ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年５月31日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
（Global Funds Trust Company）
【代表者の役職氏名】 取締役 フランソワ・ジョン
（Francois John, Director）
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1－1104、グランド・ケイマン、
ウグランド・ハウス、私書箱309
（PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
（Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
ユーロ建て毎月分配型： 100億ユーロ（約１兆3,670億円）を上限とします。
ユーロ建て年１回分配型： 100億ユーロ（約１兆3,670億円）を上限とします。
米ドル建て毎月分配型： 100億米ドル（約１兆2,239億円）を上限とします。
米ドル建て年１回分配型： 100億米ドル（約１兆2,239億円）を上限とします。
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型： 100億米ドル（約１兆2,239億円）を上限とします。
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型：100億米ドル（約１兆2,239億円）を上限とします。
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型： 100億米ドル（約１兆2,239億円）を上限とします。
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型： 100億米ドル（約１兆2,239億円）を上限とします。
（注１）ユーロ（以下「ユーロ」といいます。）およびアメリカ合衆国ドル（以下
「米ドル」といいます。）の円貨換算は、2022年３月31日現在の株式会社
三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１ユーロ＝136.70円
および１米ドル＝122.39円によります。
（注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入してい
る場合があります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率
で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の
同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2022年２月28日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）
の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、投資リスクの参考情報を更新するため、本訂正届出
書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換
算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1 ）半期報告書に係る訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕 （ⅲ）資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
組み
③ 管理会社の概
況
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況
追加または
（３）運用実績 （２）運用実績
５ 運用状況 更新
（４）販売及び買戻
２ 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況 （２）事業の内容及
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
（４）訴訟事件その
５ その他 （３）その他 追加
他の重要事項
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略
します。）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１ ファンドの運用状況
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（Global Funds Trust Company）（以下「管理会社」といいます。）によ
り管理されるノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（Nomura Fund Select -
European High Yield Bond Fund）（以下「ファンド」といいます。）の運用状況は以下のとおりです。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（2022年３月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
イギリス 2,609,133 11.58
固定利付債
アメリカ合衆国 2,516,867 11.17
フランス 2,332,819 10.36
ドイツ 2,250,470 9.99
ルクセンブルグ 1,226,719 5.45
イタリア 1,142,934 5.07
オランダ 1,112,939 4.94
デンマーク 667,055 2.96
スウェーデン 480,937 2.14
カナダ 144,119 0.64
ジャージー 117,214 0.52
アイルランド 110,882 0.49
ベルギー 101,000 0.45
ノルウェー 100,250 0.45
スペイン 96,250 0.43
チェコ共和国 96,068 0.43
ギリシャ 95,334 0.42
メキシコ 95,246 0.42
小計 15,296,234 67.92
イタリア 789,147 3.50
変動利付債
フランス 280,650 1.25
スウェーデン 271,920 1.21
スペイン 207,876 0.92
イギリス 155,069 0.69
ドイツ 128,943 0.57
ジャージー 113,621 0.50
オランダ 103,500 0.46
ギリシャ 102,633 0.46
アイルランド 92,390 0.41
ポルトガル 92,000 0.41
小計 2,337,749 10.38
ルクセンブルグ 556,586 2.47
ＰＩＫ証券
オランダ 335,683 1.49
イギリス 246,963 1.10
ドイツ 96,375 0.43
シンガポール 1 0.00
小計 1,235,608 5.49
ルクセンブルグ 362,951 1.61
その他債券
イタリア 113,722 0.50
ドイツ 88,313 0.39
アメリカ合衆国 71,804 0.32
フランス 49,945 0.22
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小計 686,735 3.05
小計 19,556,326 86.83
現金およびその他の資産（負債控除後） 2,966,256 13.17
合計 22,522,582
100.00
（純資産総額） （約 3,079 百万円）
（注１）投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（注２）ユーロ（以下「ユーロ」といいます。）およびアメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、
2022年３月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１ユーロ＝136.70円および１米
ドル＝122.39円によります。
（注３）ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、ユーロ建または米ドル建のため
以下の金額表示は別段の記載がない限りユーロ貨または米ドル貨をもって行います。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。従って、合計の数字が
一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算
のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合
もあります。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2022年３月末日および同日前１年間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
ユーロ建て毎月分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 円 ユーロ 円
2021 年４月末日 380,943.77 52,075,013 10.83 1,480
５月末日 380,334.94 51,991,786 10.83 1,480
６月末日 381,333.37 52,128,272 10.86 1,485
７月末日 381,754.63 52,185,858 10.87 1,486
８月末日 382,395.10 52,273,410 10.89 1,489
９月末日 381,898.77 52,205,562 10.88 1,487
10 月末日 383,634.89 52,442,889 10.80 1,476
11 月末日 380,835.37 52,060,195 10.72 1,465
12 月末日 396,732.81 54,233,375 10.80 1,476
2022 年１月末日 393,056.36 53,730,804 10.67 1,459
２月末日 383,080.77 52,367,141 10.40 1,422
３月末日 379,112.33 51,824,656 10.40 1,422
ユーロ建て年１回分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 円 ユーロ 円
2021 年４月末日 1,773,546.78 242,443,845 11.63 1,590
５月末日 1,774,629.86 242,591,902 11.64 1,591
６月末日 1,761,765.67 240,833,367 11.68 1,597
７月末日 1,764,997.52 241,275,161 11.71 1,601
８月末日 1,769,571.26 241,900,391 11.74 1,605
９月末日 1,770,440.02 242,019,151 11.72 1,602
10 月末日 1,758,694.84 240,413,585 11.65 1,593
11 月末日 1,746,665.09 238,769,118 11.57 1,582
12 月末日 1,748,026.48 238,955,220 11.67 1,595
2022 年１月末日 1,324,720.81 181,089,335 11.54 1,578
２月末日 1,288,362.76 176,119,189 11.26 1,539
３月末日 1,287,851.21 176,049,260 11.27 1,541
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米ドル建て毎月分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末日 1,983,315.63 242,738,000 12.05 1,475
５月末日 1,944,685.37 238,010,042 12.06 1,476
６月末日 1,798,355.66 220,100,749 12.08 1,478
７月末日 1,801,149.92 220,442,739 12.10 1,481
８月末日 1,804,895.30 220,901,136 12.13 1,485
９月末日 1,802,259.29 220,578,515 12.11 1,482
10 月末日 1,789,956.16 219,072,734 12.03 1,472
11 月末日 1,775,619.10 217,318,022 11.93 1,460
12 月末日 1,791,734.47 219,290,382 12.04 1,474
2022 年１月末日 1,692,409.64 207,134,016 11.90 1,456
２月末日 1,650,359.97 201,987,557 11.61 1,421
３月末日 1,541,929.20 188,716,715 11.62 1,422
米ドル建て年１回分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末日 5,646,200.12 691,038,433 12.83 1,570
５月末日 5,654,229.97 692,021,206 12.85 1,573
６月末日 5,674,234.91 694,469,611 12.89 1,578
７月末日 5,687,770.00 696,126,170 12.92 1,581
８月末日 5,704,403.70 698,161,969 12.96 1,586
９月末日 5,696,693.80 697,218,354 12.94 1,584
10 月末日 5,662,431.88 693,025,038 12.87 1,575
11 月末日 5,622,191.89 688,100,065 12.77 1,563
12 月末日 5,603,452.77 685,806,585 12.90 1,579
2022 年１月末日 5,479,598.84 670,648,102 12.76 1,562
２月末日 5,298,170.56 648,443,095 12.46 1,525
３月末日 5,310,331.26 649,931,443 12.48 1,527
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米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末日 5,326,650.26 651,928,725 3.63 444
５月末日 5,336,424.20 653,124,958 3.70 453
６月末日 5,614,416.75 687,148,466 3.91 479
７月末日 5,496,254.50 672,686,588 3.83 469
８月末日 5,396,230.34 660,444,631 3.77 461
９月末日 5,182,374.08 634,270,764 3.62 443
10 月末日 4,959,466.78 606,989,139 3.46 423
11 月末日 4,967,799.61 608,008,994 3.47 425
12 月末日 4,953,676.30 606,280,442 3.46 423
2022 年１月末日 5,196,433.22 635,991,462 3.63 444
２月末日 5,275,995.48 645,729,087 3.69 452
３月末日 5,718,829.54 699,927,547 3.99 488
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末日 44,672.57 5,467,476 8.18 1,001
５月末日 45,612.95 5,582,569 8.35 1,022
６月末日 48,244.40 5,904,632 8.84 1,082
７月末日 47,372.04 5,797,864 8.68 1,062
８月末日 46,805.92 5,728,577 8.57 1,049
９月末日 45,085.44 5,518,007 8.26 1,011
10 月末日 43,299.71 5,299,452 7.93 971
11 月末日 39,557.85 4,841,485 7.98 977
12 月末日 39,542.02 4,839,548 7.97 975
2022 年１月末日 41,856.23 5,122,784 8.44 1,033
２月末日 42,756.15 5,232,925 8.62 1,055
３月末日 46,766.78 5,723,786 9.43 1,154
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米 ドル建て （トルコリラコース）毎月分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末日 16,991,129.92 2,079,544,391 3.62 443
５月末日 16,521,710.98 2,022,092,207 3.53 432
６月末日 16,452,796.04 2,013,657,707 3.53 432
７月末日 17,020,383.02 2,083,124,678 3.68 450
８月末日 17,509,211.02 2,142,952,337 3.79 464
９月末日 16,617,944.59 2,033,870,238 3.60 441
10 月末日 15,416,364.18 1,886,808,812 3.35 410
11 月末日 11,443,634.95 1,400,586,482 2.53 310
12 月末日 11,571,836.12 1,416,277,023 2.56 313
2022 年１月末日 11,475,460.09 1,404,481,560 2.54 311
２月末日 10,614,083.31 1,299,057,656 2.35 288
３月末日 10,610,339.61 1,298,599,465 2.34 286
米ドル建て（ トルコリラコース ）年１回分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末日 41,248.68 5,048,426 8.50 1,040
５月末日 40,205.08 4,920,700 8.29 1,015
６月末日 40,445.09 4,950,075 8.34 1,021
７月末日 42,345.00 5,182,605 8.73 1,068
８月末日 43,671.56 5,344,962 9.00 1,102
９月末日 41,657.98 5,098,520 8.59 1,051
10 月末日 39,102.81 4,785,793 8.06 986
11 月末日 26,245.04 3,212,130 6.03 738
12 月末日 27,940.28 3,419,611 6.14 751
2022 年１月末日 27,848.30 3,408,353 6.12 749
２月末日 25,727.81 3,148,827 5.65 692
３月末日 25,818.10 3,159,877 5.67 694
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② 分配の推移
１口当たり分配金
米ドル建て（ブラジル 米ドル建て（トルコ
ユーロ建て 米ドル建て
レアルコース） リラコース）
毎月分配型 毎月分配型
毎月分配型 毎月分配型
ユーロ 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2021年４月 0.01 1.37 0.01 1.22 0.01 1.22 0.01 1.22
５月 0.01 1.37 0.01 1.22 0.01 1.22 0.01 1.22
６月 0.01 1.37 0.01 1.22 0.01 1.22 0.01 1.22
７月 0.01 1.37 0.01 1.22 0.01 1.22 0.01 1.22
８月 0.01 1.37 0.01 1.22 0.01 1.22 0.01 1.22
９月 0.01 1.37 0.01 1.22 0.01 1.22 0.01 1.22
10月 0.01 1.37 0.01 1.22 0.01 1.22 0.01 1.22
11月 0.01 1.37 0.01 1.22 0.01 1.22 0.01 1.22
12月 0.01 1.37 0.01 1.22 0.01 1.22 0.01 1.22
2022年１月 0.01 1.37 0.01 1.22 0.01 1.22 0.01 1.22
２月 0.01 1.37 0.01 1.22 0.01 1.22 0.01 1.22
３月 0.01 1.37 0.01 1.22 0.01 1.22 0.01 1.22
設定来累計
（2022年３月 0.89 121.66 0.89 108.93 5.08 621.74 4.73 578.90
末日現在）
１口当たり分配金
米ドル建て（ブラジル 米ドル建て（トルコ
ユーロ建て 米ドル建て
レアルコース） リラコース）
年１回分配型 年１回分配型
年１回分配型 年１回分配型
ユーロ 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2021年９月 0.01 1.37 0.01 1.22 0 0 0 0
設定来累計
（2022年３月 0.06 8.20 0.06 7.34 0.01 1.22 0 0
末日現在）
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 収益率の推移
（注１）
収益率（％）
期間
ユーロ建て毎月分配型 －2.59
ユーロ建て年１回分配型 －2.67
米ドル建て毎月分配型 －2.17
米ドル建て年１回分配型 －2.19
2021 年４月１日～
2022 年３月末日
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 22.32
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 25.07
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －29.11
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －30.43
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝当該期間最終日の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
（注２）
収益率（％）
期間
ユーロ建て毎月分配型 －1.00
2014年
ユーロ建て年１回分配型 －0.90
米ドル建て毎月分配型 －1.10
米ドル建て年１回分配型 －1.20
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －11.40
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －11.90
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －3.30
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －3.20
ユーロ建て毎月分配型 0.51
2015年
ユーロ建て年１回分配型 0.40
米ドル建て毎月分配型 0.30
米ドル建て年１回分配型 0.40
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －20.21
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －21.11
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －11.17
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －11.47
ユーロ建て毎月分配型 5.91
2016年
ユーロ建て年１回分配型 5.93
米ドル建て毎月分配型 6.85
米ドル建て年１回分配型 6.96
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 35.38
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 39.14
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －1.77
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －2.68
ユーロ建て毎月分配型 4.67
2017 年
ユーロ建て年１回分配型 4.65
米ドル建て毎月分配 7.36
米ドル建て年１回分配型 7.17
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 13.48
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 13.34
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 9.45
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 11.87
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（注２）
収益率（％）
期間
ユーロ建て毎月分配型 －5.27
2018年
ユーロ建て年１回分配型 －5.27
米ドル建て毎月分配型 －2.55
米ドル建て年１回分配型 －3.00
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －12.80
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －13.52
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －19.02
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －19.08
ユーロ建て毎月分配型 9.85
2019年
ユーロ建て年１回分配型 9.79
米ドル建て毎月分配型 12.87
米ドル建て年１回分配型 12.82
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 10.43
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 10.45
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 17.96
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 18.94
ユーロ建て毎月分配型 0.00
2020年
ユーロ建て年１回分配型 0.09
米ドル建て毎月分配型 1.35
米ドル建て年１回分配型 1.53
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －21.83
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －21.61
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －6.18
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －1.00
ユーロ建て毎月分配型 2.15
2021年
ユーロ建て年１回分配型 2.19
米ドル建て毎月分配型 2.62
米ドル建て年１回分配型 2.62
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －2.72
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －2.80
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －30.21
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －30.93
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（注２）
収益率（％）
期間
ユーロ建て毎月分配型 －3.43
2022年
ユーロ建て年１回分配型 －3.43
米ドル建て毎月分配型 －3.24
米ドル建て年１回分配型 －3.26
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 16.18
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 18.32
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －7.42
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －7.65
（注２）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝暦年末（2022年については３月末日）の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を
加えた額）
ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
（2014年の場合、ユーロ建てのクラスについては10ユーロ、米ドル建てのクラスについては10
米ドル）
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（参考情報）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２ 販売及び買戻しの実績
2022年３月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年３月末日現在の発行済口数は次のとおりで
す。
販売口数 買戻口数 発行済口数
2,128 820 36,468
ユーロ建て毎月分配型
（2,128） （820） （36,468）
2,925 40,974 114,304
ユーロ建て年１回分配型
（2,925） （40,974） （114,304）
0 31,900 132,710
米ドル建て毎月分配型
（0） （31,900） （132,710）
200 14,780 425,460
米ドル建て年１回分配型
（200） （14,780） （425,460）
米ドル建て（ブラジルレアルコース） 0 35,140 1,431,696
毎月分配型 （0） （35,140） （1,431,696）
米ドル建て（ブラジルレアルコース） 0 14,100 4,960
年１回分配型 （0） （14,100） （4,960）
米ドル建て（トルコリラコース） 44,550 233,884 4,525,440
毎月分配型 （44,550） （233,884） （4,525,440）
米ドル建て（トルコリラコース） 200 500 4,550
年１回分配型 （200） （500） （4,550）
（注）（ ）の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し
たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によ
るものです。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定す
る外国監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されています。日本円による金額は、2022年３月31日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１ユーロ＝136.70円）で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
純資産計算書
2022年２月28日現在
（ユーロで表示）
注記 （ユーロ） （千円）
資産
投資有価証券－時価
２ 18,994,842 2,596,595
（取得価額：19,566,398ユーロ）
銀行預金 3,700,391 505,843
受益証券の発行に係る未収金 9,500 1,299
ブローカーからの未収金 201,929 27,604
275,487 37,659
未収収益
資産合計 23,182,149 3,169,000
負債
当座借越 300,000 41,010
為替先渡取引に係る未実現損失 14 272,044 37,188
ブローカーへの未払金 340,859 46,595
未払費用 10 106,449 14,552
171 23
未払利息
負債合計 1,019,523 139,369
22,162,626 3,029,631
純資産
以下のように受益証券によって表象される。
１口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
ユーロ建て毎月分配型（ユーロ建て） 10.40 36,838口 383,081
ユーロ建て年１回分配型（ユーロ建て） 11.26 114,424口 1,288,363
米ドル建て毎月分配型（米ドル建て） 11.61 142,210口 1,650,360
米ドル建て年１回分配型（米ドル建て） 12.46 425,360口 5,298,171
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型（米ドル建て） 3.69 1,431,696口 5,275,995
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型（米ドル建て） 8.62 4,960口 42,756
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型（米ドル建て） 2.35 4,520,340口 10,614,083
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型（米ドル建て） 5.65 4,550口 25,728
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
発行済受益証券口数の変動表
2022年２月28日に終了した期間
ユーロ建て毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 35,110
発行受益証券口数 1,928
(200)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 36,838
ユーロ建て年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 150,762
発行受益証券口数 1,560
(37,898)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 114,424
米ドル建て毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 148,810
発行受益証券口数 0
(6,600)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 142,210
米ドル建て年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 440,140
発行受益証券口数 0
(14,780)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 425,360
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 1,431,696
発行受益証券口数 0
0
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 1,431,696
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 5,460
発行受益証券口数 0
(500)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 4,960
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 4,619,191
発行受益証券口数 23,950
(122,801)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 4,520,340
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 4,850
発行受益証券口数 200
(500)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 4,550
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
財務書類に対する注記
2022年２月28日現在
注１－組織
トラスト
ノムラ・ファンド・セレクト（以下「トラスト」という。）は、マスター・トラスト・カンパニー（以下「受託会社」と
いう。）とグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（以下「管理会社」という。）により締結された2012年６月８日
付基本信託証書により設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法（改訂済）に準拠するユニット・トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂済）に従って投資信託として規制され、ケイマン諸島金
融庁（以下「ＣＩＭＡ」という。）に登録されており、英文目論見書および監査済財務諸表を毎年ＣＩＭＡに提出する義務
を負っている。
受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。
管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法（改訂済）の規定に従って適法に設立され有効に存続する、投資信託
事業の認可を付与された信託会社である。
ファンド
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（以下「ファンド」という。）は、受
託会社と管理会社との間で締結された2014年７月３日付補遺信託証書により設立された。
ファンドは、基本信託証書に記載される状況に従い償還する場合を除いて、
(ⅰ）2024年８月31日または受託会社が管理会社および投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日（ただし、
基本信託証書の締結日から149年を超えないものとする。）、または
(ⅱ）純資産総額が3,000万ユーロを下回った場合、または管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社が適切と考
えるその他の理由があった場合、管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により決定する日に
償還する。
各クラスは、当該クラスに帰属する純資産総額がユーロクラス受益証券については1,000万ユーロ、米ドルクラス、ブラジ
ルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については1,000万米ドルを下回った場合、管理会社および投資顧問会社と
協議した上で受託会社の裁量により、償還する場合がある。
ファンドの投資目的は、ユーロ建てハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的
な信託財産の成長を目指すことによりトータル・リターンを追求することである。
ファンドの受益証券は、８つのクラス（それぞれを「クラス」という。）すなわち、ユーロ建て毎月分配型受益証券クラ
ス（以下「ユーロ建て毎月分配型受益証券」という。）およびユーロ建て年１回分配型受益証券クラス（以下「ユーロ建て
年１回分配型受益証券」という。また、ユーロ建て毎月分配型受益証券と総称して「ユーロクラス受益証券」という。）、
米ドル建て毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て毎月分配型受益証券」という。）および米ドル建て年１回分配型
受益証券クラス（以下「米ドル建て年１回分配型受益証券」という。また、米ドル建て毎月分配型受益証券と総称して「米
ドルクラス受益証券」という。）、米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て
（ブラジルレアルコース）毎月分配型受益証券」という。）および米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型受益
証券クラス（以下「米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型受益証券」という。また、米ドル建て（ブラジルレ
アルコース）毎月分配型受益証券と総称して「ブラジルレアルクラス受益証券」という。）ならびに米ドル建て（トルコリ
ラコース）毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券」という。）および米
ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型受益証
券」という。また、米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券と総称して「トルコリラクラス受益証券」とい
う。また、ユーロクラス受益証券、米ドルクラス受益証券、ブラジルレアルクラス受益証券と総称して「公募受益証券」と
いう。）が募集されている。将来、ファンドの受益証券のクラスを追加することができる。
米ドルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については、米ドル、ブラジルレアルおよびトル
コリラ（それぞれを「取引対象通貨」という。）へのエクスポージャーを得るため、以下に記載する為替取引が行われる。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
米ドルクラス受益証券
通常、米ドルクラス受益証券に帰属する純資産総額（米ドルクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現損益を除
く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100％に等しい米ドル金額をユーロ売りの先渡取引で購入する為替取引が
締結される。
ブラジルレアルクラス受益証券
通常、ブラジルレアルクラス受益証券に帰属する純資産総額（ブラジルレアルクラス受益証券のみに帰属する為替取引
の未実現損益を除く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100％に等しいブラジルレアル金額をユーロ売りの先渡
取引で購入する為替取引が締結される。
トルコリラクラス受益証券
通常、トルコリラクラス受益証券に帰属する純資産総額（トルコリラクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現
損益を除く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100％に等しいトルコリラ金額をユーロ売りの先渡取引で購入す
る為替取引が締結される。
ユーロクラス受益証券
ユーロクラス受益証券について為替取引は行われない。
注２－重要な会計方針
財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されて
おり、以下の重要な会計方針が含まれている。
投資有価証券
(a）証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引または
評価された入手可能な最新の価格で評価される。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場または取引され
ている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手可能な最新の終
値または最も代表的な価格が用いられる。
(b）いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券または上
記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価される。か
かる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その
合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価される。
(c）投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができる。
(d）市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社および投資顧問会社の助言を受けて管理事務代行
会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価される。
(e）現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券取
引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿をユーロで記帳し、財務書類はユーロで表示される。ユーロ以外の通貨建ての資産および負債
は、期末現在の適用為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為替
レートでユーロに換算される。
ユーロ以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートでユーロに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる
部分を分離しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2022年２月28日現在の為替レート：
１ユーロ ＝ 5.77261 ブラジルレアル
１ユーロ ＝ 0.83635 英ポンド
１ユーロ ＝ 15.47695 トルコリラ
１ユーロ ＝ 1.11790 米ドル
為替先渡取引
為替先渡取引は、満期までの残存期間に関して期末現在で適用される先渡レートで評価される。為替先渡取引によって生
じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は負債として
計上される。
注３－受託会社報酬
受託会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻される。
注４－管理会社報酬
管理会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻される。
注５－投資顧問会社報酬
投資顧問会社は、各四半期中の各評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額の年率0.80％に相当する額の報
酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻される。
注６－副投資顧問報酬
副投資顧問会社は、投資顧問会社と副投資顧問会社の間で随時合意された報酬を投資顧問会社から受領する。副投資顧問
会社はまた、立替費用の払い戻しを受ける権利を有する。管理会社と協議の上、投資顧問会社の事前の承認を条件に、ファ
ンドに関して生じたすべての合理的な費用は、ファンドの資産から、副投資顧問会社に払い戻される。
注７－保管会社報酬
保管会社は、その業務につき、取引手数料および費用に加え、各四半期中の各評価日に計算されるファンドの純資産総額
の年率0.03％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領す
る権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻される。
注８－管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.10％に相当する
額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
される。
注９－代行協会員報酬
代行協会員は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額の年率0.75％に相
当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
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注10－未払費用
（ユーロ）
投資顧問会社報酬 45,563
代行協会員報酬 42,716
管理事務代行報酬 5,697
保管会社報酬 1,709
受託会社報酬および管理会社報酬 1,139
現金支出費 569
9,056
専門家報酬
未払費用 106,449
注11－分配
管理会社は、受託会社および投資顧問会社と協議した上で、原則として、当該クラスの受益証券１口当たり純資産価格、
当該クラスに帰属する純投資収益ならびに純実現および未実現キャピタル・ゲインを考慮の上で、月次もしくは半年次また
はそれ以外の中間的な分配を行うことができる。また、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、分配
可能なそれ以外の資金から分配を行うことができる。分配の金額の一貫性を維持するため、ある期間における当該クラスに
帰属するインカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインの水準とその時点の分配金額は異なる可能性がある。
ユーロ建て毎月分配型受益証券、米ドル建て毎月分配型受益証券、米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型受益
証券および米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券については、管理会社は、毎月12日（以下「月次分配基準
日」という。）時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議した
上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
ユーロ建て年１回分配型受益証券、米ドル建て年１回分配型受益証券、米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配
型受益証券および米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型受益証券については、管理会社は、毎年９月12日（以下
「年次分配基準日」という。）時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問
会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
以下、月次分配基準日および年次分配基準日を「分配基準日」という。
分配基準日が受益証券のクラスのファンド営業日ではない場合、その直前のファンド営業日または管理会社が受託会社お
よび投資顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して分配が行われる。
2022年２月28日に終了した期間に、ファンドは総額327,658ユーロの分配を行った。
注12－税金
ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな
く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収
税も賦課されない。
ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。
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注13－購入および買戻し
受益証券の募集
公募受益証券は、適格投資家に対して受益証券のクラスのファンド営業日において継続的に募集される。受益証券の発行
価格は、以下に記載する締切時間までに受益証券の購入申込書が受領された場合、その評価日時点における該当するクラス
の受益証券１口当たり純資産価格とする。投資者一人当たりの投資口数は100口以上１口単位、または管理会社が投資顧問会
社と協議した上で決定する口数とする。受益証券は、整数でのみ発行される。申込みは、口数単位で行うことができる。
販売会社に支払われる販売手数料は公募受益証券の各々の１口当たり純資産価格の最大3.00％（税抜き）である。
受益証券の購入申込書は、申込みを行ったファンド営業日の正午（ルクセンブルグ時間）または管理会社がその単独の裁
量により随時決定することができるその他の日時（「締切時間」）までに、管理事務代行会社によって受領されなければな
らない。当該クラスの表示通貨による支払いは、当該ファンド営業日から起算して７ファンド営業日以内または管理会社が
その単独の裁量により随時決定することができるその他の日までに行われるものとする。
管理会社は、受益証券の購入注文の全部または一部を拒否することができ、上記の適切に記入された申込書および支払い
が適時に受領されなかった一切の注文を取り消すことができる。
受益証券の買戻請求
受益証券は、受益証券のクラスのファンド営業日において受益者の選択により買い戻される。受益者は、該当するクラス
の受益証券を買い戻すよう管理会社に請求する買戻通知を送付することができる。買戻しの申込みは１口以上１口単位（ま
たは管理会社が投資顧問会社と協議の上で決定することができるそれ以外の単位）とする。買戻通知は、申込みを行うファ
ンド営業日の正午（ルクセンブルグ時間）または管理会社が随時決定することができるその他の日および／もしくは時間ま
でに、管理事務代行会社によって受領されなければならない。
受益証券１口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領されたファンド営業日に適用される評価日における該当するクラスの
受益証券１口当たり純資産価格とする。買戻手数料はない。
受益証券の買戻しに関する送金は、ユーロ建て（ユーロクラス受益証券について）および米ドル建て（米ドルクラス、ブ
ラジルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券について）の電信送金により、申込みを行ったファンド営業日から起
算して７ファンド営業日以内もしくは管理会社が投資顧問会社と協議の上随時決定することができるその他の期間までに行
われるものとする。
管理会社は、受託会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買戻代金の支払い
を延期することができる。
管理会社は、純資産価額、市場の流動性および／または関連するとみなすその他の条件を考慮の上、大量の買戻請求から
ファンドの円滑な運用を守るための防御的手段として、受託会社と協議の上、買戻請求の金額を制限、または当該買戻請求
の受領を停止することができる。
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注14－為替先渡取引
2022年２月28日現在で、ファンドが保有している未決済の為替先渡取引は以下のとおりであった。
未実現利益（損失）
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
（ユーロで表示）
トルコリラ 75,221 ユーロ 4,688 2022 年３月10日 62
ユーロ 35 米ドル 40 2022 年３月25日 (1)
ユーロ 35 米ドル 40 2022 年３月10日 (1)
トルコリラ 947 ユーロ 60 2022 年３月10日 (1)
トルコリラ 966 ユーロ 60 2022 年３月25日 (1)
ユーロ 628 米ドル 711 2022 年３月10日 (7)
トルコリラ 76,463 ユーロ 4,688 2022 年３月25日 (27)
ユーロ 22,091 米ドル 25,160 2022 年３月25日 (389)
ユーロ 22,100 米ドル 25,160 2022 年３月10日 (396)
米ドル 2,681,576 ユーロ 2,362,841 2022 年３月25日 33,206
米ドル 2,684,546 ユーロ 2,375,876 2022 年３月10日 24,454
米ドル 825,251 ユーロ 727,161 2022 年３月25日 10,219
米ドル 825,026 ユーロ 730,164 2022 年３月10日 7,515
ユーロ 19,970 トルコリラ 310,853 2022 年３月10日 339
ブラジルレアル 224,112 ユーロ 38,505 2022 年４月４日 (121)
トルコリラ 156,835 ユーロ 10,129 2022 年３月10日 (225)
トルコリラ 202,816 ユーロ 12,915 2022 年３月25日 (552)
ブラジルレアル 25,648,907 ユーロ 4,406,832 2022 年４月４日 (13,867)
トルコリラ 70,366,401 ユーロ 4,544,671 2022 年３月10日 (100,892)
トルコリラ 70,827,867 ユーロ 4,510,414 2022 年３月25日 (192,605)
ユーロ 107,842 英ポンド 90,000 2022 年３月14日 287
ユーロ 125,760 英ポンド 105,000 2022 年３月14日 279
ユーロ 2,051,222 英ポンド 1,730,000 2022 年３月14日 (16,237)
(23,083)
ユーロ 996,039 米ドル 1,140,000 2022 年３月14日
(272,044)
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（２）投資有価証券明細表等
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表
2022年２月28日現在
（ユーロで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
ベルギー
固定利付債
100,000 101,500 0.46
HOUSE OF HR 7.5000% 15/01/27
ユーロ 100,000
100,000 101,500 0.46
ベルギー合計 100,000 101,500 0.46
カナダ
固定利付債
PANTHER BF AG 4.3750% 15/05/26
ユーロ 150,000 153,628 146,986 0.66
PRIMO WATER H 3.8750% 31/10/28 155,000 143,794 0.65
ユーロ 155,000
308,628 290,780 1.31
カナダ合計 308,628 290,780 1.31
チェコ共和国
固定利付債
SAZKA GROUP A 3.8750% 15/02/27 99,240 95,484 0.43
ユーロ 100,000
99,240 95,484 0.43
チェコ共和国合計 99,240 95,484 0.43
デンマーク
固定利付債
689,013 664,642 3.00
DKT FINANCE 7.0000% 17/06/23
ユーロ 665,000
689,013 664,642 3.00
デンマーク合計 689,013 664,642 3.00
フランス
変動利付債
ELEC DE FRANCE FRN 15/03/70
ユーロ 200,000 198,566 181,763 0.82
ACCOR FRN 30/04/70 85,250 92,349 0.42
ユーロ 100,000
283,816 274,112 1.24
その他債券
50,340 49,406 0.22
LOXAM SAS 6.0000% 15/04/25
ユーロ 100,000
50,340 49,406 0.22
固定利付債
ALTICE FRANCE 5.8750% 01/02/27
ユーロ 350,000 387,940 358,491 1.63
FAURECIA 3.7500% 15/06/28
ユーロ 210,000 210,075 206,966 0.94
TEREOS FIN GR 7.5000% 30/10/25
ユーロ 150,000 157,500 155,724 0.70
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
フランス（続き）
固定利付債（続き）
QUATRIM 5.8750% 15/01/24
ユーロ 150,000 154,125 148,215 0.67
CASINO GUICHARD 6.6250% 15/01/26
ユーロ 150,000 153,438 135,938 0.61
ALTICE FRANCE 4.0000% 15/07/29
ユーロ 135,000 135,000 122,359 0.55
RUBIS TERMINA 5.6250% 15/05/25
ユーロ 115,000 115,000 117,679 0.53
PARTS EUROPE 6.5000% 16/07/25
ユーロ 100,000 100,000 102,554 0.46
ILIAD HOLDING 5.1250% 15/10/26
ユーロ 100,000 100,000 99,563 0.45
PAPREC HOLDIN 4.0000% 31/03/25
ユーロ 100,000 97,950 99,539 0.45
RENAULT 2.3750% 25/05/26
ユーロ 100,000 102,438 95,732 0.43
KAPLA HOLDING 3.3750% 15/12/26
ユーロ 100,000 100,000 94,000 0.42
PAPREC HOLDIN 3.5000% 01/07/28
ユーロ 100,000 100,000 93,131 0.42
LABORATOIRE 5.0000% 01/02/29
ユーロ 100,000 102,250 92,359 0.42
CAB 3.3750% 01/02/28 100,000 91,839 0.41
ユーロ 100,000
2,115,716 2,014,089 9.09
フランス合計 2,449,872 2,337,607 10.55
ドイツ
変動利付債
100,250 96,125 0.43
BAYER AG FRN 12/11/79
ユーロ 100,000
100,250 96,125 0.43
その他債券
TK ELEV HOLDC 6.6250% 15/07/28 94,163 89,590 0.40
ユーロ 100,000
94,163 89,590 0.40
ＰＩＫ証券
100,500 98,930 0.45
IHO VERWALTUNGS PIK 15/05/27
ユーロ 100,000
100,500 98,930 0.45
固定利付債
NIDDA BONDCO 5.0000% 30/09/25
ユーロ 250,000 244,464 224,304 1.01
SCHAEFFLER AG 3.3750% 12/10/28
ユーロ 200,000 214,917 202,316 0.91
NIDDA BONDCO 7.2500% 30/09/25
ユーロ 200,000 200,393 191,928 0.87
TK ELEVATOR M 4.3750% 15/07/27
ユーロ 150,000 150,000 149,166 0.67
CTC BONDCO GM 5.2500% 15/12/25
ユーロ 145,000 145,000 146,374 0.66
NIDDA HEALTHC 3.5000% 30/09/24
ユーロ 150,000 141,860 139,122 0.63
THYSSENKRUPP 2.8750% 22/02/24
ユーロ 120,000 121,626 120,305 0.54
DT LUFTHANSA 2.0000% 14/07/24
ユーロ 100,000 99,283 98,278 0.44
ZF FINANCE 3.7500% 21/09/28
ユーロ 100,000 105,327 96,910 0.44
CHEPLAPHARM A 4.3750% 15/01/28
ユーロ 100,000 100,000 96,750 0.44
TUI CRUISES G 6.5000% 15/05/26
ユーロ 100,000 100,200 96,750 0.44
CHEPLAPHARM A 3.5000% 11/02/27
ユーロ 100,000 100,000 95,395 0.43
DT LUFTHANSA 3.5000% 14/07/29
ユーロ 100,000 98,299 95,360 0.43
GRUENENTHAL G 4.1250% 15/05/28
ユーロ 100,000 102,000 95,125 0.43
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
ドイツ（続き）
固定利付債（続き）
DT LUFTHANSA 2.8750% 16/05/27
ユーロ 100,000 99,386 94,750 0.43
ZF FINANCE GM 2.7500% 25/05/27
ユーロ 100,000 104,000 94,254 0.43
TELE COLUMBUS 3.8750% 02/05/25
ユーロ 100,000 99,708 93,477 0.42
NIDDA HEALTHC 3.5000% 30/09/24
ユーロ 100,000 94,500 92,666 0.42
ZF FINANCE GM 2.0000% 06/05/27 102,000 91,818 0.41
ユーロ 100,000
2,422,963 2,315,048 10.45
ドイツ合計 2,717,876 2,599,693 11.73
ギリシャ
変動利付債
PIRAEUS FRN 26/06/29 109,875 102,166 0.46
ユーロ 100,000
109,875 102,166 0.46
固定利付債
100,000 95,968 0.43
PUBLIC PWR CORP 3.8750% 30/03/26
ユーロ 100,000
100,000 95,968 0.43
ギリシャ合計 209,875 198,134 0.89
アイルランド
変動利付債
100,000 96,467 0.44
BANK OF CYPRUS FRN 23/10/31
ユーロ 100,000
100,000 96,467 0.44
固定利付債
VIRGIN MEDIA 4.8750% 15/07/28 112,297 111,946 0.50
英ポンド 100,000
112,297 111,946 0.50
アイルランド合計 212,297 208,413 0.94
イタリア
変動利付債
UNICREDIT SPA FRN 03/12/69
ユーロ 200,000 184,000 179,499 0.80
BANCO BPM SPA FRN 01/10/29
ユーロ 145,000 145,000 146,030 0.66
GOLDEN GOOSE SPA FRN 14/05/27
ユーロ 145,000 142,100 140,865 0.64
INTESA SANPAOLO FRN 12/07/29
ユーロ 100,000 100,057 104,809 0.47
CASTOR SPA FRN 15/02/29
ユーロ 100,000 99,500 99,250 0.45
BORMIOLI PHARMA FRN 15/11/24 100,000 94,910 0.43
ユーロ 100,000
770,657 765,363 3.45
その他債券
ASR MEDIA 5.1250% 01/08/24 121,045 114,993 0.52
ユーロ 125,000
121,045 114,993 0.52
固定利付債
ROSSINI SARL 6.7500% 30/10/25
ユーロ 215,000 223,597 219,568 1.00
AUTOSTRADE PE 1.7500% 01/02/27
ユーロ 200,000 200,592 192,500 0.87
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
イタリア（続き）
固定利付債（続き）
KEDRION SPA 3.3750% 15/05/26
ユーロ 145,000 145,000 142,463 0.64
REKEEP SPA 7.2500% 01/02/26
ユーロ 100,000 103,600 104,456 0.47
LEONARDO SPA 2.3750% 08/01/26
ユーロ 100,000 98,933 100,049 0.45
ALMAVIVA 4.8750% 30/10/26
ユーロ 100,000 100,000 96,050 0.43
AUTOSTRADE PER L 2.0000% 04/12/28
ユーロ 100,000 106,125 95,373 0.43
AUTOSTRADE PE 1.8750% 26/09/29 96,750 92,178 0.42
ユーロ 100,000
1,074,597 1,042,637 4.71
イタリア合計 1,966,299 1,922,993 8.68
ジャージー
変動利付債
TVL FINANCE FRN 15/07/25
英ポンド 100,000 115,919 114,784 0.52
HSBC BNK CAO FND FRN 05/11/65 41,109 42,691 0.19
英ポンド 28,000
157,028 157,475 0.71
固定利付債
123,969 121,045 0.55
GALAXY FINCO 9.2500% 31/07/27
英ポンド 100,000
123,969 121,045 0.55
ジャージー合計 280,997 278,520 1.26
ルクセンブルグ
その他債券
SUMMER BC HOL 9.2500% 31/10/27
ユーロ 300,000 272,794 279,393 1.26
CIRSA FINANCE 6.2500% 20/12/23 83,989 84,917 0.38
ユーロ 100,000
356,783 364,310 1.64
ＰＩＫ証券
GAMMA BONDCO PIK 15/11/26
ユーロ 230,000 230,000 217,723 0.98
ARD FINANCE SA PIK 30/06/27
ユーロ 210,000 213,323 200,122 0.90
143,570 139,243 0.63
LHMC FINCO 2 PIK 02/10/25
ユーロ 145,600
586,893 557,088 2.51
固定利付債
MONITCHEM HOL 9.5000% 15/09/26
ユーロ 200,000 217,584 207,949 0.94
ALTICE FINCO 4.7500% 15/01/28
ユーロ 150,000 138,813 132,563 0.60
LINCOLN FIN 3.6250% 01/04/24
ユーロ 110,000 110,000 109,725 0.50
MATTERHORN TE 3.1250% 15/09/26
ユーロ 110,000 110,000 104,225 0.47
MOTION FINCO 7.0000% 15/05/25
ユーロ 100,000 100,000 102,258 0.46
SUMMER BC HOL 5.7500% 31/10/26
ユーロ 100,000 106,000 100,492 0.45
BK LC FINCO 1 5.2500% 30/04/29
ユーロ 100,000 100,000 97,000 0.44
PLT VII FINAN 4.6250% 05/01/26
ユーロ 100,000 102,300 96,866 0.44
ALTICE FINANC 3.0000% 15/01/28
ユーロ 105,000 105,000 93,199 0.42
GTC AURORA 2.2500% 23/06/26
ユーロ 100,000 99,417 91,990 0.42
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
ルクセンブルグ（続き）
固定利付債（続き）
CONS ENERGY F 5.0000% 15/10/28
ユーロ 100,000 100,000 91,850 0.41
TELECOM IT FI 7.7500% 24/01/33 53,228 42,464 0.19
ユーロ 35,000
1,342,342 1,270,581 5.74
ルクセンブルグ合計 2,286,018 2,191,979 9.89
マーシャル諸島
固定利付債
55,846 55,383 0.25
SEASPAN CORP 5.5000% 01/08/29
米ドル 65,000
55,846 55,383 0.25
マーシャル諸島合計 55,846 55,383 0.25
メキシコ
固定利付債
99,125 96,031 0.43
PETROLEOS MEX 3.7500% 16/04/26
ユーロ 100,000
99,125 96,031 0.43
メキシコ合計 99,125 96,031 0.43
オランダ
変動利付債
TELEFONICA EUROP FRN 14/03/2168
ユーロ 100,000 102,650 103,359 0.47
REPSOL INTL FIN 4.5% 25/03/75 104,466 103,000 0.46
ユーロ 100,000
207,116 206,359 0.93
ＰＩＫ証券
SUMMER BIDCO PIK 15/11/25
ユーロ 175,000 175,000 183,072 0.83
SUMMER BIDCO PIK 15/11/25 158,250 154,022 0.69
ユーロ 150,000
333,250 337,094 1.52
固定利付債
OI EUROPEAN G 2.8750% 15/02/25
ユーロ 200,000 201,839 194,701 0.89
TRIVIUM PACK 3.7500% 15/08/26
ユーロ 200,000 209,167 191,020 0.86
TEVA PHARM FNC 4.5000% 01/03/25
ユーロ 140,000 145,423 138,964 0.63
TEVA PHARMACEUTICA 6.0000% 31/01/25
ユーロ 110,000 110,000 113,819 0.51
UNITED GROUP 3.1250% 15/02/26
ユーロ 110,000 110,000 102,386 0.46
PFF TELECOM G 3.2500% 29/09/27
ユーロ 100,000 108,375 100,369 0.45
DUFRY ONE BV 3.3750% 15/04/28
ユーロ 100,000 97,625 92,849 0.42
SIGMA HOLDCO 5.7500% 15/05/26 98,700 83,812 0.38
ユーロ 100,000
1,081,129 1,017,920 4.60
オランダ合計 1,621,495 1,561,373 7.05
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
ノルウェー
固定利付債
NASSA TOPCO 2.8750% 06/04/24 100,125 100,122 0.45
ユーロ 100,000
100,125 100,122 0.45
ノルウェー合計 100,125 100,122 0.45
パナマ
固定利付債
CARNIVAL CORP 1.8750% 07/11/22 88,500 98,850 0.45
ユーロ 100,000
88,500 98,850 0.45
パナマ合計 88,500 98,850 0.45
ポルトガル
変動利付債
BANCO COM PORTUG FRN 27/03/30 99,850 92,003 0.42
ユーロ 100,000
99,850 92,003 0.42
ポルトガル合計 99,850 92,003 0.42
シンガポール
ＰＩＫ証券
MULHACEN PTE LTD PIK 01/08/23 1 1 0.00
ユーロ 1
1 1 0.00
シンガポール合計 1 1 0.00
スペイン
固定利付債
LORCA TELECOM 4.0000% 18/09/27 101,600 95,626 0.43
ユーロ 100,000
101,600 95,626 0.43
スペイン合計 101,600 95,626 0.43
スウェーデン
変動利付債
HEIMSTADEN FRN 31/12/70
ユーロ 100,000 99,505 95,865 0.44
HEIMSTADEN BOSTA FRN 19/02/70
ユーロ 100,000 97,740 93,579 0.42
101,750 82,231 0.37
SAMHALLSBYGG FRN 30/01/70
ユーロ 100,000
298,995 271,675 1.23
固定利付債
VERISURE MIDH 5.2500% 15/02/29
ユーロ 185,000 185,000 173,669 0.78
INTRUM AB 3.1250% 15/07/24
ユーロ 120,000 122,869 118,092 0.53
VERISURE HOLD 3.8750% 15/07/26
ユーロ 100,000 101,250 97,625 0.44
100,325 94,450 0.43
HEIMSTADEN 4.3750% 06/03/27
ユーロ 100,000
509,444 483,836 2.18
スウェーデン合計 808,439 755,511 3.41
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
イギリス
変動利付債
HSBC BANK PLC FRN 19/12/69 51,729 51,440 0.23
米ドル 70,000
51,729 51,440 0.23
ＰＩＫ証券
ENQUEST PLC PIK 15/10/23
米ドル 147,900 112,101 127,671 0.57
BRACKEN MIDCO PIK 01/11/27 118,560 116,698 0.53
英ポンド 100,000
230,661 244,369 1.10
固定利付債
MILLER HOMES 5.5000% 15/10/24
英ポンド 205,000 237,590 247,347 1.11
ARQIVA BROAD FIN 6.7500% 30/09/23
英ポンド 200,000 235,219 239,495 1.07
VERY GRP FUND 6.5000% 01/08/26
英ポンド 200,000 234,744 228,461 1.03
PINNACLE BIDC 5.5000% 15/02/25
ユーロ 215,000 209,750 213,693 0.96
JERROLD FINCO 4.8750% 15/01/26
英ポンド 165,000 194,977 191,832 0.87
INEOS QUATTRO 2.5000% 15/01/26
ユーロ 200,000 200,600 189,725 0.86
NEPTUNE ENERG 6.6250% 15/05/25
米ドル 200,000 165,368 180,953 0.82
EG GLOBAL 6.2500% 30/10/25
ユーロ 160,000 159,385 157,102 0.71
INTL GAME TEC 3.5000% 15/06/26
ユーロ 140,000 144,097 138,849 0.63
PINNACLE BIDC 6.3750% 15/02/25
英ポンド 100,000 123,349 118,253 0.53
MAISON FINCO 6.0000% 31/10/27
英ポンド 100,000 117,429 118,253 0.53
JERROLD FINCO 5.2500% 15/01/27
英ポンド 100,000 112,229 116,041 0.52
DEUCE FINCO 5.5000% 15/06/27
英ポンド 100,000 116,855 114,629 0.52
PREMIER FOODS 3.5000% 15/10/26
英ポンド 100,000 115,919 111,283 0.50
ZENITH FINCO 6.5000% 30/06/27
英ポンド 100,000 120,055 109,943 0.50
JAGUAR LAND R 6.8750% 15/11/26
ユーロ 100,000 98,000 106,244 0.48
JAGUAR LAND R 5.8750% 15/11/24
ユーロ 100,000 100,613 103,095 0.47
NOMAD FOODS B 2.5000% 24/06/28 110,000 101,090 0.46
ユーロ 110,000
2,796,179 2,786,288 12.57
イギリス合計 3,078,569 3,082,097 13.90
アメリカ合衆国
変動利付債
DEUTSCHE FUNDING FRN 07/06/70 31,847 32,906 0.15
ユーロ 38,000
31,847 32,906 0.15
その他債券
70,406 71,742 0.32
INTRALOT INC PIK 15/09/25
米ドル 80,000
70,406 71,742 0.32
固定利付債
NETFLIX INC 3.8750% 15/11/29
ユーロ 300,000 332,167 327,865 1.47
COGENT COMMUN 4.3750% 30/06/24
ユーロ 200,000 201,766 199,500 0.90
IQVIA INC 2.2500% 15/01/28
ユーロ 135,000 135,000 125,618 0.57
FORD MOTOR CR 2.7480% 14/06/24
英ポンド 100,000 110,619 116,798 0.53
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
BOXER PARENT 6.5000% 02/10/25
ユーロ 100,000 100,000 102,012 0.46
BANFF MERGER 8.3750% 01/09/26
ユーロ 100,000 105,240 100,995 0.46
AVANTOR FUNDI 2.6250% 01/11/25
ユーロ 100,000 100,000 99,182 0.45
SCIENTIFIC GA 5.5000% 15/02/26
ユーロ 100,000 86,000 99,146 0.45
FORD MOTOR CRED 2.3860% 17/02/26
ユーロ 100,000 101,338 98,249 0.44
COTY INC 3.8750% 15/04/26
ユーロ 100,000 100,000 97,360 0.44
SUPERIOR IND 6.0000% 15/06/25
ユーロ 100,000 97,000 95,494 0.43
IQVIA INC 2.8750% 15/06/28
ユーロ 100,000 102,350 94,891 0.43
SILGAN HOLDINGS 2.2500% 01/06/28
ユーロ 100,000 100,000 93,694 0.42
ORGANON & CO/ 2.8750% 30/04/28
ユーロ 100,000 100,000 93,362 0.42
WMG ACQUISITI 2.2500% 15/08/31
ユーロ 100,000 100,000 88,124 0.40
GENESIS ENERGY 8.0000% 15/01/27
米ドル 83,000 70,240 75,052 0.34
ASCENT RESOUR 7.0000% 01/11/26
米ドル 50,000 44,904 44,279 0.20
AMERICAN AIR 3.7500% 01/03/25
米ドル 40,000 29,835 33,098 0.15
AMERICAN AIR 5.0000% 01/06/22
米ドル 30,000 25,459 26,870 0.12
CINEMARK USA 5.8750% 15/03/26
米ドル 30,000 24,792 26,501 0.12
CINEMARK USA 5.2500% 15/07/28 23,770 25,362 0.11
米ドル 30,000
2,090,480 2,063,452 9.31
アメリカ合衆国合計 2,192,733 2,168,100 9.78
19,566,398 18,994,842 85.71
投資有価証券合計
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
2022年３月末日現在、管理会社の資本金の額は50万ユーロ（約6,835万円）です。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲においていかなる制約も受けません。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社は、投
資顧問会社である野村アセットマネジメント株式会社にファンドの投資運用業務を委託しています。
管理会社は、2022年３月末日現在、以下の投資信託の運用を行っており、その管理財産は約436億円です。
国別（設立国） 種類別 本数 純資産の合計（通貨別）
13 270,870,414.36 米ドル
ケイマン諸島 契約型投資信託
１ 28,921,787.06 トルコリラ
２ 1,666,963.54 ユーロ
７ 108,786,267.75 豪ドル
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及ぼすことが予想さ
れる事実は認知しておりません。
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(2）その他の訂正
＊訂正部分を傍線で示します。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
＜訂正前＞
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＜訂正後＞
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