ジャパンエクセレント投資法人 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出書類 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
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提出者 | ジャパンエクセレント投資法人 |
カテゴリ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
EDINET提出書類
ジャパンエクセレント投資法人(E14394)
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
【表紙】
【提出書類】 自己株券買付状況報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の6第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月11日
【報告期間】 自 2022年4月1日 至 2022年4月30日
【発行者名】 ジャパンエクセレント投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 香山 秀一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目15番9号
【事務連絡者氏名】 ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
経営企画部長 堀川 主計
【電話番号】 03-5412-7911(代表)
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
1【取得状況】
2022年4月30日現在
区分 投資口数(口) 価額の総額(円)
役員会(2022年2月17日)での決議状況(注1)
(取得期間 2022年2月18日~2022年4月13日) 18,000 2,000,000,000
(注2)
報告月における取得自己投資口(取得日) (注2)
4月1日 426 57,354,100
4月4日 488 66,049,800
4月5日 394 53,418,300
4月6日 372 50,352,300
4月7日 375 50,083,700
4月8日 570 75,693,000
4月11日 281 37,257,300
4月12日 255 33,698,800
4月13日 175 23,047,100
計 ― 3,336 446,954,400
報告月末現在の累計取得自己投資口 15,402 1,999,960,300
自己投資口取得の進捗状況(%) (注3)
85.6 100.0
(注1)2022年2月17日開催の役員会において、証券会社との取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けによる自己投資口の取得
を決議しました。
(注2)「取得期間」及び「報告月における取得自己投資口(取得日)」は約定ベースで記載しています。
(注3)小数点第2位を四捨五入して記載しています。
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2【処理状況】
2022年4月30日現在
区分 報告月における処分投資口数(口) 処分価額の総額(円)
取引所金融商品市場において行う取引による売却を行っ
(処分日)
た取得自己投資口
-月-日 - -
計 - - -
店頭売買有価証券市場において行う取引による売却を
(処分日)
行った取得自己投資口
-月-日 - -
計 - - -
消却の処分を行った取得自己投資口
(消却日)
4月28日 15,402 1,999,960,300
計 - 15,402 1,999,960,300
合併に係る移転を行った取得自己投資口
(移転日)
-月-日 - -
計 - - -
その他(-)
(処分日)
-月-日 - -
計 - - -
合計 15,402 1,999,960,300
3【保有状況】
2022年4月30日現在
報告月末日における保有状況 投資口数(口)
発行済投資口総数 1,337,598
保有自己投資口数 0
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