ＤＣインデックスバランス（株式４０） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣインデックスバランス（株式４０） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月8日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣインデックスバランス（株式４０）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣインデックスバランス（株式40）（以下「ファンド」といいます。）
※当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドで
す。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行な
う資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
１円以上１円単位
（７）【申込期間】
2022年8月9日 から 2023年2月7日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
４つの異なる資産に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
② ファンドの基本的性格
１）商品分類
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２ ） 属性区分
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年１回
目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2002年12月10日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2022年5月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめ
ざします。
証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託「 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
・純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については、次の標準実質
組入比率を目処として投資を行ないます。
株式の標準実質組入比率……………………………………40％
公社債および短期金融資産の標準実質組入比率…………60％
・組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行な
いますが、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。
・また、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（２）【投資対象】
＜ ＤＣインデックスバランス（株式40） ＞
以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
証券投資信託 「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託 「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託 「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第20条、
第21条および第22条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券
２）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券
３）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券
４）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券
５）株券または新株引受権証書
６）国債証券
７）地方債証券
８）特別の法律により法人の発行する債券
９）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
10）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
11）コマーシャル・ペーパー
12）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
13）外国または外国の者の発行する証券または証書で、５）～12）の証券または証書の性質を有するも
の
14）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
15）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で16）に定めるもの以外のもの
16）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
18）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
19）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20）外国法人が発行する譲渡性預金証書
21）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
22）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
23）外国の者に対する権利で22）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品 （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。） により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
10）資金の借入
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類 する証券
11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
＜海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド ＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発 行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11 ） 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同じ。）で 12） に定めるもの以外のもの
12 ） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ） に限ります。）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）有価証券の貸付
５）公社債の空売
６）公社債の借入
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ） に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
＊
数） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連
動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあり
ます。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時
価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下
とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1999年10月29日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性
を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので
す。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸに係る標章または商標は、株式会社 ＪＰＸ 総研または株式会社 Ｊ
ＰＸ 総研の関連会社（以下「 ＪＰＸ 」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸに係る標章または商標に関するすべ
ての権利は ＪＰＸ が有します。 ＪＰＸ は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中
断に対し、責任を負いません。当ファンドは、 ＪＰＸ により提供、保証または販売されるものではな
く、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても ＪＰＸ は責任を負
いません。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
＊
ンデックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運
用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカント
リーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
運用の基本方針
＊
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがありま
す。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の
合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行され
た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、
事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳについては、Ａ格相当以上の格付を取得しているものに限られま
す。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イ
＊
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
（３）【運用体制】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上記体制は 2022年5月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜ＤＣインデックスバランス（株式40）＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の
70％未満とします。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の
５％以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50％以下とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
し ます。
６）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
15）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ） 解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間
とします。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
16）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）外貨建資産への投資は行ないません。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
５）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
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により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資は行ないません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
５）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
５）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
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品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式および債券 を 実質的な 投資対象としますので、 株式および債券 の価格の下落
や、 株式および債券 の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。 また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
ります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
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ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポン レートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も発行体の株式などの価
格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
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れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響 を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む） など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
ます。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況をモニタ
リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
報告し、運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2022年5月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は 株式会社
ＪＰＸ 総研または株式会社 ＪＰＸ 総研の関連会社 に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
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LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.154％ （税抜 0.14％ ）の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.14％ 0.04％ 0.08％ 0.02％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供な
販売会社
どの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期間の最初の６ヵ
月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
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＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する 資産管理機関および 国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
ません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」 および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA」 をご利用の場合、毎年、 一定額 の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が 一定期間 非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。 なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。 ただし、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する
場合は、NISAをご利用になれません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2022年8月8日 現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率など
の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ＤＣインデックスバランス（株式４０）】
以下の運用状況は2022年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 12,024,371,532 95.05
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 626,446,607 4.95
合計（純資産総額） 12,650,818,139 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 4,060,317,577 1.4127 5,736,055,360 1.3866 5,630,036,352 44.50
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ 2,031,028,473 1.9513 3,963,305,213 1.8834 3,825,239,026 30.24
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 313,153,093 4.1686 1,305,420,785 4.1897 1,312,017,513 10.37
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス（ヘッジな 489,516,605 2.5972 1,271,381,584 2.5680 1,257,078,641 9.94
益証券 し）マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 95.05
合 計 95.05
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第10計算期間末 (2012年11月 6日) 1,609 1,610 1.1729 1.1739
第11計算期間末 (2013年11月 6日) 2,074 2,076 1.4699 1.4709
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12計算期間末 (2014年11月 6日) 2,656 2,657 1.6212 1.6222
第13計算期間末 (2015年11月 6日) 3,050 3,052 1.7361 1.7371
第14計算期間末 (2016年11月 7日) 3,190 3,192 1.6726 1.6736
第15計算期間末 (2017年11月 6日) 4,337 4,339 1.9017 1.9027
第16計算期間末 (2018年11月 6日) 5,809 5,812 1.8653 1.8663
第17計算期間末 (2019年11月 6日) 7,594 7,597 1.9472 1.9482
第18計算期間末 (2020年11月 6日) 9,328 9,333 1.9700 1.9710
第19計算期間末 (2021年11月 8日) 12,233 12,239 2.2083 2.2093
2021年 5月末日 10,932 ― 2.1302 ―
6月末日 11,256 ― 2.1431 ―
7月末日 11,381 ― 2.1380 ―
8月末日 11,719 ― 2.1626 ―
9月末日 11,974 ― 2.1818 ―
10月末日 12,127 ― 2.1919 ―
11月末日 12,072 ― 2.1661 ―
12月末日 12,366 ― 2.1962 ―
2022年 1月末日 12,158 ― 2.1381 ―
2月末日 12,084 ― 2.1251 ―
3月末日 12,589 ― 2.1824 ―
4月末日 12,567 ― 2.1550 ―
5月末日 12,650 ― 2.1569 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第10期 2011年11月 8日～2012年11月 6日 0.0010
第11期 2012年11月 7日～2013年11月 6日 0.0010
第12期 2013年11月 7日～2014年11月 6日 0.0010
第13期 2014年11月 7日～2015年11月 6日 0.0010
第14期 2015年11月 7日～2016年11月 7日 0.0010
第15期 2016年11月 8日～2017年11月 6日 0.0010
第16期 2017年11月 7日～2018年11月 6日 0.0010
第17期 2018年11月 7日～2019年11月 6日 0.0010
第18期 2019年11月 7日～2020年11月 6日 0.0010
第19期 2020年11月 7日～2021年11月 8日 0.0010
当中間期 2021年11月 9日～2022年 5月 8日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第10期 2011年11月 8日～2012年11月 6日 3.57
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第11期 2012年11月 7日～2013年11月 6日 25.41
第12期 2013年11月 7日～2014年11月 6日 10.36
第13期 2014年11月 7日～2015年11月 6日 7.15
第14期 2015年11月 7日～2016年11月 7日 △3.60
第15期 2016年11月 8日～2017年11月 6日 13.76
第16期 2017年11月 7日～2018年11月 6日 △1.86
第17期 2018年11月 7日～2019年11月 6日 4.44
第18期 2019年11月 7日～2020年11月 6日 1.22
第19期 2020年11月 7日～2021年11月 8日 12.15
当中間期 2021年11月 9日～2022年 5月 8日 △2.29
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第10期 2011年11月 8日～2012年11月 6日 232,315,742 126,886,432
第11期 2012年11月 7日～2013年11月 6日 252,340,970 212,819,956
第12期 2013年11月 7日～2014年11月 6日 402,200,788 175,054,267
第13期 2014年11月 7日～2015年11月 6日 312,108,595 193,535,396
第14期 2015年11月 7日～2016年11月 7日 311,896,821 161,785,450
第15期 2016年11月 8日～2017年11月 6日 655,234,781 281,609,222
第16期 2017年11月 7日～2018年11月 6日 1,071,592,550 237,755,651
第17期 2018年11月 7日～2019年11月 6日 1,153,119,415 367,851,990
第18期 2019年11月 7日～2020年11月 6日 1,358,135,245 522,849,077
第19期 2020年11月 7日～2021年11月 8日 1,411,994,829 607,423,684
当中間期 2021年11月 9日～2022年 5月 8日 617,612,199 320,058,245
（参考）
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
以下の運用状況は2022年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 41,719,637,760 98.38
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 685,110,786 1.62
合計（純資産総額） 42,404,748,546 100.00
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その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 668,150,000 1.58
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 785,300 1,988.48 1,561,553,344 2,122.50 1,666,799,250 3.93
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 104,100 13,246.68 1,378,979,400 12,115.00 1,261,171,500 2.97
日本 株式 キーエンス 電気機器 15,100 65,746.13 992,766,712 51,590.00 779,009,000 1.84
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 981,800 643.92 632,200,656 729.70 716,419,460 1.69
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 178,600 3,324.55 593,766,408 3,911.00 698,504,600 1.65
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 10,500 51,999.82 545,998,200 58,980.00 619,290,000 1.46
日本 株式 リクルートホールディング サービス 116,600 7,260.50 846,574,300 4,734.00 551,984,400 1.30
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 9,400 50,046.35 470,435,756 57,420.00 539,748,000 1.27
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 79,900 6,698.29 535,194,129 6,725.00 537,327,500 1.27
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 118,800 3,710.98 440,864,930 4,486.00 532,936,800 1.26
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 97,700 6,353.65 620,751,920 5,379.00 525,528,300 1.24
信業
日本 株式 三菱商事 卸売業 112,400 3,639.62 409,093,288 4,433.00 498,269,200 1.18
日本 株式 信越化学工業 化学 26,500 19,392.83 513,909,995 18,335.00 485,877,500 1.15
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 130,600 3,219.62 420,482,560 3,703.00 483,611,800 1.14
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 32,100 16,985.53 545,235,572 13,810.00 443,301,000 1.05
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 108,700 3,818.51 415,072,037 3,922.00 426,321,400 1.01
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 123,800 2,846.37 352,380,606 3,419.00 423,272,200 1.00
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 124,600 3,399.08 423,525,368 3,187.00 397,100,200 0.94
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 19,100 25,366.01 484,490,791 20,685.00 395,083,500 0.93
日本 株式 三井物産 卸売業 121,400 2,640.06 320,503,284 3,232.00 392,364,800 0.93
日本 株式 村田製作所 電気機器 46,500 8,499.62 395,232,330 8,300.00 385,950,000 0.91
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 101,500 3,267.75 331,676,625 3,695.00 375,042,500 0.88
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 246,900 1,533.86 378,710,070 1,480.00 365,412,000 0.86
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 47,900 6,056.51 290,106,829 7,466.00 357,621,400 0.84
日本 株式 日本電産 電気機器 39,000 12,400.79 483,630,810 8,679.00 338,481,000 0.80
日本 株式 オリエンタルランド サービス 17,500 18,166.09 317,906,575 19,200.00 336,000,000 0.79
業
日本 株式 ＳＭＣ 機械 4,900 68,343.73 334,884,324 66,610.00 326,389,000 0.77
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日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 57,900 4,841.58 280,327,482 5,410.00 313,239,000 0.74
ングス
日本 株式 ファナック 電気機器 14,600 24,152.69 352,629,374 21,105.00 308,133,000 0.73
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 200,800 1,520.17 305,250,136 1,519.00 305,015,200 0.72
ループ
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.36
建設業 2.09
食料品 3.17
繊維製品 0.43
パルプ・紙 0.18
化学 6.29
医薬品 5.10
石油・石炭製品 0.52
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.71
鉄鋼 0.83
非鉄金属 0.75
金属製品 0.59
機械 5.32
電気機器 18.03
輸送用機器 7.84
精密機器 2.69
その他製品 2.38
電気・ガス業 1.22
陸運業 2.90
海運業 0.68
空運業 0.42
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.81
卸売業 5.62
小売業 4.03
銀行業 5.08
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.23
その他金融業 1.14
不動産業 1.95
サービス業 5.32
合 計 98.38
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０２２年 買建 35 日本円 664,749,250 668,150,000 1.58
取引 ０６月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2022年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 169,878,585,997 67.16
カナダ 9,891,875,927 3.91
ドイツ 6,062,765,327 2.40
イタリア 1,331,537,258 0.53
フランス 7,714,931,896 3.05
オランダ 4,349,428,364 1.72
スペイン 1,876,804,506 0.74
ベルギー 610,547,594 0.24
オーストリア 148,468,203 0.06
ルクセンブルク 234,184,618 0.09
フィンランド 897,026,225 0.35
アイルランド 4,614,523,144 1.82
ポルトガル 124,535,548 0.05
イギリス 10,908,461,683 4.31
スイス 8,398,773,593 3.32
スウェーデン 2,429,707,519 0.96
ノルウェー 555,477,582 0.22
デンマーク 1,985,683,467 0.79
ケイマン 479,333,950 0.19
オーストラリア 5,536,893,315 2.19
バミューダ 119,410,676 0.05
ニュージーランド 194,819,110 0.08
香港 1,747,559,426 0.69
シンガポール 776,084,482 0.31
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエル 571,893,763 0.23
ジャージー 814,586,621 0.32
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 50,574,911 0.02
小計 242,304,474,705 95.79
投資証券 アメリカ 5,260,493,657 2.08
カナダ 13,938,859 0.01
フランス 117,922,365 0.05
イギリス 147,041,370 0.06
オーストラリア 358,732,269 0.14
香港 95,125,679 0.04
シンガポール 108,804,619 0.04
小計 6,102,058,818 2.41
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 4,546,770,148 1.80
合計（純資産総額） 252,953,303,671 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,862,863,129 1.53
買建 ドイツ 736,485,624 0.29
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 4,238,713,900 1.68
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 625,004 19,091.82 11,932,467,353 19,185.34 11,990,916,991 4.74
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 271,794 39,432.81 10,717,602,352 35,032.10 9,521,514,696 3.76
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 17,395 423,006.28 7,358,194,253 295,258.65 5,136,024,309 2.03
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 11,455 351,461.75 4,025,994,407 288,001.96 3,299,062,558 1.30
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 32,505 130,422.21 4,239,374,021 97,392.16 3,165,732,236 1.25
動車部品
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 10,890 354,692.86 3,862,605,303 289,239.19 3,149,814,842 1.25
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 35,940 57,856.77 2,079,372,372 65,016.57 2,336,695,637 0.92
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 100,441 21,084.51 2,117,750,142 23,217.54 2,331,993,829 0.92
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 95,170 29,784.98 2,834,637,442 24,117.58 2,295,270,384 0.91
導体製造装
置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC メディア・ 90,090 41,699.97 3,756,750,304 25,017.61 2,253,837,143 0.89
娯楽
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 49,745 37,254.98 1,853,249,309 40,913.09 2,035,221,816 0.80
B
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 161,561 8,350.68 1,349,145,270 12,512.01 2,021,453,478 0.80
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 112,790 21,794.17 2,458,164,690 16,830.12 1,898,269,990 0.75
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 92,359 18,104.22 1,672,087,900 19,067.39 1,761,045,184 0.70
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 63,732 29,851.07 1,902,468,709 27,293.34 1,739,459,451 0.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 73,581 14,816.82 1,090,237,136 22,857.27 1,681,861,431 0.66
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 106,850 15,592.69 1,666,079,258 15,608.31 1,667,748,137 0.66
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 39,865 47,424.86 1,890,592,407 39,547.65 1,576,567,330 0.62
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 33,440 46,165.27 1,543,766,643 45,870.97 1,533,925,364 0.61
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 214,280 5,583.11 1,196,349,825 6,911.80 1,481,060,740 0.59
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 281,259 6,059.30 1,704,233,016 4,746.33 1,334,949,211 0.53
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 156,692 6,995.71 1,096,172,889 8,292.62 1,299,387,652 0.51
料・タバコ
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 67,506 14,119.81 953,172,445 19,231.50 1,298,241,639 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 31,054 31,607.87 981,551,063 41,473.37 1,287,914,057 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 15,697 93,826.18 1,472,789,628 76,608.33 1,202,521,050 0.48
導体製造装
置
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 26,683 47,612.82 1,270,452,985 44,131.91 1,177,571,888 0.47
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 15,725 67,340.81 1,058,934,320 74,782.32 1,175,952,120 0.46
導体製造装
置
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 52,811 20,461.39 1,080,586,903 22,022.63 1,163,037,203 0.46
料・タバコ
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 96,473 10,474.23 1,010,480,730 11,933.78 1,151,288,214 0.46
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
イギリス 株式 SHELL PLC-NEW エネルギー 291,987 2,892.09 844,452,966 3,840.18 1,121,283,338 0.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 5.44
素材 4.52
資本財 5.89
商業・専門サービス 1.14
運輸 1.90
自動車・自動車部品 2.07
耐久消費財・アパレル 1.58
消費者サービス 1.74
メディア・娯楽 5.65
小売 4.48
食品・生活必需品小売り 1.46
食品・飲料・タバコ 4.18
家庭用品・パーソナル用品 1.69
ヘルスケア機器・サービス 4.80
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.73
銀行 6.01
各種金融 4.64
保険 3.12
不動産 0.37
ソフトウェア・サービス 10.71
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.19
電気通信サービス 1.60
公益事業 3.22
半導体・半導体製造装置 4.67
投資証券 ― ― 2.41
合 計 98.20
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2206 買建 145 米ドル 30,245,762.5 3,877,809,210 30,129,187.5 3,862,863,129 1.53
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2206 買建 145 ユーロ 5,260,050 724,624,488 5,346,150 736,485,624 0.29
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 28,800,000.00 3,642,015,610 3,687,495,290 1.46
ユーロ 買建 4,000,000.00 545,087,390 551,218,610 0.22
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2022年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 38,703,849,640 80.16
地方債証券 日本 4,584,242,580 9.49
特殊債券 日本 4,154,115,000 8.60
社債券 日本 706,513,000 1.46
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 137,179,269 0.28
合計（純資産総額） 48,285,899,489 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第３４１回利付国 700,000,000 101.60 711,214,000 101.20 708,463,000 0.300 2025/12/20 1.47
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 690,000,000 100.89 696,161,700 100.48 693,312,000 0.100 2027/3/20 1.44
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 640,000,000 100.89 645,745,500 100.36 642,304,000 0.100 2027/12/20 1.33
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 640,000,000 100.89 645,696,000 100.28 641,849,600 0.100 2028/3/20 1.33
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 610,000,000 100.85 615,197,200 100.50 613,056,100 0.100 2026/12/20 1.27
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 600,000,000 100.62 603,720,000 99.49 596,994,000 0.100 2030/3/20 1.24
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 590,000,000 100.86 595,091,700 100.12 590,737,500 0.100 2028/9/20 1.22
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 570,000,000 101.60 579,139,800 101.37 577,837,500 0.400 2025/6/20 1.20
債（１０年）
日本 国債証券 第３５７回利付国 560,000,000 100.69 563,864,000 99.58 557,698,400 0.100 2029/12/20 1.15
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３４３回利付国 545,000,000 100.52 547,876,400 100.50 547,763,150 0.100 2026/6/20 1.13
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 535,000,000 100.86 539,627,750 100.21 536,123,500 0.100 2028/6/20 1.11
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 530,000,000 100.45 532,409,300 100.49 532,618,200 0.100 2026/3/20 1.10
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 520,000,000 101.81 529,430,900 101.47 527,654,400 0.400 2025/9/20 1.09
債（１０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 490,000,000 101.72 498,472,100 101.30 496,384,700 0.500 2024/9/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 430,000,000 100.53 432,315,400 100.42 431,844,700 0.100 2027/6/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 420,000,000 100.56 422,352,000 99.40 417,496,800 0.100 2030/6/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 370,000,000 115.12 425,944,000 112.73 417,101,000 1.500 2033/3/20 0.86
債（２０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 358,000,000 116.87 418,398,180 114.50 409,938,640 1.700 2032/9/20 0.85
債（２０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 400,000,000 100.45 401,813,000 100.51 402,064,000 0.100 2026/9/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 400,000,000 100.77 403,119,000 100.03 400,128,000 0.100 2028/12/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 400,000,000 100.43 401,727,000 99.09 396,368,000 0.100 2031/3/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 390,000,000 101.65 396,438,900 101.27 394,972,500 0.400 2025/3/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第１１７回利付国 343,000,000 117.38 402,620,260 114.98 394,412,270 2.100 2030/3/20 0.82
債（２０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 315,000,000 117.60 370,440,000 115.03 362,366,550 1.700 2033/6/20 0.75
債（２０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 350,000,000 100.48 351,686,000 99.82 349,387,500 0.100 2029/6/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 350,000,000 100.29 351,031,500 99.71 348,985,000 0.100 2029/9/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第１１３回利付国 290,000,000 116.49 337,835,500 114.25 331,333,700 2.100 2029/9/20 0.69
債（２０年）
日本 国債証券 第１５２回利付国 300,000,000 112.60 337,812,000 109.80 329,424,000 1.200 2035/3/20 0.68
債（２０年）
日本 国債証券 第８８回利付国債 300,000,000 111.04 333,144,000 109.43 328,290,000 2.300 2026/6/20 0.68
（２０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 325,000,000 100.81 327,642,250 99.93 324,779,000 0.100 2029/3/20 0.67
債（１０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 80.16
地方債証券 9.49
特殊債券 8.60
社債券 1.46
合 計 99.72
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2022年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 75,028,958,740 49.31
カナダ 3,132,670,677 2.06
メキシコ 1,169,179,450 0.77
ドイツ 10,290,970,940 6.76
イタリア 12,535,135,551 8.24
フランス 13,909,250,291 9.14
オランダ 2,666,987,170 1.75
スペイン 8,269,407,278 5.43
ベルギー 3,122,394,465 2.05
オーストリア 1,966,203,307 1.29
フィンランド 813,624,071 0.53
アイルランド 1,058,531,245 0.70
イギリス 7,964,149,138 5.23
スウェーデン 421,886,947 0.28
ノルウェー 387,341,762 0.25
デンマーク 595,776,969 0.39
ポーランド 645,871,959 0.42
オーストラリア 2,352,754,116 1.55
シンガポール 659,280,356 0.43
マレーシア 745,154,880 0.49
中国 2,600,932,950 1.71
イスラエル 615,139,884 0.40
小計 150,951,602,146 99.20
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,211,344,526 0.80
合計（純資産総額） 152,162,946,672 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 141,588,653 0.09
売建 ― 67,167,112 △0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,400,000 12,298.14 1,033,044,062 11,231.89 943,479,362 1.125 2031/2/15 0.62
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,480,000 12,839.02 960,359,360 11,688.14 874,273,199 1.625 2031/5/15 0.57
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 12,759.45 893,162,144 12,456.40 871,948,197 0.250 2023/11/15 0.57
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,600,000 12,174.95 925,296,802 11,268.45 856,402,735 1.250 2031/8/15 0.56
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,200,000 12,758.17 791,006,980 12,527.26 776,690,667 0.125 2023/7/31 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,830,000 12,460.31 851,039,519 11,357.60 775,724,292 1.375 2031/11/15 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,100,000 13,537.92 825,813,327 12,658.73 772,182,787 2.375 2026/4/30 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 12,515.47 750,928,534 12,200.48 732,029,016 0.375 2024/9/15 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 12,559.05 753,543,057 11,836.88 710,213,287 1.500 2028/11/30 0.47
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 13,304.29 705,127,446 12,877.09 682,485,869 2.500 2023/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,110,000 12,055.74 736,606,114 11,032.57 674,090,064 0.875 2030/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,940,000 14,003.68 691,782,086 12,878.59 636,202,504 2.875 2028/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,814.67 640,733,674 12,484.94 624,247,477 0.500 2023/11/30 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,688.43 634,421,543 12,345.22 617,261,032 0.125 2024/2/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,716.82 635,841,469 12,342.21 617,110,789 0.250 2024/3/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,705.81 635,290,564 12,232.03 611,601,766 0.375 2024/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,840,000 13,107.96 634,425,742 12,288.62 594,769,594 1.625 2026/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,730,000 13,324.86 630,266,128 12,548.05 593,522,904 2.000 2025/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,950,000 12,070.77 597,503,185 11,957.08 591,875,707 1.125 2026/10/31 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,620,000 13,420.48 620,026,256 12,776.92 590,294,065 2.375 2024/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,510,000 14,256.09 642,950,082 13,065.90 589,272,104 3.125 2028/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,448.89 622,444,524 11,772.28 588,614,110 0.375 2026/1/31 0.39
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,035,000 23,695.71 719,164,855 19,218.77 583,289,904 4.500 2041/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,550,000 13,043.61 593,484,418 12,695.29 577,635,880 1.375 2023/8/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,700,000 12,680.26 595,972,666 12,253.06 575,894,275 0.250 2024/6/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,530,000 13,312.04 603,035,607 12,610.65 571,262,692 2.000 2025/2/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,370,000 13,117.78 573,246,994 12,695.79 554,806,239 2.625 2029/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,090,000 11,820.36 601,656,373 10,836.24 551,565,077 0.625 2030/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,900,000 12,802.44 627,319,927 11,097.67 543,786,189 2.250 2041/5/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 13,822.32 580,537,444 12,946.20 543,740,600 3.000 2025/9/30 0.36
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.20
合 計 99.20
投資不動産物件
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該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 580,000.00 73,671,600 74,358,900 0.05
ユーロ 買建 407,000.00 55,476,200 56,068,727 0.04
英ポンド 買建 69,000.00 11,070,086 11,161,026 0.01
米ドル 売建 523,904.01 66,546,286 67,167,112 △0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（ １ ）申込方法
・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
・当ファンドは、 確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用 するための専用ファンドで
す。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう
資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。
（２）申込みの受付
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販売会社の営業日に受け付けます。
（３）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（４）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
（５）申込単位
１円以上１円単位
（６）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ７ ）受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ４ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（５）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
※上記の手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務
委託先金融機関の場合を記載しています。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合がありま
す。
（６）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
（７）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（ ８ ）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
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取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 （ 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。） を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
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＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（2002年12月10日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年11月7日から翌年11月６日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ロ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
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３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
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受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間（2020年11月 7日か
ら2021年11月 8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
１【財務諸表】
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【ＤＣインデックスバランス（株式４０）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第18期 第19期
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
資産の部
流動資産
474,584,190 620,268,703
コール・ローン
8,872,707,061 11,632,761,669
親投資信託受益証券
6,521,122
-
未収入金
9,347,291,251 12,259,551,494
流動資産合計
9,347,291,251 12,259,551,494
資産合計
負債の部
流動負債
4,735,253 5,539,825
未払収益分配金
7,308,177 11,266,188
未払解約金
960,482 1,286,142
未払受託者報酬
5,763,310 7,717,213
未払委託者報酬
328 333
未払利息
192,044 257,178
その他未払費用
18,959,594 26,066,879
流動負債合計
18,959,594 26,066,879
負債合計
純資産の部
元本等
4,735,253,906 5,539,825,051
元本
剰余金
4,593,077,751 6,693,659,564
期末剰余金又は期末欠損金（△）
961,027,642 1,974,426,224
（分配準備積立金）
9,328,331,657 12,233,484,615
元本等合計
9,328,331,657 12,233,484,615
純資産合計
9,347,291,251 12,259,551,494
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第18期 第19期
自 2019年11月 7日 自 2020年11月 7日
至 2020年11月 6日 至 2021年11月 8日
営業収益
143,938,857 1,221,845,533
有価証券売買等損益
143,938,857 1,221,845,533
営業収益合計
営業費用
117,856 70,344
支払利息
2,037,253 2,391,975
受託者報酬
11,572,243 14,352,590
委託者報酬
364,603 478,294
その他費用
14,091,955 17,293,203
営業費用合計
129,846,902 1,204,552,330
営業利益又は営業損失（△）
129,846,902 1,204,552,330
経常利益又は経常損失（△）
129,846,902 1,204,552,330
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
76,934,433
△ 21,655,749
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
3,694,053,342 4,593,077,751
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,245,438,899 1,575,898,805
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,245,438,899 1,575,898,805
額
493,181,888 597,395,064
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
493,181,888 597,395,064
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
4,735,253 5,539,825
分配金
4,593,077,751 6,693,659,564
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月7日から翌年11月6日までとなってお
なる事項 ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当
日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、
当計算期間は2020年11月 7日から2021年11月 8日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第18期 第19期
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
１. 期首元本額 3,899,967,738円 4,735,253,906円
期中追加設定元本額 1,358,135,245円 1,411,994,829円
期中一部解約元本額 522,849,077円 607,423,684円
２. 受益権の総数 4,735,253,906口 5,539,825,051口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2019年11月 7日 自 2020年11月 7日
至 2020年11月 6日 至 2021年11月 8日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 119,076,127円 A 計算期末における費用控除後の 149,704,912円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 32,426,524円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 977,912,985円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 3,639,253,310円 C 信託約款に定める収益調整金 4,719,233,340円
D 信託約款に定める分配準備積立 814,260,244円 D 信託約款に定める分配準備積立 852,348,152円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 4,605,016,205円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 6,699,199,389円
F 分配対象収益(1万口当たり) 9,724円 F 分配対象収益(1万口当たり) 12,092円
G 分配金額 4,735,253円 G 分配金額 5,539,825円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2019年11月 7日 自 2020年11月 7日
至 2020年11月 6日 至 2021年11月 8日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
第18期（2020年11月 6日現在）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 189,186,695
合計 189,186,695
第19期（2021年11月 8日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,128,753,852
合計 1,128,753,852
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第18期 第19期
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
1口当たり純資産額 1.9700円 1口当たり純資産額 2.2083円
(1万口当たり純資産額) (19,700円) (1万口当たり純資産額) (22,083円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 304,596,290 1,281,071,076
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 3,863,811,278 5,468,452,101
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファン 470,928,531 1,225,638,594
ド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 1,850,824,764 3,657,599,898
合計 6,490,160,863 11,632,761,669
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ
ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデッ
クス（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投
資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査
の対象外であります。
（参考）
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 99,769,328 281,234,777
株式 34,394,247,690 41,695,319,770
派生商品評価勘定 7,827,350 5,851,800
未収入金 52,158,410 -
297,955,110 347,282,854
未収配当金
流動資産合計 34,851,957,888 42,329,689,201
資産合計 34,851,957,888 42,329,689,201
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 1,552,750
前受金 5,230,000 4,605,000
未払金 - 301,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払解約金 52,611,923 34,533,416
68 151
未払利息
流動負債合計 57,841,991 40,992,417
負債合計 57,841,991 40,992,417
純資産の部
元本等
元本 22,074,085,898 21,399,374,592
剰余金
12,720,029,999 20,889,322,192
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 34,794,115,897 42,288,696,784
純資産合計 34,794,115,897 42,288,696,784
負債純資産合計 34,851,957,888 42,329,689,201
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
１. 期首 2019年11月 7日 2020年11月 7日
期首元本額 21,517,048,675円 22,074,085,898円
期首からの追加設定元本額 5,120,023,303円 2,449,231,144円
期首からの一部解約元本額 4,562,986,080円 3,123,942,450円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 706,769,163円 696,888,688円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 1,801,534,543円 1,850,824,764円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 3,409,693,795円 3,636,933,914円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 3,476,712,685円 4,009,153,065円
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） 1,354,690,627円 1,406,483,021円
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世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,236,646,653円 3,079,703,536円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 734,514,070円 636,617,068円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 49,485,768円 44,030,108円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 40,124,492円 38,883,261円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 59,041,463円 46,611,073円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 53,396,078円 40,515,547円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 3,753,508,024円 2,907,194,622円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 294,227,367円 244,544,060円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 804,213,731円 691,834,956円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,181,735,058円 1,051,047,841円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,117,792,381円 1,018,109,068円
８０）
計 22,074,085,898円 21,399,374,592円
２. 受益権の総数 22,074,085,898口 21,399,374,592口
３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 370,645,000円 650,280,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年11月 7日 自 2020年11月 7日
至 2020年11月 6日 至 2021年11月 8日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 820,501,596
合計 820,501,596
（2021年11月 8日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 363,224,030
合計 363,224,030
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2020年11月 6日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 374,075,000 － 381,915,000 7,840,000
合計 374,075,000 － 381,915,000 7,840,000
（2021年11月 8日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 585,400,000 － 589,715,000 4,315,000
合計 585,400,000 － 589,715,000 4,315,000
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
1口当たり純資産額 1.5762円 1口当たり純資産額 1.9762円
(1万口当たり純資産額) (15,762円) (1万口当たり純資産額) (19,762円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 700 3,065.00 2,145,500
日本水産 20,300 629.00 12,768,700
マルハニチロ 3,200 2,588.00 8,281,600
雪国まいたけ 1,500 1,413.00 2,119,500
カネコ種苗 600 1,494.00 896,400
サカタのタネ 2,400 3,370.00 8,088,000
ホクト 1,700 1,957.00 3,326,900
ホクリヨウ 300 748.00 224,400
住石ホールディングス 3,200 139.00 444,800
日鉄鉱業 500 6,500.00 3,250,000
三井松島ホールディングス 800 1,389.00 1,111,200
ＩＮＰＥＸ 81,400 970.00 78,958,000
石油資源開発 2,400 2,208.00 5,299,200
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1,000 1,605.00 1,605,000
ヒノキヤグループ 500 2,342.00 1,171,000
ショーボンドホールディングス 2,900 4,815.00 13,963,500
ミライト・ホールディングス 6,600 2,189.00 14,447,400
サンヨーホームズ 300 729.00 218,700
日本アクア 900 625.00 562,500
ファーストコーポレーション 700 777.00 543,900
ベステラ 400 1,409.00 563,600
63/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャンディル 500 520.00 260,000
スペースバリューホールディングス 2,300 928.00 2,134,400
ダイセキ環境ソリューション 400 1,911.00 764,400
第一カッター興業 600 1,398.00 838,800
安藤・間 11,200 753.00 8,433,600
東急建設 6,000 804.00 4,824,000
コムシスホールディングス 6,600 2,844.00 18,770,400
ビーアールホールディングス 2,900 432.00 1,252,800
高松コンストラクショングループ 1,300 2,006.00 2,607,800
東建コーポレーション 600 9,340.00 5,604,000
ソネック 300 1,083.00 324,900
ヤマウラ 1,000 928.00 928,000
オリエンタル白石 7,200 271.00 1,951,200
大成建設 13,600 3,465.00 47,124,000
大林組 46,900 900.00 42,210,000
清水建設 44,000 809.00 35,596,000
飛島建設 1,300 1,056.00 1,372,800
長谷工コーポレーション 14,000 1,516.00 21,224,000
松井建設 1,900 728.00 1,383,200
錢高組 200 4,080.00 816,000
鹿島建設 34,400 1,359.00 46,749,600
不動テトラ 1,100 1,817.00 1,998,700
大末建設 600 1,120.00 672,000
鉄建建設 1,100 1,820.00 2,002,000
西松建設 2,900 3,340.00 9,686,000
三井住友建設 10,600 493.00 5,225,800
大豊建設 700 3,740.00 2,618,000
ナカノフドー建設 1,300 339.00 440,700
奥村組 2,800 2,976.00 8,332,800
東鉄工業 2,200 2,504.00 5,508,800
イチケン 400 1,908.00 763,200
富士ピー・エス 700 533.00 373,100
淺沼組 500 4,575.00 2,287,500
戸田建設 19,500 722.00 14,079,000
熊谷組 2,400 2,809.00 6,741,600
北野建設 300 2,167.00 650,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
植木組 400 1,473.00 589,200
矢作建設工業 2,100 731.00 1,535,100
ピーエス三菱 1,600 682.00 1,091,200
日本ハウスホールディングス 3,300 379.00 1,250,700
大東建託 4,800 13,510.00 64,848,000
新日本建設 2,100 850.00 1,785,000
ＮＩＰＰＯ 3,900 4,040.00 15,756,000
東亜道路工業 300 5,140.00 1,542,000
日本道路 500 8,050.00 4,025,000
東亜建設工業 1,200 2,563.00 3,075,600
日本国土開発 4,700 586.00 2,754,200
若築建設 800 2,017.00 1,613,600
東洋建設 5,400 569.00 3,072,600
五洋建設 18,600 788.00 14,656,800
福田組 500 4,535.00 2,267,500
住友林業 12,000 2,325.00 27,900,000
日本基礎技術 1,500 483.00 724,500
巴コーポレーション 2,200 457.00 1,005,400
大和ハウス工業 43,300 3,615.00 156,529,500
ライト工業 3,000 2,018.00 6,054,000
積水ハウス 50,900 2,409.50 122,643,550
日特建設 1,100 696.00 765,600
北陸電気工事 900 1,030.00 927,000
ユアテック 2,800 653.00 1,828,400
日本リーテック 1,000 1,496.00 1,496,000
四電工 500 1,606.00 803,000
中電工 2,200 2,180.00 4,796,000
関電工 7,600 874.00 6,642,400
きんでん 10,500 1,846.00 19,383,000
東京エネシス 1,600 1,084.00 1,734,400
トーエネック 500 3,340.00 1,670,000
住友電設 1,200 2,095.00 2,514,000
日本電設工業 2,600 1,727.00 4,490,200
エクシオグループ 7,100 2,678.00 19,013,800
新日本空調 1,300 2,353.00 3,058,900
九電工 3,600 3,505.00 12,618,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三機工業 3,100 1,447.00 4,485,700
日揮ホールディングス 14,500 1,099.00 15,935,500
中外炉工業 500 1,728.00 864,000
ヤマト 1,500 766.00 1,149,000
太平電業 1,100 2,652.00 2,917,200
高砂熱学工業 4,300 2,076.00 8,926,800
三晃金属工業 200 2,493.00 498,600
朝日工業社 300 3,420.00 1,026,000
明星工業 3,100 658.00 2,039,800
大氣社 2,300 3,260.00 7,498,000
ダイダン 1,100 2,302.00 2,532,200
日比谷総合設備 1,500 1,958.00 2,937,000
フィル・カンパニー 300 2,848.00 854,400
テスホールディングス 900 2,474.00 2,226,600
インフロニア・ホールディングス 20,000 929.00 18,580,000
東洋エンジニアリング 2,100 860.00 1,806,000
レイズネクスト 2,300 1,229.00 2,826,700
ニップン 4,400 1,617.00 7,114,800
日清製粉グループ本社 17,000 1,751.00 29,767,000
日東富士製粉 200 3,515.00 703,000
昭和産業 1,400 2,779.00 3,890,600
鳥越製粉 1,400 767.00 1,073,800
中部飼料 1,700 1,066.00 1,812,200
フィード・ワン 2,000 760.00 1,520,000
東洋精糖 300 1,164.00 349,200
日本甜菜製糖 800 1,643.00 1,314,400
ＤＭ三井製糖ホールディングス 1,400 1,964.00 2,749,600
塩水港精糖 1,800 219.00 394,200
日新製糖 700 1,703.00 1,192,100
森永製菓 3,500 3,965.00 13,877,500
中村屋 400 3,735.00 1,494,000
江崎グリコ 4,100 3,950.00 16,195,000
名糖産業 700 1,710.00 1,197,000
井村屋グループ 900 2,309.00 2,078,100
不二家 900 2,343.00 2,108,700
山崎製パン 11,200 1,680.00 18,816,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一屋製パン 300 696.00 208,800
モロゾフ 200 5,440.00 1,088,000
亀田製菓 900 4,490.00 4,041,000
寿スピリッツ 1,400 7,500.00 10,500,000
カルビー 6,800 2,873.00 19,536,400
森永乳業 2,800 6,660.00 18,648,000
六甲バター 1,100 1,668.00 1,834,800
ヤクルト本社 11,100 5,850.00 64,935,000
明治ホールディングス 9,900 7,150.00 70,785,000
雪印メグミルク 3,600 2,209.00 7,952,400
プリマハム 1,900 2,572.00 4,886,800
日本ハム 5,700 4,070.00 23,199,000
林兼産業 500 589.00 294,500
丸大食品 1,500 1,719.00 2,578,500
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,300 3,435.00 4,465,500
柿安本店 500 2,581.00 1,290,500
伊藤ハム米久ホールディングス 9,600 689.00 6,614,400
サッポロホールディングス 5,100 2,457.00 12,530,700
アサヒグループホールディングス 35,300 5,180.00 182,854,000
キリンホールディングス 55,200 2,006.00 110,731,200
宝ホールディングス 10,200 1,536.00 15,667,200
オエノンホールディングス 4,300 380.00 1,634,000
養命酒製造 500 1,816.00 908,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 10,500 1,601.00 16,810,500
サントリー食品インターナショナル 10,000 4,425.00 44,250,000
ダイドーグループホールディングス 800 5,520.00 4,416,000
伊藤園 4,600 7,590.00 34,914,000
キーコーヒー 1,500 2,212.00 3,318,000
ユニカフェ 500 1,096.00 548,000
ジャパンフーズ 200 1,219.00 243,800
日清オイリオグループ 1,900 3,000.00 5,700,000
不二製油グループ本社 3,300 2,716.00 8,962,800
Ｊ－オイルミルズ 1,400 1,760.00 2,464,000
キッコーマン 10,800 9,440.00 101,952,000
味の素 33,200 3,406.00 113,079,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブルドックソース 600 2,165.00 1,299,000
キユーピー 7,900 2,517.00 19,884,300
ハウス食品グループ本社 5,600 3,110.00 17,416,000
カゴメ 5,700 2,970.00 16,929,000
焼津水産化学工業 800 987.00 789,600
アリアケジャパン 1,400 7,150.00 10,010,000
ピエトロ 200 1,779.00 355,800
エバラ食品工業 300 2,479.00 743,700
やまみ 200 2,111.00 422,200
ニチレイ 7,100 2,722.00 19,326,200
東洋水産 7,200 4,895.00 35,244,000
イートアンドホールディングス 600 2,184.00 1,310,400
大冷 200 1,925.00 385,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 800 793.00 634,400
日清食品ホールディングス 5,900 8,960.00 52,864,000
永谷園ホールディングス 700 2,050.00 1,435,000
一正蒲鉾 600 910.00 546,000
フジッコ 1,600 1,905.00 3,048,000
ロック・フィールド 1,600 1,766.00 2,825,600
日本たばこ産業 80,500 2,344.00 188,692,000
ケンコーマヨネーズ 800 1,499.00 1,199,200
わらべや日洋ホールディングス 1,000 2,156.00 2,156,000
なとり 800 1,958.00 1,566,400
イフジ産業 300 962.00 288,600
ピックルスコーポレーション 700 1,818.00 1,272,600
ファーマフーズ 1,400 2,636.00 3,690,400
ユーグレナ 7,600 858.00 6,520,800
紀文食品 900 1,186.00 1,067,400
ミヨシ油脂 600 1,311.00 786,600
理研ビタミン 1,600 1,801.00 2,881,600
片倉工業 1,600 1,822.00 2,915,200
グンゼ 1,000 4,335.00 4,335,000
東洋紡 5,800 1,371.00 7,951,800
ユニチカ 4,000 357.00 1,428,000
富士紡ホールディングス 700 4,120.00 2,884,000
倉敷紡績 1,200 1,905.00 2,286,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シキボウ 800 921.00 736,800
日本毛織 4,400 916.00 4,030,400
ダイトウボウ 2,300 99.00 227,700
トーア紡コーポレーション 500 436.00 218,000
ダイドーリミテッド 1,900 170.00 323,000
帝国繊維 1,700 2,083.00 3,541,100
帝人 13,800 1,495.00 20,631,000
東レ 106,000 757.40 80,284,400
サカイオーベックス 100 3,800.00 380,000
住江織物 300 1,770.00 531,000
日本フエルト 800 442.00 353,600
イチカワ 200 1,390.00 278,000
日東製網 200 1,473.00 294,600
アツギ 1,200 646.00 775,200
ダイニック 600 762.00 457,200
セーレン 3,000 2,383.00 7,149,000
ソトー 500 827.00 413,500
東海染工 200 1,124.00 224,800
小松マテーレ 2,400 1,082.00 2,596,800
ワコールホールディングス 3,600 2,218.00 7,984,800
ホギメディカル 2,000 3,095.00 6,190,000
クラウディアホールディングス 400 285.00 114,000
ＴＳＩホールディングス 4,800 379.00 1,819,200
マツオカコーポレーション 500 1,403.00 701,500
ワールド 1,900 1,512.00 2,872,800
三陽商会 700 903.00 632,100
ナイガイ 500 326.00 163,000
オンワードホールディングス 8,800 370.00 3,256,000
ルックホールディングス 500 1,432.00 716,000
ゴールドウイン 2,600 7,270.00 18,902,000
デサント 2,900 4,435.00 12,861,500
キング 700 540.00 378,000
ヤマトインターナショナル 1,300 311.00 404,300
特種東海製紙 900 4,380.00 3,942,000
王子ホールディングス 61,200 572.00 35,006,400
日本製紙 7,000 1,172.00 8,204,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱製紙 2,200 350.00 770,000
北越コーポレーション 9,600 748.00 7,180,800
中越パルプ工業 600 1,150.00 690,000
巴川製紙所 400 834.00 333,600
大王製紙 7,100 2,079.00 14,760,900
阿波製紙 400 380.00 152,000
レンゴー 13,800 828.00 11,426,400
トーモク 900 1,870.00 1,683,000
ザ・パック 1,100 2,893.00 3,182,300
北の達人コーポレーション 5,200 417.00 2,168,400
クラレ 21,400 1,044.00 22,341,600
旭化成 97,100 1,171.00 113,704,100
共和レザー 1,000 662.00 662,000
昭和電工 12,700 2,819.00 35,801,300
住友化学 107,600 583.00 62,730,800
住友精化 600 3,300.00 1,980,000
日産化学 8,000 6,540.00 52,320,000
ラサ工業 500 1,914.00 957,000
クレハ 1,200 8,020.00 9,624,000
多木化学 600 6,080.00 3,648,000
テイカ 1,100 1,316.00 1,447,600
石原産業 2,500 1,286.00 3,215,000
片倉コープアグリ 300 1,175.00 352,500
日本曹達 1,900 3,320.00 6,308,000
東ソー 21,100 1,815.00 38,296,500
トクヤマ 4,700 2,022.00 9,503,400
セントラル硝子 2,400 2,119.00 5,085,600
東亞合成 8,300 1,255.00 10,416,500
大阪ソーダ 1,400 2,773.00 3,882,200
関東電化工業 3,200 1,040.00 3,328,000
デンカ 5,300 3,685.00 19,530,500
信越化学工業 25,100 20,230.00 507,773,000
日本カーバイド工業 500 1,384.00 692,000
堺化学工業 1,000 2,168.00 2,168,000
第一稀元素化学工業 1,400 1,475.00 2,065,000
エア・ウォーター 13,900 1,761.00 24,477,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本酸素ホールディングス 14,100 2,711.00 38,225,100
日本化学工業 500 2,915.00 1,457,500
東邦アセチレン 300 1,219.00 365,700
日本パーカライジング 7,400 1,141.00 8,443,400
高圧ガス工業 2,400 765.00 1,836,000
四国化成工業 1,900 1,417.00 2,692,300
戸田工業 300 3,370.00 1,011,000
ステラ ケミファ 700 2,826.00 1,978,200
保土谷化学工業 500 5,270.00 2,635,000
日本触媒 2,500 5,650.00 14,125,000
大日精化工業 1,200 2,622.00 3,146,400
カネカ 3,800 4,365.00 16,587,000
三菱瓦斯化学 13,600 2,195.00 29,852,000
三井化学 13,300 3,420.00 45,486,000
ＪＳＲ 13,600 4,200.00 57,120,000
東京応化工業 2,500 7,490.00 18,725,000
大阪有機化学工業 1,200 3,460.00 4,152,000
三菱ケミカルホールディングス 98,000 945.30 92,639,400
ＫＨネオケム 2,400 3,330.00 7,992,000
ダイセル 21,100 841.00 17,745,100
住友ベークライト 2,300 5,360.00 12,328,000
積水化学工業 30,700 1,911.00 58,667,700
日本ゼオン 13,200 1,338.00 17,661,600
アイカ工業 4,100 3,415.00 14,001,500
宇部興産 6,900 2,119.00 14,621,100
積水樹脂 2,200 2,143.00 4,714,600
タキロンシーアイ 3,300 570.00 1,881,000
旭有機材 800 1,469.00 1,175,200
ニチバン 900 1,908.00 1,717,200
リケンテクノス 3,700 540.00 1,998,000
大倉工業 800 2,134.00 1,707,200
積水化成品工業 2,000 534.00 1,068,000
群栄化学工業 300 3,245.00 973,500
タイガースポリマー 800 432.00 345,600
ミライアル 500 1,572.00 786,000
ダイキアクシス 600 920.00 552,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイキョーニシカワ 3,100 700.00 2,170,000
竹本容器 500 864.00 432,000
森六ホールディングス 800 1,871.00 1,496,800
恵和 400 5,200.00 2,080,000
日本化薬 11,500 1,234.00 14,191,000
カーリットホールディングス 1,500 772.00 1,158,000
日本精化 1,200 2,036.00 2,443,200
扶桑化学工業 1,300 4,840.00 6,292,000
トリケミカル研究所 1,500 3,430.00 5,145,000
ＡＤＥＫＡ 6,700 2,584.00 17,312,800
日油 5,000 5,890.00 29,450,000
新日本理化 2,500 302.00 755,000
ハリマ化成グループ 1,100 864.00 950,400
花王 33,100 6,310.00 208,861,000
第一工業製薬 600 3,435.00 2,061,000
石原ケミカル 800 1,449.00 1,159,200
日華化学 500 905.00 452,500
ニイタカ 300 2,340.00 702,000
三洋化成工業 900 5,480.00 4,932,000
有機合成薬品工業 1,100 304.00 334,400
大日本塗料 1,800 850.00 1,530,000
日本ペイントホールディングス 55,000 1,191.00 65,505,000
関西ペイント 15,200 2,620.00 39,824,000
神東塗料 1,200 189.00 226,800
中国塗料 3,500 844.00 2,954,000
日本特殊塗料 1,100 1,019.00 1,120,900
藤倉化成 1,900 529.00 1,005,100
太陽ホールディングス 2,200 3,075.00 6,765,000
ＤＩＣ 6,200 3,050.00 18,910,000
サカタインクス 2,900 1,091.00 3,163,900
東洋インキＳＣホールディングス 3,100 2,015.00 6,246,500
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,200 825.00 990,000
富士フイルムホールディングス 26,300 9,104.00 239,435,200
資生堂 27,900 7,825.00 218,317,500
ライオン 18,000 1,798.00 32,364,000
高砂香料工業 1,000 2,930.00 2,930,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マンダム 3,100 1,712.00 5,307,200
ミルボン 1,800 6,840.00 12,312,000
ファンケル 6,100 3,665.00 22,356,500
コーセー 2,800 14,030.00 39,284,000
コタ 900 1,577.00 1,419,300
ポーラ・オルビスホールディングス 6,400 2,364.00 15,129,600
ノエビアホールディングス 1,300 5,690.00 7,397,000
アジュバンホールディングス 300 1,251.00 375,300
新日本製薬 400 1,671.00 668,400
エステー 1,000 1,604.00 1,604,000
アグロ カネショウ 500 1,335.00 667,500
コニシ 2,400 1,757.00 4,216,800
長谷川香料 2,600 2,786.00 7,243,600
星光ＰＭＣ 900 777.00 699,300
小林製薬 4,200 9,470.00 39,774,000
荒川化学工業 1,200 1,196.00 1,435,200
メック 1,100 3,310.00 3,641,000
日本高純度化学 400 2,823.00 1,129,200
タカラバイオ 3,900 3,005.00 11,719,500
ＪＣＵ 1,700 4,655.00 7,913,500
新田ゼラチン 1,000 618.00 618,000
ＯＡＴアグリオ 300 2,050.00 615,000
デクセリアルズ 3,900 3,285.00 12,811,500
アース製薬 1,200 6,900.00 8,280,000
北興化学工業 1,400 988.00 1,383,200
大成ラミック 500 2,790.00 1,395,000
クミアイ化学工業 5,500 866.00 4,763,000
日本農薬 2,700 545.00 1,471,500
アキレス 1,000 1,330.00 1,330,000
有沢製作所 2,200 954.00 2,098,800
日東電工 9,000 8,800.00 79,200,000
レック 1,900 993.00 1,886,700
三光合成 1,700 417.00 708,900
きもと 2,300 231.00 531,300
藤森工業 1,300 4,730.00 6,149,000
前澤化成工業 1,000 1,299.00 1,299,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未来工業 500 1,668.00 834,000
ウェーブロックホールディングス 600 718.00 430,800
ＪＳＰ 900 1,596.00 1,436,400
エフピコ 2,700 3,780.00 10,206,000
天馬 1,200 2,714.00 3,256,800
信越ポリマー 2,700 1,021.00 2,756,700
東リ 3,800 232.00 881,600
ニフコ 5,000 3,665.00 18,325,000
バルカー 1,200 2,485.00 2,982,000
ユニ・チャーム 28,800 4,649.00 133,891,200
ショーエイコーポレーション 400 787.00 314,800
協和キリン 17,500 3,790.00 66,325,000
代用有価証券
武田薬品工業 117,500 3,246.00 381,405,000 10,000株
アステラス製薬 129,700 1,984.50 257,389,650
大日本住友製薬 9,200 1,555.00 14,306,000
塩野義製薬 18,800 7,087.00 133,235,600
わかもと製薬 1,800 317.00 570,600
日本新薬 3,900 9,060.00 35,334,000
中外製薬 46,800 4,100.00 191,880,000
科研製薬 2,300 4,200.00 9,660,000
エーザイ 17,900 8,315.00 148,838,500
ロート製薬 7,700 3,440.00 26,488,000
小野薬品工業 34,400 2,441.50 83,987,600
久光製薬 4,000 3,860.00 15,440,000
持田製薬 1,900 3,310.00 6,289,000
参天製薬 27,900 1,632.00 45,532,800
扶桑薬品工業 500 2,557.00 1,278,500
日本ケミファ 200 2,132.00 426,400
ツムラ 4,600 3,605.00 16,583,000
日医工 4,600 889.00 4,089,400
キッセイ薬品工業 2,600 2,340.00 6,084,000
生化学工業 2,600 1,005.00 2,613,000
栄研化学 2,600 1,872.00 4,867,200
日水製薬 500 967.00 483,500
鳥居薬品 800 2,941.00 2,352,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＣＲファーマ 4,200 2,839.00 11,923,800
東和薬品 2,100 2,983.00 6,264,300
富士製薬工業 900 1,159.00 1,043,100
ゼリア新薬工業 2,700 2,083.00 5,624,100
第一三共 117,500 2,791.00 327,942,500
キョーリン製薬ホールディングス 3,000 1,761.00 5,283,000
大幸薬品 2,300 768.00 1,766,400
ダイト 1,000 3,120.00 3,120,000
大塚ホールディングス 31,100 4,499.00 139,918,900
大正製薬ホールディングス 3,600 6,060.00 21,816,000
ペプチドリーム 7,800 2,660.00 20,748,000
あすか製薬ホールディングス 1,800 1,012.00 1,821,600
サワイグループホールディングス 3,300 5,060.00 16,698,000
日本コークス工業 12,900 138.00 1,780,200
ニチレキ 1,900 1,321.00 2,509,900
ユシロ化学工業 800 1,179.00 943,200
ビーピー・カストロール 500 1,406.00 703,000
富士石油 4,000 268.00 1,072,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 500 1,182.00 591,000
出光興産 16,600 3,155.00 52,373,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 225,000 465.70 104,782,500
コスモエネルギーホールディングス 4,300 2,305.00 9,911,500
横浜ゴム 8,600 2,037.00 17,518,200
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 7,900 1,980.00 15,642,000
ブリヂストン 43,100 5,158.00 222,309,800
住友ゴム工業 13,400 1,493.00 20,006,200
藤倉コンポジット 1,200 752.00 902,400
オカモト 900 3,995.00 3,595,500
フコク 700 1,015.00 710,500
ニッタ 1,500 2,717.00 4,075,500
住友理工 2,900 634.00 1,838,600
三ツ星ベルト 1,800 2,006.00 3,610,800
バンドー化学 2,400 890.00 2,136,000
日東紡績 2,200 3,420.00 7,524,000
ＡＧＣ 13,700 5,800.00 79,460,000
日本板硝子 7,100 607.00 4,309,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
石塚硝子 300 2,115.00 634,500
日本山村硝子 600 843.00 505,800
日本電気硝子 6,000 2,737.00 16,422,000
オハラ 600 1,402.00 841,200
住友大阪セメント 2,800 3,365.00 9,422,000
太平洋セメント 8,500 2,466.00 20,961,000
日本ヒューム 1,500 744.00 1,116,000
日本コンクリート工業 2,900 295.00 855,500
三谷セキサン 700 8,120.00 5,684,000
アジアパイルホールディングス 2,300 455.00 1,046,500
東海カーボン 12,500 1,361.00 17,012,500
日本カーボン 800 4,355.00 3,484,000
東洋炭素 1,000 3,230.00 3,230,000
ノリタケカンパニーリミテド 800 5,020.00 4,016,000
ＴＯＴＯ 10,700 5,420.00 57,994,000
日本碍子 16,200 1,961.00 31,768,200
日本特殊陶業 11,400 1,936.00 22,070,400
ダントーホールディングス 1,000 233.00 233,000
ＭＡＲＵＷＡ 500 13,330.00 6,665,000
品川リフラクトリーズ 300 3,705.00 1,111,500
黒崎播磨 300 4,245.00 1,273,500
ヨータイ 900 1,270.00 1,143,000
イソライト工業 600 853.00 511,800
東京窯業 1,900 323.00 613,700
ニッカトー 700 760.00 532,000
フジミインコーポレーテッド 1,200 7,500.00 9,000,000
クニミネ工業 500 1,112.00 556,000
エーアンドエーマテリアル 200 953.00 190,600
ニチアス 3,500 2,811.00 9,838,500
ニチハ 2,100 3,200.00 6,720,000
日本製鉄 66,200 1,918.00 126,971,600
神戸製鋼所 25,300 609.00 15,407,700
合同製鐵 800 1,435.00 1,148,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 40,000 1,500.00 60,000,000
東京製鐵 5,000 1,195.00 5,975,000
共英製鋼 1,700 1,351.00 2,296,700
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大和工業 2,800 3,560.00 9,968,000
東京鐵鋼 700 1,463.00 1,024,100
大阪製鐵 800 1,101.00 880,800
淀川製鋼所 1,900 2,431.00 4,618,900
丸一鋼管 5,200 2,602.00 13,530,400
モリ工業 500 2,730.00 1,365,000
大同特殊鋼 2,400 4,165.00 9,996,000
日本高周波鋼業 700 385.00 269,500
日本冶金工業 1,100 2,336.00 2,569,600
山陽特殊製鋼 1,500 2,049.00 3,073,500
愛知製鋼 800 2,663.00 2,130,400
日立金属 15,900 2,152.00 34,216,800
日本金属 400 1,019.00 407,600
大平洋金属 1,000 2,130.00 2,130,000
新日本電工 9,700 357.00 3,462,900
栗本鐵工所 700 1,587.00 1,110,900
虹技 200 1,070.00 214,000
日本鋳鉄管 200 1,210.00 242,000
三菱製鋼 1,000 1,056.00 1,056,000
日亜鋼業 2,100 287.00 602,700
日本精線 300 4,650.00 1,395,000
エンビプロ・ホールディングス 600 2,471.00 1,482,600
シンニッタン 2,000 230.00 460,000
新家工業 400 1,721.00 688,400
大紀アルミニウム工業所 2,300 1,610.00 3,703,000
日本軽金属ホールディングス 3,700 1,825.00 6,752,500
三井金属鉱業 4,000 3,205.00 12,820,000
東邦亜鉛 800 2,937.00 2,349,600
三菱マテリアル 9,800 2,212.00 21,677,600
住友金属鉱山 18,900 4,434.00 83,802,600
ＤＯＷＡホールディングス 4,000 4,795.00 19,180,000
古河機械金属 2,500 1,264.00 3,160,000
エス・サイエンス 8,500 30.00 255,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,800 865.00 1,557,000
東邦チタニウム 2,700 1,142.00 3,083,400
ＵＡＣＪ 2,200 2,807.00 6,175,400
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ＣＫサンエツ 300 3,380.00 1,014,000
古河電気工業 4,600 2,467.00 11,348,200
住友電気工業 55,400 1,524.00 84,429,600
フジクラ 16,500 620.00 10,230,000
昭和電線ホールディングス 1,300 1,969.00 2,559,700
タツタ電線 2,700 504.00 1,360,800
カナレ電気 300 1,720.00 516,000
平河ヒューテック 900 1,215.00 1,093,500
リョービ 1,800 1,183.00 2,129,400
アーレスティ 1,800 395.00 711,000
アサヒホールディングス 5,900 2,061.00 12,159,900
稲葉製作所 800 1,357.00 1,085,600
宮地エンジニアリンググループ 400 2,631.00 1,052,400
トーカロ 3,800 1,355.00 5,149,000
アルファＣｏ 600 1,238.00 742,800
ＳＵＭＣＯ 22,800 2,427.00 55,335,600
川田テクノロジーズ 300 3,810.00 1,143,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 500 6,590.00 3,295,000
ジェイテックコーポレーション 200 2,122.00 424,400
信和 900 790.00 711,000
東洋製罐グループホールディングス 9,400 1,465.00 13,771,000
ホッカンホールディングス 800 1,513.00 1,210,400
コロナ 800 903.00 722,400
横河ブリッジホールディングス 2,500 2,194.00 5,485,000
駒井ハルテック 300 1,614.00 484,200
高田機工 100 2,726.00 272,600
三和ホールディングス 13,900 1,299.00 18,056,100
文化シヤッター 4,700 1,083.00 5,090,100
三協立山 1,900 746.00 1,417,400
アルインコ 1,100 959.00 1,054,900
東洋シヤッター 300 647.00 194,100
ＬＩＸＩＬ 23,300 2,959.00 68,944,700
日本フイルコン 1,000 546.00 546,000
ノーリツ 2,800 1,831.00 5,126,800
長府製作所 1,500 2,051.00 3,076,500
リンナイ 2,800 12,060.00 33,768,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイニチ工業 700 784.00 548,800
日東精工 1,800 658.00 1,184,400
三洋工業 200 1,875.00 375,000
岡部 3,000 675.00 2,025,000
ジーテクト 1,800 1,437.00 2,586,600
東プレ 2,800 1,347.00 3,771,600
高周波熱錬 2,600 600.00 1,560,000
東京製綱 900 872.00 784,800
サンコール 1,200 478.00 573,600
モリテック スチール 1,100 414.00 455,400
パイオラックス 2,200 1,667.00 3,667,400
エイチワン 1,400 703.00 984,200
日本発條 13,600 876.00 11,913,600
中央発條 700 919.00 643,300
アドバネクス 200 1,084.00 216,800
立川ブラインド工業 600 1,240.00 744,000
三益半導体工業 1,200 2,514.00 3,016,800
日本ドライケミカル 400 1,969.00 787,600
日本製鋼所 4,500 3,455.00 15,547,500
三浦工業 6,400 4,445.00 28,448,000
タクマ 5,000 1,505.00 7,525,000
ツガミ 3,600 1,547.00 5,569,200
オークマ 1,700 5,470.00 9,299,000
芝浦機械 1,700 2,707.00 4,601,900
アマダ 23,300 1,157.00 26,958,100
アイダエンジニアリング 3,900 1,045.00 4,075,500
滝澤鉄工所 400 1,133.00 453,200
ＦＵＪＩ 6,800 2,744.00 18,659,200
牧野フライス製作所 1,600 3,915.00 6,264,000
オーエスジー 6,800 1,890.00 12,852,000
ダイジェット工業 200 1,090.00 218,000
旭ダイヤモンド工業 3,900 714.00 2,784,600
ＤＭＧ森精機 8,800 2,041.00 17,960,800
ソディック 3,300 875.00 2,887,500
ディスコ 2,200 32,700.00 71,940,000
日東工器 800 1,857.00 1,485,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日進工具 1,200 1,584.00 1,900,800
パンチ工業 1,300 583.00 757,900
冨士ダイス 700 640.00 448,000
豊和工業 700 813.00 569,100
ＯＫＫ 600 350.00 210,000
東洋機械金属 900 575.00 517,500
津田駒工業 300 810.00 243,000
島精機製作所 2,100 2,257.00 4,739,700
オプトラン 1,800 2,362.00 4,251,600
ＮＣホールディングス 400 1,602.00 640,800
イワキポンプ 900 1,077.00 969,300
フリュー 1,300 1,633.00 2,122,900
ヤマシンフィルタ 2,900 648.00 1,879,200
日阪製作所 1,800 861.00 1,549,800
やまびこ 2,900 1,284.00 3,723,600
野村マイクロ・サイエンス 400 5,100.00 2,040,000
平田機工 700 7,030.00 4,921,000
ペガサスミシン製造 1,600 517.00 827,200
マルマエ 600 2,422.00 1,453,200
タツモ 700 1,746.00 1,222,200
ナブテスコ 8,400 3,650.00 30,660,000
三井海洋開発 1,600 1,609.00 2,574,400
レオン自動機 1,600 1,395.00 2,232,000
ＳＭＣ 4,400 71,400.00 314,160,000
ホソカワミクロン 1,000 3,165.00 3,165,000
ユニオンツール 500 3,900.00 1,950,000
オイレス工業 2,100 1,700.00 3,570,000
日精エー・エス・ビー機械 500 3,820.00 1,910,000
サトーホールディングス 1,900 2,611.00 4,960,900
技研製作所 1,300 4,420.00 5,746,000
日本エアーテック 700 1,262.00 883,400
カワタ 500 981.00 490,500
日精樹脂工業 1,000 1,119.00 1,119,000
オカダアイヨン 500 1,272.00 636,000
ワイエイシイホールディングス 600 951.00 570,600
小松製作所 67,800 3,103.00 210,383,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友重機械工業 8,500 2,950.00 25,075,000
日立建機 6,000 3,715.00 22,290,000
日工 2,000 661.00 1,322,000
巴工業 600 2,278.00 1,366,800
井関農機 1,400 1,671.00 2,339,400
ＴＯＷＡ 1,300 2,654.00 3,450,200
丸山製作所 300 1,531.00 459,300
北川鉄工所 700 1,582.00 1,107,400
ローツェ 700 12,120.00 8,484,000
タカキタ 500 663.00 331,500
クボタ 73,000 2,285.00 166,805,000
荏原実業 700 2,661.00 1,862,700
三菱化工機 500 2,489.00 1,244,500
月島機械 2,800 1,158.00 3,242,400
帝国電機製作所 1,000 1,440.00 1,440,000
新東工業 3,300 737.00 2,432,100
澁谷工業 1,300 3,005.00 3,906,500
アイチ コーポレーション 2,200 803.00 1,766,600
小森コーポレーション 3,800 729.00 2,770,200
鶴見製作所 1,200 1,851.00 2,221,200
住友精密工業 200 2,367.00 473,400
酒井重工業 300 2,547.00 764,100
荏原製作所 6,200 6,470.00 40,114,000
石井鐵工所 200 2,974.00 594,800
酉島製作所 1,300 929.00 1,207,700
北越工業 1,400 1,001.00 1,401,400
ダイキン工業 19,100 25,550.00 488,005,000
オルガノ 400 6,820.00 2,728,000
トーヨーカネツ 600 2,621.00 1,572,600
栗田工業 8,100 5,850.00 47,385,000
椿本チエイン 1,900 3,195.00 6,070,500
大同工業 700 1,019.00 713,300
木村化工機 1,200 777.00 932,400
アネスト岩田 2,300 959.00 2,205,700
ダイフク 8,200 10,050.00 82,410,000
サムコ 400 2,854.00 1,141,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
加藤製作所 700 835.00 584,500
油研工業 200 1,742.00 348,400
タダノ 7,800 1,140.00 8,892,000
フジテック 5,500 2,545.00 13,997,500
ＣＫＤ 4,400 2,415.00 10,626,000
キトー 1,300 1,742.00 2,264,600
平和 4,200 2,107.00 8,849,400
理想科学工業 1,300 2,039.00 2,650,700
ＳＡＮＫＹＯ 3,200 2,858.00 9,145,600
日本金銭機械 1,500 808.00 1,212,000
マースグループホールディングス 900 1,639.00 1,475,100
フクシマガリレイ 1,000 4,575.00 4,575,000
オーイズミ 500 382.00 191,000
ダイコク電機 700 1,254.00 877,800
竹内製作所 2,300 3,010.00 6,923,000
アマノ 3,900 2,768.00 10,795,200
ＪＵＫＩ 2,100 805.00 1,690,500
サンデンホールディングス 2,000 272.00 544,000
ジャノメ 1,300 694.00 902,200
マックス 2,000 1,858.00 3,716,000
グローリー 3,800 2,405.00 9,139,000
新晃工業 1,400 2,099.00 2,938,600
大和冷機工業 2,200 1,294.00 2,846,800
セガサミーホールディングス 14,800 1,838.00 27,202,400
日本ピストンリング 600 1,328.00 796,800
リケン 700 2,776.00 1,943,200
ＴＰＲ 2,000 1,473.00 2,946,000
ツバキ・ナカシマ 3,300 1,600.00 5,280,000
ホシザキ 4,400 9,680.00 42,592,000
大豊工業 1,200 808.00 969,600
日本精工 28,100 770.00 21,637,000
ＮＴＮ 32,000 236.00 7,552,000
ジェイテクト 14,300 1,039.00 14,857,700
不二越 1,300 4,340.00 5,642,000
日本トムソン 4,100 603.00 2,472,300
ＴＨＫ 8,700 2,434.00 21,175,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーシン精機 1,100 780.00 858,000
前澤給装工業 1,100 1,055.00 1,160,500
イーグル工業 1,800 1,233.00 2,219,400
前澤工業 900 665.00 598,500
日本ピラー工業 1,500 2,797.00 4,195,500
キッツ 5,000 787.00 3,935,000
マキタ 18,200 5,253.00 95,604,600
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 5,400 441.00 2,381,400
日立造船 12,600 875.00 11,025,000
三菱重工業 23,500 2,919.50 68,608,250
ＩＨＩ 9,300 2,851.00 26,514,300
サノヤスホールディングス 1,800 132.00 237,600
スター精密 2,300 1,493.00 3,433,900
日清紡ホールディングス 9,100 901.00 8,199,100
イビデン 7,800 6,750.00 52,650,000
コニカミノルタ 32,700 515.00 16,840,500
ブラザー工業 18,300 2,171.00 39,729,300
ミネベアミツミ 25,800 3,140.00 81,012,000
日立製作所 71,900 7,111.00 511,280,900
東芝 26,100 4,975.00 129,847,500
三菱電機 149,600 1,534.00 229,486,400
富士電機 9,000 5,710.00 51,390,000
東洋電機製造 600 1,055.00 633,000
安川電機 16,100 5,130.00 82,593,000
シンフォニアテクノロジー 1,800 1,374.00 2,473,200
明電舎 2,500 2,644.00 6,610,000
オリジン 400 1,290.00 516,000
山洋電気 700 6,250.00 4,375,000
デンヨー 1,300 1,978.00 2,571,400
東芝テック 1,600 4,580.00 7,328,000
芝浦メカトロニクス 300 7,780.00 2,334,000
マブチモーター 3,500 3,805.00 13,317,500
日本電産 38,800 13,025.00 505,370,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 700 650.00 455,000
トレックス・セミコンダクター 800 2,647.00 2,117,600
東光高岳 800 1,414.00 1,131,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダブル・スコープ 4,300 929.00 3,994,700
ダイヘン 1,600 4,700.00 7,520,000
ヤーマン 2,500 1,418.00 3,545,000
ＪＶＣケンウッド 12,200 182.00 2,220,400
ミマキエンジニアリング 1,400 1,029.00 1,440,600
Ｉ－ＰＥＸ 700 2,113.00 1,479,100
日新電機 3,500 1,455.00 5,092,500
大崎電気工業 2,700 515.00 1,390,500
オムロン 12,500 11,495.00 143,687,500
日東工業 2,000 1,674.00 3,348,000
ＩＤＥＣ 1,800 2,640.00 4,752,000
正興電機製作所 500 1,219.00 609,500
不二電機工業 300 1,281.00 384,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,000 2,264.00 11,320,000
サクサホールディングス 400 1,427.00 570,800
メルコホールディングス 400 4,260.00 1,704,000
テクノメディカ 300 1,685.00 505,500
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 400 2,087.00 834,800
日本電気 19,000 5,650.00 107,350,000
富士通 13,500 20,680.00 279,180,000
沖電気工業 6,100 990.00 6,039,000
岩崎通信機 600 880.00 528,000
電気興業 800 2,550.00 2,040,000
サンケン電気 1,400 5,730.00 8,022,000
ナカヨ 300 1,351.00 405,300
アイホン 900 2,345.00 2,110,500
ルネサスエレクトロニクス 81,000 1,473.00 119,313,000
セイコーエプソン 18,600 1,983.00 36,883,800
ワコム 11,600 826.00 9,581,600
アルバック 2,700 6,790.00 18,333,000
アクセル 600 758.00 454,800
ＥＩＺＯ 1,200 4,215.00 5,058,000
日本信号 3,800 990.00 3,762,000
京三製作所 3,200 481.00 1,539,200
能美防災 2,000 2,059.00 4,118,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホーチキ 1,100 1,287.00 1,415,700
星和電機 700 521.00 364,700
エレコム 3,400 1,710.00 5,814,000
パナソニック 159,500 1,368.50 218,275,750
シャープ 17,000 1,330.00 22,610,000
アンリツ 9,600 1,959.00 18,806,400
富士通ゼネラル 4,100 2,746.00 11,258,600
代用有価証券
ソニーグループ 93,700 13,985.00 1,310,394,500 35,000株
ＴＤＫ 21,700 4,435.00 96,239,500
帝国通信工業 700 1,394.00 975,800
タムラ製作所 5,700 703.00 4,007,100
アルプスアルパイン 13,200 1,130.00 14,916,000
池上通信機 500 775.00 387,500
日本電波工業 1,400 930.00 1,302,000
鈴木 700 908.00 635,600
メイコー 1,200 3,845.00 4,614,000
日本トリム 300 3,440.00 1,032,000
ローランド ディー．ジー． 900 3,100.00 2,790,000
フォスター電機 1,500 809.00 1,213,500
ＳＭＫ 400 2,403.00 961,200
ヨコオ 1,100 2,582.00 2,840,200
ホシデン 3,600 1,350.00 4,860,000
ヒロセ電機 2,300 18,950.00 43,585,000
日本航空電子工業 3,400 1,864.00 6,337,600
ＴＯＡ 1,600 816.00 1,305,600
マクセル 3,000 1,361.00 4,083,000
古野電気 1,800 1,268.00 2,282,400
ユニデンホールディングス 300 3,275.00 982,500
スミダコーポレーション 1,400 1,306.00 1,828,400
アイコム 600 2,407.00 1,444,200
リオン 600 2,343.00 1,405,800
本多通信工業 1,200 448.00 537,600
横河電機 15,000 2,329.00 34,935,000
新電元工業 600 4,110.00 2,466,000
アズビル 8,800 5,110.00 44,968,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東亜ディーケーケー 800 844.00 675,200
日本光電工業 6,200 3,620.00 22,444,000
チノー 500 1,427.00 713,500
共和電業 1,500 402.00 603,000
日本電子材料 700 1,927.00 1,348,900
堀場製作所 2,800 7,680.00 21,504,000
アドバンテスト 11,100 10,070.00 111,777,000
小野測器 700 504.00 352,800
エスペック 1,200 2,340.00 2,808,000
キーエンス 13,500 72,460.00 978,210,000
日置電機 700 8,310.00 5,817,000
シスメックス 12,600 13,950.00 175,770,000
日本マイクロニクス 2,600 1,549.00 4,027,400
メガチップス 1,400 4,090.00 5,726,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 700 3,710.00 2,597,000
澤藤電機 200 1,984.00 396,800
原田工業 800 981.00 784,800
コーセル 1,900 932.00 1,770,800
イリソ電子工業 1,300 5,260.00 6,838,000
オプテックスグループ 2,500 1,511.00 3,777,500
千代田インテグレ 600 2,170.00 1,302,000
アイ・オー・データ機器 600 914.00 548,400
レーザーテック 6,600 27,475.00 181,335,000
スタンレー電気 10,500 3,035.00 31,867,500
岩崎電気 600 2,121.00 1,272,600
ウシオ電機 7,700 2,323.00 17,887,100
岡谷電機産業 1,100 345.00 379,500
ヘリオス テクノ ホールディング 1,300 309.00 401,700
エノモト 400 1,767.00 706,800
日本セラミック 1,400 2,927.00 4,097,800
遠藤照明 700 1,141.00 798,700
古河電池 1,100 1,526.00 1,678,600
双信電機 700 654.00 457,800
山一電機 1,100 2,033.00 2,236,300
図研 1,000 4,665.00 4,665,000
日本電子 3,100 9,290.00 28,799,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カシオ計算機 10,800 1,600.00 17,280,000
ファナック 13,100 22,630.00 296,453,000
日本シイエムケイ 3,000 470.00 1,410,000
エンプラス 400 2,827.00 1,130,800
大真空 2,000 1,043.00 2,086,000
ローム 6,700 11,080.00 74,236,000
浜松ホトニクス 10,700 6,880.00 73,616,000
三井ハイテック 1,500 8,790.00 13,185,000
新光電気工業 4,400 4,925.00 21,670,000
京セラ 21,000 7,150.00 150,150,000
太陽誘電 7,300 5,920.00 43,216,000
村田製作所 43,900 8,461.00 371,437,900
双葉電子工業 2,600 822.00 2,137,200
北陸電気工業 600 1,020.00 612,000
ニチコン 4,700 1,035.00 4,864,500
日本ケミコン 1,400 1,968.00 2,755,200
ＫＯＡ 2,300 1,578.00 3,629,400
市光工業 1,800 579.00 1,042,200
小糸製作所 8,200 6,690.00 54,858,000
ミツバ 2,800 626.00 1,752,800
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 2,600 11,360.00 29,536,000
キヤノン電子 1,400 1,576.00 2,206,400
代用有価証券
キヤノン 74,300 2,605.50 193,588,650 10,000株
リコー 41,500 1,082.00 44,903,000
象印マホービン 4,000 1,580.00 6,320,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 200 1,608.00 321,600
東京エレクトロン 9,500 57,310.00 544,445,000
トヨタ紡織 6,100 2,273.00 13,865,300
芦森工業 300 989.00 296,700
ユニプレス 2,300 909.00 2,090,700
豊田自動織機 12,100 9,850.00 119,185,000
モリタホールディングス 2,400 1,426.00 3,422,400
三櫻工業 2,100 1,013.00 2,127,300
デンソー 32,900 8,301.00 273,102,900
東海理化電機製作所 3,900 1,606.00 6,263,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
川崎重工業 10,900 2,327.00 25,364,300
名村造船所 4,700 227.00 1,066,900
日本車輌製造 600 2,113.00 1,267,800
三菱ロジスネクスト 2,000 1,017.00 2,034,000
近畿車輛 300 1,084.00 325,200
日産自動車 176,500 591.20 104,346,800
いすゞ自動車 47,000 1,593.00 74,871,000
トヨタ自動車 757,500 2,028.00 1,536,210,000
日野自動車 18,700 1,104.00 20,644,800
三菱自動車工業 55,400 370.00 20,498,000
エフテック 1,200 570.00 684,000
レシップホールディングス 700 589.00 412,300
ＧＭＢ 300 770.00 231,000
ファルテック 300 699.00 209,700
武蔵精密工業 3,300 1,920.00 6,336,000
日産車体 2,300 788.00 1,812,400
新明和工業 4,300 919.00 3,951,700
極東開発工業 2,800 1,551.00 4,342,800
トピー工業 1,300 1,146.00 1,489,800
ティラド 400 3,130.00 1,252,000
タチエス 2,700 1,416.00 3,823,200
ＮＯＫ 7,300 1,374.00 10,030,200
フタバ産業 3,900 440.00 1,716,000
ＫＹＢ 1,600 3,200.00 5,120,000
大同メタル工業 3,000 606.00 1,818,000
プレス工業 7,500 406.00 3,045,000
ミクニ 2,000 316.00 632,000
太平洋工業 3,200 1,231.00 3,939,200
河西工業 2,000 336.00 672,000
アイシン 11,000 4,150.00 45,650,000
マツダ 47,000 1,027.00 48,269,000
今仙電機製作所 1,100 655.00 720,500
本田技研工業 117,800 3,295.00 388,151,000
スズキ 34,200 5,446.00 186,253,200
ＳＵＢＡＲＵ 42,900 2,213.00 94,937,700
安永 800 1,083.00 866,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤマハ発動機 19,500 3,050.00 59,475,000
ＴＢＫ 1,800 413.00 743,400
エクセディ 2,300 1,743.00 4,008,900
豊田合成 4,800 2,358.00 11,318,400
愛三工業 2,500 832.00 2,080,000
盟和産業 300 1,020.00 306,000
日本プラスト 1,300 628.00 816,400
ヨロズ 1,400 1,218.00 1,705,200
エフ・シー・シー 2,500 1,617.00 4,042,500
シマノ 6,000 31,450.00 188,700,000
テイ・エス テック 6,300 1,458.00 9,185,400
ジャムコ 900 1,007.00 906,300
テルモ 42,300 4,889.00 206,804,700
クリエートメディック 400 980.00 392,000
日機装 4,400 1,027.00 4,518,800
日本エム・ディ・エム 900 2,158.00 1,942,200
島津製作所 19,300 4,675.00 90,227,500
ＪＭＳ 1,300 645.00 838,500
長野計器 1,100 1,421.00 1,563,100
ブイ・テクノロジー 700 4,300.00 3,010,000
東京計器 1,000 1,010.00 1,010,000
愛知時計電機 200 4,655.00 931,000
インターアクション 800 2,363.00 1,890,400
オーバル 1,300 256.00 332,800
東京精密 2,500 5,270.00 13,175,000
マニー 5,900 1,855.00 10,944,500
ニコン 22,800 1,242.00 28,317,600
トプコン 7,000 2,041.00 14,287,000
オリンパス 78,400 2,656.50 208,269,600
理研計器 1,200 3,170.00 3,804,000
タムロン 1,200 2,575.00 3,090,000
ＨＯＹＡ 29,200 18,035.00 526,622,000
シード 700 622.00 435,400
ノーリツ鋼機 1,300 2,463.00 3,201,900
エー・アンド・デイ 1,300 1,052.00 1,367,600
朝日インテック 16,400 2,841.00 46,592,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シチズン時計 17,500 496.00 8,680,000
リズム 500 1,359.00 679,500
大研医器 1,200 560.00 672,000
メニコン 4,900 4,345.00 21,290,500
シンシア 100 589.00 58,900
松風 600 2,286.00 1,371,600
セイコーホールディングス 2,100 2,484.00 5,216,400
ニプロ 11,100 1,162.00 12,898,200
中本パックス 500 1,743.00 871,500
スノーピーク 1,000 6,230.00 6,230,000
パラマウントベッドホールディングス 2,900 2,026.00 5,875,400
トランザクション 900 1,109.00 998,100
粧美堂 600 408.00 244,800
ニホンフラッシュ 1,300 1,109.00 1,441,700
前田工繊 1,700 3,500.00 5,950,000
永大産業 2,100 294.00 617,400
アートネイチャー 1,300 695.00 903,500
バンダイナムコホールディングス 13,400 9,262.00 124,110,800
アイフィスジャパン 500 667.00 333,500
共立印刷 2,800 155.00 434,000
ＳＨＯＥＩ 1,400 5,140.00 7,196,000
フランスベッドホールディングス 2,000 903.00 1,806,000
パイロットコーポレーション 2,500 4,155.00 10,387,500
萩原工業 1,000 1,506.00 1,506,000
トッパン・フォームズ 2,200 1,038.00 2,283,600
フジシールインターナショナル 3,600 2,553.00 9,190,800
タカラトミー 6,300 1,105.00 6,961,500
広済堂ホールディングス 1,000 937.00 937,000
エステールホールディングス 400 638.00 255,200
タカノ 600 737.00 442,200
プロネクサス 1,200 1,062.00 1,274,400
ホクシン 1,300 179.00 232,700
ウッドワン 500 1,062.00 531,000
大建工業 900 2,449.00 2,204,100
凸版印刷 22,800 1,840.00 41,952,000
大日本印刷 17,700 2,859.00 50,604,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
共同印刷 500 2,620.00 1,310,000
ＮＩＳＳＨＡ 3,100 1,832.00 5,679,200
光村印刷 200 1,507.00 301,400
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 800 1,797.00 1,437,600
アシックス 13,200 2,978.00 39,309,600
ツツミ 400 2,283.00 913,200
ローランド 1,000 4,765.00 4,765,000
小松ウオール工業 500 1,967.00 983,500
ヤマハ 8,900 6,520.00 58,028,000
河合楽器製作所 400 3,410.00 1,364,000
クリナップ 1,500 545.00 817,500
ピジョン 9,000 2,406.00 21,654,000
兼松サステック 100 1,800.00 180,000
キングジム 1,300 886.00 1,151,800
リンテック 3,200 2,501.00 8,003,200
イトーキ 2,900 385.00 1,116,500
任天堂 8,400 49,260.00 413,784,000
三菱鉛筆 2,500 1,285.00 3,212,500
タカラスタンダード 3,100 1,453.00 4,504,300
コクヨ 7,200 1,729.00 12,448,800
ナカバヤシ 1,400 551.00 771,400
グローブライド 1,300 3,335.00 4,335,500
オカムラ 5,200 1,378.00 7,165,600
美津濃 1,500 2,657.00 3,985,500
東京電力ホールディングス 111,900 308.00 34,465,200
中部電力 45,700 1,140.00 52,098,000
関西電力 56,700 1,050.00 59,535,000
中国電力 23,300 870.00 20,271,000
北陸電力 13,600 530.00 7,208,000
東北電力 35,000 739.00 25,865,000
四国電力 13,400 701.00 9,393,400
九州電力 30,800 814.00 25,071,200
北海道電力 12,900 457.00 5,895,300
沖縄電力 3,200 1,400.00 4,480,000
電源開発 12,700 1,455.00 18,478,500
エフオン 900 798.00 718,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イーレックス 2,200 2,555.00 5,621,000
レノバ 2,900 5,450.00 15,805,000
東京瓦斯 28,700 2,003.00 57,486,100
大阪瓦斯 27,100 1,838.00 49,809,800
東邦瓦斯 6,900 3,185.00 21,976,500
北海道瓦斯 700 1,516.00 1,061,200
広島ガス 2,900 369.00 1,070,100
西部ガスホールディングス 1,700 2,195.00 3,731,500
静岡ガス 3,900 1,149.00 4,481,100
メタウォーター 1,700 1,969.00 3,347,300
ＳＢＳホールディングス 1,100 3,900.00 4,290,000
東武鉄道 14,600 2,857.00 41,712,200
相鉄ホールディングス 4,800 2,176.00 10,444,800
東急 37,700 1,673.00 63,072,100
京浜急行電鉄 19,200 1,320.00 25,344,000
小田急電鉄 22,300 2,394.00 53,386,200
京王電鉄 7,800 5,560.00 43,368,000
京成電鉄 10,400 3,740.00 38,896,000
富士急行 1,800 4,810.00 8,658,000
東日本旅客鉄道 26,300 7,337.00 192,963,100
西日本旅客鉄道 18,100 5,620.00 101,722,000
東海旅客鉄道 12,400 17,570.00 217,868,000
西武ホールディングス 19,500 1,369.00 26,695,500
鴻池運輸 2,400 1,221.00 2,930,400
西日本鉄道 4,200 2,858.00 12,003,600
ハマキョウレックス 1,100 3,115.00 3,426,500
サカイ引越センター 700 4,550.00 3,185,000
近鉄グループホールディングス 14,200 3,680.00 52,256,000
阪急阪神ホールディングス 17,700 3,670.00 64,959,000
南海電気鉄道 6,300 2,255.00 14,206,500
京阪ホールディングス 6,300 3,075.00 19,372,500
神戸電鉄 400 3,440.00 1,376,000
名古屋鉄道 11,700 1,995.00 23,341,500
山陽電気鉄道 1,100 2,026.00 2,228,600
アルプス物流 1,000 1,032.00 1,032,000
日本通運 4,900 7,210.00 35,329,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤマトホールディングス 19,900 2,783.00 55,381,700
山九 3,900 4,955.00 19,324,500
丸運 1,000 266.00 266,000
丸全昭和運輸 1,200 3,445.00 4,134,000
センコーグループホールディングス 7,100 1,014.00 7,199,400
トナミホールディングス 300 4,395.00 1,318,500
ニッコンホールディングス 4,800 2,190.00 10,512,000
日本石油輸送 200 2,706.00 541,200
福山通運 2,300 4,680.00 10,764,000
セイノーホールディングス 9,700 1,387.00 13,453,900
エスライン 500 934.00 467,000
神奈川中央交通 400 3,465.00 1,386,000
日立物流 2,700 4,650.00 12,555,000
丸和運輸機関 3,000 1,519.00 4,557,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,400 1,700.00 2,380,000
九州旅客鉄道 11,000 2,759.00 30,349,000
ＳＧホールディングス 26,800 2,671.00 71,582,800
日本郵船 11,900 7,730.00 91,987,000
商船三井 7,900 7,000.00 55,300,000
川崎汽船 4,400 5,130.00 22,572,000
ＮＳユナイテッド海運 800 3,330.00 2,664,000
飯野海運 6,900 527.00 3,636,300
乾汽船 1,000 2,096.00 2,096,000
日本航空 32,400 2,630.00 85,212,000
ＡＮＡホールディングス 36,000 2,891.00 104,076,000
パスコ 200 1,518.00 303,600
トランコム 400 8,520.00 3,408,000
日新 1,100 1,808.00 1,988,800
三菱倉庫 4,500 3,120.00 14,040,000
三井倉庫ホールディングス 1,500 2,376.00 3,564,000
住友倉庫 5,000 1,844.00 9,220,000
澁澤倉庫 900 2,216.00 1,994,400
東陽倉庫 2,300 332.00 763,600
日本トランスシティ 3,200 624.00 1,996,800
ケイヒン 200 1,423.00 284,600
中央倉庫 800 962.00 769,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
川西倉庫 300 1,212.00 363,600
安田倉庫 1,200 961.00 1,153,200
ファイズホールディングス 300 710.00 213,000
東洋埠頭 400 1,440.00 576,000
宇徳 1,000 525.00 525,000
上組 7,800 2,300.00 17,940,000
サンリツ 400 860.00 344,000
キムラユニティー 400 1,324.00 529,600
キユーソー流通システム 400 2,053.00 821,200
近鉄エクスプレス 2,700 2,716.00 7,333,200
東海運 800 315.00 252,000
エーアイテイー 900 1,146.00 1,031,400
内外トランスライン 500 2,002.00 1,001,000
日本コンセプト 400 1,747.00 698,800
ＮＥＣネッツエスアイ 4,900 1,897.00 9,295,300
クロスキャット 400 1,256.00 502,400
システナ 5,200 2,060.00 10,712,000
デジタルアーツ 800 10,050.00 8,040,000
日鉄ソリューションズ 2,100 3,590.00 7,539,000
キューブシステム 800 1,001.00 800,800
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 200 1,620.00 324,000
コア 600 1,603.00 961,800
ラクーンホールディングス 1,000 1,596.00 1,596,000
ソリトンシステムズ 700 1,323.00 926,100
ソフトクリエイトホールディングス 600 4,070.00 2,442,000
ＴＩＳ 14,000 3,275.00 45,850,000
ＪＮＳホールディングス 700 494.00 345,800
グリー 9,000 1,052.00 9,468,000
ＧＭＯペパボ 200 2,650.00 530,000
コーエーテクモホールディングス 4,700 5,280.00 24,816,000
三菱総合研究所 600 4,040.00 2,424,000
ボルテージ 400 391.00 156,400
電算 200 2,379.00 475,800
ＡＧＳ 800 885.00 708,000
ファインデックス 1,300 927.00 1,205,100
ブレインパッド 400 5,820.00 2,328,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＫＬａｂ 2,800 627.00 1,755,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 2,100 1,029.00 2,160,900
イーブックイニシアティブジャパン 300 4,735.00 1,420,500
ネクソン 33,100 2,117.00 70,072,700
アイスタイル 4,600 370.00 1,702,000
エムアップホールディングス 400 4,065.00 1,626,000
エイチーム 1,000 1,774.00 1,774,000
エニグモ 1,600 1,123.00 1,796,800
テクノスジャパン 1,200 585.00 702,000
ｅｎｉｓｈ 900 406.00 365,400
コロプラ 4,800 780.00 3,744,000
ブロードリーフ 7,300 552.00 4,029,600
クロス・マーケティンググループ 600 869.00 521,400
デジタルハーツホールディングス 700 1,810.00 1,267,000
システム情報 1,100 967.00 1,063,700
メディアドゥ 500 5,070.00 2,535,000
じげん 4,300 415.00 1,784,500
ブイキューブ 1,500 1,317.00 1,975,500
エンカレッジ・テクノロジ 400 655.00 262,000
サイバーリンクス 500 1,203.00 601,500
フィックスターズ 1,600 761.00 1,217,600
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 600 2,578.00 1,546,800
オプティム 1,100 1,776.00 1,953,600
セレス 500 2,868.00 1,434,000
ＳＨＩＦＴ 700 28,180.00 19,726,000
ティーガイア 1,300 1,813.00 2,356,900
セック 200 2,530.00 506,000
テクマトリックス 2,500 1,840.00 4,600,000
プロシップ 500 1,614.00 807,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 4,000 2,223.00 8,892,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 2,800 15,080.00 42,224,000
ザッパラス 600 548.00 328,800
システムリサーチ 400 1,951.00 780,400
インターネットイニシアティブ 3,900 4,385.00 17,101,500
さくらインターネット 1,600 596.00 953,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヴィンクス 400 985.00 394,000
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 300 4,460.00 1,338,000
ＳＲＡホールディングス 700 2,918.00 2,042,600
システムインテグレータ 500 609.00 304,500
朝日ネット 1,400 707.00 989,800
ｅＢＡＳＥ 1,800 721.00 1,297,800
アバント 1,600 1,395.00 2,232,000
アドソル日進 500 2,137.00 1,068,500
ＯＤＫソリューションズ 300 689.00 206,700
フリービット 900 1,365.00 1,228,500
コムチュア 1,600 3,360.00 5,376,000
サイバーコム 200 1,281.00 256,200
アステリア 1,100 714.00 785,400
アイル 800 1,674.00 1,339,200
マークラインズ 700 3,230.00 2,261,000
メディカル・データ・ビジョン 1,900 1,395.00 2,650,500
ｇｕｍｉ 2,100 879.00 1,845,900
ショーケース 400 584.00 233,600
モバイルファクトリー 400 1,040.00 416,000
テラスカイ 500 2,504.00 1,252,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 700 1,781.00 1,246,700
ＰＣＩホールディングス 700 1,055.00 738,500
パイプドＨＤ 300 2,931.00 879,300
アイビーシー 300 922.00 276,600
ネオジャパン 400 1,297.00 518,800
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 300 3,260.00 978,000
ラクス 5,000 3,650.00 18,250,000
ランドコンピュータ 400 813.00 325,200
ダブルスタンダード 400 3,760.00 1,504,000
オープンドア 900 2,830.00 2,547,000
マイネット 600 687.00 412,200
アカツキ 700 3,235.00 2,264,500
ベネフィットジャパン 100 2,682.00 268,200
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 400 2,819.00 1,127,600
カナミックネットワーク 1,600 600.00 960,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノムラシステムコーポレーション 800 289.00 231,200
チェンジ 2,700 2,026.00 5,470,200
シンクロ・フード 800 381.00 304,800
オークネット 800 2,405.00 1,924,000
キャピタル・アセット・プランニング 300 883.00 264,900
エイトレッド 200 2,410.00 482,000
マクロミル 3,000 832.00 2,496,000
ビーグリー 400 1,662.00 664,800
オロ 500 3,730.00 1,865,000
ユーザーローカル 400 1,874.00 749,600
テモナ 300 726.00 217,800
マネーフォワード 2,200 8,130.00 17,886,000
サインポスト 500 1,929.00 964,500
電算システムホールディングス 600 2,625.00 1,575,000
ソルクシーズ 1,300 506.00 657,800
フェイス 400 650.00 260,000
プロトコーポレーション 1,600 1,370.00 2,192,000
ハイマックス 400 1,176.00 470,400
野村総合研究所 28,400 4,600.00 130,640,000
サイバネットシステム 1,100 697.00 766,700
ＣＥホールディングス 800 540.00 432,000
日本システム技術 300 2,231.00 669,300
インテージホールディングス 1,800 2,063.00 3,713,400
東邦システムサイエンス 400 999.00 399,600
ソースネクスト 6,400 198.00 1,267,200
インフォコム 1,600 2,364.00 3,782,400
シンプレクス・ホールディングス 1,500 2,720.00 4,080,000
ＨＥＲＯＺ 400 1,683.00 673,200
ラクスル 1,600 6,860.00 10,976,000
ＩＰＳ 400 1,799.00 719,600
ＦＩＧ 1,700 315.00 535,500
システムサポート 400 1,363.00 545,200
イーソル 900 799.00 719,100
アルテリア・ネットワークス 1,900 1,680.00 3,192,000
ＥｄｕＬａｂ 200 1,649.00 329,800
東海ソフト 200 1,213.00 242,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウイングアーク１ｓｔ 900 2,188.00 1,969,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 400 2,499.00 999,600
サーバーワークス 300 4,110.00 1,233,000
東名 200 1,139.00 227,800
ヴィッツ 100 1,600.00 160,000
トビラシステムズ 300 1,048.00 314,400
Ｓａｎｓａｎ 1,300 13,560.00 17,628,000
Ｌｉｎｋ－Ｕ 300 1,201.00 360,300
ギフティ 1,300 3,875.00 5,037,500
ベース 300 4,880.00 1,464,000
フォーカスシステムズ 1,000 1,036.00 1,036,000
クレスコ 1,100 2,177.00 2,394,700
フジ・メディア・ホールディングス 14,100 1,271.00 17,921,100
オービック 4,600 20,740.00 95,404,000
ジャストシステム 2,100 5,850.00 12,285,000
ＴＤＣソフト 1,300 1,273.00 1,654,900
Ｚホールディングス 213,400 785.00 167,519,000
トレンドマイクロ 7,800 6,520.00 50,856,000
ＩＤホールディングス 900 919.00 827,100
日本オラクル 3,000 10,370.00 31,110,000
アルファシステムズ 400 4,290.00 1,716,000
フューチャー 1,500 3,765.00 5,647,500
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 900 1,663.00 1,496,700
ＳＢテクノロジー 700 3,105.00 2,173,500
トーセ 400 794.00 317,600
オービックビジネスコンサルタント 1,400 5,430.00 7,602,000
伊藤忠テクノソリューションズ 6,700 3,750.00 25,125,000
アイティフォー 1,800 872.00 1,569,600
東計電算 200 4,740.00 948,000
エックスネット 200 996.00 199,200
大塚商会 7,900 5,290.00 41,791,000
サイボウズ 2,000 2,646.00 5,292,000
電通国際情報サービス 2,100 4,020.00 8,442,000
ＡＣＣＥＳＳ 1,700 861.00 1,463,700
デジタルガレージ 2,400 5,530.00 13,272,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＥＭシステムズ 2,500 766.00 1,915,000
ウェザーニューズ 400 8,670.00 3,468,000
ＣＩＪ 1,000 850.00 850,000
ビジネスエンジニアリング 200 3,530.00 706,000
日本エンタープライズ 1,600 198.00 316,800
ＷＯＷＯＷ 700 2,222.00 1,555,400
スカラ 1,300 726.00 943,800
インテリジェント ウェイブ 900 563.00 506,700
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,300 681.00 885,300
ネットワンシステムズ 5,600 3,815.00 21,364,000
システムソフト 3,300 134.00 442,200
アルゴグラフィックス 1,100 3,080.00 3,388,000
マーベラス 2,300 779.00 1,791,700
エイベックス 2,500 1,667.00 4,167,500
日本ユニシス 4,600 3,490.00 16,054,000
兼松エレクトロニクス 800 3,730.00 2,984,000
都築電気 800 1,818.00 1,454,400
ＴＢＳホールディングス 8,900 1,896.00 16,874,400
日本テレビホールディングス 12,300 1,307.00 16,076,100
朝日放送グループホールディングス 1,500 714.00 1,071,000
テレビ朝日ホールディングス 3,500 1,805.00 6,317,500
スカパーＪＳＡＴホールディングス 12,400 436.00 5,406,400
テレビ東京ホールディングス 1,100 2,230.00 2,453,000
日本ＢＳ放送 500 1,125.00 562,500
ビジョン 2,500 1,559.00 3,897,500
スマートバリュー 400 577.00 230,800
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,400 3,600.00 5,040,000
コネクシオ 1,000 1,418.00 1,418,000
日本通信 12,200 205.00 2,501,000
クロップス 300 985.00 295,500
日本電信電話 171,600 3,224.00 553,238,400
ＫＤＤＩ 107,000 3,396.00 363,372,000
ソフトバンク 222,300 1,491.50 331,560,450
光通信 1,700 18,130.00 30,821,000
エムティーアイ 1,500 689.00 1,033,500
ＧＭＯインターネット 5,200 3,225.00 16,770,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイドママーケティングコミュニケーション 400 385.00 154,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 4,300 6,530.00 28,079,000
学研ホールディングス 2,100 1,087.00 2,282,700
ゼンリン 2,400 1,039.00 2,493,600
昭文社ホールディングス 600 492.00 295,200
インプレスホールディングス 1,300 270.00 351,000
アイネット 800 1,375.00 1,100,000
松竹 1,000 12,440.00 12,440,000
東宝 8,700 5,600.00 48,720,000
東映 500 23,320.00 11,660,000
エヌ・ティ・ティ・データ 39,100 2,380.00 93,058,000
ピー・シー・エー 900 1,646.00 1,481,400
ビジネスブレイン太田昭和 500 1,897.00 948,500
ＤＴＳ 2,800 2,466.00 6,904,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,800 6,500.00 44,200,000
シーイーシー 1,600 1,357.00 2,171,200
カプコン 13,800 3,175.00 43,815,000
アイ・エス・ビー 700 1,154.00 807,800
ジャステック 900 1,297.00 1,167,300
ＳＣＳＫ 10,200 2,183.00 22,266,600
日本システムウエア 600 2,425.00 1,455,000
アイネス 1,300 1,460.00 1,898,000
ＴＫＣ 2,500 3,530.00 8,825,000
富士ソフト 1,600 5,760.00 9,216,000
ＮＳＤ 4,700 2,150.00 10,105,000
コナミホールディングス 5,300 6,520.00 34,556,000
福井コンピュータホールディングス 700 3,985.00 2,789,500
ＪＢＣＣホールディングス 1,000 1,747.00 1,747,000
ミロク情報サービス 1,300 1,815.00 2,359,500
ソフトバンクグループ 88,000 6,161.00 542,168,000
ホウスイ 200 930.00 186,000
高千穂交易 600 1,239.00 743,400
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,578.00 473,400
伊藤忠食品 400 5,120.00 2,048,000
エレマテック 1,200 1,120.00 1,344,000
ＪＡＬＵＸ 500 2,552.00 1,276,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
あらた 1,200 4,110.00 4,932,000
トーメンデバイス 200 6,140.00 1,228,000
東京エレクトロン デバイス 400 7,470.00 2,988,000
フィールズ 1,400 542.00 758,800
双日 16,300 1,722.00 28,068,600
アルフレッサ ホールディングス 16,400 1,671.00 27,404,400
横浜冷凍 4,200 882.00 3,704,400
神栄 200 1,004.00 200,800
ラサ商事 900 925.00 832,500
アルコニックス 1,600 1,628.00 2,604,800
神戸物産 11,400 4,065.00 46,341,000
ハイパー 400 555.00 222,000
あい ホールディングス 2,100 2,182.00 4,582,200
ディーブイエックス 500 1,103.00 551,500
ダイワボウホールディングス 7,200 2,004.00 14,428,800
マクニカ・富士エレホールディングス 3,500 2,692.00 9,422,000
ラクト・ジャパン 500 2,697.00 1,348,500
グリムス 700 2,634.00 1,843,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,700 786.00 2,122,200
八洲電機 1,100 937.00 1,030,700
メディアスホールディングス 900 864.00 777,600
レスターホールディングス 1,400 1,902.00 2,662,800
ジューテックホールディングス 400 1,215.00 486,000
大光 600 717.00 430,200
ＯＣＨＩホールディングス 500 1,269.00 634,500
ＴＯＫＡＩホールディングス 7,100 872.00 6,191,200
黒谷 500 656.00 328,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 300 731.00 219,300
三洋貿易 1,500 1,072.00 1,608,000
ビューティガレージ 200 4,265.00 853,000
ウイン・パートナーズ 1,100 946.00 1,040,600
ミタチ産業 400 947.00 378,800
シップヘルスケアホールディングス 4,700 2,984.00 14,024,800
明治電機工業 500 1,338.00 669,000
デリカフーズホールディングス 600 623.00 373,800
スターティアホールディングス 400 1,459.00 583,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コメダホールディングス 3,200 2,066.00 6,611,200
ピーバンドットコム 300 671.00 201,300
アセンテック 600 1,329.00 797,400
富士興産 400 1,067.00 426,800
協栄産業 200 1,544.00 308,800
フルサト・マルカホールディングス 1,400 1,986.00 2,780,400
ヤマエグループホールディングス 1,000 1,122.00 1,122,000
小野建 1,400 1,667.00 2,333,800
南陽 300 2,011.00 603,300
佐鳥電機 1,000 1,100.00 1,100,000
エコートレーディング 400 637.00 254,800
伯東 900 2,237.00 2,013,300
コンドーテック 1,200 941.00 1,129,200
中山福 900 388.00 349,200
ナガイレーベン 2,000 2,383.00 4,766,000
三菱食品 1,400 2,826.00 3,956,400
松田産業 1,100 3,360.00 3,696,000
第一興商 2,800 4,190.00 11,732,000
メディパルホールディングス 15,900 2,100.00 33,390,000
ＳＰＫ 600 1,376.00 825,600
萩原電気ホールディングス 600 2,201.00 1,320,600
アズワン 1,100 14,610.00 16,071,000
スズデン 500 1,718.00 859,000
シモジマ 900 1,121.00 1,008,900
ドウシシャ 1,400 1,649.00 2,308,600
小津産業 300 1,912.00 573,600
高速 900 1,544.00 1,389,600
たけびし 600 1,478.00 886,800
リックス 400 1,534.00 613,600
丸文 1,400 842.00 1,178,800
ハピネット 1,300 1,536.00 1,996,800
橋本総業ホールディングス 300 2,151.00 645,300
日本ライフライン 4,400 1,191.00 5,240,400
タカショー 1,200 824.00 988,800
ＩＤＯＭ 4,500 782.00 3,519,000
進和 900 2,110.00 1,899,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エスケイジャパン 400 492.00 196,800
ダイトロン 600 2,145.00 1,287,000
シークス 2,100 1,273.00 2,673,300
田中商事 500 666.00 333,000
オーハシテクニカ 900 1,460.00 1,314,000
白銅 500 2,910.00 1,455,000
ダイコー通産 200 1,196.00 239,200
伊藤忠商事 101,000 3,449.00 348,349,000
丸紅 145,400 1,037.50 150,852,500
高島 200 1,914.00 382,800
長瀬産業 8,100 1,807.00 14,636,700
蝶理 800 1,853.00 1,482,400
豊田通商 14,800 5,290.00 78,292,000
三共生興 2,000 572.00 1,144,000
兼松 5,500 1,311.00 7,210,500
ツカモトコーポレーション 300 1,339.00 401,700
三井物産 114,400 2,540.00 290,576,000
日本紙パルプ商事 800 3,900.00 3,120,000
カメイ 1,800 1,143.00 2,057,400
東都水産 100 4,720.00 472,000
ＯＵＧホールディングス 200 2,721.00 544,200
スターゼン 1,100 2,152.00 2,367,200
山善 6,200 1,055.00 6,541,000
椿本興業 300 3,825.00 1,147,500
住友商事 93,000 1,665.50 154,891,500
内田洋行 600 4,900.00 2,940,000
三菱商事 110,400 3,435.00 379,224,000
第一実業 700 5,190.00 3,633,000
キヤノンマーケティングジャパン 3,700 2,305.00 8,528,500
西華産業 800 1,663.00 1,330,400
佐藤商事 1,200 1,193.00 1,431,600
菱洋エレクトロ 900 2,360.00 2,124,000
東京産業 1,400 747.00 1,045,800
ユアサ商事 1,400 3,020.00 4,228,000
神鋼商事 300 3,460.00 1,038,000
トルク 1,000 220.00 220,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
阪和興業 3,000 3,340.00 10,020,000
正栄食品工業 1,000 4,005.00 4,005,000
カナデン 1,200 1,044.00 1,252,800
菱電商事 1,200 1,741.00 2,089,200
岩谷産業 3,500 6,800.00 23,800,000
ナイス 500 1,847.00 923,500
ニチモウ 200 2,100.00 420,000
極東貿易 400 2,592.00 1,036,800
アステナホールディングス 2,100 572.00 1,201,200
三愛石油 3,600 1,400.00 5,040,000
稲畑産業 3,200 1,674.00 5,356,800
ＧＳＩクレオス 800 900.00 720,000
明和産業 1,400 825.00 1,155,000
クワザワホールディングス 700 660.00 462,000
ワキタ 3,200 1,042.00 3,334,400
東邦ホールディングス 4,700 1,810.00 8,507,000
サンゲツ 3,900 1,580.00 6,162,000
ミツウロコグループホールディングス 2,200 1,351.00 2,972,200
シナネンホールディングス 600 3,450.00 2,070,000
伊藤忠エネクス 3,300 1,009.00 3,329,700
サンリオ 4,600 2,800.00 12,880,000
サンワテクノス 900 1,498.00 1,348,200
リョーサン 1,600 2,391.00 3,825,600
新光商事 2,300 862.00 1,982,600
トーホー 700 1,540.00 1,078,000
三信電気 700 1,668.00 1,167,600
東陽テクニカ 1,500 1,126.00 1,689,000
モスフードサービス 1,900 3,150.00 5,985,000
加賀電子 1,300 3,010.00 3,913,000
ソーダニッカ 1,600 625.00 1,000,000
立花エレテック 1,200 1,590.00 1,908,000
フォーバル 700 1,141.00 798,700
ＰＡＬＴＡＣ 2,100 4,990.00 10,479,000
三谷産業 1,900 349.00 663,100
太平洋興発 600 651.00 390,600
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 300 4,095.00 1,228,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 2,009.00 401,800
コーア商事ホールディングス 1,200 693.00 831,600
国際紙パルプ商事 3,300 407.00 1,343,100
ヤマタネ 700 1,606.00 1,124,200
丸紅建材リース 200 1,839.00 367,800
日鉄物産 1,100 4,960.00 5,456,000
泉州電業 400 4,735.00 1,894,000
トラスコ中山 3,100 2,691.00 8,342,100
オートバックスセブン 5,000 1,405.00 7,025,000
モリト 1,200 678.00 813,600
加藤産業 2,100 3,185.00 6,688,500
北恵 400 1,004.00 401,600
イノテック 900 1,500.00 1,350,000
イエローハット 2,600 1,729.00 4,495,400
ＪＫホールディングス 1,200 1,039.00 1,246,800
日伝 1,200 2,270.00 2,724,000
北沢産業 1,200 248.00 297,600
杉本商事 700 2,359.00 1,651,300
因幡電機産業 3,900 2,708.00 10,561,200
東テク 500 2,591.00 1,295,500
ミスミグループ本社 18,500 4,845.00 89,632,500
アルテック 1,100 318.00 349,800
タキヒヨー 500 1,775.00 887,500
蔵王産業 300 1,884.00 565,200
スズケン 5,800 3,170.00 18,386,000
ジェコス 1,100 836.00 919,600
グローセル 1,900 403.00 765,700
ローソン 3,300 5,850.00 19,305,000
サンエー 1,100 4,195.00 4,614,500
カワチ薬品 1,200 2,329.00 2,794,800
エービーシー・マート 2,300 5,630.00 12,949,000
ハードオフコーポレーション 700 758.00 530,600
アスクル 2,400 1,545.00 3,708,000
ゲオホールディングス 2,000 1,224.00 2,448,000
アダストリア 1,600 2,140.00 3,424,000
ジーフット 1,000 399.00 399,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 403.00 120,900
くら寿司 1,500 3,815.00 5,722,500
キャンドゥ 700 2,557.00 1,789,900
アイケイ 500 515.00 257,500
パルグループホールディングス 1,300 1,690.00 2,197,000
エディオン 6,800 1,071.00 7,282,800
サーラコーポレーション 3,100 631.00 1,956,100
ワッツ 800 763.00 610,400
ハローズ 700 2,829.00 1,980,300
フジオフードグループ本社 1,300 1,406.00 1,827,800
あみやき亭 400 3,050.00 1,220,000
ひらまつ 3,400 211.00 717,400
大黒天物産 500 6,620.00 3,310,000
ハニーズホールディングス 1,200 1,095.00 1,314,000
ファーマライズホールディングス 400 806.00 322,400
アルペン 1,100 2,458.00 2,703,800
ハブ 500 746.00 373,000
クオールホールディングス 1,800 1,632.00 2,937,600
ジンズホールディングス 1,000 7,370.00 7,370,000
ビックカメラ 8,800 1,004.00 8,835,200
ＤＣＭホールディングス 9,100 1,121.00 10,201,100
ＭｏｎｏｔａＲＯ 18,600 2,431.00 45,216,600
東京一番フーズ 400 599.00 239,600
アークランドサービスホールディングス 1,100 2,286.00 2,514,600
Ｊ．フロント リテイリング 17,600 1,111.00 19,553,600
ドトール・日レスホールディングス 2,500 1,666.00 4,165,000
マツキヨココカラ＆カンパニー 9,100 4,910.00 44,681,000
ブロンコビリー 800 2,449.00 1,959,200
ＺＯＺＯ 10,100 3,660.00 36,966,000
トレジャー・ファクトリー 500 1,011.00 505,500
物語コーポレーション 800 7,280.00 5,824,000
三越伊勢丹ホールディングス 25,800 891.00 22,987,800
Ｈａｍｅｅ 400 1,260.00 504,000
マーケットエンタープライズ 100 711.00 71,100
ウエルシアホールディングス 7,800 4,250.00 33,150,000
クリエイトＳＤホールディングス 2,200 3,455.00 7,601,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸善ＣＨＩホールディングス 1,900 378.00 718,200
ミサワ 400 678.00 271,200
ティーライフ 200 1,453.00 290,600
シュッピン 1,200 1,313.00 1,575,600
オイシックス・ラ・大地 2,100 4,785.00 10,048,500
ネクステージ 3,000 2,256.00 6,768,000
ジョイフル本田 4,300 1,562.00 6,716,600
鳥貴族ホールディングス 600 1,975.00 1,185,000
ホットランド 1,100 1,385.00 1,523,500
すかいらーくホールディングス 19,000 1,553.00 29,507,000
ＳＦＰホールディングス 700 1,480.00 1,036,000
綿半ホールディングス 1,100 1,236.00 1,359,600
ヨシックスホールディングス 300 2,141.00 642,300
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 4,300 1,026.00 4,411,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 800 1,285.00 1,028,000
ＢＥＥＮＯＳ 700 2,595.00 1,816,500
あさひ 1,200 1,371.00 1,645,200
日本調剤 900 1,510.00 1,359,000
コスモス薬品 1,500 17,860.00 26,790,000
トーエル 800 798.00 638,400
オンリー 200 761.00 152,200
セブン＆アイ・ホールディングス 57,600 4,987.00 287,251,200
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 7,000 745.00 5,215,000
ツルハホールディングス 3,200 14,230.00 45,536,000
サンマルクホールディングス 1,200 1,556.00 1,867,200
フェリシモ 400 1,432.00 572,800
トリドールホールディングス 3,700 2,984.00 11,040,800
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 1,400 819.00 1,146,600
ウイルプラスホールディングス 300 1,036.00 310,800
ＪＭホールディングス 1,000 1,884.00 1,884,000
サツドラホールディングス 200 2,256.00 451,200
アレンザホールディングス 1,200 1,176.00 1,411,200
串カツ田中ホールディングス 400 2,333.00 933,200
バロックジャパンリミテッド 1,100 877.00 964,700
クスリのアオキホールディングス 1,500 7,590.00 11,385,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ 8,600 4,975.00 42,785,000
メディカルシステムネットワーク 1,500 682.00 1,023,000
一家ホールディングス 400 590.00 236,000
はるやまホールディングス 800 585.00 468,000
ノジマ 2,400 2,395.00 5,748,000
カッパ・クリエイト 2,100 1,421.00 2,984,100
ライトオン 1,200 706.00 847,200
良品計画 17,000 2,130.00 36,210,000
三城ホールディングス 2,000 259.00 518,000
アドヴァングループ 1,500 967.00 1,450,500
アルビス 500 2,315.00 1,157,500
コナカ 1,800 333.00 599,400
ハウス オブ ローゼ 200 1,664.00 332,800
Ｇ－７ホールディングス 1,700 1,862.00 3,165,400
イオン北海道 2,600 1,353.00 3,517,800
コジマ 2,600 581.00 1,510,600
ヒマラヤ 500 1,010.00 505,000
コーナン商事 2,100 3,580.00 7,518,000
エコス 600 1,859.00 1,115,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 29,500 2,405.00 70,947,500
西松屋チェーン 3,200 1,482.00 4,742,400
ゼンショーホールディングス 7,200 2,737.00 19,706,400
幸楽苑ホールディングス 1,000 1,509.00 1,509,000
ハークスレイ 700 473.00 331,100
サイゼリヤ 2,200 3,080.00 6,776,000
ＶＴホールディングス 5,600 513.00 2,872,800
魚力 400 2,000.00 800,000
フジ・コーポレーション 800 1,216.00 972,800
ユナイテッドアローズ 1,600 2,188.00 3,500,800
ハイデイ日高 2,100 1,662.00 3,490,200
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ 1,000 229.00 229,000
コロワイド 6,100 1,689.00 10,302,900
ピーシーデポコーポレーション 1,800 474.00 853,200
壱番屋 1,000 4,620.00 4,620,000
ＰＬＡＮＴ 400 720.00 288,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スギホールディングス 2,900 8,310.00 24,099,000
薬王堂ホールディングス 800 2,414.00 1,931,200
スクロール 2,400 919.00 2,205,600
ヨンドシーホールディングス 1,400 1,716.00 2,402,400
木曽路 1,900 2,201.00 4,181,900
ＳＲＳホールディングス 2,000 785.00 1,570,000
千趣会 2,800 397.00 1,111,600
リテールパートナーズ 1,800 1,207.00 2,172,600
ケーヨー 2,700 832.00 2,246,400
上新電機 1,700 2,256.00 3,835,200
日本瓦斯 7,200 1,419.00 10,216,800
ロイヤルホールディングス 2,500 2,144.00 5,360,000
東天紅 100 1,105.00 110,500
いなげや 1,800 1,407.00 2,532,600
チヨダ 1,500 771.00 1,156,500
ライフコーポレーション 1,400 3,625.00 5,075,000
リンガーハット 1,800 2,266.00 4,078,800
ＭｒＭａｘＨＤ 1,900 589.00 1,119,100
ＡＯＫＩホールディングス 3,000 723.00 2,169,000
オークワ 2,300 1,114.00 2,562,200
コメリ 2,300 2,641.00 6,074,300
青山商事 3,100 837.00 2,594,700
しまむら 1,700 9,500.00 16,150,000
はせがわ 900 260.00 234,000
高島屋 10,700 1,169.00 12,508,300
松屋 3,000 1,029.00 3,087,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 7,000 926.00 6,482,000
近鉄百貨店 600 2,661.00 1,596,600
丸井グループ 12,500 2,302.00 28,775,000
アクシアル リテイリング 1,200 3,435.00 4,122,000
イオン 56,700 2,691.50 152,608,050
イズミ 2,700 3,580.00 9,666,000
平和堂 2,700 2,006.00 5,416,200
フジ 1,800 2,014.00 3,625,200
ヤオコー 1,700 6,790.00 11,543,000
ゼビオホールディングス 2,000 1,033.00 2,066,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケーズホールディングス 13,600 1,158.00 15,748,800
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 800 724.00 579,200
日産東京販売ホールディングス 2,300 241.00 554,300
シルバーライフ 300 1,430.00 429,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 700 5,160.00 3,612,000
ナルミヤ・インターナショナル 400 1,206.00 482,400
ブックオフグループホールディングス 900 994.00 894,600
ギフト 300 3,120.00 936,000
アインホールディングス 2,100 6,350.00 13,335,000
元気寿司 400 2,708.00 1,083,200
ヤマダホールディングス 53,900 425.00 22,907,500
アークランドサカモト 2,300 1,748.00 4,020,400
ニトリホールディングス 5,800 21,160.00 122,728,000
愛眼 1,200 201.00 241,200
ケーユーホールディングス 800 1,070.00 856,000
吉野家ホールディングス 5,100 2,388.00 12,178,800
松屋フーズホールディングス 700 3,655.00 2,558,500
サガミホールディングス 2,300 1,050.00 2,415,000
関西スーパーマーケット 1,100 1,235.00 1,358,500
王将フードサービス 1,000 5,970.00 5,970,000
プレナス 1,700 1,951.00 3,316,700
ミニストップ 1,100 1,415.00 1,556,500
アークス 2,800 2,209.00 6,185,200
バローホールディングス 3,300 2,425.00 8,002,500
藤久 400 786.00 314,400
ベルク 700 5,500.00 3,850,000
大庄 800 1,027.00 821,600
ファーストリテイリング 2,000 78,510.00 157,020,000
サンドラッグ 5,500 3,305.00 18,177,500
サックスバー ホールディングス 1,400 600.00 840,000
ヤマザワ 400 1,720.00 688,000
やまや 300 2,440.00 732,000
ベルーナ 3,200 767.00 2,454,400
島根銀行 500 579.00 289,500
じもとホールディングス 1,100 642.00 706,200
めぶきフィナンシャルグループ 76,600 237.00 18,154,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京きらぼしフィナンシャルグループ 1,900 1,473.00 2,798,700
九州フィナンシャルグループ 30,100 398.00 11,979,800
ゆうちょ銀行 34,800 861.00 29,962,800
富山第一銀行 3,600 289.00 1,040,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 84,200 455.00 38,311,000
西日本フィナンシャルホールディングス 9,600 717.00 6,883,200
三十三フィナンシャルグループ 1,400 1,391.00 1,947,400
第四北越フィナンシャルグループ 2,400 2,613.00 6,271,200
ひろぎんホールディングス 21,700 651.00 14,126,700
おきなわフィナンシャルグループ 1,300 2,499.00 3,248,700
十六フィナンシャルグループ 2,000 2,054.00 4,108,000
北國フィナンシャルホールディングス 1,400 2,110.00 2,954,000
新生銀行 9,600 1,749.00 16,790,400
あおぞら銀行 8,200 2,667.00 21,869,400
代用有価証券
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 945,900 638.00 603,484,200 100,000株
りそなホールディングス 168,800 437.50 73,850,000
三井住友トラスト・ホールディングス 27,900 3,904.00 108,921,600
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 102,100 3,849.00 392,982,900 10,000株
千葉銀行 49,200 719.00 35,374,800
群馬銀行 28,300 354.00 10,018,200
武蔵野銀行 2,200 1,752.00 3,854,400
千葉興業銀行 3,500 265.00 927,500
筑波銀行 5,800 167.00 968,600
七十七銀行 4,600 1,210.00 5,566,000
青森銀行 1,100 1,986.00 2,184,600
秋田銀行 900 1,460.00 1,314,000
山形銀行 1,700 813.00 1,382,100
岩手銀行 1,000 1,655.00 1,655,000
東邦銀行 12,300 204.00 2,509,200
東北銀行 700 1,004.00 702,800
みちのく銀行 900 874.00 786,600
ふくおかフィナンシャルグループ 12,400 2,098.00 26,015,200
静岡銀行 35,900 924.00 33,171,600
スルガ銀行 12,900 470.00 6,063,000
八十二銀行 33,200 375.00 12,450,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
山梨中央銀行 1,600 823.00 1,316,800
大垣共立銀行 2,900 1,924.00 5,579,600
福井銀行 1,300 1,524.00 1,981,200
清水銀行 600 1,560.00 936,000
富山銀行 300 1,940.00 582,000
滋賀銀行 2,800 1,935.00 5,418,000
南都銀行 2,300 1,962.00 4,512,600
百五銀行 14,100 334.00 4,709,400
京都銀行 5,300 5,260.00 27,878,000
紀陽銀行 5,200 1,486.00 7,727,200
ほくほくフィナンシャルグループ 9,200 838.00 7,709,600
山陰合同銀行 8,700 574.00 4,993,800
中国銀行 11,800 843.00 9,947,400
鳥取銀行 500 1,112.00 556,000
伊予銀行 19,500 568.00 11,076,000
百十四銀行 1,600 1,469.00 2,350,400
四国銀行 2,300 748.00 1,720,400
阿波銀行 2,200 2,113.00 4,648,600
大分銀行 800 1,811.00 1,448,800
宮崎銀行 900 2,018.00 1,816,200
佐賀銀行 800 1,400.00 1,120,000
琉球銀行 3,200 752.00 2,406,400
セブン銀行 43,800 240.00 10,512,000
みずほフィナンシャルグループ 188,600 1,547.00 291,764,200
高知銀行 500 756.00 378,000
山口フィナンシャルグループ 17,200 643.00 11,059,600
長野銀行 500 1,094.00 547,000
名古屋銀行 1,100 2,416.00 2,657,600
北洋銀行 22,100 239.00 5,281,900
愛知銀行 500 3,475.00 1,737,500
中京銀行 600 1,335.00 801,000
大光銀行 500 1,350.00 675,000
愛媛銀行 2,100 777.00 1,631,700
トマト銀行 500 1,046.00 523,000
京葉銀行 6,300 448.00 2,822,400
栃木銀行 7,200 178.00 1,281,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北日本銀行 500 1,530.00 765,000
東和銀行 2,600 510.00 1,326,000
福島銀行 1,700 231.00 392,700
大東銀行 700 692.00 484,400
トモニホールディングス 11,400 304.00 3,465,600
フィデアホールディングス 1,300 1,159.00 1,506,700
池田泉州ホールディングス 17,000 159.00 2,703,000
ＦＰＧ 5,000 621.00 3,105,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,100 1,311.00 1,442,100
マーキュリアホールディングス 500 744.00 372,000
ＳＢＩホールディングス 18,200 2,880.00 52,416,000
ジャフコ グループ 1,900 7,410.00 14,079,000
大和証券グループ本社 110,500 649.40 71,758,700
野村ホールディングス 225,300 510.40 114,993,120
岡三証券グループ 11,600 385.00 4,466,000
丸三証券 4,400 581.00 2,556,400
東洋証券 4,900 153.00 749,700
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 16,900 390.00 6,591,000
光世証券 300 543.00 162,900
水戸証券 4,000 291.00 1,164,000
いちよし証券 2,900 635.00 1,841,500
松井証券 7,200 813.00 5,853,600
マネックスグループ 12,000 1,045.00 12,540,000
極東証券 2,000 772.00 1,544,000
岩井コスモホールディングス 1,400 1,325.00 1,855,000
アイザワ証券グループ 2,400 1,065.00 2,556,000
マネーパートナーズグループ 1,700 254.00 431,800
スパークス・グループ 7,000 309.00 2,163,000
かんぽ生命保険 14,800 1,807.00 26,743,600
ＳＯＭＰＯホールディングス 26,000 4,921.00 127,946,000
アニコム ホールディングス 4,400 882.00 3,880,800
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 33,100 3,706.00 122,668,600
第一生命ホールディングス 72,600 2,437.50 176,962,500
東京海上ホールディングス 48,600 6,001.00 291,648,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 38,200 1,439.00 54,969,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アドバンスクリエイト 700 1,051.00 735,700
全国保証 3,500 5,270.00 18,445,000
あんしん保証 400 306.00 122,400
ジェイリース 500 2,327.00 1,163,500
イントラスト 600 830.00 498,000
日本モーゲージサービス 800 1,094.00 875,200
Ｃａｓａ 500 922.00 461,000
アルヒ 2,200 1,372.00 3,018,400
プレミアグループ 700 3,735.00 2,614,500
クレディセゾン 9,500 1,420.00 13,490,000
芙蓉総合リース 1,500 7,530.00 11,295,000
みずほリース 2,300 3,560.00 8,188,000
東京センチュリー 2,900 6,230.00 18,067,000
日本証券金融 5,800 809.00 4,692,200
アイフル 24,700 387.00 9,558,900
リコーリース 1,300 3,645.00 4,738,500
イオンフィナンシャルサービス 8,000 1,440.00 11,520,000
アコム 29,100 378.00 10,999,800
ジャックス 1,600 3,075.00 4,920,000
オリエントコーポレーション 39,700 147.00 5,835,900
オリックス 89,600 2,253.00 201,868,800
三菱ＨＣキャピタル 54,400 578.00 31,443,200
九州リースサービス 700 602.00 421,400
日本取引所グループ 37,400 2,584.50 96,660,300
イー・ギャランティ 2,200 2,652.00 5,834,400
アサックス 800 714.00 571,200
ＮＥＣキャピタルソリューション 600 2,016.00 1,209,600
いちご 16,600 335.00 5,561,000
日本駐車場開発 16,700 147.00 2,454,900
スター・マイカ・ホールディングス 900 1,486.00 1,337,400
ＳＲＥホールディングス 400 8,640.00 3,456,000
ＡＤワークスグループ 3,500 162.00 567,000
ヒューリック 35,300 1,133.00 39,994,900
三栄建築設計 600 1,765.00 1,059,000
野村不動産ホールディングス 7,700 2,723.00 20,967,100
三重交通グループホールディングス 3,100 490.00 1,519,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サムティ 2,400 2,603.00 6,247,200
ディア・ライフ 2,100 563.00 1,182,300
コーセーアールイー 600 678.00 406,800
日本商業開発 1,000 1,776.00 1,776,000
プレサンスコーポレーション 2,000 1,975.00 3,950,000
ＴＨＥグローバル社 1,400 222.00 310,800
ハウスコム 300 1,278.00 383,400
日本管理センター 800 1,130.00 904,000
サンセイランディック 500 830.00 415,000
エストラスト 300 647.00 194,100
フージャースホールディングス 2,000 696.00 1,392,000
オープンハウス 4,700 7,100.00 33,370,000
東急不動産ホールディングス 43,500 641.00 27,883,500
飯田グループホールディングス 12,300 2,861.00 35,190,300
イーグランド 300 1,763.00 528,900
ムゲンエステート 1,100 488.00 536,800
ビーロット 1,200 559.00 670,800
ファーストブラザーズ 400 1,053.00 421,200
ハウスドゥ 900 965.00 868,500
シーアールイー 400 1,791.00 716,400
プロパティエージェント 200 2,573.00 514,600
ケイアイスター不動産 700 6,330.00 4,431,000
アグレ都市デザイン 300 1,545.00 463,500
グッドコムアセット 700 1,335.00 934,500
ジェイ・エス・ビー 300 2,817.00 845,100
テンポイノベーション 500 908.00 454,000
グローバル・リンク・マネジメント 300 1,053.00 315,900
フェイスネットワーク 200 1,278.00 255,600
パーク２４ 8,000 1,893.00 15,144,000
パラカ 400 1,633.00 653,200
三井不動産 67,300 2,677.00 180,162,100
三菱地所 97,000 1,727.50 167,567,500
平和不動産 2,500 3,465.00 8,662,500
東京建物 14,600 1,667.00 24,338,200
ダイビル 3,800 1,525.00 5,795,000
京阪神ビルディング 2,400 1,408.00 3,379,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友不動産 31,000 4,111.00 127,441,000
テーオーシー 2,900 624.00 1,809,600
東京楽天地 300 4,135.00 1,240,500
スターツコーポレーション 2,000 2,741.00 5,482,000
フジ住宅 1,800 715.00 1,287,000
空港施設 1,600 580.00 928,000
明和地所 800 619.00 495,200
ゴールドクレスト 1,200 1,538.00 1,845,600
エスリード 600 1,707.00 1,024,200
日神グループホールディングス 2,600 500.00 1,300,000
日本エスコン 2,800 820.00 2,296,000
タカラレーベン 6,600 297.00 1,960,200
ＡＶＡＮＴＩＡ 900 867.00 780,300
イオンモール 7,400 1,710.00 12,654,000
毎日コムネット 600 777.00 466,200
ファースト住建 600 1,224.00 734,400
カチタス 3,700 4,175.00 15,447,500
トーセイ 2,100 1,113.00 2,337,300
サンフロンティア不動産 2,100 1,080.00 2,268,000
ＦＪネクストホールディングス 1,500 1,078.00 1,617,000
インテリックス 500 721.00 360,500
ランドビジネス 1,000 276.00 276,000
グランディハウス 1,200 492.00 590,400
日本空港ビルデング 5,600 6,090.00 34,104,000
明豊ファシリティワークス 700 921.00 644,700
日本工営 800 3,550.00 2,840,000
ＬＩＦＵＬＬ 4,300 364.00 1,565,200
ミクシィ 3,300 2,245.00 7,408,500
ジェイエイシーリクルートメント 1,100 2,259.00 2,484,900
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 23,400 3,655.00 85,527,000
メンバーズ 400 2,556.00 1,022,400
中広 200 396.00 79,200
ＵＴグループ 2,100 4,020.00 8,442,000
アイティメディア 700 2,207.00 1,544,900
Ｅ・Ｊホールディングス 700 1,305.00 913,500
夢真ビーネックスグループ 3,800 1,634.00 6,209,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コシダカホールディングス 3,800 722.00 2,743,600
アルトナー 400 875.00 350,000
パソナグループ 1,500 3,645.00 5,467,500
ＣＤＳ 400 1,619.00 647,600
リンクアンドモチベーション 3,200 1,140.00 3,648,000
エス・エム・エス 4,900 4,720.00 23,128,000
サニーサイドアップグループ 500 786.00 393,000
パーソルホールディングス 14,300 3,125.00 44,687,500
リニカル 800 824.00 659,200
クックパッド 4,500 225.00 1,012,500
エスクリ 700 596.00 417,200
アイ・ケイ・ケイホールディングス 700 670.00 469,000
学情 600 1,236.00 741,600
スタジオアリス 600 2,209.00 1,325,400
シミックホールディングス 800 1,600.00 1,280,000
エプコ 300 835.00 250,500
ＮＪＳ 300 2,020.00 606,000
綜合警備保障 5,700 4,795.00 27,331,500
カカクコム 10,600 3,685.00 39,061,000
アイロムグループ 500 1,918.00 959,000
セントケア・ホールディング 900 933.00 839,700
サイネックス 200 674.00 134,800
ルネサンス 1,000 1,319.00 1,319,000
ディップ 2,500 4,165.00 10,412,500
デジタルホールディングス 1,000 1,799.00 1,799,000
新日本科学 1,700 1,673.00 2,844,100
キャリアデザインセンター 400 1,171.00 468,400
ベネフィット・ワン 5,200 5,840.00 30,368,000
エムスリー 25,200 6,346.00 159,919,200
ツカダ・グローバルホールディング 900 351.00 315,900
ブラス 200 834.00 166,800
アウトソーシング 8,200 1,657.00 13,587,400
ウェルネット 1,500 506.00 759,000
ワールドホールディングス 600 2,981.00 1,788,600
ディー・エヌ・エー 5,400 2,166.00 11,696,400
博報堂ＤＹホールディングス 19,900 1,940.00 38,606,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ぐるなび 2,300 596.00 1,370,800
タカミヤ 1,800 448.00 806,400
ジャパンベストレスキューシステム 1,000 1,001.00 1,001,000
ファンコミュニケーションズ 3,600 450.00 1,620,000
ライク 400 1,850.00 740,000
ビジネス・ブレークスルー 500 429.00 214,500
エスプール 4,000 1,233.00 4,932,000
ＷＤＢホールディングス 600 3,725.00 2,235,000
手間いらず 200 6,130.00 1,226,000
ティア 800 484.00 387,200
ＣＤＧ 200 1,493.00 298,600
アドウェイズ 2,200 879.00 1,933,800
バリューコマース 1,100 4,990.00 5,489,000
インフォマート 15,700 1,262.00 19,813,400
ＪＰホールディングス 3,700 254.00 939,800
エコナックホールディングス 2,600 99.00 257,400
レッグス 300 1,585.00 475,500
プレステージ・インターナショナル 5,400 763.00 4,120,200
アミューズ 800 2,273.00 1,818,400
ドリームインキュベータ 400 793.00 317,200
クイック 1,000 1,434.00 1,434,000
ＴＡＣ 800 239.00 191,200
電通グループ 14,700 4,420.00 64,974,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 700 1,330.00 931,000
ぴあ 500 4,230.00 2,115,000
イオンファンタジー 600 2,032.00 1,219,200
シーティーエス 1,600 825.00 1,320,000
ネクシィーズグループ 500 885.00 442,500
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 3,700 2,677.00 9,904,900
アルプス技研 1,300 2,085.00 2,710,500
ダイオーズ 300 1,025.00 307,500
日本空調サービス 1,500 794.00 1,191,000
オリエンタルランド 16,900 18,690.00 315,861,000
ダスキン 3,300 2,713.00 8,952,900
明光ネットワークジャパン 1,700 565.00 960,500
ファルコホールディングス 700 1,710.00 1,197,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
秀英予備校 300 416.00 124,800
ラウンドワン 4,000 1,472.00 5,888,000
リゾートトラスト 6,500 2,077.00 13,500,500
ビー・エム・エル 1,800 3,985.00 7,173,000
りらいあコミュニケーションズ 2,200 1,184.00 2,604,800
リソー教育 6,500 448.00 2,912,000
早稲田アカデミー 800 1,040.00 832,000
ユー・エス・エス 16,000 1,845.00 29,520,000
東京個別指導学院 1,300 694.00 902,200
サイバーエージェント 35,200 2,001.00 70,435,200
楽天グループ 73,400 1,238.00 90,869,200
クリーク・アンド・リバー社 700 2,026.00 1,418,200
モーニングスター 2,500 535.00 1,337,500
テー・オー・ダブリュー 2,500 340.00 850,000
山田コンサルティンググループ 700 1,213.00 849,100
セントラルスポーツ 500 2,526.00 1,263,000
フルキャストホールディングス 1,200 2,785.00 3,342,000
エン・ジャパン 2,300 4,615.00 10,614,500
リソルホールディングス 200 4,180.00 836,000
テクノプロ・ホールディングス 8,600 3,485.00 29,971,000
アトラグループ 300 315.00 94,500
インターワークス 400 409.00 163,600
アイ・アールジャパンホールディングス 700 9,050.00 6,335,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 900 3,280.00 2,952,000
ファーストロジック 300 794.00 238,200
三機サービス 300 1,063.00 318,900
Ｇｕｎｏｓｙ 900 624.00 561,600
デザインワン・ジャパン 400 226.00 90,400
イー・ガーディアン 600 3,300.00 1,980,000
リブセンス 800 240.00 192,000
ジャパンマテリアル 4,400 1,616.00 7,110,400
ベクトル 2,000 1,341.00 2,682,000
ウチヤマホールディングス 700 372.00 260,400
チャーム・ケア・コーポレーション 1,100 1,656.00 1,821,600
キャリアリンク 500 1,433.00 716,500
ＩＢＪ 1,200 1,128.00 1,353,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アサンテ 600 1,735.00 1,041,000
バリューＨＲ 600 1,967.00 1,180,200
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,200 6,130.00 7,356,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 600 1,460.00 876,000
ＥＲＩホールディングス 400 1,705.00 682,000
アビスト 200 2,886.00 577,200
シグマクシス・ホールディングス 900 2,944.00 2,649,600
ウィルグループ 1,100 1,398.00 1,537,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,900 198.00 376,200
メドピア 1,100 3,070.00 3,377,000
レアジョブ 300 1,202.00 360,600
リクルートホールディングス 110,200 7,899.00 870,469,800
エラン 2,000 1,239.00 2,478,000
土木管理総合試験所 700 349.00 244,300
ネットマーケティング 700 536.00 375,200
日本郵政 186,600 853.00 159,169,800
ベルシステム２４ホールディングス 2,100 1,416.00 2,973,600
鎌倉新書 1,600 957.00 1,531,200
ＳＭＮ 300 690.00 207,000
一蔵 200 457.00 91,400
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 300 905.00 271,500
エアトリ 900 4,310.00 3,879,000
アトラエ 1,000 2,449.00 2,449,000
ストライク 500 5,830.00 2,915,000
ソラスト 3,500 1,413.00 4,945,500
セラク 500 2,101.00 1,050,500
インソース 1,400 2,606.00 3,648,400
ベイカレント・コンサルティング 1,000 53,400.00 53,400,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 300 4,975.00 1,492,500
アイモバイル 400 1,486.00 594,400
キャリアインデックス 500 1,010.00 505,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 600 1,006.00 603,600
船場 300 789.00 236,700
グレイステクノロジー 1,900 1,021.00 1,939,900
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 4,500 2,538.00 11,421,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フルテック 200 1,480.00 296,000
ツナググループ・ホールディングス 300 323.00 96,900
ＧａｍｅＷｉｔｈ 400 540.00 216,000
ソウルドアウト 300 1,383.00 414,900
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 200 771.00 154,200
ウェルビー 900 1,681.00 1,512,900
エル・ティー・エス 200 3,435.00 687,000
ミダックホールディングス 600 5,530.00 3,318,000
日総工産 1,100 735.00 808,500
キュービーネットホールディングス 700 1,983.00 1,388,100
ＲＰＡホールディングス 2,000 426.00 852,000
スプリックス 400 1,265.00 506,000
マネジメントソリューションズ 700 3,365.00 2,355,500
プロレド・パートナーズ 300 1,280.00 384,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 300 474.00 142,200
テノ．ホールディングス 200 823.00 164,600
フロンティア・マネジメント 400 919.00 367,600
ピアラ 200 728.00 145,600
コプロ・ホールディングス 300 1,241.00 372,300
ギークス 200 1,477.00 295,400
カーブスホールディングス 3,900 946.00 3,689,400
フォーラムエンジニアリング 1,000 880.00 880,000
ダイレクトマーケティングミックス 800 4,175.00 3,340,000
ポピンズホールディングス 300 3,690.00 1,107,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 1,200 3,685.00 4,422,000
アドバンテッジリスクマネジメント 800 840.00 672,000
リログループ 7,800 2,257.00 17,604,600
東祥 1,100 2,195.00 2,414,500
ＴＲＥホールディングス 2,000 1,635.00 3,270,000
人・夢・技術グループ 600 1,959.00 1,175,400
エイチ・アイ・エス 3,200 2,689.00 8,604,800
ラックランド 400 3,000.00 1,200,000
共立メンテナンス 2,500 4,560.00 11,400,000
イチネンホールディングス 1,500 1,432.00 2,148,000
建設技術研究所 800 2,776.00 2,220,800
スペース 1,000 975.00 975,000
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燦ホールディングス 600 1,402.00 841,200
スバル興業 100 8,390.00 839,000
東京テアトル 600 1,243.00 745,800
タナベ経営 600 739.00 443,400
ナガワ 500 11,130.00 5,565,000
東京都競馬 1,100 4,580.00 5,038,000
常磐興産 600 1,446.00 867,600
カナモト 2,500 2,466.00 6,165,000
西尾レントオール 1,300 2,874.00 3,736,200
トランス・コスモス 1,800 3,310.00 5,958,000
乃村工藝社 6,100 1,112.00 6,783,200
藤田観光 600 2,560.00 1,536,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 900 1,780.00 1,602,000
日本管財 1,500 2,785.00 4,177,500
トーカイ 1,300 2,221.00 2,887,300
白洋舎 200 1,864.00 372,800
セコム 14,100 7,682.00 108,316,200
セントラル警備保障 700 2,693.00 1,885,100
丹青社 2,900 927.00 2,688,300
メイテック 1,700 7,000.00 11,900,000
応用地質 1,600 1,821.00 2,913,600
船井総研ホールディングス 2,900 2,635.00 7,641,500
進学会ホールディングス 500 401.00 200,500
オオバ 1,000 829.00 829,000
いであ 400 1,936.00 774,400
学究社 500 1,409.00 704,500
ベネッセホールディングス 4,800 2,443.00 11,726,400
イオンディライト 1,800 3,515.00 6,327,000
ナック 700 980.00 686,000
ダイセキ 2,600 5,330.00 13,858,000
ステップ 500 1,861.00 930,500
合 計 16,274,000 41,695,319,770
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
資産の部
流動資産
預金 972,711,865 1,197,954,079
コール・ローン 1,762,909,076 2,888,755,206
株式 221,987,720,686 250,167,589,782
投資証券 5,247,863,381 5,798,044,857
派生商品評価勘定 121,431,199 241,792,102
未収入金 591,236 68,197
未収配当金 145,728,858 151,944,458
518,140,681 618,174,626
差入委託証拠金
流動資産合計 230,757,096,982 261,064,323,307
資産合計 230,757,096,982 261,064,323,307
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 30,276,948 6,737,315
未払解約金 8,098,832 172,290,676
1,219 1,551
未払利息
流動負債合計 38,376,999 179,029,542
負債合計 38,376,999 179,029,542
純資産の部
元本等
元本 80,972,691,731 62,029,182,999
剰余金
149,746,028,252 198,856,110,766
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 230,718,719,983 260,885,293,765
純資産合計 230,718,719,983 260,885,293,765
負債純資産合計 230,757,096,982 261,064,323,307
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則とし
て時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
１. 期首 2019年11月 7日 2020年11月 7日
期首元本額 73,251,955,905円 80,972,691,731円
期首からの追加設定元本額 31,186,546,669円 5,505,535,862円
期首からの一部解約元本額 23,465,810,843円 24,449,044,594円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 21,583,842,358円 25,465,344,132円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 130,747,619円 110,868,769円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 335,931,303円 304,596,290円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 637,019,208円 601,540,552円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 647,750,426円 649,449,696円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 1,781,110,445円 1,498,519,588円
分配型
日興五大陸株式ファンド 4,645,954,046円 3,935,036,100円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 60,652,390円 19,546,879円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 128,258,002円 104,560,092円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 6,659,771,936円 6,102,747,886円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 36,336,826,466円 16,508,539,257円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,550,352円 3,665,248円
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アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,666,871円 3,082,472円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 5,390,061円 4,003,307円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 4,882,516円 3,238,663円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 3,412,350,660円 2,365,631,865円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 27,306,646円 19,506,309円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 74,179,157円 55,348,650円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 108,997,787円 86,526,309円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 102,138,945円 81,118,655円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,281,364,537円 4,106,312,280円
計 80,972,691,731円 62,029,182,999円
２. 受益権の総数 80,972,691,731口 62,029,182,999口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年11月 7日 自 2020年11月 7日
至 2020年11月 6日 至 2021年11月 8日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
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貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 2,767,873,639
投資証券 15,981,608
合計 2,783,855,247
（2021年11月 8日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 6,029,505,280
投資証券 41,267,470
合計 6,070,772,750
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2020年11月 6日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,360,505,367 － 3,476,085,248 115,579,881
合計 3,360,505,367 － 3,476,085,248 115,579,881
（2021年11月 8日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,676,631,591 － 4,893,378,713 216,747,122
合計 4,676,631,591 － 4,893,378,713 216,747,122
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2020年11月 6日現在）
（単位：円）
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,969,028,120 － 1,944,575,000 △24,453,120
米ドル 1,586,771,460 － 1,564,805,000 △21,966,460
ユーロ 382,256,660 － 379,770,000 △2,486,660
売建 37,790,840 － 37,763,350 27,490
加ドル 17,062,400 － 17,051,650 10,750
シンガポールドル 20,728,440 － 20,711,700 16,740
合計 2,006,818,960 － 1,982,338,350 △24,425,630
（2021年11月 8日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,870,905,510 － 2,889,217,850 18,312,340
米ドル 2,252,531,540 － 2,271,719,730 19,188,190
ユーロ 618,373,970 － 617,498,120 △875,850
売建 7,282,825 － 7,287,500 △4,675
スウェーデンク
7,282,825 － 7,287,500 △4,675
ローナ
合計 2,878,188,335 － 2,896,505,350 18,307,665
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
1口当たり純資産額 2.8493円 1口当たり純資産額 4.2058円
(1万口当たり純資産額) (28,493円) (1万口当たり純資産額) (42,058円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル KYNDRYL HOLDINGS INC(N)
6,938 24.25 168,246.50
BAKER HUGHES CO
28,155 24.80 698,244.00
CHENIERE ENERGY INC
9,780 107.82 1,054,479.60
CHEVRON CORP
74,641 114.74 8,564,308.34
CONOCOPHILLIPS 52,316 75.45 3,947,242.20
COTERRA ENERGY INC
26,800 21.58 578,344.00
DEVON ENERGY CORPORATION
26,280 43.58 1,145,282.40
EOG RESOURCES INC
22,662 95.12 2,155,609.44
EXXON MOBIL CORP
163,831 65.02 10,652,291.62
HALLIBURTON CO
34,687 24.69 856,422.03
HESS CORP
10,910 82.55 900,620.50
KINDER MORGAN INC
80,380 16.95 1,362,441.00
MARATHON PETROLEUM CORP
25,782 65.81 1,696,713.42
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
36,251 33.42 1,211,508.42
ONEOK INC
17,040 64.72 1,102,828.80
PHILLIPS 66
16,825 77.77 1,308,480.25
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
8,570 185.30 1,588,021.00
SCHLUMBERGER LTD
54,581 33.51 1,829,009.31
VALERO ENERGY CORP
15,632 77.92 1,218,045.44
WILLIAMS COS INC
48,344 28.56 1,380,704.64
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
8,725 309.31 2,698,729.75
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ALBEMARLE CORP
4,600 272.51 1,253,546.00
AMCOR PLC
63,210 12.14 767,369.40
AVERY DENNISON CORP
3,200 226.42 724,544.00
BALL CORP
12,670 90.49 1,146,508.30
CELANESE CORP
3,930 169.40 665,742.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,060 59.20 477,152.00
CORTEVA INC
29,012 47.60 1,380,971.20
CROWN HOLDINGS INC
5,235 106.97 559,987.95
DOW INC
28,855 58.31 1,682,535.05
DUPONT DE NEMOURS INC
20,392 80.40 1,639,516.80
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
5,095 111.83 569,773.85
ECOLAB INC
10,060 230.68 2,320,640.80
FMC CORP
5,140 106.63 548,078.20
FREEPORT-MCMORAN INC
57,418 37.04 2,126,762.72
INTERNATIONAL PAPER CO
14,510 48.87 709,103.70
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
9,645 143.60 1,385,022.00
LINDE PLC
20,220 331.99 6,712,837.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,050 92.97 934,348.50
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,425 412.32 999,876.00
MOSAIC CO/THE
14,870 37.35 555,394.50
NEWMONT CORP
31,042 56.36 1,749,527.12
NUCOR CORP
11,709 112.20 1,313,749.80
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,580 135.38 484,660.40
PPG INDUSTRIES INC
9,114 163.09 1,486,402.26
RPM INTERNATIONAL INC
5,590 89.78 501,870.20
SEALED AIR CORP
6,376 62.92 401,177.92
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,831 319.03 3,136,383.93
STEEL DYNAMICS INC
7,510 65.04 488,450.40
VULCAN MATERIALS CO
5,383 196.06 1,055,390.98
WESTROCK CO
10,519 48.76 512,906.44
3M CO
22,486 181.80 4,087,954.80
ALLEGION PLC
3,850 131.41 505,928.50
AMETEK INC
8,943 140.94 1,260,426.42
BOEING CO/THE
21,402 224.46 4,803,892.92
CARRIER GLOBAL CORP
31,848 52.79 1,681,255.92
130/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CATERPILLAR INC
21,256 205.88 4,376,185.28
CUMMINS INC
5,675 237.07 1,345,372.25
DEERE & CO
11,550 355.20 4,102,560.00
DOVER CORP
5,350 171.29 916,401.50
EATON CORP PLC
15,806 171.30 2,707,567.80
EMERSON ELECTRIC CO
23,260 97.93 2,277,851.80
FASTENAL CO
21,616 58.23 1,258,699.68
FORTIVE CORP
13,254 78.71 1,043,222.34
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
5,570 102.36 570,145.20
GENERAC HOLDINGS INC
2,530 442.88 1,120,486.40
GENERAL DYNAMICS CORP
9,452 201.00 1,899,852.00
GENERAL ELECTRIC CO
42,587 108.74 4,630,910.38
HEICO CORP
2,000 145.41 290,820.00
HEICO CORP-CLASS A
2,480 133.30 330,584.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
26,986 226.06 6,100,455.16
HOWMET AEROSPACE INC
14,603 33.40 487,740.20
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,800 194.02 349,236.00
IDEX CORP
2,830 234.51 663,663.30
ILLINOIS TOOL WORKS
12,195 234.07 2,854,483.65
INGERSOLL-RAND INC
15,268 57.25 874,093.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
9,370 59.60 558,452.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
27,824 74.63 2,076,505.12
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
8,205 223.97 1,837,673.85
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,400 302.18 423,052.00
LOCKHEED MARTIN CORP
9,616 339.89 3,268,382.24
MASCO CORP
8,979 64.17 576,182.43
NORDSON CORP
2,010 261.28 525,172.80
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,884 364.37 2,143,953.08
OTIS WORLDWIDE CORP
16,004 81.71 1,307,686.84
OWENS CORNING
4,030 95.38 384,381.40
PACCAR INC
14,054 90.00 1,264,860.00
PARKER HANNIFIN CORP
4,895 325.75 1,594,546.25
PENTAIR PLC
5,588 74.31 415,244.28
PLUG POWER INC
19,000 38.37 729,030.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
58,836 91.18 5,364,666.48
131/275
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,303 339.01 1,458,760.03
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,030 484.30 1,951,729.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,470 59.74 386,517.80
SMITH (A.O.) CORP
4,770 77.55 369,913.50
SNAP-ON INC
1,820 212.01 385,858.20
STANLEY BLACK & DECKER INC
6,136 183.83 1,127,980.88
SUNRUN INC
7,160 56.19 402,320.40
TEXTRON INC
9,246 77.44 716,010.24
TRANE TECHNOLOGIES PLC
9,276 184.69 1,713,184.44
TRANSDIGM GROUP INC
2,095 665.14 1,393,468.30
UNITED RENTALS INC
2,820 391.96 1,105,327.20
WABTEC CORP
5,780 94.21 544,533.80
WW GRAINGER INC
1,607 472.93 759,998.51
XYLEM INC
6,308 131.01 826,411.08
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,570 86.80 483,476.00
CINTAS CORP
3,557 441.95 1,572,016.15
CLARIVATE PLC
12,400 23.36 289,664.00
COPART INC
8,140 153.92 1,252,908.80
COSTAR GROUP INC
14,910 83.25 1,241,257.50
EQUIFAX INC
4,654 284.56 1,324,342.24
IHS MARKIT LTD
14,653 126.66 1,855,948.98
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
5,090 142.63 725,986.70
LEIDOS HOLDINGS INC
4,840 94.69 458,299.60
REPUBLIC SERVICES INC
8,130 132.76 1,079,338.80
ROBERT HALF INTL INC
4,405 118.76 523,137.80
ROLLINS INC
9,015 35.86 323,277.90
TRANSUNION 7,140 113.66 811,532.40
VERISK ANALYTICS INC
5,940 214.59 1,274,664.60
WASTE CONNECTIONS INC
10,626 134.42 1,428,346.92
WASTE MANAGEMENT INC
16,744 159.89 2,677,198.16
AMERCO 375 759.25 284,718.75
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
5,150 93.82 483,173.00
CSX CORP
88,179 35.41 3,122,418.39
DELTA AIR LINES INC
5,105 44.29 226,100.45
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,527 125.17 816,984.59
132/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FEDEX CORP
9,893 242.77 2,401,723.61
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,280 193.27 633,925.60
KANSAS CITY SOUTHERN
3,640 308.41 1,122,612.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,180 57.64 356,215.20
LYFT INC-A
9,660 53.55 517,293.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,830 283.90 2,790,737.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,995 348.83 1,393,575.85
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,470 52.23 285,698.10
UBER TECHNOLOGIES INC
46,970 47.19 2,216,514.30
UNION PACIFIC CORP
25,616 238.83 6,117,869.28
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
27,987 208.22 5,827,453.14
APTIV PLC
10,120 175.03 1,771,303.60
AUTOLIV INC
2,540 101.34 257,403.60
BORGWARNER INC
9,890 46.90 463,841.00
FORD MOTOR COMPANY
147,595 19.29 2,847,107.55
GENERAL MOTORS CORP
51,505 58.52 3,014,072.60
LEAR CORP
2,710 178.25 483,057.50
TESLA INC
31,675 1,222.09 38,709,700.75
DR HORTON INC
13,386 92.50 1,238,205.00
GARMIN LTD
5,865 142.18 833,885.70
HASBRO INC
5,298 96.00 508,608.00
LENNAR CORP-CL A
10,480 104.29 1,092,959.20
LULULEMON ATHLETICA INC
4,650 467.91 2,175,781.50
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,458 177.00 435,066.00
NEWELL BRANDS INC
16,126 24.13 389,120.38
NIKE INC -CL B
49,248 177.51 8,742,012.48
NVR INC
135 5,089.24 687,047.40
PELOTON INTERACTIVE INC-A
10,230 55.64 569,197.20
PULTE GROUP INC
10,010 50.43 504,804.30
VF CORP
13,620 74.04 1,008,424.80
WHIRLPOOL CORP
2,644 218.14 576,762.16
AIRBNB INC-CLASS A
4,500 201.62 907,290.00
ARAMARK 7,800 39.26 306,228.00
BOOKING HOLDINGS INC
1,583 2,618.97 4,145,829.51
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,990 106.48 850,775.20
133/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARNIVAL CORP
31,027 24.79 769,159.33
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,105 1,794.35 1,982,756.75
DARDEN RESTAURANTS INC
5,043 154.48 779,042.64
DOMINO'S PIZZA INC
1,530 495.88 758,696.40
DRAFTKINGS INC - CL A
11,440 43.62 499,012.80
EXPEDIA GROUP INC
5,422 182.17 987,725.74
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
10,920 151.84 1,658,092.80
LAS VEGAS SANDS CORP
14,900 42.64 635,336.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
10,603 167.61 1,777,168.83
MCDONALD'S CORP
28,781 254.71 7,330,808.51
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
8,080 11.47 92,677.60
MGM RESORTS INTERNATIONAL
12,870 50.37 648,261.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,748 96.67 845,669.16
STARBUCKS CORP
45,394 116.91 5,307,012.54
VAIL RESORTS INC
1,520 372.51 566,215.20
WYNN RESORTS LTD
3,510 96.92 340,189.20
YUM! BRANDS INC
11,624 126.68 1,472,528.32
ACTIVISION BLIZZARD INC
30,290 67.83 2,054,570.70
ALPHABET INC-CL A
11,640 2,977.04 34,652,745.60
ALPHABET INC-CL C
11,262 2,984.82 33,615,042.84
ALTICE USA INC- A
10,600 18.06 191,436.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
18,100 41.70 754,770.00
CABLE ONE INC
225 1,767.01 397,577.25
CHARTER COMMUNICATION-A
5,121 689.32 3,530,007.72
COMCAST CORP-CLASS A
177,664 53.90 9,576,089.60
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
5,790 26.52 153,550.80
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
12,410 25.68 318,688.80
DISH NETWORK CORP-A
9,279 37.86 351,302.94
ELECTRONIC ARTS INC
11,034 139.57 1,540,015.38
FOX CORP - CLASS A
14,464 41.48 599,966.72
FOX CORP- CLASS B
5,466 38.61 211,042.26
IAC/INTERACTIVECORP 3,330 145.17 483,416.10
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
13,536 36.42 492,981.12
LIBERTY BROADBAND-A
740 166.94 123,535.60
LIBERTY BROADBAND-C
5,870 168.88 991,325.60
134/275
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
3,325 55.00 182,875.00
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
6,616 54.68 361,762.88
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
6,970 58.42 407,187.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
6,060 123.80 750,228.00
MATCH GROUP INC
9,892 160.73 1,589,941.16
META PLATFORMS INC
92,680 341.13 31,615,928.40
NETFLIX INC
17,155 645.72 11,077,326.60
NEWS CORP - CLASS A
16,580 24.37 404,054.60
OMNICOM GROUP
8,337 68.80 573,585.60
PINTEREST INC- CLASS A
20,950 46.22 968,309.00
ROKU INC
4,350 278.62 1,211,997.00
SEA LTD-ADR
2,500 357.78 894,450.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
47,240 6.41 302,808.40
SNAP INC - A
36,810 53.17 1,957,187.70
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
4,450 187.20 833,040.00
THE WALT DISNEY CO.
70,322 175.63 12,350,652.86
TWITTER INC
30,850 53.15 1,639,677.50
VIACOMCBS INC - CLASS B
22,823 36.34 829,387.82
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,488 229.73 571,568.24
AMAZON.COM INC
17,560 3,518.99 61,793,464.40
AUTOZONE INC
847 1,817.94 1,539,795.18
BATH & BODY WORKS INC
10,670 75.31 803,557.70
BEST BUY CO INC
9,014 129.07 1,163,436.98
BURLINGTON STORES INC
2,430 297.88 723,848.40
CARMAX INC
6,249 154.69 966,657.81
CARVANA CO
2,950 297.89 878,775.50
CHEWY INC - CLASS A
3,410 74.40 253,704.00
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
9,120 225.63 2,057,745.60
DOLLAR TREE INC
9,296 110.00 1,022,560.00
DOORDASH INC - A
2,530 198.68 502,660.40
EBAY INC
26,367 75.57 1,992,554.19
ETSY INC
4,980 260.12 1,295,397.60
GENUINE PARTS CO
5,611 136.36 765,115.96
HOME DEPOT INC
41,080 368.40 15,133,872.00
LKQ CORP
10,810 57.28 619,196.80
135/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOWE'S COS INC
27,462 235.54 6,468,399.48
MERCADOLIBRE INC
1,740 1,629.76 2,835,782.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,695 638.08 1,719,625.60
POOL CORP
1,460 517.97 756,236.20
ROSS STORES INC
13,722 119.65 1,641,837.30
TARGET CORP
19,200 254.27 4,881,984.00
TJX COMPANIES INC
46,716 71.20 3,326,179.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,490 220.05 988,024.50
ULTA BEAUTY INC
2,010 391.85 787,618.50
WAYFAIR INC- CLASS A
2,840 246.22 699,264.80
COSTCO WHOLESALE CORP
17,164 513.12 8,807,191.68
KROGER CO
28,230 42.32 1,194,693.60
SYSCO CORP
19,886 81.31 1,616,930.66
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
28,602 50.20 1,435,820.40
WALMART INC
59,872 150.23 8,994,570.56
ALTRIA GROUP INC
71,708 45.20 3,241,201.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
21,383 64.49 1,378,989.67
BOSTON BEER COMPANY INC-A
340 502.71 170,921.40
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,680 72.68 848,902.40
BUNGE LTD
5,457 92.92 507,064.44
CAMPBELL SOUP CO
6,835 40.73 278,389.55
COCA-COLA CO/THE
158,052 56.84 8,983,675.68
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
8,260 55.10 455,126.00
CONAGRA BRANDS INC
19,470 32.59 634,527.30
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,690 222.69 1,489,796.10
GENERAL MILLS INC
23,449 62.65 1,469,079.85
HERSHEY CO/THE
5,715 175.39 1,002,353.85
HORMEL FOODS CORP
11,500 43.21 496,915.00
JM SMUCKER CO/THE
4,760 125.78 598,712.80
KELLOGG CO
10,528 62.56 658,631.68
KEURIG DR PEPPER INC
27,050 36.38 984,079.00
KRAFT HEINZ CO/THE
26,891 37.84 1,017,555.44
LAMB WESTON HOLDING INC
5,990 57.66 345,383.40
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
10,410 81.23 845,604.30
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
8,330 46.61 388,261.30
136/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
53,985 62.26 3,361,106.10
MONSTER BEVERAGE CORP
15,600 91.63 1,429,428.00
PEPSICO INC
53,311 166.00 8,849,626.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
60,068 94.30 5,664,412.40
TYSON FOODS INC-CL A
11,216 81.56 914,776.96
CHURCH & DWIGHT CO INC
9,680 88.78 859,390.40
CLOROX COMPANY
4,916 163.26 802,586.16
COLGATE-PALMOLIVE CO
29,950 77.84 2,331,308.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
9,110 349.50 3,183,945.00
KIMBERLY-CLARK CORP
13,023 132.23 1,722,031.29
PROCTER & GAMBLE CO
94,689 146.04 13,828,381.56
ABBOTT LABORATORIES
68,726 124.37 8,547,452.62
ABIOMED INC
1,770 361.71 640,226.70
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,840 687.19 1,951,619.60
AMERISOURCEBERGEN CORP
5,774 127.57 736,589.18
ANTHEM INC
9,426 422.06 3,978,337.56
BAXTER INTERNATIONAL INC
19,619 78.04 1,531,066.76
BECTON DICKINSON AND CO
11,247 243.71 2,741,006.37
BOSTON SCIENTIFIC CORP
52,988 43.16 2,286,962.08
CARDINAL HEALTH INC
11,355 49.54 562,526.70
CENTENE CORP
22,967 74.17 1,703,462.39
CERNER CORP
11,120 75.53 839,893.60
CIGNA CORP
13,150 214.12 2,815,678.00
COOPER COS INC/THE
1,840 424.22 780,564.80
CVS HEALTH CORP
51,098 93.78 4,791,970.44
DAVITA INC
2,648 109.36 289,585.28
DENTSPLY SIRONA INC
9,332 55.81 520,818.92
DEXCOM INC
3,710 635.46 2,357,556.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
24,040 118.65 2,852,346.00
HCA HEALTHCARE INC
10,405 248.27 2,583,249.35
HENRY SCHEIN INC
5,040 80.10 403,704.00
HOLOGIC INC
10,298 68.97 710,253.06
HUMANA INC
4,975 453.43 2,255,814.25
IDEXX LABORATORIES INC
3,270 637.40 2,084,298.00
INSULET CORP
2,710 308.00 834,680.00
137/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTUITIVE SURGICAL INC
13,800 364.95 5,036,310.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,875 274.84 1,065,005.00
MASIMO CORP
2,020 280.33 566,266.60
MCKESSON CORP
6,284 221.69 1,393,099.96
MEDTRONIC PLC
51,988 122.98 6,393,484.24
MOLINA HEALTHCARE INC
2,360 304.18 717,864.80
NOVOCURE LTD
3,430 106.42 365,020.60
OAK STREET HEALTH INC
3,420 44.77 153,113.40
QUEST DIAGNOSTICS
5,246 140.55 737,325.30
RESMED INC
5,630 260.55 1,466,896.50
STERIS PLC
3,620 224.58 812,979.60
STRYKER CORP
13,073 276.16 3,610,239.68
TELADOC HEALTH INC
5,180 146.24 757,523.20
TELEFLEX INC
1,760 353.31 621,825.60
UNITEDHEALTH GROUP INC
36,435 455.81 16,607,437.35
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
3,020 129.88 392,237.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,350 318.82 1,705,687.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
7,952 141.66 1,126,480.32
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,770 177.98 493,004.60
ABBVIE INC
68,216 117.18 7,993,550.88
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,700 156.41 1,829,997.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,740 187.25 887,565.00
AMGEN INC
22,141 213.77 4,733,081.57
AVANTOR INC
21,080 38.18 804,834.40
BIO-RAD LABORATORIES-A
860 725.61 624,024.60
BIO-TECHNE CORP
1,480 497.32 736,033.60
BIOGEN INC
5,823 278.68 1,622,753.64
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,570 83.92 635,274.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
86,105 59.45 5,118,942.25
CATALENT INC
6,520 122.21 796,809.20
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,910 375.23 716,689.30
DANAHER CORP
24,969 292.08 7,292,945.52
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
16,526 34.09 563,371.34
ELI LILLY & CO
31,554 265.00 8,361,810.00
EXACT SCIENCES CORP
6,990 100.68 703,753.20
138/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GILEAD SCIENCES INC
48,454 66.32 3,213,469.28
HORIZON THERAPEUTICS PLC
8,280 110.67 916,347.60
ILLUMINA INC
5,665 408.14 2,312,113.10
INCYTE CORP
7,110 67.86 482,484.60
IQVIA HOLDINGS INC
7,453 247.19 1,842,307.07
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,230 135.06 301,183.80
JOHNSON & JOHNSON
101,791 163.43 16,635,703.13
MERCK & CO. INC.
97,673 81.61 7,971,093.53
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
930 1,518.53 1,412,232.90
MODERNA INC
13,215 236.99 3,131,822.85
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,630 93.21 338,352.30
NOVAVAX INC
2,600 159.19 413,894.00
PERKINELMER INC
4,550 168.84 768,222.00
PFIZER INC
216,590 48.61 10,528,439.90
PPD INC
5,510 47.27 260,457.70
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,060 611.54 2,482,852.40
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
6,460 39.52 255,299.20
SEAGEN INC
5,140 190.86 981,020.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
43,590 9.13 397,976.70
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
15,209 616.80 9,380,911.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,980 192.85 1,924,643.00
VIATRIS INC
48,469 13.73 665,479.37
WATERS CORP
2,336 343.06 801,388.16
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,920 403.78 1,179,037.60
ZOETIS INC
18,340 216.73 3,974,828.20
BANK OF AMERICA CORP
298,319 46.97 14,012,043.43
CITIGROUP INC
79,667 66.99 5,336,892.33
CITIZENS FINANCIAL GROUP
15,580 47.79 744,568.20
FIFTH THIRD BANCORP
27,119 44.08 1,195,405.52
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,750 219.05 1,478,587.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC
56,330 15.85 892,830.50
JPMORGAN CHASE & CO
117,050 168.05 19,670,252.50
KEYCORP 39,428 23.68 933,655.04
M & T BANK CORP
5,223 155.09 810,035.07
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
16,460 207.10 3,408,866.00
139/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REGIONS FINANCIAL CORP
37,044 24.31 900,539.64
SVB FINANCIAL GROUP
2,225 747.52 1,663,232.00
TRUIST FINANCIAL CORP
51,850 64.29 3,333,436.50
US BANCORP
54,831 60.69 3,327,693.39
WELLS FARGO & CO
160,740 50.44 8,107,725.60
ALLY FINANCIAL INC
14,000 49.45 692,300.00
AMERICAN EXPRESS CO
26,504 176.69 4,682,991.76
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,190 305.24 1,278,955.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
7,220 76.94 555,506.80
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
32,912 58.82 1,935,883.84
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
51,255 287.88 14,755,289.40
BLACKROCK INC
5,900 955.11 5,635,149.00
BLACKSTONE INC
26,500 142.55 3,777,575.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
17,475 154.87 2,706,353.25
CARLYLE GROUP INC/THE
6,890 59.83 412,228.70
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,940 133.27 525,083.80
CME GROUP INC
13,850 221.71 3,070,683.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
12,120 116.47 1,411,616.40
EQUITABLE HOLDINGS INC
17,100 35.19 601,749.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,460 446.90 652,474.00
FRANKLIN RESOURCES INC
12,475 35.88 447,603.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
1,800 56.49 101,682.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
13,193 407.08 5,370,606.44
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
21,660 136.08 2,947,492.80
INVESCO LTD
13,527 25.98 351,431.46
KKR & CO INC -A
20,050 80.28 1,609,614.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,420 388.31 551,400.20
MOODY'S CORP
6,482 387.11 2,509,247.02
MORGAN STANLEY
54,203 99.87 5,413,253.61
MSCI INC
3,245 653.34 2,120,088.30
NASDAQ INC
4,485 212.83 954,542.55
NORTHERN TRUST CORP
7,980 123.57 986,088.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
7,640 100.00 764,000.00
S&P GLOBAL INC
9,297 460.29 4,279,316.13
SCHWAB (CHARLES) CORP
56,083 81.15 4,551,135.45
140/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,605 64.33 296,239.65
STATE STREET CORP
13,667 95.67 1,307,521.89
SYNCHRONY FINANCIAL
22,800 49.19 1,121,532.00
T ROWE PRICE GROUP INC
9,005 221.07 1,990,735.35
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,360 94.50 412,020.00
VOYA FINANCIAL INC
5,580 68.16 380,332.80
AFLAC INC
25,764 56.75 1,462,107.00
ALLEGHANY CORP
500 673.05 336,525.00
ALLSTATE CORP
11,633 117.16 1,362,922.28
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,900 142.95 414,555.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
32,935 58.96 1,941,847.60
AON PLC
8,722 288.53 2,516,558.66
ARCH CAPITAL GROUP LTD
15,245 43.36 661,023.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,150 160.26 1,306,119.00
ASSURANT INC
2,300 162.54 373,842.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
5,510 87.24 480,692.40
BROWN & BROWN INC
9,690 61.97 600,489.30
CHUBB LTD
17,315 193.19 3,345,084.85
CINCINNATI FINANCIAL CORP
6,230 126.09 785,540.70
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,190 224.33 266,952.70
EVEREST RE GROUP LTD
1,384 273.55 378,593.20
FNF GROUP
11,561 49.83 576,084.63
GLOBE LIFE INC
3,246 94.85 307,883.10
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
13,892 71.83 997,862.36
LINCOLN NATIONAL CORP
7,533 72.46 545,841.18
LOEWS CORP
7,055 57.22 403,687.10
MARKEL CORP
525 1,312.71 689,172.75
MARSH & MCLENNAN COS
19,693 161.45 3,179,434.85
METLIFE INC
29,225 63.99 1,870,107.75
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,890 68.95 750,865.50
PROGRESSIVE CORP
22,550 95.84 2,161,192.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
15,222 110.92 1,688,424.24
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,847 152.55 281,759.85
TRAVELERS COS INC/THE
9,844 159.60 1,571,102.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,968 231.31 1,149,148.08
141/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WR BERKLEY CORP
5,394 80.58 434,648.52
CBRE GROUP INC - A
13,200 106.68 1,408,176.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
49,200 5.69 279,948.00
ZILLOW GROUP INC - A
2,710 66.17 179,320.70
ZILLOW GROUP INC - C
5,760 66.05 380,448.00
ACCENTURE PLC-CL A
24,588 368.46 9,059,694.48
ADOBE INC
18,484 662.72 12,249,716.48
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,350 107.29 681,291.50
ANSYS INC
3,480 406.69 1,415,281.20
AUTODESK INC
8,570 324.52 2,781,136.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING
16,491 229.60 3,786,333.60
AVALARA INC
3,310 170.01 562,733.10
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
6,340 58.63 371,714.20
BLACK KNIGHT INC
6,530 70.29 458,993.70
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,630 173.81 804,740.30
CADENCE DESIGN SYS INC
10,900 178.00 1,940,200.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,570 123.47 687,727.90
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,320 116.64 503,884.80
CITRIX SYSTEMS INC
5,028 89.20 448,497.60
CLOUDFLARE INC-CLASS A
8,850 197.26 1,745,751.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,848 79.91 1,665,963.68
COUPA SOFTWARE INC
2,800 233.00 652,400.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
7,170 273.43 1,960,493.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,400 194.21 271,894.00
DATADOG INC-CLASS A
7,240 185.51 1,343,092.40
DOCUSIGN INC
7,340 267.49 1,963,376.60
DROPBOX INC-CLASS A
10,710 27.81 297,845.10
DYNATRACE INC
6,630 76.30 505,869.00
EPAM SYSTEMS INC
2,205 705.06 1,554,657.30
FAIR ISAAC CORP
1,055 380.20 401,111.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
24,008 113.66 2,728,749.28
FISERV INC
23,614 100.36 2,369,901.04
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,040 244.76 744,070.40
FORTINET INC
5,470 341.19 1,866,309.30
GARTNER INC
3,240 331.46 1,073,930.40
142/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GLOBAL PAYMENTS INC
11,719 136.75 1,602,573.25
GODADDY INC-CLASS A
7,040 72.78 512,371.20
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,870 125.67 360,672.90
HUBSPOT INC
1,725 802.46 1,384,243.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP
34,692 123.61 4,288,278.12
INTUIT INC
10,616 614.99 6,528,733.84
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,840 158.35 449,714.00
MASTERCARD INC
34,155 348.79 11,912,922.45
MICROSOFT CORP
276,814 336.06 93,026,112.84
MONGODB INC
2,200 555.58 1,222,276.00
NORTONLIFELOCK INC
22,205 24.77 550,017.85
OKTA INC
4,990 254.89 1,271,901.10
ORACLE CORP
72,853 94.95 6,917,392.35
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
59,450 26.00 1,545,700.00
PALO ALTO NETWORKS INC
3,770 493.78 1,861,550.60
PAYCHEX INC
12,572 124.63 1,566,848.36
PAYCOM SOFTWARE INC
1,995 504.40 1,006,278.00
PAYPAL HOLDINGS INC
43,157 225.78 9,743,987.46
PTC INC
4,690 125.94 590,658.60
RINGCENTRAL INC-CLASS A
3,220 234.10 753,802.00
SALESFORCE.COM INC
37,556 307.25 11,539,081.00
SERVICENOW INC
7,700 692.01 5,328,477.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A
7,290 364.80 2,659,392.00
SPLUNK INC
6,310 166.07 1,047,901.70
SQUARE INC - A
15,200 237.38 3,608,176.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,470 77.82 659,135.40
SYNOPSYS INC
5,817 340.75 1,982,142.75
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
17,150 68.55 1,175,632.50
TWILIO INC - A
6,275 310.60 1,949,015.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,540 533.10 820,974.00
UNITY SOFTWARE INC
1,950 151.96 296,322.00
VERISIGN INC
3,900 232.66 907,374.00
VISA INC-CLASS A SHARES
65,352 216.67 14,159,817.84
VMWARE INC-CLASS A
7,697 124.55 958,661.35
WESTERN UNION CO
14,561 18.11 263,699.71
143/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WIX.COM LTD
2,280 194.29 442,981.20
WORKDAY INC-CLASS A
7,460 289.92 2,162,803.20
ZENDESK INC
4,550 101.07 459,868.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
8,180 264.70 2,165,246.00
ZSCALER INC
3,120 338.49 1,056,088.80
AMPHENOL CORP-CL A
23,110 81.44 1,882,078.40
APPLE INC
645,658 151.28 97,675,142.24
ARISTA NETWORKS INC
2,180 530.54 1,156,577.20
ARROW ELECTRONICS INC
2,750 122.19 336,022.50
CDW CORP/DE
5,590 187.07 1,045,721.30
CISCO SYSTEMS INC
162,890 57.07 9,296,132.30
COGNEX CORP
7,020 78.96 554,299.20
CORNING INC
32,828 38.34 1,258,625.52
DELL TECHNOLOGIES -C
10,172 56.36 573,293.92
F5 NETWORKS INC
2,385 221.68 528,706.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
50,655 15.46 783,126.30
HP INC
47,315 31.95 1,511,714.25
IPG PHOTONICS CORP
1,310 171.36 224,481.60
JUNIPER NETWORKS INC
12,663 31.29 396,225.27
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,230 183.68 1,328,006.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,675 247.44 1,651,662.00
NETAPP INC
8,146 91.05 741,693.30
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,924 96.75 766,647.00
TE CONNECTIVITY LTD
12,555 158.80 1,993,734.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,750 446.35 781,112.50
TRIMBLE INC
8,960 86.38 773,964.80
WESTERN DIGITAL CORP
12,428 56.18 698,205.04
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,175 607.50 1,321,312.50
AT&T INC
275,687 25.10 6,919,743.70
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,285 28.44 150,305.40
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
15,241 28.38 432,539.58
LUMEN TECHNOLOGIES INC
34,386 14.11 485,186.46
T-MOBILE US INC
24,149 122.67 2,962,357.83
VERIZON COMMUNICATIONS INC
159,457 52.24 8,330,033.68
AES CORP
27,718 24.99 692,672.82
144/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLIANT ENERGY CORP
8,260 56.42 466,029.20
AMEREN CORPORATION
10,942 85.50 935,541.00
AMERICAN ELECTRIC POWER
19,868 85.04 1,689,574.72
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,705 169.66 1,137,570.30
ATMOS ENERGY CORP
4,880 93.99 458,671.20
CENTERPOINT ENERGY INC
22,262 26.67 593,727.54
CMS ENERGY CORP
12,240 60.52 740,764.80
CONSOLIDATED EDISON INC
12,896 78.21 1,008,596.16
DOMINION ENERGY INC
31,511 76.53 2,411,536.83
DTE ENERGY COMPANY
8,018 114.13 915,094.34
DUKE ENERGY CORP
29,786 101.68 3,028,640.48
EDISON INTERNATIONAL
14,869 64.05 952,359.45
ENTERGY CORP
7,127 104.25 742,989.75
ESSENTIAL UTILITIES INC
9,190 47.63 437,719.70
EVERGY INC
8,720 64.88 565,753.60
EVERSOURCE ENERGY
13,430 84.41 1,133,626.30
EXELON CORP
38,386 54.14 2,078,218.04
FIRSTENERGY CORP
22,345 39.07 873,019.15
NEXTERA ENERGY INC
75,890 85.53 6,490,871.70
NISOURCE INC
15,050 25.31 380,915.50
NRG ENERGY INC
10,000 36.28 362,800.00
P G & E CORP
60,460 11.65 704,359.00
PINNACLE WEST CAPITAL
4,429 64.56 285,936.24
PPL CORP
29,828 28.72 856,660.16
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
18,888 64.19 1,212,420.72
SEMPRA ENERGY
12,237 127.35 1,558,381.95
SOUTHERN CO
40,925 63.10 2,582,367.50
UGI CORP
7,720 44.64 344,620.80
VISTRA CORP
18,240 20.50 373,920.00
WEC ENERGY GROUP INC
12,040 90.87 1,094,074.80
XCEL ENERGY INC
20,004 63.80 1,276,255.20
ADVANCED MICRO DEVICES
47,180 136.34 6,432,521.20
ANALOG DEVICES INC
20,847 184.18 3,839,600.46
APPLIED MATERIALS INC
35,293 153.29 5,410,063.97
BROADCOM INC
15,765 558.92 8,811,373.80
145/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENPHASE ENERGY INC
4,930 237.90 1,172,847.00
INTEL CORP
156,092 50.92 7,948,204.64
KLA CORP
6,039 416.73 2,516,632.47
LAM RESEARCH CORP
5,527 610.77 3,375,725.79
MARVELL TECHNOLOGY INC
30,984 71.86 2,226,510.24
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,668 85.76 1,772,487.68
MICRON TECHNOLOGY INC
43,327 72.92 3,159,404.84
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,825 546.28 996,961.00
NVIDIA CORP
96,460 297.52 28,698,779.20
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,667 224.25 2,392,074.75
ON SEMICONDUCTOR CORP
16,640 59.13 983,923.20
QORVO INC
4,600 156.07 717,922.00
QUALCOMM INC
43,822 163.03 7,144,300.66
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,210 164.06 1,018,812.60
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,005 344.07 689,860.35
TERADYNE INC
6,540 144.22 943,198.80
TEXAS INSTRUMENTS INC
35,902 193.40 6,943,446.80
XILINX INC
9,455 198.51 1,876,912.05
12,210,578 1,612,945,329.70
米ドル小計
(183,262,848,360)
加ドル CAMECO CORP
14,272 33.63 479,967.36
CANADIAN NATURAL RESOURCES
47,004 54.21 2,548,086.84
CENOVUS ENERGY INC
55,183 15.59 860,302.97
ENBRIDGE INC
78,467 53.88 4,227,801.96
IMPERIAL OIL LTD
9,622 42.17 405,759.74
KEYERA CORP
8,460 30.37 256,930.20
PARKLAND CORP
6,170 35.67 220,083.90
PEMBINA PIPELINE CORP
22,402 42.09 942,900.18
SUNCOR ENERGY INC
59,939 32.97 1,976,188.83
TC ENERGY CORP
38,733 64.05 2,480,848.65
AGNICO EAGLE MINES LTD
9,775 66.69 651,894.75
B2GOLD CORP
42,000 5.43 228,060.00
BARRICK GOLD CORP
66,724 24.38 1,626,731.12
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,750 69.75 401,062.50
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
22,650 27.65 626,272.50
146/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCO-NEVADA CORP
7,635 177.88 1,358,113.80
IVANHOE MINES LTD-CL A
21,000 9.69 203,490.00
KINROSS GOLD CORP
46,025 7.73 355,773.25
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
10,600 52.53 556,818.00
LUNDIN MINING CORP
21,150 10.99 232,438.50
NUTRIEN LTD
21,648 83.32 1,803,711.36
PAN AMERICAN SILVER CORP
8,780 32.36 284,120.80
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,975 33.71 605,937.25
WEST FRASER TIMBER CO LTD
3,700 104.15 385,355.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
18,535 51.05 946,211.75
YAMANA GOLD INC
32,800 5.17 169,576.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC
8,330 22.10 184,093.00
CAE INC
10,265 41.60 427,024.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,710 112.18 416,187.80
WSP GLOBAL INC
4,030 170.46 686,953.80
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
5,730 49.28 282,374.40
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,040 92.67 374,386.80
THOMSON REUTERS CORP
6,546 146.92 961,738.32
AIR CANADA
7,190 26.34 189,384.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO
27,538 165.44 4,555,886.72
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
25,835 95.47 2,466,467.45
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,858 103.56 1,228,014.48
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,420 50.22 322,412.40
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
12,318 73.93 910,669.74
QUEBECOR INC -CL B
6,110 30.54 186,599.40
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
17,465 35.87 626,469.55
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,970 184.25 362,972.50
DOLLARAMA INC
11,780 57.51 677,467.80
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
32,680 49.43 1,615,372.40
EMPIRE CO LTD 'A'
6,950 38.62 268,409.00
LOBLAW COMPANIES LTD
5,509 95.37 525,393.33
METRO INC
7,760 64.14 497,726.40
WESTON (GEORGE) LTD
3,358 137.33 461,154.14
SAPUTO INC
9,620 31.60 303,992.00
BAUSCH HEALTH COS INC
12,684 34.83 441,783.72
147/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANOPY GROWTH CORP
9,140 14.60 133,444.00
BANK OF MONTREAL
24,181 137.69 3,329,481.89
BANK OF NOVA SCOTIA
46,939 82.88 3,890,304.32
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
17,915 148.81 2,665,931.15
NATIONAL BANK OF CANADA
12,680 104.17 1,320,875.60
ROYAL BANK OF CANADA
55,479 132.07 7,327,111.53
TORONTO-DOMINION BANK
70,510 91.45 6,448,139.50
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
49,649 76.62 3,804,106.38
IGM FINANCIAL INC
3,335 51.06 170,285.10
ONEX CORPORATION
2,765 94.86 262,287.90
TMX GROUP LTD
1,810 137.71 249,255.10
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,110 538.47 597,701.70
GREAT-WEST LIFECO INC
8,904 38.07 338,975.28
IA FINANCIAL CORP INC
3,895 74.31 289,437.45
INTACT FINANCIAL CORP
6,995 166.75 1,166,416.25
MANULIFE FINANCIAL CORP
79,501 24.37 1,937,439.37
POWER CORP OF CANADA
23,289 42.21 983,028.69
SUN LIFE FINANCIAL INC
23,214 70.71 1,641,461.94
FIRSTSERVICE CORP
1,770 244.11 432,074.70
BLACKBERRY LTD
22,208 13.75 305,360.00
CGI INC
8,930 113.59 1,014,358.70
CONSTELLATION SOFTWARE INC
780 2,157.87 1,683,138.60
LIGHTSPEED COMMERCE INC
4,390 90.92 399,138.80
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,250 136.97 308,182.50
OPEN TEXT CORP
10,940 64.23 702,676.20
SHOPIFY INC - CLASS-A
4,380 1,902.57 8,333,256.60
BCE INC
3,000 63.27 189,810.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
11,575 58.95 682,346.25
TELUS CORP
12,662 28.95 366,564.90
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 17.77 481,211.60
ALTAGAS LTD
9,000 25.61 230,490.00
ATCO LTD -CLASS I
2,300 41.17 94,691.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,445 51.53 280,580.85
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,560 35.36 161,241.60
EMERA INC
7,570 58.56 443,299.20
148/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTIS INC
19,615 56.11 1,100,597.65
HYDRO ONE LTD
11,790 30.45 359,005.50
NORTHLAND POWER INC
8,600 39.29 337,894.00
1,566,851 98,268,972.76
加ドル小計
(8,962,130,315)
ユーロ ENI SPA
96,856 12.67 1,227,359.23
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
21,295 9.08 193,358.60
NESTE OYJ
16,390 49.91 818,024.90
OMV AG
5,480 53.98 295,810.40
REPSOL SA
57,649 10.81 623,300.98
TENARIS SA
19,915 10.62 211,497.30
TOTALENERGIES SE
96,487 43.41 4,188,500.67
VOPAK 2,510 34.14 85,691.40
AIR LIQUIDE SA
18,340 149.94 2,749,899.60
AKZO NOBEL
6,827 101.15 690,551.05
ARCELORMITTAL 28,822 27.99 806,871.89
ARKEMA 2,205 116.30 256,441.50
BASF SE
35,355 62.08 2,194,838.40
COVESTRO AG
7,410 54.50 403,845.00
CRH PLC
29,850 42.93 1,281,460.50
EVONIK INDUSTRIES AG
8,540 28.08 239,803.20
FUCHS PETROLUB SE-PRF
2,900 41.10 119,190.00
HEIDELBERGCEMENT AG
5,715 64.80 370,332.00
KONINKLIJKE DSM NV
6,552 186.25 1,220,310.00
LANXESS AG
3,115 54.66 170,265.90
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
8,460 45.07 381,292.20
SOLVAY SA
3,231 104.70 338,285.70
STORA ENSO OYJ-R SHS
19,305 14.46 279,150.30
SYMRISE AG
5,370 121.55 652,723.50
UMICORE 7,960 50.02 398,159.20
UPM-KYMMENE OYJ
19,568 30.92 605,042.56
VOESTALPINE AG
4,249 32.68 138,857.32
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
10,486 23.31 244,428.66
AIRBUS GROUP SE
22,688 113.90 2,584,163.20
ALSTOM 11,635 31.38 365,106.30
149/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOUYGUES SA
9,460 35.59 336,681.40
BRENNTAG SE
6,075 80.16 486,972.00
CNH INDUSTRIAL NV
42,250 15.35 648,537.50
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
19,596 61.07 1,196,727.72
DASSAULT AVIATION SA
900 96.25 86,625.00
EIFFAGE 3,250 92.64 301,080.00
FERROVIAL SA
18,485 27.40 506,489.00
FERROVIAL SA-RTS
18,485 0.31 5,804.29
GEA GROUP AG
6,680 42.53 284,100.40
KINGSPAN GROUP PLC
6,260 101.75 636,955.00
KION GROUP AG
2,284 95.24 217,528.16
KNORR-BREMSE AG
2,970 93.50 277,695.00
KONE OYJ-B
13,654 60.48 825,793.92
LEGRAND SA
10,528 94.58 995,738.24
MTU AERO ENGINES AG
2,020 203.30 410,666.00
PRYSMIAN SPA
9,565 33.83 323,583.95
RATIONAL AG
230 883.00 203,090.00
SAFRAN SA
13,550 120.36 1,630,878.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
20,878 153.20 3,198,509.60
SIEMENS AG-REG
29,506 145.58 4,295,483.48
SIEMENS ENERGY AG
15,843 22.82 361,537.26
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
10,210 18.78 191,794.85
THALES SA
3,745 84.12 315,029.40
VINCI SA
20,460 95.56 1,955,157.60
WARTSILA OYJ ABP
21,180 12.55 265,914.90
BUREAU VERITAS SA
10,920 29.21 318,973.20
RANDSTAD NV
4,965 63.78 316,667.70
TELEPERFORMANCE 2,420 346.10 837,562.00
WOLTERS KLUWER
10,377 94.20 977,513.40
ADP 1,090 124.20 135,378.00
AENA SA
2,870 151.25 434,087.50
ATLANTIA SPA
18,740 17.39 325,888.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,880 6.92 165,392.88
DEUTSCHE POST AG-REG
38,353 55.66 2,134,727.98
GETLINK 14,730 13.90 204,747.00
150/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,235 91.85 1,215,634.75
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
1,720 76.15 130,978.00
CONTINENTAL AG
4,385 101.88 446,743.80
DAIMLER AG
33,212 87.59 2,909,039.08
FAURECIA 4,256 45.45 193,435.20
FERRARI NV
4,944 228.80 1,131,187.20
MICHELIN (CGDE)-B
6,669 136.80 912,319.20
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
5,670 88.78 503,382.60
RENAULT SA
6,837 32.54 222,475.98
STELLANTIS NV
75,346 17.71 1,334,980.42
VALEO SA
8,060 26.54 213,912.40
VOLKSWAGEN AG
1,261 300.20 378,552.20
VOLKSWAGEN AG-PFD
7,183 192.88 1,385,457.04
ADIDAS AG
7,331 298.40 2,187,570.40
ESSILORLUXOTTICA 11,115 187.86 2,088,063.90
HERMES INTERNATIONAL
1,232 1,459.00 1,797,488.00
KERING 2,957 659.90 1,951,324.30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
10,799 708.90 7,655,411.10
MONCLER SPA
8,860 67.60 598,936.00
PUMA SE
4,530 112.30 508,719.00
SEB SA
847 134.20 113,667.40
ACCOR SA
7,646 33.54 256,446.84
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,706 147.30 987,793.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 45.45 177,255.00
SODEXO 4,090 86.20 352,558.00
BOLLORE 33,530 5.09 170,667.70
PUBLICIS GROUPE
8,645 58.08 502,101.60
SCOUT24 SE
3,880 63.12 244,905.60
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,510 47.30 166,023.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
27,730 25.97 720,286.75
VIVENDI SE
27,730 11.11 308,080.30
DELIVERY HERO SE
6,050 107.60 650,980.00
INDITEX 42,185 32.27 1,361,309.95
JUST EAT TAKEAWAY
6,520 60.82 396,546.40
PROSUS 36,130 72.91 2,634,238.30
151/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZALANDO SE
8,260 75.96 627,429.60
CARREFOUR SA
24,723 15.43 381,475.89
COLRUYT SA
2,305 42.98 99,068.90
HELLOFRESH SE
6,070 83.74 508,301.80
JERONIMO MARTINS
9,035 19.89 179,706.15
KESKO OYJ-B SHS
10,930 29.26 319,811.80
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
42,228 28.60 1,207,720.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
29,501 52.45 1,547,327.45
DANONE 25,254 57.35 1,448,316.90
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
22,980 12.79 293,914.20
HEINEKEN HOLDING NV
4,025 81.20 326,830.00
HEINEKEN NV
10,453 97.40 1,018,122.20
JDE PEET'S NV
2,400 25.06 60,144.00
KERRY GROUP PLC-A
5,880 113.50 667,380.00
PERNOD-RICARD SA
8,076 204.80 1,653,964.80
REMY COINTREAU
810 177.70 143,937.00
BEIERSDORF AG
3,805 93.20 354,626.00
HENKEL AG & CO KGAA
4,490 74.85 336,076.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,413 80.80 518,170.40
L'OREAL 9,916 412.80 4,093,324.80
AMPLIFON SPA
5,620 45.76 257,171.20
BIOMERIEUX 1,310 104.60 137,026.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,610 177.90 286,419.00
DIASORIN SPA
930 182.50 169,725.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
8,273 61.34 507,465.82
FRESENIUS SE & CO KGAA
16,655 39.70 661,203.50
KONINKLIJKE PHILIPS NV
36,020 41.30 1,487,626.00
ORPEA 1,790 94.00 168,260.00
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,080 544.20 587,736.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,230 60.22 676,270.60
ARGENX SE
1,840 275.90 507,656.00
BAYER AG-REG
36,384 49.72 1,809,194.40
EUROFINS SCIENTIFIC
5,460 99.86 545,235.60
GRIFOLS SA
9,910 18.50 183,335.00
IPSEN 1,350 85.92 115,992.00
152/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERCK KGAA
5,130 202.30 1,037,799.00
ORION OYJ-CLASS B
4,010 38.07 152,660.70
QIAGEN N.V.
9,614 46.53 447,339.42
RECORDATI SPA
3,920 56.54 221,636.80
SANOFI 43,776 88.46 3,872,424.96
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,160 455.00 527,800.00
UCB SA
4,928 104.45 514,729.60
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,360 12.84 171,542.40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
260,873 6.02 1,572,020.69
BANCO SANTANDER SA
682,749 3.28 2,242,147.71
BNP PARIBAS
43,402 59.51 2,582,853.02
CAIXABANK S.A
163,050 2.50 408,603.30
COMMERZBANK AG
38,844 6.71 260,876.30
CREDIT AGRICOLE SA
40,742 13.24 539,750.01
ERSTE GROUP BANK AG
11,458 40.69 466,226.02
FINECOBANK SPA
26,120 17.15 447,958.00
ING GROEP NV-CVA
151,675 13.31 2,019,400.95
INTESA SANPAOLO
643,893 2.48 1,599,108.26
KBC GROEP NV
9,719 84.68 823,004.92
MEDIOBANCA SPA
20,050 10.81 216,840.75
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
5,370 28.94 155,407.80
SOCIETE GENERALE
31,389 29.99 941,513.05
UNICREDIT SPA
83,846 11.51 965,738.22
AMUNDI SA
2,140 78.55 168,097.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
81,855 11.15 913,010.67
DEUTSCHE BOERSE AG
7,250 148.45 1,076,262.50
EURAZEO SE
1,877 79.45 149,127.65
EXOR NV
3,424 84.92 290,766.08
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,062 103.70 421,229.40
SOFINA 480 395.00 189,600.00
WENDEL 1,000 116.40 116,400.00
AEGON NV
77,949 4.33 337,597.11
AGEAS 6,794 42.69 290,035.86
ALLIANZ SE-REG
15,858 203.50 3,227,103.00
ASSICURAZIONI GENERALI
38,748 19.10 740,280.54
153/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AXA SA
74,212 25.50 1,892,406.00
CNP ASSURANCES
6,040 21.60 130,464.00
HANNOVER RUECK SE-REG
2,275 163.90 372,872.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,566 259.40 1,443,820.40
NN GROUP NV
9,940 46.72 464,396.80
POSTE ITALIANE SPA
19,560 12.50 244,500.00
SAMPO OYJ-A SHS
20,209 45.00 909,405.00
SCOR SE
7,452 28.80 214,617.60
AROUNDTOWN SA
33,520 6.31 211,511.20
LEG IMMOBILIEN SE
2,470 130.65 322,705.50
VONOVIA SE
22,148 51.86 1,148,595.28
ADYEN NV
775 2,745.00 2,127,375.00
AMADEUS IT GROUP SA
17,090 61.94 1,058,554.60
ATOS SE
3,890 43.86 170,615.40
BECHTLE AG
3,690 67.38 248,632.20
CAP GEMINI SA
6,109 210.70 1,287,166.30
DASSAULT SYSTEMES SE
25,890 54.41 1,408,674.90
EDENRED 9,626 46.30 445,683.80
NEMETSCHEK SE
1,790 110.55 197,884.50
NEXI SPA
17,180 15.24 261,909.10
SAP SE
40,272 128.98 5,194,282.56
TEAMVIEWER AG
7,050 14.12 99,546.00
WORLDLINE SA
8,950 53.34 477,393.00
NOKIA OYJ
208,086 5.01 1,043,967.46
CELLNEX TELECOM SA
20,330 52.72 1,071,797.60
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
129,336 16.83 2,176,983.55
ELISA OYJ
5,465 53.86 294,344.90
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,170 9.74 147,786.14
KONINKLIJKE KPN NV
131,606 2.63 346,913.41
ORANGE S.A.
76,994 9.62 740,913.26
PROXIMUS 5,600 16.51 92,484.00
TELECOM ITALIA SPA
317,713 0.34 108,403.67
TELECOM ITALIA-RSP
198,057 0.35 70,983.62
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
32,470 2.43 79,031.98
TELEFONICA SA
202,139 3.76 761,255.47
154/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
4,000 34.00 136,000.00
E.ON SE
86,389 11.06 955,807.89
EDF 16,905 12.83 216,891.15
EDP RENOVAVEIS SA
10,400 22.14 230,256.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
113,771 4.75 541,436.18
ELIA GROUP SA/NV
960 101.10 97,056.00
ENAGAS SA
8,240 20.09 165,541.60
ENDESA SA
10,710 20.00 214,200.00
ENEL SPA
315,597 7.29 2,301,964.51
ENGIE 70,164 12.71 891,784.44
FORTUM OYJ
16,415 25.94 425,805.10
IBERDROLA SA
228,062 10.27 2,343,337.05
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,072 23.38 212,103.36
RED ELECTRICA CORPORACION SA
19,220 18.17 349,323.50
RWE AG
24,615 32.48 799,495.20
SNAM SPA
79,380 5.10 404,838.00
SUEZ 13,289 19.68 261,593.96
TERNA SPA
49,057 6.67 327,602.64
UNIPER SE
3,530 38.61 136,293.30
VEOLIA ENVIRONNEMENT
24,600 29.60 728,160.00
VERBUND AG
2,780 86.90 241,582.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,840 420.10 772,984.00
ASML HOLDING NV
16,252 737.10 11,979,349.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG
50,535 42.86 2,166,182.77
STMICROELECTRONICS NV
26,093 44.04 1,149,135.72
7,268,352 196,061,800.87
ユーロ小計
(25,748,796,308)
英ポンド BP PLC
778,518 3.45 2,689,001.17
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
159,248 16.83 2,680,780.83
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
144,199 16.83 2,426,869.17
ANGLO AMERICAN PLC
50,684 27.27 1,382,406.10
ANTOFAGASTA PLC
14,330 13.67 195,962.75
BHP GROUP PLC
81,061 19.08 1,547,130.24
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,521 93.94 518,642.74
EVRAZ PLC
21,700 6.01 130,417.00
155/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GLENCORE PLC
385,213 3.53 1,361,342.74
JOHNSON MATTHEY PLC
6,589 27.18 179,089.02
MONDI PLC
18,370 18.27 335,619.90
RIO TINTO PLC
43,185 44.24 1,910,720.32
ASHTEAD GROUP PLC
17,360 62.58 1,086,388.80
BAE SYSTEMS PLC ORD
121,015 5.74 694,626.10
BUNZL PLC
13,836 27.32 377,999.52
DCC PLC
3,820 62.68 239,437.60
FERGUSON PLC
8,792 113.15 994,814.80
MELROSE INDUSTRIES PLC
162,972 1.67 273,059.58
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
321,031 1.42 458,881.71
SMITHS GROUP PLC
15,443 14.35 221,607.05
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,600 162.75 423,150.00
EXPERIAN PLC
35,428 34.59 1,225,454.52
INTERTEK GROUP PLC
6,025 50.82 306,190.50
RELX PLC
74,005 23.50 1,739,117.50
RENTOKIL INITIAL PLC
78,900 6.08 480,185.40
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 6.56 267,204.64
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,515 42.91 193,738.65
BURBERRY GROUP PLC
14,144 20.08 284,011.52
PERSIMMON PLC
13,570 26.83 364,083.10
TAYLOR WIMPEY PLC
124,090 1.55 192,711.77
COMPASS GROUP PLC
69,398 16.02 1,111,755.96
ENTAIN PLC
21,400 20.48 438,272.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
7,893 53.36 421,170.48
WHITBREAD PLC
8,260 34.26 282,987.60
AUTO TRADER GROUP PLC
36,480 6.10 222,746.88
INFORMA PLC
56,580 5.48 310,284.72
PEARSON PLC
26,259 5.95 156,241.05
WPP PLC
50,104 10.72 537,365.40
JD SPORTS FASHION PLC
19,470 11.21 218,258.70
KINGFISHER PLC
88,337 3.32 293,720.52
NEXT PLC
5,467 81.22 444,029.74
OCADO GROUP PLC
20,060 17.25 346,135.30
SAINSBURY (J) PLC
59,501 2.84 169,161.34
156/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TESCO PLC
304,518 2.75 838,490.31
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
14,945 18.86 281,937.42
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
84,407 25.44 2,147,314.08
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 25.82 198,555.80
DIAGEO PLC
90,042 37.78 3,402,236.97
IMPERIAL BRANDS PLC
37,492 15.65 586,937.26
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
28,365 60.30 1,710,409.50
UNILEVER PLC
100,962 39.00 3,937,518.00
NMC HEALTH PLC
8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC
35,006 13.69 479,232.14
ASTRAZENECA PLC
59,792 93.09 5,566,037.28
GLAXOSMITHKLINE PLC
193,531 15.76 3,050,048.56
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
7,690 23.91 183,867.90
BARCLAYS PLC
668,451 1.92 1,285,966.03
HSBC HOLDINGS PLC
787,061 4.37 3,441,424.22
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,737,436 0.49 1,344,217.94
NATWEST GROUP PLC
207,830 2.16 450,575.44
STANDARD CHARTERED PLC
109,730 4.58 503,112.05
3I GROUP PLC
36,819 13.72 505,340.77
ABRDN PLC
88,515 2.55 226,332.85
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 14.93 194,388.60
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
12,727 71.18 905,907.86
M&G PLC
99,522 2.01 200,636.35
SCHRODERS PLC
4,131 36.67 151,483.77
ST JAMES'S PLACE PLC
19,260 16.13 310,760.10
ADMIRAL GROUP PLC
6,505 29.02 188,775.10
AVIVA PLC
158,565 4.04 640,602.60
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
51,053 2.90 148,053.70
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
237,501 2.93 695,877.93
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
24,810 6.62 164,291.82
PRUDENTIAL PLC
102,232 14.75 1,508,433.16
AVEVA GROUP PLC
4,515 35.40 159,831.00
SAGE GROUP PLC/THE
42,810 7.44 318,592.02
HALMA PLC
14,690 29.90 439,231.00
BT GROUP PLC
355,852 1.60 569,363.20
157/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VODAFONE GROUP PLC
1,097,428 1.11 1,222,095.82
NATIONAL GRID PLC
140,868 9.50 1,338,246.00
SEVERN TRENT PLC
11,503 27.71 318,748.13
SSE PLC
39,837 16.49 657,111.31
UNITED UTILITIES GROUP PLC
26,105 10.65 278,018.25
11,307,399 70,682,776.67
英ポンド小計
(10,827,894,558)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,570 19.52 147,766.40
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
270 911.00 245,970.00
GIVAUDAN-REG 373 4,359.00 1,625,907.00
HOLCIM LTD
21,639 47.20 1,021,360.80
SIKA AG-REG
5,550 318.30 1,766,565.00
ABB LTD-REG
67,405 31.49 2,122,583.45
GEBERIT AG-REG
1,455 716.00 1,041,780.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
590 246.60 145,494.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,480 251.00 371,480.00
ADECCO GROUP AG-REG
5,477 47.13 258,131.01
SGS SA-REG
258 2,793.00 720,594.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,990 288.30 573,717.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
20,209 120.30 2,431,142.70
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,000 260.80 260,800.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,850 50.45 93,332.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG
125 2,170.00 271,250.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
44 11,510.00 506,440.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 115,300.00 461,200.00
NESTLE SA-REG
111,133 123.18 13,689,362.94
ALCON INC
18,824 78.16 1,471,283.84
SONOVA HOLDING AG-REG
2,231 390.60 871,428.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG
425 2,013.00 855,525.00
LONZA GROUP AG-REG
2,898 712.60 2,065,114.80
NOVARTIS AG-REG
85,643 76.09 6,516,575.87
ROCHE HOLDING AG-BR
1,230 409.60 503,808.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
27,173 364.30 9,899,123.90
VIFOR PHARMA AG
1,940 119.10 231,054.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
890 74.20 66,038.00
158/275
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
104,638 9.39 983,178.64
JULIUS BAER GROUP LTD
8,170 65.40 534,318.00
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
880 1,655.00 1,456,400.00
UBS GROUP AG-REG
142,382 16.74 2,383,474.68
BALOISE HOLDING AG - REG
1,630 146.30 238,469.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,180 511.80 603,924.00
SWISS RE AG
12,249 90.82 1,112,454.18
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,611 412.30 2,313,415.30
SWISS PRIME SITE-REG
2,551 93.70 239,028.70
TEMENOS AG
2,640 137.90 364,056.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,660 72.40 482,184.00
SWISSCOM AG-REG
1,094 500.80 547,875.20
679,361 61,493,606.51
スイスフラン小計
(7,657,183,882)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
8,540 354.90 3,030,846.00
ローナ
BOLIDEN AB
10,890 297.80 3,243,042.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
22,310 133.55 2,979,500.50
ALFA LAVAL AB
10,550 369.50 3,898,225.00
ASSA ABLOY AB-B
38,560 255.10 9,836,656.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
25,725 546.80 14,066,430.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
15,390 463.80 7,137,882.00
EPIROC AB-A
27,585 221.00 6,096,285.00
EPIROC AB-B
15,450 189.30 2,924,685.00
HUSQVARNA AB-B SHS
15,000 129.60 1,944,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 329.90 2,243,320.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
56,100 130.95 7,346,295.00
SANDVIK AB
45,770 221.00 10,115,170.00
SKANSKA AB-B SHS
11,410 219.80 2,507,918.00
SKF AB-B SHARES-B
14,079 208.00 2,928,432.00
VOLVO AB-A SHS
7,120 209.00 1,488,080.00
VOLVO AB-B SHS-B
57,670 205.80 11,868,486.00
SECURITAS AB-B SHS
14,629 140.40 2,053,911.60
ELECTROLUX AB-B
8,095 201.00 1,627,095.00
EVOLUTION AB
6,800 1,357.80 9,233,040.00
EMBRACER GROUP AB
18,620 83.56 1,555,887.20
159/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
30,138 172.20 5,189,763.60
ICA GRUPPEN AB
4,230 471.60 1,994,868.00
SWEDISH MATCH AB
63,200 72.14 4,559,248.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
21,065 284.50 5,992,992.50
NORDEA BANK ABP
128,442 109.02 14,002,746.84
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
62,450 140.30 8,761,735.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
47,710 102.05 4,868,805.50
SWEDBANK AB - A SHARES
36,220 192.00 6,954,240.00
EQT AB
10,680 500.20 5,342,136.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,984 291.00 1,450,344.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,980 286.50 1,713,270.00
INVESTOR AB-B SHS
69,350 209.15 14,504,552.50
KINNEVIK AB - B
10,215 343.00 3,503,745.00
LUNDBERGS AB-B SHS
2,370 511.20 1,211,544.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
4,570 646.20 2,953,134.00
SINCH AB
18,850 122.05 2,300,642.50
ERICSSON LM-B SHS
115,425 95.00 10,965,375.00
HEXAGON AB-B SHS
78,890 143.00 11,281,270.00
TELE2 AB-B SHS
18,705 121.05 2,264,240.25
TELIA CO AB
94,230 34.39 3,240,569.70
1,264,797 221,180,408.69
スウェーデンクローナ小計
(2,930,640,415)
ノルウェーク EQUINOR ASA
37,444 225.95 8,460,471.80
ローネ
NORSK HYDRO A S
53,840 60.96 3,282,086.40
YARA INTERNATIONAL ASA
7,660 461.00 3,531,260.00
ADEVINTA ASA
11,400 149.95 1,709,430.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,830 387.40 1,483,742.00
SCHIBSTED ASA-CL A
2,420 443.20 1,072,544.00
MOWI ASA
15,340 242.20 3,715,348.00
ORKLA ASA
22,670 86.38 1,958,234.60
DNB BANK ASA
39,765 215.60 8,573,334.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
6,810 216.70 1,475,727.00
TELENOR ASA
23,915 136.75 3,270,376.25
225,094 38,532,554.05
ノルウェークローネ小計
(512,097,643)
160/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
3,840 515.00 1,977,600.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,915 476.20 3,769,123.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
385 3,042.00 1,171,170.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
39,180 210.00 8,227,800.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
140 18,740.00 2,623,600.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
223 19,405.00 4,327,315.00
DSV A/S
7,650 1,538.00 11,765,700.00
PANDORA A/S
4,080 911.60 3,719,328.00
CARLSBERG AS-B
3,950 1,099.50 4,343,025.00
AMBU A/S-B
6,780 171.60 1,163,448.00
COLOPLAST-B 4,275 1,056.50 4,516,537.50
DEMANT A/S
4,410 333.80 1,472,058.00
GN STORE NORD A/S
4,970 400.60 1,990,982.00
GENMAB A/S
2,560 3,006.00 7,695,360.00
NOVO NORDISK A/S-B
65,265 725.50 47,349,757.50
DANSKE BANK A/S
20,705 109.45 2,266,162.25
TRYG A/S
15,435 156.25 2,411,718.75
ORSTED A/S
7,340 876.20 6,431,308.00
199,103 117,221,993.00
デンマーククローネ小計
(2,070,140,396)
豪ドル AMPOL LTD
8,775 31.95 280,361.25
OIL SEARCH LTD
77,602 4.23 328,256.46
SANTOS LTD
65,495 6.83 447,330.85
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
6,600 32.30 213,180.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD
38,333 22.58 865,559.14
BHP GROUP LTD
114,106 36.09 4,118,085.54
BLUESCOPE STEEL LTD
18,310 20.42 373,890.20
EVOLUTION MINING LTD
69,000 3.72 256,680.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
66,085 14.27 943,032.95
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
17,805 54.85 976,604.25
NEWCREST MINING LTD
30,209 25.06 757,037.54
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
42,190 9.60 405,024.00
ORICA LIMITED
12,135 15.61 189,427.35
RIO TINTO LTD
14,138 88.81 1,255,595.78
SOUTH32 LTD
205,747 3.50 720,114.50
161/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REECE LTD
10,200 21.49 219,198.00
BRAMBLES LTD
62,498 10.46 653,729.08
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 3.41 250,873.70
QANTAS AIRWAYS LTD
44,000 5.62 247,280.00
SYDNEY AIRPORT
47,076 8.23 387,435.48
TRANSURBAN GROUP
127,076 13.74 1,746,024.24
ARISTOCRAT LEISURE LTD
25,290 48.28 1,221,001.20
CROWN RESORTS LTD
11,395 10.32 117,596.40
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
2,130 116.94 249,082.20
TABCORP HOLDINGS LTD
70,974 5.24 371,903.76
REA GROUP LTD
1,820 176.81 321,794.20
SEEK LTD
10,700 34.41 368,187.00
WESFARMERS LTD
45,475 60.33 2,743,506.75
COLES GROUP LTD
52,085 17.80 927,113.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
50,462 7.22 364,335.64
WOOLWORTHS GROUP LTD
50,462 39.63 1,999,809.06
TREASURY WINE ESTATES LTD
25,746 11.67 300,455.82
COCHLEAR LTD
2,917 235.05 685,640.85
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,305 73.42 462,913.10
SONIC HEALTHCARE LTD
17,660 40.91 722,470.60
CSL LTD
17,552 314.48 5,519,752.96
AUST AND NZ BANKING GROUP
105,769 28.80 3,046,147.20
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
68,907 109.71 7,559,786.97
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
129,523 28.93 3,747,100.39
WESTPAC BANKING CORP
144,571 22.55 3,260,076.05
ASX LTD
7,925 91.67 726,484.75
MACQUARIE GROUP LTD
13,374 202.42 2,707,165.08
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
4,820 35.19 169,615.80
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
95,125 4.63 440,428.75
MEDIBANK PRIVATE LTD
92,560 3.47 321,183.20
QBE INSURANCE GROUP LTD
45,050 12.04 542,402.00
SUNCORP GROUP LTD
57,276 11.49 658,101.24
AFTERPAY LTD
8,240 117.50 968,200.00
COMPUTERSHARE LTD
15,880 19.05 302,514.00
WISETECH GLOBAL LTD
5,130 54.77 280,970.10
162/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
XERO LTD
5,480 154.47 846,495.60
TELSTRA CORPORATION LTD
182,084 3.98 724,694.32
AGL ENERGY LTD
21,261 5.60 119,061.60
APA GROUP
45,818 8.84 405,031.12
AUSNET SERVICES
72,810 2.57 187,121.70
ORIGIN ENERGY LTD
53,520 5.06 270,811.20
2,717,046 59,293,673.92
豪ドル小計
(4,980,668,609)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
56,515 8.11 458,336.65
ドドル
A2 MILK CO LTD
35,120 6.67 234,250.40
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
21,200 32.46 688,152.00
RYMAN HEALTHCARE LTD
18,800 14.37 270,156.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 4.55 348,425.35
MERCURY NZ LTD
20,400 6.05 123,420.00
MERIDIAN ENERGY LTD
45,980 4.87 223,922.60
274,592 2,346,663.00
ニュージーランドドル小計
(189,563,437)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
111,208 51.95 5,777,255.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
55,000 159.10 8,750,500.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
82,000 20.05 1,644,100.00
MTR CORP
57,500 42.95 2,469,625.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
52,000 26.30 1,367,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
92,000 41.95 3,859,400.00
SANDS CHINA LTD
111,400 17.12 1,907,168.00
SJM HOLDINGS LTD
91,000 5.64 513,240.00
WYNN MACAU LTD
63,000 6.80 428,400.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 21.05 1,429,295.00
WH GROUP LTD
339,394 5.47 1,856,485.18
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
150,000 24.45 3,667,500.00
HANG SENG BANK LTD
29,100 147.70 4,298,070.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
46,300 466.00 21,575,800.00
AIA GROUP LTD
466,190 86.15 40,162,268.50
CK ASSET HOLDINGS LTD
77,038 47.80 3,682,416.40
ESR CAYMAN LTD
75,800 25.90 1,963,220.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 17.88 1,394,640.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
57,901 32.80 1,899,152.80
NEW WORLD DEVELOPMENT
72,666 33.55 2,437,944.30
SINO LAND CO
143,050 9.92 1,419,056.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
52,980 103.30 5,472,834.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
17,517 48.50 849,574.50
SWIRE PROPERTIES LTD
41,600 20.60 856,960.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 43.30 2,762,540.00
HKT TRUST AND HKT LTD
150,000 10.70 1,605,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
25,000 46.40 1,160,000.00
CLP HOLDINGS LTD
59,500 75.65 4,501,175.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
95,000 7.74 735,300.00
HONG KONG & CHINA GAS
384,237 11.86 4,557,050.82
POWER ASSETS HOLDINGS
55,000 47.15 2,593,250.00
3,263,081 137,596,821.10
香港ドル小計
(2,008,913,588)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
53,360 5.26 280,673.60
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
51,900 3.82 198,258.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 5.28 284,592.00
GENTING SINGAPORE LTD
211,100 0.79 166,769.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
73,960 4.45 329,122.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
71,715 32.29 2,315,677.35
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
137,740 11.97 1,648,747.80
UNITED OVERSEAS BANK LTD
41,800 27.59 1,153,262.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
29,700 9.55 283,635.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
118,500 3.43 406,455.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 7.23 125,079.00
UOL GROUP LTD
15,550 7.12 110,716.00
VENTURE CORP LTD
9,900 18.58 183,942.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
369,180 2.54 937,717.20
1,255,605 8,424,645.95
シンガポールドル小計
(708,849,710)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
26,090 27.46 716,431.40
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,200 489.60 587,520.00
BANK HAPOALIM BM
45,535 31.15 1,418,415.25
BANK LEUMI LE-ISRAEL
57,005 30.56 1,742,072.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
40,300 19.27 776,581.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,900 113.70 557,130.00
AZRIELI GROUP LTD
1,340 314.90 421,966.00
NICE LTD
2,565 862.10 2,211,286.50
178,935 8,431,402.95
イスラエルシュケル小計
(307,862,561)
42,410,794 250,167,589,782
合 計
(250,167,589,782)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 19,130 310,288.60
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5,240 1,080,592.80
AMERICAN TOWER CORP 17,649 4,903,421.67
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 60,900 529,830.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,375 1,278,390.00
BOSTON PROPERTIES INC 5,977 698,771.07
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,040 651,975.20
CROWN CASTLE INTL CORP 16,670 3,002,767.10
DIGITAL REALTY TRUST INC 11,095 1,724,939.65
DUKE REALTY CORPORATION 14,585 817,343.40
EQUINIX INC 3,463 2,707,788.96
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,300 534,177.00
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 14,290 1,206,933.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 835,958.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,110 994,406.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 20,375 697,640.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 27,179 499,278.23
INVITATION HOMES INC 22,810 931,104.20
IRON MOUNTAIN INC 11,725 558,696.25
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 20,100 423,909.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,250 859,987.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 11,160 334,018.80
PROLOGIS INC 28,678 4,206,775.82
PUBLIC STORAGE 6,119 1,975,702.72
REALTY INCOME CORP 20,861 1,497,193.97
REGENCY CENTERS CORP 6,695 508,485.25
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,250 1,462,892.50
SIMON PROPERTY GROUP INC 12,974 2,212,067.00
SUN COMMUNITIES INC 4,380 852,873.60
UDR INC 9,590 525,627.90
VENTAS INC 14,825 800,253.50
VICI PROPERTIES INC 21,340 634,651.60
VORNADO REALTY TRUST 6,851 305,486.09
WELLTOWER INC 16,720 1,414,512.00
WEYERHAEUSER CO 28,918 1,108,426.94
WP CAREY INC 6,460 508,014.40
498,564 43,595,180.52
米ドル小計
(4,953,284,410)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 2,800 171,528.00
INVST
2,800 171,528.00
加ドル小計
(15,643,353)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,925 148,417.50
GECINA SA 1,950 243,360.00
KLEPIERRE 6,642 148,382.28
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,360 373,645.60
15,877 913,805.38
ユーロ小計
(120,010,060)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 36,981 191,487.61
LAND SECURITIES GROUP PLC 26,624 188,444.67
SEGRO PLC 45,033 598,488.57
108,638 978,420.85
英ポンド小計
(149,884,290)
豪ドル 投資証券 DEXUS/AU 35,587 395,727.44
GOODMAN GROUP 63,582 1,509,436.68
GPT GROUP 71,335 371,655.35
LENDLEASE GROUP 28,927 321,378.97
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MIRVAC GROUP 135,075 384,963.75
SCENTRE GROUP 198,271 610,674.68
STOCKLAND 96,900 450,585.00
VICINITY CENTRES 178,802 315,585.53
808,479 4,360,007.40
豪ドル小計
(366,240,621)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 87,500 6,011,250.00
87,500 6,011,250.00
香港ドル小計
(87,764,250)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 116,243 363,840.59
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 209,556 452,640.96
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 72,200 155,230.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 139,399 278,798.00
537,398 1,250,509.55
シンガポールドル小計
(105,217,873)
5,798,044,857
合計
(5,798,044,857)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 599銘柄 97.4% ― 71.8%
投資証券 36銘柄 ― 2.6% 1.9%
加ドル 株式 88銘柄 99.8% ― 3.5%
投資証券 1銘柄 ― 0.2% 0.0%
ユーロ 株式 230銘柄 99.5% ― 10.1%
投資証券 4銘柄 ― 0.5% 0.0%
英ポンド 株式 83銘柄 98.6% ― 4.2%
投資証券 3銘柄 ― 1.4% 0.1%
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0% ― 3.0%
スウェーデンクローナ 株式 41銘柄 100.0% ― 1.1%
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0% ― 0.2%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0% ― 0.8%
豪ドル 株式 56銘柄 93.2% ― 1.9%
投資証券 8銘柄 ― 6.8% 0.1%
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0% ― 0.1%
香港ドル 株式 31銘柄 95.8% ― 0.8%
投資証券 1銘柄 ― 4.2% 0.0%
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.1% ― 0.3%
投資証券 4銘柄 ― 12.9% 0.0%
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0% ― 0.1%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 85,551,647 150,138,514
国債証券 33,376,926,138 37,223,310,744
地方債証券 3,356,957,000 4,809,488,005
特殊債券 4,509,028,000 5,299,735,290
社債券 2,433,657,584 1,415,554,089
未収利息 94,079,545 98,136,584
1,010,091 3,351,344
前払費用
流動資産合計 43,857,210,005 48,999,714,570
資産合計 43,857,210,005 48,999,714,570
負債の部
流動負債
未払解約金 65,496,104 38,332,570
59 80
未払利息
流動負債合計 65,496,163 38,332,650
負債合計 65,496,163 38,332,650
純資産の部
元本等
元本 30,950,687,612 34,595,028,808
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
剰余金
12,841,026,230 14,366,353,112
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 43,791,713,842 48,961,381,920
純資産合計 43,791,713,842 48,961,381,920
負債純資産合計 43,857,210,005 48,999,714,570
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
１. 期首 2019年11月 7日 2020年11月 7日
期首元本額 29,082,509,839円 30,950,687,612円
期首からの追加設定元本額 6,157,737,938円 5,221,516,392円
期首からの一部解約元本額 4,289,560,165円 1,577,175,196円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 3,316,182,665円 4,213,202,449円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 2,937,621,572円 3,863,811,278円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 2,060,335,630円 2,816,463,929円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 315,604,302円 464,079,158円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） 2,134,845,421円 2,234,982,215円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,488,595,537円 4,122,797,086円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 1,593,046,655円 1,703,336,062円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,546,069円 5,032,467円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 24,342,419円 30,008,281円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 96,411,222円 99,004,620円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 252,398,632円 244,363,632円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,090,395,680円 4,024,703,763円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,382,028,729円 1,462,295,657円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,312,918,382円 1,449,082,259円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 714,291,650円 816,378,095円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 101,570,081円 117,292,874円
８０）
インデックスファンド日本債券（１年決算型） 6,809,834,414円 6,587,744,524円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 315,718,552円 340,450,459円
計 30,950,687,612円 34,595,028,808円
２. 受益権の総数 30,950,687,612口 34,595,028,808口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年11月 7日 自 2020年11月 7日
至 2020年11月 6日 至 2021年11月 8日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 52,169,736
地方債証券 △112,000
特殊債券 △247,000
社債券 △156,854
合計 51,653,882
（2021年11月 8日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 162,726,601
地方債証券 346,247
特殊債券 2,872,940
社債券 △36,549
合計 165,909,239
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
1口当たり純資産額 1.4149円 1口当たり純資産額 1.4153円
(1万口当たり純資産額) (14,149円) (1万口当たり純資産額) (14,153円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第１回利付国債（４０年） 70,000,000 100,857,400
第２回利付国債（４０年） 140,000,000 195,396,600
第３回利付国債（４０年） 85,000,000 118,968,550
第４回利付国債（４０年） 95,000,000 133,776,150
第５回利付国債（４０年） 75,000,000 102,096,000
第６回利付国債（４０年） 110,000,000 147,741,000
第７回利付国債（４０年） 80,000,000 103,425,600
第８回利付国債（４０年） 95,000,000 115,005,100
第９回利付国債（４０年） 130,000,000 118,378,000
第１０回利付国債（４０年） 125,000,000 133,027,500
第１１回利付国債（４０年） 140,000,000 144,475,800
第１２回利付国債（４０年） 175,000,000 163,184,000
第１３回利付国債（４０年） 180,000,000 167,342,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４回利付国債（４０年） 90,000,000 89,447,400
第３２３回利付国債（１０年） 45,000,000 45,279,210
第３２５回利付国債（１０年） 210,000,000 211,661,100
第３２６回利付国債（１０年） 30,000,000 30,270,600
第３２７回利付国債（１０年） 65,000,000 65,658,450
第３２８回利付国債（１０年） 115,000,000 116,110,900
第３２９回利付国債（１０年） 230,000,000 233,376,400
第３３０回利付国債（１０年） 210,000,000 213,586,800
第３３１回利付国債（１０年） 80,000,000 81,067,200
第３３３回利付国債（１０年） 210,000,000 213,551,100
第３３４回利付国債（１０年） 120,000,000 122,246,400
第３３５回利付国債（１０年） 490,000,000 498,726,900
第３３６回利付国債（１０年） 80,000,000 81,536,000
第３３７回利付国債（１０年） 30,000,000 30,393,600
第３３８回利付国債（１０年） 390,000,000 396,770,400
第３３９回利付国債（１０年） 370,000,000 376,907,900
第３４０回利付国債（１０年） 420,000,000 428,475,600
第３４１回利付国債（１０年） 700,000,000 711,998,000
第３４２回利付国債（１０年） 130,000,000 131,166,100
第３４３回利付国債（１０年） 245,000,000 247,383,850
第３４４回利付国債（１０年） 50,000,000 50,513,000
第３４５回利付国債（１０年） 610,000,000 616,423,300
第３４６回利付国債（１０年） 690,000,000 697,617,600
第３４７回利付国債（１０年） 160,000,000 161,851,200
第３４８回利付国債（１０年） 90,000,000 91,061,100
第３４９回利付国債（１０年） 590,000,000 597,251,100
第３５０回利付国債（１０年） 680,000,000 688,262,000
第３５１回利付国債（１０年） 535,000,000 541,575,150
第３５２回利付国債（１０年） 590,000,000 597,327,800
第３５３回利付国債（１０年） 300,000,000 303,861,000
第３５４回利付国債（１０年） 325,000,000 329,085,250
第３５５回利付国債（１０年） 250,000,000 253,057,500
第３５６回利付国債（１０年） 200,000,000 202,368,000
第３５７回利付国債（１０年） 720,000,000 728,200,800
第３５８回利付国債（１０年） 660,000,000 667,464,600
第３５９回利付国債（１０年） 550,000,000 555,692,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３６０回利付国債（１０年） 200,000,000 201,862,000
第３６１回利付国債（１０年） 70,000,000 70,573,300
第３６２回利付国債（１０年） 250,000,000 251,750,000
第３６３回利付国債（１０年） 200,000,000 201,148,000
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 61,200,500
第３回利付国債（３０年） 70,000,000 83,905,500
第５回利付国債（３０年） 80,000,000 96,489,600
第６回利付国債（３０年） 50,000,000 61,665,000
第８回利付国債（３０年） 80,000,000 94,844,000
第１４回利付国債（３０年） 108,000,000 137,568,240
第１５回利付国債（３０年） 147,000,000 189,754,950
第１６回利付国債（３０年） 35,000,000 45,322,200
第１７回利付国債（３０年） 50,000,000 64,301,000
第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 140,420,500
第１９回利付国債（３０年） 40,000,000 51,198,000
第２０回利付国債（３０年） 40,000,000 52,445,200
第２１回利付国債（３０年） 70,000,000 90,113,800
第２２回利付国債（３０年） 70,000,000 92,278,900
第２３回利付国債（３０年） 55,000,000 72,751,250
第２４回利付国債（３０年） 68,000,000 90,183,640
第２５回利付国債（３０年） 60,000,000 78,024,600
第２６回利付国債（３０年） 170,000,000 224,226,600
第２７回利付国債（３０年） 89,000,000 119,371,250
第２８回利付国債（３０年） 144,000,000 194,005,440
第２９回利付国債（３０年） 176,000,000 235,324,320
第３０回利付国債（３０年） 147,000,000 194,864,670
第３１回利付国債（３０年） 120,000,000 157,586,400
第３２回利付国債（３０年） 160,000,000 213,636,800
第３３回利付国債（３０年） 135,000,000 173,646,450
第３４回利付国債（３０年） 180,000,000 238,858,200
第３５回利付国債（３０年） 168,000,000 217,460,880
第３６回利付国債（３０年） 135,000,000 175,497,300
第３７回利付国債（３０年） 161,000,000 206,904,320
第３８回利付国債（３０年） 95,000,000 120,577,800
第３９回利付国債（３０年） 115,000,000 148,573,100
第４０回利付国債（３０年） 90,000,000 114,525,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４１回利付国債（３０年） 90,000,000 112,851,900
第４２回利付国債（３０年） 135,000,000 169,453,350
第４３回利付国債（３０年） 155,000,000 194,762,150
第４４回利付国債（３０年） 150,000,000 188,673,000
第４５回利付国債（３０年） 160,000,000 194,558,400
第４６回利付国債（３０年） 160,000,000 194,686,400
第４７回利付国債（３０年） 165,000,000 204,624,750
第４８回利付国債（３０年） 85,000,000 101,633,650
第４９回利付国債（３０年） 140,000,000 167,472,200
第５０回利付国債（３０年） 95,000,000 100,642,050
第５１回利付国債（３０年） 90,000,000 84,938,400
第５２回利付国債（３０年） 130,000,000 128,437,400
第５３回利付国債（３０年） 105,000,000 106,040,550
第５４回利付国債（３０年） 110,000,000 116,119,300
第５５回利付国債（３０年） 110,000,000 116,042,300
第５６回利付国債（３０年） 90,000,000 94,771,800
第５７回利付国債（３０年） 100,000,000 105,227,000
第５８回利付国債（３０年） 100,000,000 105,029,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 174,100,400
第６０回利付国債（３０年） 120,000,000 128,625,600
第６１回利付国債（３０年） 100,000,000 102,093,000
第６２回利付国債（３０年） 120,000,000 116,223,600
第６３回利付国債（３０年） 90,000,000 84,633,300
第６４回利付国債（３０年） 100,000,000 93,770,000
第６５回利付国債（３０年） 110,000,000 102,852,200
第６６回利付国債（３０年） 180,000,000 168,217,200
第６７回利付国債（３０年） 110,000,000 108,150,900
第６８回利付国債（３０年） 140,000,000 137,628,400
第６９回利付国債（３０年） 110,000,000 111,073,600
第７０回利付国債（３０年） 110,000,000 110,944,900
第７１回利付国債（３０年） 120,000,000 120,889,200
第７２回利付国債（３０年） 40,000,000 40,248,400
第５８回利付国債（２０年） 135,000,000 137,352,084
第５９回利付国債（２０年） 33,000,000 33,664,950
第６０回利付国債（２０年） 295,000,000 299,958,950
第６１回利付国債（２０年） 27,000,000 27,407,700
175/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６３回利付国債（２０年） 31,000,000 31,955,420
第６４回利付国債（２０年） 54,000,000 56,031,480
第６５回利付国債（２０年） 100,000,000 104,266,000
第６６回利付国債（２０年） 34,000,000 35,378,360
第６７回利付国債（２０年） 34,000,000 35,616,020
第６８回利付国債（２０年） 78,000,000 82,261,140
第７０回利付国債（２０年） 104,000,000 110,849,440
第７２回利付国債（２０年） 112,000,000 119,125,440
第７３回利付国債（２０年） 113,000,000 120,464,780
第７４回利付国債（２０年） 118,000,000 126,163,240
第７５回利付国債（２０年） 10,000,000 10,746,800
第７６回利付国債（２０年） 21,000,000 22,426,740
第７７回利付国債（２０年） 40,000,000 42,852,400
第７９回利付国債（２０年） 160,000,000 172,238,400
第８２回利付国債（２０年） 60,000,000 65,143,800
第８７回利付国債（２０年） 130,000,000 143,120,900
第８８回利付国債（２０年） 300,000,000 333,507,000
第９０回利付国債（２０年） 16,000,000 17,802,560
第９１回利付国債（２０年） 250,000,000 279,387,500
第９２回利付国債（２０年） 60,000,000 66,799,800
第９３回利付国債（２０年） 60,000,000 66,806,400
第９４回利付国債（２０年） 50,000,000 55,941,500
第９５回利付国債（２０年） 82,000,000 93,130,680
第９６回利付国債（２０年） 98,000,000 110,196,100
第９７回利付国債（２０年） 45,000,000 51,103,800
第９８回利付国債（２０年） 94,000,000 106,195,560
第９９回利付国債（２０年） 117,000,000 132,828,930
第１００回利付国債（２０年） 30,000,000 34,393,500
第１０１回利付国債（２０年） 66,000,000 76,509,840
第１０２回利付国債（２０年） 81,000,000 94,382,010
第１０３回利付国債（２０年） 11,000,000 12,744,160
第１０４回利付国債（２０年） 33,000,000 37,793,580
第１０５回利付国債（２０年） 77,000,000 88,583,110
第１０６回利付国債（２０年） 2,000,000 2,314,680
第１０７回利付国債（２０年） 130,000,000 150,270,900
第１０８回利付国債（２０年） 134,000,000 152,977,080
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１０９回利付国債（２０年） 27,000,000 30,934,440
第１１０回利付国債（２０年） 98,000,000 113,729,980
第１１１回利付国債（２０年） 25,000,000 29,319,750
第１１２回利付国債（２０年） 80,000,000 93,212,000
第１１３回利付国債（２０年） 290,000,000 339,218,800
第１１４回利付国債（２０年） 52,000,000 61,056,320
第１１５回利付国債（２０年） 125,000,000 147,787,500
第１１６回利付国債（２０年） 135,000,000 160,293,600
第１１７回利付国債（２０年） 343,000,000 404,390,140
第１１８回利付国債（２０年） 10,000,000 11,742,400
第１１９回利付国債（２０年） 30,000,000 34,709,400
第１２０回利付国債（２０年） 170,000,000 193,754,100
第１２１回利付国債（２０年） 22,000,000 25,716,020
第１２２回利付国債（２０年） 17,000,000 19,720,680
第１２３回利付国債（２０年） 195,000,000 232,207,950
第１２４回利付国債（２０年） 90,000,000 106,353,000
第１２５回利付国債（２０年） 50,000,000 60,182,000
第１２６回利付国債（２０年） 105,000,000 124,420,800
第１２７回利付国債（２０年） 50,000,000 58,780,500
第１２８回利付国債（２０年） 65,000,000 76,611,600
第１２９回利付国債（２０年） 85,000,000 99,370,100
第１３０回利付国債（２０年） 150,000,000 175,762,500
第１３１回利付国債（２０年） 12,000,000 13,943,280
第１３２回利付国債（２０年） 135,000,000 157,173,750
第１３３回利付国債（２０年） 30,000,000 35,229,000
第１３４回利付国債（２０年） 120,000,000 141,277,200
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 35,010,900
第１３６回利付国債（２０年） 220,000,000 254,485,000
第１３７回利付国債（２０年） 200,000,000 233,966,000
第１３８回利付国債（２０年） 120,000,000 137,856,000
第１３９回利付国債（２０年） 230,000,000 266,641,300
第１４０回利付国債（２０年） 358,000,000 419,780,060
第１４１回利付国債（２０年） 195,000,000 229,162,050
第１４２回利付国債（２０年） 125,000,000 148,272,500
第１４３回利付国債（２０年） 94,000,000 109,651,000
第１４４回利付国債（２０年） 430,000,000 496,774,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４５回利付国債（２０年） 355,000,000 419,230,150
第１４６回利付国債（２０年） 135,000,000 159,761,700
第１４７回利付国債（２０年） 98,000,000 115,041,220
第１４８回利付国債（２０年） 90,000,000 104,742,000
第１４９回利付国債（２０年） 115,000,000 134,048,600
第１５０回利付国債（２０年） 140,000,000 161,674,800
第１５１回利付国債（２０年） 140,000,000 158,292,400
第１５２回利付国債（２０年） 300,000,000 339,474,000
第１５３回利付国債（２０年） 270,000,000 309,352,500
第１５４回利付国債（２０年） 160,000,000 181,337,600
第１５５回利付国債（２０年） 270,000,000 298,825,200
第１５６回利付国債（２０年） 160,000,000 163,552,000
第１５７回利付国債（２０年） 150,000,000 148,942,500
第１５８回利付国債（２０年） 170,000,000 175,963,600
第１５９回利付国債（２０年） 150,000,000 157,300,500
第１６０回利付国債（２０年） 140,000,000 148,877,400
第１６１回利付国債（２０年） 120,000,000 125,743,200
第１６２回利付国債（２０年） 150,000,000 157,051,500
第１６３回利付国債（２０年） 165,000,000 172,606,500
第１６４回利付国債（２０年） 255,000,000 262,338,900
第１６５回利付国債（２０年） 170,000,000 174,688,600
第１６６回利付国債（２０年） 100,000,000 105,910,000
第１６７回利付国債（２０年） 160,000,000 164,006,400
第１６８回利付国債（２０年） 100,000,000 100,653,000
第１６９回利付国債（２０年） 160,000,000 158,017,600
第１７０回利付国債（２０年） 140,000,000 138,010,600
第１７１回利付国債（２０年） 170,000,000 167,269,800
第１７２回利付国債（２０年） 230,000,000 230,000,000
第１７３回利付国債（２０年） 150,000,000 149,740,500
第１７４回利付国債（２０年） 200,000,000 199,300,000
第１７５回利付国債（２０年） 140,000,000 141,855,000
第１７６回利付国債（２０年） 160,000,000 161,856,000
第１７７回利付国債（２０年） 150,000,000 148,782,000
第１７８回利付国債（２０年） 70,000,000 70,702,100
国債証券 合計
34,109,000,000 37,223,310,744
地方債証券 第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 106,701,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７１２回東京都公募公債 200,000,000 201,327,600
第７３０回東京都公募公債 100,000,000 101,566,000
第７３１回東京都公募公債 100,000,000 101,497,000
第７３６回東京都公募公債 100,000,000 101,447,000
第７３９回東京都公募公債 100,000,000 100,887,000
第７４４回東京都公募公債 100,000,000 102,066,000
令和３年度第６回北海道公募公債（５年） 100,000,000 99,976,000
第２１４回神奈川県公募公債 100,000,000 102,016,000
平成２５年度第１０回静岡県公募公債 200,000,000 203,180,000
平成２７年度第１０回静岡県公募公債 200,000,000 203,530,000
平成２６年度第１２回愛知県公募公債（１０年） 200,000,000 203,040,000
平成２４年度第１０回埼玉県公募公債 100,000,000 101,075,000
平成２６年度第３回埼玉県公募公債 200,000,000 203,388,000
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 106,721,000
平成２４年度第９回福岡県公募公債 100,000,000 100,803,000
平成２６年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 101,401,000
第１０回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 101,369,000
平成２５年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 100,000,000 101,531,000
平成２６年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 100,000,000 101,601,000
第１３３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,695,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,527,000
第１４２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,182,000
第１４４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,569,000
第１４７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,970,000
第１６５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,382,000
平成２４年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 100,725,021
平成２８年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 100,491,000
平成２７年度第１回佐賀県公募公債 100,000,000 101,910,000
平成２９年度第１回滋賀県公募公債 100,000,000 100,998,000
平成２７年度第２回熊本県公募公債（１０年） 100,000,000 101,875,000
第２回名古屋市定時償還公募公債（１０年） 40,000,000 40,181,680
第４８６回名古屋市公募公債（１０年） 200,000,000 203,274,000
平成２７年度第５回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 101,800,000
第５１回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 100,013,704
第５３回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 100,049,000
令和元年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 99,996,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和２年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 100,061,000
平成２５年度第２回福井県公募公債 200,000,000 202,666,000
地方債証券 合計
4,740,000,000 4,809,488,005
特殊債券 第１回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,658,250
第２回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 101,474,000
第５回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,727,000
第５回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,638,000
第１３回新関西国際空港株式会社社債（一般担保 200,000,000 202,898,000
付）
第１６回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 100,722,560
第２２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 101,461,000
第３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社 100,000,000 100,668,480
債間限定同順位特約付）
第３５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 200,000,000
第６０回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 99,952,000
第１７回道路債券 100,000,000 101,711,000
第２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 112,134,000
債券
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 113,669,000
債券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,967,000
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,591,000
第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,342,000
第１３９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,389,000
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,419,000
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,697,000
構債券
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,044,000
構債券
第３２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 200,942,000
構債券
第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,862,000
構債券
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 107,081,000
第１３回公営企業債券（２０年） 100,000,000 107,768,000
第４５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,056,000
Ｆ５４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,736,000
第５６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,724,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,847,000
第６２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,698,000
Ｆ６３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,669,000
第７４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,893,000
第８１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,774,000
第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,104,000
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,671,000
Ｆ１０１回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,644,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,318,000
Ｆ２９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,657,000
第３５回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保 100,000,000 100,921,000
付）
第５２回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,768,000
第３９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 101,721,000
第１９回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 101,396,000
第３５７回信金中金債（５年） 100,000,000 99,985,000
第３６３回信金中金債（５年） 100,000,000 99,917,000
第２９回国際協力機構債券 100,000,000 102,033,000
第３７回国際協力機構債券 100,000,000 100,388,000
特殊債券 合計
5,200,000,000 5,299,735,290
社債券 第１５回成田国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,618,000
第２５回西日本高速道路株式会社社債（一般担保 100,000,000 101,505,000
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
重畳的債務引受条項付）
第５回不二製油グループ本社株式会社無担保社債 100,000,000 100,202,000
（社債間限定同順位特約付）
第２１回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限 200,000,000 200,392,000
定同順位特約付）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債（社債間限 100,000,000 101,326,000
定同順位特約付）
第２９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 103,663,000
限定同順位特約付)
第８７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 100,734,089
（社債間限定同順位特約付）
第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 101,561,000
（社債間限定同順位特約付）
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券（一般 200,000,000 201,768,000
担保付）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 101,477,000
同順位特約付）
第２６回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 100,028,000
同順位特約付）
第１９回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 100,000,000 101,280,000
（社債間限定同順位特約付）
社債券 合計
1,400,000,000 1,415,554,089
合計 45,449,000,000 48,748,088,128
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
資産の部
流動資産
預金 101,245,794 298,560,533
コール・ローン 82,145,228 35,325,662
国債証券 151,146,024,706 159,432,757,316
派生商品評価勘定 - 98,150
未収利息 975,927,211 932,284,808
25,312,852 28,148,877
前払費用
流動資産合計 152,330,655,791 160,727,175,346
資産合計 152,330,655,791 160,727,175,346
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 24,791 1,200
未払金 31,167,517 -
未払解約金 83,200,031 100,530,054
56 18
未払利息
流動負債合計 114,392,395 100,531,272
負債合計 114,392,395 100,531,272
純資産の部
元本等
元本 62,261,620,781 61,717,731,067
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
剰余金
89,954,642,615 98,908,913,007
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 152,216,263,396 160,626,644,074
純資産合計 152,216,263,396 160,626,644,074
負債純資産合計 152,330,655,791 160,727,175,346
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
１. 期首 2019年11月 7日 2020年11月 7日
期首元本額 66,109,940,367円 62,261,620,781円
期首からの追加設定元本額 7,395,350,288円 5,112,330,712円
期首からの一部解約元本額 11,243,669,874円 5,656,220,426円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） 13,675,807,907円 14,925,804,783円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 295,093,711円 353,460,353円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 376,111,949円 470,928,531円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 474,657,419円 619,582,841円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 363,175,635円 507,904,451円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 22,033,058,132円 20,202,755,754円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,007,884,611円 2,289,679,949円
分配型
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 15,811,534,905円 14,454,175,581円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 1,006,798,808円 896,739,833円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 150,608,646円 157,019,480円
投資家向け）
財産３分法（適格機関投資家専用） －円 31,637,570円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 2,599,441円 2,796,840円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 2,810,203円 3,277,904円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 6,167,512円 6,106,515円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 11,212,682円 10,284,275円
世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け） 792,797,616円 1,750,123,599円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 782,118,041円 740,459,525円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 61,424,959円 61,334,317円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 84,106,678円 87,993,007円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 82,193,886円 90,122,520円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 58,416,254円 64,628,132円
８０）
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算 3,903,607,480円 3,711,137,127円
型
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 279,434,306円 279,778,180円
計 62,261,620,781円 61,717,731,067円
２. 受益権の総数 62,261,620,781口 61,717,731,067口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年11月 7日 自 2020年11月 7日
至 2020年11月 6日 至 2021年11月 8日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
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金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 865,881,536
合計 865,881,536
（2021年11月 8日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 1,972,116,557
合計 1,972,116,557
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2020年11月 6日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 15,530,169 － 15,554,960 △24,791
ユーロ 15,530,169 － 15,554,960 △24,791
合計 15,530,169 － 15,554,960 △24,791
（2021年11月 8日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 90,992,000 － 90,895,050 96,950
米ドル 90,992,000 － 90,895,050 96,950
合計 90,992,000 － 90,895,050 96,950
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
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・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年11月 6日現在 2021年11月 8日現在
1口当たり純資産額 2.4448円 1口当たり純資産額 2.6026円
(1万口当たり純資産額) (24,448円) (1万口当たり純資産額) (26,026円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-1.875%-22/10/31 3,000,000.00 3,050,538.90
US TREASURY N/B-2.0%-22/10/31 2,400,000.00 2,443,243.68
US TREASURY N/B-0.125%-22/10/31 8,000,000.00 7,997,890.64
US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15 2,000,000.00 2,029,868.40
US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 3,410,000.00 3,475,985.20
US TREASURY N/B-1.625%-22/12/15 2,040,000.00 2,072,791.36
US TREASURY N/B-2.125%-22/12/31 3,900,000.00 3,986,454.81
US TREASURY N/B-1.5%-23/01/15 3,000,000.00 3,046,816.20
US TREASURY N/B-1.75%-23/01/31 2,000,000.00 2,038,085.80
US TREASURY N/B-2.375%-23/01/31 1,580,000.00 1,622,184.73
US TREASURY N/B-0.125%-23/01/31 3,000,000.00 2,997,363.27
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 2,300,000.00 2,352,558.45
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US TREASURY N/B-1.375%-23/02/15 1,500,000.00 1,522,294.80
US TREASURY N/B-1.5%-23/02/28 3,100,000.00 3,152,130.84
US TREASURY N/B-2.625%-23/02/28 880,000.00 907,689.02
US TREASURY N/B-0.5%-23/03/15 2,000,000.00 2,007,304.60
US TREASURY N/B-1.5%-23/03/31 2,000,000.00 2,035,117.00
US TREASURY N/B-2.5%-23/03/31 2,130,000.00 2,196,770.38
US TREASURY N/B-0.25%-23/04/15 3,500,000.00 3,499,931.64
US TREASURY N/B-1.625%-23/04/30 1,160,000.00 1,183,267.86
US TREASURY N/B-2.75%-23/04/30 3,600,000.00 3,731,835.60
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 2,650,000.00 2,709,107.19
US TREASURY N/B-0.125%-23/05/15 2,970,000.00 2,962,865.05
US TREASURY N/B-1.625%-23/05/31 1,500,000.00 1,531,435.50
US TREASURY N/B-2.75%-23/05/31 1,300,000.00 1,349,841.74
US TREASURY N/B-0.25%-23/06/15 2,500,000.00 2,497,998.05
US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30 1,500,000.00 1,526,572.20
US TREASURY N/B-2.625%-23/06/30 2,350,000.00 2,439,180.62
US TREASURY N/B-0.125%-23/07/15 2,680,000.00 2,671,258.59
US TREASURY N/B-1.25%-23/07/31 3,000,000.00 3,047,695.20
US TREASURY N/B-2.75%-23/07/31 3,000,000.00 3,125,214.60
US TREASURY N/B-0.125%-23/07/31 7,000,000.00 6,974,843.75
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 5,300,000.00 5,501,751.92
US TREASURY N/B-0.125%-23/08/15 3,860,000.00 3,845,298.84
US TREASURY N/B-1.375%-23/08/31 4,550,000.00 4,633,801.44
US TREASURY N/B-0.125%-23/09/15 3,000,000.00 2,986,933.59
US TREASURY N/B-1.375%-23/09/30 2,500,000.00 2,547,119.00
US TREASURY N/B-2.875%-23/09/30 660,000.00 691,053.46
US TREASURY N/B-0.25%-23/09/30 3,500,000.00 3,492,617.17
US TREASURY N/B-0.125%-23/10/15 1,400,000.00 1,393,082.02
US TREASURY N/B-1.625%-23/10/31 1,700,000.00 1,740,872.93
US TREASURY N/B-2.875%-23/10/31 900,000.00 943,857.36
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 4,000,000.00 4,187,812.40
US TREASURY N/B-0.25%-23/11/15 8,000,000.00 7,973,593.76
US TREASURY N/B-2.125%-23/11/30 2,680,000.00 2,773,014.76
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 1,810,000.00 1,900,711.95
US TREASURY N/B-0.125%-23/12/15 3,000,000.00 2,979,785.16
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US TREASURY N/B-2.25%-23/12/31 2,000,000.00 2,076,445.20
US TREASURY N/B-2.625%-23/12/31 2,470,000.00 2,584,092.75
US TREASURY N/B-2.25%-24/01/31 2,000,000.00 2,078,632.80
US TREASURY N/B-2.5%-24/01/31 2,520,000.00 2,633,055.26
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 3,300,000.00 3,468,609.21
US TREASURY N/B-2.125%-24/02/29 1,500,000.00 1,556,044.80
US TREASURY N/B-2.375%-24/02/29 1,630,000.00 1,700,134.49
US TREASURY N/B-0.25%-24/03/15 5,000,000.00 4,968,457.05
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 3,860,000.00 4,006,332.98
US TREASURY N/B-2.0%-24/04/30 2,000,000.00 2,071,992.00
US TREASURY N/B-2.25%-24/04/30 3,000,000.00 3,125,449.20
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 3,380,000.00 3,543,982.72
US TREASURY N/B-0.25%-24/05/15 2,600,000.00 2,579,382.80
US TREASURY N/B-2.0%-24/05/31 3,870,000.00 4,010,589.74
US TREASURY N/B-0.25%-24/06/15 4,700,000.00 4,659,425.79
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 2,300,000.00 2,385,351.39
US TREASURY N/B-1.75%-24/06/30 2,660,000.00 2,740,683.12
US TREASURY N/B-2.125%-24/07/31 2,490,000.00 2,593,052.88
US TREASURY N/B-1.75%-24/07/31 2,640,000.00 2,722,860.88
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 4,620,000.00 4,843,781.25
US TREASURY N/B-0.375%-24/08/15 5,000,000.00 4,967,578.10
US TREASURY N/B-1.875%-24/08/31 1,420,000.00 1,469,838.59
US TREASURY N/B-1.25%-24/08/31 2,300,000.00 2,340,294.85
US TREASURY N/B-2.125%-24/09/30 2,015,000.00 2,100,676.79
US TREASURY N/B-1.5%-24/09/30 2,200,000.00 2,254,183.58
US TREASURY N/B-2.25%-24/10/31 1,090,000.00 1,141,306.62
US TREASURY N/B-1.5%-24/10/31 1,860,000.00 1,905,882.29
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 1,650,000.00 1,728,310.48
US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,400,000.00 1,461,550.72
US TREASURY N/B-1.5%-24/11/30 3,470,000.00 3,556,004.29
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 1,991,548.65
US TREASURY N/B-1.75%-24/12/31 1,300,000.00 1,342,580.07
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,585,165.95
US TREASURY N/B-1.375%-25/01/31 3,670,000.00 3,746,195.43
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,870,000.00 5,068,224.09
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 2,195,670.15
US TREASURY N/B-1.125%-25/02/28 1,540,000.00 1,558,738.56
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 4,400,000.00 4,672,593.64
US TREASURY N/B-0.5%-25/03/31 1,570,000.00 1,555,986.52
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,356,878.70
US TREASURY N/B-0.375%-25/04/30 2,150,000.00 2,118,799.80
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 4,800,000.00 5,019,656.16
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,150,000.00 1,233,127.86
US TREASURY N/B-0.25%-25/05/31 2,020,000.00 1,979,955.07
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 1,370,000.00 1,464,107.21
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 1,440,000.00 1,547,128.08
US TREASURY N/B-0.25%-25/07/31 3,000,000.00 2,933,613.27
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 5,020,000.00 5,233,937.84
US TREASURY N/B-2.75%-25/08/31 3,000,000.00 3,211,230.30
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 4,700,000.00 5,082,425.37
US TREASURY N/B-0.25%-25/09/30 320,000.00 312,293.75
US TREASURY N/B-3.0%-25/10/31 1,400,000.00 1,515,199.14
US TREASURY N/B-0.25%-25/10/31 3,800,000.00 3,702,253.89
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 5,140,000.00 5,412,961.75
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,320,000.00 1,423,563.24
US TREASURY N/B-0.375%-25/11/30 3,420,000.00 3,344,853.50
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 2,000,000.00 2,138,632.80
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,850,000.00 1,978,885.61
US TREASURY N/B-0.375%-26/01/31 5,000,000.00 4,878,808.60
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 2,182,429.62
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 3,310,000.00 3,401,412.60
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,790,000.00 1,906,035.31
US TREASURY N/B-0.5%-26/02/28 3,650,000.00 3,578,069.34
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 2,183,566.82
US TREASURY N/B-0.75%-26/03/31 2,400,000.00 2,376,140.61
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 6,100,000.00 6,471,599.19
US TREASURY N/B-0.75%-26/04/30 2,740,000.00 2,711,048.03
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 4,840,000.00 4,974,706.88
US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31 2,740,000.00 2,877,909.68
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 2,000,000.00 2,079,179.60
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US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 2,960,000.00 3,077,416.98
US TREASURY N/B-0.625%-26/07/31 3,260,000.00 3,198,875.00
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 4,087,968.40
US TREASURY N/B-0.75%-26/08/31 3,000,000.00 2,959,804.68
US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30 1,620,000.00 1,665,530.74
US TREASURY N/B-0.875%-26/09/30 3,000,000.00 2,976,210.93
US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31 2,450,000.00 2,519,623.85
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 3,040,000.00 3,180,896.70
US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30 2,870,000.00 2,951,335.22
US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31 2,000,000.00 2,069,296.80
US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31 2,000,000.00 2,043,125.00
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 360,000.00 381,171.06
US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28 1,000,000.00 1,001,484.30
US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31 1,210,000.00 1,179,182.81
US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30 1,000,000.00 966,250.00
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,530,000.00 3,765,034.46
US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31 1,600,000.00 1,543,875.00
US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30 3,500,000.00 3,374,765.62
US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31 2,000,000.00 1,913,515.62
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 2,960,000.00 3,139,391.98
US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31 2,100,000.00 2,019,117.19
US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30 4,590,000.00 4,376,995.31
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31 5,000,000.00 4,796,289.05
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 2,860,000.00 3,686,271.73
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 3,020,000.00 3,203,972.05
US TREASURY N/B-0.625%-27/12/31 3,960,000.00 3,818,151.56
US TREASURY N/B-0.75%-28/01/31 5,000,000.00 4,852,246.10
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 4,367,421.60
US TREASURY N/B-1.125%-28/02/29 3,210,000.00 3,189,247.85
US TREASURY N/B-1.25%-28/03/31 3,960,000.00 3,957,060.92
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30 3,370,000.00 3,366,577.36
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 4,940,000.00 5,438,631.25
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31 4,300,000.00 4,292,525.39
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30 3,300,000.00 3,291,814.44
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31 2,920,000.00 2,863,596.07
191/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-5.5%-28/08/15 500,000.00 637,050.75
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,200,000.00 4,633,125.00
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31 3,900,000.00 3,853,078.12
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 1,070,000.00 1,356,183.16
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 4,510,000.00 5,061,593.74
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 1,870,000.00 2,039,797.30
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 3,880,000.00 4,168,498.95
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 3,140,000.00 3,208,564.72
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 2,890,000.00 2,980,255.85
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 4,340,000.00 4,386,875.03
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,478,824.12
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15 4,590,000.00 4,309,131.42
US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15 5,090,000.00 4,764,418.96
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15 6,110,000.00 5,834,930.66
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 660,000.00 890,278.09
US TREASURY N/B-1.125%-31/02/15 8,400,000.00 8,190,000.00
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15 7,480,000.00 7,612,068.37
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15 4,650,000.00 4,564,628.88
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 800,000.00 1,112,890.56
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 750,000.00 1,105,737.30
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 670,000.00 934,283.57
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 720,000.00 1,018,181.23
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 800,000.00 1,013,874.96
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,450,000.00 2,006,125.89
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,420,000.00 2,023,638.59
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 750,000.00 1,054,863.22
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 680,000.00 985,003.86
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 2,245,067.43
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15 3,700,000.00 3,264,816.39
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 1,916,156.16
US TREASURY N/B-1.125%-40/08/15 1,700,000.00 1,496,033.20
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 1,010,000.00 1,406,661.64
US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15 3,100,000.00 2,844,492.17
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 2,220,117.15
US TREASURY N/B-1.875%-41/02/15 700,000.00 698,796.87
192/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 1,235,671.87
US TREASURY N/B-2.25%-41/05/15 3,000,000.00 3,179,062.50
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 960,000.00 1,262,474.97
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 500,000.00 606,796.85
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 918,374.96
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 2,296,250.00
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 1,765,000.00 2,146,095.09
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 2,050,000.00 2,402,263.59
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 1,950,000.00 2,553,128.76
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 2,090,000.00 2,788,966.01
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 1,080,000.00 1,418,955.40
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 2,400,000.00 3,048,515.52
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 2,150,000.00 2,633,791.92
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 2,300,000.00 2,768,175.58
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 3,300,000.00 3,663,128.70
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 1,400,000.00 1,691,894.40
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 3,400,000.00 4,032,054.56
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 2,700,000.00 3,273,644.43
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 2,800,000.00 3,123,804.60
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 2,500,000.00 2,790,380.75
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,150,000.00 2,295,670.88
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 2,000,000.00 2,391,953.00
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,800,000.00 3,427,210.92
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 2,680,000.00 3,288,129.52
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 2,000,000.00 2,348,515.60
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 2,840,000.00 3,338,053.64
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 3,384,648.30
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 3,024,750.00
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 5,059,335.63
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 3,893,193.17
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 4,088,777.22
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 3,000,000.00 3,640,195.20
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 2,950,000.00 3,180,410.93
US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15 3,100,000.00 3,434,157.99
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 3,700,000.00 3,788,380.79
193/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15 2,450,000.00 2,098,243.16
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15 2,570,000.00 2,269,932.42
US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15 3,000,000.00 2,818,828.14
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15 4,750,000.00 4,730,703.12
US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15 4,100,000.00 4,559,968.75
US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15 2,000,000.00 2,052,187.40
622,720,000.00 654,175,929.30
米ドル小計
(74,327,469,087)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-22/11/01 1,440,000.00 1,434,342.24
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-23/02/01 770,000.00 765,501.66
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-23/03/01 2,210,000.00 2,238,794.09
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-23/05/01 740,000.00 734,040.78
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 1,020,000.00 1,030,928.28
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-23/08/01 810,000.00 801,368.64
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-23/09/01 1,470,000.00 1,498,807.59
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-23/11/01 500,000.00 495,788.50
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-24/03/01 790,000.00 812,782.02
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-24/04/01 950,000.00 932,838.25
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 1,120,000.00 1,161,641.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-24/09/01 795,000.00 804,275.26
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 610,000.00 612,078.27
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 950,000.00 985,767.50
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-25/09/01 2,165,000.00 2,105,464.66
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-26/03/01 995,000.00 951,212.04
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 770,000.00 776,618.92
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-26/09/01 1,440,000.00 1,415,789.28
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 650,000.00 636,462.45
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 707,000.00 732,377.05
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 720,000.00 940,201.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 574,000.00 606,825.33
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 2,198,000.00 2,151,241.94
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01 1,005,000.00 914,898.73
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01 620,000.00 614,578.72
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 785,000.00 1,117,234.76
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 600,000.00 859,143.00
194/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 820,000.00 1,101,602.76
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 990,000.00 1,286,065.44
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 945,000.00 1,102,308.48
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 2,703,000.00 2,723,018.41
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-53/12/01 160,000.00 150,948.16
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 401,591.30
33,357,000.00 34,896,537.31
加ドル小計
(3,182,564,202)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-6.75%- 13,100,000.00 13,157,312.50
ペソ
23/03/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 16,200,000.00 16,564,500.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05 17,900,000.00 18,364,281.25
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 16,700,000.00 18,093,406.25
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 24,250,000.00 23,014,765.62
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 20,100,000.00 20,363,812.50
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 19,870,000.00 21,341,621.87
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 16,900,000.00 17,438,687.50
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 6,300,000.00 6,510,656.25
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 4,100,000.00 5,036,593.75
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 14,150,000.00 15,299,687.50
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 12,500,000.00 12,597,656.25
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 13,570,000.00 14,002,543.75
195,640,000.00 201,785,524.99
メキシコペソ小計
(1,125,983,407)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22 270,000.00 243,038.40
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 855,000.00 897,507.86
BELGIUM KINGDOM-0.2%-23/10/22 615,000.00 626,876.88
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 975,000.00 1,061,411.71
BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22 840,000.00 870,413.04
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,395,000.00 1,467,413.05
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 670,000.00 822,502.72
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 1,132,000.00 1,212,130.88
195/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 930,000.00 995,020.95
BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22 495,000.00 506,531.32
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 1,320,000.00 1,826,763.84
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 965,000.00 1,038,289.43
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 1,120,000.00 1,216,673.68
BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22 800,000.00 816,147.44
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 1,000,000.00 1,101,950.00
BELGIUM KINGDOM-0.0%-31/10/22 390,000.00 388,845.60
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 660,000.00 935,113.08
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 910,000.00 1,032,626.14
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 543,000.00 735,474.49
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 1,305,000.00 2,135,949.61
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 425,000.00 496,154.35
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 535,000.00 666,139.73
BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22 330,000.00 324,873.78
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,187,000.00 2,016,327.22
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 665,000.00 1,131,023.35
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 770,000.00 941,100.93
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 720,000.00 904,514.81
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 412,000.00 598,751.36
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 486,000.00 722,169.27
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 555,000.00 522,370.44
71/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.45%- 1,420,000.00 1,435,355.88
22/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%- 1,425,000.00 1,530,827.62
23/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,313,000.00 1,325,827.48
23/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.35%- 1,290,000.00 1,311,984.18
23/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 1,495,000.00 1,645,594.34
23/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 1,185,000.00 1,328,208.43
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 1,340,000.00 1,485,017.48
24/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,000,000.00 1,011,607.40
196/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
24/05/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.25%- 1,180,000.00 1,203,382.88
24/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 1,520,000.00 1,668,117.92
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,430,000.00 1,450,074.34
25/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,450,000.00 1,552,802.10
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,490,000.00 1,773,025.50
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,745,000.00 1,921,566.08
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,270,000.00 1,286,579.85
26/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,335,000.00 1,470,159.40
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,490,000.00 1,928,800.53
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 1,720,000.00 1,854,301.04
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,475,000.00 1,611,362.27
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 1,315,000.00 1,383,070.97
27/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,600,000.00 1,749,163.20
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 910,000.00 911,481.48
28/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,470,000.00 1,605,792.72
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,475,000.00 1,615,853.65
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,155,000.00 1,570,031.92
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 1,745,000.00 2,500,972.39
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,345,000.00 1,482,215.55
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 1,470,000.00 1,523,815.23
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,420,000.00 1,455,588.04
197/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
30/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,430,000.00 1,644,095.31
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 1,660,000.00 1,806,559.74
30/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%- 1,455,000.00 1,424,084.16
31/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 810,000.00 818,045.73
31/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,500,000.00 2,345,787.00
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,370,000.00 1,657,631.50
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 1,415,000.00 1,637,329.04
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,400,000.00 2,115,577.80
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%- 670,000.00 674,299.39
37/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,260,000.00 2,158,841.16
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%- 1,000,000.00 1,047,031.00
40/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,400,000.00 2,373,791.00
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 300,000.00 302,906.70
42/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 990,000.00 1,847,284.56
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 1,170,000.00 1,644,836.31
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 985,000.00 1,352,312.41
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 1,170,000.00 1,119,187.36
50/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 848,000.00 1,363,249.04
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.0%-23/04/14 1,750,000.00 1,769,493.25
BUNDESOBLIGATION-0.0%-23/10/13 1,105,000.00 1,121,966.17
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/04/05 1,300,000.00 1,324,022.70
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/10/18 1,360,000.00 1,389,311.53
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/04/11 1,550,000.00 1,586,750.50
198/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/10/10 660,000.00 677,315.10
BUNDESOBLIGATION-0.0%-26/04/10 1,600,000.00 1,644,856.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,900,000.00 1,955,200.70
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,720,000.00 1,780,561.20
23/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 1,850,000.00 1,942,866.30
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 790,000.00 911,079.35
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 1,230,000.00 1,301,681.94
24/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,875,000.00 1,982,673.75
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,830,000.00 1,919,073.42
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,840,915.05
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,740,000.00 1,850,935.44
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,685,000.00 2,817,604.09
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,320,000.00 2,389,122.08
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,125,000.00 2,220,146.87
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 1,130,000.00 1,595,492.20
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,165,000.00 2,299,989.91
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,150,000.00 1,187,953.45
27/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 1,150,000.00 1,600,222.70
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,845,000.00 1,967,216.49
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 970,000.00 1,320,198.13
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,670,000.00 1,757,148.95
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,080,000.00 1,115,647.56
28/11/15
199/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,055,000.00 2,164,465.74
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,830,000.00 1,892,095.56
29/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 1,280,000.00 1,999,742.72
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,410,000.00 1,458,002.04
30/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,700,000.00 1,755,545.80
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 420,000.00 435,966.30
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,725,629.97
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,420,000.00 2,492,953.32
31/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 80,000.00 82,242.08
31/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 400,000.00 412,666.60
31/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,475,000.00 2,433,882.75
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,200,000.00 1,224,277.20
35/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,000,000.00 1,014,855.90
36/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 1,790,000.00 2,951,652.72
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 1,235,000.00 2,218,453.96
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,680,000.00 3,247,996.08
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 955,000.00 1,631,567.84
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,325,000.00 3,707,182.27
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,692,000.00 4,405,388.54
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 2,040,000.00 2,720,754.12
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,330,000.00 1,314,904.50
50/08/15
200/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 360,000.00 360,423.00
50/08/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-22/12/15 650,000.00 655,564.78
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-23/09/15 1,315,000.00 1,333,164.88
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 300,000.00 298,916.00
72/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 1,900,000.00 2,012,272.14
22/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.05%- 600,000.00 604,264.80
23/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 910,000.00 927,580.29
23/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,200,000.00 1,224,002.40
23/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,025,000.00 1,101,686.40
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,000,000.00 1,018,577.50
23/06/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,700,000.00 1,854,776.50
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.3%- 1,640,000.00 1,662,863.24
23/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,310,000.00 1,382,636.88
23/10/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.65%- 1,160,000.00 1,184,863.44
23/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 860,000.00 1,020,590.38
23/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,110,000.00 1,118,125.20
24/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,650,000.00 1,834,965.66
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,360,000.00 1,369,180.00
24/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,075,000.00 1,133,211.25
24/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.75%- 1,360,000.00 1,432,822.56
24/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 200,000.00 201,114.76
24/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,450,000.00 1,613,560.00
24/09/01
201/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,260,000.00 1,322,973.40
24/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,080,000.00 1,169,819.28
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 1,485,000.00 1,510,335.58
25/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,540,000.00 1,804,487.30
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,175,000.00 1,241,406.30
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,300,000.00 1,376,174.02
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,000,000.00 1,071,715.00
25/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,300,000.00 1,434,420.00
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,480,000.00 1,603,741.32
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 1,150,000.00 1,174,288.00
26/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,730,000.00 2,066,485.00
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,220,000.00 1,217,988.18
26/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,230,000.00 1,316,878.59
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 1,220,000.00 1,336,101.30
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 720,000.00 975,884.40
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,565,000.00 1,653,184.62
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%- 1,180,000.00 1,221,100.58
27/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 1,160,000.00 1,287,187.04
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 1,395,000.00 1,537,011.00
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,145,000.00 1,189,312.87
27/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 2,060,000.00 2,814,950.86
27/11/01
202/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,785,000.00 1,968,883.56
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 1,230,000.00 1,220,246.93
28/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 500,000.00 502,117.69
28/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,330,000.00 1,715,576.31
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 1,255,000.00 1,460,221.36
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 1,380,000.00 1,638,247.68
29/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 2,050,000.00 2,806,421.30
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,740,000.00 2,148,026.52
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 1,330,000.00 1,406,888.63
30/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,167,000.00 1,191,574.68
30/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,452,000.00 1,566,594.74
30/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,375,000.00 1,389,238.12
31/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 2,230,000.00 3,306,284.97
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,245,000.00 1,219,169.59
31/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 780,000.00 785,653.44
31/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,610,000.00 1,731,089.71
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,630,000.00 2,466,742.57
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,140,000.00 1,321,032.00
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,580,000.00 2,318,638.94
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 1,050,000.00 1,338,358.66
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 900,000.00 933,162.84
36/03/01
203/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 1,100,000.00 1,256,076.80
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 2,205,000.00 3,041,895.62
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 1,200,000.00 1,496,370.60
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,600,000.00 2,518,252.80
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 610,000.00 776,367.31
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,720,000.00 2,743,324.32
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%- 830,000.00 875,784.54
41/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,345,000.00 2,173,159.54
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 440,000.00 434,164.62
45/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 1,120,000.00 1,494,027.36
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 1,270,000.00 1,551,990.80
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,135,000.00 1,572,154.33
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 850,000.00 1,261,605.70
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,180,000.00 1,379,546.26
50/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 850,000.00 845,502.65
51/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 680,000.00 807,976.00
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 330,000.00 340,985.13
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-23/09/15 370,000.00 375,186.58
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15 363,000.00 387,640.51
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-24/09/15 285,000.00 290,533.56
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 425,000.00 498,363.07
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 320,000.00 338,563.52
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 535,000.00 560,248.25
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-26/09/15 100,000.00 102,427.10
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 400,000.00 421,904.80
204/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 460,357.84
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 270,000.00 285,255.00
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 460,000.00 487,437.62
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-30/09/15 112,000.00 113,482.43
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 525,000.00 568,238.47
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 365,000.00 413,794.66
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15 400,000.00 397,273.20
FINNISH GOVERNMENT-0.25%-40/09/15 220,000.00 219,446.92
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 325,000.00 482,097.20
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 260,000.00 329,675.32
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15 250,000.00 232,402.00
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25 515,000.00 435,715.23
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-23/03/25 2,830,000.00 2,859,344.27
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25 960,000.00 1,090,142.40
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 3,160,000.00 3,282,721.76
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 3,630,000.00 3,988,825.50
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-24/02/25 1,140,000.00 1,158,044.48
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-24/03/25 2,390,000.00 2,429,517.69
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 2,824,000.00 3,036,930.16
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 2,758,000.00 2,959,811.13
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/03/25 2,635,000.00 2,687,697.36
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 2,610,000.00 2,710,751.22
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 2,550,000.00 3,222,014.25
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 2,770,000.00 2,943,845.20
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-26/02/25 1,800,000.00 1,838,968.20
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 3,070,000.00 3,623,260.05
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 2,275,000.00 2,377,538.80
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 3,010,000.00 3,115,494.48
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-27/02/25 360,000.00 367,538.40
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 2,615,000.00 2,820,104.91
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,350,000.00 3,985,052.80
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 3,250,000.00 3,475,017.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 3,030,000.00 3,246,102.01
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 2,745,000.00 3,933,337.95
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 2,780,000.00 2,925,263.34
205/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25 2,780,000.00 2,809,720.98
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 3,275,000.00 4,016,345.37
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25 3,169,000.00 3,181,863.54
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,560,000.00 4,073,772.08
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25 2,165,000.00 2,151,683.08
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 2,540,000.00 4,129,073.27
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 2,745,000.00 3,096,299.61
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 1,735,000.00 2,785,827.04
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 2,825,000.00 3,203,018.90
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 1,810,000.00 2,900,353.05
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 2,340,000.00 2,895,019.92
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 3,035,000.00 5,338,716.75
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25 960,000.00 948,182.40
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 1,630,000.00 2,608,557.46
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 1,830,000.00 2,449,041.42
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 2,090,000.00 2,535,629.80
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25 2,370,000.00 2,384,132.31
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,300,000.00 2,564,814.20
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 1,140,000.00 2,364,686.04
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 825,000.00 1,109,088.75
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20 440,000.00 467,444.20
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18 500,000.00 548,838.85
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 760,000.00 914,295.96
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 775,000.00 828,775.70
IRISH TREASURY-0.2%-27/05/15 490,000.00 505,416.87
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 520,000.00 559,798.20
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 700,000.00 766,472.98
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 651,000.00 789,314.71
IRISH TREASURY-0.2%-30/10/18 177,000.00 180,114.49
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 650,000.00 733,312.45
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18 555,000.00 548,653.57
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 355,000.00 399,739.94
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15 310,000.00 314,045.81
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 390,000.00 468,358.80
IRISH TREASURY-0.55%-41/04/22 250,000.00 251,598.00
206/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 589,000.00 776,478.70
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 519,000.00 624,126.04
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15 355,000.00 374,448.67
NETHERLANDS GOVERNMENT-7.5%-23/01/15 525,000.00 577,061.62
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 1,070,000.00 1,116,676.61
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 980,000.00 996,299.36
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 1,085,000.00 1,165,342.29
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 1,305,000.00 1,347,827.49
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,240,000.00 1,303,432.19
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15 968,000.00 993,316.08
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 1,125,000.00 1,205,215.65
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 825,000.00 1,133,398.20
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 961,000.00 1,036,027.19
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15 280,000.00 286,562.64
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 765,000.00 798,115.32
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-30/07/15 875,000.00 892,653.12
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15 580,000.00 588,798.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 1,025,000.00 1,325,757.55
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 1,150,000.00 1,846,895.40
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15 100,000.00 98,503.94
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 1,073,000.00 1,158,546.85
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 1,240,000.00 2,158,356.40
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 1,248,000.00 2,076,356.25
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15 685,000.00 651,444.59
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 173,000.00 240,086.45
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 403,000.00 702,603.49
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99 192,000.00 190,163.32
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22 720,000.00 750,576.24
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/04/20 430,000.00 434,515.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/07/15 570,000.00 577,090.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 950,000.00 996,591.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-24/07/15 555,000.00 564,825.72
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 855,000.00 914,228.67
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-25/04/20 200,000.00 204,064.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 710,000.00 761,167.00
207/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 600,000.00 744,209.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 1,003,000.00 1,066,389.60
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 721,091.28
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 680,000.00 945,315.60
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 660,000.00 706,019.16
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 640,000.00 674,988.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20 740,000.00 748,874.08
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20 665,000.00 668,860.10
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 610,000.00 787,240.31
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-36/10/20 215,000.00 214,658.58
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 1,030,000.00 1,654,134.68
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20 260,000.00 243,627.71
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 464,000.00 754,073.08
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 503,000.00 637,201.90
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20 335,000.00 362,181.90
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 312,000.00 675,230.07
408,884,000.00 481,184,189.03
ユーロ小計
(63,193,919,545)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 650,000.00 870,992.72
UK TREASURY-0.125%-23/01/31 1,710,000.00 1,708,033.50
UK TREASURY-2.25%-23/09/07 1,310,000.00 1,355,801.26
UK TREASURY-0.125%-24/01/31 1,530,000.00 1,520,908.74
UK TREASURY-1.0%-24/04/22 1,130,000.00 1,147,901.46
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 875,000.00 932,936.90
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 1,205,000.00 1,387,489.05
UK TREASURY-0.625%-25/06/07 813,000.00 819,632.12
UK TREASURY-0.125%-26/01/30 1,010,000.00 995,829.70
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 820,000.00 859,436.09
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 1,590,000.00 1,652,964.00
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 910,000.00 1,109,073.78
UK TREASURY-0.125%-28/01/31 845,000.00 820,811.03
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 890,000.00 951,588.00
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 710,000.00 974,169.70
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 856,000.00 868,198.00
UK TREASURY-0.375%-30/10/22 1,220,000.00 1,178,703.00
208/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 1,075,000.00 1,451,372.98
UK TREASURY-0.25%-31/07/31 1,260,000.00 1,191,267.00
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,370,000.00 1,839,060.60
UK TREASURY-0.875%-33/07/31 120,000.00 120,020.61
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 949,000.00 1,355,972.57
UK TREASURY-0.625%-35/07/31 1,057,000.00 1,005,629.80
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 1,370,000.00 1,970,254.54
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 1,435,000.00 1,586,926.32
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,010,000.00 1,606,287.84
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 970,000.00 1,481,367.12
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 935,000.00 1,456,416.21
UK TREASURY-1.25%-41/10/22 595,000.00 615,047.69
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,410,000.00 2,333,453.83
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,615,000.00 2,314,539.18
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,450,000.00 2,180,373.99
UK TREASURY-0.875%-46/01/31 435,000.00 416,819.61
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 1,275,000.00 2,171,286.75
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,460,000.00 1,613,095.60
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 675,000.00 791,548.20
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 895,000.00 1,603,870.43
UK TREASURY-0.625%-50/10/22 540,000.00 488,625.48
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 1,107,000.00 1,911,622.95
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 635,000.00 747,758.22
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 1,062,000.00 2,066,280.30
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 1,332,470.67
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 926,000.00 1,845,666.16
UK TREASURY-0.5%-61/10/22 830,000.00 720,824.78
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 980,000.00 1,975,068.48
UNITED KINGDOM GILT-0.75%-23/07/22 1,405,000.00 1,415,748.25
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 885,000.00 937,923.00
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 1,177,000.00 1,870,017.60
50,057,000.00 63,571,085.81
英ポンド小計
(9,738,454,635)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 6,960,000.00 7,199,570.16
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 5,220,000.00 5,699,420.98
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 5,200,000.00 5,458,258.00
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,950,000.00 4,119,350.32
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 4,400,000.00 4,602,444.00
SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12 2,600,000.00 2,571,716.68
SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01 1,800,000.00 2,174,418.00
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 3,385,000.00 5,090,583.36
33,515,000.00 36,915,761.50
スウェーデンクローナ小計
(489,133,839)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 5,520,000.00 5,594,903.08
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 4,340,000.00 4,511,282.44
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 3,390,000.00 3,430,171.50
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 2,750,000.00 2,756,438.02
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,640,000.00 2,679,309.60
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,740,000.00 2,823,844.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 2,770,000.00 2,815,995.85
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19 3,550,000.00 3,507,577.50
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17 2,040,000.00 1,987,266.00
29,740,000.00 30,106,787.99
ノルウェークローネ小計
(400,119,212)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-0.25%-22/11/15 4,400,000.00 4,441,663.15
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 4,040,000.00 4,219,121.48
ネ
KINGDOM OF DENMARK-0.0%-24/11/15 1,260,000.00 1,281,609.00
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 5,110,000.00 5,578,722.92
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 4,510,000.00 4,739,879.21
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 2,830,000.00 2,991,437.35
KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15 1,150,000.00 1,154,814.93
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 11,080,000.00 19,938,978.54
KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15 1,300,000.00 1,292,538.00
35,680,000.00 45,638,764.58
デンマーククローネ小計
(805,980,582)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-23/01/25 2,100,000.00 2,103,759.00
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-23/04/25 1,430,000.00 1,377,733.50
POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 1,750,000.00 1,795,325.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 2,110,000.00 2,101,053.60
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-24/10/25 2,430,000.00 2,398,215.60
210/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLAND GOVERNMENT BOND-0.75%-25/04/25 1,440,000.00 1,347,724.80
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 2,690,000.00 2,740,894.80
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 3,090,000.00 3,061,911.90
POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25 1,750,000.00 1,550,517.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,340,000.00 2,310,633.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,260,000.00 2,260,429.40
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 555,000.00 670,079.25
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 3,145,000.00 3,132,797.40
POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25 2,125,000.00 1,864,050.00
29,215,000.00 28,715,124.75
ポーランドズロチ小計
(820,000,588)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-22/11/21 1,360,000.00 1,388,659.14
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 1,650,000.00 1,770,870.58
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 855,000.00 898,445.02
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-24/11/21 1,535,000.00 1,504,062.55
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 1,220,000.00 1,309,670.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21 1,110,000.00 1,068,383.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 1,280,000.00 1,445,765.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.5%-26/09/21 1,340,000.00 1,287,768.15
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 1,270,000.00 1,494,238.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 1,160,000.00 1,246,412.69
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 1,050,000.00 1,097,846.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 840,000.00 906,110.77
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 1,130,000.00 1,260,370.02
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 1,200,000.00 1,298,336.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 1,750,000.00 1,860,983.59
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21 1,700,000.00 1,591,973.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 1,678,000.00 1,636,609.69
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21 1,920,000.00 1,777,784.51
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21 1,580,000.00 1,491,022.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21 790,000.00 780,485.74
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,035,000.00 1,316,663.14
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 530,000.00 574,148.78
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 750,000.00 903,496.57
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 662,000.00 748,616.47
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 890,000.00 932,334.18
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 870,000.00 945,350.09
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21 1,020,000.00 855,277.59
32,175,000.00 33,391,686.52
豪ドル小計
(2,804,901,667)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-23/02/01 630,000.00 639,198.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 545,000.00 563,366.50
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-2.0%-24/02/01 300,000.00 307,825.50
SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 540,000.00 570,780.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 410,000.00 428,860.00
SINGAPORE GOVERNMENT-0.5%-25/11/01 349,000.00 340,658.90
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 470,000.00 487,813.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 475,000.00 523,806.25
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 290,000.00 308,125.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 500,000.00 541,150.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 540,000.00 587,412.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.625%-31/07/01 210,000.00 207,770.65
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 405,000.00 465,547.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 501,000.00 514,642.23
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01 220,000.00 230,120.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 372,000.00 412,763.76
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 457,000.00 511,154.50
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01 432,000.00 413,208.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/01 150,000.00 144,971.25
7,796,000.00 8,199,173.04
シンガポールドル小計
(689,878,419)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-23/04/20 630,000.00 643,387.50
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.8%-23/08/17 700,000.00 717,465.00
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.478%-24/06/14 775,000.00 790,848.75
MALAYSIA GOVERNMENT-4.059%-24/09/30 830,000.00 860,959.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 520,000.00 535,650.23
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 1,650,000.00 1,709,400.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 780,000.00 806,910.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 950,000.00 985,150.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 1,100,000.00 1,133,550.00
212/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 1,320,000.00 1,349,700.00
MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15 780,000.00 722,280.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 739,745.44
MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05 1,100,000.00 1,069,750.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 850,000.00 867,850.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 890,000.00 945,625.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 590,000.00 637,353.69
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22 1,270,000.00 1,195,705.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 570,000.00 610,811.94
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 720,000.00 748,621.58
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 790,000.00 840,014.50
MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15 1,010,000.00 961,772.50
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15 1,130,000.00 1,148,362.50
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 940,000.00 976,190.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 1,070,000.00 1,128,623.05
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15 450,000.00 462,989.34
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 950,000.00 960,450.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 1,220,000.00 1,241,960.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 910,000.00 962,164.38
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,071,617.16
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 980,000.00 967,816.04
27,210,000.00 27,792,722.60
マレーシアリンギット小計
(759,869,711)
中国元 国債証券 CHINA GOVERNMENT BOND-2.36%-23/07/02 3,000,000.00 2,994,898.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-23/11/05 3,000,000.00 3,022,140.00
CHINA GOVERNMENT BOND-1.99%-25/04/09 1,000,000.00 976,882.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.03%-26/03/11 3,000,000.00 3,040,200.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.85%-27/06/04 2,000,000.00 2,003,658.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13 3,000,000.00 3,023,859.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.27%-30/11/19 2,000,000.00 2,055,390.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14 2,000,000.00 2,127,073.00
19,000,000.00 19,244,100.50
中国元小計
(341,704,021)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-1.25%-22/11/30 1,000,000.00 1,013,356.20
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-4.25%-23/03/31 1,320,000.00 1,396,164.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ル
ISRAEL FIXED BOND-0.15%-23/07/31 1,160,000.00 1,159,126.85
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-23/11/30 1,250,000.00 1,283,159.25
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-24/03/31 1,420,000.00 1,534,026.00
ISRAEL FIXED BOND-0.4%-24/10/31 130,000.00 129,518.37
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-25/04/30 1,360,000.00 1,355,390.96
ISRAEL FIXED BOND-1.75%-25/08/31 1,240,000.00 1,303,904.14
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-26/02/27 530,000.00 523,770.32
ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30 1,100,000.00 1,391,823.18
ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31 1,270,000.00 1,343,596.50
ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28 1,250,000.00 1,349,413.50
ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31 1,615,000.00 1,585,526.25
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31 1,160,000.00 1,096,265.87
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 1,330,000.00 2,097,555.76
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31 1,620,000.00 2,053,674.00
18,755,000.00 20,616,271.15
イスラエルシュケル小計
(752,778,401)
159,432,757,316
合計
(159,432,757,316)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 228銘柄 100.0 % 46.6 %
加ドル 国債証券 33銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 335銘柄 100.0 % 39.6 %
英ポンド 国債証券 48銘柄 100.0 % 6.1 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.3 %
デンマーククローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.5 %
豪ドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.8 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
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マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0 % 0.5 %
中国元 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.5 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
（１） 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2021年11月 9日か
ら2022年 5月 8日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受
けております。
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【ＤＣインデックスバランス（株式４０）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
前計算期間末 当中間計算期間末
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
資産の部
流動資産
620,268,703 646,044,782
コール・ローン
11,632,761,669 11,968,670,947
親投資信託受益証券
6,521,122 2,118,803
未収入金
12,259,551,494 12,616,834,532
流動資産合計
12,259,551,494 12,616,834,532
資産合計
負債の部
流動負債
5,539,825
未払収益分配金 -
11,266,188 11,967,549
未払解約金
1,286,142 1,323,140
未払受託者報酬
7,717,213 7,939,184
未払委託者報酬
333 219
未払利息
257,178 264,583
その他未払費用
26,066,879 21,494,675
流動負債合計
26,066,879 21,494,675
負債合計
純資産の部
元本等
5,539,825,051 5,837,379,005
元本
剰余金
6,693,659,564 6,757,960,852
中間剰余金又は中間欠損金（△）
1,974,426,224 1,865,943,530
（分配準備積立金）
12,233,484,615 12,595,339,857
元本等合計
12,233,484,615 12,595,339,857
純資産合計
12,259,551,494 12,616,834,532
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2020年11月 7日 自 2021年11月 9日
至 2021年 5月 6日 至 2022年 5月 8日
営業収益
754,817,121
△ 270,931,340
有価証券売買等損益
754,817,121
△ 270,931,340
営業収益合計
営業費用
24,367 31,154
支払利息
1,105,833 1,323,140
受託者報酬
6,635,377 7,939,184
委託者報酬
221,116 264,583
その他費用
7,986,693 9,558,061
営業費用合計
746,830,428
△ 280,489,401
営業利益又は営業損失（△）
746,830,428
△ 280,489,401
経常利益又は経常損失（△）
746,830,428
△ 280,489,401
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
31,154,510
△ 15,448,081
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
4,593,077,751 6,693,659,564
期首剰余金又は期首欠損金（△）
705,402,886 715,415,544
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
705,402,886 715,415,544
額
317,017,824 386,072,936
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
317,017,824 386,072,936
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
5,697,138,731 6,757,960,852
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
前計算期間末 当中間計算期間末
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
１. 期首元本額 4,735,253,906円 5,539,825,051円
期中追加設定元本額 1,411,994,829円 617,612,199円
期中一部解約元本額 607,423,684円 320,058,245円
２. 受益権の総数 5,539,825,051口 5,837,379,005口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2020年11月 7日 自 2021年11月 9日
至 2021年 5月 6日 至 2022年 5月 8日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
差額 ているため、その差額はありません。 日の時価で計上しているため、その差額
はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（１口当たり情報）
前計算期間末 当中間計算期間末
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
1口当たり純資産額 2.2083円 1口当たり純資産額 2.1577円
(1万口当たり純資産額) (22,083円) (1万口当たり純資産額) (21,577円)
当ファンドは、「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ
ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデッ
クス（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報
は監査の対象外であります。
（参考）
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 281,234,777 362,353,946
株式 41,695,319,770 41,581,675,180
派生商品評価勘定 5,851,800 7,965,100
未収配当金 347,282,854 486,591,112
- 14,700,000
前払金
流動資産合計 42,329,689,201 42,453,285,338
資産合計 42,329,689,201 42,453,285,338
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,552,750 12,349,300
前受金 4,605,000 -
未払金 301,100 -
未払解約金 34,533,416 -
151 123
未払利息
流動負債合計 40,992,417 12,349,423
負債合計 40,992,417 12,349,423
純資産の部
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元本等
元本 21,399,374,592 22,511,773,740
剰余金
20,889,322,192 19,929,162,175
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 42,288,696,784 42,440,935,915
純資産合計 42,288,696,784 42,440,935,915
負債純資産合計 42,329,689,201 42,453,285,338
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
１. 期首 2020年11月 7日 2021年11月 9日
期首元本額 22,074,085,898円 21,399,374,592円
期首からの追加設定元本額 2,449,231,144円 1,921,596,112円
期首からの一部解約元本額 3,123,942,450円 809,196,964円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 696,888,688円 781,064,637円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 1,850,824,764円 2,030,703,346円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 3,636,933,914円 4,035,790,681円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 4,009,153,065円 4,367,206,833円
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） 1,406,483,021円 1,494,355,494円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,079,703,536円 3,223,742,152円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 636,617,068円 625,425,885円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 44,030,108円 46,490,576円
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アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 38,883,261円 39,653,847円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 46,611,073円 47,912,615円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 40,515,547円 43,428,421円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 2,907,194,622円 2,714,618,182円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 244,544,060円 252,056,626円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 691,834,956円 706,021,707円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,051,047,841円 1,071,454,881円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,018,109,068円 1,031,847,857円
８０）
計 21,399,374,592円 22,511,773,740円
２. 受益権の総数 21,399,374,592口 22,511,773,740口
３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 650,280,000円 575,260,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
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取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2021年11月 8日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 585,400,000 － 589,715,000 4,315,000
合計 585,400,000 － 589,715,000 4,315,000
（2022年 5月 8日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 848,940,000 － 844,580,000 △4,360,000
合計 848,940,000 － 844,580,000 △4,360,000
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（１口当たり情報）
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
1口当たり純資産額 1.9762円 1口当たり純資産額 1.8853円
(1万口当たり純資産額) (19,762円) (1万口当たり純資産額) (18,853円)
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
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（単位：円）
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
資産の部
流動資産
預金 1,197,954,079 1,410,552,419
コール・ローン 2,888,755,206 1,973,190,173
株式 250,167,589,782 240,699,992,100
投資証券 5,798,044,857 6,169,298,535
派生商品評価勘定 241,792,102 85,876,240
未収入金 68,197 38,528,469
未収配当金 151,944,458 264,815,576
618,174,626 578,578,816
差入委託証拠金
流動資産合計 261,064,323,307 251,220,832,328
資産合計 261,064,323,307 251,220,832,328
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,737,315 187,596,923
未払解約金 172,290,676 414,449
1,551 669
未払利息
流動負債合計 179,029,542 188,012,041
負債合計 179,029,542 188,012,041
純資産の部
元本等
元本 62,029,182,999 59,506,961,483
剰余金
198,856,110,766 191,525,858,804
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 260,885,293,765 251,032,820,287
純資産合計 260,885,293,765 251,032,820,287
負債純資産合計 261,064,323,307 251,220,832,328
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
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2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
１. 期首 2020年11月 7日 2021年11月 9日
期首元本額 80,972,691,731円 62,029,182,999円
期首からの追加設定元本額 5,505,535,862円 4,644,745,930円
期首からの一部解約元本額 24,449,044,594円 7,166,967,446円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 25,465,344,132円 27,804,895,721円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 110,868,769円 113,750,978円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 304,596,290円 296,905,558円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 601,540,552円 593,708,262円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 649,449,696円 649,568,425円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 1,498,519,588円 1,361,136,156円
分配型
日興五大陸株式ファンド 3,935,036,100円 3,749,406,181円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 19,546,879円 14,970,160円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 104,560,092円 93,911,388円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 6,102,747,886円 5,877,600,785円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 16,508,539,257円 12,564,162,178円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 3,665,248円 3,590,019円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,082,472円 2,813,849円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 4,003,307円 3,558,248円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 3,238,663円 3,196,930円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 2,365,631,865円 1,968,889,118円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 19,506,309円 18,359,561円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 55,348,650円 51,757,710円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 86,526,309円 79,464,046円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 81,118,655円 74,780,466円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,106,312,280円 4,180,535,744円
計 62,029,182,999円 59,506,961,483円
２. 受益権の総数 62,029,182,999口 59,506,961,483口
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※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2021年11月 8日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,676,631,591 － 4,893,378,713 216,747,122
合計 4,676,631,591 － 4,893,378,713 216,747,122
（2022年 5月 8日現在）
（単位：円）
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種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,662,822,652 － 4,480,929,320 △181,893,332
合計 4,662,822,652 － 4,480,929,320 △181,893,332
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2021年11月 8日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,870,905,510 － 2,889,217,850 18,312,340
米ドル 2,252,531,540 － 2,271,719,730 19,188,190
ユーロ 618,373,970 － 617,498,120 △875,850
売建 7,282,825 － 7,287,500 △4,675
スウェーデンク
7,282,825 － 7,287,500 △4,675
ローナ
合計 2,878,188,335 － 2,896,505,350 18,307,665
（2022年 5月 8日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
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市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,750,423,460 － 2,830,607,740 80,184,280
米ドル 2,235,618,910 － 2,307,327,330 71,708,420
ユーロ 514,804,550 － 523,280,410 8,475,860
売建 30,186,643 － 30,198,274 △11,631
英ポンド 30,186,643 － 30,198,274 △11,631
合計 2,780,610,103 － 2,860,806,014 80,172,649
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（１口当たり情報）
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
1口当たり純資産額 4.2058円 1口当たり純資産額 4.2185円
(1万口当たり純資産額) (42,058円) (1万口当たり純資産額) (42,185円)
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 150,138,514 136,574,714
国債証券 37,223,310,744 38,592,800,410
地方債証券 4,809,488,005 4,583,965,120
特殊債券 5,299,735,290 4,455,564,000
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社債券 1,415,554,089 706,640,000
未収利息 98,136,584 90,526,304
3,351,344 2,364,333
前払費用
流動資産合計 48,999,714,570 48,568,434,881
資産合計 48,999,714,570 48,568,434,881
負債の部
流動負債
未払解約金 38,332,570 34,072,502
80 46
未払利息
流動負債合計 38,332,650 34,072,548
負債合計 38,332,650 34,072,548
純資産の部
元本等
元本 34,595,028,808 35,052,918,551
剰余金
14,366,353,112 13,481,443,782
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 48,961,381,920 48,534,362,333
純資産合計 48,961,381,920 48,534,362,333
負債純資産合計 48,999,714,570 48,568,434,881
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
１. 期首 2020年11月 7日 2021年11月 9日
期首元本額 30,950,687,612円 34,595,028,808円
期首からの追加設定元本額 5,221,516,392円 2,239,766,984円
期首からの一部解約元本額 1,577,175,196円 1,781,877,241円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 4,213,202,449円 4,514,766,274円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 3,863,811,278円 4,070,174,569円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 2,816,463,929円 3,026,497,904円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 464,079,158円 493,429,366円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） 2,234,982,215円 2,243,289,382円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 4,122,797,086円 4,379,397,964円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 1,703,336,062円 1,689,231,187円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 5,032,467円 5,211,352円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 30,008,281円 29,859,504円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 99,004,620円 99,062,866円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 244,363,632円 250,849,255円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,024,703,763円 3,705,577,788円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,462,295,657円 1,476,250,512円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,449,082,259円 1,432,517,764円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 816,378,095円 802,003,606円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 117,292,874円 115,350,829円
８０）
インデックスファンド日本債券（１年決算型） 6,587,744,524円 6,371,207,514円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 340,450,459円 348,240,915円
計 34,595,028,808円 35,052,918,551円
２. 受益権の総数 34,595,028,808口 35,052,918,551口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（１口当たり情報）
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
1口当たり純資産額 1.4153円 1口当たり純資産額 1.3846円
(1万口当たり純資産額) (14,153円) (1万口当たり純資産額) (13,846円)
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
資産の部
流動資産
預金 298,560,533 424,120,902
コール・ローン 35,325,662 34,285,187
国債証券 159,432,757,316 150,684,962,626
派生商品評価勘定 98,150 1,143,323
未収入金 - 1,761,611,099
未収利息 932,284,808 1,011,013,294
28,148,877 31,200,406
前払費用
流動資産合計 160,727,175,346 153,948,336,837
資産合計 160,727,175,346 153,948,336,837
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,200 4,349,350
未払金 - 1,616,977,211
未払解約金 100,530,054 33,439,607
18 11
未払利息
流動負債合計 100,531,272 1,654,766,179
負債合計 100,531,272 1,654,766,179
純資産の部
元本等
元本 61,717,731,067 59,207,867,661
剰余金
98,908,913,007 93,085,702,997
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 160,626,644,074 152,293,570,658
純資産合計 160,626,644,074 152,293,570,658
負債純資産合計 160,727,175,346 153,948,336,837
231/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
１. 期首 2020年11月 7日 2021年11月 9日
期首元本額 62,261,620,781円 61,717,731,067円
期首からの追加設定元本額 5,112,330,712円 1,306,976,867円
期首からの一部解約元本額 5,656,220,426円 3,816,840,273円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） 14,925,804,783円 15,562,478,212円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 353,460,353円 373,419,281円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 470,928,531円 486,791,900円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 619,582,841円 654,285,218円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 507,904,451円 534,520,824円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 20,202,755,754円 17,875,001,849円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,289,679,949円 2,321,124,809円
分配型
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 14,454,175,581円 13,644,628,671円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 896,739,833円 825,614,486円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 157,019,480円 155,034,528円
投資家向け）
財産３分法（適格機関投資家専用） 31,637,570円 133,036,098円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 2,796,840円 2,869,575円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,277,904円 3,180,306円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 6,106,515円 5,951,873円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 10,284,275円 10,463,015円
世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け） 1,750,123,599円 1,730,897,383円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 740,459,525円 662,644,137円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 61,334,317円 60,865,705円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 87,993,007円 85,645,223円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 90,122,520円 87,292,969円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 64,628,132円 62,261,116円
８０）
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算 3,711,137,127円 3,642,928,205円
型
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 279,778,180円 286,932,278円
計 61,717,731,067円 59,207,867,661円
２. 受益権の総数 61,717,731,067口 59,207,867,661口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2021年11月 8日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 90,992,000 － 90,895,050 96,950
米ドル 90,992,000 － 90,895,050 96,950
合計 90,992,000 － 90,895,050 96,950
（2022年 5月 8日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 264,762,800 － 263,977,812 △784,988
米ドル 130,070,000 － 130,507,400 437,400
加ドル 18,004,700 － 18,106,053 101,353
英ポンド 109,551,700 － 108,200,645 △1,351,055
シンガポールドル 7,136,400 － 7,163,714 27,314
売建 589,075,448 － 591,496,487 △2,421,039
米ドル 24,796,900 － 24,795,608 1,292
ユーロ 430,950,180 － 433,193,676 △2,243,496
ノルウェークロー
11,018,057 － 10,971,907 46,150
ネ
デンマーククロー
5,794,885 － 5,821,950 △27,065
ネ
ポーランドズロチ 28,430,880 － 28,465,253 △34,373
豪ドル 56,068,261 － 56,761,622 △693,361
イスラエルシュケ
32,016,285 － 31,486,471 529,814
ル
合計 853,838,248 － 855,474,299 △3,206,027
（注）1.時価の算定方法
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(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（１口当たり情報）
2021年11月 8日現在 2022年 5月 8日現在
1口当たり純資産額 2.6026円 1口当たり純資産額 2.5722円
(1万口当たり純資産額) (26,026円) (1万口当たり純資産額) (25,722円)
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2022年 5月31日 現在です。
【ＤＣインデックスバランス（株式４０）】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 12,665,983,590 円
Ⅱ 負債総額 15,165,451 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,650,818,139 円
Ⅳ 発行済口数 5,865,258,624 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1569 円
（参考）
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 42,811,444,225 円
Ⅱ 負債総額 406,695,679 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 42,404,748,546 円
Ⅳ 発行済口数 22,515,319,938 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8834 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 254,092,098,191 円
Ⅱ 負債総額 1,138,794,520 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 252,953,303,671 円
Ⅳ 発行済口数 60,375,582,989 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.1897 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 48,423,797,566 円
Ⅱ 負債総額 137,898,077 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 48,285,899,489 円
Ⅳ 発行済口数 34,822,712,669 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3866 円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 152,602,187,253 円
Ⅱ 負債総額 439,240,581 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 152,162,946,672 円
Ⅳ 発行済口数 59,253,353,988 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5680 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
該当事項はありません。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
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約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2022年5月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2022年5月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2022年5月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５．運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理ならびに法令など遵守状況のモ
ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2022年5月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 871 240,056
株式投資信託 804 205,009
単位型 308 10,693
追加型 496 194,315
公社債投資信託 67 35,047
単位型 54 1,742
追加型 13 33,304
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第63期事業年度 （2021年４月１日から2022
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 24,698 42,427
有価証券 17 170
前払費用 785 932
未収入金 225 96
未収委託者報酬 24,738 25,193
未収収益 ※3 891 ※3 1,048
関係会社短期貸付金 2,403 5,005
立替金 930 1,056
361 998
その他 ※2 ※2
流動資産合計 55,053 76,928
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 245 ※1 244
器具備品 ※1 190 ※1 153
有形固定資産合計 436 397
無形固定資産
ソフトウエア 241 335
無形固定資産合計 241 335
投資その他の資産
投資有価証券 22,903 23,969
関係会社株式 25,987 22,366
長期差入保証金 678 652
1,845 3,678
繰延税金資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資その他の資産合計 51,414 50,667
固定資産合計 52,092 51,399
資産合計 107,145 128,328
(単位：百万円)
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 844 651
未払金 9,834 9,693
未払収益分配金 8 7
未払償還金 71 71
未払手数料 8,956 8,783
その他未払金 798 831
未払費用 ※3 4,660 ※3 5,572
未払法人税等 1,090 2,354
未払消費税等 ※4 775 ※4 3,669
賞与引当金 3,034 3,958
役員賞与引当金 55 5
訴訟損失引当金 － 7,847
643 1,330
その他
流動負債合計 20,938 35,083
固定負債
退職給付引当金 1,456 1,395
賞与引当金 156 423
544 390
その他
固定負債合計 2,157 2,209
負債合計 23,095 37,292
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
資本準備金 5,220 5,220
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
61,956 68,901
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 61,956 68,901
自己株式 △2,067 △2,067
株主資本合計 82,472 89,417
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,461 2,350
115 △731
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 1,577 1,618
純資産合計 84,049 91,035
負債純資産合計 107,145 128,328
（２）【損益計算書】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第62期 第63期
(自 2020年４月１日 (自 2021年４月１日
至 2021年３月31日) 至 2022年３月31日)
営業収益
委託者報酬 78,975 94,938
3,973 4,743
その他営業収益
営業収益合計 82,948 99,682
営業費用
支払手数料 34,050 42,026
広告宣伝費 953 987
公告費 1 1
調査費 17,813 23,000
調査費 966 1,042
委託調査費 16,825 21,932
図書費 22 25
委託計算費 545 598
営業雑経費 1,053 1,014
通信費 174 143
印刷費 331 308
協会費 51 52
諸会費 11 13
483 494
その他
営業費用計 54,419 67,628
一般管理費
給料 10,383 11,759
役員報酬 243 156
役員賞与引当金繰入額 55 5
給料・手当 6,766 7,229
賞与 159 143
賞与引当金繰入額 3,158 4,225
交際費 14 22
寄付金 30 29
旅費交通費 57 66
租税公課 485 429
不動産賃借料 939 937
退職給付費用 388 394
退職金 10 169
固定資産減価償却費 138 172
福利費 1,084 1,171
4,286 3,888
諸経費
一般管理費計 17,817 19,042
営業利益 10,711 13,010
(単位：百万円)
第62期 第63期
(自 2020年４月１日 (自 2021年４月１日
至 2021年３月31日) 至 2022年３月31日)
営業外収益
受取利息 75 71
受取配当金
※１ 2,555 ※１ 5,257
有価証券償還益 14 －
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 － 1,548
62 58
その他
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営業外収益合計 2,710 6,936
営業外費用
支払利息 122 177
デリバティブ費用 804 49
時効成立後支払分配金・償還金 25 9
為替差損 59 －
その他 42 39
営業外費用合計 1,054 275
経常利益 12,367 19,672
特別利益
投資有価証券売却益 774 253
子会社有償減資払戻益 － 1,445
その他 0 －
特別利益合計 774 1,699
特別損失
投資有価証券売却損 237 132
投資有価証券評価損 5 －
固定資産処分損 0 0
役員退職一時金 125 －
訴訟損失引当金繰入額 － 7,847
特別損失合計 369 7,980
税引前当期純利益 12,773 13,391
法人税、住民税及び事業税
3,722 3,435
法人税等還付税額 － ※２ △329
法人税等調整額 △373 △1,851
法人税等合計 3,348 1,255
当期純利益 9,424 12,136
（３）【株主資本等変動計算書】
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
当期純利益 9,424 9,424 9,424
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,561 6,561 △1,161 5,399
当期末残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
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評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 △60 389 329 77,402
当期変動額
剰余金の配当 △2,862
当期純利益 9,424
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
1,521 △273 1,247 1,247
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,521 △273 1,247 6,647
当期末残高 1,461 115 1,577 84,049
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
当期変動額
剰余金の配当 △5,191 △5,191 △5,191
当期純利益 12,136 12,136 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,944 6,944 － 6,944
当期末残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 1,461 115 1,577 84,049
当期変動額
剰余金の配当 △5,191
当期純利益 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
889 △847 41 41
当期変動額（純額）
当期変動額合計 889 △847 41 6,985
当期末残高 2,350 △731 1,618 91,035
[注記事項]
（重要な会計方針）
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第63期
項目 （自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法
により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物
附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)について
は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の
負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事
業年度から費用処理しております。
(4) 訴訟損失引当金
訴訟による損失に備えるため、損失見込額を計上しております。
４ 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の
内容及び当該履行業務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下
のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供
し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。
サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を
乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
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(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファ
ンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率
を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または
投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が
無いことが判明した時点で収益を認識しております。
５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしてお
ります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手
段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。
６ その他財務諸表作成のための 消費税等の会計処理
基本となる重要な事項 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理
しております。
（会計方針の変更）
第63期
（自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）
（収益認識に関する会計基準の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。収益認識会計基準等の適
用による、当財務諸表に与える影響はありません。
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企
業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当財務諸表に与える影響はあり
ません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行
うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
2019年７月４日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについ
ては、記載しておりません。
（未適用の会計基準等）
・ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）
(１) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
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(２) 適用予定日
2023年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
当該適用指針の適用が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。
（重要な会計上の見積り）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 当事業年度の財務諸表に計上した金額
訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
２ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後の
経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性があります。
（貸借対照表関係）
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,349百万円 建物 1,390百万円
器具備品 764百万円 器具備品 823百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 257百万円 未収収益 233百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 1,247百万円 未払費用 2,314百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ
ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供
義務を保証しております。
（損益計算書関係）
第62期 第63期
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 2,498百万円 受取配当金 5,194百万円
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※２ 法人税等還付税額
過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
計上しています。
（株主資本等変動計算書関係）
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,454,500 1,405,500 － 2,860,000
（変動事由の概要）
2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得 594,300株
2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得 811,200株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類 (百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 1,184,700 － 752,400 432,300 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,346,000 － 330,000 1,016,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 2,394,000 － 622,000 1,772,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,939,000 － 332,000 2,607,000 －
ストックオプション(1)
合計 7,863,700 － 2,036,400 5,827,300 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション(1)874,000株は、当事業年度末現在、権利行
使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができま
せん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株
は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 利益剰余金 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
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普通株式(株) 2,860,000 － － 2,860,000
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類 (百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 432,300 － 432,300 － －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,016,000 － 928,000 88,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,772,000 － 956,000 816,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,607,000 － 1,071,000 1,536,000 －
ストックオプション(1)
合計 5,827,300 － 3,387,300 2,440,000 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年５月27日
普通株式 利益剰余金 7,420 38.22 2022年３月31日 2022年６月27日
取締役会
(リース取引関係)
第62期 第63期
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 911百万円 １年内 911百万円
１年超 5,236百万円 １年超 4,324百万円
合計 6,148百万円 合計 5,236百万円
（金融商品関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,698 24,698 －
(2) 未収委託者報酬
24,738 24,738 －
(3) 未収収益
891 891 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,403 2,403 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,905 22,905 －
(6) 未払金
(9,834) (9,834) －
(7) 未払費用
(4,660) (4,660) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (188) (188) －
ヘッジ会計が適用されているもの (453) (453) －
デリバティブ取引計 (642) (642) －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 － － －
24,698
未収委託者報酬 － － －
24,738
未収収益 － － －
891
有価証券及び投資有価証券
投資信託 17 812 10,348 20
合計 50,346 812 10,348 20
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リ スクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年
７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
のレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額 (*4)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
デリバティブ取引 (*1)
株式関連 (*2) △262 － － △262
通貨関連 (*3) － △1,066 － △1,066
デリバティブ取引計 △262 △1,066 － △1,329
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
ります。
（※３）通貨関連のデリバティブ取引の△1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
ます。
（※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表
における当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
３ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金
42,427
未収委託者報酬
25,193
未収収益
1,048
有価証券及び投資有価証券
投資信託
170 345 8,874 19
合計
68,839 345 8,874 19
（有価証券関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 23,094
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上
投資信託 16,914 14,476 2,438
額が取得原価を
小計 16,914 14,476 2,438
超えるもの
貸借対照表計上
投資信託 5,990 6,322 △332
額が取得原価を
小計 5,990 6,322 △332
超えないもの
合計 22,905 20,799 2,105
(注) １ 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行
い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
ついて減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券について５百万円（その他有価証券の投
資信託）減損処理を行っております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証
券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 5,735 774 237
合計 5,735 774 237
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上
投資信託 20,934 17,366 3,568
額が取得原価を
小計 20,934 17,366 3,568
超えるもの
貸借対照表計上
投資信託 3,188 3,369 △180
額が取得原価を
小計 3,188 3,369 △180
超えないもの
合計 24,123 20,735 3,387
(注) １ 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行
い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
ついて減損処理を行っております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 3,079 253 △132
合計 3,079 253 △132
（デリバティブ取引関係）
第62期(2021年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,670 － △75 △75
買建 － － － －
合計 2,670 － △75 △75
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
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為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,713 － △112 △112
合計 1,713 － △112 △112
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
原則的処理 米ドル 4,620 － △273
投資有価証券
方法 香港ドル 862 － △57
人民元 1,684 － △117
ユーロ 180 － △5
合計 7,347 － △453
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第63期(2022年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
- △ 262 △ 262
売建 2,306
市場取引
- - - -
買建
△ 262 △ 262
合計 2,306 -
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
4,708 - △ 293 △ 293
米ドル
△ 293 △ 293
合計 4,708 -
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
-
米ドル 5,445 △367
原則的処理
-
豪ドル 222 △20
投資有価証券
方法
-
香港ドル 1,097 △59
-
人民元 5,185 △324
-
ユーロ 35 △0
-
合計 11,986 △772
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第62期 第63期
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,010 (1) 関連会社に対する投資の金額 5,312
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 12,258 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 15,942
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,751 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,964
（退職給付関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,363
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 6
退職給付の支払額 △86
退職給付債務の期末残高 1,429
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,429
未積立退職給付債務 1,429
未認識数理計算上の差異 27
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
退職給付引当金 1,456
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数理計算上の差異の費用処理額 2
確定給付制度に係る退職給付費用 147
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
1,429
退職給付債務の期首残高
143
勤務費用
2
利息費用
△12
数理計算上の差異の発生額
△211
退職給付の支払額
1,352
退職給付債務の期末残高
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,352
退職給付債務
1,352
未積立退職給付債務
43
未認識数理計算上の差異
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
1,395
退職給付引当金
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
143
勤務費用
2
利息費用
3
数理計算上の差異の費用処理額
150
確定給付制度に係る退職給付費用
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.3％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権利確定前(株)
期首 1,184,700 1,346,000
付与 0 0
失効 752,300 330,000
権利確定 0 0
権利未確定残 432,300 1,016,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 2,394,000 2,939,000
付与 0 0
失効 622,000 332,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,772,000 2,607,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２ ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,738百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 432,300 1,016,000
付与 0 0
失効 432,300 928,000
権利確定 0 0
権利未確定残 － 88,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 1,772,000 2,607,000
付与 0 0
失効 956,000 1,071,000
権利確定 0 0
権利未確定残 816,000 1,536,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２ ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,222百万円
３ 株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 929 賞与引当金 1,341
投資有価証券評価損 97 投資有価証券評価損 97
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 52
退職給付引当金 446 退職給付引当金 427
固定資産減価償却費 90 固定資産減価償却費 87
その他 978 繰延ヘッジ損益 322
訴訟損失引当金 2,403
繰延税金資産小計
3,972
その他 1,039
△1,430
評価性引当金
繰延税金資産小計
5,772
繰延税金資産合計 2,541
△52
評価性引当金(注)
繰延税金資産合計
5,719
繰延税金負債
繰延ヘッジ利益 51
繰延税金負債
645
その他有価証券評価差額金
その他有価証券評価差額金 1,092
繰延税金負債合計 696
948
その他
繰延税金資産の純額 1,845
繰延税金負債合計 2,041
繰延税金資産の純額 3,678
(注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除した
評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百万円
減少しております。
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳 なった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3% 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △5.7% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △10.9%
その他 1.0% 評価性引当金の減少 △10.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.2% その他 △0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.4%
（関連当事者情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
1,825
関係会社
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
7
63
Nikko Asset
(米国ドル
未収収益
シンガ アセット （USD
（USD
直接
Management 貨建)
342,369
子会社 ポール マネジメント －
71 千)
596千)
(注1)
(SGD千）
International
100.00
国 業
資金の貸付 関係会社
Limited
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
1,783
131,079
アセット
直接
Americas
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co.,
100.00
(注 2) 業
17,000 千)
Inc.
Nikko Asset
217
ルクセ アセット
直接
Management 2,828
増資の引受
子会社 ンブル マネジメント － （EUR －
－
(EUR 千)
(注3)
Luxembourg
100.00
グ 業
1,750 千)
S.A.
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
１ 融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
金利は市場金利を勘案して決定しております。
２ Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
３ Nikko Asset Management Luxembourg S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユーロで当社が
引き受けたものであります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 30,151百万円
負債合計 5,919百万円
純資産合計 24,231百万円
営業収益 19,946百万円
税引前当期純利益 7,020百万円
当期純利益 5,194百万円
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
2,019
関係会社
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
10
44
(米国ドル
未収収益 （USD
（USD
貨建)
86 千)
397千)
(注1)
資金の返済 関係会社
(円貨建) 短期
577 －
(注1) 貸付金
Nikko Asset
貸付金利息
シンガ アセット
直接
Management
232,369
(円貨建) 未収収益
3 －
子会社 ポール マネジメント －
(SGD千）
International
100.00
(注1)
国 業
Limited
資金の貸付
2,788 2,985
関係会社
(シンガポール
短期
(SGD (SGD
ドル貨建)
貸付金
33,000千） 33,000千）
(注1)
貸付金利息
23 23
(シンガポール
未収収益
(SGD (SGD
ドル貨建)
266千） 266千）
(注1)
9,149
減資
－
(SGD
－
（注2）
110,000千)
Nikko AM
3,788
131,079
アセット
直接
Americas
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント － 配当の受取 (USD －
－
Holding Co.,
100.00
(注 3) 業
34,000千)
Inc.
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
１ 融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
金利は市場金利を勘案して決定しております。
２ Nikko Asset Management International Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金の払戻を受
けております。
３ Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,450百万円
負債合計 6,257百万円
純資産合計 28,192百万円
営業収益 18,176百万円
税引前当期純利益 5,587百万円
当期純利益 3,956百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
265/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(収益認識関係)
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) ４ 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（１株当たり情報）
第62期 第63期
項目 （自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
１株当たり純資産額 432円90銭 468円88銭
１株当たり当期純利益金額 48円45銭 62円50銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期 第63期
項目 （自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日) 至 2022年３月31日）
当期純利益（百万円） 9,424 12,136
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 9,424 12,136
普通株式の期中平均株式数（千株） 194,509 194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株 2011年度ストックオプション 2016年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜 (1) 432,300株、2016年度ス （1） 88,000株、2016年度ス
在株式の概要 トックオプション（1） トックオプション（2）
1,016,000株、2016年度ストッ 816,000株、2017年度ストック
ク オ プ シ ョ ン （2） オプション（1）1,536,000株
1,772,000株、2017年度ストッ
クオプション（1）2,607,000
株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期 第63期
項目
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 84,049 91,035
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 84,049 91,035
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
194,152 194,152
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2022年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2022年3月末 現在）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
金融商品取引法に定める第
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
損保ジャパンＤＣ証券株式会社 3,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円
んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
639,000百万円
住友生命保険相互会社 （基金及び基金償却積立金
の合計額）
1,450,000百万円
保険業法に基づき生命保険
日本生命保険相互会社 （基金及び基金償却積立金
業を営んでいます。
の合計額）
128,000百万円
富国生命保険相互会社 （基金及び基金償却積立金
の合計額）
保険業法に基づき損害保険
東京海上日動火災保険株式会社 101,994百万円
業を営んでいます。
690,998百万円 信用金庫法に基づき信用金
信金中央金庫
（出資の総額） 庫の事業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
（４）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
（５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」
「２ 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
（８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
④ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年６月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第63期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年12月15日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているＤＣインデックスバランス（株式40）の2020年11月７日から2021年11月８日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＣイン
デックスバランス（株式40）の2021年11月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2022年６月15日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているＤＣインデックスバランス（株式40）の2021年11月９日から2022年５月８日までの中間計算期間の中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、ＤＣインデックスバランス（株式40）の2022年５月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
（2021年11月９日から2022年５月８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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