SMBCファンドラップ・日本バリュー株 SMBCファンドラップ・日本グロース株 SMBCファンドラップ・日本中小型株 SMBCファンドラップ・米国株 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第16期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      半期報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年6月23日       提出
      【計算期間】                      第16期中(自      2021年9月28日至        2022年3月27日)
      【ファンド名】                      SMBCファンドラップ・日本バリュー株
                           SMBCファンドラップ・日本グロース株
                           SMBCファンドラップ・日本中小型株
                           SMBCファンドラップ・米国株
                           SMBCファンドラップ・欧州株
                           SMBCファンドラップ・新興国株
                           SMBCファンドラップ・日本債
                           SMBCファンドラップ・米国債
                           SMBCファンドラップ・欧州債
                           SMBCファンドラップ・新興国債
                           SMBCファンドラップ・J-REIT
                           SMBCファンドラップ・G-REIT
                           SMBCファンドラップ・コモディティ
                           SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
      【発行者名】                      三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田 隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
      【事務連絡者氏名】                      土屋 裕子
      【連絡場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    1【ファンドの運用状況】

    (1)【投資状況】

    SMBCファンドラップ・日本バリュー株

                                                2022年3月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
             投資信託受益証券                     日本          86,319,781,927            98.09
            親投資信託受益証券                     日本              999,114        0.00
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         1,682,961,484            1.91
                 合計(純資産総額)                          88,003,742,525           100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    SMBCファンドラップ・日本グロース株

                                                2022年3月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
             投資信託受益証券                     日本          56,678,149,211            97.72
            親投資信託受益証券                     日本           170,127,289           0.29
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         1,150,557,099            1.99
                 合計(純資産総額)                          57,998,833,599           100.00
    SMBCファンドラップ・日本中小型株

                                                2022年3月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
             投資信託受益証券                     日本          9,299,154,621           97.98
            親投資信託受益証券                     日本            27,437,977          0.29
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -          163,829,222           1.73
                 合計(純資産総額)                           9,490,421,820           100.00
    SMBCファンドラップ・米国株

                                                2022年3月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
             投資信託受益証券                     日本          85,911,154,299            98.14
            親投資信託受益証券                     日本              999,409        0.00
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         1,627,899,495            1.86
                 合計(純資産総額)                          87,540,053,203           100.00
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    SMBCファンドラップ・欧州株

                                                2022年3月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
             投資信託受益証券                     日本          26,384,596,536            98.00
            親投資信託受益証券                     日本            91,073,180          0.34
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -          447,595,724           1.66
                 合計(純資産総額)                          26,923,265,440           100.00
    SMBCファンドラップ・新興国株

                                                2022年3月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
             投資信託受益証券                     日本          8,380,814,314           47.04
               投資証券               ルクセンブルグ             9,083,421,738           50.98
            親投資信託受益証券                     日本            62,033,810          0.35
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -          290,789,066           1.63
                 合計(純資産総額)                          17,817,058,928           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建/
             種類                      国/地域         時価合計(円)
                                                       (%)
                          売建
      為替予約取引                    買建          -            15,436,474         0.09
    SMBCファンドラップ・日本債

                                                2022年3月31日現在

                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)          (%)
             投資信託受益証券                     日本         201,406,342,707             97.57
            親投資信託受益証券                     日本           979,460,933           0.47
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         4,035,616,986            1.96
                 合計(純資産総額)                         206,421,420,626            100.00
    SMBCファンドラップ・米国債

                                                2022年3月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
             投資信託受益証券                     日本          35,903,402,167            97.66
            親投資信託受益証券                     日本           138,941,372           0.38
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -          722,457,763           1.96
                 合計(純資産総額)                          36,764,801,302           100.00
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    SMBCファンドラップ・欧州債

                                                2022年3月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
             投資信託受益証券                     日本          9,159,762,879           97.77
            親投資信託受益証券                     日本            69,373,204          0.74
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -          139,278,496           1.49
                 合計(純資産総額)                           9,368,414,579           100.00
    SMBCファンドラップ・新興国債

                                                2022年3月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
             投資信託受益証券                     日本          13,109,032,548            97.91
            親投資信託受益証券                     日本            55,787,890          0.42
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -          223,410,418           1.67
                 合計(純資産総額)                          13,388,230,856           100.00
    SMBCファンドラップ・J-REIT

                                                2022年3月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
             投資信託受益証券                     日本          10,659,182,050            97.65
            親投資信託受益証券                     日本              999,114        0.01
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -          255,374,317           2.34
                 合計(純資産総額)                          10,915,555,481           100.00
    SMBCファンドラップ・G-REIT

                                                2022年3月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
             投資信託受益証券                     日本          27,199,235,849            97.97
            親投資信託受益証券                     日本            94,422,737          0.34
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -          467,758,186           1.69
                 合計(純資産総額)                          27,761,416,772           100.00
    SMBCファンドラップ・コモディティ

                                                2022年3月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
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             投資信託受益証券                     日本          9,162,081,640           97.26
            親投資信託受益証券                     日本            31,348,377          0.33
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -          227,001,993           2.41
                 合計(純資産総額)                           9,420,432,010           100.00
    SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

                                                2022年3月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
             投資信託受益証券                     日本          65,552,934,723            97.54
            親投資信託受益証券                     日本           315,916,264           0.47
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         1,337,609,388            1.99
                 合計(純資産総額)                          67,206,460,375           100.00
    (2)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    SMBCファンドラップ・日本バリュー株

                               純資産総額                 1万口当たりの

            年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第6期    (2012年     9月25日)         2,962,571,855           2,962,571,855            5,307        5,307
        第7期    (2013年     9月25日)         2,583,498,904           2,583,498,904            8,622        8,622
        第8期    (2014年     9月25日)        11,327,483,080           11,327,483,080             9,735        9,735
        第9期    (2015年     9月25日)        35,140,778,012           35,140,778,012            10,365        10,365
       第10期     (2016年     9月26日)        48,036,576,284           48,036,576,284             9,493        9,493
       第11期     (2017年     9月25日)        69,552,289,574           69,552,289,574            12,474        12,474
       第12期     (2018年     9月25日)        82,948,812,901           82,948,812,901            13,891        13,891
       第13期     (2019年     9月25日)        77,236,774,387           77,236,774,387            12,713        12,713
       第14期     (2020年     9月25日)        68,657,462,435           68,657,462,435            12,770        12,770
       第15期     (2021年     9月27日)        76,702,055,683           76,702,055,683            18,418        18,418
               2021年    3月末日       75,645,976,454                   -     16,536           -
                   4月末日       61,626,724,209                   -     16,286           -
                   5月末日       63,649,283,174                   -     16,615           -
                   6月末日       65,215,007,106                   -     16,770           -
                   7月末日       66,197,327,295                   -     16,609           -
                   8月末日       69,264,122,917                   -     16,879           -
                   9月末日       75,678,079,123                   -     18,062           -
                  10月末日       76,480,668,314                   -     17,786           -
                  11月末日       76,345,984,318                   -     17,443           -
                  12月末日       80,303,327,667                   -     17,917           -
               2022年    1月末日       79,060,556,519                   -     17,341           -
                                  5/148


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                   2月末日       80,949,822,510                   -     17,549           -
                   3月末日       88,003,742,525                   -     18,854           -
    SMBCファンドラップ・日本グロース株

                               純資産総額                 1万口当たりの

            年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第6期    (2012年     9月25日)         1,610,071,839           1,610,071,839            4,071        4,071
        第7期    (2013年     9月25日)         1,305,120,525           1,305,120,525            6,527        6,527
        第8期    (2014年     9月25日)         4,594,093,589           4,594,093,589            7,042        7,042
        第9期    (2015年     9月25日)        10,503,410,869           10,503,410,869             7,963        7,963
       第10期     (2016年     9月26日)        21,701,497,670           21,701,497,670             7,494        7,494
       第11期     (2017年     9月25日)        28,166,948,912           28,166,948,912             8,990        8,990
       第12期     (2018年     9月25日)        37,794,702,134           37,794,702,134             9,810        9,810
       第13期     (2019年     9月25日)        37,070,616,226           37,070,616,226             8,666        8,666
       第14期     (2020年     9月25日)        44,503,788,121           44,503,788,121            10,120        10,120
       第15期     (2021年     9月27日)        60,270,748,439           60,270,748,439            12,898        12,898
               2021年    3月末日       43,211,358,444                   -     12,051           -
                   4月末日       49,790,370,224                   -     11,696           -
                   5月末日       50,162,707,799                   -     11,644           -
                   6月末日       51,504,039,568                   -     11,786           -
                   7月末日       52,086,430,441                   -     11,635           -
                   8月末日       55,373,853,063                   -     12,021           -
                   9月末日       58,385,995,238                   -     12,419           -
                  10月末日       59,295,828,625                   -     12,295           -
                  11月末日       58,520,252,149                   -     11,925           -
                  12月末日       60,067,101,643                   -     11,958           -
               2022年    1月末日       53,547,051,669                   -     10,479           -
                   2月末日       54,152,516,922                   -     10,475           -
                   3月末日       57,998,833,599                   -     11,090           -
    SMBCファンドラップ・日本中小型株

                               純資産総額                 1万口当たりの

            年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第6期    (2012年     9月25日)          401,818,825           401,818,825           4,713        4,713
        第7期    (2013年     9月25日)          342,390,551           342,390,551           9,149        9,149
        第8期    (2014年     9月25日)         2,021,578,538           2,021,578,538            9,853        9,853
        第9期    (2015年     9月25日)         6,200,962,764           6,200,962,764            9,825        9,825
       第10期     (2016年     9月26日)         8,447,956,221           8,447,956,221            11,768        11,768
       第11期     (2017年     9月25日)         9,228,884,980           9,228,884,980            15,455        15,455
       第12期     (2018年     9月25日)        11,343,818,113           11,343,818,113            17,301        17,301
       第13期     (2019年     9月25日)        10,022,320,207           10,022,320,207            14,562        14,562
                                  6/148

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       第14期     (2020年     9月25日)         8,855,220,482           8,855,220,482            16,894        16,894
       第15期     (2021年     9月27日)         9,491,431,946           9,491,431,946            22,479        22,479
               2021年    3月末日       8,807,129,015                  -     20,620           -
                   4月末日       7,811,148,523                  -     20,368           -
                   5月末日       7,832,833,308                  -     20,172           -
                   6月末日       8,189,687,794                  -     20,771           -
                   7月末日       8,446,150,657                  -     20,902           -
                   8月末日       8,729,688,809                  -     20,979           -
                   9月末日       9,352,605,253                  -     22,014           -
                  10月末日        9,491,699,998                  -     21,772           -
                  11月末日        9,285,013,057                  -     20,923           -
                  12月末日        9,824,513,414                  -     21,621           -
               2022年    1月末日       8,699,426,342                  -     18,813           -
                   2月末日       8,905,197,215                  -     19,039           -
                   3月末日       9,490,421,820                  -     20,054           -
    SMBCファンドラップ・米国株

                               純資産総額                 1万口当たりの

            年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第6期    (2012年     9月25日)         1,579,094,674           1,579,094,674            7,299        7,299
        第7期    (2013年     9月25日)         1,322,060,523           1,322,060,523            11,374        11,374
        第8期    (2014年     9月25日)         5,536,929,662           5,536,929,662            14,561        14,561
        第9期    (2015年     9月25日)        18,783,278,908           18,783,278,908            16,056        16,056
       第10期     (2016年     9月26日)        29,112,124,064           29,112,124,064            14,937        14,937
       第11期     (2017年     9月25日)        46,147,174,572           46,147,174,572            20,089        20,089
       第12期     (2018年     9月25日)        66,872,426,590           66,872,426,590            24,177        24,177
       第13期     (2019年     9月25日)        60,530,675,159           60,530,675,159            23,739        23,739
       第14期     (2020年     9月25日)        57,404,194,977           57,404,194,977            25,487        25,487
       第15期     (2021年     9月27日)        73,508,256,239           73,508,256,239            37,407        37,407
               2021年    3月末日       61,713,314,195                   -     32,860           -
                   4月末日       62,536,682,682                   -     34,757           -
                   5月末日       63,637,546,099                   -     34,996           -
                   6月末日       66,575,250,756                   -     36,110           -
                   7月末日       69,044,400,275                   -     36,644           -
                   8月末日       72,581,441,619                   -     37,432           -
                   9月末日       72,739,581,459                   -     36,821           -
                  10月末日       78,332,067,587                   -     38,661           -
                  11月末日       79,135,855,896                   -     38,475           -
                  12月末日       83,435,329,681                   -     39,597           -
               2022年    1月末日       75,460,085,691                   -     35,220           -
                   2月末日       76,188,427,324                   -     35,169           -
                   3月末日       87,540,053,203                   -     40,015           -
                                  7/148


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    SMBCファンドラップ・欧州株

                               純資産総額                 1万口当たりの

            年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第6期    (2012年     9月25日)         1,488,298,635           1,488,298,635            6,269        6,269
        第7期    (2013年     9月25日)         1,338,654,206           1,338,654,206            9,512        9,512
        第8期    (2014年     9月25日)         5,148,554,978           5,148,554,978            10,584        10,584
        第9期    (2015年     9月25日)        11,191,095,058           11,191,095,058            10,344        10,344
       第10期     (2016年     9月26日)        14,609,772,633           14,609,772,633             9,453        9,453
       第11期     (2017年     9月25日)        16,572,131,525           16,572,131,525            12,375        12,375
       第12期     (2018年     9月25日)        20,187,178,776           20,187,178,776            12,319        12,319
       第13期     (2019年     9月25日)        20,953,615,731           20,953,615,731            11,021        11,021
       第14期     (2020年     9月25日)        19,583,757,873           19,583,757,873            11,299        11,299
       第15期     (2021年     9月27日)        24,053,360,581           24,053,360,581            15,061        15,061
               2021年    3月末日       21,078,058,230                   -     13,766           -
                   4月末日       21,063,678,291                   -     14,433           -
                   5月末日       21,995,121,215                   -     14,908           -
                   6月末日       22,334,501,078                   -     14,923           -
                   7月末日       22,665,178,355                   -     14,811           -
                   8月末日       23,840,706,863                   -     15,131           -
                   9月末日       23,489,355,133                   -     14,629           -
                  10月末日       25,555,606,063                   -     15,513           -
                  11月末日       24,299,787,711                   -     14,499           -
                  12月末日       26,014,585,547                   -     15,217           -
               2022年    1月末日       25,019,975,952                   -     14,350           -
                   2月末日       23,782,510,272                   -     13,491           -
                   3月末日       26,923,265,440                   -     15,118           -
    SMBCファンドラップ・新興国株

                               純資産総額                 1万口当たりの

            年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第6期    (2012年     9月25日)          647,666,801           647,666,801           6,509        6,509
        第7期    (2013年     9月25日)          482,001,724           482,001,724           8,642        8,642
        第8期    (2014年     9月25日)         2,082,438,461           2,082,438,461            9,574        9,574
        第9期    (2015年     9月25日)         4,801,669,543           4,801,669,543            8,307        8,307
       第10期     (2016年     9月26日)         8,928,828,323           8,928,828,323            8,320        8,320
       第11期     (2017年     9月25日)        12,929,777,761           12,929,777,761            11,444        11,444
       第12期     (2018年     9月25日)        11,294,885,298           11,294,885,298            11,076        11,076
       第13期     (2019年     9月25日)        15,511,995,138           15,511,995,138            10,976        10,976
       第14期     (2020年     9月25日)        16,281,184,585           16,281,184,585            11,754        11,754
       第15期     (2021年     9月27日)        16,687,611,637           16,687,611,637            14,941        14,941
                                  8/148


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
               2021年    3月末日       17,177,329,924                   -     15,550           -
                   4月末日       16,161,952,292                   -     15,792           -
                   5月末日       16,384,021,010                   -     15,833           -
                   6月末日       16,900,700,715                   -     16,124           -
                   7月末日       15,929,301,932                   -     14,879           -
                   8月末日       16,490,625,097                   -     14,975           -
                   9月末日       16,829,676,143                   -     14,988           -
                  10月末日       17,934,448,923                   -     15,587           -
                  11月末日       17,235,947,082                   -     14,765           -
                  12月末日       17,729,641,892                   -     14,891           -
               2022年    1月末日       17,794,504,619                   -     14,629           -
                   2月末日       17,156,466,683                   -     13,945           -
                   3月末日       17,817,058,928                   -     14,342           -
    SMBCファンドラップ・日本債

                               純資産総額                 1万口当たりの

            年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第6期    (2012年     9月25日)         3,933,325,075           3,933,325,075            10,585        10,585
        第7期    (2013年     9月25日)         2,427,165,342           2,427,165,342            10,735        10,735
        第8期    (2014年     9月25日)        12,499,722,370           12,499,722,370            10,924        10,924
        第9期    (2015年     9月25日)        43,082,082,091           43,082,082,091            11,168        11,168
       第10期     (2016年     9月26日)        99,955,781,944           99,955,781,944            11,724        11,724
       第11期     (2017年     9月25日)       149,029,870,225           149,029,870,225             11,592        11,592
       第12期     (2018年     9月25日)       200,050,105,773           200,050,105,773             11,491        11,491
       第13期     (2019年     9月25日)       202,210,076,722           202,210,076,722             11,885        11,885
       第14期     (2020年     9月25日)       175,929,370,136           175,929,370,136             11,645        11,645
       第15期     (2021年     9月27日)       196,003,237,568           196,003,237,568             11,651        11,651
              2021年    3月末日      170,012,938,595                   -     11,610           -
                   4月末日      184,624,051,888                   -     11,620           -
                   5月末日      185,791,519,140                   -     11,625           -
                   6月末日      187,471,628,159                   -     11,641           -
                   7月末日      191,237,930,286                   -     11,692           -
                   8月末日      194,535,306,945                   -     11,686           -
                   9月末日      196,834,140,475                   -     11,641           -
                  10月末日       200,145,872,315                   -     11,628           -
                  11月末日       202,495,702,672                   -     11,633           -
                  12月末日       205,659,046,270                   -     11,635           -
              2022年    1月末日      206,262,057,593                   -     11,557           -
                   2月末日      205,959,123,165                   -     11,457           -
                   3月末日      206,421,420,626                   -     11,412           -
    SMBCファンドラップ・米国債

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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                               純資産総額                 1万口当たりの
            年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第6期    (2012年     9月25日)         1,146,146,106           1,146,146,106            7,826        7,826
        第7期    (2013年     9月25日)          896,671,537           896,671,537           9,600        9,600
        第8期    (2014年     9月25日)         3,555,595,067           3,555,595,067            10,831        10,831
        第9期    (2015年     9月25日)        11,328,623,470           11,328,623,470            12,201        12,201
       第10期     (2016年     9月26日)        14,992,056,063           14,992,056,063            10,750        10,750
       第11期     (2017年     9月25日)        16,954,272,393           16,954,272,393            11,863        11,863
       第12期     (2018年     9月25日)        23,317,258,291           23,317,258,291            11,645        11,645
       第13期     (2019年     9月25日)        29,163,149,985           29,163,149,985            12,202        12,202
       第14期     (2020年     9月25日)        31,042,403,402           31,042,403,402            12,797        12,797
       第15期     (2021年     9月27日)        32,070,959,422           32,070,959,422            13,295        13,295
               2021年    3月末日       31,347,423,472                   -     12,916           -
                   4月末日       28,449,650,766                   -     12,916           -
                   5月末日       29,073,413,579                   -     13,055           -
                   6月末日       29,859,476,275                   -     13,213           -
                   7月末日       30,594,176,300                   -     13,248           -
                   8月末日       31,506,516,708                   -     13,243           -
                   9月末日       32,411,526,496                   -     13,356           -
                  10月末日       33,945,847,384                   -     13,625           -
                  11月末日       34,349,052,469                   -     13,579           -
                  12月末日       35,521,209,994                   -     13,707           -
               2022年    1月末日       35,530,190,021                   -     13,478           -
                   2月末日       35,162,142,466                   -     13,195           -
                   3月末日       36,764,801,302                   -     13,660           -
    SMBCファンドラップ・欧州債

                               純資産総額                 1万口当たりの

            年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第6期    (2012年     9月25日)         1,314,032,713           1,314,032,713            8,323        8,323
        第7期    (2013年     9月25日)          800,500,762           800,500,762           10,981        10,981
        第8期    (2014年     9月25日)         2,914,226,155           2,914,226,155            12,564        12,564
        第9期    (2015年     9月25日)         9,591,004,860           9,591,004,860            12,663        12,663
       第10期     (2016年     9月26日)        11,873,617,920           11,873,617,920            11,077        11,077
       第11期     (2017年     9月25日)        14,341,063,141           14,341,063,141            12,686        12,686
       第12期     (2018年     9月25日)        17,257,228,687           17,257,228,687            12,494        12,494
       第13期     (2019年     9月25日)        13,807,553,934           13,807,553,934            12,207        12,207
       第14期     (2020年     9月25日)         9,418,894,427           9,418,894,427            12,726        12,726
       第15期     (2021年     9月27日)         8,846,975,086           8,846,975,086            13,409        13,409
               2021年    3月末日       9,182,005,675                  -     13,365           -
                   4月末日       8,203,955,486                  -     13,533           -
                   5月末日       8,407,563,126                  -     13,732           -
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                   6月末日       8,404,514,633                  -     13,545           -
                   7月末日       8,600,256,251                  -     13,580           -
                   8月末日       8,798,155,177                  -     13,512           -
                   9月末日       8,876,500,542                  -     13,377           -
                  10月末日        9,259,887,932                  -     13,611           -
                  11月末日        9,165,054,907                  -     13,256           -
                  12月末日        9,394,121,895                  -     13,338           -
               2022年    1月末日       9,350,840,602                  -     13,036           -
                   2月末日       9,162,975,569                  -     12,643           -
                   3月末日       9,368,414,579                  -     12,803           -
    SMBCファンドラップ・新興国債

                               純資産総額                 1万口当たりの

            年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第6期    (2012年     9月25日)          372,399,559           372,399,559           10,416        10,416
        第7期    (2013年     9月25日)          324,613,307           324,613,307           12,710        12,710
        第8期    (2014年     9月25日)         1,526,851,093           1,526,851,093            15,223        15,223
        第9期    (2015年     9月25日)         4,610,302,489           4,610,302,489            16,624        16,624
       第10期     (2016年     9月26日)         6,653,172,613           6,653,172,613            16,181        16,181
       第11期     (2017年     9月25日)         8,504,302,985           8,504,302,985            18,609        18,609
       第12期     (2018年     9月25日)        11,067,265,032           11,067,265,032            17,742        17,742
       第13期     (2019年     9月25日)        13,671,206,387           13,671,206,387            18,987        18,987
       第14期     (2020年     9月25日)        12,842,388,225           12,842,388,225            18,862        18,862
       第15期     (2021年     9月27日)        12,450,686,410           12,450,686,410            20,855        20,855
               2021年    3月末日       12,675,387,277                   -     19,788           -
                   4月末日       10,895,304,701                   -     20,010           -
                   5月末日       11,251,471,548                   -     20,420           -
                   6月末日       11,564,136,671                   -     20,696           -
                   7月末日       11,744,800,756                   -     20,566           -
                   8月末日       12,234,417,705                   -     20,793           -
                   9月末日       12,468,262,317                   -     20,763           -
                  10月末日       13,046,386,537                   -     21,173           -
                  11月末日       12,889,361,337                   -     20,602           -
                  12月末日       13,431,054,326                   -     21,030           -
               2022年    1月末日       13,404,501,784                   -     20,523           -
                   2月末日       12,626,664,800                   -     19,111           -
                   3月末日       13,388,230,856                   -     20,052           -
    SMBCファンドラップ・J-REIT

                               純資産総額                 1万口当たりの

            年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
                                 11/148


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        第6期    (2012年     9月25日)          187,593,187           187,593,187           6,276        6,276
        第7期    (2013年     9月25日)          265,629,415           265,629,415           9,520        9,520
        第8期    (2014年     9月25日)         1,249,010,274           1,249,010,274            10,794        10,794
        第9期    (2015年     9月25日)         3,419,155,579           3,419,155,579            11,259        11,259
       第10期     (2016年     9月26日)         5,269,468,018           5,269,468,018            12,714        12,714
       第11期     (2017年     9月25日)         6,384,991,510           6,384,991,510            12,114        12,114
       第12期     (2018年     9月25日)         9,496,213,914           9,496,213,914            13,288        13,288
       第13期     (2019年     9月25日)         8,829,648,851           8,829,648,851            16,875        16,875
       第14期     (2020年     9月25日)         8,690,724,271           8,690,724,271            14,345        14,345
       第15期     (2021年     9月27日)        10,085,259,409           10,085,259,409            17,630        17,630
               2021年    3月末日       10,048,062,665                   -     16,803           -
                   4月末日       9,053,789,597                  -     17,268           -
                   5月末日       9,216,258,466                  -     17,387           -
                   6月末日       9,750,876,715                  -     18,159           -
                   7月末日       9,997,575,799                  -     18,201           -
                   8月末日       10,340,773,323                   -     18,331           -
                   9月末日       10,190,638,167                   -     17,710           -
                  10月末日       10,417,677,322                   -     17,677           -
                  11月末日       10,274,582,590                   -     17,155           -
                  12月末日       10,696,004,556                   -     17,470           -
               2022年    1月末日       10,315,469,105                   -     16,583           -
                   2月末日       10,114,885,808                   -     16,087           -
                   3月末日       10,915,555,481                   -     17,183           -
    SMBCファンドラップ・G-REIT

                               純資産総額                 1万口当たりの

            年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第6期    (2012年     9月25日)          416,180,819           416,180,819           5,770        5,770
        第7期    (2013年     9月25日)          394,012,893           394,012,893           7,513        7,513
        第8期    (2014年     9月25日)         1,993,629,058           1,993,629,058            9,176        9,176
        第9期    (2015年     9月25日)         3,561,254,596           3,561,254,596            10,417        10,417
       第10期     (2016年     9月26日)         5,314,132,735           5,314,132,735            10,058        10,058
       第11期     (2017年     9月25日)         7,311,686,131           7,311,686,131            10,785        10,785
       第12期     (2018年     9月25日)        10,592,762,672           10,592,762,672            11,241        11,241
       第13期     (2019年     9月25日)        13,891,298,443           13,891,298,443            12,554        12,554
       第14期     (2020年     9月25日)        14,878,699,609           14,878,699,609            10,260        10,260
       第15期     (2021年     9月27日)        21,358,103,897           21,358,103,897            15,115        15,115
               2021年    3月末日       17,823,572,149                   -     12,862           -
                   4月末日       17,533,638,838                   -     13,556           -
                   5月末日       18,065,803,909                   -     13,816           -
                   6月末日       19,262,096,413                   -     14,532           -
                   7月末日       20,360,685,656                   -     15,035           -
                   8月末日       21,051,270,771                   -     15,101           -
                                 12/148

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                   9月末日       21,005,845,334                   -     14,783           -
                  10月末日       23,218,024,857                   -     15,933           -
                  11月末日       23,701,306,222                   -     16,025           -
                  12月末日       25,744,344,119                   -     16,992           -
               2022年    1月末日       23,827,218,934                   -     15,465           -
                   2月末日       23,895,609,305                   -     15,340           -
                   3月末日       27,761,416,772                   -     17,651           -
    SMBCファンドラップ・コモディティ

                                純資産総額                 1万口当たりの

             年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第6期     (2012年     9月25日)          183,515,022           183,515,022           5,601        5,601
        第7期     (2013年     9月25日)          127,167,548           127,167,548           6,043        6,043
        第8期     (2014年     9月25日)          501,347,505           501,347,505           6,063        6,063
        第9期     (2015年     9月25日)        1,604,534,435           1,604,534,435            5,011        5,011
       第10期     (2016年     9月26日)        2,559,053,384           2,559,053,384            4,091        4,091
       第11期     (2017年     9月25日)        3,302,898,549           3,302,898,549            4,438        4,438
       第12期     (2018年     9月25日)        4,503,159,694           4,503,159,694            4,355        4,355
       第13期     (2019年     9月25日)        4,300,406,764           4,300,406,764            3,969        3,969
       第14期     (2020年     9月25日)        5,112,118,416           5,112,118,416            3,628        3,628
       第15期     (2021年     9月27日)        6,266,030,976           6,266,030,976            5,133        5,133
               2021年    3月末日       5,492,271,056                  -     4,402          -
                   4月末日       5,241,155,572                  -     4,655          -
                   5月末日       5,509,354,511                  -     4,846          -
                   6月末日       5,640,131,629                  -     4,900          -
                   7月末日       5,877,652,768                  -     5,007          -
                   8月末日       6,051,190,388                  -     5,019          -
                   9月末日       6,494,193,933                  -     5,291          -
                  10月末日        6,988,928,787                  -     5,562          -
                  11月末日        6,886,391,633                  -     5,403          -
                  12月末日        7,165,526,876                  -     5,520          -
               2022年    1月末日       7,688,904,888                  -     5,813          -
                   2月末日       8,288,169,715                  -     6,204          -
                   3月末日       9,420,432,010                  -     6,990          -
    SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

                               純資産総額                 1万口当たりの

            年月日
                                 (円)                純資産額(円)
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)        (分配付)
        第6期    (2012年     9月25日)          789,356,984           789,356,984           9,583        9,583
        第7期    (2013年     9月25日)          719,411,408           719,411,408           10,016        10,016
        第8期    (2014年     9月25日)         3,084,635,412           3,084,635,412            10,278        10,278
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        第9期    (2015年     9月25日)        10,427,229,573           10,427,229,573            10,395        10,395
       第10期     (2016年     9月26日)        27,708,925,513           27,708,925,513             9,984        9,984
       第11期     (2017年     9月25日)        41,700,590,918           41,700,590,918            10,243        10,243
       第12期     (2018年     9月25日)        54,609,795,360           54,609,795,360            10,325        10,325
       第13期     (2019年     9月25日)        54,414,627,484           54,414,627,484            10,134        10,134
       第14期     (2020年     9月25日)        59,164,644,106           59,164,644,106             9,876        9,876
       第15期     (2021年     9月27日)        64,003,582,158           64,003,582,158             9,940        9,940
               2021年    3月末日       57,968,786,613                   -     9,845          -
                   4月末日       60,419,884,797                   -     9,887          -
                   5月末日       60,734,931,097                   -     9,889          -
                   6月末日       61,833,981,267                   -     10,013           -
                   7月末日       62,317,143,701                   -     9,936          -
                   8月末日       63,688,202,528                   -     9,987          -
                   9月末日       64,251,733,250                   -     9,929          -
                  10月末日       65,550,128,130                   -     9,953          -
                  11月末日       65,563,812,743                   -     9,854          -
                  12月末日       66,217,197,954                   -     9,809          -
               2022年    1月末日       65,964,371,420                   -     9,676          -
                   2月末日       66,629,440,043                   -     9,688          -
                   3月末日       67,206,460,375                   -     9,707          -
    ②【分配の推移】

    SMBCファンドラップ・日本バリュー株

                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)

                    2011年    9月27日~2012年          9月25日                          0
          第6期
                    2012年    9月26日~2013年          9月25日                          0
          第7期
                    2013年    9月26日~2014年          9月25日                          0
          第8期
                    2014年    9月26日~2015年          9月25日                          0
          第9期
                    2015年    9月26日~2016年          9月26日                          0
          第10期
                    2016年    9月27日~2017年          9月25日                          0
          第11期
                    2017年    9月26日~2018年          9月25日                          0
          第12期
                    2018年    9月26日~2019年          9月25日                          0
          第13期
                    2019年    9月26日~2020年          9月25日                          0
          第14期
                    2020年    9月26日~2021年          9月27日                          0
          第15期
    SMBCファンドラップ・日本グロース株

                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)

                    2011年    9月27日~2012年          9月25日                          0
          第6期
                    2012年    9月26日~2013年          9月25日                          0
          第7期
                    2013年    9月26日~2014年          9月25日                          0
          第8期
                    2014年    9月26日~2015年          9月25日                          0
          第9期
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                    2015年    9月26日~2016年          9月26日                          0
          第10期
                    2016年    9月27日~2017年          9月25日                          0
          第11期
                    2017年    9月26日~2018年          9月25日                          0
          第12期
                    2018年    9月26日~2019年          9月25日                          0
          第13期
                    2019年    9月26日~2020年          9月25日                          0
          第14期
                    2020年    9月26日~2021年          9月27日                          0
          第15期
    SMBCファンドラップ・日本中小型株

                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)

                    2011年    9月27日~2012年          9月25日                          0
          第6期
                    2012年    9月26日~2013年          9月25日                          0
          第7期
                    2013年    9月26日~2014年          9月25日                          0
          第8期
                    2014年    9月26日~2015年          9月25日                          0
          第9期
                    2015年    9月26日~2016年          9月26日                          0
          第10期
                    2016年    9月27日~2017年          9月25日                          0
          第11期
                    2017年    9月26日~2018年          9月25日                          0
          第12期
                    2018年    9月26日~2019年          9月25日                          0
          第13期
                    2019年    9月26日~2020年          9月25日                          0
          第14期
                    2020年    9月26日~2021年          9月27日                          0
          第15期
    SMBCファンドラップ・米国株

                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)

                    2011年    9月27日~2012年          9月25日                          0
          第6期
                    2012年    9月26日~2013年          9月25日                          0
          第7期
                    2013年    9月26日~2014年          9月25日                          0
          第8期
                    2014年    9月26日~2015年          9月25日                          0
          第9期
                    2015年    9月26日~2016年          9月26日                          0
          第10期
                    2016年    9月27日~2017年          9月25日                          0
          第11期
                    2017年    9月26日~2018年          9月25日                          0
          第12期
                    2018年    9月26日~2019年          9月25日                          0
          第13期
                    2019年    9月26日~2020年          9月25日                          0
          第14期
                    2020年    9月26日~2021年          9月27日                          0
          第15期
    SMBCファンドラップ・欧州株

                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)

                    2011年    9月27日~2012年          9月25日                          0
          第6期
                    2012年    9月26日~2013年          9月25日                          0
          第7期
                    2013年    9月26日~2014年          9月25日                          0
          第8期
                    2014年    9月26日~2015年          9月25日                          0
          第9期
                    2015年    9月26日~2016年          9月26日                          0
          第10期
                    2016年    9月27日~2017年          9月25日                          0
          第11期
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                    2017年    9月26日~2018年          9月25日                          0
          第12期
                    2018年    9月26日~2019年          9月25日                          0
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    SMBCファンドラップ・新興国株

                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)

                    2011年    9月27日~2012年          9月25日                          0
          第6期
                    2012年    9月26日~2013年          9月25日                          0
          第7期
                    2013年    9月26日~2014年          9月25日                          0
          第8期
                    2014年    9月26日~2015年          9月25日                          0
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                    2015年    9月26日~2016年          9月26日                          0
          第10期
                    2016年    9月27日~2017年          9月25日                          0
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    SMBCファンドラップ・日本債

                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)

                    2011年    9月27日~2012年          9月25日                          0
          第6期
                    2012年    9月26日~2013年          9月25日                          0
          第7期
                    2013年    9月26日~2014年          9月25日                          0
          第8期
                    2014年    9月26日~2015年          9月25日                          0
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                    2019年    9月26日~2020年          9月25日                          0
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                    2020年    9月26日~2021年          9月27日                          0
          第15期
    SMBCファンドラップ・米国債

                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)

                    2011年    9月27日~2012年          9月25日                          0
          第6期
                    2012年    9月26日~2013年          9月25日                          0
          第7期
                    2013年    9月26日~2014年          9月25日                          0
          第8期
                    2014年    9月26日~2015年          9月25日                          0
          第9期
                    2015年    9月26日~2016年          9月26日                          0
          第10期
                    2016年    9月27日~2017年          9月25日                          0
          第11期
                    2017年    9月26日~2018年          9月25日                          0
          第12期
                    2018年    9月26日~2019年          9月25日                          0
          第13期
                                 16/148


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                    2020年    9月26日~2021年          9月27日                          0
          第15期
    SMBCファンドラップ・欧州債

                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)

                    2011年    9月27日~2012年          9月25日                          0
          第6期
                    2012年    9月26日~2013年          9月25日                          0
          第7期
                    2013年    9月26日~2014年          9月25日                          0
          第8期
                    2014年    9月26日~2015年          9月25日                          0
          第9期
                    2015年    9月26日~2016年          9月26日                          0
          第10期
                    2016年    9月27日~2017年          9月25日                          0
          第11期
                    2017年    9月26日~2018年          9月25日                          0
          第12期
                    2018年    9月26日~2019年          9月25日                          0
          第13期
                    2019年    9月26日~2020年          9月25日                          0
          第14期
                    2020年    9月26日~2021年          9月27日                          0
          第15期
    SMBCファンドラップ・新興国債

                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)

                    2011年    9月27日~2012年          9月25日                          0
          第6期
                    2012年    9月26日~2013年          9月25日                          0
          第7期
                    2013年    9月26日~2014年          9月25日                          0
          第8期
                    2014年    9月26日~2015年          9月25日                          0
          第9期
                    2015年    9月26日~2016年          9月26日                          0
          第10期
                    2016年    9月27日~2017年          9月25日                          0
          第11期
                    2017年    9月26日~2018年          9月25日                          0
          第12期
                    2018年    9月26日~2019年          9月25日                          0
          第13期
                    2019年    9月26日~2020年          9月25日                          0
          第14期
                    2020年    9月26日~2021年          9月27日                          0
          第15期
    SMBCファンドラップ・J-REIT

                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)

                    2011年    9月27日~2012年          9月25日                          0
          第6期
                    2012年    9月26日~2013年          9月25日                          0
          第7期
                    2013年    9月26日~2014年          9月25日                          0
          第8期
                    2014年    9月26日~2015年          9月25日                          0
          第9期
                    2015年    9月26日~2016年          9月26日                          0
          第10期
                    2016年    9月27日~2017年          9月25日                          0
          第11期
                    2017年    9月26日~2018年          9月25日                          0
          第12期
                    2018年    9月26日~2019年          9月25日                          0
          第13期
                    2019年    9月26日~2020年          9月25日                          0
          第14期
                    2020年    9月26日~2021年          9月27日                          0
          第15期
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    SMBCファンドラップ・G-REIT

                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)

                    2011年    9月27日~2012年          9月25日                          0
          第6期
                    2012年    9月26日~2013年          9月25日                          0
          第7期
                    2013年    9月26日~2014年          9月25日                          0
          第8期
                    2014年    9月26日~2015年          9月25日                          0
          第9期
                    2015年    9月26日~2016年          9月26日                          0
          第10期
                    2016年    9月27日~2017年          9月25日                          0
          第11期
                    2017年    9月26日~2018年          9月25日                          0
          第12期
                    2018年    9月26日~2019年          9月25日                          0
          第13期
                    2019年    9月26日~2020年          9月25日                          0
          第14期
                    2020年    9月26日~2021年          9月27日                          0
          第15期
    SMBCファンドラップ・コモディティ

                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)

                    2011年    9月27日~2012年          9月25日                          0
          第6期
                    2012年    9月26日~2013年          9月25日                          0
          第7期
                    2013年    9月26日~2014年          9月25日                          0
          第8期
                    2014年    9月26日~2015年          9月25日                          0
          第9期
                    2015年    9月26日~2016年          9月26日                          0
          第10期
                    2016年    9月27日~2017年          9月25日                          0
          第11期
                    2017年    9月26日~2018年          9月25日                          0
          第12期
                    2018年    9月26日~2019年          9月25日                          0
          第13期
                    2019年    9月26日~2020年          9月25日                          0
          第14期
                    2020年    9月26日~2021年          9月27日                          0
          第15期
    SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

                           計算期間                 1万口当たり分配金(円)

                    2011年    9月27日~2012年          9月25日                          0
          第6期
                    2012年    9月26日~2013年          9月25日                          0
          第7期
                    2013年    9月26日~2014年          9月25日                          0
          第8期
                    2014年    9月26日~2015年          9月25日                          0
          第9期
                    2015年    9月26日~2016年          9月26日                          0
          第10期
                    2016年    9月27日~2017年          9月25日                          0
          第11期
                    2017年    9月26日~2018年          9月25日                          0
          第12期
                    2018年    9月26日~2019年          9月25日                          0
          第13期
                    2019年    9月26日~2020年          9月25日                          0
          第14期
                    2020年    9月26日~2021年          9月27日                          0
          第15期
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    ③【収益率の推移】

    SMBCファンドラップ・日本バリュー株

                                               収益率(%)

                     第6期                                     8.2
                     第7期                                    62.5
                     第8期                                    12.9
                     第9期                                     6.5
                     第10期                                    △8.4
                     第11期                                     31.4
                     第12期                                     11.4
                     第13期                                    △8.5
                     第14期                                     0.4
                     第15期                                     44.2
                  第16期(中間期)                                        1.8
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    SMBCファンドラップ・日本グロース株

                                               収益率(%)

                     第6期                                     2.4
                     第7期                                    60.3
                     第8期                                     7.9
                     第9期                                    13.1
                     第10期                                    △5.9
                     第11期                                     20.0
                     第12期                                     9.1
                     第13期                                    △11.7
                     第14期                                     16.8
                     第15期                                     27.5
                  第16期(中間期)                                       △14.8
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    SMBCファンドラップ・日本中小型株

                                               収益率(%)

                     第6期                                    △5.4
                     第7期                                    94.1
                     第8期                                     7.7
                     第9期                                    △0.3
                     第10期                                     19.8
                     第11期                                     31.3
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                     第12期                                     11.9
                     第13期                                    △15.8
                     第14期                                     16.0
                     第15期                                     33.1
                  第16期(中間期)                                       △12.3
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    SMBCファンドラップ・米国株

                                               収益率(%)

                     第6期                                    30.9
                     第7期                                    55.8
                     第8期                                    28.0
                     第9期                                    10.3
                     第10期                                    △7.0
                     第11期                                     34.5
                     第12期                                     20.3
                     第13期                                    △1.8
                     第14期                                     7.4
                     第15期                                     46.8
                  第16期(中間期)                                        1.4
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    SMBCファンドラップ・欧州株

                                               収益率(%)

                     第6期                                    23.7
                     第7期                                    51.7
                     第8期                                    11.3
                     第9期                                    △2.3
                     第10期                                    △8.6
                     第11期                                     30.9
                     第12期                                    △0.5
                     第13期                                    △10.5
                     第14期                                     2.5
                     第15期                                     33.3
                  第16期(中間期)                                       △3.7
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    SMBCファンドラップ・新興国株

                                               収益率(%)

                                 20/148


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                     第6期                                     5.4
                     第7期                                    32.8
                     第8期                                    10.8
                     第9期                                   △13.2
                     第10期                                     0.2
                     第11期                                     37.5
                     第12期                                    △3.2
                     第13期                                    △0.9
                     第14期                                     7.1
                     第15期                                     27.1
                  第16期(中間期)                                       △5.4
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    SMBCファンドラップ・日本債

                                               収益率(%)

                     第6期                                     1.4
                     第7期                                     1.4
                     第8期                                     1.8
                     第9期                                     2.2
                     第10期                                     5.0
                     第11期                                    △1.1
                     第12期                                    △0.9
                     第13期                                     3.4
                     第14期                                    △2.0
                     第15期                                     0.1
                  第16期(中間期)                                       △1.9
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    SMBCファンドラップ・米国債

                                               収益率(%)

                     第6期                                     6.0
                     第7期                                    22.7
                     第8期                                    12.8
                     第9期                                    12.6
                     第10期                                    △11.9
                     第11期                                     10.4
                     第12期                                    △1.8
                     第13期                                     4.8
                     第14期                                     4.9
                     第15期                                     3.9
                  第16期(中間期)                                        2.0
                                 21/148


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    SMBCファンドラップ・欧州債

                                               収益率(%)

                     第6期                                     7.5
                     第7期                                    31.9
                     第8期                                    14.4
                     第9期                                     0.8
                     第10期                                    △12.5
                     第11期                                     14.5
                     第12期                                    △1.5
                     第13期                                    △2.3
                     第14期                                     4.3
                     第15期                                     5.4
                  第16期(中間期)                                       △5.7
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    SMBCファンドラップ・新興国債

                                               収益率(%)

                     第6期                                    18.8
                     第7期                                    22.0
                     第8期                                    19.8
                     第9期                                     9.2
                     第10期                                    △2.7
                     第11期                                     15.0
                     第12期                                    △4.7
                     第13期                                     7.0
                     第14期                                    △0.7
                     第15期                                     10.6
                  第16期(中間期)                                       △6.5
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    SMBCファンドラップ・J-REIT

                                               収益率(%)

                     第6期                                    13.8
                     第7期                                    51.7
                     第8期                                    13.4
                     第9期                                     4.3
                     第10期                                     12.9
                                 22/148


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                     第11期                                    △4.7
                     第12期                                     9.7
                     第13期                                     27.0
                     第14期                                    △15.0
                     第15期                                     22.9
                  第16期(中間期)                                       △3.0
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    SMBCファンドラップ・G-REIT

                                               収益率(%)

                     第6期                                    32.7
                     第7期                                    30.2
                     第8期                                    22.1
                     第9期                                    13.5
                     第10期                                    △3.4
                     第11期                                     7.2
                     第12期                                     4.2
                     第13期                                     11.7
                     第14期                                    △18.3
                     第15期                                     47.3
                  第16期(中間期)                                        9.8
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    SMBCファンドラップ・コモディティ

                                               収益率(%)

                     第6期                                    △3.0
                     第7期                                     7.9
                     第8期                                     0.3
                     第9期                                   △17.4
                     第10期                                    △18.4
                     第11期                                     8.5
                     第12期                                    △1.9
                     第13期                                    △8.9
                     第14期                                    △8.6
                     第15期                                     41.5
                  第16期(中間期)                                        38.7
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

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                                               収益率(%)
                     第6期                                     0.3
                     第7期                                     4.5
                     第8期                                     2.6
                     第9期                                     1.1
                     第10期                                    △4.0
                     第11期                                     2.6
                     第12期                                     0.8
                     第13期                                    △1.8
                     第14期                                    △2.5
                     第15期                                     0.6
                  第16期(中間期)                                       △2.5
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    (参考)

    (1)投資状況

    キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
                                                2022年3月31日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国/地域
                                            (円)         (%)
               特殊債券                  日本          2,357,946,309           49.95
                社債券                  日本          1,002,272,200           21.23
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         1,360,425,590           28.82
                 合計(純資産総額)                           4,720,644,099           100.00
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    2【設定及び解約の実績】

    SMBCファンドラップ・日本バリュー株

                             設定口数(口)                  解約口数(口)

             第6期                     2,160,367,297                  3,335,854,771
             第7期                      853,829,286                 3,439,495,669
             第8期                    10,053,724,381                   1,413,836,894
             第9期                    27,654,661,355                   5,388,389,943
             第10期                     24,820,561,609                   8,122,413,735
             第11期                     22,067,375,761                  16,910,315,197
             第12期                     23,465,753,940                  19,508,711,616
             第13期                     9,046,015,636                  8,008,054,618
             第14期                     6,945,135,428                  13,931,568,577
             第15期                     10,542,613,803                  22,664,536,774
          第16期(中間期)                        6,503,585,405                  1,635,215,495
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    SMBCファンドラップ・日本グロース株

                             設定口数(口)                  解約口数(口)

             第6期                     1,451,949,596                  2,214,254,648
             第7期                      582,706,649                 2,537,722,187
             第8期                     5,960,494,053                  1,436,144,132
             第9期                    11,829,659,270                   5,162,624,523
             第10期                     18,854,476,313                   3,086,362,580
             第11期                     12,551,439,628                  10,179,999,803
             第12期                     14,018,184,667                   6,822,883,958
             第13期                     8,823,573,556                  4,574,554,035
             第14期                     13,281,697,406                  12,082,529,928
             第15期                     16,917,682,170                  14,164,433,234
          第16期(中間期)                        7,269,610,261                  1,879,252,177
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    SMBCファンドラップ・日本中小型株

                             設定口数(口)                  解約口数(口)

             第6期                      362,819,100                  455,869,925
             第7期                      115,951,264                  594,216,195
             第8期                     1,876,820,898                    199,392,711
             第9期                     5,153,245,689                    893,558,566
             第10期                     4,209,996,351                  3,342,293,888
             第11期                     2,794,504,021                  4,002,229,232
             第12期                     2,747,359,780                  2,162,084,376
             第13期                     1,406,205,999                  1,080,348,392
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             第14期                      858,937,669                 2,499,730,968
             第15期                     1,034,690,436                  2,053,983,948
          第16期(中間期)                         662,240,056                  168,696,012
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    SMBCファンドラップ・米国株

                             設定口数(口)                  解約口数(口)

             第6期                      937,114,880                 1,932,546,789
             第7期                      289,893,562                 1,290,986,466
             第8期                     3,376,312,918                    736,094,583
             第9期                     9,627,474,849                  1,731,611,617
             第10期                     10,271,965,052                   2,480,533,134
             第11期                     9,295,643,901                  5,813,700,221
             第12期                     9,940,497,440                  5,252,349,469
             第13期                     3,619,252,156                  5,781,226,666
             第14期                     4,245,204,478                  7,220,611,070
             第15期                     4,543,506,489                  7,415,215,117
          第16期(中間期)                        2,985,816,140                    800,754,692
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    SMBCファンドラップ・欧州株

                             設定口数(口)                  解約口数(口)

             第6期                     1,125,914,546                  1,811,032,774
             第7期                      565,113,556                 1,531,649,047
             第8期                     4,266,583,728                    809,633,519
             第9期                    10,144,295,452                   4,189,344,571
             第10期                     8,334,951,011                  3,699,027,697
             第11期                     5,998,726,005                  8,061,988,500
             第12期                     5,891,431,500                  2,896,340,931
             第13期                     4,623,331,838                  1,997,927,892
             第14期                     3,740,708,658                  5,420,846,266
             第15期                     3,722,347,876                  5,083,533,809
          第16期(中間期)                        2,454,542,468                    651,737,734
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    SMBCファンドラップ・新興国株

                             設定口数(口)                  解約口数(口)

             第6期                      565,265,196                  651,673,284
             第7期                      151,653,388                  588,905,455
             第8期                     1,875,504,990                    258,083,667
             第9期                     4,717,031,919                  1,111,926,571
             第10期                     6,337,337,896                  1,386,141,829
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
             第11期                     4,889,018,517                  4,321,722,834
             第12期                     4,711,378,951                  5,812,104,073
             第13期                     5,302,326,111                  1,367,240,178
             第14期                     3,415,625,338                  3,696,763,808
             第15期                     2,609,800,393                  5,293,015,321
          第16期(中間期)                        1,676,866,202                    446,421,748
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    SMBCファンドラップ・日本債

                             設定口数(口)                  解約口数(口)

             第6期                     2,153,400,728                  2,755,990,457
             第7期                     1,153,071,537                  2,608,024,866
             第8期                    10,393,646,857                   1,212,712,988
             第9期                    32,148,449,089                   5,014,576,827
             第10期                     58,070,879,899                  11,386,937,383
             第11期                     68,102,838,215                  24,801,398,504
             第12期                     69,664,771,041                  24,128,405,649
             第13期                     23,859,983,267                  27,818,584,273
             第14期                     26,479,413,570                  45,535,641,172
             第15期                     51,018,896,651                  33,875,571,005
          第16期(中間期)                        19,343,023,204                   7,100,773,817
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    SMBCファンドラップ・米国債

                             設定口数(口)                  解約口数(口)

             第6期                      805,087,600                 1,026,169,237
             第7期                      305,493,136                  835,897,478
             第8期                     2,983,993,163                    635,322,839
             第9期                     7,531,764,914                  1,529,487,777
             第10期                     8,030,873,913                  3,369,580,985
             第11期                     6,463,211,471                  6,117,737,725
             第12期                     8,406,059,475                  2,674,351,594
             第13期                     6,506,757,893                  2,629,432,710
             第14期                     4,420,446,060                  4,064,158,126
             第15期                     7,518,143,168                  7,652,802,736
          第16期(中間期)                        3,731,122,174                    983,672,110
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    SMBCファンドラップ・欧州債

                             設定口数(口)                  解約口数(口)

             第6期                      655,935,046                 1,284,870,172
             第7期                      175,159,339                 1,024,928,462
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
             第8期                     2,126,137,585                    535,695,574
             第9期                     6,255,700,992                  1,001,189,104
             第10期                     6,159,701,744                  3,014,546,927
             第11期                     5,020,313,353                  4,435,021,912
             第12期                     5,147,656,502                  2,639,517,782
             第13期                     2,495,631,602                  4,996,750,017
             第14期                     1,418,773,301                  5,328,677,962
             第15期                     1,637,500,290                  2,441,422,462
          第16期(中間期)                         969,836,063                  262,181,212
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    SMBCファンドラップ・新興国債

                             設定口数(口)                  解約口数(口)

             第6期                      201,989,501                  210,968,276
             第7期                      114,003,137                  216,117,849
             第8期                      877,336,740                  129,738,884
             第9期                     2,216,009,337                    445,651,148
             第10期                     1,991,992,112                    653,620,687
             第11期                     1,792,277,094                  1,333,922,647
             第12期                     2,551,024,081                    883,227,354
             第13期                     1,897,477,489                    935,016,281
             第14期                     1,167,512,280                  1,559,118,668
             第15期                     1,606,288,673                  2,444,971,818
          第16期(中間期)                         928,732,440                  234,737,418
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    SMBCファンドラップ・J-REIT

                             設定口数(口)                  解約口数(口)

             第6期                      115,873,969                  176,625,218
             第7期                      187,255,398                  207,152,340
             第8期                     1,021,722,943                    143,603,764
             第9期                     2,434,878,534                    555,253,500
             第10期                     2,229,042,823                  1,121,177,594
             第11期                     2,332,084,681                  1,205,899,052
             第12期                     2,821,106,605                    945,522,826
             第13期                     1,297,820,190                  3,211,896,121
             第14期                     2,004,324,047                  1,178,238,024
             第15期                     1,711,647,550                  2,049,481,755
          第16期(中間期)                         831,322,857                  219,110,452
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    SMBCファンドラップ・G-REIT

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                             設定口数(口)                  解約口数(口)
             第6期                      289,152,143                  532,707,203
             第7期                      277,157,479                  474,034,343
             第8期                     2,002,729,647                    354,509,243
             第9期                     3,544,858,731                  2,298,678,836
             第10期                     2,817,555,866                    952,877,270
             第11期                     3,069,326,999                  1,573,367,873
             第12期                     3,888,669,255                  1,244,864,008
             第13期                     3,238,772,117                  1,596,884,423
             第14期                     6,130,540,634                  2,694,297,859
             第15期                     3,721,230,083                  4,092,139,656
          第16期(中間期)                        2,131,564,686                    562,610,005
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    SMBCファンドラップ・コモディティ

                             設定口数(口)                  解約口数(口)

             第6期                      162,520,466                  177,280,816
             第7期                       78,929,707                  196,136,328
             第8期                      729,336,509                  112,844,647
             第9期                     2,772,394,864                    397,210,733
             第10期                     3,789,624,413                    736,012,193
             第11期                     3,016,399,788                  1,830,200,530
             第12期                     4,247,996,753                  1,348,814,885
             第13期                     1,616,481,976                  1,122,130,202
             第14期                     5,208,159,748                  1,954,078,859
             第15期                     2,656,756,158                  4,537,814,452
          第16期(中間期)                        1,717,549,666                    472,861,749
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

                             設定口数(口)                  解約口数(口)

             第6期                      435,402,073                  623,223,508
             第7期                      446,069,780                  551,520,164
             第8期                     2,607,950,952                    324,960,239
             第9期                     8,310,306,138                  1,280,535,123
             第10期                     20,886,799,408                   3,163,434,651
             第11期                     21,077,497,557                   8,119,522,073
             第12期                     20,258,985,094                   8,082,013,714
             第13期                     8,404,576,891                  7,600,551,949
             第14期                     17,138,835,687                  10,923,887,735
             第15期                     18,114,732,699                  13,631,537,951
          第16期(中間期)                        7,360,934,248                  2,666,229,242
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
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    3【ファンドの経理状況】

    1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

       年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期中間計算期間(2021年9月28
       日から2022年3月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任                                   あずさ監査法人により中間監査を
       受けております。
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    【SMBCファンドラップ・日本バリュー株】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期            第16期中間計算期間
                                (2021年     9月27日現在)          (2022年     3月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       329,128,831                99,786,974
        金銭信託
                                      1,791,900,588               1,669,591,898
        コール・ローン
                                      74,809,853,924               85,656,292,657
        投資信託受益証券
                                         999,409               999,114
        親投資信託受益証券
                                      76,931,882,752               87,426,670,643
        流動資産合計
                                      76,931,882,752               87,426,670,643
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       124,255,132                62,853,744
        未払解約金
                                        11,141,517               12,998,302
        未払受託者報酬
                                        92,846,400               108,319,552
        未払委託者報酬
                                                          446
        未払利息                                    -
                                        1,584,020                825,033
        その他未払費用
                                       229,827,069               184,997,077
        流動負債合計
                                       229,827,069               184,997,077
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      41,644,370,455               46,512,740,365
        元本
        剰余金
                                      35,057,685,228               40,728,933,201
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      23,635,647,368               22,781,406,513
          (分配準備積立金)
                                      76,702,055,683               87,241,673,566
        元本等合計
                                      76,702,055,683               87,241,673,566
       純資産合計
                                      76,931,882,752               87,426,670,643
     負債純資産合計
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第15期中間計算期間               第16期中間計算期間
                                 自 2020年      9月26日          自 2021年      9月28日
                                 至 2021年      3月25日          至 2022年      3月27日
     営業収益
                                          14,650               10,613
       受取利息
                                      16,329,770,853                1,967,173,980
       有価証券売買等損益
                                      16,329,785,503                1,967,184,593
       営業収益合計
     営業費用
                                         290,114               362,625
       支払利息
                                        11,572,851               12,998,302
       受託者報酬
                                        96,440,830               108,319,552
       委託者報酬
                                         788,543               852,891
       その他費用
                                       109,092,338               122,533,370
       営業費用合計
                                      16,220,693,165                1,844,651,223
     営業利益又は営業損失(△)
                                      16,220,693,165                1,844,651,223
     経常利益又は経常損失(△)
                                      16,220,693,165                1,844,651,223
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      1,831,673,666
                                                      △ 94,011,918
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      14,891,169,009               35,057,685,228
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                      1,695,615,029               5,101,891,963
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,695,615,029               5,101,891,963
       額
                                      3,328,658,451               1,369,307,131
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      3,328,658,451               1,369,307,131
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      27,647,145,086               40,728,933,201
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                    第16期中間計算期間
                                    自  2021年9月28日
             項 目
                                    至  2022年3月27日
      1.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要               当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
         な事項              月27日までとなっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
             項 目
                         (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      1.   当中間計算期間の末日                      41,644,370,455口                    46,512,740,365口
        における受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.8418円                    1口当たり純資産額 1.8757円
                       (1万口当たりの純資産額18,418円)                    (1万口当たりの純資産額18,757円)
        額
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第16期中間計算期間
             項 目
                                   (2022年3月27日現在)
      1.   中間貸借対照表計上               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
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                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (その他の注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
           項 目
                        (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      期首元本額                         53,766,293,426円                    41,644,370,455円
      期中追加設定元本額                         10,542,613,803円                     6,503,585,405円
      期中一部解約元本額                         22,664,536,774円                     1,635,215,495円
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    【SMBCファンドラップ・日本グロース株】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期            第16期中間計算期間
                                (2021年     9月27日現在)          (2022年     3月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       267,825,490                65,836,931
        金銭信託
                                      1,458,142,243               1,148,745,027
        コール・ローン
                                      58,557,185,660               56,026,625,079
        投資信託受益証券
                                       170,177,568               170,127,289
        親投資信託受益証券
                                      60,453,330,961               57,411,334,326
        流動資産合計
                                      60,453,330,961               57,411,334,326
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       100,486,025                40,026,116
        未払解約金
                                        8,645,654               9,397,924
        未払受託者報酬
                                        72,047,513               78,316,363
        未払委託者報酬
                                                          306
        未払利息                                    -
                                        1,403,330                732,443
        その他未払費用
                                       182,582,522               128,473,152
        流動負債合計
                                       182,582,522               128,473,152
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      46,727,204,690               52,117,562,774
        元本
        剰余金
                                      13,543,543,749                5,165,298,400
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      15,119,925,330               14,559,751,963
          (分配準備積立金)
                                      60,270,748,439               57,282,861,174
        元本等合計
                                      60,270,748,439               57,282,861,174
       純資産合計
                                      60,453,330,961               57,411,334,326
     負債純資産合計
                                 36/148









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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第15期中間計算期間               第16期中間計算期間
                                 自 2020年      9月26日         自 2021年      9月28日
                                 至 2021年      3月25日         至 2022年      3月27日
     営業収益
                                          9,092               8,414
       受取利息
                                      6,577,285,563
                                                    △ 9,243,552,919
       有価証券売買等損益
                                      6,577,294,655
                                                    △ 9,243,544,505
       営業収益合計
     営業費用
                                         176,141               295,363
       支払利息
                                        7,327,771               9,397,924
       受託者報酬
                                        61,065,055               78,316,363
       委託者報酬
                                         675,342               755,249
       その他費用
                                        69,244,309               88,764,899
       営業費用合計
                                      6,508,050,346
                                                    △ 9,332,309,404
     営業利益又は営業損失(△)
                                      6,508,050,346
                                                    △ 9,332,309,404
     経常利益又は経常損失(△)
                                      6,508,050,346
                                                    △ 9,332,309,404
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      1,461,068,688
                                                     △ 249,814,895
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       529,832,367              13,543,543,749
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       426,509,726              1,236,313,121
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       426,509,726              1,236,313,121
       額
                                       162,878,421               532,063,961
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       162,878,421               532,063,961
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      5,840,445,330               5,165,298,400
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                    第16期中間計算期間
                                    自  2021年9月28日
             項 目
                                    至  2022年3月27日
      1.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要               当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
         な事項              月27日までとなっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
             項 目
                         (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      1.   当中間計算期間の末日                      46,727,204,690口                    52,117,562,774口
        における受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.2898円                    1口当たり純資産額 1.0991円
                       (1万口当たりの純資産額12,898円)                    (1万口当たりの純資産額10,991円)
        額
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第16期中間計算期間
             項 目
                                   (2022年3月27日現在)
      1.   中間貸借対照表計上               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
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                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (その他の注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
           項 目
                        (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      期首元本額                         43,973,955,754円                    46,727,204,690円
      期中追加設定元本額                         16,917,682,170円                     7,269,610,261円
      期中一部解約元本額                         14,164,433,234円                     1,879,252,177円
                                 39/148















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    【SMBCファンドラップ・日本中小型株】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期            第16期中間計算期間
                                (2021年     9月27日現在)          (2022年     3月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        42,418,583               10,277,211
        金銭信託
                                       230,942,645               163,972,028
        コール・ローン
                                      9,220,063,541               9,113,012,208
        投資信託受益証券
                                        27,446,086               27,437,977
        親投資信託受益証券
                                      9,520,870,855               9,314,699,424
        流動資産合計
                                      9,520,870,855               9,314,699,424
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        15,869,607                6,647,046
        未払解約金
                                        1,393,249               1,517,188
        未払受託者報酬
                                        11,610,767               12,643,625
        未払委託者報酬
                                                           42
        未払利息                                    -
                                         565,286               303,616
        その他未払費用
                                        29,438,909               21,111,517
        流動負債合計
                                        29,438,909               21,111,517
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,222,364,363               4,715,908,407
        元本
        剰余金
                                      5,269,067,583               4,577,679,500
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      3,024,967,981               2,913,772,817
          (分配準備積立金)
                                      9,491,431,946               9,293,587,907
        元本等合計
                                      9,491,431,946               9,293,587,907
       純資産合計
                                      9,520,870,855               9,314,699,424
     負債純資産合計
                                 40/148









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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第15期中間計算期間               第16期中間計算期間
                                 自 2020年      9月26日         自 2021年      9月28日
                                 至 2021年      3月25日         至 2022年      3月27日
     営業収益
                                          1,744               1,307
       受取利息
                                      1,479,340,539
                                                    △ 1,216,854,426
       有価証券売買等損益
                                      1,479,342,283
                                                    △ 1,216,853,119
       営業収益合計
     営業費用
                                          33,208               46,375
       支払利息
                                        1,430,626               1,517,188
       受託者報酬
                                        11,922,264               12,643,625
       委託者報酬
                                         286,048               307,141
       その他費用
                                        13,672,146               14,514,329
       営業費用合計
                                      1,465,670,137
                                                    △ 1,231,367,448
     営業利益又は営業損失(△)
                                      1,465,670,137
                                                    △ 1,231,367,448
     経常利益又は経常損失(△)
                                      1,465,670,137
                                                    △ 1,231,367,448
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       214,448,442
                                                      △ 31,811,750
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      3,613,562,607               5,269,067,583
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       305,490,425               717,131,309
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       305,490,425               717,131,309
       額
                                       921,144,094               208,963,694
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       921,144,094               208,963,694
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      4,249,130,633               4,577,679,500
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                    第16期中間計算期間
                                    自  2021年9月28日
             項 目
                                    至  2022年3月27日
      1.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要               当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
         な事項              月27日までとなっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
             項 目
                         (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      1.   当中間計算期間の末日                       4,222,364,363口                    4,715,908,407口
        における受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 2.2479円                    1口当たり純資産額 1.9707円
                       (1万口当たりの純資産額22,479円)                    (1万口当たりの純資産額19,707円)
        額
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第16期中間計算期間
             項 目
                                   (2022年3月27日現在)
      1.   中間貸借対照表計上               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
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                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (その他の注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
           項 目
                        (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      期首元本額                         5,241,657,875円                    4,222,364,363円
      期中追加設定元本額                         1,034,690,436円                     662,240,056円
      期中一部解約元本額                         2,053,983,948円                     168,696,012円
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    【SMBCファンドラップ・米国株】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期            第16期中間計算期間
                                (2021年     9月27日現在)          (2022年     3月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       318,630,120                94,725,640
        金銭信託
                                      1,734,741,676               1,657,409,093
        コール・ローン
                                      71,634,693,594               81,224,872,028
        投資信託受益証券
                                         999,704               999,409
        親投資信託受益証券
                                      73,689,065,094               82,978,006,170
        流動資産合計
                                      73,689,065,094               82,978,006,170
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        75,421,527               43,302,076
        未払解約金
                                        11,126,740               12,892,161
        未払受託者報酬
                                        92,723,191               107,435,011
        未払委託者報酬
                                                          444
        未払利息                                    -
                                        1,537,397                823,628
        その他未払費用
                                       180,808,855               164,453,320
        流動負債合計
                                       180,808,855               164,453,320
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      19,650,919,578               21,835,981,026
        元本
        剰余金
                                      53,857,336,661               60,977,571,824
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      28,970,393,072               27,880,903,537
          (分配準備積立金)
                                      73,508,256,239               82,813,552,850
        元本等合計
                                      73,508,256,239               82,813,552,850
       純資産合計
                                      73,689,065,094               82,978,006,170
     負債純資産合計
                                 44/148









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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第15期中間計算期間               第16期中間計算期間
                                 自 2020年      9月26日          自 2021年      9月28日
                                 至 2021年      3月25日          至 2022年      3月27日
     営業収益
                                          24,569               11,503
       受取利息
                                      15,125,983,812                1,170,937,110
       有価証券売買等損益
                                      △ 538,943,944                    -
       為替差損益
                                      14,587,064,437                1,170,948,613
       営業収益合計
     営業費用
                                         441,460               397,423
       支払利息
                                        9,842,057               12,892,161
       受託者報酬
                                       207,603,946               107,435,011
       委託者報酬
                                        3,838,890                854,266
       その他費用
                                       221,726,353               121,578,861
       営業費用合計
                                      14,365,338,084                1,049,369,752
     営業利益又は営業損失(△)
                                      14,365,338,084                1,049,369,752
     経常利益又は経常損失(△)
                                      14,365,338,084                1,049,369,752
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      2,161,114,108
                                                      △ 5,845,283
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      34,881,566,771               53,857,336,661
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                      2,968,257,972               8,262,985,799
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,968,257,972               8,262,985,799
       額
                                      8,228,778,798               2,197,965,671
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      8,228,778,798               2,197,965,671
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      41,825,269,921               60,977,571,824
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                    第16期中間計算期間
                                    自  2021年9月28日
             項 目
                                    至  2022年3月27日
      1.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   その他財務諸表作成の              (1)外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
                      (2)計算期間の取扱い
                       当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
                      月27日までとなっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
             項 目
                         (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      1.   当中間計算期間の末日                      19,650,919,578口                    21,835,981,026口
        における受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 3.7407円                    1口当たり純資産額 3.7925円
                       (1万口当たりの純資産額37,407円)                    (1万口当たりの純資産額37,925円)
        額
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                     第15期中間計算期間                      第16期中間計算期間
                      自  2020年9月26日                     自  2021年9月28日
         項 目
                      至  2021年3月25日                     至  2022年3月27日
      委託者報酬           委託者報酬に含まれる、信託財産の運
                用の指図にかかる権限の全部または一
                部を委託するために要する費用                              ―――――
                              87,215,894円
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    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                                    第16期中間計算期間
             項 目
                                   (2022年3月27日現在)
      1.   中間貸借対照表計上               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (その他の注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
           項 目
                        (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      期首元本額                         22,522,628,206円                    19,650,919,578円
      期中追加設定元本額                         4,543,506,489円                    2,985,816,140円
      期中一部解約元本額                         7,415,215,117円                     800,754,692円
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    【SMBCファンドラップ・欧州株】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期            第16期中間計算期間
                                (2021年     9月27日現在)          (2022年     3月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       103,448,468                28,389,739
        金銭信託
                                       563,212,193               460,215,515
        コール・ローン
                                      23,356,467,128               25,260,045,191
        投資信託受益証券
                                        91,100,095               91,073,180
        親投資信託受益証券
                                      24,114,227,884               25,839,723,625
        流動資産合計
                                      24,114,227,884               25,839,723,625
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        24,911,278               13,366,270
        未払解約金
                                        3,743,510               4,107,895
        未払受託者報酬
                                        31,196,228               34,232,732
        未払委託者報酬
                                                          122
        未払利息                                    -
                                        1,016,287                533,429
        その他未払費用
                                        60,867,303               52,240,448
        流動負債合計
                                        60,867,303               52,240,448
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      15,971,118,299               17,773,923,033
        元本
        剰余金
                                      8,082,242,282               8,013,560,144
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      5,316,283,823               5,116,278,374
          (分配準備積立金)
                                      24,053,360,581               25,787,483,177
        元本等合計
                                      24,053,360,581               25,787,483,177
       純資産合計
                                      24,114,227,884               25,839,723,625
     負債純資産合計
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第15期中間計算期間               第16期中間計算期間
                                 自 2020年      9月26日         自 2021年      9月28日
                                 至 2021年      3月25日         至 2022年      3月27日
     営業収益
                                          3,737               3,741
       受取利息
                                      3,839,060,660
                                                     △ 900,793,949
       有価証券売買等損益
                                      3,839,064,397
                                                     △ 900,790,208
       営業収益合計
     営業費用
                                          70,359               123,830
       支払利息
                                        3,305,498               4,107,895
       受託者報酬
                                        27,546,148               34,232,732
       委託者報酬
                                         491,214               542,944
       その他費用
                                        31,413,219               39,007,401
       営業費用合計
                                      3,807,651,178
                                                     △ 939,797,609
     営業利益又は営業損失(△)
                                      3,807,651,178
                                                     △ 939,797,609
     経常利益又は経常損失(△)
                                      3,807,651,178
                                                     △ 939,797,609
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       395,930,124
                                                      △ 25,219,309
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      2,251,453,641               8,082,242,282
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       310,088,556              1,175,136,881
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       310,088,556              1,175,136,881
       額
                                       432,102,622               329,240,719
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       432,102,622               329,240,719
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      5,541,160,629               8,013,560,144
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                    第16期中間計算期間
                                    自  2021年9月28日
             項 目
                                    至  2022年3月27日
      1.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要               当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
         な事項              月27日までとなっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
             項 目
                         (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      1.   当中間計算期間の末日                      15,971,118,299口                    17,773,923,033口
        における受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.5061円                    1口当たり純資産額 1.4509円
                       (1万口当たりの純資産額15,061円)                    (1万口当たりの純資産額14,509円)
        額
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第16期中間計算期間
             項 目
                                   (2022年3月27日現在)
      1.   中間貸借対照表計上               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
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                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (その他の注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
           項 目
                        (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      期首元本額                         17,332,304,232円                    15,971,118,299円
      期中追加設定元本額                         3,722,347,876円                    2,454,542,468円
      期中一部解約元本額                         5,083,533,809円                     651,737,734円
                                 51/148















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    【SMBCファンドラップ・新興国株】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期            第16期中間計算期間
                                (2021年     9月27日現在)          (2022年     3月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        11,075,000               15,285,347
        預金
                                        74,692,302               18,374,728
        金銭信託
                                       406,652,859               299,771,530
        コール・ローン
                                      7,858,340,305               8,272,126,319
        投資信託受益証券
                                      8,323,764,214               8,915,883,613
        投資証券
                                        62,052,143               62,033,810
        親投資信託受益証券
                                          8,748              123,949
        派生商品評価勘定
                                      16,736,585,571               17,583,599,296
        流動資産合計
                                      16,736,585,571               17,583,599,296
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       15,386,537
        未払金                                    -
                                        22,358,401               12,408,090
        未払解約金
                                        2,756,417               2,884,226
        未払受託者報酬
                                        22,970,373               24,035,506
        未払委託者報酬
                                                           80
        未払利息                                    -
                                         888,743               452,545
        その他未払費用
                                        48,973,934               55,166,984
        流動負債合計
                                        48,973,934               55,166,984
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      11,168,747,984               12,399,192,438
        元本
        剰余金
                                      5,518,863,653               5,129,239,874
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      3,870,909,886               3,727,906,800
          (分配準備積立金)
                                      16,687,611,637               17,528,432,312
        元本等合計
                                      16,687,611,637               17,528,432,312
       純資産合計
                                      16,736,585,571               17,583,599,296
     負債純資産合計
                                 52/148








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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第15期中間計算期間               第16期中間計算期間
                                 自 2020年      9月26日         自 2021年      9月28日
                                 至 2021年      3月25日         至 2022年      3月27日
     営業収益
                                          3,772               2,791
       受取利息
                                      4,322,554,420
       有価証券売買等損益                                              △ 1,890,389,307
                                       168,247,983               923,045,473
       為替差損益
                                      4,490,806,175
                                                     △ 967,341,043
       営業収益合計
     営業費用
                                          64,484               89,129
       支払利息
                                        2,802,757               2,884,226
       受託者報酬
                                        23,356,582               24,035,506
       委託者報酬
                                         449,771               465,252
       その他費用
                                        26,673,594               27,474,113
       営業費用合計
                                      4,464,132,581
                                                     △ 994,815,156
     営業利益又は営業損失(△)
                                      4,464,132,581
                                                     △ 994,815,156
     経常利益又は経常損失(△)
                                      4,464,132,581
                                                     △ 994,815,156
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       801,105,199
                                                      △ 10,581,932
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      2,429,221,673               5,518,863,653
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       367,237,724               815,553,502
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       367,237,724               815,553,502
       額
                                       665,582,016               220,944,057
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       665,582,016               220,944,057
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      5,793,904,763               5,129,239,874
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                 53/148










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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                    第16期中間計算期間
                                    自  2021年9月28日
             項 目
                                    至  2022年3月27日
      1.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基
         び評価方法              づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   デリバティブの評価基              為替予約取引
         準及び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      3.   その他財務諸表作成の              (1)外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要               「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
                      (2)計算期間の取扱い
                       当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
                      月27日までとなっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
             項 目
                         (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      1.   当中間計算期間の末日                      11,168,747,984口                    12,399,192,438口
        における受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.4941円                    1口当たり純資産額 1.4137円
                       (1万口当たりの純資産額14,941円)                    (1万口当たりの純資産額14,137円)
        額
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第16期中間計算期間
             項 目
                                   (2022年3月27日現在)
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      1.   中間貸借対照表計上               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    第15期(2021年9月27日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分           種 類                           時 価         評価損益
                                      うち
                                     1年超
             為替予約取引
      市場取引以        買建
      外の取引         アメリカ・ドル              12,319,747           -    12,328,495            8,748
                  小計           12,319,747           -    12,328,495            8,748
              合 計                12,319,747           -    12,328,495            8,748
    第16期中間計算期間(2022年3月27日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     (単位:円)
                              契 約 額 等
       区 分           種 類                           時 価         評価損益
                                     うち
                                     1年超
             為替予約取引
      市場取引
              買建
      以外の取
               アメリカ・ドル              16,915,432           -    17,039,381           123,949
        引
                  小計           16,915,432           -    17,039,381           123,949
              合 計                16,915,432           -    17,039,381           123,949
    (注)1.時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
            に評価しております。
              ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されてい
               る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されてい
               ない場合は、以下の方法によっております。
               ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場
                 合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧
                 客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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               ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない
                 場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲
                 値 を用いております。
           2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中
            間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
           項 目
                        (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      期首元本額                         13,851,962,912円                    11,168,747,984円
      期中追加設定元本額                         2,609,800,393円                    1,676,866,202円
      期中一部解約元本額                         5,293,015,321円                     446,421,748円
                                 56/148















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    【SMBCファンドラップ・日本債】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期            第16期中間計算期間
                                (2021年     9月27日現在)          (2022年     3月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       794,212,971               192,126,129
        金銭信託
                                      4,323,992,778               4,143,203,710
        コール・ローン
                                     190,433,729,495               201,451,702,963
        投資信託受益証券
                                       979,750,400               979,460,933
        親投資信託受益証券
                                     196,531,685,644               206,766,493,735
        流動資産合計
                                     196,531,685,644               206,766,493,735
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       285,410,278               195,795,860
        未払解約金
                                        31,479,662               33,322,695
        未払受託者報酬
                                       209,864,672               222,151,532
        未払委託者報酬
                                                         1,110
        未払利息                                    -
                                        1,693,464                835,920
        その他未払費用
                                       528,448,076               452,107,117
        流動負債合計
                                       528,448,076               452,107,117
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     168,226,108,855               180,468,358,242
        元本
        剰余金
                                      27,777,128,713               25,846,028,376
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      3,712,789,757               3,565,828,842
          (分配準備積立金)
                                     196,003,237,568               206,314,386,618
        元本等合計
                                     196,003,237,568               206,314,386,618
       純資産合計
                                     196,531,685,644               206,766,493,735
     負債純資産合計
                                 57/148









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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第15期中間計算期間               第16期中間計算期間
                                 自 2020年      9月26日          自 2021年      9月28日
                                 至 2021年      3月25日          至 2022年      3月27日
     営業収益
                                          33,029               26,517
       受取利息
                                       △ 11,987,525             △ 3,646,172,859
       有価証券売買等損益
                                       △ 11,954,496             △ 3,646,146,342
       営業収益合計
     営業費用
                                         631,604               912,990
       支払利息
                                        28,409,783               33,322,695
       受託者報酬
                                       189,398,759               222,151,532
       委託者報酬
                                         828,991               906,007
       その他費用
                                       219,269,137               257,293,224
       営業費用合計
                                      △ 231,223,633             △ 3,903,439,566
     営業利益又は営業損失(△)
                                      △ 231,223,633             △ 3,903,439,566
     経常利益又は経常損失(△)
                                      △ 231,223,633             △ 3,903,439,566
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 49,301,834              △ 47,456,710
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      24,846,586,927               27,777,128,713
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                      2,922,224,462               3,096,282,735
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,922,224,462               3,096,282,735
       額
                                      3,736,497,327               1,171,400,216
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      3,736,497,327               1,171,400,216
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      23,850,392,263               25,846,028,376
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                    第16期中間計算期間
                                    自  2021年9月28日
             項 目
                                    至  2022年3月27日
      1.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要               当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
         な事項              月27日までとなっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
             項 目
                         (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      1.   当中間計算期間の末日                      168,226,108,855口                    180,468,358,242口
        における受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.1651円                    1口当たり純資産額 1.1432円
                       (1万口当たりの純資産額11,651円)                    (1万口当たりの純資産額11,432円)
        額
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第16期中間計算期間
             項 目
                                   (2022年3月27日現在)
      1.   中間貸借対照表計上               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
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                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (その他の注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
           項 目
                        (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      期首元本額                        151,082,783,209円                    168,226,108,855円
      期中追加設定元本額                         51,018,896,651円                    19,343,023,204円
      期中一部解約元本額                         33,875,571,005円                     7,100,773,817円
                                 60/148















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    【SMBCファンドラップ・米国債】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期            第16期中間計算期間
                                (2021年     9月27日現在)          (2022年     3月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       129,905,132                44,829,610
        金銭信託
                                       707,252,178               748,749,569
        コール・ローン
                                      31,172,003,101               35,569,302,403
        投資信託受益証券
                                       138,982,435               138,941,372
        親投資信託受益証券
                                      32,148,142,846               36,501,822,954
        流動資産合計
                                      32,148,142,846               36,501,822,954
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        28,807,052               21,788,237
        未払解約金
                                        5,057,621               5,677,916
        未払受託者報酬
                                        42,147,226               47,316,146
        未払委託者報酬
                                                          200
        未払利息                                    -
                                        1,171,525                612,310
        その他未払費用
                                        77,183,424               75,394,809
        流動負債合計
                                        77,183,424               75,394,809
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      24,122,455,546               26,869,905,610
        元本
        剰余金
                                      7,948,503,876               9,556,522,535
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      2,815,472,169               2,709,657,252
          (分配準備積立金)
                                      32,070,959,422               36,426,428,145
        元本等合計
                                      32,070,959,422               36,426,428,145
       純資産合計
                                      32,148,142,846               36,501,822,954
     負債純資産合計
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第15期中間計算期間               第16期中間計算期間
                                 自 2020年      9月26日         自 2021年      9月28日
                                 至 2021年      3月25日         至 2022年      3月27日
     営業収益
                                          6,090               4,836
       受取利息
                                       100,880,446               704,932,777
       有価証券売買等損益
                                       100,886,536               704,937,613
       営業収益合計
     営業費用
                                         121,025               158,944
       支払利息
                                        5,063,206               5,677,916
       受託者報酬
                                        42,193,614               47,316,146
       委託者報酬
                                         580,350               624,487
       その他費用
                                        47,958,195               53,777,493
       営業費用合計
                                        52,928,341               651,160,120
     営業利益又は営業損失(△)
                                        52,928,341               651,160,120
     経常利益又は経常損失(△)
                                        52,928,341               651,160,120
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                       14,435,756
                                       △ 39,822,405
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      6,785,288,288               7,948,503,876
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       996,693,944              1,296,895,579
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       996,693,944              1,296,895,579
       額
                                      1,048,961,798                325,601,284
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,048,961,798                325,601,284
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      6,825,771,180               9,556,522,535
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                    第16期中間計算期間
                                    自  2021年9月28日
             項 目
                                    至  2022年3月27日
      1.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要               当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
         な事項              月27日までとなっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
             項 目
                         (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      1.   当中間計算期間の末日                      24,122,455,546口                    26,869,905,610口
        における受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.3295円                    1口当たり純資産額 1.3557円
                       (1万口当たりの純資産額13,295円)                    (1万口当たりの純資産額13,557円)
        額
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第16期中間計算期間
             項 目
                                   (2022年3月27日現在)
      1.   中間貸借対照表計上               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
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                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (その他の注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
           項 目
                        (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      期首元本額                         24,257,115,114円                    24,122,455,546円
      期中追加設定元本額                         7,518,143,168円                    3,731,122,174円
      期中一部解約元本額                         7,652,802,736円                     983,672,110円
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    【SMBCファンドラップ・欧州債】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期            第16期中間計算期間
                                (2021年     9月27日現在)          (2022年     3月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        35,073,670                9,989,839
        金銭信託
                                       190,954,194               147,101,273
        コール・ローン
                                      8,572,948,117               9,029,454,161
        投資信託受益証券
                                        69,393,707               69,373,204
        親投資信託受益証券
                                      8,868,369,688               9,255,918,477
        流動資産合計
                                      8,868,369,688               9,255,918,477
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        7,407,365               5,327,281
        未払解約金
                                        1,434,899               1,510,724
        未払受託者報酬
                                        11,957,847               12,589,655
        未払委託者報酬
                                                           38
        未払利息                                    -
                                         594,491               302,311
        その他未払費用
                                        21,394,602               19,730,009
        流動負債合計
                                        21,394,602               19,730,009
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      6,597,566,966               7,305,221,817
        元本
        剰余金
                                      2,249,408,120               1,930,966,651
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       610,230,565               587,803,302
          (分配準備積立金)
                                      8,846,975,086               9,236,188,468
        元本等合計
                                      8,846,975,086               9,236,188,468
       純資産合計
                                      8,868,369,688               9,255,918,477
     負債純資産合計
                                 65/148









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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第15期中間計算期間               第16期中間計算期間
                                 自 2020年      9月26日         自 2021年      9月28日
                                 至 2021年      3月25日         至 2022年      3月27日
     営業収益
                                          1,497               1,236
       受取利息
                                       434,294,139
                                                     △ 533,169,796
       有価証券売買等損益
                                       434,295,636
                                                     △ 533,168,560
       営業収益合計
     営業費用
                                          27,741               40,755
       支払利息
                                        1,535,648               1,510,724
       受託者報酬
                                        12,797,417               12,589,655
       委託者報酬
                                         307,037               305,415
       その他費用
                                        14,667,843               14,446,549
       営業費用合計
                                       419,627,793
                                                     △ 547,615,109
     営業利益又は営業損失(△)
                                       419,627,793
                                                     △ 547,615,109
     経常利益又は経常損失(△)
                                       419,627,793
                                                     △ 547,615,109
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        50,800,868
                                                      △ 6,898,685
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      2,017,405,289               2,249,408,120
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       192,882,215               311,506,385
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       192,882,215               311,506,385
       額
                                       314,916,819                89,231,430
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       314,916,819                89,231,430
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,264,197,610               1,930,966,651
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                    第16期中間計算期間
                                    自  2021年9月28日
             項 目
                                    至  2022年3月27日
      1.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要               当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
         な事項              月27日までとなっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
             項 目
                         (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      1.   当中間計算期間の末日                       6,597,566,966口                    7,305,221,817口
        における受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.3409円                    1口当たり純資産額 1.2643円
                       (1万口当たりの純資産額13,409円)                    (1万口当たりの純資産額12,643円)
        額
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第16期中間計算期間
             項 目
                                   (2022年3月27日現在)
      1.   中間貸借対照表計上               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
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                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (その他の注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
           項 目
                        (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      期首元本額                         7,401,489,138円                    6,597,566,966円
      期中追加設定元本額                         1,637,500,290円                     969,836,063円
      期中一部解約元本額                         2,441,422,462円                     262,181,212円
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    【SMBCファンドラップ・新興国債】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期            第16期中間計算期間
                                (2021年     9月27日現在)          (2022年     3月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        49,636,579               14,506,241
        金銭信託
                                       270,240,119               229,287,939
        コール・ローン
                                      12,104,469,994               12,725,676,764
        投資信託受益証券
                                        55,804,377               55,787,890
        親投資信託受益証券
                                      12,480,151,069               13,025,258,834
        流動資産合計
                                      12,480,151,069               13,025,258,834
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        10,416,392                6,458,530
        未払解約金
                                        1,961,740               2,136,192
        未払受託者報酬
                                        16,348,219               17,801,881
        未払委託者報酬
                                                           60
        未払利息                                    -
                                         738,308               377,592
        その他未払費用
                                        29,464,659               26,774,255
        流動負債合計
                                        29,464,659               26,774,255
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,970,048,717               6,664,043,739
        元本
        剰余金
                                      6,480,637,693               6,334,440,840
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      1,604,763,295               1,546,589,451
          (分配準備積立金)
                                      12,450,686,410               12,998,484,579
        元本等合計
                                      12,450,686,410               12,998,484,579
       純資産合計
                                      12,480,151,069               13,025,258,834
     負債純資産合計
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第15期中間計算期間               第16期中間計算期間
                                 自 2020年      9月26日         自 2021年      9月28日
                                 至 2021年      3月25日         至 2022年      3月27日
     営業収益
                                          2,505               1,875
       受取利息
                                       554,439,483
                                                     △ 864,620,474
       有価証券売買等損益
                                       554,441,988
                                                     △ 864,618,599
       営業収益合計
     営業費用
                                          47,592               59,242
       支払利息
                                        2,097,079               2,136,192
       受託者報酬
                                        17,476,018               17,801,881
       委託者報酬
                                         373,270               382,106
       その他費用
                                        19,993,959               20,379,421
       営業費用合計
                                       534,448,029
                                                     △ 884,998,020
     営業利益又は営業損失(△)
                                       534,448,029
                                                     △ 884,998,020
     経常利益又は経常損失(△)
                                       534,448,029
                                                     △ 884,998,020
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        61,723,129
                                                      △ 10,954,601
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      6,033,656,363               6,480,637,693
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       623,194,405               982,553,545
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       623,194,405               982,553,545
       額
                                       954,968,216               254,706,979
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       954,968,216               254,706,979
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      6,174,607,452               6,334,440,840
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                    第16期中間計算期間
                                    自  2021年9月28日
             項 目
                                    至  2022年3月27日
      1.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要               当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
         な事項              月27日までとなっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
             項 目
                         (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      1.   当中間計算期間の末日                       5,970,048,717口                    6,664,043,739口
        における受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 2.0855円                    1口当たり純資産額 1.9505円
                       (1万口当たりの純資産額20,855円)                    (1万口当たりの純資産額19,505円)
        額
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第16期中間計算期間
             項 目
                                   (2022年3月27日現在)
      1.   中間貸借対照表計上               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
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                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (その他の注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
           項 目
                        (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      期首元本額                         6,808,731,862円                    5,970,048,717円
      期中追加設定元本額                         1,606,288,673円                     928,732,440円
      期中一部解約元本額                         2,444,971,818円                     234,737,418円
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    【SMBCファンドラップ・J-REIT】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期            第16期中間計算期間
                                (2021年     9月27日現在)          (2022年     3月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        49,347,944               13,101,034
        金銭信託
                                       268,668,686               256,018,099
        コール・ローン
                                      9,797,759,577               10,585,457,585
        投資信託受益証券
                                         999,409               999,114
        親投資信託受益証券
                                      10,116,775,616               10,855,575,832
        流動資産合計
                                      10,116,775,616               10,855,575,832
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        15,807,335                7,985,907
        未払解約金
                                        1,616,868               1,692,957
        未払受託者報酬
                                        13,474,293               14,108,339
        未払委託者報酬
                                                           68
        未払利息                                    -
                                         617,711               333,171
        その他未払費用
                                        31,516,207               24,120,442
        流動負債合計
                                        31,516,207               24,120,442
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,720,584,873               6,332,797,278
        元本
        剰余金
                                      4,364,674,536               4,498,658,112
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      2,205,433,763               2,127,297,284
          (分配準備積立金)
                                      10,085,259,409               10,831,455,390
        元本等合計
                                      10,085,259,409               10,831,455,390
       純資産合計
                                      10,116,775,616               10,855,575,832
     負債純資産合計
                                 73/148









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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第15期中間計算期間               第16期中間計算期間
                                 自 2020年      9月26日         自 2021年      9月28日
                                 至 2021年      3月25日         至 2022年      3月27日
     営業収益
                                          1,099               1,637
       受取利息
                                      1,285,938,615
                                                     △ 288,627,053
       有価証券売買等損益
                                      1,285,939,714
                                                     △ 288,625,416
       営業収益合計
     営業費用
                                          23,059               56,255
       支払利息
                                        1,471,482               1,692,957
       受託者報酬
                                        12,262,752               14,108,339
       委託者報酬
                                         294,214               337,424
       その他費用
                                        14,051,507               16,194,975
       営業費用合計
                                      1,271,888,207
                                                     △ 304,820,391
     営業利益又は営業損失(△)
                                      1,271,888,207
                                                     △ 304,820,391
     経常利益又は経常損失(△)
                                      1,271,888,207
                                                     △ 304,820,391
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        47,683,745
                                                      △ 13,493,026
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      2,632,305,193               4,364,674,536
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       383,151,658               592,022,414
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       383,151,658               592,022,414
       額
                                       405,550,506               166,711,473
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       405,550,506               166,711,473
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      3,834,110,807               4,498,658,112
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                    第16期中間計算期間
                                    自  2021年9月28日
             項 目
                                    至  2022年3月27日
      1.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要               当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
         な事項              月27日までとなっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
             項 目
                         (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      1.   当中間計算期間の末日                       5,720,584,873口                    6,332,797,278口
        における受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.7630円                    1口当たり純資産額 1.7104円
                       (1万口当たりの純資産額17,630円)                    (1万口当たりの純資産額17,104円)
        額
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第16期中間計算期間
             項 目
                                   (2022年3月27日現在)
      1.   中間貸借対照表計上               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
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                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (その他の注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
           項 目
                        (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      期首元本額                         6,058,419,078円                    5,720,584,873円
      期中追加設定元本額                         1,711,647,550円                     831,322,857円
      期中一部解約元本額                         2,049,481,755円                     219,110,452円
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    【SMBCファンドラップ・G-REIT】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期            第16期中間計算期間
                                (2021年     9月27日現在)          (2022年     3月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        84,248,838               28,629,086
        金銭信託
                                       458,682,220               477,758,338
        コール・ローン
                                      20,771,878,840               25,511,363,653
        投資信託受益証券
                                        94,450,642               94,422,737
        親投資信託受益証券
                                                        193,007
                                            -
        未収入金
                                      21,409,260,540               26,112,366,821
        流動資産合計
                                      21,409,260,540               26,112,366,821
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        20,144,950               13,827,503
        未払解約金
                                        3,224,356               3,940,925
        未払受託者報酬
                                        26,869,863               32,841,389
        未払委託者報酬
                                                          128
        未払利息                                    -
                                         917,474               525,017
        その他未払費用
                                        51,156,643               51,134,962
        流動負債合計
                                        51,156,643               51,134,962
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      14,130,507,317               15,699,461,998
        元本
        剰余金
                                      7,227,596,580               10,361,769,861
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      5,429,348,218               5,229,793,678
          (分配準備積立金)
                                      21,358,103,897               26,061,231,859
        元本等合計
                                      21,358,103,897               26,061,231,859
       純資産合計
                                      21,409,260,540               26,112,366,821
     負債純資産合計
                                 77/148









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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第15期中間計算期間               第16期中間計算期間
                                 自 2020年      9月26日         自 2021年      9月28日
                                 至 2021年      3月25日         至 2022年      3月27日
     営業収益
                                          2,731               3,095
       受取利息
                                      3,220,605,017               2,246,098,841
       有価証券売買等損益
                                          45,718               193,007
       その他収益
                                      3,220,653,466               2,246,294,943
       営業収益合計
     営業費用
                                          53,761               101,896
       支払利息
                                        2,646,575               3,940,925
       受託者報酬
                                        22,055,084               32,841,389
       委託者報酬
                                         428,212               532,809
       その他費用
                                        25,183,632               37,417,019
       営業費用合計
                                      3,195,469,834               2,208,877,924
     営業利益又は営業損失(△)
                                      3,195,469,834               2,208,877,924
     経常利益又は経常損失(△)
                                      3,195,469,834               2,208,877,924
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       260,029,577                40,705,852
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       377,282,719              7,227,596,580
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       218,379,213              1,256,445,805
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       218,379,213              1,256,445,805
       額
                                        68,346,311               290,444,596
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        68,346,311               290,444,596
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      3,462,755,878               10,361,769,861
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                    第16期中間計算期間
                                    自  2021年9月28日
             項 目
                                    至  2022年3月27日
      1.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要               当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
         な事項              月27日までとなっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
             項 目
                         (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      1.   当中間計算期間の末日                      14,130,507,317口                    15,699,461,998口
        における受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.5115円                    1口当たり純資産額 1.6600円
                       (1万口当たりの純資産額15,115円)                    (1万口当たりの純資産額16,600円)
        額
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第16期中間計算期間
             項 目
                                   (2022年3月27日現在)
      1.   中間貸借対照表計上               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
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                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (その他の注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
           項 目
                        (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      期首元本額                         14,501,416,890円                    14,130,507,317円
      期中追加設定元本額                         3,721,230,083円                    2,131,564,686円
      期中一部解約元本額                         4,092,139,656円                     562,610,005円
                                 80/148















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    【SMBCファンドラップ・コモディティ】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期            第16期中間計算期間
                                (2021年     9月27日現在)          (2022年     3月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        24,051,293               11,461,167
        金銭信託
                                       130,944,246               229,496,562
        コール・ローン
                                      6,097,374,677               9,321,008,773
        投資信託受益証券
                                        31,357,641               31,348,377
        親投資信託受益証券
                                      6,283,727,857               9,593,314,879
        流動資産合計
                                      6,283,727,857               9,593,314,879
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        8,495,746               7,039,789
        未払解約金
                                         947,248              1,218,714
        未払受託者報酬
                                        7,894,124               10,156,304
        未払委託者報酬
                                                           60
        未払利息                                    -
                                         359,763               243,947
        その他未払費用
                                        17,696,881               18,658,814
        流動負債合計
                                        17,696,881               18,658,814
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      12,208,487,386               13,453,175,303
        元本
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                            △ 5,942,456,410              △ 3,878,519,238
                                      1,053,026,254               1,015,213,496
          (分配準備積立金)
                                      6,266,030,976               9,574,656,065
        元本等合計
                                      6,266,030,976               9,574,656,065
       純資産合計
                                      6,283,727,857               9,593,314,879
     負債純資産合計
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第15期中間計算期間               第16期中間計算期間
                                 自 2020年      9月26日         自 2021年      9月28日
                                 至 2021年      3月25日         至 2022年      3月27日
     営業収益
                                           835               957
       受取利息
                                       910,068,282              2,625,598,587
       有価証券売買等損益
                                       910,069,117              2,625,599,544
       営業収益合計
     営業費用
                                          16,140               29,976
       支払利息
                                         850,525              1,218,714
       受託者報酬
                                        7,088,067               10,156,304
       委託者報酬
                                         170,025               246,167
       その他費用
                                        8,124,757               11,651,161
       営業費用合計
                                       901,944,360              2,613,948,383
     営業利益又は営業損失(△)
                                       901,944,360              2,613,948,383
     経常利益又は経常損失(△)
                                       901,944,360              2,613,948,383
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        66,873,467               28,667,407
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 8,977,427,264              △ 5,942,456,410
                                      1,615,253,251                229,010,395
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,615,253,251                229,010,395
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                       545,862,206               750,354,199
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       545,862,206               750,354,199
       額
                                            -               -
     分配金
                                     △ 7,072,965,326              △ 3,878,519,238
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                    第16期中間計算期間
                                    自  2021年9月28日
             項 目
                                    至  2022年3月27日
      1.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要               当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
         な事項              月27日までとなっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
             項 目
                         (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      1.   当中間計算期間の末日                      12,208,487,386口                    13,453,175,303口
        における受益権の総数
      2.   「投資信託財産の計算             元本の欠損                    元本の欠損
        に関する規則」第55条                       5,942,456,410円                    3,878,519,238円
        の6第10号に規定する
        額
      3.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 0.5133円                    1口当たり純資産額 0.7117円
                       (1万口当たりの純資産額5,133円)                    (1万口当たりの純資産額7,117円)
        額
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第16期中間計算期間
             項 目
                                   (2022年3月27日現在)
      1.   中間貸借対照表計上               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (その他の注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
           項 目
                        (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      期首元本額                         14,089,545,680円                    12,208,487,386円
      期中追加設定元本額                         2,656,756,158円                    1,717,549,666円
      期中一部解約元本額                         4,537,814,452円                     472,861,749円
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    【SMBCファンドラップ・ヘッジファンド】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期            第16期中間計算期間
                                (2021年     9月27日現在)          (2022年     3月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       259,884,758                64,292,263
        金銭信託
                                      1,414,909,930               1,404,092,812
        コール・ローン
                                      62,192,284,046               65,345,215,749
        投資信託受益証券
                                       316,009,629               315,916,264
        親投資信託受益証券
                                      64,183,088,363               67,129,517,088
        流動資産合計
                                      64,183,088,363               67,129,517,088
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        81,547,024               67,950,233
        未払解約金
                                        10,333,895               10,777,046
        未払受託者報酬
                                        86,116,211               89,809,005
        未払委託者報酬
                                                          376
        未払利息                                    -
                                        1,509,075                769,585
        その他未払費用
                                       179,506,205               169,306,245
        流動負債合計
                                       179,506,205               169,306,245
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      64,391,515,614               69,086,220,620
        元本
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                             △ 387,933,456             △ 2,126,009,777
                                       289,091,465               277,839,976
          (分配準備積立金)
                                      64,003,582,158               66,960,210,843
        元本等合計
                                      64,003,582,158               66,960,210,843
       純資産合計
                                      64,183,088,363               67,129,517,088
     負債純資産合計
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第15期中間計算期間               第16期中間計算期間
                                 自 2020年      9月26日         自 2021年      9月28日
                                 至 2021年      3月25日         至 2022年      3月27日
     営業収益
                                          10,670                8,777
       受取利息
                                      △ 144,490,271             △ 1,557,426,249
       有価証券売買等損益
                                      △ 144,479,601             △ 1,557,417,472
       営業収益合計
     営業費用
                                         211,983               303,121
       支払利息
                                        9,609,924               10,777,046
       受託者報酬
                                        80,083,143               89,809,005
       委託者報酬
                                         736,194               792,777
       その他費用
                                        90,641,244               101,681,949
       営業費用合計
                                      △ 235,120,845             △ 1,659,099,421
     営業利益又は営業損失(△)
                                      △ 235,120,845             △ 1,659,099,421
     経常利益又は経常損失(△)
                                      △ 235,120,845             △ 1,659,099,421
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 37,695,420              △ 36,132,255
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 743,676,760              △ 387,933,456
                                       116,582,795                17,145,269
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       116,582,795                17,145,269
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                       133,881,971               132,254,424
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       133,881,971               132,254,424
       額
                                            -               -
     分配金
                                      △ 958,401,361             △ 2,126,009,777
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                    第16期中間計算期間
                                    自  2021年9月28日
             項 目
                                    至  2022年3月27日
      1.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      2.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要               当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
         な事項              月27日までとなっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
             項 目
                         (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      1.   当中間計算期間の末日                      64,391,515,614口                    69,086,220,620口
        における受益権の総数
      2.   「投資信託財産の計算             元本の欠損                    元本の欠損
        に関する規則」第55条                        387,933,456円                  2,126,009,777円
        の6第10号に規定する
        額
      3.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 0.9940円                    1口当たり純資産額 0.9692円
                       (1万口当たりの純資産額9,940円)                    (1万口当たりの純資産額9,692円)
        額
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

       該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第16期中間計算期間
             項 目
                                   (2022年3月27日現在)
      1.   中間貸借対照表計上               金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      2.   時価の算定方法              (1)  有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
    (その他の注記)

                             第15期                第16期中間計算期間
           項 目
                        (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      期首元本額                         59,908,320,866円                    64,391,515,614円
      期中追加設定元本額                         18,114,732,699円                     7,360,934,248円
      期中一部解約元本額                         13,631,537,951円                     2,666,229,242円
    (参考)

       「SMBCファンドラップ・日本バリュー株」、「SMBCファンドラップ・日本グロース株」、
       「SMBCファンドラップ・日本中小型株」、「SMBCファンドラップ・米国株」、「SMBC
       ファンドラップ・欧州株」、「SMBCファンドラップ・新興国株」、「SMBCファンドラッ
       プ・日本債」、「SMBCファンドラップ・米国債」、「SMBCファンドラップ・欧州債」、
       「SMBCファンドラップ・新興国債」、「SMBCファンドラップ・J-REIT」、「SMB
       Cファンドラップ・G-REIT」、「SMBCファンドラップ・コモディティ」および「SMB
       Cファンドラップ・ヘッジファンド」は、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証
       券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、す
       べて同マザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

    (1)貸借対照表
                                                     (単位:円)
                               (2021年9月27日現在)                (2022年3月27日現在)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                             304,595,789                44,637,741
        コール・ローン                            1,658,333,521                1,732,448,530
        特殊債券                            1,891,365,484                2,358,181,791
        社債券                             801,468,200                902,097,300
        未収利息                               6,196,794                4,326,089
        前払費用                               1,122,020                1,653,485
        流動資産合計
                                     4,663,081,808                5,043,344,936
       資産合計
                                     4,663,081,808                5,043,344,936
      負債の部
       流動負債
                                 88/148


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        未払金                             100,293,000                302,112,000
        未払解約金                                106,163               3,618,678
        未払利息                                   -               464
        その他未払費用                                 4,197                2,665
        流動負債合計
                                      100,403,360                305,733,807
       負債合計
                                      100,403,360                305,733,807
      純資産の部
       元本等
        元本                            4,493,425,434                4,667,225,909
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                             69,253,014                70,385,220
        元本等合計
                                     4,562,678,448                4,737,611,129
       純資産合計
                                     4,562,678,448                4,737,611,129
      負債純資産合計
                                     4,663,081,808                5,043,344,936
    (2)注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                    自  2021年9月28日
             項 目
                                    至  2022年3月27日
      1.   有価証券の評価基準及              特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で
         び評価方法              評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
                      ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             項 目            (2021年9月27日現在)                    (2022年3月27日現在)
      1.   当計算期間の末日にお                       4,493,425,434口                    4,667,225,909口
        ける受益権の総数
      2.   1単位当たり純資産の                1口当たり純資産額 1.0154円                    1口当たり純資産額 1.0151円
                       (1万口当たりの純資産額10,154円)            &