ブラックロック・グローバル・ファンズ－ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・グローバル・ファンズ－ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年５月31日
【発行者名】 ブラックロック・グローバル・ファンズ
（BLACKROCK GLOBAL FUNDS）
【代表者の役職氏名】 取締役 ジェフリー・ラドクリフ
（Geoffrey Radcliffe）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－2453、
ユージン・リュペール通り２－４番
（2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03 （6775）1000
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
ブラックロック・グローバル・ファンズ －
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
（BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号に掲げ
る投資証券に類するもの）
クラスＡ毎月分配型投資証券 1,000万口を上限とする。
（注１）
（上限見込額 ：5,710万アメリカ合衆国ドル（約70億円））
クラスＡ無分配投資証券 1,000万口を上限とする。
（注１）
（上限見込額 ：３億7,400万アメリカ合衆国ドル（約458億
円））
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）上限見込額は、便宜上、ブラックロック・グローバル・ファンズのＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの
クラスＡ毎月分配型投資証券およびクラスＡ無分配投資証券の2022年３月末日現在の１口当たり純資産価格（5.71ア
メリカ合衆国ドルおよび37.40アメリカ合衆国ドル）に、それぞれ1,000万口を乗じて算出した金額である。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）、スターリング・ポンド（以下「英ポンド」という。）、カナダ・
ドル、スイス・フラン、ユーロ、オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）、香港ドル、人民元、シンガ
ポール・ドル、ニュージーランド・ドルおよび南アフリカ・ランドの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、
株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2022年３月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝122.39円、１英ポン
ド＝160.89円、１カナダ・ドル＝97.90円、１スイス・フラン＝132.54円、１ユーロ＝136.70円、１豪ドル＝92.00
円、１香港ドル＝15.64円、１人民元＝19.26円、１シンガポール・ドル＝90.49円、１ニュージーランド・ドル＝
85.33円および１南アフリカ・ランド＝8.44円）による。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2022年２月28日に提出した有価証券届出書（2022年４月８日に
提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済）（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新
たな情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円貨換算については、直近の為替レートを用いており
ますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書に係る訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 追加
（１）主要な経営指標等の （１）主要な経営指標等の
第１ ファンドの状況 または
推移 推移
１ 外国投資法人の概況 更新
１ 外国投資法人の概況
（５）外国投資法人の （２）外国投資法人の
追加
出資総額 出資総額
（６）主要な投資主の状況 （３）主要な投資主の状況 更新
追加
３ 投資リスク （３）投資リスク
または更新
２ 外国投資法人の
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
運用状況
追加
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
更新
（１）資産及び負債の状況
「純資産計算書」
「当中間会計期間末におけ
る純資産価額の概要」
４ 外国投資法人の
第２ 財務ハイライト情報 「損益および純資産変動計 追加
経理状況
算書」
財務書類に対する注記
「２．重要な会計方針の要
約」
第三部 外国投資法人の詳細情報
第１ 外国投資法人の追加情報 （４）役員の状況 更新
２ 役員の状況
１ 外国投資法人の概況
追加
５ その他 （５）その他 または
更新
追加
（１）名称、資本金の額
（１）名称及び資本金の額 または
及び事業の内容
更新
第４ 関係法人の状況
（３）大株主の状況 （２）大株主の状況 更新
３ 資産運用会社の概況
１ 資産運用会社の概況
（４）役員の状況 （３）役員の状況 更新
（５）事業の内容及び （４）事業の内容及び
更新
営業の概況 営業の概況
第５ 外国投資法人の経理状況
４ 外国投資法人の経理状況 追加
１ 財務諸表
第６ 販売及び買戻しの実績 ５ 販売及び買戻しの実績 追加
※ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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１ 外国投資法人の概況
ブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドであるＵＳド
ル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（以下「サブ・ファンド」ということがある。）の概況は、以下
のとおりである。
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（１）主要な経営指標等の推移
第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
（2020年２月末日） （2020年８月末日） （2021年２月末日） （2021年８月末日） （2022年２月末日）
62,893,220 米ドル 140,603,484 米ドル 84,997,799 米ドル 181,538,565 米ドル 85,553,171 米ドル
（注１）
（ａ）営業収益
（7,697,501千円） （17,208,460千円） （10,402,881千円） （22,218,505千円） （10,470,853千円）
49,106,556 米ドル 112,673,186 米ドル 68,322,694 米ドル 145,182,196 米ドル 66,751,910 米ドル
（ｂ）経常利益（損失）金額
（6,010,151千円） （13,790,071千円） （8,362,015千円） （17,768,849千円） （8,169,766千円）
15,042,881 米ドル 3,303,331 米ドル 82,249,712 米ドル 140,878,869 米ドル 11,021,162 米ドル
（ｃ）当期純利益（損失）金額
（1,841,098千円） （404,295千円） （10,066,542千円） （17,242,165千円） （1,348,880千円）
2,123,773,591 米ドル 3,031,279,724 米ドル 3,727,544,815 米ドル 3,591,197,714 米ドル 3,053,668,434 米ドル
（注２）
（ｄ）出資総額
（259,928,650千円） （370,998,325千円） （456,214,210千円） （439,526,688千円） （373,738,480千円）
（ｅ）発行済投資証券総数 口
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 149,936 105,131 102,753 93,693 102,535
クラスＡ毎日分配型投資証券 8,390,818 9,642,488 12,408,009 12,857,102 11,512,531
クラスＡ毎月分配型投資証券 17,251,341 16,062,099 19,369,718 24,737,631 22,158,627
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 1,413,394 1,426,198 1,300,108 1,322,112 1,506,978
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 808,415 796,116 731,261 847,673 780,294
クラスＡユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 1,038,083 2,438,050 676,033 482,679 384,748
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎月分配型投資証券 746,139 646,214 870,489 820,748 709,105
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ毎月分配型
426,463 332,050 315,200 323,306 314,900
投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 2,620,224 1,660,977 1,615,678 1,519,955 1,320,276
クラスＡ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 13,267,735 11,573,664 10,584,889 10,027,461 9,102,627
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ金利差毎月総収益
2,445,546 2,187,460 1,912,674 1,904,833 1,716,347
分配型投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分
345 345 4,196 31,874 34,957
配英国報告型投資証券
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券 158,756,166 146,333,212 154,951,793 185,599,653 174,996,860
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券 8,754,694 6,296,496 14,582,201 15,559,141 15,740,095
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益
1,128,277 769,272 671,033 1,030,229 1,466,610
分配型投資証券
クラスＡ無分配投資証券 9,686,123 11,441,254 12,366,116 13,589,691 11,471,641
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 440,486 366,038 274,643 215,097 197,332
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 110,652 112,933 113,318 115,410 115,196
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第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
（2020年２月末日） （2020年８月末日） （2021年２月末日） （2021年８月末日） （2022年２月末日）
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 69,994 93,203 81,532 88,879 83,505
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 61,452 61,600 101,715 144,380 146,462
クラスＣ毎日分配型投資証券 1,475,125 1,171,172 879,846 694,907 658,276
クラスＣ無分配投資証券 472,409 460,467 460,783 508,925 378,679
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 584,156 707,279 1,402,342 1,440,695 1,535,282
クラスＤ毎月分配型投資証券 6,505,534 14,533,422 13,753,124 14,760,235 13,207,023
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 85,686 293,506 358,431 348,426 282,111
クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 212,162 136,573 136,339 104,313 107,352
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 261,139 251,159 254,629 303,316 341,091
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 90,205 173,351 252,216 278,671 241,887
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 557 5,967 557 16,662 16,662
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 2,816,748 5,506,585 8,176,492 8,731,300 8,357,571
クラスＥ無分配投資証券 566,951 538,056 511,984 501,284 504,890
（注３）
－ － － 413 413
クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 9 6,968,410 7,241,503 2,621,471 32,540
クラスＩ毎月分配型投資証券 13,473,549 11,612,845 22,156,425 22,145,496 24,249,689
クラスＩ無分配投資証券 6,808,019 27,378,337 37,119,978 27,217,160 23,603,337
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券 6,084,090 24,195,401 27,181,341 10,900,609 7,108,235
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型
－ － － 449 449
（注４）
投資証券
（注
クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
－ － 382 382 382
５）
クラスＳＲ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
－ － － 364 364
（注６）
（注６）
－ － － 500 122,176
クラスＳＲ毎月分配英国報告型投資証券
（注６）
－ － － 500 323,642
クラスＳＲ無分配英国報告型投資証券
（注
クラスＳＲユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
－ － － 420 93,610
６）
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券 4,164,605 4,280,796 7,483,842 7,715,659 4,649,371
クラスＸ無分配投資証券 349,132 1,484,659 545,626 468,549 476,857
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第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
（2020年２月末日） （2020年８月末日） （2021年２月末日） （2021年８月末日） （2022年２月末日）
2,123,773,591 米ドル 3,031,279,724 米ドル 3,727,544,815 米ドル 3,591,197,714 米ドル 3,053,668,434 米ドル
（ｆ）純資産額
（259,928,650千円） （370,998,325千円） （456,214,210千円） （439,526,688千円） （373,738,480千円）
2,181,747,190 米ドル 3,072,644,714 米ドル 3,795,104,946 米ドル 3,620,336,960 米ドル 3,106,507,693 米ドル
（ｇ）総資産額
（267,024,039千円） （376,060,987千円） （464,482,894千円） （443,093,041千円） （380,205,477千円）
（ｈ）１口当たり純資産価格
10.70 英ポンド 10.30 英ポンド 10.79 英ポンド 10.71 英ポンド 10.32 英ポンド
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
（1,722円） （1,657円） （1,736円） （1,723円） （1,660円）
5.79 米ドル 5.79 米ドル 5.97 米ドル 6.03 米ドル 5.72 米ドル
クラスＡ毎日分配型投資証券
（709円） （709円） （731円） （738円） （700円）
5.84 米ドル 5.84 米ドル 6.02 米ドル 6.09 米ドル 5.77 米ドル
クラスＡ毎月分配型投資証券
（715円） （715円） （737円） （745円） （706円）
11.33 豪ドル 11.13 豪ドル 11.45 豪ドル 11.57 豪ドル 10.93 豪ドル
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
（1,042円） （1,024円） （1,053円） （1,064円） （1,006円）
10.06 カナダ・ドル 9.94 カナダ・ドル 10.23 カナダ・ドル 10.34 カナダ・ドル 9.79 カナダ・ドル
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
（985円） （973円） （1,002円） （1,012円） （958円）
9.16 ユーロ 9.01 ユーロ 9.24 ユーロ 9.31 ユーロ 8.77 ユーロ
クラスＡユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券
（1,252円） （1,232円） （1,263円） （1,273円） （1,199円）
9.65 英ポンド 9.48 英ポンド 9.75 英ポンド 9.85 英ポンド 9.33 英ポンド
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎月分配型投資証券
（1,553円） （1,525円） （1,569円） （1,585円） （1,501円）
11.10 ニュージーランド・ 10.90 ニュージーランド・ 11.22 ニュージーランド・ 11.34 ニュージーランド・ 10.74 ニュージーランド・
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ毎月分配型
ドル ドル ドル ドル ドル
投資証券
（947円） （930円） （957円） （968円） （916円）
9.76 シンガポール・ 9.67 シンガポール・ 9.96 シンガポール・ 10.07 シンガポール・ 9.54 シンガポール・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
ドル ドル ドル ドル ドル
（883円） （875円） （901円） （911円） （863円）
9.15 豪ドル 8.94 豪ドル 9.13 豪ドル 9.17 豪ドル 8.59 豪ドル
クラスＡ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券
（842円） （822円） （840円） （844円） （790円）
89.87 南アフリカ・ 88.00 南アフリカ・ 90.09 南アフリカ・ 90.97 南アフリカ・ 86.00 南アフリカ・
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ金利差毎月総収益
ランド ランド ランド ランド ランド
分配型投資証券
（759円） （743円） （760円） （768円） （726円）
103.23 人民元 102.59 人民元 99.41 人民元
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分 105.08 人民元 105.70 人民元
（1,988円） （1,976円） （1,915円）
配英国報告型投資証券 （2,024円） （2,036円）
5.00 米ドル 4.95 米ドル 5.05 米ドル 5.05 米ドル 4.74 米ドル
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券
（612円） （606円） （618円） （618円） （580円）
37.38 香港ドル 36.96 香港ドル 37.66 香港ドル 37.69 香港ドル 35.29 香港ドル
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
（585円） （578円） （589円） （589円） （552円）
9.25 シンガポール・ 9.06 シンガポール・ 9.23 シンガポール・ 9.25 シンガポール・ 8.67 シンガポール・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益
ドル ドル ドル ドル ドル
分配型投資証券
（837円） （820円） （835円） （837円） （785円）
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第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
（2020年２月末日） （2020年８月末日） （2021年２月末日） （2021年８月末日） （2022年２月末日）
35.23 米ドル 36.04 米ドル 37.87 米ドル 39.04 米ドル 37.63 米ドル
クラスＡ無分配投資証券
（4,312円） （4,411円） （4,635円） （4,778円） （4,606円）
17.61 豪ドル 17.70 豪ドル 18.56 豪ドル 19.12 豪ドル 18.40 豪ドル
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
（1,620円） （1,628円） （1,708円） （1,759円） （1,693円）
10.89 スイス・ 10.98 スイス・ 11.47 スイス・ 11.76 スイス・ 11.28 スイス・
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
フラン フラン フラン フラン フラン
（1,443円） （1,455円） （1,520円） （1,559円） （1,495円）
212.49 ユーロ 213.89 ユーロ 223.60 ユーロ 229.57 ユーロ 220.31 ユーロ
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
（29,047円） （29,239円） （30,566円） （31,382円） （30,116円）
15.16 シンガポール・ 15.37 シンガポール・ 16.14 シンガポール・ 16.64 シンガポール・ 16.04 シンガポール・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
ドル ドル ドル ドル ドル
（1,372円） （1,391円） （1,461円） （1,506円） （1,451円）
5.80 米ドル 5.80 米ドル 5.98 米ドル 6.04 米ドル 5.73 米ドル
クラスＣ毎日分配型投資証券
（710円） （710円） （732円） （739円） （701円）
27.25 米ドル 27.70 米ドル 28.92 米ドル 29.63 米ドル 28.39 米ドル
クラスＣ無分配投資証券
（3,335円） （3,390円） （3,540円） （3,626円） （3,475円）
10.69 英ポンド 10.25 英ポンド 10.78 英ポンド 10.66 英ポンド 10.31 英ポンド
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
（1,720円） （1,649円） （1,734円） （1,715円） （1,659円）
10.01 米ドル 10.01 米ドル 10.32 米ドル 10.43 米ドル 9.88 米ドル
クラスＤ毎月分配型投資証券
（1,225円） （1,225円） （1,263円） （1,277円） （1,209円）
9.79 シンガポール・ 9.70 シンガポール・ 9.99 シンガポール・ 10.10 シンガポール・ 9.57 シンガポール・
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
ドル ドル ドル ドル ドル
（886円） （878円） （904円） （914円） （866円）
18.48 豪ドル 18.65 豪ドル 19.62 豪ドル 20.28 豪ドル 19.58 豪ドル
クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
（1,700円） （1,716円） （1,805円） （1,866円） （1,801円）
11.29 スイス・ 11.42 スイス・ 11.96 スイス・ 12.31 スイス・ 11.84 スイス・
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
フラン フラン フラン フラン フラン
（1,496円） （1,514円） （1,585円） （1,632円） （1,569円）
225.33 ユーロ 227.62 ユーロ 238.76 ユーロ 246.02 ユーロ 236.91 ユーロ
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
（30,803円） （31,116円） （32,638円） （33,631円） （32,386円）
15.87 シンガポール・ 16.14 シンガポール・ 17.00 シンガポール・ 17.60 シンガポール・ 17.02 シンガポール・
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
ドル ドル ドル ドル ドル
（1,436円） （1,461円） （1,538円） （1,593円） （1,540円）
29.13 英ポンド 28.79 英ポンド 29.01 英ポンド 30.35 英ポンド 30.17 英ポンド
クラスＤ無分配英国報告型投資証券
（4,687円） （4,632円） （4,667円） （4,883円） （4,854円）
32.25 米ドル 32.91 米ドル 34.49 米ドル 35.47 米ドル 34.11 米ドル
クラスＥ無分配投資証券
（3,947円） （4,028円） （4,221円） （4,341円） （4,175円）
10.17 ユーロ 9.74 ユーロ
（注３）
クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
－ － －
（1,390円） （1,331円）
9.28 英ポンド 8.89 英ポンド 9.35 英ポンド 9.24 英ポンド 8.94 英ポンド
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
（1,493円） （1,430円） （1,504円） （1,487円） （1,438円）
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
（2020年２月末日） （2020年８月末日） （2021年２月末日） （2021年８月末日） （2022年２月末日）
9.42 米ドル 9.42 米ドル 9.71 米ドル 9.82 米ドル 9.31 米ドル
クラスＩ毎月分配型投資証券
（1,153円） （1,153円） （1,188円） （1,202円） （1,139円）
15.16 米ドル 15.57 米ドル 16.43 米ドル 17.01 米ドル 16.47 米ドル
クラスＩ無分配投資証券
（1,855円） （1,906円） （2,011円） （2,082円） （2,016円）
11.59 ユーロ 11.72 ユーロ 12.30 ユーロ 12.69 ユーロ 12.23 ユーロ
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
（1,584円） （1,602円） （1,681円） （1,735円） （1,672円）
10.13 スイス・ 9.75 スイス・
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型
－ － －
フラン フラン
（注４）
投資証券
（1,343円） （1,292円）
10.53 英ポンド
（注
10.51 英ポンド 10.88 英ポンド
クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
－ －
（1,694円）
（1,691円） （1,750円）
５）
9.76 英ポンド
クラスＳＲ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 10.09 英ポンド
－ － －
（1,570円）
（注６）
（1,623円）
7.33 英ポンド 7.13 英ポンド
（注６）
－ － －
クラスＳＲ毎月分配英国報告型投資証券
（1,179円） （1,147円）
7.45 英ポンド 7.41 英ポンド
（注６）
－ － －
クラスＳＲ無分配英国報告型投資証券
（1,199円） （1,192円）
（注
10.24 ユーロ 9.87 ユーロ
クラスＳＲユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
－ － －
（1,400円） （1,349円）
６）
10.78 米ドル 10.74 米ドル 11.02 米ドル 11.12 米ドル 10.49 米ドル
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券
（1,319円） （1,314円） （1,349円） （1,361円） （1,284円）
41.44 米ドル 42.70 米ドル 45.16 米ドル 46.89 米ドル 45.52 米ドル
クラスＸ無分配投資証券
（5,072円） （5,226円） （5,527円） （5,739円） （5,571円）
（注７）
－ － － － －
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
41,604,553 米ドル 84,478,671 米ドル 39,372,401 米ドル 88,628,460 米ドル 44,465,524 米ドル
（ｊ）分配総額
（5,091,981千円） （10,339,345千円） （4,818,788千円） （10,847,237千円） （5,442,135千円）
（注７）
－ － － － －
（ｋ）１口当たり分配金額
（ｌ）自己資本比率 97.34 ％ 98.65 ％ 98.22 ％ 99.20 ％ 98.30 ％
（ｍ）自己資本利益率 0.71 ％ 0.11 ％ 2.21 ％ 3.92 ％ 0.36 ％
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
（2020年２月末日） （2020年８月末日） （2021年２月末日） （2021年８月末日） （2022年２月末日）
（注１）営業収益には投資収益を記載している。
（注２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（注３）クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券は、2021年４月28日に運用を開始した。以下同じ。
（注４）クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、2021年６月９日に運用を開始した。以下同じ。
（注５）クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、2020年10月28日に運用を開始した。以下同じ。
（注６）クラスＳＲ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券、クラスＳＲ毎月分配英国報告型投資証券－米ドル、クラスＳＲ無分配英国報告型投資証券－米ドルおよびクラスＳＲユー
ロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、それぞれ2021年４月14日に運用を開始した。以下同じ。
（注７）（ｉ）および（ｋ）は、ファンドの性格上、算定していない。
（注８）ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドは、1993年10月29日より運用を開始した。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）外国投資法人の出資総額
サブ・ファンドの2022年３月末日現在の発行済投資証券総口数、ならびに下記の各会計年度末現在お
よび2022年３月末日現在の純資産総額ならびにクラスＡ毎月分配型投資証券およびクラスＡ無分配投資
証券の発行済投資証券総口数は、以下のとおりである。
サブ・ファンドにつき、発行可能投資証券総口数の定めはない。
クラス投資証券 発行済投資証券総口数（口）
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 102,535
クラスＡ毎日分配型投資証券 10,925,472
クラスＡ毎月分配型投資証券 20,569,404
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 1,368,286
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 780,354
クラスＡユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 382,896
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎月分配型投資証券 705,621
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 310,340
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 1,317,426
クラスＡ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 8,951,679
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
1,697,691
投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配
34,957
英国報告型投資証券
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券 173,474,049
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券 15,569,516
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型
1,483,522
投資証券
クラスＡ無分配投資証券 11,167,299
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 193,905
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 115,196
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 80,399
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 147,327
クラスＣ毎日分配型投資証券 643,226
クラスＣ無分配投資証券 366,053
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 1,530,390
クラスＤ毎月分配型投資証券 12,841,240
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 282,111
クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 107,352
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 341,091
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 268,533
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 16,662
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 6,625,661
クラスＥ無分配投資証券 508,485
クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券 413
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 10,041
クラスＩ毎月分配型投資証券 14,871,160
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
クラス投資証券 発行済投資証券総口数（口）
クラスＩ無分配投資証券 27,600,381
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券 6,561,307
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 449
クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 382
クラスＳＲ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 364
クラスＳＲ毎月分配英国報告型投資証券 122,176
クラスＳＲ無分配英国報告型投資証券 323,642
クラスＳＲユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 93,610
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券 4,665,518
クラスＸ無分配投資証券 453,388
クラスＡ毎月分配型投資証券 クラスＡ無分配投資証券
会計年度 純資産総額
発行済投資証券総口数 発行済投資証券総口数
4,319,694,539 米ドル
第55会計年度末
27,357,076 口 22,241,925 口
（2016年８月末日）
（528,687,415千円）
3,565,072,601 米ドル
第56会計年度末
27,749,128 口 15,216,798 口
（2017年８月末日）
（436,329,236千円）
2,489,192,280 米ドル
第57会計年度末
20,569,525 口 10,985,138 口
（2018年８月末日）
（304,652,243千円）
2,106,616,767 米ドル
第58会計年度末
17,247,134 口 9,669,599 口
（2019年８月末日）
（257,828,826千円）
第59会計年度末 3,031,279,724 米ドル
16,062,099 口 11,441,254 口
（2020年８月末日） （370,998,325千円）
第60会計年度末 3,591,197,714 米ドル
24,737,631 口 13,589,691 口
（2021年８月末日） （439,526,688千円）
2,897,782,060 米ドル
2022 年３月末日 20,569,404 口 11,167,299 口
（354,659,546千円）
（３）主要な投資主の状況
サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は、これを開示すると欧州連合（以下「ＥＵ」とい
う。）のデータ保護法に基づくファンドの義務に違反することとなるため、開示できない。
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（４）役員の状況
（2022年４月末日現在）
所有
投資
氏名 役職名 略歴
証券
口数
ポール・フリーマン
ブラックロック・グローバル・ファン
非常勤取締役 ０
ズの非常勤取締役
（Paul Freeman）
ブラックロックのマネージング・ディ
レクターならびにブラックロック・ル
ジェフリー・ラドクリフ
クセンブルグ・オフィスおよびイン
非常勤取締役 ０
ターナショナル・プロダクト・オー
（Geoffrey Radcliffe）
バーサイト・アンド・ガバナンスの
ヘッド
ブラックロックのマネージング・ディ
アースラ・マーキオニ
レクターおよびブラックロック・ポー
非常勤取締役 ０
トフォリオ・アナリシス・アンド・ソ
（Ursula Marchioni）
リューションズのヘッド
ブラックロックのマネージング・ディ
バリー・オドワイヤー
非常勤取締役 レクターおよびＥＭＥＡ・ファンズ・ ０
（Barry O'Dwyer）
ガバナンスのヘッド
デニス・ヴォス ブラックロック・グローバル・ファン
非常勤取締役 ０
ズの非常勤取締役
（Denise Voss）
ブラックロックのマネージング・ディ
キース・サルダナ
非常勤取締役 レクターおよびＥＭＥＡ・ウェルス・ ０
（Keith Saldanha）
プロダクト・グループのヘッド
ダヴィーナ・セイント ブラックロック・グローバル・ファン
独立非常勤取締役 ０
ズの独立非常勤取締役
（Davina Saint）
（注）ファンドに従業員はいない。ファンドの独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムである。
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（５）その他
ａ．定款の変更
ファンドの定款は、法律に規定された定足数および要件に従って、ファンドの投資主総会の特別決
議により変更することができる。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
① 合併
ルクセンブルグ規制当局（ルクセンブルグ金融監督委員会（Commission de Surveillance du
Sector Financier））（以下「ＣＳＳＦ」という。）の事前承認を条件に、譲渡性のある証券を投
資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）同士の併合による合併が認められている。
併合による合併の結果、吸収されるＵＣＩＴＳは、その資産および債務を相手方のＵＣＩＴＳに
拠出し、清算を行わずに解散される。
変動資本を有する会社型投資信託（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）間で合併が行われる場合、ル
クセンブルグの投資信託に関する2010年12月17日の法律（以下「2010年法」という。）の規定が適
用され、1915年８月10日の法律（改正済）の規定は制限される。
ＳＩＣＡＶは、2010年法に基づき契約型投資信託（以下「ＦＣＰ」という。）および会社型投資
信託との合併が可能である。
② 資産の譲渡
ＳＩＣＡＶの投資主またはＦＣＰの管理会社の決定に基づき、ＵＣＩＴＳは、その資産のすべて
を別のＵＣＩＴＳに譲渡することができ、その後、空のＵＣＩＴＳが清算を行わずに解散される。
ＵＣＩＴＳは、特別な状況において、またＣＳＳＦおよび適用法により要求される手続に従い
（例えば、サブ・ファンドの合併によるかまたは分離により）、その資産の一部を相手方のＵＣＩ
ＴＳに譲渡することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他ファンドに重要な影響を及ぼした事実およ
び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況
（資産別および地域別の投資状況）
（2022年３月末日現在）
（注１）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
米国 2,124,621,445 70.50
社債
カナダ 85,234,283 2.83
ルクセンブルグ 67,810,661 2.25
フランス 51,636,352 1.71
連合王国 48,387,056 1.61
オランダ 34,368,438 1.14
パナマ 33,631,613 1.12
アイルランド 29,381,353 0.97
ドイツ 28,489,775 0.95
イタリア 22,486,341 0.75
リベリア 11,931,589 0.40
バミューダ 8,472,959 0.28
スペイン 7,027,719 0.23
ケイマン諸島 6,430,135 0.21
モーリシャス 4,804,940 0.16
スイス 3,899,381 0.13
スウェーデン 3,266,132 0.11
日本 2,951,011 0.10
マーシャル諸島 2,642,762 0.09
フィンランド 1,917,247 0.06
ジャージー 1,792,899 0.06
ポルトガル 1,455,538 0.05
ポーランド 900,546 0.03
ギリシャ 445,054 0.01
オーストリア 391,679 0.01
ベルギー 217,504 0.01
キプロス 169,765 0.01
小計 2,584,764,177 85.77
アイルランド 34,315,756 1.14
政府機関債
ケイマン諸島 25,274,234 0.84
米国 5,958,376 0.20
ジャージー 1,947,842 0.06
小計 67,496,208 2.24
米国 59,080,617 1.96
株式
フランス 4,683,661 0.16
ルクセンブルグ 2,596,202 0.09
ケイマン諸島 2,299,820 0.08
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
連合王国 1,911,746 0.06
小計 70,572,046 2.34
アイルランド 29,069,300 0.96
投資信託
小計 29,069,300 0.96
小計 2,751,901,731 91.31
現金・その他の資産（負債控除後） 261,805,981 8.69
資産総額 3,013,707,712 100.00
（注２）
負債総額 115,925,652 3.85
2,897,782,060
（注３）
純資産総額 96.15
( 約354,660百万円)
（注１）投資比率とは、サブ・ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。
（２）運用実績
① 純資産等の推移
2022 年３月末日および同日前１年以内における各月末のサブ・ファンドの総資産額および純資産総
額、ならびにクラスＡ毎月分配型投資証券およびクラスＡ無分配投資証券の１口当たり純資産価格の
推移は、以下のとおりである。
総資産額 純資産総額
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
2021 年４月末日 3,741,306 457,898 3,698,895 452,708
５月末日 3,639,681 445,461 3,557,917 435,453
６月末日 3,711,777 454,284 3,618,057 442,814
７月末日 3,620,475 443,110 3,572,239 437,206
８月末日 3,620,337 443,093 3,591,198 439,527
９月末日 3,648,752 446,571 3,559,856 435,691
10 月末日 3,615,499 442,501 3,546,164 434,015
11 月末日 3,466,675 424,286 3,447,653 421,958
12 月末日 3,570,521 436,996 3,544,966 433,868
2022 年１月末日 3,440,125 421,037 3,227,513 395,015
２月末日 3,106,508 380,206 3,053,668 373,738
３月末日 3,013,708 368,848 2,897,782 354,660
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１口当たり純資産価格
クラスＡ毎月分配型投資証券 クラスＡ無分配投資証券
米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末日 6.06 742 38.23 4,679
５月末日 6.05 740 38.32 4,690
６月末日 6.11 748 38.83 4,752
７月末日 6.11 748 38.92 4,763
８月末日 6.09 745 39.04 4,778
９月末日 6.10 747 39.08 4,783
10 月末日 6.06 742 38.96 4,768
11 月末日 5.98 732 38.56 4,719
12 月末日 6.06 742 39.29 4,809
2022 年１月末日 5.85 716 38.06 4,658
２月末日 5.77 706 37.63 4,606
３月末日 5.71 699 37.40 4,577
クラスＡ毎月分配型投資証券およびクラスＡ無分配投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所が運営
するユーロ多角的取引システム（ＭＴＦ）に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はな
い。
② 分配の推移
2022 年３月末日前１年間におけるサブ・ファンドの分配金の額は、以下のとおりである。
総額79,842,899米ドル（約9,771,972千円）
（注）上記金額は、サブ・ファンドの分配金の総額である。クラスＡ毎月分配型投資証券につき、2022年３月末日前１年間にお
ける各月の１口当たり分配金は、以下のとおりである。クラスＡ無分配投資証券については、分配金は支払われていな
い。
分配落ち日 分配支払日 １口当たり分配金
2021 年４月30日 2021 年５月７ 日 0.018010 米ドル（2.20円）
2021 年５月31日 2021 年６月７ 日 0.022434 米ドル（2.75円）
2021 年６月30日 2021 年７月７ 日 0.017731 米ドル（2.17円）
2021 年７月30日 2021 年８月６ 日 0.019482 米ドル（2.38円）
2021 年８月31日 2021 年９月７ 日 0.018320 米ドル（2.24円）
2021 年９月 30 日 2021 年10月 ７ 日 0.016926 米ドル（2.07円）
2021 年10月 29 日 2021 年11月 ８ 日 0.016732 米ドル（2.05円）
2021 年11月 30 日 2021 年12月 ７ 日 0.018534 米ドル（2.27円）
2021 年12月 31 日 2022 年１月 ７ 日 0.017798 米ドル（2.18円）
2022 年１月 31 日 2022 年２月 ７ 日 0.018017 米ドル（2.21円）
2022 年２月 28 日 2022 年３月 ７ 日 0.016671 米ドル（2.04円）
2022 年３月 31 日 2022 年４月 ７ 日 0.019015 米ドル（2.33円）
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③ 自己資本利益率（収益率）の推移
下記の期間におけるサブ・ファンドの自己資本利益率は、以下のとおりである。
期間 自己資本利益率（収益率）
2021 年４月１日～
5.04 ％
（ ）
2022 年３月31日
（３）投資リスク
① 第61会計年度中間期において、2022年２月28日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第
１ ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載されたリスク要因について、重要な変更はない。
② ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況その他ファンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３ 資産運用会社の概況
（１）名称及び資本金の額
① 名称
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー（BlackRock（Luxembourg）S.A.）（運用会社）
② 資本金（株主資本）の額
2022 年４月30日現在、6,309,670ユーロ（約８億6,253万円）
（２）大株主の状況
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、ブラックロック・インコーポレイテッド・グルー
プ内の完全子会社である。運用会社の大株主に関するより詳細な情報は、これを開示するとＥＵのデー
タ保護法に基づく運用会社の義務に違反することとなるため、開示できない。
（３）役員の状況
（2022年４月末日現在）
所有
氏名 役職名 略歴
株式数
取締役会長
ジョナサン・グリフィン
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
および
０
エーの取締役会長および非常勤取締役
（Jonathan Griffin）
非常勤取締役
グラハム・バンピング
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
非常勤取締役 ０
エーの非常勤取締役
（Graham Bamping）
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
エーのマネージング・ディレクターならび
ジェフリー・ラドクリフ
にブラックロック・ルクセンブルグ・オ
取締役 ０
フィスおよびインターナショナル・プロダ
（Geoffrey Radcliffe）
クト・オーバーサイト・アンド・ガバナン
スのヘッド
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
ジョアン・フィッツジェラルド
取締役 エーの取締役およびＥＭＥＡ・ファンド・ ０
（Joanne Fitzgerald）
ボード・ガバナンス
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
エーの取締役、ブラックロック・グローバ
レオン・シュワブ
ル・ファンズ・アドミニストレーション・
取締役 ０
サービス・グループおよびレギュラト
（Leon Schwab）
リー・アンド・タックス・サブスタンス・
ＥＭＥＡ・オルタナティブのヘッド
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
スヴェトラーナ・ブトビナ
取締役 エーのマネージング・ディレクターおよび ０
（Svetlana Butvina）
ＥＭＥＡ・ファンズ・リスクのヘッド
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
エーのマネージング・ディレクター、ＥＭ
リチャード・ガードナー
取締役 ＥＡ・クライアント・コア・ビジネスのＣ ０
（Richard Gardner）
ＯＯおよびブラックロック・ライフ・リミ
テッドのＣＯＯ
タレク・マフムード ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
取締役 ０
エーの取締役
（Tarek Mahmoud）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（４）事業の内容及び営業の概況
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、2010年法第15章に基づき運用会社として行為する
ことを認可されている。運用会社契約に基づきファンドの投資運用、管理およびサブ・ファンドのマー
ケティングに関するあらゆる運営機能を、直接または委託により遂行する責任とともに、ファンドの
日々の運用を行っている。 2022 年３月末日現在、運用会社は、以下の３本の投資法人（合計純資産総額
は、167,500,386,408.66米ドル、4,450,071,315.00英ポンド、2,033,006,647.75カナダ・ドル、
1,527,174,554.76スイス・フラン、5,521,918,624.17スウェーデン・クローナ、60,888,746,768.49ユー
ロ、577.68デンマーク・クローネ、575,687,433.61ノルウェー・クローネ、2,467,477,778.99豪ドル、
16,440,608,436.32香港ドル、50,264,564,253.74人民元、4,625,034,647.38シンガポール・ドル、
197,867,556.25ニュージーランド・ドル、792,536,091.15南アフリカ・ランド、546,659,320.80ポーラ
ンド・ズロチ、235,238,030.87ブラジル・レアルおよび196,563,710,440.40円）を運用、助言および／
または管理している。
名称（設立国） 基本的性格 設立年月日 純資産総額（通貨別）
148,683,231,147.54 米ドル
3,506,414,195.45 英ポンド
2,033,006,647.75 カナダ・ドル
1,527,174,554.76 スイス・フラン
スウェーデン・
5,521,918,624.17
クローナ
48,816,673,467.15 ユーロ
デンマーク・
577.68
クローネ
ノルウェー・
575,687,433.61
クローネ
2,467,477,778.99 豪ドル
ブラックロック・
変動資本を有する会社型
グローバル・ファンズ 1962 年６月14日
16,440,608,436.32 香港ドル
投資信託（アンブレラ型）
（ルクセンブルグ）
50,264,564,253.74 人民元
シンガポール・
4,625,034,647.38
ドル
ニュージー
197,867,556.25
ランド・ドル
南アフリカ・
792,536,091.15
ランド
ポーランド・
546,659,320.80
ズロチ
ブラジル・
235,238,030.87
レアル
196,563,710,440.40 円
10,189,363,603.46 米ドル
ブラックロック・
変動資本を有する会社型
ストラテジック・ファンズ 2007 年５月２日 943,657,119.55 英ポンド
投資信託（アンブレラ型）
（ルクセンブルグ）
11,533,913,655.80 ユーロ
ブラックロック・
8,627,791,657.66 米ドル
グローバル・ 変動資本を有する会社型
2012 年８月30日
インデックス・ファンズ 投資信託（アンブレラ型）
538,159,645.54 ユーロ
（ルクセンブルグ）
（注）上記投資法人は、アンブレラ型であり、複数のサブ・ファンドおよび複数の投資証券クラスにより構成される。各サブ・
ファンドの一単位当たり純資産価格については開示していない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４ 外国投資法人の経理状況
（ａ）サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文
（英文）の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは「特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。）に基づ
き、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。その後
の改正を含む。）第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
（ｂ）ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号。その後の
改正を含む。）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
（ｃ）ファンドの原文の中間財務書類は、外国通貨で表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な
金額について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2022年３月31日現在における株式会
社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝122.39円、１英ポンド＝160.89円、１カ
ナダ・ドル＝97.90円、１スイス・フラン＝132.54円、１ユーロ＝136.70円、１豪ドル＝92.00円、１
香港ドル＝15.64円、１人民元＝19.26円、１シンガポール・ドル＝90.49円、１ニュージーランド・ド
ル＝85.33円および１南アフリカ・ランド＝8.44円）が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨
五入されている。日本円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合が
ある。
（注）ファンドの原文の中間財務書類には、現在ファンドを構成するすべてのサブ・ファンドの情報が掲載されているが、日本文の
中間財務書類には、ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの情報のみが掲載されている（ただし、「財務書類に対す
る注記」を除く。）。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（１）資産及び負債の状況
純資産計算書 2022年２月28日現在（未監査）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
資産
投資有価証券－取得原価 3,085,313,771 377,611,552
(78, 590 ,976) (9,618,750)
未実現評価損
投資有価証券－時価 ２(a)
3,006,722,795 367,992,803
銀行預金 ２(a) 45,387,688 5,554,999
ブローカーに対する債権 15 5,118,000 626,392
未収利息および未収配当金 ２(a) 44,236,760 5,414,137
売却投資有価証券未収金 ２(a) 447,075 54,718
販売投資証券未収金 ２(a) 4,565,552 558,778
買建オプション／スワップションの時価 ２(c) 14,665 1,795
15,158 1,855
その他の資産 ２(a，c)
資産合計 3,106,507,693 380,205,477
負債
ブローカーに対する債務 15 1,088,082 133,170
未払収益分配金 ２(a) 6,939,039 849,269
購入投資有価証券未払金 ２(a) 15,165,155 1,856,063
買戻し投資証券未払金 ２(a) 21,403,339 2,619,555
以下に係る未実現評価損：
未決済上場先物取引 ２(c) 498 61
未決済先渡為替予約 ２(c) 3,230,091 395,331
スワップの時価 ２(c) 2,000,937 244,895
売建オプション／スワップションの時価 ２(c) 1,925 236
3,010,193 368,418
その他の負債 ５，６，７，８，９
負債合計 52,839,259 6,466,997
純資産合計 3,053,668,434 373,738,480
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2022 年２月28日現在
純資産合計 米ドル 3,053,668,434 373,738,480 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.32 1,660 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 5.72 700 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 5.77 706 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 10.93 1,006 円
毎月分配型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ
カナダ・ドル 9.79 958 円
毎月分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
ユーロ 8.77 1,199 円
毎月分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 9.33 1,501 円
毎月分配型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ ニュージー
10.74 916 円
毎月分配型投資証券 ランド・ドル
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.54 863 円
毎月分配型投資証券 ドル
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 8.59 790 円
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ 南アフリカ・
86.00 726 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 ランド
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
99.41 1,915 円
金利差毎月総収益分配英国報告型投資証券 中国人民元
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 4.74 580 円
クラスＡ香港ドル・ヘッジ
香港ドル 35.29 552 円
安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
8.67 785 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 37.63 4,606 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 18.40 1,693 円
無分配投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 11.28 1,495 円
無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
ユーロ 220.31 30,116 円
無分配投資証券
シンガポール・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
16.04 1,451 円
ドル
無分配投資証券
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2022 年２月28日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 5.73 701 円
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 28.39 3,475 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.31 1,659 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 9.88 1,209 円
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.57 866 円
毎月分配型投資証券 ドル
クラスＤ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 19.58 1,801 円
無分配投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 11.84 1,569 円
無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ
ユーロ 236.91 32,386 円
無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
17.02 1,540 円
無分配投資証券 ドル
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 英ポンド 30.17 4,854 円
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 34.11 4,175 円
クラスＥユーロ・ヘッジ
ユーロ 9.74 1,331 円
無分配投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 8.94 1,438 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 米ドル 9.31 1,139 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 16.47 2,016 円
クラスＩユーロ・ヘッジ
ユーロ 12.23 1,672 円
無分配投資証券
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 9.75 1,292 円
無分配英国報告型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.53 1,694 円
無分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 9.76 1,570 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ毎月分配英国報告型投資証券 英ポンド 7.13 1,147 円
クラスＳＲ無分配英国報告型投資証券 英ポンド 7.41 1,192 円
クラスＳＲユーロ・ヘッジ
ユーロ 9.87 1,349 円
無分配英国報告型投資証券
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 10.49 1,284 円
米ドル 45.52 5,571 円
クラスＸ無分配投資証券
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2021 年８月31日現在
純資産合計 米ドル 3,591,197,714 439,526,688 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.71 1,723 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 6.03 738 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 6.09 745 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 11.57 1,064 円
毎月分配型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ
カナダ・ドル 10.34 1,012 円
毎月分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
ユーロ 9.31 1,273 円
毎月分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 9.85 1,585 円
毎月分配型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ ニュージー
11.34 968 円
毎月分配型投資証券 ランド・ドル
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
10.07 911 円
毎月分配型投資証券 ドル
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 9.17 844 円
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ 南アフリカ・
90.97 768 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 ランド
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
105.70 2,036 円
金利差毎月総収益分配英国報告型投資証券 中国人民元
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 5.05 618 円
クラスＡ香港ドル・ヘッジ
香港ドル 37.69 589 円
安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.25 837 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 39.04 4,778 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 19.12 1,759 円
無分配投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 11.76 1,559 円
無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
ユーロ 229.57 31,382 円
無分配投資証券
シンガポール・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
16.64 1,506 円
ドル
無分配投資証券
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2021 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 6.04 739 円
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 29.63 3,626 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.66 1,715 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 10.43 1,277 円
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
10.10 914 円
毎月分配型投資証券 ドル
クラスＤ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 20.28 1,866 円
無分配投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 12.31 1,632 円
無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ
ユーロ 246.02 33,631 円
無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
17.60 1,593 円
無分配投資証券 ドル
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 英ポンド 30.35 4,883 円
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 35.47 4,341 円
クラスＥユーロ・ヘッジ
ユーロ 10.17 1,390 円
無分配投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 9.24 1,487 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 米ドル 9.82 1,202 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 17.01 2,082 円
クラスＩユーロ・ヘッジ
ユーロ 12.69 1,735 円
無分配投資証券
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.13 1,343 円
無分配英国報告型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.88 1,750 円
無分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.09 1,623 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ毎月分配英国報告型投資証券 英ポンド 7.33 1,179 円
クラスＳＲ無分配英国報告型投資証券 英ポンド 7.45 1,199 円
クラスＳＲユーロ・ヘッジ
ユーロ 10.24 1,400 円
無分配英国報告型投資証券
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 11.12 1,361 円
米ドル 46.89 5,739 円
クラスＸ無分配投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2020 年８月31日現在
純資産合計 米ドル 3,031,279,724 370,998,325 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.30 1,657 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 5.79 709 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 5.84 715 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 11.13 1,024 円
毎月分配型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ
カナダ・ドル 9.94 973 円
毎月分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
ユーロ 9.01 1,232 円
毎月分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 9.48 1,525 円
毎月分配型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ ニュージー
10.90 930 円
毎月分配型投資証券 ランド・ドル
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.67 875 円
毎月分配型投資証券 ドル
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 8.94 822 円
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ 南アフリカ・
88.00 743 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 ランド
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
102.59 1,976 円
金利差毎月総収益分配英国報告型投資証券 中国人民元
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 4.95 606 円
クラスＡ香港ドル・ヘッジ
香港ドル 36.96 578 円
安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.06 820 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 36.04 4,411 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 17.70 1,628 円
無分配投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.98 1,455 円
無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
ユーロ 213.89 29,239 円
無分配投資証券
シンガポール・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
15.37 1,391 円
ドル
無分配投資証券
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2020 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 5.80 710 円
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 27.70 3,390 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.25 1,649 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 10.01 1,225 円
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.70 878 円
毎月分配型投資証券 ドル
クラスＤ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 18.65 1,716 円
無分配投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 11.42 1,514 円
無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ
ユーロ 227.62 31,116 円
無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
16.14 1,461 円
無分配投資証券 ドル
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 英ポンド 28.79 4,632 円
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 32.91 4,028 円
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 8.89 1,430 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 米ドル 9.42 1,153 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 15.57 1,906 円
クラスＩユーロ・ヘッジ
ユーロ 11.72 1,602 円
無分配投資証券
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 10.74 1,314 円
米ドル 42.70 5,226 円
クラスＸ無分配投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2019 年８月31日現在
純資産合計 米ドル 2,106,616,767 257,828,826 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.58 1,702 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 5.80 710 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 5.86 717 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 11.42 1,051 円
毎月分配型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ
カナダ・ドル 10.11 990 円
毎月分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
ユーロ 9.30 1,271 円
毎月分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 9.75 1,569 円
毎月分配型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ ニュージー
11.18 954 円
毎月分配型投資証券 ランド・ドル
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.80 887 円
毎月分配型投資証券 ドル
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 9.30 856 円
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ 南アフリカ・
90.54 764 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 ランド
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
104.11 2,005 円
金利差毎月総収益分配英国報告型投資証券 中国人民元
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 5.07 621 円
クラスＡ香港ドル・ヘッジ
香港ドル 37.90 593 円
安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.40 851 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 34.57 4,231 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 17.38 1,599 円
無分配投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.85 1,438 円
無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
ユーロ 211.16 28,866 円
無分配投資証券
シンガポール・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
14.91 1,349 円
ドル
無分配投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2019 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 5.82 712 円
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 26.90 3,292 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.53 1,694 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 10.04 1,229 円
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.84 890 円
毎月分配型投資証券 ドル
クラスＤ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 18.17 1,672 円
無分配投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 11.20 1,484 円
無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ
ユーロ 223.14 30,503 円
無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
15.55 1,407 円
無分配投資証券 ドル
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 英ポンド 29.90 4,811 円
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 31.72 3,882 円
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 9.12 1,467 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 米ドル 9.45 1,157 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 14.81 1,813 円
クラスＩユーロ・ヘッジ
ユーロ 11.47 1,568 円
無分配投資証券
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 10.83 1,325 円
米ドル 40.37 4,941 円
クラスＸ無分配投資証券
価格は、関連する投資証券クラスの取引通貨で提示されている。投資証券クラスに二つ以上の取引通貨がある場合は、関連す
る投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算し、算定
されている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
損益および純資産変動計算書 2021年９月１日から2022年２月28日までの期間（未監査）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
期首純資産
3,591,197,714 439,526,688
収益
債券利息（源泉徴収税控除後） ２(b) 84,474,274 10,338,806
スワップ利息 ２(c) 420,615 51,479
配当金（源泉徴収税控除後） ２(b) 403,060 49,331
有価証券貸付収益 ２(b) 176,078 21,550
79,144 9,686
投資運用報酬リベート ５
収益合計 ２(b) 85,553,171 10,470,853
費用
銀行利息 ２(b) 20,346 2,490
年次サービス料 ７ 2,014,804 246,592
ローン・コミットメント・フィー 17 11,662 1,427
保管および預託報酬 ２(h),８ 183,641 22,476
販売報酬 ６ 149,426 18,288
税金 ９ 647,456 79,242
15,773,926 1,930,571
投資運用報酬 ５
費用合計 18,801,261 2,301,086
純利益
66,751,910 8,169,766
以下に係る実現純評価益／（損）：
投資有価証券 ２(a) 9,003,305 1,101,914
上場先物取引 ２(c) 497,528 60,892
オプション／スワップション契約 ２(c) 18,390 2,251
スワップ取引 ２(c) 6,427,504 786,662
先渡為替予約 ２(c) (3,251,956) (398,007)
(1,673,609) (204,833)
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
当期実現純評価益 11,021,162 1,348,880
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
投資有価証券 ２(a) (201,737,213) (24,690,617)
上場先物取引 ２(c) 597,565 73,136
オプション／スワップション契約 ２(c) (15,622) (1,912)
スワップ取引 ２(c) (5,584,223) (683,453)
先渡為替予約 ２(c) (6,126,606) (749,835)
(24,092) (2,949)
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
当期未実現評価益／（損）の純変動 (212,890,191) (26,055,630)
運用成績による純資産の減少 (135,117,119) (16,536,984)
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 990,959,283 121,283,507
(1,348,905,920) (165,092,596)
投資証券買戻しによる正味支払額
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
損益および純資産変動計算書 2021年９月１日から2022年２月28日までの期間（未監査）（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
資本の変動による純資産の減少 (357,946,637) (43,809,089)
配当金公表額 16
(44,465,524) (5,442,135)
3,053,668,434 373,738,480
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
発行済投資証券口数変動表 2021年９月１日から2022年２月28日までの期間（未監査）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
93,693 9,792 950 102,535
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＡ毎日分配型投資証券 12,857,102 1,111,621 2,456,192 11,512,531
クラスＡ毎月分配型投資証券 24,737,631 4,506,391 7,085,395 22,158,627
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
1,322,112 340,764 155,898 1,506,978
毎月分配型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ
847,673 3,445 70,824 780,294
毎月分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
482,679 39,581 137,512 384,748
毎月分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
820,748 51,806 163,449 709,105
毎月分配型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・
323,306 1,598 10,004 314,900
ヘッジ毎月分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
1,519,955 54,522 254,201 1,320,276
毎月分配型投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
10,027,461 287,441 1,212,275 9,102,627
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ
1,904,833 280,388 468,874 1,716,347
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ
31,874 4,012 929 34,957
金利差毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券 185,599,653 24,921,276 35,524,069 174,996,860
クラスＡ香港ドル・ヘッジ
15,559,141 2,035,402 1,854,448 15,740,095
安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
1,030,229 516,262 79,881 1,466,610
安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ無分配投資証券 13,589,691 10,090,809 12,208,859 11,471,641
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
215,097 333,619 351,384 197,332
無分配投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ
115,410 13,180 13,394 115,196
無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
88,879 8,482 13,856 83,505
無分配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
144,380 42,438 40,356 146,462
無分配投資証券
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
発行済投資証券口数変動表 2021年９月１日から2022年２月28日までの期間（未監査）（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＣ毎日分配型投資証券
694,907 1,714 38,345 658,276
クラスＣ無分配投資証券 508,925 53,277 183,523 378,679
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
1,440,695 317,852 223,265 1,535,282
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎月分配型投資証券 14,760,235 2,277,220 3,830,432 13,207,023
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ
348,426 32,013 98,328 282,111
毎月分配型投資証券
クラスＤ豪ドル・ヘッジ
104,313 3,660 621 107,352
無分配投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
303,316 64,211 26,436 341,091
無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ
278,671 61,147 97,931 241,887
無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ
16,662 － － 16,662
無分配投資証券
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 8,731,300 2,506,999 2,880,728 8,357,571
クラスＥ無分配投資証券 501,284 57,584 53,978 504,890
クラスＥユーロ・ヘッジ
413 － － 413
無分配投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
2,621,471 239,031 2,827,962 32,540
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 22,145,496 3,925,770 1,821,577 24,249,689
クラスＩ無分配投資証券 27,217,160 6,842,856 10,456,679 23,603,337
クラスＩユーロ・ヘッジ
10,900,609 5,949,554 9,741,928 7,108,235
無分配投資証券
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ
449 － － 449
無分配英国報告型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
382 － － 382
無分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ英ポンド・ヘッジ
364 － － 364
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ毎月分配英国報告型投資証券 500 121,676 － 122,176
クラスＳＲ無分配英国報告型投資証券 500 552,472 229,330 323,642
クラスＳＲユーロ・ヘッジ
420 93,190 － 93,610
無分配英国報告型投資証券
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券 7,715,659 221,463 3,287,751 4,649,371
468,549 82,976 74,668 476,857
クラスＸ無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）投資有価証券明細表等
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
ファンド
アイルランド
236,621 iShares USD High Yield
*
Corporate Bond UCITS ETF ~
23,475,169 0.77
ファンド合計 23,475,169 0.77
普通株式
ケイマン諸島
261,493 Diversey Holdings Ltd
2,515,563 0.08
27,469 GLOBALFOUNDRIES Inc
1,558,316 0.05
4,073,879 0.13
フランス
260,348
Constellium SE ‘A’
5,032,527 0.17
英国
3,824 Liberty Global Plc
99,386 0.00
29,447 Sensata Technologies
Holding Plc
1,719,410 0.06
1,818,796 0.06
米国
48,224 Aramark 1,787,664 0.06
302,887 Archrock Inc
2,492,760 0.08
103,292 Avantor Inc
3,624,516 0.12
1,815
AZEK Co Inc/The ‘A’
53,325 0.00
21,980 Cheniere Energy Inc
2,938,506 0.10
98,222 Chesapeake Energy Corp
7,421,654 0.24
516,031 Clear Channel Outdoor
Holdings Inc
1,937,696 0.06
65,885 CommScope Holding Co Inc
654,897 0.02
37,499 Devon Energy Corp
2,114,569 0.07
25,771 Diamondback Energy Inc
3,424,450 0.11
53,238 DT Midstream Inc
2,785,944 0.09
148,430 Element Solutions Inc
3,632,082 0.12
284,201 EQT Corp
6,445,679 0.21
100,086 Informatica Inc
2,124,826 0.07
687 Lear Corp
110,044 0.00
35,462 Matador Resources Co
1,681,963 0.06
20,497 Occidental Petroleum Corp
835,458 0.03
6,809 Pioneer Natural Resources Co
1,560,555 0.05
42,194 Syneos Health Inc
3,345,984 0.11
35,000 Targa Resources Corp
2,253,650 0.07
65,529 Uber Technologies Inc
2,336,109 0.08
53,562,331 1.75
普通株式合計 64,487,533 2.11
債券
オーストリア
EUR 200,000 ams-OSRAM AG 5/3/2025
(Zero Coupon)
195,462 0.00
EUR 200,000 ams-OSRAM AG 2.125 ％
3/11/2027 205,449 0.01
400,911 0.01
ベルギー
EUR 200,000 House of Finance NV/The
4.375 ％ 15/7/2026
218,518 0.01
バミューダ
USD 2,078,000 Digicel International Finance
Ltd/Digicel international
Holdings Ltd ‘144A ’ 8.75 ％
25/5/2024 2,107,378 0.07
~ 関連会社ファンドに対する有価証券。詳細については注記11を参照のこと。
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 28,442 Highlands Holdings Bond Issuer
Ltd / Highlands Holdings
Bond Co-Issuer Inc ‘144A ’
7.625 ％ 15/10/2025
29,280 0.00
USD 543,000
Nabors Industries Ltd ‘144A ’
7.25 ％ 15/1/2026
530,489 0.02
USD 1,389,000
Nabors Industries Ltd ‘144A ’
7.5 ％ 15/1/2028
1,330,308 0.04
USD 5,668,000
NCL Corp Ltd ‘144A ’ 5.875 ％
15/3/2026 5,478,235 0.18
USD 1,001,000
NCL Corp Ltd ‘144A ’ 7.75 ％
15/2/2029 1,028,527 0.03
USD 2,766,000
NCL Finance Ltd ‘144A ’ 6.125 ％
15/3/2028 2,645,541 0.09
USD 1,623,000 Viking Ocean Cruises Ship VII
Ltd ‘144A ’ 5.625 ％ 15/2/2029
1,528,095 0.05
USD 132,000 Weatherford International Ltd
‘144A ’ 6.5 ％ 15/9/2028
135,947 0.01
USD 2,158,000 Weatherford International Ltd
‘144A ’ 8.625 ％ 30/4/2030
2,190,791 0.07
17,004,591 0.56
カナダ
USD 4,298,000 1011778 BC ULC / New Red
Finance Inc ‘144A ’ 3.875 ％
15/1/2028 4,194,332 0.14
USD 1,995,000 1011778 BC ULC / New Red
Finance Inc ‘144A ’ 4.375 ％
15/1/2028 1,944,227 0.06
USD 1,135,000 1011778 BC ULC / New Red
Finance Inc ‘144A ’ 5.75 ％
15/4/2025 1,170,520 0.04
USD 2,611,000
Air Canada ‘144A ’ 3.875 ％
15/8/2026 2,542,970 0.08
USD 588,000
Akumin Escrow Inc ‘144A ’ 7.5 ％
1/8/2028 506,868 0.02
USD 725,000
Akumin Inc ‘144A ’ 7％ 1/11/2025
628,550 0.02
USD 849,000 ATS Automation Tooling
Systems Inc ‘144A ’ 4.125 ％
15/12/2028 821,526 0.03
USD 5,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
4.875 ％ 1/6/2028
4,795 0.00
USD 192,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
5％ 15/2/2029
155,520 0.00
USD 1,244,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
6.125 ％ 1/2/2027
1,255,239 0.04
USD 4,828,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
7％ 15/1/2028
4,431,404 0.14
USD 3,416,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
7.25 ％ 30/5/2029
2,997,156 0.10
USD 4,091,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
9％ 15/12/2025
4,228,826 0.14
USD 4,760,000
Bombardier Inc ‘144A ’ 6％
15/2/2028 4,551,988 0.15
USD 8,210,000
Bombardier Inc ‘144A ’ 7.125 ％
15/6/2026 8,218,949 0.27
USD 490,000
Bombardier Inc ‘144A ’ 7.45 ％
1/5/2034 537,775 0.02
USD 3,132,000
Bombardier Inc ‘144A ’ 7.5 ％
1/12/2024 3,249,184 0.11
USD 319,000
Bombardier Inc ‘144A ’ 7.5 ％
15/3/2025 320,754 0.01
USD 2,755,000
Bombardier Inc ‘144A ’ 7.875 ％
*
15/4/2027 2,775,662 0.09
USD 3,029,000 Brookfield Residential
Properties Inc / Brookfield
Residential US LLC ‘144A ’
4.875 ％ 15/2/2030
2,777,578 0.09
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 1,963,000 Brookfield Residential
Properties Inc / Brookfield
Residential US LLC ‘144A ’
5％ 15/6/2029
1,850,265 0.06
USD 4,857,000
Clarios Global LP ‘144A ’ 6.75 ％
15/5/2025 5,039,089 0.16
USD 1,542,000
ERO Copper Corp ‘144A ’ 6.5 ％
15/2/2030 1,495,740 0.05
USD 2,059,000 Garda World Security Corp
‘144A ’ 4.625 ％ 15/2/2027
1,991,650 0.06
USD 1,394,000 Garda World Security Corp
‘144A ’ 9.5 ％ 1/11/2027
1,442,100 0.05
USD 1,469,000
GFL Environmental Inc ‘144A ’
3.5 ％ 1/9/2028
1,389,556 0.05
USD 1,726,000
GFL Environmental Inc ‘144A ’
3.75 ％ 1/8/2025
1,707,618 0.06
USD 3,720,000
GFL Environmental Inc ‘144A ’
4％ 1/8/2028
3,442,581 0.11
USD 643,000
GFL Environmental Inc ‘144A ’
4.25 ％ 1/6/2025
642,997 0.02
USD 416,000
GFL Environmental Inc ‘144A ’
4.375 ％ 15/8/2029
385,364 0.01
USD 1,232,000
GFL Environmental Inc ‘144A ’
4.75 ％ 15/6/2029
1,174,158 0.04
USD 6,776,000
GFL Environmental Inc ‘144A ’
5.125 ％ 15/12/2026
6,894,343 0.23
USD 2,709,000
Husky III Holding Ltd ‘144A ’
13 ％ 15/2/2025
2,829,469 0.09
USD 1,278,000 Intertape Polymer Group Inc
‘144A ’ 4.375 ％ 15/6/2029
1,209,653 0.04
USD 1,935,000 Masonite International Corp
‘144A ’ 3.5 ％ 15/2/2030
1,789,498 0.06
USD 260,000 Masonite International Corp
‘144A ’ 5.375 ％ 1/2/2028
263,626 0.01
USD 1,343,000
Mattamy Group Corp ‘144A ’
4.625 ％ 1/3/2030
1,259,438 0.04
USD 956,000
Mattamy Group Corp ‘144A ’
5.25 ％ 15/12/2027
947,836 0.03
USD 413,000
New Gold Inc ‘144A ’ 6.375 ％
15/5/2025 420,021 0.01
USD 4,829,000
New Gold Inc ‘144A ’ 7.5 ％
15/7/2027 5,016,703 0.16
USD 1,692,000
NOVA Chemicals Corp ‘144A ’
4.875 ％ 1/6/2024
1,711,027 0.06
USD 1,159,000
Open Text Corp ‘144A ’ 3.875 ％
15/2/2028 1,109,395 0.04
USD 189,000
Open Text Corp ‘144A ’ 3.875 ％
1/12/2029 177,445 0.01
USD 1,407,000
Parkland Corp ‘144A ’ 5.875 ％
15/7/2027 1,419,572 0.05
USD 950,000 Quebecor Media Inc 5.75 ％
15/1/2023 967,779 0.03
USD 658,000
Tervita Corp ‘144A ’ 11 ％
1/12/2025 751,035 0.02
USD 1,681,000
Videotron Ltd ‘144A ’ 3.625 ％
15/6/2029 1,595,042 0.05
96,236,823 3.15
ケイマン諸島
USD 1,500,000
AGL CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A
ER ’ ‘144A ’ FRN 20/7/2034
1,494,271 0.05
USD 1,250,000
Aimco CLO 12 Ltd ‘Series
2020-12A DR ’ ‘144A ’ FRN
17/1/2032 1,250,000 0.04
USD 1,000,000
Allegany Park CLO Ltd ‘Series
2019-1A DR ’ ‘144A ’ FRN
20/1/2035 1,000,000 0.03
USD 1,000,000
Allegany Park CLO Ltd ‘Series
2019-1A ER ’ ‘144A ’ FRN
20/1/2035 1,000,000 0.03
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 1,500,000 ANCHORAGE CAPITAL CLO
1-R Ltd ‘Series 2018-1RA E’
‘144A ’ FRN 13/4/2031
1,428,186 0.05
USD 1,500,000 Bain Capital Credit CLO 2019-2
‘Series 2019-2A DR ’ ‘144A ’
FRN 17/10/2032
1,505,579 0.05
USD 3,000,000 Beechwood Park CLO Ltd
‘Series 2019-1A ER ’ ‘144A ’
FRN 17/1/2035
3,000,000 0.10
USD 1,300,000 CIFC Funding 2013-III-R Ltd
‘Series 2013-3RA C ’ ‘144A ’
FRN 24/4/2031
1,292,838 0.04
USD 1,906,505 Global Aircraft Leasing Co Ltd
‘144A ’ 6.5 ％ 15/9/2024
1,806,414 0.06
USD 1,500,000 Goldentree Loan Management
US Clo 8 Ltd ‘Series 2020-8A
DR ’ ‘144A ’ FRN 20/10/2034
1,489,177 0.05
USD 1,912,174 Hawaiian Brand Intellectual
Property Ltd / HawaiianMiles
Loyalty Ltd ‘144A ’ 5.75 ％
20/1/2026 1,944,643 0.06
USD 3,000,000
Invesco CLO 2022-1 Ltd ‘Series
2022-1A D’ ‘144A ’ FRN
20/4/2035 3,000,000 0.10
USD 2,000,000
Invesco CLO 2022-1 Ltd ‘Series
2022-1A E’ ‘144A ’ FRN
20/4/2035 2,000,000 0.07
USD 1,000,000
Invesco CLO Ltd ‘Series 2021-
2A D’ ‘144A ’ FRN 15/7/2034
992,929 0.03
USD 1,000,000 Madison Park Funding XXVIII
Ltd ‘Series 2018-28A D’
‘144A ’ FRN 15/7/2030
990,826 0.03
USD 1,000,000 Neuberger Berman Loan
Advisers CLO 47 Ltd ‘Series
2022-47A E’ ‘144A ’ FRN
14/4/2035 997,500 0.03
USD 1,500,000
Pikes Peak CLO 5 ‘Series
2020-5A E’ ‘144A ’ FRN
20/4/2033 1,488,737 0.05
USD 800,000 Sable International Finance Ltd
‘144A ’ 5.75 ％ 7/9/2027
822,804 0.03
USD 355,069 Spirit Loyalty Cayman Ltd /
Spirit IP Cayman Ltd ‘144A ’
8％ 20/9/2025
386,329 0.01
USD 1,400,000 Symphony CLO XXIX Ltd
‘Series 2021-29A D’ ‘144A ’
FRN 15/1/2034
1,388,295 0.05
USD 1,000,000
TICP CLO XI Ltd ‘Series 2018-
11A E’ ‘144A ’ FRN 20/10/2031
994,506 0.03
USD 897,000
Transocean Inc ‘144A ’ 11.5 ％
*
30/1/2027 894,394 0.03
EUR 945,000 UPCB Finance VII Ltd 3.625 ％
15/6/2029 1,026,944 0.03
32,194,372 1.05
キプロス
EUR 375,000 Bank of Cyprus Pcl FRN
24/6/2027 380,688 0.01
フィンランド
EUR 200,000 Citycon Oyj FRN 24/11/2024
(Perpetual) 206,268 0.01
EUR 175,000 Finnair Oyj 4.25 ％ 19/5/2025
191,010 0.00
USD 1,286,000 Nokia Oyj 6.625 ％ 15/5/2039
1,552,517 0.05
1,949,795 0.06
フランス
EUR 3,301 Accor SA 0.7 ％ 7/12/2027
184,111 0.01
EUR 200,000 Air France-KLM 3.875 ％
1/7/2026 214,124 0.01
EUR 198,000 Altice France SA/France 2.5 ％
15/1/2025 212,908 0.01
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
EUR 245,000 Altice France SA/France 4.125 ％
15/1/2029 253,013 0.01
EUR 294,000 Altice France SA/France 4.25 ％
15/10/2029 304,257 0.01
USD 1,295,000
Altice France SA/France ‘144A ’
5.125 ％ 15/1/2029
1,167,436 0.04
USD 10,847,000
Altice France SA/France ‘144A ’
5.125 ％ 15/7/2029
9,839,856 0.32
USD 2,520,000
Altice France SA/France ‘144A ’
*
5.5 ％ 15/1/2028
2,365,826 0.08
USD 5,967,000
Altice France SA/France ‘144A ’
5.5 ％ 15/10/2029
5,489,968 0.18
EUR 500,000 Altice France SA/France
5.875 ％ 1/2/2027
577,417 0.02
USD 10,221,000
Altice France SA/France ‘144A ’
8.125 ％ 1/2/2027
10,792,507 0.35
EUR 100,000 Burger King France SAS FRN
1/11/2026 112,180 0.00
EUR 256,000 CAB SELAS 3.375 ％ 1/2/2028
264,342 0.01
EUR 200,000 Casino Guichard Perrachon SA
FRN 31/1/2024 (Perpetual)
115,448 0.00
EUR 200,000 Casino Guichard Perrachon SA
3.58 ％ 7/2/2025
191,672 0.01
EUR 492,000 Casino Guichard Perrachon SA
5.25 ％ 15/4/2027
460,831 0.01
EUR 100,000 Casino Guichard Perrachon SA
6.625 ％ 15/1/2026
102,261 0.00
EUR 200,000 CGG SA 7.75 ％ 1/4/2027
222,133 0.01
EUR 542,000 Chrome Bidco SASU 3.5 ％
31/5/2028 570,317 0.02
EUR 128,000 Chrome Holdco SASU 5％
31/5/2029 133,188 0.00
USD 3,565,000
Constellium SE ‘144A ’ 3.75 ％
15/4/2029 3,259,105 0.11
USD 1,285,000
Constellium SE ‘144A ’ 5.625 ％
15/6/2028 1,295,653 0.04
USD 4,802,000
Constellium SE ‘144A ’ 5.875 ％
*
15/2/2026 4,855,662 0.16
USD 2,275,000
Credit Agricole SA ‘144A ’ FRN
*
23/3/2029 (Perpetual)
2,132,813 0.07
GBP 500,000 Electricite de France SA FRN
29/1/2026 (Perpetual)
666,191 0.02
EUR 200,000 Electricite de France SA FRN
15/12/2026 (Perpetual)
204,830 0.01
EUR 200,000 Electricite de France SA FRN
3/9/2027 (Perpetual)
202,473 0.01
EUR 800,000 Electricite de France SA FRN
15/6/2030 (Perpetual)
782,729 0.03
EUR 182,000 Faurecia SE 3.75 ％ 15/6/2028
202,320 0.01
EUR 396,000 Getlink SE 3.5 ％ 30/10/2025
441,834 0.01
EUR 272,000 Goldstory SASU 5.375 ％
1/3/2026 304,096 0.01
EUR 133,000 Iliad Holding SASU 5.125 ％
15/10/2026 149,023 0.00
USD 4,099,000
Iliad Holding SASU ‘144A ’ 6.5 ％
15/10/2026 4,104,575 0.13
USD 5,377,000
Iliad Holding SASU ‘144A ’ 7％
15/10/2028 5,366,945 0.18
GBP 300,000 Korian SA FRN 15/3/2024
*
(Perpetual) 373,161 0.01
EUR 600,000 La Financiere Atalian SASU
*
5.125 ％ 15/5/2025
613,983 0.02
EUR 100,000 Laboratoire Eimer Selas 5％
1/2/2029 104,072 0.00
EUR 252,000 Loxam SAS 3.25 ％ 14/1/2025
273,022 0.01
EUR 115,000 Loxam SAS 3.75 ％ 15/7/2026
126,018 0.00
EUR 200,000 Loxam SAS 4.25 ％ 15/4/2024
223,285 0.01
EUR 201,000 Loxam SAS 4.5 ％ 15/2/2027
224,114 0.01
EUR 100,000 Loxam SAS 5.75 ％ 15/7/2027
107,922 0.00
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
EUR 100,000 Novafives SAS 5％ 15/6/2025
94,044 0.00
EUR 172,000 Paprec Holding SA 3.5 ％
1/7/2028 183,405 0.01
EUR 168,000 Picard Groupe SAS 3.875 ％
1/7/2026 182,965 0.01
EUR 300,000 Quatrim SASU 5.875 ％
15/1/2024 334,100 0.01
EUR 300,000 RCI Banque SA FRN 18/2/2030
319,852 0.01
EUR 200,000 Renault SA 2.375 ％
25/5/2026 215,110 0.01
EUR 400,000 Rubis Terminal Infra SAS 5.625 ％
15/5/2025 460,212 0.01
USD 941,000
SPCM SA ‘144A ’ 3.125 ％
15/3/2027 892,397 0.03
EUR 146,000 Tereos Finance Groupe I SA
7.5 ％ 30/10/2025
170,589 0.00
EUR 257,000 Vallourec SA 8.5 ％ 30/6/2026
292,772 0.01
62,733,067 2.05
ドイツ
EUR 328,000 Cheplapharm Arzneimittel
GmbH 4.375 ％ 15/1/2028
357,964 0.01
USD 2,395,000 Cheplapharm Arzneimittel
GmbH ‘144A ’ 5.5 ％ 15/1/2028
2,342,909 0.08
EUR 800,000 Commerzbank AG FRN
9/10/2025 (Perpetual)
920,375 0.03
EUR 200,000 Deutsche Lufthansa AG 2.875 ％
11/2/2025 221,273 0.01
EUR 200,000 Deutsche Lufthansa AG 2.875 ％
16/5/2027 213,464 0.01
EUR 400,000 Deutsche Lufthansa AG 3.5 ％
14/7/2029 430,234 0.01
EUR 400,000 Deutsche Lufthansa AG 3.75 ％
11/2/2028 439,442 0.01
EUR 300,000 DIC Asset AG 2.25 ％ 22/9/2026
302,869 0.01
EUR 300,000 Douglas GmbH 6％ 8/4/2026
324,566 0.01
EUR 215,000 Gruenenthal GmbH 3.625 ％
15/11/2026 235,154 0.01
EUR 247,000 Gruenenthal GmbH 4.125 ％
15/5/2028 264,771 0.01
EUR 192,000 HT Troplast GmbH 9.25 ％
15/7/2025 219,713 0.01
EUR 252,000 IHO Verwaltungs GmbH
3.875 ％
15/5/2027 281,224 0.01
USD 200,000
IHO Verwaltungs GmbH ‘144A ’
6％ 15/5/2027
204,788 0.01
EUR 200,000 Nidda BondCo GmbH 5％
30/9/2025 203,366 0.01
EUR 129,000 Nidda BondCo GmbH 7.25 ％
30/9/2025 140,065 0.00
EUR 194,000 Nidda Healthcare Holding
GmbH 3.5 ％ 30/9/2024
212,990 0.01
EUR 700,000 Nidda Healthcare Holding
GmbH 3.5 ％ 30/9/2024
736,387 0.02
EUR 132,000 PCF GmbH FRN 15/4/2026
146,385 0.00
*
EUR 229,000
PCF GmbH 4.75 ％ 15/4/2026
249,581 0.01
EUR 300,000 ProGroup AG 3％ 31/3/2026
325,522 0.01
EUR 360,000 Renk AG/Frankfurt am Main
5.75 ％ 15/7/2025
407,182 0.01
EUR 307,000 Schenck Process Holding
GmbH/Darmstadt 5.375 ％
15/6/2023 340,634 0.01
EUR 175,840 Techem
Verwaltungsgesellschaft 674
mbH 6％ 30/7/2026
199,324 0.01
EUR 766,000 Tele Columbus AG 3.875 ％
2/5/2025 807,314 0.02
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
EUR 270,000 TK Elevator Holdco GmbH
6.625 ％ 15/7/2028
303,375 0.01
USD 4,713,000 TK Elevator Holdco GmbH
‘144A ’ 7.625 ％ 15/7/2028
4,808,108 0.16
EUR 588,000 TK Elevator Midco GmbH 4.375 ％
15/7/2027 659,970 0.02
EUR 300,000 ZF Finance GmbH 2％ 6/5/2027
310,441 0.01
EUR 300,000 ZF Finance GmbH 2.75 ％
25/5/2027 318,716 0.01
16,928,106 0.55
ギリシャ
EUR 165,000 Public Power Corp SA 3.375 ％
31/7/2028 172,579 0.01
EUR 263,000 Public Power Corp SA 3.875 ％
30/3/2026 284,979 0.01
457,558 0.02
アイルランド
EUR 200,000 AIB Group Plc FRN 23/6/2025
(Perpetual) 234,273 0.01
EUR 245,000 Anchorage Capital Europe CLO
2 DAC FRN 15/4/2034
272,249 0.01
EUR 183,000 Aqueduct European CLO
2-2017 DAC ‘Series 2017-2X
E’ FRN 15/10/2030
198,841 0.01
USD 9,193,000 Ardagh Metal Packaging
Finance USA LLC ‘144A ’ 4％
1/9/2029 8,579,735 0.28
EUR 196,000 Ardagh Metal Packaging
Finance USA LLC / Ardagh
Metal Packaging Finance Plc
2％ 1/9/2028
199,645 0.01
EUR 185,000 Ardagh Metal Packaging
Finance USA LLC / Ardagh
Metal Packaging Finance Plc
3％ 1/9/2029
186,081 0.01
USD 2,812,000 Ardagh Packaging Finance Plc /
Ardagh Holdings USA Inc
‘144A ’ 4.125 ％ 15/8/2026
2,717,531 0.09
USD 896,000 Ardagh Packaging Finance Plc /
Ardagh Holdings USA Inc
‘144A ’ 4.125 ％ 15/8/2026
865,899 0.03
GBP 825,000 Ardagh Packaging Finance Plc /
Ardagh Holdings USA Inc
‘144A ’ 4.75 ％ 15/7/2027
1,003,528 0.03
USD 4,165,000 Ardagh Packaging Finance Plc /
Ardagh Holdings USA Inc
‘144A ’ 5.25 ％ 15/8/2027
3,923,097 0.13
USD 2,568,000 Ardagh Packaging Finance Plc /
Ardagh Holdings USA Inc
‘144A ’ 5.25 ％ 15/8/2027
2,418,851 0.08
EUR 5,100,000 Aurium CLO II DAC FRN
22/6/2034 5,618,121 0.18
EUR 5,880,000 Aurium CLO II DAC FRN
22/6/2034 6,561,159 0.21
EUR 200,000 Aurium CLO II DAC FRN
22/6/2034 211,304 0.01
EUR 440,000 Avoca CLO XV DAC FRN
15/4/2031 472,456 0.01
EUR 200,000 BBAM European CLO I DAC
FRN 22/7/2034
219,256 0.01
EUR 300,000 Bilbao CLO I DAC FRN
20/7/2031 327,398 0.01
EUR 4,410,000 Cairn CLO VI DAC FRN
25/7/2029 4,947,209 0.16
USD 743,000 Castlelake Aviation Finance
DAC ‘144A ’ 5％ 15/4/2027
706,924 0.02
EUR 1,920,000 Contego Clo V DAC FRN
15/1/2031 2,131,528 0.07
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
EUR 2,700,000 Contego Clo V DAC FRN
15/1/2031 3,026,875 0.10
EUR 100,000 CVC Cordatus Loan Fund XX
DAC FRN 22/6/2034
108,553 0.00
USD 3,656,000 Endo Dac / Endo Finance LLC /
Endo Finco Inc ‘144A ’ 9.5 ％
*
31/7/2027 3,564,600 0.12
EUR 100,000 Invesco Euro CLO FRN
15/7/2034 108,994 0.00
USD 646,000 James Hardie International
Finance DAC ‘144A ’ 5％
15/1/2028 650,693 0.02
USD 2,083,000
Jazz Securities DAC ‘144A ’
4.375 ％ 15/1/2029
2,067,377 0.07
USD 3,959,000 LCPR Senior Secured
Financing DAC ‘144A ’
5.125 ％ 15/7/2029
3,807,509 0.12
USD 3,012,000 LCPR Senior Secured
Financing DAC ‘144A ’
6.75 ％ 15/10/2027
3,103,264 0.10
EUR 2,810,000 Madison Park Euro Funding XI
Designated Activity Co FRN
15/2/2031 3,127,374 0.10
EUR 6,000,000 Madison Park Euro Funding XI
Designated Activity Co FRN
15/2/2031 6,691,005 0.22
EUR 100,000 North Westerly VII ESG CLO
DAC FRN 15/5/2034
108,666 0.00
EUR 200,000 Northwoods Capital 21 Euro
DAC FRN 22/7/2034
210,835 0.01
EUR 200,000 Northwoods Capital 23 Euro
DAC FRN 15/3/2034
218,369 0.01
EUR 298,000 OCP Euro CLO 2017-2 DAC
FRN 15/1/2032
323,250 0.01
EUR 200,000 OCP Euro CLO 2017-2 DAC
FRN 15/1/2032
216,021 0.01
EUR 100,000 OCP Euro CLO 2019-3 DAC
FRN 20/4/2033
107,591 0.00
EUR 200,000 Providus Clo III DAC FRN
18/7/2034 220,327 0.01
GBP 175,000 Virgin Media Vendor Financing
Notes III DAC 4.875 ％
15/7/2028 220,766 0.01
USD 5,456,000 Virgin Media Vendor Financing
Notes IV DAC ‘144A ’ 5％
15/7/2028 5,202,814 0.17
74,879,968 2.45
イタリア
EUR 225,000 Autostrade per l’Italia SpA
1.625 ％ 25/1/2028
240,111 0.01
EUR 100,000 Autostrade per l’Italia SpA
1.75 ％ 26/6/2026
109,375 0.00
EUR 300,000 Autostrade per l’Italia SpA
1.75 ％ 1/2/2027
324,536 0.01
EUR 100,000 Autostrade per l’Italia SpA
1.875 ％ 4/11/2025
110,686 0.00
EUR 487,000 Autostrade per l’Italia SpA
2％ 4/12/2028
521,902 0.02
EUR 458,000 Autostrade per l’Italia SpA
2％ 15/1/2030
475,521 0.02
EUR 200,000 Banca Monte dei Paschi di
Siena SpA 1.875 ％ 9/1/2026
203,937 0.01
EUR 200,000 Banca Monte dei Paschi di
Siena SpA 2.625 ％ 28/4/2025
212,148 0.01
EUR 100,000 Banca Monte dei Paschi di
Siena SpA 3.625 ％ 24/9/2024
108,777 0.00
EUR 100,000 Banco BPM SpA FRN 14/9/2030
116,043 0.00
*
EUR 650,000
Banco BPM SpA FRN 29/6/2031
689,862 0.02
EUR 200,000 Banco BPM SpA FRN 19/1/2032
213,198 0.01
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
*
EUR 375,000
BPER Banca FRN 25/7/2032
399,575 0.01
EUR 325,000 Cedacri Mergeco SPA FRN
15/5/2028 363,153 0.01
EUR 350,000 Centurion Bidco SpA 5.875 ％
30/9/2026 387,471 0.01
*
EUR 256,000
doValue SpA 3.375 ％ 31/7/2026
278,269 0.01
USD 2,616,000 F-Brasile SpA / F-Brasile US
LLC ‘144A ’ 7.375 ％ 15/8/2026
2,585,380 0.09
EUR 249,000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici
SpA 5.625 ％ 1/8/2027
274,621 0.01
EUR 200,000 Gamma Bidco SpA 5.125 ％
15/7/2025 219,414 0.01
EUR 271,000 Gamma Bidco SpA 6.25 ％
15/7/2025 303,621 0.01
EUR 195,000 IMA Industria Macchine
Automatiche SpA FRN
*
15/1/2028 216,775 0.01
EUR 216,000 IMA Industria Macchine
Automatiche SpA 3.75 ％
15/1/2028 227,860 0.01
EUR 123,000 Inter Media and Communication
SpA 6.75 ％ 9/2/2027
136,599 0.00
EUR 250,000 Intesa Sanpaolo SpA FRN
1/9/2031 (Perpetual)
287,428 0.01
USD 1,585,000
Intesa Sanpaolo SpA ‘144A ’
FRN 1/6/2032
1,431,008 0.05
USD 1,160,000
Intesa Sanpaolo SpA ‘144A ’
FRN 1/6/2042
1,015,744 0.03
GBP 150,000 Intesa Sanpaolo SpA 5.148 ％
10/6/2030 211,091 0.01
EUR 200,000 Nexi SpA 24/2/2028
(Zero Coupon)
189,776 0.01
EUR 450,000 Poste Italiane SpA 2.625 ％
24/6/2170 435,929 0.01
EUR 454,000 Rekeep SpA 7.25 ％ 1/2/2026
534,020 0.02
EUR 68,750 Sisal SpA/Milano 7％ 31/7/2023
77,630 0.00
EUR 300,000 Societa Cattolica Di
Assicurazione SPA FRN
14/12/2047 351,479 0.01
EUR 967,000 Telecom Italia SpA/Milano
1.625 ％ 18/1/2029
947,974 0.03
EUR 100,000 Telecom Italia SpA/Milano
3％ 30/9/2025
111,926 0.00
EUR 100,000 Telecom Italia SpA/Milano
3.625 ％ 25/5/2026
113,765 0.00
EUR 358,000 Telecom Italia SpA/Milano
4％ 11/4/2024
411,554 0.01
USD 1,185,000 Telecom Italia SpA/Milano
*
‘144A ’ 5.303 ％ 30/5/2024
1,214,332 0.04
EUR 200,000 UniCredit SpA FRN 3/6/2026
(Perpetual) 241,979 0.01
EUR 200,000 UniCredit SpA FRN 3/6/2027
(Perpetual) 194,279 0.01
EUR 200,000 UniCredit SpA FRN 15/1/2032
214,089 0.01
EUR 100,000 Verde Bidco SpA 4.625 ％
1/10/2026 110,201 0.00
16,813,038 0.55
日本
EUR 525,000 Rakuten Group Inc FRN
22/4/2027 (Perpetual)
518,233 0.02
USD 202,000 SoftBank Group Corp FRN
19/7/2023 (Perpetual)
197,517 0.01
EUR 224,000 SoftBank Group Corp 2.125 ％
6/7/2024 239,680 0.01
EUR 236,000 SoftBank Group Corp 2.875 ％
6/1/2027 238,467 0.01
EUR 500,000 SoftBank Group Corp 3.125 ％
19/9/2025 540,733 0.02
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
EUR 160,000 SoftBank Group Corp 3.375 ％
6/7/2029 152,935 0.00
EUR 100,000 SoftBank Group Corp 4％
19/9/2029 99,446 0.00
EUR 100,000 SoftBank Group Corp 4.5 ％
20/4/2025 112,683 0.00
EUR 535,000 SoftBank Group Corp 4.75 ％
*
30/7/2025 607,893 0.02
EUR 300,000 SoftBank Group Corp 5％
15/4/2028 327,908 0.01
3,035,495 0.10
ジャージー
USD 2,000,000 Canyon Capital CLO 2022-1
Ltd ‘Series 2022-1A D’ ‘144A ’
FRN 15/4/2035
2,000,000 0.07
GBP 181,000 CPUK Finance Ltd 4.5 ％
28/8/2027 237,975 0.01
GBP 200,000 CPUK Finance Ltd 4.875 ％
28/8/2025 264,664 0.01
GBP 605,000 Galaxy Bidco Ltd 6.5 ％
31/7/2026 811,723 0.02
EUR 328,000 Kane Bidco Ltd 5％ 15/2/2027
368,802 0.01
*
GBP 229,000
Kane Bidco Ltd 6.5 ％ 15/2/2027
308,709 0.01
3,991,873 0.13
リベリア
USD 2,395,000 Royal Caribbean Cruises Ltd
‘144A ’ 5.375 ％ 15/7/2027
2,358,716 0.08
USD 1,137,000 Royal Caribbean Cruises Ltd
‘144A ’ 5.5 ％ 31/8/2026
1,125,630 0.04
USD 3,436,000 Royal Caribbean Cruises Ltd
‘144A ’ 5.5 ％ 1/4/2028
3,391,968 0.11
USD 2,170,000 Royal Caribbean Cruises Ltd
‘144A ’ 9.125 ％ 15/6/2023
2,272,424 0.07
USD 753,000 Royal Caribbean Cruises Ltd
‘144A ’ 10.875 ％ 1/6/2023
808,161 0.02
USD 1,044,000 Royal Caribbean Cruises Ltd
‘144A ’ 11.5 ％ 1/6/2025
1,158,276 0.04
11,115,175 0.36
ルクセンブルグ
EUR 100,000 ADLER Group SA 2.25 ％
14/1/2029 92,505 0.00
EUR 400,000 ADLER Group SA 2.75 ％
*
13/11/2026 378,487 0.01
EUR 300,000 ADLER Group SA 3.25 ％
5/8/2025 293,061 0.01
EUR 175,000 Albion Financing 1 SARL /
Aggreko Holdings Inc 5.25 ％
*
15/10/2026 193,383 0.01
USD 1,721,000 Albion Financing 1 SARL /
Aggreko Holdings Inc ‘144A ’
6.125 ％ 15/10/2026
1,671,607 0.05
EUR 200,000 Altice Financing SA 2.25 ％
15/1/2025 210,547 0.01
EUR 461,000 Altice Financing SA 4.25 ％
15/8/2029 467,731 0.02
USD 5,818,000
Altice Financing SA ‘144A ’ 5％
15/1/2028 5,290,977 0.17
USD 8,882,000
Altice Financing SA ‘144A ’
5.75 ％ 15/8/2029
8,116,860 0.27
USD 5,793,000
Altice France Holding SA ‘144A ’
*
6％ 15/2/2028
5,146,936 0.17
EUR 100,000
Altice France Holding SA ‘144A ’
8％ 15/5/2027
116,619 0.00
EUR 200,000 Altice France Holding SA 8％
15/5/2027 233,236 0.01
USD 21,491,000
Altice France Holding SA ‘144A ’
10.5 ％ 15/5/2027
22,593,488 0.74
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
EUR 2,180,000 Aramark International Finance
*
Sarl 3.125 ％ 1/4/2025
2,380,864 0.08
USD 8,434,795
ARD Finance SA ‘144A ’ 6.5 ％
30/6/2027 8,112,586 0.27
EUR 100,000 Aroundtown SA FRN 23/9/2024
(Perpetual) 110,032 0.00
EUR 132,000 BK LC Lux Finco1 Sarl 5.25 ％
30/4/2029 144,606 0.00
USD 2,823,000
Camelot Finance SA ‘144A ’
4.5 ％ 1/11/2026
2,828,660 0.09
EUR 328,000 Cidron Aida Finco Sarl 5％
1/4/2028 340,649 0.01
EUR 262,000 Cidron Aida Finco Sarl 5％
*
1/4/2028 272,104 0.01
GBP 266,000 Cidron Aida Finco Sarl 6.25 ％
1/4/2028 329,894 0.01
EUR 137,000 Cirsa Finance International Sarl
4.5 ％ 15/3/2027
144,917 0.00
EUR 329,000 Cirsa Finance International Sarl
4.75 ％ 22/5/2025
359,886 0.01
EUR 84,917 Cirsa Finance International Sarl
6.25 ％ 20/12/2023
95,650 0.00
EUR 371,000 Codere Finance 2 Luxembourg
SA (Step-up coupon) 11 ％
30/9/2026 440,082 0.01
EUR 80,002 Codere Finance 2 Luxembourg
SA 12.75 ％ 30/11/2027
88,444 0.00
EUR 214,000 Cullinan Holdco Scsp 4.625 ％
15/10/2026 226,637 0.01
EUR 300,000 Dana Financing Luxembourg
Sarl 3％ 15/7/2029
311,382 0.01
USD 5,672,000 Endo Luxembourg Finance Co
I Sarl / Endo US Inc ‘144A ’
6.125 ％ 1/4/2029
5,355,190 0.18
EUR 300,000 European TopSoho Sarl
(Defaulted) 4％ 21/9/2021
289,594 0.01
USD 5,487,000
EverArc Escrow Sarl ‘144A ’
5％ 30/10/2029
5,107,300 0.17
EUR 712,000 Garfunkelux Holdco 3 SA
6.75 ％ 1/11/2025
804,006 0.03
GBP 256,000 Garfunkelux Holdco 3 SA
*
7.75 ％ 1/11/2025
345,502 0.01
USD 2,626,000
Herens Holdco Sarl ‘144A ’
*
4.75 ％ 15/5/2028
2,459,695 0.08
EUR 558,000 Herens Midco Sarl 5.25 ％
15/5/2029 536,475 0.02
EUR 355,000 HSE Finance Sarl 5.625 ％
15/10/2026 389,248 0.01
USD 2,192,000 ION Trading Technologies Sarl
‘144A ’ 5.75 ％ 15/5/2028
2,157,454 0.07
EUR 166,000 Kleopatra Finco Sarl 4.25 ％
1/3/2026 167,618 0.01
EUR 275,000 Lune Holdings Sarl 5.625 ％
15/11/2028 284,014 0.01
EUR 100,000 Monitchem HoldCo 2 SA 9.5 ％
15/9/2026 118,128 0.00
EUR 296,000 Monitchem HoldCo 3 SA 5.25 ％
15/3/2025 331,087 0.01
EUR 502,000 Rossini Sarl 6.75 ％ 30/10/2025
576,098 0.02
EUR 700,000 Summer BC Holdco B SARL
5.75 ％ 31/10/2026
793,394 0.03
USD 2,413,000 Telecom Italia Capital SA 6％
30/9/2034 2,297,550 0.08
USD 637,000 Telecom Italia Capital SA
6.375 ％ 15/11/2033
624,459 0.02
USD 1,146,000 Telecom Italia Capital SA
7.2 ％ 18/7/2036
1,159,907 0.04
USD 2,203,000 Telecom Italia Capital SA
7.721 ％ 4/6/2038
2,306,189 0.08
EUR 283,000 Telecom Italia Finance SA
7.75 ％ 24/1/2033
386,433 0.01
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 5,200,000 Telenet Finance Luxembourg
Notes Sarl ‘144A ’ 5.5 ％
*
1/3/2028 5,200,000 0.17
92,681,171 3.04
マーシャル諸島
USD 483,000
Danaos Corp ‘144A ’ 8.5 ％
1/3/2028 514,967 0.02
USD 2,249,000
Seaspan Corp ‘144A ’ 5.5 ％
1/8/2029 2,153,575 0.07
2,668,542 0.09
モーリシャス
USD 4,903,000
CA Magnum Holdings ‘144A ’
*
5.375 ％ 31/10/2026
4,943,450 0.16
オランダ
EUR 200,000 Abertis Infraestructuras Finance
BV FRN 24/11/2025
(Perpetual) 216,594 0.01
USD 3,419,000 Clear Channel International BV
‘144A ’ 6.625 ％ 1/8/2025
3,491,534 0.12
USD 2,666,000
Diamond BC BV ‘144A ’ 4.625 ％
1/10/2029 2,430,139 0.08
EUR 100,000 Dufry One BV 2.5 ％ 15/10/2024
109,303 0.00
USD 3,887,000
Elastic NV ‘144A ’ 4.125 ％
15/7/2029 3,581,423 0.12
EUR 235,000 Energizer Gamma Acquisition
BV 3.5 ％ 30/6/2029
237,723 0.01
EUR 400,000 Naturgy Finance BV FRN
23/11/2026 (Perpetual)
411,942 0.01
EUR 194,000 Nobel Bidco BV 3.125 ％
15/6/2028 197,034 0.01
EUR 195,000 Nobian Finance BV 3.625 ％
*
15/7/2026 205,502 0.01
EUR 100,000 OI European Group BV 3.125 ％
15/11/2024 111,790 0.00
EUR 175,000 Repsol International Finance
BV FRN 11/3/2026
(Perpetual) 196,039 0.01
EUR 342,000 Repsol International Finance
BV FRN 11/9/2028
(Perpetual) 383,096 0.01
USD 1,885,000 Sensata Technologies BV
‘144A ’ 4％ 15/4/2029
1,823,530 0.06
USD 3,201,000 Sensata Technologies BV
‘144A ’ 5％ 1/10/2025
3,300,887 0.11
USD 973,000 Sensata Technologies BV
‘144A ’ 5.625 ％ 1/11/2024
1,020,473 0.03
EUR 150,941 Summer BidCo BV 9％
15/11/2025 170,087 0.01
EUR 100,000 Telefonica Europe BV FRN
22/6/2026 (Perpetual)
112,207 0.00
EUR 100,000 Teva Pharmaceutical Finance
Netherlands II BV 1.625 ％
15/10/2028 92,206 0.00
EUR 276,000 Teva Pharmaceutical Finance
Netherlands II BV 3.75 ％
9/5/2027 291,331 0.01
EUR 100,000 Teva Pharmaceutical Finance
Netherlands II BV 4.5 ％
1/3/2025 111,769 0.00
EUR 600,000 Teva Pharmaceutical Finance
Netherlands II BV 6％
31/1/2025 700,064 0.02
USD 232,000 Teva Pharmaceutical Finance
Netherlands III BV 7.125 ％
31/1/2025 243,346 0.01
EUR 129,000 Titan Holdings II BV 5.125 ％
15/7/2029 132,536 0.01
USD 4,612,000 Trivium Packaging Finance BV
‘144A ’ 5.5 ％ 15/8/2026
4,628,718 0.15
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 16,508,000 Trivium Packaging Finance BV
‘144A ’ 8.5 ％ 15/8/2027
16,984,091 0.56
EUR 552,000 United Group BV 4％
15/11/2027 575,654 0.02
EUR 248,000 United Group BV 4.625 ％
15/8/2028 260,251 0.01
EUR 235,000 United Group BV 4.875 ％
1/7/2024 264,233 0.01
EUR 100,000 United Group BV 5.25 ％
1/2/2030 105,832 0.00
USD 3,380,000 UPC Broadband Finco BV
‘144A ’ 4.875 ％ 15/7/2031
3,225,044 0.11
EUR 100,000 UPC Holding BV 3.875 ％
15/6/2029 108,560 0.00
EUR 340,000 VZ Secured Financing BV 3.5 ％
15/1/2032 358,826 0.01
EUR 100,000 ZF Europe Finance BV 2％
23/2/2026 105,515 0.00
EUR 100,000 ZF Europe Finance BV 2.5 ％
23/10/2027 103,726 0.00
USD 2,184,000
Ziggo Bond Co BV ‘144A ’
5.125 ％ 28/2/2030
2,035,477 0.07
USD 680,000
Ziggo Bond Co BV ‘144A ’ 6％
15/1/2027 691,909 0.02
USD 1,074,000
Ziggo BV ‘144A ’ 4.875 ％
15/1/2030 1,013,587 0.03
50,031,978 1.64
パナマ
USD 9,180,000
Carnival Corp ‘144A ’ 4％
1/8/2028 8,800,086 0.29
USD 8,307,000
Carnival Corp ‘144A ’ 5.75 ％
1/3/2027 8,120,093 0.26
USD 5,393,000
Carnival Corp ‘144A ’ 6％
1/5/2029 5,254,804 0.17
EUR 229,000 Carnival Corp 7.625 ％
1/3/2026 268,470 0.01
USD 3,414,000
Carnival Corp ‘144A ’ 9.875 ％
1/8/2027 3,848,491 0.13
EUR 302,000 Carnival Corp 10.125 ％
*
1/2/2026 377,517 0.01
USD 7,220,000
Carnival Corp ‘144A ’ 10.5 ％
1/2/2026 8,132,355 0.27
34,801,816 1.14
ポーランド
USD 983,000 Canpack SA / Canpack US LLC
‘144A ’ 3.125 ％ 1/11/2025
964,809 0.03
ポルトガル
EUR 3,100,000 Banco Espirito Santo SA
(Restricted) (Defaulted)
8/5/2017 (Zero Coupon)
608,877 0.02
EUR 4,400,000 Banco Espirito Santo SA
(Restricted) (Defaulted)
15/1/2018 (Zero Coupon)
864,212 0.03
1,473,089 0.05
スペイン
EUR 177,000 Aedas Homes Opco SLU 4％
15/8/2026 196,840 0.01
*
EUR 137,000
Almirall SA 2.125 ％ 30/9/2026
146,519 0.00
EUR 400,000 Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA FRN
15/1/2026 (Perpetual)
466,607 0.02
EUR 200,000 Banco de Sabadell SA FRN
17/1/2030 211,855 0.01
EUR 500,000 Banco de Sabadell SA FRN
15/4/2031 525,739 0.02
EUR 200,000 Banco Santander SA FRN
14/1/2026 (Perpetual)
216,071 0.01
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
EUR 400,000 CaixaBank SA FRN 19/9/2023
(Perpetual) 466,603 0.01
EUR 1,900,000 Cellnex Telecom SA 0.75 ％
20/11/2031 1,862,692 0.06
EUR 426,000 Food Service Project SA 5.5 ％
21/1/2027 465,722 0.01
EUR 156,000 Grifols Escrow Issuer SA
3.875 ％ 15/10/2028
161,437 0.01
EUR 392,000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.5 ％
30/4/2028 382,484 0.01
EUR 400,000 International Consolidated
Airlines Group SA 1.125 ％
18/5/2028 415,599 0.01
EUR 300,000 International Consolidated
Airlines Group SA 2.75 ％
25/3/2025 324,911 0.01
EUR 300,000 International Consolidated
Airlines Group SA 3.75 ％
25/3/2029 322,376 0.01
EUR 193,000 Kaixo Bondco Telecom SA
5.125 ％ 30/9/2029
202,528 0.01
EUR 438,000 Lorca Telecom Bondco SA 4％
18/9/2027 473,724 0.02
EUR 100,000 Tendam Brands SAU FRN
15/9/2024 111,542 0.00
EUR 100,000 Tendam Brands SAU 5％
15/9/2024 112,165 0.00
7,065,414 0.23
スウェーデン
EUR 450,000 Fastighets AB Balder 2.873 ％
2/6/2081 442,230 0.01
EUR 150,000 Heimstaden Bostad AB FRN
15/1/2026 (Perpetual)
154,151 0.00
EUR 500,000 Heimstaden Bostad AB FRN
1/2/2027 (Perpetual)
479,806 0.02
EUR 300,000 Intrum AB 3.125 ％ 15/7/2024
332,546 0.01
EUR 251,000 Intrum AB 3.5 ％ 15/7/2026
271,034 0.01
EUR 200,000 Intrum AB 4.875 ％ 15/8/2025
224,923 0.01
EUR 100,000 Verisure Holding AB FRN
15/4/2025 112,485 0.00
EUR 542,000 Verisure Holding AB 3.25 ％
15/2/2027 572,315 0.02
EUR 180,000 Verisure Holding AB 3.875 ％
15/7/2026 198,068 0.01
EUR 325,000 Verisure Midholding AB 5.25 ％
15/2/2029 350,165 0.01
EUR 156,000 Volvo Car AB 2.5 ％ 7/10/2027
176,691 0.01
3,314,414 0.11
スイス
USD 400,000
Credit Suisse Group AG ‘144A ’
FRN 18/12/2024 (Perpetual)
413,000 0.01
USD 200,000 Credit Suisse Group AG FRN
12/9/2025 (Perpetual)
208,030 0.01
USD 1,774,000
Credit Suisse Group AG ‘144A ’
FRN 11/2/2027 (Perpetual)
1,703,040 0.06
USD 1,820,000
UBS Group AG ‘144A ’ FRN
10/2/2031 (Perpetual)
1,660,750 0.05
3,984,820 0.13
英国
USD 963,280
Ardonagh Midco 2 Plc ‘144A ’
*
11.5 ％ 15/1/2027
1,040,342 0.03
USD 4,605,000 Barclays Plc FRN 15/3/2028
*
(Perpetual) 4,236,600 0.14
USD 1,400,000 Barclays Plc 5.2 ％ 12/5/2026
1,498,518 0.05
EUR 600,000 BCP V Modular Services
Finance II Plc 4.75 ％
30/11/2028 641,964 0.02
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
GBP 300,000 BCP V Modular Services
Finance II Plc 6.125 ％
30/11/2028 376,428 0.01
GBP 100,000 Bellis Acquisition Co Plc 3.25 ％
16/2/2026 122,495 0.00
GBP 350,000 Bellis Acquisition Co Plc 4.5 ％
16/2/2026 445,066 0.02
GBP 175,000 BP Capital Markets Plc FRN
22/3/2027 (Perpetual)
226,688 0.01
USD 200,000 British Telecommunications Plc
‘144A ’ FRN 23/11/2081
191,793 0.01
USD 400,000 British Telecommunications Plc
*
‘144A ’ FRN 23/11/2081
382,604 0.01
GBP 200,000 BUPA Finance Plc FRN
24/9/2031 (Perpetual)
227,156 0.01
GBP 314,000 Constellation Automotive
Financing Plc 4.875 ％
15/7/2027 388,649 0.01
EUR 390,000 EC Finance Plc 3％ 15/10/2026
434,352 0.01
EUR 144,000 eG Global Finance Plc 4.375 ％
*
7/2/2025 155,226 0.01
EUR 747,000 eG Global Finance Plc 6.25 ％
*
30/10/2025 827,854 0.03
USD 4,266,000
eG Global Finance Plc ‘144A ’
6.75 ％ 7/2/2025
4,244,179 0.14
USD 1,768,000
eG Global Finance Plc ‘144A ’
8.5 ％ 30/10/2025
1,789,349 0.06
GBP 100,000 Greene King Finance Plc FRN
15/12/2034 111,311 0.00
GBP 100,000 Greene King Finance Plc FRN
15/3/2036 110,752 0.00
USD 773,000
Harbour Energy Plc ‘144A ’
5.5 ％ 15/10/2026
765,336 0.03
GBP 100,000 Heathrow Finance Plc FRN
1/3/2024 135,003 0.01
GBP 286,000 Heathrow Finance Plc (Step-up
coupon) 4.625 ％ 1/9/2029
367,215 0.01
USD 380,000 HSBC Bank Plc FRN
30/6/2022 (Perpetual)
315,833 0.01
USD 965,000 HSBC Holdings Plc FRN
17/12/2030 (Perpetual)
892,143 0.03
GBP 100,000 Iceland Bondco Plc 4.375 ％
15/5/2028 113,857 0.00
GBP 200,000 Iceland Bondco Plc 4.625 ％
*
15/3/2025 243,159 0.01
EUR 300,000 International Game Technology
Plc 3.5 ％ 15/6/2026
335,012 0.01
GBP 320,000 Iron Mountain UK Plc 3.875 ％
15/11/2025 427,380 0.01
EUR 317,000 Jaguar Land Rover Automotive
*
Plc 4.5 ％ 15/7/2028
341,024 0.01
EUR 100,000 Jaguar Land Rover Automotive
Plc 6.875 ％ 15/11/2026
119,767 0.00
GBP 127,000 Jerrold Finco Plc 4.875 ％
15/1/2026 166,256 0.01
USD 200,000
Mclaren Finance Plc ‘144A ’
7.5 ％ 1/8/2026
199,420 0.01
USD 1,409,000 Merlin Entertainments Ltd
‘144A ’ 5.75 ％ 15/6/2026
1,464,733 0.05
GBP 250,000 National Express Group Plc
FRN 26/11/2025 (Perpetual)
328,576 0.01
USD 600,000 Neptune Energy Bondco Plc
‘144A ’ 6.625 ％ 15/5/2025
607,680 0.02
GBP 299,000 Ocado Group Plc 3.875 ％
*
8/10/2026 363,505 0.01
GBP 190,000 Premier Foods Finance Plc
3.5 ％ 15/10/2026
242,071 0.01
USD 215,000
Rolls-Royce Plc ‘144A ’ 3.625 ％
14/10/2025 208,830 0.01
EUR 2,295,000 Rolls-Royce Plc 4.625 ％
*
16/2/2026 2,680,507 0.09
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 7,089,000
Rolls-Royce Plc ‘144A ’ 5.75 ％
15/10/2027
7,389,148 0.24
EUR 100,000 Sherwood Financing Plc 4.5 ％
15/11/2026 107,298 0.00
GBP 100,000 Sherwood Financing Plc 6％
15/11/2026 127,706 0.00
GBP 354,000 Stonegate Pub Co Financing
2019 Plc 8％ 13/7/2025
481,709 0.02
GBP 492,000 Stonegate Pub Co Financing
2019 Plc 8.25 ％ 31/7/2025
673,763 0.02
GBP 549,000 Thames Water Kemble Finance
Plc 4.625 ％ 19/5/2026
723,523 0.02
GBP 300,000 Unique Pub Finance Co Plc/
The 6.464 ％ 30/3/2032
477,989 0.02
USD 880,000 Vedanta Resources Finance II
*
Plc ‘144A ’ 8.95 ％ 11/3/2025
825,000 0.03
GBP 473,000 Very Group Funding Plc/The
6.5 ％ 1/8/2026
610,232 0.02
EUR 236,000 Virgin Media Finance Plc 3.75 ％
15/7/2030 240,214 0.01
USD 694,000 Virgin Media Secured Finance
Plc ‘144A ’ 4.5 ％ 15/8/2030
648,404 0.02
GBP 100,000 Virgin Media Secured Finance
Plc 5.25 ％ 15/5/2029
132,943 0.00
USD 200,000 Virgin Media Secured Finance
Plc ‘144A ’ 5.5 ％ 15/5/2029
200,286 0.01
GBP 333,000 Vmed O2 UK Financing I Plc
*
4％ 31/1/2029
404,692 0.01
USD 441,000 Vmed O2 UK Financing I Plc
‘144A ’ 4.25 ％ 31/1/2031
406,020 0.01
GBP 469,000 Vmed O2 UK Financing I Plc
4.5 ％ 15/7/2031
568,242 0.02
USD 2,971,000 Vmed O2 UK Financing I Plc
‘144A ’ 4.75 ％ 15/7/2031
2,818,053 0.09
EUR 200,000 Vodafone Group Plc FRN
3/10/2078 227,007 0.01
USD 200,000 Vodafone Group Plc FRN
3/10/2078 207,718 0.01
EUR 300,000 Vodafone Group Plc FRN
27/8/2080 323,204 0.01
EUR 300,000 Vodafone Group Plc FRN
27/8/2080 307,009 0.01
45,668,793 1.50
米国
USD 1,395,000
180 Medical Inc ‘144A ’ 3.875 ％
15/10/2029
1,337,303 0.04
USD 724,000
Acadia Healthcare Co Inc ‘144A ’
5％ 15/4/2029
717,213 0.02
USD 1,381,000
Acadia Healthcare Co Inc ‘144A ’
5.5 ％ 1/7/2028
1,386,717 0.05
USD 2,614,000
ACI Worldwide Inc ‘144A ’ 5.75 ％
15/8/2026 2,716,782 0.09
USD 1,699,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance
Inc ‘144A ’ 6％ 1/8/2029
1,536,745 0.05
USD 4,238,000 Acuris Finance US Inc / Acuris
Finance SARL ‘144A ’ 5％
1/5/2028 3,961,958 0.13
USD 505,000
AdaptHealth LLC ‘144A ’ 5.125 ％
1/3/2030 467,726 0.02
USD 546,000
AdaptHealth LLC ‘144A ’ 6.125 ％
1/8/2028 545,468 0.02
USD 1,360,000
Adient US LLC ‘144A ’ 9％
15/4/2025
1,438,078 0.05
USD 66,000 ADT Security Corp/The 4.125 ％
15/6/2023 67,023 0.00
USD 2,425,000 Advanced Drainage Systems
Inc ‘144A ’ 5％ 30/9/2027
2,428,686 0.08
USD 929,000 Advantage Sales & Marketing
Inc ‘144A ’ 6.5 ％ 15/11/2028
933,645 0.03
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 5,433,000 Aethon United BR LP / Aethon
United Finance Corp ‘144A ’
8.25 ％ 15/2/2026
5,709,757 0.19
USD 2,222,000
Affinity Gaming ‘144A ’ 6.875 ％
15/12/2027 2,186,848 0.07
USD 1,000,000 AGL CLO 17 Ltd 6.594 ％
21/1/2035 1,000,000 0.03
USD 1,077,000
Ahead DB Holdings LLC ‘144A ’
6.625 ％ 1/5/2028
1,028,013 0.03
USD 3,330,000
AHP Health Partners Inc ‘144A ’
5.75 ％ 15/7/2029
3,152,111 0.10
USD 676,000 Albertsons Cos Inc / Safeway
Inc / New Albertsons LP /
Albertsons LLC ‘144A ’ 3.25 ％
15/3/2026 650,603 0.02
USD 4,007,000 Albertsons Cos Inc / Safeway
Inc / New Albertsons LP /
Albertsons LLC ‘144A ’
4.625 ％ 15/1/2027
4,020,764 0.13
USD 1,361,000 Albertsons Cos Inc / Safeway
Inc / New Albertsons LP /
Albertsons LLC ‘144A ’
4.875 ％ 15/2/2030
1,367,805 0.04
USD 1,179,000 Albertsons Cos Inc / Safeway
Inc / New Albertsons LP /
Albertsons LLC ‘144A ’
5.875 ％ 15/2/2028
1,223,360 0.04
USD 1,010,000 Allegheny Technologies Inc
4.875 ％ 1/10/2029
974,827 0.03
USD 1,139,000 Allegheny Technologies Inc
5.125 ％ 1/10/2031
1,116,738 0.04
USD 10,044,000 Alliant Holdings Intermediate
LLC / Alliant Holdings
Co-Issuer ‘144A ’ 4.25 ％
15/10/2027 9,684,073 0.32
USD 11,134,000 Alliant Holdings Intermediate
LLC / Alliant Holdings
Co-Issuer ‘144A ’ 5.875 ％
1/11/2029 10,450,539 0.34
USD 19,676,000 Alliant Holdings Intermediate
LLC / Alliant Holdings
Co-Issuer ‘144A ’ 6.75 ％
15/10/2027 19,318,782 0.63
USD 7,774,000 Allied Universal Holdco LLC /
Allied Universal Finance Corp
‘144A ’ 6％ 1/6/2029
7,279,340 0.24
USD 10,680,000 Allied Universal Holdco LLC /
Allied Universal Finance Corp
‘144A ’ 6.625 ％ 15/7/2026
10,957,199 0.36
USD 7,689,000 Allied Universal Holdco LLC /
Allied Universal Finance Corp
‘144A ’ 9.75 ％ 15/7/2027
8,081,139 0.26
EUR 291,000 Allied Universal Holdco LLC/
Allied Universal Finance
Corp/Atlas Luxco 4 Sarl
3.625 ％ 1/6/2028
309,047 0.01
USD 5,609,000 Allied Universal Holdco LLC/
Allied Universal Finance
Corp/Atlas Luxco 4 Sarl
‘144A ’ 4.625 ％ 1/6/2028
5,267,720 0.17
USD 6,433,000 Allied Universal Holdco LLC/
Allied Universal Finance
Corp/Atlas Luxco 4 Sarl
‘144A ’ 4.625 ％ 1/6/2028
6,132,000 0.20
GBP 104,000 Allied Universal Holdco LLC/
Allied Universal Finance
Corp/Atlas Luxco 4 Sarl
4.875 ％ 1/6/2028
130,261 0.00
USD 2,109,000
Allison Transmission Inc ‘144A ’
5.875 ％ 1/6/2029
2,205,898 0.07
USD 292,000 Ally Financial Inc 5.75 ％
20/11/2025 309,589 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 4,224,000 AMC Entertainment Holdings
Inc ‘144A ’ 7.5 ％ 15/2/2029
4,185,794 0.14
USD 3,563,559 AMC Entertainment Holdings
Inc ‘144A ’ 10 ％ 15/6/2026
3,306,145 0.11
USD 789,000 AMC Networks Inc 4.25 ％
15/2/2029 736,161 0.02
USD 1,453,000 AMC Networks Inc 4.75 ％
1/8/2025 1,444,180 0.05
USD 629,000 AMC Networks Inc 5％
1/4/2024 628,292 0.02
USD 12,065,000
American Airlines Inc ‘144A ’
11.75 ％ 15/7/2025
14,636,353 0.48
USD 5,119,870 American Airlines Inc/
AAdvantage Loyalty IP Ltd
‘144A ’ 5.5 ％ 20/4/2026
5,248,020 0.17
USD 8,920,845 American Airlines Inc/
AAdvantage Loyalty IP Ltd
‘144A ’ 5.75 ％ 20/4/2029
9,126,604 0.30
USD 489,000 American Builders &
Contractors Supply Co Inc
‘144A ’ 3.875 ％ 15/11/2029
455,992 0.01
USD 846,000 American Builders &
Contractors Supply Co Inc
‘144A ’ 4％ 15/1/2028
826,605 0.03
USD 297,000 American Finance Trust Inc /
American Finance Operating
Partner LP ‘144A ’ 4.5 ％
30/9/2028 278,587 0.01
USD 740,000
AMN Healthcare Inc ‘144A ’ 4％
15/4/2029 704,018 0.02
USD 973,000
Amsted Industries Inc ‘144A ’
5.625 ％ 1/7/2027
984,209 0.03
USD 2,743,000
AmWINS Group Inc ‘144A ’
4.875 ％ 30/6/2029
2,616,136 0.09
USD 2,081,000
ANGI Group LLC ‘144A ’ 3.875 ％
15/8/2028 1,861,111 0.06
USD 1,789,000 Antero Midstream Partners LP /
Antero Midstream Finance
Corp ‘144A ’ 5.375 ％ 15/6/2029
1,800,423 0.06
USD 441,000 Antero Midstream Partners LP /
Antero Midstream Finance
Corp ‘144A ’ 5.75 ％ 1/3/2027
448,623 0.01
USD 800,000
Antero Resources Corp ‘144A ’
5.375 ％ 1/3/2030
815,104 0.03
USD 1,168,000
Antero Resources Corp ‘144A ’
7.625 ％ 1/2/2029
1,264,413 0.04
USD 1,652,000 Apache Corp 4.25 ％ 15/1/2030
1,663,630 0.05
USD 2,582,000 Apache Corp 5.1 ％ 1/9/2040
2,569,865 0.08
USD 547,000 Apache Corp 5.25 ％ 1/2/2042
540,811 0.02
USD 643,000 Apache Corp 5.35 ％ 1/7/2049
631,625 0.02
USD 997,000
APi Escrow Corp ‘144A ’ 4.75 ％
15/10/2029 941,028 0.03
USD 1,348,000
APi Group DE Inc ‘144A ’
4.125 ％ 15/7/2029
1,235,348 0.04
USD 3,014,000
APX Group Inc ‘144A ’ 5.75 ％
15/7/2029 2,705,065 0.09
USD 1,096,000
APX Group Inc ‘144A ’ 6.75 ％
15/2/2027 1,116,320 0.04
USD 3,482,000
Aramark Services Inc ‘144A ’ 5％
1/4/2025 3,503,449 0.11
USD 590,000
Aramark Services Inc ‘144A ’
6.375 ％ 1/5/2025
608,390 0.02
USD 256,000
Arches Buyer Inc ‘144A ’ 4.25 ％
1/6/2028 239,776 0.01
USD 7,939,000 Archrock Partners LP / Archrock
Partners Finance Corp ‘144A ’
6.25 ％ 1/4/2028
7,963,055 0.26
USD 2,783,000 Archrock Partners LP / Archrock
Partners Finance Corp ‘144A ’
6.875 ％ 1/4/2027
2,835,223 0.09
USD 1,459,000
Arconic Corp ‘144A ’ 6％
15/5/2025 1,506,418 0.05
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
51/116
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 2,202,000
Arconic Corp ‘144A ’ 6.125 ％
15/2/2028 2,262,863 0.07
USD 3,649,000
Arcosa Inc ‘144A ’ 4.375 ％
15/4/2029 3,484,175 0.11
USD 1,190,000
Aretec Escrow Issuer Inc ‘144A ’
7.5 ％ 1/4/2029
1,191,761 0.04
USD 1,798,000
Arko Corp ‘144A ’ 5.125 ％
15/11/2029 1,651,904 0.05
USD 154,000 Asbury Automotive Group Inc
4.75 ％ 1/3/2030
150,071 0.00
USD 1,245,000 Asbury Automotive Group Inc
‘144A ’ 5％ 15/2/2032
1,207,164 0.04
USD 2,469,000 Ascent Resources Utica
Holdings LLC / ARU Finance
Corp ‘144A ’ 5.875 ％
30/6/2029 2,342,093 0.08
USD 7,653,000 Ascent Resources Utica
Holdings LLC / ARU Finance
Corp ‘144A ’ 9％ 1/11/2027
9,923,377 0.32
USD 364,000
ASGN Inc ‘144A ’ 4.625 ％
15/5/2028 359,328 0.01
USD 2,938,000
Ashland LLC ‘144A ’ 3.375 ％
1/9/2031 2,710,777 0.09
USD 839,000 Ashton Woods USA LLC /
Ashton Woods Finance Co
‘144A ’ 4.625 ％ 1/8/2029
796,106 0.03
USD 1,342,000 Ashton Woods USA LLC /
Ashton Woods Finance Co
‘144A ’ 4.625 ％ 1/4/2030
1,270,096 0.04
USD 635,000
Austin BidCo Inc ‘144A ’ 7.125 ％
15/12/2028 625,145 0.02
EUR 100,000 Avantor Funding Inc 2.625 ％
1/11/2025 111,731 0.00
USD 1,156,000
Avantor Funding Inc ‘144A ’
3.875 ％ 1/11/2029
1,114,026 0.04
USD 4,528,000
Avantor Funding Inc ‘144A ’
4.625 ％ 15/7/2028
4,595,988 0.15
USD 5,898,000
Avaya Inc ‘144A ’ 6.125 ％
15/9/2028 5,686,439 0.19
USD 1,042,000 Avis Budget Car Rental LLC /
Avis Budget Finance Inc
‘144A ’ 5.375 ％ 1/3/2029
1,022,879 0.03
USD 1,821,000 Axalta Coating Systems LLC
‘144A ’ 3.375 ％ 15/2/2029
1,671,951 0.05
USD 895,000 Axalta Coating Systems LLC /
Axalta Coating Systems
Dutch Holding B BV ‘144A ’
4.75 ％ 15/6/2027
898,303 0.03
USD 315,000 Ball Corp 2.875 ％ 15/8/2030
288,518 0.01
USD 2,629,000 Ball Corp 3.125 ％ 15/9/2031
2,405,627 0.08
EUR 100,000 Banff Merger Sub Inc 8.375 ％
1/9/2026 115,041 0.00
USD 269,000 Bath & Body Works Inc 6.75 ％
1/7/2036 289,092 0.01
USD 2,260,000 Bath & Body Works Inc 6.875 ％
1/11/2035 2,480,802 0.08
USD 588,000 Bath & Body Works Inc 7.6 ％
15/7/2037 639,203 0.02
USD 2,087,000 Bausch Health Americas Inc
*
‘144A ’ 8.5 ％ 31/1/2027
2,122,886 0.07
USD 1,141,000 BCPE Empire Holdings Inc
‘144A ’ 7.625 ％ 1/5/2027
1,086,814 0.04
USD 1,060,000 Beacon Roofing Supply Inc
‘144A ’ 4.125 ％ 15/5/2029
985,016 0.03
EUR 340,000 Belden Inc 4.125 ％ 15/10/2026
381,199 0.01
USD 9,906,000 Big River Steel LLC / BRS
Finance Corp ‘144A ’ 6.625 ％
31/1/2029 10,389,710 0.34
USD 2,565,000 Black Knight InfoServ LLC
‘144A ’ 3.625 ％ 1/9/2028
2,421,706 0.08
USD 852,000 Block Communications Inc
‘144A ’ 4.875 ％ 1/3/2028
834,734 0.03
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 6,852,000
Block Inc ‘144A ’ 3.5 ％ 1/6/2031
6,416,110 0.21
USD 2,908,000
Booz Allen Hamilton Inc ‘144A ’
3.875 ％ 1/9/2028
2,829,150 0.09
USD 4,543,000
Booz Allen Hamilton Inc ‘144A ’
4％ 1/7/2029
4,483,941 0.15
EUR 3,243,000 Boxer Parent Co Inc 6.5 ％
2/10/2025 3,731,551 0.12
USD 4,029,000
Boxer Parent Co Inc ‘144A ’
7.125 ％ 2/10/2025
4,164,616 0.14
USD 7,667,000
Boxer Parent Co Inc ‘144A ’
9.125 ％ 1/3/2026
7,963,560 0.26
USD 1,750,000 Boyce Park Clo Ltd 21/4/2035
(Zero Coupon)
1,750,000 0.06
USD 2,000,000 Boyce Park Clo Ltd 21/4/2035
(Zero Coupon)
2,000,000 0.07
USD 2,069,000 Boyd Gaming Corp 4.75 ％
1/12/2027 2,056,038 0.07
USD 1,996,000
Boyd Gaming Corp ‘144A ’
4.75 ％ 15/6/2031
1,956,040 0.06
USD 1,149,000
Boyd Gaming Corp ‘144A ’
8.625 ％ 1/6/2025
1,210,897 0.04
USD 2,982,000
Boyne USA Inc ‘144A ’ 4.75 ％
15/5/2029 2,934,482 0.10
USD 3,725,000 Brand Industrial Services Inc
‘144A ’ 8.5 ％ 15/7/2025
3,425,063 0.11
USD 604,000
Brink ‘s Co/The ‘144A ’ 5.5 ％
15/7/2025 618,345 0.02
USD 1,315,000
BroadStreet Partners Inc ‘144A ’
5.875 ％ 15/4/2029
1,228,887 0.04
USD 1,606,000 Brookfield Property REIT Inc /
BPR Cumulus LLC / BPR
Nimbus LLC / GGSI Sellco LL
‘144A ’ 4.5 ％ 1/4/2027
1,498,920 0.05
USD 1,334,000
Buckeye Partners LP ‘144A ’
4.125 ％ 1/3/2025
1,317,745 0.04
USD 1,288,000 Buckeye Partners LP 5.6 ％
15/10/2044 1,090,067 0.04
USD 867,000 Buckeye Partners LP 5.85 ％
15/11/2043 748,854 0.02
USD 690,000
Builders FirstSource Inc ‘144A ’
6.75 ％ 1/6/2027
719,249 0.02
USD 1,095,000
BWX Technologies Inc ‘144A ’
4.125 ％ 30/6/2028
1,061,920 0.03
USD 2,706,000
BWX Technologies Inc ‘144A ’
4.125 ％ 15/4/2029
2,606,866 0.09
USD 2,259,000
Cable One Inc ‘144A ’ 1.125 ％
15/3/2028 2,031,971 0.07
USD 555,000
Cable One Inc ‘144A ’ 4％
15/11/2030 515,184 0.02
USD 1,800,000 Cablevision Lightpath LLC
‘144A ’ 3.875 ％ 15/9/2027
1,680,597 0.06
USD 1,109,000 Cablevision Lightpath LLC
‘144A ’ 5.625 ％ 15/9/2028
1,010,876 0.03
USD 2,492,000 Caesars Entertainment Inc
‘144A ’ 4.625 ％ 15/10/2029
2,355,267 0.08
USD 11,822,000 Caesars Entertainment Inc
‘144A ’ 6.25 ％ 1/7/2025
12,249,897 0.40
USD 15,194,000 Caesars Entertainment Inc
‘144A ’ 8.125 ％ 1/7/2027
16,373,738 0.54
USD 2,726,000 Caesars Resort Collection LLC /
CRC Finco Inc ‘144A ’ 5.75 ％
1/7/2025 2,790,565 0.09
USD 1,105,000 Callon Petroleum Co 6.125 ％
1/10/2024 1,095,099 0.04
USD 235,000 Callon Petroleum Co 6.375 ％
1/7/2026 228,372 0.01
USD 7,053,000
Callon Petroleum Co ‘144A ’ 8％
*
1/8/2028 7,237,260 0.24
USD 8,586,000
Callon Petroleum Co ‘144A ’ 9％
1/4/2025 9,198,997 0.30
USD 682,000
Calpine Corp ‘144A ’ 3.75 ％
1/3/2031 621,844 0.02
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 836,000
Calpine Corp ‘144A ’ 4.5 ％
15/2/2028 819,113 0.03
USD 236,000
Calpine Corp ‘144A ’ 4.625 ％
1/2/2029 219,954 0.01
USD 484,000
Calpine Corp ‘144A ’ 5％
1/2/2031 446,679 0.01
USD 7,398,000
Calpine Corp ‘144A ’ 5.125 ％
15/3/2028 7,136,851 0.23
USD 1,244,000
Cano Health LLC ‘144A ’ 6.25 ％
1/10/2028 1,156,149 0.04
USD 1,969,000
Carvana Co ‘144A ’ 4.875 ％
1/9/2029 1,649,087 0.05
USD 2,230,000
Carvana Co ‘144A ’ 5.5 ％
15/4/2027 2,010,111 0.07
USD 1,627,000
Castle US Holding Corp ‘144A ’
9.5 ％ 15/2/2028
1,680,992 0.06
EUR 917,000 Catalent Pharma Solutions Inc
2.375 ％ 1/3/2028
949,806 0.03
USD 1,272,000 Catalent Pharma Solutions Inc
‘144A ’ 3.125 ％ 15/2/2029
1,188,646 0.04
USD 1,369,000 Catalent Pharma Solutions Inc
‘144A ’ 3.5 ％ 1/4/2030
1,278,406 0.04
USD 702,000 Catalent Pharma Solutions Inc
‘144A ’ 5％ 15/7/2027
716,960 0.02
USD 1,567,000
CCM Merger Inc ‘144A ’ 6.375 ％
1/5/2026 1,604,302 0.05
USD 7,052,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp ‘144A ’
4.25 ％ 1/2/2031
6,642,314 0.22
USD 7,012,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp ‘144A ’
4.25 ％ 15/1/2034
6,402,833 0.21
USD 2,722,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp ‘144A ’
4.5 ％ 15/8/2030
2,619,258 0.09
USD 4,958,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp 4.5 ％
1/5/2032 4,705,192 0.15
USD 250,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp ‘144A ’
4.5 ％ 1/6/2033
232,326 0.01
USD 1,955,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp ‘144A ’
4.75 ％ 1/3/2030
1,914,678 0.06
USD 2,376,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp ‘144A ’
*
4.75 ％ 1/2/2032
2,299,315 0.08
USD 744,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp ‘144A ’
5％ 1/2/2028
748,475 0.02
USD 1,469,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp ‘144A ’
5.125 ％ 1/5/2027
1,485,754 0.05
USD 912,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp ‘144A ’
5.375 ％ 1/6/2029
923,309 0.03
USD 2,081,000
CD&R Smokey Buyer Inc ‘144A ’
6.75 ％ 15/7/2025
2,156,124 0.07
USD 6,053,000 Cedar Fair LP / Canada ’s
Wonderland Co / Magnum
Management Corp /
Millennium Op ‘144A ’ 5.5 ％
1/5/2025 6,226,630 0.20
USD 476,000 Cedar Fair LP / Canada ’s
Wonderland Co / Magnum
Management Corp /
Millennium Op 6.5 ％
1/10/2028 486,148 0.02
USD 6,307,000 Centene Corp 2.45 ％
15/7/2028 5,954,270 0.19
USD 11,242,000 Centene Corp 2.5 ％ 1/3/2031
10,369,059 0.34
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 4,246,000 Centene Corp 2.625 ％ 1/8/2031
3,900,906 0.13
USD 11,930,000 Centene Corp 3％ 15/10/2030
11,418,084 0.37
USD 3,362,000 Centene Corp 4.625 ％
15/12/2029 3,465,544 0.11
USD 425,000 Centennial Resource Production
LLC ‘144A ’ 6.875 ％
1/4/2027 429,248 0.01
USD 3,737,000 Central Garden & Pet Co
4.125 ％ 15/10/2030
3,549,795 0.12
USD 1,592,000
Central Garden & Pet Co ‘144A ’
4.125 ％ 30/4/2031
1,487,525 0.05
USD 514,000 ChampionX Corp 6.375 ％
1/5/2026 529,076 0.02
USD 12,860,000 Change Healthcare Holdings
LLC / Change Healthcare
Finance Inc ‘144A ’ 5.75 ％
1/3/2025 12,779,368 0.42
USD 366,000 Charles River Laboratories
International Inc ‘144A ’ 3.75 ％
15/3/2029 352,107 0.01
USD 1,645,000 Charles River Laboratories
International Inc ‘144A ’ 4.25 ％
1/5/2028 1,627,218 0.05
EUR 200,000 Chemours Co/The 4％ 15/5/2026
218,529 0.01
USD 917,000
Chemours Co/The ‘144A ’ 5.75 ％
15/11/2028 897,124 0.03
USD 15,373,000 Cheniere Energy Inc 4.625 ％
15/10/2028 15,506,053 0.51
USD 7,843,000 Cheniere Energy Partners LP
‘144A ’ 3.25 ％ 31/1/2032
7,333,244 0.24
USD 5,021,000 Cheniere Energy Partners LP 4％
1/3/2031 4,945,610 0.16
USD 4,225,000 Cheniere Energy Partners LP
4.5 ％ 1/10/2029
4,275,108 0.14
USD 6,542,000 Chesapeake Energy Corp
‘144A ’ 6.75 ％ 15/4/2029
6,931,511 0.23
USD 2,116,000 Chobani LLC / Chobani Finance
Corp Inc ‘144A ’ 4.625 ％
15/11/2028 2,027,498 0.07
USD 6,750,000 Chobani LLC / Chobani Finance
Corp Inc ‘144A ’ 7.5 ％
15/4/2025 6,712,470 0.22
USD 2,139,000 CHS/Community Health
Systems Inc ‘144A ’ 5.625 ％
15/3/2027 2,153,010 0.07
USD 6,277,000 CHS/Community Health
Systems Inc ‘144A ’ 6％
15/1/2029 6,272,167 0.21
USD 2,381,000 CHS/Community Health
Systems Inc ‘144A ’ 6.125 ％
1/4/2030 2,216,913 0.07
USD 1,106,000 CHS/Community Health
Systems Inc ‘144A ’ 6.875 ％
15/4/2029 1,073,406 0.04
USD 6,037,000 CHS/Community Health
Systems Inc ‘144A ’ 8％
15/3/2026 6,306,612 0.21
USD 1,743,000
Churchill Downs Inc ‘144A ’
4.75 ％ 15/1/2028
1,704,384 0.06
USD 2,404,000
Churchill Downs Inc ‘144A ’ 5.5 ％
1/4/2027 2,442,993 0.08
USD 1,020,000
Ciena Corp ‘144A ’ 4％ 31/1/2030
1,001,002 0.03
USD 2,657,000
CITGO Petroleum Corp ‘144A ’
6.375 ％ 15/6/2026
2,638,042 0.09
USD 2,022,000
CITGO Petroleum Corp ‘144A ’
7％ 15/6/2025
2,016,662 0.07
USD 879,000
Civitas Resources Inc ‘144A ’ 5％
15/10/2026 869,410 0.03
EUR 334,000 Clarios Global LP / Clarios US
Finance Co 4.375 ％
15/5/2026 367,369 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 8,456,000 Clarios Global LP / Clarios US
Finance Co ‘144A ’ 6.25 ％
*
15/5/2026 8,762,784 0.29
USD 22,321,000 Clarios Global LP / Clarios US
Finance Co ‘144A ’ 8.5 ％
15/5/2027 23,298,771 0.76
USD 5,029,000 Clarivate Science Holdings
Corp ‘144A ’ 3.875 ％ 1/7/2028
4,733,974 0.15
USD 5,411,000 Clarivate Science Holdings
Corp ‘144A ’ 4.875 ％ 1/7/2029
5,079,279 0.17
USD 616,000
Clark Equipment Co ‘144A ’
5.875 ％ 1/6/2025
630,664 0.02
USD 4,513,000
Clean Harbors Inc ‘144A ’
4.875 ％ 15/7/2027
4,515,550 0.15
USD 2,263,000
Clean Harbors Inc ‘144A ’
5.125 ％ 15/7/2029
2,309,346 0.08
USD 16,321,000 Clear Channel Outdoor
Holdings Inc ‘144A ’ 5.125 ％
15/8/2027 16,255,553 0.53
USD 11,384,000 Clear Channel Outdoor
Holdings Inc ‘144A ’ 7.5 ％
1/6/2029 11,795,873 0.39
USD 6,071,000 Clear Channel Outdoor
Holdings Inc ‘144A ’ 7.75 ％
15/4/2028 6,338,276 0.21
USD 2,417,000 Clearway Energy Operating
LLC ‘144A ’ 3.75 ％ 15/1/2032
2,259,629 0.07
USD 1,344,000 Clearway Energy Operating
LLC ‘144A ’ 4.75 ％ 15/3/2028
1,340,304 0.04
USD 933,000 CNX Midstream Partners LP
‘144A ’ 4.75 ％ 15/4/2030
902,901 0.03
USD 626,000
CNX Resources Corp ‘144A ’
6％ 15/1/2029
638,050 0.02
USD 2,581,000
Colfax Corp ‘144A ’ 6.375 ％
15/2/2026 2,664,921 0.09
USD 3,598,000 Colgate Energy Partners III LLC
‘144A ’ 5.875 ％ 1/7/2029
3,719,432 0.12
USD 1,276,000 Colgate Energy Partners III LLC
‘144A ’ 7.75 ％ 15/2/2026
1,375,298 0.05
USD 694,000 Commercial Metals Co 4.125 ％
15/1/2030 672,389 0.02
USD 742,000 Commercial Metals Co 4.375 ％
15/3/2032 709,723 0.02
USD 3,377,000
CommScope Inc ‘144A ’ 4.75 ％
1/9/2029 3,145,388 0.10
USD 233,000
CommScope Inc ‘144A ’ 6％
1/3/2026 237,056 0.01
USD 1,926,000
CommScope Inc ‘144A ’ 7.125 ％
1/7/2028 1,785,585 0.06
USD 1,772,000
CommScope Inc ‘144A ’ 8.25 ％
1/3/2027 1,758,045 0.06
USD 4,029,000 CommScope Technologies LLC
*
‘144A ’ 6％ 15/6/2025
3,942,296 0.13
USD 2,011,000 Compass Group Diversified
Holdings LLC ‘144A ’ 5.25 ％
15/4/2029 1,928,700 0.06
USD 4,394,000
Comstock Resources Inc ‘144A ’
5.875 ％ 15/1/2030
4,236,189 0.14
USD 6,034,000
Comstock Resources Inc ‘144A ’
6.75 ％ 1/3/2029
6,141,405 0.20
USD 1,417,000
Comstock Resources Inc ‘144A ’
7.5 ％ 15/5/2025
1,443,491 0.05
USD 3,094,000
Condor Merger Sub Inc ‘144A ’
7.375 ％ 15/2/2030
2,973,380 0.10
USD 19,480,000 Connect Finco SARL / Connect
US Finco LLC ‘144A ’ 6.75 ％
1/10/2026 19,798,401 0.65
USD 717,000 Consensus Cloud Solutions Inc
‘144A ’ 6％ 15/10/2026
717,921 0.02
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 644,000 Consensus Cloud Solutions Inc
‘144A ’ 6.5 ％ 15/10/2028
646,405 0.02
USD 4,499,000 Consolidated Communications
Inc ‘144A ’ 6.5 ％ 1/10/2028
4,455,360 0.15
USD 6,333,000
CoreLogic Inc ‘144A ’ 4.5 ％
1/5/2028 6,047,920 0.20
USD 5,022,000 Cornerstone Building Brands
Inc ‘144A ’ 6.125 ％ 15/1/2029
4,772,356 0.16
EUR 479,000 Coty Inc 3.875 ％ 15/4/2026
525,465 0.02
EUR 750,000 Coty Inc 4％ 15/4/2023
838,566 0.03
EUR 100,000 Coty Inc 4.75 ％ 15/4/2026
109,701 0.00
USD 1,174,000 Coty Inc/HFC Prestige
Products Inc/HFC Prestige
International US LLC ‘144A ’
4.75 ％ 15/1/2029
1,144,650 0.04
USD 1,520,000
Covanta Holding Corp ‘144A ’
4.875 ％ 1/12/2029
1,438,247 0.05
USD 1,000,000 Covanta Holding Corp 5％
1/9/2030 947,175 0.03
USD 4,086,000
CP Atlas Buyer Inc ‘144A ’ 7％
1/12/2028 3,685,633 0.12
USD 4,737,000 CQP Holdco LP / BIP-V
Chinook Holdco LLC ‘144A ’
5.5 ％ 15/6/2031
4,726,365 0.15
USD 5,956,000 Crescent Energy Finance LLC
‘144A ’ 7.25 ％ 1/5/2026
5,934,499 0.19
USD 76,000 Crestwood Midstream Partners
LP / Crestwood Midstream
Finance Corp ‘144A ’ 6％
1/2/2029 75,560 0.00
USD 2,304,000
Crocs Inc ‘144A ’ 4.125 ％
15/8/2031 1,973,318 0.06
USD 1,669,000
Crocs Inc ‘144A ’ 4.25 ％
15/3/2029 1,466,116 0.05
USD 1,789,000 Crowdstrike Holdings Inc 3％
15/2/2029 1,662,214 0.05
USD 474,000 Crown Americas LLC / Crown
Americas Capital Corp V
4.25 ％ 30/9/2026
483,954 0.02
USD 1,052,000 Crown Americas LLC / Crown
Americas Capital Corp VI
4.75 ％ 1/2/2026
1,063,835 0.03
USD 1,615,000 Crown Cork & Seal Co Inc
7.375 ％ 15/12/2026
1,836,255 0.06
USD 9,639,000 CrownRock LP / CrownRock
Finance Inc ‘144A ’ 5.625 ％
15/10/2025 9,762,379 0.32
USD 1,706,000
CSC Holdings LLC ‘144A ’
3.375 ％ 15/2/2031
1,441,109 0.05
USD 3,295,000
CSC Holdings LLC ‘144A ’
4.125 ％ 1/12/2030
2,963,441 0.10
USD 2,920,000
CSC Holdings LLC ‘144A ’ 4.5 ％
15/11/2031 2,611,298 0.09
USD 5,704,000
CSC Holdings LLC ‘144A ’
4.625 ％ 1/12/2030
4,748,010 0.16
USD 2,060,000
CSC Holdings LLC ‘144A ’ 5％
15/11/2031 1,716,928 0.06
USD 1,731,000 CSC Holdings LLC 5.25 ％
1/6/2024 1,754,706 0.06
USD 3,628,000
CSC Holdings LLC ‘144A ’
5.75 ％ 15/1/2030
3,211,832 0.11
USD 662,000
CSC Holdings LLC ‘144A ’
6.5 ％ 1/2/2029
665,932 0.02
USD 2,925,000 CTR Partnership LP / CareTrust
Capital Corp ‘144A ’ 3.875 ％
30/6/2028 2,840,350 0.09
USD 1,248,000 Cushman & Wakefield US
Borrower LLC ‘144A ’ 6.75 ％
15/5/2028 1,305,839 0.04
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 93,000
DaVita Inc ‘144A ’ 4.625 ％
1/6/2030 89,363 0.00
USD 170,000 DCP Midstream Operating LP
5.6 ％ 1/4/2044
187,000 0.01
USD 1,968,000 DCP Midstream Operating LP
‘144A ’ 6.45 ％ 3/11/2036
2,375,898 0.08
USD 2,137,000 DCP Midstream Operating LP
‘144A ’ 6.75 ％ 15/9/2037
2,622,900 0.09
USD 2,158,000 Dealer Tire LLC / DT Issuer
LLC ‘144A ’ 8％ 1/2/2028
2,155,065 0.07
USD 986,000
Delta Air Lines Inc ‘144A ’ 7％
1/5/2025 1,095,583 0.04
USD 4,121,000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP
Ltd ‘144A ’ 4.75 ％ 20/10/2028
4,300,263 0.14
USD 3,260,000 Directv Financing LLC / Directv
Financing Co-Obligor Inc
‘144A ’ 5.875 ％ 15/8/2027
3,253,040 0.11
USD 3,884,000 DISH DBS Corp 5％ 15/3/2023
3,927,501 0.13
USD 3,212,000 DISH DBS Corp 5.125 ％
1/6/2029 2,688,701 0.09
USD 11,455,000
DISH DBS Corp ‘144A ’ 5.25 ％
1/12/2026 11,161,466 0.37
USD 9,551,000
DISH DBS Corp ‘144A ’ 5.75 ％
1/12/2028 9,115,236 0.30
USD 4,522,000 DISH DBS Corp 5.875 ％
15/7/2022 4,567,356 0.15
USD 1,117,000 DISH Network Corp 3.375 ％
15/8/2026 1,031,521 0.03
USD 1,749,000 Diversified Healthcare Trust
9.75 ％ 15/6/2025
1,849,629 0.06
USD 1,111,000 Dornoch Debt Merger Sub Inc
‘144A ’ 6.625 ％ 15/10/2029
1,040,174 0.03
USD 261,000 Drawbridge Special
Opportunities Fund LP /
Drawbridge Special
Opportunities Fin ‘144A ’
3.875 ％ 15/2/2026
256,416 0.01
USD 3,575,000
DT Midstream Inc ‘144A ’
4.125 ％ 15/6/2029
3,461,637 0.11
USD 2,905,000
DT Midstream Inc ‘144A ’
4.375 ％ 15/6/2031
2,802,262 0.09
USD 3,637,000 Dun & Bradstreet Corp/The
‘144A ’ 5％ 15/12/2029
3,515,215 0.12
USD 914,000
Dycom Industries Inc ‘144A ’
4.5 ％ 15/4/2029
879,067 0.03
USD 676,000 Elanco Animal Health Inc 6.4 ％
28/8/2028 728,613 0.02
USD 13,145,000
Element Solutions Inc ‘144A ’
3.875 ％ 1/9/2028
12,543,156 0.41
USD 916,000
Embecta Corp ‘144A ’ 5％
15/2/2030 903,487 0.03
USD 4,940,000
Enact Holdings Inc ‘144A ’ 6.5 ％
15/8/2025 5,119,791 0.17
USD 625,000 Encompass Health Corp 4.5 ％
1/2/2028 598,937 0.02
USD 1,990,000 Encompass Health Corp 4.625 ％
1/4/2031 1,866,511 0.06
USD 4,116,000 Encompass Health Corp 4.75 ％
1/2/2030 3,914,439 0.13
GBP 317,000 Encore Capital Group Inc 4.25 ％
1/6/2028 395,761 0.01
EUR 100,000 Encore Capital Group Inc
4.875 ％ 15/10/2025
113,678 0.00
GBP 100,000 Encore Capital Group Inc
5.375 ％ 15/2/2026
134,636 0.00
USD 1,161,000 Endurance International Group
Holdings Inc ‘144A ’ 6％
15/2/2029 954,354 0.03
USD 156,000
Energizer Holdings Inc ‘144A ’
4.375 ％ 31/3/2029
140,634 0.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 938,000
Energizer Holdings Inc ‘144A ’
4.75 ％ 15/6/2028
891,039 0.03
USD 67,000 EnLink Midstream LLC 5.375 ％
1/6/2029 66,968 0.00
USD 1,524,000
EnLink Midstream LLC ‘144A ’
5.625 ％ 15/1/2028
1,534,470 0.05
USD 1,981,000 EnLink Midstream Partners LP
4.15 ％ 1/6/2025
1,971,184 0.06
USD 1,126,000 EnLink Midstream Partners LP
4.4 ％ 1/4/2024
1,145,480 0.04
USD 601,000 EnLink Midstream Partners LP
4.85 ％ 15/7/2026
605,372 0.02
USD 216,000 EnLink Midstream Partners LP
5.05 ％ 1/4/2045
178,685 0.01
USD 1,322,000 EnLink Midstream Partners LP
5.6 ％ 1/4/2044
1,142,208 0.04
USD 2,824,000 EnPro Industries Inc 5.75 ％
15/10/2026 2,931,933 0.10
USD 587,000
Entegris Inc ‘144A ’ 3.625 ％
1/5/2029 552,179 0.02
USD 2,782,000
Entegris Inc ‘144A ’ 4.375 ％
15/4/2028 2,725,818 0.09
USD 955,000 EQM Midstream Partners LP
4.125 ％ 1/12/2026
909,518 0.03
USD 1,000,000 EQM Midstream Partners LP
‘144A ’ 4.5 ％ 15/1/2029
934,870 0.03
USD 3,292,000 EQM Midstream Partners LP
‘144A ’ 4.75 ％ 15/1/2031
3,113,310 0.10
USD 2,203,000 EQM Midstream Partners LP
‘144A ’ 6％ 1/7/2025
2,239,173 0.07
USD 3,228,000 EQM Midstream Partners LP
‘144A ’ 6.5 ％ 1/7/2027
3,358,782 0.11
USD 1,900,000
EQT Corp ‘144A ’ 3.125 ％
15/5/2026 1,855,844 0.06
USD 2,369,000
EQT Corp ‘144A ’ 3.625 ％
15/5/2031 2,303,023 0.08
USD 3,319,000 EQT Corp 3.9 ％ 1/10/2027
3,367,408 0.11
USD 330,000 EQT Corp 5％ 15/1/2029
345,376 0.01
USD 1,516,000 EQT Corp 7.5 ％ 1/2/2030
1,795,550 0.06
USD 439,000
Everi Holdings Inc ‘144A ’ 5％
15/7/2029 427,252 0.01
USD 1,663,000
Fair Isaac Corp ‘144A ’ 4％
15/6/2028 1,641,506 0.05
USD 2,223,000 Fertitta Entertainment LLC /
Fertitta Entertainment Finance
Co Inc ‘144A ’ 4.625 ％
15/1/2029 2,122,909 0.07
USD 3,333,000 Fertitta Entertainment LLC /
Fertitta Entertainment
Finance Co Inc ‘144A ’ 6.75 ％
15/1/2030 3,156,518 0.10
USD 6,125,000 First-Citizens Bank & Trust Co
6％ 1/4/2036
7,120,407 0.23
USD 199,000 FirstEnergy Corp 2.25 ％
1/9/2030 180,506 0.01
USD 2,206,000 FirstEnergy Corp 2.65 ％
1/3/2030 2,064,772 0.07
USD 6,992,000 FirstEnergy Corp 3.4 ％
1/3/2050 6,009,869 0.20
USD 121,000 FirstEnergy Corp 7.375 ％
15/11/2031 151,161 0.00
USD 2,907,000 FirstEnergy Transmission LLC
‘144A ’ 4.55 ％ 1/4/2049
2,976,564 0.10
USD 4,724,000 FirstEnergy Transmission LLC
‘144A ’ 5.45 ％ 15/7/2044
5,311,459 0.17
USD 1,475,000 Five Point Operating Co LP /
Five Point Capital Corp ‘144A ’
7.875 ％ 15/11/2025
1,512,812 0.05
USD 6,253,000 Ford Motor Co 3.25 ％
12/2/2032 5,815,665 0.19
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 1,496,000 Ford Motor Co 4.75 ％
15/1/2043 1,447,664 0.05
USD 558,000 Ford Motor Co 5.291 ％
8/12/2046 571,769 0.02
USD 273,000 Ford Motor Credit Co LLC 2.7 ％
10/8/2026 259,691 0.01
USD 2,626,000 Ford Motor Credit Co LLC 2.9 ％
16/2/2028 2,459,682 0.08
USD 809,000 Ford Motor Credit Co LLC
3.375 ％ 13/11/2025
796,307 0.03
USD 314,000 Ford Motor Credit Co LLC
3.625 ％ 17/6/2031
300,273 0.01
USD 4,209,000 Ford Motor Credit Co LLC
3.81 ％ 9/1/2024
4,255,299 0.14
USD 200,000 Ford Motor Credit Co LLC
3.815 ％ 2/11/2027
196,666 0.01
USD 472,000 Ford Motor Credit Co LLC
4％ 13/11/2030
467,797 0.02
USD 1,171,000 Ford Motor Credit Co LLC
4％ 13/11/2030
1,160,572 0.04
USD 502,000 Ford Motor Credit Co LLC
4.063 ％ 1/11/2024
508,313 0.02
USD 586,000 Ford Motor Credit Co LLC
*
4.125 ％ 17/8/2027
588,435 0.02
USD 3,098,000 Ford Motor Credit Co LLC
4.134 ％ 4/8/2025
3,117,579 0.10
USD 1,188,000 Ford Motor Credit Co LLC
4.271 ％ 9/1/2027
1,194,932 0.04
USD 548,000 Ford Motor Credit Co LLC
4.389 ％ 8/1/2026
555,535 0.02
USD 698,000 Ford Motor Credit Co LLC
4.687 ％ 9/6/2025
721,100 0.02
USD 1,468,000 Ford Motor Credit Co LLC
5.113 ％ 3/5/2029
1,534,801 0.05
USD 2,335,000 Ford Motor Credit Co LLC
5.125 ％ 16/6/2025
2,422,527 0.08
USD 938,000
Forestar Group Inc ‘144A ’
3.85 ％ 15/5/2026
888,206 0.03
USD 3,078,000 Forterra Finance LLC / FRTA
Finance Corp ‘144A ’ 6.5 ％
15/7/2025 3,200,504 0.10
USD 2,024,000 Fortress Transportation and
Infrastructure Investors LLC
‘144A ’ 5.5 ％ 1/5/2028
1,907,084 0.06
USD 663,000 Fortress Transportation and
Infrastructure Investors LLC
‘144A ’ 6.5 ％ 1/10/2025
670,578 0.02
USD 472,000 Fortress Transportation and
Infrastructure Investors LLC
‘144A ’ 9.75 ％ 1/8/2027
513,911 0.02
USD 1,916,000 Foundation Building Materials
Inc ‘144A ’ 6％ 1/3/2029
1,794,219 0.06
USD 6,187,000 Frontier Communications
Holdings LLC ‘144A ’ 5％
1/5/2028 5,974,260 0.20
USD 4,646,000 Frontier Communications
Holdings LLC ‘144A ’ 5.875 ％
*
15/10/2027 4,654,409 0.15
USD 3,497,000 Frontier Communications
Holdings LLC ‘144A ’ 6％
15/1/2030 3,227,084 0.11
USD 3,048,000 Frontier Communications
Holdings LLC ‘144A ’ 6.75 ％
*
1/5/2029 2,951,775 0.10
USD 2,107,000
Gartner Inc ‘144A ’ 3.625 ％
15/6/2029 2,040,187 0.07
USD 2,269,000
Gartner Inc ‘144A ’ 3.75 ％
1/10/2030 2,187,566 0.07
USD 1,908,000
Gartner Inc ‘144A ’ 4.5 ％
1/7/2028 1,920,459 0.06
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 3,577,000 Gates Global LLC / Gates Corp
‘144A ’ 6.25 ％ 15/1/2026
3,662,025 0.12
USD 2,120,000
GCI LLC ‘144A ’ 4.75 ％
15/10/2028 2,084,257 0.07
USD 2,889,000 GCP Applied Technologies Inc
‘144A ’ 5.5 ％ 15/4/2026
2,946,664 0.10
USD 380,000 Genesis Energy LP / Genesis
Energy Finance Corp 6.5 ％
1/10/2025 370,880 0.01
USD 289,000 Genesis Energy LP / Genesis
Energy Finance Corp 7.75 ％
1/2/2028 286,986 0.01
USD 2,387,000 Global Net Lease Inc / Global
Net Lease Operating
Partnership LP ‘144A ’ 3.75 ％
15/12/2027 2,204,858 0.07
USD 445,000 GLP Capital LP / GLP
Financing II Inc 3.25 ％
15/1/2032 415,149 0.01
USD 641,000 Go Daddy Operating Co LLC /
GD Finance Co Inc ‘144A ’
5.25 ％ 1/12/2027
654,669 0.02
USD 1,377,000 Goodyear Tire & Rubber Co/
The ‘144A ’ 5％ 15/7/2029
1,343,711 0.04
USD 940,000 Goodyear Tire & Rubber Co/
The ‘144A ’ 5.25 ％ 15/7/2031
909,107 0.03
USD 2,080,000 Goodyear Tire & Rubber Co/
The 5.625 ％ 30/4/2033
2,010,944 0.07
USD 1,313,000 Goodyear Tire & Rubber Co/
The 9.5 ％ 31/5/2025
1,399,875 0.05
USD 1,227,000
GrafTech Finance Inc ‘144A ’
4.625 ％ 15/12/2028
1,175,129 0.04
USD 459,000
Graham Holdings Co ‘144A ’
5.75 ％ 1/6/2026
469,917 0.02
USD 2,884,000 Graphic Packaging International
LLC ‘144A ’ 3.5 ％ 15/3/2028
2,735,113 0.09
USD 163,000 Graphic Packaging International
LLC ‘144A ’ 3.5 ％ 1/3/2029
152,684 0.00
USD 620,000 Graphic Packaging International
LLC ‘144A ’ 4.75 ％ 15/7/2027
635,277 0.02
USD 1,098,000 Great Western Petroleum LLC /
Great Western Finance Corp
*
‘144A ’ 12 ％ 1/9/2025
1,146,499 0.04
USD 268,000
Group 1 Automotive Inc ‘144A ’
4％ 15/8/2028
257,703 0.01
USD 2,725,000
GTCR AP Finance Inc ‘144A ’
8％ 15/5/2027
2,778,219 0.09
USD 2,149,000
GYP Holdings III Corp ‘144A ’
4.625 ％ 1/5/2029
2,011,819 0.07
USD 285,000 H&E Equipment Services Inc
‘144A ’ 3.875 ％ 15/12/2028
266,254 0.01
USD 769,000
Harvest Midstream I LP ‘144A ’
7.5 ％ 1/9/2028
777,809 0.03
USD 3,117,000 HAT Holdings I LLC / HAT
Holdings II LLC ‘144A ’
3.375 ％ 15/6/2026
2,956,287 0.10
USD 896,000 HB Fuller Co 4.25 ％ 15/10/2028
852,867 0.03
USD 3,702,000 HCA Inc 3.5 ％ 1/9/2030
3,670,348 0.12
USD 3,309,000 HCA Inc 5.375 ％ 1/2/2025
3,495,247 0.11
USD 5,399,000 HCA Inc 5.625 ％ 1/9/2028
5,940,979 0.19
USD 2,755,000 HCA Inc 5.875 ％ 1/2/2029
3,073,698 0.10
USD 4,129,000
HealthEquity Inc ‘144A ’ 4.5 ％
1/10/2029 3,912,228 0.13
USD 1,810,000 Helios Software Holdings Inc /
ION Corporate Solutions
Finance Sarl ‘144A ’ 4.625 ％
1/5/2028 1,709,826 0.06
USD 1,628,000
Herc Holdings Inc ‘144A ’ 5.5 ％
15/7/2027 1,670,572 0.05
USD 647,000
Hertz Corp/The ‘144A ’ 4.625 ％
1/12/2026 617,827 0.02
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 1,993,000
Hertz Corp/The ‘144A ’ 5％
1/12/2029 1,863,276 0.06
USD 2,422,000 Hess Midstream Operations LP
‘144A ’ 4.25 ％ 15/2/2030
2,316,389 0.08
USD 3,358,000 Hilton Domestic Operating Co
Inc 4.875 ％ 15/1/2030
3,450,714 0.11
USD 777,000 Hilton Domestic Operating Co
Inc ‘144A ’ 5.375 ％ 1/5/2025
801,864 0.03
USD 2,236,000 Hilton Domestic Operating Co
*
Inc ‘144A ’ 5.75 ％ 1/5/2028
2,339,303 0.08
USD 350,000
Hologic Inc ‘144A ’ 3.25 ％
15/2/2029 335,017 0.01
USD 1,823,000
Home Point Capital Inc ‘144A ’
5％ 1/2/2026
1,515,660 0.05
USD 1,475,000 Howard Hughes Corp/The
‘144A ’ 4.125 ％ 1/2/2029
1,398,337 0.05
USD 327,000 Howard Hughes Corp/The
‘144A ’ 4.375 ％ 1/2/2031
309,662 0.01
USD 1,137,000 Howard Hughes Corp/The
‘144A ’ 5.375 ％ 1/8/2028
1,155,715 0.04
USD 48,000 Howmet Aerospace Inc 5.125 ％
1/10/2024 50,221 0.00
USD 7,757,000
HUB International Ltd ‘144A ’ 7％
1/5/2026 7,828,713 0.26
USD 2,237,000
IAA Inc ‘144A ’ 5.5 ％ 15/6/2027
2,267,960 0.07
USD 2,921,000 Icahn Enterprises LP / Icahn
Enterprises Finance Corp
4.375 ％ 1/2/2029
2,715,610 0.09
USD 2,438,000 Icahn Enterprises LP / Icahn
Enterprises Finance Corp
4.75 ％ 15/9/2024
2,429,406 0.08
USD 2,175,000 Icahn Enterprises LP / Icahn
Enterprises Finance Corp
5.25 ％ 15/5/2027
2,158,263 0.07
USD 864,000 Icahn Enterprises LP / Icahn
Enterprises Finance Corp
6.25 ％ 15/5/2026
873,867 0.03
USD 378,333 iHeartCommunications Inc
8.375 ％ 1/5/2027
396,296 0.01
USD 3,061,000
II-VI Inc ‘144A ’ 5％ 15/12/2029
3,056,669 0.10
USD 5,482,000 Illuminate Buyer LLC /
Illuminate Holdings IV Inc
‘144A ’ 9％ 1/7/2028
5,805,274 0.19
USD 4,790,000
Imola Merger Corp ‘144A ’
4.75 ％ 15/5/2029
4,630,110 0.15
USD 664,000
Ingevity Corp ‘144A ’ 3.875 ％
1/11/2028 623,762 0.02
USD 820,000 Installed Building Products Inc
‘144A ’ 5.75 ％ 1/2/2028
815,687 0.03
USD 3,965,000
IQVIA Inc ‘144A ’ 5％
15/10/2026 4,060,933 0.13
USD 519,000
IQVIA Inc ‘144A ’ 5％ 15/5/2027
528,700 0.02
USD 1,466,000
IRB Holding Corp ‘144A ’ 7％
15/6/2025 1,522,808 0.05
USD 1,733,000
Iron Mountain Inc ‘144A ’ 5.25 ％
15/7/2030 1,708,045 0.06
USD 2,246,000
Iron Mountain Inc ‘144A ’ 5.625 ％
15/7/2032 2,210,210 0.07
USD 2,465,000 Iron Mountain Information
Management Services Inc
‘144A ’ 5％ 15/7/2032
2,334,823 0.08
USD 3,408,000
ITT Holdings LLC ‘144A ’ 6.5 ％
1/8/2029 3,195,562 0.10
USD 1,124,000
Jacobs Entertainment Inc ‘144A ’
6.75 ％ 15/2/2029
1,126,405 0.04
USD 3,252,000 JBS USA LUX SA / JBS USA
Food Co / JBS USA Finance
Inc ‘144A ’ 3.75 ％ 1/12/2031
2,996,929 0.10
USD 2,969,000 Jefferies Finance LLC / JFIN
Co-Issuer Corp ‘144A ’ 5％
15/8/2028 2,867,876 0.09
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 546,000
JELD-WEN Inc ‘144A ’ 4.625 ％
15/12/2025 534,960 0.02
USD 370,000
JELD-WEN Inc ‘144A ’ 4.875 ％
15/12/2027 361,120 0.01
USD 1,152,000
JELD-WEN Inc ‘144A ’ 6.25 ％
15/5/2025 1,189,204 0.04
USD 1,206,000 Joseph T Ryerson & Son Inc
‘144A ’ 8.5 ％ 1/8/2028
1,302,661 0.04
USD 2,551,000 K Hovnanian Enterprises Inc
‘144A ’ 7.75 ％ 15/2/2026
2,637,747 0.09
USD 649,000 K Hovnanian Enterprises Inc
‘144A ’ 10 ％ 15/11/2025
689,472 0.02
USD 1,249,000
Kaiser Aluminum Corp ‘144A ’
4.5 ％ 1/6/2031
1,135,310 0.04
USD 2,516,000
Kaiser Aluminum Corp ‘144A ’
4.625 ％ 1/3/2028
2,383,495 0.08
USD 1,556,000
KBR Inc ‘144A ’ 4.75 ％ 30/9/2028
1,547,738 0.05
USD 943,000 Ken Garff Automotive LLC
‘144A ’ 4.875 ％ 15/9/2028
909,321 0.03
USD 1,199,000 Kennedy-Wilson Inc 4.75 ％
1/2/2030 1,150,998 0.04
USD 2,313,000
Kobe US Midco 2 Inc ‘144A ’
9.25 ％ 1/11/2026
2,336,130 0.08
USD 983,000
Kontoor Brands Inc ‘144A ’
4.125 ％ 15/11/2029
930,901 0.03
USD 3,104,000
Korn Ferry ‘144A ’ 4.625 ％
15/12/2027 3,081,325 0.10
USD 211,000 Kraft Heinz Foods Co 4.25 ％
1/3/2031 222,922 0.01
USD 2,050,000 Kraft Heinz Foods Co 4.375 ％
1/6/2046 2,094,844 0.07
USD 426,000 Kraft Heinz Foods Co 4.625 ％
1/10/2039 454,798 0.01
USD 12,332,000 Kraft Heinz Foods Co
(Restricted) 4.875 ％ 1/10/2049
13,660,156 0.45
USD 556,000 Kraft Heinz Foods Co 5％
15/7/2035 622,876 0.02
USD 58,000 Kraft Heinz Foods Co 5％
4/6/2042 63,872 0.00
USD 3,469,000 Kraft Heinz Foods Co 5.2 ％
15/7/2045 3,911,297 0.13
USD 13,101,000 Kraft Heinz Foods Co
(Restricted) 5.5 ％ 1/6/2050
15,722,510 0.51
USD 1,070,000 Kraft Heinz Foods Co 6.5 ％
9/2/2040 1,377,625 0.05
USD 1,787,000 Kraft Heinz Foods Co 6.875 ％
26/1/2039 2,344,555 0.08
USD 2,982,000 Kratos Defense & Security
Solutions Inc ‘144A ’ 6.5 ％
30/11/2025 3,086,146 0.10
USD 2,595,000
LABL Inc ‘144A ’ 5.875 ％
1/11/2028 2,489,578 0.08
USD 1,703,000 Ladder Capital Finance
Holdings LLLP / Ladder
Capital Finance Corp ‘144A ’
4.25 ％ 1/2/2027
1,656,551 0.05
USD 1,212,000 Ladder Capital Finance
Holdings LLLP / Ladder
Capital Finance Corp ‘144A ’
4.75 ％ 15/6/2029
1,161,799 0.04
USD 833,000 Lamar Media Corp 4％ 15/2/2030
790,596 0.03
USD 1,646,000 Lamb Weston Holdings Inc
‘144A ’ 4.125 ％ 31/1/2030
1,583,888 0.05
USD 1,590,000 Lamb Weston Holdings Inc
‘144A ’ 4.375 ％ 31/1/2032
1,547,102 0.05
USD 356,000 Lamb Weston Holdings Inc
‘144A ’ 4.875 ％ 15/5/2028
366,167 0.01
USD 4,478,000
LBM Acquisition LLC ‘144A ’
6.25 ％ 15/1/2029
4,110,692 0.13
USD 2,701,000 LCM Investments Holdings II
LLC ‘144A ’ 4.875 ％ 1/5/2029
2,577,996 0.08
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 1,259,000 Legacy LifePoint Health LLC
‘144A ’ 4.375 ％ 15/2/2027
1,195,269 0.04
USD 2,266,000 Legacy LifePoint Health LLC
‘144A ’ 6.75 ％ 15/4/2025
2,330,876 0.08
USD 789,000 Legends Hospitality Holding Co
LLC / Legends Hospitality
Co-Issuer Inc ‘144A ’ 5％
1/2/2026 776,483 0.03
USD 1,053,000
Level 3 Financing Inc ‘144A ’
3.625 ％ 15/1/2029
922,349 0.03
USD 2,266,000
Level 3 Financing Inc ‘144A ’
3.75 ％ 15/7/2029
1,998,646 0.07
USD 2,015,000
Level 3 Financing Inc ‘144A ’
4.25 ％ 1/7/2028
1,833,126 0.06
USD 1,019,000
Level 3 Financing Inc ‘144A ’
4.625 ％ 15/9/2027
975,749 0.03
USD 347,000
Levi Strauss & Co ‘144A ’ 3.5 ％
1/3/2031 321,556 0.01
USD 4,133,000
Liberty Broadband Corp ‘144A ’
1.25 ％ 30/9/2050
4,020,086 0.13
USD 7,305,000
Liberty Broadband Corp ‘144A ’
2.75 ％ 30/9/2050
7,357,637 0.24
USD 2,219,000
Life Time Inc ‘144A ’ 5.75 ％
15/1/2026 2,217,447 0.07
USD 1,625,000
Life Time Inc ‘144A ’ 8％
15/4/2026 1,615,933 0.05
USD 2,833,000
LifePoint Health Inc ‘144A ’
5.375 ％ 15/1/2029
2,663,870 0.09
USD 3,552,388
Ligado Networks LLC ‘144A ’
15.5 ％ 1/11/2023
2,741,271 0.09
USD 1,718,000
Lindblad Expeditions LLC ‘144A ’
6.75 ％ 15/2/2027
1,728,574 0.06
USD 3,130,000 Lions Gate Capital Holdings
LLC ‘144A ’ 5.5 ％ 15/4/2029
2,946,817 0.10
USD 1,152,000
Lithia Motors Inc ‘144A ’ 3.875 ％
1/6/2029 1,134,346 0.04
USD 864,000 Live Nation Entertainment Inc
*
‘144A ’ 4.75 ％ 15/10/2027
845,091 0.03
USD 297,000 Live Nation Entertainment Inc
‘144A ’ 4.875 ％ 1/11/2024
301,445 0.01
USD 7,103,000 Live Nation Entertainment Inc
‘144A ’ 6.5 ％ 15/5/2027
7,633,203 0.25
USD 1,129,000
LSF11 A5 HoldCo LLC ‘144A ’
6.625 ％ 15/10/2029
1,079,414 0.04
USD 3,420,000
Lumen Technologies Inc ‘144A ’
4％ 15/2/2027
3,237,262 0.11
USD 4,654,000
Lumen Technologies Inc ‘144A ’
4.5 ％ 15/1/2029
3,930,233 0.13
USD 8,763,000
Lumen Technologies Inc ‘144A ’
5.125 ％ 15/12/2026
8,169,351 0.27
USD 5,482,000
Lumen Technologies Inc ‘144A ’
5.375 ％ 15/6/2029
4,766,983 0.16
USD 2,652,000 Lumen Technologies Inc 6.75 ％
1/12/2023 2,754,593 0.09
USD 481,000 Lumen Technologies Inc 7.5 ％
1/4/2024 508,306 0.02
USD 290,000 Lumen Technologies Inc 7.6 ％
15/9/2039 255,879 0.01
USD 1,212,000 Lumen Technologies Inc 7.65 ％
15/3/2042 1,063,366 0.03
USD 902,000
Madison IAQ LLC ‘144A ’
4.125 ％ 30/6/2028
852,507 0.03
USD 3,176,000
Madison IAQ LLC ‘144A ’
5.875 ％ 30/6/2029
2,880,616 0.09
USD 1,876,000 MajorDrive Holdings IV LLC
‘144A ’ 6.375 ％ 1/6/2029
1,701,335 0.06
USD 1,688,000
MasTec Inc ‘144A ’ 4.5 ％
15/8/2028 1,716,441 0.06
USD 6,631,000 Matador Resources Co 5.875 ％
15/9/2026 6,743,926 0.22
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 910,000 Match Group Holdings II LLC
‘144A ’ 3.625 ％ 1/10/2031
849,808 0.03
USD 2,086,000 Match Group Holdings II LLC
‘144A ’ 4.125 ％ 1/8/2030
2,007,160 0.07
USD 741,000 Match Group Holdings II LLC
‘144A ’ 4.625 ％ 1/6/2028
735,239 0.02
USD 1,095,000
Mattel Inc ‘144A ’ 3.75 ％
1/4/2029 1,092,690 0.04
USD 2,884,000 Mattel Inc 5.45 ％ 1/11/2041
3,149,530 0.10
USD 2,638,000 Mattel Inc 6.2 ％ 1/10/2040
3,144,628 0.10
USD 2,441,000 Mauser Packaging Solutions
Holding Co ‘144A ’ 5.5 ％
15/4/2024 2,440,854 0.08
USD 15,000 MercadoLibre Inc 2.375 ％
14/1/2026 14,100 0.00
USD 639,000
Meritor Inc ‘144A ’ 4.5 ％
15/12/2028 652,818 0.02
USD 2,139,000
Metis Merger Sub LLC ‘144A ’
6.5 ％ 15/5/2029
1,929,399 0.06
USD 1,225,000 MGIC Investment Corp 5.25 ％
15/8/2028 1,240,900 0.04
USD 1,611,000 MGM Growth Properties
Operating Partnership LP /
MGP Finance Co-Issuer Inc
(Restricted) ‘144A ’ 3.875 ％
15/2/2029 1,621,665 0.05
USD 5,584,000 MGM Growth Properties
Operating Partnership LP /
MGP Finance Co-Issuer Inc
(Restricted) 4.5 ％ 1/9/2026
5,741,832 0.19
USD 4,770,000 MGM Growth Properties
Operating Partnership LP /
MGP Finance Co-Issuer Inc
(Restricted) 4.5 ％ 15/1/2028
4,950,545 0.16
USD 2,947,000 MGM Growth Properties
Operating Partnership LP /
MGP Finance Co-Issuer Inc
(Restricted) ‘144A ’ 4.625 ％
15/6/2025 3,038,991 0.10
USD 5,754,000 MGM Growth Properties
Operating Partnership LP /
MGP Finance Co-Issuer Inc
(Restricted) 5.625 ％ 1/5/2024
5,980,727 0.20
USD 170,000 MGM Growth Properties
Operating Partnership LP /
MGP Finance Co-Issuer Inc
(Restricted) 5.75 ％ 1/2/2027
184,339 0.01
USD 1,323,000 MGM Resorts International
5.75 ％ 15/6/2025
1,375,907 0.05
USD 2,270,000 MGM Resorts International 6％
15/3/2023 2,342,356 0.08
USD 1,002,000 MGM Resorts International
7.75 ％ 15/3/2022
1,005,277 0.03
USD 3,233,000
MicroStrategy Inc ‘144A ’
*
6.125 ％ 15/6/2028
3,101,482 0.10
USD 921,000 Midas OpCo Holdings LLC
‘144A ’ 5.625 ％ 15/8/2029
903,612 0.03
USD 1,104,000 Midcontinent Communications /
Midcontinent Finance Corp
‘144A ’ 5.375 ％ 15/8/2027
1,093,970 0.04
USD 2,411,000 Midwest Gaming Borrower
LLC / Midwest Gaming
Finance Corp ‘144A ’ 4.875 ％ 1/5/2029
2,324,373 0.08
USD 5,938,000 Mileage Plus Holdings LLC /
Mileage Plus Intellectual
Property Assets Ltd ‘144A ’
6.5 ％ 20/6/2027
6,271,181 0.21
USD 2,802,000 Minerals Technologies Inc
‘144A ’ 5％ 1/7/2028
2,755,613 0.09
USD 2,562,000
Minerva Merger Sub Inc ‘144A ’
6.5 ％ 15/2/2030
2,476,109 0.08
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 1,679,000 ModivCare Escrow Issuer Inc
‘144A ’ 5％ 1/10/2029
1,559,203 0.05
USD 668,000
ModivCare Inc ‘144A ’ 5.875 ％
15/11/2025 667,188 0.02
USD 1,602,000
Molina Healthcare Inc ‘144A ’
3.875 ％ 15/11/2030
1,568,558 0.05
USD 763,000
Molina Healthcare Inc ‘144A ’
3.875 ％ 15/5/2032
735,607 0.02
USD 2,512,000
Molina Healthcare Inc ‘144A ’
4.375 ％ 15/6/2028
2,516,936 0.08
USD 13,686,000 Mozart Debt Merger Sub Inc
‘144A ’ 5.25 ％ 1/10/2029
13,182,629 0.43
USD 2,835,000 MPH Acquisition Holdings LLC
‘144A ’ 5.5 ％ 1/9/2028
2,758,909 0.09
USD 10,402,000 MPT Operating Partnership LP /
MPT Finance Corp 3.5 ％
15/3/2031 9,820,840 0.32
USD 3,415,000 MPT Operating Partnership LP /
MPT Finance Corp 4.625 ％
1/8/2029 3,448,740 0.11
USD 298,000 MPT Operating Partnership LP /
MPT Finance Corp 5.25 ％
1/8/2026 304,324 0.01
USD 1,826,000
MSCI Inc ‘144A ’ 3.25 ％
15/8/2033 1,709,748 0.06
USD 1,123,000
MSCI Inc ‘144A ’ 3.625 ％
1/9/2030 1,098,783 0.04
USD 1,147,000
MSCI Inc ‘144A ’ 3.625 ％
1/11/2031 1,117,373 0.04
USD 1,247,000
MSCI Inc ‘144A ’ 3.875 ％
15/2/2031 1,241,426 0.04
USD 956,000 Mueller Water Products Inc
‘144A ’ 4％ 15/6/2029
907,196 0.03
USD 284,000 Murphy Oil Corp 5.75 ％
15/8/2025 289,336 0.01
USD 704,000 Murphy Oil Corp 5.875 ％
1/12/2027 719,537 0.02
USD 196,000 Murphy Oil Corp 6.375 ％
1/12/2042 181,239 0.01
USD 1,283,000 Murphy Oil USA Inc 4.75 ％
15/9/2029 1,284,200 0.04
USD 2,312,000
Nabors Industries Inc ‘144A ’
7.375 ％ 15/5/2027
2,395,810 0.08
USD 367,000 Nationstar Mortgage Holdings
Inc ‘144A ’ 5.125 ％
15/12/2030 346,246 0.01
USD 796,000 Nationstar Mortgage Holdings
Inc ‘144A ’ 5.75 ％ 15/11/2031
769,215 0.03
USD 505,000 Nationstar Mortgage Holdings
Inc ‘144A ’ 6％ 15/1/2027
513,860 0.02
USD 1,775,000 Navient Corp 5.5 ％ 15/3/2029
1,681,706 0.06
USD 386,000 Navient Corp 5.875 ％
25/10/2024 398,051 0.01
USD 1,351,000 Navient Corp 6.125 ％
25/3/2024 1,396,549 0.05
USD 264,000 Navient Corp 7.25 ％ 25/9/2023
278,187 0.01
USD 1,354,000
NCR Corp ‘144A ’ 5％
1/10/2028 1,329,201 0.04
USD 104,000
NCR Corp ‘144A ’ 5.125 ％
15/4/2029 102,358 0.00
USD 54,000
NCR Corp ‘144A ’ 5.75 ％
1/9/2027 54,623 0.00
USD 408,000
NCR Corp ‘144A ’ 6.125 ％
1/9/2029 424,704 0.01
USD 2,151,000
NESCO Holdings II Inc ‘144A ’
5.5 ％ 15/4/2029
2,077,662 0.07
USD 806,000 New Enterprise Stone & Lime
Co Inc ‘144A ’ 5.25 ％
15/7/2028 788,002 0.03
USD 1,108,000 New Enterprise Stone & Lime
Co Inc ‘144A ’ 9.75 ％ 15/7/2028
1,146,093 0.04
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 8,924,000
New Fortress Energy Inc ‘144A ’
6.5 ％ 30/9/2026
8,570,119 0.28
USD 8,568,000
New Fortress Energy Inc ‘144A ’
6.75 ％ 15/9/2025
8,263,408 0.27
USD 632,000
New Home Co Inc/The ‘144A ’
7.25 ％ 15/10/2025
626,312 0.02
USD 975,000 Newell Brands Inc 4.875 ％
1/6/2025 1,030,658 0.03
USD 1,152,000 Newell Brands Inc 6％ 1/4/2046
1,293,777 0.04
USD 1,604,000 NextEra Energy Operating
Partners LP ‘144A ’ 4.25 ％
15/7/2024 1,619,559 0.05
USD 65,000 NextEra Energy Operating
Partners LP ‘144A ’ 4.25 ％
15/9/2024 65,622 0.00
USD 5,858,000
NFP Corp ‘144A ’ 4.875 ％
15/8/2028 5,634,195 0.18
USD 17,158,000
NFP Corp ‘144A ’ 6.875 ％
15/8/2028 16,078,504 0.53
USD 3,112,000 NGL Energy Operating LLC /
NGL Energy Finance Corp
‘144A ’ 7.5 ％ 1/2/2026
3,129,558 0.10
USD 1,233,000
NGPL PipeCo LLC ‘144A ’
7.768 ％ 15/12/2037
1,613,265 0.05
USD 2,321,000 Nielsen Finance LLC / Nielsen
Finance Co ‘144A ’ 5.625 ％
1/10/2028 2,228,021 0.07
USD 1,704,000 Nielsen Finance LLC / Nielsen
Finance Co ‘144A ’ 5.875 ％
1/10/2030 1,636,607 0.05
USD 3,688,000 NMG Holding Co Inc / Neiman
Marcus Group LLC ‘144A ’
7.125 ％ 1/4/2026
3,814,498 0.12
USD 7,614,000
Northern Oil and Gas Inc ‘144A ’
8.125 ％ 1/3/2028
7,907,634 0.26
USD 2,847,000 Northwest Fiber LLC /
Northwest Fiber Finance Sub
Inc ‘144A ’ 4.75 ％ 30/4/2027
2,632,393 0.09
USD 3,423,000 Northwest Fiber LLC /
Northwest Fiber Finance Sub
*
Inc ‘144A ’ 6％ 15/2/2028
3,010,597 0.10
USD 769,000 Northwest Fiber LLC /
Northwest Fiber Finance Sub
Inc ‘144A ’ 10.75 ％ 1/6/2028
813,314 0.03
USD 4,550,000
Novelis Corp ‘144A ’ 3.25 ％
15/11/2026 4,351,188 0.14
USD 4,037,000
Novelis Corp ‘144A ’ 3.875 ％
15/8/2031 3,723,608 0.12
USD 4,958,000
Novelis Corp ‘144A ’ 4.75 ％
30/1/2030 4,858,840 0.16
USD 252,000
NRG Energy Inc ‘144A ’ 3.875 ％
15/2/2032 234,405 0.01
USD 21,000 NRG Energy Inc 5.75 ％
15/1/2028 21,519 0.00
USD 1,628,000 Nuance Communications Inc
5.625 ％ 15/12/2026
1,678,606 0.05
USD 2,307,000 NuStar Logistics LP 5.75 ％
1/10/2025 2,409,073 0.08
USD 811,000 NuStar Logistics LP 6％ 1/6/2026
826,008 0.03
USD 228,000 NuStar Logistics LP 6.375 ％
1/10/2030 231,156 0.01
USD 48,000 Occidental Petroleum Corp 3％
15/2/2027 46,664 0.00
USD 4,662,000 Occidental Petroleum Corp
4.1 ％ 15/2/2047
4,113,073 0.13
USD 4,213,000 Occidental Petroleum Corp
4.2 ％ 15/3/2048
3,737,668 0.12
USD 4,706,000 Occidental Petroleum Corp
4.3 ％ 15/8/2039
4,319,002 0.14
USD 7,761,000 Occidental Petroleum Corp
4.4 ％ 15/4/2046
7,060,376 0.23
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 1,048,000 Occidental Petroleum Corp
4.4 ％ 15/8/2049
953,973 0.03
USD 2,483,000 Occidental Petroleum Corp
4.5 ％ 15/7/2044
2,283,702 0.07
USD 5,292,000 Occidental Petroleum Corp
4.625 ％ 15/6/2045
4,999,458 0.16
USD 1,492,000 Occidental Petroleum Corp
5.5 ％ 1/12/2025
1,598,924 0.05
USD 303,000 Occidental Petroleum Corp
5.55 ％ 15/3/2026
324,122 0.01
USD 6,767,000 Occidental Petroleum Corp
6.2 ％ 15/3/2040
7,410,271 0.24
USD 241,000 Occidental Petroleum Corp
6.6 ％ 15/3/2046
286,862 0.01
USD 1,954,000 Occidental Petroleum Corp
6.625 ％ 1/9/2030
2,269,796 0.07
USD 618,000 Occidental Petroleum Corp
6.95 ％ 1/7/2024
671,287 0.02
USD 358,000 Occidental Petroleum Corp
8.875 ％ 15/7/2030
456,989 0.01
EUR 123,000 Olympus Water US Holding
Corp 3.875 ％ 1/10/2028
129,120 0.00
EUR 128,000 Olympus Water US Holding
Corp 5.375 ％ 1/10/2029
129,381 0.00
USD 1,929,000
ON Semiconductor Corp ‘144A ’
3.875 ％ 1/9/2028
1,918,834 0.06
USD 1,863,000 OneMain Finance Corp 3.5 ％
15/1/2027 1,749,664 0.06
USD 44,000 OneMain Finance Corp 4％
15/9/2030 40,243 0.00
USD 216,000 OneMain Finance Corp 5.375 ％
15/11/2029 214,860 0.01
USD 1,630,000 OneMain Finance Corp 6.625 ％
15/1/2028 1,730,758 0.06
USD 2,380,000 OneMain Finance Corp 6.875 ％
15/3/2025 2,519,825 0.08
USD 2,759,000 OneMain Finance Corp 7.125 ％
15/3/2026 2,969,070 0.10
USD 1,408,000 OneMain Finance Corp 8.875 ％
1/6/2025 1,487,080 0.05
USD 1,379,000
Open Text Holdings Inc ‘144A ’
4.125 ％ 15/2/2030
1,316,593 0.04
USD 1,328,000
Option Care Health Inc ‘144A ’
4.375 ％ 31/10/2029
1,279,906 0.04
USD 6,019,000 Organon & Co / Organon
Foreign Debt Co-Issuer BV
‘144A ’ 4.125 ％ 30/4/2028
5,882,850 0.19
USD 4,252,000 Organon & Co / Organon
Foreign Debt Co-Issuer BV
‘144A ’ 5.125 ％ 30/4/2031
4,238,096 0.14
USD 8,630,000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc /
Ortho-Clinical Diagnostics SA
‘144A ’ 7.25 ％ 1/2/2028
9,030,087 0.30
USD 4,576,000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc /
Ortho-Clinical Diagnostics SA
‘144A ’ 7.375 ％ 1/6/2025
4,733,140 0.15
USD 1,144,000
OT Merger Corp ‘144A ’ 7.875 ％
15/10/2029 1,021,592 0.03
USD 815,000 Outfront Media Capital LLC /
Outfront Media Capital Corp
‘144A ’ 4.25 ％ 15/1/2029
774,495 0.03
USD 144,000 Outfront Media Capital LLC /
Outfront Media Capital Corp
‘144A ’ 4.625 ％ 15/3/2030
136,023 0.00
USD 1,646,000 Outfront Media Capital LLC /
Outfront Media Capital Corp
‘144A ’ 5％ 15/8/2027
1,624,750 0.05
USD 2,508,000 P&L Development LLC / PLD
Finance Corp ‘144A ’ 7.75 ％
15/11/2025 2,400,319 0.08
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 11,474,000
Par Pharmaceutical Inc ‘144A ’
7.5 ％ 1/4/2027
11,468,263 0.38
USD 598,000
Patrick Industries Inc ‘144A ’
4.75 ％ 1/5/2029
548,169 0.02
USD 3,092,000 Pattern Energy Operations LP /
Pattern Energy Operations
Inc ‘144A ’ 4.5 ％ 15/8/2028
3,009,103 0.10
USD 555,000 PDC Energy Inc 6.125 ％
15/9/2024 559,853 0.02
USD 2,206,000 PECF USS Intermediate
Holding III Corp ‘144A ’ 8％
15/11/2029 2,155,207 0.07
USD 2,227,000 Peninsula Pacific Entertainment
LLC / Peninsula Pacific
Entertainment Finance In
‘144A ’ 8.5 ％ 15/11/2027
2,474,058 0.08
USD 827,000 Penn National Gaming Inc
‘144A ’ 4.125 ％ 1/7/2029
767,555 0.03
USD 1,483,000 Penske Automotive Group Inc
3.5 ％ 1/9/2025
1,462,675 0.05
USD 3,259,000 Performance Food Group Inc
‘144A ’ 4.25 ％ 1/8/2029
3,093,720 0.10
USD 5,474,000 PetSmart Inc / PetSmart
Finance Corp ‘144A ’ 4.75 ％
15/2/2028 5,407,956 0.18
USD 13,883,000 PetSmart Inc / PetSmart
Finance Corp ‘144A ’ 7.75 ％
15/2/2029 14,598,946 0.48
USD 141,000 PG&E Corp 5.25 ％ 1/7/2030
140,295 0.00
USD 2,737,000
Picasso Finance Sub Inc ‘144A ’
6.125 ％ 15/6/2025
2,819,356 0.09
USD 5,601,000
Pilgrim ‘s Pride Corp ‘144A ’ 3.5 ％
1/3/2032 5,134,045 0.17
USD 259,000
Pilgrim ‘s Pride Corp ‘144A ’
4.25 ％
15/4/2031 248,521 0.01
USD 5,750,000
Playtika Holding Corp ‘144A ’
4.25 ％ 15/3/2029
5,431,450 0.18
USD 753,000
PMHC II Inc ‘144A ’ 9％
15/2/2030 739,435 0.02
USD 701,000
Post Holdings Inc ‘144A ’
4.625 ％ 15/4/2030
660,752 0.02
USD 521,000
Post Holdings Inc ‘144A ’
*
5.625 ％ 15/1/2028
526,744 0.02
USD 44,000
Post Holdings Inc ‘144A ’
5.75 ％ 1/3/2027
44,486 0.00
USD 2,170,000
Powdr Corp ‘144A ’ 6％ 1/8/2025
2,240,286 0.07
USD 3,204,000
PRA Health Sciences Inc ‘144A ’
2.875 ％ 15/7/2026
3,080,880 0.10
USD 1,047,000 Premier Entertainment Sub
LLC / Premier Entertainment
Finance Corp ‘144A ’ 5.625 ％
1/9/2029 940,918 0.03
USD 1,268,000 Premier Entertainment Sub
LLC / Premier Entertainment
Finance Corp ‘144A ’ 5.875 ％
1/9/2031 1,150,666 0.04
USD 1,320,000
Prestige Brands Inc ‘144A ’
3.75 ％ 1/4/2031
1,201,596 0.04
USD 4,019,000 Prime Healthcare Services Inc
‘144A ’ 7.25 ％ 1/11/2025
4,083,445 0.13
USD 17,000 Prime Security Services
Borrower LLC / Prime
Finance Inc ‘144A ’ 3.375 ％
31/8/2027 15,798 0.00
USD 292,000 Prime Security Services
Borrower LLC / Prime
Finance Inc ‘144A ’ 5.25 ％
15/4/2024 297,476 0.01
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 2,348,000 Prime Security Services
Borrower LLC / Prime
Finance Inc ‘144A ’ 5.75 ％
15/4/2026 2,407,099 0.08
USD 725,000 Prime Security Services
Borrower LLC / Prime
Finance Inc ‘144A ’ 6.25 ％
15/1/2028 699,339 0.02
USD 1,235,000
PTC Inc ‘144A ’ 3.625 ％
15/2/2025 1,231,968 0.04
USD 445,000
PTC Inc ‘144A ’ 4％ 15/2/2028
432,582 0.01
USD 1,390,000 Rackspace Technology Global
Inc ‘144A ’ 5.375 ％
*
1/12/2028 1,249,673 0.04
USD 5,188,000 Radiate Holdco LLC / Radiate
Finance Inc ‘144A ’ 4.5 ％
15/9/2026 4,918,094 0.16
USD 19,120,000 Radiate Holdco LLC / Radiate
Finance Inc ‘144A ’ 6.5 ％
15/9/2028 17,949,856 0.59
USD 1,083,000
Range Resources Corp ‘144A ’
*
4.75 ％ 15/2/2030
1,053,364 0.03
USD 2,059,000 Range Resources Corp 4.875 ％
15/5/2025 2,084,624 0.07
USD 1,628,000 Raptor Acquisition Corp /
Raptor Co-Issuer LLC ‘144A ’
4.875 ％ 1/11/2026
1,579,770 0.05
USD 1,349,000 Realogy Group LLC / Realogy
Co-Issuer Corp ‘144A ’ 5.25 ％
15/4/2030 1,277,098 0.04
USD 2,040,000 Realogy Group LLC / Realogy
Co-Issuer Corp ‘144A ’ 5.75 ％
15/1/2029 2,027,505 0.07
USD 519,000 RegionalCare Hospital Partners
Holdings Inc / LifePoint
Health Inc ‘144A ’ 9.75 ％
1/12/2026 544,005 0.02
USD 3,328,000 RHP Hotel Properties LP / RHP
Finance Corp ‘144A ’ 4.5 ％
15/2/2029 3,140,800 0.10
USD 3,860,000 RHP Hotel Properties LP / RHP
Finance Corp 4.75 ％
15/10/2027 3,777,608 0.12
USD 1,250,000
RLJ Lodging Trust LP ‘144A ’
3.75 ％ 1/7/2026
1,207,981 0.04
USD 374,000
RLJ Lodging Trust LP ‘144A ’
4％ 15/9/2029
352,132 0.01
USD 3,389,000
Rockcliff Energy II LLC ‘144A ’
5.5 ％ 15/10/2029
3,363,752 0.11
USD 1,237,000 Rocket Mortgage LLC / Rocket
Mortgage Co-Issuer Inc
‘144A ’ 2.875 ％ 15/10/2026
1,152,173 0.04
USD 1,218,000 Roller Bearing Co of America
Inc ‘144A ’ 4.375 ％
15/10/2029 1,172,325 0.04
USD 1,319,000 Ryan Specialty Group LLC
‘144A ’ 4.375 ％ 1/2/2030
1,267,889 0.04
USD 1,297,000
Sabre GLBL Inc ‘144A ’ 7.375 ％
1/9/2025 1,334,347 0.04
USD 5,837,000
Sabre GLBL Inc ‘144A ’ 9.25 ％
15/4/2025 6,571,703 0.22
USD 7,256,000 SBA Communications Corp
3.875 ％ 15/2/2027
7,284,516 0.24
USD 2,398,000 Science Applications
International Corp ‘144A ’
4.875 ％ 1/4/2028
2,343,314 0.08
EUR 1,000,000 Scientific Games International
Inc 3.375 ％ 15/2/2026
1,116,349 0.04
USD 2,411,000 Scientific Games International
Inc ‘144A ’ 5％ 15/10/2025
2,447,237 0.08
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 1,067,000 Scientific Games International
Inc ‘144A ’ 7％ 15/5/2028
1,108,176 0.04
USD 132,000 Scientific Games International
Inc ‘144A ’ 7.25 ％ 15/11/2029
140,315 0.00
USD 4,010,000 Scientific Games International
Inc ‘144A ’ 8.25 ％ 15/3/2026
4,190,189 0.14
USD 1,738,000 Scientific Games International
Inc ‘144A ’ 8.625 ％ 1/7/2025
1,844,218 0.06
USD 1,493,000
SCIH Salt Holdings Inc ‘144A ’
6.625 ％ 1/5/2029
1,414,095 0.05
EUR 122,000 SCIL IV LLC / SCIL USA
Holdings LLC FRN 1/11/2026
136,234 0.00
EUR 104,000 SCIL IV LLC / SCIL USA
Holdings LLC 4.375 ％
1/11/2026 114,064 0.00
USD 2,370,000 SCIL IV LLC / SCIL USA
Holdings LLC ‘144A ’ 5.375 ％
1/11/2026 2,349,571 0.08
USD 2,286,000 Scotts Miracle-Gro Co/The
4％ 1/4/2031
2,104,537 0.07
USD 268,000 Scotts Miracle-Gro Co/The
4.375 ％ 1/2/2032
249,646 0.01
USD 149,000
Scripps Escrow II Inc ‘144A ’
3.875 ％ 15/1/2029
139,141 0.00
USD 2,020,000
Sealed Air Corp ‘144A ’ 4％
1/12/2027 2,004,133 0.07
USD 3,852,000 Sensata Technologies Inc
‘144A ’ 4.375 ％ 15/2/2030
3,764,463 0.12
USD 2,005,000 Service Corp International/US
3.375 ％ 15/8/2030
1,833,603 0.06
USD 3,661,000 Service Corp International/US
4％ 15/5/2031
3,493,052 0.11
USD 578,000 Service Corp International/US
5.125 ％ 1/6/2029
590,676 0.02
USD 352,000 Service Properties Trust 4.35 ％
1/10/2024 339,286 0.01
USD 926,000 Service Properties Trust 5.5 ％
15/12/2027 907,480 0.03
USD 1,386,000 Service Properties Trust 7.5 ％
15/9/2025 1,457,033 0.05
USD 2,965,000 Shift4 Payments LLC / Shift4
Payments Finance Sub Inc
‘144A ’ 4.625 ％ 1/11/2026
2,968,647 0.10
USD 53,000 Silgan Holdings Inc 4.125 ％
1/2/2028 52,072 0.00
USD 2,654,000 Simmons Foods Inc/Simmons
Prepared Foods Inc/Simmons
Pet Food Inc/Simmons Feed
‘144A ’ 4.625 ％ 1/3/2029
2,456,954 0.08
USD 2,671,000 Sinclair Television Group Inc
‘144A ’ 4.125 ％ 1/12/2030
2,368,710 0.08
USD 4,465,000
Sirius XM Radio Inc ‘144A ’
3.125 ％ 1/9/2026
4,275,237 0.14
USD 5,615,000
Sirius XM Radio Inc ‘144A ’
3.875 ％ 1/9/2031
5,192,443 0.17
USD 1,458,000
Sirius XM Radio Inc ‘144A ’
4.125 ％ 1/7/2030
1,383,992 0.05
USD 582,000
Sirius XM Radio Inc ‘144A ’ 5％
1/8/2027 592,016 0.02
USD 8,827,000 Six Flags Theme Parks Inc
‘144A ’ 7％ 1/7/2025
9,267,556 0.30
USD 1,548,000 SLM Corp 3.125 ％ 2/11/2026
1,480,577 0.05
USD 528,000 SM Energy Co 5.625 ％ 1/6/2025
522,501 0.02
USD 750,000 SM Energy Co 6.5 ％ 15/7/2028
767,752 0.03
USD 1,311,000 SM Energy Co 6.75 ％ 15/9/2026
1,321,049 0.04
USD 5,634,000
SM Energy Co ‘144A ’ 10 ％
15/1/2025 6,143,623 0.20
USD 590,000
Sonic Automotive Inc ‘144A ’
4.625 ％ 15/11/2029
556,925 0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 8,553,000
Sotheby ‘s ‘144A ’ 7.375 ％
15/10/2027 8,853,424 0.29
USD 2,595,000 Sotheby ‘s/Bidfair Holdings Inc
‘144A ’ 5.875 ％ 1/6/2029
2,578,924 0.08
USD 186,000 Southwestern Energy Co 4.75 ％
1/2/2032 185,737 0.01
USD 2,440,000 Southwestern Energy Co
5.375 ％ 1/2/2029
2,492,301 0.08
USD 141,000 Southwestern Energy Co
5.95 ％ 23/1/2025
147,563 0.00
USD 2,459,000 Specialty Building Products
Holdings LLC / SBP Finance
Corp ‘144A ’ 6.375 ％
30/9/2026 2,480,061 0.08
USD 376,000
Spectrum Brands Inc ‘144A ’
3.875 ％ 15/3/2031
343,719 0.01
USD 2,271,000
Spectrum Brands Inc ‘144A ’ 5％
1/10/2029 2,264,800 0.07
USD 1,376,000
Spirit AeroSystems Inc ‘144A ’
5.5 ％ 15/1/2025
1,408,666 0.05
USD 7,185,000 Sprint Capital Corp 6.875 ％
15/11/2028 8,525,577 0.28
USD 12,046,000 Sprint Capital Corp 8.75 ％
15/3/2032 16,628,118 0.54
USD 736,000 Sprint Corp 7.125 ％ 15/6/2024
799,484 0.03
USD 2,501,000 Sprint Corp 7.625 ％ 1/3/2026
2,844,913 0.09
USD 424,000 Sprint Corp 7.875 ％ 15/9/2023
456,362 0.01
USD 6,762,000
SRM Escrow Issuer LLC ‘144A ’
6％ 1/11/2028
6,774,848 0.22
USD 6,436,000
SRS Distribution Inc ‘144A ’
4.625 ％ 1/7/2028
6,106,606 0.20
USD 2,460,000
SRS Distribution Inc ‘144A ’ 6％
1/12/2029 2,311,908 0.08
USD 3,903,000
SRS Distribution Inc ‘144A ’
6.125 ％ 1/7/2029
3,702,347 0.12
USD 8,436,000
SS&C Technologies Inc ‘144A ’
5.5 ％ 30/9/2027
8,646,900 0.28
EUR 134,000 Standard Industries Inc/NJ
2.25 ％ 21/11/2026
138,905 0.00
USD 4,533,000 Standard Industries Inc/NJ
‘144A ’ 4.375 ％ 15/7/2030
4,258,527 0.14
USD 74,000 Standard Industries Inc/NJ
‘144A ’ 4.75 ％ 15/1/2028
72,502 0.00
USD 628,000 Standard Industries Inc/NJ
‘144A ’ 5％ 15/2/2027
632,321 0.02
USD 6,405,000
Staples Inc ‘144A ’ 7.5 ％
15/4/2026 6,343,128 0.21
USD 1,904,000
Staples Inc ‘144A ’ 10.75 ％
15/4/2027 1,788,418 0.06
USD 759,000 Starwood Property Trust Inc
‘144A ’ 4.375 ％ 15/1/2027
734,484 0.02
USD 1,522,000 Starwood Property Trust Inc
‘144A ’ 5.5 ％ 1/11/2023
1,548,574 0.05
USD 1,247,000
Station Casinos LLC ‘144A ’
4.5 ％ 15/2/2028
1,199,664 0.04
USD 1,916,000
Station Casinos LLC ‘144A ’
4.625 ％ 1/12/2031
1,813,197 0.06
USD 350,000
Stericycle Inc ‘144A ’ 3.875 ％
15/1/2029 329,504 0.01
USD 1,487,000
Stevens Holding Co Inc ‘144A ’
6.125 ％ 1/10/2026
1,540,852 0.05
USD 686,000 Suburban Propane Partners LP/
Suburban Energy Finance
Corp ‘144A ’ 5％ 1/6/2031
647,509 0.02
USD 1,915,000 Summit Materials LLC / Summit
Materials Finance Corp ‘144A ’
5.25 ％ 15/1/2029
1,925,532 0.06
USD 1,324,000 Summit Midstream Holdings
LLC / Summit Midstream
Finance Corp ‘144A ’ 8.5 ％
15/10/2026 1,326,906 0.04
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 334,000 Sunoco LP / Sunoco Finance
Corp 6％ 15/4/2027
344,172 0.01
USD 6,191,000 Surgery Center Holdings Inc
‘144A ’ 6.75 ％ 1/7/2025
6,205,611 0.20
USD 3,329,000 Surgery Center Holdings Inc
*
‘144A ’ 10 ％ 15/4/2027
3,510,530 0.11
USD 2,780,000
SWF Escrow Issuer Corp ‘144A ’
6.5 ％ 1/10/2029
2,497,899 0.08
USD 2,455,000
Switch Ltd ‘144A ’ 3.75 ％
15/9/2028 2,311,886 0.08
USD 5,846,000
Switch Ltd ‘144A ’ 4.125 ％
15/6/2029 5,599,094 0.18
USD 1,748,000
Synaptics Inc ‘144A ’ 4％
15/6/2029 1,689,958 0.06
USD 3,982,000
Syneos Health Inc ‘144A ’
3.625 ％ 15/1/2029
3,690,319 0.12
USD 7,690,000
Tap Rock Resources LLC ‘144A ’
7％ 1/10/2026
7,721,798 0.25
USD 193,000 Targa Resources Partners LP /
Targa Resources Partners
Finance Corp 5.375 ％
1/2/2027 198,665 0.01
USD 1,339,000 Targa Resources Partners LP /
Targa Resources Partners
Finance Corp 5.5 ％ 1/3/2030
1,420,800 0.05
USD 1,733,000 Targa Resources Partners LP /
Targa Resources Partners
Finance Corp 6.875 ％
15/1/2029 1,886,925 0.06
USD 305,000 Taylor Morrison Communities
Inc ‘144A ’ 5.125 ％ 1/8/2030
305,563 0.01
USD 2,825,000 Taylor Morrison Communities
Inc ‘144A ’ 5.875 ％ 15/6/2027
2,959,597 0.10
USD 2,625,000
Teleflex Inc ‘144A ’ 4.25 ％
1/6/2028 2,590,061 0.08
USD 142,000 Teleflex Inc 4.625 ％ 15/11/2027
144,599 0.00
USD 3,804,000 Tempo Acquisition LLC / Tempo
Acquisition Finance Corp
‘144A ’ 5.75 ％ 1/6/2025
3,905,339 0.13
USD 2,163,000 Tempur Sealy International Inc
‘144A ’ 3.875 ％ 15/10/2031
1,948,852 0.06
USD 622,000 Tempur Sealy International Inc
‘144A ’ 4％ 15/4/2029
586,235 0.02
USD 848,000
Tenet Healthcare Corp ‘144A ’
4.25 ％ 1/6/2029
817,184 0.03
USD 265,000 Tenet Healthcare Corp 4.625 ％
15/7/2024 266,671 0.01
USD 2,077,000
Tenet Healthcare Corp ‘144A ’
4.625 ％ 1/9/2024
2,108,619 0.07
USD 566,000
Tenet Healthcare Corp ‘144A ’
4.625 ％ 15/6/2028
553,715 0.02
USD 5,616,000
Tenet Healthcare Corp ‘144A ’
4.875 ％ 1/1/2026
5,632,300 0.18
USD 3,809,000
Tenet Healthcare Corp ‘144A ’
5.125 ％ 1/11/2027
3,856,613 0.13
USD 2,396,000
Tenet Healthcare Corp ‘144A ’
6.125 ％ 1/10/2028
2,429,388 0.08
USD 1,211,000
Tenneco Inc ‘144A ’ 7.875 ％
15/1/2029 1,280,633 0.04
USD 4,100,000
Terex Corp ‘144A ’ 5％ 15/5/2029
4,065,027 0.13
USD 831,000 TerraForm Power Operating
LLC ‘144A ’ 4.25 ％ 31/1/2023
832,060 0.03
USD 241,000 TerraForm Power Operating
LLC ‘144A ’ 4.75 ％ 15/1/2030
235,649 0.01
USD 340,000 TerraForm Power Operating
LLC ‘144A ’ 5％ 31/1/2028
338,115 0.01
USD 4,858,000
Terrier Media Buyer Inc ‘144A ’
8.875 ％ 15/12/2027
5,007,529 0.16
USD 702,000
Thor Industries Inc ‘144A ’ 4％
15/10/2029 638,820 0.02
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 7,726,000 Titan Acquisition Ltd / Titan
Co-Borrower LLC ‘144A ’
7.75 ％ 15/4/2026
7,702,474 0.25
USD 614,000 Titan International Inc 7％
30/4/2028 636,746 0.02
USD 11,169,000 TK Elevator US Newco Inc
‘144A ’ 5.25 ％ 15/7/2027
11,160,791 0.37
USD 1,340,000 T-Mobile USA Inc 2.625 ％
15/2/2029 1,264,096 0.04
USD 3,382,000 T-Mobile USA Inc 2.875 ％
15/2/2031 3,181,786 0.10
USD 4,090,000 T-Mobile USA Inc 3.5 ％
15/4/2031 4,016,380 0.13
USD 3,617,000
T-Mobile USA Inc ‘144A ’ 3.5 ％
15/4/2031 3,551,894 0.12
USD 270,000 Toll Brothers Finance Corp
3.8 ％ 1/11/2029
270,392 0.01
USD 80,000 Toll Brothers Finance Corp
4.35 ％ 15/2/2028
83,193 0.00
USD 1,017,000
Travel + Leisure Co ‘144A ’
6.625 ％ 31/7/2026
1,084,900 0.04
USD 561,000 Tri Pointe Homes Inc 5.25 ％
1/6/2027 561,000 0.02
USD 461,000 Tri Pointe Homes Inc 5.7 ％
15/6/2028 467,442 0.02
USD 7,198,000
Triumph Group Inc ‘144A ’
8.875 ％ 1/6/2024
7,683,721 0.25
USD 3,726,000 Twilio Inc 3.875 ％ 15/3/2031
3,472,185 0.11
USD 4,107,000
Twitter Inc ‘144A ’ 3.875 ％
15/12/2027 4,014,182 0.13
USD 2,378,000
Twitter Inc ‘144A ’ 5％ 1/3/2030
2,392,863 0.08
USD 3,259,000 Uber Technologies Inc
15/12/2025 (Zero Coupon)
2,959,786 0.10
USD 7,835,000
Uber Technologies Inc ‘144A ’
4.5 ％ 15/8/2029
7,438,353 0.24
USD 3,157,000
Uber Technologies Inc ‘144A ’
6.25 ％ 15/1/2028
3,217,510 0.11
USD 4,811,000
Uber Technologies Inc ‘144A ’
7.5 ％ 15/5/2025
5,009,598 0.16
USD 5,958,000
Uber Technologies Inc ‘144A ’
7.5 ％ 15/9/2027
6,373,600 0.21
USD 2,869,000
Uber Technologies Inc ‘144A ’
8％ 1/11/2026
3,039,705 0.10
EUR 137,000 UGI International LLC 2.5 ％
1/12/2029 137,514 0.00
USD 3,671,797 United Airlines 2020-1 Class A
Pass Through Trust 5.875 ％
15/10/2027 3,882,737 0.13
USD 462,240 United Airlines 2020-1 Class B
Pass Through Trust 4.875 ％
15/1/2026 473,054 0.02
USD 4,959,000
United Airlines Inc ‘144A ’
4.375 ％ 15/4/2026
4,951,388 0.16
USD 6,433,000
United Airlines Inc ‘144A ’
4.625 ％ 15/4/2029
6,288,257 0.21
USD 725,000
United Natural Foods Inc ‘144A ’
6.75 ％ 15/10/2028
751,231 0.02
USD 34,000 United Rentals North America
Inc 5.25 ％ 15/1/2030
35,426 0.00
USD 3,375,000 United States Steel Corp
6.875 ％ 1/3/2029
3,446,246 0.11
USD 1,480,000 Uniti Group LP / Uniti Fiber
Holdings Inc / CSL Capital
LLC ‘144A ’ 6％ 15/1/2030
1,320,900 0.04
USD 1,154,000 Uniti Group LP / Uniti Fiber
Holdings Inc / CSL Capital
LLC ‘144A ’ 7.875 ％ 15/2/2025
1,200,829 0.04
USD 1,149,000 Uniti Group LP / Uniti Group
Finance Inc / CSL Capital
LLC ‘144A ’ 4.75 ％ 15/4/2028
1,089,442 0.04
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 3,864,000 Uniti Group LP / Uniti Group
Finance Inc / CSL Capital
LLC ‘144A ’ 6.5 ％ 15/2/2029
3,583,261 0.12
USD 1,173,000 Univision Communications Inc
*
‘144A ’ 5.125 ％ 15/2/2025
1,177,352 0.04
USD 636,000 Univision Communications Inc
‘144A ’ 6.625 ％ 1/6/2027
666,211 0.02
USD 2,784,000
US Foods Inc ‘144A ’ 4.75 ％
15/2/2029 2,708,345 0.09
USD 1,089,000
US Foods Inc ‘144A ’ 6.25 ％
15/4/2025 1,129,843 0.04
USD 4,352,000 USA Compression Partners LP /
USA Compression Finance
Corp 6.875 ％ 1/4/2026
4,361,335 0.14
USD 4,231,000 USA Compression Partners LP /
USA Compression Finance
Corp 6.875 ％ 1/9/2027
4,201,616 0.14
USD 1,166,000
Vail Resorts Inc ‘144A ’ 6.25 ％
15/5/2025 1,202,537 0.04
USD 7,113,000 Venture Global Calcasieu Pass
LLC ‘144A ’ 3.875 ％ 15/8/2029
6,961,920 0.23
USD 15,097,000 Venture Global Calcasieu Pass
LLC ‘144A ’ 3.875 ％ 1/11/2033
14,408,199 0.47
USD 7,119,000 Venture Global Calcasieu Pass
LLC ‘144A ’ 4.125 ％ 15/8/2031
7,058,453 0.23
USD 12,993,000 Veritas US Inc / Veritas
Bermuda Ltd ‘144A ’ 7.5 ％
1/9/2025 12,769,715 0.42
USD 14,849,000
Verscend Escrow Corp ‘144A ’
9.75 ％ 15/8/2026
15,538,885 0.51
USD 5,842,000
Vertiv Group Corp ‘144A ’
4.125 ％ 15/11/2028
5,356,968 0.18
USD 386,000
Viasat Inc ‘144A ’ 5.625 ％
15/9/2025 367,200 0.01
USD 1,720,000
Viasat Inc ‘144A ’ 5.625 ％
15/4/2027 1,720,516 0.06
USD 5,427,000
Viasat Inc ‘144A ’ 6.5 ％ 15/7/2028
4,993,356 0.16
USD 3,599,000
Viavi Solutions Inc ‘144A ’ 3.75 ％
1/10/2029 3,388,998 0.11
USD 2,564,000 VICI Properties LP / VICI Note
Co Inc ‘144A ’ 3.5 ％ 15/2/2025
2,559,848 0.08
USD 2,515,000 VICI Properties LP / VICI Note
Co Inc ‘144A ’ 3.75 ％ 15/2/2027
2,501,381 0.08
USD 6,030,000 VICI Properties LP / VICI Note
Co Inc ‘144A ’ 4.125 ％
15/8/2030 6,000,332 0.20
USD 4,859,000 VICI Properties LP / VICI Note
Co Inc ‘144A ’ 4.25 ％ 1/12/2026
4,903,265 0.16
USD 1,657,000 VICI Properties LP / VICI Note
Co Inc ‘144A ’ 4.625 ％
1/12/2029 1,689,179 0.06
USD 1,586,000
Victors Merger Corp ‘144A ’
6.375 ％ 15/5/2029
1,373,040 0.04
USD 1,600,000 VistaJet Malta Finance Plc /
XO Management Holding Inc
*
‘144A ’ 6.375 ％ 1/2/2030
1,533,224 0.05
USD 1,258,000 Vistra Operations Co LLC
‘144A ’ 4.375 ％ 1/5/2029
1,213,416 0.04
USD 2,485,000
Vizient Inc ‘144A ’ 6.25 ％
15/5/2027 2,569,577 0.08
USD 1,992,000
Wabash National Corp ‘144A ’
4.5 ％ 15/10/2028
1,884,930 0.06
USD 5,418,000
Waste Pro USA Inc ‘144A ’ 5.5 ％
15/2/2026 5,157,340 0.17
USD 5,090,000
WESCO Distribution Inc ‘144A ’
7.125 ％ 15/6/2025
5,357,276 0.18
USD 3,333,000
WESCO Distribution Inc ‘144A ’
7.25 ％ 15/6/2028
3,567,427 0.12
USD 500,000 Western Midstream Operating
LP 3.95 ％ 1/6/2025
506,923 0.02
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 272,000 Western Midstream Operating
LP 4.75 ％ 15/8/2028
282,773 0.01
USD 4,105,000 Western Midstream Operating
LP 5.3 ％ 1/3/2048
4,229,217 0.14
USD 1,832,000 Western Midstream Operating
LP 5.45 ％ 1/4/2044
1,877,369 0.06
USD 710,000 Western Midstream Operating
LP 5.5 ％ 15/8/2048
732,944 0.02
USD 6,406,000 Western Midstream Operating
LP 5.75 ％ 1/2/2050
6,436,653 0.21
USD 3,174,000 WeWork Cos LLC / WW
Co-Obligor Inc ‘144A ’ 5％
10/7/2025 2,612,059 0.09
USD 8,078,000
White Cap Buyer LLC ‘144A ’
6.875 ％ 15/10/2028
8,049,040 0.26
USD 2,205,000
White Cap Parent LLC ‘144A ’
*
8.25 ％ 15/3/2026
2,222,728 0.07
USD 357,000
William Carter Co/The ‘144A ’
5.5 ％ 15/5/2025
367,287 0.01
USD 895,000
William Carter Co/The ‘144A ’
5.625 ％ 15/3/2027
907,534 0.03
USD 2,035,000 Williams Scotsman International
Inc ‘144A ’ 4.625 ％ 15/8/2028
2,006,134 0.07
USD 1,145,000
Winnebago Industries Inc ‘144A ’
6.25 ％ 15/7/2028
1,186,655 0.04
EUR 181,000 WMG Acquisition Corp 2.25 ％
15/8/2031 179,582 0.01
USD 346,000
WMG Acquisition Corp ‘144A ’
3.875 ％ 15/7/2030
333,605 0.01
USD 1,013,000 Wolverine World Wide Inc
‘144A ’ 4％ 15/8/2029
928,344 0.03
USD 10,497,000
WR Grace Holdings LLC ‘144A ’
5.625 ％ 15/8/2029
10,116,274 0.33
USD 1,059,000 Wyndham Hotels & Resorts Inc
‘144A ’ 4.375 ％ 15/8/2028
1,046,054 0.03
USD 2,100,000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn
Las Vegas Capital Corp
*
‘144A ’ 5.25 ％ 15/5/2027
2,094,886 0.07
USD 5,165,000 Wynn Resorts Finance LLC /
Wynn Resorts Capital Corp
‘144A ’ 5.125 ％ 1/10/2029
5,020,044 0.16
USD 1,128,000 Wynn Resorts Finance LLC /
Wynn Resorts Capital Corp
*
‘144A ’ 7.75 ％ 15/4/2025
1,174,575 0.04
USD 361,000 Xerox Corp 4.8 ％ 1/3/2035
324,187 0.01
USD 170,000
Yum! Brands Inc ‘144A ’ 4.75 ％
15/1/2030 172,985 0.01
USD 138,000 Yum! Brands Inc 5.35 ％
1/11/2043 139,352 0.00
USD 680,000
Yum! Brands Inc ‘144A ’ 7.75 ％
1/4/2025 713,459 0.02
USD 18,813,000
Zayo Group Holdings Inc ‘144A ’
4％ 1/3/2027
17,818,639 0.58
USD 19,237,000
Zayo Group Holdings Inc ‘144A ’
6.125 ％ 1/3/2028
18,057,964 0.59
USD 3,940,000 ZoomInfo Technologies LLC/
ZoomInfo Finance Corp
‘144A ’ 3.875 ％ 1/2/2029
3,700,034 0.12
2,325,909,176 76.17
債券合計 2,911,847,450 95.35
公認の証券取引所に上場されている
またはその他の規制市場で取引されている
譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計 2,999,810,152 98.23
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
その他の譲渡可能な有価証券
普通株式／優先株式およびワラント
オーストラリア
8,000 Australis Media Ltd (Wts
**
15/5/2003) (Defaulted)
- 0.00
ルクセンブルグ
**
3,743
New Topco
- 0.00
米国
**
2,388
Alliant Holdings Inc (Pref)
2,311,561 0.08
**
315,073
AMP PIPE
2,734,834 0.09
**
974
Archibald Candy Corp Npv
- 0.00
65,370 Critical Care Systems
**
International Inc Npv
- 0.00
**
26
IssuerCo-U LLC
- 0.00
22,200 Loral Space & Communications
Holdings Corp (Wts
**
26/12/2006) (Defaulted)
- 0.00
1,368 Verscend Intermediate Holding
**
Corp (Pref)
1,527,020 0.05
6,573,415 0.22
普通株式／優先株式およびワラント合計 6,573,415 0.22
債券
ルクセンブルグ
EUR 100,448 Codere New Topco S.A. 7.5 ％
**
30/11/2027 95,827 0.00
米国
USD 197,801 Archibald Candy Corp
**
31/12/2049 (Zero Coupon)
- 0.00
USD 4,000,000 Consolidated Hydro Inc
**
31/12/2049 (Zero Coupon)
- 0.00
USD 850,000 Erscrew Adelphia 31/12/2049
**
(Zero Coupon)
- 0.00
EUR 14,950,000 Lehman Brothers Holdings Inc
(Defaulted) 5/2/2014
**
(Zero Coupon)
130,039 0.01
USD 1,610,000 Lehman Brothers Holdings Inc
(Defaulted) 1/3/2015
**
(Zero Coupon)
8,774 0.00
EUR 7,165,000 Lehman Brothers Holdings Inc
(Defaulted) 4.75 ％
**
16/1/2014 62,323 0.00
EUR 1,250,000 Lehman Brothers Holdings Inc
(Defaulted) 5.375 ％
**
17/10/2012 10,873 0.00
USD 5,760,000 Lehman Brothers Holdings Inc
(Defaulted) 5.75 ％
**
17/5/2013 31,392 0.00
USD 290,000 Mirant Escrow Corp 15/7/2049
**
(Zero Coupon)
- 0.00
USD 240,000 Southern Energy Home
**
(Defaulted) 7.9 ％ 15/7/2009
- 0.00
USD 115,000 Tropicana Entertainment LLC /
Tropicana Finance Corp
(Defaulted) 9.625 ％
**
15/12/2014 - 0.00
USD 4,000,000 Wheeling Pittsburgh Steel
Escrow Co 31/12/2049
**
(Zero Coupon)
- 0.00
243,401 0.01
債券合計 339,228 0.01
その他の譲渡可能な有価証券合計 6,912,643 0.23
投資有価証券合計 3,006,722,795 98.46
その他の純資産 46,945,639 1.54
純資産合計（米ドル） 3,053,668,434 100.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
**
注記２(j)に記載されるとおり、公正価値評価の対象となる有価証券。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済先渡為替予約 2022年２月28日現在
未実現評価益
／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （米ドル）
EUR 2,931,000 USD 3,270,259 HSBC Bank Plc 16/3/2022 21,336
USD 958,696 CAD 1,225,000 Morgan Stanley 16/3/2022 (5,366)
USD 480,012 EUR 424,000 State Street 16/3/2022 3,848
USD 179,809 EUR 160,000 BNY Mellon 16/3/2022 125
USD 172,836 EUR 153,000 Morgan Stanley 16/3/2022 1,013
USD 180,827 EUR 160,000 RBS Plc 16/3/2022 1,142
USD 128,215,990 EUR 113,225,000 HSBC Bank Plc 16/3/2022 1,061,111
USD 239,150 GBP 178,000 BNY Mellon 16/3/2022 402
USD 12,859,095 GBP 9,697,000 JP Morgan 16/3/2022 (147,274)
未実現純評価益 936,337
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
AUD 102,924,589 USD 74,093,969 BNY Mellon 15/3/2022 434,168
USD 2,013,928 AUD 2,810,863 BNY Mellon 15/3/2022 (21,428)
未実現純評価益 412,740
ヘッジを使用したカナダ・ドル建投資証券クラス
CAD 7,828,287 USD 6,177,310 BNY Mellon 15/3/2022 (16,562)
USD 173,439 CAD 220,710 BNY Mellon 15/3/2022 (257)
未実現純評価損 (16,819)
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
CHF 5,596,737 USD 6,056,361 BNY Mellon 15/3/2022 41,069
USD 319,799 CHF 295,728 BNY Mellon 15/3/2022 (2,384)
未実現純評価益 38,685
ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券クラス
CNY 3,526,942 USD 553,376 BNY Mellon 15/3/2022 4,411
USD 7,243 CNY 46,076 BNY Mellon 15/3/2022 (44)
未実現純評価益 4,367
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR 176,008,900 USD 201,345,582 BNY Mellon 15/3/2022 (3,689,034)
USD 11,867,121 EUR 10,483,589 BNY Mellon 15/3/2022 94,207
未実現純評価損 (3,594,827)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
GBP 24,280,980 USD 32,940,924 BNY Mellon 15/3/2022 (373,653)
USD 881,549 GBP 651,002 BNY Mellon 15/3/2022 8,382
未実現純評価損 (365,271)
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
HKD 578,952,594 USD 74,293,687 BNY Mellon 15/3/2022 (205,818)
USD 3,164,184 HKD 24,682,659 BNY Mellon 15/3/2022 5,574
未実現純評価損 (200,244)
ヘッジを使用したニュージーランド・ドル建投資証券クラス
NZD 3,423,095 USD 2,292,325 BNY Mellon 15/3/2022 19,013
USD 35,825 NZD 54,113 BNY Mellon 15/3/2022 (712)
未実現純評価益 18,301
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD 31,127,650 USD 23,199,045 BNY Mellon 15/3/2022 (275,458)
USD 444,517 SGD 598,718 BNY Mellon 15/3/2022 3,598
未実現純評価損 (271,860)
ヘッジを使用した南アフリカ・ランド建投資証券クラス
USD 272,344 ZAR 4,138,311 BNY Mellon 15/3/2022 4,894
ZAR 152,071,279 USD 10,024,390 BNY Mellon 15/3/2022 (196,394)
未実現純評価損 (191,500)
未実現純評価損 合計 (3,230,091)
未決済上場先物取引 2022年２月28日現在
未実現評価益
／（損）
取引数 通貨 取引／摘要 満期日 （米ドル）
8 USD US Treasury 10 Year Note (CBT) 2022年６月 8,194
(6) USD US Long Bond (CBT) 2022年６月 (8,692)
合計 (498)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
スワップ 2022年２月28日現在
未実現
評価益
／（損） 時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 （米ドル） （米ドル）
CDS USD (17,200,000)
ファンドはCDX.NA.HY.37.V1に係るデフォル
ト・プロテクションを受け、５％の固定金
Bank of America
20/12/2026 (581,472) 956,926
利を支払う
CDS USD (1,194,000)
ファンドはLumen Technologies Incに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
Barclays 20/12/2023 64,618 (31,401)
１％の固定金利を受け取る
CDS USD (2,000,000)
ファンドはLumen Technologies Incに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
Barclays 20/6/2025 195,516 (177,764)
１％の固定金利を受け取る
CDS EUR (81,219)
ファンドはJaguar Land Rover Automotive
Plcに係るデフォルト・プロテクションを提
Barclays 20/12/2026 (1,490) 1,938
供し、５％の固定金利を受け取る
CDS EUR (180,000)
ファンドはAltice Finco SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、５％の固定
Barclays 20/12/2026 (10,889) (2,470)
金利を受け取る
CDS EUR (60,000)
ファンドはADLER Real Estate AGに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、５％
Citibank 20/12/2026 (3,830) (2,370)
の固定金利を受け取る
CDS EUR (50,000)
ファンドはCMA CGM SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、５％の固定金利
Credit Suisse
20/6/2026 (945) 1,688
を受け取る
CDS EUR (135,000)
ファンドはJaguar Land Rover Automotive
Plcに係るデフォルト・プロテクションを提
Credit Suisse
20/12/2026 (2,359) 3,222
供し、５％の固定金利を受け取る
CDS EUR (78,946)
ファンドはJaguar Land Rover Automotive
Plcに係るデフォルト・プロテクションを提
Credit Suisse
20/12/2026 (1,642) 1,884
供し、５％の固定金利を受け取る
CDS EUR (160,000)
ファンドはAltice France SA/ Franceに係
るデフォルト・プロテクションを提供し、
Credit Suisse
20/12/2026 (6,547) 5,937
５％の固定金利を受け取る
CDS EUR (30,000)
ファンドはCMA CGM SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、５％の固定金利
Goldman Sachs
20/6/2026 (1,743) 1,013
を受け取る
CDS EUR (20,000)
ファンドはADLER Real Estate AGに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、５％
Goldman Sachs
20/12/2026 (730) (790)
の固定金利を受け取る
CDS EUR (120,000)
ファンドはVirgin Media Finance Plcに係
るデフォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
20/12/2025 (4,134) 11,615
５％の固定金利を受け取る
CDS EUR (110,000)
ファンドはADLER Real Estate AGに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、５％
JP Morgan
20/6/2026 (17,206) (4,876)
の固定金利を受け取る
CDS EUR (100,000)
ファンドはADLER Real Estate AGに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、５％
JP Morgan
20/6/2026 (14,460) (4,432)
の固定金利を受け取る
CDS EUR (160,000)
ファンドはCMA CGM SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、５％の固定金利
JP Morgan
20/12/2026 (8,676) 3,244
を受け取る
CDS EUR (70,000)
ファンドはADLER Real Estate AGに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、５％
JP Morgan
20/12/2026 (2,721) (2,766)
の固定金利を受け取る
CDS EUR (130,000)
ファンドはADLER Real Estate AGに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、５％
Morgan Stanley
20/12/2025 (28,072) (6,416)
の固定金利を受け取る
CDS EUR (20,000)
ファンドはADLER Real Estate AGに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、５％
Morgan Stanley
20/12/2026 (873) (790)
の固定金利を受け取る
CDS EUR (135,000)
ファンドはJaguar Land Rover Automotive
Plcに係るデフォルト・プロテクションを提
Morgan Stanley
20/12/2026 (3,387) 3,222
供し、５％の固定金利を受け取る
TRS USD 3,032,000
ファンドはMarkit iBoxx US Dollar Liquid
High + 0bpsを受け取り、USD３ヶ月SOFR
JP Morgan
BBA + 0bpsを支払う
20/6/2022 (63,619) (63,847)
TRS USD 9,295,000
ファンドはMarkit iBoxx US Dollar Liquid
High + 0bpsを受け取り、USD１日SOFR +
JP Morgan
20/12/2022 (277,349) (277,535)
327.7bpsを支払う
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（続き）
スワップ 2022年２月28日現在
未実現
評価益
／（損） 時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 （米ドル） （米ドル）
TRS USD 17,095,000
ファンドはMarkit iBoxx US Dollar Liquid
High + 0bpsを受け取り、USD１日SOFR +
JP Morgan
20/12/2022 (325,928) (326,291)
0bpsを支払う
TRS USD 7,087,000
ファンドはMarkit iBoxx US Dollar Liquid
High + 0bpsを受け取り、USD３ヶ月SOFR
Morgan Stanley
BBA + 0bpsを支払う
20/6/2022 (140,317) (140,729)
TRS USD 4,549,000
ファンドはMarkit iBoxx US Dollar Liquid
High + 0bpsを受け取り、USD３ヶ月SOFR
Morgan Stanley
BBA + 0bpsを支払う
20/6/2022 (99,655) (99,879)
TRS USD 15,526,000
ファンドはMarkit iBoxx US Dollar Liquid
+ 0bpsを受け取り、USD３ヶ月SOFR BBA +
Morgan Stanley
20/6/2022 (421,680) (421,746)
0bpsを支払う
TRS USD 19,442,000
ファンドはMarkit iBoxx US Dollar Liquid
High + 0bpsを受け取り、USD１日SOFR +
Morgan Stanley
20/9/2022 (533,065) (533,410)
0bpsを支払う
TRS USD 5,500,000
ファンドはMarkit iBoxx US Dollar Liquid
High + 0bpsを受け取り、USD１日SOFR +
Morgan Stanley
20/9/2022 (177,257) (177,360)
328.25bpsを支払う
TRS USD 11,953,000
ファンドはMarkit iBoxx US Dollar Liquid
High + 0bpsを受け取り、USD１日SOFR +
Morgan Stanley
20/12/2022 (362,932) (363,170)
327.875bpsを支払う
TRS USD 9,707,000
ファンドはMarkit iBoxx US Dollar Liquid
High + 0bpsを受け取り、USD１日SOFR +
Morgan Stanley
20/12/2022 (324,266) (324,459)
327.9bpsを支払う
TRS USD 2,344,000
ファンドはMarkit iBoxx US Dollar Liquid
High + 0bpsを受け取り、USD１日SOFR +
Morgan Stanley
20/12/2022 (29,030) (29,125)
0bpsを支払う
(3,186,140) (2,000,937)
合計
CDS ：クレジット・デフォルト・スワップ
TRS ：トータル・リターン・スワップ
買建オプション 2022年２月28日現在
コール／ 未実現評価損 時価
契約数 プット 摘要 取引相手 行使価格 満期日 （米ドル） （米ドル）
98 コール EURO STOXX Bank Index Exchange Traded EUR 105
14/4/2022 (3,569) 7,837
23 コール US Treasury 10 Year Note Exchange Traded USD 129
25/3/2022 (4,348) 6,828
合計 (7,917) 14,665
売建オプション 2022年２月28日現在
コール／ 未実現評価益 時価
契約数 プット 摘要 取引相手 行使価格 満期日 （米ドル） （米ドル）
(98) コール EURO STOXX Bank Index Exchange Traded EUR 115 14/4/2022 156 (1,925)
合計 156 (1,925)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
財務書類に対する注記
１．組織
ブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「当社」という。）は、オープンエンド型の変動資本投
資法人（変動資本を有する会社型投資信託）としてルクセンブルク大公国の法律に基づき設立された公開
有限責任会社（société anonyme）である。当社は、金融監督委員会（Commission de Surveillance du
Secteur Financier、以下「ＣＳＳＦ」という。）により、2010年12月17日付の法律（随時、改正される）
パートⅠの規定に準拠した譲渡可能な有価証券への集団投資事業（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）として
認可され、当該法律によって規制されている。
当社は、分離された負債を有する個別の構成要素からなるアンブレラ構造である。各構成要素は他の構
成要素から分離された負債を有し、当社は各構成要素の負債について第三者に対し全体として責任を負わ
ない。各構成要素は、構成要素に該当する投資目的に従い管理され投資される個別の投資有価証券の組合
せによって組成されている。
2022年２月28日現在、当社は97のサブファンド（以下それぞれを「ファンド」という。）における投資
証券を発行しており、以下総称して「当ファンド」という。各ファンドは、それぞれ個別の資産プールで
ある。各ファンドは、アペンディクスⅠに詳述のとおり投資証券クラスに分類されており、それぞれ個別
の投資証券により表象されている。
各投資証券クラスは当社に対して同等の権利を有しているが、特徴および手数料体系はそれぞれ異な
る。これについては当社の英文目論見書において詳述されている。
当期に生じた重要な事象
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンドは、今後も継続して新規
および既存の投資主に対する投資証券販売を以後の通知があるまで中止する。投資主は、従来通り払戻し
はできる。
2021年９月16日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
2021年９月16日付で、チャイナ・Ａ株式・ファンドはチャイナ・インパクト・ファンドに、グローバ
ル・ボンド・インカム・ファンドはＥＳＧグローバル・ボンド・インカム・ファンドに、またＵＳガバメ
ント・モーゲージ・ファンドはＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンドに名称を変更した。
2021年11月23日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2021年12月９日付で、ユーロ建のクライメイト・アクション・マルチアセット・ファンドが設定され
た。
2021年12月９日付で、米ドル建のクライメイト・アクション・エクイティ・ファンドが設定された。
2021年12月15日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2021年12月15日付で、米ドル建のＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド、ＥＳＧフレック
ス・チョイス・モデレート・ファンドおよびＥＳＧフレックス・チョイス・ コーシャス ・ ファンドが設定
された。
2022年１月27日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
2022年１月27日付で、米ドル建のＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ファンドが設定され
た。
一部の金融市場は、主にロシアのウクライナへの侵攻に起因する地政学的緊張と、その後の一連のロシ
アの有価証券の正常な取引を毀損する制裁、規制、およびその他の措置による影響により下落した。取締
役会および投資顧問会社は、ファンドの投資目的に沿った投資パフォーマンスを引き続き監視しており、
財務書類に対する注記19「後発事象」で詳述されているように、重大な影響を受けたＢＧＦエマージン
グ・ヨーロッパ・ファンドを除いて、ファンドの運用および純資産価額の公表は継続されている。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．重要な会計方針の要約
この財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の
作成に関連する法律および規制上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
（ａ）投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・ 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券
は、評価日における最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。評価時点後に終了した市場で
取引された有価証券については、評価時点またはそれに相応する時点での最新の価格を使うことが
できる。当該投資有価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制市場で上場または取
引されている場合、取締役会はその裁量により、評価目的でかかる証券取引所または規制市場のい
ずれか１つを選択することができる。一部のファンドの純資産価額の計算時に該当する市場が終了
している場合、または政府が外国投資に財務上の費用または取引費用を課す場合に有価証券価額の
相違が生じることがある。そのため、取締役は、これらの投資有価証券の公正価値を見積るために
公正価値の評価技法を利用した。かかる有価証券およびデリバティブは、適格者（取締役）が決定
する実現性の高い価額で評価される。公正価値評価プロセスに固有の不確実性により、これらの見
積価額は、当該有価証券にとっての整備された市場が存在する場合に使用されたであろう価額や最
終的に回収されうる価額と著しく異なる可能性がある。
・ 上場されていない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買も
しくは取引されていない有価証券（クローズドエンド型ファンドの有価証券を含む）および評価額
が入手できないその他の市場における上場または非上場有価証券、または取締役が、市場価格が公
正市場価格を反映していないと判断した有価証券に関しては、取締役が、処分価格または取得価格
の予測額に基づき、慎重かつ誠実に価値を決定する。
・ 証券取引所に上場していない、またはその他の規制市場で売買されていない債券は、１社以上の
ディーラーまたは価格提供サービス会社から取得した入手可能な最終の仲値または利回り相当額で
評価される。ＯＴＣ市場で売買されている有価証券は、入手可能な最終の買呼値で評価される。有
価証券が複数の取引所で売買されている場合は、運用会社の取締役会によってまたはその指示にお
いて主たる市場として指定された取引所で評価される。ＯＴＣ市場と証券取引所の両方で売買され
ているポートフォリオ有価証券は、最も広範囲で最も代表的な市場に従って評価される。
・ 有価証券貸付：有価証券は貸付代理店の指示により第三者ブローカーに受渡しされるが、当ファン
ドのポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・ 短期金融商品は、額面金額に利息を加えた金額か償却原価に基づいて評価され、その評価額は公正
価値に近似している。
・ ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンドで保有されている短期金融商品
は、時価基準で評価される。これが不可能な場合、資産は評価モデルによる評価基準を用いて保守
的に評価される。
・ 定期預金は、償却原価で評価され、その評価額は公正価値に近似している。
・ 現金、預金、要求払手形およびその他の債務ならびに前払費用は、入手できる見込みがない場合を
除き額面金額で評価される。
・ 特に未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金ならびに販売投資証券未収金を含む資産
は、入手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・ 特に未払費用、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債
は、それらの額面金額で評価される。
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投資の処分による実現損益は平均原価法を用いて計算され、損益および純資産変動計算書に反映され
る。
（ｂ）投資有価証券からの収益／費用
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を会計処理している。
・ 受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増価を含む。
・ 預金利息、定期預金、集団投資スキームによる収益および短期金融預金の利息は、発生主義で認識
されている。
・ 受取配当金は、配当落ち日に発生し、源泉徴収税が控除された額で表示されている。
・ 有価証券貸付収益は、発生主義で認識されている。
・ 社債がデフォルトしていることが確認された場合、デフォルトした有価証券に係る利息の計上はそ
の時点で停止される。関連当事者からデフォルトの確認をとった上で、未収金は償却される。
・ 源泉徴収税の還付は、現金受領基準で会計処理される。
・ 投資有価証券明細表において、永久債の銘柄に含まれる日付は、当該債券の次回の繰上償還可能日
である。投資有価証券明細表の銘柄の欄に開示されている利率は期末における適用利率であるが、
これらの債券は変動利付債であるため、情報提供の目的のみで表示されている。
保有資産のマイナス実効金利により生じる利息に関連するマイナス利回りに係る費用は、毎日計上さ
れ、基礎となる商品の残存期間にわたって損益および純資産変動計算書において認識される。
（ｃ）デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替予約・先物取引を締結している。未決済の先渡為替予
約・先物取引は、評価日に当該取引を決済した場合の金額で評価される。当該未決済取引から生じる利
益／損失は未実現評価益／（損）に計上され、純資産計算書の資産または負債に（適宜）含められる。
当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションの売却、コール・オプション
およびプット・オプションの購入を実施できる。当ファンドはまたスプレッド・オプションおよびシン
セティック・キャップ・オプションにも投資することができる。スプレッド・オプションは、２つ以上
の資産の価格の差異から価値が生じる種類のオプションである。シンセティック・キャップ・オプショ
ンは、購入者に金利上限または利払上限を提供する二者間の契約である。レート・キャップ自体は、参
照インデックス・レートが行使レートを上回るプラスの金額に基づいて定期的に支払われる。当ファン
ドがオプションを売却および／または購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと
同額が負債または資産として反映される。その後、売建オプションに係る負債および買建オプションに
係る資産は、現在価値を反映するよう時価評価される。見積実現価額を最もよく反映する方法として、
取締役は最終取引価格ではなく仲値または決済値に基づいて、市場で取引されるオプションを評価する
ことに合意している。上場されていないオプションは第三者の値付機関から入手する日次価格に基づい
て評価する。有価証券がオプション行使によって売却される場合、受取（支払）プレミアムが売却有価
証券から控除（に加算）される。オプションが失効する場合（または当ファンドが決済取引を行った場
合）、当ファンドはオプションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ（もしくは決済取引
のコストが受取または支払プレミアムを超過する分だけ）実現する。
2022年２月28日現在、当ファンドは差金決済取引契約（以下「ＣＦＤ」という。）を締結している。
ＣＦＤにより、投資家は変動証拠金でシンセティック・ロングポジションまたはシンセティック・
ショートポジションを取ることができる。株式と違い、ＣＦＤにおいては、購入者は証拠金として支
払った金額を大幅に上回る金額について責任を負う可能性がある。そのため、当ファンドは取引相手か
ら受け取った現金を様々な金融機関に預け入れており、これは英文目論見書にも記載されている。締結
されたＣＦＤポジションには、該当するベンチマーク以上またはそれ以下の事前に合意されたレートを
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適用する金融費用が日々、課される。関連する受取配当金または支払配当金は、損益および純資産変動
計算書に源泉徴収税控除後の金額で開示される。
ＣＦＤの時価は、原証券や原資産が取引されるまたは取引を認められる証券取引所における最終の取
引価格により決定される。評価時刻後に終了する市場で取引される原証券については、その時点または
その他の時点における最終の周知の価格が使用される場合がある。時価の変動は（もしあれば）、損益
および純資産変動計算書に未実現評価益／（損）の純変動額として計上される。ＣＦＤの満期または解
約時における実現損益は損益および純資産変動計算書上に表示される。
ＣＦＤの売却損益は先入先出法（以下「ＦＩＦＯ」という。）を用いた原価法に基づき決定されてい
る。
当ファンドは１つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ
契約を締結している。クレジット・デフォルト・スワップの場合、信用事由の発生による偶発的な支払
い（当該契約にあらかじめ定義されている）と引き換えに、一連のプレミアムがプロテクションの売り
手に支払われる。スワップは可能な限り、第三者の値付機関から入手し、実際のマーケット・メーカー
に確認した日々の価格に基づいて時価評価される。こうした時価が入手できない場合、スワップはマー
ケット・メーカーから入手する日々の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格の変動は損益
および純資産変動計算書に未実現評価益／（損）の純変動額として計上される。スワップの満期または
解約時における実現損益およびスワップに関連して稼得または負担した利息は、損益および純資産変動
計算書上に表示される。
当期において、当ファンドはスワップション取引を開始した。スワップション取引によって、買い手
は一定期間内に予め設定された利率で金利スワップ取引を行う権利（義務ではない）を得る。スワップ
ションの買い手は当該権利について売り手にプレミアムを支払う。売建スワップションにより買い手は
変動金利を支払い、固定金利を受け取る権利を得る。買建スワップションにより買い手は固定金利を支
払い、変動金利を受け取る権利を得る。ファンドがスワップションを売る、または買う場合、ファンド
が受け取る、または支払うプレミアムと同額の負債または資産が純資産計算書において計上される。
当期において、アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・
ファンド、ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド、ＥＳＧグローバル・マルチア
セット・インカム・ファンドおよびグローバル・マルチアセット・インカム・ファンドは複数の株式連
動債への投資を行っている。一度または複数回の固定クーポンの支払いと引き換えに、原株式の約定日
付の市場価格で元本をブローカーに支払う。満期時に、ファンドは当該元本に原株式の価値の変動を加
減算した金額（契約書に定められた約定キャップ・レベルを上限として）を受け取ることになる。
事後通告証券（To Be Announced Securities）（以下「ＴＢＡ」という。）は、米国政府系機関が発
行するモーゲージ担保証券に関連するものである。これらの機関は通常、モーゲージ・ローンをプール
し、組成されたプールの持分を販売する。ＴＢＡは、将来の決済に関して購入または売却される、これ
らの機関の将来のプールに関連しており、金利または償還日のいずれかが確定していない。ＴＢＡは、
投資有価証券明細表に個別に開示されている。
当ファンドは、適切と思われる場合は決済前に契約を処分することがある。ＴＢＡの売却による手取
金は、契約上の決済日まで受領しない。ＴＢＡ売却契約が残存している間、当該取引をカバーするため
に、相応の交付可能有価証券または相殺対象となる（売却契約日以前に交付可能な）ＴＢＡ購入契約を
保有する。二者の取引相手が同一のＴＢＡ契約に対して相殺対象となる取引を行っている場合、これら
の取引は相殺される。決済日において売り手は、約定日の２日前に指定された有価証券を引渡し、約定
日に指定された現金を受け取る。ただし実務上は、ほとんどのＴＢＡ取引において、最終的に不動産担
保証券現物の引渡しは行われない。売り手は、現物を決済するのではなく、満期前に残存取引を解消ま
たは「ロール」する。
ＴＢＡ売却契約が、相殺対象である購入契約の取得により終了する場合、ファンドは、裏付けとなる
有価証券の未実現利益または損失にかかわらず契約の利益または損失を実現する。ファンドが、契約に
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基づき有価証券を交付する場合、ファンドは、契約が締結された日に設定された価格で有価証券の売却
による利益または損失を実現する。
2022年２月28日現在、当ファンドは未決済のＴＢＡを有していた。これは、純資産計算書の「売却投
資有価証券未収金」および「購入投資有価証券未払金」に含まれている。
ＴＢＡの時価は純資産計算書上に表示される。ＴＢＡの未実現評価損益の純変動額およびＴＢＡの売
却に係る実現評価損益は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
（ｄ）為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されて
いる。各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2022年２月28日にお
けるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートで換算されている。
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（ｅ）結合財務書類
各ファンドの財務書類はファンドの基準通貨で表示されている。
当社の結合数値は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計を含んでいる。純資産計算
書の換算レートは、2022年２月28日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートであ
る。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8910 0.7457 115.2550 0.9185 6.3165
損益および純資産変動計算書の換算レートは、期中にわたり算定された平均レートである。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8728 0.7382 113.5041 0.9214 6.3904
これらの数値は情報提供の目的のみで表示されており、小数第５位を四捨五入している。財務書類に
おいては、小数第９位までの為替レートを適用している。
損益および純資産変動計算書の結合数値は、期中の平均為替レートを用いて算定されている。その結
果生じる為替換算調整額(2,201,522,947)米ドルは、2021年８月31日と2022年２月28日の間の為替レート
の変動を表す。これは想定金額であり、個々のファンドの純資産に対する影響はない。
（ｆ）為替レート
下記の為替レートは、2022年２月28日現在、当ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およ
びその他の資産ならびにその他の負債を換算するために使用された。
スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
UAE ディルハム 0.2030 0.2723 0.2426 31.3784 0.2501 1.7197
アルゼンチン・ペソ
0.0069 0.0093 0.0083 1.0731 0.0086 0.0588
（公式レート）
豪ドル 0.5398 0.7240 0.6450 83.4400 0.6649 4.5729
ブラジル・レアル 0.1447 0.1941 0.1730 22.3724 0.1783 1.2261
カナダ・ドル 0.5868 0.7869 0.7012 90.6986 0.7228 4.9707
スイス・フラン 0.8119 1.0888 0.9701 125.4869 1.0000 6.8773
チリ・ペソ 0.0009 0.0013 0.0011 0.1447 0.0012 0.0079
オフショア中国人民元 0.1180 0.1583 0.1411 18.2466 0.1454 1.0000
中国人民元 0.1182 0.1585 0.1412 18.2624 0.1455 1.0009
コロンビア・ペソ 0.0002 0.0003 0.0002 0.0295 0.0002 0.0016
チェコ・コルナ 0.0335 0.0450 0.0401 5.1841 0.0413 0.2841
デンマーク・クローネ 0.1125 0.1508 0.1344 17.3854 0.1385 0.9528
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スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
エジプト・ポンド 0.0475 0.0637 0.0567 7.3364 0.0585 0.4021
ユーロ 0.8369 1.1224 1.0000 129.3569 1.0308 7.0894
英ポンド 1.0000 1.3411 1.1949 154.5685 1.2317 8.4711
ガーナ・セディ 0.1105 0.1481 0.1320 17.0748 0.1361 0.9358
香港ドル 0.0954 0.1280 0.1140 14.7489 0.1175 0.8083
ハンガリー・フォリント 0.0023 0.0030 0.0027 0.3484 0.0028 0.0191
インドネシア・ルピア 0.0001 0.0001 0.0001 0.0080 0.0001 0.0004
イスラエル・シェケル 0.2325 0.3117 0.2778 35.9299 0.2863 1.9691
インド・ルピー 0.0099 0.0133 0.0118 1.5296 0.0122 0.0838
アイスランド・クローナ 0.0059 0.0079 0.0070 0.9110 0.0073 0.0499
日本円 0.0065 0.0087 0.0077 1.0000 0.0080 0.0548
ケニア・シリング 0.0065 0.0088 0.0078 1.0123 0.0081 0.0555
韓国ウォン 0.0006 0.0008 0.0007 0.0959 0.0008 0.0053
クウェート・ディナール 2.4624 3.3024 2.9424 380.6169 3.0331 20.8596
カザフスタン・テンゲ 0.0015 0.0020 0.0018 0.2352 0.0019 0.0129
スリランカ・ルピー 0.0037 0.0050 0.0044 0.5706 0.0045 0.0313
メキシコ・ペソ 0.0367 0.0492 0.0438 5.6656 0.0451 0.3105
マレーシア・リンギット 0.1776 0.2382 0.2122 27.4515 0.2188 1.5045
ナイジェリア・ナイラ 0.0018 0.0024 0.0021 0.2772 0.0022 0.0152
ノルウェー・クローネ 0.0843 0.1130 0.1007 13.0226 0.1038 0.7137
ニュージーランド・ドル 0.5036 0.6753 0.6017 77.8369 0.6203 4.2658
ペルー・新ソル 0.1963 0.2632 0.2345 30.3370 0.2418 1.6626
フィリピン・ペソ 0.0145 0.0195 0.0174 2.2480 0.0179 0.1232
ポーランド・ズロチ 0.1784 0.2393 0.2132 27.5789 0.2198 1.5115
カタール・リヤル 0.2048 0.2746 0.2447 31.6547 0.2523 1.7348
ルーマニア・レイ 0.1691 0.2268 0.2021 26.1413 0.2083 1.4327
ロシア・ルーブル 0.0070 0.0093 0.0083 1.0746 0.0086 0.0589
サウジ・リアル 0.1988 0.2665 0.2375 30.7208 0.2448 1.6836
スウェーデン・クローネ 0.0789 0.1058 0.0943 12.1934 0.0972 0.6683
シンガポール・ドル 0.5492 0.7365 0.6562 84.8834 0.6764 4.6520
タイ・バーツ 0.0228 0.0306 0.0273 3.5273 0.0281 0.1933
新トルコ・リラ 0.0540 0.0725 0.0646 8.3512 0.0666 0.4577
台湾ドル 0.0266 0.0357 0.0318 4.1111 0.0328 0.2253
ウクライナ・フリヴニャ 0.0249 0.0334 0.0298 3.8549 0.0307 0.2113
米ドル 0.7457 1.0000 0.8910 115.2550 0.9185 6.3165
ウルグアイ・ペソ 0.0176 0.0236 0.0210 2.7151 0.0216 0.1488
ベトナム・ドン 0.0000 0.0000 0.0000 0.0051 0.0000 0.0003
南アフリカ・ランド 0.0483 0.0647 0.0577 7.4623 0.0595 0.4090
ザンビア・クワチャ 0.0420 0.0563 0.0502 6.4896 0.0517 0.3557
人民元は、外国為替制限を受けており、自由に換金できる通貨ではない。チャイナ・ボンド・ファン
ドに使用されている為替レートは、オフショア中国人民元（以下「ＣＮＨ」という。）に関連するもの
であり、オンショア中国人民元（以下「ＣＮＹ」という。）に関連するものではない。ＣＮＨの価値
は、中国政府により随時適用される外国為替管理政策および還流制限ならびにその他外部の市場原理を
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含むがこれらに限定されない複数の要因により、ＣＮＹの価値と大幅に異なる可能性もある。ＣＮＨと
ＣＮＹの相違は、投資家に悪影響を与える可能性がある。
（ｇ）希薄化
取締役は、ファンドの投資証券１口当たり純資産価額を調整して当該ファンドが受ける「希薄化」の
影響を軽減することがある。希薄化は、ファンドの原資産を購入または売却する実際のコストが、取引
および仲介手数料、税金および関税、市場の動き、原資産の購入価格と売却価格間のスプレッド等の要
因により、当該ファンドにおける原資産の帳簿価額を逸脱している場合に生じる。希薄化は、ファンド
の価値に悪影響を及ぼし、その結果投資主に影響を与える可能性がある。投資証券１口当たり純資産価
額を調整することにより、この影響を軽減または回避して、投資主を希薄化による影響から保護するこ
とができる。いずれかの取引日において、当該ファンドの全投資証券クラスの総取引の価値によって、
当該ファンドに対して取締役が設定する１つ以上の基準値を超える投資証券の純増減が生じた場合、取
締役は当該ファンドの純資産価額を調整することがある。ある取引日にファンドの純資産価額を調整で
きる金額は、当該ファンドの市場取引の予想コストに関連している。このような状況において、関連す
るファンドの純資産価額は、純資産価額の1.50％（債券ファンドの場合は３％）を超えない金額で調整
されることがある。例外的な状況において取締役は、投資主の利益のため、上記の最大変動要因を一時
的に引き上げ、その旨を投資家に通知する場合がある。純変動により当ファンドの全投資証券の価値が
増加した場合は加算調整となり、価値が減少した場合には減算調整となる。特定の株式市場および管轄
区域においては、特に関税および税金に関して、買い手側と売り手側で課金構造が異なる場合があるた
め、結果として生じる調整は、販売純額（流入）と買戻し純額（流出）で異なることがある。さらに、
取締役は、調整額に特別な財務上の費用を含めることに同意することもある。これらの特別な財務上の
費用は市場ごとに異なり、現時点ではその純資産価額の2.5％を超えないものと予想されている。ファン
ドが主に国債や短期金融証券などの特定の資産タイプに投資する場合、取締役はそのような調整を行う
ことが適切でないと判断する可能性がある。
英文目論見書のアペンディクスＢの17.3（訳注：原文の参照番号）に従い、2022年２月28日現在、か
かる希薄化調整はエマージング・ヨーロッパ・ファンド、エマージング・マーケッツ・コーポレート・
ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、ＥＳＧエ
マージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボン
ド・ファンド、ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド、ユナイテッド・キ
ングダム・ファンドおよびワールド・エネルギー・ファンドに適用されていた。2022年２月28日に終了
した期間において、かかる希薄化調整は、クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド、クライ
メイト・アクション・マルチアセット・ファンド、ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・エ
クイティ・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・コー
シャス・ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイ
ス・モデレート・ファンド、ユーロ・リザーブ・ファンド、フィクスド・インカム・グローバル・オポ
チュニティーズ・ファンド、グローバル・アロケーション・ファンド、グローバル・ガバメント・ボン
ド・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、サステイナブル・グローバル・イ
ンフラストラクチャー・ファンド、スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティー
ズ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンドを除くすべてのファンドに適用された。
投資証券１口当たりの公表／取引純資産価額は、３会計年度末における純資産価額の概要に開示され
ており、希薄化調整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書または損益および純資産変
動計算書では認識されていない。
（ｈ）取引費用
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取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体
が有価証券を取得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有
価証券の当初認識時に、有価証券は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定
さ れる。
有価証券の購入または売却に係る取引費用は、預託銀行の取引手数料を除いて、各ファンドの損益お
よび純資産変動計算書の実現純評価益／（損）または未実現評価益／（損）の純変動額に含まれる。預
託銀行の取引手数料はファンドの損益および純資産変動計算書の預託報酬に含まれている。
（ｉ）その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現評価損益および未実現評価
損益に関連している。
（ｊ）公正価値評価
特定の価値が上記の方法で確認できない場合、または、当社の取締役会が、当該目的上、その他の評
価方法が該当する有価証券またはその他の資産の公正価値をより正確に反映すると考える場合、当該証
券または資産の評価方法は当社の取締役会が完全な裁量権をもって決定した評価方法となる。例えば、
特定のファンドの純資産価額を算定する際に、対象となる市場が取引終了となっている場合、または、
政府が外国投資に係る財政上の費用または取引費用を課すことを選択した場合には、証券の価値が異な
る可能性がある。当社の取締役会は特定の基準値を設定することができ、それを超えると、特定のイン
デックス調整を適用することにより、当該証券の公正価値への調整が行われる場合がある。
＊＊
公正価値評価された証券は、投資有価証券明細表において「 」と示されている。
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2022年２月28日現在、以下のとおり公正価値調整が行われた。
公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率（％）
証券の時価
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル 16,933,465 1.70
◇
米ドル － 0.00
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド
オフショア
◇
－ 0.00
チャイナ・ボンド・ファンド
中国人民元
◇
クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド
ユーロ － 0.00
(1)
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル 7,686,009 0.22
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ユーロ 36,227,633 13.43
◇
米ドル － 0.00
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・
米ドル 1 0.00
ファンド
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 42,438,587 1.46
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・コーポレート・
米ドル － 0.00
◇
ボンド・ファンド
ＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・
ユーロ 386,678 0.04
オポチュニティーズ・ファンド
(2)
米ドル 115,384 0.09
ＥＳＧグローバル・ボンド・インカム・ファンド
◇
ユーロ － 0.00
ＥＳＧマルチアセット・ファンド
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ユーロ 140,877 0.03
フィンテック・ファンド 米ドル 22 0.00
フィクスド・インカム・グローバル・
米ドル 48,310,303 0.46
オポチュニティーズ・ファンド
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド 米ドル 12,482,591 0.65
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 428,793,778 2.46
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 2,349 0.00
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド 米ドル 14,415,499 2.69
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 2,855,872 0.12
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド 米ドル 11,537,175 0.18
ラテン・アメリカン・ファンド 米ドル 115,536 0.01
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド 米ドル 142,314,866 3.72
◇
米ドル － 0.00
ニュートリション・ファンド
◇
米ドル － 0.00
サステイナブル・エネルギー・ファンド
システマティック・グローバル・スモールキャップ・
米ドル 4,466 0.00
ファンド
◇
英ポンド － 0.00
ユナイテッド・キングダム・ファンド
ＵＳドル・ボンド・ファンド 米ドル 1,608,292 0.23
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 6,912,643 0.23
ＵＳドル・ショート・デュレーション・ボンド・
米ドル 103,781 0.00
ファンド
◇
米ドル － 0.00
ワールド・エネルギー・ファンド
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド 米ドル 129 0.00
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率（％）
証券の時価
ワールド・ゴールド・ファンド 米ドル 22,528,120 0.43
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド 米ドル 1,737,735 0.01
ワールド・マイニング・ファンド 米ドル 40,045,969 0.54
ワールド・テクノロジー・ファンド 米ドル 291,773,837 2.81
◇
当該ファンドは時価がゼロで公正価値評価された証券を保有している。
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(2)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
（ｋ）特別買収目的会社に関するコミットメント
特別買収目的会社（以下「ＳＰＡＣ」という。）とは、事業を有さずに、ＳＰＡＣの新規株式公開に
よる調達資金を用いて他の企業の合併または買収を行うこと目的として株式公開される会社をいう。当
ファンドは、ＳＰＡＣとの間で、上場企業の私募増資（以下「ＰＩＰＥ」という。）取引に関するコ
ミットメントを締結することがあり、ＳＰＡＣが合併または買収を完了した時点で当該コミットメント
を履行する。ＰＩＰＥ取引を通じて購入された証券は、有価証券届出書が提出され有効であると宣言さ
れるまで取引が制限され、流動性が低いものとみなされる。
ＳＰＡＣに対する未履行のＰＩＰＥコミットメントは時価評価され、当該コミットメントから生じる
利益／損失は、純資産計算書の「ＳＰＡＣに対する未履行のＰＩＰＥコミットメントに係る未実現評価
益（損）」、ならびに損益および純資産変動計算書の「ＳＰＡＣに対する未履行のＰＩＰＥコミットメ
ントに係る未実現評価益（損）の純変動」に計上される。
３．子会社
インディア・ファンドは、その投資目的および投資方針に従い、直接および当社の完全所有子会社であ
るブラックロック・インディア・エクイティズ（モーリシャス）リミテッド（以下「子会社」という。）
を通じて、その総資産の少なくとも70％を在インド企業または主たる経済活動をインドで営んでいる企業
の株式に投資している。
子会社の資産および負債、収益および費用はすべて、当社の純資産計算書ならびに損益および純資産変
動計算書において連結されている。子会社が保有する投資有価証券はすべて、インディア・ファンドの投
資有価証券明細表において開示されている。子会社は、モーリシャス法に基づいて2004年９月１日に設立
された。
子会社は有価証券に投資しており、その大部分はインド市場で取引されている。
子会社は、2017年４月１日以降に取得した在インド法人の株式の売却から生じるキャピタル・ゲインに
対するキャピタル・ゲイン税が課されている。2017年４月１日より前に取得した株式はインドにおける課
税権から保護される。
2018年４月１日以降の公開株式の売却については、長期キャピタル・ゲインに対して10％の税金が課さ
れる。
2022年２月28日現在、子会社は60.5百万米ドルの長期未実現利益を有していた。
子会社については、英文目論見書および４ページ（訳注：原文のページ）で詳述される。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４．運用会社
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、運用会社として従事するよう当社により任命されて
いる。運用会社はルクセンブルグの公開有限責任会社（société anonyme）であり、2010年法第15章に従
い、ファンドの運用会社として従事するよう権限を与えられている。
当社は、運用会社との間で運用会社契約を締結した。当該契約に基づき、運用会社は当社の日々の管理
を委任されており、これにより当社による当ファンドの投資運用、管理事務およびマーケティングに関連
するすべての業務を直接または委任して行う責任を有する。
当社の合意のもと、運用会社は、英文目論見書に詳述されているとおり、その業務の一部を委任するこ
とを決定した。
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社であ
る。同社は、ＣＳＳＦにより規制されている。
５．投資運用報酬
当期において、当社は運用会社であるブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーに対して投資運用
報酬を支払った。
英文目論見書のアペンディクスＥに記載されているとおり、当社は年率の投資運用報酬を支払ってい
る。投資運用報酬の水準は0.00％から1.75％の間であり、投資家が購入するファンドおよび投資証券クラ
スに応じて異なる。これらの報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき（該当する場合、アペンディク
スＢの17.3項（訳注：原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を
反映している）、毎日発生し、毎月支払われる。投資顧問会社への報酬を含む特定の費用および報酬は、
投資運用報酬より支払われる。クラスＪおよびクラスＸ投資証券について請求される投資運用報酬はな
い。クラスＳＲ投資証券については、継続的経費（ongoing charge）の金額の一部を構成する単一の報酬
（投資運用報酬と年次サービス料から構成される）が請求される。
リザーブ・ファンド（ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンド）の投資目的
達成に貢献するため、特定の状況下において、例えば、市況がファンドの原投資にマイナス利回りを引き
起こす場合には、運用会社は、特定の日付または特定の日数にわたって支払われる投資運用報酬全額を受
け取る権利を放棄することができる。運用会社は自由裁量で権利を放棄することができ、これにより将来
発生する投資運用報酬全額を受け取る権利が損なわれることはない。
投資運用報酬の減額は、損益および純資産変動計算書の投資運用報酬から別掲で開示されている。当期
において、アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳド
ル・リザーブ・ファンドは投資運用報酬が減額された。
当期において、ブラックロックが運用するターゲット・ファンドに対する投資に関連して投資運用報酬
リベートの対象になっているファンドは以下のとおりである。
クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、
ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファ
ンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド、ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・イ
ンカム・ファンド、ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、ＥＳＧマルチアセッ
ト・ファンド、ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド、ユーロ・ショート・デュレーション・ボン
ド・ファンド、ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、グローバル・アロケーション・
ファンド、グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファ
ンド、グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド、グローバル・マルチアセット・
インカム・ファンド、マルチテーマ・エクイティ・ファンド、システマティック・マルチ・アローケー
ション・クレジット・ファンド、ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドおよびＵＳドル・
ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
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2022年２月28日現在の未払投資運用報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
６．販売報酬
英文目論見書のアペンディクスＥに記載されているとおり、当社は年間販売報酬を支払っている。販売
報酬の水準は、0.00％から1.25％の間である。クラスＡ、Ｄ、Ｉ、Ｊ、Ｓ、ＸおよびＺ投資証券では、販
売報酬を支払わない。ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンドのクラスＣ投資
証券では、販売報酬を支払わない。当該報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき（該当する場合、ア
ペンディクスＢの17.3項（訳注：原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額
への調整を反映している）、毎日発生し、毎月支払われる。
当社は、損益および純資産変動計算書において詳述されているとおり、販売報酬を支払う。2022年２月
28日現在の未払販売報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
７．年次サービス料
当社は年次サービス料を運用会社に支払っている。
年次サービス料の水準は、運用会社との合意に基づく取締役の裁量によって変更される場合があり、当
社が発行する様々なファンドと投資証券クラスのそれぞれに異なる比率で適用されることになる。ただ
し、取締役と運用会社の間で、現在支払われている年次サービス料の上限を年率0.25％とすることが合意
されている。年次サービス料は、該当する投資証券クラスの純資産価額に基づき（該当する場合、アペン
ディクスＢの17.3項（訳注：原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への
調整を反映している）、毎日発生し、毎月支払われる。
取締役および運用会社は、各ファンドの市場部門および競合他社と比較したファンドの業績といった複
数の基準を考慮に入れ、ファンドの投資家が入手可能な類似する投資商品の市場全体について比較した場
合に各ファンドの継続的経費（ongoing charge）が確実に競争優位性を保てることを目標とした料率で、
年次サービス料の水準を設定している。
継続的経費（ongoing charge）は、投資証券クラスごとの総費用（銀行利息、取引費用および金融資産
に係るマイナス利回りの費用を除き、年次サービス料補助金を含む）を各投資証券クラスの平均純資産で
除した額に基づいて計算され、パーセンテージで表示される。
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、チャイナ・インパクト・ファンド、サーキュラー・
エコノミー・ファンド、クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド、ディベロップド・マーケッ
ツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、エマージング・ヨーロッパ・ファンド、エマージング・
マーケッツ・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、エマー
ジング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・サステイ
ナブル・エクイティ・ファンド、ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッ
ツ・ブレンデッド・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、ＥＳＧエ
マージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ローカ
ル・カレンシー・ボンド・ファンド、ＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・
ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・グロー
ス・ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド、ヨーロピアン・フォーカス・ファ
ンド、ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド、フィンテック・ファンド、フュー
チャー・コンシューマー・ファンド、フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド、グローバル・イ
ンフレーション・リンクド・ボンド・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、マ
ルチテーマ・エクイティ・ファンド、ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファン
ド、ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンド、ネクスト・ジェネレーション・テクノロ
ジー・ファンド、ニュートリション・ファンド、システマティック・チャイナ・Ａ株式・オポチュニ
ティーズ・ファンド、システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンド、システマティッ
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ク・マルチ・アローケーション・クレジット・ファンド、ＵＳドル・ボンド・ファンドおよびＵＳサステ
イナブル・エクイティ・ファンドの継続的経費（ongoing charge）は、損益および純資産変動計算書の年
次 サービス料と相殺される差額に上限が定められている。
年次サービス料は、預託報酬、販売報酬、有価証券貸付手数料、借入金から生じるすべての手数料（疑
義を避けるために明記すると、貸し手に支払う可能性のあるコミットメント報酬を含む。）、欧州連合
（以下「ＥＵ」という。）および非ＥＵの源泉徴収税還付請求に関連する費用とその税金またはその利
息、ならびに投資レベルまたは会社のレベルで課される税金を除き、当社が負担したすべての固定および
変動の営業費用および管理費に充てる目的で運用会社が使用する。
当社は、欧州連合の源泉徴収税還付請求に関連する専門家費用を支払っている。源泉徴収税還付請求に
関連するすべての費用は該当ファンドに均等かつ公正に配分される。当社のＥＵにおける（当社が支払っ
た）源泉徴収税還付請求は今まで認められる確率が高く、非ＥＵの源泉徴収税還付請求に関連する費用に
ついては年次サービス料から負担されなくなり、現在では当社が支払い、該当ファンドに均等かつ公正に
配分されている。
また、年次サービス料は、監査ならびに投資家による報告およびその他の税金に係る順守事項に関連す
るサービスに対してアーンスト・アンド・ヤングＳ.Ａ.に支払われる報酬に充てるために使われる。
これらの営業費用および管理費には、すべての第三者費用と、当社が、または当社が代行して随時負担
したその他の回収可能な費用が含まれる。この費用には、ファンド経理報酬、名義書換事務代行報酬（副
名義書換事務代行会社および関連するプラットフォームとの取引費用を含む）、コンサルタント、法律、
税金および監査報酬等のすべての専門家費用、取締役報酬（ブラックロック・グループの従業員でない取
締役に対する報酬）、交通費、合理的な範囲の立替経費、印刷費、公告費、翻訳費用および投資主への報
告に関連するその他すべての費用、規則当局への届出およびライセンス手数料、コルレスおよびその他の
銀行手数料、ソフトウエアのサポートおよびメンテナンス、インベスター・サービス・チームおよび様々
なブラックロック・グループ会社によって提供されたその他のグローバル管理サービスに帰属する運用費
用が含まれるが、これらに限定されない。
運用会社は、ファンドの継続的経費（ongoing charge）の競争優位性を確実に維持するという財務リス
クを負っている。したがって、すべての期間において当社が運用会社に支払った年次サービス料の金額の
うち、期中に発生した実際の費用を超える額について運用会社は返還する義務を負わず、一方で期中に発
生した実際の費用のうち、当社が運用会社に支払った年次サービス料を超える額については、運用会社ま
たは他のブラックロック・グループ会社が負担しなければならない。
ブラックロック・グループの従業員でない取締役は、遂行した業務の報酬として税込みで年間60,000
ユーロを受領した。ブラックロック・グループの従業員である取締役は、取締役報酬を受ける権利を有し
ていない。
特定の管轄地域に適用される税金も、ファンドに直接請求される（注記９参照）。
年次サービス料は、損益および純資産変動計算書において開示されている。
2022年２月28日現在の未払年次サービス料は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
８．預託報酬
当期における当社の預託銀行は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エヌブイ、
ルクセンブルグ支店であった。預託銀行は、英文目論見書において詳述される取引手数料に加えて、有価
証券の価額に基づき毎日発生する年間報酬を受領する。両カテゴリーの報酬および手数料の料率は、投資
先の国によって異なり、場合によっては資産クラスに応じて異なる。債券や先進国の株式市場に対する投
資は上記の幅の下限となり、新興市場または開発途上国市場に対する一部の投資は、上記の幅の上限とな
る。そのため、各ファンドの保管費用は、その時点における資産配分により左右されることになる。
預託報酬はファンドに直接請求される。2022年２月28日現在の未払保管および預託報酬は純資産計算書
においてその他の負債に含まれている。
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９．税金
ルクセンブルグ
現在のルクセンブルグの法律および慣習に基づき、当社はルクセンブルグにおける所得税もしくはキャ
ピタル・ゲイン税が課されず、また、当社が支払う配当金はルクセンブルグの源泉徴収税の対象となって
いない。しかし、当社は、純資産価額に対して年率0.05％のルクセンブルグにおける税金、またはリザー
ブ・ファンド、クラスＩ、クラスＪおよびクラスＸの投資証券の場合には純資産価額に対して年率0.01％
の税金が課される。当該税金は、各ファンドの該当四半期末（暦年）の純資産価額に基づき、四半期毎に
支払われる。ルクセンブルグにおいて、投資証券の発行に伴う印紙税またはその他の税金は支払われな
い。2022年２月28日に終了した期間において、ルクセンブルグの税金に関連して39,051,518米ドルが費用
計上された。
ベルギー
当社は金融市場に関する2012年８月３日法第154条に基づき、ベルギーの金融サービス市場機構に登録さ
れている。ベルギーにおいて一般向け販売のために登録されたファンドには、前年の12月31日現在、ベル
ギーの仲介業者を通じてベルギーで販売された口数の純資産価額に対して年率0.0925％の税金が課され
る。2022年２月28日に終了した期間において、ベルギーの税金に関連する費用はなかった。
英国
報告型ファンド（Reporting Funds）
当社では英国報告型ファンドの形態が適用されている。このファンド形態に基づき、英国報告型ファン
ドの投資家は、分配のあるなしにかかわらずその保有高に応じた英国報告型ファンドの収益持分について
課税されるが、その保有高の売却益にはキャピタル・ゲイン税が課される。現在、英国報告型ファンドで
あるファンドのリストは、
https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds より入手可能で
ある。
その他の取引税
他の管轄地域において、当ファンドが保有する特定の資産に対し、金融取引税（以下「ＦＴＴ」とい
う。）またはその他の取引税といった税金が課される場合がある（例えば、英国の印紙税、フランスのＦ
ＴＴ）。
源泉徴収税
当社が受け取る投資に係るキャピタル・ゲイン、配当金および利息は、その支払元の国において源泉徴
収税が課せられる場合がある。当社が所得税を免除されているため、かかる源泉徴収税は通常、回収でき
ない。しかしながら、最近の欧州連合における判例法によって、欧州連合諸国においてそのような回収不
能の税金が減額される可能性が出てきた。市民権を有する国、居住国、または住所を登録している国の法
律に基づいて、投資証券の販売、購入、保有、買戻し、転換、売却において課せられる可能性がある税金
について、投資家は熟知するとともに、専門家に適時に相談すべきである。投資家は、課税の水準および
課税の標準ならびに課税の軽減が変更される可能性があることに留意する必要がある。源泉徴収税の負担
の可能性については、英文目論見書においてさらに説明されている。
10 ．投資顧問会社
運用会社であるブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、英文目論見書に記載のとおり、同社
の投資運用機能を以下の投資顧問会社（以下それぞれを「投資顧問会社」という。）に委託している。ブ
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ラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク（ＵＳ）（以下「ＢＦＭ」という。）、ブラック
ロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー（ＵＳ）（以下「ＢＩＭＬＬＣ」とい
う。）、 ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（以下「ＢＩＭＵＫ」と
いう。）およびブラックロック（シンガポール）リミテッド（以下「ＢＳＬ」という。）。
すべての投資顧問会社は、ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーにより直接任命されている。
すべての副投資顧問会社は関連する投資顧問会社により任命されている。これらのうちの数社は、投資顧
問会社として以下の会社に業務の一部を再委託している。ブラックロック・ジャパン株式会社（以下「Ｂ
ＬＫＪａｐ」という。）、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノースアジア・リミテッド（以下
「ＢＡＭＮＡ」という。）およびブラックロック・インベストメント・マネジメント（オーストラリア）
リミテッド（以下「ＢＬＫＡｕｓ」という。）。
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ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・ドラゴン・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＳＬ －
ＢＡＭＮＡ、
ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ、
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＬＫＡｕｓ
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・ボンド・ファンド ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
＊(1)
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・インパクト・ファンド
サーキュラー・エコノミー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
＊(2)
ＢＩＭＵＫ －
クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド
＊(2)
ＢＩＭＵＫ －
クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・
ＢＩＭＵＫ －
＊
ファンド
ＢＡＭＮＡ、
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド
ＢＦＭ
ＢＬＫＡｕｓ
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＩＭＵＫ、
＊
－
エマージング・マーケッツ・インパクト・ボンド・ファンド
ＢＦＭ
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ＢＡＭＮＡ
ボンド・ファンド ＢＦＭ
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
＊
ファンド
＊
ＢＳＬ －
ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
＊
ボンド・ファンド
＊
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・コーポレート・
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
＊
ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
＊
ボンド・ファンド
ＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・
ＢＬＫＡｕｓ、
ＢＩＭＵＫ
＊
ＢＳＬ、ＢＦＭ
オポチュニティーズ・ファンド
98/116
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
(2)
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド
(2)
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド
(2)
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド
(1)
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＥＳＧグローバル・ボンド・インカム・ファンド
＊
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド
ＢＩＭＬＬＣ、ＢＩＭＵＫ、Ｂ
＊(2)
ＦＭ、ＢＳＬ
ＢＡＭＮＡ
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ファンド
ＢＩＭＬＬＣ、ＢＩＭＵＫ、
ＥＳＧマルチアセット・ファンド －
ＢＦＭ、ＢＳＬ
ユーロ・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ －
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ユーロ・リザーブ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ －
ユーロ・マーケッツ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
＊
ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド
ヨーロピアン・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
＊
ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド
ヨーロピアン・バリュー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
フィンテック・ファンド ＢＩＭＵＫ －
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ＢＬＫＡｕｓ
ファンド ＢＦＭ
＊
ＢＩＭＵＫ －
フューチャー・コンシューマー・ファンド
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド ＢＩＭＵＫ －
グローバル・アロケーション・ファンド ＢＩＭＬＬＣ、ＢＳＬ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＢＩＭＵＫ、
グローバル・ロング－ホライズン・エクイティ・ファンド －
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＡＭＮＡ、
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド
ＢＦＭ
ＢＬＫＡｕｓ
インディア・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
ＢＡＭＮＡ、
ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ
ＢＬＫＪａｐ
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・
ＢＩＭＵＫ ＢＬＫＪａｐ
オポチュニティーズ・ファンド
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
ラテン・アメリカン・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
＊
ＢＩＭＵＫ －
マルチテーマ・エクイティ・ファンド
ＢＩＭＬＬＣ、
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド －
ＢＩＭＵＫ
＊
ＢＩＭＬＬＣ －
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ニュートリション・ファンド ＢＩＭＵＫ －
サステイナブル・エネルギー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
サステイナブル・グローバル・インフラストラクチャー・
ＢＩＭＵＫ、ＢＩＭＬＬＣ、
ＢＬＫＡｕｓ
＊
ＢＳＬ
ファンド
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・
ＢＩＭＵＫ －
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・チャイナ・Ａ株式・オポチュニティーズ・
ＢＩＭＬＬＣ －
ファンド
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・
ＢＩＭＵＫ －
ファンド
システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
システマティック・マルチ・アローケーション・クレジット・
ＢＩＭＬＬＣ、ＢＩＭＵＫ、
－
＊
ＢＦＭ
ファンド
ユナイテッド・キングダム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＵＳベーシック・バリュー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ＵＳドル・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳドル・リザーブ・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳフレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
(1)
ＢＦＭ －
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
ＵＳグロース・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＵＳスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・
ＢＩＭＬＬＣ －
ファンド
＊
ＢＩＭＵＫ －
ＵＳサステイナブル・エクイティ・ファンド
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ワールド・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ワールド・エネルギー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・ゴールド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ワールド・マイニング・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド ＢＬＫＡｕｓ
ＢＩＭＬＬＣ
ワールド・テクノロジー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(2)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
＊
当該ファンドは香港では認可されておらず、2022年２月28日現在、香港では一般に公開されていない。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
11 ．関連当事者との取引
運用会社、主販売会社、投資顧問会社および副投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州
で設立されたブラックロック・インクである。当期において、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社
または当社の取締役の関連当事者であるブローカーを通じて当社に影響を及ぼす取引はなかった。当期に
おいて当社は、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または当社の取締役、もしくはこれらの関連当
事者との間で、これらが本人となる取引を行わなかった。
投資顧問会社、または共通管理・支配により投資顧問会社と関係している会社、もしくは実質的な直
接・間接保有により投資顧問会社と関係している会社が直接または委任により管理するその他のＵＣＩＴ
Ｓおよび／またはその他の集団投資事業（以下「ＵＣＩ」という。）のユニットに当ファンドが投資して
いる場合、かかるその他のＵＣＩＴＳおよび／またはＵＣＩのユニットに対する投資について、当社は発
行手数料または買戻し手数料を請求されることはない。当ファンドは、可能な場合、投資運用報酬の対象
ではないクラスＸ投資証券に投資する。これらの投資は、当ファンドの投資有価証券明細表において
「～」と示されている。
ファンドがその純投資の大部分をその他のＵＣＩＴＳおよび／またはその他のＵＣＩに投資している場
合、投資顧問会社は、当該ファンドに対して費用計上された投資運用報酬合計（パフォーマンス報酬があ
る場合は、それを除く。）（当該ファンドが投資しているその他のＵＣＩＴＳおよびＵＣＩからの投資運
用報酬を含む。）が当該ファンドの純資産価額の1.50％を超過しない旨保証する。
当期において、当社、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、当社の取締役、預託銀行、またはこ
れらの者もしくはこれらの関連当事者が重要な利害関係を有する企業との間で、通常の業務範囲外のまた
は標準的な取引条件外の取引は行われていない。
当期末において、当社の取締役であるキース・サルダニャおよびその関連当事者が、以下の投資証券を
保有していた。
ファンド 投資証券クラス 投資証券口数 金額
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
チャイナ・ボンド・ファンド 493 4,496 英ポンド
毎年分配英国報告型投資証券
593 11,314 ユーロ
チャイナ・ファンド クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
フューチャー・オブ・トランスポート・ クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報
644 9,222 英ポンド
ファンド 告型投資証券
ネクスト・ジェネレーション・
クラスＤ無分配投資証券 1,228 24,842 米ドル
テクノロジー・ファンド
サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 409 5,100 英ポンド
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド クラスＤ無分配英国報告型投資証券 225 9,170 米ドル
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスＤ無分配投資証券 127 8,675 米ドル
ワールド・マイニング・ファンド クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 249 12,004 英ポンド
ワールド・テクノロジー・ファンド クラスＤ無分配投資証券 241 13,458 英ポンド
他の取締役による当ファンドの投資証券の保有はなかった。
有価証券貸付契約に従って任命された有価証券貸付の代理人は、当社の関連当事者であるブラックロッ
ク・アドバイザーズ（ＵＫ）リミテッドである。ブラックロック・アドバイザーズ（ＵＫ）リミテッドは
有価証券貸付取引に直接関連するすべての運用費用を負担する。
当ファンドは、ブラックロック・インクが提供している借手のデフォルトに対する補償から利益を得て
いる。当該補償により、全貸付有価証券の差替えが可能となる。ブラックロック・インクは、借手のデ
フォルトに対する補償費用を負担する。
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、ブラックロック（チャネ
ル・アイランズ）リミテッドに一部の管理事務代行を任命した。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンドの中にはクロス・インベストメント・テクニックを使用しているものもあり、ファンドがアン
ブレラ構造の他のファンドに投資することを意味している。
結合後の純資産計算書と結合後の損益および純資産変動計算書は、クロス・インベストメントの影響を
排除するために調整されていない。
2022年２月28日現在、以下のファンドは、当ファンドの投資有価証券明細表において「∞」と示されて
いるとおり、クロス・アンブレラ型投資有価証券を保有しており、その時価は結合純資産総額の0.10％に
相当する。
純資産比率
ファンド クロス・アンブレラ型投資有価証券 通貨 時価
（％）
アジアン・マルチアセット・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 4,078,291 5.05
インカム・ファンド －チャイナ・ボンド・ファンド
アジアン・マルチアセット・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 642,077 0.79
インカム・ファンド －インディア・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
ダイナミック・ハイ・
－ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ 米ドル 8,182,615 0.23
インカム・ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
エマージング・マーケッツ・
－エマージング・マーケッツ・ 米ドル 61,739,600 5.33
ボンド・ファンド
コーポレート・ボンド・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
ＥＳＧグローバル・マルチアセッ
米ドル 9,721,076 4.87
－エマージング・マーケッツ・インパクト・
(1)
ト・インカム・ファンド
ボンド・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
グローバル・マルチアセット・
－ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ 米ドル 39,399,955 0.59
インカム・ファンド
ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 18,725,568 9.86
ファンド －サーキュラー・エコノミー・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 14,287,389 7.52
ファンド －フィンテック・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
マルチテーマ・エクイティ・
－フューチャー・オブ・トランスポート・ 米ドル 5,683,607 2.99
ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
マルチテーマ・エクイティ・
－ネクスト・ジェネレーション・ 米ドル 3,657,421 1.93
ファンド
テクノロジー・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 3,825,903 2.02
ファンド －ニュートリション・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 29,624,303 15.60
ファンド －サステイナブル・エネルギー・ファンド
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
2022 年２月28日に終了した期間において、預託銀行の関連当事者である、ザ・バンク・オブ・ニュー
ヨーク・メロン・エス・エー／エヌブイは、外国為替取引および通貨管理／ヘッジ・プログラムにおける
当ファンドの保管銀行であった。これらの取引に関連して支払った手数料合計は7,773,868米ドルであり、
関連当事者に支払われた平均手数料率は0.16bpsであった。預託銀行の関連当事者との総取引価額は4,980
億米ドルであり、当ファンドが行ったこれら取引の合計価額の71％を占める。預託銀行の関連当事者との
取引はすべて、通常の業務過程において標準的な取引条件に基づいて行われた。
12 ．コミッションの使用
適用される規制により認められている場合（疑義を避けるために明記すると、ＭｉＦＩＤ Ⅱの対象ファ
ンドを除く。）、ファンドの投資顧問会社を務めているブラックロック・グループの一部の会社は、一定
の管轄区域の特定のブローカーと株式を取引するときに発生するコミッションを受け取ることができる。
コミッションは適格なリサーチ・サービスを購入するために再配分することができる。リサーチに資金提
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
供した人だけでなく広範な顧客もリサーチの利用が可能なため、かかる取り決めにより１つのファンドだ
けでなく他のファンドも恩恵を受けることができる。ブラックロック・グループは、適格なサービスのみ
を 購入し、過度のコミッションは適格なサービス提供者に再配分する（該当があれば）ようにするため、
コミッションの使用に関する方針を設定している。当期に締結したソフト・ダラー契約はなかった。
13 ．デリバティブ商品
当ファンドは、英文目論見書に詳述されているとおり、デリバティブ商品を売買することがある。2022
年２月28日現在において保有しているデリバティブ商品についてはファンドの投資有価証券明細表を参照
のこと。
14 ．差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券および保証として受取った有価証券
当ファンドが担保として差入れた、または保証として引渡した有価証券は当ファンドの投資有価証券明
細表において開示されている。当該有価証券はファンドの投資有価証券明細表において「†」と示されて
おり、2022年２月28日現在、その評価額は397,728,423米ドルである。
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンドについて、売建コール・オプ
ションの担保は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド、メリルリン
チ・インターナショナルおよびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（インターナショナル）リミテッド
の三者間契約に基づき差入れられる。担保はファンドの投資有価証券明細表において「＾」と示されてお
り、2022年２月28日現在、その評価額は7,522,028米ドルである。
2022年２月28日現在、ファンドが保証として受取った有価証券はなかった。
15 ．現金担保
当ファンドは様々な取引相手とデリバティブの取引を行っている。デリバティブの取引相手は、投資有
価証券明細表に示されている。デリバティブの取引相手は以下のとおりである。オーストラリア・ニュー
ジーランド銀行、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、ＢＮＰパリバ、ＢＮＹメロン、シティバン
ク、シティグループ、コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリア、クレディ・スイス、ドイツ銀
行、ゴールドマン・サックス、香港上海銀行Ｐｌｃ、ＪＰモルガン、モルガン・スタンレー、野村、ＲＢ
Ｓ Ｐｌｃ、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、ソシエテ・ジェネラル、スタンダードチャータード銀行、
ステート・ストリート、トロント・ドミニオン、ＵＢＳおよびウエストパックである。スワップ契約、Ｃ
ＦＤ、先物取引、売建オプション（プットおよびコール）、買建オプション（プットおよびコール）およ
びスワップションに係る担保／証拠金について、取引相手が当社へのエクスポージャーを補う場合、担
保／証拠金が支払われ、当社が取引相手へのエクスポージャーを補う場合、担保／証拠金が受取られる。
「ブローカーに対する債権」は、ポートフォリオのクリアリング・ブローカーおよび様々な取引相手に支
払った現金担保からなる。「ブローカーに対する債務」は、ポートフォリオのクリアリング・ブローカー
および様々な取引相手から受取った現金担保からなる。先物取引現金は、純資産計算書の「銀行預金」の
一部を構成する。
2022年２月28日現在の保有ＣＦＤ、スワップ契約および店頭オプション取引に関連するブローカーから
の／（に対する）現金担保残高は、以下の表のとおりである。先物取引現金残高は、ブローカーが保有す
る現金に関連しており、2022年２月28日現在、証拠金要件を満たすために一部使用されている。
ブローカー ブローカーに
からのＣＦＤ、 対するＣＦＤ、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
アジアン・グロース・リーダーズ・
米ドル 410,000 － 23 －
ファンド
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファ
米ドル 380,000 (870,000) 1,333,000 (336,569)
ンド
アジアン・マルチアセット・インカム・
米ドル － － 196,302 (20)
ファンド
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド 米ドル 5,659,000 (480,000) 491,835 (5)
オンショア
チャイナ・ボンド・ファンド 15,392,964 － 63,676,951 (19,315,903)
中国人民元
チャイナ・ファンド 米ドル － (1,160,000) － －
クライメイト・アクション・マルチアセッ
ユーロ － － 208,355 －
(1)
ト・ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・
ユーロ － － 5,111,000 (2,237,323)
フレキシブル・ファンド
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル 610,000 － 39,813,827 (22,203)
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ユーロ － － － (4)
エマージング・マーケッツ・ボンド・
米ドル 270,000 (9,840,000) 3,218,000 (3,515,076)
ファンド
エマージング・マーケッツ・エクイティ・
米ドル 4,360,000 － 29 －
インカム・ファンド
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 6,930,000 － 2,848,003 (1,358,310)
エマージング・マーケッツ・ローカル・
米ドル 11,213,758 (6,532,335) 2,508,000 (1,398,141)
カレンシー・ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブ
米ドル － － 65,000 (15,941)
ル・エクイティ・ファンド
ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド 米ドル － － 39,613 －
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
米ドル 738,914 (105,376) 124,024 (28,213)
ブレンデッド・ボンド・ファンド
ブローカー ブローカーに
からのＣＦＤ、 対するＣＦＤ、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
米ドル － (2,580,000) 1,223,000 (1,271,220)
ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
米ドル 2,878,000 (184,952) 580,000 (309,319)
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
ＥＳＧフィクスド・インカム・グローバ
ル・
ユーロ 5,781,021 (8,900,953) 9,243,582 (3,129,848)
オポチュニティーズ・ファンド
ＥＳＧグローバル・ボンド・インカム・
米ドル 161,967 (5,976) 581,000 (308,696)
(2)
ファンド
ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・イン
ユーロ － － 14,625,361 (1,823,190)
カム・ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・イン
米ドル － － 1,282,000 (183,586)
(1)
カム・ファンド
ＥＳＧマルチアセット・ファンド ユーロ 16,110,780 (33,828,895) 27,384,194 (3,121,925)
ユーロ・ボンド・ファンド ユーロ 25,536,806 (1,080,267) 17,658,706 (426,282)
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド ユーロ 20,780,336 (6,285,124) 3,899,308 (3,305,789)
ユーロ・ショート・デュレーション・
ユーロ 51,551,259 (4,375,398) 32,784,217 (21,783,607)
ボンド・ファンド
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・
ユーロ － － － (260)
ファンド
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエー
ユーロ － － 5 －
ションズ・ファンド
フィクスド・インカム・グローバル・
米ドル 91,065,886 (89,841,978) 77,058,255 (13,845,791)
オポチュニティーズ・ファンド
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 58,999,128 (61,256,378) 86,730,270 (82,867,773)
グローバル・コーポレート・ボンド・
米ドル 4,229,042 (2,180,000) 4,366,400 (3,431,650)
ファンド
グローバル・ダイナミック・エクイティ・
米ドル － (270,000) 3,126,621 (219,534)
ファンド
グローバル・ガバメント・ボンド・
米ドル 2,511,945 (372,110) 3,691,823 (2,474)
ファンド
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・
米ドル 4,192,000 (2,570,974) 16,714 (1,264)
ファンド
グローバル・インフレーション・リンク
ド・
米ドル 3,241,865 (1,154,245) 1,003,904 (273,563)
ボンド・ファンド
グローバル・マルチアセット・インカム・
米ドル 3,769,000 (3,559) 14,235,256 (2,217,428)
ファンド
システマティック・チャイナ・Ａ株式・
米ドル － － 331,747 (3)
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・グローバル・
米ドル － － 190,619,232 －
エクイティ・ハイ・インカム・ファンド
システマティック・グローバル・
米ドル － － 240,166 －
スモールキャップ・ファンド
システマティック・マルチ・アローケー
米ドル － － 163,027 (5,890)
ション・クレジット・ファンド
105/116
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ブローカー ブローカーに
からのＣＦＤ、 対するＣＦＤ、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
ＵＳドル・ボンド・ファンド 米ドル 2,162,554 － 2,040,245 －
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・
米ドル 5,118,000 (1,088,082) 85,428 (26,819)
ファンド
ＵＳドル・ショート・デュレーション・
米ドル 1,159,000 (203,201) 4,714,336 (675,399)
ボンド・ファンド
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパク
米ドル － － 171,700 (41,490)
(2)
ト・ファンド
ワールド・ボンド・ファンド 米ドル 5,045,343 (6,744,764) 6,553,880 (586,383)
ワールド・リアル・エステート・セキュリ
米ドル 50,000 － － －
ティーズ・ファンド
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(2)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
16 ．配当金
配当金の支払いに関連する取締役の現行の方針は投資証券クラスによって異なる。無分配投資証券クラ
スに関する現行の方針はすべての純投資利益を留保し再投資することである。そのため、当該利益は純資
産価額に留保され、該当クラスの投資証券１口当たり純資産価額に反映される。分配型投資証券クラスの
場合、当期の投資収益の純額または全額を分配する投資証券クラスについては当期の費用控除後のほぼす
べての投資収益（入手可能な場合）を分配する方針であり、総額を分配する投資証券クラスについては分
配に費用控除前の資本金の一部が含まれることがある。各分配型投資証券クラスの分配方針に関する詳細
については、英文目論見書の「Calculation of Dividends」の項（訳注：原文の項）を参照のこと。取締
役は、実現および未実現キャピタル・ゲイン（純額）の両方からの分配金を含めて配当を行うか否か、ま
たどの程度含めるかについて決定することもできる。当ファンドの一部および／または投資証券クラスの
一部（例えば、安定分配型投資証券、金利差分配型投資証券、トータル・リターン分配型投資証券および
基準額以上分配型投資証券）は、収益、実現および未実現キャピタル・ゲイン（純額）だけでなく資本金
からも分配を行うことができる。分配型投資証券クラスが実現もしくは未実現キャピタル・ゲイン（純
額）からの配当金を含めて配当を行う場合、または費用控除前の総収益を分配するファンドの場合は、配
当金に当初の資本金が含まれる可能性がある。ファンドの資本金から配当金が支払われる場合、資本金が
減額されることになり、追加の増資が必要になる可能性がある。
ファンドが英国報告型であり報告収益が分配額を超過する場合は、当該剰余金がみなし配当金として処
理され、投資家の税務上の立場に応じて課税されることになる。
分配型投資証券を発行するファンドについては、ファンドの種類により、配当金の支払頻度が決定され
る。配当金の支払に関する詳細については、英文目論見書に記載されている。
配当金の公表および支払ならびに投資主が利用可能な再投資の選択肢については、英文目論見書に記載
されている。
17 ．信用供与
ＪＰモルガン・チェース銀行・エヌ・エー（以下「ＪＰモルガン」という。）によって設定された20憶
米ドルの信用供与により、当社は約定済み12.3憶米ドルのトランシェにこれを利用することができる。信
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用供与枠の一部である12.25億米ドルが、2021年４月23日付の割当通知に基づき当ファンドに割り当てられ
る予定である。
当ファンドは、この信用供与枠を一時的な資金調達目的で利用し、その目的には、例えば、投資家から
の買戻しの資金を含むがこれに限定されない。かかる信用供与枠からの引出に関連する利息や未使用枠の
手数料は、関連するファンドの資産により支払われる。新規設定ファンドには自動的に信用枠が供与され
ないため、併合プロセスにより合算しなければならない。かかるプロセスにおいては、新規設定ファンド
の信用枠の合算を承認するため、特に信用供与者が必要なデューデリジェンスを行う。当期において新規
設定ファンドは信用枠を供与されず、引出すこともなかった。さらに、信用供与者が必ずしも新規設定
ファンドの信用枠の合算を承認するとは限らず、また、信用枠は当ファンドと信用契約に参加しているそ
の他のブラックロックのファンドとの間で（公正な配分で）使用可能かどうかにかかっているため、ファ
ンドがかかる信用枠を使用することができるとは限らない。したがって、一部のファンドはかかる信用供
与を受けない場合があり、それに関連する費用も発生しない。
この信用供与に関してローン・コミットメント・フィーが請求され、損益および純資産変動計算書にお
いて「ローン・コミットメント・フィー」の科目に含まれている。ローン・コミットメント・フィーは、
未使用残高に対して0.10％で請求される。
2021年９月１日から2022年２月28日までの会計期間において使用した信用供与枠はなかった。
18 ．下引受けに係る収益
当社は、保管銀行の同意のもと下引受契約を締結することがある。下引受契約により、当社は報酬と引
き換えに他の引受人による投資に先立ち、投資証券発行が担保される。当期において、下引受契約に係る
収益を受け取ったファンドはなかった。
19 ．後発事象
取締役会および投資顧問会社は、ロシアのウクライナへの侵攻に起因する地政学的緊張を考慮して、
ファンドの投資目的に沿った投資パフォーマンスを引き続き監視している。当ファンドの運用および純資
産価額の公表は、ＢＧＦエマージング・ヨーロッパ・ファンド（本パラグラフの残りの部分では「ファン
ド」という。）を除いて継続されている。ロシアに対するファンドの重大な投資エクスポージャーによ
り、ファンドの取引条件は重大な影響を受けた。したがって、取締役会は、ファンドのすべての投資証券
クラスの販売、買戻し、転換、および純資産価額の決定については、英文目論見書に基づくファンドの裁
量に基づき、2022年３月１日からそれ以降の通知までの期間、一時的に停止されることが、ファンドおよ
びその投資家の利益になると考えている。2022年３月３日、取締役会は、ファンドが保有するロシアの有
価証券の価値をさらに大幅に評価減することを決定した。2022年３月９日、取締役会は、ファンドの評
価、販売および買戻しについて、ブラックックのウェブサイトを通じてさらなる通知がなされるまで停止
する一方で、ファンドに関連する投資運用報酬および年次サービス料を放棄する（2022年３月１日発効）
という追加の例外的な決定を下した。
2022 年３月29日付で、米ドル建のアジアン・サステイナブル・エクイティ・ファンドが設定された。
2022 年４月11日付で、ダヴィーナ・セイントは当社の取締役会に任命された。
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アペンディクスⅠ－投資証券クラス
投資証券クラスの設定および再開
以下に開示されている設定日は、投資証券のファンドの各クラスにおける初回発行日を示している。当該
設定日より前にクラスの販売開始が可能な場合がある。
設定日 ファンド 種類
エマージング・マーケッツ・インパクト・
2021 年９月１日 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ボンド・ファンド
2021 年９月１日 フューチャー・コンシューマー・ファンド クラスＩユーロ無分配投資証券
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファン
2021 年９月１日 クラスＩユーロ無分配投資証券
ド
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年９月１日 クラスＡＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クレジット・ファンド
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年９月１日 クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クレジット・ファンド
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年９月１日 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クレジット・ファンド
2021 年９月22日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスＡ米ドル毎四半期分配型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型
2021 年９月22日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証
2021 年９月22日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
券
2021 年９月22日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスＳＩ米ドル無分配投資証券
2021 年９月22日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスＸ豪ドル無分配投資証券
システマティック・グローバル・エクイティ・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収
2021 年９月22日
益分配型投資証券
ハイ・インカム・ファンド
システマティック・グローバル・エクイティ・
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収
2021 年９月22日
益分配型投資証券
ハイ・インカム・ファンド
ワールド・リアル・エステート・セキュリティー
2021 年９月22日 クラスＸ豪ドル無分配投資証券
ズ・ファンド
2021 年９月29日 インディア・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
クラスＳＲオフショア中国人民元安定毎月総収益分
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド
配英国報告型投資証券
クラスＳＲユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド
報告型投資証券
クラスＳＲ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド
国報告型投資証券
クラスＳＲシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド
収益分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド
報告型投資証券
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスＳＲ米ドル無分配英国報告型投資証券
2021 年10月20日 フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド クラスＡユーロ毎年分配型投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2021 年10月20日 クラスＡユーロ毎年分配型投資証券
ファンド
2021 年10月27日 フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド クラスＡユーロ無分配投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2021 年10月27日 クラスＡユーロ無分配投資証券
ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・
クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証
2021 年11月24日
券
ファンド
クラスＩユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型
2021 年11月24日 ＥＳＧグローバル・ボンド・インカム・ファンド
投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＡユーロ無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＡ米ドル無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＡＩユーロ無分配投資証券
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設定日 ファンド 種類
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＤユーロ無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＤ英ポンド無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＤ米ドル無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＥユーロ無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＸ米ドル無分配投資証券
クライメイト・アクション・マルチアセット・ クラスＡ米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
2021 年12月９日
ファンド 投資証券
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＡユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＡＩユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＣユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＤユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＥユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＩユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＸユーロ無分配投資証券
ファンド
ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファン
2021 年12月15日 クラスＡ米ドル無分配投資証券
ド
ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファン
2021 年12月15日 クラスＤ米ドル無分配投資証券
ド
ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファン
2021 年12月15日 クラスＩ米ドル無分配投資証券
ド
ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファン
2021 年12月15日 クラスＸ米ドル無分配投資証券
ド
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＡ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＤ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＸ米ドル無分配投資証券
ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファン
2021 年12月15日 クラスＡ米ドル無分配投資証券
ド
ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファン
2021 年12月15日 クラスＤ米ドル無分配投資証券
ド
ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファン
2021 年12月15日 クラスＩ米ドル無分配投資証券
ド
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファン
クラスＸ米ドル無分配投資証券
ド
2021 年12月15日 ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスＺ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
2021 年12月22日 システマティック・チャイナ・Ａ株式・
クラスＸ英ポンド無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証
2021 年12月29日 サステイナブル・エネルギー・ファンド
券
ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファン
2022 年１月18日 クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
ド
ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファン クラスＤ米ドル・トータル・リターン分配型投資証
2022 年１月18日
ド 券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン
ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファン
2022 年１月18日
ド
分配型投資証券
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ米ドル・トータル・リターン分配型投資証
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド
券
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設定日 ファンド 種類
クラスＤ香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド
分配型投資証券
ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファン
2022 年１月18日 クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
ド
ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファン クラスＤ米ドル・トータル・リターン分配型投資証
2022 年１月18日
ド 券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン
ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファン
2022 年１月18日
ド
分配型投資証券
ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファン
2022 年１月25日 クラスＡ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
ド
ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファン クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投
2022 年１月25日
ド 資証券
2022 年１月25日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＡ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投
2022 年１月25日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド
資証券
ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファン
2022 年１月25日 クラスＡ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
ド
ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファン クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投
2022 年１月25日
ド 資証券
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＡユーロ毎月総収益分配型投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＡ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型
2022 年１月27日
ファンド 投資証券
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投
2022 年１月27日
資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収
2022 年１月27日
益分配型投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＡ米ドル無分配投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＤ米ドル無分配投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ クラスＥユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型
2022 年１月27日
ファンド 投資証券
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配型
2022 年１月27日
ファンド 投資証券
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＸ米ドル無分配投資証券
ファンド
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発行済投資証券クラス
2022年２月28日現在、当社は以下の投資証券クラスを発行している。二つ以上の取引通貨があるファンド
の場合、追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算し、算定されている。
クラスＡ
クラスＡ毎年総収益分配型投資証券 クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型
クラスＡ豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型
クラスＡユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ安定毎月
クラスＡ毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスＡ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＡ毎日分配型投資証券 クラスＡ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券 クラスＡ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスＡ毎日分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡユーロ・ヘッジ毎日分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスＡ毎月総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡ毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＡ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ基準額以上毎四半期総収益分配型
クラスＡ香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ毎月分配型 クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ基準額以上毎四半期
投資証券 総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＡ無分配投資証券
クラスＡ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスＡ香港ドル無分配投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡ毎四半期分配型投資証券 クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＡ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分配型
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＡポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスＡスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＡ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスＡ無分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ金利差
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ金利差
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ金利差
クラスＡ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差
毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡＩ
クラスＡＩ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＡＩユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡＩ無分配投資証券
クラスＡＩ毎四半期分配型投資証券 クラスＡＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣ
クラスＣ毎日分配型投資証券 クラスＣ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＣユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券 クラスＣ無分配投資証券
クラスＣ毎月分配型投資証券 クラスＣユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＣ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスＣ無分配英国報告型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＣ毎四半期分配型投資証券
クラスＤ
クラスＤ毎年総収益分配型投資証券 クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券 クラスＤ毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎年総収益分配英国報告型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎年分配型投資証券 クラスＤ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスＤユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＤ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤトータル・リターン分配型投資証券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン
クラスＤ毎月分配型投資証券
分配型投資証券
クラスＤ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤ無分配投資証券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＤ香港ドル無分配投資証券
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＤポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＤ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスＤ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＤ毎四半期分配型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＥ
クラスＥユーロ・ヘッジ基準額以上毎四半期総収益分配型
クラスＥ毎四半期総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＥ無分配投資証券
クラスＥ毎四半期分配型投資証券 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＥ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＥポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥ安定毎月総収益分配型投資証券 クラスＥ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
＊
クラスＩ
クラスＩ毎年総収益分配型投資証券 クラスＩ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＩ毎年分配型投資証券 クラスＩユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＩシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＩ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ無分配投資証券
クラスＩ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎月総収益分配型投資証券 クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 クラスＩカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＩ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎四半期分配型投資証券 クラスＩスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ円ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩ無分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎四半期分配英国報告型投資証券 クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証券 クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型
クラスＩ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
投資証券
＊
クラスＪ
クラスＪ毎月分配型投資証券 クラスＪ無分配投資証券
クラスＳ
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
クラスＳ毎年分配型投資証券 クラスＳ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＳシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＳ無分配英国報告型投資証券
クラスＳ毎四半期分配型投資証券 クラスＳスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳ無分配投資証券 クラスＳユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 クラスＳ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳＩ
クラスＳＩ無分配投資証券 クラスＳＩ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳＲ
クラスＳＲユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスＳＲ毎年総収益分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスＳＲ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投
クラスＳＲ毎年分配英国報告型投資証券
資証券
クラスＳＲシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英
クラスＳＲ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
国報告型投資証券
クラスＳＲ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投資
クラスＳＲ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
証券
クラスＳＲ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＳＲ無分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＳＲユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券 クラスＳＲ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
＊
クラスＸ
クラスＸ毎年分配型投資証券 クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＸ無分配投資証券
クラスＸ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＸカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ毎月分配型投資証券 クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスＸ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ毎四半期分配型投資証券 クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＸスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＸ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＸ無分配英国報告型投資証券
クラスＺ
クラスＺ無分配投資証券 クラスＺ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＺスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 クラスＺ無分配英国報告型投資証券
クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券 クラスＺスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
５ 販売及び買戻しの実績
2022 年３月末日前１年間におけるファンド証券の販売および買戻しの実績ならびに2022年３月末日現在
の発行済口数は、以下のとおりである。
クラスＡ毎月分配型投資証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2021 年４月１日～ 18,133,264 15,406,131 21,052,745
2022 年３月31日 (14,484,461) (13,430,137) (17,221,739)
（注１）（ ）内の数は、本邦外における販売、買戻しおよび発行済口数である。
（注２）上記の各数値は、未決済の取引を含まず、また小数点以下を四捨五入して記載している。これらの理由により、上記の各数
値が本書の中の他の箇所に記載された数値と一致しない場合がある。
クラスＡ無分配投資証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2021 年４月１日～ 20,889,973 21,836,928 11,118,668
2022 年３月31日 (20,877,159) (21,763,983) (11,028,457)
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）その他の訂正
下線の部分は訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
第１ 外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。）
（１）外国投資法人の名称
＜訂正前＞
ブラックロック・グローバル・ファンズ － ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
（BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund）
（注）ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（以下「サブ・ファンド」ということがある。）は、アンブレラ・ファンド
であるブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドである。 2021年12月末日 現
在、ファンドは、ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドを含む 96 個のサブ・ファンドにより構成されている。
＜訂正後＞
ブラックロック・グローバル・ファンズ － ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
（BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund）
（注）ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（以下「サブ・ファンド」ということがある。）は、アンブレラ・ファンド
であるブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドである。 2022年４月22日 現
在、ファンドは、ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドを含む 100 個のサブ・ファンドにより構成されている。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
４ 手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
＜訂正前＞
日本
2022 年 ２月末日 現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
＜訂正後＞
日本
2022 年 ５月末日 現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
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