株式会社コプロ・ホールディングス 臨時報告書

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提出者 株式会社コプロ・ホールディングス
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                               株式会社コプロ・ホールディングス(E34699)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   東海財務局長
     【提出日】                   2022年5月13日
     【会社名】                   株式会社コプロ・ホールディングス
     【英訳名】                   COPRO-HOLDINGS.        Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 清川 甲介
     【本店の所在の場所】                   愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
     【電話番号】                   052-589-3066
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役 齋藤 正彦
     【最寄りの連絡場所】                   愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
     【電話番号】                   052-589-3066
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役 齋藤 正彦
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                         (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
       当社は、2022年5月13日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の
      取締役に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決
      議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号
      の2の規定に基づき提出するものであります。
    2【報告内容】

      I. 株式会社コプロ・ホールディングス 第4回新株予約権
      イ 銘柄 株式会社コプロ・ホールディングス 第4回新株予約権
      ロ 新株予約権の内容
      (1)発行数
         2,270個(新株予約権1個につき100株)
          なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式227,000株
         とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約
         権の数を乗じた数とする。
      (2)発行価格

          本新株予約権1個あたりの発行価格は、100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プ
         ルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモン
         テカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
      (3)発行価額の総額

         227,000円
      (4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

          本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株と
         する。
          なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
         じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約
         権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ
         る1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
          調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
          また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの
         場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うこ
         とができるものとする。
      (5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

          本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい
         う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
          行使価額は、金962円とする。
          なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
         し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                       1
          調整後行使価額         =   調整前行使価額         ×
                                  分割(または併合)の比率
          また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の

         処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及
         び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整に
         よる1円未満の端数は切り上げる。
                                      新規発行         1株あたり
                                             ×
                               既  発  行
                                      株  式  数     払  込  金  額
                                    +
                               株  式  数
                                      新規発行前の1株あたりの時価
          調   整   後     調  整  前
                   =          ×
          行  使  価  額     行  使  価  額
                                  既発行株式数 + 新規発行株式数
          なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか

         かる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
         式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
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          さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場
         合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価
         額 の調整を行うことができるものとする。
      (6)新株予約権の行使期間

          本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2023年6月3日から2032年6月
         2日までとする。
      (7)新株予約権の行使の条件

        ① 新株予約権者は、2023年3月期から2027年3月期のいずれかの事業年度において、当社の調整後営業利益が
         5,000百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における調整
         後営業利益の判定に際しては、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。
         以下同様。)及び当社の連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場
         合はキャッシュ・フロー計算書)に記載された営業利益に、のれん償却費及び株式報酬費用を加算した額を
         もって判定するものとし、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が
         発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合に
         は、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことがで
         きるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更
         があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
        ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員
         であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた
         場合は、この限りではない。
        ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
        ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することと
         なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
        ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
      (8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

        ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
         従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、そ
         の端数を切り上げるものとする。
        ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
         加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
      (9)新株予約権の譲渡に関する事項

          本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
      ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

        当社取締役    4名   800個(80,000株)
        当社従業員    9名   430個(43,000株)
        当社子会社取締役 2名   100個(10,000株)
        当社子会社従業員 25名   940個(94,000株)
      ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会

        社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
         株式会社アトモス             発行会社の完全子会社
         バリューアークコンサルティング株式会社                        発行会社の完全子会社
      ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

        取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
      II. 株式会社コプロ・ホールディングス 第5回新株予約権

      イ 銘柄 株式会社コプロ・ホールディングス 第5回新株予約権
      ロ 新株予約権の内容
      (1)発行数
         2,270個(新株予約権1個につき100株)
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          なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式227,000株
         とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約
         権 の数を乗じた数とする。
      (2)発行価格

          本新株予約権1個あたりの発行価格は、100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プ
         ルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモン
         テカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
      (3)発行価額の総額

         227,000円
      (4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

          本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株と
         する。
          なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
         じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約
         権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ
         る1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
          調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
          また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの
         場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うこ
         とができるものとする。
      (5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

          本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい
         う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
          行使価額は、金962円とする。
          なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
         し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                       1
          調整後行使価額         =   調整前行使価額         ×
                                  分割(または併合)の比率
          また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の

         処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及
         び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整に
         よる1円未満の端数は切り上げる。
                                      新規発行         1株あたり
                                             ×
                               既  発  行
                                      株  式  数     払  込  金  額
                                    +
                               株  式  数
                                      新規発行前の1株あたりの時価
          調   整   後     調  整  前
                   =          ×
          行  使  価  額     行  使  価  額
                                  既発行株式数 + 新規発行株式数
          なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか

         かる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
         式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
          さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場
         合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価
         額の調整を行うことができるものとする。
      (6)新株予約権の行使期間

          本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2022年6月3日から2032年6月
         2日までとする。
      (7)新株予約権の行使の条件

        ① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
         終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)                   の平均値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新
         株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。
         但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
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        (a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
        (b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明
         した場合
        (c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大き
         な変更が生じた場合
        (d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
        ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
        ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することと
         なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
        ④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
      (8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

        ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
         従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、そ
         の端数を切り上げるものとする。
        ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
         加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
      (9)新株予約権の譲渡に関する事項

          本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
      ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

        当社取締役    6名   2,080個(208,000株)
        当社監査役    3名                     90個(9,000株)
        当社子会社取締役 2名                   100個(10,000株)
      ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会

        社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
         株式会社アトモス             発行会社の完全子会社
         バリューアークコンサルティング株式会社                        発行会社の完全子会社
      ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

        取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
                                                         以 上

                                 5/5









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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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