4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
     【提出書類】                    有価証券届出書
     【提出先】                    関東財務局長殿
     【提出日】                    2022年5月25日        提出
     【発行者名】                    アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                    取締役社長  菅野 暁
     【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                    酒井 隆
     【電話番号】                    03-6774-5100
                         4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
     【届出の対象とした募集(売出)内
     国投資信託受益証券に係るファンド
     の名称】
                         1兆円を上限とします。
     【届出の対象とした募集(売出)内
     国投資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部【証券情報】
    (1)【ファンドの名称】
      4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
      ただし、愛称として「わたしへの贈りもの」という名称を用いる場合があります。
      (以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。
      以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社である                                                 アセット
      マネジメントOne株式会社              (以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    (4)【発行(売出)価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。)
      <基準価額の照会方法等>

      基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ URL            http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時                 まで  )
    (5)【申込手数料】

      ありません。
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    (6)【申込単位】
      1円以上1円単位とします。
      ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    (7)【申込期間】

      継続申込期間:        2022年5月26日        から  2022年11月25日        まで
      ※ ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、パリの
       銀行、フランクフルトの銀行のいずれかの休業日に該当する日                                  (以下「海外休業日」という場合
       があります。)には、お申込みの受付を行いません。
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

      当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
    (9)【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
      ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
      委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部
      について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
    (11)【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
    (12)【その他】

      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
      託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
      けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
      間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
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      なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
      の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
      す。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      きが完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
      他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
      の受付を取り消すことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
        載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
        項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        (参考)

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
         管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振
         替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
         せん。
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    第二部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】
    1【ファンドの性格】
    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
       度額を変更することができます。
     <ファンドの特色>

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       <商品分類>
       ・商品分類表
                             投資対象資産
         単位型・追加型           投資対象地域                     補足分類
                            (収益の源泉とな
                              る資産)
                              株  式

                    国  内
           単位型                   債  券        インデックス型
                    海  外         不動産投信

           追加型                   その他資産           特殊型

                    内  外         (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ・商品分類定義

                  一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

        追    加    型
                  産とともに運用されるファンドをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
        内       外
                  収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
        資  産  複  合  信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
                  泉とする旨の記載があるものをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめ
        インデックス型
                  ざす旨の記載があるものをいう。
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       <属性区分>
       ・属性区分表
         投資対象資産
                   決算頻度       投資対象地域         投資形態       為替ヘッジ       対象インデックス
       (実際の組入資産)
           株式         年1回      グローバル

           一般               (日本を含む)
           大型株          年2回
          中小型株
                            日本
                    年4回
           債券                       ファミリー         あり        日経225
                            北米
           一般         年6回               ファンド
           公債        (隔月)
                            欧州
           社債
          その他債券
                   年12回        アジア
        クレジット属性
                   (毎月)                                TOPIX
          (  )
                          オセアニア
                    日々
                                 ファンド・オ          なし
         不動産投信                  中南米
                                    ブ・
                   その他
                                   ファンズ
         その他資産                 アフリカ
                   (  )                                 その他
        (投資信託証券
                                                  (合成ベンチ
       (資産複合(債券、                    中近東
                                                   マーク)
       株式)資産配分固定                    (中東)
          型))
                         エマージング
          資産複合
         (   )
        資産配分固定型
        資産配分変更型
       (注1)「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

       (注2)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ・属性区分定義
        その他資産(投資信託
                     目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
        証券(資産複合(債
                     て、主として複数の資産(債券、株式)を実質的な投資対象とし、組
        券、株式)資産配分固
                     入比率については、固定的とする旨の記載があるものをいう。
        定型))
                     目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
        年      1     回
                     ものをいう。
        グ   ロ   ー   バ   ル  目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日
        (  日  本  を  含  む  )  本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                     目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
        フ   ァ   ミ   リ   ー
                     ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資
        フ    ァ    ン    ド
                     するものをいう。
                     目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の
        為  替  ヘ  ッ  ジ  な  し  記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
                     う。
                     日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいう。
        そ     の     他
                                                 (注1)
        (合成ベンチマーク)
                     (対象インデックスは、合成                ベンチマーク       とする。        )
       (注1)対象インデックスについては、                     上記 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性
           格 <ファンドの特色>をご参照ください。
       (注2)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類
           しています。
       (注3)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投
           資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
       (注4)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、                                              債券、株式      を
           主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区
           分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
    (2)【ファンドの沿革】

      2019年5月24日  信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    (3)【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
       したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
       再投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもので
       す。
       ●ファミリーファンド方式とは●

       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
       をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
       益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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        ○委託会社の概況





       名称:    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所:           東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
       資本金の額

        20億円(     2022年2月28日        現在)
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                               ( 2022年2月28日        現在)
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0%
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0%
                           号
       ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
       ※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0%
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    2【投資方針】

    (1)【投資方針】
      <基本方針>
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      <投資対象>

       「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・
       ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証
       券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券および短期金融資産を主要投資対
       象とします。
      <投資態度>

      ①この投資信託は、主として次のマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、
       国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資します。
                     マザーファンド                         資産クラス
         国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド                                 国内株式

         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド                                 国内債券

                                          先進国株式(除く日本)
         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                          先進国債券(除く日本)
         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         上記マザーファンドを総称して「マザーファンド」ということがあります。
      ②各資産クラスのベンチマークを次に掲げる基本配分比率で合成したものを当ファンドのベンチ

       マークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行います。
               資産クラス                ベンチマーク              基本配分比率
                          東証株価指数(TOPIX)(配                     30%
          国内株式
                          当込み)
                                               37%
          国内債券                 NOMURA-BPI総合
                          MSCIコクサイ・インデックス                     15%
          先進国株式(除く日本)                 (円換算ベース、配当込み、
                          為替ヘッジなし)
                          FTSE世界国債インデックス                     15%
          先進国債券(除く日本)                 (除く日本、円ベース、為替
                          ヘッジなし)
                          コール・ローン(オーバーナ                     3%
          短期金融資産
                          イト物)
      ③時価変動等により各資産クラスへの組入比率が基本配分比率から一定以上乖離した場合にはリバ

       ランスすることとします。
      ④マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
      ⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      ■対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項

       ファンドは合成ベンチマークに連動させるため、                          時価変動等により各資産クラスへの組入比率が
       基本配分比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。
       なお、投資対象とする各マザーファンドにおける対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に
       反映するための手法に関する事項については、下記 2投資方針                                   (2)投資対象       (参考)当ファン
       ドが投資対象とするマザーファンドの概要をご参照ください。
    (2)【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。)
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
           第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)

       委託会社は、信託金を、主として                  アセットマネジメントOne株式会社                   を委託会社とし、          みずほ信託
       銀行株式会社       を受託会社として締結された親投資信託である国内株式パッシブ・ファンド(最適
       化法)・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・
       ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券を含む
       次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
       利を除きます。)に投資することを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  国債証券
       3.  地方債証券
       4.  特別の法律により法人の発行する債券
       5.  社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
         権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
         あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
         いるもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
         株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
       6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。)
       8.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。)
       9.  資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         (金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
         び新株予約権証券
       12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~11.の証券または証書の性質を有
         するもの
       13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         います。)
       14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいい、15.で定めるものを除きます。)
       15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国投資
         証券で投資法人債券に類する証券
       16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。)
       18.預託証券または預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
       21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
       有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.
       の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の
       証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)

       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
       条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
       ことの指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
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       6.  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
       (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

      ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
      基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
               (TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
      主な投資対象         わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または
               採用予定の)銘柄          を主要投資対象とします。
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      投資態度         1.主として      わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されてい
                る(または採用予定の)銘柄                に投資し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込
                   ※
                み)」     に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
                ク管理を行います。
               3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
               5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割
                合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
               ※①東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)に

                  かかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の
                  関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数
                  値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノ
                  ウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標に関する
                  すべての権利はJPXが有しています。
                 ②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方法
                  の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止ま
                  たは東証株価指数(TOPIX)にかかる標章もしくは商標の変更もしくは
                  使用の停止を行うことができます。
                 ③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TO
                  PIX)にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定
                  日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をする
                  ものではありません。
                 ④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれるデー
                  タの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証
                  株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断
                  に対し、責任を負いません。
                 ⑤本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありませ
                  ん。
                 ⑥JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資
                  のアドバイスをする義務を負いません。
                 ⑦JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPI
                  X)の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありませ
                  ん。
                 ⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動に
                  起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低
                い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
                ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
                を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用するこ
                とがあります。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
      主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。





               2.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
               4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
      ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      基本方針         この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用
               を行います。
      主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                    ※
      投資態度
               1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」                                      に連動する
                投資成果をめざして運用を行います。
               2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               ※NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社
                に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼
                性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任
                を負いません。
      運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定

                NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
                柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                1)債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
                2)金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
                1)、2)が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
                り取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
                産の純資産総額の10%以下とします。
               5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
      ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
               す。
      主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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      投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、「MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
                                   ※
                ス、配当込み、為替ヘッジなし)」                    に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
                に変更を行う場合があります。
               3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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               ※本ファンドは、MSCI             Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI                        の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した
                第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、
                販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産
                です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマー
                クであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
                関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否ある
                いは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                                 指数の能力に関し
                て、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いま
                せん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークお
                よびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所
                有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指
                数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集ま
                たは計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本
                ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンド
                を換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について
                責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、
                本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務また
                は責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使
                用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証する
                ものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
                指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
                保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
                データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負い
                ません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなる
                MSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を
                明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損
                害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含
                む。)については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者
                は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、または
                その他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
                MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するために
                MSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、
                それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者ま
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                たは団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張
                することはできません。
      運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
                除外して投資銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
                ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
                を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
               2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
                信託財産の純資産総額の20%以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則と
                して信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
      ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
               す。
      主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除
                                      ※
                く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」                       に連動する投資成果をめざして運用を
                行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
                力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
                はヘッジを実施する可能性があります。
               ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されている債
                券インデックスです。FTSE               Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーでは
                なく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このイ
                ンデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                   Fixed    Income
                LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏
                または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等
                の知的財産その他一切の権利はFTSE                    Fixed    Income    LLCに帰属します。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
                柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
                小となるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                 ・年限・通貨構成変化要因
                 ・指数構成銘柄変更
                 ・リスク量の変更
                 ・クーポン・償還再投資
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
                り取得するものに限ります。
                株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
                産の純資産総額の10%以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
                対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
                せん。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)【運用体制】
      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③ 売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤ 内部管理等のモニタリング

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年2月28日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    (4)【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時(原則として毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日))に、原則として以下の方針に基
       づき収益の分配を行います。
       (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に
         属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
         ます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)
         等の全額とします。
       (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
          ます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
          費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
          配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
          して積み立てることができます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
          買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
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          することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
          ことができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の再投資

       収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
       委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販
       売会社に交付します。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振
       替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末
       日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
       かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会
       社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し
       遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益
       権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    (5)【投資制限】

      ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
       制限)
      ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。                                 (約款「運用の基本方針」2.運用方法
       (3)投資制限)
      ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
       制限)
      ④デリバティブ取引           の利用は     ヘッジ目的に限定します             。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)
       投資制限)
      ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
      ⑥投資する株式等の範囲(約款第20条)
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
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      ⑦信用取引の指図範囲(約款第22条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるもの
          を除きます。)の行使により取得可能な株券
      ⑧先物取引等の運用指図(約款第23条)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
        す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
        ます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
        との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
        ます(以下同じ。)。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月ま
          でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
          証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
          託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
          対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑧で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
          ない範囲内とします。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
        およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
          対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマ
          ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とし
          ます。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定する
          全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          5%を上回らない範囲内とします。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
        これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
          記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
          以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
          月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
          の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商品運用額
          等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
          外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
          います。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
          権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
          該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
          取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定
          する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5%を上回らない範囲内とします。
      ⑨スワップ取引の運用指図(約款第24条)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
        取引の一部の解約を指図するものとします。
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       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
        の 総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑩金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第25条)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
        先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
        かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッ
        ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものと
        します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
        計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
        を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
        の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
        の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
        に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。
       5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といい
        ます。以下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
        貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資
        産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。な
        お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
        て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
        約を指図するものとします。
       6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
        ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
        産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
       7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑪デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条)
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑫有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
        額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
        とします。
      ⑬公社債の空売りの指図および範囲(約款第28条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
        属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
        ては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行
        うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
        囲内で行うものとします。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
        付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑭公社債の借入れの指図および範囲(約款第29条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
        供の指図を行うものとします。
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       2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
        ます。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
        入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ⑯外国為替予約取引の指図(約款第31条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
         外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
         かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替
         の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
         す。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
         ち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予
         約取引の指図については、この限りではありません。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
         なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
         託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗
         じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財
         産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
         ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
         価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
         す。
       5)委託会社は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認め
         たときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑰資金の借入れ(約款第37条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
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        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑱同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
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    3【投資リスク】
      <基準価額の主な変動要因>
      当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
       場合等は、基準価額の下落要因となります。
       投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の
       成果に影響をおよぼします。当ファンドは、公社債および株式等に資産配分を行いますが、配分比
       率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等に
       は、基準価額が下落する要因となります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
       需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
       した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
      ○金利変動リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式等の各資産への
       投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合
       があり、基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
      ○為替変動リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
       影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わな
       いため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高に
       なった場合には、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落する可
       能性があります。
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      ○信用リスク
       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
       け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場
       合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値
       がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
       となります。
       有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
       を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
       期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
       およぼす要因となります。
      ○カントリーリスク

       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
       投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
       産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
       け、基準価額が下落する要因となります。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

      ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
       の適用はありません。
      ○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
       引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
       ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
       り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
       性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
       る可能性があります。
      ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
      ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
       ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
        含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
       ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
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       ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
      ○ 当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて合成ベンチマークに連動する投資成果をめざ
       して運用を行いますが、各マザーファンドがベンチマーク採用全銘柄を組入れない場合があるこ
       と、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコスト
       や信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と合成ベンチマークが乖離する場合があ
       ります。
      ○ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
       ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
       ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
       びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
      ○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
       の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
       でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
      ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
       が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
       改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途
       中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
      ○注意事項

      ・当ファンドは、実質的に債券、株式などの値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リス
       クもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
      ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
       の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
       金の対象にもなりません。
      ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
       入者が負担することとなります。
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      <リスク管理体制>
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年2月28日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    4【手数料等及び税金】
    (1)【申込手数料】
      ありません。
    (2)【換金(解約)手数料】

      ありません。
    (3)【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.154%(税抜0.14%)
                内訳(税抜)
         支払先                              主な役務
                         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算
                 年率0.06%
        委託会社
                         出等の対価
                         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座
                 年率0.06%
        販売会社
                         内でのファンドの管理等の対価
                         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の
                 年率0.02%
        受託会社
                         対価
      ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休
       業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
       当額とともに信託財産から支払われます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    (4)【その他の手数料等】

      ・信託財産留保額
        ありません。
      ・その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
         等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利
         息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
         の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および
         毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
         託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるもの
        があるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
         15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         (配当控除の適用
         なし)のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
         15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
         得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
         特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
         要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
       (復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
       者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
      ※上記は、      2022年2月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      <個別元本について>

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
      ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
      <収益分配金の課税について>

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
       金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
       金)を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    5【運用状況】
    (1)【投資状況】
                                                   2022年2月28日現在

                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      1,145,777,937             97.02
                   内 日本                         1,145,777,937             97.02
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        35,173,987            2.98
     純資産総額                                      1,180,951,924             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2022年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     374,673,987,260              97.98
                   内 日本                        374,673,987,260              97.98
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      7,711,212,557              2.02
     純資産総額                                     382,385,199,817              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      4,916,600,000              1.29
                   内 日本                         4,916,600,000              1.29
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     529,770,837,950              85.44
                   内 日本                        529,770,837,950              85.44
     地方債証券                                      31,681,279,604              5.11
                   内 日本                        31,681,279,604              5.11
     特殊債券                                      29,055,661,428              4.69
                   内 日本                        29,055,661,428              4.69
     社債券                                      28,067,736,930              4.53
                   内 日本                        27,264,610,930              4.40
                   内 フランス                          803,126,000             0.13
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,485,142,171              0.24
     純資産総額                                     620,060,658,083              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     株式                                     592,552,662,644              95.45
                   内 アメリカ                        416,438,059,651              67.08
                   内 イギリス                        26,209,536,059              4.22
                   内 カナダ                        22,824,416,003              3.68
                   内 スイス                        20,315,774,721              3.27
                   内 フランス                        19,070,019,535              3.07
                   内 ドイツ                        15,333,303,512              2.47
                   内 オーストラリア                        12,182,685,390              1.96
                   内 オランダ                        11,260,201,019              1.81
                   内 アイルランド                        10,855,903,101              1.75
                   内 スウェーデン                         5,895,817,786              0.95
                   内 デンマーク                         4,579,080,595              0.74
                   内 スペイン                         4,321,687,789              0.70
                   内 香港                         3,976,716,246              0.64
                   内 イタリア                         3,386,812,412              0.55
                   内 ジャージィー                         2,420,457,282              0.39
                   内 フィンランド                         2,142,851,519              0.35
                   内 シンガポール                         1,867,175,232              0.30
                   内 ベルギー                         1,510,263,148              0.24
                   内 バミューダ                         1,321,108,573              0.21
                   内 ノルウェー                         1,302,764,636              0.21
                   内 イスラエル                         1,300,165,465              0.21
                   内 ケイマン諸島                         1,127,656,340              0.18
                   内 オランダ領キュラソー                          622,474,239             0.10
                   内 ルクセンブルグ                          552,963,103             0.09
                   内 ニュージーランド                          498,693,686             0.08
                   内 オーストリア                          417,334,880             0.07
                   内 ポルトガル                          277,706,180             0.04
                   内 リベリア                          206,073,940             0.03
                   内 パナマ                          186,032,287             0.03
                   内 マン島                          148,928,315             0.02
     投資信託受益証券                                      1,071,208,054              0.17
                   内 オーストラリア                          811,612,708             0.13
                   内 シンガポール                          259,595,346             0.04
     投資証券                                      12,944,248,713              2.09
                   内 アメリカ                        12,006,840,783              1.93
                   内 イギリス                          391,392,871             0.06
                   内 フランス                          288,034,517             0.05
                   内 香港                          187,551,250             0.03
                   内 カナダ                          70,429,292            0.01
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      14,208,110,420              2.29
     純資産総額                                     620,776,229,831              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年2月28日現在
                 資産の種類
                                       時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      12,708,486,958              2.05
                   内 アメリカ                         9,514,849,200              1.53
                   内 ドイツ                         1,829,198,063              0.29
                   内 イギリス                          576,003,725             0.09
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   内 カナダ                          485,685,060             0.08
                   内 オーストラリア                          302,750,910             0.05
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     139,652,694,834              98.83
                   内 アメリカ                        67,198,348,454              47.55
                   内 フランス                        13,693,882,959              9.69
                   内 イタリア                        12,004,462,544              8.50
                   内 ドイツ                        10,072,505,261              7.13
                   内 イギリス                         7,998,110,885              5.66
                   内 スペイン                         7,965,757,901              5.64
                   内 ベルギー                         3,081,858,443              2.18
                   内 カナダ                         2,827,275,169              2.00
                   内 オランダ                         2,542,574,769              1.80
                   内 オーストラリア                         2,194,100,912              1.55
                   内 オーストリア                         1,931,468,159              1.37
                   内 中国                         1,282,020,621              0.91
                   内 アイルランド                         1,095,466,998              0.78
                   内 メキシコ                         1,027,811,341              0.73
                   内 フィンランド                          808,011,117             0.57
                   内 マレーシア                          761,661,118             0.54
                   内 ポーランド                          628,278,180             0.44
                   内 シンガポール                          627,656,726             0.44
                   内 デンマーク                          605,144,180             0.43
                   内 イスラエル                          582,644,054             0.41
                   内 スウェーデン                          383,237,762             0.27
                   内 ノルウェー                          340,417,281             0.24
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,658,837,767              1.17
     純資産総額                                     141,311,532,601              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2022年2月28日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.2866        1.2900      -
     1  ド・マザーファンド              信託受      338,120,905                             36.93
                  日本   益証券              435,060,168        436,175,967         -
                                 45/273



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド(最適化法)・マザー                               3.1087        3.1265      -
     2                信託受      113,403,903                             30.02
       ファンド
                      益証券
                  日本                  352,550,053        354,557,302         -
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.5048        5.6351      -
     3  ド・マザーファンド              信託受       31,772,189                            15.16
                  日本   益証券              174,902,720        179,039,462         -
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.0097        2.0052      -
     4  ド・マザーファンド              信託受       87,774,390                            14.90
                  日本   益証券              176,408,969        176,005,206         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年2月28日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                   97.02
      合計                                                   97.02
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2022年2月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       トヨタ自動車              株式                2,272.85        2,138.50       -
     1                輸送用機        7,360,200                            4.12
                  日本                16,728,689,870        15,739,787,700          -
                        器
       ソニーグループ              株式                12,683.72        11,810.00        -
     2                         909,900                           2.81
                  日本   電気機器             11,540,922,384        10,745,919,000          -
       キーエンス              株式                58,956.23        53,780.00        -
     3                         131,600                           1.85
                  日本   電気機器              7,758,640,331        7,077,448,000          -
       三菱UFJフィナンシャ
                     株式                 741.61        712.80      -
     4  ル・グループ                      8,982,900                            1.67
                  日本    銀行業             6,661,863,670        6,403,011,120          -
       リクルートホールディング
                     株式                5,690.95        4,819.00       -
       ス
     5                        1,070,500                            1.35
                     サービス
                  日本                 6,092,169,455        5,158,739,500          -
                        業
       東京エレクトロン              株式                55,500.72        55,770.00        -
     6                         92,200                           1.34
                  日本   電気機器              5,117,167,176        5,141,994,000          -
       日本電信電話              株式                3,342.60        3,293.00       -
     7                情報・通        1,490,800                            1.28
                  日本                 4,983,162,560        4,909,204,400          -
                       信業
       任天堂              株式                58,436.53        58,020.00        -
     8                その他製         82,000                           1.24
                  日本                 4,791,796,122        4,757,640,000          -
                        品
                                 46/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ソフトバンクグループ              株式
                                     5,366.22        5,125.00       -
     9                情報・通         854,500                           1.15
                  日本                 4,585,437,226        4,379,312,500          -
                       信業
       信越化学工業              株式                18,987.59        17,670.00        -
     10                         244,400                           1.13
                  日本     化学            4,640,567,334        4,318,548,000          -
       HOYA              株式                15,526.27        14,855.00        -
     11                         283,500                           1.10
                  日本   精密機器              4,401,697,601        4,211,392,500          -
       三菱商事              株式                3,964.68        3,871.00       -
     12                        1,071,900                            1.09
                  日本    卸売業             4,249,741,149        4,149,324,900          -
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                4,339.93        4,121.00       -
     13  ループ                       991,400                           1.07
                  日本    銀行業             4,302,611,903        4,085,559,400          -
       本田技研工業              株式                3,428.68        3,525.00       -
     14                輸送用機        1,143,400                            1.05
                  日本                 3,920,362,616        4,030,485,000          -
                        器
       武田薬品工業              株式                3,452.34        3,501.00       -
     15                        1,141,500                            1.05
                  日本    医薬品             3,940,852,660        3,996,391,500          -
       日立製作所              株式                5,910.73        5,650.00       -
     16                         698,600                           1.03
                  日本   電気機器              4,129,242,279        3,947,090,000          -
       ダイキン工業              株式                22,392.63        21,205.00        -
     17                         185,200                           1.03
                  日本     機械            4,147,115,145        3,927,166,000          -
       KDDI              株式                3,747.82        3,756.00       -
     18                情報・通        1,039,000                            1.02
                  日本                 3,893,993,436        3,902,484,000          -
                       信業
       伊藤忠商事              株式                3,737.07        3,743.00       -
     19                        1,000,500                            0.98
                  日本    卸売業             3,738,945,299        3,744,871,500          -
       日本電産              株式                10,018.85         9,883.00       -
     20                         376,500                           0.97
                  日本   電気機器              3,772,098,400        3,720,949,500          -
       オリエンタルランド              株式
                                     21,081.40        21,130.00        -
     21                サービス         164,100                           0.91
                  日本                 3,459,458,180        3,467,433,000          -
                        業
       村田製作所              株式                8,254.88        7,787.00       -
     22                         426,600                           0.87
                  日本   電気機器              3,521,535,496        3,321,934,200          -
       第一三共              株式                2,368.55        2,793.50       -
     23                        1,141,300                            0.83
                  日本    医薬品             2,703,226,300        3,188,221,550          -
       三井物産              株式                2,973.23        2,865.50       -
     24                        1,110,700                            0.83
                  日本    卸売業             3,302,374,901        3,182,710,850          -
       ソフトバンク              株式                1,442.23        1,450.50       -
     25                情報・通        2,158,600                            0.82
                  日本                 3,113,199,584        3,131,049,300          -
                       信業
       セブン&アイ・ホールディ
                     株式                5,781.21        5,591.00       -
     26  ングス                       559,700                           0.82
                  日本    小売業             3,235,747,977        3,129,282,700          -
       東京海上ホールディングス              株式                7,088.84        6,574.00       -
     27                         471,800                           0.81
                  日本    保険業             3,344,516,332        3,101,613,200          -
       SMC              株式                64,133.99        68,050.00        -
     28                         42,500                           0.76
                  日本     機械            2,725,694,666        2,892,125,000          -
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,621.29        1,525.00       -
     29  ループ                      1,831,900                            0.73
                  日本    銀行業             2,970,055,061        2,793,647,500          -
                                 47/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ファナック              株式
                                     22,371.69        21,155.00        -
     30                         127,500                           0.71
                  日本   電気機器              2,852,390,604        2,697,262,500          -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年2月28日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                   97.98
      合計                                                   97.98
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年2月28日現在
                業種               国内/外国              投資比率(%)
      電気機器                                                   17.29
                                 国内
      輸送用機器                                                    8.33
      情報・通信業                                                    7.90
      化学                                                    6.49
      サービス業                                                    5.61
      卸売業                                                    5.60
      銀行業                                                    5.32
      機械                                                    5.13
      医薬品                                                    4.94
      小売業                                                    4.29
      食料品
                                                         3.37
      陸運業                                                    3.02
      精密機器                                                    2.59
      その他製品                                                    2.35
      建設業                                                    2.27
      保険業                                                    2.14
      不動産業                                                    1.93
      電気・ガス業                                                    1.15
      その他金融業
                                                         1.12
      鉄鋼                                                    0.85
      非鉄金属                                                    0.81
      証券、商品先物取引業                                                    0.77
      ガラス・土石製品                                                    0.76
      ゴム製品                                                    0.66
      海運業                                                    0.63
      金属製品                                                    0.59
      繊維製品                                                    0.45
      石油・石炭製品                                                    0.44
      空運業                                                    0.42
      鉱業                                                    0.28
      パルプ・紙                                                    0.21
      倉庫・運輸関連業                                                    0.18
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   97.98
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                 48/273

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   2022年2月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       329回 利付国庫債券
                     国債証                 101.16        101.12      0.8
     1  (10年)                    8,150,000,000                              1.33
                     券
                  日本                 8,244,540,000        8,241,443,000        2023/6/20
       350回 利付国庫債券
                     国債証                 100.21        100.42      0.1
     2  (10年)                    7,110,000,000                              1.15
                     券
                  日本                 7,125,605,200        7,140,004,200        2028/3/20
       137回 利付国庫債券
                     国債証                 100.24        100.24      0.1
     3  (5年)                    6,910,000,000                              1.12
                     券
                  日本                 6,927,125,500        6,926,653,100        2023/9/20
       147回 利付国庫債券
                     国債証                  99.96       100.06     0.005
     4  (5年)                    6,800,000,000                              1.10
                     券
                  日本                 6,797,760,000        6,804,080,000        2026/3/20
       339回 利付国庫債券
                     国債証                 101.35        101.35      0.4
     5  (10年)                    6,510,000,000                              1.06
                     券
                  日本                 6,598,080,300        6,598,210,500        2025/6/20
       343回 利付国庫債券
                     国債証                 100.35        100.45      0.1
     6  (10年)                    6,550,000,000                              1.06
                     券
                  日本
                                   6,573,356,000        6,579,606,000        2026/6/20
       341回 利付国庫債券
                     国債証                 101.09        101.18      0.3
     7  (10年)                    6,420,000,000                              1.05
                     券
                  日本                 6,490,606,600        6,495,756,000        2025/12/20
       335回 利付国庫債券
                     国債証                 101.33        101.34      0.5
     8  (10年)                    6,400,000,000                              1.05
                     券
                  日本                 6,485,409,000        6,485,888,000        2024/9/20
       334回 利付国庫債券
                     国債証                 101.46        101.45      0.6
     9  (10年)                    6,340,000,000                              1.04
                     券
                  日本                 6,432,780,400        6,432,056,800        2024/6/20
       338回 利付国庫債券
                     国債証                 101.26        101.26      0.4
     10  (10年)                    6,030,000,000                              0.98
                     券
                  日本                 6,106,400,100        6,106,400,100        2025/3/20
       148回 利付国庫債券
                     国債証                  99.94       100.04     0.005
     11  (5年)                    6,100,000,000                              0.98
                     券
                  日本                 6,096,370,000        6,102,623,000        2026/6/20
       342回 利付国庫債券
                     国債証                 100.34        100.42      0.1
     12  (10年)                    5,980,000,000                              0.97
                     券
                  日本                 6,000,626,600        6,005,415,000        2026/3/20
       340回 利付国庫債券
                     国債証                 101.42        101.45      0.4
     13  (10年)                    5,910,000,000                              0.97
                     券
                  日本                 5,994,266,700        5,996,167,800        2025/9/20
       344回 利付国庫債券
                     国債証                 100.34        100.45      0.1
     14  (10年)                    5,790,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 5,809,917,600        5,816,344,500        2026/9/20
       333回 利付国庫債券
                     国債証                 101.31        101.30      0.6
     15  (10年)                    5,630,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 5,704,026,400        5,703,358,900        2024/3/20
       359回 利付国庫債券
                     国債証                  99.68       100.00      0.1
     16  (10年)                    5,660,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 5,642,358,000        5,660,000,000        2030/6/20
                                 49/273

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       352回 利付国庫債券
                     国債証                 100.16        100.39      0.1
     17  (10年)                    5,540,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 5,549,031,600        5,561,716,800        2028/9/20
       144回 利付国庫債券
                     国債証                 100.35        100.38      0.1
     18  (5年)                    5,400,000,000                              0.87
                     券
                  日本
                                   5,418,954,000        5,420,520,000        2025/6/20
       332回 利付国庫債券
                     国債証                 101.17        101.15      0.6
     19  (10年)                    5,280,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 5,342,132,000        5,341,036,800        2023/12/20
       360回 利付国庫債券
                     国債証                  99.57        99.91     0.1
     20  (10年)                    5,340,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 5,317,214,000        5,335,461,000        2030/9/20
       345回 利付国庫債券
                     国債証                 100.31        100.45      0.1
     21  (10年)                    5,190,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 5,206,296,600        5,213,666,400        2026/12/20
       149回 利付国庫債券
                     国債証                  99.90       100.02     0.005
     22  (5年)                    5,200,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 5,194,936,000        5,201,144,000        2026/9/20
       357回 利付国庫債券
                     国債証                  99.88       100.15      0.1
     23  (10年)                    5,190,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 5,183,997,600        5,198,044,500        2029/12/20
       364回 利付国庫債券
                     国債証                  99.02        99.38     0.1
     24  (10年)                    5,200,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 5,149,224,000        5,168,176,000        2031/9/20
       351回 利付国庫債券
                     国債証                 100.18        100.40      0.1
     25  (10年)                    5,100,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 5,109,414,000        5,120,808,000        2028/6/20
       361回 利付国庫債券
                     国債証                  99.43        99.82     0.1
     26  (10年)                    5,100,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 5,070,940,000        5,091,075,000        2030/12/20
       354回 利付国庫債券
                     国債証                 100.11        100.38      0.1
     27  (10年)                    5,060,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 5,065,733,000        5,079,531,600        2029/3/20
       347回 利付国庫債券
                     国債証                 100.29        100.45      0.1
     28  (10年)                    5,030,000,000                              0.81
                     券
                  日本                 5,044,737,900        5,052,635,000        2027/6/20
       355回 利付国庫債券
                     国債証                 100.03        100.29      0.1
     29  (10年)                    5,010,000,000                              0.81
                     券
                  日本                 5,011,999,600        5,024,529,000        2029/6/20
       138回 利付国庫債券
                     国債証                 100.27        100.26      0.1
     30  (5年)                    5,000,000,000                              0.81
                     券
                  日本                 5,013,800,000        5,013,100,000        2023/12/20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年2月28日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   85.44
      地方債証券                                                    5.11
      特殊債券                                                    4.69
      社債券                                                    4.53
      合計                                                   99.76
                                 50/273

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    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年2月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       APPLE   INC
                      株式               19,514.08        19,048.41        -
                       コン
     1                        1,610,699                            4.94
                      ピュー
                アメリカ                  31,431,315,584        30,681,267,018          -
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               34,087.24        34,354.17        -
     2                         695,786                           3.85
                      ソフト
                アメリカ                  23,717,431,328        23,903,150,875          -
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               358,590.93        355,405.22        -
                     インター
     3                         44,406                           2.54
                     ネット販
                アメリカ                  15,923,589,148        15,782,124,354          -
                     売・通信
                       販売
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               313,200.58        310,735.90        -
                     インタラ
                      クティ
     4                         29,314                           1.47
                      ブ・メ
                アメリカ                   9,181,161,978        9,108,912,304          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               312,678.29        310,874.56        -
                     インタラ
                      クティ
     5                         28,094                           1.41
                      ブ・メ
                アメリカ                   8,784,384,160        8,733,710,015          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               101,194.06         93,580.47        -
     6                         81,966                           1.24
                アメリカ      自動車             8,294,472,977        7,670,417,500          -
       NVIDIA    CORP
                      株式
                                     28,040.51        27,913.41        -
                     半導体・
     7                         243,372                           1.09
                アメリカ     半導体製              6,824,277,068        6,793,343,270          -
                      造装置
       META   PLATFORMS     INC
                      株式               25,155.23        24,320.96        -
                     インタラ
                      クティ
     8                         232,143                           0.91
                      ブ・メ
                アメリカ                   5,839,611,718        5,645,941,545          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
                                 51/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               54,816.91        54,972.91        -
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     9                         92,002                           0.81
                アメリカ     ダー/ヘ              5,043,266,273        5,057,617,895          -
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式
                                     17,620.21        17,097.93        -
     10                         291,379                           0.80
                アメリカ       銀行            5,134,161,937        4,981,978,765          -
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               19,135.07        19,181.29        -
     11                         256,927                           0.79
                アメリカ      医薬品
                                   4,916,318,699        4,928,193,865          -
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               36,315.05        36,888.18        -
       B
     12                         129,271                           0.77
                     各種金融
                アメリカ                   4,694,483,345        4,768,572,175          -
                     サービス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               18,111.30        18,284.63        -
     13                         236,930                           0.70
                アメリカ     家庭用品              4,291,111,967        4,332,177,859          -
       VISA   INC
                      株式               26,038.03        25,336.64        -
     14                         164,441                           0.67
                     情報技術
                アメリカ                   4,281,720,842        4,166,383,815          -
                     サービス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               14,646.07        14,795.90        -
     15                         274,536                           0.65
                 スイス      食品            4,020,875,669        4,062,009,947          -
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                5,479.38        5,202.06       -
     16                         738,433                           0.62
                アメリカ       銀行            4,046,155,749        3,841,373,510          -
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               40,622.75        36,588.90        -
     17                         102,830                           0.61
                     専門小売
                アメリカ                   4,177,238,205        3,762,437,358          -
                        り
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                9,126.13        8,994.41       -
                     石油・ガ
     18                         412,707                           0.60
                アメリカ     ス・消耗              3,766,421,448        3,712,056,793          -
                       燃料
       MASTERCARD      INC
                      株式               43,234.18        42,648.34        -
     19                         85,846                           0.59
                     情報技術
                アメリカ                   3,711,482,103        3,661,190,211          -
                     サービス
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               72,391.59        76,194.19        -
                     半導体・
     20                         40,314                           0.49
                オランダ     半導体製              2,918,394,881        3,071,692,736          -
                      造装置
       CHEVRON    CORP
                      株式               15,792.21        16,220.90        -
                     石油・ガ
     21                         188,645                           0.49
                アメリカ     ス・消耗              2,979,123,058        3,059,993,378          -
                       燃料
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               17,430.71        17,278.19        -
     22                         176,779                           0.49
                アメリカ       娯楽            3,081,384,808        3,054,421,415          -
       PFIZER    INC
                      株式                5,754.38        5,514.04       -
     23                         546,072                           0.49
                アメリカ      医薬品             3,142,311,256        3,011,066,127          -
       ABBVIE    INC
                      株式
                                     16,523.64        17,279.34        -
                     バイオテ
     24                         172,156                           0.48
                アメリカ      クノロ             2,844,645,489        2,974,743,262          -
                       ジー
                                 52/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               42,727.09        43,626.08        -
     25                         68,016                           0.48
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             2,906,125,889        2,967,271,729          -
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                7,011.57        7,262.31       -
     26                         400,562                           0.47
                アメリカ       飲料            2,808,570,104        2,909,008,422          -
       BROADCOM     INC
                      株式               66,854.91        67,944.55        -
                     半導体・
     27                         39,894                           0.44
                アメリカ     半導体製              2,667,110,138        2,710,580,097          -
                      造装置
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                6,144.94        6,475.42       -
     28                         410,704                           0.43
                アメリカ     通信機器              2,523,755,134        2,659,481,717          -
       PEPSICO    INC
                      株式               19,262.18        19,456.30        -
     29                         134,924                           0.42
                アメリカ       飲料            2,598,931,048        2,625,123,035          -
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               58,533.00        59,795.96        -
                     食品・生
     30                         42,990                           0.41
                アメリカ     活必需品              2,516,334,013        2,570,628,728          -
                      小売り
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年2月28日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                   95.45
      投資信託受益証券                                                    0.17
      投資証券                                                    2.09
      合計                                                   97.71
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年2月28日現在
                業種               国内/外国              投資比率(%)
      ソフトウェア                                                    7.26
                                 外国
      銀行                                                    6.31
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.21
      半導体・半導体製造装置                                                    4.90
      医薬品                                                    4.74
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.09
      石油・ガス・消耗燃料                                                    3.94
      情報技術サービス                                                    3.79
      資本市場                                                    3.19
      保険                                                    3.05
      インターネット販売・通信販売                                                    2.93
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.47
      ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                                                    2.13
      化学                                                    2.01
      自動車                                                    1.96
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.79
      電力                                                    1.68
      飲料                                                    1.67
      バイオテクノロジー                                                    1.66
      専門小売り                                                    1.59
                                 53/273

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      機械
                                                         1.59
      金属・鉱業                                                    1.59
      食品                                                    1.58
      航空宇宙・防衛                                                    1.48
      ライフサイエンス・ツール/サービス                                                    1.44
      食品・生活必需品小売り                                                    1.44
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.40
      各種電気通信サービス                                                    1.26
      娯楽
                                                         1.21
      家庭用品                                                    1.15
      陸運・鉄道                                                    1.07
      各種金融サービス                                                    1.02
      コングロマリット                                                    1.01
      メディア                                                    0.95
      総合公益事業                                                    0.85
      電気設備                                                    0.80
      専門サービス
                                                         0.75
      タバコ                                                    0.71
      通信機器                                                    0.69
      航空貨物・物流サービス                                                    0.59
      パーソナル用品                                                    0.56
      電子装置・機器・部品                                                    0.56
      建設関連製品                                                    0.55
      消費者金融                                                    0.53
      複合小売り                                                    0.45
      商業サービス・用品                                                    0.41
      不動産管理・開発                                                    0.40
      商社・流通業                                                    0.33
      家庭用耐久財                                                    0.31
      無線通信サービス                                                    0.28
      容器・包装                                                    0.28
      建設資材                                                    0.24
      自動車部品                                                    0.22
      建設・土木                                                    0.21
      エネルギー設備・サービス                                                    0.21
      ガス                                                    0.14
      運送インフラ                                                    0.13
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.12
      紙製品・林産品                                                    0.11
      水道                                                    0.11
      販売                                                    0.09
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.09
      海運業                                                    0.09
      旅客航空輸送業                                                    0.06
      レジャー用品                                                    0.04
      各種消費者サービス                                                    0.01
      合計                                                   95.45
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                 54/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   2022年2月28日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       US  T N/B  1.25   08/15/31
                     国債証                  94.13        93.66     1.25
     1                       827,338,000                             0.55
                     券
                アメリカ                    778,796,523        774,886,060       2031/8/15
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                     国債証                  97.43        97.00     1.625
     2                       778,807,000                             0.53
                     券
                アメリカ                    758,819,641        755,503,628       2031/5/15
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  93.42        93.04     1.125
     3                       792,673,000                             0.52
                     券
                アメリカ                    740,560,940        737,526,484       2031/2/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 102.22        102.07      2.75
     4                       637,836,000                             0.46
                     券
                アメリカ                    652,037,813        651,041,194       2023/11/15
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  91.62        91.24     0.875
     5                       693,300,000                             0.45
                     券
                アメリカ                    635,209,036        632,609,161       2030/11/15
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                     国債証                 102.45        102.25      2.75
     6                       614,726,000                             0.44
                     券
                アメリカ                    629,805,997        628,581,345       2024/2/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  89.90        89.50     0.625
     7                       684,056,000                             0.43
                     券
                アメリカ                    615,009,096        612,256,837       2030/8/15
       US  T N/B  1.75   01/31/23
                     国債証                 100.65        100.62      1.75
     8                       575,439,000                             0.41
                     券
                アメリカ                    579,215,318        579,035,493       2023/1/31
       US  T N/B  0.375   04/15/24
                     国債証                  97.60        97.39     0.375
     9                       577,750,000                             0.40
                     券
                アメリカ
                                    563,938,164        562,674,335       2024/4/15
       US  T N/B  0.125   01/15/24
                     国債証                  97.48        97.33     0.125
     10                       577,750,000                             0.40
                     券
                アメリカ                    563,238,543        562,380,942       2024/1/15
       US  T N/B  2.375   05/15/27
                     国債証                 102.64        102.32     2.375
     11                       543,085,000                             0.39
                     券
                アメリカ                    557,468,263        555,728,697       2027/5/15
       US  T N/B  2.0  05/31/24
                     国債証                 100.97        100.75      2
     12                       551,173,500                             0.39
                     券
                アメリカ                    556,556,050        555,350,358       2024/5/31
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                     国債証                 101.66        101.38      2.25
     13                       541,929,500                             0.39
                     券
                アメリカ                    550,947,541        549,423,365       2024/11/15
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                     国債証                 101.64        101.37      2.25
     14                       541,929,500                             0.39
                     券
                アメリカ                    550,862,865        549,359,857       2025/11/15
       US  T N/B  0.25   03/15/24
                     国債証                  97.42        97.26     0.25
     15                       555,795,500                             0.38
                     券
                アメリカ                    541,509,815        540,619,676       2024/3/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 105.71        105.33     2.875
     16                       511,886,500                             0.38
                     券
                アメリカ                    541,140,008        539,220,433       2028/5/15
       US  T N/B  1.625   10/31/23
                     国債証                 100.31        100.19     1.625
     17                       519,975,000                             0.37
                     券
                アメリカ                    521,599,921        520,990,573       2023/10/31
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                     国債証                 100.92        100.82      2
     18                       504,953,500                             0.36
                     券
                アメリカ
                                    509,608,539        509,115,416       2023/2/15
       US  T N/B  2.5  08/15/23
                     国債証                 101.74        101.57      2.5
     19                       500,331,500                             0.36
                     券
                アメリカ                    509,087,301        508,227,356       2023/8/15
       US  T N/B  2.375   05/15/51
                     国債証                 102.39        101.47     2.375
     20                       496,865,000                             0.36
                     券
                アメリカ                    508,781,992        504,201,519       2051/5/15
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                     国債証                 100.90        100.65      2
     21                       496,865,000                             0.35
                     券
                アメリカ                    501,367,839        500,125,676       2025/2/15
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                     国債証                 102.07        101.86      2.5
     22                       489,932,000                             0.35
                     券
                アメリカ                    500,113,399        499,079,945       2024/5/15
       US  T N/B  1.875   02/15/51
                     国債証                  91.40        90.51     1.875
     23                       551,173,500                             0.35
                     券
                アメリカ                    503,807,026        498,898,138       2051/2/15
                                 55/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                     国債証                 104.65        104.27     2.625
     24                       474,910,500                             0.35
                     券
                アメリカ                    497,004,963        495,224,049       2029/2/15
       US  T N/B  0.25   05/31/25
                     国債証                  95.24        95.00     0.25
     25                       516,508,500                             0.35
                     券
                アメリカ                    491,974,346        490,683,075       2025/5/31
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 116.76        116.53      2.5
     26                       419,061,600                             0.35
                     券
                フランス                    489,338,230        488,357,626       2030/5/25
       US  T N/B  2.125   03/31/24
                     国債証                 101.23        101.04     2.125
     27                       471,444,000                             0.34
                     券
                アメリカ                    477,244,967        476,361,009       2024/3/31
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                     国債証                 162.00        161.71      4.5
     28                       291,015,000                             0.33
                     券
                フランス                    471,457,104        470,612,579       2041/4/25
       US  T N/B  0.5  08/31/27
                     国債証                  92.86        92.59     0.5
     29                       501,487,000                             0.33
                     券
                アメリカ                    465,697,281        464,365,207       2027/8/31
       US  T N/B  1.375   02/15/23
                     国債証                 100.31        100.25     1.375
     30                       462,200,000                             0.33
                     券
                アメリカ                    463,662,428        463,391,607       2023/2/15
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年2月28日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   98.83
      合計                                                   98.83
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2022年2月28日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
                                 56/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     株価指数先物              TOPIX    
            大阪取引所                  買建       260   5,060,438,080        4,916,600,000         1.29
     取引              先物 0403月
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年2月28日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       376   9,550,505,041        9,514,849,200         1.53
            取引所
     取引
                   Mar22
                   DJ  EURO   STOXX   50
            EUREX
                              買建       357   1,875,805,086        1,829,198,063         0.29
            取引所
                   Mar22
                   FTSE   100  INDEX
            ICE-E
                              買建       50    578,180,984        576,003,725        0.09
            U      FUTURE    Mar22
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       21    490,401,152        485,685,060        0.08
                   Mar22
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       21    311,356,972        302,750,910        0.05
            物取引所
                   Mar22
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日(2022年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                             1            1      1.0534         1.0534
          (2020年2月25日)
           第2計算期間末
                            42            42       1.1462         1.1462
          (2021年2月25日)
           第3計算期間末
                           1,163            1,163        1.1711         1.1711
          (2022年2月25日)
           2021年2月末日                  44       -            1.1306        -
              3月末日               61       -            1.1676        -
              4月末日              136        -            1.1663        -
              5月末日              232        -            1.1762        -
              6月末日              340        -            1.1846        -
              7月末日              452        -            1.1828        -
              8月末日              522        -            1.1978        -
                                 57/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              9月末日
                            581        -            1.2067        -
             10月末日               795        -            1.2179        -
             11月末日               890        -            1.2030        -
             12月末日              1,004         -            1.2231        -
           2022年1月末日                1,111         -            1.1859        -
              2月末日             1,180         -            1.1780        -
      ②【分配の推移】

                                        1口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                          5.3
                第2計算期間                                          8.8
                第3計算期間                                          2.2
    (注)収益率は期間騰落率です。
    (4)【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                         1,669,609                         0
         第2計算期間                         37,487,980                     2,215,656
         第3計算期間                       1,029,950,108                      73,697,822
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    第2【管理及び運営】
    1【申込(販売)手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委託
      会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動け
      いぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間
      で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
      なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の
      異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
      して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
      が完了したものを当日のお申込みとします。ただし、                              ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引
      所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、パリの銀行、フランクフルトの銀行のいずれかの休業日
      に該当する日       (以下、「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いませ
      ん。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
      やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受
      付を取り消すことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
       のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該
       口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
       取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
       受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
       項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
       受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
       り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
     ・お申込価額

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。)
       <基準価額の照会方法等>

       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
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           ホームページ URL            http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時                 まで  )
     ・お申込手数料

      ありません。
     ・お申込単位

      1円以上1円単位とします。
      ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
     ・払込期日

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
      ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
      委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部
      について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
    2【換金(解約)手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
       会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
       の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行
        うものとします。
       ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
        の他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請
        求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止
        以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない
        場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解
        約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
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        ・委託会社への照会
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時                 まで  )
      ・解約単位

       1口単位とします。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
      を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
      産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
      ます。
      <主な投資対象の時価評価方法の原則>

           投資対象                        評価方法
       マザーファンド受益証券               計算日の基準価額
                         ※
       株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                         ※
       公社債等
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場
                      を除きます。)
                     ・価格情報会社の提供する価額
       外貨建資産の円換算               計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算               計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
         ホームページ URL            http://www.am-one.co.jp/
         コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
    (2)【保管】

      該当事項はありません。
                                 63/273


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    (3)【信託期間】
      信託期間は、2019年5月24日から原則として無期限です。
      ※ただし、下記「(5)その他                イ.償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
       了させることがあります。
    (4)【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年2月26日から翌年2月25日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
       日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    (5)【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである
        対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
        いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の
        変更等    b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
        いて存続します。
                                 64/273


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       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
        は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
        た は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にした
        がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
        任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資
        信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
        ます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
        およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
        て変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
        示をしたときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
        定にしたがいます。
                                 65/273


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       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資 信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        (URL     http://www.am-one.co.jp/              )
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

       ・委託会社は、毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報告
        書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
       ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
        用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
        (URL     http://www.am-one.co.jp/              )
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4【受益者の権利等】
      (1)収益分配金請求権
       収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
       り自動的に再投資されます。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日に
       おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計
       算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
       益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会
       社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
       します。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付け
       により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日
       の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第3【ファンドの経理状況】
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2021年2月26

        日から2022年2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    1【財務諸表】
    【4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第2期              第3期
                                2021年2月25日現在              2022年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               1,298,419              42,168,343
        親投資信託受益証券                              41,068,104             1,128,084,910
                                          -           2,309,000
        未収入金
        流動資産合計                              42,366,523             1,172,562,253
       資産合計                                42,366,523             1,172,562,253
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  -           8,713,701
        未払受託者報酬                                 3,441              94,875
        未払委託者報酬                                20,895              569,509
                                          549             16,795
        その他未払費用
        流動負債合計                                24,885             9,394,880
       負債合計                                  24,885             9,394,880
     純資産の部
       元本等
        元本                              36,941,933              993,194,219
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             5,399,705             169,973,154
                                       3,106,998              8,267,905
          (分配準備積立金)
        元本等合計                              42,341,638             1,163,167,373
       純資産合計                                42,341,638             1,163,167,373
     負債純資産合計                                 42,366,523             1,172,562,253
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    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第2期              第3期
                                自 2020年2月26日              自 2021年2月26日
                                至 2021年2月25日              至 2022年2月25日
     営業収益
       受取利息                                    -              69
                                       3,162,872             △ 20,194,194
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                3,162,872             △ 20,194,125
     営業費用
       支払利息                                    81             3,730
       受託者報酬                                  4,700             120,754
       委託者報酬                                  28,520              725,063
                                          694             21,307
       その他費用
       営業費用合計                                  33,995              870,854
     営業利益又は営業損失(△)                                 3,128,877             △ 21,064,979
     経常利益又は経常損失(△)                                 3,128,877             △ 21,064,979
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 3,128,877             △ 21,064,979
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        65,241             1,091,393
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   89,147             5,399,705
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,335,145             200,266,901
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,335,145             200,266,901
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   88,223            13,537,080
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        88,223            13,537,080
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 5,399,705             169,973,154
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第3期
              項目                        自 2021年2月26日
                                      至 2022年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第2期                  第3期
              項目
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1.   期首元本額                            1,669,609円                 36,941,933円
        期中追加設定元本額                           37,487,980円                1,029,950,108円
        期中一部解約元本額                            2,215,656円                 73,697,822円
     2.   受益権の総数                           36,941,933口                 993,194,219口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第2期                  第3期
              項目               自 2020年2月26日                  自 2021年2月26日
                             至 2021年2月25日                  至 2022年2月25日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(284,445円)、費用控除                  当等収益(5,584,453円)、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益(2,779,191円)、信託約                  売買等損益(0円)、信託約款に規定
                         款に規定される収益調整金                  される収益調整金(161,705,249円)
                         (2,292,707円)及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金(2,683,452円)
                         (43,362円)より分配対象収益は                  より分配対象収益は169,973,154円
                         5,399,705円(1万口当たり1,461.67                  (1万口当たり1,711.37円)でありま
                         円)でありますが、分配を行ってお                  すが、分配を行っておりません。
                         りません。
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                第2期                  第3期
              項目               自 2020年2月26日                  自 2021年2月26日
                             至 2021年2月25日                  至 2022年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         (価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク)、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                第2期                  第3期
              項目
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (有価証券に関する注記)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    売買目的有価証券
                                第2期                  第3期
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券
                                     3,074,988                △20,582,826
     合計                                3,074,988                △20,582,826
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第2期                  第3期
                             2021年2月25日現在                  2022年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.1462円                  1.1711円
     (1万口当たり純資産額)                               (11,462円)                  (11,711円)
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年2月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  110,855,331          344,627,053
                (最適化法)・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  338,120,905          435,060,168
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  31,242,842         171,988,720
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  87,774,390         176,408,969
                マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                             567,993,468         1,128,084,910
     合計                                      1,128,084,910
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    (参考)

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
    ド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
    証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             6,985,669,797
        株式                                           372,548,605,270
        派生商品評価勘定                                              15,307,890
        未収入金                                              68,708,659
        未収配当金                                              791,843,541
        前払金                                              279,560,900
                                                      375,300,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           381,064,996,057
       資産合計                                             381,064,996,057
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              196,009,730
        未払金                                              58,444,613
                                                      353,389,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              607,843,343
       負債合計                                               607,843,343
     純資産の部
       元本等
        元本                                           122,380,637,954
        剰余金
                                                    258,076,514,760
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           380,457,152,714
       純資産合計                                             380,457,152,714
     負債純資産合計                                              381,064,996,057
                                 75/273











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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     2.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年2月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          101,185,876,143円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          181,098,586,120円
        同期中一部解約元本額                                          159,903,824,309円
        元本の内訳
        ファンド名
        MHAMスリーウェイオープン                                            561,857,238円
        MHAM TOPIXオープン                                           2,713,178,919円
        MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)                                           7,047,963,552円
        One DC 国内株式インデックスファンド                                           20,461,029,446円
        DIAM国内株式パッシブ・ファンド                                           4,706,418,103円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             4,972,016円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             25,176,657円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             85,336,874円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             27,541,870円
                                                     21,103,225円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             15,896,115円
        たわらノーロード TOPIX                                           1,328,200,736円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                           1,072,353,146円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             41,527,117円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            262,619,504円
                                                    399,559,935円
        たわらノーロード バランス(積極型)
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             3,610,424円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            174,201,589円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            435,456,944円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            287,635,626円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            413,402,567円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                              713,893円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                             3,006,805円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             39,050,530円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             6,158,211円
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        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             18,314,906円
        DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>                                           33,847,223,374円
        Oneグローバルバランス                                             4,707,794円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                           1,068,061,226円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           3,522,012,608円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           3,802,240,777円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            340,892,143円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           1,109,141,568円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                           1,117,065,799円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             30,620,397円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           1,059,266,348円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             18,529,124円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            306,888,223円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            306,629,755円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            547,738,135円
        投資のソムリエ                                           13,334,781,624円
        クルーズコントロール                                            128,837,057円
        投資のソムリエ<DC年金>                                            804,116,864円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            335,710,500円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            549,884,906円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            543,006,508円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           3,731,404,289円
                                                     42,422,634円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             20,515,309円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             4,497,140円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                            146,712,017円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            350,731,897円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,995,711,927円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            288,069,427円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             42,977,458円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                             17,916,384円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             15,589,856円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                            110,855,331円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)                                             1,040,728円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                             45,001,246円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                             46,083,482円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                             21,508,092円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                             27,984,535円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投                                             44,396,084円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機                                            105,515,597円
        関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             44,812,800円
        1-05(適格機関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル                                             84,110,969円
        ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             75,254,390円
        1-07(適格機関投資家限定)
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        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             51,059,977円
        1-08(適格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投                                             40,193,567円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             53,123,012円
        1-09(適格機関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202                                             73,829,317円
        1-12(適格機関投資家限定)
        投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)                                            330,476,578円
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             34,046,474円
        日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適                                            116,640,502円
        格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                             76,379,099円
        リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格                                             8,434,265円
        機関投資家専用)
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             55,682,414円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                             99,919,195円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             4,809,401円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             26,203,697円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             5,554,467円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             1,306,539円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             6,845,367円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             30,343,125円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                            540,306,081円
                                                    619,074,780円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           1,768,399,970円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                             30,192,938円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                             28,201,111円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            292,016,916円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                             72,631,575円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             1,378,207円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            341,553,342円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             19,878,257円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             71,169,795円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            168,087,578円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            228,109,549円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             37,351,911円
        DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                                             17,981,306円
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関                                            291,737,796円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関                                            936,557,239円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関                                           1,240,495,959円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関                                             49,936,951円
        投資家限定)
        動的パッケージファンド<DC年金>                                             11,891,269円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        コア資産形成ファンド                                             8,200,998円
        MHAMトピックスファンド                                            692,776,226円
        MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)                                             65,056,059円
        MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]                                           1,594,384,140円
        MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]                                           2,041,668,735円
        計                                          122,380,637,954円
     2.   受益権の総数                                          122,380,637,954口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2022年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                              △10,753,799,824
     合計                                              △10,753,799,824
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2022年2月8日から2022年2月25日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    株式関連
                                      2022年2月25日現在
                         契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
             種類
                                     うち
                                    1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  7,850,967,200              -   7,670,400,000         △180,567,200
     合計                     7,850,967,200              -   7,670,400,000         △180,567,200
    (注)時価の算定方法
        株価指数先物取引
        1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.1088円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (31,088円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2022年2月25日現在
                                        評価額(円)
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
                                 80/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     極洋
                               7,100     3,150.00          22,365,000
     日本水産                         197,300       532.00         104,963,600
     マルハニチロ                         31,000      2,453.00          76,043,000
     ホウスイ                           600     841.00           504,600
     雪国まいたけ                         14,600      1,170.00          17,082,000
     カネコ種苗                          4,900     1,578.00           7,732,200
     サカタのタネ                         23,700      3,350.00          79,395,000
     ホクト                         16,800      1,952.00          32,793,600
     ホクリヨウ
                               3,400      683.00          2,322,200
     ヒノキヤグループ                          4,400     2,347.00          10,326,800
     ショーボンドホールディングス                         28,200      5,090.00          143,538,000
     ミライト・ホールディングス                         63,600      1,918.00          121,984,800
     タマホーム                         12,000      2,267.00          27,204,000
     サンヨーホームズ                          2,500      756.00          1,890,000
     日本アクア                          8,000      599.00          4,792,000
     ファーストコーポレーション                          6,300      738.00          4,649,400
     ベステラ
                               4,000     1,234.00           4,936,000
     Robot Home                         32,900       204.00          6,711,600
     キャンディル                          3,700      492.00          1,820,400
     住石ホールディングス                         34,700       137.00          4,753,900
     日鉄鉱業                          4,500     6,350.00          28,575,000
     三井松島ホールディングス                          8,200     1,675.00          13,735,000
     INPEX                         791,200      1,155.00          913,836,000
     石油資源開発                         23,200      2,685.00          62,292,000
     K&Oエナジーグループ                          9,800     1,581.00          15,493,800
     ダイセキ環境ソリューション                          3,800     1,190.00           4,522,000
     第一カッター興業                          5,000     1,307.00           6,535,000
     明豊ファシリティワークス                          6,500      708.00          4,602,000
     安藤・間                         97,900       913.00         89,382,700
     東急建設                         57,800       697.00         40,286,600
     コムシスホールディングス                         63,600      2,723.00          173,182,800
     ビーアールホールディングス                         26,800       331.00          8,870,800
     高松コンストラクショングループ                         12,500      2,008.00          25,100,000
     東建コーポレーション                          5,500     9,000.00          49,500,000
     ソネック                          2,300     1,011.00           2,325,300
     ヤマウラ                         10,100       991.00         10,009,100
     オリエンタル白石                         67,000       245.00         16,415,000
     大成建設                         131,600      3,750.00          493,500,000
     大林組                         455,300       954.00         434,356,200
     清水建設                         426,500       753.00         321,154,500
     飛島建設                         12,100      1,114.00          13,479,400
     長谷工コーポレーション                         135,600      1,446.00          196,077,600
     松井建設                         18,200       700.00         12,740,000
     錢高組                          1,600     4,080.00           6,528,000
     鹿島建設                         333,800      1,528.00          510,046,400
     不動テトラ                          9,700     1,539.00          14,928,300
     大末建設                          4,900     1,298.00           6,360,200
     鉄建建設                         10,100      1,892.00          19,109,200
     西松建設                         27,600      3,795.00          104,742,000
     三井住友建設                         102,500       436.00         44,690,000
                                 81/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     大豊建設
                               6,800     3,575.00          24,310,000
     佐田建設                         10,100       476.00          4,807,600
     ナカノフドー建設                         10,700       344.00          3,680,800
     奥村組                         26,800      3,185.00          85,358,000
     東鉄工業                         21,200      2,488.00          52,745,600
     イチケン                          3,500     1,920.00           6,720,000
     富士ピー・エス                          5,800      494.00          2,865,200
     淺沼組                          5,100     5,300.00          27,030,000
     戸田建設
                              189,100       764.00         144,472,400
     熊谷組                         23,200      2,837.00          65,818,400
     北野建設                          2,900     2,126.00           6,165,400
     植木組                          4,100     1,505.00           6,170,500
     矢作建設工業                         20,300       777.00         15,773,100
     ピーエス三菱                         15,200       602.00          9,150,400
     日本ハウスホールディングス                         31,300       455.00         14,241,500
     大東建託                         46,600     12,580.00          586,228,000
     新日本建設
                              19,700       750.00         14,775,000
     東亜道路工業                          2,600     4,925.00          12,805,000
     日本道路                          4,500     9,780.00          44,010,000
     東亜建設工業                         11,400      2,540.00          28,956,000
     日本国土開発                         45,000       532.00         23,940,000
     若築建設                          7,600     1,894.00          14,394,400
     東洋建設                         51,000       590.00         30,090,000
     五洋建設                         180,500       595.00         107,397,500
     世紀東急工業                         22,100       813.00         17,967,300
     福田組                          4,900     4,220.00          20,678,000
     日本ドライケミカル                          3,700     1,766.00           6,534,200
     住友林業                         116,500      2,185.00          254,552,500
     日本基礎技術                         12,600       678.00          8,542,800
     巴コーポレーション                         20,400       507.00         10,342,800
     大和ハウス工業                         420,500      3,224.00         1,355,692,000
     ライト工業                         28,700      1,910.00          54,817,000
     積水ハウス                         493,900      2,318.50         1,145,107,150
     日特建設                          9,700      734.00          7,119,800
     北陸電気工事                          9,700      826.00          8,012,200
     ユアテック                         26,200       715.00         18,733,000
     日本リーテック                          9,400     1,441.00          13,545,400
     四電工                          5,100     1,609.00           8,205,900
     中電工                         21,100      2,125.00          44,837,500
     関電工                         74,300       870.00         64,641,000
     きんでん                         101,900      1,603.00          163,345,700
     東京エネシス                         15,300       929.00         14,213,700
     トーエネック                          4,700     3,325.00          15,627,500
     住友電設                         11,400      2,234.00          25,467,600
     日本電設工業                         25,100      1,548.00          38,854,800
     エクシオグループ                         69,000      2,346.00          161,874,000
     新日本空調                         12,000      2,021.00          24,252,000
     日本工営                          8,200     3,060.00          25,092,000
     九電工                         35,200      3,000.00          105,600,000
     三機工業                         29,800      1,463.00          43,597,400
                                 82/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日揮ホールディングス
                              140,200      1,078.00          151,135,600
     中外炉工業                          4,700     1,571.00           7,383,700
     ヤマト                         13,600       712.00          9,683,200
     太平電業                         10,300      2,653.00          27,325,900
     高砂熱学工業                         41,200      1,899.00          78,238,800
     三晃金属工業                          1,600     2,524.00           4,038,400
     NECネッツエスアイ                         47,200      1,753.00          82,741,600
     朝日工業社                          3,300     2,961.00           9,771,300
     明星工業
                              29,500       714.00         21,063,000
     大氣社                         22,400      2,984.00          66,841,600
     ダイダン                         10,100      2,274.00          22,967,400
     日比谷総合設備                         14,700      1,853.00          27,239,100
     ニップン                         43,000      1,674.00          71,982,000
     日清製粉グループ本社                         165,000      1,589.00          262,185,000
     日東富士製粉                          1,600     4,385.00           7,016,000
     昭和産業                         14,100      2,690.00          37,929,000
     鳥越製粉
                              13,500       654.00          8,829,000
     中部飼料                         16,500      1,017.00          16,780,500
     フィード・ワン                         19,900       677.00         13,472,300
     東洋精糖                          1,800     1,031.00           1,855,800
     日本甜菜製糖                          8,000     1,700.00          13,600,000
     DM三井製糖ホールディングス                         13,500      2,024.00          27,324,000
     塩水港精糖                         19,700       217.00          4,274,900
     日新製糖                          7,500     1,805.00          13,537,500
     LIFULL                         42,500       235.00          9,987,500
     ミクシィ                         31,700      2,236.00          70,881,200
     ジェイエイシーリクルートメント                         11,400      1,824.00          20,793,600
     日本M&Aセンターホールディングス                         227,700      1,702.00          387,545,400
     メンバーズ                          4,200     2,867.00          12,041,400
     中広                          1,200      394.00           472,800
     UTグループ                         20,000      3,465.00          69,300,000
     アイティメディア                          6,600     1,615.00          10,659,000
     E・Jホールディングス                          7,500     1,173.00           8,797,500
     夢真ビーネックスグループ                         45,100      1,608.00          72,520,800
     コシダカホールディングス                         37,100       642.00         23,818,200
     アルトナー                          3,600      888.00          3,196,800
     パソナグループ                         15,100      2,528.00          38,172,800
     CDS                          2,500     1,616.00           4,040,000
     リンクアンドモチベーション                         30,600       423.00         12,943,800
     エス・エム・エス                         47,200      3,120.00          147,264,000
     サニーサイドアップグループ                          5,000      748.00          3,740,000
     パーソルホールディングス                         138,800      2,590.00          359,492,000
     リニカル                          8,000      665.00          5,320,000
     クックパッド                         43,600       261.00         11,379,600
     エスクリ                          6,200      428.00          2,653,600
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          6,600      571.00          3,768,600
     森永製菓                         34,400      3,620.00          124,528,000
     中村屋                          2,600     3,340.00           8,684,000
     江崎グリコ                         40,200      3,865.00          155,373,000
     名糖産業                          6,800     1,674.00          11,383,200
                                 83/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     井村屋グループ
                               8,500     2,275.00          19,337,500
     不二家                          8,400     2,470.00          20,748,000
     山崎製パン                         109,300      1,517.00          165,808,100
     第一屋製パン                          3,500      542.00          1,897,000
     モロゾフ                          3,600     2,712.00           9,763,200
     亀田製菓                          8,500     4,035.00          34,297,500
     寿スピリッツ                         14,100      5,910.00          83,331,000
     カルビー                         66,500      2,526.00          167,979,000
     森永乳業
                              27,000      5,600.00          151,200,000
     六甲バター                         10,800      1,567.00          16,923,600
     ヤクルト本社                         108,000      6,090.00          657,720,000
     明治ホールディングス                         96,400      6,750.00          650,700,000
     雪印メグミルク                         35,200      1,976.00          69,555,200
     プリマハム                         18,400      2,364.00          43,497,600
     日本ハム                         55,800      4,260.00          237,708,000
     林兼産業                          3,700      499.00          1,846,300
     丸大食品
                              14,600      1,500.00          21,900,000
     S Foods                         13,200      3,195.00          42,174,000
     柿安本店                          5,100     2,402.00          12,250,200
     伊藤ハム米久ホールディングス                         94,500       679.00         64,165,500
     学情                          5,500     1,048.00           5,764,000
     スタジオアリス                          6,300     2,168.00          13,658,400
     クロスキャット                          3,800     1,785.00           6,783,000
     シミックホールディングス                          7,900     1,531.00          12,094,900
     エプコ                          3,300      687.00          2,267,100
     システナ                         203,300       413.00         83,962,900
     NJS                          2,900     2,020.00           5,858,000
     デジタルアーツ                          7,800     6,270.00          48,906,000
     日鉄ソリューションズ                         20,600      3,565.00          73,439,000
     綜合警備保障                         55,200      4,180.00          230,736,000
     キューブシステム                          7,500      914.00          6,855,000
     いちご                         159,800       261.00         41,707,800
     WOW WORLD                          2,200     1,097.00           2,413,400
     日本駐車場開発                         156,000       136.00         21,216,000
     コア                          6,300     1,580.00           9,954,000
     カカクコム                         101,900      2,572.00          262,086,800
     アイロムグループ                          4,900     1,899.00           9,305,100
     セントケア・ホールディング                          9,000      812.00          7,308,000
     サイネックス                          2,500      602.00          1,505,000
     ルネサンス                          9,700     1,050.00          10,185,000
     ディップ                         24,400      3,415.00          83,326,000
     SBSホールディングス                         10,800      3,225.00          34,830,000
     デジタルホールディングス                          9,400     1,499.00          14,090,600
     新日本科学                         16,900      1,455.00          24,589,500
     キャリアデザインセンター                          3,600     1,238.00           4,456,800
     ベネフィット・ワン                         50,600      2,724.00          137,834,400
     エムスリー                         244,800      4,260.00         1,042,848,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          8,400      327.00          2,746,800
     ブラス                          2,200      661.00          1,454,200
     アウトソーシング                         79,500      1,457.00          115,831,500
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     ウェルネット
                              14,100       445.00          6,274,500
     ワールドホールディングス                          5,500     2,123.00          11,676,500
     ディー・エヌ・エー                         52,900      1,762.00          93,209,800
     博報堂DYホールディングス                         193,200      1,500.00          289,800,000
     ぐるなび                         22,600       421.00          9,514,600
     タカミヤ                         17,400       379.00          6,594,600
     ジャパンベストレスキューシステム                          9,300     1,041.00           9,681,300
     ファンコミュニケーションズ                         34,700       415.00         14,400,500
     ライク
                               3,700     1,912.00           7,074,400
     ビジネス・ブレークスルー                          5,500      418.00          2,299,000
     エスプール                         39,200      1,031.00          40,415,200
     WDBホールディングス                          6,500     2,643.00          17,179,500
     手間いらず                          1,800     4,965.00           8,937,000
     ティア                          8,600      431.00          3,706,600
     CDG                          1,400     1,329.00           1,860,600
     アドウェイズ                         20,600       638.00         13,142,800
     バリューコマース
                              11,100      3,410.00          37,851,000
     インフォマート                         152,100       645.00         98,104,500
     サッポロホールディングス                         49,800      2,237.00          111,402,600
     アサヒグループホールディングス                         343,000      4,670.00         1,601,810,000
     キリンホールディングス                         535,800      1,890.50         1,012,929,900
     宝ホールディングス                         99,200      1,109.00          110,012,800
     オエノンホールディングス                         42,500       351.00         14,917,500
     養命酒製造                          5,000     1,761.00           8,805,000
     コカ・コーラ ボトラーズジャパン
                              102,400      1,418.00          145,203,200
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         97,500      4,520.00          440,700,000
     ダイドーグループホールディングス                          7,600     5,060.00          38,456,000
     伊藤園                         44,400      6,410.00          284,604,000
     キーコーヒー                         14,600      2,073.00          30,265,800
     ユニカフェ                          4,900      953.00          4,669,700
     ジャパンフーズ                          1,600     1,242.00           1,987,200
     日清オイリオグループ                         18,500      2,991.00          55,333,500
     不二製油グループ本社                         31,600      2,201.00          69,551,600
     かどや製油                          1,100     3,620.00           3,982,000
     J-オイルミルズ                         14,000      1,719.00          24,066,000
     ローソン                         31,700      4,760.00          150,892,000
     サンエー                         10,800      4,085.00          44,118,000
     カワチ薬品                         11,200      2,401.00          26,891,200
     エービーシー・マート                         22,400      4,930.00          110,432,000
     ハードオフコーポレーション                          6,800      804.00          5,467,200
     高千穂交易                          5,800     1,593.00           9,239,400
     アスクル                         32,300      1,651.00          53,327,300
     ゲオホールディングス                         19,100      1,492.00          28,497,200
     アダストリア                         15,300      1,672.00          25,581,600
     ジーフット                          9,900      302.00          2,989,800
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,300      384.00           883,200
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,600     1,540.00           2,464,000
     伊藤忠食品                          2,900     5,040.00          14,616,000
     くら寿司                         14,900      3,820.00          56,918,000
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     キャンドゥ
                               5,200     2,026.00          10,535,200
     エレマテック                         11,500      1,062.00          12,213,000
     アイケイ                          4,000      412.00          1,648,000
     パルグループホールディングス                         12,500      1,553.00          19,412,500
     JALUX                          4,100     2,558.00          10,487,800
     エディオン                         65,500      1,175.00          76,962,500
     あらた                         11,400      3,920.00          44,688,000
     サーラコーポレーション                         29,200       652.00         19,038,400
     ワッツ
                               7,100      718.00          5,097,800
     トーメンデバイス                          2,300     6,360.00          14,628,000
     ハローズ                          6,600     2,777.00          18,328,200
     JPホールディングス                         35,300       220.00          7,766,000
     フジオフードグループ本社                         12,100      1,318.00          15,947,800
     あみやき亭                          3,400     3,015.00          10,251,000
     東京エレクトロン デバイス                          4,200     5,400.00          22,680,000
     ひらまつ                         30,400       209.00          6,353,600
     フィールズ
                              12,500       654.00          8,175,000
     双日                         157,900      1,882.00          297,167,800
     アルフレッサ ホールディングス                         158,800      1,714.00          272,183,200
     大黒天物産                          4,700     4,695.00          22,066,500
     ハニーズホールディングス                         11,400      1,023.00          11,662,200
     ファーマライズホールディングス                          4,000      720.00          2,880,000
     キッコーマン                         105,000      8,350.00          876,750,000
     味の素                         322,000      3,258.00         1,049,076,000
     ブルドックソース                          6,300     1,987.00          12,518,100
     キユーピー                         76,700      2,362.00          181,165,400
     ハウス食品グループ本社                         54,700      2,898.00          158,520,600
     カゴメ                         55,300      3,005.00          166,176,500
     焼津水産化学工業                          5,000      913.00          4,565,000
     アリアケジャパン                         13,300      5,720.00          76,076,000
     ピエトロ                          1,200     1,798.00           2,157,600
     エバラ食品工業                          2,500     2,863.00           7,157,500
     やまみ                          1,600     1,776.00           2,841,600
     ニチレイ                         66,500      2,505.00          166,582,500
     横浜冷凍                         40,900       852.00         34,846,800
     東洋水産                         70,200      4,765.00          334,503,000
     イートアンドホールディングス                          5,600     2,160.00          12,096,000
     大冷                          2,000     1,886.00           3,772,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,800      518.00          4,040,400
     日清食品ホールディングス                         57,200      8,980.00          513,656,000
     永谷園ホールディングス                          6,800     2,000.00          13,600,000
     一正蒲鉾                          6,200      795.00          4,929,000
     フジッコ                         13,600      1,961.00          26,669,600
     ロック・フィールド                         15,800      1,555.00          24,569,000
     日本たばこ産業                         781,800      2,199.50         1,719,569,100
     ケンコーマヨネーズ                          8,400     1,372.00          11,524,800
     わらべや日洋ホールディングス                          9,400     1,733.00          16,290,200
     なとり                          8,000     2,053.00          16,424,000
     イフジ産業                          2,500      957.00          2,392,500
     ピックルスコーポレーション                          7,100     1,425.00          10,117,500
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ファーマフーズ
                              13,900      1,516.00          21,072,400
     北の達人コーポレーション                         50,800       221.00         11,226,800
     ユーグレナ                         74,100       730.00         54,093,000
     紀文食品                          8,500     1,196.00          10,166,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          7,900     1,200.00           9,480,000
     SREホールディングス                          3,500     3,485.00          12,197,500
     ADワークスグループ                         29,600       139.00          4,114,400
     片倉工業                         13,600      2,320.00          31,552,000
     グンゼ
                               9,400     3,880.00          36,472,000
     ヒューリック                         341,900      1,028.00          351,473,200
     神栄                          2,000      861.00          1,722,000
     ラサ商事                          8,100      997.00          8,075,700
     アルペン                         11,100      2,093.00          23,232,300
     ハブ                          4,800      576.00          2,764,800
     ラクーンホールディングス                         10,100      1,144.00          11,554,400
     クオールホールディングス                         17,600      1,257.00          22,123,200
     アルコニックス
                              15,200      1,367.00          20,778,400
     神戸物産                         111,200      3,870.00          430,344,000
     ソリトンシステムズ                          7,200     1,533.00          11,037,600
     ジンズホールディングス                          9,800     6,530.00          63,994,000
     ビックカメラ                         84,600       979.00         82,823,400
     DCMホールディングス                         88,200      1,084.00          95,608,800
     ペッパーフードサービス                         19,500       349.00          6,805,500
     ハイパー                          2,300      472.00          1,085,600
     MonotaRO                         180,900      2,149.00          388,754,100
     東京一番フーズ                          4,000      598.00          2,392,000
     DDホールディングス                          7,600      491.00          3,731,600
     あい ホールディングス                         20,400      1,726.00          35,210,400
     ディーブイエックス                          4,800     1,055.00           5,064,000
     きちりホールディングス                          4,100      414.00          1,697,400
     アークランドサービスホールディング
                              10,700      2,230.00          23,861,000
     ス
     J.フロント リテイリング                         170,700       964.00         164,554,800
     ドトール・日レスホールディングス                         24,700      1,566.00          38,680,200
     マツキヨココカラ&カンパニー                         88,000      4,345.00          382,360,000
     ブロンコビリー                          8,200     2,236.00          18,335,200
     ZOZO                         98,600      3,230.00          318,478,000
     トレジャー・ファクトリー                          4,200      953.00          4,002,600
     物語コーポレーション                          7,100     6,520.00          46,292,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         250,200       913.00         228,432,600
     東洋紡                         56,200      1,225.00          68,845,000
     ユニチカ                         38,700       297.00         11,493,900
     富士紡ホールディングス                          6,300     3,515.00          22,144,500
     日清紡ホールディングス                         88,700      1,007.00          89,320,900
     倉敷紡績                         12,100      1,881.00          22,760,100
     ダイワボウホールディングス                         69,600      1,732.00          120,547,200
     シキボウ                          7,800      900.00          7,020,000
     日東紡績                         21,700      3,070.00          66,619,000
     トヨタ紡織                         59,300      2,071.00          122,810,300
     マクニカ・富士エレホールディングス                         34,100      2,616.00          89,205,600
                                 87/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Hamee                          3,700     1,171.00           4,332,700
     マーケットエンタープライズ                          1,100      705.00           775,500
     ラクト・ジャパン                          4,900     1,977.00           9,687,300
     ウエルシアホールディングス                         75,600      3,080.00          232,848,000
     クリエイトSDホールディングス                         21,100      3,130.00          66,043,000
     グリムス                          6,500     2,181.00          14,176,500
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              24,900       801.00         19,944,900
     グス
     八洲電機                         10,800       999.00         10,789,200
     メディアスホールディングス                          8,400      928.00          7,795,200
     レスターホールディングス                         13,600      1,975.00          26,860,000
     ジューテックホールディングス                          3,600     1,182.00           4,255,200
     丸善CHIホールディングス                         18,600       370.00          6,882,000
     大光                          6,800      700.00          4,760,000
     OCHIホールディングス                          3,600     1,353.00           4,870,800
     TOKAIホールディングス                         69,600       897.00         62,431,200
     黒谷                          4,000      680.00          2,720,000
     ミサワ                          2,900      641.00          1,858,900
     ティーライフ                          2,000     1,345.00           2,690,000
     Cominix                          1,800      731.00          1,315,800
     エー・ピーホールディングス                          2,200      449.00           987,800
     三洋貿易                         14,600       996.00         14,541,600
     チムニー                          4,500     1,113.00           5,008,500
     シュッピン                         11,900      1,176.00          13,994,400
     ビューティガレージ                          2,500     3,295.00           8,237,500
     オイシックス・ラ・大地                         20,500      2,535.00          51,967,500
     ウイン・パートナーズ                         10,700      1,053.00          11,267,100
     ネクステージ                         28,900      2,448.00          70,747,200
     ジョイフル本田                         41,800      1,552.00          64,873,600
     鳥貴族ホールディングス                          5,200     1,754.00           9,120,800
     ホットランド                         10,800      1,313.00          14,180,400
     すかいらーくホールディングス                         184,600      1,496.00          276,161,600
     SFPホールディングス                          7,100     1,357.00           9,634,700
     綿半ホールディングス                         10,800      1,325.00          14,310,000
     日本毛織                         42,900       887.00         38,052,300
     ダイトウボウ                         23,500       90.00         2,115,000
     トーア紡コーポレーション                          4,200      402.00          1,688,400
     ダイドーリミテッド                         20,300       143.00          2,902,900
     ヨシックスホールディングス                          2,900     2,114.00           6,130,600
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              41,800      1,022.00          42,719,600
     ホールディングス
     三栄建築設計                          5,800     1,571.00           9,111,800
     野村不動産ホールディングス                         74,100      2,789.00          206,664,900
     三重交通グループホールディングス                         29,500       458.00         13,511,000
     サムティ                         23,100      2,135.00          49,318,500
     ディア・ライフ                         18,600       509.00          9,467,400
     コーセーアールイー                          4,500      580.00          2,610,000
     地主                          9,100     1,766.00          16,070,600
     プレサンスコーポレーション                         18,600      1,818.00          33,814,800
     フィル・カンパニー                          2,800     1,123.00           3,144,400
                                 88/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     THEグローバル社
                               9,000      175.00          1,575,000
     ハウスコム                          1,200     1,251.00           1,501,200
     日本管理センター                          6,900     1,015.00           7,003,500
     サンセイランディック                          4,500      803.00          3,613,500
     エストラスト                          1,400      569.00           796,600
     フージャースホールディングス                         18,500       675.00         12,487,500
     オープンハウスグループ                         45,600      5,220.00          238,032,000
     東急不動産ホールディングス                         421,700       634.00         267,357,800
     飯田グループホールディングス
                              119,600      2,136.00          255,465,600
     イーグランド                          2,500     1,347.00           3,367,500
     ムゲンエステート                          9,300      472.00          4,389,600
     帝国繊維                         16,100      1,887.00          30,380,700
     日本コークス工業                         122,300       138.00         16,877,400
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          7,500      954.00          7,155,000
     ミタチ産業                          4,000      888.00          3,552,000
     BEENOS                          7,500     1,493.00          11,197,500
     あさひ
                              11,900      1,334.00          15,874,600
     日本調剤                          8,700     1,377.00          11,979,900
     コスモス薬品                         14,600     15,670.00          228,782,000
     シップヘルスケアホールディングス                         45,900      2,233.00          102,494,700
     トーエル                          6,800      888.00          6,038,400
     ソフトクリエイトホールディングス                          6,300     4,450.00          28,035,000
     セブン&アイ・ホールディングス                         559,700      5,504.00         3,080,588,800
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              76,200       706.00         53,797,200
     ディングス
     明治電機工業                          4,700     1,001.00           4,704,700
     ツルハホールディングス                         31,200      9,080.00          283,296,000
     デリカフーズホールディングス                          5,900      548.00          3,233,200
     スターティアホールディングス                          3,400      578.00          1,965,200
     サンマルクホールディングス                         11,400      1,601.00          18,251,400
     フェリシモ                          3,400     1,181.00           4,015,400
     トリドールホールディングス                         35,400      2,414.00          85,455,600
     帝人                         133,800      1,368.00          183,038,400
     東レ                        1,029,800        657.10         676,681,580
     クラレ                         207,900      1,073.00          223,076,700
     旭化成                         942,500      1,062.00         1,000,935,000
     TOKYO BASE                         13,100       439.00          5,750,900
     稲葉製作所                          8,200     1,287.00          10,553,400
     宮地エンジニアリンググループ                          4,500     3,455.00          15,547,500
     トーカロ                         37,200      1,301.00          48,397,200
     アルファ                          4,800     1,053.00           5,054,400
     SUMCO                         221,200      1,857.00          410,768,400
     川田テクノロジーズ                          2,900     3,710.00          10,759,000
     RS Technologies                          4,700     5,430.00          25,521,000
     ジェイテックコーポレーション                          1,600     1,500.00           2,400,000
     信和                          9,000      812.00          7,308,000
     ビーロット                          9,800      505.00          4,949,000
     ファーストブラザーズ                          3,500      808.00          2,828,000
     And Doホールディングス                          7,100      904.00          6,418,400
     シーアールイー                          4,000     1,691.00           6,764,000
                                 89/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     プロパティエージェント
                               1,600     1,435.00           2,296,000
     ケイアイスター不動産                          6,500     4,985.00          32,402,500
     アグレ都市デザイン                          2,500     1,377.00           3,442,500
     グッドコムアセット                          6,300     1,122.00           7,068,600
     ジェイ・エス・ビー                          2,900     3,125.00           9,062,500
     テンポイノベーション                          4,100      807.00          3,308,700
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,700      849.00          2,292,300
     フェイスネットワーク                          1,400     1,325.00           1,855,000
     住江織物
                               3,400     1,917.00           6,517,800
     日本フエルト                          5,800      449.00          2,604,200
     イチカワ                          1,400     1,377.00           1,927,800
     エコナックホールディングス                         25,600       86.00         2,201,600
     日東製網                          1,600     1,461.00           2,337,600
     芦森工業                          2,500      906.00          2,265,000
     アツギ                         11,400       608.00          6,931,200
     ウイルプラスホールディングス                          2,500      909.00          2,272,500
     JMホールディングス
                               9,700     1,760.00          17,072,000
     コメダホールディングス                         31,200      2,076.00          64,771,200
     サツドラホールディングス                          7,300      646.00          4,715,800
     アレンザホールディングス                         11,100       978.00         10,855,800
     串カツ田中ホールディングス                          3,800     1,973.00           7,497,400
     バロックジャパンリミテッド                         10,500       788.00          8,274,000
     クスリのアオキホールディングス                         14,200      6,730.00          95,566,000
     ダイニック                          3,700      751.00          2,778,700
     共和レザー                          9,100      674.00          6,133,400
     ピーバンドットコム                          2,300      593.00          1,363,900
     力の源ホールディングス                          7,600      565.00          4,294,000
     FOOD & LIFE COMPA
                              83,700      3,860.00          323,082,000
     NIES
     アセンテック                          4,900      711.00          3,483,900
     セーレン                         29,200      2,255.00          65,846,000
     ソトー                          6,200      835.00          5,177,000
     東海染工                          1,400     1,168.00           1,635,200
     小松マテーレ                         23,300      1,290.00          30,057,000
     ワコールホールディングス                         35,400      1,965.00          69,561,000
     ホギメディカル                         19,200      3,285.00          63,072,000
     クラウディアホールディングス                          2,500      234.00           585,000
     TSIホールディングス                         47,300       319.00         15,088,700
     マツオカコーポレーション                          4,500     1,210.00           5,445,000
     ワールド                         18,600      1,221.00          22,710,600
     TIS                         135,900      2,634.00          357,960,600
     JNSホールディングス                          6,600      416.00          2,745,600
     グリー                         64,900       946.00         61,395,400
     GMOペパボ                          1,500     2,243.00           3,364,500
     コーエーテクモホールディングス                         45,600      4,035.00          183,996,000
     三菱総合研究所                          6,200     3,765.00          23,343,000
     ボルテージ                          4,000      353.00          1,412,000
     電算                          1,100     2,304.00           2,534,400
     AGS                          7,100      780.00          5,538,000
     ファインデックス                         12,000       704.00          8,448,000
                                 90/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ブレインパッド
                              11,200      1,109.00          12,420,800
     KLab                         26,000       391.00         10,166,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              20,600      1,040.00          21,424,000
     ルディングス
     ネクソン                         321,400      2,581.00          829,533,400
     アイスタイル                         43,100       184.00          7,930,400
     エムアップホールディングス                         16,200       944.00         15,292,800
     エイチーム                          9,800      707.00          6,928,600
     エニグモ                         15,300       695.00         10,633,500
     テクノスジャパン                         11,100       439.00          4,872,900
     enish                          8,700      330.00          2,871,000
     コロプラ                         46,700       642.00         29,981,400
     オルトプラス                         11,100       299.00          3,318,900
     ブロードリーフ                         70,600       345.00         24,357,000
     クロス・マーケティンググループ                          5,400      819.00          4,422,600
     デジタルハーツホールディングス                          6,600     1,545.00          10,197,000
     システム情報                         10,700      1,029.00          11,010,300
     メディアドゥ                          5,000     2,468.00          12,340,000
     じげん                         40,100       290.00         11,629,000
     ブイキューブ                         14,600       821.00         11,986,600
     エンカレッジ・テクノロジ                          3,400      525.00          1,785,000
     サイバーリンクス                          4,800      927.00          4,449,600
     ディー・エル・イー                          9,400      221.00          2,077,400
     フィックスターズ                         15,200       691.00         10,503,200
     CARTA HOLDINGS                          5,600     2,282.00          12,779,200
     オプティム                          9,900      906.00          8,969,400
     セレス                          5,200     1,333.00           6,931,600
     SHIFT                          7,200     21,760.00          156,672,000
     特種東海製紙                          8,800     3,335.00          29,348,000
     ティーガイア                         12,600      1,705.00          21,483,000
     セック                          2,300     2,128.00           4,894,400
     テクマトリックス                         24,000      1,714.00          41,136,000
     プロシップ                          4,900     1,468.00           7,193,200
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              37,100      2,729.00          101,245,900
     メント
     GMOペイメントゲートウェイ                         27,600     10,810.00          298,356,000
     ザッパラス                          5,500      500.00          2,750,000
     システムリサーチ                          4,000     1,853.00           7,412,000
     インターネットイニシアティブ                         38,000      3,640.00          138,320,000
     さくらインターネット                         15,200       511.00          7,767,200
     ヴィンクス                          4,200      965.00          4,053,000
     GMOグローバルサイン・ホールディ
                               3,300     4,415.00          14,569,500
     ングス
     SRAホールディングス                          7,100     2,856.00          20,277,600
     システムインテグレータ                          4,800      526.00          2,524,800
     朝日ネット                         13,200       600.00          7,920,000
     eBASE                         17,000       616.00         10,472,000
     アバント                         15,300      1,070.00          16,371,000
     アドソル日進                          5,000     1,636.00           8,180,000
     ODKソリューションズ                          2,900      620.00          1,798,000
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     フリービット
                               8,500      900.00          7,650,000
     コムチュア                         16,000      2,883.00          46,128,000
     サイバーコム                          2,300      979.00          2,251,700
     アステリア                         10,300       779.00          8,023,700
     アイル                          7,900     1,306.00          10,317,400
     王子ホールディングス                         595,000       575.00         342,125,000
     日本製紙                         68,200      1,076.00          73,383,200
     三菱製紙                         21,100       310.00          6,541,000
     北越コーポレーション
                              93,600       699.00         65,426,400
     中越パルプ工業                          5,500      976.00          5,368,000
     巴川製紙所                          4,500      882.00          3,969,000
     大王製紙                         68,800      1,665.00          114,552,000
     阿波製紙                          4,000      327.00          1,308,000
     マークラインズ                          7,300     2,631.00          19,206,300
     メディカル・データ・ビジョン                         18,100      1,045.00          18,914,500
     gumi                         19,800       528.00         10,454,400
     ショーケース
                               3,400      436.00          1,482,400
     モバイルファクトリー                          3,300      936.00          3,088,800
     テラスカイ                          5,100     1,482.00           7,558,200
     デジタル・インフォメーション・テク
                               6,300     1,263.00           7,956,900
     ノロジー
     PCIホールディングス                          6,500      972.00          6,318,000
     パイプドHD                          2,800     2,663.00           7,456,400
     アイビーシー                          2,600      525.00          1,365,000
     ネオジャパン                          4,000     1,140.00           4,560,000
     PR TIMES                          3,100     2,922.00           9,058,200
     ラクス                         49,000      1,868.00          91,532,000
     ランドコンピュータ                          2,500      849.00          2,122,500
     ダブルスタンダード                          4,400     1,897.00           8,346,800
     オープンドア                          8,500     1,827.00          15,529,500
     マイネット                          5,000      483.00          2,415,000
     アカツキ                          6,300     2,844.00          17,917,200
     ベネフィットジャパン                          1,100     2,002.00           2,202,200
     Ubicomホールディングス                          3,800     2,181.00           8,287,800
     カナミックネットワーク                         15,200       456.00          6,931,200
     ノムラシステムコーポレーション                          7,500      223.00          1,672,500
     レンゴー                         134,600       832.00         111,987,200
     トーモク                          8,900     1,703.00          15,156,700
     ザ・パック                         10,800      2,655.00          28,674,000
     チェンジ                         26,200      1,680.00          44,016,000
     シンクロ・フード                          7,500      262.00          1,965,000
     オークネット                          7,600     1,559.00          11,848,400
     キャピタル・アセット・プランニング                          2,900      783.00          2,270,700
     セグエグループ                          3,700      532.00          1,968,400
     エイトレッド                          2,200     1,943.00           4,274,600
     マクロミル                         29,100      1,112.00          32,359,200
     ビーグリー                          3,400     1,229.00           4,178,600
     オロ                          4,500     2,325.00          10,462,500
     ユーザーローカル                          4,400     1,492.00           6,564,800
     テモナ                          3,300      376.00          1,240,800
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ニーズウェル
                               3,400      612.00          2,080,800
     マネーフォワード                         21,700      4,935.00          107,089,500
     サインポスト                          4,500      881.00          3,964,500
     昭和電工                         123,300      2,077.00          256,094,100
     住友化学                        1,044,800        550.00         574,640,000
     住友精化                          6,300     3,215.00          20,254,500
     日産化学                         77,500      6,340.00          491,350,000
     ラサ工業                          4,900     1,600.00           7,840,000
     クレハ
                              11,400      9,070.00          103,398,000
     多木化学                          5,500     4,755.00          26,152,500
     テイカ                         10,700      1,318.00          14,102,600
     石原産業                         23,500      1,046.00          24,581,000
     片倉コープアグリ                          2,500     1,158.00           2,895,000
     日本曹達                         18,200      3,305.00          60,151,000
     東ソー                         205,200      1,763.00          361,767,600
     トクヤマ                         45,400      1,741.00          79,041,400
     セントラル硝子
                              23,200      2,052.00          47,606,400
     東亞合成                         79,100      1,072.00          84,795,200
     大阪ソーダ                         13,300      3,070.00          40,831,000
     関東電化工業                         31,200      1,155.00          36,036,000
     デンカ                         51,700      3,490.00          180,433,000
     イビデン                         76,200      5,510.00          419,862,000
     信越化学工業                         244,400      17,555.00         4,290,442,000
     日本カーバイド工業                          5,100     1,419.00           7,236,900
     電算システムホールディングス                          5,900     2,693.00          15,888,700
     堺化学工業                          9,900     1,951.00          19,314,900
     第一稀元素化学工業                         13,300      1,020.00          13,566,000
     エア・ウォーター                         134,600      1,634.00          219,936,400
     日本酸素ホールディングス                         136,800      2,224.00          304,243,200
     日本化学工業                          4,500     2,347.00          10,561,500
     東邦アセチレン                          2,600     1,150.00           2,990,000
     日本パーカライジング                         71,700       969.00         69,477,300
     高圧ガス工業                         22,800       693.00         15,800,400
     チタン工業                          1,600     1,694.00           2,710,400
     四国化成工業                         18,800      1,425.00          26,790,000
     戸田工業                          3,100     2,544.00           7,886,400
     ステラ ケミファ                          7,100     2,365.00          16,791,500
     保土谷化学工業                          4,500     4,180.00          18,810,000
     日本触媒                         23,900      5,440.00          130,016,000
     大日精化工業                         11,900      2,201.00          26,191,900
     カネカ                         36,800      3,690.00          135,792,000
     協和キリン                         170,600      2,921.00          498,322,600
     三菱瓦斯化学                         132,200      1,962.00          259,376,400
     三井化学                         129,200      2,893.00          373,775,600
     JSR                         132,700      3,610.00          479,047,000
     東京応化工業                         23,000      7,250.00          166,750,000
     大阪有機化学工業                         12,000      2,960.00          35,520,000
     三菱ケミカルホールディングス                         950,900       808.00         768,327,200
     KHネオケム                         23,400      2,739.00          64,092,600
     ダイセル                         204,600       869.00         177,797,400
                                 93/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     住友ベークライト
                              22,500      4,790.00          107,775,000
     積水化学工業                         297,600      1,882.00          560,083,200
     日本ゼオン                         128,200      1,314.00          168,454,800
     アイカ工業                         39,600      3,155.00          124,938,000
     宇部興産                         67,000      2,081.00          139,427,000
     積水樹脂                         21,700      1,868.00          40,535,600
     タキロンシーアイ                         31,000       552.00         17,112,000
     旭有機材                          8,000     1,986.00          15,888,000
     ニチバン
                               8,500     1,782.00          15,147,000
     リケンテクノス                         35,000       462.00         16,170,000
     大倉工業                          7,500     1,855.00          13,912,500
     積水化成品工業                         19,300       456.00          8,800,800
     群栄化学工業                          3,500     3,530.00          12,355,000
     タイガースポリマー                          8,400      449.00          3,771,600
     ミライアル                          4,700     1,498.00           7,040,600
     ダイキアクシス                          5,500      721.00          3,965,500
     ダイキョーニシカワ
                              30,300       556.00         16,846,800
     竹本容器                          5,200      808.00          4,201,600
     森六ホールディングス                          7,800     1,879.00          14,656,200
     恵和                          3,600     4,425.00          15,930,000
     日本化薬                         112,000      1,114.00          124,768,000
     カーリットホールディングス                         14,100       681.00          9,602,100
     ソルクシーズ                         12,000       399.00          4,788,000
     CLホールディングス                          2,900     1,054.00           3,056,600
     プレステージ・インターナショナル                         51,700       693.00         35,828,100
     フェイス                          4,000      681.00          2,724,000
     プロトコーポレーション                         15,200      1,168.00          17,753,600
     ハイマックス                          4,000     1,236.00           4,944,000
     アミューズ                          7,600     2,070.00          15,732,000
     野村総合研究所                         275,500      3,915.00         1,078,582,500
     ドリームインキュベータ                          3,800     2,380.00           9,044,000
     サイバネットシステム                         10,100       659.00          6,655,900
     クイック                          9,400     1,606.00          15,096,400
     TAC                          8,500      223.00          1,895,500
     CEホールディングス                          7,500      472.00          3,540,000
     日本システム技術                          2,900     2,152.00           6,240,800
     電通グループ                         143,000      4,580.00          654,940,000
     インテージホールディングス                         16,400      1,728.00          28,339,200
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          6,600     1,188.00           7,840,800
     東邦システムサイエンス                          4,100      917.00          3,759,700
     ぴあ                          4,900     3,200.00          15,680,000
     イオンファンタジー                          5,400     1,935.00          10,449,000
     ソースネクスト                         60,900       154.00          9,378,600
     シーティーエス                         15,800       829.00         13,098,200
     ネクシィーズグループ                          4,900      557.00          2,729,300
     インフォコム                         15,700      2,015.00          31,635,500
     メディカルシステムネットワーク                         14,000       509.00          7,126,000
     日本精化                         11,400      2,111.00          24,065,400
     扶桑化学工業                         12,700      4,565.00          57,975,500
     トリケミカル研究所                         14,700      2,665.00          39,175,500
                                 94/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     シンプレクス・ホールディングス
                              16,600      1,581.00          26,244,600
     HEROZ                          4,000      942.00          3,768,000
     ラクスル                         15,700      3,020.00          47,414,000
     IPS                          4,000     2,018.00           8,072,000
     FIG                         15,800       277.00          4,376,600
     システムサポート                          4,200     1,054.00           4,426,800
     ADEKA                         65,500      2,637.00          172,723,500
     日油                         48,600      4,845.00          235,467,000
     ミヨシ油脂
                               6,200     1,135.00           7,037,000
     新日本理化                         23,300       233.00          5,428,900
     ハリマ化成グループ                         10,800       811.00          8,758,800
     イーソル                          8,600      503.00          4,325,800
     アルテリア・ネットワークス                         18,100      1,323.00          23,946,300
     東海ソフト                          2,300      918.00          2,111,400
     ウイングアーク1st                          8,100     1,228.00           9,946,800
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               3,400     1,663.00           5,654,200
     ディングス
     サーバーワークス                          2,600     2,315.00           6,019,000
     東名                          1,500      978.00          1,467,000
     ヴィッツ                          1,200     1,249.00           1,498,800
     トビラシステムズ                          2,900      801.00          2,322,900
     Sansan                         50,700       983.00         49,838,100
     Link-U                          2,700      741.00          2,000,700
     ギフティ                         12,500       836.00         10,450,000
     花王                         321,400      5,280.00         1,696,992,000
     第一工業製薬                          5,400     2,650.00          14,310,000
     石原ケミカル                          7,500     1,338.00          10,035,000
     日華化学                          4,900      735.00          3,601,500
     ニイタカ                          2,900     2,413.00           6,997,700
     三洋化成工業                          8,500     5,000.00          42,500,000
     ベース                          2,600     5,000.00          13,000,000
     JMDC                         13,300      6,460.00          85,918,000
     武田薬品工業                        1,141,500       3,434.00         3,919,911,000
     アステラス製薬                        1,259,200       1,922.50         2,420,812,000
     大日本住友製薬                         89,800      1,231.00          110,543,800
     塩野義製薬                         182,600      7,613.00         1,390,133,800
     わかもと製薬                         17,400       287.00          4,993,800
     日本新薬                         38,000      7,360.00          279,680,000
     中外製薬                         454,400      3,853.00         1,750,803,200
     科研製薬                         22,800      4,105.00          93,594,000
     エーザイ                         174,000      5,696.00          991,104,000
     理研ビタミン                         15,200      1,723.00          26,189,600
     ロート製薬                         74,600      3,750.00          279,750,000
     小野薬品工業                         333,500      2,806.00          935,801,000
     久光製薬                         38,300      3,540.00          135,582,000
     有機合成薬品工業                         10,100       264.00          2,666,400
     持田製薬                         18,500      3,735.00          69,097,500
     参天製薬                         270,800      1,267.00          343,103,600
     扶桑薬品工業                          5,100     2,291.00          11,684,100
     日本ケミファ                          1,200     2,037.00           2,444,400
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ツムラ
                              45,100      3,085.00          139,133,500
     日医工                         45,100       824.00         37,162,400
     テルモ                         410,900      3,661.00         1,504,304,900
     H.U.グループホールディングス                         36,200      2,987.00          108,129,400
     キッセイ薬品工業                         25,900      2,369.00          61,357,100
     生化学工業                         25,600       892.00         22,835,200
     栄研化学                         25,600      1,710.00          43,776,000
     日水製薬                          5,800      990.00          5,742,000
     鳥居薬品
                               7,900     2,900.00          22,910,000
     JCRファーマ                         41,000      2,165.00          88,765,000
     東和薬品                         20,900      2,934.00          61,320,600
     富士製薬工業                          9,000      995.00          8,955,000
     ゼリア新薬工業                         26,600      1,980.00          52,668,000
     第一三共                        1,141,300       2,807.50         3,204,199,750
     キョーリン製薬ホールディングス                         29,200      1,835.00          53,582,000
     大幸薬品                         22,000       571.00         12,562,000
     ダイト
                               9,300     2,995.00          27,853,500
     大塚ホールディングス                         301,800      3,932.00         1,186,677,600
     大正製薬ホールディングス                         34,600      5,630.00          194,798,000
     ペプチドリーム                         76,200      1,948.00          148,437,600
     大日本塗料                         17,600       803.00         14,132,800
     日本ペイントホールディングス                         534,700      1,055.00          564,108,500
     関西ペイント                         147,500      2,281.00          336,447,500
     神東塗料                          9,900      154.00          1,524,600
     中国塗料                         33,600       905.00         30,408,000
     日本特殊塗料                         10,700       862.00          9,223,400
     藤倉化成                         18,100       460.00          8,326,000
     太陽ホールディングス                         21,000      3,075.00          64,575,000
     DIC                         60,100      2,597.00          156,079,700
     サカタインクス                         28,300       940.00         26,602,000
     東洋インキSCホールディングス                         30,200      1,867.00          56,383,400
     T&K TOKA                         11,500       947.00         10,890,500
     アルプス技研                         12,500      1,912.00          23,900,000
     サニックス                         24,100       203.00          4,892,300
     ダイオーズ                          3,500     1,000.00           3,500,000
     日本空調サービス                         14,800       784.00         11,603,200
     オリエンタルランド                         164,100      20,895.00         3,428,869,500
     フォーカスシステムズ                          9,400      900.00          8,460,000
     ダスキン                         32,200      2,752.00          88,614,400
     パーク24                         76,900      1,709.00          131,422,100
     明光ネットワークジャパン                         16,300       556.00          9,062,800
     ファルコホールディングス                          6,800     1,997.00          13,579,600
     クレスコ                         10,600      1,871.00          19,832,600
     フジ・メディア・ホールディングス                         137,300      1,225.00          168,192,500
     秀英予備校                          3,600      431.00          1,551,600
     田谷                          1,800      564.00          1,015,200
     ラウンドワン                         38,700      1,332.00          51,548,400
     リゾートトラスト                         63,600      1,933.00          122,938,800
     オービック                         45,100     18,130.00          817,663,000
     ジャストシステム                         20,300      5,440.00          110,432,000
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     TDCソフト
                              12,500      1,098.00          13,725,000
     Zホールディングス                        2,071,400        562.20        1,164,541,080
     ビー・エム・エル                         18,000      3,145.00          56,610,000
     トレンドマイクロ                         76,200      6,330.00          482,346,000
     りらいあコミュニケーションズ                         21,100      1,046.00          22,070,600
     IDホールディングス                          9,300      860.00          7,998,000
     リソー教育                         63,500       373.00         23,685,500
     日本オラクル                         23,100      8,170.00          188,727,000
     早稲田アカデミー
                               7,900     1,012.00           7,994,800
     アルファシステムズ                          3,300     3,750.00          12,375,000
     フューチャー                         30,200      1,418.00          42,823,600
     CAC Holdings                          8,500     1,289.00          10,956,500
     SBテクノロジー                          6,300     2,544.00          16,027,200
     トーセ                          4,400      711.00          3,128,400
     ユー・エス・エス                         155,300      1,899.00          294,914,700
     オービックビジネスコンサルタント                         13,700      4,185.00          57,334,500
     伊藤忠テクノソリューションズ
                              64,900      2,921.00          189,572,900
     アイティフォー                         17,200       783.00         13,467,600
     東京個別指導学院                         12,100       591.00          7,151,100
     東計電算                          1,600     4,950.00           7,920,000
     サイバーエージェント                         342,000      1,474.00          504,108,000
     楽天グループ                         712,600       957.00         681,958,200
     エックスネット                          2,500      989.00          2,472,500
     クリーク・アンド・リバー社                          7,500     1,676.00          12,570,000
     モーニングスター                         24,400       584.00         14,249,600
     テー・オー・ダブリュー                         24,500       299.00          7,325,500
     大塚商会                         77,000      4,410.00          339,570,000
     サイボウズ                         19,100      1,386.00          26,472,600
     山田コンサルティンググループ                          7,500     1,151.00           8,632,500
     セントラルスポーツ                          5,100     2,406.00          12,270,600
     パラカ                          4,000     1,689.00           6,756,000
     電通国際情報サービス                         20,500      3,685.00          75,542,500
     ACCESS                         16,200       592.00          9,590,400
     デジタルガレージ                         23,500      3,970.00          93,295,000
     イーエムシステムズ                         23,700       716.00         16,969,200
     ウェザーニューズ                          4,400     7,780.00          34,232,000
     CIJ                          9,700      808.00          7,837,600
     ビジネスエンジニアリング                          1,600     3,835.00           6,136,000
     日本エンタープライズ                         14,700       168.00          2,469,600
     WOWOW                          6,900     1,732.00          11,950,800
     スカラ                         12,600       692.00          8,719,200
     インテリジェント ウェイブ                          8,600      574.00          4,936,400
     フルキャストホールディングス                         11,900      2,376.00          28,274,400
     エン・ジャパン                         22,600      3,030.00          68,478,000
     あすか製薬ホールディングス                         16,600      1,112.00          18,459,200
     サワイグループホールディングス                         31,800      4,420.00          140,556,000
     富士フイルムホールディングス                         255,300      7,310.00         1,866,243,000
     コニカミノルタ                         317,000       481.00         152,477,000
     資生堂                         270,600      6,543.00         1,770,535,800
     ライオン                         175,400      1,472.00          258,188,800
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     高砂香料工業
                              10,100      2,672.00          26,987,200
     マンダム                         30,500      1,346.00          41,053,000
     ミルボン                         18,100      5,880.00          106,428,000
     ファンケル                         58,900      3,215.00          189,363,500
     コーセー                         27,400     13,090.00          358,666,000
     コタ                          9,300     1,582.00          14,712,600
     シーボン                          1,400     1,844.00           2,581,600
     ポーラ・オルビスホールディングス                         62,000      1,788.00          110,856,000
     ノエビアホールディングス
                              12,500      5,060.00          63,250,000
     アジュバンホールディングス                          3,500     1,146.00           4,011,000
     新日本製薬                          4,000     1,331.00           5,324,000
     エステー                          9,400     1,533.00          14,410,200
     アグロ カネショウ                          4,900     1,171.00           5,737,900
     コニシ                         23,800      1,551.00          36,913,800
     長谷川香料                         25,200      2,372.00          59,774,400
     星光PMC                          8,500      588.00          4,998,000
     小林製薬
                              40,800      9,680.00          394,944,000
     荒川化学工業                         12,100      1,129.00          13,660,900
     メック                         10,800      3,040.00          32,832,000
     日本高純度化学                          4,100     2,512.00          10,299,200
     タカラバイオ                         38,000      2,373.00          90,174,000
     JCU                         16,400      4,770.00          78,228,000
     新田ゼラチン                          9,200      652.00          5,998,400
     OATアグリオ                          6,200      902.00          5,592,400
     デクセリアルズ                         37,800      3,185.00          120,393,000
     アース製薬                         12,000      5,620.00          67,440,000
     北興化学工業                         13,600       849.00         11,546,400
     大成ラミック                          4,500     2,750.00          12,375,000
     クミアイ化学工業                         54,200       794.00         43,034,800
     日本農薬                         26,100       544.00         14,198,400
     富士興産                          3,700      945.00          3,496,500
     ニチレキ                         18,600      1,262.00          23,473,200
     ユシロ化学工業                          7,800     1,030.00           8,034,000
     ビーピー・カストロール                          5,500     1,290.00           7,095,000
     富士石油                         38,900       266.00         10,347,400
     MORESCO                          5,000     1,095.00           5,475,000
     出光興産                         161,300      3,055.00          492,771,500
     ENEOSホールディングス                        2,184,000        445.50         972,972,000
     コスモエネルギーホールディングス                         42,100      2,531.00          106,555,100
     テスホールディングス                          8,400     1,250.00          10,500,000
     インフロニア・ホールディングス                         194,100      1,020.00          197,982,000
     横浜ゴム                         84,000      1,598.00          134,232,000
     TOYO TIRE                         76,600      1,498.00          114,746,800
     ブリヂストン                         418,500      4,680.00         1,958,580,000
     住友ゴム工業                         130,500      1,092.00          142,506,000
     藤倉コンポジット                         11,800       675.00          7,965,000
     オカモト                          8,700     3,960.00          34,452,000
     アキレス                          9,300     1,294.00          12,034,200
     フコク                          6,500      970.00          6,305,000
     ニッタ                         15,100      2,712.00          40,951,200
                                 98/273


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     クリエートメディック
                               4,200      974.00          4,090,800
     住友理工                         28,300       617.00         17,461,100
     三ツ星ベルト                         17,700      2,117.00          37,470,900
     バンドー化学                         23,700       845.00         20,026,500
     AGC                         133,400      5,200.00          693,680,000
     日本板硝子                         69,700       468.00         32,619,600
     石塚硝子                          2,500     2,057.00           5,142,500
     有沢製作所                         21,200       989.00         20,966,800
     日本山村硝子
                               5,600      795.00          4,452,000
     日本電気硝子                         58,400      2,758.00          161,067,200
     オハラ                          5,800     1,122.00           6,507,600
     住友大阪セメント                         26,900      3,355.00          90,249,500
     太平洋セメント                         82,500      2,156.00          177,870,000
     リソルホールディングス                          1,600     4,350.00           6,960,000
     日本ヒューム                         15,200       700.00         10,640,000
     日本コンクリート工業                         28,800       299.00          8,611,200
     三谷セキサン
                               6,800     6,050.00          41,140,000
     アジアパイルホールディングス                         23,000       427.00          9,821,000
     東海カーボン                         121,700      1,071.00          130,340,700
     日本カーボン                          7,500     4,040.00          30,300,000
     東洋炭素                          9,400     3,070.00          28,858,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          8,100     4,420.00          35,802,000
     TOTO                         103,700      4,810.00          498,797,000
     日本碍子                         157,300      1,756.00          276,218,800
     日本特殊陶業                         110,600      2,043.00          225,955,800
     ダントーホールディングス                          9,400      294.00          2,763,600
     MARUWA                          5,000     14,990.00           74,950,000
     品川リフラクトリーズ                          3,500     3,825.00          13,387,500
     黒崎播磨                          2,700     4,250.00          11,475,000
     ヨータイ                          9,300     1,259.00          11,708,700
     東京窯業                         19,100       298.00          5,691,800
     ニッカトー                          6,800      522.00          3,549,600
     フジミインコーポレーテッド                         11,800      6,640.00          78,352,000
     クニミネ工業                          4,900      991.00          4,855,900
     エーアンドエーマテリアル                          3,100      901.00          2,793,100
     ニチアス                         33,800      2,571.00          86,899,800
     日本製鉄                         642,700      2,039.00         1,310,465,300
     神戸製鋼所                         267,900       597.00         159,936,300
     中山製鋼所                         22,800       446.00         10,168,800
     合同製鐵                          7,800     1,295.00          10,101,000
     ジェイ エフ イー ホールディング
                              387,800      1,661.00          644,135,800
     ス
     東京製鐵                         49,000      1,070.00          52,430,000
     共英製鋼                         16,300      1,558.00          25,395,400
     大和工業                         27,600      3,565.00          98,394,000
     東京鐵鋼                          6,300     1,336.00           8,416,800
     大阪製鐵                          7,800     1,213.00           9,461,400
     淀川製鋼所                         19,100      2,705.00          51,665,500
     丸一鋼管                         50,900      2,819.00          143,487,100
     モリ工業                          4,400     2,475.00          10,890,000
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     大同特殊鋼
                              23,500      4,040.00          94,940,000
     日本高周波鋼業                          4,200      338.00          1,419,600
     日本冶金工業                         10,700      2,771.00          29,649,700
     山陽特殊製鋼                         14,800      2,046.00          30,280,800
     愛知製鋼                          8,100     2,578.00          20,881,800
     日立金属                         154,800      2,058.00          318,578,400
     日本金属                          3,600     1,511.00           5,439,600
     大平洋金属                          8,800     3,260.00          28,688,000
     新日本電工
                              92,400       324.00         29,937,600
     栗本鐵工所                          6,800     1,510.00          10,268,000
     虹 技                          2,300      938.00          2,157,400
     日本鋳鉄管                          1,600      998.00          1,596,800
     日本製鋼所                         43,600      3,645.00          158,922,000
     三菱製鋼                          9,100     1,251.00          11,384,100
     日亜鋼業                         19,200       276.00          5,299,200
     日本精線                          2,500     4,385.00          10,962,500
     エンビプロ・ホールディングス
                               4,800     1,338.00           6,422,400
     大紀アルミニウム工業所                         21,700      1,672.00          36,282,400
     日本軽金属ホールディングス                         36,200      1,788.00          64,725,600
     三井金属鉱業                         38,900      3,305.00          128,564,500
     東邦亜鉛                          8,000     2,580.00          20,640,000
     三菱マテリアル                         94,700      2,018.00          191,104,600
     住友金属鉱山                         183,500      5,512.00         1,011,452,000
     DOWAホールディングス                         39,200      4,970.00          194,824,000
     古河機械金属                         23,800      1,279.00          30,440,200
     エス・サイエンス                         68,200       25.00         1,705,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         16,500      1,062.00          17,523,000
     東邦チタニウム                         25,900      1,016.00          26,314,400
     UACJ                         21,900      2,296.00          50,282,400
     CKサンエツ                          3,100     4,030.00          12,493,000
     古河電気工業                         44,600      2,285.00          101,911,000
     住友電気工業                         537,000      1,511.00          811,407,000
     フジクラ                         160,000       612.00         97,920,000
     昭和電線ホールディングス                         12,500      1,862.00          23,275,000
     東京特殊電線                          1,600     2,863.00           4,580,800
     タツタ電線                         25,400       451.00         11,455,400
     カナレ電気                          2,800     1,523.00           4,264,400
     平河ヒューテック                          8,100     1,178.00           9,541,800
     リョービ                         17,700      1,067.00          18,885,900
     アーレスティ                         15,200       367.00          5,578,400
     アサヒホールディングス                         57,600      2,130.00          122,688,000
     東洋製罐グループホールディングス                         91,500      1,518.00          138,897,000
     ホッカンホールディングス                          8,100     1,390.00          11,259,000
     コロナ                          8,500      883.00          7,505,500
     横河ブリッジホールディングス                         24,700      2,041.00          50,412,700
     駒井ハルテック                          2,900     1,979.00           5,739,100
     高田機工                           700    2,867.00           2,006,900
     三和ホールディングス                         135,400      1,266.00          171,416,400
     文化シヤッター                         45,800      1,051.00          48,135,800
     三協立山                         18,600       622.00         11,569,200
                                100/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アルインコ
                              10,700       907.00          9,704,900
     東洋シヤッター                          2,500      575.00          1,437,500
     LIXIL                         226,100      2,564.00          579,720,400
     日本フイルコン                         10,700       513.00          5,489,100
     ノーリツ                         27,600      1,489.00          41,096,400
     長府製作所                         14,700      1,979.00          29,091,300
     リンナイ                         27,000      9,320.00          251,640,000
     ユニプレス                         21,700       765.00         16,600,500
     ダイニチ工業
                               7,100      693.00          4,920,300
     日東精工                         18,200       500.00          9,100,000
     三洋工業                          1,400     1,842.00           2,578,800
     岡部                         27,500       709.00         19,497,500
     ジーテクト                         18,000      1,413.00          25,434,000
     東プレ                         26,800      1,167.00          31,275,600
     高周波熱錬                         25,600       587.00         15,027,200
     東京製綱                          8,800      852.00          7,497,600
     サンコール
                              12,700       494.00          6,273,800
     モリテックスチール                         11,300       308.00          3,480,400
     パイオラックス                         21,300      1,697.00          36,146,100
     エイチワン                         14,200       644.00          9,144,800
     日本発条                         132,000       897.00         118,404,000
     中央発條                          7,100      789.00          5,601,900
     アドバネクス                          2,200     1,672.00           3,678,400
     三浦工業                         62,200      3,120.00          194,064,000
     タクマ                         48,600      1,410.00          68,526,000
     テクノプロ・ホールディングス                         83,100      3,310.00          275,061,000
     アトラグループ                          2,600      253.00           657,800
     インターワークス                          4,400      367.00          1,614,800
     アイ・アールジャパンホールディング
                               6,500     3,900.00          25,350,000
     ス
     KeePer技研                          8,900     2,046.00          18,209,400
     ファーストロジック                          2,900      801.00          2,322,900
     三機サービス                          2,900     1,025.00           2,972,500
     Gunosy                          8,700      748.00          6,507,600
     デザインワン・ジャパン                          3,600      180.00           648,000
     イー・ガーディアン                          5,500     2,574.00          14,157,000
     リブセンス                          8,600      171.00          1,470,600
     ジャパンマテリアル                         42,700      1,743.00          74,426,100
     ベクトル                         19,500      1,071.00          20,884,500
     ウチヤマホールディングス                          7,300      327.00          2,387,100
     チャーム・ケア・コーポレーション                         10,500      1,202.00          12,621,000
     キャリアリンク                          5,000     1,421.00           7,105,000
     IBJ                         11,400       759.00          8,652,600
     アサンテ                          6,300     1,565.00           9,859,500
     バリューHR                          5,500     2,429.00          13,359,500
     M&Aキャピタルパートナーズ                         11,400      5,060.00          57,684,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               5,400     1,376.00           7,430,400
     グス
     ERIホールディングス                          4,000     1,160.00           4,640,000
     アビスト                          2,200     2,946.00           6,481,200
                                101/273


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     シグマクシス・ホールディングス
                               8,500     2,133.00          18,130,500
     ウィルグループ                         10,300      1,265.00          13,029,500
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         18,600       170.00          3,162,000
     メドピア                         10,700      3,120.00          33,384,000
     レアジョブ                          2,800      826.00          2,312,800
     リクルートホールディングス                        1,070,500       4,914.00         5,260,437,000
     エラン                         19,100       945.00         18,049,500
     ツガミ                         31,500      1,202.00          37,863,000
     オークマ
                              16,700      4,600.00          76,820,000
     芝浦機械                         16,300      3,010.00          49,063,000
     アマダ                         226,700       997.00         226,019,900
     アイダエンジニアリング                         37,800       976.00         36,892,800
     滝澤鉄工所                          4,800     1,189.00           5,707,200
     FUJI                         66,200      2,308.00          152,789,600
     牧野フライス製作所                         15,800      3,650.00          57,670,000
     オーエスジー                         66,500      1,884.00          125,286,000
     ダイジェット工業
                               1,100      998.00          1,097,800
     旭ダイヤモンド工業                         37,900       567.00         21,489,300
     DMG森精機                         85,300      1,594.00          135,968,200
     ソディック                         31,800       757.00         24,072,600
     ディスコ                         21,200     32,350.00          685,820,000
     日東工器                          8,000     1,568.00          12,544,000
     日進工具                         11,400      1,463.00          16,678,200
     パンチ工業                         12,000       489.00          5,868,000
     冨士ダイス                          6,800      648.00          4,406,400
     土木管理総合試験所                          6,800      322.00          2,189,600
     ネットマーケティング                          6,800      414.00          2,815,200
     日本郵政                        1,812,000        931.90        1,688,602,800
     ベルシステム24ホールディングス                         19,800      1,343.00          26,591,400
     鎌倉新書                         15,800       478.00          7,552,400
     SMN                          3,400      610.00          2,074,000
     一蔵                          2,300      369.00           848,700
     グローバルキッズCOMPANY                          2,700      774.00          2,089,800
     エアトリ                          8,900     2,960.00          26,344,000
     アトラエ                          9,700     1,912.00          18,546,400
     ストライク                          5,200     4,455.00          23,166,000
     ソラスト                         34,100      1,009.00          34,406,900
     セラク                          4,500     1,219.00           5,485,500
     インソース                         13,500      1,950.00          26,325,000
     豊田自動織機                         117,700      8,890.00         1,046,353,000
     豊和工業                          7,800      816.00          6,364,800
     OKK                          5,500      745.00          4,097,500
     石川製作所                          3,800     1,532.00           5,821,600
     東洋機械金属                          9,800      568.00          5,566,400
     津田駒工業                          3,400      598.00          2,033,200
     エンシュウ                          3,500      633.00          2,215,500
     島精機製作所                         21,000      1,829.00          38,409,000
     オプトラン                         18,100      1,790.00          32,399,000
     NCホールディングス                          4,100     1,882.00           7,716,200
     イワキ                          9,300     1,018.00           9,467,400
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     フリュー
                              12,600      1,012.00          12,751,200
     ヤマシンフィルタ                         28,900       359.00         10,375,100
     日阪製作所                         18,100       811.00         14,679,100
     やまびこ                         28,000      1,332.00          37,296,000
     野村マイクロ・サイエンス                          3,800     3,540.00          13,452,000
     平田機工                          6,800     5,260.00          35,768,000
     ペガサスミシン製造                         14,800       525.00          7,770,000
     マルマエ                          5,900     2,401.00          14,165,900
     タツモ
                               6,800     1,630.00          11,084,000
     ナブテスコ                         81,900      3,115.00          255,118,500
     三井海洋開発                         15,300      1,178.00          18,023,400
     レオン自動機                         15,400      1,024.00          15,769,600
     SMC                         42,500     68,120.00         2,895,100,000
     ホソカワミクロン                         10,100      2,638.00          26,643,800
     ユニオンツール                          5,500     3,680.00          20,240,000
     オイレス工業                         20,300      1,580.00          32,074,000
     日精エー・エス・ビー機械
                               4,900     2,949.00          14,450,100
     サトーホールディングス                         19,100      2,018.00          38,543,800
     技研製作所                         12,600      3,555.00          44,793,000
     日本エアーテック                          6,800     1,018.00           6,922,400
     カワタ                          4,700      990.00          4,653,000
     日精樹脂工業                         10,300      1,005.00          10,351,500
     オカダアイヨン                          4,700     1,416.00           6,655,200
     ワイエイシイホールディングス                          5,600     1,094.00           6,126,400
     小松製作所                         658,000      2,681.00         1,764,098,000
     住友重機械工業                         83,100      2,757.00          229,106,700
     日立建機                         58,200      2,797.00          162,785,400
     日工                         20,200       615.00         12,423,000
     巴工業                          5,800     2,284.00          13,247,200
     井関農機                         13,500      1,185.00          15,997,500
     TOWA                         12,500      2,317.00          28,962,500
     丸山製作所                          3,100     1,512.00           4,687,200
     北川鉄工所                          6,800     1,295.00           8,806,000
     シンニッタン                         17,800       222.00          3,951,600
     ローツェ                          7,300     10,590.00           77,307,000
     タカキタ                          4,900      618.00          3,028,200
     クボタ                         704,000      2,059.00         1,449,536,000
     荏原実業                          6,800     2,182.00          14,837,600
     東洋エンジニアリング                         19,100       532.00         10,161,200
     三菱化工機                          4,700     1,953.00           9,179,100
     月島機械                         26,900      1,040.00          27,976,000
     帝国電機製作所                         10,500      1,405.00          14,752,500
     新東工業                         32,200       682.00         21,960,400
     澁谷工業                         12,600      2,424.00          30,542,400
     アイチコーポレーション                         21,400       865.00         18,511,000
     小森コーポレーション                         37,100       737.00         27,342,700
     鶴見製作所                         11,400      1,762.00          20,086,800
     住友精密工業                          2,300     1,925.00           4,427,500
     日本ギア工業                          5,900      269.00          1,587,100
     酒井重工業                          2,700     2,976.00           8,035,200
                                103/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     荏原製作所
                              58,100      5,820.00          338,142,000
     石井鐵工所                          1,200     3,005.00           3,606,000
     酉島製作所                         13,300       954.00         12,688,200
     北越工業                         13,900       861.00         11,967,900
     ダイキン工業                         185,200      20,915.00         3,873,458,000
     オルガノ                          4,200     7,880.00          33,096,000
     トーヨーカネツ                          5,500     2,400.00          13,200,000
     栗田工業                         78,800      4,670.00          367,996,000
     椿本チエイン
                              19,100      3,250.00          62,075,000
     大同工業                          6,600      922.00          6,085,200
     日機装                         43,600       777.00         33,877,200
     木村化工機                         12,000       817.00          9,804,000
     レイズネクスト                         22,400      1,102.00          24,684,800
     アネスト岩田                         22,700       813.00         18,455,100
     ダイフク                         80,100      8,260.00          661,626,000
     サムコ                          3,600     2,320.00           8,352,000
     加藤製作所
                               6,800      812.00          5,521,600
     油研工業                          1,800     1,738.00           3,128,400
     タダノ                         76,100       970.00         73,817,000
     フジテック                         54,000      2,700.00          145,800,000
     CKD                         42,900      1,953.00          83,783,700
     キトー                         12,500      1,654.00          20,675,000
     平和                         40,600      1,904.00          77,302,400
     理想科学工業                         12,100      2,241.00          27,116,100
     SANKYO                         31,500      3,185.00          100,327,500
     日本金銭機械                         14,800       644.00          9,531,200
     マースグループホールディングス                          9,300     1,652.00          15,363,600
     フクシマガリレイ                         10,100      3,930.00          39,693,000
     オーイズミ                          5,400      390.00          2,106,000
     ダイコク電機                          6,800     1,247.00           8,479,600
     竹内製作所                         22,100      2,499.00          55,227,900
     アマノ                         38,000      2,236.00          84,968,000
     JUKI                         20,300       656.00         13,316,800
     サンデン                         20,200       200.00          4,040,000
     ジャノメ                         12,400       720.00          8,928,000
     ブラザー工業                         177,400      2,105.00          373,427,000
     マックス                         19,500      1,719.00          33,520,500
     モリタホールディングス                         23,300      1,211.00          28,216,300
     グローリー                         37,300      2,051.00          76,502,300
     新晃工業                         13,600      1,719.00          23,378,400
     大和冷機工業                         21,000      1,080.00          22,680,000
     セガサミーホールディングス                         144,100      2,090.00          301,169,000
     日本ピストンリング                          5,400     1,352.00           7,300,800
     リケン                          6,300     2,463.00          15,516,900
     TPR                         19,700      1,367.00          26,929,900
     ツバキ・ナカシマ                         31,800       947.00         30,114,600
     ホシザキ                         42,500      7,940.00          337,450,000
     大豊工業                         11,900       699.00          8,318,100
     日本精工                         273,300       731.00         199,782,300
     NTN                         311,000       213.00         66,243,000
                                104/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ジェイテクト
                              139,100       984.00         136,874,400
     不二越                         12,500      4,195.00          52,437,500
     ミネベアミツミ                         250,300      2,502.00          626,250,600
     日本トムソン                         39,700       529.00         21,001,300
     THK                         82,000      2,557.00          209,674,000
     ユーシン精機                         11,500       682.00          7,843,000
     前澤給装工業                         11,300       974.00         11,006,200
     イーグル工業                         18,100      1,046.00          18,932,600
     前澤工業
                               8,800      635.00          5,588,000
     日本ピラー工業                         14,700      2,832.00          41,630,400
     キッツ                         49,100       651.00         31,964,100
     日立製作所                         698,600      5,661.00         3,954,774,600
     東芝                         253,800      4,560.00         1,157,328,000
     三菱電機                        1,452,300       1,380.50         2,004,900,150
     富士電機                         87,500      5,850.00          511,875,000
     東洋電機製造                          5,800      941.00          5,457,800
     安川電機
                              156,500      4,615.00          722,247,500
     シンフォニア テクノロジー                         17,500      1,281.00          22,417,500
     明電舎                         24,600      2,252.00          55,399,200
     オリジン                          4,000     1,222.00           4,888,000
     山洋電気                          6,500     5,010.00          32,565,000
     デンヨー                         12,500      1,700.00          21,250,000
     PHCホールディングス                         16,700      1,542.00          25,751,400
     ベイカレント・コンサルティング                          9,800     45,650.00          447,370,000
     Orchestra Holding
                               2,800     2,658.00           7,442,400
     s
     アイモバイル                          4,000     1,205.00           4,820,000
     キャリアインデックス                          4,800      714.00          3,427,200
     MS-Japan                          5,600      814.00          4,558,400
     船場                          1,600      738.00          1,180,800
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              43,900      1,459.00          64,050,100
     ディングス
     フルテック                          2,200     1,344.00           2,956,800
     グリーンズ                          5,200      505.00          2,626,000
     ツナググループ・ホールディングス                          3,400      272.00           924,800
     GAMEWITH                          4,200      434.00          1,822,800
     ソウルドアウト                          3,500     1,806.00           6,321,000
     MS&Consulting                          2,300      706.00          1,623,800
     ウェルビー                          9,000     1,168.00          10,512,000
     エル・ティー・エス                          1,800     2,044.00           3,679,200
     ミダックホールディングス                          6,200     2,327.00          14,427,400
     日総工産                         10,800       864.00          9,331,200
     キュービーネットホールディングス                          6,500     1,721.00          11,186,500
     RPAホールディングス                         19,500       325.00          6,337,500
     三櫻工業                         19,900       686.00         13,651,400
     マキタ                         176,800      4,047.00          715,509,600
     東芝テック                         15,800      4,850.00          76,630,000
     芝浦メカトロニクス                          2,700     7,690.00          20,763,000
     マブチモーター                         33,700      3,915.00          131,935,500
     日本電産                         376,500      9,917.00         3,733,750,500
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス
                               6,500      386.00          2,509,000
     トレックス・セミコンダクター                          7,500     2,467.00          18,502,500
     東光高岳                          8,100     1,427.00          11,558,700
     ダブル・スコープ                         41,800       973.00         40,671,400
     宮越ホールディングス                          5,500      854.00          4,697,000
     ダイヘン                         15,900      4,235.00          67,336,500
     ヤーマン                         23,700       919.00         21,780,300
     JVCケンウッド                         118,000       181.00         21,358,000
     ミマキエンジニアリング
                              13,200       741.00          9,781,200
     I-PEX                          6,800     1,464.00           9,955,200
     日新電機                         34,300      1,423.00          48,808,900
     大崎電気工業                         26,500       482.00         12,773,000
     オムロン                         121,000      7,751.00          937,871,000
     日東工業                         19,300      1,582.00          30,532,600
     IDEC                         18,100      2,445.00          44,254,500
     正興電機製作所                          4,500     1,112.00           5,004,000
     不二電機工業
                               3,400     1,086.00           3,692,400
     ジーエス・ユアサ コーポレーション                         47,300      2,402.00          113,614,600
     サクサホールディングス                          2,900     1,439.00           4,173,100
     メルコホールディングス                          3,300     3,705.00          12,226,500
     テクノメディカ                          3,500     1,560.00           5,460,000
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               4,100      964.00          3,952,400
     ディングス
     日本電気                         184,600      4,905.00          905,463,000
     富士通                         130,800      16,690.00         2,183,052,000
     沖電気工業                         59,100       847.00         50,057,700
     岩崎通信機                          6,200      823.00          5,102,600
     電気興業                          7,800     2,359.00          18,400,200
     サンケン電気                         13,600      5,190.00          70,584,000
     ナカヨ                          2,200     1,125.00           2,475,000
     アイホン                          8,400     2,095.00          17,598,000
     ルネサスエレクトロニクス                         787,000      1,356.00         1,067,172,000
     セイコーエプソン                         180,200      1,745.00          314,449,000
     ワコム                         112,600       852.00         95,935,200
     アルバック                         28,900      5,680.00          164,152,000
     アクセル                          6,200     1,080.00           6,696,000
     EIZO                         11,400      3,600.00          41,040,000
     ジャパンディスプレイ                         493,900        42.00         20,743,800
     日本信号                         37,100       866.00         32,128,600
     京三製作所                         31,200       423.00         13,197,600
     能美防災                         19,200      1,968.00          37,785,600
     ホーチキ                         10,700      1,198.00          12,818,600
     星和電機                          7,100      484.00          3,436,400
     エレコム                         33,300      1,542.00          51,348,600
     パナソニック                        1,549,100       1,177.00         1,823,290,700
     シャープ                         165,600      1,072.00          177,523,200
     アンリツ                         93,500      1,608.00          150,348,000
     富士通ゼネラル                         39,400      2,480.00          97,712,000
     ソニーグループ                         909,900      11,810.00         10,745,919,000
     TDK                         210,500      4,645.00          977,772,500
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     帝国通信工業
                               6,600     1,375.00           9,075,000
     タムラ製作所                         56,100       600.00         33,660,000
     アルプスアルパイン                         128,300      1,152.00          147,801,600
     池上通信機                          4,900      649.00          3,180,100
     日本電波工業                         13,200      1,142.00          15,074,400
     鈴木                          6,800      820.00          5,576,000
     メイコー                         11,900      3,930.00          46,767,000
     日本トリム                          2,900     2,742.00           7,951,800
     ローランド ディー.ジー.                          8,600     2,893.00          24,879,800
     フォスター電機                         14,600       767.00         11,198,200
     SMK                          3,500     2,138.00           7,483,000
     ヨコオ                         10,700      2,665.00          28,515,500
     ティアック                         23,200       116.00          2,691,200
     ホシデン                         35,000      1,184.00          41,440,000
     ヒロセ電機                         22,500     17,230.00          387,675,000
     日本航空電子工業                         33,300      1,812.00          60,339,600
     TOA                         15,800       770.00         12,166,000
     マクセル                         28,900      1,173.00          33,899,700
     古野電気                         17,200      1,049.00          18,042,800
     ユニデンホールディングス                          3,300     3,560.00          11,748,000
     スミダコーポレーション                         13,700       885.00         12,124,500
     アイコム                          5,500     2,390.00          13,145,000
     リオン                          5,500     2,101.00          11,555,500
     本多通信工業                         11,800       493.00          5,817,400
     横河電機                         145,400      1,840.00          267,536,000
     新電元工業                          5,500     2,879.00          15,834,500
     アズビル                         85,200      4,300.00          366,360,000
     東亜ディーケーケー                          7,500      903.00          6,772,500
     日本光電工業                         60,100      3,085.00          185,408,500
     チノー                          4,800     1,534.00           7,363,200
     共和電業                         14,700       376.00          5,527,200
     日本電子材料                          7,100     1,951.00          13,852,100
     堀場製作所                         26,900      6,720.00          180,768,000
     アドバンテスト                         108,000      9,220.00          995,760,000
     小野測器                          6,800      487.00          3,311,600
     エスペック                         11,900      2,036.00          24,228,400
     キーエンス                         131,600      54,480.00         7,169,568,000
     日置電機                          6,900     6,690.00          46,161,000
     シスメックス                         122,900      8,824.00         1,084,469,600
     日本マイクロニクス                         25,300      1,630.00          41,239,000
     メガチップス                         13,600      3,595.00          48,892,000
     OBARA GROUP                          6,800     3,080.00          20,944,000
     IMAGICA GROUP                         12,000       626.00          7,512,000
     澤藤電機                          1,800     1,480.00           2,664,000
     デンソー                         319,800      8,119.00         2,596,456,200
     原田工業                          7,500      991.00          7,432,500
     コーセル                         16,100       815.00         13,121,500
     イリソ電子工業                         12,100      3,945.00          47,734,500
     オプテックスグループ                         23,700      1,647.00          39,033,900
     千代田インテグレ                          6,300     1,923.00          12,114,900
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アイ・オー・データ機器
                               5,500     1,296.00           7,128,000
     レーザーテック                         63,700     20,880.00         1,330,056,000
     スタンレー電気                         101,500      2,724.00          276,486,000
     岩崎電気                          5,400     2,235.00          12,069,000
     ウシオ電機                         74,400      1,846.00          137,342,400
     岡谷電機産業                          9,200      305.00          2,806,000
     ヘリオス テクノ ホールディング                         12,700       289.00          3,670,300
     エノモト                          4,000     1,437.00           5,748,000
     日本セラミック
                              13,600      2,481.00          33,741,600
     遠藤照明                          6,800      999.00          6,793,200
     古河電池                         10,600      1,264.00          13,398,400
     双信電機                          6,300      551.00          3,471,300
     山一電機                         10,700      1,898.00          20,308,600
     図研                          9,400     3,215.00          30,221,000
     日本電子                         30,400      6,690.00          203,376,000
     カシオ計算機                         105,200      1,337.00          140,652,400
     ファナック
                              127,500      21,075.00         2,687,062,500
     日本シイエムケイ                         28,600       619.00         17,703,400
     エンプラス                          3,600     2,615.00           9,414,000
     大真空                         19,700      1,061.00          20,901,700
     ローム                         65,000      9,020.00          586,300,000
     浜松ホトニクス                         104,200      5,670.00          590,814,000
     三井ハイテック                         14,400      8,260.00          118,944,000
     新光電気工業                         42,700      4,680.00          199,836,000
     京セラ                         204,400      6,590.00         1,346,996,000
     協栄産業                          1,600     1,545.00           2,472,000
     太陽誘電                         70,400      5,110.00          359,744,000
     村田製作所                         426,600      7,842.00         3,345,397,200
     双葉電子工業                         24,800       667.00         16,541,600
     日東電工                         87,900      8,310.00          730,449,000
     北陸電気工業                          5,500     1,277.00           7,023,500
     東海理化電機製作所                         38,300      1,515.00          58,024,500
     ニチコン                         45,700      1,208.00          55,205,600
     日本ケミコン                         13,900      1,800.00          25,020,000
     KOA                         22,000      1,423.00          31,306,000
     三井E&Sホールディングス                         52,300       339.00         17,729,700
     日立造船                         122,800       760.00         93,328,000
     三菱重工業                         228,200      3,321.00          757,852,200
     川崎重工業                         106,000      2,058.00          218,148,000
     IHI                         90,700      2,576.00          233,643,200
     名村造船所                         43,100       265.00         11,421,500
     サノヤスホールディングス                         16,800       127.00          2,133,600
     スプリックス                          4,000     1,392.00           5,568,000
     マネジメントソリューションズ                          6,800     3,150.00          21,420,000
     プロレド・パートナーズ                          2,900      795.00          2,305,500
     and factory                          3,300      390.00          1,287,000
     テノ.ホールディングス                          2,000      587.00          1,174,000
     フロンティア・マネジメント                          3,600      888.00          3,196,800
     ピアラ                          2,300      517.00          1,189,100
     コプロ・ホールディングス                          2,900     1,033.00           2,995,700
                                108/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ギークス
                               2,600     1,088.00           2,828,800
     カーブスホールディングス                         38,200       697.00         26,625,400
     フォーラムエンジニアリング                          9,800      842.00          8,251,600
     FAST FITNESS JAPA
                               2,000     1,777.00           3,554,000
     N
     日本車輌製造                          5,500     2,062.00          11,341,000
     三菱ロジスネクスト                         19,200       926.00         17,779,200
     近畿車輌                          1,600     1,098.00           1,756,800
     一家ホールディングス                          2,700      528.00          1,425,600
     フルサト・マルカホールディングス                         13,900      2,345.00          32,595,500
     ヤマエグループホールディングス
                               9,700     1,092.00          10,592,400
     藤久ホールディングス                          3,500      647.00          2,264,500
     FPG                         48,200       858.00         41,355,600
     島根銀行                          4,400      541.00          2,380,400
     じもとホールディングス                         10,700       674.00          7,211,800
     全国保証                         34,300      4,780.00          163,954,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         742,600       266.00         197,531,600
     ジャパンインベストメントアドバイ
                              11,200      1,154.00          12,924,800
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         18,100      1,915.00          34,661,500
     九州フィナンシャルグループ                         292,700       402.00         117,665,400
     かんぽ生命保険                         144,100      1,932.00          278,401,200
     ゆうちょ銀行                         338,600      1,002.00          339,277,200
     あんしん保証                          4,900      285.00          1,396,500
     富山第一銀行                         35,300       319.00         11,260,700
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              818,000       469.00         383,642,000
     ループ
     ジェイリース                          4,900     1,603.00           7,854,700
     西日本フィナンシャルホールディング
                              93,500       797.00         74,519,500
     ス
     イントラスト                          6,200      602.00          3,732,400
     日本モーゲージサービス                          8,100     1,037.00           8,399,700
     CASA                          5,000      827.00          4,135,000
     アルヒ                         21,100      1,000.00          21,100,000
     プレミアグループ                          7,500     4,130.00          30,975,000
     日産自動車                        1,712,800        564.90         967,560,720
     いすゞ自動車                         455,800      1,534.00          699,197,200
     トヨタ自動車                        7,360,200       2,104.00        15,485,860,800
     日野自動車                         181,300      1,073.00          194,534,900
     三菱自動車工業                         537,500       306.00         164,475,000
     エフテック                         10,100       513.00          5,181,300
     レシップホールディングス                          5,600      552.00          3,091,200
     GMB                          2,800      745.00          2,086,000
     ファルテック                          2,900      680.00          1,972,000
     武蔵精密工業                         32,300      1,782.00          57,558,600
     日産車体                         21,400       663.00         14,188,200
     新明和工業                         41,200       909.00         37,450,800
     極東開発工業                         26,900      1,422.00          38,251,800
     トピー工業                         12,000      1,090.00          13,080,000
     ティラド                          4,200     2,472.00          10,382,400
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     曙ブレーキ工業
                              79,600       161.00         12,815,600
     タチエス                         25,400      1,094.00          27,787,600
     NOK                         70,400      1,190.00          83,776,000
     フタバ産業                         36,400       384.00         13,977,600
     KYB                         15,200      3,005.00          45,676,000
     市光工業                         17,500       493.00          8,627,500
     大同メタル工業                         28,200       621.00         17,512,200
     プレス工業                         72,100       372.00         26,821,200
     ミクニ
                              19,300       398.00          7,681,400
     太平洋工業                         30,400      1,003.00          30,491,200
     河西工業                         17,500       285.00          4,987,500
     アイシン                         106,400      4,195.00          446,348,000
     マツダ                         455,800       868.00         395,634,400
     今仙電機製作所                          9,400      589.00          5,536,600
     本田技研工業                        1,143,400       3,532.00         4,038,488,800
     スズキ                         332,100      4,628.00         1,536,958,800
     SUBARU                         416,100      1,880.00          782,268,000
     安永                          7,100      814.00          5,779,400
     ヤマハ発動機                         189,600      2,531.00          479,877,600
     小糸製作所                         79,700      5,900.00          470,230,000
     TBK                         16,700       397.00          6,629,900
     エクセディ                         22,000      1,646.00          36,212,000
     ミツバ                         26,700       377.00         10,065,900
     豊田合成                         46,800      2,135.00          99,918,000
     愛三工業                         22,800       726.00         16,552,800
     盟和産業                          1,600     1,012.00           1,619,200
     日本プラスト                         11,400       532.00          6,064,800
     ヨロズ                         13,700       914.00         12,521,800
     エフ・シー・シー                         23,700      1,397.00          33,108,900
     新家工業                          3,700     1,701.00           6,293,700
     シマノ                         58,100     26,130.00         1,518,153,000
     テイ・エス テック                         61,300      1,538.00          94,279,400
     三十三フィナンシャルグループ                         13,500      1,469.00          19,831,500
     第四北越フィナンシャルグループ                         23,300      2,587.00          60,277,100
     ひろぎんホールディングス                         211,700       662.00         140,145,400
     マーキュリアホールディングス                          5,000      513.00          2,565,000
     おきなわフィナンシャルグループ                         12,900      2,369.00          30,560,100
     ダイレクトマーケティングミックス                         15,000      1,593.00          23,895,000
     ポピンズホールディングス                          3,400     2,203.00           7,490,200
     LITALICO                         11,400      2,859.00          32,592,600
     十六フィナンシャルグループ                         19,200      2,392.00          45,926,400
     北國フィナンシャルホールディングス                         13,300      3,005.00          39,966,500
     ネットプロテクションズホールディン
                              32,600       569.00         18,549,400
     グス
     ジャムコ                          8,500      778.00          6,613,000
     小野建                         14,100      1,566.00          22,080,600
     はるやまホールディングス                          6,800      566.00          3,848,800
     南陽                          2,300     1,917.00           4,409,100
     ノジマ                         23,100      2,513.00          58,050,300
     佐鳥電機                          9,000      895.00          8,055,000
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     カッパ・クリエイト
                              20,200      1,385.00          27,977,000
     エコートレーディング                          2,900      585.00          1,696,500
     伯東                          8,600     2,456.00          21,121,600
     コンドーテック                         11,400       991.00         11,297,400
     中山福                          7,500      406.00          3,045,000
     ライトオン                         11,100       709.00          7,869,900
     ナガイレーベン                         19,100      2,166.00          41,370,600
     三菱食品                         14,000      3,055.00          42,770,000
     良品計画
                              164,700      1,711.00          281,801,700
     三城ホールディングス                         15,500       257.00          3,983,500
     松田産業                         10,600      2,338.00          24,782,800
     第一興商                         27,200      3,510.00          95,472,000
     メディパルホールディングス                         154,300      2,044.00          315,389,200
     アドヴァングループ                         14,700       940.00         13,818,000
     SPK                          5,900     1,309.00           7,723,100
     萩原電気ホールディングス                          5,400     2,132.00          11,512,800
     アルビス
                               4,800     2,201.00          10,564,800
     アズワン                         20,900      6,800.00          142,120,000
     スズデン                          5,200     2,110.00          10,972,000
     尾家産業                          3,100      988.00          3,062,800
     シモジマ                          8,900     1,035.00           9,211,500
     ドウシシャ                         13,600      1,524.00          20,726,400
     小津産業                          2,500     2,021.00           5,052,500
     コナカ                         16,700       345.00          5,761,500
     高速                          8,700     1,533.00          13,337,100
     ハウス オブ ローゼ                          1,200     1,707.00           2,048,400
     G-7ホールディングス                         16,000      1,659.00          26,544,000
     たけびし                          5,500     1,438.00           7,909,000
     イオン北海道                         25,400      1,116.00          28,346,400
     コジマ                         24,500       537.00         13,156,500
     ヒマラヤ                          5,000      959.00          4,795,000
     コーナン商事                         20,400      3,450.00          70,380,000
     ネットワンシステムズ                         54,300      2,740.00          148,782,000
     エコス                          5,400     1,994.00          10,767,600
     ワタミ                         17,400       937.00         16,303,800
     マルシェ                          4,000      472.00          1,888,000
     リックス                          2,500     1,624.00           4,060,000
     システムソフト                         30,400       93.00         2,827,200
     パン・パシフィック・インターナショ
                              286,000      1,863.00          532,818,000
     ナルホールディングス
     丸文                         12,600       698.00          8,794,800
     西松屋チェーン                         31,300      1,418.00          44,383,400
     ゼンショーホールディングス                         69,900      2,734.00          191,106,600
     ハピネット                         12,000      1,567.00          18,804,000
     幸楽苑ホールディングス                          9,100     1,425.00          12,967,500
     ハークスレイ                          6,200      455.00          2,821,000
     橋本総業ホールディングス                          2,900     1,977.00           5,733,300
     日本ライフライン                         42,400      1,035.00          43,884,000
     サイゼリヤ                         21,200      2,928.00          62,073,600
     タカショー                         10,800       669.00          7,225,200
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     VTホールディングス
                              54,000       482.00         26,028,000
     アルゴグラフィックス                         11,300      3,235.00          36,555,500
     魚力                          3,800     2,076.00           7,888,800
     IDOM                         43,400       656.00         28,470,400
     日本エム・ディ・エム                          8,500     1,586.00          13,481,000
     ポプラ                          4,500      147.00           661,500
     フジ・コーポレーション                          7,800     1,182.00           9,219,600
     ユナイテッドアローズ                         14,900      1,719.00          25,613,100
     進和
                               8,600     1,895.00          16,297,000
     エスケイジャパン                          3,300      415.00          1,369,500
     ダイトロン                          6,200     1,758.00          10,899,600
     ハイデイ日高                         20,600      1,703.00          35,081,800
     シークス                         20,400      1,100.00          22,440,000
     YU-WA CREATION HO
                               8,500      200.00          1,700,000
     LDINGS
     コロワイド                         58,700      1,711.00          100,435,700
     ピーシーデポコーポレーション                         16,700       284.00          4,742,800
     田中商事                          3,300      644.00          2,125,200
     オーハシテクニカ
                               8,100     1,326.00          10,740,600
     壱番屋                         10,100      4,590.00          46,359,000
     白銅                          4,700     2,569.00          12,074,300
     トップカルチャー                          5,500      288.00          1,584,000
     PLANT                          3,600      654.00          2,354,400
     スギホールディングス                         28,600      6,420.00          183,612,000
     ダイコー通産                          1,600     1,198.00           1,916,800
     薬王堂ホールディングス                          7,200     2,350.00          16,920,000
     島津製作所                         187,000      4,035.00          754,545,000
     JMS                         12,100       589.00          7,126,900
     クボテック                          3,300      252.00           831,600
     長野計器                         10,700      1,288.00          13,781,600
     ブイ・テクノロジー                          6,300     3,420.00          21,546,000
     スター精密                         22,500      1,478.00          33,255,000
     東京計器                          9,300     1,031.00           9,588,300
     愛知時計電機                          3,600     1,892.00           6,811,200
     インターアクション                          7,500     2,099.00          15,742,500
     オーバル                         13,200       274.00          3,616,800
     東京精密                         24,500      4,660.00          114,170,000
     マニー                         57,900      1,593.00          92,234,700
     ニコン                         221,800      1,193.00          264,607,400
     トプコン                         68,300      1,508.00          102,996,400
     オリンパス                         761,800      2,343.50         1,785,278,300
     理研計器                         11,900      4,725.00          56,227,500
     SCREENホールディングス                         25,300     10,940.00          276,782,000
     キヤノン電子                         13,500      1,593.00          21,505,500
     タムロン                         11,400      2,291.00          26,117,400
     HOYA                         283,500      14,820.00         4,201,470,000
     シード                          6,800      511.00          3,474,800
     ノーリツ鋼機                         13,100      2,180.00          28,558,000
     エー・アンド・デイ                         13,300       892.00         11,863,600
     朝日インテック                         159,200      2,366.00          376,667,200
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     キヤノン
                              721,600      2,706.00         1,952,649,600
     リコー                         403,100       975.00         393,022,500
     シチズン時計                         170,000       490.00         83,300,000
     リズム                          4,500     1,412.00           6,354,000
     大研医器                         11,900       530.00          6,307,000
     メニコン                         48,200      2,960.00          142,672,000
     シンシア                          1,800      487.00           876,600
     中本パックス                          4,200     1,619.00           6,799,800
     スノーピーク
                              22,000      2,857.00          62,854,000
     パラマウントベッドホールディングス                         27,900      1,981.00          55,269,900
     トランザクション                          8,000      966.00          7,728,000
     粧美堂                          4,900      396.00          1,940,400
     ニホンフラッシュ                         12,500      1,025.00          12,812,500
     前田工繊                         16,100      3,250.00          52,325,000
     永大産業                         20,300       293.00          5,947,900
     アートネイチャー                         12,600       732.00          9,223,200
     バンダイナムコホールディングス
                              130,200      8,439.00         1,098,757,800
     アイフィスジャパン                          4,200      660.00          2,772,000
     共立印刷                         24,800       151.00          3,744,800
     SHOEI                         13,700      4,485.00          61,444,500
     フランスベッドホールディングス                         19,100       919.00         17,552,900
     マーベラス                         22,500       720.00         16,200,000
     パイロットコーポレーション                         24,600      4,520.00          111,192,000
     萩原工業                          9,400     1,205.00          11,327,000
     エイベックス                         24,600      1,368.00          33,652,800
     フジシールインターナショナル                         35,300      1,793.00          63,292,900
     タカラトミー                         60,700      1,230.00          74,661,000
     広済堂ホールディングス                          8,900      867.00          7,716,300
     エステールホールディングス                          4,000      652.00          2,608,000
     レック                         18,900       941.00         17,784,900
     タカノ                          5,400      698.00          3,769,200
     三光合成                         15,300       345.00          5,278,500
     プロネクサス                         11,400      1,100.00          12,540,000
     ホクシン                         10,800       143.00          1,544,400
     ウッドワン                          4,500      997.00          4,486,500
     大建工業                          8,600     2,143.00          18,429,800
     きもと                         22,600       211.00          4,768,600
     凸版印刷                         220,800      2,195.00          484,656,000
     大日本印刷                         171,700      2,916.00          500,677,200
     共同印刷                          4,500     2,741.00          12,334,500
     NISSHA                         29,800      1,286.00          38,322,800
     光村印刷                           700    1,553.00           1,087,100
     藤森工業                         13,100      4,010.00          52,531,000
     ヴィア・ホールディングス                         19,100       154.00          2,941,400
     TAKARA & COMPANY                          7,300     1,838.00          13,417,400
     前澤化成工業                          9,400     1,254.00          11,787,600
     未来工業                          5,500     1,518.00           8,349,000
     アシックス                         128,300      2,300.00          295,090,000
     ツツミ                          3,700     1,873.00           6,930,100
     ウェーブロックホールディングス                          5,500      712.00          3,916,000
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     JSP                          8,600     1,568.00          13,484,800
     ニチハ                         20,300      2,528.00          51,318,400
     ローランド                         10,100      3,960.00          39,996,000
     エフピコ                         26,700      3,155.00          84,238,500
     小松ウオール工業                          4,200     1,849.00           7,765,800
     ヤマハ                         84,500      5,340.00          451,230,000
     河合楽器製作所                          4,100     3,030.00          12,423,000
     クリナップ                         13,900       544.00          7,561,600
     ピジョン
                              87,900      2,106.00          185,117,400
     天馬                         11,400      2,580.00          29,412,000
     兼松サステック                           600    1,631.00            978,600
     キングジム                         12,100       883.00         10,684,300
     象印マホービン                         39,300      1,430.00          56,199,000
     リンテック                         31,200      2,547.00          79,466,400
     信越ポリマー                         26,100      1,080.00          28,188,000
     東リ                         38,300       224.00          8,579,200
     イトーキ
                              26,500       356.00          9,434,000
     任天堂                         82,000     56,900.00         4,665,800,000
     三菱鉛筆                         23,900      1,241.00          29,659,900
     松風                          6,300     1,700.00          10,710,000
     タカラスタンダード                         30,200      1,318.00          39,803,600
     コクヨ                         69,700      1,588.00          110,683,600
     ナカバヤシ                         13,900       509.00          7,075,100
     ニフコ                         48,500      3,325.00          161,262,500
     立川ブラインド工業                          6,600     1,059.00           6,989,400
     グローブライド                         13,100      2,860.00          37,466,000
     オカムラ                         50,000      1,157.00          57,850,000
     バルカー                         11,900      2,659.00          31,642,100
     MUTOHホールディングス                          1,200     2,081.00           2,497,200
     伊藤忠商事                        1,000,500       3,756.00         3,757,878,000
     丸紅                        1,411,000       1,202.00         1,696,022,000
     スクロール                         22,000       902.00         19,844,000
     高島                          2,300     2,324.00           5,345,200
     ヨンドシーホールディングス                         13,200      1,650.00          21,780,000
     三陽商会                          6,800      821.00          5,582,800
     長瀬産業                         78,700      1,808.00          142,289,600
     ナイガイ                          4,100      278.00          1,139,800
     蝶理                          8,100     1,779.00          14,409,900
     豊田通商                         143,600      4,785.00          687,126,000
     オンワードホールディングス                         85,300       264.00         22,519,200
     三共生興                         19,300       568.00         10,962,400
     兼松                         53,300      1,384.00          73,767,200
     美津濃                         14,600      2,227.00          32,514,200
     ツカモトコーポレーション                          1,800     1,336.00           2,404,800
     ルックホールディングス                          4,500     1,569.00           7,060,500
     三井物産                        1,110,700       2,994.50         3,325,991,150
     日本紙パルプ商事                          7,600     4,085.00          31,046,000
     東京エレクトロン                         92,200     56,600.00         5,218,520,000
     カメイ                         16,900      1,038.00          17,542,200
     東都水産                           600    3,915.00           2,349,000
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     OUGホールディングス
                               2,300     2,778.00           6,389,400
     スターゼン                         10,700      2,076.00          22,213,200
     セイコーホールディングス                         20,400      2,362.00          48,184,800
     山善                         60,100      1,006.00          60,460,600
     椿本興業                          2,300     4,075.00           9,372,500
     住友商事                         902,800      1,876.00         1,693,652,800
     日本ユニシス                         44,500      3,105.00          138,172,500
     内田洋行                          6,200     4,680.00          29,016,000
     三菱商事
                             1,071,900       3,943.00         4,226,501,700
     第一実業                          6,600     4,275.00          28,215,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         35,400      2,407.00          85,207,800
     西華産業                          7,800     1,556.00          12,136,800
     佐藤商事                         12,000      1,217.00          14,604,000
     菱洋エレクトロ                          8,500     2,104.00          17,884,000
     東京産業                         13,100       694.00          9,091,400
     ユアサ商事                         13,600      2,931.00          39,861,600
     神鋼商事
                               3,400     3,835.00          13,039,000
     トルク                          5,900      216.00          1,274,400
     阪和興業                         28,600      3,245.00          92,807,000
     正栄食品工業                          9,300     4,205.00          39,106,500
     カナデン                         11,900      1,010.00          12,019,000
     菱電商事                         11,400      1,765.00          20,121,000
     ニプロ                         108,300      1,074.00          116,314,200
     岩谷産業                         34,400      5,470.00          188,168,000
     ナイス                          5,000     1,818.00           9,090,000
     ニチモウ                          2,300     2,682.00           6,168,600
     極東貿易                          4,100     2,208.00           9,052,800
     アステナホールディングス                         20,000       418.00          8,360,000
     兼松エレクトロニクス                          7,900     3,880.00          30,652,000
     三愛石油                         35,200       938.00         33,017,600
     稲畑産業                         31,500      2,468.00          77,742,000
     GSIクレオス                          6,800     1,137.00           7,731,600
     明和産業                         13,200      1,095.00          14,454,000
     クワザワホールディングス                          4,500      600.00          2,700,000
     キムラタン                         78,900       18.00         1,420,200
     ゴールドウイン                         25,600      6,060.00          155,136,000
     ユニ・チャーム                         279,900      4,281.00         1,198,251,900
     デサント                         27,700      2,883.00          79,859,100
     キング                          6,600      517.00          3,412,200
     ワキタ                         30,600       970.00         29,682,000
     ヤマトインターナショナル                         13,200       292.00          3,854,400
     東邦ホールディングス                         45,900      1,837.00          84,318,300
     サンゲツ                         37,900      1,585.00          60,071,500
     ミツウロコグループホールディングス                         21,100      1,071.00          22,598,100
     シナネンホールディングス                          5,400     3,340.00          18,036,000
     伊藤忠エネクス                         31,700      1,029.00          32,619,300
     サンリオ                         44,400      2,355.00          104,562,000
     サンワ テクノス                          8,700     1,316.00          11,449,200
     リョーサン                         15,800      2,299.00          36,324,200
     新光商事                         21,700       921.00         19,985,700
                                115/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     トーホー
                               6,800     1,015.00           6,902,000
     三信電気                          6,800     1,657.00          11,267,600
     東陽テクニカ                         14,100      1,080.00          15,228,000
     モスフードサービス                         18,900      3,015.00          56,983,500
     加賀電子                         12,900      3,005.00          38,764,500
     三益半導体工業                         11,400      2,358.00          26,881,200
     都築電気                          7,500     1,417.00          10,627,500
     ソーダニッカ                         14,900       723.00         10,772,700
     立花エレテック
                              11,500      1,593.00          18,319,500
     木曽路                         19,100      2,127.00          40,625,700
     SRSホールディングス                         19,800       830.00         16,434,000
     千趣会                         26,100       368.00          9,604,800
     タカキュー                         12,700       112.00          1,422,400
     リテールパートナーズ                         17,400      1,230.00          21,402,000
     ケーヨー                         26,600       871.00         23,168,600
     上新電機                         16,400      2,058.00          33,751,200
     日本瓦斯
                              69,600      1,706.00          118,737,600
     ロイヤルホールディングス                         24,600      1,941.00          47,748,600
     東天紅                           600     913.00           547,800
     いなげや                         17,800      1,397.00          24,866,600
     チヨダ                         13,900       711.00          9,882,900
     ライフコーポレーション                         13,300      2,917.00          38,796,100
     リンガーハット                         17,700      2,178.00          38,550,600
     MrMaxHD                         18,000       562.00         10,116,000
     テンアライド                         15,100       319.00          4,816,900
     AOKIホールディングス                         27,600       589.00         16,256,400
     オークワ                         22,500       951.00         21,397,500
     コメリ                         22,100      2,770.00          61,217,000
     青山商事                         29,400       678.00         19,933,200
     しまむら                         16,600     10,470.00          173,802,000
     はせがわ                          7,900      287.00          2,267,300
     高島屋                         104,100      1,099.00          114,405,900
     松屋                         28,800       684.00         19,699,200
     エイチ・ツー・オー リテイリング                         67,700       836.00         56,597,200
     近鉄百貨店                          5,500     2,481.00          13,645,500
     丸井グループ                         112,900      2,221.00          250,750,900
     クレディセゾン                         91,800      1,279.00          117,412,200
     アクシアル リテイリング                         11,300      3,230.00          36,499,000
     井筒屋                          6,800      381.00          2,590,800
     イオン                         550,400      2,537.00         1,396,364,800
     イズミ                         26,000      3,095.00          80,470,000
     フォーバル                          6,500      823.00          5,349,500
     平和堂                         26,500      1,962.00          51,993,000
     フジ                         39,200      2,877.00          112,778,400
     ヤオコー                         16,300      6,430.00          104,809,000
     ゼビオホールディングス                         19,500       929.00         18,115,500
     ケーズホールディングス                         131,800      1,224.00          161,323,200
     PALTAC                         20,000      4,355.00          87,100,000
     三谷産業                         16,900       340.00          5,746,000
     Olympicグループ                          7,800      693.00          5,405,400
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日産東京販売ホールディングス
                              22,500       232.00          5,220,000
     新生銀行                         93,500      2,158.00          201,773,000
     あおぞら銀行                         80,100      2,585.00          207,058,500
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                        8,982,900        707.40        6,354,503,460
     りそなホールディングス                        1,624,800        518.00         841,646,400
     三井住友トラスト・ホールディングス                         270,800      4,118.00         1,115,154,400
     三井住友フィナンシャルグループ                         991,400      4,114.00         4,078,619,600
     千葉銀行                         477,900       724.00         345,999,600
     群馬銀行
                              274,600       377.00         103,524,200
     武蔵野銀行                         21,300      1,861.00          39,639,300
     千葉興業銀行                         34,100       266.00          9,070,600
     筑波銀行                         56,200       208.00         11,689,600
     七十七銀行                         45,000      1,504.00          67,680,000
     青森銀行                         11,200      1,876.00          21,011,200
     秋田銀行                          9,300     1,699.00          15,800,700
     山形銀行                         16,100       967.00         15,568,700
     岩手銀行
                               9,300     1,902.00          17,688,600
     東邦銀行                         119,900       208.00         24,939,200
     東北銀行                          7,500     1,010.00           7,575,000
     みちのく銀行                          9,400      879.00          8,262,600
     ふくおかフィナンシャルグループ                         120,500      2,239.00          269,799,500
     静岡銀行                         348,900       846.00         295,169,400
     スルガ銀行                         125,500       447.00         56,098,500
     八十二銀行                         322,000       421.00         135,562,000
     山梨中央銀行                         15,800       972.00         15,357,600
     大垣共立銀行                         28,400      1,976.00          56,118,400
     福井銀行                         12,400      1,458.00          18,079,200
     清水銀行                          6,200     1,607.00           9,963,400
     富山銀行                          2,200     2,096.00           4,611,200
     滋賀銀行                         26,900      2,169.00          58,346,100
     南都銀行                         22,500      2,063.00          46,417,500
     百五銀行                         138,300       348.00         48,128,400
     京都銀行                         51,300      5,150.00          264,195,000
     紀陽銀行                         48,600      1,483.00          72,073,800
     ほくほくフィナンシャルグループ                         89,400       910.00         81,354,000
     山陰合同銀行                         85,300       663.00         56,553,900
     中国銀行                         114,600       886.00         101,535,600
     鳥取銀行                          4,200     1,268.00           5,325,600
     伊予銀行                         190,000       604.00         114,760,000
     百十四銀行                         15,200      1,702.00          25,870,400
     四国銀行                         22,000       783.00         17,226,000
     阿波銀行                         22,000      2,263.00          49,786,000
     大分銀行                          8,500     2,009.00          17,076,500
     宮崎銀行                          9,000     2,129.00          19,161,000
     佐賀銀行                          8,500     1,496.00          12,716,000
     琉球銀行                         31,200       819.00         25,552,800
     セブン銀行                         425,100       241.00         102,449,100
     みずほフィナンシャルグループ                        1,831,900       1,541.00         2,822,957,900
     高知銀行                          4,200      760.00          3,192,000
     山口フィナンシャルグループ                         166,600       697.00         116,120,200
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     芙蓉総合リース
                              15,100      7,370.00          111,287,000
     みずほリース                         22,400      3,055.00          68,432,000
     東京センチュリー                         27,700      4,995.00          138,361,500
     SBIホールディングス                         176,700      2,984.00          527,272,800
     日本証券金融                         56,400       896.00         50,534,400
     アイフル                         240,100       368.00         88,356,800
     日本アジア投資                         11,400       174.00          1,983,600
     長野銀行                          4,900     1,230.00           6,027,000
     名古屋銀行
                              10,700      2,877.00          30,783,900
     北洋銀行                         216,200       247.00         53,401,400
     愛知銀行                          5,200     4,770.00          24,804,000
     中京銀行                          5,200     1,622.00           8,434,400
     大光銀行                          3,600     1,435.00           5,166,000
     愛媛銀行                         20,300       938.00         19,041,400
     トマト銀行                          5,600     1,055.00           5,908,000
     京葉銀行                         61,800       502.00         31,023,600
     栃木銀行
                              69,700       222.00         15,473,400
     北日本銀行                          4,700     1,675.00           7,872,500
     東和銀行                         25,600       573.00         14,668,800
     福島銀行                         16,600       238.00          3,950,800
     大東銀行                          7,300      736.00          5,372,800
     リコーリース                         12,600      3,685.00          46,431,000
     イオンフィナンシャルサービス                         77,800      1,171.00          91,103,800
     アコム                         282,500       317.00         89,552,500
     ジャックス                         15,900      3,195.00          50,800,500
     オリエントコーポレーション                         386,800       122.00         47,189,600
     オリックス                         851,500      2,224.50         1,894,161,750
     三菱HCキャピタル                         529,200       588.00         311,169,600
     ジャフコ グループ                         55,000      1,712.00          94,160,000
     九州リースサービス                          7,800      591.00          4,609,800
     トモニホールディングス                         110,900       339.00         37,595,100
     大和証券グループ本社                        1,072,800        667.10         715,664,880
     野村ホールディングス                        2,187,200        525.00        1,148,280,000
     岡三証券グループ                         112,500       385.00         43,312,500
     丸三証券                         42,400       529.00         22,429,600
     東洋証券                         46,300       157.00          7,269,100
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              163,700       412.00         67,444,400
     ングス
     光世証券                          2,900      474.00          1,374,600
     水戸証券                         38,200       280.00         10,696,000
     いちよし証券                         26,900       649.00         17,458,100
     松井証券                         70,400       805.00         56,672,000
     SOMPOホールディングス                         235,200      4,884.00         1,148,716,800
     日本取引所グループ                         362,700      2,174.00          788,509,800
     マネックスグループ                         116,500       510.00         59,415,000
     極東証券                         19,200       750.00         14,400,000
     岩井コスモホールディングス                         13,500      1,391.00          18,778,500
     アイザワ証券グループ                         23,700       893.00         21,164,100
     フィデアホールディングス                         13,100      1,378.00          18,051,800
     池田泉州ホールディングス                         163,800       181.00         29,647,800
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アニコム ホールディングス
                              43,800       710.00         31,098,000
     MS&ADインシュアランスグループ
                              321,300      3,813.00         1,225,116,900
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         15,200       247.00          3,754,400
     スパークス・グループ                         65,800       257.00         16,910,600
     小林洋行                          3,100      243.00           753,300
     第一生命ホールディングス                         705,000      2,405.50         1,695,877,500
     東京海上ホールディングス                         471,800      6,566.00         3,097,838,800
     アドバンテッジリスクマネジメント                          7,100      599.00          4,252,900
     イー・ギャランティ                         21,000      2,042.00          42,882,000
     アサックス                          8,400      681.00          5,720,400
     NECキャピタルソリューション                          6,200     2,084.00          12,920,800
     T&Dホールディングス                         371,700      1,658.00          616,278,600
     アドバンスクリエイト                          6,900      993.00          6,851,700
     三井不動産                         652,800      2,519.50         1,644,729,600
     三菱地所                         941,200      1,745.00         1,642,394,000
     平和不動産                         24,600      3,985.00          98,031,000
     東京建物                         141,400      1,718.00          242,925,200
     京阪神ビルディング                         22,400      1,462.00          32,748,800
     住友不動産                         300,600      3,360.00         1,010,016,000
     太平洋興発                          5,500      639.00          3,514,500
     テーオーシー                         25,900       686.00         17,767,400
     東京楽天地                          2,300     3,905.00           8,981,500
     レオパレス21                         148,400       201.00         29,828,400
     スターツコーポレーション                         19,700      2,490.00          49,053,000
     フジ住宅                         17,000       652.00         11,084,000
     空港施設                         14,800       553.00          8,184,400
     明和地所                          6,900      609.00          4,202,100
     ゴールドクレスト                         11,400      1,819.00          20,736,600
     リログループ                         76,000      1,719.00          130,644,000
     エスリード                          5,600     1,769.00           9,906,400
     日神グループホールディングス                         23,300       494.00         11,510,200
     日本エスコン                         26,900       748.00         20,121,200
     タカラレーベン                         60,200       309.00         18,601,800
     AVANTIA                          7,600      792.00          6,019,200
     イオンモール                         71,800      1,579.00          113,372,200
     毎日コムネット                          5,400      681.00          3,677,400
     ファースト住建                          5,500     1,180.00           6,490,000
     ランド                         777,700        10.00         7,777,000
     カチタス                         35,400      3,485.00          123,369,000
     東祥                         10,500      1,697.00          17,818,500
     トーセイ                         19,800      1,076.00          21,304,800
     穴吹興産                          3,400     1,969.00           6,694,600
     サンフロンティア不動産                         19,800      1,050.00          20,790,000
     FJネクストホールディングス                         14,400       989.00         14,241,600
     インテリックス                          3,500      636.00          2,226,000
     ランドビジネス                          5,900      239.00          1,410,100
     サンネクスタグループ                          4,900     1,092.00           5,350,800
     グランディハウス                         10,100       575.00          5,807,500
     東武鉄道                         141,800      2,819.00          399,734,200
                                119/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     相鉄ホールディングス
                              46,400      2,170.00          100,688,000
     東急                         366,300      1,520.00          556,776,000
     京浜急行電鉄                         186,400      1,204.00          224,425,600
     小田急電鉄                         216,100      1,929.00          416,856,900
     京王電鉄                         75,400      4,770.00          359,658,000
     京成電鉄                         101,300      3,240.00          328,212,000
     富士急行                         17,400      3,900.00          67,860,000
     新京成電鉄                          3,400     2,040.00           6,936,000
     東日本旅客鉄道
                              255,700      6,901.00         1,764,585,700
     西日本旅客鉄道                         176,200      4,940.00          870,428,000
     東海旅客鉄道                         120,600      15,460.00         1,864,476,000
     西武ホールディングス                         189,500      1,186.00          224,747,000
     鴻池運輸                         23,200      1,185.00          27,492,000
     西日本鉄道                         40,200      2,581.00          103,756,200
     ハマキョウレックス                         10,500      2,864.00          30,072,000
     サカイ引越センター                          6,800     4,330.00          29,444,000
     近鉄グループホールディングス
                              137,600      3,470.00          477,472,000
     阪急阪神ホールディングス                         172,000      3,430.00          589,960,000
     南海電気鉄道                         61,500      2,320.00          142,680,000
     京阪ホールディングス                         61,300      3,075.00          188,497,500
     神戸電鉄                          3,300     3,420.00          11,286,000
     名古屋鉄道                         113,100      2,088.00          236,152,800
     山陽電気鉄道                         10,800      2,027.00          21,891,600
     アルプス物流                          9,800     1,080.00          10,584,000
     トランコム                          4,000     7,080.00          28,320,000
     ヤマトホールディングス                         192,900      2,217.00          427,659,300
     山九                         36,100      3,960.00          142,956,000
     日新                         11,200      1,696.00          18,995,200
     丸運                          8,200      244.00          2,000,800
     丸全昭和運輸                         11,400      3,160.00          36,024,000
     センコーグループホールディングス                         69,100       931.00         64,332,100
     トナミホールディングス                          3,400     3,695.00          12,563,000
     ニッコンホールディングス                         46,300      2,131.00          98,665,300
     日本石油輸送                          1,100     2,623.00           2,885,300
     福山通運                         22,700      3,965.00          90,005,500
     セイノーホールディングス                         93,700      1,189.00          111,409,300
     エスライン                          3,100      910.00          2,821,000
     神奈川中央交通                          3,400     3,615.00          12,291,000
     日立物流                         26,600      5,960.00          158,536,000
     丸和運輸機関                         29,100      1,046.00          30,438,600
     C&Fロジホールディングス                         14,100      1,230.00          17,343,000
     日本郵船                         115,000      10,200.00         1,173,000,000
     商船三井                         76,200      9,180.00          699,516,000
     川崎汽船                         42,400      7,720.00          327,328,000
     NSユナイテッド海運                          7,600     4,040.00          30,704,000
     明治海運                         16,300       825.00         13,447,500
     飯野海運                         63,700       862.00         54,909,400
     共栄タンカー                          2,500      973.00          2,432,500
     九州旅客鉄道                         106,500      2,521.00          268,486,500
     SGホールディングス                         260,100      2,426.00          631,002,600
                                120/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     NIPPON EXPRESSホール
                              47,700      6,910.00          329,607,000
     ディングス
     日本航空                         315,300      2,242.00          706,902,600
     ANAホールディングス                         349,500      2,488.00          869,556,000
     パスコ                          2,800     1,345.00           3,766,000
     TREホールディングス                         19,100      1,599.00          30,540,900
     人・夢・技術グループ                          5,500     1,919.00          10,554,500
     西本Wismettacホールディン
                               3,400     3,025.00          10,285,000
     グス
     シルバーライフ                          2,900     1,158.00           3,358,200
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,200     1,999.00           2,398,800
     Genky DrugStores                          6,300     3,840.00          24,192,000
     コーア商事ホールディングス                         10,700       721.00          7,714,700
     国際紙パルプ商事                         29,600       336.00          9,945,600
     ナルミヤ・インターナショナル                          1,200      994.00          1,192,800
     ブックオフグループホールディングス
                               8,700     1,049.00           9,126,300
     ギフト                          2,300     2,232.00           5,133,600
     三菱倉庫                         43,600      2,694.00          117,458,400
     三井倉庫ホールディングス                         14,700      2,320.00          34,104,000
     住友倉庫                         48,600      2,110.00          102,546,000
     澁澤倉庫                          8,400     2,205.00          18,522,000
     ヤマタネ                          6,800     1,612.00          10,961,600
     東陽倉庫                         22,500       321.00          7,222,500
     乾汽船
                               9,300     2,288.00          21,278,400
     日本トランスシティ                         30,400       599.00         18,209,600
     ケイヒン                          2,800     1,380.00           3,864,000
     中央倉庫                          8,700      966.00          8,404,200
     川西倉庫                          2,900     1,154.00           3,346,600
     安田倉庫                         11,900       966.00         11,495,400
     ファイズホールディングス                          2,900      656.00          1,902,400
     東洋埠頭                          3,100     1,495.00           4,634,500
     上組                         75,800      2,189.00          165,926,200
     サンリツ                          4,000      815.00          3,260,000
     キムラユニティー                          4,000     1,374.00           5,496,000
     キユーソー流通システム                          7,200      922.00          6,638,400
     近鉄エクスプレス                         26,000      2,911.00          75,686,000
     東海運                          8,500      304.00          2,584,000
     エーアイテイー                          8,700     1,368.00          11,901,600
     内外トランスライン                          5,400     1,840.00           9,936,000
     ショーエイコーポレーション                          4,000      645.00          2,580,000
     日本コンセプト                          4,500     1,406.00           6,327,000
     TBSホールディングス                         86,600      1,826.00          158,131,600
     日本テレビホールディングス                         119,000      1,291.00          153,629,000
     朝日放送グループホールディングス                         14,700       730.00         10,731,000
     テレビ朝日ホールディングス                         34,300      1,529.00          52,444,700
     スカパーJSATホールディングス                         120,500       426.00         51,333,000
     テレビ東京ホールディングス                         10,500      2,076.00          21,798,000
     日本BS放送                          5,200     1,051.00           5,465,200
     ビジョン                         24,300      1,129.00          27,434,700
     スマートバリュー                          3,600      435.00          1,566,000
                                121/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USEN-NEXT HOLDING
                              13,600      2,356.00          32,041,600
     S
     ワイヤレスゲート
                               5,500      292.00          1,606,000
     コネクシオ                         10,300      1,380.00          14,214,000
     日本通信                         118,400       177.00         20,956,800
     クロップス                          2,900      920.00          2,668,000
     日本電信電話                        1,490,800       3,260.00         4,860,008,000
     KDDI                        1,039,000       3,691.00         3,834,949,000
     ソフトバンク                        2,158,600       1,446.00         3,121,335,600
     光通信                         16,400     14,220.00          233,208,000
     エムティーアイ
                              14,000       457.00          6,398,000
     GMOインターネット                         50,500      2,572.00          129,886,000
     ファイバーゲート                          4,700     1,283.00           6,030,100
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,500      287.00          1,004,500
     ション
     KADOKAWA                         77,700      2,753.00          213,908,100
     学研ホールディングス                         19,900      1,000.00          19,900,000
     ゼンリン                         23,100      1,084.00          25,040,400
     昭文社ホールディングス                          4,500      445.00          2,002,500
     インプレスホールディングス                         11,500       201.00          2,311,500
     東京電力ホールディングス                        1,086,800        354.00         384,727,200
     中部電力                         444,300      1,123.00          498,948,900
     関西電力                         550,300      1,149.00          632,294,700
     中国電力                         227,000       872.00         197,944,000
     北陸電力                         133,000       555.00         73,815,000
     東北電力                         339,600       731.00         248,247,600
     四国電力                         130,900       870.00         113,883,000
     九州電力                         299,300       851.00         254,704,300
     北海道電力                         126,200       498.00         62,847,600
     沖縄電力                         31,000      1,432.00          44,392,000
     電源開発                         123,600      1,780.00          220,008,000
     エフオン                          8,800      532.00          4,681,600
     イーレックス                         21,400      1,775.00          37,985,000
     レノバ                         28,300      1,378.00          38,997,400
     東京瓦斯                         278,400      2,293.00          638,371,200
     大阪瓦斯                         262,900      2,081.00          547,094,900
     東邦瓦斯                         66,700      2,911.00          194,163,700
     北海道瓦斯                          7,500     1,508.00          11,310,000
     広島ガス                         28,800       347.00          9,993,600
     西部ガスホールディングス                         16,400      2,236.00          36,670,400
     静岡ガス                         37,900       841.00         31,873,900
     メタウォーター                         15,100      2,048.00          30,924,800
     アイネット                          7,500     1,278.00           9,585,000
     松竹                          9,400     11,530.00          108,382,000
     東宝                         84,100      4,810.00          404,521,000
     エイチ・アイ・エス                         30,900      1,959.00          60,533,100
     東映                          4,700     17,330.00           81,451,000
     ラックランド                          4,100     2,849.00          11,680,900
     エヌ・ティ・ティ・データ                         379,600      2,165.00          821,834,000
     共立メンテナンス                         24,700      4,280.00          105,716,000
                                122/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     イチネンホールディングス
                              14,400      1,282.00          18,460,800
     建設技術研究所                          8,400     2,245.00          18,858,000
     スペース                         10,300       918.00          9,455,400
     アインホールディングス                         19,100      6,380.00          121,858,000
     燦ホールディングス                          6,200     1,588.00           9,845,600
     ピー・シー・エー                          8,500     1,530.00          13,005,000
     スバル興業                           700    8,010.00           5,607,000
     東京テアトル                          5,400     1,234.00           6,663,600
     タナベ経営
                               4,800      643.00          3,086,400
     ビジネスブレイン太田昭和                          5,000     1,568.00           7,840,000
     ナガワ                          4,500     9,470.00          42,615,000
     東京都競馬                         10,600      4,055.00          42,983,000
     常磐興産                          5,400     1,366.00           7,376,400
     カナモト                         24,500      2,236.00          54,782,000
     DTS                         27,400      2,738.00          75,021,200
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              66,300      5,600.00          371,280,000
     ングス
     シーイーシー                         15,200      1,108.00          16,841,600
     カプコン                         134,500      2,782.00          374,179,000
     西尾レントオール                         12,700      2,832.00          35,966,400
     アイ・エス・ビー                          6,800      998.00          6,786,400
     アゴーラ ホスピタリティー グルー
                              74,300       21.00         1,560,300
     プ
     日本空港ビルデング
                              54,700      5,290.00          289,363,000
     トランス・コスモス                         17,700      3,175.00          56,197,500
     乃村工藝社                         59,400       896.00         53,222,400
     ジャステック                          8,500     1,045.00           8,882,500
     SCSK                         98,800      1,936.00          191,276,800
     藤田観光                          6,200     2,304.00          14,284,800
     KNT-CTホールディングス                          8,600     1,511.00          12,994,600
     日本管財                         14,900      2,799.00          41,705,100
     トーカイ                         12,400      1,876.00          23,262,400
     白洋舎                          1,600     1,165.00           1,864,000
     セコム                         136,800      8,529.00         1,166,767,200
     日本システムウエア                          5,400     2,173.00          11,734,200
     セントラル警備保障                          6,800     2,282.00          15,517,600
     アイネス                         13,100      1,546.00          20,252,600
     丹青社                         28,300       723.00         20,460,900
     メイテック                         16,800      6,870.00          115,416,000
     TKC                         24,100      3,085.00          74,348,500
     富士ソフト                         15,200      5,630.00          85,576,000
     応用地質                         15,800      2,078.00          32,832,400
     船井総研ホールディングス                         28,400      2,194.00          62,309,600
     NSD                         45,900      2,144.00          98,409,600
     進学会ホールディングス                          5,000      351.00          1,755,000
     丸紅建材リース                          1,100     1,768.00           1,944,800
     オオバ                         10,100       670.00          6,767,000
     コナミホールディングス                         51,700      6,620.00          342,254,000
     いであ                          3,800     1,817.00           6,904,600
     学究社                          4,700     1,643.00           7,722,100
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     ベネッセホールディングス
                              46,300      2,327.00          107,740,100
     イオンディライト                         17,100      2,882.00          49,282,200
     ナック                          7,300      965.00          7,044,500
     福井コンピュータホールディングス                          6,600     3,150.00          20,790,000
     ダイセキ                         25,600      4,575.00          117,120,000
     ステップ                          5,200     1,849.00           9,614,800
     日鉄物産                         10,300      5,300.00          54,590,000
     泉州電業                          4,100     6,160.00          25,256,000
     元気寿司
                               4,100     2,483.00          10,180,300
     トラスコ中山                         29,800      2,531.00          75,423,800
     ヤマダホールディングス                         522,400       395.00         206,348,000
     オートバックスセブン                         48,200      1,416.00          68,251,200
     モリト                         10,700       709.00          7,586,300
     アークランドサカモト                         22,500      1,539.00          34,627,500
     ニトリホールディングス                         56,900     17,055.00          970,429,500
     グルメ杵屋                         11,900      1,049.00          12,483,100
     愛眼
                               8,000      188.00          1,504,000
     ケーユーホールディングス                          7,800     1,088.00           8,486,400
     吉野家ホールディングス                         50,000      2,325.00          116,250,000
     加藤産業                         20,700      3,075.00          63,652,500
     北恵                          4,000      943.00          3,772,000
     イノテック                          8,600     1,409.00          12,117,400
     イエローハット                         24,800      1,605.00          39,804,000
     松屋フーズホールディングス                          6,900     3,610.00          24,909,000
     JBCCホールディングス                          9,700     1,467.00          14,229,900
     JKホールディングス                         11,500      1,045.00          12,017,500
     サガミホールディングス                         22,000      1,181.00          25,982,000
     日伝                         12,000      2,277.00          27,324,000
     関西フードマーケット                         10,800      1,113.00          12,020,400
     ミロク情報サービス                         12,600      1,509.00          19,013,400
     北沢産業                          7,500      229.00          1,717,500
     杉本商事                          6,500     2,214.00          14,391,000
     因幡電機産業                         38,200      2,617.00          99,969,400
     王将フードサービス                          9,400     6,050.00          56,870,000
     プレナス                         16,200      1,955.00          31,671,000
     ミニストップ                         11,100      1,413.00          15,684,300
     アークス                         27,400      2,095.00          57,403,000
     バローホールディングス                         31,700      2,163.00          68,567,100
     東テク                          4,500     2,412.00          10,854,000
     ミスミグループ本社                         179,500      3,690.00          662,355,000
     アルテック                         10,100       284.00          2,868,400
     ベルク                          6,300     5,290.00          33,327,000
     大 庄                          7,900      995.00          7,860,500
     タキヒヨー                          4,100     1,213.00           4,973,300
     ファーストリテイリング                         19,100     61,750.00         1,179,425,000
     ソフトバンクグループ                         854,500      5,069.00         4,331,460,500
     蔵王産業                          2,200     1,897.00           4,173,400
     スズケン                         55,900      3,605.00          201,519,500
     サンドラッグ                         53,800      3,105.00          167,049,000
     サックスバー ホールディングス                         13,600       510.00          6,936,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ジェコス
                              10,700       813.00          8,699,100
     ヤマザワ                          2,900     1,605.00           4,654,500
     やまや                          2,900     2,545.00           7,380,500
     グローセル                         16,900       432.00          7,300,800
     ベルーナ                         30,800       733.00         22,576,400
     合計                       159,667,900                372,548,605,270
    (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             3,885,051,647
        国債証券                                           527,095,182,400
        地方債証券                                            31,528,978,987
        特殊債券                                            28,905,227,169
        社債券                                            27,635,641,480
        未収利息                                              865,336,672
                                                      345,086,531
        前払費用
        流動資産合計                                           620,260,504,886
       資産合計                                             620,260,504,886
     負債の部
       流動負債
                                                     1,229,656,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,229,656,000
       負債合計                                              1,229,656,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           481,096,291,502
        剰余金
                                                    137,934,557,384
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           619,030,848,886
       純資産合計                                             619,030,848,886
     負債純資産合計                                              620,260,504,886
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値(平均値)等で評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年2月25日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          211,258,108,968円
     1.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          662,772,675,986円
        同期中一部解約元本額                                          392,934,493,452円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM国内債券パッシブ・ファンド                                           23,732,691,985円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                            120,324,023円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                            159,439,856円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                            127,274,098円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                            670,050,494円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                            133,587,952円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             23,730,893円
        たわらノーロード 国内債券                                           15,976,196,022円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                           2,552,467,591円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                            894,770,209円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                           1,521,253,187円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                            192,614,033円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             75,059,663円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                           1,340,531,350円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                           1,243,044,037円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            332,534,550円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                             23,087,109円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                             17,160,157円
                                                     13,672,915円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             91,625,263円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             5,084,927円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                              414,272円
        DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>                                           14,243,070,817円
        Oneグローバルバランス                                             11,009,022円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                           8,975,298,917円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           12,473,804,373円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           5,177,420,423円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                           2,188,884,122円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           2,323,139,978円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            389,968,785円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             88,556,920円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           3,051,936,044円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             11,707,847円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                           4,303,183,102円
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        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                           1,576,117,456円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            340,130,669円
        投資のソムリエ                                          110,542,248,613円
        クルーズコントロール                                            331,216,116円
        投資のソムリエ<DC年金>                                           6,680,109,543円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                           4,612,393,810円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            739,000,418円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                           7,803,605,987円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           53,422,997,060円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             36,416,147円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             17,735,957円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             64,195,233円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                            176,635,602円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                           2,247,263,833円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           7,552,981,290円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                           5,327,869,089円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             37,377,953円
                                                     15,418,280円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             12,985,711円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                            338,120,905円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)                                              866,584円
        DIAMエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                           1,808,283,912円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                           1,853,307,619円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                           1,368,128,834円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                           1,131,456,649円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投                                           1,788,079,489円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機                                           3,491,532,367円
        関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル                                           1,216,964,056円
        ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投                                           1,613,213,776円
        資家限定)
        DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)                                           8,901,363,144円
        Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                           1,198,874,241円
        投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)                                           2,735,534,513円
        Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(債券動的アロケー                                            729,499,704円
        ション型)(適格機関投資家限定)
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                            276,996,912円
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限                                           5,696,248,214円
        定)
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限                                           5,703,682,008円
        定)
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限                                           5,675,072,205円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                           3,074,060,900円
        リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格                                             67,692,542円
        機関投資家専用)
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        AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家                                            408,623,911円
        限定)
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            165,802,939円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                             98,585,137円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             27,819,110円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             97,096,530円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             34,365,367円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             4,292,404円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             25,634,272円
                                                    113,607,560円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                           3,573,694,564円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                           2,297,823,276円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           4,367,124,045円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            109,652,594円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                            174,717,361円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                           2,154,260,393円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            180,476,427円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             10,231,460円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                           2,253,630,273円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             49,059,889円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            354,407,860円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            555,070,576円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            931,766,622円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                            297,667,398円
        DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                                            101,646,068円
        Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限                                           1,479,632,235円
        定)
        コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                            841,347,658円
        動的パッケージファンド<DC年金>                                            354,560,760円
        コア資産形成ファンド                                            242,225,956円
        MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)                                           42,426,785,829円
        MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]                                           48,586,058,661円
        MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]                                           14,305,294,738円
        MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]                                           1,773,607,342円
        計                                          481,096,291,502円
     2.   受益権の総数                                          481,096,291,502口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     1.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2022年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                               △321,069,050
     地方債証券                                                 5,574,143
     特殊債券                                                △14,729,003
     社債券                                                △9,304,560
     合計                                               △339,528,470
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2022年2月15日から2022年2月25日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

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                                      2022年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2867円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (12,867円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年2月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     国債証券          423回 利付国庫債券(2
                                 3,000,000,000          3,002,280,000
                年)
                424回 利付国庫債券(2
                                 3,100,000,000          3,102,511,000
                年)
                425回 利付国庫債券(2
                                 2,000,000,000          2,001,620,000
                年)
                426回 利付国庫債券(2
                                 2,100,000,000          2,101,680,000
                年)
                427回 利付国庫債券(2
                                 2,400,000,000          2,402,040,000
                年)
                428回 利付国庫債券(2
                                 2,800,000,000          2,802,296,000
                年)
                429回 利付国庫債券(2
                                 2,000,000,000          2,001,740,000
                年)
                430回 利付国庫債券(2
                                 2,000,000,000          2,001,660,000
                年)
                431回 利付国庫債券(2
                                 4,000,000,000          4,003,160,000
                年)
                432回 利付国庫債券(2
                                 3,400,000,000          3,402,482,000
                年)
                136回 利付国庫債券(5
                                 4,850,000,000          4,860,136,500
                年)
                137回 利付国庫債券(5
                                 6,910,000,000          6,926,169,400
                年)
                138回 利付国庫債券(5
                                 5,000,000,000          5,012,650,000
                年)
                139回 利付国庫債券(5
                                 3,750,000,000          3,760,012,500
                年)
                140回 利付国庫債券(5
                                 3,490,000,000          3,499,632,400
                年)
                141回 利付国庫債券(5
                                 3,610,000,000          3,620,613,400
                年)
                142回 利付国庫債券(5
                                 3,530,000,000          3,540,872,400
                年)
                143回 利付国庫債券(5
                                 3,200,000,000          3,210,240,000
                年)
                144回 利付国庫債券(5
                                 5,400,000,000          5,417,820,000
                年)
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                145回 利付国庫債券(5
                                 4,350,000,000          4,364,703,000
                年)
                146回 利付国庫債券(5
                                 3,900,000,000          3,914,079,000
                年)
                147回 利付国庫債券(5
                                 6,800,000,000          6,798,572,000
                年)
                148回 利付国庫債券(5
                                 6,100,000,000          6,097,316,000
                年)
                149回 利付国庫債券(5
                                 5,200,000,000          5,196,412,000
                年)
                150回 利付国庫債券(5
                                 1,500,000,000          1,498,185,000
                年)
                1回 利付国庫債券(40年)                  110,000,000          150,377,700
                2回 利付国庫債券(40年)                  630,000,000          832,645,800
                3回 利付国庫債券(40年)                  540,000,000          716,499,000
                4回 利付国庫債券(40年)                  720,000,000          959,896,800
                5回 利付国庫債券(40年)                 1,310,000,000          1,686,795,300
                6回 利付国庫債券(40年)                 1,330,000,000          1,685,522,300
                7回 利付国庫債券(40年)                 1,190,000,000          1,450,276,800
                8回 利付国庫債券(40年)                 1,310,000,000          1,492,063,800
                9回 利付国庫債券(40年)                 2,250,000,000          1,914,345,000
                10回 利付国庫債券(40
                                 2,120,000,000          2,108,742,800
                年)
                11回 利付国庫債券(40
                                 1,480,000,000          1,426,113,200
                年)
                12回 利付国庫債券(40
                                 1,700,000,000          1,476,161,000
                年)
                13回 利付国庫債券(40
                                 2,030,000,000          1,755,036,500
                年)
                14回 利付国庫債券(40
                                 1,900,000,000          1,757,177,000
                年)
                329回 利付国庫債券(10
                                 8,150,000,000          8,241,606,000
                年)
                330回 利付国庫債券(10
                                 3,860,000,000          3,910,874,800
                年)
                331回 利付国庫債券(10
                                 1,950,000,000          1,969,617,000
                年)
                332回 利付国庫債券(10
                                 5,280,000,000          5,340,614,400
                年)
                333回 利付国庫債券(10
                                 5,630,000,000          5,702,289,200
                年)
                334回 利付国庫債券(10
                                 6,340,000,000          6,430,662,000
                年)
                335回 利付国庫債券(10
                                 6,400,000,000          6,484,352,000
                年)
                336回 利付国庫債券(10
                                 2,100,000,000          2,130,072,000
                年)
                337回 利付国庫債券(10
                                 3,010,000,000          3,036,187,000
                年)
                338回 利付国庫債券(10
                                 6,030,000,000          6,104,591,100
                年)
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                339回 利付国庫債券(10
                                 6,510,000,000          6,594,955,500
                年)
                340回 利付国庫債券(10
                                 5,910,000,000          5,993,035,500
                年)
                341回 利付国庫債券(10
                                 6,420,000,000          6,492,096,600
                年)
                342回 利付国庫債券(10
                                 5,980,000,000          6,000,571,200
                年)
                343回 利付国庫債券(10
                                 6,550,000,000          6,573,907,500
                年)
                344回 利付国庫債券(10
                                 5,790,000,000          5,811,075,600
                年)
                345回 利付国庫債券(10
                                 5,190,000,000          5,208,684,000
                年)
                346回 利付国庫債券(10
                                 4,740,000,000          4,756,732,200
                年)
                347回 利付国庫債券(10
                                 5,030,000,000          5,047,303,200
                年)
                348回 利付国庫債券(10
                                 4,990,000,000          5,006,566,800
                年)
                349回 利付国庫債券(10
                                 4,430,000,000          4,444,087,400
                年)
                350回 利付国庫債券(10
                                 7,110,000,000          7,131,401,100
                年)
                351回 利付国庫債券(10
                                 5,100,000,000          5,114,382,000
                年)
                352回 利付国庫債券(10
                                 5,540,000,000          5,554,459,400
                年)
                353回 利付国庫債券(10
                                 4,810,000,000          4,821,399,700
                年)
                354回 利付国庫債券(10
                                 5,060,000,000          5,070,626,000
                年)
                355回 利付国庫債券(10
                                 5,010,000,000          5,015,410,800
                年)
                356回 利付国庫債券(10
                                 4,740,000,000          4,741,753,800
                年)
                357回 利付国庫債券(10
                                 4,890,000,000          4,888,092,900
                年)
                358回 利付国庫債券(10
                                 4,850,000,000          4,846,120,000
                年)
                359回 利付国庫債券(10
                                 5,660,000,000          5,648,340,400
                年)
                360回 利付国庫債券(10
                                 5,340,000,000          5,324,140,200
                年)
                361回 利付国庫債券(10
                                 5,100,000,000          5,077,815,000
                年)
                362回 利付国庫債券(10
                                 4,750,000,000          4,722,450,000
                年)
                363回 利付国庫債券(10
                                 4,800,000,000          4,764,816,000
                年)
                                133/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                364回 利付国庫債券(10
                                 5,200,000,000          5,153,616,000
                年)
                365回 利付国庫債券(10
                                 1,600,000,000          1,583,840,000
                年)
                1回 利付国庫債券(30年)                  110,000,000          132,331,100
                2回 利付国庫債券(30年)                  100,000,000          118,204,000
                4回 利付国庫債券(30年)                  200,000,000          247,692,000
                6回 利付国庫債券(30年)                  200,000,000          242,324,000
                8回 利付国庫債券(30年)                  200,000,000          232,762,000
                11回 利付国庫債券(30
                                  250,000,000          289,382,500
                年)
                12回 利付国庫債券(30
                                  230,000,000          277,177,600
                年)
                13回 利付国庫債券(30
                                  150,000,000          179,386,500
                年)
                14回 利付国庫債券(30
                                  340,000,000          423,558,400
                年)
                15回 利付国庫債券(30
                                  260,000,000          327,888,600
                年)
                16回 利付国庫債券(30
                                  240,000,000          303,350,400
                年)
                17回 利付国庫債券(30
                                  270,000,000          338,887,800
                年)
                18回 利付国庫債券(30
                                  400,000,000          497,996,000
                年)
                19回 利付国庫債券(30
                                  280,000,000          349,420,400
                年)
                20回 利付国庫債券(30
                                  330,000,000          421,294,500
                年)
                21回 利付国庫債券(30
                                  310,000,000          388,343,200
                年)
                22回 利付国庫債券(30
                                  290,000,000          371,777,100
                年)
                23回 利付国庫債券(30
                                  350,000,000          449,767,500
                年)
                24回 利付国庫債券(30
                                  270,000,000          347,765,400
                年)
                25回 利付国庫債券(30
                                  330,000,000          416,489,700
                年)
                26回 利付国庫債券(30
                                  620,000,000          792,694,800
                年)
                27回 利付国庫債券(30
                                  620,000,000          804,809,600
                年)
                28回 利付国庫債券(30
                                  770,000,000         1,002,593,900
                年)
                29回 利付国庫債券(30
                                  860,000,000         1,109,881,600
                年)
                30回 利付国庫債券(30
                                  880,000,000         1,125,379,200
                年)
                31回 利付国庫債券(30
                                  720,000,000          910,951,200
                年)
                                134/273


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                32回 利付国庫債券(30
                                  970,000,000         1,247,769,200
                年)
                33回 利付国庫債券(30
                                 1,180,000,000          1,460,745,600
                年)
                34回 利付国庫債券(30
                                 1,200,000,000          1,530,924,000
                年)
                35回 利付国庫債券(30
                                 1,460,000,000          1,816,196,200
                年)
                36回 利付国庫債券(30
                                 2,070,000,000          2,581,828,200
                年)
                37回 利付国庫債券(30
                                 2,260,000,000          2,782,399,000
                年)
                38回 利付国庫債券(30
                                 1,550,000,000          1,881,855,000
                年)
                39回 利付国庫債券(30
                                 1,720,000,000          2,124,354,800
                年)
                40回 利付国庫債券(30
                                 1,440,000,000          1,751,472,000
                年)
                41回 利付国庫債券(30
                                 1,580,000,000          1,891,449,600
                年)
                42回 利付国庫債券(30
                                 1,320,000,000          1,579,723,200
                年)
                43回 利付国庫債券(30
                                 1,420,000,000          1,700,535,200
                年)
                44回 利付国庫債券(30
                                 1,730,000,000          2,073,093,600
                年)
                45回 利付国庫債券(30
                                 1,870,000,000          2,164,225,800
                年)
                46回 利付国庫債券(30
                                 1,670,000,000          1,933,292,200
                年)
                47回 利付国庫債券(30
                                 1,810,000,000          2,134,261,500
                年)
                48回 利付国庫債券(30
                                 1,640,000,000          1,862,744,800
                年)
                49回 利付国庫債券(30
                                 1,460,000,000          1,658,399,400
                年)
                50回 利付国庫債券(30
                                 1,660,000,000          1,666,723,000
                年)
                51回 利付国庫債券(30
                                 1,350,000,000          1,205,280,000
                年)
                52回 利付国庫債券(30
                                 1,510,000,000          1,411,215,800
                年)
                53回 利付国庫債券(30
                                 1,500,000,000          1,433,445,000
                年)
                54回 利付国庫債券(30
                                 1,450,000,000          1,448,477,500
                年)
                55回 利付国庫債券(30
                                 1,520,000,000          1,516,792,800
                年)
                56回 利付国庫債券(30
                                 1,630,000,000          1,623,105,100
                年)
                                135/273


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                57回 利付国庫債券(30
                                 1,700,000,000          1,690,956,000
                年)
                58回 利付国庫債券(30
                                 2,070,000,000          2,054,495,700
                年)
                59回 利付国庫債券(30
                                 1,520,000,000          1,470,980,000
                年)
                60回 利付国庫債券(30
                                 1,130,000,000          1,144,712,600
                年)
                61回 利付国庫債券(30
                                 1,140,000,000          1,097,865,600
                年)
                62回 利付国庫債券(30
                                 1,070,000,000           976,877,900
                年)
                63回 利付国庫債券(30
                                 1,160,000,000          1,027,226,400
                年)
                64回 利付国庫債券(30
                                 1,180,000,000          1,042,801,400
                年)
                65回 利付国庫債券(30
                                 1,210,000,000          1,067,123,200
                年)
                66回 利付国庫債券(30
                                 1,090,000,000           959,319,900
                年)
                67回 利付国庫債券(30
                                 1,950,000,000          1,809,853,500
                年)
                68回 利付国庫債券(30
                                 1,740,000,000          1,614,058,800
                年)
                69回 利付国庫債券(30
                                 1,850,000,000          1,761,311,000
                年)
                70回 利付国庫債券(30
                                 1,820,000,000          1,730,183,000
                年)
                71回 利付国庫債券(30
                                 1,600,000,000          1,520,496,000
                年)
                72回 利付国庫債券(30
                                 1,500,000,000          1,423,305,000
                年)
                73回 利付国庫債券(30
                                  600,000,000          569,118,000
                年)
                64回 利付国庫債券(20
                                  30,000,000          30,910,200
                年)
                65回 利付国庫債券(20
                                  60,000,000          62,100,600
                年)
                67回 利付国庫債券(20
                                  50,000,000          51,978,500
                年)
                70回 利付国庫債券(20
                                  50,000,000          52,786,000
                年)
                71回 利付国庫債券(20
                                  40,000,000          42,044,400
                年)
                72回 利付国庫債券(20
                                  460,000,000          484,904,400
                年)
                73回 利付国庫債券(20
                                  380,000,000          401,397,800
                年)
                74回 利付国庫債券(20
                                  40,000,000          42,364,800
                年)
                                136/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                75回 利付国庫債券(20
                                  180,000,000          191,547,000
                年)
                76回 利付国庫債券(20
                                  70,000,000          74,062,800
                年)
                77回 利付国庫債券(20
                                  40,000,000          42,443,600
                年)
                78回 利付国庫債券(20
                                  250,000,000          265,617,500
                年)
                79回 利付国庫債券(20
                                  50,000,000          53,289,000
                年)
                80回 利付国庫債券(20
                                  90,000,000          96,218,100
                年)
                81回 利付国庫債券(20
                                  400,000,000          428,316,000
                年)
                82回 利付国庫債券(20
                                  140,000,000          150,409,000
                年)
                83回 利付国庫債券(20
                                  70,000,000          75,569,200
                年)
                84回 利付国庫債券(20
                                  170,000,000          182,877,500
                年)
                85回 利付国庫債券(20
                                  590,000,000          639,849,100
                年)
                86回 利付国庫債券(20
                                  120,000,000          131,110,800
                年)
                87回 利付国庫債券(20
                                  120,000,000          130,624,800
                年)
                88回 利付国庫債券(20
                                  590,000,000          648,020,600
                年)
                89回 利付国庫債券(20
                                  10,000,000          10,940,400
                年)
                90回 利付国庫債券(20
                                  470,000,000          516,666,300
                年)
                91回 利付国庫債券(20
                                  110,000,000          121,422,400
                年)
                92回 利付国庫債券(20
                                 1,160,000,000          1,275,280,800
                年)
                93回 利付国庫債券(20
                                  370,000,000          406,785,400
                年)
                94回 利付国庫債券(20
                                  670,000,000          739,994,900
                年)
                95回 利付国庫債券(20
                                  550,000,000          615,983,500
                年)
                96回 利付国庫債券(20
                                  120,000,000          133,125,600
                年)
                97回 利付国庫債券(20
                                  660,000,000          739,068,000
                年)
                98回 利付国庫債券(20
                                  160,000,000          178,280,000
                年)
                99回 利付国庫債券(20
                                  750,000,000          839,280,000
                年)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                100回 利付国庫債券(20
                                  830,000,000          937,999,600
                年)
                101回 利付国庫債券(20
                                  230,000,000          262,706,000
                年)
                102回 利付国庫債券(20
                                  500,000,000          573,870,000
                年)
                103回 利付国庫債券(20
                                  160,000,000          182,632,000
                年)
                104回 利付国庫債券(20
                                  110,000,000          124,176,800
                年)
                105回 利付国庫債券(20
                                  640,000,000          725,529,600
                年)
                106回 利付国庫債券(20
                                  500,000,000          570,090,000
                年)
                107回 利付国庫債券(20
                                  600,000,000          682,992,000
                年)
                108回 利付国庫債券(20
                                  690,000,000          776,084,400
                年)
                109回 利付国庫債券(20
                                  350,000,000          395,101,000
                年)
                110回 利付国庫債券(20
                                  440,000,000          502,876,000
                年)
                111回 利付国庫債券(20
                                  460,000,000          530,840,000
                年)
                112回 利付国庫債券(20
                                  740,000,000          848,587,600
                年)
                113回 利付国庫債券(20
                                 1,170,000,000          1,346,553,000
                年)
                114回 利付国庫債券(20
                                  820,000,000          947,059,000
                年)
                115回 利付国庫債券(20
                                  360,000,000          418,572,000
                年)
                116回 利付国庫債券(20
                                  530,000,000          618,684,900
                年)
                117回 利付国庫債券(20
                                 1,070,000,000          1,240,493,800
                年)
                118回 利付国庫債券(20
                                  555,000,000          640,814,100
                年)
                119回 利付国庫債券(20
                                  470,000,000          534,939,900
                年)
                120回 利付国庫債券(20
                                  670,000,000          751,552,400
                年)
                121回 利付国庫債券(20
                                  790,000,000          908,357,800
                年)
                122回 利付国庫債券(20
                                  570,000,000          650,575,200
                年)
                123回 利付国庫債券(20
                                 1,050,000,000          1,229,056,500
                年)
                124回 利付国庫債券(20
                                  600,000,000          697,098,000
                年)
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                125回 利付国庫債券(20
                                  600,000,000          709,560,000
                年)
                126回 利付国庫債券(20
                                  510,000,000          594,017,400
                年)
                127回 利付国庫債券(20
                                  540,000,000          624,137,400
                年)
                128回 利付国庫債券(20
                                 1,370,000,000          1,587,145,000
                年)
                129回 利付国庫債券(20
                                  760,000,000          873,490,800
                年)
                130回 利付国庫債券(20
                                  910,000,000         1,048,529,300
                年)
                131回 利付国庫債券(20
                                  790,000,000          902,835,700
                年)
                132回 利付国庫債券(20
                                  830,000,000          950,673,700
                年)
                133回 利付国庫債券(20
                                 1,030,000,000          1,189,670,600
                年)
                134回 利付国庫債券(20
                                  800,000,000          925,704,000
                年)
                135回 利付国庫債券(20
                                  640,000,000          734,259,200
                年)
                136回 利付国庫債券(20
                                  660,000,000          750,703,800
                年)
                137回 利付国庫債券(20
                                  800,000,000          919,320,000
                年)
                138回 利付国庫債券(20
                                  940,000,000         1,061,260,000
                年)
                139回 利付国庫債券(20
                                  920,000,000         1,047,953,600
                年)
                140回 利付国庫債券(20
                                 2,290,000,000          2,637,003,700
                年)
                141回 利付国庫債券(20
                                 1,580,000,000          1,823,019,800
                年)
                142回 利付国庫債券(20
                                 1,500,000,000          1,746,510,000
                年)
                143回 利付国庫債券(20
                                 2,280,000,000          2,609,710,800
                年)
                144回 利付国庫債券(20
                                 1,310,000,000          1,485,343,500
                年)
                145回 利付国庫債券(20
                                 3,150,000,000          3,646,219,500
                年)
                146回 利付国庫債券(20
                                 3,080,000,000          3,571,660,400
                年)
                147回 利付国庫債券(20
                                 3,150,000,000          3,621,114,000
                年)
                148回 利付国庫債券(20
                                 3,110,000,000          3,542,103,400
                年)
                149回 利付国庫債券(20
                                 3,270,000,000          3,729,075,300
                年)
                                139/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                150回 利付国庫債券(20
                                 3,440,000,000          3,883,863,200
                年)
                151回 利付国庫債券(20
                                 3,360,000,000          3,712,363,200
                年)
                152回 利付国庫債券(20
                                 3,140,000,000          3,468,852,200
                年)
                153回 利付国庫債券(20
                                 2,620,000,000          2,929,002,800
                年)
                154回 利付国庫債券(20
                                 2,690,000,000          2,972,503,800
                年)
                155回 利付国庫債券(20
                                 3,160,000,000          3,408,091,600
                年)
                156回 利付国庫債券(20
                                 2,550,000,000          2,539,851,000
                年)
                157回 利付国庫債券(20
                                 2,430,000,000          2,348,327,700
                年)
                158回 利付国庫債券(20
                                 2,690,000,000          2,706,516,600
                年)
                159回 利付国庫債券(20
                                 2,880,000,000          2,933,856,000
                年)
                160回 利付国庫債券(20
                                 2,610,000,000          2,692,502,100
                年)
                161回 利付国庫債券(20
                                 2,290,000,000          2,325,861,400
                年)
                162回 利付国庫債券(20
                                 2,720,000,000          2,757,264,000
                年)
                163回 利付国庫債券(20
                                 2,070,000,000          2,095,709,400
                年)
                164回 利付国庫債券(20
                                 2,680,000,000          2,666,117,600
                年)
                165回 利付国庫債券(20
                                 2,310,000,000          2,292,698,100
                年)
                166回 利付国庫債券(20
                                 1,830,000,000          1,870,223,400
                年)
                167回 利付国庫債券(20
                                 1,970,000,000          1,947,345,000
                年)
                168回 利付国庫債券(20
                                 1,680,000,000          1,630,524,000
                年)
                169回 利付国庫債券(20
                                 1,950,000,000          1,855,366,500
                年)
                170回 利付国庫債券(20
                                 2,120,000,000          2,012,558,400
                年)
                171回 利付国庫債券(20
                                 2,440,000,000          2,311,070,400
                年)
                172回 利付国庫債券(20
                                 2,210,000,000          2,125,865,300
                年)
                173回 利付国庫債券(20
                                 2,320,000,000          2,226,921,600
                年)
                174回 利付国庫債券(20
                                 2,490,000,000          2,384,922,000
                年)
                                140/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                175回 利付国庫債券(20
                                 2,430,000,000          2,364,924,600
                年)
                176回 利付国庫債券(20
                                 2,180,000,000          2,117,368,600
                年)
                177回 利付国庫債券(20
                                 2,300,000,000          2,190,083,000
                年)
                178回 利付国庫債券(20
                                 2,100,000,000          2,034,732,000
                年)
                179回 利付国庫債券(20
                                  800,000,000          774,184,000
                年)
     国債証券 合計
                                508,945,000,000          527,095,182,400
     地方債証券          719回 東京都公募公債                  200,000,000          201,784,000
                720回 東京都公募公債                  300,000,000          303,351,000
                726回 東京都公募公債                  400,000,000          405,120,000
                760回 東京都公募公債                  100,000,000          99,863,000
                783回 東京都公募公債                  110,000,000          110,515,900
                796回 東京都公募公債                  200,000,000          197,758,000
                802回 東京都公募公債                  400,000,000          397,644,000
                813回 東京都公募公債
                                  300,000,000          298,284,000
                1回 東京都公募公債 30年                  200,000,000          240,892,000
                14回 東京都公募公債 30
                                  100,000,000          124,789,000
                年
                1回 東京都公募公債 20年                  100,000,000          101,999,000
                5回 東京都公募公債 20年                  100,000,000          106,311,000
                7回 東京都公募公債 20年                  100,000,000          107,489,000
                9回 東京都公募公債 20年                  200,000,000          220,430,000
                10回 東京都公募公債 20
                                  300,000,000          330,834,000
                年
                18回 東京都公募公債 20
                                  100,000,000          114,350,000
                年
                21回 東京都公募公債 20
                                  100,000,000          115,369,000
                年
                28年度6回 北海道公募公債
                                  100,000,000          99,999,000
                30年度14回 北海道公募公
                                  400,000,000          400,536,000
                債
                令和2年度19回 北海道公募
                                  100,000,000          99,029,000
                公債
                29回1号 宮城県公募公債 
                                  100,000,000          101,089,000
                10年
                36回2号 宮城県公募公債 
                                  250,000,000          247,880,000
                10年
                208回 神奈川県公募公債
                                  300,000,000          303,615,000
                213回 神奈川県公募公債                  100,000,000          101,494,000
                237回 神奈川県公募公債                  200,000,000          199,660,000
                251回 神奈川県公募公債 
                                  200,000,000          199,090,000
                10年
                3回 神奈川県公募公債 30
                                  100,000,000          129,729,000
                年
                11回 神奈川県公募公債 2
                                  100,000,000          113,878,000
                0年
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                16回 神奈川県公募公債 2
                                  300,000,000          348,309,000
                0年
                19回 神奈川県公募公債 2
                                  100,000,000          115,029,000
                0年
                374回 大阪府公募公債                  300,000,000          303,909,000
                413回 大阪府公募公債 1
                                  100,000,000          99,748,000
                0年
                419回 大阪府公募公債 1
                                  100,000,000          100,441,000
                0年
                464回 大阪府公募公債 1
                                  200,000,000          196,886,000
                0年
                467回 大阪府公募公債 1
                                  200,000,000          198,186,000
                0年
                469回 大阪府公募公債 1
                                  200,000,000          197,318,000
                0年
                472回 大阪府公募公債 1
                                  200,000,000          196,628,000
                0年
                10回 大阪府公募公債 20
                                  200,000,000          228,648,000
                年
                13回 大阪府公募公債 20
                                  100,000,000          109,495,000
                年
                14回 大阪府公募公債 20
                                  100,000,000          100,068,000
                年
                26年度11回 京都府公募公
                                  350,000,000          354,231,500
                債
                29年度13回 京都府公募公
                                  109,330,000          109,756,387
                債
                令和2年度1回 京都府公募公
                                  400,000,000          397,748,000
                債
                令和2年度14回 京都府公募
                                  200,000,000          199,446,000
                公債
                26年度17回 兵庫県公募公
                                  200,000,000          202,488,000
                債
                令和元年度16回 兵庫県公募
                                  200,000,000          197,882,000
                公債
                令和3年度2回 兵庫県公募公
                                  100,000,000          99,281,000
                債
                2回 兵庫県公募公債 30年                  100,000,000          128,558,000
                1回 兵庫県公募公債 15年                  200,000,000          214,020,000
                1回 兵庫県公募公債(12
                                  300,000,000          307,443,000
                年)
                5回 兵庫県公募公債 15年                  300,000,000          321,573,000
                9回 兵庫県公募公債 15年                  100,000,000          106,081,000
                5回 兵庫県公募公債 12年                  100,000,000          103,071,000
                令和元年度 9回 静岡県公募
                                  200,000,000          197,906,000
                公債
                令和2年度 10回 静岡県公
                                  100,000,000          99,208,000
                募公債
                令和2年度 14回 静岡県公
                                  200,000,000          198,044,000
                募公債
                2回 静岡県公募公債 15年                  100,000,000          106,922,000
                                142/273


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                4回 静岡県公募公債 15年
                                  100,000,000          107,411,000
                8回 静岡県公募公債 15年                  200,000,000          210,092,000
                1回 静岡県公募公債 20年                  100,000,000          107,540,000
                7回 静岡県公募公債 20年                  300,000,000          342,264,000
                22年度14回 愛知県公募公
                                  300,000,000          347,922,000
                債
                24年度12回 愛知県公募公
                                  100,000,000          125,877,000
                債 30年
                25年度4回 愛知県公募公債                  300,000,000          303,153,000
                27年度8回 愛知県公募公
                                  150,000,000          173,640,000
                債 30年
                27年度15回 愛知県公募公
                                  100,000,000          101,558,000
                債 10年
                30年度19回 愛知県公募公
                                  200,000,000          199,296,000
                債
                30年度3回 広島県公募公債                  100,000,000          100,644,000
                令和2年 7回 広島県公募公
                                  200,000,000          199,446,000
                債
                27年度 2回 広島県公募公
                                  100,000,000          96,915,000
                債 30年
                令和2年 2回 広島県公募公
                                  100,000,000          96,289,000
                債
                25年度8回 埼玉県公募公債                  100,000,000          101,240,000
                26年度5回 埼玉県公募公債                  400,000,000          405,572,000
                令和元年度第8回 埼玉県公募
                                  200,000,000          198,946,000
                公債
                6回 埼玉県公募公債 30年                  200,000,000          203,570,000
                9回 埼玉県公募公債 20年                  100,000,000          115,748,000
                13回 埼玉県公募公債 20
                                  100,000,000          113,617,000
                年
                14回 埼玉県公募公債 20
                                  300,000,000          340,575,000
                年
                15回 埼玉県公募公債 20
                                  100,000,000          109,104,000
                年
                25年度11回 福岡県公募公
                                  200,000,000          202,678,000
                債
                28年度8回 福岡県公募公債                  100,000,000          100,771,000
                30年度6回 福岡県公募公債                  200,000,000          200,606,000
                令和元年度1回 福岡県公募公
                                  200,000,000          197,814,000
                債
                令和2年5回 福岡県公募公債                  100,000,000          99,154,000
                24年度1回 福岡県公募公
                                  100,000,000          106,856,000
                債 15年
                20回2号 福岡県公募公債                  100,000,000          112,751,000
                21年度2回 福岡県公募公債
                                  100,000,000          116,015,000
                (20年)
                24年度2回 福岡県公募公債
                                  300,000,000          340,482,000
                (20年)
                25年度5回 千葉県公募公債                  200,000,000          202,454,000
                25年度6回 千葉県公募公債                  100,000,000          101,225,000
                27年度9回 千葉県公募公債
                                  100,000,000          100,121,000
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                令和3年 5回 千葉県公募公
                                  200,000,000          196,910,000
                債
                14回 千葉県公募公債 20
                                  100,000,000          108,485,000
                年
                18回 千葉県公募公債 20
                                  100,000,000          108,790,000
                年
                21回 千葉県公募公債 20
                                  100,000,000          98,556,000
                年
                25年度2回 新潟県公募公債                  100,000,000          101,294,000
                令和3年度1回 長野県公募公
                                  200,000,000          198,922,000
                債 10年
                5回 群馬県公募公債 20年
                                  100,000,000          113,372,000
                121回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          503,190,000
                方債
                127回 共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,089,000
                方債
                128回 共同発行市場公募地
                                  300,000,000          303,324,000
                方債
                132回 共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,307,000
                方債
                142回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          504,355,000
                方債
                144回 共同発行市場公募地
                                  400,000,000          405,160,000
                方債
                146回 共同発行市場公募地
                                  600,000,000          609,756,000
                方債
                148回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          508,475,000
                方債
                153回 共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,561,000
                方債
                157回 共同発行市場公募地
                                  120,000,000          120,074,400
                方債
                159回 共同発行市場公募地
                                  200,000,000          199,998,000
                方債
                166回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          502,445,000
                方債
                174回 共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,055,000
                方債
                178回 共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,557,000
                方債
                179回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          503,120,000
                方債
                189回 共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,337,000
                方債
                194回 共同発行市場公募地
                                  300,000,000          298,599,000
                方債
                203回 共同発行市場公募地
                                  100,000,000          99,167,000
                方債
                30年度3回 堺市公募公債                  100,000,000          100,167,000
                26年度1回 長崎県公募公債                  100,000,000          101,318,000
                25年度2回 島根県公募公債
                                  106,000,000          107,197,800
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                令和元年度1回 島根県公募公
                                  200,000,000          189,362,000
                債
                令和2年度1回 福島県公募公
                                  200,000,000          198,198,000
                債
                26年度1回 静岡市公募公債                  100,000,000          101,289,000
                26年度1回 浜松市公募公債                  100,000,000          100,841,000
                29年度4回 大阪市公募公債                  200,000,000          200,164,000
                令和2年 2回 大阪市公募公
                                  300,000,000          298,017,000
                債
                6回 大阪市公募公債 20年                  200,000,000          227,662,000
                488回 名古屋市公募公債 
                                  450,000,000          456,381,000
                10年
                511回 名古屋市公募公債 
                                  200,000,000          197,938,000
                10年
                16回 名古屋市公募公債 2
                                  100,000,000          113,246,000
                0年
                17回 名古屋市公募公債 2
                                  100,000,000          109,615,000
                0年
                5回 京都市公募公債 30年
                                  200,000,000          189,880,000
                定時償還
                4回 京都市公募公債 20年                  100,000,000          111,097,000
                9回 京都市公募公債 20年                  200,000,000          232,954,000
                24年度12回 神戸市公募公
                                  200,000,000          229,062,000
                債
                26年度4回 神戸市公募公債                  100,000,000          101,364,000
                30年度7回 神戸市公募公
                                  300,000,000          302,028,000
                債 30年
                令和3年度6回 神戸市公募公
                                  200,000,000          187,996,000
                債 30年
                25年度2回 横浜市公募公債                  400,000,000          404,792,000
                令和元年度3回 横浜市公募公
                                  400,000,000          395,776,000
                債
                2回 横浜市公募公債 30年                  100,000,000          125,806,000
                17回 横浜市公募公債 20
                                  100,000,000          112,886,000
                年
                29回 横浜市公募公債 20
                                  100,000,000          113,367,000
                年
                23年度7回 札幌市公募公
                                  100,000,000          125,219,000
                債 30年
                25年度4回 札幌市公募公債                  200,000,000          202,050,000
                26年度4回 札幌市公募公
                                  100,000,000          101,168,000
                債 10年
                29年度5回 札幌市公募公
                                  300,000,000          301,119,000
                債 20年
                第91回 川崎市公募公債                  200,000,000          200,454,000
                6回 川崎市公募公債 20年
                                  200,000,000          229,130,000
                5回 川崎市公募公債 30年                  100,000,000          125,227,000
                6回 北九州市公募公債 20
                                  100,000,000          112,540,000
                年
                17回 北九州市公募公債 2
                                  100,000,000          113,250,000
                0年
                                145/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                22年度8回 福岡市公募公債
                                  100,000,000          127,533,000
                30年度7回 福岡市公募公債                  200,000,000          202,450,000
                2019年度5回 福岡市公募
                                  100,000,000          94,078,000
                公債 20年
                26年度3回 広島市公募公債                  100,000,000          101,150,000
                29年度2回 広島市公募公債                  200,000,000          201,436,000
                29年度6回 広島市公募公債                  300,000,000          301,695,000
                30年度2回 仙台市公募公
                                  100,000,000          101,725,000
                債 20年
                17回 さいたま市公募公債                  200,000,000          198,614,000
                令和2年度1回 高知県公募公
                                  200,000,000          198,198,000
                債
                26年度1回 相模原市公募公
                                  100,000,000          101,241,000
                債
                26年度1回 三重県公募公債
                                  100,000,000          101,160,000
                30年度3回 岡山県公募公
                                  200,000,000          199,788,000
                債 10年
     地方債証券 合計                           30,445,330,000          31,528,978,987
     特殊債券          9回 新関西国際空港社債                  200,000,000          214,016,000
                12回 新関西国際空港社債                  200,000,000          212,536,000
                78回 日本政策投資銀行債券                  300,000,000          301,911,000
                127回 日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          99,893,000
                券
                131回 日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          93,079,000
                券
                19回 政保日本政策投資銀行
                                  100,000,000          100,716,000
                社債
                33回 政保日本政策投資銀行
                                  300,000,000          299,637,000
                社債
                19回 高速道路機構債                  150,000,000          210,639,000
                26回 高速道路機構債                  200,000,000          261,044,000
                75回 日本高速道路保有・債
                                  100,000,000          115,445,000
                務返済機構
                116回 高速道路機構債                  100,000,000          101,076,000
                124回 日本高速道路保有・
                                  100,000,000          112,898,000
                債務返済機構
                139回 日本高速道路保有・
                                  100,000,000          101,153,000
                債務返済機構
                155回 日本高速道路保有・
                                  100,000,000          110,186,000
                債務返済機構
                159回 日本高速道路保有・
                                  100,000,000          115,172,000
                債務返済機構
                162回 日本高速道路保有・
                                  100,000,000          121,819,000
                債務返済機構
                169回 高速道路機構債                  100,000,000          106,394,000
                172回 高速道路機構債                  200,000,000          192,910,000
                210回 高速道路機構債
                                  100,000,000          100,399,000
                97回 政保日本高速道路保
                                  100,000,000          114,988,000
                有・債務返済機構
                116回 政保日本高速道路保
                                  100,000,000          119,176,000
                有・債務返済機構
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                121回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          568,325,000
                有・債務返済機構
                153回 政保日本高速道路保
                                  100,000,000          114,775,000
                有・債務返済機構
                188回 政保日本高速道路保
                                  100,000,000          111,523,000
                有・債務返済機構
                189回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          503,250,000
                有・債務返済機構
                193回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          506,020,000
                有・債務返済機構
                195回政保日本高速道路保
                                  430,000,000          435,684,600
                有・債務返済機構
                202回 政保日本高速道路保
                                  105,000,000          106,241,100
                有・債務返済機構
                211回 政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,305,000
                有・債務返済機構
                218回 政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,457,000
                有・債務返済機構
                220回 政保日本高速道路保
                                  200,000,000          202,914,000
                有・債務返済機構
                239回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          327,360,000
                有・債務返済機構
                241回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          506,410,000
                有・債務返済機構
                250回 政保日本高速道路保
                                  100,000,000          110,692,000
                有・債務返済機構
                254回 政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,400,000
                有・債務返済機構
                260回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          223,482,000
                有・債務返済機構
                268回 政保日本高速道路保
                                  100,000,000          109,322,000
                有・債務返済機構
                300回 政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,270,000
                有・債務返済機構
                309回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          802,056,000
                有・債務返済機構
                319回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          202,268,000
                有・債務返済機構
                337回 政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,225,000
                有・債務返済機構
                413回 政保日本高速道路保
                                  200,000,000          181,564,000
                有・債務返済機構
                418回 高速道路機構債                  200,000,000          184,382,000
                420回 政保日本高速道路保
                                  200,000,000          186,804,000
                有・債務返済機構
                28回 日本道路・機構承継債                  500,000,000          637,470,000
                1回 地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          225,544,000
                券 20年
                1回 地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          344,844,000
                券 20年
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                2回 地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          345,594,000
                券 20年
                13回 地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          116,439,000
                債券 20年
                79回 政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          319,956,000
                機構債券
                19回 地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          229,656,000
                債券
                23回 地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          113,654,000
                債券 20年
                24回 地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          227,956,000
                債券20年
                F147回 地方公共団体金融
                                  200,000,000          211,940,000
                機構債券
                50回 政保地方公共団体金融
                                  500,000,000          506,390,000
                機構債券
                56回 政保地方公共団体金融
                                  542,000,000          549,685,560
                機構債券
                36回 地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          113,399,000
                債券 20年
                64回 政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          303,924,000
                機構債券
                71回 政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          101,124,000
                機構債券
                44回 地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          220,768,000
                債券 20年
                288回 政保地方公共団体金
                                  300,000,000          336,477,000
                融機構債券
                83回 地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          400,248,000
                債券 10年
                91回 政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,119,000
                機構債券
                59回 地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          101,306,000
                債券 20年
                98回 政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,340,000
                機構債券
                103回 政保地方公共団体金
                                  100,000,000          100,317,000
                融機構債券
                113回 政保地方公共団体金
                                  100,000,000          100,618,000
                融機構債券
                15回 日本政策金融公庫債券                  200,000,000          228,330,000
                40回 政保日本政策金融公庫
                                  103,000,000          102,876,400
                債券
                23回 国際協力銀行債券
                                  100,000,000          107,704,000
                93回 都市再生債券                  100,000,000          106,429,000
                109回 都市再生機構債券                  200,000,000          210,990,000
                165回 都市再生機構債券                  200,000,000          186,554,000
                11回 独立行政法人福祉医療
                                  100,000,000          110,130,000
                機構
                21回 政保中部国際空港債券                  100,000,000          101,281,000
                39回 住宅金融支援機構債券                  200,000,000          228,834,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                61回 住宅金融支援機構債券
                                  100,000,000          106,715,000
                75回 住宅金融支援機構債券                  350,000,000          406,675,500
                80回 住宅金融支援機構債券                  100,000,000          106,859,000
                115回 住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          114,865,000
                券
                124回 住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          107,433,000
                券
                148回 住宅金融支援機構債
                                  250,000,000          305,387,500
                券
                159回 住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          107,943,000
                券
                172回 住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          101,624,000
                券
                187回 住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          100,061,000
                券
                222回 住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          301,362,000
                券
                230回 住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          301,776,000
                券
                233回 住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          99,283,000
                券
                321回 住宅金融支援機構債
                                  500,000,000          498,295,000
                券
                325回 住宅金融支援機構債
                                  500,000,000          498,295,000
                券
                6回貸付債権担保S種住宅金融
                                  29,607,000          29,668,878
                公庫債券
                8回貸付債権担保S種住宅金融
                                  20,706,000          20,908,711
                公庫債券
                9回貸付債権担保S種住宅金融
                                  31,623,000          31,936,067
                公庫債券
                2回貸付債権担保S種住宅金融
                                  33,411,000          33,993,353
                支援機構債券
                40回貸付債権担保住宅金融公
                                  50,096,000          51,415,027
                庫債券
                43回貸付債権担保住宅金融公
                                  11,209,000          11,415,133
                庫債券
                44回貸付債権担保住宅金融公
                                  53,795,000          54,769,765
                庫債券
                51回貸付債権担保住宅金融公
                                  32,226,000          32,612,389
                庫債券
                1回貸付債権担保住宅金融支援
                                  53,085,000          53,633,898
                機構債券
                4回貸付債権担保住宅金融支援
                                  10,979,000          11,152,687
                機構債券
                27回貸付債権担保住宅金融支
                                  18,671,000          19,671,952
                援機構債券
                29回貸付債権担保住宅金融支
                                  112,585,000          119,550,633
                援機構債券
                36回貸付債権担保住宅金融支
                                  173,976,000          182,775,706
                援機構債券
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                38回貸付債権担保住宅金融支
                                  24,221,000          25,400,320
                援機構債券
                49回貸付債権担保住宅金融支
                                  21,048,000          22,036,203
                援機構債券
                52回貸付債権担保住宅金融支
                                  25,107,000          26,216,980
                援機構債券
                53回貸付債権担保住宅金融支
                                  26,331,000          27,507,469
                援機構債券
                60回貸付債権担保住宅金融支
                                  35,764,000          37,375,525
                援機構債券
                64回貸付債権担保住宅金融支
                                  80,552,000          83,766,830
                援機構債券
                76回貸付債権担保住宅金融支
                                  34,953,000          36,381,529
                援機構債券
                82回貸付債権担保住宅金融支
                                  41,074,000          42,416,709
                援機構債券
                84回貸付債権担保住宅金融支
                                  41,755,000          43,151,704
                援機構債券
                86回貸付債権担保住宅金融支
                                  45,545,000          47,053,450
                援機構債券
                90回貸付債権担保住宅金融支
                                  47,705,000          48,975,861
                援機構債券
                93回貸付債権担保住宅金融支
                                  52,914,000          53,543,147
                援機構債券
                96回貸付債権担保住宅金融支
                                  59,393,000          60,564,823
                援機構債券
                99回貸付債権担保住宅金融支
                                  61,621,000          63,299,556
                援機構債券
                114回貸付債権担保住宅金融
                                  228,276,000          227,002,219
                支援機構債券
                117回貸付債権担保住宅金融
                                  77,473,000          77,578,363
                支援機構債券
                118回貸付債権担保住宅金融
                                  77,103,000          77,298,841
                支援機構債券
                119回貸付債権担保住宅金融
                                  77,191,000          77,327,628
                支援機構債券
                126回貸付債権担保住宅金融
                                  241,122,000          240,970,093
                支援機構債券
                128回貸付債権担保住宅金融
                                  241,002,000          240,691,107
                支援機構債券
                130回貸付債権担保住宅金融
                                  163,316,000          163,093,890
                支援機構債券
                131回貸付債権担保住宅金融
                                  245,409,000          244,655,594
                支援機構債券
                132回貸付債権担保住宅金融
                                  245,211,000          244,536,669
                支援機構債券
                137回貸付債権担保住宅金融
                                  424,330,000          424,987,710
                支援機構債券
                139回貸付債権担保住宅金融
                                  84,346,000          84,410,946
                支援機構債券
                                150/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                142回貸付債権担保住宅金融
                                  87,002,000          86,227,682
                支援機構債券
                154回貸付債権担保住宅金融
                                  276,159,000          272,994,217
                支援機構債券
                156回貸付債権担保住宅金融
                                  369,132,000          366,127,265
                支援機構債券
                160回貸付債権担保住宅金融
                                  283,044,000          281,079,674
                支援機構債券
                168回貸付債権担保住宅金融
                                  290,907,000          289,426,283
                支援機構債券
                170回貸付債権担保住宅金融
                                  881,010,000          873,354,023
                支援機構債券
                21回 沖縄振興開発金融公庫
                                  100,000,000          101,856,000
                債券
                い第828号 利付商工債                  100,000,000          100,067,000
                い第843号 利付商工債                  100,000,000          99,930,000
                い第851号 利付商工債                  300,000,000          299,190,000
                い第854号 利付商工債                  300,000,000          298,944,000
                い第855号 利付商工債
                                  200,000,000          199,284,000
                342回 利附信金中金債(5
                                  100,000,000          100,068,000
                年)
                369回 利附信金中金債(5
                                  400,000,000          399,648,000
                年)
                377回 利附信金中金債(5
                                  300,000,000          299,436,000
                年)
                7回 広島県・広島市折半保証
                                  100,000,000          101,028,000
                広島高速道路債券
                15回 国際協力機構債                  100,000,000          113,990,000
                18回 国際協力機構債券                  100,000,000          101,108,000
                72回 東日本高速道路社債                  200,000,000          199,840,000
                77回 東日本高速道路社債                  300,000,000          299,391,000
                85回 中日本高速道路債券                  300,000,000          299,670,000
                55回 鉄道建設運輸施設債                  500,000,000          504,340,000
                71回 鉄道建設運輸施設債                  100,000,000          101,305,000
                78回 鉄道建設・運輸施設整
                                  100,000,000          104,518,000
                備支援機構債券
                90回 鉄道建設・運輸施設整
                                  200,000,000          198,370,000
                備支援機構債券
     特殊債券 合計                           27,751,985,000          28,905,227,169
     社債券          25回 フランス相互信用連合
                銀行(BFCM)円貨社債(2                  300,000,000          300,339,000
                017)
                26回 フランス相互信用連合
                銀行(BFCM)円貨社債(2                  100,000,000          100,227,000
                018)
                2回 BPCE SA円貨社債
                                  100,000,000          99,979,000
                (ソーシャルボンド)
                6回 クレディ・アグリコル・
                                  200,000,000          202,612,000
                エス・エー円貨社債
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                11回 クレディ・アグリコ
                ル・エス・エー円貨社債(20                  100,000,000          99,466,000
                16)
                25回 首都高速道路社債                  100,000,000          99,859,000
                27回 首都高速道路社債
                                  400,000,000          399,388,000
                16回 成田国際空港社債                  100,000,000          101,305,000
                37回 成田国際空港社債                  100,000,000          94,248,000
                57回 東日本高速道路社債                  100,000,000          99,978,000
                67回 東日本高速道路社債                  200,000,000          199,884,000
                79回 東日本高速道路社債                  300,000,000          299,160,000
                83回 東日本高速道路社債                  200,000,000          199,440,000
                56回 中日本高速道路社債                  100,000,000          101,295,000
                90回 中日本高速道路債券
                                  200,000,000          199,428,000
                91回 中日本高速道路債券                  500,000,000          498,070,000
                25回 西日本高速道路社債                  200,000,000          202,464,000
                26回 西日本高速道路社債                  100,000,000          101,656,000
                33回 西日本高速道路債券                  300,000,000          302,073,000
                34回 西日本高速道路債券                  200,000,000          202,026,000
                62回 西日本高速道路債券                  500,000,000          498,070,000
                24回 大和ハウス工業社債                  200,000,000          198,908,000
                10回 キリンホールディング
                                  100,000,000          101,203,000
                ス社債
                9回 野村不動産ホールディン
                                  100,000,000          99,622,000
                グス社債
                12回 セブン&アイ・ホール
                                  100,000,000          101,892,000
                ディングス社債
                14回 セブン&アイ・ホール
                                  200,000,000          199,712,000
                ディングス社債
                30回 東レ社債                  300,000,000          300,132,000
                42回 王子ホールディングス
                                  200,000,000          198,800,000
                社債
                49回 住友化学社債                  100,000,000          101,550,000
                23回 三菱ケミカルホール
                                  200,000,000          202,458,000
                ディングス社債
                40回 三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          99,412,000
                ディングス社債
                17回 ダイセル社債                  300,000,000          300,879,000
                16回 武田薬品工業社債                  500,000,000          493,975,000
                4回 住友三井オートサービス
                                  100,000,000          99,747,000
                社債
                6回 JXホールディングス社
                                  100,000,000          101,369,000
                債
                14回 ブリヂストン社債                  300,000,000          300,183,000
                35回 三菱マテリアル社債                  300,000,000          297,984,000
                17回 パナソニック社債                  100,000,000          100,790,000
                19回 パナソニック社債                  100,000,000          99,468,000
                23回 パナソニック社債                  200,000,000          198,466,000
                29回 三菱重工業社債                  100,000,000          101,082,000
                5回 三井住友トラスト・パナ
                                  100,000,000          100,155,000
                ソニックファイナンス社債
                14回 トヨタ自動車社債                  200,000,000          201,864,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                16回 トヨタ自動車社債
                                  200,000,000          202,178,000
                26回 トヨタ自動車社債                  200,000,000          199,152,000
                26回 豊田通商社債                  100,000,000          100,646,000
                73回 三井物産社債                  400,000,000          398,120,000
                47回 住友商事社債                  100,000,000          101,126,000
                48回 クレディセゾン社債                  100,000,000          101,475,000
                12回 新生銀行社債                  400,000,000          398,652,000
                13回 新生銀行社債                  200,000,000          199,276,000
                88回 三菱東京UFJ銀行社
                                  100,000,000          110,793,000
                債
                12回 りそな銀行劣後社債                  100,000,000          109,189,000
                20回 三井住友信託銀行社債                  300,000,000          299,223,000
                10回 三井住友信託銀行社債                  200,000,000          202,208,000
                10回 セブン銀行社債                  100,000,000          100,721,000
                11回 セブン銀行社債                  200,000,000          202,136,000
                28回 芙蓉総合リース社債                  300,000,000          298,107,000
                17回 NTTファイナンス社
                                  300,000,000          300,210,000
                債
                18回 NTTファイナンス社
                                  400,000,000          400,008,000
                債
                69回 ホンダファイナンス社
                                  300,000,000          298,155,000
                債
                81回 トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          99,832,000
                債
                96回 トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          99,568,000
                債
                47回 日立キャピタル社債                  200,000,000          201,624,000
                80回 日立キャピタル社債                  200,000,000          197,520,000
                86回 日立キャピタル社債                  300,000,000          297,831,000
                23回 三井住友ファイナン
                                  100,000,000          99,818,000
                ス&リース社債
                29回 三井住友ファイナン
                                  200,000,000          199,730,000
                ス&リース社債
                31回 三井住友ファイナン
                                  200,000,000          198,706,000
                ス&リース社債
                56回 三菱UFJリース社債                  300,000,000          301,767,000
                72回 三菱地所社債                  100,000,000          105,274,000
                106回 住友不動産社債                  100,000,000          100,382,000
                108回 住友不動産社債                  200,000,000          200,348,000
                80回 東京急行電鉄社債                  100,000,000          106,163,000
                43回 京浜急行電鉄社債                  100,000,000          97,683,000
                39回 東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          318,276,000
                42回 東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          213,406,000
                65回 東日本旅客鉄道普通社
                                  100,000,000          114,135,000
                債
                71回 東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          113,262,000
                73回 東日本旅客鉄道普通社
                                  200,000,000          230,412,000
                債
                107回 東日本旅客鉄道普通
                                  100,000,000          109,034,000
                社債
                125回 東日本旅客鉄道社債
                                  100,000,000          103,000,000
                                153/273

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                127回 東日本旅客鉄道社債
                                  100,000,000          99,630,000
                147回 東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          99,594,000
                160回 東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          92,472,000
                163回 東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          297,969,000
                165回 東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          193,204,000
                171回 東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          187,954,000
                10回 西日本旅客鉄道社債                  300,000,000          309,012,000
                21回 西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          113,557,000
                60回 西日本旅客鉄道社債
                                  200,000,000          198,834,000
                70回 西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          93,370,000
                71回 西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          92,603,000
                74回 西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          99,064,000
                75回 西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          192,572,000
                13回 東海旅客鉄道社債                  200,000,000          206,738,000
                14回 東海旅客鉄道社債                  100,000,000          104,189,000
                32回 東海旅客鉄道社債                  100,000,000          111,085,000
                4回 東京地下鉄社債
                                  120,000,000          131,102,400
                47回 東京地下鉄社債                  100,000,000          90,673,000
                12回 ソフトバンク社債                  400,000,000          396,388,000
                30回 光通信社債                  200,000,000          200,972,000
                527回 中部電力社債                  100,000,000          101,194,000
                532回 中部電力社債                  200,000,000          197,460,000
                497回 関西電力社債                  100,000,000          102,489,000
                508回 関西電力社債                  300,000,000          302,283,000
                530回 関西電力社債
                                  400,000,000          399,140,000
                531回 関西電力社債                  200,000,000          193,582,000
                541回 関西電力社債                  300,000,000          297,240,000
                377回 中国電力社債                  400,000,000          405,888,000
                396回 中国電力社債                  200,000,000          202,052,000
                425回 中国電力社債                  100,000,000          99,603,000
                301回 北陸電力社債                  100,000,000          101,102,000
                307回 北陸電力社債                  100,000,000          103,425,000
                311回 北陸電力社債
                                  100,000,000          102,916,000
                471回 東北電力社債                  400,000,000          407,168,000
                488回 東北電力社債                  100,000,000          100,022,000
                521回 東北電力社債                  400,000,000          401,184,000
                525回 東北電力社債                  200,000,000          198,884,000
                253回 四国電力社債                  200,000,000          202,258,000
                424回 九州電力社債                  200,000,000          203,664,000
                426回 九州電力社債                  400,000,000          406,944,000
                428回 九州電力社債
                                  100,000,000          101,741,000
                463回 九州電力社債                  100,000,000          100,041,000
                466回 九州電力社債                  100,000,000          98,828,000
                491回 九州電力社債                  300,000,000          296,820,000
                492回 九州電力社債                  100,000,000          96,212,000
                493回 九州電力社債                  200,000,000          198,530,000
                321回 北海道電力社債                  261,000,000          265,771,080
                340回 北海道電力社債                  300,000,000          302,127,000
                350回 北海道電力社債                  200,000,000          198,810,000
                13回 電源開発社債                  200,000,000          211,866,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                38回 電源開発社債
                                  300,000,000          304,350,000
                54回 電源開発社債                  100,000,000          100,126,000
                75回 電源開発社債                  200,000,000          198,034,000
                23回 東京瓦斯社債                  300,000,000          303,405,000
                41回 東京瓦斯社債                  200,000,000          197,954,000
                52回 東京瓦斯社債                  100,000,000          95,765,000
                55回 東京瓦斯社債                  100,000,000          92,134,000
                27回 NTTデータ社債                  200,000,000          202,074,000
                5回 ファーストリテイリング
                                  100,000,000          100,013,000
                社債
                7回 ファーストリテイリング
                                  200,000,000          201,122,000
                社債
                8回 ファーストリテイリング
                                  200,000,000          200,674,000
                社債
     社債券 合計                           27,481,000,000          27,635,641,480
     合計                                     615,165,030,036
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             9,655,426,819
        コール・ローン                                              712,160,458
        株式                                           578,920,878,786
        投資信託受益証券                                             1,055,341,518
        投資証券                                            12,632,224,635
        派生商品評価勘定                                               9,792,996
        未収入金                                               2,276,342
        未収配当金                                              795,090,644
                                                     4,304,322,185
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           608,087,514,383
       資産合計                                             608,087,514,383
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              669,134,440
                                                      92,741,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              761,875,440
       負債合計                                               761,875,440
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    110,324,823,154
        剰余金
                                                    497,000,815,789
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           607,325,638,943
       純資産合計                                             607,325,638,943
     負債純資産合計                                              608,087,514,383
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年2月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          101,336,457,716円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           93,873,963,738円
        同期中一部解約元本額                                           84,885,598,300円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM外国株式パッシブ・ファンド                                           3,316,969,398円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             3,512,255円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             13,612,045円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             58,879,183円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             19,548,752円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             11,721,611円
                                                     11,183,927円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)
        たわらノーロード 先進国株式                                           29,600,479,046円
        たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>                                            384,719,280円
                                                   2,802,431,857円
        たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            598,593,771円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             67,491,775円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            559,561,803円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                            684,109,163円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                              881,601円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            148,165,312円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            441,158,177円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            333,896,117円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            495,118,570円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                               1,447円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                             1,247,088円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             18,974,947円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             3,407,249円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             10,583,135円
        たわらノーロード 全世界株式                                            233,333,374円
        DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>                                           51,131,983,972円
        One DC 先進国株式インデックスファンド                                           2,234,017,111円
        Oneグローバルバランス                                             2,563,543円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            156,996,113円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                            785,786,577円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           1,007,988,340円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                             94,718,081円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                            265,893,447円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            249,398,623円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             20,707,695円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            688,599,498円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                            133,496,490円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            172,284,428円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            172,035,194円
                                                    307,636,538円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
        投資のソムリエ                                           2,468,054,457円
        クルーズコントロール                                             36,245,544円
        投資のソムリエ<DC年金>                                            148,814,807円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            186,462,788円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            143,212,873円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                             82,175,983円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                            564,411,044円
        ワールドアセットバランス(基本コース)                                            203,026,933円
        ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                                            389,849,781円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             26,770,363円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             12,968,412円
                                                      680,218円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             39,369,147円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                             96,848,190円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            336,734,395円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            160,497,543円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             25,023,763円
                                158/273

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                             11,301,608円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             9,910,600円
                                                     31,242,842円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)                                              662,362円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                              126,295円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                               83,555円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                             1,732,862円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                               13,744円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投                                              111,606円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機                                              557,287円
        関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル                                             57,490,733円
        ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投                                               75,883円
        資家限定)
        MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機                                            975,536,818円
        関投資家限定)
        DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                             63,345,876円
        DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)                                           1,191,657,593円
        DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           2,189,679,751円
        外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)                                           1,052,388,165円
        投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)                                             61,175,894円
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             8,226,089円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                              206,917円
        リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格                                             1,571,443円
        機関投資家専用)
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             31,546,987円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                             56,354,600円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             2,722,727円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             22,177,017円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             1,568,925円
                                                      489,870円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             3,793,341円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             25,245,317円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                            203,881,770円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                            306,059,524円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                            997,459,097円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                             84,271,865円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                             47,629,463円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            331,441,957円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                             13,689,728円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             3,498,399円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            128,366,149円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             11,208,160円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             40,074,203円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                             62,951,756円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            128,461,602円
        計                                          110,324,823,154円
     2.   受益権の総数                                          110,324,823,154口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2022年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                              △19,043,092,927
     投資信託受益証券                                                △3,458,828
     投資証券                                               △127,049,514
     合計                                              △19,173,601,269
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2022年2月16日から2022年2月25日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    通貨関連
                                      2022年2月25日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    931,320,442             -     931,326,302          △5,860
          アメリカ・ドル                  696,942,360             -     696,950,803          △8,443
          イギリス・ポンド                  37,114,320            -     37,115,304           △984
          オーストラリア・ドル                  29,476,776            -     29,476,454            322
          カナダ・ドル                  30,852,162            -     30,849,870           2,292
          ユーロ                  136,934,824             -     136,933,871            953
        買建                    492,713,394             -     494,468,348         1,754,954
          アメリカ・ドル                  372,980,300             -     375,003,882         2,023,582
          イギリス・ポンド                  20,224,360            -     20,104,552         △119,808
          オーストラリア・ドル                   6,463,158            -      6,440,296         △22,862
          カナダ・ドル                  19,655,752            -     19,664,842           9,090
          ユーロ                  73,389,824            -     73,254,776         △135,048
     合計                      1,424,033,836              -    1,425,794,650          1,749,094
    (注)時価の算定方法
        為替予約取引
        1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
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        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値 で評価しております。
        3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2022年2月25日現在
                         契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
             種類
                                    うち
                                    1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  14,155,272,874              -   13,494,182,336         △661,090,538
     合計                     14,155,272,874              -   13,494,182,336         △661,090,538
    (注)時価の算定方法
        株価指数先物取引
        1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  5.5049円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (55,049円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2022年2月25日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             AMAZON.COM      INC
                              44,406      3,027.160         134,424,066.960
     アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                             172,720       118.720        20,505,318.400
             AES  CORP
                              65,452       20.920        1,369,255.840
             ABIOMED    INC
                              4,271      306.920         1,310,855.320
             INTL   BUSINESS     MACHINES
                              87,309       121.970        10,649,078.730
             CORP
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             165,940       116.610        19,350,263.400
             ADOBE   INC
                              46,419       463.820        21,530,060.580
             CHUBB   LTD
                              42,930       199.030         8,544,357.900
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              21,651       235.130         5,090,799.630
             INC
             ALLEGHANY     CORP
                              1,256      662.920          832,627.520
             ALLSTATE     CORP
                              30,580       120.820         3,694,675.600
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              67,478       182.340        12,303,938.520
             INC
             AMGEN   INC
                              55,291       219.270        12,123,657.570
             HESS   CORP
                              26,932       95.260        2,565,542.320
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              65,569       188.350        12,349,921.150
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              48,416       86.560        4,190,888.960
             AFLAC   INC
                              62,414       59.620        3,721,122.680
             AMERICAN     INTL   GROUP
                              83,045       60.380        5,014,257.100
             AMERCO                  929     578.450          537,380.050
             ANALOG    DEVICES
                              51,867       159.790         8,287,827.930
             JOHNSON    CONTROLS
                              69,642       63.810        4,443,856.020
             INTERNATIONAL       PLC
             VALERO    ENERGY    CORP
                              42,288       83.840        3,545,425.920
             ANSYS   INC
                              8,394      316.490         2,656,617.060
             APPLE   INC
                            1,610,699        162.740        262,125,155.260
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              88,106       133.420        11,755,102.520
             ALBEMARLE     CORP
                              11,180       184.200         2,059,356.000
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              54,475       75.850        4,131,928.750
             CO
             AMEREN    CORP
                              25,436       83.250        2,117,547.000
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                              6,295      120.710          759,869.450
             AUTODESK     INC
                              21,423       218.180         4,674,070.140
             AUTOMATIC     DATA
                              41,390       200.220         8,287,105.800
             PROCESSING
             AUTOZONE     INC
                              2,086     1,794.770          3,743,890.220
             AVERY   DENNISON     CORP
                              8,095      174.280         1,410,796.600
             BALL   CORP
                              31,598       87.850        2,775,884.300
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             129,271       308.280        39,851,663.880
             CL  B
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              79,462       52.500        4,171,755.000
             CORP
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              48,418       84.650        4,098,583.700
             BECTON    DICKINSON     & CO
                              28,024       266.290         7,462,510.960
             AMETEK    INC
                              22,636       127.610         2,888,579.960
             VERIZON    COMM   INC
                             404,808        52.590        21,288,852.720
             WR  BERKLEY    CORP
                              12,804       87.650        1,122,270.600
             BEST   BUY  CO  INC
                              21,238       91.580        1,944,976.040
             BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              2,324      598.430         1,390,751.320
             A
             YUM!   BRANDS    INC
                              28,666       121.360         3,478,905.760
             FIRSTENERGY      CORP
                              51,827       39.850        2,065,305.950
             BOEING    CO
                              54,208       198.430        10,756,493.440
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                              11,238       116.880         1,313,497.440
             BORGWARNER      INC
                              20,923       41.100         859,935.300
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             138,796        43.950        6,100,084.200
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              12,382       96.200        1,191,148.400
             INC
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              10,792       163.380         1,763,196.960
             SOFTWRE
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             METTLER    TOLEDO
                              2,229     1,412.370          3,148,172.730
             INTERNATIONAL       INC
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             215,751        67.100        14,476,892.100
             ONEOK   INC
                              42,020       61.530        2,585,490.600
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              7,444      130.620          972,335.280
             INC
             UNITED    RENTALS    INC
                              6,935      308.320         2,138,199.200
             SEMPRA    ENERGY
                              31,048       134.230         4,167,573.040
             FEDEX   CORP
                              24,748       215.920         5,343,588.160
             VERISIGN     INC
                              10,340       209.820         2,169,538.800
             AMPHENOL     CORP
                              58,123       75.110        4,365,618.530
             BROWN-FORMAN       CORP
                              29,733       64.580        1,920,157.140
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              97,136        6.060         588,644.160
             CSX  CORP
                             220,361        33.600        7,404,129.600
             COTERRA    ENERGY    INC
                              78,516       22.240        1,746,195.840
             CAMPBELL     SOUP   CO
                              20,334       43.540         885,342.360
             CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              16,421       215.010         3,530,679.210
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              29,005       52.480        1,522,182.400
             CARNIVAL     CORP   COMMON
                              76,302       20.630        1,574,110.260
             PAIRED
             CATERPILLAR      INC
                              53,289       184.690         9,841,945.410
             CHECK   POINT   SOFTWARE
                              10,258       138.210         1,417,758.180
             TECHNOLOGIES
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                              11,530       102.210         1,178,481.300
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              92,188        9.730         896,989.240
             CERNER    CORP
                              28,528       93.110        2,656,242.080
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                             291,379       144.550        42,118,834.450
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              24,563       95.060        2,334,958.780
             CINCINNATI      FINANCIAL
                              14,465       119.420         1,727,410.300
             CORP
             CINTAS    CORP
                              8,931      374.020         3,340,372.620
             CISCO   SYSTEMS    INC
                             410,704        54.730        22,477,829.920
             CLOROX    COMPANY
                              11,455       143.240         1,640,814.200
             COCA-COLA     CO/THE
                             400,562        60.510        24,238,006.620
             COPART    INC
                              20,322       121.600         2,471,155.200
             COGNEX    CORP
                              16,262       66.250        1,077,357.500
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              78,414       75.580        5,926,530.120
             MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              26,514       168.750         4,474,237.500
             CL  A
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,504      307.530         1,692,645.120
             NRG  ENERGY,    INC.
                              22,763       38.180         869,091.340
             COMCAST    CORP-CL    A
                             446,029        46.010        20,521,794.290
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              45,472       34.310        1,560,144.320
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              34,089       83.310        2,839,954.590
             CMS  ENERGY    CORP
                              27,238       61.970        1,687,938.860
             COOPER    COS  INC
                              4,732      399.660         1,891,191.120
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              16,984       49.420         839,349.280
             CORNING    INC
                              83,866       40.510        3,397,411.660
             SEALED    AIR  CORP
                              13,382       66.760         893,382.320
                                164/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             HEICO   CORP-CL    A
                              7,477      115.840          866,135.680
             CUMMINS    INC
                              13,926       203.270         2,830,738.020
             DR  HORTON    INC
                              32,787       82.310        2,698,697.970
             DANAHER    CORP
                              62,565       271.560        16,990,151.400
             MOODY'S    CORP
                              16,335       322.000         5,259,870.000
             COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              51,262       86.080        4,412,632.960
             SOLUTIONS
             TARGET    CORP
                              47,494       191.550         9,097,475.700
             DEERE   & CO
                              28,689       342.760         9,833,441.640
             MORGAN    STANLEY
                             133,094        91.810        12,219,360.140
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                              21,552       117.470         2,531,713.440
             COSTAR    GROUP   INC
                              41,201       60.600        2,496,780.600
             THE  WALT   DISNEY    CO
                             176,779       149.400        26,410,782.600
             DOLLAR    TREE   INC
                              23,167       136.130         3,153,723.710
             DOVER   CORP
                              14,172       155.360         2,201,761.920
             OMNICOM    GROUP
                              20,313       82.130        1,668,306.690
             DTE  ENERGY    CO
                              18,419       117.740         2,168,653.060
             DUKE   ENERGY    CORP
                              75,303       97.040        7,307,403.120
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              13,337       141.570         1,888,119.090
             EBAY   INC
                              62,816       55.440        3,482,519.040
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                             738,433        43.600        32,195,678.800
             CITIGROUP     INC
                             197,943        60.670        12,009,201.810
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              13,326       117.770         1,569,403.020
             EATON   CORP   PLC
                              39,025       150.310         5,865,847.750
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              26,813       149.040         3,996,209.520
             DISH   NETWORK    CORP
                              22,645       29.460         667,121.700
             ECOLAB    INC
                              25,297       175.940         4,450,754.180
             PERKINELMER      INC
                              11,835       177.980         2,106,393.300
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              27,561       127.500         3,514,027.500
             SALESFORCE.COM        INC
                              95,348       204.290        19,478,642.920
             ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      180.910          405,781.130
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              58,388       90.000        5,254,920.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                              12,429       104.750         1,301,937.750
             ENTERGY    CORP
                              18,813       102.320         1,924,946.160
             EOG  RESOURCES     INC
                              56,751       110.100         6,248,285.100
             EQUIFAX    INC
                              11,663       215.920         2,518,274.960
             ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              22,664       293.130         6,643,498.320
             EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              16,366       105.030         1,718,920.980
             EXXON   MOBIL   CORP
                             412,707        75.800        31,283,190.600
             FMC  CORP
                              12,183       114.900         1,399,826.700
             NEXTERA    ENERGY    INC
                             191,183        75.440        14,422,845.520
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,874      392.820         1,521,784.680
             INC
             FAIR   ISAAC   CORP
                              2,810      472.450         1,327,584.500
             ASSURANT     INC
                              5,523      163.500          903,010.500
             FASTENAL     CO
                              54,913       50.460        2,770,909.980
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              66,681       45.760        3,051,322.560
             M&T  BANK   CORP
                              12,175       174.470         2,124,172.250
             FISERV    INC
                              57,652       95.560        5,509,225.120
                                165/273

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             FORD   MOTOR   CO
                             380,563        17.150        6,526,655.450
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              27,605       28.960         799,440.800
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                             142,579        43.720        6,233,553.880
             FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL
                              1,192      743.300          886,013.600
             A
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              20,001       154.420         3,088,554.420
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                              20,222       56.280        1,138,094.160
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              23,198       218.530         5,069,458.940
             GENERAL    MILLS   INC
                              58,818       65.560        3,856,108.080
             GENUINE    PARTS   CO
                              13,611       120.860         1,645,025.460
             GILEAD    SCIENCES     INC
                             121,849        60.610        7,385,267.890
             GARTNER    INC
                              8,855      281.390         2,491,708.450
             MCKESSON     CORP
                              15,001       266.600         3,999,266.600
             NVIDIA    CORP
                             243,372       237.480        57,795,982.560
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                             107,026        92.540        9,904,186.040
             WW  GRAINGER     INC
                              4,148      466.280         1,934,129.440
             NUANCE    COMMUNICATIONS
                              30,923       55.220        1,707,568.060
             INC
             HALLIBURTON      CO
                              83,843       31.470        2,638,539.210
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              38,622       80.350        3,103,277.700
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              32,990       340.190        11,222,868.100
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              19,375       228.470         4,426,606.250
             INC
             HASBRO    INC
                              12,184       93.180        1,135,305.120
             HENRY   SCHEIN    INC
                              14,358       83.980        1,205,784.840
             HEICO   CORP
                              3,596      141.190          507,719.240
             HERSHEY    FOODS   CORP
                              15,245       196.810         3,000,368.450
             HP  INC
                             116,273        34.530        4,014,906.690
             F5  INC
                              5,557      198.430         1,102,675.510
             CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              12,336       117.990         1,455,524.640
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              35,290       33.670        1,188,214.300
             HOLOGIC    INC
                              24,310       71.110        1,728,684.100
             HOME   DEPOT   INC
                             102,830       313.240        32,210,469.200
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              19,815       77.350        1,532,690.250
             INC
             HORMEL    FOODS   CORP
                              29,021       47.030        1,364,857.630
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              61,105       26.550        1,622,337.750
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              3,421      255.820          875,160.220
             HUMANA    INC
                              12,574       421.300         5,297,426.200
             JB  HUNT   TRANSPORT
                              8,752      188.910         1,653,340.320
             SERVICES     INC
             HUNTINGTON      BANCSHARES
                             141,920        14.960        2,123,123.200
             INC
             BIOGEN    INC
                              14,344       203.120         2,913,553.280
             IDEX   CORP
                              7,332      188.990         1,385,674.680
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              30,786       214.140         6,592,514.040
             INTUIT    INC
                              26,620       497.130        13,233,600.600
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                              8,225      509.770         4,192,858.250
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              23,051       151.230         3,486,002.730
                                166/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             INTEL   CORP
                             394,783        46.720        18,444,261.760
             INTL   FLAVORS    &
                              23,991       135.680         3,255,098.880
             FRAGRANCES
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              34,388       44.190        1,519,605.720
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              36,948       36.180        1,336,778.640
             INC
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              13,148       119.410         1,570,002.680
             INC
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              7,748      170.070         1,317,702.360
             INC
             INCYTE    CORP
                              17,958       67.840        1,218,270.720
             JOHNSON    & JOHNSON
                             256,927       158.140        40,630,435.780
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              32,800       67.480        2,213,344.000
             GRP
             KLA  CORPORATION
                              14,787       357.890         5,292,119.430
             DEVON   ENERGY    CORP
                              62,462       52.750        3,294,870.500
             KELLOGG    CO
                              26,578       63.790        1,695,410.620
             KEYCORP                91,612       24.130        2,210,597.560
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              32,670       128.570         4,200,381.900
             BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              14,789       731.790        10,822,442.310
             KROGER    CO
                              68,481       44.440        3,043,295.640
             LAM  RESEARCH     CORP
                              13,876       562.880         7,810,522.880
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              4,417      418.080         1,846,659.360
             INC
             PACKAGING     CORP   OF
                              10,555       145.990         1,540,924.450
             AMERICA
             AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              15,264       103.940         1,586,540.160
             PLUG   POWER   INC
                              52,624       21.870        1,150,886.880
             LENNAR    CORP
                              26,483       87.740        2,323,618.420
             ELI  LILLY   & CO
                              79,198       243.080        19,251,449.840
             BATH   & BODY   WORKS   INC
                              26,967       53.140        1,433,026.380
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              17,002       66.180        1,125,192.360
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              70,953       207.190        14,700,752.070
             B
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              29,204       128.150         3,742,492.600
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              24,424       395.710         9,664,821.040
             LOEWS   CORP
                              22,394       59.000        1,321,246.000
             LOWE'S    COS  INC
                              67,434       213.410        14,391,089.940
             DOMINION     ENERGY    INC
                              78,703       77.160        6,072,723.480
             MGM  RESORTS
                              38,700       43.510        1,683,837.000
             INTERNATIONAL
             MCCORMICK     & CO  INC
                              24,905       94.120        2,344,058.600
             MCDONALD'S      CORPORATION
                              72,778       245.030        17,832,793.340
             S&P  GLOBAL    INC
                              23,363       381.680         8,917,189.840
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              4,282      291.500         1,248,203.000
             MARKEL    CORPORATION
                              1,447     1,212.630          1,754,675.610
             EDWARDS    LIFESCIENCES
                              60,591       109.640         6,643,197.240
             CORP   NPR
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              49,558       151.780         7,521,913.240
                                167/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             MASCO   CORP
                              23,233       55.350        1,285,946.550
             MARTIN    MARIETTA
                              5,893      369.070         2,174,929.510
             MATERIALS     INC
             METLIFE    INC
                              71,443       66.220        4,730,955.460
             MEDTRONIC     PLC
                             131,385       103.330        13,576,012.050
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              75,657       81.010        6,128,973.570
             CVS  HEALTH    CORP
                             128,735       100.770        12,972,625.950
             MERCK   & CO.INC.
                             246,591        73.510        18,126,904.410
             ON  SEMICONDUCTOR
                              41,360       61.080        2,526,268.800
             CORPORATION
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              9,282      271.710         2,522,012.220
             HLDGS
             MICROSOFT     CORP
                             695,786       294.590        204,971,597.740
             MICRON    TECH   INC
                             109,085        88.830        9,690,020.550
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              53,322       71.260        3,799,725.720
             3M  CO
                              56,666       143.700         8,142,904.200
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              5,963      139.210          830,109.230
             ENTEGRIS     INC
                              13,639       132.190         1,802,939.410
             CHARLES    RIVER
                              5,458      290.030         1,582,983.740
             LABORATORIES       INT
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              16,301       217.300         3,542,207.300
             ILLUMINA     INC
                              14,246       323.910         4,614,421.860
             XCEL   ENERGY    INC
                              51,615       64.830        3,346,200.450
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              9,713       87.130         846,293.690
             INC
             NETAPP    INC
                              21,220       79.290        1,682,533.800
             NEWELL    BRANDS    INC
                              40,489       23.880         966,877.320
             NEWMONT    CORP
                              77,443       66.720        5,166,996.960
             NOVAVAX    INC
                              7,886       79.950         630,485.700
             NVR  INC
                               338    4,775.440          1,614,098.720
             NIKE   INC-CL    B
                             124,517       137.170        17,079,996.890
             NORDSON    CORP
                              4,787      221.660         1,061,086.420
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              24,235       254.040         6,156,659.400
             EVERSOURCE      ENERGY
                              32,872       79.720        2,620,555.840
             NISOURCE     INC
                              42,035       28.330        1,190,851.550
             NORTHERN     TRUST   CORP
                              20,011       112.960         2,260,442.560
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              14,860       395.490         5,876,981.400
             WELLS   FARGO   & CO
                             400,170        52.710        21,092,960.700
             NUCOR   CORP
                              28,285       120.900         3,419,656.500
             CHENIERE     ENERGY    INC
                              23,120       128.000         2,959,360.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              43,060       147.770         6,362,976.200
             CORP
             OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              90,266       38.920        3,513,152.720
             CORP
             OLD  DOMINION     FREIGHT
                              9,578      294.650         2,822,157.700
             LINE
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,672      637.160         4,251,131.520
             ORACLE    CORP
                             163,221        74.810        12,210,563.010
             PACCAR    INC
                              35,938       91.950        3,304,499.100
                                168/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             PTC  INC
                              11,092       109.850         1,218,456.200
             EXELON    CORP
                              95,645       41.300        3,950,138.500
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                              12,593       289.190         3,641,769.670
             PAYCHEX    INC
                              31,387       115.790         3,634,300.730
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              7,303      509.150         3,718,322.450
             PPL  CORPORATION
                              73,482       25.940        1,906,123.080
             PEPSICO    INC
                             134,924       163.790        22,099,201.960
             PENTAIR    PLC
                              16,339       57.510         939,655.890
             PFIZER    INC
                             546,072        45.960        25,097,469.120
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              21,543       46.650        1,004,980.950
             CONOCOPHILLIPS                130,612        87.730        11,458,590.760
             PG&E   CORP
                             152,496        11.080        1,689,655.680
             PIONEER    NATURAL
                              22,238       225.900         5,023,564.200
             RESOURCES     CO
             ALTRIA    GROUP   INC
                             179,613        49.570        8,903,416.410
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              41,517       195.610         8,121,140.370
             GROUP
             BROWN   & BROWN   INC
                              21,793       66.150        1,441,606.950
             GARMIN    LTD
                              14,529       110.410         1,604,146.890
             PPG  INDUSTRIES      INC
                              23,064       137.710         3,176,143.440
             IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      133.620          448,027.860
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              42,990       505.580        21,734,884.200
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              21,851       142.740         3,119,011.740
             QUEST   DIAGNOSTICS
                              12,493       129.510         1,617,968.430
             PROCTER    & GAMBLE    CO
                             236,930       151.760        35,956,496.800
             PROGRESSIVE      CORP
                              56,936       102.880         5,857,575.680
             PUBLIC    SERVICE
                              49,059       62.320        3,057,356.880
             ENTERPRISE      GP
             PULTE   GROUP   INC
                              23,814       46.620        1,110,208.680
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              28,331       135.470         3,838,000.570
             QUALCOMM     INC
                             109,616       167.980        18,413,295.680
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              19,729       107.170         2,114,356.930
             INC
             EXACT   SCIENCES     CORP
                              17,982       75.560        1,358,719.920
             REGENERON
                              10,193       609.780         6,215,487.540
             PHARMACEUTICALS
             RESMED    INC
                              14,092       237.780         3,350,795.760
             US  BANCORP
                             137,988        55.330        7,634,876.040
             SEAGEN    INC
                              12,863       126.270         1,624,211.010
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              37,032       45.930        1,700,879.760
             ROSS   STORES    INC
                              34,298       90.640        3,108,770.720
             ROLLINS    INC
                              19,156       31.600         605,329.600
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              10,318       444.060         4,581,811.080
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              11,167       266.060         2,971,092.020
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              21,292       81.380        1,732,742.960
             LTD
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                              12,897       82.390        1,062,583.830
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              61,855       316.170        19,556,695.350
                                169/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             136,494        64.650        8,824,337.100
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              12,453       219.810         2,737,293.930
             THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              24,152       166.500         4,021,308.000
             INC
             FIDELITY     NATIONAL
                              59,927       95.780        5,739,808.060
             INFORMATION
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,984     2,295.000          9,143,280.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                             136,554        38.320        5,232,749.280
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             140,674        82.270        11,573,249.980
             POOL   CORP
                              4,336      436.070         1,890,799.520
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              20,070       123.480         2,478,243.600
             INC
             BUNGE   LTD
                              13,581       101.910         1,384,039.710
             SEI  INVESTMENTS      CO
                              10,294       57.220         589,022.680
             ANTHEM    INC
                              23,809       441.810        10,519,054.290
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              14,922       137.860         2,057,146.920
             PRINCIPAL     FINANCIAL
                              25,742       68.500        1,763,327.000
             GROUP
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              24,375       258.940         6,311,662.500
             CENTENE    CORP
                              56,386       80.840        4,558,244.240
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                              5,617      584.270         3,281,844.590
             SMITH   (A.O.)    CORP
                              14,037       67.770         951,287.490
             SNAP-ON    INC
                              5,783      204.950         1,185,225.850
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              37,564       108.950         4,092,597.800
             ADVANCE    AUTO   PARTS
                              5,694      200.810         1,143,412.140
             EDISON    INTERNATIONAL
                              36,240       59.160        2,143,958.400
             SOUTHERN     CO
                             103,527        62.880        6,509,777.760
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             129,144        59.210        7,646,616.240
             SOUTHWEST     AIRLINES
                              13,220       44.340         586,174.800
             AT&T   INC
                             696,038        23.230        16,168,962.740
             CHEVRON    CORP
                             188,645       134.850        25,438,778.250
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                              15,385       156.340         2,405,290.900
             INC
             STATE   STREET    CORP
                              35,158       85.480        3,005,305.840
             STARBUCKS     CORP
                             114,457        91.010        10,416,731.570
             STEEL   DYNAMICS     INC
                              21,929       63.260        1,387,228.540
             STRYKER    CORP
                              33,130       257.700         8,537,601.000
             NETFLIX    INC
                              43,024       390.030        16,780,650.720
             NORTONLIFELOCK        INC
                              55,231       27.260        1,505,597.060
             KNIGHT    SWIFT
             TRANSPORTATION        HOLDINGS        15,887       52.520         834,385.240
             INC
             SYNOPSYS     INC
                              14,752       307.800         4,540,665.600
             SYSCO   CORP
                              49,662       84.960        4,219,283.520
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              34,696       288.380        10,005,632.480
             TELEFLEX     INC
                              4,466      338.060         1,509,775.960
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                             105,757        7.930         838,653.010
             INDUSTRIES
                                170/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             TERADYNE     INC
                              15,454       117.390         1,814,145.060
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              89,592       169.590        15,193,907.280
             TEXTRON    INC
                              20,683       69.500        1,437,468.500
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              38,278       540.170        20,676,627.260
             INC
             GLOBE   LIFE   INC
                              9,168      100.100          917,716.800
             DAVITA    INC
                              6,497      111.890          726,949.330
             TRACTOR    SUPPLY    CO
                              10,961       195.380         2,141,560.180
             BIO-TECHNE      CORP
                              4,220      412.900         1,742,438.000
             TRIMBLE    INC
                              26,037       67.570        1,759,320.090
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,935      425.290         1,673,516.150
             TYSON   FOODS   INC
                              27,788       90.330        2,510,090.040
             UGI  CORP
                              18,469       37.350         689,817.150
             UNION   PACIFIC    CORP
                              63,738       242.090        15,430,332.420
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             147,236        94.250        13,876,993.000
             CORP
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              92,002       455.890        41,942,791.780
             UNIVERSAL     HEALTH
                              7,737      136.390         1,055,249.430
             SERVICES     INC
             VF  CORP
                              35,687       57.640        2,056,998.680
             PARAMOUNT     GLOBAL
                              57,034       29.050        1,656,837.700
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              25,092       230.250         5,777,433.000
             INC
             VULCAN    MATERIALS     CO
                              12,676       177.150         2,245,553.400
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              70,444       45.270        3,188,999.880
             INC
             WALMART    INC
                             150,263       134.530        20,214,881.390
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              40,653       141.910         5,769,067.230
             WATERS    CORP
                              5,750      312.440         1,796,530.000
             WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                              20,418       56.580        1,155,250.440
             WEST   PHARMACEUTICAL
                              7,103      378.380         2,687,633.140
             SERVICES
             JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              9,944      133.770         1,330,208.880
             VAIL   RESORTS    INC
                              4,180      262.480         1,097,166.400
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              29,301       51.830        1,518,670.830
             WABTEC    CORP
                              17,097       92.980        1,589,679.060
             WHIRLPOOL     CORP
                              5,737      198.180         1,136,958.660
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              15,924       138.830         2,210,728.920
             WYNN   RESORTS    LTD
                              12,004       86.480        1,038,105.920
             NASDAQ    INC
                              11,034       170.190         1,877,876.460
             CME  GROUP   INC
                              34,892       237.260         8,278,475.920
             WILLIAMS     COS  INC
                             116,301        29.960        3,484,377.960
             LKQ  CORP
                              28,785       45.930        1,322,095.050
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              23,872       55.930        1,335,160.960
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              30,523       88.680        2,706,779.640
             CARMAX    INC
                              15,287       105.150         1,607,428.050
             TJX  COMPANIES     INC
                             116,823        64.690        7,557,279.870
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              5,609      415.330         2,329,585.970
                                171/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        5.570         605,459.000
             LTD
             JARDINE    MATHESON
                              20,400       58.460        1,192,584.000
             HOLDINGS     LTD
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              10,882       152.890         1,663,748.980
             INC
             SIGNATURE     BANK
                              5,610      325.700         1,827,177.000
             CBRE   GROUP   INC
                              32,338       93.840        3,034,597.920
             LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              14,597       26.020         379,813.940
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              97,423       23.080        2,248,522.840
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,808      417.410         1,589,497.280
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              4,044      455.140         1,840,586.160
             INC
             T-MOBILE     US  INC
                              60,701       123.660         7,506,285.660
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              36,769       43.580        1,602,393.020
             MOSAIC    CO/THE
                              38,515       45.350        1,746,655.250
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,959      377.000         1,492,543.000
             CELANESE     CORP
                              10,917       137.210         1,497,921.570
             DEXCOM    INC
                              9,350      408.720         3,821,532.000
             DISCOVERY     INC-A
                              13,068       27.730         362,375.640
             EXPEDIA    GROUP   INC
                              13,645       193.740         2,643,582.300
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              20,205       78.560        1,587,304.800
             INC
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              10,896       289.360         3,152,866.560
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              34,023       26.020         885,278.460
             SERIES     C 
             INTERCONTINENTAL
                              55,166       127.920         7,056,834.720
             EXCHANGE     INC
             LIVE   NATION
                              15,312       124.390         1,904,659.680
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,713     1,484.610          4,027,746.930
             INC
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                              5,093      649.180         3,306,273.740
             MASTERCARD      INC
                              85,846       369.380        31,709,795.480
             WESTERN    UNION   CO
                              44,868       18.620         835,442.160
             OWENS   CORNING
                              9,740       90.640         882,833.600
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              12,303       95.480        1,174,690.440
             MELCO   RESORTS    &
                              17,350       10.100         175,235.000
             ENTERTAINMENT-ADR
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                              11,780       145.290         1,711,516.200
             SOLUTIONS
             DELTA   AIR  LINES   INC
                              14,723       40.330         593,778.590
             INSULET    CORP
                              6,481      255.370         1,655,052.970
             DISCOVER     FINANCIAL
                              28,645       118.270         3,387,844.150
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              31,846       141.440         4,504,298.240
             MASIMO    CORP
                              5,404      154.010          832,270.040
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              11,458       310.360         3,556,104.880
             VMWARE    INC
                              21,320       118.120         2,518,318.400
             MERCADOLIBRE       INC
                              4,313     1,033.590          4,457,873.670
             ULTA   BEAUTY    INC
                              5,274      373.090         1,967,676.660
                                172/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             INVESCO    LTD
                              36,904       21.020         775,722.080
             MSCI   INC
                              7,974      508.470         4,054,539.780
             PHILIP    MORRIS
                             152,060       102.790        15,630,247.400
             INTERNATIONAL
             VISA   INC
                             164,441       217.300        35,733,029.300
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              70,952       36.650        2,600,390.800
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              17,337       148.600         2,576,278.200
             INC
             DISCOVERY     INC-C
                              30,388       27.670         840,835.960
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              61,896       74.460        4,608,776.160
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              12,787       85.050        1,087,534.350
             SECURITY     INC
             KINDER    MORGAN
                             196,057        16.670        3,268,270.190
             INC/DELAWARE
             XYLEM   INC
                              17,083       87.700        1,498,179.100
             LYONDELLBASELL
                              26,191       94.460        2,474,001.860
             INDUSTRIES      NV
             HUNTINGTON      INGALLS
                              3,482      191.990          668,509.180
             INDUSTRIES      INC
             SPLUNK    INC
                              15,699       121.340         1,904,916.660
             EPAM   SYSTEMS    INC
                              5,399      382.280         2,063,929.720
             ZILLOW    GROUP   INC
                              7,658       57.520         440,488.160
             HCA  HEALTHCARE      INC
                              25,049       243.560         6,100,934.440
             VERISK    ANALYTICS     INC
                              14,624       179.220         2,620,913.280
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              6,152      134.610          828,120.720
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,399      235.580         1,743,056.420
             INC
             FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              16,947       166.090         2,814,727.230
             FRANCISCO     CA
             NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              25,851       191.420         4,948,398.420
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              13,687       75.140        1,028,441.180
             HOLDING    CORP
             LEAR   CORP
                              5,216      162.400          847,078.400
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              10,527       117.270         1,234,501.290
             SS&C   TECHNOLOGIES
                              21,554       74.090        1,596,935.860
             HOLDINGS     INC
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                              22,566       190.800         4,305,592.800
             FORTINET     INC
                              13,408       316.450         4,242,961.600
             HORIZON    PHARMA    PLC
                              20,415       92.820        1,894,920.300
             TESLA   INC
                              81,966       800.770        65,635,913.820
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                              5,993      301.350         1,805,990.550
             ENPHASE    ENERGY    INC
                              12,217       147.350         1,800,174.950
             GENERAL    MOTORS    CO
                             126,727        46.350        5,873,796.450
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              37,466       48.280        1,808,858.480
             APTIV   PLC
                              26,018       134.220         3,492,135.960
             PHILLIPS     66
                              42,428       83.480        3,541,889.440
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              8,628       88.060         759,781.680
             META   PLATFORMS     INC
                             232,143       207.600        48,192,886.800
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                              18,572       228.470         4,243,144.840
                                173/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              15,727       127.890         2,011,326.030
             SERVICENOW      INC
                              19,263       573.950        11,055,998.850
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              9,441      539.940         5,097,573.540
             WORKDAY    INC
                              18,602       222.360         4,136,340.720
             ABBVIE    INC
                             172,156       145.270        25,009,102.120
             ZOETIS    INC
                              46,053       190.950         8,793,820.350
             NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              38,372       21.570         827,684.040
             CDW  CORP
                              12,943       171.300         2,217,135.900
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              40,434       34.380        1,390,120.920
             TWILIO    INC
                              15,835       165.020         2,613,091.700
             COUPA   SOFTWARE     INC
                              7,732      114.940          888,716.080
             SNAP   INC
                             102,774        38.830        3,990,714.420
             TRADE   DESK   INC  A
                              41,852       82.820        3,466,182.640
             LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              22,157       62.810        1,391,681.170
             LIBERTY-C
             LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       50.220         418,031.280
             LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              14,346       50.240         720,743.040
             OKTA   INC
                              11,692       173.560         2,029,263.520
             BLACK   KNIGHT    INC
                              16,775       55.380         928,999.500
             BAKER   HUGHES    CO
                              77,909       28.720        2,237,546.480
             BROADCOM     INC
                              39,894       580.000        23,138,520.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              7,305      130.320          951,987.600
             MONGODB    INC
                              6,101      375.360         2,290,071.360
             BURLINGTON      STORES    INC
                              6,861      218.370         1,498,236.570
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              40,449       27.890        1,128,122.610
             VEEVA   SYSTEMS    INC
                              13,296       224.150         2,980,298.400
             TWITTER    INC
                              82,981       34.980        2,902,675.380
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                              15,985       57.410         917,698.850
             HOLDING    PLC
             EVERGY    INC
                              22,398       60.590        1,357,094.820
             ALLEGION     PLC
                              8,924      111.700          996,810.800
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              13,360       70.830         946,288.800
             STERIS    PLC
                              9,649      229.210         2,211,647.290
             DOCUSIGN     INC
                              18,520       113.560         2,103,131.200
             WIX.COM    LTD
                              5,567       88.190         490,953.730
             DROPBOX    INC
                              28,170       21.340         601,147.800
             KKR  & CO  INC
                              50,337       58.760        2,957,802.120
             FUTU   HOLDINGS     LTD  ADR
                              4,758       40.780         194,031.240
             ZOOM   VIDEO
                              20,900       126.970         2,653,673.000
             COMMUNICATIONS        INC
             MODERNA    INC
                              33,413       156.230         5,220,112.990
             HILTON    WORLDWIDE
                              26,616       146.090         3,888,331.440
             HOLDINGS     INC
             ARAMARK                21,387       36.680         784,475.160
             AMC  ENTERTAINMENT
                              57,124       17.680        1,009,952.320
             HOLDINGS     INC
             CIGNA   CORP
                              33,111       224.430         7,431,101.730
             DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              27,783       55.840        1,551,402.720
             DOW  INC
                              72,256       58.720        4,242,872.320
                                174/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             AMCOR   PLC
                             161,822        11.480        1,857,716.560
             PINTEREST     INC
                              52,177       25.340        1,322,165.180
             PELOTON    INTERACTIVE      INC
                              25,418       28.300         719,329.400
             FOX  CORP-A
                              34,681       40.870        1,417,412.470
             FOX  CORP-B
                              15,080       37.260         561,880.800
             CLARIVATE     ANALYTICS     PLC
                              40,846       15.820         646,183.720
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              18,231       182.880         3,334,085.280
             CHEWY   INC
                              9,068       40.590         368,070.120
             AVANTOR    INC
                              48,639       34.420        1,674,154.380
             LYFT   INC
                              24,589       38.770         953,315.530
             DYNATRACE     INC
                              19,417       43.050         835,901.850
             CLOUDFLARE      INC
                              22,554       108.380         2,444,402.520
             TRADEWEB     MARKETS    INC
                              9,886       80.990         800,667.140
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              79,871       44.710        3,571,032.410
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              42,226       76.590        3,234,089.340
             INMODE    LTD
                              5,511       41.050         226,226.550
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             119,109        34.870        4,153,330.830
             CORTEVA    INC
                              71,705       50.050        3,588,835.250
             MATCH   GROUP   INC
                              25,322       113.040         2,862,398.880
             BILL.COM     HOLDINGS     INC
                              7,830      227.290         1,779,680.700
             BLACKSTONE      INC
                              66,578       121.280         8,074,579.840
             FIVERR    INTERNATIONAL       LTD
                              3,202       73.850         236,467.700
             CARLYLE    GROUP   INC
                              17,020       45.340         771,686.800
             10X  GENOMICS     INC
                              7,667       77.240         592,199.080
             DATADOG    INC
                              18,367       159.860         2,936,148.620
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                              20,924       103.160         2,158,519.840
             HOLDINGS     PLC
             UPSTART    HOLDINGS     INC
                              2,080      131.550          273,624.000
             INGERSOLL     RAND   INC
                              40,529       50.330        2,039,824.570
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              5,250      324.500         1,703,625.000
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC
                              17,712       63.710        1,128,431.520
             ASANA   INC
                              7,134       54.350         387,732.900
             UNITY   SOFTWARE     INC
                              5,367      103.180          553,767.060
             AON  PLC
                              22,029       288.130         6,347,215.770
             SOFI   TECHNOLOGIES       INC
                              54,734       10.330         565,402.220
             BENTLEY    SYSTEMS    INC
                              16,002       38.120         609,996.240
             COINBASE     GLOBAL    INC
                              3,976      179.560          713,930.560
             AFFIRM    HOLDINGS     INC
                              9,204       38.710         356,286.840
             IAC/INTERACTIVECORP                 7,250      110.050          797,862.500
             AIRBNB    INC
                              22,711       158.260         3,594,242.860
             ZENDESK    INC
                              11,915       115.060         1,370,939.900
             CONSTELLATION       ENERGY
                              31,881       44.320        1,412,965.920
             CORP
             ROYALTY    PHARMA    PLC
                              35,564       37.880        1,347,164.320
             ZOOMINFO     TECHNOLOGIES
                              23,577       54.580        1,286,832.660
             INC
             VIATRIS    INC
                             124,858        13.930        1,739,271.940
             CAESARS    ENTERTAINMENT
                              21,814       84.650        1,846,555.100
             INC
                                175/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             DRAFTKINGS      INC
                              33,459       21.830         730,409.970
             SNOWFLAKE     INC
                              20,394       269.870         5,503,728.780
             DOORDASH     INC
                              10,922       100.420         1,096,787.240
             OAK  STREET    HEALTH    INC
                              9,144       15.000         137,160.000
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              21,859       120.860         2,641,878.740
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              37,177       62.160        2,310,922.320
             INC
             PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             153,271        11.830        1,813,195.930
             INC
             IHS  MARKIT    LTD
                              36,714       107.810         3,958,136.340
             FNF  GROUP
                              25,451       45.380        1,154,966.380
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              79,417       67.790        5,383,678.430
             ROBINHOOD     MARKETS    INC
                              19,872       11.510         228,726.720
             LUCID   GROUP   INC
                              42,136       25.280        1,065,198.080
             CATALENT     INC
                              17,439       99.080        1,727,856.120
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              59,985       41.240        2,473,781.400
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              43,554       50.480        2,198,605.920
             INC
             CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      154.490          534,071.930
             WAYFAIR    INC
                              6,959      127.070          884,280.130
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              17,412       158.500         2,759,802.000
             INC
             HUBSPOT    INC
                              4,307      525.000         2,261,175.000
             QORVO   INC
                              11,107       136.900         1,520,548.300
             LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              2,425      141.460          343,040.500
             W/I
             LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              14,520       143.880         2,089,137.600
             W/I
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              4,959      271.190         1,344,831.210
             INC
             GODADDY    INC
                              16,574       82.920        1,374,316.080
             KORNIT    DIGITAL    LTD
                              4,978       90.010         448,069.780
             ETSY   INC
                              11,713       128.160         1,501,138.080
             TRANSUNION                18,990       88.090        1,672,829.100
             BLOCK   INC
                              48,939       94.990        4,648,715.610
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              50,680       75.570        3,829,887.600
             CARVANA    CO
                              7,735      126.050          974,996.750
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              21,537       51.600        1,111,309.200
             PARTNERS     PLC
             TELADOC    HEALTH    INC
                              14,790       68.940        1,019,622.600
             WESTROCK     CO
                              26,297       44.510        1,170,479.470
             KRAFT   HEINZ   CO
                              64,001       38.980        2,494,758.980
             NOVOCURE     LTD
                              9,772       77.890         761,141.080
             FORTIVE    CORP
                              32,964       64.370        2,121,892.680
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              26,186       121.540         3,182,646.440
             ALPHABET     INC-CL    A
                              29,314      2,653.820         77,794,079.480
             HEWLETT    PACKARD
                             123,101        16.250        2,000,391.250
             ENTERPRISE      CO
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             108,655       105.020        11,410,948.100
                                176/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             SEA  LTD  ADR
                              13,232       122.750         1,624,228.000
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              34,346       31.910        1,095,980.860
             SUNRUN    INC
                              16,213       24.380         395,272.940
             ZILLOW    GROUP   INC-C
                              15,665       57.710         904,027.150
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              28,094      2,653.470         74,546,586.180
             ZSCALER    INC
                              7,759      263.380         2,043,565.420
             CABLE   ONE  INC
                               542    1,421.600           770,507.200
             LINDE   PLC
                              50,398       285.250        14,376,029.500
             ROKU   INC
                              11,901       135.100         1,607,825.100
             AVALARA    INC
                              7,824      101.110          791,084.640
             CHARTER    COMMUNICATIONS
                              12,476       586.590         7,318,296.840
             INC
             VISTRA    CORP
                              39,758       21.680         861,953.440
     アメリカ・ドル 小計                      30,927,986               3,667,315,748.660
                                           (423,831,681,075)
     イギリス・ポン
             ANTOFAGASTA      PLC
                              35,261       13.705         483,252.000
     ド
             ASHTEAD    GROUP
                              43,003       46.000        1,978,138.000
             SEVERN    TRENT   PLC
                              29,458       27.200         801,257.600
             BARCLAYS     PLC
                            1,651,219         1.794        2,962,286.880
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              92,235        5.580         514,671.300
             BT  GROUP   PLC
                             850,262        1.878        1,596,792.030
             BUNZL   PLC
                              35,508       27.150         964,042.200
             AVIVA   PLC
                             381,543        4.083        1,557,840.060
             CRODA   INTERNATIONAL
                              13,693       70.940         971,381.420
             DIAGEO    PLC
                             227,784        35.250        8,029,386.000
             SCHRODERS     PLC
                              11,354       29.620         336,305.480
             DCC  PLC
                              10,684       56.920         608,133.280
             NATIONAL     GRID   PLC
                             352,237        10.526        3,707,646.660
             KINGFISHER      PLC
                             211,460        2.940         621,692.400
             BAE  SYSTEMS    PLC
                             309,699        6.318        1,956,678.280
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             212,707        32.295        6,869,372.560
             PLC
             HALMA   PLC
                              34,201       22.550         771,232.550
             NEXT   PLC
                              13,197       67.520         891,061.440
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              89,652       16.215        1,453,707.180
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              19,107       17.210         328,831.470
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                             125,520        35.950        4,512,444.000
             COMPASS    GROUP   PLC
                             172,199        16.340        2,813,731.660
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,990,553         5.137       10,225,470.760
             LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             573,320        2.659        1,524,457.880
             PLC
             UNILEVER     PLC
                             252,812        36.340        9,187,188.080
             UNITED    UTILITIES     GROUP
                              67,714       10.130         685,942.820
             PLC
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              32,209       18.875         607,944.870
             PLC
             PEARSON    PLC
                              63,746        6.000         382,476.000
             PERSIMMON     PLC
                              33,688       22.740         766,065.120
                                177/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             PRUDENTIAL      PLC
                             254,460        11.155        2,838,501.300
             RIO  TINTO   PLC
                             109,155        54.670        5,967,503.850
             VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,706,774         1.301        3,521,512.970
             RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              69,296       61.490        4,261,011.040
             PLC
             RELX   PLC
                             189,262        22.040        4,171,334.480
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             193,406        4.856         939,179.530
             ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             795,864        1.023         814,168.870
             NATWEST    GROUP   PLC
                             572,346        2.259        1,292,929.610
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              48,393       13.390         647,982.270
             SSE  PLC
                              99,967       15.840        1,583,477.280
             BP  PLC
                            1,956,809         3.653        7,148,223.270
             SAGE   GROUP   PLC(THE)
                              92,478        6.758         624,966.320
             SMITHS    GROUP   PLC
                              35,400       14.580         516,132.000
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              7,648      113.800          870,342.400
             PLC
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                             242,725        5.148        1,249,548.300
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,918,954         0.465        3,217,313.610
             TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.410         488,979.540
             TESCO   PLC
                             809,805        2.796        2,264,214.780
             3I  GROUP   PLC
                             101,975        12.455        1,270,098.620
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              88,029       12.395        1,091,119.450
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             489,601        15.054        7,370,453.450
             LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              31,795       63.820        2,029,156.900
             PLC
             WPP  PLC
                             113,403        10.340        1,172,587.020
             ASTRAZENECA      PLC
                             150,840        85.820        12,945,088.800
             WHITBREAD     PLC
                              18,744       28.340         531,204.960
             INTERTEK     GROUP   PLC
                              16,139       50.960         822,443.440
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              38,764       19.040         738,066.560
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              16,286       49.120         799,968.320
             SAINSBURY     (J)  PLC
                             182,862        2.660         486,412.920
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                              20,087       28.710         576,697.770
             THE  BERKELEY     GROUP
                              10,559       37.570         396,701.630
             HOLDINGS
             HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              18,034       18.335         330,653.390
             PLC
             AVEVA   GROUP   PLC
                              10,408       24.660         256,661.280
             ABRDN   PLC
                             206,313        2.028         418,402.760
             EXPERIAN     PLC
                              89,361       27.980        2,500,320.780
             MONDI   PLC
                              45,875       16.840         772,535.000
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              35,312       10.760         379,957.120
             OCADO   GROUP   PLC
                              44,909       13.245         594,819.700
             INFORMA    PLC
                             151,566        5.758         872,717.020
             GLENCORE     PLC
                             968,128        4.222        4,087,436.410
             ENTAIN    PLC
                              58,126       15.900         924,203.400
             COCA-COLA     HBC  AG
                              20,233       20.430         413,360.190
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                              56,561        5.890         333,144.290
             PLC
                                178/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             FERGUSON     PLC
                              21,607       110.950         2,397,296.650
             M&G  PLC
                             259,117        2.013         521,602.520
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             235,490        1.535         361,477.150
             SHELL   PLC
                             750,311        19.528        14,652,073.200
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             104,624        6.314         660,595.930
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             470,129        1.410         662,881.890
     イギリス・ポンド 小計                      28,210,749                171,896,889.920
                                           (26,585,572,995)
     イスラエル・
             BANK   HAPOALIM     BM
                             107,744        33.460        3,605,114.240
     シュケル
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             143,645        34.090        4,896,858.050
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              2,198      558.000         1,226,484.000
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             106,143        21.010        2,230,064.430
             ICL  GROUP   LTD
                              68,048       34.740        2,363,987.520
             NICE   LTD
                              6,129      725.800         4,448,428.200
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              16,784       122.900         2,062,753.600
             AZRIELI    GROUP
                              4,414      271.200         1,197,076.800
     イスラエル・シュケル 小計                        455,105               22,030,766.840
                                             (784,077,195)
     オーストラリ
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              17,134       64.660        1,107,884.440
     ア・ドル
             AUST   AND  NZ  BANKING
                             275,753        26.680        7,357,090.040
             GROUP   LT
             WESTPAC    BANKING
                             356,597        23.130        8,248,088.610
             CORPORATION
             FORTESCUE     METALS    GROUP
                             162,222        18.550        3,009,218.100
             LTD
             TELSTRA    CORP   LTD
                             389,681        3.950        1,539,239.950
             ASX  LTD
                              18,926       82.410        1,559,691.660
             BHP  GROUP   LTD
                             512,484        44.770        22,943,908.680
             AMPOL   LTD
                              20,946       29.980         627,961.080
             COMPUTERSHARE       LT
                              51,604       21.350        1,101,745.400
             CSL  LIMITED
                              46,424       264.790        12,292,610.960
             REA  GROUP   LTD
                              5,828      131.560          766,731.680
             TRANSURBAN      GROUP
                             293,786        12.600        3,701,703.600
             COCHLEAR     LTD
                              5,875      214.900         1,262,537.500
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                             146,360        5.690         832,788.400
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                             172,888        94.710        16,374,222.480
             AUSTRALIA
             RIO  TINTO   LIMITED
                              35,915       115.350         4,142,795.250
             APA  GROUP
                             118,205        10.040        1,186,778.200
             ARISTOCRAT      LEISU
                              62,013       36.700        2,275,877.100
             INSURANCE     AUSTRALIA
                             269,430        4.850        1,306,735.500
             GROUP   LT
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              46,246       43.600        2,016,325.600
             PLC
             ORICA   LTD
                              41,311       14.490         598,596.390
             LEND   LEASE   CORP   LTD
                              62,116       10.530         654,081.480
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              46,946       19.090         896,199.140
                                179/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             SYDNEY    AIRPORT
                             142,258        8.720        1,240,489.760
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              33,736       177.400         5,984,766.400
             SUNCORP    GROUP   LTD
                             120,290        11.420        1,373,711.800
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             318,861        29.380        9,368,136.180
             LTD
             NEWCREST     MINING    LTD
                              86,879       25.600        2,224,102.400
             QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             107,483        5.080         546,013.640
             QBE  INSURANCE     GROUP
                             133,624        11.820        1,579,435.680
             LIMITED
             NORTHERN     STAR   RESOURCES
                              96,692       10.590        1,023,968.280
             LTD
             REECE   LTD
                              30,319       19.170         581,215.230
             SANTOS    LTD
                             333,393        7.100        2,367,090.300
             SONIC   HEALTHCARE
                              40,613       35.520        1,442,573.760
             WASHINGTON      H SOUL
                              24,711       25.040         618,763.440
             PATTINSON     & CO  LTD
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             214,597        4.950        1,062,255.150
             WESFARMERS      LTD
                             109,481        47.750        5,227,717.750
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              90,641       28.080        2,545,199.280
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             120,440        35.690        4,298,503.600
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              15,553       19.780         307,638.340
             LTD
             SEEK   LTD
                              36,140       26.250         948,675.000
             DOMINO'S     PIZZA
                              6,086       80.520         490,044.720
             ENTERPRISES      LTD
             BRAMBLES     LTD
                             130,028        9.890        1,285,976.920
             CROWN   RESORTS    LTD
                              32,861       12.260         402,875.860
             EVOLUTION     MINING    LTD
                             150,230        4.390         659,509.700
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             138,166        3.630         501,542.580
             TREASURY     WINE   ESTATES
                              75,903       11.700         888,065.100
             LTD
             XERO   LTD
                              14,063       93.210        1,310,812.230
             IDP  EDUCATION     LTD
                              22,852       25.290         577,927.080
             ENDEAVOUR     GROUP
                             119,574        7.240         865,715.760
             LTD/AUSTRALIA
             MEDIBANK     PVT  LTD
                             283,154        3.170         897,598.180
             SOUTH32    LTD(AUD)
                             409,317        4.540        1,858,299.180
             COLES   GROUP   LTD
                             122,726        17.800        2,184,522.800
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                              13,604       41.250         561,165.000
     オーストラリア・ドル 小計                       6,732,965                151,027,122.340
                                           (12,470,309,492)
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              45,567       66.570        3,033,395.190
     カナダ・ドル
             BARRICK    GOLD   CORP
                             173,687        28.870        5,014,343.690
             BALLARD    POWER   SYSTEMS
                              21,272       12.280         261,220.160
             INC
             BANK   OF  MONTREAL
                              63,076       142.400         8,982,022.400
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             119,119        88.800        10,577,767.200
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              32,600       100.830         3,287,058.000
             BCE  INC
                              7,275       66.760         485,679.000
                                180/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             BROOKFIELD      ASSET
                             137,930        68.250        9,413,722.500
             MANAGEMENT
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              28,192       29.610         834,765.120
             SAPUTO    INC
                              25,395       31.060         788,768.700
             BLACKBERRY      LTD
                              46,671        8.470         395,303.370
             ALGONQUIN     POWER   &
                              62,222       17.950        1,116,884.900
             UTILITIES     CO
             CGI  INC
                              22,985       104.330         2,398,025.050
             CCL  INDUSTRIES      INC
                              15,358       61.470         944,056.260
             CAE  INC
                              30,443       32.000         974,176.000
             CAMECO    CORP
                              34,676       28.510         988,612.760
             ROGERS    COMM-CL    B
                              37,308       65.630        2,448,524.040
             CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              43,621       154.900         6,756,892.900
             COMMERCE
             CANADIAN     NATURAL
                             115,217        67.200        7,742,582.400
             RESOURCES
             CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              5,889      185.170         1,090,466.130
             CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,793       34.950         342,265.350
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              69,109       155.950        10,777,548.550
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              20,815       49.960        1,039,917.400
             OPEN   TEXT   CORP
                              25,868       55.030        1,423,516.040
             EMPIRE    CO  LTD
                              15,093       39.350         593,909.550
             KINROSS    GOLD   CORP
                             118,575        6.800         806,310.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,452       66.630         629,786.760
             INC
             FORTIS    INC
                              45,200       57.880        2,616,176.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              56,914       35.050        1,994,835.700
             LTD
             TELUS   CORP
                              31,890       31.960        1,019,204.400
             GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              25,250       37.990         959,247.500
             IMPERIAL     OIL  LTD
                              22,066       55.020        1,214,071.320
             ENBRIDGE     INC
                             196,479        53.130        10,438,929.270
             IGM  FINANCIAL     INC
                              5,366       44.330         237,874.780
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             189,250        25.440        4,814,520.000
             LOBLAW    CO  LTD
                              15,486       101.060         1,565,015.160
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                              78,873       49.470        3,901,847.310
             INC
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              30,202       94.080        2,841,404.160
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              57,083       66.420        3,791,452.860
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,320      615.050         1,426,916.000
             LTD
             METRO   INC
                              22,764       66.830        1,521,318.120
             EMERA   INC
                              23,836       59.140        1,409,661.040
             ONEX   CORP
                              6,489       84.580         548,839.620
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              18,766       30.090         564,668.940
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              56,439       39.480        2,228,211.720
             QUEBECOR     INC-B
                              16,042       28.010         449,336.420
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             139,486       137.610        19,194,668.460
                                181/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              90,681       88.110        7,989,902.910
             LTD
             SHAW   COMM   INC-B
                              42,601       37.400        1,593,277.400
             SUNCOR    ENERGY    INC
                             143,108        37.030        5,299,289.240
             LUNDIN    MINING    CORP
                              64,310       11.430         735,063.300
             TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              43,824       44.650        1,956,741.600
             THOMSON    REUTERS    CORP
                              16,740       128.560         2,152,094.400
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              9,388      105.940          994,564.720
             TORONTO    DOMINION     BANK
                             177,819       102.340        18,197,996.460
             (THE)   C$
             TC  ENERGY    CORP
                              94,979       65.880        6,257,216.520
             WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              9,298      120.540         1,120,780.920
             LTD
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                              7,886      138.690         1,093,709.340
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                              17,901       181.550         3,249,926.550
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              47,007       54.730        2,572,693.110
             CORP
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,931     2,095.000          4,045,445.000
             INC
             FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              18,623       185.570         3,455,870.110
             TOURMALINE      OIL  CORP
                              32,364       47.960        1,552,177.440
             KEYERA    CORP
                              23,772       28.760         683,682.720
             PARKLAND     CORP
                              14,497       32.520         471,442.440
             ALTAGAS    LTD
                              24,053       27.510         661,698.030
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              56,442       41.840        2,361,533.280
             DOLLARAMA     INC
                              26,438       64.760        1,712,124.880
             CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             134,422        19.290        2,593,000.380
             NORTHLAND     POWER   INC
                              23,490       37.670         884,868.300
             TMX  GROUP   LTD
                              4,797      128.230          615,119.310
             IVANHOE    MINES   LTD
                              61,930       11.380         704,763.400
             NUTRIEN    LTD
                              55,564       99.190        5,511,393.160
             TFI  INTERNATIONAL       INC
                              8,999      130.300         1,172,569.700
             LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                              11,346       33.260         377,367.960
             WSP  GLOBAL    INC
                              12,991       148.790         1,932,930.890
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              11,660       75.980         885,926.800
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              16,485       36.390         599,889.150
             NUVEI   CORP
                              4,960       67.430         334,452.800
             BROOKFIELD      RENEWABLE
                              10,845       45.140         489,543.300
             CORP
             AIR  CANADA
                              17,940       24.410         437,915.400
             RESTAURANT      BRANDS
                              26,443       71.740        1,897,020.820
             INTERNATIONAL       INC
             SHOPIFY    INC
                              10,946       850.620         9,310,886.520
             FIRSTSERVICE       CORP
                              3,293      184.790          608,513.470
             CANOPY    GROWTH    CORP
                              18,634        9.140         170,314.760
             HYDRO   ONE  LTD
                              35,738       31.290        1,118,242.020
     カナダ・ドル 小計                       3,811,554                243,687,666.710
                                           (21,983,064,414)
                                182/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     シンガポール・
             SINGAPORE     TECH   ENG
                             109,500        3.780         413,910.000
     ドル
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             176,600        34.750        6,136,850.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              36,400        7.010         255,164.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              67,400        9.370         631,538.000
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                             724,200        0.765         554,013.000
             KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        5.860         790,514.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             320,953        12.000        3,851,436.000
             CORP
             SINGAPORE
                             808,422        2.530        2,045,307.660
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             158,050        4.940         780,767.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             111,300        30.750        3,422,475.000
             UOL  GROUP   LIMITED
                              40,500        7.150         289,575.000
             VENTURE    CORP   LTD
                              42,100       17.210         724,541.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             181,400        4.390         796,346.000
             CAPITALAND      INVESTMENT
                             295,215        3.630        1,071,630.450
             LTD  SINGAPORE
     シンガポール・ドル 小計                       3,206,940                21,764,067.110
                                            (1,857,998,409)
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             253,013        7.532        1,905,693.910
     スイス・フラン
             LOGITECH     INTL-REG
                              18,008       66.680        1,200,773.440
             NESTLE    SA-REGISTERED
                             274,536       115.160        31,615,565.760
             CIE  FINANC    RICHEMONT
                              50,816       119.950         6,095,379.200
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              68,016       340.100        23,132,241.600
             GENUSSCHEIN
             SCHINDLER     HOLDING-PART
                              4,122      203.700          839,651.400
             CERT
             SIKA   INHABER
                              13,838       292.100         4,042,079.800
             SGS  SA-REG
                               613    2,514.000          1,541,082.000
             NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             213,886        78.680        16,828,550.480
             BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      152.500          649,497.500
             BARRY   CALLEBAUT     AG
                               329    2,064.000           679,056.000
             CLARIANT     AG-REG
                              19,979       15.795         315,568.300
             SWISSCOM     AG-REG
                              2,419      537.200         1,299,486.800
             ABB  LTD
                             160,591        29.960        4,811,306.360
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                              14,095       43.330         610,736.350
             GEBERIT    AG
                              3,539      591.800         2,094,380.200
             LONZA   GROUP   AG-REG
                              7,169      610.800         4,378,825.200
             LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               110    9,815.000          1,079,650.000
             LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                10   101,500.000           1,015,000.000
             GIVAUDAN-REG                  901    3,687.000          3,321,987.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              14,734       412.700         6,080,721.800
             AG
             ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              3,604      374.000         1,347,896.000
             HOLCIM    LTD
                              51,147       45.650        2,334,860.550
             TEMENOS    GROUP
                              6,753       89.720         605,879.160
             BACHEM    HOLDING    AG
                               500     526.000          263,000.000
             SONOVA    HOLDING    AG
                              5,210      332.500         1,732,325.000
                                183/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,934      238.200         1,175,278.800
             STRAUMANN     HOLDING    AG
                              1,125     1,399.000          1,573,875.000
             THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,991      274.000          819,534.000
             THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       52.650         241,768.800
             SCHINDLER     NAMEN
                              1,494      198.600          296,708.400
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              3,053      549.800         1,678,539.400
             VIFOR   PHARMA    AG
                              5,256      162.050          851,734.800
             EMS-CHEMIE      HOLDING
                               616     889.000          547,624.000
             SWISS   PRIME   SITE   AG
                              8,040       88.750         713,550.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              2,176     1,213.000          2,639,488.000
             AG
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              21,008       52.960        1,112,583.680
             SWISS   RE  LTD
                              29,213       92.040        2,688,764.520
             ALCON   INC
                              48,573       68.800        3,341,822.400
             UBS  GROUP   AG
                             342,779        16.350        5,604,436.650
             VAT  GROUP   AG
                              2,412      331.400          799,336.800
     スイス・フラン 小計                       1,670,459                143,906,239.060
                                           (17,991,158,007)
     スウェーデン・
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              63,697       469.600        29,912,111.200
     クローナ
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              40,190       410.200        16,485,938.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                             279,450        92.540        25,860,303.000
             GETINGE    AB-B   SHS
                              24,421       353.700         8,637,707.700
             INVESTOR     AB-A   SHS
                              55,733       201.600        11,235,772.800
             LUNDBERGS     B
                              7,382      437.200         3,227,410.400
             SKF  AB-B   SHS
                              32,228       175.850         5,667,293.800
             SANDVIK    AB
                             114,371       212.300        24,280,963.300
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             166,438       107.450        17,883,763.100
             BAN-A
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              31,968       210.400         6,726,067.200
             SWEDBANK     AB
                              89,378       153.120        13,685,559.360
             SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              54,382       155.550         8,459,120.100
             SHS
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             134,020        88.140        11,812,522.800
             SHS
             VOLVO   AB-A   SHS
                              23,691       188.300         4,461,015.300
             VOLVO   AB-B   SHS
                             134,282       185.180        24,866,340.760
             SWEDISH    MATCH   AB
                             158,329        66.880        10,589,043.520
             TELE2   AB-B   SHS
                              46,083       121.200         5,585,259.600
             INDUSTRIVARDEN        A
                              14,273       258.600         3,690,997.800
             INDUSTRIVARDEN         C 
                              11,940       254.900         3,043,506.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                              25,219       166.500         4,198,963.500
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              48,354       107.950         5,219,814.300
             INVESTOR     AB-B   SHS
                             169,419       187.520        31,769,450.880
             HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              66,270       161.820        10,723,811.400
             ASSA   ABLOY   AB-B
                             101,025       245.900        24,842,047.500
             TELIA   CO  AB
                             269,954        34.765        9,384,950.810
             LUNDIN    ENERGY    AB
                              20,762       355.300         7,376,738.600
             BOLIDEN    AB
                              24,047       399.500         9,606,776.500
                                184/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ALFA   LAVAL   AB
                              27,930       290.300         8,108,079.000
             KINNEVIK     AB-B
                              21,449       233.250         5,002,979.250
             FASTIGHETS      AB  BALDER
                              11,401       562.600         6,414,202.600
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              45,158       109.400         4,940,285.200
             NIBE   INDUSTRIER      AB
                             134,088        77.020        10,327,457.760
             HEXAGON    AB-B   SHS
                             185,243       120.000        22,229,160.000
             SAGAX   AB
                              18,348       244.200         4,480,581.600
             EPIROC    AB-A
                              59,363       180.500        10,715,021.500
             EPIROC    AB-B
                              38,943       154.600         6,020,587.800
             ESSITY    AB-B
                              57,654       240.900        13,888,848.600
             EQT  AB
                              30,003       309.100         9,273,927.300
             EMBRACER     GROUP   AB
                              49,142       80.720        3,966,742.240
             LIFCO   AB
                              25,738       206.600         5,317,470.800
             EVOLUTION     AB
                              16,147      1,001.000         16,163,147.000
             NORDEA    BANK   ABP
                             310,272       104.500        32,423,424.000
             INVESTMENT      AB  LATOUR
                              14,945       253.500         3,788,557.500
             SINCH   AB
                              56,299       68.140        3,836,213.860
     スウェーデン・クローナ 小計                       3,309,429                506,129,935.240
                                            (6,164,662,611)
     デンマーク・ク
             CARLSBERG     AS-B
                              10,457       977.000        10,216,489.000
     ローネ
             A P MOLLER    A/S
                               527    20,900.000          11,014,300.000
             AP  MOLLER    MAERSK    A
                               341    19,900.000          6,785,900.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              68,725       110.750         7,611,293.750
             GENMAB    A/S
                              6,251     2,102.000         13,139,602.000
             NOVOZYMES-B      SHS
                              19,132       404.700         7,742,720.400
             ROCKWOOL     INTERNATIONAL
                               813    2,306.000          1,874,778.000
             AS
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                             164,082       642.900        105,488,317.800
             GN  STORE   NORD   A/S
                              10,448       328.700         3,434,257.600
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              97,991       180.300        17,667,777.300
             COLOPLAST-B                11,922       939.200        11,197,142.400
             DSV  A/S
                              19,861      1,149.000         22,820,289.000
             DEMANT    A/S
                              10,739       264.300         2,838,317.700
             TRYG   A/S
                              35,784       145.000         5,188,680.000
             PANDORA    A/S
                              9,265      670.800         6,214,962.000
             CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              8,984      470.800         4,229,667.200
             A/S
             AMBU   A/S  B
                              14,156       108.300         1,533,094.800
             ORSTED    A/S
                              19,205       770.200        14,791,691.000
     デンマーク・クローネ 小計                        508,683               253,789,279.950
                                            (4,415,933,471)
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        6.880         758,354.880
     ド・ドル        LTD
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              49,449        8.990         444,546.510
             FISHER    & PAYKEL
                              57,388       27.250        1,563,823.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             262,943        4.590        1,206,908.370
             MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              61,734        5.560         343,241.040
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        4.710         584,803.020
                                185/273


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ニュージーランド・ドル 小計
                             665,902                4,901,676.820
                                             (379,095,685)
     ノルウェー・ク
             MOWI   ASA
                              43,202       218.100         9,422,356.200
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                             129,036        82.460        10,640,308.560
             TELENOR    ASA
                              67,435       128.250         8,648,538.750
             SCHIBSTED     ASA
                              7,537      229.700         1,731,248.900
             ORKLA   ASA
                              69,440       82.300        5,714,912.000
             EQUINOR    ASA
                              94,306       289.500        27,301,587.000
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              15,193       426.400         6,478,295.200
             AKER   BP  ASA
                              15,217       284.900         4,335,323.300
             GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              29,484       209.200         6,168,052.800
             ASA
             ADEVINTA     ASA
                              22,265       80.440        1,790,996.600
             DNB  BANK   ASA
                              89,596       192.250        17,224,831.000
             SCHIBSTED     ASA
                              7,445      202.000         1,503,890.000
     ノルウェー・クローネ 小計                        590,156               100,960,340.310
                                            (1,303,397,993)
             CRH  PLC
                              75,580       38.570        2,915,120.600
     ユーロ
             FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              17,584       121.150         2,130,301.600
             PLC
             KERRY   GROUP   PLC-A
                              14,968       101.650         1,521,497.200
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                              14,307       84.840        1,213,805.880
             UMICORE                17,749       35.780         635,059.220
             AIR  LIQUIDE
                              46,578       144.580         6,734,247.240
             AIRBUS    SE
                              57,535       108.920         6,266,712.200
             AXA  SA
                             189,506        24.530        4,648,582.180
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              67,438       29.740        2,005,606.120
             ADIDAS    AG
                              18,433       210.150         3,873,694.950
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                             111,777        17.465        1,952,185.300
             DASSAULT     AVIATION     SA
                              2,950      119.500          352,525.000
             DANONE                63,231       54.050        3,417,635.550
             SAFRAN    SA
                              33,308       108.100         3,600,594.800
             INTESA    SANPAOLO
                            1,598,158         2.412        3,854,757.090
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              32,921       84.990        2,797,955.790
             AG
             ACCOR   SA
                              17,380       30.270         526,092.600
             BOUYGUES                20,222       31.100         628,904.200
             BNP  PARIBAS
                             109,914        55.090        6,055,162.260
             THALES    SA
                              10,448       88.360         923,185.280
             CAPGEMINI     SA
                              15,519       182.500         2,832,217.500
             UNICREDIT     SPA
                             205,636        12.118        2,491,897.040
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                              16,859       158.950         2,679,738.050
             COMMERZBANK      AG
                             106,215        7.471         793,532.260
             EIFFAGE                 8,477       88.840         753,096.680
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              38,830       31.850        1,236,735.500
             UNITED    INTERNET
                              9,882       29.860         295,076.520
             FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       35.280         195,662.880
             PUBLICIS     GROUPE
                              25,345       58.520        1,483,189.400
                                186/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             FAURECIA                10,774       36.000         387,864.000
             IBERDROLA     SA
                             594,592        9.432        5,608,191.740
             ENI  SPA
                             241,813        13.362        3,231,105.300
             JERONIMO     MARTINS
                              33,135       18.755         621,446.920
             KESKO   OYJ-B
                              23,804       25.500         607,002.000
             KBC  GROUPE
                              26,587       65.720        1,747,297.640
             HANNOVER     RUECK   SE
                              5,321      161.100          857,213.100
             WARTSILA     OYJ
                              48,612        9.638         468,522.450
             L'OREAL                24,554       340.650         8,364,320.100
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              27,069       635.900        17,213,177.100
             VUITTON    SE
             GEA  GROUP   AG
                              16,492       38.480         634,612.160
             BOLLORE                70,807        4.444         314,666.300
             MEDIOBANCA      SPA
                              57,442        9.346         536,852.930
             MICHELIN(CGDE)-B                16,226       124.200         2,015,269.200
             CONTINENTAL      AG
                              9,795       78.450         768,417.750
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              95,937       43.715        4,193,885.950
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              21,206       18.010         381,920.060
             ENERGY
             OMV  AG
                              17,007       45.700         777,219.900
             VERBUND    AG
                              6,916      100.500          695,058.000
             PERNOD-RICARD                20,447       188.200         3,848,125.400
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              15,912       88.080        1,401,528.960
             PFD
             RENAULT    SA
                              19,019       29.220         555,735.180
             REPSOL    SA
                             150,289        11.330        1,702,774.370
             REMY   COINTREAU
                              1,847      168.000          310,296.000
             MERCK   KGAA
                              12,364       171.300         2,117,953.200
             COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              49,174       54.480        2,678,999.520
             GOBAIN
             RWE  AG
                              64,426       37.710        2,429,504.460
             SEB  SA
                              2,439      130.000          317,070.000
             SOCIETE    GENERALE-A
                              78,864       27.300        2,152,987.200
             VINCI   S.A.
                              52,344       93.020        4,869,038.880
             SODEXO                 9,325       74.580         695,458.500
             SOFINA                 1,382      332.400          459,376.800
             SOLVAY    SA
                              6,931       99.040         686,446.240
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              52,892       134.920         7,136,188.640
             VIVENDI    SE
                              68,746       11.155         766,861.630
             SAP  SE
                             101,597        97.480        9,903,675.560
             TELEFONICA      S.A
                             537,523        4.166        2,239,320.810
             TOTALENERGIES       SE
                             244,535        47.620        11,644,756.700
             VALEO                25,393       23.610         599,528.730
             E.ON   SE
                             208,641        11.492        2,397,702.370
             VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       27.460         271,167.500
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              10,366       67.000         694,522.000
             SIEMENS    AG-REG
                              74,631       124.180         9,267,677.580
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              55,982       30.500        1,707,451.000
             ING  GROEP   NV-CVA
                             380,432        11.150        4,241,816.800
                                187/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             PUMA   AG
                              10,448       83.020         867,392.960
             BAYER   AG
                              94,861       50.600        4,799,966.600
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              55,548       16.650         924,874.200
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              17,500       68.940        1,206,450.000
             VORZUG
             MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                              82,756       68.790        5,692,785.240
             BASF   SE
                              89,592       61.060        5,470,487.520
             BEIERSDORF      AG
                              10,342       86.560         895,203.520
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                              14,032       56.760         796,456.320
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              18,836       55.720        1,049,541.920
             AG  & CO
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                              4,271      260.900         1,114,303.900
             ORANGE                191,727        10.716        2,054,546.530
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              49,985       41.060        2,052,384.100
             RANDSTAD     NV
                              11,239       60.660         681,757.740
             ALLIANZ    SE
                              40,157       200.200         8,039,431.400
             ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             268,636        4.024        1,080,991.260
             KONINKLIJKE      AHOLD
                             106,390        26.310        2,799,120.900
             DELHAIZE     NV
             HERMES    INTL
                              3,076     1,203.000          3,700,428.000
             ENDESA    S.A.
                              28,639       18.245         522,518.550
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              70,248        6.748         474,033.500
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              31,546       32.400        1,022,090.400
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              13,509       243.800         3,293,494.200
             REG
             ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              63,979       24.915        1,594,036.780
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              64,596       40.870        2,640,038.520
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              22,877       21.150         483,848.550
             SERV
             HEINEKEN     NV
                              24,594       89.340        2,197,227.960
             AKZO   NOBEL
                              18,717       84.060        1,573,351.020
             ASML   HOLDING    NV
                              40,314       558.200        22,503,274.800
             AEGON   NV
                             189,323        4.351         823,744.370
             VOLKSWAGEN      AG
                              3,153      226.800          715,100.400
             VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              17,903       176.100         3,152,718.300
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             644,062        5.299        3,412,884.530
             ARGENTA
             KERING                 7,293      620.200         4,523,118.600
             CNP  ASSURANCES
                              13,987       21.760         304,357.120
             FORTUM    OYJ
                              40,820       18.730         764,558.600
             AGEAS                17,055       41.480         707,441.400
             UCB  SA
                              12,778       91.900        1,174,298.200
             NEMETSCHEK      SE
                              4,841       75.000         363,075.000
             CARREFOUR     SA
                              61,189       17.640        1,079,373.960
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              16,289       22.520         366,828.280
             NOKIA   OYJ
                             510,690        4.745        2,423,224.050
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              88,659       29.680        2,631,399.120
             WOLTERS    KLUWER-CVA
                              26,629       88.480        2,356,133.920
             SANOFI                110,856        90.210        10,000,319.760
                                188/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             STMICROELECTRONICS          NV
                              65,099       36.690        2,388,482.310
             ELISA   OYJ
                              13,642       48.100         656,180.200
             BANCO   SANTANDER     SA
                            1,674,154         2.988        5,002,372.150
             RED  ELECTRICA     DE
                              46,237       16.410         758,749.170
             CORPORACION      SA
             QIAGEN    N.V.
                              20,427       43.110         880,607.970
             DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             213,285        11.260        2,401,589.100
             BMW  VORZUG
                              6,957       72.050         501,251.850
             ENEL   SPA
                             788,051        6.192        4,879,611.790
             COLRUYT    NV
                              4,673       34.460         161,031.580
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             324,117        15.586        5,051,687.560
             SARTORIUS     AG
                              2,686      383.000         1,028,738.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,151       45.500         325,370.500
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             126,618        29.815        3,775,115.670
             RATIONAL     AG
                               479     645.200          309,050.800
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,501      129.950          454,954.950
             BECHTLE    AG
                              7,533       44.570         335,745.810
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                             341,447        3.002        1,025,023.890
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                              13,943       85.800        1,196,309.400
             TELEPERFORMANCE                 5,918      320.100         1,894,351.800
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              19,670       152.200         2,993,774.000
             EURAZEO                 3,008       66.400         199,731.200
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              10,714       89.260         956,331.640
             SA
             HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              10,667       71.700         764,823.900
             INDITEX                104,255        23.660        2,466,673.300
             ESSILORLUXOTTICA                27,864       157.760         4,395,824.640
             SNAM   SPA
                             198,963        4.758         946,665.950
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                             114,926        11.860        1,363,022.360
             ORPEA                 4,932       36.870         181,842.840
             ENAGAS                23,477       18.180         426,811.860
             WENDEL                 2,220       86.700         192,474.000
             TENARIS    SA
                              52,985       10.805         572,502.920
             TELECOM    ITALIA    SPA
                             832,580        0.374         311,384.920
             ATLANTIA     SPA
                              45,718       15.810         722,801.580
             PROXIMUS                13,739       17.240         236,860.360
             TERNA   SPA
                             167,140        6.834        1,142,234.760
             BIOMERIEUX                 4,612       95.300         439,523.600
             GRIFOLS    SA
                              30,687       15.140         464,601.180
             FERROVIAL     SA
                              46,437       23.140        1,074,552.180
             LANXESS    AG
                              7,194       43.660         314,090.040
             NESTE   OYJ
                              43,290       33.100        1,432,899.000
             RAIFFEISEN      BANK
                              19,572       16.310         319,219.320
             INTERNATIONAL
             RECORDATI     SPA
                              10,303       43.350         446,635.050
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              55,304        9.462         523,286.440
             MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,807      194.650          935,682.550
             AG
             KONE   OYJ
                              31,956       50.400        1,610,582.400
                                189/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ELIA   GROUP
                              2,862      117.400          335,998.800
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,456      334.000          820,304.000
             ENGIE                177,463        13.716        2,434,082.500
             ALSTOM                28,533       22.230         634,288.590
             ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              41,549        7.500         311,617.500
             IPSEN   SA
                              3,646      102.000          371,892.000
             ARKEMA    SA
                              6,009      116.100          697,644.900
             LEGRAND    SA
                              25,978       82.460        2,142,145.880
             AMPLIFON     SPA
                              11,372       36.690         417,238.680
             ADP                 2,313      125.150          289,471.950
             ORION   OYJ
                              8,106       41.120         333,318.720
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              38,282        9.554         365,746.220
             SHRS
             SYMRISE    AG
                              12,106       102.900         1,245,707.400
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              24,228       43.870        1,062,882.360
             PRYSMIAN     SPA
                              21,822       27.890         608,615.580
             DIASORIN     SPA
                              2,223      128.600          285,877.800
             CAIXABANK                409,723        2.916        1,194,752.260
             BUREAU    VERITAS    SA
                              29,810       24.390         727,065.900
             GETLINK                41,525       14.100         585,502.500
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              27,972       19.740         552,167.280
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              46,767       58.540        2,737,740.180
             BRENNTAG     SE
                              16,310       71.560        1,167,143.600
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              23,340       26.950         629,013.000
             EDENRED                24,865       40.760        1,013,497.400
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              98,385        2.372         233,369.220
             HOLDING    AG
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                              6,113      111.700          682,822.100
             KION   GROUP   AG
                              7,508       72.120         541,476.960
             VONOVIA    SE
                              70,086       44.410        3,112,519.260
             KNORR-BREMSE       AG
                              6,860       79.040         542,214.400
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              28,475       53.900        1,534,802.500
             FERRARI    NV
                              12,050       188.250         2,268,412.500
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                             106,155        12.410        1,317,383.550
             AROUNDTOWN      SA
                             106,018        5.154         546,416.770
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       35.930         290,745.560
             SAEM
             MONCLER    SPA
                              22,855       52.100        1,190,745.500
             NEXI   SPA
                              43,586       12.200         531,749.200
             PROSUS    NV
                              90,679       53.590        4,859,487.610
             JDE  PEET'S    BV
                              7,308       28.150         205,720.200
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              35,761       19.485         696,803.080
             INPOST    SA
                              20,395        4.841         98,732.190
             EURONEXT     NV
                              9,619       79.550         765,191.450
             IMCD   NV
                              5,359      140.500          752,939.500
             WORLDLINE     SA
                              23,570       46.665        1,099,894.050
             NN  GROUP   NV
                              28,124       42.860        1,205,394.640
             FINECOBANK      SPA
                              65,274       14.520         947,778.480
             ARGENX    SE
                              4,255      248.900         1,059,069.500
                                190/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                              67,941       19.574        1,329,877.130
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              37,831       28.145        1,064,753.490
             ZALANDO    SE
                              20,857       55.500        1,157,563.500
             STELLANTIS      NV
                             196,248        16.034        3,146,640.430
             AENA   SME  SA
                              7,076      140.900          997,008.400
             CELLNEX    TELECOM    SAU
                              48,760       39.610        1,931,383.600
             JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                              16,029       32.765         525,190.180
             ABN  AMRO   BANK   NV
                              34,382       11.954         411,002.420
             EXOR   NV
                              9,966       65.580         653,570.280
             SCOUT24    SE
                              9,670       49.250         476,247.500
             COVESTRO     AG
                              19,158       47.360         907,322.880
             HELLOFRESH      SE
                              16,990       45.970         781,030.300
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              74,093       54.380        4,029,177.340
             SA/NV
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              55,749       10.040         559,719.960
             AMUNDI    SA
                              5,924       60.700         359,586.800
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              23,281        8.854         206,129.970
             ITALIANE     SPA
             ADYEN   NV
                              1,920     1,804.600          3,464,832.000
             UNIPER    SE
                              10,427       28.630         298,525.010
             DELIVERY     HERO   SE
                              16,645       44.210         735,875.450
     ユーロ 小計                      17,831,375                434,607,265.870
                                           (56,246,872,349)
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        16.520        2,709,280.000
     香港・ドル
             CLP  HOLDINGS     LTD
                             162,000        80.000        12,960,000.000
             CK  INFRASTRUCTURE
                              53,500       48.500        2,594,750.000
             HOLDINGS     LTD
             HONG   KONG   EXCHANGES
                             116,440       394.600        45,947,224.000
             &CLEAR
             MTR  CORP
                             137,500        41.400        5,692,500.000
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              75,800       150.600        11,415,480.000
             HENDERSON     LAND
                             120,450        32.600        3,926,670.000
             DEVELOPMENT
             POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             146,000        49.450        7,219,700.000
             LTD
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,175,456         11.860        13,940,908.160
             GALAXY    ENTERTAINMENT
                             200,000        46.650        9,330,000.000
             GROUP   LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             353,500        28.950        10,233,825.000
             LTD
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             163,066        31.850        5,193,652.100
             SINO   LAND   CO
                             505,400        9.960        5,033,784.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             138,500        93.950        13,012,075.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              49,500       44.650        2,210,175.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             132,000       124.800        16,473,600.000
             XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             166,000        20.950        3,477,700.000
             LTD
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                             217,200        15.560        3,379,632.000
             GROUP   LTD
                                191/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             AIA  GROUP   LTD
                            1,175,027         81.800        96,117,208.600
             HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             445,000        10.700        4,761,500.000
             SANDS   CHINA   LTD
                             252,000        21.450        5,405,400.000
             SITC   INTERNATIONAL       CO
                             133,000        31.650        4,209,450.000
             LTD
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        20.200        2,104,840.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                             151,750        34.850        5,288,487.500
             INVESTMENT      CO  LTD
             ESR  CAYMAN    LTD
                             203,800        24.000        4,891,200.000
             HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
             & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.800        1,794,000.000
             INVESTMENTS      LTD
             BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        23.950        3,606,870.000
             APAC   LTD
             WH  GROUP   LTD
                             897,000        5.470        4,906,590.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             256,332        56.050        14,367,408.600
             LTD
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             186,332        50.200        9,353,866.400
     香港・ドル 小計                       8,261,353                331,557,776.360
                                            (4,907,055,090)
     合計                      106,182,656                 578,920,878,786
                                           (578,920,878,786)
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年2月25日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                       101,202.000          1,067,681.100
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       158,185.000          3,429,450.800
                     GPT  GROUP
                                       207,292.000           976,345.320
                     MIRVAC    GROUP
                                       414,125.000          1,060,160.000
                     SCENTRE    GROUP
                                       479,376.000          1,433,334.240
                     STOCKLAND                  243,481.000          1,012,880.960
                     VICINITY     CENTRES
                                       371,711.000           665,362.690
             オーストラリア・ドル 小計                          1,975,372.000           9,645,215.110
                                                 (796,405,412)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       248,606.000           693,610.740
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       545,177.000          1,150,323.470
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           346,140.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       484,500.000           843,030.000
                     TRUST
             シンガポール・ドル 小計                          1,470,583.000           3,033,104.210
                                                 (258,936,106)
     投資信託受益証券 合計                                   3,445,955         1,055,341,518
                                                (1,055,341,518)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        44,320.000          573,057.600
                                192/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        13,788.000         2,620,960.920
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        44,301.000         10,266,756.750
                     ANNALY    CAPITAL
                                       150,150.000          1,043,542.500
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        13,356.000         3,156,957.720
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        14,801.000         1,776,268.010
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        10,440.000         1,701,093.600
                     CROWN   CASTLE
                                        42,028.000         6,934,620.000
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        27,360.000         3,675,542.400
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        35,306.000         1,850,740.520
                     EQUINIX    INC
                                        8,702.000         6,139,173.980
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        16,573.000         1,239,328.940
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        34,397.000         2,911,018.110
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        6,132.000         1,940,839.320
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        13,998.000         2,655,980.520
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        49,946.000         1,542,831.940
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        75,616.000         1,398,139.840
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        55,207.000         2,057,012.820
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        28,440.000         1,292,029.200
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        54,080.000         1,082,681.600
                     MID  AMERICA
                                        11,699.000         2,390,339.680
                     PROLOGIS     INC
                                        72,030.000         10,324,059.900
                     PUBLIC    STORAGE
                                        15,276.000         5,371,499.880
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        53,267.000         3,501,772.580
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,665.000          966,423.500
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        10,551.000         3,189,567.300
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        31,871.000         4,392,461.220
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        11,066.000         1,996,638.380
                     UDR  INC
                                        28,289.000         1,536,658.480
                     VENTAS    INC
                                        40,408.000         2,101,216.000
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        57,882.000         1,593,491.460
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        15,123.000          640,459.050
                     WELLTOWER     INC
                                        40,744.000         3,341,822.880
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        72,184.000         2,759,594.320
                     WP  CAREY   INC
                                        19,446.000         1,471,867.740
             アメリカ・ドル 小計                          1,233,442.000          101,436,448.660
                                               (11,723,010,370)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        75,770.000          383,093.120
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        74,028.000          557,578.890
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       120,360.000          1,479,826.200
             イギリス・ポンド 小計                           270,158.000          2,420,498.210
                                193/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                 (374,354,253)
             カナダ・ドル
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,220.000          438,783.600
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          333,038.910
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル 小計                           21,687.000          771,822.510
                                                  (69,626,109)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          332,471.900
                     GECINA    SA
                                        4,763.000          525,597.050
                     KLEPIERRE                  17,099.000          431,236.780
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000          848,456.400
                     WESTFIELD
             ユーロ 小計                           39,445.000         2,137,762.130
                                                 (276,669,175)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       199,700.000         12,740,860.000
             香港・ドル 小計                           199,700.000         12,740,860.000
                                                 (188,564,728)
     投資証券 合計                                   1,764,432        12,632,224,635
                                               (12,632,224,635)
     合計                                           13,687,566,153
                                               (13,687,566,153)
    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
                               時価比率                    対する比率
          通貨             銘柄数
                                      時価比率       時価比率
                                (%)                     (%)
                                       (%)       (%)
                            607銘
     アメリカ・ドル             株式              69.79          -    -         73.50
                              柄
                  投資証券         35銘柄      -         -   1.93
     イギリス・ポンド             株式         78銘柄     4.38          -    -          4.55
                  投資証券          3銘柄      -         -   0.06
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.13          -    -          0.13
     オーストラリア・ドル             株式         54銘柄     2.05          -    -          2.24
                  投資信託受益証券          7銘柄      -        0.13     -
     カナダ・ドル             株式         86銘柄     3.62          -    -          3.72
                  投資証券          2銘柄      -         -   0.01
     シンガポール・ドル             株式         14銘柄     0.31          -    -          0.36
                  投資信託受益証券          4銘柄      -        0.04     -
     スイス・フラン             株式         41銘柄     2.96          -    -          3.04
     スウェーデン・クローナ             株式         44銘柄     1.02          -    -          1.04
     デンマーク・クローネ             株式         18銘柄     0.73          -    -          0.75
     ニュージーランド・ドル             株式          6銘柄     0.06          -    -          0.06
     ノルウェー・クローネ             株式         12銘柄     0.21          -    -          0.22
                            227銘
     ユーロ             株式
                                 9.26          -    -          9.54
                              柄
                  投資証券          4銘柄      -         -   0.05
     香港・ドル             株式         30銘柄     0.81          -    -          0.86
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  投資証券          1銘柄      -         -   0.03
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              479,124,516
        コール・ローン                                              361,733,653
        国債証券                                           139,998,578,004
        未収利息                                              792,240,144
                                                      38,737,902
        前払費用
        流動資産合計                                           141,670,414,219
       資産合計                                             141,670,414,219
     負債の部
       流動負債
                                                      21,160,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              21,160,000
       負債合計                                                21,160,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                            70,478,534,058
        剰余金
                                                    71,170,720,161
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           141,649,254,219
       純資産合計                                             141,649,254,219
     負債純資産合計
                                                    141,670,414,219
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値(平均値)等で評価しております。
         その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

     2.
         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年2月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           68,826,099,673円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           27,255,255,250円
        同期中一部解約元本額                                           25,602,820,865円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM外国債券パッシブ・ファンド                                           7,940,657,475円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             10,339,634円
                                                     40,206,625円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                            119,309,694円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             57,288,539円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             34,587,798円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             22,681,845円
        たわらノーロード 先進国債券                                           13,411,433,376円
        たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>                                            237,768,467円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                           1,697,389,145円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             48,297,970円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            234,951,241円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                             48,864,225円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             6,510,378円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            330,184,293円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            382,425,252円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                             74,350,919円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                             2,643,196円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                              364,777円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                             3,078,910円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             26,299,286円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             2,149,968円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             1,999,545円
        DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>                                           6,295,919,835円
        One DC 先進国債券インデックスファンド                                            579,327,806円
        Oneグローバルバランス                                             7,550,748円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            711,700,267円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           2,226,508,317円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           2,403,942,419円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            398,655,077円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                            833,078,883円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            708,824,350円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             14,028,565円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            469,729,710円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             33,691,463円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            139,147,601円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            124,156,154円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            214,713,670円
        クルーズコントロール                                            314,234,233円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            154,405,852円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            340,795,660円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            412,429,256円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            180,716,406円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                             87,774,390円
        DIAMパッシブ資産分散ファンド                                           1,181,097,770円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                              515,001円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                              358,315円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                            100,794,148円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                              418,167円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投                                              546,045円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機                                             30,957,907円
        関投資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル                                            461,773,967円
        ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投                                              294,771円
        資家限定)
        DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投                                           5,739,805,045円
        資家向け)
                                                   2,636,543,183円
        DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)
        外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           2,562,805,722円
        先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           5,405,633,352円
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             53,529,486円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                              645,235円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            421,372,128円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            250,634,953円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             17,641,800円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             41,091,423円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             8,714,858円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                              681,339円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             16,339,671円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             48,304,162円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                           1,983,849,370円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                           1,578,600,509円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           2,769,411,536円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            117,153,727円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                            155,311,687円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                           1,839,867,070円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            419,588,655円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             3,247,697円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            357,842,695円
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            352,697,590円
                                                    477,953,064円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             57,398,790円
        計                                           70,478,534,058円
     2.   受益権の総数                                           70,478,534,058口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年2月26日
              項目
                                      至 2022年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
                                199/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2022年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                               △171,748,066
     合計                                               △171,748,066
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2022年2月22日から2022年2月25日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0098円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (20,098円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年2月25日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   01/15/24
                                      5,000,000.000           4,871,484.350
                     US  T N/B  0.125   02/15/24
                                      4,000,000.000           3,891,875.000
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      3,000,000.000           2,959,863.270
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      1,600,000.000           1,574,250.000
                     US  T N/B  0.125   07/31/23
                                      2,640,000.000           2,595,243.720
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      2,000,000.000           1,964,218.740
                     US  T N/B  0.125   08/31/23
                                       530,000.000           520,228.120
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      2,000,000.000           1,961,562.500
                     US  T N/B  0.125   12/15/23
                                      2,000,000.000           1,951,562.500
                     US  T N/B  0.25   03/15/24
                                      4,810,000.000           4,682,610.130
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      2,000,000.000           1,979,101.560
                     US  T N/B  0.25   05/15/24
                                      2,000,000.000           1,941,093.740
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      4,470,000.000           4,252,262.090
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      2,800,000.000           2,763,031.230
                     US  T N/B  0.25   06/15/24
                                      3,780,000.000           3,663,056.250
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      3,000,000.000           2,850,468.750
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      1,000,000.000            948,515.620
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      1,000,000.000            947,031.250
                     US  T N/B  0.25   09/30/23
                                      2,500,000.000           2,454,882.800
                                200/273


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,000,000.000           2,836,640.610
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      2,000,000.000           1,887,968.740
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      1,500,000.000           1,416,328.120
                     US  T N/B  0.375   04/15/24
                                      5,000,000.000           4,872,656.250
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      2,000,000.000           1,914,296.880
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      3,500,000.000           3,227,109.370
                     US  T N/B  0.375   08/15/24
                                      3,500,000.000           3,392,402.330
                     US  T N/B  0.375   09/15/24
                                      2,000,000.000           1,935,468.740
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      1,050,000.000            965,548.820
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      2,590,000.000           2,453,417.950
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      3,000,000.000           2,838,281.250
                     US  T N/B  0.5  02/28/26
                                      2,500,000.000           2,369,335.920
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      2,000,000.000           1,987,212.960
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      1,300,000.000           1,251,351.550
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,000,000.000           1,865,937.500
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      1,500,000.000           1,397,578.120
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      1,540,000.000           1,432,801.550
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      4,340,000.000           4,026,028.120
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      3,000,000.000           2,775,000.000
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      1,800,000.000           1,692,281.250
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      4,220,000.000           3,797,670.330
                     US  T N/B  0.625   07/31/26
                                      3,200,000.000           3,031,499.990
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      5,920,000.000           5,310,424.990
                     US  T N/B  0.625   10/15/24
                                      3,500,000.000           3,405,117.170
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      2,000,000.000           1,859,453.120
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      2,430,000.000           2,257,906.640
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      3,390,000.000           3,168,987.860
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      2,570,000.000           2,457,964.060
                     US  T N/B  0.75   04/30/26
                                      3,000,000.000           2,866,406.250
                     US  T N/B  0.75   05/31/26
                                      3,000,000.000           2,863,359.360
                     US  T N/B  0.75   08/31/26
                                      4,000,000.000           3,809,062.480
                     US  T N/B  0.75   11/15/24
                                      1,490,000.000           1,452,458.970
                     US  T N/B  0.875   06/30/26
                                      3,310,000.000           3,173,721.070
                     US  T N/B  0.875   09/30/26
                                      2,370,000.000           2,267,423.430
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      6,000,000.000           5,482,968.710
                     US  T N/B  1.0  07/31/28
                                      3,000,000.000           2,828,906.250
                     US  T N/B  1.0  12/15/24
                                      3,710,000.000           3,638,408.570
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      6,860,000.000           6,390,518.740
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      1,000,000.000            982,148.430
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,100,000.000           1,061,457.030
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      3,020,000.000           2,886,223.420
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      2,100,000.000           1,710,351.540
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      3,500,000.000           2,837,597.620
                     US  T N/B  1.125   08/31/28
                                      3,000,000.000           2,848,710.930
                     US  T N/B  1.125   10/31/26
                                      2,000,000.000           1,932,968.740
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      2,910,000.000           2,796,896.470
                     US  T N/B  1.25   04/30/28
                                      3,170,000.000           3,045,924.200
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      3,780,000.000           2,931,271.870
                     US  T N/B  1.25   05/31/28
                                      4,000,000.000           3,837,656.240
                                201/273

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                     US  T N/B  1.25   06/30/28
                                      3,000,000.000           2,876,132.790
                     US  T N/B  1.25   08/15/31
                                      7,160,000.000           6,711,940.570
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      2,440,000.000           2,415,409.360
                     US  T N/B  1.25   09/30/28
                                      3,000,000.000           2,870,156.250
                     US  T N/B  1.25   11/30/26
                                      2,000,000.000           1,944,218.740
                     US  T N/B  1.25   12/31/26
                                      1,390,000.000           1,350,254.680
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      3,280,000.000           3,247,584.350
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      4,000,000.000           4,013,125.000
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      3,460,000.000           3,463,514.040
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      4,040,000.000           3,234,051.530
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      1,100,000.000           1,077,484.370
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      1,500,000.000           1,499,531.250
                     US  T N/B  1.375   10/31/28
                                      4,000,000.000           3,856,093.720
                     US  T N/B  1.375   11/15/31
                                      3,520,000.000           3,331,624.980
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      2,810,000.000           2,377,962.500
                     US  T N/B  1.375   12/31/28
                                      1,500,000.000           1,444,980.460
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      2,490,000.000           2,449,051.150
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      2,970,000.000           2,874,403.120
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      1,000,000.000           1,004,218.750
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      2,000,000.000           2,007,500.000
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      3,090,000.000           3,041,960.140
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      2,200,000.000           2,189,429.680
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      2,000,000.000           1,989,062.500
                     US  T N/B  1.5  11/30/28
                                      2,000,000.000           1,942,890.620
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      2,180,000.000           2,161,435.920
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                      3,000,000.000           3,015,937.500
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      3,090,000.000           3,061,755.450
                     US  T N/B  1.625   05/15/31
                                      6,740,000.000           6,546,225.000
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      2,900,000.000           2,912,687.500
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      3,380,000.000           3,308,439.040
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      1,900,000.000           1,881,000.000
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                      4,500,000.000           4,513,359.370
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      1,350,000.000           1,336,183.580
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      4,400,000.000           3,749,625.000
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      1,810,000.000           1,791,334.370
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      4,980,000.000           5,013,459.370
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      2,620,000.000           2,634,942.170
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      1,340,000.000           1,343,664.050
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      3,690,000.000           3,700,378.120
                     US  T N/B  1.75   08/15/41
                                      3,570,000.000           3,206,306.250
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      1,940,000.000           1,915,750.000
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      1,600,000.000           1,601,750.000
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      1,740,000.000           1,732,251.550
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      4,110,000.000           3,784,089.800
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      4,770,000.000           4,320,203.860
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      1,450,000.000           1,451,132.810
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      2,370,000.000           2,372,592.180
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                       820,000.000           824,548.430
                     US  T N/B  1.875   11/15/51
                                      3,700,000.000           3,356,160.130
                                202/273

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      4,370,000.000           4,409,944.500
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      4,300,000.000           4,332,921.870
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      3,270,000.000           3,047,742.170
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      4,770,000.000           4,812,110.130
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      2,680,000.000           2,696,959.360
                     US  T N/B  2.0  08/15/51
                                      3,690,000.000           3,442,366.370
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      2,140,000.000           2,152,539.050
                     US  T N/B  2.0  11/15/41
                                      1,770,000.000           1,659,858.960
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      1,300,000.000           1,315,640.620
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      4,080,000.000           4,127,493.720
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      3,320,000.000           3,355,534.350
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      2,050,000.000           2,072,101.560
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      2,930,000.000           2,962,962.500
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      2,000,000.000           2,022,187.500
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                       350,000.000           354,949.210
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      3,550,000.000           3,614,066.380
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      2,260,000.000           2,294,959.370
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      3,300,000.000           3,345,890.620
                     US  T N/B  2.25   05/15/41
                                      3,890,000.000           3,800,955.440
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      2,530,000.000           2,578,425.760
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      1,710,000.000           1,654,425.000
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      1,490,000.000           1,463,808.580
                     US  T N/B  2.25   10/31/24
                                      2,000,000.000           2,029,531.240
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      4,690,000.000           4,759,800.370
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      4,690,000.000           4,760,350.000
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      3,270,000.000           3,330,546.070
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      3,000,000.000           3,045,234.360
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      1,760,000.000           1,796,300.000
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      4,700,000.000           4,815,847.610
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      2,810,000.000           2,892,214.430
                     US  T N/B  2.375   05/15/51
                                      4,300,000.000           4,365,171.870
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      3,920,000.000           3,988,600.000
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      2,770,000.000           2,798,782.000
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      3,890,000.000           3,962,329.680
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      2,080,000.000           2,101,124.990
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      1,770,000.000           1,793,922.640
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      2,550,000.000           2,613,351.560
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      3,020,000.000           3,063,176.540
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      4,240,000.000           4,323,143.720
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      1,810,000.000           1,833,685.470
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      4,330,000.000           4,402,730.440
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      2,180,000.000           2,244,207.800
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      4,110,000.000           4,292,862.840
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      1,800,000.000           1,827,843.750
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      2,150,000.000           2,206,521.470
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      1,820,000.000           1,852,134.370
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      3,060,000.000           3,121,678.120
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      2,290,000.000           2,357,447.640
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      5,320,000.000           5,445,934.340
                                203/273

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      2,370,000.000           2,481,278.880
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      1,660,000.000           1,708,957.010
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      2,490,000.000           2,535,714.830
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      3,270,000.000           3,330,035.130
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                       790,000.000           814,440.620
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      3,270,000.000           3,335,910.930
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       430,000.000           453,784.370
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      1,880,000.000           2,012,481.240
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      2,170,000.000           2,213,739.060
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      1,640,000.000           1,691,378.110
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      5,520,000.000           5,641,612.500
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,220,000.000           1,286,718.740
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      2,140,000.000           2,289,800.000
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      4,430,000.000           4,674,688.250
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      1,900,000.000           2,041,460.920
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      3,090,000.000           3,424,589.050
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      2,530,000.000           2,616,178.120
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      1,860,000.000           1,925,971.870
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      3,730,000.000           3,940,978.120
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                       740,000.000           799,084.370
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                       840,000.000           859,556.250
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                      3,690,000.000           3,774,466.380
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                       920,000.000           999,493.740
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      1,640,000.000           1,822,962.490
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      2,540,000.000           2,854,721.860
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      3,070,000.000           3,476,295.300
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                       980,000.000          1,077,004.680
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                       500,000.000           550,507.810
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      1,290,000.000           1,437,442.960
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      2,710,000.000           3,052,349.180
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      1,410,000.000           1,468,272.640
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      1,920,000.000           1,999,500.000
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      1,790,000.000           1,967,881.250
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       650,000.000           718,046.870
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       680,000.000           760,909.370
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      1,440,000.000           1,607,737.490
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      1,630,000.000           1,876,155.450
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      1,750,000.000           1,960,546.870
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      3,670,000.000           3,941,379.280
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                       760,000.000           849,121.870
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      1,530,000.000           1,779,939.820
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      2,660,000.000           3,208,001.530
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       900,000.000          1,062,421.870
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      1,630,000.000           1,963,640.620
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      1,170,000.000           1,406,559.370
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       710,000.000           863,426.550
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      1,360,000.000           1,665,468.740
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      1,110,000.000           1,367,728.120
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       810,000.000          1,045,279.680
                                204/273

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       510,000.000           658,099.210
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       550,000.000           716,460.930
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                       800,000.000          1,049,937.490
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      1,040,000.000           1,366,056.240
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                       910,000.000          1,191,815.620
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       630,000.000           821,559.370
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       540,000.000           713,264.050
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       790,000.000          1,049,403.900
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       750,000.000          1,011,035.140
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      1,200,000.000           1,645,781.240
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       500,000.000           689,375.000
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       850,000.000          1,028,101.560
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       700,000.000           898,625.000
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                       840,000.000           975,843.750
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       900,000.000          1,107,421.870
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       710,000.000           943,024.210
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      1,000,000.000           1,071,796.870
             アメリカ・ドル 小計                         584,890,000.000           582,106,782.080
                                     (67,595,737,300)           (67,274,080,801)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                       800,000.000           766,320.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,500,000.000           1,487,609.400
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,800,000.000           1,762,110.000
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.125
                                       500,000.000           467,584.000
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                      1,600,000.000           1,433,520.000
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,130,000.000           1,083,589.990
                     10/22/26
                     UK  TREASURY     0.375
                                       600,000.000           551,772.240
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  01/31/29
                                       400,000.000           377,819.200
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                       970,000.000           702,154.380
                     UK  TREASURY     0.625
                                       750,000.000           735,986.400
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                       800,000.000           704,142.560
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                       360,000.000           282,965.760
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                       960,000.000           954,694.080
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                       760,000.000           647,672.000
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                       450,000.000           420,688.800
                     07/31/33
                     UK  TREASURY     0.875
                                       910,000.000           880,517.820
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      1,470,000.000           1,463,203.890
                                205/273

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     UK  TREASURY     1.125
                                       390,000.000           360,122.100
                     01/31/39
                     UK  TREASURY     1.25
                                       700,000.000           700,665.000
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                       390,000.000           359,275.800
                     07/31/51
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,040,000.000            970,369.920
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       800,000.000           809,872.000
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      1,030,000.000           1,007,185.500
                     UK  TREASURY     1.625
                                       930,000.000           952,155.560
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                       540,000.000           551,004.980
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                       500,000.000           552,704.000
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       510,000.000           528,408.960
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,210,000.000           1,291,950.880
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,140,000.000           1,158,103.200
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                       790,000.000           810,950.800
                     UK  TREASURY     2.25
                                       980,000.000           995,001.840
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       980,000.000          1,329,379.800
                     UK  TREASURY     2.75
                                       480,000.000           497,792.250
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                       910,000.000          1,181,005.280
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,080,000.000           1,465,492.600
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       960,000.000          1,648,492.800
                     UK  TREASURY     3.75
                                       870,000.000          1,328,693.580
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       770,000.000          1,339,547.440
                     UK  TREASURY     4.25
                                       890,000.000          1,185,827.100
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,010,000.000           1,277,336.900
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                       720,000.000          1,009,807.200
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                       780,000.000           909,631.320
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                       860,000.000          1,224,640.000
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,000,000.000           1,533,976.000
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                       850,000.000          1,357,110.510
                     12/07/49
                                206/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,020,000.000           1,750,801.440
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       860,000.000          1,145,571.600
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                       980,000.000          1,476,085.800
                     UK  TREASURY     4.75
                                       870,000.000          1,114,496.100
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                       880,000.000          1,287,548.410
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      1,310,000.000           1,455,619.600
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       560,000.000           731,571.680
             イギリス・ポンド 小計                         45,350,000.000           52,020,548.470
                                     (7,013,831,000)           (8,045,498,026)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      1,350,000.000           1,275,610.950
             シュケル
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,000,000.000            887,722.000
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      2,030,000.000           2,064,550.600
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      2,610,000.000           2,687,785.830
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      1,160,000.000           1,211,542.280
                     09/28/28
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      2,100,000.000           2,222,362.800
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      1,390,000.000           1,627,909.620
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      2,320,000.000           2,414,020.320
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,300,000.000           1,899,822.600
                     01/31/42
             イスラエル・シュケル 小計                         15,260,000.000           16,291,327.000
                                      (543,104,926)           (579,809,957)
             オーストラリ
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                       940,000.000           909,280.210
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,450,000.000           1,371,802.350
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                       310,000.000           291,617.600
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      1,600,000.000           1,439,930.330
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      1,560,000.000           1,420,236.290
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                       990,000.000           908,171.550
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      1,300,000.000           1,231,214.710
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                       930,000.000           738,699.000
                     AUSTRALIAN      1.75   11/21/32
                                       900,000.000           863,754.880
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                       800,000.000           808,320.000
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      1,550,000.000           1,598,075.100
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      1,480,000.000           1,529,423.560
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                       740,000.000           758,255.500
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       530,000.000           557,950.450
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,630,000.000           1,695,363.000
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      1,160,000.000           1,213,795.230
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,260,000.000           1,313,298.000
                                207/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       760,000.000           805,527.800
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                       190,000.000           199,492.970
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      1,000,000.000           1,080,632.800
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       620,000.000           684,328.780
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       760,000.000           892,032.590
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      1,810,000.000           1,986,971.120
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                       880,000.000          1,082,714.070
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                      1,120,000.000           1,181,473.440
             オーストラリア・ドル 小計                         26,270,000.000           26,562,361.330
                                     (2,169,113,900)           (2,193,254,175)
             オフショア・人         CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      5,000,000.000           5,016,984.000
             民元
                     2.47   09/02/24
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      15,000,000.000           15,075,150.000
                     2.56   10/21/23
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      6,000,000.000           5,906,235.540
                     2.68   05/21/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,000,000.000           17,097,070.000
                     2.69   08/12/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,000,000.000           3,023,087.700
                     2.89   11/18/31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      14,500,000.000           14,610,272.500
                     2.91   10/14/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,000,000.000           3,098,577.000
                     3.28   12/03/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      4,950,000.000           5,097,609.000
                     3.53   10/18/51
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      1,100,000.000           1,158,955.710
                     3.72   04/12/51
             オフショア・人民元 小計                         69,550,000.000           70,083,941.450
                                     (1,271,923,445)           (1,281,688,113)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   02/01/23
                                       500,000.000           495,466.000
                     CANADA    0.25   03/01/26
                                      1,300,000.000           1,227,509.400
                     CANADA    0.25   04/01/24
                                      1,500,000.000           1,460,653.500
                     CANADA    0.25   05/01/23
                                      1,000,000.000            987,854.000
                     CANADA    0.25   08/01/23
                                       700,000.000           688,910.600
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      1,550,000.000           1,487,690.000
                     CANADA    0.5  11/01/23
                                       620,000.000           610,359.000
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      1,500,000.000           1,333,779.000
                     CANADA    0.75   02/01/24
                                       200,000.000           197,097.400
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       700,000.000           674,330.300
                     CANADA    1.0  09/01/26
                                      1,070,000.000           1,035,937.620
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           692,164.900
                     CANADA    1.25   03/01/27
                                       400,000.000           389,857.200
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      1,810,000.000           1,728,350.900
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      1,210,000.000           1,212,536.160
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       700,000.000           694,655.500
                     CANADA    1.5  06/01/31
                                      1,970,000.000           1,900,829.360
                     CANADA    1.5  09/01/24
                                       440,000.000           439,017.920
                     CANADA    1.5  12/01/31
                                       600,000.000           576,024.000
                                208/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                       460,000.000           462,247.100
                     CANADA    1.75   12/01/53
                                       710,000.000           632,387.060
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       420,000.000           425,975.340
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                       880,000.000           888,026.480
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      2,430,000.000           2,324,460.240
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                       530,000.000           537,584.830
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                       900,000.000           917,631.000
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       610,000.000           629,032.610
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      1,550,000.000           1,582,367.100
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                       580,000.000           642,553.580
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       350,000.000           395,332.700
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                       610,000.000           752,929.100
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       540,000.000           689,658.300
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       390,000.000           531,493.170
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,000,000.000           1,268,024.000
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       520,000.000           712,752.560
             カナダ・ドル 小計                         30,950,000.000           31,225,477.930
                                     (2,791,999,500)           (2,816,850,364)
             シンガポール・         SINGAPORE     0.5  11/01/25
                                       200,000.000           192,680.000
             ドル
                     SINGAPORE     1.625   07/01/31
                                       200,000.000           195,644.700
                     SINGAPORE     1.75   02/01/23
                                       200,000.000           201,540.000
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       440,000.000           413,600.000
                     SINGAPORE     1.875   10/01/51
                                        50,000.000           47,476.500
                     SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                       280,000.000           284,307.800
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       420,000.000           428,610.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       480,000.000           489,674.400
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       340,000.000           350,064.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       180,000.000           186,840.000
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       380,000.000           397,860.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       420,000.000           466,200.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       380,000.000           418,843.600
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       700,000.000           715,680.000
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       470,000.000           501,866.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       370,000.000           398,046.000
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                       550,000.000           572,220.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       280,000.000           318,360.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       730,000.000           791,320.000
             シンガポール・ドル 小計                          7,070,000.000           7,370,833.000
                                      (603,565,900)           (629,248,013)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      2,150,000.000           2,069,275.680
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      1,840,000.000           1,868,768.400
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      3,170,000.000           3,225,316.500
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      3,250,000.000           3,336,515.000
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      4,700,000.000           4,820,542.780
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      2,700,000.000           3,152,425.500
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      7,980,000.000           8,543,763.060
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,270,000.000           4,739,854.200
                                209/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             スウェーデン・クローナ 小計
                                      29,060,000.000           31,756,461.120
                                      (353,950,800)           (386,793,696)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.0  11/15/31
                                      3,300,000.000           3,156,312.060
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      2,020,000.000           1,845,128.600
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      7,130,000.000           7,246,147.700
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      4,370,000.000           4,432,403.600
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      5,320,000.000           5,661,262.040
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      7,580,000.000          12,651,838.640
             デンマーク・クローネ 小計                         29,720,000.000           34,993,092.640
                                      (517,128,000)           (608,879,812)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.25   09/17/31
                                      1,100,000.000           1,021,845.000
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      3,730,000.000           3,530,612.850
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      3,770,000.000           3,703,218.220
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      1,900,000.000           1,878,367.360
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      3,800,000.000           3,782,607.400
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      2,750,000.000           2,693,157.500
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      2,070,000.000           2,064,514.500
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      1,800,000.000           1,813,802.400
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      5,800,000.000           5,947,900.000
             ノルウェー・クローネ 小計                         26,720,000.000           26,436,025.230
                                      (344,955,200)           (341,289,086)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.25   10/25/26
                                      1,400,000.000           1,181,684.000
             ロチ
                     POLAND    0.75   04/25/25
                                      2,680,000.000           2,429,456.680
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      2,900,000.000           2,331,165.700
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                      1,000,000.000            959,791.680
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      2,290,000.000           2,225,832.080
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      2,180,000.000           2,047,336.910
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      2,250,000.000           2,080,496.050
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      2,910,000.000           2,708,046.000
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                       210,000.000           192,045.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      2,380,000.000           2,321,323.090
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      2,740,000.000           2,747,672.000
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,440,000.000           1,596,456.000
             ポーランド・ズロチ 小計                         24,380,000.000           22,821,305.190
                                      (681,828,146)           (638,236,596)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     2.632   04/15/31
                                      1,000,000.000            917,162.970
             ンギット
                     MALAYSIA     3.478   06/14/24
                                      1,000,000.000           1,017,093.100
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      1,220,000.000           1,239,776.810
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      2,000,000.000           2,015,362.400
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      1,700,000.000           1,670,026.400
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      1,210,000.000           1,207,135.410
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                       800,000.000           819,202.800
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                       800,000.000           818,030.960
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                       500,000.000           513,096.600
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      2,700,000.000           2,784,157.380
                                210/273


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,430,000.000           2,506,067.740
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      3,070,000.000           3,206,681.610
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      1,800,000.000           1,898,658.360
                     MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                       500,000.000           535,094.100
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,400,000.000           1,498,003.080
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      2,700,000.000           2,889,259.740
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      2,000,000.000           2,153,880.400
             マレーシア・リンギット 小計                         26,830,000.000           27,688,689.860
                                      (738,385,747)           (762,017,665)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      8,000,000.000           7,952,160.000
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      5,085,000.000           5,979,534.380
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      19,796,000.000           20,879,302.440
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      22,143,000.000           20,607,864.110
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      18,071,000.000           17,835,763.820
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      17,000,000.000           16,874,965.000
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      11,643,000.000           11,216,866.200
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      6,000,000.000           5,916,900.000
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      18,000,000.000           18,091,260.000
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      12,654,000.000           12,463,576.000
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      14,000,000.000           14,064,174.600
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      17,109,000.000           17,758,962.350
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      13,125,000.000           13,670,682.370
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ 小計                         182,626,000.000           183,312,011.270
                                     (1,026,303,332)           (1,030,158,510)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                       690,000.000           665,611.950
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                       530,000.000           505,347.960
                     AUSTRIA    0.0  04/20/23
                                       200,000.000           201,214.000
                     AUSTRIA    0.0  04/20/25
                                        70,000.000           70,193.060
                     AUSTRIA    0.0  10/20/28
                                       190,000.000           185,758.250
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       300,000.000           255,090.000
                     AUSTRIA    0.25   10/20/36
                                       140,000.000           128,716.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       770,000.000           777,643.790
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       650,000.000           663,206.050
                     AUSTRIA    0.7  04/20/71
                                       250,000.000           204,496.750
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       775,000.000           798,957.570
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       290,000.000           275,854.960
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                       480,000.000           495,372.000
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       250,000.000           185,819.060
                                211/273

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     AUSTRIA    07/15/23
                                       650,000.000           654,342.000
                     AUSTRIA    07/15/24
                                       800,000.000           805,535.200
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       640,000.000           669,769.600
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       430,000.000           491,426.360
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       150,000.000           166,515.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       450,000.000           473,122.570
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                       780,000.000           808,185.300
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       350,000.000           473,181.100
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       680,000.000           821,176.840
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       470,000.000           696,618.020
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       210,000.000           399,261.450
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       890,000.000          1,330,550.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       740,000.000           889,214.340
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       670,000.000           892,406.500
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                       510,000.000           504,422.640
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                       770,000.000           727,204.940
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                       800,000.000           777,760.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                       660,000.000           667,194.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       430,000.000           387,188.340
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                       670,000.000           683,464.650
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                       330,000.000           244,091.530
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,140,000.000           1,174,678.800
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       840,000.000           868,400.400
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       670,000.000           693,517.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      1,050,000.000           1,092,812.700
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      1,110,000.000           1,155,786.390
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                       930,000.000           970,661.460
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       710,000.000           759,844.840
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       440,000.000           474,865.600
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       670,000.000           737,215.740
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       670,000.000           751,634.140
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       520,000.000           599,595.360
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       420,000.000           537,894.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       830,000.000           860,627.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       350,000.000           447,429.850
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      1,020,000.000           1,089,016.260
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       590,000.000           747,366.570
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       520,000.000           807,307.800
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       730,000.000           977,523.290
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      1,110,000.000           1,735,502.760
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       430,000.000           509,674.700
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                       890,000.000          1,358,711.380
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,190,000.000           1,578,333.890
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                      1,430,000.000           1,440,081.500
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,250,000.000           1,261,038.750
                     BUNDESOBL     0.0  10/09/26
                                      1,050,000.000           1,056,510.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,400,000.000           1,411,074.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                       670,000.000           676,679.900
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      1,540,000.000           1,554,491.400
                                212/273

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      1,030,000.000           1,037,076.100
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      1,280,000.000           1,292,275.200
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      1,130,000.000           1,140,622.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      1,690,000.000           1,684,524.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      1,660,000.000           1,645,358.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      1,200,000.000           1,156,608.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                      1,350,000.000           1,291,990.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,000,000.000           1,988,500.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       500,000.000           499,145.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                       700,000.000           691,082.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                       450,000.000           445,504.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      1,720,000.000           1,537,518.320
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                       400,000.000           359,696.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/52
                                       340,000.000           298,458.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      1,200,000.000           1,203,132.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/28
                                       500,000.000           500,605.000
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,960,000.000           1,994,594.000
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,390,000.000           1,415,324.410
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,810,000.000           1,841,566.400
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      1,660,000.000           1,700,869.200
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      1,810,000.000           1,858,508.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      1,640,000.000           1,692,742.400
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      2,000,000.000           2,062,132.000
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      1,680,000.000           1,691,608.800
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      1,610,000.000           1,608,808.600
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      1,340,000.000           1,386,269.260
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      1,470,000.000           1,533,327.600
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      1,820,000.000           2,230,928.700
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                       920,000.000           938,749.600
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      1,650,000.000           1,692,067.740
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      1,950,000.000           2,034,171.750
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      1,750,000.000           1,828,699.250
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      2,930,000.000           3,044,168.030
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      1,760,000.000           2,611,998.400
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      1,890,000.000           2,874,363.030
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                       890,000.000          1,417,244.900
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      1,640,000.000           2,552,530.440
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                       940,000.000          1,579,576.000
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,100,000.000           1,437,942.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,660,000.000           2,598,630.400
                     07/04/34
                                213/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,140,000.000           2,058,988.200
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      1,240,000.000           1,844,314.000
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,160,000.000           1,550,514.000
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       840,000.000           946,965.600
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       710,000.000          1,061,024.000
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       710,000.000           962,745.800
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       180,000.000           181,292.580
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       170,000.000           163,478.630
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       260,000.000           239,004.740
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       220,000.000           178,340.800
                     FINLAND    0.125   09/15/31
                                       240,000.000           230,975.880
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       230,000.000           208,778.820
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       490,000.000           499,994.530
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                       500,000.000           509,789.000
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       100,000.000           101,346.900
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       370,000.000           374,029.670
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       250,000.000           256,223.500
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       330,000.000           341,393.040
                     FINLAND    09/15/23
                                       280,000.000           282,207.800
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       290,000.000           306,674.130
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       280,000.000           319,894.400
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                       470,000.000           480,988.600
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                       260,000.000           273,293.020
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       250,000.000           340,275.000
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       420,000.000           487,773.300
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                       430,000.000           490,251.170
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,030,000.000           1,138,294.200
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                       900,000.000           905,157.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/24
                                      1,150,000.000           1,158,002.850
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      2,460,000.000           2,457,783.540
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/27
                                       900,000.000           892,539.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      2,550,000.000           2,468,614.200
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      2,800,000.000           2,678,023.600
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/31
                                      2,330,000.000           2,198,117.340
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      2,150,000.000           2,164,019.720
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      2,490,000.000           2,540,397.600
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      2,770,000.000           2,822,434.710
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      2,220,000.000           2,243,012.520
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      1,270,000.000           1,175,475.170
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                       600,000.000           418,611.600
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                       740,000.000           663,959.080
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      3,270,000.000           3,368,544.720
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      1,890,000.000           1,686,664.350
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/53
                                       650,000.000           572,461.500
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      2,420,000.000           2,490,931.650
                                214/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      2,200,000.000           2,214,157.000
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      2,520,000.000           2,536,383.770
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      2,970,000.000           2,980,620.720
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      2,460,000.000           2,566,882.080
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      2,220,000.000           2,304,167.080
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      2,540,000.000           2,685,691.860
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      2,590,000.000           2,732,968.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      3,090,000.000           3,362,664.690
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      2,000,000.000           2,179,624.000
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      2,530,000.000           2,603,111.680
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       820,000.000           950,065.940
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      1,690,000.000           1,938,328.600
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      2,380,000.000           2,509,840.900
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      1,690,000.000           2,047,962.280
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      1,980,000.000           2,093,396.580
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      3,240,000.000           3,789,993.240
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      2,840,000.000           3,255,435.200
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      1,600,000.000           2,333,008.000
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      2,520,000.000           2,884,644.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      1,260,000.000           2,231,838.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                       730,000.000          1,350,223.330
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      1,630,000.000           2,434,431.080
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      3,130,000.000           3,376,165.730
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      2,250,000.000           3,663,954.000
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      1,550,000.000           2,332,195.100
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      2,540,000.000           3,475,022.260
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      2,100,000.000           3,219,783.000
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      1,800,000.000           2,204,148.600
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       660,000.000           616,179.960
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       560,000.000           559,709.360
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       450,000.000           436,417.200
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       350,000.000           327,409.950
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                       220,000.000           202,140.400
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       390,000.000           405,665.910
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                       640,000.000           665,644.800
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       520,000.000           544,735.880
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       340,000.000           357,749.020
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       270,000.000           289,174.860
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       420,000.000           449,531.040
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       390,000.000           431,751.450
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       600,000.000           715,805.400
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       630,000.000           727,341.300
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                       320,000.000           344,365.560
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                       570,000.000           596,648.980
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       710,000.000           829,584.590
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      1,000,000.000            999,800.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/01/26
                                       990,000.000           953,568.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/15/24
                                      1,000,000.000            996,000.000
                     ITALY   BTPS   0.0  08/01/26
                                       600,000.000           577,620.000
                                215/273

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     ITALY   BTPS   0.25   03/15/28
                                      1,080,000.000           1,020,708.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      1,000,000.000           1,007,260.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      1,080,000.000           1,077,139.080
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      1,400,000.000           1,387,631.000
                     ITALY   BTPS   0.5  07/15/28
                                       500,000.000           477,400.000
                     ITALY   BTPS   0.6  06/15/23
                                       500,000.000           506,100.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                      1,610,000.000           1,454,527.790
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       980,000.000           992,182.380
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      1,300,000.000           1,293,435.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      1,000,000.000            933,890.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                       920,000.000           932,636.560
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                       900,000.000           778,860.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      1,070,000.000           1,084,701.800
                     ITALY   BTPS   0.95   06/01/32
                                       240,000.000           221,016.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,170,000.000           1,111,032.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      1,430,000.000           1,420,991.000
                     ITALY   BTPS   0.95   12/01/31
                                      1,180,000.000           1,096,646.710
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      1,230,000.000           1,251,058.830
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      1,110,000.000           1,096,861.480
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                       900,000.000           845,190.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      1,340,000.000           1,379,576.900
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      1,040,000.000           1,069,222.960
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                       590,000.000           512,474.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      1,460,000.000           1,505,839.620
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      1,100,000.000           1,135,970.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      1,320,000.000           1,311,987.600
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      1,480,000.000           1,482,649.200
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                       900,000.000           776,250.900
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      1,200,000.000           1,240,901.040
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                       770,000.000           723,492.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       810,000.000           838,674.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                       900,000.000           935,190.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      1,430,000.000           1,500,184.400
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                       970,000.000          1,018,363.230
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      1,040,000.000           1,094,202.720
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                       680,000.000           716,995.740
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                       320,000.000           279,648.000
                     ITALY   BTPS   2.15   09/01/52
                                       400,000.000           378,520.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                       920,000.000           974,556.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                       690,000.000           714,564.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,140,000.000           1,212,989.640
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                       970,000.000           984,453.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                       930,000.000           968,172.680
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                       550,000.000           587,326.300
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      1,170,000.000           1,237,876.380
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,120,000.000           1,208,032.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       590,000.000           611,181.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      1,000,000.000           1,098,890.000
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                       940,000.000          1,045,468.000
                                216/273

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,330,000.000           1,481,601.380
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                       820,000.000           939,990.600
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                       990,000.000          1,169,694.900
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      1,010,000.000           1,175,766.250
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,020,000.000           1,244,166.420
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      1,540,000.000           1,779,682.520
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      1,210,000.000           1,314,341.930
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                       570,000.000           741,981.540
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      1,660,000.000           2,086,454.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      1,390,000.000           1,513,157.190
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      1,630,000.000           1,874,500.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      1,400,000.000           1,479,745.400
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      1,900,000.000           2,033,000.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      1,680,000.000           2,047,768.800
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       970,000.000          1,403,659.840
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      1,790,000.000           2,032,920.900
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      1,610,000.000           2,172,051.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      1,330,000.000           1,896,713.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,390,000.000           2,005,770.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      2,050,000.000           2,631,790.000
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      1,280,000.000           1,792,640.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      1,470,000.000           2,023,455.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      1,790,000.000           2,328,790.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                       350,000.000           452,900.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,190,000.000           1,370,058.900
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                       920,000.000           918,327.440
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/29
                                       270,000.000           266,160.600
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/38
                                       400,000.000           367,503.600
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                       610,000.000           513,938.420
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       750,000.000           734,048.250
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/31
                                       540,000.000           524,011.680
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,280,000.000           1,297,372.160
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                       790,000.000           792,999.630
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                       630,000.000           631,354.500
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      1,130,000.000           1,157,233.000
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,000,000.000           1,037,817.000
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                       980,000.000          1,019,609.640
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                      1,310,000.000           1,320,671.260
                     NETHERLANDS      1.75
                                       450,000.000           464,708.500
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                      1,130,000.000           1,193,174.000
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                       980,000.000          1,200,419.640
                     NETHERLANDS      2.75
                                      1,140,000.000           1,743,628.860
                     01/15/47
                                217/273


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,130,000.000           1,828,963.760
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      1,060,000.000           1,596,572.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       850,000.000          1,120,300.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      1,400,000.000           1,396,150.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                       800,000.000           789,048.160
                     SPAIN   0.0  01/31/27
                                       350,000.000           340,497.500
                     SPAIN   0.0  01/31/28
                                      1,160,000.000           1,113,600.000
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                       990,000.000           995,336.100
                     SPAIN   0.0  05/31/24
                                       860,000.000           860,354.320
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                      1,190,000.000           1,097,775.000
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                      1,240,000.000           1,247,819.060
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      1,420,000.000           1,432,686.280
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      1,850,000.000           1,798,965.900
                     SPAIN   0.5  10/31/31
                                      1,100,000.000           1,040,296.950
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      1,180,000.000           1,162,169.020
                     SPAIN   0.7  04/30/32
                                       610,000.000           582,977.000
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      1,200,000.000           1,211,220.000
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                       600,000.000           547,531.200
                     SPAIN   1.0  07/30/42
                                       130,000.000           116,662.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      1,170,000.000            962,382.330
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      1,080,000.000           1,011,723.480
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      1,370,000.000           1,403,291.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      1,460,000.000           1,520,153.460
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      1,440,000.000           1,504,531.290
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      1,310,000.000           1,366,002.500
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      1,170,000.000           1,226,902.950
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      1,500,000.000           1,570,273.320
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                       300,000.000           231,784.800
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      1,240,000.000           1,301,566.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,450,000.000           1,517,961.500
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      1,200,000.000           1,273,874.400
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,270,000.000           1,352,937.350
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,460,000.000           1,584,570.120
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      1,380,000.000           1,474,879.140
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,240,000.000           1,383,840.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                       930,000.000          1,122,608.580
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      1,540,000.000           1,653,803.070
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      1,060,000.000           1,320,739.750
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                       920,000.000          1,255,018.000
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      1,190,000.000           1,290,334.850
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,100,000.000           1,522,536.400
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                      1,110,000.000           1,195,983.930
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,370,000.000           1,575,143.800
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      1,250,000.000           1,918,543.750
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      1,130,000.000           1,237,067.500
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                       970,000.000          1,500,105.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      1,030,000.000           1,326,382.500
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                       910,000.000          1,524,502.980
                                218/273

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      1,160,000.000           1,223,272.310
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      1,220,000.000           1,781,422.040
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      1,370,000.000           1,702,381.180
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,580,000.000           2,149,151.860
             ユーロ 小計                         372,215,000.000           412,693,348.710
                                     (48,172,065,300)           (53,410,773,190)
     国債証券 合計                              133,823,892,496.200             139,998,578,004
                                    (133,823,892,496)           (139,998,578,004)
     合計                                           139,998,578,004
                                               (139,998,578,004)
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        (%)           (%)
     アメリカ・ドル                   国債証券          232銘柄       47.49                48.05
     イギリス・ポンド                   国債証券          52銘柄       5.68                5.75
     イスラエル・シュケル                   国債証券           9銘柄       0.41                0.41
     オーストラリア・ドル                   国債証券          25銘柄       1.55                1.57
     オフショア・人民元                   国債証券           9銘柄       0.90                0.92
     カナダ・ドル                   国債証券          35銘柄       1.99                2.01
     シンガポール・ドル                   国債証券          19銘柄       0.44                0.45
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.27                0.28
     デンマーク・クローネ                   国債証券           6銘柄       0.43                0.43
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.24                0.24
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          12銘柄       0.45                0.46
     マレーシア・リンギット                   国債証券          17銘柄       0.54                0.54
     メキシコ・ペソ                   国債証券          13銘柄       0.73                0.74
     ユーロ                   国債証券          340銘柄       37.71                38.15
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2022年2月28日現在

     Ⅰ 資産総額                                              1,189,862,824円
     Ⅱ 負債総額                                                8,910,900円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              1,180,951,924円
     Ⅳ 発行済数量                                              1,002,538,983口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.1780円
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2022年2月28日現在
     Ⅰ 資産総額                                             383,174,801,338円
     Ⅱ 負債総額                                               789,601,521円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                             382,385,199,817円
     Ⅳ 発行済数量                                             122,304,728,287口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  3.1265円
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年2月28日現在
     Ⅰ 資産総額                                             631,231,012,083円
     Ⅱ 負債総額                                              11,170,354,000円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                             620,060,658,083円
     Ⅳ 発行済数量                                             480,659,378,462口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.2900円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年2月28日現在
     Ⅰ 資産総額                                             622,188,461,421円
     Ⅱ 負債総額                                              1,412,231,590円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                             620,776,229,831円
     Ⅳ 発行済数量                                             110,161,914,051口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  5.6351円
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年2月28日現在
     Ⅰ 資産総額                                             141,373,187,601円
     Ⅱ 負債総額                                                61,655,000円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                             141,311,532,601円
     Ⅳ 発行済数量                                              70,472,181,186口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.0052円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第三部【委託会社等の情報】
    第1【委託会社等の概況】
    1【委託会社等の概況】
      (1)資本金の額(          2022年2月28日        現在)
            資本金の額        20億円
                     ※
            発行する株式総数              100,000株
                         (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
            発行済株式総数     40,000株
                         (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
            ※種類株式の発行が可能
            直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

      (2)会社の機構(          2022年2月28日        現在)

       ① 会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
         の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
         された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
         取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ② 投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
      びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年2月28日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                      純資産総額(単位:円)

             基本的性格               本数
                                 26          1,457,224,919,605
          追加型公社債投資信託
                                816          14,809,317,410,845
           追加型株式投資信託
                                 28            57,065,906,952
          単位型公社債投資信託
                                224           1,299,846,341,843
           単位型株式投資信託
                               1,094            17,623,454,579,245
               合計
                                224/273














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    3【委託会社等の経理状況】
    1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
      省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
    2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
    3.委託会社は、第36期事業年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間(自2021年4月1日至2021年9月30日)の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)

                                第35期                 第36期
                            (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  -
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                  (単位:千円)
                               第35期                 第36期
                           (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
           (負債の部)
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    (2)【損益計算書】
                                                   (単位:千円)

                              第35期                  第36期
                          (自 2019年4月1日                  (自 2020年4月1日
                            至 2020年3月31日)                   至 2021年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益
                              68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計
                                   20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:千円)
                              第35期                  第36期
                          (自 2019年4月1日                  (自 2020年4月1日
                            至 2020年3月31日)                   至 2021年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   -
       為替差益                        -                7,314
       金銭の信託運用益                        -              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     -
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    -
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     -
       システム解約料                      31,680                    -
       早期割増退職金                        -                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      -
                特別利益計                   1,169,758                      -
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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    (3)【株主資本等変動計算書】
     第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           -
      額(純額)
     当期変動額合計
                -     -     -     -    -     -   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
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     第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                231/273









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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                                 :移動平均法による原価法
      方法
                       (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (未適用の会計基準等)
    1.収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
      計基準委員会)
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
      業会計基準委員会)
    (1)概要
      国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
      企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    (2)適用予定日
      当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    (3)当該会計基準等の適用による影響
      当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2.時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
      会計基準委員会)
    ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
      業会計基準委員会)
    (1)概要
      国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」)を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
      企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    (2)適用予定日
      当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    (3)当該会計基準等の適用による影響
      当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記事項
    (貸借対照表関係)
    ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                       (千円)
                                第35期                 第36期
                            (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    (損益計算書関係)

    ※1.固定資産除却損の内訳
                                                       (千円)
                                第35期                 第36期
                            (自   2019年4月      1日        (自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日)                至  2021年3月31日)
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    (株主資本等変動計算書関係)

      第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)         増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

         普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000
          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額(千円)       当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -        24,490

         普通株式
                       15,510              -           -        15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -        40,000

          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額(千円)       当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第35期(2020        年3月31日現在)
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               32,932,013            32,932,013                -
       (1)現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                -
       (2)金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                -
       (3)未収委託者報酬
       (4)未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               -
       (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             -
                               77,644,787            77,644,787                -
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               -
       (1)未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               -
              負債計
       第36期(2021年3月31日現在)

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               36,734,502            36,734,502                -
       (1)現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                -
       (2)金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                -
       (3)未収委託者報酬
       (4)未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               -
       (5)投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             -
                               85,026,130            85,026,130                -
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               -
       (1)未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負 債

        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      (千円)
                                   第35期               第36期
                 区分
                              (2020年3月31日現在)               (2021年3月31日現在)
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期(2020年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           32,932,013             -         -         -
       (1)現金・預金
                           28,548,165             -         -         -
       (2)金銭の信託
                           11,487,393             -         -         -
       (3)未収委託者報酬
                           4,674,225             -         -         -
       (4)未収運用受託報酬
       (5)有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          -
          その他有価証券(投資信託)
       第36期(2021年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)        (千円)         (千円)
                           36,734,502             -        -          -
       (1)現金・預金
                           25,670,526             -        -          -
       (2)金銭の信託
                           16,804,456             -        -          -
       (3)未収委託者報酬
                           5,814,654             -        -          -
       (4)未収運用受託報酬
       (5)投資有価証券
                               -       1,990          -          -
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券関係)
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期(2020年3月31日現在)
                                                       (千円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期(2021年3月31日現在)

                                                       (千円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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    3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                            1,298,377             1,169,758                 -
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                                996             -             3
       投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       (千円)
                                     第35期              第36期
                                 (自   2019年4月      1日     (自   2020年4月      1日
                                 至   2020年3月31日)            至   2021年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   -           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       (千円)
                                     第35期              第36期
                                (2020年3月31日現在)              (2021年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       (千円)
                                     第35期              第36期
                                 (自   2019年4月      1日     (自   2020年4月      1日
                                 至   2020年3月31日)            至   2021年3月31日)
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    (注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                (2020年3月31日現在)              (2021年3月31日現在)
       割引率                                   0.09%              0.09%
       予想昇給率                              1.00%~4.42%              1.00%~3.76%
    3.確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     (千円)                  (千円)
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
        未払事業税
                                10,778                  10,711
        未払事業所税
                                420,513                  547,974
        賞与引当金
                                78,439                  92,748
        未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    -
        受取負担金
                                331,395                 1,410,516
        運用受託報酬
                                14,116                  18,079
        資産除去債務
        減価償却超過額(一括償却資産)                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
        退職給付引当金
                                53,321                  48,362
        時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
        ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   -                  -
         その他有価証券評価差額金
                                   -                  -
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
    会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
    社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    10.会計処理
      「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
     13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      (1)貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       (2020年3月31日現在)               (2021年3月31日現在)
       流動資産                        -千円               -千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        -千円               -千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      (2)損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       (自   2019年4月      1日      (自   2020年4月      1日
                        至    2020年3月31日)             至    2021年3月31日)
       営業収益                        -千円               -千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    (セグメント情報等)

    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

      第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)         及び  第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (関連当事者情報)
    1.関連当事者との取引
    (1)親会社及び法人主要株主等
    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
    該当はありません。
    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)

    該当はありません。
    (2)子会社及び関連会社等

    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
    該当はありません。
    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)

    該当はありません。
    (3)兄弟会社等

    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    (注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
     (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    (1株当たり情報)

                               第35期                  第36期
                           (自   2019年4月      1日         (自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日)                至  2021年3月31日)
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           (自   2019年4月      1日         (自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日)                至  2021年3月31日)
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        -                  -
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

     (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

    (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1)中間貸借対照表
                                                  (単位:百万円)
                                          第37期中間会計期間末
                                         (2021年9月30日現在)
                 (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                                                28,648
       金銭の信託                                                25,866
       未収委託者報酬                                                18,882
       未収運用受託報酬                                                 2,911
       未収投資助言報酬                                                  319
       未収収益                                                  15
       前払費用                                                  996
       その他                                                 2,470
                             流動資産計                          80,112
      固定資産

       有形固定資産                                                  977
        建物                                 ※1                792
        器具備品                                 ※1                184
       無形固定資産                                                 4,193
        ソフトウエア                                                3,475
        ソフトウエア仮勘定                                                 714
        電話加入権                                                  3
       投資その他の資産                                                10,724
        投資有価証券                                                 261
        関係会社株式                                                5,299
        長期差入保証金                                                1,273
        繰延税金資産                                                3,311
        その他                                                 578
                             固定資産計                          15,895
                  資産合計                                     96,007
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  (単位:百万円)
                                          第37期中間会計期間末
                                         (2021年9月30日現在)
                 (負債の部)
     流動負債
       預り金                                                 1,845
       未払金                                                 7,922
        未払収益分配金                                                  0
        未払償還金                                                  9
        未払手数料                                                7,759
        その他未払金                                                 153
       未払費用                                                 7,337
       未払法人税等                                                 3,423
       未払消費税等                                                 1,234
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  836
       役員賞与引当金                                                   33
                             流動負債計                          22,653
     固定負債
       退職給付引当金                                                 2,391
       時効後支払損引当金                                                  147
                             固定負債計                          2,538
                  負債合計                                     25,192
                (純資産の部)
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                49,261
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               49,138
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              17,458
                             株主資本計                          70,814
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      70,814
                負債・純資産合計                                       96,007
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)中間損益計算書
                                                  (単位:百万円)
                                       第37期中間会計期間
                                  (自   2021年4月1日       至  2021年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                  54,995
       運用受託報酬                                   7,193
       投資助言報酬                                    569
       その他営業収益                                     6
                        営業収益計                               62,765
      営業費用
       支払手数料                                  22,800
       広告宣伝費                                    126
       公告費                                     0
       調査費                                  17,656
        調査費                                  4,722
        委託調査費                                 12,934
       委託計算費                                    281
       営業雑経費                                    437
        通信費                                   17
        印刷費                                   315
        協会費                                   33
        諸会費                                   17
        支払販売手数料                                   52
                        営業費用計                               41,301
      一般管理費
       給料                                   4,865
        役員報酬                                   82
        給料・手当                                  4,565
        賞与                                   217
       交際費                                     1
       寄付金                                     4
       旅費交通費                                    13
       租税公課                                    292
       不動産賃借料                                    892
       退職給付費用                                    248
       固定資産減価償却費                             ※1       670
       福利厚生費                                    16
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    836
       役員賞与引当金繰入額                                    33
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,971
       事務用消耗品費                                    26
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    99
                       一般管理費計                                 9,973
      営業利益                                                 11,490
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  (単位:百万円)
                                       第37期中間会計期間
                                  (自   2021年4月1日       至  2021年9月30日)
      営業外収益
       受取利息                                     7
       受取配当金                                    548
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    10
       為替差益                                    26
       金銭の信託運用益                                    288
       雑収入                                     2
                       営業外収益計                                  884
      経常利益                                                 12,374
     特別損失
      固定資産除却損                                     5
      ゴルフ会員権売却損                                     3
      オフィス再編費用                                     5
                        特別損失計                                 13
      税引前中間純利益                                                 12,360
      法人税、住民税及び事業税                                                  3,254
      法人税等調整額                                                   364
      法人税等合計                                                  3,619
      中間純利益                                                  8,741
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    (3)中間株主資本等変動計算書
     第37期中間会計期間(自             2021年4月1日       至  2021年9月30日)
                                              (単位:百万円)
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       19,996
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                          △ 11,280
      中間純利益
                                                  8,741
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                                                 △ 2,538
               -     -      -      -     -      -
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       17,458
                株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               51,800       73,353       △0     △0     73,353
     当中間期変動額
      剰余金の配当        △ 11,280      △ 11,280                △ 11,280
      中間純利益
                8,741       8,741                 8,741
      株主資本以
      外の項目の
                        -     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
              △ 2,538      △ 2,538                △ 2,538
                             △0     △0
     合計
     当中間期末残高
               49,261       70,814       △0     △0     70,814
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    重要な会計方針
                       (1)子会社株式及び関連会社株式
     1.有価証券の評価基準及び評
                                :移動平均法による原価法
       価方法
                       (2)その他有価証券
                        時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                        (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定)
                        時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       (1)有形固定資産

     3.固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。
                         ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                        は 、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8~18年
                                …
                         器具備品           2~20年
                       (2)無形固定資産
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5.引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       (1)委託者報酬
     6.重要な収益及び費用の計上
       基準                 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
                        て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
                        り収益として認識しております。
                       (2)運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       (3)投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       (4)成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
     7.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    会計上の見積りの変更
                           第37期中間会計期間

                     (自   2021年4月1日        至  2021年9月30日)
    当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
    た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
    用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
    原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
    見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
    益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
    (会計方針の変更)

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
      「収益認識基準に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                2020年3月31日。以下「収益認識会計基
    準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
    た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
    す。当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

      「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
    いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
    基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
    定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
    の変更による影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
    を行うことといたしました。
    注記事項

    (中間貸借対照表関係)
                                      第37期中間会計期間末

               項目
                                      (2021年9月30日現在)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     520百万円
                              器具備品          …    1,004百万円
    (中間損益計算書関係)

                                       第37期中間会計期間

               項目
                                 (自   2021年4月1日        至  2021年9月30日)
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     156百万円
                              無形固定資産          …     514百万円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (中間株主資本等変動計算書関係)
      第37期中間会計期間(自              2021年4月1日        至  2021年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数(株)           増加株式数(株)           減少株式数(株)           株式数(株)
                      24,490              -           -         24,490

        普通株式
                      15,510              -           -         15,510

       A種種類株式
                      40,000              -           -         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    (1)配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       (百万円)         (円)
                 普通株式

      2021年6月16日
                          11,280       282,000
                                        2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    第37期中間会計期間末(2021年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           (百万円)             (百万円)           (百万円)
                                 25,866             25,866            -
     (1)金銭の信託
     (2)投資有価証券
                                    1             1         -
        その他有価証券
                                 25,868             25,868            -
            資産計
    (注)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価(百万円)
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              -       5,844          -       5,844
      金銭の信託
                              -         -         -         -

      投資有価証券
                              -         -         -         -

       その他有価証券
                              -       5,844          -       5,844

             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以

    下、「時価算定適用指針」という)第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
    ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
    万円となります。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
     等)で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日)第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                           (百万円)
     投資有価証券(その他有価証券)
                                                         259
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        5,299
      非上場株式
    (有価証券関係)

                          第37期中間会計期間末

                          (2021年9月30日現在)
     1.子会社株式

       関係会社株式(中間貸借対照表計上額                    5,299   百万円)で市場価格のあるものはありません。
     2.その他有価証券
                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区 分
                      計上額(百万円)               (百万円)            (百万円)
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                       259  百万円)については、市場価格がないことから、上
       表に含めておりません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
    会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
    社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                      1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
     13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2021年4月1日から2021年9月30日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       (1)貸借対照表項目
       流動資産                     -百万円
       固定資産                  80,759百万円
       資産合計                  80,759百万円
       流動負債                     -百万円
       固定負債                   5,228百万円
       負債合計                   5,228百万円
       純資産                  75,530百万円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
          百万円が含まれております。
       (2)損益計算書項目

       営業収益                     -百万円
       営業利益                  △4,214百万円
       経常利益                  △4,214百万円
       税引前中間純利益                  △4,214百万円
       中間純利益                  △3,507百万円
       1株当たり中間純利益                 △87,690円34銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
          まれております。
    (資産除去債務関係)

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    (収益認識関係)
    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第37期中間会計期間
                                (自   2021年4月1日        至  2021年9月30日)
       委託者報酬                                            54,819百万円
       運用受託報酬                                             7,193百万円
       投資助言報酬                                              569百万円
       成功報酬(注)                                              175百万円
       その他営業収益                                               6百万円
       合計                                            62,765百万円
    (注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りであります。
    (セグメント情報等)

    第37期中間会計期間(自              2021年4月1日        至  2021年9月30日)
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
    (3)主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    (1株当たり情報)

                           第37期中間会計期間
                      (自   2021年4月1日        至  2021年9月30日)
     1株当たり純資産額                                   1,770,364円46銭

     1株当たり中間純利益金額                                    218,536円02銭

    (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第37期中間会計期間
                                  (自   2021年4月1日        至  2021年9月30日)
      中間純利益金額                                    8,741百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                -
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          8,741百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      (うち普通株式)                                     (24,490株)
      (うちA種種類株式)                                     (15,510株)
    (注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        ( 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ) 。
     (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第2【その他の関係法人の概況】
    1【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円(2021年3月末日現在)
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
            名      称          資本金の額                事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                             1,404,065
      株式会社みずほ銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                                  労働金庫法に基づき設立された労働金庫の
                          (※1)120,000
      労働金庫連合会
                                  系統中央機関です。
     (注)資本金の額は2021年3月末日現在
     (※1)出資の総額
    2【関係業務の概要】

     「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)  委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)  信託財産の計算
      (3)  信託財産に関する報告書の作成
      (4)  その他上記に付帯する業務
     「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)  募集の取扱い
      (2)  追加設定の申込事務
      (3)  信託契約の一部解約事務
      (4)  受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
      (5)  受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)  受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
      (7)  その他上記に付帯する業務
    3【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5%以上を記載します。
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    第3【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
        26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                2021年5月26日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本 正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川 敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
    31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
    (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の監査報告書
                                                2022年4月1日

    アセットマネジメントOne株式会社

     取 締 役 会  御 中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         長  谷  川   敬
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられている4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>の2021
    年2月26日から2022年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

    に準拠して、4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>の2022年2月25日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
    アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適

    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ

    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

     アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以  上
    (注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               2021年11月25日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取 締 役 会           御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本 正彦 印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川 敬 印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
    31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    (注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。