コドモファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | コドモファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年6月17日
【発行者名】 クローバー・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 多根 幹雄
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
【事務連絡者氏名】 渡辺 友子
【電話番号】 03-6262-3921
【届出の対象とした募集内国投資信託 コドモファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 5,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022 年5月20日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、更新すべき事項がありますので本訂
正届出書を提出するものであります。
2【訂正の内容】
下線部___は、追加部分を示します。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
<訂正前>
2【投資方針】
(前略)
(2)【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
(アイルランド籍USドル建外国投資信託証券)
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド A(アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投
資信託)
・ヴァレンセレクションP-EURファンド(フランス籍オープンエンド型投資信託)
・ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き(スイス籍オープンエンド型投資信託)
・ピクテ・ゴールド(スイス籍オープンエンド型投資信託)
・コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
・マシューズアジア・アジア(除く日本)・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍オープン
エンド型投資信託)
・ ストラットン・ストリートUCITS NFA グローバル・ボンド・ファンドUI(ルクセンブルグ籍
オープンエンド型投資信託)
・クアドリガ・インベスターズ-イグネオ・ファンド(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信
託)
・ヴァレンセレクションP-JPYファンド(フランス籍オープンエンド型投資信託)
・ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド(アイ
ルランド籍オープンエンド型投資信託)
・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド Club Deal(ルクセンブルグ籍UCITS適格オープン
エンド型投資信託)
・モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド(アイルランド籍オープンエンド型投資信託)
・2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド(ルクセンブルグ籍オー
プンエンド型投資信託)
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載いた
しません。
*上記は、本書届出日現在の指定投資証券です。
この他、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合があります。
*当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
(中略)
<指定投資信託証券の概要>
商品分類 追加型投信/海外/株式
ストラットン・ストリート UCITS NFA グローバル・ボンド・ファンド UI
ファンド名
(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
設定日 2016年12月13日
運用の基本方針
ダウンサイドリスクを減らしながら、過小評価されている債券へ継続的に投資
基本方針
することにより典型的な債券ファンドを上回るリターンを追求する。
運用会社によって、債務返済が十分返済可能と分析される国、或いはそれに関
投資対象 係する主体が発行する投資適格債券。但し、通常、純資産がマイナスの国は、
格付では投資適格であっても除外される。
対外純資産を重視し、独自で開発した投資プロセスや評価基準システムにより
投資方針 国別のアセットアロケーションを決め、その中で割安放置されている債券へ投
資を行う。
収益分配 なし
ファンドに係る費用
信託報酬 年率0.6%(マネジメントフィー:最大年率0.35%、最低EUR55千)
パフォーマン なし
ス・フィー
販売手数料 なし
信託財産留保金 なし
その他の費用 購入時上限3%、預託銀行手数料年率0.1%など
その他
運用会社 Stratton Street Capital LLP, London
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
受託会社
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
事務管理会社
信託期間 無期限
決算日 毎年12月31日
(後略)
<訂正後>
2【投資方針】
(前略)
(2)【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
(アイルランド籍USドル建外国投資信託証券)
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド A(アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投
資信託)
・ヴァレンセレクションP-EURファンド(フランス籍オープンエンド型投資信託)
・ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き(スイス籍オープンエンド型投資信託)
・ピクテ・ゴールド(スイス籍オープンエンド型投資信託)
・コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
・マシューズアジア・アジア(除く日本)・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍オープン
エンド型投資信託)
・エピックUCITS NFA グローバル・ボンド・ファンドUI(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投
資信託)
・クアドリガ・インベスターズ-イグネオ・ファンド(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信
託)
・ヴァレンセレクションP-JPYファンド(フランス籍オープンエンド型投資信託)
・ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド(アイ
ルランド籍オープンエンド型投資信託)
・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド Club Deal(ルクセンブルグ籍UCITS適格オープン
エンド型投資信託)
・モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド(アイルランド籍オープンエンド型投資信託)
・2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド(ルクセンブルグ籍オー
プンエンド型投資信託)
・アブサロン・グローバル・ハイ・イールド(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載いた
しません。
*上記は、本書届出日現在の指定投資証券です。
この他、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合があります。
*当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
(中略)
<指定投資信託証券の概要>
商品分類 追加型投信/海外/株式
エピック UCITS NFA グローバル・ボンド・ファンド UI
ファンド名
(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
設定日 2016年12月13日
運用の基本方針
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダウンサイドリスクを減らしながら、過小評価されている債券へ継続的に投資
することにより典型的な債券ファンドを上回るリターンを追求する。
基本方針
運用会社によって、債務返済が十分返済可能と分析される国、或いはそれに関
投資対象 係する主体が発行する投資適格債券。但し、通常、純資産がマイナスの国は、
格付では投資適格であっても除外される。
対外純資産を重視し、独自で開発した投資プロセスや評価基準システムにより
投資方針 国別のアセットアロケーションを決め、その中で割安放置されている債券へ投
資を行う。
収益分配 なし
ファンドに係る費用
信託報酬 年率0.6%(マネジメントフィー:最大年率0.35%、最低EUR55千)
パフォーマン なし
ス・フィー
販売手数料 なし
信託財産留保金 なし
その他の費用 購入時上限3%、預託銀行手数料年率0.1%など
その他
運用会社 EPIC Investment Partners LLP
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
受託会社
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
事務管理会社
信託期間 無期限
決算日 毎年12月31日
(後略)
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※原届出書の該当箇所に以下の内容を追加します。
<指定投資信託証券の概要>
商品分類 追加型投信/海外/株式
アブサロン・グローバル・ハイ・イールド
ファンド名
(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
設定日 2015年3月4日
運用の基本方針
ハイ・イールド債券及びその他資金調達に関わる金融プロダクト(転換社債、
偶発転換社債CoCo債、CoNo債など)への投資を行うことにより、運用元本を維
持・確保しながら、ベンチマークを上回るリターンを追求することを目的とす
基本方針
る。(但し、最適な投資機会を捉えるため、投資内容はベンチマークの内容に
囚われるものではない。)
グローバル企業のハイ・イールド債券を主な投資対象としている。ハイ・イー
ルド債券への投資は運用資産残高の51%以上と規定しており、その他はクレ
投資対象 ジット連動債券、CDO、CoCo債、CoNo債などのクレジット商品、利益追求目的
のオプションや先物などへの投資も行う。転換社債などの株式関連債券投資の
結果として株式を保有することもある。
個別企業の負債比率などに比べてスプレッドが非常に拡大している(割安に放
置されている)などクレジット市場の非効率性などを積極的に捉えて利益を追
投資方針
求する。
中長期的に亘りベンチマーク対比年率2%以上の超過リターンを目標とする。
収益分配 なし
ファンドに係る費用
信託報酬 年率0.65%
パフォーマン なし
ス・フィー
販売手数料 なし
信託財産留保金 なし
その他の費用 なし
その他
運用会社 Absalon Capital
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
受託会社
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
事務管理会社
信託期間 無期限
決算日 毎年12月31日
(後略)
以上
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