好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月30日 提出
【ファンド名】 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
計算期間 第111期計算期間 2022年3月19日~2022年4月18日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 19,934,311,906 円
期末受益権口数 102,718,266,468 口
期末基準価額(収益分配後) 1,941 円
期中騰落率(収益分配金込み) 7.55 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第112期計算期間 2022年4月19日~2022年5月18日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 18,191,509,218 円
期末受益権口数 100,896,398,057 口
期末基準価額(収益分配後) 1,803 円
期中騰落率(収益分配金込み) △6.59 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第113期計算期間 2022年5月19日~2022年6月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 16,840,817,876 円
期末受益権口数 98,616,510,085 口
期末基準価額(収益分配後) 1,708 円
期中騰落率(収益分配金込み) △4.71 %(小数点第3位四捨五入)
2/2