資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月30日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
自 2022年 3月18日
計算期間
至 2022年 4月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 11,925,821,354 円
期末受益権総口数 59,805,176,304 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,994 円
期中騰落率 27.12 %
自 2022年 4月19日
計算期間
至 2022年 5月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,148,445,767 円
期末受益権総口数 57,366,198,176 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,769 円
期中騰落率 △11.13 %
自 2022年 5月18日
計算期間
至 2022年 6月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,395,767,613 円
期末受益権総口数 54,557,604,967 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,722 円
期中騰落率 △2.49 %
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
自 2022年 3月18日
計算期間
至 2022年 4月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,025,625,067 円
期末受益権総口数 14,873,432,596 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,707 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 19.65 %
自 2022年 4月19日
計算期間
至 2022年 5月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,257,195,355 円
期末受益権総口数 14,088,067,413 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,312 円
期中騰落率 △14.48 %
自 2022年 5月18日
計算期間
至 2022年 6月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,034,159,189 円
期末受益権総口数 13,471,021,219 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,252 円
期中騰落率 △2.47 %
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
自 2022年 3月18日
計算期間
至 2022年 4月18日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,006,164,094 円
期末受益権総口数 4,509,781,102 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,448 円
期中騰落率 19.05 %
自 2022年 4月19日
計算期間
至 2022年 5月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,498,809,618 円
期末受益権総口数 3,839,777,457 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,903 円
期中騰落率 △12.10 %
自 2022年 5月18日
計算期間
至 2022年 6月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,421,070,567 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 3,767,813,206 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,772 円
期中騰落率 △3.18 %
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