ブラックロック世界バランス・ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック世界バランス・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月11日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ブラックロック世界バランス・ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 3,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年3月11日付をもって提出した有価証券届出書について、信託終了(繰上償還)にかかる手続きを開始いたし
ますので、下記の通り訂正するものであります。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部___は訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
2022年3月12日から2022年9月16日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
<訂正後>
2022年3月12日から2022年9月16日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
※ファンドは、繰上償還が決定した場合、申込期間を2022年7月26日までとし、2022年8月4日をもって信託を終了
する予定です。詳しくは「(12)その他」をご覧ください。
(12)【その他】
<訂正前>
①~③(省略)
<訂正後>
①~③(省略)
④ 繰上償還について
当ファンドについては、受益権の総口数が当該投資信託約款に定められた信託契約解約の基準となる口数を下
回っており、現在の純資産総額では適切な運用を維持することが困難な状況となっているため、投資信託約款の規
定に基づき信託終了日を繰り上げ、2022年8月4日をもって信託を終了することを予定として、法令で定められた
手続きを行います。
つきましては、当ファンドは2022年5月13日時点の受益者の皆様(2022年5月11日までにご購入のお申込をなさ
れた方を含みます。)を対象に信託終了(繰上償還)に係る異議申立を受け付け、2022年6月28日にその可否を決
定いたします。
異議を申立てた当ファンドの受益者の受益権の合計口数が異議申立基準日現在の当ファンドの受益権総口数の2
分の1を超えない場合には、予定通り繰上償還を実施いたします。最終購入申込日は2022年7月26日、最終換金申
込日は2022年7月28日となります。なお、最終購入申込日は販売会社によって異なる場合があります。詳細は販売
会社にお問い合わせください。
なお、異議を申立てた受益者の受益権の合計口数が2分の1を超えた場合には、当ファンドの信託終了(繰上償
還)は行いません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
異議申立の結果は、可決または否決いずれの場合でも、繰上償還の可否決定日の翌日(2022年6月29日)以降、弊
社ホームページでご覧いただくことができます。
ホームページのアドレス:www.blackrock.com/jp/
(省略)
第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(2) 申込期間
<訂正前>
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
<訂正後>
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
※ファンドは、繰上償還が決定した場合、申込期間を2022年7月26日までとし、2022年8月4日をもって信託を終
了する予定です。
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
<訂正前>
この信託の期間は、無期限とします。
<訂正後>
この信託の期間は、無期限とします。
※繰上償還が決定した場合、1998年12月1日から2022年8月4日までとなります。
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