インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【ファンド名】 インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞
（毎月決算型）
インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞
（毎月決算型）
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 （03）6447－3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第２項第４号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
①インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
第100期
期別・計算期間
(2022年３月24日～2022年４月25日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 3,060,622,865円
期末受益権口数 2,519,461,031口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 12,148円
期中騰落率 △2.85％
第101期
期別・計算期間
(2022年４月26日～2022年５月23日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 2,893,065,239円
期末受益権口数 2,507,742,620口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 11,537円
期中騰落率 △4.70％
第102期
期別・計算期間
(2022年５月24日～2022年６月23日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 2,843,133,782円
期末受益権口数 2,560,404,794口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 11,104円
期中騰落率 △3.41％
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
②インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
第100期
期別・計算期間
(2022年３月24日～2022年４月25日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 133,859,344,286円
期末受益権口数 145,028,641,127口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 9,230円
期中騰落率 2.38％
第101期
期別・計算期間
(2022年４月26日～2022年５月23日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 131,490,177,671円
期末受益権口数 154,441,227,525口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 8,514円
期中騰落率 △6.13％
第102期
期別・計算期間
(2022年５月24日～2022年６月23日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 145,024,942,520円
期末受益権口数 168,465,651,286口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 8,609円
期中騰落率 2.88％
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
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