いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              いちよしアセットマネジメント株式会社(E30994)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年6月30日       提出
      【ファンド名】                      いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型
      【発行者名】                      いちよしアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      添田 智則
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区八丁堀二丁目23番1号
      【事務連絡者氏名】                      萩谷 洋昭
      【連絡場所】                      東京都中央区八丁堀二丁目23番1号
      【電話番号】                      03-6670-6711
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                          EDINET提出書類
                                              いちよしアセットマネジメント株式会社(E30994)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

    ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
    開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
    を提出するものです。
    2【報告内容】

    いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型

                                           自  2022年    3月18日

                  計算期間
                                           至  2022年    6月17日
    1万口当たり収益分配金                                                       0 円
    期末純資産総額                                                6,006,886,881       円
    期末受益権口数                                                5,848,379,504       口
    期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,271   円
    期中騰落率                                                     2.33  %
                                 2/2













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