ブラックロック世界好配当株式オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック世界好配当株式オープン |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年５月20日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集内国投資信託 ブラックロック世界好配当株式オープン
受益証券に係るファンドの名称】 (愛称：世界の息吹)
【届出の対象とした募集内国投資信託 1,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック世界好配当株式オープン
（ファンドの愛称を「世界の息吹」とします。以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、１口当り１円です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受
益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関
（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の
形態はありません。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付また
は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行（売出）価額の総額】
1,000億円を上限とします。
(4)【発行（売出）価格】
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
(5)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料（以下「購入時手数料」といいます。）は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30％(税抜
3.00％)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
（販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。）
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」とい
います。）が含まれています。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の２つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(6)【申込単位】
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再
投資される「累積投資コース」の２つの申込方法があります。
取扱いを行うコースおよび申込単位（以下「購入単位」といいます。）は、各販売会社により異なりますので、詳
細は販売会社にお問い合わせください。
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(7)【申込期間】
2022年５月21日から2022年11月25日まで
※ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300 （受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
(9)【払込期日】
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに、購入代金（購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。）を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会社の指定す
る口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」で払い込みください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 購入代金の利息
購入代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行
行いません。
③ 購入不可日
申込期間中は、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該
当する場合は、販売会社の営業日であってもお申込は受付けません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記
載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック世界好配当株式オープン」（ファンドの愛称を「世界の息吹」とします。以下「当ファン
ド」または「ファンド」という場合があります。）は、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信／海外／株式に属しています。下記は、一般社団法人
投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示して
います。
＜商品分類表＞
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉）
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産（ ）
資産複合
＜属性区分表＞
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル ファミリー あり
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・
一般 年12回 アジア ファンズ
公債 （毎月） オセアニア
社債 日々 中南米
その他債券 その他 アフリカ
クレジット属性 中近東
不動産投信 （中東）
その他資産 エマージング
（投資信託証券（株式））
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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＜各分類および区分の定義＞
Ⅰ．商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
投信の区分 信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
区分 益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による 株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
区分 益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
Ⅱ．属性区分
投資対象資産による その他資産（投資信 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投資
属性区分 託証券（株式）） する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資信託
証券を通じて主として株式に投資する。
決算頻度による属性 年12回（毎月） 目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の
区分 記載があるものをいう。
投資対象地域による グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日
属性区分 （日本を含む） 本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資形態による属性 ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オ
区分 ファンズ ブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の
性区分 記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
う。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッ
ジの有無をいう。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参
照ください。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することが
できます。
④ ファンドの特色
ａ．当ファンドは、世界の好配当株に投資します。
日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式への投資等を通じて、配当収益を含む中長期的なリターンが期
待できる投資信託証券を投資対象とします。実質的には、先進国のみならず、新興国を含めた、成長性の高い
と考えられる世界各国の配当利回りの高い企業の株式に投資します。
ｂ．投資対象とする投資信託証券（以下「投資対象ファンド」ということがあります。）は、本届出書提出日現
在、以下の通りです。
・ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポート
フォリオ クラスＦ受益証券
（ルクセンブルグ籍証券投資信託、以下「ＢＧＩＳ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリ
オ」といいます。)
・ブラックロック・グローバル・ファンズ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ク
ラスＸ投資証券
（ルクセンブルグ籍証券投資法人、以下「ＢＧＦ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファ
ンド」といいます。)
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。
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ｃ．当ファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。各投資信託証券への投資比率は、原則として、
市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して委託会社が決定します。通常、ＢＧＩＳ グローバ
ル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ（ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券）へ
の投資比率を高位に保ちます。
ｄ．投資対象ファンドには、以下のような特徴があります。
ＢＧＩＳ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
・世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。
＊
・配当利回りに関しては、MSCI ACWI を上回ることを目指します。
＊ MSCI ACWIとは、新興国を含む世界各国を対象とする株価指数であり、MSCI Inc.が開発、計算した株価
指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、
MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
ＢＧＦ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
・トータル・リターンを最大化することを目指します。
・ファンドは、少なくともその純資産の80％を譲渡性のある投資適格債券に投資します。また、少なくとも
＊
ファンドの純資産の70％を５年未満のデュレーション の米ドル建て債券に投資します。
・平均デュレーションは３年を超えないものとします。
・通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
＊ デュレーションとは、金利がある一定の割合で変動した場合、債券の価格がどの程度変化するかを示す
指標です。この数値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
ｅ．主要投資対象ファンドであるＢＧＩＳ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオは、ブラック
ロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの株式運用部門のグローバル株式チームによっ
て運用されます。
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グローバル株式チームの概要
グローバル株式チームは、世界株式運用のスペシャリストで構成され、ブラックロック・グループの海外
拠点の調査・運用チームと情報を共有しながら、運用を行っています。
ｆ．外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
ｇ．毎月決算を行います。さらに半年毎にボーナス分配を行います。
・原則として、月１回の毎決算時（原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。）に、安定分配を行うこ
とを目指します。
・２月および８月の決算時に、基準価額水準、市況動向等を勘案し、期間中の売買益を上乗せして分配するこ
とがあります。
※ ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
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(2)【ファンドの沿革】
2005年９月28日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2006年10月１日 ファンド名称を変更
「メリルリンチ世界好配当株式オープン」から「ブラックロック世界好配当株式オープン」
へ変更
2007年１月４日 投資信託振替制度への移行
2009年12月２日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイズ・
グローバル・インベスターズ株式会社（新社名：ブラックロック・ジャパン株式会社）に承
継
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
＜契約等の概要＞
ａ．「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
ｂ．「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
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＜ファンド・オブ・ファンズの仕組みについて＞
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
＜委託会社の概況＞
2022年２月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
ａ．資本金 3,120百万円
ｂ．沿革
1985年１月 メリルリンチ投資顧問株式会社
（後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社）設立
1987年３月 証券投資顧問業者として登録
1987年６月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年３月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
（後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社）設立
1988年６月 証券投資顧問業者として登録
1989年１月 投資一任業務認可を取得
1998年３月 投資信託委託業務免許を取得
1999年４月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
（後のブラックロック・ジャパン株式会社）設立
1999年６月 証券投資顧問業者として登録
1999年８月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
ｃ．大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 15,000株 100％
ホールディングス合同会社
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２【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、世界の配当利回りの高い株式を主要な投資対象とし、弊社グループの運用会社が運用する投資信託
証券に投資します。副次的な投資対象として、海外の短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。
投資対象とする投資信託証券は別に定めるものとします。
② 各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社
が決定します。通常、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券への投資比率を高位に保ちま
す。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑥ 約款で別に定める投資対象とする投資信託証券の選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営
上の効率性等を勘案します。
※委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取
引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社
内規程により管理します。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とし
ます。
ａ．有価証券
ｂ．金銭債権
ｃ．約束手形（手形割引市場において売買される手形に限ります。）
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条
第１項第10号で定めるものをいいます。）および投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
11号で定めるものをいいます。）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
ａ．国債証券
ｂ．短期社債等（社振法第66条第１号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第１項に規定する短期社債、資
産の流動化に関する法律第２条第８項に関する特定短期社債、信用金庫法第54条の４第１項に規定する短期債
および農林中央金庫法第62条の２第１項に規定する短期農林債をいいます。）
ｃ．コマーシャル・ペーパー
ｄ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
ｅ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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③ 投資対象とする金融商品
この信託の設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、②に
掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用を指図することができます。
ａ．預金
ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
ｃ．コール・ローン
ｄ．手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
(a) ＢＧＩＳ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ（ファンド・オブ・ファンズにのみ取得され
る投資信託証券）
形態 ルクセンブルグ籍（オープン・エンド型）契約型外国投資信託（米ドル建て）
世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。配
投資目的
当利回りに関しては、MSCI ACWIを上回ることを目指します。
設定日 2005年９月29日
信託期間 無期限
＊
・ポートフォリオは、MSCI ACWIを構成する国に法人籍をもつ企業 が発行する株式に投資しま
す。
・ポートフォリオは、純資産総額の20％を上限として MSCI Emerging Market Indexを構成する
＊
国に法人籍をもつ企業 が発行する株式に投資することができます。
(＊なお、上記各インデックスを構成する国において、その活動の大半が行われている企業を
含みます。)
主な投資対象
・通常、ポートフォリオは少なくとも50銘柄以上の株式に投資します。
・ポートフォリオが保有する外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・投資顧問会社は、ポートフォリオの市場リスクを避けるため、あるいはその収益を高めるため
にいろいろなポートフォリオ戦略を使用することができます。これらの戦略は、一つの証券取
引所で取引されるコール・オプション、プット・オプションおよびＣＦＤ取引のような派生商
品の使用を含みます。
・ポートフォリオの資産総額の10％を超えて借入れを行うことはできません。
主な投資制限
・他の発行体の証券の引受を行うことはできません。
管理報酬 管理会社と委託会社間の契約により、免除されます。（注）
その他費用 保管報酬、登録・名義書換事務代行会社報酬等がファンドから差し引かれます。
決算日 年１回（原則として１月末日）決算を行います。
収益分配方針 毎月原則として20日（営業日でない場合は翌営業日）に分配を行います。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
保管受託銀行 ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(b) ＢＧＦ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍（オープン・エンド型）会社型外国投資証券（米ドル建て）
純資産総額の80％以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指しま
す。純資産総額の70％以上をデュレーションが５年未満の米ドル建て投資適格債に投資し、ファ
投資態度
ンドの平均デュレーションは３年以下を原則とします。
通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設定日 2002年10月31日
存続期間 無期限
主な投資対象 主として米ドル建ての投資適格債に投資します。
・ 同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10％以下と
します。
主な投資制限
・ 純資産総額の５％を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡
性のある証券の総額は原則として純資産総額の40％を超えないものとします。
管理報酬 ありません。（注）
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年１回（原則として８月末日）に決算を行います。
収益分配方針 原則として、分配を行いません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(3)【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバッ
クする部門、あるいは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行われているか確
認する組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、株式インデックス運用部（当ファンド担当：８名程度）が担当いたします。
運用体制図
※ 運用体制は、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
＊
ブラックロック・グループは、運用資産残高約10兆ドル (約1,153兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グ
ループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよ
びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管
理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っており
ます。
＊ 2021年12月末現在。（円換算レートは１ドル＝115.155円を使用）
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
月１回の毎決算時（原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき、
分配を行います。
ａ．分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益（繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。）等の全額とします。
ｂ．分配対象収益についての分配方針
・ 委託会社がａ．の範囲内で決定するものとし、原則として配当等収益を中心に安定分配を行うことを目指
します。
・ 毎年２月および８月の決算時には、基準価額水準、市況動向等を勘案し、前記に加え、売買益（評価益を
含みます。）等より分配を行う場合があります。
・ 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等に
よっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するもので
はありません。
ｃ．留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配
ａ．信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、
諸経費、諸費用（消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」といいま
す。）を含みます。以下同じ。）、信託報酬（消費税等相当額を含みます。以下同じ。）を控除した後、そ
の残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経費、諸費用および信託報酬
を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配することがで
きます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
ａ．支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として５営業日以内）に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。販売会
＊
社は累積投資契約 に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売り付けを行いま
す。
＊ 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用す
ることがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
ｂ．時効
投資者が、ａ．(a)に規定する支払開始日から５年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(5)【投資制限】
以下は、当ファンドの約款で定める投資制限です。
① 投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行います。
⑤ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予
約取引の指図をすることができます。
⑦ 資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
（換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係
る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図
をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有
価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券
等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償
還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却また
は換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
す。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、
資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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３【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用によりに生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金
からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこ
とがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドに係る主なリスクは以下のとおりです。
① 基準価額の変動要因
ａ．株価変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の株式に投資します。したがって、世界の経済および市場動向また
は組入株式の発行会社の経営・財務状況等に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用
成果に影響を与えます。
ｂ．為替変動リスク
外貨建ての投資信託証券を投資対象とします。当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、
当ファンドの投資対象ファンドは、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの変動が当ファン
ドの運用成果に影響を与えます。
ｃ．カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、エマージング（新興）市場の発行体が発行する株式にも一部投資しま
す。エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社会的・経済的環
境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督するうえで大きな影響力
を行使することがあります。したがって、先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事
情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの運
用成果に影響を与えます。
ｄ．債券投資のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、債券に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影響によ
り金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運用成果
に影響を与えます。また、投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じることがあります。債
務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
ｅ．デリバティブ取引のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができま
す。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金
利、為替等の変動による影響から投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結
果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いら
れるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
② ファンド運営上のリスク
ａ．購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取
引停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入の受付および換金の受付を中止する場合があり
ます。また、この場合、既に受付けた受益権の購入および換金の受付についても取り消す場合があります。
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ｂ．ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
ｃ．法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
ｄ．流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金
請求に制約がかかる等のリスク（流動性リスク）があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化する
と考えられる状況は以下の通りです。
•経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、
株式市場動向が不安定になった場合
・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に
制限がかかる場合があります。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的に
は、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分
析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク（流動性リスクを含む）が運
用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有し
ております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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（参考情報）
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４【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料（以下、「購入時手数料」といいます。）は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30％
（税抜3.00％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています (以下同じ。) 。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の２つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.298％（税抜1.18％）の率を乗じて得た金額とします。信
託報酬に係る、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りと
します。
信託報酬の配分 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の
年0.660％
委託会社
(税抜0.60％)
作成等
運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、
年0.605％
販売会社
(税抜0.55％)
購入後の情報提供等
年0.033％
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.03％)
※ 投資対象ファンドに係る報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当
該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息（以下「諸経
費」といいます。）は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用（以下「諸費用」といいます。）および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信
託財産中から支弁することができます。
１．受益権の管理事務に関連する費用
２．有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
５．運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
６．公告に係る費用ならびに信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷およ
び交付に係る費用
７．この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11％（税抜0.10％）を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上
で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積
もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸
費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支
払われるものとします。
＊
④ 外貨建資産の保管等に要する費用 は、その都度、信託財産中より支弁します。
＊ 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用等が別途投資対象ファンドから支払われま
す。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者（法人を含む。）である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
ａ．追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等（購入時手数料は含まれません。）が当
該投資者の元本（「個別元本」といいます。）にあたります。
ｂ．投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該
投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ｃ．同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。
また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が
行われる場合があります。
ｄ．投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金（特別分配
金）」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
ａ．個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益（譲渡益）が課税対象となります。
ｂ．法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
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③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
（特別分配金）」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となりま
す。
なお、投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
ａ．個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
（所得税15.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行うことにより総合課税（配当控除なし）と申告分離課税（20.315％（所得税
15.315％、地方税５％））のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益（換金価額および償還価額から購入費用（購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡益として課税対象（譲渡所得等）とな
り、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定
申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失（譲渡損）が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額（申告分離課税を選択したものに限ります。）と
の損益通算ならびに３年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益（譲渡益）については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になれます。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一
定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となり
ます。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。なお、ＮＩＳＡの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできま
せん。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ｂ．法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％、地方税の源泉徴収はありません。）の税率による源
泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用
はありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が異なる場合があります。
※ 上記は2022年２月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
以下の運用状況は2022年２月末現在のものです。
「ブラックロック世界好配当株式オープン」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
投資信託受益証券 5,834,940,249 97.07
内 ルクセンブルグ 5,834,940,249 97.07
投資証券 59,473,902 0.99
内 ルクセンブルグ 59,473,902 0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 116,461,499 1.94
純資産総額 6,010,875,650 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 国／地域 種類 投資口数 比率
(円) (円) (円) (円)
(％)
ブラックロック・グローバ
ル・インベストメント・シ
ルクセン 投資信託
1 リーズ グローバル・エクイ 2,534,995 2,238.20 5,673,834,971 2,301.75 5,834,940,249 97.07
ブルグ 受益証券
ティ・インカム・ポートフォ
リオ クラスＦ受益証券
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ ＵＳダラー・
ルクセン
2 ショート・デュレーション・ 投資証券 32,534 1,830.31 59,549,089 1,828.00 59,473,902 0.99
ブルグ
ボンド・ファンド クラスＸ
投資証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.07
投資証券 0.99
合計 98.06
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年２月末現在、同日前１年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第76期(2012年３月26日) 8,276,066,136 8,302,527,869 0.6255 0.6275
第77期(2012年４月25日) 7,909,395,930 7,935,217,945 0.6126 0.6146
第78期(2012年５月25日) 7,183,223,219 7,208,410,114 0.5704 0.5724
第14特定期間
第79期(2012年６月25日) 7,387,955,656 7,412,937,766 0.5915 0.5935
第80期(2012年７月25日) 7,098,832,086 7,123,280,159 0.5807 0.5827
第81期(2012年８月27日) 7,278,407,386 7,302,442,183 0.6057 0.6077
第82期(2012年９月25日) 6,901,385,375 6,912,682,952 0.6109 0.6129
第83期(2012年10月25日) 6,751,238,174 6,773,287,735 0.6124 0.6144
第84期(2012年11月26日) 6,653,251,879 6,674,567,409 0.6243 0.6263
第15特定期間
第85期(2012年12月25日) 6,891,110,327 6,911,977,467 0.6605 0.6625
第86期(2013年１月25日) 7,474,904,408 7,495,567,411 0.7235 0.7255
第87期(2013年２月25日) 8,694,602,963 8,717,590,299 0.7565 0.7585
第88期(2013年３月25日) 9,054,113,898 9,077,352,690 0.7792 0.7812
第89期(2013年４月25日) 9,364,167,580 9,386,641,059 0.8334 0.8354
第90期(2013年５月27日) 9,676,428,237 9,699,008,396 0.8571 0.8591
第16特定期間
第91期(2013年６月25日) 8,891,325,196 8,914,186,341 0.7779 0.7799
第92期(2013年７月25日) 9,567,484,930 9,590,094,972 0.8463 0.8483
第93期(2013年８月26日) 9,169,319,882 9,191,620,269 0.8223 0.8243
第94期(2013年９月25日) 9,298,982,208 9,320,923,810 0.8476 0.8496
第95期(2013年10月25日) 8,979,195,400 9,000,347,880 0.8490 0.8510
第96期(2013年11月25日) 8,834,359,350 8,854,129,432 0.8937 0.8957
第17特定期間
第97期(2013年12月25日) 8,654,672,551 8,673,804,674 0.9047 0.9067
第98期(2014年１月27日) 8,565,037,014 8,584,375,132 0.8858 0.8878
第99期(2014年２月25日) 8,584,627,630 8,603,749,996 0.8979 0.8999
第100期(2014年３月25日) 8,382,036,757 8,400,809,983 0.8930 0.8950
第101期(2014年４月25日) 8,454,313,790 8,472,607,140 0.9243 0.9263
第102期(2014年５月26日) 8,934,012,997 8,953,020,394 0.9401 0.9421
第18特定期間
第103期(2014年６月25日) 9,031,367,352 9,050,307,233 0.9537 0.9557
第104期(2014年７月25日) 8,719,462,539 8,737,967,767 0.9424 0.9444
第105期(2014年８月25日) 8,784,413,492 8,803,001,791 0.9452 0.9472
第106期(2014年９月25日) 9,290,112,851 9,309,002,238 0.9836 0.9856
第107期(2014年10月27日) 9,373,920,239 9,393,833,920 0.9415 0.9435
第108期(2014年11月25日) 11,038,224,140 11,058,791,813 1.0734 1.0754
第19特定期間
第109期(2014年12月25日) 11,508,414,701 11,530,083,583 1.0622 1.0642
第110期(2015年１月26日) 11,468,280,671 11,490,250,797 1.0440 1.0460
第111期(2015年２月25日) 11,676,908,042 11,698,764,638 1.0685 1.0705
第112期(2015年３月25日) 12,212,104,769 12,234,980,408 1.0677 1.0697
第113期(2015年４月27日) 12,166,875,000 12,200,706,496 1.0789 1.0819
第114期(2015年５月25日) 12,601,449,667 12,635,567,195 1.1081 1.1111
第20特定期間
第115期(2015年６月25日) 12,194,801,672 12,227,739,324 1.1107 1.1137
第116期(2015年７月27日) 11,961,961,590 11,994,745,578 1.0946 1.0976
第117期(2015年８月25日) 10,553,863,261 10,586,568,132 0.9681 0.9711
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第118期(2015年９月25日) 11,032,641,282 11,066,423,538 0.9797 0.9827
第119期(2015年10月26日) 11,966,022,853 11,999,597,879 1.0692 1.0722
第120期(2015年11月25日) 12,365,052,551 12,400,024,696 1.0607 1.0637
第21特定期間
第121期(2015年12月25日) 11,702,676,030 11,737,178,376 1.0176 1.0206
第122期(2016年１月25日) 11,041,440,882 11,075,947,337 0.9599 0.9629
第123期(2016年２月25日) 11,057,175,263 11,093,302,455 0.9182 0.9212
第124期(2016年３月25日) 11,376,190,982 11,411,422,398 0.9687 0.9717
第125期(2016年４月25日) 11,251,143,558 11,285,837,617 0.9729 0.9759
第126期(2016年５月25日) 10,817,230,691 10,851,537,799 0.9459 0.9489
第22特定期間
第127期(2016年６月27日) 9,886,739,142 9,920,701,122 0.8733 0.8763
第128期(2016年７月25日) 10,614,323,153 10,647,913,952 0.9480 0.9510
第129期(2016年８月25日) 9,636,760,235 9,668,419,285 0.9132 0.9162
第130期(2016年９月26日) 9,478,935,761 9,510,404,120 0.9037 0.9067
第131期(2016年10月25日) 9,481,263,353 9,512,801,224 0.9019 0.9049
第132期(2016年11月25日) 10,005,614,589 10,036,805,941 0.9623 0.9653
第23特定期間
第133期(2016年12月26日) 10,257,258,272 10,287,917,732 1.0037 1.0067
第134期(2017年１月25日) 9,903,537,499 9,933,422,744 0.9942 0.9972
第135期(2017年２月27日) 9,839,539,734 9,868,838,480 1.0075 1.0105
第136期(2017年３月27日) 9,876,134,213 9,905,608,769 1.0052 1.0082
第137期(2017年４月25日) 11,053,908,855 11,086,882,183 1.0057 1.0087
第138期(2017年５月25日) 11,373,333,942 11,405,799,337 1.0510 1.0540
第24特定期間
第139期(2017年６月26日) 11,338,327,348 11,370,214,041 1.0667 1.0697
第140期(2017年７月25日) 11,084,831,836 11,116,036,746 1.0657 1.0687
第141期(2017年８月25日) 8,256,429,166 8,280,473,293 1.0302 1.0332
第142期(2017年９月25日) 8,488,650,887 8,512,270,028 1.0782 1.0812
第143期(2017年10月25日) 8,643,750,788 8,667,275,624 1.1023 1.1053
第144期(2017年11月27日) 8,567,434,769 8,591,146,710 1.0839 1.0869
第25特定期間
第145期(2017年12月25日) 8,856,871,149 8,880,729,087 1.1137 1.1167
第146期(2018年１月25日) 8,962,525,751 8,986,306,641 1.1306 1.1336
第147期(2018年２月26日) 7,999,098,155 8,022,278,673 1.0352 1.0382
第148期(2018年３月26日) 7,719,343,100 7,743,192,984 0.9710 0.9740
第149期(2018年４月25日) 8,134,044,648 8,158,508,585 0.9975 1.0005
第150期(2018年５月25日) 8,019,914,181 8,043,931,391 1.0018 1.0048
第26特定期間
第151期(2018年６月25日) 7,930,668,781 7,954,611,400 0.9937 0.9967
第152期(2018年７月25日) 7,935,437,322 7,958,466,319 1.0338 1.0368
第153期(2018年８月27日) 8,007,533,338 8,030,583,969 1.0422 1.0452
第154期(2018年９月25日) 8,210,468,506 8,233,526,933 1.0682 1.0712
第155期(2018年10月25日) 7,663,502,139 7,686,562,060 0.9970 1.0000
第156期(2018年11月26日) 7,759,666,942 7,782,824,140 1.0053 1.0083
第27特定期間
第157期(2018年12月25日) 7,195,477,411 7,218,795,369 0.9257 0.9287
第158期(2019年１月25日) 7,242,067,336 7,265,039,143 0.9458 0.9488
第159期(2019年２月25日) 7,699,070,208 7,721,924,736 1.0106 1.0136
第160期(2019年３月25日) 7,779,326,868 7,802,227,850 1.0191 1.0221
第161期(2019年４月25日) 7,745,432,062 7,767,570,360 1.0496 1.0526
第162期(2019年５月27日) 7,482,748,345 7,504,922,805 1.0123 1.0153
第28特定期間
第163期(2019年６月25日) 7,403,406,940 7,425,456,838 1.0073 1.0103
第164期(2019年７月25日) 7,421,003,025 7,442,664,131 1.0278 1.0308
第165期(2019年８月26日) 6,915,184,568 6,936,797,329 0.9599 0.9629
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第166期(2019年９月25日) 7,102,759,983 7,124,150,486 0.9962 0.9992
第167期(2019年10月25日) 7,100,154,866 7,121,154,336 1.0143 1.0173
第168期(2019年11月25日) 7,027,295,108 7,047,665,932 1.0349 1.0379
第29特定期間
第169期(2019年12月25日) 7,132,900,326 7,152,753,335 1.0779 1.0809
第170期(2020年１月27日) 7,173,322,267 7,193,064,911 1.0900 1.0930
第171期(2020年２月25日) 6,938,486,674 6,957,740,745 1.0811 1.0841
第172期(2020年３月25日) 4,882,856,912 4,901,683,345 0.7781 0.7811
第173期(2020年４月27日) 5,451,503,859 5,470,174,748 0.8759 0.8789
第174期(2020年５月25日) 5,537,628,311 5,556,323,113 0.8886 0.8916
第30特定期間
第175期(2020年６月25日) 5,676,046,354 5,694,409,388 0.9273 0.9303
第176期(2020年７月27日) 5,806,938,457 5,825,213,825 0.9532 0.9562
第177期(2020年８月25日) 5,932,142,055 5,950,320,830 0.9790 0.9820
第178期(2020年９月25日) 5,631,735,958 5,649,672,859 0.9419 0.9449
第179期(2020年10月26日) 5,834,982,923 5,852,814,754 0.9817 0.9847
第180期(2020年11月25日) 6,030,843,877 6,048,441,241 1.0281 1.0311
第31特定期間
第181期(2020年12月25日) 6,001,362,047 6,018,867,413 1.0285 1.0315
第182期(2021年１月25日) 6,139,872,798 6,157,392,402 1.0514 1.0544
第183期(2021年２月25日) 6,243,396,017 6,260,853,939 1.0729 1.0759
第184期(2021年３月25日) 6,442,595,500 6,459,893,451 1.1173 1.1203
第185期(2021年４月26日) 6,704,036,603 6,721,287,918 1.1658 1.1688
第186期(2021年５月25日) 6,760,045,512 6,776,871,239 1.2053 1.2083
第32特定期間
第187期(2021年６月25日) 6,851,370,042 6,868,140,714 1.2256 1.2286
第188期(2021年７月26日) 6,632,242,393 6,648,582,640 1.2177 1.2207
第189期(2021年８月25日) 6,302,819,574 6,571,050,496 1.1749 1.2249
第190期(2021年９月27日) 6,237,366,975 6,253,434,577 1.1646 1.1676
第191期(2021年10月25日) 6,464,205,216 6,480,144,875 1.2166 1.2196
第192期(2021年11月25日) 6,556,657,945 6,572,644,819 1.2304 1.2334
第33特定期間
第193期(2021年12月27日) 6,042,784,779 6,057,521,141 1.2302 1.2332
第194期(2022年１月25日) 5,878,344,150 5,893,423,862 1.1695 1.1725
第195期(2022年２月25日) 5,848,726,858 5,863,979,480 1.1504 1.1534
2021年２月末現在 6,327,741,685 ― 1.0873 ―
2021年３月末現在 6,707,256,751 ― 1.1500 ―
2021年４月末現在 6,758,027,714 ― 1.1827 ―
2021年５月末現在 6,808,783,263 ― 1.2156 ―
2021年６月末現在 6,834,497,330 ― 1.2232 ―
2021年７月末現在 6,657,285,930 ― 1.2218 ―
2021年８月末現在 6,335,900,049 ― 1.1812 ―
2021年９月末現在 6,203,849,815 ― 1.1589 ―
2021年10月末現在 6,451,360,087 ― 1.2119 ―
2021年11月末現在 5,932,753,849 ― 1.1948 ―
2021年12月末現在 6,181,770,167 ― 1.2544 ―
2022年１月末現在 5,924,242,043 ― 1.1786 ―
2022年２月末現在 6,010,875,650 ― 1.1817 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
特定期間 計算期間 １口当たりの分配金(円)
第76期 0.0020
第77期 0.0020
第78期 0.0020
第14特定期間
第79期 0.0020
第80期 0.0020
第81期 0.0020
第82期 0.0020
第83期 0.0020
第84期 0.0020
第15特定期間
第85期 0.0020
第86期 0.0020
第87期 0.0020
第88期 0.0020
第89期 0.0020
第90期 0.0020
第16特定期間
第91期 0.0020
第92期 0.0020
第93期 0.0020
第94期 0.0020
第95期 0.0020
第96期 0.0020
第17特定期間
第97期 0.0020
第98期 0.0020
第99期 0.0020
第100期 0.0020
第101期 0.0020
第102期 0.0020
第18特定期間
第103期 0.0020
第104期 0.0020
第105期 0.0020
第106期 0.0020
第107期 0.0020
第108期 0.0020
第19特定期間
第109期 0.0020
第110期 0.0020
第111期 0.0020
第112期 0.0020
第113期 0.0030
第114期 0.0030
第20特定期間
第115期 0.0030
第116期 0.0030
第117期 0.0030
第118期 0.0030
第119期 0.0030
第120期 0.0030
第21特定期間
第121期 0.0030
第122期 0.0030
第123期 0.0030
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特定期間 計算期間 １口当たりの分配金(円)
第124期 0.0030
第125期 0.0030
第126期 0.0030
第22特定期間
第127期 0.0030
第128期 0.0030
第129期 0.0030
第130期 0.0030
第131期 0.0030
第132期 0.0030
第23特定期間
第133期 0.0030
第134期 0.0030
第135期 0.0030
第136期 0.0030
第137期 0.0030
第138期 0.0030
第24特定期間
第139期 0.0030
第140期 0.0030
第141期 0.0030
第142期 0.0030
第143期 0.0030
第144期 0.0030
第25特定期間
第145期 0.0030
第146期 0.0030
第147期 0.0030
第148期 0.0030
第149期 0.0030
第150期 0.0030
第26特定期間
第151期 0.0030
第152期 0.0030
第153期 0.0030
第154期 0.0030
第155期 0.0030
第156期 0.0030
第27特定期間
第157期 0.0030
第158期 0.0030
第159期 0.0030
第160期 0.0030
第161期 0.0030
第162期 0.0030
第28特定期間
第163期 0.0030
第164期 0.0030
第165期 0.0030
第166期 0.0030
第167期 0.0030
第168期 0.0030
第29特定期間
第169期 0.0030
第170期 0.0030
第171期 0.0030
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特定期間 計算期間 １口当たりの分配金(円)
第172期 0.0030
第173期 0.0030
第174期 0.0030
第30特定期間
第175期 0.0030
第176期 0.0030
第177期 0.0030
第178期 0.0030
第179期 0.0030
第180期 0.0030
第31特定期間
第181期 0.0030
第182期 0.0030
第183期 0.0030
第184期 0.0030
第185期 0.0030
第186期 0.0030
第32特定期間
第187期 0.0030
第188期 0.0030
第189期 0.0500
第190期 0.0030
第191期 0.0030
第192期 0.0030
第33特定期間
第193期 0.0030
第194期 0.0030
第195期 0.0030
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
特定期間 計算期間 収益率(％)
第76期 2.3
第77期 △1.7
第78期 △6.6
第14特定期間
第79期 4.0
第80期 △1.5
第81期 4.6
第82期 1.2
第83期 0.6
第84期 2.3
第15特定期間
第85期 6.1
第86期 9.8
第87期 4.8
第88期 3.3
第89期 7.2
第90期 3.1
第16特定期間
第91期 △9.0
第92期 9.1
第93期 △2.6
第94期 3.3
第95期 0.4
第96期 5.5
第17特定期間
第97期 1.5
第98期 △1.9
第99期 1.6
第100期 △0.3
第101期 3.7
第102期 1.9
第18特定期間
第103期 1.7
第104期 △1.0
第105期 0.5
第106期 4.3
第107期 △4.1
第108期 14.2
第19特定期間
第109期 △0.9
第110期 △1.5
第111期 2.5
第112期 0.1
第113期 1.3
第114期 3.0
第20特定期間
第115期 0.5
第116期 △1.2
第117期 △11.3
第118期 1.5
第119期 9.4
第120期 △0.5
第21特定期間
第121期 △3.8
第122期 △5.4
第123期 △4.0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特定期間 計算期間 収益率(％)
第124期 5.8
第125期 0.7
第126期 △2.5
第22特定期間
第127期 △7.4
第128期 8.9
第129期 △3.4
第130期 △0.7
第131期 0.1
第132期 7.0
第23特定期間
第133期 4.6
第134期 △0.6
第135期 1.6
第136期 0.1
第137期 0.3
第138期 4.8
第24特定期間
第139期 1.8
第140期 0.2
第141期 △3.0
第142期 5.0
第143期 2.5
第144期 △1.4
第25特定期間
第145期 3.0
第146期 1.8
第147期 △8.2
第148期 △5.9
第149期 3.0
第150期 0.7
第26特定期間
第151期 △0.5
第152期 4.3
第153期 1.1
第154期 2.8
第155期 △6.4
第156期 1.1
第27特定期間
第157期 △7.6
第158期 2.5
第159期 7.2
第160期 1.1
第161期 3.3
第162期 △3.3
第28特定期間
第163期 △0.2
第164期 2.3
第165期 △6.3
第166期 4.1
第167期 2.1
第168期 2.3
第29特定期間
第169期 4.4
第170期 1.4
第171期 △0.5
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特定期間 計算期間 収益率(％)
第172期 △27.7
第173期 13.0
第174期 1.8
第30特定期間
第175期 4.7
第176期 3.1
第177期 3.0
第178期 △3.5
第179期 4.5
第180期 5.0
第31特定期間
第181期 0.3
第182期 2.5
第183期 2.3
第184期 4.4
第185期 4.6
第186期 3.6
第32特定期間
第187期 1.9
第188期 △0.4
第189期 0.6
第190期 △0.6
第191期 4.7
第192期 1.4
第33特定期間
第193期 0.2
第194期 △4.7
第195期 △1.4
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第76期 339,375,964 527,704,560 13,230,866,660
第77期 216,707,483 536,566,458 12,911,007,685
第78期 130,000,133 447,560,255 12,593,447,563
第14特定期間
第79期 26,301,867 128,694,126 12,491,055,304
第80期 112,372,899 379,391,494 12,224,036,709
第81期 83,185,719 289,823,641 12,017,398,787
第82期 62,387,797 782,209,777 11,297,576,807
第83期 14,689,612 287,485,883 11,024,780,536
第84期 57,161,467 424,176,984 10,657,765,019
第15特定期間
第85期 242,090,956 466,285,958 10,433,570,017
第86期 318,999,187 421,067,359 10,331,501,845
第87期 1,316,363,728 154,197,176 11,493,668,397
第88期 648,734,999 523,007,281 11,619,396,115
第89期 472,488,369 855,144,909 11,236,739,575
第90期 608,536,585 555,196,505 11,290,079,655
第16特定期間
第91期 489,415,631 348,922,517 11,430,572,769
第92期 123,908,305 249,459,715 11,305,021,359
第93期 247,299,691 402,127,277 11,150,193,773
第94期 136,845,258 316,237,805 10,970,801,226
第95期 144,565,771 539,126,737 10,576,240,260
第96期 121,895,304 813,094,133 9,885,041,431
第17特定期間
第97期 590,656,683 909,636,321 9,566,061,793
第98期 230,540,538 127,543,123 9,669,059,208
第99期 205,047,017 312,922,911 9,561,183,314
第100期 179,668,725 354,238,710 9,386,613,329
第101期 165,815,099 405,753,333 9,146,675,095
第102期 608,446,121 251,422,224 9,503,698,992
第18特定期間
第103期 272,525,862 306,284,305 9,469,940,549
第104期 78,474,434 295,800,890 9,252,614,093
第105期 174,352,039 132,816,423 9,294,149,709
第106期 798,424,725 647,880,659 9,444,693,775
第107期 631,694,141 119,547,117 9,956,840,799
第108期 809,049,690 482,053,494 10,283,836,995
第19特定期間
第109期 971,319,269 420,715,234 10,834,441,030
第110期 281,928,605 131,306,220 10,985,063,415
第111期 507,401,626 564,166,978 10,928,298,063
第112期 822,534,536 313,013,074 11,437,819,525
第113期 377,639,714 538,293,826 11,277,165,413
第114期 329,875,972 234,531,974 11,372,509,411
第20特定期間
第115期 223,279,170 616,571,244 10,979,217,337
第116期 264,172,897 315,394,085 10,927,996,149
第117期 112,320,932 138,693,216 10,901,623,865
第118期 497,719,505 138,591,154 11,260,752,216
第119期 63,634,333 132,711,076 11,191,675,473
第120期 773,939,745 308,233,448 11,657,381,770
第21特定期間
第121期 76,157,942 232,757,439 11,500,782,273
第122期 58,882,903 57,513,484 11,502,151,692
第123期 590,012,248 49,766,594 12,042,397,346
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第124期 36,468,785 335,060,498 11,743,805,633
第125期 47,257,361 226,376,444 11,564,686,550
第126期 14,344,009 143,327,591 11,435,702,968
第22特定期間
第127期 21,736,631 136,779,398 11,320,660,201
第128期 31,928,951 155,655,846 11,196,933,306
第129期 19,003,227 662,919,641 10,553,016,892
第130期 14,043,553 77,607,280 10,489,453,165
第131期 92,349,744 69,178,914 10,512,623,995
第132期 14,154,723 129,661,068 10,397,117,650
第23特定期間
第133期 68,247,570 245,544,902 10,219,820,318
第134期 13,901,518 271,973,268 9,961,748,568
第135期 71,556,394 267,056,117 9,766,248,845
第136期 215,660,998 157,057,759 9,824,852,084
第137期 1,210,546,482 44,289,152 10,991,109,414
第138期 60,455,075 229,766,042 10,821,798,447
第24特定期間
第139期 100,194,155 293,094,920 10,628,897,682
第140期 200,661,224 427,922,059 10,401,636,847
第141期 76,522,499 2,463,450,186 8,014,709,160
第142期 12,526,034 154,188,166 7,873,047,028
第143期 127,055,922 158,490,920 7,841,612,030
第144期 236,951,552 174,583,059 7,903,980,523
第25特定期間
第145期 206,106,877 157,441,194 7,952,646,206
第146期 89,970,080 115,652,916 7,926,963,370
第147期 134,995,030 335,118,802 7,726,839,598
第148期 287,295,411 64,173,350 7,949,961,659
第149期 309,683,181 104,999,098 8,154,645,742
第150期 21,556,913 170,465,881 8,005,736,774
第26特定期間
第151期 79,358,613 104,222,136 7,980,873,251
第152期 57,741,263 362,282,144 7,676,332,370
第153期 69,091,350 61,879,974 7,683,543,746
第154期 67,928,876 65,330,269 7,686,142,353
第155期 88,556,352 88,058,258 7,686,640,447
第156期 73,822,624 41,396,925 7,719,066,146
第27特定期間
第157期 149,265,887 95,679,226 7,772,652,807
第158期 143,951,294 259,335,059 7,657,269,042
第159期 32,208,896 71,301,901 7,618,176,037
第160期 134,601,429 119,116,634 7,633,660,832
第161期 94,863,816 349,091,660 7,379,432,988
第162期 30,739,880 18,686,097 7,391,486,771
第28特定期間
第163期 74,018,064 115,538,574 7,349,966,261
第164期 27,311,883 156,909,333 7,220,368,811
第165期 46,304,739 62,419,860 7,204,253,690
第166期 19,499,378 93,585,111 7,130,167,957
第167期 48,727,238 179,071,675 6,999,823,520
第168期 56,029,035 265,577,668 6,790,274,887
第29特定期間
第169期 18,685,303 191,290,349 6,617,669,841
第170期 111,400,978 148,189,259 6,580,881,560
第171期 20,932,198 183,789,770 6,418,023,988
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第172期 57,401,545 199,947,609 6,275,477,924
第173期 19,079,196 70,927,156 6,223,629,964
第174期 19,668,065 11,697,086 6,231,600,943
第30特定期間
第175期 26,959,682 137,548,968 6,121,011,657
第176期 21,941,289 51,163,475 6,091,789,471
第177期 10,501,911 42,699,544 6,059,591,838
第178期 17,859,890 98,484,655 5,978,967,073
第179期 21,189,343 56,212,608 5,943,943,808
第180期 22,247,112 100,402,739 5,865,788,181
第31特定期間
第181期 12,624,977 43,291,047 5,835,122,111
第182期 45,110,699 40,364,688 5,839,868,122
第183期 67,882,178 88,442,779 5,819,307,521
第184期 40,570,131 93,893,790 5,765,983,862
第185期 86,764,395 102,309,825 5,750,438,432
第186期 23,998,170 165,860,625 5,608,575,977
第32特定期間
第187期 32,114,224 50,465,990 5,590,224,211
第188期 54,581,818 198,056,933 5,446,749,096
第189期 18,644,268 100,774,918 5,364,618,446
第190期 86,483,116 95,234,039 5,355,867,523
第191期 19,077,715 61,725,551 5,313,219,687
第192期 46,932,402 31,193,987 5,328,958,102
第33特定期間
第193期 99,470,101 516,307,516 4,912,120,687
第194期 125,978,757 11,528,625 5,026,570,819
第195期 75,449,561 17,812,822 5,084,207,558
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取
引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出しま
す。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
資される「累積投資コース」の２つの申込方法があります。
＊
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款 」にしたがって契約を締結し
ます。
＊ 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
とがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
取り扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し
出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該
購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができま
す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関へ
の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受
託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については
追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
す。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後３時までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申
込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会社に
お問い合わせください。
(4) 購入不可日
申込期間中は、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該
当する場合は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。
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(5) 購入単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で
再投資される「累積投資コース」の２つの申込方法があります。
取り扱いを行うコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせく
ださい。
(6) 購入価額
受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には購入時手数料は含まれて
おりません。
(7) 購入時手数料
ａ．購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30％（税抜3.00％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
ｂ．累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
(8) 購入代金の支払い
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金（購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料（消費税等相当額を含みます。）を加算した金額をいいます。）を販売会社に支払うものと
します。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取引停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既
に受付けた購入の受付を取り消すことがあります。
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２【換金（解約）手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金の申込をすることができます。
取扱いを行うコースおよび換金単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせくだ
さい。
投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金の申込の受付
は、午後３時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会
社にお問い合わせください。
(2) 換金不可日
ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、
販売会社の営業日であっても換金は受付けません。
(3) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から
所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
(4) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込には制限があります。
(5) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して５営業日目から販売会社においてお支払いします。
(6) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファ
ンドの取引停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申
込の受付を取り消すことができます。換金の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日
の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した
後の最初の基準価額の計算日に換金を受付けたものとします。
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３【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の
円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額（１万口当り）は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額（１万口当り）は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「好配当株」
と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券：金融商品取引所（海外取引所を含む）に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
終相場（海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場）で評
価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示
する価格（原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格）で評価します。
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電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
計算期間は毎月26日から翌月25日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のとき
は該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
ａ．委託会社は、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事
情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合におい
て、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は、換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、
このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
ｃ．ａ．およびｂ．の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ償還しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる投資者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
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ｄ．ｃ．の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ｅ．ｄ．の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
ａ．およびｂ．のファンドの償還を行いません。
ｆ．委託会社は、このファンドの償還をしないこととしたときは、償還しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ｇ．ｄ．～ ｆ．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
ｄ．の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
ｈ．委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させ
ます。
ｉ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
このファンドを償還させます。
ｊ．ｉ．にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更ｄ．」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と
受託会社との間において存続します。
ｋ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更
の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの
ファンドを償還させます。
② 信託約款の変更
ａ．委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と
合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその
内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる投資者に対して交付しま
す。ただし、この信託約款に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
ｃ．ｂ．の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ｄ．ｃ．の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信
託約款の変更を行いません。
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ｅ．委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ｆ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはａ．～ｅ．の規定にしたが
います。
③ 運用報告書の作成
毎年２月および８月の決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券
売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、ご購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いた
だいた方法にて知れている受益者にお届けいたします。
④ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行い
ます。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は１年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
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４【受益者の権利等】
当ファンドの受益者（投資者）の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
＜一般コース＞
収益分配金は、原則として、当ファンドの毎計算期間終了日から起算して５営業日以内に振替機関等の振替口
座簿に記載または記録されている投資者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において換金が行われた受
益権に係る投資者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金
支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）にお
支払いを開始します。
投資者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
＜累積投資コース＞
「累積投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する投資者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金
口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われま
す。この場合、販売会社は、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該
売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業日以内）に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以前において換金が行われた
受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払いは、販売会社において行います。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受
託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。換金代金は、投資者の
請求を受けた日から起算して、原則として、５営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこのファン
ドの換金を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(4) 反対者の買取請求権
ファンドの償還または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた投資
者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び
同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成し
ております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は６ヶ月未満であるため、財務諸表は６ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当特定期間(2021年８月26日から2022年２月25
日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
【ブラックロック世界好配当株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位：円)
前特定期間末 当特定期間末
(2021年８月25日現在) (2022年２月25日現在)
資産の部
流動資産
預金 － 2
金銭信託 351,560,314 135,606,549
投資信託受益証券 6,148,218,975 5,674,817,029
投資証券 66,890,515 59,559,397
11,808,849 2,052,250
未収配当金
流動資産合計 6,578,478,653 5,872,035,227
資産合計 6,578,478,653 5,872,035,227
負債の部
流動負債
未払収益分配金 268,230,922 15,252,622
未払解約金 16 1,054,078
未払受託者報酬 179,520 170,485
未払委託者報酬 6,881,892 6,535,511
366,729 295,673
その他未払費用
流動負債合計 275,659,079 23,308,369
負債合計 275,659,079 23,308,369
純資産の部
元本等
元本 5,364,618,446 5,084,207,558
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 938,201,128 764,519,300
1,017,391,637 1,117,140,155
（分配準備積立金）
元本等合計 6,302,819,574 5,848,726,858
純資産合計 6,302,819,574 5,848,726,858
負債純資産合計 6,578,478,653 5,872,035,227
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位：円)
前特定期間 当特定期間
(自 2021年２月26日 (自 2021年８月26日
至 2021年８月25日) 至 2022年２月25日)
営業収益
受取配当金 69,585,924 32,677,223
受取利息 79 41
有価証券売買等損益 708,848,381 △ 323,636,815
226,197,026 318,166,480
為替差損益
営業収益合計 1,004,631,410 27,206,929
営業費用
受託者報酬 1,094,197 1,035,016
委託者報酬 41,946,140 39,677,475
2,279,503 1,830,207
その他費用
営業費用合計 45,319,840 42,542,698
営業利益又は営業損失（△） 959,311,570 △ 15,335,769
経常利益又は経常損失（△） 959,311,570 △ 15,335,769
当期純利益又は当期純損失（△） 959,311,570 △ 15,335,769
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
12,437,950 529,659
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 424,088,496 938,201,128
剰余金増加額又は欠損金減少額 43,305,948 93,407,373
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
43,305,948 93,407,373
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 123,350,102 158,160,942
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
123,350,102 158,160,942
加額
352,716,834 93,062,831
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 938,201,128 764,519,300
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における特定期間末日において知りうる直近
の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算しております。
４ 収益及び費用の計上基準
(1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資信託受益証券は、その収益分配金落ち日に予想収益分配金額を、投資証券は、その配当
落ち日に予想配当金額を計上し、入金金額との差額についてはそれぞれ入金時に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
５ その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記）
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及
ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更に関する注記)
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当
特定期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりま
せん。
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(貸借対照表に関する注記)
前特定期間末 当特定期間末
項目
(2021年８月25日現在) (2022年２月25日現在)
１ 当該特定期間の末日にお
5,364,618,446口 5,084,207,558口
ける受益権総数
２ １口当たり純資産額 1.1749円 1.1504円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前特定期間
項目
(自 2021年２月26日
至 2021年８月25日)
分配金の計算過程 第184期計算期間 (自2021年２月26日 至2021年３月25日)
当計算期間末における、費用控除後の配当等収益（9,470,376円）、費用控除及び繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損益(262,769,274円）、収益調整金（有価証券売
買等損益相当額）(0円）、収益調整金（その他収益調整金）（2,181,039,651円）、
分配準備積立金(550,688,502円）により、分配対象収益は3,003,967,803円となり、
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、17,297,951円（１万口当り30円）
を分配に充てる事と決定いたしました。
第185期計算期間 (自2021年３月26日 至2021年４月26日)
当計算期間末における、費用控除後の配当等収益（11,461,916円）、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(283,566,518円）、収益調整金（有価証券
売買等損益相当額）(0円）、収益調整金（その他収益調整金）（2,187,086,675
円）、分配準備積立金(791,531,855円）により、分配対象収益は3,273,646,964円と
なり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、17,251,315円（１万口当り
30円）を分配に充てる事と決定いたしました。
第186期計算期間 (自2021年４月27日 至2021年５月25日)
当計算期間末における、費用控除後の配当等収益（26,719,382円）、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(211,152,302円）、収益調整金（有価証券
売買等損益相当額）(0円）、収益調整金（その他収益調整金）（2,137,513,555
円）、分配準備積立金(1,038,552,182円）により、分配対象収益は3,413,937,421円
となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、16,825,727円（１万口当
り30円）を分配に充てる事と決定いたしました。
第187期計算期間 (自2021年５月26日 至2021年６月25日)
当計算期間末における、費用控除後の配当等収益（3,987,704円）、費用控除及び繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損益(125,910,110円）、収益調整金（有価証券売
買等損益相当額）(0円）、収益調整金（その他収益調整金）（2,137,712,649円）、
分配準備積立金(1,248,289,210円）により、分配対象収益は3,515,899,673円とな
り、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、16,770,672円（１万口当り30
円）を分配に充てる事と決定いたしました。
第188期計算期間 (自2021年６月26日 至2021年７月26日)
当計算期間末における、費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除及び繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(0円）、収益調整金（有価証券売買等損益相当額）(0
円）、収益調整金（その他収益調整金）（2,095,716,397円）、分配準備積立金
(1,313,602,983円）により、分配対象収益は3,409,319,380円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、16,340,247円（１万口当り30円）を分配に充て
る事と決定いたしました。
第189期計算期間 (自2021年７月27日 至2021年８月25日)
当計算期間末における、費用控除後の配当等収益（9,902,791円）、費用控除及び繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損益(2,428,635円）、収益調整金（有価証券売買
等損益相当額）(0円）、収益調整金（その他収益調整金）（2,068,528,379円）、分
配準備積立金(1,273,291,133円）により、分配対象収益は3,354,150,938円となり、
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、268,230,922円（１万口当り500
円）を分配に充てる事と決定いたしました。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当特定期間
項目
(自 2021年８月26日
至 2022年２月25日)
分配金の計算過程 第190期計算期間（自2021年８月26日 至2021年9月27日）
当計算期末における、費用控除後の配当等収益（532,632円）、費用控除及び繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(0円）、収益調整金（有価証券売買等損益相当
額）(0円）、収益調整金（その他収益調整金）（2,081,367,777円）、分配準備積立
金(999,521,750円）により、分配対象収益は3,081,422,159円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、16,067,602円（１万口当り30円）を分配に充て
る事と決定いたしました。
第191期計算期間（自2021年9月28日 至2021年10月25日）
当計算期末における、費用控除後の配当等収益（5,145,417円）、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(248,191,300円）、収益調整金（有価証券売買
等損益相当額）(0円）、収益調整金（その他収益調整金）（2,068,267,592円）、分
配準備積立金(972,677,602円）により、分配対象収益は3,294,281,911円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、15,939,659円（１万口当り30円）を
分配に充てる事と決定いたしました。
第192期計算期間（自2021年10月26日 至2021年11月25日）
計算期末における、費用控除後の配当等収益（8,653,772円）、費用控除及び繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(80,193,897円）、収益調整金（有価証券売買等損
益相当額）(0円）、収益調整金（その他収益調整金）（2,085,059,669円）、分配準
備積立金(1,202,994,123円）により、分配対象収益は3,376,901,461円となり、委託
会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、15,986,874円（１万口当り30円）を分
配に充てる事と決定いたしました。
第193期計算期間（自2021年11月26日 至2021年12月27日）
当計算期末における、費用控除後の配当等収益（2,727,769円）、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(13,645,587円）、収益調整金（有価証券売買等
損益相当額）(0円）、収益調整金（その他収益調整金）（1,945,473,685円）、分配
準備積立金(1,152,540,936円）により、分配対象収益は3,114,387,977円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、14,736,362円（１万口当り30円）を
分配に充てる事と決定いたしました。
第194期計算期間（自2021年12月28日 至2022年1月25日）
当計算期末における、費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除及び繰越欠損金補
填後の有価証券売買等損益(0円）、収益調整金（有価証券売買等損益相当額）(0
円）、収益調整金（その他収益調整金）（2,020,385,530円）、分配準備積立金
(1,151,488,000円）により、分配対象収益は3,171,873,530円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、15,079,712円（１万口当り30円）を分配に充て
る事と決定いたしました。
第195期計算期間（自2022年1月26日 至2022年２月25日）
当計算期末における、費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除及び繰越欠損金補
填後の有価証券売買等損益(0円）、収益調整金（有価証券売買等損益相当額）(0
円）、収益調整金（その他収益調整金）（2,060,602,580円）、分配準備積立金
(1,132,392,777円）により、分配対象収益は3,192,995,357円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、15,252,622円（１万口当り30円）を分配に充て
る事と決定いたしました。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品に関する注記)
Ｉ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資信託受益証券及び投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「債券投
資のリスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であり、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要とな
る外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替
変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要
なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクで
あります。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前特定期間末 当特定期間末
(2021年８月25日現在) (2022年２月25日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額 １ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で 同左
評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２ 時価の算定方法 ２ 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記 同左
載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳
同左
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等
か、市場価格がない場合には合理的に算定された価 を採用しているため、異なる前提条件等によった場
額が含まれております。当該価額の算定においては 合、当該価額が異なることもあります。
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
４ 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額 ４ 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であり 同左
ます。
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和３年９月24日改正内閣府令第61号)第２条第５項に従
い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(その他の注記)
１ 期中元本変動額
前特定期間末 当特定期間末
項目
(2021年８月25日現在) (2022年２月25日現在)
期首元本額 5,819,307,521円 5,364,618,446円
期中追加設定元本額 256,673,006円 453,391,652円
期中一部解約元本額 711,362,081円 733,802,540円
２ 有価証券関係
前特定期間末(2021年８月25日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 71,944,053
投資証券 41,291
合計 71,985,344
当特定期間末(2022年２月25日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △157,630,706
投資証券 △676,811
合計 △158,307,517
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4)【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・グローバル・イ
ンベストメント・シリーズ グ
アメリカドル ローバル・エクイティ・インカ 2,534,995.130 49,102,855.660
投資信託
ム・ポートフォリオ クラスＦ受
受益証券
益証券
49,102,855.660
アメリカドル 小計 2,534,995.130
(5,674,817,029)
5,674,817,029
投資信託受益証券 合計
(5,674,817,029)
ブラックロック・グローバル・
ファンズ ＵＳダラー・ショー
アメリカドル 32,534.940 515,353.440
ト・デュレーション・ボンド・
投資証券
ファンド クラスＸ投資証券
515,353.440
アメリカドル 小計 32,534.940
(59,559,397)
59,559,397
投資証券 合計
(59,559,397)
5,734,376,426
合計
(5,734,376,426)
(注１) 上記における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注２) １ 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
２ 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
３ 外貨建有価証券の内訳
組入 組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資信託受益証券 投資証券
対する比率
時価比率 時価比率
アメリカドル 投資信託受益証券 １銘柄 99.0％ -％ 100.0％
投資証券 １銘柄 -％ 1.0％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・
ファンド クラスＸ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エ
クイティ・インカム・ポートフォリオ クラスＦ受益証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計
上された投資証券及び投資信託受益証券は、これらの投資証券及び投資信託受益証券であります。各ファンドの状況
は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
各ファンドの状況
(1) 「ブラックロック・グローバル・ファンズ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラ
スＸ投資証券」はルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同
ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2021年８月31日に終了する計算期間(2020年９月１日から
2021年８月31日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2021年８月31日現在の財務書
類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。
(2)「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポート
フォリオ クラスＦ受益証券」はルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資信託であり、同ファン
ドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2021年７月31日に終了する中間計算期間(2021年２月１日から
2021年７月31日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ」の2021
年７月31日現在の中間財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳し
たものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っておりま
す。なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産計算書 2021年８月31日現在
ＵＳダラー・ショート・
デュレーション・ボンド
・ファンド
注記
米ドル
資産
投資有価証券－取得原価 1,663,897,444
14,432,238
未実現評価益
投資有価証券－時価 ２(a)
1,678,329,682
銀行預金 ２(a) 115,666,345
ブローカーに対する債権 15 4,066,100
未収利息および未収配当金 ２(a) 5,082,508
売却投資有価証券未収金 ２(a) 5,757
販売投資証券未収金 ２(a) 5,939,334
以下に係る未実現評価益：
未決済先渡為替予約 ２(c) 6,119,956
26,880
その他の資産 ２(a,c)
資産合計 1,815,236,562
負債
未払収益分配金 ２(a) 114,329
購入投資有価証券未払金 ２(a) 9,719,811
買戻し投資証券未払金 ２(a) 1,553,686
以下に係る未実現評価損：
未決済上場先物取引 ２(c) 944,662
スワップの時価 ２(c) 1,722,896
1,300,216
その他の負債 ５,６,７,８,９
負債合計 15,355,600
純資産合計 1,799,880,962
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３会計年度末における純資産価額の概要 2021年８月31日現在
ＵＳダラー・ショート・デュレーション
・ボンド・ファンド
2021年 2020年 2019年
通貨
８月31日現在 ８月31日現在 ８月31日現在
純資産合計
米ドル 1,799,880,962 1,640,867,085 1,756,701,574
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 8.64 8.63 8.56
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 8.64 8.63 8.55
シンガポール
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投
9.69 9.68 9.65
・ドル
資証券
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 14.26 14.10 13.74
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.09 10.07 10.03
クラスＡＩ無分配投資証券 米ドル 10.59 10.48 10.21
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 8.62 8.64 8.57
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 11.27 11.29 11.14
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 9.92 9.90 9.82
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 14.70 14.49 14.07
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.09 10.04 9.96
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 12.88 12.81 12.54
クラスＩ毎四半期分配型投資証券 米ドル 10.32 10.31 10.25
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 11.21 11.04 10.72
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.15 10.08 10.00
米ドル 16.21 15.91 15.37
クラスＸ無分配投資証券
価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。２種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投
資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算す
ることによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
損益および純資産変動計算書 2021年８月31日に終了した会計年度
ＵＳダラー・ショート・
デュレーション・ボンド
・ファンド
注記
米ドル
期首純資産
1,640,867,085
収益
債券利息、源泉徴収税控除後 ２(b) 27,201,813
スワップ利息 ２(c) 826,479
短期金融商品預け入れによる利息 ２(b) 278,795
集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後 ２(b) 3,639,673
有価証券貸付による収益 ２(b) 109,187
378,076
投資運用報酬リベート ５
収益合計 ２(b) 32,434,023
費用
銀行利息 ２(b) 15,298
スワップ利息 ２(c) 1,017,185
年間サービス費用 ７ 1,124,830
ローン・コミットメント・フィー 17 16,168
保管および預託報酬 ２(h),８ 265,630
販売報酬 ６ 972,630
税金 ９ 720,886
9,113,781
投資運用報酬 ５
費用合計 13,246,408
純利益
19,187,615
以下に係る実現純評価益／（損）：
投資有価証券 ２(a) 15,486,381
事後通告証券契約 ２(c) (58,813)
上場先物取引 ２(c) 3,417,224
オプション／スワップション契約 ２(c) (12,293)
スワップ取引 ２(c) (2,025,006)
先渡為替予約 ２(c) (11,795,581)
1,072,614
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
当期実現純評価益 6,084,526
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
投資有価証券 ２(a) (12,792,887)
上場先物取引 ２(c) (1,004,901)
スワップ取引 ２(c) 317,945
先渡為替予約 ２(c) 5,870,578
(59,891)
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
当期未実現評価益／（損）の純変動 (7,669,156)
運用成績による純資産の増加 17,602,985
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 910,474,112
(767,149,506)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の増加 143,324,606
配当金宣言額 16
(1,913,714)
1,799,880,962
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
発行済投資証券口数変動表 2021年８月31日に終了した会計年度
ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＡ毎日分配型投資証券
5,351,019 1,917,926 2,920,549 4,348,396
クラスＡ毎月分配型投資証券 2,257,109 661,932 450,503 2,468,538
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型
79,934 － 36,932 43,002
投資証券
クラスＡ無分配投資証券 38,228,216 19,650,141 20,440,581 37,437,776
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 2,618,492 2,841,367 1,515,608 3,944,251
クラスＡＩ無分配投資証券 1,000 27,787 19,786 9,001
クラスＣ毎日分配型投資証券 135,492 3,181 58,448 80,225
クラスＣ無分配投資証券 3,179,445 1,743,052 2,721,647 2,200,850
クラスＤ毎月分配型投資証券 5,407,240 6,582,191 2,491,619 9,497,812
クラスＤ無分配投資証券 27,041,599 20,245,813 10,900,056 36,387,356
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 933,650 1,226,457 977,213 1,182,894
クラスＥ無分配投資証券 9,367,264 1,585,727 3,100,491 7,852,500
クラスＩ毎四半期分配型投資証券 3,022,303 741,649 － 3,763,952
クラスＩ無分配投資証券 6,253,092 3,426,540 2,399,506 7,280,126
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券 11,604,505 7,293,510 10,531,440 8,366,575
クラスＸ無分配投資証券 9,468,255 1,372,890 402,293 10,438,852
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2021年８月31日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
ファンド
アイルランド
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~
326,728 34,146,343 1.90
iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF~ 30,580,520 1.70
332,000
ファンド合計 64,726,863 3.60
コマーシャル・ペーパー
英国
Natwest Markets Plc 28/1/2022 (Zero Coupon) 6,995,155 0.39
USD 7,000,000
米国
Aviation Capital Group LLC 1/10/2021 (Zero Coupon)
USD 8,000,000 7,999,182 0.45
Cigna Corp 1/12/2021 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,997,468 0.28
Enel Finance America LLC 22/2/2022 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,994,280 0.28
Enel Finance America LLC 18/7/2022 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,987,746 0.28
Enel Finance America LLC 9/8/2022 (Zero Coupon)
USD 4,000,000 3,989,336 0.22
Eni Finance International SA 13/4/2022 (Zero Coupon)
USD 8,000,000 7,984,934 0.44
General Motors Financial Co 23/9/2021 (Zero Coupon)
USD 8,000,000 7,998,005 0.44
Viatris Inc 15/10/2021 (Zero Coupon)
USD 4,000,000 3,998,053 0.22
Viatris Inc 8/12/2021 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,993,972 0.28
VW Credit Inc 16/2/2022 (Zero Coupon) 5,993,144 0.33
USD 6,000,000
57,936,120 3.22
コマーシャル・ペーパー合計 64,931,275 3.61
債券
オーストラリア
APT Pipelines Ltd 4.25% 15/7/2027
USD 1,003,000 1,146,118 0.06
GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.4% 30/9/2026
USD 91,000 99,669 0.00
Macquarie Bank Ltd 4.875% 10/6/2025
USD 499,000 557,946 0.03
Mirvac Group Finance Ltd 3.625% 18/3/2027
USD 935,000 1,022,376 0.06
National Rmbs Trust 2012-2‘Series 2012-2A1’FRN 20/6/2044
AUD 103,896 76,145 0.00
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.4% 29/9/2027
USD 446,000 464,719 0.03
Santos Finance Ltd 4.125% 14/9/2027
USD 464,000 501,120 0.03
TORRENS Series 2013-1 Trust‘Series 2013-1 A’FRN 12/4/2044
AUD 704,111 516,710 0.03
Westpac Banking Corp ‘144A’ 3.15% 16/1/2024
8,990,177 0.50
USD 8,450,000
13,374,980 0.74
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
オーストリア
BRF GmbH 4.35% 29/9/2026
USD 200,000 210,514 0.01
Klabin Austria GmbH‘144A’3.2% 12/1/2031
USD 235,000 231,181 0.02
Suzano Austria GmbH 3.125% 15/1/2032 198,750 0.01
USD 200,000
640,445 0.04
バーレーン
Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026
USD 320,000 358,991 0.02
Bahrain Government International Bond 7.375% 14/5/2030
USD 516,000 576,217 0.03
CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 5/10/2025 231,000 0.01
USD 200,000
1,166,208 0.06
ベルギー
KBC Group NV 1.125% 25/1/2024 1,100,223 0.06
EUR 900,000
バミューダ諸島
Geopark Ltd‘144A’5.5% 17/1/2027
USD 200,000 200,400 0.01
Haitong International Securities Group Ltd 3.125%
USD 680,000 709,425 0.04
18/5/2025*
Li & Fung Ltd 4.5% 18/8/2025
462,862 0.03
USD 447,000
1,372,687 0.08
ブラジル
Banco Bradesco SA/Cayman Islands‘144A’2.85% 27/1/2023
USD 5,000,000 5,096,875 0.28
Banco do Brasil SA/Cayman 4.75% 20/3/2024
USD 240,000 256,393 0.02
Brazilian Government International Bond 3.875% 12/6/2030
USD 937,000 943,297 0.05
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028
USD 510,000 552,618 0.03
Brazilian Government International Bond 6% 7/4/2026
USD 209,000 243,835 0.01
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island‘144A’3.25%
257,342 0.02
USD 250,000
24/1/2025
7,350,360 0.41
英領バージン諸島
Central American Bottling Corp‘144A’5.75% 31/1/2027
USD 520,000 544,003 0.03
Champion Path Holdings Ltd 4.5% 27/1/2026
USD 200,000 208,500 0.01
Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/1/2028
USD 200,000 207,617 0.01
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2% 26/1/2026
USD 600,000 601,428 0.03
Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/9/2025
USD 750,000 758,655 0.04
Easy Tactic Ltd 5.875% 13/2/2023
USD 200,000 151,500 0.01
Easy Tactic Ltd 8.125% 27/2/2023
USD 200,000 153,173 0.01
Easy Tactic Ltd 12.375% 18/11/2022
USD 200,000 174,335 0.01
Fortune Star BVI Ltd 5% 18/5/2026
USD 285,000 289,631 0.02
Fortune Star BVI Ltd 5.95% 19/10/2025
USD 222,000 232,576 0.01
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd‘144A’5.125% 15/5/2024
USD 330,000 359,283 0.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
英領バージン諸島（続き）
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25% 7/11/2027
USD 709,000 684,185 0.04
Hysan MTN Ltd 2.875% 2/6/2027
USD 901,000 956,837 0.05
New Metro Global Ltd 4.5% 2/5/2026
USD 200,000 195,250 0.01
New Metro Global Ltd 6.8% 5/8/2023
USD 200,000 208,500 0.01
Ocean Laurel Co Ltd 2.375% 20/10/2025
USD 862,000 859,162 0.05
RKPF Overseas 2019 A Ltd 5.9% 5/3/2025
USD 200,000 203,500 0.01
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025
USD 200,000 204,250 0.01
RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.2% 12/1/2026
USD 200,000 197,500 0.01
Scenery Journey Ltd 11.5% 24/10/2022
USD 200,000 69,925 0.01
Scenery Journey Ltd 12% 24/10/2023
USD 200,000 68,050 0.00
Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022
USD 200,000 73,000 0.01
Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.95% 4/2/2027
USD 489,000 531,080 0.03
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3.25% 5/5/2026
USD 300,000 291,956 0.02
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625%
USD 550,000 607,888 0.03
12/4/2027
Vigorous Champion International Ltd 2.75% 2/6/2025
USD 672,000 688,320 0.04
Wanda Properties Overseas Ltd 6.875% 23/7/2023
200,000 0.01
USD 200,000
9,720,104 0.54
カナダ
Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 6/5/2026
EUR 900,000 1,143,697 0.06
CPPIB Capital Inc‘144A’0.5% 16/9/2024
USD 5,030,000 5,026,496 0.28
Enbridge Inc 2.5% 15/1/2025
USD 620,000 650,421 0.04
OMERS Finance Trust‘144A’1.1% 26/3/2026
USD 3,975,000 4,016,721 0.22
Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024 876,936 0.05
EUR 730,000
11,714,271 0.65
ケイマン諸島
AAC Technologies Holdings Inc 2.625% 2/6/2026
USD 230,000 233,052 0.01
ABQ Finance Ltd 1.875% 8/9/2025
USD 870,000 874,894 0.05
ABQ Finance Ltd 2% 6/7/2026
USD 400,000 401,000 0.02
Agile Group Holdings Ltd 5.75% 2/1/2025
USD 200,000 201,008 0.01
Agile Group Holdings Ltd 6.05% 13/10/2025
USD 200,000 202,929 0.01
Arabian Centres Sukuk II Ltd‘144A’5.625% 7/10/2026
USD 385,000 400,881 0.02
Azure Nova International Finance Ltd 4.25% 21/3/2027
USD 966,000 1,067,419 0.06
Baidu Inc 2.875% 6/7/2022
USD 2,780,000 2,830,693 0.16
Baidu Inc 3.625% 6/7/2027
USD 800,000 887,740 0.05
Bright Scholar Education Holdings Ltd 7.45% 31/7/2022
USD 200,000 200,873 0.01
CDBL Funding 13.5% 24/10/2027
USD 940,000 1,000,214 0.06
Central China Real Estate Ltd 7.65% 27/8/2023
USD 200,000 168,000 0.01
China Aoyuan Group Ltd 5.98% 18/8/2025
USD 200,000 173,500 0.01
China Aoyuan Group Ltd 6.2% 24/3/2026
USD 200,000 172,875 0.01
China Aoyuan Group Ltd 6.35% 8/2/2024
USD 200,000 187,500 0.01
China Evergrande Group 8.25% 23/3/2022
USD 200,000 90,500 0.01
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
ケイマン諸島（続き）
China Evergrande Group 9.5% 11/4/2022
USD 200,000 86,500 0.01
China Evergrande Group 11.5% 22/1/2023
USD 231,000 92,400 0.01
China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/6/2025
USD 650,000 657,040 0.04
China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/7/2026
USD 300,000 295,573 0.02
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.45%
USD 200,000 200,783 0.01
9/2/2026
China SCE Group Holdings Ltd 5.95% 29/9/2024
USD 200,000 199,250 0.01
China SCE Group Holdings Ltd 7% 2/5/2025
USD 200,000 203,000 0.01
China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 9/4/2024
USD 200,000 206,283 0.01
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.95% 20/10/2025
USD 200,000 209,972 0.01
CIFI Holdings Group Co Ltd 6% 16/7/2025
USD 200,000 209,610 0.01
Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% 15/12/2026
USD 498,000 546,544 0.03
Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 8/4/2026
USD 200,000 220,585 0.01
Doha Finance Ltd 2.375% 31/3/2026
USD 225,000 229,078 0.01
Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/7/2024
USD 454,000 473,507 0.03
Fantasia Holdings Group Co Ltd 10.875% 9/1/2023
USD 222,000 169,276 0.01
Fantasia Holdings Group Co Ltd 11.875% 1/6/2023
USD 200,000 136,597 0.01
Haidilao International Holding Ltd 2.15% 14/1/2026
USD 235,000 228,216 0.01
Kaisa Group Holdings Ltd 9.75% 28/9/2023
USD 200,000 190,440 0.01
Kaisa Group Holdings Ltd 10.875% 23/7/2023
USD 200,000 194,720 0.01
Kaisa Group Holdings Ltd 11.5% 30/1/2023
USD 200,000 198,250 0.01
Kaisa Group Holdings Ltd 11.95% 12/11/2023
USD 253,000 249,536 0.01
KWG Group Holdings Ltd 5.875% 10/11/2024
USD 200,000 200,433 0.01
KWG Group Holdings Ltd 7.875% 1/9/2023
USD 200,000 204,500 0.01
Logan Group Co Ltd 4.5% 13/1/2028
USD 222,000 213,120 0.01
Logan Group Co Ltd 5.75% 14/1/2025
USD 200,000 205,676 0.01
Longfor Group Holdings Ltd 3.375% 13/4/2027
USD 452,000 475,453 0.03
Longfor Group Holdings Ltd 3.9% 16/4/2023
USD 650,000 675,498 0.04
MGM China Holdings Ltd 5.25% 18/6/2025
USD 200,000 206,128 0.01
Modern Land China Co Ltd 9.8% 11/4/2023
USD 200,000 181,000 0.01
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.25% 10/8/2024
USD 200,000 205,553 0.01
Redsun Properties Group Ltd 9.7% 16/4/2023
USD 200,000 201,000 0.01
Redsun Properties Group Ltd 10.5% 3/10/2022
USD 200,000 203,964 0.01
Ronshine China Holdings Ltd 7.35% 15/12/2023
USD 350,000 315,766 0.02
Samba Funding Ltd 2.9% 29/1/2027
USD 918,000 964,616 0.05
Sands China Ltd 3.8% 8/1/2026
USD 462,000 492,467 0.03
Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/6/2027
USD 689,000 703,641 0.04
Shimao Group Holdings Ltd 3.45% 11/1/2031
USD 200,000 188,000 0.01
Shimao Group Holdings Ltd 5.6% 15/7/2026
USD 484,000 505,514 0.03
Sunac China Holdings Ltd 6.5% 10/1/2025
USD 200,000 196,303 0.01
Sunac China Holdings Ltd 6.65% 3/8/2024
USD 200,000 197,820 0.01
Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025
USD 200,000 197,500 0.01
Sunac China Holdings Ltd 7.5% 1/2/2024
USD 200,000 203,057 0.01
Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/1/2028
USD 550,000 597,443 0.03
63/134
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
ケイマン諸島（続き）
Times China Holdings Ltd 6.2% 22/3/2026
USD 269,000 263,466 0.02
Times China Holdings Ltd 6.75% 8/7/2025
USD 269,000 267,567 0.02
Vale Overseas Ltd 3.75% 8/7/2030
USD 235,000 250,069 0.01
Weibo Corp 3.5% 5/7/2024
USD 600,000 629,306 0.04
Wynn Macau Ltd 4.875% 1/10/2024
USD 200,000 201,701 0.01
XP Inc‘144A’3.25% 1/7/2026
USD 482,000 472,360 0.03
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.3% 27/5/2025
USD 300,000 257,204 0.01
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.375% 30/10/2024
USD 200,000 176,055 0.01
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.5% 26/2/2024
USD 200,000 182,000 0.01
Zhenro Properties Group Ltd 7.875% 14/4/2024
USD 200,000 197,904 0.01
Zhenro Properties Group Ltd 8.35% 10/3/2024
USD 200,000 203,883 0.01
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% 13/1/2026 204,456 0.01
USD 200,000
25,130,661 1.40
チリ
Chile Government International Bond 2.45% 31/1/2031
USD 274,000 282,139 0.02
Chile Government International Bond 2.55% 27/7/2033
USD 415,000 424,026 0.02
Chile Government International Bond 3.1% 7/5/2041
USD 280,000 285,880 0.02
GNL Quintero SA 4.634% 31/7/2029
USD 371,774 404,690 0.02
Inversiones CMPC SA‘144A’3.85% 13/1/2030
USD 310,000 334,819 0.02
VTR Comunicaciones SpA‘144A’4.375% 15/4/2029 216,999 0.01
USD 215,000
1,948,553 0.11
中国
China Life Insurance Overseas Co Ltd/ Hong Kong FRN
USD 896,000 909,357 0.05
27/7/2027
Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.35% 1/6/2026
USD 210,000 214,866 0.01
Wens Foodstuffs Group Co Ltd 2.349% 29/10/2025
USD 600,000 548,025 0.03
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.5% 8/3/2026 664,678 0.04
USD 662,000
2,336,926 0.13
コロンビア
Bancolombia SA 3% 29/1/2025
USD 200,000 203,360 0.01
Colombia Government International Bond 3.25% 22/4/2032
USD 200,000 196,450 0.01
Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027
USD 660,000 701,973 0.04
Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029
USD 250,000 273,420 0.02
Colombia Government International Bond 8.125% 21/5/2024
USD 540,000 632,078 0.04
Ecopetrol SA 5.375% 26/6/2026
USD 540,000 596,322 0.03
SURA Asset Management SA‘144A’4.875% 17/4/2024 367,616 0.02
USD 340,000
2,971,219 0.17
デンマーク
Danske Bank A/ S‘144A’FRN 20/9/2022
USD 2,560,000 2,563,352 0.14
Danske Bank A/ S‘144A’FRN 11/9/2026 3,080,981 0.17
USD 3,065,000
5,644,333 0.31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
ドミニカ共和国
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA‘144A’6.75% 30/3/2029
USD 200,000 207,218 0.01
Banco de Reservas de la Republica Dominicana 7% 1/2/2023
USD 298,000 311,410 0.02
Dominican Republic International Bond‘144A’4.5% 30/1/2030
USD 615,000 638,441 0.04
Dominican Republic International Bond‘144A’4.875%
USD 420,000 440,581 0.02
23/9/2032
Dominican Republic International Bond 5.3% 21/1/2041
USD 245,000 250,228 0.01
Dominican Republic International Bond 6.4% 5/6/2049* 329,250 0.02
USD 300,000
2,177,128 0.12
エジプト
Egypt Government International Bond‘144A’4.75% 11/4/2025
EUR 100,000 123,052 0.01
Egypt Government International Bond 5.25% 6/10/2025
USD 395,000 416,725 0.03
Egypt Government International Bond‘144A’5.577% 21/2/2023
USD 310,000 325,088 0.02
Egypt Government International Bond 5.875% 11/6/2025
USD 200,000 213,912 0.01
Egypt Government International Bond 6.125% 31/1/2022
USD 200,000 203,568 0.01
Egypt Government International Bond‘144A’6.375% 11/4/2031
EUR 330,000 405,943 0.02
Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029 219,769 0.01
USD 200,000
1,908,057 0.11
フィンランド
CRH Finland Services Oyj 0.875% 5/11/2023
1,096,031 0.06
EUR 905,000
フランス
Arkema SA 0.125% 14/10/2026
EUR 200,000 240,023 0.01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 5/2/2024
EUR 700,000 836,287 0.05
BNP Paribas SA‘144A’FRN 13/1/2027
USD 2,955,000 2,922,741 0.16
BNP Paribas SA FRN 13/4/2027
EUR 1,300,000 1,540,032 0.09
BPCE SA 0.625% 28/4/2025
EUR 500,000 607,369 0.03
Capgemini SE 0.625% 23/6/2025
EUR 500,000 608,992 0.03
Credit Agricole SA‘144A’FRN 26/1/2027
USD 4,210,000 4,179,666 0.23
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 28/1/2026
EUR 600,000 712,260 0.04
Engie SA 0.375% 28/2/2023
EUR 900,000 1,074,281 0.06
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 302,653 358,289 0.02
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 303,109 358,413 0.02
FCT Noria 2021 FRN 25/10/2049
EUR 500,000 591,732 0.03
FCT Noria 2021 FRN 25/10/2049
EUR 700,000 828,744 0.05
FCT Noria 2021‘Series 2021-1 B’FRN 25/10/2049
EUR 800,000 946,713 0.05
Harmony French Home Loans FCT 2020-2 FRN 27/8/2061
EUR 1,000,000 1,201,235 0.07
Harmony French Home Loans FCT 2020-2 FRN 27/8/2061
EUR 1,631,100 1,954,314 0.11
65/134
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
フランス（続き）
Harmony French Home Loans FCT 2021-1 FRN 27/5/2061
EUR 400,000 473,164 0.03
Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)
EUR 800,000 952,588 0.05
PSA Banque France SA 22/1/2025 (Zero Coupon)
EUR 400,000 473,778 0.03
RCI Banque SA 0.75% 10/4/2023
EUR 2,120,000 2,537,763 0.14
Schneider Electric SE 0.25% 9/9/2024
EUR 600,000 721,608 0.04
Societe Generale SA‘144A’FRN 9/6/2027
USD 2,250,000 2,255,907 0.12
Veolia Environnement SA 0.672% 30/3/2022
1,424,086 0.08
EUR 1,200,000
27,799,985 1.54
ドイツ
Amphenol Technologies Holding GmbH 0.75% 4/5/2026
EUR 535,000 655,843 0.04
BASF SE 0.101% 5/6/2023
EUR 600,000 715,259 0.04
BASF SE 2% 5/12/2022
EUR 1,105,000 1,347,742 0.07
Bayer AG 0.05% 12/1/2025
EUR 600,000 711,465 0.04
Commerzbank AG FRN 24/3/2026
EUR 200,000 241,801 0.01
Covestro AG 0.875% 3/2/2026
EUR 290,000 355,843 0.02
Deutsche Bank AG FRN 19/11/2025
EUR 600,000 726,108 0.04
Deutsche Bank AG/ New York NY FRN 1/4/2025
USD 1,310,000 1,319,715 0.07
E.ON SE 24/10/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,315,000 1,561,067 0.09
KION Group AG 1.625% 24/9/2025
EUR 300,000 374,743 0.02
Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023
EUR 1,600,000 1,905,091 0.11
Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/1/2024
EUR 1,100,000 1,361,014 0.08
Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/7/2026
EUR 330,000 393,553 0.02
Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023
EUR 2,455,000 2,954,227 0.16
Vonovia SE 16/9/2024 (Zero Coupon)
EUR 700,000 831,785 0.05
ZF Finance GmbH 3% 21/9/2025 885,290 0.05
EUR 700,000
16,340,546 0.91
ガーナ
Ghana Government International Bond 6.375% 11/2/2027
USD 281,000 274,415 0.02
Ghana Government International Bond‘144A’8.625% 7/4/2034 572,769 0.03
USD 565,000
847,184 0.05
香港
Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027
USD 444,000 447,276 0.02
CITIC Ltd 3.875% 28/2/2027*
USD 954,000 1,045,429 0.06
CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/8/2025
USD 647,000 646,214 0.04
CMB Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027
USD 889,000 908,439 0.05
Dah Sing Bank Ltd FRN 30/11/2026
USD 443,000 445,520 0.02
GLP China Holdings Ltd 2.95% 29/3/2026
USD 315,000 318,728 0.02
GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/2/2024
USD 469,000 502,805 0.03
Guotai Junan International Holdings Ltd 2% 3/3/2026
USD 200,000 200,231 0.01
Yango Justice International Ltd 7.5% 15/4/2024
USD 200,000 192,000 0.01
Yango Justice International Ltd 8.25% 25/11/2023
USD 200,000 183,149 0.01
66/134
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
香港（続き）
Yanlord Land HK Co Ltd 6.8% 27/2/2024 209,572 0.01
USD 200,000
5,099,363 0.28
インド
Adani Electricity Mumbai Ltd‘144A’3.949% 12/2/2030
USD 200,000 203,441 0.01
Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026
USD 675,000 720,249 0.04
Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/6/2025
USD 481,000 523,724 0.03
Export-Import Bank of India 3.375% 5/8/2026
USD 274,000 293,560 0.02
Export-Import Bank of India 3.375% 5/8/2026
USD 200,000 214,278 0.01
GMR Hyderabad International Airport Ltd 5.375% 10/4/2024
USD 200,000 206,222 0.01
Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12/7/2027
USD 468,000 500,751 0.03
ICICI Bank Ltd/ Dubai 3.8% 14/12/2027
USD 650,000 707,473 0.04
ICICI Bank Ltd/ Dubai 4% 18/3/2026
USD 478,000 519,809 0.03
Indian Oil Corp Ltd 4.75% 16/1/2024
USD 478,000 514,837 0.03
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.73% 29/3/2024
USD 467,000 494,659 0.03
JSW Steel Ltd 5.375% 4/4/2025
USD 200,000 214,174 0.01
Manappuram Finance Ltd 5.9% 13/1/2023
USD 200,000 206,981 0.01
Muthoot Finance Ltd 4.4% 2/9/2023
USD 200,000 205,308 0.01
Muthoot Finance Ltd‘144A’6.125% 31/10/2022
USD 290,000 300,513 0.02
NTPC Ltd 3.75% 3/4/2024
USD 480,000 505,982 0.03
Oil India Ltd 5.375% 17/4/2024
USD 250,000 274,675 0.01
Power Finance Corp Ltd 3.75% 18/6/2024
USD 465,000 490,689 0.03
REC Ltd 3.875% 7/7/2027
USD 718,000 763,457 0.04
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/3/2024
USD 200,000 210,339 0.01
Shriram Transport Finance Co Ltd 5.1% 16/7/2023
USD 200,000 204,500 0.01
Shriram Transport Finance Co Ltd 5.95% 24/10/2022
USD 200,000 205,373 0.01
State Bank of India/ London 4.5% 28/9/2023
696,287 0.04
USD 650,000
9,177,281 0.51
インドネシア
Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/5/2025
USD 487,000 543,072 0.03
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.75% 30/3/2026
USD 200,000 206,500 0.01
Indonesia Government International Bond 3.5% 11/1/2028
USD 420,000 464,173 0.03
Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028
USD 310,000 352,408 0.02
Indonesia Government International Bond 4.75% 11/2/2029
USD 200,000 236,250 0.01
Pelabuhan Indonesia II PT 4.25% 5/5/2025
USD 650,000 709,719 0.04
Pertamina Persero PT 1.4% 9/2/2026
USD 700,000 693,437 0.04
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
USD 730,000 799,960 0.04
4.125% 15/5/2027
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.75% 20/1/2026
304,249 0.02
USD 300,000
4,309,768 0.24
67/134
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
アイルランド
Abbott Ireland Financing DAC 0.1% 19/11/2024
EUR 820,000 980,533 0.05
Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/9/2023
EUR 610,000 739,378 0.04
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
USD 1,700,000 1,777,165 0.10
2.875% 14/8/2024
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
USD 2,160,000 2,233,808 0.12
3.3% 23/1/2023
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
USD 4,300,000 4,389,208 0.24
3.5% 26/5/2022
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
USD 3,000,000 3,034,431 0.17
3.95% 1/2/2022*
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
USD 325,000 336,362 0.02
4.625% 1/7/2022
Agora Securities UK 2021 DAC FRN 17/8/2031
GBP 900,000 1,240,735 0.07
ESB Finance DAC 3.494% 12/1/2024*
EUR 525,000 674,607 0.04
Fresenius Finance Ireland Plc 1/10/2025 (Zero Coupon)
EUR 561,000 664,898 0.04
Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051
EUR 692,000 818,212 0.05
Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051
EUR 637,000 753,181 0.04
Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051
EUR 1,051,000 1,242,689 0.07
Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051
EUR 797,000 942,363 0.05
Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033
EUR 923,000 1,092,389 0.06
Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033
EUR 326,000 385,863 0.02
Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033
EUR 1,006,000 1,205,743 0.07
Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031
EUR 1,316,723 1,555,787 0.09
Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031
EUR 1,000,810 1,185,712 0.07
Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031
EUR 678,857 801,790 0.04
Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031
EUR 918,807 1,089,102 0.06
LT Autorahoitus DAC FRN 18/4/2030
EUR 709,939 845,814 0.05
Prodigy Finance CM2021-1 DAC‘Series 2021-1A A’‘144A’FRN
USD 1,563,908 1,567,285 0.09
25/7/2051
Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032
EUR 1,195,000 1,417,051 0.08
Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032
EUR 2,120,000 2,516,688 0.14
Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032
EUR 1,435,000 1,739,993 0.10
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 930,825 1,103,942 0.06
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 462,950 548,391 0.03
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 241,325 284,162 0.02
SCF Rahoituspalvelut IX DAC FRN 25/10/2030
EUR 700,000 830,531 0.05
SMBC Aviation Capital Finance DAC‘144A’2.3% 15/6/2028
USD 605,000 614,996 0.03
Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031
GBP 324,000 447,804 0.02
Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031
GBP 1,340,000 1,852,285 0.10
Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031
GBP 264,000 366,583 0.02
Taurus 2021-4 UK DAC FRN 17/8/2031
GBP 739,000 1,019,882 0.06
Taurus 2021-4 UK DAC FRN 17/8/2031 422,131 0.02
GBP 305,000
42,721,494 2.38
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
イスラエル
Bank Leumi Le-Israel BM‘144A’FRN 29/1/2031
USD 515,000 527,071 0.03
Energean Israel Finance Ltd‘144A’4.5% 30/3/2024
USD 300,000 307,875 0.02
Israel Government International Bond 2.75% 3/7/2030
USD 265,000 285,910 0.01
Leviathan Bond Ltd‘144A’5.75% 30/6/2023 381,227 0.02
USD 364,706
1,502,083 0.08
イタリア
ACEA SpA 28/9/2025 (Zero Coupon)
EUR 440,000 522,428 0.03
Brignole Co 2021 SRL FRN 24/7/2036
EUR 100,000 118,327 0.01
Brignole Co 2021 SRL FRN 24/7/2036
EUR 143,000 169,166 0.01
FCA Bank SpA/Ireland 16/4/2024 (Zero Coupon)
EUR 270,000 320,024 0.02
FCA Bank SpA/Ireland 0.125% 16/11/2023
EUR 180,000 213,978 0.01
FCA Bank SpA/Ireland 0.5% 18/9/2023
EUR 620,000 741,569 0.04
Progetto Quinto SRL FRN 27/10/2036
EUR 496,736 590,103 0.03
Snam SpA 15/8/2025 (Zero Coupon)
EUR 320,000 379,575 0.02
UniCredit SpA‘144A’FRN 22/9/2026
USD 1,165,000 1,187,402 0.07
UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022 1,511,634 0.08
EUR 1,180,000
5,754,206 0.32
日本
Asahi Group Holdings Ltd 0.01% 19/4/2024
EUR 621,000 738,624 0.04
Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024
EUR 290,000 346,119 0.02
Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/6/2024
EUR 1,045,000 1,259,358 0.07
Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/3/2026
EUR 185,000 238,931 0.01
Nissan Motor Co Ltd‘144A’3.043% 15/9/2023
USD 2,671,000 2,783,620 0.16
Nissan Motor Co Ltd‘144A’3.522% 17/9/2025
USD 2,697,000 2,886,155 0.16
Nissan Motor Co Ltd‘144A’4.345% 17/9/2027
USD 1,320,000 1,466,819 0.08
Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/9/2027
528,944 0.03
USD 476,000
10,248,570 0.57
ジャージー
Heathrow Funding Ltd 1.5% 12/10/2025 1,525,585 0.08
EUR 1,230,000
ルクセンブルグ
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 4/6/2026
EUR 460,000 570,566 0.03
BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038
EUR 681,000 810,001 0.05
BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038
EUR 528,000 624,948 0.04
BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038
EUR 355,000 422,411 0.02
BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038
EUR 2,919,000 3,500,702 0.20
FACT Master SA FRN 20/7/2028
EUR 700,000 828,085 0.05
Gol Finance SA‘144A’7% 31/1/2025
USD 160,000 152,152 0.01
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/7/2027
EUR 405,000 479,152 0.03
Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)
EUR 665,000 790,160 0.04
Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025 (Zero Coupon)
EUR 483,000 574,728 0.03
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023
EUR 635,000 759,308 0.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
ルクセンブルグ（続き）
Millicom International Cellular SA‘144A’4.5% 27/4/2031
USD 300,000 314,089 0.02
Millicom International Cellular SA‘144A’5.125% 15/1/2028
USD 387,000 405,168 0.02
Nexa Resources SA‘144A’5.375% 4/5/2027
USD 446,000 471,645 0.03
Puma International Financing SA 5.125% 6/10/2024
USD 200,000 201,500 0.01
Rumo Luxembourg Sarl‘144A’5.875% 18/1/2025
USD 230,000 239,890 0.01
SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034
EUR 600,000 719,199 0.04
SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034
EUR 1,500,000 1,793,420 0.10
SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034
EUR 800,000 955,745 0.05
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/6/2023
EUR 1,515,000 1,849,087 0.10
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/6/2025
EUR 270,000 338,618 0.02
Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022
EUR 605,000 727,629 0.04
Traton Finance Luxembourg SA 14/6/2024 (Zero Coupon)
EUR 500,000 593,425 0.03
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/3/2025
EUR 900,000 1,070,784 0.06
Usiminas International Sarl‘144A’5.875% 18/7/2026 214,549 0.01
USD 200,000
19,406,961 1.08
マレーシア
Petronas Capital Ltd‘144A’3.5% 21/4/2030* 431,645 0.02
USD 391,000
モーリシャス
Greenko Mauritius Ltd 6.25% 21/2/2023
USD 477,000 491,310 0.03
India Cleantech Energy‘144A’4.7% 10/8/2026
USD 250,000 253,035 0.01
India Green Energy Holdings‘144A’5.375% 29/4/2024 263,438 0.02
USD 250,000
1,007,783 0.06
メキシコ
BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033
USD 200,000 208,310 0.01
Cemex SAB de CV‘144A’3.875% 11/7/2031
USD 200,000 206,250 0.01
Cemex SAB de CV‘144A’5.2% 17/9/2030
USD 360,000 395,572 0.02
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 1/9/2032
USD 150,000 145,706 0.01
Grupo KUO SAB De CV‘144A’5.75% 7/7/2027
USD 200,000 209,806 0.01
Industrias Penoles SAB de CV‘144A’4.75% 6/8/2050
USD 200,000 230,274 0.01
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV‘144A’2.431% 1/7/2031
USD 200,000 201,750 0.01
Mexico City Airport Trust‘144A’4.25% 31/10/2026
USD 550,000 596,188 0.03
Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031
USD 648,000 645,871 0.04
Mexico Government International Bond 3.25% 16/4/2030
USD 437,000 461,267 0.03
Mexico Government International Bond 4.125% 21/1/2026
USD 380,000 431,015 0.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
メキシコ（続き）
Mexico Government International Bond 4.75% 27/4/2032
USD 200,000 233,058 0.01
Nemak SAB de CV‘144A’3.625% 28/6/2031
USD 365,000 369,106 0.02
Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER‘144A’8.25%
USD 260,000 263,620 0.02
11/2/2025
Orbia Advance Corp SAB de CV‘144A’1.875% 11/5/2026
USD 200,000 202,250 0.01
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031
USD 1,400,000 1,376,900 0.08
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/1/2030
USD 410,000 427,835 0.02
Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026
USD 450,000 492,975 0.03
Trust Fibra Uno‘144A’5.25% 30/1/2026
224,800 0.01
USD 200,000
7,322,553 0.41
モンゴル
Mongolia Government International Bond 5.125% 7/4/2026 210,875 0.01
USD 200,000
モロッコ
Morocco Government International Bond‘144A’3% 15/12/2032 676,961 0.04
USD 697,000
オランダ
Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/6/2026
EUR 600,000 754,233 0.04
BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)
EUR 890,000 1,058,771 0.06
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/9/2024
EUR 490,000 599,423 0.03
Daimler International Finance BV 0.25% 6/11/2023
EUR 450,000 537,214 0.03
Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/7/2025
EUR 1,115,000 1,350,359 0.07
Domi 2021-1 BV FRN 15/6/2053
EUR 717,000 852,527 0.05
Dutch Property Finance 2020-2 BV FRN 28/1/2058
EUR 1,324,986 1,578,311 0.09
Dutch Property Finance 2020-2 BV FRN 28/1/2058
EUR 290,000 347,737 0.02
Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058
EUR 740,000 880,799 0.05
Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058
EUR 2,649,793 3,149,067 0.17
E.ON International Finance BV 0.75% 30/11/2022
EUR 275,000 328,763 0.02
Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)
EUR 1,155,000 1,375,497 0.08
Enel Finance International NV‘144A’1.375% 12/7/2026
USD 1,775,000 1,779,059 0.10
Equate Petrochemical BV 4.25% 3/11/2026
USD 725,000 808,482 0.04
Greenko Dutch BV 3.85% 29/3/2026
USD 200,000 204,775 0.01
ING Bank NV FRN 8/4/2022*
EUR 1,300,000 1,542,783 0.09
ING Groep NV FRN 3/9/2025
EUR 500,000 593,854 0.03
ING Groep NV FRN 1/4/2027
USD 900,000 912,849 0.05
ING Groep NV 1% 20/9/2023
EUR 800,000 971,558 0.05
Jubilee Place 2020-1 BV FRN 17/10/2057
EUR 647,836 773,449 0.04
Jubilee Place 2021-1 BV FRN 17/7/2058
EUR 866,045 1,032,910 0.06
Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039
EUR 185,475 219,967 0.01
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 7/5/2029
USD 253,000 254,433 0.01
71/134
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
オランダ（続き）
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc‘144A’2.7% 1/5/2025
USD 120,000 126,289 0.01
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc‘144A’3.875% 18/6/2026
USD 1,500,000 1,664,441 0.09
PACCAR Financial Europe BV 1/3/2026 (Zero Coupon)
EUR 1,500,000 1,787,593 0.10
Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025
USD 434,000 488,562 0.03
Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/5/2025
EUR 200,000 251,358 0.01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)
EUR 1,905,000 2,252,471 0.13
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 6/9/2023
EUR 935,000 1,123,276 0.06
Stellantis NV 3.375% 7/7/2023
EUR 665,000 831,491 0.05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8%
USD 2,250,000 2,226,375 0.12
21/7/2023
Upjohn Finance BV 0.816% 23/6/2022
EUR 1,130,000 1,347,782 0.07
VEON Holdings BV‘144A’3.375% 25/11/2027
USD 268,000 272,823 0.02
VEON Holdings BV‘144A’4% 9/4/2025
USD 440,000 464,552 0.03
Vonovia Finance BV 0.125% 6/4/2023
EUR 1,000,000 1,189,860 0.07
Vonovia Finance BV 1.625% 7/4/2024 493,183 0.03
EUR 400,000
36,426,876 2.02
ナイジェリア
Nigeria Government International Bond 7.875% 16/2/2032 234,993 0.01
USD 220,000
オマーン
OQ SAOC‘144A’5.125% 6/5/2028 475,173 0.03
USD 467,000
パナマ
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA‘144A’4% 11/8/2041*
USD 479,000 492,031 0.03
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA‘144A’5.125%
USD 225,000 237,516 0.01
11/8/2061
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA‘144A’2.375%
USD 250,000 255,937 0.01
14/9/2025
Banco Nacional de Panama‘144A’2.5% 11/8/2030
USD 295,000 286,519 0.02
Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032
USD 231,000 226,293 0.01
Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028
744,496 0.04
USD 670,000
2,242,792 0.12
パラグアイ
Paraguay Government International Bond‘144A’2.739%
USD 459,000 451,440 0.02
29/1/2033
Paraguay Government International Bond‘144A’4.95%
USD 959,000 1,108,947 0.06
28/4/2031
Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026 641,731 0.04
USD 566,000
2,202,118 0.12
ペルー
Banco de Credito del Peru‘144A’FRN 1/7/2030
USD 155,000 154,516 0.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
ペルー（続き）
Banco Internacional del Peru SAA Interbank‘144A’3.25%
USD 270,000 275,210 0.02
4/10/2026
Corp Financiera de Desarrollo SA‘144A’2.4% 28/9/2027
USD 200,000 197,750 0.01
InRetail Consumer‘144A’3.25% 22/3/2028
USD 200,000 198,250 0.01
Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032
USD 230,000 217,429 0.01
Peruvian Government International Bond 2.392% 23/1/2026
USD 540,000 560,145 0.03
Peruvian Government International Bond 3.3% 11/3/2041
USD 198,000 199,881 0.01
SAN Miguel Industrias Pet SA / NG PET R&P Latin America SA
467,460 0.03
USD 477,000
‘144A’3.5% 2/8/2028
2,270,641 0.13
フィリピン
Philippine Government International Bond 3.75% 14/1/2029 1,413,303 0.08
USD 1,235,000
カタール
Qatar Government International Bond‘144A’4% 14/3/2029
USD 580,000 669,175 0.04
Qatar Government International Bond 4.5% 23/4/2028
USD 785,000 929,165 0.05
Qatar Petroleum‘144A’3.3% 12/7/2051 364,320 0.02
USD 352,000
1,962,660 0.11
ルーマニア
Romanian Government International Bond‘144A’3% 14/2/2031 734,901 0.04
USD 702,000
ロシア連邦
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027 449,400 0.02
USD 400,000
サウジアラビア
Saudi Arabian Oil Co‘144A’2.25% 24/11/2030
USD 265,000 263,563 0.02
Saudi Arabian Oil Co‘144A’2.875% 16/4/2024
USD 865,000 908,250 0.05
Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026
USD 215,000 233,921 0.01
Saudi Government International Bond 3.625% 4/3/2028
USD 200,000 221,992 0.01
Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025
USD 200,000 220,229 0.01
Saudi Government International Bond‘144A’4.375% 16/4/2029 664,964 0.04
USD 570,000
2,512,919 0.14
シンガポール
BOC Aviation Ltd 3.5% 18/9/2027*
USD 929,000 991,692 0.05
BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/1/2027
USD 674,000 723,195 0.04
Global Prime Capital Pte Ltd 5.95% 23/1/2025
USD 200,000 207,872 0.01
Oil India International Pte Ltd 4% 21/4/2027
USD 465,000 493,359 0.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
シンガポール（続き）
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 27/7/2026 504,133 0.03
USD 473,000
2,920,251 0.16
南アフリカ
Republic of South Africa Government International Bond
250,773 0.01
USD 230,000
4.875% 14/4/2026
韓国
Hyundai Capital Services Inc 3.625% 29/8/2027
USD 721,000 798,252 0.05
Kia Corp 1.75% 16/10/2026
USD 450,000 455,304 0.03
Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/7/2026
USD 400,000 403,274 0.02
KT Corp 1.375% 21/1/2027
USD 400,000 399,624 0.02
Mirae Asset Securities Co Ltd 1.375% 7/7/2024
USD 350,000 351,666 0.02
Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/7/2025
USD 678,000 702,444 0.04
Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20/9/2027
220,748 0.01
USD 200,000
3,331,312 0.19
スペイン
Amadeus IT Group SA FRN 9/2/2023
EUR 2,900,000 3,433,330 0.19
Amadeus IT Group SA 2.5% 20/5/2024
EUR 1,100,000 1,385,199 0.08
Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039
EUR 800,000 946,975 0.05
Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039
EUR 1,000,000 1,196,912 0.07
Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039
EUR 200,000 236,963 0.01
Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039
EUR 500,000 600,486 0.03
Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039
EUR 200,000 241,779 0.01
Banco de Sabadell SA FRN 7/11/2025
EUR 500,000 599,243 0.03
Banco de Sabadell SA FRN 11/3/2027
EUR 200,000 244,465 0.02
Banco Santander SA 1.849% 25/3/2026
USD 3,600,000 3,661,966 0.20
Banco Santander SA 2.746% 28/5/2025
USD 1,600,000 1,687,612 0.10
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033
EUR 575,364 686,763 0.04
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033
EUR 493,169 586,418 0.03
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033
EUR 246,585 295,745 0.02
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-13.5% 20/3/2033 492,330 0.03
EUR 410,975
16,296,186 0.91
スウェーデン
Svenska Handelsbanken AB‘144A’FRN 11/6/2027
USD 1,600,000 1,605,203 0.09
Volvo Treasury AB FRN 13/9/2021
EUR 1,000,000 1,182,559 0.06
Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon) 286,386 0.02
EUR 241,000
3,074,148 0.17
スイス
Credit Suisse Group AG‘144A’FRN 2/2/2027
USD 2,830,000 2,786,351 0.15
UBS AG/London 0.75% 21/4/2023
EUR 875,000 1,052,793 0.06
UBS Group AG FRN 29/1/2026
EUR 715,000 854,495 0.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
スイス（続き）
UBS Group AG‘144A’FRN 10/8/2027 3,215,402 0.18
USD 3,220,000
7,909,041 0.44
タイ
Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands FRN 25/3/2026
USD 200,000 202,252 0.01
(Perpetual)
PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/6/2027
679,508 0.04
USD 650,000
881,760 0.05
トルコ
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS‘144A’3.375%
250,897 0.01
USD 243,000
29/6/2028
ウクライナ
Ukraine Government International Bond 8.994% 1/2/2024
USD 250,000 278,937 0.02
Ukraine Government International Bond 9.75% 1/11/2028 410,680 0.02
USD 339,000
689,617 0.04
アラブ首長国連邦
National Central Cooling Co PJSC 2.5% 21/10/2027 440,098 0.02
USD 439,000
英国
Antofagasta Plc‘144A’2.375% 14/10/2030
USD 200,000 194,000 0.01
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 607,517 842,563 0.05
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 100,000 138,981 0.01
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 100,000 139,334 0.01
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 100,000 139,209 0.01
Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030
GBP 1,699,000 2,389,233 0.13
Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030
GBP 905,039 1,252,238 0.07
Barclays Plc FRN 15/2/2023
USD 2,125,000 2,165,221 0.12
Barclays Plc FRN 2/4/2025
EUR 500,000 642,435 0.04
Barclays Plc FRN 7/5/2025
USD 235,000 253,329 0.01
BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023
EUR 545,000 655,668 0.04
BAT International Finance Plc 1.668% 25/3/2026
USD 1,000,000 1,006,909 0.06
Brass No 10 Plc FRN 16/4/2069
GBP 2,096,074 2,894,714 0.16
Canada Square Funding 2021-2 Plc FRN 17/6/2058
GBP 102,000 140,951 0.01
Canada Square Funding 2021-2 Plc FRN 17/6/2058
GBP 348,000 480,255 0.03
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 105,000 144,325 0.01
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 220,000 299,674 0.02
CMF 2020-1 Plc‘Series 2020-1 A’FRN 16/1/2057
GBP 752,412 1,039,653 0.06
Economic Master Issuer 2020-1 Plc FRN 25/6/2072
GBP 255,000 352,835 0.02
Economic Master Issuer Plc FRN 25/6/2073
GBP 577,000 796,880 0.04
Elvet Mortgages 2020-1 Plc FRN 22/3/2065
GBP 1,395,962 1,936,551 0.11
Finsbury Square FRN 16/12/2067
GBP 984,000 1,361,368 0.08
Finsbury Square FRN 16/12/2067
GBP 1,045,000 1,442,929 0.08
Finsbury Square FRN 16/12/2067
GBP 828,000 1,142,261 0.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
英国（続き）
Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070
GBP 224,959 310,639 0.02
Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070
GBP 543,652 752,186 0.04
Finsbury Square 2020-2 Plc FRN 16/6/2070
GBP 283,505 394,803 0.02
Fresnillo Plc‘144A’4.25% 2/10/2050
USD 280,000 298,956 0.02
Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067
GBP 668,000 921,821 0.05
Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067
GBP 218,000 300,834 0.02
Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067
GBP 1,372,501 1,894,013 0.10
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 99,997 139,002 0.01
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 199,992 278,630 0.02
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 124,993 174,278 0.01
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 684,768 951,013 0.05
HSBC Holdings Plc FRN 7/11/2025
USD 1,193,000 1,249,353 0.07
Informa Plc 1.5% 5/7/2023
EUR 1,200,000 1,458,920 0.08
Informa Plc 2.125% 6/10/2025
EUR 2,255,000 2,836,833 0.16
Jupiter Mortgage NO 1 Plc FRN 20/7/2060
GBP 2,852,414 3,940,185 0.22
Lanark Master Issuer Plc‘Series 2020-1A 2A’‘144A’FRN
GBP 284,750 395,318 0.02
22/12/2069
Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057
GBP 370,000 517,780 0.03
Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057
GBP 1,817,561 2,527,223 0.14
Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057
GBP 630,000 878,584 0.05
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/6/2023
USD 1,095,000 1,102,939 0.06
London Wall Mortgage Capital Plc FRN 15/5/2051
GBP 486,205 673,346 0.04
Mortimer BTL 2021-1 Plc FRN 23/6/2053
GBP 108,000 148,907 0.01
Mortimer BTL 2021-1 Plc FRN 23/6/2053
GBP 305,000 420,583 0.02
National Grid Electricity Transmission Plc 0.19% 20/1/2025
EUR 600,000 715,917 0.04
Natwest Group Plc FRN 22/5/2024
USD 1,780,000 1,830,185 0.10
Natwest Group Plc FRN 14/6/2027
USD 3,025,000 3,037,585 0.17
Natwest Group Plc 3.875% 12/9/2023
USD 2,650,000 2,820,996 0.16
Newday Funding Master Issuer Plc-Series 2021-1 FRN
GBP 775,000 1,075,855 0.06
15/3/2029
Newday Funding Master Issuer Plc-Series 2021-1 FRN
GBP 954,000 1,321,109 0.07
15/3/2029
Oat Hill NO 2 Plc FRN 27/5/2046
GBP 1,900,790 2,629,478 0.15
Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027
GBP 251,791 347,606 0.02
PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024
GBP 1,095,000 1,518,233 0.08
PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024
GBP 605,000 838,886 0.05
PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024
GBP 230,000 319,312 0.02
PCL Funding V Plc FRN 15/10/2025
GBP 580,000 801,871 0.04
PCL Funding V Plc FRN 15/10/2025
GBP 424,000 585,392 0.03
PCL Funding V Plc FRN 15/10/2025
GBP 115,000 158,784 0.01
Precise Mortgage Funding 2019-1B Plc FRN 12/12/2055
GBP 2,265,000 3,162,450 0.18
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 137,768 0.01
76/134
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
英国（続き）
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 115,000 160,526 0.01
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 138,903 0.01
Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046
GBP 1,088,322 1,503,583 0.08
Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046
GBP 2,285,000 3,151,751 0.17
Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070
GBP 929,932 1,295,545 0.07
Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070
GBP 525,000 735,882 0.04
RMAC Securities No 1 Plc‘Series 2007-NS1X A2A’FRN
GBP 383,928 512,310 0.03
12/6/2044
Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030
GBP 535,000 739,576 0.04
Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030
GBP 905,000 1,251,355 0.07
Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030
GBP 385,000 532,855 0.03
Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024
USD 2,235,000 2,315,874 0.13
Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023
USD 475,000 480,377 0.03
Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067
GBP 6,651,107 9,238,107 0.51
Silverstone Master Issuer Plc‘Series 2020-1A 1A’‘144A’
GBP 1,745,000 2,414,027 0.13
FRN 21/1/2070
Sky Ltd 1.5% 15/9/2021
EUR 515,000 609,334 0.03
Standard Chartered Plc‘144A’FRN 12/1/2025
USD 2,125,000 2,122,195 0.12
Standard Chartered Plc‘144A’FRN 14/1/2027
USD 1,559,000 1,542,768 0.09
Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063
GBP 840,957 1,170,327 0.06
Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063
GBP 1,060,000 1,485,875 0.08
Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063
GBP 115,000 162,656 0.01
Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063
GBP 145,000 203,391 0.01
Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064
GBP 253,000 349,289 0.02
Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064
GBP 381,999 530,939 0.03
Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064
GBP 364,999 506,770 0.03
Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064
GBP 2,164,559 2,994,698 0.17
Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063
GBP 170,000 234,420 0.01
Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063
GBP 253,000 348,784 0.02
Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063
GBP 140,000 193,003 0.01
Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028
GBP 1,590,000 2,217,059 0.12
Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028
GBP 1,568,645 2,174,136 0.12
Twin Bridges 2019-1 Plc‘Series 2019-1 A’FRN 12/12/2052
GBP 2,884,561 3,990,739 0.22
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054
GBP 1,213,468 1,695,906 0.09
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054
GBP 1,145,000 1,614,276 0.09
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054
GBP 390,000 549,832 0.03
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054
GBP 225,000 318,427 0.02
Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055
GBP 436,000 606,525 0.03
Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055
GBP 220,000 305,616 0.02
Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055
GBP 3,047,000 4,227,967 0.23
Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024
GBP 998,784 1,475,768 0.08
77/134
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
英国（続き）
Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023
USD 200,000 199,965 0.01
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/1/2024
USD 200,000 220,373 0.01
Virgin Money UK Plc FRN 27/5/2024
EUR 530,000 632,318 0.03
WPP Finance 20133% 20/11/2023 398,308 0.02
EUR 314,000
123,271,424 6.85
米国
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211‘Series 2015-
USD 2,723,000 2,983,909 0.17
1211 A1A2’‘144A’3.901% 10/8/2035
225 Liberty Street Trust 2016-225L‘Series 2016-225L A’‘
USD 2,145,000 2,337,166 0.13
144A’3.597% 10/2/2036
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust‘Series 2017-280P
USD 1,865,000 1,865,148 0.10
D’‘144A’FRN 15/9/2034
7-Eleven Inc‘144A’0.95% 10/2/2026
USD 1,165,000 1,150,056 0.06
AbbVie Inc 1.25% 1/6/2024
EUR 320,000 392,021 0.02
AbbVie Inc 1.5% 15/11/2023
EUR 1,305,000 1,601,735 0.09
AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026
USD 2,450,000 2,640,504 0.15
Adams Mill CLO Ltd‘Series 2014-1A A2R’‘144A’FRN
USD 373,064 373,074 0.02
15/7/2026
Air Lease Corp 1.875% 15/8/2026
USD 1,185,000 1,187,933 0.07
Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022
USD 855,000 868,784 0.05
Alexander Funding Trust‘144A’1.841% 15/11/2023
USD 1,905,000 1,941,871 0.11
Allegro CLO II-S Ltd‘Series 2014-1RA B’‘144A’FRN
USD 650,000 651,301 0.04
21/10/2028
Allegro CLO XI Ltd‘Series 2019-2A A2A’‘144A’FRN
USD 550,000 552,196 0.03
19/1/2033
Altria Group Inc 1.7% 15/6/2025*
EUR 1,800,000 2,242,035 0.12
Altria Group Inc 2.35% 6/5/2025
USD 900,000 939,155 0.05
American Tower Corp 0.45% 15/1/2027
EUR 1,050,000 1,251,402 0.07
American Tower Corp 1.3% 15/9/2025
USD 925,000 929,346 0.05
American Tower Corp 1.6% 15/4/2026
USD 3,745,000 3,782,608 0.21
American Tower Corp 2.4% 15/3/2025
USD 450,000 470,181 0.03
AOA 2015-1177 Mortgage Trust‘Series 2015-1177 D’‘144A’
USD 1,300,000 1,294,620 0.07
FRN 13/12/2029
ASSURANT CLO Ltd‘Series 2018-2A A’‘144A’FRN 20/4/2031
USD 750,000 750,285 0.04
ASSURANT CLO Ltd‘Series 2019-5A A2’‘144A’FRN 15/1/2033
USD 638,000 642,130 0.04
AT&T Inc 1.05% 5/9/2023
EUR 845,000 1,024,490 0.06
AT&T Inc 1.7% 25/3/2026
USD 4,185,000 4,242,313 0.24
Aviation Capital Group LLC‘144A’1.95% 30/1/2026
USD 1,380,000 1,388,572 0.08
Ball Corp 5.25% 1/7/2025
USD 3,054,000 3,451,860 0.19
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10‘
USD 500,309 502,863 0.03
Series 2016-UB10 A2’2.723% 15/7/2049
Banc of America Mortgage 2003-J Trust‘Series 2003-J 2A1’
USD 14,202 13,928 0.00
FRN 25/11/2033
Bank of America Corp FRN 13/2/2026
USD 1,575,000 1,622,632 0.09
Bank of America Corp FRN 19/6/2026
USD 3,055,000 3,064,114 0.17
Bank of America Corp FRN 24/10/2026
USD 4,950,000 4,928,916 0.27
78/134
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
Bank of America Corp FRN 11/3/2027
USD 2,800,000 2,831,520 0.16
Bank of America Corp FRN 22/7/2027
USD 5,245,000 5,319,195 0.30
Barings CLO Ltd 2016-II‘Series 2016-2A AR’‘144A’FRN
USD 1,924,075 1,924,843 0.11
20/7/2028
BAT Capital Corp 2.789% 6/9/2024
USD 2,935,000 3,085,464 0.17
BAT Capital Corp 3.222% 15/8/2024
USD 4,420,000 4,690,196 0.26
BBCMS Trust 2013-TYSN‘Series 2013-TYSN E’‘144A’3.708%
USD 1,880,000 1,878,597 0.10
5/9/2032
Bean Creek CLO Ltd‘Series 2015-1A AR’‘144A’FRN
USD 3,500,000 3,502,543 0.19
20/4/2031
Becton Dickinson and Co 0.034% 13/8/2025
EUR 510,000 603,385 0.03
Becton Dickinson and Co 1.401% 24/5/2023
EUR 310,000 376,539 0.02
Benefit Street Partners CLO V-B Ltd‘Series 2018-5BA A1A’
USD 520,000 519,844 0.03
‘144A’FRN 20/4/2031
Benefit Street Partners Clo XXII Ltd‘Series 2020-22A B’‘
USD 1,050,000 1,050,964 0.06
144A’FRN 20/1/2032
Boeing Co/The 2.196% 4/2/2026
USD 1,500,000 1,518,021 0.08
Booking Holdings Inc 0.1% 8/3/2025
EUR 840,000 999,910 0.06
Broadcom Inc 4.7% 15/4/2025
USD 5,445,000 6,094,768 0.34
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND‘Series 2018-IND A’
USD 1,039,079 1,040,673 0.06
‘144A’FRN 15/11/2035
BX Trust 2018-BILT‘Series 2018-BILT D’‘144A’FRN
USD 1,130,000 1,129,714 0.06
15/5/2030
Canyon CLO 2018-1 Ltd‘Series 2018-1A A’‘144A’FRN
USD 500,000 498,843 0.03
15/7/2031
Carbone Clo Ltd‘Series 2017-1A A1’‘144A’FRN 20/1/2031
USD 1,750,000 1,751,825 0.10
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd‘Series
USD 2,333,392 2,333,405 0.13
2014-5A A1RR’‘144A’FRN 15/7/2031
Carrier Global Corp 2.242% 15/2/2025
USD 420,000 437,284 0.02
CD 2016-CD1 Mortgage Trust‘Series 2016-CD1 ASB’2.622%
USD 2,999,972 3,130,782 0.17
10/8/2049
CDW LLC/CDW Finance Corp 4.125% 1/5/2025
USD 4,000,000 4,165,840 0.23
Cedar Funding VIII Clo Ltd‘Series 2017-8A A1’‘144A’FRN
USD 1,250,000 1,251,238 0.07
17/10/2030
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications
USD 1,500,000 1,696,939 0.09
Operating Capital 4.908% 23/7/2025
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8‘Series 2005-HYB8
USD 147,306 141,558 0.01
2A1’FRN 20/12/2035
Chubb INA Holdings Inc 0.3% 15/12/2024
EUR 340,000 406,967 0.02
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd‘Series 2014-4RA A1A’‘144A’
USD 1,975,000 1,975,001 0.11
FRN 17/10/2030
CIFC Funding 2014-V Ltd‘Series 2014-5A A1R2’‘144A’FRN
USD 2,000,000 2,001,484 0.11
17/10/2031
CIFC Funding 2017-V Ltd‘Series 2017-5A A1’‘144A’FRN
USD 1,000,000 1,000,578 0.06
16/11/2030
CIFC Funding 2018-I Ltd‘Series 2018-1A A’‘144A’FRN
USD 1,096,000 1,096,005 0.06
18/4/2031
CIFC Funding 2018-V Ltd‘Series 2018-5A A1’‘144A’FRN
USD 250,000 250,199 0.01
15/1/2032
79/134
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
CIFC Funding 2019-I Ltd‘Series 2019-1A AR’‘144A’FRN
USD 7,000,000 7,002,807 0.39
20/4/2032
CIT Group Inc FRN 19/6/2024
USD 1,146,000 1,204,922 0.07
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P‘Series 2013-
USD 2,735,000 2,835,986 0.16
375P A’‘144A’3.251% 10/5/2035
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11‘Series 2013-
USD 4,105,233 4,218,460 0.23
GC11 A3’2.815% 10/4/2046
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19‘Series 2014-
USD 1,510,318 1,567,698 0.09
GC19 AAB’3.552% 10/3/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21‘Series 2014-
USD 3,380,000 3,633,024 0.20
GC21 A5’3.855% 10/5/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29‘Series 2015-
USD 5,851,519 6,127,087 0.34
GC29 A3’2.935% 10/4/2048
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4‘Series 2016-P4
USD 2,899,000 3,113,505 0.17
A4’2.902% 10/7/2049
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5‘Series 2016-P5
USD 3,900,000 4,111,844 0.23
A3’2.684% 10/10/2049
Citigroup Inc FRN 1/5/2025
USD 1,340,000 1,346,786 0.07
Citigroup Inc FRN 8/4/2026
USD 4,370,000 4,673,708 0.26
Citigroup Inc FRN 9/6/2027
USD 3,380,000 3,386,752 0.19
Clear Creek CLO‘Series 2015-1A AR’‘144A’FRN 20/10/2030
USD 1,000,000 1,001,590 0.06
COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust‘Series 2013-CR7 ASB’2.739%
USD 1,405,661 1,426,162 0.08
10/3/2046
COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust‘Series 2013-CR9 A4’FRN
USD 5,329,972 5,643,095 0.31
10/7/2045
COMM 2013-LC6 Mortgage Trust‘Series 2013-LC6 ASB’2.478%
USD 386,467 390,737 0.02
10/1/2046
COMM 2013-SFS Mortgage Trust‘Series 2013-SFS A1’‘144A’
USD 314,843 316,346 0.02
1.873% 12/4/2035
COMM 2014-277P Mortgage Trust‘Series 2014-277P A’‘144A’
USD 3,000,000 3,207,558 0.18
FRN 10/8/2049
COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust‘Series 2014-CR18 A5’
USD 3,000,000 3,240,725 0.18
3.828% 15/7/2047
COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust‘Series 2014-CR21 A3’
USD 5,134,667 5,482,870 0.30
3.528% 10/12/2047
COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust‘Series 2014-UBS3 ASB’3.367%
USD 1,850,064 1,910,645 0.11
10/6/2047
COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust‘Series 2014-UBS5 ASB’3.548%
USD 1,618,096 1,681,735 0.09
10/9/2047
COMM 2015-3BP Mortgage Trust‘Series 2015-3BP A’‘144A’
USD 3,450,000 3,697,417 0.21
3.178% 10/2/2035
COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust‘Series 2015-CR22 A2’
USD 1,299,932 1,300,992 0.07
2.856% 10/3/2048
COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust‘Series 2015-CR23 XA’FRN
USD 8,968,869 224,179 0.01
10/5/2048
COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust‘Series 2015-CR24 ASB’
USD 2,053,900 2,155,941 0.12
3.445% 10/8/2048
COMM 2015-LC21 Mortgage Trust‘Series 2015-LC21 A3’3.445%
USD 5,199,867 5,539,590 0.31
10/7/2048
Crown Castle International Corp 1.35% 15/7/2025
USD 1,820,000 1,832,235 0.10
Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024
USD 305,000 325,436 0.02
80/134
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust‘Series 2015-C1 A4
USD 1,645,000 1,772,679 0.10
’3.505% 15/4/2050
CyrusOne LP/CyrusOne Finance Corp 1.45% 22/1/2027
EUR 230,000 279,462 0.02
DAE Funding LLC‘144A’1.55% 1/8/2024
USD 208,000 207,584 0.01
DAE Funding LLC‘144A’2.625% 20/3/2025
USD 295,000 301,623 0.02
Danaher Corp 1.7% 30/3/2024
EUR 375,000 464,958 0.03
DBJPM 16-C3 Mortgage Trust‘Series 2016-C3 A4’2.632%
USD 1,500,000 1,589,614 0.09
10/8/2049
DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust‘Series 2018-GLKS A’‘144A’
USD 2,076,000 2,078,800 0.12
FRN 19/12/2030
Deer Creek Clo Ltd 2017-1‘Series 2017-1A A’‘144A’FRN
USD 6,255,000 6,263,954 0.35
20/10/2030
Diamondback Energy Inc 0.9% 24/3/2023
USD 1,345,000 1,345,019 0.07
Diamondback Energy Inc 2.875% 1/12/2024
USD 2,180,000 2,292,478 0.13
Diamondback Energy Inc 4.75% 31/5/2025
USD 2,100,000 2,350,438 0.13
DR Horton Inc 1.3% 15/10/2026
USD 840,000 839,265 0.05
Enel Finance America LLC 25/4/2022 (Zero Coupon)
USD 7,000,000 6,988,245 0.39
Energy Transfer LP 2.9% 15/5/2025
USD 1,215,000 1,276,136 0.07
Energy Transfer LP 3.45% 15/1/2023
USD 1,930,000 1,988,136 0.11
Energy Transfer LP 3.6% 1/2/2023
USD 1,250,000 1,291,872 0.07
Energy Transfer LP 4.5% 15/4/2024
USD 1,435,000 1,558,187 0.09
Energy Transfer LP 5.875% 15/1/2024
USD 4,400,000 4,846,538 0.27
Equinix Inc 1.25% 15/7/2025
USD 4,000,000 4,004,902 0.22
Fannie Mae Pool‘AB4997’3% 1/4/2027
USD 32,243 34,176 0.00
Fannie Mae Pool‘AD0454’5% 1/11/2021
USD 2 2 0.00
Fannie Mae Pool‘AE0812’5% 1/7/2025
USD 560 568 0.00
Fannie Mae Pool‘AL4364’FRN 1/9/2042
USD 775,991 823,031 0.05
Fannie Mae Pool‘AL7139’3% 1/7/2030
USD 48,192 51,231 0.00
Fannie Mae Pool‘AL7227’3% 1/8/2030
USD 29,821 31,605 0.00
Fannie Mae Pool‘AL7654’3% 1/9/2035
USD 1,120,713 1,194,303 0.07
Fannie Mae Pool‘AL9376’3% 1/8/2031
USD 390,220 412,331 0.02
Fannie Mae Pool‘AL9378’3% 1/9/2031
USD 39,866 42,380 0.00
Fannie Mae Pool‘AL9899’3% 1/3/2032
USD 243,093 258,583 0.01
Fannie Mae Pool‘AS5622’3% 1/8/2030
USD 17,505 18,609 0.00
Fannie Mae Pool‘AS5728’3% 1/9/2030
USD 61,351 65,269 0.00
Fannie Mae Pool‘AS5794’3% 1/9/2030
USD 538,066 570,868 0.03
Fannie Mae Pool‘AS8604’3% 1/1/2032
USD 54,670 58,206 0.00
Fannie Mae Pool‘AS8980’4.5% 1/3/2047
USD 989,263 1,089,689 0.06
Fannie Mae Pool‘AS9610’4.5% 1/5/2047
USD 3,058,283 3,346,820 0.19
Fannie Mae Pool‘AU0967’3% 1/8/2028
USD 41,732 44,250 0.00
Fannie Mae Pool‘AX0000’FRN 1/9/2044
USD 892,112 926,907 0.05
Fannie Mae Pool‘AX5552’3% 1/10/2031
USD 531,122 562,196 0.03
Fannie Mae Pool‘AY4218’3% 1/5/2030
USD 190,686 202,037 0.01
Fannie Mae Pool‘AY6268’3% 1/3/2030
USD 468,116 496,334 0.03
Fannie Mae Pool‘AZ4080’3% 1/12/2031
USD 102,437 108,943 0.01
81/134
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
Fannie Mae Pool‘AZ5005’3% 1/12/2030
USD 376,814 399,617 0.02
Fannie Mae Pool‘AZ5798’3% 1/9/2030
USD 57,248 60,724 0.00
Fannie Mae Pool‘BA0776’3% 1/9/2030
USD 25,140 26,554 0.00
Fannie Mae Pool‘BA2882’3% 1/11/2030
USD 14,248 15,050 0.00
Fannie Mae Pool‘BA5803’3% 1/12/2030
USD 569,473 602,399 0.03
Fannie Mae Pool‘BC0853’3% 1/4/2031
USD 397,058 421,973 0.02
Fannie Mae Pool‘BC1707’3% 1/1/2031
USD 72,910 77,203 0.00
Fannie Mae Pool‘BC1774’3% 1/1/2031
USD 21,207 22,483 0.00
Fannie Mae Pool‘BC4017’3% 1/3/2031
USD 46,271 48,981 0.00
Fannie Mae Pool‘BC4263’3% 1/5/2031
USD 56,449 59,818 0.00
Fannie Mae Pool‘BC7657’3% 1/4/2031
USD 43,347 45,974 0.00
Fannie Mae Pool‘BD1996’3% 1/8/2031
USD 18,398 19,505 0.00
Fannie Mae Pool‘BD4404’3% 1/7/2031
USD 77,720 82,170 0.00
Fannie Mae Pool‘BD6154’3% 1/11/2031
USD 329,786 348,243 0.02
Fannie Mae Pool‘BE3155’3% 1/1/2032
USD 342,800 362,161 0.02
Fannie Mae Pool‘BE6942’3% 1/2/2032
USD 227,410 239,465 0.01
Fannie Mae Pool‘BH2512’3% 1/7/2032
USD 32,617 34,750 0.00
Fannie Mae Pool‘BH4308’3% 1/6/2032
USD 496,394 529,326 0.03
Fannie Mae Pool‘BH5232’3% 1/7/2032
USD 13,786 14,583 0.00
Fannie Mae Pool‘BH5623’3% 1/6/2032
USD 685,646 730,093 0.04
Fannie Mae Pool‘BH6399’3% 1/11/2032
USD 292,725 309,558 0.02
Fannie Mae Pool‘BH6518’3% 1/9/2032
USD 359,453 379,257 0.02
Fannie Mae Pool‘BJ2716’4% 1/4/2033
USD 1,389,464 1,496,133 0.08
Fannie Mae Pool‘BJ2995’3% 1/1/2033
USD 14,472 15,356 0.00
Fannie Mae Pool‘BJ3883’3% 1/1/2033
USD 104,442 111,225 0.01
Fannie Mae Pool‘BJ4268’3% 1/12/2032
USD 80,053 85,054 0.00
Fannie Mae Pool‘BJ4734’3% 1/12/2032
USD 25,657 27,267 0.00
Fannie Mae Pool‘BJ5289’3% 1/2/2033
USD 49,478 52,658 0.00
Fannie Mae Pool‘BJ9249’4.5% 1/6/2048
USD 476,111 534,189 0.03
Fannie Mae Pool‘BK7893’3% 1/10/2033
USD 30,477 32,310 0.00
Fannie Mae Pool‘BK9849’4% 1/9/2033
USD 422,296 462,945 0.03
Fannie Mae Pool‘BM1775’4.5% 1/7/2047
USD 387,647 429,389 0.02
Fannie Mae Pool‘BM3280’4.5% 1/11/2047
USD 3,437,067 3,783,500 0.21
Fannie Mae Pool‘BM3947’3% 1/1/2033
USD 198,063 209,654 0.01
Fannie Mae Pool‘BM5082’4.5% 1/11/2048
USD 1,542,293 1,714,974 0.10
Fannie Mae Pool‘BM5568’4.5% 1/2/2049
USD 4,578,102 5,185,753 0.29
Fannie Mae Pool‘BN5294’4% 1/2/2034
USD 552,371 596,654 0.03
Fannie Mae Pool‘BN5357’4% 1/3/2034
USD 43,207 46,302 0.00
Fannie Mae Pool‘BN5360’4% 1/3/2034
USD 337,138 363,749 0.02
Fannie Mae Pool‘BN5404’4.5% 1/4/2049
USD 1,250,352 1,418,461 0.08
Fannie Mae Pool‘BN6416’3.5% 1/4/2034
USD 115,911 125,773 0.01
Fannie Mae Pool‘BN6570’3.5% 1/4/2034
USD 743,494 811,692 0.04
Fannie Mae Pool‘CA0780’3% 1/11/2032
USD 513,773 547,440 0.03
Fannie Mae Pool‘CA1095’3% 1/2/2033
USD 285,200 305,278 0.02
82/134
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
Fannie Mae Pool‘CA1937’4% 1/6/2033
USD 1,062,750 1,145,209 0.06
Fannie Mae Pool‘CA3287’4% 1/3/2034
USD 273,731 292,092 0.02
Fannie Mae Pool‘FM1245’4% 1/9/2033
USD 8,005,832 8,519,460 0.47
Fannie Mae Pool‘MA0909’3% 1/11/2021
USD 702 738 0.00
Fannie Mae Pool‘MA2561’3% 1/3/2031
USD 358,770 380,351 0.02
Fannie Mae Pool‘MA2684’3% 1/7/2031
USD 75,653 80,219 0.00
Fannie Mae Pool‘MA3071’4% 1/7/2037
USD 365,606 396,187 0.02
Fannie Mae Pool‘MA3090’3% 1/8/2032
USD 17,615 18,693 0.00
Fannie Mae Pool‘MA3129’4% 1/9/2037
USD 437,036 471,828 0.03
Fannie Mae Pool‘MA3310’4% 1/3/2038
USD 337,961 366,389 0.02
Fannie Mae Pool‘MA4053’2.5% 1/6/2035
USD 6,088,867 6,369,393 0.35
Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0.71% 1/4/2025
USD 14,000,000 14,016,226 0.78
Federal National Mortgage Association 0.55% 19/8/2025
USD 16,000,000 15,928,626 0.88
Fidelity National Information Services Inc 0.125% 3/12/2022
EUR 1,530,000 1,819,021 0.10
FirstEnergy Corp 3.35% 15/7/2022
USD 1,330,000 1,346,958 0.07
FirstEnergy Corp 4.75% 15/3/2023
USD 2,900,000 3,038,997 0.17
Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B‘Series 2018-B A4’
USD 3,027,000 3,101,057 0.17
3.38% 15/3/2024
Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10/8/2026
USD 615,000 622,657 0.03
Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17/11/2023
USD 5,839,000 6,023,016 0.33
Freddie Mac Gold Pool‘C91864’3% 1/2/2036
USD 656,556 692,427 0.04
Freddie Mac Gold Pool‘C91942’4% 1/6/2037
USD 905,395 989,299 0.05
Freddie Mac Gold Pool‘G16763’4% 1/2/2034
USD 1,423,180 1,544,097 0.09
Freddie Mac Gold Pool‘G16789’4% 1/2/2034
USD 1,667,200 1,806,191 0.10
Freddie Mac Gold Pool‘G16792’4% 1/3/2034
USD 1,573,819 1,726,248 0.10
Freddie Mac Gold Pool‘G30963’4% 1/11/2036
USD 74,413 81,342 0.00
Freddie Mac Gold Pool‘G61047’4.5% 1/7/2047
USD 325,717 362,962 0.02
Freddie Mac Gold Pool‘G67720’4.5% 1/3/2049
USD 9,312,683 10,428,715 0.58
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 102,786,450 1,904,643 0.11
Certificates FRN 25/9/2024
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 573,080 573,914 0.03
Certificates 2.158% 25/10/2021
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 1,227,051 1,244,163 0.07
Certificates 3.065% 25/8/2022
Freddie Mac Non Gold Pool‘849692’FRN 1/5/2045
USD 2,649,484 2,774,904 0.15
Freddie Mac REMICS‘Series 5105 LA’1.5% 15/4/2044
USD 7,910,126 8,035,316 0.45
Freddie Mac REMICS‘Series 4459 BN’3% 15/8/2043
USD 1,798,645 1,923,196 0.11
Freddie Mac REMICS‘Series 4748 HC’3% 15/1/2044
USD 1,725,875 1,760,043 0.10
Freddie Mac REMICS‘Series 4286 MP’4% 15/12/2043
USD 1,645,348 1,803,323 0.10
Freddie Mac REMICS‘Series 3986 M’4.5% 15/9/2041
USD 91,588 95,757 0.01
Freddie Mac REMICS‘Series 3959 MA’4.5% 15/11/2041
USD 107,281 118,297 0.01
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes‘
USD 873,802 873,925 0.05
Series 2017-DNA2 M1’FRN 25/10/2029
83/134
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
FREMF 2012-K18 Mortgage Trust‘Series 2012-K18 B’‘144A’
USD 1,085,000 1,098,185 0.06
FRN 25/1/2045
FREMF 2012-K19 Mortgage Trust‘Series 2012-K19 B’‘144A’
USD 645,000 654,900 0.04
FRN 25/5/2045
FREMF 2012-K20 Mortgage Trust‘Series 2012-K20 B’‘144A’
USD 620,000 633,284 0.04
FRN 25/5/2045
FREMF 2013-K27 Mortgage Trust‘Series 2013-K27 B’‘144A’
USD 590,000 611,924 0.03
FRN 25/1/2046
FREMF 2013-K31 Mortgage Trust‘Series 2013-K31 B’‘144A’
USD 465,000 486,938 0.03
FRN 25/7/2046
FREMF 2015-K720 Mortgage Trust‘Series 2015-K720 B’‘144A
USD 2,225,000 2,272,975 0.13
’FRN 25/7/2022
Galaxy XXII CLO Ltd‘Series 2016-22A ARR’‘144A’FRN
USD 2,150,000 2,158,704 0.12
16/4/2034
General Mills Inc 0.45% 15/1/2026
EUR 360,000 434,811 0.02
General Motors Co 5.4% 2/10/2023
USD 965,000 1,055,452 0.06
General Motors Financial Co Inc 4% 15/1/2025
USD 900,000 978,676 0.05
General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021
USD 1,610,000 1,621,493 0.09
General Motors Financial Co Inc 5.2% 20/3/2023
USD 4,360,000 4,658,120 0.26
Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027
USD 737,000 814,362 0.05
Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd‘Series 2017-2A B’
USD 1,750,000 1,739,591 0.10
‘144A’FRN 28/11/2030
Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd‘Series 2018-3A AJ
USD 2,500,000 2,500,178 0.14
’‘144A’FRN 20/4/2030
Goldentree Loan Opportunities XI Ltd‘Series 2015-11A AR2’
USD 1,000,000 1,000,283 0.06
‘144A’FRN 18/1/2031
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/4/2023
EUR 1,220,000 1,445,650 0.08
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 9/3/2027
USD 1,500,000 1,504,165 0.08
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4‘Series
USD 1,120,000 1,124,396 0.06
2021-4GS A’‘144A’1.93% 20/7/2048
Gosforth Funding 2018-1 plc‘Series 2018-1A A1’‘144A’FRN
USD 975,674 977,683 0.05
25/8/2060
Government National Mortgage Association‘Series 2012-120
USD 4,665,522 105,470 0.01
IO’FRN 16/2/2053
Government National Mortgage Association‘Series 2018-36 AM
USD 2,922,011 3,030,339 0.17
’3% 20/7/2045
Government National Mortgage Association‘Series 2017-136
USD 1,664,254 1,705,226 0.09
GB’3% 20/3/2047
GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5‘Series 2011-GC5 AS’
USD 1,965,993 1,976,231 0.11
‘144A’FRN 10/8/2044
GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7‘Series 2012-GCJ7 A4
USD 654,384 656,835 0.04
’3.377% 10/5/2045
GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16‘Series 2013-GC16
USD 1,688,142 1,748,773 0.10
AAB’3.813% 10/11/2046
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18‘Series 2014-GC18 A4
USD 3,495,242 3,733,956 0.21
’4.074% 10/1/2047
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32‘Series 2015-GC32 A4
USD 2,330,000 2,558,890 0.14
’3.764% 10/7/2048
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34‘Series 2015-GC34 A4
USD 1,500,000 1,637,590 0.09
’3.506% 10/10/2048
GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2‘Series 2016-GS2 A4’
USD 1,541,913 1,660,463 0.09
3.05% 10/5/2049
84/134
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3‘Series 2016-GS3 AAB
USD 2,878,573 3,014,471 0.17
’2.777% 10/10/2049
Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd‘Series 2015-2A AR
USD 388,088 388,113 0.02
’‘144A’FRN 25/7/2027
Halliburton Co 3.8% 15/11/2025
USD 92,000 101,295 0.01
HCA Inc 5.25% 15/4/2025
USD 1,700,000 1,939,848 0.11
HCA Inc 5.375% 1/9/2026
USD 893,000 1,028,924 0.06
HCA Inc 5.875% 15/2/2026
USD 2,722,000 3,165,087 0.18
Healthpeak Properties Inc 1.35% 1/2/2027
USD 820,000 819,366 0.05
ICG US CLO 2015-1 Ltd‘Series 2015-1A A1R’‘144A’FRN
USD 1,549,463 1,550,707 0.09
19/10/2028
Illinois Tool Works Inc 0.25% 5/12/2024
EUR 1,045,000 1,253,962 0.07
International Flavors & Fragrances Inc‘144A’1.23%
USD 4,404,000 4,393,553 0.24
1/10/2025
J.P.Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-
USD 3,780,000 3,907,859 0.22
BCON‘Series 2018-BCON A’‘144A’3.735% 5/1/2031
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-
USD 1,209,439 1,223,514 0.07
CIBX‘Series 2012-CBX A4’3.483% 15/6/2045
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-
USD 3,615,000 3,700,473 0.21
HSBC‘Series 2012-HSBC D’‘144A’FRN 5/7/2032
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-
USD 4,720,000 5,037,239 0.28
C16‘Series 2013-C16 A4’4.166% 15/12/2046
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-
USD 2,701,844 2,747,825 0.15
LC11‘Series 2013-LC11 ASB’2.554% 15/4/2046
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-
USD 5,190,122 5,429,876 0.30
JP2‘Series 2016-JP2 A3’2.559% 15/8/2049
JP Morgan Mortgage Trust 2014-2‘Series 2014-21A1’‘144A’
USD 2,164,474 2,212,510 0.12
FRN 25/6/2029
JP Morgan Mortgage Trust 2016-2‘Series 2016-2A1’‘144A’
USD 1,600,216 1,600,991 0.09
FRN 25/6/2046
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17‘Series
USD 2,107,851 2,190,353 0.12
2013-C17 ASB’3.705% 15/1/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23‘Series
USD 2,362,916 2,478,147 0.14
2014-C23 ASB’3.657% 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26‘Series
USD 678,585 706,454 0.04
2014-C26 ASB’3.288% 15/1/2048
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33‘Series
USD 1,516,312 1,635,024 0.09
2015-C33 A3’3.504% 15/12/2048
JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025
USD 2,405,000 2,503,552 0.14
JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2026
USD 4,155,000 4,291,364 0.24
JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2027
USD 5,000,000 5,048,443 0.28
JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/1/2025
EUR 420,000 524,003 0.03
KB Home 7.625% 15/5/2023
USD 3,500,000 3,767,400 0.21
Kraft Heinz Foods Co 3% 1/6/2026
USD 1,600,000 1,700,693 0.09
LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd‘144A’FRN
USD 400,000 400,001 0.02
16/7/2031
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
LYB International Finance III LLC 1.25% 1/10/2025
USD 950,000 950,079 0.05
Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/9/2026
EUR 730,000 919,062 0.05
Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1‘Series 2016-1A1’‘
USD 715,460 718,520 0.04
144A’FRN 25/4/2057
Milos CLO Ltd‘Series 2017-1A AR’‘144A’FRN 20/10/2030
USD 250,000 250,346 0.01
MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/6/2025
EUR 700,000 847,581 0.05
Morgan Stanley FRN 28/4/2026
USD 4,500,000 4,682,381 0.26
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10
USD 5,249,123 5,266,081 0.29
‘Series 2013-C10 A3FL’‘144A’FRN 15/7/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10
USD 650,370 665,720 0.04
‘Series 2013-C10 ASB’FRN 15/7/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13
USD 1,480,000 1,579,351 0.09
‘Series 2013-C13 A4’4.039% 15/11/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18
USD 2,073,975 2,163,209 0.12
‘Series 2014-C18 ASB’3.621% 15/10/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C20
USD 3,109,709 3,323,074 0.18
‘Series 2015-C20 A4’3.249% 15/2/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25
USD 2,625,000 2,831,909 0.16
‘Series 2015-C25 A4’3.372% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25
USD 4,189,500 4,596,397 0.26
‘Series 2015-C25 A5’3.635% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26
USD 7,000,000 7,450,708 0.41
‘Series 2015-C26 A4’3.252% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30
USD 3,382,490 3,531,732 0.20
‘Series 2016-C30 ASB’2.729% 15/9/2049
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31
USD 3,000,000 3,247,976 0.18
‘Series 2016-C31 A5’3.102% 15/11/2049
Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27‘Series 2007-T27
USD 1,326,384 1,352,907 0.08
AJ’FRN 11/6/2042
Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UB11‘Series 2016-UB11
USD 3,465,000 3,704,544 0.21
A4’2.782% 15/8/2049
MPLX LP 3.5% 1/12/2022
USD 1,995,000 2,064,020 0.11
Navient Private Education Loan Trust 2014-A‘Series 2014-AA
USD 352,150 353,758 0.02
A2B’‘144A’FRN 15/2/2029
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A‘Series
USD 620,000 621,468 0.03
2020-A A2B’‘144A’FRN 15/11/2068
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A‘Series
USD 2,000,000 2,111,525 0.12
2020-A B’‘144A’3.16% 15/11/2068
Navient Student Loan Trust 2018-EA‘Series 2018-EA A2’‘
USD 529,516 545,734 0.03
144A’4% 15/12/2059
Netflix Inc‘144A’3.625% 15/6/2025
USD 3,150,000 3,378,863 0.19
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd‘Series 2017-26A
USD 4,870,000 4,872,822 0.27
A’‘144A’FRN 18/10/2030
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd‘Series 2018-29A
USD 500,000 500,341 0.03
A1’‘144A’FRN 19/10/2031
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd‘Series 2018-29A
USD 300,000 300,199 0.02
B1’‘144A’FRN 19/10/2031
New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3‘Series 2016-3A
USD 482,121 509,760 0.03
A1B’‘144A’FRN 25/9/2056
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1‘Series 2018-1A
USD 2,391,023 2,564,397 0.14
A1A’‘144A’FRN 25/12/2057
86/134
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
Nissan Motor Acceptance Corp‘144A’2% 9/3/2026
USD 4,200,000 4,236,126 0.24
Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust
USD 31,691 31,614 0.00
6.264% 20/5/2023
Nucor Corp 2% 1/6/2025
USD 265,000 274,692 0.02
OCP CLO 2015-10 Ltd‘Series 2015-10A A2AR’‘144A’FRN
USD 250,000 250,002 0.01
26/10/2027
ONE Gas Inc 1.1% 11/3/2024
USD 1,415,000 1,415,199 0.08
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1‘Series 2018-
USD 1,355,728 1,360,372 0.08
1A A’‘144A’3.43% 16/12/2024
Onemain Financial Issuance Trust 2018-1‘Series 2018-1A A’
USD 780,559 782,937 0.04
‘144A’3.3% 14/3/2029
Oracle Corp 1.65% 25/3/2026
USD 5,055,000 5,146,559 0.29
Pacific Gas and Electric Co FRN 15/11/2021
USD 4,135,000 4,138,067 0.23
Pacific Gas and Electric Co 1.367% 10/3/2023
USD 6,105,000 6,088,938 0.34
Pacific Gas and Electric Co 3.45% 1/7/2025
USD 2,753,000 2,851,062 0.16
Parker-Hannifin Corp 2.7% 14/6/2024
USD 575,000 604,426 0.03
PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025
USD 535,000 541,565 0.03
Penske Truck Leasing Co Lp/PTL Finance Corp‘144A’1.7%
USD 1,285,000 1,299,850 0.07
15/6/2026
Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19/4/2026
USD 200,000 217,809 0.01
PFS Financing Corp‘Series 2018-F A’‘144A’3.52%
USD 4,430,000 4,435,448 0.25
15/10/2023
Pikes Peak CLO 1‘Series 2018-1A A’‘144A’FRN 24/7/2031
USD 3,920,000 3,921,231 0.22
Pioneer Natural Resources Co 0.55% 15/5/2023
USD 145,000 144,923 0.01
Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/1/2026
USD 1,395,000 1,382,737 0.08
PPM CLO 4 Ltd‘Series 2020-4A A1’‘144A’FRN 18/10/2031
USD 350,000 351,100 0.02
PulteGroup Inc 5% 15/1/2027
USD 195,000 227,217 0.01
Regatta VIII Funding Ltd‘Series 2017-1A A’‘144A’FRN
USD 4,690,000 4,693,329 0.26
17/10/2030
Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd‘Series 2017-3A A’‘144A’
USD 275,000 275,160 0.02
FRN 20/10/2030
RR 3 Ltd‘Series 2018-3A A1R2’‘144A’FRN 15/1/2030
USD 2,500,000 2,499,300 0.14
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024
USD 1,702,000 1,898,675 0.11
Santander Holdings USA Inc 3.5% 7/6/2024
USD 700,000 747,313 0.04
Sealed Air Corp‘144A’5.125% 1/12/2024
USD 1,315,000 1,432,265 0.08
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3‘Series
USD 2,578,109 2,712,996 0.15
2018-3 MA’FRN 25/8/2057
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4‘Series
USD 3,947,278 4,137,156 0.23
2019-4 MA’3% 25/2/2059
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1‘Series 2017-CH1 A2’‘144A
USD 676,798 685,189 0.04
’FRN 25/8/2047
Sesac Finance LLC‘Series 2019-1A2’‘144A’5.216%
USD 754,600 811,832 0.04
25/7/2049
SK Battery America Inc 2.125% 26/1/2026
USD 550,000 548,202 0.03
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A‘Series 2005-A
USD 6,851,776 6,751,221 0.37
A4’FRN 15/12/2038
87/134
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B‘Series 2005-B
USD 4,650,928 4,569,076 0.25
A4’FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A‘Series 2006-A
USD 3,232,901 3,173,531 0.18
A5’FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B‘Series 2006-B
USD 2,442,717 2,399,252 0.13
A5’FRN 15/12/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A‘Series 2007-A
USD 1,375,095 1,345,025 0.07
A4A’FRN 16/12/2041
SLM Private Education Loan Trust 2010-C‘Series 2010-C A5’
USD 4,665,000 5,212,100 0.29
‘144A’FRN 15/10/2041
SLM Student Loan Trust 2013-4‘Series 2013-4 A’FRN
USD 1,044,023 1,045,619 0.06
25/6/2043
SMB Private Education Loan Trust 2015-C‘Series 2015-C A2A
USD 437,966 441,459 0.02
’‘144A’2.75% 15/7/2027
SMB Private Education Loan Trust 2017-A‘Series 2017-A A2B
USD 2,701,448 2,718,658 0.15
’‘144A’FRN 15/9/2034
SMB Private Education Loan Trust 2020-A‘Series 2020-A A1’
USD 493,277 493,287 0.03
‘144A’FRN 15/3/2027
SMB Private Education Loan Trust 2020-A‘Series 2020-A A2B
USD 680,000 682,802 0.04
’‘144A’FRN 15/9/2037
SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB‘Series 2020-PTB
USD 6,758,341 6,848,397 0.38
A2A’‘144A’1.6% 15/9/2054
SMB Private Education Loan Trust 2021-A‘Series 2021-A APL
USD 2,408,160 2,416,265 0.13
’‘144A’15/1/2053 (Zero Coupon)
SMB Private Education Loan Trust 2021-A‘Series 2021-A B’
USD 950,000 961,544 0.05
‘144A’2.31% 15/1/2053
SMB Private Education Loan Trust 2021-C‘Series 2021-C APT1
USD 4,117,266 4,127,332 0.23
’‘144A’1.39% 15/1/2053
Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC‘Series 2016-A A2
USD 412,824 416,577 0.02
’‘144A’2.76% 26/12/2036
SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC‘Series 2016-C
USD 151,811 153,104 0.01
A2B’‘144A’2.36% 27/12/2032
SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC‘Series 2016-D
USD 228,311 232,027 0.01
A2B’‘144A’2.34% 25/4/2033
Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC‘Series 2016-E
USD 751,407 757,446 0.04
A2B’‘144A’2.49% 25/1/2036
SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC‘Series 2017-D
USD 2,035,037 2,078,976 0.12
A2FX’‘144A’2.65% 25/9/2040
Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust‘Series 2018-C
USD 2,908,130 3,002,675 0.17
A2FX’‘144A’3.59% 25/1/2048
Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust‘Series 2018-D
USD 2,725,001 2,801,091 0.16
A2FX’‘144A’3.6% 25/2/2048
Soundview Home Loan Trust 2003-2‘Series 2003-2A2’FRN
USD 52,765 52,837 0.00
25/11/2033
Springleaf Funding Trust 2015-B‘Series 2015-BA A’‘144A’
USD 323,320 323,538 0.02
3.48% 15/5/2028
Springleaf Funding Trust 2015-B‘Series 2015-BA D’‘144A’
USD 450,000 454,201 0.03
6.5% 15/5/2028
Springleaf Funding Trust 2017-A‘Series 2017-AA A’‘144A’
USD 496,252 497,114 0.03
2.68% 15/7/2030
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC/Sprint
USD 2,789,063 2,984,353 0.17
Spectrum Co III LLC‘144A’4.738% 20/3/2025
Steel Dynamics Inc 2.4% 15/6/2025
USD 165,000 172,144 0.01
88/134
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
Synchrony Financial 4.5% 23/7/2025
USD 2,115,000 2,356,334 0.13
Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/4/2025
EUR 565,000 716,372 0.04
T-Mobile USA Inc 1.5% 15/2/2026
USD 3,830,000 3,859,453 0.21
Towd Point Mortgage Trust 2016-3‘Series 2016-3A1’‘144A’
USD 420,677 422,265 0.02
FRN 25/4/2056
Towd Point Mortgage Trust 2016-4‘Series 2016-4A1’‘144A’
USD 1,062,471 1,070,513 0.06
FRN 25/7/2056
Trinitas Clo VII Ltd‘Series 2017-7A A’‘144A’FRN
USD 1,000,000 1,001,003 0.06
25/1/2031
UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1‘Series 2017-C1 A4’
USD 2,900,000 3,196,250 0.18
3.46% 15/6/2050
UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2‘Series 2017-C2 A3’
USD 5,548,000 5,940,179 0.33
3.225% 15/8/2050
UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5‘Series 2017-C5 A4’
USD 4,151,000 4,494,591 0.25
3.212% 15/11/2050
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875%
USD 1,131,520 1,264,794 0.07
15/10/2027
United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875%
USD 205,535 218,280 0.01
15/1/2026
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/7/2022
USD 6,000,000 6,003,047 0.33
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/9/2022
USD 29,600,000 29,612,719 1.65
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/8/2023
USD 17,500,000 17,473,340 0.97
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023
USD 33,000,000 32,896,875 1.83
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/1/2024
USD 38,000,000 37,867,891 2.10
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/2/2024*
USD 62,700,000 62,455,078 3.47
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/3/2024
USD 64,655,000 64,564,079 3.59
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/5/2024*
USD 101,000,000 100,747,500 5.60
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/7/2024
USD 3,900,000 3,899,695 0.22
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/6/2026
USD 3,400,000 3,420,719 0.19
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/2/2041
USD 10,670,000 10,809,210 0.60
VeriSign Inc 5.25% 1/4/2025
USD 355,000 401,709 0.02
Verizon Communications Inc 1.45% 20/3/2026
USD 1,610,000 1,631,764 0.09
VMware Inc 1.4% 15/8/2026
USD 2,990,000 2,986,598 0.17
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16‘Series
USD 2,288,410 2,370,119 0.13
2014-LC16 ASB’3.477% 15/8/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1‘Series
USD 1,579,000 1,691,962 0.09
2015-NXS1 A5’3.148% 15/5/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39‘Series
USD 4,996,000 5,533,056 0.31
2017-C39 A5’3.418% 15/9/2050
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8‘Series 2012-C8 AFL
USD 3,358,915 3,360,186 0.19
’‘144A’FRN 15/8/2045
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21‘Series 2014-C21
USD 3,022,943 3,124,236 0.17
ASB’3.393% 15/8/2047
ZF North America Capital Inc‘144A’4.5% 29/4/2022 732,600 0.04
USD 719,000
1,084,959,267 60.28
89/134
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
ウルグアイ
Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 430,433 0.02
USD 370,374
1,539,666,012 85.54
債券合計
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能
1,669,324,150 92.75
な有価証券および短期金融商品合計
その他の譲渡可能な有価証券
債券
米国
LFRF‘2015-1’‘144A’4% 30/10/2027**
USD 405,532 405,532 0.02
Peace Park CLO Ltd‘Series 2021-1A A’‘144A’FRN
8,600,000 0.48
USD 8,600,000
20/10/2034**
債券合計 9,005,532 0.50
その他の譲渡可能な有価証券合計 9,005,532 0.50
投資有価証券合計 1,678,329,682 93.25
その他の純資産 121,551,280 6.75
純資産合計（米ドル） 1,799,880,962 100.00
~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
** 注記２(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未決済上場先物取引 2021年８月31日現在
基礎となるエクス
未実現評価益／（損)
契約数 通貨 契約／摘要 満期日 ポージャー
（米ドル）
（米ドル）
Euro Bund 415,491 285
(2) EUR 2021年９月
Euro Schatz 32,525,825
(245) EUR 2021年９月 (37,393)
Euro BOBL 40,074,104
(251) EUR 2021年９月 (286,552)
3,412 US Treasury 2 Year Note (CBT) 751,786,214 489,792
USD 2021年12月
34 US Ultra Bond (CBT) 6,757,500 82,411
USD 2021年12月
US Long Bond (CBT) 2,946,375
(18) USD 2021年12月 (23,453)
US Treasury 2 Year Note (CBT) 4,847,391
(22) USD 2021年12月 (3,591)
US Treasury 10 Year Note (CBT) 8,950,781
(67) USD 2021年12月 (44,135)
US Treasury 5 Year Note (CBT) 31,676,000
(256) USD 2021年12月 (108,183)
US Ultra 10 Year Note 39,917,078
(269) USD 2021年12月 (268,000)
US Treasury 10 Year Note (CBT) 62,789,063
(470) USD 2021年12月 (309,602)
US Treasury 5 Year Note (CBT) 249,201,031
(2,014) USD 2021年12月 (442,548)
167 90 Day Euro $ 41,345,025 33,400
USD 2023年12月
41,198,900
90 Day Euro $
(27,093)
(167) USD 2024年12月
1,314,430,778
合計 (944,662)
スワップ 2021年８月31日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損)
(米ドル)
（米ドル）
CDS USD 16,795,000 ファンドはCDX. NA. HY. 36.V1に係る
デフォルト・プロテクションを受け取
Bank of America
り、５％の固定金利を支払う 20/6/2026 (88,155) (1,647,354)
CDS USD (3,555,000) ファンドはBroadcom Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、１％
318,529 59,710
の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2024
CDS USD 400,000 ファンドはBroadcom Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
１％の固定金利を支払う 20/12/2024 (15,088) (6,971)
IRS USD 10,830,000 ファンドはUSD１日LIBORの変動金利を
Bank of America
(129,942) (128,281)
受け取り、1.425％の固定金利を支払う 15/2/2047
合計（米ドル建の基礎となるエクスポージャー－33,423,753米ドル） 85,344 (1,722,896)
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未決済先渡為替予約 2021年８月31日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
1,933,000
EUR USD 2,294,193 UBS 15/9/2021 (8,046)
1,139,000 6,961
GBP USD 1,562,925 Citibank 15/9/2021
651,268 State Street 35,506
USD AUD 842,000 15/9/2021
529,687 State Street 21,935
USD CAD 641,000 15/9/2021
5,396,106
USD EUR 4,593,000 UBS 15/9/2021 (36,006)
3,246,150 Morgan Stanley 20,945
USD EUR 2,727,000 15/9/2021
151,087,454 BNP Paribas 3,614,999
USD EUR 124,692,000 15/9/2021
2,730,993 State Street 6,090
USD GBP 1,977,000 15/9/2021
1,973,279 RBS Plc 10,576
USD GBP 1,424,000 15/9/2021
622,148 BNP Paribas 4,669
USD GBP 448,000 15/9/2021
3,943,437 Morgan Stanley 53,868
USD GBP 2,822,000 15/9/2021
282,352 Royal Bank of Canada 6,692
USD GBP 200,000 15/9/2021
94,004,229 2,197,597
USD GBP 66,608,502 Barclays 15/9/2021
510,470 16,120
USD EUR 417,978 UBS 16/9/2021
706,885 State Street (1,744)
USD EUR 599,154 16/9/2021
未実現純評価益 5,950,162
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon 184,632
EUR 139,214,084 USD 164,462,952 15/9/2021
BNY Mellon (16,603)
USD 2,924,761 EUR 2,487,008 15/9/2021
未実現純評価益 168,029
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
1,765
BNY Mellon
SGD 416,643 USD 308,319 15/9/2021
未実現純評価益 1,765
未実現純評価益合計（米ドル建の基礎となるエクスポージャー－431,411,640米ドル） 6,119,956
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産計算書 2021年７月31日現在（未監査）
グローバル・エクイティ・
インカム・ポートフォリオ
注記
米ドル
資産
投資有価証券－取得原価 84,303,064
16,755,024
未実現評価益
投資有価証券－時価 ２(a)
101,058,088
銀行預金 ２(a) 3,698
未収利息および未収配当金 ２(a) 83,129
売却投資有価証券未収金 ２(a) 2,075,523
9,252
販売受益証券未収金 ２(a)
資産合計 103,229,690
負債
購入投資有価証券未払金 ２(a) 1,203,077
買戻し受益証券未払金 ２(a) 195,183
未払配当金 ２(a) 112,187
165,390
未払費用およびその他の負債 ２(a),４,５,６,７
負債合計 1,675,837
純資産合計 101,553,853
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３会計年度末における純資産価額の概要 2021年７月31日現在（未監査）
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
2021年 2021年 2020年
通貨
７月31日現在 １月31日現在 １月31日現在
純資産合計 米ドル 101,553,853 90,790,319 100,733,419
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ分配型受益証券 米ドル 17.52 15.44 14.95
クラスＦ分配型受益証券 米ドル 20.56 17.98 17.21
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
損益および純資産変動計算書 2021年７月31日に終了した会計期間（未監査）
グローバル・エクイティ・
インカム・ポートフォリオ
注記
米ドル
期首純資産
90,790,319
収益
1,066,151
受取配当金（源泉徴収税控除後） ２(c)
収益合計 1,066,151
費用
投資運用報酬 ４ 110,062
販売報酬 ４ 110,062
管理事務代行報酬 ６ 31,826
監査報酬 7,069
法務報酬 7,904
印刷およびその他の報告費用 27,933
年次税 ９ 18,766
調整報酬 ５ 4,586
保管報酬 ７ 5,684
登録・名義書換事務代行報酬 2,119
15,573
その他の報酬 ２(c)
費用合計 341,584
純投資利益 724,567
投資有価証券に係る実現利益 ２(a),２(b)
7,630,717
投資有価証券に係る実現（損失） ２(a),２(b) (956,143)
以下に係る実現純利益／（損失）：
556,493
外国通貨および先渡為替予約 ２(d),２(e)
当期における実現純利益 7,231,067
投資有価証券に係る未実現評価益の変動額
5,558,451
投資有価証券に係る未実現評価（損）の変動額 (95,343)
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
448
外国通貨および先渡為替予約 ２(d),２(e)
当期における未実現評価益／（損）の純変動 5,463,556
運用成績による純資産の増加 13,419,190
資本の変動
受益証券発行による正味受取額 ２(g) 8,613,071
(10,272,009)
受益証券買戻しによる正味支払額 ２(g)
資本の変動による純資産の減少
(1,658,938)
(996,718)
配当金宣言額 10
期末純資産 101,553,853
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
発行済受益証券口数変動計算書 2021年７月31日現在（未監査）
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
期首発行済 発行 買戻 期末発行済
受益証券口数 受益証券口数 受益証券口数 受益証券口数
クラスＡ分配型受益証券
2,189,082 424,635 236,523 2,377,194
3,168,564 72,159 326,050 2,914,673
クラスＦ分配型受益証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
投資有価証券明細表 2021年７月31日現在（未監査）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
普通株式
オーストラリア
Ansell Ltd 749,159 0.74
25,891
749,159 0.74
カナダ
TELUS Corp
314,351 0.31
14,166
314,351 0.31
ケイマン諸島
China Feihe Ltd
817,000 1,567,931 1.54
ENN Energy Holdings Ltd 1,061,825 1.05
50,800
2,629,756 2.59
デンマーク
Novo Nordisk A/S ’B’ 1,912,357 1.88
20,715
1,912,357 1.88
フィンランド
Kone Oyj ’B’ 486,356 0.48
5,842
486,356 0.48
フランス
EssilorLuxottica SA
8,639 1,649,011 1.62
Kering SA
1,837 1,656,994 1.63
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,303 1,856,274 1.83
38,473 Sanofi 3,986,761 3.93
Schneider Electric SE 1,726,300 1.70
10,192
10,875,340 10.71
アイルランド
Medtronic Plc 1,564,282 1.54
11,963
1,564,282 1.54
ジャージー
Ferguson Plc 2,536,298 2.50
18,014
2,536,298 2.50
メキシコ
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 1,053,722 1.04
317,777
1,053,722 1.04
オランダ
Heineken NV 534,636 0.52
4,557
534,636 0.52
シンガポール
DBS Group Holdings Ltd
972,671 0.96
43,300
972,671 0.96
スペイン
Amadeus IT Group SA
1,577,071 1.55
23,622
1,577,071 1.55
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
スイス
Nestle SA Reg
4,059 515,362 0.51
TE Connectivity Ltd
1,616,817 1.59
11,001
2,132,179 2.10
台湾
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,193,992 3.14
154,000
3,193,992 3.14
英国
AstraZeneca Plc
21,813 2,510,212 2.47
BAE Systems Plc
133,081 1,074,839 1.06
Diageo Plc
52,375 2,616,777 2.58
Prudential Plc
130,627 2,490,815 2.45
Reckitt Benckiser Group Plc
36,476 2,806,042 2.76
RELX Plc
127,349 3,795,723 3.74
Unilever Plc 2,537,593 2.50
43,757
17,832,001 17.56
米国
AbbVie Inc
23,661 2,777,328 2.73
American Tower Corp (REIT)
7,474 2,133,977 2.10
Assurant Inc
12,705 2,022,636 1.99
Baker Hughes Co
41,500 896,815 0.88
Bristol-Myers Squibb Co
42,625 2,900,631 2.86
Carrier Global Corp
10,931 596,286 0.59
Citizens Financial Group Inc
51,237 2,204,728 2.17
Comcast Corp ’A’
33,943 2,000,261 1.97
Estee Lauder Cos Inc ’A’
4,710 1,572,528 1.55
Fidelity National Information Services Inc
21,278 3,191,487 3.14
Hasbro Inc
20,736 2,098,068 2.07
Intercontinental Exchange Inc
25,690 3,103,095 3.05
Intuit Inc
3,959 2,090,352 2.06
M&T Bank Corp
13,213 1,800,139 1.77
Microsoft Corp
14,012 3,989,917 3.93
Otis Worldwide Corp
18,866 1,683,791 1.66
Paychex Inc
8,022 908,732 0.89
Philip Morris International Inc
15,177 1,521,950 1.50
Procter & Gamble Co
3,576 511,189 0.50
Progressive Corp
14,452 1,380,600 1.36
Synchrony Financial
32,477 1,572,536 1.55
Texas Instruments Inc
16,658 3,165,686 3.12
UnitedHealth Group Inc
7,477 3,083,365 3.04
Visa Inc ’A’ 2,798,510 2.76
11,319
50,004,607 49.24
普通株式合計 98,368,778 96.86
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されてい
98,368,778 96.86
る譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品
普通株式
カナダ
TELUS Corp 2,689,310 2.65
121,192
2,689,310 2.65
普通株式合計 2,689,310 2.65
その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計 2,689,310 2.65
投資有価証券－時価
101,058,088 99.51
495,765 0.49
その他の純資産
純資産合計（米ドル） 101,553,853 100.00
業種別内訳 2021年７月31日現在
純資産比率
（％）
消費財、非循環型
40.06
金融 20.16
技術 16.28
消費財、循環型 9.07
資本財 7.08
コミュニケーション 4.93
電気・ガス・水道 1.05
0.88
エネルギー
投資有価証券－時価
99.51
0.49
その他の純資産
100.00
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】（2022年２月末現在）
「ブラックロック世界好配当株式オープン」
Ⅰ 資産総額 6,014,704,081円
Ⅱ 負債総額 3,828,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 6,010,875,650円
Ⅳ 発行済数量 5,086,609,607口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.1817円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
１ 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
２ 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
３ 投資者に対する特典
該当事項はありません。
４ 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
５ 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わない
ものとします。
６ 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①
の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
７ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
８ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、
一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
９ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以前において換金
が行われた受益権に係る投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売
会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）に支払います。なお、当該
投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償
還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金は、信
託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、換金の受付、換
金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われま
す。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近５ヵ年における主な資本金の額の増減
2017年12月７日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
＜株主総会＞
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。
＜取締役会＞
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
＜エグゼクティブ委員会他各委員会＞
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行います。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行いま
す。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的
には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計
測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク（流動性リスクを
含む）が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の
関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行ってお
ります。
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２【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める
金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第
一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2022年2月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 176 10,201,341
単位型株式投資信託 64 461,950
合計 240 10,663,291
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３【委託会社等の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自2021年1月1日 至2021年12月31
日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1)【貸借対照表】
(単位：百万円)
第34期 第35期
(2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 17,786 17,813
立替金 29 16
前払費用 190 223
未収入金 ※２ 3 527
未収委託者報酬 1,756 2,017
未収運用受託報酬 2,166 2,244
未収収益 ※２ 872 981
0 2
その他流動資産
流動資産計 22,805 23,827
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※１ 1,002 789
480 575
器具備品 ※１
有形固定資産計 1,482 1,364
無形固定資産
6 10
ソフトウエア
無形固定資産計 6 10
投資その他の資産
投資有価証券 142 50
長期差入保証金 1,122 1,118
前払年金費用 899 1,001
長期前払費用 34 12
888 889
繰延税金資産
投資その他の資産計 3,088 3,072
固定資産計 4,577 4,448
資産合計 27,383 28,275
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(単位：百万円)
第34期 第35期
(2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 121 143
未払金 ※２
未払収益分配金 4 4
未払償還金 74 70
未払手数料 444 459
その他未払金 1,508 2,991
未払費用 ※２ 859 760
未払消費税等 210 272
未払法人税等 343 402
前受金 84 166
賞与引当金 1,987 2,156
195 203
役員賞与引当金
流動負債計 5,835 7,630
固定負債
退職給付引当金 69 82
783 784
資産除去債務
固定負債計 853 866
負債合計 6,688 8,497
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
10,386 9,470
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 10,723 9,807
株主資本合計 20,691 19,775
評価・換算差額等
3 3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 3 3
純資産合計 20,694 19,778
負債・純資産合計 27,383 28,275
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(2)【損益計算書】
(単位：百万円)
第34期 第35期
(自 2020年 1月 1日 (自 2021年 1月 1日
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,605 6,653
運用受託報酬 ※１ 7,342 8,355
12,092 14,536
その他営業収益 ※１
営業収益計
25,041 29,546
営業費用
支払手数料 1,405 1,534
広告宣伝費 127 170
調査費
調査費 352 298
3,346 4,326
委託調査費 ※１
調査費計
3,698 4,625
委託計算費 85 94
営業雑経費
通信費 64 51
印刷費 82 95
49 39
諸会費
営業雑経費計 195 187
営業費用計
5,512 6,611
一般管理費
給料
役員報酬 601 579
給料・手当 4,691 5,106
2,384 2,616
賞与
給料計
7,678 8,302
退職給付費用 331 352
福利厚生費 1,028 1,073
事務委託費 ※１ 2,701 3,360
交際費 16 11
寄付金 1 -
旅費交通費 60 24
租税公課 246 260
不動産賃借料 905 902
水道光熱費 60 53
固定資産減価償却費 428 426
資産除去債務利息費用 0 0
事務過誤取引損 - 519
390 348
諸経費
一般管理費計 13,851 15,638
営業利益
5,677 7,296
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(単位：百万円)
第34期 第35期
(自 2020年 1月 1日 (自 2021年 1月 1日
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
営業外収益
為替差益 - 102
5 1
その他
営業外収益計
5 103
営業外費用
為替差損 20 -
0 0
固定資産除却損
営業外費用計 20 0
経常利益
5,662 7,398
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
- 0
特別退職金
特別損失計 - 0
税引前当期純利益
5,662 7,398
法人税、住民税及び事業税 1,970 2,415
△64 △0
法人税等調整額
当期純利益 3,756 4,984
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(3)【株主資本等変動計算書】
第34期 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他 評価・
純資産
その他利
株主資本 有価証券 換算
合計
その他 資本 利益
資本金
益剰余金
資本 利益準
合計 評価 差額等
資本 剰余金 剰余金
準備金 備金
繰越利益
差額金 合計
剰余金 合計 合計
剰余金
2020年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 3,756 3,756 3,756 3,756
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額（純額）
当期変動額合計 - - - - - △3,943 △3,943 △3,943 1 1 △3,942
2020年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
第35期 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他 評価・
純資産
その他利
株主資本 有価証券 換算
合計
その他 資本 利益
資本金
益剰余金
資本 利益準
合計 評価 差額等
資本 剰余金 剰余金
準備金 備金
繰越利益
差額金 合計
剰余金 合計 合計
剰余金
2021年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
当期変動額
剰余金の配当 △5,900 △5,900 △5,900 △5,900
当期純利益 4,984 4,984 4,984 4,984
株主資本以外の項目の
0 0 0
当期変動額（純額）
当期変動額合計 - - - - - △915 △915 △915 0 0 △915
2021年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 9,470 9,807 19,775 3 3 19,778
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注 記 事 項
［重要な会計方針］
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、
移動平均法により算定）を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品3～15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ
ております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度へ
の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納
税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年
3月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定
に基づいております。
（未適用の会計基準等）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に
関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダン
ス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
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また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項
が定められました。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度
当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
建物附属設備 2,010 百万円 2,246 百万円
器具備品 1,290 百万円 1,470 百万円
※２ 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
未収入金 - 百万円 524 百万円
未収収益 185 百万円 377 百万円
その他未払金 1,496 百万円 1,940 百万円
未払費用 89 百万円 112 百万円
※３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 － －
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
（損益計算書関係）
※１ 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年1月1日 (自 2021年1月1日
至 2020年12月31日） 至 2021年12月31日）
運用受託報酬 247 百万円 249 百万円
その他営業収益 5,052 百万円 6,036 百万円
委託調査費 763 百万円 1,178 百万円
事務委託費 851 百万円 1,204 百万円
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(株主資本等変動計算書関係）
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2020年3月30日
普通株式 7,700 513,333 2019年12月31日 2020年3月30日
株主総会決議
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2021年3月30日
普通株式 5,900 393,333 2020年12月31日 2021年3月30日
株主総会決議
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(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。
当事業年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日）
１年以内 835 百万円
１年超 －
合計 835 百万円
（注） 上記未経過リース料には、解約損害金を含めております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒され
ています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別
に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 （2020年12月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 17,786 17,786 －
(2) 未収委託者報酬 1,756 1,756 －
(3) 未収運用受託報酬 2,166 2,166 －
(4) 未収収益 872 872 －
(5) 長期差入保証金 1,122 1,123 1
資産計 23,704 23,705 1
(1) 未払手数料 444 444 －
(2) 未払費用 859 859 －
負債計 1,304 1,304 －
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度 （2021年12月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 17,813 17,813 －
(2) 未収委託者報酬 2,017 2,017 －
(3) 未収運用受託報酬 2,244 2,244 －
(4) 未収収益 981 981 －
(5) 未収入金 527 527 －
(6) 長期差入保証金 1,118 1,119 0
資産計 24,703 24,704 0
(1) 未払手数料 459 459 －
(2) 未払費用 760 760 －
(3) その他未払金 2,991 2,991 －
負債計 4,210 4,210 －
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益及び(5) 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバン
ク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金
の時価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで
割り引いて算定する方法によっています。
負 債
(1) 未払手数料、(2) 未払費用及び(3) その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（2020年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 17,786 － － －
(2) 未収委託者報酬 1,756 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,166 － － －
(4) 未収収益 872 － － －
合計 22,581 － － －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2021年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 17,813 － － －
(2) 未収委託者報酬 2,017 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,244 － － －
(4) 未収収益 981 － － －
(5) 未収入金 527 － － －
合計 23,584 － － －
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
退職給付債務の期首残高
2,047
勤務費用
297
利息費用
11
数理計算上の差異の発生額 △82
退職給付の支払額 △123
過去勤務費用の発生額
-
退職給付債務の期末残高 2,149
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
年金資産の期首残高 2,979
期待運用収益 14
数理計算上の差異の発生額 92
事業主からの拠出額 350
退職給付の支払額 △123
年金資産の期末残高 3,313
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(2020年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,080
年金資産 △3,313
△1,233
非積立型制度の退職給付債務
69
未積立退職給付債務
△1,163
未認識数理計算上の差異 296
未認識過去勤務費用 37
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △829
退職給付引当金 69
前払年金費用 △899
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
△829
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
勤務費用 297
利息費用 11
期待運用収益 △14
数理計算上の差異の費用処理額 △36
過去勤務費用の処理額 △4
確定給付制度に係る退職給付費用合計 252
特別退職金 -
合計 252
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2020年12月31日)
合同運用
100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式24%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
割引率 1.0%
長期期待運用収益率 0.5%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、78百万円 でありました。
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2021年1月 1日
至 2021年12月31日)
退職給付債務の期首残高
2,149
勤務費用
322
利息費用
20
数理計算上の差異の発生額 188
退職給付の支払額 △94
過去勤務費用の発生額
0
退職給付債務の期末残高 2,588
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2021年1月 1日
至 2021年12月31日)
年金資産の期首残高 3,313
期待運用収益 9
数理計算上の差異の発生額 17
事業主からの拠出額 359
退職給付の支払額 △94
年金資産の期末残高 3,606
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(2021年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,505
年金資産 △3,606
△1,100
非積立型制度の退職給付債務
82
未積立退職給付債務
△1,018
未認識数理計算上の差異 65
未認識過去勤務費用 33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △919
退職給付引当金 82
前払年金費用 △1,001
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
△919
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2021年1月 1日
至 2021年12月31日)
勤務費用 322
利息費用 20
期待運用収益 △9
数理計算上の差異の費用処理額 △59
過去勤務費用の処理額 △3
確定給付制度に係る退職給付費用合計 270
特別退職金 0
合計 270
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2021年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券87%、株式13%及びその他1%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成す
る多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2021年1月 1日
至 2021年12月31日)
割引率 0.7%
長期期待運用収益率 0.3%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、80百万円 でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 215 161
賞与引当金 608 660
資産除去債務 239 240
未払事業税 72 89
退職給付引当金 21 25
有形固定資産 2 1
その他 95 78
繰延税金資産合計
1,256 1,257
繰延税金負債
退職給付引当金 △275 △306
資産除去債務に対応する除去費用 △90 △59
その他 △1 △1
繰延税金負債合計
△367 △367
繰延税金資産の純額
888 889
（注） 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれておりま
す。
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
固定資産－繰延税金資産
888 889
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
法定実効税率
30.6 ％ 30.6 ％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.9 2.0
0.0 0.0
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.6 ％ 32.6 ％
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%～0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(自 2020年1月 1日 (自 2021年1月 1日
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
期首残高 782 783
時の経過による調整額 0 0
期末残高 783 784
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,605 7,342 12,092 25,041
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
12,247 10,417 2,375 25,041
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,299 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 2,874 投資運用業
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3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 6,653 8,355 14,536 29,546
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
14,396 13,081 2,067 29,546
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
6,285 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 4,259 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度 （自 2020年1月1日 至 2020年12月31日）
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 取引の内容 科目
は出資金 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用受託報酬 247
未収収益 185
ブラックロック・
米国 73 (被所有) 投資顧問
受入手数料 5,052
ファイナンシャ 投資
親会社 ニュー 百万 間接 契約の
ル・マネジメン 顧問業
委託調査費 763
ヨーク州 米ドル 100 再委任等
ト・インク
89
未払費用
事務委託費 851
ブラックロック・
(被所有)
ジャパン・ホール 日本 株式の 連結法人税
1万円
親会社 持株会社 直接 1,496 その他未払金 1,496
ディングス合同会 東京都 保有等 の個別帰属額
100
社
当事業年度 （自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 取引の内容 科目
は出資金 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用受託報酬 249 未収収益 377
ブラックロック・
米国 73 (被所有) 投資顧問
受入手数料 6,036 未収入金 524
ファイナンシャ 投資
親会社 ニュー 百万 間接 契約の
ル・マネジメン 顧問業
委託調査費 1,178
ヨーク州 米ドル 100 再委任等
ト・インク
112
未払費用
事務委託費 1,204
ブラックロック・
(被所有)
ジャパン・ホール 日本 株式の 連結法人税の
親会社 1万円 持株会社 直接 1,940 その他未払金 1,940
ディングス合同会 東京都 保有等 個別帰属額
100
社
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 （自 2020年1月1日 至 2020年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 （自 2020年1月1日 至 2020年12月31日）
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 2,874
同一の ブラックロック・ 米国 投資顧問
1,000 投資
親会社を ファンド・アドバ カリフォル なし 契約の 委託調査費 220 未収収益 314
米ドル 顧問業
持つ会社 イザーズ ニア州 再委任等
事務委託費 16
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当事業年度 （自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 4,259
同一の ブラックロック・ 米国 投資顧問
1,000 投資
親会社を ファンド・アドバ カリフォル なし 契約の 委託調査費 282 未収収益 321
米ドル 顧問業
持つ会社 イザーズ ニア州 再委任等
事務委託費 20
（注) １．取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年1月 1日 (自 2021年1月 1日
項目
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
１株当たり純資産額 1,379,616 円 17 銭 1,318,566 円 41 銭
１株当たり当期純利益金額 250,430 円 95 銭 332,267 円 26 銭
（注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年1月 1日 (自 2021年1月 1日
項目
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
当期純利益 （百万円） 3,756 4,984
普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －
普通株式に係る当期純利益 （百万円） 3,756 4,984
普通株式の期中平均株式数 （株） 15,000 15,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正
を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定
めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若
しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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５【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年９月18日 証券業登録に伴う商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投
資顧問株式会社」に変更）のため、定款変更を行いました。
2007年９月30日 商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更）のため、
定款変更を行いました。
2007年９月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。
2008年７月１日 グループ会社の１つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式
会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年７月１日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。
2009年６月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行いました。
2009年12月２日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更（「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更）および定款変更を行いまし
た。
2011年４月１日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変更
および資本金の額の変更を行いました。
2013年10月５日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行いまし
た。
2014年12月１日 決算期を３月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行いました。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三井住友信託銀行株式会社
・資本金の額 342,037百万円（2021年３月末現在）
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼
営法）に基づき信託業務を営んでいます。
＜参考：再信託受託会社の概要＞
・名称 株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額 51,000百万円（2021年３月末現在）
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託
会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会
社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年３月末現在)
銀行法に基づき、銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 87,550
する法律（兼営法）に基づき信託業務
を営んでいます。
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社 37,250
銀行法に基づき、銀行業を営んでおり
ます。
株式会社広島銀行 54,573
いちよし証券株式会社 14,577
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
クレディ・スイス証券株式会社 78,100
東海東京証券株式会社 6,000
金融商品取引法に定める第一種金融商
＊
品取引業を営んでいます。
10,000
野村證券株式会社
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
40,500
株式会社
楽天証券株式会社 7,495
＊ 野村證券株式会社は、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する
事務等を行い、新規の募集および販売の取扱いは行いません。
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２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社（受託者）として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関
する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
３【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第３【その他】
１ 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1) 委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行う者である。」旨
(2) 受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行う者である。」旨
(3) 詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4) 交付目論見書の使用開始日
(5) 届出の効力に関する事項
金商法第４条第１項又は第２項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記
載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6) その他の記載事項
① 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、以
下「投信法」という。）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録
をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
２ 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨を記載します。
３ 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
４ 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2022年 2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第35期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロック・ジャパン株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年４月13日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック世界好配当株式オープンの2021年８月26日から2022年２月25日までの特定期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック世界好配当株式オープンの2022年２月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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