野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年6月10日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
                           型
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
                           型
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                            5兆円を上限とします。
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                            5兆円を上限とします。
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
                            5兆円を上限とします。
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
                           型
                            5兆円を上限とします。
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
                            5兆円を上限とします。
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
                           型
                            5兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

      野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

      野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
      野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
      野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型
      野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
      野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型
        本書では、ファンドの名称を下記の通り簡略化して表記しております。
                      毎月分配型                     年2回決算型
               野村グローバル・ハイ・イールド債券投信                      野村グローバル・ハイ・イールド債券投信
       正式名称
                    (円コース)毎月分配型                     (円コース)年2回決算型
                    円コース(毎月分配型)                     円コース(年2回決算型)
               野村グローバル・ハイ・イールド債券投信                      野村グローバル・ハイ・イールド債券投信
     本書における表記
                        円 毎月                      円 年2回
                                  円コース
               野村グローバル・ハイ・イールド債券投信                      野村グローバル・ハイ・イールド債券投信

       正式名称
                  (資源国通貨コース)毎月分配型                     (資源国通貨コース)年2回決算型
                  資源国通貨コース(毎月分配型)                     資源国通貨コース(年2回決算型)
               野村グローバル・ハイ・イールド債券投信                       野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 
     本書における表記
                     資源国通貨 毎月                     資源国通貨 年2回
                                資源国通貨コース
               野村グローバル・ハイ・イールド債券投信                      野村グローバル・ハイ・イールド債券投信

       正式名称
                  (アジア通貨コース)毎月分配型                     (アジア通貨コース)年2回決算型
                  アジア通貨コース(毎月分配型)                     アジア通貨コース(年2回決算型)
               野村グローバル・ハイ・イールド債券投信                       野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 
     本書における表記
                     アジア通貨 毎月                     アジア通貨 年2回
                                アジア通貨コース
      ※なお、これらを総称して「野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)」または「各ファン
       ド」という場合、あるいは個別に「ファンド」という場合があります。また、「円コース」、「資源国通貨コー
       ス」、「アジア通貨コース」を総称して「各コース」という場合、「毎月分配型」の各ファンドを総称して「毎月分
       配型」、「年2回決算型」の各ファンドを総称して「年2回決算型」という場合があります。
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型   証券  投資信託・      受益権   (以下「    受益権   」といいます。)

      なお、当初元本は1          口当り   1 円です。
      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、           社債  、株式   等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、               後述の「     ( 11 ) 振替機関に関する事項            」に記載の      振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関(社振法第2条に規定す                      る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
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      等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマ
      ネ ジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

      各ファンド      につき   5 兆 円を上限とします。

    (4)【発行(売出)価格】

                       ※
      取得申込日の翌        営業日の基準価額          とします。
      なお、   午後3   時までに、取得申込          み が行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了
      したものを当日のお申込み分とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
          万口当りの価額で表示されます。
      ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
    (5)【申込手数料】

                                      ※
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)以内                                 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た
       額とします。
       ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    (6)【申込単位】

      1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位

       販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い
      合わせください。
    (7)【申込期間】

      2022年6月11日       から  2023年6月9日       まで

      *なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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    (8)【申込取扱場所】

      ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
    (9)【払込期日】

      取得申込日から起算して             7 営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に                        お 支払  いください      。なお、販売会

      社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジ
      メント株式会社        (「委託者」または「委託会社」といいます。)の                         指定する     口座を経由して、         野村  信託銀行株
      式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

      申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま

      でお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
    (11)【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。

           株式会社     証券保管振替機構
    (12)【その他】

      ①申込みの方法

       受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
      ②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
        金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。)等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込み(スイッチングの
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        申込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込み
        を含みます)の受付けを取り消す場合があります。
      ③スイッチング
       「野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)」を構成する「毎月分配型」の
                                                         ※
       ファンド間および「年2回決算型」のファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位                                                   でス
       イッチングができます。
         ※全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は1口単位とします。なお、販売会社
          や申込形態によっては、上記と異なる場合等があります。
       スイッチングとは、          「野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)」を構成する
       ファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込み日の午後3時までに、「野村グロー
       バル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)」を構成する他のファンドの取得申込みが行
       われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものをいいます。
       スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。(詳しくは「第二
       部 ファンド情報 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金」をご覧下さい。)
       また、販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行なわない場合がありま
       す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ④申込不可日
        販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則と
       して  取得、換金      およびスイッチングの申込みができません。
                       ○申込日当日が以下のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日
                        である場合
           「円コース」
         「資源国通貨コース」                ・ニューヨーク証券取引所 ・ニューヨークの銀行
                         ・ロンドンの銀行     ・ルクセンブルグの銀行
                       ○申込日当日が以下のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日
                        である場合
                         ・ニューヨーク証券取引所 ・ニューヨークの銀行
         「アジア通貨コース」                ・ロンドンの銀行     ・ルクセンブルグの銀行
                         ・ジャカルタの銀行
                       ○申込日当日が、中国またはインドの連休等で、取得、換金の申込み
                        の受け付けを行なわないものとして委託会社が指定する日の場合
           ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
      ⑤振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
       ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       (参考)
        ◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)
          への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

                       ※1              ※2
       [1] 世界のハイ・イールド債券                  を実質的な主要投資対象              とし、高水準のインカムゲインの確保と信
        託財産の成長を図ることを目指します。
           ※1 当ファンドにおいて、ハイ・イールド債券とは、格付機関によって格付される債券の信用度でBB格相当以
                                          *
             下に格付されている有価証券をいいます(先進国または新興国                             の政府、政府機関もしくは企業が発行す
             る債券、資産担保証券、優先証券等を含みます。)。
            *新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国お
              よび低所得国などと認識される国々をいいます。
           ※2 円建ての外国投資信託と、円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を投資対象
             とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、これらのファンド
             を通じて投資する、主な投資対象という意味です。
       [2] 「野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)」は、投資する外国投資信

        託における為替取引手法の異なる、3つのコース(円コース、資源国通貨コース、アジア通貨コース)
                       ※
        から構成されるスイッチング                の可能なファンドです。(各コースには「毎月分配型」および「年2回決
        算型」があります。)
         ※スイッチングは、「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間で行なうことが可能です。
                          外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行なう外国投資
            円コース
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          信託に投資を行ないます。
                          外貨建資産について、原則として、実質的に当該資産にかか
                          る通貨を売り、資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南
          資源国通貨コース
                                                     ※1
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          アフリカの3カ国の通貨バスケット)を買う為替取引                             を行
                          なう外国投資信託に投資を行ないます。
                          外貨建資産について、原則として、実質的に当該資産にかか
                          る通貨を売り、アジア通貨(中国、インド、インドネシアの
          アジア通貨コース
                                               ※2
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          3カ国の通貨バスケット)を買う為替取引                       を行なう外国投
                          資信託に投資を行ないます。
       ※1 外貨建資産に対して実質的に、当該外貨建資産にかかる通貨売りブラジルレアル買いの為替取引、

         当該外貨建資産にかかる通貨売り豪ドル買いの為替取引、当該外貨建資産にかかる通貨売り南アフリ
         カランド買いの為替取引を行なうことで、保有する外貨建資産の3分の1程度ずつ各資源国通貨への実
                      *
         質的なエクスポージャー             をとることをいいます。
       ※2 外貨建資産に対して実質的に、当該外貨建資産にかかる通貨売り中国元買いの為替取引、当該外貨

         建資産にかかる通貨売りインドルピー買いの為替取引、当該外貨建資産にかかる通貨売りインドネシ
         アルピア買いの為替取引を行なうことで、保有する外貨建資産の3分の1程度ずつ各アジア通貨への実
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                      *
         質的なエクスポージャー             をとることをいいます。
         *通貨への実質的なエクスポージャーとは、当該通貨に係る為替変動リスクに直接的にさらされている部分をい

          います。
       [3] 分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

        ○毎月分配型
           毎月原則15日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、毎期分配します。

        ○年2回決算型
           年2回、原則として3月および9月の各15日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、

           毎期分配します。
    ■当ファンドの収益のイメージ■

    ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
    ●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留






     意が必要です。       (括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。)
    ◆資源国通貨コース、アジア通貨コース

    ◆円コース


    ※1 円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

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       ※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム/コストに短期金利差がそのまま反映されない場






        合があります。
       ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
      ■信託金の限度額■

       信託金限度額は、各ファンドにつき各々2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を
       変更することができます。
    <商品分類>

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
         (野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型)

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             (収益の源泉)
                                               株  式

                             国  内
           単 位 型                                    債  券
                             海  外                 不動産投信

           追 加 型                                   その他資産

                             内  外                  (  )
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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     株式              年1回         グローバル
      一般                       (日本を含む)
      大型株              年2回
      中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
      一般              年6回                               (フルヘッジ)
      公債              (隔月)           欧州
      社債
      その他債券              年12回           アジア
     クレジット属性              (毎月)
     (  )                        オセアニア
                   日々
     不動産投信                        中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              (  )          アフリカ
     (投資信託証券
     (債券   一般                     中近東
                             (中東)
     低格付債))
                            エマージング

     資産複合
     (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資
    産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異
    なります。
         (野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型)

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             (収益の源泉)
                                               株  式

                             国  内
           単 位 型                                    債  券
                             海  外                 不動産投信

           追 加 型                                   その他資産

                             内  外                  (  )
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     株式              年1回         グローバル
      一般                       (日本を含む)
      大型株              年2回
      中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
      一般              年6回                               (フルヘッジ)
      公債              (隔月)           欧州
      社債
      その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性             (毎月)
      (  )                       オセアニア
                   日々
     不動産投信                        中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              (  )          アフリカ
     (投資信託証券
     (債券   一般                     中近東
                             (中東)
     低格付債))
                            エマージング

     資産複合
     (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資
    産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異
    なります。
         (野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型)

         (野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型)
    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             (収益の源泉)
                                               株  式

                             国  内
           単 位 型                                    債  券
                             海  外                 不動産投信

           追 加 型                                   その他資産

                             内  外                  (  )
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域             投資形態          為替ヘッジ
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     株式              年1回         グローバル
      一般                       (日本を含む)
      大型株              年2回
      中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
      一般              年6回                                (  )
      公債              (隔月)           欧州
      社債
      その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性             (毎月)
      (  )                       オセアニア
                   日々
     不動産投信                        中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              (  )          アフリカ
     (投資信託証券
     (債券   一般                     中近東
                             (中東)
     低格付債))
                            エマージング

     資産複合
     (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資
    産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異
    なります。
         (野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型)

         (野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型)
    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             (収益の源泉)
                                               株  式

                             国  内
           単 位 型                                    債  券
                             海  外                 不動産投信

           追 加 型                                   その他資産

                             内  外                  (  )
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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     株式              年1回         グローバル
      一般                       (日本を含む)
      大型株              年2回
      中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
      一般              年6回                                (  )
      公債              (隔月)           欧州
      社債
      その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性             (毎月)
      (  )                       オセアニア
                   日々
     不動産投信                        中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              (  )          アフリカ
     (投資信託証券
     (債券   一般                     中近東
                             (中東)
     低格付債))
                            エマージング

     資産複合
     (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資
    産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異
    なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2013年2月21日現在)
    <商品分類表定義>

    [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                                 12/182


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収 益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    <属性区分表定義>

    [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    (2)【ファンドの沿革】

        2010年4月23日  信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

        2020年3月16日  「マネープールファンド」の償還
    (3)【ファンドの仕組み】


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                 野村グローバル・ハイ・











                               野村グローバル・ハイ・              野村グローバル・ハイ・
                   イールド債券投信
                                イールド債券投信              イールド債券投信
        ファンド
                    (円コース)            (資源国通貨コース)              (アジア通貨コース)
                 毎月分配型/年2回決算型              毎月分配型/年2回決算型              毎月分配型/年2回決算型
                 ノムラ・マルチ・マネー              ノムラ・マルチ・マネー              ノムラ・マルチ・マネー

                ジャーズ・ファンド-グロー              ジャーズ・ファンド-グロー              ジャーズ・ファンド-グロー
      外国投資信託
                バル・ハイ・イールド・ボン              バル・ハイ・イールド・ボン              バル・ハイ・イールド・ボン
                   ド-日本円クラス             ド-資源国通貨クラス              ド-アジア通貨クラス
      国内投資信託                       野村マネー マザーファンド
     委託会社(委託者)                      野村アセットマネジメント株式会社
     受託会社(受託者)                          野村信託銀行株式会社
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        ■委託会社の概況(2022年4月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2【投資方針】


    (1)【投資方針】

      各コースにおいて、各々投資対象とする外国投資信託および「野村マネー マザーファンド」への投資比

                                          *
      率は、通常の状況においては、外国投資信託への投資を中心とします                                    。
      また、外国投資信託および「野村マネー                     マザーファンド」への投資比率には特に制限は設けず、各投資対
      象ファンドの収益性および流動性ならびに各コースの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本としま
      す。
        *通常の状況において、外国投資信託への投資比率は概ね90%以上を目処とします。
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        ・「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド」には、為替取引手法の




         異なる3つのクラスがあります。
        ・外国投資信託について、詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー        マザーファンド」について、詳しくは「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
    注)上記の図中(※1)、(※2)については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。
                  円コース            資源国通貨コース               アジア通貨コース
       (※1)             円
                               資源国通貨               アジア通貨
       (※2)            日本円
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    (2)【投資対象】

                                 ※
       世界のハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象                           とします。
         ※ 各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マ
           ネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等
           の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
         ファンド名                            投資対象
                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハ
            円コース
                        イ・イールド・ボンド-日本円クラス
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー      マザーファンド
                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハ
         資源国通貨コース
                        イ・イールド・ボンド-資源国通貨クラス
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー      マザーファンド
                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハ
         アジア通貨コース
                        イ・イールド・ボンド-アジア通貨クラス
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー      マザーファンド
         ◆デリバティブの直接利用は行ないません。
      <「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラ

       ス/資源国通貨クラス/アジア通貨クラス」の主要投資対象>
         ◆世界のハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
         ◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
         ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
         ◆詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <「野村マネー         マザーファンド」の主要投資対象>

         ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
         ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
         ◆運用方針の詳細については「(参考)マザーファンドの概要」をご覧ください。
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
             イ.有価証券
             ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
             ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グ
        ローバル・ハイ・イールド・ボンド-                   (※)  受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者
        とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファン
        ド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
        項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図しま
        す。
          1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
          4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。)
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
        付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
           円コース                資源国通貨コース                   アジア通貨コース
          日本円クラス                  資源国通貨クラス                   アジア通貨クラス
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
        図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          く。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託について


     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド
      (日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス)
      (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
     <運用の基本方針>
       主要投資対象          世界のハイ・イールド債券
                 ・世界のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの
                  確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
                 ・ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米
                  国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類します。
                 ・各地域の債券への投資比率は、原則として、下表の通りとします。
                     地域名         米国         欧州       新興国その他
                     投資比率         25~50%         25~50%         25~50%
                  ※上記の投資比率は、市場構造や投資環境の変化等によって、見直す場合がありま
                  す。
                 ・米ドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社
                  が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行な
                  います。
                  ファンドには3つのクラス(日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨
                  クラス)があり、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを
                  売り、各クラスの通貨(日本円クラス:円、資源国通貨クラス:ブラジルレ
        投資方針
                  アル/豪ドル/南アフリカランド、アジア通貨クラス:中国元/インドルピー/
                  インドネシアルピア)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果
                  を追求します。
                 ・投資顧問会社が、ハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定
                  と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
                 ・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する
                  独自の定性評価を重視し、ハイ・イールド債券の運用において優れていると
                  判断した運用会社を原則として複数選定します。
                 ・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状
                  況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産
                  の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
                 *投資顧問会社は、副投資顧問会社の選定および信託財産の配分比率決定にあ
                  たり、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社より助
                  言を受けます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 ・同一発行体の発行する有価証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の
                  10%以内とします(国債・地方債等は除く)。
                 ・株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するも
                  のまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者
                  割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総
                  額の30%以内とします。
       主な投資制限
                 ・格付をもたない債券(国債・地方債等は除く)への投資割合は、取得時にお
                  いて、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。
                 ・CCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody’s社)以下の格付の債券(ディ
                  ストレス債およびデフォルト債を含みます。)への投資割合は、取得時にお
                  いて、原則としてファンドの純資産総額の30%以内とします。
                 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       収益分配方針          毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行ないます。
                 全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラ
        償還条項         スの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する
                 場合があります。
     <主な関係法人>
        受託会社         グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       投資顧問会社          野村アセットマネジメント株式会社
      管理事務代行会社
                 ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
        保管銀行
     <副投資顧問会社>   ※下記をご参照ください。
     <管理報酬等>
        信託報酬         純資産総額の0.90%(年率)
        申込手数料         なし
       信託財産留保額           1口につき純資産価格の0.3%(当初1口=1万円)
                 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
                 処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
       その他の費用
                 に要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替
                 金の利息など。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要
    件を満たしております。
    ●副投資顧問会社

      主な担当地域                副投資顧問会社                     運用の再委託先
               Nomura    Corporate      Research     and  Asset               -
               Management      Inc.
        米国
               Alcentra     NY,  LLC                         -
               FIL  Investments       International             Fidelity     Investments       Canada    ULC
        欧州
               DWS  Investment      GmbH                       -
               UBS  Asset   Management      (Americas)      Inc.              -
               UBS  Asset   Management      (UK)   Ltd                 -
      新興国その他
               Ashmore     Investment      Management      Limited               -
      *上記は2022年6月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ■「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ハイ・イールド・ボンド」の運用体制につい

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    て■
     野村アセットマネジメント株式会社は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式
     会社(NFRC)の助言に基づき、ハイ・イールド債券を実質的に運用する副投資顧問会社を選定し、各
     副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
     野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)は、投資信託、年金運用機
     関、オルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とす
     る、野村グループの投資顧問会社です。
    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー マザーファンド」

                       運 用 の 基 本 方 針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。)の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■

        経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金
        融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分
        析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
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    (3)【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信








     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    (4)【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
        等の全額とします。
      ②<毎月分配型>
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益等
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         を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中
         心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月の決算時には、上記安
         定 分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
        ※「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用
         による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではあり
         ません。
        <年2回決算型>
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
        ※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支
         払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
         および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
         できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
         ができます。
        ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         <毎月分配型>
          原則として      毎月15日     (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
         <年2回決算型>
          原則として      毎年3月および9月の各15日              (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
        [分配金をお支払いする契約の場合]
                                          ※1
          決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
        [分配金を再投資する契約の場合]
                                  ※2
          分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
          ※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
             収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
             す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
             め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
             す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
          ※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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    (5)【投資制限】

       ①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        2  運用方法     (3)投資制限)

         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       2  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
       ③デリバティブの使用(運用の基本方針                    2  運用方法     (3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
         ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
         を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質
         的な利用は行ないません。
       ④株式への投資割合(運用の基本方針                   2  運用方法     (3)投資制限)
         株式への直接投資は行ないません。
       ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                              2  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ⑥公社債の借入れ(約款第20条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑦資金の借入れ(約款第26条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合 には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                               2  運用方法
       (3)投資制限)
    3【投資リスク】


    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
       [債券価格変動リスク]

         債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特に、ファンドが実質的に投資を行なうハイ・
         イールド債券等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、価格が大きく変動する可
         能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。ま
         た、ファンドが実質的に投資を行なう新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになるこ
         とが予想されます。
       [為替変動リスク]

         各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
         <円コース>
          ・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスク
           の低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、当該組入
           資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
         <資源国通貨コースおよびアジア通貨コース>
                                         ※
          ・投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドルベース)                                について、原則として、米ドルを売
           り、各コースを構成する通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースを構成する通貨の対円
                                                      ※
           での為替変動の影響を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産(米ドルベース)                                            の額と当該
           為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場
           合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。
           ※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を
            行なった場合も含みます。
          ・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ド
           ルを買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産にかかる通貨の売りの額は必ずしも
           一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合もあります。
          ・これらのコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況と
           なる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定
           されます。
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         各コースを構成する通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、為替取引によるコ

         スト(金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

     ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
       りません。
     ●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
     ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
     ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
     ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
     ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
     ●各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰上
       償還させます。
     ●金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
       流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入
       (スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入
       (スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを取り消す場合があります。
     ●外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引
                                                         ※
       の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF                                                    (ノ
       ン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
        NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
        場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
        のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
        針に沿った運用ができなくなる場合があります。
        ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたは
         その他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
     ●店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的
       に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等
       を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な
       主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定さ
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       れます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパ
       フォーマンスが悪化する場合があります。
     ●投資対象とする外国投資信託に関する留意点
       ・ファンドが投資対象とする外国投資信託は、投資顧問会社がハイ・イールド債券の運用を行なう副投資
        顧問会社の選定および入替等を行ないます。副投資顧問会社の増減および入替を行なう際には、一時的
        にハイ・イールド債券への投資比率が低下する場合があります。
       ・各副投資顧問会社は、投資顧問会社によって配分された信託財産にかかる債券の運用にあたり、個別銘
        柄について各々異なる投資判断を行なう場合があるため、当該外国投資信託においては、結果として同
        一銘柄について同時または近いタイミングで買付と売却が発生する場合があります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    4【手数料等及び税金】


















    (1)【申込手数料】

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       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                    ※
        する率)(税抜3.0%)以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さ
        い。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    (2)【換金(解約)手数料】

        換金手数料はありません。

    (3)【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.858%(税抜年

       0.78%)の率を乗じて得た額とします。
        また、信託報酬率の配分は次の通り(税抜)とします。
          <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
           年0.275%            年0.48%           年0.025%
         ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末また
         は信託終了のときファンドから支払われます。
      この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。

      (参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬

                                                 信託報酬率
                       外国投資信託の名称
                                                 (年率)
           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハ
                                                  0.90%
                      *
           イ・イールド・ボンド
           *各クラス共通
       上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する
       費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加
       に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設
       立に係る費用はファンドが負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかり
       ません。
       ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に

       負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グ
       ローバル・ハイ・イールド・ボンドの各クラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますの
       で、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンド
       の実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
               実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
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                        1.758%程度
     ≪支払先の役務の内容≫

         <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                    等
    (4)【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額は信託財産から支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                               をご負担いただきます。信託財産留保額は、
        基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
        す。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を
           図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
           をいい、信託財産に繰り入れられます。
      *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
       とができないものがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       <収益分配金に対する課税>
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
       <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
          および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
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        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           (注1)
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で

        す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
        当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
        算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
        す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
        ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

         [個人の投資家の場合]
                             ※
           換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
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       ■分配金の課税について■
       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年4月末現在)が変更になる場合があ

     ります。
    5【運用状況】

    以下は   2022年4月28日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)【投資状況】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               5,313,905,532              98.93
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,432            0.01
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              55,956,109            1.04
                合計(純資産総額)                            5,370,866,073             100.00
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,079,550,459              98.95
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    親投資信託受益証券                           日本               1,004,432            0.09
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              10,384,427            0.95
                合計(純資産総額)                            1,090,939,318             100.00
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               37,158,978,864              99.20
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,432            0.00
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              296,343,662             0.79
                合計(純資産総額)                            37,456,326,958              100.00
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,424,279,902              98.90
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,432            0.06
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              14,761,536            1.02
                合計(純資産総額)                            1,440,045,870             100.00
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               6,863,151,141              99.22
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,432            0.01
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              52,315,883            0.75
                合計(純資産総額)                            6,916,471,456             100.00
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                750,510,068            98.84
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,432            0.13
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               7,770,487            1.02
                合計(純資産総額)                              759,284,987            100.00
    (参考)野村マネー マザーファンド

                                 38/182


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)
    地方債証券                           日本             1,251,559,949              15.68
    特殊債券                           日本             2,413,984,544              30.25
    社債券                           日本             1,132,924,691              14.20
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             3,179,480,494              39.85
                合計(純資産総額)                            7,977,949,678             100.00
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー               1,107,756        4,864   5,388,125,184         4,797   5,313,905,532     98.93
      諸島    益証券    ズ・ファンド-グローバル・ハ
              イ・イールド・ボンド-日本円ク
              ラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                984,834       1.0199     1,004,432       1.0199     1,004,432    0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.93
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合  計                                98.95
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                225,047       4,886   1,099,579,642         4,797   1,079,550,459     98.95
      諸島    益証券    ズ・ファンド-グローバル・ハ
              イ・イールド・ボンド-日本円ク
              ラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                984,834       1.0199     1,004,432       1.0199     1,004,432    0.09
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.95
              親投資信託受益証券                                   0.09
                 合  計                                99.04
                                 39/182


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー               17,882,088        2,186   39,090,244,368          2,078   37,158,978,864      99.20
      諸島    益証券    ズ・ファンド-グローバル・ハ
              イ・イールド・ボンド-資源国通
              貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                984,834       1.0199      1,004,432       1.0199      1,004,432    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.20
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.20
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                685,409       1,957   1,341,345,413         2,078   1,424,279,902     98.90
      諸島    益証券    ズ・ファンド-グローバル・ハ
              イ・イールド・ボンド-資源国通
              貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                984,834       1.0199     1,004,432       1.0199     1,004,432    0.06
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.90
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合  計                                98.97
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー               1,819,017        3,789   6,892,255,413         3,773   6,863,151,141     99.22
      諸島    益証券    ズ・ファンド-グローバル・ハ
              イ・イールド・ボンド-アジア通
              貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                984,834       1.0199     1,004,432       1.0199     1,004,432    0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                                 40/182


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.22
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合  計                                99.24
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                198,916       3,553    706,748,548         3,773    750,510,068     98.84
      諸島    益証券    ズ・ファンド-グローバル・ハ
              イ・イールド・ボンド-アジア通
              貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                984,834       1.0199     1,004,432        1.0199     1,004,432    0.13
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.84
              親投資信託受益証券                                   0.13
                 合  計                                98.97
    (参考)野村マネー マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    特殊債券    日本学生支援債       510,000,000        100.00     510,014,691        100.00     510,014,691      0.001   2022/6/20    6.39
              券 財投機関債
              第59回
     2 日本    特殊債券    日本高速道路保       300,000,000        100.31     300,953,656        100.31     300,953,656      0.796   2022/9/20    3.77
              有・債務返済機
              構債券 財投機
              関債第96回
     3 日本    社債券    東日本旅客鉄       300,000,000        100.20     300,626,850        100.20     300,626,850      0.874   2022/7/22    3.76
              道 第85回社
              債間限定同順位
              特約付
     4 日本    地方債証券    大阪府 公募第       300,000,000        100.15     300,473,874        100.15     300,473,874      0.92  2022/6/28    3.76
              361回
     5 日本    特殊債券    鉄道建設・運輸       300,000,000        100.11     300,340,674        100.11     300,340,674      0.767   2022/6/20    3.76
              施設整備支援機
              構債券 財投機
              関債第49回
     6 日本    特殊債券    商工債券 利付       300,000,000        100.01     300,042,012        100.01     300,042,012      0.02  2022/9/27    3.76
              (3年)第23
              6回
     7 日本    社債券    三井不動産 第       200,000,000        100.32     200,653,440        100.32     200,653,440      0.964   2022/8/30    2.51
              46回社債間限
              定同順位特約付
     8 日本    特殊債券    公営企業債券       200,000,000        100.29     200,588,185        100.29     200,588,185      2.1  2022/6/20    2.51
              (20年) 第
              1回財投機関債
                                 41/182


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     9 日本    地方債証券    共同発行市場地       200,000,000        100.20     200,408,020        100.20     200,408,020      0.84  2022/7/25    2.51
              方債 公募第1
              12回
     10 日本    地方債証券    東京都 公募第       200,000,000        100.12     200,257,430        100.12     200,257,430      0.89  2022/6/20    2.51
              708回
     11 日本    地方債証券    共同発行市場地       200,000,000        100.07     200,143,397        100.07     200,143,397      0.89  2022/5/25    2.50
              方債 公募第1
              10回
     12 日本    特殊債券    しんきん中金債       200,000,000        100.03     200,062,154        100.03     200,062,154      0.09  2022/8/26    2.50
              券 利付第33
              3回
     13 日本    地方債証券    京都府 公募平       200,000,000        100.00     200,011,902        100.00     200,011,902      0.01  2022/6/21    2.50
              成29年度第3
              回
     14 日本    社債券    トヨタ自動車        200,000,000        100.00     200,010,000        100.00     200,010,000      0.03   2022/6/2    2.50
              第20回社債間
              限定同順位特約
              付
     15 日本    社債券    クレディセゾ       170,000,000        100.01     170,020,634        100.01     170,020,634      0.16  2022/5/31    2.13
              ン 第62回社
              債間限定同順位
              特約付
     16 日本    特殊債券    日本高速道路保       150,000,000        100.89     151,346,424        100.89     151,346,424      2.28  2022/9/20    1.89
              有・債務返済機
              構承継 財投機
              関債第13回
     17 日本    社債券    東京三菱銀行        100,000,000        101.07     101,072,166        101.07     101,072,166      2.22  2022/10/27     1.26
              第57回特定社
              債間限定同順位
              特約付
     18 日本    社債券    電源開発 第3       100,000,000        100.53     100,531,441        100.53     100,531,441      1.126  2022/10/20     1.26
              5回社債間限定
              同順位特約付
     19 日本    特殊債券    東京交通債券        100,000,000        100.35     100,352,351        100.35     100,352,351      2.4  2022/6/21    1.25
              第342回
     20 日本    地方債証券    福岡県 公募平       100,000,000        100.12     100,129,908        100.12     100,129,908      0.88  2022/6/22    1.25
              成24年度第1
              回
     21 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.02     100,026,194        100.02     100,026,194      0.09  2022/7/27    1.25
              券 利付第33
              2回
     22 日本    特殊債券    商工債券 利付       100,000,000        100.02     100,021,178        100.02     100,021,178      0.06  2022/7/27    1.25
              (3年)第23
              4回
     23 日本    社債券    小田急電鉄 第        60,000,000        100.01     60,010,160        100.01     60,010,160      0.1  2022/7/25    0.75
              85回社債間限
              定同順位特約付
     24 日本    地方債証券    福岡県 公募平        50,000,000        100.27     50,135,418        100.27     50,135,418      0.84  2022/8/24    0.62
              成24年度第4
              回
     25 日本    特殊債券    しんきん中金債        50,000,000        100.01     50,008,491        100.01     50,008,491      0.08  2022/6/27    0.62
              券 利付第33
              1回
     26 日本    特殊債券    地方公共団体金        40,000,000        100.45     40,183,922        100.45     40,183,922     0.801  2022/11/28     0.50
              融機構債券 第
              42回
     27 日本    特殊債券    商工債券 利付        30,000,000        100.11     30,033,752        100.11     30,033,752      0.17  2022/12/27     0.37
              第811回い号
     28 日本    特殊債券    西日本高速道        30,000,000        100.03     30,010,860        100.03     30,010,860      0.09  2022/9/20    0.37
              路 第37回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                地方債証券                                15.68
                 特殊債券                                30.25
                 社債券                               14.20
                                 42/182

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 合  計                                60.14
    ②【投資不動産物件】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    (参考)野村マネー マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

    該当事項はありません。

                                 43/182


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    (参考)野村マネー マザーファンド

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5特定期間             (2012年    9月18日)          34,314         34,611         0.9247         0.9327
    第6特定期間             (2013年    3月15日)          60,164         60,676         0.9402         0.9482
    第7特定期間             (2013年    9月17日)          43,841         44,085         0.8978         0.9028
    第8特定期間             (2014年    3月17日)          37,159         37,362         0.9148         0.9198
    第9特定期間             (2014年    9月16日)          30,206         30,371         0.9124         0.9174
    第10特定期間             (2015年    3月16日)          23,666         23,801         0.8727         0.8777
    第11特定期間             (2015年    9月15日)          18,799         18,912         0.8330         0.8380
    第12特定期間             (2016年    3月15日)          15,419         15,516         0.7956         0.8006
    第13特定期間             (2016年    9月15日)          15,013         15,068         0.8173         0.8203
    第14特定期間             (2017年    3月15日)          14,007         14,059         0.8149         0.8179
    第15特定期間             (2017年    9月15日)          12,397         12,442         0.8219         0.8249
    第16特定期間             (2018年    3月15日)          10,833         10,860         0.8020         0.8040
    第17特定期間             (2018年    9月18日)          9,528         9,552        0.7786         0.7806
    第18特定期間             (2019年    3月15日)          8,657         8,679        0.7729         0.7749
    第19特定期間             (2019年    9月17日)          8,280         8,301        0.7822         0.7842
    第20特定期間             (2020年    3月16日)          7,038         7,058        0.7083         0.7103
    第21特定期間             (2020年    9月15日)          7,098         7,117        0.7525         0.7545
    第22特定期間             (2021年    3月15日)          6,646         6,663        0.7680         0.7700
    第23特定期間             (2021年    9月15日)          6,444         6,461        0.7815         0.7835
                                 44/182


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第24特定期間             (2022年    3月15日)          5,518         5,534        0.7014         0.7034
                  2021年    4月末日          6,627          ―       0.7744           ―
                      5月末日          6,621          ―       0.7771           ―
                      6月末日          6,575          ―       0.7811           ―
                      7月末日          6,502          ―       0.7791           ―
                      8月末日          6,470          ―       0.7791           ―
                      9月末日          6,373          ―       0.7749           ―
                     10月末日             6,277          ―       0.7689           ―
                     11月末日             6,154          ―       0.7571           ―
                     12月末日             6,156          ―       0.7641           ―
                  2022年    1月末日          5,973          ―       0.7459           ―
                      2月末日          5,703          ―       0.7243           ―
                      3月末日          5,594          ―       0.7128           ―
                      4月末日          5,370          ―       0.6902           ―
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5計算期間             (2012年    9月18日)          2,980         2,983        1.1657         1.1667
    第6計算期間             (2013年    3月15日)          6,973         6,978        1.2461         1.2471
    第7計算期間             (2013年    9月17日)          4,272         4,275        1.2362         1.2372
    第8計算期間             (2014年    3月17日)          3,144         3,146        1.3007         1.3017
    第9計算期間             (2014年    9月16日)          2,712         2,714        1.3395         1.3405
    第10計算期間             (2015年    3月16日)          2,109         2,110        1.3244         1.3254
    第11計算期間             (2015年    9月15日)          1,726         1,727        1.3080         1.3090
    第12計算期間             (2016年    3月15日)          1,302         1,303        1.2961         1.2971
    第13計算期間             (2016年    9月15日)          1,701         1,702        1.3737         1.3747
    第14計算期間             (2017年    3月15日)          1,536         1,537        1.3991         1.4001
    第15計算期間             (2017年    9月15日)          1,557         1,559        1.4410         1.4420
    第16計算期間             (2018年    3月15日)          1,340         1,341        1.4297         1.4307
    第17計算期間             (2018年    9月18日)          1,194         1,194        1.4081         1.4091
    第18計算期間             (2019年    3月15日)          1,083         1,084        1.4189         1.4199
    第19計算期間             (2019年    9月17日)          1,099         1,100        1.4570         1.4580
    第20計算期間             (2020年    3月16日)           961         962       1.3398         1.3408
    第21計算期間             (2020年    9月15日)           932         932       1.4435         1.4445
    第22計算期間             (2021年    3月15日)           965         965       1.4952         1.4962
    第23計算期間             (2021年    9月15日)          1,203         1,204        1.5428         1.5438
    第24計算期間             (2022年    3月15日)          1,154         1,155        1.4072         1.4082
                  2021年    4月末日          1,199          ―       1.5103           ―
                                 45/182


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      5月末日          1,200          ―       1.5195           ―
                      6月末日          1,203          ―       1.5313           ―
                      7月末日          1,196          ―       1.5313           ―
                      8月末日          1,199          ―       1.5350           ―
                      9月末日          1,192          ―       1.5299           ―
                     10月末日             1,182          ―       1.5220           ―
                     11月末日             1,165          ―       1.5025           ―
                     12月末日             1,164          ―       1.5204           ―
                  2022年    1月末日          1,139          ―       1.4881           ―
                      2月末日          1,189          ―       1.4499           ―
                      3月末日          1,173          ―       1.4300           ―
                      4月末日          1,090          ―       1.3889           ―
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5特定期間             (2012年    9月18日)         618,963         632,866         0.6233         0.6373
    第6特定期間             (2013年    3月15日)         527,225         534,355         0.7395         0.7495
    第7特定期間             (2013年    9月17日)         344,036         348,322         0.6421         0.6501
    第8特定期間             (2014年    3月17日)         277,572         281,117         0.6265         0.6345
    第9特定期間             (2014年    9月16日)         244,973         247,976         0.6527         0.6607
    第10特定期間             (2015年    3月16日)         187,403         190,007         0.5758         0.5838
    第11特定期間             (2015年    9月15日)         134,730         137,003         0.4742         0.4822
    第12特定期間             (2016年    3月15日)         105,584         107,098         0.4185         0.4245
    第13特定期間             (2016年    9月15日)          94,027         94,718         0.4080         0.4110
    第14特定期間             (2017年    3月15日)          98,106         98,717         0.4816         0.4846
    第15特定期間             (2017年    9月15日)          90,999         91,561         0.4862         0.4892
    第16特定期間             (2018年    3月15日)          81,919         82,442         0.4700         0.4730
    第17特定期間             (2018年    9月18日)          63,941         64,261         0.3991         0.4011
    第18特定期間             (2019年    3月15日)          61,741         62,039         0.4141         0.4161
    第19特定期間             (2019年    9月17日)          55,674         55,955         0.3964         0.3984
    第20特定期間             (2020年    3月16日)          40,107         40,363         0.3127         0.3147
    第21特定期間             (2020年    9月15日)          39,756         39,876         0.3327         0.3337
    第22特定期間             (2021年    3月15日)          39,975         40,084         0.3667         0.3677
    第23特定期間             (2021年    9月15日)          39,589         39,691         0.3893         0.3903
    第24特定期間             (2022年    3月15日)          35,947         36,042         0.3764         0.3774
                  2021年    4月末日         40,053           ―       0.3769           ―
                      5月末日         41,187           ―       0.3912           ―
                      6月末日         41,499           ―       0.3986           ―
                                 46/182


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      7月末日         39,702           ―       0.3849           ―
                      8月末日         38,745           ―       0.3791           ―
                      9月末日         38,090           ―       0.3769           ―
                     10月末日             38,293           ―       0.3837           ―
                     11月末日             35,611           ―       0.3620           ―
                     12月末日             36,588           ―       0.3765           ―
                  2022年    1月末日         36,044           ―       0.3742           ―
                      2月末日         35,990           ―       0.3754           ―
                      3月末日         39,526           ―       0.4159           ―
                      4月末日         37,456           ―       0.3999           ―
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5計算期間             (2012年    9月18日)          11,891         11,903         1.0372         1.0382
    第6計算期間             (2013年    3月15日)          11,698         11,707         1.3452         1.3462
    第7計算期間             (2013年    9月17日)          7,956         7,962        1.2586         1.2596
    第8計算期間             (2014年    3月17日)          6,537         6,541        1.3223         1.3233
    第9計算期間             (2014年    9月16日)          5,990         5,994        1.4815         1.4825
    第10計算期間             (2015年    3月16日)          4,665         4,669        1.4103         1.4113
    第11計算期間             (2015年    9月15日)          3,592         3,595        1.2659         1.2669
    第12計算期間             (2016年    3月15日)          3,144         3,147        1.2350         1.2360
    第13計算期間             (2016年    9月15日)          3,217         3,219        1.2943         1.2953
    第14計算期間             (2017年    3月15日)          3,243         3,245        1.5866         1.5876
    第15計算期間             (2017年    9月15日)          3,507         3,509        1.6601         1.6611
    第16計算期間             (2018年    3月15日)          3,474         3,476        1.6667         1.6677
    第17計算期間             (2018年    9月18日)          2,272         2,274        1.4716         1.4726
    第18計算期間             (2019年    3月15日)          2,128         2,129        1.5706         1.5716
    第19計算期間             (2019年    9月17日)          1,906         1,907        1.5493         1.5503
    第20計算期間             (2020年    3月16日)          1,478         1,479        1.2606         1.2616
    第21計算期間             (2020年    9月15日)          1,453         1,454        1.3796         1.3806
    第22計算期間             (2021年    3月15日)          1,418         1,418        1.5462         1.5472
    第23計算期間             (2021年    9月15日)          1,479         1,480        1.6661         1.6671
    第24計算期間             (2022年    3月15日)          1,369         1,370        1.6364         1.6374
                  2021年    4月末日          1,440          ―       1.5934           ―
                      5月末日          1,484          ―       1.6579           ―
                      6月末日          1,514          ―       1.6932           ―
                      7月末日          1,462          ―       1.6397           ―
                      8月末日          1,439          ―       1.6194           ―
                                 47/182


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      9月末日          1,422          ―       1.6131           ―
                     10月末日             1,445          ―       1.6468           ―
                     11月末日             1,363          ―       1.5577           ―
                     12月末日             1,370          ―       1.6244           ―
                  2022年    1月末日          1,362          ―       1.6191           ―
                      2月末日          1,369          ―       1.6286           ―
                      3月末日          1,513          ―       1.8079           ―
                      4月末日          1,440          ―       1.7428           ―
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5特定期間             (2012年    9月18日)          40,359         40,975         0.6560         0.6660
    第6特定期間             (2013年    3月15日)          42,578         43,105         0.8081         0.8181
    第7特定期間             (2013年    9月17日)          33,562         33,932         0.7257         0.7337
    第8特定期間             (2014年    3月17日)          28,306         28,604         0.7618         0.7698
    第9特定期間             (2014年    9月16日)          25,317         25,575         0.7866         0.7946
    第10特定期間             (2015年    3月16日)          23,071         23,300         0.8056         0.8136
    第11特定期間             (2015年    9月15日)          19,749         19,966         0.7295         0.7375
    第12特定期間             (2016年    3月15日)          16,569         16,764         0.6797         0.6877
    第13特定期間             (2016年    9月15日)          14,139         14,252         0.6274         0.6324
    第14特定期間             (2017年    3月15日)          12,865         12,958         0.6927         0.6977
    第15特定期間             (2017年    9月15日)          12,118         12,205         0.6984         0.7034
    第16特定期間             (2018年    3月15日)          10,863         10,946         0.6567         0.6617
    第17特定期間             (2018年    9月18日)          9,647         9,726        0.6164         0.6214
    第18特定期間             (2019年    3月15日)          9,428         9,503        0.6289         0.6339
    第19特定期間             (2019年    9月17日)          8,951         9,024        0.6076         0.6126
    第20特定期間             (2020年    3月16日)          8,029         8,106        0.5174         0.5224
    第21特定期間             (2020年    9月15日)          8,265         8,295        0.5554         0.5574
    第22特定期間             (2021年    3月15日)          7,708         7,733        0.6098         0.6118
    第23特定期間             (2021年    9月15日)          7,170         7,193        0.6387         0.6407
    第24特定期間             (2022年    3月15日)          6,576         6,597        0.6166         0.6186
                  2021年    4月末日          7,303          ―       0.6126           ―
                      5月末日          7,454          ―       0.6342           ―
                      6月末日          7,326          ―       0.6322           ―
                      7月末日          7,139          ―       0.6279           ―
                      8月末日          7,133          ―       0.6319           ―
                      9月末日          7,157          ―       0.6383           ―
                     10月末日             7,183          ―       0.6500           ―
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                     11月末日             6,944          ―       0.6373           ―
                     12月末日             7,086          ―       0.6577           ―
                  2022年    1月末日          6,920          ―       0.6445           ―
                      2月末日          6,694          ―       0.6261           ―
                      3月末日          6,932          ―       0.6518           ―
                      4月末日          6,916          ―       0.6552           ―
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5計算期間             (2012年    9月18日)          4,069         4,069        0.9749         0.9749
    第6計算期間             (2013年    3月15日)          3,274         3,276        1.3034         1.3044
    第7計算期間             (2013年    9月17日)          2,963         2,965        1.2524         1.2534
    第8計算期間             (2014年    3月17日)          2,557         2,559        1.4006         1.4016
    第9計算期間             (2014年    9月16日)          2,255         2,256        1.5376         1.5386
    第10計算期間             (2015年    3月16日)          2,065         2,066        1.6701         1.6711
    第11計算期間             (2015年    9月15日)          1,678         1,680        1.6053         1.6063
    第12計算期間             (2016年    3月15日)          1,345         1,346        1.5992         1.6002
    第13計算期間             (2016年    9月15日)          1,232         1,233        1.5751         1.5761
    第14計算期間             (2017年    3月15日)          1,152         1,152        1.8178         1.8188
    第15計算期間             (2017年    9月15日)          1,102         1,102        1.9129         1.9139
    第16計算期間             (2018年    3月15日)          1,167         1,167        1.8770         1.8780
    第17計算期間             (2018年    9月18日)          1,098         1,098        1.8459         1.8469
    第18計算期間             (2019年    3月15日)          1,096         1,097        1.9764         1.9774
    第19計算期間             (2019年    9月17日)          1,185         1,185        2.0045         2.0055
    第20計算期間             (2020年    3月16日)          1,300         1,301        1.7941         1.7951
    第21計算期間             (2020年    9月15日)          1,194         1,195        2.0027         2.0037
    第22計算期間             (2021年    3月15日)          1,027         1,028        2.2436         2.2446
    第23計算期間             (2021年    9月15日)           876         876       2.3921         2.3931
    第24計算期間             (2022年    3月15日)           727         728       2.3529         2.3539
                  2021年    4月末日           985         ―       2.2611           ―
                      5月末日          1,004          ―       2.3483           ―
                      6月末日           952         ―       2.3485           ―
                      7月末日           938         ―       2.3401           ―
                      8月末日           876         ―       2.3619           ―
                      9月末日           872         ―       2.3908           ―
                     10月末日              778         ―       2.4423           ―
                     11月末日              765         ―       2.4021           ―
                     12月末日              786         ―       2.4866           ―
                                 49/182


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                  2022年    1月末日           771         ―       2.4440           ―
                      2月末日           736         ―       2.3822           ―
                      3月末日           769         ―       2.4868           ―
                      4月末日           759         ―       2.5072           ―
    ②【分配の推移】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                            0.0480円
       第6特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                            0.0480円
       第7特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                            0.0360円
       第8特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                            0.0300円
       第9特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                            0.0300円
       第10特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                            0.0300円
       第11特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                            0.0300円
       第12特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                            0.0300円
       第13特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                            0.0260円
       第14特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                            0.0180円
       第15特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                            0.0180円
       第16特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                            0.0140円
       第17特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                            0.0120円
       第18特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                            0.0120円
       第19特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                            0.0120円
       第20特定期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            0.0120円
       第21特定期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                            0.0120円
       第22特定期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                            0.0120円
       第23特定期間         2021年    3月16日~2021年        9月15日                            0.0120円
       第24特定期間         2021年    9月16日~2022年        3月15日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                            0.0010円
       第9計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                            0.0010円
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       第11計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            0.0010円
       第21計算期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2021年    3月16日~2021年        9月15日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    9月16日~2022年        3月15日                            0.0010円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                            0.0840円
       第6特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                            0.0600円
       第7特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                            0.0520円
       第8特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                            0.0480円
       第9特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                            0.0480円
       第10特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                            0.0480円
       第11特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                            0.0480円
       第12特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                            0.0440円
       第13特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                            0.0300円
       第14特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                            0.0180円
       第15特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                            0.0180円
       第16特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                            0.0180円
       第17特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                            0.0170円
       第18特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                            0.0120円
       第19特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                            0.0120円
       第20特定期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            0.0120円
       第21特定期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                            0.0090円
       第22特定期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                            0.0060円
       第23特定期間         2021年    3月16日~2021年        9月15日                            0.0060円
       第24特定期間         2021年    9月16日~2022年        3月15日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                            0.0010円
       第9計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                            0.0010円
       第11計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            0.0010円
       第21計算期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2021年    3月16日~2021年        9月15日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    9月16日~2022年        3月15日                            0.0010円
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                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                            0.0600円
       第6特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                            0.0600円
       第7特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                            0.0520円
       第8特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                            0.0480円
       第9特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                            0.0480円
       第10特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                            0.0480円
       第11特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                            0.0480円
       第12特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                            0.0480円
       第13特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                            0.0420円
       第14特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                            0.0300円
       第15特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                            0.0300円
       第16特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                            0.0300円
       第17特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                            0.0300円
       第18特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                            0.0300円
       第19特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                            0.0300円
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       第20特定期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            0.0300円
       第21特定期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                            0.0210円
       第22特定期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                            0.0120円
       第23特定期間         2021年    3月16日~2021年        9月15日                            0.0120円
       第24特定期間         2021年    9月16日~2022年        3月15日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                            0.0000円
       第6計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                            0.0010円
       第9計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                            0.0010円
       第11計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            0.0010円
       第21計算期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2021年    3月16日~2021年        9月15日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    9月16日~2022年        3月15日                            0.0010円
    ③【収益率の推移】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                              5.4%
       第6特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                              6.9%
       第7特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △0.7%
       第8特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                              5.2%
       第9特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                              3.0%
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       第10特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             △1.1%
       第11特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △1.1%
       第12特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             △0.9%
       第13特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                              6.0%
       第14特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                              1.9%
       第15特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              3.1%
       第16特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △0.7%
       第17特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             △1.4%
       第18特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              0.8%
       第19特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                              2.8%
       第20特定期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                             △7.9%
       第21特定期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                              7.9%
       第22特定期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                              3.7%
       第23特定期間         2021年    3月16日~2021年        9月15日                              3.3%
       第24特定期間         2021年    9月16日~2022年        3月15日                             △8.7%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                              5.7%
       第6計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                              7.0%
       第7計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △0.7%
       第8計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                              5.3%
       第9計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                              3.1%
       第10計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             △1.1%
       第11計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △1.2%
       第12計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             △0.8%
       第13計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                              6.1%
       第14計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                              1.9%
       第15計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              3.1%
       第16計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △0.7%
       第17計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             △1.4%
       第18計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              0.8%
       第19計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                              2.8%
       第20計算期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                             △8.0%
       第21計算期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                              7.8%
       第22計算期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                              3.7%
       第23計算期間         2021年    3月16日~2021年        9月15日                              3.3%
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       第24計算期間         2021年    9月16日~2022年        3月15日                             △8.7%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             △5.3%
       第6特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                             28.3%
       第7特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △6.1%
       第8特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                              5.0%
       第9特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                             11.8%
       第10特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             △4.4%
       第11特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △9.3%
       第12特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             △2.5%
       第13特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                              4.7%
       第14特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             22.5%
       第15特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              4.7%
       第16特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                              0.4%
       第17特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                            △11.5%
       第18特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              6.8%
       第19特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             △1.4%
       第20特定期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            △18.1%
       第21特定期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                              9.3%
       第22特定期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                             12.0%
       第23特定期間         2021年    3月16日~2021年        9月15日                              7.8%
       第24特定期間         2021年    9月16日~2022年        3月15日                             △1.8%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             △4.8%
       第6計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                             29.8%
       第7計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △6.4%
       第8計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                              5.1%
       第9計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                             12.1%
       第10計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             △4.7%
                                 55/182


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第11計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                            △10.2%
       第12計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             △2.4%
       第13計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                              4.9%
       第14計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             22.7%
       第15計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              4.7%
       第16計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                              0.5%
       第17計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                            △11.6%
       第18計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              6.8%
       第19計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             △1.3%
       第20計算期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            △18.6%
       第21計算期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                              9.5%
       第22計算期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                             12.1%
       第23計算期間         2021年    3月16日~2021年        9月15日                              7.8%
       第24計算期間         2021年    9月16日~2022年        3月15日                             △1.7%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             △3.2%
       第6特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                             32.3%
       第7特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △3.8%
       第8特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                             11.6%
       第9特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                              9.6%
       第10特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                              8.5%
       第11特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △3.5%
       第12特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             △0.2%
       第13特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             △1.5%
       第14特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             15.2%
       第15特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              5.2%
       第16特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △1.7%
       第17特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             △1.6%
       第18特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              6.9%
       第19特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                              1.4%
       第20特定期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                             △9.9%
       第21特定期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                             11.4%
       第22特定期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                             12.0%
       第23特定期間         2021年    3月16日~2021年        9月15日                              6.7%
       第24特定期間         2021年    9月16日~2022年        3月15日                             △1.6%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             △3.0%
       第6計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                             33.8%
       第7計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △3.8%
       第8計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                             11.9%
       第9計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                              9.9%
       第10計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                              8.7%
       第11計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △3.8%
       第12計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             △0.3%
       第13計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             △1.4%
       第14計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             15.5%
       第15計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              5.3%
       第16計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △1.8%
       第17計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             △1.6%
       第18計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              7.1%
       第19計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                              1.5%
       第20計算期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            △10.4%
       第21計算期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                             11.7%
       第22計算期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                             12.1%
       第23計算期間         2021年    3月16日~2021年        9月15日                              6.7%
       第24計算期間         2021年    9月16日~2022年        3月15日                             △1.6%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日          15,404,773,837        22,392,037,792         37,107,476,179
      第6特定期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日          41,798,784,459        14,914,787,855         63,991,472,783
      第7特定期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日          10,123,632,427        25,284,229,205         48,830,876,005
      第8特定期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日          2,731,833,918        10,940,364,469         40,622,345,454
      第9特定期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日          2,379,037,524        9,896,331,387         33,105,051,591
      第10特定期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日           944,299,784       6,930,955,750         27,118,395,625
      第11特定期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日           438,036,364       4,989,102,374         22,567,329,615
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      第12特定期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日           495,189,328       3,681,089,864         19,381,429,079
      第13特定期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日          2,127,825,275        3,139,440,414         18,369,813,940
      第14特定期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日          1,651,903,869        2,831,119,839         17,190,597,970
      第15特定期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日           438,560,234       2,546,021,731         15,083,136,473
      第16特定期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日           175,220,911       1,750,629,076         13,507,728,308
      第17特定期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日           202,301,661       1,472,833,987         12,237,195,982
      第18特定期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日            61,326,232       1,097,741,072         11,200,781,142
      第19特定期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日           278,672,588        893,728,832        10,585,724,898
      第20特定期間        2019年    9月18日~2020年        3月16日           362,988,298       1,011,545,838         9,937,167,358
      第21特定期間        2020年    3月17日~2020年        9月15日           191,764,412        695,971,866        9,432,959,904
      第22特定期間        2020年    9月16日~2021年        3月15日            73,964,539        852,687,742        8,654,236,701
      第23特定期間        2021年    3月16日~2021年        9月15日            41,071,882        448,860,959        8,246,447,624
      第24特定期間        2021年    9月16日~2022年        3月15日            36,603,718        415,041,018        7,868,010,324
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日          1,814,272,710        1,559,070,431         2,557,262,895
      第6計算期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日          4,561,461,920        1,522,581,776         5,596,143,039
      第7計算期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日          1,288,605,876        3,428,799,291         3,455,949,624
      第8計算期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日           227,685,617       1,266,294,284         2,417,340,957
      第9計算期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日           337,567,600        730,019,889        2,024,888,668
      第10計算期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日           118,459,689        550,878,460        1,592,469,897
      第11計算期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日            63,295,245        335,879,379        1,319,885,763
      第12計算期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日            30,727,170        345,750,613        1,004,862,320
      第13計算期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日           490,538,512        256,935,609        1,238,465,223
      第14計算期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日           422,772,743        563,150,600        1,098,087,366
      第15計算期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日           164,777,590        181,678,488        1,081,186,468
      第16計算期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日            78,499,264        222,237,816         937,447,916
      第17計算期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日            17,272,312        106,748,269         847,971,959
      第18計算期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日            13,262,685        97,731,523         763,503,121
      第19計算期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日            21,116,165        29,703,328         754,915,958
      第20計算期間        2019年    9月18日~2020年        3月16日           128,266,010        165,316,183         717,865,785
      第21計算期間        2020年    3月17日~2020年        9月15日            22,914,537        95,090,201         645,690,121
      第22計算期間        2020年    9月16日~2021年        3月15日           194,145,659        194,238,063         645,597,717
      第23計算期間        2021年    3月16日~2021年        9月15日           151,018,375         16,657,811         779,958,281
      第24計算期間        2021年    9月16日~2022年        3月15日            55,213,352        14,827,744         820,343,889
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日         143,876,447,335        295,039,525,798         993,091,805,884
      第6特定期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日          77,645,646,920        357,800,080,448         712,937,372,356
      第7特定期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日          41,977,618,932        219,140,845,746         535,774,145,542
      第8特定期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日          12,965,603,440        105,663,769,864         443,075,979,118
      第9特定期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日          14,971,778,761        82,732,506,341         375,315,251,538
      第10特定期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日          6,935,652,730        56,758,777,797         325,492,126,471
      第11特定期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日          5,224,909,331        46,591,920,516         284,125,115,286
      第12特定期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日          4,316,987,132        36,122,359,250         252,319,743,168
      第13特定期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日          7,134,125,610        28,988,350,818         230,465,517,960
      第14特定期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日          4,333,443,457        31,094,367,637         203,704,593,780
      第15特定期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日          2,610,925,324        19,150,424,020         187,165,095,084
      第16特定期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日          2,113,010,445        14,971,858,246         174,306,247,283
      第17特定期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日          1,594,013,800        15,691,461,351         160,208,799,732
      第18特定期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日           783,373,113       11,880,376,071         149,111,796,774
      第19特定期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日          1,042,266,126        9,716,767,170        140,437,295,730
      第20特定期間        2019年    9月18日~2020年        3月16日          1,216,018,725        13,406,731,149         128,246,583,306
      第21特定期間        2020年    3月17日~2020年        9月15日          1,170,189,996        9,928,846,874        119,487,926,428
      第22特定期間        2020年    9月16日~2021年        3月15日           389,047,423       10,869,124,083         109,007,849,768
      第23特定期間        2021年    3月16日~2021年        9月15日           284,845,869       7,593,897,822        101,698,797,815
      第24特定期間        2021年    9月16日~2022年        3月15日           281,563,437       6,474,209,334         95,506,151,918
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日          2,126,264,907        5,202,082,905         11,464,911,282
      第6計算期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日          2,687,841,571        5,456,451,741         8,696,301,112
      第7計算期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日          1,182,201,538        3,556,956,910         6,321,545,740
      第8計算期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日           327,583,740       1,705,440,351         4,943,689,129
      第9計算期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日           363,204,800       1,263,339,359         4,043,554,570
      第10計算期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日           226,720,239        961,798,238        3,308,476,571
      第11計算期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日           116,460,825        586,761,780        2,838,175,616
      第12計算期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日           123,934,680        415,740,415        2,546,369,881
      第13計算期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日           356,960,051        417,771,105        2,485,558,827
      第14計算期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日           154,628,280        596,141,261        2,044,045,846
      第15計算期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日           462,967,969        394,129,270        2,112,884,545
      第16計算期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日           192,291,225        220,653,167        2,084,522,603
      第17計算期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日            3,311,270       543,391,709        1,544,442,164
      第18計算期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日            72,299,137        261,721,239        1,355,020,062
                                 59/182


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第19計算期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日            8,648,889       133,337,818        1,230,331,133
      第20計算期間        2019年    9月18日~2020年        3月16日            34,398,431        92,129,570        1,172,599,994
      第21計算期間        2020年    3月17日~2020年        9月15日            3,498,933       122,751,018        1,053,347,909
      第22計算期間        2020年    9月16日~2021年        3月15日            2,210,037       138,419,354         917,138,592
      第23計算期間        2021年    3月16日~2021年        9月15日            1,536,675        30,548,510         888,126,757
      第24計算期間        2021年    9月16日~2022年        3月15日            2,344,086        53,479,240         836,991,603
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日          4,735,508,321        22,086,852,788         61,522,196,094
      第6特定期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日          10,102,466,311        18,936,153,319         52,688,509,086
      第7特定期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日          9,748,400,780        16,185,278,340         46,251,631,526
      第8特定期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日          1,534,487,515        10,626,657,237         37,159,461,804
      第9特定期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日          2,531,037,683        7,503,282,994         32,187,216,493
      第10特定期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日          2,469,568,139        6,018,871,050         28,637,913,582
      第11特定期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日          3,428,058,577        4,993,628,089         27,072,344,070
      第12特定期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日           901,781,661       3,595,263,597         24,378,862,134
      第13特定期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日           641,178,938       2,483,518,871         22,536,522,201
      第14特定期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日           356,880,680       4,321,678,521         18,571,724,360
      第15特定期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日           439,182,776       1,659,210,070         17,351,697,066
      第16特定期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日           572,423,231       1,382,655,108         16,541,465,189
      第17特定期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日           665,524,427       1,555,406,056         15,651,583,560
      第18特定期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日           515,119,741       1,175,044,280         14,991,659,021
      第19特定期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日          1,014,421,230        1,274,709,270         14,731,370,981
      第20特定期間        2019年    9月18日~2020年        3月16日          1,939,370,142        1,153,683,498         15,517,057,625
      第21特定期間        2020年    3月17日~2020年        9月15日           551,056,227       1,185,179,475         14,882,934,377
      第22特定期間        2020年    9月16日~2021年        3月15日            87,499,149       2,330,746,942         12,639,686,584
      第23特定期間        2021年    3月16日~2021年        9月15日            36,281,997       1,449,077,281         11,226,891,300
      第24特定期間        2021年    9月16日~2022年        3月15日            60,793,226        622,512,778        10,665,171,748
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日           201,685,559       1,564,693,683         4,174,493,830
      第6計算期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日           364,405,904       2,026,737,211         2,512,162,523
      第7計算期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日           719,201,200        865,412,932        2,365,950,791
      第8計算期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日            92,388,235        632,542,869        1,825,796,157
      第9計算期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日            47,329,437        406,257,323        1,466,868,271
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      第10計算期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日            94,624,562        325,019,629        1,236,473,204
      第11計算期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日            58,167,299        248,716,705        1,045,923,798
      第12計算期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日            2,064,245       206,503,822         841,484,221
      第13計算期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日            3,716,320        62,518,958         782,681,583
      第14計算期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日             525,192      149,420,167         633,786,608
      第15計算期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日            45,465,647        103,126,454         576,125,801
      第16計算期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日            78,946,190        33,203,094         621,868,897
      第17計算期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日            1,976,040        28,865,707         594,979,230
      第18計算期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日            14,175,443        54,289,231         554,865,442
      第19計算期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日           139,095,303        102,713,527         591,247,218
      第20計算期間        2019年    9月18日~2020年        3月16日           225,943,554         92,154,758         725,036,014
      第21計算期間        2020年    3月17日~2020年        9月15日            6,161,949       134,742,897         596,455,066
      第22計算期間        2020年    9月16日~2021年        3月15日             375,142      138,829,107         458,001,101
      第23計算期間        2021年    3月16日~2021年        9月15日             728,917       92,377,543         366,352,475
      第24計算期間        2021年    9月16日~2022年        3月15日             534,719       57,542,231         309,344,963
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第2【管理及び運営】


















    1【申込(販売)手続等】

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        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
       れます。
        取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができま
       せん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
        販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。

        なお、販売会社や申込形態によっては、上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合
       わせください。
        (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)
      ■積立方式■
                                         ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
         ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
          があります。
        スイッチングによる申込みは、「野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択

       型)」を構成する「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間で、1万口以上1口単位
       または1万円以上1円単位からできます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込み
       する場合は、1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっては上記と異なる場合等があります。販
       売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行なわない場合があります。詳しくは
       販売会社までお問い合わせください。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
        金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、
       決済機能の停止その他やむを得ない事情(この信託が投資する外国投資信託受益証券の投資対象国におけ
       る非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
       ターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるとき
       は、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含
       みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)
       の受付けを取り消す場合があります。
      ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

      振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
      載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
                                 66/182


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      に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
      り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
      め る事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
      た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
      者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
      へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    2【換金(解約)手続等】


        受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。

         ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
          す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には                            原則として      換金の申込みができません。               (申込不
       可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える換金は行なえません。また、ファ

       ンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合
       や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。
        金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、
       決済機能の停止その他やむを得ない事情(この信託が投資する外国投資信託受益証券の投資対象国におけ
       る非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
       ターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるとき
       は、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすで
       に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
       場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
                                 67/182


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       のとします。
      ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

      この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
      抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
      記載または記録が行なわれます。
    3【資産管理等の概要】


    (1)【資産の評価】

       <基準価額の計算方法>

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             (受入担保金代用有価証券             および   借入有価証券       を
       除きます。)を法令および             一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
       評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
       における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                       1 万口当りの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

       対象                         評価方法
             原則、基準価額計算日の前日               ( 前日が外国ファンドの営業日でない場合はとりうる直近                            )
     外国投資信託
             の純資産価格で評価します。
                            ※ 1                        ※ 2
             原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
               ①日本証券業協会         が発表する      売買参考統計値        (平均値)
      公社債等
               ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                       (売気配相場を除く)
               ③価格情報会社の提供する価額
         ※ 1  外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※ 2  残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                           ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) に
            よる評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
    (2)【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                               ありません      。
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    (3)【信託期間】

       2025年3月17日までとします(2010年4月23日設定)。

       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
    (4)【計算期間】

       <毎月分配型>

        原則として、毎月16日から翌月15日までとします。
       <年2回決算型>
        原則として、毎年3月16日から9月15日までおよび9月16日から翌年3月15日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
       は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

       (a)   ファンドの繰上償還条項

        (ⅰ)委託者は、各ファンドにつき、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しな
           いこととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
           この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
           またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
           を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
           を監督官庁に届け出ます。
       (b)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
           よる決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
           面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
           の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
           知を発します。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
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           難な場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款
           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ます。
       (c)   運用報告書
        各ファンドにつき、毎年3月、9月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
        し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)   有価証券報告書
        委託者は、有価証券報告書を毎年3月、9月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出し
        ます。
       (e)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (f)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
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        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (g)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(e)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (h)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18                              条第1   項に定める反対受益者による受益権
        の買取請求の規定の適用を受けません。
       (i)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (j)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
    4【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
       <累積投資契約を結んでいない場合>
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
        の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
        て決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
       <累積投資契約を結んでいる場合>
         税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
        了日(決算日)の基準価額とします。
          なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権

     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権

     ■換金(解約)の単位■
        受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
         ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
          す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ■換金(解約)代金の支払い開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、7営業日目から受益者にお支払
       いします。
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    第3【ファンドの経理状況】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年9月16日から2022年3月15日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間(2021年9月16日から2022年3月15日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2021年    9月15日現在)           (2022年    3月15日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       104,414,360                82,476,194
        コール・ローン
                                      6,385,121,694               5,458,546,366
        投資信託受益証券
                                        1,004,530               1,004,432
        親投資信託受益証券
                                      6,490,540,584               5,542,026,992
        流動資産合計
                                      6,490,540,584               5,542,026,992
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        16,492,895               15,736,020
        未払収益分配金
                                        24,570,357                4,242,849
        未払解約金
                                         146,192               119,920
        未払受託者報酬
                                        4,414,928               3,621,558
        未払委託者報酬
                                            73               14
        未払利息
                                          11,683                9,585
        その他未払費用
                                        45,636,128               23,729,946
        流動負債合計
                                        45,636,128               23,729,946
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      8,246,447,624               7,868,010,324
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 1,801,543,168              △ 2,349,713,278
                                      1,257,149,229               1,274,302,941
          (分配準備積立金)
                                      6,444,904,456               5,518,297,046
        元本等合計
                                      6,444,904,456               5,518,297,046
       純資産合計
                                      6,490,540,584               5,542,026,992
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2021年      3月16日         自 2021年      9月16日
                                 至 2021年      9月15日         至 2022年      3月15日
     営業収益
                                       211,412,040               204,048,780
       受取配当金
                                        32,875,478
                                                     △ 722,999,138
       有価証券売買等損益
                                       244,287,518
                                                     △ 518,950,358
       営業収益合計
     営業費用
                                          10,001                7,923
       支払利息
                                         911,260               834,017
       受託者報酬
                                        27,520,164               25,187,396
       委託者報酬
                                          72,840               66,661
       その他費用
                                        28,514,265               26,095,997
       営業費用合計
                                       215,773,253
                                                     △ 545,046,355
     営業利益又は営業損失(△)
                                       215,773,253
                                                     △ 545,046,355
     経常利益又は経常損失(△)
                                       215,773,253
                                                     △ 545,046,355
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         862,778
                                                      △ 1,894,324
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 2,007,974,999              △ 1,801,543,168
                                       101,746,658               100,286,115
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       101,746,658               100,286,115
       額
                                        9,202,877               8,793,386
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        9,202,877               8,793,386
       額
                                       101,022,425                96,510,808
     分配金
                                     △ 1,801,543,168              △ 2,349,713,278
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 9月16日から2022年         3月15日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 前期                            当期

              2021年    9月15日現在                         2022年    3月15日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         8,246,447,624口                            7,868,010,324口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 1,801,543,168円           元本の欠損                 2,349,713,278円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7815円        1口当たり純資産額                     0.7014円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,815円)        (10,000口当たり純資産額)                    (7,014円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2021年   3月16日                        自 2021年   9月16日
               至 2021年   9月15日                        至 2022年   3月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2021年   3月16日から2021年        4月15日まで                 2021年   9月16日から2021年10月15日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,822,282円        費用控除後の配当等収益額              A      29,961,304円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,432,283,030円          収益調整金額               C      1,376,067,048円
       分配準備積立金額              D     1,222,249,248円          分配準備積立金額              D     1,249,807,578円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,687,354,560円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,655,835,930円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,571,835,931口          当ファンドの期末残存口数              F     8,200,754,145口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,135円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,238円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,143,671円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,401,508円
       2021年   4月16日から2021年        5月17日まで                 2021年10月16日から2021年11月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      30,419,839円        費用控除後の配当等収益額              A      29,621,419円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,426,280,609円          収益調整金額               C      1,364,595,684円
       分配準備積立金額              D     1,228,982,013円          分配準備積立金額              D     1,251,941,055円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,685,682,461円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,646,158,158円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,523,392,452口          当ファンドの期末残存口数              F     8,129,078,356口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,150円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,255円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,046,784円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,258,156円
       2021年   5月18日から2021年        6月15日まで                 2021年11月16日から2021年12月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      33,287,971円        費用控除後の配当等収益額              A      29,754,144円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,416,535,452円          収益調整金額               C      1,358,858,677円
       分配準備積立金額              D     1,233,153,357円          分配準備積立金額              D     1,258,167,055円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,682,976,780円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,646,779,876円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,462,422,459口          当ファンドの期末残存口数              F     8,088,971,277口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,170円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,272円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,924,844円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,177,942円
       2021年   6月16日から2021年        7月15日まで                 2021年12月16日から2022年           1月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      30,346,817円        費用控除後の配当等収益額              A      29,285,263円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,403,700,563円          収益調整金額               C      1,357,441,014円
       分配準備積立金額              D     1,236,832,504円          分配準備積立金額              D     1,265,945,598円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,670,879,884円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,652,671,875円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,380,791,413口          当ファンドの期末残存口数              F     8,066,397,365口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,186円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,288円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,761,582円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,132,794円
       2021年   7月16日から2021年        8月16日まで                 2022年   1月18日から2022年        2月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,903,383円        費用控除後の配当等収益額              A      29,407,497円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,396,151,973円          収益調整金額               C      1,330,464,813円
       分配準備積立金額              D     1,240,865,053円          分配準備積立金額              D     1,252,770,936円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,666,920,409円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,612,643,246円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,326,324,780口          当ファンドの期末残存口数              F     7,902,194,006口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,202円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,306円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,652,649円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,804,388円
       2021年   8月17日から2021年        9月15日まで                 2022年   2月16日から2022年        3月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,857,091円        費用控除後の配当等収益額              A      29,740,816円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,383,244,081円          収益調整金額               C      1,325,387,293円
       分配準備積立金額              D     1,241,785,033円          分配準備積立金額              D     1,260,298,145円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,656,886,205円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,615,426,254円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,246,447,624口          当ファンドの期末残存口数              F     7,868,010,324口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,221円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,324円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,492,895円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,736,020円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    9月15日現在                         2022年    3月15日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
    期首元本額                    8,654,236,701円        期首元本額                    8,246,447,624円
    期中追加設定元本額                      41,071,882円      期中追加設定元本額                      36,603,718円
    期中一部解約元本額                     448,860,959円       期中一部解約元本額                     415,041,018円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    3月16日               自  2021年    9月16日
           種類
                          至  2021年    9月15日               至  2022年    3月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               21,953,911                   △252,482,906

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        21,953,911                   △252,482,906

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月15日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                      1,117,181         5,458,546,366
    券                 ファンド-グローバル・ハイ・イー
                     ルド・ボンド-日本円クラス
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            小計
                     銘柄数:1                      1,117,181         5,458,546,366
                     組入時価比率:98.9%                                  100.0%
            合計                                       5,458,546,366
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       984,834          1,004,432
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       984,834          1,004,432
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,004,432
            合計                                        5,459,550,798
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第23期               第24期
                                (2021年    9月15日現在)           (2022年    3月15日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        24,977,787               26,353,987
        コール・ローン
                                      1,185,393,312               1,140,700,218
        投資信託受益証券
                                        1,004,530               1,004,432
        親投資信託受益証券
                                      1,211,375,629               1,168,058,637
        流動資産合計
                                      1,211,375,629               1,168,058,637
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       7,856,688
        未払金                                    -
                                         779,958               820,343
        未払収益分配金
                                        2,138,007
        未払解約金                                                   -
                                         163,169               160,483
        未払受託者報酬
                                        4,927,745               4,846,553
        未払委託者報酬
                                            17                4
        未払利息
                                          13,005               12,787
        その他未払費用
                                        8,021,901               13,696,858
        流動負債合計
                                        8,021,901               13,696,858
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       779,958,281               820,343,889
        元本
        剰余金
                                       423,395,447               334,017,890
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       218,810,750               247,878,227
          (分配準備積立金)
                                      1,203,353,728               1,154,361,779
        元本等合計
                                      1,203,353,728               1,154,361,779
       純資産合計
                                      1,211,375,629               1,168,058,637
     負債純資産合計
                                 82/182









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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第23期               第24期
                                 自 2021年      3月16日         自 2021年      9月16日
                                 至 2021年      9月15日         至 2022年      3月15日
     営業収益
                                        37,339,020               39,251,700
       受取配当金
                                        5,810,143
                                                     △ 142,233,245
       有価証券売買等損益
                                        43,149,163
                                                     △ 102,981,545
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,012               2,202
       支払利息
                                         163,169               160,483
       受託者報酬
                                        4,927,745               4,846,553
       委託者報酬
                                          13,005               12,787
       その他費用
                                        5,106,931               5,022,025
       営業費用合計
                                        38,042,232
                                                     △ 108,003,570
     営業利益又は営業損失(△)
                                        38,042,232
                                                     △ 108,003,570
     経常利益又は経常損失(△)
                                        38,042,232
                                                     △ 108,003,570
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         475,740
                                                       △ 359,052
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       319,685,244               423,395,447
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        75,111,934               27,072,702
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        75,111,934               27,072,702
       額
                                        8,188,265               7,985,398
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,188,265               7,985,398
       額
                                         779,958               820,343
     分配金
                                       423,395,447               334,017,890
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月16日から2022年         3月
                      15日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 第23期                            第24期

              2021年    9月15日現在                         2022年    3月15日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          779,958,281口                            820,343,889口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5428円        1口当たり純資産額                     1.4072円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,428円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,072円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第23期                            第24期

               自 2021年   3月16日                        自 2021年   9月16日
               至 2021年   9月15日                        至 2022年   3月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,588,171円        費用控除後の配当等収益額              A      33,975,872円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       787,324,738円         収益調整金額               C       845,123,685円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       分配準備積立金額              D      187,002,537円         分配準備積立金額              D      214,722,698円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,006,915,446円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,093,822,255円
       当ファンドの期末残存口数              F      779,958,281口         当ファンドの期末残存口数              F      820,343,889口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,909円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,333円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          779,958円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          820,343円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第23期                            第24期

              2021年    9月15日現在                         2022年    3月15日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第23期                            第24期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
    期首元本額                     645,597,717円       期首元本額                     779,958,281円
    期中追加設定元本額                     151,018,375円       期中追加設定元本額                      55,213,352円
    期中一部解約元本額                      16,657,811円      期中一部解約元本額                      14,827,744円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2021年    3月16日               自  2021年    9月16日
           種類
                          至  2021年    9月15日               至  2022年    3月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               5,774,918                  △142,233,147

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                        5,774,819                  △142,233,245

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    3  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月15日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       233,463        1,140,700,218
    券                 ファンド-グローバル・ハイ・イー
                     ルド・ボンド-日本円クラス
            小計
                     銘柄数:1                       233,463        1,140,700,218
                     組入時価比率:98.8%                                  99.9%
            合計                                       1,140,700,218
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       984,834          1,004,432
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       984,834          1,004,432
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,004,432
            合計                                        1,141,704,650
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2021年    9月15日現在)           (2022年    3月15日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       585,283,510               536,519,284
        コール・ローン
                                      39,217,378,090               35,590,716,305
        投資信託受益証券
                                        1,004,530               1,004,432
        親投資信託受益証券
                                        9,011,996
                                                           -
        未収入金
                                      39,812,678,126               36,128,240,021
        流動資産合計
                                      39,812,678,126               36,128,240,021
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       101,698,797                95,506,151
        未払収益分配金
                                        94,032,767               61,484,777
        未払解約金
                                         881,410               761,666
        未払受託者報酬
                                        26,618,632               23,002,230
        未払委託者報酬
                                           411                96
        未払利息
                                          70,503               60,925
        その他未払費用
                                       223,302,520               180,815,845
        流動負債合計
                                       223,302,520               180,815,845
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     101,698,797,815                95,506,151,918
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           △ 62,109,422,209              △ 59,558,727,742
                                      25,858,142,769               24,614,250,941
          (分配準備積立金)
                                      39,589,375,606               35,947,424,176
        元本等合計
                                      39,589,375,606               35,947,424,176
       純資産合計
                                      39,812,678,126               36,128,240,021
     負債純資産合計
                                 88/182









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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2021年      3月16日          自 2021年      9月16日
                                 至 2021年      9月15日          至 2022年      3月15日
     営業収益
                                      1,177,034,980               1,113,259,180
       受取配当金
                                      2,013,387,850
                                                    △ 1,685,439,287
       有価証券売買等損益
                                      3,190,422,830
                                                     △ 572,180,107
       営業収益合計
     営業費用
                                          57,597               46,979
       支払利息
                                        5,566,492               5,043,648
       受託者報酬
                                       168,108,051               152,318,057
       委託者報酬
                                         445,259               403,431
       その他費用
                                       174,177,399               157,812,115
       営業費用合計
                                      3,016,245,431
                                                     △ 729,992,222
     営業利益又は営業損失(△)
                                      3,016,245,431
                                                     △ 729,992,222
     経常利益又は経常損失(△)
                                      3,016,245,431
                                                     △ 729,992,222
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        19,089,471
                                                      △ 21,925,127
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               △ 69,032,397,185              △ 62,109,422,209
                                      4,728,308,791               4,019,441,381
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      4,728,308,791               4,019,441,381
       額
                                       176,674,147               175,129,074
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       176,674,147               175,129,074
       額
                                       625,815,628               585,550,745
     分配金
                                     △ 62,109,422,209              △ 59,558,727,742
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 89/182











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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 9月16日から2022年         3月15日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 前期                            当期

              2021年    9月15日現在                         2022年    3月15日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                        101,698,797,815口                             95,506,151,918口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                62,109,422,209円            元本の欠損                59,558,727,742円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.3893円        1口当たり純資産額                     0.3764円
        (10,000口当たり純資産額)                    (3,893円)        (10,000口当たり純資産額)                    (3,764円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2021年   3月16日                        自 2021年   9月16日
               至 2021年   9月15日                        至 2022年   3月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2021年   3月16日から2021年        4月15日まで                 2021年   9月16日から2021年10月15日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      180,727,916円         費用控除後の配当等収益額              A      162,382,156円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     13,452,010,440円          収益調整金額               C     12,673,119,324円
       分配準備積立金額              D    26,831,116,288円          分配準備積立金額              D    25,526,042,476円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      40,463,854,644円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      38,361,543,956円
       当ファンドの期末残存口数              F    107,160,313,881口          当ファンドの期末残存口数              F    100,425,801,943口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,775円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,819円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        107,160,313円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        100,425,801円
       2021年   4月16日から2021年        5月17日まで                 2021年10月16日から2021年11月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      194,831,211円         費用控除後の配当等収益額              A      159,550,317円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     13,311,246,063円          収益調整金額               C     12,514,600,239円
       分配準備積立金額              D    26,587,682,644円          分配準備積立金額              D    25,234,008,388円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      40,093,759,918円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      37,908,158,944円
       当ファンドの期末残存口数              F    105,941,221,005口          当ファンドの期末残存口数              F    99,076,613,210口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,784円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,826円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        105,941,221円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        99,076,613円
       2021年   5月18日から2021年        6月15日まで                 2021年11月16日から2021年12月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      192,356,148円         費用控除後の配当等収益額              A      159,398,807円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     13,157,196,095円          収益調整金額               C     12,346,970,033円
       分配準備積立金額              D    26,333,442,419円          分配準備積立金額              D    24,921,953,493円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,682,994,662円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      37,428,322,333円
       当ファンドの期末残存口数              F    104,620,149,594口          当ファンドの期末残存口数              F    97,657,088,661口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,793円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,832円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        104,620,149円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        97,657,088円
       2021年   6月16日から2021年        7月15日まで                 2021年12月16日から2022年           1月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      165,707,861円         費用控除後の配当等収益額              A      179,236,514円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     13,046,362,982円          収益調整金額               C     12,249,830,498円
       分配準備積立金額              D    26,170,736,220円          分配準備積立金額              D    24,747,320,883円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,382,807,063円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      37,176,387,895円
       当ファンドの期末残存口数              F    103,662,274,562口          当ファンドの期末残存口数              F    96,782,070,828口
                                 91/182

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,799円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,841円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        103,662,274円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        96,782,070円
       2021年   7月16日から2021年        8月16日まで                 2022年   1月18日から2022年        2月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      163,333,946円         費用控除後の配当等収益額              A      157,796,683円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,940,962,029円          収益調整金額               C     12,176,133,183円
       分配準備積立金額              D    25,987,086,095円          分配準備積立金額              D    24,644,108,150円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,091,382,070円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      36,978,038,016円
       当ファンドの期末残存口数              F    102,732,874,140口          当ファンドの期末残存口数              F    96,103,022,383口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,805円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,847円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        102,732,874円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        96,103,022円
       2021年   8月17日から2021年        9月15日まで                 2022年   2月16日から2022年        3月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      186,246,430円         費用控除後の配当等収益額              A      168,988,263円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,823,781,077円          収益調整金額               C     12,112,804,501円
       分配準備積立金額              D    25,773,595,136円          分配準備積立金額              D    24,540,768,829円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      38,783,622,643円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      36,822,561,593円
       当ファンドの期末残存口数              F    101,698,797,815口          当ファンドの期末残存口数              F    95,506,151,918口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,813円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,855円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        101,698,797円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        95,506,151円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    9月15日現在                         2022年    3月15日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
    期首元本額                   109,007,849,768円         期首元本額                   101,698,797,815円
    期中追加設定元本額                     284,845,869円       期中追加設定元本額                     281,563,437円
    期中一部解約元本額                    7,593,897,822円        期中一部解約元本額                    6,474,209,334円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    3月16日               自  2021年    9月16日
           種類
                          至  2021年    9月15日               至  2022年    3月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                              843,796,888                    163,677,285

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       843,796,888                    163,677,285

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月15日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                     18,186,365         35,590,716,305
    券                 ファンド-グローバル・ハイ・イー
                     ルド・ボンド-資源国通貨クラス
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            小計
                     銘柄数:1                     18,186,365         35,590,716,305
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%
            合計                                       35,590,716,305
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       984,834          1,004,432
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       984,834          1,004,432
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,004,432
            合計                                       35,591,720,737
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第23期               第24期
                                (2021年    9月15日現在)           (2022年    3月15日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        23,302,165               25,327,265
        コール・ローン
                                      1,462,612,630               1,356,521,948
        投資信託受益証券
                                        1,004,530               1,004,432
        親投資信託受益証券
                                      1,486,919,325               1,382,853,645
        流動資産合計
                                      1,486,919,325               1,382,853,645
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         888,126               836,991
        未払収益分配金
                                                       6,400,121
        未払解約金                                    -
                                         202,068               190,713
        未払受託者報酬
                                        6,102,409               5,759,452
        未払委託者報酬
                                            16                4
        未払利息
                                          16,104               15,200
        その他未払費用
                                        7,208,723               13,202,481
        流動負債合計
                                        7,208,723               13,202,481
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       888,126,757               836,991,603
        元本
        剰余金
                                       591,583,845               532,659,561
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      1,163,069,704               1,127,573,930
          (分配準備積立金)
                                      1,479,710,602               1,369,651,164
        元本等合計
                                      1,479,710,602               1,369,651,164
       純資産合計
                                      1,486,919,325               1,382,853,645
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第23期               第24期
                                 自 2021年      3月16日         自 2021年      9月16日
                                 至 2021年      9月15日         至 2022年      3月15日
     営業収益
                                        42,727,630               42,005,870
       受取配当金
                                        72,178,082
                                                      △ 63,668,131
       有価証券売買等損益
                                       114,905,712
                                                      △ 21,662,261
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,710               2,167
       支払利息
                                         202,068               190,713
       受託者報酬
                                        6,102,409               5,759,452
       委託者報酬
                                          16,104               15,200
       その他費用
                                        6,323,291               5,967,532
       営業費用合計
                                       108,582,421
                                                      △ 27,629,793
     営業利益又は営業損失(△)
                                       108,582,421
                                                      △ 27,629,793
     経常利益又は経常損失(△)
                                       108,582,421
                                                      △ 27,629,793
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,403,800
                                                      △ 3,441,907
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       500,906,530               591,583,845
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         934,753              1,476,824
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         934,753              1,476,824
       額
                                        16,547,933               35,376,231
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        16,547,933               35,376,231
       額
                                         888,126               836,991
     分配金
                                       591,583,845               532,659,561
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月16日から2022年         3月
                      15日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 第23期                            第24期

              2021年    9月15日現在                         2022年    3月15日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          888,126,757口                            836,991,603口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6661円        1口当たり純資産額                     1.6364円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,661円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,364円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第23期                            第24期

               自 2021年   3月16日                        自 2021年   9月16日
               至 2021年   9月15日                        至 2022年   3月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      40,011,236円        費用控除後の配当等収益額              A      35,041,974円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,145,818,815円          収益調整金額               C      1,082,865,067円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       分配準備積立金額              D     1,123,946,594円          分配準備積立金額              D     1,093,368,947円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,309,776,645円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,211,275,988円
       当ファンドの期末残存口数              F      888,126,757口         当ファンドの期末残存口数              F      836,991,603口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,007円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,419円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          888,126円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          836,991円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第23期                            第24期

              2021年    9月15日現在                         2022年    3月15日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第23期                            第24期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
    期首元本額                     917,138,592円       期首元本額                     888,126,757円
    期中追加設定元本額                      1,536,675円      期中追加設定元本額                      2,344,086円
    期中一部解約元本額                      30,548,510円      期中一部解約元本額                      53,479,240円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2021年    3月16日               自  2021年    9月16日
           種類
                          至  2021年    9月15日               至  2022年    3月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               71,921,920                   △60,264,118

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                        71,921,821                   △60,264,216

                                100/182


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    3  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月15日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       693,164        1,356,521,948
    券                 ファンド-グローバル・ハイ・イー
                     ルド・ボンド-資源国通貨クラス
            小計
                     銘柄数:1                       693,164        1,356,521,948
                     組入時価比率:99.0%                                  99.9%
            合計                                       1,356,521,948
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       984,834          1,004,432
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       984,834          1,004,432
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,004,432
            合計                                        1,357,526,380
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2021年    9月15日現在)           (2022年    3月15日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       109,030,454               105,674,185
        コール・ローン
                                      7,110,272,240               6,498,930,867
        投資信託受益証券
                                        1,004,530               1,004,432
        親投資信託受益証券
                                      7,220,307,224               6,605,609,484
        流動資産合計
                                      7,220,307,224               6,605,609,484
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        22,453,782               21,330,343
        未払収益分配金
                                        22,157,969                3,422,622
        未払解約金
                                         161,610               140,680
        未払受託者報酬
                                        4,880,641               4,248,518
        未払委託者報酬
                                            76               18
        未払利息
                                          12,917               11,244
        その他未払費用
                                        49,666,995               29,153,425
        流動負債合計
                                        49,666,995               29,153,425
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      11,226,891,300               10,665,171,748
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 4,056,251,071              △ 4,088,715,689
                                      2,135,699,099               2,088,361,287
          (分配準備積立金)
                                      7,170,640,229               6,576,456,059
        元本等合計
                                      7,170,640,229               6,576,456,059
       純資産合計
                                      7,220,307,224               6,605,609,484
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2021年      3月16日         自 2021年      9月16日
                                 至 2021年      9月15日         至 2022年      3月15日
     営業収益
                                       238,769,160               223,076,020
       受取配当金
                                       267,040,364
                                                     △ 296,772,151
       有価証券売買等損益
                                       505,809,524
                                                      △ 73,696,131
       営業収益合計
     営業費用
                                          11,667                8,445
       支払利息
                                        1,018,526                955,539
       受託者報酬
                                        30,759,501               28,857,207
       委託者報酬
                                          81,423               76,382
       その他費用
                                        31,871,117               29,897,573
       営業費用合計
                                       473,938,407
                                                     △ 103,593,704
     営業利益又は営業損失(△)
                                       473,938,407
                                                     △ 103,593,704
     経常利益又は経常損失(△)
                                       473,938,407
                                                     △ 103,593,704
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,079,619
                                                       △ 199,850
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 4,931,667,373              △ 4,056,251,071
                                       557,180,677               222,634,210
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       557,180,677               222,634,210
       額
                                        13,682,225               21,493,403
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,682,225               21,493,403
       額
                                       139,940,938               130,211,571
     分配金
                                     △ 4,056,251,071              △ 4,088,715,689
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 9月16日から2022年         3月15日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 前期                            当期

              2021年    9月15日現在                         2022年    3月15日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                        11,226,891,300口                            10,665,171,748口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 4,056,251,071円           元本の欠損                 4,088,715,689円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6387円        1口当たり純資産額                     0.6166円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,387円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,166円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2021年   3月16日                        自 2021年   9月16日
               至 2021年   9月15日                        至 2022年   3月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2021年   3月16日から2021年        4月15日まで                 2021年   9月16日から2021年10月15日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,297,854円        費用控除後の配当等収益額              A      36,039,003円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,591,659,737円          収益調整金額               C      2,336,635,187円
       分配準備積立金額              D     2,271,991,513円          分配準備積立金額              D     2,112,737,381円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,899,949,104円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,485,411,571円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,356,803,602口          当ファンドの期末残存口数              F    11,110,307,355口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,965円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,037円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        24,713,607円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        22,220,614円
       2021年   4月16日から2021年        5月17日まで                 2021年10月16日から2021年11月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      39,327,382円        費用控除後の配当等収益額              A      35,555,834円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,489,704,266円          収益調整金額               C      2,319,109,240円
       分配準備積立金額              D     2,192,715,311円          分配準備積立金額              D     2,099,586,235円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,721,746,959円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,454,251,309円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,865,894,646口          当ファンドの期末残存口数              F    10,998,885,708口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,979円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,049円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        23,731,789円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        21,997,771円
       2021年   5月18日から2021年        6月15日まで                 2021年11月16日から2021年12月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      38,320,525円        費用控除後の配当等収益額              A      32,095,196円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,451,702,550円          収益調整金額               C      2,289,308,137円
       分配準備積立金額              D     2,173,038,332円          分配準備積立金額              D     2,084,520,225円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,663,061,407円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,405,923,558円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,679,969,099口          当ファンドの期末残存口数              F    10,853,198,869口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,992円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,059円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        23,359,938円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        21,706,397円
       2021年   6月16日から2021年        7月15日まで                 2021年12月16日から2022年           1月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      33,905,292円        費用控除後の配当等収益額              A      33,286,723円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,417,470,108円          収益調整金額               C      2,271,293,080円
       分配準備積立金額              D     2,154,833,999円          分配準備積立金額              D     2,075,751,682円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,606,209,399円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,380,331,485円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,509,449,990口          当ファンドの期末残存口数              F    10,760,718,161口
                                105/182

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,002円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,070円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        23,018,899円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        21,521,436円
       2021年   7月16日から2021年        8月16日まで                 2022年   1月18日から2022年        2月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      33,128,489円        費用控除後の配当等収益額              A      32,086,234円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,381,185,514円          収益調整金額               C      2,263,131,554円
       分配準備積立金額              D     2,131,456,144円          分配準備積立金額              D     2,078,265,345円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,545,770,147円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,373,483,133円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,331,461,581口          当ファンドの期末残存口数              F    10,717,505,427口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,011円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,080円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        22,662,923円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        21,435,010円
       2021年   8月17日から2021年        9月15日まで                 2022年   2月16日から2022年        3月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,721,149円        費用控除後の配当等収益額              A      32,164,934円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,360,131,719円          収益調整金額               C      2,253,381,367円
       分配準備積立金額              D     2,121,431,732円          分配準備積立金額              D     2,077,526,696円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,518,284,600円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,363,072,997円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,226,891,300口          当ファンドの期末残存口数              F    10,665,171,748口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,024円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,090円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        22,453,782円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        21,330,343円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    9月15日現在                         2022年    3月15日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
    期首元本額                    12,639,686,584円        期首元本額                    11,226,891,300円
    期中追加設定元本額                      36,281,997円      期中追加設定元本額                      60,793,226円
    期中一部解約元本額                    1,449,077,281円        期中一部解約元本額                     622,512,778円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    3月16日               自  2021年    9月16日
           種類
                          至  2021年    9月15日               至  2022年    3月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               86,127,120                   △151,818,537

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        86,127,120                   △151,818,537

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月15日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                      1,829,139         6,498,930,867
    券                 ファンド-グローバル・ハイ・イー
                     ルド・ボンド-アジア通貨クラス
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            小計
                     銘柄数:1                      1,829,139         6,498,930,867
                     組入時価比率:98.8%                                  100.0%
            合計                                       6,498,930,867
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       984,834          1,004,432
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       984,834          1,004,432
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,004,432
            合計                                        6,499,935,299
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第23期               第24期
                                (2021年    9月15日現在)           (2022年    3月15日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        16,560,120               13,691,564
        コール・ローン
                                       863,351,140               719,326,168
        投資信託受益証券
                                        1,004,530               1,004,432
        親投資信託受益証券
                                       880,915,790               734,022,164
        流動資産合計
                                       880,915,790               734,022,164
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       2,497,759
        未払金                                    -
                                         366,352               309,344
        未払収益分配金
                                         133,867               107,059
        未払受託者報酬
                                        4,042,804               3,233,073
        未払委託者報酬
                                            11                2
        未払利息
                                          10,643                8,501
        その他未払費用
                                        4,553,677               6,155,738
        流動負債合計
                                        4,553,677               6,155,738
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       366,352,475               309,344,963
        元本
        剰余金
                                       510,009,638               418,521,463
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       449,363,145               399,590,963
          (分配準備積立金)
                                       876,362,113               727,866,426
        元本等合計
                                       876,362,113               727,866,426
       純資産合計
                                       880,915,790               734,022,164
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第23期               第24期
                                 自 2021年      3月16日         自 2021年      9月16日
                                 至 2021年      9月15日         至 2022年      3月15日
     営業収益
                                        31,021,560               25,026,000
       受取配当金
                                        34,903,852
                                                      △ 33,655,553
       有価証券売買等損益
                                        65,925,412
                                                      △ 8,629,553
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,035               1,557
       支払利息
                                         133,867               107,059
       受託者報酬
                                        4,042,804               3,233,073
       委託者報酬
                                          10,643                8,501
       その他費用
                                        4,189,349               3,350,190
       営業費用合計
                                        61,736,063
                                                      △ 11,979,743
     営業利益又は営業損失(△)
                                        61,736,063
                                                      △ 11,979,743
     経常利益又は経常損失(△)
                                        61,736,063
                                                      △ 11,979,743
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        7,515,258                248,213
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       569,558,772               510,009,638
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         937,785               768,315
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         937,785               768,315
       額
                                       114,341,372                79,719,190
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       114,341,372                79,719,190
       額
                                         366,352               309,344
     分配金
                                       510,009,638               418,521,463
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月16日から2022年         3月
                      15日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 第23期                            第24期

              2021年    9月15日現在                         2022年    3月15日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          366,352,475口                            309,344,963口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.3921円        1口当たり純資産額                     2.3529円
        (10,000口当たり純資産額)                    (23,921円)         (10,000口当たり純資産額)                    (23,529円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第23期                            第24期

               自 2021年   3月16日                        自 2021年   9月16日
               至 2021年   9月15日                        至 2022年   3月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      26,036,820円        費用控除後の配当等収益額              A      20,697,482円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       519,877,507円         収益調整金額               C       439,621,579円
                                112/182


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       分配準備積立金額              D      423,692,677円         分配準備積立金額              D      379,202,825円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       969,607,004円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       839,521,886円
       当ファンドの期末残存口数              F      366,352,475口         当ファンドの期末残存口数              F      309,344,963口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,466円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,138円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          366,352円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          309,344円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第23期                            第24期

              2021年    9月15日現在                         2022年    3月15日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                113/182


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第23期                            第24期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2021年    3月16日                       自  2021年    9月16日
              至  2021年    9月15日                       至  2022年    3月15日
    期首元本額                     458,001,101円       期首元本額                     366,352,475円
    期中追加設定元本額                       728,917円     期中追加設定元本額                       534,719円
    期中一部解約元本額                      92,377,543円      期中一部解約元本額                      57,542,231円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2021年    3月16日               自  2021年    9月16日
           種類
                          至  2021年    9月15日               至  2022年    3月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               29,495,701                   △32,681,968

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                        29,495,602                   △32,682,066

                                114/182


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    3  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月15日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       202,456         719,326,168
    券                 ファンド-グローバル・ハイ・イー
                     ルド・ボンド-アジア通貨クラス
            小計
                     銘柄数:1                       202,456         719,326,168
                     組入時価比率:98.8%                                  99.9%
            合計                                        719,326,168
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       984,834          1,004,432
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       984,834          1,004,432
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,004,432
            合計                                         720,330,600
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)

    「野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」
    受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受
    益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2022年    3月15日現在)
     資産の部
                                115/182

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                                (2022年    3月15日現在)
       流動資産
        コール・ローン                              3,132,791,935
        地方債証券                              1,641,838,025
        特殊債券                              2,593,332,827
        社債券                               962,551,649
        未収利息                                3,607,932
                                        4,753,787
        前払費用
                                      8,338,876,155
        流動資産合計
                                      8,338,876,155
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               300,724,000
                                           561
        未払利息
                                       300,724,561
        流動負債合計
                                       300,724,561
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,881,190,050
        剰余金
                                       156,961,544
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      8,038,151,594
        元本等合計
                                      8,038,151,594
       純資産合計
                                      8,338,876,155
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                            2022年    3月15日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0199円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,199円)
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                116/182



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            自  2021年    9月16日
                            至  2022年    3月15日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    3月15日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    3月15日現在

                                                     2021年    9月16日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 8,688,969,314円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,000,433,027円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,808,212,291円
    期末元本額                                                 7,881,190,050円
    期末元本額の内訳*
    野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  388,799,106円
    ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  190,172,355円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    98,260円
                                118/182


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
    野村アジアCB投信(毎月分配型)                                                    982,608円
    野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド Aコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド Bコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    100,946円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年2回決算型                                                    981,451円
    ノムラ THE USA Aコース                                                    981,258円
    ノムラ THE USA Bコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信 Aコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信 Bコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信 Cコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信 Dコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信 Eコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信 Fコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
    グローバル・ストック Aコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック Bコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック Cコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック Dコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
    野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
                                                         9,794円
    け)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
                                                         9,794円
    け)
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型                                                     9,797円
    野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース                                                     9,797円
    (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                                                    98,001円
    (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース                                                    98,020円
    第1回 野村短期公社債ファンド                                                   1,076,636円
    第2回 野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第3回 野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第4回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第5回 野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第6回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第7回 野村短期公社債ファンド                                                    204,767円
    第8回 野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第9回 野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第10回 野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第11回 野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第12回 野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)                                                  929,623,019円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)                                                  188,174,367円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用)                                                 1,977,425,742円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用)                                                 1,997,050,289円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用)                                                 1,941,761,887円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                     9,818円
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     9,818円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                   7,492,405円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月15日現在)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         北海道 公募(5年)平成28年度                     440,000,000           440,039,600
                     第15回
                     大阪府 公募第361回                     300,000,000           300,800,442
                     京都府 公募平成29年度第3回                     200,000,000           200,016,566
                     千葉県 公募平成23年度第9回                     300,000,000           300,082,268
                     共同発行市場地方債 公募第109                     100,000,000           100,113,381
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第110                     100,000,000           100,177,768
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第112                     200,000,000           200,608,000
                     回
            小計
                     銘柄数:7                    1,640,000,000           1,641,838,025
                     組入時価比率:20.4%                                  31.6%
            合計                                       1,641,838,025
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構承                     150,000,000           151,751,796
                     継 財投機関債第13回
                     東京交通債券 第342回                     100,000,000           100,636,899
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     500,000,000           500,068,273
                     第95回
                     日本学生支援債券 財投機関債第5                     510,000,000           510,026,703
                     9回
                     商工債券 利付第802回い号                     30,000,000           30,000,891
                     しんきん中金債券 利付第328回                     100,000,000           100,007,718
                     しんきん中金債券 利付第329回                     100,000,000           100,010,624
                     しんきん中金債券 利付第331回                     50,000,000           50,013,903
                     しんきん中金債券 利付第332回                     100,000,000           100,035,478
                     しんきん中金債券 利付第333回                     200,000,000           200,081,998
                     商工債券 利付(3年)第234回                     100,000,000           100,027,030
                     商工債券 利付(3年)第236回                     300,000,000           300,050,636
                     中日本高速道路社債 第42回                     50,000,000           50,007,360
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           300,613,518
                     券 財投機関債第49回
            小計
                     銘柄数:14                    2,590,000,000           2,593,332,827
                     組入時価比率:32.3%                                  49.9%
            合計                                       2,593,332,827
    社債券        日本円         クレディセゾン 第62回社債間限                     60,000,000           60,017,304
                     定同順位特約付
                     三井不動産 第46回社債間限定同                     200,000,000           200,883,120
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第85回社債間限                     300,000,000           300,938,810
                     定同順位特約付
                     中部電力 第522回                     300,000,000           300,049,370
                     電源開発 第35回社債間限定同順                     100,000,000           100,663,045
                     位特約付
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            小計
                     銘柄数:5                     960,000,000           962,551,649
                     組入時価比率:12.0%                                  18.5%
            合計                                         962,551,649
            合計                                        5,197,722,501
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    2【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ 資産総額                               5,391,596,425       円 

    Ⅱ 負債総額                                20,730,352     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               5,370,866,073       円 
    Ⅳ 発行済口数                               7,781,439,915       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.6902   円 
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ 資産総額                               1,092,135,631       円 

    Ⅱ 負債総額                                 1,196,313     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,090,939,318       円 
    Ⅳ 発行済口数                                785,494,424      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3889   円 
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ 資産総額                              37,562,613,627       円 

    Ⅱ 負債総額                                106,286,669      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              37,456,326,958       円 
    Ⅳ 発行済口数                              93,671,327,010       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.3999   円 
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ 資産総額                               1,441,588,444       円 

    Ⅱ 負債総額                                 1,542,574     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,440,045,870       円 
    Ⅳ 発行済口数                                826,298,162      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.7428   円 
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    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ 資産総額                               6,937,110,262       円 

    Ⅱ 負債総額                                20,638,806     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               6,916,471,456       円 
    Ⅳ 発行済口数                              10,556,812,467       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.6552   円 
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ 資産総額                                760,075,233      円 

    Ⅱ 負債総額                                  790,246    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                759,284,987      円 
    Ⅳ 発行済口数                                302,837,033      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.5072   円 
    (参考)野村マネー マザーファンド

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ 資産総額                               7,977,950,726       円 

    Ⅱ 負債総額                                   1,048   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               7,977,949,678       円 
    Ⅳ 発行済口数                               7,822,258,780       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0199   円 
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換え           の事務   等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                  この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
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      該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                           等 において、      委託者
       が必要と認めたときまたは              やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    ( 5 ) 受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                                         の規定   によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年4月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    2【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                998         39,382,193
            単位型株式投資信託                196           756,932
           追加型公社債投資信託                 14         6,293,842
           単位型公社債投資信託                 513          1,451,972
               合計           1,721          47,884,938
    3【委託会社等の経理状況】


       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※2       295              1,935
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       器具備品             ※2       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※1              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
      資本剰余金                             13,729              13,729
       資本準備金                     11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                             54,360              56,686
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                     53,675               56,001
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        別途積立金                     24,606               24,606
        繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
      その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    (2)【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2019年4月1日               (自 2020年4月1日
                          至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                                132/182


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           前事業年度              当事業年度

                         (自 2019年4月1日
                                        (自 2020年4月1日
                          至 2020年3月31日)
                                        至 2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
      金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
      金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
      時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※2        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    (3)【株主資本等変動計算書】

      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                133/182


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,650
      当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △23        △23         △23
      額)
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    2,326      2,326      2,326
                                134/182


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
      剰余金の配当                                △23,950
      当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                46        46         46
      額)
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6~15年
                             器具備品           4~15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     6.連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
                        日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    [会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    [未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
       ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
       (1)概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇ 損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
             至 2020年3月31日)                           至 2021年3月31日)
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     ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア                                     ア       
        合計                  67         合計                 105
    ◇   株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            1株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
                                138/182

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇ 金融商品関係

      前事業年度(自         2019年4月1日         至  2020年3月31日)

      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 3          3        -
       未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
       その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度(自         2020年4月1日         至  2021年3月31日)


      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
                                142/182


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       未払償還金                                 8          8        -
       未払手数料                               7,256          7,256          -
       関係会社未払金                               8,671          8,671          -
       その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
        ております。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                143/182


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇ 有価証券関係

      前事業年度      (自   2019年4月1日         至  2020年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル・ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2019年4月1日         至  2020年3月31日)

       該当事項はありません。
                                144/182


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当事業年度      (自   2020年4月1日         至  2021年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日)

       該当事項はありません。
      ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
             勤務費用                             1,034
             利息費用                              154
             数理計算上の差異の発生額                             △138
             退職給付の支払額                             △858
             その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
             期待運用収益                              436
             数理計算上の差異の発生額                             △393
             事業主からの拠出額                              566
             退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                146/182


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         3.確定拠出制度
           当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)


         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
             勤務費用                            1,016
             利息費用                             139
             数理計算上の差異の発生額                            △893
             退職給付の支払額                            △781
             その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
             期待運用収益                             409
             数理計算上の差異の発生額                            1,328
             事業主からの拠出額                             824
             退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                147/182


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           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇ 税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4%       ない項目                      △3.5%
      タックスヘイブン税制                       2.6%      タックスヘイブン税制                       1.9%
      外国税額控除                      △0.7%       外国税額控除                      △0.5%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2%      国源泉税                       0.2%
      その他                       0.4%      その他                       0.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1%                            29.4%
                                148/182


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    ◇ 資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    1.当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    3.当該資産除去債務の総額の増減

                                          (単位:百万円)

                            前事業年度             当事業年度
                         自 2019年4月        1日     自 2020年4月        1日
                         至 2020年3月31日             至 2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇ セグメント情報等


      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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      当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇ 関連当事者情報

    前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
        (イ)子会社等

        該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
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        (エ)役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         (*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        (イ)子会社等

           該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                151/182


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         (*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
              至 2020年3月31日)                           至 2021年3月31日)
     1株当たり純資産額                   16,557円31銭       1株当たり純資産額                   17,018円01銭

     1株当たり当期純利益                    4,658円88銭       1株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,226
           金銭の信託                                  36,349
           有価証券                                  11,600
           未収委託者報酬                                  26,924
           未収運用受託報酬                                  4,497
           その他                                  1,176
           貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                             82,759
         固定資産
           有形固定資産                  ※1                 2,005
           無形固定資産                                  5,512
            ソフトウェア                                 5,511
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,622
            投資有価証券                                 1,949
            関係会社株式                                 9,864
            前払年金費用                                 1,305
            繰延税金資産                                 1,951
            その他                                  551
                固定資産計                             23,140
                資産合計                            105,899
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  12,617
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    5
             未払手数料                                  8,203
             関係会社未払金                                  3,481
             その他未払金                 ※2                  925
           未払費用                                   9,068
           未払法人税等                                   1,282
           賞与引当金                                   1,966
           資産除去債務                                    296
           その他                                    150
                流動負債計                              25,381
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,265
           時効後支払損引当金                                    588
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,976
                負債合計                             30,358
               (純資産の部)
         株主資本                                     75,467
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  44,557
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 43,872
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                19,265
         評価・換算差額等                                       74
           その他有価証券評価差額金                                     74
                純資産合計                              75,541
              負債・純資産合計                               105,899
        ◇中間損益計算書

                                    自 2021年4月       1日
                                    至 2021年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,049

           運用受託報酬                                   8,278

           その他営業収益                                     219

                                153/182


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                営業収益計                              65,547
         営業費用

           支払手数料                                   19,265

           調査費                                   12,882

           その他営業費用                                   2,443

                営業費用計                              34,591

         一般管理費                    ※1                 14,589

         営業利益                                     16,366

         営業外収益                    ※2                  4,136

         営業外費用                    ※3                   262

         経常利益                                     20,241

         特別利益                    ※4                   49

         特別損失                    ※5                   507

         税引前中間純利益                                     19,782

         法人税、住民税及び事業税                                      4,594

         法人税等調整額                                      1,049

         中間純利益                                     14,139

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                      利 益
               資本金                                         資 本
                   資 本              利 益
                                           繰 越 
                        資 本    剰余金                      剰余金
                                      別 途
                                                       合 計
                   準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                      合 計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      中間純利益                                       14,139      14,139      14,139
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合
                 -     -    -     -     -     -   △12,129      △12,129      △12,129
     計
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     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,265      44,557      75,467
                                   (単位:百万円)

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57         57      87,654

     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △26,268
      中間純利益                                   14,139
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純                  16         16         16
      額)
     当中間期変動額合計                   16         16     △12,112
     当中間期末残高                   74         74      75,541
     [重要な会計方針]

         1 有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         2 運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         3 固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         4 引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
                            実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
                            別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
                            ます。 
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。 
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                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         5 収益及び費用の計上基準                  当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
                          稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
                          ます。
                          ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
                          額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
                          によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は
                          期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
                          額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
                          座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬
                          は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
         6 消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
                          ます。
         7 連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
                          応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
                          28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [会計方針の変更]


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        (収益認識に関する会計基準等の適用)

        「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
       財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
       テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
       認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
       ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
       間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
        これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
        (時価の算定に関する会計基準の適用)

        「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
       (企業会計基準第10号           2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2021年9月30日現在

         ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                              1,136百万円
         ※2 消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自 2021年4月       1日
                              至 2021年9月30日
         ※1 減価償却実施額
               有形固定資産                286百万円
               無形固定資産               1,006百万円
         ※2 営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               3,530百万円
         ※3   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                71百万円
               時効後支払損引当金繰入                10百万円
         ※4 特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                26百万円
               株式報酬受入益                23百万円
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         ※5 特別損失の内訳
               投資有価証券等売却損                 0百万円
               関係会社株式評価損                77百万円
               固定資産除却損                374百万円
               事務所移転費用                54百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自 2021年4月       1日
                              至 2021年9月30日
         1 発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          -      -     5,150,693株
         2 配当に関する事項

            配当金支払額
             2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
             ・普通株式の配当に関する事項
               (1)配当金の総額                        26,268百万円
               (2)1株当たり配当額                          5,100円
               (3)基準日                       2021年3月31日
               (4)効力発生日                       2021年6月30日
        ◇金融商品関係


         1.金融商品の時価等に関する事項
           2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
           す。
                                                 (単位:百万円)
                            中間貸借対照表計              時価          差額
                               上額
        (1)金銭の信託                          36,349          36,349            -
               資産計                  36,349          36,349            -
       (注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
            で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
       (注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
            まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分        当中間会計期間(百万円)

          市場価格のない株式等                     10,176
         (※)1, 2
         組合出資金等                       1,637
         合計                      11,814
       (※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
       (※)2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
         2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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          つのレベルに分類しております。
           レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
                     時価
           レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                     算定した時価
           レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
          がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
          おります。
         (1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                            2021年9月30日現在
                               時価(百万円)

                       レベル1      レベル2      レベル3       合計
             金銭の信託(運用                   2,452        -     2,452
                           -
             目的・その他)
             (※)
              合計              -     2,452        -     2,452
        (※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託

           33,897百万円は表中に含まれておりません。
         (2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

          該当事項はありません。
         (注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託

          信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
         等)で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       ◇有価証券関係

        当中間会計期間末          (2021年9月30日)
        1.満期保有目的の債券(2021年9月30日)

         該当事項はありません。
        2.子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

       市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   中間貸借対照表
                     計上額
                    (百万円)
       子会社株式                9,758
       関連会社株式                 106
                                159/182


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       合計                9,864
        これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
       価との差額の記載は省略しております。
        3.その他有価証券(2021年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              11,600      11,600         -
            小計           11,600      11,600         -
            合計           11,600      11,600         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位:百万円)
                         自 2021年4月        1日
                         至 2021年9月30日
       期首残高                            1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                              48
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,419
      ◇収益認識に関する注記

        1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                              自 2021年4月       1日

                              至 2021年9月30日
               委託者報酬               57,003百万円

               運用受託報酬                8,273百万円
               成功報酬(注)                 51百万円
               その他営業収益                 219百万円
               合計               65,547百万円
        (注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま

        す。
        2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]5 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
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          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
        1.セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        2.関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇1株当たり情報


                          自 2021年4月       1日
                          至 2021年9月30日
         1株当たり純資産額            14,666円31銭
         1株当たり中間純利益             2,745円08銭

          (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 14,139百万円
               普通株主に帰属しない金額                    -
               普通株式に係る中間純利益                 14,139百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    4【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
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       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    5【その他】

    (1)定款の変更

       委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
       委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者

                             *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
    野村信託銀行株式会社                    35,000百万円       の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
     *2022年3月末現在
     (2)  販売会社

                             *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                業を営んでいます。
     *2022年3月末現在
    2【関係業務の概要】

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     (1)  受託者
       ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
       ないます。
    3【資本関係】

      (持株比率5.0%以上を記載します。)

     (1)  受託者
       該当事項はありません。
     (2)  販売会社
       該当事項はありません。
    第3【その他】

    (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    ( 2 ) 目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
    ( 3 )届出書本文「第一部           証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
      ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
    (4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
      をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は                受託  会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              2021年6月7日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永  真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
     4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年5月27日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配
    型の2021年9月16日から2022年3月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型の2022年3月15
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年5月27日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決
    算型の2021年9月16日から2022年3月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型の2022年3月1
    5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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      取締役      会 御  中

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)
    毎月分配型の2021年9月16日から2022年3月15日までの特定期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型の2022年
    3月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年5月27日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)
    年2回決算型の2021年9月16日から2022年3月15日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型の2022
    年3月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
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        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年5月27日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)
    毎月分配型の2021年9月16日から2022年3月15日までの特定期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型の2022年
    3月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                175/182


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                176/182












                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年5月27日

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                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)
    年2回決算型の2021年9月16日から2022年3月15日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型の2022
    年3月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            2021年11月24日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯 原   尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村 健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永 真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
     4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の中間会計期間(2021年4月
     1日から2021年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9
     月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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