マイバランスDC30 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | マイバランスDC30 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月28日 提出
【計算期間】 第15期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
【ファンド名】 マイバランスDC30
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファン
ドです。
※
◆内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象 とし、これらに分散投資するバランス運用
を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目
指します。
※ ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総
合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とする
ファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、
主要な投資対象という意味です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することが
できます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(マイバランスDC30)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追 加 型 その他資産 特 殊 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア T O P I X
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファン その他
その他資産 ( ) アフリカ ズ (合成指数)
(投資信託証券
(資産複合 中近東
(株式、債券) (中東)
資産配分
固定型)) エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なりま
す。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
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(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2007年9月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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ファンド マイバランスDC30
国内株式マザーファンド
マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(親投資信託) 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
外国債券マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2022年5月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
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・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
[1]内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債
券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないま
す。
◆各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。
■投資プロセス■
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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東証株価指数(TOPIX)
①東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社
JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノ
ウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有す
る。
②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数
(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)に係る標章若しくは
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標の
使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保
証、言及をするものではない。
④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
証するものではない。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤
謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
務を負わない。
⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する
銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
害に対しても責任を有しない。
MSCI-KOKUSAI指数
MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同
指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係
したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、
MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマーク
であり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定の
ファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている
MSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行
いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームの
ライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有
者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI
指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、ある
いは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありませ
ん。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現
金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいか
なる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算
に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に
関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創
性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的に
も、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他
の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に
関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証
をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連す
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る過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数
及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、
MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定
目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前
記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損
害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていた
としても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かど
うかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝す
るためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言
及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの
書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
NOMURA-BPI総合
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産
権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当
該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成
果等に関して一切責任を負うものではありません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCに
より運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポン
サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデック
スのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確
性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰
属します。
[2]実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
◆ 外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ない
ません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-
BPI総合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株
式および公社債に直接投資する場合があります。また、デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しま
す。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
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イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④及び
⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、
国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」といい
ます。)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券(以下「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファン
ド」といいます。)
外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図します。
1 株券または新株引受権証書
2 国債証券
3 地方債証券
4 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいま
す。)
5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
9 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
10 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第
1項第8号で定めるものをいいます。)
11 コマーシャル・ペーパー
12 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
予約権証券
13 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
15 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。)
16 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
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17 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
20 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
限ります。)
22 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
証書の性質を有するものを「株式」といい、第2号から第7号までの証券および第13号ならびに第17号
の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第14号
および第15号の証券を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
(参考)各マザーファンドの概要
(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指し
ます。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
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① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
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比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを
概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
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ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する 規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設け
ております。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益 (評価益を含みます。)等
の全額とします。
② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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います。
※ 利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控
除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税 (以下「消費税等」といいま
す。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積
み立てることができます。
※ 売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に
相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ
てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 3 月 31 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記
録されます。
(5)【投資制限】
① 株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行
ないません。
(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
ます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以
下同じ。)。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社
債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭
信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組
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入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託
財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて
受 取る配当金も含まれます。)ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」の第1号から
第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲
内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプショ
ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいま
す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属
するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
る各マザーファンドの時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とす
る外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
投資対象 ③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをい
い、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指
図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用
額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨
建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)
に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外
貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少
ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払
金および償還金等を加えた額を限度とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
回らない範囲内とします。
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⑤ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができ
ます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの
とします。
(ⅳ)上記(ⅲ)において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑦ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資
制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
※
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
⑩ 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
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⑪ 投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針
の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場
合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行す
るものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの
とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資すること
を指図することができるものとします。
⑫ 信用取引の指図範囲(約款第22条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
うことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2 株式分割により取得する株券
3 有償増資により取得する株券
4 売り出しにより取得する株券
5 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行
使により取得可能な株券
⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
内で貸付の指図をすることができます。
1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約の指図(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する
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外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-
KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
価 総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑯ 資金の借入れ(約款第37条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間と
し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制
限)
⑱ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託者は、同一の法人の発行する株式を、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合において
は、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式
に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
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[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますので、これらの影響を受けます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
る可能性等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
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審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154%(税抜年
0.14%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.06% 年0.06% 年0.02%
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
(4)【その他の手数料等】
①信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託
財産から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務
の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は信
託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
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※
は、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合
があります。
※ 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年4月末現在)が変更になる場
合があります。
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5【運用状況】
以下は 2022年4月28日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
マイバランスDC30
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 34,752,540,338 99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 14,018,644 0.04
合計(純資産総額) 34,766,558,982 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 416,240,973,010 97.65
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 9,989,408,558 2.34
合計(純資産総額) 426,230,381,568 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 9,971,720,000 2.33
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 881,347,666,515 70.02
カナダ 47,172,933,046 3.74
ドイツ 28,883,938,718 2.29
イタリア 8,270,359,720 0.65
フランス 39,541,461,868 3.14
オランダ 15,568,950,055 1.23
スペイン 8,536,413,592 0.67
ベルギー 3,149,787,134 0.25
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オーストリア 723,386,301 0.05
ルクセンブルグ 445,618,704 0.03
フィンランド 3,603,006,069 0.28
アイルランド 2,156,369,572 0.17
ポルトガル 783,930,621 0.06
イギリス 55,577,049,432 4.41
スイス 38,222,686,292 3.03
スウェーデン 12,635,544,871 1.00
ノルウェー 2,804,593,044 0.22
デンマーク 9,912,306,241 0.78
オーストラリア 27,445,289,327 2.18
ニュージーランド 721,724,222 0.05
香港 9,635,445,956 0.76
シンガポール 3,958,529,950 0.31
イスラエル 1,656,832,892 0.13
小計 1,202,753,824,142 95.55
投資証券 アメリカ 27,655,415,569 2.19
カナダ 143,785,536 0.01
フランス 581,784,203 0.04
イギリス 797,384,055 0.06
オーストラリア 1,937,980,464 0.15
香港 491,966,188 0.03
シンガポール 521,162,856 0.04
小計 32,129,478,871 2.55
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 23,790,875,390 1.89
合計(純資産総額) 1,258,674,178,403 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 17,587,478,021 1.39
買建 カナダ 905,351,832 0.07
買建 ドイツ 2,161,367,700 0.17
買建 イギリス 1,088,912,863 0.08
買建 スイス 732,996,660 0.05
買建 オーストラリア 563,776,180 0.04
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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国債証券 日本 680,516,739,350 79.76
地方債証券 日本 56,678,967,628 6.64
特殊債券 日本 66,611,220,018 7.80
社債券 日本 41,432,230,600 4.85
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,896,422,208 0.92
合計(純資産総額) 853,135,579,804 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 318,085,569,636 48.83
カナダ 13,110,410,653 2.01
メキシコ 4,693,830,043 0.72
ドイツ 38,811,821,137 5.95
イタリア 57,976,284,997 8.90
フランス 54,774,342,461 8.40
オランダ 8,945,247,259 1.37
スペイン 41,219,968,280 6.32
ベルギー 13,529,391,819 2.07
オーストリア 8,276,061,738 1.27
フィンランド 2,581,033,402 0.39
アイルランド 7,932,887,854 1.21
イギリス 34,331,829,303 5.27
スウェーデン 1,762,216,203 0.27
ノルウェー 1,674,776,705 0.25
デンマーク 2,630,978,709 0.40
ポーランド 2,748,794,123 0.42
オーストラリア 10,346,968,825 1.58
シンガポール 2,753,493,356 0.42
マレーシア 3,161,365,781 0.48
中国 9,656,173,528 1.48
イスラエル 2,796,499,873 0.42
小計 641,799,945,685 98.54
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 9,502,435,293 1.45
合計(純資産総額) 651,302,380,978 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイバランスDC30
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 14,549,701,272 1.3089 19,045,089,695 1.3057 18,997,544,950 54.64
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 3,458,086,379 2.0804 7,194,351,436 2.0323 7,027,868,948 20.21
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 2,028,527,683 2.5743 5,222,038,814 2.5799 5,233,398,569 15.05
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 768,173,055 4.7511 3,649,667,002 4.5481 3,493,727,871 10.04
受益証券 Iマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合 計 99.95
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 8,013,700 1,747.05 14,000,371,232 2,235.50 17,914,626,350 4.20
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,025,100 10,995.06 11,271,045,318 11,220.00 11,501,622,000 2.69
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 148,300 54,580.54 8,094,295,030 52,850.00 7,837,655,000 1.83
4 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 9,897,900 613.29 6,070,283,468 754.30 7,465,985,970 1.75
シャル・グループ
5 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,719,700 2,932.49 5,043,019,041 3,847.00 6,615,685,900 1.55
信業
6 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 103,800 50,731.99 5,265,980,857 55,480.00 5,758,824,000 1.35
7 日本 株式 リクルートホール サービス 1,177,700 5,524.99 6,506,783,958 4,818.00 5,674,158,600 1.33
ディングス 業
8 日本 株式 任天堂 その他製 92,400 61,540.87 5,686,377,115 59,910.00 5,535,684,000 1.29
品
9 日本 株式 KDDI 情報・通 1,170,600 3,479.42 4,073,011,804 4,335.00 5,074,551,000 1.19
信業
10 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 962,900 9,545.71 9,191,565,408 5,269.00 5,073,520,100 1.19
プ 信業
11 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,157,500 3,179.82 3,680,652,722 4,383.00 5,073,322,500 1.19
12 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,286,200 3,688.71 4,744,420,916 3,769.00 4,847,687,800 1.13
13 日本 株式 信越化学工業 化学 268,200 18,605.68 4,990,045,853 17,985.00 4,823,577,000 1.13
14 日本 株式 日立製作所 電気機器 787,100 5,517.63 4,342,930,958 6,072.00 4,779,271,200 1.12
15 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,257,900 3,419.99 4,302,016,233 3,419.00 4,300,760,100 1.00
器
16 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,094,000 3,955.71 4,327,554,473 3,915.00 4,283,010,000 1.00
シャルグループ
17 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,073,700 3,546.29 3,807,652,342 3,932.00 4,221,788,400 0.99
18 日本 株式 HOYA 精密機器 319,300 13,516.57 4,315,843,431 12,990.00 4,147,707,000 0.97
19 日本 株式 第一三共 医薬品 1,253,100 2,889.53 3,620,870,211 3,262.00 4,087,612,200 0.95
20 日本 株式 ダイキン工業 機械 198,600 23,120.34 4,591,699,593 20,045.00 3,980,937,000 0.93
21 日本 株式 三井物産 卸売業 1,223,900 2,557.38 3,129,979,899 3,150.00 3,855,285,000 0.90
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22 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,432,100 1,490.71 3,625,575,056 1,515.00 3,684,631,500 0.86
信業
23 日本 株式 村田製作所 電気機器 469,300 8,664.48 4,066,245,048 7,794.00 3,657,724,200 0.85
24 日本 株式 オリエンタルランド サービス 178,600 15,891.62 2,838,244,910 19,775.00 3,531,815,000 0.82
業
25 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 495,200 5,540.58 2,743,699,044 7,019.00 3,475,808,800 0.81
ングス
26 日本 株式 日本電産 電気機器 403,900 12,391.31 5,004,853,729 8,539.00 3,448,902,100 0.80
27 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 600,500 4,757.04 2,856,607,833 5,718.00 3,433,659,000 0.80
ルディングス
28 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,021,300 1,611.82 3,257,987,082 1,578.50 3,190,622,050 0.74
ルグループ
29 日本 株式 SMC 機械 47,900 65,525.17 3,138,655,737 63,050.00 3,020,095,000 0.70
30 日本 株式 ファナック 電気機器 143,600 26,017.44 3,736,105,747 20,165.00 2,895,694,000 0.67
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.32
建設業 2.12
食料品 3.27
繊維製品 0.42
パルプ・紙 0.20
化学 6.30
医薬品 5.17
石油・石炭製品 0.46
ゴム製品 0.65
ガラス・土石製品 0.70
鉄鋼 0.80
非鉄金属 0.76
金属製品 0.55
機械 5.08
電気機器 17.06
輸送用機器 8.13
精密機器 2.49
その他製品 2.36
電気・ガス業 1.18
陸運業 3.02
海運業 0.57
空運業 0.39
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.61
卸売業 5.82
小売業 4.06
銀行業 5.30
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証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.15
その他金融業 1.10
不動産業 1.95
サービス業 5.50
合 計 97.65
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,087,400 22,907.44 70,724,437,048 20,175.61 62,290,178,931 4.94
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,342,200 40,443.99 54,283,936,263 36,495.72 48,984,567,732 3.89
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 85,890 428,590.93 36,811,675,596 356,083.99 30,584,054,107 2.42
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 160,640 140,971.55 22,645,670,017 113,591.37 18,247,319,058 1.44
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 56,610 365,803.90 20,708,158,903 294,559.78 16,675,029,451 1.32
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 53,810 367,623.40 19,781,815,444 296,430.83 15,950,943,102 1.26
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 177,240 67,112.86 11,895,084,228 66,209.55 11,734,981,812 0.93
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
8 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 495,400 23,141.96 11,464,530,650 23,465.40 11,624,762,132 0.92
9 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 470,440 35,681.33 16,785,926,767 23,729.56 11,163,338,440 0.88
半導体製
造装置
10 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 245,300 46,081.62 11,303,822,515 42,469.67 10,417,812,210 0.82
サービス
INC CL B
11 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC インタラ 445,300 29,360.75 13,074,342,420 22,544.05 10,038,868,582 0.79
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
12 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 455,400 19,894.69 9,060,044,285 20,535.12 9,351,698,020 0.74
13 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 529,700 16,025.08 8,488,485,935 16,639.08 8,813,720,676 0.70
14 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 556,100 18,109.98 10,070,962,325 15,646.18 8,700,841,365 0.69
15 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 796,700 10,795.89 8,601,086,201 10,906.71 8,689,376,176 0.69
ス・消耗
燃料
16 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 314,200 28,858.19 9,067,245,497 27,590.21 8,668,845,427 0.68
サービス
SHARES
17 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 165,100 46,678.24 7,706,578,481 46,591.91 7,692,324,374 0.61
サービス
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18 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 196,500 39,748.15 7,810,512,575 38,864.17 7,636,810,584 0.60
り
19 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 362,800 21,323.75 7,736,257,516 20,133.08 7,304,283,746 0.58
ス・消耗
燃料
20 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 1,056,300 6,757.41 7,137,861,056 6,409.49 6,770,351,047 0.53
21 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 332,700 21,100.82 7,020,244,478 20,310.91 6,757,440,822 0.53
クノロ
ジー
22 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 772,200 8,016.38 6,190,249,100 8,448.06 6,523,593,168 0.51
23 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,386,000 5,540.98 7,679,798,280 4,671.17 6,474,248,550 0.51
24 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 132,200 49,279.32 6,514,726,104 48,408.82 6,399,646,665 0.50
(GENUSSCHEINE)
25 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE 食品・生 83,140 74,283.92 6,175,965,458 71,398.74 5,936,091,975 0.47
活必需品
CORPORATION
小売り
26 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 260,200 21,643.32 5,631,593,321 22,531.17 5,862,610,694 0.46
27 アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生 288,600 19,312.24 5,573,514,830 19,875.36 5,736,030,743 0.45
活必需品
小売り
28 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 153,000 37,355.22 5,715,349,486 36,736.69 5,620,714,702 0.44
29 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 77,780 84,513.42 6,573,454,274 71,813.32 5,585,640,107 0.44
半導体製
造装置
30 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 77,460 81,322.25 6,299,222,058 72,102.32 5,585,046,048 0.44
半導体製
造装置
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.66
メディア 0.96
娯楽 0.97
不動産管理・開発 0.36
エネルギー設備・サービス 0.23
石油・ガス・消耗燃料 4.43
化学 2.13
建設資材 0.23
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.69
紙製品・林産品 0.11
航空宇宙・防衛 1.51
建設関連製品 0.53
建設・土木 0.21
電気設備 0.77
コングロマリット 0.97
機械 1.58
商社・流通業 0.34
商業サービス・用品 0.47
航空貨物・物流サービス 0.56
旅客航空輸送業 0.05
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海運業 0.08
陸運・鉄道 1.11
運送インフラ 0.14
自動車部品 0.18
自動車 2.05
家庭用耐久財 0.27
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.28
ホテル・レストラン・レジャー 1.78
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 2.75
複合小売り 0.53
専門小売り 1.59
食品・生活必需品小売り 1.62
飲料 1.80
食品 1.71
タバコ 0.73
家庭用品 1.21
パーソナル用品 0.53
ヘルスケア機器・用品 2.39
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.34
バイオテクノロジー 1.84
医薬品 5.33
銀行 5.73
各種金融サービス 1.06
保険 3.14
情報技術サービス 3.76
ソフトウェア 7.05
通信機器 0.65
コンピュータ・周辺機器 5.21
電子装置・機器・部品 0.54
半導体・半導体製造装置 4.35
各種電気通信サービス 1.22
無線通信サービス 0.29
電力 1.86
ガス 0.14
総合公益事業 0.93
水道 0.11
消費者金融 0.46
資本市場 3.07
各種消費者サービス 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
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ヘルスケア・テクノロジー 0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.37
専門サービス 0.69
投資証券 ― ― 2.55
合 計 98.10
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利 10,900,000,000 99.45 10,840,704,000 99.29 10,823,482,000 0.1 2030/9/20 1.26
付(10年)
第360回
2 日本 国債証券 国庫債券 利 10,600,000,000 99.55 10,552,618,000 99.39 10,536,188,000 0.1 2030/6/20 1.23
付(10年)
第359回
3 日本 国債証券 国庫債券 利 10,450,000,000 99.13 10,360,025,500 98.96 10,342,260,500 0.1 2031/6/20 1.21
付(10年)
第363回
4 日本 国債証券 国庫債券 利 10,150,000,000 100.20 10,171,112,000 100.29 10,179,739,500 0.1 2028/3/20 1.19
付(10年)
第350回
5 日本 国債証券 国庫債券 利 9,600,000,000 100.33 9,631,968,000 100.35 9,634,368,000 0.1 2024/9/20 1.12
付(5年)第
141回
6 日本 国債証券 国庫債券 利 9,500,000,000 100.40 9,538,000,000 100.51 9,549,115,000 0.1 2026/6/20 1.11
付(10年)
第343回
7 日本 国債証券 国庫債券 利 9,000,000,000 101.29 9,116,280,000 101.29 9,116,820,000 0.4 2025/3/20 1.06
付(10年)
第338回
8 日本 国債証券 国庫債券 利 8,650,000,000 99.02 8,565,576,000 98.89 8,554,504,000 0.1 2031/9/20 1.00
付(10年)
第364回
9 日本 国債証券 国庫債券 利 8,500,000,000 99.25 8,436,250,000 99.08 8,422,140,000 0.1 2031/3/20 0.98
付(10年)
第362回
10 日本 国債証券 国庫債券 利 8,400,000,000 99.30 8,341,640,000 99.19 8,332,212,000 0.1 2030/12/20 0.97
付(10年)
第361回
11 日本 国債証券 国庫債券 利 7,600,000,000 100.37 7,628,172,000 100.51 7,638,912,000 0.1 2027/3/20 0.89
付(10年)
第346回
12 日本 国債証券 国庫債券 利 7,500,000,000 98.95 7,421,400,000 98.82 7,411,575,000 0.1 2031/12/20 0.86
付(10年)
第365回
13 日本 国債証券 国庫債券 利 7,300,000,000 100.00 7,300,000,000 100.12 7,309,052,000 0.005 2026/6/20 0.85
付(5年)第
148回
14 日本 国債証券 国庫債券 利 7,100,000,000 100.25 7,118,318,000 100.28 7,120,306,000 0.1 2023/12/20 0.83
付(5年)第
138回
15 日本 国債証券 国庫債券 利 7,100,000,000 99.95 7,096,805,000 100.08 7,106,177,000 0.005 2026/9/20 0.83
付(5年)第
149回
16 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 100.35 7,024,710,000 100.51 7,035,700,000 0.1 2026/12/20 0.82
付(10年)
第345回
17 日本 国債証券 国庫債券 利 6,800,000,000 100.09 6,806,324,000 100.10 6,807,208,000 0.005 2023/8/1 0.79
付(2年)第
427回
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18 日本 国債証券 国庫債券 利 6,700,000,000 100.27 6,718,425,000 100.31 6,720,770,000 0.1 2024/3/20 0.78
付(5年)第
139回
19 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 101.42 6,693,786,000 101.39 6,692,334,000 0.6 2024/6/20 0.78
付(10年)
第334回
20 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 100.23 6,615,510,000 100.24 6,616,434,000 0.1 2023/9/20 0.77
付(5年)第
137回
21 日本 国債証券 国庫債券 利 6,550,000,000 100.41 6,577,248,000 100.50 6,583,077,500 0.1 2026/3/20 0.77
付(10年)
第342回
22 日本 国債証券 国庫債券 利 6,400,000,000 100.37 6,424,256,000 100.50 6,432,256,000 0.1 2026/9/20 0.75
付(10年)
第344回
23 日本 国債証券 国庫債券 利 6,400,000,000 100.09 6,406,144,000 100.12 6,408,128,000 0.1 2028/9/20 0.75
付(10年)
第352回
24 日本 国債証券 国庫債券 利 6,070,000,000 100.40 6,094,280,000 100.43 6,096,222,400 0.1 2025/3/20 0.71
付(5年)第
143回
25 日本 国債証券 国庫債券 利 6,000,000,000 101.06 6,063,660,000 101.00 6,060,240,000 0.8 2023/6/20 0.71
付(10年)
第329回
26 日本 国債証券 国庫債券 利 6,000,000,000 100.15 6,009,240,000 100.21 6,012,780,000 0.1 2028/6/20 0.70
付(10年)
第351回
27 日本 国債証券 国庫債券 利 5,900,000,000 101.11 5,966,021,000 101.10 5,965,195,000 0.6 2023/12/20 0.69
付(10年)
第332回
28 日本 国債証券 国庫債券 利 7,020,000,000 86.24 6,054,048,000 84.29 5,917,438,800 0.5 2060/3/20 0.69
付(40年)
第13回
29 日本 国債証券 国庫債券 利 5,800,000,000 101.17 5,867,976,000 101.21 5,870,702,000 0.3 2025/12/20 0.68
付(10年)
第341回
30 日本 国債証券 国庫債券 利 5,800,000,000 100.30 5,817,400,000 100.40 5,823,374,000 0.1 2027/9/20 0.68
付(10年)
第348回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 79.76
地方債証券 6.64
特殊債券 7.80
社債券 4.85
合 計 99.07
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 151,700,000 17,415.98 26,420,054,417 15,472.26 23,471,418,642 5.375 2031/2/15 3.60
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 129,400,000 16,330.02 21,131,047,835 14,736.34 19,068,834,854 5.25 2028/11/15 2.92
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 81,000,000 13,277.17 10,754,514,870 12,220.55 9,898,651,932 1.625 2026/11/30 1.51
N/B
38/308
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,600,000 16,064.51 10,698,966,939 14,380.97 9,577,730,696 6 2026/2/15 1.47
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 72,000,000 13,631.71 9,814,831,786 12,865.86 9,263,423,250 2.5 2024/5/15 1.42
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 67,500,000 13,633.43 9,202,571,410 12,615.19 8,515,254,390 2.375 2027/5/15 1.30
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,100,000 17,810.55 8,566,877,780 16,087.36 7,738,022,866 6.25 2030/5/15 1.18
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 57,850,000 13,606.23 7,871,209,074 12,739.01 7,369,522,154 2.25 2024/11/15 1.13
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,600,000 14,323.31 7,677,295,246 12,899.08 6,913,910,644 2.875 2028/5/15 1.06
N/B
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 58,050,000 13,867.60 8,050,147,241 11,489.68 6,669,759,690 2.375 2051/5/15 1.02
N/B
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,100,000 13,788.91 6,908,246,815 12,648.41 6,336,855,601 2.25 2025/11/15 0.97
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,700,000 13,726.93 6,410,480,104 12,797.40 5,976,389,886 2.375 2024/8/15 0.91
BOND
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,900,000 13,542.23 6,215,885,274 12,841.20 5,894,111,044 2.25 2023/12/31 0.90
N/B
14 イタリア 国債証券 BUONI 35,000,000 18,538.29 6,488,404,728 16,591.63 5,807,072,075 5.25 2029/11/1 0.89
POLIENNALI DEL
TES
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,700,000 13,490.35 6,704,705,640 11,575.25 5,752,900,017 2.5 2046/2/15 0.88
N/B
16 フランス 国債証券 FRANCE 30,100,000 21,720.70 6,537,932,909 18,928.34 5,697,431,892 4.75 2035/4/25 0.87
GOVERNMENT
O.A.T
17 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 34,650,000 17,799.20 6,167,422,864 16,382.38 5,676,497,576 5.9 2026/7/30 0.87
DEL ESTADO
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,600,000 13,844.92 6,036,388,537 12,931.30 5,638,047,681 2.875 2025/4/30 0.86
N/B
19 イタリア 国債証券 BUONI 32,800,000 18,809.00 6,169,353,858 16,992.33 5,573,485,224 6.5 2027/11/1 0.85
POLIENNALI DEL
TES
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,600,000 13,642.30 5,948,044,471 12,714.85 5,543,677,725 2.125 2024/9/30 0.85
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 13,704.46 5,838,100,821 12,949.42 5,516,453,906 2.75 2023/11/15 0.84
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 13,866.57 5,865,559,764 12,675.59 5,361,776,607 2.375 2026/4/30 0.82
N/B
23 フランス 国債証券 FRANCE 29,700,000 19,682.15 5,845,600,797 17,780.54 5,280,820,649 5.5 2029/4/25 0.81
GOVERNMENT
O.A.T
24 スペイン 国債証券 SPANISH 27,900,000 21,174.85 5,907,784,858 18,730.95 5,225,937,003 5.75 2032/7/30 0.80
GOVERNMENT
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,950,000 15,238.93 6,087,953,018 12,863.85 5,139,108,691 3.125 2044/8/15 0.78
N/B
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,900,000 13,303.81 5,574,298,423 12,188.34 5,106,915,692 1.5 2026/8/15 0.78
N/B
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,700,000 13,425.79 5,867,072,997 11,544.04 5,044,746,765 2.5 2045/2/15 0.77
N/B
28 フランス 国債証券 FRANCE 33,100,000 16,269.71 5,385,276,459 15,111.08 5,001,769,962 3.5 2026/4/25 0.76
GOVERNMENT
O.A.T
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,400,000 14,657.82 5,335,448,300 13,548.42 4,931,624,987 6.25 2023/8/15 0.75
BOND
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,100,000 12,895.17 4,913,062,832 12,782.81 4,870,250,686 2.125 2024/3/31 0.74
N/B
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国債証券 98.54
合 計 98.54
②【投資不動産物件】
マイバランスDC30
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
マイバランスDC30
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2022年06月限) 買建 524 日本円 10,071,399,680 9,971,720,000 2.33
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 653 米ドル 146,840,725 18,921,895,820 136,485,162.5 17,587,478,021 1.39
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2022
取引
イル取引所 年06月限)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 36 カナダド 9,471,640 951,426,238 9,012,960 905,351,832 0.07
オール取引 ル
数先物(2022年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 435 ユーロ 16,584,500 2,252,672,635 15,912,300 2,161,367,700 0.17
ス・ドイツ 先物(2022年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 34 豪ドル 6,329,000 580,369,298 6,148,050 563,776,180 0.04
トラリ 物取引所 物(2022年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 91 英ポンド 6,824,870 1,102,489,506 6,740,825 1,088,912,863 0.08
ス 際金融先物 物(2022年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 46 スイスフ 5,557,100 738,538,590 5,515,400 732,996,660 0.05
ス・チュー (2022年06月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
マイバランスDC30
2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第6計算期間 (2013年 4月 1日) 7,911 7,914 1.0247 1.0252
第7計算期間 (2014年 3月31日) 9,919 9,923 1.1266 1.1271
第8計算期間 (2015年 3月31日) 12,718 12,723 1.2576 1.2581
第9計算期間 (2016年 3月31日) 14,698 14,704 1.2490 1.2495
第10計算期間 (2017年 3月31日) 17,516 17,523 1.2840 1.2845
第11計算期間 (2018年 4月 2日) 22,503 22,512 1.3435 1.3440
第12計算期間 (2019年 4月 1日) 25,346 25,355 1.3659 1.3664
第13計算期間 (2020年 3月31日) 27,005 27,016 1.3330 1.3335
第14計算期間 (2021年 3月31日) 31,570 31,581 1.5007 1.5012
第15計算期間 (2022年 3月31日) 34,933 34,945 1.5375 1.5380
2021年 4月末日 31,702 ― 1.5007 ―
5月末日 32,274 ― 1.5102 ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6月末日 32,517 ― 1.5175 ―
7月末日 32,702 ― 1.5186 ―
8月末日 33,211 ― 1.5309 ―
9月末日 33,492 ― 1.5362 ―
10月末日 34,069 ― 1.5468 ―
11月末日 33,926 ― 1.5342 ―
12月末日 34,527 ― 1.5507 ―
2022年 1月末日 33,929 ― 1.5146 ―
2月末日 33,706 ― 1.5038 ―
3月末日 34,933 ― 1.5375 ―
4月末日 34,766 ― 1.5214 ―
②【分配の推移】
マイバランスDC30
計算期間 1口当たりの分配金
第6計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 0.0005円
第7計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 0.0005円
第8計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 0.0005円
第9計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 0.0005円
第10計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 0.0005円
第11計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 0.0005円
第12計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 0.0005円
第13計算期間 2019年 4月 2日~2020年 3月31日 0.0005円
第14計算期間 2020年 4月 1日~2021年 3月31日 0.0005円
第15計算期間 2021年 4月 1日~2022年 3月31日 0.0005円
③【収益率の推移】
マイバランスDC30
計算期間 収益率
第6計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 11.2%
第7計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 10.0%
第8計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 11.7%
第9計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 △0.6%
第10計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 2.8%
第11計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 4.7%
第12計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 1.7%
第13計算期間 2019年 4月 2日~2020年 3月31日 △2.4%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第14計算期間 2020年 4月 1日~2021年 3月31日 12.6%
第15計算期間 2021年 4月 1日~2022年 3月31日 2.5%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
マイバランスDC30
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第6計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 1,795,796,949 453,117,798 7,720,461,593
第7計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 1,828,851,807 744,782,914 8,804,530,486
第8計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 2,153,787,933 844,540,279 10,113,778,140
第9計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 2,625,463,348 971,389,518 11,767,851,970
第10計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 2,970,431,293 1,095,969,255 13,642,314,008
第11計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 5,228,325,285 2,119,852,784 16,750,786,509
第12計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 3,394,194,887 1,588,380,352 18,556,601,044
第13計算期間 2019年 4月 2日~2020年 3月31日 3,810,686,344 2,107,381,550 20,259,905,838
第14計算期間 2020年 4月 1日~2021年 3月31日 4,011,516,464 3,234,082,569 21,037,339,733
第15計算期間 2021年 4月 1日~2022年 3月31日 3,872,557,080 2,188,292,727 22,721,604,086
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
れます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付け
にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止
すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権
の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
受益者 は、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうものとし
ます。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3 時までに、一部解約の実行の請求が行なわれかつ
当該請求の受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
換金価額 は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額 となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に 行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5 営業日目から販売会社において支払
います。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
ない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を
*
法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により評価して
得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」 といいます。 )を、計算日にお
ける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示され
ます。
* 一部償却原価法とは、残存期間1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチ
ゼーションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※ 1
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品 取引所の 最終相場 で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
① 日本証券業協会 が発表する 売買参考統計値(平均値)
公社債等
② 金融商品取引業者 、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③ 価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間 1 年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
る評価を適用することができます。
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ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします(2007年9月27日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 ただし、最終計
算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
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困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更
(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c) 運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
交付します。
(d) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(e) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に
対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
ます。
(g) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに
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当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
自動けいぞく投資契約に基づいて、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の 受益権 の価額
は、各計算期間終了日 (決算日)の基準価額とします。
なお、 再投資により増加 した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。 ) に、 原則として償還日 (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
して 5 営業日 までに支払いを開始 します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金 ( 解約 )請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、 受益権 を1 口単位で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5 営業日目から受益者に
お支払いします。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2021年4月1日から2022年3月31日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【マイバランスDC30】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
(2021年 3月31日現在) (2022年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
61,640,425 76,351,509
コール・ローン
31,557,619,542 34,918,963,411
親投資信託受益証券
31,619,259,967 34,995,314,920
流動資産合計
31,619,259,967 34,995,314,920
資産合計
負債の部
流動負債
10,518,669 11,360,802
未払収益分配金
14,333,726 23,650,912
未払解約金
3,281,334 3,726,819
未払受託者報酬
19,687,949 22,360,874
未払委託者報酬
58 34
未払利息
492,140 558,961
その他未払費用
48,313,876 61,658,402
流動負債合計
48,313,876 61,658,402
負債合計
純資産の部
元本等
21,037,339,733 22,721,604,086
元本
剰余金
10,533,606,358 12,212,052,432
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,072,799,274 5,332,479,275
(分配準備積立金)
31,570,946,091 34,933,656,518
元本等合計
31,570,946,091 34,933,656,518
純資産合計
31,619,259,967 34,995,314,920
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
自 2020年 4月 1日 自 2021年 4月 1日
至 2021年 3月31日 至 2022年 3月31日
営業収益
3,431,821,517 855,048,105
有価証券売買等損益
3,431,821,517 855,048,105
営業収益合計
営業費用
12,091 9,902
支払利息
6,290,467 7,303,686
受託者報酬
37,742,661 43,822,034
委託者報酬
943,449 1,095,432
その他費用
44,988,668 52,231,054
営業費用合計
3,386,832,849 802,817,051
営業利益又は営業損失(△)
3,386,832,849 802,817,051
経常利益又は経常損失(△)
3,386,832,849 802,817,051
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
187,474,479 46,660,381
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
6,745,990,189 10,533,606,358
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,688,478,420 2,033,088,590
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,688,478,420 2,033,088,590
額
1,089,701,952 1,099,438,384
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,089,701,952 1,099,438,384
額
10,518,669 11,360,802
分配金
10,533,606,358 12,212,052,432
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 4月 1日から2022年 3月
31日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
2021年 3月31日現在 2022年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
21,037,339,733口 22,721,604,086口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5007円 1口当たり純資産額 1.5375円
(10,000口当たり純資産額) (15,007円) (10,000口当たり純資産額) (15,375円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期 第15期
自 2020年 4月 1日 自 2021年 4月 1日
至 2021年 3月31日 至 2022年 3月31日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 413,216,418円 費用控除後の配当等収益額 A 429,524,713円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,936,994,807円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 326,631,957円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,774,172,641円 収益調整金額 C 9,295,067,819円
分配準備積立金額 D 2,733,106,718円 分配準備積立金額 D 4,587,683,407円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,857,490,584円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,638,907,896円
当ファンドの期末残存口数 F 21,037,339,733口 当ファンドの期末残存口数 F 22,721,604,086口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,111円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,442円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,518,669円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,360,802円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第14期 第15期
自 2020年 4月 1日 自 2021年 4月 1日
至 2021年 3月31日 至 2022年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期
2021年 3月31日現在 2022年 3月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第14期 第15期
自 2020年 4月 1日 自 2021年 4月 1日
至 2021年 3月31日 至 2022年 3月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第14期 第15期
自 2020年 4月 1日 自 2021年 4月 1日
至 2021年 3月31日 至 2022年 3月31日
期首元本額 20,259,905,838円 期首元本額 21,037,339,733円
期中追加設定元本額 4,011,516,464円 期中追加設定元本額 3,872,557,080円
期中一部解約元本額 3,234,082,569円 期中一部解約元本額 2,188,292,727円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第14期 第15期
自 2020年 4月 1日 自 2021年 4月 1日
種類
至 2021年 3月31日 至 2022年 3月31日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,039,039,848 814,242,518
合計 3,039,039,848 814,242,518
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年3月31日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年3月31日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 3,395,461,107 7,069,689,570
証券
外国債券マザーファンド 2,028,527,683 5,222,038,814
外国株式MSCI-KOKUSAI 791,203,682 3,759,087,813
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 14,414,168,995 18,868,147,214
合 マザーファンド
小計
銘柄数:4 20,629,361,467 34,918,963,411
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 34,918,963,411
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券NOMU
RA-BPI総合 マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 18,584,699,961
株式 418,348,703,750
派生商品評価勘定 381,563,870
未収入金 171,869,420
未収配当金 4,853,695,055
未収利息 799,605
その他未収収益 33,022,507
121,941,200
差入委託証拠金
流動資産合計 442,496,295,368
資産合計 442,496,295,368
負債の部
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流動負債
派生商品評価勘定 74,844,000
未払金 173,880,210
未払解約金 254,741,345
未払利息 8,436
11,664,190,447
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 12,167,664,438
負債合計 12,167,664,438
純資産の部
元本等
元本 206,677,732,258
剰余金
223,650,898,672
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 430,328,630,930
純資産合計 430,328,630,930
負債純資産合計 442,496,295,368
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0821円
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(10,000口当たり純資産額) (20,821円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
11,036,120,240円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2022年 3月31日現在
2021年 4月 1日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 204,294,556,209円
同期中における追加設定元本額 40,404,899,358円
同期中における一部解約元本額 38,021,723,309円
期末元本額 206,677,732,258円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 138,342,938円
バランスセレクト50 311,979,362円
バランスセレクト70 451,714,774円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,240,631,964円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,871,621,576円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 8,038,457,881円
野村資産設計ファンド2015 37,087,217円
野村資産設計ファンド2020 37,784,111円
野村資産設計ファンド2025 67,489,820円
野村資産設計ファンド2030 99,564,215円
野村資産設計ファンド2035 84,183,689円
野村資産設計ファンド2040 159,789,693円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 13,904,080,404円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,479,324,412円
のむラップ・ファンド(普通型) 12,928,333,266円
のむラップ・ファンド(積極型) 4,417,220,250円
野村資産設計ファンド2045 30,827,592円
野村インデックスファンド・TOPIX 2,130,764,089円
マイ・ロード 3,341,807,755円
ネクストコア 8,909,136円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,477,949,527円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,708,967,505円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 798,013,199円
野村資産設計ファンド2050 39,414,105円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 12,317,703円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,789,539円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,297,250円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,490,030円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 429,383,434円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 669,956,273円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,916,518円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,257,500円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 21,962,215円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 6,432,022円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 28,275,773円
野村6資産均等バランス 2,750,801,001円
世界6資産分散ファンド 81,107,945円
野村資産設計ファンド2060 29,004,393円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 1,703,210,910円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 280,048,336円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 138,875,995円
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グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 429,323,003円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 318,347,784円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,521,029円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 7,461,824円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 676,673円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,257,651,327円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 5,531,167円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 53,748,271円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 58,119,044円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 13,187,461円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 90,271,060円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 186,665,007円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,155,020,937円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 46,228,751円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 242,172,649円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 1,795,444,055円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 22,444,937円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 40,075,923円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,500,158円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 5,836,957円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 27,565,694円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 33,899,857円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 115,794,803円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 9,074,528,000円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 25,259,806,349円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 29,108,868,776円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 35,344,465,960円
マイバランスDC30 3,395,461,107円
マイバランスDC50 5,838,692,416円
マイバランスDC70 6,206,697,868円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 11,170,770,946円
野村DC運用戦略ファンド 285,805,617円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 22,618,391円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,454,668,870円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,232,765,656円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,097,488,817円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 12,279,284円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 5,456,483円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 90,327,763円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 28,546,155円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 25,520,847円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 20,527,257円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 585,442,976円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 487,365,404円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 308,473,951円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 432,723,780円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 13,173,577円
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マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 103,973,749円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 169,804,299円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 10,604,272円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年3月31日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,500 3,330.00 24,975,000
貸付有価証券
100株(100株)
日本水産 213,700 548.00 117,107,600
貸付有価証券
100株
マルハニチロ 33,400 2,397.00 80,059,800
雪国まいたけ 15,600 1,141.00 17,799,600
貸付有価証券
200株
カネコ種苗 6,000 1,597.00 9,582,000
サカタのタネ 25,500 3,710.00 94,605,000
貸付有価証券
400株
ホクト 17,900 1,906.00 34,117,400
貸付有価証券
1,100株
ホクリヨウ 2,900 693.00 2,009,700
住石ホールディングス 37,400 169.00 6,320,600
貸付有価証券
2,000株
日鉄鉱業 4,900 7,080.00 34,692,000
三井松島ホールディング 8,900 1,911.00 17,007,900
貸付有価証券
ス
700株(200株)
INPEX 813,100 1,440.00 1,170,864,000
貸付有価証券
173,900株
石油資源開発 25,100 2,571.00 64,532,100
貸付有価証券
100株
K&Oエナジーグループ 9,700 1,678.00 16,276,600
ヒノキヤグループ 4,600 2,354.00 10,828,400
ショーボンドホールディ 30,500 5,330.00 162,565,000
貸付有価証券
ングス
6,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ミライト・ホールディン 68,800 1,949.00 134,091,200
グス
タマホーム 13,000 2,554.00 33,202,000
貸付有価証券
5,600株(100株)
サンヨーホームズ 2,500 748.00 1,870,000
貸付有価証券
1,100株
日本アクア 8,500 657.00 5,584,500
貸付有価証券
100株
ファーストコーポレー 5,200 786.00 4,087,200
貸付有価証券
ション
200株
ベステラ 4,300 1,206.00 5,185,800
貸付有価証券
400株(100株)
Robot Home 35,600 213.00 7,582,800
貸付有価証券
3,300株(3,300株)
キャンディル 3,700 506.00 1,872,200
貸付有価証券
1,700株
ダイセキ環境ソリュー 4,100 1,271.00 5,211,100
ション
第一カッター興業 5,300 1,352.00 7,165,600
安藤・間 106,100 904.00 95,914,400
東急建設 62,600 672.00 42,067,200
コムシスホールディング 68,900 2,668.00 183,825,200
ス
ビーアールホールディン 29,100 320.00 9,312,000
貸付有価証券
グス
100株
高松コンストラクション 11,900 2,060.00 24,514,000
貸付有価証券
グループ
4,100株(200株)
東建コーポレーション 5,900 9,050.00 53,395,000
貸付有価証券
100株(100株)
ソネック 2,200 1,076.00 2,367,200
貸付有価証券
900株
ヤマウラ 10,300 951.00 9,795,300
貸付有価証券
2,700株
オリエンタル白石 71,800 237.00 17,016,600
貸付有価証券
1,100株
大成建設 142,600 3,535.00 504,091,000
大林組 493,600 900.00 444,240,000
清水建設 462,300 735.00 339,790,500
貸付有価証券
300株
飛島建設 13,200 1,032.00 13,622,400
長谷工コーポレーション 147,000 1,407.00 206,829,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
松井建設 19,400 661.00 12,823,400
錢高組 2,200 4,145.00 9,119,000
鹿島建設 361,600 1,491.00 539,145,600
不動テトラ 10,500 1,522.00 15,981,000
大末建設 5,200 1,255.00 6,526,000
鉄建建設 10,700 1,839.00 19,677,300
西松建設 29,900 3,670.00 109,733,000
貸付有価証券
900株
三井住友建設 111,300 417.00 46,412,100
大豊建設 7,200 4,530.00 32,616,000
貸付有価証券
900株(400株)
佐田建設 10,600 462.00 4,897,200
ナカノフドー建設 11,800 335.00 3,953,000
奥村組 29,100 2,970.00 86,427,000
東鉄工業 22,900 2,268.00 51,937,200
イチケン 3,600 1,860.00 6,696,000
富士ピー・エス 6,400 503.00 3,219,200
貸付有価証券
2,800株
淺沼組 5,500 4,990.00 27,445,000
戸田建設 205,000 741.00 151,905,000
熊谷組 25,200 2,710.00 68,292,000
北野建設 3,000 2,133.00 6,399,000
植木組 4,400 1,471.00 6,472,400
貸付有価証券
1,400株
矢作建設工業 21,800 802.00 17,483,600
ピーエス三菱 16,200 585.00 9,477,000
日本ハウスホールディン 33,700 454.00 15,299,800
貸付有価証券
グス
200株
大東建託 50,500 12,990.00 655,995,000
新日本建設 21,000 729.00 15,309,000
東亜道路工業 2,600 4,820.00 12,532,000
貸付有価証券
100株
日本道路 4,800 8,320.00 39,936,000
貸付有価証券
400株
東亜建設工業 12,100 2,495.00 30,189,500
日本国土開発 48,000 552.00 26,496,000
若築建設 8,200 1,953.00 16,014,600
東洋建設 55,300 775.00 42,857,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,600株
五洋建設 195,700 613.00 119,964,100
世紀東急工業 23,700 746.00 17,680,200
福田組 5,300 4,500.00 23,850,000
貸付有価証券
2,400株
住友林業 126,300 2,168.00 273,818,400
貸付有価証券
27,900株
日本基礎技術 13,600 730.00 9,928,000
貸付有価証券
100株
巴コーポレーション 21,900 486.00 10,643,400
貸付有価証券
100株
大和ハウス工業 455,800 3,201.00 1,459,015,800
ライト工業 29,800 1,953.00 58,199,400
積水ハウス 535,300 2,371.00 1,269,196,300
貸付有価証券
110,700株
日特建設 10,200 703.00 7,170,600
北陸電気工事 10,200 786.00 8,017,200
ユアテック 28,200 692.00 19,514,400
日本リーテック 10,300 1,290.00 13,287,000
四電工 5,400 1,722.00 9,298,800
中電工 22,700 2,067.00 46,920,900
関電工 80,200 834.00 66,886,800
貸付有価証券
200株
きんでん 110,300 1,578.00 174,053,400
東京エネシス 16,400 973.00 15,957,200
トーエネック 5,000 3,285.00 16,425,000
住友電設 12,200 2,227.00 27,169,400
日本電設工業 27,100 1,583.00 42,899,300
エクシオグループ 74,200 2,261.00 167,766,200
新日本空調 13,100 1,929.00 25,269,900
九電工 38,100 2,866.00 109,194,600
三機工業 32,100 1,398.00 44,875,800
日揮ホールディングス 152,100 1,464.00 222,674,400
中外炉工業 5,000 1,605.00 8,025,000
ヤマト 14,500 754.00 10,933,000
太平電業 10,900 2,644.00 28,819,600
高砂熱学工業 44,600 1,735.00 77,381,000
三晃金属工業 1,900 2,536.00 4,818,400
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
朝日工業社 6,600 1,602.00 10,573,200
貸付有価証券
200株(200株)
明星工業 31,900 690.00 22,011,000
貸付有価証券
3,300株
大氣社 24,000 3,045.00 73,080,000
ダイダン 10,900 2,099.00 22,879,100
日比谷総合設備 15,900 1,834.00 29,160,600
貸付有価証券
100株
フィル・カンパニー 2,800 1,269.00 3,553,200
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
テスホールディングス 10,300 1,585.00 16,325,500
貸付有価証券
1,300株(300株)
インフロニア・ホール 210,400 1,042.00 219,236,800
ディングス
レイズネクスト 23,800 1,072.00 25,513,600
ニップン 46,200 1,663.00 76,830,600
貸付有価証券
100株
日清製粉グループ本社 178,500 1,706.00 304,521,000
日東富士製粉 2,300 4,520.00 10,396,000
昭和産業 14,900 2,618.00 39,008,200
鳥越製粉 14,000 659.00 9,226,000
貸付有価証券
400株(400株)
中部飼料 17,800 986.00 17,550,800
フィード・ワン 20,700 670.00 13,869,000
貸付有価証券
100株
東洋精糖 2,700 1,022.00 2,759,400
日本甜菜製糖 8,200 1,611.00 13,210,200
DM三井製糖ホールディ 14,400 1,923.00 27,691,200
貸付有価証券
ングス
600株
塩水港精糖 18,800 211.00 3,966,800
貸付有価証券
7,700株
日新製糖 7,500 1,686.00 12,645,000
森永製菓 37,100 3,810.00 141,351,000
中村屋 3,800 3,140.00 11,932,000
貸付有価証券
1,700株
江崎グリコ 43,500 3,720.00 161,820,000
名糖産業 7,000 1,590.00 11,130,000
井村屋グループ 9,000 2,260.00 20,340,000
不二家 8,800 2,435.00 21,428,000
貸付有価証券
4,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
山崎製パン 118,400 1,499.00 177,481,600
第一屋製パン 3,000 545.00 1,635,000
モロゾフ 5,000 3,015.00 15,075,000
亀田製菓 9,000 3,975.00 35,775,000
寿スピリッツ 15,200 6,520.00 99,104,000
カルビー 72,000 2,355.00 169,560,000
森永乳業 29,200 5,230.00 152,716,000
六甲バター 11,500 1,509.00 17,353,500
貸付有価証券
200株
ヤクルト本社 117,000 6,520.00 762,840,000
明治ホールディングス 104,400 6,610.00 690,084,000
雪印メグミルク 38,000 1,980.00 75,240,000
プリマハム 19,700 2,202.00 43,379,400
日本ハム 60,400 4,150.00 250,660,000
林兼産業 4,800 512.00 2,457,600
丸大食品 15,500 1,481.00 22,955,500
貸付有価証券
100株(100株)
S Foods 14,200 3,280.00 46,576,000
貸付有価証券
600株(600株)
柿安本店 5,500 2,432.00 13,376,000
伊藤ハム米久ホールディ 101,700 649.00 66,003,300
貸付有価証券
ングス
200株
サッポロホールディング 53,900 2,307.00 124,347,300
貸付有価証券
ス
4,500株
アサヒグループホール 371,600 4,461.00 1,657,707,600
貸付有価証券
ディングス
95,300株
キリンホールディングス 580,600 1,829.00 1,061,917,400
貸付有価証券
107,200株
宝ホールディングス 107,300 1,101.00 118,137,300
オエノンホールディング 44,900 323.00 14,502,700
ス
養命酒製造 4,800 1,756.00 8,428,800
コカ・コーラ ボトラー 110,900 1,442.00 159,917,800
ズジャパンホールデ
サントリー食品インター 105,700 4,660.00 492,562,000
貸付有価証券
ナショナル
13,100株
ダイドーグループホール 8,100 4,710.00 38,151,000
貸付有価証券
ディングス
700株
伊藤園 48,000 6,010.00 288,480,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,400株
キーコーヒー 15,500 2,005.00 31,077,500
貸付有価証券
300株
ユニカフェ 4,700 968.00 4,549,600
貸付有価証券
2,200株(100株)
ジャパンフーズ 2,200 1,180.00 2,596,000
日清オイリオグループ 19,800 2,849.00 56,410,200
不二製油グループ本社 34,200 1,980.00 67,716,000
かどや製油 1,700 3,725.00 6,332,500
J-オイルミルズ 14,700 1,607.00 23,622,900
キッコーマン 113,700 8,130.00 924,381,000
味の素 348,800 3,475.00 1,212,080,000
ブルドックソース 6,600 2,136.00 14,097,600
貸付有価証券
3,100株(200株)
キユーピー 83,000 2,342.00 194,386,000
ハウス食品グループ本社 59,100 2,894.00 171,035,400
カゴメ 59,900 3,120.00 186,888,000
貸付有価証券
300株
焼津水産化学工業 7,700 909.00 6,999,300
貸付有価証券
100株
アリアケジャパン 14,400 5,190.00 74,736,000
ピエトロ 2,100 1,778.00 3,733,800
貸付有価証券
900株
エバラ食品工業 3,500 2,812.00 9,842,000
貸付有価証券
100株(100株)
やまみ 1,400 1,788.00 2,503,200
ニチレイ 72,000 2,369.00 170,568,000
東洋水産 75,900 4,370.00 331,683,000
イートアンドホールディ 6,000 2,116.00 12,696,000
ングス
大冷 1,800 1,891.00 3,403,800
ヨシムラ・フード・ホー 8,100 549.00 4,446,900
ルディングス
日清食品ホールディング 61,100 8,570.00 523,627,000
ス
永谷園ホールディングス 7,000 1,932.00 13,524,000
一正蒲鉾 6,800 845.00 5,746,000
フジッコ 14,700 1,929.00 28,356,300
ロック・フィールド 17,000 1,486.00 25,262,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7,900株
日本たばこ産業 846,900 2,087.50 1,767,903,750
貸付有価証券
148,400株
ケンコーマヨネーズ 8,900 1,387.00 12,344,300
わらべや日洋ホールディ 10,300 1,778.00 18,313,400
貸付有価証券
ングス
900株
なとり 8,800 1,949.00 17,151,200
貸付有価証券
100株
イフジ産業 2,800 985.00 2,758,000
ピックルスコーポレー 7,500 1,623.00 12,172,500
ション
ファーマフーズ 14,900 1,982.00 29,531,800
貸付有価証券
6,500株(1,900株)
ユーグレナ 80,400 822.00 66,088,800
貸付有価証券
37,700株(32,200株)
紀文食品 9,200 1,135.00 10,442,000
ミヨシ油脂 6,000 1,158.00 6,948,000
貸付有価証券
2,800株
理研ビタミン 16,400 1,677.00 27,502,800
片倉工業 17,200 2,229.00 38,338,800
貸付有価証券
5,700株
グンゼ 9,800 3,745.00 36,701,000
東洋紡 60,900 1,093.00 66,563,700
ユニチカ 42,300 291.00 12,309,300
貸付有価証券
500株
富士紡ホールディングス 6,900 3,460.00 23,874,000
倉敷紡績 13,200 1,757.00 23,192,400
シキボウ 8,100 891.00 7,217,100
日本毛織 46,500 892.00 41,478,000
貸付有価証券
2,100株
ダイトウボウ 24,900 91.00 2,265,900
貸付有価証券
6,600株(1,000株)
トーア紡コーポレーショ 5,700 392.00 2,234,400
ン
ダイドーリミテッド 20,300 140.00 2,842,000
貸付有価証券
9,300株
帝国繊維 17,400 1,730.00 30,102,000
帝人 145,100 1,363.00 197,771,300
東レ 1,116,000 638.80 712,900,800
貸付有価証券
2,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住江織物 3,000 1,898.00 5,694,000
日本フエルト 8,700 518.00 4,506,600
イチカワ 2,000 1,399.00 2,798,000
日東製網 1,700 1,725.00 2,932,500
アツギ 11,800 608.00 7,174,400
ダイニック 5,800 740.00 4,292,000
セーレン 31,600 2,224.00 70,278,400
貸付有価証券
5,800株
ソトー 5,600 852.00 4,771,200
東海染工 1,800 1,159.00 2,086,200
小松マテーレ 25,300 1,406.00 35,571,800
ワコールホールディング 38,500 1,842.00 70,917,000
ス
ホギメディカル 20,800 3,240.00 67,392,000
クラウディアホールディ 3,800 261.00 991,800
ングス
TSIホールディングス 51,500 336.00 17,304,000
貸付有価証券
700株
マツオカコーポレーショ 4,900 1,172.00 5,742,800
ン
ワールド 20,200 1,240.00 25,048,000
三陽商会 7,400 764.00 5,653,600
ナイガイ 5,200 290.00 1,508,000
貸付有価証券
100株
オンワードホールディン 92,600 256.00 23,705,600
貸付有価証券
グス
6,100株
ルックホールディングス 4,900 1,528.00 7,487,200
ゴールドウイン 27,800 6,210.00 172,638,000
デサント 30,100 3,095.00 93,159,500
貸付有価証券
100株
キング 7,300 536.00 3,912,800
ヤマトインターナショナ 13,500 297.00 4,009,500
貸付有価証券
ル
2,800株
特種東海製紙 9,500 3,170.00 30,115,000
貸付有価証券
1,800株
王子ホールディングス 644,300 607.00 391,090,100
日本製紙 73,800 1,039.00 76,678,200
貸付有価証券
700株
三菱製紙 21,900 313.00 6,854,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
北越コーポレーション 101,100 695.00 70,264,500
中越パルプ工業 5,900 949.00 5,599,100
巴川製紙所 4,600 849.00 3,905,400
大王製紙 74,300 1,583.00 117,616,900
阿波製紙 4,000 340.00 1,360,000
レンゴー 145,700 782.00 113,937,400
貸付有価証券
100株
トーモク 9,500 1,591.00 15,114,500
ザ・パック 11,700 2,573.00 30,104,100
貸付有価証券
100株
北の達人コーポレーショ 55,100 225.00 12,397,500
貸付有価証券
ン
21,500株(14,500株)
クラレ 225,400 1,057.00 238,247,800
貸付有価証券
42,400株
旭化成 1,021,700 1,062.50 1,085,556,250
貸付有価証券
1,500株
共和レザー 9,600 652.00 6,259,200
昭和電工 133,700 2,430.00 324,891,000
貸付有価証券
12,200株
住友化学 1,132,400 562.00 636,408,800
住友精化 6,800 3,095.00 21,046,000
日産化学 83,800 7,230.00 605,874,000
ラサ工業 5,400 1,580.00 8,532,000
クレハ 12,200 9,810.00 119,682,000
多木化学 6,000 5,200.00 31,200,000
貸付有価証券
1,100株
テイカ 11,300 1,291.00 14,588,300
石原産業 25,700 1,077.00 27,678,900
片倉コープアグリ 3,500 1,270.00 4,445,000
日本曹達 19,700 3,370.00 66,389,000
東ソー 222,400 1,814.00 403,433,600
トクヤマ 49,300 1,718.00 84,697,400
セントラル硝子 25,200 2,087.00 52,592,400
東亞合成 85,600 1,079.00 92,362,400
貸付有価証券
900株
大阪ソーダ 14,400 3,125.00 45,000,000
貸付有価証券
300株
関東電化工業 33,700 1,081.00 36,429,700
デンカ 56,300 3,400.00 191,420,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
信越化学工業 264,700 18,790.00 4,973,713,000
日本カーバイド工業 5,500 1,384.00 7,612,000
堺化学工業 10,800 1,942.00 20,973,600
貸付有価証券
3,500株
第一稀元素化学工業 14,300 1,012.00 14,471,600
エア・ウォーター 145,900 1,720.00 250,948,000
日本酸素ホールディング 148,100 2,331.00 345,221,100
ス
日本化学工業 4,800 2,413.00 11,582,400
東邦アセチレン 2,600 1,166.00 3,031,600
日本パーカライジング 77,800 932.00 72,509,600
貸付有価証券
100株
高圧ガス工業 24,400 661.00 16,128,400
貸付有価証券
100株
チタン工業 1,800 1,857.00 3,342,600
四国化成工業 20,100 1,340.00 26,934,000
貸付有価証券
100株
戸田工業 3,300 2,891.00 9,540,300
貸付有価証券
300株
ステラ ケミファ 7,700 2,596.00 19,989,200
保土谷化学工業 4,900 4,395.00 21,535,500
日本触媒 25,900 5,330.00 138,047,000
大日精化工業 12,700 2,060.00 26,162,000
カネカ 39,900 3,545.00 141,445,500
三菱瓦斯化学 143,400 2,081.00 298,415,400
三井化学 140,000 3,090.00 432,600,000
貸付有価証券
200株
JSR 143,600 3,630.00 521,268,000
東京応化工業 25,000 7,360.00 184,000,000
貸付有価証券
300株
大阪有機化学工業 13,100 3,065.00 40,151,500
貸付有価証券
200株
三菱ケミカルホールディ 1,030,400 817.10 841,939,840
ングス
KHネオケム 25,400 2,761.00 70,129,400
貸付有価証券
200株
ダイセル 222,000 817.00 181,374,000
住友ベークライト 24,200 4,990.00 120,758,000
積水化学工業 322,500 1,759.00 567,277,500
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本ゼオン 139,000 1,364.00 189,596,000
アイカ工業 42,900 2,989.00 128,228,100
宇部興産 72,600 1,997.00 144,982,200
積水樹脂 23,300 1,771.00 41,264,300
タキロンシーアイ 33,300 545.00 18,148,500
旭有機材 8,700 2,007.00 17,460,900
ニチバン 9,100 1,700.00 15,470,000
貸付有価証券
500株
リケンテクノス 37,600 457.00 17,183,200
大倉工業 7,900 1,819.00 14,370,100
積水化成品工業 20,700 437.00 9,045,900
群栄化学工業 3,500 2,997.00 10,489,500
タイガースポリマー 8,100 457.00 3,701,700
ミライアル 4,900 1,751.00 8,579,900
ダイキアクシス 6,000 758.00 4,548,000
貸付有価証券
2,600株
ダイキョーニシカワ 32,500 540.00 17,550,000
貸付有価証券
200株
竹本容器 5,500 848.00 4,664,000
森六ホールディングス 8,300 1,808.00 15,006,400
恵和 4,200 5,310.00 22,302,000
日本化薬 116,600 1,161.00 135,372,600
カーリットホールディン 15,300 663.00 10,143,900
グス
日本精化 12,400 2,218.00 27,503,200
貸付有価証券
300株
扶桑化学工業 13,900 4,510.00 62,689,000
トリケミカル研究所 15,900 2,866.00 45,569,400
ADEKA 71,000 2,704.00 191,984,000
日油 52,600 5,020.00 264,052,000
新日本理化 25,500 242.00 6,171,000
貸付有価証券
1,600株
ハリマ化成グループ 11,500 798.00 9,177,000
花王 348,100 5,025.00 1,749,202,500
貸付有価証券
86,100株
第一工業製薬 5,700 2,759.00 15,726,300
石原ケミカル 7,800 1,250.00 9,750,000
貸付有価証券
800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日華化学 5,200 752.00 3,910,400
貸付有価証券
100株
ニイタカ 3,200 2,418.00 7,737,600
三洋化成工業 9,200 5,040.00 46,368,000
有機合成薬品工業 10,700 274.00 2,931,800
貸付有価証券
300株
大日本塗料 18,900 784.00 14,817,600
貸付有価証券
200株
日本ペイントホールディ 579,100 1,082.00 626,586,200
貸付有価証券
ングス
7,400株
関西ペイント 159,900 1,973.00 315,482,700
神東塗料 12,100 156.00 1,887,600
貸付有価証券
1,000株
中国塗料 36,400 904.00 32,905,600
日本特殊塗料 11,500 838.00 9,637,000
藤倉化成 19,200 456.00 8,755,200
太陽ホールディングス 22,700 3,250.00 73,775,000
DIC 65,100 2,507.00 163,205,700
貸付有価証券
3,600株
サカタインクス 30,600 967.00 29,590,200
貸付有価証券
1,200株
東洋インキSCホール 32,600 1,903.00 62,037,800
貸付有価証券
ディングス
100株
T&K TOKA 12,400 889.00 11,023,600
貸付有価証券
4,100株
富士フイルムホールディ 276,600 7,502.00 2,075,053,200
ングス
資生堂 293,200 6,218.00 1,823,117,600
貸付有価証券
67,300株
ライオン 185,800 1,362.00 253,059,600
貸付有価証券
100株
高砂香料工業 10,800 2,746.00 29,656,800
マンダム 33,000 1,315.00 43,395,000
ミルボン 19,400 5,480.00 106,312,000
貸付有価証券
700株
ファンケル 63,700 2,734.00 174,155,800
コーセー 29,600 12,890.00 381,544,000
コタ 11,000 1,420.00 15,620,000
シーボン 2,000 1,728.00 3,456,000
ポーラ・オルビスホール 67,200 1,599.00 107,452,800
貸付有価証券
74/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ディングス 1,700株
ノエビアホールディング 13,400 4,945.00 66,263,000
ス
アジュバンホールディン 3,500 1,102.00 3,857,000
グス
新日本製薬 4,300 1,447.00 6,222,100
貸付有価証券
400株
エステー 10,100 1,527.00 15,422,700
貸付有価証券
300株
アグロ カネショウ 5,200 1,161.00 6,037,200
貸付有価証券
2,400株
コニシ 25,900 1,565.00 40,533,500
長谷川香料 27,100 2,607.00 70,649,700
星光PMC 8,900 593.00 5,277,700
小林製薬 44,100 9,820.00 433,062,000
貸付有価証券
200株
荒川化学工業 13,100 1,068.00 13,990,800
メック 11,800 3,375.00 39,825,000
日本高純度化学 4,300 2,403.00 10,332,900
タカラバイオ 41,200 2,241.00 92,329,200
JCU 17,700 4,150.00 73,455,000
新田ゼラチン 9,900 666.00 6,593,400
OATアグリオ 6,500 1,146.00 7,449,000
デクセリアルズ 41,000 3,345.00 137,145,000
貸付有価証券
700株
アース製薬 12,900 5,580.00 71,982,000
北興化学工業 14,700 936.00 13,759,200
大成ラミック 4,800 2,680.00 12,864,000
クミアイ化学工業 58,600 885.00 51,861,000
貸付有価証券
100株
日本農薬 28,000 611.00 17,108,000
アキレス 10,100 1,266.00 12,786,600
有沢製作所 23,000 957.00 22,011,000
貸付有価証券
100株
日東電工 95,100 8,820.00 838,782,000
レック 20,500 880.00 18,040,000
貸付有価証券
300株
三光合成 18,000 352.00 6,336,000
きもと 24,100 217.00 5,229,700
貸付有価証券
75/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
300株
藤森工業 14,100 3,740.00 52,734,000
前澤化成工業 10,000 1,277.00 12,770,000
貸付有価証券
3,200株
未来工業 5,600 1,571.00 8,797,600
ウェーブロックホール 6,000 678.00 4,068,000
ディングス
JSP 9,200 1,537.00 14,140,400
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 28,900 2,916.00 84,272,400
天馬 12,400 2,419.00 29,995,600
貸付有価証券
100株
信越ポリマー 28,300 1,132.00 32,035,600
東リ 39,200 221.00 8,663,200
ニフコ 52,500 2,790.00 146,475,000
バルカー 12,800 2,659.00 34,035,200
ユニ・チャーム 303,400 4,359.00 1,322,520,600
貸付有価証券
600株
ショーエイコーポレー 4,200 621.00 2,608,200
貸付有価証券
ション
1,300株(200株)
協和キリン 184,700 2,848.00 526,025,600
貸付有価証券
25,800株
武田薬品工業 1,237,000 3,498.00 4,327,026,000
アステラス製薬 1,364,600 1,911.00 2,607,750,600
大日本住友製薬 97,200 1,208.00 117,417,600
塩野義製薬 197,900 7,530.00 1,490,187,000
わかもと製薬 18,700 289.00 5,404,300
貸付有価証券
1,200株
日本新薬 41,200 8,330.00 343,196,000
中外製薬 492,300 4,097.00 2,016,953,100
貸付有価証券
51,700株
科研製薬 24,700 3,890.00 96,083,000
エーザイ 188,400 5,670.00 1,068,228,000
ロート製薬 80,800 3,695.00 298,556,000
小野薬品工業 361,400 3,066.00 1,108,052,400
久光製薬 41,600 3,660.00 152,256,000
持田製薬 19,900 3,735.00 74,326,500
参天製薬 293,700 1,227.00 360,369,900
扶桑薬品工業 5,500 2,186.00 12,023,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本ケミファ 1,900 2,084.00 3,959,600
ツムラ 48,800 3,200.00 156,160,000
日医工 48,800 776.00 37,868,800
貸付有価証券
300株
キッセイ薬品工業 27,800 2,555.00 71,029,000
生化学工業 27,800 875.00 24,325,000
貸付有価証券
100株
栄研化学 27,700 1,727.00 47,837,900
日水製薬 5,800 977.00 5,666,600
鳥居薬品 8,400 3,135.00 26,334,000
JCRファーマ 44,400 2,257.00 100,210,800
貸付有価証券
400株
東和薬品 22,700 2,748.00 62,379,600
富士製薬工業 9,700 983.00 9,535,100
ゼリア新薬工業 28,600 1,904.00 54,454,400
貸付有価証券
1,200株
第一三共 1,236,800 2,680.00 3,314,624,000
キョーリン製薬ホール 31,600 1,777.00 56,153,200
ディングス
大幸薬品 23,700 596.00 14,125,200
貸付有価証券
10,700株(1,800株)
ダイト 10,300 2,860.00 29,458,000
大塚ホールディングス 327,100 4,232.00 1,384,287,200
貸付有価証券
82,300株
大正製薬ホールディング 37,400 5,680.00 212,432,000
ス
ペプチドリーム 82,600 2,186.00 180,563,600
貸付有価証券
300株
あすか製薬ホールディン 17,900 1,263.00 22,607,700
グス
サワイグループホール 34,500 4,460.00 153,870,000
ディングス
日本コークス工業 133,000 144.00 19,152,000
ニチレキ 20,100 1,235.00 24,823,500
ユシロ化学工業 8,200 1,032.00 8,462,400
ビーピー・カストロール 5,600 1,234.00 6,910,400
富士石油 42,000 265.00 11,130,000
MORESCO 5,200 1,138.00 5,917,600
貸付有価証券
100株(100株)
出光興産 174,700 3,375.00 589,612,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ENEOSホールディン 2,367,600 458.00 1,084,360,800
グス
コスモエネルギーホール 45,600 2,630.00 119,928,000
ディングス
横浜ゴム 91,100 1,692.00 154,141,200
TOYO TIRE 82,800 1,563.00 129,416,400
ブリヂストン 453,300 4,758.00 2,156,801,400
貸付有価証券
128,100株
住友ゴム工業 141,400 1,124.00 158,933,600
貸付有価証券
40,900株
藤倉コンポジット 12,600 725.00 9,135,000
貸付有価証券
1,800株
オカモト 9,300 3,905.00 36,316,500
フコク 6,900 926.00 6,389,400
ニッタ 16,300 2,764.00 45,053,200
住友理工 30,500 601.00 18,330,500
三ツ星ベルト 19,100 2,027.00 38,715,700
バンドー化学 25,400 883.00 22,428,200
日東紡績 23,400 2,821.00 66,011,400
AGC 144,500 4,905.00 708,772,500
貸付有価証券
27,000株
日本板硝子 75,600 428.00 32,356,800
貸付有価証券
7,700株
石塚硝子 2,700 2,019.00 5,451,300
日本山村硝子 6,000 819.00 4,914,000
日本電気硝子 63,200 2,716.00 171,651,200
貸付有価証券
200株
オハラ 6,200 1,271.00 7,880,200
貸付有価証券
300株
住友大阪セメント 29,100 3,360.00 97,776,000
太平洋セメント 89,400 2,019.00 180,498,600
日本ヒューム 15,800 691.00 10,917,800
日本コンクリート工業 31,100 291.00 9,050,100
貸付有価証券
100株
三谷セキサン 7,300 6,660.00 48,618,000
貸付有価証券
3,200株
アジアパイルホールディ 24,200 427.00 10,333,400
ングス
東海カーボン 131,900 1,151.00 151,816,900
貸付有価証券
100株
78/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本カーボン 8,100 4,190.00 33,939,000
東洋炭素 10,300 3,160.00 32,548,000
ノリタケカンパニーリミ 8,700 4,460.00 38,802,000
テド
TOTO 112,400 4,940.00 555,256,000
日本碍子 170,500 1,753.00 298,886,500
日本特殊陶業 119,700 1,977.00 236,646,900
ダントーホールディング 10,300 241.00 2,482,300
貸付有価証券
ス
6,300株
MARUWA 5,400 16,340.00 88,236,000
品川リフラクトリーズ 3,700 3,795.00 14,041,500
黒崎播磨 2,700 4,130.00 11,151,000
ヨータイ 10,000 1,259.00 12,590,000
東京窯業 20,000 294.00 5,880,000
貸付有価証券
200株
ニッカトー 7,100 540.00 3,834,000
貸付有価証券
100株
フジミインコーポレー 12,600 6,720.00 84,672,000
テッド
クニミネ工業 4,900 1,001.00 4,904,900
エーアンドエーマテリア 2,700 885.00 2,389,500
ル
ニチアス 36,400 2,527.00 91,982,800
ニチハ 21,900 2,510.00 54,969,000
日本製鉄 696,500 2,171.00 1,512,101,500
貸付有価証券
6,000株
神戸製鋼所 290,500 591.00 171,685,500
中山製鋼所 24,700 446.00 11,016,200
貸付有価証券
100株
合同製鐵 8,400 1,326.00 11,138,400
ジェイ エフ イー 420,300 1,723.00 724,176,900
ホールディングス
東京製鐵 53,000 1,164.00 61,692,000
共英製鋼 17,600 1,339.00 23,566,400
大和工業 29,800 3,715.00 110,707,000
東京鐵鋼 6,900 1,335.00 9,211,500
貸付有価証券
3,200株
大阪製鐵 8,300 1,553.00 12,889,900
貸付有価証券
3,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
淀川製鋼所 20,400 2,628.00 53,611,200
貸付有価証券
100株
丸一鋼管 49,300 2,760.00 136,068,000
モリ工業 4,600 2,563.00 11,789,800
大同特殊鋼 25,500 3,690.00 94,095,000
日本高周波鋼業 5,700 352.00 2,006,400
貸付有価証券
100株
日本冶金工業 11,400 2,810.00 32,034,000
山陽特殊製鋼 16,000 2,123.00 33,968,000
貸付有価証券
200株
愛知製鋼 8,700 2,403.00 20,906,100
日立金属 167,700 2,041.00 342,275,700
貸付有価証券
9,000株(9,000株)
日本金属 3,900 1,422.00 5,545,800
大平洋金属 9,600 4,130.00 39,648,000
貸付有価証券
100株
新日本電工 100,500 339.00 34,069,500
貸付有価証券
400株
栗本鐵工所 7,000 1,570.00 10,990,000
虹技 2,100 981.00 2,060,100
日本鋳鉄管 1,600 1,062.00 1,699,200
三菱製鋼 10,000 1,135.00 11,350,000
日亜鋼業 20,200 269.00 5,433,800
貸付有価証券
400株
日本精線 2,500 4,450.00 11,125,000
エンビプロ・ホールディ 5,100 2,078.00 10,597,800
貸付有価証券
ングス
2,300株
シンニッタン 18,800 224.00 4,211,200
貸付有価証券
500株
新家工業 3,800 1,635.00 6,213,000
大紀アルミニウム工業所 23,400 1,575.00 36,855,000
貸付有価証券
2,800株
日本軽金属ホールディン 39,400 1,713.00 67,492,200
グス
三井金属鉱業 42,000 3,355.00 140,910,000
貸付有価証券
100株
東邦亜鉛 8,600 2,946.00 25,335,600
貸付有価証券
100株
三菱マテリアル 102,800 2,143.00 220,300,400
住友金属鉱山 198,900 6,163.00 1,225,820,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DOWAホールディング 42,400 5,610.00 237,864,000
ス
古河機械金属 25,700 1,289.00 33,127,300
貸付有価証券
100株
大阪チタニウムテクノロ 18,000 1,438.00 25,884,000
ジーズ
東邦チタニウム 27,900 1,455.00 40,594,500
貸付有価証券
900株
UACJ 23,600 2,337.00 55,153,200
貸付有価証券
1,600株
CKサンエツ 3,200 3,820.00 12,224,000
古河電気工業 48,300 2,176.00 105,100,800
貸付有価証券
200株
住友電気工業 581,900 1,462.00 850,737,800
フジクラ 173,500 625.00 108,437,500
貸付有価証券
7,000株
昭和電線ホールディング 13,600 1,879.00 25,554,400
貸付有価証券
ス
300株
東京特殊電線 2,300 2,734.00 6,288,200
貸付有価証券
800株
タツタ電線 27,400 462.00 12,658,800
カナレ電気 2,300 1,582.00 3,638,600
貸付有価証券
1,000株
平河ヒューテック 8,600 1,160.00 9,976,000
貸付有価証券
4,000株
リョービ 19,100 1,070.00 20,437,000
貸付有価証券
300株
アーレスティ 16,600 377.00 6,258,200
アサヒホールディングス 62,300 2,265.00 141,109,500
稲葉製作所 8,800 1,322.00 11,633,600
宮地エンジニアリンググ 4,700 3,460.00 16,262,000
ループ
トーカロ 40,100 1,360.00 54,536,000
アルファCo 6,000 1,020.00 6,120,000
貸付有価証券
2,800株
SUMCO 239,500 2,027.00 485,466,500
貸付有価証券
57,300株
川田テクノロジーズ 3,200 3,610.00 11,552,000
RS Technolo 5,100 6,440.00 32,844,000
gies
ジェイテックコーポレー 2,000 1,884.00 3,768,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ション 400株(400株)
信和 9,600 788.00 7,564,800
東洋製罐グループホール 99,100 1,406.00 139,334,600
ディングス
ホッカンホールディング 8,600 1,303.00 11,205,800
貸付有価証券
ス
900株(500株)
コロナ 8,600 851.00 7,318,600
貸付有価証券
1,400株
横河ブリッジホールディ 26,700 1,942.00 51,851,400
ングス
駒井ハルテック 2,900 2,174.00 6,304,600
高田機工 1,400 2,907.00 4,069,800
貸付有価証券
600株
三和ホールディングス 146,700 1,244.00 182,494,800
文化シヤッター 49,400 984.00 48,609,600
貸付有価証券
600株(500株)
三協立山 20,000 641.00 12,820,000
アルインコ 11,300 867.00 9,797,100
貸付有価証券
200株(100株)
東洋シヤッター 3,400 583.00 1,982,200
LIXIL 245,000 2,290.00 561,050,000
日本フイルコン 10,800 523.00 5,648,400
ノーリツ 29,800 1,468.00 43,746,400
貸付有価証券
400株
長府製作所 15,800 1,987.00 31,394,600
リンナイ 29,300 9,170.00 268,681,000
ダイニチ工業 7,400 662.00 4,898,800
日東精工 19,500 503.00 9,808,500
三洋工業 1,900 1,861.00 3,535,900
岡部 29,700 690.00 20,493,000
ジーテクト 19,300 1,277.00 24,646,100
東プレ 29,000 1,175.00 34,075,000
高周波熱錬 27,800 591.00 16,429,800
貸付有価証券
100株
東京製綱 9,500 905.00 8,597,500
サンコール 13,300 495.00 6,583,500
貸付有価証券
100株
モリテック スチール 12,100 332.00 4,017,200
パイオラックス 22,300 1,554.00 34,654,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エイチワン 15,300 608.00 9,302,400
貸付有価証券
1,200株
日本発條 143,100 885.00 126,643,500
中央発條 7,500 764.00 5,730,000
アドバネクス 2,000 1,623.00 3,246,000
立川ブラインド工業 6,800 1,065.00 7,242,000
三益半導体工業 12,100 2,564.00 31,024,400
日本ドライケミカル 3,900 1,740.00 6,786,000
貸付有価証券
100株
日本製鋼所 47,200 3,820.00 180,304,000
三浦工業 67,300 3,035.00 204,255,500
タクマ 52,700 1,429.00 75,308,300
貸付有価証券
100株
ツガミ 34,200 1,330.00 45,486,000
貸付有価証券
400株
オークマ 18,100 5,100.00 92,310,000
芝浦機械 17,600 3,420.00 60,192,000
アマダ 245,700 1,084.00 266,338,800
アイダエンジニアリング 40,700 1,057.00 43,019,900
滝澤鉄工所 4,500 1,187.00 5,341,500
FUJI 71,700 2,223.00 159,389,100
牧野フライス製作所 17,000 3,875.00 65,875,000
オーエスジー 72,000 1,879.00 135,288,000
ダイジェット工業 1,800 1,069.00 1,924,200
貸付有価証券
800株(800株)
旭ダイヤモンド工業 40,800 591.00 24,112,800
貸付有価証券
200株
DMG森精機 92,300 1,674.00 154,510,200
ソディック 34,200 785.00 26,847,000
ディスコ 22,900 34,400.00 787,760,000
日東工器 8,500 1,556.00 13,226,000
日進工具 12,200 1,450.00 17,690,000
パンチ工業 13,000 499.00 6,487,000
冨士ダイス 7,800 649.00 5,062,200
豊和工業 8,000 802.00 6,416,000
OKK 5,600 1,091.00 6,109,600
貸付有価証券
2,600株
東洋機械金属 10,100 632.00 6,383,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
津田駒工業 3,000 560.00 1,680,000
貸付有価証券
100株
エンシュウ 3,400 717.00 2,437,800
島精機製作所 22,700 1,870.00 42,449,000
オプトラン 19,500 2,105.00 41,047,500
NCホールディングス 4,400 2,000.00 8,800,000
貸付有価証券
100株
イワキポンプ 9,900 1,094.00 10,830,600
フリュー 13,800 1,106.00 15,262,800
貸付有価証券
100株
ヤマシンフィルタ 31,400 349.00 10,958,600
貸付有価証券
300株
日阪製作所 19,200 794.00 15,244,800
やまびこ 30,200 1,496.00 45,179,200
野村マイクロ・サイエン 4,100 4,255.00 17,445,500
貸付有価証券
ス
1,500株
平田機工 7,400 5,400.00 39,960,000
貸付有価証券
200株(100株)
ペガサスミシン製造 15,800 595.00 9,401,000
マルマエ 6,400 2,422.00 15,500,800
タツモ 7,300 1,662.00 12,132,600
ナブテスコ 88,700 3,260.00 289,162,000
三井海洋開発 16,500 1,275.00 21,037,500
レオン自動機 16,600 1,018.00 16,898,800
SMC 46,100 68,840.00 3,173,524,000
ホソカワミクロン 10,900 2,683.00 29,244,700
ユニオンツール 5,800 3,810.00 22,098,000
オイレス工業 21,800 1,515.00 33,027,000
貸付有価証券
10,200株
日精エー・エス・ビー機 5,200 3,115.00 16,198,000
械
サトーホールディングス 20,500 1,719.00 35,239,500
技研製作所 13,800 3,715.00 51,267,000
貸付有価証券
100株
日本エアーテック 7,200 1,082.00 7,790,400
貸付有価証券
400株
カワタ 4,900 1,049.00 5,140,100
貸付有価証券
1,200株
日精樹脂工業 10,900 1,009.00 10,998,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オカダアイヨン 4,900 1,439.00 7,051,100
貸付有価証券
2,200株
ワイエイシイホールディ 6,200 1,682.00 10,428,400
ングス
小松製作所 713,200 2,943.00 2,098,947,600
住友重機械工業 90,100 2,818.00 253,901,800
日立建機 63,100 3,195.00 201,604,500
日工 21,500 607.00 13,050,500
貸付有価証券
100株
巴工業 6,200 2,413.00 14,960,600
貸付有価証券
1,500株
井関農機 14,600 1,300.00 18,980,000
貸付有価証券
500株
TOWA 13,400 2,459.00 32,950,600
貸付有価証券
1,400株
丸山製作所 3,200 1,560.00 4,992,000
北川鉄工所 7,100 1,337.00 9,492,700
ローツェ 7,800 12,290.00 95,862,000
タカキタ 5,500 615.00 3,382,500
貸付有価証券
2,500株(200株)
クボタ 762,400 2,303.00 1,755,807,200
貸付有価証券
176,600株
荏原実業 7,200 2,457.00 17,690,400
三菱化工機 5,000 2,007.00 10,035,000
月島機械 29,000 1,083.00 31,407,000
貸付有価証券
100株
帝国電機製作所 11,000 1,574.00 17,314,000
貸付有価証券
400株(200株)
東京機械製作所 6,400 885.00 5,664,000
貸付有価証券
3,000株(300株)
新東工業 34,700 689.00 23,908,300
澁谷工業 13,800 2,439.00 33,658,200
アイチ コーポレーショ 22,400 882.00 19,756,800
ン
小森コーポレーション 39,900 727.00 29,007,300
貸付有価証券
200株
鶴見製作所 12,100 1,819.00 22,009,900
住友精密工業 2,300 2,323.00 5,342,900
日本ギア工業 5,600 276.00 1,545,600
酒井重工業 2,800 3,200.00 8,960,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
荏原製作所 62,900 6,840.00 430,236,000
貸付有価証券
13,900株
石井鐵工所 2,200 2,940.00 6,468,000
酉島製作所 14,200 1,026.00 14,569,200
北越工業 14,700 874.00 12,847,800
ダイキン工業 200,500 22,410.00 4,493,205,000
オルガノ 4,500 10,130.00 45,585,000
トーヨーカネツ 5,900 2,452.00 14,466,800
栗田工業 85,200 4,545.00 387,234,000
椿本チエイン 20,600 3,055.00 62,933,000
大同工業 6,900 933.00 6,437,700
貸付有価証券
100株
木村化工機 13,100 867.00 11,357,700
貸付有価証券
300株
アネスト岩田 24,500 830.00 20,335,000
ダイフク 86,600 8,790.00 761,214,000
サムコ 3,900 2,600.00 10,140,000
貸付有価証券
200株
加藤製作所 7,500 783.00 5,872,500
油研工業 2,600 1,757.00 4,568,200
タダノ 82,300 1,030.00 84,769,000
フジテック 58,400 3,150.00 183,960,000
貸付有価証券
12,900株
CKD 46,500 1,885.00 87,652,500
キトー 13,400 1,775.00 23,785,000
平和 43,900 1,822.00 79,985,800
理想科学工業 11,700 1,984.00 23,212,800
SANKYO 34,000 3,395.00 115,430,000
日本金銭機械 15,900 675.00 10,732,500
マースグループホール 10,000 1,699.00 16,990,000
貸付有価証券
ディングス
100株
フクシマガリレイ 10,800 3,845.00 41,526,000
貸付有価証券
300株
オーイズミ 5,500 420.00 2,310,000
貸付有価証券
500株
ダイコク電機 7,200 1,213.00 8,733,600
貸付有価証券
2,600株
竹内製作所 23,900 2,642.00 63,143,800
貸付有価証券
1,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アマノ 41,200 2,197.00 90,516,400
貸付有価証券
300株
JUKI 21,900 839.00 18,374,100
ジャノメ 13,400 735.00 9,849,000
貸付有価証券
100株
マックス 20,900 1,703.00 35,592,700
グローリー 40,400 2,072.00 83,708,800
新晃工業 14,600 1,728.00 25,228,800
大和冷機工業 22,700 1,090.00 24,743,000
セガサミーホールディン 156,100 2,113.00 329,839,300
グス
日本ピストンリング 5,700 1,308.00 7,455,600
リケン 6,800 2,443.00 16,612,400
TPR 21,200 1,301.00 27,581,200
ツバキ・ナカシマ 34,500 967.00 33,361,500
貸付有価証券
5,500株
ホシザキ 46,000 8,410.00 386,860,000
大豊工業 12,800 706.00 9,036,800
貸付有価証券
300株
日本精工 296,300 736.00 218,076,800
貸付有価証券
2,900株
NTN 338,200 214.00 72,374,800
貸付有価証券
2,700株
ジェイテクト 151,000 964.00 145,564,000
不二越 13,400 4,190.00 56,146,000
貸付有価証券
200株
日本トムソン 43,100 541.00 23,317,100
THK 88,800 2,721.00 241,624,800
貸付有価証券
2,000株
ユーシン精機 12,200 672.00 8,198,400
前澤給装工業 11,800 973.00 11,481,400
貸付有価証券
1,200株
イーグル工業 19,500 976.00 19,032,000
前澤工業 10,500 665.00 6,982,500
日本ピラー工業 15,900 3,080.00 48,972,000
キッツ 53,000 687.00 36,411,000
貸付有価証券
1,000株
マキタ 191,600 3,935.00 753,946,000
三井E&Sホールディン 56,800 366.00 20,788,800
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グス 4,100株
日立造船 133,100 746.00 99,292,600
三菱重工業 247,300 4,020.00 994,146,000
IHI 98,300 2,950.00 289,985,000
サノヤスホールディング 19,400 128.00 2,483,200
貸付有価証券
ス
1,700株(1,100株)
スター精密 23,400 1,540.00 36,036,000
貸付有価証券
100株
日清紡ホールディングス 96,200 1,063.00 102,260,600
貸付有価証券
11,900株
イビデン 82,600 6,050.00 499,730,000
コニカミノルタ 343,900 516.00 177,452,400
ブラザー工業 192,200 2,237.00 429,951,400
ミネベアミツミ 271,300 2,694.00 730,882,200
日立製作所 757,000 6,165.00 4,666,905,000
東芝 275,000 4,650.00 1,278,750,000
三菱電機 1,573,700 1,410.00 2,218,917,000
富士電機 94,800 6,160.00 583,968,000
東洋電機製造 5,700 1,003.00 5,717,100
貸付有価証券
100株
安川電機 169,400 4,815.00 815,661,000
貸付有価証券
19,900株
シンフォニアテクノロ 18,900 1,332.00 25,174,800
ジー
明電舎 26,700 2,541.00 67,844,700
オリジン 3,900 1,217.00 4,746,300
山洋電気 7,000 4,925.00 34,475,000
デンヨー 13,400 1,636.00 21,922,400
PHCホールディングス 18,200 1,808.00 32,905,600
東芝テック 16,900 4,915.00 83,063,500
芝浦メカトロニクス 2,800 8,620.00 24,136,000
マブチモーター 36,500 3,825.00 139,612,500
貸付有価証券
1,200株
日本電産 407,900 9,748.00 3,976,209,200
ユー・エム・シー・エレ 6,900 423.00 2,918,700
貸付有価証券
クトロニクス
600株(600株)
トレックス・セミコンダ 7,900 2,678.00 21,156,200
クター
東光高岳 8,700 1,479.00 12,867,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダブル・スコープ 45,200 812.00 36,702,400
貸付有価証券
5,200株(4,800株)
ダイヘン 17,200 4,230.00 72,756,000
ヤーマン 25,700 1,149.00 29,529,300
貸付有価証券
12,000株
JVCケンウッド 128,200 178.00 22,819,600
ミマキエンジニアリング 14,100 686.00 9,672,600
I-PEX 7,300 1,468.00 10,716,400
貸付有価証券
100株
日新電機 36,900 1,476.00 54,464,400
大崎電気工業 28,900 468.00 13,525,200
オムロン 131,000 8,214.00 1,076,034,000
日東工業 19,800 1,576.00 31,204,800
IDEC 19,500 2,573.00 50,173,500
正興電機製作所 4,900 1,274.00 6,242,600
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
不二電機工業 2,900 1,109.00 3,216,100
ジーエス・ユアサ コー 51,200 2,341.00 119,859,200
ポレーション
サクサホールディングス 3,700 1,535.00 5,679,500
メルコホールディングス 3,500 3,905.00 13,667,500
テクノメディカ 3,500 1,561.00 5,463,500
貸付有価証券
1,500株
ダイヤモンドエレクト 4,400 1,050.00 4,620,000
貸付有価証券
リックホールディング
2,000株(1,700株)
日本電気 200,000 5,150.00 1,030,000,000
富士通 141,600 18,415.00 2,607,564,000
沖電気工業 63,900 846.00 54,059,400
岩崎通信機 6,400 875.00 5,600,000
電気興業 8,300 2,255.00 18,716,500
サンケン電気 14,700 5,200.00 76,440,000
ナカヨ 2,800 1,143.00 3,200,400
アイホン 8,900 2,049.00 18,236,100
ルネサスエレクトロニク 854,300 1,432.00 1,223,357,600
貸付有価証券
ス
3,200株
セイコーエプソン 195,300 1,841.00 359,547,300
ワコム 122,100 943.00 115,140,300
貸付有価証券
55,800株
アルバック 31,400 6,300.00 197,820,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アクセル 6,600 1,064.00 7,022,400
貸付有価証券
600株(600株)
EIZO 12,200 3,590.00 43,798,000
日本信号 40,100 882.00 35,368,200
貸付有価証券
100株
京三製作所 33,800 437.00 14,770,600
能美防災 20,800 1,954.00 40,643,200
貸付有価証券
400株
ホーチキ 11,300 1,234.00 13,944,200
星和電機 7,100 531.00 3,770,100
貸付有価証券
200株
エレコム 36,000 1,472.00 52,992,000
貸付有価証券
100株
パナソニック 1,678,600 1,188.50 1,995,016,100
シャープ 179,400 1,149.00 206,130,600
貸付有価証券
24,900株
アンリツ 101,400 1,553.00 157,474,200
貸付有価証券
20,000株(100株)
富士通ゼネラル 42,700 2,390.00 102,053,000
ソニーグループ 985,900 12,730.00 12,550,507,000
TDK 228,000 4,460.00 1,016,880,000
帝国通信工業 6,900 1,442.00 9,949,800
タムラ製作所 60,700 616.00 37,391,200
貸付有価証券
4,800株
アルプスアルパイン 139,300 1,211.00 168,692,300
貸付有価証券
2,300株
池上通信機 4,600 631.00 2,902,600
日本電波工業 14,200 1,260.00 17,892,000
貸付有価証券
400株
鈴木 7,700 797.00 6,136,900
メイコー 12,800 4,055.00 51,904,000
日本トリム 3,000 2,574.00 7,722,000
ローランド ディー. 9,300 3,380.00 31,434,000
ジー.
フォスター電機 15,900 723.00 11,495,700
貸付有価証券
500株(300株)
SMK 3,700 2,231.00 8,254,700
ヨコオ 11,700 2,588.00 30,279,600
ティアック 25,400 118.00 2,997,200
貸付有価証券
1,000株(700株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ホシデン 37,900 1,157.00 43,850,300
貸付有価証券
100株
ヒロセ電機 24,200 17,860.00 432,212,000
日本航空電子工業 36,100 1,991.00 71,875,100
TOA 16,900 680.00 11,492,000
貸付有価証券
100株
マクセル 31,300 1,202.00 37,622,600
古野電気 18,700 1,014.00 18,961,800
貸付有価証券
1,000株
ユニデンホールディング 3,400 3,445.00 11,713,000
ス
スミダコーポレーション 14,800 939.00 13,897,200
貸付有価証券
100株
アイコム 5,800 2,474.00 14,349,200
貸付有価証券
900株
リオン 6,000 2,332.00 13,992,000
貸付有価証券
400株
本多通信工業 12,200 480.00 5,856,000
貸付有価証券
5,700株
横河電機 157,500 2,099.00 330,592,500
新電元工業 6,100 3,125.00 19,062,500
アズビル 92,200 4,090.00 377,098,000
東亜ディーケーケー 7,800 918.00 7,160,400
貸付有価証券
200株(200株)
日本光電工業 65,000 2,951.00 191,815,000
チノー 5,000 1,619.00 8,095,000
貸付有価証券
2,200株
共和電業 15,100 366.00 5,526,600
貸付有価証券
100株
日本電子材料 8,000 2,105.00 16,840,000
貸付有価証券
3,700株(2,000株)
堀場製作所 29,100 6,700.00 194,970,000
貸付有価証券
600株
アドバンテスト 117,000 9,670.00 1,131,390,000
小野測器 6,600 472.00 3,115,200
エスペック 12,800 1,968.00 25,190,400
キーエンス 142,600 57,250.00 8,163,850,000
貸付有価証券
300株
日置電機 7,500 7,050.00 52,875,000
シスメックス 133,200 8,923.00 1,188,543,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本マイクロニクス 27,400 1,674.00 45,867,600
貸付有価証券
300株
メガチップス 14,000 3,780.00 52,920,000
OBARA GROUP 7,100 2,988.00 21,214,800
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
澤藤電機 1,900 1,616.00 3,070,400
貸付有価証券
300株
原田工業 7,400 955.00 7,067,000
コーセル 17,400 805.00 14,007,000
イリソ電子工業 13,200 3,340.00 44,088,000
貸付有価証券
1,100株
オプテックスグループ 25,800 1,734.00 44,737,200
貸付有価証券
100株
千代田インテグレ 6,600 2,109.00 13,919,400
アイ・オー・データ機器 5,100 1,295.00 6,604,500
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
レーザーテック 69,100 20,785.00 1,436,243,500
貸付有価証券
6,000株
スタンレー電気 109,900 2,324.00 255,407,600
岩崎電気 5,700 2,277.00 12,978,900
ウシオ電機 80,700 1,826.00 147,358,200
岡谷電機産業 11,200 299.00 3,348,800
貸付有価証券
4,200株
ヘリオス テクノ ホー 13,400 293.00 3,926,200
貸付有価証券
ルディング
200株
エノモト 4,400 1,602.00 7,048,800
日本セラミック 14,600 2,445.00 35,697,000
遠藤照明 7,200 937.00 6,746,400
古河電池 11,200 1,284.00 14,380,800
貸付有価証券
1,900株(1,300株)
双信電機 7,500 598.00 4,485,000
貸付有価証券
400株
山一電機 11,400 1,877.00 21,397,800
図研 10,200 3,020.00 30,804,000
日本電子 32,700 6,870.00 224,649,000
貸付有価証券
100株
カシオ計算機 113,900 1,408.00 160,371,200
ファナック 138,100 21,645.00 2,989,174,500
日本シイエムケイ 30,800 623.00 19,188,400
貸付有価証券
400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エンプラス 3,900 2,715.00 10,588,500
大真空 21,200 1,209.00 25,630,800
ローム 70,500 9,590.00 676,095,000
浜松ホトニクス 112,900 6,550.00 739,495,000
三井ハイテック 15,400 12,450.00 191,730,000
貸付有価証券
7,200株(5,100株)
新光電気工業 46,200 5,850.00 270,270,000
京セラ 221,400 6,882.00 1,523,674,800
太陽誘電 76,400 5,550.00 424,020,000
村田製作所 462,300 8,117.00 3,752,489,100
双葉電子工業 26,900 659.00 17,727,100
北陸電気工業 5,900 1,188.00 7,009,200
ニチコン 49,500 1,175.00 58,162,500
貸付有価証券
500株
日本ケミコン 14,900 1,893.00 28,205,700
KOA 23,700 1,437.00 34,056,900
市光工業 18,800 412.00 7,745,600
貸付有価証券
600株
小糸製作所 86,400 4,975.00 429,840,000
ミツバ 29,000 370.00 10,730,000
貸付有価証券
500株
SCREENホールディ 27,300 12,360.00 337,428,000
ングス
キヤノン電子 14,400 1,604.00 23,097,600
キヤノン 782,000 2,993.00 2,340,526,000
貸付有価証券
179,100株
リコー 436,800 1,062.00 463,881,600
貸付有価証券
1,800株
象印マホービン 42,600 1,452.00 61,855,200
貸付有価証券
100株
MUTOHホールディン 2,000 2,120.00 4,240,000
貸付有価証券
グス
300株(100株)
東京エレクトロン 99,900 63,250.00 6,318,675,000
トヨタ紡織 64,200 2,002.00 128,528,400
芦森工業 3,000 900.00 2,700,000
ユニプレス 23,400 705.00 16,497,000
貸付有価証券
300株
豊田自動織機 127,400 8,470.00 1,079,078,000
モリタホールディングス 25,200 1,236.00 31,147,200
93/308
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三櫻工業 21,800 700.00 15,260,000
貸付有価証券
100株
デンソー 346,500 7,860.00 2,723,490,000
東海理化電機製作所 41,400 1,505.00 62,307,000
川崎重工業 114,900 2,226.00 255,767,400
名村造船所 47,300 328.00 15,514,400
貸付有価証券
500株
日本車輌製造 5,700 2,174.00 12,391,800
三菱ロジスネクスト 20,800 932.00 19,385,600
貸付有価証券
6,300株
近畿車輛 2,400 1,193.00 2,863,200
日産自動車 1,856,100 547.80 1,016,771,580
貸付有価証券
5,300株
いすゞ自動車 493,800 1,588.00 784,154,400
トヨタ自動車 7,971,800 2,222.50 17,717,325,500
日野自動車 196,500 720.00 141,480,000
貸付有価証券
2,300株
三菱自動車工業 582,500 331.00 192,807,500
貸付有価証券
90,500株
エフテック 11,000 545.00 5,995,000
貸付有価証券
600株
レシップホールディング 6,200 568.00 3,521,600
ス
GMB 2,800 744.00 2,083,200
ファルテック 2,700 651.00 1,757,700
武蔵精密工業 35,100 1,512.00 53,071,200
貸付有価証券
100株
日産車体 23,000 556.00 12,788,000
貸付有価証券
900株
新明和工業 44,500 905.00 40,272,500
極東開発工業 29,200 1,388.00 40,529,600
トピー工業 12,900 1,050.00 13,545,000
ティラド 4,500 2,498.00 11,241,000
タチエス 27,600 995.00 27,462,000
貸付有価証券
200株
NOK 76,100 1,147.00 87,286,700
フタバ産業 39,400 364.00 14,341,600
KYB 16,400 2,975.00 48,790,000
大同メタル工業 30,200 571.00 17,244,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
プレス工業 78,000 378.00 29,484,000
貸付有価証券
1,200株
ミクニ 20,000 403.00 8,060,000
貸付有価証券
2,100株
太平洋工業 33,000 948.00 31,284,000
河西工業 19,300 279.00 5,384,700
貸付有価証券
600株
アイシン 115,200 4,195.00 483,264,000
マツダ 493,900 909.00 448,955,100
今仙電機製作所 10,300 600.00 6,180,000
貸付有価証券
200株
本田技研工業 1,239,100 3,487.00 4,320,741,700
スズキ 360,000 4,213.00 1,516,680,000
SUBARU 451,000 1,948.00 878,548,000
安永 7,600 830.00 6,308,000
貸付有価証券
600株(600株)
ヤマハ発動機 205,300 2,756.00 565,806,800
貸付有価証券
44,600株
TBK 17,300 372.00 6,435,600
エクセディ 23,700 1,575.00 37,327,500
豊田合成 50,800 2,026.00 102,920,800
愛三工業 24,700 730.00 18,031,000
貸付有価証券
300株
盟和産業 2,200 1,019.00 2,241,800
日本プラスト 12,300 504.00 6,199,200
ヨロズ 14,700 889.00 13,068,300
貸付有価証券
6,800株
エフ・シー・シー 25,700 1,343.00 34,515,100
貸付有価証券
200株
シマノ 62,900 28,155.00 1,770,949,500
貸付有価証券
200株
テイ・エス テック 66,500 1,375.00 91,437,500
貸付有価証券
700株
ジャムコ 9,200 809.00 7,442,800
テルモ 445,300 3,724.00 1,658,297,200
クリエートメディック 4,700 993.00 4,667,100
日機装 47,200 916.00 43,235,200
日本エム・ディ・エム 9,100 1,638.00 14,905,800
島津製作所 202,500 4,235.00 857,587,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JMS 13,300 610.00 8,113,000
クボテック 3,400 272.00 924,800
貸付有価証券
300株(100株)
長野計器 11,400 1,265.00 14,421,000
ブイ・テクノロジー 6,900 3,300.00 22,770,000
東京計器 10,000 1,187.00 11,870,000
貸付有価証券
4,700株
愛知時計電機 6,800 1,552.00 10,553,600
インターアクション 7,900 2,165.00 17,103,500
貸付有価証券
900株(900株)
オーバル 14,100 283.00 3,990,300
貸付有価証券
300株
東京精密 26,600 4,880.00 129,808,000
マニー 62,700 1,468.00 92,043,600
ニコン 240,300 1,314.00 315,754,200
トプコン 74,000 1,565.00 115,810,000
オリンパス 825,300 2,339.00 1,930,376,700
理研計器 12,700 4,900.00 62,230,000
貸付有価証券
100株
タムロン 12,200 2,381.00 29,048,200
貸付有価証券
100株
HOYA 307,100 14,030.00 4,308,613,000
シード 7,300 521.00 3,803,300
貸付有価証券
2,900株
ノーリツ鋼機 14,100 2,340.00 32,994,000
貸付有価証券
1,800株
エー・アンド・デイ 17,700 968.00 17,133,600
貸付有価証券
6,700株(1,800株)
朝日インテック 172,500 2,406.00 415,035,000
貸付有価証券
300株
シチズン時計 184,300 521.00 96,020,300
貸付有価証券
100株
リズム 4,900 1,492.00 7,310,800
大研医器 12,400 510.00 6,324,000
メニコン 52,200 2,937.00 153,311,400
貸付有価証券
200株
シンシア 1,700 492.00 836,400
松風 6,600 1,561.00 10,302,600
貸付有価証券
100株(100株)
セイコーホールディング 22,300 2,294.00 51,156,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス 300株
ニプロ 117,300 1,024.00 120,115,200
中本パックス 4,400 1,585.00 6,974,000
スノーピーク 20,500 3,305.00 67,752,500
貸付有価証券
9,600株(200株)
パラマウントベッドホー 30,200 1,995.00 60,249,000
貸付有価証券
ルディングス
200株
トランザクション 8,600 994.00 8,548,400
貸付有価証券
800株(200株)
粧美堂 4,600 425.00 1,955,000
貸付有価証券
2,100株
ニホンフラッシュ 13,500 986.00 13,311,000
前田工繊 17,300 3,215.00 55,619,500
貸付有価証券
3,700株
永大産業 20,600 291.00 5,994,600
アートネイチャー 13,400 719.00 9,634,600
バンダイナムコホール 141,000 9,292.00 1,310,172,000
ディングス
アイフィスジャパン 4,000 670.00 2,680,000
貸付有価証券
1,700株
共立印刷 26,300 144.00 3,787,200
SHOEI 14,800 4,585.00 67,858,000
貸付有価証券
100株
フランスベッドホール 20,200 865.00 17,473,000
貸付有価証券
ディングス
300株
パイロットコーポレー 26,600 5,260.00 139,916,000
ション
萩原工業 10,200 1,128.00 11,505,600
貸付有価証券
2,200株
フジシールインターナ 38,200 1,683.00 64,290,600
ショナル
タカラトミー 65,000 1,221.00 79,365,000
広済堂ホールディングス 9,700 802.00 7,779,400
貸付有価証券
1,200株
エステールホールディン 3,800 641.00 2,435,800
貸付有価証券
グス
1,800株
タカノ 5,400 725.00 3,915,000
貸付有価証券
2,300株
プロネクサス 12,200 1,060.00 12,932,000
ホクシン 11,100 187.00 2,075,700
貸付有価証券
5,200株(1,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ウッドワン 4,800 1,359.00 6,523,200
大建工業 9,300 2,172.00 20,199,600
凸版印刷 239,200 2,166.00 518,107,200
大日本印刷 186,000 2,878.00 535,308,000
共同印刷 4,500 2,761.00 12,424,500
NISSHA 32,300 1,453.00 46,931,900
貸付有価証券
100株
光村印刷 1,400 1,480.00 2,072,000
TAKARA & CO 9,600 1,968.00 18,892,800
貸付有価証券
MPANY
1,400株
アシックス 139,200 2,374.00 330,460,800
ツツミ 3,900 1,882.00 7,339,800
貸付有価証券
700株
ローランド 10,900 4,035.00 43,981,500
小松ウオール工業 4,800 1,833.00 8,798,400
ヤマハ 91,500 5,350.00 489,525,000
河合楽器製作所 4,400 3,270.00 14,388,000
クリナップ 14,600 530.00 7,738,000
ピジョン 95,100 2,153.00 204,750,300
貸付有価証券
17,500株(9,700株)
兼松サステック 1,000 1,750.00 1,750,000
キングジム 13,800 915.00 12,627,000
貸付有価証券
200株
リンテック 33,700 2,431.00 81,924,700
イトーキ 29,000 347.00 10,063,000
任天堂 88,800 61,670.00 5,476,296,000
三菱鉛筆 25,900 1,267.00 32,815,300
タカラスタンダード 32,500 1,269.00 41,242,500
コクヨ 75,500 1,615.00 121,932,500
ナカバヤシ 14,100 495.00 6,979,500
グローブライド 14,100 2,898.00 40,861,800
オカムラ 54,100 1,212.00 65,569,200
美津濃 15,600 2,111.00 32,931,600
東京電力ホールディング 1,177,800 403.00 474,653,400
貸付有価証券
ス
59,300株
中部電力 481,500 1,263.00 608,134,500
貸付有価証券
5,400株
関西電力 596,300 1,149.00 685,148,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中国電力 245,900 847.00 208,277,300
北陸電力 143,900 531.00 76,410,900
貸付有価証券
800株
東北電力 368,600 712.00 262,443,200
四国電力 141,700 788.00 111,659,600
九州電力 324,400 817.00 265,034,800
北海道電力 136,800 484.00 66,211,200
貸付有価証券
300株
沖縄電力 33,400 1,378.00 46,025,200
貸付有価証券
400株
電源開発 134,200 1,748.00 234,581,600
エフオン 9,500 592.00 5,624,000
貸付有価証券
4,300株
イーレックス 23,200 1,732.00 40,182,400
貸付有価証券
2,700株
レノバ 30,800 1,715.00 52,822,000
貸付有価証券
14,400株(400株)
東京瓦斯 301,700 2,232.00 673,394,400
貸付有価証券
200株
大阪瓦斯 285,000 2,092.00 596,220,000
東邦瓦斯 72,000 2,725.00 196,200,000
北海道瓦斯 7,800 1,472.00 11,481,600
広島ガス 30,000 335.00 10,050,000
西部ガスホールディング 17,700 1,995.00 35,311,500
ス
静岡ガス 41,000 851.00 34,891,000
貸付有価証券
500株
メタウォーター 16,300 2,002.00 32,632,600
SBSホールディングス 11,600 3,345.00 38,802,000
貸付有価証券
2,500株
東武鉄道 153,800 2,979.00 458,170,200
相鉄ホールディングス 50,400 2,291.00 115,466,400
東急 396,900 1,592.00 631,864,800
貸付有価証券
500株
京浜急行電鉄 202,100 1,254.00 253,433,400
小田急電鉄 234,100 2,037.00 476,861,700
京王電鉄 81,700 4,785.00 390,934,500
京成電鉄 109,500 3,415.00 373,942,500
富士急行 18,800 3,910.00 73,508,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
800株
新京成電鉄 3,600 2,048.00 7,372,800
貸付有価証券
600株
東日本旅客鉄道 277,000 7,110.00 1,969,470,000
西日本旅客鉄道 190,800 5,091.00 971,362,800
東海旅客鉄道 130,900 15,965.00 2,089,818,500
西武ホールディングス 205,500 1,272.00 261,396,000
鴻池運輸 25,000 1,155.00 28,875,000
西日本鉄道 43,600 2,683.00 116,978,800
ハマキョウレックス 11,100 2,869.00 31,845,900
サカイ引越センター 7,200 4,230.00 30,456,000
近鉄グループホールディ 149,100 3,505.00 522,595,500
貸付有価証券
ングス
700株
阪急阪神ホールディング 186,400 3,545.00 660,788,000
ス
南海電気鉄道 66,500 2,363.00 157,139,500
京阪ホールディングス 66,400 3,010.00 199,864,000
神戸電鉄 3,500 3,295.00 11,532,500
貸付有価証券
1,600株
名古屋鉄道 122,500 2,170.00 265,825,000
山陽電気鉄道 11,500 2,037.00 23,425,500
貸付有価証券
5,400株
アルプス物流 10,400 1,074.00 11,169,600
貸付有価証券
1,600株
ヤマトホールディングス 208,900 2,293.00 479,007,700
貸付有価証券
200株
山九 39,200 3,990.00 156,408,000
丸運 8,500 245.00 2,082,500
貸付有価証券
100株
丸全昭和運輸 12,100 3,165.00 38,296,500
センコーグループホール 74,700 898.00 67,080,600
ディングス
トナミホールディングス 3,600 3,755.00 13,518,000
ニッコンホールディング 50,000 2,045.00 102,250,000
ス
日本石油輸送 1,600 2,649.00 4,238,400
福山通運 24,500 3,650.00 89,425,000
セイノーホールディング 101,500 1,114.00 113,071,000
ス
エスライン 4,500 911.00 4,099,500
貸付有価証券
100/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
800株
神奈川中央交通 3,700 3,470.00 12,839,000
貸付有価証券
1,600株
日立物流 28,800 6,720.00 193,536,000
丸和運輸機関 31,500 1,123.00 35,374,500
貸付有価証券
4,900株
C&Fロジホールディン 15,100 1,204.00 18,180,400
グス
九州旅客鉄道 115,300 2,507.00 289,057,100
SGホールディングス 281,600 2,312.00 651,059,200
NIPPON EXPR 51,600 8,420.00 434,472,000
貸付有価証券
ESSホールディン
5,500株
日本郵船 124,600 10,760.00 1,340,696,000
商船三井 247,600 3,420.00 846,792,000
川崎汽船 45,900 8,020.00 368,118,000
貸付有価証券
2,600株
NSユナイテッド海運 8,200 4,210.00 34,522,000
貸付有価証券
100株
明治海運 17,600 875.00 15,400,000
貸付有価証券
8,200株
飯野海運 69,200 826.00 57,159,200
貸付有価証券
200株
共栄タンカー 2,600 1,200.00 3,120,000
乾汽船 10,200 2,008.00 20,481,600
貸付有価証券
4,700株(200株)
日本航空 341,800 2,290.00 782,722,000
貸付有価証券
10,700株
ANAホールディングス 378,600 2,566.00 971,487,600
パスコ 2,800 1,330.00 3,724,000
トランコム 4,200 7,050.00 29,610,000
日新 11,900 1,634.00 19,444,600
三菱倉庫 47,300 3,040.00 143,792,000
三井倉庫ホールディング 15,800 2,511.00 39,673,800
ス
住友倉庫 52,700 2,300.00 121,210,000
澁澤倉庫 8,900 2,312.00 20,576,800
東陽倉庫 25,000 326.00 8,150,000
日本トランスシティ 32,800 605.00 19,844,000
貸付有価証券
200株
ケイヒン 2,600 1,485.00 3,861,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中央倉庫 9,100 990.00 9,009,000
貸付有価証券
100株
川西倉庫 2,700 1,109.00 2,994,300
貸付有価証券
1,200株
安田倉庫 12,200 969.00 11,821,800
貸付有価証券
3,600株
ファイズホールディング 3,200 675.00 2,160,000
貸付有価証券
ス
1,300株(200株)
東洋埠頭 4,500 1,504.00 6,768,000
上組 82,000 2,200.00 180,400,000
サンリツ 4,100 825.00 3,382,500
キムラユニティー 3,900 1,342.00 5,233,800
貸付有価証券
1,700株
キユーソー流通システム 7,400 1,000.00 7,400,000
貸付有価証券
3,400株
近鉄エクスプレス 28,100 3,135.00 88,093,500
東海運 8,500 297.00 2,524,500
貸付有価証券
1,000株
エーアイテイー 9,300 1,525.00 14,182,500
内外トランスライン 5,700 1,914.00 10,909,800
貸付有価証券
2,500株
日本コンセプト 4,700 1,530.00 7,191,000
貸付有価証券
100株(100株)
NECネッツエスアイ 51,100 1,786.00 91,264,600
クロスキャット 8,100 1,207.00 9,776,700
貸付有価証券
800株
システナ 220,300 431.00 94,949,300
貸付有価証券
900株
デジタルアーツ 8,300 7,420.00 61,586,000
日鉄ソリューションズ 22,400 3,680.00 82,432,000
キューブシステム 7,800 932.00 7,269,600
貸付有価証券
3,400株
WOW WORLD 2,100 1,173.00 2,463,300
貸付有価証券
1,000株
コア 6,500 1,590.00 10,335,000
ラクーンホールディング 13,100 1,270.00 16,637,000
貸付有価証券
ス
4,600株
ソリトンシステムズ 7,700 1,642.00 12,643,400
貸付有価証券
200株(200株)
ソフトクリエイトホール 6,700 4,665.00 31,255,500
ディングス
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TIS 147,300 2,877.00 423,782,100
JNSホールディングス 7,100 430.00 3,053,000
貸付有価証券
300株
グリー 70,300 1,087.00 76,416,100
貸付有価証券
30,400株(5,400株)
GMOペパボ 1,600 2,285.00 3,656,000
コーエーテクモホール 49,300 4,015.00 197,939,500
貸付有価証券
ディングス
100株
三菱総合研究所 6,600 4,000.00 26,400,000
ボルテージ 4,100 378.00 1,549,800
貸付有価証券
400株(100株)
電算 1,700 2,319.00 3,942,300
AGS 7,800 795.00 6,201,000
貸付有価証券
600株
ファインデックス 13,000 707.00 9,191,000
ブレインパッド 13,100 1,308.00 17,134,800
貸付有価証券
600株(600株)
KLab 28,300 446.00 12,621,800
貸付有価証券
200株
ポールトゥウィン・ピッ 22,400 1,130.00 25,312,000
貸付有価証券
トクルーホールディ
100株
ネクソン 348,600 2,932.00 1,022,095,200
貸付有価証券
86,800株
アイスタイル 39,900 184.00 7,341,600
貸付有価証券
7,300株(7,200株)
エムアップホールディン 17,800 1,033.00 18,387,400
貸付有価証券
グス
4,000株(4,000株)
エイチーム 10,600 776.00 8,225,600
貸付有価証券
500株(100株)
エニグモ 16,700 649.00 10,838,300
貸付有価証券
2,200株
テクノスジャパン 12,000 463.00 5,556,000
enish 10,000 314.00 3,140,000
貸付有価証券
900株
コロプラ 50,800 637.00 32,359,600
貸付有価証券
1,200株
オルトプラス 11,900 362.00 4,307,800
貸付有価証券
800株(200株)
ブロードリーフ 76,500 369.00 28,228,500
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 5,900 1,000.00 5,900,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グループ 1,500株(1,500株)
デジタルハーツホール 7,000 1,794.00 12,558,000
ディングス
システム情報 11,600 906.00 10,509,600
メディアドゥ 5,400 2,559.00 13,818,600
じげん 43,700 301.00 13,153,700
貸付有価証券
200株
ブイキューブ 15,700 910.00 14,287,000
貸付有価証券
5,700株(5,400株)
エンカレッジ・テクノロ 3,400 556.00 1,890,400
ジ
サイバーリンクス 5,200 1,018.00 5,293,600
貸付有価証券
300株(300株)
ディー・エル・イー 10,300 314.00 3,234,200
貸付有価証券
4,800株(2,800株)
フィックスターズ 16,400 831.00 13,628,400
貸付有価証券
700株
CARTA HOLDI 6,300 2,402.00 15,132,600
貸付有価証券
NGS
200株(200株)
オプティム 10,800 1,026.00 11,080,800
貸付有価証券
3,400株(3,400株)
セレス 5,800 1,641.00 9,517,800
貸付有価証券
2,700株(2,500株)
SHIFT 7,800 21,660.00 168,948,000
貸付有価証券
3,100株(3,100株)
ティーガイア 13,700 1,637.00 22,426,900
貸付有価証券
100株
セック 2,300 2,262.00 5,202,600
テクマトリックス 26,100 2,138.00 55,801,800
プロシップ 5,100 1,430.00 7,293,000
貸付有価証券
100株(100株)
ガンホー・オンライン・ 40,100 2,604.00 104,420,400
貸付有価証券
エンターテイメント
1,000株
GMOペイメントゲート 29,900 12,580.00 376,142,000
ウェイ
ザッパラス 6,000 474.00 2,844,000
システムリサーチ 4,500 1,873.00 8,428,500
インターネットイニシア 41,100 4,105.00 168,715,500
ティブ
さくらインターネット 16,500 570.00 9,405,000
貸付有価証券
6,900株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヴィンクス 4,300 1,158.00 4,979,400
GMOグローバルサイ 3,400 6,210.00 21,114,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,500株(1,100株)
SRAホールディングス 7,400 2,779.00 20,564,600
システムインテグレータ 4,900 556.00 2,724,400
朝日ネット 14,100 588.00 8,290,800
貸付有価証券
100株
eBASE 18,400 568.00 10,451,200
貸付有価証券
500株
アバント 16,500 1,355.00 22,357,500
貸付有価証券
100株
アドソル日進 5,500 1,655.00 9,102,500
貸付有価証券
100株(100株)
ODKソリューションズ 3,200 628.00 2,009,600
貸付有価証券
100株
フリービット 8,000 878.00 7,024,000
貸付有価証券
200株
コムチュア 17,300 3,100.00 53,630,000
サイバーコム 2,400 1,146.00 2,750,400
アステリア 11,100 972.00 10,789,200
貸付有価証券
1,400株(1,000株)
アイル 8,600 1,548.00 13,312,800
マークラインズ 7,700 2,879.00 22,168,300
メディカル・データ・ビ 19,600 1,203.00 23,578,800
貸付有価証券
ジョン
2,700株
gumi 21,400 645.00 13,803,000
貸付有価証券
1,000株(200株)
ショーケース 3,300 483.00 1,593,900
モバイルファクトリー 3,500 1,080.00 3,780,000
貸付有価証券
900株(900株)
テラスカイ 5,600 1,568.00 8,780,800
貸付有価証券
2,800株(1,000株)
デジタル・インフォメー 6,800 1,285.00 8,738,000
ション・テクノロジ
PCIホールディングス 6,900 1,091.00 7,527,900
パイプドHD 2,800 2,748.00 7,694,400
貸付有価証券
900株(900株)
アイビーシー 2,500 638.00 1,595,000
貸付有価証券
300株(300株)
ネオジャパン 4,400 1,218.00 5,359,200
貸付有価証券
900株(700株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PR TIMES 3,300 3,255.00 10,741,500
貸付有価証券
1,500株(1,200株)
ラクス 53,100 1,669.00 88,623,900
貸付有価証券
2,900株
ランドコンピュータ 3,500 878.00 3,073,000
貸付有価証券
1,300株
ダブルスタンダード 4,600 2,155.00 9,913,000
貸付有価証券
100株(100株)
オープンドア 9,200 1,893.00 17,415,600
貸付有価証券
3,500株(2,200株)
マイネット 5,500 548.00 3,014,000
アカツキ 6,900 2,906.00 20,051,400
ベネフィットジャパン 1,200 2,238.00 2,685,600
Ubicomホールディ 4,000 2,486.00 9,944,000
貸付有価証券
ングス
1,300株
カナミックネットワーク 16,500 522.00 8,613,000
貸付有価証券
100株
ノムラシステムコーポ 7,900 251.00 1,982,900
貸付有価証券
レーション
600株(600株)
チェンジ 28,500 1,987.00 56,629,500
貸付有価証券
10,400株(200株)
シンクロ・フード 7,900 302.00 2,385,800
オークネット 8,200 1,597.00 13,095,400
貸付有価証券
3,500株
キャピタル・アセット・ 3,100 742.00 2,300,200
プランニング
セグエグループ 4,000 627.00 2,508,000
エイトレッド 2,200 2,283.00 5,022,600
貸付有価証券
1,300株
マクロミル 33,500 1,178.00 39,463,000
貸付有価証券
100株
ビーグリー 3,600 1,639.00 5,900,400
貸付有価証券
500株
オロ 4,900 2,329.00 11,412,100
貸付有価証券
200株(200株)
ユーザーローカル 4,700 1,776.00 8,347,200
テモナ 3,300 460.00 1,518,000
貸付有価証券
700株(700株)
ニーズウェル 3,500 667.00 2,334,500
マネーフォワード 23,500 5,490.00 129,015,000
貸付有価証券
6,100株(300株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サインポスト 5,000 951.00 4,755,000
貸付有価証券
100株(100株)
電算システムホールディ 6,300 2,584.00 16,279,200
ングス
ソルクシーズ 13,100 408.00 5,344,800
フェイス 4,100 689.00 2,824,900
プロトコーポレーション 16,400 1,034.00 16,957,600
ハイマックス 4,100 1,285.00 5,268,500
貸付有価証券
1,700株
野村総合研究所 298,400 4,020.00 1,199,568,000
サイバネットシステム 11,000 742.00 8,162,000
貸付有価証券
600株
CEホールディングス 8,200 510.00 4,182,000
貸付有価証券
300株
日本システム技術 3,000 2,550.00 7,650,000
インテージホールディン 17,800 1,717.00 30,562,600
貸付有価証券
グス
100株
東邦システムサイエンス 4,100 919.00 3,767,900
貸付有価証券
1,700株
ソースネクスト 66,600 172.00 11,455,200
貸付有価証券
22,000株(10,800株)
インフォコム 16,900 2,118.00 35,794,200
貸付有価証券
5,600株
シンプレクス・ホール 18,200 1,928.00 35,089,600
貸付有価証券
ディングス
700株
HEROZ 4,400 1,021.00 4,492,400
貸付有価証券
100株
ラクスル 16,900 3,025.00 51,122,500
貸付有価証券
7,800株(2,400株)
IPS 4,200 2,094.00 8,794,800
貸付有価証券
1,900株
FIG 16,800 293.00 4,922,400
貸付有価証券
7,400株
システムサポート 5,600 1,116.00 6,249,600
イーソル 9,400 623.00 5,856,200
貸付有価証券
4,400株(500株)
アルテリア・ネットワー 19,500 1,312.00 25,584,000
クス
東海ソフト 2,400 988.00 2,371,200
ウイングアーク1st 8,800 1,419.00 12,487,200
ヒト・コミュニケーショ 3,500 1,811.00 6,338,500
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ンズ・ホールディン 600株
サーバーワークス 2,600 2,760.00 7,176,000
貸付有価証券
200株(200株)
東名 1,400 802.00 1,122,800
ヴィッツ 1,400 1,300.00 1,820,000
貸付有価証券
100株
トビラシステムズ 3,100 810.00 2,511,000
Sansan 54,900 1,391.00 76,365,900
Link-U 2,800 751.00 2,102,800
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
ギフティ 14,100 1,286.00 18,132,600
貸付有価証券
6,600株(6,500株)
ベース 2,600 6,320.00 16,432,000
JMDC 14,500 6,760.00 98,020,000
貸付有価証券
200株
フォーカスシステムズ 10,300 946.00 9,743,800
貸付有価証券
4,800株
クレスコ 11,200 1,966.00 22,019,200
フジ・メディア・ホール 148,800 1,173.00 174,542,400
貸付有価証券
ディングス
300株
オービック 48,700 18,420.00 897,054,000
貸付有価証券
100株
ジャストシステム 22,000 5,790.00 127,380,000
TDCソフト 13,500 1,168.00 15,768,000
Zホールディングス 2,227,000 536.40 1,194,562,800
トレンドマイクロ 82,500 7,160.00 590,700,000
貸付有価証券
15,300株
IDホールディングス 9,700 846.00 8,206,200
日本オラクル 25,100 8,500.00 213,350,000
アルファシステムズ 4,100 4,210.00 17,261,000
フューチャー 32,600 1,744.00 56,854,400
貸付有価証券
600株
CAC Holding 9,000 1,410.00 12,690,000
s
SBテクノロジー 6,700 2,533.00 16,971,100
トーセ 4,200 710.00 2,982,000
オービックビジネスコン 14,700 4,270.00 62,769,000
貸付有価証券
サルタント
1,500株
伊藤忠テクノソリュー 70,400 3,140.00 221,056,000
ションズ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイティフォー 18,700 787.00 14,716,900
東計電算 1,800 5,090.00 9,162,000
エックスネット 2,400 988.00 2,371,200
大塚商会 83,600 4,345.00 363,242,000
貸付有価証券
11,400株
サイボウズ 20,600 1,395.00 28,737,000
電通国際情報サービス 22,300 3,910.00 87,193,000
ACCESS 17,400 577.00 10,039,800
デジタルガレージ 25,500 4,600.00 117,300,000
EMシステムズ 25,500 782.00 19,941,000
ウェザーニューズ 5,200 9,060.00 47,112,000
CIJ 12,000 758.00 9,096,000
貸付有価証券
600株
ビジネスエンジニアリン 1,800 3,875.00 6,975,000
グ
日本エンタープライズ 15,700 173.00 2,716,100
WOWOW 7,400 1,605.00 11,877,000
貸付有価証券
3,200株
スカラ 13,000 755.00 9,815,000
貸付有価証券
100株
インテリジェント ウェ 7,700 580.00 4,466,000
イブ
IMAGICA GRO 13,100 716.00 9,379,600
貸付有価証券
UP
1,200株
ネットワンシステムズ 58,800 2,861.00 168,226,800
システムソフト 33,200 109.00 3,618,800
貸付有価証券
6,500株
アルゴグラフィックス 12,000 3,060.00 36,720,000
マーベラス 24,300 722.00 17,544,600
エイベックス 26,600 1,334.00 35,484,400
日本ユニシス 48,200 3,115.00 150,143,000
兼松エレクトロニクス 8,400 3,835.00 32,214,000
都築電気 7,900 1,480.00 11,692,000
TBSホールディングス 92,200 1,787.00 164,761,400
貸付有価証券
3,500株
日本テレビホールディン 128,900 1,274.00 164,218,600
貸付有価証券
グス
200株
朝日放送グループホール 15,300 714.00 10,924,200
貸付有価証券
ディングス
1,500株(400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テレビ朝日ホールディン 37,100 1,508.00 55,946,800
グス
スカパーJSATホール 130,800 414.00 54,151,200
ディングス
テレビ東京ホールディン 10,900 1,990.00 21,691,000
貸付有価証券
グス
100株(100株)
日本BS放送 5,200 1,037.00 5,392,400
貸付有価証券
2,400株
ビジョン 26,400 1,159.00 30,597,600
貸付有価証券
2,200株
スマートバリュー 3,500 552.00 1,932,000
貸付有価証券
300株(300株)
USEN-NEXT H 14,700 2,551.00 37,499,700
貸付有価証券
OLDINGS
4,700株
ワイヤレスゲート 6,300 332.00 2,091,600
コネクシオ 10,900 1,405.00 15,314,500
日本通信 128,400 212.00 27,220,800
貸付有価証券
60,300株(51,000株)
クロップス 2,800 986.00 2,760,800
貸付有価証券
200株
日本電信電話 1,615,600 3,545.00 5,727,302,000
KDDI 1,125,900 4,005.00 4,509,229,500
ソフトバンク 2,339,100 1,428.00 3,340,234,800
光通信 17,800 13,970.00 248,666,000
エムティーアイ 15,000 456.00 6,840,000
GMOインターネット 54,700 2,802.00 153,269,400
ファイバーゲート 7,000 1,312.00 9,184,000
貸付有価証券
800株(500株)
アイドママーケティング 3,300 295.00 973,500
コミュニケーション
KADOKAWA 84,300 3,220.00 271,446,000
学研ホールディングス 21,800 955.00 20,819,000
貸付有価証券
100株
ゼンリン 25,200 997.00 25,124,400
昭文社ホールディングス 6,200 429.00 2,659,800
貸付有価証券
2,900株
インプレスホールディン 12,800 220.00 2,816,000
グス
アイネット 7,900 1,276.00 10,080,400
松竹 10,200 12,280.00 125,256,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東宝 91,100 4,635.00 422,248,500
貸付有価証券
11,400株
東映 5,100 16,950.00 86,445,000
エヌ・ティ・ティ・デー 411,200 2,418.00 994,281,600
タ
ピー・シー・エー 9,000 1,537.00 13,833,000
貸付有価証券
900株(700株)
ビジネスブレイン太田昭 5,300 1,483.00 7,859,900
和
DTS 29,600 2,678.00 79,268,800
スクウェア・エニック 71,800 5,430.00 389,874,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 16,500 1,284.00 21,186,000
貸付有価証券
300株
カプコン 145,600 2,968.00 432,140,800
アイ・エス・ビー 7,200 1,130.00 8,136,000
貸付有価証券
700株
ジャステック 8,900 1,104.00 9,825,600
貸付有価証券
900株
SCSK 106,900 2,101.00 224,596,900
日本システムウエア 5,800 2,191.00 12,707,800
アイネス 14,000 1,631.00 22,834,000
TKC 26,100 3,320.00 86,652,000
富士ソフト 16,500 6,160.00 101,640,000
貸付有価証券
300株(300株)
NSD 49,600 2,192.00 108,723,200
コナミホールディングス 56,100 7,750.00 434,775,000
福井コンピュータホール 7,100 3,250.00 23,075,000
ディングス
JBCCホールディング 10,400 1,552.00 16,140,800
ス
ミロク情報サービス 13,600 1,424.00 19,366,400
貸付有価証券
1,200株(1,200株)
ソフトバンクグループ 926,100 5,559.00 5,148,189,900
ホウスイ 1,200 1,219.00 1,462,800
高千穂交易 6,000 1,483.00 8,898,000
貸付有価証券
2,800株
オルバヘルスケアホール 2,500 1,681.00 4,202,500
ディングス
伊藤忠食品 3,700 4,855.00 17,963,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エレマテック 12,400 1,044.00 12,945,600
JALUX 1,200 2,549.00 3,058,800
貸付有価証券
300株
あらた 12,300 3,645.00 44,833,500
トーメンデバイス 2,300 6,380.00 14,674,000
貸付有価証券
100株(100株)
東京エレクトロン デバ 4,600 5,210.00 23,966,000
イス
フィールズ 13,600 900.00 12,240,000
貸付有価証券
500株(500株)
双日 171,200 2,017.00 345,310,400
アルフレッサ ホール 172,300 1,699.00 292,737,700
ディングス
横浜冷凍 43,400 857.00 37,193,800
神栄 2,100 861.00 1,808,100
ラサ商事 7,600 996.00 7,569,600
アルコニックス 19,300 1,399.00 27,000,700
神戸物産 120,300 3,775.00 454,132,500
貸付有価証券
2,900株
ハイパー 3,800 479.00 1,820,200
貸付有価証券
100株
あい ホールディングス 22,100 1,713.00 37,857,300
ディーブイエックス 5,300 1,036.00 5,490,800
貸付有価証券
2,400株
ダイワボウホールディン 75,300 1,649.00 124,169,700
グス
マクニカ・富士エレホー 37,000 2,642.00 97,754,000
ルディングス
ラクト・ジャパン 5,300 2,086.00 11,055,800
貸付有価証券
100株(100株)
グリムス 6,900 2,252.00 15,538,800
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
バイタルケーエスケー・ 26,900 735.00 19,771,500
ホールディングス
八洲電機 11,200 935.00 10,472,000
貸付有価証券
5,200株
メディアスホールディン 8,800 965.00 8,492,000
貸付有価証券
グス
100株
レスターホールディング 14,700 1,977.00 29,061,900
ス
ジューテックホールディ 3,500 1,232.00 4,312,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ングス
大光 6,600 713.00 4,705,800
貸付有価証券
2,600株
OCHIホールディング 4,500 1,282.00 5,769,000
貸付有価証券
ス
2,100株(200株)
TOKAIホールディン 75,100 862.00 64,736,200
グス
黒谷 4,200 769.00 3,229,800
貸付有価証券
1,100株
Cominix 2,700 721.00 1,946,700
貸付有価証券
700株
三洋貿易 15,600 987.00 15,397,200
ビューティガレージ 2,500 2,373.00 5,932,500
貸付有価証券
1,100株(1,000株)
ウイン・パートナーズ 11,200 999.00 11,188,800
貸付有価証券
5,000株
ミタチ産業 3,900 929.00 3,623,100
シップヘルスケアホール 49,700 1,988.00 98,803,600
ディングス
明治電機工業 5,100 1,030.00 5,253,000
貸付有価証券
800株(400株)
デリカフーズホールディ 6,000 542.00 3,252,000
貸付有価証券
ングス
2,600株
スターティアホールディ 3,500 631.00 2,208,500
貸付有価証券
ングス
700株
コメダホールディングス 33,800 2,036.00 68,816,800
ピーバンドットコム 2,200 566.00 1,245,200
アセンテック 5,300 831.00 4,404,300
貸付有価証券
2,400株
富士興産 3,800 923.00 3,507,400
協栄産業 1,600 1,510.00 2,416,000
フルサト・マルカホール 14,900 2,960.00 44,104,000
貸付有価証券
ディングス
1,100株
ヤマエグループホール 10,400 1,032.00 10,732,800
ディングス
小野建 15,000 1,542.00 23,130,000
貸付有価証券
600株
南陽 3,200 1,884.00 6,028,800
貸付有価証券
100株
佐鳥電機 9,600 992.00 9,523,200
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エコートレーディング 3,200 590.00 1,888,000
伯東 9,400 2,452.00 23,048,800
コンドーテック 11,600 1,017.00 11,797,200
貸付有価証券
5,400株
中山福 8,100 356.00 2,883,600
貸付有価証券
100株(100株)
ナガイレーベン 20,600 1,999.00 41,179,400
貸付有価証券
100株
三菱食品 14,900 3,010.00 44,849,000
松田産業 11,300 2,476.00 27,978,800
第一興商 29,400 3,480.00 102,312,000
メディパルホールディン 167,300 2,015.00 337,109,500
貸付有価証券
グス
300株
SPK 6,100 1,335.00 8,143,500
萩原電気ホールディング 5,700 2,020.00 11,514,000
ス
アズワン 22,200 7,240.00 160,728,000
スズデン 5,400 2,192.00 11,836,800
尾家産業 4,100 969.00 3,972,900
シモジマ 9,500 946.00 8,987,000
貸付有価証券
4,400株
ドウシシャ 14,600 1,499.00 21,885,400
小津産業 3,400 2,123.00 7,218,200
高速 9,200 1,598.00 14,701,600
たけびし 5,800 1,427.00 8,276,600
貸付有価証券
2,400株
リックス 3,500 1,647.00 5,764,500
貸付有価証券
500株(300株)
丸文 13,700 714.00 9,781,800
ハピネット 12,900 1,510.00 19,479,000
貸付有価証券
2,500株(500株)
橋本総業ホールディング 3,100 1,902.00 5,896,200
貸付有価証券
ス
400株
日本ライフライン 45,900 1,027.00 47,139,300
タカショー 11,800 694.00 8,189,200
貸付有価証券
4,800株(500株)
IDOM 47,000 728.00 34,216,000
貸付有価証券
300株
進和 9,200 1,961.00 18,041,200
エスケイジャパン 3,700 453.00 1,676,100
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,700株(500株)
ダイトロン 6,500 1,887.00 12,265,500
シークス 22,200 1,064.00 23,620,800
貸付有価証券
500株
田中商事 4,700 653.00 3,069,100
オーハシテクニカ 8,300 1,293.00 10,731,900
白銅 5,000 2,582.00 12,910,000
貸付有価証券
100株(100株)
ダイコー通産 1,800 1,249.00 2,248,200
伊藤忠商事 1,084,200 4,144.00 4,492,924,800
丸紅 1,529,000 1,426.00 2,180,354,000
高島 2,200 2,263.00 4,978,600
長瀬産業 82,700 1,821.00 150,596,700
蝶理 8,700 1,759.00 15,303,300
豊田通商 155,700 5,060.00 787,842,000
三共生興 19,800 523.00 10,355,400
兼松 57,800 1,342.00 77,567,600
ツカモトコーポレーショ 2,600 1,290.00 3,354,000
ン
三井物産 1,203,700 3,328.00 4,005,913,600
日本紙パルプ商事 8,100 3,880.00 31,428,000
カメイ 18,400 1,008.00 18,547,200
東都水産 800 4,715.00 3,772,000
貸付有価証券
400株
OUGホールディングス 2,200 2,739.00 6,025,800
スターゼン 11,400 2,000.00 22,800,000
山善 65,200 944.00 61,548,800
椿本興業 3,200 3,660.00 11,712,000
住友商事 978,300 2,119.00 2,073,017,700
内田洋行 6,600 4,860.00 32,076,000
三菱商事 1,161,500 4,601.00 5,344,061,500
第一実業 7,000 4,270.00 29,890,000
キヤノンマーケティング 38,400 2,523.00 96,883,200
ジャパン
西華産業 8,100 1,599.00 12,951,900
佐藤商事 12,800 1,153.00 14,758,400
菱洋エレクトロ 9,200 1,984.00 18,252,800
貸付有価証券
3,300株(1,100株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京産業 14,000 724.00 10,136,000
ユアサ商事 14,700 2,896.00 42,571,200
神鋼商事 3,500 3,560.00 12,460,000
トルク 8,200 220.00 1,804,000
阪和興業 31,000 3,240.00 100,440,000
貸付有価証券
100株
正栄食品工業 10,000 4,085.00 40,850,000
貸付有価証券
4,500株
カナデン 12,600 991.00 12,486,600
貸付有価証券
300株
菱電商事 12,300 1,704.00 20,959,200
貸付有価証券
5,700株
岩谷産業 37,200 5,170.00 192,324,000
ナイス 5,300 1,956.00 10,366,800
ニチモウ 2,200 2,890.00 6,358,000
極東貿易 4,400 2,197.00 9,666,800
貸付有価証券
300株(200株)
アステナホールディング 21,800 445.00 9,701,000
ス
三愛石油 38,200 939.00 35,869,800
稲畑産業 32,700 2,063.00 67,460,100
GSIクレオス 7,400 1,138.00 8,421,200
貸付有価証券
3,300株
明和産業 14,300 916.00 13,098,800
貸付有価証券
6,700株(100株)
クワザワホールディング 6,100 550.00 3,355,000
ス
ワキタ 33,000 1,000.00 33,000,000
貸付有価証券
200株
東邦ホールディングス 49,700 1,850.00 91,945,000
貸付有価証券
3,100株
サンゲツ 41,000 1,529.00 62,689,000
ミツウロコグループホー 22,800 1,035.00 23,598,000
貸付有価証券
ルディングス
400株
シナネンホールディング 5,700 3,295.00 18,781,500
ス
伊藤忠エネクス 34,300 1,027.00 35,226,100
サンリオ 47,900 2,508.00 120,133,200
貸付有価証券
600株
サンワテクノス 9,400 1,348.00 12,671,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リョーサン 17,100 2,197.00 37,568,700
新光商事 23,200 911.00 21,135,200
トーホー 7,000 1,140.00 7,980,000
三信電気 7,100 1,607.00 11,409,700
東陽テクニカ 15,300 1,065.00 16,294,500
モスフードサービス 20,300 2,890.00 58,667,000
貸付有価証券
100株(100株)
加賀電子 14,000 3,255.00 45,570,000
ソーダニッカ 15,200 646.00 9,819,200
立花エレテック 11,900 1,647.00 19,599,300
貸付有価証券
3,500株
フォーバル 6,800 896.00 6,092,800
PALTAC 21,700 4,550.00 98,735,000
三谷産業 18,100 319.00 5,773,900
貸付有価証券
700株(500株)
太平洋興発 5,700 641.00 3,653,700
西本Wismettac 3,500 2,840.00 9,940,000
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,400 2,122.00 2,970,800
貸付有価証券
ルディングス
200株
コーア商事ホールディン 9,700 880.00 8,536,000
貸付有価証券
グス
1,000株(600株)
国際紙パルプ商事 32,200 318.00 10,239,600
貸付有価証券
1,000株
ヤマタネ 7,200 1,691.00 12,175,200
丸紅建材リース 1,300 1,750.00 2,275,000
日鉄物産 11,100 5,310.00 58,941,000
泉州電業 4,200 5,870.00 24,654,000
貸付有価証券
1,200株
トラスコ中山 32,300 2,399.00 77,487,700
オートバックスセブン 52,100 1,345.00 70,074,500
貸付有価証券
100株(100株)
モリト 11,300 776.00 8,768,800
貸付有価証券
100株
加藤産業 22,400 3,170.00 71,008,000
北恵 3,900 902.00 3,517,800
貸付有価証券
1,800株
イノテック 9,400 1,384.00 13,009,600
イエローハット 26,800 1,572.00 42,129,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JKホールディングス 12,400 1,202.00 14,904,800
貸付有価証券
7,700株
日伝 12,900 2,157.00 27,825,300
北沢産業 10,500 235.00 2,467,500
貸付有価証券
100株
杉本商事 7,200 2,079.00 14,968,800
因幡電機産業 41,400 2,484.00 102,837,600
東テク 5,100 2,284.00 11,648,400
ミスミグループ本社 194,600 3,665.00 713,209,000
アルテック 10,400 269.00 2,797,600
タキヒヨー 4,600 1,206.00 5,547,600
蔵王産業 3,000 1,930.00 5,790,000
スズケン 60,600 3,630.00 219,978,000
ジェコス 10,700 803.00 8,592,100
グローセル 18,100 427.00 7,728,700
貸付有価証券
8,500株
ローソン 34,300 4,675.00 160,352,500
サンエー 11,700 4,135.00 48,379,500
貸付有価証券
500株(500株)
カワチ薬品 12,000 2,247.00 26,964,000
エービーシー・マート 24,200 4,615.00 111,683,000
ハードオフコーポレー 6,800 773.00 5,256,400
ション
アスクル 35,100 1,604.00 56,300,400
貸付有価証券
500株
ゲオホールディングス 20,700 1,252.00 25,916,400
アダストリア 16,700 1,917.00 32,013,900
貸付有価証券
6,500株
ジーフット 9,400 308.00 2,895,200
貸付有価証券
4,400株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,200 369.00 811,800
エリア
くら寿司 16,200 3,360.00 54,432,000
貸付有価証券
7,600株(1,400株)
キャンドゥ 5,700 2,234.00 12,733,800
貸付有価証券
3,300株(1,000株)
アイケイ 4,900 502.00 2,459,800
貸付有価証券
700株
パルグループホールディ 13,600 1,552.00 21,107,200
ングス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エディオン 71,100 1,135.00 80,698,500
貸付有価証券
16,500株
サーラコーポレーション 31,500 639.00 20,128,500
貸付有価証券
2,700株(2,700株)
ワッツ 7,500 752.00 5,640,000
貸付有価証券
3,500株
ハローズ 7,100 3,030.00 21,513,000
貸付有価証券
100株(100株)
フジオフードグループ本 13,100 1,374.00 17,999,400
貸付有価証券
社
5,800株
あみやき亭 3,700 2,953.00 10,926,100
貸付有価証券
1,600株
ひらまつ 32,900 213.00 7,007,700
貸付有価証券
4,400株(300株)
大黒天物産 5,000 5,190.00 25,950,000
貸付有価証券
1,100株(900株)
ハニーズホールディング 13,600 1,045.00 14,212,000
貸付有価証券
ス
100株
ファーマライズホール 3,800 763.00 2,899,400
貸付有価証券
ディングス
1,600株
アルペン 11,500 2,047.00 23,540,500
貸付有価証券
5,200株
ハブ 5,000 565.00 2,825,000
貸付有価証券
2,100株(1,100株)
クオールホールディング 19,000 1,167.00 22,173,000
貸付有価証券
ス
200株
ジンズホールディングス 10,500 5,770.00 60,585,000
貸付有価証券
100株
ビックカメラ 91,900 1,082.00 99,435,800
貸付有価証券
30,500株
DCMホールディングス 95,600 1,054.00 100,762,400
MonotaRO 196,000 2,634.00 516,264,000
貸付有価証券
10,500株
東京一番フーズ 3,900 595.00 2,320,500
貸付有価証券
1,800株
DDホールディングス 8,100 511.00 4,139,100
貸付有価証券
300株(100株)
きちりホールディングス 4,100 390.00 1,599,000
貸付有価証券
1,900株
アークランドサービス 11,300 2,183.00 24,667,900
貸付有価証券
ホールディングス
5,300株
J.フロント リテイリ 185,100 997.00 184,544,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ング
ドトール・日レスホール 26,700 1,523.00 40,664,100
ディングス
マツキヨココカラ&カン 95,300 4,335.00 413,125,500
パニー
ブロンコビリー 8,800 2,271.00 19,984,800
貸付有価証券
4,100株
ZOZO 106,600 3,285.00 350,181,000
トレジャー・ファクト 4,500 1,049.00 4,720,500
リー
物語コーポレーション 7,700 5,820.00 44,814,000
貸付有価証券
3,600株
三越伊勢丹ホールディン 271,400 967.00 262,443,800
グス
Hamee 5,600 1,177.00 6,591,200
貸付有価証券
1,400株
マーケットエンタープラ 1,200 880.00 1,056,000
貸付有価証券
イズ
400株(300株)
ウエルシアホールディン 81,900 3,005.00 246,109,500
貸付有価証券
グス
1,200株
クリエイトSDホール 22,900 3,215.00 73,623,500
ディングス
丸善CHIホールディン 18,100 382.00 6,914,200
貸付有価証券
グス
8,100株
ミサワ 3,100 620.00 1,922,000
貸付有価証券
1,400株
ティーライフ 2,100 1,361.00 2,858,100
エー・ピーホールディン 3,000 451.00 1,353,000
貸付有価証券
グス
200株
チムニー 4,700 1,146.00 5,386,200
貸付有価証券
2,200株
シュッピン 12,900 1,318.00 17,002,200
貸付有価証券
3,600株(800株)
オイシックス・ラ・大地 22,300 3,015.00 67,234,500
貸付有価証券
3,900株
ネクステージ 31,400 2,219.00 69,676,600
貸付有価証券
300株
ジョイフル本田 46,600 1,500.00 69,900,000
貸付有価証券
20,000株
鳥貴族ホールディングス 5,700 1,874.00 10,681,800
ホットランド 11,600 1,324.00 15,358,400
貸付有価証券
5,300株(900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
すかいらーくホールディ 200,100 1,579.00 315,957,900
貸付有価証券
ングス
79,400株(2,600株)
SFPホールディングス 7,600 1,340.00 10,184,000
貸付有価証券
3,500株(200株)
綿半ホールディングス 11,600 1,337.00 15,509,200
ヨシックスホールディン 3,000 2,187.00 6,561,000
貸付有価証券
グス
1,400株
ユナイテッド・スーパー 45,000 1,054.00 47,430,000
貸付有価証券
マーケット・ホール
1,500株
ゴルフダイジェスト・オ 8,000 994.00 7,952,000
貸付有価証券
ンライン
3,700株(100株)
BEENOS 7,800 2,346.00 18,298,800
貸付有価証券
1,900株
あさひ 12,800 1,327.00 16,985,600
貸付有価証券
6,000株
日本調剤 9,400 1,330.00 12,502,000
貸付有価証券
300株
コスモス薬品 15,600 14,830.00 231,348,000
貸付有価証券
6,900株
トーエル 7,500 916.00 6,870,000
貸付有価証券
3,300株
セブン&アイ・ホール 606,400 5,813.00 3,525,003,200
貸付有価証券
ディングス
112,700株
クリエイト・レストラン 82,500 723.00 59,647,500
貸付有価証券
ツ・ホールディング
27,300株(1,600株)
ツルハホールディングス 33,800 7,760.00 262,288,000
サンマルクホールディン 12,200 1,553.00 18,946,600
貸付有価証券
グス
200株
フェリシモ 3,400 1,313.00 4,464,200
トリドールホールディン 38,500 2,540.00 97,790,000
貸付有価証券
グス
12,100株
TOKYO BASE 14,200 426.00 6,049,200
貸付有価証券
900株(900株)
ウイルプラスホールディ 2,900 952.00 2,760,800
ングス
JMホールディングス 10,400 1,745.00 18,148,000
サツドラホールディング 7,000 728.00 5,096,000
ス
アレンザホールディング 11,800 974.00 11,493,200
ス
串カツ田中ホールディン 4,100 1,956.00 8,019,600
貸付有価証券
グス
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
バロックジャパンリミ 10,800 782.00 8,445,600
貸付有価証券
テッド
3,900株
クスリのアオキホール 15,400 6,800.00 104,720,000
ディングス
力の源ホールディングス 7,900 572.00 4,518,800
貸付有価証券
3,700株
FOOD & LIF 90,700 3,435.00 311,554,500
E COMPANIE
メディカルシステムネッ 15,000 547.00 8,205,000
トワーク
一家ホールディングス 3,300 526.00 1,735,800
貸付有価証券
1,500株
藤久ホールディングス 4,800 651.00 3,124,800
はるやまホールディング 7,200 530.00 3,816,000
貸付有価証券
ス
2,300株
ノジマ 25,100 2,317.00 58,156,700
カッパ・クリエイト 21,700 1,353.00 29,360,100
貸付有価証券
10,100株(200株)
ライトオン 11,600 726.00 8,421,600
貸付有価証券
2,800株(2,800株)
良品計画 178,400 1,431.00 255,290,400
三城ホールディングス 19,200 267.00 5,126,400
貸付有価証券
100株
アドヴァングループ 15,800 900.00 14,220,000
アルビス 5,000 2,234.00 11,170,000
コナカ 18,300 337.00 6,167,100
貸付有価証券
400株
ハウス オブ ローゼ 1,900 1,686.00 3,203,400
貸付有価証券
500株
G-7ホールディングス 17,200 1,654.00 28,448,800
イオン北海道 27,200 1,124.00 30,572,800
貸付有価証券
1,300株
コジマ 26,600 575.00 15,295,000
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 5,400 987.00 5,329,800
貸付有価証券
400株
コーナン商事 22,000 3,495.00 76,890,000
エコス 5,700 2,033.00 11,588,100
ワタミ 18,800 935.00 17,578,000
貸付有価証券
300株
マルシェ 3,800 449.00 1,706,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,700株
パン・パシフィック・イ 309,900 1,964.00 608,643,600
貸付有価証券
ンターナショナルホ
500株
西松屋チェーン 34,000 1,578.00 53,652,000
貸付有価証券
14,700株
ゼンショーホールディン 75,700 2,861.00 216,577,700
貸付有価証券
グス
3,500株
幸楽苑ホールディングス 9,800 1,317.00 12,906,600
貸付有価証券
2,700株(700株)
ハークスレイ 6,500 483.00 3,139,500
サイゼリヤ 23,000 2,690.00 61,870,000
貸付有価証券
200株
VTホールディングス 58,300 446.00 26,001,800
貸付有価証券
5,100株
魚力 4,300 2,147.00 9,232,100
貸付有価証券
2,100株
ポプラ 4,000 146.00 584,000
フジ・コーポレーション 8,200 1,190.00 9,758,000
ユナイテッドアローズ 16,200 1,821.00 29,500,200
貸付有価証券
600株(300株)
ハイデイ日高 22,400 1,793.00 40,163,200
貸付有価証券
11,100株
YU-WA Creat 9,100 199.00 1,810,900
貸付有価証券
ion Holdi
500株(100株)
コロワイド 63,700 1,776.00 113,131,200
貸付有価証券
29,800株(4,300株)
ピーシーデポコーポレー 18,000 303.00 5,454,000
貸付有価証券
ション
1,300株
壱番屋 10,900 4,625.00 50,412,500
貸付有価証券
700株
トップカルチャー 5,600 293.00 1,640,800
PLANT 4,000 667.00 2,668,000
スギホールディングス 30,900 6,050.00 186,945,000
薬王堂ホールディングス 7,700 2,265.00 17,440,500
貸付有価証券
600株(600株)
スクロール 23,900 833.00 19,908,700
貸付有価証券
2,000株
ヨンドシーホールディン 14,300 1,640.00 23,452,000
貸付有価証券
グス
1,800株
木曽路 21,200 2,088.00 44,265,600
貸付有価証券
9,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SRSホールディングス 21,700 807.00 17,511,900
貸付有価証券
2,300株(900株)
千趣会 28,000 390.00 10,920,000
貸付有価証券
12,500株
タカキュー 12,000 106.00 1,272,000
貸付有価証券
5,500株
リテールパートナーズ 18,800 1,436.00 26,996,800
ケーヨー 28,600 889.00 25,425,400
貸付有価証券
1,300株
上新電機 17,800 1,922.00 34,211,600
日本瓦斯 75,300 1,491.00 112,272,300
ロイヤルホールディング 28,700 2,104.00 60,384,800
貸付有価証券
ス
11,700株
東天紅 1,100 959.00 1,054,900
いなげや 19,200 1,350.00 25,920,000
貸付有価証券
3,100株
チヨダ 15,100 736.00 11,113,600
貸付有価証券
6,700株(100株)
ライフコーポレーション 14,500 3,150.00 45,675,000
リンガーハット 19,100 2,254.00 43,051,400
貸付有価証券
7,800株
MrMaxHD 19,400 584.00 11,329,600
貸付有価証券
100株
テンアライド 15,000 315.00 4,725,000
貸付有価証券
6,500株
AOKIホールディング 30,000 583.00 17,490,000
貸付有価証券
ス
300株
オークワ 24,300 921.00 22,380,300
貸付有価証券
100株
コメリ 23,900 2,629.00 62,833,100
貸付有価証券
100株
青山商事 32,000 676.00 21,632,000
貸付有価証券
3,700株
しまむら 18,000 10,870.00 195,660,000
はせがわ 8,200 287.00 2,353,400
高島屋 112,900 1,162.00 131,189,800
貸付有価証券
900株
松屋 31,200 767.00 23,930,400
エイチ・ツー・オー リ 73,400 847.00 62,169,800
貸付有価証券
テイリング
200株
近鉄百貨店 5,900 2,554.00 15,068,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
丸井グループ 122,300 2,250.00 275,175,000
アクシアル リテイリン 12,000 3,200.00 38,400,000
グ
井筒屋 7,300 370.00 2,701,000
貸付有価証券
3,400株(900株)
イオン 596,500 2,609.50 1,556,566,750
貸付有価証券
140,000株
イズミ 28,000 3,220.00 90,160,000
平和堂 28,600 1,896.00 54,225,600
貸付有価証券
13,400株
フジ 42,400 2,310.00 97,944,000
貸付有価証券
900株(600株)
ヤオコー 17,600 6,640.00 116,864,000
貸付有価証券
1,100株
ゼビオホールディングス 21,100 947.00 19,981,700
貸付有価証券
100株
ケーズホールディングス 142,900 1,263.00 180,482,700
Olympicグループ 8,000 714.00 5,712,000
日産東京販売ホールディ 22,800 227.00 5,175,600
貸付有価証券
ングス
8,800株
シルバーライフ 3,200 1,526.00 4,883,200
貸付有価証券
1,200株(1,200株)
Genky DrugS 6,800 4,545.00 30,906,000
貸付有価証券
tores
100株
ナルミヤ・インターナ 3,500 947.00 3,314,500
貸付有価証券
ショナル
1,000株
ブックオフグループホー 9,000 1,104.00 9,936,000
貸付有価証券
ルディングス
800株
ギフトホールディングス 2,400 2,403.00 5,767,200
アインホールディングス 20,800 6,360.00 132,288,000
元気寿司 4,300 2,547.00 10,952,100
貸付有価証券
2,000株
ヤマダホールディングス 566,800 380.00 215,384,000
貸付有価証券
29,900株
アークランドサカモト 24,300 1,515.00 36,814,500
ニトリホールディングス 61,500 15,360.00 944,640,000
グルメ杵屋 12,300 1,044.00 12,841,200
貸付有価証券
5,600株
愛眼 11,300 195.00 2,203,500
貸付有価証券
100株
ケーユーホールディング 8,100 1,079.00 8,739,900
125/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
吉野家ホールディングス 54,100 2,360.00 127,676,000
貸付有価証券
2,800株(2,400株)
松屋フーズホールディン 7,500 3,620.00 27,150,000
貸付有価証券
グス
100株
サガミホールディングス 23,700 1,194.00 28,297,800
貸付有価証券
10,500株
関西フードマーケット 11,700 1,225.00 14,332,500
貸付有価証券
5,300株(5,200株)
王将フードサービス 10,200 6,000.00 61,200,000
プレナス 17,400 2,010.00 34,974,000
貸付有価証券
600株(600株)
ミニストップ 11,500 1,451.00 16,686,500
貸付有価証券
2,400株(200株)
アークス 29,600 2,116.00 62,633,600
バローホールディングス 34,300 2,115.00 72,544,500
ベルク 6,900 5,430.00 37,467,000
貸付有価証券
200株
大庄 8,300 1,054.00 8,748,200
貸付有価証券
2,400株
ファーストリテイリング 20,700 62,990.00 1,303,893,000
貸付有価証券
1,500株(100株)
サンドラッグ 58,300 2,975.00 173,442,500
貸付有価証券
200株
サックスバー ホール 14,600 499.00 7,285,400
貸付有価証券
ディングス
6,800株(700株)
ヤマザワ 3,600 1,637.00 5,893,200
やまや 3,200 2,490.00 7,968,000
貸付有価証券
1,500株
ベルーナ 33,300 726.00 24,175,800
貸付有価証券
800株
島根銀行 4,900 533.00 2,611,700
じもとホールディングス 11,100 621.00 6,893,100
めぶきフィナンシャルグ 806,600 256.00 206,489,600
貸付有価証券
ループ
1,700株
東京きらぼしフィナン 19,500 1,754.00 34,203,000
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 317,000 401.00 127,117,000
貸付有価証券
ループ
200株
ゆうちょ銀行 366,400 985.00 360,904,000
貸付有価証券
63,600株
126/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
富山第一銀行 37,000 316.00 11,692,000
コンコルディア・フィナ 886,600 458.00 406,062,800
貸付有価証券
ンシャルグループ
100株
西日本フィナンシャル 101,400 757.00 76,759,800
ホールディングス
三十三フィナンシャルグ 14,400 1,476.00 21,254,400
貸付有価証券
ループ
100株
第四北越フィナンシャル 25,300 2,505.00 63,376,500
グループ
ひろぎんホールディング 228,900 648.00 148,327,200
ス
おきなわフィナンシャル 14,000 2,054.00 28,756,000
グループ
十六フィナンシャルグ 20,800 2,171.00 45,156,800
ループ
北國フィナンシャルホー 14,400 3,060.00 44,064,000
ルディングス
新生銀行 101,300 2,237.00 226,608,100
あおぞら銀行 86,700 2,589.00 224,466,300
貸付有価証券
200株
三菱UFJフィナンシャ 9,734,800 760.30 7,401,368,440
ル・グループ
りそなホールディングス 1,759,700 524.10 922,258,770
三井住友トラスト・ホー 293,400 4,001.00 1,173,893,400
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,074,500 3,907.00 4,198,071,500
グループ
千葉銀行 518,000 725.00 375,550,000
貸付有価証券
1,100株
群馬銀行 291,300 354.00 103,120,200
貸付有価証券
1,100株
武蔵野銀行 23,100 1,758.00 40,609,800
千葉興業銀行 36,500 263.00 9,599,500
貸付有価証券
500株
筑波銀行 60,500 203.00 12,281,500
貸付有価証券
1,200株
七十七銀行 48,700 1,548.00 75,387,600
青森銀行 12,000 1,885.00 22,620,000
秋田銀行 9,900 1,682.00 16,651,800
山形銀行 17,400 867.00 15,085,800
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
岩手銀行 10,200 1,848.00 18,849,600
東邦銀行 129,500 205.00 26,547,500
貸付有価証券
800株
東北銀行 7,400 1,018.00 7,533,200
みちのく銀行 10,000 882.00 8,820,000
ふくおかフィナンシャル 130,800 2,374.00 310,519,200
グループ
静岡銀行 378,000 863.00 326,214,000
貸付有価証券
500株
スルガ銀行 136,100 409.00 55,664,900
貸付有価証券
300株
八十二銀行 349,600 407.00 142,287,200
貸付有価証券
1,000株
山梨中央銀行 16,800 952.00 15,993,600
大垣共立銀行 30,700 1,904.00 58,452,800
貸付有価証券
200株
福井銀行 13,300 1,410.00 18,753,000
貸付有価証券
1,200株
清水銀行 6,400 1,574.00 10,073,600
富山銀行 2,800 2,118.00 5,930,400
滋賀銀行 29,200 2,211.00 64,561,200
貸付有価証券
100株
南都銀行 24,200 1,978.00 47,867,600
百五銀行 149,000 335.00 49,915,000
貸付有価証券
900株
京都銀行 55,600 5,350.00 297,460,000
紀陽銀行 52,600 1,378.00 72,482,800
貸付有価証券
100株
ほくほくフィナンシャル 96,900 893.00 86,531,700
貸付有価証券
グループ
300株
山陰合同銀行 92,000 627.00 57,684,000
中国銀行 124,000 875.00 108,500,000
鳥取銀行 4,900 1,191.00 5,835,900
伊予銀行 205,700 600.00 123,420,000
貸付有価証券
100株
百十四銀行 16,500 1,659.00 27,373,500
四国銀行 23,600 747.00 17,629,200
貸付有価証券
400株(200株)
阿波銀行 23,800 2,171.00 51,669,800
大分銀行 8,900 1,917.00 17,061,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
宮崎銀行 9,700 2,063.00 20,011,100
佐賀銀行 8,800 1,462.00 12,865,600
琉球銀行 33,700 797.00 26,858,900
貸付有価証券
100株
セブン銀行 461,000 239.00 110,179,000
貸付有価証券
6,900株
みずほフィナンシャルグ 1,985,200 1,567.00 3,110,808,400
ループ
高知銀行 5,600 757.00 4,239,200
山口フィナンシャルグ 180,800 680.00 122,944,000
貸付有価証券
ループ
600株
長野銀行 5,100 1,277.00 6,512,700
名古屋銀行 11,600 2,891.00 33,535,600
貸付有価証券
2,100株
北洋銀行 234,000 240.00 56,160,000
貸付有価証券
600株
愛知銀行 5,600 4,540.00 25,424,000
中京銀行 5,600 1,599.00 8,954,400
大光銀行 5,300 1,391.00 7,372,300
愛媛銀行 21,700 934.00 20,267,800
貸付有価証券
100株
トマト銀行 5,600 1,044.00 5,846,400
京葉銀行 64,800 495.00 32,076,000
貸付有価証券
300株
栃木銀行 75,000 221.00 16,575,000
北日本銀行 4,800 1,577.00 7,569,600
東和銀行 27,300 539.00 14,714,700
福島銀行 17,800 229.00 4,076,200
貸付有価証券
300株
大東銀行 7,400 685.00 5,069,000
トモニホールディングス 120,000 328.00 39,360,000
貸付有価証券
100株
フィデアホールディング 14,200 1,273.00 18,076,600
貸付有価証券
ス
100株
池田泉州ホールディング 178,500 173.00 30,880,500
貸付有価証券
ス
2,400株
FPG 52,200 863.00 45,048,600
貸付有価証券
1,300株
ジャパンインベストメン 12,000 1,231.00 14,772,000
貸付有価証券
トアドバイザー
5,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マーキュリアホールディ 6,200 501.00 3,106,200
ングス
SBIホールディングス 191,600 3,100.00 593,960,000
貸付有価証券
4,600株
日本アジア投資 12,200 219.00 2,671,800
ジャフコ グループ 59,300 1,875.00 111,187,500
大和証券グループ本社 1,162,500 692.70 805,263,750
貸付有価証券
100株
野村ホールディングス 2,370,000 515.20 1,221,024,000
岡三証券グループ 122,100 370.00 45,177,000
貸付有価証券
300株
丸三証券 46,100 498.00 22,957,800
貸付有価証券
600株
東洋証券 51,200 150.00 7,680,000
貸付有価証券
5,100株
東海東京フィナンシャ 178,300 403.00 71,854,900
貸付有価証券
ル・ホールディングス
400株
光世証券 3,200 481.00 1,539,200
水戸証券 41,400 275.00 11,385,000
いちよし証券 29,000 619.00 17,951,000
松井証券 76,000 807.00 61,332,000
貸付有価証券
700株
マネックスグループ 126,600 656.00 83,049,600
貸付有価証券
800株
極東証券 20,800 733.00 15,246,400
岩井コスモホールディン 14,700 1,332.00 19,580,400
グス
アイザワ証券グループ 25,500 734.00 18,717,000
貸付有価証券
100株
マネーパートナーズグ 16,500 297.00 4,900,500
ループ
スパークス・グループ 71,700 274.00 19,645,800
小林洋行 5,500 229.00 1,259,500
貸付有価証券
200株
かんぽ生命保険 156,200 2,136.00 333,643,200
SOMPOホールディン 254,800 5,381.00 1,371,078,800
グス
アニコム ホールディン 47,700 652.00 31,100,400
グス
MS&ADインシュアラ 348,100 3,978.00 1,384,741,800
ンスグループホール
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一生命ホールディング 764,100 2,499.00 1,909,485,900
ス
東京海上ホールディング 511,200 7,128.00 3,643,833,600
ス
T&Dホールディングス 402,900 1,671.00 673,245,900
アドバンスクリエイト 7,400 951.00 7,037,400
貸付有価証券
3,400株
全国保証 37,000 4,710.00 174,270,000
あんしん保証 4,600 296.00 1,361,600
ジェイリース 5,200 1,738.00 9,037,600
貸付有価証券
2,400株(300株)
イントラスト 6,600 568.00 3,748,800
貸付有価証券
100株
日本モーゲージサービス 8,600 945.00 8,127,000
貸付有価証券
700株
Casa 5,500 840.00 4,620,000
貸付有価証券
2,100株(200株)
アルヒ 22,900 997.00 22,831,300
貸付有価証券
10,700株(9,300株)
プレミアグループ 7,900 4,045.00 31,955,500
貸付有価証券
400株(400株)
ネットプロテクションズ 35,300 709.00 25,027,700
貸付有価証券
ホールディングス
16,600株(11,200株)
クレディセゾン 99,700 1,303.00 129,909,100
芙蓉総合リース 16,300 6,990.00 113,937,000
みずほリース 23,900 2,976.00 71,126,400
貸付有価証券
10,800株
東京センチュリー 30,100 4,515.00 135,901,500
貸付有価証券
400株
日本証券金融 61,000 921.00 56,181,000
アイフル 260,500 359.00 93,519,500
貸付有価証券
500株
リコーリース 13,700 3,330.00 45,621,000
イオンフィナンシャル 84,400 1,217.00 102,714,800
貸付有価証券
サービス
300株
アコム 306,200 319.00 97,677,800
ジャックス 17,100 3,080.00 52,668,000
オリエントコーポレー 419,900 124.00 52,067,600
ション
オリックス 922,200 2,447.50 2,257,084,500
三菱HCキャピタル 573,400 570.00 326,838,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
九州リースサービス 7,600 585.00 4,446,000
貸付有価証券
3,300株
日本取引所グループ 387,400 2,286.00 885,596,400
イー・ギャランティ 22,900 2,051.00 46,967,900
アサックス 8,100 648.00 5,248,800
貸付有価証券
4,500株
NECキャピタルソ 6,300 2,076.00 13,078,800
リューション
いちご 172,900 315.00 54,463,500
貸付有価証券
200株
日本駐車場開発 170,200 154.00 26,210,800
スター・マイカ・ホール 8,400 1,322.00 11,104,800
ディングス
SREホールディングス 3,900 3,395.00 13,240,500
貸付有価証券
1,400株(400株)
ADワークスグループ 32,200 150.00 4,830,000
貸付有価証券
13,900株
ヒューリック 370,700 1,101.00 408,140,700
貸付有価証券
72,100株
三栄建築設計 6,200 1,593.00 9,876,600
野村不動産ホールディン 80,300 2,933.00 235,519,900
グス
三重交通グループホール 31,500 456.00 14,364,000
貸付有価証券
ディングス
14,000株
サムティ 25,000 2,200.00 55,000,000
貸付有価証券
9,700株
ディア・ライフ 20,000 530.00 10,600,000
貸付有価証券
600株
コーセーアールイー 4,600 636.00 2,925,600
貸付有価証券
500株(400株)
地主 9,800 1,886.00 18,482,800
貸付有価証券
4,500株
プレサンスコーポレー 20,400 1,827.00 37,270,800
貸付有価証券
ション
100株
ハウスコム 2,700 1,232.00 3,326,400
日本管理センター 7,400 1,027.00 7,599,800
サンセイランディック 4,600 820.00 3,772,000
貸付有価証券
700株(700株)
エストラスト 1,800 571.00 1,027,800
フージャースホールディ 19,800 652.00 12,909,600
ングス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オープンハウスグループ 49,300 5,420.00 267,206,000
東急不動産ホールディン 457,200 674.00 308,152,800
グス
飯田グループホールディ 129,500 2,115.00 273,892,500
ングス
イーグランド 2,500 1,352.00 3,380,000
ムゲンエステート 9,500 506.00 4,807,000
貸付有価証券
600株(600株)
ビーロット 10,500 509.00 5,344,500
ファーストブラザーズ 3,500 842.00 2,947,000
貸付有価証券
1,600株
And Doホールディ 7,600 961.00 7,303,600
貸付有価証券
ングス
600株(600株)
シーアールイー 4,300 1,792.00 7,705,600
貸付有価証券
1,400株
プロパティエージェント 1,800 1,696.00 3,052,800
貸付有価証券
1,100株
ケイアイスター不動産 7,000 5,270.00 36,890,000
アグレ都市デザイン 2,500 1,781.00 4,452,500
貸付有価証券
200株(200株)
グッドコムアセット 6,700 1,047.00 7,014,900
ジェイ・エス・ビー 3,200 3,435.00 10,992,000
テンポイノベーション 4,300 839.00 3,607,700
貸付有価証券
400株
グローバル・リンク・マ 2,700 885.00 2,389,500
ネジメント
フェイスネットワーク 1,500 1,329.00 1,993,500
パーク24 83,300 2,013.00 167,682,900
貸付有価証券
200株
パラカ 4,000 1,708.00 6,832,000
貸付有価証券
1,800株
三井不動産 703,200 2,620.00 1,842,384,000
三菱地所 1,019,900 1,819.00 1,855,198,100
平和不動産 26,600 3,955.00 105,203,000
東京建物 153,300 1,834.00 281,152,200
貸付有価証券
72,000株
ダイビル 22,500 2,195.00 49,387,500
京阪神ビルディング 24,000 1,499.00 35,976,000
住友不動産 325,700 3,389.00 1,103,797,300
テーオーシー 27,900 666.00 18,581,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
900株
東京楽天地 2,500 4,145.00 10,362,500
レオパレス21 160,900 202.00 32,501,800
貸付有価証券
4,000株
スターツコーポレーショ 21,100 2,399.00 50,618,900
ン
フジ住宅 18,000 617.00 11,106,000
貸付有価証券
100株
空港施設 15,500 542.00 8,401,000
明和地所 7,300 604.00 4,409,200
貸付有価証券
100株
ゴールドクレスト 12,200 1,686.00 20,569,200
貸付有価証券
700株
エスリード 6,000 1,675.00 10,050,000
貸付有価証券
2,800株
日神グループホールディ 25,200 462.00 11,642,400
貸付有価証券
ングス
11,800株
日本エスコン 28,900 816.00 23,582,400
貸付有価証券
200株
タカラレーベン 65,000 299.00 19,435,000
貸付有価証券
100株
AVANTIA 8,000 845.00 6,760,000
貸付有価証券
300株
イオンモール 77,800 1,627.00 126,580,600
毎日コムネット 5,300 717.00 3,800,100
ファースト住建 5,800 1,237.00 7,174,600
貸付有価証券
200株
カチタス 38,400 3,380.00 129,792,000
トーセイ 21,400 1,166.00 24,952,400
穴吹興産 3,400 2,238.00 7,609,200
サンフロンティア不動産 21,400 1,050.00 22,470,000
FJネクストホールディ 15,200 989.00 15,032,800
貸付有価証券
ングス
1,500株
インテリックス 3,500 701.00 2,453,500
ランドビジネス 6,500 250.00 1,625,000
サンネクスタグループ 4,900 1,118.00 5,478,200
グランディハウス 10,500 522.00 5,481,000
日本空港ビルデング 59,200 5,590.00 330,928,000
明豊ファシリティワーク 6,900 718.00 4,954,200
ス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本工営 9,600 3,000.00 28,800,000
LIFULL 45,900 247.00 11,337,300
貸付有価証券
3,500株
ミクシィ 34,400 2,203.00 75,783,200
ジェイエイシーリクルー 12,100 1,853.00 22,421,300
トメント
日本M&Aセンターホー 246,700 1,727.00 426,050,900
ルディングス
メンバーズ 4,500 3,205.00 14,422,500
中広 2,400 394.00 945,600
UTグループ 21,700 3,105.00 67,378,500
アイティメディア 7,100 1,808.00 12,836,800
E・Jホールディングス 8,600 1,231.00 10,586,600
貸付有価証券
3,500株
夢真ビーネックスグルー 49,000 1,667.00 81,683,000
貸付有価証券
プ
800株
コシダカホールディング 40,200 693.00 27,858,600
貸付有価証券
ス
9,800株
アルトナー 3,600 903.00 3,250,800
パソナグループ 16,300 2,465.00 40,179,500
CDS 3,700 1,646.00 6,090,200
リンクアンドモチベー 33,100 545.00 18,039,500
貸付有価証券
ション
15,400株(5,500株)
エス・エム・エス 51,100 3,395.00 173,484,500
サニーサイドアップグ 5,200 780.00 4,056,000
貸付有価証券
ループ
300株(300株)
パーソルホールディング 150,400 2,764.00 415,705,600
ス
リニカル 8,500 913.00 7,760,500
クックパッド 47,200 295.00 13,924,000
貸付有価証券
1,000株
エスクリ 6,700 413.00 2,767,100
貸付有価証券
3,100株
アイ・ケイ・ケイホール 7,300 620.00 4,526,000
貸付有価証券
ディングス
100株
学情 6,100 996.00 6,075,600
貸付有価証券
2,600株
スタジオアリス 6,700 2,181.00 14,612,700
貸付有価証券
4,100株
シミックホールディング 8,300 1,530.00 12,699,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス 3,900株
エプコ 3,200 730.00 2,336,000
NJS 3,300 2,016.00 6,652,800
綜合警備保障 59,800 4,000.00 239,200,000
カカクコム 110,300 2,757.00 304,097,100
セントケア・ホールディ 9,800 832.00 8,153,600
ング
サイネックス 2,500 593.00 1,482,500
貸付有価証券
700株
ルネサンス 10,400 988.00 10,275,200
貸付有価証券
4,800株
ディップ 26,400 3,360.00 88,704,000
貸付有価証券
5,300株
デジタルホールディング 10,500 1,397.00 14,668,500
貸付有価証券
ス
4,800株(4,800株)
新日本科学 18,300 1,696.00 31,036,800
貸付有価証券
1,400株
キャリアデザインセン 3,800 1,186.00 4,506,800
貸付有価証券
ター
100株
ベネフィット・ワン 54,700 2,590.00 141,673,000
エムスリー 265,400 4,469.00 1,186,072,600
ツカダ・グローバルホー 9,600 315.00 3,024,000
貸付有価証券
ルディング
2,000株(1,600株)
ブラス 2,000 845.00 1,690,000
アウトソーシング 86,100 1,271.00 109,433,100
貸付有価証券
25,200株(25,200株)
ウェルネット 15,200 554.00 8,420,800
貸付有価証券
900株
ワールドホールディング 6,000 2,350.00 14,100,000
ス
ディー・エヌ・エー 57,300 1,860.00 106,578,000
貸付有価証券
400株
博報堂DYホールディン 209,400 1,545.00 323,523,000
グス
ぐるなび 24,700 428.00 10,571,600
貸付有価証券
100株
タカミヤ 18,200 371.00 6,752,200
ジャパンベストレス 10,200 1,008.00 10,281,600
キューシステム
ファンコミュニケーショ 37,600 434.00 16,318,400
貸付有価証券
ンズ
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ライク 5,000 2,052.00 10,260,000
貸付有価証券
800株(800株)
ビジネス・ブレークス 5,600 420.00 2,352,000
貸付有価証券
ルー
1,500株
エスプール 42,500 1,247.00 52,997,500
WDBホールディングス 6,900 2,716.00 18,740,400
手間いらず 2,200 4,775.00 10,505,000
貸付有価証券
400株(400株)
ティア 8,800 439.00 3,863,200
CDG 1,600 1,267.00 2,027,200
アドウェイズ 22,400 762.00 17,068,800
貸付有価証券
3,600株(3,100株)
バリューコマース 11,800 3,735.00 44,073,000
インフォマート 164,800 661.00 108,932,800
貸付有価証券
4,300株
JPホールディングス 38,600 217.00 8,376,200
貸付有価証券
300株
CLホールディングス 3,200 1,114.00 3,564,800
プレステージ・インター 56,400 725.00 40,890,000
ナショナル
アミューズ 8,200 1,956.00 16,039,200
ドリームインキュベータ 4,100 2,519.00 10,327,900
貸付有価証券
1,900株(100株)
クイック 10,300 1,584.00 16,315,200
TAC 8,100 219.00 1,773,900
電通グループ 155,000 5,020.00 778,100,000
貸付有価証券
31,100株
テイクアンドギヴ・ニー 7,000 1,155.00 8,085,000
貸付有価証券
ズ
300株
ぴあ 5,200 3,305.00 17,186,000
貸付有価証券
100株
イオンファンタジー 5,800 1,924.00 11,159,200
貸付有価証券
2,600株(200株)
シーティーエス 17,000 841.00 14,297,000
ネクシィーズグループ 5,300 589.00 3,121,700
貸付有価証券
200株(200株)
H.U.グループホール 39,300 2,905.00 114,166,500
ディングス
アルプス技研 11,700 1,881.00 22,007,700
ダイオーズ 3,000 1,020.00 3,060,000
貸付有価証券
137/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,300株
日本空調サービス 15,700 792.00 12,434,400
貸付有価証券
100株
オリエンタルランド 177,700 23,510.00 4,177,727,000
ダスキン 34,900 2,689.00 93,846,100
明光ネットワークジャパ 17,700 580.00 10,266,000
ン
ファルコホールディング 7,200 2,007.00 14,450,400
ス
秀英予備校 3,300 427.00 1,409,100
貸付有価証券
1,400株
ラウンドワン 42,000 1,350.00 56,700,000
リゾートトラスト 68,900 2,093.00 144,207,700
貸付有価証券
2,800株
ビー・エム・エル 19,400 3,090.00 59,946,000
りらいあコミュニケー 22,200 1,064.00 23,620,800
ションズ
リソー教育 68,700 380.00 26,106,000
貸付有価証券
3,000株(3,000株)
早稲田アカデミー 8,400 1,018.00 8,551,200
貸付有価証券
3,900株
ユー・エス・エス 168,400 2,059.00 346,735,600
東京個別指導学院 13,300 606.00 8,059,800
貸付有価証券
1,300株(700株)
サイバーエージェント 370,600 1,526.00 565,535,600
貸付有価証券
29,200株
楽天グループ 773,400 967.00 747,877,800
貸付有価証券
120,200株
クリーク・アンド・リ 7,900 2,054.00 16,226,600
バー社
モーニングスター 26,300 586.00 15,411,800
貸付有価証券
900株
テー・オー・ダブリュー 28,700 318.00 9,126,600
貸付有価証券
500株
山田コンサルティンググ 7,800 1,181.00 9,211,800
ループ
セントラルスポーツ 5,600 2,342.00 13,115,200
貸付有価証券
2,600株
フルキャストホールディ 12,800 2,621.00 33,548,800
ングス
エン・ジャパン 24,300 2,952.00 71,733,600
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リソルホールディングス 1,600 4,390.00 7,024,000
貸付有価証券
700株
テクノプロ・ホールディ 90,100 3,330.00 300,033,000
ングス
アトラグループ 3,300 260.00 858,000
インターワークス 4,300 392.00 1,685,600
アイ・アールジャパン 7,000 4,355.00 30,485,000
ホールディングス
KeePer技研 9,700 2,490.00 24,153,000
貸付有価証券
400株
ファーストロジック 2,900 879.00 2,549,100
三機サービス 2,600 1,091.00 2,836,600
Gunosy 8,300 1,091.00 9,055,300
貸付有価証券
3,900株(3,900株)
デザインワン・ジャパン 3,700 182.00 673,400
イー・ガーディアン 6,100 3,065.00 18,696,500
リブセンス 8,300 172.00 1,427,600
貸付有価証券
700株
ジャパンマテリアル 46,200 1,740.00 80,388,000
貸付有価証券
2,500株(2,500株)
ベクトル 21,100 1,259.00 26,564,900
貸付有価証券
8,100株
ウチヤマホールディング 7,400 326.00 2,412,400
貸付有価証券
ス
3,400株
チャーム・ケア・コーポ 11,200 1,112.00 12,454,400
貸付有価証券
レーション
400株
キャリアリンク 5,500 1,466.00 8,063,000
貸付有価証券
800株
IBJ 12,300 803.00 9,876,900
貸付有価証券
200株
アサンテ 6,600 1,459.00 9,629,400
貸付有価証券
3,100株
バリューHR 12,000 1,374.00 16,488,000
貸付有価証券
5,600株
M&Aキャピタルパート 12,400 4,370.00 54,188,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 5,800 1,240.00 7,192,000
貸付有価証券
ホールディングス
2,400株(600株)
ERIホールディングス 4,200 1,546.00 6,493,200
貸付有価証券
500株(400株)
アビスト 2,300 2,844.00 6,541,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
500株
シグマクシス・ホール 18,100 1,152.00 20,851,200
貸付有価証券
ディングス
4,200株(3,600株)
ウィルグループ 11,100 1,278.00 14,185,800
エスクロー・エージェン 20,100 186.00 3,738,600
ト・ジャパン
メドピア 11,600 4,000.00 46,400,000
貸付有価証券
3,100株
レアジョブ 2,800 900.00 2,520,000
貸付有価証券
1,000株(200株)
リクルートホールディン 1,160,200 5,414.00 6,281,322,800
グス
エラン 20,700 1,084.00 22,438,800
土木管理総合試験所 6,900 339.00 2,339,100
ネットマーケティング 7,300 509.00 3,715,700
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
日本郵政 1,963,800 898.40 1,764,277,920
ベルシステム24ホール 21,600 1,375.00 29,700,000
ディングス
鎌倉新書 17,100 631.00 10,790,100
貸付有価証券
8,000株(3,900株)
SMN 3,300 607.00 2,003,100
一蔵 1,900 377.00 716,300
グローバルキッズCOM 2,700 759.00 2,049,300
PANY
エアトリ 9,700 3,020.00 29,294,000
貸付有価証券
1,000株(300株)
アトラエ 10,500 1,935.00 20,317,500
貸付有価証券
100株
ストライク 5,700 4,715.00 26,875,500
ソラスト 36,900 988.00 36,457,200
セラク 4,800 1,429.00 6,859,200
貸付有価証券
200株
インソース 14,600 2,334.00 34,076,400
貸付有価証券
6,400株
ベイカレント・コンサル 10,600 44,800.00 474,880,000
ティング
Orchestra H 2,900 3,080.00 8,932,000
貸付有価証券
oldings
200株(200株)
アイモバイル 4,300 1,261.00 5,422,300
貸付有価証券
1,200株(1,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
キャリアインデックス 5,100 625.00 3,187,500
MS-Japan 6,100 851.00 5,191,100
貸付有価証券
2,900株
船場 3,000 723.00 2,169,000
ジャパンエレベーター 47,700 1,599.00 76,272,300
サービスホールディン
フルテック 2,100 1,442.00 3,028,200
グリーンズ 5,700 626.00 3,568,200
ツナググループ・ホール 3,300 287.00 947,100
ディングス
GameWith 4,500 492.00 2,214,000
ソウルドアウト 3,600 1,804.00 6,494,400
貸付有価証券
700株
MS&Consulti 2,200 738.00 1,623,600
ng
ウェルビー 9,800 1,038.00 10,172,400
貸付有価証券
400株(100株)
エル・ティー・エス 1,900 2,928.00 5,563,200
貸付有価証券
800株(800株)
ミダックホールディング 6,800 2,741.00 18,638,800
貸付有価証券
ス
2,800株
日総工産 11,700 757.00 8,856,900
貸付有価証券
2,200株
キュービーネットホール 6,900 1,500.00 10,350,000
ディングス
RPAホールディングス 21,200 357.00 7,568,400
貸付有価証券
9,100株(9,100株)
スプリックス 4,300 1,336.00 5,744,800
マネジメントソリュー 7,400 3,765.00 27,861,000
ションズ
プロレド・パートナーズ 3,300 766.00 2,527,800
貸付有価証券
1,500株(1,500株)
and factory 3,400 459.00 1,560,600
テノ.ホールディングス 1,800 654.00 1,177,200
フロンティア・マネジメ 3,900 1,105.00 4,309,500
ント
ピアラ 2,400 887.00 2,128,800
貸付有価証券
200株(200株)
コプロ・ホールディング 2,900 1,057.00 3,065,300
ス
ギークス 2,600 1,372.00 3,567,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株(100株)
カーブスホールディング 41,300 708.00 29,240,400
ス
フォーラムエンジニアリ 10,400 815.00 8,476,000
貸付有価証券
ング
200株
Fast Fitnes 2,100 1,854.00 3,893,400
s Japan
ダイレクトマーケティン 17,400 1,826.00 31,772,400
貸付有価証券
グミックス
300株
ポピンズホールディング 3,500 2,071.00 7,248,500
ス
LITALICO 12,200 2,857.00 34,855,400
アドバンテッジリスクマ 7,600 621.00 4,719,600
貸付有価証券
ネジメント
700株
リログループ 82,200 1,833.00 150,672,600
東祥 11,200 1,767.00 19,790,400
貸付有価証券
4,900株(400株)
TREホールディングス 20,600 1,988.00 40,952,800
人・夢・技術グループ 6,000 2,048.00 12,288,000
エイチ・アイ・エス 33,400 2,137.00 71,375,800
貸付有価証券
13,600株
ラックランド 4,500 2,962.00 13,329,000
貸付有価証券
2,000株
共立メンテナンス 26,800 4,620.00 123,816,000
貸付有価証券
7,500株(1,600株)
イチネンホールディング 15,400 1,304.00 20,081,600
貸付有価証券
ス
100株
建設技術研究所 9,000 2,277.00 20,493,000
スペース 10,700 962.00 10,293,400
燦ホールディングス 6,500 1,566.00 10,179,000
貸付有価証券
100株(100株)
スバル興業 900 8,540.00 7,686,000
貸付有価証券
400株
東京テアトル 5,900 1,238.00 7,304,200
貸付有価証券
2,700株
タナベ経営 5,800 693.00 4,019,400
ナガワ 4,800 10,060.00 48,288,000
貸付有価証券
2,200株
東京都競馬 11,200 4,360.00 48,832,000
貸付有価証券
1,800株(1,800株)
常磐興産 6,000 1,374.00 8,244,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,700株
カナモト 26,500 2,002.00 53,053,000
貸付有価証券
12,400株
西尾レントオール 13,900 2,797.00 38,878,300
トランス・コスモス 19,100 3,190.00 60,929,000
乃村工藝社 64,400 918.00 59,119,200
貸付有価証券
500株
藤田観光 6,600 2,357.00 15,556,200
貸付有価証券
2,900株
KNT-CTホールディ 9,300 1,589.00 14,777,700
貸付有価証券
ングス
4,500株
日本管財 16,100 2,825.00 45,482,500
貸付有価証券
1,800株
トーカイ 13,200 1,724.00 22,756,800
白洋舎 1,700 1,327.00 2,255,900
貸付有価証券
700株
セコム 148,200 8,868.00 1,314,237,600
セントラル警備保障 7,200 2,505.00 18,036,000
貸付有価証券
300株(300株)
丹青社 30,800 799.00 24,609,200
メイテック 18,200 6,650.00 121,030,000
応用地質 16,900 2,306.00 38,971,400
貸付有価証券
100株
船井総研ホールディング 30,800 2,209.00 68,037,200
ス
進学会ホールディングス 4,900 341.00 1,670,900
貸付有価証券
1,700株(200株)
オオバ 10,300 760.00 7,828,000
貸付有価証券
4,600株
いであ 4,000 1,790.00 7,160,000
貸付有価証券
200株(100株)
学究社 4,800 1,550.00 7,440,000
貸付有価証券
1,200株(400株)
ベネッセホールディング 50,100 2,247.00 112,574,700
ス
イオンディライト 18,500 3,045.00 56,332,500
貸付有価証券
1,700株(1,700株)
ナック 7,100 952.00 6,759,200
貸付有価証券
3,300株
ダイセキ 27,400 4,620.00 126,588,000
ステップ 5,500 1,753.00 9,641,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株(100株)
小計
銘柄数:2,158 418,348,703,750
組入時価比率:97.2% 100.0%
合計 418,348,703,750
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年3月31日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 3月31日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 11,644,486,200 - 11,951,510,000 306,719,870
合計 11,644,486,200 - 11,951,510,000 306,719,870
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
預金 11,947,343,681
コール・ローン 4,217,148,900
株式 1,260,556,072,948
投資証券 31,162,188,398
派生商品評価勘定 969,393,745
未収入金 10,272,928
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2022年 3月31日現在)
未収配当金 1,549,663,654
5,908,692,323
差入委託証拠金
1,316,320,776,577
流動資産合計
1,316,320,776,577
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 24,665,537
未払解約金 948,473,555
未払利息 1,914
3,539,200
その他未払費用
976,680,206
流動負債合計
976,680,206
負債合計
純資産の部
元本等
元本 276,853,019,010
剰余金
1,038,491,077,361
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,315,344,096,371
元本等合計
1,315,344,096,371
純資産合計
1,316,320,776,577
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.7511円
(10,000口当たり純資産額) (47,511円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 3月31日現在
2021年 4月 1日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 245,531,591,330円
同期中における追加設定元本額 57,234,513,893円
同期中における一部解約元本額 25,913,086,213円
期末元本額 276,853,019,010円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 32,014,849円
バランスセレクト50 95,935,920円
バランスセレクト70 116,425,567円
野村外国株式インデックスファンド 487,011,909円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,160,425,882円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,050,440,777円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,779,433,195円
野村資産設計ファンド2015 9,939,235円
野村資産設計ファンド2020 10,126,000円
野村資産設計ファンド2025 18,132,350円
野村資産設計ファンド2030 26,855,303円
野村資産設計ファンド2035 22,668,859円
野村資産設計ファンド2040 43,237,015円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 45,866,760,786円
のむラップ・ファンド(保守型) 757,972,373円
のむラップ・ファンド(普通型) 9,420,417,936円
のむラップ・ファンド(積極型) 8,947,634,713円
野村資産設計ファンド2045 8,346,649円
野村インデックスファンド・外国株式 7,261,094,161円
マイ・ロード 903,921,663円
ネクストコア 4,396,469円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 148,946,058円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 2,253,930,795円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 372,867,953円
野村資産設計ファンド2050 10,655,035円
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野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 3,308,598円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,837,951円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,430,643円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,214,397円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 210,761,252円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 748,143,465円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,595,644円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,398,873円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 27,292,797円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,308,377円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 33,019,086円
野村6資産均等バランス 1,293,340,986円
野村つみたて外国株投信 10,498,104,134円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 4,785,556,933円
世界6資産分散ファンド 38,134,431円
野村資産設計ファンド2060 7,831,515円
野村スリーゼロ先進国株式投信 700,597,962円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
6,279,185,236円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 4,975,961,363円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 131,647,823円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 65,295,175円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 599,612,608円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 741,032,370円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,655,193円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 4,287,944円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 699,932円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 1,040,026円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 16,847,179円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 402,420,685円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 4,650,251円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 28,287,428円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 87,764,083円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,232,642,047円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 21,492,638円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 777,328,705円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
11,606,960,868円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,175,495円
機関投資家専用)
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン(部分為替ヘッジあり)(適
8,274,561円
格機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,363,876円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 8,396,231円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 8,648,454円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
85,751,817,026円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,100,979,048円
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マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,849,911,454円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,547,397,299円
マイバランスDC30 791,203,682円
マイバランスDC50 1,797,228,535円
マイバランスDC70 1,581,622,653円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 33,303,826,987円
野村DC運用戦略ファンド 139,777,548円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 10,066,762円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 397,018,872円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 339,282,748円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 328,915,465円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 17,320,011円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 7,696,230円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 42,469,309円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 7,699,711円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 6,905,610円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 5,549,486円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 180,184,729円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 138,949,046円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 81,193,323円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 113,029,588円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 3,557,016円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 27,158,462円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 99,795,865円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 3,323,878円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年3月31日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 158,000 37.35 5,901,300.00
HALLIBURTON CO 167,000 38.52 6,432,840.00
SCHLUMBERGER LTD 264,000 42.21 11,143,440.00
CHENIERE ENERGY INC 45,900 141.28 6,484,752.00
CHEVRON CORP 362,800 165.48 60,036,144.00
CONOCOPHILLIPS 247,500 101.10 25,022,250.00
COTERRA ENERGY INC 145,000 27.10 3,929,500.00
DEVON ENERGY CORP 120,400 60.56 7,291,424.00
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DIAMONDBACK ENERGY INC 32,100 139.15 4,466,715.00
EOG RESOURCES INC 109,900 121.09 13,307,791.00
EXXON MOBIL CORP 796,700 83.78 66,747,526.00
HESS CORP 52,400 108.56 5,688,544.00
KINDER MORGAN INC 385,000 19.09 7,349,650.00
MARATHON PETROLEUM CORP 114,900 85.35 9,806,715.00
OCCIDENTAL PETE CORP 177,200 57.48 10,185,456.00
ONEOK INC 85,100 71.71 6,102,521.00
PHILLIPS 66 90,700 87.44 7,930,808.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 43,600 257.93 11,245,748.00
VALERO ENERGY CORP 75,900 100.50 7,627,950.00
WILLIAMS COS 231,000 33.65 7,773,150.00
AIR PRODUCTS 42,000 253.16 10,632,720.00
ALBEMARLE CORP 21,800 223.15 4,864,670.00
CELANESE CORP-SERIES A 20,900 144.64 3,022,976.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 41,200 101.01 4,161,612.00
CORTEVA INC 138,700 58.37 8,095,919.00
DOW INC 140,500 64.26 9,028,530.00
DUPONT DE NEMOURS INC 96,900 76.54 7,416,726.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 25,000 114.30 2,857,500.00
ECOLAB INC 48,600 180.40 8,767,440.00
FMC CORP 23,200 132.77 3,080,264.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 48,100 131.21 6,311,201.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 96,500 325.62 31,422,330.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 49,400 105.02 5,187,988.00
MOSAIC CO/THE 69,000 65.52 4,520,880.00
PPG INDUSTRIES 44,000 132.94 5,849,360.00
RPM INTERNATIONAL INC 23,500 82.49 1,938,515.00
SHERWIN-WILLIAMS 47,200 253.01 11,942,072.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 11,600 390.26 4,527,016.00
VULCAN MATERIALS CO 24,700 187.12 4,621,864.00
AMCOR PLC 286,000 11.53 3,297,580.00
AVERY DENNISON CORP 15,600 176.83 2,758,548.00
BALL CORP 61,800 91.49 5,654,082.00
CROWN HOLDINGS INC 24,700 127.47 3,148,509.00
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IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 67,500 46.39 3,131,325.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 17,700 156.87 2,776,599.00
SEALED AIR CORP 26,500 68.28 1,809,420.00
WESTROCK CO 52,000 47.34 2,461,680.00
FREEPORT-MCMORAN INC 276,000 50.78 14,015,280.00
NEWMONT CORP 151,100 79.96 12,081,956.00
NUCOR CORP 53,900 149.47 8,056,433.00
STEEL DYNAMICS 37,100 83.64 3,103,044.00
BOEING CO 105,500 194.91 20,563,005.00
GENERAL DYNAMICS 44,600 244.32 10,896,672.00
HEICO CORP 7,900 154.96 1,224,184.00
HEICO CORP-CLASS A 13,900 127.10 1,766,690.00
HOWMET AEROSPACE INC 72,000 36.44 2,623,680.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 7,500 203.32 1,524,900.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 36,600 251.81 9,216,246.00
LOCKHEED MARTIN 46,900 445.95 20,915,055.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 28,300 453.33 12,829,239.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 281,700 100.83 28,403,811.00
TEXTRON INC 40,700 75.20 3,060,640.00
TRANSDIGM GROUP INC 10,000 672.31 6,723,100.00
ALLEGION PLC 16,300 113.35 1,847,605.00
CARRIER GLOBAL CORP 153,000 47.57 7,278,210.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 25,600 77.71 1,989,376.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 131,600 67.00 8,817,200.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 6,400 266.96 1,708,544.00
MASCO CORP 45,800 53.35 2,443,430.00
OWENS CORNING INC 18,900 94.49 1,785,861.00
SMITH (A.O.) CORP 24,700 66.25 1,636,375.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 45,200 158.59 7,168,268.00
AMETEK INC 43,800 135.43 5,931,834.00
EATON CORP PLC 74,900 155.46 11,643,954.00
EMERSON ELEC 111,300 98.98 11,016,474.00
GENERAC HOLDINGS INC 11,600 311.06 3,608,296.00
PLUG POWER INC 94,000 28.39 2,668,660.00
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ROCKWELL AUTOMATION INC 21,900 280.72 6,147,768.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 28,300 52.01 1,471,883.00
SUNRUN INC 36,000 30.96 1,114,560.00
3M CORP 108,100 151.43 16,369,583.00
GENERAL ELECTRIC CO 205,800 94.58 19,464,564.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 129,500 196.54 25,451,930.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 41,400 56.98 2,358,972.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 20,000 478.32 9,566,400.00
CATERPILLAR INC DEL 101,600 223.08 22,664,928.00
CUMMINS INC 26,700 209.57 5,595,519.00
DEERE & COMPANY 55,200 415.55 22,938,360.00
DOVER CORP 26,800 160.58 4,303,544.00
FORTIVE CORP 64,800 62.13 4,026,024.00
IDEX CORP 14,200 195.37 2,774,254.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 59,400 214.66 12,750,804.00
INGERSOLL-RAND INC 76,400 50.80 3,881,120.00
KORNIT DIGITAL LTD 8,200 84.64 694,048.00
NORDSON CORP 9,600 229.91 2,207,136.00
OTIS WORLDWIDE CORP 75,300 77.75 5,854,575.00
PACCAR 65,700 89.40 5,873,580.00
PARKER HANNIFIN CORP 23,900 291.65 6,970,435.00
PENTAIR PLC 30,000 56.42 1,692,600.00
SNAP-ON INC 9,700 209.00 2,027,300.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 30,900 143.08 4,421,172.00
WABTEC CORP 34,100 99.10 3,379,310.00
XYLEM INC 33,800 88.10 2,977,780.00
AERCAP HOLDINGS NV 25,100 51.44 1,291,144.00
FASTENAL CO 108,900 59.71 6,502,419.00
GRAINGER(W.W.) INC 8,300 520.64 4,321,312.00
UNITED RENTALS INC 13,500 359.19 4,849,065.00
CINTAS CORP 17,700 432.01 7,646,577.00
COPART INC 40,800 127.43 5,199,144.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 41,800 134.69 5,630,042.00
ROLLINS INC 41,000 35.44 1,453,040.00
WASTE CONNECTIONS INC 49,600 139.69 6,928,624.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WASTE MANAGEMENT INC 79,200 159.45 12,628,440.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 24,300 109.76 2,667,168.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 32,700 105.13 3,437,751.00
INC
FEDEX CORPORATION 47,900 235.25 11,268,475.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 137,200 220.20 30,211,440.00
DELTA AIR LINES INC 30,000 39.33 1,179,900.00
SOUTHWEST AIRLINES 29,000 45.57 1,321,530.00
AMERCO 1,720 604.59 1,039,894.80
CSX CORP 419,000 37.80 15,838,200.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 15,700 206.26 3,238,282.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 30,100 52.40 1,577,240.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 52,000 38.65 2,009,800.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 45,900 289.15 13,271,985.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 18,100 311.32 5,634,892.00
UBER TECHOLOGIES INC 274,000 36.58 10,022,920.00
UNION PAC CORP 121,300 276.69 33,562,497.00
APTIV PLC 50,200 122.16 6,132,432.00
BORGWARNER INC 45,000 39.62 1,782,900.00
LEAR CORP 10,900 145.63 1,587,367.00
FORD MOTOR COMPANY 743,000 17.27 12,831,610.00
GENERAL MOTORS CO 246,000 45.22 11,124,120.00
LUCID GROUP INC 80,000 26.50 2,120,000.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 34,600 52.01 1,799,546.00
TESLA INC 160,640 1,093.99 175,738,553.60
DR HORTON INC 63,300 78.89 4,993,737.00
GARMIN LTD 28,800 120.29 3,464,352.00
LENNAR CORP-A 50,600 84.15 4,257,990.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 130.93 1,335,486.00
NEWELL BRANDS INC 75,000 22.23 1,667,250.00
NVR INC 607 4,672.05 2,835,934.35
PULTEGROUP INC 47,000 44.34 2,083,980.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 180.32 2,037,616.00
HASBRO INC 25,500 84.50 2,154,750.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 52,000 28.44 1,478,880.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LULULEMON ATHLETICA INC 22,000 376.92 8,292,240.00
NIKE INC-B 240,500 138.54 33,318,870.00
V F CORP 61,700 58.41 3,603,897.00
AIRBNB INC-CLASS A 55,500 173.63 9,636,465.00
ARAMARK 44,000 37.87 1,666,280.00
BOOKING HOLDINGS INC 7,700 2,327.99 17,925,523.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC 39,700 77.53 3,077,941.00
CARNIVAL CORP 159,000 19.60 3,116,400.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 5,350 1,574.09 8,421,381.50
DARDEN RESTAURANTS INC 25,000 131.66 3,291,500.00
DOMINOS PIZZA INC 6,900 406.27 2,803,263.00
DRAFTKINGS INC - CL A 58,400 20.41 1,191,944.00
EXPEDIA GROUP INC 27,900 192.17 5,361,543.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 53,000 153.15 8,116,950.00
LAS VEGAS SANDS CORP 64,000 39.65 2,537,600.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 52,600 176.45 9,281,270.00
MCDONALD'S CORP 140,600 249.03 35,013,618.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 8.09 275,060.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 43.16 3,064,360.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 43,700 81.48 3,560,676.00
STARBUCKS CORP 221,700 91.03 20,181,351.00
VAIL RESORTS INC 7,400 264.36 1,956,264.00
WYNN RESORTS LTD 19,300 81.17 1,566,581.00
YUM BRANDS INC 55,800 120.84 6,742,872.00
GENUINE PARTS CO 26,600 128.83 3,426,878.00
LKQ CORP 52,600 46.77 2,460,102.00
POOL CORP 7,360 449.44 3,307,878.40
AMAZON.COM INC 85,890 3,326.02 285,671,857.80
CHEWY INC - CLASS A 15,100 42.79 646,129.00
DOORDASH INC-A 19,600 118.23 2,317,308.00
EBAY INC 116,800 59.36 6,933,248.00
ETSY INC 24,400 134.56 3,283,264.00
FIVERR INTERNATIONAL LTD 5,200 78.33 407,316.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A 203,000 3.55 720,650.00
MERCADOLIBRE INC 8,550 1,209.85 10,344,217.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WAYFAIR INC - CLASS A 14,600 121.47 1,773,462.00
DOLLAR GENERAL CORP 44,300 227.47 10,076,921.00
DOLLAR TREE INC 42,200 160.32 6,765,504.00
TARGET CORP 89,800 221.96 19,932,008.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 211.82 2,541,840.00
AUTOZONE 3,950 2,064.08 8,153,116.00
BATH & BODY WORKS INC 50,400 49.90 2,514,960.00
BEST BUY COMPANY INC 42,400 96.43 4,088,632.00
BURLINGTON STORES INC 12,100 190.39 2,303,719.00
CARMAX INC 31,300 101.53 3,177,889.00
CARVANA CO 13,800 125.98 1,738,524.00
HOME DEPOT 196,500 308.46 60,612,390.00
LOWES COS INC 126,800 209.49 26,563,332.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 12,760 696.53 8,887,722.80
ROSS STORES INC 66,300 92.61 6,140,043.00
TJX COS INC 227,600 62.00 14,111,200.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 21,500 232.85 5,006,275.00
ULTA BEAUTY INC 9,900 401.75 3,977,325.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 83,140 576.47 47,927,715.80
KROGER CO 133,000 56.37 7,497,210.00
SYSCO CORP 95,600 82.99 7,933,844.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 139,000 47.46 6,596,940.00
WALMART INC 288,600 149.87 43,252,482.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 58,500 67.31 3,937,635.00
COCA COLA CO 772,200 62.21 48,038,562.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 39,300 48.86 1,920,198.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 31,200 233.08 7,272,096.00
KEURIG DR PEPPER INC 131,000 38.15 4,997,650.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 35,000 54.30 1,900,500.00
MONSTER BEVERAGE CORP 75,000 80.06 6,004,500.00
PEPSICO INC 260,200 167.96 43,703,192.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 104,500 89.30 9,331,850.00
BUNGE LIMITED 26,800 109.71 2,940,228.00
CAMPBELL SOUP CO 36,000 44.10 1,587,600.00
CONAGRA BRANDS INC 93,000 33.40 3,106,200.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GENERAL MILLS 113,300 67.94 7,697,602.00
HERSHEY CO/THE 27,500 216.65 5,957,875.00
HORMEL FOODS CORP 55,000 51.50 2,832,500.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 20,100 134.88 2,711,088.00
KELLOGG CO 49,400 64.07 3,165,058.00
KRAFT HEINZ CO/THE 125,000 39.40 4,925,000.00
MCCORMICK & CO INC. 47,700 97.26 4,639,302.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 263,700 62.75 16,547,175.00
TYSON FOODS INC-CL A 54,900 88.71 4,870,179.00
ALTRIA GROUP INC 344,400 52.05 17,926,020.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 293,000 93.94 27,524,420.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 45,000 99.23 4,465,350.00
CLOROX CO 22,500 139.50 3,138,750.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 150,400 76.36 11,484,544.00
KIMBERLY-CLARK CORP 64,000 123.85 7,926,400.00
PROCTER & GAMBLE CO 455,400 154.39 70,309,206.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 43,300 279.16 12,087,628.00
ABBOTT LABORATORIES 332,800 120.38 40,062,464.00
ABIOMED INC 8,700 328.51 2,858,037.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 14,300 442.17 6,323,031.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 93,300 79.38 7,406,154.00
BECTON,DICKINSON 53,400 269.59 14,396,106.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 268,000 44.70 11,979,600.00
DENTSPLY SIRONA INC 42,200 49.55 2,091,010.00
DEXCOM INC 18,100 519.02 9,394,262.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 117,200 117.09 13,722,948.00
HOLOGIC INC 46,100 76.67 3,534,487.00
IDEXX LABORATORIES INC 15,880 548.68 8,713,038.40
INMODE LTD 8,800 38.45 338,360.00
INSULET CORP 13,300 263.65 3,506,545.00
INTUITIVE SURGICAL INC 67,200 304.44 20,458,368.00
MASIMO CORP 9,300 155.40 1,445,220.00
MEDTRONIC PLC 253,100 111.56 28,235,836.00
NOVOCURE LTD 16,400 84.07 1,378,748.00
RESMED INC 27,500 249.01 6,847,775.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
STERIS PLC 19,100 245.89 4,696,499.00
STRYKER CORP 63,700 269.14 17,144,218.00
TELEFLEX INC 8,700 348.31 3,030,297.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 9,300 421.40 3,919,020.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 40,000 128.69 5,147,600.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 28,900 155.14 4,483,546.00
ANTHEM INC 45,700 502.48 22,963,336.00
CARDINAL HEALTH INC 55,300 57.63 3,186,939.00
CENTENE CORP 110,700 86.36 9,560,052.00
CIGNA CORP 62,200 245.83 15,290,626.00
CVS HEALTH CORP 248,400 103.55 25,721,820.00
DAVITA INC 12,500 114.63 1,432,875.00
HCA HEALTHCARE INC 46,700 254.96 11,906,632.00
HENRY SCHEIN INC 25,700 87.85 2,257,745.00
HUMANA INC 24,400 439.39 10,721,116.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 18,300 269.00 4,922,700.00
MCKESSON CORP 28,700 307.02 8,811,474.00
MOLINA HEALTHCARE INC 11,100 341.38 3,789,318.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,700 138.96 3,293,352.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 177,240 520.82 92,310,136.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 14,400 145.57 2,096,208.00
ABBVIE INC 332,700 163.75 54,479,625.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 23,000 165.24 3,800,520.00
AMGEN INC 106,000 242.57 25,712,420.00
BIOGEN INC 27,700 211.03 5,845,531.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 33,400 77.89 2,601,526.00
EXACT SCIENCES CORP 32,300 71.32 2,303,636.00
GILEAD SCIENCES INC 235,400 59.66 14,043,964.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 41,100 105.81 4,348,791.00
INCYTE CORP 36,500 79.67 2,907,955.00
MODERNA INC 64,800 174.92 11,334,816.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 17,000 92.45 1,571,650.00
NOVAVAX INC 13,000 74.75 971,750.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 20,020 692.38 13,861,447.60
SEAGEN INC 25,800 141.56 3,652,248.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VERTEX PHARMACEUTICALS 48,200 256.52 12,364,264.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 417,700 73.72 30,792,844.00
CATALENT INC 32,300 110.83 3,579,809.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 81,000 27.16 2,199,960.00
ELI LILLY & CO. 153,000 289.89 44,353,170.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 12,000 157.43 1,889,160.00
JOHNSON & JOHNSON 495,400 179.59 88,968,886.00
MERCK & CO INC 475,300 82.40 39,164,720.00
PFIZER INC 1,056,300 52.44 55,392,372.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 63,000 39.00 2,457,000.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 215,000 9.38 2,016,700.00
VIATRIS INC 229,000 10.99 2,516,710.00
ZOETIS INC 89,400 191.32 17,104,008.00
BANK OF AMERICA CORP 1,386,000 43.00 59,598,000.00
CITIGROUP 373,400 54.97 20,525,798.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 78,800 46.80 3,687,840.00
FIFTH THIRD BANCORP 127,000 44.28 5,623,560.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,250 677.53 1,524,442.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA 33,700 166.02 5,594,874.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 271,000 14.89 4,035,190.00
JPMORGAN CHASE & CO 556,100 140.54 78,154,294.00
KEYCORP 178,000 23.01 4,095,780.00
M & T BANK CORP 24,500 172.26 4,220,370.00
PNC FINANCIAL 80,000 190.73 15,258,400.00
REGIONS FINANCIAL CORP 180,000 22.65 4,077,000.00
SIGNATURE BANK 11,500 306.47 3,524,405.00
SVB FINANCIAL GROUP 10,890 567.04 6,175,065.60
TRUIST FINANCIAL CORP 250,400 58.74 14,708,496.00
US BANCORP 264,300 55.18 14,584,074.00
WEBSTER FINANCIAL CORP 33,000 57.69 1,903,770.00
WELLS FARGO CO 750,300 50.11 37,597,533.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 66,500 63.04 4,192,160.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 245,300 357.61 87,721,733.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 31.70 2,187,300.00
AFLAC INC 116,900 65.50 7,656,950.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALLEGHANY CORP 2,590 844.55 2,187,384.50
ALLSTATE CORP 53,500 140.39 7,510,865.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 13,900 147.72 2,053,308.00
AMERICAN INTL GROUP 154,900 63.49 9,834,601.00
AON PLC 41,400 326.39 13,512,546.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 75,000 48.44 3,633,000.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 39,500 173.80 6,865,100.00
ASSURANT INC 10,200 182.17 1,858,134.00
BROWN & BROWN INC 46,000 72.71 3,344,660.00
CHUBB LTD 80,800 217.50 17,574,000.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 28,500 138.15 3,937,275.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 179.70 790,680.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,100 304.72 2,163,512.00
FNF GROUP 50,000 49.79 2,489,500.00
GLOBE LIFE INC 17,700 102.10 1,807,170.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 65,300 73.52 4,800,856.00
LINCOLN NATIONAL CORP 33,200 66.98 2,223,736.00
LOEWS CORP 41,800 65.53 2,739,154.00
MARKEL CORP 2,500 1,492.89 3,732,225.00
MARSH & MCLENNAN COS 94,700 171.84 16,273,248.00
METLIFE INC 133,400 71.63 9,555,442.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 50,700 74.56 3,780,192.00
PROGRESSIVE CO 109,900 117.17 12,876,983.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 70,600 120.30 8,493,180.00
TRAVELERS COS INC/THE 46,600 185.55 8,646,630.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 23,800 240.01 5,712,238.00
WR BERKLEY CORP 39,900 67.08 2,676,492.00
ACCENTURE PLC-CL A 118,900 338.46 40,242,894.00
AFFIRM HOLDINGS INC 33,000 46.75 1,542,750.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 31,300 121.11 3,790,743.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 79,000 227.76 17,993,040.00
BLOCK INC 95,500 140.10 13,379,550.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 21,800 155.84 3,397,312.00
INC
CLOUDFLARE INC - CLASS A 49,300 124.40 6,132,920.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 99,700 91.39 9,111,583.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EPAM SYSTEMS INC 10,310 293.00 3,020,830.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 113,900 101.02 11,506,178.00
FISERV INC 112,600 102.14 11,500,964.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 14,200 250.22 3,553,124.00
GARTNER INC 15,300 301.55 4,613,715.00
GLOBAL PAYMENTS INC 54,900 137.52 7,549,848.00
GODADDY INC - CLASS A 32,300 84.79 2,738,717.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 168,800 132.13 22,303,544.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 13,900 197.26 2,741,914.00
MASTERCARD INC 165,100 362.24 59,805,824.00
MONGODB INC 11,300 430.22 4,861,486.00
OKTA INC 28,000 152.60 4,272,800.00
PAYCHEX INC 60,500 136.89 8,281,845.00
PAYPAL HOLDINGS INC 210,000 118.49 24,882,900.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 39,200 231.63 9,079,896.00
TWILIO INC - A 32,200 168.63 5,429,886.00
VERISIGN INC 18,500 222.12 4,109,220.00
VISA INC-CLASS A SHARES 314,200 223.95 70,365,090.00
WESTERN UNION CO 75,000 19.24 1,443,000.00
WIX.COM LTD 10,200 104.13 1,062,126.00
ADOBE INC 89,550 460.06 41,198,373.00
ANSYS INC 16,400 320.31 5,253,084.00
ASANA INC - CL A 11,900 41.69 496,111.00
AUTODESK INC. 41,000 221.00 9,061,000.00
AVALARA INC 17,200 100.35 1,726,020.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 33,000 44.46 1,467,180.00
BILL.COM HOLDINGS INC 14,200 232.15 3,296,530.00
BLACK KNIGHT INC 29,800 58.27 1,736,446.00
CADENCE DESIGN SYS INC 51,700 163.31 8,443,127.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 26,800 69.22 1,855,096.00
CHECK POINT SOFTWARE 20,100 138.26 2,779,026.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 23,800 101.49 2,415,462.00
COUPA SOFTWARE INC 14,200 103.95 1,476,090.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 36,900 224.96 8,301,024.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 168.94 1,199,474.00
DATADOG INC - CLASS A 41,300 149.66 6,180,958.00
DOCUSIGN INC 36,400 107.95 3,929,380.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 23.69 1,350,330.00
DYNATRACE INC 33,000 47.81 1,577,730.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 476.96 2,442,035.20
FORTINET INC 25,900 341.93 8,855,987.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 15,800 95.42 1,507,636.00
HUBSPOT INC 8,400 505.52 4,246,368.00
INTUIT INC 50,610 471.95 23,885,389.50
MICROSOFT CORP 1,342,200 313.86 421,262,892.00
NORTONLIFELOCK INC 110,000 27.19 2,990,900.00
ORACLE CORPORATION 308,700 83.36 25,733,232.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 309,000 13.88 4,288,920.00
PALO ALTO NETWORKS INC 18,550 615.75 11,422,162.50
PAYCOM SOFTWARE INC 9,600 347.26 3,333,696.00
PTC INC 20,300 109.19 2,216,557.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 14,500 121.67 1,764,215.00
SALESFORCE.COM INC 184,240 214.94 39,600,545.60
SERVICENOW INC 37,450 573.99 21,495,925.50
SPLUNK INC 30,400 142.09 4,319,536.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 42,700 75.97 3,243,919.00
SYNOPSYS INC 28,500 332.59 9,478,815.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 82,300 71.63 5,895,149.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 7,510 444.00 3,334,440.00
UNITY SOFTWARE INC 11,200 101.21 1,133,552.00
VMWARE INC - CLASS A 39,800 116.19 4,624,362.00
WORKDAY INC-CLASS A 36,400 241.56 8,792,784.00
ZENDESK INC 22,600 119.69 2,704,994.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 40,600 122.39 4,969,034.00
ZSCALER INC 15,400 239.90 3,694,460.00
ARISTA NETWORKS INC 44,000 138.19 6,080,360.00
CISCO SYSTEMS 793,700 56.05 44,486,885.00
F5 INC 11,300 212.78 2,404,414.00
JUNIPER NETWORKS INC 60,000 37.58 2,254,800.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MOTOROLA SOLUTIONS INC 31,600 240.78 7,608,648.00
APPLE INC 3,087,400 177.77 548,847,098.00
DELL TECHNOLOGIES-C 55,800 54.32 3,031,056.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 246,000 17.28 4,250,880.00
HP INC 217,000 38.84 8,428,280.00
NETAPP INC 43,100 86.57 3,731,167.00
SEAGATE TECHNOLOGY 38,400 91.37 3,508,608.00
WESTERN DIGITAL CORP 58,600 50.62 2,966,332.00
AMPHENOL CORP-CL A 112,600 76.71 8,637,546.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 120.54 1,651,398.00
CDW CORPORATION 25,000 178.82 4,470,500.00
COGNEX CORP 33,600 78.08 2,623,488.00
CORNING INC 155,000 37.58 5,824,900.00
IPG PHOTONICS CORP 6,900 113.34 782,046.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 34,900 160.81 5,612,269.00
TE CONNECTIVITY LTD 61,400 133.59 8,202,426.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 8,600 473.12 4,068,832.00
TRIMBLE INC 47,300 72.91 3,448,643.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 10,300 429.61 4,424,983.00
ADVANCED MICRO DEVICES 307,648 119.22 36,677,794.56
ANALOG DEVICES INC 101,400 166.48 16,881,072.00
APPLIED MATERIALS 169,900 135.80 23,072,420.00
BROADCOM INC 77,460 631.09 48,884,231.40
ENPHASE ENERGY INC 24,600 196.65 4,837,590.00
ENTEGRIS INC 25,700 135.44 3,480,808.00
INTEL CORP 765,500 51.43 39,369,665.00
KLA CORP 28,400 373.82 10,616,488.00
LAM RESEARCH 26,380 548.56 14,471,012.80
MARVELL TECHNOLOGY INC 156,200 73.01 11,404,162.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 105,600 76.39 8,066,784.00
MICRON TECHNOLOGY 211,500 79.16 16,742,340.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 8,400 488.40 4,102,560.00
NVIDIA CORP 470,440 276.90 130,264,836.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 50,000 187.33 9,366,500.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 81,700 64.43 5,263,931.00
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QORVO INC 20,700 127.43 2,637,801.00
QUALCOMM INC 210,800 152.73 32,195,484.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 31,700 136.40 4,323,880.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 10,000 314.23 3,142,300.00
TERADYNE INC 30,200 121.03 3,655,106.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 173,800 187.45 32,578,810.00
AT & T INC 1,344,000 24.14 32,444,160.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 25.91 803,210.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 26.34 1,685,760.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 162,000 11.38 1,843,560.00
VERIZON COMMUNICATIONS 779,100 51.61 40,209,351.00
T-MOBILE US INC 117,200 128.61 15,073,092.00
ALLIANT ENERGY CORP 48,400 62.88 3,043,392.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 94,900 99.42 9,434,958.00
CONSTELLATION ENERGY 62,900 57.50 3,616,750.00
DUKE ENERGY CORP 144,400 111.48 16,097,712.00
EDISON INTERNATIONAL 72,700 69.46 5,049,742.00
ENTERGY CORP 37,600 117.04 4,400,704.00
EVERGY INC 42,900 68.26 2,928,354.00
EVERSOURCE ENERGY 64,400 88.64 5,708,416.00
EXELON CORPORATION 183,000 47.23 8,643,090.00
FIRSTENERGY CORP 104,000 45.80 4,763,200.00
NEXTERA ENERGY INC 369,200 85.50 31,566,600.00
NRG ENERGY INC 45,000 38.02 1,710,900.00
PG&E CORP 277,000 12.09 3,348,930.00
PPL CORPORATION 142,000 28.70 4,075,400.00
SOUTHERN CO. 200,600 72.50 14,543,500.00
XCEL ENERGY INC 102,500 72.32 7,412,800.00
ATMOS ENERGY CORP 24,400 120.37 2,937,028.00
UGI CORP 40,000 36.51 1,460,400.00
AMEREN CORPORATION 49,400 93.82 4,634,708.00
CENTERPOINT ENERGY INC 120,000 30.78 3,693,600.00
CMS ENERGY CORP 54,300 69.99 3,800,457.00
CONSOLIDATED EDISON INC 66,300 94.73 6,280,599.00
DOMINION ENERGY INC 153,400 85.43 13,104,962.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DTE ENERGY COMPANY 36,200 132.56 4,798,672.00
NISOURCE INC 73,000 31.61 2,307,530.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 95,600 69.94 6,686,264.00
SEMPRA ENERGY 60,600 167.62 10,157,772.00
WEC ENERGY GROUP INC 60,200 100.29 6,037,458.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 34,700 165.85 5,754,995.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 44,000 51.99 2,287,560.00
ALLY FINANCIAL INC 67,000 44.56 2,985,520.00
AMERICAN EXPRESS CO 123,900 189.76 23,511,264.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 79,900 134.47 10,744,153.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 55,600 113.29 6,298,924.00
SOFI TECHNOLOGIES INC 92,000 9.77 898,840.00
SYNCHRONY FINANCIAL 103,800 35.73 3,708,774.00
UPSTART HOLDINGS INC 8,200 114.14 935,948.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 21,300 310.60 6,615,780.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 146,400 51.84 7,589,376.00
BLACKROCK INC 28,590 777.36 22,224,722.40
BLACKSTONE INC 129,900 127.23 16,527,177.00
CARLYLE GROUP INC/THE 29,000 46.69 1,354,010.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 19,500 114.69 2,236,455.00
CME GROUP INC 67,400 241.80 16,297,320.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 7,800 196.70 1,534,260.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,900 439.90 3,035,310.00
FRANKLIN RESOURCES INC 57,000 28.39 1,618,230.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 8,200 37.40 306,680.00
GOLDMAN SACHS GROUP 63,500 335.59 21,309,965.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 106,600 134.35 14,321,710.00
INVESCO LTD 65,000 23.42 1,522,300.00
KKR & CO INC-A 97,400 59.31 5,776,794.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 7,200 346.91 2,497,752.00
MOODYS CORP 31,700 338.32 10,724,744.00
MORGAN STANLEY 253,300 90.27 22,865,391.00
MSCI INC 15,390 510.28 7,853,209.20
NASDAQ INC 22,500 181.88 4,092,300.00
NORTHERN TRUST CORP 36,300 120.75 4,383,225.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 34,200 111.99 3,830,058.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A 32,000 14.56 465,920.00
S&P GLOBAL INC 66,695 418.95 27,941,870.25
SCHWAB(CHARLES)CORP 272,700 88.76 24,204,852.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 22,500 61.29 1,379,025.00
STATE STREET CORP 69,800 92.11 6,429,278.00
T ROWE PRICE GROUP INC 42,100 153.10 6,445,510.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 18,700 87.97 1,645,039.00
AES CORP 127,000 25.45 3,232,150.00
VISTRA CORP 80,000 23.10 1,848,000.00
CERNER CORP 54,500 93.65 5,103,925.00
TELADOC HEALTH INC 27,600 73.07 2,016,732.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 26,500 214.01 5,671,265.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 14,400 74.74 1,076,256.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 56,600 135.46 7,667,036.00
AVANTOR INC 105,000 34.37 3,608,850.00
BIO TECHNE CORP 7,500 442.38 3,317,850.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 4,300 580.23 2,494,989.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 9,600 289.86 2,782,656.00
DANAHER CORP 121,000 297.36 35,980,560.00
ILLUMINA INC 28,000 352.04 9,857,120.00
IQVIA HOLDINGS INC 35,700 231.32 8,258,124.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,380 1,405.74 6,157,141.20
PERKINELMER INC 21,200 178.49 3,783,988.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 74,150 595.15 44,130,372.50
WATERS CORP 11,200 321.66 3,602,592.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 14,000 418.01 5,852,140.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 24,800 89.41 2,217,368.00
CLARIVATE PLC 65,000 16.74 1,088,100.00
COSTAR GROUP INC 75,700 67.99 5,146,843.00
EQUIFAX INC 23,300 239.53 5,581,049.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 24,500 139.54 3,418,730.00
LEIDOS HOLDINGS INC 25,800 108.42 2,797,236.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 118.44 2,404,332.00
TRUNSUNION 35,200 103.81 3,654,112.00
VERISK ANALYTICS INC 28,500 216.97 6,183,645.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CBRE GROUP INC 62,300 92.77 5,779,571.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 220,000 5.04 1,108,800.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 51.18 501,564.00
ZILLOW GROUP INC - C 33,200 52.52 1,743,664.00
CABLE ONE INC 980 1,545.65 1,514,737.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,550 570.12 13,426,326.00
COMCAST CORP-CL A 858,100 47.69 40,922,789.00
DISCOVERY INC - A 31,000 25.70 796,700.00
DISCOVERY INC - C 58,000 25.73 1,492,340.00
DISH NETWORK CORP-A 43,400 31.88 1,383,592.00
FOX CORP-CLASS A 62,000 40.14 2,488,680.00
FOX CORP-CLASS B 30,000 36.83 1,104,900.00
INTERPUBRIC GROUP 73,000 36.50 2,664,500.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 136.47 545,880.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 26,400 141.06 3,723,984.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 46.27 1,383,473.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 17,000 46.25 786,250.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 75,000 22.77 1,707,750.00
OMNICOM GROUP 40,000 86.34 3,453,600.00
PARAMOUNT GLOBAL 114,000 38.10 4,343,400.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.64 1,162,000.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 147,500 80.36 11,853,100.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 91,000 25.68 2,336,880.00
DISNEY (WALT) CO 342,100 140.96 48,222,416.00
ELECTRONIC ARTS 53,200 127.68 6,792,576.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 37,100 69.75 2,587,725.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 30,900 117.76 3,638,784.00
NETFLIX INC 83,320 381.47 31,784,080.40
ROKU INC 22,000 129.95 2,858,900.00
SEA LTD-ADR 60,300 123.44 7,443,432.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 21,900 156.06 3,417,714.00
INC
ALPHABET INC-CL A 56,610 2,838.77 160,702,769.70
ALPHABET INC-CL C 53,810 2,852.89 153,514,010.90
IAC/INTERACTIVECORP 15,000 102.36 1,535,400.00
MATCH GROUP INC 50,900 110.72 5,635,648.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
META PLATFORMS INC 445,300 227.85 101,461,605.00
PINTEREST INC- CLASS A 103,000 25.69 2,646,070.00
SNAP INC-A 204,000 36.84 7,515,360.00
TWITTER INC 149,000 39.00 5,811,000.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 54,100 58.09 3,142,669.00
小計
銘柄数:606 7,570,222,050.56
(926,519,476,768)
組入時価比率:70.4% 73.4%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 35.02 2,521,440.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 220,500 78.19 17,240,895.00
CENOVUS ENERGY INC 252,000 20.81 5,244,120.00
ENBRIDGE INC 380,000 57.79 21,960,200.00
IMPERIAL OIL 46,000 60.07 2,763,220.00
KEYERA CORP 41,000 31.94 1,309,540.00
PARKLAND CORP 28,000 36.61 1,025,080.00
PEMBINA PIPELINE CORP 102,000 47.23 4,817,460.00
SUNCOR ENERGY INC 272,000 41.27 11,225,440.00
TC ENERGY CORP 186,000 71.36 13,272,960.00
TOURMALINE OIL CORP 61,000 56.37 3,438,570.00
NUTRIEN LTD 108,200 127.41 13,785,762.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 28,200 57.30 1,615,860.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 86,800 77.02 6,685,336.00
BARRICK GOLD 336,000 31.01 10,419,360.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 111,000 43.52 4,830,720.00
FRANCO-NEVADA CORP 36,500 201.62 7,359,130.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 122,000 11.84 1,444,480.00
KINROSS GOLD CORP 250,000 7.40 1,850,000.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 12.75 1,504,500.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 43,000 34.34 1,476,620.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 87,000 51.01 4,437,870.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 85,000 60.29 5,124,650.00
WEST FRASER TIMBER 17,800 108.13 1,924,714.00
CAE INC 60,000 32.62 1,957,200.00
WSP GLOBAL INC 22,800 166.09 3,786,852.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 14.80 547,600.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOROMONT INDUSTRIES LTD 15,000 119.47 1,792,050.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 39.71 1,191,300.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 21,100 74.12 1,563,932.00
AIR CANADA 32,000 24.33 778,560.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 132,600 170.50 22,608,300.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 175,900 104.21 18,330,539.00
TFI INTERNATIONAL INC 14,900 134.45 2,003,305.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 52,800 80.97 4,275,216.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 48.49 1,794,130.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 52,400 72.69 3,808,956.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 193.87 1,977,474.00
DOLLARAMA INC 55,600 71.19 3,958,164.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 161,000 55.30 8,903,300.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 44.00 1,408,000.00
LOBLAW COMPANIES 31,400 111.16 3,490,424.00
METRO INC 46,700 71.60 3,343,720.00
WESTON(GEORGE)LTD 14,100 153.78 2,168,298.00
SAPUTO INC 50,000 29.74 1,487,000.00
BAUSCH HEALTH COS INC 58,000 28.92 1,677,360.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 9.93 347,550.00
BANK OF MONTREAL 121,400 148.10 17,979,340.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 229,700 91.41 20,996,877.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 84,600 155.14 13,124,844.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 63,400 97.18 6,161,212.00
ROYAL BANK OF CANADA 268,200 139.88 37,515,816.00
TORONTO DOMINION BANK 343,000 101.42 34,787,060.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,640 672.50 3,120,400.00
GREAT-WEST LIFECO INC 50,000 36.83 1,841,500.00
IA FINANCIAL CORP INC 21,100 76.66 1,617,526.00
INTACT FINANCIAL CORP 32,900 185.21 6,093,409.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 370,000 26.91 9,956,700.00
POWER CORPORATION OF CANADA 103,000 39.03 4,020,090.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 110,800 70.37 7,796,996.00
CGI INC 42,100 101.09 4,255,889.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 14,000 94.83 1,327,620.00
SHOPIFY INC - CLASS A 21,320 879.61 18,753,285.20
BLACKBERRY LTD 94,000 9.49 892,060.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,810 2,137.00 8,141,970.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 19,400 38.88 754,272.00
OPEN TEXT CORP 51,000 53.52 2,729,520.00
BCE INC 14,400 68.46 985,824.00
TELUS CORP 78,600 32.26 2,535,636.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 67,000 70.07 4,694,690.00
EMERA INC 47,000 61.39 2,885,330.00
FORTIS INC 89,000 61.57 5,479,730.00
HYDRO ONE LTD 63,000 33.48 2,109,240.00
ALTAGAS LTD 52,000 28.16 1,464,320.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 126,000 19.34 2,436,840.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 27,000 38.21 1,031,670.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 267,100 71.88 19,199,148.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 45.00 675,000.00
ONEX CORPORATION 13,200 84.59 1,116,588.00
TMX GROUP LTD 11,300 129.15 1,459,395.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 54.10 1,298,400.00
NORTHLAND POWER INC 40,000 41.35 1,654,000.00
THOMSON REUTERS CORP 32,600 136.06 4,435,556.00
FIRSTSERVICE CORP 7,200 181.05 1,303,560.00
QUEBECOR INC-CL B 34,000 29.94 1,017,960.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 84,000 38.90 3,267,600.00
小計
銘柄数:86 501,394,030.20
(49,086,475,556)
組入時価比率:3.7% 3.9%
ユーロ TENARIS SA 88,000 13.77 1,212,200.00
ENI SPA 472,000 13.38 6,316,304.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 96,000 11.50 1,104,000.00
NESTE OYJ 78,000 40.14 3,130,920.00
OMV AG 28,100 43.59 1,224,879.00
REPSOL SA 274,000 12.02 3,294,028.00
TOTALENERGIES SE 473,600 46.96 22,242,624.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AIR LIQUIDE SA 89,700 159.40 14,298,180.00
AKZO NOBEL 34,500 78.98 2,724,810.00
ARKEMA 11,600 112.60 1,306,160.00
BASF SE 172,600 53.29 9,197,854.00
COVESTRO AG 38,000 46.93 1,783,340.00
EVONIK INDUSTRIES AG 39,000 25.78 1,005,420.00
FUCHS PETROLUB SE-PREF 15,000 33.70 505,500.00
KONINKLIJKE DSM NV 33,300 162.80 5,421,240.00
LANXESS 15,500 42.13 653,015.00
SOLVAY SA 14,200 93.04 1,321,168.00
SYMRISE AG 25,500 108.85 2,775,675.00
UMICORE 39,000 39.66 1,546,740.00
CRH PLC 146,000 36.84 5,378,640.00
HEIDELBERGCEMENT AG 27,400 53.44 1,464,256.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 46,200 40.48 1,870,176.00
ARCELORMITTAL 119,000 29.71 3,536,085.00
VOESTALPINE AG 20,000 27.74 554,800.00
STORA ENSO OYJ-R 108,000 18.13 1,958,040.00
UPM-KYMMENE OYJ 102,000 30.23 3,083,460.00
AIRBUS SE 110,600 111.36 12,316,416.00
DASSAULT AVIATION SA 5,000 142.80 714,000.00
MTU AERO ENGINES AG 10,100 209.20 2,112,920.00
SAFRAN SA 64,400 108.04 6,957,776.00
THALES SA 20,600 114.25 2,353,550.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 93,900 55.45 5,206,755.00
KINGSPAN GROUP PLC 29,900 88.46 2,644,954.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 46,168 24.69 1,139,887.92
BOUYGUES 46,000 31.98 1,471,080.00
EIFFAGE SA 15,900 93.26 1,482,834.00
FERROVIAL SA 95,000 24.08 2,287,600.00
VINCI 101,200 93.73 9,485,476.00
LEGRAND SA 51,200 86.74 4,441,088.00
PRYSMIAN SPA 48,000 31.29 1,501,920.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 102,300 152.68 15,619,164.00
SIEMENS ENERGY AG 73,000 20.58 1,502,340.00
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SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 45,000 16.12 725,625.00
SA
SIEMENS AG 143,300 130.02 18,631,866.00
ALSTOM 61,000 21.82 1,331,020.00
CNH INDUSTRIAL NV 193,000 14.52 2,802,360.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 75,900 26.32 1,998,067.50
GEA GROUP AG 29,000 37.70 1,093,300.00
KION GROUP AG 13,100 62.12 813,772.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 71.66 910,082.00
KONE OYJ 63,500 47.99 3,047,365.00
RATIONAL AG 1,050 638.80 670,740.00
WARTSILA OYJ 82,000 8.73 715,860.00
BRENNTAG SE 29,000 73.96 2,144,840.00
IMCD NV 10,200 154.85 1,579,470.00
DEUTSCHE POST AG-REG 184,600 44.29 8,175,934.00
INPOST SA 34,000 6.63 225,726.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 112,000 7.42 831,824.00
ADP 6,100 137.35 837,835.00
AENA SME SA 14,400 151.85 2,186,640.00
ATLANTIA SPA 89,000 18.93 1,684,770.00
GETLINK 83,000 16.21 1,345,430.00
CONTINENTAL AG 20,600 67.42 1,388,852.00
FAURECIA 20,688 24.33 503,339.04
MICHELIN (CGDE) 31,200 123.25 3,845,400.00
VALEO SA 44,000 16.78 738,540.00
BAYER MOTOREN WERK 62,000 80.26 4,976,120.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 72.55 740,010.00
FERRARI NV 24,100 200.90 4,841,690.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 160,700 65.35 10,501,745.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 29,400 88.46 2,600,724.00
RENAULT SA 33,700 24.74 833,738.00
STELLANTIS NV 384,000 15.16 5,823,744.00
VOLKSWAGEN AG 5,800 234.00 1,357,200.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 34,400 159.06 5,471,664.00
SEB SA 5,400 127.70 689,580.00
ADIDAS AG 36,200 216.40 7,833,680.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ESSILORLUXOTTICA 54,100 170.88 9,244,608.00
HERMES INTERNATIONAL 5,970 1,303.00 7,778,910.00
KERING SA 14,110 586.40 8,274,104.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 52,240 660.50 34,504,520.00
SE
MONCLER SPA 37,600 52.10 1,958,960.00
PUMA SE 18,900 78.40 1,481,760.00
ACCOR SA 32,000 29.64 948,480.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 31,100 104.65 3,254,615.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 20,000 36.55 731,000.00
SODEXO 15,900 74.46 1,183,914.00
DELIVERY HERO SE 29,000 42.67 1,237,430.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 32,900 32.05 1,054,445.00
PROSUS NV 175,400 50.00 8,770,000.00
ZALANDO SE 40,200 49.25 1,979,850.00
INDITEX SA 209,000 20.82 4,351,380.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 119,000 19.53 2,324,665.00
COLRUYT SA 8,700 37.97 330,339.00
HELLOFRESH SE 31,800 44.65 1,419,870.00
JERONIMO MARTINS 55,000 21.72 1,194,600.00
KESKO OYJ-B SHS 50,000 26.26 1,313,000.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 199,000 29.15 5,800,850.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 163,300 55.20 9,014,160.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 10.58 963,235.00
HEINEKEN HOLDING NV 22,000 71.95 1,582,900.00
HEINEKEN NV 49,600 87.46 4,338,016.00
PERNOD RICARD SA 39,100 197.00 7,702,700.00
REMY COINTREAU 3,900 186.20 726,180.00
DANONE 124,400 50.81 6,320,764.00
JDE PEET'S BV 21,000 26.32 552,720.00
KERRY GROUP PLC-A 29,300 101.65 2,978,345.00
HENKEL AG & CO KGAA 20,300 60.40 1,226,120.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 33,200 61.36 2,037,152.00
BEIERSDORF AG 19,800 96.00 1,900,800.00
LOREAL-ORD 47,000 366.65 17,232,550.00
BIOMERIEUX 6,900 99.40 685,860.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 149.70 1,077,840.00
DIASORIN SPA 4,800 141.80 680,640.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 174,000 28.13 4,895,490.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,100 409.20 2,086,920.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 53,900 56.70 3,056,130.00
AMPLIFON SPA 24,000 40.61 974,640.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 39,900 60.00 2,394,000.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 78,000 32.70 2,550,600.00
ORPEA 9,300 39.12 363,816.00
ARGENX SE 8,300 282.40 2,343,920.00
GRIFOLS SA 54,000 16.50 891,270.00
BAYER AG-REG 186,300 61.87 11,526,381.00
IPSEN 7,300 113.40 827,820.00
MERCK KGAA 24,300 192.40 4,675,320.00
ORION OYJ 21,000 41.66 874,860.00
RECORDATI SPA 19,900 46.88 932,912.00
SANOFI 214,800 93.58 20,100,984.00
UCB SA 24,500 107.45 2,632,525.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 82,000 11.87 973,832.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,245,000 5.39 6,710,550.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,260,000 3.14 10,244,550.00
BNP PARIBAS 211,200 53.08 11,210,496.00
CAIXABANK 830,000 3.14 2,609,520.00
COMMERZBANK AG 188,000 7.32 1,377,852.00
CREDIT AGRICOLE SA 226,000 11.13 2,516,736.00
ERSTE GROUP BANK AG 65,000 34.26 2,226,900.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 111,000 14.25 1,581,750.00
ING GROEP NV 727,000 9.77 7,107,152.00
INTESA SANPAOLO 3,080,000 2.13 6,572,720.00
KBC GROEP NV 46,000 66.48 3,058,080.00
MEDIOBANCA S.P.A. 124,000 9.13 1,132,864.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 29,000 13.44 389,760.00
SOCIETE GENERALE 151,000 25.36 3,830,115.00
UNICREDIT SPA 406,000 10.14 4,116,840.00
EURAZEO SE 7,800 76.90 599,820.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EXOR NV 19,500 71.20 1,388,400.00
GROUPE BRUXELLES LAM 21,400 95.48 2,043,272.00
SOFINA SA 2,900 336.00 974,400.00
WENDEL 4,300 93.35 401,405.00
AEGON NV 329,000 4.84 1,593,018.00
AGEAS 32,000 46.59 1,490,880.00
ALLIANZ SE-REG 77,200 216.30 16,698,360.00
ASSICURAZIONI GENERALI 208,000 20.12 4,184,960.00
AXA SA 366,000 26.53 9,709,980.00
CNP ASSURANCES 36,000 21.84 786,240.00
HANNOVER RUECK SE 10,900 153.70 1,675,330.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 26,700 244.20 6,520,140.00
NN GROUP NV 49,400 46.29 2,286,726.00
POSTE ITALIANE SPA 103,000 10.57 1,089,225.00
SAMPO OYJ-A SHS 95,000 44.45 4,222,750.00
ADYEN NV 3,700 1,892.40 7,001,880.00
AMADEUS IT GROUP SA 86,100 59.38 5,112,618.00
BECHTLE AG 15,700 52.12 818,284.00
CAPGEMINI SA 30,000 200.30 6,009,000.00
EDENRED 47,000 45.10 2,119,700.00
NEXI SPA 104,000 10.97 1,140,880.00
WORLDLINE SA 44,800 42.30 1,895,040.00
DASSAULT SYSTEMES SE 125,000 45.63 5,704,375.00
NEMETSCHEK SE 11,000 88.82 977,020.00
SAP SE 197,300 102.06 20,136,438.00
NOKIA OYJ 1,002,000 5.03 5,045,070.00
ASM INTERNATIONAL NV 9,000 336.20 3,025,800.00
ASML HOLDING NV 77,780 622.20 48,394,716.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 244,000 31.58 7,706,740.00
STMICROELECTRONICS NV 128,000 40.75 5,216,000.00
CELLNEX TELECOM SA 95,000 44.34 4,212,300.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 615,000 17.21 10,584,150.00
ELISA OYJ 25,700 54.76 1,407,332.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 10.16 558,800.00
KONINKLIJKE KPN NV 610,000 3.13 1,913,570.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ORANGE SA 382,000 10.76 4,110,320.00
PROXIMUS 26,000 17.00 442,000.00
TELECOM ITALIA SPA 1,930,000 0.35 692,484.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 210,000 2.48 522,690.00
AG
TELEFONICA SA 990,000 4.41 4,367,880.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 32.00 537,600.00
ELECTRICITE DE FRANCE 79,000 8.74 691,092.00
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS 79,000 0.40 31,600.00
ELIA GROUP SA/NV 6,200 136.40 845,680.00
ENDESA S.A. 57,000 19.32 1,101,240.00
ENEL SPA 1,529,000 6.09 9,322,313.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 509,000 4.41 2,244,690.00
FORTUM OYJ 89,000 16.87 1,501,875.00
IBERDROLA SA 1,094,000 9.93 10,872,172.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 79,000 18.35 1,449,650.00
TERNA SPA 275,000 7.53 2,071,850.00
VERBUND AG 12,700 93.35 1,185,545.00
ENAGAS SA 48,000 19.94 957,120.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 34,000 27.24 926,160.00
SNAM SPA 384,000 5.15 1,979,136.00
E.ON SE 425,000 10.68 4,539,000.00
ENGIE 337,000 12.07 4,067,590.00
RWE AG 119,000 38.65 4,599,350.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 125,000 29.11 3,638,750.00
AMUNDI SA 12,800 63.65 814,720.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 387,000 11.63 4,502,358.00
DEUTSCHE BOERSE AG 35,900 165.15 5,928,885.00
EURONEXT NV 15,300 83.15 1,272,195.00
EDP RENOVAVEIS SA 58,000 23.04 1,336,320.00
UNIPER SE 15,100 24.73 373,423.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 25,500 91.87 2,342,685.00
QIAGEN N.V. 44,000 44.91 1,976,040.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,950 380.70 1,884,465.00
BUREAU VERITAS SA 54,000 26.74 1,443,960.00
RANDSTAD NV 21,400 58.62 1,254,468.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELEPERFORMANCE 11,300 345.90 3,908,670.00
WOLTERS KLUWER 50,300 96.28 4,842,884.00
AROUNDTOWN SA 173,000 5.31 919,322.00
LEG IMMOBILIEN SE 14,000 105.70 1,479,800.00
VONOVIA SE 139,200 43.29 6,025,968.00
PUBLICIS GROUPE 43,300 57.24 2,478,492.00
VIVENDI SE 145,000 11.89 1,724,775.00
BOLLORE SE 168,000 4.74 796,656.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 17,300 40.64 703,072.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 135,000 23.89 3,225,150.00
SCOUT24 SE 15,200 52.70 801,040.00
小計
銘柄数:228 866,368,168.46
(118,432,528,628)
組入時価比率:9.0% 9.4%
英ポンド BP PLC 3,730,000 3.82 14,276,575.00
SHELL PLC-NEW 1,449,000 21.11 30,595,635.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 26,300 79.06 2,079,278.00
JOHNSON MATTHEY PLC 34,800 18.72 651,630.00
ANGLO AMERICAN PLC 242,300 39.76 9,633,848.00
ANTOFAGASTA PLC 70,000 17.06 1,194,550.00
GLENCORE PLC 1,861,000 5.00 9,318,027.00
RIO TINTO PLC-REG 210,700 60.76 12,802,132.00
MONDI PLC 91,000 15.33 1,395,030.00
BAE SYSTEMS PLC 599,000 7.30 4,376,294.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,520,000 1.03 1,566,512.00
DCC PLC 18,400 59.44 1,093,696.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 870,000 1.28 1,118,385.00
SMITHS GROUP PLC 71,000 14.80 1,050,800.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 14,100 124.75 1,758,975.00
ASHTEAD GROUP PLC 83,200 48.45 4,031,040.00
BUNZLE 66,000 29.57 1,951,620.00
FERGUSON PLC 41,800 103.95 4,345,110.00
RENTOKIL INTIAL PLC 345,000 5.24 1,807,800.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 181,000 5.23 946,630.00
PERSIMMON PLC 58,000 21.47 1,245,260.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TAYLOR WIMPEY PLC 710,000 1.34 957,790.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 20,871 38.48 803,116.08
BURBERRY GROUP PLC 73,000 17.13 1,250,855.00
COMPASS GROUP PLC 333,000 16.73 5,571,090.00
ENTAIN PLC 110,000 16.66 1,832,600.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 35,400 52.48 1,857,792.00
PLC
WHITBREAD PLC 36,300 28.79 1,045,077.00
NEXT PLC 26,000 62.74 1,631,240.00
JD SPORTS FASHION PLC 465,000 1.52 710,985.00
KINGFISHER PLC 390,000 2.65 1,033,500.00
OCADO GROUP PLC 92,000 11.65 1,072,260.00
SAINSBURY 340,000 2.61 888,420.00
TESCO PLC 1,470,000 2.82 4,157,895.00
COCA-COLA HBC AG-DI 39,000 16.35 637,650.00
DIAGEO PLC 439,000 39.00 17,121,000.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 68,000 17.30 1,176,740.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 412,000 32.42 13,357,040.00
IMPERIAL BRANDS PLC 180,000 16.35 2,943,900.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 135,500 58.01 7,860,355.00
UNILEVER PLC 483,600 35.48 17,158,128.00
SMITH & NEPHEW PLC 170,000 12.38 2,105,450.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.00 53.20
ASTRAZENECA PLC 291,480 101.60 29,614,368.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 943,000 16.60 15,661,344.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 20.68 612,128.00
BARCLAYS PLC 3,190,000 1.51 4,830,936.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,829,000 5.26 20,163,514.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 13,370,000 0.48 6,433,644.00
NATWEST GROUP PLC 1,070,000 2.19 2,346,510.00
STANDARD CHARTERED PLC 479,000 5.10 2,442,900.00
M&G PLC 500,000 2.21 1,108,000.00
ADMIRAL GROUP PLC 35,000 25.73 900,550.00
AVIVA PLC 712,000 4.54 3,233,192.00
LEGAL & GENERAL 1,140,000 2.73 3,113,340.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 122,000 6.34 773,724.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PRUDENTIAL PLC 518,000 11.23 5,819,730.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 25.02 498,173.22
SAGE GROUP PLC (THE) 197,000 6.99 1,378,212.00
HALMA PLC 70,000 24.89 1,742,300.00
BT GROUP PLC 1,700,000 1.87 3,184,100.00
VODAFONE GROUP PLC 5,120,000 1.29 6,626,304.00
SSE PLC 204,000 17.50 3,571,020.00
NATIONAL GRID PLC 680,000 11.67 7,938,320.00
SEVERN TRENT PLC 48,000 30.40 1,459,200.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 122,000 11.15 1,360,910.00
3I GROUP PLC 178,000 13.81 2,458,180.00
ABRDN PLC 420,000 2.14 900,480.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 10.34 672,100.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 62,700 79.12 4,960,824.00
SCHRODERS PLC 24,000 32.62 782,880.00
ST JAMES S PLACE PLC 104,000 14.57 1,515,280.00
EXPERIAN PLC 172,000 29.78 5,122,160.00
INTERTEK GROUP PLC 31,000 52.76 1,635,560.00
RELX PLC 364,000 23.75 8,645,000.00
INFORMA PLC 275,000 6.05 1,665,400.00
PEARSON 148,000 7.39 1,094,016.00
WPP PLC 218,000 10.53 2,295,540.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 6.41 1,097,478.00
小計
銘柄数:79 350,069,080.50
(56,322,614,361)
組入時価比率:4.3% 4.5%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 41,000 16.59 680,190.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,370 902.00 1,235,740.00
GIVAUDAN-REG 1,740 3,827.00 6,658,980.00
SIKA AG-REG 27,000 305.70 8,253,900.00
HOLCIM LTD 96,500 45.62 4,402,330.00
GEBERIT AG-REG 6,880 578.20 3,978,016.00
ABB LTD 309,000 30.26 9,350,340.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,700 200.60 742,220.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 7,400 201.80 1,493,320.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VAT GROUP AG 5,300 359.40 1,904,820.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 10,100 270.10 2,728,010.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 98,900 121.10 11,976,790.00
THE SWATCH GROUP AG-B 5,500 269.90 1,484,450.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 51.65 542,325.00
BARRY CALLEBAUT AG 710 2,188.00 1,553,480.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 195 11,260.00 2,195,700.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 20 114,700.00 2,294,000.00
NESTLE SA-REG 529,700 120.58 63,871,226.00
ALCON INC 95,100 75.16 7,147,716.00
SONOVA HOLDING AG-REG 10,300 382.90 3,943,870.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,900 1,493.00 2,836,700.00
NOVARTIS AG-REG 412,300 81.65 33,664,295.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 132,200 370.80 49,019,760.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,800 411.20 2,384,960.00
VIFOR PHARMA AG/NEW 9,100 164.35 1,495,585.00
BALOISE HOLDING AG 8,600 164.90 1,418,140.00
SWISS LIFE HOLDING AG 6,010 597.20 3,589,172.00
SWISS RE LTD 57,100 88.84 5,072,764.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 28,500 457.00 13,024,500.00
TEMENOS AG-REG 12,000 95.08 1,140,960.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 31,600 71.10 2,246,760.00
SWISSCOM AG-REG 4,850 565.40 2,742,190.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 504,000 7.52 3,792,096.00
JULIUS BAER GROUP LTD 42,200 54.50 2,299,900.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,290 1,142.00 4,899,180.00
UBS GROUP AG 661,000 18.02 11,914,525.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,100 539.00 592,900.00
LONZA AG-REG 13,890 670.00 9,306,300.00
ADECCO GROUP AG-REG 28,100 43.10 1,211,110.00
SGS SA-REG 1,140 2,704.00 3,082,560.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 92.45 1,248,075.00
小計
銘柄数:41 293,419,855.00
(38,889,867,581)
組入時価比率:3.0% 3.1%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 37,000 399.70 14,788,900.00
ローナ
BOLIDEN AB 53,000 473.40 25,090,200.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 112,000 181.50 20,328,000.00
ASSA ABLOY AB-B 190,000 256.50 48,735,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 273,000 102.10 27,873,300.00
SKANSKA AB-B SHS 66,000 213.60 14,097,600.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 304.20 7,909,200.00
LIFCO AB-B SHS 42,000 241.50 10,143,000.00
ALFA LAVAL AB 57,000 317.70 18,108,900.00
ATLAS COPCO AB-A 126,900 487.00 61,800,300.00
ATLAS COPCO AB-B 73,100 427.60 31,257,560.00
EPIROC AB - A 121,000 199.40 24,127,400.00
EPIROC AB - B 69,000 167.85 11,581,650.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 101.10 7,380,300.00
SANDVIK AB 210,000 204.00 42,840,000.00
SKF AB-B SHARES 68,000 154.50 10,506,000.00
VOLVO AB-A SHS 40,000 184.70 7,388,000.00
VOLVO AB-B SHS 269,000 179.68 48,333,920.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 110.90 5,988,600.00
ELECTROLUX AB-B 41,000 154.65 6,340,650.00
EVOLUTION AB 32,900 1,006.40 33,110,560.00
HENNES&MAURITZ AB-B 133,000 144.88 19,269,040.00
SWEDISH MATCH AB 308,000 72.62 22,366,960.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 116,000 223.10 25,879,600.00
GETINGE AB-B SHS 45,000 383.40 17,253,000.00
NORDEA BANK ABP 607,000 99.39 60,329,730.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 314,000 104.70 32,875,800.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 283,000 88.50 25,045,500.00
SWEDBANK AB 170,000 159.76 27,159,200.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 24,092 274.40 6,610,844.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 32,000 269.00 8,608,000.00
INVESTOR AB-A SHS 96,000 223.50 21,456,000.00
INVESTOR AB-B SHS 344,000 208.50 71,724,000.00
KINNEVIK AB - B 44,000 250.90 11,039,600.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,500 487.90 7,562,450.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINCH AB 92,000 73.92 6,800,640.00
ERICSSON LM-B 547,000 87.54 47,884,380.00
HEXAGON AB-B SHS 363,000 132.50 48,097,500.00
TELIA CO AB 480,000 37.68 18,086,400.00
TELE 2 AB-B SHS 92,000 139.75 12,857,000.00
EQT AB 59,000 365.50 21,564,500.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,700 614.80 11,496,760.00
SAGAX AB-B 29,000 281.40 8,160,600.00
EMBRACER GROUP AB 110,000 80.24 8,826,400.00
小計
銘柄数:44 1,018,682,944.80
(13,477,175,359)
組入時価比率:1.0% 1.1%
ノルウェーク AKER BP ASA 22,000 325.30 7,156,600.00
ローネ
EQUINOR ASA 185,000 326.65 60,430,250.00
YARA INTERNATIONAL ASA 33,100 459.10 15,196,210.00
NORSK HYDRO 246,000 88.60 21,795,600.00
MOWI ASA 84,000 243.00 20,412,000.00
ORKLA ASA 133,000 78.74 10,472,420.00
DNB BANK ASA 174,000 203.80 35,461,200.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 40,000 223.00 8,920,000.00
TELENOR ASA 129,000 129.30 16,679,700.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 188.50 3,411,850.00
SCHIBSTED ASA-CL A 14,400 219.60 3,162,240.00
ADEVINTA ASA 63,000 83.76 5,276,880.00
小計
銘柄数:12 208,374,950.00
(2,973,510,536)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 20,400 491.10 10,018,440.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 37,600 458.00 17,220,800.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,700 2,313.00 3,932,100.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 191,000 200.90 38,371,900.00
DSV A/S 38,800 1,325.00 51,410,000.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 19,850.00 11,116,000.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,090 20,480.00 22,323,200.00
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PANDORA A/S 17,700 656.40 11,618,280.00
CARLSBERG B 19,300 849.40 16,393,420.00
AMBU A/S-B 29,000 101.60 2,946,400.00
COLOPLAST-B 22,100 1,007.50 22,265,750.00
DEMANT A/S 20,100 302.90 6,088,290.00
GN STORE NORD A/S 24,100 332.70 8,018,070.00
GENMAB A/S 12,600 2,480.00 31,248,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 316,900 755.70 239,481,330.00
DANSKE BANK AS 132,000 117.45 15,503,400.00
TRYG A/S 68,000 163.50 11,118,000.00
ORSTED A/S 35,100 822.00 28,852,200.00
小計
銘柄数:18 547,925,580.00
(10,070,872,160)
組入時価比率:0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 30.73 1,229,200.00
SANTOS LTD. 610,000 7.87 4,800,700.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 38,000 28.54 1,084,520.00
WOODSIDE PETROLEUM 185,000 32.54 6,019,900.00
ORICA LTD 79,000 16.10 1,271,900.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 85,000 42.10 3,578,500.00
BHP GROUP LIMITED 953,000 50.58 48,202,740.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 21.57 1,941,300.00
EVOLUTION MINING LTD 340,000 4.38 1,489,200.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 313,000 19.80 6,197,400.00
MINERAL RESOURCES LTD 34,000 50.51 1,717,340.00
NEWCREST MINING 164,000 26.88 4,408,320.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 10.74 2,083,560.00
RIO TINTO LTD 70,200 116.91 8,207,082.00
SOUTH32 LTD 870,000 4.98 4,332,600.00
REECE LTD 49,000 20.01 980,490.00
BRAMBLES LTD 270,000 9.96 2,689,200.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 5.26 894,200.00
AURIZON HOLDINGS LTD 380,000 3.66 1,390,800.00
TRANSURBAN GROUP 586,000 13.31 7,799,660.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 110,000 37.47 4,121,700.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CROWN RESORTS LTD 77,000 12.74 980,980.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 10,300 87.69 903,207.00
TABCORP HOLDINGS 420,000 5.21 2,188,200.00
WESFARMERS LIMITED 212,000 51.17 10,848,040.00
COLES GROUP LTD 243,000 17.96 4,364,280.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 253,000 7.34 1,857,020.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 233,000 37.09 8,641,970.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 135,000 11.83 1,597,050.00
COCHLEAR LTD 12,800 222.75 2,851,200.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 33,000 64.74 2,136,420.00
SONIC HEALTHCARE LTD 84,000 35.79 3,006,360.00
CSL LIMITED 90,500 270.05 24,439,525.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 530,000 27.88 14,776,400.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 321,100 107.07 34,380,177.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 619,000 32.37 20,037,030.00
WESTPAC BANKING CORP 695,000 24.51 17,034,450.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 480,000 4.41 2,116,800.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 520,000 3.11 1,617,200.00
QBE INSURANCE 266,000 11.66 3,101,560.00
SUNCORP GROUP LTD 245,000 11.21 2,746,450.00
COMPUTERSHARE LTD 101,000 24.89 2,513,890.00
WISETECH GLOBAL LTD 28,000 51.75 1,449,000.00
XERO LIMITED 25,500 107.66 2,745,330.00
TELSTRA CORP LTD 790,000 3.90 3,081,000.00
ORIGIN ENERGY LTD 330,000 6.33 2,088,900.00
APA GROUP 229,000 10.73 2,457,170.00
ASX LTD 37,800 81.55 3,082,590.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 63,200 207.09 13,088,088.00
IDP EDUCATION LTD 37,000 31.59 1,168,830.00
REA GROUP LTD 10,400 136.56 1,420,224.00
SEEK LTD 60,000 30.12 1,807,200.00
小計
銘柄数:52 308,966,853.00
(28,424,950,476)
組入時価比率:2.2% 2.3%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.70 1,717,100.00
ドドル
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 109,000 24.83 2,706,470.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 9.26 685,240.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 380,000 4.61 1,751,800.00
MERCURY NZ LTD 137,000 5.97 817,890.00
MERIDIAN ENERGY LTD 250,000 4.95 1,237,500.00
小計
銘柄数:6 8,916,000.00
(760,802,280)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 19.64 6,481,200.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 509,040 58.75 29,906,100.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 262,000 129.50 33,929,000.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 230,000 28.50 6,555,000.00
MTR CORP 307,000 42.45 13,032,150.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 409,000 47.50 19,427,500.00
SANDS CHINA LTD 432,000 19.32 8,346,240.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 410,000 14.60 5,986,000.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 350,000 21.00 7,350,000.00
WH GROUP LIMITED 1,538,306 4.99 7,676,146.94
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 670,000 29.90 20,033,000.00
HANG SENG BANK 140,000 152.80 21,392,000.00
AIA GROUP LTD 2,284,000 82.50 188,430,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 719,600 10.84 7,800,464.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 134,000 53.30 7,142,200.00
CLP HLDGS 317,000 76.40 24,218,800.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 254,000 51.50 13,081,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,070,383 9.56 19,792,861.48
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 228,000 376.20 85,773,600.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 383,040 54.50 20,875,680.00
ESR CAYMAN LTD 380,000 24.40 9,272,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 15.90 5,724,000.00
HENDERSON LAND 267,443 33.25 8,892,479.75
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 32.75 8,806,999.00
SINO LAND CO.LTD 620,000 10.44 6,472,800.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUN HUNG KAI PROPERTIES 250,000 95.25 23,812,500.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 48.05 4,997,200.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 19.94 4,586,200.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 311,000 40.20 12,502,200.00
小計
銘柄数:29 632,295,321.17
(9,889,098,823)
組入時価比率:0.8% 0.8%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 310,000 4.14 1,283,400.00
ル
KEPPEL CORP. 280,000 6.49 1,817,200.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 5.50 1,320,000.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.82 932,250.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 380,000 4.84 1,839,200.00
DBS GROUP HLDGS 338,000 36.13 12,211,940.00
OCBC-ORD 649,000 12.45 8,080,050.00
UNITED OVERSEAS BANK 220,000 32.31 7,108,200.00
VENTURE CORP LTD 58,000 17.81 1,032,980.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,540,000 2.66 4,096,400.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 148,000 9.89 1,463,720.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 480,000 4.08 1,958,400.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.99 559,300.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.13 620,310.00
小計
銘柄数:14 44,323,350.00
(4,010,819,941)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 139,000 38.20 5,309,800.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 717.20 3,586,000.00
BANK HAPOALIM BM 224,000 32.24 7,221,760.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 267,000 35.26 9,414,420.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 213,000 19.94 4,247,220.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 28,000 127.70 3,575,600.00
NICE LTD 11,600 712.70 8,267,320.00
AZRIELI GROUP 8,600 286.50 2,463,900.00
小計
銘柄数:8 44,086,020.00
(1,697,880,479)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,260,556,072,948
(1,260,556,072,948)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年3月31日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,231,320.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 28,100 5,678,448.00
AMERICAN TOWER CORP 86,000 21,574,820.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 267,000 1,893,030.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 26,600 6,701,870.00
BOSTON PROPERTIES 28,600 3,742,596.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 18,800 3,188,668.00
CROWN CASTLE INTL CORP 81,100 14,967,816.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 54,000 7,784,640.00
DUKE REALTY CORP 70,100 4,143,611.00
EQUINIX INC 16,910 12,746,927.10
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 32,100 2,484,540.00
EQUITY RESIDENTIAL 67,400 6,167,100.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 12,000 4,184,640.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 24,900 5,202,855.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 100,000 3,483,000.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 135,000 2,690,550.00
INVITATION HOMES INC 113,000 4,622,830.00
IRON MOUNTAIN INC 54,000 2,994,840.00
KIMCO REALTY CORP 115,000 2,875,000.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 108,000 2,307,960.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 21,400 4,558,414.00
PROLOGIS INC 139,100 22,831,874.00
PUBLIC STORAGE 29,700 11,765,952.00
REALTY INCOME CORP 106,800 7,505,904.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REGENCY CENTERS CORP 28,800 2,084,832.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 20,500 7,031,090.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 61,300 8,262,627.00
SUN COMMUNITIES INC 21,300 3,793,743.00
UDR INC 59,100 3,428,982.00
VENTAS INC 73,600 4,624,288.00
VICI PROPERTIES INC 120,000 3,472,800.00
VORNADO REALTY TRUST 32,000 1,478,400.00
WELLTOWER INC 82,200 8,044,092.00
WEYERHAEUSER CO 143,000 5,511,220.00
WP CAREY INC 34,000 2,796,160.00
小計
銘柄数:36 2,504,410 217,857,439.10
(26,663,571,971)
組入時価比率:2.0% 85.6%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 812,944.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 715,680.00
小計
銘柄数:2 42,900 1,528,624.00
(149,652,289)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 10,900 796,572.00
GECINA SA 8,100 934,740.00
KLEPIERRE 40,000 995,600.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,900 1,636,911.00
小計
銘柄数:4 82,900 4,363,823.00
(596,534,604)
組入時価比率:0.0% 1.9%
英ポンド BRITISH LAND 159,000 857,646.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 132,000 1,064,448.00
SEGRO PLC 231,000 3,142,755.00
小計
銘柄数:3 522,000 5,064,849.00
(814,883,555)
組入時価比率:0.1% 2.6%
豪ドル DEXUS/AU 196,000 2,156,000.00
GOODMAN GROUP 319,000 7,356,140.00
GPT GROUP 380,000 1,960,800.00
LENDLEASE GROUP 135,000 1,494,450.00
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MIRVAC GROUP 750,000 1,897,500.00
SCENTRE GROUP 1,010,000 3,141,100.00
STOCKLAND TRUST GROUP 460,000 1,978,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,246,200.00
小計
銘柄数:8 3,920,000 21,230,190.00
(1,953,177,480)
組入時価比率:0.1% 6.3%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,628,400.00
LINK REIT 392,000 26,518,800.00
小計
銘柄数:2 862,000 30,147,200.00
(471,502,208)
組入時価比率:0.0% 1.5%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 620,040 1,829,118.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 904,221 2,061,623.88
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 710,400.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 570,329 1,066,515.23
小計
銘柄数:4 2,464,590 5,667,657.11
(512,866,291)
組入時価比率:0.0% 1.6%
合計 31,162,188,398
(31,162,188,398)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 3月31日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 17,915,882,724 - 18,883,405,429 967,522,705
市場取引以外の取引
為替予約取引
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買建 3,233,982,647 - 3,211,444,920 △22,537,727
米ドル 2,629,715,040 - 2,606,862,270 △22,852,770
カナダドル 123,348,337 - 122,372,750 △975,587
ユーロ 230,704,790 - 232,391,870 1,687,080
英ポンド 80,845,740 - 80,442,850 △402,890
スイスフラン 105,849,480 - 106,033,440 183,960
シンガポールドル 63,519,260 - 63,341,740 △177,520
売建 82,542,600 - 82,799,370 △256,770
豪ドル 82,542,600 - 82,799,370 △256,770
合計 - - - 944,728,208
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,304,434,651
国債証券 667,251,907,550
地方債証券 57,337,944,926
特殊債券 66,316,586,985
社債券 40,993,825,400
未収入金 6,203,887,080
未収利息 813,644,338
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(2022年 3月31日現在)
13,279,902
前払費用
845,235,510,832
流動資産合計
845,235,510,832
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 11,194,815,000
未払解約金 220,652,886
2,862
未払利息
11,415,470,748
流動負債合計
11,415,470,748
負債合計
純資産の部
元本等
元本 637,009,354,599
剰余金
196,810,685,485
期末剰余金又は期末欠損金(△)
833,820,040,084
元本等合計
833,820,040,084
純資産合計
845,235,510,832
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3090円
(10,000口当たり純資産額) (13,090円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 3月31日現在
2021年 4月 1日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 555,429,500,070円
同期中における追加設定元本額 140,183,169,551円
同期中における一部解約元本額 58,603,315,022円
期末元本額 637,009,354,599円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 399,203,288円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 41,349,667,432円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 17,664,745,205円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,532,046,682円
野村資産設計ファンド2015 342,212,517円
野村資産設計ファンド2020 348,643,122円
野村資産設計ファンド2025 355,854,308円
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野村資産設計ファンド2030 298,175,797円
野村資産設計ファンド2035 158,887,693円
野村資産設計ファンド2040 210,631,470円
野村日本債券インデックスファンド 778,502,291円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 159,230,144,819円
のむラップ・ファンド(保守型) 16,059,759,182円
のむラップ・ファンド(普通型) 20,112,939,733円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,709,532,435円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,171,692,307円
野村資産設計ファンド2045 26,156,783円
野村円債投資インデックスファンド 722,131,079円
野村インデックスファンド・国内債券 1,940,508,577円
マイ・ロード 35,186,303,460円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,515,267,300円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 21,802,374,834円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 2,372,693,668円
野村資産設計ファンド2050 24,622,798円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 30,892,430円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 8,769,023円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,442,377円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,909,847円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 1,448,753,728円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 562,413,685円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 78,140,127円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 32,762,632円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 153,637,290円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 23,352,125円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 21,294,624円
野村6資産均等バランス 4,230,386,616円
世界6資産分散ファンド 124,733,821円
野村資産設計ファンド2060 12,744,346円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 35,212,095,763円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 31,327,023,046円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 516,733,620円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 85,429,618円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,632,524,914円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 726,321,232円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 19,853,584円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 10,200,316円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 416,257円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,471,983,513円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 6,804,242円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 55,105,479円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 40,561,278円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 370,173,357円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 287,067,599円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 912,844,711円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 140,635,123円
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ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,510,069,117円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 336,480,292円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
15,379,521円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 38,128,200,110円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 51,621,522,264円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 19,847,888,365円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
51,968,969,660円
け)
マイバランスDC30 14,414,168,995円
マイバランスDC50 12,027,813,857円
マイバランスDC70 4,427,526,951円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 13,487,903,593円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,385,913,012円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 3,714,615,690円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,697,668,987円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 226,607,660円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 33,564,866円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 39,689,442円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 85,490,300円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 33,641,062円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 12,824,664円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 1,175,772,283円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 596,018,419円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 223,811,681円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 295,767,409円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 5,788,384円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 71,066,278円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 544,036,493円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 217,452,141円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年3月31日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年3月31日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第424回 2,600,000,000 2,602,106,000
国庫債券 利付(2年)第426回 1,500,000,000 1,501,395,000
国庫債券 利付(2年)第427回 6,800,000,000 6,806,324,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(2年)第428回 2,400,000,000 2,402,208,000
国庫債券 利付(2年)第429回 1,500,000,000 1,501,455,000
国庫債券 利付(2年)第431回 3,000,000,000 3,003,000,000
国庫債券 利付(2年)第433回 3,500,000,000 3,503,185,000
国庫債券 利付(5年)第136回 4,300,000,000 4,308,901,000
国庫債券 利付(5年)第137回 6,600,000,000 6,615,510,000
国庫債券 利付(5年)第138回 7,100,000,000 7,118,318,000
国庫債券 利付(5年)第139回 6,700,000,000 6,718,425,000
国庫債券 利付(5年)第140回 5,100,000,000 5,115,810,000
国庫債券 利付(5年)第141回 9,600,000,000 9,631,968,000
国庫債券 利付(5年)第142回 1,200,000,000 1,204,404,000
国庫債券 利付(5年)第143回 6,070,000,000 6,094,280,000
国庫債券 利付(5年)第144回 4,400,000,000 4,418,392,000
国庫債券 利付(5年)第145回 3,900,000,000 3,916,224,000
国庫債券 利付(5年)第146回 2,100,000,000 2,108,988,000
国庫債券 利付(5年)第147回 5,600,000,000 5,602,184,000
国庫債券 利付(5年)第148回 7,300,000,000 7,300,000,000
国庫債券 利付(5年)第149回 7,100,000,000 7,096,805,000
国庫債券 利付(5年)第150回 4,000,000,000 3,996,200,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,860,000,000 3,894,090,200
国庫債券 利付(40年)第2回 900,000,000 1,183,419,000
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,190,673,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,630,000,000 2,169,204,000
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,542,480,000
国庫債券 利付(40年)第6回 1,300,000,000 1,646,723,000
国庫債券 利付(40年)第7回 1,400,000,000 1,705,550,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,705,845,000
国庫債券 利付(40年)第9回 3,550,000,000 3,013,737,000
国庫債券 利付(40年)第10回 2,010,000,000 1,996,713,900
国庫債券 利付(40年)第11回 1,750,000,000 1,684,130,000
国庫債券 利付(40年)第12回 2,070,000,000 1,793,075,400
国庫債券 利付(40年)第13回 7,020,000,000 6,054,048,000
国庫債券 利付(40年)第14回 4,460,000,000 4,113,636,400
国庫債券 利付(10年)第329 6,000,000,000 6,063,660,000
回
国庫債券 利付(10年)第330 3,800,000,000 3,848,108,000
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国庫債券 利付(10年)第331 1,900,000,000 1,918,449,000
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国庫債券 利付(10年)第332 5,900,000,000 5,966,021,000
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国庫債券 利付(10年)第333 3,600,000,000 3,645,324,000
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国庫債券 利付(10年)第334 6,600,000,000 6,693,786,000
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国庫債券 利付(10年)第335 4,600,000,000 4,660,858,000
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国庫債券 利付(10年)第336 2,750,000,000 2,790,040,000
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国庫債券 利付(10年)第337 3,000,000,000 3,027,360,000
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国庫債券 利付(10年)第338 9,000,000,000 9,116,280,000
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国庫債券 利付(10年)第339 5,000,000,000 5,069,250,000
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国庫債券 利付(10年)第340 2,700,000,000 2,739,366,000
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国庫債券 利付(10年)第341 5,800,000,000 5,867,976,000
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国庫債券 利付(10年)第342 6,550,000,000 6,577,248,000
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国庫債券 利付(10年)第343 9,500,000,000 9,538,000,000
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国庫債券 利付(10年)第344 6,400,000,000 6,424,256,000
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国庫債券 利付(10年)第345 7,000,000,000 7,024,710,000
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国庫債券 利付(10年)第346 5,100,000,000 5,117,697,000
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国庫債券 利付(10年)第347 5,400,000,000 5,416,848,000
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国庫債券 利付(10年)第348 5,800,000,000 5,817,400,000
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国庫債券 利付(10年)第349 2,800,000,000 2,807,168,000
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国庫債券 利付(10年)第350 10,150,000,000 10,171,112,000
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国庫債券 利付(10年)第351 6,000,000,000 6,009,240,000
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国庫債券 利付(10年)第352 6,400,000,000 6,406,144,000
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国庫債券 利付(10年)第353 1,200,000,000 1,200,396,000
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国庫債券 利付(10年)第354 1,850,000,000 1,850,000,000
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国庫債券 利付(10年)第355 2,600,000,000 2,597,192,000
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国庫債券 利付(10年)第356 4,800,000,000 4,791,072,000
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国庫債券 利付(10年)第357 1,900,000,000 1,894,908,000
回
国庫債券 利付(10年)第358 5,470,000,000 5,450,581,500
回
国庫債券 利付(10年)第359 10,600,000,000 10,552,618,000
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国庫債券 利付(10年)第360 10,900,000,000 10,840,704,000
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7,400,000,000 7,352,270,000
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国庫債券 利付(10年)第361
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国庫債券 利付(10年)第362 8,500,000,000 8,436,250,000
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国庫債券 利付(10年)第363 10,450,000,000 10,360,025,500
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国庫債券 利付(10年)第364 8,650,000,000 8,565,576,000
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国庫債券 利付(10年)第365 7,500,000,000 7,421,400,000
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国庫債券 利付(30年)第1回 500,000,000 599,445,000
国庫債券 利付(30年)第2回 500,000,000 588,645,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 187,795,200
国庫債券 利付(30年)第4回 1,400,000,000 1,727,572,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 177,307,500
国庫債券 利付(30年)第6回 600,000,000 725,502,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 724,794,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 116,311,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 297,125,950
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 272,682,500
国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 185,216,000
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 265,089,000
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 346,799,400
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 996,376,000
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,135,386,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,156,990,050
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,506,924,000
国庫債券 利付(30年)第18回 2,200,000,000 2,740,628,000
国庫債券 利付(30年)第19回 2,050,000,000 2,558,297,500
国庫債券 利付(30年)第20回 1,270,000,000 1,622,310,700
国庫債券 利付(30年)第21回 300,000,000 376,092,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 770,238,000
国庫債券 利付(30年)第23回 840,000,000 1,080,231,600
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 902,321,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 631,625,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,088,527,000
国庫債券 利付(30年)第27回 3,550,000,000 4,612,621,500
国庫債券 利付(30年)第28回 1,200,000,000 1,565,292,000
国庫債券 利付(30年)第29回 1,500,000,000 1,939,605,000
国庫債券 利付(30年)第30回 1,700,000,000 2,175,184,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,200,000,000 1,519,224,000
国庫債券 利付(30年)第32回 1,200,000,000 1,542,108,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,400,000,000 2,963,640,000
国庫債券 利付(30年)第34回 3,300,000,000 4,199,118,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 2,851,425,000
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国庫債券 利付(30年)第36回 2,000,000,000 2,485,960,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 2,821,962,000
国庫債券 利付(30年)第38回 1,600,000,000 1,935,936,000
国庫債券 利付(30年)第39回 1,400,000,000 1,723,106,000
国庫債券 利付(30年)第40回 1,300,000,000 1,575,743,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,789,545,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,600,000,000 1,910,080,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,552,954,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,673,462,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 1,960,831,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 2,076,696,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 1,997,602,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 2,150,762,000
国庫債券 利付(30年)第49回 2,900,000,000 3,282,887,000
国庫債券 利付(30年)第50回 1,900,000,000 1,901,900,000
国庫債券 利付(30年)第51回 2,650,000,000 2,357,254,500
国庫債券 利付(30年)第52回 1,900,000,000 1,770,667,000
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,619,794,000
国庫債券 利付(30年)第54回 1,700,000,000 1,692,945,000
国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,492,170,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,900,000,000 1,886,016,000
国庫債券 利付(30年)第57回 1,600,000,000 1,584,784,000
国庫債券 利付(30年)第58回 2,100,000,000 2,077,656,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,541,920,000
国庫債券 利付(30年)第60回 1,150,000,000 1,159,913,000
国庫債券 利付(30年)第61回 1,500,000,000 1,438,470,000
国庫債券 利付(30年)第62回 1,500,000,000 1,362,405,000
国庫債券 利付(30年)第63回 1,400,000,000 1,233,470,000
国庫債券 利付(30年)第64回 1,500,000,000 1,318,830,000
国庫債券 利付(30年)第65回 2,200,000,000 1,932,370,000
国庫債券 利付(30年)第66回 2,600,000,000 2,283,996,000
国庫債券 利付(30年)第67回 1,800,000,000 1,665,360,000
国庫債券 利付(30年)第68回 1,950,000,000 1,803,106,500
国庫債券 利付(30年)第69回 2,200,000,000 2,090,044,000
国庫債券 利付(30年)第70回 1,610,000,000 1,527,229,900
国庫債券 利付(30年)第71回 2,400,000,000 2,275,776,000
国庫債券 利付(30年)第72回 1,300,000,000 1,230,827,000
国庫債券 利付(30年)第73回 500,000,000 473,220,000
国庫債券 利付(20年)第62回 440,000,000 444,668,400
国庫債券 利付(20年)第63回 300,000,000 306,843,000
国庫債券 利付(20年)第64回 400,000,000 411,544,000
国庫債券 利付(20年)第65回 455,000,000 470,274,350
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国庫債券 利付(20年)第66回 300,000,000 309,555,000
国庫債券 利付(20年)第67回 310,000,000 321,838,900
国庫債券 利付(20年)第68回 290,000,000 302,786,100
国庫債券 利付(20年)第69回 560,000,000 583,587,200
国庫債券 利付(20年)第70回 540,000,000 569,197,800
国庫債券 利付(20年)第71回 200,000,000 209,926,000
国庫債券 利付(20年)第72回 1,470,000,000 1,547,616,000
国庫債券 利付(20年)第73回 1,200,000,000 1,266,492,000
国庫債券 利付(20年)第74回 800,000,000 846,504,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 638,046,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 962,297,700
国庫債券 利付(20年)第77回 700,000,000 742,308,000
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 849,752,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 916,252,600
国庫債券 利付(20年)第80回 1,400,000,000 1,496,082,000
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 385,257,600
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 880,384,800
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,477,860,100
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,290,012,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 433,408,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,700,000,000 1,855,482,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 543,745,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,206,480,000
国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 513,517,300
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,646,445,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 275,522,500
国庫債券 利付(20年)第92回 650,000,000 713,589,500
国庫債券 利付(20年)第93回 300,000,000 329,310,000
国庫債券 利付(20年)第94回 200,000,000 220,532,000
国庫債券 利付(20年)第95回 100,000,000 111,770,000
国庫債券 利付(20年)第96回 400,000,000 442,916,000
国庫債券 利付(20年)第97回 300,000,000 335,283,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 333,645,000
国庫債券 利付(20年)第99回 1,100,000,000 1,228,623,000
国庫債券 利付(20年)第100 820,000,000 924,336,800
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 284,782,500
回
国庫債券 利付(20年)第102 1,500,000,000 1,716,405,000
回
国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 682,848,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 450,280,000
回
1,900,000,000 2,147,076,000
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国庫債券 利付(20年)第105
回
国庫債券 利付(20年)第106 400,000,000 454,592,000
回
国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 340,281,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,793,456,000
回
国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 1,012,428,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,252,647,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 919,752,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 1,800,000,000 2,056,536,000
回
国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,294,080,000
回
国庫債券 利付(20年)第114 1,700,000,000 1,956,734,000
回
国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,158,670,000
回
国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,279,047,000
回
国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,616,832,000
回
国庫債券 利付(20年)第118 500,000,000 575,335,000
回
国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 907,536,000
回
国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 894,544,000
回
国庫債券 利付(20年)第121 1,200,000,000 1,375,080,000
回
国庫債券 利付(20年)第122 900,000,000 1,023,786,000
回
国庫債券 利付(20年)第123 500,000,000 583,170,000
回
国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,157,750,000
回
国庫債券 利付(20年)第125 1,400,000,000 1,651,006,000
回
国庫債券 利付(20年)第126 1,200,000,000 1,393,956,000
回
国庫債券 利付(20年)第127 500,000,000 576,400,000
回
国庫債券 利付(20年)第128 800,000,000 924,784,000
回
国庫債券 利付(20年)第129 1,300,000,000 1,490,983,000
回
国庫債券 利付(20年)第130 1,700,000,000 1,954,643,000
回
800,000,000 912,384,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第131
回
国庫債券 利付(20年)第132 1,300,000,000 1,486,641,000
回
国庫債券 利付(20年)第133 1,400,000,000 1,614,354,000
回
国庫債券 利付(20年)第134 1,400,000,000 1,618,106,000
回
国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 802,214,000
回
国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 795,375,000
回
国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,148,490,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 902,792,000
回
国庫債券 利付(20年)第139 1,000,000,000 1,138,490,000
回
国庫債券 利付(20年)第140 2,300,000,000 2,647,047,000
回
国庫債券 利付(20年)第141 2,600,000,000 2,998,294,000
回
国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,105,467,500
回
国庫債券 利付(20年)第143 1,300,000,000 1,488,123,000
回
国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,474,239,000
回
国庫債券 利付(20年)第145 2,300,000,000 2,662,480,000
回
国庫債券 利付(20年)第146 2,400,000,000 2,783,400,000
回
国庫債券 利付(20年)第147 4,000,000,000 4,599,160,000
回
国庫債券 利付(20年)第148 2,100,000,000 2,393,874,000
回
国庫債券 利付(20年)第149 3,850,000,000 4,394,544,000
回
国庫債券 利付(20年)第150 3,330,000,000 3,763,532,700
回
国庫債券 利付(20年)第151 2,500,000,000 2,765,525,000
回
国庫債券 利付(20年)第152 2,650,000,000 2,931,218,000
回
国庫債券 利付(20年)第153 1,600,000,000 1,790,912,000
回
国庫債券 利付(20年)第154 2,120,000,000 2,345,780,000
回
国庫債券 利付(20年)第155 5,350,000,000 5,778,749,000
回
国庫債券 利付(20年)第156 4,650,000,000 4,643,815,500
回
5,540,000,000 5,369,257,200
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国庫債券 利付(20年)第157
回
国庫債券 利付(20年)第158 3,470,000,000 3,500,674,800
回
国庫債券 利付(20年)第159 4,810,000,000 4,912,982,100
回
国庫債券 利付(20年)第160 3,000,000,000 3,105,150,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 2,100,000,000 2,138,766,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,728,135,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 2,600,000,000 2,639,806,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 2,600,000,000 2,594,228,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,191,772,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 2,300,000,000 2,359,225,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 2,600,000,000 2,578,108,000
回
国庫債券 利付(20年)第168 2,700,000,000 2,626,938,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 3,030,000,000 2,890,377,600
回
国庫債券 利付(20年)第170 2,800,000,000 2,662,940,000
回
国庫債券 利付(20年)第171 2,500,000,000 2,370,375,000
回
国庫債券 利付(20年)第172 3,840,000,000 3,694,464,000
回
国庫債券 利付(20年)第173 3,250,000,000 3,117,627,500
回
国庫債券 利付(20年)第174 3,970,000,000 3,796,908,000
回
国庫債券 利付(20年)第175 5,500,000,000 5,344,460,000
回
国庫債券 利付(20年)第176 6,020,000,000 5,837,895,000
回
国庫債券 利付(20年)第177 5,070,000,000 4,820,505,300
回
国庫債券 利付(20年)第178 3,750,000,000 3,624,562,500
回
国庫債券 利付(20年)第179 3,000,000,000 2,896,020,000
回
メキシコ合衆国 第19回円貨社債 100,000,000 101,814,000
(2014)
小計
銘柄数:265 642,295,000,000 667,251,907,550
組入時価比率:80.0% 80.2%
合計 667,251,907,550
地方債証券 日本円 東京都 公募第731回 100,000,000 101,189,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京都 公募第736回 100,000,000 101,136,000
東京都 公募第745回 300,000,000 304,758,000
東京都 公募第760回 100,000,000 99,799,000
東京都 公募第761回 100,000,000 99,933,000
東京都 公募第769回 500,000,000 502,335,000
東京都 公募第778回 100,000,000 100,029,000
東京都 公募第784回 200,000,000 201,012,000
東京都 公募第813回 200,000,000 198,452,000
東京都 公募第822回 130,000,000 127,722,400
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 129,764,000
東京都 公募第10回 200,000,000 254,348,000
東京都 公募第1回 300,000,000 305,607,000
東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 208,768,000
東京都 公募第7回 100,000,000 107,310,000
東京都 公募(20年)第13回 100,000,000 111,376,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 224,228,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 225,290,000
東京都 公募(20年)第20回 180,000,000 204,798,600
東京都 公募第23回 100,000,000 115,857,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 114,440,000
東京都 公募(20年)第29回 200,000,000 227,310,000
東京都 公募(5年)第31回 300,000,000 299,760,000
東京都 公募(5年)第32回 300,000,000 299,757,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 101,168,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 101,647,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 200,572,000
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 100,322,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,304,000
北海道 公募平成30年度第15回 253,920,000 252,970,339
北海道 公募平成30年度第18回 200,000,000 199,186,000
北海道 公募令和2年度第4回 300,000,000 297,705,000
宮城県 公募第31回1号 300,000,000 304,815,000
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 100,067,000
神奈川県 公募第200回 100,000,000 101,184,000
神奈川県 公募第205回 100,000,000 101,246,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 101,360,000
神奈川県 公募第208回 100,000,000 101,132,000
神奈川県 公募第210回 200,000,000 202,238,000
神奈川県 公募第212回 100,000,000 101,140,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 200,736,000
神奈川県 公募第243回 200,000,000 197,650,000
神奈川県 公募第247回 200,000,000 197,908,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 129,973,000
神奈川県 公募第7回 300,000,000 331,584,000
神奈川県 公募(20年)第14回 100,000,000 114,019,000
神奈川県 公募(20年)第17回 200,000,000 231,072,000
神奈川県 公募(20年)第26回 100,000,000 112,954,000
大阪府 公募第378回 104,000,000 105,182,480
大阪府 公募第381回 100,000,000 101,260,000
大阪府 公募第382回 100,000,000 101,281,000
大阪府 公募第383回 100,000,000 101,375,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 101,380,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 303,510,000
大阪府 公募第389回 100,000,000 101,270,000
大阪府 公募第396回 200,000,000 203,274,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 102,781,320
大阪府 公募第423回 100,000,000 100,188,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 179,282,820
大阪府 公募第452回 100,000,000 98,557,000
大阪府 公募第467回 140,000,000 138,475,400
大阪府 公募第469回 150,000,000 147,747,000
大阪府 公募第5回 100,000,000 115,310,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 114,676,000
大阪府 公募(5年)第173回 200,000,000 199,740,000
大阪府 公募(5年)第174回 200,000,000 199,700,000
大阪府 公募(5年)第178回 400,000,000 399,176,000
大阪府 公募(5年)第184回 400,000,000 398,744,000
大阪府 公募(5年)第190回 200,000,000 199,116,000
京都府 公募平成25年度第15回 200,000,000 202,476,000
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 112,696,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 202,586,000
京都府 公募(20年)平成27年 200,000,000 220,254,000
度第5回
京都府 公募(15年)平成27年 100,000,000 104,295,000
度第8回
京都府 公募(15年)平成28年 200,000,000 198,820,000
度第2回
京都府 公募(20年)平成28年 100,000,000 97,623,000
度第5回
京都府 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,337,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 101,231,000
兵庫県 公募平成29年度第22回 100,000,000 100,201,000
兵庫県 公募(30年)第2回 200,000,000 256,522,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 320,442,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 212,878,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 304,740,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
兵庫県 公募(15年)第8回 100,000,000 106,172,000
兵庫県 公募(15年)第11回 100,000,000 103,801,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 112,092,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 115,239,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 226,082,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 114,135,000
兵庫県 公募(20年)第22回 100,000,000 112,051,000
静岡県 公募平成25年度第5回 101,000,000 102,214,020
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 167,285,250
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 101,290,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 202,620,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,600,796
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 300,105,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,370,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 172,792,440
静岡県 公募(5年)令和3年度第 100,000,000 99,758,000
2回
静岡県 公募(5年)令和3年度第 300,000,000 299,052,000
5回
静岡県 公募(15年)第2回 200,000,000 213,322,000
静岡県 公募(15年)第5回 200,000,000 211,830,000
静岡県 公募(15年)第9回 100,000,000 103,970,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 113,265,000
静岡県 公募(20年)第14回 200,000,000 228,688,000
静岡県 公募(20年)第18回 100,000,000 112,894,000
静岡県 公募(20年)第30回 200,000,000 191,326,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 112,350,000
愛知県 公募(20年)平成22年 200,000,000 227,160,000
度第8回
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 113,885,000
度第4回
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 426,444,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 115,933,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 148,669,200
度第8回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 120,045,000
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 111,640,000
愛知県 公募平成26年度第17回 300,000,000 303,720,000
愛知県 公募(15年)平成27年 300,000,000 311,994,000
度第2回
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 101,516,000
愛知県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,322,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,054,000
愛知県 公募平成30年度第7回 200,000,000 200,126,000
204/308
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
愛知県 公募令和3年度第10回 200,000,000 199,194,000
広島県 公募平成25年度第3回 200,000,000 202,318,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 110,539,261
広島県 公募平成26年度第7回 200,000,000 202,502,000
広島県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,027,000
広島県 公募平成29年度第4回 211,300,000 212,128,296
広島県 公募平成30年度第6回 300,000,000 299,952,000
広島県 公募令和2年度第2回 100,000,000 99,309,000
広島県 公募令和2年度第7回 300,000,000 298,272,000
埼玉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 101,193,000
埼玉県 公募平成25年度第6回 148,000,000 149,734,560
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 101,224,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 101,230,000
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 101,354,000
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 202,534,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 404,772,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 101,140,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 100,658,000
埼玉県 公募平成28年度第5回 100,000,000 99,870,000
埼玉県 公募平成30年度第4回 200,000,000 200,432,000
埼玉県 公募平成30年度第7回 200,000,000 200,004,000
埼玉県 公募令和元年度第4回 100,000,000 98,891,000
埼玉県 公募令和2年度第4回 300,000,000 297,468,000
埼玉県 公募(15年)第1回 100,000,000 105,310,000
埼玉県 公募(15年)第2回 200,000,000 210,042,000
埼玉県 公募(15年)第3回 100,000,000 101,415,000
埼玉県 公募(25年)第2回 200,000,000 200,442,000
埼玉県 公募(30年)第9回 200,000,000 196,056,000
埼玉県 公募(20年)第6回 100,000,000 113,347,000
埼玉県 公募(20年)第16回 100,000,000 109,944,000
埼玉県 公募(20年)第20回 100,000,000 101,414,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,371,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 305,169,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,389,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 106,475,000
福岡県 公募(15年)平成27年 200,000,000 208,690,000
度第1回
福岡県 公募(15年)令和元年度 100,000,000 98,393,000
第1回
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 130,347,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 120,291,000
度第1回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 100,344,000
平成29年度第2回
205/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
福岡県 公募(20年)平成20年 300,000,000 339,471,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 112,417,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 337,437,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 348,285,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 113,474,000
度第2回
千葉県 公募平成25年度第3回 100,000,000 101,082,000
千葉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 101,194,000
千葉県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,330,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 202,640,000
千葉県 公募平成27年度第6回 200,000,000 203,040,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 199,954,000
千葉県 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,027,000
千葉県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,237,000
千葉県 公募令和元年度第6回 300,000,000 297,813,000
千葉県 公募(20年)第1回 400,000,000 429,756,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 115,363,000
千葉県 公募(20年)第13回 200,000,000 228,558,000
千葉県 公募(20年)第16回 200,000,000 227,574,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 112,107,000
新潟県 公募平成30年度第2回 200,000,000 201,106,000
新潟県 公募令和2年度第2回 120,000,000 118,680,000
長野県 公募令和3年度第1回 300,000,000 297,714,000
茨城県 公募令和3年度第3回 200,000,000 199,298,000
群馬県 公募第12回 100,000,000 101,580,000
群馬県 公募(5年)第13回 300,000,000 298,950,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 113,887,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 189,046,309
共同発行市場地方債 公募第122 400,000,000 402,808,000
回
共同発行市場地方債 公募第124 300,000,000 303,564,000
回
共同発行市場地方債 公募第126 100,000,000 101,174,000
回
共同発行市場地方債 公募第128 700,000,000 707,385,000
回
共同発行市場地方債 公募第129 100,000,000 101,190,000
回
共同発行市場地方債 公募第130 100,000,000 101,335,000
回
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 101,238,000
回
200,000,000 202,640,000
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共同発行市場地方債 公募第136
回
共同発行市場地方債 公募第137 500,000,000 506,295,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 156,993,300
回
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 546,453,000
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,011,210,000
回
共同発行市場地方債 公募第152 400,000,000 406,420,000
回
共同発行市場地方債 公募第154 300,000,000 303,927,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 200,000,000 200,230,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 300,114,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 299,670,000
回
共同発行市場地方債 公募第172 600,000,000 603,162,000
回
共同発行市場地方債 公募第184 100,000,000 100,031,000
回
共同発行市場地方債 公募第186 400,000,000 401,796,000
回
共同発行市場地方債 公募第188 300,000,000 301,656,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 610,000,000 608,956,900
回
共同発行市場地方債 公募第191 100,000,000 99,655,000
回
共同発行市場地方債 公募第194 200,000,000 198,648,000
回
共同発行市場地方債 公募第196 400,000,000 395,508,000
回
共同発行市場地方債 公募第197 300,000,000 296,595,000
回
共同発行市場地方債 公募第200 100,000,000 98,834,000
回
共同発行市場地方債 公募第206 300,000,000 297,270,000
回
共同発行市場地方債 公募第213 300,000,000 296,286,000
回
共同発行市場地方債 公募第215 400,000,000 395,528,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 114,439,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 116,930,000
長崎県 公募令和元年度第3回 100,000,000 98,855,000
島根県 公募(30年)平成29年 100,000,000 100,195,000
度第1回
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 99,930,000
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福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 202,416,000
滋賀県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,048,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 143,715,360
栃木県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,048,000
熊本県 公募平成28年度第2回 132,000,000 131,819,160
熊本市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,225,000
新潟市 公募平成25年度第1回 233,200,000 236,019,388
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,312,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 100,821,000
大阪市 公募平成25年度第6回 100,000,000 101,107,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,365,000
大阪市 公募平成27年度第6回 100,000,000 101,514,000
大阪市 公募令和2年度第2回 300,000,000 297,273,000
大阪市 公募令和3年度第2回 300,000,000 296,835,000
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 107,183,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 336,072,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 114,691,000
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 113,479,000
大阪市 公募(20年)第17回 100,000,000 114,651,000
大阪市 公募(20年)第26回 100,000,000 101,179,000
名古屋市 公募第488回 300,000,000 304,137,000
名古屋市 公募第489回 100,000,000 101,146,000
名古屋市 公募第501回 200,000,000 200,326,000
名古屋市 公募第503回 100,000,000 100,266,000
名古屋市 公募第504回 200,000,000 200,430,000
名古屋市 公募第511回 200,000,000 197,416,000
名古屋市 公募第512回 300,000,000 297,585,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 206,388,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 105,056,000
京都市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,402,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 101,748,926
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 107,153,000
京都市 公募(20年)第5回 200,000,000 221,270,000
京都市 公募(20年)第6回 100,000,000 112,146,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 111,616,000
京都市 公募(20年)第15回 200,000,000 199,256,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 302,010,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 200,074,000
神戸市 公募平成30年度第2回 200,000,000 196,056,000
横浜市 公募公債平成25年度1回 200,000,000 201,482,000
横浜市 公募公債平成25年度5回 200,000,000 202,068,000
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 202,328,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 301,947,000
208/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,453,000
横浜市 公募2019年度第3回 200,000,000 197,468,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 251,640,000
横浜市 公募(20年)第11回 100,000,000 109,883,000
横浜市 公募(20年)第18回 100,000,000 114,156,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 115,328,000
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 111,802,000
札幌市 公募(15年)平成23年 200,000,000 213,530,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 114,800,000
度第1回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 115,593,000
度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 101,107,000
札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 202,096,000
川崎市 公募(20年)第14回 100,000,000 114,645,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 112,925,000
川崎市 公募(20年)第19回 100,000,000 111,628,000
川崎市 公募(30年)第11回 100,000,000 97,348,000
北九州市 公募(10年)令和2年 200,000,000 197,356,000
度第2回
北九州市 公募(20年)第3回 200,000,000 223,736,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 114,598,000
福岡市 公募(20年)平成21年 200,000,000 228,270,000
度第3回
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 114,827,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 113,106,000
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,278,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 162,025,600
福岡市 公募(5年)2020年度 300,000,000 299,427,000
第9回
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 101,125,000
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 507,510,000
広島市 公募(10年)平成30年 241,000,000 240,267,360
度第6回
千葉市 公募平成26年度第2回 200,000,000 202,466,000
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 155,475,850
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 200,116,000
福井県 公募令和元年度第3回 200,000,000 197,384,000
徳島県 公募平成29年度第2回 200,000,000 200,450,000
徳島県 公募平成30年度第2回 300,000,000 301,659,000
山梨県 公募令和元年度第1回 100,000,000 98,692,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 169,776,591
岡山県 公募令和2年度第3回 300,000,000 298,512,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 112,992,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 343,410,000
速道路債券 第102回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 112,504,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 103,502,000
回
小計
銘柄数:307 55,428,320,000 57,337,944,926
組入時価比率:6.9% 6.9%
合計 57,337,944,926
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 101,115,000
債券(2014)
新関西国際空港債券 政府保証第2 191,000,000 193,137,290
回
新関西国際空港債券 政府保証第5 117,000,000 117,374,400
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 323,811,000
6回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 106,766,000
9回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 105,945,000
12回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,054,000
22回
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 700,000,000 700,175,000
券 政府保証第16回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 102,706,000
22回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 105,691,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 400,308,000
第66回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,138,000
第78回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,761,000
第82回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 301,482,000
第86回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 200,000,000
第96回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,010,000
第101回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 399,348,000
第137回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 394,984,000
第138回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 400,000,000 400,184,000
37回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 300,594,000
42回
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日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 299,898,000
52回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 298,740,000
55回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 285,690,000
券 財投機関債第1回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 127,526,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 218,860,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,080,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 335,703,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 287,268,000
券 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 341,697,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,199,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,701,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 399,311,500
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,808,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,131,000
券 財投機関債第107回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 404,132,000
券 財投機関債第116回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,315,000
券 財投機関債第122回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,287,000
券 財投機関債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,326,000
券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,188,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,682,000
券 財投機関債第136回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 338,166,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,185,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,678,000
券 財投機関債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,476,000
券 財投機関債第164回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 87,957,000
券 財投機関債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,426,000
券 財投機関債第188回
200,000,000 182,546,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 財投機関債第260回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,186,000
券 政府保証債第90回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 228,630,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 229,142,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 230,942,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 230,116,000
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 227,578,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,308,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,931,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,621,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,893,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 364,989,000
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,998,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 230,770,000
券 政府保証債第185回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 402,916,000
券 政府保証債第190回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,011,270,000
券 政府保証債第193回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 275,291,200
券 政府保証債第197回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 303,654,000
券 政府保証債第207回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 138,731,680
券 政府保証債第211回
日本高速道路保有・債務返済機構債 745,000,000 754,506,200
券 政府保証債第213回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,195,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,118,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,104,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 304,260,000
券 政府保証債第220回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,182,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 192,504,200
券 政府保証債第225回
630,000,000 638,574,300
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第229回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,238,000
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 546,690,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,638,000
券 政府保証債第241回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 325,128,000
券 政府保証債第245回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 405,164,000
券 政府保証債第258回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 406,208,990
券 政府保証債第261回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 150,873,160
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 200,614,000
券 政府保証債第296回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,025,000
券 政府保証債第297回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 404,289,600
券 政府保証債第306回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,130,000
券 政府保証債第315回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 601,452,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,863,000
券 政府保証債第324回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 98,340,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 502,055,000
券 政府保証債第339回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 131,116,590
券 政府保証債第342回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,031,000
券 政府保証債第351回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 199,874,000
券 政府保証債第354回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,407,000
券 政府保証債第357回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 510,520,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 129,379,000
継 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,054,860,000
継 財投機関債第38回
公営企業債券 30年第4回財投機 100,000,000 129,714,000
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 112,400,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 343,353,000
年) 第1回
100,000,000 114,202,000
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地方公共団体金融機構債券 20年
第4回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 109,252,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 346,530,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 346,170,000
第7回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 336,546,000
年) 第10回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 103,746,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 102,416,000
6回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 106,696,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 106,682,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 517,375,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 102,593,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 206,068,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 105,910,000
7回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 105,241,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 503,515,000
第48回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,141,960
第49回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 114,890,000
年) 第29回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,200,000
第50回
地方公共団体金融機構債券 第51 600,000,000 606,972,000
回
地方公共団体金融機構債券 第52 300,000,000 303,567,000
回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 212,714,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 599,002,140
第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 117,566,000
第59回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 112,708,000
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 318,813,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,297,000
第64回
100,000,000 101,318,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
地方公共団体金融機構債券 第64
回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 111,998,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 405,348,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 420,000,000 424,935,000
第69回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 108,910,000
年) 第43回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 191,963,520
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 304,719,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 101,555,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 515,566,100
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 406,312,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,294,000
第80回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 501,610,000
(8年) 第5回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 115,856,160
第83回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 300,138,000
第91回
地方公共団体金融機構債券 第95 200,000,000 200,886,000
回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 401,992,000
1回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 157,095,770
第108回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,937,000
第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 110,491,700
第113回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 114,983,840
第119回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 499,885,000
11回
公営企業債券(20年) 第5回財 200,000,000 206,156,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第19回 100,000,000 110,681,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第20回 100,000,000 110,677,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第23回 200,000,000 223,458,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第24回 100,000,000 112,661,000
財投機関債
100,000,000 114,234,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公営企業債券(20年) 第25回
財投機関債
首都高速道路 第28回 200,000,000 199,288,000
阪神高速道路 第25回 100,000,000 99,719,000
日本政策金融公庫債券 政府保証第 110,000,000 108,718,500
63回
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 202,762,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 105,617,000
都市再生債券 財投機関債第101 100,000,000 105,092,000
回
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 105,168,000
回
都市再生債券 財投機関債第113 300,000,000 314,043,000
回
都市再生債券 財投機関債第121 200,000,000 203,268,000
回
都市再生債券 財投機関債第127 100,000,000 99,933,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 107,073,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 364,006,800
16回
民間都市開発推進機構 政府保証第 400,000,000 401,700,000
17回
東京交通債券 第347回 157,000,000 162,889,070
関西国際空港債券 政府保証第54 300,000,000 341,961,000
回
中部国際空港債券 政府保証第22 300,000,000 300,012,000
回
預金保険機構債券 政府保証第23 600,000,000 601,260,000
0回
預金保険機構債券 政府保証第23 300,000,000 300,645,000
1回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 442,684,000
第3回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 224,196,000
第6回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 103,137,000
第18回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 105,645,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 114,783,000
第49回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 114,051,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 115,920,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 321,141,000
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 115,902,000
第78回
100,000,000 114,942,000
216/308
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住宅金融支援機構債券 財投機関債
第81回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 228,496,000
第85回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 214,086,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 114,914,000
第115回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 115,312,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 229,652,000
第123回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 126,792,000
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 210,692,000
第132回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 106,884,000
第137回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 106,382,000
第143回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 450,000,000 457,146,000
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,180,000
第188回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,843,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 200,986,000
第208回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 100,435,000
第223回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 130,605,800
第244回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 299,766,000
第301回
成田国際空港 第17回 400,000,000 404,996,000
成田国際空港 第19回 100,000,000 100,732,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 212,868,000
関債第6回
商工債券 利付第818回い号 100,000,000 100,121,000
商工債券 利付第819回い号 300,000,000 300,411,000
商工債券 利付第829回い号 200,000,000 200,084,000
商工債券 利付第831回い号 200,000,000 199,854,000
商工債券 利付第833回い号 100,000,000 99,813,000
商工債券 利付第845回い号 300,000,000 299,727,000
商工債券 利付第852回い号 100,000,000 99,648,000
商工債券 利付第854回い号 400,000,000 398,284,000
商工債券 利付第856回い号 200,000,000 199,110,000
しんきん中金債券 利付第374回 300,000,000 299,187,000
しんきん中金債券 利付第377回 100,000,000 99,633,000
しんきん中金債券 利付第379回 400,000,000 398,312,000
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しんきん中金債券 利付第380回 100,000,000 99,527,000
商工債券 利付(3年)第258回 100,000,000 99,836,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 202,348,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 200,000,000 230,976,000
債
国際協力機構債券 第23回財投機 100,000,000 101,242,000
関債
東日本高速道路 第61回 200,000,000 198,332,000
東日本高速道路 第83回 200,000,000 199,496,000
東日本高速道路 第86回 400,000,000 398,312,000
中日本高速道路 第63回 100,000,000 101,807,000
中日本高速道路 第79回 300,000,000 299,853,000
中日本高速道路 第86回 100,000,000 99,920,000
中日本高速道路 第89回 100,000,000 99,770,000
中日本高速道路 第90回 300,000,000 299,223,000
中日本高速道路 第91回 200,000,000 199,288,000
西日本高速道路 第20回 200,000,000 202,174,000
西日本高速道路 第22回 400,000,000 405,572,000
西日本高速道路 第23回 100,000,000 101,211,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 300,798,000
西日本高速道路 第50回 200,000,000 199,906,000
西日本高速道路 第64回 200,000,000 199,288,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 303,024,000
券 財投機関債第57回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,188,000
券 財投機関債第62回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 202,558,000
券 財投機関債第68回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 111,989,000
券 財投機関債第69回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 506,430,000
券 財投機関債第71回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 297,222,000
券 財投機関債第90回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 296,286,000
券 財投機関債第135回
貸付債権担保第19回住宅金融公庫 47,955,000 47,964,111
債券
貸付債権担保第42回住宅金融公庫 31,527,000 31,840,693
債券
貸付債権担保第7回S種住宅金融公 9,812,000 9,814,747
庫債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 21,762,000 22,037,724
債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 24,848,000 25,499,017
債券
貸付債権担保第32回住宅金融公庫 44,552,000 45,068,357
債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第20回住宅金融公庫 48,220,000 48,231,572
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 42,676,000 43,433,499
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 68,136,000 69,297,037
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 11,942,000 12,209,620
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 18,253,000 19,340,696
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 60,456,000 63,777,452
機構債券
貸付債権担保S種第16回住宅金融 8,461,000 8,462,692
支援機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 55,408,000 57,873,656
機構債券
貸付債権担保S種第17回住宅金融 16,994,000 16,997,568
支援機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 65,904,000 69,261,149
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 49,404,000 51,584,198
機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援 32,882,000 34,639,542
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 61,290,000 64,340,403
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 70,320,000 73,032,242
機構債券
貸付債権担保第62回住宅金融支援 110,910,000 115,269,872
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 104,337,000 108,795,320
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 68,310,000 71,058,111
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 22,919,000 23,961,585
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 54,536,000 57,348,966
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 36,254,000 37,496,787
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 79,276,000 82,037,183
機構債券
貸付債権担保第72回住宅金融支援 35,126,000 36,332,578
機構債券
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 19,636,000 19,640,319
債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 107,292,000 111,774,659
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 22,695,000 23,962,969
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 23,817,000 25,165,518
機構債券
22,160,000 23,409,159
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第35回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 21,588,000 22,722,881
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 61,322,000 64,063,093
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 88,764,000 92,673,166
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 30,209,000 31,557,831
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 69,196,000 71,954,844
機構債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 64,692,000 67,966,709
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 65,358,000 68,801,713
機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援 116,340,000 121,429,875
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 68,702,000 71,803,208
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 119,025,000 123,574,135
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 102,831,000 106,303,602
機構債券
貸付債権担保第73回住宅金融支援 81,394,000 85,162,542
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 67,616,000 70,459,928
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 167,964,000 173,627,746
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 289,590,000 298,929,277
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 44,519,000 45,782,004
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 45,806,000 47,153,612
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 47,221,000 48,424,663
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 98,986,000 100,819,220
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 104,948,000 106,055,201
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 55,060,000 56,248,194
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 58,938,000 60,032,478
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 175,536,000 179,647,053
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 181,524,000 186,452,376
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 122,374,000 125,528,801
機構債券
59,037,000 60,442,670
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第100回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 60,253,000 61,856,332
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 227,583,000 226,986,732
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 152,614,000 152,861,234
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 153,860,000 153,830,766
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 76,630,000 76,706,630
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 153,474,000 153,512,368
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 77,284,000 77,038,236
援機構債券
貸付債権担保第121回住宅金融支 77,966,000 77,846,712
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 79,113,000 79,112,208
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 316,640,000 315,731,243
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 239,586,000 238,996,618
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 159,776,000 159,259,923
援機構債券
貸付債権担保第129回住宅金融支 163,342,000 163,155,790
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 165,444,000 164,532,403
援機構債券
貸付債権担保第135回住宅金融支 83,201,000 82,723,426
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 83,926,000 83,718,702
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 84,144,000 83,543,211
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 259,845,000 256,877,570
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 258,975,000 256,102,967
援機構債券
貸付債権担保第150回住宅金融支 449,695,000 440,566,191
援機構債券
貸付債権担保第152回住宅金融支 181,820,000 179,687,251
援機構債券
貸付債権担保第154回住宅金融支 183,262,000 180,650,516
援機構債券
貸付債権担保第164回住宅金融支 287,067,000 283,182,983
援機構債券
貸付債権担保第165回住宅金融支 191,340,000 189,237,173
援機構債券
貸付債権担保第166回住宅金融支 287,844,000 285,820,456
援機構債券
193,174,000 191,746,444
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第167回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第168回住宅金融支 193,346,000 191,733,494
援機構債券
貸付債権担保第169回住宅金融支 291,225,000 288,472,923
援機構債券
貸付債権担保第170回住宅金融支 487,895,000 482,054,896
援機構債券
貸付債権担保第174回住宅金融支 296,436,000 293,261,170
援機構債券
貸付債権担保第175回住宅金融支 297,600,000 293,841,312
援機構債券
貸付債権担保第176回住宅金融支 298,263,000 293,800,985
援機構債券
貸付債権担保第177回住宅金融支 199,656,000 198,014,827
援機構債券
貸付債権担保第178回住宅金融支 300,000,000 299,928,000
援機構債券
貸付債権担保第179回住宅金融支 300,000,000 299,727,000
援機構債券
小計
銘柄数:331 63,980,889,000 66,316,586,985
組入時価比率:8.0% 8.0%
合計 66,316,586,985
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 199,214,000
M) 第29回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 97,713,000
M) 第31回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,322,000
エー 第14回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 202,802,000
エー 第6回非上位円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 202,822,000
エー 第4回非上位円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 196,942,000
エー 第25回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 100,657,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,690,000
エー 第15回円貨社債(2018
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 98,004,000
エー 第16回円貨社債(2018
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 100,338,000
回円貨社債(2015)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,542,000
グス・ピーエルシー 第2回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 101,495,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,278,000
ピーエルシー 第6回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 98,970,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンタンデール銀行 第1回円貨社 100,000,000 99,718,000
債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 98,298,000
017)
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 198,894,000
ク 第15回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 100,514,000
円貨社債(2017)
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,052,000
ポレーション 第12回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,026,000
銀行 第10回円貨社債
INPEX 第1回社債間限定同順 500,000,000 498,310,000
位特約付
長谷工コーポレーション 第14回 200,000,000 198,958,000
社債間限定同順位特約付
五洋建設 第7回社債間限定同順位 100,000,000 99,494,000
特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 99,178,000
同順位特約付
大和ハウス工業 第25回特定社債 300,000,000 297,015,000
間限定同順位特約付
日揮ホールディングス 第6回特定 200,000,000 199,700,000
社債間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第10回社 200,000,000 198,546,000
債間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 300,000,000 298,341,000
第16回特定社債間限定同順位
コカ・コーラボトラーズジャパン 100,000,000 98,603,000
第3回社債間限定同順位特約付
味の素 第24回特定社債間限定同 100,000,000 100,136,000
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 99,749,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 100,000,000 99,338,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 100,000,000 100,747,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 199,356,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第23回社債間限定同順位 100,000,000 98,391,000
特約付
セブン&アイ・ホールディングス 100,000,000 99,864,000
第13回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 600,000,000 599,514,000
第14回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 199,220,000
第15回社債間限定同順位特約
東レ 第30回社債間限定同順位特 100,000,000 100,000,000
約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 99,633,000
約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 197,864,000
順位特約付
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王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 100,204,000
債間限定同順位特約付
王子ホールディングス 第42回社 600,000,000 596,898,000
債間限定同順位特約付
日本製紙 第15回社債間限定同順 100,000,000 98,591,000
位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 99,917,000
位特約付
イビデン 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,695,000
位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 100,044,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 99,619,000
29回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 197,898,000
33回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 97,884,000
37回社債間限定同順位特約付
ダイセル 第17回社債間限定同順 100,000,000 100,258,000
位特約付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,015,000
付
電通 第6回社債間限定同順位特約 300,000,000 300,336,000
付
武田薬品工業 第16回社債間限定 200,000,000 196,554,000
同順位特約付
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 99,866,000
約付
オリエンタルランド 第16回社債 100,000,000 99,801,000
間限定同順位特約付
オリエンタルランド 第18回社債 200,000,000 197,956,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 100,000,000 99,905,000
約付
ヤフー 第12回社債間限定同順位 200,000,000 198,522,000
特約付
楽天 第13回社債間限定同順位特 100,000,000 96,169,000
約付
楽天 第15回社債間限定同順位特 100,000,000 99,617,000
約付
出光興産 第14回社債間限定同順 100,000,000 98,739,000
位特約付
ブリヂストン 第11回社債間限定 100,000,000 99,865,000
同順位特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 300,000,000 298,953,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,691,000
グス 第28回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,972,000
グス 第34回社債間限定同順
三菱マテリアル 第36回社債間限 100,000,000 99,199,000
定同順位特約付
200,000,000 198,682,000
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住友金属鉱山 第33回社債間限定
同順位特約付
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 198,914,000
同順位特約付
LIXILグループ 第11回社債 300,000,000 299,508,000
間限定同順位特約付
日立建機 第20回社債間限定同順 100,000,000 98,819,000
位特約付
荏原製作所 第10回社債間限定同 100,000,000 99,586,000
順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 213,232,000
順位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 201,638,000
同順位特約付
パナソニック 第20回社債間限定 100,000,000 99,829,000
同順位特約付
パナソニック 第21回社債間限定 100,000,000 99,808,000
同順位特約付
パナソニック 第22回社債間限定 200,000,000 198,662,000
同順位特約付
パナソニック 第23回社債間限定 100,000,000 98,718,000
同順位特約付
ソニー 第32回 100,000,000 100,189,000
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 99,034,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第35回社債間限定同 100,000,000 99,735,000
順位特約付
三菱重工業 第38回社債間限定同 300,000,000 298,227,000
順位特約付(第2回グリーンボ
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 100,204,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 99,729,000
ファイナンス 第9回社債間限定
トヨタ自動車 第26回社債間限定 700,000,000 697,487,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第27回社債間限定 300,000,000 297,366,000
同順位特約付
楽天カード 第3回社債間限定同順 100,000,000 98,265,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,358,000
12回社債間限定同順位特約付
ニコン 第22回特定社債間限定同 100,000,000 99,538,000
順位特約付
丸紅 第113回社債間限定同順位 100,000,000 98,809,000
特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 102,779,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 205,652,000
位特約付
三井物産 第64回社債間限定同順 100,000,000 110,488,000
位特約付
三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 105,524,000
位特約付
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住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 105,742,000
位特約付
住友商事 第53回社債間限定同順 100,000,000 99,916,000
位特約付
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 101,495,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第65回社債間限 100,000,000 99,994,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第76回社債間限 100,000,000 98,523,000
定同順位特約付
イオン 第20回社債間限定同順位 100,000,000 101,313,000
特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,261,000
プ 第1回劣後特約付
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 100,070,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 202,446,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 111,666,000
定社債間限定同順位特約付
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後 100,000,000 116,536,000
特約付
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後 100,000,000 112,582,000
特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 303,225,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,277,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 104,794,000
第4回劣後特約付
三井住友信託銀行 第18回社債間 200,000,000 199,608,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第11回社債間限定同 100,000,000 101,018,000
順位特約付
セブン銀行 第12回社債間限定同 300,000,000 302,010,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,124,000
1回劣後特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付 100,000,000 109,949,000
芙蓉総合リース 第26回社債間限 200,000,000 199,566,000
定同順位特約付
みずほリース 第3回社債間限定同 300,000,000 299,769,000
順位特約付
みずほリース 第7回社債間限定同 200,000,000 198,708,000
順位特約付
NTTファイナンス 第2回社債間 100,000,000 100,054,000
限定同順位特約付
NTTファイナンス 第16回日本 100,000,000 99,956,000
電信電話保証付
NTTファイナンス 第17回日本 200,000,000 199,612,000
電信電話保証付
NTTファイナンス 第18回日本 300,000,000 299,874,000
電信電話保証付
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東京センチュリー 第33回社債間 100,000,000 98,947,000
限定同順位特約付
ホンダファイナンス 第69回社債 200,000,000 198,912,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 99,781,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第96回社債 800,000,000 797,080,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 99,786,000
同順位特約付
イオンフィナンシャルサービス 第 100,000,000 100,006,000
6回社債間限定同順位特約付
アコム 第77回特定社債間限定同 100,000,000 100,082,000
順位特約付
アコム 第78回特定社債間限定同 100,000,000 100,024,000
順位特約付
ジャックス 第19回社債間限定同 100,000,000 100,058,000
順位特約付
オリエントコーポレーション 第3 100,000,000 98,670,000
2回社債間限定同順位特約付
日立キャピタル 第61回社債間限 100,000,000 100,083,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第80回社債間限 100,000,000 98,412,000
定同順位特約付
オリックス 第202回社債間限定 100,000,000 98,466,000
同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 99,601,000
27回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 300,000,000 300,291,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第56回社債間 100,000,000 100,316,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第76回社債間 300,000,000 296,901,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 101,798,000
債間限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第36回社 100,000,000 99,567,000
債間限定同順位特約付
三井住友海上火災保険 第7回社債 100,000,000 99,641,000
間限定同順位特約付
三井不動産 第71回社債間限定同 200,000,000 198,802,000
順位特約付
三菱地所 第93回担保提供制限等 200,000,000 227,946,000
財務上特約無
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 99,786,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,109,000
位特約付
ダイビル 第19回特定社債間限定 100,000,000 94,834,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15 100,000,000 105,714,000
回社債間限定同順位特約付
100,000,000 101,163,000
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日本ビルファンド投資法人 第13
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 113,371,000
人 第7回特定投資法人債間限
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 101,281,000
資法人 第5回特定投資法人債
東武鉄道 第124回社債間限定同 100,000,000 99,680,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第32回相 200,000,000 201,626,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 108,394,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第83回社債間限定 200,000,000 200,456,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 210,634,000
順位特約付
小田急電鉄 第74回社債間限定同 100,000,000 99,861,000
順位特約付
京成電鉄 第58回社債間限定同順 200,000,000 199,156,000
位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 227,488,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 113,006,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第106回社債間 100,000,000 105,624,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 109,692,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第119回社債間 100,000,000 99,867,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 101,700,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第145回社債間 200,000,000 173,784,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第147回社債間 100,000,000 99,413,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第153回社債間 100,000,000 99,074,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第164回社債間 100,000,000 98,982,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第165回社債間 100,000,000 96,081,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第167回社債間 100,000,000 92,153,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 100,000,000 110,271,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 300,000,000 334,011,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 200,000,000 198,578,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 200,000,000 198,206,000
定同順位特約付
200,000,000 194,052,000
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西日本旅客鉄道 第66回社債間限
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 100,000,000 91,712,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 200,000,000 210,050,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 229,368,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 108,846,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 300,000,000 317,100,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 114,516,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 99,845,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 100,294,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 100,923,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 198,870,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第45回社債間限定同 100,000,000 102,085,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第47 400,000,000 422,452,000
回
阪急阪神ホールディングス 第49 100,000,000 100,920,000
回
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 102,597,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,577,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 97,994,000
位特約付
日本郵船 第32回社債間限定同順 100,000,000 109,447,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 100,299,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 200,000,000 189,370,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 100,000,000 94,444,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 93,594,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 100,000,000 99,692,000
特約付
KDDI 第20回社債間限定同順 100,000,000 101,150,000
位特約付
KDDI 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,120,000
位特約付
ソフトバンク 第11回社債間限定 100,000,000 99,385,000
同順位特約付
ソフトバンク 第12回社債間限定 200,000,000 197,650,000
同順位特約付
ソフトバンク 第14回社債間限定 100,000,000 98,963,000
同順位特約付
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ソフトバンク 第16回社債間限定 100,000,000 97,950,000
同順位特約付
東京電力 第548回 100,000,000 110,509,000
東京電力 第560回 100,000,000 109,961,000
中部電力 第500回 200,000,000 203,036,000
中部電力 第524回 100,000,000 100,362,000
中部電力 第530回 200,000,000 197,660,000
関西電力 第509回 100,000,000 100,614,000
関西電力 第511回 300,000,000 300,804,000
関西電力 第527回 200,000,000 200,388,000
関西電力 第535回 200,000,000 199,586,000
中国電力 第377回 100,000,000 101,363,000
中国電力 第400回 100,000,000 99,973,000
中国電力 第402回 100,000,000 100,184,000
中国電力 第416回 100,000,000 99,577,000
中国電力 第422回 600,000,000 595,110,000
中国電力 第425回 100,000,000 99,327,000
北陸電力 第307回 100,000,000 103,308,000
北陸電力 第308回 100,000,000 101,459,000
北陸電力 第326回 100,000,000 99,241,000
東北電力 第475回 100,000,000 101,558,000
東北電力 第481回 200,000,000 203,806,000
東北電力 第484回 100,000,000 100,620,000
東北電力 第491回 100,000,000 100,696,000
東北電力 第508回 100,000,000 100,303,000
東北電力 第521回 300,000,000 299,886,000
東北電力 第529回 200,000,000 198,546,000
四国電力 第281回 100,000,000 101,410,000
九州電力 第424回 100,000,000 101,757,000
九州電力 第428回 105,000,000 106,793,400
九州電力 第449回 200,000,000 200,928,000
九州電力 第451回 100,000,000 100,412,000
九州電力 第476回 100,000,000 99,752,000
九州電力 第481回 300,000,000 296,781,000
九州電力 第484回 200,000,000 198,376,000
九州電力 第493回 300,000,000 298,026,000
北海道電力 第321回 100,000,000 101,827,000
北海道電力 第323回 100,000,000 106,547,000
北海道電力 第338回 100,000,000 101,268,000
北海道電力 第345回 300,000,000 300,447,000
電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 101,621,000
位特約付
100,000,000 101,477,000
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電源開発 第41回社債間限定同順
位特約付
電源開発 第50回社債間限定同順 100,000,000 100,489,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 100,076,000
位特約付
電源開発 第73回社債間限定同順 200,000,000 197,158,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 101,468,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 303,477,000
東京電力パワーグリッド 第14回 100,000,000 100,221,000
東京電力パワーグリッド 第15回 300,000,000 302,211,000
東京電力パワーグリッド 第28回 100,000,000 101,764,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 103,211,000
東京電力パワーグリッド 第38回 400,000,000 402,360,000
東京電力パワーグリッド 第40回 400,000,000 416,096,000
東京電力パワーグリッド 第45回 300,000,000 299,562,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 121,129,000
位特約付
東京瓦斯 第55回社債間限定同順 100,000,000 92,195,000
位特約付
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 100,000,000 89,955,000
位特約付
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順 200,000,000 189,250,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 100,024,000
順位特約付
北海道瓦斯 第23回社債間限定同 100,000,000 97,201,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 99,643,000
位特約付
東京都競馬 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,916,000
位特約付
ファーストリテイリング 第7回特 100,000,000 100,285,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 100,121,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:264 40,705,000,000 40,993,825,400
組入時価比率:4.9% 4.9%
合計 40,993,825,400
合計 831,900,264,861
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
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貸借対照表
(単位:円)
(2022年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
預金 414,318,273
コール・ローン 1,000,613,765
国債証券 638,835,716,521
派生商品評価勘定 1,877,500
未収入金 252,778,378
未収利息 5,997,871,112
前払費用 466,947,551
24,099,606
その他未収収益
流動資産合計 646,994,222,706
資産合計 646,994,222,706
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,094,997
未払金 750,295,912
未払解約金 717,045,031
未払利息 454
9,093,354
その他未払費用
流動負債合計 1,482,529,748
負債合計 1,482,529,748
純資産の部
元本等
元本 250,751,459,586
剰余金
394,760,233,372
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 645,511,692,958
純資産合計 645,511,692,958
負債純資産合計 646,994,222,706
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5743円
(10,000口当たり純資産額) (25,743円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
250,731,722,656円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 265,609,656,421円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2022年 3月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 3月31日現在
2021年 4月 1日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 232,003,827,490円
同期中における追加設定元本額 45,292,168,443円
同期中における一部解約元本額 26,544,536,347円
期末元本額 250,751,459,586円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 81,650,360円
バランスセレクト50 82,441,264円
バランスセレクト70 79,887,641円
野村外国債券インデックスファンド 269,984,372円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,627,823,132円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 23,247,314,038円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,859,305,249円
野村資産設計ファンド2015 19,215,420円
野村資産設計ファンド2020 19,576,492円
野村資産設計ファンド2025 35,123,554円
野村資産設計ファンド2030 41,149,750円
野村資産設計ファンド2035 30,048,500円
野村資産設計ファンド2040 51,215,367円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 73,649,253,949円
のむラップ・ファンド(保守型) 6,475,015,461円
のむラップ・ファンド(普通型) 20,657,827,654円
のむラップ・ファンド(積極型) 5,503,289,181円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 516,442,133円
野村資産設計ファンド2045 8,347,562円
野村インデックスファンド・外国債券 965,129,024円
マイ・ロード 9,065,027,377円
ネクストコア 122,618,726円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 256,460,386円
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野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 8,646,475,657円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,149,382,068円
野村資産設計ファンド2050 8,374,965円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,450,277円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,308,054円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,512,042円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,179,223円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 811,725,485円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 872,595,259円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,824,719円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,298,841円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 11,168,622円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,993,780円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 8,224,378円
野村6資産均等バランス 2,226,921,926円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 6,654,844,707円
世界6資産分散ファンド 65,661,251円
野村資産設計ファンド2060 4,293,602円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
9,463,468,285円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 6,253,998,552円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 6,260,124円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,088,186,883円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 179,884,219円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,203,132,200円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 637,239,933円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,849,931円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,054,334円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 219,122円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,046,150,554円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 8,059,617円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 43,512,142円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 8,006,969円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 170,504,070円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 151,115,424円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,922,123,067円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 73,253,568円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,019,474,863円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 1,141,374,716円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
6,072,015円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,578,723円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,335,393円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 6,034,888円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 588,736,224円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,439,795,257円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 6,736,883,818円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 5,124,408,264円
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野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 20,502,883,079円
マイバランスDC30 2,028,527,683円
マイバランスDC50 1,535,941,560円
マイバランスDC70 1,103,692,653円
野村DC外国債券インデックスファンド 8,190,507,871円
野村DC運用戦略ファンド 3,811,926,740円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 453,289,889円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 281,483,100円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 519,279,592円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 249,396,752円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 19,881,478円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 44,172,835円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 20,892,925円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 11,798,087円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 8,179,876円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 4,362,207円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 155,903,879円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 101,785,151円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 56,371,631円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 77,847,410円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,950,122円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 18,704,984円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 57,277,378円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 14,308,101円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年3月31日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年3月31日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 36,400,000.00 38,458,875.00
US TREASURY BOND 46,700,000.00 46,601,491.02
US TREASURY BOND 66,600,000.00 75,179,951.46
US TREASURY BOND 15,000,000.00 17,838,280.50
US TREASURY BOND 129,400,000.00 151,337,337.28
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY BOND 100,000.00 126,117.18
US TREASURY BOND 100,000.00 103,390.62
US TREASURY BOND 200,000.00 236,171.86
US TREASURY N/B 33,800,000.00 33,766,990.92
US TREASURY N/B 16,100,000.00 16,245,906.25
US TREASURY N/B 500,000.00 494,492.15
US TREASURY N/B 400,000.00 399,140.60
US TREASURY N/B 100,000.00 100,777.34
US TREASURY N/B 900,000.00 886,007.79
US TREASURY N/B 15,300,000.00 15,270,714.27
US TREASURY N/B 400,000.00 404,000.00
US TREASURY N/B 37,200,000.00 37,159,310.64
US TREASURY N/B 21,200,000.00 21,137,061.44
US TREASURY N/B 9,900,000.00 9,996,292.35
US TREASURY N/B 200,000.00 196,093.74
US TREASURY N/B 800,000.00 794,062.48
US TREASURY N/B 100,000.00 100,796.87
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,254,648.33
US TREASURY N/B 37,100,000.00 37,453,607.52
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,538,085.45
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,793,128.77
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,009,140.60
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,459,277.25
US TREASURY N/B 200,000.00 194,359.36
US TREASURY N/B 35,200,000.00 34,808,121.92
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,011,171.80
US TREASURY N/B 300,000.00 291,703.11
US TREASURY N/B 200,000.00 193,851.56
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,512,218.22
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,010,625.00
US TREASURY N/B 300,000.00 291,632.79
US TREASURY N/B 42,600,000.00 42,956,106.18
US TREASURY N/B 300,000.00 290,683.59
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,186,343.52
US TREASURY N/B 29,300,000.00 29,606,732.91
237/308
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 200,000.00 194,382.80
US TREASURY N/B 100,000.00 96,464.84
US TREASURY N/B 45,900,000.00 45,968,129.37
US TREASURY N/B 800,000.00 804,968.72
US TREASURY N/B 200,000.00 194,812.50
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,443,163.95
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,991,562.40
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,635,195.18
US TREASURY N/B 200,000.00 194,914.06
US TREASURY N/B 800,000.00 806,187.44
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,632,332.01
US TREASURY N/B 500,000.00 498,183.55
US TREASURY N/B 400,000.00 400,406.24
US TREASURY N/B 100,000.00 96,050.78
US TREASURY N/B 8,100,000.00 8,066,460.33
US TREASURY N/B 100,000.00 96,054.68
US TREASURY N/B 500,000.00 496,171.85
US TREASURY N/B 700,000.00 698,031.25
US TREASURY N/B 69,800,000.00 69,952,687.50
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,285,358.68
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,181,265.46
US TREASURY N/B 100,000.00 95,460.93
US TREASURY N/B 17,700,000.00 17,534,062.50
US TREASURY N/B 500,000.00 492,929.65
US TREASURY N/B 300,000.00 286,640.61
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,772,390.34
US TREASURY N/B 500,000.00 492,695.30
US TREASURY N/B 200,000.00 190,718.74
US TREASURY N/B 300,000.00 295,898.43
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,070,523.41
US TREASURY N/B 100,000.00 95,179.68
US TREASURY N/B 43,600,000.00 43,235,530.16
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,072,757.73
US TREASURY N/B 100,000.00 95,585.93
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,385,562.32
238/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 500,000.00 487,226.55
US TREASURY N/B 57,850,000.00 57,474,877.46
US TREASURY N/B 200,000.00 191,437.50
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,277,359.26
US TREASURY N/B 500,000.00 486,445.30
US TREASURY N/B 200,000.00 192,406.24
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,885,898.39
US TREASURY N/B 100,000.00 97,867.18
US TREASURY N/B 200,000.00 192,796.86
US TREASURY N/B 1,000,000.00 998,750.00
US TREASURY N/B 300,000.00 290,414.04
US TREASURY N/B 23,000,000.00 22,662,187.50
US TREASURY N/B 200,000.00 194,546.86
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,909,796.78
US TREASURY N/B 17,300,000.00 16,610,702.26
US TREASURY N/B 32,700,000.00 32,751,093.75
US TREASURY N/B 100,000.00 94,226.56
US TREASURY N/B 34,500,000.00 34,809,958.35
US TREASURY N/B 100,000.00 93,664.06
US TREASURY N/B 8,050,000.00 7,946,859.37
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,009,375.00
US TREASURY N/B 200,000.00 186,187.50
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,123,382.71
US TREASURY N/B 200,000.00 185,750.00
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,251,593.36
US TREASURY N/B 200,000.00 185,296.86
US TREASURY N/B 23,000,000.00 22,566,951.40
US TREASURY N/B 700,000.00 704,265.59
US TREASURY N/B 200,000.00 184,875.00
US TREASURY N/B 29,200,000.00 29,626,591.56
US TREASURY N/B 200,000.00 184,937.50
US TREASURY N/B 100,000.00 101,500.00
US TREASURY N/B 200,000.00 184,312.50
US TREASURY N/B 50,100,000.00 49,524,631.56
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,110,156.00
239/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 200,000.00 184,875.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,024,218.00
US TREASURY N/B 200,000.00 184,750.00
US TREASURY N/B 16,600,000.00 16,641,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 92,148.43
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,932,343.60
US TREASURY N/B 1,000,000.00 997,968.70
US TREASURY N/B 100,000.00 92,507.81
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,942,968.50
US TREASURY N/B 200,000.00 186,515.62
US TREASURY N/B 42,300,000.00 42,015,794.76
US TREASURY N/B 300,000.00 279,164.04
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,734,890.58
US TREASURY N/B 300,000.00 294,984.36
US TREASURY N/B 300,000.00 279,304.68
US TREASURY N/B 800,000.00 778,437.44
US TREASURY N/B 300,000.00 280,429.68
US TREASURY N/B 7,200,000.00 7,010,436.96
US TREASURY N/B 100,000.00 92,343.75
US TREASURY N/B 41,900,000.00 40,129,067.17
US TREASURY N/B 12,000,000.00 11,439,374.40
US TREASURY N/B 100,000.00 92,789.06
US TREASURY N/B 14,500,000.00 13,953,983.65
US TREASURY N/B 300,000.00 279,468.75
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,387,374.72
US TREASURY N/B 300,000.00 282,421.86
US TREASURY N/B 14,300,000.00 13,981,600.49
US TREASURY N/B 81,000,000.00 77,873,902.20
US TREASURY N/B 500,000.00 473,476.55
US TREASURY N/B 100,000.00 96,796.87
US TREASURY N/B 200,000.00 189,187.50
US TREASURY N/B 200,000.00 191,359.36
US TREASURY N/B 29,000,000.00 28,612,577.40
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,313,703.02
US TREASURY N/B 300,000.00 274,406.25
240/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 17,000,000.00 15,427,500.00
US TREASURY N/B 67,500,000.00 67,283,784.00
US TREASURY N/B 700,000.00 634,320.26
US TREASURY N/B 300,000.00 271,054.68
US TREASURY N/B 100,000.00 89,636.71
US TREASURY N/B 8,700,000.00 8,618,437.50
US TREASURY N/B 100,000.00 90,066.40
US TREASURY N/B 100,000.00 89,453.12
US TREASURY N/B 300,000.00 269,906.25
US TREASURY N/B 1,000,000.00 990,625.00
US TREASURY N/B 300,000.00 271,453.11
US TREASURY N/B 500,000.00 450,644.50
US TREASURY N/B 500,000.00 454,648.40
US TREASURY N/B 27,700,000.00 28,131,729.43
US TREASURY N/B 100,000.00 92,785.15
US TREASURY N/B 500,000.00 466,191.40
US TREASURY N/B 100,000.00 93,097.65
US TREASURY N/B 53,600,000.00 54,816,468.08
US TREASURY N/B 500,000.00 465,097.65
US TREASURY N/B 500,000.00 464,765.60
US TREASURY N/B 100,000.00 91,414.06
US TREASURY N/B 12,200,000.00 12,493,562.50
US TREASURY N/B 100,000.00 92,062.50
US TREASURY N/B 100,000.00 92,738.28
US TREASURY N/B 300,000.00 280,230.45
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,248,937.44
US TREASURY N/B 100,000.00 94,113.28
US TREASURY N/B 100,000.00 93,363.28
US TREASURY N/B 200,000.00 191,289.06
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,112,460.91
US TREASURY N/B 23,100,000.00 23,016,080.01
US TREASURY N/B 300,000.00 284,238.27
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,007,632.76
US TREASURY N/B 600,000.00 531,093.72
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,594,015.54
241/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 48,100,000.00 61,846,075.72
US TREASURY N/B 16,600,000.00 14,475,717.92
US TREASURY N/B 100,000.00 86,882.81
US TREASURY N/B 151,700,000.00 188,392,437.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 902,734.30
US TREASURY N/B 100,000.00 94,015.62
US TREASURY N/B 100,000.00 90,679.68
US TREASURY N/B 6,200,000.00 5,673,968.44
US TREASURY N/B 1,000,000.00 957,734.30
US TREASURY N/B 36,100,000.00 45,579,069.41
US TREASURY N/B 8,200,000.00 10,939,952.92
US TREASURY N/B 100,000.00 127,929.68
US TREASURY N/B 100,000.00 114,234.37
US TREASURY N/B 100,000.00 124,835.93
US TREASURY N/B 100,000.00 128,664.06
US TREASURY N/B 100,000.00 126,718.75
US TREASURY N/B 100,000.00 130,742.18
US TREASURY N/B 100,000.00 126,914.06
US TREASURY N/B 100,000.00 119,101.56
US TREASURY N/B 100,000.00 124,593.75
US TREASURY N/B 300,000.00 398,085.93
US TREASURY N/B 200,000.00 177,484.36
US TREASURY N/B 100,000.00 126,656.25
US TREASURY N/B 200,000.00 188,359.36
US TREASURY N/B 100,000.00 117,281.25
US TREASURY N/B 200,000.00 172,796.86
US TREASURY N/B 100,000.00 107,523.43
US TREASURY N/B 200,000.00 180,281.24
US TREASURY N/B 100,000.00 107,632.81
US TREASURY N/B 200,000.00 192,171.86
US TREASURY N/B 100,000.00 105,632.81
US TREASURY N/B 200,000.00 202,906.24
US TREASURY N/B 100,000.00 101,398.43
US TREASURY N/B 290,000.00 311,614.04
US TREASURY N/B 100,000.00 115,726.56
242/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 116,148.43
US TREASURY N/B 25,800,000.00 28,926,232.44
US TREASURY N/B 39,950,000.00 43,124,151.34
US TREASURY N/B 36,700,000.00 38,884,795.04
US TREASURY N/B 43,700,000.00 42,546,044.69
US TREASURY N/B 23,400,000.00 24,855,187.50
US TREASURY N/B 17,500,000.00 18,231,444.00
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,411,499.84
US TREASURY N/B 49,700,000.00 48,624,457.21
US TREASURY N/B 28,200,000.00 27,602,952.42
US TREASURY N/B 34,500,000.00 32,235,937.50
US TREASURY N/B 14,200,000.00 14,922,202.06
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,148,593.60
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,828,296.79
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,768,718.18
US TREASURY N/B 9,300,000.00 9,610,241.49
US TREASURY N/B 9,500,000.00 10,312,694.60
US TREASURY N/B 5,100,000.00 5,672,952.87
US TREASURY N/B 10,500,000.00 11,431,875.00
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,116,984.07
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,704,263.93
US TREASURY N/B 100,000.00 107,140.62
US TREASURY N/B 11,250,000.00 10,655,859.37
US TREASURY N/B 300,000.00 292,148.43
US TREASURY N/B 1,000,000.00 895,625.00
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,633,156.14
US TREASURY N/B 9,100,000.00 6,970,741.96
US TREASURY N/B 6,900,000.00 5,628,890.28
US TREASURY N/B 13,100,000.00 11,393,929.36
US TREASURY N/B 54,850,000.00 53,444,468.75
US TREASURY N/B 1,000,000.00 895,703.10
小計
銘柄数:246 2,429,810,000.00 2,517,395,598.28
(308,104,047,273)
組入時価比率:47.7% 48.2%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 950,000.00 949,458.50
243/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT 7,380,000.00 7,335,336.24
CANADIAN GOVERNMENT 3,070,000.00 3,063,841.58
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 499,528.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 8,232,283.40
CANADIAN GOVERNMENT 34,400,000.00 33,320,837.60
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,688,293.20
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 321,918.80
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 289,424.70
CANADIAN GOVERNMENT 11,400,000.00 10,723,159.20
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 186,304.80
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 780,894.40
CANADIAN GOVERNMENT 14,730,000.00 17,947,311.87
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 989,658.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,199,697.20
CANADIAN GOVERNMENT 13,400,000.00 17,630,071.80
CANADIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 2,488,447.10
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,349,018.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 11,775,526.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,375,730.20
CANADIAN GOVERNMENT 10,600,000.00 9,646,699.60
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 106,974.40
小計
銘柄数:22 126,630,000.00 133,900,415.09
(13,108,850,637)
組入時価比率:2.0% 2.1%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 4,300,000.00 4,244,100.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 114,500,000.00 113,321,795.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 67,296,944.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 110,000,000.00 99,963,930.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 80,300,000.00 76,783,582.70
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 77,475,556.03
MEX BONOS DESARR FIX RT 76,600,000.00 73,505,360.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 379,332.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 60,433,043.06
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,800,000.00 26,002,431.96
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 63,136,150.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 40,703,387.20
244/308
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEXICAN FIXED RATE BONDS 96,800,000.00 96,181,351.20
小計
銘柄数:13 815,500,000.00 799,426,963.15
(4,921,911,926)
組入時価比率:0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 1,800,000.00 1,856,557.80
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,909,880.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,217,600.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,008,244.90
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,723,158.25
BELGIUM KINGDOM 6,700,000.00 7,766,429.62
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,360,555.00
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,014,056.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,003,775.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 6,532,487.00
BELGIUM KINGDOM 11,400,000.00 11,417,670.00
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,459,844.80
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 101,800.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 508,912.50
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 108,594.50
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,135,809.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 5,782,868.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 5,276,440.00
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 2,792,307.60
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 3,630,555.70
BELGIUM KINGDOM 2,200,000.00 2,547,476.80
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 14,789,069.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 15,247,795.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,040,206.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,300,000.00 7,805,692.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20,700,000.00 22,463,350.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 11,274,375.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 6,056,250.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,100,000.00 2,171,610.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 18,800,000.00 21,253,037.16
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,600,000.00 6,940,797.60
245/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,138,114.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 34,650,000.00 42,165,481.05
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 817,214.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,200,000.00 9,444,260.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,800,000.00 2,859,192.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,124,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,500,000.00 18,283,050.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,157,938.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 5,821,200.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,020,044.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 2,828,089.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 6,167,330.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,000,000.00 17,609,284.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 3,800,755.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 12,034,367.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,200,000.00 6,661,548.40
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 100,430.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 1,992,060.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 204,170.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 800,000.00 825,496.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,500,000.00 6,119,245.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,756,236.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,100,000.00 10,406,434.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 7,863,317.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,722,491.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 8,392,536.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,400,000.00 20,496,900.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 981,670.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 692,762.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 26,460,182.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 199,842.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,300,000.00 24,943,706.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 599,166.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,700,000.00 13,487,457.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,600,000.00 26,718,714.00
246/308
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,750,000.00 26,669,437.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 16,500,000.00 24,564,655.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,250,000.00 18,008,443.25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,700,000.00 5,841,326.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,800,000.00 4,745,734.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,682,497.68
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 8,572,318.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,700,000.00 16,582,410.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 22,200,000.00 25,231,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,300,000.00 7,377,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 101,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,355,954.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 531,985.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,035,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,200,000.00 16,178,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 23,500,000.00 25,349,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 307,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,251,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,600,000.00 7,085,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,778,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,046,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,600,000.00 35,373,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 813,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,597,559.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 410,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,750,000.00 16,567,425.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,102,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,500,000.00 19,778,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,073,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 23,400,000.00 29,661,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 207,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 205,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 32,800,000.00 41,665,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 205,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,300,000.00 17,011,280.00
247/308
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 35,000,000.00 44,040,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 973,821.70
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,100,000.00 25,609,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 868,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,400,000.00 14,123,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,443,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,300,000.00 29,215,230.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,000,000.00 15,733,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 3,272,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 541,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,500,000.00 6,206,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 221,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,400,000.00 15,907,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 12,337,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 6,325,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,321,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,800,000.00 9,776,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,900,000.00 7,783,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,100,000.00 4,096,277.20
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 101,977.80
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 400,986.40
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 726,670.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,025,880.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 101,602.40
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 1,999,760.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 3,709,411.20
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,339,436.00
FINNISH GOVERNMENT 1,300,000.00 1,279,255.90
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 200,749.00
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,467,926.80
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 508,247.60
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 533,725.00
FRANCE (GOVT OF) 970,000.00 994,025.93
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 1,998,588.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 99,765.00
248/308
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 15,200,000.00 15,885,930.40
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,780,254.00
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 13,040,560.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,795,019.40
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,064,377.20
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,124,960.00
FRANCE (GOVT OF) 6,900,000.00 6,897,874.80
FRANCE (GOVT OF) 15,100,000.00 15,058,082.40
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 1,953,125.40
FRANCE (GOVT OF) 9,400,000.00 10,611,096.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 10,192,586.70
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 99,770.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 107,714.60
FRANCE (GOVT OF) 10,600,000.00 11,937,486.80
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,024,600.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 411,730.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 400,000.00 438,176.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,400,000.00 14,319,910.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,300,000.00 5,507,627.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 11,364,850.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,109,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 293,836.41
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 33,100,000.00 37,035,590.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,700,000.00 6,332,130.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 29,700,000.00 39,204,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 14,600,000.00 15,289,718.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 23,850,000.00 35,108,893.35
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 30,100,000.00 43,278,201.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 424,158.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,450,000.00 11,394,089.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,450,000.00 33,365,203.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,850,000.00 11,338,167.95
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 14,040,000.00 24,083,780.76
IRISH GOVERNMENT 6,130,000.00 7,021,921.74
IRISH GOVERNMENT 7,900,000.00 7,925,414.30
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 607,542.60
IRISH TSY 1.3% 2033 4,300,000.00 4,325,038.90
IRISH TSY 1.35% 2031 3,300,000.00 3,410,784.30
IRISH TSY 1.5% 2050 2,600,000.00 2,583,217.00
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 3,255,170.50
IRISH TSY 1% 2026 7,100,000.00 7,219,897.70
IRISH TSY 2.4% 2030 7,500,000.00 8,360,400.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 1,781,824.00
IRISH TSY 3.4% 2024 9,600,000.00 10,227,171.84
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 410,570.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 99,939.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,300,000.00 3,440,531.49
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,512,750.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 1,900,475.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,522,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 15,751,380.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,005,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.00 774,224.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,200,000.00 14,206,338.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,700,000.00 6,676,533.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 464,855.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,600,000.00 5,440,514.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 9,600,000.00 13,618,857.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 950,949.76
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 902,493.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 154,337.10
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,295,060.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 726,977.30
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,337,126.70
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 6,344,460.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,013,856.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 9,858,963.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 11,600,000.00 11,342,480.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 8,600,000.00 9,892,838.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 569,050.80
250/308
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,400,000.00 6,178,497.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,000,000.00 7,485,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,773,240.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,679,560.10
REPUBLIC OF IRELAND 10,650,000.00 11,093,583.15
SPANISH GOVERNMENT 25,200,000.00 33,477,922.80
SPANISH GOVERNMENT 27,100,000.00 38,238,100.00
SPANISH GOVERNMENT 6,300,000.00 8,385,608.70
小計
銘柄数:214 1,472,220,000.00 1,770,465,119.89
(242,022,581,888)
組入時価比率:37.5% 37.9%
英ポンド UK TREASURY 2,700,000.00 2,681,736.93
UK TREASURY 2,800,000.00 2,835,449.12
UK TREASURY 300,000.00 293,052.00
UK TREASURY 2,000,000.00 1,985,168.60
UK TREASURY 4,100,000.00 4,231,026.16
UK TREASURY 14,670,000.00 16,148,360.44
UK TREASURY 200,000.00 195,367.00
UK TREASURY 200,000.00 204,057.20
UK TREASURY 4,310,000.00 4,325,591.85
UK TREASURY 500,000.00 475,635.00
UK TREASURY 400,000.00 396,144.00
UK TREASURY 13,400,000.00 15,411,291.76
UK TREASURY 200,000.00 201,899.60
UK TREASURY 6,650,000.00 8,546,123.81
UK TREASURY 6,650,000.00 8,374,265.20
UK TREASURY 7,960,000.00 9,881,146.00
UK TREASURY 16,750,000.00 21,807,461.50
UK TREASURY 750,000.00 642,787.50
UK TREASURY 4,330,000.00 5,624,249.12
UK TREASURY 100,000.00 141,912.80
UK TREASURY 350,000.00 475,776.00
UK TREASURY 500,000.00 689,182.00
UK TREASURY 320,000.00 464,886.40
UK TREASURY 18,440,000.00 24,072,287.78
251/308
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 5,900,000.00 8,688,517.00
UK TREASURY 8,200,000.00 7,630,838.00
UK TREASURY 16,100,000.00 15,854,314.00
UK TREASURY 5,350,000.00 8,155,807.50
UK TREASURY 1,100,000.00 960,977.60
UK TREASURY 6,750,000.00 9,821,857.50
UK TREASURY 1,300,000.00 1,253,408.00
UK TREASURY 700,000.00 702,534.00
UK TREASURY 8,950,000.00 14,683,208.90
UK TREASURY 100,000.00 125,935.60
UK TREASURY 200,000.00 318,396.00
UK TSY 3 1/4% 2044 6,350,000.00 7,937,195.20
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,400,000.00 10,443,712.00
小計
銘柄数:37 175,980,000.00 216,681,559.07
(34,861,896,038)
組入時価比率:5.4% 5.5%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 7,993,991.83
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 36,350,000.00 37,829,445.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,000,000.00 15,797,120.00
SWEDISH GOVERNMENT 17,300,000.00 16,736,314.10
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 18,146,766.96
SWEDISH GOVERNMENT 8,100,000.00 7,282,788.57
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 27,963,215.10
小計
銘柄数:7 125,850,000.00 131,749,641.56
(1,743,047,757)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,319,419.20
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 37,800,000.00 38,339,028.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,225,237.50
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 6,812,890.20
NORWEGIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 9,756,300.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 8,994,860.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 28,000,000.00 26,284,932.80
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 6,699,523.40
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,689,200.00
小計
銘柄数:9 124,700,000.00 121,121,391.10
252/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1,728,402,250)
組入時価比率:0.3% 0.3%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 870,000.00 892,185.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 24,800,000.00 25,834,160.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 15,484,774.98
KINGDOM OF DENMARK 37,250,000.00 36,333,650.00
KINGDOM OF DENMARK 40,200,000.00 63,000,748.56
KINGDOM OF DENMARK 3,500,000.00 2,828,542.50
小計
銘柄数:6 122,320,000.00 144,374,061.04
(2,653,595,241)
組入時価比率:0.4% 0.4%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 41,300,000.00 38,202,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 2,790,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 59,100,000.00 51,337,215.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,219,490.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,100,000.00 2,295,240.00
小計
銘柄数:5 109,100,000.00 96,844,445.00
(2,852,349,754)
組入時価比率:0.4% 0.4%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 220,000.00 230,241.22
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,525,500.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,300,000.00 10,574,394.06
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,080,000.00 18,210,779.69
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,835,689.02
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,206,330.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 301,212.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 2,898,877.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 10,089,900.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 21,823,203.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 4,926,773.91
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 2,961,925.23
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 1,716,381.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,500,000.00 9,862,517.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,450,000.00 2,408,757.43
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,250,000.00 9,039,329.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 717,220.00
253/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,423,296.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 4,706,940.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 2,162,700.00
小計
銘柄数:20 111,200,000.00 112,621,970.87
(10,361,221,320)
組入時価比率:1.6% 1.6%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,330,839.32
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,453,900.50
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,354,970.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,109,790.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,395,240.00
SINGAPORE GOVERNMENT 5,350,000.00 5,645,855.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 508,700.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 310,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,850,000.00 3,998,225.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,080,000.00 2,270,320.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 1,860,182.40
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 2,824,882.50
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 1,930,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 1,793,400.00
小計
銘柄数:14 29,300,000.00 29,787,204.72
(2,695,444,155)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 410,604.16
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,679,701.70
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,571,953.31
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 418,930.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,692,870.45
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 3,969,732.78
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,247,286.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 5,960,665.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 613,312.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 16,169,064.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,669,583.74
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,951,387.80
254/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,185,799.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 279,012.66
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 15,943,978.82
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,479,872.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 3,668,383.58
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 7,003,863.16
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,208,731.05
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 7,663,256.25
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 314,142.87
小計
銘柄数:21 110,980,000.00 113,102,134.49
(3,293,850,842)
組入時価比率:0.5% 0.5%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 141,900,000.00 142,134,064.05
CHINA GOVERNMENT BOND 89,500,000.00 89,967,637.50
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 19,840,402.00
CHINA GOVERNMENT BOND 50,000,000.00 50,386,500.00
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 33,428,670.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 20,157,500.00
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,870,430.50
CHINA GOVERNMENT BOND 28,000,000.00 28,967,120.00
小計
銘柄数:8 397,400,000.00 400,752,324.05
(7,730,472,255)
組入時価比率:1.2% 1.2%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,172,000.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,016,637.00
ISRAEL FIXED BOND 6,200,000.00 6,485,820.00
ISRAEL FIXED BOND 11,900,000.00 11,945,643.64
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 7,784,684.70
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,051,500.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,098,404.00
ISRAEL FIXED BOND 8,500,000.00 7,827,650.00
ISRAEL FIXED BOND 3,700,000.00 3,147,245.16
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 8,459,457.60
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,624,500.00
小計
銘柄数:11 67,800,000.00 71,613,542.10
(2,758,045,185)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:0.4% 0.4%
合計 638,835,716,521
(638,835,716,521)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2022年 3月31日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
10,385,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
11,900,000
US TREASURY BOND
85,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
10,700,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
246,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
4,200,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
4,250,000
US TREASURY N/B
16,300,000
US TREASURY N/B
8,435,000
US TREASURY BOND
43,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
13,000,000
US TREASURY N/B
18,300,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
35,500,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
11,000,000
US TREASURY BOND
30,000,000
US TREASURY N/B
11,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
255,000
256/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
14,450,000
US TREASURY N/B
13,298,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
14,705,000
US TREASURY N/B
1,190,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
935,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
9,010,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
1,785,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
6,800,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
5,950,000
US TREASURY N/B
1,870,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY BOND
30,618,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
2,100,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
7,500,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
1,350,000
US TREASURY N/B
8,000,000
US TREASURY N/B
12,750,000
257/308
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
102,000
US TREASURY N/B
578,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
7,735,000
US TREASURY N/B
8,415,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
850,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
8,600,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,900,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
6,500,000
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
102,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
351,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
176,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
759,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
36,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
529,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
579,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
151,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
794,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
365,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
219,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
250,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
407,000
新シェケル ISRAEL FIXED BOND
7,200,000
ISRAEL FIXED BOND
1,100,000
ISRAEL FIXED BOND
1,000,000
POLAND GOVERNMENT BOND
ズロチ 2,635,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,240,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESOBLIGATION 1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
595,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
770,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,450,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,930,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,375,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
655,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
945,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
960,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,410,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,380,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
16,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,300,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
17,170,000
FRANCE (GOVT OF)
8,058,000
FRANCE (GOVT OF)
5,800,000
FRANCE (GOVT OF)
12,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
10,700,000
FRANCE (GOVT OF)
10,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
1,000,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
4,500,000
SPANISH GOVERNMENT
20,000,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
10,400,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
5,000,000
FINNISH GOVERNMENT
1,700,000
IRISH TSY 2.4% 2030
6,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
3,515,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
15,800,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 3月31日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 634,429,895 - 633,212,930 △1,216,965
米ドル 283,937,323 - 281,492,170 △2,445,153
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カナダドル 78,967,872 - 78,318,560 △649,312
ユーロ 271,524,700 - 273,402,200 1,877,500
売建 412,968,878 - 415,969,410 △3,000,532
米ドル 182,668,110 - 183,572,100 △903,990
ユーロ 230,300,768 - 232,397,310 △2,096,542
合計 - - - △4,217,497
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
マイバランスDC30
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額 34,790,570,773 円
Ⅱ 負債総額 24,011,791 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,766,558,982 円
Ⅳ 発行済口数 22,851,336,396 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5214 円
(参考)国内株式マザーファンド
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額 458,837,945,448 円
Ⅱ 負債総額 32,607,563,880 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 426,230,381,568 円
Ⅳ 発行済口数 209,732,990,856 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0323 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額 1,263,314,225,647 円
Ⅱ 負債総額 4,640,047,244 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,258,674,178,403 円
Ⅳ 発行済口数 276,749,757,371 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.5481 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額 857,491,691,727 円
Ⅱ 負債総額 4,356,111,923 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 853,135,579,804 円
Ⅳ 発行済口数 653,408,883,203 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3057 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)外国債券マザーファンド
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額 651,924,171,164 円
Ⅱ 負債総額 621,790,186 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 651,302,380,978 円
Ⅳ 発行済口数 252,448,392,698 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5799 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 において、 委託者
が必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
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のとします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受
付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年5月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2022年4月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,007 38,286,012
単位型株式投資信託 196 749,187
追加型公社債投資信託 14 6,284,128
単位型公社債投資信託 510 1,411,639
合計 1,727 46,730,965
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※2 295 1,935
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器具備品 ※2 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※1 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※2 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
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当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4% ない項目 △3.5%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 △0.7% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2% 国源泉税 0.2%
その他 0.4% その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.4%
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭
1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,226
金銭の信託 36,349
有価証券 11,600
未収委託者報酬 26,924
未収運用受託報酬 4,497
その他 1,176
貸倒引当金 △15
流動資産計 82,759
固定資産
有形固定資産 ※1 2,005
無形固定資産 5,512
ソフトウェア 5,511
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他 0
投資その他の資産 15,622
投資有価証券 1,949
関係会社株式 9,864
前払年金費用 1,305
繰延税金資産 1,951
その他 551
固定資産計 23,140
資産合計 105,899
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 12,617
未払収益分配金 0
未払償還金 5
未払手数料 8,203
関係会社未払金 3,481
その他未払金 ※2 925
未払費用 9,068
未払法人税等 1,282
賞与引当金 1,966
資産除去債務 296
その他 150
流動負債計 25,381
固定負債
退職給付引当金 3,265
時効後支払損引当金 588
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,976
負債合計 30,358
(純資産の部)
株主資本 75,467
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 44,557
利益準備金 685
その他利益剰余金 43,872
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,265
評価・換算差額等 74
その他有価証券評価差額金 74
純資産合計 75,541
負債・純資産合計 105,899
◇中間損益計算書
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 57,049
運用受託報酬 8,278
その他営業収益 219
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営業収益計 65,547
営業費用
支払手数料 19,265
調査費 12,882
その他営業費用 2,443
営業費用計 34,591
一般管理費 ※1 14,589
営業利益 16,366
営業外収益 ※2 4,136
営業外費用 ※3 262
経常利益 20,241
特別利益 ※4 49
特別損失 ※5 507
税引前中間純利益 19,782
法人税、住民税及び事業税 4,594
法人税等調整額 1,049
中間純利益 14,139
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
中間純利益 14,139 14,139 14,139
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合
- - - - - - △12,129 △12,129 △12,129
計
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当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,265 44,557 75,467
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268
中間純利益 14,139
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 16 16 16
額)
当中間期変動額合計 16 16 △12,112
当中間期末残高 74 74 75,541
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
ます。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は
期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬
は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
6 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
7 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[会計方針の変更]
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(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
ん。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
こととしました。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2021年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
1,136百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 286百万円
無形固定資産 1,006百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 3,530百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 71百万円
時効後支払損引当金繰入 10百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 26百万円
株式報酬受入益 23百万円
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※5 特別損失の内訳
投資有価証券等売却損 0百万円
関係会社株式評価損 77百万円
固定資産除却損 374百万円
事務所移転費用 54百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 26,268百万円
(2)1株当たり配当額 5,100円
(3)基準日 2021年3月31日
(4)効力発生日 2021年6月30日
◇金融商品関係
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計 時価 差額
上額
(1)金銭の信託 36,349 36,349 -
資産計 36,349 36,349 -
(注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 当中間会計期間(百万円)
市場価格のない株式等 10,176
(※)1, 2
組合出資金等 1,637
合計 11,814
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
(※)2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
2021年9月30日現在
時価(百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用 2,452 - 2,452
-
目的・その他)
(※)
合計 - 2,452 - 2,452
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託
33,897百万円は表中に含まれておりません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2021年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2021年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)
市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
中間貸借対照表
計上額
(百万円)
子会社株式 9,758
関連会社株式 106
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合計 9,864
これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
価との差額の記載は省略しております。
3.その他有価証券(2021年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 11,600 11,600 -
小計 11,600 11,600 -
合計 11,600 11,600 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
期首残高 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 48
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,419
◇収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
委託者報酬 57,003百万円
運用受託報酬 8,273百万円
成功報酬(注) 51百万円
その他営業収益 219百万円
合計 65,547百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針]5 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
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重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1株当たり純資産額 14,666円31銭
1株当たり中間純利益 2,745円08銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,139百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 14,139百万円
期中平均株式数 5,150千株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
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して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を
営んでいます。
* 2022年4月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営
野村證券株式会社 10,000百万円
んでいます。
株式会社北國銀行 26,673百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
* 2022年4月末現在
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2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
( 持株比率5.0%以上を記載します。 )
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 6月23日 有価証券届出書
2021年 6月23日 有価証券報告書
2021年12月28日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年12月28日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2021年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年6月10日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているマイバランスDC30の2021年4月1日から2022年3月31
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、マイバランスDC30の2022年3月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年11月24日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の中間会計期間(2021年4月
1日から2021年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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