東京インフラ・エネルギー投資法人 訂正有価証券報告書(内国投資証券) 第6期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年7月1日-令和2年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
訂正有価証券報告書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月20日
【計算期間】 第6期(自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)
【発行者名】 東京インフラ・エネルギー投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 永森 利彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目3番地 麹町プレイス8階
【事務連絡者氏名】 東京インフラアセットマネジメント株式会社
執行役員管理本部長兼財務経理IR部長 真栄田 義人
【連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目3番地 麹町プレイス8階
【電話番号】 03-6551-2833
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券報告書(内国投資証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021 年3月30日提出の有価証券報告書について、(Ⅰ)「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状
況 2 投資方針 (1)投資方針 ④本投資法人の基本方針 (イ)投資対象:再生可能エネルギー発
電設備関連資産への重点投資 b. メインスポンサーに蓄積されたノウハウ及びパイプラインの活用
ⅲ アドバンテックの財務状態及び経営成績の状況」における株式会社アドバンテックの2020年3月期の当
期純利益及び総資産額につき、 単位未満の端数処理 に誤りがあったため、当該部分の記載に誤りがあった
こと、並びに(Ⅱ)「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (3)運用実績
①純資産等の推移」における「本投資証券の取引所価格の推移 計算期間別最高・最低投資口価格 第5
期」につき、原資料からの転記を誤ったことにより、当該部分の記載に誤りがあったことが、それぞれい
ずれも同有価証券報告書の提出後に判明したことから、これらを訂正するため、本訂正報告書を提出する
ものです。
2【訂正事項】
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
2【投資方針】
(1)【投資方針】
④ 本投資法人の基本方針
(イ)投資対象:再生可能エネルギー発電設備関連資産への重点投資
b. メインスポンサーに蓄積されたノウハウ及びパイプラインの活用
ⅲ アドバンテックの財務状態及び経営成績の状況
5【運用状況】
(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
3【訂正箇所】
下線_____は訂正箇所を示します。
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
訂正有価証券報告書(内国投資証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
2【投資方針】
(1)【投資方針】
④ 本投資法人の基本方針
(イ)投資対象:再生可能エネルギー発電設備関連資産への重点投資
b. メインスポンサーに蓄積されたノウハウ及びパイプラインの活用
ⅲ アドバンテックの財務状態及び経営成績の状況
<訂正前>
(単位 : 千円)
2019 年3月期 2020 年3月期
売上高 31,739,540 32,892,438
経常利益 2,997,307 3,767,207
当期純利益 1,930,679 1,926,216
総資産額 23,364,794 36,772,026
純資産額 15,113,159 16,866,990
(注)省略
<訂正後>
(単位 : 千円)
2019 年3月期 2020 年3月期
売上高 31,739,540 32,892,438
経常利益 2,997,307 3,767,207
当期純利益 1,930,679 1,926,215
総資産額 23,364,794 36,772,025
純資産額 15,113,159 16,866,990
(注)省略
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訂正有価証券報告書(内国投資証券)
5【運用状況】
(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
<訂正前>
(前略)
(本投資証券の取引所価格の推移)
回次 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
計算期間別最
決算年月 2018 年6月 2018 年12月 2019 年6月 2019 年12月 2020 年6月 2020 年12月
高・最低投資
最高(円) - 93,800 99,800 118,700 110,000 100,500
口価格
最低(円) - 82,300 84,400 96,500 84,800 89,600
(後略)
<訂正後>
(前略)
(本投資証券の取引所価格の推移)
回次 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
計算期間別最
決算年月 2018 年6月 2018 年12月 2019 年6月 2019 年12月 2020 年6月 2020 年12月
高・最低投資
最高(円) - 93,800 99,800 118,700 108,800 100,500
口価格
最低(円) - 82,300 84,400 96,500 86,400 89,600
(後略)
以上
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