資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年6月30日       提出
      【ファンド名】                      資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配
                           型)
                           資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分
                           配型)
                           資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月
                           分配型)
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        ステファニー・ドゥルーズ
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷 昇
      【連絡場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/4













                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

    ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
    開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
    を提出するものです。
    2【報告内容】

    資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)

                                           自  2022年    3月18日

                  計算期間
                                           至  2022年    4月18日
    1万口当り収益分配金                                                       3 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                13,776,275,076       円
    期末受益権総口数                                                80,566,894,652       口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     1,710   円
    期中騰落率                                                     27.27   %
                                           自  2022年    4月19日

                  計算期間
                                           至  2022年    5月17日
    1万口当り収益分配金                                                       3 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                12,135,071,508       円
    期末受益権総口数                                                80,160,602,711       口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     1,514   円
    期中騰落率                                                   △11.29    %
                                           自  2022年    5月18日

                  計算期間
                                           至  2022年    6月17日
    1万口当り収益分配金                                                       3 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                11,296,167,099       円
    期末受益権総口数                                                76,664,257,384       口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     1,473   円
    期中騰落率                                                    △2.51   %
    資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)

                                           自  2022年    3月18日

                  計算期間
                                           至  2022年    4月18日
    1万口当り収益分配金                                                       7 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                 213,621,467      円
    期末受益権総口数                                                 528,481,670      口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     4,042   円
                                 2/4


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期中騰落率                                                     19.26   %
                                           自  2022年    4月19日

                  計算期間
                                           至  2022年    5月17日
    1万口当り収益分配金                                                       7 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                 168,777,364      円
    期末受益権総口数                                                 487,226,519      口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     3,464   円
    期中騰落率                                                   △14.13    %
                                           自  2022年    5月18日

                  計算期間
                                           至  2022年    6月17日
    1万口当り収益分配金                                                       7 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                 159,444,038      円
    期末受益権総口数                                                 472,397,341      口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     3,375   円
    期中騰落率                                                    △2.37   %
    資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)

                                           自  2022年    3月18日

                  計算期間
                                           至  2022年    4月18日
    1万口当り収益分配金                                                       5 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                1,560,166,633       円
    期末受益権総口数                                                2,673,804,044       口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     5,835   円
    期中騰落率                                                     18.80   %
                                           自  2022年    4月19日

                  計算期間
                                           至  2022年    5月17日
    1万口当り収益分配金                                                       5 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                1,374,512,188       円
    期末受益権総口数                                                2,681,947,732       口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     5,125   円
    期中騰落率                                                   △12.08    %
                                           自  2022年    5月18日

                  計算期間
                                           至  2022年    6月17日
    1万口当り収益分配金                                                       5 円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                1,368,676,742       円
                                 3/4


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期末受益権総口数                                                2,748,953,338       口
    期末1万口当り純資産額(分配落ち)                                                     4,979   円
    期中騰落率                                                    △2.75   %
                                 4/4



















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。