ラップ向けインデックスｆ 新興国株式 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第1期(令和3年4月16日－令和4年3月25日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第1期(令和3年4月16日－令和4年3月25日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ラップ向けインデックスｆ 新興国株式 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月24日 提出
【計算期間】 第1期(自 2021年4月16日至 2022年3月25日)
【ファンド名】 ラップ向けインデックスｆ 新興国株式
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、3,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 日本 ファンド （ ）
大型株 年４回 北米 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 欧州 ファンド・ なし
債券 （隔月） アジア オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ （ＭＳＣＩエ ショート型／
マージング・
公債 （毎月） 中南米 絶対収益
マーケット・イ
社債 日々 アフリカ 追求型
ンデックス（配
その他債券 その他 中近東
当込み、円換算
クレジット （ ） （中東） その他
ベース））
属性 エマージング （ ）
（ ）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一
般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2021年４月16日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2022年3月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式
等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。
新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式等に
投資を行います。
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マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100％
を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする新興国株式インデックスマザー
ファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に
掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
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17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜新興国株式インデックスマザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
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の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑦有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
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できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
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との指図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑮信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担する
こと、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価
価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じる
こと、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価、新興国特有の制度や規制等に
よって運用に制約が生じることによる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
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どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
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（１）【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.187％
（税抜0.170％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.14％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.01％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.02％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財
産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
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①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2022年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
【ラップ向けインデックスｆ 新興国株式】
（１）【投資状況】
令和 4年 3月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,599,497,081 100.00
コール・ローン、その他資産 ― 128,956 0.00
（負債控除後）
純資産総額 2,599,626,037 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 820,988,877 3.1195 2,561,077,567 3.1663 2,599,497,081 100.00
益証券 ンド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 3月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (令和 4年 3月25日) 2,540,662,687 2,540,662,687 9,694 9,694
令和 3年 4月末日 1,022,418 ― 10,224 ―
5月末日 1,451,540,255 ― 10,275 ―
6月末日 2,018,117,034 ― 10,505 ―
7月末日 1,964,815,676 ― 9,816 ―
8月末日 2,083,686,440 ― 9,792 ―
9月末日 2,177,313,161 ― 9,724 ―
10月末日 2,304,423,694 ― 10,085 ―
11月末日 2,236,412,309 ― 9,657 ―
12月末日 2,325,954,613 ― 9,761 ―
令和 4年 1月末日 2,373,556,421 ― 9,583 ―
2月末日 2,391,117,858 ― 9,431 ―
3月末日 2,599,626,037 ― 9,839 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △3.06
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 2,877,439,568 256,672,201 2,620,767,367
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（参考）
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 3月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 64,399,071,937 21.12
台湾 47,061,109,511 15.44
インド 38,307,106,223 12.56
韓国 36,551,553,739 11.99
ブラジル 16,983,013,035 5.57
中国 13,957,394,998 4.58
サウジアラビア 12,370,863,862 4.06
南アフリカ 11,808,534,903 3.87
アメリカ 10,592,901,675 3.47
メキシコ 6,554,152,083 2.15
タイ 5,276,049,609 1.73
インドネシア 5,032,850,560 1.65
マレーシア 4,544,207,339 1.49
アラブ首長国連邦 3,787,670,632 1.24
ポーランド 2,702,624,740 0.89
カタール 2,589,739,049 0.85
フィリピン 2,127,273,762 0.70
クウェート 2,106,824,398 0.69
ハンガリー 1,464,401,218 0.48
チリ 1,388,503,930 0.46
トルコ 849,168,491 0.28
ギリシャ 694,896,752 0.23
コロンビア 595,746,997 0.20
チェコ 536,797,878 0.18
小計 292,282,457,321 95.86
新株予約権証券 タイ 690,460 0.00
投資証券 メキシコ 221,208,547 0.07
南アフリカ 122,385,141 0.04
小計 343,593,688 0.11
コール・ローン、その他資産 ― 12,266,408,240 4.03
（負債控除後）
純資産総額 304,893,149,709 100.00
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（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 3月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 12,341,128,335 4.05
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 7,997,000 2,485.18 19,874,004,682 2,571.36 20,563,165,920 6.74
導体製造装
MANUFAC
置
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,869,300 8,468.80 15,830,730,722 5,952.58 11,127,165,271 3.65
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,552,314 8,079.30 12,541,610,659 7,080.86 10,991,733,633 3.61
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 4,942,500 3,073.82 15,192,384,741 1,781.39 8,804,549,730 2.89
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 922,023 3,355.13 3,093,513,506 4,356.90 4,017,169,846 1.32
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 1,098,983 2,337.65 2,569,046,741 3,103.43 3,410,626,153 1.12
ア・サービ
ス
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 1,336,800 3,870.71 5,174,366,360 2,503.96 3,347,299,075 1.10
ブラジル 株式 VALE SA 素材 1,306,129 2,834.52 3,702,261,163 2,458.88 3,211,618,847 1.05
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 31,472,550 94.63 2,978,415,014 90.71 2,854,937,956 0.94
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 176,931 12,337.74 2,182,929,130 12,257.29 2,168,696,346 0.71
導体製造装
置
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 549,807 4,110.08 2,259,755,292 3,888.28 2,137,805,486 0.70
FINANCE
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 404,609 3,588.95 1,452,122,285 5,220.66 2,112,328,450 0.69
ラビア
香港 株式 JD.COM INC - CL A 小売 564,683 4,587.21 2,590,320,633 3,722.31 2,101,930,824 0.69
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,693,382 1,047.73 1,774,222,064 1,191.36 2,017,439,433 0.66
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 494,236 3,971.40 1,962,810,198 3,921.32 1,938,059,488 0.64
導体製造装
置
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 4,144,272 458.99 1,902,189,698 452.13 1,873,753,015 0.61
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 301,913 5,291.66 1,597,623,562 6,082.42 1,836,363,632 0.60
ア・サービ
ス
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香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 2,068,000 1,194.55 2,470,334,850 882.09 1,824,174,528 0.60
CO-H
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 268,539 7,379.64 1,981,723,266 6,432.54 1,727,390,544 0.57
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 732,497 1,858.99 1,361,706,869 2,345.70 1,718,222,608 0.56
ラビア
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 90,653 22,185.47 2,011,180,315 17,603.35 1,595,796,823 0.52
娯楽
香港 株式 NETEASE INC メディア・ 674,495 2,538.72 1,712,359,336 2,277.18 1,535,949,222 0.50
娯楽
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 18,385,350 76.18 1,400,734,573 74.44 1,368,723,120 0.45
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 39,053 36,425.93 1,422,542,057 34,340.69 1,341,107,357 0.44
娯楽
アラブ首 株式 EMIRATES TELECOM GROUP CO 電気通信 1,105,982 895.70 990,639,126 1,201.68 1,329,036,450 0.44
長国連邦 サービス
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS エネルギー 1,464,200 730.37 1,069,408,666 900.50 1,318,519,115 0.43
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER 電気通信 10,065,600 98.21 988,589,607 127.75 1,285,916,636 0.42
サービス
L
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 1,494,900 669.22 1,000,417,032 846.13 1,264,880,961 0.41
PR
サウジア 株式 SAUDI BASIC INDUSTRIES 素材 296,889 4,044.14 1,200,662,418 4,247.10 1,260,917,272 0.41
ラビア
CORP
香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 1,156,000 1,661.40 1,920,585,703 1,082.28 1,251,124,928 0.41
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 3月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.76
素材 8.98
資本財 3.04
商業・専門サービス 0.12
運輸 1.85
自動車・自動車部品 3.13
耐久消費財・アパレル 1.46
消費者サービス 0.89
メディア・娯楽 6.51
小売 6.49
食品・生活必需品小売り 1.21
食品・飲料・タバコ 3.44
家庭用品・パーソナル用品 0.79
ヘルスケア機器・サービス 0.87
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 2.84
サイエンス
銀行 15.92
各種金融 2.57
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保険 2.67
不動産 1.88
ソフトウェア・サービス 2.88
テクノロジー・ハードウェアおよび機 8.21
器
電気通信サービス 3.23
公益事業 2.32
半導体・半導体製造装置 9.79
小計 95.86
新株予約権証券 ― 0.00
投資証券 ― 0.11
合計 95.98
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 3月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2206 買建 1,765 アメリカ 92,129,636.5 11,275,746,211 100,834,450 12,341,128,335 4.05
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよ
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びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
すでに受け付けた解約請求の受付を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該
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受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回
しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付け
た ものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
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③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2021年４月16日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年３月26日から翌年３月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
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以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任 意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
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４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドの第 1 計算期間は、約款の規定に従い、令和 3年 4月16日から令和 4年 3月25
日までとしております。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 3年 4
月16日から令和 4年 3月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ラップ向けインデックスｆ 新興国株式】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
［ 令和 4年 3月25日現在 ］
資産の部
流動資産
5,166,841
コール・ローン
2,540,363,272
親投資信託受益証券
2,545,530,113
流動資産合計
2,545,530,113
資産合計
負債の部
流動負債
2,887,550
未払解約金
228,774
未払受託者報酬
1,715,697
未払委託者報酬
35,405
その他未払費用
4,867,426
流動負債合計
4,867,426
負債合計
純資産の部
元本等
2,620,767,367
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 80,104,680
36,453,414
（分配準備積立金）
2,540,662,687
元本等合計
2,540,662,687
純資産合計
2,545,530,113
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 令和 3年 4月16日
至 令和 4年 3月25日
営業収益
14
受取利息
△ 60,253,554
有価証券売買等損益
△ 60,253,540
営業収益合計
営業費用
590
支払利息
405,291
受託者報酬
3,039,485
委託者報酬
62,707
その他費用
3,508,073
営業費用合計
△ 63,761,613
営業利益又は営業損失（△）
△ 63,761,613
経常利益又は経常損失（△）
△ 63,761,613
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,278,600
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
420,051
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
420,051
額
19,041,718
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
19,041,718
額
-
分配金
△ 80,104,680
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
[令和 4年 3月25日現在]
１. 期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 2,876,439,568円
期中一部解約元本額 256,672,201円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 80,104,680円
３. 受益権の総数 2,620,767,367口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 令和 3年 4月16日
至 令和 4年 3月25日
１. 分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A 36,453,414円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B ―円
額
収益調整金額 C 2,152,579円
分配準備積立金額 D ―円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 38,605,993円
当ファンドの期末残存口数 F 2,620,767,367口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 147円
1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第1期
自 令和 3年 4月16日
区分
至 令和 4年 3月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
係るリスク 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区分
［令和 4年 3月25日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
［令和 4年 3月25日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △59,124,147
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合計 △59,124,147
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第1期
［令和 4年 3月25日現在］
1口当たり純資産額 0.9694円
(1万口当たり純資産額) (9,694円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 814,323,398 2,540,363,272
証券
合計 814,323,398 2,540,363,272
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 3月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 8,833,653,596
コール・ローン 1,674,582,523
株式 288,457,820,887
新株予約権証券 654,157
投資証券 336,184,663
派生商品評価勘定 982,450,773
未収入金 74,161,705
未収配当金 768,946,545
539,158,067
差入委託証拠金
301,667,612,916
流動資産合計
301,667,612,916
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,652
未払金 43,581
未払解約金 1,148,474,330
104
未払利息
1,148,527,667
流動負債合計
1,148,527,667
負債合計
純資産の部
元本等
元本 96,332,054,262
剰余金
204,187,030,987
剰余金又は欠損金（△）
300,519,085,249
元本等合計
300,519,085,249
純資産合計
301,667,612,916
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を
含みます。以下、同じ。）の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注
記」に記載しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
１. ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定
（１）当期の財務諸表に計上した金額
当該株式の評価額 0円 （令和 4年 3月11日評価額1,506,109,929円（保有割合0.55％））
（２）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定
令和 4年 2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことに
より、取引の規制、決済機構やＳＷＩＦＴからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連
資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場
で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりまし
た。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実
現が困難な状況となっております。
時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の
出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、令和
4年 3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
なお、令和 4年 3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が
制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。
②翌期の財務諸表への影響
今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに
当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復さ
せる可能性もあります。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 3月25日現在]
１. 期首 令和 3年 4月16日
期首元本額 66,934,007,163円
期中追加設定元本額 38,481,082,561円
期中一部解約元本額 9,083,035,462円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 496,519,658円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 10,972,473,576円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,638,279,397円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 127,119,793円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 462,130,070円
コアバランス 147,377円
海外株式セレクション（ラップ向け） 142,832,567円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 5,845,185,580円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 26,110,264,662円
つみたて新興国株式 4,957,261,379円
つみたて８資産均等バランス 2,620,268,071円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 603,999円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,567,450円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 4,312,760円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 4,921,039,151円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 550,375,277円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 17,008,146,981円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 1,901,843,203円
つみたて全世界株式 12,642,393円
ラップ向けインデックスｆ 新興国株式 814,323,398円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 39,634,246円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 251,656,575円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） 190,833,997円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 13,321,161,211円
新興国株式インデックスオープン 442,893,319円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 710,216,156円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 448,532円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 36,788,849円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 194,801,078円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 181,037,456円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 693,341,277円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,277,485,863円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 1,164,127円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 8,405,259円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 15,625,441円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 62,655,430円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限 64,255,400円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限 65,561,922円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限 63,704,940円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限 63,825,539円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限 59,220,903円
定）
合計 96,332,054,262円
２. 受益権の総数 96,332,054,262口
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 4月16日
区分
至 令和 4年 3月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
ります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 3月25日現在］
区分
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
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上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 3月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △36,058,967,562
新株予約権証券 △99,963
投資証券 11,910,470
合計 △36,047,157,055
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 3月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 10,814,349,146 ― 11,792,897,666 978,548,520
合計 10,814,349,146 ― 11,792,897,666 978,548,520
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 4年 3月25日現在］
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区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 622,167,674 ― 626,068,457 3,900,783
売建
サウジアラビアリ
979,642 ― 987,824 △8,182
ヤル
合計 623,147,316 ― 627,056,281 3,892,601
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 3月25日現在］
1口当たり純資産額 3.1196円
(1万口当たり純資産額) (31,196円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,793,679 ― ―
LUKOIL PJSC-SPON ADR 122,600 ― ―
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 28,270 ― ―
ROSNEFT OIL CO PJSC 384,962 ― ―
SURGUTNEFTEGAS PJSC 2,405,300 ― ―
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 2,315,000 ― ―
TATNEFT PJSC 455,759 ― ―
ALROSA PJSC 745,960 ― ―
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 68,283 10.66 727,896.78
MMC NORILSK NICKEL PJSC 19,483 ― ―
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 439,080 ― ―
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 53,979 ― ―
POLYUS PJSC-REG S-GDR 21,742 ― ―
SEVERSTAL PJSC 62,882 ― ―
SOUTHERN COPPER CORP 29,957 77.11 2,309,984.27
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA 1,071,810 ― ―
51JOB INC-ADR 8,680 54.41 472,278.80
DIDI GLOBAL INC 78,609 3.80 298,714.20
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 141,991 25.84 3,669,047.44
LI AUTO INC - ADR 184,522 27.86 5,140,782.92
NIO INC - ADR 433,946 21.98 9,538,133.08
XPENG INC - ADR 130,384 29.26 3,815,035.84
HUAZHU GROUP LTD-ADR 60,447 32.87 1,986,892.89
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 523,885 1.33 696,767.05
TAL EDUCATION GROUP- ADR 180,671 3.32 599,827.72
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 174,485 24.50 4,274,882.50
YUM CHINA HOLDINGS INC 140,903 43.40 6,115,190.20
AUTOHOME INC-ADR 29,375 30.57 897,993.75
BAIDU INC - SPON ADR 90,653 150.61 13,653,248.33
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 60,135 30.31 1,822,691.85
HELLO GROUP INC -SPN ADR 46,727 7.22 337,368.94
IQIYI INC-ADR 124,649 4.77 594,575.73
JOYY INC-ADR 20,462 41.67 852,651.54
KANZHUN LTD 29,500 27.97 825,115.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 227,772 5.22 1,188,969.84
VK CO LTD 34,689 ― ―
WEIBO CORP-SPON ADR 19,774 26.66 527,174.84
YANDEX NV-A 92,564 ― ―
DADA NEXUS LTD-ADR 37,400 10.24 382,976.00
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OZON HOLDINGS PLC - ADR 20,405 ― ―
PINDUODUO INC-ADR 146,898 44.94 6,601,596.12
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 156,165 9.46 1,477,320.90
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 117,782 ― ―
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 34,286 ― ―
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 229,815 2.05 471,120.75
BEIGENE LTD-ADR 16,071 202.42 3,253,091.82
HUTCHMED CHINA-ADR 30,584 20.72 633,700.48
I-MAB-SPONSORED ADR 18,100 20.00 362,000.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 20,300 38.85 788,655.00
ZAI LAB LTD-ADR 29,682 46.91 1,392,382.62
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 660,616 2.47 1,631,721.52
CREDICORP LTD 19,570 174.66 3,418,096.20
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 796,628 ― ―
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 38,258 ― ―
VTB BANK PJSC 1,305,990,000 ― ―
360 DIGITECH INC 27,200 17.30 470,560.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR 204,900 6.55 1,342,095.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 425,170 ― ―
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 18,467 25.93 478,849.31
KE HOLDINGS INC-ADR 122,975 13.19 1,622,040.25
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 402,594 0.92 372,399.45
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 40,600 7.00 284,200.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR 30,497 42.71 1,302,526.87
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 59,411 6.27 372,506.97
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 143,700 3.94 566,896.50
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO 172,850 ― ―
INTER RAO UES PJSC 12,239,000 ― ―
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 17,420 46.04 802,016.80
1,335,120,913 88,371,976.07
アメリカドル 小計
(10,787,567,118)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 491,000 5.63 2,764,330.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 602,000 8.21 4,942,420.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 8,254,000 3.74 30,869,960.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1,044,500 22.60 23,605,700.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 428,000 4.62 1,977,360.00
PETROCHINA CO LTD-H 7,681,000 4.00 30,724,000.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 428,000 23.35 9,993,800.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 942,000 4.90 4,615,800.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 381,000 38.25 14,573,250.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 677,500 10.92 7,398,300.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 960,000 4.17 4,003,200.00
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CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 1,402,000 9.07 12,716,140.00
CHINA RESOURCES CEMENT 914,000 6.34 5,794,760.00
DONGYUE GROUP 534,000 11.52 6,151,680.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 74,200 112.30 8,332,660.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING 249,000 4.96 1,235,040.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 460,000 13.50 6,210,000.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 481,000 4.25 2,044,250.00
MMG LTD 1,024,000 2.99 3,061,760.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 722,000 7.11 5,133,420.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 155,250 15.44 2,397,060.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,776,000 12.26 21,773,760.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 804,000 4.35 3,497,400.00
BOC AVIATION LTD 70,400 61.50 4,329,600.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 654,000 4.20 2,746,800.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 519,000 21.75 11,288,250.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 309,000 10.64 3,287,760.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 1,124,000 4.51 5,069,240.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 570,000 10.30 5,871,000.00
CITIC LTD 1,892,000 8.44 15,968,480.00
CRRC CORP LTD - H 1,227,000 3.22 3,950,940.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 682,500 8.71 5,944,575.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 200,000 20.50 4,100,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 266,000 8.55 2,274,300.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 253,000 12.90 3,263,700.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 598,800 13.00 7,784,400.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 158,200 12.06 1,907,892.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 162,000 33.35 5,402,700.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 322,400 5.16 1,663,584.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 1,158,111 4.84 5,605,257.24
AIR CHINA LTD-H 466,000 5.61 2,614,260.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 656,000 4.41 2,892,960.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 474,000 13.12 6,218,880.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 618,000 4.59 2,836,620.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 1,084,100 14.82 16,066,362.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 630,000 6.30 3,969,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 8.12 2,176,160.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 391,500 7.72 3,022,380.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 606,000 6.85 4,151,100.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 708,000 7.30 5,168,400.00
BYD CO LTD-H 267,500 225.20 60,241,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 814,000 6.12 4,981,680.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 194,400 31.40 6,104,160.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 1,901,000 12.08 22,964,080.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 977,000 12.94 12,642,380.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 888,945 6.47 5,751,474.15
MINTH GROUP LTD 222,000 19.26 4,275,720.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 340,000 10.56 3,590,400.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 344,800 101.70 35,066,160.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 1,002,000 3.76 3,767,520.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 710,000 25.15 17,856,500.00
LI NING CO LTD 761,500 69.20 52,695,800.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 266,600 114.30 30,472,380.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 281,000 6.75 1,896,750.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 402,000 14.48 5,820,960.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 202,000 15.48 3,126,960.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 273,200 13.72 3,748,304.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 4,350,000 0.68 2,958,000.00
CHINA LITERATURE LTD 116,000 33.95 3,938,200.00
KINGSOFT CORP LTD 320,000 24.20 7,744,000.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 158,100 76.95 12,165,795.00
NETEASE INC 674,495 148.20 99,960,159.00
TENCENT HOLDINGS LTD 1,869,300 366.00 684,163,800.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,942,500 113.80 562,456,500.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 1,448,000 5.01 7,254,480.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 166,000 29.25 4,855,500.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 644,000 2.11 1,358,840.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 3,218,000 0.49 1,592,910.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 133,050 44.75 5,953,987.50
JD.COM INC - CL A 649,683 241.60 156,963,412.80
MEITUAN-CLASS B 1,336,800 147.00 196,509,600.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 187,100 22.20 4,153,620.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 434,000 6.61 2,868,740.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 195,500 56.85 11,114,175.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 991,500 3.06 3,033,990.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 28,500 105.00 2,992,500.00
CHINA FEIHE LTD 1,183,000 8.50 10,055,500.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 1,008,000 46.55 46,922,400.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 456,000 47.95 21,865,200.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 927,500 4.05 3,756,375.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 576,200 40.20 23,163,240.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 606,000 20.80 12,604,800.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 600,000 13.76 8,256,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 182,000 61.65 11,220,300.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 561,000 7.11 3,988,710.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 1,445,000 7.23 10,447,350.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 143,000 21.70 3,103,100.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 243,500 35.20 8,571,200.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 101,000 18.52 1,870,520.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 93,400 32.95 3,077,530.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 338,000 6.81 2,301,780.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 173,000 19.38 3,352,740.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 752,000 10.00 7,520,000.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 265,300 16.10 4,271,330.00
SINOPHARM GROUP CO-H 386,800 18.28 7,070,704.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H 51,000 17.08 871,080.00
3SBIO INC 333,500 6.34 2,114,390.00
AKESO INC 145,000 18.86 2,734,700.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 19,600 154.70 3,032,120.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 499,000 13.14 6,556,860.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 924,000 4.11 3,797,640.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 2,825,840 9.35 26,421,604.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 392,000 27.85 10,917,200.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 36,100 95.40 3,443,940.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 362,000 16.30 5,900,600.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 383,500 31.70 12,156,950.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 37,600 97.90 3,681,040.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 124,000 38.10 4,724,400.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 3,314,500 5.08 16,837,660.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 106,940 130.10 13,912,894.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,156,000 69.40 80,226,400.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 8,354,000 2.90 24,226,600.00
BANK OF CHINA LTD-H 25,171,000 3.01 75,764,710.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 2,843,900 5.34 15,186,426.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 1,061,500 1.32 1,401,180.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 2,756,000 3.70 10,197,200.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 31,472,550 5.66 178,134,633.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 1,189,000 2.87 3,412,430.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 1,276,050 61.45 78,413,272.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 2,103,320 2.99 6,288,926.80
IND & COMM BK OF CHINA-H 18,385,350 4.66 85,675,731.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 2,803,000 6.28 17,602,840.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 2,271,000 1.41 3,202,110.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 1,093,500 4.41 4,822,335.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 402,000 18.04 7,252,080.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 907,000 18.02 16,344,140.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FAR EAST HORIZON LTD 513,000 6.81 3,493,530.00
GF SECURITIES CO LTD-H 442,400 11.04 4,884,096.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 919,200 6.21 5,708,232.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 459,800 11.88 5,462,424.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2,324,000 12.26 28,492,240.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 811,400 20.15 16,349,710.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 486,800 9.82 4,780,376.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 324,800 21.90 7,113,120.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 2,258,000 2.51 5,667,580.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2,228,000 7.79 17,356,120.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2,068,000 56.85 117,565,800.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 158,200 27.75 4,390,050.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 180,000 12.68 2,282,400.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 698,000 4.19 2,924,620.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 1,588,000 2.34 3,715,920.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 1,246,000 23.60 29,405,600.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 390,000 8.89 3,467,100.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 1,042,000 36.45 37,980,900.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 192,200 37.50 7,207,500.00
CHINA VANKE CO LTD-H 566,051 17.08 9,668,151.08
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 232,000 10.44 2,422,080.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 1,232,000 4.13 5,088,160.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2,501,232 5.52 13,806,800.64
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 662,000 33.60 22,243,200.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 299,000 13.82 4,132,180.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 480,000 7.17 3,441,600.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 1,022,400 3.22 3,292,128.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 195,800 15.20 2,976,160.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 382,000 3.29 1,256,780.00
LOGAN GROUP CO LTD 430,000 2.24 963,200.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 563,000 38.60 21,731,800.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 328,000 2.45 803,600.00
SEAZEN GROUP LTD 698,000 3.82 2,666,360.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 402,000 4.36 1,752,720.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1,295,000 5.00 6,475,000.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 384,000 4.55 1,747,200.00
WHARF HOLDINGS LTD 452,000 23.55 10,644,600.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 548,000 7.96 4,362,080.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 786,000 6.90 5,423,400.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 816,000 17.18 14,018,880.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 202,000 10.98 2,217,960.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 307,000 12.80 3,929,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WEIMOB INC 623,000 5.25 3,270,750.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 250,500 17.64 4,418,820.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 251,000 18.28 4,588,280.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 191,000 38.85 7,420,350.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 232,500 13.04 3,031,800.00
LENOVO GROUP LTD 2,322,000 8.45 19,620,900.00
SUNNY OPTICAL TECH 236,000 129.40 30,538,400.00
XIAOMI CORP-CLASS B 4,629,000 14.50 67,120,500.00
ZTE CORP-H 267,131 17.40 4,648,079.40
CHINA TOWER CORP LTD-H 13,704,000 0.89 12,196,560.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 131,500 25.10 3,300,650.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 1,488,000 2.82 4,196,160.00
CGN POWER CO LTD-H 3,093,000 2.05 6,340,650.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 1,010,000 10.38 10,483,800.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 1,069,000 16.24 17,360,560.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 1,702,000 4.03 6,859,060.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 264,000 32.15 8,487,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 558,000 14.72 8,213,760.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 243,900 125.40 30,585,060.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 1,024,000 10.98 11,243,520.00
HUANENG POWER INTL INC-H 1,164,000 3.44 4,004,160.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 1,084,000 6.97 7,555,480.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 146,000 31.80 4,642,800.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 140,000 34.30 4,802,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 1,592,000 13.94 22,192,480.00
272,964,198 4,083,290,696.11
香港ドル 小計
(63,699,334,859)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 1,231,180 2.75 3,385,745.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 94,300 21.94 2,068,942.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 801,200 9.62 7,707,544.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 954,900 6.14 5,863,086.00
HAP SENG CONSOLIDATED 221,400 7.51 1,662,714.00
SIME DARBY BERHAD 1,129,200 2.34 2,642,328.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 349,900 6.45 2,256,855.00
MISC BHD 522,300 7.25 3,786,675.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 557,500 3.92 2,185,400.00
GENTING BHD 916,400 4.60 4,215,440.00
GENTING MALAYSIA BHD 1,221,400 2.95 3,603,130.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 34,500 21.52 742,440.00
IOI CORP BHD 768,200 4.15 3,188,030.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 136,000 25.46 3,462,560.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 18,700 136.00 2,543,200.00
PPB GROUP BERHAD 232,240 17.06 3,962,014.40
QL RESOURCES BHD 305,250 4.91 1,498,777.50
SIME DARBY PLANTATION BHD 710,000 5.05 3,585,500.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 620,500 4.79 2,972,195.00
IHH HEALTHCARE BHD 518,300 6.54 3,389,682.00
TOP GLOVE CORP BHD 1,607,000 1.87 3,005,090.00
AMMB HOLDINGS BHD 617,300 3.59 2,216,107.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 2,470,000 5.40 13,338,000.00
HONG LEONG BANK BERHAD 231,800 20.40 4,728,720.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 66,500 19.76 1,314,040.00
MALAYAN BANKING BHD 1,589,900 8.98 14,277,302.00
PUBLIC BANK BERHAD 4,710,400 4.65 21,903,360.00
RHB BANK BHD 682,449 6.00 4,094,694.00
INARI AMERTRON BHD 900,000 3.17 2,853,000.00
AXIATA GROUP BERHAD 1,195,000 3.79 4,529,050.00
DIGI.COM BHD 1,087,100 3.99 4,337,529.00
MAXIS BHD 875,400 4.13 3,615,402.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 294,900 4.85 1,430,265.00
PETRONAS GAS BHD 232,000 16.84 3,906,880.00
TENAGA NASIONAL BHD 734,200 9.35 6,864,770.00
28,637,319 157,136,466.90
マレーシアリンギット 小計
(4,542,061,003)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 487,000 154.00 74,998,000.00
PTT PCL-NVDR 3,358,800 39.50 132,672,600.00
THAI OIL PCL-NVDR 360,100 53.25 19,175,325.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 587,200 46.00 27,011,200.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 632,061 51.50 32,551,141.50
SCG PACKAGING PCL-NVDR 390,100 57.00 22,235,700.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 242,150 382.00 92,501,300.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 1,377,200 65.00 89,518,000.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 2,547,100 8.60 21,905,060.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 2,999,900 9.15 27,449,085.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 2,111,500 5.00 10,557,500.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 943,000 31.75 29,940,250.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 559,517 38.00 21,261,646.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,999,001 15.80 31,584,215.80
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 854,200 25.25 21,568,550.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 593,600 35.25 20,924,400.00
CP ALL PCL-NVDR 1,807,000 64.50 116,551,500.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 62,800 104.50 6,562,600.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 1,174,100 24.10 28,295,810.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OSOTSPA PCL-NVDR 283,900 36.50 10,362,350.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 727,600 18.90 13,751,640.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 2,972,500 25.25 75,055,625.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 143,300 161.00 23,071,300.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 345,100 25.75 8,886,325.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 1,246,400 13.50 16,826,400.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 240,100 113.50 27,251,350.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 595,000 21.00 12,495,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 264,500 60.50 16,002,250.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 244,100 52.50 12,815,250.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 213,200 56.75 12,099,100.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 578,700 55.75 32,262,525.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 2,908,400 9.35 27,193,540.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 105,500 385.00 40,617,500.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 378,700 231.00 87,479,700.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 391,700 78.00 30,552,600.00
TRUE CORP PCL-NVDR 3,793,576 5.00 18,967,880.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 34.00 5,695,000.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 90,600 170.50 15,447,300.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 440,300 93.25 41,057,975.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 226,600 69.25 15,692,050.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 833,300 49.00 40,831,700.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 274,000 44.00 12,056,000.00
40,550,905 1,423,734,243.30
タイバーツ 小計
(5,182,392,645)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 641,380 58.00 37,200,040.00
AYALA CORPORATION 78,075 819.00 63,943,425.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 21,594 505.00 10,904,970.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 1,017,239 59.00 60,017,101.00
SM INVESTMENTS CORP 82,335 885.00 72,866,475.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 355,880 222.00 79,005,360.00
JOLLIBEE FOODS CORP 134,100 213.00 28,563,300.00
MONDE NISSIN CORP 1,315,600 13.50 17,760,600.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 244,100 112.90 27,558,890.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 503,321 99.00 49,828,779.00
BDO UNIBANK INC 590,830 130.00 76,807,900.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 627,656 52.95 33,234,385.20
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 3,662,500 3.79 13,880,875.00
AYALA LAND INC 2,297,820 36.00 82,721,520.00
SM PRIME HOLDINGS INC 3,220,700 37.95 122,225,565.00
GLOBE TELECOM INC 9,035 2,560.00 23,129,600.00
PLDT INC 26,325 1,831.00 48,201,075.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AC ENERGY CORP 2,003,500 8.15 16,328,525.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 78,600 379.00 29,789,400.00
16,910,590 893,967,785.20
フィリピンペソ 小計
(2,085,537,446)
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBK P 5,123,900 2,880.00 14,756,832,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 453,800 26,600.00 12,071,080,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 1,970,300 2,640.00 5,201,592,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 9,016,300 900.00 8,114,670,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 863,900 8,075.00 6,975,992,500.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 639,500 10,975.00 7,018,512,500.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 3,300,100 4,750.00 15,675,475,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 979,600 6,575.00 6,440,870,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 6,377,900 6,575.00 41,934,692,500.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 2,434,500 5,750.00 13,998,375,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 161,400 31,200.00 5,035,680,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 533,700 7,550.00 4,029,435,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 1,457,100 5,950.00 8,669,745,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 2,166,000 3,380.00 7,321,080,000.00
KALBE FARMA TBK PT 7,286,400 1,690.00 12,314,016,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 17,768,400 7,925.00 140,814,570,000.00
BANK JAGO TBK PT 1,279,700 14,825.00 18,971,552,500.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5,831,400 7,925.00 46,213,845,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 2,477,400 8,225.00 20,376,615,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 22,081,400 4,730.00 104,445,022,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 7,334,800 1,075.00 7,884,910,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 15,890,700 4,560.00 72,461,592,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 2,635,900 2,960.00 7,802,264,000.00
118,064,100 588,528,418,000.00
インドネシアルピア 小計
(5,002,491,553)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 5,817,568 10.69 62,189,801.92
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 974,470 119.12 116,078,866.40
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 43,505 263.48 11,462,697.40
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 313,598 53.89 16,899,796.22
ALFA S.A.B.-A 1,094,600 15.19 16,626,974.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 145,000 75.61 10,963,450.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 108,500 306.42 33,246,570.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 70,155 432.14 30,316,781.70
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 56,210 159.80 8,982,358.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 800,400 46.61 37,306,644.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 83,700 60.24 5,042,088.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 1,707,800 78.56 134,164,768.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 127,966 127.82 16,356,614.12
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BECLE SAB DE CV 181,700 46.58 8,463,586.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 187,300 107.77 20,185,321.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 635,600 163.01 103,609,156.00
GRUMA S.A.B.-B 65,175 259.81 16,933,116.75
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 566,500 57.73 32,704,045.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 546,900 25.86 14,142,834.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 861,200 152.66 131,470,792.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 706,800 42.27 29,876,436.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 10,065,600 20.91 210,471,696.00
25,160,247 1,067,494,392.51
メキシコペソ 小計
(6,488,764,664)
ブラジルレアル COSAN SA 315,800 24.52 7,743,416.00
PETRO RIO SA 220,800 26.11 5,765,088.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 1,464,200 34.97 51,203,074.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 1,494,900 32.42 48,464,658.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 208,100 14.75 3,069,475.00
BRASKEM SA-PREF A 68,300 46.60 3,182,780.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 246,600 26.70 6,584,220.00
GERDAU SA-PREF 368,100 30.88 11,366,928.00
KLABIN SA - UNIT 256,600 26.60 6,825,560.00
SUZANO SA 261,022 60.37 15,757,898.14
VALE SA 1,306,129 96.91 126,576,961.39
WEG SA 528,688 33.13 17,515,433.44
CCR SA 339,300 14.08 4,777,344.00
LOCALIZA RENT A CAR 198,213 59.16 11,726,281.08
RUMO SA 426,300 18.18 7,750,134.00
ALPARGATAS SA - PREF 50,800 25.64 1,302,512.00
AMERICANAS SA 230,578 30.40 7,009,571.20
LOJAS RENNER S.A. 326,122 27.65 9,017,273.30
MAGAZINE LUIZA SA 1,065,200 6.60 7,030,320.00
VIBRA ENERGIA SA 330,500 24.42 8,070,810.00
ATACADAO SA 123,600 21.99 2,717,964.00
RAIA DROGASIL SA 306,000 23.29 7,126,740.00
AMBEV SA 1,558,200 14.20 22,126,440.00
BRF SA 201,700 16.97 3,422,849.00
JBS SA 273,000 36.79 10,043,670.00
NATURA &CO HOLDING SA 315,100 25.90 8,161,090.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 1,287,971 11.37 14,644,230.27
REDE D'OR SAO LUIZ SA 141,600 52.43 7,424,088.00
HYPERA SA 104,800 37.15 3,893,320.00
BANCO BRADESCO S.A. 563,125 18.16 10,226,350.00
BANCO BRADESCO SA-PREF 1,513,533 22.08 33,418,808.64
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANCO DO BRASIL S.A. 280,200 35.32 9,896,664.00
BANCO INTER SA-UNITS 149,700 21.32 3,191,604.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 177,400 35.86 6,361,564.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 1,593,730 27.42 43,700,076.60
ITAUSA SA 1,462,632 10.92 15,971,941.44
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 2,000,525 14.89 29,787,817.25
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 382,500 26.55 10,155,375.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 193,800 24.40 4,728,720.00
TOTVS SA 187,100 34.85 6,520,435.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 167,375 53.40 8,937,825.00
TIM SA 279,677 13.81 3,862,339.37
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 73,900 36.26 2,679,614.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 99,600 36.18 3,603,528.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 307,477 14.82 4,556,809.14
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 96,700 46.15 4,462,705.00
ENERGISA SA-UNITS 62,400 47.67 2,974,608.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 65,950 43.11 2,843,104.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 307,300 27.50 8,450,750.00
23,982,847 656,630,767.76
ブラジルレアル 小計
(16,603,171,615)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 115,641 6,750.00 780,576,750.00
EMPRESAS CMPC SA 299,994 1,508.00 452,390,952.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 43,289 65,900.00 2,852,745,100.00
FALABELLA SA 212,615 2,548.00 541,743,020.00
CENCOSUD SA 421,870 1,540.00 649,679,800.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 37,740 5,855.00 220,967,700.00
BANCO DE CHILE 13,479,794 87.96 1,185,682,680.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 20,548 28,980.00 595,481,040.00
BANCO SANTANDER CHILE 19,724,549 44.20 871,825,065.00
ENEL AMERICAS SA 6,450,137 96.25 620,825,686.00
ENEL CHILE SA 12,211,839 26.49 323,491,615.00
53,018,016 9,095,409,408.00
チリペソ 小計
(1,408,060,330)
韓国ウォン GS HOLDINGS 14,782 40,500.00 598,671,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 13,686 53,400.00 730,832,400.00
S-OIL CORP 13,702 90,600.00 1,241,401,200.00
SK INNOVATION CO LTD 16,227 211,500.00 3,432,010,500.00
SK INNOVATION CO LTD-NEW 166 211,500.00 35,109,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 35,429 35,550.00 1,259,500,950.00
HYUNDAI STEEL CO 29,150 42,050.00 1,225,757,500.00
KOREA ZINC CO LTD 2,440 590,000.00 1,439,600,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 5,281 161,500.00 852,881,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LG CHEM LTD 15,114 531,000.00 8,025,534,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 2,387 267,500.00 638,522,500.00
LOTTE CHEMICAL CORP 5,569 203,500.00 1,133,291,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 10,834 113,000.00 1,224,242,000.00
POSCO HOLDINGS INC 24,162 304,000.00 7,345,248,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 3,621 126,000.00 456,246,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 8,200 120,000.00 984,000,000.00
SKC CO LTD 6,184 142,500.00 881,220,000.00
CJ CORP 6,002 82,900.00 497,565,800.00
DOOSAN BOBCAT INC 16,789 39,950.00 670,720,550.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 119,733 22,700.00 2,717,939,100.00
ECOPRO BM CO LTD 3,500 382,500.00 1,338,750,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 18,167 47,550.00 863,840,850.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 26,761 48,100.00 1,287,204,100.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 25,919 43,100.00 1,117,108,900.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 11,992 91,500.00 1,097,268,000.00
LG CORP 28,476 75,500.00 2,149,938,000.00
LG ENERGY SOLUTION 7,188 408,000.00 2,932,704,000.00
SAMSUNG C&T CORP 28,775 112,500.00 3,237,187,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 46,094 26,700.00 1,230,709,800.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 181,923 5,710.00 1,038,780,330.00
SK INC 13,391 240,500.00 3,220,535,500.00
S-1 CORPORATION 3,622 67,800.00 245,571,600.00
CJ LOGISTICS 3,267 132,000.00 431,244,000.00
HMM CO LTD 83,985 31,150.00 2,616,132,750.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 5,359 189,000.00 1,012,851,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 49,664 30,000.00 1,489,920,000.00
PAN OCEAN CO LTD 86,872 7,080.00 615,053,760.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 27,855 34,300.00 955,426,500.00
HANON SYSTEMS 51,109 11,900.00 608,197,100.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 21,175 210,000.00 4,446,750,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 43,155 176,000.00 7,595,280,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 14,465 84,500.00 1,222,292,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 7,269 83,700.00 608,415,300.00
KIA CORP 85,780 72,100.00 6,184,738,000.00
COWAY CO LTD 16,456 67,900.00 1,117,362,400.00
F&F CO LTD / NEW 1,300 773,000.00 1,004,900,000.00
HLB INC 33,016 31,350.00 1,035,051,600.00
LG ELECTRONICS INC 34,750 121,000.00 4,204,750,000.00
KANGWON LAND INC 29,678 27,150.00 805,757,700.00
CHEIL WORLDWIDE INC 17,976 22,850.00 410,751,600.00
CJ ENM CO LTD 2,684 132,600.00 355,898,400.00
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HYBE CO LTD 5,533 300,000.00 1,659,900,000.00
KAKAO CORP 101,088 105,000.00 10,614,240,000.00
KAKAO GAMES CORP 8,300 74,900.00 621,670,000.00
KRAFTON INC 7,666 280,500.00 2,150,313,000.00
NAVER CORP 39,053 340,000.00 13,278,020,000.00
NCSOFT CORP 5,165 462,500.00 2,388,812,500.00
NETMARBLE CORP 6,554 110,000.00 720,940,000.00
PEARL ABYSS CORP 8,795 107,600.00 946,342,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 9,228 79,200.00 730,857,600.00
LOTTE SHOPPING CO 5,734 96,400.00 552,757,600.00
BGF RETAIL CO LTD 2,676 180,000.00 481,680,000.00
E-MART INC 5,755 141,000.00 811,455,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 2,297 369,500.00 848,741,500.00
KT&G CORP 35,476 80,900.00 2,870,008,400.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 6,322 86,200.00 544,956,400.00
AMOREPACIFIC CORP 11,679 155,500.00 1,816,084,500.00
AMOREPACIFIC GROUP 11,803 43,350.00 511,660,050.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 3,236 865,000.00 2,799,140,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 464 515,000.00 238,960,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 25,267 64,800.00 1,637,301,600.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD-NEW 505 64,800.00 32,724,000.00
SD BIOSENSOR INC 10,000 57,500.00 575,000,000.00
ALTEOGEN INC 8,400 57,100.00 479,640,000.00
CELLTRION INC 30,905 168,000.00 5,192,040,000.00
CELLTRION INC-NEW 564 168,000.00 94,752,000.00
CELLTRION PHARM INC 5,092 98,100.00 499,525,200.00
CELLTRION PHARM INC-NEW 152 98,100.00 14,911,200.00
GREEN CROSS CORP 2,100 202,000.00 424,200,000.00
HANMI PHARM CO LTD 2,390 277,000.00 662,030,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 5,567 824,000.00 4,587,208,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD-RTS 348 179,000.00 62,292,000.00
SEEGENE INC 12,200 52,300.00 638,060,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 8,476 89,800.00 761,144,800.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 8,100 155,500.00 1,259,550,000.00
YUHAN CORP 13,710 58,800.00 806,148,000.00
HANA FINANCIAL GROUP 102,165 49,750.00 5,082,708,750.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 100,284 10,800.00 1,083,067,200.00
KAKAOBANK CORP 33,300 51,400.00 1,711,620,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 133,146 61,400.00 8,175,164,400.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 146,723 39,800.00 5,839,575,400.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 167,624 15,200.00 2,547,884,800.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 14,802 76,800.00 1,136,793,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 10,000 37,800.00 378,000,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 108,063 5,980.00 646,216,740.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 119,622 8,360.00 1,000,039,920.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 60,045 11,450.00 687,515,250.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 23,495 41,400.00 972,693,000.00
DB INSURANCE CO LTD 14,186 67,300.00 954,717,800.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN 12,500 43,550.00 544,375,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 10,065 200,000.00 2,013,000,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 20,256 63,800.00 1,292,332,800.00
SAMSUNG SDS CO LTD 11,453 131,000.00 1,500,343,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 6,354 89,200.00 566,776,800.00
L&F CO LTD 7,493 195,000.00 1,461,135,000.00
LG DISPLAY CO LTD 85,443 20,050.00 1,713,132,150.00
LG INNOTEK CO LTD 5,003 406,000.00 2,031,218,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 17,580 164,500.00 2,891,910,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,552,314 69,800.00 108,351,517,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 268,539 63,800.00 17,132,788,200.00
SAMSUNG SDI CO LTD 17,804 531,000.00 9,453,924,000.00
LG UPLUS CORP 63,215 14,000.00 885,010,000.00
SK TELECOM 11,317 57,300.00 648,464,100.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 73,437 23,050.00 1,692,722,850.00
SK HYNIX INC 176,931 120,500.00 21,320,185,500.00
SK SQUARE CO LTD 31,340 55,600.00 1,742,504,000.00
5,176,180 359,641,065,500.00
韓国ウォン 小計
(36,036,034,763)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 341,150 95.40 32,545,710.00
ASIA CEMENT CORP 732,281 48.45 35,479,014.45
CHINA STEEL CORP 3,781,947 40.00 151,277,880.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 1,168,430 79.80 93,240,714.00
FORMOSA PLASTICS CORP 1,287,600 107.00 137,773,200.00
NAN YA PLASTICS CORP 1,723,557 92.40 159,256,666.80
TAIWAN CEMENT 1,690,405 49.95 84,435,729.75
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 46,000 927.00 42,642,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 1,011,138 30.85 31,193,607.30
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 82,831 247.50 20,500,672.50
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 21,000 1,415.00 29,715,000.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD 838,883 140.50 117,863,061.50
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 500,000 29.00 14,500,000.00
WAN HAI LINES LTD 210,300 160.00 33,648,000.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 579,000 128.00 74,112,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 668,413 35.05 23,427,875.65
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 62,728 464.00 29,105,792.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 133,981 186.50 24,987,456.50
GIANT MANUFACTURING 99,000 277.00 27,423,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 49,000 324.00 15,876,000.00
POU CHEN 658,500 31.45 20,709,825.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 103,000 589.00 60,667,000.00
MOMO.COM INC 18,000 932.00 16,776,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 197,000 264.50 52,106,500.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,507,624 65.60 98,900,134.40
ONENESS BIOTECH CO LTD 67,000 226.00 15,142,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 1,308,586 18.90 24,732,275.40
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 5,962,955 29.15 173,820,138.25
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 3,729,369 31.80 118,593,934.20
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 3,252,063 27.60 89,756,938.80
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2,444,856 23.80 58,187,572.80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 3,362,754 42.25 142,076,356.50
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 3,387,018 17.75 60,119,569.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 3,366,063 20.15 67,826,169.45
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 2,796,918 28.65 80,131,700.70
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 1,283,000 50.00 64,150,000.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 400,877 252.50 101,221,442.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2,919,213 26.00 75,899,538.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2,549,366 64.30 163,924,233.80
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 4,982,255 19.00 94,662,845.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2,439,295 75.50 184,166,772.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 3,963,852 10.85 43,007,794.20
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 379,512 75.10 28,501,351.20
ACCTON TECHNOLOGY CORP 167,000 215.50 35,988,500.00
ACER INC 874,168 30.30 26,487,290.40
ADVANTECH CO LTD 127,134 370.50 47,103,147.00
ASUSTEK COMPUTER INC 223,774 373.00 83,467,702.00
AU OPTRONICS CORP 2,871,000 21.05 60,434,550.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 239,000 148.00 35,372,000.00
COMPAL ELECTRONICS 1,402,775 26.90 37,734,647.50
DELTA ELECTRONICS INC 650,220 266.50 173,283,630.00
E INK HOLDINGS INC 313,000 172.50 53,992,500.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 296,042 63.30 18,739,458.60
HON HAI PRECISION INDUSTRY 4,144,272 106.50 441,364,968.00
INNOLUX CORP 3,342,112 17.40 58,152,748.80
INVENTEC CORP 710,429 25.00 17,760,725.00
LARGAN PRECISION CO LTD 35,820 1,975.00 70,744,500.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 632,160 67.50 42,670,800.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 207,000 132.50 27,427,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 82,000 508.00 41,656,000.00
PEGATRON CORP 576,976 73.60 42,465,433.60
QUANTA COMPUTER INC 840,150 91.80 77,125,770.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 380,193 74.90 28,476,455.70
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 408,000 238.50 97,308,000.00
WIWYNN CORP 25,000 942.00 23,550,000.00
WPG HOLDINGS LTD 448,168 56.90 25,500,759.20
YAGEO CORPORATION 151,952 433.00 65,795,216.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 270,000 110.00 29,700,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 1,116,000 127.00 141,732,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 478,000 73.50 35,133,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 536,400 106.50 57,126,600.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 1,086,294 105.00 114,060,870.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 8,000 1,880.00 15,040,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 22,000 1,730.00 38,060,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 70,000 685.00 47,950,000.00
MEDIATEK INC 494,236 972.00 480,397,392.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 432,000 71.30 30,801,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 180,000 434.50 78,210,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 25,000 1,865.00 46,625,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 145,703 452.50 65,930,607.50
SILERGY CORP 27,000 3,360.00 90,720,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 7,997,000 591.00 4,726,227,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 3,801,000 53.20 202,213,200.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 266,000 122.00 32,452,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 100,000 293.00 29,300,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 840,000 32.20 27,048,000.00
103,149,698 10,935,413,043.95
ニュー台湾ドル 小計
(46,646,097,880)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 251,388 362.60 91,153,288.80
COAL INDIA LTD 447,540 187.40 83,868,996.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 193,412 275.00 53,188,300.00
INDIAN OIL CORP LTD 516,993 120.60 62,349,355.80
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 1,031,742 177.45 183,082,617.90
PETRONET LNG LTD 235,486 197.35 46,473,162.10
RELIANCE INDUSTRIES LTD 922,023 2,578.65 2,377,574,608.95
ACC LTD 29,062 2,080.40 60,460,584.80
AMBUJA CEMENTS LTD 287,173 297.05 85,304,739.65
ASIAN PAINTS LTD 123,541 3,025.35 373,754,764.35
BERGER PAINTS INDIA LTD 71,672 684.05 49,027,231.60
GRASIM INDUSTRIES LTD 97,381 1,599.40 155,751,171.40
HINDALCO INDUSTRIES LTD 486,585 621.95 302,631,540.75
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JSW STEEL LTD 264,562 715.10 189,188,286.20
PI INDUSTRIES LTD 24,231 2,751.65 66,675,231.15
PIDILITE INDUSTRIES LTD 48,030 2,423.65 116,407,909.50
SHREE CEMENT LTD 4,303 23,273.75 100,146,946.25
SRF LTD 47,700 2,608.10 124,406,370.00
TATA STEEL LTD 215,914 1,350.55 291,602,652.70
ULTRATECH CEMENT LTD 36,438 6,351.85 231,448,710.30
UPL LTD 141,825 799.10 113,332,357.50
VEDANTA LTD 364,582 411.15 149,897,889.30
ADANI ENTERPRISES LTD 81,675 1,832.80 149,693,940.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 366,150 207.50 75,976,125.00
HAVELLS INDIA LTD 73,946 1,146.15 84,753,207.90
LARSEN & TOUBRO LTD 223,272 1,771.55 395,537,511.60
SIEMENS LTD 22,493 2,294.30 51,605,689.90
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 64,800 772.50 50,058,000.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 125,868 733.45 92,317,884.60
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 76,894 621.50 47,789,621.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 28,411 1,863.10 52,932,534.10
BAJAJ AUTO LTD 20,104 3,583.90 72,050,725.60
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 24,768 2,064.90 51,143,443.20
BHARAT FORGE LTD 81,165 694.25 56,348,801.25
EICHER MOTORS LTD 44,963 2,369.65 106,546,572.95
HERO MOTOCORP LTD 39,062 2,412.15 94,223,403.30
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 275,690 765.65 211,082,048.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 44,264 7,556.95 334,500,834.80
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 456,934 132.30 60,452,368.20
MRF LTD 469 66,718.75 31,291,093.75
TATA MOTORS LTD 549,115 433.20 237,876,618.00
PAGE INDUSTRIES LTD 1,689 41,383.55 69,896,815.95
TITAN CO LTD 116,517 2,618.50 305,099,764.50
JUBILANT FOODWORKS LTD 22,352 2,618.95 58,538,770.40
INFO EDGE INDIA LTD 25,428 4,529.95 115,187,568.60
TRENT LTD 54,816 1,276.85 69,991,809.60
ZOMATO LTD 633,500 80.35 50,901,725.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 53,703 4,042.85 217,113,173.55
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 33,705 3,103.85 104,615,264.25
ITC LTD 1,001,000 254.85 255,104,850.00
MARICO LTD 182,517 482.40 88,046,200.80
NESTLE INDIA LTD 10,482 17,408.10 182,471,704.20
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 191,104 740.50 141,512,512.00
UNITED SPIRITS LTD 104,276 905.70 94,442,773.20
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 37,216 1,508.70 56,147,779.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DABUR INDIA LTD 195,135 523.75 102,201,956.25
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 121,056 695.00 84,133,920.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD 271,571 1,965.90 533,881,428.90
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 31,629 4,628.55 146,396,407.95
AUROBINDO PHARMA LTD 104,437 721.15 75,314,742.55
BIOCON LTD 147,697 342.30 50,556,683.10
CIPLA LTD 158,591 1,029.00 163,190,139.00
DIVI'S LABORATORIES LTD 41,759 4,494.65 187,692,089.35
DR. REDDY'S LABORATORIES 37,249 4,328.50 161,232,296.50
LUPIN LTD 81,026 774.60 62,762,739.60
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 266,159 908.85 241,898,607.15
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 16,439 2,828.40 46,496,067.60
AXIS BANK LTD 750,572 722.25 542,100,627.00
BANDHAN BANK LTD 194,745 297.25 57,887,951.25
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 549,807 2,310.50 1,270,329,073.50
ICICI BANK LTD 1,693,382 704.20 1,192,479,604.40
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 188,200 1,714.15 322,603,030.00
STATE BANK OF INDIA 626,860 487.10 305,343,506.00
YES BANK LTD 4,242,068 12.75 54,086,367.00
BAJAJ FINANCE LTD 83,983 6,997.55 587,675,241.65
BAJAJ FINSERV LTD 12,211 16,378.70 200,000,305.70
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 124,700 731.35 91,199,345.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 23,559 2,180.15 51,362,153.85
MUTHOOT FINANCE LTD 34,800 1,350.80 47,007,840.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 39,647 2,246.70 89,074,914.90
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 84,000 843.55 70,858,200.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 58,620 1,092.40 64,036,488.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 271,983 522.35 142,070,320.05
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 62,994 1,244.15 78,373,985.10
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 104,818 482.90 50,616,612.20
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 134,346 1,088.95 146,296,076.70
DLF LTD 228,304 356.60 81,413,206.40
GODREJ PROPERTIES LTD 35,431 1,569.65 55,614,269.15
HCL TECHNOLOGIES LTD 356,571 1,192.10 425,068,289.10
INFOSYS LTD 1,098,983 1,886.70 2,073,451,226.10
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 18,000 6,177.35 111,192,300.00
MINDTREE LTD 23,800 4,277.50 101,804,500.00
MPHASIS LTD 28,725 3,333.25 95,747,606.25
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 301,913 3,749.85 1,132,128,463.05
TECH MAHINDRA LTD 208,120 1,568.55 326,446,626.00
WIPRO LTD 461,393 610.55 281,703,496.15
BHARTI AIRTEL LTD 802,600 706.35 566,916,510.00
65/121
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDUS TOWERS LTD 270,878 213.80 57,913,716.40
ADANI GREEN ENERGY LTD 121,188 1,911.40 231,638,743.20
ADANI TOTAL GAS LTD 85,984 1,979.75 170,226,824.00
ADANI TRANSMISSION LTD 85,646 2,414.40 206,783,702.40
GAIL INDIA LTD 553,350 147.10 81,397,785.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 86,523 377.40 32,653,780.20
NTPC LTD 1,523,865 135.40 206,331,321.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 996,873 210.75 210,090,984.75
TATA POWER CO LTD 473,889 239.50 113,496,415.50
29,426,010 23,154,156,334.80
インドルピー 小計
(37,278,191,699)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 42,411 859.00 36,431,049.00
MONETA MONEY BANK AS 145,308 89.60 13,019,596.80
CEZ AS 51,853 873.00 45,267,669.00
239,572 94,718,314.80
チェココルナ 小計
(514,831,928)
クウェートディ AGILITY 356,301 1.08 386,230.28
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 323,041 0.95 308,504.15
KUWAIT FINANCE HOUSE 1,442,578 1.02 1,480,085.02
NATIONAL BANK OF KUWAIT 2,116,229 1.15 2,433,663.35
MABANEE CO KPSC 186,233 0.92 172,824.22
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 599,847 0.63 377,903.61
5,024,229 5,159,210.63
クウェートディナール 小計
(2,074,415,410)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,503,029 3,535.00 5,313,207,515.00
BANCOLOMBIA SA 84,654 41,900.00 3,547,002,600.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 117,073 39,000.00 4,565,847,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 48,828 31,950.00 1,560,054,600.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 129,758 23,900.00 3,101,216,200.00
1,883,342 18,087,327,915.00
コロンビアペソ 小計
(582,556,657)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 407,213 2,790.00 1,136,124,270.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 82,078 7,185.00 589,730,430.00
OTP BANK PLC 168,522 11,810.00 1,990,244,820.00
657,813 3,716,099,520.00
ハンガリーフォリント 小計
(1,330,590,310)
アラブディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 852,699 4.14 3,530,173.86
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 964,465 10.38 10,011,146.70
ABU DHABI ISLAMIC BANK 533,706 9.25 4,936,780.50
DUBAI ISLAMIC BANK 1,085,501 6.05 6,567,281.05
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1,418,313 22.58 32,025,507.54
ALDAR PROPERTIES PJSC 1,280,400 4.79 6,133,116.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EMAAR PROPERTIES PJSC 1,494,736 5.45 8,146,311.20
EMIRATES TELECOM GROUP CO 1,105,982 36.00 39,815,352.00
8,735,802 111,165,668.85
アラブディルハム 小計
(3,700,705,116)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 113,008 78.24 8,841,745.92
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 730,464 6.67 4,873,655.80
KGHM POLSKA MIEDZ SA 40,255 182.20 7,334,461.00
LPP SA 460 11,270.00 5,184,200.00
CD PROJEKT SA 20,231 175.98 3,560,251.38
CYFROWY POLSAT SA 84,090 28.16 2,367,974.40
ALLEGRO.EU SA 145,456 33.40 4,858,957.68
DINO POLSKA SA 15,670 329.60 5,164,832.00
BANK PEKAO SA 84,233 110.10 9,274,053.30
MBANK SA 10,734 338.60 3,634,532.40
PKO BANK POLSKI SA 376,286 38.60 14,524,639.60
SANTANDER BANK POLSKA SA 26,050 287.90 7,499,795.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 230,064 34.37 7,907,299.68
ORANGE POLSKA SA 216,864 8.16 1,770,694.56
PGE SA 258,050 9.86 2,544,889.10
2,351,915 89,341,981.82
ポーランドズロチ 小計
(2,514,815,972)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 71,575 218.33 15,626,969.75
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 27,534 295.77 8,143,731.18
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 16,641 2,092.66 34,823,955.06
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 138,077 367.04 50,679,782.08
GOLD FIELDS LTD 292,364 240.00 70,167,360.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 193,027 77.25 14,911,335.75
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 258,674 245.32 63,457,905.68
KUMBA IRON ORE LTD 23,695 629.39 14,913,396.05
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 103,580 236.47 24,493,562.60
SASOL LTD 188,578 375.87 70,880,812.86
SIBANYE STILLWATER LTD 873,569 66.22 57,847,739.18
BIDVEST GROUP LTD 83,479 221.80 18,515,642.20
MULTICHOICE GROUP LTD 132,010 127.73 16,861,637.30
MR PRICE GROUP LTD 78,119 204.73 15,993,302.87
NASPERS LTD-N SHS 73,347 1,623.56 119,083,255.32
PEPKOR HOLDINGS LTD 512,188 21.80 11,165,698.40
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 335,360 55.28 18,538,700.80
BID CORP LTD 102,594 312.11 32,020,613.34
CLICKS GROUP LTD 77,821 302.62 23,550,191.02
SHOPRITE HOLDINGS LTD 158,366 229.07 36,276,899.62
SPAR GROUP LIMITED/THE 56,561 162.50 9,191,162.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TIGER BRANDS LTD 52,821 161.65 8,538,514.65
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 126,983 197.50 25,079,142.50
ABSA GROUP LTD 242,285 187.50 45,428,437.50
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 25,512 2,208.00 56,330,496.00
NEDBANK GROUP LTD 156,109 231.76 36,179,821.84
STANDARD BANK GROUP LTD 459,099 175.99 80,796,833.01
FIRSTRAND LTD 1,584,990 73.46 116,433,365.40
REINET INVESTMENTS SCA 47,485 318.52 15,124,922.20
REMGRO LTD 155,996 147.38 22,990,690.48
DISCOVERY LTD 124,664 175.97 21,937,124.08
OLD MUTUAL LTD 1,698,336 13.35 22,672,785.60
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 215,733 48.63 10,491,095.79
SANLAM LTD 641,477 69.33 44,473,600.41
NEPI ROCKCASTLE PLC 148,196 97.10 14,389,831.60
MTN GROUP LTD 560,021 195.85 109,680,112.85
VODACOM GROUP LTD 234,105 158.49 37,103,301.45
10,270,971 1,394,793,728.92
南アフリカランド 小計
(11,730,215,260)
オフショア元 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 724,325 4.15 3,005,948.75
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 155,628 27.20 4,233,081.60
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 5.51 143,260.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 235,000 8.14 1,912,900.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.28 179,760.00
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 5.35 1,649,940.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 201,900 15.28 3,085,032.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 38,870 12.77 496,369.90
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 16.82 477,688.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A 100,055 37.36 3,738,054.80
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 46.29 421,239.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 350,000 6.14 2,149,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 79,700 36.88 2,939,336.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 435,096 6.68 2,906,441.28
BBMG CORPORATION-A 79,100 2.90 229,390.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A 14,200 81.50 1,157,300.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A 27,200 57.56 1,565,632.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 56,700 18.71 1,060,857.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 110,447 15.29 1,688,734.63
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A 32,500 30.80 1,001,000.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 515,101 5.44 2,802,149.44
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 68,500 41.41 2,836,585.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A 9,100 125.92 1,145,872.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 21,808 129.70 2,828,497.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GEM CO LTD-A 131,700 8.70 1,145,790.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 19,890 101.00 2,008,890.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 96,900 20.78 2,013,582.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 8.45 297,000.60
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.34 235,872.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 9,600 123.73 1,187,808.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A 106,636 9.20 981,051.20
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 17.77 229,233.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A 38,600 34.30 1,323,980.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 185,200 5.31 983,412.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 951,300 2.25 2,140,425.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 4.54 364,634.64
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 72,300 15.08 1,090,284.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 114.06 330,774.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 19.66 387,302.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 59,800 9.86 589,628.00
LB GROUP CO LTD-A 59,600 23.40 1,394,640.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A 41,100 27.77 1,141,347.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 116,800 15.08 1,761,344.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 3.88 316,996.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A 191,671 14.37 2,754,312.27
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 43,260 43.28 1,872,292.80
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 90,424 21.02 1,900,712.48
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 49,850 32.76 1,633,086.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 336,100 4.16 1,398,176.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 11.37 279,702.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 12,040 138.85 1,671,754.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 145,500 13.79 2,006,445.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 145,000 6.68 968,600.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 11,600 83.80 972,080.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A 12,000 37.90 454,800.00
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A 12,000 31.07 372,840.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 47,100 25.03 1,178,913.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.61 209,741.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 9,660 77.95 752,997.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A 100,000 7.94 794,000.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 60,900 17.55 1,068,795.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 3.87 387,387.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 6.42 198,416.52
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 52,600 80.09 4,212,734.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 61.56 301,644.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A 16,600 84.07 1,395,562.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 19.04 255,136.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 26,460 9.80 259,308.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A 11,200 127.50 1,428,000.00
YOUNGY CO LTD-A 10,000 130.38 1,303,800.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 15,500 226.00 3,503,000.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 21,550 99.26 2,139,053.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 13.79 359,919.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 11.14 344,226.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A 25,300 39.11 989,483.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 422,400 11.71 4,946,304.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 24.08 262,472.00
AECC AVIATION POWER CO-A 42,400 45.57 1,932,168.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 11.36 389,648.00
AVICOPTER PLC-A 5,500 52.77 290,235.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 28.33 456,113.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A 11,900 111.59 1,327,921.00
CHINA BAOAN GROUP-A 49,260 12.02 592,105.20
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 73,000 18.08 1,319,840.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR 543,500 2.42 1,315,270.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 98,000 9.46 927,080.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 5.89 1,714,579.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 856,180 5.27 4,512,068.60
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 45,608 514.00 23,442,512.00
CRRC CORP LTD-A 410,000 5.43 2,226,300.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 14.38 375,318.00
EVE ENERGY CO LTD-A 35,088 81.45 2,857,917.60
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 8.83 319,142.69
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A 6,500 211.41 1,374,165.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 35,700 36.30 1,295,910.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 7,800 99.49 776,022.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 28.48 182,272.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 47.43 336,753.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 26,032 54.33 1,414,318.56
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 17.98 525,016.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 47,400 17.73 840,402.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 527,534 3.82 2,015,179.88
MING YANG SMART ENERGY GRO-A 47,900 24.13 1,155,827.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 90,840 31.75 2,884,170.00
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A 8,300 136.50 1,132,950.00
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A 49,900 22.07 1,101,293.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 293,400 7.10 2,083,140.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 160,216 17.46 2,797,371.36
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 3.08 260,260.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 407,700 4.12 1,679,724.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 50,851 56.29 2,862,402.79
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 132,600 10.13 1,343,238.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A 12,000 37.73 452,760.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 23,100 112.79 2,605,449.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 37,600 29.69 1,116,344.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A 2,200 520.00 1,144,000.00
TBEA CO LTD-A 81,400 19.99 1,627,186.00
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A 12,000 14.06 168,720.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 103,651 14.01 1,452,150.51
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 13,440 59.33 797,395.20
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A 6,600 143.48 946,968.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 5.13 381,672.00
XIAMEN C & D INC-A 26,900 12.28 330,332.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 129,800 13.67 1,774,366.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 25,480 24.09 613,813.20
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 36,000 42.97 1,546,920.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 46.60 215,292.00
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A 12,000 60.93 731,160.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 89,013 16.97 1,510,550.61
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 19.08 286,200.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A 90,500 13.26 1,200,030.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 143,900 6.65 956,935.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 5.85 175,500.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 51.42 452,496.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A 44,700 29.33 1,311,051.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 9.72 1,386,072.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 622,955 4.74 2,952,806.70
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 5.18 459,984.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 205,800 6.51 1,339,758.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 269,330 16.38 4,411,625.40
S F HOLDING CO LTD-A 86,200 46.02 3,966,924.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 50.52 459,732.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 139,900 5.51 770,849.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 3.83 159,328.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 75,200 16.61 1,249,072.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 78,060 17.80 1,389,468.00
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A 10,000 40.91 409,100.00
BYD CO LTD -A 37,300 247.08 9,216,084.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 151.60 394,160.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 116,300 11.40 1,325,820.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 73,700 8.24 607,288.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 46,838 35.10 1,644,013.80
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 34,900 28.60 998,140.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 68,200 21.08 1,437,656.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 12,000 122.90 1,474,800.00
MIANYANG FULIN PRECISION C-A 12,000 23.45 281,400.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 14.91 184,287.60
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 10,000 57.76 577,600.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 159,244 17.12 2,726,257.28
SAILUN GROUP CO LTD-A 107,100 10.10 1,081,710.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 23.03 262,542.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A 8,700 157.90 1,373,730.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 1,100 568.75 625,625.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 11,400 112.65 1,284,210.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 33,500 32.07 1,074,345.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A 94,629 22.39 2,118,743.31
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A 43,200 17.92 774,144.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 28.62 257,580.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 12,400 62.40 773,760.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 12,917 118.38 1,529,114.46
SHENZHEN MTC CO LTD -A 232,600 3.68 855,968.00
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A 15,800 78.10 1,233,980.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 310,000 4.93 1,528,300.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 38,432 25.53 981,168.96
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 6.53 111,663.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 48.79 253,708.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 27,000 49.40 1,333,800.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 268,100 6.49 1,739,969.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 13.32 330,908.76
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 7.97 222,363.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 280,502 6.10 1,711,062.20
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 349.50 244,650.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 9.77 125,056.00
KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 16.47 513,864.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 31.10 786,208.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 18,300 12.99 237,717.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 75,300 22.65 1,705,545.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 126,520 6.27 793,280.40
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 40,499 166.62 6,747,943.38
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 9.98 307,384.00
SUNING.COM CO LTD-A 326,380 3.38 1,103,164.40
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 5.29 254,978.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 13,684 31.76 434,603.84
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 3,780 36.36 137,440.80
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 6,552 42.01 275,249.52
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 4.00 364,000.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 43.54 339,612.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 10,200 184.37 1,880,574.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 56.69 318,881.25
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A 21,800 58.34 1,271,812.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A 5,900 111.89 660,151.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 7.82 315,146.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 23.91 167,370.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 2,000 50.16 100,320.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 113.94 524,124.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 32.05 240,375.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 65,071 90.00 5,856,390.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 19.25 188,650.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 25,019 56.90 1,423,581.10
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 14.78 249,782.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 87,500 26.31 2,302,125.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 119,600 36.50 4,365,400.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 32,590 43.35 1,412,776.50
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 26,281 141.35 3,714,819.35
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 6.56 152,192.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 3,600 157.46 566,856.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 28.40 215,840.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 44.11 242,605.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 24,182 1,720.93 41,615,529.26
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 25,500 199.90 5,097,450.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 110,880 54.99 6,097,291.20
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 59,400 16.27 966,438.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 17,647 35.98 634,939.06
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 21,560 263.40 5,678,904.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 12,600 85.79 1,080,954.00
TOLY BREAD CO LTD-A 7,280 20.41 148,584.80
TONGWEI CO LTD-A 71,800 42.36 3,041,448.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 82.34 543,444.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 89,540 21.78 1,950,181.20
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 73,600 161.36 11,876,096.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 23,700 49.00 1,161,300.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 19.09 238,625.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 21.75 326,250.00
C&S PAPER CO LTD-A 8,799 12.30 108,227.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PROYA COSMETICS CO LTD-A 4,500 180.31 811,395.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 36.10 231,040.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 90,283 30.51 2,754,534.33
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 3,510 48.84 171,428.40
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 30.56 220,032.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 75.56 332,464.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 57,140 33.81 1,931,903.40
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 11,100 47.50 527,250.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 45.17 343,292.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 26.83 254,885.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 13.56 241,368.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 21.39 362,774.40
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 5.84 207,670.40
OVCTEK CHINA INC-A 17,260 37.55 648,113.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 26.40 483,120.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 21,100 315.00 6,646,500.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A 10,000 35.26 352,600.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 7,000 137.88 965,160.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 20,020 9.48 189,789.60
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 34.77 521,550.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,600 363.63 945,438.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 11,880 25.69 305,197.20
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 6,800 275.28 1,871,904.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 55.85 212,230.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 17,000 84.13 1,430,210.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A 2,600 270.35 702,910.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 8,700 174.45 1,517,715.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 37.81 351,633.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 28,898 141.30 4,083,287.40
DAAN GENE CO LTD-A 19,360 18.25 353,320.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 35.61 220,782.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 103.48 733,569.72
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 54,190 22.98 1,245,286.20
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A 29,900 17.23 515,177.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 3,400 464.76 1,580,184.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 116,743 37.64 4,394,206.52
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 12.55 230,920.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A 10,600 119.15 1,262,990.00
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A 4,650 2.70 12,555.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 41.76 242,208.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 9,633 32.66 314,613.78
PHARMARON BEIJING CO LTD-A 12,500 118.11 1,476,375.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 22.62 243,843.60
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 48,600 53.19 2,585,034.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A 24,600 92.17 2,267,382.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 240,500 6.07 1,459,835.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 9,641 92.66 893,335.06
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 22.19 181,958.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 16,100 29.57 476,077.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 17.35 235,960.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 32,480 58.97 1,915,345.60
WUXI APPTEC CO LTD-A 49,771 117.00 5,823,207.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 18,900 81.80 1,546,020.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 9,200 317.54 2,921,368.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 13,860 22.84 316,562.40
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A 25,700 51.47 1,322,779.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 70,980 32.91 2,335,951.80
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 40.55 202,750.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 1,294,500 2.99 3,870,555.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 346,600 4.41 1,528,506.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 14.61 502,481.73
BANK OF CHINA LTD-A 772,400 3.14 2,425,336.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 792,233 4.86 3,850,252.38
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 151,000 13.95 2,106,450.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 324,350 6.79 2,202,336.50
BANK OF NANJING CO LTD -A 159,900 10.38 1,659,762.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 115,011 36.30 4,174,899.30
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 207,711 6.50 1,350,121.50
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.08 554,496.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 956,010 3.20 3,059,232.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 393,499 45.77 18,010,449.23
CHINA MINSHENG BANKING-A 746,028 3.77 2,812,525.56
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 241,200 3.28 791,136.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 56,500 3.80 214,700.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 5.34 1,061,325.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 1,164,728 4.58 5,334,454.24
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 413,374 19.85 8,205,473.90
PING AN BANK CO LTD-A 413,561 15.20 6,286,127.20
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 526,500 5.28 2,779,920.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 30,300 3.38 102,414.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 480,637 7.80 3,748,968.60
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 85,300 4.08 348,024.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 8.58 292,792.50
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 6.17 323,925.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 9.78 686,556.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 9.50 551,000.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A 32,692 41.11 1,343,968.12
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 159,900 14.45 2,310,555.00
CITIC SECURITIES CO-A 198,845 20.68 4,112,114.60
CSC FINANCIAL CO LTD-A 79,800 23.34 1,862,532.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 9.58 250,996.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 189,216 25.35 4,796,625.60
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 101,600 12.37 1,256,792.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 97,100 5.86 569,006.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 231,200 6.62 1,530,544.00
GF SECURITIES CO LTD-A 101,100 17.29 1,748,019.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 81,675 7.86 641,965.50
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 51,600 12.86 663,576.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 73,100 9.81 717,111.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 173,625 15.41 2,675,561.25
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 6.71 214,049.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 242,979 10.33 2,509,973.07
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 13,530 96.16 1,301,044.80
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 115,240 14.61 1,683,656.40
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 8.20 204,180.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 180,700 7.61 1,375,127.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 8.23 257,599.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 7.59 168,498.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 139,500 10.84 1,512,180.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 76,892 6.96 535,168.32
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 3.69 147,600.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 5.49 147,681.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 339,514 4.30 1,459,910.20
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 9.51 272,937.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 7.28 207,480.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 4.28 229,836.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 115,900 3.47 402,173.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 7.17 238,044.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 74,000 10.52 778,480.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A 132,200 8.12 1,073,464.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 85,400 25.54 2,181,116.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 153,200 23.19 3,552,708.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 31,386 34.56 1,084,700.16
PICC HOLDING CO-A 81,000 4.49 363,690.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 208,122 48.25 10,041,886.50
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 137,922 14.42 1,988,835.24
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA VANKE CO LTD -A 194,956 17.48 3,407,830.88
GEMDALE CORP-A 42,900 14.34 615,186.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 81,060 4.89 396,383.40
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 4.53 229,671.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 246,800 17.07 4,212,876.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 4.08 168,504.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 58,700 27.24 1,598,988.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A 54,240 13.53 733,867.20
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 13.29 196,692.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 6.63 705,432.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 163,000 9.97 1,625,110.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 17,160 22.72 389,875.20
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 6,100 192.11 1,171,871.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 11,760 20.78 244,372.80
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 13.39 196,833.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 11.88 167,508.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 7.07 208,565.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 38,768 46.40 1,798,835.20
IFLYTEK CO LTD - A 48,285 47.49 2,293,054.65
LAKALA PAYMENT CO LTD-A 51,200 23.05 1,180,160.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 14.62 271,932.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 8,500 117.98 1,002,830.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 27,100 47.65 1,291,315.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 12,400 103.80 1,287,120.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A 26,700 11.58 309,186.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 87,015 23.32 2,029,189.80
ADDSINO CO LTD -A 15,000 11.47 172,050.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A 36,700 30.75 1,128,525.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A 17,600 33.97 597,872.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A 8,200 135.54 1,111,428.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 672,300 4.26 2,863,998.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 48,197 29.74 1,433,378.78
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 11.76 326,928.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A 296,998 4.46 1,324,611.08
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A 13,700 114.51 1,568,787.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 15.62 173,382.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 222,100 10.39 2,307,619.00
GOERTEK INC -A 71,400 37.70 2,691,780.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 10.16 232,664.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 10.12 220,616.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 67.91 570,444.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 21.70 726,950.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 54,900 28.37 1,557,513.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 109,400 12.03 1,316,082.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 7.38 178,596.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 217,700 5.17 1,125,509.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 149,112 34.39 5,127,961.68
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 6,720 230.83 1,551,177.60
NINESTAR CORP-A 39,700 44.56 1,769,032.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 7.26 186,582.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 16.77 362,232.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 95.70 428,736.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 29,600 11.47 339,512.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 18.70 172,040.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 12,000 100.50 1,206,000.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 19.80 302,940.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 33.88 304,920.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 111,100 10.38 1,153,218.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 38,248 19.74 755,015.52
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 12.34 170,292.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A 26,600 46.29 1,231,314.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 25,000 93.15 2,328,750.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 86,282 17.95 1,548,761.90
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A 20,000 8.54 170,800.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 18,040 13.69 246,967.60
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 6,300 189.49 1,193,787.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 22,450 75.32 1,690,934.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 75,700 16.71 1,264,947.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 33.70 192,090.00
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A 10,000 68.22 682,200.00
ZTE CORP-A 81,600 26.62 2,172,192.00
CHINA UNITED NETWORK-A 520,000 3.54 1,840,800.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 240,000 7.68 1,843,200.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A 307,900 6.26 1,927,454.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 409,240 21.57 8,827,306.80
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 73,600 16.59 1,221,024.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 570,400 2.49 1,420,296.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.58 230,552.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 7.60 1,194,720.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 174,000 9.43 1,640,820.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 37,560 6.54 245,642.40
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 10.86 453,948.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 9,900 117.35 1,161,765.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A 21,000 57.98 1,217,580.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A 25,100 47.49 1,191,999.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 3.37 162,771.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 13,556 154.41 2,093,181.96
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 16,440 116.41 1,913,780.40
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 33,200 53.87 1,788,484.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 10,100 96.01 969,701.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 29,000 84.74 2,457,460.00
JCET GROUP CO LTD-A 47,200 25.35 1,196,520.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 106,707 78.81 8,409,578.67
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 18,400 72.11 1,326,824.00
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A 42,700 24.05 1,026,935.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 8,100 297.00 2,405,700.00
SG MICRO CORP-A 4,050 334.00 1,352,700.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 7,400 76.59 566,766.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 8,600 78.28 673,208.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A 3,500 401.00 1,403,500.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 56,200 44.12 2,479,544.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 51,100 10.94 559,034.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 17.37 505,467.00
TRINA SOLAR CO LTD-A 30,100 65.05 1,958,005.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 13,000 202.00 2,626,000.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 14,800 212.38 3,143,224.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 61.80 1,835,460.00
42,755,336 725,754,292.67
オフショア元 小計
(13,883,969,920)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 54,323 29.45 1,599,812.35
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 802,835 42.60 34,200,771.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 37,920 70.00 2,654,400.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 122,759 23.70 2,909,388.30
NATIONAL PETROCHEMICAL CO 36,998 47.70 1,764,804.60
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 67,665 180.60 12,220,299.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 124,734 53.50 6,673,269.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 134,583 133.80 18,007,205.40
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 296,889 129.80 38,536,192.20
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 64,588 36.85 2,380,067.80
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 216,281 22.60 4,887,950.60
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 86,363 67.00 5,786,321.00
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 11,285 249.40 2,814,479.00
JARIR MARKETING CO 16,357 197.00 3,222,329.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 14,627 115.60 1,690,881.20
ALMARAI CO 70,302 49.40 3,472,918.80
SAVOLA 72,389 35.45 2,566,190.05
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DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 15,829 192.00 3,039,168.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 15,207 221.20 3,363,788.40
AL RAJHI BANK 404,609 156.20 63,199,925.80
ALINMA BANK 305,191 38.85 11,856,670.35
ARAB NATIONAL BANK 193,088 27.40 5,290,611.20
BANK AL-JAZIRA 114,405 26.65 3,048,893.25
BANK ALBILAD 121,786 62.00 7,550,732.00
BANQUE SAUDI FRANSI 202,855 53.80 10,913,599.00
RIYAD BANK 459,199 38.60 17,725,081.40
SAUDI BRITISH BANK 289,446 38.25 11,071,309.50
THE SAUDI NATIONAL BANK 732,497 71.50 52,373,535.50
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 18,393 182.00 3,347,526.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 14,550 69.90 1,017,045.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 180,939 11.92 2,156,792.88
EMAAR ECONOMIC CITY 162,006 11.86 1,921,391.16
ETIHAD ETISALAT CO 108,973 40.60 4,424,303.80
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 142,448 13.40 1,908,803.20
SAUDI TELECOM CO 188,554 108.20 20,401,542.80
SAUDI ELECTRICITY CO 268,365 26.00 6,977,490.00
6,169,238 376,975,488.54
サウジアラビアリヤル 小計
(12,289,400,926)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 59,228 205.30 12,159,508.40
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 486,774 33.52 16,316,664.48
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 166,850 23.60 3,937,660.00
KOC HOLDING AS 330,276 37.72 12,458,010.72
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 457,917 14.31 6,552,792.27
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 24,370 298.00 7,262,260.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 164,559 83.45 13,732,448.55
AKBANK T.A.S. 865,040 7.42 6,418,596.80
TURKIYE GARANTI BANKASI 654,573 12.05 7,887,604.65
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 8.72 2,340,299.76
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 496,142 21.94 10,885,355.48
3,974,112 99,951,201.11
トルコリラ 小計
(822,848,263)
ユーロ FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 53,528 12.91 691,046.48
JUMBO SA 33,461 13.52 452,392.72
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 974,172 1.05 1,032,135.23
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 1,015,188 1.00 1,015,695.59
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 76,208 15.79 1,203,324.32
PUBLIC POWER CORP 59,582 7.21 429,586.22
2,218,028 4,852,447.76
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ユーロ 小計
(651,926,356)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 112,465 18.03 2,027,743.95
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 488,719 3.56 1,742,283.23
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 1,036,433 3.03 3,140,391.99
INDUSTRIES QATAR 464,461 19.80 9,196,327.80
COMMERCIAL BANK PSQC 586,027 7.10 4,160,791.70
MASRAF AL RAYAN 1,476,165 5.14 7,587,488.10
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 191,996 10.84 2,081,236.64
QATAR ISLAMIC BANK 378,690 23.85 9,031,756.50
QATAR NATIONAL BANK 1,393,911 23.25 32,408,430.75
BARWA REAL ESTATE CO 648,638 3.61 2,341,583.18
OOREDOO QPSC 248,987 7.23 1,800,673.98
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 112,139 18.33 2,055,507.87
7,138,631 77,574,215.69
カタールリアル 小計
(2,601,839,194)
2,143,580,012 288,457,820,887
合 計
(288,457,820,887)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
タイバー 新株予約権証券 MINOR INTL PCL-CW23 25,190.00 105,294.20
ツ
MINOR INTL PCL-CW24 22,828.00 74,419.28
48,018.00 179,713.48
タイバーツ合計
(654,157)
メキシコ 投資証券 OPERADORA DE SITES MEX- A-1 434,300 10,905,273.00
ペソ
TRUST FIBRA UNO 1,072,900 24,612,326.00
1,507,200 35,517,599.00
メキシコペソ合計
(215,893,725)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 986,436 14,303,322.00
カランド
986,436 14,303,322.00
南アフリカランド合計
(120,290,938)
336,838,820
合計
(336,838,820)
(注1)投資証券の券面総額は口数です。
(注2)新株予約権証券の券面総額は証券数です。
(注3)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注4)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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外貨建有価証券の内訳
組入新株予約権 有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 証券 合計金額に
時価比率 時価比率
時価比率 対する比率
アメリカドル 株式 68銘柄 100.00 % ― ― 3.74 %
香港ドル 株式 205銘柄 100.00 % ― ― 22.06 %
マレーシアリンギッ 株式 35銘柄 100.00 % ― ― 1.57 %
ト
タイバーツ 株式 42銘柄 99.99 % ― ― 1.79 %
新株予約権 2銘柄 ― 0.01 % ― 0.00 %
証券
フィリピンペソ 株式 19銘柄 100.00 % ― ― 0.72 %
インドネシアルピア 株式 23銘柄 100.00 % ― ― 1.73 %
メキシコペソ 株式 22銘柄 96.78 % ― ― 2.25 %
投資証券 2銘柄 ― ― 3.22 % 0.07 %
ブラジルレアル 株式 49銘柄 100.00 % ― ― 5.75 %
チリペソ 株式 11銘柄 100.00 % ― ― 0.49 %
韓国ウォン 株式 116銘柄 100.00 % ― ― 12.48 %
ニュー台湾ドル 株式 86銘柄 100.00 % ― ― 16.15 %
インドルピー 株式 106銘柄 100.00 % ― ― 12.91 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― ― 0.18 %
クウェートディナー 株式 6銘柄 100.00 % ― ― 0.72 %
ル
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― ― 0.20 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.00 % ― ― 0.46 %
ト
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― ― 1.28 %
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.00 % ― ― 0.87 %
南アフリカランド 株式 37銘柄 98.98 % ― ― 4.06 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.02 % 0.04 %
オフショア元 株式 467銘柄 100.00 % ― ― 4.81 %
サウジアラビアリヤ 株式 36銘柄 100.00 % ― ― 4.26 %
ル
トルコリラ 株式 11銘柄 100.00 % ― ― 0.28 %
ユーロ 株式 7銘柄 100.00 % ― ― 0.23 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― ― 0.90 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【ラップ向けインデックスｆ 新興国株式】
【純資産額計算書】
令和 4年 3月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 2,603,123,445
Ⅱ 負債総額 3,497,408
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,599,626,037
Ⅳ 発行済口数 2,642,123,275 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9839
（10,000口当たり） （9,839 ）
（参考）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 3月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 306,243,225,512
Ⅱ 負債総額 1,350,075,803
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 304,893,149,709
Ⅳ 発行済口数 96,292,027,955 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1663
（10,000口当たり） （31,663 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2022年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2022年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 902 19,898,902
追加型公社債投資信託 16 1,365,892
単位型株式投資信託 91 421,250
単位型公社債投資信託 52 183,921
合 計 1,061 21,869,965
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
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賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
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支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
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営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
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等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
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(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
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器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
（令和2年3月31日現在） （令和3年3月31日現在）
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 －
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,428,625 85,428,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 －
(2) 有価証券 2,001 2,001 －
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 －
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 －
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 －
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資産計 90,907,057 90,907,057 －
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 －
負債計 5,200,810 5,200,810 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
金銭の信託 100,000 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 － － －
金銭の信託 2,300,000 － － －
未収委託者報酬 13,216,357 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
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合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
す。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
ます。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 － － －
債券 － － －
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 －
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
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未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 ％ 62.7 ％
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095～0.52％ 0.051～0.59％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注1）
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
（注2）
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
（注2）
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
（注2）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 （注1）
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
３. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
１株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 48,742,270
有価証券 1,291,000
前払費用 682,143
未収入金 166,605
未収委託者報酬 15,228,560
未収収益 694,402
金銭の信託 5,301,000
その他 226,759
流動資産合計
72,332,741
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 527,772
器具備品 ※1 1,371,778
土地 628,433
有形固定資産合計
2,527,984
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,217,271
ソフトウェア仮勘定 1,478,970
無形固定資産合計
5,712,064
投資その他の資産
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券 14,943,458
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 813,041
長期差入保証金 531,230
前払年金費用 224,272
繰延税金資産 733,199
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
17,586,969
固定資産合計
25,827,017
資産合計
98,159,759
(単位：千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 663,405
未払金
未払収益分配金 187,200
未払償還金 7,418
未払手数料 6,029,978
その他未払金 2,623,176
未払費用 5,348,002
未払消費税等 ※2 757,223
未払法人税等 702,806
賞与引当金 924,214
役員賞与引当金 65,985
その他 5,517
流動負債合計
17,314,927
固定負債
長期未払金 10,800
退職給付引当金 1,204,214
役員退職慰労引当金 117,938
時効後支払損引当金 256,262
固定負債合計
1,589,215
負債合計
18,904,143
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 23,330,110
利益剰余金合計
30,670,700
株主資本合計
77,403,544
(単位：千円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,852,071
評価・換算差額等合計
1,852,071
純資産合計
79,255,616
負債純資産合計
98,159,759
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第37期中間会計期間
（自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日）
営業収益
委託者報酬 39,061,243
投資顧問料 1,319,230
その他営業収益 7,249
営業収益合計
40,387,723
営業費用
支払手数料 15,372,436
広告宣伝費 277,284
公告費 250
調査費
調査費 1,187,915
委託調査費 7,042,637
事務委託費 653,911
営業雑経費
通信費 75,781
印刷費 194,857
協会費 25,068
諸会費 9,036
事務機器関連費 1,066,190
その他営業雑経費 649
営業費用合計
25,906,022
一般管理費
給料
役員報酬 202,454
給料・手当 2,828,313
賞与引当金繰入 924,214
役員賞与引当金繰入 65,985
福利厚生費 637,293
交際費 2,635
旅費交通費 12,678
租税公課 232,446
不動産賃借料 364,289
退職給付費用 195,737
固定資産減価償却費 ※1 969,675
諸経費 193,083
一般管理費合計
6,628,807
営業利益
7,852,893
(単位：千円)
第37期中間会計期間
（自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業外収益
受取配当金 203,195
受取利息 2,567
投資有価証券償還益 753,216
収益分配金等時効完成分 136,491
受取賃貸料 32,904
その他 4,621
営業外収益合計
1,132,996
営業外費用
投資有価証券償還損 62
時効後支払損引当金繰入 21,921
事務過誤費 66,316
賃貸関連費用 ※1 7,921
その他 7,123
営業外費用合計
103,345
経常利益
8,882,544
特別利益
投資有価証券売却益 522,323
特別利益合計
522,323
特別損失
投資有価証券売却損 8,073
投資有価証券評価損 36,558
固定資産除却損 7,408
特別損失合計
52,039
税引前中間純利益
9,352,828
法人税、住民税及び事業税
2,700,962
法人税等調整額 172,220
法人税等合計
2,873,183
中間純利益
6,479,644
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更
による累積的影 475,687 475,687 475,687
響額
会計方針の変更を
反映した当期首残 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
中間純利益 6,479,644 6,479,644 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額 (純額)
当中間期変動額合
― ― ― ― ― ―
△3,621,178 △3,621,178 △3,621,178
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 23,330,110 30,670,700 77,403,544
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
107/121
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
中間純利益 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
△449,534 △449,534 △449,534
変動額 (純額)
当中間期変動額合計 △449,534 △449,534 △4,070,713
当中間期末残高 1,852,071 1,852,071 79,255,616
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
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② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に
公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
の規定に基づいて算定しております。
［会計方針の変更］
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
円増加しております。
当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
ぞれ97,433千円減少しております。
当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
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「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
す る会計基準（企業会計基準第10号 令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第37期中間会計期間
（令和3年9月30日現在）
建物 661,109千円
器具備品 1,743,773千円
投資不動産 154,845千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第37期中間会計期間
（自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日）
有形固定資産 241,452千円
無形固定資産 728,222千円
投資不動産 3,012千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2. 配当に関する事項
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
（リース取引関係）
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 709,808千円
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1年超 354,904千円
合 計 1,064,712千円
（金融商品関係）
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
中間貸借対照表計上額
時価（千円） 差額（千円）
（千円）
(1) 有価証券 1,291,000 1,291,000 －
(2) 金銭の信託 5,301,000 5,301,000 －
(3) 投資有価証券 14,912,098 14,912,098 －
資産計 21,504,098 21,504,098 －
（注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2）市場価格のない株式等
非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3) 投資有価
証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がないため、記載しておりません。
（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
なお、中間財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した
投資信託（中間貸借対照表計上額 有価証券 1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円）は、
次表には含めておりません。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 － 5,301,000 － 5,301,000
資産計 － 5,301,000 － 5,301,000
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
（有価証券関係）
第37期中間会計期間（令和3年9月30日現在）
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1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価
格がないため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表 株式 － － －
計上額が取得原 債券 － － －
価を超えるもの その他 18,010,889 15,246,038 2,764,851
小 計 18,010,889 15,246,038 2,764,851
中間貸借対照表 株式 － － －
計上額が取得原 債券 － － －
価を超えないも その他 3,493,209 3,588,600 △95,390
の
小 計 3,493,209 3,588,600 △95,390
合 計 21,504,098 18,834,638 2,669,460
（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
取得価額5,300,000千円）を含めております。
非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千
円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
ります。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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第37期中間会計期間
（令和3年9月30日現在）
1株当たり純資産額 374,587.58円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 79,255,616
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 79,255,616
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
（自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 30,624.88円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 6,479,644
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 6,479,644
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注1)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
(注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2
年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
中間純利益金額は319.49円減少しております。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
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定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2021年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2021年９月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式 銀行業務および信託業務を営んでいま
324,279 百万円
会社 す。
金融商品取引法に定める第一種金融商
十六ＴＴ証券株式会社 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
17,495 百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
楽天証券株式会社
（2021年12月10日現在） 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
品取引業を営んでいます。
西日本シティＴＴ証券株 金融商品取引法に定める第一種金融商
3,000 百万円
式会社 品取引業を営んでいます。
ほくほくＴＴ証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融商
1,250 百万円
社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
ワイエム証券株式会社 1,270 百万円
品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年3月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2022年 1月14日 有価証券届出書の訂正届出書
2022年 1月14日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和４年４月27日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているラップ向けインデックスｆ 新興国株式の令和３年４月16日から令和４年３月25日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ラップ向
けインデックスｆ 新興国株式の令和４年３月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和3年12月3日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
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中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
までの第37期事業年度の中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）の経営成績に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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