野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月25日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第153計算期間
計算期間
(2022年 2月16日～2022年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,197,235,100 円
期末受益権口数 2,735,049,661 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,034 円
期中騰落率 △1.15 ％
第154計算期間
計算期間
(2022年 3月16日～2022年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,150,834,333 円
期末受益権口数 2,706,344,740 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,947 円
期中騰落率 △0.83 ％
第155計算期間
計算期間
(2022年 4月16日～2022年 5月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,059,747,222 円
期末受益権口数 2,703,535,652 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,619 円
期中騰落率 △3.88 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
第153計算期間
計算期間
(2022年 2月16日～2022年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,059,521,079 円
期末受益権口数 2,420,933,945 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,507 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 2.56 ％
第154計算期間
計算期間
(2022年 3月16日～2022年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,213,054,629 円
期末受益権口数 2,414,169,161 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,167 円
期中騰落率 8.11 ％
第155計算期間
計算期間
(2022年 4月16日～2022年 5月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,983,157,732 円
期末受益権口数 2,395,680,837 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,278 円
期中騰落率 △9.37 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第153計算期間
計算期間
(2022年 2月16日～2022年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,243,929,254 円
期末受益権口数 26,521,588,480 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,485 円
期中騰落率 4.86 ％
第154計算期間
計算期間
(2022年 3月16日～2022年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 10,483,405,726 円
期末受益権口数 26,257,301,774 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,993 円
期中騰落率 14.86 ％
第155計算期間
計算期間
(2022年 4月16日～2022年 5月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,352,598,475 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 25,893,140,355 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,612 円
期中騰落率 △9.29 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
第153計算期間
計算期間
(2022年 2月16日～2022年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 403,803,998 円
期末受益権口数 786,963,643 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,131 円
期中騰落率 2.08 ％
第154計算期間
計算期間
(2022年 3月16日～2022年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 436,633,191 円
期末受益権口数 779,941,844 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,598 円
期中騰落率 9.30 ％
第155計算期間
計算期間
(2022年 4月16日～2022年 5月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 391,202,420 円
期末受益権口数 778,307,559 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,026 円
期中騰落率 △10.04 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
第153計算期間
計算期間
(2022年 2月16日～2022年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 5 円
期末純資産総額 581,162,863 円
期末受益権口数 3,086,737,168 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 1,883 円
期中騰落率 △7.13 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第154計算期間
計算期間
(2022年 3月16日～2022年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 5 円
期末純資産総額 640,431,550 円
期末受益権口数 3,071,842,854 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,085 円
期中騰落率 10.99 ％
第155計算期間
計算期間
(2022年 4月16日～2022年 5月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 5 円
期末純資産総額 594,062,300 円
期末受益権口数 3,038,433,149 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 1,955 円
期中騰落率 △6.00 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第91計算期間
計算期間
(2022年 2月16日～2022年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 765,393,726 円
期末受益権口数 724,314,688 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,567 円
期中騰落率 0.66 ％
第92計算期間
計算期間
(2022年 3月16日～2022年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 798,115,256 円
期末受益権口数 719,834,916 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,087 円
期中騰落率 5.20 ％
第93計算期間
計算期間
(2022年 4月16日～2022年 5月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 786,371,345 円
期末受益権口数 719,445,835 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,930 円
期中騰落率 △1.15 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
第91計算期間
計算期間
(2022年 2月16日～2022年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 89,932,673 円
期末受益権口数 137,393,592 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,546 円
期中騰落率 △1.11 ％
第92計算期間
計算期間
(2022年 3月16日～2022年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 100,843,596 円
期末受益権口数 137,471,465 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,336 円
期中騰落率 12.37 ％
第93計算期間
計算期間
(2022年 4月16日～2022年 5月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 95,700,938 円
期末受益権口数 134,566,713 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,112 円
期中騰落率 △2.78 ％
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