資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月30日 提出
【ファンド名】 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配
型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分
配型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月
分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)
自 2022年 3月18日
計算期間
至 2022年 4月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 13,776,275,076 円
期末受益権総口数 80,566,894,652 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,710 円
期中騰落率 27.27 %
自 2022年 4月19日
計算期間
至 2022年 5月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 12,135,071,508 円
期末受益権総口数 80,160,602,711 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,514 円
期中騰落率 △11.29 %
自 2022年 5月18日
計算期間
至 2022年 6月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 11,296,167,099 円
期末受益権総口数 76,664,257,384 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,473 円
期中騰落率 △2.51 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)
自 2022年 3月18日
計算期間
至 2022年 4月18日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 213,621,467 円
期末受益権総口数 528,481,670 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,042 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 19.26 %
自 2022年 4月19日
計算期間
至 2022年 5月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 168,777,364 円
期末受益権総口数 487,226,519 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,464 円
期中騰落率 △14.13 %
自 2022年 5月18日
計算期間
至 2022年 6月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 159,444,038 円
期末受益権総口数 472,397,341 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,375 円
期中騰落率 △2.37 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)
自 2022年 3月18日
計算期間
至 2022年 4月18日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,560,166,633 円
期末受益権総口数 2,673,804,044 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,835 円
期中騰落率 18.80 %
自 2022年 4月19日
計算期間
至 2022年 5月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,374,512,188 円
期末受益権総口数 2,681,947,732 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,125 円
期中騰落率 △12.08 %
自 2022年 5月18日
計算期間
至 2022年 6月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,368,676,742 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 2,748,953,338 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,979 円
期中騰落率 △2.75 %
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