三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060/2065(確定拠出年金) 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第7期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      半期報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年6月9日      提出
      【計算期間】                      三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)                                 第7
                           期中
                           三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)                                 第7
                           期中
                           三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)                                 第7
                           期中
                           三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)                                 第5
                           期中
                           三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)                                 第5
                           期中
                           三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)                                 第5
                           期中
                           三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)                                 第4
                           期中
                           三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)                                 第2
                           期中
                           (自  2021年9月11日至        2022年3月10日)
      【ファンド名】                      三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)
                           三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)
                           三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)
                           三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)
                           三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)
                           三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)
                           三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)
                           三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川 直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    1【ファンドの運用状況】

    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)】

    (1)【投資状況】

                                                  令和   4年  3月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

           親投資信託受益証券                    日本             8,638,141,600              99.01
         コール・ローン、その他資産                      ―              86,811,724            0.99
            (負債控除後)
                  純資産総額                          8,724,953,324             100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    (2)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      (単位:円)
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             (1万口当たりの純資産価額)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成28年     9月12日)         3,163,282         3,163,282           9,680         9,680
      第2計算期間末日          (平成29年     9月11日)        147,711,428         147,711,428           10,395         10,395
      第3計算期間末日          (平成30年     9月10日)        222,991,141         222,991,141           10,638         10,638
      第4計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        490,650,770         490,650,770           10,851         10,851
      第5計算期間末日          (令和   2年  9月10日)       2,093,920,696         2,093,920,696            10,965         10,965
      第6計算期間末日          (令和   3年  9月10日)       4,325,256,541         4,325,256,541            11,706         11,706
                令和   3年  3月末日       2,988,243,545              ―       11,449           ―
                     4月末日       3,128,890,781              ―       11,448           ―
                     5月末日       3,324,584,956              ―       11,491           ―
                     6月末日       3,566,316,862              ―       11,533           ―
                     7月末日       3,999,838,858              ―       11,545           ―
                     8月末日       4,260,030,520              ―       11,610           ―
                     9月末日       6,494,592,886              ―       11,640           ―
                    10月末日            6,759,571,392              ―       11,670           ―
                    11月末日            6,967,439,170              ―       11,617           ―
                    12月末日            7,601,357,051              ―       11,685           ―
                令和   4年  1月末日       7,774,672,073              ―       11,490           ―
                     2月末日       8,035,356,907              ―       11,429           ―
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                     3月末日       8,724,953,324              ―       11,571           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                          △3.20
                第2計算期間                                           7.38
                第3計算期間                                           2.33
                第4計算期間                                           2.00
                第5計算期間                                           1.05
                第6計算期間                                           6.75
               第7中間計算期間                                           △2.93
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

    額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)】

    (1)【投資状況】

                                                  令和   4年  3月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

           親投資信託受益証券                    日本             4,355,080,059              99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              43,839,334            1.00
            (負債控除後)
                  純資産総額                          4,398,919,393             100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    (2)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      (単位:円)
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             (1万口当たりの純資産価額)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成30年     9月10日)        23,478,202         23,478,202           9,865         9,865
      第2計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        159,571,075         159,571,075            9,970         9,970
      第3計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        992,543,936         992,543,936           10,232         10,232
      第4計算期間末日          (令和   3年  9月10日)       2,107,539,807         2,107,539,807            11,376         11,376
                令和   3年  3月末日       1,424,430,550              ―       10,996           ―
                     4月末日       1,482,702,430              ―       10,991           ―
                     5月末日       1,568,403,896              ―       11,054           ―
                     6月末日       1,685,541,995              ―       11,118           ―
                     7月末日       1,953,979,377              ―       11,113           ―
                     8月末日       2,065,338,779              ―       11,221           ―
                     9月末日       3,191,474,779              ―       11,285           ―
                    10月末日            3,321,889,529              ―       11,342           ―
                    11月末日            3,404,914,773              ―       11,254           ―
                    12月末日            3,817,069,264              ―       11,376           ―
                令和   4年  1月末日       3,904,587,109              ―       11,107           ―
                     2月末日       4,026,418,996              ―       11,044           ―
                     3月末日       4,398,919,393              ―       11,277           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                          △1.35
                第2計算期間                                           1.06
                第3計算期間                                           2.62
                第4計算期間                                          11.18
               第5中間計算期間                                           △3.83
                                  4/129


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
    額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)】

    (1)【投資状況】

                                                  令和   4年  3月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

           親投資信託受益証券                    日本             4,737,582,065              99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              47,782,787            1.00
            (負債控除後)
                  純資産総額                          4,785,364,852             100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    (2)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      (単位:円)
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             (1万口当たりの純資産価額)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成28年     9月12日)         1,689,104         1,689,104           9,342         9,342
      第2計算期間末日          (平成29年     9月11日)        120,459,324         120,459,324           10,519         10,519
      第3計算期間末日          (平成30年     9月10日)        211,100,530         211,100,530           10,984         10,984
      第4計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        485,276,001         485,276,001           11,020         11,020
      第5計算期間末日          (令和   2年  9月10日)       1,551,166,416         1,551,166,416            11,439         11,439
      第6計算期間末日          (令和   3年  9月10日)       2,964,237,261         2,964,237,261            13,127         13,127
                令和   3年  3月末日       2,128,842,515              ―       12,575           ―
                     4月末日       2,205,831,392              ―       12,565           ―
                     5月末日       2,355,840,728              ―       12,656           ―
                     6月末日       2,505,711,246              ―       12,752           ―
                     7月末日       2,732,242,734              ―       12,725           ―
                     8月末日       2,887,545,853              ―       12,891           ―
                     9月末日       3,662,748,791              ―       12,993           ―
                    10月末日            3,825,481,872              ―       13,085           ―
                    11月末日            3,909,578,662              ―       12,940           ―
                    12月末日            4,231,640,690              ―       13,141           ―
                令和   4年  1月末日       4,263,532,882              ―       12,754           ―
                     2月末日       4,355,693,674              ―       12,682           ―
                                  5/129


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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                     3月末日       4,785,364,852              ―       13,052           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                          △6.58
                第2計算期間                                          12.59
                第3計算期間                                           4.42
                第4計算期間                                           0.32
                第5計算期間                                           3.80
                第6計算期間                                          14.75
               第7中間計算期間                                           △4.61
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

    額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)】

    (1)【投資状況】

                                                  令和   4年  3月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

           親投資信託受益証券                    日本             2,243,724,591              99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              22,663,603            1.00
            (負債控除後)
                  純資産総額                          2,266,388,194             100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    (2)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                                  6/129

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      (単位:円)
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             (1万口当たりの純資産価額)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成30年     9月10日)        15,108,774         15,108,774           9,837         9,837
      第2計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        77,621,673         77,621,673           9,816         9,816
      第3計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        550,251,454         550,251,454           10,269         10,269
      第4計算期間末日          (令和   3年  9月10日)       1,295,870,947         1,295,870,947            12,057         12,057
                令和   3年  3月末日        824,842,482             ―       11,480           ―
                     4月末日        854,442,641             ―       11,460           ―
                     5月末日        976,640,825             ―       11,555           ―
                     6月末日       1,050,051,416              ―       11,656           ―
                     7月末日       1,172,605,486              ―       11,615           ―
                     8月末日       1,256,981,133              ―       11,795           ―
                     9月末日       1,679,713,735              ―       11,917           ―
                    10月末日            1,761,401,037              ―       12,017           ―
                    11月末日            1,797,673,377              ―       11,854           ―
                    12月末日            1,940,208,295              ―       12,079           ―
                令和   4年  1月末日       1,960,974,573              ―       11,671           ―
                     2月末日       2,019,481,443              ―       11,605           ―
                     3月末日       2,266,388,194              ―       12,015           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                          △1.63
                第2計算期間                                          △0.21
                第3計算期間                                           4.61
                第4計算期間                                          17.41
               第5中間計算期間                                           △5.20
                                  7/129


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
    額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)】

    (1)【投資状況】

                                                  令和   4年  3月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

           親投資信託受益証券                    日本             2,665,755,089              99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              26,954,950            1.00
            (負債控除後)
                  純資産総額                          2,692,710,039             100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    (2)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      (単位:円)
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             (1万口当たりの純資産価額)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成28年     9月12日)         2,174,386         2,174,386           9,145         9,145
      第2計算期間末日          (平成29年     9月11日)        68,939,089         68,939,089           10,530         10,530
      第3計算期間末日          (平成30年     9月10日)        139,517,902         139,517,902           11,113         11,113
      第4計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        279,142,420         279,142,420           11,040         11,040
      第5計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        850,896,790         850,896,790           11,608         11,608
      第6計算期間末日          (令和   3年  9月10日)       1,767,070,146         1,767,070,146            13,863         13,863
                令和   3年  3月末日       1,275,612,895              ―       13,135           ―
                     4月末日       1,320,572,590              ―       13,108           ―
                     5月末日       1,426,583,810              ―       13,228           ―
                     6月末日       1,535,088,254              ―       13,356           ―
                     7月末日       1,633,254,229              ―       13,297           ―
                     8月末日       1,722,021,651              ―       13,527           ―
                     9月末日       2,078,275,838              ―       13,687           ―
                    10月末日            2,163,151,096              ―       13,815           ―
                    11月末日            2,197,648,120              ―       13,605           ―
                    12月末日            2,336,713,140              ―       13,896           ―
                令和   4年  1月末日       2,370,070,492              ―       13,386           ―
                     2月末日       2,410,036,178              ―       13,310           ―
                                  8/129


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                     3月末日       2,692,710,039              ―       13,833           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                          △8.55
                第2計算期間                                          15.14
                第3計算期間                                           5.53
                第4計算期間                                          △0.65
                第5計算期間                                           5.14
                第6計算期間                                          19.42
               第7中間計算期間                                           △5.61
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

    額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)】

    (1)【投資状況】

                                                  令和   4年  3月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

           親投資信託受益証券                    日本             1,097,331,902              99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              11,103,751            1.00
            (負債控除後)
                  純資産総額                          1,108,435,653             100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    (2)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

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    下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      (単位:円)
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             (1万口当たりの純資産価額)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成30年     9月10日)        15,351,502         15,351,502           9,816         9,816
      第2計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        64,536,551         64,536,551           9,725         9,725
      第3計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        228,684,116         228,684,116           10,265         10,265
      第4計算期間末日          (令和   3年  9月10日)        636,036,250         636,036,250           12,441         12,441
                令和   3年  3月末日        392,357,286             ―       11,739           ―
                     4月末日        419,239,330             ―       11,714           ―
                     5月末日        467,914,804             ―       11,830           ―
                     6月末日        509,212,913             ―       11,954           ―
                     7月末日        558,212,470             ―       11,894           ―
                     8月末日        614,667,659             ―       12,117           ―
                     9月末日        783,938,236             ―       12,273           ―
                    10月末日             826,140,032             ―       12,391           ―
                    11月末日             850,774,791             ―       12,186           ―
                    12月末日             907,500,368             ―       12,465           ―
                令和   4年  1月末日        937,168,306             ―       11,983           ―
                     2月末日        954,284,969             ―       11,914           ―
                     3月末日       1,108,435,653              ―       12,411           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                          △1.84
                第2計算期間                                          △0.92
                第3計算期間                                           5.55
                第4計算期間                                          21.19
               第5中間計算期間                                           △5.96
                                 10/129


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
    額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)】

    (1)【投資状況】

                                                  令和   4年  3月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

           親投資信託受益証券                    日本             1,135,920,169              99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              11,500,709            1.00
            (負債控除後)
                  純資産総額                          1,147,420,878             100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    (2)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      (単位:円)
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             (1万口当たりの純資産価額)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        22,238,624         22,238,624           10,270         10,270
      第2計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        230,757,139         230,757,139           10,857         10,857
      第3計算期間末日          (令和   3年  9月10日)        707,449,557         707,449,557           13,237         13,237
                令和   3年  3月末日        477,389,703             ―       12,469           ―
                     4月末日        507,577,865             ―       12,443           ―
                     5月末日        547,698,989             ―       12,569           ―
                     6月末日        603,640,698             ―       12,705           ―
                     7月末日        644,280,027             ―       12,640           ―
                     8月末日        698,535,055             ―       12,884           ―
                     9月末日        761,095,443             ―       13,050           ―
                    10月末日             828,694,780             ―       13,191           ―
                    11月末日             856,924,072             ―       12,961           ―
                    12月末日             915,045,786             ―       13,280           ―
                令和   4年  1月末日        974,702,220             ―       12,739           ―
                     2月末日        995,423,227             ―       12,667           ―
                     3月末日       1,147,420,878              ―       13,233           ―
    ②【分配の推移】

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                           2.70
                第2計算期間                                           5.71
                第3計算期間                                          21.92
               第4中間計算期間                                           △6.14
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

    額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)】

    (1)【投資状況】

                                                  令和   4年  3月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

           親投資信託受益証券                    日本              322,370,052            99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―               3,263,897            1.00
            (負債控除後)
                  純資産総額                           325,633,949            100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    (2)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      (単位:円)
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             (1万口当たりの純資産価額)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (令和   3年  9月10日)        111,124,543         111,124,543           12,098         12,098
                令和   3年  3月末日        22,029,594             ―       11,398           ―
                     4月末日        40,370,763             ―       11,375           ―
                                 12/129


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                     5月末日        57,241,959             ―       11,490           ―
                     6月末日        75,405,498             ―       11,615           ―
                     7月末日        105,386,294             ―       11,554           ―
                     8月末日        106,367,496             ―       11,778           ―
                     9月末日        135,778,582             ―       11,928           ―
                    10月末日             157,044,801             ―       12,055           ―
                    11月末日             172,749,375             ―       11,846           ―
                    12月末日             180,908,673             ―       12,138           ―
                令和   4年  1月末日        193,193,855             ―       11,644           ―
                     2月末日        233,637,634             ―       11,578           ―
                     3月末日        325,633,949             ―       12,096           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                          20.98
               第2中間計算期間                                           △6.13
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

    額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    (参考)

    TOPIXマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  3月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

               株式                日本            722,590,535,510               98.11
         コール・ローン、その他資産                      ―            13,887,322,364               1.89
            (負債控除後)
                  純資産総額                         736,477,857,874              100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  令和   4年  3月31日現在

                                                      (単位:円)
        資産の種類         建別        国/地域              時価合計            投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建         日本              12,515,995,000                  1.70
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  3月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

               株式               アメリカ            1,101,919,600,160                70.22
                              イギリス              64,643,809,658               4.12
                               カナダ             58,345,510,946               3.72
                               スイス             46,233,394,884               2.95
                              フランス              46,119,233,006               2.94
                               ドイツ             36,681,398,487               2.34
                            オーストラリア               33,928,689,721               2.16
                              オランダ              25,687,076,551               1.64
                             スウェーデン               16,051,810,801               1.02
                             デンマーク              11,954,033,725               0.76
                               香港             11,794,043,729               0.75
                              スペイン              10,530,100,573               0.67
                              イタリア              7,873,576,437              0.50
                             シンガポール               4,786,935,396              0.31
                             フィンランド               4,270,295,490              0.27
                              ベルギー              3,846,940,470              0.25
                             ノルウェー               3,512,106,474              0.22
                             アイルランド               2,593,664,128              0.17
                             イスラエル               2,023,923,501              0.13
                            ルクセンブルグ                1,337,939,386              0.09
                             オーストリア                 901,881,275             0.06
                            ニュージーランド                  895,354,575             0.06
                             ポルトガル                711,022,196             0.05
                               小計           1,496,642,341,569                95.37
              投資証券                アメリカ              31,295,900,298               1.99
                            オーストラリア                2,163,172,449              0.14
                              イギリス               924,196,586             0.06
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                              フランス               712,528,641             0.05
                             シンガポール                 601,798,214             0.04
                               香港              489,452,079             0.03
                               カナダ               201,526,758             0.01
                               小計             36,388,575,025               2.32
         コール・ローン、その他資産                      ―            36,277,134,716               2.31
            (負債控除後)
                  純資産総額                        1,569,308,051,310               100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  3月31日現在

                                                      (単位:円)
        資産の種類         建別        国/地域              時価合計            投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               17,803,265,526                  1.13
                 買建        カナダ                858,913,902                 0.05
                 買建        ドイツ               2,973,045,923                  0.19
                 買建      オーストラリア                  946,726,000                 0.06
                 買建        イギリス                3,386,123,118                  0.22
                 買建        スイス                672,510,610                 0.04
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    日本債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  3月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              国債証券                 日本            563,308,926,050               84.70
             地方債証券                  日本             39,221,163,680               5.90
              特殊債券                 日本             32,954,584,346               4.95
              社債券                 日本             36,973,532,000               5.56
         コール・ローン、その他資産                      ―            △7,359,020,624              △1.11
            (負債控除後)
                  純資産総額                         665,099,185,452              100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  3月31日現在

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
        資産の種類         建別        国/地域              時価合計            投資比率(%)

    債券先物取引            買建         日本                748,500,000                 0.11
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    外国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  3月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              国債証券                アメリカ             142,711,104,404               47.60
                              フランス              27,852,157,695               9.29
                              イタリア              25,898,586,184               8.64
                               ドイツ             20,078,376,502               6.70
                              スペイン              16,804,855,854               5.60
                              イギリス              15,943,002,086               5.32
                              ベルギー              6,360,712,084              2.12
                               カナダ              5,999,339,134              2.00
                              オランダ              5,387,908,768              1.80
                            オーストラリア                4,773,686,395              1.59
                             オーストリア               3,900,639,243              1.30
                               中国             3,522,169,999              1.17
                              メキシコ              2,219,870,611              0.74
                             アイルランド               2,192,712,914              0.73
                             フィンランド               1,669,054,082              0.56
                              マレーシア               1,522,665,894              0.51
                              ポーランド               1,279,455,830              0.43
                              イスラエル               1,246,816,605              0.42
                             シンガポール               1,233,573,363              0.41
                              デンマーク               1,202,725,490              0.40
                             スウェーデン                802,920,211             0.27
                              ノルウェー                777,825,418             0.26
                               小計            293,380,158,766               97.85
         コール・ローン、その他資産                      ―             6,440,784,986              2.15
            (負債控除後)
                  純資産総額                         299,820,943,752              100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    マネー・マーケット・マザーファンド

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    投資状況

                                                  令和   4年  3月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

         コール・ローン、その他資産                      ―             1,763,364,967             100.00
            (負債控除後)
                  純資産総額                          1,763,364,967             100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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    2【設定及び解約の実績】

    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    3,267,919                 ―          3,267,919
          第2計算期間                   154,321,239              15,489,854             142,099,304
          第3計算期間                   106,482,794              38,973,089             209,609,009
          第4計算期間                   279,403,656              36,857,847             452,154,818
          第5計算期間                  1,576,441,133              118,989,891            1,909,606,060
          第6計算期間                  2,064,865,967              279,640,003            3,694,832,024
         第7中間計算期間                   3,741,570,897              259,316,652            7,177,086,269
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   24,925,133              1,126,259             23,798,874
          第2計算期間                   150,328,384              14,074,610             160,052,648
          第3計算期間                   892,830,669              82,870,310             970,013,007
          第4計算期間                   997,597,903             114,979,045            1,852,631,865
         第5中間計算期間                   1,985,581,105               97,696,051            3,740,516,919
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    1,808,058                 ―          1,808,058
          第2計算期間                   116,582,341              3,871,416            114,518,983
          第3計算期間                   102,928,864              25,265,473             192,182,374
          第4計算期間                   273,481,532              25,316,670             440,347,236
          第5計算期間                   987,113,947              71,382,507            1,356,078,676
          第6計算期間                  1,030,313,262              128,197,385            2,258,194,553
         第7中間計算期間                   1,370,692,121              125,364,725            3,503,521,949
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   15,849,641               491,195            15,358,446
          第2計算期間                   77,368,247             13,652,892             79,073,801
                                 18/129


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
          第3計算期間                   480,167,932              23,415,332             535,826,401
          第4計算期間                   610,955,955              72,024,430            1,074,757,926
         第5中間計算期間                    773,718,935              56,350,123            1,792,126,738
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    2,377,795                 ―          2,377,795
          第2計算期間                   67,846,488              4,753,439             65,470,844
          第3計算期間                   89,621,216             29,550,834             125,541,226
          第4計算期間                   152,123,052              24,819,648             252,844,630
          第5計算期間                   531,772,622              51,604,031             733,013,221
          第6計算期間                   654,011,397             112,385,606            1,274,639,012
         第7中間計算期間                    650,567,533              73,380,199            1,851,826,346
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   15,807,601               167,683            15,639,918
          第2計算期間                   59,246,242              8,521,526             66,364,634
          第3計算期間                   199,107,241              42,682,941             222,788,934
          第4計算期間                   358,434,404              69,973,636             511,249,702
         第5中間計算期間                    374,085,645              56,808,278             828,527,069
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   22,173,546               519,382            21,654,164
          第2計算期間                   268,459,553              77,568,532             212,545,185
          第3計算期間                   498,496,575             176,601,883             534,439,877
         第4中間計算期間                    388,473,273             106,443,213             816,469,937
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   129,136,747              37,284,043             91,852,704
         第2中間計算期間                    185,997,630              48,784,913             229,065,421
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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

       則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定
       により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作
       成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間

       (令和    3年   9月11日から令和          4年   3月10日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた
       有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第6期           第7期中間計算期間末
                               [  令和   3年  9月10日現在      ]   [  令和   4年  3月10日現在      ]
     資産の部
       流動資産
                                        56,481,902               89,770,021
        コール・ローン
                                      4,282,098,986               8,073,370,909
        親投資信託受益証券
                                        1,346,206               29,624,328
        未収入金
                                      4,339,927,094               8,192,765,258
        流動資産合計
                                      4,339,927,094               8,192,765,258
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        7,995,326               25,217,283
        未払解約金
                                         777,106              1,547,029
        未払受託者報酬
                                        5,828,242               11,602,643
        未払委託者報酬
                                            6               15
        未払利息
                                          69,873               139,172
        その他未払費用
                                        14,670,553               38,506,142
        流動負債合計
                                        14,670,553               38,506,142
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,694,832,024               7,177,086,269
        元本
        剰余金
                                       630,424,517               977,172,847
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       213,303,695               204,606,041
          (分配準備積立金)
                                      4,325,256,541               8,154,259,116
        元本等合計
                                      4,325,256,541               8,154,259,116
       純資産合計
                                      4,339,927,094               8,192,765,258
     負債純資産合計
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                自 令和     2年  9月11日        自 令和     3年  9月11日
                                至 令和     3年  3月10日        至 令和     4年  3月10日
     営業収益
                                            27               110
       受取利息
                                        90,681,095
                                                     △ 208,684,495
       有価証券売買等損益
                                        90,681,122
                                                     △ 208,684,385
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,349               7,652
       支払利息
                                         539,062              1,547,029
       受託者報酬
                                        4,042,911               11,602,643
       委託者報酬
                                          48,452               139,172
       その他費用
                                        4,632,774               13,296,496
       営業費用合計
                                        86,048,348
                                                     △ 221,980,881
     営業利益又は営業損失(△)
                                        86,048,348
                                                     △ 221,980,881
     経常利益又は経常損失(△)
                                        86,048,348
                                                     △ 221,980,881
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,200,527
                                                      △ 3,218,827
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       184,314,636               630,424,517
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        86,337,753               609,206,137
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        86,337,753               609,206,137
       額
                                        10,643,723               43,695,753
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,643,723               43,695,753
       額
                                            -               -
     分配金
                                       343,856,487               977,172,847
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                       第6期          第7期中間計算期間末

                                   [令和   3年  9月10日現在]        [令和   4年  3月10日現在]
    1.   期首元本額                                1,909,606,060円              3,694,832,024円
       期中追加設定元本額                                2,064,865,967円              3,741,570,897円
       期中一部解約元本額                                 279,640,003円              259,316,652円
    2.   受益権の総数                                3,694,832,024口              7,177,086,269口
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第6期中間計算期間                            第7期中間計算期間

              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  3月10日                       至 令和  4年  3月10日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)


    金融商品の時価等に関する事項
                               第6期                第7期中間計算期間末

    区分
                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
    1.  中間貸借対照表計上額、時価及びそ                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      の差額                りません。
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記)に記載して
                      おります。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
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                               第6期                第7期中間計算期間末
    区分
                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
                       上記以外の金融商品(コールローン                  同左
                      等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    該当事項はありません。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)


                               第6期               第7期中間計算期間末

                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
    1口当たり純資産額                                 1.1706円                   1.1362円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,706円)                   (11,362円)
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    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第4期           第5期中間計算期間末
                               [  令和   3年  9月10日現在      ]   [  令和   4年  3月10日現在      ]
     資産の部
       流動資産
                                        16,512,722               18,325,098
        コール・ローン
                                      2,088,516,725               4,051,862,111
        親投資信託受益証券
                                        6,172,061               32,379,980
        未収入金
                                      2,111,201,508               4,102,567,189
        流動資産合計
                                      2,111,201,508               4,102,567,189
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         474,299              3,727,164
        未払解約金
                                         371,069               765,864
        未払受託者報酬
                                        2,782,996               5,743,921
        未払委託者報酬
                                            1               3
        未払利息
                                          33,336               68,873
        その他未払費用
                                        3,661,701               10,305,825
        流動負債合計
                                        3,661,701               10,305,825
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,852,631,865               3,740,516,919
        元本
        剰余金
                                       254,907,942               351,744,445
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       162,427,493               157,319,251
          (分配準備積立金)
                                      2,107,539,807               4,092,261,364
        元本等合計
                                      2,107,539,807               4,092,261,364
       純資産合計
                                      2,111,201,508               4,102,567,189
     負債純資産合計
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第4期中間計算期間               第5期中間計算期間
                                自 令和     2年  9月11日        自 令和     3年  9月11日
                                至 令和     3年  3月10日        至 令和     4年  3月10日
     営業収益
                                            13               53
       受取利息
                                        71,839,338
                                                     △ 136,574,332
       有価証券売買等損益
                                        71,839,351
                                                     △ 136,574,279
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,008               3,419
       支払利息
                                         253,287               765,864
       受託者報酬
                                        1,899,618               5,743,921
       委託者報酬
                                          22,740               68,873
       その他費用
                                        2,176,653               6,582,077
       営業費用合計
                                        69,662,698
                                                     △ 143,156,356
     営業利益又は営業損失(△)
                                        69,662,698
                                                     △ 143,156,356
     経常利益又は経常損失(△)
                                        69,662,698
                                                     △ 143,156,356
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,427,981
                                                      △ 1,050,695
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                        22,530,929               254,907,942
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        16,953,019               252,079,421
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        16,953,019               252,079,421
       額
                                        1,217,288               13,137,257
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,217,288               13,137,257
       額
                                            -               -
     分配金
                                       106,501,377               351,744,445
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                       第4期          第5期中間計算期間末

                                   [令和   3年  9月10日現在]        [令和   4年  3月10日現在]
    1.   期首元本額                                 970,013,007円            1,852,631,865円
       期中追加設定元本額                                 997,597,903円            1,985,581,105円
       期中一部解約元本額                                 114,979,045円              97,696,051円
    2.   受益権の総数                                1,852,631,865口              3,740,516,919口
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第4期中間計算期間                            第5期中間計算期間

              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  3月10日                       至 令和  4年  3月10日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)


    金融商品の時価等に関する事項
                               第4期                第5期中間計算期間末

    区分
                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
    1.  中間貸借対照表計上額、時価及びそ                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      の差額                りません。
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記)に記載して
                      おります。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
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                               第4期                第5期中間計算期間末
    区分
                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
                       上記以外の金融商品(コールローン                  同左
                      等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    該当事項はありません。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)


                               第4期               第5期中間計算期間末

                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
    1口当たり純資産額                                 1.1376円                   1.0940円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,376円)                   (10,940円)
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第6期           第7期中間計算期間末
                               [  令和   3年  9月10日現在      ]   [  令和   4年  3月10日現在      ]
     資産の部
       流動資産
                                        27,800,931                7,439,156
        コール・ローン
                                      2,934,659,104               4,343,749,761
        親投資信託受益証券
                                        8,509,873               44,686,687
        未収入金
                                      2,970,969,908               4,395,875,604
        流動資産合計
                                      2,970,969,908               4,395,875,604
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,824,341               1,138,296
        未払解約金
                                         539,980               867,298
        未払受託者報酬
                                        4,319,788               6,938,282
        未払委託者報酬
                                            3               1
        未払利息
                                          48,535               77,999
        その他未払費用
                                        6,732,647               9,021,876
        流動負債合計
                                        6,732,647               9,021,876
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,258,194,553               3,503,521,949
        元本
        剰余金
                                       706,042,708               883,331,779
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       322,532,539               309,857,683
          (分配準備積立金)
                                      2,964,237,261               4,386,853,728
        元本等合計
                                      2,964,237,261               4,386,853,728
       純資産合計
                                      2,970,969,908               4,395,875,604
     負債純資産合計
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                自 令和     2年  9月11日        自 令和     3年  9月11日
                                至 令和     3年  3月10日        至 令和     4年  3月10日
     営業収益
                                            19               60
       受取利息
                                       144,857,431
                                                     △ 185,766,419
       有価証券売買等損益
                                       144,857,450
                                                     △ 185,766,359
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,538               3,929
       支払利息
                                         385,832               867,298
       受託者報酬
                                        3,086,551               6,938,282
       委託者報酬
                                          34,663               77,999
       その他費用
                                        3,508,584               7,887,508
       営業費用合計
                                       141,348,866
                                                     △ 193,653,867
     営業利益又は営業損失(△)
                                       141,348,866
                                                     △ 193,653,867
     経常利益又は経常損失(△)
                                       141,348,866
                                                     △ 193,653,867
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,495,037
                                                      △ 2,222,654
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       195,087,740               706,042,708
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        67,332,550               407,514,154
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        67,332,550               407,514,154
       額
                                        8,591,179               38,793,870
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,591,179               38,793,870
       額
                                            -               -
     分配金
                                       392,682,940               883,331,779
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                       第6期          第7期中間計算期間末

                                   [令和   3年  9月10日現在]        [令和   4年  3月10日現在]
    1.   期首元本額                                1,356,078,676円              2,258,194,553円
       期中追加設定元本額                                1,030,313,262円              1,370,692,121円
       期中一部解約元本額                                 128,197,385円              125,364,725円
    2.   受益権の総数                                2,258,194,553口              3,503,521,949口
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第6期中間計算期間                            第7期中間計算期間

              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  3月10日                       至 令和  4年  3月10日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)


    金融商品の時価等に関する事項
                               第6期                第7期中間計算期間末

    区分
                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
    1.  中間貸借対照表計上額、時価及びそ                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      の差額                りません。
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記)に記載して
                      おります。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
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                               第6期                第7期中間計算期間末
    区分
                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
                       上記以外の金融商品(コールローン                  同左
                      等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    該当事項はありません。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)


                               第6期               第7期中間計算期間末

                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
    1口当たり純資産額                                 1.3127円                   1.2521円
    (1万口当たり純資産額)                                (13,127円)                   (12,521円)
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    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第4期           第5期中間計算期間末
                               [  令和   3年  9月10日現在      ]   [  令和   4年  3月10日現在      ]
     資産の部
       流動資産
                                        14,607,178                6,101,166
        コール・ローン
                                      1,282,939,838               2,028,100,604
        親投資信託受益証券
                                        3,002,962               19,995,553
        未収入金
                                      1,300,549,978               2,054,197,323
        流動資産合計
                                      1,300,549,978               2,054,197,323
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,652,019               2,421,215
        未払解約金
                                         223,012               398,139
        未払受託者報酬
                                        1,783,997               3,185,048
        未払委託者報酬
                                            1               1
        未払利息
                                          20,002               35,771
        その他未払費用
                                        4,679,031               6,040,174
        流動負債合計
                                        4,679,031               6,040,174
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,074,757,926               1,792,126,738
        元本
        剰余金
                                       221,113,021               256,030,411
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       143,073,894               138,013,804
          (分配準備積立金)
                                      1,295,870,947               2,048,157,149
        元本等合計
                                      1,295,870,947               2,048,157,149
       純資産合計
                                      1,300,549,978               2,054,197,323
     負債純資産合計
                                 33/129










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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第4期中間計算期間               第5期中間計算期間
                                自 令和     2年  9月11日        自 令和     3年  9月11日
                                至 令和     3年  3月10日        至 令和     4年  3月10日
     営業収益
                                            7               27
       受取利息
                                        63,967,740
                                                      △ 96,763,852
       有価証券売買等損益
                                        63,967,747
                                                      △ 96,763,825
       営業収益合計
     営業費用
                                           518              1,735
       支払利息
                                         143,874               398,139
       受託者報酬
                                        1,150,952               3,185,048
       委託者報酬
                                          12,882               35,771
       その他費用
                                        1,308,226               3,620,693
       営業費用合計
                                        62,659,521
                                                     △ 100,384,518
     営業利益又は営業損失(△)
                                        62,659,521
                                                     △ 100,384,518
     経常利益又は経常損失(△)
                                        62,659,521
                                                     △ 100,384,518
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,260,855
                                                       △ 844,161
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                        14,425,053               221,113,021
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        13,361,140               145,828,062
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        13,361,140               145,828,062
       額
                                         840,485              11,370,315
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         840,485              11,370,315
       額
                                            -               -
     分配金
                                        88,344,374               256,030,411
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                 34/129











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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                       第4期          第5期中間計算期間末

                                   [令和   3年  9月10日現在]        [令和   4年  3月10日現在]
    1.   期首元本額                                 535,826,401円            1,074,757,926円
       期中追加設定元本額                                 610,955,955円              773,718,935円
       期中一部解約元本額                                  72,024,430円              56,350,123円
    2.   受益権の総数                                1,074,757,926口              1,792,126,738口
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第4期中間計算期間                            第5期中間計算期間

              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  3月10日                       至 令和  4年  3月10日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)


    金融商品の時価等に関する事項
                               第4期                第5期中間計算期間末

    区分
                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
    1.  中間貸借対照表計上額、時価及びそ                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      の差額                りません。
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記)に記載して
                      おります。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                                 35/129


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                               第4期                第5期中間計算期間末
    区分
                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
                       上記以外の金融商品(コールローン                  同左
                      等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    該当事項はありません。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)


                               第4期               第5期中間計算期間末

                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
    1口当たり純資産額                                 1.2057円                   1.1429円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,057円)                   (11,429円)
                                 36/129









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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第6期           第7期中間計算期間末
                               [  令和   3年  9月10日現在      ]   [  令和   4年  3月10日現在      ]
     資産の部
       流動資産
                                        21,110,210               10,284,300
        コール・ローン
                                      1,749,428,089               2,399,440,403
        親投資信託受益証券
                                        6,223,157               23,523,676
        未収入金
                                      1,776,761,456               2,433,248,379
        流動資産合計
                                      1,776,761,456               2,433,248,379
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        6,743,569               5,711,179
        未払解約金
                                         324,295               486,433
        未払受託者報酬
                                        2,594,318               3,891,400
        未払委託者報酬
                                            2               1
        未払利息
                                          29,126               43,718
        その他未払費用
                                        9,691,310               10,132,731
        流動負債合計
                                        9,691,310               10,132,731
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,274,639,012               1,851,826,346
        元本
        剰余金
                                       492,431,134               571,289,302
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       235,869,009               225,664,535
          (分配準備積立金)
                                      1,767,070,146               2,423,115,648
        元本等合計
                                      1,767,070,146               2,423,115,648
       純資産合計
                                      1,776,761,456               2,433,248,379
     負債純資産合計
                                 37/129










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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                自 令和     2年  9月11日        自 令和     3年  9月11日
                                至 令和     3年  3月10日        至 令和     4年  3月10日
     営業収益
                                            13               33
       受取利息
                                       109,249,802
                                                     △ 128,136,306
       有価証券売買等損益
                                       109,249,815
                                                     △ 128,136,273
       営業収益合計
     営業費用
                                           864              2,179
       支払利息
                                         220,837               486,433
       受託者報酬
                                        1,766,653               3,891,400
       委託者報酬
                                          19,816               43,718
       その他費用
                                        2,008,170               4,423,730
       営業費用合計
                                       107,241,645
                                                     △ 132,560,003
     営業利益又は営業損失(△)
                                       107,241,645
                                                     △ 132,560,003
     経常利益又は経常損失(△)
                                       107,241,645
                                                     △ 132,560,003
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,653,224
                                                      △ 1,911,966
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       117,883,569               492,431,134
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        56,638,070               237,585,970
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        56,638,070               237,585,970
       額
                                        7,462,347               28,079,765
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,462,347               28,079,765
       額
                                            -               -
     分配金
                                       271,647,713               571,289,302
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                       第6期          第7期中間計算期間末

                                   [令和   3年  9月10日現在]        [令和   4年  3月10日現在]
    1.   期首元本額                                 733,013,221円            1,274,639,012円
       期中追加設定元本額                                 654,011,397円              650,567,533円
       期中一部解約元本額                                 112,385,606円              73,380,199円
    2.   受益権の総数                                1,274,639,012口              1,851,826,346口
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第6期中間計算期間                            第7期中間計算期間

              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  3月10日                       至 令和  4年  3月10日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)


    金融商品の時価等に関する事項
                               第6期                第7期中間計算期間末

    区分
                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
    1.  中間貸借対照表計上額、時価及びそ                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      の差額                りません。
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記)に記載して
                      おります。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
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                               第6期                第7期中間計算期間末
    区分
                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
                       上記以外の金融商品(コールローン                  同左
                      等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    該当事項はありません。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)


                               第6期               第7期中間計算期間末

                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
    1口当たり純資産額                                 1.3863円                   1.3085円
    (1万口当たり純資産額)                                (13,863円)                   (13,085円)
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    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第4期           第5期中間計算期間末
                               [  令和   3年  9月10日現在      ]   [  令和   4年  3月10日現在      ]
     資産の部
       流動資産
                                        7,943,204               4,628,922
        コール・ローン
                                       629,687,619               959,806,581
        親投資信託受益証券
                                                       6,817,250
                                            -
        未収入金
                                       637,630,823               971,252,753
        流動資産合計
                                       637,630,823               971,252,753
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         623,700               279,496
        未払解約金
                                         106,821               188,278
        未払受託者報酬
                                         854,503              1,506,161
        未払委託者報酬
                                          9,549               16,886
        その他未払費用
                                        1,594,573               1,990,821
        流動負債合計
                                        1,594,573               1,990,821
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       511,249,702               828,527,069
        元本
        剰余金
                                       124,786,548               140,734,863
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                        75,199,315               69,473,147
          (分配準備積立金)
                                       636,036,250               969,261,932
        元本等合計
                                       636,036,250               969,261,932
       純資産合計
                                       637,630,823               971,252,753
     負債純資産合計
                                 41/129










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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第4期中間計算期間               第5期中間計算期間
                                自 令和     2年  9月11日        自 令和     3年  9月11日
                                至 令和     3年  3月10日        至 令和     4年  3月10日
     営業収益
                                            2               13
       受取利息
                                        35,089,169
                                                      △ 53,276,304
       有価証券売買等損益
                                        35,089,171
                                                      △ 53,276,291
       営業収益合計
     営業費用
                                           203               858
       支払利息
                                          64,723               188,278
       受託者報酬
                                         517,739              1,506,161
       委託者報酬
                                          5,764               16,886
       その他費用
                                         588,429              1,712,183
       営業費用合計
                                        34,500,742
                                                      △ 54,988,474
     営業利益又は営業損失(△)
                                        34,500,742
                                                      △ 54,988,474
     経常利益又は経常損失(△)
                                        34,500,742
                                                      △ 54,988,474
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,789,625
                                                      △ 1,116,376
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                        5,895,182              124,786,548
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        10,547,061               83,429,874
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,547,061               83,429,874
       額
                                         939,786              13,609,461
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         939,786              13,609,461
       額
                                            -               -
     分配金
                                        48,213,574               140,734,863
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                 42/129











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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                       第4期          第5期中間計算期間末

                                   [令和   3年  9月10日現在]        [令和   4年  3月10日現在]
    1.   期首元本額                                 222,788,934円              511,249,702円
       期中追加設定元本額                                 358,434,404円              374,085,645円
       期中一部解約元本額                                  69,973,636円              56,808,278円
    2.   受益権の総数                                 511,249,702口              828,527,069口
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第4期中間計算期間                            第5期中間計算期間

              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  3月10日                       至 令和  4年  3月10日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)


    金融商品の時価等に関する事項
                               第4期                第5期中間計算期間末

    区分
                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
    1.  中間貸借対照表計上額、時価及びそ                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      の差額                りません。
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記)に記載して
                      おります。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                                 43/129


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                               第4期                第5期中間計算期間末
    区分
                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
                       上記以外の金融商品(コールローン                  同左
                      等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    該当事項はありません。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)


                               第4期               第5期中間計算期間末

                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
    1口当たり純資産額                                 1.2441円                   1.1699円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,441円)                   (11,699円)
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第3期           第4期中間計算期間末
                               [  令和   3年  9月10日現在      ]   [  令和   4年  3月10日現在      ]
     資産の部
       流動資産
                                        11,168,300                5,026,342
        コール・ローン
                                       700,380,478              1,004,456,023
        親投資信託受益証券
                                        6,087,862               9,465,622
        未収入金
                                       717,636,640              1,018,947,987
        流動資産合計
                                       717,636,640              1,018,947,987
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        9,039,334               2,870,131
        未払解約金
                                         126,277               191,379
        未払受託者報酬
                                        1,010,163               1,530,999
        未払委託者報酬
                                            1
        未払利息                                                   -
                                          11,308               17,158
        その他未払費用
                                        10,187,083                4,609,667
        流動負債合計
                                        10,187,083                4,609,667
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       534,439,877               816,469,937
        元本
        剰余金
                                       173,009,680               197,868,383
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                        74,979,276               63,755,596
          (分配準備積立金)
                                       707,449,557              1,014,338,320
        元本等合計
                                       707,449,557              1,014,338,320
       純資産合計
                                       717,636,640              1,018,947,987
     負債純資産合計
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第3期中間計算期間               第4期中間計算期間
                                自 令和     2年  9月11日        自 令和     3年  9月11日
                                至 令和     3年  3月10日        至 令和     4年  3月10日
     営業収益
                                            2               15
       受取利息
                                        37,133,377
                                                      △ 58,467,505
       有価証券売買等損益
                                        37,133,379
                                                      △ 58,467,490
       営業収益合計
     営業費用
                                           234               916
       支払利息
                                          66,979               191,379
       受託者報酬
                                         535,783              1,530,999
       委託者報酬
                                          5,971               17,158
       その他費用
                                         608,967              1,740,452
       営業費用合計
                                        36,524,412
                                                      △ 60,207,942
     営業利益又は営業損失(△)
                                        36,524,412
                                                      △ 60,207,942
     経常利益又は経常損失(△)
                                        36,524,412
                                                      △ 60,207,942
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,476,793
                                                      △ 2,572,097
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                        18,211,954               173,009,680
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        34,666,563               116,538,012
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        34,666,563               116,538,012
       額
                                        6,120,572               34,043,464
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,120,572               34,043,464
       額
                                            -               -
     分配金
                                        79,805,564               197,868,383
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                       第3期          第4期中間計算期間末

                                   [令和   3年  9月10日現在]        [令和   4年  3月10日現在]
    1.   期首元本額                                 212,545,185円              534,439,877円
       期中追加設定元本額                                 498,496,575円              388,473,273円
       期中一部解約元本額                                 176,601,883円              106,443,213円
    2.   受益権の総数                                 534,439,877口              816,469,937口
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第3期中間計算期間                            第4期中間計算期間

              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  3月10日                       至 令和  4年  3月10日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)


    金融商品の時価等に関する事項
                               第3期                第4期中間計算期間末

    区分
                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
    1.  中間貸借対照表計上額、時価及びそ                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      の差額                りません。
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記)に記載して
                      おります。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                               第3期                第4期中間計算期間末
    区分
                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
                       上記以外の金融商品(コールローン                  同左
                      等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    該当事項はありません。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)


                               第3期               第4期中間計算期間末

                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
    1口当たり純資産額                                 1.3237円                   1.2423円
    (1万口当たり純資産額)                                (13,237円)                   (12,423円)
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    【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第1期           第2期中間計算期間末
                               [  令和   3年  9月10日現在      ]   [  令和   4年  3月10日現在      ]
     資産の部
       流動資産
                                        2,316,534               3,893,018
        コール・ローン
                                       110,015,581               257,586,275
        親投資信託受益証券
                                        3,192,272               7,583,112
        未収入金
                                       115,524,387               269,062,405
        流動資産合計
                                       115,524,387               269,062,405
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,271,829               8,590,591
        未払解約金
                                          14,094               38,073
        未払受託者報酬
                                         112,709               304,507
        未払委託者報酬
                                          1,212               3,374
        その他未払費用
                                        4,399,844               8,936,545
        流動負債合計
                                        4,399,844               8,936,545
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        91,852,704               229,065,421
        元本
        剰余金
                                        19,271,839               31,060,439
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                        5,671,341               4,031,475
          (分配準備積立金)
                                       111,124,543               260,125,860
        元本等合計
                                       111,124,543               260,125,860
       純資産合計
                                       115,524,387               269,062,405
     負債純資産合計
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第1期中間計算期間               第2期中間計算期間
                                自 令和     2年  9月30日        自 令和     3年  9月11日
                                至 令和     3年  3月29日        至 令和     4年  3月10日
     営業収益
                                                           2
       受取利息                                      -
                                        1,666,805
                                                      △ 13,113,802
       有価証券売買等損益
                                        1,666,805
                                                      △ 13,113,800
       営業収益合計
     営業費用
                                                          142
       支払利息                                      -
                                          2,606               38,073
       受託者報酬
                                          20,809               304,507
       委託者報酬
                                           202              3,374
       その他費用
                                          23,617               346,096
       営業費用合計
                                        1,643,188
                                                      △ 13,459,896
     営業利益又は営業損失(△)
                                        1,643,188
                                                      △ 13,459,896
     経常利益又は経常損失(△)
                                        1,643,188
                                                      △ 13,459,896
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          3,240
                                                      △ 1,237,453
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                                       19,271,839
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                       -
                                        1,143,701               33,872,242
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,143,701               33,872,242
       額
                                          1,897             9,861,199
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          1,897             9,861,199
       額
                                            -               -
     分配金
                                        2,781,752               31,060,439
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                       第1期          第2期中間計算期間末

                                   [令和   3年  9月10日現在]        [令和   4年  3月10日現在]
    1.   期首元本額                                  10,000,000円              91,852,704円
       期中追加設定元本額                                 119,136,747円              185,997,630円
       期中一部解約元本額                                  37,284,043円              48,784,913円
    2.   受益権の総数                                  91,852,704口             229,065,421口
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第1期中間計算期間                            第2期中間計算期間

              自 令和  2年  9月30日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  3月29日                       至 令和  4年  3月10日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)


    金融商品の時価等に関する事項
                               第1期                第2期中間計算期間末

    区分
                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
    1.  中間貸借対照表計上額、時価及びそ                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      の差額                りません。
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記)に記載して
                      おります。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
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                               第1期                第2期中間計算期間末
    区分
                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
                       上記以外の金融商品(コールローン                  同左
                      等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    該当事項はありません。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)


                               第1期               第2期中間計算期間末

                          [令和    3年  9月10日現在]             [令和    4年  3月10日現在]
    1口当たり純資産額                                 1.2098円                   1.1356円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,098円)                   (11,356円)
    (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    TOPIXマザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               [令和    4年  3月10日現在]
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             54,987,264,731
        株式                             674,020,003,990
        派生商品評価勘定                               388,547,400
        未収入金                                1,153,900
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                               [令和    4年  3月10日現在]
        未収配当金                              1,267,670,668
        未収利息                                 152,871
        前払金                                7,654,000
        その他未収収益                               13,845,576
                                       496,845,000
        差入委託証拠金
                                     731,183,138,136
        流動資産合計
                                     731,183,138,136
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               370,077,330
        未払解約金                               863,833,586
        未払利息                                  9,325
                                     46,280,362,125
        受入担保金
                                     47,514,282,366
        流動負債合計
                                     47,514,282,366
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             324,119,486,049
        剰余金
                                     359,549,369,721
          剰余金又は欠損金(△)
                                     683,668,855,770
        元本等合計
                                     683,668,855,770
       純資産合計
                                     731,183,138,136
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    (貸借対照表に関する注記)

                                            [令和   4年  3月10日現在]

    1.   期首                                             令和   3年  9月11日
       期首元本額                                             213,443,134,994円
       期中追加設定元本額                                             228,628,544,248円
       期中一部解約元本額                                             117,952,193,193円
       元本の内訳※
       三菱UFJ トピックスインデックスオープン                                              6,675,748,284円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)                                               981,526,598円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)                                              3,789,340,766円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)                                              3,393,224,698円
       三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)                                              3,572,921,051円
                                 53/129


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                                            [令和   4年  3月10日現在]
       三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)                                              7,579,263,807円
       三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)                                             38,128,364,752円
       三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)                                             39,362,954,762円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               117,610,789円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                               286,427,124円
       ファンド・マネジャー(国内株式)                                               862,952,966円
       eMAXIS TOPIXインデックス                                              7,763,242,230円
       eMAXIS バランス(8資産均等型)                                              2,198,542,920円
       eMAXIS バランス(波乗り型)                                               84,311,443円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                              2,532,927,738円
       コアバランス                                                 509,112円
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年                                               547,458,961円
       金)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年                                               632,551,317円
       金)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年                                               464,394,211円
       金)
       eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)                                             21,254,640,463円
       国内株式セレクション(ラップ向け)                                              2,602,555,962円
       eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)                                              7,645,305,862円
       つみたて日本株式(TOPIX)                                              6,549,898,701円
       つみたて8資産均等バランス                                              3,431,272,675円
       つみたて4資産均等バランス                                              1,066,459,375円
       eMAXIS マイマネージャー 1970s                                                2,175,904円
       eMAXIS マイマネージャー 1980s                                                3,809,651円
       eMAXIS マイマネージャー 1990s                                                5,188,908円
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年                                               433,099,145円
       金)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年                                               353,780,537円
       金)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年                                               199,514,618円
       金)
       三菱UFJ DC年金バランス(株式15)                                               299,714,950円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式40)                                               857,761,159円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式65)                                              1,404,274,074円
       eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)                                               741,115,432円
       三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)                                              1,166,021,479円
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年                                               218,377,910円
       金)
       三菱UFJ DC年金バランス(株式25)                                               102,374,357円
       国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)                                             16,873,025,463円
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年                                               56,330,388円
       金)
       ラップ向けインデックスf 国内株式                                              3,592,241,734円
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                                            [令和   4年  3月10日現在]
       MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)                                               64,506,318円
       MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)                                               370,403,983円
       MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)                                               228,173,832円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式80)                                                1,106,855円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                                 379,808円
       三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)                                               20,539,362円
       三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)                                               124,717,775円
       eMAXIS バランス(4資産均等型)                                               560,751,014円
       eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)                                               138,558,332円
       eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)                                               165,899,835円
       eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)                                               533,395,798円
       eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)                                               436,267,064円
       eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)                                               841,154,995円
       三菱UFJ トピックスオープン                                              1,026,994,621円
       三菱UFJ DCトピックスオープン                                              8,992,897,504円
       三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定)                                               82,748,731円
       三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資                                              6,898,716,292円
       家限定)
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機                                                 61,009円
       関投資家限定)
       三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)                                               21,160,077円
       三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                              6,507,655,600円
       三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限                                               142,815,360円
       定)
       三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限                                              1,949,542,466円
       定)
       MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)                                             34,050,231,334円
       三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限                                               312,011,015円
       定)
       三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                                2,527,486円
       三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限                                                1,377,531円
       定)
       三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                               306,347,320円
       三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)                                               620,039,151円
       MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定)
       MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資                                               691,728,999円
       家転売制限付)
       世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)                                               86,083,641円
       MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限                                              2,850,538,880円
       定)
       MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投                                               633,448,179円
       資家限定)
       マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                                 45,509円
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                                            [令和   4年  3月10日現在]
       日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)                                               193,173,307円
       MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適                                               137,983,540円
       格機関投資家限定)
       MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適                                               132,502,514円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適                                               43,640,133円
       格機関投資家限定)
       MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適                                               125,237,116円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適                                               42,011,017円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適                                               41,969,101円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適                                               40,655,690円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適                                               39,905,941円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適                                               40,141,981円
       格機関投資家限定)
       MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家                                               513,316,949円
       限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適                                               39,760,908円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適                                               38,386,516円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適                                               38,804,680円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適                                               41,396,338円
       格機関投資家限定)
       三菱UFJ TOPIX・ファンド                                              5,455,719,160円
       インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA                                                3,761,236円
       インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA                                               12,387,899円
       インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA                                                5,530,366円
       インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA                                                7,494,452円
       三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1                                               656,356,431円
       三菱UFJ TOPIX・ファンドVA                                               137,062,080円
       三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)                                                7,324,356円
       三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)                                               71,396,869円
       三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)                                                4,036,338円
       三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)                                               46,277,613円
       三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド                                              1,622,603,732円
       三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド                                               447,454,152円
       (安定型)
       三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド                                              1,804,968,220円
       (安定成長型)
                                 56/129


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                                            [令和   4年  3月10日現在]
       三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド                                              1,622,099,152円
       (成長型)
       三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド                                              1,404,541,009円
       (積極型)
       三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド                                             52,796,822,647円
       合計                                             324,119,486,049円
    2.   貸付有価証券
        貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             45,898,204,470円
    3.   受益権の総数                                             324,119,486,049口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                   [令和    4年  3月10日現在]

    区分
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                      ります。
                      (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    該当事項はありません。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     [令和    4年  3月10日現在]
       区分         種類       契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
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             買建            9,258,980,000               ―    9,647,820,000           388,840,000
            合計             9,258,980,000               ―    9,647,820,000           388,840,000
     (注)時価の算定方法

      1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (1口当たり情報)

                                        [令和    4年  3月10日現在]

    1口当たり純資産額                                                    2.1093円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (21,093円)
    外国株式インデックスマザーファンド


    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               [令和    4年  3月10日現在]
     資産の部
       流動資産
        預金                             37,591,657,756
        コール・ローン                              4,382,721,438
        株式                            1,276,599,458,768
        投資証券                             31,317,820,190
        派生商品評価勘定                               252,435,178
        未収入金                                1,326,103
        未収配当金                              2,052,349,881
                                      9,387,487,352
        差入委託証拠金
                                    1,361,585,256,666
        流動資産合計
                                    1,361,585,256,666
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              1,108,598,337
        未払解約金                               982,814,892
                                           743
        未払利息
                                      2,091,413,972
        流動負債合計
                                      2,091,413,972
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             320,274,143,670
        剰余金
                                    1,039,219,699,024
          剰余金又は欠損金(△)
                                    1,359,493,842,694
        元本等合計
                                    1,359,493,842,694
       純資産合計
                                    1,361,585,256,666
     負債純資産合計
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    3.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                      しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                            [令和   4年  3月10日現在]

    1.   期首                                             令和   3年  9月11日
       期首元本額                                             268,713,296,134円
       期中追加設定元本額                                             116,032,135,935円
       期中一部解約元本額                                             64,471,288,399円
       元本の内訳※
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)                                               230,667,238円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)                                               974,858,070円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)                                               847,274,779円
       MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信                                              3,101,864,794円
       MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信                                              2,587,531,809円
       三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)                                              1,781,187,899円
       三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)                                              9,809,023,939円
       三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)                                              9,828,791,129円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               59,180,337円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                               140,627,325円
       ファンド・マネジャー(海外株式)                                               17,708,831円
       eMAXIS 先進国株式インデックス                                             12,631,602,117円
       eMAXIS バランス(8資産均等型)                                              1,096,018,479円
       eMAXIS バランス(波乗り型)                                               66,241,262円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                              1,581,165,586円
       コアバランス                                                 203,390円
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年                                               115,874,685円
       金)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年                                               156,092,864円
       金)
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                                            [令和   4年  3月10日現在]
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年                                               114,233,328円
       金)
       eMAXIS Slim 先進国株式インデックス                                             67,709,911,625円
       海外株式セレクション(ラップ向け)                                              1,445,222,360円
       eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)                                              3,827,814,284円
       つみたて先進国株式                                             13,500,149,917円
       つみたて8資産均等バランス                                              1,718,713,576円
       つみたて4資産均等バランス                                               529,382,360円
       eMAXIS マイマネージャー 1970s                                                1,410,846円
       eMAXIS マイマネージャー 1980s                                                2,524,456円
       eMAXIS マイマネージャー 1990s                                                3,263,844円
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年                                               107,579,173円
       金)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年                                               87,246,348円
       金)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年                                               47,969,444円
       金)
       三菱UFJ DC年金バランス(株式15)                                               37,418,913円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式40)                                               257,016,564円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式65)                                               498,283,663円
       eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)                                             24,039,985,226円
       eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)                                               365,774,929円
       三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)                                              1,427,340,088円
       eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)                                             83,343,218,069円
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年                                               55,052,994円
       金)
       三菱UFJ DC年金バランス(株式25)                                               28,757,924円
       先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)                                               111,424,585円
       つみたて全世界株式                                               58,052,381円
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年                                               14,176,989円
       金)
       ラップ向けインデックスf 先進国株式                                              2,704,374,822円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式80)                                                1,216,066円
       三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド                                             24,320,008,042円
       eMAXIS 全世界株式インデックス                                              3,521,565,594円
       三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)                                               355,543,954円
       三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)                                               629,746,701円
       三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)                                               267,082,973円
       三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)                                               56,546,016円
       eMAXIS バランス(4資産均等型)                                               276,140,600円
       eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)                                               85,692,134円
       eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)                                               101,619,830円
       eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)                                               348,589,034円
       eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)                                               269,489,455円
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                                            [令和   4年  3月10日現在]
       eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)                                               528,180,765円
       三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)                                              2,053,855,751円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機                                                 15,694円
       関投資家限定)
       三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)                                               13,198,867円
       三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                              5,409,900,448円
       三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限                                               70,923,312円
       定)
       三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限                                               972,132,192円
       定)
       MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)                                             12,337,136,247円
       三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限                                                 682,738円
       定)
       三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                               771,829,163円
       MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限                                              6,386,490,818円
       定)
       アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)                                               11,704,316円
       アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)                                               69,646,772円
       MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関                                               933,978,402円
       投資家転売制限付)
       MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機                                               333,930,776円
       関投資家転売制限付)
       MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資                                               460,879,156円
       家転売制限付)
       世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)                                               53,737,092円
       MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関                                               14,790,506円
       投資家転売制限付)
       MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限                                              2,111,127,429円
       定)
       MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投                                               431,614,958円
       資家限定)
       MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格                                               29,388,694円
       機関投資家転売制限付)
       マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                                 22,733円
       三菱UFJ 外国株式インデックスファンド                                              2,329,755,579円
       インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA                                                 927,651円
       インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA                                                3,127,034円
       インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA                                                1,534,748円
       インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA                                                2,361,546円
       三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA                                               33,211,523円
       三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)                                                1,827,695円
       三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)                                               17,895,390円
       三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)                                                1,987,104円
       三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)                                               23,002,967円
       三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド                                              6,137,598,627円
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                            [令和   4年  3月10日現在]
       三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド                                               110,425,122円
       (安定型)
       三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド                                               437,915,455円
       (安定成長型)
       三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド                                               451,365,876円
       (成長型)
       三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド                                               430,586,884円
       (積極型)
       合計                                             320,274,143,670円
    2.   受益権の総数                                             320,274,143,670口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                   [令和    4年  3月10日現在]

    区分
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                      ります。
                      (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    該当事項はありません。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     [令和    4年  3月10日現在]
       区分         種類       契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            50,194,349,658                ―    49,327,341,199          △867,008,459
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            合計            50,194,349,658                ―    49,327,341,199          △867,008,459
     (注)時価の算定方法

      1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     [令和    4年  3月10日現在]
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル            2,467,045,032               ―    2,469,574,046            2,529,014
             カナダドル             137,026,725              ―     137,815,273            788,548
             オーストラリアド
                           65,970,302             ―      66,305,545           335,243
             ル
             イギリスポンド             155,138,601              ―     156,056,072            917,471
             スイスフラン             107,581,580              ―     107,945,420            363,840
             ニュージーランド
                           18,083,672             ―      18,147,746            64,074
             ドル
             スウェーデンク
                           35,145,048             ―      36,107,720           962,672
             ローネ
             ノルウェークロー
                           16,486,260             ―      16,561,867            75,607
             ネ
             デンマーククロー
                           28,360,775             ―      28,774,601           413,826
             ネ
             ユーロ             303,112,635              ―     307,441,377           4,328,742
            売建
             アメリカドル            1,248,585,493               ―    1,248,521,991             63,502
             カナダドル             72,979,914             ―      72,979,270             644
             イギリスポンド             76,876,256             ―      76,876,005             251
             スイスフラン             184,253,151              ―     184,252,119             1,032
             スウェーデンク
                           23,503,779             ―      23,504,760            △981
             ローネ
             デンマーククロー
                           21,434,742             ―      21,435,737            △995
             ネ
             ユーロ             163,795,682              ―     163,792,872             2,810
            合計             5,125,379,647               ―    5,136,092,421           10,845,300
     (注)時価の算定方法

       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (1口当たり情報)

                                        [令和    4年  3月10日現在]

    1口当たり純資産額                                                    4.2448円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (42,448円)
    日本債券インデックスマザーファンド


    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               [令和    4年  3月10日現在]
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,525,026,227
        国債証券                             542,781,213,270
        地方債証券                             39,046,213,268
        特殊債券                             33,072,983,578
        社債券                             36,617,498,000
        未収入金                              1,530,707,800
        未収利息                              1,375,596,582
        前払費用                               213,896,064
                                        3,150,000
        差入委託証拠金
                                     656,166,284,789
        流動資産合計
                                     656,166,284,789
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,655,500
        前受金                                 50,000
        未払解約金                              1,408,421,263
                                           258
        未払利息
                                      1,410,127,021
        流動負債合計
                                      1,410,127,021
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             492,631,975,520
        剰余金
                                     162,124,182,248
          剰余金又は欠損金(△)
                                     654,756,157,768
        元本等合計
                                     654,756,157,768
       純資産合計
                                     656,166,284,789
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    (貸借対照表に関する注記)

                                            [令和   4年  3月10日現在]

    1.   期首                                             令和   3年  9月11日
       期首元本額                                             246,284,493,865円
       期中追加設定元本額                                             279,762,296,693円
       期中一部解約元本額                                             33,414,815,038円
       元本の内訳※
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)                                              6,337,319,270円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)                                              7,900,900,455円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)                                              1,890,032,072円
       三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)                                             48,936,241,402円
       三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)                                             79,498,893,719円
       三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)                                             21,925,231,673円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               192,776,635円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                               158,389,304円
       三菱UFJ 国内債券インデックスファンド                                              2,358,441,569円
       eMAXIS 国内債券インデックス                                              6,585,634,095円
       eMAXIS バランス(8資産均等型)                                              3,263,213,200円
       eMAXIS バランス(波乗り型)                                               409,017,544円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                             10,892,548,197円
       三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)                                             36,821,553,287円
       コアバランス                                                2,408,729円
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年                                              4,035,817,766円
       金)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年                                              1,599,466,451円
       金)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年                                               611,195,295円
       金)
       eMAXIS Slim 国内債券インデックス                                             12,121,466,660円
       国内債券セレクション(ラップ向け)                                              4,248,122,089円
       eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)                                             11,510,833,388円
       つみたて8資産均等バランス                                              5,144,774,745円
       つみたて4資産均等バランス                                              1,611,048,466円
       eMAXIS マイマネージャー 1970s                                                9,195,423円
       eMAXIS マイマネージャー 1980s                                                6,018,248円
       eMAXIS マイマネージャー 1990s                                                 156,494円
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                                            [令和   4年  3月10日現在]
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年                                              1,863,702,665円
       金)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年                                               608,358,861円
       金)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年                                               215,636,403円
       金)
       三菱UFJ DC年金バランス(株式15)                                              2,741,444,987円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式40)                                              2,360,766,878円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式65)                                              1,029,187,474円
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年                                               195,586,052円
       金)
       三菱UFJ DC年金バランス(株式25)                                               597,480,253円
       国内債券インデックスファンド(ラップ向け)                                              2,459,032,985円
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年                                               49,578,942円
       金)
       ラップ向けインデックスf 国内債券                                              4,095,934,666円
       MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)                                              1,271,748,882円
       MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)                                              1,380,508,819円
       MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)                                                2,007,378円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式80)                                                 145,065円
       三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)                                               94,086,791円
       三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)                                               105,076,539円
       eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)                                               69,387,767円
       eMAXIS バランス(4資産均等型)                                               840,366,203円
       eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)                                              1,347,715,577円
       eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)                                               742,700,871円
       eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)                                              1,412,863,685円
       eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)                                               192,155,006円
       eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)                                               24,549,186円
       三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)                                              8,184,007,260円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機                                                 127,208円
       関投資家限定)
       三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)                                               51,776,523円
       三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             10,363,627,659円
       三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限                                               940,876,574円
       定)
       三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限                                              4,677,875,857円
       定)
       MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)                                             128,135,073,993円
       三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限                                               494,684,065円
       定)
       三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                               12,197,324円
       三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限                                                2,217,036円
       定)
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                            [令和   4年  3月10日現在]
       三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                              4,421,690,967円
       三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)                                              3,049,587,082円
       MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資                                              4,209,558,003円
       家転売制限付)
       世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)                                               370,192,343円
       MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限                                             13,355,689,537円
       定)
       MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投                                              3,909,375,968円
       資家限定)
       マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                                3,245,304円
       MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適                                               464,386,656円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適                                               463,972,979円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適                                               464,110,790円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適                                               463,279,640円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適                                               464,649,283円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適                                               464,386,656円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適                                               459,088,162円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適                                               459,282,676円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適                                               464,041,874円
       格機関投資家限定)
       MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適                                               465,944,536円
       格機関投資家限定)
       インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA                                               16,400,052円
       インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA                                               27,869,219円
       インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA                                                7,823,675円
       インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA                                                8,118,655円
       三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)                                               29,561,085円
       三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)                                               87,097,726円
       三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)                                               16,355,959円
       三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)                                               61,680,702円
       三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド                                              4,268,511,049円
       三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド                                              1,954,111,663円
       (安定型)
       三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド                                              3,849,279,669円
       (安定成長型)
       三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド                                              2,270,977,868円
       (成長型)
                                 67/129


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                            [令和   4年  3月10日現在]
       三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド                                              1,448,524,132円
       (積極型)
       合計                                             492,631,975,520円
    2.   受益権の総数                                             492,631,975,520口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                   [令和    4年  3月10日現在]

    区分
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                      ります。
                      (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    該当事項はありません。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    債券関連

     [令和    4年  3月10日現在]
       区分         種類       契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             753,550,000              ―     751,900,000          △1,650,000
            合計              753,550,000              ―     751,900,000          △1,650,000
     (注)時価の算定方法

      1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
                                 68/129


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      3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (1口当たり情報)

                                        [令和    4年  3月10日現在]

    1口当たり純資産額                                                    1.3291円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,291円)
    外国債券インデックスマザーファンド


    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               [令和    4年  3月10日現在]
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,863,811,592
        コール・ローン                               265,123,699
        国債証券                             287,187,938,295
        派生商品評価勘定                                 55,258
        未収入金                               130,408,125
        未収利息                              1,456,980,251
                                       240,791,061
        前払費用
                                     293,145,108,281
        流動資産合計
                                     293,145,108,281
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,076,072
        未払解約金                               289,535,274
                                            44
        未払利息
                                       290,611,390
        流動負債合計
                                       290,611,390
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             130,261,523,839
        剰余金
                                     162,592,973,052
          剰余金又は欠損金(△)
                                     292,854,496,891
        元本等合計
                                     292,854,496,891
       純資産合計
                                     293,145,108,281
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
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    3.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                      しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                            [令和   4年  3月10日現在]

    1.   期首                                             令和   3年  9月11日
       期首元本額                                             94,069,294,250円
       期中追加設定元本額                                             41,775,307,954円
       期中一部解約元本額                                              5,583,078,365円
       元本の内訳※
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)                                               279,320,513円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)                                               555,519,446円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)                                               328,315,605円
       三菱UFJ 外国債券オープン                                               973,511,439円
       三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)                                              2,156,885,811円
       三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)                                              5,589,636,854円
       三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)                                              3,808,612,676円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               576,995,078円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                               92,941,116円
       ファンド・マネジャー(海外債券)                                               617,885,637円
       eMAXIS 先進国債券インデックス                                              4,430,600,158円
       eMAXIS バランス(8資産均等型)                                              2,109,438,728円
       eMAXIS バランス(波乗り型)                                               230,423,597円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                               765,866,510円
       コアバランス                                                1,378,486円
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年                                               181,372,435円
       金)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年                                               98,334,410円
       金)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年                                               54,557,601円
       金)
       eMAXIS Slim 先進国債券インデックス                                             18,596,641,927円
       海外債券セレクション(ラップ向け)                                              3,755,870,372円
       eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)                                              7,336,117,720円
       つみたて8資産均等バランス                                              3,286,144,258円
       つみたて4資産均等バランス                                              1,001,201,290円
       eMAXIS マイマネージャー 1970s                                                1,882,635円
       eMAXIS マイマネージャー 1980s                                                 599,610円
       eMAXIS マイマネージャー 1990s                                                 91,973円
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年                                               91,018,059円
       金)
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                                            [令和   4年  3月10日現在]
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年                                               45,795,863円
       金)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年                                               21,682,840円
       金)
       三菱UFJ DC年金バランス(株式15)                                               362,491,616円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式40)                                               497,963,397円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式65)                                               536,339,542円
       三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)                                               480,909,365円
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年                                               22,324,139円
       金)
       三菱UFJ DC年金バランス(株式25)                                               92,862,959円
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年                                                5,646,622円
       金)
       ラップ向けインデックスf 先進国債券                                              2,532,989,931円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式80)                                                 642,573円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                                 481,554円
       三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)                                              2,851,427,814円
       ワールド・インカムオープン                                              1,150,477,941円
       三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド                                             12,285,549,964円
       三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)                                               435,666,884円
       三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)                                              1,754,203,979円
       eMAXIS バランス(4資産均等型)                                               518,225,022円
       eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)                                               438,942,867円
       eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)                                               179,889,754円
       eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)                                               125,484,591円
       eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)                                               37,766,452円
       eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)                                               14,500,986円
       三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)                                              1,562,253,248円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機                                                  8,944円
       関投資家限定)
       三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)                                               14,864,789円
       MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)                                              2,336,480,454円
       三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)                                               25,563,240円
       三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                              2,054,518,343円
       三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限                                              1,398,126,381円
       定)
       MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)                                             30,716,279,226円
       三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限                                               590,349,160円
       定)
       三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                                3,664,126円
       三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限                                                 877,986円
       定)
       三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)                                              1,804,753,523円
       アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)                                               76,363,523円
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                                            [令和   4年  3月10日現在]
       アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)                                               119,794,744円
       MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資                                               114,385,679円
       家転売制限付)
       世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)                                               26,028,585円
       MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限                                              2,812,612,406円
       定)
       MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投                                               107,896,372円
       資家限定)
       インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA                                                1,723,585円
       インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA                                                3,926,563円
       インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA                                                1,483,543円
       インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA                                                 889,865円
       三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA                                               11,056,051円
       三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)                                                7,072,680円
       三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)                                               17,479,559円
       三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)                                                7,281,918円
       三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)                                               22,276,799円
       外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)                                              1,875,320,174円
       三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド                                              1,894,494,626円
       三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド                                               206,203,863円
       (安定型)
       三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド                                               554,734,010円
       (安定成長型)
       三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド                                               420,413,406円
       (成長型)
       三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド                                               158,915,869円
       (積極型)
       合計                                             130,261,523,839円
    2.   受益権の総数                                             130,261,523,839口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                   [令和    4年  3月10日現在]

    区分
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                      ります。
                      (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品
                                 72/129


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                                   [令和    4年  3月10日現在]
    区分
                       上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    該当事項はありません。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     [令和    4年  3月10日現在]
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             ユーロ            2,951,153,000               ―    2,950,541,200            △611,800
            売建
             アメリカドル             62,613,156             ―      62,642,392           △29,236
             カナダドル              3,621,832             ―      3,621,800             32
             オーストラリアド
                           4,239,385             ―      4,239,440            △55
             ル
             イギリスポンド              7,624,019             ―      7,641,976          △17,957
             メキシコペソ              3,049,970             ―      3,047,495            2,475
             ユーロ            3,007,421,170               ―    3,007,785,443            △364,273
            合計             6,039,722,532               ―    6,039,519,746           △1,020,814
     (注)時価の算定方法

       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (1口当たり情報)

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                                        [令和    4年  3月10日現在]
    1口当たり純資産額                                                    2.2482円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (22,482円)
    マネー・マーケット・マザーファンド


    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               [令和    4年  3月10日現在]
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               327,110,377
                                      1,399,999,702
        現先取引勘定
                                      1,727,110,079
        流動資産合計
                                      1,727,110,079
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 17,621
                                            55
        未払利息
                                          17,676
        流動負債合計
                                          17,676
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,696,260,387
        剰余金
                                       30,832,016
          剰余金又は欠損金(△)
                                      1,727,092,403
        元本等合計
                                      1,727,092,403
       純資産合計
                                      1,727,110,079
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)
                                            [令和   4年  3月10日現在]

    1.   期首                                             令和   3年  9月11日
       期首元本額                                              1,317,611,322円
       期中追加設定元本額                                               454,356,330円
       期中一部解約元本額                                               75,707,265円
       元本の内訳※
       三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド                                               495,186,147円
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>                                                3,683,862円
       (毎月分配型)
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                                            [令和   4年  3月10日現在]
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー                                                2,590,474円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー                                                 111,354円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ                                               24,765,135円
       アルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ                                                1,074,934円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー                                               49,373,904円
       ルファンド>
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー                                                 89,620円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)                                               10,715,809円
       PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配                                                1,378,553円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>                                                5,548,198円
       (毎月分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円                                                3,857,128円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米                                                2,016,707円
       ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪                                                1,145,161円
       ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ                                               16,341,949円
       ラジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資                                                 953,994円
       源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ                                               93,715,347円
       ネープールファンド>
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム                                                7,489,236円
       (毎月分配型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)                                                3,947,842円
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)                                                4,289,171円
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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                            [令和   4年  3月10日現在]
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)                                                 30,649円
       PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配                                                 60,179円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>                                                 69,757円
       (年2回分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル                                                 10,814円
       コース>(年2回分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス>(年2回分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ                                                 665,580円
       キシコペソコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト                                                1,149,232円
       ルコリラコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算                                                 491,449円
       型)
       三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算                                                9,828,976円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー                                                3,307,993円
       ス>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス>(年2回分配型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算                                                  9,829円
       型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)                                                  9,829円
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円                                                3,156,977円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド                                                7,196,270円
       ルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド                                                1,491,640円
       ルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ                                                 845,131円
       シコペソコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル                                                1,016,827円
       コリラコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ                                                5,114,733円
       アルーブルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円                                                1,528,278円
       コース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド                                                2,664,317円
       ルコース>(年2回分配型)
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                            [令和   4年  3月10日現在]
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド                                                 215,434円
       ルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ                                                 175,974円
       シコペソコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル                                                 213,510円
       コリラコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ                                                 345,928円
       アルーブルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ                                               43,188,364円
       ネープールファンドA>
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ                                                1,355,231円
       ネープールファンドB>
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ                                                2,178,993円
       ジ型>(毎月決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ                                                5,411,821円
       なし>(毎月決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ                                                1,020,693円
       ジ型>(年1回決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし>(年1回決算型)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし)(年1回決算型)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジ                                                 354,513円
       あり)(年1回決算型)
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)                                                1,628,892円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)                                                5,812,610円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)                                                3,377,211円
       PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)                                                8,478,079円
       PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配                                                4,145,749円
       型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配                                                8,067,104円
       型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分                                                3,319,056円
       配型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月                                               13,122,469円
       分配型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2                                                1,616,484円
       回分配型)
       三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                            [令和   4年  3月10日現在]
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎                                                4,433,586円
       月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年                                                1,171,788円
       2回分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配                                                 20,609円
       型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分                                                 10,795円
       配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月                                                 511,609円
       分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2                                                 177,761円
       回分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>                                                 368,276円
       (毎月分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>                                                 89,371円
       (年2回分配型)
       三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月                                                3,063,931円
       決算型)
       三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決                                                6,324,266円
       算型)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年                                               643,276,332円
       金)
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター90オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)                                                 89,287円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)                                                 138,420円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                 49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり                                                1,453,944円
       >(毎月決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり                                                6,675,966円
       >(年2回決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>                                                2,474,981円
       (毎月決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>                                                9,376,245円
       (年2回決算型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算                                                 169,198円
       型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算                                                 87,384円
       型)
       わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)                                                   983円
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                            [令和   4年  3月10日現在]
       <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       <DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド                                                  9,822円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示                                                  9,822円
       型)
       ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示                                                  9,822円
       型)
       米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド                                                   983円
       三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)                                                 39,351円
       三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミ                                               11,293,333円
       アム>(毎月決算型)
       マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)                                                9,876,694円
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)                                               11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジ                                               10,766,608円
       なし)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジ                                                9,187,206円
       あり)
       三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030                                                3,987,431円
       三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030                                               41,131,411円
       合計                                              1,696,260,387円
    2.   受益権の総数                                              1,696,260,387口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                   [令和    4年  3月10日現在]

    区分
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    該当事項はありません。
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    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)


                                        [令和    4年  3月10日現在]

    1口当たり純資産額                                                    1.0182円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
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    4【委託会社等の概況】

    (1)【資本金の額】

      2022年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
      211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
    (2)【事業の内容及び営業の状況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2022年    3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                 本 数             純資産総額

                商品分類
                                 (本)             (百万円)
             追加型株式投資信託                          902            19,898,902
             追加型公社債投資信託                           16            1,365,892
             単位型株式投資信託                          91             421,250
             単位型公社債投資信託                           52             183,921
                 合 計                     1,061             21,869,965
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    (3)【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
                                 81/129








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    5【委託会社等の経理状況】

    (1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
        「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        (昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自                                              令和2年4
        月1日    至  令和3年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
        間(自    令和3年4月1日         至  令和3年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                                                     (単位:千円)
                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                    ※2         56,398,457             ※2        56,803,388
      有価証券                             1,960,318                       2,001
      前払費用                               575,904                     598,135
      未収入金                               14,559                     31,359
      未収委託者報酬                             10,296,453                     13,216,357
      未収収益                    ※2           638,994           ※2          662,230
      金銭の信託                               100,000                    2,300,000
      その他                               254,330                     269,506
      流動資産合計
                                 70,239,017                     73,882,978
     固定資産

      有形固定資産
       建物                    ※1           584,048           ※1          548,902
       器具備品                    ※1           871,893           ※1         1,435,369
       土地                               628,433                     628,433
       有形固定資産合計
                                  2,084,375                     2,612,705
                                 82/129


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      無形固定資産
       電話加入権                               15,822                     15,822
       ソフトウェア                             3,369,611                     3,569,171
       ソフトウェア仮勘定                             1,374,932                     1,895,190
       無形固定資産合計
                                  4,760,365                     5,480,184
      投資その他の資産
       投資有価証券                             16,704,756                     18,616,670
       関係会社株式                               320,136                     320,136
       投資不動産                    ※1           819,255           ※1          814,684
       長期差入保証金                               565,358                     538,497
       前払年金費用                               375,031                     258,835
       繰延税金資産                             1,912,824                      916,962
       その他                               45,230                     45,230
       貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 20,718,993                     21,487,417
      固定資産合計
                                 27,563,734                     29,580,307
     資産合計
                                 97,802,752                    103,463,286
                                                     (単位:千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               687,565                     533,622
      未払金
       未払収益分配金                               131,478                     158,856
       未払償還金                               395,400                     133,877
       未払手数料                     ※2        4,026,078             ※2        5,200,810
       その他未払金                     ※2        3,818,195             ※2        4,412,521
      未払費用                     ※2        4,402,578             ※2        4,755,909
      未払消費税等                               629,469                     752,617
      未払法人税等                               617,341                     873,027
      賞与引当金                               933,517                     933,381
      役員賞与引当金                               124,590                     160,710
      その他                               701,285                     691,143
      流動負債合計
                                 16,467,499                     18,606,476
     固定負債

      長期未払金                               32,400                     21,600
      退職給付引当金                             1,010,401                     1,145,514
      役員退職慰労引当金                               130,784                     117,938
      時効後支払損引当金                               238,811                     245,426
      固定負債合計
                                  1,412,398                     1,530,479
     負債合計
                                 17,879,897                     20,136,956
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                             2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
                                 83/129

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             25,847,605                     26,951,289
       利益剰余金合計
                                 33,188,194                     34,291,879
      株主資本合計
                                 79,921,039                     81,024,723
                                                     (単位:千円)

                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                                 1,815                 2,301,606
      評価・換算差額等合計
                                      1,815                 2,301,606
     純資産合計
                                   79,922,854                    83,326,329
     負債純資産合計
                                   97,802,752                   103,463,286
    (2)【損益計算書】

                                                     (単位:千円)
                           第35期                     第36期
                       (自   平成31年4月1日                  (自   令和2年4月1日
                        至    令和2年3月31日)                    至  令和3年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                             67,967,489                     67,963,712
      投資顧問料                             2,385,084                     2,443,980
      その他営業収益                               16,085                     21,613
      営業収益合計
                                 70,368,658                     70,429,306
     営業費用
      支払手数料                     ※2        27,106,451             ※2        26,689,896
      広告宣伝費                               696,418                     668,150
      公告費                                1,000                      250
      調査費
       調査費                             1,857,271                     2,077,942
       委託調査費                             11,579,175                     12,035,954
      事務委託費                               847,769                     798,528
      営業雑経費
       通信費                               153,731                     296,490
       印刷費                               427,118                     378,180
       協会費                               52,053                     51,841
       諸会費                               15,990                     16,613
       事務機器関連費                             1,953,926                     1,977,769
       その他営業雑経費                               ‐                   8,391
      営業費用合計
                                 44,690,907                     45,000,009
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               331,987                     352,879
                                 84/129


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       給料・手当                             6,611,427                     6,461,546
       賞与引当金繰入                               933,517                     933,381
       役員賞与引当金繰入                            124,590                     160,710
      福利厚生費                             1,276,950                     1,272,568
      交際費                               11,871                      2,721
      旅費交通費                               165,891                      22,768
      租税公課                               360,165                     402,939
      不動産賃借料                               647,402                     666,331
      退職給付費用                               422,919                     481,135
      役員退職慰労引当金繰入                              48,183                     11,763
      固定資産減価償却費                             1,307,555                     1,358,911
      諸経費                               427,212                     413,538
      一般管理費合計
                                 12,669,674                     12,541,193
     営業利益
                                 13,008,076                     12,888,103
                                                     (単位:千円)

                           第35期                     第36期
                       (自   平成31年4月1日                  (自   令和2年4月1日
                        至    令和2年3月31日)                    至  令和3年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               90,965                    170,807
      受取利息                     ※2           4,169          ※2           2,726
      投資有価証券償還益                               585,179                      81,557
      収益分配金等時効完成分
                                   101,734                     275,835
      受取賃貸料                    ※2          65,808           ※2          65,808
      その他                               19,987                     12,504
      営業外収益合計
                                   867,845                     609,239
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               96,379                     95,946
      時効後支払損引当金繰入
                                      ‐                   16,395
      事務過誤費                               3,483                       ‐
      賃貸関連費用                              20,339                     13,472
      その他                               1,920                     2,932
      営業外費用合計
                                   122,122                     128,747
     経常利益
                                 13,753,799                     13,368,595
     特別利益
      投資有価証券売却益                               174,842                    2,007,655
      特別利益合計
                                   174,842                    2,007,655
     特別損失
      投資有価証券売却損                               75,963                     51,737
      投資有価証券評価損                               163,865                      26,317
      固定資産除却損                     ※1           8,832          ※1            536
      固定資産売却損                                 435                      ‐
      特別損失合計
                                   249,096                      78,591
     税引前当期純利益
                                 13,679,545                     15,297,659
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,146,534             ※2        4,755,427
     法人税等調整額                               79,824                    △19,122
     法人税等合計
                                  4,226,359                     4,736,304
     当期純利益
                                  9,453,186                    10,561,354
                                 85/129


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    (3)【株主資本等変動計算書】

       第35期(自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186      9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   △221,989      △221,989      △221,989
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
      剰余金の配当                         △ 9,675,175
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額          △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      (純額)
    当期変動額合計           △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
       第36期(自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670       △9,457,670
      当期純利益                                     10,561,354      10,561,354       10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684       1,103,684
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879       81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815     79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                         △9,457,670
      当期純利益                         10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791       2,299,791
      (純額)
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    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791       3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606       83,326,329
    [注記事項]

    (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
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        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
        制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
        果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
        しております。
    (未適用の会計基準等)

     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会)
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
       され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
      ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会)

      ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会)
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会)
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」)を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
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       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

       な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
       ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
       た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
       の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
       価中であります。
    (貸借対照表関係)

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        建物                            599,542千円                  643,920千円
        器具備品                          1,408,613千円                  1,545,179千円
        投資不動産                            145,391千円                  151,833千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

      区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        預金                           314,247千円                 40,328,414千円
        未収収益                            15,773千円                  14,138千円
        未払手数料                           712,210千円                  772,495千円
        その他未払金                          3,029,426千円                  3,425,136千円
        未払費用                           432,019千円                  349,222千円
    (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第35期                  第36期
                           (自   平成31年4月1日               (自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日)                至  令和3年3月31日)
        器具備品                             8,832千円                   536千円
               計                     8,832千円                   536千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

      区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第35期                  第36期
                           (自   平成31年4月1日               (自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日)                至  令和3年3月31日)
        支払手数料                          5,234,629千円                  5,128,270千円
        受取利息                               2千円                 143千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,030,180千円                  3,492,898千円
    (株主資本等変動計算書関係)

    第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
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                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    1株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
          ④    効力発生日                 令和元年6月27日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    1株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第35期                   第36期
                         (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
        1年内                          675,956千円                   709,808千円
        1年超                                ―              709,808千円
        合計                          675,956千円                  1,419,616千円
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    (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価(千円)             差額(千円)
                        計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                -
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                -
     (3)    金銭の信託                      100,000             100,000               -
     (4)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                -
     (5)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                -
         資産計                    85,428,625              85,428,625                -
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                -
         負債計                    4,026,078              4,026,078                -
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価(千円)             差額(千円)
                        計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                    56,803,388              56,803,388                -
     (2)    有価証券                       2,001              2,001             -
     (3)    金銭の信託                    2,300,000              2,300,000                -
     (4)    未収委託者報酬                    13,216,357              13,216,357                -
     (5)    投資有価証券                    18,585,310              18,585,310                -
         資産計                    90,907,057              90,907,057                -
     (1)    未払手数料                    5,200,810              5,200,810                -
         負債計                    5,200,810              5,200,810                -
    (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
      (1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(5)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      (3)金銭の信託
         時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
      負 債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    (単位:千円)
                              第35期                   第36期
             区分
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
      非上場株式                                31,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第35期(令和2年3月31日現在)                                              (単位:千円)
                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,398,457             -         -        -
      金銭の信託                         100,000            -         -        -
      未収委託者報酬                       10,296,453             -         -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるも
      の
        投資信託                        1,960,318         5,652,257         4,813,929          27,375
               合計              68,755,228         5,652,257         4,813,929          27,375
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              (単位:千円)

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             -         -        -
      金銭の信託                        2,300,000             -         -        -
      未収委託者報酬                       13,216,357             -         -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるも
      の
        投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
    (有価証券関係)

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第35期(令和2年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額(千円)
                           (千円)            (千円)
     貸借対照表計          株式                    -            -             -
     上額が取得原
              債券                    -            -             -
     価を超えるも
              その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
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     貸借対照表計          株式                    -            -             -
     上額が取得原
              債券                    -            -             -
     価を超えない
              その他               8,874,369            10,037,087            △1,162,718
     もの
                 小計            8,874,369            10,037,087            △1,162,718
             合計                 18,733,714            18,731,098                2,616
    (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりま
    す。
       非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第36期(令和3年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額(千円)
                           (千円)            (千円)
     貸借対照表計上          株式                   -            -            -
     額が取得原価を
               債券                   -            -            -
     超えるもの
               その他              14,810,957            11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957            11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上          株式                   -            -            -
     額が取得原価を
               債券                   -            -            -
     超えないもの
               その他               6,076,354            6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354            6,207,447            △131,093
             合計                20,887,311            17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めており
        ます。
       非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

    第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)
        種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                      8,940                 -             15,060
     債券                       -               -               -
     その他                   2,035,469                174,842                60,903
        合計                2,044,409                174,842                75,963
    第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)

        種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                       -               -               -
     債券                       -               -               -
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
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      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第35期                    第36期
                         (自   平成31年4月1日                 (自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日)                  至  令和3年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                      3,712,289       千円              3,718,736       千円
        勤務費用                       204,225                    203,106
        利息費用                        17,557                    19,110
         数理計算上の差異の                     △52,430                    △18,826
         発生額
         退職給付の支払額                     △162,904                    △192,890
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
       退職給付債務の期末残高                      3,718,736                    3,729,235
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第35期                    第36期
                         (自   平成31年4月1日                 (自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日)                  至  令和3年3月31日)
       年金資産の期首残高                      2,666,937       千円              2,460,824       千円
        期待運用収益                        47,757                    44,130
         数理計算上の差異の                     △164,633                     304,281
         発生額
        事業主からの拠出額                        51,282                       -
        退職給付の支払額                      △140,518                    △159,390
       年金資産の期末残高                      2,460,824                    2,649,846
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,969,807       千円              2,810,893       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,460,824                     △2,649,846
                              508,982                     161,046
       非積立型制度の退職給付債                       748,929                     918,342
       務
       未積立退職給付債務                     1,257,911                     1,079,388
       未認識数理計算上の差異                     △203,136                      161,333
       未認識過去勤務費用                     △419,405                     △354,043
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,010,401                     1,145,514

       前払年金費用                     △375,031                     △258,835
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第35期                    第36期
                         (自   平成31年4月1日                 (自   令和2年4月1日
                          至  令和2年3月31日)                  至  令和3年3月31日)
       勤務費用                       204,225     千円               203,106     千円
       利息費用                       17,557                     19,110
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       期待運用収益                      △47,757                     △44,130
       数理計算上の差異の                       24,035                     41,361
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                        6,427                    44,446
       確定給付制度に係る                       269,848                     329,255
       退職給付費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
        債券                        64.7    %                 62.7    %
        株式                        32.3                     35.4
        その他                         3.0                     1.9
          合計                         100                     100
      ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
        割引率                   0.095~0.52%                     0.051~0.59%
        長期期待運用収益率                     1.5~1.8%                     1.5~1.8%
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第35期                   第36期
                        (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
    繰延税金資産
     減損損失                          427,046    千円                418,394    千円
     投資有価証券評価損                          226,322                    188,859
     未払事業税                          117,461                    180,263
     賞与引当金                          285,842                    285,801
     役員賞与引当金                           19,703                    25,472
     役員退職慰労引当金                           40,046                    36,112
     退職給付引当金                          309,384                    350,756
     減価償却超過額                           96,767                    68,024
     委託者報酬                          213,044                    209,938
     長期差入保証金                           40,180                    48,639
     時効後支払損引当金                           73,124                    75,149
     連結納税適用による時価評価                          57,656                    38,873
                              123,248                    87,023
     その他
    繰延税金資産 小計                         2,029,829                    2,013,308
                                 -                    -
    評価性引当額
                                 95/129


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    繰延税金資産 合計                         2,029,829                    2,013,308
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △114,834                    △79,225
      連結納税適用による時価評価                         △1,260                    △1,203
     その他有価証券評価差額金                           △801                △1,015,785
                                △109                    △101
     その他
                             △117,005                   △1,096,346
    繰延税金負債 合計
                             1,912,824                     916,962

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]
     第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)及び第36期(自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)及び第36期(自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日)
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)     との関係           (注4)           (注4)
                              割合
                                 96/129


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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税      連結納税に     3,030,180    その他未払金       3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区              100.0%          (注1)
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の      投資信託に     5,234,629    未払手数料        712,210
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び      係る事務代        千円           千円
                区              100.0%    投資信託に係る      行手数料の
                                  事務代行の委託      支払
                                  等      (注2)
       親
       会
       社                           投資の助言      投資助言料      583,270   未払費用        302,681
                                        (注3)        千円           千円
                                  役員の兼任
       第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)

                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係          (注4)           (注4)
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,492,898    その他未払金       3,425,136
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円   会社業     間接          伴う支払       千円           千円
       会
        グループ        区              100.0%           (注1)
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,128,270    未払手数料        772,495
        信託銀行㈱        千代田       百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円           千円
                区              100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       (注2)
       親
       会
       社                           投資の助言       投資助言料      523,327   未払費用        290,120
                                         (注3)       千円           千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             (注3)            (注3)
                           割合
                                 97/129






                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       (注1)
       一
       の
                                     コーラブル        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     預金の払戻          千円
       会
                                     (注2)
       社
       を
                                     コーラブル        20,000,000     現金及び       20,000,000
       持
                                     預金の預入          千円  預金         千円
       つ
                                     (注2)
       会
       社
                                     コーラブル          4,126   未収収益          997
                                     預金に係る          千円           千円
                                     受取利息
                                     (注2)
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       (注1)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             (注3)            (注3)
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       (注1)
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       (注1)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           2.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
           3.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

                                 98/129


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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
    (1株当たり情報)

                                 第35期
                                                 第36期
                            (自   平成31年4月1日             (自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日)
                             至  令和2年3月31日)
     1株当たり純資産額                              377,741.17円                393,827.09円
     1株当たり当期純利益金額                               44,678.80円                49,916.36円
    (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
       2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第35期
                                                 第36期
                            (自   平成31年4月1日             (自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日)
                             至  令和2年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                9,453,186                10,561,354
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,453,186                10,561,354
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                               (単位:千円)
                                  第37期中間会計期間
                                 (令和3年9月30日現在)
      (資産の部)
      流動資産
       現金及び預金                                           48,742,270
       有価証券                                           1,291,000
       前払費用                                            682,143
       未収入金                                            166,605
       未収委託者報酬                                           15,228,560
       未収収益                                            694,402
       金銭の信託                                           5,301,000
       その他                                            226,759
       流動資産合計
                                                72,332,741
      固定資産

       有形固定資産
        建物                                ※1             527,772
        器具備品                                ※1           1,371,778
        土地                                            628,433
        有形固定資産合計
                                                 2,527,984
       無形固定資産
        電話加入権                                             15,822
        ソフトウェア                                           4,217,271
        ソフトウェア仮勘定                                           1,478,970
        無形固定資産合計
                                                 5,712,064
       投資その他の資産
        投資有価証券                                           14,943,458
        関係会社株式                                            320,136
        投資不動産                                ※1             813,041
                                 99/129


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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        長期差入保証金                                            531,230
        前払年金費用                                            224,272
        繰延税金資産                                            733,199
        その他                                             45,230
        貸倒引当金                                            △23,600
        投資その他の資産合計
                                                17,586,969
       固定資産合計
                                                25,827,017
      資産合計
                                                98,159,759
                                               (単位:千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      (負債の部)
      流動負債
       預り金                                             663,405
       未払金
        未払収益分配金                                             187,200
        未払償還金                                              7,418
        未払手数料                                            6,029,978
        その他未払金                                            2,623,176
       未払費用                                            5,348,002
       未払消費税等                                ※2             757,223
       未払法人税等                                             702,806
       賞与引当金                                             924,214
       役員賞与引当金                                             65,985
       その他                                              5,517
       流動負債合計
                                                 17,314,927
      固定負債

       長期未払金                                             10,800
       退職給付引当金                                            1,204,214
       役員退職慰労引当金                                             117,938
       時効後支払損引当金                                             256,262
       固定負債合計
                                                 1,589,215
      負債合計
                                                 18,904,143
      (純資産の部)

      株主資本
       資本金                                            2,000,131
       資本剰余金
        資本準備金                                            3,572,096
        その他資本剰余金                                           41,160,616
        資本剰余金合計
                                                 44,732,712
       利益剰余金
        利益準備金                                             342,589
        その他利益剰余金
         別途積立金                                            6,998,000
         繰越利益剰余金                                           23,330,110
        利益剰余金合計
                                                 30,670,700
       株主資本合計
                                                 77,403,544
                                               (単位:千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                            1,852,071
                                100/129

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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       評価・換算差額等合計
                                                 1,852,071
      純資産合計
                                                 79,255,616
      負債純資産合計
                                                 98,159,759
    (2)中間損益計算書

                                               (単位:千円)
                                  第37期中間会計期間
                                  (自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                           39,061,243
       投資顧問料                                            1,319,230
       その他営業収益                                              7,249
       営業収益合計
                                                 40,387,723
      営業費用
       支払手数料                                           15,372,436
       広告宣伝費                                             277,284
       公告費                                               250
       調査費
        調査費                                            1,187,915
        委託調査費                                            7,042,637
       事務委託費                                             653,911
       営業雑経費
        通信費                                             75,781
        印刷費                                             194,857
        協会費                                             25,068
        諸会費                                              9,036
        事務機器関連費                                            1,066,190
        その他営業雑経費                                               649
       営業費用合計
                                                 25,906,022
      一般管理費
       給料
        役員報酬                                             202,454
        給料・手当                                            2,828,313
        賞与引当金繰入                                             924,214
        役員賞与引当金繰入                                             65,985
       福利厚生費                                             637,293
       交際費                                              2,635
       旅費交通費                                             12,678
       租税公課                                             232,446
       不動産賃借料                                             364,289
       退職給付費用                                             195,737
       固定資産減価償却費                                ※1             969,675
       諸経費                                             193,083
       一般管理費合計
                                                 6,628,807
      営業利益
                                                 7,852,893
                                               (単位:千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  (自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日)
      営業外収益
       受取配当金                                             203,195
       受取利息                                              2,567
       投資有価証券償還益                                            753,216
                                101/129


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       収益分配金等時効完成分                                            136,491
       受取賃貸料                                            32,904
       その他                                              4,621
       営業外収益合計
                                                 1,132,996
      営業外費用
       投資有価証券償還損                                                62
       時効後支払損引当金繰入                                             21,921
       事務過誤費                                             66,316
       賃貸関連費用                               ※1              7,921
       その他                                             7,123
       営業外費用合計
                                                  103,345
      経常利益
                                                 8,882,544
      特別利益
       投資有価証券売却益                                             522,323
       特別利益合計
                                                  522,323
      特別損失
       投資有価証券売却損                                              8,073
       投資有価証券評価損                                            36,558
       固定資産除却損                                             7,408
       特別損失合計
                                                   52,039
      税引前中間純利益
                                                 9,352,828
      法人税、住民税及び事業税
                                                 2,700,962
      法人税等調整額                                             172,220
      法人税等合計
                                                 2,873,183
      中間純利益
                                                 6,479,644
    (3)中間株主資本等変動計算書

       第37期中間会計期間(自                 令和3年4月1日        至  令和3年9月30日)
                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                  準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更
      による累積的影                                       475,687      475,687      475,687
      響額
     会計方針の変更を
     反映した当期首残        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
     高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      中間純利益                                      6,479,644      6,479,644      6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合
                ―     ―      ―      ―     ―     ―
                                            △3,621,178      △3,621,178      △3,621,178
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     23,330,110      30,670,700      77,403,544
                  評価・換算差額等

                その他
                                純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            2,301,606       2,301,606          83,326,329
      会計方針の変更に
                                    475,687
      よる累積的影響額
     会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606          83,802,017
     反映した当期首残高
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     当中間期変動額
      剰余金の配当                            △10,576,511
      中間純利益                             6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                 △449,534       △449,534           △449,534
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計            △449,534       △449,534          △4,070,713
     当中間期末残高            1,852,071       1,852,071          79,255,616
    [重要な会計方針]

    1. 有価証券の評価基準及び評価方法
      (1) 子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2) その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法を採用しております。
    3. 固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
         除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物     5年~50年
           器具備品   2年~20年
           投資不動産  3年~47年
      (2) 無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    4.    引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2) 賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3) 役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
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          10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5) 役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
         す。
      (6) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    5. 収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
       行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
      (1) 委託者報酬 
           投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
         の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2) 投資顧問料
           顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
         約期間にわたり収益として認識しております。
    6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

      (1) 連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (2) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
         制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に
         公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
         グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
         指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
         の規定に基づいて算定しております。
    [会計方針の変更]

     (収益認識に関する会計基準等の適用)
       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
       という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
       た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
       扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
       額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
       ております。
       この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
       動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
       円増加しております。
       当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
       ぞれ97,433千円減少しております。
       当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
       の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
       1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (時価の算定に関する会計基準等の適用)

      「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
       する会計基準(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
       時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
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       時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
       記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
       た。
    [注記事項]

    (中間貸借対照表関係)
      ※1 減価償却累計額
                      第37期中間会計期間
                     (令和3年9月30日現在)
       建物                       661,109千円
       器具備品                      1,743,773千円
       投資不動産                       154,845千円
      ※2 消費税等の取扱い  

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    (中間損益計算書関係)

      ※1 減価償却実施額
                      第37期中間会計期間
                      (自   令和3年4月1日
                       至  令和3年9月30日)
       有形固定資産                       241,452千円
       無形固定資産                       728,222千円
       投資不動産                        3,012千円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

    第37期中間会計期間(自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日)
    1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数 (株)         増加株式数 (株)           減少株式数 (株)            株式数 (株)
        発行済株式
         普通株式               211,581              -           -        211,581
           合計           211,581              -           -        211,581
    2. 配当に関する事項

      令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                 10,576,511千円
           ②    配当の原資                   利益剰余金
           ③    1株当たり配当額                     49,988円
           ④    基準日                 令和3年3月31日
           ⑤    効力発生日                 令和3年6月29日
    (リース取引関係)

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    〈借主側〉
     オペレーティング・リース取引
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           1年内                     709,808千円
           1年超                     354,904千円
           合  計                    1,064,712千円
    (金融商品関係)

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    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
        令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
                      中間貸借対照表計上額

                                       時価(千円)             差額(千円)
                         (千円)
        (1)     有価証券                1,291,000               1,291,000               -
        (2)     金銭の信託                5,301,000               5,301,000               -
        (3)     投資有価証券               14,912,098               14,912,098                -
         資産計                   21,504,098               21,504,098                -
    (注1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時

         価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注2)市場価格のない株式等
           非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3)                                             投資有価
         証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円)
         は、市場価格がないため、記載しておりません。
    (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
         することにより、当該価額が変動することもあります。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
        それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
        ります。
         なお、中間財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した
        投資信託(中間貸借対照表計上額                   有価証券     1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円)は、
        次表には含めておりません。
       時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       -      5,301,000             -     5,301,000
         資産計                      -      5,301,000             -     5,301,000
    (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

      金銭の信託

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    (有価証券関係)

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    1. 子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価
        格がないため、記載しておりません。
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    2. その他有価証券
                          中間貸借対照表              取得原価
                   種類                                 差額(千円)
                          計上額(千円)              (千円)
      中間貸借対照表           株式                   -            -           -
      計上額が取得原           債券                   -            -           -
      価を超えるもの           その他              18,010,889            15,246,038            2,764,851
                 小  計             18,010,889            15,246,038            2,764,851
      中間貸借対照表           株式                   -            -           -
      計上額が取得原           債券                   -            -           -
      価を超えないも           その他               3,493,209            3,588,600            △95,390
      の
                 小  計              3,493,209            3,588,600            △95,390
            合  計                  21,504,098            18,834,638            2,669,460
    (注)「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」(中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
        取得価額5,300,000千円)を含めております。
        非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がないため、
        上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.  減損処理を行った有価証券

       当中間会計期間において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千
       円)減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場
       合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    (収益認識関係)

      顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
        な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
        ります。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]
    第37期中間会計期間(自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第37期中間会計期間(自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日)
    1. 製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
       ため、記載を省略しております。
    2. 地域ごとの情報

      (1)営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3. 主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    (1株当たり情報)

     1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第37期中間会計期間
                                   (令和3年9月30日現在)
      1株当たり純資産額                                     374,587.58円
      (算定上の基礎)
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      純資産の部の合計額(千円)                                      79,255,616
      普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                                      79,255,616
      1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
      中間期末の普通株式の数(株)
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第37期中間会計期間
                                   (自   令和3年4月1日
                                    至  令和3年9月30日)
      1株当たり中間純利益金額                                     30,624.88円
      (算定上の基礎)
      中間純利益金額(千円)                                       6,479,644
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                           -
      普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                       6,479,644
      普通株式の期中平均株式数(株)                                        211,581
    (注1)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
       ません。
    (注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2

       年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
       に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
       中間純利益金額は319.49円減少しております。
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                      独立監査人の監査報告書

                                                令和3年6月28日

       三菱UFJ国際投信株式会社

         取    締    役    会        御    中

                      有限責任監査法人ト ー マ ツ

                         東    京   事    務    所
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      青      木      裕      晃    印
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      伊      藤      鉄      也    印
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
       3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
       動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
        クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
        さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
       ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
        査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
        関連する内部統制を検討する。
       ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
        上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
        した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
        て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
        が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
        要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
        意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
        拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
        性がある。
       ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
        準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
        容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                     以 上
       (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

          原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和3年12月3日

     三菱UFJ国際投信株式会社

        取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                        東    京    事    務    所
                     指定有限責任社

                     員    業務執        公認会計士
                                    青      木      裕      晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員    業務執        公認会計士
                                    伊      藤      鉄      也    印
                     行社員
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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     中間監査意見
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
     等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
     までの第37期事業年度の中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)に係る中間財務諸
     表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
     びその他の注記について中間監査を行った。
       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の経営成績に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
     独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
     監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
       中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
     ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
     がある。
       監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
     監視することにある。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     中間財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
     の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
     偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
     程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
        な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
        は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
        入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
        断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
        的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
       ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
        が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
        に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
       ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
        の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
        入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
        関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
        実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
        こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
        表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
        書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
        して存続できなくなる可能性がある。
       ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
        諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
        表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
        表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
     実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
     準で求められているその他の事項について報告を行う。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
     定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
     因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                      以 上
      (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

         その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                    令和4年4月13日
    三菱UFJ国際投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士 鶴田 光夫 
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士 和田 渉 
                         業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱UFJ           ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)の令和3年9月11日から令和4年3月10日ま
    での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
    監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、三菱UFJ        ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)の令和4年3月10日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間(令和3年9月11日から令和4年3月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示し
    ているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人として
    のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
     る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
     の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
     れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
     中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
     内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
     事項の妥当性を評価する。
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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
     け る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
     除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以    上
    (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

      託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                    令和4年4月13日
    三菱UFJ国際投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士 鶴田 光夫 
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士 和田 渉 
                         業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱UFJ           ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)の令和3年9月11日から令和4年3月10日ま
    での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
    監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、三菱UFJ        ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)の令和4年3月10日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間(令和3年9月11日から令和4年3月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示し
    ているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人として
    のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
     る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
     の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
     れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
     中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
     内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
     事項の妥当性を評価する。
                                116/129


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
     け る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
     除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以    上
    (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

      託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                    令和4年4月13日
    三菱UFJ国際投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士 鶴田 光夫 
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士 和田 渉 
                         業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱UFJ           ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)の令和3年9月11日から令和4年3月10日ま
    での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
    監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、三菱UFJ        ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)の令和4年3月10日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間(令和3年9月11日から令和4年3月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示し
    ているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人として
    のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
     る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
     の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
     れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
     中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
     内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
     事項の妥当性を評価する。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
     け る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
     除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以    上
    (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

      託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
                                119/129















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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                    令和4年4月13日
    三菱UFJ国際投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士 鶴田 光夫 
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士 和田 渉 
                         業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱UFJ           ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)の令和3年9月11日から令和4年3月10日ま
    での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
    監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、三菱UFJ        ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)の令和4年3月10日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間(令和3年9月11日から令和4年3月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示し
    ているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人として
    のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
     る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
     の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
     れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
     中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
     内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
     事項の妥当性を評価する。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
     け る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
     除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以    上
    (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

      託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                    令和4年4月13日
    三菱UFJ国際投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士 鶴田 光夫 
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士 和田 渉 
                         業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱UFJ           ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)の令和3年9月11日から令和4年3月10日ま
    での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
    監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、三菱UFJ        ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)の令和4年3月10日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間(令和3年9月11日から令和4年3月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示し
    ているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人として
    のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
     る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
     の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
     れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
     中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
     内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
     事項の妥当性を評価する。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
     け る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
     除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以    上
    (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

      託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
                                123/129















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                    令和4年4月13日
    三菱UFJ国際投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士 鶴田 光夫 
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士 和田 渉 
                         業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱UFJ           ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)の令和3年9月11日から令和4年3月10日ま
    での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
    監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、三菱UFJ        ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)の令和4年3月10日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間(令和3年9月11日から令和4年3月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示し
    ているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人として
    のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
     る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
     の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
     れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
     中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
     内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
     事項の妥当性を評価する。
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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
     け る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
     除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以    上
    (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

      託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                    令和4年4月13日
    三菱UFJ国際投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士 鶴田 光夫 
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士 和田 渉 
                         業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱UFJ           ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)の令和3年9月11日から令和4年3月10日ま
    での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
    監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、三菱UFJ        ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)の令和4年3月10日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間(令和3年9月11日から令和4年3月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示し
    ているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人として
    のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
     る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
     の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
     れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
     中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
     内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
     事項の妥当性を評価する。
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    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
     け る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
     除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以    上
    (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

      託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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                 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                    令和4年4月13日
    三菱UFJ国際投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士 鶴田 光夫 
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士 和田 渉 
                         業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱UFJ           ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)の令和3年9月11日から令和4年3月10日ま
    での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
    監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、三菱UFJ        ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)の令和4年3月10日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間(令和3年9月11日から令和4年3月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示し
    ているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人として
    のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
     る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
     の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
     れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
     中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
     内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
     事項の妥当性を評価する。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
     け る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
     除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以    上
    (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

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