FCグローバル ベトナムファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出日
提出者 FCグローバル ベトナムファンド
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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                                               FCインベストメント・リミテッド(E15099)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    【表紙】

      【提出書類】                  有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                  関東財務局長
      【提出日】                  令和4年6月30日
      【発行者名】                  FCインベストメント・リミテッド
                        (FC   Investment      Ltd.)
      【代表者の役職氏名】                  取締役  リー・ワイ・リム
                             (Lee   Wai  Lim)
      【本店の所在の場所】                  英領西インド諸島、ケイマン諸島、KY1-1111、グランド・ケイマ
                        ン、私書箱2681、ハッチンス・ドライブ、クリケット・スクエア、
                        コンヤーズ・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド気付
                        (c/o   Conyers    Trust   Company    (Cayman)     Limited,     Cricket    Square,
                        Hutchins     Drive,    P.O.   Box  2681,   Grand   Cayman    KY1-1111,      Cayman
                        Islands,     British    West   Indies)
      【代理人の氏名又は名称】                  弁護士  竹野 康造
      【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【事務連絡者氏名】                  弁護士  竹野 康造
                        弁護士  大西 信治
      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【電話番号】                  03(6212)8316
      【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                        FCグローバル         ベトナムファンド
                        (FC   Global    Vietnam    Fund)
      【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
                        上限見込額は、5億米ドル(約577億円)
                        (注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)の円貨換算額は、
                           2022年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
                           仲値(1米ドル=115.44円)によります。
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       本日、半期報告書を提出いたしましたので、2022年3月31日に提出した有価証券届出書(以下「原届出

      書」といいます。)につきまして、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況」の「1 ファンド
      の性格」および「5 運用状況」、「第3 ファンドの経理状況」、ならびに「第三部 特別情報、第
      1 管理会社の概況」の「1 管理会社の概況」、「2 事業の内容及び営業の概況」および「3 管理
      会社の経理状況」を新たな情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。
       なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
      すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
    2【訂正の内容】

       原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。

                                                         訂正の
              原届出書                          半期報告書
                                                         方法
     第二部 ファンド情報

     第1 ファンドの状況

     1 ファンドの性格               3 資本金の額          4 管理会社の概況               (1)資本金の額              更新

      (3)ファンドの仕組み

       ③ 管理会社の概況

                    (1)投資状況                        (1)投資状況              更新

                             1 ファンドの運用状況
                                                         追加また
       5 運用状況            (3)運用実績                        (2)運用実績
                                                         は更新
                    (4)販売及び買

                             2 販売及び買戻しの実績                             追加
                      戻しの実績
      第3 ファンドの経理状況                       3 ファンドの経理状況                             追加

     第三部 特別情報

      第1 管理会社の概況             (1)資本金の額                        (1)資本金の額              更新

                             4 管理会社の概況
       1 管理会社の概況
                                            (2)事業の内容及び営

       2 事業の内容及び営業の概況                                                  更新
                                              業の状況
       3 管理会社の経理状況                      5 管理会社の経理の概況                             追加

    * 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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    1 ファンドの運用状況

      (1)投資状況        (資産別および地域別の投資状況)
       FCグローバル         ベトナムファンド(FC            Global    Vietnam     Fund)(以下、「FCグローバル」を「ファン
       ド」、「ベトナムファンド」を「サブ・ファンド」といいます。)の運用状況は次のとおりです。
                                               (2022年4月末日現在)
                                      時価合計             投資比率
         資産の種類                国名
                                     (米ドル)               (%)
          株式             ベトナム             33,690,694.72                97.50

         新株予約権               ベトナム              157,604.97               0.46

        上場投資信託                ベトナム               12,365.57              0.04

                  小計                   33,860,665.26                97.99

         現金・その他の資産(負債控除後)                             694,511.91               2.01

                                    34,555,177.17

             総計(純資産総額)                                      100.00
                                    (約4,453百万円)
    (注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (注2)米ドルの円貨換算は、便宜上、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
         場の仲値(1米ドル=128.86円)によります。以下、米ドルの円貨換算はすべてこれによります。
    (注3)ファンドは、ケイマン法に基づいて設立されますが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下の金
         額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行います。
    (注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、別段の記載がない限り四捨五入してあります。従っ
         て、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する
         数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の
         同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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      (2)運用実績
       ① 純資産の推移
         2022年4月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は次の通りです。
                                                    (注1)
                                              純資産価格
                            純資産総額
                        米ドル           円         米ドル           円

        2021年5月末日               34,861,806.81          4,492,292,426              234.85          30,263

            6月末日           37,659,278.48          4,852,774,625              249.62          32,166

            7月末日           35,309,986.93          4,550,044,916              237.50          30,604

            8月末日           35,621,333.30          4,590,165,009              239.73          30,892

            9月末日           36,403,938.36          4,691,011,497              246.93          31,819

            10月末日           38,659,186.63          4,981,622,789              261.26          33,666

            11月末日           38,561,857.76          4,969,080,991              262.24          33,792

            12月末日           38,037,764.97          4,901,546,394              259.99          33,502

        2022年1月末日               36,972,112.21          4,764,226,379              257.46          33,176

            2月末日           37,672,874.29          4,854,526,581              261.87          33,745

            3月末日           38,046,147.01          4,902,626,504              265.83          34,255

            4月末日           34,555,177.17          4,452,780,130              243.36          31,359

    (注1)1口当りの純資産価格を「純資産価格」といいます。以下同じです。
    (注2)会計年度末および中間期末の財務諸表において表示されている数値は、管理報酬、受託報酬および
         その他費用がその発生時に費やされるものとして作成されることがあり、また、金融資産評価勘定
         について期末における公正価値を調整した数値が表示されることがあるため、募集目論見書に従っ
         て計算されている上記の純資産総額とは異なることがあります。
       ② 分配の推移

         該当事項はありません。(2022年4月末日現在)
       ③ 収益率の推移

                計算期間                          収益率(注)
       2021年5月1日から2022年4月末日まで                                    12.98%

    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
        a=当該期間最終日の純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
        b=上記期間の直前の日(2021年4月末日)の純資産価格(分配落の額)
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    2 販売及び買戻しの実績
       2022年4月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年4月末日現在の発行済口
      数は次の通りです。
           販売口数                  買戻口数                  発行済口数
            9,326                  16,526                  141,990
           (9,326)                  (16,526)                  (141,990)
    (注)( )の内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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    3 ファンドの経理状況

                      FCグローバル ベトナムファンド

      a.本書記載のFCグローバル ベトナムファンドの邦文の中間財務書類(以下「邦文の中間財務書類」

       といいます。)は、シンガポール財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類(以下「原文
       の中間財務書類」といいます。)を管理会社が翻訳したものです。FCグローバル ベトナムファンド
       の中間財務書類の日本における開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
       規則」第76条第4項ただし書の規定が適用されています。
      b.原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に

       規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
      c.邦文の中間財務書類には、原文の中間財務書類中の米ドル表示の金額について円換算額が併記されて

       います。日本円への換算には、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相
       場の仲値、1米ドル=128.86円の為替レートが使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入さ
       れています。
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      (1)資産及び負債の状況
                           ベトナムファンド
                      (FCグローバルのサブトラスト)
                          中間財政状態計算書

                          2022  年3月31日現在
                              2022  年3月31日現在             2021  年9月30日現在

                               米ドル         千円       米ドル         千円

    資産

    現金及び現金同等物                          936,372        120,661       1,101,370         141,923

    損益を通じて公正価値で測定される金融資産                         37,164,288        4,788,990       35,450,913        4,568,205

    未収金                          230,222        29,666       150,069        19,338

                               94,925        12,232       228,614        29,459

    ブローカーに対する債権
                             38,425,807        4,951,549       36,930,966        4,758,924

    資産合計
    持分

                             37,898,053        4,883,543       36,403,938        4,691,011

    受益者に帰属する純資産
    持分合計                         37,898,053        4,883,543       36,403,938        4,691,011

    負債

    ブローカーに対する債務                          139,432        17,967        42,780        5,513

                               388,322        50,039       484,248        62,400

    未払金
    負債合計                          527,754        68,006       527,028        67,913

    持分及び負債合計                         38,425,807        4,951,549       36,930,966        4,758,924

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                           ベトナムファンド
                      (FCグローバルのサブトラスト)
                          中間包括利益計算書

                              自 2021年10月1日               自 2020年10月1日

                              至 2022年3月31日               至 2021年3月31日
                               米ドル         千円       米ドル         千円

    収益

    受取配当                          164,175        21,156       153,010        19,717

    受取利息                             36        5       23        3

    純外国為替差損益                          113,182        14,585       (91,673)        (11,813)

    損益を通じて公正価値で測定される金融資産

                              3,503,343         451,441       7,774,855        1,001,868
    及び金融負債に係る公正価値の純変動
    純利益合計                         3,780,736         487,186       7,836,215        1,009,775

    費用

    管理報酬                           16,933        2,182       12,711        1,638

    投資運用報酬                          150,605        19,407       113,077        14,571

    実績報酬                          416,062        53,614          -        -

    受託報酬                           14,959        1,928       14,959        1,928

    保管及び管理事務代行報酬                          243,157        31,333       129,829        16,730

    監査報酬                           21,918        2,824       20,824        2,683

    販売報酬                           94,129        12,129        70,626        9,101

    代行協会員報酬                           37,629        4,849       28,297        3,646

    登録報酬                            1,500         193       1,500         193

    専門家報酬                           17,601        2,268       18,333        2,362

                               21,175        2,729       21,024        2,709

    その他費用
    営業費用合計                         1,035,668         133,456        431,180        55,562

    中間包括利益合計                         2,745,068         353,729       7,405,035         954,213

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                           ベトナムファンド
                      (FCグローバルのサブトラスト)
                          中間持分変動計算書

                                        自 2021年10月1日

                                        至 2022年3月31日
                                 受益証券口数           ( 米ドル)          ( 千円)

    2022年3月31日

    期首における受益者に帰属する純資産総額                                147,425       36,403,938          4,691,011

    受益証券の発行額                                 2,875        749,852          96,626

                                     (7,729)       (2,000,805)          (257,824)

    受益証券の買戻額
    受益証券取引による純減額                                (4,854)       (1,250,953)          (161,198)

    中間包括利益合計                                   -     2,745,068          353,729

    中間期末における受益者に帰属する純資産総額                                142,571       37,898,053          4,883,543

                                        自 2020年10月1日

                                        至 2021年3月31日
    2021年3月31日

    期首における受益者に帰属する純資産総額                                151,701       23,992,916          3,091,727

    受益証券の発行額                                 4,846        959,383         123,626

                                     (7,890)       (1,556,639)          (200,589)

    受益証券の買戻額
    受益証券取引による純減額                                (3,044)        (597,256)          (76,962)

    中間包括利益合計                                   -     7,405,035          954,213

    中間期末における受益者に帰属する純資産総額                                148,657       30,800,695          3,968,978

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      (2)投資有価証券明細表等
       ① 株式
                                                   (2022年3月末日現在)
                                     帳簿価額(米ドル)           時価(米ドル)
                                                        投資比率
     順位       銘柄         国名      業種     株数
                                                         (%)
                                     単価     合計     単価     合計
        JS COMM  BANK  FOREIGN
     1              ベトナム       銀行       622,816     3.37   2,098,806.38       3.59   2,236,504.12        5.88
        TRADE   VIETNAM   VND
        DIGIWORLD    CORP  VND
     2              ベトナム       電子装置       286,200     3.97   1,137,630.01       6.21   1,777,562.01        4.67
        VINHOMES    JSC  VND
     3              ベトナム       不動産       513,450     3.46   1,777,730.10       3.32   1,702,292.34        4.47
        MA SAN  GROUP   CORP  VND
     4              ベトナム       食品       266,000     6.20   1,649,645.31       6.22   1,654,428.55        4.35
        DUC  GIANG   CHEMICALS    JSC
     5              ベトナム       化学       155,200     5.88    913,266.15      9.97   1,547,723.40        4.07
        VND
        FPT  CORP  VND
     6              ベトナム       電子装置       320,224     3.77   1,207,232.45       4.68   1,498,664.56        3.94
        MOBILE   WORLD   INVESTMENT
     7              ベトナム       小売       227,198     6.28   1,427,589.37       6.38   1,448,867.98        3.81
        CORP  VND
        PETROVIETNAM      GAS  JS VND
     8              ベトナム       ガス       273,090     4.38   1,195,207.59       4.74   1,293,603.05        3.40
        HOA  PHAT  GROUP   JSC  VND
     9              ベトナム       鉄鋼       610,137     2.12   1,293,555.50       1.97   1,203,568.17        3.16
        VIETNAM   TECHNOLGICAL      AND
     10              ベトナム       銀行       547,600     2.28   1,248,882.82       2.17   1,186,790.02        3.12
        COM  BANK  VND
        VIETNAM   PROSPERITY     VND
     11              ベトナム       銀行       641,489     1.22    783,877.84      1.63   1,043,755.88        2.74
        ASIA  COMMERCIAL     BANK  VND
     12              ベトナム       銀行       663,625     1.47    975,312.15      1.45    959,314.45       2.52
        MILITARY    COMMERCIAL
     13              ベトナム       銀行       609,936     0.77    469,923.74      1.44    879,035.61       2.31
        JOINT   STOCK   BANK  VND
        VIETNAM   JS COMMERCIAL     BK
     14              ベトナム       銀行       594,773     1.62    962,149.62      1.42    844,175.47       2.22
        VND
        VINH  HOAN  CORP  VND
     15              ベトナム       食品       190,000     2.73    517,804.32      4.15    787,823.12       2.07
        VINGROUP    JSC  VND
     16              ベトナム       不動産       209,791     4.32    905,414.71      3.55    745,091.61       1.96
        SAIGON   BEER  ALCOHO   VND
     17              ベトナム       食品       103,700     6.99    724,574.66      6.95    721,178.33       1.90
        SAIGON   THUONG   TIN
     18              ベトナム       銀行       455,013     1.30    589,275.49      1.39    630,884.51       1.66
        COMMERCIAL     VND
        VIETNAM   DAIRY   PRODUCTS
     19              ベトナム       食品       172,380     3.82    657,771.81      3.54    609,961.17       1.60
        VND
        VIETNAM   RUBBER   GROUP   LTD
     20              ベトナム       化学       400,000     1.37    549,782.60      1.49    594,847.57       1.56
        VND
        VINCOM   RETAIL   JSC  VND
     21              ベトナム       不動産       406,000     1.33    541,092.49      1.46    594,003.41       1.56
        GEMADEPT    CORP  VND
     22              ベトナム       運輸       230,000     2.24    514,423.32      2.55    587,499.46       1.54
        NAM  LONG  INVESTMENT     CORP
     23              ベトナム       不動産       234,730     2.25    528,381.41      2.47    579,047.90       1.52
        VND
        KHANG   DIEN  HOUSE   TRADING
     24              ベトナム       不動産       247,118     2.18    538,986.85      2.31    570,696.33       1.50
        AND  INV  JSC  VND
        BK FOR  INVESTMENT     AND
     25              ベトナム       銀行       288,560     1.54    445,780.66      1.90    549,025.07       1.44
        DEV  VIET  VND
        HO CHI  MINH  CITY
     26              ベトナム       証券       357,700     1.62    579,794.52      1.49    533,506.99       1.40
        SECURITIES     VND
        DAT  XANH  GROUP   JSC  VND
     27              ベトナム       不動産       257,500     1.61    414,000.41      2.04    524,843.64       1.38
        KINHBAC   CITY  DEVELOPMENT
     28              ベトナム       不動産       220,000     2.45    539,076.65      2.32    510,956.57       1.34
        VND
        VIETNAM   NATL  PETROLEUM
     29              ベトナム       エネルギー       201,460     2.33    469,966.64      2.41    486,401.27       1.28
        VND
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                                                          EDINET提出書類
                                               FCインベストメント・リミテッド(E15099)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                     帳簿価額(米ドル)           時価(米ドル)
                                                        投資比率
     順位       銘柄         国名      業種     株数
                                                         (%)
                                     単価     合計     単価     合計
        VIETTEL   CONSTRUCTION      JSC
     30              ベトナム       建設       97,100    3.97    385,449.16      4.77    462,927.00       1.22
        VND
        DONG  HAI  JSC  OF BENTRE
     31              ベトナム       紙製品       131,250     2.49    327,263.60      3.49    457,535.09       1.20
        VND
        NO VA LAND  INVEST   VND
     32              ベトナム       不動産       128,600     3.78    486,242.40      3.50    450,547.16       1.18
        HDBANK   JSC  VND
     33              ベトナム       銀行       358,703     1.12    403,361.64      1.24    444,789.84       1.17
        VIET  CAPITAL   SECURITIES
     34              ベトナム       証券       180,000     2.27    408,909.10      2.45    441,674.31       1.16
        JSC  VND
        BINH  DUONG   WATER
     35              ベトナム       公益事業       190,000     2.10    399,251.12      2.27    431,308.24       1.13
        ENVIROMENT     JSC  VND
        POWER   CONSTRUCTION      JSC
     36              ベトナム       建設       196,000     1.33    260,749.21      2.06    404,207.68       1.06
        NO 1 VND
        PETROVIETNAM      CA MAU
     37              ベトナム       化学       209,000     1.54    321,350.67      1.88    392,623.45       1.03
        FERTILIZER     JSC  VND
        SSI  SECURITIES     CORP  VND
     38              ベトナム       証券       207,400     1.58    327,466.07      1.84    380,999.87       1.00
        PHUNHUAN    JEWELRY   JSC  VND
     39              ベトナム       アパレル       69,666    3.93    273,931.03      4.83    336,705.29       0.88
        PETROVIETNAM      FERT
     40              ベトナム       化学       115,000     2.31    266,173.18      2.93    336,504.39       0.88
        CHEMICAL    VND
        GELEX   GROUP   JSC  VND
     41              ベトナム       電気設備       149,500     1.80    268,749.71      1.69    253,384.29       0.67
        VNDIRECT    SECURITIES     CORP
     42              ベトナム       証券       182,000     1.19    217,192.43      1.33    242,794.02       0.64
        VND
        DEVELOPMENT     INVEST
     43              ベトナム       建設       60,000    4.15    248,942.44      4.05    242,750.31       0.64
        CONSTRUCTION      JSC  VND
        PETROVIETNAM
     44              ベトナム       エネルギー       207,500     1.08    223,923.05      1.12    233,248.05       0.61
        TRANSPORTATION      VND
        BAOVIET   HLDGS   VND
     45              ベトナム       保険       86,300    2.55    220,073.54      2.69    232,141.45       0.61
        HAI  AN TRANSPORT    AND
     46              ベトナム       運輸       50,000    3.10    155,180.23      4.23    211,695.75       0.56
        STEVEDORING     JSC  VND
        REFRIGERATION      ELEC
                          コングロマ
     47              ベトナム              52,100    2.94    152,952.93      3.57    186,177.23       0.49
        ENGINEERING     VND             リット
        VIETJET   AVIATION    JSC  VND
     48              ベトナム       運輸       27,400    5.89    161,252.62      6.15    168,381.22       0.44
        HA DO JSC  VND
     49              ベトナム       建設       52,000    2.08    108,313.86      3.06    159,209.20       0.42
        BIDV  INSURANCE    CORP  VND
     50              ベトナム       保険       100,770     0.96    97,098.83      1.51    152,060.75       0.40
        HOA  SEN  GROUP   VND
     51              ベトナム       鉄鋼       94,555    1.73    164,006.05      1.53    144,750.25       0.38
        NAM  KIM  STEEL   JSC  VND
     52              ベトナム       鉄鋼       70,000    2.16    151,048.98      2.06    144,359.88       0.38
        AIRPORTS    CORP  OF VIETNAM
     53              ベトナム       運輸       34,400    3.06    105,335.97      4.05    139,477.75       0.37
        VND
        MASAN   CONSUMER    CORP  VND
     54              ベトナム       食品       26,450    3.20    84,550.41      5.06    133,852.29       0.35
        PETROVIETNAM      POWER   CORP
     55              ベトナム       エネルギー       180,000     0.68    122,916.38      0.69    124,786.78       0.33
        VND
        INVESTMENT     AND
     56              ベトナム       不動産       35,900    2.30    82,447.15      3.21    115,254.34       0.30
        INDUSTRIAL     DEV  VND
        BINH  SON  REFINING    AND
     57              ベトナム       エネルギー       100,000     1.21    120,979.38      1.14    114,158.24       0.30
        PETROCHEMICAL      VND
        FPT  DIGITAL   RETAIL   VND
     58              ベトナム       小売       16,400    3.60    58,977.90      6.57    107,669.16       0.28
        PHUOC   HOA  RUBBER   JSC  VND
     59              ベトナム       化学       30,000    3.09    92,670.10      3.53    106,022.83       0.28
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                                                          EDINET提出書類
                                               FCインベストメント・リミテッド(E15099)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                     帳簿価額(米ドル)           時価(米ドル)
                                                        投資比率
     順位       銘柄         国名      業種     株数
                                                         (%)
                                     単価     合計     単価     合計
        DAT  XANH  REAL  ESTATE
     60              ベトナム       不動産       65,000    1.62    105,083.13      1.57    102,348.77       0.27
        SERVICES    JSC  VND
        PHU  TAI  CORP  VND
     61              ベトナム       建設資材       18,000    5.34    96,074.33      5.25    94,475.79       0.25
        LIEN  VIET  POST  JOINT
     62              ベトナム       銀行       94,000    0.57    53,948.97      0.95    89,012.82       0.23
        STOCK   COM  BK VND
        CENTURY   LAND  JSC  VND
     63              ベトナム       不動産       50,900    1.45    73,751.40      1.73    87,939.03       0.23
        SONADEZI    CHAU  DUC
     64              ベトナム       建設       25,000    2.09    52,255.23      3.35    83,650.44       0.22
        SHAREHOLDING      CO VND
        PHAT  DAT  REAL  EST  DEV
     65              ベトナム       不動産       20,000    4.28    85,601.85      3.91    78,292.44       0.21
        VND
        LONG  HAU  CORP  VND
     66              ベトナム       不動産       29,400    2.15    63,345.91      2.51    73,811.84       0.19
        VIETNAM   AIRLINES    JSC  VND
     67              ベトナム       運輸       62,562    1.34    83,916.73      1.09    68,136.02       0.18
        VIETNAM   CONTAINER
     68              ベトナム       運輸       30,000    2.03    60,896.24      2.01    60,425.14       0.16
        SHIPPING    VND
        SAO  MAI  CONSTRUCTION
     69              ベトナム       不動産       50,000    0.85    42,535.83      1.08    54,236.10       0.14
        CORP  VND
        VIETNAM   INTERNATIONAL
     70              ベトナム       銀行       25,000    2.05    51,129.49      2.06    51,447.75       0.14
        COMMERCIAL     JSB  VND
        BAOMINH   INSURANCE    CORP
     71              ベトナム       保険       21,010    1.73    36,359.42      1.86    39,055.46       0.10
        VND
                          コングロマ
        BAMBOO   CAPITAL   JSC  VND
     72              ベトナム              25,000    1.17    29,373.76      1.15    28,867.60       0.08
                          リット
        GIA  LAI  ELECTRICITY     JSC
     73              ベトナム       公益事業       20,000    1.13    22,620.19      1.16    23,181.56       0.06
        VND
        TAN  TAO  INVESTMENT
     74              ベトナム       建設       30,000    0.79    23,561.27      0.71    21,388.27       0.06
        INDUSTRY    VND
        MAI  LINH  GROUP   VND
     75              ベトナム       サービス       509,434     3.29   1,674,853.37       0.04    20,053.82       0.05
        34HNDL
        SAM  HOLDINGS    CORP  VND
     76              ベトナム       電気設備       20,878    1.11    23,081.97      0.83    17,350.39       0.05
        VIETNAM   CONSTRUCTION
     77              ベトナム       建設        106   1.04     110.74    1.88     199.36     0.00
        IMP-EXP   JSC  VND
        DHG  PHARMACEUTICAL      VND
     78              ベトナム       医薬品         6  4.37      26.20    4.86      29.18     0.00
        COTECCONS    CONS  JSC  VND
     79              ベトナム       建設         6  8.97      53.79    4.23      25.35     0.00
        PETROLIMEX     PETROCHEMICAL
     80              ベトナム       化学         10   0.87      8.66    2.11      21.08     0.00
        VND
        VIETNAM   EXP-IMP   COMM  JS
     81              ベトナム       銀行         7  0.62      4.34    1.61      11.30     0.00
        BK VND
        BINH  MINH  PLASTICS    JS
                          建設関連商
     82              ベトナム                2  1.16      2.32    2.69      5.37    0.00
                          品
        VND
        SUPERDONG    FAST  FERRY
     83              ベトナム       運輸         2  3.14      6.27    1.03      2.06    0.00
        KIEN  GI VND
                          マルチセク
        HOANG   ANH  GIA  LAI  VND
     84              ベトナム       ター株式会         2  0.94      1.87    0.58      1.15    0.00
                          社
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                                               FCインベストメント・リミテッド(E15099)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       ② 新株予約権
                                     帳簿価額(米ドル)           時価(米ドル)
                                                        投資比率
     順位       銘柄         国名      業種     株数
                                                         (%)
                                     単価     合計     単価     合計
        VNDIRECT    SECURITIES     RTS
     1              ベトナム       証券       115,000     0.77    88,990.00      0.90    103,114.19       0.27
        EXP  04JUL22   VND
       ③ 上場投資信託

                                     帳簿価額(米ドル)           時価(米ドル)
                                                        投資比率
     順位       銘柄         国名      業種     株数
                                                         (%)
                                     単価     合計     単価     合計
                          上場投資信
        DCVFMVN   DIAMOND   ETF  VND
     1              ベトナム              10,000    0.58    5,830.21     1.32    13,156.63       0.03
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                                               FCインベストメント・リミテッド(E15099)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    4 管理会社の概況

      (1)資本金の額

        管理会社の2022年4月末日現在の資本金は5,000万円で、全額払込済みです。管理会社は、1株50,000
       円の記名式株式1,000株を発行済みです。
      (2)事業の内容及び営業の状況

        管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為す
       ることを含みます。
        管理会社は、2022年4月末日現在、以下のとおり、公募投資信託5本の管理・運用を行っています。
                                              (2022年4月末日現在)
        国別
               種類別      本数              純資産の合計(通貨別)
      (設立国)
                      3                    37,866,292.67        米ドル

       ケイマン         公募
                      2                    6,469,343,797        円
      (3)その他

        管理会社の定款は、随時、ケイマン諸島の会社法上の定足数を充たした株主総会の決議により変更す
       ることができます。
        本書提出前6か月以内において管理会社に重要な影響を与えまたは与えると予想される事実は生じて
       いません。
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    5 管理会社の経理の概況

      a.管理会社の日本文の中間財務書類は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して

       作成された原文の中間財務書類を管理会社が翻訳したものです。これは、「中間財務諸表等の用語、様
       式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
      b.管理会社の中間財務書類は、本国における独立監査人の監査を受けていません。

      c.管理会社の原文の中間財務書類は、日本円で表示されています。

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      (1)資産及び負債の状況
                      FCインベストメント・リミテッド
                            中間貸借対照表
                          2022年2月28日現在
                                                     (単位:円)

                資産の部                            負債の部

     流動資産:                    128,795,845        流動負債:                      773,881

                                  未払金                     773,881

      現金及び預金                   35,097,086
      売掛金                    1,676,091       負債合計                      773,881

      未収入金                    1,011,887                 純資産の部

      短期貸付金                   80,000,000

                                 株主資本                    128,021,964
      営業投資有価証券                   10,710,237        資本金                   50,000,000

      その他                     300,544       利益剰余金                   78,021,964

                                   その他利益剰余金                  78,021,964

                                    繰越利益剰余金                 78,021,964

                                 純資産合計                    128,021,964

     資産合計                    128,795,845        負債純資産合計                    128,795,845

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      ( 2 ) 損益の状況
                      FCインベストメント・リミテッド
                            中間損益計算書
                    自 2021年9月1日 至 2022年2月28日
                                                   (単位:円)

                    科目                            金額

     売上高                                                10,200,266

                                                      1,452,285

     売上原価
      売上総利益

                                                      8,747,981
                                                      5,715,949

     販売費及び一般管理費
      営業利益

                                                      3,032,032
     営業外収益

                                            585,299

      受取利息                                                 585,299
     営業外費用

                                             13,819           13,819

      為替差損
     経常利益                                                 3,603,512

     税引前中間純利益                                                 3,603,512

     中間純利益

                                                      3,603,512
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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