ジャパンエクセレント投資法人 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)

提出書類 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日
提出者 ジャパンエクセレント投資法人
カテゴリ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)

                                                          EDINET提出書類
                                                 ジャパンエクセレント投資法人(E14394)
                                        自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
    【表紙】
     【提出書類】                   自己株券買付状況報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の6第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年5月11日
     【報告期間】                   自 2022年4月1日 至 2022年4月30日
     【発行者名】                   ジャパンエクセレント投資法人
     【代表者の役職氏名】                   執行役員  香山 秀一郎
     【本店の所在の場所】                   東京都港区南青山一丁目15番9号
     【事務連絡者氏名】                   ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
                         経営企画部長  堀川 主計
     【電話番号】                   03-5412-7911(代表)
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3














                                                          EDINET提出書類
                                                 ジャパンエクセレント投資法人(E14394)
                                        自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
      1【取得状況】
                                                  2022年4月30日現在
                 区分                    投資口数(口)             価額の総額(円)

     役員会(2022年2月17日)での決議状況(注1)
     (取得期間 2022年2月18日~2022年4月13日)                                         18,000       2,000,000,000
      (注2)
     報告月における取得自己投資口(取得日)                   (注2)
                                  4月1日             426       57,354,100
                                  4月4日             488       66,049,800
                                  4月5日             394       53,418,300

                                  4月6日             372       50,352,300

                                  4月7日             375       50,083,700

                                  4月8日             570       75,693,000

                                  4月11日             281       37,257,300

                                  4月12日             255       33,698,800

                                  4月13日             175       23,047,100
                  計                  ―           3,336       446,954,400

     報告月末現在の累計取得自己投資口                                         15,402       1,999,960,300

     自己投資口取得の進捗状況(%)               (注3)
                                               85.6          100.0
    (注1)2022年2月17日開催の役員会において、証券会社との取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けによる自己投資口の取得
        を決議しました。
    (注2)「取得期間」及び「報告月における取得自己投資口(取得日)」は約定ベースで記載しています。
    (注3)小数点第2位を四捨五入して記載しています。
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      2【処理状況】
                                                  2022年4月30日現在
                 区分               報告月における処分投資口数(口)                 処分価額の総額(円)

     取引所金融商品市場において行う取引による売却を行っ
                                 (処分日)
     た取得自己投資口
                                 -月-日             -            -
                 計                 -           -            -

     店頭売買有価証券市場において行う取引による売却を
                                 (処分日)
     行った取得自己投資口
                                 -月-日             -            -
                 計                 -           -            -

     消却の処分を行った取得自己投資口
                                 (消却日)
                                 4月28日           15,402        1,999,960,300
                 計                 -         15,402        1,999,960,300

     合併に係る移転を行った取得自己投資口
                                 (移転日)
                                 -月-日             -            -
                 計                 -           -            -

     その他(-)
                                 (処分日)
                                 -月-日             -            -
                 計                 -           -            -

                 合計                           15,402        1,999,960,300

      3【保有状況】

                                                  2022年4月30日現在
            報告月末日における保有状況                               投資口数(口)

     発行済投資口総数                                                  1,337,598

     保有自己投資口数                                                      0

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