FCグローバル ベトナムファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | FCグローバル ベトナムファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年6月30日
【発行者名】 FCインベストメント・リミテッド
(FC Investment Ltd.)
【代表者の役職氏名】 取締役 リー・ワイ・リム
(Lee Wai Lim)
【本店の所在の場所】 英領西インド諸島、ケイマン諸島、KY1-1111、グランド・ケイマ
ン、私書箱2681、ハッチンス・ドライブ、クリケット・スクエア、
コンヤーズ・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド気付
(c/o Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square,
Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman
Islands, British West Indies)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
FCグローバル ベトナムファンド
(FC Global Vietnam Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
上限見込額は、5億米ドル(約577億円)
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)の円貨換算額は、
2022年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1米ドル=115.44円)によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2022年3月31日に提出した有価証券届出書(以下「原届出
書」といいます。)につきまして、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況」の「1 ファンド
の性格」および「5 運用状況」、「第3 ファンドの経理状況」、ならびに「第三部 特別情報、第
1 管理会社の概況」の「1 管理会社の概況」、「2 事業の内容及び営業の概況」および「3 管理
会社の経理状況」を新たな情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格 3 資本金の額 4 管理会社の概況 (1)資本金の額 更新
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
(1)投資状況 (1)投資状況 更新
1 ファンドの運用状況
追加また
5 運用状況 (3)運用実績 (2)運用実績
は更新
(4)販売及び買
2 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第3 ファンドの経理状況 3 ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
4 管理会社の概況
1 管理会社の概況
(2)事業の内容及び営
2 事業の内容及び営業の概況 更新
業の状況
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 追加
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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1 ファンドの運用状況
(1)投資状況 (資産別および地域別の投資状況)
FCグローバル ベトナムファンド(FC Global Vietnam Fund)(以下、「FCグローバル」を「ファン
ド」、「ベトナムファンド」を「サブ・ファンド」といいます。)の運用状況は次のとおりです。
(2022年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
株式 ベトナム 33,690,694.72 97.50
新株予約権 ベトナム 157,604.97 0.46
上場投資信託 ベトナム 12,365.57 0.04
小計 33,860,665.26 97.99
現金・その他の資産(負債控除後) 694,511.91 2.01
34,555,177.17
総計(純資産総額) 100.00
(約4,453百万円)
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)米ドルの円貨換算は、便宜上、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1米ドル=128.86円)によります。以下、米ドルの円貨換算はすべてこれによります。
(注3)ファンドは、ケイマン法に基づいて設立されますが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下の金
額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行います。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、別段の記載がない限り四捨五入してあります。従っ
て、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する
数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の
同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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(2)運用実績
① 純資産の推移
2022年4月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(注1)
純資産価格
純資産総額
米ドル 円 米ドル 円
2021年5月末日 34,861,806.81 4,492,292,426 234.85 30,263
6月末日 37,659,278.48 4,852,774,625 249.62 32,166
7月末日 35,309,986.93 4,550,044,916 237.50 30,604
8月末日 35,621,333.30 4,590,165,009 239.73 30,892
9月末日 36,403,938.36 4,691,011,497 246.93 31,819
10月末日 38,659,186.63 4,981,622,789 261.26 33,666
11月末日 38,561,857.76 4,969,080,991 262.24 33,792
12月末日 38,037,764.97 4,901,546,394 259.99 33,502
2022年1月末日 36,972,112.21 4,764,226,379 257.46 33,176
2月末日 37,672,874.29 4,854,526,581 261.87 33,745
3月末日 38,046,147.01 4,902,626,504 265.83 34,255
4月末日 34,555,177.17 4,452,780,130 243.36 31,359
(注1)1口当りの純資産価格を「純資産価格」といいます。以下同じです。
(注2)会計年度末および中間期末の財務諸表において表示されている数値は、管理報酬、受託報酬および
その他費用がその発生時に費やされるものとして作成されることがあり、また、金融資産評価勘定
について期末における公正価値を調整した数値が表示されることがあるため、募集目論見書に従っ
て計算されている上記の純資産総額とは異なることがあります。
② 分配の推移
該当事項はありません。(2022年4月末日現在)
③ 収益率の推移
計算期間 収益率(注)
2021年5月1日から2022年4月末日まで 12.98%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該期間最終日の純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
b=上記期間の直前の日(2021年4月末日)の純資産価格(分配落の額)
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2 販売及び買戻しの実績
2022年4月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年4月末日現在の発行済口
数は次の通りです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
9,326 16,526 141,990
(9,326) (16,526) (141,990)
(注)( )の内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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3 ファンドの経理状況
FCグローバル ベトナムファンド
a.本書記載のFCグローバル ベトナムファンドの邦文の中間財務書類(以下「邦文の中間財務書類」
といいます。)は、シンガポール財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類(以下「原文
の中間財務書類」といいます。)を管理会社が翻訳したものです。FCグローバル ベトナムファンド
の中間財務書類の日本における開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
規則」第76条第4項ただし書の規定が適用されています。
b.原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に
規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
c.邦文の中間財務書類には、原文の中間財務書類中の米ドル表示の金額について円換算額が併記されて
います。日本円への換算には、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相
場の仲値、1米ドル=128.86円の為替レートが使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入さ
れています。
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(1)資産及び負債の状況
ベトナムファンド
(FCグローバルのサブトラスト)
中間財政状態計算書
2022 年3月31日現在
2022 年3月31日現在 2021 年9月30日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
現金及び現金同等物 936,372 120,661 1,101,370 141,923
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 37,164,288 4,788,990 35,450,913 4,568,205
未収金 230,222 29,666 150,069 19,338
94,925 12,232 228,614 29,459
ブローカーに対する債権
38,425,807 4,951,549 36,930,966 4,758,924
資産合計
持分
37,898,053 4,883,543 36,403,938 4,691,011
受益者に帰属する純資産
持分合計 37,898,053 4,883,543 36,403,938 4,691,011
負債
ブローカーに対する債務 139,432 17,967 42,780 5,513
388,322 50,039 484,248 62,400
未払金
負債合計 527,754 68,006 527,028 67,913
持分及び負債合計 38,425,807 4,951,549 36,930,966 4,758,924
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ベトナムファンド
(FCグローバルのサブトラスト)
中間包括利益計算書
自 2021年10月1日 自 2020年10月1日
至 2022年3月31日 至 2021年3月31日
米ドル 千円 米ドル 千円
収益
受取配当 164,175 21,156 153,010 19,717
受取利息 36 5 23 3
純外国為替差損益 113,182 14,585 (91,673) (11,813)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産
3,503,343 451,441 7,774,855 1,001,868
及び金融負債に係る公正価値の純変動
純利益合計 3,780,736 487,186 7,836,215 1,009,775
費用
管理報酬 16,933 2,182 12,711 1,638
投資運用報酬 150,605 19,407 113,077 14,571
実績報酬 416,062 53,614 - -
受託報酬 14,959 1,928 14,959 1,928
保管及び管理事務代行報酬 243,157 31,333 129,829 16,730
監査報酬 21,918 2,824 20,824 2,683
販売報酬 94,129 12,129 70,626 9,101
代行協会員報酬 37,629 4,849 28,297 3,646
登録報酬 1,500 193 1,500 193
専門家報酬 17,601 2,268 18,333 2,362
21,175 2,729 21,024 2,709
その他費用
営業費用合計 1,035,668 133,456 431,180 55,562
中間包括利益合計 2,745,068 353,729 7,405,035 954,213
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ベトナムファンド
(FCグローバルのサブトラスト)
中間持分変動計算書
自 2021年10月1日
至 2022年3月31日
受益証券口数 ( 米ドル) ( 千円)
2022年3月31日
期首における受益者に帰属する純資産総額 147,425 36,403,938 4,691,011
受益証券の発行額 2,875 749,852 96,626
(7,729) (2,000,805) (257,824)
受益証券の買戻額
受益証券取引による純減額 (4,854) (1,250,953) (161,198)
中間包括利益合計 - 2,745,068 353,729
中間期末における受益者に帰属する純資産総額 142,571 37,898,053 4,883,543
自 2020年10月1日
至 2021年3月31日
2021年3月31日
期首における受益者に帰属する純資産総額 151,701 23,992,916 3,091,727
受益証券の発行額 4,846 959,383 123,626
(7,890) (1,556,639) (200,589)
受益証券の買戻額
受益証券取引による純減額 (3,044) (597,256) (76,962)
中間包括利益合計 - 7,405,035 954,213
中間期末における受益者に帰属する純資産総額 148,657 30,800,695 3,968,978
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(2)投資有価証券明細表等
① 株式
(2022年3月末日現在)
帳簿価額(米ドル) 時価(米ドル)
投資比率
順位 銘柄 国名 業種 株数
(%)
単価 合計 単価 合計
JS COMM BANK FOREIGN
1 ベトナム 銀行 622,816 3.37 2,098,806.38 3.59 2,236,504.12 5.88
TRADE VIETNAM VND
DIGIWORLD CORP VND
2 ベトナム 電子装置 286,200 3.97 1,137,630.01 6.21 1,777,562.01 4.67
VINHOMES JSC VND
3 ベトナム 不動産 513,450 3.46 1,777,730.10 3.32 1,702,292.34 4.47
MA SAN GROUP CORP VND
4 ベトナム 食品 266,000 6.20 1,649,645.31 6.22 1,654,428.55 4.35
DUC GIANG CHEMICALS JSC
5 ベトナム 化学 155,200 5.88 913,266.15 9.97 1,547,723.40 4.07
VND
FPT CORP VND
6 ベトナム 電子装置 320,224 3.77 1,207,232.45 4.68 1,498,664.56 3.94
MOBILE WORLD INVESTMENT
7 ベトナム 小売 227,198 6.28 1,427,589.37 6.38 1,448,867.98 3.81
CORP VND
PETROVIETNAM GAS JS VND
8 ベトナム ガス 273,090 4.38 1,195,207.59 4.74 1,293,603.05 3.40
HOA PHAT GROUP JSC VND
9 ベトナム 鉄鋼 610,137 2.12 1,293,555.50 1.97 1,203,568.17 3.16
VIETNAM TECHNOLGICAL AND
10 ベトナム 銀行 547,600 2.28 1,248,882.82 2.17 1,186,790.02 3.12
COM BANK VND
VIETNAM PROSPERITY VND
11 ベトナム 銀行 641,489 1.22 783,877.84 1.63 1,043,755.88 2.74
ASIA COMMERCIAL BANK VND
12 ベトナム 銀行 663,625 1.47 975,312.15 1.45 959,314.45 2.52
MILITARY COMMERCIAL
13 ベトナム 銀行 609,936 0.77 469,923.74 1.44 879,035.61 2.31
JOINT STOCK BANK VND
VIETNAM JS COMMERCIAL BK
14 ベトナム 銀行 594,773 1.62 962,149.62 1.42 844,175.47 2.22
VND
VINH HOAN CORP VND
15 ベトナム 食品 190,000 2.73 517,804.32 4.15 787,823.12 2.07
VINGROUP JSC VND
16 ベトナム 不動産 209,791 4.32 905,414.71 3.55 745,091.61 1.96
SAIGON BEER ALCOHO VND
17 ベトナム 食品 103,700 6.99 724,574.66 6.95 721,178.33 1.90
SAIGON THUONG TIN
18 ベトナム 銀行 455,013 1.30 589,275.49 1.39 630,884.51 1.66
COMMERCIAL VND
VIETNAM DAIRY PRODUCTS
19 ベトナム 食品 172,380 3.82 657,771.81 3.54 609,961.17 1.60
VND
VIETNAM RUBBER GROUP LTD
20 ベトナム 化学 400,000 1.37 549,782.60 1.49 594,847.57 1.56
VND
VINCOM RETAIL JSC VND
21 ベトナム 不動産 406,000 1.33 541,092.49 1.46 594,003.41 1.56
GEMADEPT CORP VND
22 ベトナム 運輸 230,000 2.24 514,423.32 2.55 587,499.46 1.54
NAM LONG INVESTMENT CORP
23 ベトナム 不動産 234,730 2.25 528,381.41 2.47 579,047.90 1.52
VND
KHANG DIEN HOUSE TRADING
24 ベトナム 不動産 247,118 2.18 538,986.85 2.31 570,696.33 1.50
AND INV JSC VND
BK FOR INVESTMENT AND
25 ベトナム 銀行 288,560 1.54 445,780.66 1.90 549,025.07 1.44
DEV VIET VND
HO CHI MINH CITY
26 ベトナム 証券 357,700 1.62 579,794.52 1.49 533,506.99 1.40
SECURITIES VND
DAT XANH GROUP JSC VND
27 ベトナム 不動産 257,500 1.61 414,000.41 2.04 524,843.64 1.38
KINHBAC CITY DEVELOPMENT
28 ベトナム 不動産 220,000 2.45 539,076.65 2.32 510,956.57 1.34
VND
VIETNAM NATL PETROLEUM
29 ベトナム エネルギー 201,460 2.33 469,966.64 2.41 486,401.27 1.28
VND
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帳簿価額(米ドル) 時価(米ドル)
投資比率
順位 銘柄 国名 業種 株数
(%)
単価 合計 単価 合計
VIETTEL CONSTRUCTION JSC
30 ベトナム 建設 97,100 3.97 385,449.16 4.77 462,927.00 1.22
VND
DONG HAI JSC OF BENTRE
31 ベトナム 紙製品 131,250 2.49 327,263.60 3.49 457,535.09 1.20
VND
NO VA LAND INVEST VND
32 ベトナム 不動産 128,600 3.78 486,242.40 3.50 450,547.16 1.18
HDBANK JSC VND
33 ベトナム 銀行 358,703 1.12 403,361.64 1.24 444,789.84 1.17
VIET CAPITAL SECURITIES
34 ベトナム 証券 180,000 2.27 408,909.10 2.45 441,674.31 1.16
JSC VND
BINH DUONG WATER
35 ベトナム 公益事業 190,000 2.10 399,251.12 2.27 431,308.24 1.13
ENVIROMENT JSC VND
POWER CONSTRUCTION JSC
36 ベトナム 建設 196,000 1.33 260,749.21 2.06 404,207.68 1.06
NO 1 VND
PETROVIETNAM CA MAU
37 ベトナム 化学 209,000 1.54 321,350.67 1.88 392,623.45 1.03
FERTILIZER JSC VND
SSI SECURITIES CORP VND
38 ベトナム 証券 207,400 1.58 327,466.07 1.84 380,999.87 1.00
PHUNHUAN JEWELRY JSC VND
39 ベトナム アパレル 69,666 3.93 273,931.03 4.83 336,705.29 0.88
PETROVIETNAM FERT
40 ベトナム 化学 115,000 2.31 266,173.18 2.93 336,504.39 0.88
CHEMICAL VND
GELEX GROUP JSC VND
41 ベトナム 電気設備 149,500 1.80 268,749.71 1.69 253,384.29 0.67
VNDIRECT SECURITIES CORP
42 ベトナム 証券 182,000 1.19 217,192.43 1.33 242,794.02 0.64
VND
DEVELOPMENT INVEST
43 ベトナム 建設 60,000 4.15 248,942.44 4.05 242,750.31 0.64
CONSTRUCTION JSC VND
PETROVIETNAM
44 ベトナム エネルギー 207,500 1.08 223,923.05 1.12 233,248.05 0.61
TRANSPORTATION VND
BAOVIET HLDGS VND
45 ベトナム 保険 86,300 2.55 220,073.54 2.69 232,141.45 0.61
HAI AN TRANSPORT AND
46 ベトナム 運輸 50,000 3.10 155,180.23 4.23 211,695.75 0.56
STEVEDORING JSC VND
REFRIGERATION ELEC
コングロマ
47 ベトナム 52,100 2.94 152,952.93 3.57 186,177.23 0.49
ENGINEERING VND リット
VIETJET AVIATION JSC VND
48 ベトナム 運輸 27,400 5.89 161,252.62 6.15 168,381.22 0.44
HA DO JSC VND
49 ベトナム 建設 52,000 2.08 108,313.86 3.06 159,209.20 0.42
BIDV INSURANCE CORP VND
50 ベトナム 保険 100,770 0.96 97,098.83 1.51 152,060.75 0.40
HOA SEN GROUP VND
51 ベトナム 鉄鋼 94,555 1.73 164,006.05 1.53 144,750.25 0.38
NAM KIM STEEL JSC VND
52 ベトナム 鉄鋼 70,000 2.16 151,048.98 2.06 144,359.88 0.38
AIRPORTS CORP OF VIETNAM
53 ベトナム 運輸 34,400 3.06 105,335.97 4.05 139,477.75 0.37
VND
MASAN CONSUMER CORP VND
54 ベトナム 食品 26,450 3.20 84,550.41 5.06 133,852.29 0.35
PETROVIETNAM POWER CORP
55 ベトナム エネルギー 180,000 0.68 122,916.38 0.69 124,786.78 0.33
VND
INVESTMENT AND
56 ベトナム 不動産 35,900 2.30 82,447.15 3.21 115,254.34 0.30
INDUSTRIAL DEV VND
BINH SON REFINING AND
57 ベトナム エネルギー 100,000 1.21 120,979.38 1.14 114,158.24 0.30
PETROCHEMICAL VND
FPT DIGITAL RETAIL VND
58 ベトナム 小売 16,400 3.60 58,977.90 6.57 107,669.16 0.28
PHUOC HOA RUBBER JSC VND
59 ベトナム 化学 30,000 3.09 92,670.10 3.53 106,022.83 0.28
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帳簿価額(米ドル) 時価(米ドル)
投資比率
順位 銘柄 国名 業種 株数
(%)
単価 合計 単価 合計
DAT XANH REAL ESTATE
60 ベトナム 不動産 65,000 1.62 105,083.13 1.57 102,348.77 0.27
SERVICES JSC VND
PHU TAI CORP VND
61 ベトナム 建設資材 18,000 5.34 96,074.33 5.25 94,475.79 0.25
LIEN VIET POST JOINT
62 ベトナム 銀行 94,000 0.57 53,948.97 0.95 89,012.82 0.23
STOCK COM BK VND
CENTURY LAND JSC VND
63 ベトナム 不動産 50,900 1.45 73,751.40 1.73 87,939.03 0.23
SONADEZI CHAU DUC
64 ベトナム 建設 25,000 2.09 52,255.23 3.35 83,650.44 0.22
SHAREHOLDING CO VND
PHAT DAT REAL EST DEV
65 ベトナム 不動産 20,000 4.28 85,601.85 3.91 78,292.44 0.21
VND
LONG HAU CORP VND
66 ベトナム 不動産 29,400 2.15 63,345.91 2.51 73,811.84 0.19
VIETNAM AIRLINES JSC VND
67 ベトナム 運輸 62,562 1.34 83,916.73 1.09 68,136.02 0.18
VIETNAM CONTAINER
68 ベトナム 運輸 30,000 2.03 60,896.24 2.01 60,425.14 0.16
SHIPPING VND
SAO MAI CONSTRUCTION
69 ベトナム 不動産 50,000 0.85 42,535.83 1.08 54,236.10 0.14
CORP VND
VIETNAM INTERNATIONAL
70 ベトナム 銀行 25,000 2.05 51,129.49 2.06 51,447.75 0.14
COMMERCIAL JSB VND
BAOMINH INSURANCE CORP
71 ベトナム 保険 21,010 1.73 36,359.42 1.86 39,055.46 0.10
VND
コングロマ
BAMBOO CAPITAL JSC VND
72 ベトナム 25,000 1.17 29,373.76 1.15 28,867.60 0.08
リット
GIA LAI ELECTRICITY JSC
73 ベトナム 公益事業 20,000 1.13 22,620.19 1.16 23,181.56 0.06
VND
TAN TAO INVESTMENT
74 ベトナム 建設 30,000 0.79 23,561.27 0.71 21,388.27 0.06
INDUSTRY VND
MAI LINH GROUP VND
75 ベトナム サービス 509,434 3.29 1,674,853.37 0.04 20,053.82 0.05
34HNDL
SAM HOLDINGS CORP VND
76 ベトナム 電気設備 20,878 1.11 23,081.97 0.83 17,350.39 0.05
VIETNAM CONSTRUCTION
77 ベトナム 建設 106 1.04 110.74 1.88 199.36 0.00
IMP-EXP JSC VND
DHG PHARMACEUTICAL VND
78 ベトナム 医薬品 6 4.37 26.20 4.86 29.18 0.00
COTECCONS CONS JSC VND
79 ベトナム 建設 6 8.97 53.79 4.23 25.35 0.00
PETROLIMEX PETROCHEMICAL
80 ベトナム 化学 10 0.87 8.66 2.11 21.08 0.00
VND
VIETNAM EXP-IMP COMM JS
81 ベトナム 銀行 7 0.62 4.34 1.61 11.30 0.00
BK VND
BINH MINH PLASTICS JS
建設関連商
82 ベトナム 2 1.16 2.32 2.69 5.37 0.00
品
VND
SUPERDONG FAST FERRY
83 ベトナム 運輸 2 3.14 6.27 1.03 2.06 0.00
KIEN GI VND
マルチセク
HOANG ANH GIA LAI VND
84 ベトナム ター株式会 2 0.94 1.87 0.58 1.15 0.00
社
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② 新株予約権
帳簿価額(米ドル) 時価(米ドル)
投資比率
順位 銘柄 国名 業種 株数
(%)
単価 合計 単価 合計
VNDIRECT SECURITIES RTS
1 ベトナム 証券 115,000 0.77 88,990.00 0.90 103,114.19 0.27
EXP 04JUL22 VND
③ 上場投資信託
帳簿価額(米ドル) 時価(米ドル)
投資比率
順位 銘柄 国名 業種 株数
(%)
単価 合計 単価 合計
上場投資信
DCVFMVN DIAMOND ETF VND
1 ベトナム 10,000 0.58 5,830.21 1.32 13,156.63 0.03
託
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4 管理会社の概況
(1)資本金の額
管理会社の2022年4月末日現在の資本金は5,000万円で、全額払込済みです。管理会社は、1株50,000
円の記名式株式1,000株を発行済みです。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為す
ることを含みます。
管理会社は、2022年4月末日現在、以下のとおり、公募投資信託5本の管理・運用を行っています。
(2022年4月末日現在)
国別
種類別 本数 純資産の合計(通貨別)
(設立国)
3 37,866,292.67 米ドル
ケイマン 公募
2 6,469,343,797 円
(3)その他
管理会社の定款は、随時、ケイマン諸島の会社法上の定足数を充たした株主総会の決議により変更す
ることができます。
本書提出前6か月以内において管理会社に重要な影響を与えまたは与えると予想される事実は生じて
いません。
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5 管理会社の経理の概況
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して
作成された原文の中間財務書類を管理会社が翻訳したものです。これは、「中間財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の中間財務書類は、本国における独立監査人の監査を受けていません。
c.管理会社の原文の中間財務書類は、日本円で表示されています。
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(1)資産及び負債の状況
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中間貸借対照表
2022年2月28日現在
(単位:円)
資産の部 負債の部
流動資産: 128,795,845 流動負債: 773,881
未払金 773,881
現金及び預金 35,097,086
売掛金 1,676,091 負債合計 773,881
未収入金 1,011,887 純資産の部
短期貸付金 80,000,000
株主資本 128,021,964
営業投資有価証券 10,710,237 資本金 50,000,000
その他 300,544 利益剰余金 78,021,964
その他利益剰余金 78,021,964
繰越利益剰余金 78,021,964
純資産合計 128,021,964
資産合計 128,795,845 負債純資産合計 128,795,845
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( 2 ) 損益の状況
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中間損益計算書
自 2021年9月1日 至 2022年2月28日
(単位:円)
科目 金額
売上高 10,200,266
1,452,285
売上原価
売上総利益
8,747,981
5,715,949
販売費及び一般管理費
営業利益
3,032,032
営業外収益
585,299
受取利息 585,299
営業外費用
13,819 13,819
為替差損
経常利益 3,603,512
税引前中間純利益 3,603,512
中間純利益
3,603,512
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