FC T トラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第17期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | FC T トラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年6月30日
【計算期間】 第17期中(自 令和3年10月1日 至 令和4年3月31日)
【ファンド名】 FC Tトラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド
(FC T - Trust - Haitong Aizawa Attractive Dividend Yield
Chinese Stock Fund)
【発行者名】 FCインベストメント・リミテッド
(FC Investment Ltd.)
【代表者の役職氏名】 取締役 リー・ワイ・リム
(Lee Wai Lim)
【本店の所在の場所】 英領西インド諸島、ケイマン諸島、グランド・ケイマン KY1-
1111、私書箱2681、ハッチンス・ドライブ、クリケット・スクエ
ア、コンヤーズ・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド気
付
(c/o Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square,
Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman
Islands, British West Indies)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
1/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
1【ファンドの運用状況】
FC Tトラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド
(FC T - Trust - Haitong Aizawa Attractive Dividend Yield Chinese Stock Fund)
(1)【投資状況】 (資産別および地域別の投資状況)
(2022年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 香港 79,618,004 66.47
現金・その他の資産(負債控除後) 40,156,643 33.53
総計(純資産総額) 119,774,647 100.00
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同様。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、円建てのため
以下の金額表示は別段の記載がない限り円貨をもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致し
ない場合があります。
2/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年5月より2022年4月までの各月末の純資産の推移は次の通りです。
(注1)
純資産価格 (円)
純資産総額(円)
2021年5月末日 204,663,197 4,071
6月末日 208,329,064 4,207
7月末日 176,005,291 3,598
8月末日 172,198,029 3,537
9月末日 169,994,768 3,512
10月末日 168,581,116 3,490
11月末日 154,179,243 3,211
12月末日 141,187,450 2,973
2022年1月末日 134,793,532 2,843
2月末日 130,432,623 2,754
3月末日 123,959,979 2,624
4月末日 119,774,647 2,553
(注1)一口当り純資産価格を純資産価格といいます。以下同じです。
(注2)会計年度末および中間期末の財務諸表において表示されている数値は、管理報酬、受託報酬および
その他費用がその発生時に費やされるものとして作成されることがあり、また、未払分配金が負債
として計上されていることおよび金融資産評価勘定について期末における公正価値を調整した数値
が表示されることがあるため、募集目論見書に従って計算されている上記の純資産総額とは異なる
ことがあります。
3/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
一口当り分配金(円)
2021年5月12日 30
2021年6月15日 30
2021年7月14日 30
2021年8月12日 30
2021年9月14日 30
2021年10月13日 30
2021年11月12日 30
2021年12月14日 30
2022年1月13日 30
2022年2月15日 30
2022年3月14日 30
2022年4月13日 30
③【収益率の推移】
計算期間 収益率(注)
2021年5月1日から2022年4月末日まで -28.37%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該期間最終日の純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
b=当該期間の直前の日の純資産価格(分配落の額)
4/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2【販売及び買戻しの実績】
2022年4月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年4月末日現在の発行済口数は
次の通りです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
0 3,532 46,924
(0) (3,532) (46,924)
(注)( )の内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
5/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
3【ファンドの経理状況】
FC Tトラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド
a.本書記載のFC Tトラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンドの邦文の中間財務書類(以下
「邦文の中間財務書類」といいます。)は、香港財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書
類(以下「原文の中間財務書類」といいます。)を管理会社が翻訳したものです。これは、「中間財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の適用によるものです。
b.原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に
規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
6/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【資産及び負債の状況】
海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド (FC T トラストのサブファンド)
(ケイマン諸島の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型ユニット・トラスト)
中間財政状態計算書
2022 年3月31日現在 2021 年9月30日現在
日本円 日本円
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 109,513,452 158,442,219
未収配当及びその他の未収金 149,445 180,582
ブローカーに対する債権 5,431,895 4,658,253
21,012,466 18,648,284
銀行預金
資産合計 136,107,258 181,929,338
負債
流動負債
その他未払金 10,312,665 11,236,970
ブローカーに対する債務 1,834,614 -
未払分配金 1,417,320 1,452,030
- 697,600
未払買戻代金
負債合計 13,564,599 13,386,600
資本
122,542,659 168,542,738
受益者に帰属する純資産総額
7/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド(FC T トラストのサブファンド)
(ケイマン諸島の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型ユニット・トラスト)
中間包括利益計算書
自 2021年10月1日 自 2020年10月1日
至 2022年3月31日 至 2021年3月31日
日本円 日本円
収益
受取配当及びその他の収益 197,089 28,599
損益を通じて公正価値で測定される金融
(31,235,901) 37,883,732
資産に係る純(損失)/利益
11,405,189 6,769,052
外国為替純利益
純(損失)/利益 合計 (19,633,623) 44,681,383
費用
管理報酬 291,362 424,743
受託報酬 5,871,418 5,410,727
評価手数料・取引手数料及び登録事務代行報酬 1,047,122 987,746
保管手数料 597,217 446,861
販売会社報酬 291,367 424,742
代行協会員報酬 72,842 106,184
印刷及び広告費用 1,196,707 1,196,705
監査報酬 2,617,815 2,617,817
弁護士及び専門家報酬 1,768,385 1,768,383
363,201 363,071
その他営業費用
営業費用合計 14,117,436 13,746,979
(33,751,059) 30,934,404
中間包括(損失)/利益 合計
8/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド(FC T トラストのサブファンド)
(ケイマン諸島の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型ユニット・トラスト)
受益者に帰属する中間純資産変動計算書
自 2021年10月1日 自 2020年10月1日
至 2022年3月31日 至 2021年3月31日
日本円 日本円
168,542,738 202,936,608
受益者に帰属する純資産総額の期首残高
受益証券発行にかかる受取 - 1,669,850
(3,673,970) (16,226,010)
受益証券買戻にかかる支払
受益証券取引にかかる純減額 (3,673,970) (14,556,160)
受益者への分配金 (8,575,050) (9,368,220)
(33,751,059) 30,934,404
中間包括(損失)/利益 合計
122,542,659 209,946,632
受益者に帰属する純資産総額の中間期末残高
9/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資有価証券明細表等】
(a) 株式
(2022年3月末日現在)
帳簿価額(円) 時価(円) 投資
国/
銘柄 業種 株数(株) 比率
地域
単価 合計 単価 合計 (%)
AIA GROUP LTD HKD
1 香港 保険 8,400 889.87 7,474,925 1,286.65 10,807,838 8.72
BYD CO LTD H SHS HKD
2 香港 自動車 3,000 2,507.75 7,523,250 3,501.80 10,505,410 8.47
CHINA MENGNIU DAIRY CO HKD
3 香港 食品 11,000 504.27 5,547,020 658.54 7,243,927 5.84
ソフトウェ
TENCENT HLDGS LTD HKD
4 香港 ア・サービ 1,100 3,084.60 3,393,060 5,839.46 6,423,406 5.18
ス
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD HKD
5 香港 アパレル 4,000 2,165.89 8,663,544 1,535.55 6,142,200 4.95
CNOOC LTD HKD
6 香港 エネルギー 36,000 127.97 4,606,872 167.60 6,033,588 4.87
HSBC HOLDINGS PLC HK LINE
7 香港 銀行 6,800 769.57 5,233,096 845.80 5,751,447 4.64
WUXI APPTEC CO LTD H HKD
8 香港 医薬品 2,580 1,309.15 3,377,609 1,942.85 5,012,541 4.04
PING AN INSURANCE H SHS HKD
9 香港 保険 5,500 797.14 4,384,281 868.43 4,776,356 3.85
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD HKD
10 香港 医薬品 31,840 94.06 2,994,966 141.23 4,496,665 3.63
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD
11 香港 小売 2,500 1,904.59 4,761,474 1,749.34 4,373,353 3.53
電気通信
CHINA MOBILE LTD HKD
12 香港 5,000 641.13 3,205,664 845.02 4,225,104 3.41
サービス
LI NING CO LTD HKD
13 香港 アパレル 4,000 1,352.61 5,410,450 1,054.91 4,219,642 3.40
TSINGTAO BREWERY CO H HKD
14 香港 飲料 4,000 916.17 3,664,667 972.20 3,888,812 3.14
ANHUI CONCH CEMENT H HKD
15 香港 建設資材 6,000 658.24 3,949,440 628.89 3,773,333 3.04
XPENG INC CLASS A HKD
16 香港 自動車 2,000 2,666.88 5,333,750 1,755.58 3,511,167 2.83
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD HKD
17 香港 半導体装置 83,000 43.62 3,620,821 41.98 3,484,170 2.81
MEITUAN CLASS B HKD
18 香港 小売 1,200 2,070.74 2,484,891 2,428.17 2,913,800 2.35
JD.COM INC CLASS A HKD
19 香港 小売 721 4,032.08 2,907,130 3,651.61 2,632,812 2.12
PETROCHINA CO LTD HKD H SHS
20 香港 エネルギー 40,000 62.49 2,499,468 63.36 2,534,282 2.04
CHINA HONGQIAO GROUP LTD HKD
21 香港 金属 15,500 159.21 2,467,734 163.23 2,530,068 2.04
LI AUTO INC HKD
22 香港 自動車 1,300 1,980.28 2,574,366 1,643.23 2,136,194 1.72
COUNTRY GARDEN SERVICES HKD
23 香港 不動産 4,000 1,075.90 4,303,609 524.33 2,097,337 1.69
10/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】 (2022年4月末日現在)
管理会社の2022年4月末日現在の資本金は5,000万円で、全額払込済みです。管理会社は、1株50,000
円の記名式株式1,000株を発行済みです。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為す
ることを含みます。
管理会社は、2022年4月末日現在、以下のとおり、公募投資信託5本の管理・運用を行っています。
(2022年4月末日現在)
国別
種類別 本数 純資産の合計(通貨別)
(設立国)
37,866,292.67
3 米ドル
ケイマン 公募
6,469,343,797
2 円
(3)【その他】
本書提出前6か月以内において訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えたまたは与えることが予
想される事実はありません。
11/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
5【管理会社の経理の概況】
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して
作成された原文の中間財務書類を管理会社が翻訳したものです。これは、「中間財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の中間財務書類は、本国における独立監査人の監査を受けていません。
c.管理会社の原文の中間財務書類は、日本円で表示されています。
12/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【資産及び負債の状況】
FCインベストメント・リミテッド
中間貸借対照表
2022年2月28日現在
(単位:円)
資産の部 負債の部
流動資産: 128,795,845 流動負債: 773,881
未払金 773,881
現金及び預金 35,097,086
売掛金 1,676,091 負債合計 773,881
未収入金 1,011,887 純資産の部
短期貸付金 80,000,000
株主資本 128,021,964
営業投資有価証券 10,710,237 資本金 50,000,000
その他 300,544 利益剰余金 78,021,964
その他利益剰余金 78,021,964
繰越利益剰余金 78,021,964
純資産合計 128,021,964
資産合計 128,795,845 負債純資産合計 128,795,845
13/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【損益の状況】
FCインベストメント・リミテッド
中間損益計算書
自 2021年9月1日 至 2022年2月28日
(単位:円)
科目 金額
売上高 10,200,266
1,452,285
売上原価
売上総利益
8,747,981
5,715,949
販売費及び一般管理費
営業利益
3,032,032
営業外収益
585,299
受取利息 585,299
営業外費用
13,819 13,819
為替差損
経常利益 3,603,512
税引前中間純利益 3,603,512
中間純利益
3,603,512
14/14