FC T トラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第17期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

提出書類 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
提出日
提出者 FC T トラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド
カテゴリ 半期報告書(外国投資信託受益証券)

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                                               FCインベストメント・リミテッド(E15099)
                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
    【表紙】

      【提出書類】                  半期報告書

      【提出先】                  関東財務局長
      【提出日】                  令和4年6月30日
      【計算期間】                  第17期中(自 令和3年10月1日 至 令和4年3月31日)
      【ファンド名】                  FC  Tトラスト      - 海通   - アイザワ     好配当利回り中国株ファンド
                        (FC   T - Trust   - Haitong     Aizawa    Attractive      Dividend     Yield
                        Chinese    Stock   Fund)
      【発行者名】                  FCインベストメント・リミテッド
                        (FC   Investment      Ltd.)
      【代表者の役職氏名】                  取締役  リー・ワイ・リム
                             (Lee   Wai  Lim)
      【本店の所在の場所】                  英領西インド諸島、ケイマン諸島、グランド・ケイマン                              KY1-
                        1111、私書箱2681、ハッチンス・ドライブ、クリケット・スクエ
                        ア、コンヤーズ・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド気
                        付
                        (c/o   Conyers     Trust    Company     (Cayman)     Limited,     Cricket     Square,
                        Hutchins     Drive,    P.O.   Box  2681,    Grand    Cayman    KY1-1111,      Cayman
                        Islands,     British     West   Indies)
      【代理人の氏名又は名称】                  弁護士  竹野 康造
      【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【事務連絡者氏名】                  弁護士  竹野 康造
                        弁護士  大西 信治
      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【電話番号】                  03(6212)8316
      【縦覧に供する場所】                  該当事項ありません。
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    1【ファンドの運用状況】

       FC  Tトラスト      - 海通   - アイザワ     好配当利回り中国株ファンド
       (FC   T - Trust   - Haitong     Aizawa    Attractive      Dividend     Yield   Chinese    Stock   Fund)
      (1)【投資状況】           (資産別および地域別の投資状況)

                                               (2022年4月末日現在)
                                      時価合計             投資比率
         資産の種類               国/地域
                                      (円)             (%)
          株式               香港             79,618,004              66.47

         現金・その他の資産(負債控除後)                             40,156,643              33.53

             総計(純資産総額)                        119,774,647              100.00

    (注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同様。
    (注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、円建てのため
         以下の金額表示は別段の記載がない限り円貨をもって行います。
    (注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致し
         ない場合があります。
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      (2)【運用実績】
       ①【純資産の推移】
         2021年5月より2022年4月までの各月末の純資産の推移は次の通りです。
                                                  (注1)
                                            純資産価格         (円)
                            純資産総額(円)
          2021年5月末日                    204,663,197                   4,071

             6月末日                 208,329,064                   4,207

             7月末日                 176,005,291                   3,598

             8月末日                 172,198,029                   3,537

             9月末日                 169,994,768                   3,512

             10月末日                 168,581,116                   3,490

             11月末日                 154,179,243                   3,211

             12月末日                 141,187,450                   2,973

          2022年1月末日                    134,793,532                   2,843

             2月末日                 130,432,623                   2,754

             3月末日                 123,959,979                   2,624

             4月末日                 119,774,647                   2,553

    (注1)一口当り純資産価格を純資産価格といいます。以下同じです。
    (注2)会計年度末および中間期末の財務諸表において表示されている数値は、管理報酬、受託報酬および
         その他費用がその発生時に費やされるものとして作成されることがあり、また、未払分配金が負債
         として計上されていることおよび金融資産評価勘定について期末における公正価値を調整した数値
         が表示されることがあるため、募集目論見書に従って計算されている上記の純資産総額とは異なる
         ことがあります。
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       ②【分配の推移】
                                        一口当り分配金(円)
              2021年5月12日                               30

              2021年6月15日                               30

              2021年7月14日                               30

              2021年8月12日                               30

              2021年9月14日                               30

              2021年10月13日                               30

              2021年11月12日                               30

              2021年12月14日                               30

              2022年1月13日                               30

              2022年2月15日                               30

              2022年3月14日                               30

              2022年4月13日                               30

       ③【収益率の推移】

                計算期間                          収益率(注)
       2021年5月1日から2022年4月末日まで                                    -28.37%

    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
        a=当該期間最終日の純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
        b=当該期間の直前の日の純資産価格(分配落の額)
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    2【販売及び買戻しの実績】
       2022年4月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年4月末日現在の発行済口数は
      次の通りです。
           販売口数                  買戻口数                  発行済口数
             0                 3,532                  46,924
            (0)                 (3,532)                  (46,924)
    (注)( )の内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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    3【ファンドの経理状況】

               FC  Tトラスト      - 海通   - アイザワ     好配当利回り中国株ファンド

      a.本書記載のFC          Tトラスト      - 海通   - アイザワ     好配当利回り中国株ファンドの邦文の中間財務書類(以下

       「邦文の中間財務書類」といいます。)は、香港財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書
       類(以下「原文の中間財務書類」といいます。)を管理会社が翻訳したものです。これは、「中間財務
       諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の適用によるものです。
      b.原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に

       規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
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      (1)【資産及び負債の状況】
    海通   - アイザワ     好配当利回り中国株ファンド                (FC   T トラストのサブファンド)
    (ケイマン諸島の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型ユニット・トラスト)
                          中間財政状態計算書

                                   2022  年3月31日現在           2021  年9月30日現在

                                          日本円             日本円

    資産

    流動資産

    損益を通じて公正価値で測定される金融資産                                   109,513,452             158,442,219

    未収配当及びその他の未収金                                     149,445             180,582

    ブローカーに対する債権                                    5,431,895             4,658,253

                                        21,012,466             18,648,284

    銀行預金
    資産合計                                   136,107,258             181,929,338

    負債

    流動負債

    その他未払金                                   10,312,665             11,236,970

    ブローカーに対する債務                                    1,834,614                 -

    未払分配金                                    1,417,320             1,452,030

                                             -          697,600

    未払買戻代金
    負債合計                                   13,564,599             13,386,600

    資本

                                       122,542,659             168,542,738

    受益者に帰属する純資産総額
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    海通   - アイザワ     好配当利回り中国株ファンド(FC                  T トラストのサブファンド)
    (ケイマン諸島の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型ユニット・トラスト)
                          中間包括利益計算書

                                   自 2021年10月1日             自 2020年10月1日

                                   至 2022年3月31日             至 2021年3月31日
                                          日本円             日本円

    収益

    受取配当及びその他の収益                                     197,089              28,599

    損益を通じて公正価値で測定される金融

                                       (31,235,901)              37,883,732
    資産に係る純(損失)/利益
                                        11,405,189              6,769,052

    外国為替純利益
    純(損失)/利益 合計                                   (19,633,623)              44,681,383

    費用

    管理報酬                                     291,362             424,743

    受託報酬                                    5,871,418             5,410,727

    評価手数料・取引手数料及び登録事務代行報酬                                    1,047,122              987,746

    保管手数料                                     597,217             446,861

    販売会社報酬                                     291,367             424,742

    代行協会員報酬                                      72,842             106,184

    印刷及び広告費用                                    1,196,707             1,196,705

    監査報酬                                    2,617,815             2,617,817

    弁護士及び専門家報酬                                    1,768,385             1,768,383

                                          363,201             363,071

    その他営業費用
    営業費用合計                                   14,117,436             13,746,979

                                       (33,751,059)              30,934,404

    中間包括(損失)/利益 合計
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    (ケイマン諸島の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型ユニット・トラスト)
                     受益者に帰属する中間純資産変動計算書

                                   自 2021年10月1日             自 2020年10月1日

                                   至 2022年3月31日             至 2021年3月31日
                                          日本円             日本円

                                       168,542,738             202,936,608

    受益者に帰属する純資産総額の期首残高
    受益証券発行にかかる受取                                        -         1,669,850

                                        (3,673,970)             (16,226,010)

    受益証券買戻にかかる支払
    受益証券取引にかかる純減額                                   (3,673,970)             (14,556,160)

    受益者への分配金                                   (8,575,050)             (9,368,220)

                                       (33,751,059)              30,934,404

    中間包括(損失)/利益 合計
                                       122,542,659             209,946,632

    受益者に帰属する純資産総額の中間期末残高
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      (2)【投資有価証券明細表等】
       (a)  株式
                                                   (2022年3月末日現在)
                                        帳簿価額(円)           時価(円)        投資
                          国/
               銘柄               業種    株数(株)                         比率
                          地域
                                       単価     合計     単価     合計    (%)
       AIA  GROUP   LTD  HKD
     1                     香港   保険       8,400    889.87    7,474,925    1,286.65     10,807,838     8.72
       BYD  CO LTD  H SHS  HKD
     2                     香港   自動車       3,000   2,507.75     7,523,250    3,501.80     10,505,410     8.47
       CHINA   MENGNIU   DAIRY   CO HKD
     3                     香港   食品       11,000    504.27    5,547,020     658.54    7,243,927     5.84
                            ソフトウェ
       TENCENT   HLDGS   LTD  HKD
     4                     香港   ア・サービ       1,100   3,084.60     3,393,060    5,839.46     6,423,406     5.18
                            ス
       ANTA  SPORTS   PRODUCTS    LTD  HKD
     5                     香港   アパレル       4,000   2,165.89     8,663,544    1,535.55     6,142,200     4.95
       CNOOC   LTD  HKD
     6                     香港   エネルギー       36,000    127.97    4,606,872     167.60    6,033,588     4.87
       HSBC  HOLDINGS    PLC  HK LINE
     7                     香港   銀行       6,800    769.57    5,233,096     845.80    5,751,447     4.64
       WUXI  APPTEC   CO LTD  H HKD
     8                     香港   医薬品       2,580   1,309.15     3,377,609    1,942.85     5,012,541     4.04
       PING  AN INSURANCE    H SHS  HKD
     9                     香港   保険       5,500    797.14    4,384,281     868.43    4,776,356     3.85
       CSPC  PHARMACEUTICAL      GROUP   LTD  HKD
     10                     香港   医薬品       31,840    94.06    2,994,966     141.23    4,496,665     3.63
       ALIBABA   GROUP   HOLDING   LTD  HKD
     11                     香港   小売       2,500   1,904.59     4,761,474    1,749.34     4,373,353     3.53
                            電気通信
       CHINA   MOBILE   LTD  HKD
     12                     香港          5,000    641.13    3,205,664     845.02    4,225,104     3.41
                            サービス
       LI NING  CO LTD  HKD
     13                     香港   アパレル       4,000   1,352.61     5,410,450    1,054.91     4,219,642     3.40
       TSINGTAO    BREWERY   CO H HKD
     14                     香港   飲料       4,000    916.17    3,664,667     972.20    3,888,812     3.14
       ANHUI   CONCH   CEMENT   H HKD
     15                     香港   建設資材       6,000    658.24    3,949,440     628.89    3,773,333     3.04
       XPENG   INC  CLASS   A HKD
     16                     香港   自動車       2,000   2,666.88     5,333,750    1,755.58     3,511,167     2.83
       GCL  POLY  ENERGY   HOLDINGS    LTD  HKD
     17                     香港   半導体装置       83,000    43.62    3,620,821      41.98    3,484,170     2.81
       MEITUAN   CLASS   B HKD
     18                     香港   小売       1,200   2,070.74     2,484,891    2,428.17     2,913,800     2.35
       JD.COM   INC  CLASS   A HKD
     19                     香港   小売        721  4,032.08     2,907,130    3,651.61     2,632,812     2.12
       PETROCHINA     CO LTD  HKD  H SHS
     20                     香港   エネルギー       40,000    62.49    2,499,468      63.36    2,534,282     2.04
       CHINA   HONGQIAO    GROUP   LTD  HKD
     21                     香港   金属       15,500    159.21    2,467,734     163.23    2,530,068     2.04
       LI AUTO  INC  HKD
     22                     香港   自動車       1,300   1,980.28     2,574,366    1,643.23     2,136,194     1.72
       COUNTRY   GARDEN   SERVICES    HKD
     23                     香港   不動産       4,000   1,075.90     4,303,609     524.33    2,097,337     1.69
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                                               FCインベストメント・リミテッド(E15099)
                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
    4【管理会社の概況】

      (1)【資本金の額】            (2022年4月末日現在)

        管理会社の2022年4月末日現在の資本金は5,000万円で、全額払込済みです。管理会社は、1株50,000
       円の記名式株式1,000株を発行済みです。
      (2)【事業の内容及び営業の状況】

        管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為す
       ることを含みます。
        管理会社は、2022年4月末日現在、以下のとおり、公募投資信託5本の管理・運用を行っています。
                                              (2022年4月末日現在)
        国別
               種類別      本数              純資産の合計(通貨別)
      (設立国)
                                     37,866,292.67

                      3                      米ドル
       ケイマン         公募
                                     6,469,343,797
                      2                      円
      (3)【その他】

        本書提出前6か月以内において訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えたまたは与えることが予
       想される事実はありません。
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    5【管理会社の経理の概況】

      a.管理会社の日本文の中間財務書類は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して

       作成された原文の中間財務書類を管理会社が翻訳したものです。これは、「中間財務諸表等の用語、様
       式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
      b.管理会社の中間財務書類は、本国における独立監査人の監査を受けていません。

      c.管理会社の原文の中間財務書類は、日本円で表示されています。

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      (1)【資産及び負債の状況】
                      FCインベストメント・リミテッド
                            中間貸借対照表
                          2022年2月28日現在
                                                     (単位:円)

                資産の部                            負債の部

     流動資産:                    128,795,845        流動負債:                      773,881

                                  未払金                     773,881

      現金及び預金                   35,097,086
      売掛金                    1,676,091       負債合計                      773,881

      未収入金                    1,011,887                 純資産の部

      短期貸付金                   80,000,000

                                 株主資本                    128,021,964
      営業投資有価証券                   10,710,237        資本金                   50,000,000

      その他                     300,544       利益剰余金                   78,021,964

                                   その他利益剰余金                  78,021,964

                                    繰越利益剰余金                 78,021,964

                                 純資産合計                    128,021,964

     資産合計                    128,795,845        負債純資産合計                    128,795,845

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      (2)【損益の状況】
                      FCインベストメント・リミテッド
                            中間損益計算書
                    自 2021年9月1日 至 2022年2月28日
                                                     (単位:円)

                    科目                            金額

     売上高                                                10,200,266

                                                      1,452,285

     売上原価
      売上総利益

                                                      8,747,981
                                                      5,715,949

     販売費及び一般管理費
      営業利益

                                                      3,032,032
     営業外収益

                                            585,299

      受取利息                                                 585,299
     営業外費用

                                             13,819           13,819

      為替差損
     経常利益                                                 3,603,512

     税引前中間純利益                                                 3,603,512

     中間純利益

                                                      3,603,512
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。