ノムラ・ファンド・セレクト-ワールド・バランス・インベストメント 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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                                           グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    【表紙】

    【提出書類】                有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                関東財務局長

    【提出日】                2022年6月30日

    【発行者名】                グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
                     (Global     Funds   Trust   Company)
    【代表者の役職氏名】                取締役 フランソワ・ジョン
                     (Francois      John,   Director)
    【本店の所在の場所】                ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、
                     ウグランド・ハウス、私書箱309
                     (PO   Box  309,   Ugland    House,
                     Grand   Cayman    KY1-1104,     Cayman    Islands)
    【代理人の氏名又は名称】                弁護士  竹 野 康 造
                     弁護士  大 西 信 治
    【代理人の住所又は所在地】                東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
    【事務連絡者氏名】                弁護士  竹 野 康 造
                     弁護士  大 西 信 治
    【連絡場所】                東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
    【電話番号】                03(6212)8316
    【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

                     ノムラ・ファンド・セレクト-ワールド・バランス・インベストメント
                     (Nomura     Fund   Select    - World   Balance    Investment)
    【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
                     米ドル建て年4回分配型:100億米ドル(約1兆2,886億円)を上限とします。
                     米ドル建て年1回分配型:100億米ドル(約1兆2,886億円)を上限とします。
                     豪ドル建て年4回分配型:100億豪ドル(約9,170億円)を上限とします。
                     豪ドル建て年1回分配型:100億豪ドル(約9,170億円)を上限とします。
                     (注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)およびオーストラリ
                         アドル(以下「豪ドル」といいます。)の円貨換算は、2022年4月28日現
                         在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1米ド
                         ル=128.86円および1豪ドル=91.70円によります。
                     (注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入してい
                         る場合があります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。ま
                         た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率
                         で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の
                         同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
    【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     本日、半期報告書を提出いたしましたので、2022年3月31日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)

    の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、投資リスクの参考情報を更新するため、本訂正届出
    書を提出するものです。
     なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換
    算レートとは異なっております。
    2【訂正の内容】

     (1 )半期報告書に係る訂正
       原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
              原届出書                       半期報告書               訂正の方法
     第二部 ファンド情報

     第1 ファンドの状況
      1 ファンドの性格
       (3)ファンドの仕          (ⅲ)資本金の額           4 管理会社の概況            (1)資本金の額             更新
          組み
        ③ 管理会社の概
          況
                 (1)投資状況                       (1)投資状況             更新

                            1 ファンドの運用状況
                                                    追加または
                 (3)運用実績                       (2)運用実績
      5 運用状況                                              更新
                 (4)販売及び買戻

                            2 販売及び買戻しの実績                         追加
                    しの実績
     第3 ファンドの経理状況

                            3 ファンドの経理状況                         追加
      1 財務諸表
     第三部 特別情報

     第1 管理会社の概況             (1)資本金の額                       (1)資本金の額             更新
      1 管理会社の概況
                            4 管理会社の概況            (2)事業の内容及

     2 事業の内容及び営業の概況                                                 更新
                                            び営業の状況
                 (4)訴訟事件その

     5 その他                                    (3)その他             追加
                    他の重要事項
      * 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略
       します。)
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    1  ファンドの運用状況
      グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(Global                           Funds   Trust   Company)(以下「管理会社」といいます。)によ

     り管理されるノムラ・ファンド・セレクト-ワールド・バランス・インベストメント(Nomura                                           Fund   Select    - World
     Balance    Investment)(以下「ファンド」といいます。)の運用状況は次のとおりです。
     (1)投資状況

       資産別および地域別の投資状況
                                               (2022年4月末日現在)
         資産の種類               国名          時価合計(米ドル)               投資比率(%)
                        日本              2,903,587                6.39

     国債
                       フランス               1,623,756                3.58
                       イタリア               1,164,810                2.56

                       イギリス               1,115,009                2.45

                       ベルギー               1,035,523                2.28

                       ドイツ                949,724               2.09

                       カナダ                739,854               1.63

                     オーストラリア                  696,330               1.53

                       スペイン                324,554               0.71

                        小計              10,553,147                23.24

                     アメリカ合衆国                 8,401,780                18.50

     上場投資信託
                        小計              8,401,780                18.50
                     アメリカ合衆国                 7,551,766                16.63

     米国財務省証券
                        小計              7,551,766                16.63
                 小計                    26,506,693                58.36

         現金およびその他の資産(負債控除後)                             18,911,745                41.64

                 合計                    45,418,438

                                                     100.00
              (純資産総額)                    (約5,853百万円)
    (注1)投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)およびオーストラリアドル(以下「豪ドル」といいます。)の
        円貨換算は、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1米ドル=128.86
        円および1豪ドル=91.70円によります。
    (注3)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、米ドル建または豪ドル建のため
        以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨または豪ドル貨をもって行います。
    (注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。従って、合計の数字が
        一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算
        のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合
        もあります。
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     (2)運用実績
      ①  純資産の推移
        2022年4月末日および同日前1年間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
                純資産総額                      1口当たり純資産価格
                           米ドル建て         米ドル建て         豪ドル建て         豪ドル建て
                           年4回分配型         年1回分配型         年4回分配型         年1回分配型
             米ドル       円
                          米ドル     円    米ドル     円    豪ドル     円    豪ドル     円
     2021  年5月末日     55,683,575.41       7,175,385,527        10.46    1,348    13.10    1,688    10.46     959    12.73    1,167
       6月末日    54,028,609.66       6,962,126,641        10.09    1,300    13.09    1,687    10.09     925    12.73    1,167
       7月末日    54,513,786.08       7,024,646,474        10.26    1,322    13.31    1,715    10.26     941    12.95    1,188
       8月末日    54,770,957.44       7,057,785,576        10.33    1,331    13.40    1,727    10.33     947    13.04    1,196
       9月末日    52,493,614.26       6,764,327,134        9.77    1,259    12.95    1,669     9.76     895    12.59    1,155
       10 月末日    53,922,107.04       6,948,402,713        9.97    1,285    13.22    1,704     9.96     913    12.85    1,178
       11 月末日    51,200,269.94       6,597,666,784        9.88    1,273    13.10    1,688     9.87     905    12.73    1,167
       12 月末日    52,767,863.13       6,799,666,843        10.02    1,291    13.28    1,711    10.00     917    12.89    1,182
     2022  年1月末日     49,548,613.09       6,384,834,283        9.60    1,237    12.73    1,640     9.58     878    12.36    1,133
       2月末日    49,169,093.64       6,335,929,406        9.47    1,220    12.55    1,617     9.45     867    12.18    1,117
       3月末日    48,999,143.94       6,314,029,688        9.39    1,210    12.45    1,604     9.37     859    12.08    1,108
       4月末日    45,418,437.75       5,852,619,888        8.92    1,149    11.82    1,523     8.88     814    11.45    1,050
      ②  分配の推移

                                   1口当たり分配金
                    米ドル建て           米ドル建て           豪ドル建て           豪ドル建て

                    年4回分配型           年1回分配型           年4回分配型           年1回分配型
                  米ドル      円    米ドル      円    豪ドル      円    豪ドル      円

        2021  年6月          0.37     47.68       -     -    0.38     34.85       -     -
        2021  年9月          0.23     29.64      0.01     1.29     0.23     21.09      0.01     0.92
        2021  年12月          0.00     0.00      -     -    0.00     0.00      -     -
        2022  年3月          0.00     0.00      -     -    0.00     0.00      -     -
        設定来累計

                    2.93    377.56      0.06     7.73     2.69    246.67      0.06     5.50
     (2022年4月末日現在)
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      ③  収益率の推移
                                     (注1)
                                  収益率
          期間
                    米ドル建て          米ドル建て          豪ドル建て          豪ドル建て
                    年4回分配型          年1回分配型          年4回分配型          年1回分配型
       2021年5月1日~

                       -8.20%          -8.93%          -8.57%          -9.19%
       2022年4月末日
       (注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
                 a=当該期間最終日の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
                 b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
        また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。

                                     (注2)
                                  収益率
          期間
                    米ドル建て          米ドル建て          豪ドル建て          豪ドル建て
                    年4回分配型          年1回分配型          年4回分配型          年1回分配型
          2015年              -0.30%          -0.20%          -0.10%          -0.10%

          2016年               1.60%          1.50%          2.60%          2.60%

          2017年              12.17%          12.35%          12.64%          12.70%

          2018年              -4.40%          -4.49%          -4.89%          -4.86%

          2019年               9.33%          9.41%          8.41%          8.30%

          2020年               6.93%          7.26%          4.40%          4.30%

          2021年               4.59%          4.65%          4.30%          4.37%

          2022年             -10.98%          -10.99%          -11.20%          -11.17%

       (注2)収益率(%)=100×(a-b)/b
                 a=暦年末(2022年については4月末日)の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を
                   加えた額)
                 b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
                   (2015年の場合、米ドルクラスについては10米ドル、豪ドルクラスについては10豪ドル)
        なお、ファンドにはベンチマークはありません。

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    2  販売及び買戻しの実績
      2022年4月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年4月末日現在の発行済口数は次のとおりで

     す。
     米 ドル建て    年4回分配型

         販売口数              買戻口数              発行済口数
            118,089              177,790              948,706

           (118,089)              (177,790)              (948,706)
     米ドル建て年1回        分配型

         販売口数              買戻口数              発行済口数
            330,596              304,178             1,953,555

           (330,596)              (304,178)             (1,953,555)
     豪ドル建て年4回分配型

         販売口数              買戻口数              発行済口数
            36,417              91,445              782,917

            (36,417)              (91,445)              (782,917)
     豪ドル建て年      1回  分配型

         販売口数              買戻口数              発行済口数
            77,015              217,446             1,086,381

            (77,015)              (217,446)             (1,086,381)
    (注)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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    3  ファンドの経理状況
     a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し

      たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によ
      るものです。
     b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定す

      る外国監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
     c.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨

      換算が併記されています。日本円による金額は、2022年4月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
      相場の仲値(1米ドル=128.86円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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     (1)資産及び負債の状況
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                            純資産計算書
                          2022年3月31日現在
                           (米ドルで表示)
                                注記        (米ドル)          (千円)

    資産

     投資有価証券-時価

                                 2         33,826,147          4,358,837
     (取得価額:32,512,083米ドル)
     銀行預金                                     14,942,969          1,925,551

     為替先渡取引に係る未実現利益                            14           340,092          43,824

     受益証券発行未収金                                       48,485          6,248

                                            125,241          16,139
     未収収益
     資産合計                                     49,282,934          6,350,599

    負債

     受益証券買戻未払金                                      106,396          13,710

     未払費用                            10           177,392          22,859

                                               2          0
     未払利息
     負債合計                                      283,790          36,569

                                          48,999,144          6,314,030

    純資産
     以下のように受益証券によって表象される。

                                    1口当たり         発行済

                                                     純資産
                                    純資産価格       受益証券口数
    米ドル建て年4回分配型(米ドル建て)                                   9.39      953,606    口   8,951,026

    米ドル建て年1回分配型(米ドル建て)                                  12.45      1,962,229     口  24,421,394

    豪ドル建て年4回分配型(豪ドル建て)                                   9.37      800,406    口   7,497,756

    豪ドル建て年1回分配型(豪ドル建て)                                  12.08      1,107,764     口  13,382,422

     添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                           グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
               ノムラ・ファンド・セレクト-ワールド・バランス・インベストメント
                        発行済受益証券口数の変動表
                        2022年3月31日に終了した期間
    米ドル建て年4回分配型

     期首現在発行済受益証券口数                                               1,061,637

     発行受益証券口数                                                 22,619

                                                     (130,650)
     買戻受益証券口数
     期末現在発行済受益証券口数                                                953,606

    米ドル建て年1回分配型

     期首現在発行済受益証券口数                                               2,018,824

     発行受益証券口数                                                108,102

                                                     (164,697)
     買戻受益証券口数
     期末現在発行済受益証券口数                                               1,962,229

    豪ドル建て年4回分配型

     期首現在発行済受益証券口数                                                812,151

     発行受益証券口数                                                 14,300

                                                      (26,045)
     買戻受益証券口数
     期末現在発行済受益証券口数                                                800,406

    豪ドル建て年1回分配型

     期首現在発行済受益証券口数                                               1,132,027

     発行受益証券口数                                                 52,198

                                                      (76,461)
     買戻受益証券口数
     期末現在発行済受益証券口数                                               1,107,764

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               ノムラ・ファンド・セレクト-ワールド・バランス・インベストメント
                          財務書類に対する注記
                          2022年3月31日現在
    注1-組織

     トラスト
      ノムラ・ファンド・セレクト(以下「トラスト」という。)は、マスター・トラスト・カンパニー(以下「受託会社」と
     いう。)とグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下「管理会社」という。)により締結された2012年6月8日
     付基本信託証書により設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法(改訂済)に準拠するユニット・トラストである。
      トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済)に従って投資信託として規制され、ケイマン諸島金
     融庁(以下「CIMA」という。)に登録されており、英文目論見書および監査済財務諸表を毎年CIMAに提出する義務
     を負っている。
      受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。
      管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂済)の規定に従って適法に設立され有効に存続する、投資信託
     事業の認可を付与された信託会社である。
     ファンド

      ノムラ・ファンド・セレクト-ワールド・バランス・インベストメント(以下「ファンド」という。)は、受託会社と管
     理会社との間で締結された2015年9月11日付補遺信託証書により設立された。
      ファンドは、基本信託証書に記載される状況に従い償還する。またファンドは、
     (ⅰ)2025年9月30日または管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日(ただし、基
       本信託証書の締結日から149年を超えないものとする。)、または
     (ⅱ)純資産総額が3,000万米ドルを下回った場合、または受託会社および投資顧問会社と協議した上で管理会社が適切と考え
       るその他の理由があった場合、受託会社および投資顧問会社と協議した上で管理会社の裁量により決定する日に
     償還する。
      各クラスは、当該クラスに帰属する純資産総額が米ドルクラス受益証券については1,000万米ドル、豪ドルクラス受益証券
     については1,000万豪ドルを下回った場合、受託会社および投資顧問会社と協議した上で管理会社の裁量により、償還する場
     合がある。
      ファンドの投資目的は、中長期的な信託財産の成長を図ることである。ファンドは、主に先進国の株式および債券(上場
     投資信託を通じてこれらに投資する場合もある。)で構成される資産ポートフォリオに幅広く投資することにより、投資目
     的を達成することを目指す。資産ポートフォリオは「先進国株式ポートフォリオ」、「先進国債券ポートフォリオ」および
     短期金融商品に分けられる。
      投資顧問会社は、その単独の裁量により、先進国株式市場と先進国債券市場のリスク水準や利回り水準等を分析し、「先
     進国株式ポートフォリオ」と「先進国債券ポートフォリオ」の投資比率を決定する。「先進国株式ポートフォリオ」への投
     資比率は、原則として、ファンドの純資産総額の概ね50%以内とすることを基本とする。なお、先進国株式市場および先進
     国債券市場が下落局面にある場合、下落局面にある市場への投資比率を引き下げ、現金または短期有価証券の投資に振り替
     える。
      豪ドルクラスについては、豪ドルクラスの表示通貨である豪ドルとファンドの基準通貨である米ドルと為替変動リスクを
     減少させるために為替取引が行われる。
      通常、豪ドルクラスに帰属する純資産総額(豪ドルクラスのみに帰属する為替取引の未実現損益を除く。)に可能な限り
     100%に等しい豪ドル金額を米ドル売りの先渡取引で購入する為替先渡契約が締結される。
      豪ドルクラスは、為替取引を利用することで、豪ドルと米ドルの金利差により、利益が出る場合もあれば、損失を被る場
     合もある。一般的には、為替先渡契約の損益は、その為替先渡契約期間中の2通貨間の金利差により決まる。豪ドル金利が
     米ドル金利よりも高い場合には、その金利差が豪ドルクラスの利益となることが期待される。豪ドル金利が米ドル金利より
     も低い場合には、その金利差が豪ドルクラスの費用となる。
      米ドルクラス受益証券については、当該為替取引は行われない。
    注2-重要な会計方針

      財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されて
     おり、以下の重要な会計方針が含まれている。
     投資有価証券
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     (a)証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引または
       評価された入手可能な最新の価格で評価される。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場または取引され
       ている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手可能な最新の終
       値 または最も代表的な価格が用いられる。
     (b)いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券または上
       記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価される。か
       かる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その
       合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価される。
     (c)投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができる。
     (d)市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社および投資顧問会社の助言を受けて管理事務代行
       会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価される。
     (e)現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価される。
     投資取引および投資収益

      投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券取
     引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。
     外貨換算

      ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、財務書類は米ドルで表示される。米ドル以外の通貨建ての資産および負債
     は、期末現在の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為替
     レートで米ドルに換算される。
      米ドル以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
      ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる
     部分を分離しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
      2022年3月31日現在の為替レート:
       1米ドル     =   1.33618    豪ドル
       1米ドル     =   1.25105    カナダドル
       1米ドル     =   0.89686    ユーロ
       1米ドル     =   0.76133    英ポンド
       1米ドル     =  121.64504     日本円
     為替先渡取引

      為替先渡取引は、満期までの残存期間に関して期末現在で適用される先渡レートで評価される。為替先渡取引によって生
     じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は負債として
     計上される。
    注3-受託会社報酬

      受託会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
     米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
      ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻される。
    注4-管理会社報酬

      管理会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
     米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
      ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻される。
    注5-投資顧問会社報酬

      投資顧問会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.55%に相当する額の報酬を、ファンドの資産か
     ら、米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
      ファンドに関して生じたすべての立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻される。
    注6-保管会社報酬

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      保管会社は、その業務につき、取引手数料および費用に加え、各四半期中の各評価日に計算されるファンドの純資産総額
     の年率0.03%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領す
     る権利を有する。
      ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻される。
    注7-管理事務代行報酬

      管理事務代行会社は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.10%に相当する
     額の報酬を、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
      ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
     される。
    注8-販売会社報酬

      各販売会社は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算される純資産総額の年率0.44%に相当する額の報酬を、当該
     販売会社が販売した受益証券に応じて、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領
     する権利を有する。
    注9-代行協会員報酬

      代行協会員は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算される純資産総額の年率0.11%に相当する額の報酬を、ファ
     ンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
    注10-未払費用

                          (米ドル)
     投資顧問会社報酬                      68,566
     販売会社報酬                      54,798
     管理事務代行報酬                      12,457
     保管会社報酬                       3,740
     代行協会員報酬                      13,701
     受託会社報酬および管理会社報酬                       2,491
     現金支出費                       1,244
                            20,395
     専門家報酬
     未払費用                      177,392
    注11-分配

      管理会社は、受託会社および投資顧問会社と協議した上で、管理会社が決定したクラスの受益者に対して、原則として、
     当該クラスに帰属するファンドのインカム・ゲインおよび純実現キャピタル・ゲインから分配を行うことができる。また、
     管理会社は、投資顧問会社と協議した上で、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、当該クラスに帰
     属するファンドの未実現キャピタル・ゲインまたは元本から分配を行うことができる。
      米ドル建て年4回分配型および豪ドル建て年4回分配型の受益証券については、管理会社は、毎年3月、6月、9月、12
     月の12日(「四半期分配基準日」)時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資
     顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
      米ドル建て年1回分配型および豪ドル建て年1回分配型の受益証券については、管理会社は、毎年9月12日(「年次分配
     基準日」)時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議した上で
     随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
      分配基準日がファンド営業日ではない場合、その直前のファンド営業日または管理会社が受託会社および投資顧問会社と
     協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して分配が行われる。
      各分配基準日において分配が行われる保証はない。
      2022年3月31日に終了した期間に、ファンドは受益者に分配を行わなかった。
    注12-税金

      ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな
     く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収
     税も賦課されない。
      ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。
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    注13-購入および買戻し

     受益証券の募集
      受益証券は、適格投資家に対して取引日において継続的に募集される。受益証券の発行価格は、当該取引日である評価日
     時点における該当するクラスの受益証券1口当たり純資産価格とする。投資者一人当たりの投資口数は100口以上1口単位、
     または管理会社が投資顧問会社と協議した上で決定する口数とする。受益証券は、整数でのみ発行される。申込みは、口数
     単位で行うことができる。販売会社に支払われる販売手数料は該当するクラスの受益証券の1口当たり純資産価格の最大
     2.50%(税抜き)である。
      受益証券の購入申込書は、取引日の正午(ルクセンブルグ時間)または管理会社がその単独の裁量により随時決定するこ
     とができるその他の日時(「締切時刻」)までに、管理事務代行会社によって受領されなければならない。かかる締切時刻
     以降に受領された受益証券の購入申込は翌取引日に受領されたものとみなされる。
      当該クラスの表示通貨による支払いは、当該取引日から起算して6ファンド営業日以内(豪ドルクラスについては、6
     ファンド営業日目がメルボルンにおける銀行営業日でない場合、その直後のファンド営業日でかつメルボルンにおける銀行
     営業日)または管理会社がその単独の裁量により随時決定することができるその他の日までに行われるものとする。
      管理会社は、受益証券の購入注文の全部または一部を拒否することができ、上記の適切に記入された申込書および支払い
     が適時に受領されなかった一切の注文を取り消すことができる。
     受益証券の買戻し

      受益証券は、取引日において受益者の選択により買い戻される。受益者は、該当するクラスの受益証券を買い戻すよう管
     理会社に請求する買戻通知を送付することができる。買戻しの申込みは1口以上1口単位(または管理会社が投資顧問会社
     と協議の上で決定することができるそれ以外の単位)とする。買戻通知は、申込みを行う取引日の正午(ルクセンブルグ時
     間)または管理会社が随時決定することができるその他の日および/もしくは時間までに、管理事務代行会社によって受領
     されなければならない。
      受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領された取引日に適用される評価日における該当するクラスの受益証券
     1口当たり純資産価格とする。買戻手数料はない。
      受益証券の買戻しに関する送金は、(米ドルクラスについては)米ドル建て、(豪ドルクラスについては)豪ドル建ての
     電信送金により、取引日から起算して6ファンド営業日以内(豪ドルクラスについては、6ファンド営業日目がメルボルン
     における銀行営業日でない場合、その直後のファンド営業日でかつメルボルンにおける銀行営業日)もしくは管理会社が投
     資顧問会社と協議の上随時決定することができるその他の日までに行われるものとする。
      管理会社は、受託会社/投資顧問会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買
     戻代金の支払いを延期することができる。
      管理会社は、純資産価額、市場の流動性および/または関連するとみなすその他の条件を考慮の上、大量の買戻請求から
     ファンドの円滑な運用を守るための防御的手段として、受託会社および/または投資顧問会社と協議の上、買戻請求の金額
     を制限、または当該買戻請求の受領を停止することができる。
    注14-為替先渡取引

      注1に記載されている豪ドルクラス受益証券について対米ドルの為替変動リスクを低減するために行われた為替先渡取引
     に関して、2022年3月31日現在で、ファンドが保有している未決済の為替先渡取引は以下のとおりであった。
                                               未実現利益(損失)
      購入通貨        購入金額        売却通貨        売却金額          満期日
                                                (米ドルで表示)
      豪ドル       13,823,530         米ドル       10,127,387        2022年4月26日              221,182
      豪ドル        7,578,502         米ドル        5,552,158        2022年4月26日              121,259
      米ドル         42,429       豪ドル         56,494      2022年4月26日                 137
      米ドル          8,098       豪ドル         10,782      2022年4月26日                 27
      米ドル          4,199       豪ドル          5,592      2022年4月26日                 14
      米ドル           175      豪ドル           235     2022年4月26日                  0
      米ドル           17     豪ドル           24    2022年4月26日                  0
      米ドル           768      豪ドル          1,040      2022年4月26日                 (10)
      米ドル         26,948       豪ドル         36,030      2022年4月26日                 (24)
      米ドル         33,604       豪ドル         45,037      2022年4月26日                (112)
      米ドル         113,825        豪ドル         155,220       2022年4月26日               (2,375)
      豪ドル           18     米ドル           13    2022年4月26日                  0
      豪ドル           12     米ドル            9    2022年4月26日                  0
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                                                        (6)
      豪ドル          2,392       米ドル          1,796      2022年4月26日
                                                     340,092
      金額は四捨五入され、1に満たない金額は0と表示されている。

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     (2)投資有価証券明細表等
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                          投資有価証券明細表
                          2022年3月31日現在
                           (米ドルで表示)
                                                    純資産に

             数量/
      通貨              銘柄                  取得価額        時価     占める割合
                (1)
            額面価額
                                                      (%)
                  オーストラリア

    国債
                  AUSTRALIAN      GOV  2.7500%    21/11/28
       豪ドル      600,000                          493,218       449,938        0.92
                  AUSTRALIAN      GOV  2.7500%    21/06/35         297,981       292,621        0.60
       豪ドル      400,000
                                        791,199       742,559        1.52
                  オーストラリア合計                     791,199       742,559        1.52
                  ベルギー

    国債
                  BELGIUM    KINGDOM    1%  22/06/31
       ユーロ     1,000,000                          1,290,761       1,126,305         2.30
                  BELGIAN    0346   1.2500%    22/04/33          633,066       574,246        1.17
       ユーロ      500,000
                                       1,923,827       1,700,551         3.47
                  ベルギー合計                    1,923,827       1,700,551         3.47
                  カナダ

    国債
                  CANADA-GOV'T       1.5000%    01/06/31
     カナダドル        500,000                          407,797       369,194        0.75
                  CANADA-GOV'T       5.7500%    01/06/33
     カナダドル        300,000                          364,997       316,088        0.65
                  CANADA-GOV'T       5.7500%    01/06/29          321,486       292,485        0.60
     カナダドル        300,000
                                       1,094,280        977,767        2.00
                  カナダ合計                    1,094,280        977,767        2.00
                  フランス

    国債
                  FRANCE    O.A.T.    1.2500%    25/05/34
       ユーロ     1,300,000                          1,718,895       1,476,402         3.02
                  FRANCE    O.A.T.    1.2500%    25/05/36          978,887       903,495        1.84
       ユーロ      800,000
                                       2,697,782       2,379,897         4.86
                  フランス合計                    2,697,782       2,379,897         4.86
                  ドイツ

    国債
                  DEUTSCHLAND      REP  0.0000%    15/08/31
       ユーロ      500,000                          601,487       531,303        1.08
                  DEUTSCHLAND      REP  0.0000%    15/05/35         613,001       513,231        1.05
       ユーロ      500,000
                                       1,214,488       1,044,534         2.13
                  ドイツ合計                    1,214,488       1,044,534         2.13
     (1)数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。

     添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                    純資産に
             数量/
      通貨              銘柄                  取得価額        時価     占める割合
                (1)
            額面価額
                                                      (%)
                  イタリア

    国債
                  BTPS   0.9000%    01/04/31
       ユーロ      700,000                          867,864       714,294        1.46
                  BTPS   6.5%   01/11/27                601,499       568,997        1.16
       ユーロ      400,000
                                       1,469,363       1,283,291         2.62
                  イタリア合計                    1,469,363       1,283,291         2.62
                  日本

    国債
                  JAPAN   GVT  30YR   2.5%   20/09/35
       日本円    120,000,000                           1,460,408       1,260,127         2.56
                  JAPAN   GOVT   30-Y   2.4000%    20/03/37
       日本円    100,000,000                           1,207,976       1,052,901         2.15
                  JAPAN   GOVT   1.7000%    20/06/33
       日本円     60,000,000                            666,011       570,973        1.17
                  JAPAN   GOVT   20-  0.6000%    20/12/37         281,151       250,417        0.51
       日本円     30,000,000
                                       3,615,546       3,134,418         6.39
                  日本合計                    3,615,546       3,134,418         6.39
                  スペイン

    国債
                  SPANISH    GVT  1.95%   30/7/30            356,332       354,524        0.72
       ユーロ      300,000
                                        356,332       354,524        0.72
                  スペイン合計                     356,332       354,524        0.72
                  イギリス

    国債
                  UK  TREAS   GILT   1.75%   07/09/37
      英ポンド       800,000                         1,128,325       1,040,557         2.13
                  UK  TREASURY     4.25%   07/06/32            177,765       163,593        0.33
      英ポンド       100,000
                                       1,306,090       1,204,150         2.46
                  イギリス合計                    1,306,090       1,204,150         2.46
                  アメリカ合衆国

    投資信託
                  VANGUARD     S&P  500  ETF
         -     20,000                         5,273,390       8,417,199         17.17
                  VANGUARD     FTSE   DEVELOPED     ETF        3,178,749       3,779,100         7.71
         -     78,000
                                       8,452,139       12,196,299         24.88
     (1)数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。

     添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                                    純資産に
             数量/
      通貨              銘柄                  取得価額        時価     占める割合
                (1)
            額面価額
                                                      (%)
                  アメリカ合衆国(続き)

    米国財務省証券
                  US  TREAS   NOTE   4.625%    15/02/40
       米ドル     1,500,000                          2,223,124       1,964,766         4.01
                  US  TREASURY     N/B  1.7500%    15/11/29
       米ドル     1,800,000                          1,858,261       1,724,344         3.52
                  US  TREASURY     N/B  1.6250%    15/05/31
       米ドル     1,700,000                          1,755,245       1,602,250         3.27
                  US  TREASURY     N/B  2.8750%    15/08/28
       米ドル     1,400,000                          1,485,868       1,436,531         2.93
                  US  TREAS   NOTE   2%  15/08/25
       米ドル     1,400,000                          1,466,938       1,376,813         2.81
                  US  TREAS   NOTE   2.75%   15/08/42
       米ドル      500,000                          582,551       508,359        1.04
                  US  TREAS   NOTE   2.5%   15/02/45           219,050       195,094        0.40
       米ドル      200,000
                                       9,591,037       8,808,157         17.98
                  アメリカ合衆国合計                    18,043,176       21,004,456         42.86
                                      32,512,083       33,826,147         69.03

    投資有価証券合計
     (1)数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。

     添付の注記は当財務書類の一部である。

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    4  管理会社の概況
     (1)資本金の額

        2022年4月末日現在、管理会社の資本金の額は50万ユーロ(約6,792万円)です。
       (注)ユーロの円貨換算は、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1
          ユーロ=135.83円によります。
     (2)事業の内容及び営業の状況

        管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲においていかなる制約も受けません。
        管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社は、投
       資顧問会社である野村アセットマネジメント株式会社にファンドの投資運用業務を委託しています。
        管理会社は、2022年4月末日現在、以下の投資信託の運用を行っており、その管理財産は約432億円です。
       国別(設立国)            種類別        本数       純資産の合計(通貨別)

                            13      258,827,905.52        米ドル

       ケイマン諸島          契約型投資信託
                            1       28,399,212.23        トルコリラ
                            2       1,622,875.45       ユーロ

                            7      102,764,114.84        豪ドル

     (3)その他

        本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及ぼすことが予想さ
       れる事実は認知しておりません。
      次へ

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     (2)その他の訂正
      *訂正部分を傍線で示します。
    第二部 ファンド情報

    第1 ファンドの状況

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    3 投資リスク
    参考情報
    <訂正前>
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    <訂正後>
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2022年4月25日

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