3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】

    【提出書類】                  臨時報告書

    【提出先】                  関東財務局長        殿

    【提出日】                  2022年7月5日

    【ファンド名】                  3つの財布       欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)

    【発行者名】                  カレラアセットマネジメント株式会社

    【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長         廣川   雅一

    【本店の所在の場所】                  東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階

    【事務連絡者氏名】                  秋永   芳郎

    【連絡場所】                  東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階

    【電話番号】                  03-6691-2017

    【縦覧に供する場所】                  該当ありません。

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                                              カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

      「 3つの財布      欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)                       」につき、金融商品取引法第24条の5第4項

      および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を

      提出するものであります。

     2【報告内容】

       期別                                第 85 計算期間

       計算期間                           2022  年3月    26 日~  2022  年4月    25 日

       1万口当たり収益分配金(税込)                                             25 円

       期末純資産総額 (分配落)                                      3,707,045,188        円

       期末受益権口数                                      9,735,949,584        口

       期末1万口当たり基準価額(分配落)                                           3,808   円

       期中騰落率                                           2.30  %

       期別                                第 86 計算期間

       計算期間                           2022  年4月    26 日~  2022  年5月    25 日

       1万口当たり収益分配金(税込)                                             35 円

       期末純資産総額 (分配落)                                      3,513,072,559        円

       期末受益権口数                                      9,685,930,613        口

       期末1万口当たり基準価額(分配落)                                           3,627   円

       期中騰落率                                          △ 3.83  %

       期別                                第 87 計算期間

       計算期間                           2022  年5月    26 日~  2022  年6月    27 日

       1万口当たり収益分配金(税込)                                             50 円

       期末純資産総額 (分配落)                                      3,317,895,854        円

       期末受益権口数                                      9,649,994,839        口

       期末1万口当たり基準価額(分配落)                                           3,438   円

       期中騰落率                                          △ 3.83  %

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      (注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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