京都応援バランスファンド（隔月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 京都応援バランスファンド（隔月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年7月5日
【ファンド名】 京都応援バランスファンド（隔月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
「京都応援バランスファンド（隔月分配型）」（以下、当ファンドといいます。）につき、繰上償還
にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項に基づく特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に従い、本臨時報告書を提出するもので
す。
Ⅱ．【報告内容】
イ．繰上償還の年月日
2022 年 9 月 29 日（予定）
ロ．繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、設定から 16 年が経過していますが、残存口数の減少が続き、純資産総額が 10 億円を下
回った状況となっています。今後も残存口数の減少が続くと、運用の効率性が低下することが予想され
るため、信託約款の規定に基づき、繰上償還を行ないます。
ハ．繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
異議申立手続きを行なうため、 2022 年 7 月 6 日現在の当ファンドの知られたる受益者に対して、繰上償
還にかかる情報を記載した書面を交付します。
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