スーパーファンド・ジャパン 臨時報告書(外国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(外国特定有価証券) 異動
提出日
提出者 スーパーファンド・ジャパン
カテゴリ 臨時報告書(外国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                 スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
                                                    臨時報告書(外国特定有価証券)
    【表紙】

    【提出書類】                   臨時報告書

    【提出先】                   関東財務局長
    【提出日】                   令和4年6月10日
    【ファンド名】                   スーパーファンド・ジャパン
                       (Superfund       Japan)
    【発行者名】                   スーパーファンド・ジャパン・トレーディング
                       (ケイマン)リミテッド
                       ( Superfund      Japan   Trading    (Cayman)Limited          )
    【代表者の役職氏名】                   取締役
                       テニソン・ブリッグス
                       (Tennyson      Briggs,     Director)
    【本店の所在の場所】                   ケイマン諸島、KY1-9010、グランド・ケイマン、
                       クリケット・スクエア、ウィロー・ハウス4階、
                       キャンベルズ・コーポレート・サービシーズ・リミテッド気付
                       (c/o    Campbells      Corporate      Services     Limited,     Floor   4,
                       Willow    House,    Cricket     Square,     Grand   Cayman,     KY1-9010,
                       Cayman    Islands    )
    【代理人の氏名又は名称】                   弁護士     森 下 国 彦
    【代理人の住所又は所在地】                   東京都千代田区大手町一丁目1番1号
                       大手町パークビルディング
                       アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【事務連絡者氏名】                   弁護士     青 野 紘 子
                       弁護士     須 藤 綾 太
    【連絡場所】                   東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                       大手町パークビルディング
                       アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                   03 (6775)1000
    【縦覧に供する場所】                   該当事項なし
     (注)本書中における米ドルの円貨換算は、2022年6月7日現在の株式会社三菱UFJ銀行によって公表された対顧客電信売買相場の仲

        値(1米ドル=132.24円)による。
                                 1/3






                                                          EDINET提出書類
                                 スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
                                                    臨時報告書(外国特定有価証券)
    1  【提出理由】

    スーパーファンド・ジャパン(以下「当ファンド」といいます。)の事務管理会社に関して、以下のとおり

    主要な関係法人の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
    開示に関する内閣府令第29条第2項第2号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
    2  【報告内容】

    当ファンドの事務管理会社に、以下のとおり異動がありました。

    (イ)当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要

    事務管理会社

    (1)新しく関係法人となる会社

    ① 名称

      (ⅰ)   NAV・コンサルティング・インク(NAV                    Consulting      Inc.)

      (ⅱ)   NAV・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド(NAV                              Fund   Services(Cayman)          Ltd.)
    ② 資本金の額

      (ⅰ)   NAV・コンサルティング・インク(NAV                    Consulting      Inc.)

         2022年6月7日現在、1,000米ドル(払込済資本金残高)(約13万円)

      (ⅱ)   NAV・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド(NAV                              Fund   Services(Cayman)          Ltd.)

         2022年6月7日現在、540,000米ドル(株式額面総額および追加払込済資本金残高)(約7140万

         円)
    ③ 関係業務の概要

      (ⅰ)   NAV・コンサルティング・インク(NAV                    Consulting      Inc.)

         当ファンドの事務管理会社として、主に純資産価額の計算および財務書類の作成等を行う。

      (ⅱ)   NAV・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド(NAV                              Fund   Services(Cayman)          Ltd.)

         当ファンドの事務管理会社として、主に受益証券の登録・譲渡に関する手続等を行う。

    (2)関係法人でなくなる会社

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                                 スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
                                                    臨時報告書(外国特定有価証券)
    ① 名称
      エイペックス・ファンド・サービシズ・エスエー(Apex                             Fund   Services     S.A.)

    ② 資本金の額

      2020年12月31日現在、-5,879,350.95米ドル(発行済株式資本額)(-777,485,370円)

    ③ 関係業務の概要

      当ファンドの事務管理会社としての業務を行う。

    (ロ)当該異動の理由及びその年月日

    (1)異動の理由

      投資家の利益のために事務管理会社報酬を引き下げることを目的として、当ファンドの事務管理会社で

      あったエイペックス・ファンド・サービシズ・エスエー(Apex                                 Fund   Services     S.A.)がその役割を解か
      れ、その代わりに、NAV・コンサルティング・インク(NAV                               Consulting      Inc.)およびNAV・ファンド・
      サービシズ(ケイマン)リミテッド(NAV                      Fund   Services     (Cayman)     Ltd.)が新たに任命されたため。
    (2)異動の年月日

      2022年4月1日

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