マイバランスDC30 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 マイバランスDC30
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年6月28日       提出
      【計算期間】                      第15期(自     2021年4月1日至        2022年3月31日)
      【ファンド名】                      マイバランスDC30
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    第一部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

        ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファン

       ドです。
                                  ※
       ◆内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象                           とし、これらに分散投資するバランス運用
        を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目
        指します。
        ※ ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総
          合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とする
          ファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、
          主要な投資対象という意味です。
      ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することが
       できます。
    <商品分類>

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                 (マイバランスDC30)

    《商品分類表》
                                    投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    (収益の源泉)
                                      株  式

                        国  内
          単 位 型                            債  券            インデックス型
                        海  外             不動産投信

          追 加 型                           その他資産             特  殊  型

                        内  外               (  )
                                     資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産          決算頻度       投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ       対象インデックス
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      株式            年1回       グローバル
       一般                   (日本を含む)
       大型株            年2回
       中小型株                     日本
                  年4回                                   日経225
      債券                     北米       ファミリーファンド            あり
       一般            年6回                            (  )
       公債            (隔月)         欧州
       社債
       その他債券            年12回        アジア                          T O P I X
       クレジット属性           (毎月)
       (  )                  オセアニア
                  日々
      不動産投信                    中南米                    なし
                  その他               ファンド・オブ・ファン                    その他
      その他資産            (  )        アフリカ           ズ               (合成指数)
      (投資信託証券
      (資産複合                    中近東
      (株式、債券)                    (中東)
      資産配分
      固定型))                   エマージング
      資産複合

      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
    (その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なりま
    す。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2013年2月21日現在)
    <商品分類表定義>

    [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    <属性区分表定義>

    [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
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      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    (2)【ファンドの沿革】

        2007年9月27日    信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    (3)【ファンドの仕組み】

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           ファンド                     マイバランスDC30









                               国内株式マザーファンド
         マザーファンド                  外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
         (親投資信託)                 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
                               外国債券マザーファンド
        委託会社(委託者)                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社(受託者)                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2022年5月末現在)■






         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
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         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2【投資方針】


    (1)【投資方針】

      [1]内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

        ◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債

         券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないま
         す。
        ◆各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。

                            ■投資プロセス■







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       ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                          東証株価指数(TOPIX)
       ①東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社
        JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であ
        り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノ
        ウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有す
        る。
       ②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数
        (TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)に係る標章若しくは
        商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
       ③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標の
        使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保
        証、言及をするものではない。
       ④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
        証するものではない。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤
        謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
       ⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
       ⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
        務を負わない。
       ⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する
        銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
       ⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
        害に対しても責任を有しない。
                           MSCI-KOKUSAI指数

       MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同
       指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
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       MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマーク
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       MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
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       ファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている
       MSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行
       いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームの
       ライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有
       者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI
       指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、ある
       いは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありませ
       ん。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
       者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現
       金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。
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       なる義務または責任も負いません。
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       に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に
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       性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及
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       も、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他
       の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に
       関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証
       をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
       るいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連す
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       る過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数
       及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
       あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、
       MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定
       目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前
       記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損
       害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていた
       としても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
       の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
       本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かど
       うかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝す
       るためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言
       及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの
       書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
                            NOMURA-BPI総合

       NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産
       権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当
       該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成
       果等に関して一切責任を負うものではありません。
                FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

       FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                       Fixed   Income    LLCに
       より運営されている債券インデックスです。FTSE                           Fixed   Income    LLCは、本ファンドのスポン
       サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデック
       スのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                            Fixed   Income    LLCは、当該データの正確
       性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
       このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                     Fixed   Income    LLCに帰
       属します。
      [2]実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

        ◆ 外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ない
         ません。
        資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    (2)【投資対象】

        内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。

        ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-

       BPI総合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株
       式および公社債に直接投資する場合があります。また、デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しま
       す。
       ① 投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
         ものをいいます。以下同じ。)
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         イ 有価証券
         ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④及び
          ⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
         ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
         ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
        2 次に掲げる特定資産以外の資産
         イ 為替手形
       ② 有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
        託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、
         国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)
         外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」といい
        ます。)
         国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券(以下「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファン
        ド」といいます。)
         外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)
         次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。)に投資することを指図します。
        1 株券または新株引受権証書
        2 国債証券
        3 地方債証券
        4 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいま
         す。)
        5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
         社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
        8 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
         ものをいいます。)
        9 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。)
        10 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第
         1項第8号で定めるものをいいます。)
        11 コマーシャル・ペーパー
        12 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
         予約権証券
        13 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
        14 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
         す。)
        15 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
         のをいいます。)
        16 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
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        17 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        18 外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に表示されるべきもの
        20 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
        21 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
         限ります。)
        22 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         なお、第1号の証券または証書、第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
        証書の性質を有するものを「株式」といい、第2号から第7号までの証券および第13号ならびに第17号
        の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第14号
        および第15号の証券を「投資信託証券」といいます。
       ③ 金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
         委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
        項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
        1 預金
        2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
        3 コール・ローン
        4 手形割引市場において売買される手形
        5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ④ その他の投資対象
        1 先物取引等
        2 スワップ取引
    (参考)各マザーファンドの概要

    (国内株式マザーファンド)

                         運 用 の 基 本 方 針

    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)  投資対象
      わが国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ① 主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指し
     ます。
     ② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
     ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
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     ① 株式への投資割合には制限を設けません。
     ② 外貨建資産への投資は行ないません。
     ③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
     ⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
     せん。
     ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
     比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
     は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    (外国株式     MSCI-KOKUSAI       マザーファンド)

                         運 用 の 基 本 方 針

    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資
      成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)  投資対象
      外国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期
     的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ① 株式への投資割合には制限を設けません。
     ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
     内とします。
     ④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
     ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
     ⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
     します。
     ⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
     10%以内とします。
     ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
     せん。
     ⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
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     比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
     は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    (国内債券     NOMURA-BPI      総合 マザーファンド)

                         運 用 の 基 本 方 針

    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)  投資対象
      わが国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
     す。
     ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ① 株式への投資は行ないません。
     ② 外貨建資産への投資は行ないません。
     ③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
     せん。
     ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
     ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
     れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
     以内となるよう調整を行なうこととします。
    (外国債券マザーファンド)

                         運 用 の 基 本 方 針

    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを
      概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)  投資対象
      外国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
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     ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
     ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
     せん。
     ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
     ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
     れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
     以内となるよう調整を行なうこととします。
    (3)【運用体制】



        ファンドの運用体制は以下の通りです。

         ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する          規程並びにスワップ取引、
     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設け
     ております。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    (4)【分配方針】

        年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益                                         (評価益を含みます。)等
        の全額とします。
       ② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
       ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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        います。
        ※ 利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控
          除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税                                     (以下「消費税等」といいま
          す。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受
          益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積
          み立てることができます。
        ※ 売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に
          相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
          は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ
          てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額
       について示唆、保証するものではありません。
        ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年  3 月 31 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
        ◆分配金のお支払い
         分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、                                      振替口座簿に記載または記
         録されます。
    (5)【投資制限】

       ① 株式への投資割合(運用の基本方針                    2  運用方法     (3)投資制限)

         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。
       ② 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                          2  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行
        ないません。
         (運用の基本方針         2  運用方法     (3)投資制限)
       ④ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
         品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
         下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
         以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
         ます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
         なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以
         下同じ。)。
         1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
          る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
          券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社
          債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭
          信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組
                                 18/308


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          入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託
          財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて
          受 取る配当金も含まれます。)ならびに上記「(2)投資対象                              ③金融商品の指図範囲」の第1号から
          第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
          引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲
          内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
         ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプショ
         ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
          せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいま
          す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属
          するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
          る各マザーファンドの時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とす
          る外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
         2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
          せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
          取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプ
          ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
          ない範囲内とします。
        (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
         ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
         と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
          金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
          投資対象     ③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをい
          い、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
          でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象                                           ③金融商品の指
          図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用
          額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨
          建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)
          に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外
          貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少
          ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払
          金および償還金等を加えた額を限度とします。
         3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
          取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
          オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
          回らない範囲内とします。
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       ⑤ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
         回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条
         件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができ
         ます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
         します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
         せん。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした
         額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、
         信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
         資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
         た場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの
         とします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
         額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの時価総
         額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
         法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥ 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                        2  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       ⑦ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                      2  運用方法     (3)投資制限)
         新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
        20%以内とします。
       ⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                           2  運用方法     (3)投資
        制限)
         同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
        以内とします。
       ⑨ 同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                              2  運用方法     (3)投資制限)
                                       ※
         同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                               への実質投資割合は、信託財産の純資産
        総額の10%以内とします。
        ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1   項第3   号の財産が当
         該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
         いことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
         の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
       ⑩ 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                         2  運用方法     (3)投資制限)
         投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        5%以内とします。
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       ⑪ 投資する株式等の範囲(約款第19条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針
          の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場
          合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行す
          るものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの
          とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
          予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
          目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資すること
          を指図することができるものとします。
       ⑫ 信用取引の指図範囲(約款第22条)
         委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
        ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
        うことの指図をすることができるものとします。
         信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
        とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2 株式分割により取得する株券
         3 有償増資により取得する株券
         4 売り出しにより取得する株券
         5 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
          約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
         6 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
          産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行
          使により取得可能な株券
       ⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
         内で貸付の指図をすることができます。
         1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
          計額の50%を超えないものとします。
         2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
          社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
         する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
         ます。
       ⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
        には、制約されることがあります。
       ⑮ 外国為替予約の指図(約款第29条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マ
         ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する
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         外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-
         KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
         価 総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
         め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
        (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
         ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑯ 資金の借入れ(約款第37条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
         の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
         て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
         じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
         行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間と
         し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
         計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
         額の10%を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
         までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑰ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
         それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
         従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                        2.運用方法       (3)投資制
         限)
       ⑱ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         委託者は、同一の法人の発行する株式を、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合において
        は、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式
         に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    3【投資リスク】


    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
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     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。
     [債券価格変動リスク]
        債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。
         ※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

       ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
        ありません。
       ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
       ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
       ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
       ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
       ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
       ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
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         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    4【手数料等及び税金】


















    (1)【申込手数料】

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        申込手数料はありません。
    (2)【換金(解約)手数料】

        換金手数料はありません。

    (3)【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154%(税抜年

       0.14%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
             <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
              年0.06%           年0.06%           年0.02%
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
      ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
      成、基準価額の算出等               類の送付等
    (4)【その他の手数料等】

       ①信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
       ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託
        財産から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務
        の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は信
        託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
      ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

        受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
       特別所得税および地方税がかかりません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
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                                              ※
      は、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収                                        が行なわれます。なお、地
      方税の源泉徴収はありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■換金(解約)時および償還時の課税について■

      ◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益

       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
        ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







       ※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合

         があります。
       ※ 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年4月末現在)が変更になる場
         合があります。
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    5【運用状況】


    以下は   2022年4月28日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)【投資状況】

    マイバランスDC30

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本             34,752,540,338              99.95
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              14,018,644            0.04
                合計(純資産総額)                            34,766,558,982              100.00
    (参考)国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                           日本            416,240,973,010               97.65
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             9,989,408,558              2.34
                合計(純資産総額)                           426,230,381,568              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   日本                     9,971,720,000                  2.33
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                          アメリカ             881,347,666,515               70.02
                               カナダ             47,172,933,046               3.74
                               ドイツ             28,883,938,718               2.29
                              イタリア              8,270,359,720              0.65
                              フランス              39,541,461,868               3.14
                              オランダ              15,568,950,055               1.23
                              スペイン              8,536,413,592              0.67
                              ベルギー              3,149,787,134              0.25
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                             オーストリア                 723,386,301             0.05
                            ルクセンブルグ                 445,618,704             0.03
                             フィンランド               3,603,006,069              0.28
                             アイルランド               2,156,369,572              0.17
                             ポルトガル                783,930,621             0.06
                              イギリス              55,577,049,432               4.41
                               スイス             38,222,686,292               3.03
                             スウェーデン               12,635,544,871               1.00
                             ノルウェー               2,804,593,044              0.22
                             デンマーク               9,912,306,241              0.78
                            オーストラリア               27,445,289,327               2.18
                            ニュージーランド                  721,724,222             0.05
                               香港             9,635,445,956              0.76
                             シンガポール               3,958,529,950              0.31
                             イスラエル               1,656,832,892              0.13
                               小計           1,202,753,824,142                95.55
    投資証券                          アメリカ              27,655,415,569               2.19
                               カナダ               143,785,536             0.01
                              フランス               581,784,203             0.04
                              イギリス               797,384,055             0.06
                            オーストラリア                1,937,980,464              0.15
                               香港              491,966,188             0.03
                             シンガポール                 521,162,856             0.04
                               小計             32,129,478,871               2.55
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―            23,790,875,390               1.89
                合計(純資産総額)                          1,258,674,178,403               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     17,587,478,021                  1.39
                買建   カナダ                      905,351,832                 0.07
                買建   ドイツ                     2,161,367,700                  0.17
                買建   イギリス                     1,088,912,863                  0.08
                買建   スイス                      732,996,660                 0.05
                買建   オーストラリア                      563,776,180                 0.04
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    国債証券                           日本            680,516,739,350               79.76
    地方債証券                           日本             56,678,967,628               6.64
    特殊債券                           日本             66,611,220,018               7.80
    社債券                           日本             41,432,230,600               4.85
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             7,896,422,208              0.92
                合計(純資産総額)                           853,135,579,804              100.00
    (参考)外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          アメリカ             318,085,569,636               48.83
                               カナダ             13,110,410,653               2.01
                              メキシコ              4,693,830,043              0.72
                               ドイツ             38,811,821,137               5.95
                              イタリア              57,976,284,997               8.90
                              フランス              54,774,342,461               8.40
                              オランダ              8,945,247,259              1.37
                              スペイン              41,219,968,280               6.32
                              ベルギー              13,529,391,819               2.07
                             オーストリア               8,276,061,738              1.27
                             フィンランド               2,581,033,402              0.39
                             アイルランド               7,932,887,854              1.21
                              イギリス              34,331,829,303               5.27
                             スウェーデン               1,762,216,203              0.27
                              ノルウェー               1,674,776,705              0.25
                              デンマーク               2,630,978,709              0.40
                              ポーランド               2,748,794,123              0.42
                            オーストラリア               10,346,968,825               1.58
                             シンガポール               2,753,493,356              0.42
                              マレーシア               3,161,365,781              0.48
                               中国             9,656,173,528              1.48
                              イスラエル               2,796,499,873              0.42
                               小計            641,799,945,685               98.54
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             9,502,435,293              1.45
                合計(純資産総額)                           651,302,380,978              100.00
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    マイバランスDC30

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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総             14,549,701,272         1.3089    19,045,089,695         1.3057    18,997,544,950      54.64
          受益証券    合 マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             3,458,086,379         2.0804    7,194,351,436         2.0323    7,027,868,948     20.21
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             2,028,527,683         2.5743    5,222,038,814         2.5799    5,233,398,569     15.05
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA              768,173,055        4.7511    3,649,667,002         4.5481    3,493,727,871     10.04
          受益証券    Iマザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.95
                 合  計                                99.95
    (参考)国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      8,013,700       1,747.05    14,000,371,232         2,235.50    17,914,626,350      4.20
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,025,100      10,995.06     11,271,045,318        11,220.00     11,501,622,000      2.69
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       148,300      54,580.54     8,094,295,030        52,850.00     7,837,655,000      1.83
     4 日本    株式     三菱UFJフィナン        銀行業      9,897,900        613.29    6,070,283,468         754.30    7,465,985,970      1.75
              シャル・グループ
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,719,700       2,932.49     5,043,019,041        3,847.00     6,615,685,900      1.55
                      信業
     6 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       103,800      50,731.99     5,265,980,857        55,480.00     5,758,824,000      1.35
     7 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,177,700       5,524.99     6,506,783,958        4,818.00     5,674,158,600      1.33
              ディングス        業
     8 日本    株式     任天堂        その他製       92,400     61,540.87     5,686,377,115        59,910.00     5,535,684,000      1.29
                      品
     9 日本    株式     KDDI        情報・通      1,170,600       3,479.42     4,073,011,804        4,335.00     5,074,551,000      1.19
                      信業
     10 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       962,900      9,545.71     9,191,565,408        5,269.00     5,073,520,100      1.19
              プ        信業
     11 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,157,500       3,179.82     3,680,652,722        4,383.00     5,073,322,500      1.19
     12 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,286,200       3,688.71     4,744,420,916        3,769.00     4,847,687,800      1.13
     13 日本    株式     信越化学工業        化学       268,200      18,605.68     4,990,045,853        17,985.00     4,823,577,000      1.13
     14 日本    株式     日立製作所        電気機器       787,100      5,517.63     4,342,930,958        6,072.00     4,779,271,200      1.12
     15 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,257,900       3,419.99     4,302,016,233        3,419.00     4,300,760,100      1.00
                      器
     16 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,094,000       3,955.71     4,327,554,473        3,915.00     4,283,010,000      1.00
              シャルグループ
     17 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,073,700       3,546.29     3,807,652,342        3,932.00     4,221,788,400      0.99
     18 日本    株式     HOYA        精密機器       319,300      13,516.57     4,315,843,431        12,990.00     4,147,707,000      0.97
     19 日本    株式     第一三共        医薬品      1,253,100       2,889.53     3,620,870,211        3,262.00     4,087,612,200      0.95
     20 日本    株式     ダイキン工業        機械       198,600      23,120.34     4,591,699,593        20,045.00     3,980,937,000      0.93
     21 日本    株式     三井物産        卸売業      1,223,900       2,557.38     3,129,979,899        3,150.00     3,855,285,000      0.90
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     22 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,432,100       1,490.71     3,625,575,056        1,515.00     3,684,631,500      0.86
                      信業
     23 日本    株式     村田製作所        電気機器       469,300      8,664.48     4,066,245,048        7,794.00     3,657,724,200      0.85
     24 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       178,600      15,891.62     2,838,244,910        19,775.00     3,531,815,000      0.82
                      業
     25 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       495,200      5,540.58     2,743,699,044        7,019.00     3,475,808,800      0.81
              ングス
     26 日本    株式     日本電産        電気機器       403,900      12,391.31     5,004,853,729        8,539.00     3,448,902,100      0.80
     27 日本    株式     セブン&アイ・ホー        小売業       600,500      4,757.04     2,856,607,833        5,718.00     3,433,659,000      0.80
              ルディングス
     28 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,021,300       1,611.82     3,257,987,082        1,578.50     3,190,622,050      0.74
              ルグループ
     29 日本    株式     SMC        機械       47,900     65,525.17     3,138,655,737        63,050.00     3,020,095,000      0.70
     30 日本    株式     ファナック        電気機器       143,600      26,017.44     3,736,105,747        20,165.00     2,895,694,000      0.67
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.32
                    建設業                             2.12
                    食料品                             3.27
                    繊維製品                             0.42
                    パルプ・紙                             0.20
                    化学                             6.30
                    医薬品                             5.17
                    石油・石炭製品                             0.46
                    ゴム製品                             0.65
                    ガラス・土石製品                             0.70
                    鉄鋼                             0.80
                    非鉄金属                             0.76
                    金属製品                             0.55
                    機械                             5.08
                    電気機器                            17.06
                    輸送用機器                             8.13
                    精密機器                             2.49
                    その他製品                             2.36
                    電気・ガス業                             1.18
                    陸運業                             3.02
                    海運業                             0.57
                    空運業                             0.39
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.61
                    卸売業                             5.82
                    小売業                             4.06
                    銀行業                             5.30
                                 33/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.15
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.95
                    サービス業                             5.50
       合  計                                         97.65
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      3,087,400      22,907.44     70,724,437,048        20,175.61     62,290,178,931      4.94
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,342,200      40,443.99     54,283,936,263        36,495.72     48,984,567,732      3.89
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       85,890     428,590.93     36,811,675,596        356,083.99     30,584,054,107      2.42
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       160,640     140,971.55     22,645,670,017        113,591.37     18,247,319,058      1.44
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       56,610     365,803.90     20,708,158,903        294,559.78     16,675,029,451      1.32
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       53,810     367,623.40     19,781,815,444        296,430.83     15,950,943,102      1.26
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       177,240      67,112.86     11,895,084,228        66,209.55     11,734,981,812      0.93
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     8 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       495,400      23,141.96     11,464,530,650        23,465.40     11,624,762,132      0.92
     9 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       470,440      35,681.33     16,785,926,767        23,729.56     11,163,338,440      0.88
                       半導体製
                       造装置
     10 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       245,300      46,081.62     11,303,822,515        42,469.67     10,417,812,210      0.82
                       サービス
              INC  CL B
     11 アメリカ   株式     META  PLATFORMS    INC  インタラ       445,300      29,360.75     13,074,342,420        22,544.05     10,038,868,582      0.79
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     12 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       455,400      19,894.69     9,060,044,285        20,535.12     9,351,698,020      0.74
     13 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       529,700      16,025.08     8,488,485,935        16,639.08     8,813,720,676      0.70
     14 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       556,100      18,109.98     10,070,962,325        15,646.18     8,700,841,365      0.69
     15 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       796,700      10,795.89     8,601,086,201        10,906.71     8,689,376,176      0.69
                       ス・消耗
                       燃料
     16 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       314,200      28,858.19     9,067,245,497        27,590.21     8,668,845,427      0.68
                       サービス
              SHARES
     17 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       165,100      46,678.24     7,706,578,481        46,591.91     7,692,324,374      0.61
                       サービス
                                 34/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     18 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       196,500      39,748.15     7,810,512,575        38,864.17     7,636,810,584      0.60
                       り
     19 アメリカ   株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       362,800      21,323.75     7,736,257,516        20,133.08     7,304,283,746      0.58
                       ス・消耗
                       燃料
     20 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品      1,056,300       6,757.41     7,137,861,056        6,409.49     6,770,351,047      0.53
     21 アメリカ   株式     ABBVIE   INC      バイオテ       332,700      21,100.82     7,020,244,478        20,310.91     6,757,440,822      0.53
                       クノロ
                       ジー
     22 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       772,200      8,016.38     6,190,249,100        8,448.06     6,523,593,168      0.51
     23 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,386,000       5,540.98     7,679,798,280        4,671.17     6,474,248,550      0.51
     24 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       132,200      49,279.32     6,514,726,104        48,408.82     6,399,646,665      0.50
              (GENUSSCHEINE)
     25 アメリカ   株式     COSTCO   WHOLESALE      食品・生       83,140     74,283.92     6,175,965,458        71,398.74     5,936,091,975      0.47
                       活必需品
              CORPORATION
                       小売り
     26 アメリカ   株式     PEPSICO   INC     飲料       260,200      21,643.32     5,631,593,321        22,531.17     5,862,610,694      0.46
     27 アメリカ   株式     WALMART   INC     食品・生       288,600      19,312.24     5,573,514,830        19,875.36     5,736,030,743      0.45
                       活必需品
                       小売り
     28 アメリカ   株式     ELI  LILLY  & CO.    医薬品       153,000      37,355.22     5,715,349,486        36,736.69     5,620,714,702      0.44
     29 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       77,780     84,513.42     6,573,454,274        71,813.32     5,585,640,107      0.44
                       半導体製
                       造装置
     30 アメリカ   株式     BROADCOM    INC     半導体・       77,460     81,322.25     6,299,222,058        72,102.32     5,585,046,048      0.44
                       半導体製
                       造装置
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.66
                    メディア                             0.96
                    娯楽                             0.97
                    不動産管理・開発                             0.36
                    エネルギー設備・サービス                             0.23
                    石油・ガス・消耗燃料                             4.43
                    化学                             2.13
                    建設資材                             0.23
                    容器・包装                             0.28
                    金属・鉱業                             1.69
                    紙製品・林産品                             0.11
                    航空宇宙・防衛                             1.51
                    建設関連製品                             0.53
                    建設・土木                             0.21
                    電気設備                             0.77
                    コングロマリット                             0.97
                    機械                             1.58
                    商社・流通業                             0.34
                    商業サービス・用品                             0.47
                    航空貨物・物流サービス                             0.56
                    旅客航空輸送業                             0.05
                                 35/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    海運業                             0.08
                    陸運・鉄道                             1.11
                    運送インフラ                             0.14
                    自動車部品                             0.18
                    自動車                             2.05
                    家庭用耐久財                             0.27
                    レジャー用品                             0.03
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.28
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.78
                    販売                             0.09
                    インターネット販売・通信販売                             2.75
                    複合小売り                             0.53
                    専門小売り                             1.59
                    食品・生活必需品小売り                             1.62
                    飲料                             1.80
                    食品                             1.71
                    タバコ                             0.73
                    家庭用品                             1.21
                    パーソナル用品                             0.53
                    ヘルスケア機器・用品                             2.39
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.34
                    バイオテクノロジー                             1.84
                    医薬品                             5.33
                    銀行                             5.73
                    各種金融サービス                             1.06
                    保険                             3.14
                    情報技術サービス                             3.76
                    ソフトウェア                             7.05
                    通信機器                             0.65
                    コンピュータ・周辺機器                             5.21
                    電子装置・機器・部品                             0.54
                    半導体・半導体製造装置                             4.35
                    各種電気通信サービス                             1.22
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             1.86
                    ガス                             0.14
                    総合公益事業                             0.93
                    水道                             0.11
                    消費者金融                             0.46
                    資本市場                             3.07
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                                 36/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.11
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.37
                    専門サービス                             0.69
       投資証券         ―   ―                             2.55
       合  計                                         98.10
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本   国債証券    国庫債券 利      10,900,000,000          99.45   10,840,704,000          99.29   10,823,482,000        0.1  2030/9/20    1.26
              付(10年)
              第360回
     2 日本   国債証券    国庫債券 利      10,600,000,000          99.55   10,552,618,000          99.39   10,536,188,000        0.1  2030/6/20    1.23
              付(10年)
              第359回
     3 日本   国債証券    国庫債券 利      10,450,000,000          99.13   10,360,025,500          98.96   10,342,260,500        0.1  2031/6/20    1.21
              付(10年)
              第363回
     4 日本   国債証券    国庫債券 利      10,150,000,000         100.20   10,171,112,000         100.29   10,179,739,500        0.1  2028/3/20    1.19
              付(10年)
              第350回
     5 日本   国債証券    国庫債券 利       9,600,000,000         100.33    9,631,968,000         100.35    9,634,368,000       0.1  2024/9/20    1.12
              付(5年)第
              141回
     6 日本   国債証券    国庫債券 利       9,500,000,000         100.40    9,538,000,000         100.51    9,549,115,000       0.1  2026/6/20    1.11
              付(10年)
              第343回
     7 日本   国債証券    国庫債券 利       9,000,000,000         101.29    9,116,280,000         101.29    9,116,820,000       0.4  2025/3/20    1.06
              付(10年)
              第338回
     8 日本   国債証券    国庫債券 利       8,650,000,000         99.02   8,565,576,000         98.89   8,554,504,000       0.1  2031/9/20    1.00
              付(10年)
              第364回
     9 日本   国債証券    国庫債券 利       8,500,000,000         99.25   8,436,250,000         99.08   8,422,140,000       0.1  2031/3/20    0.98
              付(10年)
              第362回
     10 日本   国債証券    国庫債券 利       8,400,000,000         99.30   8,341,640,000         99.19   8,332,212,000       0.1  2030/12/20     0.97
              付(10年)
              第361回
     11 日本   国債証券    国庫債券 利       7,600,000,000         100.37    7,628,172,000         100.51    7,638,912,000       0.1  2027/3/20    0.89
              付(10年)
              第346回
     12 日本   国債証券    国庫債券 利       7,500,000,000         98.95   7,421,400,000         98.82   7,411,575,000       0.1  2031/12/20     0.86
              付(10年)
              第365回
     13 日本   国債証券    国庫債券 利       7,300,000,000         100.00    7,300,000,000         100.12    7,309,052,000      0.005   2026/6/20    0.85
              付(5年)第
              148回
     14 日本   国債証券    国庫債券 利       7,100,000,000         100.25    7,118,318,000         100.28    7,120,306,000       0.1  2023/12/20     0.83
              付(5年)第
              138回
     15 日本   国債証券    国庫債券 利       7,100,000,000         99.95   7,096,805,000         100.08    7,106,177,000      0.005   2026/9/20    0.83
              付(5年)第
              149回
     16 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         100.35    7,024,710,000         100.51    7,035,700,000       0.1  2026/12/20     0.82
              付(10年)
              第345回
     17 日本   国債証券    国庫債券 利       6,800,000,000         100.09    6,806,324,000         100.10    6,807,208,000      0.005   2023/8/1    0.79
              付(2年)第
              427回
                                 37/308


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     18 日本   国債証券    国庫債券 利       6,700,000,000         100.27    6,718,425,000         100.31    6,720,770,000       0.1  2024/3/20    0.78
              付(5年)第
              139回
     19 日本   国債証券    国庫債券 利       6,600,000,000         101.42    6,693,786,000         101.39    6,692,334,000       0.6  2024/6/20    0.78
              付(10年)
              第334回
     20 日本   国債証券    国庫債券 利       6,600,000,000         100.23    6,615,510,000         100.24    6,616,434,000       0.1  2023/9/20    0.77
              付(5年)第
              137回
     21 日本   国債証券    国庫債券 利       6,550,000,000         100.41    6,577,248,000         100.50    6,583,077,500       0.1  2026/3/20    0.77
              付(10年)
              第342回
     22 日本   国債証券    国庫債券 利       6,400,000,000         100.37    6,424,256,000         100.50    6,432,256,000       0.1  2026/9/20    0.75
              付(10年)
              第344回
     23 日本   国債証券    国庫債券 利       6,400,000,000         100.09    6,406,144,000         100.12    6,408,128,000       0.1  2028/9/20    0.75
              付(10年)
              第352回
     24 日本   国債証券    国庫債券 利       6,070,000,000         100.40    6,094,280,000         100.43    6,096,222,400       0.1  2025/3/20    0.71
              付(5年)第
              143回
     25 日本   国債証券    国庫債券 利       6,000,000,000         101.06    6,063,660,000         101.00    6,060,240,000       0.8  2023/6/20    0.71
              付(10年)
              第329回
     26 日本   国債証券    国庫債券 利       6,000,000,000         100.15    6,009,240,000         100.21    6,012,780,000       0.1  2028/6/20    0.70
              付(10年)
              第351回
     27 日本   国債証券    国庫債券 利       5,900,000,000         101.11    5,966,021,000         101.10    5,965,195,000       0.6  2023/12/20     0.69
              付(10年)
              第332回
     28 日本   国債証券    国庫債券 利       7,020,000,000         86.24   6,054,048,000         84.29   5,917,438,800       0.5  2060/3/20    0.69
              付(40年)
              第13回
     29 日本   国債証券    国庫債券 利       5,800,000,000         101.17    5,867,976,000         101.21    5,870,702,000       0.3  2025/12/20     0.68
              付(10年)
              第341回
     30 日本   国債証券    国庫債券 利       5,800,000,000         100.30    5,817,400,000         100.40    5,823,374,000       0.1  2027/9/20    0.68
              付(10年)
              第348回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                79.76
                地方債証券                                 6.64
                 特殊債券                                7.80
                 社債券                                4.85
                 合  計                                99.07
    (参考)外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY      151,700,000       17,415.98     26,420,054,417        15,472.26     23,471,418,642       5.375   2031/2/15    3.60
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY      129,400,000       16,330.02     21,131,047,835        14,736.34     19,068,834,854       5.25  2028/11/15    2.92
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       81,000,000       13,277.17     10,754,514,870        12,220.55     9,898,651,932      1.625  2026/11/30    1.51
             N/B
                                 38/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,600,000       16,064.51     10,698,966,939        14,380.97     9,577,730,696        6 2026/2/15    1.47
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,000,000       13,631.71     9,814,831,786        12,865.86     9,263,423,250       2.5  2024/5/15    1.42
             N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       67,500,000       13,633.43     9,202,571,410        12,615.19     8,515,254,390      2.375   2027/5/15    1.30
             N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,100,000       17,810.55     8,566,877,780        16,087.36     7,738,022,866       6.25  2030/5/15    1.18
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       57,850,000       13,606.23     7,871,209,074        12,739.01     7,369,522,154       2.25  2024/11/15    1.13
             N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       53,600,000       14,323.31     7,677,295,246        12,899.08     6,913,910,644      2.875   2028/5/15    1.06
             N/B
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       58,050,000       13,867.60     8,050,147,241        11,489.68     6,669,759,690      2.375   2051/5/15    1.02
             N/B
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,100,000       13,788.91     6,908,246,815        12,648.41     6,336,855,601       2.25  2025/11/15    0.97
             N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,700,000       13,726.93     6,410,480,104        12,797.40     5,976,389,886      2.375   2024/8/15    0.91
             BOND
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,900,000       13,542.23     6,215,885,274        12,841.20     5,894,111,044       2.25  2023/12/31    0.90
             N/B
     14 イタリア   国債証券    BUONI        35,000,000       18,538.29     6,488,404,728        16,591.63     5,807,072,075       5.25  2029/11/1    0.89
             POLIENNALI    DEL
             TES
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,700,000       13,490.35     6,704,705,640        11,575.25     5,752,900,017       2.5  2046/2/15    0.88
             N/B
     16 フランス   国債証券    FRANCE        30,100,000       21,720.70     6,537,932,909        18,928.34     5,697,431,892       4.75  2035/4/25    0.87
             GOVERNMENT
             O.A.T
     17 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     34,650,000       17,799.20     6,167,422,864        16,382.38     5,676,497,576       5.9  2026/7/30    0.87
             DEL  ESTADO
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,600,000       13,844.92     6,036,388,537        12,931.30     5,638,047,681      2.875   2025/4/30    0.86
             N/B
     19 イタリア   国債証券    BUONI        32,800,000       18,809.00     6,169,353,858        16,992.33     5,573,485,224       6.5  2027/11/1    0.85
             POLIENNALI    DEL
             TES
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,600,000       13,642.30     5,948,044,471        12,714.85     5,543,677,725      2.125   2024/9/30    0.85
             N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       13,704.46     5,838,100,821        12,949.42     5,516,453,906       2.75  2023/11/15    0.84
             N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       13,866.57     5,865,559,764        12,675.59     5,361,776,607      2.375   2026/4/30    0.82
             N/B
     23 フランス   国債証券    FRANCE        29,700,000       19,682.15     5,845,600,797        17,780.54     5,280,820,649       5.5  2029/4/25    0.81
             GOVERNMENT
             O.A.T
     24 スペイン   国債証券    SPANISH        27,900,000       21,174.85     5,907,784,858        18,730.95     5,225,937,003       5.75  2032/7/30    0.80
             GOVERNMENT
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,950,000       15,238.93     6,087,953,018        12,863.85     5,139,108,691      3.125   2044/8/15    0.78
             N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,900,000       13,303.81     5,574,298,423        12,188.34     5,106,915,692       1.5  2026/8/15    0.78
             N/B
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,700,000       13,425.79     5,867,072,997        11,544.04     5,044,746,765       2.5  2045/2/15    0.77
             N/B
     28 フランス   国債証券    FRANCE        33,100,000       16,269.71     5,385,276,459        15,111.08     5,001,769,962       3.5  2026/4/25    0.76
             GOVERNMENT
             O.A.T
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,400,000       14,657.82     5,335,448,300        13,548.42     4,931,624,987       6.25  2023/8/15    0.75
             BOND
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,100,000       12,895.17     4,913,062,832        12,782.81     4,870,250,686      2.125   2024/3/31    0.74
             N/B
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                                 39/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                 国債証券                                98.54
                 合  計                                98.54
    ②【投資不動産物件】

    マイバランスDC30

    該当事項はありません。
    (参考)国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    マイバランスDC30

    該当事項はありません。

    (参考)国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建/
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                          (%)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年06月限)            買建     524 日本円      10,071,399,680       9,971,720,000       2.33
    取引
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    653 米ドル      146,840,725      18,921,895,820       136,485,162.5      17,587,478,021       1.39
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年06月限)
                                 40/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     36 カナダド       9,471,640      951,426,238        9,012,960      905,351,832      0.07
          オール取引                 ル
              数先物(2022年06
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    435 ユーロ      16,584,500      2,252,672,635        15,912,300      2,161,367,700       0.17
          ス・ドイツ    先物(2022年06月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     34 豪ドル       6,329,000      580,369,298        6,148,050      563,776,180      0.04
       トラリ   物取引所    物(2022年06月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     91 英ポンド       6,824,870     1,102,489,506        6,740,825     1,088,912,863       0.08
       ス   際金融先物    物(2022年06月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     46 スイスフ       5,557,100      738,538,590        5,515,400      732,996,660      0.05
          ス・チュー    (2022年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    マイバランスDC30

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第6計算期間             (2013年    4月  1日)        7,911         7,914        1.0247         1.0252
    第7計算期間             (2014年    3月31日)          9,919         9,923        1.1266         1.1271
    第8計算期間             (2015年    3月31日)          12,718         12,723         1.2576         1.2581
    第9計算期間             (2016年    3月31日)          14,698         14,704         1.2490         1.2495
    第10計算期間             (2017年    3月31日)          17,516         17,523         1.2840         1.2845
    第11計算期間             (2018年    4月  2日)        22,503         22,512         1.3435         1.3440
    第12計算期間             (2019年    4月  1日)        25,346         25,355         1.3659         1.3664
    第13計算期間             (2020年    3月31日)          27,005         27,016         1.3330         1.3335
    第14計算期間             (2021年    3月31日)          31,570         31,581         1.5007         1.5012
    第15計算期間             (2022年    3月31日)          34,933         34,945         1.5375         1.5380
                  2021年    4月末日         31,702           ―       1.5007           ―
                      5月末日         32,274           ―       1.5102           ―
                                 41/308


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                      6月末日         32,517           ―       1.5175           ―
                      7月末日         32,702           ―       1.5186           ―
                      8月末日         33,211           ―       1.5309           ―
                      9月末日         33,492           ―       1.5362           ―
                     10月末日             34,069           ―       1.5468           ―
                     11月末日             33,926           ―       1.5342           ―
                     12月末日             34,527           ―       1.5507           ―
                  2022年    1月末日         33,929           ―       1.5146           ―
                      2月末日         33,706           ―       1.5038           ―
                      3月末日         34,933           ―       1.5375           ―
                      4月末日         34,766           ―       1.5214           ―
    ②【分配の推移】

    マイバランスDC30

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    4月  3日~2013年      4月  1日                          0.0005円
       第7計算期間         2013年    4月  2日~2014年      3月31日                            0.0005円
       第8計算期間         2014年    4月  1日~2015年      3月31日                            0.0005円
       第9計算期間         2015年    4月  1日~2016年      3月31日                            0.0005円
       第10計算期間         2016年    4月  1日~2017年      3月31日                            0.0005円
       第11計算期間         2017年    4月  1日~2018年      4月  2日                          0.0005円
       第12計算期間         2018年    4月  3日~2019年      4月  1日                          0.0005円
       第13計算期間         2019年    4月  2日~2020年      3月31日                            0.0005円
       第14計算期間         2020年    4月  1日~2021年      3月31日                            0.0005円
       第15計算期間         2021年    4月  1日~2022年      3月31日                            0.0005円
    ③【収益率の推移】

    マイバランスDC30

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2012年    4月  3日~2013年      4月  1日                           11.2%
       第7計算期間         2013年    4月  2日~2014年      3月31日                             10.0%
       第8計算期間         2014年    4月  1日~2015年      3月31日                             11.7%
       第9計算期間         2015年    4月  1日~2016年      3月31日                             △0.6%
       第10計算期間         2016年    4月  1日~2017年      3月31日                              2.8%
       第11計算期間         2017年    4月  1日~2018年      4月  2日                            4.7%
       第12計算期間         2018年    4月  3日~2019年      4月  1日                            1.7%
       第13計算期間         2019年    4月  2日~2020年      3月31日                             △2.4%
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       第14計算期間         2020年    4月  1日~2021年      3月31日                             12.6%
       第15計算期間         2021年    4月  1日~2022年      3月31日                              2.5%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

    マイバランスDC30

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2012年    4月  3日~2013年      4月  1日        1,795,796,949         453,117,798        7,720,461,593
      第7計算期間        2013年    4月  2日~2014年      3月31日          1,828,851,807         744,782,914        8,804,530,486
      第8計算期間        2014年    4月  1日~2015年      3月31日          2,153,787,933         844,540,279        10,113,778,140
      第9計算期間        2015年    4月  1日~2016年      3月31日          2,625,463,348         971,389,518        11,767,851,970
      第10計算期間        2016年    4月  1日~2017年      3月31日          2,970,431,293        1,095,969,255         13,642,314,008
      第11計算期間        2017年    4月  1日~2018年      4月  2日        5,228,325,285        2,119,852,784         16,750,786,509
      第12計算期間        2018年    4月  3日~2019年      4月  1日        3,394,194,887        1,588,380,352         18,556,601,044
      第13計算期間        2019年    4月  2日~2020年      3月31日          3,810,686,344        2,107,381,550         20,259,905,838
      第14計算期間        2020年    4月  1日~2021年      3月31日          4,011,516,464        3,234,082,569         21,037,339,733
      第15計算期間        2021年    4月  1日~2022年      3月31日          3,872,557,080        2,188,292,727         22,721,604,086
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第2【管理及び運営】


















    1【申込(販売)手続等】

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部                            証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
        れます。
         取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付け
        にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
         ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
         販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。

         受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
         購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止
        すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
       ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権

        の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
        の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
        該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
        信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
        の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
        ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
        により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    2【換金(解約)手続等】

         受益者   は、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

         受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                  振替受益権      をもって行なうものとし
       ます。
         一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3                           時までに、一部解約の実行の請求が行なわれかつ
       当該請求の受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
         換金価額     は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額                        となります。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
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                インターネットホームページ               http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、信託財産の資金管理を円滑に                  行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。

         解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5                                  営業日目から販売会社において支払
       います。
         換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
       詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         金融商品     取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
       と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
         また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
       た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
       ない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
       に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
       ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
        るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
        数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
        減少の記載または記録が行なわれます。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

        <基準価額の計算方法>

          基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             (受入担保金代用有価証券を除きます。)を
                                                    *
         法令および      一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                    により評価して
         得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」                                    といいます。       )を、計算日にお
         ける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                     1 万口当りの価額で表示され
         ます。
          * 一部償却原価法とは、残存期間1                  年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチ
            ゼーションによる評価をいいます。
         ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                         評価方法

                               ※ 1
          株式
                  原則として、基準価額計算日               の 金融商品    取引所の    最終相場    で評価します。
                               ※1                       ※2
                  原則として、基準価額計算日               における以下のいずれかの価額で評価します。
                    ①  日本証券業協会       が発表する     売買参考統計値(平均値)
         公社債等
                    ②  金融商品取引業者        、銀行等の提示する価額           (売気配相場を除く)
                    ③  価格情報会社の提供する価額
         外貨建資産         原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
       ※1    外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
       ※2    残存期間    1 年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
          る評価を適用することができます。
                                 47/308


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         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ               http://www.nomura-am.co.jp/
    (2)【保管】

         ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受

        益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                 ありません      。
    (3)【信託期間】

         無期限とします(2007年9月27日設定)。

    (4)【計算期間】

         原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

         なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
        了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。                                             ただし、最終計
        算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

        (a)  ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、こ
         の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじ
         め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (b)  信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
          め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
          受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
          ときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
         (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
          す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
          告を行ないません。
         (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
                                 48/308


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          困難な場合には適用しません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更
          (ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
         (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
          に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
          は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
        (c)  運用報告書
          委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
         交付します。
        (d)  信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
          変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
          うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
          られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
          交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
         (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
          受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
          (ⅴ)までの規定にしたがいます。
        (e)  公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
            http://www.nomura-am.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
        (f)  反対者の買取請求権
          ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に
         対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
         き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
         の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
         ます。
        (g)  関係法人との契約の更新に関する手続
          委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに
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         当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
    4【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

       ①  収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
          自動けいぞく投資契約に基づいて、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の                                            受益権   の価額
         は、各計算期間終了日           (決算日)の基準価額とします。
          なお、   再投資により増加         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ②  償還金に対する請求権

        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、      償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                       ( 償還日以前
         において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
         た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
         原則として取得申込者とします。                 ) に、  原則として償還日         (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
         して  5 営業日   までに支払いを開始          します。
        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③  換金  ( 解約  )請求権

        ■換金   (解約)の単位■
          受益者は、      受益権   を1  口単位で換金できます。
          換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
          一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5                                       営業日目から受益者に
         お支払いします。
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    第3【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2021年4月1日から2022年3月31日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【マイバランスDC30】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第14期               第15期
                                (2021年    3月31日現在)           (2022年    3月31日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        61,640,425               76,351,509
        コール・ローン
                                      31,557,619,542               34,918,963,411
        親投資信託受益証券
                                      31,619,259,967               34,995,314,920
        流動資産合計
                                      31,619,259,967               34,995,314,920
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        10,518,669               11,360,802
        未払収益分配金
                                        14,333,726               23,650,912
        未払解約金
                                        3,281,334               3,726,819
        未払受託者報酬
                                        19,687,949               22,360,874
        未払委託者報酬
                                            58               34
        未払利息
                                         492,140               558,961
        その他未払費用
                                        48,313,876               61,658,402
        流動負債合計
                                        48,313,876               61,658,402
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      21,037,339,733               22,721,604,086
        元本
        剰余金
                                      10,533,606,358               12,212,052,432
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      5,072,799,274               5,332,479,275
          (分配準備積立金)
                                      31,570,946,091               34,933,656,518
        元本等合計
                                      31,570,946,091               34,933,656,518
       純資産合計
                                      31,619,259,967               34,995,314,920
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第14期               第15期
                                 自 2020年      4月  1日       自 2021年      4月  1日
                                 至 2021年      3月31日          至 2022年      3月31日
     営業収益
                                      3,431,821,517                855,048,105
       有価証券売買等損益
                                      3,431,821,517                855,048,105
       営業収益合計
     営業費用
                                          12,091                9,902
       支払利息
                                        6,290,467               7,303,686
       受託者報酬
                                        37,742,661               43,822,034
       委託者報酬
                                         943,449              1,095,432
       その他費用
                                        44,988,668               52,231,054
       営業費用合計
                                      3,386,832,849                802,817,051
     営業利益又は営業損失(△)
                                      3,386,832,849                802,817,051
     経常利益又は経常損失(△)
                                      3,386,832,849                802,817,051
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       187,474,479                46,660,381
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      6,745,990,189               10,533,606,358
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                      1,688,478,420               2,033,088,590
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,688,478,420               2,033,088,590
       額
                                      1,089,701,952               1,099,438,384
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,089,701,952               1,099,438,384
       額
                                        10,518,669               11,360,802
     分配金
                                      10,533,606,358               12,212,052,432
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           4月  1日から2022年       3月
                      31日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 第14期                            第15期

              2021年    3月31日現在                         2022年    3月31日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                        21,037,339,733口                            22,721,604,086口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5007円        1口当たり純資産額                     1.5375円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,007円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,375円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第14期                            第15期

               自 2020年   4月  1日                      自 2021年   4月  1日
               至 2021年   3月31日                        至 2022年   3月31日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      413,216,418円         費用控除後の配当等収益額              A      429,524,713円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,936,994,807円          費用控除後・繰越欠損金補填              B      326,631,957円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      7,774,172,641円          収益調整金額               C      9,295,067,819円
       分配準備積立金額              D     2,733,106,718円          分配準備積立金額              D     4,587,683,407円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,857,490,584円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,638,907,896円
       当ファンドの期末残存口数              F    21,037,339,733口          当ファンドの期末残存口数              F    22,721,604,086口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,111円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,442円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,518,669円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,360,802円
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    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第14期                            第15期

              自  2020年    4月  1日                     自  2021年    4月  1日
              至  2021年    3月31日                       至  2022年    3月31日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第14期                            第15期

              2021年    3月31日現在                         2022年    3月31日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                 55/308



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                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第14期                            第15期

              自  2020年    4月  1日                     自  2021年    4月  1日
              至  2021年    3月31日                       至  2022年    3月31日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第14期                            第15期

              自  2020年    4月  1日                     自  2021年    4月  1日
              至  2021年    3月31日                       至  2022年    3月31日
    期首元本額                    20,259,905,838円        期首元本額                    21,037,339,733円
    期中追加設定元本額                    4,011,516,464円        期中追加設定元本額                    3,872,557,080円
    期中一部解約元本額                    3,234,082,569円        期中一部解約元本額                    2,188,292,727円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2020年    4月  1日             自  2021年    4月  1日
           種類
                          至  2021年    3月31日               至  2022年    3月31日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    親投資信託受益証券                             3,039,039,848                     814,242,518

           合計                      3,039,039,848                     814,242,518

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


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    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2022年3月31日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月31日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益       日本円         国内株式マザーファンド                    3,395,461,107           7,069,689,570
    証券
                     外国債券マザーファンド                    2,028,527,683           5,222,038,814
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                     791,203,682          3,759,087,813
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                   14,414,168,995           18,868,147,214
                     合 マザーファンド
            小計
                     銘柄数:4                   20,629,361,467           34,918,963,411
                     組入時価比率:100.0%                                  100.0%
            合計                                       34,918,963,411
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券NOMU
    RA-BPI総合 マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
    の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2022年    3月31日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               18,584,699,961
        株式                              418,348,703,750
        派生商品評価勘定                                381,563,870
        未収入金                                171,869,420
        未収配当金                               4,853,695,055
        未収利息                                  799,605
        その他未収収益                                 33,022,507
                                        121,941,200
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              442,496,295,368
       資産合計                                442,496,295,368
     負債の部
                                 57/308


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       流動負債
        派生商品評価勘定                                 74,844,000
        未払金                                173,880,210
        未払解約金                                254,741,345
        未払利息                                   8,436
                                       11,664,190,447
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               12,167,664,438
       負債合計                                12,167,664,438
     純資産の部
       元本等
        元本                              206,677,732,258
        剰余金
                                      223,650,898,672
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
        元本等合計                              430,328,630,930
       純資産合計                                430,328,630,930
     負債純資産合計                                 442,496,295,368
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2022年    3月31日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0821円
                                 58/308


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         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,821円)
    2.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                    11,036,120,240円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    4月  1日

                            至  2022年    3月31日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    3月31日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                 59/308


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                            2022年    3月31日現在
                                                     2021年    4月  1日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               204,294,556,209円
    同期中における追加設定元本額                                                40,404,899,358円
    同期中における一部解約元本額                                                38,021,723,309円
    期末元本額                                               206,677,732,258円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト30                                                  138,342,938円
    バランスセレクト50                                                  311,979,362円
    バランスセレクト70                                                  451,714,774円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 2,240,631,964円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 2,871,621,576円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 8,038,457,881円
    野村資産設計ファンド2015                                                  37,087,217円
    野村資産設計ファンド2020                                                  37,784,111円
    野村資産設計ファンド2025                                                  67,489,820円
    野村資産設計ファンド2030                                                  99,564,215円
    野村資産設計ファンド2035                                                  84,183,689円
    野村資産設計ファンド2040                                                  159,789,693円
    野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)                                                13,904,080,404円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                 2,479,324,412円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                12,928,333,266円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 4,417,220,250円
    野村資産設計ファンド2045                                                  30,827,592円
    野村インデックスファンド・TOPIX                                                 2,130,764,089円
    マイ・ロード                                                 3,341,807,755円
    ネクストコア                                                   8,909,136円
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,477,949,527円
    野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)                                                 2,708,967,505円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  798,013,199円
    野村資産設計ファンド2050                                                  39,414,105円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  12,317,703円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   6,789,539円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   5,297,250円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   4,490,030円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  429,383,434円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  669,956,273円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   3,916,518円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   3,257,500円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  21,962,215円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   6,432,022円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  28,275,773円
    野村6資産均等バランス                                                 2,750,801,001円
    世界6資産分散ファンド                                                  81,107,945円
    野村資産設計ファンド2060                                                  29,004,393円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式                                                 1,703,210,910円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  280,048,336円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  138,875,995円
                                 60/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  429,323,003円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  318,347,784円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   3,521,029円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   7,461,824円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    676,673円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 2,257,651,327円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   5,531,167円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  53,748,271円
    野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  58,119,044円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  13,187,461円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  90,271,060円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  186,665,007円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 4,155,020,937円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  46,228,751円
    ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  242,172,649円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)                                                 1,795,444,055円
    野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                  22,444,937円
    野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)                                                  40,075,923円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                       2,500,158円
    機関投資家専用)
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   5,836,957円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                  27,565,694円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                  33,899,857円
    国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)                                                  115,794,803円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 9,074,528,000円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                25,259,806,349円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                29,108,868,776円
    野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)                                                35,344,465,960円
    マイバランスDC30                                                 3,395,461,107円
    マイバランスDC50                                                 5,838,692,416円
    マイバランスDC70                                                 6,206,697,868円
    野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX                                                11,170,770,946円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  285,805,617円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  22,618,391円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                 1,454,668,870円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                 1,232,765,656円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                 1,097,488,817円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  12,279,284円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   5,456,483円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  90,327,763円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  28,546,155円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                  25,520,847円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                  20,527,257円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  585,442,976円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  487,365,404円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  308,473,951円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  432,723,780円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                  13,173,577円
                                 61/308


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)                                                  103,973,749円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                  169,804,299円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)                                                  10,604,272円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月31日現在)
                                                       (単位:円)

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 7,500      3,330.00        24,975,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             日本水産                213,700        548.00       117,107,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マルハニチロ                 33,400       2,397.00        80,059,800

             雪国まいたけ                 15,600       1,141.00        17,799,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             カネコ種苗                 6,000      1,597.00         9,582,000

             サカタのタネ                 25,500       3,710.00        94,605,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ホクト                 17,900       1,906.00        34,117,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ホクリヨウ                 2,900       693.00        2,009,700

             住石ホールディングス                 37,400        169.00        6,320,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             日鉄鉱業                 4,900      7,080.00        34,692,000

             三井松島ホールディング                 8,900      1,911.00        17,007,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株(200株)
             INPEX                813,100       1,440.00       1,170,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  173,900株
             石油資源開発                 25,100       2,571.00        64,532,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             K&Oエナジーグループ                 9,700      1,678.00        16,276,600

             ヒノキヤグループ                 4,600      2,354.00        10,828,400

             ショーボンドホールディ                 30,500       5,330.00        162,565,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ミライト・ホールディン                 68,800       1,949.00        134,091,200
             グス
             タマホーム                 13,000       2,554.00        33,202,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株(100株)
             サンヨーホームズ                 2,500       748.00        1,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             日本アクア                 8,500       657.00        5,584,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファーストコーポレー                 5,200       786.00        4,087,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             ベステラ                 4,300      1,206.00         5,185,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株(100株)
             Robot Home                 35,600        213.00        7,582,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株(3,300株)
             キャンディル                 3,700       506.00        1,872,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ダイセキ環境ソリュー                 4,100      1,271.00         5,211,100

             ション
             第一カッター興業                 5,300      1,352.00         7,165,600

             安藤・間                106,100        904.00       95,914,400

             東急建設                 62,600        672.00       42,067,200

             コムシスホールディング                 68,900       2,668.00        183,825,200

             ス
             ビーアールホールディン                 29,100        320.00        9,312,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 11,900       2,060.00        24,514,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  4,100株(200株)
             東建コーポレーション                 5,900      9,050.00        53,395,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             ソネック                 2,200      1,076.00         2,367,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 10,300        951.00        9,795,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             オリエンタル白石                 71,800        237.00       17,016,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             大成建設                142,600       3,535.00        504,091,000

             大林組                493,600        900.00       444,240,000

             清水建設                462,300        735.00       339,790,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             飛島建設                 13,200       1,032.00        13,622,400

             長谷工コーポレーション                147,000       1,407.00        206,829,000

                                 63/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             松井建設                 19,400        661.00       12,823,400
             錢高組                 2,200      4,145.00         9,119,000

             鹿島建設                361,600       1,491.00        539,145,600

             不動テトラ                 10,500       1,522.00        15,981,000

             大末建設                 5,200      1,255.00         6,526,000

             鉄建建設                 10,700       1,839.00        19,677,300

             西松建設                 29,900       3,670.00        109,733,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             三井住友建設                111,300        417.00       46,412,100

             大豊建設                 7,200      4,530.00        32,616,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株(400株)
             佐田建設                 10,600        462.00        4,897,200

             ナカノフドー建設                 11,800        335.00        3,953,000

             奥村組                 29,100       2,970.00        86,427,000

             東鉄工業                 22,900       2,268.00        51,937,200

             イチケン                 3,600      1,860.00         6,696,000

             富士ピー・エス                 6,400       503.00        3,219,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             淺沼組                 5,500      4,990.00        27,445,000

             戸田建設                205,000        741.00       151,905,000

             熊谷組                 25,200       2,710.00        68,292,000

             北野建設                 3,000      2,133.00         6,399,000

             植木組                 4,400      1,471.00         6,472,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             矢作建設工業                 21,800        802.00       17,483,600

             ピーエス三菱                 16,200        585.00        9,477,000

             日本ハウスホールディン                 33,700        454.00       15,299,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             大東建託                 50,500      12,990.00        655,995,000

             新日本建設                 21,000        729.00       15,309,000

             東亜道路工業                 2,600      4,820.00        12,532,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本道路                 4,800      8,320.00        39,936,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東亜建設工業                 12,100       2,495.00        30,189,500

             日本国土開発                 48,000        552.00       26,496,000

             若築建設                 8,200      1,953.00        16,014,600

             東洋建設                 55,300        775.00       42,857,500

                                                  貸付有価証券
                                 64/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  1,600株
             五洋建設                195,700        613.00       119,964,100

             世紀東急工業                 23,700        746.00       17,680,200

             福田組                 5,300      4,500.00        23,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             住友林業                126,300       2,168.00        273,818,400

                                                  貸付有価証券
                                                  27,900株
             日本基礎技術                 13,600        730.00        9,928,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             巴コーポレーション                 21,900        486.00       10,643,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和ハウス工業                455,800       3,201.00       1,459,015,800

             ライト工業                 29,800       1,953.00        58,199,400

             積水ハウス                535,300       2,371.00       1,269,196,300

                                                  貸付有価証券
                                                  110,700株
             日特建設                 10,200        703.00        7,170,600

             北陸電気工事                 10,200        786.00        8,017,200

             ユアテック                 28,200        692.00       19,514,400

             日本リーテック                 10,300       1,290.00        13,287,000

             四電工                 5,400      1,722.00         9,298,800

             中電工                 22,700       2,067.00        46,920,900

             関電工                 80,200        834.00       66,886,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             きんでん                110,300       1,578.00        174,053,400

             東京エネシス                 16,400        973.00       15,957,200

             トーエネック                 5,000      3,285.00        16,425,000

             住友電設                 12,200       2,227.00        27,169,400

             日本電設工業                 27,100       1,583.00        42,899,300

             エクシオグループ                 74,200       2,261.00        167,766,200

             新日本空調                 13,100       1,929.00        25,269,900

             九電工                 38,100       2,866.00        109,194,600

             三機工業                 32,100       1,398.00        44,875,800

             日揮ホールディングス                152,100       1,464.00        222,674,400

             中外炉工業                 5,000      1,605.00         8,025,000

             ヤマト                 14,500        754.00       10,933,000

             太平電業                 10,900       2,644.00        28,819,600

             高砂熱学工業                 44,600       1,735.00        77,381,000

             三晃金属工業                 1,900      2,536.00         4,818,400

                                 65/308


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             朝日工業社                 6,600      1,602.00        10,573,200
                                                  貸付有価証券
                                                  200株(200株)
             明星工業                 31,900        690.00       22,011,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             大氣社                 24,000       3,045.00        73,080,000

             ダイダン                 10,900       2,099.00        22,879,100

             日比谷総合設備                 15,900       1,834.00        29,160,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィル・カンパニー                 2,800      1,269.00         3,553,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株(1,300株)
             テスホールディングス                 10,300       1,585.00        16,325,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株(300株)
             インフロニア・ホール                210,400       1,042.00        219,236,800

             ディングス
             レイズネクスト                 23,800       1,072.00        25,513,600

             ニップン                 46,200       1,663.00        76,830,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日清製粉グループ本社                178,500       1,706.00        304,521,000

             日東富士製粉                 2,300      4,520.00        10,396,000

             昭和産業                 14,900       2,618.00        39,008,200

             鳥越製粉                 14,000        659.00        9,226,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株(400株)
             中部飼料                 17,800        986.00       17,550,800

             フィード・ワン                 20,700        670.00       13,869,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋精糖                 2,700      1,022.00         2,759,400

             日本甜菜製糖                 8,200      1,611.00        13,210,200

             DM三井製糖ホールディ                 14,400       1,923.00        27,691,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  600株
             塩水港精糖                 18,800        211.00        3,966,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             日新製糖                 7,500      1,686.00        12,645,000

             森永製菓                 37,100       3,810.00        141,351,000

             中村屋                 3,800      3,140.00        11,932,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             江崎グリコ                 43,500       3,720.00        161,820,000

             名糖産業                 7,000      1,590.00        11,130,000

             井村屋グループ                 9,000      2,260.00        20,340,000

             不二家                 8,800      2,435.00        21,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
                                 66/308


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             山崎製パン                118,400       1,499.00        177,481,600
             第一屋製パン                 3,000       545.00        1,635,000

             モロゾフ                 5,000      3,015.00        15,075,000

             亀田製菓                 9,000      3,975.00        35,775,000

             寿スピリッツ                 15,200       6,520.00        99,104,000

             カルビー                 72,000       2,355.00        169,560,000

             森永乳業                 29,200       5,230.00        152,716,000

             六甲バター                 11,500       1,509.00        17,353,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ヤクルト本社                117,000       6,520.00        762,840,000

             明治ホールディングス                104,400       6,610.00        690,084,000

             雪印メグミルク                 38,000       1,980.00        75,240,000

             プリマハム                 19,700       2,202.00        43,379,400

             日本ハム                 60,400       4,150.00        250,660,000

             林兼産業                 4,800       512.00        2,457,600

             丸大食品                 15,500       1,481.00        22,955,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             S Foods                 14,200       3,280.00        46,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株(600株)
             柿安本店                 5,500      2,432.00        13,376,000

             伊藤ハム米久ホールディ                101,700        649.00       66,003,300

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             サッポロホールディング                 53,900       2,307.00        124,347,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,500株
             アサヒグループホール                371,600       4,461.00       1,657,707,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  95,300株
             キリンホールディングス                580,600       1,829.00       1,061,917,400

                                                  貸付有価証券
                                                  107,200株
             宝ホールディングス                107,300       1,101.00        118,137,300

             オエノンホールディング                 44,900        323.00       14,502,700

             ス
             養命酒製造                 4,800      1,756.00         8,428,800

             コカ・コーラ ボトラー                110,900       1,442.00        159,917,800

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                105,700       4,660.00        492,562,000

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  13,100株
             ダイドーグループホール                 8,100      4,710.00        38,151,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株
             伊藤園                 48,000       6,010.00        288,480,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  1,400株
             キーコーヒー                 15,500       2,005.00        31,077,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ユニカフェ                 4,700       968.00        4,549,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株(100株)
             ジャパンフーズ                 2,200      1,180.00         2,596,000

             日清オイリオグループ                 19,800       2,849.00        56,410,200

             不二製油グループ本社                 34,200       1,980.00        67,716,000

             かどや製油                 1,700      3,725.00         6,332,500

             J-オイルミルズ                 14,700       1,607.00        23,622,900

             キッコーマン                113,700       8,130.00        924,381,000

             味の素                348,800       3,475.00       1,212,080,000

             ブルドックソース                 6,600      2,136.00        14,097,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株(200株)
             キユーピー                 83,000       2,342.00        194,386,000

             ハウス食品グループ本社                 59,100       2,894.00        171,035,400

             カゴメ                 59,900       3,120.00        186,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             焼津水産化学工業                 7,700       909.00        6,999,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アリアケジャパン                 14,400       5,190.00        74,736,000

             ピエトロ                 2,100      1,778.00         3,733,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エバラ食品工業                 3,500      2,812.00         9,842,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             やまみ                 1,400      1,788.00         2,503,200

             ニチレイ                 72,000       2,369.00        170,568,000

             東洋水産                 75,900       4,370.00        331,683,000

             イートアンドホールディ                 6,000      2,116.00        12,696,000

             ングス
             大冷                 1,800      1,891.00         3,403,800

             ヨシムラ・フード・ホー                 8,100       549.00        4,446,900

             ルディングス
             日清食品ホールディング                 61,100       8,570.00        523,627,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 7,000      1,932.00        13,524,000

             一正蒲鉾                 6,800       845.00        5,746,000

             フジッコ                 14,700       1,929.00        28,356,300

             ロック・フィールド                 17,000       1,486.00        25,262,000

                                                  貸付有価証券
                                 68/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  7,900株
             日本たばこ産業                846,900       2,087.50       1,767,903,750

                                                  貸付有価証券
                                                  148,400株
             ケンコーマヨネーズ                 8,900      1,387.00        12,344,300

             わらべや日洋ホールディ                 10,300       1,778.00        18,313,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  900株
             なとり                 8,800      1,949.00        17,151,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イフジ産業                 2,800       985.00        2,758,000

             ピックルスコーポレー                 7,500      1,623.00        12,172,500

             ション
             ファーマフーズ                 14,900       1,982.00        29,531,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株(1,900株)
             ユーグレナ                 80,400        822.00       66,088,800

                                                  貸付有価証券
                                                  37,700株(32,200株)
             紀文食品                 9,200      1,135.00        10,442,000

             ミヨシ油脂                 6,000      1,158.00         6,948,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             理研ビタミン                 16,400       1,677.00        27,502,800

             片倉工業                 17,200       2,229.00        38,338,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             グンゼ                 9,800      3,745.00        36,701,000

             東洋紡                 60,900       1,093.00        66,563,700

             ユニチカ                 42,300        291.00       12,309,300

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             富士紡ホールディングス                 6,900      3,460.00        23,874,000

             倉敷紡績                 13,200       1,757.00        23,192,400

             シキボウ                 8,100       891.00        7,217,100

             日本毛織                 46,500        892.00       41,478,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイトウボウ                 24,900        91.00       2,265,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株(1,000株)
             トーア紡コーポレーショ                 5,700       392.00        2,234,400

             ン
             ダイドーリミテッド                 20,300        140.00        2,842,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株
             帝国繊維                 17,400       1,730.00        30,102,000

             帝人                145,100       1,363.00        197,771,300

             東レ               1,116,000         638.80       712,900,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             住江織物                 3,000      1,898.00         5,694,000
             日本フエルト                 8,700       518.00        4,506,600

             イチカワ                 2,000      1,399.00         2,798,000

             日東製網                 1,700      1,725.00         2,932,500

             アツギ                 11,800        608.00        7,174,400

             ダイニック                 5,800       740.00        4,292,000

             セーレン                 31,600       2,224.00        70,278,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             ソトー                 5,600       852.00        4,771,200

             東海染工                 1,800      1,159.00         2,086,200

             小松マテーレ                 25,300       1,406.00        35,571,800

             ワコールホールディング                 38,500       1,842.00        70,917,000

             ス
             ホギメディカル                 20,800       3,240.00        67,392,000

             クラウディアホールディ                 3,800       261.00         991,800

             ングス
             TSIホールディングス                 51,500        336.00       17,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             マツオカコーポレーショ                 4,900      1,172.00         5,742,800

             ン
             ワールド                 20,200       1,240.00        25,048,000

             三陽商会                 7,400       764.00        5,653,600

             ナイガイ                 5,200       290.00        1,508,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オンワードホールディン                 92,600        256.00       23,705,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  6,100株
             ルックホールディングス                 4,900      1,528.00         7,487,200

             ゴールドウイン                 27,800       6,210.00        172,638,000

             デサント                 30,100       3,095.00        93,159,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キング                 7,300       536.00        3,912,800

             ヤマトインターナショナ                 13,500        297.00        4,009,500

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  2,800株
             特種東海製紙                 9,500      3,170.00        30,115,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             王子ホールディングス                644,300        607.00       391,090,100

             日本製紙                 73,800       1,039.00        76,678,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             三菱製紙                 21,900        313.00        6,854,700

                                 70/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             北越コーポレーション                101,100        695.00       70,264,500
             中越パルプ工業                 5,900       949.00        5,599,100

             巴川製紙所                 4,600       849.00        3,905,400

             大王製紙                 74,300       1,583.00        117,616,900

             阿波製紙                 4,000       340.00        1,360,000

             レンゴー                145,700        782.00       113,937,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トーモク                 9,500      1,591.00        15,114,500

             ザ・パック                 11,700       2,573.00        30,104,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北の達人コーポレーショ                 55,100        225.00       12,397,500

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  21,500株(14,500株)
             クラレ                225,400       1,057.00        238,247,800

                                                  貸付有価証券
                                                  42,400株
             旭化成               1,021,700        1,062.50       1,085,556,250

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             共和レザー                 9,600       652.00        6,259,200

             昭和電工                133,700       2,430.00        324,891,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             住友化学               1,132,400         562.00       636,408,800

             住友精化                 6,800      3,095.00        21,046,000

             日産化学                 83,800       7,230.00        605,874,000

             ラサ工業                 5,400      1,580.00         8,532,000

             クレハ                 12,200       9,810.00        119,682,000

             多木化学                 6,000      5,200.00        31,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             テイカ                 11,300       1,291.00        14,588,300

             石原産業                 25,700       1,077.00        27,678,900

             片倉コープアグリ                 3,500      1,270.00         4,445,000

             日本曹達                 19,700       3,370.00        66,389,000

             東ソー                222,400       1,814.00        403,433,600

             トクヤマ                 49,300       1,718.00        84,697,400

             セントラル硝子                 25,200       2,087.00        52,592,400

             東亞合成                 85,600       1,079.00        92,362,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             大阪ソーダ                 14,400       3,125.00        45,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             関東電化工業                 33,700       1,081.00        36,429,700

             デンカ                 56,300       3,400.00        191,420,000

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             信越化学工業                264,700       18,790.00       4,973,713,000
             日本カーバイド工業                 5,500      1,384.00         7,612,000

             堺化学工業                 10,800       1,942.00        20,973,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 14,300       1,012.00        14,471,600

             エア・ウォーター                145,900       1,720.00        250,948,000

             日本酸素ホールディング                148,100       2,331.00        345,221,100

             ス
             日本化学工業                 4,800      2,413.00        11,582,400

             東邦アセチレン                 2,600      1,166.00         3,031,600

             日本パーカライジング                 77,800        932.00       72,509,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高圧ガス工業                 24,400        661.00       16,128,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             チタン工業                 1,800      1,857.00         3,342,600

             四国化成工業                 20,100       1,340.00        26,934,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             戸田工業                 3,300      2,891.00         9,540,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ステラ ケミファ                 7,700      2,596.00        19,989,200

             保土谷化学工業                 4,900      4,395.00        21,535,500

             日本触媒                 25,900       5,330.00        138,047,000

             大日精化工業                 12,700       2,060.00        26,162,000

             カネカ                 39,900       3,545.00        141,445,500

             三菱瓦斯化学                143,400       2,081.00        298,415,400

             三井化学                140,000       3,090.00        432,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             JSR                143,600       3,630.00        521,268,000

             東京応化工業                 25,000       7,360.00        184,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大阪有機化学工業                 13,100       3,065.00        40,151,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三菱ケミカルホールディ               1,030,400         817.10       841,939,840

             ングス
             KHネオケム                 25,400       2,761.00        70,129,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダイセル                222,000        817.00       181,374,000

             住友ベークライト                 24,200       4,990.00        120,758,000

             積水化学工業                322,500       1,759.00        567,277,500

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             日本ゼオン                139,000       1,364.00        189,596,000
             アイカ工業                 42,900       2,989.00        128,228,100

             宇部興産                 72,600       1,997.00        144,982,200

             積水樹脂                 23,300       1,771.00        41,264,300

             タキロンシーアイ                 33,300        545.00       18,148,500

             旭有機材                 8,700      2,007.00        17,460,900

             ニチバン                 9,100      1,700.00        15,470,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リケンテクノス                 37,600        457.00       17,183,200

             大倉工業                 7,900      1,819.00        14,370,100

             積水化成品工業                 20,700        437.00        9,045,900

             群栄化学工業                 3,500      2,997.00        10,489,500

             タイガースポリマー                 8,100       457.00        3,701,700

             ミライアル                 4,900      1,751.00         8,579,900

             ダイキアクシス                 6,000       758.00        4,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ダイキョーニシカワ                 32,500        540.00       17,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             竹本容器                 5,500       848.00        4,664,000

             森六ホールディングス                 8,300      1,808.00        15,006,400

             恵和                 4,200      5,310.00        22,302,000

             日本化薬                116,600       1,161.00        135,372,600

             カーリットホールディン                 15,300        663.00       10,143,900

             グス
             日本精化                 12,400       2,218.00        27,503,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             扶桑化学工業                 13,900       4,510.00        62,689,000

             トリケミカル研究所                 15,900       2,866.00        45,569,400

             ADEKA                 71,000       2,704.00        191,984,000

             日油                 52,600       5,020.00        264,052,000

             新日本理化                 25,500        242.00        6,171,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ハリマ化成グループ                 11,500        798.00        9,177,000

             花王                348,100       5,025.00       1,749,202,500

                                                  貸付有価証券
                                                  86,100株
             第一工業製薬                 5,700      2,759.00        15,726,300

             石原ケミカル                 7,800      1,250.00         9,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             日華化学                 5,200       752.00        3,910,400
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニイタカ                 3,200      2,418.00         7,737,600

             三洋化成工業                 9,200      5,040.00        46,368,000

             有機合成薬品工業                 10,700        274.00        2,931,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大日本塗料                 18,900        784.00       14,817,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本ペイントホールディ                579,100       1,082.00        626,586,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  7,400株
             関西ペイント                159,900       1,973.00        315,482,700

             神東塗料                 12,100        156.00        1,887,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             中国塗料                 36,400        904.00       32,905,600

             日本特殊塗料                 11,500        838.00        9,637,000

             藤倉化成                 19,200        456.00        8,755,200

             太陽ホールディングス                 22,700       3,250.00        73,775,000

             DIC                 65,100       2,507.00        163,205,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             サカタインクス                 30,600        967.00       29,590,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東洋インキSCホール                 32,600       1,903.00        62,037,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             T&K TOKA                 12,400        889.00       11,023,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             富士フイルムホールディ                276,600       7,502.00       2,075,053,200

             ングス
             資生堂                293,200       6,218.00       1,823,117,600

                                                  貸付有価証券
                                                  67,300株
             ライオン                185,800       1,362.00        253,059,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高砂香料工業                 10,800       2,746.00        29,656,800

             マンダム                 33,000       1,315.00        43,395,000

             ミルボン                 19,400       5,480.00        106,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ファンケル                 63,700       2,734.00        174,155,800

             コーセー                 29,600      12,890.00        381,544,000

             コタ                 11,000       1,420.00        15,620,000

             シーボン                 2,000      1,728.00         3,456,000

             ポーラ・オルビスホール                 67,200       1,599.00        107,452,800

                                                  貸付有価証券
                                 74/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ディングス                                     1,700株
             ノエビアホールディング                 13,400       4,945.00        66,263,000

             ス
             アジュバンホールディン                 3,500      1,102.00         3,857,000

             グス
             新日本製薬                 4,300      1,447.00         6,222,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エステー                 10,100       1,527.00        15,422,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アグロ カネショウ                 5,200      1,161.00         6,037,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             コニシ                 25,900       1,565.00        40,533,500

             長谷川香料                 27,100       2,607.00        70,649,700

             星光PMC                 8,900       593.00        5,277,700

             小林製薬                 44,100       9,820.00        433,062,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             荒川化学工業                 13,100       1,068.00        13,990,800

             メック                 11,800       3,375.00        39,825,000

             日本高純度化学                 4,300      2,403.00        10,332,900

             タカラバイオ                 41,200       2,241.00        92,329,200

             JCU                 17,700       4,150.00        73,455,000

             新田ゼラチン                 9,900       666.00        6,593,400

             OATアグリオ                 6,500      1,146.00         7,449,000

             デクセリアルズ                 41,000       3,345.00        137,145,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             アース製薬                 12,900       5,580.00        71,982,000

             北興化学工業                 14,700        936.00       13,759,200

             大成ラミック                 4,800      2,680.00        12,864,000

             クミアイ化学工業                 58,600        885.00       51,861,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本農薬                 28,000        611.00       17,108,000

             アキレス                 10,100       1,266.00        12,786,600

             有沢製作所                 23,000        957.00       22,011,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日東電工                 95,100       8,820.00        838,782,000

             レック                 20,500        880.00       18,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三光合成                 18,000        352.00        6,336,000

             きもと                 24,100        217.00        5,229,700

                                                  貸付有価証券
                                 75/308


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  300株
             藤森工業                 14,100       3,740.00        52,734,000

             前澤化成工業                 10,000       1,277.00        12,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             未来工業                 5,600      1,571.00         8,797,600

             ウェーブロックホール                 6,000       678.00        4,068,000

             ディングス
             JSP                 9,200      1,537.00        14,140,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 28,900       2,916.00        84,272,400

             天馬                 12,400       2,419.00        29,995,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             信越ポリマー                 28,300       1,132.00        32,035,600

             東リ                 39,200        221.00        8,663,200

             ニフコ                 52,500       2,790.00        146,475,000

             バルカー                 12,800       2,659.00        34,035,200

             ユニ・チャーム                303,400       4,359.00       1,322,520,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ショーエイコーポレー                 4,200       621.00        2,608,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,300株(200株)
             協和キリン                184,700       2,848.00        526,025,600

                                                  貸付有価証券
                                                  25,800株
             武田薬品工業               1,237,000        3,498.00       4,327,026,000

             アステラス製薬               1,364,600        1,911.00       2,607,750,600

             大日本住友製薬                 97,200       1,208.00        117,417,600

             塩野義製薬                197,900       7,530.00       1,490,187,000

             わかもと製薬                 18,700        289.00        5,404,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本新薬                 41,200       8,330.00        343,196,000

             中外製薬                492,300       4,097.00       2,016,953,100

                                                  貸付有価証券
                                                  51,700株
             科研製薬                 24,700       3,890.00        96,083,000

             エーザイ                188,400       5,670.00       1,068,228,000

             ロート製薬                 80,800       3,695.00        298,556,000

             小野薬品工業                361,400       3,066.00       1,108,052,400

             久光製薬                 41,600       3,660.00        152,256,000

             持田製薬                 19,900       3,735.00        74,326,500

             参天製薬                293,700       1,227.00        360,369,900

             扶桑薬品工業                 5,500      2,186.00        12,023,000

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             日本ケミファ                 1,900      2,084.00         3,959,600
             ツムラ                 48,800       3,200.00        156,160,000

             日医工                 48,800        776.00       37,868,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キッセイ薬品工業                 27,800       2,555.00        71,029,000

             生化学工業                 27,800        875.00       24,325,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             栄研化学                 27,700       1,727.00        47,837,900

             日水製薬                 5,800       977.00        5,666,600

             鳥居薬品                 8,400      3,135.00        26,334,000

             JCRファーマ                 44,400       2,257.00        100,210,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東和薬品                 22,700       2,748.00        62,379,600

             富士製薬工業                 9,700       983.00        9,535,100

             ゼリア新薬工業                 28,600       1,904.00        54,454,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             第一三共               1,236,800        2,680.00       3,314,624,000

             キョーリン製薬ホール                 31,600       1,777.00        56,153,200

             ディングス
             大幸薬品                 23,700        596.00       14,125,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株(1,800株)
             ダイト                 10,300       2,860.00        29,458,000

             大塚ホールディングス                327,100       4,232.00       1,384,287,200

                                                  貸付有価証券
                                                  82,300株
             大正製薬ホールディング                 37,400       5,680.00        212,432,000

             ス
             ペプチドリーム                 82,600       2,186.00        180,563,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             あすか製薬ホールディン                 17,900       1,263.00        22,607,700

             グス
             サワイグループホール                 34,500       4,460.00        153,870,000

             ディングス
             日本コークス工業                133,000        144.00       19,152,000

             ニチレキ                 20,100       1,235.00        24,823,500

             ユシロ化学工業                 8,200      1,032.00         8,462,400

             ビーピー・カストロール                 5,600      1,234.00         6,910,400

             富士石油                 42,000        265.00       11,130,000

             MORESCO                 5,200      1,138.00         5,917,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             出光興産                174,700       3,375.00        589,612,500

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ENEOSホールディン               2,367,600         458.00      1,084,360,800
             グス
             コスモエネルギーホール                 45,600       2,630.00        119,928,000

             ディングス
             横浜ゴム                 91,100       1,692.00        154,141,200

             TOYO TIRE                 82,800       1,563.00        129,416,400

             ブリヂストン                453,300       4,758.00       2,156,801,400

                                                  貸付有価証券
                                                  128,100株
             住友ゴム工業                141,400       1,124.00        158,933,600

                                                  貸付有価証券
                                                  40,900株
             藤倉コンポジット                 12,600        725.00        9,135,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             オカモト                 9,300      3,905.00        36,316,500

             フコク                 6,900       926.00        6,389,400

             ニッタ                 16,300       2,764.00        45,053,200

             住友理工                 30,500        601.00       18,330,500

             三ツ星ベルト                 19,100       2,027.00        38,715,700

             バンドー化学                 25,400        883.00       22,428,200

             日東紡績                 23,400       2,821.00        66,011,400

             AGC                144,500       4,905.00        708,772,500

                                                  貸付有価証券
                                                  27,000株
             日本板硝子                 75,600        428.00       32,356,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             石塚硝子                 2,700      2,019.00         5,451,300

             日本山村硝子                 6,000       819.00        4,914,000

             日本電気硝子                 63,200       2,716.00        171,651,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オハラ                 6,200      1,271.00         7,880,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             住友大阪セメント                 29,100       3,360.00        97,776,000

             太平洋セメント                 89,400       2,019.00        180,498,600

             日本ヒューム                 15,800        691.00       10,917,800

             日本コンクリート工業                 31,100        291.00        9,050,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三谷セキサン                 7,300      6,660.00        48,618,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アジアパイルホールディ                 24,200        427.00       10,333,400

             ングス
             東海カーボン                131,900       1,151.00        151,816,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             日本カーボン                 8,100      4,190.00        33,939,000
             東洋炭素                 10,300       3,160.00        32,548,000

             ノリタケカンパニーリミ                 8,700      4,460.00        38,802,000

             テド
             TOTO                112,400       4,940.00        555,256,000

             日本碍子                170,500       1,753.00        298,886,500

             日本特殊陶業                119,700       1,977.00        236,646,900

             ダントーホールディング                 10,300        241.00        2,482,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,300株
             MARUWA                 5,400      16,340.00         88,236,000

             品川リフラクトリーズ                 3,700      3,795.00        14,041,500

             黒崎播磨                 2,700      4,130.00        11,151,000

             ヨータイ                 10,000       1,259.00        12,590,000

             東京窯業                 20,000        294.00        5,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニッカトー                 7,100       540.00        3,834,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フジミインコーポレー                 12,600       6,720.00        84,672,000

             テッド
             クニミネ工業                 4,900      1,001.00         4,904,900

             エーアンドエーマテリア                 2,700       885.00        2,389,500

             ル
             ニチアス                 36,400       2,527.00        91,982,800

             ニチハ                 21,900       2,510.00        54,969,000

             日本製鉄                696,500       2,171.00       1,512,101,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             神戸製鋼所                290,500        591.00       171,685,500

             中山製鋼所                 24,700        446.00       11,016,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             合同製鐵                 8,400      1,326.00        11,138,400

             ジェイ エフ イー                 420,300       1,723.00        724,176,900

             ホールディングス
             東京製鐵                 53,000       1,164.00        61,692,000

             共英製鋼                 17,600       1,339.00        23,566,400

             大和工業                 29,800       3,715.00        110,707,000

             東京鐵鋼                 6,900      1,335.00         9,211,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             大阪製鐵                 8,300      1,553.00        12,889,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             淀川製鋼所                 20,400       2,628.00        53,611,200
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸一鋼管                 49,300       2,760.00        136,068,000

             モリ工業                 4,600      2,563.00        11,789,800

             大同特殊鋼                 25,500       3,690.00        94,095,000

             日本高周波鋼業                 5,700       352.00        2,006,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本冶金工業                 11,400       2,810.00        32,034,000

             山陽特殊製鋼                 16,000       2,123.00        33,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             愛知製鋼                 8,700      2,403.00        20,906,100

             日立金属                167,700       2,041.00        342,275,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株(9,000株)
             日本金属                 3,900      1,422.00         5,545,800

             大平洋金属                 9,600      4,130.00        39,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新日本電工                100,500        339.00       34,069,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             栗本鐵工所                 7,000      1,570.00        10,990,000

             虹技                 2,100       981.00        2,060,100

             日本鋳鉄管                 1,600      1,062.00         1,699,200

             三菱製鋼                 10,000       1,135.00        11,350,000

             日亜鋼業                 20,200        269.00        5,433,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本精線                 2,500      4,450.00        11,125,000

             エンビプロ・ホールディ                 5,100      2,078.00        10,597,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,300株
             シンニッタン                 18,800        224.00        4,211,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             新家工業                 3,800      1,635.00         6,213,000

             大紀アルミニウム工業所                 23,400       1,575.00        36,855,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             日本軽金属ホールディン                 39,400       1,713.00        67,492,200

             グス
             三井金属鉱業                 42,000       3,355.00        140,910,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東邦亜鉛                 8,600      2,946.00        25,335,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱マテリアル                102,800       2,143.00        220,300,400

             住友金属鉱山                198,900       6,163.00       1,225,820,700

                                 80/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             DOWAホールディング                 42,400       5,610.00        237,864,000
             ス
             古河機械金属                 25,700       1,289.00        33,127,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大阪チタニウムテクノロ                 18,000       1,438.00        25,884,000

             ジーズ
             東邦チタニウム                 27,900       1,455.00        40,594,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             UACJ                 23,600       2,337.00        55,153,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             CKサンエツ                 3,200      3,820.00        12,224,000

             古河電気工業                 48,300       2,176.00        105,100,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             住友電気工業                581,900       1,462.00        850,737,800

             フジクラ                173,500        625.00       108,437,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             昭和電線ホールディング                 13,600       1,879.00        25,554,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             東京特殊電線                 2,300      2,734.00         6,288,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             タツタ電線                 27,400        462.00       12,658,800

             カナレ電気                 2,300      1,582.00         3,638,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             平河ヒューテック                 8,600      1,160.00         9,976,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             リョービ                 19,100       1,070.00        20,437,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アーレスティ                 16,600        377.00        6,258,200

             アサヒホールディングス                 62,300       2,265.00        141,109,500

             稲葉製作所                 8,800      1,322.00        11,633,600

             宮地エンジニアリンググ                 4,700      3,460.00        16,262,000

             ループ
             トーカロ                 40,100       1,360.00        54,536,000

             アルファCo                 6,000      1,020.00         6,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             SUMCO                239,500       2,027.00        485,466,500

                                                  貸付有価証券
                                                  57,300株
             川田テクノロジーズ                 3,200      3,610.00        11,552,000

             RS Technolo                 5,100      6,440.00        32,844,000

             gies
             ジェイテックコーポレー                 2,000      1,884.00         3,768,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ション                                     400株(400株)
             信和                 9,600       788.00        7,564,800

             東洋製罐グループホール                 99,100       1,406.00        139,334,600

             ディングス
             ホッカンホールディング                 8,600      1,303.00        11,205,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株(500株)
             コロナ                 8,600       851.00        7,318,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             横河ブリッジホールディ                 26,700       1,942.00        51,851,400

             ングス
             駒井ハルテック                 2,900      2,174.00         6,304,600

             高田機工                 1,400      2,907.00         4,069,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                146,700       1,244.00        182,494,800

             文化シヤッター                 49,400        984.00       48,609,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株(500株)
             三協立山                 20,000        641.00       12,820,000

             アルインコ                 11,300        867.00        9,797,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株(100株)
             東洋シヤッター                 3,400       583.00        1,982,200

             LIXIL                245,000       2,290.00        561,050,000

             日本フイルコン                 10,800        523.00        5,648,400

             ノーリツ                 29,800       1,468.00        43,746,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             長府製作所                 15,800       1,987.00        31,394,600

             リンナイ                 29,300       9,170.00        268,681,000

             ダイニチ工業                 7,400       662.00        4,898,800

             日東精工                 19,500        503.00        9,808,500

             三洋工業                 1,900      1,861.00         3,535,900

             岡部                 29,700        690.00       20,493,000

             ジーテクト                 19,300       1,277.00        24,646,100

             東プレ                 29,000       1,175.00        34,075,000

             高周波熱錬                 27,800        591.00       16,429,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京製綱                 9,500       905.00        8,597,500

             サンコール                 13,300        495.00        6,583,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリテック スチール                 12,100        332.00        4,017,200

             パイオラックス                 22,300       1,554.00        34,654,200

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             エイチワン                 15,300        608.00        9,302,400
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本発條                143,100        885.00       126,643,500

             中央発條                 7,500       764.00        5,730,000

             アドバネクス                 2,000      1,623.00         3,246,000

             立川ブラインド工業                 6,800      1,065.00         7,242,000

             三益半導体工業                 12,100       2,564.00        31,024,400

             日本ドライケミカル                 3,900      1,740.00         6,786,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本製鋼所                 47,200       3,820.00        180,304,000

             三浦工業                 67,300       3,035.00        204,255,500

             タクマ                 52,700       1,429.00        75,308,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ツガミ                 34,200       1,330.00        45,486,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             オークマ                 18,100       5,100.00        92,310,000

             芝浦機械                 17,600       3,420.00        60,192,000

             アマダ                245,700       1,084.00        266,338,800

             アイダエンジニアリング                 40,700       1,057.00        43,019,900

             滝澤鉄工所                 4,500      1,187.00         5,341,500

             FUJI                 71,700       2,223.00        159,389,100

             牧野フライス製作所                 17,000       3,875.00        65,875,000

             オーエスジー                 72,000       1,879.00        135,288,000

             ダイジェット工業                 1,800      1,069.00         1,924,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株(800株)
             旭ダイヤモンド工業                 40,800        591.00       24,112,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             DMG森精機                 92,300       1,674.00        154,510,200

             ソディック                 34,200        785.00       26,847,000

             ディスコ                 22,900      34,400.00        787,760,000

             日東工器                 8,500      1,556.00        13,226,000

             日進工具                 12,200       1,450.00        17,690,000

             パンチ工業                 13,000        499.00        6,487,000

             冨士ダイス                 7,800       649.00        5,062,200

             豊和工業                 8,000       802.00        6,416,000

             OKK                 5,600      1,091.00         6,109,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             東洋機械金属                 10,100        632.00        6,383,200

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             津田駒工業                 3,000       560.00        1,680,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンシュウ                 3,400       717.00        2,437,800

             島精機製作所                 22,700       1,870.00        42,449,000

             オプトラン                 19,500       2,105.00        41,047,500

             NCホールディングス                 4,400      2,000.00         8,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イワキポンプ                 9,900      1,094.00        10,830,600

             フリュー                 13,800       1,106.00        15,262,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤマシンフィルタ                 31,400        349.00       10,958,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日阪製作所                 19,200        794.00       15,244,800

             やまびこ                 30,200       1,496.00        45,179,200

             野村マイクロ・サイエン                 4,100      4,255.00        17,445,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,500株
             平田機工                 7,400      5,400.00        39,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株(100株)
             ペガサスミシン製造                 15,800        595.00        9,401,000

             マルマエ                 6,400      2,422.00        15,500,800

             タツモ                 7,300      1,662.00        12,132,600

             ナブテスコ                 88,700       3,260.00        289,162,000

             三井海洋開発                 16,500       1,275.00        21,037,500

             レオン自動機                 16,600       1,018.00        16,898,800

             SMC                 46,100      68,840.00       3,173,524,000

             ホソカワミクロン                 10,900       2,683.00        29,244,700

             ユニオンツール                 5,800      3,810.00        22,098,000

             オイレス工業                 21,800       1,515.00        33,027,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             日精エー・エス・ビー機                 5,200      3,115.00        16,198,000

             械
             サトーホールディングス                 20,500       1,719.00        35,239,500

             技研製作所                 13,800       3,715.00        51,267,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本エアーテック                 7,200      1,082.00         7,790,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             カワタ                 4,900      1,049.00         5,140,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日精樹脂工業                 10,900       1,009.00        10,998,100

                                 84/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             オカダアイヨン                 4,900      1,439.00         7,051,100
                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ワイエイシイホールディ                 6,200      1,682.00        10,428,400

             ングス
             小松製作所                713,200       2,943.00       2,098,947,600

             住友重機械工業                 90,100       2,818.00        253,901,800

             日立建機                 63,100       3,195.00        201,604,500

             日工                 21,500        607.00       13,050,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             巴工業                 6,200      2,413.00        14,960,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             井関農機                 14,600       1,300.00        18,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             TOWA                 13,400       2,459.00        32,950,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             丸山製作所                 3,200      1,560.00         4,992,000

             北川鉄工所                 7,100      1,337.00         9,492,700

             ローツェ                 7,800      12,290.00         95,862,000

             タカキタ                 5,500       615.00        3,382,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株(200株)
             クボタ                762,400       2,303.00       1,755,807,200

                                                  貸付有価証券
                                                  176,600株
             荏原実業                 7,200      2,457.00        17,690,400

             三菱化工機                 5,000      2,007.00        10,035,000

             月島機械                 29,000       1,083.00        31,407,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             帝国電機製作所                 11,000       1,574.00        17,314,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株(200株)
             東京機械製作所                 6,400       885.00        5,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株(300株)
             新東工業                 34,700        689.00       23,908,300

             澁谷工業                 13,800       2,439.00        33,658,200

             アイチ コーポレーショ                 22,400        882.00       19,756,800

             ン
             小森コーポレーション                 39,900        727.00       29,007,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             鶴見製作所                 12,100       1,819.00        22,009,900

             住友精密工業                 2,300      2,323.00         5,342,900

             日本ギア工業                 5,600       276.00        1,545,600

             酒井重工業                 2,800      3,200.00         8,960,000

                                 85/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             荏原製作所                 62,900       6,840.00        430,236,000
                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
             石井鐵工所                 2,200      2,940.00         6,468,000

             酉島製作所                 14,200       1,026.00        14,569,200

             北越工業                 14,700        874.00       12,847,800

             ダイキン工業                200,500       22,410.00       4,493,205,000

             オルガノ                 4,500      10,130.00         45,585,000

             トーヨーカネツ                 5,900      2,452.00        14,466,800

             栗田工業                 85,200       4,545.00        387,234,000

             椿本チエイン                 20,600       3,055.00        62,933,000

             大同工業                 6,900       933.00        6,437,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             木村化工機                 13,100        867.00       11,357,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アネスト岩田                 24,500        830.00       20,335,000

             ダイフク                 86,600       8,790.00        761,214,000

             サムコ                 3,900      2,600.00        10,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             加藤製作所                 7,500       783.00        5,872,500

             油研工業                 2,600      1,757.00         4,568,200

             タダノ                 82,300       1,030.00        84,769,000

             フジテック                 58,400       3,150.00        183,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株
             CKD                 46,500       1,885.00        87,652,500

             キトー                 13,400       1,775.00        23,785,000

             平和                 43,900       1,822.00        79,985,800

             理想科学工業                 11,700       1,984.00        23,212,800

             SANKYO                 34,000       3,395.00        115,430,000

             日本金銭機械                 15,900        675.00       10,732,500

             マースグループホール                 10,000       1,699.00        16,990,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             フクシマガリレイ                 10,800       3,845.00        41,526,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             オーイズミ                 5,500       420.00        2,310,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ダイコク電機                 7,200      1,213.00         8,733,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 23,900       2,642.00        63,143,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
                                 86/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             アマノ                 41,200       2,197.00        90,516,400
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             JUKI                 21,900        839.00       18,374,100

             ジャノメ                 13,400        735.00        9,849,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マックス                 20,900       1,703.00        35,592,700

             グローリー                 40,400       2,072.00        83,708,800

             新晃工業                 14,600       1,728.00        25,228,800

             大和冷機工業                 22,700       1,090.00        24,743,000

             セガサミーホールディン                156,100       2,113.00        329,839,300

             グス
             日本ピストンリング                 5,700      1,308.00         7,455,600

             リケン                 6,800      2,443.00        16,612,400

             TPR                 21,200       1,301.00        27,581,200

             ツバキ・ナカシマ                 34,500        967.00       33,361,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             ホシザキ                 46,000       8,410.00        386,860,000

             大豊工業                 12,800        706.00        9,036,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本精工                296,300        736.00       218,076,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             NTN                338,200        214.00       72,374,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ジェイテクト                151,000        964.00       145,564,000

             不二越                 13,400       4,190.00        56,146,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本トムソン                 43,100        541.00       23,317,100

             THK                 88,800       2,721.00        241,624,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ユーシン精機                 12,200        672.00        8,198,400

             前澤給装工業                 11,800        973.00       11,481,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             イーグル工業                 19,500        976.00       19,032,000

             前澤工業                 10,500        665.00        6,982,500

             日本ピラー工業                 15,900       3,080.00        48,972,000

             キッツ                 53,000        687.00       36,411,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             マキタ                191,600       3,935.00        753,946,000

             三井E&Sホールディン                 56,800        366.00       20,788,800

                                                  貸付有価証券
                                 87/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             グス                                     4,100株
             日立造船                133,100        746.00       99,292,600

             三菱重工業                247,300       4,020.00        994,146,000

             IHI                 98,300       2,950.00        289,985,000

             サノヤスホールディング                 19,400        128.00        2,483,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,700株(1,100株)
             スター精密                 23,400       1,540.00        36,036,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日清紡ホールディングス                 96,200       1,063.00        102,260,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,900株
             イビデン                 82,600       6,050.00        499,730,000

             コニカミノルタ                343,900        516.00       177,452,400

             ブラザー工業                192,200       2,237.00        429,951,400

             ミネベアミツミ                271,300       2,694.00        730,882,200

             日立製作所                757,000       6,165.00       4,666,905,000

             東芝                275,000       4,650.00       1,278,750,000

             三菱電機               1,573,700        1,410.00       2,218,917,000

             富士電機                 94,800       6,160.00        583,968,000

             東洋電機製造                 5,700      1,003.00         5,717,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             安川電機                169,400       4,815.00        815,661,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,900株
             シンフォニアテクノロ                 18,900       1,332.00        25,174,800

             ジー
             明電舎                 26,700       2,541.00        67,844,700

             オリジン                 3,900      1,217.00         4,746,300

             山洋電気                 7,000      4,925.00        34,475,000

             デンヨー                 13,400       1,636.00        21,922,400

             PHCホールディングス                 18,200       1,808.00        32,905,600

             東芝テック                 16,900       4,915.00        83,063,500

             芝浦メカトロニクス                 2,800      8,620.00        24,136,000

             マブチモーター                 36,500       3,825.00        139,612,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本電産                407,900       9,748.00       3,976,209,200

             ユー・エム・シー・エレ                 6,900       423.00        2,918,700

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株(600株)
             トレックス・セミコンダ                 7,900      2,678.00        21,156,200

             クター
             東光高岳                 8,700      1,479.00        12,867,300

                                 88/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ダブル・スコープ                 45,200        812.00       36,702,400
                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株(4,800株)
             ダイヘン                 17,200       4,230.00        72,756,000

             ヤーマン                 25,700       1,149.00        29,529,300

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株
             JVCケンウッド                128,200        178.00       22,819,600

             ミマキエンジニアリング                 14,100        686.00        9,672,600

             I-PEX                 7,300      1,468.00        10,716,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日新電機                 36,900       1,476.00        54,464,400

             大崎電気工業                 28,900        468.00       13,525,200

             オムロン                131,000       8,214.00       1,076,034,000

             日東工業                 19,800       1,576.00        31,204,800

             IDEC                 19,500       2,573.00        50,173,500

             正興電機製作所                 4,900      1,274.00         6,242,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株(2,100株)
             不二電機工業                 2,900      1,109.00         3,216,100

             ジーエス・ユアサ コー                 51,200       2,341.00        119,859,200

             ポレーション
             サクサホールディングス                 3,700      1,535.00         5,679,500

             メルコホールディングス                 3,500      3,905.00        13,667,500

             テクノメディカ                 3,500      1,561.00         5,463,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 4,400      1,050.00         4,620,000

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  2,000株(1,700株)
             日本電気                200,000       5,150.00       1,030,000,000

             富士通                141,600       18,415.00       2,607,564,000

             沖電気工業                 63,900        846.00       54,059,400

             岩崎通信機                 6,400       875.00        5,600,000

             電気興業                 8,300      2,255.00        18,716,500

             サンケン電気                 14,700       5,200.00        76,440,000

             ナカヨ                 2,800      1,143.00         3,200,400

             アイホン                 8,900      2,049.00        18,236,100

             ルネサスエレクトロニク                854,300       1,432.00       1,223,357,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,200株
             セイコーエプソン                195,300       1,841.00        359,547,300

             ワコム                122,100        943.00       115,140,300

                                                  貸付有価証券
                                                  55,800株
             アルバック                 31,400       6,300.00        197,820,000

                                 89/308


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             アクセル                 6,600      1,064.00         7,022,400
                                                  貸付有価証券
                                                  600株(600株)
             EIZO                 12,200       3,590.00        43,798,000

             日本信号                 40,100        882.00       35,368,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             京三製作所                 33,800        437.00       14,770,600

             能美防災                 20,800       1,954.00        40,643,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ホーチキ                 11,300       1,234.00        13,944,200

             星和電機                 7,100       531.00        3,770,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エレコム                 36,000       1,472.00        52,992,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パナソニック               1,678,600        1,188.50       1,995,016,100

             シャープ                179,400       1,149.00        206,130,600

                                                  貸付有価証券
                                                  24,900株
             アンリツ                101,400       1,553.00        157,474,200

                                                  貸付有価証券
                                                  20,000株(100株)
             富士通ゼネラル                 42,700       2,390.00        102,053,000

             ソニーグループ                985,900       12,730.00       12,550,507,000

             TDK                228,000       4,460.00       1,016,880,000

             帝国通信工業                 6,900      1,442.00         9,949,800

             タムラ製作所                 60,700        616.00       37,391,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             アルプスアルパイン                139,300       1,211.00        168,692,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             池上通信機                 4,600       631.00        2,902,600

             日本電波工業                 14,200       1,260.00        17,892,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             鈴木                 7,700       797.00        6,136,900

             メイコー                 12,800       4,055.00        51,904,000

             日本トリム                 3,000      2,574.00         7,722,000

             ローランド ディー.                 9,300      3,380.00        31,434,000

             ジー.
             フォスター電機                 15,900        723.00       11,495,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株(300株)
             SMK                 3,700      2,231.00         8,254,700

             ヨコオ                 11,700       2,588.00        30,279,600

             ティアック                 25,400        118.00        2,997,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株(700株)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ホシデン                 37,900       1,157.00        43,850,300
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヒロセ電機                 24,200      17,860.00        432,212,000

             日本航空電子工業                 36,100       1,991.00        71,875,100

             TOA                 16,900        680.00       11,492,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マクセル                 31,300       1,202.00        37,622,600

             古野電気                 18,700       1,014.00        18,961,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ユニデンホールディング                 3,400      3,445.00        11,713,000

             ス
             スミダコーポレーション                 14,800        939.00       13,897,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイコム                 5,800      2,474.00        14,349,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             リオン                 6,000      2,332.00        13,992,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             本多通信工業                 12,200        480.00        5,856,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             横河電機                157,500       2,099.00        330,592,500

             新電元工業                 6,100      3,125.00        19,062,500

             アズビル                 92,200       4,090.00        377,098,000

             東亜ディーケーケー                 7,800       918.00        7,160,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株(200株)
             日本光電工業                 65,000       2,951.00        191,815,000

             チノー                 5,000      1,619.00         8,095,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             共和電業                 15,100        366.00        5,526,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本電子材料                 8,000      2,105.00        16,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株(2,000株)
             堀場製作所                 29,100       6,700.00        194,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アドバンテスト                117,000       9,670.00       1,131,390,000

             小野測器                 6,600       472.00        3,115,200

             エスペック                 12,800       1,968.00        25,190,400

             キーエンス                142,600       57,250.00       8,163,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日置電機                 7,500      7,050.00        52,875,000

             シスメックス                133,200       8,923.00       1,188,543,600

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             日本マイクロニクス                 27,400       1,674.00        45,867,600
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             メガチップス                 14,000       3,780.00        52,920,000

             OBARA GROUP                 7,100      2,988.00        21,214,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株(4,000株)
             澤藤電機                 1,900      1,616.00         3,070,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             原田工業                 7,400       955.00        7,067,000

             コーセル                 17,400        805.00       14,007,000

             イリソ電子工業                 13,200       3,340.00        44,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             オプテックスグループ                 25,800       1,734.00        44,737,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             千代田インテグレ                 6,600      2,109.00        13,919,400

             アイ・オー・データ機器                 5,100      1,295.00         6,604,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株(1,000株)
             レーザーテック                 69,100      20,785.00       1,436,243,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             スタンレー電気                109,900       2,324.00        255,407,600

             岩崎電気                 5,700      2,277.00        12,978,900

             ウシオ電機                 80,700       1,826.00        147,358,200

             岡谷電機産業                 11,200        299.00        3,348,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ヘリオス テクノ ホー                 13,400        293.00        3,926,200

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  200株
             エノモト                 4,400      1,602.00         7,048,800

             日本セラミック                 14,600       2,445.00        35,697,000

             遠藤照明                 7,200       937.00        6,746,400

             古河電池                 11,200       1,284.00        14,380,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株(1,300株)
             双信電機                 7,500       598.00        4,485,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             山一電機                 11,400       1,877.00        21,397,800

             図研                 10,200       3,020.00        30,804,000

             日本電子                 32,700       6,870.00        224,649,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カシオ計算機                113,900       1,408.00        160,371,200

             ファナック                138,100       21,645.00       2,989,174,500

             日本シイエムケイ                 30,800        623.00       19,188,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             エンプラス                 3,900      2,715.00        10,588,500
             大真空                 21,200       1,209.00        25,630,800

             ローム                 70,500       9,590.00        676,095,000

             浜松ホトニクス                112,900       6,550.00        739,495,000

             三井ハイテック                 15,400      12,450.00        191,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株(5,100株)
             新光電気工業                 46,200       5,850.00        270,270,000

             京セラ                221,400       6,882.00       1,523,674,800

             太陽誘電                 76,400       5,550.00        424,020,000

             村田製作所                462,300       8,117.00       3,752,489,100

             双葉電子工業                 26,900        659.00       17,727,100

             北陸電気工業                 5,900      1,188.00         7,009,200

             ニチコン                 49,500       1,175.00        58,162,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本ケミコン                 14,900       1,893.00        28,205,700

             KOA                 23,700       1,437.00        34,056,900

             市光工業                 18,800        412.00        7,745,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             小糸製作所                 86,400       4,975.00        429,840,000

             ミツバ                 29,000        370.00       10,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             SCREENホールディ                 27,300      12,360.00        337,428,000

             ングス
             キヤノン電子                 14,400       1,604.00        23,097,600

             キヤノン                782,000       2,993.00       2,340,526,000

                                                  貸付有価証券
                                                  179,100株
             リコー                436,800       1,062.00        463,881,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             象印マホービン                 42,600       1,452.00        61,855,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             MUTOHホールディン                 2,000      2,120.00         4,240,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株(100株)
             東京エレクトロン                 99,900      63,250.00       6,318,675,000

             トヨタ紡織                 64,200       2,002.00        128,528,400

             芦森工業                 3,000       900.00        2,700,000

             ユニプレス                 23,400        705.00       16,497,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             豊田自動織機                127,400       8,470.00       1,079,078,000

             モリタホールディングス                 25,200       1,236.00        31,147,200

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             三櫻工業                 21,800        700.00       15,260,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デンソー                346,500       7,860.00       2,723,490,000

             東海理化電機製作所                 41,400       1,505.00        62,307,000

             川崎重工業                114,900       2,226.00        255,767,400

             名村造船所                 47,300        328.00       15,514,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本車輌製造                 5,700      2,174.00        12,391,800

             三菱ロジスネクスト                 20,800        932.00       19,385,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             近畿車輛                 2,400      1,193.00         2,863,200

             日産自動車               1,856,100         547.80      1,016,771,580

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             いすゞ自動車                493,800       1,588.00        784,154,400

             トヨタ自動車               7,971,800        2,222.50      17,717,325,500

             日野自動車                196,500        720.00       141,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             三菱自動車工業                582,500        331.00       192,807,500

                                                  貸付有価証券
                                                  90,500株
             エフテック                 11,000        545.00        5,995,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             レシップホールディング                 6,200       568.00        3,521,600

             ス
             GMB                 2,800       744.00        2,083,200

             ファルテック                 2,700       651.00        1,757,700

             武蔵精密工業                 35,100       1,512.00        53,071,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日産車体                 23,000        556.00       12,788,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             新明和工業                 44,500        905.00       40,272,500

             極東開発工業                 29,200       1,388.00        40,529,600

             トピー工業                 12,900       1,050.00        13,545,000

             ティラド                 4,500      2,498.00        11,241,000

             タチエス                 27,600        995.00       27,462,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             NOK                 76,100       1,147.00        87,286,700

             フタバ産業                 39,400        364.00       14,341,600

             KYB                 16,400       2,975.00        48,790,000

             大同メタル工業                 30,200        571.00       17,244,200

                                 94/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             プレス工業                 78,000        378.00       29,484,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ミクニ                 20,000        403.00        8,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             太平洋工業                 33,000        948.00       31,284,000

             河西工業                 19,300        279.00        5,384,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アイシン                115,200       4,195.00        483,264,000

             マツダ                493,900        909.00       448,955,100

             今仙電機製作所                 10,300        600.00        6,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             本田技研工業               1,239,100        3,487.00       4,320,741,700

             スズキ                360,000       4,213.00       1,516,680,000

             SUBARU                451,000       1,948.00        878,548,000

             安永                 7,600       830.00        6,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株(600株)
             ヤマハ発動機                205,300       2,756.00        565,806,800

                                                  貸付有価証券
                                                  44,600株
             TBK                 17,300        372.00        6,435,600

             エクセディ                 23,700       1,575.00        37,327,500

             豊田合成                 50,800       2,026.00        102,920,800

             愛三工業                 24,700        730.00       18,031,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             盟和産業                 2,200      1,019.00         2,241,800

             日本プラスト                 12,300        504.00        6,199,200

             ヨロズ                 14,700        889.00       13,068,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             エフ・シー・シー                 25,700       1,343.00        34,515,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             シマノ                 62,900      28,155.00       1,770,949,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テイ・エス テック                 66,500       1,375.00        91,437,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ジャムコ                 9,200       809.00        7,442,800

             テルモ                445,300       3,724.00       1,658,297,200

             クリエートメディック                 4,700       993.00        4,667,100

             日機装                 47,200        916.00       43,235,200

             日本エム・ディ・エム                 9,100      1,638.00        14,905,800

             島津製作所                202,500       4,235.00        857,587,500

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             JMS                 13,300        610.00        8,113,000
             クボテック                 3,400       272.00         924,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株(100株)
             長野計器                 11,400       1,265.00        14,421,000

             ブイ・テクノロジー                 6,900      3,300.00        22,770,000

             東京計器                 10,000       1,187.00        11,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             愛知時計電機                 6,800      1,552.00        10,553,600

             インターアクション                 7,900      2,165.00        17,103,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株(900株)
             オーバル                 14,100        283.00        3,990,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東京精密                 26,600       4,880.00        129,808,000

             マニー                 62,700       1,468.00        92,043,600

             ニコン                240,300       1,314.00        315,754,200

             トプコン                 74,000       1,565.00        115,810,000

             オリンパス                825,300       2,339.00       1,930,376,700

             理研計器                 12,700       4,900.00        62,230,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タムロン                 12,200       2,381.00        29,048,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             HOYA                307,100       14,030.00       4,308,613,000

             シード                 7,300       521.00        3,803,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ノーリツ鋼機                 14,100       2,340.00        32,994,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             エー・アンド・デイ                 17,700        968.00       17,133,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株(1,800株)
             朝日インテック                172,500       2,406.00        415,035,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             シチズン時計                184,300        521.00       96,020,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リズム                 4,900      1,492.00         7,310,800

             大研医器                 12,400        510.00        6,324,000

             メニコン                 52,200       2,937.00        153,311,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             シンシア                 1,700       492.00         836,400

             松風                 6,600      1,561.00        10,302,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             セイコーホールディング                 22,300       2,294.00        51,156,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ス                                     300株
             ニプロ                117,300       1,024.00        120,115,200

             中本パックス                 4,400      1,585.00         6,974,000

             スノーピーク                 20,500       3,305.00        67,752,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株(200株)
             パラマウントベッドホー                 30,200       1,995.00        60,249,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             トランザクション                 8,600       994.00        8,548,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株(200株)
             粧美堂                 4,600       425.00        1,955,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ニホンフラッシュ                 13,500        986.00       13,311,000

             前田工繊                 17,300       3,215.00        55,619,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             永大産業                 20,600        291.00        5,994,600

             アートネイチャー                 13,400        719.00        9,634,600

             バンダイナムコホール                141,000       9,292.00       1,310,172,000

             ディングス
             アイフィスジャパン                 4,000       670.00        2,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             共立印刷                 26,300        144.00        3,787,200

             SHOEI                 14,800       4,585.00        67,858,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フランスベッドホール                 20,200        865.00       17,473,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             パイロットコーポレー                 26,600       5,260.00        139,916,000

             ション
             萩原工業                 10,200       1,128.00        11,505,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             フジシールインターナ                 38,200       1,683.00        64,290,600

             ショナル
             タカラトミー                 65,000       1,221.00        79,365,000

             広済堂ホールディングス                 9,700       802.00        7,779,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             エステールホールディン                 3,800       641.00        2,435,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 5,400       725.00        3,915,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 12,200       1,060.00        12,932,000

             ホクシン                 11,100        187.00        2,075,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株(1,900株)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ウッドワン                 4,800      1,359.00         6,523,200
             大建工業                 9,300      2,172.00        20,199,600

             凸版印刷                239,200       2,166.00        518,107,200

             大日本印刷                186,000       2,878.00        535,308,000

             共同印刷                 4,500      2,761.00        12,424,500

             NISSHA                 32,300       1,453.00        46,931,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             光村印刷                 1,400      1,480.00         2,072,000

             TAKARA & CO                 9,600      1,968.00        18,892,800

                                                  貸付有価証券
             MPANY
                                                  1,400株
             アシックス                139,200       2,374.00        330,460,800

             ツツミ                 3,900      1,882.00         7,339,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ローランド                 10,900       4,035.00        43,981,500

             小松ウオール工業                 4,800      1,833.00         8,798,400

             ヤマハ                 91,500       5,350.00        489,525,000

             河合楽器製作所                 4,400      3,270.00        14,388,000

             クリナップ                 14,600        530.00        7,738,000

             ピジョン                 95,100       2,153.00        204,750,300

                                                  貸付有価証券
                                                  17,500株(9,700株)
             兼松サステック                 1,000      1,750.00         1,750,000

             キングジム                 13,800        915.00       12,627,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リンテック                 33,700       2,431.00        81,924,700

             イトーキ                 29,000        347.00       10,063,000

             任天堂                 88,800      61,670.00       5,476,296,000

             三菱鉛筆                 25,900       1,267.00        32,815,300

             タカラスタンダード                 32,500       1,269.00        41,242,500

             コクヨ                 75,500       1,615.00        121,932,500

             ナカバヤシ                 14,100        495.00        6,979,500

             グローブライド                 14,100       2,898.00        40,861,800

             オカムラ                 54,100       1,212.00        65,569,200

             美津濃                 15,600       2,111.00        32,931,600

             東京電力ホールディング               1,177,800         403.00       474,653,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  59,300株
             中部電力                481,500       1,263.00        608,134,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             関西電力                596,300       1,149.00        685,148,700

                                 98/308


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             中国電力                245,900        847.00       208,277,300
             北陸電力                143,900        531.00       76,410,900

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東北電力                368,600        712.00       262,443,200

             四国電力                141,700        788.00       111,659,600

             九州電力                324,400        817.00       265,034,800

             北海道電力                136,800        484.00       66,211,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             沖縄電力                 33,400       1,378.00        46,025,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             電源開発                134,200       1,748.00        234,581,600

             エフオン                 9,500       592.00        5,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             イーレックス                 23,200       1,732.00        40,182,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             レノバ                 30,800       1,715.00        52,822,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株(400株)
             東京瓦斯                301,700       2,232.00        673,394,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大阪瓦斯                285,000       2,092.00        596,220,000

             東邦瓦斯                 72,000       2,725.00        196,200,000

             北海道瓦斯                 7,800      1,472.00        11,481,600

             広島ガス                 30,000        335.00       10,050,000

             西部ガスホールディング                 17,700       1,995.00        35,311,500

             ス
             静岡ガス                 41,000        851.00       34,891,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             メタウォーター                 16,300       2,002.00        32,632,600

             SBSホールディングス                 11,600       3,345.00        38,802,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             東武鉄道                153,800       2,979.00        458,170,200

             相鉄ホールディングス                 50,400       2,291.00        115,466,400

             東急                396,900       1,592.00        631,864,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             京浜急行電鉄                202,100       1,254.00        253,433,400

             小田急電鉄                234,100       2,037.00        476,861,700

             京王電鉄                 81,700       4,785.00        390,934,500

             京成電鉄                109,500       3,415.00        373,942,500

             富士急行                 18,800       3,910.00        73,508,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  800株
             新京成電鉄                 3,600      2,048.00         7,372,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東日本旅客鉄道                277,000       7,110.00       1,969,470,000

             西日本旅客鉄道                190,800       5,091.00        971,362,800

             東海旅客鉄道                130,900       15,965.00       2,089,818,500

             西武ホールディングス                205,500       1,272.00        261,396,000

             鴻池運輸                 25,000       1,155.00        28,875,000

             西日本鉄道                 43,600       2,683.00        116,978,800

             ハマキョウレックス                 11,100       2,869.00        31,845,900

             サカイ引越センター                 7,200      4,230.00        30,456,000

             近鉄グループホールディ                149,100       3,505.00        522,595,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  700株
             阪急阪神ホールディング                186,400       3,545.00        660,788,000

             ス
             南海電気鉄道                 66,500       2,363.00        157,139,500

             京阪ホールディングス                 66,400       3,010.00        199,864,000

             神戸電鉄                 3,500      3,295.00        11,532,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             名古屋鉄道                122,500       2,170.00        265,825,000

             山陽電気鉄道                 11,500       2,037.00        23,425,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             アルプス物流                 10,400       1,074.00        11,169,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ヤマトホールディングス                208,900       2,293.00        479,007,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山九                 39,200       3,990.00        156,408,000

             丸運                 8,500       245.00        2,082,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸全昭和運輸                 12,100       3,165.00        38,296,500

             センコーグループホール                 74,700        898.00       67,080,600

             ディングス
             トナミホールディングス                 3,600      3,755.00        13,518,000

             ニッコンホールディング                 50,000       2,045.00        102,250,000

             ス
             日本石油輸送                 1,600      2,649.00         4,238,400

             福山通運                 24,500       3,650.00        89,425,000

             セイノーホールディング                101,500       1,114.00        113,071,000

             ス
             エスライン                 4,500       911.00        4,099,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  800株
             神奈川中央交通                 3,700      3,470.00        12,839,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日立物流                 28,800       6,720.00        193,536,000

             丸和運輸機関                 31,500       1,123.00        35,374,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             C&Fロジホールディン                 15,100       1,204.00        18,180,400

             グス
             九州旅客鉄道                115,300       2,507.00        289,057,100

             SGホールディングス                281,600       2,312.00        651,059,200

             NIPPON EXPR                 51,600       8,420.00        434,472,000

                                                  貸付有価証券
             ESSホールディン
                                                  5,500株
             日本郵船                124,600       10,760.00       1,340,696,000

             商船三井                247,600       3,420.00        846,792,000

             川崎汽船                 45,900       8,020.00        368,118,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             NSユナイテッド海運                 8,200      4,210.00        34,522,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             明治海運                 17,600        875.00       15,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             飯野海運                 69,200        826.00       57,159,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             共栄タンカー                 2,600      1,200.00         3,120,000

             乾汽船                 10,200       2,008.00        20,481,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株(200株)
             日本航空                341,800       2,290.00        782,722,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株
             ANAホールディングス                378,600       2,566.00        971,487,600

             パスコ                 2,800      1,330.00         3,724,000

             トランコム                 4,200      7,050.00        29,610,000

             日新                 11,900       1,634.00        19,444,600

             三菱倉庫                 47,300       3,040.00        143,792,000

             三井倉庫ホールディング                 15,800       2,511.00        39,673,800

             ス
             住友倉庫                 52,700       2,300.00        121,210,000

             澁澤倉庫                 8,900      2,312.00        20,576,800

             東陽倉庫                 25,000        326.00        8,150,000

             日本トランスシティ                 32,800        605.00       19,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ケイヒン                 2,600      1,485.00         3,861,000

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             中央倉庫                 9,100       990.00        9,009,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             川西倉庫                 2,700      1,109.00         2,994,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             安田倉庫                 12,200        969.00       11,821,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ファイズホールディング                 3,200       675.00        2,160,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株(200株)
             東洋埠頭                 4,500      1,504.00         6,768,000

             上組                 82,000       2,200.00        180,400,000

             サンリツ                 4,100       825.00        3,382,500

             キムラユニティー                 3,900      1,342.00         5,233,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             キユーソー流通システム                 7,400      1,000.00         7,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             近鉄エクスプレス                 28,100       3,135.00        88,093,500

             東海運                 8,500       297.00        2,524,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             エーアイテイー                 9,300      1,525.00        14,182,500

             内外トランスライン                 5,700      1,914.00        10,909,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本コンセプト                 4,700      1,530.00         7,191,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             NECネッツエスアイ                 51,100       1,786.00        91,264,600

             クロスキャット                 8,100      1,207.00         9,776,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             システナ                220,300        431.00       94,949,300

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             デジタルアーツ                 8,300      7,420.00        61,586,000

             日鉄ソリューションズ                 22,400       3,680.00        82,432,000

             キューブシステム                 7,800       932.00        7,269,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             WOW WORLD                 2,100      1,173.00         2,463,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             コア                 6,500      1,590.00        10,335,000

             ラクーンホールディング                 13,100       1,270.00        16,637,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,600株
             ソリトンシステムズ                 7,700      1,642.00        12,643,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株(200株)
             ソフトクリエイトホール                 6,700      4,665.00        31,255,500

             ディングス
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             TIS                147,300       2,877.00        423,782,100
             JNSホールディングス                 7,100       430.00        3,053,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グリー                 70,300       1,087.00        76,416,100

                                                  貸付有価証券
                                                  30,400株(5,400株)
             GMOペパボ                 1,600      2,285.00         3,656,000

             コーエーテクモホール                 49,300       4,015.00        197,939,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             三菱総合研究所                 6,600      4,000.00        26,400,000

             ボルテージ                 4,100       378.00        1,549,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株(100株)
             電算                 1,700      2,319.00         3,942,300

             AGS                 7,800       795.00        6,201,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ファインデックス                 13,000        707.00        9,191,000

             ブレインパッド                 13,100       1,308.00        17,134,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株(600株)
             KLab                 28,300        446.00       12,621,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ポールトゥウィン・ピッ                 22,400       1,130.00        25,312,000

                                                  貸付有価証券
             トクルーホールディ
                                                  100株
             ネクソン                348,600       2,932.00       1,022,095,200

                                                  貸付有価証券
                                                  86,800株
             アイスタイル                 39,900        184.00        7,341,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株(7,200株)
             エムアップホールディン                 17,800       1,033.00        18,387,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,000株(4,000株)
             エイチーム                 10,600        776.00        8,225,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株(100株)
             エニグモ                 16,700        649.00       10,838,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             テクノスジャパン                 12,000        463.00        5,556,000

             enish                 10,000        314.00        3,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             コロプラ                 50,800        637.00       32,359,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             オルトプラス                 11,900        362.00        4,307,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株(200株)
             ブロードリーフ                 76,500        369.00       28,228,500

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 5,900      1,000.00         5,900,000

                                                  貸付有価証券
                                103/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             グループ                                     1,500株(1,500株)
             デジタルハーツホール                 7,000      1,794.00        12,558,000

             ディングス
             システム情報                 11,600        906.00       10,509,600

             メディアドゥ                 5,400      2,559.00        13,818,600

             じげん                 43,700        301.00       13,153,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ブイキューブ                 15,700        910.00       14,287,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株(5,400株)
             エンカレッジ・テクノロ                 3,400       556.00        1,890,400

             ジ
             サイバーリンクス                 5,200      1,018.00         5,293,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株(300株)
             ディー・エル・イー                 10,300        314.00        3,234,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株(2,800株)
             フィックスターズ                 16,400        831.00       13,628,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             CARTA HOLDI                 6,300      2,402.00        15,132,600

                                                  貸付有価証券
             NGS
                                                  200株(200株)
             オプティム                 10,800       1,026.00        11,080,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株(3,400株)
             セレス                 5,800      1,641.00         9,517,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株(2,500株)
             SHIFT                 7,800      21,660.00        168,948,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株(3,100株)
             ティーガイア                 13,700       1,637.00        22,426,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セック                 2,300      2,262.00         5,202,600

             テクマトリックス                 26,100       2,138.00        55,801,800

             プロシップ                 5,100      1,430.00         7,293,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             ガンホー・オンライン・                 40,100       2,604.00        104,420,400

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  1,000株
             GMOペイメントゲート                 29,900      12,580.00        376,142,000

             ウェイ
             ザッパラス                 6,000       474.00        2,844,000

             システムリサーチ                 4,500      1,873.00         8,428,500

             インターネットイニシア                 41,100       4,105.00        168,715,500

             ティブ
             さくらインターネット                 16,500        570.00        9,405,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
                                104/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ヴィンクス                 4,300      1,158.00         4,979,400
             GMOグローバルサイ                 3,400      6,210.00        21,114,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,500株(1,100株)
             SRAホールディングス                 7,400      2,779.00        20,564,600

             システムインテグレータ                 4,900       556.00        2,724,400

             朝日ネット                 14,100        588.00        8,290,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             eBASE                 18,400        568.00       10,451,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アバント                 16,500       1,355.00        22,357,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドソル日進                 5,500      1,655.00         9,102,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             ODKソリューションズ                 3,200       628.00        2,009,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フリービット                 8,000       878.00        7,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コムチュア                 17,300       3,100.00        53,630,000

             サイバーコム                 2,400      1,146.00         2,750,400

             アステリア                 11,100        972.00       10,789,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株(1,000株)
             アイル                 8,600      1,548.00        13,312,800

             マークラインズ                 7,700      2,879.00        22,168,300

             メディカル・データ・ビ                 19,600       1,203.00        23,578,800

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  2,700株
             gumi                 21,400        645.00       13,803,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株(200株)
             ショーケース                 3,300       483.00        1,593,900

             モバイルファクトリー                 3,500      1,080.00         3,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株(900株)
             テラスカイ                 5,600      1,568.00         8,780,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株(1,000株)
             デジタル・インフォメー                 6,800      1,285.00         8,738,000

             ション・テクノロジ
             PCIホールディングス                 6,900      1,091.00         7,527,900

             パイプドHD                 2,800      2,748.00         7,694,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株(900株)
             アイビーシー                 2,500       638.00        1,595,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株(300株)
             ネオジャパン                 4,400      1,218.00         5,359,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株(700株)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             PR TIMES                 3,300      3,255.00        10,741,500
                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株(1,200株)
             ラクス                 53,100       1,669.00        88,623,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ランドコンピュータ                 3,500       878.00        3,073,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ダブルスタンダード                 4,600      2,155.00         9,913,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             オープンドア                 9,200      1,893.00        17,415,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株(2,200株)
             マイネット                 5,500       548.00        3,014,000

             アカツキ                 6,900      2,906.00        20,051,400

             ベネフィットジャパン                 1,200      2,238.00         2,685,600

             Ubicomホールディ                 4,000      2,486.00         9,944,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             カナミックネットワーク                 16,500        522.00        8,613,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ノムラシステムコーポ                 7,900       251.00        1,982,900

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  600株(600株)
             チェンジ                 28,500       1,987.00        56,629,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株(200株)
             シンクロ・フード                 7,900       302.00        2,385,800

             オークネット                 8,200      1,597.00        13,095,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 3,100       742.00        2,300,200

             プランニング
             セグエグループ                 4,000       627.00        2,508,000

             エイトレッド                 2,200      2,283.00         5,022,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マクロミル                 33,500       1,178.00        39,463,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビーグリー                 3,600      1,639.00         5,900,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             オロ                 4,900      2,329.00        11,412,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株(200株)
             ユーザーローカル                 4,700      1,776.00         8,347,200

             テモナ                 3,300       460.00        1,518,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株(700株)
             ニーズウェル                 3,500       667.00        2,334,500

             マネーフォワード                 23,500       5,490.00        129,015,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株(300株)
                                106/308


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             サインポスト                 5,000       951.00        4,755,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             電算システムホールディ                 6,300      2,584.00        16,279,200

             ングス
             ソルクシーズ                 13,100        408.00        5,344,800

             フェイス                 4,100       689.00        2,824,900

             プロトコーポレーション                 16,400       1,034.00        16,957,600

             ハイマックス                 4,100      1,285.00         5,268,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             野村総合研究所                298,400       4,020.00       1,199,568,000

             サイバネットシステム                 11,000        742.00        8,162,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             CEホールディングス                 8,200       510.00        4,182,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本システム技術                 3,000      2,550.00         7,650,000

             インテージホールディン                 17,800       1,717.00        30,562,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             東邦システムサイエンス                 4,100       919.00        3,767,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ソースネクスト                 66,600        172.00       11,455,200

                                                  貸付有価証券
                                                  22,000株(10,800株)
             インフォコム                 16,900       2,118.00        35,794,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             シンプレクス・ホール                 18,200       1,928.00        35,089,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株
             HEROZ                 4,400      1,021.00         4,492,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ラクスル                 16,900       3,025.00        51,122,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株(2,400株)
             IPS                 4,200      2,094.00         8,794,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             FIG                 16,800        293.00        4,922,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             システムサポート                 5,600      1,116.00         6,249,600

             イーソル                 9,400       623.00        5,856,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株(500株)
             アルテリア・ネットワー                 19,500       1,312.00        25,584,000

             クス
             東海ソフト                 2,400       988.00        2,371,200

             ウイングアーク1st                 8,800      1,419.00        12,487,200

             ヒト・コミュニケーショ                 3,500      1,811.00         6,338,500

                                                  貸付有価証券
                                107/308


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ンズ・ホールディン                                     600株
             サーバーワークス                 2,600      2,760.00         7,176,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株(200株)
             東名                 1,400       802.00        1,122,800

             ヴィッツ                 1,400      1,300.00         1,820,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トビラシステムズ                 3,100       810.00        2,511,000

             Sansan                 54,900       1,391.00        76,365,900

             Link-U                 2,800       751.00        2,102,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株(1,000株)
             ギフティ                 14,100       1,286.00        18,132,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株(6,500株)
             ベース                 2,600      6,320.00        16,432,000

             JMDC                 14,500       6,760.00        98,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フォーカスシステムズ                 10,300        946.00        9,743,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             クレスコ                 11,200       1,966.00        22,019,200

             フジ・メディア・ホール                148,800       1,173.00        174,542,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             オービック                 48,700      18,420.00        897,054,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャストシステム                 22,000       5,790.00        127,380,000

             TDCソフト                 13,500       1,168.00        15,768,000

             Zホールディングス               2,227,000         536.40      1,194,562,800

             トレンドマイクロ                 82,500       7,160.00        590,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,300株
             IDホールディングス                 9,700       846.00        8,206,200

             日本オラクル                 25,100       8,500.00        213,350,000

             アルファシステムズ                 4,100      4,210.00        17,261,000

             フューチャー                 32,600       1,744.00        56,854,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             CAC Holding                 9,000      1,410.00        12,690,000

             s
             SBテクノロジー                 6,700      2,533.00        16,971,100

             トーセ                 4,200       710.00        2,982,000

             オービックビジネスコン                 14,700       4,270.00        62,769,000

                                                  貸付有価証券
             サルタント
                                                  1,500株
             伊藤忠テクノソリュー                 70,400       3,140.00        221,056,000

             ションズ
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             アイティフォー                 18,700        787.00       14,716,900
             東計電算                 1,800      5,090.00         9,162,000

             エックスネット                 2,400       988.00        2,371,200

             大塚商会                 83,600       4,345.00        363,242,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株
             サイボウズ                 20,600       1,395.00        28,737,000

             電通国際情報サービス                 22,300       3,910.00        87,193,000

             ACCESS                 17,400        577.00       10,039,800

             デジタルガレージ                 25,500       4,600.00        117,300,000

             EMシステムズ                 25,500        782.00       19,941,000

             ウェザーニューズ                 5,200      9,060.00        47,112,000

             CIJ                 12,000        758.00        9,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ビジネスエンジニアリン                 1,800      3,875.00         6,975,000

             グ
             日本エンタープライズ                 15,700        173.00        2,716,100

             WOWOW                 7,400      1,605.00        11,877,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 13,000        755.00        9,815,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             インテリジェント ウェ                 7,700       580.00        4,466,000

             イブ
             IMAGICA GRO                 13,100        716.00        9,379,600

                                                  貸付有価証券
             UP
                                                  1,200株
             ネットワンシステムズ                 58,800       2,861.00        168,226,800

             システムソフト                 33,200        109.00        3,618,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             アルゴグラフィックス                 12,000       3,060.00        36,720,000

             マーベラス                 24,300        722.00       17,544,600

             エイベックス                 26,600       1,334.00        35,484,400

             日本ユニシス                 48,200       3,115.00        150,143,000

             兼松エレクトロニクス                 8,400      3,835.00        32,214,000

             都築電気                 7,900      1,480.00        11,692,000

             TBSホールディングス                 92,200       1,787.00        164,761,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             日本テレビホールディン                128,900       1,274.00        164,218,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             朝日放送グループホール                 15,300        714.00       10,924,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,500株(400株)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             テレビ朝日ホールディン                 37,100       1,508.00        55,946,800
             グス
             スカパーJSATホール                130,800        414.00       54,151,200

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 10,900       1,990.00        21,691,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株(100株)
             日本BS放送                 5,200      1,037.00         5,392,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ビジョン                 26,400       1,159.00        30,597,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             スマートバリュー                 3,500       552.00        1,932,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株(300株)
             USEN-NEXT H                 14,700       2,551.00        37,499,700

                                                  貸付有価証券
             OLDINGS
                                                  4,700株
             ワイヤレスゲート                 6,300       332.00        2,091,600

             コネクシオ                 10,900       1,405.00        15,314,500

             日本通信                128,400        212.00       27,220,800

                                                  貸付有価証券
                                                  60,300株(51,000株)
             クロップス                 2,800       986.00        2,760,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本電信電話               1,615,600        3,545.00       5,727,302,000

             KDDI               1,125,900        4,005.00       4,509,229,500

             ソフトバンク               2,339,100        1,428.00       3,340,234,800

             光通信                 17,800      13,970.00        248,666,000

             エムティーアイ                 15,000        456.00        6,840,000

             GMOインターネット                 54,700       2,802.00        153,269,400

             ファイバーゲート                 7,000      1,312.00         9,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株(500株)
             アイドママーケティング                 3,300       295.00         973,500

             コミュニケーション
             KADOKAWA                 84,300       3,220.00        271,446,000

             学研ホールディングス                 21,800        955.00       20,819,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ゼンリン                 25,200        997.00       25,124,400

             昭文社ホールディングス                 6,200       429.00        2,659,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             インプレスホールディン                 12,800        220.00        2,816,000

             グス
             アイネット                 7,900      1,276.00        10,080,400

             松竹                 10,200      12,280.00        125,256,000

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             東宝                 91,100       4,635.00        422,248,500
                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株
             東映                 5,100      16,950.00         86,445,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                411,200       2,418.00        994,281,600

             タ
             ピー・シー・エー                 9,000      1,537.00        13,833,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株(700株)
             ビジネスブレイン太田昭                 5,300      1,483.00         7,859,900

             和
             DTS                 29,600       2,678.00        79,268,800

             スクウェア・エニック                 71,800       5,430.00        389,874,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 16,500       1,284.00        21,186,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             カプコン                145,600       2,968.00        432,140,800

             アイ・エス・ビー                 7,200      1,130.00         8,136,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ジャステック                 8,900      1,104.00         9,825,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             SCSK                106,900       2,101.00        224,596,900

             日本システムウエア                 5,800      2,191.00        12,707,800

             アイネス                 14,000       1,631.00        22,834,000

             TKC                 26,100       3,320.00        86,652,000

             富士ソフト                 16,500       6,160.00        101,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株(300株)
             NSD                 49,600       2,192.00        108,723,200

             コナミホールディングス                 56,100       7,750.00        434,775,000

             福井コンピュータホール                 7,100      3,250.00        23,075,000

             ディングス
             JBCCホールディング                 10,400       1,552.00        16,140,800

             ス
             ミロク情報サービス                 13,600       1,424.00        19,366,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株(1,200株)
             ソフトバンクグループ                926,100       5,559.00       5,148,189,900

             ホウスイ                 1,200      1,219.00         1,462,800

             高千穂交易                 6,000      1,483.00         8,898,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             オルバヘルスケアホール                 2,500      1,681.00         4,202,500

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,700      4,855.00        17,963,500

                                111/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             エレマテック                 12,400       1,044.00        12,945,600
             JALUX                 1,200      2,549.00         3,058,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             あらた                 12,300       3,645.00        44,833,500

             トーメンデバイス                 2,300      6,380.00        14,674,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             東京エレクトロン デバ                 4,600      5,210.00        23,966,000

             イス
             フィールズ                 13,600        900.00       12,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株(500株)
             双日                171,200       2,017.00        345,310,400

             アルフレッサ ホール                172,300       1,699.00        292,737,700

             ディングス
             横浜冷凍                 43,400        857.00       37,193,800

             神栄                 2,100       861.00        1,808,100

             ラサ商事                 7,600       996.00        7,569,600

             アルコニックス                 19,300       1,399.00        27,000,700

             神戸物産                120,300       3,775.00        454,132,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ハイパー                 3,800       479.00        1,820,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             あい ホールディングス                 22,100       1,713.00        37,857,300

             ディーブイエックス                 5,300      1,036.00         5,490,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ダイワボウホールディン                 75,300       1,649.00        124,169,700

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 37,000       2,642.00        97,754,000

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 5,300      2,086.00        11,055,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             グリムス                 6,900      2,252.00        15,538,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株(1,400株)
             バイタルケーエスケー・                 26,900        735.00       19,771,500

             ホールディングス
             八洲電機                 11,200        935.00       10,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             メディアスホールディン                 8,800       965.00        8,492,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             レスターホールディング                 14,700       1,977.00        29,061,900

             ス
             ジューテックホールディ                 3,500      1,232.00         4,312,000

                                112/308


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ングス
             大光                 6,600       713.00        4,705,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             OCHIホールディング                 4,500      1,282.00         5,769,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,100株(200株)
             TOKAIホールディン                 75,100        862.00       64,736,200

             グス
             黒谷                 4,200       769.00        3,229,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             Cominix                 2,700       721.00        1,946,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             三洋貿易                 15,600        987.00       15,397,200

             ビューティガレージ                 2,500      2,373.00         5,932,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株(1,000株)
             ウイン・パートナーズ                 11,200        999.00       11,188,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             ミタチ産業                 3,900       929.00        3,623,100

             シップヘルスケアホール                 49,700       1,988.00        98,803,600

             ディングス
             明治電機工業                 5,100      1,030.00         5,253,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株(400株)
             デリカフーズホールディ                 6,000       542.00        3,252,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,600株
             スターティアホールディ                 3,500       631.00        2,208,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  700株
             コメダホールディングス                 33,800       2,036.00        68,816,800

             ピーバンドットコム                 2,200       566.00        1,245,200

             アセンテック                 5,300       831.00        4,404,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             富士興産                 3,800       923.00        3,507,400

             協栄産業                 1,600      1,510.00         2,416,000

             フルサト・マルカホール                 14,900       2,960.00        44,104,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,100株
             ヤマエグループホール                 10,400       1,032.00        10,732,800

             ディングス
             小野建                 15,000       1,542.00        23,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             南陽                 3,200      1,884.00         6,028,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             佐鳥電機                 9,600       992.00        9,523,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                113/308


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             エコートレーディング                 3,200       590.00        1,888,000
             伯東                 9,400      2,452.00        23,048,800

             コンドーテック                 11,600       1,017.00        11,797,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             中山福                 8,100       356.00        2,883,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             ナガイレーベン                 20,600       1,999.00        41,179,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱食品                 14,900       3,010.00        44,849,000

             松田産業                 11,300       2,476.00        27,978,800

             第一興商                 29,400       3,480.00        102,312,000

             メディパルホールディン                167,300       2,015.00        337,109,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             SPK                 6,100      1,335.00         8,143,500

             萩原電気ホールディング                 5,700      2,020.00        11,514,000

             ス
             アズワン                 22,200       7,240.00        160,728,000

             スズデン                 5,400      2,192.00        11,836,800

             尾家産業                 4,100       969.00        3,972,900

             シモジマ                 9,500       946.00        8,987,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ドウシシャ                 14,600       1,499.00        21,885,400

             小津産業                 3,400      2,123.00         7,218,200

             高速                 9,200      1,598.00        14,701,600

             たけびし                 5,800      1,427.00         8,276,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             リックス                 3,500      1,647.00         5,764,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株(300株)
             丸文                 13,700        714.00        9,781,800

             ハピネット                 12,900       1,510.00        19,479,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株(500株)
             橋本総業ホールディング                 3,100      1,902.00         5,896,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             日本ライフライン                 45,900       1,027.00        47,139,300

             タカショー                 11,800        694.00        8,189,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株(500株)
             IDOM                 47,000        728.00       34,216,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             進和                 9,200      1,961.00        18,041,200

             エスケイジャパン                 3,700       453.00        1,676,100

                                                  貸付有価証券
                                114/308

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  1,700株(500株)
             ダイトロン                 6,500      1,887.00        12,265,500

             シークス                 22,200       1,064.00        23,620,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             田中商事                 4,700       653.00        3,069,100

             オーハシテクニカ                 8,300      1,293.00        10,731,900

             白銅                 5,000      2,582.00        12,910,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             ダイコー通産                 1,800      1,249.00         2,248,200

             伊藤忠商事               1,084,200        4,144.00       4,492,924,800

             丸紅               1,529,000        1,426.00       2,180,354,000

             高島                 2,200      2,263.00         4,978,600

             長瀬産業                 82,700       1,821.00        150,596,700

             蝶理                 8,700      1,759.00        15,303,300

             豊田通商                155,700       5,060.00        787,842,000

             三共生興                 19,800        523.00       10,355,400

             兼松                 57,800       1,342.00        77,567,600

             ツカモトコーポレーショ                 2,600      1,290.00         3,354,000

             ン
             三井物産               1,203,700        3,328.00       4,005,913,600

             日本紙パルプ商事                 8,100      3,880.00        31,428,000

             カメイ                 18,400       1,008.00        18,547,200

             東都水産                  800     4,715.00         3,772,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             OUGホールディングス                 2,200      2,739.00         6,025,800

             スターゼン                 11,400       2,000.00        22,800,000

             山善                 65,200        944.00       61,548,800

             椿本興業                 3,200      3,660.00        11,712,000

             住友商事                978,300       2,119.00       2,073,017,700

             内田洋行                 6,600      4,860.00        32,076,000

             三菱商事               1,161,500        4,601.00       5,344,061,500

             第一実業                 7,000      4,270.00        29,890,000

             キヤノンマーケティング                 38,400       2,523.00        96,883,200

             ジャパン
             西華産業                 8,100      1,599.00        12,951,900

             佐藤商事                 12,800       1,153.00        14,758,400

             菱洋エレクトロ                 9,200      1,984.00        18,252,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株(1,100株)
                                115/308


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             東京産業                 14,000        724.00       10,136,000
             ユアサ商事                 14,700       2,896.00        42,571,200

             神鋼商事                 3,500      3,560.00        12,460,000

             トルク                 8,200       220.00        1,804,000

             阪和興業                 31,000       3,240.00        100,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             正栄食品工業                 10,000       4,085.00        40,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             カナデン                 12,600        991.00       12,486,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             菱電商事                 12,300       1,704.00        20,959,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             岩谷産業                 37,200       5,170.00        192,324,000

             ナイス                 5,300      1,956.00        10,366,800

             ニチモウ                 2,200      2,890.00         6,358,000

             極東貿易                 4,400      2,197.00         9,666,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株(200株)
             アステナホールディング                 21,800        445.00        9,701,000

             ス
             三愛石油                 38,200        939.00       35,869,800

             稲畑産業                 32,700       2,063.00        67,460,100

             GSIクレオス                 7,400      1,138.00         8,421,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             明和産業                 14,300        916.00       13,098,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株(100株)
             クワザワホールディング                 6,100       550.00        3,355,000

             ス
             ワキタ                 33,000       1,000.00        33,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東邦ホールディングス                 49,700       1,850.00        91,945,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             サンゲツ                 41,000       1,529.00        62,689,000

             ミツウロコグループホー                 22,800       1,035.00        23,598,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  400株
             シナネンホールディング                 5,700      3,295.00        18,781,500

             ス
             伊藤忠エネクス                 34,300       1,027.00        35,226,100

             サンリオ                 47,900       2,508.00        120,133,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             サンワテクノス                 9,400      1,348.00        12,671,200

                                116/308


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             リョーサン                 17,100       2,197.00        37,568,700
             新光商事                 23,200        911.00       21,135,200

             トーホー                 7,000      1,140.00         7,980,000

             三信電気                 7,100      1,607.00        11,409,700

             東陽テクニカ                 15,300       1,065.00        16,294,500

             モスフードサービス                 20,300       2,890.00        58,667,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             加賀電子                 14,000       3,255.00        45,570,000

             ソーダニッカ                 15,200        646.00        9,819,200

             立花エレテック                 11,900       1,647.00        19,599,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             フォーバル                 6,800       896.00        6,092,800

             PALTAC                 21,700       4,550.00        98,735,000

             三谷産業                 18,100        319.00        5,773,900

                                                  貸付有価証券
                                                  700株(500株)
             太平洋興発                 5,700       641.00        3,653,700

             西本Wismettac                 3,500      2,840.00         9,940,000

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,400      2,122.00         2,970,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             コーア商事ホールディン                 9,700       880.00        8,536,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,000株(600株)
             国際紙パルプ商事                 32,200        318.00       10,239,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ヤマタネ                 7,200      1,691.00        12,175,200

             丸紅建材リース                 1,300      1,750.00         2,275,000

             日鉄物産                 11,100       5,310.00        58,941,000

             泉州電業                 4,200      5,870.00        24,654,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トラスコ中山                 32,300       2,399.00        77,487,700

             オートバックスセブン                 52,100       1,345.00        70,074,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             モリト                 11,300        776.00        8,768,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             加藤産業                 22,400       3,170.00        71,008,000

             北恵                 3,900       902.00        3,517,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             イノテック                 9,400      1,384.00        13,009,600

             イエローハット                 26,800       1,572.00        42,129,600

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             JKホールディングス                 12,400       1,202.00        14,904,800
                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             日伝                 12,900       2,157.00        27,825,300

             北沢産業                 10,500        235.00        2,467,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             杉本商事                 7,200      2,079.00        14,968,800

             因幡電機産業                 41,400       2,484.00        102,837,600

             東テク                 5,100      2,284.00        11,648,400

             ミスミグループ本社                194,600       3,665.00        713,209,000

             アルテック                 10,400        269.00        2,797,600

             タキヒヨー                 4,600      1,206.00         5,547,600

             蔵王産業                 3,000      1,930.00         5,790,000

             スズケン                 60,600       3,630.00        219,978,000

             ジェコス                 10,700        803.00        8,592,100

             グローセル                 18,100        427.00        7,728,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             ローソン                 34,300       4,675.00        160,352,500

             サンエー                 11,700       4,135.00        48,379,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株(500株)
             カワチ薬品                 12,000       2,247.00        26,964,000

             エービーシー・マート                 24,200       4,615.00        111,683,000

             ハードオフコーポレー                 6,800       773.00        5,256,400

             ション
             アスクル                 35,100       1,604.00        56,300,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ゲオホールディングス                 20,700       1,252.00        25,916,400

             アダストリア                 16,700       1,917.00        32,013,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             ジーフット                 9,400       308.00        2,895,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,200       369.00         811,800

             エリア
             くら寿司                 16,200       3,360.00        54,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株(1,400株)
             キャンドゥ                 5,700      2,234.00        12,733,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株(1,000株)
             アイケイ                 4,900       502.00        2,459,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             パルグループホールディ                 13,600       1,552.00        21,107,200

             ングス
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             エディオン                 71,100       1,135.00        80,698,500
                                                  貸付有価証券
                                                  16,500株
             サーラコーポレーション                 31,500        639.00       20,128,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株(2,700株)
             ワッツ                 7,500       752.00        5,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ハローズ                 7,100      3,030.00        21,513,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             フジオフードグループ本                 13,100       1,374.00        17,999,400

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  5,800株
             あみやき亭                 3,700      2,953.00        10,926,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ひらまつ                 32,900        213.00        7,007,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株(300株)
             大黒天物産                 5,000      5,190.00        25,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株(900株)
             ハニーズホールディング                 13,600       1,045.00        14,212,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             ファーマライズホール                 3,800       763.00        2,899,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             アルペン                 11,500       2,047.00        23,540,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             ハブ                 5,000       565.00        2,825,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株(1,100株)
             クオールホールディング                 19,000       1,167.00        22,173,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             ジンズホールディングス                 10,500       5,770.00        60,585,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビックカメラ                 91,900       1,082.00        99,435,800

                                                  貸付有価証券
                                                  30,500株
             DCMホールディングス                 95,600       1,054.00        100,762,400

             MonotaRO                196,000       2,634.00        516,264,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             東京一番フーズ                 3,900       595.00        2,320,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             DDホールディングス                 8,100       511.00        4,139,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株(100株)
             きちりホールディングス                 4,100       390.00        1,599,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             アークランドサービス                 11,300       2,183.00        24,667,900

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  5,300株
             J.フロント リテイリ                185,100        997.00       184,544,700

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ング
             ドトール・日レスホール                 26,700       1,523.00        40,664,100

             ディングス
             マツキヨココカラ&カン                 95,300       4,335.00        413,125,500

             パニー
             ブロンコビリー                 8,800      2,271.00        19,984,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             ZOZO                106,600       3,285.00        350,181,000

             トレジャー・ファクト                 4,500      1,049.00         4,720,500

             リー
             物語コーポレーション                 7,700      5,820.00        44,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             三越伊勢丹ホールディン                271,400        967.00       262,443,800

             グス
             Hamee                 5,600      1,177.00         6,591,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             マーケットエンタープラ                 1,200       880.00        1,056,000

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  400株(300株)
             ウエルシアホールディン                 81,900       3,005.00        246,109,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,200株
             クリエイトSDホール                 22,900       3,215.00        73,623,500

             ディングス
             丸善CHIホールディン                 18,100        382.00        6,914,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 3,100       620.00        1,922,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ティーライフ                 2,100      1,361.00         2,858,100

             エー・ピーホールディン                 3,000       451.00        1,353,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             チムニー                 4,700      1,146.00         5,386,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             シュッピン                 12,900       1,318.00        17,002,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株(800株)
             オイシックス・ラ・大地                 22,300       3,015.00        67,234,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             ネクステージ                 31,400       2,219.00        69,676,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジョイフル本田                 46,600       1,500.00        69,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,000株
             鳥貴族ホールディングス                 5,700      1,874.00        10,681,800

             ホットランド                 11,600       1,324.00        15,358,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株(900株)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             すかいらーくホールディ                200,100       1,579.00        315,957,900
                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  79,400株(2,600株)
             SFPホールディングス                 7,600      1,340.00        10,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株(200株)
             綿半ホールディングス                 11,600       1,337.00        15,509,200

             ヨシックスホールディン                 3,000      2,187.00         6,561,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,400株
             ユナイテッド・スーパー                 45,000       1,054.00        47,430,000

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  1,500株
             ゴルフダイジェスト・オ                 8,000       994.00        7,952,000

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  3,700株(100株)
             BEENOS                 7,800      2,346.00        18,298,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             あさひ                 12,800       1,327.00        16,985,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             日本調剤                 9,400      1,330.00        12,502,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コスモス薬品                 15,600      14,830.00        231,348,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             トーエル                 7,500       916.00        6,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             セブン&アイ・ホール                606,400       5,813.00       3,525,003,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  112,700株
             クリエイト・レストラン                 82,500        723.00       59,647,500

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  27,300株(1,600株)
             ツルハホールディングス                 33,800       7,760.00        262,288,000

             サンマルクホールディン                 12,200       1,553.00        18,946,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             フェリシモ                 3,400      1,313.00         4,464,200

             トリドールホールディン                 38,500       2,540.00        97,790,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  12,100株
             TOKYO BASE                 14,200        426.00        6,049,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株(900株)
             ウイルプラスホールディ                 2,900       952.00        2,760,800

             ングス
             JMホールディングス                 10,400       1,745.00        18,148,000

             サツドラホールディング                 7,000       728.00        5,096,000

             ス
             アレンザホールディング                 11,800        974.00       11,493,200

             ス
             串カツ田中ホールディン                 4,100      1,956.00         8,019,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
                                121/308


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             バロックジャパンリミ                 10,800        782.00        8,445,600
                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  3,900株
             クスリのアオキホール                 15,400       6,800.00        104,720,000

             ディングス
             力の源ホールディングス                 7,900       572.00        4,518,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             FOOD      &    LIF         90,700       3,435.00        311,554,500

             E COMPANIE
             メディカルシステムネッ                 15,000        547.00        8,205,000

             トワーク
             一家ホールディングス                 3,300       526.00        1,735,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             藤久ホールディングス                 4,800       651.00        3,124,800

             はるやまホールディング                 7,200       530.00        3,816,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,300株
             ノジマ                 25,100       2,317.00        58,156,700

             カッパ・クリエイト                 21,700       1,353.00        29,360,100

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株(200株)
             ライトオン                 11,600        726.00        8,421,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株(2,800株)
             良品計画                178,400       1,431.00        255,290,400

             三城ホールディングス                 19,200        267.00        5,126,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドヴァングループ                 15,800        900.00       14,220,000

             アルビス                 5,000      2,234.00        11,170,000

             コナカ                 18,300        337.00        6,167,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ハウス オブ ローゼ                 1,900      1,686.00         3,203,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             G-7ホールディングス                 17,200       1,654.00        28,448,800

             イオン北海道                 27,200       1,124.00        30,572,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             コジマ                 26,600        575.00       15,295,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,400       987.00        5,329,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コーナン商事                 22,000       3,495.00        76,890,000

             エコス                 5,700      2,033.00        11,588,100

             ワタミ                 18,800        935.00       17,578,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マルシェ                 3,800       449.00        1,706,200

                                                  貸付有価証券
                                122/308


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  1,700株
             パン・パシフィック・イ                309,900       1,964.00        608,643,600

                                                  貸付有価証券
             ンターナショナルホ
                                                  500株
             西松屋チェーン                 34,000       1,578.00        53,652,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,700株
             ゼンショーホールディン                 75,700       2,861.00        216,577,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,500株
             幸楽苑ホールディングス                 9,800      1,317.00        12,906,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株(700株)
             ハークスレイ                 6,500       483.00        3,139,500

             サイゼリヤ                 23,000       2,690.00        61,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             VTホールディングス                 58,300        446.00       26,001,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             魚力                 4,300      2,147.00         9,232,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ポプラ                 4,000       146.00         584,000

             フジ・コーポレーション                 8,200      1,190.00         9,758,000

             ユナイテッドアローズ                 16,200       1,821.00        29,500,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株(300株)
             ハイデイ日高                 22,400       1,793.00        40,163,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             YU-WA Creat                 9,100       199.00        1,810,900

                                                  貸付有価証券
             ion Holdi
                                                  500株(100株)
             コロワイド                 63,700       1,776.00        113,131,200

                                                  貸付有価証券
                                                  29,800株(4,300株)
             ピーシーデポコーポレー                 18,000        303.00        5,454,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,300株
             壱番屋                 10,900       4,625.00        50,412,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             トップカルチャー                 5,600       293.00        1,640,800

             PLANT                 4,000       667.00        2,668,000

             スギホールディングス                 30,900       6,050.00        186,945,000

             薬王堂ホールディングス                 7,700      2,265.00        17,440,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株(600株)
             スクロール                 23,900        833.00       19,908,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ヨンドシーホールディン                 14,300       1,640.00        23,452,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             木曽路                 21,200       2,088.00        44,265,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株
                                123/308


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             SRSホールディングス                 21,700        807.00       17,511,900
                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株(900株)
             千趣会                 28,000        390.00       10,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
             タカキュー                 12,000        106.00        1,272,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             リテールパートナーズ                 18,800       1,436.00        26,996,800

             ケーヨー                 28,600        889.00       25,425,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             上新電機                 17,800       1,922.00        34,211,600

             日本瓦斯                 75,300       1,491.00        112,272,300

             ロイヤルホールディング                 28,700       2,104.00        60,384,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,700株
             東天紅                 1,100       959.00        1,054,900

             いなげや                 19,200       1,350.00        25,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             チヨダ                 15,100        736.00       11,113,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株(100株)
             ライフコーポレーション                 14,500       3,150.00        45,675,000

             リンガーハット                 19,100       2,254.00        43,051,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             MrMaxHD                 19,400        584.00       11,329,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テンアライド                 15,000        315.00        4,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             AOKIホールディング                 30,000        583.00       17,490,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             オークワ                 24,300        921.00       22,380,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コメリ                 23,900       2,629.00        62,833,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             青山商事                 32,000        676.00       21,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             しまむら                 18,000      10,870.00        195,660,000

             はせがわ                 8,200       287.00        2,353,400

             高島屋                112,900       1,162.00        131,189,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             松屋                 31,200        767.00       23,930,400

             エイチ・ツー・オー リ                 73,400        847.00       62,169,800

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  200株
             近鉄百貨店                 5,900      2,554.00        15,068,600

                                124/308


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             丸井グループ                122,300       2,250.00        275,175,000
             アクシアル リテイリン                 12,000       3,200.00        38,400,000

             グ
             井筒屋                 7,300       370.00        2,701,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株(900株)
             イオン                596,500       2,609.50       1,556,566,750

                                                  貸付有価証券
                                                  140,000株
             イズミ                 28,000       3,220.00        90,160,000

             平和堂                 28,600       1,896.00        54,225,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株
             フジ                 42,400       2,310.00        97,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株(600株)
             ヤオコー                 17,600       6,640.00        116,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ゼビオホールディングス                 21,100        947.00       19,981,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケーズホールディングス                142,900       1,263.00        180,482,700

             Olympicグループ                 8,000       714.00        5,712,000

             日産東京販売ホールディ                 22,800        227.00        5,175,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  8,800株
             シルバーライフ                 3,200      1,526.00         4,883,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株(1,200株)
             Genky DrugS                 6,800      4,545.00        30,906,000

                                                  貸付有価証券
             tores
                                                  100株
             ナルミヤ・インターナ                 3,500       947.00        3,314,500

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  1,000株
             ブックオフグループホー                 9,000      1,104.00         9,936,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  800株
             ギフトホールディングス                 2,400      2,403.00         5,767,200

             アインホールディングス                 20,800       6,360.00        132,288,000

             元気寿司                 4,300      2,547.00        10,952,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ヤマダホールディングス                566,800        380.00       215,384,000

                                                  貸付有価証券
                                                  29,900株
             アークランドサカモト                 24,300       1,515.00        36,814,500

             ニトリホールディングス                 61,500      15,360.00        944,640,000

             グルメ杵屋                 12,300       1,044.00        12,841,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             愛眼                 11,300        195.00        2,203,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケーユーホールディング                 8,100      1,079.00         8,739,900

                                125/308


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ス
             吉野家ホールディングス                 54,100       2,360.00        127,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株(2,400株)
             松屋フーズホールディン                 7,500      3,620.00        27,150,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             サガミホールディングス                 23,700       1,194.00        28,297,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             関西フードマーケット                 11,700       1,225.00        14,332,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株(5,200株)
             王将フードサービス                 10,200       6,000.00        61,200,000

             プレナス                 17,400       2,010.00        34,974,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株(600株)
             ミニストップ                 11,500       1,451.00        16,686,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株(200株)
             アークス                 29,600       2,116.00        62,633,600

             バローホールディングス                 34,300       2,115.00        72,544,500

             ベルク                 6,900      5,430.00        37,467,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大庄                 8,300      1,054.00         8,748,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ファーストリテイリング                 20,700      62,990.00       1,303,893,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株(100株)
             サンドラッグ                 58,300       2,975.00        173,442,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サックスバー ホール                 14,600        499.00        7,285,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  6,800株(700株)
             ヤマザワ                 3,600      1,637.00         5,893,200

             やまや                 3,200      2,490.00         7,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ベルーナ                 33,300        726.00       24,175,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             島根銀行                 4,900       533.00        2,611,700

             じもとホールディングス                 11,100        621.00        6,893,100

             めぶきフィナンシャルグ                806,600        256.00       206,489,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  1,700株
             東京きらぼしフィナン                 19,500       1,754.00        34,203,000

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                317,000        401.00       127,117,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  200株
             ゆうちょ銀行                366,400        985.00       360,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  63,600株
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             富山第一銀行                 37,000        316.00       11,692,000
             コンコルディア・フィナ                886,600        458.00       406,062,800

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  100株
             西日本フィナンシャル                101,400        757.00       76,759,800

             ホールディングス
             三十三フィナンシャルグ                 14,400       1,476.00        21,254,400

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             第四北越フィナンシャル                 25,300       2,505.00        63,376,500

             グループ
             ひろぎんホールディング                228,900        648.00       148,327,200

             ス
             おきなわフィナンシャル                 14,000       2,054.00        28,756,000

             グループ
             十六フィナンシャルグ                 20,800       2,171.00        45,156,800

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 14,400       3,060.00        44,064,000

             ルディングス
             新生銀行                101,300       2,237.00        226,608,100

             あおぞら銀行                 86,700       2,589.00        224,466,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三菱UFJフィナンシャ               9,734,800         760.30      7,401,368,440

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,759,700         524.10       922,258,770

             三井住友トラスト・ホー                293,400       4,001.00       1,173,893,400

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,074,500        3,907.00       4,198,071,500

             グループ
             千葉銀行                518,000        725.00       375,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             群馬銀行                291,300        354.00       103,120,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             武蔵野銀行                 23,100       1,758.00        40,609,800

             千葉興業銀行                 36,500        263.00        9,599,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             筑波銀行                 60,500        203.00       12,281,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             七十七銀行                 48,700       1,548.00        75,387,600

             青森銀行                 12,000       1,885.00        22,620,000

             秋田銀行                 9,900      1,682.00        16,651,800

             山形銀行                 17,400        867.00       15,085,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             岩手銀行                 10,200       1,848.00        18,849,600
             東邦銀行                129,500        205.00       26,547,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東北銀行                 7,400      1,018.00         7,533,200

             みちのく銀行                 10,000        882.00        8,820,000

             ふくおかフィナンシャル                130,800       2,374.00        310,519,200

             グループ
             静岡銀行                378,000        863.00       326,214,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             スルガ銀行                136,100        409.00       55,664,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             八十二銀行                349,600        407.00       142,287,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             山梨中央銀行                 16,800        952.00       15,993,600

             大垣共立銀行                 30,700       1,904.00        58,452,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             福井銀行                 13,300       1,410.00        18,753,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             清水銀行                 6,400      1,574.00        10,073,600

             富山銀行                 2,800      2,118.00         5,930,400

             滋賀銀行                 29,200       2,211.00        64,561,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             南都銀行                 24,200       1,978.00        47,867,600

             百五銀行                149,000        335.00       49,915,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             京都銀行                 55,600       5,350.00        297,460,000

             紀陽銀行                 52,600       1,378.00        72,482,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ほくほくフィナンシャル                 96,900        893.00       86,531,700

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  300株
             山陰合同銀行                 92,000        627.00       57,684,000

             中国銀行                124,000        875.00       108,500,000

             鳥取銀行                 4,900      1,191.00         5,835,900

             伊予銀行                205,700        600.00       123,420,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百十四銀行                 16,500       1,659.00        27,373,500

             四国銀行                 23,600        747.00       17,629,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株(200株)
             阿波銀行                 23,800       2,171.00        51,669,800

             大分銀行                 8,900      1,917.00        17,061,300

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             宮崎銀行                 9,700      2,063.00        20,011,100
             佐賀銀行                 8,800      1,462.00        12,865,600

             琉球銀行                 33,700        797.00       26,858,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セブン銀行                461,000        239.00       110,179,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             みずほフィナンシャルグ               1,985,200        1,567.00       3,110,808,400

             ループ
             高知銀行                 5,600       757.00        4,239,200

             山口フィナンシャルグ                180,800        680.00       122,944,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  600株
             長野銀行                 5,100      1,277.00         6,512,700

             名古屋銀行                 11,600       2,891.00        33,535,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             北洋銀行                234,000        240.00       56,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             愛知銀行                 5,600      4,540.00        25,424,000

             中京銀行                 5,600      1,599.00         8,954,400

             大光銀行                 5,300      1,391.00         7,372,300

             愛媛銀行                 21,700        934.00       20,267,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トマト銀行                 5,600      1,044.00         5,846,400

             京葉銀行                 64,800        495.00       32,076,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             栃木銀行                 75,000        221.00       16,575,000

             北日本銀行                 4,800      1,577.00         7,569,600

             東和銀行                 27,300        539.00       14,714,700

             福島銀行                 17,800        229.00        4,076,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大東銀行                 7,400       685.00        5,069,000

             トモニホールディングス                120,000        328.00       39,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィデアホールディング                 14,200       1,273.00        18,076,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             池田泉州ホールディング                178,500        173.00       30,880,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,400株
             FPG                 52,200        863.00       45,048,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ジャパンインベストメン                 12,000       1,231.00        14,772,000

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  5,200株
                                129/308


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             マーキュリアホールディ                 6,200       501.00        3,106,200
             ングス
             SBIホールディングス                191,600       3,100.00        593,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             日本アジア投資                 12,200        219.00        2,671,800

             ジャフコ グループ                 59,300       1,875.00        111,187,500

             大和証券グループ本社               1,162,500         692.70       805,263,750

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             野村ホールディングス               2,370,000         515.20      1,221,024,000

             岡三証券グループ                122,100        370.00       45,177,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             丸三証券                 46,100        498.00       22,957,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東洋証券                 51,200        150.00        7,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             東海東京フィナンシャ                178,300        403.00       71,854,900

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  400株
             光世証券                 3,200       481.00        1,539,200

             水戸証券                 41,400        275.00       11,385,000

             いちよし証券                 29,000        619.00       17,951,000

             松井証券                 76,000        807.00       61,332,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             マネックスグループ                126,600        656.00       83,049,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             極東証券                 20,800        733.00       15,246,400

             岩井コスモホールディン                 14,700       1,332.00        19,580,400

             グス
             アイザワ証券グループ                 25,500        734.00       18,717,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マネーパートナーズグ                 16,500        297.00        4,900,500

             ループ
             スパークス・グループ                 71,700        274.00       19,645,800

             小林洋行                 5,500       229.00        1,259,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             かんぽ生命保険                156,200       2,136.00        333,643,200

             SOMPOホールディン                254,800       5,381.00       1,371,078,800

             グス
             アニコム ホールディン                 47,700        652.00       31,100,400

             グス
             MS&ADインシュアラ                348,100       3,978.00       1,384,741,800

             ンスグループホール
                                130/308


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             第一生命ホールディング                764,100       2,499.00       1,909,485,900
             ス
             東京海上ホールディング                511,200       7,128.00       3,643,833,600

             ス
             T&Dホールディングス                402,900       1,671.00        673,245,900

             アドバンスクリエイト                 7,400       951.00        7,037,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             全国保証                 37,000       4,710.00        174,270,000

             あんしん保証                 4,600       296.00        1,361,600

             ジェイリース                 5,200      1,738.00         9,037,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株(300株)
             イントラスト                 6,600       568.00        3,748,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本モーゲージサービス                 8,600       945.00        8,127,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             Casa                 5,500       840.00        4,620,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株(200株)
             アルヒ                 22,900        997.00       22,831,300

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株(9,300株)
             プレミアグループ                 7,900      4,045.00        31,955,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株(400株)
             ネットプロテクションズ                 35,300        709.00       25,027,700

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  16,600株(11,200株)
             クレディセゾン                 99,700       1,303.00        129,909,100

             芙蓉総合リース                 16,300       6,990.00        113,937,000

             みずほリース                 23,900       2,976.00        71,126,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             東京センチュリー                 30,100       4,515.00        135,901,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本証券金融                 61,000        921.00       56,181,000

             アイフル                260,500        359.00       93,519,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リコーリース                 13,700       3,330.00        45,621,000

             イオンフィナンシャル                 84,400       1,217.00        102,714,800

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  300株
             アコム                306,200        319.00       97,677,800

             ジャックス                 17,100       3,080.00        52,668,000

             オリエントコーポレー                419,900        124.00       52,067,600

             ション
             オリックス                922,200       2,447.50       2,257,084,500

             三菱HCキャピタル                573,400        570.00       326,838,000

                                131/308

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             九州リースサービス                 7,600       585.00        4,446,000
                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日本取引所グループ                387,400       2,286.00        885,596,400

             イー・ギャランティ                 22,900       2,051.00        46,967,900

             アサックス                 8,100       648.00        5,248,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             NECキャピタルソ                 6,300      2,076.00        13,078,800

             リューション
             いちご                172,900        315.00       54,463,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本駐車場開発                170,200        154.00       26,210,800

             スター・マイカ・ホール                 8,400      1,322.00        11,104,800

             ディングス
             SREホールディングス                 3,900      3,395.00        13,240,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株(400株)
             ADワークスグループ                 32,200        150.00        4,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
             ヒューリック                370,700       1,101.00        408,140,700

                                                  貸付有価証券
                                                  72,100株
             三栄建築設計                 6,200      1,593.00         9,876,600

             野村不動産ホールディン                 80,300       2,933.00        235,519,900

             グス
             三重交通グループホール                 31,500        456.00       14,364,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  14,000株
             サムティ                 25,000       2,200.00        55,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株
             ディア・ライフ                 20,000        530.00       10,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             コーセーアールイー                 4,600       636.00        2,925,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株(400株)
             地主                 9,800      1,886.00        18,482,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             プレサンスコーポレー                 20,400       1,827.00        37,270,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             ハウスコム                 2,700      1,232.00         3,326,400

             日本管理センター                 7,400      1,027.00         7,599,800

             サンセイランディック                 4,600       820.00        3,772,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株(700株)
             エストラスト                 1,800       571.00        1,027,800

             フージャースホールディ                 19,800        652.00       12,909,600

             ングス
                                132/308


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             オープンハウスグループ                 49,300       5,420.00        267,206,000
             東急不動産ホールディン                457,200        674.00       308,152,800

             グス
             飯田グループホールディ                129,500       2,115.00        273,892,500

             ングス
             イーグランド                 2,500      1,352.00         3,380,000

             ムゲンエステート                 9,500       506.00        4,807,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株(600株)
             ビーロット                 10,500        509.00        5,344,500

             ファーストブラザーズ                 3,500       842.00        2,947,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             And Doホールディ                 7,600       961.00        7,303,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  600株(600株)
             シーアールイー                 4,300      1,792.00         7,705,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             プロパティエージェント                 1,800      1,696.00         3,052,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 7,000      5,270.00        36,890,000

             アグレ都市デザイン                 2,500      1,781.00         4,452,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株(200株)
             グッドコムアセット                 6,700      1,047.00         7,014,900

             ジェイ・エス・ビー                 3,200      3,435.00        10,992,000

             テンポイノベーション                 4,300       839.00        3,607,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             グローバル・リンク・マ                 2,700       885.00        2,389,500

             ネジメント
             フェイスネットワーク                 1,500      1,329.00         1,993,500

             パーク24                 83,300       2,013.00        167,682,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             パラカ                 4,000      1,708.00         6,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             三井不動産                703,200       2,620.00       1,842,384,000

             三菱地所               1,019,900        1,819.00       1,855,198,100

             平和不動産                 26,600       3,955.00        105,203,000

             東京建物                153,300       1,834.00        281,152,200

                                                  貸付有価証券
                                                  72,000株
             ダイビル                 22,500       2,195.00        49,387,500

             京阪神ビルディング                 24,000       1,499.00        35,976,000

             住友不動産                325,700       3,389.00       1,103,797,300

             テーオーシー                 27,900        666.00       18,581,400

                                                  貸付有価証券
                                133/308


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  900株
             東京楽天地                 2,500      4,145.00        10,362,500

             レオパレス21                160,900        202.00       32,501,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             スターツコーポレーショ                 21,100       2,399.00        50,618,900

             ン
             フジ住宅                 18,000        617.00       11,106,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             空港施設                 15,500        542.00        8,401,000

             明和地所                 7,300       604.00        4,409,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ゴールドクレスト                 12,200       1,686.00        20,569,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             エスリード                 6,000      1,675.00        10,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             日神グループホールディ                 25,200        462.00       11,642,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  11,800株
             日本エスコン                 28,900        816.00       23,582,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             タカラレーベン                 65,000        299.00       19,435,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             AVANTIA                 8,000       845.00        6,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イオンモール                 77,800       1,627.00        126,580,600

             毎日コムネット                 5,300       717.00        3,800,100

             ファースト住建                 5,800      1,237.00         7,174,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             カチタス                 38,400       3,380.00        129,792,000

             トーセイ                 21,400       1,166.00        24,952,400

             穴吹興産                 3,400      2,238.00         7,609,200

             サンフロンティア不動産                 21,400       1,050.00        22,470,000

             FJネクストホールディ                 15,200        989.00       15,032,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,500株
             インテリックス                 3,500       701.00        2,453,500

             ランドビジネス                 6,500       250.00        1,625,000

             サンネクスタグループ                 4,900      1,118.00         5,478,200

             グランディハウス                 10,500        522.00        5,481,000

             日本空港ビルデング                 59,200       5,590.00        330,928,000

             明豊ファシリティワーク                 6,900       718.00        4,954,200

             ス
                                134/308


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             日本工営                 9,600      3,000.00        28,800,000
             LIFULL                 45,900        247.00       11,337,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ミクシィ                 34,400       2,203.00        75,783,200

             ジェイエイシーリクルー                 12,100       1,853.00        22,421,300

             トメント
             日本M&Aセンターホー                246,700       1,727.00        426,050,900

             ルディングス
             メンバーズ                 4,500      3,205.00        14,422,500

             中広                 2,400       394.00         945,600

             UTグループ                 21,700       3,105.00        67,378,500

             アイティメディア                 7,100      1,808.00        12,836,800

             E・Jホールディングス                 8,600      1,231.00        10,586,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             夢真ビーネックスグルー                 49,000       1,667.00        81,683,000

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  800株
             コシダカホールディング                 40,200        693.00       27,858,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,800株
             アルトナー                 3,600       903.00        3,250,800

             パソナグループ                 16,300       2,465.00        40,179,500

             CDS                 3,700      1,646.00         6,090,200

             リンクアンドモチベー                 33,100        545.00       18,039,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  15,400株(5,500株)
             エス・エム・エス                 51,100       3,395.00        173,484,500

             サニーサイドアップグ                 5,200       780.00        4,056,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株(300株)
             パーソルホールディング                150,400       2,764.00        415,705,600

             ス
             リニカル                 8,500       913.00        7,760,500

             クックパッド                 47,200        295.00       13,924,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             エスクリ                 6,700       413.00        2,767,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             アイ・ケイ・ケイホール                 7,300       620.00        4,526,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             学情                 6,100       996.00        6,075,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタジオアリス                 6,700      2,181.00        14,612,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,300      1,530.00        12,699,000

                                                  貸付有価証券
                                135/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ス                                     3,900株
             エプコ                 3,200       730.00        2,336,000

             NJS                 3,300      2,016.00         6,652,800

             綜合警備保障                 59,800       4,000.00        239,200,000

             カカクコム                110,300       2,757.00        304,097,100

             セントケア・ホールディ                 9,800       832.00        8,153,600

             ング
             サイネックス                 2,500       593.00        1,482,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ルネサンス                 10,400        988.00       10,275,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             ディップ                 26,400       3,360.00        88,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             デジタルホールディング                 10,500       1,397.00        14,668,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,800株(4,800株)
             新日本科学                 18,300       1,696.00        31,036,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             キャリアデザインセン                 3,800      1,186.00         4,506,800

                                                  貸付有価証券
             ター
                                                  100株
             ベネフィット・ワン                 54,700       2,590.00        141,673,000

             エムスリー                265,400       4,469.00       1,186,072,600

             ツカダ・グローバルホー                 9,600       315.00        3,024,000

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  2,000株(1,600株)
             ブラス                 2,000       845.00        1,690,000

             アウトソーシング                 86,100       1,271.00        109,433,100

                                                  貸付有価証券
                                                  25,200株(25,200株)
             ウェルネット                 15,200        554.00        8,420,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ワールドホールディング                 6,000      2,350.00        14,100,000

             ス
             ディー・エヌ・エー                 57,300       1,860.00        106,578,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             博報堂DYホールディン                209,400       1,545.00        323,523,000

             グス
             ぐるなび                 24,700        428.00       10,571,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカミヤ                 18,200        371.00        6,752,200

             ジャパンベストレス                 10,200       1,008.00        10,281,600

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 37,600        434.00       16,318,400

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  100株
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ライク                 5,000      2,052.00        10,260,000
                                                  貸付有価証券
                                                  800株(800株)
             ビジネス・ブレークス                 5,600       420.00        2,352,000

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  1,500株
             エスプール                 42,500       1,247.00        52,997,500

             WDBホールディングス                 6,900      2,716.00        18,740,400

             手間いらず                 2,200      4,775.00        10,505,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株(400株)
             ティア                 8,800       439.00        3,863,200

             CDG                 1,600      1,267.00         2,027,200

             アドウェイズ                 22,400        762.00       17,068,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株(3,100株)
             バリューコマース                 11,800       3,735.00        44,073,000

             インフォマート                164,800        661.00       108,932,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             JPホールディングス                 38,600        217.00        8,376,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             CLホールディングス                 3,200      1,114.00         3,564,800

             プレステージ・インター                 56,400        725.00       40,890,000

             ナショナル
             アミューズ                 8,200      1,956.00        16,039,200

             ドリームインキュベータ                 4,100      2,519.00        10,327,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株(100株)
             クイック                 10,300       1,584.00        16,315,200

             TAC                 8,100       219.00        1,773,900

             電通グループ                155,000       5,020.00        778,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,100株
             テイクアンドギヴ・ニー                 7,000      1,155.00         8,085,000

                                                  貸付有価証券
             ズ
                                                  300株
             ぴあ                 5,200      3,305.00        17,186,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イオンファンタジー                 5,800      1,924.00        11,159,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株(200株)
             シーティーエス                 17,000        841.00       14,297,000

             ネクシィーズグループ                 5,300       589.00        3,121,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株(200株)
             H.U.グループホール                 39,300       2,905.00        114,166,500

             ディングス
             アルプス技研                 11,700       1,881.00        22,007,700

             ダイオーズ                 3,000      1,020.00         3,060,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  1,300株
             日本空調サービス                 15,700        792.00       12,434,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オリエンタルランド                177,700       23,510.00       4,177,727,000

             ダスキン                 34,900       2,689.00        93,846,100

             明光ネットワークジャパ                 17,700        580.00       10,266,000

             ン
             ファルコホールディング                 7,200      2,007.00        14,450,400

             ス
             秀英予備校                 3,300       427.00        1,409,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ラウンドワン                 42,000       1,350.00        56,700,000

             リゾートトラスト                 68,900       2,093.00        144,207,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ビー・エム・エル                 19,400       3,090.00        59,946,000

             りらいあコミュニケー                 22,200       1,064.00        23,620,800

             ションズ
             リソー教育                 68,700        380.00       26,106,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株(3,000株)
             早稲田アカデミー                 8,400      1,018.00         8,551,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             ユー・エス・エス                168,400       2,059.00        346,735,600

             東京個別指導学院                 13,300        606.00        8,059,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株(700株)
             サイバーエージェント                370,600       1,526.00        565,535,600

                                                  貸付有価証券
                                                  29,200株
             楽天グループ                773,400        967.00       747,877,800

                                                  貸付有価証券
                                                  120,200株
             クリーク・アンド・リ                 7,900      2,054.00        16,226,600

             バー社
             モーニングスター                 26,300        586.00       15,411,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             テー・オー・ダブリュー                 28,700        318.00        9,126,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             山田コンサルティンググ                 7,800      1,181.00         9,211,800

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,600      2,342.00        13,115,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             フルキャストホールディ                 12,800       2,621.00        33,548,800

             ングス
             エン・ジャパン                 24,300       2,952.00        71,733,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                138/308


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             リソルホールディングス                 1,600      4,390.00         7,024,000
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             テクノプロ・ホールディ                 90,100       3,330.00        300,033,000

             ングス
             アトラグループ                 3,300       260.00         858,000

             インターワークス                 4,300       392.00        1,685,600

             アイ・アールジャパン                 7,000      4,355.00        30,485,000

             ホールディングス
             KeePer技研                 9,700      2,490.00        24,153,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ファーストロジック                 2,900       879.00        2,549,100

             三機サービス                 2,600      1,091.00         2,836,600

             Gunosy                 8,300      1,091.00         9,055,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株(3,900株)
             デザインワン・ジャパン                 3,700       182.00         673,400

             イー・ガーディアン                 6,100      3,065.00        18,696,500

             リブセンス                 8,300       172.00        1,427,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ジャパンマテリアル                 46,200       1,740.00        80,388,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株(2,500株)
             ベクトル                 21,100       1,259.00        26,564,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             ウチヤマホールディング                 7,400       326.00        2,412,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,400株
             チャーム・ケア・コーポ                 11,200       1,112.00        12,454,400

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  400株
             キャリアリンク                 5,500      1,466.00         8,063,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             IBJ                 12,300        803.00        9,876,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アサンテ                 6,600      1,459.00         9,629,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             バリューHR                 12,000       1,374.00        16,488,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             M&Aキャピタルパート                 12,400       4,370.00        54,188,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 5,800      1,240.00         7,192,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  2,400株(600株)
             ERIホールディングス                 4,200      1,546.00         6,493,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株(400株)
             アビスト                 2,300      2,844.00         6,541,200

                                                  貸付有価証券
                                139/308


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  500株
             シグマクシス・ホール                 18,100       1,152.00        20,851,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,200株(3,600株)
             ウィルグループ                 11,100       1,278.00        14,185,800

             エスクロー・エージェン                 20,100        186.00        3,738,600

             ト・ジャパン
             メドピア                 11,600       4,000.00        46,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             レアジョブ                 2,800       900.00        2,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株(200株)
             リクルートホールディン               1,160,200        5,414.00       6,281,322,800

             グス
             エラン                 20,700       1,084.00        22,438,800

             土木管理総合試験所                 6,900       339.00        2,339,100

             ネットマーケティング                 7,300       509.00        3,715,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株(1,100株)
             日本郵政               1,963,800         898.40      1,764,277,920

             ベルシステム24ホール                 21,600       1,375.00        29,700,000

             ディングス
             鎌倉新書                 17,100        631.00       10,790,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株(3,900株)
             SMN                 3,300       607.00        2,003,100

             一蔵                 1,900       377.00         716,300

             グローバルキッズCOM                 2,700       759.00        2,049,300

             PANY
             エアトリ                 9,700      3,020.00        29,294,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株(300株)
             アトラエ                 10,500       1,935.00        20,317,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ストライク                 5,700      4,715.00        26,875,500

             ソラスト                 36,900        988.00       36,457,200

             セラク                 4,800      1,429.00         6,859,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             インソース                 14,600       2,334.00        34,076,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             ベイカレント・コンサル                 10,600      44,800.00        474,880,000

             ティング
             Orchestra H                 2,900      3,080.00         8,932,000

                                                  貸付有価証券
             oldings
                                                  200株(200株)
             アイモバイル                 4,300      1,261.00         5,422,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株(1,100株)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             キャリアインデックス                 5,100       625.00        3,187,500
             MS-Japan                 6,100       851.00        5,191,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             船場                 3,000       723.00        2,169,000

             ジャパンエレベーター                 47,700       1,599.00        76,272,300

             サービスホールディン
             フルテック                 2,100      1,442.00         3,028,200

             グリーンズ                 5,700       626.00        3,568,200

             ツナググループ・ホール                 3,300       287.00         947,100

             ディングス
             GameWith                 4,500       492.00        2,214,000

             ソウルドアウト                 3,600      1,804.00         6,494,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             MS&Consulti                 2,200       738.00        1,623,600

             ng
             ウェルビー                 9,800      1,038.00        10,172,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株(100株)
             エル・ティー・エス                 1,900      2,928.00         5,563,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株(800株)
             ミダックホールディング                 6,800      2,741.00        18,638,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,800株
             日総工産                 11,700        757.00        8,856,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             キュービーネットホール                 6,900      1,500.00        10,350,000

             ディングス
             RPAホールディングス                 21,200        357.00        7,568,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株(9,100株)
             スプリックス                 4,300      1,336.00         5,744,800

             マネジメントソリュー                 7,400      3,765.00        27,861,000

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 3,300       766.00        2,527,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株(1,500株)
             and factory                 3,400       459.00        1,560,600

             テノ.ホールディングス                 1,800       654.00        1,177,200

             フロンティア・マネジメ                 3,900      1,105.00         4,309,500

             ント
             ピアラ                 2,400       887.00        2,128,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株(200株)
             コプロ・ホールディング                 2,900      1,057.00         3,065,300

             ス
             ギークス                 2,600      1,372.00         3,567,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  100株(100株)
             カーブスホールディング                 41,300        708.00       29,240,400

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 10,400        815.00        8,476,000

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  200株
             Fast Fitnes                 2,100      1,854.00         3,893,400

             s Japan
             ダイレクトマーケティン                 17,400       1,826.00        31,772,400

                                                  貸付有価証券
             グミックス
                                                  300株
             ポピンズホールディング                 3,500      2,071.00         7,248,500

             ス
             LITALICO                 12,200       2,857.00        34,855,400

             アドバンテッジリスクマ                 7,600       621.00        4,719,600

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  700株
             リログループ                 82,200       1,833.00        150,672,600

             東祥                 11,200       1,767.00        19,790,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株(400株)
             TREホールディングス                 20,600       1,988.00        40,952,800

             人・夢・技術グループ                 6,000      2,048.00        12,288,000

             エイチ・アイ・エス                 33,400       2,137.00        71,375,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,600株
             ラックランド                 4,500      2,962.00        13,329,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             共立メンテナンス                 26,800       4,620.00        123,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株(1,600株)
             イチネンホールディング                 15,400       1,304.00        20,081,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             建設技術研究所                 9,000      2,277.00        20,493,000

             スペース                 10,700        962.00       10,293,400

             燦ホールディングス                 6,500      1,566.00        10,179,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株(100株)
             スバル興業                  900     8,540.00         7,686,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 5,900      1,238.00         7,304,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             タナベ経営                 5,800       693.00        4,019,400

             ナガワ                 4,800      10,060.00         48,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 11,200       4,360.00        48,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株(1,800株)
             常磐興産                 6,000      1,374.00         8,244,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  2,700株
             カナモト                 26,500       2,002.00        53,053,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株
             西尾レントオール                 13,900       2,797.00        38,878,300

             トランス・コスモス                 19,100       3,190.00        60,929,000

             乃村工藝社                 64,400        918.00       59,119,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             藤田観光                 6,600      2,357.00        15,556,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             KNT-CTホールディ                 9,300      1,589.00        14,777,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,500株
             日本管財                 16,100       2,825.00        45,482,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             トーカイ                 13,200       1,724.00        22,756,800

             白洋舎                 1,700      1,327.00         2,255,900

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セコム                148,200       8,868.00       1,314,237,600

             セントラル警備保障                 7,200      2,505.00        18,036,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株(300株)
             丹青社                 30,800        799.00       24,609,200

             メイテック                 18,200       6,650.00        121,030,000

             応用地質                 16,900       2,306.00        38,971,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             船井総研ホールディング                 30,800       2,209.00        68,037,200

             ス
             進学会ホールディングス                 4,900       341.00        1,670,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株(200株)
             オオバ                 10,300        760.00        7,828,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             いであ                 4,000      1,790.00         7,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株(100株)
             学究社                 4,800      1,550.00         7,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株(400株)
             ベネッセホールディング                 50,100       2,247.00        112,574,700

             ス
             イオンディライト                 18,500       3,045.00        56,332,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株(1,700株)
             ナック                 7,100       952.00        6,759,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ダイセキ                 27,400       4,620.00        126,588,000

             ステップ                 5,500      1,753.00         9,641,500

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                                                  100株(100株)
           小計

             銘柄数:2,158                             418,348,703,750
             組入時価比率:97.2%                                  100.0%

          合計                                 418,348,703,750

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月31日現在)

    該当事項はありません。

    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2022年   3月31日現在

         種類

                        契約額等(円)
                                         時価(円)           評価損益(円)
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                11,644,486,200               -       11,951,510,000             306,719,870

         合計            11,644,486,200               -       11,951,510,000             306,719,870

    (注)時価の算定方法

     1先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2022年    3月31日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                             11,947,343,681
        コール・ローン                              4,217,148,900
        株式                            1,260,556,072,948
        投資証券                             31,162,188,398
        派生商品評価勘定                               969,393,745
        未収入金                               10,272,928
                                144/308


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                                (2022年    3月31日現在)
        未収配当金                              1,549,663,654
                                      5,908,692,323
        差入委託証拠金
                                    1,316,320,776,577
        流動資産合計
                                    1,316,320,776,577
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               24,665,537
        未払解約金                               948,473,555
        未払利息                                  1,914
                                        3,539,200
        その他未払費用
                                       976,680,206
        流動負債合計
                                       976,680,206
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             276,853,019,010
        剰余金
                                    1,038,491,077,361
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                    1,315,344,096,371
        元本等合計
                                    1,315,344,096,371
       純資産合計
                                    1,316,320,776,577
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                145/308

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    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2022年    3月31日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.7511円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (47,511円)
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    4月  1日

                            至  2022年    3月31日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    3月31日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    3月31日現在

                                                     2021年    4月  1日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               245,531,591,330円
    同期中における追加設定元本額                                                57,234,513,893円
    同期中における一部解約元本額                                                25,913,086,213円
    期末元本額                                               276,853,019,010円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト30                                                  32,014,849円
    バランスセレクト50                                                  95,935,920円
    バランスセレクト70                                                  116,425,567円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  487,011,909円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 3,160,425,882円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 4,050,440,777円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 3,779,433,195円
    野村資産設計ファンド2015                                                   9,939,235円
    野村資産設計ファンド2020                                                  10,126,000円
    野村資産設計ファンド2025                                                  18,132,350円
    野村資産設計ファンド2030                                                  26,855,303円
    野村資産設計ファンド2035                                                  22,668,859円
    野村資産設計ファンド2040                                                  43,237,015円
    野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                45,866,760,786円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                  757,972,373円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                 9,420,417,936円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 8,947,634,713円
    野村資産設計ファンド2045                                                   8,346,649円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 7,261,094,161円
    マイ・ロード                                                  903,921,663円
    ネクストコア                                                   4,396,469円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  148,946,058円
    野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 2,253,930,795円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  372,867,953円
    野村資産設計ファンド2050                                                  10,655,035円
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    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   3,308,598円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   1,837,951円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,430,643円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,214,397円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  210,761,252円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  748,143,465円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   2,595,644円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   2,398,873円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  27,292,797円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   7,308,377円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  33,019,086円
    野村6資産均等バランス                                                 1,293,340,986円
    野村つみたて外国株投信                                                10,498,104,134円
    野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 4,785,556,933円
    世界6資産分散ファンド                                                  38,134,431円
    野村資産設計ファンド2060                                                   7,831,515円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  700,597,962円
    NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
                                                     6,279,185,236円
    し)連動型上場投信
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式                                                 4,975,961,363円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  131,647,823円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  65,295,175円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  599,612,608円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  741,032,370円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   1,655,193円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   4,287,944円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    699,932円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   1,040,026円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  16,847,179円
    野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                  402,420,685円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                   4,650,251円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  28,287,428円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  87,764,083円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 2,232,642,047円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  21,492,638円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)                                                  777,328,705円
    野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
                                                    11,606,960,868円
    関投資家専用)
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                       1,175,495円
    機関投資家専用)
    先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン(部分為替ヘッジあり)(適
                                                       8,274,561円
    格機関投資家専用)
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   1,363,876円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                   8,396,231円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                   8,648,454円
    野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
                                                    85,751,817,026円
    け)
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 2,100,979,048円
                                148/308


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    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 7,849,911,454円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 7,547,397,299円
    マイバランスDC30                                                  791,203,682円
    マイバランスDC50                                                 1,797,228,535円
    マイバランスDC70                                                 1,581,622,653円
    野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI                                                33,303,826,987円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  139,777,548円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  10,066,762円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  397,018,872円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  339,282,748円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  328,915,465円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  17,320,011円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   7,696,230円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  42,469,309円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   7,699,711円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   6,905,610円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   5,549,486円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  180,184,729円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  138,949,046円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  81,193,323円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  113,029,588円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   3,557,016円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)                                                  27,158,462円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                  99,795,865円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)                                                   3,323,878円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月31日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               158,000         37.35      5,901,300.00

                HALLIBURTON      CO               167,000         38.52      6,432,840.00

                SCHLUMBERGER       LTD               264,000         42.21      11,143,440.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              45,900        141.28       6,484,752.00

                CHEVRON    CORP                 362,800        165.48      60,036,144.00

                CONOCOPHILLIPS                     247,500        101.10      25,022,250.00

                COTERRA    ENERGY    INC              145,000         27.10      3,929,500.00

                DEVON   ENERGY    CORP               120,400         60.56      7,291,424.00

                                149/308


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                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            32,100        139.15       4,466,715.00
                EOG  RESOURCES     INC              109,900        121.09      13,307,791.00

                EXXON   MOBIL   CORP               796,700         83.78      66,747,526.00

                HESS   CORP                   52,400        108.56       5,688,544.00

                KINDER    MORGAN    INC              385,000         19.09      7,349,650.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            114,900         85.35      9,806,715.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             177,200         57.48      10,185,456.00

                ONEOK   INC                   85,100        71.71      6,102,521.00

                PHILLIPS     66                 90,700        87.44      7,930,808.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         43,600        257.93      11,245,748.00

                VALERO    ENERGY    CORP               75,900        100.50       7,627,950.00

                WILLIAMS     COS                 231,000         33.65      7,773,150.00

                AIR  PRODUCTS                    42,000        253.16      10,632,720.00

                ALBEMARLE     CORP                 21,800        223.15       4,864,670.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           20,900        144.64       3,022,976.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          41,200        101.01       4,161,612.00

                CORTEVA    INC                 138,700         58.37      8,095,919.00

                DOW  INC                   140,500         64.26      9,028,530.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             96,900        76.54      7,416,726.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             25,000        114.30       2,857,500.00

                ECOLAB    INC                  48,600        180.40       8,767,440.00

                FMC  CORP                    23,200        132.77       3,080,264.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      48,100        131.21       6,311,201.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   96,500        325.62      31,422,330.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          49,400        105.02       5,187,988.00

                MOSAIC    CO/THE                  69,000        65.52      4,520,880.00

                PPG  INDUSTRIES                    44,000        132.94       5,849,360.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             23,500        82.49      1,938,515.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      47,200        253.01      11,942,072.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              11,600        390.26       4,527,016.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             24,700        187.12       4,621,864.00

                AMCOR   PLC                  286,000         11.53      3,297,580.00

                AVERY   DENNISON     CORP              15,600        176.83       2,758,548.00

                BALL   CORP                   61,800        91.49      5,654,082.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              24,700        127.47       3,148,509.00

                                150/308

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                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          67,500        46.39      3,131,325.00
                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             17,700        156.87       2,776,599.00

                SEALED    AIR  CORP                26,500        68.28      1,809,420.00

                WESTROCK     CO                 52,000        47.34      2,461,680.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             276,000         50.78      14,015,280.00

                NEWMONT    CORP                 151,100         79.96      12,081,956.00

                NUCOR   CORP                   53,900        149.47       8,056,433.00

                STEEL   DYNAMICS                   37,100        83.64      3,103,044.00

                BOEING    CO                  105,500        194.91      20,563,005.00

                GENERAL    DYNAMICS                  44,600        244.32      10,896,672.00

                HEICO   CORP                   7,900       154.96       1,224,184.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             13,900        127.10       1,766,690.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             72,000        36.44      2,623,680.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             7,500       203.32       1,524,900.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           36,600        251.81       9,216,246.00

                LOCKHEED     MARTIN                 46,900        445.95      20,915,055.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             28,300        453.33      12,829,239.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          281,700        100.83      28,403,811.00

                TEXTRON    INC                  40,700        75.20      3,060,640.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              10,000        672.31       6,723,100.00

                ALLEGION     PLC                 16,300        113.35       1,847,605.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              153,000         47.57      7,278,210.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         25,600        77.71      1,989,376.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           131,600         67.00      8,817,200.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            6,400       266.96       1,708,544.00

                MASCO   CORP                   45,800        53.35      2,443,430.00

                OWENS   CORNING    INC               18,900        94.49      1,785,861.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               24,700        66.25      1,636,375.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            45,200        158.59       7,168,268.00

                AMETEK    INC                  43,800        135.43       5,931,834.00

                EATON   CORP   PLC                74,900        155.46      11,643,954.00

                EMERSON    ELEC                 111,300         98.98      11,016,474.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             11,600        311.06       3,608,296.00

                PLUG   POWER   INC                94,000        28.39      2,668,660.00

                                151/308


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                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            21,900        280.72       6,147,768.00
                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           28,300        52.01      1,471,883.00

                SUNRUN    INC                  36,000        30.96      1,114,560.00

                3M  CORP                    108,100        151.43      16,369,583.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             205,800         94.58      19,464,564.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         129,500        196.54      25,451,930.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          41,400        56.98      2,358,972.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            20,000        478.32       9,566,400.00

                CATERPILLAR      INC  DEL             101,600        223.08      22,664,928.00

                CUMMINS    INC                  26,700        209.57       5,595,519.00

                DEERE   & COMPANY                  55,200        415.55      22,938,360.00

                DOVER   CORP                   26,800        160.58       4,303,544.00

                FORTIVE    CORP                  64,800        62.13      4,026,024.00

                IDEX   CORP                   14,200        195.37       2,774,254.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            59,400        214.66      12,750,804.00

                INGERSOLL-RAND        INC              76,400        50.80      3,881,120.00

                KORNIT    DIGITAL    LTD               8,200        84.64       694,048.00

                NORDSON    CORP                  9,600       229.91       2,207,136.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              75,300        77.75      5,854,575.00

                PACCAR                      65,700        89.40      5,873,580.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              23,900        291.65       6,970,435.00

                PENTAIR    PLC                  30,000        56.42      1,692,600.00

                SNAP-ON    INC                  9,700       209.00       2,027,300.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          30,900        143.08       4,421,172.00

                WABTEC    CORP                  34,100        99.10      3,379,310.00

                XYLEM   INC                   33,800        88.10      2,977,780.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              25,100        51.44      1,291,144.00

                FASTENAL     CO                 108,900         59.71      6,502,419.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               8,300       520.64       4,321,312.00

                UNITED    RENTALS    INC              13,500        359.19       4,849,065.00

                CINTAS    CORP                  17,700        432.01       7,646,577.00

                COPART    INC                  40,800        127.43       5,199,144.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         41,800        134.69       5,630,042.00

                ROLLINS    INC                  41,000        35.44      1,453,040.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             49,600        139.69       6,928,624.00

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                WASTE   MANAGEMENT      INC             79,200        159.45      12,628,440.00
                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          24,300        109.76       2,667,168.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       32,700        105.13       3,437,751.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   47,900        235.25      11,268,475.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         137,200        220.20      30,211,440.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              30,000        39.33      1,179,900.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 29,000        45.57      1,321,530.00

                AMERCO                      1,720       604.59       1,039,894.80

                CSX  CORP                   419,000         37.80      15,838,200.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          15,700        206.26       3,238,282.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            30,100        52.40      1,577,240.00

                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                   52,000        38.65      2,009,800.00

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             45,900        289.15      13,271,985.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           18,100        311.32       5,634,892.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             274,000         36.58      10,022,920.00

                UNION   PAC  CORP                121,300        276.69      33,562,497.00

                APTIV   PLC                   50,200        122.16       6,132,432.00

                BORGWARNER      INC                45,000        39.62      1,782,900.00

                LEAR   CORP                   10,900        145.63       1,587,367.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                743,000         17.27      12,831,610.00

                GENERAL    MOTORS    CO              246,000         45.22      11,124,120.00

                LUCID   GROUP   INC                80,000        26.50      2,120,000.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             34,600        52.01      1,799,546.00

                TESLA   INC                  160,640       1,093.99       175,738,553.60

                DR  HORTON    INC                 63,300        78.89      4,993,737.00

                GARMIN    LTD                  28,800        120.29       3,464,352.00

                LENNAR    CORP-A                  50,600        84.15      4,257,990.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        130.93       1,335,486.00

                NEWELL    BRANDS    INC               75,000        22.23      1,667,250.00

                NVR  INC                     607     4,672.05        2,835,934.35

                PULTEGROUP      INC                47,000        44.34      2,083,980.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        180.32       2,037,616.00

                HASBRO    INC                  25,500        84.50      2,154,750.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            52,000        28.44      1,478,880.00

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                LULULEMON     ATHLETICA     INC            22,000        376.92       8,292,240.00
                NIKE   INC-B                   240,500        138.54      33,318,870.00

                V F CORP                    61,700        58.41      3,603,897.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             55,500        173.63       9,636,465.00

                ARAMARK                      44,000        37.87      1,666,280.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              7,700      2,327.99       17,925,523.00

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           39,700        77.53      3,077,941.00

                CARNIVAL     CORP                 159,000         19.60      3,116,400.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           5,350      1,574.09        8,421,381.50

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            25,000        131.66       3,291,500.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               6,900       406.27       2,803,263.00

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            58,400        20.41      1,191,944.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               27,900        192.17       5,361,543.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         53,000        153.15       8,116,950.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              64,000        39.65      2,537,600.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 52,600        176.45       9,281,270.00

                MCDONALD'S      CORP                140,600        249.03      35,013,618.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000         8.09       275,060.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                71,000        43.16      3,064,360.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          43,700        81.48      3,560,676.00

                STARBUCKS     CORP                221,700         91.03      20,181,351.00

                VAIL   RESORTS    INC                7,400       264.36       1,956,264.00

                WYNN   RESORTS    LTD               19,300        81.17      1,566,581.00

                YUM  BRANDS    INC                55,800        120.84       6,742,872.00

                GENUINE    PARTS   CO               26,600        128.83       3,426,878.00

                LKQ  CORP                    52,600        46.77      2,460,102.00

                POOL   CORP                    7,360       449.44       3,307,878.40

                AMAZON.COM      INC                85,890       3,326.02       285,671,857.80

                CHEWY   INC  - CLASS   A             15,100        42.79       646,129.00

                DOORDASH     INC-A                 19,600        118.23       2,317,308.00

                EBAY   INC                   116,800         59.36      6,933,248.00

                ETSY   INC                   24,400        134.56       3,283,264.00

                FIVERR    INTERNATIONAL       LTD            5,200        78.33       407,316.00

                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           203,000         3.55       720,650.00

                MERCADOLIBRE       INC                8,550      1,209.85       10,344,217.50

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            14,600        121.47       1,773,462.00
                DOLLAR    GENERAL    CORP              44,300        227.47      10,076,921.00

                DOLLAR    TREE   INC                42,200        160.32       6,765,504.00

                TARGET    CORP                  89,800        221.96      19,932,008.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               12,000        211.82       2,541,840.00

                AUTOZONE                      3,950      2,064.08        8,153,116.00

                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        49.90      2,514,960.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             42,400        96.43      4,088,632.00

                BURLINGTON      STORES    INC             12,100        190.39       2,303,719.00

                CARMAX    INC                  31,300        101.53       3,177,889.00

                CARVANA    CO                  13,800        125.98       1,738,524.00

                HOME   DEPOT                   196,500        308.46      60,612,390.00

                LOWES   COS  INC                126,800        209.49      26,563,332.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            12,760        696.53       8,887,722.80

                ROSS   STORES    INC                66,300        92.61      6,140,043.00

                TJX  COS  INC                 227,600         62.00      14,111,200.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              21,500        232.85       5,006,275.00

                ULTA   BEAUTY    INC                9,900       401.75       3,977,325.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             83,140        576.47      47,927,715.80

                KROGER    CO                  133,000         56.37      7,497,210.00

                SYSCO   CORP                   95,600        82.99      7,933,844.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         139,000         47.46      6,596,940.00

                WALMART    INC                 288,600        149.87      43,252,482.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           58,500        67.31      3,937,635.00

                COCA   COLA   CO                772,200         62.21      48,038,562.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           39,300        48.86      1,920,198.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           31,200        233.08       7,272,096.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             131,000         38.15      4,997,650.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           35,000        54.30      1,900,500.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             75,000        80.06      6,004,500.00

                PEPSICO    INC                 260,200        167.96      43,703,192.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              104,500         89.30      9,331,850.00

                BUNGE   LIMITED                   26,800        109.71       2,940,228.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               36,000        44.10      1,587,600.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              93,000        33.40      3,106,200.00

                                155/308


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                GENERAL    MILLS                 113,300         67.94      7,697,602.00
                HERSHEY    CO/THE                  27,500        216.65       5,957,875.00

                HORMEL    FOODS   CORP               55,000        51.50      2,832,500.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                20,100        134.88       2,711,088.00

                KELLOGG    CO                  49,400        64.07      3,165,058.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               125,000         39.40      4,925,000.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              47,700        97.26      4,639,302.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          263,700         62.75      16,547,175.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            54,900        88.71      4,870,179.00

                ALTRIA    GROUP   INC               344,400         52.05      17,926,020.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              293,000         93.94      27,524,420.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            45,000        99.23      4,465,350.00

                CLOROX    CO                  22,500        139.50       3,138,750.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            150,400         76.36      11,484,544.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              64,000        123.85       7,926,400.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             455,400        154.39      70,309,206.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         43,300        279.16      12,087,628.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  332,800        120.38      40,062,464.00

                ABIOMED    INC                  8,700       328.51       2,858,037.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             14,300        442.17       6,323,031.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           93,300        79.38      7,406,154.00

                BECTON,DICKINSON                      53,400        269.59      14,396,106.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            268,000         44.70      11,979,600.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              42,200        49.55      2,091,010.00

                DEXCOM    INC                  18,100        519.02       9,394,262.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           117,200        117.09      13,722,948.00

                HOLOGIC    INC                  46,100        76.67      3,534,487.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            15,880        548.68       8,713,038.40

                INMODE    LTD                   8,800        38.45       338,360.00

                INSULET    CORP                  13,300        263.65       3,506,545.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            67,200        304.44      20,458,368.00

                MASIMO    CORP                   9,300       155.40       1,445,220.00

                MEDTRONIC     PLC                253,100        111.56      28,235,836.00

                NOVOCURE     LTD                 16,400        84.07      1,378,748.00

                RESMED    INC                  27,500        249.01       6,847,775.00

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                STERIS    PLC                  19,100        245.89       4,696,499.00
                STRYKER    CORP                  63,700        269.14      17,144,218.00

                TELEFLEX     INC                  8,700       348.31       3,030,297.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           9,300       421.40       3,919,020.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          40,000        128.69       5,147,600.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             28,900        155.14       4,483,546.00

                ANTHEM    INC                  45,700        502.48      22,963,336.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              55,300        57.63      3,186,939.00

                CENTENE    CORP                 110,700         86.36      9,560,052.00

                CIGNA   CORP                   62,200        245.83      15,290,626.00

                CVS  HEALTH    CORP                248,400        103.55      25,721,820.00

                DAVITA    INC                  12,500        114.63       1,432,875.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              46,700        254.96      11,906,632.00

                HENRY   SCHEIN    INC               25,700        87.85      2,257,745.00

                HUMANA    INC                  24,400        439.39      10,721,116.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          18,300        269.00       4,922,700.00

                MCKESSON     CORP                 28,700        307.02       8,811,474.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             11,100        341.38       3,789,318.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             23,700        138.96       3,293,352.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            177,240        520.82      92,310,136.80

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,400        145.57       2,096,208.00

                ABBVIE    INC                  332,700        163.75      54,479,625.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          23,000        165.24       3,800,520.00

                AMGEN   INC                  106,000        242.57      25,712,420.00

                BIOGEN    INC                  27,700        211.03       5,845,531.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          33,400        77.89      2,601,526.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              32,300        71.32      2,303,636.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             235,400         59.66      14,043,964.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           41,100        105.81       4,348,791.00

                INCYTE    CORP                  36,500        79.67      2,907,955.00

                MODERNA    INC                  64,800        174.92      11,334,816.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          17,000        92.45      1,571,650.00

                NOVAVAX    INC                  13,000        74.75       971,750.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 20,020        692.38      13,861,447.60

                SEAGEN    INC                  25,800        141.56       3,652,248.00

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                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  48,200        256.52      12,364,264.00
                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           417,700         73.72      30,792,844.00

                CATALENT     INC                 32,300        110.83       3,579,809.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           81,000        27.16      2,199,960.00

                ELI  LILLY   & CO.               153,000        289.89      44,353,170.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           12,000        157.43       1,889,160.00

                JOHNSON    & JOHNSON                495,400        179.59      88,968,886.00

                MERCK   & CO  INC                475,300         82.40      39,164,720.00

                PFIZER    INC                 1,056,300          52.44      55,392,372.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           63,000        39.00      2,457,000.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          215,000         9.38      2,016,700.00

                VIATRIS    INC                 229,000         10.99      2,516,710.00

                ZOETIS    INC                  89,400        191.32      17,104,008.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,386,000          43.00      59,598,000.00

                CITIGROUP                     373,400         54.97      20,525,798.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            78,800        46.80      3,687,840.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               127,000         44.28      5,623,560.00

                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,250       677.53       1,524,442.50

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              33,700        166.02       5,594,874.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          271,000         14.89      4,035,190.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             556,100        140.54      78,154,294.00

                KEYCORP                     178,000         23.01      4,095,780.00

                M & T BANK   CORP                24,500        172.26       4,220,370.00

                PNC  FINANCIAL                    80,000        190.73      15,258,400.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            180,000         22.65      4,077,000.00

                SIGNATURE     BANK                 11,500        306.47       3,524,405.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               10,890        567.04       6,175,065.60

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             250,400         58.74      14,708,496.00

                US  BANCORP                    264,300         55.18      14,584,074.00

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             33,000        57.69      1,903,770.00

                WELLS   FARGO   CO               750,300         50.11      37,597,533.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         66,500        63.04      4,192,160.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        245,300        357.61      87,721,733.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        31.70      2,187,300.00

                AFLAC   INC                  116,900         65.50      7,656,950.00

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                ALLEGHANY     CORP                 2,590       844.55       2,187,384.50
                ALLSTATE     CORP                 53,500        140.39       7,510,865.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         13,900        147.72       2,053,308.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              154,900         63.49      9,834,601.00

                AON  PLC                    41,400        326.39      13,512,546.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            75,000        48.44      3,633,000.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           39,500        173.80       6,865,100.00

                ASSURANT     INC                 10,200        182.17       1,858,134.00

                BROWN   & BROWN   INC               46,000        72.71      3,344,660.00

                CHUBB   LTD                   80,800        217.50      17,574,000.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           28,500        138.15       3,937,275.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       179.70        790,680.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              7,100       304.72       2,163,512.00

                FNF  GROUP                    50,000        49.79      2,489,500.00

                GLOBE   LIFE   INC                17,700        102.10       1,807,170.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            65,300        73.52      4,800,856.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             33,200        66.98      2,223,736.00

                LOEWS   CORP                   41,800        65.53      2,739,154.00

                MARKEL    CORP                   2,500      1,492.89        3,732,225.00

                MARSH   & MCLENNAN     COS             94,700        171.84      16,273,248.00

                METLIFE    INC                 133,400         71.63      9,555,442.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            50,700        74.56      3,780,192.00

                PROGRESSIVE      CO               109,900        117.17      12,876,983.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           70,600        120.30       8,493,180.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               46,600        185.55       8,646,630.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           23,800        240.01       5,712,238.00

                WR  BERKLEY    CORP                39,900        67.08      2,676,492.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             118,900        338.46      40,242,894.00

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              33,000        46.75      1,542,750.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  31,300        121.11       3,790,743.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              79,000        227.76      17,993,040.00

                BLOCK   INC                   95,500        140.10      13,379,550.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          21,800        155.84       3,397,312.00

                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          49,300        124.40       6,132,920.00

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         99,700        91.39      9,111,583.00

                                159/308

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                EPAM   SYSTEMS    INC               10,310        293.00       3,020,830.00
                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            113,900        101.02      11,506,178.00

                FISERV    INC                  112,600        102.14      11,500,964.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           14,200        250.22       3,553,124.00

                GARTNER    INC                  15,300        301.55       4,613,715.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              54,900        137.52       7,549,848.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            32,300        84.79      2,738,717.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          168,800        132.13      22,303,544.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          13,900        197.26       2,741,914.00

                MASTERCARD      INC                165,100        362.24      59,805,824.00

                MONGODB    INC                  11,300        430.22       4,861,486.00

                OKTA   INC                   28,000        152.60       4,272,800.00

                PAYCHEX    INC                  60,500        136.89       8,281,845.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             210,000        118.49      24,882,900.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            39,200        231.63       9,079,896.00

                TWILIO    INC  - A               32,200        168.63       5,429,886.00

                VERISIGN     INC                 18,500        222.12       4,109,220.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             314,200        223.95      70,365,090.00

                WESTERN    UNION   CO               75,000        19.24      1,443,000.00

                WIX.COM    LTD                  10,200        104.13       1,062,126.00

                ADOBE   INC                   89,550        460.06      41,198,373.00

                ANSYS   INC                   16,400        320.31       5,253,084.00

                ASANA   INC  - CL  A              11,900        41.69       496,111.00

                AUTODESK     INC.                 41,000        221.00       9,061,000.00

                AVALARA    INC                  17,200        100.35       1,726,020.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         33,000        44.46      1,467,180.00

                BILL.COM     HOLDINGS     INC             14,200        232.15       3,296,530.00

                BLACK   KNIGHT    INC               29,800        58.27      1,736,446.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            51,700        163.31       8,443,127.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           26,800        69.22      1,855,096.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         20,100        138.26       2,779,026.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              23,800        101.49       2,415,462.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              14,200        103.95       1,476,090.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        36,900        224.96       8,301,024.00

                                160/308


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                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             7,100       168.94       1,199,474.00
                DATADOG    INC  - CLASS   A            41,300        149.66       6,180,958.00

                DOCUSIGN     INC                 36,400        107.95       3,929,380.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        23.69      1,350,330.00

                DYNATRACE     INC                 33,000        47.81      1,577,730.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,120       476.96       2,442,035.20

                FORTINET     INC                 25,900        341.93       8,855,987.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            15,800        95.42      1,507,636.00

                HUBSPOT    INC                  8,400       505.52       4,246,368.00

                INTUIT    INC                  50,610        471.95      23,885,389.50

                MICROSOFT     CORP               1,342,200         313.86      421,262,892.00

                NORTONLIFELOCK        INC              110,000         27.19      2,990,900.00

                ORACLE    CORPORATION                  308,700         83.36      25,733,232.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          309,000         13.88      4,288,920.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            18,550        615.75      11,422,162.50

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              9,600       347.26       3,333,696.00

                PTC  INC                    20,300        109.19       2,216,557.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           14,500        121.67       1,764,215.00

                SALESFORCE.COM        INC              184,240        214.94      39,600,545.60

                SERVICENOW      INC                37,450        573.99      21,495,925.50

                SPLUNK    INC                  30,400        142.09       4,319,536.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             42,700        75.97      3,243,919.00

                SYNOPSYS     INC                 28,500        332.59       9,478,815.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         82,300        71.63      5,895,149.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             7,510       444.00       3,334,440.00

                UNITY   SOFTWARE     INC              11,200        101.21       1,133,552.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            39,800        116.19       4,624,362.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             36,400        241.56       8,792,784.00

                ZENDESK    INC                  22,600        119.69       2,704,994.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                40,600        122.39       4,969,034.00

                ZSCALER    INC                  15,400        239.90       3,694,460.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              44,000        138.19       6,080,360.00

                CISCO   SYSTEMS                  793,700         56.05      44,486,885.00

                F5  INC                    11,300        212.78       2,404,414.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             60,000        37.58      2,254,800.00

                                161/308


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                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            31,600        240.78       7,608,648.00
                APPLE   INC                 3,087,400         177.77      548,847,098.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   55,800        54.32      3,031,056.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             246,000         17.28      4,250,880.00

                HP  INC                    217,000         38.84      8,428,280.00

                NETAPP    INC                  43,100        86.57      3,731,167.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  38,400        91.37      3,508,608.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              58,600        50.62      2,966,332.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             112,600         76.71      8,637,546.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        120.54       1,651,398.00

                CDW  CORPORATION                    25,000        178.82       4,470,500.00

                COGNEX    CORP                  33,600        78.08      2,623,488.00

                CORNING    INC                 155,000         37.58      5,824,900.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               6,900       113.34        782,046.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           34,900        160.81       5,612,269.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              61,400        133.59       8,202,426.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           8,600       473.12       4,068,832.00

                TRIMBLE    INC                  47,300        72.91      3,448,643.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A        10,300        429.61       4,424,983.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              307,648        119.22      36,677,794.56

                ANALOG    DEVICES    INC              101,400        166.48      16,881,072.00

                APPLIED    MATERIALS                 169,900        135.80      23,072,420.00

                BROADCOM     INC                 77,460        631.09      48,884,231.40

                ENPHASE    ENERGY    INC              24,600        196.65       4,837,590.00

                ENTEGRIS     INC                 25,700        135.44       3,480,808.00

                INTEL   CORP                  765,500         51.43      39,369,665.00

                KLA  CORP                    28,400        373.82      10,616,488.00

                LAM  RESEARCH                    26,380        548.56      14,471,012.80

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            156,200         73.01      11,404,162.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                105,600         76.39      8,066,784.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  211,500         79.16      16,742,340.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          8,400       488.40       4,102,560.00

                NVIDIA    CORP                  470,440        276.90      130,264,836.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            50,000        187.33       9,366,500.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             81,700        64.43      5,263,931.00

                                162/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                QORVO   INC                   20,700        127.43       2,637,801.00
                QUALCOMM     INC                 210,800        152.73      32,195,484.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            31,700        136.40       4,323,880.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC          10,000        314.23       3,142,300.00

                TERADYNE     INC                 30,200        121.03       3,655,106.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            173,800        187.45      32,578,810.00

                AT  & T INC                 1,344,000          24.14      32,444,160.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        25.91       803,210.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        26.34      1,685,760.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            162,000         11.38      1,843,560.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 779,100         51.61      40,209,351.00

                T-MOBILE     US  INC               117,200        128.61      15,073,092.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              48,400        62.88      3,043,392.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             94,900        99.42      9,434,958.00

                CONSTELLATION       ENERGY               62,900        57.50      3,616,750.00

                DUKE   ENERGY    CORP               144,400        111.48      16,097,712.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  72,700        69.46      5,049,742.00

                ENTERGY    CORP                  37,600        117.04       4,400,704.00

                EVERGY    INC                  42,900        68.26      2,928,354.00

                EVERSOURCE      ENERGY                64,400        88.64      5,708,416.00

                EXELON    CORPORATION                  183,000         47.23      8,643,090.00

                FIRSTENERGY      CORP               104,000         45.80      4,763,200.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              369,200         85.50      31,566,600.00

                NRG  ENERGY    INC                45,000        38.02      1,710,900.00

                PG&E   CORP                   277,000         12.09      3,348,930.00

                PPL  CORPORATION                   142,000         28.70      4,075,400.00

                SOUTHERN     CO.                 200,600         72.50      14,543,500.00

                XCEL   ENERGY    INC               102,500         72.32      7,412,800.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               24,400        120.37       2,937,028.00

                UGI  CORP                    40,000        36.51      1,460,400.00

                AMEREN    CORPORATION                  49,400        93.82      4,634,708.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            120,000         30.78      3,693,600.00

                CMS  ENERGY    CORP                54,300        69.99      3,800,457.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            66,300        94.73      6,280,599.00

                DOMINION     ENERGY    INC             153,400         85.43      13,104,962.00

                                163/308


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                DTE  ENERGY    COMPANY                36,200        132.56       4,798,672.00
                NISOURCE     INC                 73,000        31.61      2,307,530.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                95,600        69.94      6,686,264.00

                SEMPRA    ENERGY                  60,600        167.62      10,157,772.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             60,200        100.29       6,037,458.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          34,700        165.85       5,754,995.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            44,000        51.99      2,287,560.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              67,000        44.56      2,985,520.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             123,900        189.76      23,511,264.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           79,900        134.47      10,744,153.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            55,600        113.29       6,298,924.00

                SOFI   TECHNOLOGIES       INC             92,000         9.77       898,840.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                103,800         35.73      3,708,774.00

                UPSTART    HOLDINGS     INC              8,200       114.14        935,948.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           21,300        310.60       6,615,780.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          146,400         51.84      7,589,376.00

                BLACKROCK     INC                 28,590        777.36      22,224,722.40

                BLACKSTONE      INC                129,900        127.23      16,527,177.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               29,000        46.69      1,354,010.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            19,500        114.69       2,236,455.00

                CME  GROUP   INC                 67,400        241.80      16,297,320.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A         7,800       196.70       1,534,260.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,900       439.90       3,035,310.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            57,000        28.39      1,618,230.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               8,200        37.40       306,680.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               63,500        335.59      21,309,965.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        106,600        134.35      14,321,710.00

                INVESCO    LTD                  65,000        23.42      1,522,300.00

                KKR  & CO  INC-A                 97,400        59.31      5,776,794.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            7,200       346.91       2,497,752.00

                MOODYS    CORP                  31,700        338.32      10,724,744.00

                MORGAN    STANLEY                  253,300         90.27      22,865,391.00

                MSCI   INC                   15,390        510.28       7,853,209.20

                NASDAQ    INC                  22,500        181.88       4,092,300.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              36,300        120.75       4,383,225.00

                                164/308


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                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          34,200        111.99       3,830,058.00
                ROBINHOOD     MARKETS    INC  -A           32,000        14.56       465,920.00

                S&P  GLOBAL    INC                66,695        418.95      27,941,870.25

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     272,700         88.76      24,204,852.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              22,500        61.29      1,379,025.00

                STATE   STREET    CORP               69,800        92.11      6,429,278.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            42,100        153.10       6,445,510.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        18,700        87.97      1,645,039.00

                AES  CORP                   127,000         25.45      3,232,150.00

                VISTRA    CORP                  80,000        23.10      1,848,000.00

                CERNER    CORP                  54,500        93.65      5,103,925.00

                TELADOC    HEALTH    INC              27,600        73.07      2,016,732.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          26,500        214.01       5,671,265.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          14,400        74.74      1,076,256.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           56,600        135.46       7,667,036.00

                AVANTOR    INC                 105,000         34.37      3,608,850.00

                BIO  TECHNE    CORP                 7,500       442.38       3,317,850.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  4,300       580.23       2,494,989.00

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               9,600       289.86       2,782,656.00

                DANAHER    CORP                 121,000        297.36      35,980,560.00

                ILLUMINA     INC                 28,000        352.04       9,857,120.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              35,700        231.32       8,258,124.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,380      1,405.74        6,157,141.20

                PERKINELMER      INC                21,200        178.49       3,783,988.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         74,150        595.15      44,130,372.50

                WATERS    CORP                  11,200        321.66       3,602,592.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            14,000        418.01       5,852,140.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            24,800        89.41      2,217,368.00

                CLARIVATE     PLC                 65,000        16.74      1,088,100.00

                COSTAR    GROUP   INC               75,700        67.99      5,146,843.00

                EQUIFAX    INC                  23,300        239.53       5,581,049.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         24,500        139.54       3,418,730.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              25,800        108.42       2,797,236.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         20,300        118.44       2,404,332.00

                TRUNSUNION                      35,200        103.81       3,654,112.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             28,500        216.97       6,183,645.00

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                CBRE   GROUP   INC                62,300        92.77      5,779,571.00
                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          220,000         5.04      1,108,800.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800        51.18       501,564.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             33,200        52.52      1,743,664.00

                CABLE   ONE  INC                  980     1,545.65        1,514,737.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,550        570.12      13,426,326.00

                COMCAST    CORP-CL    A             858,100         47.69      40,922,789.00

                DISCOVERY     INC  - A              31,000        25.70       796,700.00

                DISCOVERY     INC  -  C               58,000        25.73      1,492,340.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               43,400        31.88      1,383,592.00

                FOX  CORP-CLASS      A              62,000        40.14      2,488,680.00

                FOX  CORP-CLASS      B              30,000        36.83      1,104,900.00

                INTERPUBRIC      GROUP                73,000        36.50      2,664,500.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       136.47        545,880.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             26,400        141.06       3,723,984.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        46.27      1,383,473.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             17,000        46.25       786,250.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             75,000        22.77      1,707,750.00

                OMNICOM    GROUP                  40,000        86.34      3,453,600.00

                PARAMOUNT     GLOBAL                114,000         38.10      4,343,400.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         6.64      1,162,000.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           147,500         80.36      11,853,100.00

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A         91,000        25.68      2,336,880.00

                DISNEY    (WALT)    CO              342,100        140.96      48,222,416.00

                ELECTRONIC      ARTS                53,200        127.68       6,792,576.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               37,100        69.75      2,587,725.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         30,900        117.76       3,638,784.00

                NETFLIX    INC                  83,320        381.47      31,784,080.40

                ROKU   INC                   22,000        129.95       2,858,900.00

                SEA  LTD-ADR                    60,300        123.44       7,443,432.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         21,900        156.06       3,417,714.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              56,610       2,838.77       160,702,769.70

                ALPHABET     INC-CL     C               53,810       2,852.89       153,514,010.90

                IAC/INTERACTIVECORP                      15,000        102.36       1,535,400.00

                MATCH   GROUP   INC                50,900        110.72       5,635,648.00

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                META   PLATFORMS     INC              445,300        227.85      101,461,605.00
                PINTEREST     INC-   CLASS   A           103,000         25.69      2,646,070.00

                SNAP   INC-A                   204,000         36.84      7,515,360.00

                TWITTER    INC                 149,000         39.00      5,811,000.00

                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A           54,100        58.09      3,142,669.00

             小計

                銘柄数:606                                  7,570,222,050.56
                                                  (926,519,476,768)

                組入時価比率:70.4%                                        73.4%

         カナダドル      CAMECO    CORP                  72,000        35.02      2,521,440.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        220,500         78.19      17,240,895.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              252,000         20.81      5,244,120.00

                ENBRIDGE     INC                 380,000         57.79      21,960,200.00

                IMPERIAL     OIL                 46,000        60.07      2,763,220.00

                KEYERA    CORP                  41,000        31.94      1,309,540.00

                PARKLAND     CORP                 28,000        36.61      1,025,080.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             102,000         47.23      4,817,460.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              272,000         41.27      11,225,440.00

                TC  ENERGY    CORP                186,000         71.36      13,272,960.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              61,000        56.37      3,438,570.00

                NUTRIEN    LTD                 108,200        127.41      13,785,762.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          28,200        57.30      1,615,860.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            86,800        77.02      6,685,336.00

                BARRICK    GOLD                 336,000         31.01      10,419,360.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          111,000         43.52      4,830,720.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               36,500        201.62       7,359,130.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           122,000         11.84      1,444,480.00

                KINROSS    GOLD   CORP               250,000         7.40      1,850,000.00

                LUNDIN    MINING    CORP              118,000         12.75      1,504,500.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            43,000        34.34      1,476,620.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          87,000        51.01      4,437,870.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          85,000        60.29      5,124,650.00

                WEST   FRASER    TIMBER                17,800        108.13       1,924,714.00

                CAE  INC                    60,000        32.62      1,957,200.00

                WSP  GLOBAL    INC                22,800        166.09       3,786,852.00

                BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC           37,000        14.80       547,600.00

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                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            15,000        119.47       1,792,050.00
                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        39.71      1,191,300.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               21,100        74.12      1,563,932.00

                AIR  CANADA                    32,000        24.33       778,560.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          132,600        170.50      22,608,300.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         175,900        104.21      18,330,539.00

                TFI  INTERNATIONAL       INC             14,900        134.45       2,003,305.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            52,800        80.97      4,275,216.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        48.49      1,794,130.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            52,400        72.69      3,808,956.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          10,200        193.87       1,977,474.00

                DOLLARAMA     INC                 55,600        71.19      3,958,164.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         161,000         55.30      8,903,300.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        44.00      1,408,000.00

                LOBLAW    COMPANIES                  31,400        111.16       3,490,424.00

                METRO   INC                   46,700        71.60      3,343,720.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      14,100        153.78       2,168,298.00

                SAPUTO    INC                  50,000        29.74      1,487,000.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             58,000        28.92      1,677,360.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               35,000         9.93       347,550.00

                BANK   OF  MONTREAL                 121,400        148.10      17,979,340.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           229,700         91.41      20,996,877.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      84,600        155.14      13,124,844.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             63,400        97.18      6,161,212.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              268,200        139.88      37,515,816.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             343,000        101.42      34,787,060.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,640       672.50       3,120,400.00

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             50,000        36.83      1,841,500.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             21,100        76.66      1,617,526.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             32,900        185.21       6,093,409.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            370,000         26.91      9,956,700.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           103,000         39.03      4,020,090.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            110,800         70.37      7,796,996.00

                CGI  INC                    42,100        101.09       4,255,889.00

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                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          14,000        94.83      1,327,620.00
                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            21,320        879.61      18,753,285.20

                BLACKBERRY      LTD                94,000         9.49       892,060.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,810      2,137.00        8,141,970.00

                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            19,400        38.88       754,272.00

                OPEN   TEXT   CORP                 51,000        53.52      2,729,520.00

                BCE  INC                    14,400        68.46       985,824.00

                TELUS   CORP                   78,600        32.26      2,535,636.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         67,000        70.07      4,694,690.00

                EMERA   INC                   47,000        61.39      2,885,330.00

                FORTIS    INC                  89,000        61.57      5,479,730.00

                HYDRO   ONE  LTD                 63,000        33.48      2,109,240.00

                ALTAGAS    LTD                  52,000        28.16      1,464,320.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            126,000         19.34      2,436,840.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        38.21      1,031,670.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        267,100         71.88      19,199,148.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        45.00       675,000.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        84.59      1,116,588.00

                TMX  GROUP   LTD                 11,300        129.15       1,459,395.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           24,000        54.10      1,298,400.00

                NORTHLAND     POWER   INC              40,000        41.35      1,654,000.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              32,600        136.06       4,435,556.00

                FIRSTSERVICE       CORP                7,200       181.05       1,303,560.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        29.94      1,017,960.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            84,000        38.90      3,267,600.00

             小計

                銘柄数:86                                   501,394,030.20
                                                  (49,086,475,556)

                組入時価比率:3.7%                                         3.9%

          ユーロ     TENARIS    SA                  88,000        13.77      1,212,200.00

                ENI  SPA                   472,000         13.38      6,316,304.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          96,000        11.50      1,104,000.00

                NESTE   OYJ                   78,000        40.14      3,130,920.00

                OMV  AG                    28,100        43.59      1,224,879.00

                REPSOL    SA                  274,000         12.02      3,294,028.00

                TOTALENERGIES       SE              473,600         46.96      22,242,624.00

                                169/308


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                AIR  LIQUIDE    SA                89,700        159.40      14,298,180.00
                AKZO   NOBEL                   34,500        78.98      2,724,810.00

                ARKEMA                      11,600        112.60       1,306,160.00

                BASF   SE                   172,600         53.29      9,197,854.00

                COVESTRO     AG                 38,000        46.93      1,783,340.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             39,000        25.78      1,005,420.00

                FUCHS   PETROLUB     SE-PREF              15,000        33.70       505,500.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              33,300        162.80       5,421,240.00

                LANXESS                      15,500        42.13       653,015.00

                SOLVAY    SA                  14,200        93.04      1,321,168.00

                SYMRISE    AG                  25,500        108.85       2,775,675.00

                UMICORE                      39,000        39.66      1,546,740.00

                CRH  PLC                   146,000         36.84      5,378,640.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             27,400        53.44      1,464,256.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            46,200        40.48      1,870,176.00

                ARCELORMITTAL                     119,000         29.71      3,536,085.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        27.74       554,800.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                108,000         18.13      1,958,040.00

                UPM-KYMMENE      OYJ               102,000         30.23      3,083,460.00

                AIRBUS    SE                  110,600        111.36      12,316,416.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             5,000       142.80        714,000.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG             10,100        209.20       2,112,920.00

                SAFRAN    SA                  64,400        108.04       6,957,776.00

                THALES    SA                  20,600        114.25       2,353,550.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           93,900        55.45      5,206,755.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              29,900        88.46      2,644,954.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          46,168        24.69      1,139,887.92

                BOUYGUES                      46,000        31.98      1,471,080.00

                EIFFAGE    SA                  15,900        93.26      1,482,834.00

                FERROVIAL     SA                 95,000        24.08      2,287,600.00

                VINCI                     101,200         93.73      9,485,476.00

                LEGRAND    SA                  51,200        86.74      4,441,088.00

                PRYSMIAN     SPA                 48,000        31.29      1,501,920.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            102,300        152.68      15,619,164.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              73,000        20.58      1,502,340.00

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                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        45,000        16.12       725,625.00
                SA
                SIEMENS    AG                 143,300        130.02      18,631,866.00

                ALSTOM                      61,000        21.82      1,331,020.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              193,000         14.52      2,802,360.00

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           75,900        26.32      1,998,067.50

                GEA  GROUP   AG                 29,000        37.70      1,093,300.00

                KION   GROUP   AG                13,100        62.12       813,772.00

                KNORR-BREMSE       AG               12,700        71.66       910,082.00

                KONE   OYJ                   63,500        47.99      3,047,365.00

                RATIONAL     AG                  1,050       638.80        670,740.00

                WARTSILA     OYJ                 82,000         8.73       715,860.00

                BRENNTAG     SE                 29,000        73.96      2,144,840.00

                IMCD   NV                   10,200        154.85       1,579,470.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              184,600         44.29      8,175,934.00

                INPOST    SA                  34,000         6.63       225,726.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 112,000         7.42       831,824.00

                ADP                      6,100       137.35        837,835.00

                AENA   SME  SA                 14,400        151.85       2,186,640.00

                ATLANTIA     SPA                 89,000        18.93      1,684,770.00

                GETLINK                      83,000        16.21      1,345,430.00

                CONTINENTAL      AG                20,600        67.42      1,388,852.00

                FAURECIA                      20,688        24.33       503,339.04

                MICHELIN     (CGDE)                 31,200        123.25       3,845,400.00

                VALEO   SA                   44,000        16.78       738,540.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               62,000        80.26      4,976,120.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        72.55       740,010.00

                FERRARI    NV                  24,100        200.90       4,841,690.00

                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           160,700         65.35      10,501,745.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         29,400        88.46      2,600,724.00

                RENAULT    SA                  33,700        24.74       833,738.00

                STELLANTIS      NV                384,000         15.16      5,823,744.00

                VOLKSWAGEN      AG                 5,800       234.00       1,357,200.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                34,400        159.06       5,471,664.00

                SEB  SA                    5,400       127.70        689,580.00

                ADIDAS    AG                  36,200        216.40       7,833,680.00

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                ESSILORLUXOTTICA                      54,100        170.88       9,244,608.00
                HERMES    INTERNATIONAL                   5,970      1,303.00        7,778,910.00

                KERING    SA                  14,110        586.40       8,274,104.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         52,240        660.50      34,504,520.00

                SE
                MONCLER    SPA                  37,600        52.10      1,958,960.00

                PUMA   SE                   18,900        78.40      1,481,760.00

                ACCOR   SA                   32,000        29.64       948,480.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           31,100        104.65       3,254,615.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           20,000        36.55       731,000.00

                SODEXO                      15,900        74.46      1,183,914.00

                DELIVERY     HERO   SE               29,000        42.67      1,237,430.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           32,900        32.05      1,054,445.00

                PROSUS    NV                  175,400         50.00      8,770,000.00

                ZALANDO    SE                  40,200        49.25      1,979,850.00

                INDITEX    SA                 209,000         20.82      4,351,380.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                119,000         19.53      2,324,665.00

                COLRUYT    SA                  8,700        37.97       330,339.00

                HELLOFRESH      SE                31,800        44.65      1,419,870.00

                JERONIMO     MARTINS                 55,000        21.72      1,194,600.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                50,000        26.26      1,313,000.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        199,000         29.15      5,800,850.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           163,300         55.20      9,014,160.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000        10.58       963,235.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             22,000        71.95      1,582,900.00

                HEINEKEN     NV                 49,600        87.46      4,338,016.00

                PERNOD    RICARD    SA               39,100        197.00       7,702,700.00

                REMY   COINTREAU                    3,900       186.20        726,180.00

                DANONE                     124,400         50.81      6,320,764.00

                JDE  PEET'S    BV                21,000        26.32       552,720.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                29,300        101.65       2,978,345.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              20,300        60.40      1,226,120.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            33,200        61.36      2,037,152.00

                BEIERSDORF      AG                19,800        96.00      1,900,800.00

                LOREAL-ORD                      47,000        366.65      17,232,550.00

                BIOMERIEUX                      6,900        99.40       685,860.00

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       149.70       1,077,840.00
                DIASORIN     SPA                  4,800       141.80        680,640.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           174,000         28.13      4,895,490.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,100       409.20       2,086,920.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           53,900        56.70      3,056,130.00

                AMPLIFON     SPA                 24,000        40.61       974,640.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             39,900        60.00      2,394,000.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             78,000        32.70      2,550,600.00

                ORPEA                      9,300        39.12       363,816.00

                ARGENX    SE                   8,300       282.40       2,343,920.00

                GRIFOLS    SA                  54,000        16.50       891,270.00

                BAYER   AG-REG                  186,300         61.87      11,526,381.00

                IPSEN                      7,300       113.40        827,820.00

                MERCK   KGAA                   24,300        192.40       4,675,320.00

                ORION   OYJ                   21,000        41.66       874,860.00

                RECORDATI     SPA                 19,900        46.88       932,912.00

                SANOFI                     214,800         93.58      20,100,984.00

                UCB  SA                    24,500        107.45       2,632,525.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               82,000        11.87       973,832.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,245,000          5.39      6,710,550.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,260,000          3.14     10,244,550.00

                BNP  PARIBAS                   211,200         53.08      11,210,496.00

                CAIXABANK                     830,000         3.14      2,609,520.00

                COMMERZBANK      AG               188,000         7.32      1,377,852.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             226,000         11.13      2,516,736.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             65,000        34.26      2,226,900.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         111,000         14.25      1,581,750.00

                ING  GROEP   NV                727,000         9.77      7,107,152.00

                INTESA    SANPAOLO                 3,080,000          2.13      6,572,720.00

                KBC  GROEP   NV                 46,000        66.48      3,058,080.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                124,000         9.13      1,132,864.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       29,000        13.44       389,760.00

                SOCIETE    GENERALE                 151,000         25.36      3,830,115.00

                UNICREDIT     SPA                406,000         10.14      4,116,840.00

                EURAZEO    SE                  7,800        76.90       599,820.00

                                173/308


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                EXOR   NV                   19,500        71.20      1,388,400.00
                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        95.48      2,043,272.00

                SOFINA    SA                   2,900       336.00        974,400.00

                WENDEL                      4,300        93.35       401,405.00

                AEGON   NV                  329,000         4.84      1,593,018.00

                AGEAS                      32,000        46.59      1,490,880.00

                ALLIANZ    SE-REG                  77,200        216.30      16,698,360.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              208,000         20.12      4,184,960.00

                AXA  SA                   366,000         26.53      9,709,980.00

                CNP  ASSURANCES                    36,000        21.84       786,240.00

                HANNOVER     RUECK   SE              10,900        153.70       1,675,330.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            26,700        244.20       6,520,140.00

                NN  GROUP   NV                 49,400        46.29      2,286,726.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              103,000         10.57      1,089,225.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                95,000        44.45      4,222,750.00

                ADYEN   NV                   3,700      1,892.40        7,001,880.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             86,100        59.38      5,112,618.00

                BECHTLE    AG                  15,700        52.12       818,284.00

                CAPGEMINI     SA                 30,000        200.30       6,009,000.00

                EDENRED                      47,000        45.10      2,119,700.00

                NEXI   SPA                   104,000         10.97      1,140,880.00

                WORLDLINE     SA                 44,800        42.30      1,895,040.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            125,000         45.63      5,704,375.00

                NEMETSCHEK      SE                11,000        88.82       977,020.00

                SAP  SE                   197,300        102.06      20,136,438.00

                NOKIA   OYJ                 1,002,000          5.03      5,045,070.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             9,000       336.20       3,025,800.00

                ASML   HOLDING    NV               77,780        622.20      48,394,716.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          244,000         31.58      7,706,740.00

                STMICROELECTRONICS          NV            128,000         40.75      5,216,000.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              95,000        44.34      4,212,300.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 615,000         17.21      10,584,150.00

                ELISA   OYJ                   25,700        54.76      1,407,332.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000        10.16       558,800.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             610,000         3.13      1,913,570.00

                                174/308


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                ORANGE    SA                  382,000         10.76      4,110,320.00
                PROXIMUS                      26,000        17.00       442,000.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,930,000          0.35       692,484.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        210,000         2.48       522,690.00

                AG
                TELEFONICA      SA                990,000         4.41      4,367,880.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        32.00       537,600.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              79,000         8.74       691,092.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE    SA-RTS           79,000         0.40       31,600.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,200       136.40        845,680.00

                ENDESA    S.A.                  57,000        19.32      1,101,240.00

                ENEL   SPA                  1,529,000          6.09      9,322,313.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               509,000         4.41      2,244,690.00

                FORTUM    OYJ                  89,000        16.87      1,501,875.00

                IBERDROLA     SA               1,094,000          9.93     10,872,172.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         79,000        18.35      1,449,650.00

                TERNA   SPA                  275,000         7.53      2,071,850.00

                VERBUND    AG                  12,700        93.35      1,185,545.00

                ENAGAS    SA                  48,000        19.94       957,120.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           34,000        27.24       926,160.00

                SNAM   SPA                   384,000         5.15      1,979,136.00

                E.ON   SE                   425,000         10.68      4,539,000.00

                ENGIE                     337,000         12.07      4,067,590.00

                RWE  AG                   119,000         38.65      4,599,350.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  125,000         29.11      3,638,750.00

                AMUNDI    SA                  12,800        63.65       814,720.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              387,000         11.63      4,502,358.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              35,900        165.15       5,928,885.00

                EURONEXT     NV                 15,300        83.15      1,272,195.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA              58,000        23.04      1,336,320.00

                UNIPER    SE                  15,100        24.73       373,423.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            25,500        91.87      2,342,685.00

                QIAGEN    N.V.                  44,000        44.91      1,976,040.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,950       380.70       1,884,465.00

                BUREAU    VERITAS    SA              54,000        26.74      1,443,960.00

                RANDSTAD     NV                 21,400        58.62      1,254,468.00

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                TELEPERFORMANCE                      11,300        345.90       3,908,670.00
                WOLTERS    KLUWER                  50,300        96.28      4,842,884.00

                AROUNDTOWN      SA                173,000         5.31       919,322.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              14,000        105.70       1,479,800.00

                VONOVIA    SE                 139,200         43.29      6,025,968.00

                PUBLICIS     GROUPE                 43,300        57.24      2,478,492.00

                VIVENDI    SE                 145,000         11.89      1,724,775.00

                BOLLORE    SE                 168,000         4.74       796,656.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        40.64       703,072.00

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          135,000         23.89      3,225,150.00

                SCOUT24    SE                  15,200        52.70       801,040.00

             小計

                銘柄数:228                                   866,368,168.46
                                                  (118,432,528,628)

                組入時価比率:9.0%                                         9.4%

          英ポンド      BP  PLC                   3,730,000          3.82     14,276,575.00

                SHELL   PLC-NEW                 1,449,000          21.11      30,595,635.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            26,300        79.06      2,079,278.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              34,800        18.72       651,630.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              242,300         39.76      9,633,848.00

                ANTOFAGASTA      PLC                70,000        17.06      1,194,550.00

                GLENCORE     PLC                1,861,000          5.00      9,318,027.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                210,700         60.76      12,802,132.00

                MONDI   PLC                   91,000        15.33      1,395,030.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               599,000         7.30      4,376,294.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,520,000          1.03      1,566,512.00

                DCC  PLC                    18,400        59.44      1,093,696.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            870,000         1.28      1,118,385.00

                SMITHS    GROUP   PLC               71,000        14.80      1,050,800.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         14,100        124.75       1,758,975.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               83,200        48.45      4,031,040.00

                BUNZLE                      66,000        29.57      1,951,620.00

                FERGUSON     PLC                 41,800        103.95       4,345,110.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             345,000         5.24      1,807,800.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           181,000         5.23       946,630.00

                PERSIMMON     PLC                 58,000        21.47      1,245,260.00

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                TAYLOR    WIMPEY    PLC              710,000         1.34       957,790.00
                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             20,871        38.48       803,116.08

                BURBERRY     GROUP   PLC              73,000        17.13      1,250,855.00

                COMPASS    GROUP   PLC              333,000         16.73      5,571,090.00

                ENTAIN    PLC                  110,000         16.66      1,832,600.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        35,400        52.48      1,857,792.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 36,300        28.79      1,045,077.00

                NEXT   PLC                   26,000        62.74      1,631,240.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC            465,000         1.52       710,985.00

                KINGFISHER      PLC                390,000         2.65      1,033,500.00

                OCADO   GROUP   PLC                92,000        11.65      1,072,260.00

                SAINSBURY                     340,000         2.61       888,420.00

                TESCO   PLC                 1,470,000          2.82      4,157,895.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               39,000        16.35       637,650.00

                DIAGEO    PLC                  439,000         39.00      17,121,000.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         68,000        17.30      1,176,740.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         412,000         32.42      13,357,040.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             180,000         16.35      2,943,900.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         135,500         58.01      7,860,355.00

                UNILEVER     PLC                 483,600         35.48      17,158,128.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              170,000         12.38      2,105,450.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.00         53.20

                ASTRAZENECA      PLC               291,480        101.60      29,614,368.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             943,000         16.60      15,661,344.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        20.68       612,128.00

                BARCLAYS     PLC                3,190,000          1.51      4,830,936.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,829,000          5.26     20,163,514.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         13,370,000           0.48      6,433,644.00

                NATWEST    GROUP   PLC             1,070,000          2.19      2,346,510.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            479,000         5.10      2,442,900.00

                M&G  PLC                   500,000         2.21      1,108,000.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               35,000        25.73       900,550.00

                AVIVA   PLC                  712,000         4.54      3,233,192.00

                LEGAL   & GENERAL                1,140,000          2.73      3,113,340.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          122,000         6.34       773,724.00

                                177/308

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                PRUDENTIAL      PLC                518,000         11.23      5,819,730.00
                AVEVA   GROUP   PLC                19,911        25.02       498,173.22

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              197,000         6.99      1,378,212.00

                HALMA   PLC                   70,000        24.89      1,742,300.00

                BT  GROUP   PLC                1,700,000          1.87      3,184,100.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             5,120,000          1.29      6,626,304.00

                SSE  PLC                   204,000         17.50      3,571,020.00

                NATIONAL     GRID   PLC              680,000         11.67      7,938,320.00

                SEVERN    TRENT   PLC               48,000        30.40      1,459,200.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          122,000         11.15      1,360,910.00

                3I  GROUP   PLC                 178,000         13.81      2,458,180.00

                ABRDN   PLC                  420,000         2.14       900,480.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            65,000        10.34       672,100.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        62,700        79.12      4,960,824.00

                SCHRODERS     PLC                 24,000        32.62       782,880.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             104,000         14.57      1,515,280.00

                EXPERIAN     PLC                 172,000         29.78      5,122,160.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              31,000        52.76      1,635,560.00

                RELX   PLC                   364,000         23.75      8,645,000.00

                INFORMA    PLC                 275,000         6.05      1,665,400.00

                PEARSON                     148,000         7.39      1,094,016.00

                WPP  PLC                   218,000         10.53      2,295,540.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         6.41      1,097,478.00

             小計

                銘柄数:79                                   350,069,080.50
                                                  (56,322,614,361)

                組入時価比率:4.3%                                         4.5%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 41,000        16.59       680,190.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,370       902.00       1,235,740.00

                GIVAUDAN-REG                      1,740      3,827.00        6,658,980.00

                SIKA   AG-REG                   27,000        305.70       8,253,900.00

                HOLCIM    LTD                  96,500        45.62      4,402,330.00

                GEBERIT    AG-REG                  6,880       578.20       3,978,016.00

                ABB  LTD                   309,000         30.26      9,350,340.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,700       200.60        742,220.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           7,400       201.80       1,493,320.00

                                178/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                VAT  GROUP   AG                 5,300       359.40       1,904,820.00
                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            10,100        270.10       2,728,010.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        98,900        121.10      11,976,790.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              5,500       269.90       1,484,450.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        51.65       542,325.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               710     2,188.00        1,553,480.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              195     11,260.00        2,195,700.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               20    114,700.00         2,294,000.00

                NESTLE    SA-REG                  529,700        120.58      63,871,226.00

                ALCON   INC                   95,100        75.16      7,147,716.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG              10,300        382.90       3,943,870.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,900      1,493.00        2,836,700.00

                NOVARTIS     AG-REG                 412,300         81.65      33,664,295.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              132,200        370.80      49,019,760.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               5,800       411.20       2,384,960.00

                VIFOR   PHARMA    AG/NEW                9,100       164.35       1,495,585.00

                BALOISE    HOLDING    AG              8,600       164.90       1,418,140.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             6,010       597.20       3,589,172.00

                SWISS   RE  LTD                 57,100        88.84      5,072,764.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          28,500        457.00      13,024,500.00

                TEMENOS    AG-REG                  12,000        95.08      1,140,960.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 31,600        71.10      2,246,760.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,850       565.40       2,742,190.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           504,000         7.52      3,792,096.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             42,200        54.50      2,299,900.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           4,290      1,142.00        4,899,180.00

                UBS  GROUP   AG                661,000         18.02      11,914,525.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           1,100       539.00        592,900.00

                LONZA   AG-REG                   13,890        670.00       9,306,300.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               28,100        43.10      1,211,110.00

                SGS  SA-REG                    1,140      2,704.00        3,082,560.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                13,500        92.45      1,248,075.00

             小計

                銘柄数:41                                   293,419,855.00
                                                  (38,889,867,581)

                組入時価比率:3.0%                                         3.1%

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        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               37,000        399.70      14,788,900.00
          ローナ
                BOLIDEN    AB                  53,000        473.40      25,090,200.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            112,000        181.50      20,328,000.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                190,000        256.50      48,735,000.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           273,000        102.10      27,873,300.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               66,000        213.60      14,097,600.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        304.20       7,909,200.00

                LIFCO   AB-B   SHS                42,000        241.50      10,143,000.00

                ALFA   LAVAL   AB                57,000        317.70      18,108,900.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               126,900        487.00      61,800,300.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                73,100        427.60      31,257,560.00

                EPIROC    AB  - A               121,000        199.40      24,127,400.00

                EPIROC    AB  - B                69,000        167.85      11,581,650.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        101.10       7,380,300.00

                SANDVIK    AB                 210,000        204.00      42,840,000.00

                SKF  AB-B   SHARES                 68,000        154.50      10,506,000.00

                VOLVO   AB-A   SHS                40,000        184.70       7,388,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                269,000        179.68      48,333,920.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        110.90       5,988,600.00

                ELECTROLUX      AB-B                41,000        154.65       6,340,650.00

                EVOLUTION     AB                 32,900       1,006.40       33,110,560.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              133,000        144.88      19,269,040.00

                SWEDISH    MATCH   AB              308,000         72.62      22,366,960.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  116,000        223.10      25,879,600.00

                GETINGE    AB-B   SHS               45,000        383.40      17,253,000.00

                NORDEA    BANK   ABP               607,000         99.39      60,329,730.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      314,000        104.70      32,875,800.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 283,000         88.50      25,045,500.00

                SWEDBANK     AB                 170,000        159.76      27,159,200.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            24,092        274.40       6,610,844.80

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            32,000        269.00       8,608,000.00

                INVESTOR     AB-A   SHS               96,000        223.50      21,456,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              344,000        208.50      71,724,000.00

                KINNEVIK     AB  - B               44,000        250.90      11,039,600.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              15,500        487.90       7,562,450.00

                                180/308

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                SINCH   AB                   92,000        73.92      6,800,640.00
                ERICSSON     LM-B                 547,000         87.54      47,884,380.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               363,000        132.50      48,097,500.00

                TELIA   CO  AB                 480,000         37.68      18,086,400.00

                TELE   2 AB-B   SHS                92,000        139.75      12,857,000.00

                EQT  AB                    59,000        365.50      21,564,500.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          18,700        614.80      11,496,760.00

                SAGAX   AB-B                   29,000        281.40       8,160,600.00

                EMBRACER     GROUP   AB              110,000         80.24      8,826,400.00

             小計

                銘柄数:44                                  1,018,682,944.80
                                                  (13,477,175,359)

                組入時価比率:1.0%                                         1.1%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  22,000        325.30       7,156,600.00

          ローネ
                EQUINOR    ASA                 185,000        326.65      60,430,250.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            33,100        459.10      15,196,210.00

                NORSK   HYDRO                  246,000         88.60      21,795,600.00

                MOWI   ASA                   84,000        243.00      20,412,000.00

                ORKLA   ASA                  133,000         78.74      10,472,420.00

                DNB  BANK   ASA                 174,000        203.80      35,461,200.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           40,000        223.00       8,920,000.00

                TELENOR    ASA                 129,000        129.30      16,679,700.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        188.50       3,411,850.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A             14,400        219.60       3,162,240.00

                ADEVINTA     ASA                 63,000        83.76      5,276,880.00

             小計

                銘柄数:12                                   208,374,950.00
                                                   (2,973,510,536)

                組入時価比率:0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            20,400        491.10      10,018,440.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              37,600        458.00      17,220,800.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS        1,700      2,313.00        3,932,100.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           191,000        200.90      38,371,900.00

                DSV  A/S                    38,800       1,325.00       51,410,000.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             560     19,850.00        11,116,000.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      20,480.00        22,323,200.00

                                181/308


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                PANDORA    A/S                  17,700        656.40      11,618,280.00
                CARLSBERG     B                 19,300        849.40      16,393,420.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        101.60       2,946,400.00

                COLOPLAST-B                      22,100       1,007.50       22,265,750.00

                DEMANT    A/S                  20,100        302.90       6,088,290.00

                GN  STORE   NORD   A/S               24,100        332.70       8,018,070.00

                GENMAB    A/S                  12,600       2,480.00       31,248,000.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               316,900        755.70      239,481,330.00

                DANSKE    BANK   AS               132,000        117.45      15,503,400.00

                TRYG   A/S                   68,000        163.50      11,118,000.00

                ORSTED    A/S                  35,100        822.00      28,852,200.00

             小計

                銘柄数:18                                   547,925,580.00
                                                  (10,070,872,160)

                組入時価比率:0.8%                                         0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        30.73      1,229,200.00

                SANTOS    LTD.                  610,000         7.87      4,800,700.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            38,000        28.54      1,084,520.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 185,000         32.54      6,019,900.00

                ORICA   LTD                   79,000        16.10      1,271,900.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          85,000        42.10      3,578,500.00

                BHP  GROUP   LIMITED                953,000         50.58      48,202,740.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        21.57      1,941,300.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             340,000         4.38      1,489,200.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          313,000         19.80      6,197,400.00

                MINERAL    RESOURCES     LTD             34,000        50.51      1,717,340.00

                NEWCREST     MINING                 164,000         26.88      4,408,320.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         194,000         10.74      2,083,560.00

                RIO  TINTO   LTD                 70,200        116.91       8,207,082.00

                SOUTH32    LTD                 870,000         4.98      4,332,600.00

                REECE   LTD                   49,000        20.01       980,490.00

                BRAMBLES     LTD                 270,000         9.96      2,689,200.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         5.26       894,200.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             380,000         3.66      1,390,800.00

                TRANSURBAN      GROUP                586,000         13.31      7,799,660.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            110,000         37.47      4,121,700.00

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                CROWN   RESORTS    LTD               77,000        12.74       980,980.00
                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L        10,300        87.69       903,207.00

                TABCORP    HOLDINGS                 420,000         5.21      2,188,200.00

                WESFARMERS      LIMITED                212,000         51.17      10,848,040.00

                COLES   GROUP   LTD               243,000         17.96      4,364,280.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             253,000         7.34      1,857,020.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             233,000         37.09      8,641,970.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          135,000         11.83      1,597,050.00

                COCHLEAR     LTD                 12,800        222.75       2,851,200.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            33,000        64.74      2,136,420.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             84,000        35.79      3,006,360.00

                CSL  LIMITED                    90,500        270.05      24,439,525.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         530,000         27.88      14,776,400.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           321,100        107.07      34,380,177.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            619,000         32.37      20,037,030.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             695,000         24.51      17,034,450.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        480,000         4.41      2,116,800.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             520,000         3.11      1,617,200.00

                QBE  INSURANCE                   266,000         11.66      3,101,560.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              245,000         11.21      2,746,450.00

                COMPUTERSHARE       LTD              101,000         24.89      2,513,890.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              28,000        51.75      1,449,000.00

                XERO   LIMITED                   25,500        107.66       2,745,330.00

                TELSTRA    CORP   LTD               790,000         3.90      3,081,000.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              330,000         6.33      2,088,900.00

                APA  GROUP                   229,000         10.73      2,457,170.00

                ASX  LTD                    37,800        81.55      3,082,590.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              63,200        207.09      13,088,088.00

                IDP  EDUCATION     LTD               37,000        31.59      1,168,830.00

                REA  GROUP   LTD                 10,400        136.56       1,420,224.00

                SEEK   LTD                   60,000        30.12      1,807,200.00

             小計

                銘柄数:52                                   308,966,853.00
                                                  (28,424,950,476)

                組入時価比率:2.2%                                         2.3%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.70      1,717,100.00

          ドドル
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                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          109,000         24.83      2,706,470.00
                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000         9.26       685,240.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            380,000         4.61      1,751,800.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         5.97       817,890.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             250,000         4.95      1,237,500.00

             小計

                銘柄数:6                                    8,916,000.00
                                                    (760,802,280)

                組入時価比率:0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         330,000         19.64      6,481,200.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          509,040         58.75      29,906,100.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        262,000        129.50      33,929,000.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            230,000         28.50      6,555,000.00

                MTR  CORP                   307,000         42.45      13,032,150.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        409,000         47.50      19,427,500.00

                SANDS   CHINA   LTD               432,000         19.32      8,346,240.00

                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP       410,000         14.60      5,986,000.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        350,000         21.00      7,350,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,538,306          4.99      7,676,146.94

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          670,000         29.90      20,033,000.00

                HANG   SENG   BANK                140,000        152.80      21,392,000.00

                AIA  GROUP   LTD               2,284,000          82.50     188,430,000.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            719,600         10.84      7,800,464.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         53.30      7,142,200.00

                CLP  HLDGS                   317,000         76.40      24,218,800.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          254,000         51.50      13,081,000.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,070,383          9.56     19,792,861.48

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         228,000        376.20      85,773,600.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            383,040         54.50      20,875,680.00

                ESR  CAYMAN    LTD                380,000         24.40      9,272,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         15.90      5,724,000.00

                HENDERSON     LAND                267,443         33.25      8,892,479.75

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                268,916         32.75      8,806,999.00

                SINO   LAND   CO.LTD                620,000         10.44      6,472,800.00

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                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               250,000         95.25      23,812,500.00
                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         48.05      4,997,200.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         19.94      4,586,200.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            311,000         40.20      12,502,200.00

             小計

                銘柄数:29                                   632,295,321.17
                                                   (9,889,098,823)

                組入時価比率:0.8%                                         0.8%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              310,000         4.14      1,283,400.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  280,000         6.49      1,817,200.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         5.50      1,320,000.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.82       932,250.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           380,000         4.84      1,839,200.00

                DBS  GROUP   HLDGS                338,000         36.13      12,211,940.00

                OCBC-ORD                     649,000         12.45      8,080,050.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             220,000         32.31      7,108,200.00

                VENTURE    CORP   LTD               58,000        17.81      1,032,980.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,540,000          2.66      4,096,400.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            148,000         9.89      1,463,720.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          480,000         4.08      1,958,400.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         7.99       559,300.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.13       620,310.00

             小計

                銘柄数:14                                    44,323,350.00
                                                   (4,010,819,941)

                組入時価比率:0.3%                                         0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                139,000         38.20      5,309,800.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       717.20       3,586,000.00

                BANK   HAPOALIM     BM              224,000         32.24      7,221,760.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                267,000         35.26      9,414,420.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             213,000         19.94      4,247,220.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           28,000        127.70       3,575,600.00

                NICE   LTD                   11,600        712.70       8,267,320.00

                AZRIELI    GROUP                  8,600       286.50       2,463,900.00

             小計

                銘柄数:8                                    44,086,020.00
                                                   (1,697,880,479)

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                組入時価比率:0.1%                                         0.1%
           合計                                       1,260,556,072,948

                                                 (1,260,556,072,948)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月31日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,231,320.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           28,100        5,678,448.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                86,000       21,574,820.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               267,000        1,893,030.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            26,600        6,701,870.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    28,600        3,742,596.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               18,800        3,188,668.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              81,100       14,967,816.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            54,000        7,784,640.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 70,100        4,143,611.00

                     EQUINIX    INC                   16,910       12,746,927.10

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               32,100        2,484,540.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    67,400        6,167,100.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            12,000        4,184,640.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             24,900        5,202,855.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           100,000        3,483,000.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           135,000        2,690,550.00

                     INVITATION      HOMES   INC              113,000        4,622,830.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                54,000        2,994,840.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                115,000        2,875,000.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          108,000        2,307,960.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            21,400        4,558,414.00

                     PROLOGIS     INC                  139,100        22,831,874.00

                     PUBLIC    STORAGE                    29,700       11,765,952.00

                     REALTY    INCOME    CORP                106,800        7,505,904.00

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                     REGENCY    CENTERS    CORP               28,800        2,084,832.00
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             20,500        7,031,090.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            61,300        8,262,627.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               21,300        3,793,743.00

                     UDR  INC                     59,100        3,428,982.00

                     VENTAS    INC                    73,600        4,624,288.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               120,000        3,472,800.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                32,000        1,478,400.00

                     WELLTOWER     INC                  82,200        8,044,092.00

                     WEYERHAEUSER       CO                143,000        5,511,220.00

                     WP  CAREY   INC                   34,000        2,796,160.00

            小計

                     銘柄数:36                      2,504,410        217,857,439.10
                                                  (26,663,571,971)

                     組入時価比率:2.0%                                  85.6%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         812,944.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         715,680.00

            小計

                     銘柄数:2                       42,900        1,528,624.00
                                                   (149,652,289)

                     組入時価比率:0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                       10,900         796,572.00

                     GECINA    SA                    8,100        934,740.00

                     KLEPIERRE                       40,000         995,600.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,900        1,636,911.00

            小計

                     銘柄数:4                       82,900        4,363,823.00
                                                   (596,534,604)

                     組入時価比率:0.0%                                   1.9%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   159,000         857,646.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           132,000        1,064,448.00

                     SEGRO   PLC                    231,000        3,142,755.00

            小計

                     銘柄数:3                       522,000        5,064,849.00
                                                   (814,883,555)

                     組入時価比率:0.1%                                   2.6%

            豪ドル         DEXUS/AU                       196,000        2,156,000.00

                     GOODMAN    GROUP                   319,000        7,356,140.00

                     GPT  GROUP                     380,000        1,960,800.00

                     LENDLEASE     GROUP                  135,000        1,494,450.00

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                     MIRVAC    GROUP                   750,000        1,897,500.00
                     SCENTRE    GROUP                  1,010,000         3,141,100.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               460,000        1,978,000.00

                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,246,200.00

            小計

                     銘柄数:8                      3,920,000         21,230,190.00
                                                  (1,953,177,480)

                     組入時価比率:0.1%                                   6.3%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,628,400.00

                     LINK   REIT                    392,000        26,518,800.00

            小計

                     銘柄数:2                       862,000        30,147,200.00
                                                   (471,502,208)

                     組入時価比率:0.0%                                   1.5%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          620,040        1,829,118.00

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           904,221        2,061,623.88

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         710,400.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            570,329        1,066,515.23

            小計

                     銘柄数:4                      2,464,590         5,667,657.11
                                                   (512,866,291)

                     組入時価比率:0.0%                                   1.6%

            合計                                       31,162,188,398

                                                  (31,162,188,398)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   3月31日現在

         種類

                        契約額等(円)
                                         時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                17,915,882,724               -       18,883,405,429             967,522,705

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

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      買建                3,233,982,647              -       3,211,444,920            △22,537,727
       米ドル                2,629,715,040              -       2,606,862,270            △22,852,770

       カナダドル                123,348,337              -        122,372,750            △975,587

       ユーロ                230,704,790              -        232,391,870            1,687,080

       英ポンド                 80,845,740             -        80,442,850            △402,890

       スイスフラン                105,849,480              -        106,033,440             183,960

       シンガポールドル                 63,519,260             -        63,341,740            △177,520

      売建                  82,542,600             -        82,799,370            △256,770

       豪ドル                 82,542,600             -        82,799,370            △256,770

         合計                 -          -            -        944,728,208

    (注)時価の算定方法

     1先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     2為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2022年    3月31日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              6,304,434,651
        国債証券                             667,251,907,550
        地方債証券                             57,337,944,926
        特殊債券                             66,316,586,985
        社債券                             40,993,825,400
        未収入金                              6,203,887,080
        未収利息                               813,644,338
                                189/308


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                                (2022年    3月31日現在)
                                       13,279,902
        前払費用
                                     845,235,510,832
        流動資産合計
                                     845,235,510,832
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                             11,194,815,000
        未払解約金                               220,652,886
                                          2,862
        未払利息
                                     11,415,470,748
        流動負債合計
                                     11,415,470,748
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             637,009,354,599
        剰余金
                                     196,810,685,485
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     833,820,040,084
        元本等合計
                                     833,820,040,084
       純資産合計
                                     845,235,510,832
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2022年    3月31日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3090円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,090円)
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    4月  1日

                            至  2022年    3月31日
    1.金融商品に対する取組方針
                                190/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    3月31日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    3月31日現在

                                                     2021年    4月  1日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               555,429,500,070円
    同期中における追加設定元本額                                               140,183,169,551円
    同期中における一部解約元本額                                                58,603,315,022円
    期末元本額                                               637,009,354,599円
    期末元本額の内訳*
    野村国内債券インデックスファンド                                                  399,203,288円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                41,349,667,432円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                17,664,745,205円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 3,532,046,682円
    野村資産設計ファンド2015                                                  342,212,517円
    野村資産設計ファンド2020                                                  348,643,122円
    野村資産設計ファンド2025                                                  355,854,308円
                                191/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    野村資産設計ファンド2030                                                  298,175,797円
    野村資産設計ファンド2035                                                  158,887,693円
    野村資産設計ファンド2040                                                  210,631,470円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  778,502,291円
    野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)                                               159,230,144,819円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                16,059,759,182円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                20,112,939,733円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 2,709,532,435円
    野村日本債券インデックス(野村SMA向け)                                                10,171,692,307円
    野村資産設計ファンド2045                                                  26,156,783円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  722,131,079円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 1,940,508,577円
    マイ・ロード                                                35,186,303,460円
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,515,267,300円
    野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)                                                21,802,374,834円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 2,372,693,668円
    野村資産設計ファンド2050                                                  24,622,798円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  30,892,430円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   8,769,023円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   4,442,377円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   2,909,847円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                 1,448,753,728円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  562,413,685円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                  78,140,127円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                  32,762,632円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  153,637,290円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                  23,352,125円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  21,294,624円
    野村6資産均等バランス                                                 4,230,386,616円
    世界6資産分散ファンド                                                  124,733,821円
    野村資産設計ファンド2060                                                  12,744,346円
    NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信                                                35,212,095,763円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型                                                31,327,023,046円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  516,733,620円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  85,429,618円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,632,524,914円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  726,321,232円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  19,853,584円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                  10,200,316円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    416,257円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 3,471,983,513円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   6,804,242円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  55,105,479円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  40,561,278円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  370,173,357円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  287,067,599円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                  912,844,711円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  140,635,123円
                                192/308


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                 1,510,069,117円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)                                                  336,480,292円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                      15,379,521円
    機関投資家専用)
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                38,128,200,110円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                51,621,522,264円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                19,847,888,365円
    野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
                                                    51,968,969,660円
    け)
    マイバランスDC30                                                14,414,168,995円
    マイバランスDC50                                                12,027,813,857円
    マイバランスDC70                                                 4,427,526,951円
    野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合                                                13,487,903,593円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                 1,385,913,012円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                 3,714,615,690円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                 1,697,668,987円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  226,607,660円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  33,564,866円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  39,689,442円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  85,490,300円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                  33,641,062円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                  12,824,664円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                 1,175,772,283円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  596,018,419円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  223,811,681円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  295,767,409円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   5,788,384円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)                                                  71,066,278円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                  544,036,493円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)                                                  217,452,141円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月31日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月31日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券 利付(2年)第424回                    2,600,000,000           2,602,106,000
                     国庫債券 利付(2年)第426回                    1,500,000,000           1,501,395,000
                     国庫債券 利付(2年)第427回                    6,800,000,000           6,806,324,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(2年)第428回                    2,400,000,000           2,402,208,000
                     国庫債券 利付(2年)第429回                    1,500,000,000           1,501,455,000
                     国庫債券 利付(2年)第431回                    3,000,000,000           3,003,000,000
                     国庫債券 利付(2年)第433回                    3,500,000,000           3,503,185,000
                     国庫債券 利付(5年)第136回                    4,300,000,000           4,308,901,000
                     国庫債券 利付(5年)第137回                    6,600,000,000           6,615,510,000
                     国庫債券 利付(5年)第138回                    7,100,000,000           7,118,318,000
                     国庫債券 利付(5年)第139回                    6,700,000,000           6,718,425,000
                     国庫債券 利付(5年)第140回                    5,100,000,000           5,115,810,000
                     国庫債券 利付(5年)第141回                    9,600,000,000           9,631,968,000
                     国庫債券 利付(5年)第142回                    1,200,000,000           1,204,404,000
                     国庫債券 利付(5年)第143回                    6,070,000,000           6,094,280,000
                     国庫債券 利付(5年)第144回                    4,400,000,000           4,418,392,000
                     国庫債券 利付(5年)第145回                    3,900,000,000           3,916,224,000
                     国庫債券 利付(5年)第146回                    2,100,000,000           2,108,988,000
                     国庫債券 利付(5年)第147回                    5,600,000,000           5,602,184,000
                     国庫債券 利付(5年)第148回                    7,300,000,000           7,300,000,000
                     国庫債券 利付(5年)第149回                    7,100,000,000           7,096,805,000
                     国庫債券 利付(5年)第150回                    4,000,000,000           3,996,200,000
                     国庫債券 利付(40年)第1回                    2,860,000,000           3,894,090,200
                     国庫債券 利付(40年)第2回                     900,000,000          1,183,419,000
                     国庫債券 利付(40年)第3回                     900,000,000          1,190,673,000
                     国庫債券 利付(40年)第4回                    1,630,000,000           2,169,204,000
                     国庫債券 利付(40年)第5回                    1,200,000,000           1,542,480,000
                     国庫債券 利付(40年)第6回                    1,300,000,000           1,646,723,000
                     国庫債券 利付(40年)第7回                    1,400,000,000           1,705,550,000
                     国庫債券 利付(40年)第8回                    1,500,000,000           1,705,845,000
                     国庫債券 利付(40年)第9回                    3,550,000,000           3,013,737,000
                     国庫債券 利付(40年)第10回                    2,010,000,000           1,996,713,900
                     国庫債券 利付(40年)第11回                    1,750,000,000           1,684,130,000
                     国庫債券 利付(40年)第12回                    2,070,000,000           1,793,075,400
                     国庫債券 利付(40年)第13回                    7,020,000,000           6,054,048,000
                     国庫債券 利付(40年)第14回                    4,460,000,000           4,113,636,400
                     国庫債券 利付(10年)第329                    6,000,000,000           6,063,660,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第330                    3,800,000,000           3,848,108,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第331                    1,900,000,000           1,918,449,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第332                    5,900,000,000           5,966,021,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第333                    3,600,000,000           3,645,324,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第334                    6,600,000,000           6,693,786,000
                     回
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(10年)第335                    4,600,000,000           4,660,858,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第336                    2,750,000,000           2,790,040,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第337                    3,000,000,000           3,027,360,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第338                    9,000,000,000           9,116,280,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第339                    5,000,000,000           5,069,250,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第340                    2,700,000,000           2,739,366,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第341                    5,800,000,000           5,867,976,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第342                    6,550,000,000           6,577,248,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第343                    9,500,000,000           9,538,000,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第344                    6,400,000,000           6,424,256,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第345                    7,000,000,000           7,024,710,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第346                    5,100,000,000           5,117,697,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第347                    5,400,000,000           5,416,848,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第348                    5,800,000,000           5,817,400,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第349                    2,800,000,000           2,807,168,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第350                   10,150,000,000           10,171,112,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第351                    6,000,000,000           6,009,240,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第352                    6,400,000,000           6,406,144,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第353                    1,200,000,000           1,200,396,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第354                    1,850,000,000           1,850,000,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第355                    2,600,000,000           2,597,192,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第356                    4,800,000,000           4,791,072,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第357                    1,900,000,000           1,894,908,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第358                    5,470,000,000           5,450,581,500
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第359                   10,600,000,000           10,552,618,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第360                   10,900,000,000           10,840,704,000
                     回
                                         7,400,000,000           7,352,270,000
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                     国庫債券 利付(10年)第361
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第362                    8,500,000,000           8,436,250,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第363                   10,450,000,000           10,360,025,500
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第364                    8,650,000,000           8,565,576,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第365                    7,500,000,000           7,421,400,000
                     回
                     国庫債券 利付(30年)第1回                     500,000,000           599,445,000
                     国庫債券 利付(30年)第2回                     500,000,000           588,645,000
                     国庫債券 利付(30年)第3回                     160,000,000           187,795,200
                     国庫債券 利付(30年)第4回                    1,400,000,000           1,727,572,000
                     国庫債券 利付(30年)第5回                     150,000,000           177,307,500
                     国庫債券 利付(30年)第6回                     600,000,000           725,502,000
                     国庫債券 利付(30年)第7回                     600,000,000           724,794,000
                     国庫債券 利付(30年)第8回                     100,000,000           116,311,000
                     国庫債券 利付(30年)第9回                     265,000,000           297,125,950
                     国庫債券 利付(30年)第10回                     250,000,000           272,682,500
                     国庫債券 利付(30年)第11回                     160,000,000           185,216,000
                     国庫債券 利付(30年)第12回                     220,000,000           265,089,000
                     国庫債券 利付(30年)第13回                     290,000,000           346,799,400
                     国庫債券 利付(30年)第14回                     800,000,000           996,376,000
                     国庫債券 利付(30年)第15回                     900,000,000          1,135,386,000
                     国庫債券 利付(30年)第16回                     915,000,000          1,156,990,050
                     国庫債券 利付(30年)第17回                    1,200,000,000           1,506,924,000
                     国庫債券 利付(30年)第18回                    2,200,000,000           2,740,628,000
                     国庫債券 利付(30年)第19回                    2,050,000,000           2,558,297,500
                     国庫債券 利付(30年)第20回                    1,270,000,000           1,622,310,700
                     国庫債券 利付(30年)第21回                     300,000,000           376,092,000
                     国庫債券 利付(30年)第22回                     600,000,000           770,238,000
                     国庫債券 利付(30年)第23回                     840,000,000          1,080,231,600
                     国庫債券 利付(30年)第24回                     700,000,000           902,321,000
                     国庫債券 利付(30年)第25回                     500,000,000           631,625,000
                     国庫債券 利付(30年)第26回                     850,000,000          1,088,527,000
                     国庫債券 利付(30年)第27回                    3,550,000,000           4,612,621,500
                     国庫債券 利付(30年)第28回                    1,200,000,000           1,565,292,000
                     国庫債券 利付(30年)第29回                    1,500,000,000           1,939,605,000
                     国庫債券 利付(30年)第30回                    1,700,000,000           2,175,184,000
                     国庫債券 利付(30年)第31回                    1,200,000,000           1,519,224,000
                     国庫債券 利付(30年)第32回                    1,200,000,000           1,542,108,000
                     国庫債券 利付(30年)第33回                    2,400,000,000           2,963,640,000
                     国庫債券 利付(30年)第34回                    3,300,000,000           4,199,118,000
                     国庫債券 利付(30年)第35回                    2,300,000,000           2,851,425,000
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                     国庫債券 利付(30年)第36回                    2,000,000,000           2,485,960,000
                     国庫債券 利付(30年)第37回                    2,300,000,000           2,821,962,000
                     国庫債券 利付(30年)第38回                    1,600,000,000           1,935,936,000
                     国庫債券 利付(30年)第39回                    1,400,000,000           1,723,106,000
                     国庫債券 利付(30年)第40回                    1,300,000,000           1,575,743,000
                     国庫債券 利付(30年)第41回                    1,500,000,000           1,789,545,000
                     国庫債券 利付(30年)第42回                    1,600,000,000           1,910,080,000
                     国庫債券 利付(30年)第43回                    1,300,000,000           1,552,954,000
                     国庫債券 利付(30年)第44回                    1,400,000,000           1,673,462,000
                     国庫債券 利付(30年)第45回                    1,700,000,000           1,960,831,000
                     国庫債券 利付(30年)第46回                    1,800,000,000           2,076,696,000
                     国庫債券 利付(30年)第47回                    1,700,000,000           1,997,602,000
                     国庫債券 利付(30年)第48回                    1,900,000,000           2,150,762,000
                     国庫債券 利付(30年)第49回                    2,900,000,000           3,282,887,000
                     国庫債券 利付(30年)第50回                    1,900,000,000           1,901,900,000
                     国庫債券 利付(30年)第51回                    2,650,000,000           2,357,254,500
                     国庫債券 利付(30年)第52回                    1,900,000,000           1,770,667,000
                     国庫債券 利付(30年)第53回                    1,700,000,000           1,619,794,000
                     国庫債券 利付(30年)第54回                    1,700,000,000           1,692,945,000
                     国庫債券 利付(30年)第55回                    1,500,000,000           1,492,170,000
                     国庫債券 利付(30年)第56回                    1,900,000,000           1,886,016,000
                     国庫債券 利付(30年)第57回                    1,600,000,000           1,584,784,000
                     国庫債券 利付(30年)第58回                    2,100,000,000           2,077,656,000
                     国庫債券 利付(30年)第59回                    1,600,000,000           1,541,920,000
                     国庫債券 利付(30年)第60回                    1,150,000,000           1,159,913,000
                     国庫債券 利付(30年)第61回                    1,500,000,000           1,438,470,000
                     国庫債券 利付(30年)第62回                    1,500,000,000           1,362,405,000
                     国庫債券 利付(30年)第63回                    1,400,000,000           1,233,470,000
                     国庫債券 利付(30年)第64回                    1,500,000,000           1,318,830,000
                     国庫債券 利付(30年)第65回                    2,200,000,000           1,932,370,000
                     国庫債券 利付(30年)第66回                    2,600,000,000           2,283,996,000
                     国庫債券 利付(30年)第67回                    1,800,000,000           1,665,360,000
                     国庫債券 利付(30年)第68回                    1,950,000,000           1,803,106,500
                     国庫債券 利付(30年)第69回                    2,200,000,000           2,090,044,000
                     国庫債券 利付(30年)第70回                    1,610,000,000           1,527,229,900
                     国庫債券 利付(30年)第71回                    2,400,000,000           2,275,776,000
                     国庫債券 利付(30年)第72回                    1,300,000,000           1,230,827,000
                     国庫債券 利付(30年)第73回                     500,000,000           473,220,000
                     国庫債券 利付(20年)第62回                     440,000,000           444,668,400
                     国庫債券 利付(20年)第63回                     300,000,000           306,843,000
                     国庫債券 利付(20年)第64回                     400,000,000           411,544,000
                     国庫債券 利付(20年)第65回                     455,000,000           470,274,350
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(20年)第66回                     300,000,000           309,555,000
                     国庫債券 利付(20年)第67回                     310,000,000           321,838,900
                     国庫債券 利付(20年)第68回                     290,000,000           302,786,100
                     国庫債券 利付(20年)第69回                     560,000,000           583,587,200
                     国庫債券 利付(20年)第70回                     540,000,000           569,197,800
                     国庫債券 利付(20年)第71回                     200,000,000           209,926,000
                     国庫債券 利付(20年)第72回                    1,470,000,000           1,547,616,000
                     国庫債券 利付(20年)第73回                    1,200,000,000           1,266,492,000
                     国庫債券 利付(20年)第74回                     800,000,000           846,504,000
                     国庫債券 利付(20年)第75回                     600,000,000           638,046,000
                     国庫債券 利付(20年)第76回                     910,000,000           962,297,700
                     国庫債券 利付(20年)第77回                     700,000,000           742,308,000
                     国庫債券 利付(20年)第78回                     800,000,000           849,752,000
                     国庫債券 利付(20年)第79回                     860,000,000           916,252,600
                     国庫債券 利付(20年)第80回                    1,400,000,000           1,496,082,000
                     国庫債券 利付(20年)第81回                     360,000,000           385,257,600
                     国庫債券 利付(20年)第82回                     820,000,000           880,384,800
                     国庫債券 利付(20年)第83回                    1,370,000,000           1,477,860,100
                     国庫債券 利付(20年)第84回                    1,200,000,000           1,290,012,000
                     国庫債券 利付(20年)第85回                     400,000,000           433,408,000
                     国庫債券 利付(20年)第86回                    1,700,000,000           1,855,482,000
                     国庫債券 利付(20年)第87回                     500,000,000           543,745,000
                     国庫債券 利付(20年)第88回                    1,100,000,000           1,206,480,000
                     国庫債券 利付(20年)第89回                     470,000,000           513,517,300
                     国庫債券 利付(20年)第90回                    1,500,000,000           1,646,445,000
                     国庫債券 利付(20年)第91回                     250,000,000           275,522,500
                     国庫債券 利付(20年)第92回                     650,000,000           713,589,500
                     国庫債券 利付(20年)第93回                     300,000,000           329,310,000
                     国庫債券 利付(20年)第94回                     200,000,000           220,532,000
                     国庫債券 利付(20年)第95回                     100,000,000           111,770,000
                     国庫債券 利付(20年)第96回                     400,000,000           442,916,000
                     国庫債券 利付(20年)第97回                     300,000,000           335,283,000
                     国庫債券 利付(20年)第98回                     300,000,000           333,645,000
                     国庫債券 利付(20年)第99回                    1,100,000,000           1,228,623,000
                     国庫債券 利付(20年)第100                     820,000,000           924,336,800
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第101                     250,000,000           284,782,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第102                    1,500,000,000           1,716,405,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第103                     600,000,000           682,848,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第104                     400,000,000           450,280,000
                     回
                                         1,900,000,000           2,147,076,000
                                198/308

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                     国庫債券 利付(20年)第105
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第106                     400,000,000           454,592,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第107                     300,000,000           340,281,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第108                    1,600,000,000           1,793,456,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第109                     900,000,000          1,012,428,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第110                    1,100,000,000           1,252,647,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第111                     800,000,000           919,752,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第112                    1,800,000,000           2,056,536,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第113                    2,000,000,000           2,294,080,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第114                    1,700,000,000           1,956,734,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第115                    1,000,000,000           1,158,670,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第116                    1,100,000,000           1,279,047,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第117                    1,400,000,000           1,616,832,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第118                     500,000,000           575,335,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第119                     800,000,000           907,536,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第120                     800,000,000           894,544,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第121                    1,200,000,000           1,375,080,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第122                     900,000,000          1,023,786,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第123                     500,000,000           583,170,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第124                    1,000,000,000           1,157,750,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第125                    1,400,000,000           1,651,006,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第126                    1,200,000,000           1,393,956,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第127                     500,000,000           576,400,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第128                     800,000,000           924,784,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第129                    1,300,000,000           1,490,983,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第130                    1,700,000,000           1,954,643,000
                     回
                                          800,000,000           912,384,000
                                199/308


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                     国庫債券 利付(20年)第131
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第132                    1,300,000,000           1,486,641,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第133                    1,400,000,000           1,614,354,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第134                    1,400,000,000           1,618,106,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第135                     700,000,000           802,214,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第136                     700,000,000           795,375,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第137                    1,000,000,000           1,148,490,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第138                     800,000,000           902,792,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第139                    1,000,000,000           1,138,490,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第140                    2,300,000,000           2,647,047,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第141                    2,600,000,000           2,998,294,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第142                     950,000,000          1,105,467,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第143                    1,300,000,000           1,488,123,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第144                    1,300,000,000           1,474,239,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第145                    2,300,000,000           2,662,480,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第146                    2,400,000,000           2,783,400,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第147                    4,000,000,000           4,599,160,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第148                    2,100,000,000           2,393,874,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第149                    3,850,000,000           4,394,544,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第150                    3,330,000,000           3,763,532,700
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第151                    2,500,000,000           2,765,525,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第152                    2,650,000,000           2,931,218,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第153                    1,600,000,000           1,790,912,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第154                    2,120,000,000           2,345,780,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第155                    5,350,000,000           5,778,749,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第156                    4,650,000,000           4,643,815,500
                     回
                                         5,540,000,000           5,369,257,200
                                200/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(20年)第157
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第158                    3,470,000,000           3,500,674,800
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第159                    4,810,000,000           4,912,982,100
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第160                    3,000,000,000           3,105,150,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第161                    2,100,000,000           2,138,766,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第162                    1,700,000,000           1,728,135,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第163                    2,600,000,000           2,639,806,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第164                    2,600,000,000           2,594,228,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第165                    2,200,000,000           2,191,772,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第166                    2,300,000,000           2,359,225,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第167                    2,600,000,000           2,578,108,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第168                    2,700,000,000           2,626,938,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第169                    3,030,000,000           2,890,377,600
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第170                    2,800,000,000           2,662,940,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第171                    2,500,000,000           2,370,375,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第172                    3,840,000,000           3,694,464,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第173                    3,250,000,000           3,117,627,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第174                    3,970,000,000           3,796,908,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第175                    5,500,000,000           5,344,460,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第176                    6,020,000,000           5,837,895,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第177                    5,070,000,000           4,820,505,300
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第178                    3,750,000,000           3,624,562,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第179                    3,000,000,000           2,896,020,000
                     回
                     メキシコ合衆国 第19回円貨社債                     100,000,000           101,814,000
                     (2014)
            小計
                     銘柄数:265                   642,295,000,000           667,251,907,550
                     組入時価比率:80.0%                                  80.2%
            合計                                      667,251,907,550
    地方債証券       日本円         東京都 公募第731回                     100,000,000           101,189,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     東京都 公募第736回                     100,000,000           101,136,000
                     東京都 公募第745回                     300,000,000           304,758,000
                     東京都 公募第760回                     100,000,000           99,799,000
                     東京都 公募第761回                     100,000,000           99,933,000
                     東京都 公募第769回                     500,000,000           502,335,000
                     東京都 公募第778回                     100,000,000           100,029,000
                     東京都 公募第784回                     200,000,000           201,012,000
                     東京都 公募第813回                     200,000,000           198,452,000
                     東京都 公募第822回                     130,000,000           127,722,400
                     東京都 公募(30年)第7回                     100,000,000           129,764,000
                     東京都 公募第10回                     200,000,000           254,348,000
                     東京都 公募第1回                     300,000,000           305,607,000
                     東京都 公募(20年)第3回                     200,000,000           208,768,000
                     東京都 公募第7回                     100,000,000           107,310,000
                     東京都 公募(20年)第13回                     100,000,000           111,376,000
                     東京都 公募(20年)第16回                     200,000,000           224,228,000
                     東京都 公募(20年)第17回                     200,000,000           225,290,000
                     東京都 公募(20年)第20回                     180,000,000           204,798,600
                     東京都 公募第23回                     100,000,000           115,857,000
                     東京都 公募(20年)第26回                     100,000,000           114,440,000
                     東京都 公募(20年)第29回                     200,000,000           227,310,000
                     東京都 公募(5年)第31回                     300,000,000           299,760,000
                     東京都 公募(5年)第32回                     300,000,000           299,757,000
                     北海道 公募平成26年度第13回                     100,000,000           101,168,000
                     北海道 公募平成27年度第7回                     100,000,000           101,647,000
                     北海道 公募平成29年度第5回                     200,000,000           200,572,000
                     北海道 公募平成29年度第7回                     100,000,000           100,322,000
                     北海道 公募平成29年度第9回                     100,000,000           100,304,000
                     北海道 公募平成30年度第15回                     253,920,000           252,970,339
                     北海道 公募平成30年度第18回                     200,000,000           199,186,000
                     北海道 公募令和2年度第4回                     300,000,000           297,705,000
                     宮城県 公募第31回1号                     300,000,000           304,815,000
                     宮城県 公募第32回2号                     100,000,000           100,067,000
                     神奈川県 公募第200回                     100,000,000           101,184,000
                     神奈川県 公募第205回                     100,000,000           101,246,000
                     神奈川県 公募第206回                     100,000,000           101,360,000
                     神奈川県 公募第208回                     100,000,000           101,132,000
                     神奈川県 公募第210回                     200,000,000           202,238,000
                     神奈川県 公募第212回                     100,000,000           101,140,000
                     神奈川県 公募第231回                     200,000,000           200,736,000
                     神奈川県 公募第243回                     200,000,000           197,650,000
                     神奈川県 公募第247回                     200,000,000           197,908,000
                                202/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     神奈川県 公募(30年)第3回                     100,000,000           129,973,000
                     神奈川県 公募第7回                     300,000,000           331,584,000
                     神奈川県 公募(20年)第14回                     100,000,000           114,019,000
                     神奈川県 公募(20年)第17回                     200,000,000           231,072,000
                     神奈川県 公募(20年)第26回                     100,000,000           112,954,000
                     大阪府 公募第378回                     104,000,000           105,182,480
                     大阪府 公募第381回                     100,000,000           101,260,000
                     大阪府 公募第382回                     100,000,000           101,281,000
                     大阪府 公募第383回                     100,000,000           101,375,000
                     大阪府 公募第384回                     100,000,000           101,380,000
                     大阪府 公募第387回                     300,000,000           303,510,000
                     大阪府 公募第389回                     100,000,000           101,270,000
                     大阪府 公募第396回                     200,000,000           203,274,000
                     大阪府 公募第417回                     102,000,000           102,781,320
                     大阪府 公募第423回                     100,000,000           100,188,000
                     大阪府 公募第429回                     179,000,000           179,282,820
                     大阪府 公募第452回                     100,000,000           98,557,000
                     大阪府 公募第467回                     140,000,000           138,475,400
                     大阪府 公募第469回                     150,000,000           147,747,000
                     大阪府 公募第5回                     100,000,000           115,310,000
                     大阪府 公募第8回                     100,000,000           114,676,000
                     大阪府 公募(5年)第173回                     200,000,000           199,740,000
                     大阪府 公募(5年)第174回                     200,000,000           199,700,000
                     大阪府 公募(5年)第178回                     400,000,000           399,176,000
                     大阪府 公募(5年)第184回                     400,000,000           398,744,000
                     大阪府 公募(5年)第190回                     200,000,000           199,116,000
                     京都府 公募平成25年度第15回                     200,000,000           202,476,000
                     京都府 公募平成26年度第5回                     100,000,000           112,696,000
                     京都府 公募平成26年度第7回                     200,000,000           202,586,000
                     京都府 公募(20年)平成27年                     200,000,000           220,254,000
                     度第5回
                     京都府 公募(15年)平成27年                     100,000,000           104,295,000
                     度第8回
                     京都府 公募(15年)平成28年                     200,000,000           198,820,000
                     度第2回
                     京都府 公募(20年)平成28年                     100,000,000           97,623,000
                     度第5回
                     京都府 公募平成29年度第4回                     100,000,000           100,337,000
                     兵庫県 公募平成26年度第17回                     100,000,000           101,231,000
                     兵庫県 公募平成29年度第22回                     100,000,000           100,201,000
                     兵庫県 公募(30年)第2回                     200,000,000           256,522,000
                     兵庫県 公募(15年)第1回                     300,000,000           320,442,000
                     兵庫県 公募(15年)第3回                     200,000,000           212,878,000
                     兵庫県 公募(12年)第3回                     300,000,000           304,740,000
                                203/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     兵庫県 公募(15年)第8回                     100,000,000           106,172,000
                     兵庫県 公募(15年)第11回                     100,000,000           103,801,000
                     兵庫県 公募第2回                     100,000,000           112,092,000
                     兵庫県 公募第9回                     100,000,000           115,239,000
                     兵庫県 公募(20年)第11回                     200,000,000           226,082,000
                     兵庫県 公募(20年)第14回                     100,000,000           114,135,000
                     兵庫県 公募(20年)第22回                     100,000,000           112,051,000
                     静岡県 公募平成25年度第5回                     101,000,000           102,214,020
                     静岡県 公募平成26年度第3回                     165,000,000           167,285,250
                     静岡県 公募平成26年度第8回                     100,000,000           101,290,000
                     静岡県 公募平成26年度第9回                     200,000,000           202,620,000
                     静岡県 公募平成27年度第11回                     115,400,000           115,600,796
                     静岡県 公募平成28年度第2回                     300,000,000           300,105,000
                     静岡県 公募平成29年度第3回                     100,000,000           100,370,000
                     静岡県 公募(31年)第1回                     174,000,000           172,792,440
                     静岡県 公募(5年)令和3年度第                     100,000,000           99,758,000
                     2回
                     静岡県 公募(5年)令和3年度第                     300,000,000           299,052,000
                     5回
                     静岡県 公募(15年)第2回                     200,000,000           213,322,000
                     静岡県 公募(15年)第5回                     200,000,000           211,830,000
                     静岡県 公募(15年)第9回                     100,000,000           103,970,000
                     静岡県 公募(20年)第11回                     100,000,000           113,265,000
                     静岡県 公募(20年)第14回                     200,000,000           228,688,000
                     静岡県 公募(20年)第18回                     100,000,000           112,894,000
                     静岡県 公募(20年)第30回                     200,000,000           191,326,000
                     愛知県 公募平成20年度第8回                     100,000,000           112,350,000
                     愛知県 公募(20年)平成22年                     200,000,000           227,160,000
                     度第8回
                     愛知県 公募(20年)平成24年                     100,000,000           113,885,000
                     度第4回
                     愛知県 公募(15年)平成24年                     400,000,000           426,444,000
                     度第14回
                     愛知県 公募平成24年度第17回                     100,000,000           115,933,000
                     愛知県 公募(30年)平成25年                     120,000,000           148,669,200
                     度第8回
                     愛知県 公募平成26年度第8回                     100,000,000           120,045,000
                     愛知県 公募平成26年度第13回                     100,000,000           111,640,000
                     愛知県 公募平成26年度第17回                     300,000,000           303,720,000
                     愛知県 公募(15年)平成27年                     300,000,000           311,994,000
                     度第2回
                     愛知県 公募平成27年度第15回                     100,000,000           101,516,000
                     愛知県 公募平成29年度第8回                     100,000,000           100,322,000
                     愛知県 公募平成29年度第9回                     100,000,000           100,054,000
                     愛知県 公募平成30年度第7回                     200,000,000           200,126,000
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                     愛知県 公募令和3年度第10回                     200,000,000           199,194,000
                     広島県 公募平成25年度第3回                     200,000,000           202,318,000
                     広島県 公募平成26年度第5回                     109,650,000           110,539,261
                     広島県 公募平成26年度第7回                     200,000,000           202,502,000
                     広島県 公募平成29年度第3回                     100,000,000           100,027,000
                     広島県 公募平成29年度第4回                     211,300,000           212,128,296
                     広島県 公募平成30年度第6回                     300,000,000           299,952,000
                     広島県 公募令和2年度第2回                     100,000,000           99,309,000
                     広島県 公募令和2年度第7回                     300,000,000           298,272,000
                     埼玉県 公募平成25年度第4回                     100,000,000           101,193,000
                     埼玉県 公募平成25年度第6回                     148,000,000           149,734,560
                     埼玉県 公募平成25年度第10回                     100,000,000           101,224,000
                     埼玉県 公募平成25年度第11回                     100,000,000           101,230,000
                     埼玉県 公募平成26年度第3回                     100,000,000           101,354,000
                     埼玉県 公募平成26年度第6回                     200,000,000           202,534,000
                     埼玉県 公募平成26年度第7回                     400,000,000           404,772,000
                     埼玉県 公募平成26年度第9回                     100,000,000           101,140,000
                     埼玉県 公募平成27年度第9回                     100,000,000           100,658,000
                     埼玉県 公募平成28年度第5回                     100,000,000           99,870,000
                     埼玉県 公募平成30年度第4回                     200,000,000           200,432,000
                     埼玉県 公募平成30年度第7回                     200,000,000           200,004,000
                     埼玉県 公募令和元年度第4回                     100,000,000           98,891,000
                     埼玉県 公募令和2年度第4回                     300,000,000           297,468,000
                     埼玉県 公募(15年)第1回                     100,000,000           105,310,000
                     埼玉県 公募(15年)第2回                     200,000,000           210,042,000
                     埼玉県 公募(15年)第3回                     100,000,000           101,415,000
                     埼玉県 公募(25年)第2回                     200,000,000           200,442,000
                     埼玉県 公募(30年)第9回                     200,000,000           196,056,000
                     埼玉県 公募(20年)第6回                     100,000,000           113,347,000
                     埼玉県 公募(20年)第16回                     100,000,000           109,944,000
                     埼玉県 公募(20年)第20回                     100,000,000           101,414,000
                     福岡県 公募平成26年度第1回                     100,000,000           101,371,000
                     福岡県 公募平成27年度第1回                     300,000,000           305,169,000
                     福岡県 公募平成29年度第1回                     100,000,000           100,389,000
                     福岡県 公募平成23年度第1回                     100,000,000           106,475,000
                     福岡県 公募(15年)平成27年                     200,000,000           208,690,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(15年)令和元年度                     100,000,000           98,393,000
                     第1回
                     福岡県 公募(30年)平成19年                     100,000,000           130,347,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(30年)平成26年                     100,000,000           120,291,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(30年・定時償還)                     100,000,000           100,344,000
                     平成29年度第2回
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                     福岡県 公募(20年)平成20年                     300,000,000           339,471,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(20年)平成20年                     100,000,000           112,417,000
                     度第2回
                     福岡県 公募(20年)平成22年                     300,000,000           337,437,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(20年)平成22年                     300,000,000           348,285,000
                     度第2回
                     福岡県 公募(20年)平成24年                     100,000,000           113,474,000
                     度第2回
                     千葉県 公募平成25年度第3回                     100,000,000           101,082,000
                     千葉県 公募平成25年度第4回                     100,000,000           101,194,000
                     千葉県 公募平成26年度第1回                     100,000,000           101,330,000
                     千葉県 公募平成26年度第3回                     200,000,000           202,640,000
                     千葉県 公募平成27年度第6回                     200,000,000           203,040,000
                     千葉県 公募平成28年度第4回                     200,000,000           199,954,000
                     千葉県 公募平成29年度第4回                     100,000,000           100,027,000
                     千葉県 公募平成29年度第8回                     100,000,000           100,237,000
                     千葉県 公募令和元年度第6回                     300,000,000           297,813,000
                     千葉県 公募(20年)第1回                     400,000,000           429,756,000
                     千葉県 公募(20年)第8回                     100,000,000           115,363,000
                     千葉県 公募(20年)第13回                     200,000,000           228,558,000
                     千葉県 公募(20年)第16回                     200,000,000           227,574,000
                     千葉県 公募(20年)第17回                     100,000,000           112,107,000
                     新潟県 公募平成30年度第2回                     200,000,000           201,106,000
                     新潟県 公募令和2年度第2回                     120,000,000           118,680,000
                     長野県 公募令和3年度第1回                     300,000,000           297,714,000
                     茨城県 公募令和3年度第3回                     200,000,000           199,298,000
                     群馬県 公募第12回                     100,000,000           101,580,000
                     群馬県 公募(5年)第13回                     300,000,000           298,950,000
                     群馬県 公募(20年)第3回                     100,000,000           113,887,000
                     岐阜県 公募平成26年度第1回                     186,670,000           189,046,309
                     共同発行市場地方債 公募第122                     400,000,000           402,808,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第124                     300,000,000           303,564,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第126                     100,000,000           101,174,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第128                     700,000,000           707,385,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第129                     100,000,000           101,190,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第130                     100,000,000           101,335,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第132                     100,000,000           101,238,000
                     回
                                          200,000,000           202,640,000
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                     共同発行市場地方債 公募第136
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第137                     500,000,000           506,295,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第139                     155,000,000           156,993,300
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第143                     540,000,000           546,453,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第145                    1,000,000,000           1,011,210,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第152                     400,000,000           406,420,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第154                     300,000,000           303,927,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第156                     200,000,000           200,230,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第157                     300,000,000           300,114,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第161                     300,000,000           299,670,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第172                     600,000,000           603,162,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第184                     100,000,000           100,031,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第186                     400,000,000           401,796,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第188                     300,000,000           301,656,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第190                     610,000,000           608,956,900
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第191                     100,000,000           99,655,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第194                     200,000,000           198,648,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第196                     400,000,000           395,508,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第197                     300,000,000           296,595,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第200                     100,000,000           98,834,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第206                     300,000,000           297,270,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第213                     300,000,000           296,286,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第215                     400,000,000           395,528,000
                     回
                     堺市 公募平成22年度第1回                     100,000,000           114,439,000
                     堺市 公募平成26年度第1回                     100,000,000           116,930,000
                     長崎県 公募令和元年度第3回                     100,000,000           98,855,000
                     島根県 公募(30年)平成29年                     100,000,000           100,195,000
                     度第1回
                     佐賀県 公募平成28年度第1回                     100,000,000           99,930,000
                                207/308


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                     福島県 公募平成26年度第1回                     200,000,000           202,416,000
                     滋賀県 公募平成25年度第1回                     100,000,000           101,048,000
                     滋賀県 公募平成26年度第1回                     142,000,000           143,715,360
                     栃木県 公募平成25年度第1回                     100,000,000           101,048,000
                     熊本県 公募平成28年度第2回                     132,000,000           131,819,160
                     熊本市 公募平成29年度第1回                     100,000,000           100,225,000
                     新潟市 公募平成25年度第1回                     233,200,000           236,019,388
                     新潟市 公募平成29年度第1回                     100,000,000           100,312,000
                     浜松市 公募平成26年度第1回                     100,000,000           100,821,000
                     大阪市 公募平成25年度第6回                     100,000,000           101,107,000
                     大阪市 公募平成26年度第5回                     100,000,000           101,365,000
                     大阪市 公募平成27年度第6回                     100,000,000           101,514,000
                     大阪市 公募令和2年度第2回                     300,000,000           297,273,000
                     大阪市 公募令和3年度第2回                     300,000,000           296,835,000
                     大阪市 公募(15年)第1回                     100,000,000           107,183,000
                     大阪市 公募(20年)第1回                     300,000,000           336,072,000
                     大阪市 公募(20年)第5回                     100,000,000           114,691,000
                     大阪市 公募(20年)第6回                     100,000,000           113,479,000
                     大阪市 公募(20年)第17回                     100,000,000           114,651,000
                     大阪市 公募(20年)第26回                     100,000,000           101,179,000
                     名古屋市 公募第488回                     300,000,000           304,137,000
                     名古屋市 公募第489回                     100,000,000           101,146,000
                     名古屋市 公募第501回                     200,000,000           200,326,000
                     名古屋市 公募第503回                     100,000,000           100,266,000
                     名古屋市 公募第504回                     200,000,000           200,430,000
                     名古屋市 公募第511回                     200,000,000           197,416,000
                     名古屋市 公募第512回                     300,000,000           297,585,000
                     名古屋市 公募(12年)第1回                     200,000,000           206,388,000
                     名古屋市 公募(15年)第2回                     100,000,000           105,056,000
                     京都市 公募平成29年度第1回                     100,000,000           100,402,000
                     京都市 公募平成29年度第4回                     101,280,000           101,748,926
                     京都市 公募(20年)第2回                     100,000,000           107,153,000
                     京都市 公募(20年)第5回                     200,000,000           221,270,000
                     京都市 公募(20年)第6回                     100,000,000           112,146,000
                     京都市 公募(20年)第13回                     100,000,000           111,616,000
                     京都市 公募(20年)第15回                     200,000,000           199,256,000
                     神戸市 公募平成26年度第17回                     300,000,000           302,010,000
                     神戸市 公募平成28年度第1回                     200,000,000           200,074,000
                     神戸市 公募平成30年度第2回                     200,000,000           196,056,000
                     横浜市 公募公債平成25年度1回                     200,000,000           201,482,000
                     横浜市 公募公債平成25年度5回                     200,000,000           202,068,000
                     横浜市 公募公債平成26年度5回                     200,000,000           202,328,000
                     横浜市 公募平成28年度第5回                     300,000,000           301,947,000
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                     横浜市 公募平成29年度第3回                     100,000,000           100,453,000
                     横浜市 公募2019年度第3回                     200,000,000           197,468,000
                     横浜市 公募(30年)第2回                     200,000,000           251,640,000
                     横浜市 公募(20年)第11回                     100,000,000           109,883,000
                     横浜市 公募(20年)第18回                     100,000,000           114,156,000
                     横浜市 公募(20年)第26回                     100,000,000           115,328,000
                     横浜市 公募(20年)第30回                     100,000,000           111,802,000
                     札幌市 公募(15年)平成23年                     200,000,000           213,530,000
                     度第9回
                     札幌市 公募(20年)平成24年                     100,000,000           114,800,000
                     度第1回
                     札幌市 公募(20年)平成24年                     100,000,000           115,593,000
                     度第11回
                     札幌市 公募平成26年度第4回                     100,000,000           101,107,000
                     札幌市 公募平成26年度第9回                     200,000,000           202,096,000
                     川崎市 公募(20年)第14回                     100,000,000           114,645,000
                     川崎市 公募(20年)第17回                     100,000,000           112,925,000
                     川崎市 公募(20年)第19回                     100,000,000           111,628,000
                     川崎市 公募(30年)第11回                     100,000,000           97,348,000
                     北九州市 公募(10年)令和2年                     200,000,000           197,356,000
                     度第2回
                     北九州市 公募(20年)第3回                     200,000,000           223,736,000
                     北九州市 公募(20年)第14回                     100,000,000           114,598,000
                     福岡市 公募(20年)平成21年                     200,000,000           228,270,000
                     度第3回
                     福岡市 公募(20年)平成23年                     100,000,000           114,827,000
                     度第4回
                     福岡市 公募平成26年度第2回                     100,000,000           113,106,000
                     福岡市 公募平成26年度第5回                     100,000,000           101,278,000
                     福岡市 公募平成26年度第8回                     160,000,000           162,025,600
                     福岡市 公募(5年)2020年度                     300,000,000           299,427,000
                     第9回
                     広島市 公募平成26年度第2回                     100,000,000           101,125,000
                     広島市 公募平成27年度第2回                     500,000,000           507,510,000
                     広島市 公募(10年)平成30年                     241,000,000           240,267,360
                     度第6回
                     千葉市 公募平成26年度第2回                     200,000,000           202,466,000
                     三重県 公募平成28年度第1回                     155,000,000           155,475,850
                     福井県 公募平成27年度第4回                     200,000,000           200,116,000
                     福井県 公募令和元年度第3回                     200,000,000           197,384,000
                     徳島県 公募平成29年度第2回                     200,000,000           200,450,000
                     徳島県 公募平成30年度第2回                     300,000,000           301,659,000
                     山梨県 公募令和元年度第1回                     100,000,000           98,692,000
                     岡山県 公募平成28年度第2回                     168,900,000           169,776,591
                     岡山県 公募令和2年度第3回                     300,000,000           298,512,000
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                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           112,992,000
                     速道路債券 第96回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           343,410,000
                     速道路債券 第102回
                     福岡北九州高速道路債券 第117                     100,000,000           112,504,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券 第136                     100,000,000           103,502,000
                     回
            小計
                     銘柄数:307                   55,428,320,000           57,337,944,926
                     組入時価比率:6.9%                                   6.9%
            合計                                       57,337,944,926
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫 第4回円貨                     100,000,000           101,115,000
                     債券(2014)
                     新関西国際空港債券 政府保証第2                     191,000,000           193,137,290
                     回
                     新関西国際空港債券 政府保証第5                     117,000,000           117,374,400
                     回
                     新関西国際空港社債 財投機関債第                     300,000,000           323,811,000
                     6回
                     新関西国際空港社債 財投機関債第                     100,000,000           106,766,000
                     9回
                     新関西国際空港社債 財投機関債第                     100,000,000           105,945,000
                     12回
                     新関西国際空港社債 財投機関債第                     200,000,000           200,054,000
                     22回
                     原子力損害賠償・廃炉等支援機構債                     700,000,000           700,175,000
                     券 政府保証第16回
                     日本政策投資銀行債券 政府保証第                     100,000,000           102,706,000
                     22回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     100,000,000           105,691,000
                     第47回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     400,000,000           400,308,000
                     第66回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     200,000,000           201,138,000
                     第78回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     100,000,000           100,761,000
                     第82回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     300,000,000           301,482,000
                     第86回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     200,000,000           200,000,000
                     第96回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     300,000,000           302,010,000
                     第101回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     400,000,000           399,348,000
                     第137回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     400,000,000           394,984,000
                     第138回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     400,000,000           400,184,000
                     37回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     300,000,000           300,594,000
                     42回
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     300,000,000           299,898,000
                     52回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     300,000,000           298,740,000
                     55回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           285,690,000
                     券 財投機関債第1回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           127,526,000
                     券 財投機関債第4回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           218,860,000
                     券 財投機関債第8回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,080,000
                     券 財投機関債第17回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           335,703,000
                     券 財投機関債第23回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           287,268,000
                     券 財投機関債第33回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           341,697,000
                     券 財投機関債第39回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,199,000
                     券 財投機関債第47回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,701,000
                     券 財投機関債第89回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           399,311,500
                     券 財投機関債第103回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,808,000
                     券 財投機関債第105回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,131,000
                     券 財投機関債第107回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           404,132,000
                     券 財投機関債第116回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,315,000
                     券 財投機関債第122回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,287,000
                     券 財投機関債第123回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,326,000
                     券 財投機関債第130回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,188,000
                     券 財投機関債第134回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,682,000
                     券 財投機関債第136回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           338,166,000
                     券 財投機関債第145回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,185,000
                     券 財投機関債第149回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,678,000
                     券 財投機関債第157回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,476,000
                     券 財投機関債第164回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           87,957,000
                     券 財投機関債第173回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,426,000
                     券 財投機関債第188回
                                          200,000,000           182,546,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券 財投機関債第260回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,186,000
                     券 政府保証債第90回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           228,630,000
                     券 政府保証債第92回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           229,142,000
                     券 政府保証債第97回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           230,942,000
                     券 政府保証債第99回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           230,116,000
                     券 政府保証債第106回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           227,578,000
                     券 政府保証債第114回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,308,000
                     券 政府保証債第123回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,931,000
                     券 政府保証債第165回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,621,000
                     券 政府保証債第169回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,893,000
                     券 政府保証債第171回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           364,989,000
                     券 政府保証債第172回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,998,000
                     券 政府保証債第183回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           230,770,000
                     券 政府保証債第185回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           402,916,000
                     券 政府保証債第190回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,011,270,000
                     券 政府保証債第193回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           275,291,200
                     券 政府保証債第197回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           303,654,000
                     券 政府保証債第207回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           138,731,680
                     券 政府保証債第211回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     745,000,000           754,506,200
                     券 政府保証債第213回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,195,000
                     券 政府保証債第216回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,118,000
                     券 政府保証債第217回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,104,000
                     券 政府保証債第219回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           304,260,000
                     券 政府保証債第220回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,182,000
                     券 政府保証債第224回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           192,504,200
                     券 政府保証債第225回
                                          630,000,000           638,574,300
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券 政府保証債第229回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,238,000
                     券 政府保証債第234回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           546,690,000
                     券 政府保証債第239回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,638,000
                     券 政府保証債第241回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           325,128,000
                     券 政府保証債第245回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           405,164,000
                     券 政府保証債第258回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           406,208,990
                     券 政府保証債第261回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           150,873,160
                     券 政府保証債第271回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           200,614,000
                     券 政府保証債第296回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,025,000
                     券 政府保証債第297回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           404,289,600
                     券 政府保証債第306回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,130,000
                     券 政府保証債第315回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           601,452,000
                     券 政府保証債第321回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,863,000
                     券 政府保証債第324回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           98,340,000
                     券 政府保証債第335回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           502,055,000
                     券 政府保証債第339回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           131,116,590
                     券 政府保証債第342回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,031,000
                     券 政府保証債第351回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           199,874,000
                     券 政府保証債第354回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,407,000
                     券 政府保証債第357回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           510,520,000
                     継 財投機関債第28回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           129,379,000
                     継 財投機関債第33回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,054,860,000
                     継 財投機関債第38回
                     公営企業債券 30年第4回財投機                     100,000,000           129,714,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券(20                     100,000,000           112,400,000
                     年) 第1回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     300,000,000           343,353,000
                     年) 第1回
                                          100,000,000           114,202,000
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                     地方公共団体金融機構債券 20年
                     第4回
                     地方公共団体金融機構債券 F16                     100,000,000           109,252,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 20年                     300,000,000           346,530,000
                     第6回
                     地方公共団体金融機構債券 20年                     300,000,000           346,170,000
                     第7回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     300,000,000           336,546,000
                     年) 第10回
                     地方公共団体金融機構債券 F10                     100,000,000           103,746,000
                     4回
                     地方公共団体金融機構債券 F10                     100,000,000           102,416,000
                     6回
                     地方公共団体金融機構債券 F12                     100,000,000           106,696,000
                     2回
                     地方公共団体金融機構債券 F12                     100,000,000           106,682,000
                     4回
                     地方公共団体金融機構債券 F13                     500,000,000           517,375,000
                     2回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     100,000,000           102,593,000
                     2回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     200,000,000           206,068,000
                     5回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     100,000,000           105,910,000
                     7回
                     地方公共団体金融機構債券 F16                     100,000,000           105,241,000
                     0回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      500,000,000           503,515,000
                     第48回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      13,000,000           13,141,960
                     第49回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     100,000,000           114,890,000
                     年) 第29回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           101,200,000
                     第50回
                     地方公共団体金融機構債券 第51                     600,000,000           606,972,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第52                     300,000,000           303,567,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券(15                     200,000,000           212,714,000
                     年) 第2回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      591,000,000           599,002,140
                     第56回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      116,000,000           117,566,000
                     第59回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     100,000,000           112,708,000
                     年) 第38回
                     地方公共団体金融機構債券 F24                     300,000,000           318,813,000
                     0回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           101,297,000
                     第64回
                                          100,000,000           101,318,000
                                214/308


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                     地方公共団体金融機構債券 第64
                     回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     100,000,000           111,998,000
                     年) 第39回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      400,000,000           405,348,000
                     第65回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      420,000,000           424,935,000
                     第69回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     100,000,000           108,910,000
                     年) 第43回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      189,000,000           191,963,520
                     第72回
                     地方公共団体金融機構債券 第74                     300,000,000           304,719,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第77                     100,000,000           101,555,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      509,000,000           515,566,100
                     第78回
                     地方公共団体金融機構債券 第79                     400,000,000           406,312,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      300,000,000           303,294,000
                     第80回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           501,610,000
                     (8年) 第5回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      116,000,000           115,856,160
                     第83回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      300,000,000           300,138,000
                     第91回
                     地方公共団体金融機構債券 第95                     200,000,000           200,886,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第10                     400,000,000           401,992,000
                     1回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      157,000,000           157,095,770
                     第108回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           99,937,000
                     第110回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      110,000,000           110,491,700
                     第113回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      116,000,000           114,983,840
                     第119回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      500,000,000           499,885,000
                     11回
                     公営企業債券(20年) 第5回財                     200,000,000           206,156,000
                     投機関債
                     公営企業債券(20年) 第19回                     100,000,000           110,681,000
                     財投機関債
                     公営企業債券(20年) 第20回                     100,000,000           110,677,000
                     財投機関債
                     公営企業債券(20年) 第23回                     200,000,000           223,458,000
                     財投機関債
                     公営企業債券(20年) 第24回                     100,000,000           112,661,000
                     財投機関債
                                          100,000,000           114,234,000
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                     公営企業債券(20年) 第25回
                     財投機関債
                     首都高速道路 第28回                     200,000,000           199,288,000
                     阪神高速道路 第25回                     100,000,000           99,719,000
                     日本政策金融公庫債券 政府保証第                     110,000,000           108,718,500
                     63回
                     都市再生債券 財投機関債第96回                     200,000,000           202,762,000
                     都市再生債券 財投機関債第97回                     100,000,000           105,617,000
                     都市再生債券 財投機関債第101                     100,000,000           105,092,000
                     回
                     都市再生債券 財投機関債第109                     100,000,000           105,168,000
                     回
                     都市再生債券 財投機関債第113                     300,000,000           314,043,000
                     回
                     都市再生債券 財投機関債第121                     200,000,000           203,268,000
                     回
                     都市再生債券 財投機関債第127                     100,000,000           99,933,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券 財投機関債第                     100,000,000           107,073,000
                     7回
                     民間都市開発推進機構 政府保証第                     360,000,000           364,006,800
                     16回
                     民間都市開発推進機構 政府保証第                     400,000,000           401,700,000
                     17回
                     東京交通債券 第347回                     157,000,000           162,889,070
                     関西国際空港債券 政府保証第54                     300,000,000           341,961,000
                     回
                     中部国際空港債券 政府保証第22                     300,000,000           300,012,000
                     回
                     預金保険機構債券 政府保証第23                     600,000,000           601,260,000
                     0回
                     預金保険機構債券 政府保証第23                     300,000,000           300,645,000
                     1回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     400,000,000           442,684,000
                     第3回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           224,196,000
                     第6回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           103,137,000
                     第18回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           105,645,000
                     第42回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           114,783,000
                     第49回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           114,051,000
                     第59回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           115,920,000
                     第75回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     300,000,000           321,141,000
                     第77回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           115,902,000
                     第78回
                                          100,000,000           114,942,000
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                     住宅金融支援機構債券 財投機関債
                     第81回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           228,496,000
                     第85回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           214,086,000
                     第90回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           114,914,000
                     第115回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           115,312,000
                     第120回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           229,652,000
                     第123回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           126,792,000
                     第128回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           210,692,000
                     第132回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           106,884,000
                     第137回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           106,382,000
                     第143回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     450,000,000           457,146,000
                     第177回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     300,000,000           300,180,000
                     第188回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     300,000,000           300,843,000
                     第198回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           200,986,000
                     第208回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           100,435,000
                     第223回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     130,000,000           130,605,800
                     第244回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     300,000,000           299,766,000
                     第301回
                     成田国際空港 第17回                     400,000,000           404,996,000
                     成田国際空港 第19回                     100,000,000           100,732,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券 財投機                     200,000,000           212,868,000
                     関債第6回
                     商工債券 利付第818回い号                     100,000,000           100,121,000
                     商工債券 利付第819回い号                     300,000,000           300,411,000
                     商工債券 利付第829回い号                     200,000,000           200,084,000
                     商工債券 利付第831回い号                     200,000,000           199,854,000
                     商工債券 利付第833回い号                     100,000,000           99,813,000
                     商工債券 利付第845回い号                     300,000,000           299,727,000
                     商工債券 利付第852回い号                     100,000,000           99,648,000
                     商工債券 利付第854回い号                     400,000,000           398,284,000
                     商工債券 利付第856回い号                     200,000,000           199,110,000
                     しんきん中金債券 利付第374回                     300,000,000           299,187,000
                     しんきん中金債券 利付第377回                     100,000,000           99,633,000
                     しんきん中金債券 利付第379回                     400,000,000           398,312,000
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                     しんきん中金債券 利付第380回                     100,000,000           99,527,000
                     商工債券 利付(3年)第258回                     100,000,000           99,836,000
                     商工債券 利付(10年)第15回                     200,000,000           202,348,000
                     国際協力機構債券 第6回財投機関                     200,000,000           230,976,000
                     債
                     国際協力機構債券 第23回財投機                     100,000,000           101,242,000
                     関債
                     東日本高速道路 第61回                     200,000,000           198,332,000
                     東日本高速道路 第83回                     200,000,000           199,496,000
                     東日本高速道路 第86回                     400,000,000           398,312,000
                     中日本高速道路 第63回                     100,000,000           101,807,000
                     中日本高速道路 第79回                     300,000,000           299,853,000
                     中日本高速道路 第86回                     100,000,000           99,920,000
                     中日本高速道路 第89回                     100,000,000           99,770,000
                     中日本高速道路 第90回                     300,000,000           299,223,000
                     中日本高速道路 第91回                     200,000,000           199,288,000
                     西日本高速道路 第20回                     200,000,000           202,174,000
                     西日本高速道路 第22回                     400,000,000           405,572,000
                     西日本高速道路 第23回                     100,000,000           101,211,000
                     西日本高速道路 第30回                     300,000,000           300,798,000
                     西日本高速道路 第50回                     200,000,000           199,906,000
                     西日本高速道路 第64回                     200,000,000           199,288,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           303,024,000
                     券 財投機関債第57回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           101,188,000
                     券 財投機関債第62回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           202,558,000
                     券 財投機関債第68回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           111,989,000
                     券 財投機関債第69回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           506,430,000
                     券 財投機関債第71回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           297,222,000
                     券 財投機関債第90回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           296,286,000
                     券 財投機関債第135回
                     貸付債権担保第19回住宅金融公庫                     47,955,000           47,964,111
                     債券
                     貸付債権担保第42回住宅金融公庫                     31,527,000           31,840,693
                     債券
                     貸付債権担保第7回S種住宅金融公                      9,812,000           9,814,747
                     庫債券
                     貸付債権担保第39回住宅金融公庫                     21,762,000           22,037,724
                     債券
                     貸付債権担保第40回住宅金融公庫                     24,848,000           25,499,017
                     債券
                     貸付債権担保第32回住宅金融公庫                     44,552,000           45,068,357
                     債券
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                     貸付債権担保第20回住宅金融公庫                     48,220,000           48,231,572
                     債券
                     貸付債権担保第44回住宅金融公庫                     42,676,000           43,433,499
                     債券
                     貸付債権担保第8回住宅金融支援機                     68,136,000           69,297,037
                     構債券
                     貸付債権担保第7回住宅金融支援機                     11,942,000           12,209,620
                     構債券
                     貸付債権担保第25回住宅金融支援                     18,253,000           19,340,696
                     機構債券
                     貸付債権担保第28回住宅金融支援                     60,456,000           63,777,452
                     機構債券
                     貸付債権担保S種第16回住宅金融                      8,461,000           8,462,692
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第42回住宅金融支援                     55,408,000           57,873,656
                     機構債券
                     貸付債権担保S種第17回住宅金融                     16,994,000           16,997,568
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第45回住宅金融支援                     65,904,000           69,261,149
                     機構債券
                     貸付債権担保第52回住宅金融支援                     49,404,000           51,584,198
                     機構債券
                     貸付債権担保第24回住宅金融支援                     32,882,000           34,639,542
                     機構債券
                     貸付債権担保第48回住宅金融支援                     61,290,000           64,340,403
                     機構債券
                     貸付債権担保第40回住宅金融支援                     70,320,000           73,032,242
                     機構債券
                     貸付債権担保第62回住宅金融支援                     110,910,000           115,269,872
                     機構債券
                     貸付債権担保第60回住宅金融支援                     104,337,000           108,795,320
                     機構債券
                     貸付債権担保第61回住宅金融支援                     68,310,000           71,058,111
                     機構債券
                     貸付債権担保第51回住宅金融支援                     22,919,000           23,961,585
                     機構債券
                     貸付債権担保第43回住宅金融支援                     54,536,000           57,348,966
                     機構債券
                     貸付債権担保第79回住宅金融支援                     36,254,000           37,496,787
                     機構債券
                     貸付債権担保第81回住宅金融支援                     79,276,000           82,037,183
                     機構債券
                     貸付債権担保第72回住宅金融支援                     35,126,000           36,332,578
                     機構債券
                     貸付債権担保第22回住宅金融公庫                     19,636,000           19,640,319
                     債券
                     貸付債権担保第70回住宅金融支援                     107,292,000           111,774,659
                     機構債券
                     貸付債権担保第33回住宅金融支援                     22,695,000           23,962,969
                     機構債券
                     貸付債権担保第34回住宅金融支援                     23,817,000           25,165,518
                     機構債券
                                          22,160,000           23,409,159
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                     貸付債権担保第35回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第46回住宅金融支援                     21,588,000           22,722,881
                     機構債券
                     貸付債権担保第55回住宅金融支援                     61,322,000           64,063,093
                     機構債券
                     貸付債権担保第56回住宅金融支援                     88,764,000           92,673,166
                     機構債券
                     貸付債権担保第57回住宅金融支援                     30,209,000           31,557,831
                     機構債券
                     貸付債権担保第76回住宅金融支援                     69,196,000           71,954,844
                     機構債券
                     貸付債権担保第23回住宅金融支援                     64,692,000           67,966,709
                     機構債券
                     貸付債権担保第32回住宅金融支援                     65,358,000           68,801,713
                     機構債券
                     貸付債権担保第39回住宅金融支援                     116,340,000           121,429,875
                     機構債券
                     貸付債権担保第58回住宅金融支援                     68,702,000           71,803,208
                     機構債券
                     貸付債権担保第64回住宅金融支援                     119,025,000           123,574,135
                     機構債券
                     貸付債権担保第71回住宅金融支援                     102,831,000           106,303,602
                     機構債券
                     貸付債権担保第73回住宅金融支援                     81,394,000           85,162,542
                     機構債券
                     貸付債権担保第75回住宅金融支援                     67,616,000           70,459,928
                     機構債券
                     貸付債権担保第83回住宅金融支援                     167,964,000           173,627,746
                     機構債券
                     貸付債権担保第84回住宅金融支援                     289,590,000           298,929,277
                     機構債券
                     貸付債権担保第88回住宅金融支援                     44,519,000           45,782,004
                     機構債券
                     貸付債権担保第89回住宅金融支援                     45,806,000           47,153,612
                     機構債券
                     貸付債権担保第90回住宅金融支援                     47,221,000           48,424,663
                     機構債券
                     貸付債権担保第92回住宅金融支援                     98,986,000          100,819,220
                     機構債券
                     貸付債権担保第93回住宅金融支援                     104,948,000           106,055,201
                     機構債券
                     貸付債権担保第94回住宅金融支援                     55,060,000           56,248,194
                     機構債券
                     貸付債権担保第96回住宅金融支援                     58,938,000           60,032,478
                     機構債券
                     貸付債権担保第97回住宅金融支援                     175,536,000           179,647,053
                     機構債券
                     貸付債権担保第98回住宅金融支援                     181,524,000           186,452,376
                     機構債券
                     貸付債権担保第99回住宅金融支援                     122,374,000           125,528,801
                     機構債券
                                          59,037,000           60,442,670
                                220/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     貸付債権担保第100回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第101回住宅金融支                     60,253,000           61,856,332
                     援機構債券
                     貸付債権担保第115回住宅金融支                     227,583,000           226,986,732
                     援機構債券
                     貸付債権担保第116回住宅金融支                     152,614,000           152,861,234
                     援機構債券
                     貸付債権担保第117回住宅金融支                     153,860,000           153,830,766
                     援機構債券
                     貸付債権担保第118回住宅金融支                     76,630,000           76,706,630
                     援機構債券
                     貸付債権担保第119回住宅金融支                     153,474,000           153,512,368
                     援機構債券
                     貸付債権担保第120回住宅金融支                     77,284,000           77,038,236
                     援機構債券
                     貸付債権担保第121回住宅金融支                     77,966,000           77,846,712
                     援機構債券
                     貸付債権担保第123回住宅金融支                     79,113,000           79,112,208
                     援機構債券
                     貸付債権担保第125回住宅金融支                     316,640,000           315,731,243
                     援機構債券
                     貸付債権担保第126回住宅金融支                     239,586,000           238,996,618
                     援機構債券
                     貸付債権担保第128回住宅金融支                     159,776,000           159,259,923
                     援機構債券
                     貸付債権担保第129回住宅金融支                     163,342,000           163,155,790
                     援機構債券
                     貸付債権担保第134回住宅金融支                     165,444,000           164,532,403
                     援機構債券
                     貸付債権担保第135回住宅金融支                     83,201,000           82,723,426
                     援機構債券
                     貸付債権担保第136回住宅金融支                     83,926,000           83,718,702
                     援機構債券
                     貸付債権担保第140回住宅金融支                     84,144,000           83,543,211
                     援機構債券
                     貸付債権担保第142回住宅金融支                     259,845,000           256,877,570
                     援機構債券
                     貸付債権担保第144回住宅金融支                     258,975,000           256,102,967
                     援機構債券
                     貸付債権担保第150回住宅金融支                     449,695,000           440,566,191
                     援機構債券
                     貸付債権担保第152回住宅金融支                     181,820,000           179,687,251
                     援機構債券
                     貸付債権担保第154回住宅金融支                     183,262,000           180,650,516
                     援機構債券
                     貸付債権担保第164回住宅金融支                     287,067,000           283,182,983
                     援機構債券
                     貸付債権担保第165回住宅金融支                     191,340,000           189,237,173
                     援機構債券
                     貸付債権担保第166回住宅金融支                     287,844,000           285,820,456
                     援機構債券
                                          193,174,000           191,746,444
                                221/308


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                     貸付債権担保第167回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第168回住宅金融支                     193,346,000           191,733,494
                     援機構債券
                     貸付債権担保第169回住宅金融支                     291,225,000           288,472,923
                     援機構債券
                     貸付債権担保第170回住宅金融支                     487,895,000           482,054,896
                     援機構債券
                     貸付債権担保第174回住宅金融支                     296,436,000           293,261,170
                     援機構債券
                     貸付債権担保第175回住宅金融支                     297,600,000           293,841,312
                     援機構債券
                     貸付債権担保第176回住宅金融支                     298,263,000           293,800,985
                     援機構債券
                     貸付債権担保第177回住宅金融支                     199,656,000           198,014,827
                     援機構債券
                     貸付債権担保第178回住宅金融支                     300,000,000           299,928,000
                     援機構債券
                     貸付債権担保第179回住宅金融支                     300,000,000           299,727,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数:331                   63,980,889,000           66,316,586,985
                     組入時価比率:8.0%                                   8.0%
            合計                                       66,316,586,985
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行(BFC                     200,000,000           199,214,000
                     M) 第29回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行(BFC                     100,000,000           97,713,000
                     M) 第31回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           99,322,000
                     エー 第14回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           202,802,000
                     エー 第6回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           202,822,000
                     エー 第4回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           196,942,000
                     エー 第25回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,657,000
                     エー 第6回円貨社債(2014)
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,690,000
                     エー 第15回円貨社債(2018
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           98,004,000
                     エー 第16回円貨社債(2018
                     スタンダード・チャータード 第3                     100,000,000           100,338,000
                     回円貨社債(2015)
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,542,000
                     グス・ピーエルシー 第2回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           101,495,000
                     グス・ピーエルシー 第3回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,278,000
                     ピーエルシー 第6回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           98,970,000
                     ピーエルシー 第7回円貨社債
                                222/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     サンタンデール銀行 第1回円貨社                     100,000,000           99,718,000
                     債
                     フランス電力 第4回円貨社債(2                     100,000,000           98,298,000
                     017)
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           198,894,000
                     ク 第15回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回                     100,000,000           100,514,000
                     円貨社債(2017)
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,052,000
                     ポレーション 第12回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,026,000
                     銀行 第10回円貨社債
                     INPEX 第1回社債間限定同順                     500,000,000           498,310,000
                     位特約付
                     長谷工コーポレーション 第14回                     200,000,000           198,958,000
                     社債間限定同順位特約付
                     五洋建設 第7回社債間限定同順位                     100,000,000           99,494,000
                     特約付
                     大和ハウス工業 第9回社債間限定                     100,000,000           99,178,000
                     同順位特約付
                     大和ハウス工業 第25回特定社債                     300,000,000           297,015,000
                     間限定同順位特約付
                     日揮ホールディングス 第6回特定                     200,000,000           199,700,000
                     社債間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス 第10回社                     200,000,000           198,546,000
                     債間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス                      300,000,000           298,341,000
                     第16回特定社債間限定同順位
                     コカ・コーラボトラーズジャパン                      100,000,000           98,603,000
                     第3回社債間限定同順位特約付
                     味の素 第24回特定社債間限定同                     100,000,000           100,136,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業 第13回                     100,000,000           99,749,000
                     三越伊勢丹ホールディングス 第6                     100,000,000           99,338,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織 第2回社債間限定同順                     100,000,000           100,747,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人 第17回                     200,000,000           199,356,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル 第23回社債間限定同順位                     100,000,000           98,391,000
                     特約付
                     セブン&アイ・ホールディングス                      100,000,000           99,864,000
                     第13回社債間限定同順位特約
                     セブン&アイ・ホールディングス                      600,000,000           599,514,000
                     第14回社債間限定同順位特約
                     セブン&アイ・ホールディングス                      200,000,000           199,220,000
                     第15回社債間限定同順位特約
                     東レ 第30回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,000,000
                     約付
                     東レ 第33回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,633,000
                     約付
                     日本土地建物 第4回社債間限定同                     200,000,000           197,864,000
                     順位特約付
                                223/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     王子ホールディングス 第34回社                     100,000,000           100,204,000
                     債間限定同順位特約付
                     王子ホールディングス 第42回社                     600,000,000           596,898,000
                     債間限定同順位特約付
                     日本製紙 第15回社債間限定同順                     100,000,000           98,591,000
                     位特約付
                     住友化学 第56回社債間限定同順                     100,000,000           99,917,000
                     位特約付
                     イビデン 第11回社債間限定同順                     100,000,000           99,695,000
                     位特約付
                     三井化学 第48回社債間限定同順                     100,000,000           100,044,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス 第                     100,000,000           99,619,000
                     29回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス 第                     200,000,000           197,898,000
                     33回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス 第                     100,000,000           97,884,000
                     37回社債間限定同順位特約付
                     ダイセル 第17回社債間限定同順                     100,000,000           100,258,000
                     位特約付
                     電通 第3回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,015,000
                     付
                     電通 第6回社債間限定同順位特約                     300,000,000           300,336,000
                     付
                     武田薬品工業 第16回社債間限定                     200,000,000           196,554,000
                     同順位特約付
                     ツムラ 第1回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,866,000
                     約付
                     オリエンタルランド 第16回社債                     100,000,000           99,801,000
                     間限定同順位特約付
                     オリエンタルランド 第18回社債                     200,000,000           197,956,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー 第6回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,905,000
                     約付
                     ヤフー 第12回社債間限定同順位                     200,000,000           198,522,000
                     特約付
                     楽天 第13回社債間限定同順位特                     100,000,000           96,169,000
                     約付
                     楽天 第15回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,617,000
                     約付
                     出光興産 第14回社債間限定同順                     100,000,000           98,739,000
                     位特約付
                     ブリヂストン 第11回社債間限定                     100,000,000           99,865,000
                     同順位特約付
                     新日鐵住金 第9回社債間限定同順                     300,000,000           298,953,000
                     位特約付
                     ジェイ エフ イー ホールディン                     100,000,000           99,691,000
                     グス 第28回社債間限定同順
                     ジェイ エフ イー ホールディン                     100,000,000           99,972,000
                     グス 第34回社債間限定同順
                     三菱マテリアル 第36回社債間限                     100,000,000           99,199,000
                     定同順位特約付
                                          200,000,000           198,682,000
                                224/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     住友金属鉱山 第33回社債間限定
                     同順位特約付
                     住友電気工業 第26回社債間限定                     200,000,000           198,914,000
                     同順位特約付
                     LIXILグループ 第11回社債                     300,000,000           299,508,000
                     間限定同順位特約付
                     日立建機 第20回社債間限定同順                     100,000,000           98,819,000
                     位特約付
                     荏原製作所 第10回社債間限定同                     100,000,000           99,586,000
                     順位特約付
                     日立製作所 第17回社債間限定同                     200,000,000           213,232,000
                     順位特約付
                     パナソニック 第17回社債間限定                     200,000,000           201,638,000
                     同順位特約付
                     パナソニック 第20回社債間限定                     100,000,000           99,829,000
                     同順位特約付
                     パナソニック 第21回社債間限定                     100,000,000           99,808,000
                     同順位特約付
                     パナソニック 第22回社債間限定                     200,000,000           198,662,000
                     同順位特約付
                     パナソニック 第23回社債間限定                     100,000,000           98,718,000
                     同順位特約付
                     ソニー 第32回                     100,000,000           100,189,000
                     東海理化電機製作所 第1回社債間                     100,000,000           99,034,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業 第35回社債間限定同                     100,000,000           99,735,000
                     順位特約付
                     三菱重工業 第38回社債間限定同                     300,000,000           298,227,000
                     順位特約付(第2回グリーンボ
                     JA三井リース 第8回社債間限定                     100,000,000           100,204,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           99,729,000
                     ファイナンス 第9回社債間限定
                     トヨタ自動車 第26回社債間限定                     700,000,000           697,487,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車 第27回社債間限定                     300,000,000           297,366,000
                     同順位特約付
                     楽天カード 第3回社債間限定同順                     100,000,000           98,265,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス 第                     100,000,000           100,358,000
                     12回社債間限定同順位特約付
                     ニコン 第22回特定社債間限定同                     100,000,000           99,538,000
                     順位特約付
                     丸紅 第113回社債間限定同順位                     100,000,000           98,809,000
                     特約付
                     豊田通商 第18回社債間限定同順                     100,000,000           102,779,000
                     位特約付
                     豊田通商 第19回社債間限定同順                     200,000,000           205,652,000
                     位特約付
                     三井物産 第64回社債間限定同順                     100,000,000           110,488,000
                     位特約付
                     三井物産 第71回社債間限定同順                     100,000,000           105,524,000
                     位特約付
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                     住友商事 第49回社債間限定同順                     100,000,000           105,742,000
                     位特約付
                     住友商事 第53回社債間限定同順                     100,000,000           99,916,000
                     位特約付
                     クレディセゾン 第50回社債間限                     100,000,000           101,495,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン 第65回社債間限                     100,000,000           99,994,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン 第76回社債間限                     100,000,000           98,523,000
                     定同順位特約付
                     イオン 第20回社債間限定同順位                     100,000,000           101,313,000
                     特約付
                     三菱UFJフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,261,000
                     プ 第1回劣後特約付
                     りそなホールディングス 第20回                     100,000,000           100,070,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           202,446,000
                     ス 第2回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行 第8回特                     100,000,000           111,666,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京UFJ銀行 第23回劣後                     100,000,000           116,536,000
                     特約付
                     三菱東京UFJ銀行 第24回劣後                     100,000,000           112,582,000
                     特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      300,000,000           303,225,000
                     第1回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      100,000,000           101,277,000
                     第3回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      100,000,000           104,794,000
                     第4回劣後特約付
                     三井住友信託銀行 第18回社債間                     200,000,000           199,608,000
                     限定同順位特約付
                     セブン銀行 第11回社債間限定同                     100,000,000           101,018,000
                     順位特約付
                     セブン銀行 第12回社債間限定同                     300,000,000           302,010,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ 第                     200,000,000           202,124,000
                     1回劣後特約付
                     みずほ銀行 第7回劣後特約付                     100,000,000           109,949,000
                     芙蓉総合リース 第26回社債間限                     200,000,000           199,566,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース 第3回社債間限定同                     300,000,000           299,769,000
                     順位特約付
                     みずほリース 第7回社債間限定同                     200,000,000           198,708,000
                     順位特約付
                     NTTファイナンス 第2回社債間                     100,000,000           100,054,000
                     限定同順位特約付
                     NTTファイナンス 第16回日本                     100,000,000           99,956,000
                     電信電話保証付
                     NTTファイナンス 第17回日本                     200,000,000           199,612,000
                     電信電話保証付
                     NTTファイナンス 第18回日本                     300,000,000           299,874,000
                     電信電話保証付
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                     東京センチュリー 第33回社債間                     100,000,000           98,947,000
                     限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス 第69回社債                     200,000,000           198,912,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス 第81回社債                     100,000,000           99,781,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス 第96回社債                     800,000,000           797,080,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース 第28回社債間限定                     100,000,000           99,786,000
                     同順位特約付
                     イオンフィナンシャルサービス 第                     100,000,000           100,006,000
                     6回社債間限定同順位特約付
                     アコム 第77回特定社債間限定同                     100,000,000           100,082,000
                     順位特約付
                     アコム 第78回特定社債間限定同                     100,000,000           100,024,000
                     順位特約付
                     ジャックス 第19回社債間限定同                     100,000,000           100,058,000
                     順位特約付
                     オリエントコーポレーション 第3                     100,000,000           98,670,000
                     2回社債間限定同順位特約付
                     日立キャピタル 第61回社債間限                     100,000,000           100,083,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル 第80回社債間限                     100,000,000           98,412,000
                     定同順位特約付
                     オリックス 第202回社債間限定                     100,000,000           98,466,000
                     同順位特約付
                     三井住友ファイナンス&リース 第                     100,000,000           99,601,000
                     27回社債間限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第52回社債間                     300,000,000           300,291,000
                     限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第56回社債間                     100,000,000           100,316,000
                     限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第76回社債間                     300,000,000           296,901,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社 第23回社                     100,000,000           101,798,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社 第36回社                     100,000,000           99,567,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井住友海上火災保険 第7回社債                     100,000,000           99,641,000
                     間限定同順位特約付
                     三井不動産 第71回社債間限定同                     200,000,000           198,802,000
                     順位特約付
                     三菱地所 第93回担保提供制限等                     200,000,000           227,946,000
                     財務上特約無
                     三菱地所 第120回担保提供制限                     100,000,000           99,786,000
                     等財務上特約無
                     東京建物 第25回社債間限定同順                     100,000,000           100,109,000
                     位特約付
                     ダイビル 第19回特定社債間限定                     100,000,000           94,834,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発 第15                     100,000,000           105,714,000
                     回社債間限定同順位特約付
                                          100,000,000           101,163,000
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                     日本ビルファンド投資法人 第13
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           113,371,000
                     人 第7回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・SIレジデンシャル投                     100,000,000           101,281,000
                     資法人 第5回特定投資法人債
                     東武鉄道 第124回社債間限定同                     100,000,000           99,680,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス 第32回相                     200,000,000           201,626,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄 第82回社債間限定                     100,000,000           108,394,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄 第83回社債間限定                     200,000,000           200,456,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄 第68回社債間限定同                     200,000,000           210,634,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄 第74回社債間限定同                     100,000,000           99,861,000
                     順位特約付
                     京成電鉄 第58回社債間限定同順                     200,000,000           199,156,000
                     位特約付
                     東日本旅客鉄道 第57回社債間限                     200,000,000           227,488,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第71回社債間限                     100,000,000           113,006,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第106回社債間                     100,000,000           105,624,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第107回社債間                     100,000,000           109,692,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第119回社債間                     100,000,000           99,867,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第133回社債間                     100,000,000           101,700,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第145回社債間                     200,000,000           173,784,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第147回社債間                     100,000,000           99,413,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第153回社債間                     100,000,000           99,074,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第164回社債間                     100,000,000           98,982,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第165回社債間                     100,000,000           96,081,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第167回社債間                     100,000,000           92,153,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第13回社債間限                     100,000,000           110,271,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第15回社債間限                     300,000,000           334,011,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第60回社債間限                     200,000,000           198,578,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第65回社債間限                     200,000,000           198,206,000
                     定同順位特約付
                                          200,000,000           194,052,000
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                     西日本旅客鉄道 第66回社債間限
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第77回社債間限                     100,000,000           91,712,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第17回社債間限定                     200,000,000           210,050,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第51回社債間限定                     200,000,000           229,368,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第70回社債間限定                     100,000,000           108,846,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第73回社債間限定                     300,000,000           317,100,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第74回社債間限定                     100,000,000           114,516,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄 第22回                     100,000,000           99,845,000
                     東京地下鉄 第23回                     100,000,000           100,294,000
                     東京地下鉄 第24回                     100,000,000           100,923,000
                     西武ホールディングス 第1回社債                     200,000,000           198,870,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道 第45回社債間限定同                     100,000,000           102,085,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス 第47                     400,000,000           422,452,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス 第49                     100,000,000           100,920,000
                     回
                     名古屋鉄道 第50回社債間限定同                     100,000,000           102,597,000
                     順位特約付
                     日本通運 第11回社債間限定同順                     100,000,000           99,577,000
                     位特約付
                     日本通運 第12回社債間限定同順                     100,000,000           97,994,000
                     位特約付
                     日本郵船 第32回社債間限定同順                     100,000,000           109,447,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道 第2回社債間限定同                     100,000,000           100,299,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道 第2回社債間限定同                     200,000,000           189,370,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道 第4回社債間限定同                     100,000,000           94,444,000
                     順位特約付
                     ANAホールディングス 第32回                     100,000,000           93,594,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位                     100,000,000           99,692,000
                     特約付
                     KDDI 第20回社債間限定同順                     100,000,000           101,150,000
                     位特約付
                     KDDI 第25回社債間限定同順                     100,000,000           100,120,000
                     位特約付
                     ソフトバンク 第11回社債間限定                     100,000,000           99,385,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク 第12回社債間限定                     200,000,000           197,650,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク 第14回社債間限定                     100,000,000           98,963,000
                     同順位特約付
                                229/308

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                     ソフトバンク 第16回社債間限定                     100,000,000           97,950,000
                     同順位特約付
                     東京電力 第548回                     100,000,000           110,509,000
                     東京電力 第560回                     100,000,000           109,961,000
                     中部電力 第500回                     200,000,000           203,036,000
                     中部電力 第524回                     100,000,000           100,362,000
                     中部電力 第530回                     200,000,000           197,660,000
                     関西電力 第509回                     100,000,000           100,614,000
                     関西電力 第511回                     300,000,000           300,804,000
                     関西電力 第527回                     200,000,000           200,388,000
                     関西電力 第535回                     200,000,000           199,586,000
                     中国電力 第377回                     100,000,000           101,363,000
                     中国電力 第400回                     100,000,000           99,973,000
                     中国電力 第402回                     100,000,000           100,184,000
                     中国電力 第416回                     100,000,000           99,577,000
                     中国電力 第422回                     600,000,000           595,110,000
                     中国電力 第425回                     100,000,000           99,327,000
                     北陸電力 第307回                     100,000,000           103,308,000
                     北陸電力 第308回                     100,000,000           101,459,000
                     北陸電力 第326回                     100,000,000           99,241,000
                     東北電力 第475回                     100,000,000           101,558,000
                     東北電力 第481回                     200,000,000           203,806,000
                     東北電力 第484回                     100,000,000           100,620,000
                     東北電力 第491回                     100,000,000           100,696,000
                     東北電力 第508回                     100,000,000           100,303,000
                     東北電力 第521回                     300,000,000           299,886,000
                     東北電力 第529回                     200,000,000           198,546,000
                     四国電力 第281回                     100,000,000           101,410,000
                     九州電力 第424回                     100,000,000           101,757,000
                     九州電力 第428回                     105,000,000           106,793,400
                     九州電力 第449回                     200,000,000           200,928,000
                     九州電力 第451回                     100,000,000           100,412,000
                     九州電力 第476回                     100,000,000           99,752,000
                     九州電力 第481回                     300,000,000           296,781,000
                     九州電力 第484回                     200,000,000           198,376,000
                     九州電力 第493回                     300,000,000           298,026,000
                     北海道電力 第321回                     100,000,000           101,827,000
                     北海道電力 第323回                     100,000,000           106,547,000
                     北海道電力 第338回                     100,000,000           101,268,000
                     北海道電力 第345回                     300,000,000           300,447,000
                     電源開発 第40回社債間限定同順                     100,000,000           101,621,000
                     位特約付
                                          100,000,000           101,477,000
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                     電源開発 第41回社債間限定同順
                     位特約付
                     電源開発 第50回社債間限定同順                     100,000,000           100,489,000
                     位特約付
                     電源開発 第59回社債間限定同順                     100,000,000           100,076,000
                     位特約付
                     電源開発 第73回社債間限定同順                     200,000,000           197,158,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド 第6回                     100,000,000           101,468,000
                     東京電力パワーグリッド 第11回                     300,000,000           303,477,000
                     東京電力パワーグリッド 第14回                     100,000,000           100,221,000
                     東京電力パワーグリッド 第15回                     300,000,000           302,211,000
                     東京電力パワーグリッド 第28回                     100,000,000           101,764,000
                     東京電力パワーグリッド 第35回                     100,000,000           103,211,000
                     東京電力パワーグリッド 第38回                     400,000,000           402,360,000
                     東京電力パワーグリッド 第40回                     400,000,000           416,096,000
                     東京電力パワーグリッド 第45回                     300,000,000           299,562,000
                     東京瓦斯 第38回社債間限定同順                     100,000,000           121,129,000
                     位特約付
                     東京瓦斯 第55回社債間限定同順                     100,000,000           92,195,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯 第36回社債間限定同順                     100,000,000           89,955,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯 第43回社債間限定同順                     200,000,000           189,250,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯 第17回社債間限定同                     100,000,000           100,024,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯 第23回社債間限定同                     100,000,000           97,201,000
                     順位特約付
                     広島ガス 第13回社債間限定同順                     100,000,000           99,643,000
                     位特約付
                     東京都競馬 第3回社債間限定同順                     100,000,000           99,916,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング 第7回特                     100,000,000           100,285,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ 第54回社                     100,000,000           100,121,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数:264                   40,705,000,000           40,993,825,400
                     組入時価比率:4.9%                                   4.9%
            合計                                       40,993,825,400
            合計                                       831,900,264,861
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国債券マザーファンド

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    貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2022年    3月31日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                414,318,273
        コール・ローン                               1,000,613,765
        国債証券                              638,835,716,521
        派生商品評価勘定                                 1,877,500
        未収入金                                252,778,378
        未収利息                               5,997,871,112
        前払費用                                466,947,551
                                         24,099,606
        その他未収収益
        流動資産合計                              646,994,222,706
       資産合計                                646,994,222,706
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 6,094,997
        未払金                                750,295,912
        未払解約金                                717,045,031
        未払利息                                    454
                                         9,093,354
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,482,529,748
       負債合計                                 1,482,529,748
     純資産の部
       元本等
        元本                              250,751,459,586
        剰余金
                                      394,760,233,372
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
        元本等合計                              645,511,692,958
       純資産合計                                645,511,692,958
     負債純資産合計                                 646,994,222,706
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                232/308



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    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2022年    3月31日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.5743円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (25,743円)
    2.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   250,731,722,656円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    3.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          265,609,656,421円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    4月  1日

                            至  2022年    3月31日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                233/308

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                            2022年    3月31日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    3月31日現在

                                                     2021年    4月  1日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               232,003,827,490円
    同期中における追加設定元本額                                                45,292,168,443円
    同期中における一部解約元本額                                                26,544,536,347円
    期末元本額                                               250,751,459,586円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト30                                                  81,650,360円
    バランスセレクト50                                                  82,441,264円
    バランスセレクト70                                                  79,887,641円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  269,984,372円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 3,627,823,132円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                23,247,314,038円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 1,859,305,249円
    野村資産設計ファンド2015                                                  19,215,420円
    野村資産設計ファンド2020                                                  19,576,492円
    野村資産設計ファンド2025                                                  35,123,554円
    野村資産設計ファンド2030                                                  41,149,750円
    野村資産設計ファンド2035                                                  30,048,500円
    野村資産設計ファンド2040                                                  51,215,367円
    野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                73,649,253,949円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                 6,475,015,461円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                20,657,827,654円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 5,503,289,181円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)                                                  516,442,133円
    野村資産設計ファンド2045                                                   8,347,562円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  965,129,024円
    マイ・ロード                                                 9,065,027,377円
    ネクストコア                                                  122,618,726円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  256,460,386円
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    野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 8,646,475,657円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,149,382,068円
    野村資産設計ファンド2050                                                   8,374,965円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   4,450,277円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   2,308,054円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,512,042円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,179,223円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  811,725,485円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  872,595,259円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   3,824,719円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   2,298,841円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  11,168,622円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   1,993,780円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   8,224,378円
    野村6資産均等バランス                                                 2,226,921,926円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 6,654,844,707円
    世界6資産分散ファンド                                                  65,661,251円
    野村資産設計ファンド2060                                                   4,293,602円
    NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
                                                     9,463,468,285円
    ヘッジなし)連動型上場投信
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券                                                 6,253,998,552円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                   6,260,124円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                 1,088,186,883円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  179,884,219円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,203,132,200円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  637,239,933円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   2,849,931円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   8,054,334円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    219,122円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 3,046,150,554円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   8,059,617円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  43,512,142円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                   8,006,969円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  170,504,070円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  151,115,424円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 1,922,123,067円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  73,253,568円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                 1,019,474,863円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)                                                 1,141,374,716円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                       6,072,015円
    機関投資家専用)
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   3,578,723円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                   7,335,393円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                   6,034,888円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)                                                  588,736,224円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 5,439,795,257円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 6,736,883,818円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 5,124,408,264円
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    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                                20,502,883,079円
    マイバランスDC30                                                 2,028,527,683円
    マイバランスDC50                                                 1,535,941,560円
    マイバランスDC70                                                 1,103,692,653円
    野村DC外国債券インデックスファンド                                                 8,190,507,871円
    野村DC運用戦略ファンド                                                 3,811,926,740円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  453,289,889円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  281,483,100円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  519,279,592円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  249,396,752円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  19,881,478円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  44,172,835円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  20,892,925円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  11,798,087円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   8,179,876円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   4,362,207円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  155,903,879円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  101,785,151円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  56,371,631円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  77,847,410円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   1,950,122円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)                                                  18,704,984円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                  57,277,378円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)                                                  14,308,101円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月31日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月31日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              36,400,000.00           38,458,875.00

                     US  TREASURY     BOND              46,700,000.00           46,601,491.02

                     US  TREASURY     BOND              66,600,000.00           75,179,951.46

                     US  TREASURY     BOND              15,000,000.00           17,838,280.50

                     US  TREASURY     BOND             129,400,000.00           151,337,337.28

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                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           126,117.18
                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           103,390.62

                     US  TREASURY     BOND               200,000.00           236,171.86

                     US  TREASURY     N/B              33,800,000.00           33,766,990.92

                     US  TREASURY     N/B              16,100,000.00           16,245,906.25

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           494,492.15

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           399,140.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,777.34

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           886,007.79

                     US  TREASURY     N/B              15,300,000.00           15,270,714.27

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           404,000.00

                     US  TREASURY     N/B              37,200,000.00           37,159,310.64

                     US  TREASURY     N/B              21,200,000.00           21,137,061.44

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00           9,996,292.35

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           196,093.74

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           794,062.48

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,796.87

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,254,648.33

                     US  TREASURY     N/B              37,100,000.00           37,453,607.52

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,538,085.45

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           10,793,128.77

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,009,140.60

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,459,277.25

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           194,359.36

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           34,808,121.92

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,011,171.80

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           291,703.11

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,851.56

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,512,218.22

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,010,625.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           291,632.79

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           42,956,106.18

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           290,683.59

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,186,343.52

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           29,606,732.91

                                237/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           194,382.80
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,464.84

                     US  TREASURY     N/B              45,900,000.00           45,968,129.37

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           804,968.72

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           194,812.50

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,443,163.95

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,991,562.40

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,635,195.18

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           194,914.06

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           806,187.44

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,632,332.01

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           498,183.55

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           400,406.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,050.78

                     US  TREASURY     N/B              8,100,000.00           8,066,460.33

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,054.68

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           496,171.85

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           698,031.25

                     US  TREASURY     N/B              69,800,000.00           69,952,687.50

                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           13,285,358.68

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,181,265.46

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,460.93

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           17,534,062.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           492,929.65

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           286,640.61

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,772,390.34

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           492,695.30

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           190,718.74

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           295,898.43

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,070,523.41

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,179.68

                     US  TREASURY     N/B              43,600,000.00           43,235,530.16

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,072,757.73

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,585.93

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,385,562.32

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           487,226.55
                     US  TREASURY     N/B              57,850,000.00           57,474,877.46

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           191,437.50

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,277,359.26

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           486,445.30

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,406.24

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,885,898.39

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,867.18

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,796.86

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            998,750.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           290,414.04

                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           22,662,187.50

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           194,546.86

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,909,796.78

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           16,610,702.26

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           32,751,093.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,226.56

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           34,809,958.35

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,664.06

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           7,946,859.37

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,009,375.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           186,187.50

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,123,382.71

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           185,750.00

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,251,593.36

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           185,296.86

                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           22,566,951.40

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           704,265.59

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           184,875.00

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           29,626,591.56

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           184,937.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,500.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           184,312.50

                     US  TREASURY     N/B              50,100,000.00           49,524,631.56

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,110,156.00

                                239/308


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                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           184,875.00
                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,024,218.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           184,750.00

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           16,641,500.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,148.43

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,932,343.60

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            997,968.70

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,507.81

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,942,968.50

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           186,515.62

                     US  TREASURY     N/B              42,300,000.00           42,015,794.76

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           279,164.04

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,734,890.58

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           294,984.36

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           279,304.68

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           778,437.44

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           280,429.68

                     US  TREASURY     N/B              7,200,000.00           7,010,436.96

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,343.75

                     US  TREASURY     N/B              41,900,000.00           40,129,067.17

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           11,439,374.40

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,789.06

                     US  TREASURY     N/B              14,500,000.00           13,953,983.65

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           279,468.75

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,387,374.72

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           282,421.86

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           13,981,600.49

                     US  TREASURY     N/B              81,000,000.00           77,873,902.20

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           473,476.55

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,796.87

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           189,187.50

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           191,359.36

                     US  TREASURY     N/B              29,000,000.00           28,612,577.40

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,313,703.02

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           274,406.25

                                240/308


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                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           15,427,500.00
                     US  TREASURY     N/B              67,500,000.00           67,283,784.00

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           634,320.26

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           271,054.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,636.71

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           8,618,437.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,066.40

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,453.12

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           269,906.25

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            990,625.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           271,453.11

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           450,644.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           454,648.40

                     US  TREASURY     N/B              27,700,000.00           28,131,729.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,785.15

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           466,191.40

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,097.65

                     US  TREASURY     N/B              53,600,000.00           54,816,468.08

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           465,097.65

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           464,765.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,414.06

                     US  TREASURY     N/B              12,200,000.00           12,493,562.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,062.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,738.28

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           280,230.45

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,248,937.44

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,113.28

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,363.28

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           191,289.06

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,112,460.91

                     US  TREASURY     N/B              23,100,000.00           23,016,080.01

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           284,238.27

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,007,632.76

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           531,093.72

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,594,015.54

                                241/308


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                     US  TREASURY     N/B              48,100,000.00           61,846,075.72
                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           14,475,717.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,882.81

                     US  TREASURY     N/B             151,700,000.00           188,392,437.50

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            902,734.30

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,015.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,679.68

                     US  TREASURY     N/B              6,200,000.00           5,673,968.44

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            957,734.30

                     US  TREASURY     N/B              36,100,000.00           45,579,069.41

                     US  TREASURY     N/B              8,200,000.00          10,939,952.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           127,929.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           114,234.37

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           124,835.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           128,664.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           126,718.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,742.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           126,914.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           119,101.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           124,593.75

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           398,085.93

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           177,484.36

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           126,656.25

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           188,359.36

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           117,281.25

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           172,796.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           107,523.43

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           180,281.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           107,632.81

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,171.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,632.81

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           202,906.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,398.43

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           311,614.04

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           115,726.56

                                242/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           116,148.43
                     US  TREASURY     N/B              25,800,000.00           28,926,232.44

                     US  TREASURY     N/B              39,950,000.00           43,124,151.34

                     US  TREASURY     N/B              36,700,000.00           38,884,795.04

                     US  TREASURY     N/B              43,700,000.00           42,546,044.69

                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           24,855,187.50

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           18,231,444.00

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,411,499.84

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           48,624,457.21

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           27,602,952.42

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           32,235,937.50

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           14,922,202.06

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,148,593.60

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,828,296.79

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,768,718.18

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           9,610,241.49

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          10,312,694.60

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           5,672,952.87

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           11,431,875.00

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           7,116,984.07

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           2,704,263.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           107,140.62

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           10,655,859.37

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           292,148.43

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            895,625.00

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,633,156.14

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           6,970,741.96

                     US  TREASURY     N/B              6,900,000.00           5,628,890.28

                     US  TREASURY     N/B              13,100,000.00           11,393,929.36

                     US  TREASURY     N/B              54,850,000.00           53,444,468.75

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            895,703.10

            小計

                     銘柄数:246                  2,429,810,000.00           2,517,395,598.28
                                                 (308,104,047,273)

                     組入時価比率:47.7%                                   48.2%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                 950,000.00           949,458.50

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                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,380,000.00           7,335,336.24
                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,070,000.00           3,063,841.58

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           499,528.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00           8,232,283.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,400,000.00           33,320,837.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,688,293.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           321,918.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           289,424.70

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,400,000.00           10,723,159.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           186,304.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           780,894.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT               14,730,000.00           17,947,311.87

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00            989,658.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,199,697.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT               13,400,000.00           17,630,071.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,900,000.00           2,488,447.10

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,349,018.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          11,775,526.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,375,730.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,600,000.00           9,646,699.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           106,974.40

            小計

                     銘柄数:22                   126,630,000.00           133,900,415.09
                                                  (13,108,850,637)

                     組入時価比率:2.0%                                   2.1%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,300,000.00           4,244,100.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        114,500,000.00           113,321,795.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         65,000,000.00           67,296,944.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        110,000,000.00           99,963,930.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         80,300,000.00           76,783,582.70

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           77,475,556.03

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         76,600,000.00           73,505,360.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          400,000.00           379,332.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           60,433,043.06

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           26,002,431.96

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           63,136,150.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           40,703,387.20

                                244/308

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                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          96,800,000.00           96,181,351.20
            小計

                     銘柄数:13                   815,500,000.00           799,426,963.15
                                                  (4,921,911,926)

                     組入時価比率:0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                1,800,000.00           1,856,557.80

                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,909,880.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,217,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,008,244.90

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,723,158.25

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           7,766,429.62

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,360,555.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,014,056.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,003,775.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           6,532,487.00

                     BELGIUM    KINGDOM                11,400,000.00           11,417,670.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,459,844.80

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           101,800.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           508,912.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           108,594.50

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           5,135,809.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           5,782,868.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           5,276,440.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           2,792,307.60

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           3,630,555.70

                     BELGIUM    KINGDOM                2,200,000.00           2,547,476.80

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           11,500,000.00           14,789,069.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           10,500,000.00           15,247,795.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,000,000.00           6,040,206.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,300,000.00           7,805,692.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          20,700,000.00           22,463,350.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,500,000.00           11,274,375.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           6,056,250.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,100,000.00           2,171,610.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          18,800,000.00           21,253,037.16

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,600,000.00           6,940,797.60

                                245/308


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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,138,114.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          34,650,000.00           42,165,481.05

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           817,214.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,200,000.00           9,444,260.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,800,000.00           2,859,192.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,124,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          14,500,000.00           18,283,050.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,157,938.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           5,821,200.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,020,044.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           2,828,089.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           6,167,330.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          11,000,000.00           17,609,284.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           3,800,755.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,500,000.00           12,034,367.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,200,000.00           6,661,548.40

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           100,430.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           1,992,060.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           204,170.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               800,000.00           825,496.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,500,000.00           6,119,245.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,756,236.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,100,000.00           10,406,434.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           7,863,317.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,722,491.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00           8,392,536.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,400,000.00           20,496,900.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            981,670.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           692,762.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           26,460,182.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           199,842.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,300,000.00           24,943,706.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           599,166.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           13,487,457.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           26,718,714.00

                                246/308


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,750,000.00           26,669,437.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             16,500,000.00           24,564,655.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,250,000.00           18,008,443.25

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,700,000.00           5,841,326.90

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,800,000.00           4,745,734.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,682,497.68

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,200,000.00           8,572,318.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,700,000.00           16,582,410.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             22,200,000.00           25,231,410.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,300,000.00           7,377,380.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           101,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00           7,355,954.90

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           531,985.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,035,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,200,000.00           16,178,060.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         23,500,000.00           25,349,450.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           307,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,251,920.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,600,000.00           7,085,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,778,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,046,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         31,600,000.00           35,373,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           813,680.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           5,597,559.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           410,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,750,000.00           16,567,425.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,102,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,500,000.00           19,778,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,073,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         23,400,000.00           29,661,840.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           207,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           205,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         32,800,000.00           41,665,840.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           205,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,300,000.00           17,011,280.00

                                247/308


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         35,000,000.00           44,040,500.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            973,821.70

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,100,000.00           25,609,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          900,000.00           868,320.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,400,000.00           14,123,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,443,540.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,300,000.00           29,215,230.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,000,000.00           15,733,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,272,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           541,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,500,000.00           6,206,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           221,640.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,400,000.00           15,907,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          12,337,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           6,325,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           3,321,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,800,000.00           9,776,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,900,000.00           7,783,080.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,100,000.00           4,096,277.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           101,977.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           400,986.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           726,670.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,025,880.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           101,602.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,999,760.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           3,709,411.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,339,436.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,300,000.00           1,279,255.90

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           200,749.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           3,467,926.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           508,247.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           533,725.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               970,000.00           994,025.93

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,998,588.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           99,765.00

                                248/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,200,000.00           15,885,930.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,780,254.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           13,040,560.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,795,019.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,064,377.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,124,960.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,900,000.00           6,897,874.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,100,000.00           15,058,082.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,953,125.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,400,000.00          10,611,096.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           10,192,586.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           99,770.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           107,714.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,600,000.00           11,937,486.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,024,600.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           411,730.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            400,000.00           438,176.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          13,400,000.00           14,319,910.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,300,000.00           5,507,627.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          11,364,850.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,109,500.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           293,836.41

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          33,100,000.00           37,035,590.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,700,000.00           6,332,130.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          29,700,000.00           39,204,000.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          14,600,000.00           15,289,718.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          23,850,000.00           35,108,893.35

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          30,100,000.00           43,278,201.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           424,158.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,450,000.00          11,394,089.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          24,450,000.00           33,365,203.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,850,000.00          11,338,167.95

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          14,040,000.00           24,083,780.76

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,130,000.00           7,021,921.74

                     IRISH   GOVERNMENT                 7,900,000.00           7,925,414.30

                                249/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           607,542.60
                     IRISH   TSY  1.3%   2033             4,300,000.00           4,325,038.90

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            3,300,000.00           3,410,784.30

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,600,000.00           2,583,217.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           3,255,170.50

                     IRISH   TSY  1%  2026              7,100,000.00           7,219,897.70

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             7,500,000.00           8,360,400.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           1,781,824.00

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             9,600,000.00          10,227,171.84

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           410,570.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           99,939.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,300,000.00           3,440,531.49

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,512,750.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           1,900,475.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,522,500.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           15,751,380.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,005,900.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           774,224.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,200,000.00           14,206,338.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,700,000.00           6,676,533.30

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           464,855.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,600,000.00           5,440,514.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              9,600,000.00          13,618,857.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           950,949.76

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           902,493.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           154,337.10

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,295,060.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           726,977.30

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,337,126.70

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,344,460.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,013,856.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00           9,858,963.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              11,600,000.00           11,342,480.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              8,600,000.00           9,892,838.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           569,050.80

                                250/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,400,000.00           6,178,497.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,000,000.00           7,485,800.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,773,240.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          1,679,560.10

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              10,650,000.00           11,093,583.15

                     SPANISH    GOVERNMENT                25,200,000.00           33,477,922.80

                     SPANISH    GOVERNMENT                27,100,000.00           38,238,100.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                6,300,000.00           8,385,608.70

            小計

                     銘柄数:214                  1,472,220,000.00           1,770,465,119.89
                                                 (242,022,581,888)

                     組入時価比率:37.5%                                   37.9%

            英ポンド         UK  TREASURY                   2,700,000.00           2,681,736.93

                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           2,835,449.12

                     UK  TREASURY                    300,000.00           293,052.00

                     UK  TREASURY                   2,000,000.00           1,985,168.60

                     UK  TREASURY                   4,100,000.00           4,231,026.16

                     UK  TREASURY                  14,670,000.00           16,148,360.44

                     UK  TREASURY                    200,000.00           195,367.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           204,057.20

                     UK  TREASURY                   4,310,000.00           4,325,591.85

                     UK  TREASURY                    500,000.00           475,635.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           396,144.00

                     UK  TREASURY                  13,400,000.00           15,411,291.76

                     UK  TREASURY                    200,000.00           201,899.60

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           8,546,123.81

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           8,374,265.20

                     UK  TREASURY                   7,960,000.00           9,881,146.00

                     UK  TREASURY                  16,750,000.00           21,807,461.50

                     UK  TREASURY                    750,000.00           642,787.50

                     UK  TREASURY                   4,330,000.00           5,624,249.12

                     UK  TREASURY                    100,000.00           141,912.80

                     UK  TREASURY                    350,000.00           475,776.00

                     UK  TREASURY                    500,000.00           689,182.00

                     UK  TREASURY                    320,000.00           464,886.40

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           24,072,287.78

                                251/308


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           8,688,517.00
                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           7,630,838.00

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           15,854,314.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           8,155,807.50

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00            960,977.60

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00           9,821,857.50

                     UK  TREASURY                   1,300,000.00           1,253,408.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           702,534.00

                     UK  TREASURY                   8,950,000.00          14,683,208.90

                     UK  TREASURY                    100,000.00           125,935.60

                     UK  TREASURY                    200,000.00           318,396.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             6,350,000.00           7,937,195.20

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,400,000.00          10,443,712.00

            小計

                     銘柄数:37                   175,980,000.00           216,681,559.07
                                                  (34,861,896,038)

                     組入時価比率:5.4%                                   5.5%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           7,993,991.83

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                36,350,000.00           37,829,445.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           15,797,120.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                17,300,000.00           16,736,314.10

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           18,146,766.96

                     SWEDISH    GOVERNMENT                8,100,000.00           7,282,788.57

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           27,963,215.10

            小計

                     銘柄数:7                   125,850,000.00           131,749,641.56
                                                  (1,743,047,757)

                     組入時価比率:0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,319,419.20

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           38,339,028.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               12,500,000.00           12,225,237.50

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           6,812,890.20

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           9,756,300.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           8,994,860.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               28,000,000.00           26,284,932.80

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,400,000.00           6,699,523.40

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,689,200.00

            小計

                     銘柄数:9                   124,700,000.00           121,121,391.10
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                                                  (1,728,402,250)
                     組入時価比率:0.3%                                   0.3%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                870,000.00           892,185.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              24,800,000.00           25,834,160.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           15,484,774.98

                     KINGDOM    OF  DENMARK              37,250,000.00           36,333,650.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              40,200,000.00           63,000,748.56

                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,500,000.00           2,828,542.50

            小計

                     銘柄数:6                   122,320,000.00           144,374,061.04
                                                  (2,653,595,241)

                     組入時価比率:0.4%                                   0.4%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND          41,300,000.00           38,202,500.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,000,000.00           2,790,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          59,100,000.00           51,337,215.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,219,490.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,100,000.00           2,295,240.00

            小計

                     銘柄数:5                   109,100,000.00           96,844,445.00
                                                  (2,852,349,754)

                     組入時価比率:0.4%                                   0.4%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT                220,000.00           230,241.22

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,525,500.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,300,000.00           10,574,394.06

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,080,000.00           18,210,779.69

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           5,835,689.02

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,206,330.96

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           301,212.90

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,800,000.00           2,898,877.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           10,089,900.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           21,823,203.84

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           4,926,773.91

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           2,961,925.23

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,900,000.00           1,716,381.34

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,500,000.00           9,862,517.70

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,450,000.00           2,408,757.43

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,250,000.00           9,039,329.47

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           717,220.00

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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,423,296.30
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,900,000.00           4,706,940.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,162,700.00

            小計

                     銘柄数:20                   111,200,000.00           112,621,970.87
                                                  (10,361,221,320)

                     組入時価比率:1.6%                                   1.6%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,330,839.32

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,453,900.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,354,970.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,109,790.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,395,240.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,350,000.00           5,645,855.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           508,700.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           310,500.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,850,000.00           3,998,225.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,080,000.00           2,270,320.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           1,860,182.40

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           2,824,882.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,930,400.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           1,793,400.00

            小計

                     銘柄数:14                    29,300,000.00           29,787,204.72
                                                  (2,695,444,155)

                     組入時価比率:0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           410,604.16

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,679,701.70

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,571,953.31

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           418,930.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,692,870.45

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,900,000.00           3,969,732.78

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,247,286.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           5,960,665.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           613,312.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           16,169,064.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,669,583.74

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,951,387.80

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                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,185,799.44
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           279,012.66

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           15,943,978.82

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,479,872.48

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,800,000.00           3,668,383.58

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           7,003,863.16

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,208,731.05

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,500,000.00           7,663,256.25

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           314,142.87

            小計

                     銘柄数:21                   110,980,000.00           113,102,134.49
                                                  (3,293,850,842)

                     組入時価比率:0.5%                                   0.5%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND          141,900,000.00           142,134,064.05

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           89,500,000.00           89,967,637.50

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           19,840,402.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           50,000,000.00           50,386,500.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           33,428,670.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,157,500.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           15,870,430.50

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           28,000,000.00           28,967,120.00

            小計

                     銘柄数:8                   397,400,000.00           400,752,324.05
                                                  (7,730,472,255)

                     組入時価比率:1.2%                                   1.2%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,172,000.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,016,637.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,200,000.00           6,485,820.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND             11,900,000.00           11,945,643.64

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           7,784,684.70

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,051,500.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,098,404.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              8,500,000.00           7,827,650.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              3,700,000.00           3,147,245.16

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           8,459,457.60

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,624,500.00

            小計

                     銘柄数:11                    67,800,000.00           71,613,542.10
                                                  (2,758,045,185)

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     組入時価比率:0.4%                                   0.4%
            合計                                       638,835,716,521

                                                 (638,835,716,521)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2022年                3月31日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                  24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  10,385,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  11,900,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  10,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    246,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,250,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  16,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,435,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  43,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  13,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  18,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  35,500,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  11,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                                256/308


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  14,450,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  13,298,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  14,705,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,190,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    935,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,010,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,785,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,800,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  11,050,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,870,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  30,618,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,100,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,350,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,750,000
                                257/308


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                       US  TREASURY     N/B
                                                  27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    102,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    578,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,735,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,415,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  14,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   8,600,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   3,900,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                  10,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   6,500,000
              メキシコペソ          MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    102,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    351,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    176,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    759,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    36,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    529,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    579,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    151,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    794,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    365,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    219,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    250,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    407,000
              新シェケル          ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   7,200,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   1,100,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   1,000,000
                       POLAND    GOVERNMENT      BOND
              ズロチ                                     2,635,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,295,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  15,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,240,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    850,000
                       BUNDESOBLIGATION                            1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    595,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    770,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,450,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,930,000
                                258/308


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                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND                      680,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,375,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    655,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    945,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    960,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  10,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,410,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,235,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,380,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  16,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  15,300,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    510,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  17,170,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   8,058,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   5,800,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                  12,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                  10,700,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                  10,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   1,000,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   4,500,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                  20,000,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                  10,400,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   5,000,000
                       FINNISH    GOVERNMENT
                                                   1,700,000
                       IRISH   TSY  2.4%   2030
                                                   6,000,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   3,515,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                  15,800,000
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   3月31日現在

         種類

                        契約額等(円)
                                         時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 634,429,895              -        633,212,930           △1,216,965

       米ドル                283,937,323              -        281,492,170           △2,445,153

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       カナダドル                 78,967,872             -        78,318,560            △649,312
       ユーロ                271,524,700              -        273,402,200            1,877,500

      売建                 412,968,878              -        415,969,410           △3,000,532

       米ドル                182,668,110              -        183,572,100            △903,990

       ユーロ                230,300,768              -        232,397,310           △2,096,542

         合計                 -          -            -        △4,217,497

    (注)時価の算定方法

     1為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

                                260/308











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    2【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    マイバランスDC30

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ 資産総額                              34,790,570,773       円 

    Ⅱ 負債総額                                24,011,791     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              34,766,558,982       円 
    Ⅳ 発行済口数                              22,851,336,396       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.5214   円 
    (参考)国内株式マザーファンド

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ 資産総額                              458,837,945,448        円 

    Ⅱ 負債総額                              32,607,563,880       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              426,230,381,568        円 
    Ⅳ 発行済口数                              209,732,990,856        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.0323   円 
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ 資産総額                             1,263,314,225,647         円 

    Ⅱ 負債総額                               4,640,047,244       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             1,258,674,178,403         円 
    Ⅳ 発行済口数                              276,749,757,371        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   4.5481   円 
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ 資産総額                              857,491,691,727        円 

    Ⅱ 負債総額                               4,356,111,923       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              853,135,579,804        円 
    Ⅳ 発行済口数                              653,408,883,203        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3057   円 
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (参考)外国債券マザーファンド

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ 資産総額                              651,924,171,164        円 

    Ⅱ 負債総額                                621,790,186      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              651,302,380,978        円 
    Ⅳ 発行済口数                              252,448,392,698        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.5799   円 
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
     の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                           等 において、      委託者
       が必要と認めたときまたは              やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    ( 5 ) 受益権の再分割
       委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
     には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
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     のとします。
    ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受
     付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                               の規定   によるほか、民法その他の法令等にした
     がって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年5月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    2【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年4月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,007          38,286,012
            単位型株式投資信託                196           749,187
           追加型公社債投資信託                 14         6,284,128
           単位型公社債投資信託                 510          1,411,639
               合計           1,727          46,730,965
    3【委託会社等の経理状況】


       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※2       295              1,935
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       器具備品             ※2       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※1              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
      資本剰余金                             13,729              13,729
       資本準備金                     11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                             54,360              56,686
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                     53,675               56,001
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        別途積立金                     24,606               24,606
        繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
      その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    (2)【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2019年4月1日               (自 2020年4月1日
                          至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
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                           前事業年度              当事業年度

                         (自 2019年4月1日
                                        (自 2020年4月1日
                          至 2020年3月31日)
                                        至 2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
      金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
      金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
      時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※2        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    (3)【株主資本等変動計算書】

      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
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     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,650
      当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △23        △23         △23
      額)
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    2,326      2,326      2,326
                                270/308


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     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
      剰余金の配当                                △23,950
      当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                46        46         46
      額)
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6~15年
                             器具備品           4~15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     6.連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
                        日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    [会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    [未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
                                272/308


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       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
       ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
       (1)概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇ 損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
             至 2020年3月31日)                           至 2021年3月31日)
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     ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア                                     ア       
        合計                  67         合計                 105
    ◇   株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            1株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇ 金融商品関係

      前事業年度(自         2019年4月1日         至  2020年3月31日)

      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 3          3        -
       未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
       その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度(自         2020年4月1日         至  2021年3月31日)


      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
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       未払償還金                                 8          8        -
       未払手数料                               7,256          7,256          -
       関係会社未払金                               8,671          8,671          -
       その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
        ております。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇ 有価証券関係

      前事業年度      (自   2019年4月1日         至  2020年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル・ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2019年4月1日         至  2020年3月31日)

       該当事項はありません。
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      当事業年度      (自   2020年4月1日         至  2021年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日)

       該当事項はありません。
      ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
             勤務費用                             1,034
             利息費用                              154
             数理計算上の差異の発生額                             △138
             退職給付の支払額                             △858
             その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
             期待運用収益                              436
             数理計算上の差異の発生額                             △393
             事業主からの拠出額                              566
             退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         3.確定拠出制度
           当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)


         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
             勤務費用                            1,016
             利息費用                             139
             数理計算上の差異の発生額                            △893
             退職給付の支払額                            △781
             その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
             期待運用収益                             409
             数理計算上の差異の発生額                            1,328
             事業主からの拠出額                             824
             退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                283/308


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           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇ 税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4%       ない項目                      △3.5%
      タックスヘイブン税制                       2.6%      タックスヘイブン税制                       1.9%
      外国税額控除                      △0.7%       外国税額控除                      △0.5%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2%      国源泉税                       0.2%
      その他                       0.4%      その他                       0.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1%                            29.4%
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    ◇ 資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    1.当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    3.当該資産除去債務の総額の増減

                                          (単位:百万円)

                            前事業年度             当事業年度
                         自 2019年4月        1日     自 2020年4月        1日
                         至 2020年3月31日             至 2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇ セグメント情報等


      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                285/308


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      当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇ 関連当事者情報

    前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
        (イ)子会社等

        該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        (エ)役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         (*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        (イ)子会社等

           該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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         (*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
              至 2020年3月31日)                           至 2021年3月31日)
     1株当たり純資産額                   16,557円31銭       1株当たり純資産額                   17,018円01銭

     1株当たり当期純利益                    4,658円88銭       1株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,226
           金銭の信託                                  36,349
           有価証券                                  11,600
           未収委託者報酬                                  26,924
           未収運用受託報酬                                  4,497
           その他                                  1,176
           貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                             82,759
         固定資産
           有形固定資産                  ※1                 2,005
           無形固定資産                                  5,512
            ソフトウェア                                 5,511
                                288/308

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,622
            投資有価証券                                 1,949
            関係会社株式                                 9,864
            前払年金費用                                 1,305
            繰延税金資産                                 1,951
            その他                                  551
                固定資産計                             23,140
                資産合計                            105,899
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  12,617
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    5
             未払手数料                                  8,203
             関係会社未払金                                  3,481
             その他未払金                 ※2                  925
           未払費用                                   9,068
           未払法人税等                                   1,282
           賞与引当金                                   1,966
           資産除去債務                                    296
           その他                                    150
                流動負債計                              25,381
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,265
           時効後支払損引当金                                    588
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,976
                負債合計                             30,358
               (純資産の部)
         株主資本                                     75,467
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  44,557
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 43,872
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                19,265
         評価・換算差額等                                       74
           その他有価証券評価差額金                                     74
                純資産合計                              75,541
              負債・純資産合計                               105,899
        ◇中間損益計算書

                                    自 2021年4月       1日
                                    至 2021年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,049

           運用受託報酬                                   8,278

           その他営業収益                                     219

                                289/308


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                営業収益計                              65,547
         営業費用

           支払手数料                                   19,265

           調査費                                   12,882

           その他営業費用                                   2,443

                営業費用計                              34,591

         一般管理費                    ※1                 14,589

         営業利益                                     16,366

         営業外収益                    ※2                  4,136

         営業外費用                    ※3                   262

         経常利益                                     20,241

         特別利益                    ※4                   49

         特別損失                    ※5                   507

         税引前中間純利益                                     19,782

         法人税、住民税及び事業税                                      4,594

         法人税等調整額                                      1,049

         中間純利益                                     14,139

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                      利 益
               資本金                                         資 本
                   資 本              利 益
                                           繰 越 
                        資 本    剰余金                      剰余金
                                      別 途
                                                       合 計
                   準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                      合 計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      中間純利益                                       14,139      14,139      14,139
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合
                 -     -    -     -     -     -   △12,129      △12,129      △12,129
     計
                                290/308


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     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,265      44,557      75,467
                                   (単位:百万円)

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57         57      87,654

     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △26,268
      中間純利益                                   14,139
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純                  16         16         16
      額)
     当中間期変動額合計                   16         16     △12,112
     当中間期末残高                   74         74      75,541
     [重要な会計方針]

         1 有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         2 運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         3 固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         4 引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
                            実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
                            別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
                            ます。 
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。 
                                291/308




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                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         5 収益及び費用の計上基準                  当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
                          稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
                          ます。
                          ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
                          額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
                          によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は
                          期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
                          額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
                          座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬
                          は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
         6 消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
                          ます。
         7 連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
                          応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
                          28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [会計方針の変更]


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        (収益認識に関する会計基準等の適用)

        「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
       財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
       テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
       認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
       ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
       間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
        これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
        (時価の算定に関する会計基準の適用)

        「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
       (企業会計基準第10号           2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2021年9月30日現在

         ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                              1,136百万円
         ※2 消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自 2021年4月       1日
                              至 2021年9月30日
         ※1 減価償却実施額
               有形固定資産                286百万円
               無形固定資産               1,006百万円
         ※2 営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               3,530百万円
         ※3   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                71百万円
               時効後支払損引当金繰入                10百万円
         ※4 特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                26百万円
               株式報酬受入益                23百万円
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         ※5 特別損失の内訳
               投資有価証券等売却損                 0百万円
               関係会社株式評価損                77百万円
               固定資産除却損                374百万円
               事務所移転費用                54百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自 2021年4月       1日
                              至 2021年9月30日
         1 発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          -      -     5,150,693株
         2 配当に関する事項

            配当金支払額
             2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
             ・普通株式の配当に関する事項
               (1)配当金の総額                        26,268百万円
               (2)1株当たり配当額                          5,100円
               (3)基準日                       2021年3月31日
               (4)効力発生日                       2021年6月30日
        ◇金融商品関係


         1.金融商品の時価等に関する事項
           2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
           す。
                                                 (単位:百万円)
                            中間貸借対照表計              時価          差額
                               上額
        (1)金銭の信託                          36,349          36,349            -
               資産計                  36,349          36,349            -
       (注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
            で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
       (注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
            まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分        当中間会計期間(百万円)

          市場価格のない株式等                     10,176
         (※)1, 2
         組合出資金等                       1,637
         合計                      11,814
       (※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
       (※)2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
         2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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          つのレベルに分類しております。
           レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
                     時価
           レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                     算定した時価
           レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
          がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
          おります。
         (1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                            2021年9月30日現在
                               時価(百万円)

                       レベル1      レベル2      レベル3       合計
             金銭の信託(運用                   2,452        -     2,452
                           -
             目的・その他)
             (※)
              合計              -     2,452        -     2,452
        (※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託

           33,897百万円は表中に含まれておりません。
         (2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

          該当事項はありません。
         (注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託

          信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
         等)で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       ◇有価証券関係

        当中間会計期間末          (2021年9月30日)
        1.満期保有目的の債券(2021年9月30日)

         該当事項はありません。
        2.子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

       市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   中間貸借対照表
                     計上額
                    (百万円)
       子会社株式                9,758
       関連会社株式                 106
                                295/308


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       合計                9,864
        これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
       価との差額の記載は省略しております。
        3.その他有価証券(2021年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              11,600      11,600         -
            小計           11,600      11,600         -
            合計           11,600      11,600         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位:百万円)
                         自 2021年4月        1日
                         至 2021年9月30日
       期首残高                            1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                              48
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,419
      ◇収益認識に関する注記

        1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                              自 2021年4月       1日

                              至 2021年9月30日
               委託者報酬               57,003百万円

               運用受託報酬                8,273百万円
               成功報酬(注)                 51百万円
               その他営業収益                 219百万円
               合計               65,547百万円
        (注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま

        す。
        2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]5 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
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          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
        1.セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        2.関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇1株当たり情報


                          自 2021年4月       1日
                          至 2021年9月30日
         1株当たり純資産額            14,666円31銭
         1株当たり中間純利益             2,745円08銭

          (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 14,139百万円
               普通株主に帰属しない金額                    -
               普通株式に係る中間純利益                 14,139百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    4【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
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       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    5【その他】

    (1)定款の変更

       委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
       委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者

                             *
          (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                               銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託
     野村信託銀行株式会社                   35,000百万円       業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を
                               営んでいます。
     * 2022年4月末現在
     (2)  販売会社

                             *
          (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                               「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営
     野村證券株式会社                   10,000百万円
                               んでいます。
     株式会社北國銀行                   26,673百万円
                               銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社武蔵野銀行                   45,743百万円
     * 2022年4月末現在
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    2【関係業務の概要】

     (1)  受託者

        ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
        ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    3【資本関係】

      ( 持株比率5.0%以上を記載します。                )

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
    第3【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    6月23日              有価証券届出書
         2021年    6月23日              有価証券報告書
         2021年12月28日                  有価証券届出書の訂正届出書
         2021年12月28日                  半期報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                              2021年6月7日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永  真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
     4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年6月10日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会  御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているマイバランスDC30の2021年4月1日から2022年3月31
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、マイバランスDC30の2022年3月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
    る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            2021年11月24日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯 原   尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村 健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永 真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
     4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の中間会計期間(2021年4月
     1日から2021年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9
     月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
                                305/308


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                306/308


















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     中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                307/308


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                308/308

















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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。