カレラBEV関連株ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 カレラBEV関連株ファンド
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】

    【提出書類】                  臨時報告書

    【提出先】                  関東財務局長 殿

    【提出日】                  2022年5月30日

    【ファンド名】                  カレラBEV関連株ファンド

    【発行者名】                  カレラアセットマネジメント株式会社

    【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長 廣川 雅一

    【本店の所在の場所】                  東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階

    【事務連絡者氏名】                  秋永 芳郎

    【連絡場所】                  東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階

    【電話番号】                  03-6691-2017

    【縦覧に供する場所】                  該当ありません。

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                                                          EDINET提出書類
                                              カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

      「 カレラBEV関連株ファンド                」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内

      容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま

      す。

     2【報告内容】

       期別                                第1計算期間

       計算期間                           2022  年2月    25 日~  2022  年5月    20 日

       1万口当たり収益分配金(税込)                                             0 円

       期末純資産総額 (分配落)                                      2,385,045,878        円

       期末受益権口数                                      2,380,439,816        口

       期末1万口当たり基準価額(分配落)                                          10,019    円

       期中騰落率                                           0.19  %

      (注)期中騰落率には、分配金を含みます。

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