野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月25日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第142計算期間
計算期間
(2022年 2月16日~2022年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 5,518,297,046 円
期末受益権口数 7,868,010,324 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,014 円
期中騰落率 △3.85 %
第143計算期間
計算期間
(2022年 3月16日~2022年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 5,466,765,995 円
期末受益権口数 7,809,825,000 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,000 円
期中騰落率 0.09 %
第144計算期間
計算期間
(2022年 4月16日~2022年 5月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 5,201,549,339 円
期末受益権口数 7,747,622,093 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,714 円
期中騰落率 △3.80 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第142計算期間
計算期間
(2022年 2月16日~2022年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 35,947,424,176 円
期末受益権口数 95,506,151,918 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,764 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.91 %
第143計算期間
計算期間
(2022年 3月16日~2022年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 39,650,939,966 円
期末受益権口数 94,272,397,811 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,206 円
期中騰落率 12.01 %
第144計算期間
計算期間
(2022年 4月16日~2022年 5月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 35,733,879,392 円
期末受益権口数 93,330,363,454 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,829 円
期中騰落率 △8.73 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第142計算期間
計算期間
(2022年 2月16日~2022年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,576,456,059 円
期末受益権口数 10,665,171,748 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,166 円
期中騰落率 △1.79 %
第143計算期間
計算期間
(2022年 3月16日~2022年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,968,199,206 円
期末受益権口数 10,587,918,380 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,581 円
期中騰落率 7.05 %
第144計算期間
計算期間
(2022年 4月16日~2022年 5月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,656,768,055 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 10,549,535,003 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,310 円
期中騰落率 △3.81 %
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