三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 増加 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | 日本プライムリアルティ投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.6
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2022年4月28日
【提出日】 2022年5月10日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 提出者1の株券等保有割合が1%以上増加
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 日本プライムリアルティ投資法人
8955
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
事務上の連絡先及び担当者名 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用監理部 西岡 潤平
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
77,549
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
77,549
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
77,549
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
997,178
V
( 2022年4月28日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
7.78
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
6.77
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
10 0.00
2022年2月28日 投資証券 市場外 取得 370,956円
4 0.00
2022年3月1日 投資証券 市場外 取得 374,710円
10 0.00
2022年3月1日 投資証券 市場外 処分 376,099円
10 0.00
2022年3月2日 投資証券 市場外 取得 378,813円
2 0.00
2022年3月2日 投資証券 市場外 処分 378,196円
3/10
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140 0.01
2022年3月2日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2022年3月3日 投資証券 市場外 取得 377,394円
2 0.00
2022年3月3日 投資証券 市場外 処分 377,621円
132 0.01
2022年3月4日 投資証券 市場外 取得 376,425円
233 0.02
2022年3月4日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2022年3月7日 投資証券 市場外 取得 376,000円
1 0.00
2022年3月7日 投資証券 市場外 処分 375,154円
43 0.00
2022年3月8日 投資証券 市場外 取得 370,983円
16 0.00
2022年3月8日 投資証券 市場外 処分 369,074円
107 0.01
2022年3月8日 投資証券 市場内 取得
11 0.00
2022年3月9日 投資証券 市場外 処分 365,574円
49 0.00
2022年3月10日 投資証券 市場外 取得 375,020円
13 0.00
2022年3月10日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2022年3月11日 投資証券 市場外 処分 372,317円
20 0.00
2022年3月15日 投資証券 市場外 取得 373,413円
7 0.00
2022年3月16日 投資証券 市場外 取得 372,335円
1 0.00
2022年3月17日 投資証券 市場外 処分 377,062円
23 0.00
2022年3月18日 投資証券 市場外 取得 384,946円
1 0.00
2022年3月22日 投資証券 市場外 取得 384,800円
27 0.00
2022年3月22日 投資証券 市場外 処分 383,499円
3 0.00
2022年3月24日 投資証券 市場外 取得 395,486円
1 0.00
2022年3月25日 投資証券 市場外 処分 396,965円
3 0.00
2022年3月28日 投資証券 市場外 取得 394,000円
4 0.00
2022年3月29日 投資証券 市場外 処分 400,127円
16 0.00
2022年3月30日 投資証券 市場外 取得 405,459円
1 0.00
2022年3月30日 投資証券 市場外 処分 404,041円
189 0.02
2022年3月31日 投資証券 市場外 取得 400,499円
70 0.01
2022年3月31日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2022年4月1日 投資証券 市場外 取得 400,259円
30 0.00
2022年4月4日 投資証券 市場内 取得
13 0.00
2022年4月5日 投資証券 市場外 取得 407,314円
23 0.00
2022年4月5日 投資証券 市場外 処分 404,253円
47 0.00
2022年4月5日 投資証券 市場内 処分
10 0.00
2022年4月6日 投資証券 市場外 取得 405,500円
8 0.00
2022年4月7日 投資証券 市場外 取得 403,924円
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113 0.01
2022年4月8日 投資証券 市場外 処分 392,540円
5 0.00
2022年4月11日 投資証券 市場外 取得 394,070円
2 0.00
2022年4月12日 投資証券 市場外 処分 397,016円
50 0.01
2022年4月13日 投資証券 市場外 取得 398,256円
41 0.00
2022年4月13日 投資証券 市場外 処分 398,079円
50 0.01
2022年4月14日 投資証券 市場外 取得 398,414円
70 0.01
2022年4月14日 投資証券 市場内 取得
26 0.00
2022年4月15日 投資証券 市場外 取得 399,500円
4 0.00
2022年4月18日 投資証券 市場外 取得 398,448円
3 0.00
2022年4月19日 投資証券 市場外 取得 401,500円
2 0.00
2022年4月19日 投資証券 市場外 処分 397,548円
20 0.00
2022年4月20日 投資証券 市場外 取得 393,466円
23 0.00
2022年4月20日 投資証券 市場外 処分 394,579円
60 0.01
2022年4月20日 投資証券 市場内 取得
54 0.01
2022年4月21日 投資証券 市場外 取得 395,883円
1 0.00
2022年4月21日 投資証券 市場外 処分 398,143円
51 0.01
2022年4月22日 投資証券 市場外 取得 396,438円
1 0.00
2022年4月22日 投資証券 市場外 処分 398,000円
3 0.00
2022年4月25日 投資証券 市場外 取得 398,465円
43 0.00
2022年4月26日 投資証券 市場外 取得 396,814円
10 0.00
2022年4月26日 投資証券 市場内 取得
69 0.01
2022年4月27日 投資証券 市場外 取得 397,452円
102 0.01
2022年4月27日 投資証券 市場内 取得
31 0.00
2022年4月28日 投資証券 市場外 取得 396,323円
70 0.01
2022年4月28日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
株券等消費貸借契約(貸)(株・口)
BofA証券株式会社 111
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
29,484,362
その他金額計(Y)(千円)
5/10
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顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
29,484,362
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
代表者氏名 ステファニー・ドゥルーズ
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
6/10
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(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
27,590
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
27,590
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
27,590
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
997,178
V
( 2022年4月28日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
2.77
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
2.91
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
14 0.00
2022年3月1日 投資証券 市場内 処分
7/10
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36 0.00
2022年3月2日 投資証券 市場内 取得
91 0.01
2022年3月3日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2022年3月8日 投資証券 市場内 取得
187 0.02
2022年3月8日 投資証券 市場内 処分
24 0.00
2022年3月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
46 0.00
2022年3月9日 投資証券 市場内 処分
127 0.01
2022年3月11日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2022年3月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
53 0.01
2022年3月16日 投資証券 市場内 取得
82 0.01
2022年3月17日 投資証券 市場内 処分
38 0.00
2022年3月18日 投資証券 市場内 取得
13 0.00
2022年3月22日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2022年3月23日 投資証券 市場外 処分 393,350円
3 0.00
2022年3月23日 投資証券 市場内 処分
18 0.00
2022年3月24日 投資証券 市場内 取得
37 0.00
2022年3月25日 投資証券 市場外 処分 現物移管
12 0.00
2022年3月25日 投資証券 市場内 取得
12 0.00
2022年3月28日 投資証券 市場内 取得
33 0.00
2022年3月30日 投資証券 市場内 取得
46 0.00
2022年3月30日 投資証券 市場内 処分
13 0.00
2022年4月1日 投資証券 市場外 取得 現物移管
24 0.00
2022年4月1日 投資証券 市場外 処分 現物移管
9 0.00
2022年4月1日 投資証券 市場内 取得
13 0.00
2022年4月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
5 0.00
2022年4月5日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2022年4月5日 投資証券 市場内 処分
37 0.00
2022年4月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
93 0.01
2022年4月6日 投資証券 市場内 処分
14 0.00
2022年4月8日 投資証券 市場内 処分
13 0.00
2022年4月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
12 0.00
2022年4月11日 投資証券 市場外 処分 現物移管
31 0.00
2022年4月11日 投資証券 市場内 処分
25 0.00
2022年4月13日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2022年4月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
13 0.00
2022年4月14日 投資証券 市場内 処分
8/10
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39 0.00
2022年4月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
6 0.00
2022年4月20日 投資証券 市場内 取得
13 0.00
2022年4月21日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2022年4月21日 投資証券 市場内 取得
13 0.00
2022年4月21日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2022年4月26日 投資証券 市場外 取得 394,470円
13 0.00
2022年4月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
22 0.00
2022年4月26日 投資証券 市場内 取得
12 0.00
2022年4月27日 投資証券 市場外 処分 現物移管
25 0.00
2022年4月27日 投資証券 市場内 取得
61 0.01
2022年4月27日 投資証券 市場内 処分
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
10,851,477
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
10,851,477
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
9/10
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2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
105,139
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
105,139
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
105,139
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
997,178
V
( 2022年4月28日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
10.54
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
9.68
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
77,549 7.78
株式会社
27,590 2.77
日興アセットマネジメント株式会社
105,139 10.54
合計
10/10