Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年6月30日       提出
      【ファンド名】                      Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
      【発行者名】                      三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田 隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
      【事務連絡者氏名】                      土屋 裕子
      【連絡場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

    Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、

    下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
    内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものでありま
    す。
    2【報告内容】

      Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

                                          第109計算期間
                                         自2022年     3月18日
                 計算期間
                                         至2022年     4月18日
      1万口当たり収益分配金                                                  90円
      期末純資産総額                                           10,492,125,061円
      期末受益権口数                                           9,036,639,207口
      期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                               11,611円
      期中騰落率                                                 7.52%
                                          第110計算期間

                                         自2022年     4月19日
                 計算期間
                                         至2022年     5月17日
      1万口当たり収益分配金                                                  90円
      期末純資産総額                                           10,406,728,258円
      期末受益権口数                                           9,354,335,629口
      期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                               11,125円
      期中騰落率                                               △3.41%
                                          第111計算期間

                                         自2022年     5月18日
                 計算期間
                                         至2022年     6月17日
      1万口当たり収益分配金                                                  90円
      期末純資産総額                                           10,201,470,309円
      期末受益権口数                                           9,533,439,811口
      期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                               10,701円
      期中騰落率                                               △3.00%
                                 2/2






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2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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