三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 増加 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.8
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2022年6月29日
【提出日】 2022年7月5日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 森トラスト・ホテルリート投資法人
3478
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
事務上の連絡先及び担当者名 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用監理部 西岡 潤平
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
55,965
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
55,965
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
55,965
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
500,000
V
( 2022年6月29日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
11.19
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
10.35
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2 0.00
2022年5月2日 投資証券 市場外 取得 129,200円
3 0.00
2022年5月6日 投資証券 市場外 取得 131,922円
1 0.00
2022年5月9日 投資証券 市場外 取得 132,100円
6 0.00
2022年5月10日 投資証券 市場外 取得 130,284円
3 0.00
2022年5月11日 投資証券 市場外 取得 126,827円
3/10
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13 0.00
2022年5月12日 投資証券 市場外 取得 126,012円
2 0.00
2022年5月12日 投資証券 市場外 処分 126,640円
4 0.00
2022年5月13日 投資証券 市場外 取得 126,668円
1 0.00
2022年5月16日 投資証券 市場外 取得 129,066円
9 0.00
2022年5月17日 投資証券 市場外 取得 128,207円
7 0.00
2022年5月18日 投資証券 市場外 取得 129,689円
13 0.00
2022年5月19日 投資証券 市場外 取得 129,797円
3 0.00
2022年5月20日 投資証券 市場外 取得 128,742円
5 0.00
2022年5月23日 投資証券 市場外 取得 128,002円
8 0.00
2022年5月23日 投資証券 市場外 処分 127,913円
1 0.00
2022年5月24日 投資証券 市場外 取得 128,117円
3 0.00
2022年5月25日 投資証券 市場外 取得 126,511円
1 0.00
2022年5月27日 投資証券 市場外 取得 129,045円
9 0.00
2022年5月30日 投資証券 市場外 取得 128,681円
1 0.00
2022年5月31日 投資証券 市場外 取得 130,800円
1 0.00
2022年6月1日 投資証券 市場外 取得 131,400円
27 0.01
2022年6月1日 投資証券 市場外 処分 130,215円
3 0.00
2022年6月2日 投資証券 市場外 取得 130,896円
5 0.00
2022年6月6日 投資証券 市場外 取得 131,249円
21 0.00
2022年6月6日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2022年6月7日 投資証券 市場外 取得 133,620円
21 0.00
2022年6月7日 投資証券 市場内 取得
21 0.00
2022年6月8日 投資証券 市場内 取得
101 0.02
2022年6月9日 投資証券 市場外 取得 132,829円
1 0.00
2022年6月9日 投資証券 市場外 処分 133,433円
21 0.00
2022年6月9日 投資証券 市場内 取得
28 0.01
2022年6月10日 投資証券 市場外 取得 131,584円
2 0.00
2022年6月10日 投資証券 市場外 処分 132,395円
63 0.01
2022年6月10日 投資証券 市場内 取得
101 0.02
2022年6月13日 投資証券 市場外 取得 129,035円
11 0.00
2022年6月13日 投資証券 市場外 処分 129,112円
21 0.00
2022年6月13日 投資証券 市場内 取得
39 0.01
2022年6月13日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2022年6月14日 投資証券 市場外 取得 127,866円
1 0.00
2022年6月14日 投資証券 市場外 処分 125,833円
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121 0.02
2022年6月14日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2022年6月15日 投資証券 市場外 取得 126,089円
21 0.00
2022年6月15日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2022年6月16日 投資証券 市場外 取得 122,214円
22 0.00
2022年6月16日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2022年6月17日 投資証券 市場外 取得 121,762円
10 0.00
2022年6月17日 投資証券 市場外 処分 121,179円
21 0.00
2022年6月17日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2022年6月20日 投資証券 市場外 取得 121,835円
3 0.00
2022年6月21日 投資証券 市場外 取得 121,852円
3 0.00
2022年6月22日 投資証券 市場外 取得 123,397円
1 0.00
2022年6月22日 投資証券 市場外 処分 122,420円
2 0.00
2022年6月23日 投資証券 市場外 取得 122,645円
2 0.00
2022年6月23日 投資証券 市場外 処分 123,014円
1 0.00
2022年6月24日 投資証券 市場外 取得 123,000円
2 0.00
2022年6月27日 投資証券 市場外 取得 122,755円
1 0.00
2022年6月27日 投資証券 市場外 処分 123,913円
40 0.01
2022年6月28日 投資証券 市場外 取得 125,130円
62 0.01
2022年6月28日 投資証券 市場内 取得
110 0.02
2022年6月29日 投資証券 市場外 取得 125,614円
1 0.00
2022年6月29日 投資証券 市場外 処分 125,025円
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
6,988,407
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
6,988,407
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
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③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
代表者氏名 ステファニー・ドゥルーズ
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
6/10
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9,453
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
9,453
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
9,453
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
500,000
V
( 2022年6月29日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
1.89
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
1.72
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
1 0.00
2022年5月2日 投資証券 市場内 取得
15 0.00
2022年5月6日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2022年5月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8 0.00
2022年5月11日 投資証券 市場外 処分 現物移管
2 0.00
2022年5月11日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2022年5月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
1 0.00
2022年5月13日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2022年5月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
7/10
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10 0.00
2022年5月16日 投資証券 市場内 取得
21 0.00
2022年5月17日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2022年5月18日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2022年5月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
7 0.00
2022年5月23日 投資証券 市場外 処分 128,506円
107 0.02
2022年5月23日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2022年5月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2022年5月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
5 0.00
2022年5月26日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2022年5月30日 投資証券 市場外 取得 現物移管
39 0.01
2022年5月30日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2022年5月31日 投資証券 市場外 取得 現物移管
21 0.00
2022年5月31日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2022年6月1日 投資証券 市場外 取得 現物移管
26 0.01
2022年6月1日 投資証券 市場内 取得
10 0.00
2022年6月2日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2022年6月6日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8 0.00
2022年6月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
27 0.01
2022年6月6日 投資証券 市場内 取得
46 0.01
2022年6月7日 投資証券 市場外 処分 現物移管
5 0.00
2022年6月7日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2022年6月8日 投資証券 市場内 取得
21 0.00
2022年6月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
50 0.01
2022年6月10日 投資証券 市場外 処分 現物移管
4 0.00
2022年6月13日 投資証券 市場外 取得 現物移管
21 0.00
2022年6月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
4 0.00
2022年6月14日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2022年6月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
17 0.00
2022年6月15日 投資証券 市場外 処分 現物移管
31 0.01
2022年6月15日 投資証券 市場内 処分
8 0.00
2022年6月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
29 0.01
2022年6月16日 投資証券 市場外 処分 現物移管
7 0.00
2022年6月16日 投資証券 市場内 処分
29 0.01
2022年6月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8 0.00
2022年6月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
8/10
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4 0.00
2022年6月17日 投資証券 市場内 取得
27 0.01
2022年6月17日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2022年6月20日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2022年6月21日 投資証券 市場外 取得 現物移管
20 0.00
2022年6月22日 投資証券 市場外 取得 現物移管
2 0.00
2022年6月22日 投資証券 市場内 取得
32 0.01
2022年6月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
12 0.00
2022年6月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
26 0.01
2022年6月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
15 0.00
2022年6月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
63 0.01
2022年6月29日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
1,216,545
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
1,216,545
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
9/10
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2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
65,418
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
65,418
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
65,418
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
500,000
V
( 2022年6月29日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
13.08
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
12.07
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
55,965 11.19
株式会社
9,453 1.89
日興アセットマネジメント株式会社
65,418 13.08
合計
10/10