三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年8月5日      提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川 直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2022年2月4日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有価
      証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
    2【訂正の内容】

      <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
      報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      <更新後>

       当ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。
       信託金の限度額は、3,000億円です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              (収益の源泉)
                                 株式
                      国内                      MMF
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            MRF

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         (   )            ETF          (   )
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                        ヘッジ     インデックス
       株式           年1回      グローバル        ファミリー        あり      日経225        ブル・ベア型
        一般          年2回     (日本を含む)         ファンド       (   )
        大型株          年4回        日本                    TOPIX        条件付運用型
        中小型株          年6回        北米      ファンド・        なし
       債券           (隔月)        欧州       オブ・              その他        ロング・
        一般          年12回       アジア       ファンズ             (   )        ショート型/
        公債         (毎月)       オセアニア                               絶対収益
        社債           日々       中南米                               追求型
        その他債券          その他       アフリカ
        クレジット          (   )       中近東                               その他
        属性                 (中東)                              (   )
        (   )               エマージング
       不動産投信
       その他資産
       (投資信託証券
       (資産複合(株
       式、債券、不動産
       投信)))
       資産複合
       (   )
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

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        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート)              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      MMF(マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)              規則」に規定するMRFをいいます。
             ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                           号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
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                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                          を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                          額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
      [ファンドの目的・特色]

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

















    (3)【ファンドの仕組み】

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      <訂正前>

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況(202             1 年 11 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
        三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
        会社
      <訂正後>

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況(202             2 年 5 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
                                13/94

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        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
        三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
        会社
    2【投資方針】

    (2)【投資対象】

      <訂正前>

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ。)
         イ.有価証券
         ロ.約束手形
         ハ.金銭債権
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された高金利高格付債券マ
        ザーファンド、好配当日本株マザーファンドおよびJリートマザーファンド2005(「マ
        ザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の各受益証券のほか、次に掲げるものと
        します。
        1.コマーシャル・ペーパー
        2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有する
           もの
        3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
        4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。)
        なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。)
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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      <マザーファンドの概要>

      高金利高格付債券マザーファンド
      (基本方針)
       この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        世界主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に金利が高い国の公社債に投資することによ
        り、利子収益の獲得を目指します。
        投資対象候補国は、OECD(経済協力開発機構)加盟国の中から、国債の信用力がダブルA
        マイナス格相当(自国通貨建て長期格付)以上である国とします。
        投資対象候補国を「アメリカ大陸」、「ヨーロッパ」、「アジア・オセアニア(日本を含
        む)」の3地域に分け、各地域から相対的に金利が高い国を原則として複数選定します。国別
        資産配分は、各国の信用力、金利水準および債券市場の規模等を勘案して決定します。
        各国の国債を中心に、政府保証債、州政府債を含む地方債および各国通貨建ての国際機関債に
        投資します。
        組入公社債の格付は、ダブルAマイナス格相当を下限とします。
        組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
        公社債の組入比率は高位(通常の状態で信託財産の純資産総額の90%以上)を基本とします。
        市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
      (投資制限)
       外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
      好配当日本株マザーファンド

      (基本方針)
       この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として東京証券取引所第一部上場株式の中から、予想配当利回りが市場平均と比較して高い
        と判断される銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして
        運用を行います。なお、東京証券取引所第二部上場株式およびJASDAQ上場株式等に投資
        する場合があります。
        銘柄選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性等を勘案
        して調査対象銘柄を選定し、その中から財務の健全性や配当の実現性等を勘案して組入候補銘
        柄を決定します。
        ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄の入替えを行います。
        原則として株式の組入比率は高位を維持します。
        株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
        なお、市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      (投資制限)
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        5%以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10%以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。
       ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことが
        できます。
      ※上記は2022年4月4日以降、東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、以下の通り変更となりま

       す。
      (基本方針)
       この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主としてTOPIX構成銘柄の中から、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断され
        る銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行い
        ます。なお、TOPIX構成銘柄以外の上場株式等に投資する場合があります。
        銘柄選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性等を勘案
        して調査対象銘柄を選定し、その中から財務の健全性や配当の実現性等を勘案して組入候補銘
        柄を決定します。
        ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄の入替えを行います。
        原則として株式の組入比率は高位を維持します。
        株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
        なお、市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      (投資制限)
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        5%以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10%以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。
       ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことが
        できます。
      Jリートマザーファンド2005

      (基本方針)
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融
        商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上
        場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券もしく
        は新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。以下同じ。)を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券への分
        散投資を行います。
        銘柄選定は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価においては、事業内容およ
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        び財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、利回り、PBR
        等の分析を行います。
        ポートフォリオの構築にあたっては、②に掲げた銘柄評価の他、わが国の不動産投資信託市場
        の動向および個別銘柄の流動性等を勘案して行います。
        不動産投資信託証券の組入比率は高位(通常の状態で信託財産の純資産総額の90%以上)を基
        本とします。
        市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
      (投資制限)
       ①投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
       ③株式への投資は行いません。
       ④外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)への投資は行いませ
       ん。
      <訂正後>

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ。)
         イ.有価証券
         ロ.約束手形
         ハ.金銭債権
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された高金利高格付債券マ
        ザーファンド、好配当日本株マザーファンドおよびJリートマザーファンド2005(「マ
        ザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の各受益証券のほか、次に掲げるものと
        します。
        1.コマーシャル・ペーパー
        2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有する
           もの
        3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
        4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。)
        なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <マザーファンドの概要>
      高金利高格付債券マザーファンド
      (基本方針)
       この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        世界主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に金利が高い国の公社債に投資することによ
        り、利子収益の獲得を目指します。
        投資対象候補国は、OECD(経済協力開発機構)加盟国の中から、国債の信用力がダブルA
        マイナス格相当(自国通貨建て長期格付)以上である国とします。
        投資対象候補国を「アメリカ大陸」、「ヨーロッパ」、「アジア・オセアニア(日本を含
        む)」の3地域に分け、各地域から相対的に金利が高い国を原則として複数選定します。国別
        資産配分は、各国の信用力、金利水準および債券市場の規模等を勘案して決定します。
        各国の国債を中心に、政府保証債、州政府債を含む地方債および各国通貨建ての国際機関債に
        投資します。
        組入公社債の格付は、ダブルAマイナス格相当を下限とします。
        組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
        公社債の組入比率は高位(通常の状態で信託財産の純資産総額の90%以上)を基本とします。
        市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
      (投資制限)
       外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
      好配当日本株マザーファンド

      (基本方針)
       この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主としてTOPIX構成銘柄の中から、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断され
        る銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行い
        ます。なお、TOPIX構成銘柄以外の上場株式等に投資する場合があります。
        銘柄選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性等を勘案
        して調査対象銘柄を選定し、その中から財務の健全性や配当の実現性等を勘案して組入候補銘
        柄を決定します。
        ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄の入替えを行います。
        原則として株式の組入比率は高位を維持します。
        株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
        なお、市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      (投資制限)
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        5%以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10%以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。
       ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことが
        できます。
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      Jリートマザーファンド2005

      (基本方針)
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融
        商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上
        場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券もしく
        は新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。以下同じ。)を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券への分
        散投資を行います。
        銘柄選定は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価においては、事業内容およ
        び財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、利回り、PBR
        等の分析を行います。
        ポートフォリオの構築にあたっては、②に掲げた銘柄評価の他、わが国の不動産投資信託市場
        の動向および個別銘柄の流動性等を勘案して行います。
        不動産投資信託証券の組入比率は高位(通常の状態で信託財産の純資産総額の90%以上)を基
        本とします。
        市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
      (投資制限)
       ①投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
       ③株式への投資は行いません。
       ④外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)への投資は行いませ
       ん。
    3【投資リスク】

      <更新後>

    (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社
        債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産
        等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け
        株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被
        り、投資元本を割り込むことがあります。
        保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
        減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
        あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
        収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
        また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
                                19/94


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        が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
        を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
        値 が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
        基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行い
        ませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合
        には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
        される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
        投資元本を割り込むことがあります。また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小
        さく、また、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
    (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
                                20/94

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4【手数料等及び税金】

















    (5)【課税上の取扱い】

      <訂正前>

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       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
         (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
         の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
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        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は202       1 年 11 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      <訂正後>

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
         (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
         の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は202       2 年 5 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    5【運用状況】

    【三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)】

    (1)【投資状況】

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

           親投資信託受益証券                    日本             3,654,077,457              99.82
         コール・ローン、その他資産                      ―               6,753,151            0.18
            (負債控除後)
                  純資産総額                          3,660,830,608             100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    a評価額上位30銘柄

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国/
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
     日本   親投資信託受     高金利高格付債券マザーファンド              1,248,785,753         1.7460    2,180,493,480         1.7498    2,185,125,310     59.69
         益証券
     日本   親投資信託受     好配当日本株マザーファンド               357,445,576        2.0754     741,842,549        2.0616     736,909,799     20.13
         益証券
     日本   親投資信託受     Jリートマザーファンド2005               243,292,349        2.9838     725,935,711        3.0089     732,042,348     20.00
         益証券
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

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                                         令和   4年  5月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.82
                  合計                               99.82
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      (単位:円)
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             (1万口当たりの純資産価額)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第76計算期間末日          (平成24年     6月  5日)
                           11,534,406,557         11,563,175,171             6,014         6,029
      第77計算期間末日          (平成24年     7月  5日)
                           11,962,495,509         11,990,825,013             6,334         6,349
      第78計算期間末日          (平成24年     8月  6日)
                           11,651,853,614         11,679,719,742             6,272         6,287
      第79計算期間末日          (平成24年     9月  5日)
                           11,343,813,337         11,371,150,027             6,224         6,239
      第80計算期間末日          (平成24年10月       5日)
                           11,442,389,892         11,469,150,366             6,414         6,429
      第81計算期間末日          (平成24年11月       5日)
                           11,449,338,386         11,475,569,523             6,547         6,562
      第82計算期間末日          (平成24年12月       5日)
                           11,502,919,791         11,528,573,303             6,726         6,741
      第83計算期間末日          (平成25年     1月  7日)
                           12,116,344,427         12,141,394,072             7,255         7,270
      第84計算期間末日          (平成25年     2月  5日)
                           12,570,060,934         12,594,563,037             7,695         7,710
      第85計算期間末日          (平成25年     3月  5日)
                           12,657,163,679         12,681,142,984             7,918         7,933
      第86計算期間末日          (平成25年     4月  5日)
                           13,031,748,060         13,054,521,301             8,584         8,599
      第87計算期間末日          (平成25年     5月  7日)
                           12,762,997,722         12,784,807,864             8,778         8,793
      第88計算期間末日          (平成25年     6月  5日)
                           11,530,495,731         11,551,513,763             8,229         8,244
      第89計算期間末日          (平成25年     7月  5日)
                           11,262,162,808         11,282,758,695             8,202         8,217
      第90計算期間末日          (平成25年     8月  5日)
                           10,902,075,535         10,922,205,070             8,124         8,139
      第91計算期間末日          (平成25年     9月  5日)
                           10,589,660,528         10,609,511,397             8,002         8,017
      第92計算期間末日          (平成25年10月       7日)
                           10,299,972,441         10,318,962,377             8,136         8,151
      第93計算期間末日          (平成25年11月       5日)
                           10,325,581,150         10,344,261,266             8,291         8,306
      第94計算期間末日          (平成25年12月       5日)
                           10,090,724,585         10,108,799,328             8,374         8,389
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      第95計算期間末日          (平成26年     1月  6日)
                            9,841,511,200         9,858,611,969             8,633         8,648
      第96計算期間末日          (平成26年     2月  5日)
                            9,312,012,842         9,328,878,316             8,282         8,297
      第97計算期間末日          (平成26年     3月  5日)
                            9,448,362,483         9,465,040,941             8,498         8,513
      第98計算期間末日          (平成26年     4月  7日)
                            9,376,120,990         9,392,504,322             8,584         8,599
      第99計算期間末日          (平成26年     5月  7日)
                            9,269,483,756         9,285,722,408             8,562         8,577
     第100計算期間末日          (平成26年     6月  5日)
                            9,307,131,578         9,323,175,710             8,701         8,716
     第101計算期間末日          (平成26年     7月  7日)
                            9,317,783,029         9,333,574,259             8,851         8,866
     第102計算期間末日          (平成26年     8月  5日)
                            9,212,498,170         9,228,096,914             8,859         8,874
     第103計算期間末日          (平成26年     9月  5日)
                            9,154,830,017         9,170,052,627             9,021         9,036
     第104計算期間末日          (平成26年10月       6日)
                            8,974,539,165         8,989,398,316             9,060         9,075
     第105計算期間末日          (平成26年11月       5日)
                            9,202,280,635         9,216,956,568             9,405         9,420
     第106計算期間末日          (平成26年12月       5日)
                            9,350,750,417         9,364,897,021             9,915         9,930
     第107計算期間末日          (平成27年     1月  5日)
                            9,165,023,752         9,178,981,341             9,850         9,865
     第108計算期間末日          (平成27年     2月  5日)
                            8,850,795,203         8,864,586,912             9,626         9,641
     第109計算期間末日          (平成27年     3月  5日)
                            8,933,090,938         8,946,679,754             9,861         9,876
     第110計算期間末日          (平成27年     4月  6日)
                            8,694,056,402         8,707,273,624             9,867         9,882
     第111計算期間末日          (平成27年     5月  7日)
                            8,527,994,301         8,540,924,969             9,893         9,908
     第112計算期間末日          (平成27年     6月  5日)
                            8,469,733,711         8,482,324,966            10,090         10,105
     第113計算期間末日          (平成27年     7月  6日)
                            8,076,596,591         8,089,015,420             9,755         9,770
     第114計算期間末日          (平成27年     8月  5日)
                            8,103,507,676         8,115,784,719             9,901         9,916
     第115計算期間末日          (平成27年     9月  7日)
                            7,274,659,128         7,286,741,291             9,031         9,046
     第116計算期間末日          (平成27年10月       5日)
                            7,379,106,741         7,390,981,667             9,321         9,336
     第117計算期間末日          (平成27年11月       5日)
                            7,246,543,580         7,257,987,998             9,498         9,513
     第118計算期間末日          (平成27年12月       7日)
                            7,175,939,910         7,187,094,680             9,650         9,665
     第119計算期間末日          (平成28年     1月  5日)
                            6,822,418,020         6,833,439,434             9,285         9,300
     第120計算期間末日          (平成28年     2月  5日)
                            6,714,702,348         6,725,607,923             9,236         9,251
     第121計算期間末日          (平成28年     3月  7日)
                            6,556,664,118         6,567,365,040             9,191         9,206
     第122計算期間末日          (平成28年     4月  5日)
                            6,344,839,764         6,355,328,228             9,074         9,089
     第123計算期間末日          (平成28年     5月  6日)
                            6,185,622,059         6,196,022,399             8,921         8,936
     第124計算期間末日          (平成28年     6月  6日)
                            6,129,303,727         6,139,630,453             8,903         8,918
     第125計算期間末日          (平成28年     7月  5日)
                            5,837,797,434         5,847,991,662             8,590         8,605
     第126計算期間末日          (平成28年     8月  5日)
                            5,728,881,904         5,738,981,408             8,509         8,524
     第127計算期間末日          (平成28年     9月  5日)
                            5,818,610,633         5,828,593,528             8,743         8,758
     第128計算期間末日          (平成28年10月       5日)
                            5,655,354,687         5,665,230,726             8,590         8,605
     第129計算期間末日          (平成28年11月       7日)
                            5,525,829,269         5,535,511,319             8,561         8,576
     第130計算期間末日          (平成28年12月       5日)
                            5,735,798,730         5,745,370,303             8,989         9,004
     第131計算期間末日          (平成29年     1月  5日)
                            5,773,900,753         5,783,271,957             9,242         9,257
     第132計算期間末日          (平成29年     2月  6日)
                            5,584,936,051         5,594,150,423             9,092         9,107
     第133計算期間末日          (平成29年     3月  6日)
                            5,533,321,394         5,542,441,905             9,100         9,115
     第134計算期間末日          (平成29年     4月  5日)
                            5,303,913,775         5,312,881,346             8,872         8,887
     第135計算期間末日          (平成29年     5月  8日)
                            5,320,630,626         5,329,480,805             9,018         9,033
     第136計算期間末日          (平成29年     6月  5日)
                            5,237,113,651         5,245,820,632             9,022         9,037
                                27/94


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第137計算期間末日          (平成29年     7月  5日)
                            5,248,256,756         5,256,880,703             9,129         9,144
     第138計算期間末日          (平成29年     8月  7日)
                            5,202,396,222         5,210,896,403             9,181         9,196
     第139計算期間末日          (平成29年     9月  5日)
                            5,058,475,833         5,066,852,025             9,059         9,074
     第140計算期間末日          (平成29年10月       5日)
                            5,088,835,326         5,097,101,769             9,234         9,249
     第141計算期間末日          (平成29年11月       6日)
                            5,011,416,011         5,019,487,454             9,313         9,328
     第142計算期間末日          (平成29年12月       5日)
                            4,918,569,830         4,926,513,795             9,287         9,302
     第143計算期間末日          (平成30年     1月  5日)
                            4,985,605,272         4,993,442,595             9,542         9,557
     第144計算期間末日          (平成30年     2月  5日)
                            4,908,447,528         4,916,257,347             9,427         9,442
     第145計算期間末日          (平成30年     3月  5日)
                            4,624,478,512         4,632,249,811             8,926         8,941
     第146計算期間末日          (平成30年     4月  5日)
                            4,669,863,221         4,677,566,730             9,093         9,108
     第147計算期間末日          (平成30年     5月  7日)
                            4,671,220,716         4,678,886,177             9,141         9,156
     第148計算期間末日          (平成30年     6月  5日)
                            4,640,782,296         4,648,347,624             9,201         9,216
     第149計算期間末日          (平成30年     7月  5日)
                            4,527,280,437         4,534,776,925             9,059         9,074
     第150計算期間末日          (平成30年     8月  6日)
                            4,548,094,146         4,555,566,303             9,130         9,145
     第151計算期間末日          (平成30年     9月  5日)
                            4,478,124,721         4,485,553,887             9,042         9,057
     第152計算期間末日          (平成30年10月       5日)
                            4,530,709,940         4,538,092,801             9,205         9,220
     第153計算期間末日          (平成30年11月       5日)
                            4,430,626,422         4,437,988,701             9,027         9,042
     第154計算期間末日          (平成30年12月       5日)
                            4,426,482,762         4,433,786,273             9,091         9,106
     第155計算期間末日          (平成31年     1月  7日)
                            4,239,881,484         4,247,167,608             8,729         8,744
     第156計算期間末日          (平成31年     2月  5日)
                            4,355,631,167         4,362,881,638             9,011         9,026
     第157計算期間末日          (平成31年     3月  5日)
                            4,371,407,574         4,378,613,747             9,099         9,114
     第158計算期間末日          (平成31年     4月  5日)
                            4,390,360,212         4,397,530,673             9,184         9,199
     第159計算期間末日          (令和   1年  5月  7日)
                            4,298,883,885         4,306,014,019             9,044         9,059
     第160計算期間末日          (令和   1年  6月  5日)
                            4,206,017,393         4,213,098,353             8,910         8,925
     第161計算期間末日          (令和   1年  7月  5日)
                            4,190,782,045         4,197,658,594             9,141         9,156
     第162計算期間末日          (令和   1年  8月  5日)
                            4,062,631,679         4,069,476,884             8,903         8,918
     第163計算期間末日          (令和   1年  9月  5日)
                            4,121,515,047         4,128,350,353             9,045         9,060
     第164計算期間末日          (令和   1年10月    7日)
                            4,164,818,376         4,171,632,314             9,168         9,183
     第165計算期間末日          (令和   1年11月    5日)
                            4,249,485,795         4,256,261,518             9,407         9,422
     第166計算期間末日          (令和   1年12月    5日)
                            4,221,716,394         4,228,455,603             9,397         9,412
     第167計算期間末日          (令和   2年  1月  6日)
                            4,180,942,855         4,187,629,462             9,379         9,394
     第168計算期間末日          (令和   2年  2月  5日)
                            4,186,462,581         4,193,130,163             9,418         9,433
     第169計算期間末日          (令和   2年  3月  5日)
                            4,015,050,584         4,021,677,602             9,088         9,103
     第170計算期間末日          (令和   2年  4月  6日)
                            3,573,463,502         3,580,081,260             8,100         8,115
     第171計算期間末日          (令和   2年  5月  7日)
                            3,668,667,025         3,675,284,076             8,316         8,331
     第172計算期間末日          (令和   2年  6月  5日)
                            3,957,257,946         3,963,847,086             9,009         9,024
     第173計算期間末日          (令和   2年  7月  6日)
                            3,898,383,354         3,904,969,394             8,879         8,894
     第174計算期間末日          (令和   2年  8月  5日)
                            3,914,341,569         3,920,900,863             8,951         8,966
     第175計算期間末日          (令和   2年  9月  7日)
                            3,942,598,016         3,949,114,462             9,075         9,090
     第176計算期間末日          (令和   2年10月    5日)
                            3,884,166,159         3,890,633,650             9,009         9,024
     第177計算期間末日          (令和   2年11月    5日)
                            3,816,430,757         3,822,871,846             8,888         8,903
     第178計算期間末日          (令和   2年12月    7日)
                            3,859,257,221         3,865,652,236             9,052         9,067
                                28/94


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第179計算期間末日          (令和   3年  1月  5日)
                            3,891,268,540         3,897,607,045             9,209         9,224
     第180計算期間末日          (令和   3年  2月  5日)
                            3,888,984,607         3,895,199,168             9,387         9,402
     第181計算期間末日          (令和   3年  3月  5日)
                            3,887,278,100         3,893,433,420             9,473         9,488
     第182計算期間末日          (令和   3年  4月  5日)
                            3,989,954,915         3,996,059,611             9,804         9,819
     第183計算期間末日          (令和   3年  5月  6日)
                            3,949,840,844         3,955,867,029             9,832         9,847
     第184計算期間末日          (令和   3年  6月  7日)
                            3,978,512,655         3,984,496,217             9,974         9,989
     第185計算期間末日          (令和   3年  7月  5日)
                            3,971,112,157         3,977,075,738             9,988        10,003
     第186計算期間末日          (令和   3年  8月  5日)
                            3,912,628,021         3,918,553,899             9,904         9,919
     第187計算期間末日          (令和   3年  9月  6日)
                            3,903,435,674         3,909,317,515             9,955         9,970
     第188計算期間末日          (令和   3年10月    5日)
                            3,775,073,949         3,780,911,548             9,700         9,715
     第189計算期間末日          (令和   3年11月    5日)
                            3,831,812,913         3,837,607,943             9,918         9,933
     第190計算期間末日          (令和   3年12月    6日)
                            3,674,846,329         3,680,607,621             9,568         9,583
     第191計算期間末日          (令和   4年  1月  5日)
                            3,755,417,367         3,761,127,504             9,865         9,880
     第192計算期間末日          (令和   4年  2月  7日)
                            3,602,929,579         3,608,617,299             9,502         9,517
     第193計算期間末日          (令和   4年  3月  7日)
                            3,554,356,278         3,560,031,889             9,394         9,409
     第194計算期間末日          (令和   4年  4月  5日)
                            3,739,078,309         3,744,742,745             9,901         9,916
     第195計算期間末日          (令和   4年  5月  6日)
                            3,673,264,423         3,678,909,559             9,760         9,775
                令和   3年  5月末日
                            3,955,159,757              ―       9,901          ―
                     6月末日
                            3,943,658,667              ―       9,919          ―
                     7月末日
                            3,906,496,484              ―       9,880          ―
                     8月末日
                            3,873,503,515              ―       9,853          ―
                     9月末日
                            3,812,884,926              ―       9,790          ―
                    10月末日            3,863,936,629              ―       10,002           ―
                    11月末日            3,683,235,347              ―       9,573          ―
                    12月末日            3,749,824,212              ―       9,823          ―
                令和   4年  1月末日
                            3,610,622,502              ―       9,514          ―
                     2月末日
                            3,557,122,395              ―       9,401          ―
                     3月末日
                            3,744,974,440              ―       9,908          ―
                     4月末日
                            3,683,286,295              ―       9,777          ―
                     5月末日
                            3,660,830,608              ―       9,768          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第76計算期間                                           15円
               第77計算期間                                           15円
               第78計算期間                                           15円
               第79計算期間                                           15円
               第80計算期間                                           15円
               第81計算期間                                           15円
               第82計算期間                                           15円
               第83計算期間                                           15円
                                29/94


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               第144計算期間                                           15円
               第145計算期間                                           15円
               第146計算期間                                           15円
               第147計算期間                                           15円
               第148計算期間                                           15円
               第149計算期間                                           15円
               第150計算期間                                           15円
               第151計算期間                                           15円
               第152計算期間                                           15円
               第153計算期間                                           15円
               第154計算期間                                           15円
               第155計算期間                                           15円
               第156計算期間                                           15円
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               第162計算期間                                           15円
               第163計算期間                                           15円
               第164計算期間                                           15円
               第165計算期間                                           15円
               第166計算期間                                           15円
               第167計算期間                                           15円
               第168計算期間                                           15円
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               第175計算期間                                           15円
               第176計算期間                                           15円
               第177計算期間                                           15円
               第178計算期間                                           15円
               第179計算期間                                           15円
               第180計算期間                                           15円
               第181計算期間                                           15円
               第182計算期間                                           15円
               第183計算期間                                           15円
               第184計算期間                                           15円
               第185計算期間                                           15円
               第186計算期間                                           15円
               第187計算期間                                           15円
               第188計算期間                                           15円
               第189計算期間                                           15円
               第190計算期間                                           15円
               第191計算期間                                           15円
               第192計算期間                                           15円
               第193計算期間                                           15円
               第194計算期間                                           15円
               第195計算期間                                           15円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

               第76計算期間                                          △4.22
               第77計算期間                                           5.57
               第78計算期間                                          △0.74
               第79計算期間                                          △0.52
               第80計算期間                                           3.29
               第81計算期間                                           2.30
               第82計算期間                                           2.96
               第83計算期間                                           8.08
               第84計算期間                                           6.27
               第85計算期間                                           3.09
               第86計算期間                                           8.60
               第87計算期間                                           2.43
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               第88計算期間                                          △6.08
               第89計算期間                                          △0.14
               第90計算期間                                          △0.76
               第91計算期間                                          △1.31
               第92計算期間                                           1.86
               第93計算期間                                           2.08
               第94計算期間                                           1.18
               第95計算期間                                           3.27
               第96計算期間                                          △3.89
               第97計算期間                                           2.78
               第98計算期間                                           1.18
               第99計算期間                                          △0.08
               第100計算期間                                           1.79
               第101計算期間                                           1.89
               第102計算期間                                           0.25
               第103計算期間                                           1.99
               第104計算期間                                           0.59
               第105計算期間                                           3.97
               第106計算期間                                           5.58
               第107計算期間                                          △0.50
               第108計算期間                                          △2.12
               第109計算期間                                           2.59
               第110計算期間                                           0.21
               第111計算期間                                           0.41
               第112計算期間                                           2.14
               第113計算期間                                          △3.17
               第114計算期間                                           1.65
               第115計算期間                                          △8.63
               第116計算期間                                           3.37
               第117計算期間                                           2.05
               第118計算期間                                           1.75
               第119計算期間                                          △3.62
               第120計算期間                                          △0.36
               第121計算期間                                          △0.32
               第122計算期間                                          △1.10
               第123計算期間                                          △1.52
               第124計算期間                                          △0.03
               第125計算期間                                          △3.34
               第126計算期間                                          △0.76
               第127計算期間                                           2.92
               第128計算期間                                          △1.57
               第129計算期間                                          △0.16
               第130計算期間                                           5.17
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               第131計算期間                                           2.98
               第132計算期間                                          △1.46
               第133計算期間                                           0.25
               第134計算期間                                          △2.34
               第135計算期間                                           1.81
               第136計算期間                                           0.21
               第137計算期間                                           1.35
               第138計算期間                                           0.73
               第139計算期間                                          △1.16
               第140計算期間                                           2.09
               第141計算期間                                           1.01
               第142計算期間                                          △0.11
               第143計算期間                                           2.90
               第144計算期間                                          △1.04
               第145計算期間                                          △5.15
               第146計算期間                                           2.03
               第147計算期間                                           0.69
               第148計算期間                                           0.82
               第149計算期間                                          △1.38
               第150計算期間                                           0.94
               第151計算期間                                          △0.79
               第152計算期間                                           1.96
               第153計算期間                                          △1.77
               第154計算期間                                           0.87
               第155計算期間                                          △3.81
               第156計算期間                                           3.40
               第157計算期間                                           1.14
               第158計算期間                                           1.09
               第159計算期間                                          △1.36
               第160計算期間                                          △1.31
               第161計算期間                                           2.76
               第162計算期間                                          △2.43
               第163計算期間                                           1.76
               第164計算期間                                           1.52
               第165計算期間                                           2.77
               第166計算期間                                           0.05
               第167計算期間                                          △0.03
               第168計算期間                                           0.57
               第169計算期間                                          △3.34
               第170計算期間                                          △10.70
               第171計算期間                                           2.85
               第172計算期間                                           8.51
               第173計算期間                                          △1.27
                                34/94


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               第174計算期間                                           0.97
               第175計算期間                                           1.55
               第176計算期間                                          △0.56
               第177計算期間                                          △1.17
               第178計算期間                                           2.01
               第179計算期間                                           1.90
               第180計算期間                                           2.09
               第181計算期間                                           1.07
               第182計算期間                                           3.65
               第183計算期間                                           0.43
               第184計算期間                                           1.59
               第185計算期間                                           0.29
               第186計算期間                                          △0.69
               第187計算期間                                           0.66
               第188計算期間                                          △2.41
               第189計算期間                                           2.40
               第190計算期間                                          △3.37
               第191計算期間                                           3.26
               第192計算期間                                          △3.52
               第193計算期間                                          △0.97
               第194計算期間                                           5.55
               第195計算期間                                          △1.27
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

    額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    (4)【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第76計算期間                   11,168,278             400,248,408            19,179,076,529
          第77計算期間                   11,594,829             304,334,785            18,886,336,573
          第78計算期間                   10,929,409             319,847,103            18,577,418,879
          第79計算期間                   10,978,961             363,937,811            18,224,460,029
          第80計算期間                   10,981,325             395,125,138            17,840,316,216
          第81計算期間                   10,520,614             363,412,056            17,487,424,774
          第82計算期間                   10,194,791             395,277,908            17,102,341,657
          第83計算期間                    9,769,977            412,348,007            16,699,763,627
          第84計算期間                    9,659,708            374,687,658            16,334,735,677
          第85計算期間                    8,392,986            356,925,234            15,986,203,429
          第86計算期間                   17,602,957             821,645,469            15,182,160,917
          第87計算期間                   10,770,708             652,836,337            14,540,095,288
          第88計算期間                    6,521,401            534,595,049            14,012,021,640
          第89計算期間                    5,296,299            286,726,159            13,730,591,780
          第90計算期間                    5,129,062            316,030,667            13,419,690,175
                                35/94


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第91計算期間                    5,056,086            190,833,391            13,233,912,870
          第92計算期間                    5,146,045            579,101,171            12,659,957,744
          第93計算期間                   11,055,822             217,602,348            12,453,411,218
          第94計算期間                    4,722,026            408,304,122            12,049,829,122
          第95計算期間                    5,608,302            654,924,725            11,400,512,699
          第96計算期間                    4,712,760            161,575,818            11,243,649,641
          第97計算期間                    3,682,759            128,359,872            11,118,972,528
          第98計算期間                    3,450,389            200,201,459            10,922,221,458
          第99計算期間                    3,345,193             99,798,313           10,825,768,338
         第100計算期間                    3,351,967            133,032,203            10,696,088,102
         第101計算期間                    4,341,106            172,942,473            10,527,486,735
         第102計算期間                    3,174,299            131,498,175            10,399,162,859
         第103計算期間                    3,131,137            253,886,762            10,148,407,234
         第104計算期間                    3,495,917            245,802,050            9,906,101,101
         第105計算期間                    2,870,365            125,015,603            9,783,955,863
         第106計算期間                    2,717,382            355,603,356            9,431,069,889
         第107計算期間                    2,613,372            128,623,366            9,305,059,895
         第108計算期間                    2,633,305            113,220,370            9,194,472,830
         第109計算期間                    2,531,108            137,792,694            9,059,211,244
         第110計算期間                    2,412,347            250,141,615            8,811,481,976
         第111計算期間                    2,340,705            193,377,102            8,620,445,579
         第112計算期間                    2,249,016            228,524,514            8,394,170,081
         第113計算期間                    2,273,629            117,223,715            8,279,219,995
         第114計算期間                    7,188,077            101,712,095            8,184,695,977
         第115計算期間                    2,153,624            132,073,648            8,054,775,953
         第116計算期間                    2,325,116            140,483,257            7,916,617,812
         第117計算期間                    4,238,820            291,244,103            7,629,612,529
         第118計算期間                    2,158,480            195,257,393            7,436,513,616
         第119計算期間                    2,074,474             90,978,584            7,347,609,506
         第120計算期間                    2,138,582             79,364,503            7,270,383,585
         第121計算期間                    2,126,349            138,561,849            7,133,948,085
         第122計算期間                    2,133,119            143,771,263            6,992,309,941
         第123計算期間                    2,129,356             60,879,195            6,933,560,102
         第124計算期間                    2,144,615             51,220,285            6,884,484,432
         第125計算期間                    2,160,416             90,492,251            6,796,152,597
         第126計算期間                    2,727,368             65,877,189            6,733,002,776
         第127計算期間                    2,174,624             79,913,798            6,655,263,602
         第128計算期間                    2,113,534             73,350,829            6,584,026,307
         第129計算期間                    2,147,053            131,473,163            6,454,700,197
         第130計算期間                    2,106,167             75,757,226            6,381,049,138
         第131計算期間                    1,970,216            135,549,954            6,247,469,400
         第132計算期間                    1,930,807            106,485,338            6,142,914,869
         第133計算期間                    2,103,694             64,677,584            6,080,340,979
                                36/94


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         第134計算期間                    4,124,217            106,084,450            5,978,380,746
         第135計算期間                    1,912,840             80,174,110            5,900,119,476
         第136計算期間                    1,875,367             97,340,688            5,804,654,155
         第137計算期間                    1,852,947             57,208,979            5,749,298,123
         第138計算期間                    1,821,797             84,331,925            5,666,787,995
         第139計算期間                    1,750,003             84,409,332            5,584,128,666
         第140計算期間                    1,763,579             74,930,179            5,510,962,066
         第141計算期間                    1,705,206            131,705,269            5,380,962,003
         第142計算期間                    1,631,741             86,617,014            5,295,976,730
         第143計算期間                    2,165,306             73,259,481            5,224,882,555
         第144計算期間                    10,794,181             29,130,486            5,206,546,250
         第145計算期間                    1,570,758             27,250,369            5,180,866,639
         第146計算期間                    1,659,729             46,853,674            5,135,672,694
         第147計算期間                    1,637,156             27,002,052            5,110,307,798
         第148計算期間                    1,628,888             68,384,436            5,043,552,250
         第149計算期間                    4,271,672             50,165,177            4,997,658,745
         第150計算期間                    1,646,667             17,867,364            4,981,438,048
         第151計算期間                    1,590,849             30,250,931            4,952,777,966
         第152計算期間                    1,713,963             32,583,941            4,921,907,988
         第153計算期間                    1,574,164             15,296,126            4,908,186,026
         第154計算期間                    1,620,538             40,799,024            4,869,007,540
         第155計算期間                    1,586,965             13,178,149            4,857,416,356
         第156計算期間                    1,647,606             25,416,493            4,833,647,469
         第157計算期間                    1,582,877             31,114,580            4,804,115,766
         第158計算期間                    1,559,980             25,367,840            4,780,307,906
         第159計算期間                    1,543,281             28,428,199            4,753,422,988
         第160計算期間                    1,576,772             34,359,294            4,720,640,466
         第161計算期間                    1,546,025            137,819,906            4,584,366,585
         第162計算期間                    1,500,539             22,396,568            4,563,470,556
         第163計算期間                    1,583,120             8,182,580           4,556,871,096
         第164計算期間                    1,539,886             15,785,150            4,542,625,832
         第165計算期間                    1,500,777             26,977,432            4,517,149,177
         第166計算期間                    1,447,067             25,789,865            4,492,806,379
         第167計算期間                    1,450,397             36,518,147            4,457,738,629
         第168計算期間                    1,971,954             14,655,320            4,445,055,263
         第169計算期間                    1,459,518             28,502,441            4,418,012,340
         第170計算期間                    1,620,029             7,793,227           4,411,839,142
         第171計算期間                    1,686,999             2,158,321           4,411,367,820
         第172計算期間                    1,730,238             20,337,909            4,392,760,149
         第173計算期間                    2,089,324             4,155,979           4,390,693,494
         第174計算期間                    1,591,015             19,421,447            4,372,863,062
         第175計算期間                    1,540,882             30,106,212            4,344,297,732
         第176計算期間                    1,499,235             34,135,662            4,311,661,305
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         第177計算期間                    1,550,339             19,152,177            4,294,059,467
         第178計算期間                    1,544,841             32,260,827            4,263,343,481
         第179計算期間                    1,553,849             39,227,236            4,225,670,094
         第180計算期間                    1,477,554             84,106,947            4,143,040,701
         第181計算期間                    1,436,046             40,929,481            4,103,547,266
         第182計算期間                    1,419,953             35,169,535            4,069,797,684
         第183計算期間                    1,377,544             53,718,111            4,017,457,117
         第184計算期間                    1,482,277             29,897,956            3,989,041,438
         第185計算期間                    1,361,129             14,681,671            3,975,720,896
         第186計算期間                    1,357,802             26,492,967            3,950,585,731
         第187計算期間                    1,595,194             30,953,365            3,921,227,560
         第188計算期間                    1,536,897             31,031,472            3,891,732,985
         第189計算期間                    1,386,676             29,766,009            3,863,353,652
         第190計算期間                    1,333,584             23,825,448            3,840,861,788
         第191計算期間                    1,371,913             35,475,607            3,806,758,094
         第192計算期間                    1,354,524             16,298,995            3,791,813,623
         第193計算期間                    1,400,570             9,473,189           3,783,741,004
         第194計算期間                    1,402,058             8,852,328           3,776,290,734
         第195計算期間                    1,343,774             14,210,223            3,763,424,285
    (参考)

    高金利高格付債券マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              国債証券              ニュージーランド                  422,828,145            19.35
                            オーストラリア                 390,632,280            17.88
                               カナダ               370,464,891            16.95
                              アメリカ               364,016,180            16.66
                              ノルウェー                271,781,510            12.44
                              イギリス               260,446,421            11.92
                               小計             2,080,169,427              95.20
              特殊債券               オーストラリア                  34,424,455            1.58
         コール・ローン、その他資産                      ―              70,509,558            3.22
            (負債控除後)
                  純資産総額                          2,185,103,440             100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

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    投資有価証券の主要銘柄

    a評価額上位30銘柄

                                                  令和   4年  5月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国/                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (%)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     イギリス    国債証券    4.25  GILT  461207      780,000     26,702.03      208,275,868       22,100.13      172,381,065     4.250000    2046/12/7    7.89
     ニュー   国債証券    3 NZ GOVT  290420      1,200,000       8,298.27      99,579,275       8,147.03      97,764,461    3.000000    2029/4/20    4.47
     ジーラン
      ド
     ニュー   国債証券    2.75  NZ GOVT      1,100,000       8,529.46      93,824,075       8,231.64      90,548,123    2.750000    2025/4/15    4.14
     ジーラン
            250415
      ド
     カナダ   国債証券    0.5  CAN  GOVT      1,020,000       8,985.59      91,653,085       8,341.28      85,081,116    0.500000    2030/12/1    3.89
            301201
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE   240215      610,000     13,471.56      82,176,549       12,906.13      78,727,450    2.750000    2024/2/15    3.60
     オースト    国債証券    0.5  AUST  GOVT       900,000      8,786.88      79,081,996       8,290.39      74,613,527    0.500000    2026/9/21    3.41
     ラリア
            260921
     カナダ   国債証券    2 CAN  GOVT  230901      700,000     10,300.59      72,104,156       10,047.87      70,335,118    2.000000    2023/9/1    3.22
     ノル   国債証券    1.75  NORWE  GOVT     4,900,000       1,374.07      67,329,857       1,331.42      65,239,706    1.750000    2025/3/13    2.99
     ウェー
            250313
     オースト    国債証券    2.5  AUST  GOVT       700,000      9,765.89      68,361,230       8,752.48      61,267,360    2.500000    2030/5/21    2.80
     ラリア
            300521
     アメリカ    国債証券    0.375  T-NOTE        500,000     12,362.44      61,812,244       11,827.87      59,139,365    0.375000    2025/11/30    2.71
            251130
     アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE   280630      500,000     11,631.86      58,159,301       11,719.19      58,595,975    1.250000    2028/6/30    2.68
     ノル   国債証券    2 NORWE  GOVT      4,200,000       1,356.23      56,961,853       1,311.55      55,085,369    2.000000    2028/4/26    2.52
     ウェー
            280426
     カナダ   国債証券    0.25  CAN  GOVT       590,000      9,365.19      55,254,628       9,257.28      54,617,965    0.250000    2026/3/1    2.50
            260301
     オースト    国債証券    4.75  AUST  GOVT      520,000     10,207.03      53,076,556       9,932.63      51,649,720    4.750000    2027/4/21    2.36
     ラリア
            270421
     ニュー   国債証券    3.5  NZ GOVT  330414      620,000      9,091.54      56,367,608       8,297.31      51,443,334    3.500000    2033/4/14    2.35
     ジーラン
      ド
     ニュー   国債証券    1.75  NZ GOVT       800,000      6,673.24      53,385,921       6,027.49      48,219,979    1.750000    2041/5/15    2.21
     ジーラン
            410515
      ド
     アメリカ    国債証券    4.5  T-BOND   380515      300,000     16,493.33      49,480,006       15,477.35      46,432,053    4.500000    2038/5/15    2.12
     アメリカ    国債証券    0.5  T-NOTE   270430      380,000     12,155.64      46,191,457       11,510.35      43,739,341    0.500000    2027/4/30    2.00
     ニュー   国債証券    1.5  NZ GOVT  310515      600,000      7,633.12      45,798,734       7,100.22      42,601,338    1.500000    2031/5/15    1.95
     ジーラン
      ド
     オースト    国債証券    1.5  AUST  GOVT       530,000      8,919.57      47,273,743       7,955.32      42,163,235    1.500000    2031/6/21    1.93
     ラリア
            310621
     オースト    国債証券    1.75  AUST  GOVT      670,000      7,701.51      51,600,178       6,161.06      41,279,136    1.750000    2051/6/21    1.89
     ラリア
            510621
     カナダ   国債証券    4 CAN  GOVT  410601      350,000     13,488.76      47,210,666       11,691.21      40,919,249    4.000000    2041/6/1    1.87
     ノル   国債証券    1.75  NORWE  GOVT     3,000,000       1,377.90      41,337,045       1,276.88      38,306,559    1.750000    2029/9/6    1.75
     ウェー
            290906
     オースト    国債証券    1.25  AUST  GOVT      500,000      7,461.46      37,307,334       7,636.74      38,183,730    1.250000    2032/5/21    1.75
     ラリア
            320521
     カナダ   国債証券    2 CAN  GOVT  511201      440,000      9,760.18      42,944,834       8,490.84      37,359,709    2.000000    2051/12/1    1.71
     ノル   国債証券    2 NORWE  GOVT      2,700,000       1,375.95      37,150,670       1,360.64      36,737,499    2.000000    2023/5/24    1.68
     ウェー
            230524
     ニュー   国債証券    2.75  NZ GOVT       490,000      8,337.23      40,852,447       7,433.87      36,425,964    2.750000    2037/4/15    1.67
     ジーラン
            370415
      ド
                                39/94


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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ノル   国債証券    1.375  NORWE  GOVT     2,900,000       1,338.39      38,813,521       1,229.22      35,647,602    1.375000    2030/8/19    1.63
     ウェー
            300819
     オースト    国債証券    0.25  AUST  GOVT      400,000      8,997.30      35,989,230       8,675.02      34,700,107    0.250000    2024/11/21    1.59
     ラリア
            241121
     オースト    特殊債券    6.5  QUEENSLAND         300,000     13,126.77      39,380,324       11,474.81      34,424,455    6.500000    2033/3/14    1.58
     ラリア
            330314
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   4年  5月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                95.20
                 特殊債券                                1.58
                  合計                               96.77
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    好配当日本株マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

               株式                日本              715,947,530            97.16
         コール・ローン、その他資産                      ―              20,961,585            2.84
            (負債控除後)
                  純資産総額                           736,909,115            100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    a評価額上位30銘柄

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                40/94


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   簿価      簿価       評価       評価    投資
     国/
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)       (円)       (円)    (%)
     日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機       21,700      2,053.52      44,561,384       2,122.50      46,058,250     6.25
                        器
     日本    株式   日本電信電話           情報・通        8,900     3,331.24      29,648,124       3,911.00      34,807,900     4.72
                        信業
     日本    株式   第一生命ホールディングス           保険業       10,900      2,420.84      26,387,156       2,633.50      28,705,150     3.90
     日本    株式   三菱UFJフィナンシャ           銀行業       36,100      673.89     24,327,429        729.70     26,342,170     3.57
            ル・グループ
     日本    株式   三菱商事           卸売業       4,900     3,685.03      18,056,647       4,433.00      21,721,700     2.95
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品       5,200     3,487.51      18,135,088       3,703.00      19,255,600     2.61
     日本    株式   ソフトバンク           情報・通       12,000      1,510.63      18,127,620       1,480.00      17,760,000     2.41
                        信業
     日本    株式   東京エレクトロン           電気機器        300    55,161.74      16,548,523       58,980.00      17,694,000     2.40
     日本    株式   任天堂           その他製        300    57,996.36      17,398,909       57,420.00      17,226,000     2.34
                        品
     日本    株式   東芝           電気機器        2,800     5,029.43      14,082,412       5,770.00      16,156,000     2.19
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       4,100     3,402.51      13,950,291       3,695.00      15,149,500     2.06
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       2,000     5,981.00      11,962,000       7,466.00      14,932,000     2.03
     日本    株式   ニコン           精密機器        8,900     1,194.77      10,633,453       1,605.00      14,284,500     1.94
     日本    株式   SUBARU           輸送用機        5,900     2,138.65      12,618,035       2,227.50      13,142,250     1.78
                        器
     日本    株式   三菱瓦斯化学           化学       6,100     2,172.28      13,250,908       2,091.00      12,755,100     1.73
     日本    株式   オリックス           その他金        4,700     2,266.54      10,652,738       2,451.50      11,522,050     1.56
                        融業
     日本    株式   日本製鉄           鉄鋼       5,100     1,993.09      10,164,759       2,250.50      11,477,550     1.56
     日本    株式   日本瓦斯           小売業       6,000     1,435.78      8,614,680       1,910.00      11,460,000     1.56
     日本    株式   タムロン           精密機器        4,600     2,657.31      12,223,670       2,457.00      11,302,200     1.53
     日本    株式   野村不動産ホールディング           不動産業        3,500     2,715.71      9,505,016       3,225.00      11,287,500     1.53
            ス
     日本    株式   信越化学工業           化学        600    17,420.66      10,452,396       18,335.00      11,001,000     1.49
     日本    株式   SBIホールディングス           証券、商        4,000     2,899.88      11,599,529       2,617.00      10,468,000     1.42
                       品先物取
                        引業
     日本    株式   ライト工業           建設業       6,200     2,033.49      12,607,638       1,681.00      10,422,200     1.41
     日本    株式   大日本印刷           その他製        3,500     2,814.95      9,852,325       2,940.00      10,290,000     1.40
                        品
     日本    株式   三和ホールディングス           金属製品        8,200     1,265.25      10,375,050       1,236.00      10,135,200     1.38
     日本    株式   デンソー           輸送用機        1,200     9,564.86      11,477,834       7,877.00      9,452,400    1.28
                        器
     日本    株式   クレハ           化学        900    9,546.49      8,591,849      10,210.00       9,189,000    1.25
     日本    株式   ADEKA           化学       3,300     2,571.39      8,485,595       2,524.00      8,329,200    1.13
     日本    株式   丸紅           卸売業       6,100     1,090.69      6,653,209       1,353.50      8,256,350    1.12
     日本    株式   アサヒグループホールディ           食料品       1,900     5,004.60      9,508,754       4,340.00      8,246,000    1.12
            ングス
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                 令和   4年  5月31日現在

         種類              業種           投資比率(%)

         株式      鉱業                          0.98
               建設業                          4.25
               食料品                          2.17
                                41/94


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               化学                          8.89
               医薬品                          2.61
               ゴム製品                          0.76
               ガラス・土石製品                          0.46
               鉄鋼                          1.56
               非鉄金属                          1.51
               金属製品                          2.02
               機械                          1.65
               電気機器                          7.21
               輸送用機器                          9.79
               精密機器                          3.47
               その他製品                          3.73
               電気・ガス業                          1.63
               陸運業                          1.34
               倉庫・運輸関連業                          0.44
               情報・通信業                          7.31
               卸売業                          9.27
               小売業                          4.19
               銀行業                          5.08
               証券、商品先物取引業                          2.42
               保険業                          5.92
               その他金融業                          2.31
               不動産業                          1.99
               サービス業                          4.16
                       小計                 97.16
         合計                                97.16
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    Jリートマザーファンド2005

    投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

                                42/94

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              投資証券                 日本              720,479,000            98.42
         コール・ローン、その他資産                      ―              11,566,563            1.58
            (負債控除後)
                  純資産総額                           732,045,563            100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    a評価額上位30銘柄

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                   簿価       簿価      評価      評価    投資

     国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)      (円)      (円)    (%)
     日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                  79   730,492.89       57,708,938        700,000     55,300,000     7.55
     日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                  370    103,158.22       38,168,541        108,900     40,293,000     5.50
     日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                  61     702,000     42,822,000        639,000     38,979,000     5.32
     日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                  220     169,500     37,290,000        167,800     36,916,000     5.04
             人
     日本    投資証券    GLP投資法人                  220     187,100     41,162,000        165,700     36,454,000     4.98
     日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                  105     383,500     40,267,500        343,000     36,015,000     4.92
     日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                  105    325,023.64       34,127,483        318,500     33,442,500     4.57
     日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                  165    183,861.03       30,337,071        186,200     30,723,000     4.20
     日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                  60   403,623.83       24,217,430        410,500     24,630,000     3.36
     日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                  60     368,000     22,080,000        360,500     21,630,000     2.95
     日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                  150    141,484.16       21,222,624        143,800     21,570,000     2.95
     日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                  110    188,228.7      20,705,157        183,100     20,141,000     2.75
     日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                  300    67,352.87      20,205,861        66,800     20,040,000     2.74
     日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                  440    43,703.59      19,229,582        42,800     18,832,000     2.57
     日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  24     634,064     15,217,536        670,000     16,080,000     2.20
             法人
     日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  30   480,586.36       14,417,591        531,000     15,930,000     2.18
     日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  28   593,154.71       16,608,332        556,000     15,568,000     2.13
             資法人
     日本    投資証券    産業ファンド投資法人                  80     210,500     16,840,000        190,400     15,232,000     2.08
     日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  22   719,553.78       15,830,183        662,000     14,564,000     1.99
     日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                  65   218,104.36       14,176,784        214,100     13,916,500     1.90
             クスト投資法人
     日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                  85   170,479.47       14,490,755        162,100     13,778,500     1.88
     日本    投資証券    イオンリート投資法人                  80     156,300     12,504,000        154,100     12,328,000     1.68
     日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  30     463,500     13,905,000        410,500     12,315,000     1.68
             法人
     日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                  150     85,700     12,855,000        79,500     11,925,000     1.63
     日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  35   323,626.95       11,326,943        339,000     11,865,000     1.62
             法人
     日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  16   736,339.12       11,781,426        695,000     11,120,000     1.52
     日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                  65   155,171.03       10,086,116        152,200      9,893,000    1.35
     日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                  30     337,500     10,125,000        324,000      9,720,000    1.33
             人
     日本    投資証券    いちごオフィスリート投資法人                  110    84,117.99       9,252,979        86,000     9,460,000    1.29
     日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                  80     115,400      9,232,000       118,000      9,440,000    1.29
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    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   4年  5月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                98.42
                  合計                               98.42
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお

       ります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和                                                 3年11

       月  6日から令和        4年   5月   6日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    1【財務諸表】

    【三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                               [  令和   3年11月    5日現在    ]   [  令和   4年  5月  6日現在    ]
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                10,808,626                9,947,386
        親投資信託受益証券                              3,824,474,664               3,666,900,914
                                        6,295,382               9,795,410
        未収入金
                                      3,841,578,672               3,686,643,710
        流動資産合計
                                      3,841,578,672               3,686,643,710
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                5,795,030               5,645,136
        未払解約金                                    -           3,912,102
        未払受託者報酬                                 215,764               207,684
        未払委託者報酬                                3,739,865               3,599,833
        未払利息                                    10                3
                                          15,090               14,529
        その他未払費用
                                        9,765,759               13,379,287
        流動負債合計
                                        9,765,759               13,379,287
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,863,353,652               3,763,424,285
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △31,540,739               △90,159,862
                                       295,084,620               288,776,597
          (分配準備積立金)
                                      3,831,812,913               3,673,264,423
        元本等合計
                                      3,831,812,913               3,673,264,423
       純資産合計
                                      3,841,578,672               3,686,643,710
     負債純資産合計
    (2)【損益及び剰余金計算書】

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                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                自 令和     3年  5月  7日      自 令和     3年11月    6日
                                至 令和     3年11月    5日      至 令和     4年  5月  6日
     営業収益
       受取利息                                     18                9
                                        93,345,711               △5,157,489
       有価証券売買等損益
                                        93,345,729               △5,157,480
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     963               660
       受託者報酬                                  1,290,647               1,211,788
       委託者報酬                                 22,371,168               21,004,268
                                          90,279               84,771
       その他費用
                                        23,753,057               22,301,487
       営業費用合計
                                        69,592,672              △27,458,967
     営業利益又は営業損失(△)
                                        69,592,672              △27,458,967
     経常利益又は経常損失(△)
                                        69,592,672              △27,458,967
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △63,778               △145,792
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  △67,616,273               △31,540,739
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,903,141               3,096,283
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,903,141               3,096,283
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     96,566               257,899
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          96,566               257,899
       額
                                        35,387,491               34,144,332
     分配金
                                       △31,540,739               △90,159,862
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                       当ファンドは、原則として毎年5月5日および11月5日を特定期間の末日としてお
                      りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                   3年11
                      月  6日から令和      4年  5月  6日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)


     財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                       前期              当期

                                   [令和   3年11月    5日現在]      [令和   4年  5月  6日現在]
    1.   期首元本額                                4,017,457,117円              3,863,353,652円
       期中追加設定元本額                                  8,719,975円              8,206,423円
       期中一部解約元本額                                 162,823,440円              108,135,790円
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                                       前期              当期
                                   [令和   3年11月    5日現在]      [令和   4年  5月  6日現在]
    2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  31,540,739円              90,159,862円
       ます。
    3.   受益権の総数                                3,863,353,652口              3,763,424,285口
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

              自 令和  3年  5月  7日                     自 令和  3年11月    6日
              至 令和  3年11月    5日                     至 令和  4年  5月  6日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       第184期                            第190期
       令和  3年  5月  7日                      令和  3年11月    6日
       令和  3年  6月  7日                      令和  3年12月    6日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,903,825円        費用控除後の配当等収益額              A      1,910,458円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       69,851,997円        収益調整金額               C       67,907,597円
       分配準備積立金額              D      302,484,213円         分配準備積立金額              D      293,265,434円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       379,240,035円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       363,083,489円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,989,041,438口          当ファンドの期末残存口数              F     3,840,861,788口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           950円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           945円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,983,562円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,761,292円
       第185期                            第191期
       令和  3年  6月  8日                      令和  3年12月    7日
       令和  3年  7月  5日                      令和  4年  1月  5日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,849,935円        費用控除後の配当等収益額              A      6,700,432円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       69,723,899円        収益調整金額               C       67,409,266円
       分配準備積立金額              D      302,288,131円         分配準備積立金額              D      286,742,420円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       376,861,965円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       360,852,118円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,975,720,896口          当ファンドの期末残存口数              F     3,806,758,094口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           947円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           947円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,963,581円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,710,137円
       第186期                            第192期
       令和  3年  7月  6日                      令和  4年  1月  6日
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                 前期                            当期
              自 令和  3年  5月  7日                     自 令和  3年11月    6日
              至 令和  3年11月    5日                     至 令和  4年  5月  6日
       令和  3年  8月  5日                      令和  4年  2月  7日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,064,253円        費用控除後の配当等収益額              A      2,807,883円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       69,387,413円        収益調整金額               C       67,248,701円
       分配準備積立金額              D      299,168,268円         分配準備積立金額              D      286,501,230円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       371,619,934円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       356,557,814円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,950,585,731口          当ファンドの期末残存口数              F     3,791,813,623口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           940円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           940円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,925,878円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,687,720円
       第187期                            第193期
       令和  3年  8月  6日                      令和  4年  2月  8日
       令和  3年  9月  6日                      令和  4年  3月  7日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,948,652円        費用控除後の配当等収益額              A      5,914,540円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       68,993,586円        収益調整金額               C       67,213,104円
       分配準備積立金額              D      293,985,886円         分配準備積立金額              D      282,913,079円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       370,928,124円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       356,040,723円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,921,227,560口          当ファンドの期末残存口数              F     3,783,741,004口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           945円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           940円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,881,841円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,675,611円
       第188期                            第194期
       令和  3年  9月  7日                      令和  4年  3月  8日
       令和  3年10月    5日                      令和  4年  4月  5日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,028,454円        費用控除後の配当等収益額              A      16,971,766円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       68,594,993円        収益調整金額               C       67,191,594円
       分配準備積立金額              D      293,710,681円         分配準備積立金額              D      282,489,782円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       372,334,128円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       366,653,142円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,891,732,985口          当ファンドの期末残存口数              F     3,776,290,734口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           956円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           970円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,837,599円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,664,436円
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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 前期                            当期
              自 令和  3年  5月  7日                     自 令和  3年11月    6日
              至 令和  3年11月    5日                     至 令和  4年  5月  6日
       第189期                            第195期
       令和  3年10月    6日                      令和  4年  4月  6日
       令和  3年11月    5日                      令和  4年  5月  6日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,255,835円        費用控除後の配当等収益額              A      1,729,863円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       68,201,685円        収益調整金額               C       67,068,465円
       分配準備積立金額              D      295,623,815円         分配準備積立金額              D      292,691,870円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       369,081,335円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       361,490,198円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,863,353,652口          当ファンドの期末残存口数              F     3,763,424,285口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           955円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           960円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,795,030円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,645,136円
    (金融商品に関する注記)


    1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  5月  7日           自  令和   3年11月    6日
    区分
                           至  令和   3年11月    5日           至  令和   4年  5月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」(昭和26年法律第198
                      号)第2条第4項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
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                               前期                   当期
                           自  令和   3年  5月  7日           自  令和   3年11月    6日
    区分
                           至  令和   3年11月    5日           至  令和   4年  5月  6日
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          [令和    3年11月    5日現在]           [令和    4年  5月  6日現在]
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記)に記載して
                      おります。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コールローン                  同左
                      等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        [令和    3年11月    5日現在]             [令和    4年  5月  6日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            (円)                    (円)
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       親投資信託受益証券                            93,642,252                   △43,546,741
           合計                        93,642,252                   △43,546,741
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

                               前期                   当期

                          [令和    3年11月    5日現在]           [令和    4年  5月  6日現在]
    1口当たり純資産額                                 0.9918円                   0.9760円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,918円)                   (9,760円)
    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

                                                      (単位:円)

       種 類                銘 柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       高金利高格付債券マザーファンド                           1,248,163,870            2,179,418,933
       証券
            好配当日本株マザーファンド                            361,760,396            750,797,525
            Jリートマザーファンド2005                            246,894,717            736,684,456
                   合計                    1,856,818,983            3,666,900,914
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    高金利高格付債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               [令和    4年  5月  6日現在]
     資産の部
       流動資産
        預金                               60,468,600
        コール・ローン                                5,628,825
        国債証券                              2,062,989,183
        特殊債券                               34,584,973
        派生商品評価勘定                                1,535,754
        未収利息                               13,597,271
                                         676,461
        前払費用
                                      2,179,481,067
        流動資産合計
                                      2,179,481,067
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            1
        未払利息
                                            1
        流動負債合計
                                            1
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,248,163,870
        剰余金
                                       931,317,196
          剰余金又は欠損金(△)
                                      2,179,481,066
        元本等合計
                                      2,179,481,066
       純資産合計
                                      2,179,481,067
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
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    3.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                      しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)


     財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                            [令和   4年  5月  6日現在]

    1.   期首                                             令和   3年11月    6日
       期首元本額                                              1,311,924,713円
       期中追加設定元本額                                                 116,049円
       期中一部解約元本額                                               63,876,892円
       元本の内訳※
       三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)                                              1,248,163,870円
       合計                                              1,248,163,870円
    2.   受益権の総数                                              1,248,163,870口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)

    1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年11月    6日

    区分
                                     至  令和   4年  5月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                      第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                     自  令和   3年11月    6日
    区分
                                     至  令和   4年  5月  6日
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    2 金融商品の時価等に関する事項

                                   [令和    4年  5月  6日現在]

    区分
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                      ります。
                      (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                                  [令和    4年  5月  6日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            △193,179,420
          特殊債券                                             △5,249,327
           合計                                           △198,428,747
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     [令和    4年  5月  6日現在]
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       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)
                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
              アメリカドル             78,936,000             ―      80,375,855          1,439,855
              ニュージーランド
                           8,556,000             ―      8,580,257           24,257
              ドル
            売建
              ノルウェークロー
                           87,492,000             ―      87,420,358            71,642
              ネ
            合計              174,984,000              ―     176,376,470           1,535,754
     (注)時価の算定方法

       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

                                        [令和    4年  5月  6日現在]

    1口当たり純資産額                                                    1.7461円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (17,461円)
    附属明細表


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

                                                      (単位:円)

      通貨      種 類             銘 柄              券面総額           評価額        備考

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    アメリカ       国債証券      0.375   T-NOTE    251130                 500,000.00            456,035.15
    ドル
                 0.5  T-NOTE    270430                  380,000.00            335,869.53
                 0.75   T-NOTE    260331                  90,000.00            82,557.42
                 1.125   T-NOTE    310215                 300,000.00            255,738.28
                 1.25   T-NOTE    280630                  50,000.00            44,851.56
                 1.875   T-BOND    510215                 330,000.00            248,170.31
                 2.75   T-NOTE    240215                 610,000.00            610,643.35
                 4.5  T-BOND    380515                  150,000.00            175,570.31
                                       2,410,000.00            2,209,435.91
    アメリカドル合計
                                                   (288,375,574)
    カナダド       国債証券      0.25   CAN  GOVT   260301                590,000.00            535,146.52
    ル
                 0.5  CAN  GOVT   301201                1,020,000.00             825,804.24
                 1 CAN  GOVT   260901                  300,000.00            277,562.40
                 2 CAN  GOVT   230901                  700,000.00            694,640.10
                 2 CAN  GOVT   511201                  440,000.00            355,896.20
                 4 CAN  GOVT   410601                  350,000.00            395,529.75
                 5.75   CAN  GOVT   290601                270,000.00            317,857.50
                 8 CAN  GOVT   230601                  200,000.00            211,391.00
                                       3,870,000.00            3,613,827.71
    カナダドル合計
                                                   (367,634,692)
    オースト       国債証券      0.25   AUST   GOVT   241121                800,000.00            749,320.84
    ラリアド
                 0.5  AUST   GOVT   260921                900,000.00            804,348.24
    ル
                 1 AUST   GOVT   311121                 100,000.00            80,730.10
                 1.5  AUST   GOVT   310621                530,000.00            452,690.84
                 1.75   AUST   GOVT   321121                400,000.00            341,720.48
                 1.75   AUST   GOVT   510621                670,000.00            435,061.69
                 2.5  AUST   GOVT   300521                700,000.00            659,542.21
                 2.75   AUST   GOVT   240421                80,000.00            80,054.31
                 4.75   AUST   GOVT   270421                520,000.00            558,159.62
                                       4,700,000.00            4,161,628.33
         国債証券     小計
                                                   (387,073,050)
           特殊債券      6.5  QUEENSLAND      330314                300,000.00            371,841.45
                                        300,000.00            371,841.45
         特殊債券     小計
                                                   (34,584,973)
                                       5,000,000.00            4,533,469.78
    オーストラリアドル合計
                                                   (421,658,023)
    イギリス       国債証券      0.125   GILT   260130                  100,000.00            94,638.00
    ポンド
                 1.75   GILT   220907                   20,000.00            20,051.80
                 4.25   GILT   360307                  100,000.00            125,188.00
                 4.25   GILT   461207                  760,000.00           1,057,920.00
                 4.75   GILT   301207                  100,000.00            123,120.00
                 6 GILT   281207                    160,000.00            202,098.24
                                       1,240,000.00            1,623,016.04
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    イギリスポンド合計
                                                   (262,133,320)
    ニュー       国債証券      0.5  NZ  GOVT   260515                 300,000.00            265,414.70
    ジーラン
                 1.5  NZ  GOVT   310515                 600,000.00            498,224.55
    ドドル
                 1.75   NZ  GOVT   410515                 550,000.00            392,861.08
                 2.75   NZ  GOVT   250415                1,800,000.00            1,761,503.25
                 2.75   NZ  GOVT   370415                 490,000.00            429,363.57
                 3 NZ  GOVT   290420                  500,000.00            478,841.41
                 3.5  NZ  GOVT   330414                 620,000.00            605,161.07
                 4.5  NZ  GOVT   270415                 380,000.00            394,978.95
                                       5,240,000.00            4,826,348.58
    ニュージーランドドル合計
                                                   (405,365,017)
    ノル       国債証券      1.25   NORWE   GOVT   310917              3,500,000.00            3,043,838.00
    ウェーク
                 1.375   NORWE   GOVT   300819              2,900,000.00            2,590,372.80
    ローネ
                 1.75   NORWE   GOVT   250313              4,900,000.00            4,786,589.50
                 1.75   NORWE   GOVT   270217              2,200,000.00            2,106,500.00
                 1.75   NORWE   GOVT   290906              3,000,000.00            2,789,517.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                6,200,000.00            6,212,232.60
                 2 NORWE   GOVT   280426                4,200,000.00            4,026,246.00
                                       26,900,000.00            25,555,295.90
    ノルウェークローネ合計
                                                   (352,407,530)
                                                   2,097,574,156
                      合計
                                                  (2,097,574,156)
    (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券              8銘柄         100.00   %            13.75   %
         カナダドル          国債証券              8銘柄         100.00   %            17.53   %
       オーストラリアドル            国債証券              9銘柄          91.80   %            18.45   %
                   特殊債券              1銘柄          8.20  %             1.65  %
        イギリスポンド           国債証券              6銘柄         100.00   %            12.50   %
       ニュージーランドドル             国債証券              8銘柄         100.00   %            19.33   %
       ノルウェークローネ            国債証券              7銘柄         100.00   %            16.80   %
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

    好配当日本株マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               [令和    4年  5月  6日現在]
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                6,988,596
        株式                               727,753,080
        未収入金                               17,698,042
                                       13,331,850
        未収配当金
                                       765,771,568
        流動資産合計
                                       765,771,568
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               10,914,165
        未払解約金                                4,057,123
                                            2
        未払利息
                                       14,971,290
        流動負債合計
                                       14,971,290
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               361,760,396
        剰余金
                                       389,039,882
          剰余金又は欠損金(△)
                                       750,800,278
        元本等合計
                                       750,800,278
       純資産合計
                                       765,771,568
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)


     財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                            [令和   4年  5月  6日現在]

    1.   期首                                             令和   3年11月    6日
       期首元本額                                               383,131,193円
                                59/94


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                                            [令和   4年  5月  6日現在]
       期中追加設定元本額                                                5,675,558円
       期中一部解約元本額                                               27,046,355円
       元本の内訳※
       三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)                                               361,760,396円
       合計                                               361,760,396円
    2.   受益権の総数                                               361,760,396口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)

    1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年11月    6日

    区分
                                     至  令和   4年  5月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                      第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    2 金融商品の時価等に関する事項

                                   [令和    4年  5月  6日現在]

    区分
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                      ります。
                      (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                                60/94



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    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
                                  [令和    4年  5月  6日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                            23,526,127
           合計                                            23,526,127
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

                                        [令和    4年  5月  6日現在]

    1口当たり純資産額                                                    2.0754円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (20,754円)
    附属明細表


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                      (単位:円)

                                        評価額

               銘 柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1605   INPEX                       5,800      1,598.00         9,268,400
     1926   ライト工業                       6,200      1,900.00        11,780,000
     1928   積水ハウス                       1,600      2,240.00         3,584,000
     1951   エクシオグループ                       2,100      2,192.00         4,603,200
     5076   インフロニア・ホールディングス                       8,800       964.00        8,483,200
     6379   レイズネクスト                       4,700      1,101.00         5,174,700
     2502   アサヒグループホールディングス                       1,900      4,925.00         9,357,500
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2503   キリンホールディングス                       4,600      1,948.00         8,960,800
     3407   旭化成                       7,100      1,089.50         7,735,450
     4023   クレハ                        900     10,190.00         9,171,000
     4046   大阪ソーダ                       1,900      3,230.00         6,137,000
     4063   信越化学工業                        600     18,275.00         10,965,000
     4182   三菱瓦斯化学                       6,100      1,988.00        12,126,800
     4206   アイカ工業                       1,800      2,985.00         5,373,000
     4401   ADEKA                       3,300      2,473.00         8,160,900
     5208   有沢製作所                       4,500       930.00        4,185,000
     4502   武田薬品工業                       5,200      3,828.00        19,905,600
     5108   ブリヂストン                        900     4,865.00         4,378,500
     5201   AGC                        200     4,930.00          986,000
     5401   日本製鉄                       3,500      2,076.50         7,267,750
     5541   大平洋金属                        600     3,655.00         2,193,000
     5713   住友金属鉱山                       1,000      5,749.00         5,749,000
     5802   住友電気工業                       2,500      1,465.50         3,663,750
     5805   昭和電線ホールディングス                       2,000      1,767.00         3,534,000
     5857   アサヒホールディングス                       1,700      2,080.00         3,536,000
     3447   信和                       3,600       805.00        2,898,000
     5929   三和ホールディングス                       8,200      1,202.00         9,856,400
     6113   アマダ                       6,600      1,036.00         6,837,600
     6490   日本ピラー工業                       1,400      2,572.00         3,600,800
     6502   東芝                       2,800      5,580.00        15,624,000
     6592   マブチモーター                       1,800      3,565.00         6,417,000
     6670   MCJ                       5,800       869.00        5,040,200
     6859   エスペック                       3,000      1,739.00         5,217,000
     7752   リコー                       4,600      1,000.00         4,600,000
     8035   東京エレクトロン                        300     55,330.00         16,599,000
     6902   デンソー                       1,200      7,784.00         9,340,800
     7203   トヨタ自動車                      21,700       2,276.00        49,389,200
     7270   SUBARU                       5,900      2,028.00        11,965,200
     7731   ニコン                       9,800      1,497.00        14,670,600
     7740   タムロン                       4,600      2,442.00        11,233,200
     7912   大日本印刷                       3,900      2,782.00        10,849,800
     7974   任天堂                        300     57,840.00         17,352,000
     9531   東京瓦斯                       3,800      2,443.00         9,283,400
     9069   センコーグループホールディングス                       5,500       894.00        4,917,000
        NIPPON EXPRESSホール
     9147   ディン                        700     7,920.00         5,544,000
     9303   住友倉庫                       3,300      2,064.00         6,811,200
     4298   プロトコーポレーション                       1,300      1,030.00         1,339,000
     9432   日本電信電話                       8,200      3,858.00        31,635,600
     9434   ソフトバンク                       9,600      1,505.50        14,452,800
     2715   エレマテック                       4,600      1,191.00         5,478,600
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3167   TOKAIホールディングス                       5,400       876.00        4,730,400
     3543   コメダホールディングス                       3,500      2,232.00         7,812,000
     8001   伊藤忠商事                       4,100      3,967.00        16,264,700
     8002   丸紅                       6,100      1,422.00         8,674,200
     8058   三菱商事                       5,000      4,475.00        22,375,000
     9934   因幡電機産業                       1,800      2,614.00         4,705,200
     2670   エービーシー・マート                       1,600      5,440.00         8,704,000
     2685   アダストリア                       3,100      2,155.00         6,680,500
     3086   J.フロント リテイリング                       4,900      1,018.00         4,988,200
     8174   日本瓦斯                       6,300      1,819.00        11,459,700
     8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ                      36,100        779.50       28,139,950
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                       2,000      3,972.00         7,944,000
     8367   南都銀行                       1,700      2,063.00         3,507,100
     8473   SBIホールディングス                       4,000      2,897.00        11,588,000
     8604   野村ホールディングス                      14,500        497.90        7,219,550
     8750   第一生命ホールディングス                      11,000       2,678.50        29,463,500
     8766   東京海上ホールディングス                       2,000      6,993.00        13,986,000
     8570   イオンフィナンシャルサービス                       4,600      1,218.00         5,602,800
     8591   オリックス                       4,700      2,421.50        11,381,050
     2353   日本駐車場開発                      21,000        156.00        3,276,000
     3231   野村不動産ホールディングス                       3,500      3,190.00        11,165,000
     4714   リソー教育                      24,100        376.00        9,061,600
     6178   日本郵政                       7,100       915.80        6,502,180
     6183   ベルシステム24ホールディングス                       4,000      1,502.00         6,008,000
     9639   三協フロンテア                       2,500      4,765.00        11,912,500
     9744   メイテック                       1,100      6,700.00         7,370,000
               合 計              387,700               727,753,080
     (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    Jリートマザーファンド2005


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    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               [令和    4年  5月  6日現在]
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               10,774,277
        投資証券                               723,869,000
        未収入金                                1,350,101
                                        6,936,320
        未収配当金
                                       742,929,698
        流動資産合計
                                       742,929,698
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 517,745
        未払解約金                                5,738,287
                                            3
        未払利息
                                        6,256,035
        流動負債合計
                                        6,256,035
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               246,894,717
        剰余金
                                       489,778,946
          剰余金又は欠損金(△)
                                       736,673,663
        元本等合計
                                       736,673,663
       純資産合計
                                       742,929,698
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)


     財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                            [令和   4年  5月  6日現在]

    1.   期首                                             令和   3年11月    6日
       期首元本額                                               246,061,009円
       期中追加設定元本額                                                7,976,204円
       期中一部解約元本額                                                7,142,496円
       元本の内訳※
       三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)                                               246,894,717円
       合計                                               246,894,717円
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                                            [令和   4年  5月  6日現在]
    2.   受益権の総数                                               246,894,717口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)

    1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年11月    6日

    区分
                                     至  令和   4年  5月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                      第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    2 金融商品の時価等に関する事項

                                   [令和    4年  5月  6日現在]

    区分
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                      ります。
                      (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                                  [令和    4年  5月  6日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
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          投資証券                                            △30,123,640
           合計                                           △30,123,640
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

                                        [令和    4年  5月  6日現在]

    1口当たり純資産額                                                    2.9838円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (29,838円)
    附属明細表


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

                                                      (単位:円)

       種 類                銘 柄                 口数          評価額        備考

      投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                                 30        4,032,000
            サンケイリアルエステート投資法人                                 5         474,500
            SOSiLA物流リート投資法人                                 35        5,558,000
            日本アコモデーションファンド投資法人                                 26        16,796,000
            森ヒルズリート投資法人                                 70        10,493,000
            産業ファンド投資法人                                 80        15,096,000
            アドバンス・レジデンス投資法人                                 60        21,390,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人                                 60        12,654,000
            アクティビア・プロパティーズ投資法人                                 30        12,645,000
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            GLP投資法人                                220        37,994,000
            コンフォリア・レジデンシャル投資法人                                 40        13,240,000
            日本プロロジスリート投資法人                                105        37,222,500
            星野リゾート・リート投資法人                                 10        6,630,000
            Oneリート投資法人                                 5        1,369,500
            イオンリート投資法人                                 80        12,064,000
            ヒューリックリート投資法人                                 70        11,221,000
            日本リート投資法人                                 24        8,988,000
            積水ハウス・リート投資法人                                150        11,715,000
            ケネディクス商業リート投資法人                                 20        5,454,000
            ヘルスケア&メディカル投資法人                                 10        1,618,000
            野村不動産マスターファンド投資法人                                220        36,696,000
            ラサールロジポート投資法人                                100        17,330,000
            スターアジア不動産投資法人                                 5         300,000
            三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                                 28        15,344,000
            投資法人みらい                                 30        1,539,000
            森トラスト・ホテルリート投資法人                                 5         660,500
            三菱地所物流リート投資法人                                 20        9,290,000
            CREロジスティクスファンド投資法人                                 25        4,927,500
            ザイマックス・リート投資法人                                 30        3,717,000
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                                 20        3,208,000
            日本ビルファンド投資法人                                 80        54,960,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人                                 65        41,340,000
            日本都市ファンド投資法人                                355        37,204,000
            オリックス不動産投資法人                                155        28,055,000
            日本プライムリアルティ投資法人                                 60        24,060,000
            NTT都市開発リート投資法人                                 70        10,528,000
            東急リアル・エステート投資法人                                 25        4,625,000
            グローバル・ワン不動産投資法人                                 30        3,381,000
            ユナイテッド・アーバン投資法人                                150        21,675,000
            森トラスト総合リート投資法人                                 25        3,570,000
            インヴィンシブル投資法人                                390        17,218,500
            フロンティア不動産投資法人                                 30        15,180,000
            平和不動産リート投資法人                                 40        6,040,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                                 30        9,600,000
            福岡リート投資法人                                 20        3,276,000
            ケネディクス・オフィス投資法人                                 23        16,031,000
            いちごオフィスリート投資法人                                110         9,295,000
            大和証券オフィス投資法人                                 16        11,872,000
            阪急阪神リート投資法人                                 5         743,000
            大和ハウスリート投資法人                                105        33,495,000
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                                260        17,862,000
            大和証券リビング投資法人                                 80        9,120,000
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ジャパンエクセレント投資法人                                 40        5,072,000
                   合計                        3,777         723,869,000
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    2【ファンドの現況】


    【三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      (単位:円)
    Ⅰ 資産総額                               3,663,839,829

    Ⅱ 負債総額                                 3,009,221
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               3,660,830,608
    Ⅳ 発行済口数                               3,747,885,204       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.9768
      (10,000口当たり)                                  (9,768    )
    (参考)

    高金利高格付債券マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      (単位:円)
    Ⅰ 資産総額                               2,185,103,443

    Ⅱ 負債総額                                     3
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,185,103,440
    Ⅳ 発行済口数                               1,248,785,753       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.7498
      (10,000口当たり)                                  (17,498    )
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    好配当日本株マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      (単位:円)
    Ⅰ 資産総額                                741,979,036

    Ⅱ 負債総額                                 5,069,921
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                736,909,115
    Ⅳ 発行済口数                                357,445,576      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.0616
      (10,000口当たり)                                  (20,616    )
    Jリートマザーファンド2005

    純資産額計算書

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      (単位:円)
    Ⅰ 資産総額                                732,053,938

    Ⅱ 負債総額                                   8,375
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                732,045,563
    Ⅳ 発行済口数                                243,292,349      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   3.0089
      (10,000口当たり)                                  (30,089    )
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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

      <更新後>

    (1)資本金の額等
        2022年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
    (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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    2【事業の内容及び営業の概況】

      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2022年    5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                 本 数             純資産総額

                商品分類
                                 (本)             (百万円)
             追加型株式投資信託                          903            19,333,902
             追加型公社債投資信託                           16            1,378,965
             単位型株式投資信託                          93             433,781
             単位型公社債投資信託                           52             170,265
                 合 計                     1,064             21,316,913
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    3【委託会社等の経理状況】

      <更新後>

    (1)財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
        「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度(自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    (1)【貸借対照表】

                                                     (単位:千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
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     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
      有価証券                                2,001                    293,326
      前払費用                               598,135                     645,109
      未収入金                               31,359                     61,092
      未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
      未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
      金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
      その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

      有形固定資産
       建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
       器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
       土地                               628,433                     628,433
       有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
       電話加入権                               15,822                     15,822
       ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
       無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
       投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
       関係会社株式                               320,136                     159,536
       投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
       長期差入保証金                               538,497                     524,244
       前払年金費用                               258,835                     189,708
       繰延税金資産                               916,962                     982,406
       その他                               45,230                     45,230
       貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位:千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               533,622                     565,222
      未払金
       未払収益分配金                               158,856                     197,334
       未払償還金                               133,877                      7,418
       未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
       その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
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      未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
      未払消費税等                               752,617                    1,112,923
      未払法人税等                               873,027                     769,692
      賞与引当金                               933,381                     942,287
      役員賞与引当金                               160,710                     149,028
      その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
     固定負債

      長期未払金                               21,600                     10,800
      退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
      役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
      時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                             2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
       利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
      株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位:千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
      評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    (2)【損益計算書】

                                                     (単位:千円)
                           第36期                     第37期
                        (自   令和2年4月1日                  (自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日)                   至  令和4年3月31日)
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     営業収益
      委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
      投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
      その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
      支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
      広告宣伝費                               668,150                     720,785
      公告費                                 250                     500
      調査費
       調査費                             2,077,942                     2,430,158
       委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
      事務委託費                               798,528                    1,450,062
      営業雑経費
       通信費                               296,490                     138,868
       印刷費                               378,180                     379,428
       協会費                               51,841                     49,590
       諸会費                               16,613                     17,729
       事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               352,879                     414,260
       給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
       賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
      福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
      交際費                                2,721                     4,874
      旅費交通費                               22,768                     21,698
      租税公課                               402,939                     430,233
      不動産賃借料                               666,331                     724,961
      退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
      固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
      諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位:千円)

                           第36期                     第37期
                        (自   令和2年4月1日                  (自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日)                   至  令和4年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               170,807                     243,133
      受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
      投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
                                74/94


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
      投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
      投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
      投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
      固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    (3)【株主資本等変動計算書】

       第36期(自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
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    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
       第37期(自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                       株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益              利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
        時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
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        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
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        税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号                                令和2年3月31日)により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日)第44項の定めを適
        用 せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
    (会計方針の変更)

      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
         この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
         当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
         当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    (未適用の会計基準等)

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号)の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    (貸借対照表関係)

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
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        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

      区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           (自   令和2年4月1日               (自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日)                至  令和4年3月31日)
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

      区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           (自   令和2年4月1日               (自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日)                至  令和4年3月31日)
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    (株主資本等変動計算書関係)

    第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    1株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
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          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期(自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日)

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    1株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価(千円)            差額(千円)
                         計上額(千円)
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             -
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                -
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                -
          資産計                   20,887,311             20,887,311                -
    (注1)     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注2)     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
          円 関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    (注3)     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    (注4)     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              (単位:千円)
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             -         -         -
      金銭の信託                        2,300,000             -         -         -
      未収委託者報酬                       13,216,357             -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価(千円)            差額(千円)
                         計上額(千円)
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              -
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               -
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                -
           資産計                   25,466,909             25,466,909                -
    (注1)     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注2)     市場価格のない株式等
            非上場株式(当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円)は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    (注3)     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    (注4)     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              (単位:千円)

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              -         -        -
      金銭の信託                        8,401,300             -         -        -
      未収委託者報酬                        15,750,264              -         -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            -
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            -
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    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した投資
        信託(貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円)は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       -      8,401,300             -     8,401,300
         資産計                      -      8,401,300             -     8,401,300
      (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    (有価証券関係)

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式(貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円)は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額(千円)
                           (千円)             (千円)
     貸借対照表計上
              株式                   -             -            -
     額が取得原価を
              債券                   -             -            -
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   -             -            -
     額が取得原価を
              債券                   -             -            -
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円)を含めております。
       非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                                82/94

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                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額(千円)
                           (千円)             (千円)
     貸借対照表計上
              株式                   -             -            -
     額が取得原価を
              債券                   -             -            -
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   -             -            -
     額が取得原価を
              債券                   -             -            -
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円)を含めております。
       非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)
        種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                       -               -               -
     債券                       -               -               -
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期(自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日)

        種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                       -               -               -
     債券                       -               -               -
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          (自   令和2年4月1日                 (自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日)                  至  令和4年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
        勤務費用                       203,106                    198,457
        利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
                                83/94


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         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          (自   令和2年4月1日                 (自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日)                  至  令和4年3月31日)
       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
        期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
        事業主からの拠出額                          -                    -
        退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         (自   令和2年4月1日                 (自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日)                  至  令和4年3月31日)
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
                                84/94

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         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
        債券                        62.7    %                 62.0    %
        株式                        35.4                     36.3
        その他                         1.9                     1.7
          合計                         100                     100
      ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
        割引率                   0.051~0.59%                     0.078~0.72%
        長期期待運用収益率                     1.5~1.8%                     1.5~1.8%
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
     減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
     投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
     未払事業税                          180,263                    165,702
     賞与引当金                          285,801                    288,528
     役員賞与引当金                           25,472                    25,799
     役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
     退職給付引当金                          350,756                    381,617
     減価償却超過額                           68,024                   145,316
     委託者報酬                          209,938                       -
     長期差入保証金                           48,639                    52,869
     時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
     その他
    繰延税金資産 小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 -                    -
    評価性引当額
    繰延税金資産 合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
     その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
     その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債 合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
      第36期(令和3年3月31日現在)及び第37期(令和4年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    (収益認識関係)

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
      収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]
     第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)及び第37期(自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)及び第37期(自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日)
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                             割合
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        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0%           (注1)
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0%           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期(自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日)

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0%           (注1)
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0%           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             (注2)            (注2)
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       (注1)
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
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       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       (注1)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期(自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日)

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             (注2)            (注2)
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       (注1)
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       (注1)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           2.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
    (1株当たり情報)

                                 第36期                第37期
                            (自   令和2年4月1日             (自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日)               至  令和4年3月31日)
     1株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     1株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 
          令和2年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
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       3.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            (自   令和2年4月1日             (自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日)               至  令和4年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      <更新後>

    (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2021年9月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                            (2021年9月末現在)
        三菱UFJ信託銀行株式会                                  銀行業務および信託業務を営んで
                            324,279     百万円
        社                                  います。
                             7,196    百万円        金融商品取引法に定める第一種金
        auカブコム証券株式会社
                        (2021年12月31日現在)                  融商品取引業を営んでいます。
                             48,323     百万円        金融商品取引法に定める第一種金
        株式会社SBI証券
                        (2022年3月31日現在)                  融商品取引業を営んでいます。
                             17,495     百万円        金融商品取引法に定める第一種金
        楽天証券株式会社
                        (2021年12月10日現在)                  融商品取引業を営んでいます。
    3【資本関係】

      <訂正前>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(202                                 1 年 11 月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
      <訂正後>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(202                                 2 年 5 月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                 令和4年7月13日
    三菱UFJ国際投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                        PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士 鶴田 光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士 和田 渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱UFJ              3資産分散ファンド(毎月決算型)の令和3年11月6日から令和4年5月6日までの
    特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    UFJ    3資産分散ファンド(毎月決算型)の令和4年5月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特
    定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以    上
    (注)1.      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       2.   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                   有限責任監査法人ト ー マ ツ

                       東    京    事    務    所
                    指定有限責任社

                    員    業務執        公認会計士
                                   青      木      裕      晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員    業務執        公認会計士
                                   伊      藤      鉄      也
                    行社員
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    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以 上
     (注)1.      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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