ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株 ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株 ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株 ＳＭＢＣファンドラップ・米国株 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第16期(令和3年9月28日－令和4年9月26日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第16期(令和3年9月28日－令和4年9月26日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株 ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株 ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株 ＳＭＢＣファンドラップ・米国株 |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月23日 提出
【計算期間】 第16期中(自 2021年9月28日至 2022年3月27日)
【ファンド名】 ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株
ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株
ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株
ＳＭＢＣファンドラップ・米国株
ＳＭＢＣファンドラップ・欧州株
ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株
ＳＭＢＣファンドラップ・日本債
ＳＭＢＣファンドラップ・米国債
ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債
ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債
ＳＭＢＣファンドラップ・Ｊ－ＲＥＩＴ
ＳＭＢＣファンドラップ・Ｇ－ＲＥＩＴ
ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ
ＳＭＢＣファンドラップ・ヘッジファンド
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
（１）【投資状況】
ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 86,319,781,927 98.09
親投資信託受益証券 日本 999,114 0.00
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 1,682,961,484 1.91
合計（純資産総額） 88,003,742,525 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 56,678,149,211 97.72
親投資信託受益証券 日本 170,127,289 0.29
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 1,150,557,099 1.99
合計（純資産総額） 57,998,833,599 100.00
ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 9,299,154,621 97.98
親投資信託受益証券 日本 27,437,977 0.29
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 163,829,222 1.73
合計（純資産総額） 9,490,421,820 100.00
ＳＭＢＣファンドラップ・米国株
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 85,911,154,299 98.14
親投資信託受益証券 日本 999,409 0.00
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 1,627,899,495 1.86
合計（純資産総額） 87,540,053,203 100.00
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＢＣファンドラップ・欧州株
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 26,384,596,536 98.00
親投資信託受益証券 日本 91,073,180 0.34
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 447,595,724 1.66
合計（純資産総額） 26,923,265,440 100.00
ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 8,380,814,314 47.04
投資証券 ルクセンブルグ 9,083,421,738 50.98
親投資信託受益証券 日本 62,033,810 0.35
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 290,789,066 1.63
合計（純資産総額） 17,817,058,928 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 買建 - 15,436,474 0.09
ＳＭＢＣファンドラップ・日本債
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 201,406,342,707 97.57
親投資信託受益証券 日本 979,460,933 0.47
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 4,035,616,986 1.96
合計（純資産総額） 206,421,420,626 100.00
ＳＭＢＣファンドラップ・米国債
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 35,903,402,167 97.66
親投資信託受益証券 日本 138,941,372 0.38
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 722,457,763 1.96
合計（純資産総額） 36,764,801,302 100.00
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 9,159,762,879 97.77
親投資信託受益証券 日本 69,373,204 0.74
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 139,278,496 1.49
合計（純資産総額） 9,368,414,579 100.00
ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 13,109,032,548 97.91
親投資信託受益証券 日本 55,787,890 0.42
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 223,410,418 1.67
合計（純資産総額） 13,388,230,856 100.00
ＳＭＢＣファンドラップ・Ｊ－ＲＥＩＴ
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 10,659,182,050 97.65
親投資信託受益証券 日本 999,114 0.01
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 255,374,317 2.34
合計（純資産総額） 10,915,555,481 100.00
ＳＭＢＣファンドラップ・Ｇ－ＲＥＩＴ
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 27,199,235,849 97.97
親投資信託受益証券 日本 94,422,737 0.34
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 467,758,186 1.69
合計（純資産総額） 27,761,416,772 100.00
ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 日本 9,162,081,640 97.26
親投資信託受益証券 日本 31,348,377 0.33
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 227,001,993 2.41
合計（純資産総額） 9,420,432,010 100.00
ＳＭＢＣファンドラップ・ヘッジファンド
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 65,552,934,723 97.54
親投資信託受益証券 日本 315,916,264 0.47
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 1,337,609,388 1.99
合計（純資産総額） 67,206,460,375 100.00
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期 （2012年 9月25日） 2,962,571,855 2,962,571,855 5,307 5,307
第7期 （2013年 9月25日） 2,583,498,904 2,583,498,904 8,622 8,622
第8期 （2014年 9月25日） 11,327,483,080 11,327,483,080 9,735 9,735
第9期 （2015年 9月25日） 35,140,778,012 35,140,778,012 10,365 10,365
第10期 （2016年 9月26日） 48,036,576,284 48,036,576,284 9,493 9,493
第11期 （2017年 9月25日） 69,552,289,574 69,552,289,574 12,474 12,474
第12期 （2018年 9月25日） 82,948,812,901 82,948,812,901 13,891 13,891
第13期 （2019年 9月25日） 77,236,774,387 77,236,774,387 12,713 12,713
第14期 （2020年 9月25日） 68,657,462,435 68,657,462,435 12,770 12,770
第15期 （2021年 9月27日） 76,702,055,683 76,702,055,683 18,418 18,418
2021年 3月末日 75,645,976,454 - 16,536 -
4月末日 61,626,724,209 - 16,286 -
5月末日 63,649,283,174 - 16,615 -
6月末日 65,215,007,106 - 16,770 -
7月末日 66,197,327,295 - 16,609 -
8月末日 69,264,122,917 - 16,879 -
9月末日 75,678,079,123 - 18,062 -
10月末日 76,480,668,314 - 17,786 -
11月末日 76,345,984,318 - 17,443 -
12月末日 80,303,327,667 - 17,917 -
2022年 1月末日 79,060,556,519 - 17,341 -
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2月末日 80,949,822,510 - 17,549 -
3月末日 88,003,742,525 - 18,854 -
ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期 （2012年 9月25日） 1,610,071,839 1,610,071,839 4,071 4,071
第7期 （2013年 9月25日） 1,305,120,525 1,305,120,525 6,527 6,527
第8期 （2014年 9月25日） 4,594,093,589 4,594,093,589 7,042 7,042
第9期 （2015年 9月25日） 10,503,410,869 10,503,410,869 7,963 7,963
第10期 （2016年 9月26日） 21,701,497,670 21,701,497,670 7,494 7,494
第11期 （2017年 9月25日） 28,166,948,912 28,166,948,912 8,990 8,990
第12期 （2018年 9月25日） 37,794,702,134 37,794,702,134 9,810 9,810
第13期 （2019年 9月25日） 37,070,616,226 37,070,616,226 8,666 8,666
第14期 （2020年 9月25日） 44,503,788,121 44,503,788,121 10,120 10,120
第15期 （2021年 9月27日） 60,270,748,439 60,270,748,439 12,898 12,898
2021年 3月末日 43,211,358,444 - 12,051 -
4月末日 49,790,370,224 - 11,696 -
5月末日 50,162,707,799 - 11,644 -
6月末日 51,504,039,568 - 11,786 -
7月末日 52,086,430,441 - 11,635 -
8月末日 55,373,853,063 - 12,021 -
9月末日 58,385,995,238 - 12,419 -
10月末日 59,295,828,625 - 12,295 -
11月末日 58,520,252,149 - 11,925 -
12月末日 60,067,101,643 - 11,958 -
2022年 1月末日 53,547,051,669 - 10,479 -
2月末日 54,152,516,922 - 10,475 -
3月末日 57,998,833,599 - 11,090 -
ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期 （2012年 9月25日） 401,818,825 401,818,825 4,713 4,713
第7期 （2013年 9月25日） 342,390,551 342,390,551 9,149 9,149
第8期 （2014年 9月25日） 2,021,578,538 2,021,578,538 9,853 9,853
第9期 （2015年 9月25日） 6,200,962,764 6,200,962,764 9,825 9,825
第10期 （2016年 9月26日） 8,447,956,221 8,447,956,221 11,768 11,768
第11期 （2017年 9月25日） 9,228,884,980 9,228,884,980 15,455 15,455
第12期 （2018年 9月25日） 11,343,818,113 11,343,818,113 17,301 17,301
第13期 （2019年 9月25日） 10,022,320,207 10,022,320,207 14,562 14,562
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
第14期 （2020年 9月25日） 8,855,220,482 8,855,220,482 16,894 16,894
第15期 （2021年 9月27日） 9,491,431,946 9,491,431,946 22,479 22,479
2021年 3月末日 8,807,129,015 - 20,620 -
4月末日 7,811,148,523 - 20,368 -
5月末日 7,832,833,308 - 20,172 -
6月末日 8,189,687,794 - 20,771 -
7月末日 8,446,150,657 - 20,902 -
8月末日 8,729,688,809 - 20,979 -
9月末日 9,352,605,253 - 22,014 -
10月末日 9,491,699,998 - 21,772 -
11月末日 9,285,013,057 - 20,923 -
12月末日 9,824,513,414 - 21,621 -
2022年 1月末日 8,699,426,342 - 18,813 -
2月末日 8,905,197,215 - 19,039 -
3月末日 9,490,421,820 - 20,054 -
ＳＭＢＣファンドラップ・米国株
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期 （2012年 9月25日） 1,579,094,674 1,579,094,674 7,299 7,299
第7期 （2013年 9月25日） 1,322,060,523 1,322,060,523 11,374 11,374
第8期 （2014年 9月25日） 5,536,929,662 5,536,929,662 14,561 14,561
第9期 （2015年 9月25日） 18,783,278,908 18,783,278,908 16,056 16,056
第10期 （2016年 9月26日） 29,112,124,064 29,112,124,064 14,937 14,937
第11期 （2017年 9月25日） 46,147,174,572 46,147,174,572 20,089 20,089
第12期 （2018年 9月25日） 66,872,426,590 66,872,426,590 24,177 24,177
第13期 （2019年 9月25日） 60,530,675,159 60,530,675,159 23,739 23,739
第14期 （2020年 9月25日） 57,404,194,977 57,404,194,977 25,487 25,487
第15期 （2021年 9月27日） 73,508,256,239 73,508,256,239 37,407 37,407
2021年 3月末日 61,713,314,195 - 32,860 -
4月末日 62,536,682,682 - 34,757 -
5月末日 63,637,546,099 - 34,996 -
6月末日 66,575,250,756 - 36,110 -
7月末日 69,044,400,275 - 36,644 -
8月末日 72,581,441,619 - 37,432 -
9月末日 72,739,581,459 - 36,821 -
10月末日 78,332,067,587 - 38,661 -
11月末日 79,135,855,896 - 38,475 -
12月末日 83,435,329,681 - 39,597 -
2022年 1月末日 75,460,085,691 - 35,220 -
2月末日 76,188,427,324 - 35,169 -
3月末日 87,540,053,203 - 40,015 -
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＢＣファンドラップ・欧州株
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期 （2012年 9月25日） 1,488,298,635 1,488,298,635 6,269 6,269
第7期 （2013年 9月25日） 1,338,654,206 1,338,654,206 9,512 9,512
第8期 （2014年 9月25日） 5,148,554,978 5,148,554,978 10,584 10,584
第9期 （2015年 9月25日） 11,191,095,058 11,191,095,058 10,344 10,344
第10期 （2016年 9月26日） 14,609,772,633 14,609,772,633 9,453 9,453
第11期 （2017年 9月25日） 16,572,131,525 16,572,131,525 12,375 12,375
第12期 （2018年 9月25日） 20,187,178,776 20,187,178,776 12,319 12,319
第13期 （2019年 9月25日） 20,953,615,731 20,953,615,731 11,021 11,021
第14期 （2020年 9月25日） 19,583,757,873 19,583,757,873 11,299 11,299
第15期 （2021年 9月27日） 24,053,360,581 24,053,360,581 15,061 15,061
2021年 3月末日 21,078,058,230 - 13,766 -
4月末日 21,063,678,291 - 14,433 -
5月末日 21,995,121,215 - 14,908 -
6月末日 22,334,501,078 - 14,923 -
7月末日 22,665,178,355 - 14,811 -
8月末日 23,840,706,863 - 15,131 -
9月末日 23,489,355,133 - 14,629 -
10月末日 25,555,606,063 - 15,513 -
11月末日 24,299,787,711 - 14,499 -
12月末日 26,014,585,547 - 15,217 -
2022年 1月末日 25,019,975,952 - 14,350 -
2月末日 23,782,510,272 - 13,491 -
3月末日 26,923,265,440 - 15,118 -
ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期 （2012年 9月25日） 647,666,801 647,666,801 6,509 6,509
第7期 （2013年 9月25日） 482,001,724 482,001,724 8,642 8,642
第8期 （2014年 9月25日） 2,082,438,461 2,082,438,461 9,574 9,574
第9期 （2015年 9月25日） 4,801,669,543 4,801,669,543 8,307 8,307
第10期 （2016年 9月26日） 8,928,828,323 8,928,828,323 8,320 8,320
第11期 （2017年 9月25日） 12,929,777,761 12,929,777,761 11,444 11,444
第12期 （2018年 9月25日） 11,294,885,298 11,294,885,298 11,076 11,076
第13期 （2019年 9月25日） 15,511,995,138 15,511,995,138 10,976 10,976
第14期 （2020年 9月25日） 16,281,184,585 16,281,184,585 11,754 11,754
第15期 （2021年 9月27日） 16,687,611,637 16,687,611,637 14,941 14,941
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 3月末日 17,177,329,924 - 15,550 -
4月末日 16,161,952,292 - 15,792 -
5月末日 16,384,021,010 - 15,833 -
6月末日 16,900,700,715 - 16,124 -
7月末日 15,929,301,932 - 14,879 -
8月末日 16,490,625,097 - 14,975 -
9月末日 16,829,676,143 - 14,988 -
10月末日 17,934,448,923 - 15,587 -
11月末日 17,235,947,082 - 14,765 -
12月末日 17,729,641,892 - 14,891 -
2022年 1月末日 17,794,504,619 - 14,629 -
2月末日 17,156,466,683 - 13,945 -
3月末日 17,817,058,928 - 14,342 -
ＳＭＢＣファンドラップ・日本債
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期 （2012年 9月25日） 3,933,325,075 3,933,325,075 10,585 10,585
第7期 （2013年 9月25日） 2,427,165,342 2,427,165,342 10,735 10,735
第8期 （2014年 9月25日） 12,499,722,370 12,499,722,370 10,924 10,924
第9期 （2015年 9月25日） 43,082,082,091 43,082,082,091 11,168 11,168
第10期 （2016年 9月26日） 99,955,781,944 99,955,781,944 11,724 11,724
第11期 （2017年 9月25日） 149,029,870,225 149,029,870,225 11,592 11,592
第12期 （2018年 9月25日） 200,050,105,773 200,050,105,773 11,491 11,491
第13期 （2019年 9月25日） 202,210,076,722 202,210,076,722 11,885 11,885
第14期 （2020年 9月25日） 175,929,370,136 175,929,370,136 11,645 11,645
第15期 （2021年 9月27日） 196,003,237,568 196,003,237,568 11,651 11,651
2021年 3月末日 170,012,938,595 - 11,610 -
4月末日 184,624,051,888 - 11,620 -
5月末日 185,791,519,140 - 11,625 -
6月末日 187,471,628,159 - 11,641 -
7月末日 191,237,930,286 - 11,692 -
8月末日 194,535,306,945 - 11,686 -
9月末日 196,834,140,475 - 11,641 -
10月末日 200,145,872,315 - 11,628 -
11月末日 202,495,702,672 - 11,633 -
12月末日 205,659,046,270 - 11,635 -
2022年 1月末日 206,262,057,593 - 11,557 -
2月末日 205,959,123,165 - 11,457 -
3月末日 206,421,420,626 - 11,412 -
ＳＭＢＣファンドラップ・米国債
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期 （2012年 9月25日） 1,146,146,106 1,146,146,106 7,826 7,826
第7期 （2013年 9月25日） 896,671,537 896,671,537 9,600 9,600
第8期 （2014年 9月25日） 3,555,595,067 3,555,595,067 10,831 10,831
第9期 （2015年 9月25日） 11,328,623,470 11,328,623,470 12,201 12,201
第10期 （2016年 9月26日） 14,992,056,063 14,992,056,063 10,750 10,750
第11期 （2017年 9月25日） 16,954,272,393 16,954,272,393 11,863 11,863
第12期 （2018年 9月25日） 23,317,258,291 23,317,258,291 11,645 11,645
第13期 （2019年 9月25日） 29,163,149,985 29,163,149,985 12,202 12,202
第14期 （2020年 9月25日） 31,042,403,402 31,042,403,402 12,797 12,797
第15期 （2021年 9月27日） 32,070,959,422 32,070,959,422 13,295 13,295
2021年 3月末日 31,347,423,472 - 12,916 -
4月末日 28,449,650,766 - 12,916 -
5月末日 29,073,413,579 - 13,055 -
6月末日 29,859,476,275 - 13,213 -
7月末日 30,594,176,300 - 13,248 -
8月末日 31,506,516,708 - 13,243 -
9月末日 32,411,526,496 - 13,356 -
10月末日 33,945,847,384 - 13,625 -
11月末日 34,349,052,469 - 13,579 -
12月末日 35,521,209,994 - 13,707 -
2022年 1月末日 35,530,190,021 - 13,478 -
2月末日 35,162,142,466 - 13,195 -
3月末日 36,764,801,302 - 13,660 -
ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期 （2012年 9月25日） 1,314,032,713 1,314,032,713 8,323 8,323
第7期 （2013年 9月25日） 800,500,762 800,500,762 10,981 10,981
第8期 （2014年 9月25日） 2,914,226,155 2,914,226,155 12,564 12,564
第9期 （2015年 9月25日） 9,591,004,860 9,591,004,860 12,663 12,663
第10期 （2016年 9月26日） 11,873,617,920 11,873,617,920 11,077 11,077
第11期 （2017年 9月25日） 14,341,063,141 14,341,063,141 12,686 12,686
第12期 （2018年 9月25日） 17,257,228,687 17,257,228,687 12,494 12,494
第13期 （2019年 9月25日） 13,807,553,934 13,807,553,934 12,207 12,207
第14期 （2020年 9月25日） 9,418,894,427 9,418,894,427 12,726 12,726
第15期 （2021年 9月27日） 8,846,975,086 8,846,975,086 13,409 13,409
2021年 3月末日 9,182,005,675 - 13,365 -
4月末日 8,203,955,486 - 13,533 -
5月末日 8,407,563,126 - 13,732 -
10/148
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
6月末日 8,404,514,633 - 13,545 -
7月末日 8,600,256,251 - 13,580 -
8月末日 8,798,155,177 - 13,512 -
9月末日 8,876,500,542 - 13,377 -
10月末日 9,259,887,932 - 13,611 -
11月末日 9,165,054,907 - 13,256 -
12月末日 9,394,121,895 - 13,338 -
2022年 1月末日 9,350,840,602 - 13,036 -
2月末日 9,162,975,569 - 12,643 -
3月末日 9,368,414,579 - 12,803 -
ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期 （2012年 9月25日） 372,399,559 372,399,559 10,416 10,416
第7期 （2013年 9月25日） 324,613,307 324,613,307 12,710 12,710
第8期 （2014年 9月25日） 1,526,851,093 1,526,851,093 15,223 15,223
第9期 （2015年 9月25日） 4,610,302,489 4,610,302,489 16,624 16,624
第10期 （2016年 9月26日） 6,653,172,613 6,653,172,613 16,181 16,181
第11期 （2017年 9月25日） 8,504,302,985 8,504,302,985 18,609 18,609
第12期 （2018年 9月25日） 11,067,265,032 11,067,265,032 17,742 17,742
第13期 （2019年 9月25日） 13,671,206,387 13,671,206,387 18,987 18,987
第14期 （2020年 9月25日） 12,842,388,225 12,842,388,225 18,862 18,862
第15期 （2021年 9月27日） 12,450,686,410 12,450,686,410 20,855 20,855
2021年 3月末日 12,675,387,277 - 19,788 -
4月末日 10,895,304,701 - 20,010 -
5月末日 11,251,471,548 - 20,420 -
6月末日 11,564,136,671 - 20,696 -
7月末日 11,744,800,756 - 20,566 -
8月末日 12,234,417,705 - 20,793 -
9月末日 12,468,262,317 - 20,763 -
10月末日 13,046,386,537 - 21,173 -
11月末日 12,889,361,337 - 20,602 -
12月末日 13,431,054,326 - 21,030 -
2022年 1月末日 13,404,501,784 - 20,523 -
2月末日 12,626,664,800 - 19,111 -
3月末日 13,388,230,856 - 20,052 -
ＳＭＢＣファンドラップ・Ｊ－ＲＥＩＴ
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第6期 （2012年 9月25日） 187,593,187 187,593,187 6,276 6,276
第7期 （2013年 9月25日） 265,629,415 265,629,415 9,520 9,520
第8期 （2014年 9月25日） 1,249,010,274 1,249,010,274 10,794 10,794
第9期 （2015年 9月25日） 3,419,155,579 3,419,155,579 11,259 11,259
第10期 （2016年 9月26日） 5,269,468,018 5,269,468,018 12,714 12,714
第11期 （2017年 9月25日） 6,384,991,510 6,384,991,510 12,114 12,114
第12期 （2018年 9月25日） 9,496,213,914 9,496,213,914 13,288 13,288
第13期 （2019年 9月25日） 8,829,648,851 8,829,648,851 16,875 16,875
第14期 （2020年 9月25日） 8,690,724,271 8,690,724,271 14,345 14,345
第15期 （2021年 9月27日） 10,085,259,409 10,085,259,409 17,630 17,630
2021年 3月末日 10,048,062,665 - 16,803 -
4月末日 9,053,789,597 - 17,268 -
5月末日 9,216,258,466 - 17,387 -
6月末日 9,750,876,715 - 18,159 -
7月末日 9,997,575,799 - 18,201 -
8月末日 10,340,773,323 - 18,331 -
9月末日 10,190,638,167 - 17,710 -
10月末日 10,417,677,322 - 17,677 -
11月末日 10,274,582,590 - 17,155 -
12月末日 10,696,004,556 - 17,470 -
2022年 1月末日 10,315,469,105 - 16,583 -
2月末日 10,114,885,808 - 16,087 -
3月末日 10,915,555,481 - 17,183 -
ＳＭＢＣファンドラップ・Ｇ－ＲＥＩＴ
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期 （2012年 9月25日） 416,180,819 416,180,819 5,770 5,770
第7期 （2013年 9月25日） 394,012,893 394,012,893 7,513 7,513
第8期 （2014年 9月25日） 1,993,629,058 1,993,629,058 9,176 9,176
第9期 （2015年 9月25日） 3,561,254,596 3,561,254,596 10,417 10,417
第10期 （2016年 9月26日） 5,314,132,735 5,314,132,735 10,058 10,058
第11期 （2017年 9月25日） 7,311,686,131 7,311,686,131 10,785 10,785
第12期 （2018年 9月25日） 10,592,762,672 10,592,762,672 11,241 11,241
第13期 （2019年 9月25日） 13,891,298,443 13,891,298,443 12,554 12,554
第14期 （2020年 9月25日） 14,878,699,609 14,878,699,609 10,260 10,260
第15期 （2021年 9月27日） 21,358,103,897 21,358,103,897 15,115 15,115
2021年 3月末日 17,823,572,149 - 12,862 -
4月末日 17,533,638,838 - 13,556 -
5月末日 18,065,803,909 - 13,816 -
6月末日 19,262,096,413 - 14,532 -
7月末日 20,360,685,656 - 15,035 -
8月末日 21,051,270,771 - 15,101 -
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
9月末日 21,005,845,334 - 14,783 -
10月末日 23,218,024,857 - 15,933 -
11月末日 23,701,306,222 - 16,025 -
12月末日 25,744,344,119 - 16,992 -
2022年 1月末日 23,827,218,934 - 15,465 -
2月末日 23,895,609,305 - 15,340 -
3月末日 27,761,416,772 - 17,651 -
ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期 （2012年 9月25日） 183,515,022 183,515,022 5,601 5,601
第7期 （2013年 9月25日） 127,167,548 127,167,548 6,043 6,043
第8期 （2014年 9月25日） 501,347,505 501,347,505 6,063 6,063
第9期 （2015年 9月25日） 1,604,534,435 1,604,534,435 5,011 5,011
第10期 （2016年 9月26日） 2,559,053,384 2,559,053,384 4,091 4,091
第11期 （2017年 9月25日） 3,302,898,549 3,302,898,549 4,438 4,438
第12期 （2018年 9月25日） 4,503,159,694 4,503,159,694 4,355 4,355
第13期 （2019年 9月25日） 4,300,406,764 4,300,406,764 3,969 3,969
第14期 （2020年 9月25日） 5,112,118,416 5,112,118,416 3,628 3,628
第15期 （2021年 9月27日） 6,266,030,976 6,266,030,976 5,133 5,133
2021年 3月末日 5,492,271,056 - 4,402 -
4月末日 5,241,155,572 - 4,655 -
5月末日 5,509,354,511 - 4,846 -
6月末日 5,640,131,629 - 4,900 -
7月末日 5,877,652,768 - 5,007 -
8月末日 6,051,190,388 - 5,019 -
9月末日 6,494,193,933 - 5,291 -
10月末日 6,988,928,787 - 5,562 -
11月末日 6,886,391,633 - 5,403 -
12月末日 7,165,526,876 - 5,520 -
2022年 1月末日 7,688,904,888 - 5,813 -
2月末日 8,288,169,715 - 6,204 -
3月末日 9,420,432,010 - 6,990 -
ＳＭＢＣファンドラップ・ヘッジファンド
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期 （2012年 9月25日） 789,356,984 789,356,984 9,583 9,583
第7期 （2013年 9月25日） 719,411,408 719,411,408 10,016 10,016
第8期 （2014年 9月25日） 3,084,635,412 3,084,635,412 10,278 10,278
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第9期 （2015年 9月25日） 10,427,229,573 10,427,229,573 10,395 10,395
第10期 （2016年 9月26日） 27,708,925,513 27,708,925,513 9,984 9,984
第11期 （2017年 9月25日） 41,700,590,918 41,700,590,918 10,243 10,243
第12期 （2018年 9月25日） 54,609,795,360 54,609,795,360 10,325 10,325
第13期 （2019年 9月25日） 54,414,627,484 54,414,627,484 10,134 10,134
第14期 （2020年 9月25日） 59,164,644,106 59,164,644,106 9,876 9,876
第15期 （2021年 9月27日） 64,003,582,158 64,003,582,158 9,940 9,940
2021年 3月末日 57,968,786,613 - 9,845 -
4月末日 60,419,884,797 - 9,887 -
5月末日 60,734,931,097 - 9,889 -
6月末日 61,833,981,267 - 10,013 -
7月末日 62,317,143,701 - 9,936 -
8月末日 63,688,202,528 - 9,987 -
9月末日 64,251,733,250 - 9,929 -
10月末日 65,550,128,130 - 9,953 -
11月末日 65,563,812,743 - 9,854 -
12月末日 66,217,197,954 - 9,809 -
2022年 1月末日 65,964,371,420 - 9,676 -
2月末日 66,629,440,043 - 9,688 -
3月末日 67,206,460,375 - 9,707 -
②【分配の推移】
ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2011年 9月27日～2012年 9月25日 0
第6期
2012年 9月26日～2013年 9月25日 0
第7期
2013年 9月26日～2014年 9月25日 0
第8期
2014年 9月26日～2015年 9月25日 0
第9期
2015年 9月26日～2016年 9月26日 0
第10期
2016年 9月27日～2017年 9月25日 0
第11期
2017年 9月26日～2018年 9月25日 0
第12期
2018年 9月26日～2019年 9月25日 0
第13期
2019年 9月26日～2020年 9月25日 0
第14期
2020年 9月26日～2021年 9月27日 0
第15期
ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2011年 9月27日～2012年 9月25日 0
第6期
2012年 9月26日～2013年 9月25日 0
第7期
2013年 9月26日～2014年 9月25日 0
第8期
2014年 9月26日～2015年 9月25日 0
第9期
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2015年 9月26日～2016年 9月26日 0
第10期
2016年 9月27日～2017年 9月25日 0
第11期
2017年 9月26日～2018年 9月25日 0
第12期
2018年 9月26日～2019年 9月25日 0
第13期
2019年 9月26日～2020年 9月25日 0
第14期
2020年 9月26日～2021年 9月27日 0
第15期
ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2011年 9月27日～2012年 9月25日 0
第6期
2012年 9月26日～2013年 9月25日 0
第7期
2013年 9月26日～2014年 9月25日 0
第8期
2014年 9月26日～2015年 9月25日 0
第9期
2015年 9月26日～2016年 9月26日 0
第10期
2016年 9月27日～2017年 9月25日 0
第11期
2017年 9月26日～2018年 9月25日 0
第12期
2018年 9月26日～2019年 9月25日 0
第13期
2019年 9月26日～2020年 9月25日 0
第14期
2020年 9月26日～2021年 9月27日 0
第15期
ＳＭＢＣファンドラップ・米国株
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2011年 9月27日～2012年 9月25日 0
第6期
2012年 9月26日～2013年 9月25日 0
第7期
2013年 9月26日～2014年 9月25日 0
第8期
2014年 9月26日～2015年 9月25日 0
第9期
2015年 9月26日～2016年 9月26日 0
第10期
2016年 9月27日～2017年 9月25日 0
第11期
2017年 9月26日～2018年 9月25日 0
第12期
2018年 9月26日～2019年 9月25日 0
第13期
2019年 9月26日～2020年 9月25日 0
第14期
2020年 9月26日～2021年 9月27日 0
第15期
ＳＭＢＣファンドラップ・欧州株
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2011年 9月27日～2012年 9月25日 0
第6期
2012年 9月26日～2013年 9月25日 0
第7期
2013年 9月26日～2014年 9月25日 0
第8期
2014年 9月26日～2015年 9月25日 0
第9期
2015年 9月26日～2016年 9月26日 0
第10期
2016年 9月27日～2017年 9月25日 0
第11期
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2017年 9月26日～2018年 9月25日 0
第12期
2018年 9月26日～2019年 9月25日 0
第13期
2019年 9月26日～2020年 9月25日 0
第14期
2020年 9月26日～2021年 9月27日 0
第15期
ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2011年 9月27日～2012年 9月25日 0
第6期
2012年 9月26日～2013年 9月25日 0
第7期
2013年 9月26日～2014年 9月25日 0
第8期
2014年 9月26日～2015年 9月25日 0
第9期
2015年 9月26日～2016年 9月26日 0
第10期
2016年 9月27日～2017年 9月25日 0
第11期
2017年 9月26日～2018年 9月25日 0
第12期
2018年 9月26日～2019年 9月25日 0
第13期
2019年 9月26日～2020年 9月25日 0
第14期
2020年 9月26日～2021年 9月27日 0
第15期
ＳＭＢＣファンドラップ・日本債
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2011年 9月27日～2012年 9月25日 0
第6期
2012年 9月26日～2013年 9月25日 0
第7期
2013年 9月26日～2014年 9月25日 0
第8期
2014年 9月26日～2015年 9月25日 0
第9期
2015年 9月26日～2016年 9月26日 0
第10期
2016年 9月27日～2017年 9月25日 0
第11期
2017年 9月26日～2018年 9月25日 0
第12期
2018年 9月26日～2019年 9月25日 0
第13期
2019年 9月26日～2020年 9月25日 0
第14期
2020年 9月26日～2021年 9月27日 0
第15期
ＳＭＢＣファンドラップ・米国債
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2011年 9月27日～2012年 9月25日 0
第6期
2012年 9月26日～2013年 9月25日 0
第7期
2013年 9月26日～2014年 9月25日 0
第8期
2014年 9月26日～2015年 9月25日 0
第9期
2015年 9月26日～2016年 9月26日 0
第10期
2016年 9月27日～2017年 9月25日 0
第11期
2017年 9月26日～2018年 9月25日 0
第12期
2018年 9月26日～2019年 9月25日 0
第13期
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 9月26日～2020年 9月25日 0
第14期
2020年 9月26日～2021年 9月27日 0
第15期
ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2011年 9月27日～2012年 9月25日 0
第6期
2012年 9月26日～2013年 9月25日 0
第7期
2013年 9月26日～2014年 9月25日 0
第8期
2014年 9月26日～2015年 9月25日 0
第9期
2015年 9月26日～2016年 9月26日 0
第10期
2016年 9月27日～2017年 9月25日 0
第11期
2017年 9月26日～2018年 9月25日 0
第12期
2018年 9月26日～2019年 9月25日 0
第13期
2019年 9月26日～2020年 9月25日 0
第14期
2020年 9月26日～2021年 9月27日 0
第15期
ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2011年 9月27日～2012年 9月25日 0
第6期
2012年 9月26日～2013年 9月25日 0
第7期
2013年 9月26日～2014年 9月25日 0
第8期
2014年 9月26日～2015年 9月25日 0
第9期
2015年 9月26日～2016年 9月26日 0
第10期
2016年 9月27日～2017年 9月25日 0
第11期
2017年 9月26日～2018年 9月25日 0
第12期
2018年 9月26日～2019年 9月25日 0
第13期
2019年 9月26日～2020年 9月25日 0
第14期
2020年 9月26日～2021年 9月27日 0
第15期
ＳＭＢＣファンドラップ・Ｊ－ＲＥＩＴ
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2011年 9月27日～2012年 9月25日 0
第6期
2012年 9月26日～2013年 9月25日 0
第7期
2013年 9月26日～2014年 9月25日 0
第8期
2014年 9月26日～2015年 9月25日 0
第9期
2015年 9月26日～2016年 9月26日 0
第10期
2016年 9月27日～2017年 9月25日 0
第11期
2017年 9月26日～2018年 9月25日 0
第12期
2018年 9月26日～2019年 9月25日 0
第13期
2019年 9月26日～2020年 9月25日 0
第14期
2020年 9月26日～2021年 9月27日 0
第15期
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＢＣファンドラップ・Ｇ－ＲＥＩＴ
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2011年 9月27日～2012年 9月25日 0
第6期
2012年 9月26日～2013年 9月25日 0
第7期
2013年 9月26日～2014年 9月25日 0
第8期
2014年 9月26日～2015年 9月25日 0
第9期
2015年 9月26日～2016年 9月26日 0
第10期
2016年 9月27日～2017年 9月25日 0
第11期
2017年 9月26日～2018年 9月25日 0
第12期
2018年 9月26日～2019年 9月25日 0
第13期
2019年 9月26日～2020年 9月25日 0
第14期
2020年 9月26日～2021年 9月27日 0
第15期
ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2011年 9月27日～2012年 9月25日 0
第6期
2012年 9月26日～2013年 9月25日 0
第7期
2013年 9月26日～2014年 9月25日 0
第8期
2014年 9月26日～2015年 9月25日 0
第9期
2015年 9月26日～2016年 9月26日 0
第10期
2016年 9月27日～2017年 9月25日 0
第11期
2017年 9月26日～2018年 9月25日 0
第12期
2018年 9月26日～2019年 9月25日 0
第13期
2019年 9月26日～2020年 9月25日 0
第14期
2020年 9月26日～2021年 9月27日 0
第15期
ＳＭＢＣファンドラップ・ヘッジファンド
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2011年 9月27日～2012年 9月25日 0
第6期
2012年 9月26日～2013年 9月25日 0
第7期
2013年 9月26日～2014年 9月25日 0
第8期
2014年 9月26日～2015年 9月25日 0
第9期
2015年 9月26日～2016年 9月26日 0
第10期
2016年 9月27日～2017年 9月25日 0
第11期
2017年 9月26日～2018年 9月25日 0
第12期
2018年 9月26日～2019年 9月25日 0
第13期
2019年 9月26日～2020年 9月25日 0
第14期
2020年 9月26日～2021年 9月27日 0
第15期
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株
収益率（％）
第6期 8.2
第7期 62.5
第8期 12.9
第9期 6.5
第10期 △8.4
第11期 31.4
第12期 11.4
第13期 △8.5
第14期 0.4
第15期 44.2
第16期（中間期） 1.8
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株
収益率（％）
第6期 2.4
第7期 60.3
第8期 7.9
第9期 13.1
第10期 △5.9
第11期 20.0
第12期 9.1
第13期 △11.7
第14期 16.8
第15期 27.5
第16期（中間期） △14.8
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株
収益率（％）
第6期 △5.4
第7期 94.1
第8期 7.7
第9期 △0.3
第10期 19.8
第11期 31.3
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第12期 11.9
第13期 △15.8
第14期 16.0
第15期 33.1
第16期（中間期） △12.3
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
ＳＭＢＣファンドラップ・米国株
収益率（％）
第6期 30.9
第7期 55.8
第8期 28.0
第9期 10.3
第10期 △7.0
第11期 34.5
第12期 20.3
第13期 △1.8
第14期 7.4
第15期 46.8
第16期（中間期） 1.4
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
ＳＭＢＣファンドラップ・欧州株
収益率（％）
第6期 23.7
第7期 51.7
第8期 11.3
第9期 △2.3
第10期 △8.6
第11期 30.9
第12期 △0.5
第13期 △10.5
第14期 2.5
第15期 33.3
第16期（中間期） △3.7
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株
収益率（％）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第6期 5.4
第7期 32.8
第8期 10.8
第9期 △13.2
第10期 0.2
第11期 37.5
第12期 △3.2
第13期 △0.9
第14期 7.1
第15期 27.1
第16期（中間期） △5.4
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
ＳＭＢＣファンドラップ・日本債
収益率（％）
第6期 1.4
第7期 1.4
第8期 1.8
第9期 2.2
第10期 5.0
第11期 △1.1
第12期 △0.9
第13期 3.4
第14期 △2.0
第15期 0.1
第16期（中間期） △1.9
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
ＳＭＢＣファンドラップ・米国債
収益率（％）
第6期 6.0
第7期 22.7
第8期 12.8
第9期 12.6
第10期 △11.9
第11期 10.4
第12期 △1.8
第13期 4.8
第14期 4.9
第15期 3.9
第16期（中間期） 2.0
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債
収益率（％）
第6期 7.5
第7期 31.9
第8期 14.4
第9期 0.8
第10期 △12.5
第11期 14.5
第12期 △1.5
第13期 △2.3
第14期 4.3
第15期 5.4
第16期（中間期） △5.7
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債
収益率（％）
第6期 18.8
第7期 22.0
第8期 19.8
第9期 9.2
第10期 △2.7
第11期 15.0
第12期 △4.7
第13期 7.0
第14期 △0.7
第15期 10.6
第16期（中間期） △6.5
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
ＳＭＢＣファンドラップ・Ｊ－ＲＥＩＴ
収益率（％）
第6期 13.8
第7期 51.7
第8期 13.4
第9期 4.3
第10期 12.9
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第11期 △4.7
第12期 9.7
第13期 27.0
第14期 △15.0
第15期 22.9
第16期（中間期） △3.0
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
ＳＭＢＣファンドラップ・Ｇ－ＲＥＩＴ
収益率（％）
第6期 32.7
第7期 30.2
第8期 22.1
第9期 13.5
第10期 △3.4
第11期 7.2
第12期 4.2
第13期 11.7
第14期 △18.3
第15期 47.3
第16期（中間期） 9.8
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ
収益率（％）
第6期 △3.0
第7期 7.9
第8期 0.3
第9期 △17.4
第10期 △18.4
第11期 8.5
第12期 △1.9
第13期 △8.9
第14期 △8.6
第15期 41.5
第16期（中間期） 38.7
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
ＳＭＢＣファンドラップ・ヘッジファンド
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
収益率（％）
第6期 0.3
第7期 4.5
第8期 2.6
第9期 1.1
第10期 △4.0
第11期 2.6
第12期 0.8
第13期 △1.8
第14期 △2.5
第15期 0.6
第16期（中間期） △2.5
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
（参考）
（１）投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
特殊債券 日本 2,357,946,309 49.95
社債券 日本 1,002,272,200 21.23
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 1,360,425,590 28.82
合計（純資産総額） 4,720,644,099 100.00
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２【設定及び解約の実績】
ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株
設定口数（口） 解約口数（口）
第6期 2,160,367,297 3,335,854,771
第7期 853,829,286 3,439,495,669
第8期 10,053,724,381 1,413,836,894
第9期 27,654,661,355 5,388,389,943
第10期 24,820,561,609 8,122,413,735
第11期 22,067,375,761 16,910,315,197
第12期 23,465,753,940 19,508,711,616
第13期 9,046,015,636 8,008,054,618
第14期 6,945,135,428 13,931,568,577
第15期 10,542,613,803 22,664,536,774
第16期（中間期） 6,503,585,405 1,635,215,495
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株
設定口数（口） 解約口数（口）
第6期 1,451,949,596 2,214,254,648
第7期 582,706,649 2,537,722,187
第8期 5,960,494,053 1,436,144,132
第9期 11,829,659,270 5,162,624,523
第10期 18,854,476,313 3,086,362,580
第11期 12,551,439,628 10,179,999,803
第12期 14,018,184,667 6,822,883,958
第13期 8,823,573,556 4,574,554,035
第14期 13,281,697,406 12,082,529,928
第15期 16,917,682,170 14,164,433,234
第16期（中間期） 7,269,610,261 1,879,252,177
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株
設定口数（口） 解約口数（口）
第6期 362,819,100 455,869,925
第7期 115,951,264 594,216,195
第8期 1,876,820,898 199,392,711
第9期 5,153,245,689 893,558,566
第10期 4,209,996,351 3,342,293,888
第11期 2,794,504,021 4,002,229,232
第12期 2,747,359,780 2,162,084,376
第13期 1,406,205,999 1,080,348,392
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第14期 858,937,669 2,499,730,968
第15期 1,034,690,436 2,053,983,948
第16期（中間期） 662,240,056 168,696,012
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
ＳＭＢＣファンドラップ・米国株
設定口数（口） 解約口数（口）
第6期 937,114,880 1,932,546,789
第7期 289,893,562 1,290,986,466
第8期 3,376,312,918 736,094,583
第9期 9,627,474,849 1,731,611,617
第10期 10,271,965,052 2,480,533,134
第11期 9,295,643,901 5,813,700,221
第12期 9,940,497,440 5,252,349,469
第13期 3,619,252,156 5,781,226,666
第14期 4,245,204,478 7,220,611,070
第15期 4,543,506,489 7,415,215,117
第16期（中間期） 2,985,816,140 800,754,692
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
ＳＭＢＣファンドラップ・欧州株
設定口数（口） 解約口数（口）
第6期 1,125,914,546 1,811,032,774
第7期 565,113,556 1,531,649,047
第8期 4,266,583,728 809,633,519
第9期 10,144,295,452 4,189,344,571
第10期 8,334,951,011 3,699,027,697
第11期 5,998,726,005 8,061,988,500
第12期 5,891,431,500 2,896,340,931
第13期 4,623,331,838 1,997,927,892
第14期 3,740,708,658 5,420,846,266
第15期 3,722,347,876 5,083,533,809
第16期（中間期） 2,454,542,468 651,737,734
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株
設定口数（口） 解約口数（口）
第6期 565,265,196 651,673,284
第7期 151,653,388 588,905,455
第8期 1,875,504,990 258,083,667
第9期 4,717,031,919 1,111,926,571
第10期 6,337,337,896 1,386,141,829
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
第11期 4,889,018,517 4,321,722,834
第12期 4,711,378,951 5,812,104,073
第13期 5,302,326,111 1,367,240,178
第14期 3,415,625,338 3,696,763,808
第15期 2,609,800,393 5,293,015,321
第16期（中間期） 1,676,866,202 446,421,748
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
ＳＭＢＣファンドラップ・日本債
設定口数（口） 解約口数（口）
第6期 2,153,400,728 2,755,990,457
第7期 1,153,071,537 2,608,024,866
第8期 10,393,646,857 1,212,712,988
第9期 32,148,449,089 5,014,576,827
第10期 58,070,879,899 11,386,937,383
第11期 68,102,838,215 24,801,398,504
第12期 69,664,771,041 24,128,405,649
第13期 23,859,983,267 27,818,584,273
第14期 26,479,413,570 45,535,641,172
第15期 51,018,896,651 33,875,571,005
第16期（中間期） 19,343,023,204 7,100,773,817
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
ＳＭＢＣファンドラップ・米国債
設定口数（口） 解約口数（口）
第6期 805,087,600 1,026,169,237
第7期 305,493,136 835,897,478
第8期 2,983,993,163 635,322,839
第9期 7,531,764,914 1,529,487,777
第10期 8,030,873,913 3,369,580,985
第11期 6,463,211,471 6,117,737,725
第12期 8,406,059,475 2,674,351,594
第13期 6,506,757,893 2,629,432,710
第14期 4,420,446,060 4,064,158,126
第15期 7,518,143,168 7,652,802,736
第16期（中間期） 3,731,122,174 983,672,110
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債
設定口数（口） 解約口数（口）
第6期 655,935,046 1,284,870,172
第7期 175,159,339 1,024,928,462
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第8期 2,126,137,585 535,695,574
第9期 6,255,700,992 1,001,189,104
第10期 6,159,701,744 3,014,546,927
第11期 5,020,313,353 4,435,021,912
第12期 5,147,656,502 2,639,517,782
第13期 2,495,631,602 4,996,750,017
第14期 1,418,773,301 5,328,677,962
第15期 1,637,500,290 2,441,422,462
第16期（中間期） 969,836,063 262,181,212
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債
設定口数（口） 解約口数（口）
第6期 201,989,501 210,968,276
第7期 114,003,137 216,117,849
第8期 877,336,740 129,738,884
第9期 2,216,009,337 445,651,148
第10期 1,991,992,112 653,620,687
第11期 1,792,277,094 1,333,922,647
第12期 2,551,024,081 883,227,354
第13期 1,897,477,489 935,016,281
第14期 1,167,512,280 1,559,118,668
第15期 1,606,288,673 2,444,971,818
第16期（中間期） 928,732,440 234,737,418
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
ＳＭＢＣファンドラップ・Ｊ－ＲＥＩＴ
設定口数（口） 解約口数（口）
第6期 115,873,969 176,625,218
第7期 187,255,398 207,152,340
第8期 1,021,722,943 143,603,764
第9期 2,434,878,534 555,253,500
第10期 2,229,042,823 1,121,177,594
第11期 2,332,084,681 1,205,899,052
第12期 2,821,106,605 945,522,826
第13期 1,297,820,190 3,211,896,121
第14期 2,004,324,047 1,178,238,024
第15期 1,711,647,550 2,049,481,755
第16期（中間期） 831,322,857 219,110,452
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
ＳＭＢＣファンドラップ・Ｇ－ＲＥＩＴ
28/148
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
設定口数（口） 解約口数（口）
第6期 289,152,143 532,707,203
第7期 277,157,479 474,034,343
第8期 2,002,729,647 354,509,243
第9期 3,544,858,731 2,298,678,836
第10期 2,817,555,866 952,877,270
第11期 3,069,326,999 1,573,367,873
第12期 3,888,669,255 1,244,864,008
第13期 3,238,772,117 1,596,884,423
第14期 6,130,540,634 2,694,297,859
第15期 3,721,230,083 4,092,139,656
第16期（中間期） 2,131,564,686 562,610,005
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ
設定口数（口） 解約口数（口）
第6期 162,520,466 177,280,816
第7期 78,929,707 196,136,328
第8期 729,336,509 112,844,647
第9期 2,772,394,864 397,210,733
第10期 3,789,624,413 736,012,193
第11期 3,016,399,788 1,830,200,530
第12期 4,247,996,753 1,348,814,885
第13期 1,616,481,976 1,122,130,202
第14期 5,208,159,748 1,954,078,859
第15期 2,656,756,158 4,537,814,452
第16期（中間期） 1,717,549,666 472,861,749
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
ＳＭＢＣファンドラップ・ヘッジファンド
設定口数（口） 解約口数（口）
第6期 435,402,073 623,223,508
第7期 446,069,780 551,520,164
第8期 2,607,950,952 324,960,239
第9期 8,310,306,138 1,280,535,123
第10期 20,886,799,408 3,163,434,651
第11期 21,077,497,557 8,119,522,073
第12期 20,258,985,094 8,082,013,714
第13期 8,404,576,891 7,600,551,949
第14期 17,138,835,687 10,923,887,735
第15期 18,114,732,699 13,631,537,951
第16期（中間期） 7,360,934,248 2,666,229,242
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
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３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期中間計算期間（2021年9月28
日から2022年3月27日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を
受けております。
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【ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期中間計算期間
（2021年 9月27日現在） （2022年 3月27日現在）
資産の部
流動資産
329,128,831 99,786,974
金銭信託
1,791,900,588 1,669,591,898
コール・ローン
74,809,853,924 85,656,292,657
投資信託受益証券
999,409 999,114
親投資信託受益証券
76,931,882,752 87,426,670,643
流動資産合計
76,931,882,752 87,426,670,643
資産合計
負債の部
流動負債
124,255,132 62,853,744
未払解約金
11,141,517 12,998,302
未払受託者報酬
92,846,400 108,319,552
未払委託者報酬
446
未払利息 -
1,584,020 825,033
その他未払費用
229,827,069 184,997,077
流動負債合計
229,827,069 184,997,077
負債合計
純資産の部
元本等
41,644,370,455 46,512,740,365
元本
剰余金
35,057,685,228 40,728,933,201
中間剰余金又は中間欠損金（△）
23,635,647,368 22,781,406,513
（分配準備積立金）
76,702,055,683 87,241,673,566
元本等合計
76,702,055,683 87,241,673,566
純資産合計
76,931,882,752 87,426,670,643
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 9月26日 自 2021年 9月28日
至 2021年 3月25日 至 2022年 3月27日
営業収益
14,650 10,613
受取利息
16,329,770,853 1,967,173,980
有価証券売買等損益
16,329,785,503 1,967,184,593
営業収益合計
営業費用
290,114 362,625
支払利息
11,572,851 12,998,302
受託者報酬
96,440,830 108,319,552
委託者報酬
788,543 852,891
その他費用
109,092,338 122,533,370
営業費用合計
16,220,693,165 1,844,651,223
営業利益又は営業損失（△）
16,220,693,165 1,844,651,223
経常利益又は経常損失（△）
16,220,693,165 1,844,651,223
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,831,673,666
△ 94,011,918
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
14,891,169,009 35,057,685,228
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,695,615,029 5,101,891,963
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,695,615,029 5,101,891,963
額
3,328,658,451 1,369,307,131
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,328,658,451 1,369,307,131
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
27,647,145,086 40,728,933,201
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第16期中間計算期間
自 2021年9月28日
項 目
至 2022年3月27日
１. 有価証券の評価基準及 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
び評価方法 の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成の 計算期間の取扱い
ための基本となる重要 当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
な事項 月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
１. 当中間計算期間の末日 41,644,370,455口 46,512,740,365口
における受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.8418円 1口当たり純資産額 1.8757円
（１万口当たりの純資産額18,418円） （１万口当たりの純資産額18,757円）
額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
項 目
（2022年3月27日現在）
１. 中間貸借対照表計上 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
額、時価及び差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
期首元本額 53,766,293,426円 41,644,370,455円
期中追加設定元本額 10,542,613,803円 6,503,585,405円
期中一部解約元本額 22,664,536,774円 1,635,215,495円
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【ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期中間計算期間
（2021年 9月27日現在） （2022年 3月27日現在）
資産の部
流動資産
267,825,490 65,836,931
金銭信託
1,458,142,243 1,148,745,027
コール・ローン
58,557,185,660 56,026,625,079
投資信託受益証券
170,177,568 170,127,289
親投資信託受益証券
60,453,330,961 57,411,334,326
流動資産合計
60,453,330,961 57,411,334,326
資産合計
負債の部
流動負債
100,486,025 40,026,116
未払解約金
8,645,654 9,397,924
未払受託者報酬
72,047,513 78,316,363
未払委託者報酬
306
未払利息 -
1,403,330 732,443
その他未払費用
182,582,522 128,473,152
流動負債合計
182,582,522 128,473,152
負債合計
純資産の部
元本等
46,727,204,690 52,117,562,774
元本
剰余金
13,543,543,749 5,165,298,400
中間剰余金又は中間欠損金（△）
15,119,925,330 14,559,751,963
（分配準備積立金）
60,270,748,439 57,282,861,174
元本等合計
60,270,748,439 57,282,861,174
純資産合計
60,453,330,961 57,411,334,326
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 9月26日 自 2021年 9月28日
至 2021年 3月25日 至 2022年 3月27日
営業収益
9,092 8,414
受取利息
6,577,285,563
△ 9,243,552,919
有価証券売買等損益
6,577,294,655
△ 9,243,544,505
営業収益合計
営業費用
176,141 295,363
支払利息
7,327,771 9,397,924
受託者報酬
61,065,055 78,316,363
委託者報酬
675,342 755,249
その他費用
69,244,309 88,764,899
営業費用合計
6,508,050,346
△ 9,332,309,404
営業利益又は営業損失（△）
6,508,050,346
△ 9,332,309,404
経常利益又は経常損失（△）
6,508,050,346
△ 9,332,309,404
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,461,068,688
△ 249,814,895
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
529,832,367 13,543,543,749
期首剰余金又は期首欠損金（△）
426,509,726 1,236,313,121
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
426,509,726 1,236,313,121
額
162,878,421 532,063,961
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
162,878,421 532,063,961
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
5,840,445,330 5,165,298,400
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第16期中間計算期間
自 2021年9月28日
項 目
至 2022年3月27日
１. 有価証券の評価基準及 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
び評価方法 の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成の 計算期間の取扱い
ための基本となる重要 当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
な事項 月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
１. 当中間計算期間の末日 46,727,204,690口 52,117,562,774口
における受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2898円 1口当たり純資産額 1.0991円
（１万口当たりの純資産額12,898円） （１万口当たりの純資産額10,991円）
額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
項 目
（2022年3月27日現在）
１. 中間貸借対照表計上 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
額、時価及び差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
期首元本額 43,973,955,754円 46,727,204,690円
期中追加設定元本額 16,917,682,170円 7,269,610,261円
期中一部解約元本額 14,164,433,234円 1,879,252,177円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期中間計算期間
（2021年 9月27日現在） （2022年 3月27日現在）
資産の部
流動資産
42,418,583 10,277,211
金銭信託
230,942,645 163,972,028
コール・ローン
9,220,063,541 9,113,012,208
投資信託受益証券
27,446,086 27,437,977
親投資信託受益証券
9,520,870,855 9,314,699,424
流動資産合計
9,520,870,855 9,314,699,424
資産合計
負債の部
流動負債
15,869,607 6,647,046
未払解約金
1,393,249 1,517,188
未払受託者報酬
11,610,767 12,643,625
未払委託者報酬
42
未払利息 -
565,286 303,616
その他未払費用
29,438,909 21,111,517
流動負債合計
29,438,909 21,111,517
負債合計
純資産の部
元本等
4,222,364,363 4,715,908,407
元本
剰余金
5,269,067,583 4,577,679,500
中間剰余金又は中間欠損金（△）
3,024,967,981 2,913,772,817
（分配準備積立金）
9,491,431,946 9,293,587,907
元本等合計
9,491,431,946 9,293,587,907
純資産合計
9,520,870,855 9,314,699,424
負債純資産合計
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 9月26日 自 2021年 9月28日
至 2021年 3月25日 至 2022年 3月27日
営業収益
1,744 1,307
受取利息
1,479,340,539
△ 1,216,854,426
有価証券売買等損益
1,479,342,283
△ 1,216,853,119
営業収益合計
営業費用
33,208 46,375
支払利息
1,430,626 1,517,188
受託者報酬
11,922,264 12,643,625
委託者報酬
286,048 307,141
その他費用
13,672,146 14,514,329
営業費用合計
1,465,670,137
△ 1,231,367,448
営業利益又は営業損失（△）
1,465,670,137
△ 1,231,367,448
経常利益又は経常損失（△）
1,465,670,137
△ 1,231,367,448
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
214,448,442
△ 31,811,750
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
3,613,562,607 5,269,067,583
期首剰余金又は期首欠損金（△）
305,490,425 717,131,309
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
305,490,425 717,131,309
額
921,144,094 208,963,694
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
921,144,094 208,963,694
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
4,249,130,633 4,577,679,500
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第16期中間計算期間
自 2021年9月28日
項 目
至 2022年3月27日
１. 有価証券の評価基準及 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
び評価方法 の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成の 計算期間の取扱い
ための基本となる重要 当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
な事項 月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
１. 当中間計算期間の末日 4,222,364,363口 4,715,908,407口
における受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.2479円 1口当たり純資産額 1.9707円
（１万口当たりの純資産額22,479円） （１万口当たりの純資産額19,707円）
額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
項 目
（2022年3月27日現在）
１. 中間貸借対照表計上 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
額、時価及び差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
期首元本額 5,241,657,875円 4,222,364,363円
期中追加設定元本額 1,034,690,436円 662,240,056円
期中一部解約元本額 2,053,983,948円 168,696,012円
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【ＳＭＢＣファンドラップ・米国株】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期中間計算期間
（2021年 9月27日現在） （2022年 3月27日現在）
資産の部
流動資産
318,630,120 94,725,640
金銭信託
1,734,741,676 1,657,409,093
コール・ローン
71,634,693,594 81,224,872,028
投資信託受益証券
999,704 999,409
親投資信託受益証券
73,689,065,094 82,978,006,170
流動資産合計
73,689,065,094 82,978,006,170
資産合計
負債の部
流動負債
75,421,527 43,302,076
未払解約金
11,126,740 12,892,161
未払受託者報酬
92,723,191 107,435,011
未払委託者報酬
444
未払利息 -
1,537,397 823,628
その他未払費用
180,808,855 164,453,320
流動負債合計
180,808,855 164,453,320
負債合計
純資産の部
元本等
19,650,919,578 21,835,981,026
元本
剰余金
53,857,336,661 60,977,571,824
中間剰余金又は中間欠損金（△）
28,970,393,072 27,880,903,537
（分配準備積立金）
73,508,256,239 82,813,552,850
元本等合計
73,508,256,239 82,813,552,850
純資産合計
73,689,065,094 82,978,006,170
負債純資産合計
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 9月26日 自 2021年 9月28日
至 2021年 3月25日 至 2022年 3月27日
営業収益
24,569 11,503
受取利息
15,125,983,812 1,170,937,110
有価証券売買等損益
△ 538,943,944 -
為替差損益
14,587,064,437 1,170,948,613
営業収益合計
営業費用
441,460 397,423
支払利息
9,842,057 12,892,161
受託者報酬
207,603,946 107,435,011
委託者報酬
3,838,890 854,266
その他費用
221,726,353 121,578,861
営業費用合計
14,365,338,084 1,049,369,752
営業利益又は営業損失（△）
14,365,338,084 1,049,369,752
経常利益又は経常損失（△）
14,365,338,084 1,049,369,752
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
2,161,114,108
△ 5,845,283
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
34,881,566,771 53,857,336,661
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,968,257,972 8,262,985,799
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,968,257,972 8,262,985,799
額
8,228,778,798 2,197,965,671
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,228,778,798 2,197,965,671
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
41,825,269,921 60,977,571,824
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第16期中間計算期間
自 2021年9月28日
項 目
至 2022年3月27日
１. 有価証券の評価基準及 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
び評価方法 の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成の (1）外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
(2）計算期間の取扱い
当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
１. 当中間計算期間の末日 19,650,919,578口 21,835,981,026口
における受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.7407円 1口当たり純資産額 3.7925円
（１万口当たりの純資産額37,407円） （１万口当たりの純資産額37,925円）
額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年9月26日 自 2021年9月28日
項 目
至 2021年3月25日 至 2022年3月27日
委託者報酬 委託者報酬に含まれる、信託財産の運
用の指図にかかる権限の全部または一
部を委託するために要する費用 ―――――
87,215,894円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
項 目
（2022年3月27日現在）
１. 中間貸借対照表計上 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
額、時価及び差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
期首元本額 22,522,628,206円 19,650,919,578円
期中追加設定元本額 4,543,506,489円 2,985,816,140円
期中一部解約元本額 7,415,215,117円 800,754,692円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＳＭＢＣファンドラップ・欧州株】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期中間計算期間
（2021年 9月27日現在） （2022年 3月27日現在）
資産の部
流動資産
103,448,468 28,389,739
金銭信託
563,212,193 460,215,515
コール・ローン
23,356,467,128 25,260,045,191
投資信託受益証券
91,100,095 91,073,180
親投資信託受益証券
24,114,227,884 25,839,723,625
流動資産合計
24,114,227,884 25,839,723,625
資産合計
負債の部
流動負債
24,911,278 13,366,270
未払解約金
3,743,510 4,107,895
未払受託者報酬
31,196,228 34,232,732
未払委託者報酬
122
未払利息 -
1,016,287 533,429
その他未払費用
60,867,303 52,240,448
流動負債合計
60,867,303 52,240,448
負債合計
純資産の部
元本等
15,971,118,299 17,773,923,033
元本
剰余金
8,082,242,282 8,013,560,144
中間剰余金又は中間欠損金（△）
5,316,283,823 5,116,278,374
（分配準備積立金）
24,053,360,581 25,787,483,177
元本等合計
24,053,360,581 25,787,483,177
純資産合計
24,114,227,884 25,839,723,625
負債純資産合計
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 9月26日 自 2021年 9月28日
至 2021年 3月25日 至 2022年 3月27日
営業収益
3,737 3,741
受取利息
3,839,060,660
△ 900,793,949
有価証券売買等損益
3,839,064,397
△ 900,790,208
営業収益合計
営業費用
70,359 123,830
支払利息
3,305,498 4,107,895
受託者報酬
27,546,148 34,232,732
委託者報酬
491,214 542,944
その他費用
31,413,219 39,007,401
営業費用合計
3,807,651,178
△ 939,797,609
営業利益又は営業損失（△）
3,807,651,178
△ 939,797,609
経常利益又は経常損失（△）
3,807,651,178
△ 939,797,609
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
395,930,124
△ 25,219,309
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
2,251,453,641 8,082,242,282
期首剰余金又は期首欠損金（△）
310,088,556 1,175,136,881
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
310,088,556 1,175,136,881
額
432,102,622 329,240,719
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
432,102,622 329,240,719
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
5,541,160,629 8,013,560,144
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第16期中間計算期間
自 2021年9月28日
項 目
至 2022年3月27日
１. 有価証券の評価基準及 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
び評価方法 の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成の 計算期間の取扱い
ための基本となる重要 当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
な事項 月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
１. 当中間計算期間の末日 15,971,118,299口 17,773,923,033口
における受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.5061円 1口当たり純資産額 1.4509円
（１万口当たりの純資産額15,061円） （１万口当たりの純資産額14,509円）
額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
項 目
（2022年3月27日現在）
１. 中間貸借対照表計上 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
額、時価及び差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
期首元本額 17,332,304,232円 15,971,118,299円
期中追加設定元本額 3,722,347,876円 2,454,542,468円
期中一部解約元本額 5,083,533,809円 651,737,734円
51/148
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期中間計算期間
（2021年 9月27日現在） （2022年 3月27日現在）
資産の部
流動資産
11,075,000 15,285,347
預金
74,692,302 18,374,728
金銭信託
406,652,859 299,771,530
コール・ローン
7,858,340,305 8,272,126,319
投資信託受益証券
8,323,764,214 8,915,883,613
投資証券
62,052,143 62,033,810
親投資信託受益証券
8,748 123,949
派生商品評価勘定
16,736,585,571 17,583,599,296
流動資産合計
16,736,585,571 17,583,599,296
資産合計
負債の部
流動負債
15,386,537
未払金 -
22,358,401 12,408,090
未払解約金
2,756,417 2,884,226
未払受託者報酬
22,970,373 24,035,506
未払委託者報酬
80
未払利息 -
888,743 452,545
その他未払費用
48,973,934 55,166,984
流動負債合計
48,973,934 55,166,984
負債合計
純資産の部
元本等
11,168,747,984 12,399,192,438
元本
剰余金
5,518,863,653 5,129,239,874
中間剰余金又は中間欠損金（△）
3,870,909,886 3,727,906,800
（分配準備積立金）
16,687,611,637 17,528,432,312
元本等合計
16,687,611,637 17,528,432,312
純資産合計
16,736,585,571 17,583,599,296
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 9月26日 自 2021年 9月28日
至 2021年 3月25日 至 2022年 3月27日
営業収益
3,772 2,791
受取利息
4,322,554,420
有価証券売買等損益 △ 1,890,389,307
168,247,983 923,045,473
為替差損益
4,490,806,175
△ 967,341,043
営業収益合計
営業費用
64,484 89,129
支払利息
2,802,757 2,884,226
受託者報酬
23,356,582 24,035,506
委託者報酬
449,771 465,252
その他費用
26,673,594 27,474,113
営業費用合計
4,464,132,581
△ 994,815,156
営業利益又は営業損失（△）
4,464,132,581
△ 994,815,156
経常利益又は経常損失（△）
4,464,132,581
△ 994,815,156
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
801,105,199
△ 10,581,932
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
2,429,221,673 5,518,863,653
期首剰余金又は期首欠損金（△）
367,237,724 815,553,502
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
367,237,724 815,553,502
額
665,582,016 220,944,057
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
665,582,016 220,944,057
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
5,793,904,763 5,129,239,874
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第16期中間計算期間
自 2021年9月28日
項 目
至 2022年3月27日
１. 有価証券の評価基準及 投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基
び評価方法 づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
３. その他財務諸表作成の (1）外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
(2）計算期間の取扱い
当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
１. 当中間計算期間の末日 11,168,747,984口 12,399,192,438口
における受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.4941円 1口当たり純資産額 1.4137円
（１万口当たりの純資産額14,941円） （１万口当たりの純資産額14,137円）
額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
項 目
（2022年3月27日現在）
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１. 中間貸借対照表計上 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
額、時価及び差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
第15期（2021年9月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
市場取引以 買建
外の取引 アメリカ・ドル 12,319,747 - 12,328,495 8,748
小計 12,319,747 - 12,328,495 8,748
合 計 12,319,747 - 12,328,495 8,748
第16期中間計算期間（2022年3月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
市場取引
買建
以外の取
アメリカ・ドル 16,915,432 - 17,039,381 123,949
引
小計 16,915,432 - 17,039,381 123,949
合 計 16,915,432 - 17,039,381 123,949
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場
合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧
客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない
場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲
値 を用いております。
2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中
間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
期首元本額 13,851,962,912円 11,168,747,984円
期中追加設定元本額 2,609,800,393円 1,676,866,202円
期中一部解約元本額 5,293,015,321円 446,421,748円
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【ＳＭＢＣファンドラップ・日本債】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期中間計算期間
（2021年 9月27日現在） （2022年 3月27日現在）
資産の部
流動資産
794,212,971 192,126,129
金銭信託
4,323,992,778 4,143,203,710
コール・ローン
190,433,729,495 201,451,702,963
投資信託受益証券
979,750,400 979,460,933
親投資信託受益証券
196,531,685,644 206,766,493,735
流動資産合計
196,531,685,644 206,766,493,735
資産合計
負債の部
流動負債
285,410,278 195,795,860
未払解約金
31,479,662 33,322,695
未払受託者報酬
209,864,672 222,151,532
未払委託者報酬
1,110
未払利息 -
1,693,464 835,920
その他未払費用
528,448,076 452,107,117
流動負債合計
528,448,076 452,107,117
負債合計
純資産の部
元本等
168,226,108,855 180,468,358,242
元本
剰余金
27,777,128,713 25,846,028,376
中間剰余金又は中間欠損金（△）
3,712,789,757 3,565,828,842
（分配準備積立金）
196,003,237,568 206,314,386,618
元本等合計
196,003,237,568 206,314,386,618
純資産合計
196,531,685,644 206,766,493,735
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 9月26日 自 2021年 9月28日
至 2021年 3月25日 至 2022年 3月27日
営業収益
33,029 26,517
受取利息
△ 11,987,525 △ 3,646,172,859
有価証券売買等損益
△ 11,954,496 △ 3,646,146,342
営業収益合計
営業費用
631,604 912,990
支払利息
28,409,783 33,322,695
受託者報酬
189,398,759 222,151,532
委託者報酬
828,991 906,007
その他費用
219,269,137 257,293,224
営業費用合計
△ 231,223,633 △ 3,903,439,566
営業利益又は営業損失（△）
△ 231,223,633 △ 3,903,439,566
経常利益又は経常損失（△）
△ 231,223,633 △ 3,903,439,566
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 49,301,834 △ 47,456,710
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
24,846,586,927 27,777,128,713
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,922,224,462 3,096,282,735
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,922,224,462 3,096,282,735
額
3,736,497,327 1,171,400,216
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,736,497,327 1,171,400,216
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
23,850,392,263 25,846,028,376
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第16期中間計算期間
自 2021年9月28日
項 目
至 2022年3月27日
１. 有価証券の評価基準及 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
び評価方法 の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成の 計算期間の取扱い
ための基本となる重要 当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
な事項 月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
１. 当中間計算期間の末日 168,226,108,855口 180,468,358,242口
における受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.1651円 1口当たり純資産額 1.1432円
（１万口当たりの純資産額11,651円） （１万口当たりの純資産額11,432円）
額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
項 目
（2022年3月27日現在）
１. 中間貸借対照表計上 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
額、時価及び差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
期首元本額 151,082,783,209円 168,226,108,855円
期中追加設定元本額 51,018,896,651円 19,343,023,204円
期中一部解約元本額 33,875,571,005円 7,100,773,817円
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【ＳＭＢＣファンドラップ・米国債】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期中間計算期間
（2021年 9月27日現在） （2022年 3月27日現在）
資産の部
流動資産
129,905,132 44,829,610
金銭信託
707,252,178 748,749,569
コール・ローン
31,172,003,101 35,569,302,403
投資信託受益証券
138,982,435 138,941,372
親投資信託受益証券
32,148,142,846 36,501,822,954
流動資産合計
32,148,142,846 36,501,822,954
資産合計
負債の部
流動負債
28,807,052 21,788,237
未払解約金
5,057,621 5,677,916
未払受託者報酬
42,147,226 47,316,146
未払委託者報酬
200
未払利息 -
1,171,525 612,310
その他未払費用
77,183,424 75,394,809
流動負債合計
77,183,424 75,394,809
負債合計
純資産の部
元本等
24,122,455,546 26,869,905,610
元本
剰余金
7,948,503,876 9,556,522,535
中間剰余金又は中間欠損金（△）
2,815,472,169 2,709,657,252
（分配準備積立金）
32,070,959,422 36,426,428,145
元本等合計
32,070,959,422 36,426,428,145
純資産合計
32,148,142,846 36,501,822,954
負債純資産合計
61/148
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 9月26日 自 2021年 9月28日
至 2021年 3月25日 至 2022年 3月27日
営業収益
6,090 4,836
受取利息
100,880,446 704,932,777
有価証券売買等損益
100,886,536 704,937,613
営業収益合計
営業費用
121,025 158,944
支払利息
5,063,206 5,677,916
受託者報酬
42,193,614 47,316,146
委託者報酬
580,350 624,487
その他費用
47,958,195 53,777,493
営業費用合計
52,928,341 651,160,120
営業利益又は営業損失（△）
52,928,341 651,160,120
経常利益又は経常損失（△）
52,928,341 651,160,120
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
14,435,756
△ 39,822,405
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
6,785,288,288 7,948,503,876
期首剰余金又は期首欠損金（△）
996,693,944 1,296,895,579
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
996,693,944 1,296,895,579
額
1,048,961,798 325,601,284
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,048,961,798 325,601,284
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
6,825,771,180 9,556,522,535
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第16期中間計算期間
自 2021年9月28日
項 目
至 2022年3月27日
１. 有価証券の評価基準及 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
び評価方法 の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成の 計算期間の取扱い
ための基本となる重要 当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
な事項 月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
１. 当中間計算期間の末日 24,122,455,546口 26,869,905,610口
における受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.3295円 1口当たり純資産額 1.3557円
（１万口当たりの純資産額13,295円） （１万口当たりの純資産額13,557円）
額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
項 目
（2022年3月27日現在）
１. 中間貸借対照表計上 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
額、時価及び差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
期首元本額 24,257,115,114円 24,122,455,546円
期中追加設定元本額 7,518,143,168円 3,731,122,174円
期中一部解約元本額 7,652,802,736円 983,672,110円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期中間計算期間
（2021年 9月27日現在） （2022年 3月27日現在）
資産の部
流動資産
35,073,670 9,989,839
金銭信託
190,954,194 147,101,273
コール・ローン
8,572,948,117 9,029,454,161
投資信託受益証券
69,393,707 69,373,204
親投資信託受益証券
8,868,369,688 9,255,918,477
流動資産合計
8,868,369,688 9,255,918,477
資産合計
負債の部
流動負債
7,407,365 5,327,281
未払解約金
1,434,899 1,510,724
未払受託者報酬
11,957,847 12,589,655
未払委託者報酬
38
未払利息 -
594,491 302,311
その他未払費用
21,394,602 19,730,009
流動負債合計
21,394,602 19,730,009
負債合計
純資産の部
元本等
6,597,566,966 7,305,221,817
元本
剰余金
2,249,408,120 1,930,966,651
中間剰余金又は中間欠損金（△）
610,230,565 587,803,302
（分配準備積立金）
8,846,975,086 9,236,188,468
元本等合計
8,846,975,086 9,236,188,468
純資産合計
8,868,369,688 9,255,918,477
負債純資産合計
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 9月26日 自 2021年 9月28日
至 2021年 3月25日 至 2022年 3月27日
営業収益
1,497 1,236
受取利息
434,294,139
△ 533,169,796
有価証券売買等損益
434,295,636
△ 533,168,560
営業収益合計
営業費用
27,741 40,755
支払利息
1,535,648 1,510,724
受託者報酬
12,797,417 12,589,655
委託者報酬
307,037 305,415
その他費用
14,667,843 14,446,549
営業費用合計
419,627,793
△ 547,615,109
営業利益又は営業損失（△）
419,627,793
△ 547,615,109
経常利益又は経常損失（△）
419,627,793
△ 547,615,109
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
50,800,868
△ 6,898,685
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
2,017,405,289 2,249,408,120
期首剰余金又は期首欠損金（△）
192,882,215 311,506,385
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
192,882,215 311,506,385
額
314,916,819 89,231,430
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
314,916,819 89,231,430
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
2,264,197,610 1,930,966,651
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第16期中間計算期間
自 2021年9月28日
項 目
至 2022年3月27日
１. 有価証券の評価基準及 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
び評価方法 の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成の 計算期間の取扱い
ための基本となる重要 当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
な事項 月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
１. 当中間計算期間の末日 6,597,566,966口 7,305,221,817口
における受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.3409円 1口当たり純資産額 1.2643円
（１万口当たりの純資産額13,409円） （１万口当たりの純資産額12,643円）
額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
項 目
（2022年3月27日現在）
１. 中間貸借対照表計上 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
額、時価及び差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
期首元本額 7,401,489,138円 6,597,566,966円
期中追加設定元本額 1,637,500,290円 969,836,063円
期中一部解約元本額 2,441,422,462円 262,181,212円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期中間計算期間
（2021年 9月27日現在） （2022年 3月27日現在）
資産の部
流動資産
49,636,579 14,506,241
金銭信託
270,240,119 229,287,939
コール・ローン
12,104,469,994 12,725,676,764
投資信託受益証券
55,804,377 55,787,890
親投資信託受益証券
12,480,151,069 13,025,258,834
流動資産合計
12,480,151,069 13,025,258,834
資産合計
負債の部
流動負債
10,416,392 6,458,530
未払解約金
1,961,740 2,136,192
未払受託者報酬
16,348,219 17,801,881
未払委託者報酬
60
未払利息 -
738,308 377,592
その他未払費用
29,464,659 26,774,255
流動負債合計
29,464,659 26,774,255
負債合計
純資産の部
元本等
5,970,048,717 6,664,043,739
元本
剰余金
6,480,637,693 6,334,440,840
中間剰余金又は中間欠損金（△）
1,604,763,295 1,546,589,451
（分配準備積立金）
12,450,686,410 12,998,484,579
元本等合計
12,450,686,410 12,998,484,579
純資産合計
12,480,151,069 13,025,258,834
負債純資産合計
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 9月26日 自 2021年 9月28日
至 2021年 3月25日 至 2022年 3月27日
営業収益
2,505 1,875
受取利息
554,439,483
△ 864,620,474
有価証券売買等損益
554,441,988
△ 864,618,599
営業収益合計
営業費用
47,592 59,242
支払利息
2,097,079 2,136,192
受託者報酬
17,476,018 17,801,881
委託者報酬
373,270 382,106
その他費用
19,993,959 20,379,421
営業費用合計
534,448,029
△ 884,998,020
営業利益又は営業損失（△）
534,448,029
△ 884,998,020
経常利益又は経常損失（△）
534,448,029
△ 884,998,020
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
61,723,129
△ 10,954,601
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
6,033,656,363 6,480,637,693
期首剰余金又は期首欠損金（△）
623,194,405 982,553,545
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
623,194,405 982,553,545
額
954,968,216 254,706,979
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
954,968,216 254,706,979
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
6,174,607,452 6,334,440,840
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第16期中間計算期間
自 2021年9月28日
項 目
至 2022年3月27日
１. 有価証券の評価基準及 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
び評価方法 の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成の 計算期間の取扱い
ための基本となる重要 当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
な事項 月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
１. 当中間計算期間の末日 5,970,048,717口 6,664,043,739口
における受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.0855円 1口当たり純資産額 1.9505円
（１万口当たりの純資産額20,855円） （１万口当たりの純資産額19,505円）
額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
項 目
（2022年3月27日現在）
１. 中間貸借対照表計上 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
額、時価及び差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
期首元本額 6,808,731,862円 5,970,048,717円
期中追加設定元本額 1,606,288,673円 928,732,440円
期中一部解約元本額 2,444,971,818円 234,737,418円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＳＭＢＣファンドラップ・Ｊ－ＲＥＩＴ】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期中間計算期間
（2021年 9月27日現在） （2022年 3月27日現在）
資産の部
流動資産
49,347,944 13,101,034
金銭信託
268,668,686 256,018,099
コール・ローン
9,797,759,577 10,585,457,585
投資信託受益証券
999,409 999,114
親投資信託受益証券
10,116,775,616 10,855,575,832
流動資産合計
10,116,775,616 10,855,575,832
資産合計
負債の部
流動負債
15,807,335 7,985,907
未払解約金
1,616,868 1,692,957
未払受託者報酬
13,474,293 14,108,339
未払委託者報酬
68
未払利息 -
617,711 333,171
その他未払費用
31,516,207 24,120,442
流動負債合計
31,516,207 24,120,442
負債合計
純資産の部
元本等
5,720,584,873 6,332,797,278
元本
剰余金
4,364,674,536 4,498,658,112
中間剰余金又は中間欠損金（△）
2,205,433,763 2,127,297,284
（分配準備積立金）
10,085,259,409 10,831,455,390
元本等合計
10,085,259,409 10,831,455,390
純資産合計
10,116,775,616 10,855,575,832
負債純資産合計
73/148
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 9月26日 自 2021年 9月28日
至 2021年 3月25日 至 2022年 3月27日
営業収益
1,099 1,637
受取利息
1,285,938,615
△ 288,627,053
有価証券売買等損益
1,285,939,714
△ 288,625,416
営業収益合計
営業費用
23,059 56,255
支払利息
1,471,482 1,692,957
受託者報酬
12,262,752 14,108,339
委託者報酬
294,214 337,424
その他費用
14,051,507 16,194,975
営業費用合計
1,271,888,207
△ 304,820,391
営業利益又は営業損失（△）
1,271,888,207
△ 304,820,391
経常利益又は経常損失（△）
1,271,888,207
△ 304,820,391
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
47,683,745
△ 13,493,026
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
2,632,305,193 4,364,674,536
期首剰余金又は期首欠損金（△）
383,151,658 592,022,414
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
383,151,658 592,022,414
額
405,550,506 166,711,473
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
405,550,506 166,711,473
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
3,834,110,807 4,498,658,112
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第16期中間計算期間
自 2021年9月28日
項 目
至 2022年3月27日
１. 有価証券の評価基準及 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
び評価方法 の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成の 計算期間の取扱い
ための基本となる重要 当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
な事項 月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
１. 当中間計算期間の末日 5,720,584,873口 6,332,797,278口
における受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.7630円 1口当たり純資産額 1.7104円
（１万口当たりの純資産額17,630円） （１万口当たりの純資産額17,104円）
額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
項 目
（2022年3月27日現在）
１. 中間貸借対照表計上 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
額、時価及び差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
期首元本額 6,058,419,078円 5,720,584,873円
期中追加設定元本額 1,711,647,550円 831,322,857円
期中一部解約元本額 2,049,481,755円 219,110,452円
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【ＳＭＢＣファンドラップ・Ｇ－ＲＥＩＴ】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期中間計算期間
（2021年 9月27日現在） （2022年 3月27日現在）
資産の部
流動資産
84,248,838 28,629,086
金銭信託
458,682,220 477,758,338
コール・ローン
20,771,878,840 25,511,363,653
投資信託受益証券
94,450,642 94,422,737
親投資信託受益証券
193,007
-
未収入金
21,409,260,540 26,112,366,821
流動資産合計
21,409,260,540 26,112,366,821
資産合計
負債の部
流動負債
20,144,950 13,827,503
未払解約金
3,224,356 3,940,925
未払受託者報酬
26,869,863 32,841,389
未払委託者報酬
128
未払利息 -
917,474 525,017
その他未払費用
51,156,643 51,134,962
流動負債合計
51,156,643 51,134,962
負債合計
純資産の部
元本等
14,130,507,317 15,699,461,998
元本
剰余金
7,227,596,580 10,361,769,861
中間剰余金又は中間欠損金（△）
5,429,348,218 5,229,793,678
（分配準備積立金）
21,358,103,897 26,061,231,859
元本等合計
21,358,103,897 26,061,231,859
純資産合計
21,409,260,540 26,112,366,821
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 9月26日 自 2021年 9月28日
至 2021年 3月25日 至 2022年 3月27日
営業収益
2,731 3,095
受取利息
3,220,605,017 2,246,098,841
有価証券売買等損益
45,718 193,007
その他収益
3,220,653,466 2,246,294,943
営業収益合計
営業費用
53,761 101,896
支払利息
2,646,575 3,940,925
受託者報酬
22,055,084 32,841,389
委託者報酬
428,212 532,809
その他費用
25,183,632 37,417,019
営業費用合計
3,195,469,834 2,208,877,924
営業利益又は営業損失（△）
3,195,469,834 2,208,877,924
経常利益又は経常損失（△）
3,195,469,834 2,208,877,924
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
260,029,577 40,705,852
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
377,282,719 7,227,596,580
期首剰余金又は期首欠損金（△）
218,379,213 1,256,445,805
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
218,379,213 1,256,445,805
額
68,346,311 290,444,596
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
68,346,311 290,444,596
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
3,462,755,878 10,361,769,861
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第16期中間計算期間
自 2021年9月28日
項 目
至 2022年3月27日
１. 有価証券の評価基準及 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
び評価方法 の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成の 計算期間の取扱い
ための基本となる重要 当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
な事項 月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
１. 当中間計算期間の末日 14,130,507,317口 15,699,461,998口
における受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.5115円 1口当たり純資産額 1.6600円
（１万口当たりの純資産額15,115円） （１万口当たりの純資産額16,600円）
額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
項 目
（2022年3月27日現在）
１. 中間貸借対照表計上 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
額、時価及び差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
期首元本額 14,501,416,890円 14,130,507,317円
期中追加設定元本額 3,721,230,083円 2,131,564,686円
期中一部解約元本額 4,092,139,656円 562,610,005円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期中間計算期間
（2021年 9月27日現在） （2022年 3月27日現在）
資産の部
流動資産
24,051,293 11,461,167
金銭信託
130,944,246 229,496,562
コール・ローン
6,097,374,677 9,321,008,773
投資信託受益証券
31,357,641 31,348,377
親投資信託受益証券
6,283,727,857 9,593,314,879
流動資産合計
6,283,727,857 9,593,314,879
資産合計
負債の部
流動負債
8,495,746 7,039,789
未払解約金
947,248 1,218,714
未払受託者報酬
7,894,124 10,156,304
未払委託者報酬
60
未払利息 -
359,763 243,947
その他未払費用
17,696,881 18,658,814
流動負債合計
17,696,881 18,658,814
負債合計
純資産の部
元本等
12,208,487,386 13,453,175,303
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 5,942,456,410 △ 3,878,519,238
1,053,026,254 1,015,213,496
（分配準備積立金）
6,266,030,976 9,574,656,065
元本等合計
6,266,030,976 9,574,656,065
純資産合計
6,283,727,857 9,593,314,879
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 9月26日 自 2021年 9月28日
至 2021年 3月25日 至 2022年 3月27日
営業収益
835 957
受取利息
910,068,282 2,625,598,587
有価証券売買等損益
910,069,117 2,625,599,544
営業収益合計
営業費用
16,140 29,976
支払利息
850,525 1,218,714
受託者報酬
7,088,067 10,156,304
委託者報酬
170,025 246,167
その他費用
8,124,757 11,651,161
営業費用合計
901,944,360 2,613,948,383
営業利益又は営業損失（△）
901,944,360 2,613,948,383
経常利益又は経常損失（△）
901,944,360 2,613,948,383
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
66,873,467 28,667,407
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 8,977,427,264 △ 5,942,456,410
1,615,253,251 229,010,395
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,615,253,251 229,010,395
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
545,862,206 750,354,199
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
545,862,206 750,354,199
額
- -
分配金
△ 7,072,965,326 △ 3,878,519,238
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第16期中間計算期間
自 2021年9月28日
項 目
至 2022年3月27日
１. 有価証券の評価基準及 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
び評価方法 の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成の 計算期間の取扱い
ための基本となる重要 当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
な事項 月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
１. 当中間計算期間の末日 12,208,487,386口 13,453,175,303口
における受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算 元本の欠損 元本の欠損
に関する規則」第55条 5,942,456,410円 3,878,519,238円
の６第10号に規定する
額
３. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 0.5133円 1口当たり純資産額 0.7117円
（１万口当たりの純資産額5,133円） （１万口当たりの純資産額7,117円）
額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
項 目
（2022年3月27日現在）
１. 中間貸借対照表計上 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
額、時価及び差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
期首元本額 14,089,545,680円 12,208,487,386円
期中追加設定元本額 2,656,756,158円 1,717,549,666円
期中一部解約元本額 4,537,814,452円 472,861,749円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＳＭＢＣファンドラップ・ヘッジファンド】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期中間計算期間
（2021年 9月27日現在） （2022年 3月27日現在）
資産の部
流動資産
259,884,758 64,292,263
金銭信託
1,414,909,930 1,404,092,812
コール・ローン
62,192,284,046 65,345,215,749
投資信託受益証券
316,009,629 315,916,264
親投資信託受益証券
64,183,088,363 67,129,517,088
流動資産合計
64,183,088,363 67,129,517,088
資産合計
負債の部
流動負債
81,547,024 67,950,233
未払解約金
10,333,895 10,777,046
未払受託者報酬
86,116,211 89,809,005
未払委託者報酬
376
未払利息 -
1,509,075 769,585
その他未払費用
179,506,205 169,306,245
流動負債合計
179,506,205 169,306,245
負債合計
純資産の部
元本等
64,391,515,614 69,086,220,620
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 387,933,456 △ 2,126,009,777
289,091,465 277,839,976
（分配準備積立金）
64,003,582,158 66,960,210,843
元本等合計
64,003,582,158 66,960,210,843
純資産合計
64,183,088,363 67,129,517,088
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 9月26日 自 2021年 9月28日
至 2021年 3月25日 至 2022年 3月27日
営業収益
10,670 8,777
受取利息
△ 144,490,271 △ 1,557,426,249
有価証券売買等損益
△ 144,479,601 △ 1,557,417,472
営業収益合計
営業費用
211,983 303,121
支払利息
9,609,924 10,777,046
受託者報酬
80,083,143 89,809,005
委託者報酬
736,194 792,777
その他費用
90,641,244 101,681,949
営業費用合計
△ 235,120,845 △ 1,659,099,421
営業利益又は営業損失（△）
△ 235,120,845 △ 1,659,099,421
経常利益又は経常損失（△）
△ 235,120,845 △ 1,659,099,421
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 37,695,420 △ 36,132,255
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 743,676,760 △ 387,933,456
116,582,795 17,145,269
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
116,582,795 17,145,269
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
133,881,971 132,254,424
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
133,881,971 132,254,424
額
- -
分配金
△ 958,401,361 △ 2,126,009,777
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第16期中間計算期間
自 2021年9月28日
項 目
至 2022年3月27日
１. 有価証券の評価基準及 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
び評価方法 の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成の 計算期間の取扱い
ための基本となる重要 当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年9月28日から2022年3
な事項 月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
１. 当中間計算期間の末日 64,391,515,614口 69,086,220,620口
における受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算 元本の欠損 元本の欠損
に関する規則」第55条 387,933,456円 2,126,009,777円
の６第10号に規定する
額
３. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 0.9940円 1口当たり純資産額 0.9692円
（１万口当たりの純資産額9,940円） （１万口当たりの純資産額9,692円）
額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
項 目
（2022年3月27日現在）
１. 中間貸借対照表計上 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
額、時価及び差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第15期 第16期中間計算期間
項 目
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
期首元本額 59,908,320,866円 64,391,515,614円
期中追加設定元本額 18,114,732,699円 7,360,934,248円
期中一部解約元本額 13,631,537,951円 2,666,229,242円
(参考)
「ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株」、「ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株」、
「ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株」、「ＳＭＢＣファンドラップ・米国株」、「ＳＭＢＣ
ファンドラップ・欧州株」、「ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株」、「ＳＭＢＣファンドラッ
プ・日本債」、「ＳＭＢＣファンドラップ・米国債」、「ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債」、
「ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債」、「ＳＭＢＣファンドラップ・Ｊ－ＲＥＩＴ」、「ＳＭＢ
Ｃファンドラップ・Ｇ－ＲＥＩＴ」、「ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ」および「ＳＭＢ
Ｃファンドラップ・ヘッジファンド」は、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証
券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、す
べて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 304,595,789 44,637,741
コール・ローン 1,658,333,521 1,732,448,530
特殊債券 1,891,365,484 2,358,181,791
社債券 801,468,200 902,097,300
未収利息 6,196,794 4,326,089
前払費用 1,122,020 1,653,485
流動資産合計
4,663,081,808 5,043,344,936
資産合計
4,663,081,808 5,043,344,936
負債の部
流動負債
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未払金 100,293,000 302,112,000
未払解約金 106,163 3,618,678
未払利息 - 464
その他未払費用 4,197 2,665
流動負債合計
100,403,360 305,733,807
負債合計
100,403,360 305,733,807
純資産の部
元本等
元本 4,493,425,434 4,667,225,909
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 69,253,014 70,385,220
元本等合計
4,562,678,448 4,737,611,129
純資産合計
4,562,678,448 4,737,611,129
負債純資産合計
4,663,081,808 5,043,344,936
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2021年9月28日
項 目
至 2022年3月27日
１. 有価証券の評価基準及 特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で
び評価方法 評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2021年9月27日現在） （2022年3月27日現在）
１. 当計算期間の末日にお 4,493,425,434口 4,667,225,909口
ける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0154円 1口当たり純資産額 1.0151円
（１万口当たりの純資産額10,154円） &