資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年6月30日       提出
      【ファンド名】                      資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
                           資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
                           資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        ステファニー・ドゥルーズ
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷 昇
      【連絡場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

    ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
    開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
    を提出するものです。
    2【報告内容】

    資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース

                                           自  2022年    3月18日

                  計算期間
                                           至  2022年    4月18日
    1万口当り収益分配金                                                       3 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                11,925,821,354       円
    期末受益権総口数                                                59,805,176,304       口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     1,994   円
    期中騰落率                                                     27.12   %
                                           自  2022年    4月19日

                  計算期間
                                           至  2022年    5月17日
    1万口当り収益分配金                                                       3 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                10,148,445,767       円
    期末受益権総口数                                                57,366,198,176       口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     1,769   円
    期中騰落率                                                   △11.13    %
                                           自  2022年    5月18日

                  計算期間
                                           至  2022年    6月17日
    1万口当り収益分配金                                                       3 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                9,395,767,613       円
    期末受益権総口数                                                54,557,604,967       口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     1,722   円
    期中騰落率                                                    △2.49   %
    資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース

                                           自  2022年    3月18日

                  計算期間
                                           至  2022年    4月18日
    1万口当り収益分配金                                                       3 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                4,025,625,067       円
    期末受益権総口数                                                14,873,432,596       口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     2,707   円
                                 2/4


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期中騰落率                                                     19.65   %
                                           自  2022年    4月19日

                  計算期間
                                           至  2022年    5月17日
    1万口当り収益分配金                                                       3 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                3,257,195,355       円
    期末受益権総口数                                                14,088,067,413       口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     2,312   円
    期中騰落率                                                   △14.48    %
                                           自  2022年    5月18日

                  計算期間
                                           至  2022年    6月17日
    1万口当り収益分配金                                                       3 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                3,034,159,189       円
    期末受益権総口数                                                13,471,021,219       口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     2,252   円
    期中騰落率                                                    △2.47   %
    資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース

                                           自  2022年    3月18日

                  計算期間
                                           至  2022年    4月18日
    1万口当り収益分配金                                                       7 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                2,006,164,094       円
    期末受益権総口数                                                4,509,781,102       口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     4,448   円
    期中騰落率                                                     19.05   %
                                           自  2022年    4月19日

                  計算期間
                                           至  2022年    5月17日
    1万口当り収益分配金                                                       7 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                1,498,809,618       円
    期末受益権総口数                                                3,839,777,457       口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     3,903   円
    期中騰落率                                                   △12.10    %
                                           自  2022年    5月18日

                  計算期間
                                           至  2022年    6月17日
    1万口当り収益分配金                                                       7 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                1,421,070,567       円
                                 3/4


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期末受益権総口数                                                3,767,813,206       口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     3,772   円
    期中騰落率                                                    △3.18   %
                                 4/4



















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2020年12月21日

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