ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年２回分配型）ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年２回分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年２回分配型）ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年２回分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月30日 提出
【ファンド名】 ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 4年 3月23日 自 令和 4年 4月21日 自 令和 4年 5月21日
至 令和 4年 4月20日 至 令和 4年 5月20日 至 令和 4年 6月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 35円
期末純資産総額 6,239,654,272 円 5,961,423,097 円 5,697,160,732 円
期末受益権口数 6,699,838,650 口 6,550,591,228 口 6,454,295,143 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,313 円 9,101 円 8,827 円
り）
期中騰落率 △1.62 ％ △2.11 ％ △2.62 ％
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 4年 3月23日 自 令和 4年 4月21日 自 令和 4年 5月21日
至 令和 4年 4月20日 至 令和 4年 5月20日 至 令和 4年 6月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 55円
期末純資産総額 10,554,280,118 円 9,804,322,880 円 9,917,461,863 円
期末受益権口数 9,515,451,891 口 9,144,756,617 口 8,989,254,733 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
11,092 円 10,721 円 11,033 円
り）
期中騰落率 6.47 ％ △3.11 ％ 3.42 ％
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