ブラックロック・グローバル・ファンズ-ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド 半期報告書(外国投資証券) 第61期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資証券)-第61期(令和3年9月1日-令和4年8月31日) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・グローバル・ファンズ-ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資証券) |
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年5月31日
【計算期間】 第61期中(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
【発行者名】 ブラックロック・グローバル・ファンズ
(BLACKROCK GLOBAL FUNDS)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジェフリー・ラドクリフ
(Geoffrey Radcliffe)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-2453、
ユージン・リュペール通り2-4番
(2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03 (6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)本書において、アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)、スターリング・ポンド(以下「英ポンド」とい
う。)、スイス・フラン、ユーロ、香港ドル、人民元およびシンガポール・ドルの円貨換算は、別段の記載がない限
り、便宜上、株式会社三菱UFJ銀行の2022年3月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=122.39
円、1英ポンド=160.89円、1スイス・フラン=132.54円、1ユーロ=136.70円、1香港ドル=15.64円、1人民元
=19.26円および1シンガポール・ドル=90.49円)による。
(注2)ブラックロック・グローバル・ファンズ(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセン
ブルグ」という。)の法律に基づいて設立されているが、ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンドの
クラスA投資証券(以下「クラスA無分配投資証券」、「ファンド証券」または「投資証券」ということがある。)
は米ドル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合
がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合
四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
以下、別段の記載がない限り同じ。
(注4)ファンドの会計年度(以下「計算期間」ということがある。)は、9月1日に始まり、翌年の8月31日に終わる1年
である。
(注5)ファンドは、2022年4月22日現在、100個のサブ・ファンドによって構成されているが、ネクスト・ジェネレーショ
ン・テクノロジー・ファンド(以下「サブ・ファンド」ということがある。)のみが、本書において開示される。サ
ブ・ファンドは、アンブレラ・ファンドであるブラックロック・グローバル・ファンズのサブ・ファンドであり、
2022年3月末日現在、サブ・ファンドには32種類のクラス投資証券が存する。本書においては、そのうちサブ・ファ
ンドのクラスA投資証券について記載される。
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1【外国投資法人の概況】
ブラックロック・グローバル・ファンズ(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドであるネクス
ト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド(以下「サブ・ファンド」ということがある。)の概況
は、以下のとおりである。
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(1)【主要な経営指標等の推移】
第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
(2020年2月末日) (2020年8月末日) (2021年2月末日) (2021年8月末日) (2022年2月末日)
275,227 米ドル 803,854 米ドル 2,816,157 米ドル 9,176,052 米ドル 2,064,326 米ドル
(注1)
(a)営業収益
(33,685千円) (98,384千円) (344,669千円) (1,123,057千円) (252,653千円)
-549,830米ドル -3,354,514米ドル -17,359,910米ドル -59,446,024米ドル -40,560,700米ドル
(b)経常利益(損失)金額
(-67,294千円) (-410,559千円) (-2,124,679千円) (-7,275,599千円) (-4,964,224千円)
-1,046,817米ドル 2,002,991 米ドル 36,504,486 米ドル -241,815,178米ドル -383,667,165米ドル
(c)当期純利益(損失)金額
(-128,120千円) (245,146千円) (4,467,784千円) (-29,595,760千円) (-46,957,024千円)
196,949,268 米ドル 909,043,574 米ドル 5,700,236,640 米ドル 6,005,476,165 米ドル 3,836,499,907 米ドル
(注2)
(d)出資総額
(24,104,621千円) (111,257,843 千円) (697,651,962千円) (735,010,228千円) (469,549,224千円)
(e)発行済投資証券総数 口 口 口 口 口
(注3)
- - - - 607,810
クラスA毎年分配型投資証券
(注4)
- - - 500 500
クラスA毎年分配英国報告型投資証券
クラスA無分配投資証券 3,638,011 12,965,753 66,438,578 70,229,795 57,332,779
(注5)
- - - 323 4,499
クラスA人民元ヘッジ無分配投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 837,441 2,924,910 13,564,678 10,941,072 8,666,694
(注6)
- - - 10,607 24,741
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
238,397 716,575 3,348,052 3,470,884 3,160,150
無分配投資証券
クラスAスイス・フラン・ヘッジ
- - - 108,446 152,843
(注7)
無分配英国報告型投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ
- - - 5,467 51,322
(注8)
無分配英国報告型投資証券
クラスAI無分配投資証券 4,253 162,200 3,483,862 4,280,055 3,585,509
(注9)
1,205,152 2,934,837 7,999,077 6,863,671 5,598,299
クラスD無分配投資証券
(注10)
- - - 323 323
クラスD人民元ヘッジ無分配投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 39,618 715,599 1,962,073 1,779,945 1,152,133
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ
- - 662 109,394 451,563
(注11)
無分配投資証券
クラスD無分配英国報告型投資証券 3,139,592 6,974,808 10,704,783 9,782,385 8,935,370
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第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
(2020年2月末日) (2020年8月末日) (2021年2月末日) (2021年8月末日) (2022年2月末日)
クラスD英ポンド・ヘッジ
163,808 1,010,175 4,431,730 4,345,708 3,826,315
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 2,016,611 8,244,291 27,997,059 30,724,442 29,200,804
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 1,311,554 3,158,685 16,891,887 18,251,355 17,061,157
(注12、13)
- - - 679 88,363
クラスI毎年分配英国報告型投資証券
クラスI無分配投資証券 946,464 3,481,308 22,068,725 22,836,002 22,756,387
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 500 96,272 2,062,264 1,201,699 1,685,120
(注14)
- 1,387,512 2,597,020 3,030,727 3,248,300
クラスI無分配英国報告型投資証券
(注15)
- - 24,696,113 34,232,414 29,096,950
クラスS無分配英国報告型投資証券
クラスSスイス・フラン・ヘッジ
- - - 365,142 600,951
(注16)
無分配英国報告型投資証券
クラスSユーロ・ヘッジ無分配英国報告型
- - 3,698,248 5,145,353 4,098,097
(注17)
投資証券
クラスS英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型
- - - 134,406 303,096
(注18)
投資証券
(注19、
クラスSR毎年分配英国報告型投資証券
- - - 58,005 131,040
20)
(注21、22)
- - - 37,768 96,929
クラスSR無分配英国報告型投資証券
クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型
- - - 409 409
(注23)
投資証券
クラスX無分配投資証券 2,534,464 57,163 131,872 177,170 225,627
クラスZ無分配英国報告型投資証券 146,330 339,494 339,620 919,733 936,726
クラスZスイス・フラン・ヘッジ
- - - 463 9,363
(注24)
無分配英国報告型投資証券
196,949,268 米ドル 909,043,574 米ドル 5,700,236,640 米ドル 6,005,476,165 米ドル 3,836,499,907 米ドル
(f)純資産額
(24,104,621千円) (111,257,843 千円) (697,651,962千円) (735,010,228千円) (469,549,224千円)
201,916,654 米ドル 933,790,898 米ドル 5,878,222,463 米ドル 6,042,742,434 米ドル 3,974,808,409 米ドル
(g)総資産額
(24,712,579千円) (114,286,668 千円) (719,435,647千円) (739,571,246千円) (486,476,801千円)
(h)1口当たり純資産価格
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第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
(2020年2月末日) (2020年8月末日) (2021年2月末日) (2021年8月末日) (2022年2月末日)
7.33 米ドル
(注3)
- - - -
クラスA毎年分配型投資証券
(897円)
7.33 英ポンド 5.47 英ポンド
(注4)
- - -
クラスA毎年分配英国報告型投資証券
(1,179円) (880円)
(注 (注 (注
11.48 米ドル 18.44 米ドル 26.82 米ドル 27.08 米ドル 19.64 米ドル
クラスA無分配投資証券
(1,405円) 25) (2,257円) 25) (3,282円) 25) (3,314円) (2,404円)
101.91 人民元 74.69 人民元
(注5)
- - -
クラスA人民元ヘッジ無分配投資証券
(1,963円) (1,439円)
(注 (注 (注
10.97 ユーロ 17.43 ユーロ 25.25 ユーロ 25.39 ユーロ 18.21 ユーロ
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(1,500円) 25) (2,383円) 25) (3,452円) 25) (3,471円) (2,489円)
100.71 香港ドル 72.94 香港ドル
(注6)
- - -
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
(1,575円) (1,141円)
11.33 シンガポール・ (注 18.01 シンガポール・ (注 26.16 シンガポール・ (注 26.40 シンガポール・ 19.06 シンガポール・
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
ドル ドル ドル ドル ドル
25) 25) 25)
無分配投資証券
(1,025円) (1,630円) (2,367円) (2,389円) (1,725円)
10.84 スイス・ 7.80 スイス・
クラスAスイス・フラン・ヘッジ
- - -
フラン フラン
(注7)
無分配英国報告型投資証券
(1,437円) (1,034円)
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型
10.87 英ポンド 7.86 英ポンド
- - -
(注8)
(1,749円) (1,265円)
投資証券
(注 (注 (注
12.89 米ドル 20.71 米ドル 30.12 米ドル 30.41 米ドル 22.06 米ドル
クラスAI無分配投資証券
(1,578円) 25) (2,535円) 25) (3,686円) 25) (3,722円) (2,700円)
(注 (注 (注
11.63 米ドル 18.76 米ドル 27.39 米ドル 27.77 米ドル 20.23 米ドル
(注9)
クラスD無分配投資証券
(1,423円) 25) (2,296円) 25) (3,352円) 25) (3,399円) (2,476円)
102.33 人民元 75.30 人民元
(注10)
- - -
クラスD人民元ヘッジ無分配投資証券
(1,971円) (1,450円)
(注 (注 (注
11.11 ユーロ 17.72 ユーロ 25.78 ユーロ 26.03 ユーロ 18.74 ユーロ
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(1,519円) 25) (2,422円) 25) (3,524円) 25) (3,558円) (2,562円)
9.72 シンガポール・ (注 9.86 シンガポール・ 7.14 シンガポール・
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ
- -
ドル ドル ドル
25)
(注11)
無分配投資証券
(880円) (892円) (646円)
(注 (注 (注
9.07 英ポンド 14.08 英ポンド 19.65 英ポンド 20.15 英ポンド 15.08 英ポンド
クラスD無分配英国報告型投資証券
(1,459円) 25) (2,265円) 25) (3,161円) 25) (3,242円) (2,426円)
(注 (注 (注
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型
11.30 英ポンド 17.92 英ポンド 26.12 英ポンド 26.46 英ポンド 19.23 英ポンド
25) 25) 25)
(1,818円) (2,883円) (4,202円) (4,257円) (3,094円)
投資証券
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第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
(2020年2月末日) (2020年8月末日) (2021年2月末日) (2021年8月末日) (2022年2月末日)
(注 (注 (注
15.51 米ドル 24.85 米ドル 36.05 米ドル 36.31 米ドル 26.27 米ドル
クラスE無分配投資証券
(1,898円) 25) (3,041円) 25) (4,412円) 25) (4,444円) (3,215円)
(注 (注 (注
10.90 ユーロ 17.27 ユーロ 24.96 ユーロ 25.03 ユーロ 17.90 ユーロ
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(1,490円) 25) (2,361円) 25) (3,412円) 25) (3,422円) (2,447円)
11.27 英ポンド 8.44 英ポンド
(注12、13)
- - -
クラスI毎年分配英国報告型投資証券
(1,813円) (1,358円)
(注 (注 (注
11.67 米ドル 18.86 米ドル 27.57 米ドル 27.99 米ドル 20.41 米ドル
クラスI無分配投資証券
(1,428円) 25) (2,308円) 25) (3,374円) 25) (3,426円) (2,498円)
(注 (注 (注
13.42 ユーロ 21.43 ユーロ 31.21 ユーロ 31.55 ユーロ 22.74 ユーロ
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(1,835円) 25) (2,929円) 25) (4,266円) 25) (4,313円) (3,109円)
(注 (注
14.16 英ポンド 19.78 英ポンド 20.31 英ポンド 15.22 英ポンド
(注14)
-
クラスI無分配英国報告型投資証券
(2,278円) 25) (3,182円) 25) (3,268円) (2,449円)
(注
10.68 米ドル 10.83 米ドル 7.89 米ドル
(注15)
- -
クラスS無分配英国報告型投資証券
(1,307円) 25) (1,325円) (966円)
10.88 スイス・ 7.86 スイス・
クラスSスイス・フラン・ヘッジ
- - -
フラン フラン
(注16)
無分配英国報告型投資証券
(1,442円) (1,042円)
(注
クラスSユーロ・ヘッジ無分配英国報告型
10.66 ユーロ 10.77 ユーロ 7.76 ユーロ
- -
(注17)
25)
(1,457円) (1,472円) (1,061円)
投資証券
クラスS英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型
10.91 英ポンド 7.93 英ポンド
- - -
(注18)
(1,755円) (1,276円)
投資証券
(注19、
7.97 英ポンド 5.97 英ポンド
クラスSR毎年分配英国報告型投資証券
- - -
(1,282円) (961円)
20)
7.97 英ポンド 5.97 英ポンド
(注21、22)
- - -
クラスSR無分配英国報告型投資証券
(1,282円) (961円)
クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型
10.77 ユーロ 7.76 ユーロ
- - -
(注23)
(1,472円) (1,061円)
投資証券
(注 (注 (注
11.79 米ドル 19.11 米ドル 28.02 米ドル 28.55 米ドル 20.89 米ドル
クラスX無分配投資証券
(1,443円) 25) (2,339円) 25) (3,429円) 25) (3,494円) (2,557円)
(注 (注 (注
9.11 英ポンド 14.17 英ポンド 19.80 英ポンド 20.33 英ポンド 15.24 英ポンド
クラスZ無分配英国報告型投資証券
(1,466円) 25) (2,280円) 25) (3,186円) 25) (3,271円) (2,452円)
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第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
(2020年2月末日) (2020年8月末日) (2021年2月末日) (2021年8月末日) (2022年2月末日)
10.89 スイス・ 7.88 スイス・
クラスZスイス・フラン・ヘッジ
- - -
フラン フラン
(注24)
無分配英国報告型投資証券
(1,443円) (1,044円)
(注26)
- - - - -
(i)1口当たり当期純利益金額
(j)分配総額 - - - - -
(注26)
- - - - -
(k)1口当たり分配金額
(l)自己資本比率 97.54 % 97.35 % 96.97 % 99.38 % 96.52 %
(m)自己資本利益率 -0.53% 0.22 % 0.64 % -4.03% -10.00%
(注1)営業収益には投資収益を記載している。
(注2)ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託(以下「SICAV」という。)であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
(注3)クラスA毎年分配型投資証券は、2021年10月20日に運用を開始した。以下同じ。
(注4)クラスA毎年分配英国報告型投資証券-米ドル建は、2021年7月14日に運用を開始した。以下同じ。
(注5)クラスA人民元ヘッジ無分配投資証券は、2021年3月3日に運用を開始した。以下同じ。
(注6)クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券は、2021年3月3日に運用を開始した。以下同じ。
(注7)クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、2021年3月24日に運用を開始した。以下同じ。
(注8)クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、2021年3月24日に運用を開始した。以下同じ。
(注9)クラスD無分配投資証券-英ポンド建は、2020年9月30日に運用を開始した。以下同じ。
(注10)クラスD人民元ヘッジ無分配投資証券は、2021年3月3日に運用を開始した。以下同じ。
(注11)クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券は、2021年2月24日に運用を開始した。以下同じ。
(注12)クラスI毎年分配英国報告型投資証券-英ポンド建は、2021年5月26日に運用を開始した。以下同じ。
(注13)クラスI毎年分配英国報告型投資証券-米ドル建は、2021年7月14日に運用を開始した。以下同じ。
(注14)クラスI無分配英国報告型投資証券-英ポンド建は、2020年5月6日に運用を開始した。以下同じ。
(注15)クラスS無分配英国報告型投資証券-米ドル建は、2020年12月30日に運用を開始した。以下同じ。
(注16)クラスSスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、2021年3月24日に運用を開始した。以下同じ。
(注17)クラスSユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、2020年12月30日に運用を開始した。以下同じ。
(注18)クラスS英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、2021年3月24日に運用を開始した。以下同じ。
(注19)クラスSR毎年分配英国報告型投資証券-米ドル建は、2021年5月26日に運用を開始した。以下同じ。
(注20)クラスSR毎年分配英国報告型投資証券-英ポンド建は、2021年5月26日に運用を開始した。以下同じ。
(注21)クラスSR無分配英国報告型投資証券-米ドル建は、2021年5月26日に運用を開始した。以下同じ。
(注22)クラスSR無分配英国報告型投資証券-ユーロ建は、2021年5月26日に運用を開始した。以下同じ。
(注23)クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、2021年6月9日に運用を開始した。以下同じ。
(注24)クラスZスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、2021年3月24日に運用を開始した。以下同じ。
(注25)希薄化調整を含む。詳細は、後記「4 外国投資法人の経理状況」の財務書類に対する注記2を参照のこと。
(注26)(i)および(k)は、ファンドの性格上、算定していない。
(注27)ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンドは、2018年9月4日より運用を開始した。
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(2)【外国投資法人の出資総額】
サブ・ファンドの2022年3月末日現在の発行済投資証券総口数、ならびに下記の各会計年度末現在お
よび2022年3月末日現在の純資産総額およびクラスA投資証券の発行済投資証券総口数は、以下のとお
りである。
サブ・ファンドにつき、発行可能投資証券総口数の定めはない。
クラス投資証券 発行済投資証券総口数(口)
クラスA毎年分配型投資証券 619,393
クラスA毎年分配英国報告型投資証券 500
クラスA無分配投資証券 58,234,925
クラスA人民元ヘッジ無分配投資証券 14,351
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 8,382,794
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券 36,682
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 3,157,636
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 153,010
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 86,281
クラスAI無分配投資証券 3,569,534
クラスD無分配投資証券 5,605,398
クラスD人民元ヘッジ無分配投資証券 323
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 1,079,749
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 509,657
クラスD無分配英国報告型投資証券 8,385,066
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 3,760,017
クラスE無分配投資証券 29,370,041
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 17,251,184
クラスI毎年分配英国報告型投資証券 82,863
クラスI無分配投資証券 21,643,378
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 1,705,757
クラスI無分配英国報告型投資証券 3,017,071
クラスS無分配英国報告型投資証券 28,295,598
クラスSスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 607,082
クラスSユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 4,056,421
クラスS英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 293,922
クラスSR毎年分配英国報告型投資証券 131,041
クラスSR無分配英国報告型投資証券 96,929
クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 409
クラスX無分配投資証券 251,891
クラスZ無分配英国報告型投資証券 908,431
クラスZスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 9,363
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クラスA投資証券
会計年度 純資産総額
発行済投資証券総口数
第58会計年度末 95,062,669 米ドル
1,477,108 口
(2019年8月末日) (11,634,720千円)
第59会計年度末 909,043,574 米ドル
12,965,753 口
(2020年8月末日) (111,257,843千円)
第60会計年度末 6,005,476,165 米ドル
70,229,795 口
(2021年8月末日) (735,010,228千円)
3,881,982,328 米ドル
2022 年3月末日 58,234,925 口
(475,115,817千円)
(3)【主要な投資主の状況】
サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は、これを開示すると欧州連合(以下「EU」とい
う。)のデータ保護法に基づくファンドの義務に違反することとなるため、開示できない。
(4)【役員の状況】
(2022年4月末日現在)
所有
投資
氏名 役職名 略歴
証券
口数
ポール・フリーマン
ブラックロック・グローバル・ファン
非常勤取締役 0
ズの非常勤取締役
(Paul Freeman)
ブラックロックのマネージング・ディ
レクターならびにブラックロック・ル
ジェフリー・ラドクリフ
クセンブルグ・オフィスおよびイン
非常勤取締役 0
ターナショナル・プロダクト・オー
(Geoffrey Radcliffe)
バーサイト・アンド・ガバナンスの
ヘッド
ブラックロックのマネージング・ディ
アースラ・マーキオニ
レクターおよびブラックロック・ポー
非常勤取締役 0
トフォリオ・アナリシス・アンド・ソ
(Ursula Marchioni)
リューションズのヘッド
ブラックロックのマネージング・ディ
バリー・オドワイヤー
非常勤取締役 レクターおよびEMEA・ファンズ・ 0
(Barry O'Dwyer)
ガバナンスのヘッド
デニス・ヴォス ブラックロック・グローバル・ファン
非常勤取締役 0
ズの非常勤取締役
(Denise Voss)
ブラックロックのマネージング・ディ
キース・サルダナ
非常勤取締役 レクターおよびEMEA・ウェルス・ 0
(Keith Saldanha)
プロダクト・グループのヘッド
ダヴィーナ・セイント
ブラックロック・グローバル・ファン
独立非常勤取締役 0
ズの独立非常勤取締役
(Davina Saint)
(注)ファンドに従業員はいない。ファンドの独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムである。
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(5)【その他】
a.定款の変更
ファンドの定款は、法律に規定された定足数および要件に従って、ファンドの投資主総会の特別決
議により変更することができる。
b.事業譲渡または事業譲受
① 合併
ルクセンブルグ規制当局(ルクセンブルグ金融監督委員会(Commission de Surveillance du
Sector Financier))(以下「CSSF」という。)の事前承認を条件に、譲渡性のある証券を投
資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)同士の併合による合併が認められている。
併合による合併の結果、吸収されるUCITSは、その資産および債務を相手方のUCITSに
拠出し、清算を行わずに解散される。
変動資本を有する会社型投資信託(以下「SICAV」という。)間で合併が行われる場合、ル
クセンブルグの投資信託に関する2010年12月17日の法律(以下「2010年法」という。)の規定が適
用され、1915年8月10日の法律(改正済)の規定は制限される。
SICAVは、2010年法に基づき契約型投資信託(以下「FCP」という。)および会社型投資
信託との合併が可能である。
② 資産の譲渡
SICAVの投資主またはFCPの管理会社の決定に基づき、UCITSは、その資産のすべて
を別のUCITSに譲渡することができ、その後、空のUCITSが清算を行わずに解散される。
UCITSは、特別な状況において、またCSSFおよび適用法により要求される手続に従い
(例えば、サブ・ファンドの合併によるかまたは分離により)、その資産の一部を相手方のUCI
TSに譲渡することができる。
c.出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
d.訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他ファンドに重要な影響を及ぼした事実およ
び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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2【外国投資法人の運用状況】
(1)【投資状況】
(資産別および地域別の投資状況)
(2022年3月末日現在)
(注1)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(米ドル) (%)
米国 2,455,768,399 63.13
社債
オランダ 217,670,896 5.60
韓国 205,556,624 5.28
ケイマン諸島 187,634,378 4.82
連合王国 151,029,272 3.88
日本 129,604,233 3.33
オーストラリア 80,716,539 2.07
フランス 51,200,923 1.32
イスラエル 51,107,261 1.31
ノルウェー 46,038,626 1.18
中国 44,559,557 1.15
台湾 43,713,732 1.12
ニュージーランド 41,300,386 1.06
カナダ 33,540,252 0.86
スペイン 32,947,231 0.85
ブラジル 23,353,434 0.60
スウェーデン 15,763,251 0.41
ルクセンブルグ 6,499,774 0.17
インド 3,516,660 0.09
小計 3,821,521,428 98.24
アイルランド 17,358,777 0.45
投資信託
小計 17,358,777 0.45
小計 3,838,880,205 98.68
現金・その他の資産(負債控除後) 51,292,166 1.32
資産総額 3,890,172,371 100.00
(注2)
負債総額 8,190,043 0.21
3,881,982,328
(注3)
純資産総額 99.79
( 約475,116百万円)
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。
(注2)資産総額に対する負債総額の比率である。
(注3)資産総額に対する純資産総額の比率である。
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(2)【運用実績】
①【純資産等の推移】
2022 年3月末日および同日前1年以内における各月末のサブ・ファンドの総資産額および純資産総
額ならびにクラスA投資証券の1口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりである。
クラスA投資証券
総資産額 純資産総額
1口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2021 年4月末日 5,964,433 729,987 5,922,578 724,864 25.99 3,181
5月末日 5,693,356 696,810 5,670,407 694,001 25.07 3,068
6月末日 6,229,044 762,373 6,198,965 758,691 27.20 3,329
7月末日 6,026,937 737,637 5,961,192 729,590 26.61 3,257
8月末日 6,042,742 739,571 6,005,476 735,010 27.08 3,314
9月末日 5,714,154 699,355 5,682,889 695,529 25.84 3,163
10 月末日 5,944,778 727,581 5,892,568 721,191 27.19 3,328
11 月末日 5,771,895 706,422 5,742,399 702,812 26.72 3,270
12 月末日 5,494,095 672,422 5,471,698 669,681 25.51 3,122
2022 年1月末日 4,066,840 497,741 4,040,524 494,520 19.62 2,401
2月末日 3,974,808 486,477 3,836,500 469,549 19.64 2,404
3月末日 3,890,172 476,118 3,881,982 475,116 20.09 2,459
クラスA投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所が運営するユーロ多角的取引システム(MTF)
に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。
②【分配の推移】
サブ・ファンドについて、第61会計年度中間期まで分配金は支払われていない。
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
下記の期間におけるサブ・ファンドの自己資本利益率は、以下のとおりである。
期間 自己資本利益率(収益率)
2021 年4月1日~
-0.02%
( )
2022 年3月31日
(3)【投資リスク】
① 第61会計年度中間期において、2022年2月28日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第
1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載されたリスク要因について、重要な変更はない。
② ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況その他ファンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しない。
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3【資産運用会社の概況】
(1)【名称及び資本金の額】
① 名称
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock(Luxembourg)S.A.)(運用会社)
② 資本金(株主資本)の額
2022 年4月30日現在、6,309,670ユーロ(約8億6,253万円)
(2)【大株主の状況】
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、ブラックロック・インコーポレイテッド・グルー
プ内の完全子会社である。運用会社の大株主に関するより詳細な情報は、これを開示するとEUのデー
タ保護法に基づく運用会社の義務に違反することとなるため、開示できない。
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(3)【役員の状況】
(2022年4月末日現在)
所有
氏名 役職名 略歴
株式数
取締役会長
ジョナサン・グリフィン
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
および
0
エーの取締役会長および非常勤取締役
(Jonathan Griffin)
非常勤取締役
グラハム・バンピング
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
非常勤取締役 0
エーの非常勤取締役
(Graham Bamping)
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
エーのマネージング・ディレクターならび
ジェフリー・ラドクリフ
にブラックロック・ルクセンブルグ・オ
取締役 0
フィスおよびインターナショナル・プロダ
(Geoffrey Radcliffe)
クト・オーバーサイト・アンド・ガバナン
スのヘッド
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
ジョアン・フィッツジェラルド
取締役 エーの取締役およびEMEA・ファンド・ 0
(Joanne Fitzgerald)
ボード・ガバナンス
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
エーの取締役、ブラックロック・グローバ
レオン・シュワブ
ル・ファンズ・アドミニストレーション・
取締役 0
サービス・グループおよびレギュラト
(Leon Schwab)
リー・アンド・タックス・サブスタンス・
EMEA・オルタナティブのヘッド
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
スヴェトラーナ・ブトビナ
取締役 エーのマネージング・ディレクターおよび 0
(Svetlana Butvina)
EMEA・ファンズ・リスクのヘッド
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
エーのマネージング・ディレクター、EM
リチャード・ガードナー
取締役 EA・クライアント・コア・ビジネスのC 0
(Richard Gardner)
OOおよびブラックロック・ライフ・リミ
テッドのCOO
タレク・マフムード
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
取締役 0
エーの取締役
(Tarek Mahmoud)
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(4)【事業の内容及び営業の概況】
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、2010年法第15章に基づき運用会社として行為する
ことを認可されている。運用会社契約に基づきファンドの投資運用、管理およびサブ・ファンドのマー
ケティングに関するあらゆる運営機能を、直接または委託により遂行する責任とともに、ファンドの
日々の運用を行っている。2022年3月末日現在、運用会社は、以下の3本の投資法人(合計純資産総額
は、167,500,386,408.66米ドル、4,450,071,315.00英ポンド、2,033,006,647.75カナダ・ドル、
1,527,174,554.76スイス・フラン、5,521,918,624.17スウェーデン・クローナ、60,888,746,768.49ユー
ロ、577.68デンマーク・クローネ、575,687,433.61ノルウェー・クローネ、2,467,477,778.99豪ドル、
16,440,608,436.32香港ドル、50,264,564,253.74人民元、4,625,034,647.38シンガポール・ドル、
197,867,556.25ニュージーランド・ドル、792,536,091.15南アフリカ・ランド、546,659,320.80ポーラ
ンド・ズロチ、235,238,030.87ブラジル・レアルおよび196,563,710,440.40円)を運用、助言および/
または管理している。
名称(設立国) 基本的性格 設立年月日 純資産総額(通貨別)
148,683,231,147.54 米ドル
3,506,414,195.45 英ポンド
2,033,006,647.75 カナダ・ドル
1,527,174,554.76 スイス・フラン
スウェーデン・
5,521,918,624.17
クローナ
48,816,673,467.15 ユーロ
デンマーク・
577.68
クローネ
ノルウェー・
575,687,433.61
クローネ
2,467,477,778.99 豪ドル
ブラックロック・
変動資本を有する会社型
グローバル・ファンズ 1962 年6月14日
16,440,608,436.32 香港ドル
投資信託(アンブレラ型)
(ルクセンブルグ)
50,264,564,253.74 人民元
シンガポール・
4,625,034,647.38
ドル
ニュージー
197,867,556.25
ランド・ドル
南アフリカ・
792,536,091.15
ランド
ポーランド・
546,659,320.80
ズロチ
ブラジル・
235,238,030.87
レアル
196,563,710,440.40 円
10,189,363,603.46 米ドル
ブラックロック・
変動資本を有する会社型
ストラテジック・ファンズ 2007 年5月2日 943,657,119.55 英ポンド
投資信託(アンブレラ型)
(ルクセンブルグ)
11,533,913,655.80 ユーロ
ブラックロック・
8,627,791,657.66 米ドル
グローバル・ 変動資本を有する会社型
2012 年8月30日
インデックス・ファンズ 投資信託(アンブレラ型)
538,159,645.54 ユーロ
(ルクセンブルグ)
(注)上記投資法人は、アンブレラ型であり、複数のサブ・ファンドおよび複数の投資証券クラスにより構成される。各サブ・
ファンドの一単位当たり純資産価格については開示していない。
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4【外国投資法人の経理状況】
(a)サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文
(英文)の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。)に基づ
き、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。その後
の改正を含む。)第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
(b)ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号。その後の
改正を含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
(c)ファンドの原文の中間財務書類は、外国通貨で表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な
金額について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2022年3月31日現在における株式会
社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=122.39円、1英ポンド=160.89円、1ス
イス・フラン=132.54円、1ユーロ=136.70円、1香港ドル=15.64円、1人民元=19.26円および1
シンガポール・ドル=90.49円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日
本円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
(注)ファンドの原文の中間財務書類には、現在ファンドを構成するすべてのサブ・ファンドの情報が掲載されているが、日本文の
中間財務書類には、 ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド の情報のみが掲載されている(ただし、「財務書
類に対する注記」を除く。)。
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(1)【資産及び負債の状況】
純資産計算書 2022年2月28日現在(未監査)
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
注記
米ドル 千円
資産
投資有価証券-取得原価 3,902,295,698 477,601,970
(8,426, 385 ) (1,031, 305 )
未実現評価損
投資有価証券-時価 2(a)
3,893,869,313 476,570,665
銀行預金 2(a) 57,482,208 7,035,247
未収利息および未収配当金 2(a) 441,716 54,062
売却投資有価証券未収金 2(a) 17,233,519 2,109,210
販売投資証券未収金 2(a) 5,692,141 696,661
89,512 10,955
その他の資産 2(a,c)
資産合計 3,974,808,409 486,476,801
負債
購入投資有価証券未払金 2(a) 3,609,880 441,813
買戻し投資証券未払金 2(a) 115,108,199 14,088,092
以下に係る未実現評価損:
未決済先渡為替予約 2(c) 14,103,188 1,726,089
5,487,235 671,583
その他の負債 5,6,7,8,9
負債合計 138,308,502 16,927,578
純資産合計 3,836,499,907 469,549,224
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年2月28日現在(未監査)
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
2022 年2月28日現在
純資産合計 米ドル 3,836,499,907 469,549,224 千円
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券 米ドル 7.33 897 円
クラスA毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 5.47 880 円
クラスA無分配投資証券 米ドル 19.64 2,404 円
オフショア
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投
74.69 1,439 円
資証券
中国人民元
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 18.21 2,489 円
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券 香港ドル 72.94 1,141 円
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
19.06 1,725 円
無分配投資証券 ドル
クラスAスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 7.80 1,034 円
無分配英国報告型投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ
英ポンド 7.86 1,265 円
無分配英国報告型投資証券
クラスAI無分配投資証券 米ドル 22.06 2,700 円
クラスD無分配投資証券 米ドル 20.23 2,476 円
オフショア
クラスDオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投
75.30 1,450 円
資証券
中国人民元
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 18.74 2,562 円
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
7.14 646 円
無分配投資証券 ドル
クラスD無分配英国報告型投資証券 英ポンド 15.08 2,426 円
クラスD英ポンド・ヘッジ
英ポンド 19.23 3,094 円
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 米ドル 26.27 3,215 円
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.90 2,447 円
クラスI毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 8.44 1,358 円
クラスI無分配投資証券 米ドル 20.41 2,498 円
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 22.74 3,109 円
クラスI無分配英国報告型投資証券 英ポンド 15.22 2,449 円
クラスS無分配英国報告型投資証券 米ドル 7.89 966 円
クラスSスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 7.86 1,042 円
無分配英国報告型投資証券
クラスSユーロ・ヘッジ
ユーロ 7.76 1,061 円
無分配英国報告型投資証券
クラスS英ポンド・ヘッジ
英ポンド 7.93 1,276 円
無分配英国報告型投資証券
クラスSR毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 5.97 961 円
クラスSR無分配英国報告型投資証券 英ポンド 5.97 961 円
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書(外国投資証券)
3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年2月28日現在(未監査)
(続き)
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
2022 年2月28日現在(続き)
以下の1口当たり純資産価額(続き):
クラスSRユーロ・ヘッジ
ユーロ 7.76 1,061 円
無分配英国報告型投資証券
クラスX無分配投資証券 米ドル 20.89 2,557 円
クラスZ無分配英国報告型投資証券 英ポンド 15.24 2,452 円
クラスZスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 7.88 1,044 円
無分配英国報告型投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書(外国投資証券)
3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年2月28日現在(未監査)
(続き)
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
2021 年8月31日現在
純資産合計 米ドル 6,005,476,165 735,010,228 千円
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 7.33 1,179 円
クラスA無分配投資証券 米ドル 27.08 3,314 円
オフショア
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投
101.91 1,963 円
資証券
中国人民元
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 25.39 3,471 円
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券 香港ドル 100.71 1,575 円
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
26.40 2,389 円
無分配投資証券 ドル
クラスAスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.84 1,437 円
無分配英国報告型投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.87 1,749 円
無分配英国報告型投資証券
クラスAI無分配投資証券 米ドル 30.41 3,722 円
クラスD無分配投資証券 米ドル 27.77 3,399 円
オフショア
クラスDオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投
102.33 1,971 円
資証券
中国人民元
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 26.03 3,558 円
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.86 892 円
無分配投資証券 ドル
クラスD無分配英国報告型投資証券 英ポンド 20.15 3,242 円
クラスD英ポンド・ヘッジ
英ポンド 26.46 4,257 円
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 米ドル 36.31 4,444 円
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 25.03 3,422 円
クラスI毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 11.27 1,813 円
クラスI無分配投資証券 米ドル 27.99 3,426 円
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 31.55 4,313 円
クラスI無分配英国報告型投資証券 英ポンド 20.31 3,268 円
クラスS無分配英国報告型投資証券 米ドル 10.83 1,325 円
クラスSスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.88 1,442 円
無分配英国報告型投資証券
クラスSユーロ・ヘッジ
ユーロ 10.77 1,472 円
無分配英国報告型投資証券
クラスS英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.91 1,755 円
無分配英国報告型投資証券
クラスSR毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 7.97 1,282 円
クラスSR無分配英国報告型投資証券 英ポンド 7.97 1,282 円
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書(外国投資証券)
3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年2月28日現在(未監査)
(続き)
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
2021 年8月31日現在(続き)
以下の1口当たり純資産価額(続き):
クラスSRユーロ・ヘッジ
ユーロ 10.77 1,472 円
無分配英国報告型投資証券
クラスX無分配投資証券 米ドル 28.55 3,494 円
クラスZ無分配英国報告型投資証券 英ポンド 20.33 3,271 円
クラスZスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.89 1,443 円
無分配英国報告型投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書(外国投資証券)
3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年2月28日現在(未監査)
(続き)
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
2020 年8月31日現在
純資産合計 米ドル 909,043,574 111,257,843 千円
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA無分配投資証券 米ドル 18.44* 2,257 円
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.43* 2,383 円
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
18.01* 1,630 円
無分配投資証券 ドル
クラスAI無分配投資証券 米ドル 20.71* 2,535 円
クラスD無分配投資証券 米ドル 18.76* 2,296 円
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.72* 2,422 円
クラスD無分配英国報告型投資証券 英ポンド 14.08* 2,265 円
クラスD英ポンド・ヘッジ
英ポンド 17.92* 2,883 円
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 米ドル 24.85* 3,041 円
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.27* 2,361 円
クラスI無分配投資証券 米ドル 18.86* 2,308 円
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 21.43* 2,929 円
クラスI無分配英国報告型投資証券 英ポンド 14.16* 2,278 円
クラスX無分配投資証券 米ドル 19.11* 2,339 円
英ポンド 14.17* 2,280 円
クラスZ無分配英国報告型投資証券
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半期報告書(外国投資証券)
3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年2月28日現在(未監査)
(続き)
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
2019 年8月31日現在
純資産合計 米ドル 95,062,669 11,634,720 千円
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA無分配投資証券 米ドル 11.00 1,346 円
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.65 1,456 円
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
10.89 985 円
無分配投資証券 ドル
クラスAI無分配投資証券 米ドル 12.35 1,512 円
クラスD無分配投資証券 米ドル 11.10 1,359 円
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.74 1,468 円
クラスD無分配英国報告型投資証券 英ポンド 9.08 1,461 円
クラスD英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.86 1,747 円
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 米ドル 14.90 1,824 円
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.61 1,450 円
クラスI無分配投資証券 米ドル 11.13 1,362 円
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 12.96 1,772 円
クラスX無分配投資証券 米ドル 11.20 1,371 円
英ポンド 9.11 1,466 円
クラスZ無分配英国報告型投資証券
価格は、関連する投資証券クラスの取引通貨で提示されている。投資証券クラスに二つ以上の取引通貨がある場合は、関連す
る投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算し、算定
されている。
* 希薄化調整が含まれている。詳細については注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書(外国投資証券)
損益および純資産変動計算書 2021年9月1日から2022年2月28日までの期間(未監査)
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
注記
米ドル 千円
期首純資産
6,005,476,165 735,010,228
収益
集団投資スキームによる収益(源泉徴収税控除後) 2(b) 52,792 6,461
配当金(源泉徴収税控除後) 2(b) 1,418,842 173,652
592,692 72,540
有価証券貸付収益 2(b)
収益合計 2(b) 2,064,326 252,653
費用
銀行利息 2(b) 11,310 1,384
年次サービス料 7 5,453,401 667,442
ローン・コミットメント・フィー 17 16,599 2,032
保管および預託報酬 2(h),8 387,166 47,385
販売報酬 6 3,584,409 438,696
税金 9 1,047,796 128,240
32,124,345 3,931,699
投資運用報酬 5
費用合計 42,625,026 5,216,877
純損失
(40,560,700) (4,964,224)
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券 2(a) (336,956,271) (41,240,078)
先渡為替予約 2(c) (46,851,626) (5,734,171)
140,732 17,224
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期実現純評価損 (383,667,165) (46,957,024)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 2(a) (1,212,947,461) (148,452,640)
先渡為替予約 2(c) (13,862,042) (1,696,575)
(90,055) (11,022)
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期未実現評価益/(損)の純変動 (1,226,899,558) (150,160,237)
運用成績による純資産の減少 (1,651,127,423) (202,081,485)
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 1,040,130,834 127,301,613
(1,557,979,669) (190,681,132)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の減少 (517,848,835) (63,379,519)
期末純資産 3,836,499,907 469,549,224
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書(外国投資証券)
発行済投資証券口数変動表 2021年9月1日から2022年2月28日までの期間(未監査)
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券
- 616,470 8,660 607,810
クラスA毎年分配英国報告型投資証券 500 - - 500
クラスA無分配投資証券 70,229,795 9,938,159 22,835,175 57,332,779
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ無分
323 4,176 - 4,499
配投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 10,941,072 1,916,456 4,190,834 8,666,694
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券 10,607 14,134 - 24,741
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
3,470,884 676,400 987,134 3,160,150
無分配投資証券
クラスAスイス・フラン・ヘッジ
108,446 70,557 26,160 152,843
無分配英国報告型投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ
5,467 47,823 1,968 51,322
無分配英国報告型投資証券
クラスAI無分配投資証券 4,280,055 710,223 1,404,769 3,585,509
クラスD無分配投資証券 6,863,671 2,668,578 3,933,950 5,598,299
クラスDオフショア中国人民元・ヘッジ無分
323 - - 323
配投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 1,779,945 235,380 863,192 1,152,133
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ
109,394 393,849 51,680 451,563
無分配投資証券
クラスD無分配英国報告型投資証券 9,782,385 2,184,844 3,031,859 8,935,370
クラスD英ポンド・ヘッジ
4,345,708 763,356 1,282,749 3,826,315
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 30,724,442 4,636,508 6,160,146 29,200,804
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 18,251,355 2,038,188 3,228,386 17,061,157
クラスI毎年分配英国報告型投資証券 679 91,984 4,300 88,363
クラスI無分配投資証券 22,836,002 9,274,017 9,353,632 22,756,387
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 1,201,699 1,069,190 585,769 1,685,120
クラスI無分配英国報告型投資証券 3,030,727 369,012 151,439 3,248,300
クラスS無分配英国報告型投資証券 34,232,414 2,964,903 8,100,367 29,096,950
クラスSスイス・フラン・ヘッジ
365,142 263,134 27,325 600,951
無分配英国報告型投資証券
クラスSユーロ・ヘッジ
5,145,353 638,795 1,686,051 4,098,097
無分配英国報告型投資証券
クラスS英ポンド・ヘッジ
134,406 168,690 - 303,096
無分配英国報告型投資証券
クラスSR毎年分配英国報告型投資証券 58,005 73,035 - 131,040
クラスSR無分配英国報告型投資証券 37,768 59,161 - 96,929
クラスSRユーロ・ヘッジ
409 - - 409
無分配英国報告型投資証券
クラスX無分配投資証券 177,170 75,327 26,870 225,627
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書(外国投資証券)
発行済投資証券口数変動表 2021年9月1日から2022年2月28日までの期間(未監査)(続き)
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスZ無分配英国報告型投資証券
919,733 152,622 135,629 936,726
クラスZスイス・フラン・ヘッジ
463 8,900 - 9,363
無分配英国報告型投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書(外国投資証券)
(2)【投資有価証券明細表等】
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド
投資有価証券明細表 2022年2月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 (米ドル) (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
ファンド
アイルランド
BlackRock ICS US Dollar Liquid
613,518
~
Environmentally Aware Fund
61,361,109 1.60
ファンド合計 61,361,109 1.60
普通株式
オーストラリア
Altium Ltd
1,912,470 44,541,041 1.16
SiteMinder Ltd
9,374,862 38,686,051 1.01
83,227,092 2.17
ブラジル
Locaweb Servicos de
11,478,261
Internet SA
22,258,395 0.58
カナダ
Lightspeed Commerce Inc
1,155,835 30,889,020 0.80
ケイマン諸島
Ambarella Inc
467,540 66,152,235 1.72
Credo Technology Group
1,923,431
Holding Ltd
29,178,448 0.76
Dlocal Ltd/Uruguay ‘A’
684,372 20,859,659 0.54
Farfetch Ltd
968,703 19,054,388 0.50
Silergy Corp
564,000 73,228,442 1.91
Trip.com Group Ltd ADR
1,000,442 26,421,673 0.69
234,894,845 6.12
中国
Glodon Co Ltd
2,695,764 24,023,400 0.63
GoerTek Inc
5,060,400 35,073,730 0.91
59,097,130 1.54
フランス
*
283,435 SOITEC 46,031,127 1.20
イスラエル
Tower Semiconductor Ltd
1,083,699 50,717,113 1.32
日本
*
Freee KK
654,300 21,657,665 0.56
*
GMO Payment Gateway Inc
414,400 39,442,691 1.03
*
Lasertec Corp (Unit)
388,300 70,211,019 1.83
*
Rakus Co Ltd
1,937,200 31,548,514 0.82
162,859,889 4.24
ルクセンブルグ
*
Arrival SA
1,140,394 3,854,532 0.10
オランダ
*
Adyen NV
19,973 41,412,728 1.08
ASM International NV
236,553 76,197,366 1.99
BE Semiconductor
759,572
*
Industries NV
63,460,708 1.65
Elastic NV
309,836 26,717,158 0.70
207,787,960 5.42
ニュージーランド
Xero Ltd
536,153 36,381,619 0.95
ノルウェー
Nordic Semiconductor ASA
1,795,430 47,551,473 1.24
韓国
HYBE Co Ltd
104,009 24,956,623 0.65
Kakao Corp
968,127 75,768,908 1.98
~
関連会社ファンドに対する有価証券。詳細については注記11を参照のこと。
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド (続き)
投資有価証券明細表 2022年2月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 (米ドル) (%)
Samsung SDI Co Ltd
138,431 63,093,263 1.64
163,818,794 4.27
スペイン
*
Amadeus IT Group SA
501,849 33,209,332 0.87
スウェーデン
Acast AB
2,963,851 5,766,358 0.15
台湾
Andes Technology Corp
1,963,000 29,058,133 0.76
Yageo Corp
1,236,000 19,905,612 0.52
48,963,745 1.28
英国
*
Alphawave IP Group Plc
6,949,268 17,148,180 0.45
Atlassian Corp Plc
204,219 62,864,735 1.64
*
Endava Plc ADR
565,362 75,272,297 1.96
Wise Plc ‘A’
59,046 423,648 0.01
155,708,860 4.06
米国
*
Affirm Holdings Inc
341,914 13,738,105 0.36
*
agilon health Inc
1,158,201 23,071,364 0.60
Altair Engineering Inc ‘A’
188,588 12,531,673 0.33
*
AppLovin Corp ‘ A’
738,493 42,374,728 1.10
Arrival S.r.l.
556,675 1,881,562 0.05
Aspen Technology Inc
162,509 24,369,850 0.64
*
Avalara Inc
319,238 32,409,042 0.84
AvidXchange Holdings Inc
1,049,820 10,225,247 0.27
Bill.com Holdings Inc
168,439 39,953,731 1.04
*
Block Inc
334,587 41,719,653 1.09
Cazoo Group Ltd
3,855,293 14,765,772 0.38
Ciena Corp
298,305 20,251,926 0.53
Cloudflare Inc
380,365 43,133,391 1.12
Cognex Corp
493,941 32,876,713 0.86
Coinbase Global Inc
62,818 11,275,831 0.29
*
Confluent Inc
412,522 17,627,065 0.46
Coupa Software Inc
181,383 21,669,827 0.56
Crowdstrike Holdings Inc
217,515 42,071,751 1.10
*
CS Disco Inc
976,006 36,570,945 0.95
Definitive Healthcare Corp ‘A’
752,483 16,991,066 0.44
Doximity Inc
291,507 17,700,305 0.46
*
EngageSmart Inc
570,748 12,288,204 0.32
Entegris Inc
591,609 77,985,898 2.03
*
Eventbrite Inc
1,343,998 19,783,651 0.52
Expedia Group Inc
168,964 32,307,606 0.84
Expensify Inc
630,961 13,565,662 0.35
*
Gitlab Inc
116,313 6,661,246 0.17
Global Payments Inc
271,753 36,681,220 0.96
Grid Dynamics Holdings Inc
1,159,743 17,198,989 0.45
*
HashiCorp Inc
259,241 12,806,505 0.33
*
II-VI Inc
441,122 30,927,063 0.81
KLA Corp
130,255 46,120,690 1.20
*
Latch Inc
2,894,006 11,286,623 0.29
Lattice Semiconductor Corp
990,486 62,945,385 1.64
*
Legalzoom.com Inc
1,396,543 21,213,488 0.55
Lilium NV ‘A’
301,593 1,055,576 0.03
*
Lyft Inc
913,650 35,285,163 0.92
MACOM Technology Solutions
961,756
Holdings Inc
57,503,391 1.50
Marvell Technology Inc
1,390,077 94,636,442 2.47
MercadoLibre Inc
28,781 32,525,696 0.85
MongoDB Inc ‘A’
145,070 54,945,263 1.43
Monolithic Power Systems Inc
156,487 71,201,585 1.86
Okta Inc
267,625 48,579,290 1.27
ON Semiconductor Corp
1,616,526 100,774,231 2.63
Planet Labs PBC
2,149,687 11,672,800 0.30
Pure Storage Inc
1,764,266 45,553,348 1.19
*
Roku Inc
159,751 22,507,318 0.59
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書(外国投資証券)
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書(外国投資証券)
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド (続き)
投資有価証券明細表 2022年2月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 (米ドル) (%)
*
Samsara Inc
1,136,597 19,219,855 0.50
*
Shift4 Payments Inc ‘A’
1,036,284 54,228,742 1.41
*
Snap Inc
934,279 37,034,820 0.97
Synopsys Inc
236,264 73,572,610 1.92
Take-Two Interactive
258,167
Software Inc
42,282,591 1.10
Tesla Inc
118,891 100,225,113 2.61
*
Thoughtworks Holding Inc
769,532 17,799,275 0.46
Trade Desk Inc/The ‘A’
409,393 34,757,466 0.91
514,409 TransUnion 46,754,634 1.22
Twilio Inc ‘A’
248,620 42,481,699 1.11
Udemy Inc
268,281 3,535,944 0.09
Ultra Clean Holdings Inc
1,311,727 61,624,934 1.61
Unity Software Inc
469,471 48,982,257 1.28
Wolfspeed Inc
739,079 74,942,611 1.95
ZoomInfo Technologies Inc ‘A’
1,670,571 92,165,402 2.40
Zscaler Inc
222,551 52,346,221 1.36
2,297,176,054 59.87
普通株式合計 3,690,193,338 96.18
公認の証券取引所に上場されている
またはその他の規制市場で取引されている
譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計 3,751,554,447 97.78
その他の譲渡可能な有価証券
普通株式
インド
**
Think & Learn Pvt Ltd,
363 1,373,385 0.03
**
Think & Learn Pvt Ltd,
385 1,456,620 0.04
2,830,005 0.07
韓国
**
Kakao Pay Corp
215,365 26,302,386 0.69
スウェーデン
**
Klarna Bank AB
10,483 15,401,250 0.40
米国
Astranis Space
364,947
**
Technologies Corp
6,795,313 0.18
**
Automattic Inc
94,118 7,425,910 0.19
**
AvidXchange Ltd
42,000 404,460 0.01
**
ByteDance Ltd
45,631 7,427,869 0.19
**
Databricks Inc
19,079 3,680,912 0.10
**
Databricks Inc
47,923 9,245,784 0.24
**
Databricks Inc
9,313 1,796,757 0.05
**
Datarobot Inc
114,138 2,966,447 0.08
**
Farmer ’s Business Network Inc
30,250 1,697,630 0.04
**
Gitlab Inc
20,500 1,160,095 0.03
Rapyd Financial
81,731
**
Network (2016) Ltd
6,035,834 0.16
**
SambaNova Systems Inc
18,800 2,037,168 0.05
**
SambaNova Systems Inc
84,195 9,123,370 0.24
**
SMTX LLC
62,665 1,628,037 0.04
**
Snorkel AI Inc
332,896 4,550,688 0.12
**
Snorkel AI Inc
66,737 912,295 0.02
**
SNYK Ltd
1,088,252 14,179,924 0.37
**
SNYK Ltd
167,580 2,183,567 0.06
**
Trax Ltd
153,445 7,303,982 0.19
**
Unqork Inc
170,320 4,465,790 0.12
**
Unqork Inc
20,400 534,888 0.01
**
Unqork Inc
8,240 216,053 0.01
**
Unqork Inc
13,040 341,909 0.01
**
Unqork Inc
7,440 195,077 0.01
**
Unqork Inc
56,120 1,471,466 0.04
97,781,225 2.56
普通株式合計 142,314,866 3.72
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半期報告書(外国投資証券)
その他の譲渡可能な有価証券合計 142,314,866 3.72
投資有価証券合計 3,893,869,313 101.50
その他の純負債 (57,369,406) (1.50)
純資産合計(米ドル) 3,836,499,907 100.00
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
**
注記2(j)に記載されるとおり、公正価値評価の対象となる有価証券。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書(外国投資証券)
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド (続き)
未決済先渡為替予約 2022年2月28日現在
未実現評価益
/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (米ドル)
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
BNY Mellon
CHF 6,871,296 USD 7,434,583 15/3/2022 51,428
BNY Mellon
USD 1,150,885 CHF 1,061,364 15/3/2022 (5,432)
未実現純評価益 45,996
ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券クラス
BNY Mellon
CNY 413,037 USD 64,834 15/3/2022 488
BNY Mellon
USD 9,918 CNY 62,955 15/3/2022 (38)
未実現純評価益 450
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 651,426,190 USD 744,659,091 15/3/2022 (13,113,135)
BNY Mellon
USD 128,047,509 EUR 113,392,500 15/3/2022 709,596
未実現純評価損 (12,403,539)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
BNY Mellon
GBP 90,696,348 USD 122,979,378 15/3/2022 (1,331,389)
BNY Mellon
USD 22,495,632 GBP 16,653,117 15/3/2022 159,372
未実現純評価損 (1,172,017)
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
HKD 2,071,611 USD 265,810 15/3/2022 (708)
BNY Mellon
USD 41,088 HKD 320,672 15/3/2022 53
未実現純評価損 (655)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
SGD 73,521,349 USD 54,770,371 15/3/2022 (626,448)
BNY Mellon
USD 8,861,361 SGD 11,960,725 15/3/2022 53,025
未実現純評価損 (573,423)
未実現純評価損合計 (14,103,188)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド (続き)
業種別内訳 2022年2月28日現在
純資産比率
(%)
アプリケーションソフトウェア
21.73
半導体
20.21
半導体製造装置
11.51
データ処理・外部委託サービス
7.75
双方向メディア・サービス
6.71
インターネットサービス・インフラ
5.72
システムソフトウェア
3.30
電子部品
2.97
IT コンサルティング・その他サービス
2.87
自動車製造
2.71
リサーチ・コンサルティングサービス
2.07
投資ファンド
1.60
ホテルリゾート・クルーズライン
1.53
インターネット販売・カタログ販売
1.43
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
1.37
映画・エンターテイメント
1.24
双方向ホームエンターテイメント
1.10
トラック輸送
0.92
電子機器受託製造サービス
0.91
ヘルスケア・テクノロジー
0.90
電子装置・機器
0.86
ヘルスケア・サービス
0.60
通信機器
0.53
自動車小売り
0.38
金融取引所・データ
0.29
教育サービス
0.16
代替キャリア
0.04
テクノロジー・ハードウェアおよび半導体
0.04
航空宇宙・防衛
0.03
特別買収目的会社
0.02
その他の純負債
(1.50)
100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
財務書類に対する注記
1.組織
ブラックロック・グローバル・ファンズ(以下「当社」という。)は、オープンエンド型の変動資本投
資法人(変動資本を有する会社型投資信託)としてルクセンブルク大公国の法律に基づき設立された公開
有限責任会社(société anonyme)である。当社は、金融監督委員会(Commission de Surveillance du
Secteur Financier、以下「CSSF」という。)により、2010年12月17日付の法律(随時、改正される)
パートⅠの規定に準拠した譲渡可能な有価証券への集団投資事業(以下「UCITS」という。)として
認可され、当該法律によって規制されている。
当社は、分離された負債を有する個別の構成要素からなるアンブレラ構造である。各構成要素は他の構
成要素から分離された負債を有し、当社は各構成要素の負債について第三者に対し全体として責任を負わ
ない。各構成要素は、構成要素に該当する投資目的に従い管理され投資される個別の投資有価証券の組合
せによって組成されている。
2022年2月28日現在、当社は97のサブファンド(以下それぞれを「ファンド」という。)における投資
証券を発行しており、以下総称して「当ファンド」という。各ファンドは、それぞれ個別の資産プールで
ある。各ファンドは、アペンディクスⅠに詳述のとおり投資証券クラスに分類されており、それぞれ個別
の投資証券により表象されている。
各投資証券クラスは当社に対して同等の権利を有しているが、特徴および手数料体系はそれぞれ異な
る。これについては当社の英文目論見書において詳述されている。
当期に生じた重要な事象
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンドは、今後も継続して新規
および既存の投資主に対する投資証券販売を以後の通知があるまで中止する。投資主は、従来通り払戻し
はできる。
2021年9月16日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
2021年9月16日付で、チャイナ・A株式・ファンドはチャイナ・インパクト・ファンドに、グローバ
ル・ボンド・インカム・ファンドはESGグローバル・ボンド・インカム・ファンドに、またUSガバメ
ント・モーゲージ・ファンドはUSガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンドに名称を変更した。
2021年11月23日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2021年12月9日付で、ユーロ建のクライメイト・アクション・マルチアセット・ファンドが設定され
た。
2021年12月9日付で、米ドル建のクライメイト・アクション・エクイティ・ファンドが設定された。
2021年12月15日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2021年12月15日付で、米ドル建のESGフレックス・チョイス・グロース・ファンド、ESGフレック
ス・チョイス・モデレート・ファンドおよびESGフレックス・チョイス・コーシャス・ファンドが設定
された。
2022年1月27日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
2022年1月27日付で、米ドル建のESGグローバル・マルチアセット・インカム・ファンドが設定され
た。
一部の金融市場は、主にロシアのウクライナへの侵攻に起因する地政学的緊張と、その後の一連のロシ
アの有価証券の正常な取引を毀損する制裁、規制、およびその他の措置による影響により下落した。取締
役会および投資顧問会社は、ファンドの投資目的に沿った投資パフォーマンスを引き続き監視しており、
財務書類に対する注記19「後発事象」で詳述されているように、重大な影響を受けたBGFエマージン
グ・ヨーロッパ・ファンドを除いて、ファンドの運用および純資産価額の公表は継続されている。
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半期報告書(外国投資証券)
2.重要な会計方針の要約
この財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の
作成に関連する法律および規制上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
(a)投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・ 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券
は、評価日における最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。評価時点後に終了した市場で
取引された有価証券については、評価時点またはそれに相応する時点での最新の価格を使うことが
できる。当該投資有価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制市場で上場または取
引されている場合、取締役会はその裁量により、評価目的でかかる証券取引所または規制市場のい
ずれか1つを選択することができる。一部のファンドの純資産価額の計算時に該当する市場が終了
している場合、または政府が外国投資に財務上の費用または取引費用を課す場合に有価証券価額の
相違が生じることがある。そのため、取締役は、これらの投資有価証券の公正価値を見積るために
公正価値の評価技法を利用した。かかる有価証券およびデリバティブは、適格者(取締役)が決定
する実現性の高い価額で評価される。公正価値評価プロセスに固有の不確実性により、これらの見
積価額は、当該有価証券にとっての整備された市場が存在する場合に使用されたであろう価額や最
終的に回収されうる価額と著しく異なる可能性がある。
・ 上場されていない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買も
しくは取引されていない有価証券(クローズドエンド型ファンドの有価証券を含む)および評価額
が入手できないその他の市場における上場または非上場有価証券、または取締役が、市場価格が公
正市場価格を反映していないと判断した有価証券に関しては、取締役が、処分価格または取得価格
の予測額に基づき、慎重かつ誠実に価値を決定する。
・ 証券取引所に上場していない、またはその他の規制市場で売買されていない債券は、1社以上の
ディーラーまたは価格提供サービス会社から取得した入手可能な最終の仲値または利回り相当額で
評価される。OTC市場で売買されている有価証券は、入手可能な最終の買呼値で評価される。有
価証券が複数の取引所で売買されている場合は、運用会社の取締役会によってまたはその指示にお
いて主たる市場として指定された取引所で評価される。OTC市場と証券取引所の両方で売買され
ているポートフォリオ有価証券は、最も広範囲で最も代表的な市場に従って評価される。
・ 有価証券貸付:有価証券は貸付代理店の指示により第三者ブローカーに受渡しされるが、当ファン
ドのポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・ 短期金融商品は、額面金額に利息を加えた金額か償却原価に基づいて評価され、その評価額は公正
価値に近似している。
・ ユーロ・リザーブ・ファンドおよびUSドル・リザーブ・ファンドで保有されている短期金融商品
は、時価基準で評価される。これが不可能な場合、資産は評価モデルによる評価基準を用いて保守
的に評価される。
・ 定期預金は、償却原価で評価され、その評価額は公正価値に近似している。
・ 現金、預金、要求払手形およびその他の債務ならびに前払費用は、入手できる見込みがない場合を
除き額面金額で評価される。
・ 特に未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金ならびに販売投資証券未収金を含む資産
は、入手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・ 特に未払費用、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債
は、それらの額面金額で評価される。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書(外国投資証券)
投資の処分による実現損益は平均原価法を用いて計算され、損益および純資産変動計算書に反映され
る。
(b)投資有価証券からの収益/費用
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を会計処理している。
・ 受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増価を含む。
・ 預金利息、定期預金、集団投資スキームによる収益および短期金融預金の利息は、発生主義で認識
されている。
・ 受取配当金は、配当落ち日に発生し、源泉徴収税が控除された額で表示されている。
・ 有価証券貸付収益は、発生主義で認識されている。
・ 社債がデフォルトしていることが確認された場合、デフォルトした有価証券に係る利息の計上はそ
の時点で停止される。関連当事者からデフォルトの確認をとった上で、未収金は償却される。
・ 源泉徴収税の還付は、現金受領基準で会計処理される。
・ 投資有価証券明細表において、永久債の銘柄に含まれる日付は、当該債券の次回の繰上償還可能日
である。投資有価証券明細表の銘柄の欄に開示されている利率は期末における適用利率であるが、
これらの債券は変動利付債であるため、情報提供の目的のみで表示されている。
保有資産のマイナス実効金利により生じる利息に関連するマイナス利回りに係る費用は、毎日計上さ
れ、基礎となる商品の残存期間にわたって損益および純資産変動計算書において認識される。
(c)デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替予約・先物取引を締結している。未決済の先渡為替予
約・先物取引は、評価日に当該取引を決済した場合の金額で評価される。当該未決済取引から生じる利
益/損失は未実現評価益/(損)に計上され、純資産計算書の資産または負債に(適宜)含められる。
当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションの売却、コール・オプション
およびプット・オプションの購入を実施できる。当ファンドはまたスプレッド・オプションおよびシン
セティック・キャップ・オプションにも投資することができる。スプレッド・オプションは、2つ以上
の資産の価格の差異から価値が生じる種類のオプションである。シンセティック・キャップ・オプショ
ンは、購入者に金利上限または利払上限を提供する二者間の契約である。レート・キャップ自体は、参
照インデックス・レートが行使レートを上回るプラスの金額に基づいて定期的に支払われる。当ファン
ドがオプションを売却および/または購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと
同額が負債または資産として反映される。その後、売建オプションに係る負債および買建オプションに
係る資産は、現在価値を反映するよう時価評価される。見積実現価額を最もよく反映する方法として、
取締役は最終取引価格ではなく仲値または決済値に基づいて、市場で取引されるオプションを評価する
ことに合意している。上場されていないオプションは第三者の値付機関から入手する日次価格に基づい
て評価する。有価証券がオプション行使によって売却される場合、受取(支払)プレミアムが売却有価
証券から控除(に加算)される。オプションが失効する場合(または当ファンドが決済取引を行った場
合)、当ファンドはオプションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ(もしくは決済取引
のコストが受取または支払プレミアムを超過する分だけ)実現する。
2022年2月28日現在、当ファンドは差金決済取引契約(以下「CFD」という。)を締結している。
CFDにより、投資家は変動証拠金でシンセティック・ロングポジションまたはシンセティック・
ショートポジションを取ることができる。株式と違い、CFDにおいては、購入者は証拠金として支
払った金額を大幅に上回る金額について責任を負う可能性がある。そのため、当ファンドは取引相手か
ら受け取った現金を様々な金融機関に預け入れており、これは英文目論見書にも記載されている。締結
されたCFDポジションには、該当するベンチマーク以上またはそれ以下の事前に合意されたレートを
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適用する金融費用が日々、課される。関連する受取配当金または支払配当金は、損益および純資産変動
計算書に源泉徴収税控除後の金額で開示される。
CFDの時価は、原証券や原資産が取引されるまたは取引を認められる証券取引所における最終の取
引価格により決定される。評価時刻後に終了する市場で取引される原証券については、その時点または
その他の時点における最終の周知の価格が使用される場合がある。時価の変動は(もしあれば)、損益
および純資産変動計算書に未実現評価益/(損)の純変動額として計上される。CFDの満期または解
約時における実現損益は損益および純資産変動計算書上に表示される。
CFDの売却損益は先入先出法(以下「FIFO」という。)を用いた原価法に基づき決定されてい
る。
当ファンドは1つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ
契約を締結している。クレジット・デフォルト・スワップの場合、信用事由の発生による偶発的な支払
い(当該契約にあらかじめ定義されている)と引き換えに、一連のプレミアムがプロテクションの売り
手に支払われる。スワップは可能な限り、第三者の値付機関から入手し、実際のマーケット・メーカー
に確認した日々の価格に基づいて時価評価される。こうした時価が入手できない場合、スワップはマー
ケット・メーカーから入手する日々の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格の変動は損益
および純資産変動計算書に未実現評価益/(損)の純変動額として計上される。スワップの満期または
解約時における実現損益およびスワップに関連して稼得または負担した利息は、損益および純資産変動
計算書上に表示される。
当期において、当ファンドはスワップション取引を開始した。スワップション取引によって、買い手
は一定期間内に予め設定された利率で金利スワップ取引を行う権利(義務ではない)を得る。スワップ
ションの買い手は当該権利について売り手にプレミアムを支払う。売建スワップションにより買い手は
変動金利を支払い、固定金利を受け取る権利を得る。買建スワップションにより買い手は固定金利を支
払い、変動金利を受け取る権利を得る。ファンドがスワップションを売る、または買う場合、ファンド
が受け取る、または支払うプレミアムと同額の負債または資産が純資産計算書において計上される。
当期において、アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・
ファンド、ESGグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド、ESGグローバル・マルチア
セット・インカム・ファンドおよびグローバル・マルチアセット・インカム・ファンドは複数の株式連
動債への投資を行っている。一度または複数回の固定クーポンの支払いと引き換えに、原株式の約定日
付の市場価格で元本をブローカーに支払う。満期時に、ファンドは当該元本に原株式の価値の変動を加
減算した金額(契約書に定められた約定キャップ・レベルを上限として)を受け取ることになる。
事後通告証券(To Be Announced Securities)(以下「TBA」という。)は、米国政府系機関が発
行するモーゲージ担保証券に関連するものである。これらの機関は通常、モーゲージ・ローンをプール
し、組成されたプールの持分を販売する。TBAは、将来の決済に関して購入または売却される、これ
らの機関の将来のプールに関連しており、金利または償還日のいずれかが確定していない。TBAは、
投資有価証券明細表に個別に開示されている。
当ファンドは、適切と思われる場合は決済前に契約を処分することがある。TBAの売却による手取
金は、契約上の決済日まで受領しない。TBA売却契約が残存している間、当該取引をカバーするため
に、相応の交付可能有価証券または相殺対象となる(売却契約日以前に交付可能な)TBA購入契約を
保有する。二者の取引相手が同一のTBA契約に対して相殺対象となる取引を行っている場合、これら
の取引は相殺される。決済日において売り手は、約定日の2日前に指定された有価証券を引渡し、約定
日に指定された現金を受け取る。ただし実務上は、ほとんどのTBA取引において、最終的に不動産担
保証券現物の引渡しは行われない。売り手は、現物を決済するのではなく、満期前に残存取引を解消ま
たは「ロール」する。
TBA売却契約が、相殺対象である購入契約の取得により終了する場合、ファンドは、裏付けとなる
有価証券の未実現利益または損失にかかわらず契約の利益または損失を実現する。ファンドが、契約に
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基づき有価証券を交付する場合、ファンドは、契約が締結された日に設定された価格で有価証券の売却
による利益または損失を実現する。
2022年2月28日現在、当ファンドは未決済のTBAを有していた。これは、純資産計算書の「売却投
資有価証券未収金」および「購入投資有価証券未払金」に含まれている。
TBAの時価は純資産計算書上に表示される。TBAの未実現評価損益の純変動額およびTBAの売
却に係る実現評価損益は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
(d)為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されて
いる。各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2022年2月28日にお
けるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートで換算されている。
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(e)結合財務書類
各ファンドの財務書類はファンドの基準通貨で表示されている。
当社の結合数値は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計を含んでいる。純資産計算
書の換算レートは、2022年2月28日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートであ
る。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8910 0.7457 115.2550 0.9185 6.3165
損益および純資産変動計算書の換算レートは、期中にわたり算定された平均レートである。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8728 0.7382 113.5041 0.9214 6.3904
これらの数値は情報提供の目的のみで表示されており、小数第5位を四捨五入している。財務書類に
おいては、小数第9位までの為替レートを適用している。
損益および純資産変動計算書の結合数値は、期中の平均為替レートを用いて算定されている。その結
果生じる為替換算調整額(2,201,522,947)米ドルは、2021年8月31日と2022年2月28日の間の為替レート
の変動を表す。これは想定金額であり、個々のファンドの純資産に対する影響はない。
(f)為替レート
下記の為替レートは、2022年2月28日現在、当ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およ
びその他の資産ならびにその他の負債を換算するために使用された。
スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
UAE ディルハム 0.2030 0.2723 0.2426 31.3784 0.2501 1.7197
アルゼンチン・ペソ
0.0069 0.0093 0.0083 1.0731 0.0086 0.0588
(公式レート)
豪ドル 0.5398 0.7240 0.6450 83.4400 0.6649 4.5729
ブラジル・レアル 0.1447 0.1941 0.1730 22.3724 0.1783 1.2261
カナダ・ドル 0.5868 0.7869 0.7012 90.6986 0.7228 4.9707
スイス・フラン 0.8119 1.0888 0.9701 125.4869 1.0000 6.8773
チリ・ペソ 0.0009 0.0013 0.0011 0.1447 0.0012 0.0079
オフショア中国人民元 0.1180 0.1583 0.1411 18.2466 0.1454 1.0000
中国人民元 0.1182 0.1585 0.1412 18.2624 0.1455 1.0009
コロンビア・ペソ 0.0002 0.0003 0.0002 0.0295 0.0002 0.0016
チェコ・コルナ 0.0335 0.0450 0.0401 5.1841 0.0413 0.2841
デンマーク・クローネ 0.1125 0.1508 0.1344 17.3854 0.1385 0.9528
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スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
エジプト・ポンド 0.0475 0.0637 0.0567 7.3364 0.0585 0.4021
ユーロ 0.8369 1.1224 1.0000 129.3569 1.0308 7.0894
英ポンド 1.0000 1.3411 1.1949 154.5685 1.2317 8.4711
ガーナ・セディ 0.1105 0.1481 0.1320 17.0748 0.1361 0.9358
香港ドル 0.0954 0.1280 0.1140 14.7489 0.1175 0.8083
ハンガリー・フォリント 0.0023 0.0030 0.0027 0.3484 0.0028 0.0191
インドネシア・ルピア 0.0001 0.0001 0.0001 0.0080 0.0001 0.0004
イスラエル・シェケル 0.2325 0.3117 0.2778 35.9299 0.2863 1.9691
インド・ルピー 0.0099 0.0133 0.0118 1.5296 0.0122 0.0838
アイスランド・クローナ 0.0059 0.0079 0.0070 0.9110 0.0073 0.0499
日本円 0.0065 0.0087 0.0077 1.0000 0.0080 0.0548
ケニア・シリング 0.0065 0.0088 0.0078 1.0123 0.0081 0.0555
韓国ウォン 0.0006 0.0008 0.0007 0.0959 0.0008 0.0053
クウェート・ディナール 2.4624 3.3024 2.9424 380.6169 3.0331 20.8596
カザフスタン・テンゲ 0.0015 0.0020 0.0018 0.2352 0.0019 0.0129
スリランカ・ルピー 0.0037 0.0050 0.0044 0.5706 0.0045 0.0313
メキシコ・ペソ 0.0367 0.0492 0.0438 5.6656 0.0451 0.3105
マレーシア・リンギット 0.1776 0.2382 0.2122 27.4515 0.2188 1.5045
ナイジェリア・ナイラ 0.0018 0.0024 0.0021 0.2772 0.0022 0.0152
ノルウェー・クローネ 0.0843 0.1130 0.1007 13.0226 0.1038 0.7137
ニュージーランド・ドル 0.5036 0.6753 0.6017 77.8369 0.6203 4.2658
ペルー・新ソル 0.1963 0.2632 0.2345 30.3370 0.2418 1.6626
フィリピン・ペソ 0.0145 0.0195 0.0174 2.2480 0.0179 0.1232
ポーランド・ズロチ 0.1784 0.2393 0.2132 27.5789 0.2198 1.5115
カタール・リヤル 0.2048 0.2746 0.2447 31.6547 0.2523 1.7348
ルーマニア・レイ 0.1691 0.2268 0.2021 26.1413 0.2083 1.4327
ロシア・ルーブル 0.0070 0.0093 0.0083 1.0746 0.0086 0.0589
サウジ・リアル 0.1988 0.2665 0.2375 30.7208 0.2448 1.6836
スウェーデン・クローネ 0.0789 0.1058 0.0943 12.1934 0.0972 0.6683
シンガポール・ドル 0.5492 0.7365 0.6562 84.8834 0.6764 4.6520
タイ・バーツ 0.0228 0.0306 0.0273 3.5273 0.0281 0.1933
新トルコ・リラ 0.0540 0.0725 0.0646 8.3512 0.0666 0.4577
台湾ドル 0.0266 0.0357 0.0318 4.1111 0.0328 0.2253
ウクライナ・フリヴニャ 0.0249 0.0334 0.0298 3.8549 0.0307 0.2113
米ドル 0.7457 1.0000 0.8910 115.2550 0.9185 6.3165
ウルグアイ・ペソ 0.0176 0.0236 0.0210 2.7151 0.0216 0.1488
ベトナム・ドン 0.0000 0.0000 0.0000 0.0051 0.0000 0.0003
南アフリカ・ランド 0.0483 0.0647 0.0577 7.4623 0.0595 0.4090
ザンビア・クワチャ 0.0420 0.0563 0.0502 6.4896 0.0517 0.3557
人民元は、外国為替制限を受けており、自由に換金できる通貨ではない。チャイナ・ボンド・ファン
ドに使用されている為替レートは、オフショア中国人民元(以下「CNH」という。)に関連するもの
であり、オンショア中国人民元(以下「CNY」という。)に関連するものではない。CNHの価値
は、中国政府により随時適用される外国為替管理政策および還流制限ならびにその他外部の市場原理を
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含むがこれらに限定されない複数の要因により、CNYの価値と大幅に異なる可能性もある。CNHと
CNYの相違は、投資家に悪影響を与える可能性がある。
(g)希薄化
取締役は、ファンドの投資証券1口当たり純資産価額を調整して当該ファンドが受ける「希薄化」の
影響を軽減することがある。希薄化は、ファンドの原資産を購入または売却する実際のコストが、取引
および仲介手数料、税金および関税、市場の動き、原資産の購入価格と売却価格間のスプレッド等の要
因により、当該ファンドにおける原資産の帳簿価額を逸脱している場合に生じる。希薄化は、ファンド
の価値に悪影響を及ぼし、その結果投資主に影響を与える可能性がある。投資証券1口当たり純資産価
額を調整することにより、この影響を軽減または回避して、投資主を希薄化による影響から保護するこ
とができる。いずれかの取引日において、当該ファンドの全投資証券クラスの総取引の価値によって、
当該ファンドに対して取締役が設定する1つ以上の基準値を超える投資証券の純増減が生じた場合、取
締役は当該ファンドの純資産価額を調整することがある。ある取引日にファンドの純資産価額を調整で
きる金額は、当該ファンドの市場取引の予想コストに関連している。このような状況において、関連す
るファンドの純資産価額は、純資産価額の1.50%(債券ファンドの場合は3%)を超えない金額で調整
されることがある。例外的な状況において取締役は、投資主の利益のため、上記の最大変動要因を一時
的に引き上げ、その旨を投資家に通知する場合がある。純変動により当ファンドの全投資証券の価値が
増加した場合は加算調整となり、価値が減少した場合には減算調整となる。特定の株式市場および管轄
区域においては、特に関税および税金に関して、買い手側と売り手側で課金構造が異なる場合があるた
め、結果として生じる調整は、販売純額(流入)と買戻し純額(流出)で異なることがある。さらに、
取締役は、調整額に特別な財務上の費用を含めることに同意することもある。これらの特別な財務上の
費用は市場ごとに異なり、現時点ではその純資産価額の2.5%を超えないものと予想されている。ファン
ドが主に国債や短期金融証券などの特定の資産タイプに投資する場合、取締役はそのような調整を行う
ことが適切でないと判断する可能性がある。
英文目論見書のアペンディクスBの17.3(訳注:原文の参照番号)に従い、2022年2月28日現在、か
かる希薄化調整はエマージング・ヨーロッパ・ファンド、エマージング・マーケッツ・コーポレート・
ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、ESGエ
マージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボン
ド・ファンド、ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド、ユナイテッド・キ
ングダム・ファンドおよびワールド・エネルギー・ファンドに適用されていた。2022年2月28日に終了
した期間において、かかる希薄化調整は、クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド、クライ
メイト・アクション・マルチアセット・ファンド、ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・エ
クイティ・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、ESGフレックス・チョイス・コー
シャス・ファンド、ESGフレックス・チョイス・グロース・ファンド、ESGフレックス・チョイ
ス・モデレート・ファンド、ユーロ・リザーブ・ファンド、フィクスド・インカム・グローバル・オポ
チュニティーズ・ファンド、グローバル・アロケーション・ファンド、グローバル・ガバメント・ボン
ド・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、サステイナブル・グローバル・イ
ンフラストラクチャー・ファンド、スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティー
ズ・ファンドおよびUSドル・リザーブ・ファンドを除くすべてのファンドに適用された。
投資証券1口当たりの公表/取引純資産価額は、3会計年度末における純資産価額の概要に開示され
ており、希薄化調整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書または損益および純資産変
動計算書では認識されていない。
(h)取引費用
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取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体
が有価証券を取得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有
価証券の当初認識時に、有価証券は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定
さ れる。
有価証券の購入または売却に係る取引費用は、預託銀行の取引手数料を除いて、各ファンドの損益お
よび純資産変動計算書の実現純評価益/(損)または未実現評価益/(損)の純変動額に含まれる。預
託銀行の取引手数料はファンドの損益および純資産変動計算書の預託報酬に含まれている。
(i)その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現評価損益および未実現評価
損益に関連している。
(j)公正価値評価
特定の価値が上記の方法で確認できない場合、または、当社の取締役会が、当該目的上、その他の評
価方法が該当する有価証券またはその他の資産の公正価値をより正確に反映すると考える場合、当該証
券または資産の評価方法は当社の取締役会が完全な裁量権をもって決定した評価方法となる。例えば、
特定のファンドの純資産価額を算定する際に、対象となる市場が取引終了となっている場合、または、
政府が外国投資に係る財政上の費用または取引費用を課すことを選択した場合には、証券の価値が異な
る可能性がある。当社の取締役会は特定の基準値を設定することができ、それを超えると、特定のイン
デックス調整を適用することにより、当該証券の公正価値への調整が行われる場合がある。
**
公正価値評価された証券は、投資有価証券明細表において「 」と示されている。
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2022年2月28日現在、以下のとおり公正価値調整が行われた。
公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率(%)
証券の時価
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル 16,933,465 1.70
◇
米ドル - 0.00
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド
オフショア
◇
- 0.00
チャイナ・ボンド・ファンド
中国人民元
クライメイト・アクション・マルチアセット・
ユーロ - 0.00
◇(1)
ファンド
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル 7,686,009 0.22
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ユーロ 36,227,633 13.43
◇
米ドル - 0.00
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・
米ドル 1 0.00
ファンド
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 42,438,587 1.46
ESGエマージング・マーケッツ・コーポレート・
米ドル - 0.00
◇
ボンド・ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
ユーロ 386,678 0.04
オポチュニティーズ・ファンド
(2)
米ドル 115,384 0.09
ESGグローバル・ボンド・インカム・ファンド
◇
ユーロ - 0.00
ESGマルチアセット・ファンド
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ユーロ 140,877 0.03
フィンテック・ファンド 米ドル 22 0.00
フィクスド・インカム・グローバル・
米ドル 48,310,303 0.46
オポチュニティーズ・ファンド
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド 米ドル 12,482,591 0.65
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 428,793,778 2.46
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 2,349 0.00
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド 米ドル 14,415,499 2.69
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 2,855,872 0.12
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド 米ドル 11,537,175 0.18
ラテン・アメリカン・ファンド 米ドル 115,536 0.01
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド 米ドル 142,314,866 3.72
◇
米ドル - 0.00
ニュートリション・ファンド
◇
米ドル - 0.00
サステイナブル・エネルギー・ファンド
システマティック・グローバル・スモールキャップ・
米ドル 4,466 0.00
ファンド
◇
英ポンド - 0.00
ユナイテッド・キングダム・ファンド
USドル・ボンド・ファンド 米ドル 1,608,292 0.23
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 6,912,643 0.23
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・
米ドル 103,781 0.00
ファンド
◇
米ドル - 0.00
ワールド・エネルギー・ファンド
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド 米ドル 129 0.00
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公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率(%)
証券の時価
ワールド・ゴールド・ファンド 米ドル 22,528,120 0.43
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド 米ドル 1,737,735 0.01
ワールド・マイニング・ファンド 米ドル 40,045,969 0.54
ワールド・テクノロジー・ファンド 米ドル 291,773,837 2.81
◇
当該ファンドは時価がゼロで公正価値評価された証券を保有している。
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(2)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(k)特別買収目的会社に関するコミットメント
特別買収目的会社(以下「SPAC」という。)とは、事業を有さずに、SPACの新規株式公開に
よる調達資金を用いて他の企業の合併または買収を行うこと目的として株式公開される会社をいう。当
ファンドは、SPACとの間で、上場企業の私募増資(以下「PIPE」という。)取引に関するコ
ミットメントを締結することがあり、SPACが合併または買収を完了した時点で当該コミットメント
を履行する。PIPE取引を通じて購入された証券は、有価証券届出書が提出され有効であると宣言さ
れるまで取引が制限され、流動性が低いものとみなされる。
SPACに対する未履行のPIPEコミットメントは時価評価され、当該コミットメントから生じる
利益/損失は、純資産計算書の「SPACに対する未履行のPIPEコミットメントに係る未実現評価
益(損)」、ならびに損益および純資産変動計算書の「SPACに対する未履行のPIPEコミットメ
ントに係る未実現評価益(損)の純変動」に計上される。
3.子会社
インディア・ファンドは、その投資目的および投資方針に従い、直接および当社の完全所有子会社であ
るブラックロック・インディア・エクイティズ(モーリシャス)リミテッド(以下「子会社」という。)
を通じて、その総資産の少なくとも70%を在インド企業または主たる経済活動をインドで営んでいる企業
の株式に投資している。
子会社の資産および負債、収益および費用はすべて、当社の純資産計算書ならびに損益および純資産変
動計算書において連結されている。子会社が保有する投資有価証券はすべて、インディア・ファンドの投
資有価証券明細表において開示されている。子会社は、モーリシャス法に基づいて2004年9月1日に設立
された。
子会社は有価証券に投資しており、その大部分はインド市場で取引されている。
子会社は、2017年4月1日以降に取得した在インド法人の株式の売却から生じるキャピタル・ゲインに
対するキャピタル・ゲイン税が課されている。2017年4月1日より前に取得した株式はインドにおける課
税権から保護される。
2018年4月1日以降の公開株式の売却については、長期キャピタル・ゲインに対して10%の税金が課さ
れる。
2022年2月28日現在、子会社は60.5百万米ドルの長期未実現利益を有していた。
子会社については、英文目論見書および4ページ(訳注:原文のページ)で詳述される。
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半期報告書(外国投資証券)
4.運用会社
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、運用会社として従事するよう当社により任命されて
いる。運用会社はルクセンブルグの公開有限責任会社(société anonyme)であり、2010年法第15章に従
い、ファンドの運用会社として従事するよう権限を与えられている。
当社は、運用会社との間で運用会社契約を締結した。当該契約に基づき、運用会社は当社の日々の管理
を委任されており、これにより当社による当ファンドの投資運用、管理事務およびマーケティングに関連
するすべての業務を直接または委任して行う責任を有する。
当社の合意のもと、運用会社は、英文目論見書に詳述されているとおり、その業務の一部を委任するこ
とを決定した。
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社であ
る。同社は、CSSFにより規制されている。
5.投資運用報酬
当期において、当社は運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーに対して投資運用
報酬を支払った。
英文目論見書のアペンディクスEに記載されているとおり、当社は年率の投資運用報酬を支払ってい
る。投資運用報酬の水準は0.00%から1.75%の間であり、投資家が購入するファンドおよび投資証券クラ
スに応じて異なる。これらの報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき(該当する場合、アペンディク
スBの17.3項(訳注:原文の参照番号)に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を
反映している)、毎日発生し、毎月支払われる。投資顧問会社への報酬を含む特定の費用および報酬は、
投資運用報酬より支払われる。クラスJおよびクラスX投資証券について請求される投資運用報酬はな
い。クラスSR投資証券については、継続的経費(ongoing charge)の金額の一部を構成する単一の報酬
(投資運用報酬と年次サービス料から構成される)が請求される。
リザーブ・ファンド(ユーロ・リザーブ・ファンドおよびUSドル・リザーブ・ファンド)の投資目的
達成に貢献するため、特定の状況下において、例えば、市況がファンドの原投資にマイナス利回りを引き
起こす場合には、運用会社は、特定の日付または特定の日数にわたって支払われる投資運用報酬全額を受
け取る権利を放棄することができる。運用会社は自由裁量で権利を放棄することができ、これにより将来
発生する投資運用報酬全額を受け取る権利が損なわれることはない。
投資運用報酬の減額は、損益および純資産変動計算書の投資運用報酬から別掲で開示されている。当期
において、アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、ユーロ・リザーブ・ファンドおよびUSド
ル・リザーブ・ファンドは投資運用報酬が減額された。
当期において、ブラックロックが運用するターゲット・ファンドに対する投資に関連して投資運用報酬
リベートの対象になっているファンドは以下のとおりである。
クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、
ESGフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド、ESGフレックス・チョイス・グロース・ファ
ンド、ESGフレックス・チョイス・モデレート・ファンド、ESGグローバル・コンサバティブ・イ
ンカム・ファンド、ESGグローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、ESGマルチアセッ
ト・ファンド、ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド、ユーロ・ショート・デュレーション・ボン
ド・ファンド、ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、グローバル・アロケーション・
ファンド、グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファ
ンド、グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド、グローバル・マルチアセット・
インカム・ファンド、マルチテーマ・エクイティ・ファンド、システマティック・マルチ・アローケー
ション・クレジット・ファンド、USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドおよびUSドル・
ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
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2022年2月28日現在の未払投資運用報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
6.販売報酬
英文目論見書のアペンディクスEに記載されているとおり、当社は年間販売報酬を支払っている。販売
報酬の水準は、0.00%から1.25%の間である。クラスA、D、I、J、S、XおよびZ投資証券では、販
売報酬を支払わない。ユーロ・リザーブ・ファンドおよびUSドル・リザーブ・ファンドのクラスC投資
証券では、販売報酬を支払わない。当該報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき(該当する場合、ア
ペンディクスBの17.3項(訳注:原文の参照番号)に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額
への調整を反映している)、毎日発生し、毎月支払われる。
当社は、損益および純資産変動計算書において詳述されているとおり、販売報酬を支払う。2022年2月
28日現在の未払販売報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
7.年次サービス料
当社は年次サービス料を運用会社に支払っている。
年次サービス料の水準は、運用会社との合意に基づく取締役の裁量によって変更される場合があり、当
社が発行する様々なファンドと投資証券クラスのそれぞれに異なる比率で適用されることになる。ただ
し、取締役と運用会社の間で、現在支払われている年次サービス料の上限を年率0.25%とすることが合意
されている。年次サービス料は、該当する投資証券クラスの純資産価額に基づき(該当する場合、アペン
ディクスBの17.3項(訳注:原文の参照番号)に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への
調整を反映している)、毎日発生し、毎月支払われる。
取締役および運用会社は、各ファンドの市場部門および競合他社と比較したファンドの業績といった複
数の基準を考慮に入れ、ファンドの投資家が入手可能な類似する投資商品の市場全体について比較した場
合に各ファンドの継続的経費(ongoing charge)が確実に競争優位性を保てることを目標とした料率で、
年次サービス料の水準を設定している。
継続的経費(ongoing charge)は、投資証券クラスごとの総費用(銀行利息、取引費用および金融資産
に係るマイナス利回りの費用を除き、年次サービス料補助金を含む)を各投資証券クラスの平均純資産で
除した額に基づいて計算され、パーセンテージで表示される。
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、チャイナ・インパクト・ファンド、サーキュラー・
エコノミー・ファンド、クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド、ディベロップド・マーケッ
ツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、エマージング・ヨーロッパ・ファンド、エマージング・
マーケッツ・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、エマー
ジング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・サステイ
ナブル・エクイティ・ファンド、ESGアジアン・ボンド・ファンド、ESGエマージング・マーケッ
ツ・ブレンデッド・ボンド・ファンド、ESGエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、ESGエ
マージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、ESGエマージング・マーケッツ・ローカ
ル・カレンシー・ボンド・ファンド、ESGフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・
ファンド、ESGフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド、ESGフレックス・チョイス・グロー
ス・ファンド、ESGフレックス・チョイス・モデレート・ファンド、ヨーロピアン・フォーカス・ファ
ンド、ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド、フィンテック・ファンド、フュー
チャー・コンシューマー・ファンド、フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド、グローバル・イ
ンフレーション・リンクド・ボンド・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、マ
ルチテーマ・エクイティ・ファンド、ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファン
ド、ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンド、ネクスト・ジェネレーション・テクノロ
ジー・ファンド、ニュートリション・ファンド、システマティック・チャイナ・A株式・オポチュニ
ティーズ・ファンド、システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンド、システマティッ
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ク・マルチ・アローケーション・クレジット・ファンド、USドル・ボンド・ファンドおよびUSサステ
イナブル・エクイティ・ファンドの継続的経費(ongoing charge)は、損益および純資産変動計算書の年
次 サービス料と相殺される差額に上限が定められている。
年次サービス料は、預託報酬、販売報酬、有価証券貸付手数料、借入金から生じるすべての手数料(疑
義を避けるために明記すると、貸し手に支払う可能性のあるコミットメント報酬を含む。)、欧州連合
(以下「EU」という。)および非EUの源泉徴収税還付請求に関連する費用とその税金またはその利
息、ならびに投資レベルまたは会社のレベルで課される税金を除き、当社が負担したすべての固定および
変動の営業費用および管理費に充てる目的で運用会社が使用する。
当社は、欧州連合の源泉徴収税還付請求に関連する専門家費用を支払っている。源泉徴収税還付請求に
関連するすべての費用は該当ファンドに均等かつ公正に配分される。当社のEUにおける(当社が支払っ
た)源泉徴収税還付請求は今まで認められる確率が高く、非EUの源泉徴収税還付請求に関連する費用に
ついては年次サービス料から負担されなくなり、現在では当社が支払い、該当ファンドに均等かつ公正に
配分されている。
また、年次サービス料は、監査ならびに投資家による報告およびその他の税金に係る順守事項に関連す
るサービスに対してアーンスト・アンド・ヤングS.A.に支払われる報酬に充てるために使われる。
これらの営業費用および管理費には、すべての第三者費用と、当社が、または当社が代行して随時負担
したその他の回収可能な費用が含まれる。この費用には、ファンド経理報酬、名義書換事務代行報酬(副
名義書換事務代行会社および関連するプラットフォームとの取引費用を含む)、コンサルタント、法律、
税金および監査報酬等のすべての専門家費用、取締役報酬(ブラックロック・グループの従業員でない取
締役に対する報酬)、交通費、合理的な範囲の立替経費、印刷費、公告費、翻訳費用および投資主への報
告に関連するその他すべての費用、規則当局への届出およびライセンス手数料、コルレスおよびその他の
銀行手数料、ソフトウエアのサポートおよびメンテナンス、インベスター・サービス・チームおよび様々
なブラックロック・グループ会社によって提供されたその他のグローバル管理サービスに帰属する運用費
用が含まれるが、これらに限定されない。
運用会社は、ファンドの継続的経費(ongoing charge)の競争優位性を確実に維持するという財務リス
クを負っている。したがって、すべての期間において当社が運用会社に支払った年次サービス料の金額の
うち、期中に発生した実際の費用を超える額について運用会社は返還する義務を負わず、一方で期中に発
生した実際の費用のうち、当社が運用会社に支払った年次サービス料を超える額については、運用会社ま
たは他のブラックロック・グループ会社が負担しなければならない。
ブラックロック・グループの従業員でない取締役は、遂行した業務の報酬として税込みで年間60,000
ユーロを受領した。ブラックロック・グループの従業員である取締役は、取締役報酬を受ける権利を有し
ていない。
特定の管轄地域に適用される税金も、ファンドに直接請求される(注記9参照)。
年次サービス料は、損益および純資産変動計算書において開示されている。
2022年2月28日現在の未払年次サービス料は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
8.預託報酬
当期における当社の預託銀行は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌブイ、
ルクセンブルグ支店であった。預託銀行は、英文目論見書において詳述される取引手数料に加えて、有価
証券の価額に基づき毎日発生する年間報酬を受領する。両カテゴリーの報酬および手数料の料率は、投資
先の国によって異なり、場合によっては資産クラスに応じて異なる。債券や先進国の株式市場に対する投
資は上記の幅の下限となり、新興市場または開発途上国市場に対する一部の投資は、上記の幅の上限とな
る。そのため、各ファンドの保管費用は、その時点における資産配分により左右されることになる。
預託報酬はファンドに直接請求される。2022年2月28日現在の未払保管および預託報酬は純資産計算書
においてその他の負債に含まれている。
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9.税金
ルクセンブルグ
現在のルクセンブルグの法律および慣習に基づき、当社はルクセンブルグにおける所得税もしくはキャ
ピタル・ゲイン税が課されず、また、当社が支払う配当金はルクセンブルグの源泉徴収税の対象となって
いない。しかし、当社は、純資産価額に対して年率0.05%のルクセンブルグにおける税金、またはリザー
ブ・ファンド、クラスI、クラスJおよびクラスXの投資証券の場合には純資産価額に対して年率0.01%
の税金が課される。当該税金は、各ファンドの該当四半期末(暦年)の純資産価額に基づき、四半期毎に
支払われる。ルクセンブルグにおいて、投資証券の発行に伴う印紙税またはその他の税金は支払われな
い。2022年2月28日に終了した期間において、ルクセンブルグの税金に関連して39,051,518米ドルが費用
計上された。
ベルギー
当社は金融市場に関する2012年8月3日法第154条に基づき、ベルギーの金融サービス市場機構に登録さ
れている。ベルギーにおいて一般向け販売のために登録されたファンドには、前年の12月31日現在、ベル
ギーの仲介業者を通じてベルギーで販売された口数の純資産価額に対して年率0.0925%の税金が課され
る。2022年2月28日に終了した期間において、ベルギーの税金に関連する費用はなかった。
英国
報告型ファンド(Reporting Funds)
当社では英国報告型ファンドの形態が適用されている。このファンド形態に基づき、英国報告型ファン
ドの投資家は、分配のあるなしにかかわらずその保有高に応じた英国報告型ファンドの収益持分について
課税されるが、その保有高の売却益にはキャピタル・ゲイン税が課される。現在、英国報告型ファンドで
あるファンドのリストは、
https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds より入手可能で
ある。
その他の取引税
他の管轄地域において、当ファンドが保有する特定の資産に対し、金融取引税(以下「FTT」とい
う。)またはその他の取引税といった税金が課される場合がある(例えば、英国の印紙税、フランスのF
TT)。
源泉徴収税
当社が受け取る投資に係るキャピタル・ゲイン、配当金および利息は、その支払元の国において源泉徴
収税が課せられる場合がある。当社が所得税を免除されているため、かかる源泉徴収税は通常、回収でき
ない。しかしながら、最近の欧州連合における判例法によって、欧州連合諸国においてそのような回収不
能の税金が減額される可能性が出てきた。市民権を有する国、居住国、または住所を登録している国の法
律に基づいて、投資証券の販売、購入、保有、買戻し、転換、売却において課せられる可能性がある税金
について、投資家は熟知するとともに、専門家に適時に相談すべきである。投資家は、課税の水準および
課税の標準ならびに課税の軽減が変更される可能性があることに留意する必要がある。源泉徴収税の負担
の可能性については、英文目論見書においてさらに説明されている。
10 .投資顧問会社
運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、英文目論見書に記載のとおり、同社
の投資運用機能を以下の投資顧問会社(以下それぞれを「投資顧問会社」という。)に委託している。ブ
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ラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(US)(以下「BFM」という。)、ブラック
ロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー(US)(以下「BIMLLC」とい
う。)、 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド(以下「BIMUK」と
いう。)およびブラックロック(シンガポール)リミテッド(以下「BSL」という。)。
すべての投資顧問会社は、ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーにより直接任命されている。
すべての副投資顧問会社は関連する投資顧問会社により任命されている。これらのうちの数社は、投資顧
問会社として以下の会社に業務の一部を再委託している。ブラックロック・ジャパン株式会社(以下「B
LKJap」という。)、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノースアジア・リミテッド(以下
「BAMNA」という。)およびブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)
リミテッド(以下「BLKAus」という。)。
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ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド BIMUK BAMNA
アジアン・ドラゴン・ファンド BIMUK BAMNA
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド BIMUK BAMNA
アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド BSL -
BAMNA、
BIMUK、BSL、
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
BIMLLC
BLKAus
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド BSL、BIMUK BAMNA
チャイナ・ボンド・ファンド BSL、BIMUK BAMNA
チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド BIMUK BAMNA
チャイナ・ファンド BIMUK BAMNA
*(1)
BIMUK BAMNA
チャイナ・インパクト・ファンド
サーキュラー・エコノミー・ファンド BIMUK -
*(2)
BIMUK -
クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド
*(2)
BIMUK -
クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド BIMUK -
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・
BIMUK -
*
ファンド
BAMNA、
BSL、BIMUK、
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド
BFM
BLKAus
エマージング・ヨーロッパ・ファンド BIMUK -
BSL、BIMUK、
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド -
BFM
BSL、BIMUK、
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド -
BFM
BIMUK、
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド BAMNA
BIMLLC
BIMUK、
エマージング・マーケッツ・ファンド BAMNA
BIMLLC
BIMUK、
*
-
エマージング・マーケッツ・インパクト・ボンド・ファンド
BFM
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ BSL、BIMUK、
BAMNA
ボンド・ファンド BFM
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・
BIMUK BAMNA
*
ファンド
*
BSL -
ESGアジアン・ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・
BIMUK、BFM -
*
ボンド・ファンド
*
BIMUK、BFM -
ESGエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・コーポレート・
BIMUK、BFM -
*
ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・
BIMUK、BFM -
*
ボンド・ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
BLKAus、
BIMUK
*
BSL、BFM
オポチュニティーズ・ファンド
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半期報告書(外国投資証券)
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
(2)
BIMUK BAMNA
ESGフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド
(2)
BIMUK BAMNA
ESGフレックス・チョイス・グロース・ファンド
(2)
BIMUK BAMNA
ESGフレックス・チョイス・モデレート・ファンド
(1)
BIMUK、BFM -
ESGグローバル・ボンド・インカム・ファンド
*
BIMUK、BFM -
ESGグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド
BIMLLC、BIMUK、B
*(2)
FM、BSL
BAMNA
ESGグローバル・マルチアセット・インカム・ファンド
BIMLLC、BIMUK、
ESGマルチアセット・ファンド -
BFM、BSL
ユーロ・ボンド・ファンド BIMUK、BSL -
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド BIMUK -
ユーロ・リザーブ・ファンド BIMUK -
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド BIMUK、BSL -
ユーロ・マーケッツ・ファンド BIMUK -
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド BIMUK -
*
BIMUK -
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド
ヨーロピアン・ファンド BIMUK -
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド BIMUK -
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド BIMUK -
*
BIMUK -
ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド
ヨーロピアン・バリュー・ファンド BIMUK -
フィンテック・ファンド BIMUK -
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ BSL、BIMUK、
BLKAus
ファンド BFM
*
BIMUK -
フューチャー・コンシューマー・ファンド
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド BIMUK -
グローバル・アロケーション・ファンド BIMLLC、BSL -
BSL、BIMUK、
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド -
BFM
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド BIMLLC -
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド BIMUK -
BSL、BIMUK、
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド -
BFM
BSL、BIMUK、
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド -
BFM
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド BIMUK、BFM -
BIMUK、
グローバル・ロング-ホライズン・エクイティ・ファンド -
BIMLLC
BAMNA、
BSL、BIMUK、
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド
BFM
BLKAus
インディア・ファンド BIMUK BAMNA
BAMNA、
ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド BIMUK
BLKJap
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・
BIMUK BLKJap
オポチュニティーズ・ファンド
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半期報告書(外国投資証券)
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
ラテン・アメリカン・ファンド BIMLLC -
*
BIMUK -
マルチテーマ・エクイティ・ファンド
BIMLLC、
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド -
BIMUK
*
BIMLLC -
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド BIMLLC -
ニュートリション・ファンド BIMUK -
サステイナブル・エネルギー・ファンド BIMUK -
サステイナブル・グローバル・インフラストラクチャー・
BIMUK、BIMLLC、
BLKAus
*
BSL
ファンド
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・
BIMUK -
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・チャイナ・A株式・オポチュニティーズ・
BIMLLC -
ファンド
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・
BIMUK -
ファンド
システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンド BIMLLC -
システマティック・マルチ・アローケーション・クレジット・
BIMLLC、BIMUK、
-
*
BFM
ファンド
ユナイテッド・キングダム・ファンド BIMUK -
USベーシック・バリュー・ファンド BIMLLC -
BSL、BIMUK、
USドル・ボンド・ファンド -
BFM
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド BFM -
USドル・リザーブ・ファンド BFM -
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド BFM -
USフレキシブル・エクイティ・ファンド BIMLLC -
(1)
BFM -
USガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
USグロース・ファンド BIMLLC -
USスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・
BIMLLC -
ファンド
*
BIMUK -
USサステイナブル・エクイティ・ファンド
BSL、BIMUK、
ワールド・ボンド・ファンド -
BFM
ワールド・エネルギー・ファンド BIMUK -
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド BIMUK -
ワールド・ゴールド・ファンド BIMUK -
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド BIMLLC -
ワールド・マイニング・ファンド BIMUK -
BSL、BIMUK、
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド BLKAus
BIMLLC
ワールド・テクノロジー・ファンド BIMLLC -
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(2)
当期において設定されたファンド。詳細については注記1を参照のこと。
*
当該ファンドは香港では認可されておらず、2022年2月28日現在、香港では一般に公開されていない。
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11 .関連当事者との取引
運用会社、主販売会社、投資顧問会社および副投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州
で設立されたブラックロック・インクである。当期において、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社
または当社の取締役の関連当事者であるブローカーを通じて当社に影響を及ぼす取引はなかった。当期に
おいて当社は、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または当社の取締役、もしくはこれらの関連当
事者との間で、これらが本人となる取引を行わなかった。
投資顧問会社、または共通管理・支配により投資顧問会社と関係している会社、もしくは実質的な直
接・間接保有により投資顧問会社と関係している会社が直接または委任により管理するその他のUCIT
Sおよび/またはその他の集団投資事業(以下「UCI」という。)のユニットに当ファンドが投資して
いる場合、かかるその他のUCITSおよび/またはUCIのユニットに対する投資について、当社は発
行手数料または買戻し手数料を請求されることはない。当ファンドは、可能な場合、投資運用報酬の対象
ではないクラスX投資証券に投資する。これらの投資は、当ファンドの投資有価証券明細表において
「~」と示されている。
ファンドがその純投資の大部分をその他のUCITSおよび/またはその他のUCIに投資している場
合、投資顧問会社は、当該ファンドに対して費用計上された投資運用報酬合計(パフォーマンス報酬があ
る場合は、それを除く。)(当該ファンドが投資しているその他のUCITSおよびUCIからの投資運
用報酬を含む。)が当該ファンドの純資産価額の1.50%を超過しない旨保証する。
当期において、当社、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、当社の取締役、預託銀行、またはこ
れらの者もしくはこれらの関連当事者が重要な利害関係を有する企業との間で、通常の業務範囲外のまた
は標準的な取引条件外の取引は行われていない。
当期末において、当社の取締役であるキース・サルダニャおよびその関連当事者が、以下の投資証券を
保有していた。
ファンド 投資証券クラス 投資証券口数 金額
クラスD英ポンド・ヘッジ
チャイナ・ボンド・ファンド 493 4,496 英ポンド
毎年分配英国報告型投資証券
593 11,314 ユーロ
チャイナ・ファンド クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
フューチャー・オブ・トランスポート・ クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報
644 9,222 英ポンド
ファンド 告型投資証券
ネクスト・ジェネレーション・
クラスD無分配投資証券 1,228 24,842 米ドル
テクノロジー・ファンド
サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスD毎年分配英国報告型投資証券 409 5,100 英ポンド
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド クラスD無分配英国報告型投資証券 225 9,170 米ドル
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスD無分配投資証券 127 8,675 米ドル
ワールド・マイニング・ファンド クラスD毎年分配英国報告型投資証券 249 12,004 英ポンド
ワールド・テクノロジー・ファンド クラスD無分配投資証券 241 13,458 英ポンド
他の取締役による当ファンドの投資証券の保有はなかった。
有価証券貸付契約に従って任命された有価証券貸付の代理人は、当社の関連当事者であるブラックロッ
ク・アドバイザーズ(UK)リミテッドである。ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドは
有価証券貸付取引に直接関連するすべての運用費用を負担する。
当ファンドは、ブラックロック・インクが提供している借手のデフォルトに対する補償から利益を得て
いる。当該補償により、全貸付有価証券の差替えが可能となる。ブラックロック・インクは、借手のデ
フォルトに対する補償費用を負担する。
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドは、ブラックロック(チャネ
ル・アイランズ)リミテッドに一部の管理事務代行を任命した。
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ファンドの中にはクロス・インベストメント・テクニックを使用しているものもあり、ファンドがアン
ブレラ構造の他のファンドに投資することを意味している。
結合後の純資産計算書と結合後の損益および純資産変動計算書は、クロス・インベストメントの影響を
排除するために調整されていない。
2022年2月28日現在、以下のファンドは、当ファンドの投資有価証券明細表において「∞」と示されて
いるとおり、クロス・アンブレラ型投資有価証券を保有しており、その時価は結合純資産総額の0.10%に
相当する。
純資産比率
ファンド クロス・アンブレラ型投資有価証券 通貨 時価
(%)
アジアン・マルチアセット・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 4,078,291 5.05
インカム・ファンド -チャイナ・ボンド・ファンド
アジアン・マルチアセット・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 642,077 0.79
インカム・ファンド -インディア・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
ダイナミック・ハイ・
-USドル・ハイ・イールド・ボンド・ 米ドル 8,182,615 0.23
インカム・ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
エマージング・マーケッツ・
-エマージング・マーケッツ・ 米ドル 61,739,600 5.33
ボンド・ファンド
コーポレート・ボンド・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
ESGグローバル・マルチアセッ
米ドル 9,721,076 4.87
-エマージング・マーケッツ・インパクト・
(1)
ト・インカム・ファンド
ボンド・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
グローバル・マルチアセット・
-USドル・ハイ・イールド・ボンド・ 米ドル 39,399,955 0.59
インカム・ファンド
ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 18,725,568 9.86
ファンド -サーキュラー・エコノミー・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 14,287,389 7.52
ファンド -フィンテック・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
マルチテーマ・エクイティ・
-フューチャー・オブ・トランスポート・ 米ドル 5,683,607 2.99
ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
マルチテーマ・エクイティ・
-ネクスト・ジェネレーション・ 米ドル 3,657,421 1.93
ファンド
テクノロジー・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 3,825,903 2.02
ファンド -ニュートリション・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 29,624,303 15.60
ファンド -サステイナブル・エネルギー・ファンド
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記1を参照のこと。
2022 年2月28日に終了した期間において、預託銀行の関連当事者である、ザ・バンク・オブ・ニュー
ヨーク・メロン・エス・エー/エヌブイは、外国為替取引および通貨管理/ヘッジ・プログラムにおける
当ファンドの保管銀行であった。これらの取引に関連して支払った手数料合計は7,773,868米ドルであり、
関連当事者に支払われた平均手数料率は0.16bpsであった。預託銀行の関連当事者との総取引価額は4,980
億米ドルであり、当ファンドが行ったこれら取引の合計価額の71%を占める。預託銀行の関連当事者との
取引はすべて、通常の業務過程において標準的な取引条件に基づいて行われた。
12 .コミッションの使用
適用される規制により認められている場合(疑義を避けるために明記すると、MiFID Ⅱの対象ファ
ンドを除く。)、ファンドの投資顧問会社を務めているブラックロック・グループの一部の会社は、一定
の管轄区域の特定のブローカーと株式を取引するときに発生するコミッションを受け取ることができる。
コミッションは適格なリサーチ・サービスを購入するために再配分することができる。リサーチに資金提
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供した人だけでなく広範な顧客もリサーチの利用が可能なため、かかる取り決めにより1つのファンドだ
けでなく他のファンドも恩恵を受けることができる。ブラックロック・グループは、適格なサービスのみ
を 購入し、過度のコミッションは適格なサービス提供者に再配分する(該当があれば)ようにするため、
コミッションの使用に関する方針を設定している。当期に締結したソフト・ダラー契約はなかった。
13 .デリバティブ商品
当ファンドは、英文目論見書に詳述されているとおり、デリバティブ商品を売買することがある。2022
年2月28日現在において保有しているデリバティブ商品についてはファンドの投資有価証券明細表を参照
のこと。
14 .差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券および保証として受取った有価証券
当ファンドが担保として差入れた、または保証として引渡した有価証券は当ファンドの投資有価証券明
細表において開示されている。当該有価証券はファンドの投資有価証券明細表において「†」と示されて
おり、2022年2月28日現在、その評価額は397,728,423米ドルである。
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンドについて、売建コール・オプ
ションの担保は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、メリルリン
チ・インターナショナルおよびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド
の三者間契約に基づき差入れられる。担保はファンドの投資有価証券明細表において「^」と示されてお
り、2022年2月28日現在、その評価額は7,522,028米ドルである。
2022年2月28日現在、ファンドが保証として受取った有価証券はなかった。
15 .現金担保
当ファンドは様々な取引相手とデリバティブの取引を行っている。デリバティブの取引相手は、投資有
価証券明細表に示されている。デリバティブの取引相手は以下のとおりである。オーストラリア・ニュー
ジーランド銀行、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、BNPパリバ、BNYメロン、シティバン
ク、シティグループ、コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリア、クレディ・スイス、ドイツ銀
行、ゴールドマン・サックス、香港上海銀行Plc、JPモルガン、モルガン・スタンレー、野村、RB
S Plc、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、ソシエテ・ジェネラル、スタンダードチャータード銀行、
ステート・ストリート、トロント・ドミニオン、UBSおよびウエストパックである。スワップ契約、C
FD、先物取引、売建オプション(プットおよびコール)、買建オプション(プットおよびコール)およ
びスワップションに係る担保/証拠金について、取引相手が当社へのエクスポージャーを補う場合、担
保/証拠金が支払われ、当社が取引相手へのエクスポージャーを補う場合、担保/証拠金が受取られる。
「ブローカーに対する債権」は、ポートフォリオのクリアリング・ブローカーおよび様々な取引相手に支
払った現金担保からなる。「ブローカーに対する債務」は、ポートフォリオのクリアリング・ブローカー
および様々な取引相手から受取った現金担保からなる。先物取引現金は、純資産計算書の「銀行預金」の
一部を構成する。
2022年2月28日現在の保有CFD、スワップ契約および店頭オプション取引に関連するブローカーから
の/(に対する)現金担保残高は、以下の表のとおりである。先物取引現金残高は、ブローカーが保有す
る現金に関連しており、2022年2月28日現在、証拠金要件を満たすために一部使用されている。
ブローカー ブローカーに
からのCFD、 対するCFD、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
アジアン・グロース・リーダーズ・
米ドル 410,000 - 23 -
ファンド
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アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファ
米ドル 380,000 (870,000) 1,333,000 (336,569)
ンド
アジアン・マルチアセット・インカム・
米ドル - - 196,302 (20)
ファンド
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド 米ドル 5,659,000 (480,000) 491,835 (5)
オンショア
チャイナ・ボンド・ファンド 15,392,964 - 63,676,951 (19,315,903)
中国人民元
チャイナ・ファンド 米ドル - (1,160,000) - -
クライメイト・アクション・マルチアセッ
ユーロ - - 208,355 -
(1)
ト・ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・
ユーロ - - 5,111,000 (2,237,323)
フレキシブル・ファンド
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル 610,000 - 39,813,827 (22,203)
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ユーロ - - - (4)
エマージング・マーケッツ・ボンド・
米ドル 270,000 (9,840,000) 3,218,000 (3,515,076)
ファンド
エマージング・マーケッツ・エクイティ・
米ドル 4,360,000 - 29 -
インカム・ファンド
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 6,930,000 - 2,848,003 (1,358,310)
エマージング・マーケッツ・ローカル・
米ドル 11,213,758 (6,532,335) 2,508,000 (1,398,141)
カレンシー・ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブ
米ドル - - 65,000 (15,941)
ル・エクイティ・ファンド
ESGアジアン・ボンド・ファンド 米ドル - - 39,613 -
ESGエマージング・マーケッツ・
米ドル 738,914 (105,376) 124,024 (28,213)
ブレンデッド・ボンド・ファンド
ブローカー ブローカーに
からのCFD、 対するCFD、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
ESGエマージング・マーケッツ・
米ドル - (2,580,000) 1,223,000 (1,271,220)
ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・
米ドル 2,878,000 (184,952) 580,000 (309,319)
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバ
ル・
ユーロ 5,781,021 (8,900,953) 9,243,582 (3,129,848)
オポチュニティーズ・ファンド
ESGグローバル・ボンド・インカム・
米ドル 161,967 (5,976) 581,000 (308,696)
(2)
ファンド
ESGグローバル・コンサバティブ・イン
ユーロ - - 14,625,361 (1,823,190)
カム・ファンド
ESGグローバル・マルチアセット・イン
米ドル - - 1,282,000 (183,586)
(1)
カム・ファンド
ESGマルチアセット・ファンド ユーロ 16,110,780 (33,828,895) 27,384,194 (3,121,925)
ユーロ・ボンド・ファンド ユーロ 25,536,806 (1,080,267) 17,658,706 (426,282)
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド ユーロ 20,780,336 (6,285,124) 3,899,308 (3,305,789)
ユーロ・ショート・デュレーション・
ユーロ 51,551,259 (4,375,398) 32,784,217 (21,783,607)
ボンド・ファンド
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・
ユーロ - - - (260)
ファンド
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエー
ユーロ - - 5 -
ションズ・ファンド
フィクスド・インカム・グローバル・
米ドル 91,065,886 (89,841,978) 77,058,255 (13,845,791)
オポチュニティーズ・ファンド
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半期報告書(外国投資証券)
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 58,999,128 (61,256,378) 86,730,270 (82,867,773)
グローバル・コーポレート・ボンド・
米ドル 4,229,042 (2,180,000) 4,366,400 (3,431,650)
ファンド
グローバル・ダイナミック・エクイティ・
米ドル - (270,000) 3,126,621 (219,534)
ファンド
グローバル・ガバメント・ボンド・
米ドル 2,511,945 (372,110) 3,691,823 (2,474)
ファンド
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・
米ドル 4,192,000 (2,570,974) 16,714 (1,264)
ファンド
グローバル・インフレーション・リンク
ド・
米ドル 3,241,865 (1,154,245) 1,003,904 (273,563)
ボンド・ファンド
グローバル・マルチアセット・インカム・
米ドル 3,769,000 (3,559) 14,235,256 (2,217,428)
ファンド
システマティック・チャイナ・A株式・
米ドル - - 331,747 (3)
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・グローバル・
米ドル - - 190,619,232 -
エクイティ・ハイ・インカム・ファンド
システマティック・グローバル・
米ドル - - 240,166 -
スモールキャップ・ファンド
システマティック・マルチ・アローケー
米ドル - - 163,027 (5,890)
ション・クレジット・ファンド
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半期報告書(外国投資証券)
ブローカー ブローカーに
からのCFD、 対するCFD、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
USドル・ボンド・ファンド 米ドル 2,162,554 - 2,040,245 -
USドル・ハイ・イールド・ボンド・
米ドル 5,118,000 (1,088,082) 85,428 (26,819)
ファンド
USドル・ショート・デュレーション・
米ドル 1,159,000 (203,201) 4,714,336 (675,399)
ボンド・ファンド
USガバメント・モーゲージ・インパク
米ドル - - 171,700 (41,490)
(2)
ト・ファンド
ワールド・ボンド・ファンド 米ドル 5,045,343 (6,744,764) 6,553,880 (586,383)
ワールド・リアル・エステート・セキュリ
米ドル 50,000 - - -
ティーズ・ファンド
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(2)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記1を参照のこと。
16 .配当金
配当金の支払いに関連する取締役の現行の方針は投資証券クラスによって異なる。無分配投資証券クラ
スに関する現行の方針はすべての純投資利益を留保し再投資することである。そのため、当該利益は純資
産価額に留保され、該当クラスの投資証券1口当たり純資産価額に反映される。分配型投資証券クラスの
場合、当期の投資収益の純額または全額を分配する投資証券クラスについては当期の費用控除後のほぼす
べての投資収益(入手可能な場合)を分配する方針であり、総額を分配する投資証券クラスについては分
配に費用控除前の資本金の一部が含まれることがある。各分配型投資証券クラスの分配方針に関する詳細
については、英文目論見書の「Calculation of Dividends」の項(訳注:原文の項)を参照のこと。取締
役は、実現および未実現キャピタル・ゲイン(純額)の両方からの分配金を含めて配当を行うか否か、ま
たどの程度含めるかについて決定することもできる。当ファンドの一部および/または投資証券クラスの
一部(例えば、安定分配型投資証券、金利差分配型投資証券、トータル・リターン分配型投資証券および
基準額以上分配型投資証券)は、収益、実現および未実現キャピタル・ゲイン(純額)だけでなく資本金
からも分配を行うことができる。分配型投資証券クラスが実現もしくは未実現キャピタル・ゲイン(純
額)からの配当金を含めて配当を行う場合、または費用控除前の総収益を分配するファンドの場合は、配
当金に当初の資本金が含まれる可能性がある。ファンドの資本金から配当金が支払われる場合、資本金が
減額されることになり、追加の増資が必要になる可能性がある。
ファンドが英国報告型であり報告収益が分配額を超過する場合は、当該剰余金がみなし配当金として処
理され、投資家の税務上の立場に応じて課税されることになる。
分配型投資証券を発行するファンドについては、ファンドの種類により、配当金の支払頻度が決定され
る。配当金の支払に関する詳細については、英文目論見書に記載されている。
配当金の公表および支払ならびに投資主が利用可能な再投資の選択肢については、英文目論見書に記載
されている。
17 .信用供与
JPモルガン・チェース銀行・エヌ・エー(以下「JPモルガン」という。)によって設定された20憶
米ドルの信用供与により、当社は約定済み12.3憶米ドルのトランシェにこれを利用することができる。信
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半期報告書(外国投資証券)
用供与枠の一部である12.25億米ドルが、2021年4月23日付の割当通知に基づき当ファンドに割り当てられ
る予定である。
当ファンドは、この信用供与枠を一時的な資金調達目的で利用し、その目的には、例えば、投資家から
の買戻しの資金を含むがこれに限定されない。かかる信用供与枠からの引出に関連する利息や未使用枠の
手数料は、関連するファンドの資産により支払われる。新規設定ファンドには自動的に信用枠が供与され
ないため、併合プロセスにより合算しなければならない。かかるプロセスにおいては、新規設定ファンド
の信用枠の合算を承認するため、特に信用供与者が必要なデューデリジェンスを行う。当期において新規
設定ファンドは信用枠を供与されず、引出すこともなかった。さらに、信用供与者が必ずしも新規設定
ファンドの信用枠の合算を承認するとは限らず、また、信用枠は当ファンドと信用契約に参加しているそ
の他のブラックロックのファンドとの間で(公正な配分で)使用可能かどうかにかかっているため、ファ
ンドがかかる信用枠を使用することができるとは限らない。したがって、一部のファンドはかかる信用供
与を受けない場合があり、それに関連する費用も発生しない。
この信用供与に関してローン・コミットメント・フィーが請求され、損益および純資産変動計算書にお
いて「ローン・コミットメント・フィー」の科目に含まれている。ローン・コミットメント・フィーは、
未使用残高に対して0.10%で請求される。
2021年9月1日から2022年2月28日までの会計期間において使用した信用供与枠はなかった。
18 .下引受けに係る収益
当社は、保管銀行の同意のもと下引受契約を締結することがある。下引受契約により、当社は報酬と引
き換えに他の引受人による投資に先立ち、投資証券発行が担保される。当期において、下引受契約に係る
収益を受け取ったファンドはなかった。
19 .後発事象
取締役会および投資顧問会社は、ロシアのウクライナへの侵攻に起因する地政学的緊張を考慮して、
ファンドの投資目的に沿った投資パフォーマンスを引き続き監視している。当ファンドの運用および純資
産価額の公表は、BGFエマージング・ヨーロッパ・ファンド(本パラグラフの残りの部分では「ファン
ド」という。)を除いて継続されている。ロシアに対するファンドの重大な投資エクスポージャーによ
り、ファンドの取引条件は重大な影響を受けた。したがって、取締役会は、ファンドのすべての投資証券
クラスの販売、買戻し、転換、および純資産価額の決定については、英文目論見書に基づくファンドの裁
量に基づき、2022年3月1日からそれ以降の通知までの期間、一時的に停止されることが、ファンドおよ
びその投資家の利益になると考えている。2022年3月3日、取締役会は、ファンドが保有するロシアの有
価証券の価値をさらに大幅に評価減することを決定した。2022年3月9日、取締役会は、ファンドの評
価、販売および買戻しについて、ブラックックのウェブサイトを通じてさらなる通知がなされるまで停止
する一方で、ファンドに関連する投資運用報酬および年次サービス料を放棄する(2022年3月1日発効)
という追加の例外的な決定を下した。
2022 年3月29日付で、米ドル建のアジアン・サステイナブル・エクイティ・ファンドが設定された。
2022 年4月11日付で、ダヴィーナ・セイントは当社の取締役会に任命された。
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アペンディクスⅠ-投資証券クラス
投資証券クラスの設定および再開
以下に開示されている設定日は、投資証券のファンドの各クラスにおける初回発行日を示している。当該
設定日より前にクラスの販売開始が可能な場合がある。
設定日 ファンド 種類
エマージング・マーケッツ・インパクト・
2021 年9月1日 クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ボンド・ファンド
2021 年9月1日 フューチャー・コンシューマー・ファンド クラスIユーロ無分配投資証券
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファン
2021 年9月1日 クラスIユーロ無分配投資証券
ド
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年9月1日 クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クレジット・ファンド
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年9月1日 クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クレジット・ファンド
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年9月1日 クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クレジット・ファンド
2021 年9月22日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスA米ドル毎四半期分配型投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型
2021 年9月22日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証
2021 年9月22日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
券
2021 年9月22日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスSI米ドル無分配投資証券
2021 年9月22日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスX豪ドル無分配投資証券
システマティック・グローバル・エクイティ・
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収
2021 年9月22日
益分配型投資証券
ハイ・インカム・ファンド
システマティック・グローバル・エクイティ・
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収
2021 年9月22日
益分配型投資証券
ハイ・インカム・ファンド
ワールド・リアル・エステート・セキュリティー
2021 年9月22日 クラスX豪ドル無分配投資証券
ズ・ファンド
2021 年9月29日 インディア・ファンド クラスI米ドル無分配投資証券
クラスSRオフショア中国人民元安定毎月総収益分
2021 年10月8日 チャイナ・ボンド・ファンド
配英国報告型投資証券
クラスSRユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国
2021 年10月8日 チャイナ・ボンド・ファンド
報告型投資証券
クラスSR香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英
2021 年10月8日 チャイナ・ボンド・ファンド
国報告型投資証券
クラスSRシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総
2021 年10月8日 チャイナ・ボンド・ファンド
収益分配英国報告型投資証券
クラスSR米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国
2021 年10月8日 チャイナ・ボンド・ファンド
報告型投資証券
2021 年10月8日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスSR米ドル無分配英国報告型投資証券
2021 年10月20日 フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド クラスAユーロ毎年分配型投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2021 年10月20日 クラスAユーロ毎年分配型投資証券
ファンド
2021 年10月27日 フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド クラスAユーロ無分配投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2021 年10月27日 クラスAユーロ無分配投資証券
ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証
2021 年11月24日
券
ファンド
クラスIユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型
2021 年11月24日 ESGグローバル・ボンド・インカム・ファンド
投資証券
2021 年12月9日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスAユーロ無分配投資証券
2021 年12月9日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスA米ドル無分配投資証券
2021 年12月9日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスAIユーロ無分配投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書(外国投資証券)
設定日 ファンド 種類
2021 年12月9日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスDユーロ無分配投資証券
2021 年12月9日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスD英ポンド無分配投資証券
2021 年12月9日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスD米ドル無分配投資証券
2021 年12月9日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスEユーロ無分配投資証券
2021 年12月9日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスI米ドル無分配投資証券
2021 年12月9日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスX米ドル無分配投資証券
クライメイト・アクション・マルチアセット・ クラスA米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
2021 年12月9日
ファンド 投資証券
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月9日 クラスAユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月9日 クラスAIユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月9日 クラスCユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月9日 クラスDユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月9日 クラスEユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月9日 クラスIユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月9日 クラスXユーロ無分配投資証券
ファンド
ESGフレックス・チョイス・コーシャス・ファン
2021 年12月15日 クラスA米ドル無分配投資証券
ド
ESGフレックス・チョイス・コーシャス・ファン
2021 年12月15日 クラスD米ドル無分配投資証券
ド
ESGフレックス・チョイス・コーシャス・ファン
2021 年12月15日 クラスI米ドル無分配投資証券
ド
ESGフレックス・チョイス・コーシャス・ファン
2021 年12月15日 クラスX米ドル無分配投資証券
ド
2021 年12月15日 ESGフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスA米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ESGフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスD米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ESGフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスI米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ESGフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスX米ドル無分配投資証券
ESGフレックス・チョイス・モデレート・ファン
2021 年12月15日 クラスA米ドル無分配投資証券
ド
ESGフレックス・チョイス・モデレート・ファン
2021 年12月15日 クラスD米ドル無分配投資証券
ド
ESGフレックス・チョイス・モデレート・ファン
2021 年12月15日 クラスI米ドル無分配投資証券
ド
2021 年12月15日 ESGフレックス・チョイス・モデレート・ファン
クラスX米ドル無分配投資証券
ド
2021 年12月15日 ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスZ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
2021 年12月22日 システマティック・チャイナ・A株式・
クラスX英ポンド無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証
2021 年12月29日 サステイナブル・エネルギー・ファンド
券
ESGフレックス・チョイス・コーシャス・ファン
2022 年1月18日 クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
ド
ESGフレックス・チョイス・コーシャス・ファン クラスD米ドル・トータル・リターン分配型投資証
2022 年1月18日
ド 券
クラスD香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン
ESGフレックス・チョイス・コーシャス・ファン
2022 年1月18日
ド
分配型投資証券
2022 年1月18日 ESGフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスD米ドル・トータル・リターン分配型投資証
2022 年1月18日 ESGフレックス・チョイス・グロース・ファンド
券
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半期報告書(外国投資証券)
設定日 ファンド 種類
クラスD香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン
2022 年1月18日 ESGフレックス・チョイス・グロース・ファンド
分配型投資証券
ESGフレックス・チョイス・モデレート・ファン
2022 年1月18日 クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
ド
ESGフレックス・チョイス・モデレート・ファン クラスD米ドル・トータル・リターン分配型投資証
2022 年1月18日
ド 券
クラスD香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン
ESGフレックス・チョイス・モデレート・ファン
2022 年1月18日
ド
分配型投資証券
ESGフレックス・チョイス・コーシャス・ファン
2022 年1月25日 クラスA米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
ド
ESGフレックス・チョイス・コーシャス・ファン クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投
2022 年1月25日
ド 資証券
2022 年1月25日 ESGフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスA米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投
2022 年1月25日 ESGフレックス・チョイス・グロース・ファンド
資証券
ESGフレックス・チョイス・モデレート・ファン
2022 年1月25日 クラスA米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
ド
ESGフレックス・チョイス・モデレート・ファン クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投
2022 年1月25日
ド 資証券
ESGグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年1月27日 クラスAユーロ毎月総収益分配型投資証券
ファンド
ESGグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年1月27日 クラスA米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
ファンド
ESGグローバル・マルチアセット・インカム・ クラスAユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型
2022 年1月27日
ファンド 投資証券
ESGグローバル・マルチアセット・インカム・
クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投
2022 年1月27日
資証券
ファンド
ESGグローバル・マルチアセット・インカム・
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収
2022 年1月27日
益分配型投資証券
ファンド
ESGグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年1月27日 クラスA米ドル無分配投資証券
ファンド
ESGグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年1月27日 クラスD米ドル無分配投資証券
ファンド
ESGグローバル・マルチアセット・インカム・ クラスEユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型
2022 年1月27日
ファンド 投資証券
ESGグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年1月27日 クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ファンド
ESGグローバル・マルチアセット・インカム・ クラスX英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配型
2022 年1月27日
ファンド 投資証券
ESGグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年1月27日 クラスX米ドル無分配投資証券
ファンド
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半期報告書(外国投資証券)
発行済投資証券クラス
2022年2月28日現在、当社は以下の投資証券クラスを発行している。二つ以上の取引通貨があるファンド
の場合、追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算し、算定されている。
クラスA
クラスA毎年総収益分配型投資証券 クラスA安定毎月総収益分配型投資証券
クラスAスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型
クラスA豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
投資証券
クラスAカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型
クラスAユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券
投資証券
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ安定毎月
クラスA毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスAユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスA毎年分配英国報告型投資証券 クラスA英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスA米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスA毎日分配型投資証券 クラスA米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券 クラスA安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスA毎日分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスAカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスAユーロ・ヘッジ毎日分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスA毎月総収益分配型投資証券
投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスA毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスA豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスAニュージーランド・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスAカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
総収益分配英国報告型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスAユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスA基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ基準額以上毎四半期総収益分配型
クラスA香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
投資証券
クラスAニュージーランド・ドル・ヘッジ毎月分配型 クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ基準額以上毎四半期
投資証券 総収益分配型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスA無分配投資証券
クラスA毎四半期総収益分配型投資証券 クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスAカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
総収益分配型投資証券
クラスA米ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスA毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスAスイス・フラン・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスA香港ドル無分配投資証券
英国報告型投資証券
クラスA毎四半期分配型投資証券 クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスA円ヘッジ無分配投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分配型
クラスAニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスAカナダ・ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
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半期報告書(外国投資証券)
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ金利差
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスA米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスA南アフリカ・ランド・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスA香港ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスA無分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスAニュージーランド・ドル・ヘッジ金利差
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ金利差
クラスAユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスA米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスA南アフリカ・ランド・ヘッジ金利差
クラスA米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ金利差
毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスAI
クラスAI毎四半期総収益分配型投資証券 クラスAIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスAIユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスAI無分配投資証券
クラスAI毎四半期分配型投資証券 クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスC
クラスC毎日分配型投資証券 クラスC安定毎月総収益分配型投資証券
クラスCユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券 クラスC無分配投資証券
クラスC毎月分配型投資証券 クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスC毎四半期総収益分配型投資証券 クラスC米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスCシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスC無分配英国報告型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスC毎四半期分配型投資証券
クラスD
クラスD毎年総収益分配型投資証券 クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型
クラスD英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券 クラスD毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスD毎年総収益分配英国報告型投資証券 クラスD英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスD毎年分配型投資証券 クラスD安定毎月総収益分配型投資証券
クラスDカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスD英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスD毎年分配英国報告型投資証券 クラスD米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスD安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスD米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスDトータル・リターン分配型投資証券
クラスD香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン
クラスD毎月分配型投資証券
分配型投資証券
クラスD豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスD基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスD無分配投資証券
クラスD香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスD毎月分配英国報告型投資証券 クラスDオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスD毎四半期総収益分配型投資証券 クラスD香港ドル無分配投資証券
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半期報告書(外国投資証券)
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
総収益分配型投資証券
クラスD毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスD米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスD無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスD毎四半期分配型投資証券 クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスD米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスE
クラスEユーロ・ヘッジ基準額以上毎四半期総収益分配型
クラスE毎四半期総収益分配型投資証券
投資証券
クラスEユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスE無分配投資証券
クラスE毎四半期分配型投資証券 クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスEユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスE英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスEユーロ・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスE安定毎月総収益分配型投資証券 クラスE米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスE基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
*
クラスI
クラスI毎年総収益分配型投資証券 クラスI安定毎月総収益分配型投資証券
クラスI毎年分配型投資証券 クラスIユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスIユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスI毎年分配英国報告型投資証券 クラスI米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスI基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスI無分配投資証券
クラスI米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスI豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスI毎月総収益分配型投資証券 クラスIブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券
クラスI毎月分配型投資証券 クラスIカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスI毎四半期総収益分配型投資証券 クラスI英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスI円ヘッジ無分配投資証券
クラスI毎四半期分配型投資証券 クラスIスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスI米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスI円ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスI無分配英国報告型投資証券
クラスI毎四半期分配英国報告型投資証券 クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスIスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配
クラスIユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証券 クラスI英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型
クラスI米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
投資証券
*
クラスJ
クラスJ毎月分配型投資証券 クラスJ無分配投資証券
クラスS
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半期報告書(外国投資証券)
クラスS毎年分配型投資証券 クラスS英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスSユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスSシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスS英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスS無分配英国報告型投資証券
クラスS毎四半期分配型投資証券 クラスSスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスS無分配投資証券 クラスSユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスSスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 クラスS英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスSユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスSI
クラスSI無分配投資証券 クラスSI米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスSR
クラスSRユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスSR毎年総収益分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスSR香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投
クラスSR毎年分配英国報告型投資証券
資証券
クラスSRシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英
クラスSR英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
国報告型投資証券
クラスSR米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投資
クラスSR米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
証券
クラスSR毎月分配英国報告型投資証券 クラスSR無分配英国報告型投資証券
クラスSR英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスSR安定毎月総収益分配英国報告型投資証券 クラスSR米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
*
クラスX
クラスX毎年分配型投資証券 クラスX安定毎月総収益分配型投資証券
クラスXユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスX無分配投資証券
クラスX毎年分配英国報告型投資証券 クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスX英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスXカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスX毎月分配型投資証券 クラスXスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスX豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスXデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスXユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスX英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスX英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスX毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスX円ヘッジ無分配投資証券
クラスX毎四半期分配型投資証券 クラスXノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスXスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスXニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスXユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスXスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスX英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスX米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスX豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスX無分配英国報告型投資証券
クラスZ
クラスZ無分配投資証券 クラスZ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスZスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 クラスZ無分配英国報告型投資証券
クラスZユーロ・ヘッジ無分配投資証券 クラスZスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
*
機関投資家が購入可能
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5【販売及び買戻しの実績】
2022 年3月末日前1年間における ファンド 証券の販売および買戻しの実績ならびに 2022 年3月末日現在
の発行済口数は、以下のとおりである。
クラスA投資証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2021 年4月1日~ 23,985,160 39,764,039 55,399,270
2022 年3月31日 (23,064,901) (39,727,234) (54,515,817)
(注1)( )内の数は、本邦外における販売、買戻しおよび発行済口数である。
(注2)上記の各数値は、未決済の取引を含まず、また小数点以下を四捨五入して記載している。これらの理由により、上記の各数
値が本書の中の他の箇所に記載された数値と一致しない場合がある。
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