三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月20日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2022年 5月21日から2023年 5月19日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
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販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を
行います。
信託金の限度額は、3,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド ( )
大型株 年4回 北米 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし (配当込み)
債券 (隔月) アジア オブ・ ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ その他 ショート型/
公債 (毎月) 中南米 ( ) 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット ( ) (中東) その他
属性 エマージング ( )
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
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泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
(TOPIX(配当 またはそれに準じる記載があるものをいいます。
込み)※) ※ TOPIX(配当込み)は、三菱UFJ国際投信株式会社
のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
指数TOPIX(配当込み)に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2001年12月28日 設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日 ファンドの名称を「東京三菱トピックスオープン(確定拠出年金)」か
ら「三菱 トピックスオープン(確定拠出年金)」に変更
2005年10月1日 ファンドの名称を「三菱 トピックスオープン(確定拠出年金)」から
「三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)」に変更
2021年5月22日 ファンドの投資対象に「TOPIXマザーファンド」を追加
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2021年12月28日 ファンドの投資対象から「三菱UFJ トピックスインデックスマザー
ファンド」を削除
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2022年2月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
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株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に投資するこ
ともあります。
TOPIXマザーファンド受益証券に投資し、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動
する投資成果をめざします。
株式(株価指数先物取引等を含む)の実質組入比率は、高位を保ちます。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用
します。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国
の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引
および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
・有価証券先物取引等
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたTOPIXマザーファン
ド受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)のほか、次に掲げるも
のとします。
1.株券または新株引受権証書
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
5.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
6.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
7.外国の者に対する権利で6.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書を以下「株式」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
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証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
<TOPIXマザーファンドの概要>
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
①分配対象収益等の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
②分配対象収益等についての分配方針
分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収
益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③留保益等の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針
に基づき運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②投資信託証券
投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への投資は行いません。
③同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
④信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.a.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑤有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑥資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産におい
て一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができま
す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.a.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定して
いる資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内。
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
c.b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
⑦投資する株式の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りで
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はありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができ
るものとします。
⑧有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点にお
いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で
貸付の指図をすることができます。
b.a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑨デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑩信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
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を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性 があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動することをめざして運
用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数
の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘
柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変
更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%
(税抜0.50%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財
産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.225%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.225%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.050%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2022年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 4年 2月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 7,735,633,081 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 772,489 0.01
(負債控除後)
純資産総額 7,736,405,570 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 3,556,939,986 2.2013 7,829,891,992 2.1748 7,735,633,081 99.99
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 2月28日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第12計算期間末日 (平成25年 2月20日) 2,730,993,625 2,730,993,625 10,333 10,333
第13計算期間末日 (平成26年 2月20日) 3,932,683,320 3,932,683,320 12,833 12,833
第14計算期間末日 (平成27年 2月20日) 5,226,296,885 5,226,296,885 16,334 16,334
第15計算期間末日 (平成28年 2月22日) 5,131,772,092 5,131,772,092 14,329 14,329
第16計算期間末日 (平成29年 2月20日) 6,236,122,130 6,236,122,130 17,313 17,313
第17計算期間末日 (平成30年 2月20日) 7,097,789,925 7,097,789,925 20,001 20,001
第18計算期間末日 (平成31年 2月20日) 6,839,222,205 6,839,222,205 18,592 18,592
第19計算期間末日 (令和 2年 2月20日) 6,791,168,294 6,791,168,294 19,648 19,648
第20計算期間末日 (令和 3年 2月22日) 7,508,493,628 7,508,493,628 23,138 23,138
第21計算期間末日 (令和 4年 2月21日) 7,845,093,316 7,845,093,316 23,135 23,135
令和 3年 2月末日 7,218,381,081 ― 22,261 ―
3月末日 7,641,912,417 ― 23,516 ―
4月末日 7,450,281,164 ― 22,838 ―
5月末日 7,621,412,248 ― 23,139 ―
6月末日 7,722,681,421 ― 23,401 ―
7月末日 7,565,355,007 ― 22,878 ―
8月末日 7,802,414,394 ― 23,588 ―
9月末日 8,050,734,487 ― 24,602 ―
10月末日 8,121,198,447 ― 24,239 ―
11月末日 7,813,644,087 ― 23,348 ―
12月末日 8,133,553,001 ― 24,144 ―
令和 4年 1月末日 7,754,033,085 ― 22,964 ―
2月末日 7,736,405,570 ― 22,852 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第12計算期間 0円
第13計算期間 0円
第14計算期間 0円
第15計算期間 0円
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第16計算期間 0円
第17計算期間 0円
第18計算期間 0円
第19計算期間 0円
第20計算期間 0円
第21計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第12計算期間 20.92
第13計算期間 24.19
第14計算期間 27.28
第15計算期間 △12.27
第16計算期間 20.82
第17計算期間 15.52
第18計算期間 △7.04
第19計算期間 5.67
第20計算期間 17.76
第21計算期間 △0.01
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第12計算期間 544,858,797 332,721,495 2,642,872,782
第13計算期間 1,212,190,638 790,577,498 3,064,485,922
第14計算期間 936,369,106 801,231,485 3,199,623,543
第15計算期間 1,319,054,436 937,257,154 3,581,420,825
第16計算期間 773,210,547 752,617,740 3,602,013,632
第17計算期間 813,915,222 867,141,073 3,548,787,781
第18計算期間 649,632,608 519,935,649 3,678,484,740
第19計算期間 495,162,512 717,226,370 3,456,420,882
第20計算期間 623,026,192 834,365,838 3,245,081,236
第21計算期間 648,972,390 503,036,151 3,391,017,475
(参考)
TOPIXマザーファンド
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投資状況
令和 4年 2月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 698,445,923,390 99.00
コール・ローン、その他資産 ― 7,070,899,432 1.00
(負債控除後)
純資産総額 705,516,822,822 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 2月28日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 6,977,790,000 0.99
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 13,718,700 1,858.34 25,494,090,997 2,138.50 29,337,439,950 4.16
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,696,600 11,969.86 20,308,075,810 11,810.00 20,036,846,000 2.84
日本 株式 キーエンス 電気機器 245,400 61,735.12 15,149,799,406 53,780.00 13,197,612,000 1.87
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 16,752,500 627.42 10,510,917,148 712.80 11,941,182,000 1.69
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,996,500 6,149.03 12,276,557,014 4,819.00 9,621,133,500 1.36
ス 業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 171,900 50,598.91 8,697,954,142 55,770.00 9,586,863,000 1.36
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,780,300 3,094.03 8,602,343,585 3,293.00 9,155,527,900 1.30
信業
日本 株式 任天堂 その他製 152,900 58,456.36 8,937,977,517 58,020.00 8,871,258,000 1.26
品
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,593,600 7,817.84 12,458,519,628 5,125.00 8,167,200,000 1.16
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 455,500 19,298.44 8,790,439,442 17,670.00 8,048,685,000 1.14
日本 株式 HOYA 精密機器 528,500 15,498.72 8,191,077,330 14,855.00 7,850,867,500 1.11
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,998,900 3,411.66 6,819,585,475 3,871.00 7,737,741,900 1.10
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日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,849,000 4,027.97 7,447,728,774 4,121.00 7,619,729,000 1.08
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 2,132,400 3,345.68 7,134,333,404 3,525.00 7,516,710,000 1.07
器
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 2,128,700 3,814.99 8,120,972,841 3,501.00 7,452,578,700 1.06
日本 株式 日立製作所 電気機器 1,302,600 6,001.29 7,817,288,385 5,650.00 7,359,690,000 1.04
日本 株式 ダイキン工業 機械 345,100 24,641.83 8,503,896,560 21,205.00 7,317,845,500 1.04
日本 株式 KDDI 情報・通 1,937,500 3,588.70 6,953,120,236 3,756.00 7,277,250,000 1.03
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,865,700 3,474.33 6,482,073,282 3,743.00 6,983,315,100 0.99
日本 株式 日本電産 電気機器 702,000 12,954.70 9,094,203,640 9,883.00 6,937,866,000 0.98
日本 株式 オリエンタルランド サービス 305,800 16,970.44 5,189,560,826 21,130.00 6,461,554,000 0.92
業
日本 株式 村田製作所 電気機器 795,600 9,291.03 7,391,950,785 7,787.00 6,195,337,200 0.88
日本 株式 第一三共 医薬品 2,128,300 2,931.51 6,239,152,596 2,793.50 5,945,406,050 0.84
日本 株式 三井物産 卸売業 2,071,500 2,479.65 5,136,595,890 2,865.50 5,935,883,250 0.84
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 4,025,300 1,525.47 6,140,512,185 1,450.50 5,838,697,650 0.83
信業
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 1,043,500 4,825.50 5,035,417,058 5,591.00 5,834,208,500 0.83
ングス
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 879,800 5,656.44 4,976,541,521 6,574.00 5,783,805,200 0.82
日本 株式 SMC 機械 79,300 69,534.21 5,514,062,860 68,050.00 5,396,365,000 0.76
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 3,416,300 1,610.85 5,503,151,096 1,525.00 5,209,857,500 0.74
ループ
日本 株式 ファナック 電気機器 237,700 25,676.60 6,103,327,901 21,155.00 5,028,543,500 0.71
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 2月28日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.28
建設業 2.29
食料品 3.40
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.21
化学 6.55
医薬品 4.99
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.67
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.86
非鉄金属 0.81
金属製品 0.60
機械 5.18
電気機器 17.47
輸送用機器 8.42
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精密機器 2.62
その他製品 2.37
電気・ガス業 1.17
陸運業 3.05
海運業 0.64
空運業 0.43
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 7.99
卸売業 5.66
小売業 4.33
銀行業 5.37
証券、商品先物取引業 0.78
保険業 2.16
その他金融業 1.13
不動産業 1.97
サービス業 5.67
小計 99.00
合計 99.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 2月28日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 22年03月限 買建 369 円 7,079,247,950 6,977,790,000 0.99
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
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②解約単位
1万口単位
ただし、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合等は1口単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に
行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
す。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
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す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2001年12月28日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
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(4)【計算期間】
毎年2月21日から翌年2月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃の場合またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。)。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
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に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 3年 2
月23日から令和 4年 2月21日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期
[ 令和 3年 2月22日現在 ] [ 令和 4年 2月21日現在 ]
資産の部
流動資産
38,667,982 36,869,835
コール・ローン
7,507,151,676 7,843,676,211
親投資信託受益証券
4,712,530 10,555,465
未収入金
7,550,532,188 7,891,101,511
流動資産合計
7,550,532,188 7,891,101,511
資産合計
負債の部
流動負債
16,918,597 17,178,118
未払解約金
3,091,698 3,548,326
未払受託者報酬
22,028,256 25,281,736
未払委託者報酬
9 15
未払利息
42,038,560 46,008,195
流動負債合計
42,038,560 46,008,195
負債合計
純資産の部
元本等
3,245,081,236 3,391,017,475
元本
剰余金
4,263,412,392 4,454,075,841
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,142,717,926 1,950,763,851
(分配準備積立金)
7,508,493,628 7,845,093,316
元本等合計
7,508,493,628 7,845,093,316
純資産合計
7,550,532,188 7,891,101,511
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期 第21期
自 令和 2年 2月21日 自 令和 3年 2月23日
至 令和 3年 2月22日 至 令和 4年 2月21日
営業収益
116 42
受取利息
1,213,839,794 55,577,197
有価証券売買等損益
1,213,839,910 55,577,239
営業収益合計
営業費用
5,001 3,941
支払利息
5,775,624 6,870,803
受託者報酬
41,151,172 48,954,316
委託者報酬
46,931,797 55,829,060
営業費用合計
1,166,908,113
△ 251,821
営業利益又は営業損失(△)
1,166,908,113
△ 251,821
経常利益又は経常損失(△)
1,166,908,113
△ 251,821
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
30,037,005
△ 17,496,907
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,334,747,412 4,263,412,392
期首剰余金又は期首欠損金(△)
532,635,819 883,130,087
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
532,635,819 883,130,087
額
788,375,859 662,177,812
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
788,375,859 662,177,812
額
- -
分配金
4,263,412,392 4,454,075,841
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年2月20日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 3
年 2月23日から令和 4年 2月21日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期
[令和 3年 2月22日現在] [令和 4年 2月21日現在]
1. 期首元本額 3,456,420,882円 3,245,081,236円
期中追加設定元本額 623,026,192円 648,972,390円
期中一部解約元本額 834,365,838円 503,036,151円
2. 受益権の総数 3,245,081,236口 3,391,017,475口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20期 第21期
自 令和 2年 2月21日 自 令和 3年 2月23日
至 令和 3年 2月22日 至 令和 4年 2月21日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 139,381,882円 費用控除後の配当等収益額 A 111,005,532円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 837,838,711円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,708,493,434円 収益調整金額 C 4,276,098,287円
分配準備積立金額 D 1,165,497,333円 分配準備積立金額 D 1,839,758,319円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,851,211,360円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,226,862,138円
当ファンドの期末残存口数 F 3,245,081,236口 当ファンドの期末残存口数 F 3,391,017,475口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 18,031円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 18,362円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20期 第21期
自 令和 2年 2月21日 自 令和 3年 2月23日
至 令和 3年 2月22日 至 令和 4年 2月21日
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 令和 2年 2月21日 自 令和 3年 2月23日
区分
至 令和 3年 2月22日 至 令和 4年 2月21日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
区分
[令和 3年 2月22日現在] [令和 4年 2月21日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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第20期 第21期
区分
[令和 3年 2月22日現在] [令和 4年 2月21日現在]
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第20期 第21期
[令和 3年 2月22日現在] [令和 4年 2月21日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 1,224,662,521 △628,520,254
合計 1,224,662,521 △628,520,254
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第20期 第21期
[令和 3年 2月22日現在] [令和 4年 2月21日現在]
1口当たり純資産額 2.3138円 2.3135円
(1万口当たり純資産額) (23,138円) (23,135円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 3,563,039,980 7,843,676,211
証券
合計 3,563,039,980 7,843,676,211
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 2月21日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 65,893,838,210
株式 707,485,413,630
派生商品評価勘定 15,220,000
未収配当金 1,164,931,830
未収利息 617,590
前払金 9,325,000
その他未収収益 14,877,895
252,810,000
差入委託証拠金
774,837,034,155
流動資産合計
774,837,034,155
資産合計
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[令和 4年 2月21日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 54,335,950
未払金 412,218,299
未払解約金 463,679,273
未払利息 26,826
60,499,475,331
受入担保金
61,429,735,679
流動負債合計
61,429,735,679
負債合計
純資産の部
元本等
元本 324,064,970,072
剰余金
389,342,328,404
剰余金又は欠損金(△)
713,407,298,476
元本等合計
713,407,298,476
純資産合計
774,837,034,155
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 2月21日現在]
1. 期首 令和 3年 2月23日
期首元本額 222,719,474,724円
期中追加設定元本額 343,169,634,664円
期中一部解約元本額 241,824,139,316円
元本の内訳※
三菱UFJ トピックスインデックスオープン 6,573,180,914円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 979,179,403円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 3,744,468,537円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 3,398,567,132円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 3,563,039,980円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 7,539,398,046円
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[令和 4年 2月21日現在]
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 38,022,068,402円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 39,312,653,367円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 117,598,086円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 283,523,228円
ファンド・マネジャー(国内株式) 861,255,274円
eMAXIS TOPIXインデックス 7,499,612,040円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,174,106,713円
eMAXIS バランス(波乗り型) 84,067,104円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 2,512,792,703円
コアバランス 512,264円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 503,093,404円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 589,143,333円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 437,913,752円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 20,654,029,984円
国内株式セレクション(ラップ向け) 2,583,222,223円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 7,461,423,521円
つみたて日本株式(TOPIX) 6,147,362,067円
つみたて8資産均等バランス 3,322,777,674円
つみたて4資産均等バランス 1,008,558,791円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 2,054,492円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 3,654,053円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 5,131,619円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 395,466,183円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 327,322,031円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 187,921,371円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 292,860,044円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 833,055,482円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 1,344,563,062円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 722,168,188円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 1,130,732,637円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 203,920,435円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 102,189,205円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) 16,420,413,261円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 45,595,990円
金)
ラップ向けインデックスf 国内株式 3,552,733,027円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 58,625,317円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 2月21日現在]
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 336,534,606円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 206,604,144円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 1,110,821円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) 3,239,023,944円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 178,547円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 488,309円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 124,757,392円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 20,539,362円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 124,717,775円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 539,473,226円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 130,954,218円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 158,371,559円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 510,211,971円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 429,486,281円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 834,006,001円
三菱UFJ トピックスオープン 1,032,413,090円
三菱UFJ DCトピックスオープン 9,016,552,058円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定) 82,689,769円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資 6,999,119,126円
家限定)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 61,083円
関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 21,238,319円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 6,468,019,706円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 140,976,762円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,945,595,663円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 33,966,901,278円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 314,565,677円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 4,279,542円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 1,377,227円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 305,485,866円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 617,293,204円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 8,726,654円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 691,728,999円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 81,182,194円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 32,592,616円
投資家転売制限付)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 2月21日現在]
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,850,702,393円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 633,448,179円
資家限定)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 44,807円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) 194,256,946円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 137,983,540円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適 132,502,514円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 43,640,133円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適 125,237,116円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 42,011,017円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 41,969,101円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 40,655,690円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 39,905,941円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 40,141,981円
格機関投資家限定)
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家 518,181,691円
限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 39,760,908円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適 38,386,516円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適 38,804,680円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適 41,396,338円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 5,427,273,627円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 3,592,643円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 11,775,800円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 5,333,402円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 7,543,198円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 661,716,414円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 138,519,588円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 7,955,489円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 71,348,187円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 4,415,623円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 46,247,629円
42/161
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 2月21日現在]
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,632,900,224円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 424,748,775円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,704,624,706円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,540,589,569円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,344,300,552円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 52,643,843,827円
合計 324,064,970,072円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 56,867,010,470円
3. 受益権の総数 324,064,970,072口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 2月23日
区分
至 令和 4年 2月21日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 2月21日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 2月21日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △31,640,052,087
合計 △31,640,052,087
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 4年 2月21日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,329,415,000 ― 6,290,480,000 △38,935,000
合計 6,329,415,000 ― 6,290,480,000 △38,935,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 2月21日現在]
1口当たり純資産額 2.2014円
(1万口当たり純資産額) (22,014円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 12,900 3,205.00 41,344,500 2,500株
貸付有価証券
1332 日本水産 367,800 550.00 202,290,000 60,200株
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 57,600 2,579.00 148,550,400 4,500株
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 26,800 1,221.00 32,722,800 5,400株
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 10,400 1,546.00 16,078,400 1,400株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 43,900 3,400.00 149,260,000 7,200株
貸付有価証券
1379 ホクト 30,900 1,959.00 60,533,100 1,700株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 5,000 687.00 3,435,000 900株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 64,400 137.00 8,822,800 12,200株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 8,400 6,370.00 53,508,000 1,400株
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 15,400 1,638.00 25,225,200 3,300株
貸付有価証券
1605 INPEX 1,475,500 1,127.00 1,662,888,500 378,900株
貸付有価証券
1662 石油資源開発 43,300 2,680.00 116,044,000 7,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 16,700 1,584.00 26,452,800 2,900株
1413 ヒノキヤグループ 8,000 2,384.00 19,072,000
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 52,500 5,230.00 274,575,000 8,600株
1417 ミライト・ホールディングス 118,400 1,935.00 229,104,000
1419 タマホーム 22,300 2,289.00 51,044,700
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 4,200 752.00 3,158,400 900株
貸付有価証券
1429 日本アクア 14,600 588.00 8,584,800 2,400株
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 9,000 732.00 6,588,000 1,900株
貸付有価証券
1433 ベステラ 7,300 1,277.00 9,322,100 1,600株
貸付有価証券
1435 Robot Home 61,300 206.00 12,627,800 13,200株
貸付有価証券
1446 キャンディル 6,300 493.00 3,105,900 1,000株
1448 スペースバリューホールディングス 9,000 1,145.00 10,305,000
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 7,100 1,145.00 8,129,500 1,800株
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 9,100 1,309.00 11,911,900 1,600株
1719 安藤・間 182,700 934.00 170,641,800
1720 東急建設 107,700 729.00 78,513,300
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 118,600 2,800.00 332,080,000 15,300株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 50,100 345.00 17,284,500 7,700株
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 22,900 1,999.00 45,777,100 3,800株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 10,200 9,220.00 94,044,000 1,500株
1768 ソネック 3,800 1,030.00 3,914,000
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 17,700 994.00 17,593,800 2,500株
貸付有価証券
1786 オリエンタル白石 123,600 242.00 29,911,200 21,900株
貸付有価証券
1801 大成建設 245,500 3,805.00 934,127,500 46,400株
貸付有価証券
1802 大林組 849,400 969.00 823,068,600 223,600株
貸付有価証券
1803 清水建設 795,600 780.00 620,568,000 180,200株
貸付有価証券
1805 飛島建設 22,700 1,128.00 25,605,600 600株
1808 長谷工コーポレーション 252,900 1,512.00 382,384,800
貸付有価証券
1810 松井建設 33,400 741.00 24,749,400 5,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1811 錢高組 3,700 4,085.00 15,114,500 500株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 622,300 1,565.00 973,899,500 109,400株
1813 不動テトラ 18,000 1,550.00 27,900,000
貸付有価証券
1814 大末建設 8,900 1,323.00 11,774,700 1,700株
貸付有価証券
1815 鉄建建設 18,400 1,924.00 35,401,600 2,100株
貸付有価証券
1820 西松建設 51,400 3,875.00 199,175,000 16,300株
1821 三井住友建設 191,500 448.00 85,792,000
貸付有価証券
1822 大豊建設 12,400 3,675.00 45,570,000 400株
1826 佐田建設 18,300 474.00 8,674,200
1827 ナカノフドー建設 20,300 343.00 6,962,900
貸付有価証券
1833 奥村組 50,000 3,225.00 161,250,000 7,600株
貸付有価証券
1835 東鉄工業 39,500 2,526.00 99,777,000 6,000株
貸付有価証券
1847 イチケン 6,100 1,844.00 11,248,400 1,000株
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 10,900 494.00 5,384,600 2,000株
1852 淺沼組 9,500 5,320.00 50,540,000
貸付有価証券
1860 戸田建設 352,700 769.00 271,226,300 79,600株
1861 熊谷組 43,300 2,877.00 124,574,100
1866 北野建設 5,200 2,149.00 11,174,800
1867 植木組 7,500 1,504.00 11,280,000
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 37,500 783.00 29,362,500 6,200株
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 28,000 611.00 17,108,000 7,300株
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 58,000 454.00 26,332,000 11,600株
貸付有価証券
1878 大東建託 86,900 12,760.00 1,108,844,000 8,000株
貸付有価証券
1879 新日本建設 36,100 743.00 26,822,300 5,900株
1881 NIPPO 20,100 4,000.00 80,400,000
貸付有価証券
1882 東亜道路工業 4,400 5,020.00 22,088,000 500株
1884 日本道路 8,200 9,890.00 81,098,000
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 20,800 2,673.00 55,598,400 2,100株
貸付有価証券
1887 日本国土開発 82,600 532.00 43,943,200 15,500株
貸付有価証券
1888 若築建設 14,200 1,898.00 26,951,600 2,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1890 東洋建設 95,200 592.00 56,358,400 11,500株
1893 五洋建設 336,700 621.00 209,090,700
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 40,800 818.00 33,374,400 2,100株
1899 福田組 9,100 4,220.00 38,402,000
貸付有価証券
1911 住友林業 217,300 2,270.00 493,271,000 22,800株
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 23,300 666.00 15,517,800 6,700株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 37,700 503.00 18,963,100 9,700株
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 784,300 3,352.00 2,628,973,600 44,500株
貸付有価証券
1926 ライト工業 53,500 1,942.00 103,897,000 13,600株
1928 積水ハウス 921,200 2,373.50 2,186,468,200
貸付有価証券
1929 日特建設 17,500 736.00 12,880,000 3,600株
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 17,600 805.00 14,168,000 2,800株
貸付有価証券
1934 ユアテック 48,600 713.00 34,651,800 100株
貸付有価証券
1938 日本リーテック 17,800 1,438.00 25,596,400 4,200株
貸付有価証券
1939 四電工 9,200 1,599.00 14,710,800 1,600株
貸付有価証券
1941 中電工 39,100 2,152.00 84,143,200 6,700株
1942 関電工 138,100 878.00 121,251,800
貸付有価証券
1944 きんでん 189,700 1,635.00 310,159,500 28,500株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 28,200 945.00 26,649,000 1,400株
1946 トーエネック 8,500 3,330.00 28,305,000
1949 住友電設 21,000 2,241.00 47,061,000
貸付有価証券
1950 日本電設工業 46,600 1,537.00 71,624,200 7,700株
1951 エクシオグループ 127,700 2,391.00 305,330,700
貸付有価証券
1952 新日本空調 22,500 2,036.00 45,810,000 6,500株
1959 九電工 65,500 3,110.00 203,705,000
1961 三機工業 55,200 1,502.00 82,910,400
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 261,700 1,093.00 286,038,100 42,700株
貸付有価証券
1964 中外炉工業 8,500 1,581.00 13,438,500 1,500株
貸付有価証券
1967 ヤマト 24,900 708.00 17,629,200 4,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1968 太平電業 18,800 2,688.00 50,534,400 3,300株
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 76,800 1,985.00 152,448,000 12,000株
1972 三晃金属工業 3,300 2,527.00 8,339,100
貸付有価証券
1975 朝日工業社 5,700 3,045.00 17,356,500 900株
貸付有価証券
1976 明星工業 54,900 724.00 39,747,600 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 41,300 3,065.00 126,584,500 9,200株
貸付有価証券
1980 ダイダン 18,800 2,307.00 43,371,600 3,300株
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 27,300 1,888.00 51,542,400 5,100株
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 4,900 1,131.00 5,541,900 800株
貸付有価証券
5074 テスホールディングス 17,700 1,253.00 22,178,100 2,700株
貸付有価証券
5076 インフロニア・ホールディングス 362,100 1,060.00 383,826,000 64,200株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 35,700 566.00 20,206,200 5,800株
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 41,000 1,120.00 45,920,000 3,200株
2001 ニップン 79,500 1,696.00 134,832,000
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 307,100 1,654.00 507,943,400 65,600株
2003 日東富士製粉 3,900 4,250.00 16,575,000
貸付有価証券
2004 昭和産業 25,700 2,700.00 69,390,000 1,200株
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 24,100 669.00 16,122,900 4,000株
2053 中部飼料 30,600 1,042.00 31,885,200
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 36,500 682.00 24,893,000 2,300株
2107 東洋精糖 4,600 1,100.00 5,060,000
2108 日本甜菜製糖 14,200 1,701.00 24,154,200
貸付有価証券
2109 DM三井製糖ホールディングス 24,700 1,999.00 49,375,300 500株
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 32,400 217.00 7,030,800 600株
貸付有価証券
2117 日新製糖 12,900 1,795.00 23,155,500 1,400株
貸付有価証券
2201 森永製菓 63,800 3,610.00 230,318,000 2,000株
貸付有価証券
2204 中村屋 6,500 3,375.00 21,937,500 500株
2206 江崎グリコ 74,800 3,875.00 289,850,000
貸付有価証券
2207 名糖産業 12,000 1,676.00 20,112,000 900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 15,400 2,256.00 34,742,400 1,900株
貸付有価証券
2211 不二家 15,200 2,517.00 38,258,400 700株
貸付有価証券
2212 山崎製パン 203,800 1,542.00 314,259,600 15,700株
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 5,200 549.00 2,854,800 800株
2217 モロゾフ 8,600 2,731.00 23,486,600
貸付有価証券
2220 亀田製菓 15,500 4,115.00 63,782,500 2,500株
2222 寿スピリッツ 26,200 6,220.00 162,964,000
2229 カルビー 123,900 2,564.00 317,679,600
2264 森永乳業 50,300 5,610.00 282,183,000
貸付有価証券
2266 六甲バター 19,800 1,565.00 30,987,000 3,900株
2267 ヤクルト本社 201,400 6,160.00 1,240,624,000
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 179,700 6,870.00 1,234,539,000 49,400株
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 65,400 1,992.00 130,276,800 10,700株
貸付有価証券
2281 プリマハム 34,000 2,428.00 82,552,000 3,000株
2282 日本ハム 103,900 4,400.00 457,160,000
貸付有価証券
2286 林兼産業 8,200 502.00 4,116,400 1,500株
貸付有価証券
2288 丸大食品 26,700 1,513.00 40,397,100 4,800株
2292 S Foods 24,400 3,220.00 78,568,000
貸付有価証券
2294 柿安本店 9,400 2,567.00 24,129,800 700株
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 175,000 689.00 120,575,000 10,400株
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 92,800 2,408.00 223,462,400 15,200株
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 639,500 5,115.00 3,271,042,500 20,700株
2503 キリンホールディングス 999,100 2,012.00 2,010,189,200
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 184,700 1,176.00 217,207,200 33,300株
2533 オエノンホールディングス 77,200 346.00 26,711,200
2540 養命酒製造 8,300 1,775.00 14,732,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 190,800 1,517.00 289,443,600
貸付有価証券
2587 サントリー食品インターナショナル 181,900 4,685.00 852,201,500 45,200株
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 13,900 5,200.00 72,280,000 1,200株
貸付有価証券
2593 伊藤園 82,500 6,710.00 553,575,000 18,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 26,700 2,071.00 55,295,700 1,800株
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 8,200 971.00 7,962,200 500株
2599 ジャパンフーズ 3,900 1,233.00 4,808,700
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 34,000 2,995.00 101,830,000 1,000株
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 58,900 2,236.00 131,700,400 900株
貸付有価証券
2612 かどや製油 3,000 3,630.00 10,890,000 200株
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 25,400 1,742.00 44,246,800 6,200株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 195,600 8,990.00 1,758,444,000 31,800株
2802 味の素 600,300 3,324.00 1,995,397,200
貸付有価証券
2804 ブルドックソース 11,400 2,005.00 22,857,000 600株
2809 キユーピー 142,800 2,441.00 348,574,800
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 101,700 3,015.00 306,625,500 1,000株
貸付有価証券
2811 カゴメ 103,200 3,035.00 313,212,000 19,300株
2812 焼津水産化学工業 13,200 917.00 12,104,400
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 24,800 5,740.00 142,352,000 5,300株
2818 ピエトロ 3,600 1,805.00 6,498,000
2819 エバラ食品工業 5,900 2,799.00 16,514,100
貸付有価証券
2820 やまみ 2,300 1,838.00 4,227,400 400株
2871 ニチレイ 124,000 2,579.00 319,796,000
2875 東洋水産 130,500 4,925.00 642,712,500
貸付有価証券
2882 イートアンドホールディングス 10,200 2,299.00 23,449,800 400株
2883 大冷 3,000 1,888.00 5,664,000
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 14,000 511.00 7,154,000 2,700株
2897 日清食品ホールディングス 106,700 9,200.00 981,640,000
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 12,100 2,015.00 24,381,500 1,900株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 11,700 797.00 9,324,900 1,700株
貸付有価証券
2908 フジッコ 25,300 1,956.00 49,486,800 4,800株
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 29,300 1,590.00 46,587,000 7,700株
2914 日本たばこ産業 1,457,500 2,323.00 3,385,772,500
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 15,200 1,406.00 21,371,200 3,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 17,800 1,833.00 32,627,400 4,700株
2922 なとり 15,200 2,070.00 31,464,000
2924 イフジ産業 4,700 952.00 4,474,400
2925 ピックルスコーポレーション 13,000 1,512.00 19,656,000
2929 ファーマフーズ 25,700 1,565.00 40,220,500
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 138,400 754.00 104,353,600 28,400株
2933 紀文食品 15,800 1,192.00 18,833,600
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 10,400 1,135.00 11,804,000 600株
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 28,200 1,780.00 50,196,000 4,300株
3001 片倉工業 29,600 2,289.00 67,754,400
貸付有価証券
3002 グンゼ 17,800 3,840.00 68,352,000 3,200株
貸付有価証券
3101 東洋紡 104,800 1,251.00 131,104,800 17,200株
貸付有価証券
3103 ユニチカ 72,800 309.00 22,495,200 12,700株
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 11,800 3,620.00 42,716,000 1,200株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 22,700 1,911.00 43,379,700 2,900株
貸付有価証券
3109 シキボウ 13,900 912.00 12,676,800 2,800株
3201 日本毛織 80,000 893.00 71,440,000
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 42,900 90.00 3,861,000 7,000株
3204 トーア紡コーポレーション 9,800 407.00 3,988,600
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 34,900 146.00 5,095,400 7,100株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 29,900 1,908.00 57,049,200 7,400株
貸付有価証券
3401 帝人 249,700 1,418.00 354,074,600 35,300株
貸付有価証券
3402 東レ 1,920,600 660.00 1,267,596,000 315,000株
貸付有価証券
3501 住江織物 5,200 1,951.00 10,145,200 1,600株
貸付有価証券
3512 日本フエルト 15,000 450.00 6,750,000 1,400株
3513 イチカワ 3,400 1,412.00 4,800,800
貸付有価証券
3524 日東製網 2,800 1,457.00 4,079,600 500株
貸付有価証券
3529 アツギ 20,400 609.00 12,423,600 1,500株
3551 ダイニック 10,000 754.00 7,540,000
貸付有価証券
3569 セーレン 54,300 2,223.00 120,708,900 10,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3571 ソトー 9,700 837.00 8,118,900
3577 東海染工 3,000 1,165.00 3,495,000
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 43,500 1,292.00 56,202,000 9,800株
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 66,200 2,013.00 133,260,600 8,700株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 35,700 3,300.00 117,810,000 7,200株
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 6,500 238.00 1,547,000 1,100株
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 88,600 320.00 28,352,000 14,600株
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 8,500 1,163.00 9,885,500 1,200株
貸付有価証券
3612 ワールド 34,700 1,234.00 42,819,800 3,100株
貸付有価証券
8011 三陽商会 12,700 875.00 11,112,500 2,900株
8013 ナイガイ 9,000 281.00 2,529,000
8016 オンワードホールディングス 159,300 292.00 46,515,600
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 8,400 1,585.00 13,314,000 1,400株
貸付有価証券
8107 キムラタン 148,800 18.00 2,678,400 22,500株
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 47,900 5,990.00 286,921,000 7,900株
貸付有価証券
8114 デサント 51,700 2,880.00 148,896,000 8,600株
8118 キング 12,500 529.00 6,612,500
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 23,300 292.00 6,803,600 3,500株
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 16,300 4,105.00 66,911,500 2,800株
貸付有価証券
3861 王子ホールディングス 1,108,800 606.00 671,932,800 68,300株
3863 日本製紙 127,100 1,148.00 145,910,800
貸付有価証券
3864 三菱製紙 37,600 315.00 11,844,000 5,000株
3865 北越コーポレーション 173,900 752.00 130,772,800
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 10,100 990.00 9,999,000 1,900株
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 7,900 884.00 6,983,600 1,300株
3880 大王製紙 127,900 1,777.00 227,278,300
貸付有価証券
3896 阿波製紙 6,800 330.00 2,244,000 1,500株
3941 レンゴー 250,700 861.00 215,852,700
貸付有価証券
3946 トーモク 16,300 1,729.00 28,182,700 2,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3950 ザ・パック 20,100 2,700.00 54,270,000 3,300株
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 94,900 221.00 20,972,900 4,800株
3405 クラレ 387,900 1,084.00 420,483,600
貸付有価証券
3407 旭化成 1,758,200 1,090.00 1,916,438,000 290,100株
貸付有価証券
3553 共和レザー 16,500 674.00 11,121,000 2,400株
4004 昭和電工 230,000 2,239.00 514,970,000
4005 住友化学 1,948,800 549.00 1,069,891,200
貸付有価証券
4008 住友精化 11,700 3,300.00 38,610,000 1,200株
貸付有価証券
4021 日産化学 144,300 6,490.00 936,507,000 49,500株
貸付有価証券
4022 ラサ工業 9,400 1,593.00 14,974,200 1,500株
貸付有価証券
4023 クレハ 21,000 8,920.00 187,320,000 3,700株
貸付有価証券
4025 多木化学 10,300 4,705.00 48,461,500 1,300株
貸付有価証券
4027 テイカ 19,500 1,318.00 25,701,000 3,200株
貸付有価証券
4028 石原産業 44,100 1,034.00 45,599,400 7,800株
4031 片倉コープアグリ 6,000 1,177.00 7,062,000
貸付有価証券
4041 日本曹達 33,900 3,355.00 113,734,500 8,200株
4042 東ソー 382,700 1,830.00 700,341,000
貸付有価証券
4043 トクヤマ 84,900 1,832.00 155,536,800 12,500株
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 43,400 2,062.00 89,490,800 7,300株
貸付有価証券
4045 東亞合成 147,400 1,074.00 158,307,600 42,900株
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 24,700 3,120.00 77,064,000 4,400株
貸付有価証券
4047 関東電化工業 58,100 1,181.00 68,616,100 2,600株
貸付有価証券
4061 デンカ 96,800 3,525.00 341,220,000 27,600株
4063 信越化学工業 455,500 17,510.00 7,975,805,000
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 9,400 1,444.00 13,573,600 1,500株
貸付有価証券
4078 堺化学工業 18,600 1,996.00 37,125,600 2,800株
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 24,600 988.00 24,304,800 6,600株
4088 エア・ウォーター 251,200 1,677.00 421,262,400
貸付有価証券
4091 日本酸素ホールディングス 254,900 2,272.00 579,132,800 39,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4092 日本化学工業 8,300 2,460.00 20,418,000 1,400株
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 4,400 1,214.00 5,341,600 600株
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 133,800 997.00 133,398,600 21,900株
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 42,100 689.00 29,006,900 6,900株
貸付有価証券
4098 チタン工業 3,100 1,660.00 5,146,000 600株
貸付有価証券
4099 四国化成工業 34,600 1,437.00 49,720,200 6,700株
貸付有価証券
4100 戸田工業 5,600 2,546.00 14,257,600 1,400株
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 13,300 2,389.00 31,773,700 1,300株
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 8,500 4,260.00 36,210,000 700株
4114 日本触媒 44,600 5,680.00 253,328,000
貸付有価証券
4116 大日精化工業 21,900 2,201.00 48,201,900 5,900株
貸付有価証券
4118 カネカ 68,600 3,755.00 257,593,000 3,800株
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 246,800 1,982.00 489,157,600 41,100株
貸付有価証券
4183 三井化学 240,900 2,978.00 717,400,200 40,200株
4185 JSR 247,200 3,410.00 842,952,000
貸付有価証券
4186 東京応化工業 43,000 7,210.00 310,030,000 3,900株
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 22,600 2,985.00 67,461,000 6,600株
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,773,200 826.80 1,466,081,760 289,900株
貸付有価証券
4189 KHネオケム 43,700 2,792.00 122,010,400 7,600株
貸付有価証券
4202 ダイセル 382,100 869.00 332,044,900 59,500株
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 41,700 4,880.00 203,496,000 6,800株
貸付有価証券
4204 積水化学工業 555,100 1,950.00 1,082,445,000 85,700株
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 239,200 1,331.00 318,375,200 39,100株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 73,900 3,190.00 235,741,000 13,000株
4208 宇部興産 125,000 2,177.00 272,125,000
貸付有価証券
4212 積水樹脂 40,100 1,922.00 77,072,200 11,200株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 57,400 558.00 32,029,200 7,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4216 旭有機材 15,000 2,044.00 30,660,000
貸付有価証券
4218 ニチバン 15,700 1,789.00 28,087,300 1,000株
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 64,700 464.00 30,020,800 15,900株
貸付有価証券
4221 大倉工業 13,600 1,866.00 25,377,600 1,400株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 35,600 452.00 16,091,200 5,900株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 6,100 3,505.00 21,380,500 800株
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 14,000 450.00 6,300,000 2,200株
貸付有価証券
4238 ミライアル 8,500 1,538.00 13,073,000 1,500株
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 10,300 722.00 7,436,600 1,500株
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 55,900 574.00 32,086,600 11,500株
貸付有価証券
4248 竹本容器 9,500 815.00 7,742,500 1,600株
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 14,300 1,856.00 26,540,800 2,300株
貸付有価証券
4251 恵和 7,200 4,435.00 31,932,000 1,200株
4272 日本化薬 209,000 1,127.00 235,543,000
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 26,300 690.00 18,147,000 6,300株
貸付有価証券
4362 日本精化 21,300 2,004.00 42,685,200 3,500株
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 23,900 4,480.00 107,072,000 4,400株
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 27,300 2,776.00 75,784,800 7,200株
貸付有価証券
4401 ADEKA 122,200 2,599.00 317,597,800 20,000株
4403 日油 90,600 5,030.00 455,718,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 43,900 238.00 10,448,200 7,200株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 19,700 818.00 16,114,600 3,600株
4452 花王 599,100 5,327.00 3,191,405,700
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 9,900 2,706.00 26,789,400 900株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 13,400 1,337.00 17,915,800 2,200株
貸付有価証券
4463 日華化学 8,900 760.00 6,764,000 1,500株
貸付有価証券
4465 ニイタカ 5,500 2,381.00 13,095,500 700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 15,800 5,080.00 80,264,000 3,000株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 18,500 269.00 4,976,500 3,300株
貸付有価証券
4611 大日本塗料 32,500 818.00 26,585,000 4,900株
4612 日本ペイントホールディングス 996,600 1,060.00 1,056,396,000
4613 関西ペイント 275,100 2,399.00 659,964,900
貸付有価証券
4615 神東塗料 20,900 153.00 3,197,700 3,400株
貸付有価証券
4617 中国塗料 62,600 907.00 56,778,200 18,800株
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 19,900 879.00 17,492,100 3,200株
貸付有価証券
4620 藤倉化成 33,000 461.00 15,213,000 400株
4626 太陽ホールディングス 39,100 3,020.00 118,082,000
4631 DIC 112,000 2,657.00 297,584,000
貸付有価証券
4633 サカタインクス 52,600 935.00 49,181,000 13,700株
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 56,100 1,890.00 106,029,000 9,200株
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 21,400 900.00 19,260,000 4,700株
4901 富士フイルムホールディングス 476,000 7,531.00 3,584,756,000
4911 資生堂 504,500 6,746.00 3,403,357,000
貸付有価証券
4912 ライオン 327,000 1,516.00 495,732,000 36,000株
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 18,600 2,711.00 50,424,600 2,800株
貸付有価証券
4917 マンダム 56,800 1,392.00 79,065,600 15,600株
4919 ミルボン 33,400 6,020.00 201,068,000
4921 ファンケル 109,600 3,255.00 356,748,000
貸付有価証券
4922 コーセー 50,900 13,360.00 680,024,000 9,600株
貸付有価証券
4923 コタ 17,200 1,597.00 27,468,400 1,300株
4926 シーボン 3,500 1,828.00 6,398,000
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 115,600 1,862.00 215,247,200
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 23,000 5,180.00 119,140,000 1,400株
貸付有価証券
4929 アジュバンホールディングス 6,100 1,145.00 6,984,500 1,100株
貸付有価証券
4931 新日本製薬 7,400 1,348.00 9,975,200 1,300株
4951 エステー 17,400 1,561.00 27,161,400
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 9,000 1,186.00 10,674,000 1,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4956 コニシ 44,500 1,557.00 69,286,500 11,200株
貸付有価証券
4958 長谷川香料 46,700 2,345.00 109,511,500 2,200株
貸付有価証券
4963 星光PMC 15,300 602.00 9,210,600 2,500株
貸付有価証券
4967 小林製薬 75,900 9,830.00 746,097,000 200株
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 22,600 1,127.00 25,470,200 5,400株
貸付有価証券
4971 メック 20,300 2,859.00 58,037,700 1,800株
4973 日本高純度化学 7,400 2,531.00 18,729,400
4974 タカラバイオ 70,900 2,425.00 171,932,500
貸付有価証券
4975 JCU 30,500 4,595.00 140,147,500 5,400株
4977 新田ゼラチン 17,000 652.00 11,084,000
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 5,600 1,887.00 10,567,200 800株
4980 デクセリアルズ 70,400 2,960.00 208,384,000
貸付有価証券
4985 アース製薬 22,300 5,670.00 126,441,000 3,300株
貸付有価証券
4992 北興化学工業 25,200 837.00 21,092,400 4,300株
4994 大成ラミック 8,300 2,766.00 22,957,800
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 100,800 793.00 79,934,400 17,500株
貸付有価証券
4997 日本農薬 48,200 533.00 25,690,600 3,200株
貸付有価証券
5142 アキレス 17,300 1,269.00 21,953,700 1,200株
貸付有価証券
5208 有沢製作所 39,500 993.00 39,223,500 9,500株
6988 日東電工 163,700 8,260.00 1,352,162,000
7874 レック 35,300 943.00 33,287,900
貸付有価証券
7888 三光合成 31,000 353.00 10,943,000 5,100株
貸付有価証券
7908 きもと 41,500 211.00 8,756,500 7,500株
貸付有価証券
7917 藤森工業 24,300 4,005.00 97,321,500 6,200株
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 17,200 1,271.00 21,861,200 2,800株
貸付有価証券
7931 未来工業 9,700 1,520.00 14,744,000 2,400株
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 10,300 717.00 7,385,100 1,500株
貸付有価証券
7942 JSP 15,800 1,589.00 25,106,200 2,600株
貸付有価証券
7947 エフピコ 49,800 3,195.00 159,111,000 1,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7958 天馬 21,300 2,586.00 55,081,800 4,900株
7970 信越ポリマー 48,600 1,087.00 52,828,200
7971 東リ 67,400 227.00 15,299,800
7988 ニフコ 90,400 3,495.00 315,948,000
貸付有価証券
7995 バルカー 22,000 2,545.00 55,990,000 3,600株
8113 ユニ・チャーム 522,000 4,355.00 2,273,310,000
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 7,300 635.00 4,635,500 500株
貸付有価証券
4151 協和キリン 317,800 3,050.00 969,290,000 38,200株
4502 武田薬品工業 2,128,700 3,494.00 7,437,677,800
4503 アステラス製薬 2,348,300 1,990.50 4,674,291,150
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 167,300 1,247.00 208,623,100 43,700株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 340,600 7,585.00 2,583,451,000 85,400株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 32,200 290.00 9,338,000 5,200株
4516 日本新薬 70,900 7,570.00 536,713,000
貸付有価証券
4519 中外製薬 847,100 3,909.00 3,311,313,900 68,700株
貸付有価証券
4521 科研製薬 42,500 4,140.00 175,950,000 12,700株
4523 エーザイ 324,200 5,773.00 1,871,606,600
4527 ロート製薬 139,000 3,755.00 521,945,000
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 622,000 2,853.00 1,774,566,000 104,500株
4530 久光製薬 71,600 3,645.00 260,982,000
4534 持田製薬 34,200 3,885.00 132,867,000
4536 参天製薬 505,000 1,284.00 648,420,000
4538 扶桑薬品工業 9,500 2,315.00 21,992,500
4539 日本ケミファ 3,200 2,070.00 6,624,000
4540 ツムラ 83,900 3,195.00 268,060,500
貸付有価証券
4541 日医工 84,000 836.00 70,224,000 6,800株
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 47,900 2,407.00 115,295,300 7,800株
貸付有価証券
4548 生化学工業 47,800 897.00 42,876,600 12,400株
貸付有価証券
4549 栄研化学 47,600 1,739.00 82,776,400 1,900株
貸付有価証券
4550 日水製薬 10,000 989.00 9,890,000 1,900株
4551 鳥居薬品 14,500 2,959.00 42,905,500
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 76,300 2,144.00 163,587,200 6,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4553 東和薬品 39,000 3,005.00 117,195,000 5,700株
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 16,700 1,010.00 16,867,000 2,200株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 49,100 1,958.00 96,137,800 12,900株
4568 第一三共 2,128,300 2,549.50 5,426,100,850
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 54,300 1,830.00 99,369,000 9,800株
貸付有価証券
4574 大幸薬品 40,800 601.00 24,520,800 10,200株
貸付有価証券
4577 ダイト 17,600 2,941.00 51,761,600 2,600株
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 562,900 4,030.00 2,268,487,000 66,800株
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 64,400 5,720.00 368,368,000 11,900株
4587 ペプチドリーム 142,100 2,043.00 290,310,300
4886 あすか製薬ホールディングス 30,800 1,068.00 32,894,400
4887 サワイグループホールディングス 59,300 4,425.00 262,402,500
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 228,800 135.00 30,888,000 13,500株
貸付有価証券
5011 ニチレキ 34,600 1,309.00 45,291,400 3,700株
貸付有価証券
5013 ユシロ化学工業 14,000 1,048.00 14,672,000 2,500株
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 9,700 1,285.00 12,464,500 1,600株
5017 富士石油 72,300 268.00 19,376,400
貸付有価証券
5018 MORESCO 9,000 1,142.00 10,278,000 1,600株
貸付有価証券
5019 出光興産 300,600 3,015.00 906,309,000 49,900株
5020 ENEOSホールディングス 4,074,300 454.30 1,850,954,490
5021 コスモエネルギーホールディングス 78,400 2,519.00 197,489,600
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 156,800 1,765.00 276,752,000 16,600株
5105 TOYO TIRE 142,500 1,602.00 228,285,000
5108 ブリヂストン 780,200 5,134.00 4,005,546,800
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 243,300 1,174.00 285,634,200 39,800株
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 21,700 685.00 14,864,500 3,800株
貸付有価証券
5122 オカモト 16,100 4,005.00 64,480,500 2,700株
貸付有価証券
5185 フコク 11,800 974.00 11,493,200 1,900株
貸付有価証券
5186 ニッタ 28,000 2,734.00 76,552,000 5,000株
5191 住友理工 52,500 599.00 31,447,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 32,900 2,111.00 69,451,900 5,800株
貸付有価証券
5195 バンドー化学 43,700 852.00 37,232,400 10,800株
3110 日東紡績 40,300 3,105.00 125,131,500
5201 AGC 248,600 5,600.00 1,392,160,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 130,000 509.00 66,170,000 24,900株
5204 石塚硝子 4,600 2,048.00 9,420,800
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 10,300 805.00 8,291,500 1,900株
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 108,800 2,824.00 307,251,200 10,000株
貸付有価証券
5218 オハラ 10,700 1,148.00 12,283,600 1,700株
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 50,100 3,545.00 177,604,500 8,400株
5233 太平洋セメント 153,900 2,321.00 357,201,900
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 27,100 700.00 18,970,000 4,400株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 53,400 299.00 15,966,600 9,500株
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 12,600 6,260.00 78,876,000 2,100株
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 41,600 431.00 17,929,600 6,300株
貸付有価証券
5301 東海カーボン 227,000 1,137.00 258,099,000 62,000株
貸付有価証券
5302 日本カーボン 13,900 4,160.00 57,824,000 2,300株
貸付有価証券
5310 東洋炭素 17,700 3,145.00 55,666,500 4,000株
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 15,000 4,455.00 66,825,000 1,400株
貸付有価証券
5332 TOTO 193,500 5,070.00 981,045,000 15,000株
貸付有価証券
5333 日本碍子 293,400 1,857.00 544,843,800 29,100株
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 206,000 2,122.00 437,132,000 17,900株
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 17,700 324.00 5,734,800 3,300株
貸付有価証券
5344 MARUWA 9,400 14,290.00 134,326,000 1,700株
5351 品川リフラクトリーズ 6,300 3,915.00 24,664,500
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 4,600 4,375.00 20,125,000 400株
5357 ヨータイ 17,200 1,262.00 21,706,400
5358 イソライト工業 11,900 1,266.00 15,065,400
貸付有価証券
5363 東京窯業 34,400 304.00 10,457,600 5,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 12,200 572.00 6,978,400 2,000株
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 21,700 6,490.00 140,833,000 4,000株
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 8,500 1,015.00 8,627,500 1,800株
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 4,600 912.00 4,195,200 800株
貸付有価証券
5393 ニチアス 62,700 2,623.00 164,462,100 12,100株
貸付有価証券
7943 ニチハ 37,700 2,585.00 97,454,500 6,600株
貸付有価証券
5401 日本製鉄 1,198,600 2,074.00 2,485,896,400 196,300株
5406 神戸製鋼所 499,900 614.00 306,938,600
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 42,400 467.00 19,800,800 6,100株
貸付有価証券
5410 合同製鐵 14,400 1,379.00 19,857,600 2,400株
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 723,300 1,707.00 1,234,673,100 182,000株
貸付有価証券
5423 東京製鐵 91,300 1,144.00 104,447,200 14,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 30,200 1,613.00 48,712,600 6,800株
貸付有価証券
5444 大和工業 51,200 3,670.00 187,904,000 13,700株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 11,800 1,370.00 16,166,000 1,800株
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 14,200 1,220.00 17,324,000 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 35,200 2,730.00 96,096,000 5,900株
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 94,800 2,969.00 281,461,200 14,300株
貸付有価証券
5464 モリ工業 7,900 2,539.00 20,058,100 1,300株
5471 大同特殊鋼 43,800 4,185.00 183,303,000
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 9,900 344.00 3,405,600 1,600株
5480 日本冶金工業 19,500 2,913.00 56,803,500
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 27,500 2,077.00 57,117,500 3,400株
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 15,000 2,630.00 39,450,000 1,800株
5486 日立金属 288,500 2,074.00 598,349,000
貸付有価証券
5491 日本金属 6,800 1,334.00 9,071,200 1,000株
貸付有価証券
5541 大平洋金属 16,500 3,355.00 55,357,500 2,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5563 新日本電工 172,900 344.00 59,477,600 1,000株
5602 栗本鐵工所 12,100 1,539.00 18,621,900
貸付有価証券
5603 虹技 3,700 955.00 3,533,500 600株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 2,800 999.00 2,797,200 500株
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 17,200 1,333.00 22,927,600 1,600株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 34,800 279.00 9,709,200 6,400株
貸付有価証券
5659 日本精線 4,400 4,415.00 19,426,000 700株
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 8,900 1,279.00 11,383,100 1,600株
貸付有価証券
6319 シンニッタン 32,400 226.00 7,322,400 6,800株
貸付有価証券
7305 新家工業 6,600 1,760.00 11,616,000 1,000株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 40,400 1,673.00 67,589,200 7,200株
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 67,800 1,824.00 123,667,200 5,300株
5706 三井金属鉱業 72,300 3,325.00 240,397,500
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 14,900 2,694.00 40,140,600 2,200株
5711 三菱マテリアル 176,900 2,089.00 369,544,100
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 342,300 5,439.00 1,861,769,700 56,200株
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 73,000 4,900.00 357,700,000 11,100株
貸付有価証券
5715 古河機械金属 44,200 1,300.00 57,460,000 8,500株
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 130,500 24.00 3,132,000 19,300株
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 30,900 860.00 26,574,000 800株
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 47,900 910.00 43,589,000 7,100株
貸付有価証券
5741 UACJ 40,600 2,363.00 95,937,800 6,600株
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 5,600 4,025.00 22,540,000 900株
5801 古河電気工業 83,200 2,402.00 199,846,400
5802 住友電気工業 1,001,400 1,580.00 1,582,212,000
5803 フジクラ 298,500 655.00 195,517,500
5805 昭和電線ホールディングス 23,300 1,857.00 43,268,100
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 4,000 2,851.00 11,404,000 600株
5809 タツタ電線 47,200 451.00 21,287,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5819 カナレ電気 4,000 1,510.00 6,040,000
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 14,800 1,172.00 17,345,600 1,600株
貸付有価証券
5851 リョービ 32,900 1,111.00 36,551,900 5,400株
貸付有価証券
5852 アーレスティ 28,500 379.00 10,801,500 5,700株
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 107,200 2,153.00 230,801,600 5,100株
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 15,100 1,303.00 19,675,300 2,500株
3431 宮地エンジニアリンググループ 8,100 3,580.00 28,998,000
貸付有価証券
3433 トーカロ 69,100 1,326.00 91,626,600 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファCo 10,300 1,092.00 11,247,600 1,600株
貸付有価証券
3436 SUMCO 412,200 1,958.00 807,087,600 86,200株
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 5,500 3,825.00 21,037,500 900株
貸付有価証券
3445 RS Technologies 8,700 5,250.00 45,675,000 1,500株
貸付有価証券
3446 ジェイテックコーポレーション 3,500 1,503.00 5,260,500 500株
貸付有価証券
3447 信和 16,600 832.00 13,811,200 1,900株
5901 東洋製罐グループホールディングス 170,600 1,588.00 270,912,800
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 14,700 1,398.00 20,550,600 2,400株
貸付有価証券
5909 コロナ 14,800 901.00 13,334,800 2,400株
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 46,000 2,062.00 94,852,000 8,200株
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 5,000 2,048.00 10,240,000 800株
5923 高田機工 2,400 2,888.00 6,931,200
5929 三和ホールディングス 252,500 1,281.00 323,452,500
5930 文化シヤッター 85,000 1,057.00 89,845,000
5932 三協立山 34,500 639.00 22,045,500
貸付有価証券
5933 アルインコ 19,500 912.00 17,784,000 2,600株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 5,900 562.00 3,315,800 100株
貸付有価証券
5938 LIXIL 421,500 2,600.00 1,095,900,000 64,600株
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 18,600 519.00 9,653,400 3,300株
貸付有価証券
5943 ノーリツ 51,300 1,567.00 80,387,100 11,700株
貸付有価証券
5946 長府製作所 27,200 1,982.00 53,910,400 4,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5947 リンナイ 50,500 9,600.00 484,800,000 3,600株
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 12,800 697.00 8,921,600 3,000株
貸付有価証券
5957 日東精工 33,600 510.00 17,136,000 6,100株
5958 三洋工業 3,300 1,844.00 6,085,200
貸付有価証券
5959 岡部 51,100 721.00 36,843,100 8,900株
貸付有価証券
5970 ジーテクト 33,200 1,456.00 48,339,200 5,400株
貸付有価証券
5975 東プレ 50,000 1,225.00 61,250,000 13,400株
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 47,900 597.00 28,596,300 12,800株
5981 東京製綱 16,400 844.00 13,841,600
貸付有価証券
5985 サンコール 22,900 492.00 11,266,800 3,000株
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 20,900 311.00 6,499,900 4,500株
貸付有価証券
5988 パイオラックス 38,400 1,767.00 67,852,800 6,500株
5989 エイチワン 26,300 657.00 17,279,100
貸付有価証券
5991 日本発條 246,300 894.00 220,192,200 57,000株
貸付有価証券
5992 中央発條 12,900 791.00 10,203,900 800株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 3,500 1,658.00 5,803,000 600株
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 11,800 1,088.00 12,838,400 1,900株
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 20,900 2,355.00 49,219,500 5,800株
1909 日本ドライケミカル 6,600 1,776.00 11,721,600
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 81,300 3,675.00 298,777,500 13,300株
貸付有価証券
6005 三浦工業 115,900 3,155.00 365,664,500 11,500株
貸付有価証券
6013 タクマ 90,700 1,446.00 131,152,200 14,900株
貸付有価証券
6101 ツガミ 58,900 1,270.00 74,803,000 10,100株
貸付有価証券
6103 オークマ 31,200 4,755.00 148,356,000 400株
6104 芝浦機械 30,200 3,055.00 92,261,000
貸付有価証券
6113 アマダ 422,800 1,038.00 438,866,400 42,100株
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 70,100 974.00 68,277,400 11,800株
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 7,700 1,204.00 9,270,800 1,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6134 FUJI 123,400 2,323.00 286,658,200 18,800株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 29,300 3,700.00 108,410,000 5,200株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 123,900 1,973.00 244,454,700 20,200株
6138 ダイジェット工業 3,000 1,005.00 3,015,000
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 70,300 573.00 40,281,900 11,500株
貸付有価証券
6141 DMG森精機 158,900 1,691.00 268,699,900 14,900株
貸付有価証券
6143 ソディック 58,800 767.00 45,099,600 4,400株
貸付有価証券
6146 ディスコ 39,500 33,950.00 1,341,025,000 6,000株
貸付有価証券
6151 日東工器 14,700 1,604.00 23,578,800 2,000株
6157 日進工具 21,100 1,416.00 29,877,600
貸付有価証券
6165 パンチ工業 22,300 494.00 11,016,200 3,900株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 13,500 617.00 8,329,500 1,900株
貸付有価証券
6203 豊和工業 13,700 824.00 11,288,800 2,400株
貸付有価証券
6205 OKK 9,600 733.00 7,036,800 1,800株
貸付有価証券
6208 石川製作所 7,000 1,442.00 10,094,000 1,000株
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 17,400 564.00 9,813,600 3,100株
貸付有価証券
6217 津田駒工業 5,200 589.00 3,062,800 800株
貸付有価証券
6218 エンシュウ 5,900 650.00 3,835,000 1,000株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 39,100 1,829.00 71,513,900 10,700株
貸付有価証券
6235 オプトラン 33,600 1,905.00 64,008,000 8,000株
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 7,600 1,855.00 14,098,000 1,300株
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 17,000 1,022.00 17,374,000 2,100株
6238 フリュー 23,800 1,013.00 24,109,400
6240 ヤマシンフィルタ 54,000 359.00 19,386,000
貸付有価証券
6247 日阪製作所 33,000 821.00 27,093,000 5,400株
貸付有価証券
6250 やまびこ 51,900 1,313.00 68,144,700 8,500株
貸付有価証券
6254 野村マイクロ・サイエンス 7,000 3,495.00 24,465,000 1,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6258 平田機工 12,700 5,270.00 66,929,000 2,100株
6262 ペガサスミシン製造 27,100 531.00 14,390,100
貸付有価証券
6264 マルマエ 11,000 2,396.00 26,356,000 700株
6266 タツモ 12,500 1,575.00 19,687,500
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 152,700 3,155.00 481,768,500 25,800株
6269 三井海洋開発 28,500 1,176.00 33,516,000
貸付有価証券
6272 レオン自動機 28,600 1,014.00 29,000,400 1,500株
貸付有価証券
6273 SMC 79,300 67,490.00 5,351,957,000 13,800株
6277 ホソカワミクロン 18,800 2,647.00 49,763,600
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 10,000 3,590.00 35,900,000 3,400株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 37,500 1,556.00 58,350,000 5,700株
6284 日精エー・エス・ビー機械 9,000 2,957.00 26,613,000
6287 サトーホールディングス 35,200 2,001.00 70,435,200
6289 技研製作所 23,700 3,675.00 87,097,500
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 12,300 1,023.00 12,582,900 1,300株
貸付有価証券
6292 カワタ 8,500 1,009.00 8,576,500 1,500株
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 18,700 1,002.00 18,737,400 2,700株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 8,500 1,423.00 12,095,500 1,700株
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 10,700 1,069.00 11,438,300 1,900株
6301 小松製作所 1,227,400 2,725.50 3,345,278,700
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 155,000 2,747.00 425,785,000 4,500株
貸付有価証券
6305 日立建機 108,500 2,921.00 316,928,500 11,400株
貸付有価証券
6306 日工 37,000 623.00 23,051,000 1,000株
6309 巴工業 10,600 2,310.00 24,486,000
貸付有価証券
6310 井関農機 25,100 1,218.00 30,571,800 6,000株
貸付有価証券
6315 TOWA 23,100 2,314.00 53,453,400 4,400株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 5,500 1,509.00 8,299,500 1,100株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 12,200 1,344.00 16,396,800 2,000株
6323 ローツェ 13,300 10,410.00 138,453,000
貸付有価証券
6325 タカキタ 9,400 615.00 5,781,000 1,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6326 クボタ 1,312,000 2,058.00 2,700,096,000 224,600株
貸付有価証券
6328 荏原実業 12,400 2,157.00 26,746,800 2,100株
6331 三菱化工機 8,700 2,008.00 17,469,600
貸付有価証券
6332 月島機械 49,900 1,042.00 51,995,800 13,200株
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 18,900 1,397.00 26,403,300 800株
6335 東京機械製作所 11,000 770.00 8,470,000
貸付有価証券
6339 新東工業 59,700 700.00 41,790,000 14,500株
貸付有価証券
6340 澁谷工業 23,700 2,438.00 57,780,600 3,800株
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 38,500 859.00 33,071,500 12,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 68,600 736.00 50,489,600 17,800株
6351 鶴見製作所 20,800 1,785.00 37,128,000
貸付有価証券
6355 住友精密工業 4,000 1,922.00 7,688,000 600株
6356 日本ギア工業 9,600 272.00 2,611,200
貸付有価証券
6358 酒井重工業 4,800 2,963.00 14,222,400 700株
貸付有価証券
6361 荏原製作所 112,400 5,650.00 635,060,000 28,300株
6362 石井鐵工所 3,800 3,005.00 11,419,000
貸付有価証券
6363 酉島製作所 24,500 959.00 23,495,500 1,800株
貸付有価証券
6364 北越工業 25,400 896.00 22,758,400 3,000株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 345,100 21,450.00 7,402,395,000 78,300株
貸付有価証券
6368 オルガノ 7,800 7,740.00 60,372,000 1,000株
6369 トーヨーカネツ 10,200 2,403.00 24,510,600
貸付有価証券
6370 栗田工業 146,600 4,730.00 693,418,000 27,500株
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 35,400 3,285.00 116,289,000 6,300株
貸付有価証券
6373 大同工業 11,900 925.00 11,007,500 2,100株
貸付有価証券
6378 木村化工機 22,500 819.00 18,427,500 3,600株
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 42,100 816.00 34,353,600 11,100株
貸付有価証券
6383 ダイフク 149,000 8,380.00 1,248,620,000 34,100株
貸付有価証券
6387 サムコ 6,800 2,298.00 15,626,400 1,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6390 加藤製作所 12,800 819.00 10,483,200 2,400株
貸付有価証券
6393 油研工業 4,600 1,752.00 8,059,200 800株
6395 タダノ 141,600 980.00 138,768,000
貸付有価証券
6406 フジテック 100,400 2,693.00 270,377,200 17,500株
貸付有価証券
6407 CKD 79,900 2,020.00 161,398,000 17,800株
6409 キトー 23,000 1,676.00 38,548,000
6412 平和 75,500 1,945.00 146,847,500
貸付有価証券
6413 理想科学工業 22,700 2,171.00 49,281,700 5,500株
貸付有価証券
6417 SANKYO 58,500 3,225.00 188,662,500 4,300株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 27,400 628.00 17,207,200 6,000株
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 17,200 1,635.00 28,122,000 1,100株
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 18,600 3,855.00 71,703,000 2,500株
貸付有価証券
6428 オーイズミ 9,500 394.00 3,743,000 1,900株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 12,400 1,243.00 15,413,200 3,000株
6432 竹内製作所 41,200 2,602.00 107,202,400
貸付有価証券
6436 アマノ 70,900 2,255.00 159,879,500 7,700株
貸付有価証券
6440 JUKI 37,700 676.00 25,485,200 11,400株
貸付有価証券
6444 サンデン 37,600 202.00 7,595,200 6,600株
貸付有価証券
6445 ジャノメ 23,000 719.00 16,537,000 2,600株
貸付有価証券
6454 マックス 36,000 1,711.00 61,596,000 9,900株
貸付有価証券
6457 グローリー 69,600 2,087.00 145,255,200 7,300株
貸付有価証券
6458 新晃工業 25,200 1,720.00 43,344,000 3,600株
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 39,100 1,127.00 44,065,700 4,700株
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 268,600 2,145.00 576,147,000 21,800株
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 9,900 1,370.00 13,563,000 1,600株
貸付有価証券
6462 リケン 11,600 2,572.00 29,835,200 2,800株
貸付有価証券
6463 TPR 36,400 1,416.00 51,542,400 6,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 59,400 964.00 57,261,600 9,000株
6465 ホシザキ 79,200 7,870.00 623,304,000
貸付有価証券
6470 大豊工業 22,100 718.00 15,867,800 3,600株
貸付有価証券
6471 日本精工 509,900 738.00 376,306,200 83,700株
貸付有価証券
6472 NTN 582,000 226.00 131,532,000 40,000株
6473 ジェイテクト 259,800 1,029.00 267,334,200
貸付有価証券
6474 不二越 23,000 4,190.00 96,370,000 6,300株
貸付有価証券
6480 日本トムソン 74,200 534.00 39,622,800 13,100株
貸付有価証券
6481 THK 152,900 2,704.00 413,441,600 25,800株
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 21,000 684.00 14,364,000 3,500株
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 20,300 980.00 19,894,000 700株
6486 イーグル工業 33,500 1,063.00 35,610,500
貸付有価証券
6489 前澤工業 18,000 625.00 11,250,000 3,000株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 27,400 2,827.00 77,459,800 4,400株
貸付有価証券
6498 キッツ 91,200 671.00 61,195,200 28,400株
6586 マキタ 329,600 4,136.00 1,363,225,600
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 97,800 359.00 35,110,200 16,000株
貸付有価証券
7004 日立造船 229,000 773.00 177,017,000 15,500株
貸付有価証券
7011 三菱重工業 425,500 3,339.00 1,420,744,500 74,200株
7013 IHI 169,100 2,678.00 452,849,800
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 33,400 129.00 4,308,600 6,200株
7718 スター精密 40,800 1,493.00 60,914,400
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 165,600 1,041.00 172,389,600 29,500株
貸付有価証券
4062 イビデン 142,100 5,440.00 773,024,000 27,100株
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 591,700 501.00 296,441,700 73,600株
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 330,700 2,091.00 691,493,700 54,200株
6479 ミネベアミツミ 466,900 2,516.00 1,174,720,400
貸付有価証券
6501 日立製作所 1,302,600 6,009.00 7,827,323,400 212,000株
6502 東芝 473,300 4,516.00 2,137,422,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6503 三菱電機 2,708,300 1,425.00 3,859,327,500 442,700株
貸付有価証券
6504 富士電機 163,200 6,060.00 988,992,000 4,900株
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 9,800 963.00 9,437,400 2,600株
6506 安川電機 291,500 4,665.00 1,359,847,500
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 32,600 1,280.00 41,728,000 8,200株
貸付有価証券
6508 明電舎 45,900 2,367.00 108,645,300 8,200株
貸付有価証券
6513 オリジン 6,800 1,233.00 8,384,400 1,200株
6516 山洋電気 12,000 4,910.00 58,920,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 23,100 1,715.00 39,616,500 3,800株
6523 PHCホールディングス 31,200 1,551.00 48,391,200
6588 東芝テック 29,100 4,910.00 142,881,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 4,800 7,680.00 36,864,000 1,200株
6592 マブチモーター 62,800 4,180.00 262,504,000
貸付有価証券
6594 日本電産 702,000 9,956.00 6,989,112,000 135,200株
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 11,900 380.00 4,522,000 2,500株
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 13,600 2,485.00 33,796,000 2,500株
貸付有価証券
6617 東光高岳 15,100 1,435.00 21,668,500 2,700株
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 77,900 1,067.00 83,119,300 7,600株
貸付有価証券
6622 ダイヘン 29,600 4,150.00 122,840,000 1,900株
貸付有価証券
6630 ヤーマン 44,200 931.00 41,150,200 6,400株
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 220,600 189.00 41,693,400 57,900株
6638 ミマキエンジニアリング 24,200 726.00 17,569,200
貸付有価証券
6640 I-PEX 12,600 1,466.00 18,471,600 2,500株
貸付有価証券
6641 日新電機 63,500 1,414.00 89,789,000 10,400株
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 49,700 487.00 24,203,900 10,700株
貸付有価証券
6645 オムロン 225,500 7,867.00 1,774,008,500 16,800株
貸付有価証券
6651 日東工業 36,200 1,597.00 57,811,400 8,000株
貸付有価証券
6652 IDEC 33,500 2,407.00 80,634,500 7,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 8,500 1,080.00 9,180,000 1,100株
貸付有価証券
6654 不二電機工業 5,000 1,064.00 5,320,000 600株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 88,100 2,395.00 210,999,500 11,400株
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 6,300 1,402.00 8,832,600 1,000株
6676 メルコホールディングス 6,000 3,730.00 22,380,000
6678 テクノメディカ 6,100 1,541.00 9,400,100
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 7,500 1,012.00 7,590,000
6701 日本電気 344,100 5,120.00 1,761,792,000
貸付有価証券
6702 富士通 243,700 16,150.00 3,935,755,000 42,700株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 110,000 887.00 97,570,000 18,100株
6704 岩崎通信機 11,000 816.00 8,976,000
貸付有価証券
6706 電気興業 14,200 2,362.00 33,540,400 3,700株
6707 サンケン電気 25,300 5,220.00 132,066,000
6715 ナカヨ 4,800 1,123.00 5,390,400
貸付有価証券
6718 アイホン 15,300 2,114.00 32,344,200 3,700株
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 1,469,700 1,392.00 2,045,822,400 210,900株
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 336,000 1,838.00 617,568,000 54,900株
6727 ワコム 210,100 850.00 178,585,000
貸付有価証券
6728 アルバック 54,000 5,800.00 313,200,000 8,800株
貸付有価証券
6730 アクセル 11,300 1,111.00 12,554,300 2,800株
貸付有価証券
6737 EIZO 21,000 3,665.00 76,965,000 3,500株
貸付有価証券
6740 ジャパンディスプレイ 925,000 44.00 40,700,000 86,600株
貸付有価証券
6741 日本信号 69,000 881.00 60,789,000 11,300株
貸付有価証券
6742 京三製作所 58,100 422.00 24,518,200 13,600株
貸付有価証券
6744 能美防災 35,800 2,021.00 72,351,800 1,400株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 19,600 1,213.00 23,774,800 200株
貸付有価証券
6748 星和電機 12,200 484.00 5,904,800 2,200株
6750 エレコム 62,000 1,548.00 95,976,000
貸付有価証券
6752 パナソニック 2,888,700 1,209.00 3,492,438,300 521,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6753 シャープ 308,700 1,181.00 364,574,700 62,400株
6754 アンリツ 174,400 1,624.00 283,225,600
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 73,500 2,567.00 188,674,500 8,000株
貸付有価証券
6758 ソニーグループ 1,696,600 11,890.00 20,172,574,000 188,000株
貸付有価証券
6762 TDK 392,300 4,760.00 1,867,348,000 64,500株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 11,900 1,374.00 16,350,600 2,600株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 104,400 601.00 62,744,400 24,200株
6770 アルプスアルパイン 239,700 1,209.00 289,797,300
貸付有価証券
6771 池上通信機 8,000 642.00 5,136,000 1,400株
貸付有価証券
6779 日本電波工業 24,400 1,141.00 27,840,400 5,400株
貸付有価証券
6785 鈴木 13,300 829.00 11,025,700 2,400株
6787 メイコー 22,000 3,850.00 84,700,000
6788 日本トリム 5,100 2,700.00 13,770,000
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 16,000 2,839.00 45,424,000 1,000株
貸付有価証券
6794 フォスター電機 27,300 773.00 21,102,900 3,100株
貸付有価証券
6798 SMK 6,300 2,180.00 13,734,000 1,900株
貸付有価証券
6800 ヨコオ 20,100 2,624.00 52,742,400 3,200株
貸付有価証券
6803 ティアック 43,800 120.00 5,256,000 3,200株
貸付有価証券
6804 ホシデン 65,300 1,206.00 78,751,800 12,100株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 41,700 16,980.00 708,066,000 10,300株
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 62,100 1,847.00 114,698,700 15,100株
貸付有価証券
6809 TOA 29,000 767.00 22,243,000 2,900株
6810 マクセル 53,800 1,212.00 65,205,600
貸付有価証券
6814 古野電気 32,200 1,052.00 33,874,400 5,700株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 5,900 3,435.00 20,266,500 1,000株
6817 スミダコーポレーション 25,400 839.00 21,310,600
貸付有価証券
6820 アイコム 10,000 2,358.00 23,580,000 1,500株
貸付有価証券
6823 リオン 10,400 2,079.00 21,621,600 1,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6826 本多通信工業 21,000 490.00 10,290,000 5,400株
貸付有価証券
6841 横河電機 271,100 1,815.00 492,046,500 66,800株
6844 新電元工業 10,400 2,984.00 31,033,600
貸付有価証券
6845 アズビル 158,700 4,110.00 652,257,000 44,100株
6848 東亜ディーケーケー 13,400 912.00 12,220,800
6849 日本光電工業 111,900 3,140.00 351,366,000
貸付有価証券
6850 チノー 8,600 1,503.00 12,925,800 2,200株
貸付有価証券
6853 共和電業 26,000 379.00 9,854,000 4,600株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 13,800 1,993.00 27,503,400 1,800株
6856 堀場製作所 50,100 6,560.00 328,656,000
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 201,300 9,380.00 1,888,194,000 32,800株
貸付有価証券
6858 小野測器 11,300 483.00 5,457,900 3,300株
6859 エスペック 22,000 2,035.00 44,770,000
貸付有価証券
6861 キーエンス 245,400 52,500.00 12,883,500,000 5,000株
貸付有価証券
6866 日置電機 13,000 6,570.00 85,410,000 800株
6869 シスメックス 229,200 8,330.00 1,909,236,000
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 47,100 1,697.00 79,928,700 7,700株
貸付有価証券
6875 メガチップス 25,200 3,805.00 95,886,000 1,200株
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 12,300 3,140.00 38,622,000 3,500株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 3,300 1,534.00 5,062,200 500株
貸付有価証券
6904 原田工業 12,800 991.00 12,684,800 2,100株
貸付有価証券
6905 コーセル 30,000 819.00 24,570,000 9,200株
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 22,700 4,100.00 93,070,000 5,100株
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 44,400 1,606.00 71,306,400 7,300株
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 11,400 1,917.00 21,853,800 400株
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 8,700 1,297.00 11,283,900 2,200株
貸付有価証券
6920 レーザーテック 118,900 21,170.00 2,517,113,000 18,000株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 189,100 2,841.00 537,233,100 50,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6924 岩崎電気 9,900 2,281.00 22,581,900 1,700株
6925 ウシオ電機 138,800 1,869.00 259,417,200
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 19,300 307.00 5,925,100 3,500株
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 23,000 292.00 6,716,000 4,100株
貸付有価証券
6928 エノモト 7,500 1,500.00 11,250,000 1,300株
貸付有価証券
6929 日本セラミック 25,200 2,490.00 62,748,000 2,000株
貸付有価証券
6932 遠藤照明 12,400 1,009.00 12,511,600 2,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 19,300 1,256.00 24,240,800 4,200株
貸付有価証券
6938 双信電機 12,900 556.00 7,172,400 3,100株
貸付有価証券
6941 山一電機 19,600 1,915.00 37,534,000 1,400株
6947 図研 17,600 2,988.00 52,588,800
6951 日本電子 56,300 6,510.00 366,513,000
6952 カシオ計算機 196,000 1,296.00 254,016,000
6954 ファナック 237,700 21,525.00 5,116,492,500
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 53,000 594.00 31,482,000 15,000株
貸付有価証券
6961 エンプラス 6,700 2,619.00 17,547,300 1,600株
6962 大真空 36,500 1,073.00 39,164,500
6963 ローム 121,300 9,210.00 1,117,173,000
6965 浜松ホトニクス 194,300 5,640.00 1,095,852,000
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 26,500 8,160.00 216,240,000 8,100株
6967 新光電気工業 79,600 4,755.00 378,498,000
6971 京セラ 381,000 6,854.00 2,611,374,000
貸付有価証券
6976 太陽誘電 131,400 5,150.00 676,710,000 19,600株
貸付有価証券
6981 村田製作所 795,600 7,938.00 6,315,472,800 130,500株
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 46,400 675.00 31,320,000 7,000株
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 10,100 1,296.00 13,089,600 1,800株
貸付有価証券
6996 ニチコン 85,300 1,226.00 104,577,800 14,900株
6997 日本ケミコン 25,600 1,899.00 48,614,400
貸付有価証券
6999 KOA 40,800 1,414.00 57,691,200 10,000株
貸付有価証券
7244 市光工業 32,400 506.00 16,394,400 7,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7276 小糸製作所 148,700 6,250.00 929,375,000 26,500株
貸付有価証券
7280 ミツバ 49,800 394.00 19,621,200 8,200株
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 47,000 11,560.00 543,320,000 9,700株
7739 キヤノン電子 24,800 1,612.00 39,977,600
7751 キヤノン 1,345,800 2,823.00 3,799,193,400
7752 リコー 751,600 1,048.00 787,676,800
貸付有価証券
7965 象印マホービン 73,300 1,427.00 104,599,100 13,000株
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 3,400 2,043.00 6,946,200 600株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 171,900 55,140.00 9,478,566,000 33,100株
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 110,500 2,160.00 238,680,000 13,000株
貸付有価証券
3526 芦森工業 5,100 905.00 4,615,500 900株
貸付有価証券
5949 ユニプレス 40,400 814.00 32,885,600 8,600株
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 219,200 9,090.00 1,992,528,000 35,800株
6455 モリタホールディングス 43,400 1,247.00 54,119,800
貸付有価証券
6584 三櫻工業 37,400 713.00 26,666,200 9,000株
貸付有価証券
6902 デンソー 596,300 8,431.00 5,027,405,300 144,100株
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 71,300 1,563.00 111,441,900 15,600株
貸付有価証券
7012 川崎重工業 197,700 2,084.00 412,006,800 34,400株
貸付有価証券
7014 名村造船所 81,300 279.00 22,682,700 21,000株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 9,900 2,105.00 20,839,500 1,600株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 35,900 937.00 33,638,300 4,000株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 4,100 1,066.00 4,370,600 700株
7201 日産自動車 3,194,100 598.10 1,910,391,210
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 849,800 1,638.00 1,391,972,400 13,800株
7203 トヨタ自動車 13,718,700 2,173.00 29,810,735,100
貸付有価証券
7205 日野自動車 338,200 1,095.00 370,329,000 21,500株
貸付有価証券
7211 三菱自動車工業 1,002,500 325.00 325,812,500 46,300株
貸付有価証券
7212 エフテック 18,900 527.00 9,960,300 3,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 10,700 540.00 5,778,000 1,600株
7214 GMB 4,900 778.00 3,812,200
貸付有価証券
7215 ファルテック 4,700 708.00 3,327,600 700株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 60,400 1,875.00 113,250,000 14,200株
貸付有価証券
7222 日産車体 39,700 673.00 26,718,100 3,800株
貸付有価証券
7224 新明和工業 76,500 935.00 71,527,500 12,200株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 50,300 1,476.00 74,242,800 13,300株
貸付有価証券
7231 トピー工業 22,300 1,118.00 24,931,400 3,600株
貸付有価証券
7236 ティラド 7,800 2,524.00 19,687,200 1,600株
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 148,700 171.00 25,427,700 41,300株
貸付有価証券
7239 タチエス 47,400 1,145.00 54,273,000 7,300株
貸付有価証券
7240 NOK 131,000 1,233.00 161,523,000 23,800株
貸付有価証券
7241 フタバ産業 67,800 403.00 27,323,400 12,300株
貸付有価証券
7242 KYB 28,100 3,095.00 86,969,500 4,900株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 51,900 636.00 33,008,400 4,100株
貸付有価証券
7246 プレス工業 134,200 380.00 50,996,000 39,500株
貸付有価証券
7247 ミクニ 34,400 407.00 14,000,800 5,600株
貸付有価証券
7250 太平洋工業 56,700 1,016.00 57,607,200 14,900株
貸付有価証券
7256 河西工業 33,200 288.00 9,561,600 6,000株
7259 アイシン 198,200 4,375.00 867,125,000
7261 マツダ 850,000 931.00 791,350,000
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 17,800 592.00 10,537,600 4,100株
貸付有価証券
7267 本田技研工業 2,132,400 3,662.00 7,808,848,800 349,700株
貸付有価証券
7269 スズキ 619,400 4,864.00 3,012,761,600 114,600株
7270 SUBARU 776,100 1,975.50 1,533,185,550
貸付有価証券
7271 安永 13,100 832.00 10,899,200 2,100株
7272 ヤマハ発動機 353,400 2,646.00 935,096,400
貸付有価証券
7277 TBK 29,700 406.00 12,058,200 5,200株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7278 エクセディ 40,900 1,721.00 70,388,900 3,600株
貸付有価証券
7282 豊田合成 87,500 2,257.00 197,487,500 14,300株
貸付有価証券
7283 愛三工業 42,400 749.00 31,757,600 6,900株
貸付有価証券
7284 盟和産業 3,800 1,012.00 3,845,600 700株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 21,200 548.00 11,617,600 3,500株
貸付有価証券
7294 ヨロズ 25,300 973.00 24,616,900 6,000株
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 44,300 1,459.00 64,633,700 7,300株
7309 シマノ 108,800 26,620.00 2,896,256,000
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 114,400 1,568.00 179,379,200 20,600株
貸付有価証券
7408 ジャムコ 15,800 811.00 12,813,800 3,000株
4543 テルモ 766,400 3,636.00 2,786,630,400
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 8,100 978.00 7,921,800 1,300株
6376 日機装 81,200 782.00 63,498,400
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 15,600 1,564.00 24,398,400 4,500株
7701 島津製作所 348,500 4,020.00 1,400,970,000
貸付有価証券
7702 JMS 22,900 609.00 13,946,100 1,600株
貸付有価証券
7709 クボテック 5,800 268.00 1,554,400 1,600株
貸付有価証券
7715 長野計器 19,600 1,281.00 25,107,600 3,200株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 11,800 3,525.00 41,595,000 400株
7721 東京計器 17,200 1,046.00 17,991,200
貸付有価証券
7723 愛知時計電機 11,700 1,892.00 22,136,400 900株
貸付有価証券
7725 インターアクション 13,500 2,002.00 27,027,000 2,400株
貸付有価証券
7727 オーバル 24,200 270.00 6,534,000 4,000株
7729 東京精密 45,800 4,725.00 216,405,000
貸付有価証券
7730 マニー 107,900 1,579.00 170,374,100 5,900株
貸付有価証券
7731 ニコン 413,600 1,250.00 517,000,000 18,700株
7732 トプコン 127,400 1,490.00 189,826,000
貸付有価証券
7733 オリンパス 1,420,300 2,317.50 3,291,545,250 245,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 21,900 4,745.00 103,915,500 3,900株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7740 タムロン 21,000 2,310.00 48,510,000 4,800株
7741 HOYA 528,500 14,975.00 7,914,287,500
貸付有価証券
7743 シード 12,600 510.00 6,426,000 1,900株
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 24,300 1,790.00 43,497,000 3,000株
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 24,700 912.00 22,526,400 6,100株
貸付有価証券
7747 朝日インテック 296,900 2,289.00 679,604,100 12,500株
貸付有価証券
7762 シチズン時計 317,200 506.00 160,503,200 64,500株
貸付有価証券
7769 リズム 8,500 1,455.00 12,367,500 1,400株
貸付有価証券
7775 大研医器 21,400 527.00 11,277,800 3,100株
7780 メニコン 89,800 2,895.00 259,971,000
7782 シンシア 2,900 492.00 1,426,800
貸付有価証券
7979 松風 11,300 1,784.00 20,159,200 2,000株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 38,300 2,344.00 89,775,200 3,600株
貸付有価証券
8086 ニプロ 201,800 1,101.00 222,181,800 17,300株
貸付有価証券
7811 中本パックス 7,600 1,680.00 12,768,000 1,100株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 35,300 2,549.00 89,979,700 5,000株
7817 パラマウントベッドホールディングス 51,900 1,990.00 103,281,000
7818 トランザクション 14,800 974.00 14,415,200
7819 粧美堂 7,900 418.00 3,302,200
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 23,200 1,028.00 23,849,600 5,600株
貸付有価証券
7821 前田工繊 29,800 3,225.00 96,105,000 6,900株
貸付有価証券
7822 永大産業 35,400 299.00 10,584,600 5,800株
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 23,100 725.00 16,747,500 200株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 242,700 7,790.00 1,890,633,000 27,800株
7833 アイフィスジャパン 6,900 672.00 4,636,800
貸付有価証券
7838 共立印刷 45,300 163.00 7,383,900 8,500株
貸付有価証券
7839 SHOEI 25,400 4,590.00 116,586,000 5,100株
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 34,800 915.00 31,842,000 5,300株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 45,700 4,645.00 212,276,500 7,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7856 萩原工業 17,500 1,213.00 21,227,500 3,300株
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 65,800 1,743.00 114,689,400 3,600株
貸付有価証券
7867 タカラトミー 113,400 1,267.00 143,677,800 12,600株
貸付有価証券
7868 広済堂ホールディングス 16,800 870.00 14,616,000 3,100株
7872 エステールホールディングス 6,500 653.00 4,244,500
貸付有価証券
7885 タカノ 9,300 703.00 6,537,900 1,700株
貸付有価証券
7893 プロネクサス 21,000 1,081.00 22,701,000 3,800株
貸付有価証券
7897 ホクシン 19,100 149.00 2,845,900 4,600株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 8,300 1,014.00 8,416,200 1,400株
貸付有価証券
7905 大建工業 15,900 2,231.00 35,472,900 3,000株
貸付有価証券
7911 凸版印刷 411,700 2,273.00 935,794,100 62,600株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 320,100 2,952.00 944,935,200 61,100株
貸付有価証券
7914 共同印刷 7,700 2,834.00 21,821,800 1,400株
貸付有価証券
7915 NISSHA 55,600 1,356.00 75,393,600 2,000株
7916 光村印刷 2,300 1,497.00 3,443,100
7921 TAKARA & COMPANY 16,600 1,846.00 30,643,600
7936 アシックス 239,500 2,252.00 539,354,000
貸付有価証券
7937 ツツミ 6,800 1,869.00 12,709,200 200株
貸付有価証券
7944 ローランド 18,800 4,080.00 76,704,000 1,400株
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 8,300 1,877.00 15,579,100 600株
7951 ヤマハ 157,500 5,460.00 859,950,000
7952 河合楽器製作所 7,600 2,971.00 22,579,600
貸付有価証券
7955 クリナップ 25,200 552.00 13,910,400 4,100株
7956 ピジョン 163,700 2,311.00 378,310,700
7961 兼松サステック 1,700 1,703.00 2,895,100
貸付有価証券
7962 キングジム 23,800 881.00 20,967,800 3,600株
貸付有価証券
7966 リンテック 58,000 2,614.00 151,612,000 4,200株
貸付有価証券
7972 イトーキ 49,900 359.00 17,914,100 13,700株
7974 任天堂 152,900 58,770.00 8,985,933,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 44,600 1,250.00 55,750,000 8,700株
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 56,000 1,346.00 75,376,000 9,100株
貸付有価証券
7984 コクヨ 129,900 1,591.00 206,670,900 11,800株
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 24,200 507.00 12,269,400 7,800株
貸付有価証券
7990 グローブライド 24,200 2,630.00 63,646,000 4,200株
貸付有価証券
7994 オカムラ 93,100 1,173.00 109,206,300 15,400株
貸付有価証券
8022 美津濃 26,800 2,272.00 60,889,600 4,000株
9501 東京電力ホールディングス 2,026,900 367.00 743,872,300
貸付有価証券
9502 中部電力 828,600 1,136.00 941,289,600 57,700株
9503 関西電力 1,026,100 1,160.00 1,190,276,000
貸付有価証券
9504 中国電力 423,200 905.00 382,996,000 61,200株
貸付有価証券
9505 北陸電力 247,600 558.00 138,160,800 53,700株
9506 東北電力 634,300 739.00 468,747,700
9507 四国電力 243,900 814.00 198,534,600
9508 九州電力 558,200 845.00 471,679,000
9509 北海道電力 235,300 506.00 119,061,800
貸付有価証券
9511 沖縄電力 57,400 1,417.00 81,335,800 13,800株
貸付有価証券
9513 電源開発 230,900 1,852.00 427,626,800 35,300株
貸付有価証券
9514 エフオン 16,400 536.00 8,790,400 2,100株
貸付有価証券
9517 イーレックス 39,800 1,664.00 66,227,200 6,400株
貸付有価証券
9519 レノバ 52,900 1,347.00 71,256,300 7,300株
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 519,100 2,323.00 1,205,869,300 85,200株
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 490,500 2,111.00 1,035,445,500 85,900株
9533 東邦瓦斯 124,300 2,992.00 371,905,600
9534 北海道瓦斯 13,400 1,511.00 20,247,400
貸付有価証券
9535 広島ガス 51,600 349.00 18,008,400 1,200株
貸付有価証券
9536 西部ガスホールディングス 30,500 2,237.00 68,228,500 5,000株
貸付有価証券
9543 静岡ガス 70,500 845.00 59,572,500 12,600株
貸付有価証券
9551 メタウォーター 28,100 2,042.00 57,380,200 2,200株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2384 SBSホールディングス 20,000 3,030.00 60,600,000
貸付有価証券
9001 東武鉄道 264,600 2,923.00 773,425,800 62,600株
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 86,700 2,237.00 193,947,900 15,300株
貸付有価証券
9005 東急 683,100 1,583.00 1,081,347,300 20,100株
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 347,800 1,270.00 441,706,000 57,000株
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 402,800 2,127.00 856,755,600 96,000株
貸付有価証券
9008 京王電鉄 140,500 5,280.00 741,840,000 23,700株
貸付有価証券
9009 京成電鉄 188,500 3,400.00 640,900,000 21,800株
9010 富士急行 32,300 4,070.00 131,461,000
9014 新京成電鉄 6,300 2,033.00 12,807,900
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 476,700 7,173.00 3,419,369,100 112,700株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 328,300 5,091.00 1,671,375,300 8,400株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 225,200 15,930.00 3,587,436,000 41,200株
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 353,600 1,233.00 435,988,800 59,200株
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 43,100 1,163.00 50,125,300 7,100株
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 75,100 2,656.00 199,465,600 12,300株
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 19,200 2,899.00 55,660,800 1,700株
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 12,500 4,475.00 55,937,500 1,000株
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 256,500 3,580.00 918,270,000 41,900株
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 320,700 3,510.00 1,125,657,000 55,900株
9044 南海電気鉄道 114,400 2,384.00 272,729,600
9045 京阪ホールディングス 114,200 3,065.00 350,023,000
9046 神戸電鉄 6,100 3,410.00 20,801,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 210,900 2,130.00 449,217,000 500株
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 19,700 1,996.00 39,321,200 4,600株
9055 アルプス物流 17,900 1,053.00 18,848,700
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 359,400 2,186.00 785,648,400 35,100株
9065 山九 67,500 3,990.00 269,325,000
貸付有価証券
9067 丸運 14,600 246.00 3,591,600 2,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 20,800 3,190.00 66,352,000 3,400株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 128,600 940.00 120,884,000 12,000株
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 6,200 3,810.00 23,622,000 1,000株
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 86,100 2,179.00 187,611,900 1,200株
9074 日本石油輸送 2,800 2,641.00 7,394,800
貸付有価証券
9075 福山通運 42,200 4,100.00 173,020,000 7,400株
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 174,600 1,217.00 212,488,200 52,600株
貸付有価証券
9078 エスライン 7,700 923.00 7,107,100 1,600株
9081 神奈川中央交通 6,400 3,570.00 22,848,000
貸付有価証券
9086 日立物流 49,500 5,950.00 294,525,000 7,800株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 54,200 1,051.00 56,964,200 8,800株
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 25,900 1,246.00 32,271,400 4,200株
9142 九州旅客鉄道 198,400 2,576.00 511,078,400
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 484,600 2,517.00 1,219,738,200 87,600株
貸付有価証券
NIPPON EXPRESSホール
9147 ディン 88,800 7,330.00 650,904,000 5,000株
貸付有価証券
9101 日本郵船 214,500 10,190.00 2,185,755,000 35,100株
貸付有価証券
9104 商船三井 142,000 9,160.00 1,300,720,000 26,400株
9107 川崎汽船 79,000 7,620.00 601,980,000
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 14,100 4,145.00 58,444,500 2,300株
貸付有価証券
9115 明治海運 30,300 919.00 27,845,700 4,200株
貸付有価証券
9119 飯野海運 119,000 863.00 102,697,000 19,800株
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 4,500 1,028.00 4,626,000 1,300株
貸付有価証券
9308 乾汽船 17,500 2,616.00 45,780,000 1,800株
9201 日本航空 588,100 2,365.00 1,390,856,500
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 651,600 2,612.50 1,702,305,000 155,100株
貸付有価証券
9232 パスコ 4,800 1,310.00 6,288,000 1,000株
貸付有価証券
9058 トランコム 7,200 7,220.00 51,984,000 300株
貸付有価証券
9066 日新 20,500 1,716.00 35,178,000 3,600株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9301 三菱倉庫 81,400 2,764.00 224,989,600
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 27,200 2,340.00 63,648,000 6,000株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 90,600 2,134.00 193,340,400 19,800株
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 15,400 2,223.00 34,234,200 2,300株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 43,000 322.00 13,846,000 7,600株
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 56,500 617.00 34,860,500 9,200株
貸付有価証券
9312 ケイヒン 4,400 1,421.00 6,252,400 800株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 15,600 980.00 15,288,000 2,600株
9322 川西倉庫 4,700 1,165.00 5,475,500
貸付有価証券
9324 安田倉庫 21,100 981.00 20,699,100 3,400株
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 5,500 659.00 3,624,500 1,200株
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 7,800 1,516.00 11,824,800 1,100株
貸付有価証券
9364 上組 141,100 2,192.00 309,291,200 24,100株
貸付有価証券
9366 サンリツ 7,100 835.00 5,928,500 1,000株
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 6,700 1,371.00 9,185,700 1,100株
9369 キユーソー流通システム 12,800 945.00 12,096,000
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 48,400 2,949.00 142,731,600 13,700株
貸付有価証券
9380 東海運 14,600 308.00 4,496,800 3,000株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 16,100 1,407.00 22,652,700 3,000株
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 9,900 1,885.00 18,661,500 1,400株
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 8,200 1,456.00 11,939,200 1,300株
1973 NECネッツエスアイ 87,900 1,758.00 154,528,200
貸付有価証券
2307 クロスキャット 7,000 1,767.00 12,369,000 1,500株
貸付有価証券
2317 システナ 379,100 386.00 146,332,600 900株
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 14,300 6,000.00 85,800,000 2,200株
2327 日鉄ソリューションズ 38,500 3,530.00 135,905,000
貸付有価証券
2335 キューブシステム 13,400 907.00 12,153,800 2,300株
貸付有価証券
2352 WOW WORLD 3,800 1,110.00 4,218,000 800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2359 コア 11,200 1,522.00 17,046,400 2,200株
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 22,600 1,117.00 25,244,200 2,100株
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 13,300 1,497.00 19,910,100 1,400株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 11,600 4,075.00 47,270,000 1,900株
3626 TIS 253,400 2,584.00 654,785,600
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 12,300 414.00 5,092,200 2,400株
貸付有価証券
3632 グリー 120,900 808.00 97,687,200 48,400株
貸付有価証券
3633 GMOペパボ 2,800 2,286.00 6,400,800 700株
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 84,800 3,985.00 337,928,000 11,500株
3636 三菱総合研究所 11,400 3,710.00 42,294,000
貸付有価証券
3639 ボルテージ 7,100 351.00 2,492,100 800株
3640 電算 2,900 2,282.00 6,617,800
貸付有価証券
3648 AGS 13,500 792.00 10,692,000 2,400株
貸付有価証券
3649 ファインデックス 22,400 694.00 15,545,600 3,700株
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 22,500 1,060.00 23,850,000 600株
貸付有価証券
3656 KLab 48,700 398.00 19,382,600 2,200株
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 38,500 1,029.00 39,616,500 7,200株
貸付有価証券
3659 ネクソン 599,600 2,508.00 1,503,796,800 172,700株
貸付有価証券
3660 アイスタイル 68,600 189.00 12,965,400 11,100株
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 30,700 883.00 27,108,100 6,500株
貸付有価証券
3662 エイチーム 18,300 709.00 12,974,700 4,000株
貸付有価証券
3665 エニグモ 28,700 674.00 19,343,800 3,700株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 20,600 440.00 9,064,000 3,400株
貸付有価証券
3667 enish 16,300 337.00 5,493,100 1,900株
貸付有価証券
3668 コロプラ 87,300 630.00 54,999,000 29,000株
貸付有価証券
3672 オルトプラス 20,500 302.00 6,191,000 2,400株
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 131,700 328.00 43,197,600 400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 10,100 850.00 8,585,000 600株
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 12,100 1,471.00 17,799,100 3,600株
貸付有価証券
3677 システム情報 19,900 1,008.00 20,059,200 2,900株
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 9,300 2,427.00 22,571,100 700株
3679 じげん 75,100 298.00 22,379,800
3681 ブイキューブ 27,000 758.00 20,466,000
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 5,800 522.00 3,027,600 700株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 8,900 900.00 8,010,000 3,400株
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 17,800 224.00 3,987,200 3,300株
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 28,300 678.00 19,187,400 4,600株
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 10,800 2,353.00 25,412,400 2,800株
貸付有価証券
3694 オプティム 18,500 875.00 16,187,500 800株
貸付有価証券
3696 セレス 9,900 1,321.00 13,077,900 400株
貸付有価証券
3697 SHIFT 13,400 19,920.00 266,928,000 2,500株
3738 ティーガイア 23,600 1,724.00 40,686,400
貸付有価証券
3741 セック 3,900 2,075.00 8,092,500 600株
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 44,900 1,557.00 69,909,300 7,400株
貸付有価証券
3763 プロシップ 8,800 1,430.00 12,584,000 1,200株
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 69,000 2,838.00 195,822,000
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 51,500 10,190.00 524,785,000 8,400株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 10,300 492.00 5,067,600 3,300株
3771 システムリサーチ 7,700 1,762.00 13,567,400
3774 インターネットイニシアティブ 70,800 3,405.00 241,074,000
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 28,500 513.00 14,620,500 4,700株
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 7,400 971.00 7,185,400 1,200株
貸付有価証券
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 5,900 4,170.00 24,603,000 1,200株
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 12,800 2,863.00 36,646,400 2,300株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 8,400 535.00 4,494,000 1,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3834 朝日ネット 24,200 597.00 14,447,400 3,100株
貸付有価証券
3835 eBASE 31,700 618.00 19,590,600 8,400株
貸付有価証券
3836 アバント 28,500 1,044.00 29,754,000 3,700株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 9,500 1,601.00 15,209,500 1,500株
3839 ODKソリューションズ 5,500 655.00 3,602,500
貸付有価証券
3843 フリービット 13,800 894.00 12,337,200 1,300株
貸付有価証券
3844 コムチュア 29,800 2,762.00 82,307,600 5,900株
貸付有価証券
3852 サイバーコム 4,000 938.00 3,752,000 800株
貸付有価証券
3853 アステリア 19,100 706.00 13,484,600 2,600株
貸付有価証券
3854 アイル 14,700 1,295.00 19,036,500 3,300株
貸付有価証券
3901 マークラインズ 13,300 2,625.00 34,912,500 1,400株
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 33,700 1,015.00 34,205,500 4,500株
貸付有価証券
3903 gumi 36,800 543.00 19,982,400 6,200株
貸付有価証券
3909 ショーケース 5,800 432.00 2,505,600 1,000株
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 6,000 927.00 5,562,000 1,400株
貸付有価証券
3915 テラスカイ 9,700 1,428.00 13,851,600 3,700株
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 11,700 1,258.00 14,718,600 1,200株
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 11,900 951.00 11,316,900 1,900株
3919 パイプドHD 4,800 2,575.00 12,360,000
貸付有価証券
3920 アイビーシー 4,300 557.00 2,395,100 800株
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 7,500 1,059.00 7,942,500 1,000株
貸付有価証券
3922 PR TIMES 5,700 2,882.00 16,427,400 1,000株
3923 ラクス 91,400 1,674.00 153,003,600
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 6,000 855.00 5,130,000 900株
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 8,000 1,816.00 14,528,000 1,400株
貸付有価証券
3926 オープンドア 15,800 1,944.00 30,715,200 2,200株
貸付有価証券
3928 マイネット 9,500 487.00 4,626,500 1,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3932 アカツキ 11,900 2,783.00 33,117,700
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 2,000 1,921.00 3,842,000 300株
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 7,000 2,042.00 14,294,000 1,100株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 28,300 444.00 12,565,200 4,800株
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 13,600 221.00 3,005,600 2,000株
貸付有価証券
3962 チェンジ 49,100 1,611.00 79,100,100 5,400株
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 13,600 261.00 3,549,600 1,800株
3964 オークネット 14,100 1,536.00 21,657,600
貸付有価証券
3965 キャピタル・アセット・プランニング 5,300 796.00 4,218,800 900株
貸付有価証券
3968 セグエグループ 6,900 523.00 3,608,700 900株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 3,800 1,905.00 7,239,000 600株
貸付有価証券
3978 マクロミル 57,700 1,178.00 67,970,600 11,700株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 6,300 1,238.00 7,799,400 1,500株
貸付有価証券
3983 オロ 8,400 2,412.00 20,260,800 1,700株
貸付有価証券
3984 ユーザーローカル 8,100 1,472.00 11,923,200 1,400株
貸付有価証券
3985 テモナ 5,700 385.00 2,194,500 1,000株
貸付有価証券
3992 ニーズウェル 6,000 608.00 3,648,000 500株
貸付有価証券
3994 マネーフォワード 40,400 4,485.00 181,194,000 9,900株
貸付有価証券
3996 サインポスト 8,600 861.00 7,404,600 1,100株
貸付有価証券
4072 電算システムホールディングス 10,900 2,755.00 30,029,500 1,800株
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 22,600 402.00 9,085,200 3,800株
貸付有価証券
4295 フェイス 7,000 679.00 4,753,000 1,500株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 28,200 1,229.00 34,657,800 3,900株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 7,000 1,219.00 8,533,000 1,200株
4307 野村総合研究所 513,500 3,785.00 1,943,597,500
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 18,900 627.00 11,850,300 3,100株
貸付有価証券
4320 CEホールディングス 14,000 463.00 6,482,000 2,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4323 日本システム技術 5,200 2,080.00 10,816,000 600株
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 30,600 1,759.00 53,825,400 8,600株
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 7,000 924.00 6,468,000 300株
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 114,600 155.00 17,763,000 20,400株
貸付有価証券
4348 インフォコム 29,100 2,011.00 58,520,100 6,700株
貸付有価証券
4373 シンプレクス・ホールディングス 31,000 1,559.00 48,329,000 4,700株
貸付有価証券
4382 HEROZ 7,600 888.00 6,748,800 1,100株
貸付有価証券
4384 ラクスル 29,100 3,060.00 89,046,000 1,600株
貸付有価証券
4390 IPS 7,300 1,975.00 14,417,500 1,100株
貸付有価証券
4392 FIG 28,800 281.00 8,092,800 4,700株
貸付有価証券
4396 システムサポート 9,600 1,029.00 9,878,400 1,300株
貸付有価証券
4420 イーソル 16,200 482.00 7,808,400 3,300株
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 33,600 1,312.00 44,083,200 2,900株
貸付有価証券
4430 東海ソフト 4,100 907.00 3,718,700 700株
4432 ウイングアーク1st 15,200 1,212.00 18,422,400
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 6,000 1,663.00 9,978,000 800株
貸付有価証券
4434 サーバーワークス 4,500 2,302.00 10,359,000 600株
貸付有価証券
4439 東名 2,500 920.00 2,300,000 400株
貸付有価証券
4440 ヴィッツ 2,400 1,276.00 3,062,400 400株
貸付有価証券
4441 トビラシステムズ 5,300 780.00 4,134,000 900株
4443 Sansan 94,500 982.00 92,799,000
貸付有価証券
4446 Link-U 4,800 731.00 3,508,800 1,100株
貸付有価証券
4449 ギフティ 24,200 834.00 20,182,800 1,800株
貸付有価証券
4481 ベース 4,500 4,980.00 22,410,000 800株
4483 JMDC 24,900 5,480.00 136,452,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 17,800 899.00 16,002,200 2,700株
貸付有価証券
4674 クレスコ 19,300 1,774.00 34,238,200 2,600株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4676 フジ・メディア・ホールディングス 256,000 1,255.00 321,280,000
貸付有価証券
4684 オービック 83,700 17,660.00 1,478,142,000 13,000株
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 37,800 5,330.00 201,474,000 7,000株
貸付有価証券
4687 TDCソフト 23,200 1,105.00 25,636,000 3,800株
貸付有価証券
4689 Zホールディングス 3,862,800 557.80 2,154,669,840 611,600株
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 142,000 5,890.00 836,380,000 11,200株
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 16,700 849.00 14,178,300 2,400株
4716 日本オラクル 43,100 8,130.00 350,403,000
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 7,100 3,715.00 26,376,500 2,400株
貸付有価証券
4722 フューチャー 56,100 1,328.00 74,500,800 12,100株
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 15,500 1,297.00 20,103,500 2,600株
4726 SBテクノロジー 11,500 2,517.00 28,945,500
4728 トーセ 7,200 719.00 5,176,800
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 25,400 4,155.00 105,537,000 2,600株
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 121,100 2,907.00 352,037,700 19,800株
貸付有価証券
4743 アイティフォー 32,200 779.00 25,083,800 5,200株
貸付有価証券
4746 東計電算 3,100 4,975.00 15,422,500 100株
4762 エックスネット 4,200 986.00 4,141,200
貸付有価証券
4768 大塚商会 143,800 4,240.00 609,712,000 10,700株
貸付有価証券
4776 サイボウズ 35,500 1,287.00 45,688,500 7,300株
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 38,400 3,715.00 142,656,000 1,900株
貸付有価証券
4813 ACCESS 30,000 581.00 17,430,000 3,000株
4819 デジタルガレージ 43,900 3,905.00 171,429,500
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 43,900 706.00 30,993,400 3,200株
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 9,000 7,600.00 68,400,000 1,500株
貸付有価証券
4826 CIJ 17,200 808.00 13,897,600 3,200株
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 3,000 3,590.00 10,770,000 500株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 27,000 172.00 4,644,000 4,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4839 WOWOW 12,700 1,748.00 22,199,600 1,800株
貸付有価証券
4845 スカラ 22,300 670.00 14,941,000 3,100株
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 13,300 577.00 7,674,100 2,300株
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 22,600 656.00 14,825,600 4,100株
7518 ネットワンシステムズ 101,200 2,751.00 278,401,200
貸付有価証券
7527 システムソフト 57,100 91.00 5,196,100 14,500株
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 20,700 3,175.00 65,722,500 3,700株
貸付有価証券
7844 マーベラス 41,900 734.00 30,754,600 6,700株
7860 エイベックス 45,900 1,364.00 62,607,600
8056 日本ユニシス 83,000 3,035.00 251,905,000
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 14,400 3,895.00 56,088,000 2,400株
貸付有価証券
8157 都築電気 13,600 1,385.00 18,836,000 2,000株
貸付有価証券
9401 TBSホールディングス 161,600 1,889.00 305,262,400 26,500株
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 221,800 1,328.00 294,550,400 16,500株
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 26,400 758.00 20,011,200 6,400株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 63,900 1,567.00 100,131,300 3,900株
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 225,100 444.00 99,944,400 19,500株
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 19,000 2,120.00 40,280,000 1,300株
貸付有価証券
9414 日本BS放送 9,000 1,065.00 9,585,000 100株
貸付有価証券
9416 ビジョン 45,400 1,154.00 52,391,600 4,900株
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 6,000 439.00 2,634,000 1,500株
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 25,300 2,324.00 58,797,200 1,600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 10,900 291.00 3,171,900 2,100株
9422 コネクシオ 18,800 1,391.00 26,150,800
貸付有価証券
9424 日本通信 221,000 173.00 38,233,000 47,700株
貸付有価証券
9428 クロップス 4,800 917.00 4,401,600 800株
9432 日本電信電話 2,780,300 3,330.00 9,258,399,000
9433 KDDI 1,937,500 3,793.00 7,348,937,500
9434 ソフトバンク 4,025,300 1,472.00 5,925,241,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9435 光通信 30,600 14,190.00 434,214,000
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 25,800 474.00 12,229,200 2,700株
貸付有価証券
9449 GMOインターネット 94,100 2,463.00 231,768,300 21,300株
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 12,100 1,292.00 15,633,200 1,400株
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 5,700 287.00 1,635,900 1,300株
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 145,000 2,509.00 363,805,000 23,400株
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 37,500 1,001.00 37,537,500 6,000株
貸付有価証券
9474 ゼンリン 43,400 1,074.00 46,611,600 12,500株
9475 昭文社ホールディングス 10,700 458.00 4,900,600
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 22,000 202.00 4,444,000 3,600株
貸付有価証券
9600 アイネット 13,700 1,265.00 17,330,500 2,200株
貸付有価証券
9601 松竹 17,600 11,680.00 205,568,000 2,900株
9602 東宝 156,800 4,775.00 748,720,000
貸付有価証券
9605 東映 8,700 17,120.00 148,944,000 700株
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 707,600 2,133.00 1,509,310,800 115,700株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 15,500 1,420.00 22,010,000 2,400株
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 9,100 1,501.00 13,659,100 1,600株
貸付有価証券
9682 DTS 50,900 2,726.00 138,753,400 16,100株
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 123,600 5,540.00 684,744,000
貸付有価証券
9692 シーイーシー 28,500 1,090.00 31,065,000 4,700株
貸付有価証券
9697 カプコン 250,600 2,819.00 706,441,400 40,800株
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 12,400 980.00 12,152,000 1,900株
貸付有価証券
9717 ジャステック 15,400 1,047.00 16,123,800 1,800株
貸付有価証券
9719 SCSK 184,000 1,913.00 351,992,000 4,700株
9739 日本システムウエア 10,000 2,088.00 20,880,000
貸付有価証券
9742 アイネス 24,100 1,526.00 36,776,600 8,200株
貸付有価証券
9746 TKC 45,000 3,040.00 136,800,000 1,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9749 富士ソフト 28,300 5,530.00 156,499,000 5,500株
貸付有価証券
9759 NSD 85,400 2,137.00 182,499,800 21,800株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 96,500 6,820.00 658,130,000 25,400株
9790 福井コンピュータホールディングス 12,200 3,040.00 37,088,000
9889 JBCCホールディングス 17,900 1,446.00 25,883,400
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 23,400 1,396.00 32,666,400 5,300株
9984 ソフトバンクグループ 1,593,600 5,160.00 8,222,976,000
1352 ホウスイ 2,100 817.00 1,715,700
貸付有価証券
2676 高千穂交易 10,300 1,567.00 16,140,100 1,700株
2689 オルバヘルスケアホールディングス 4,300 1,528.00 6,570,400
2692 伊藤忠食品 6,400 5,030.00 32,192,000
貸付有価証券
2715 エレマテック 21,300 1,067.00 22,727,100 4,100株
2729 JALUX 7,500 2,558.00 19,185,000
貸付有価証券
2733 あらた 21,200 3,900.00 82,680,000 2,200株
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 4,000 6,180.00 24,720,000 600株
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 7,900 5,360.00 42,344,000 1,600株
2767 フィールズ 23,300 614.00 14,306,200
貸付有価証券
2768 双日 294,700 1,958.00 577,022,600 800株
2784 アルフレッサ ホールディングス 296,400 1,752.00 519,292,800
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 74,800 867.00 64,851,600 12,200株
貸付有価証券
3004 神栄 3,700 855.00 3,163,500 600株
貸付有価証券
3023 ラサ商事 14,100 1,014.00 14,297,400 2,300株
3036 アルコニックス 33,100 1,344.00 44,486,400
貸付有価証券
3038 神戸物産 207,100 3,770.00 780,767,000 30,800株
貸付有価証券
3054 ハイパー 6,600 476.00 3,141,600 1,100株
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 38,100 1,782.00 67,894,200 6,200株
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 9,100 1,048.00 9,536,800 1,700株
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 129,600 1,770.00 229,392,000 18,500株
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 63,600 2,633.00 167,458,800
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 9,200 2,039.00 18,758,800 600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3150 グリムス 11,900 2,126.00 25,299,400 2,000株
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 46,300 808.00 37,410,400 4,400株
3153 八洲電機 19,200 956.00 18,355,200
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 15,200 911.00 13,847,200 2,500株
3156 レスターホールディングス 25,300 1,977.00 50,018,100
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 6,100 1,230.00 7,503,000 1,000株
貸付有価証券
3160 大光 11,300 698.00 7,887,400 1,800株
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 7,700 1,357.00 10,448,900 1,500株
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 129,200 907.00 117,184,400 6,900株
貸付有価証券
3168 黒谷 7,200 666.00 4,795,200 1,100株
3173 Cominix 4,600 745.00 3,427,000
貸付有価証券
3176 三洋貿易 26,800 1,016.00 27,228,800 4,400株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 4,300 3,260.00 14,018,000 700株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 19,200 1,044.00 20,044,800 3,200株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 6,700 912.00 6,110,400 1,300株
3360 シップヘルスケアホールディングス 85,500 2,301.00 196,735,500
貸付有価証券
3388 明治電機工業 8,400 1,044.00 8,769,600 1,300株
3392 デリカフーズホールディングス 10,300 550.00 5,665,000
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 6,000 596.00 3,576,000 1,100株
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 58,200 2,129.00 123,907,800 2,900株
貸付有価証券
3559 ピーバンドットコム 3,700 586.00 2,168,200 600株
貸付有価証券
3565 アセンテック 9,100 699.00 6,360,900 600株
貸付有価証券
5009 富士興産 6,600 947.00 6,250,200 1,400株
貸付有価証券
6973 協栄産業 2,700 1,571.00 4,241,700 500株
貸付有価証券
7128 フルサト・マルカホールディングス 25,600 2,350.00 60,160,000 5,900株
貸付有価証券
7130 ヤマエグループホールディングス 17,900 1,054.00 18,866,600 3,200株
貸付有価証券
7414 小野建 25,800 1,622.00 41,847,600 3,900株
貸付有価証券
7417 南陽 5,400 1,948.00 10,519,200 1,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 16,600 907.00 15,056,200 3,200株
7427 エコートレーディング 5,600 601.00 3,365,600
貸付有価証券
7433 伯東 16,200 2,353.00 38,118,600 2,700株
7438 コンドーテック 20,500 1,021.00 20,930,500
7442 中山福 14,000 405.00 5,670,000
7447 ナガイレーベン 35,400 2,145.00 75,933,000
貸付有価証券
7451 三菱食品 25,600 3,150.00 80,640,000 6,500株
貸付有価証券
7456 松田産業 19,400 2,274.00 44,115,600 3,200株
貸付有価証券
7458 第一興商 50,600 3,610.00 182,666,000 3,500株
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 287,900 2,094.00 602,862,600 47,000株
7466 SPK 10,500 1,306.00 13,713,000
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 9,900 2,087.00 20,661,300 1,600株
貸付有価証券
7476 アズワン 38,300 6,660.00 255,078,000 5,800株
貸付有価証券
7480 スズデン 9,200 2,168.00 19,945,600 1,500株
貸付有価証券
7481 尾家産業 7,000 1,021.00 7,147,000 300株
7482 シモジマ 16,300 1,023.00 16,674,900
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 25,100 1,547.00 38,829,700 2,300株
7487 小津産業 5,900 2,005.00 11,829,500
貸付有価証券
7504 高速 15,900 1,521.00 24,183,900 2,600株
貸付有価証券
7510 たけびし 10,000 1,447.00 14,470,000 1,500株
貸付有価証券
7525 リックス 6,000 1,625.00 9,750,000 1,000株
貸付有価証券
7537 丸文 23,600 712.00 16,803,200 3,900株
7552 ハピネット 22,200 1,589.00 35,275,800
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 5,400 2,008.00 10,843,200 900株
7575 日本ライフライン 79,000 1,037.00 81,923,000
貸付有価証券
7590 タカショー 20,200 673.00 13,594,600 3,500株
貸付有価証券
7599 IDOM 80,900 657.00 53,151,300 5,300株
7607 進和 15,800 2,025.00 31,995,000
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 6,400 424.00 2,713,600 1,200株
7609 ダイトロン 11,300 1,789.00 20,215,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7613 シークス 38,100 1,130.00 43,053,000 5,500株
貸付有価証券
7619 田中商事 8,200 643.00 5,272,600 1,300株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 14,300 1,364.00 19,505,200 2,500株
貸付有価証券
7637 白銅 8,600 2,553.00 21,955,800 1,600株
貸付有価証券
7673 ダイコー通産 3,100 1,210.00 3,751,000 100株
8001 伊藤忠商事 1,865,700 3,834.00 7,153,093,800
8002 丸紅 2,631,300 1,236.50 3,253,602,450
貸付有価証券
8007 高島 3,800 2,377.00 9,032,600 700株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 146,500 1,856.00 271,904,000 19,400株
貸付有価証券
8014 蝶理 14,900 1,781.00 26,536,900 2,800株
貸付有価証券
8015 豊田通商 267,900 5,040.00 1,350,216,000 69,400株
8018 三共生興 35,300 571.00 20,156,300
8020 兼松 99,500 1,407.00 139,996,500
8025 ツカモトコーポレーション 4,400 1,339.00 5,891,600
8031 三井物産 2,071,500 3,075.00 6,369,862,500
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 13,900 4,160.00 57,824,000 2,500株
貸付有価証券
8037 カメイ 31,600 1,042.00 32,927,200 5,700株
8038 東都水産 1,400 3,920.00 5,488,000
8041 OUGホールディングス 3,900 2,721.00 10,611,900
貸付有価証券
8043 スターゼン 19,700 2,124.00 41,842,800 3,200株
貸付有価証券
8051 山善 112,200 1,020.00 114,444,000 17,000株
貸付有価証券
8052 椿本興業 5,500 4,115.00 22,632,500 800株
8053 住友商事 1,683,600 1,899.00 3,197,156,400
貸付有価証券
8057 内田洋行 11,400 4,595.00 52,383,000 1,300株
8058 三菱商事 1,998,900 4,061.00 8,117,532,900
貸付有価証券
8059 第一実業 12,100 4,310.00 52,151,000 2,800株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 66,100 2,466.00 163,002,600 12,500株
貸付有価証券
8061 西華産業 14,000 1,603.00 22,442,000 500株
貸付有価証券
8065 佐藤商事 22,000 1,225.00 26,950,000 3,600株
8068 菱洋エレクトロ 15,800 2,136.00 33,748,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8070 東京産業 24,100 698.00 16,821,800 4,000株
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 25,300 2,986.00 75,545,800 4,200株
貸付有価証券
8075 神鋼商事 6,000 3,850.00 23,100,000 100株
貸付有価証券
8077 トルク 14,100 212.00 2,989,200 2,600株
貸付有価証券
8078 阪和興業 53,400 3,275.00 174,885,000 8,100株
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 17,300 4,165.00 72,054,500 2,900株
8081 カナデン 21,600 1,015.00 21,924,000
貸付有価証券
8084 菱電商事 21,100 1,761.00 37,157,100 3,200株
8088 岩谷産業 64,000 5,360.00 343,040,000
8089 ナイス 9,200 1,838.00 16,909,600
貸付有価証券
8091 ニチモウ 3,800 2,830.00 10,754,000 900株
貸付有価証券
8093 極東貿易 7,600 2,244.00 17,054,400 2,000株
8095 アステナホールディングス 37,600 416.00 15,641,600
貸付有価証券
8097 三愛石油 65,700 933.00 61,298,100 10,800株
8098 稲畑産業 58,700 2,490.00 146,163,000
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 12,700 1,152.00 14,630,400 2,200株
貸付有価証券
8103 明和産業 24,600 1,114.00 27,404,400 7,100株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 10,500 609.00 6,394,500 1,900株
8125 ワキタ 56,900 1,000.00 56,900,000
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 85,600 1,874.00 160,414,400 13,900株
貸付有価証券
8130 サンゲツ 70,500 1,579.00 111,319,500 15,700株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 39,300 1,043.00 40,989,900 6,400株
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 9,900 3,295.00 32,620,500 1,000株
8133 伊藤忠エネクス 59,000 1,025.00 60,475,000
貸付有価証券
8136 サンリオ 82,400 2,427.00 199,984,800 6,500株
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 16,200 1,349.00 21,853,800 3,000株
貸付有価証券
8140 リョーサン 29,400 2,317.00 68,119,800 4,600株
貸付有価証券
8141 新光商事 40,000 917.00 36,680,000 2,500株
貸付有価証券
8142 トーホー 12,000 1,061.00 12,732,000 1,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8150 三信電気 12,300 1,695.00 20,848,500 2,800株
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 26,300 1,071.00 28,167,300 7,600株
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 35,000 3,015.00 105,525,000 6,400株
貸付有価証券
8154 加賀電子 24,100 3,145.00 75,794,500 4,400株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 26,200 777.00 20,357,400 6,200株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 21,300 1,588.00 33,824,400 5,300株
貸付有価証券
8275 フォーバル 11,700 842.00 9,851,400 1,900株
貸付有価証券
8283 PALTAC 37,400 4,450.00 166,430,000 2,500株
貸付有価証券
8285 三谷産業 31,200 315.00 9,828,000 5,700株
貸付有価証券
8835 太平洋興発 9,800 639.00 6,262,200 1,700株
西本Wismettacホールディン
9260 グス 6,000 2,815.00 16,890,000
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 2,400 2,003.00 4,807,200 300株
貸付有価証券
9273 コーア商事ホールディングス 16,700 697.00 11,639,900 3,500株
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 55,400 363.00 20,110,200 10,300株
9305 ヤマタネ 12,400 1,625.00 20,150,000
9763 丸紅建材リース 2,300 1,760.00 4,048,000
貸付有価証券
9810 日鉄物産 19,000 5,330.00 101,270,000 5,200株
9824 泉州電業 7,300 6,260.00 45,698,000
9830 トラスコ中山 55,500 2,533.00 140,581,500
9832 オートバックスセブン 89,700 1,429.00 128,181,300
貸付有価証券
9837 モリト 19,400 731.00 14,181,400 3,200株
貸付有価証券
9869 加藤産業 38,500 3,125.00 120,312,500 6,800株
貸付有価証券
9872 北恵 6,700 934.00 6,257,800 1,100株
貸付有価証券
9880 イノテック 16,100 1,429.00 23,006,900 2,600株
貸付有価証券
9882 イエローハット 46,200 1,628.00 75,213,600 8,000株
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 21,400 1,059.00 22,662,600 4,000株
貸付有価証券
9902 日伝 22,100 2,235.00 49,393,500 4,000株
貸付有価証券
9930 北沢産業 18,000 231.00 4,158,000 3,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9932 杉本商事 12,500 2,156.00 26,950,000 2,100株
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 71,200 2,621.00 186,615,200 12,400株
貸付有価証券
9960 東テク 8,800 2,435.00 21,428,000 1,400株
9962 ミスミグループ本社 334,800 3,605.00 1,206,954,000
貸付有価証券
9972 アルテック 17,900 288.00 5,155,200 5,000株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 8,000 1,275.00 10,200,000 1,900株
9986 蔵王産業 5,100 1,889.00 9,633,900
9987 スズケン 104,300 3,605.00 376,001,500
貸付有価証券
9991 ジェコス 18,400 828.00 15,235,200 3,000株
貸付有価証券
9995 グローセル 31,100 434.00 13,497,400 4,300株
2651 ローソン 59,000 4,855.00 286,445,000
貸付有価証券
2659 サンエー 20,200 4,100.00 82,820,000 500株
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 20,700 2,406.00 49,804,200 5,300株
2670 エービーシー・マート 41,600 5,220.00 217,152,000
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 11,700 800.00 9,360,000 1,700株
貸付有価証券
2678 アスクル 60,300 1,692.00 102,027,600 9,200株
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 35,700 1,512.00 53,978,400 2,200株
2685 アダストリア 28,700 1,739.00 49,909,300
貸付有価証券
2686 ジーフット 16,100 331.00 5,329,100 3,900株
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 3,800 385.00 1,463,000
貸付有価証券
2695 くら寿司 27,800 3,795.00 105,501,000 5,800株
2698 キャンドゥ 9,900 2,066.00 20,453,400
貸付有価証券
2722 アイケイ 8,400 408.00 3,427,200 1,800株
2726 パルグループホールディングス 23,300 1,598.00 37,233,400
貸付有価証券
2730 エディオン 122,400 1,194.00 146,145,600 38,400株
2734 サーラコーポレーション 54,100 643.00 34,786,300
貸付有価証券
2735 ワッツ 12,900 707.00 9,120,300 2,800株
貸付有価証券
2742 ハローズ 12,200 2,763.00 33,708,600 1,600株
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 22,500 1,317.00 29,632,500 3,800株
貸付有価証券
2753 あみやき亭 6,300 3,020.00 19,026,000 500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2764 ひらまつ 56,600 208.00 11,772,800 6,500株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 8,500 4,690.00 39,865,000 1,100株
2792 ハニーズホールディングス 23,500 1,025.00 24,087,500
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 6,500 716.00 4,654,000 1,000株
貸付有価証券
3028 アルペン 19,800 2,141.00 42,391,800 5,700株
貸付有価証券
3030 ハブ 8,600 608.00 5,228,800 1,900株
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 32,700 1,292.00 42,248,400 6,400株
3046 ジンズホールディングス 18,100 6,530.00 118,193,000
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 158,200 1,011.00 159,940,200 25,900株
3050 DCMホールディングス 164,600 1,107.00 182,212,200
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 36,500 355.00 12,957,500 11,600株
貸付有価証券
3064 MonotaRO 337,200 2,190.00 738,468,000 72,500株
3067 東京一番フーズ 6,800 599.00 4,073,200
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 14,000 558.00 7,812,000 1,700株
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 7,100 415.00 2,946,500 1,200株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 19,500 2,254.00 43,953,000 3,900株
3086 J.フロント リテイリング 318,500 1,030.00 328,055,000
3087 ドトール・日レスホールディングス 46,000 1,606.00 73,876,000
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 164,000 4,525.00 742,100,000
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 15,200 2,241.00 34,063,200 800株
3092 ZOZO 183,400 3,280.00 601,552,000
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 7,800 949.00 7,402,200 1,700株
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 13,200 6,640.00 87,648,000 2,200株
3099 三越伊勢丹ホールディングス 467,000 967.00 451,589,000
貸付有価証券
3134 Hamee 9,600 1,136.00 10,905,600 1,300株
貸付有価証券
3135 マーケットエンタープライズ 2,000 701.00 1,402,000 400株
3141 ウエルシアホールディングス 141,000 3,090.00 435,690,000
3148 クリエイトSDホールディングス 39,300 3,130.00 123,009,000
3159 丸善CHIホールディングス 31,100 372.00 11,569,200
貸付有価証券
3169 ミサワ 5,400 647.00 3,493,800 900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3172 ティーライフ 3,600 1,346.00 4,845,600 600株
貸付有価証券
3175 エー・ピーホールディングス 5,200 456.00 2,371,200 300株
貸付有価証券
3178 チムニー 8,100 1,137.00 9,209,700 2,100株
貸付有価証券
3179 シュッピン 22,200 1,136.00 25,219,200 5,900株
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 38,400 2,616.00 100,454,400 4,400株
貸付有価証券
3186 ネクステージ 53,900 2,578.00 138,954,200 1,800株
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 80,200 1,556.00 124,791,200 12,800株
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 9,800 1,836.00 17,992,800 2,000株
貸付有価証券
3196 ホットランド 19,900 1,315.00 26,168,500 400株
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 344,300 1,495.00 514,728,500 60,600株
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 13,000 1,415.00 18,395,000 700株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 20,000 1,321.00 26,420,000 2,700株
貸付有価証券
3221 ヨシックスホールディングス 5,200 2,276.00 11,835,200 700株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 77,500 1,057.00 81,917,500 12,700株
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 13,800 1,068.00 14,738,400 500株
貸付有価証券
3328 BEENOS 13,500 1,462.00 19,737,000 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 22,100 1,306.00 28,862,600 5,000株
貸付有価証券
3341 日本調剤 16,200 1,381.00 22,372,200 3,600株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 26,900 15,760.00 423,944,000 3,800株
貸付有価証券
3361 トーエル 13,000 910.00 11,830,000 2,100株
貸付有価証券
3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,043,500 5,726.00 5,975,081,000 62,400株
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 142,000 735.00 104,370,000 23,400株
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 58,200 9,200.00 535,440,000 1,100株
3395 サンマルクホールディングス 21,100 1,631.00 34,414,100
貸付有価証券
3396 フェリシモ 5,900 1,184.00 6,985,600 200株
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 66,300 2,575.00 170,722,500 17,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 24,500 442.00 10,829,000 3,100株
貸付有価証券
3538 ウイルプラスホールディングス 5,000 904.00 4,520,000 700株
3539 JMホールディングス 17,900 1,782.00 31,897,800
3544 サツドラホールディングス 12,000 636.00 7,632,000
3546 アレンザホールディングス 20,300 1,057.00 21,457,100
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 7,100 2,032.00 14,427,200 700株
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 18,500 850.00 15,725,000 4,400株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 26,500 6,960.00 184,440,000 6,400株
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 13,600 563.00 7,656,800 2,000株
貸付有価証券
FOOD & LIFE COMPA
3563 NIE 156,200 3,755.00 586,531,000 16,300株
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 25,800 513.00 13,235,400 1,300株
貸付有価証券
7127 一家ホールディングス 5,600 524.00 2,934,400 1,000株
7135 藤久ホールディングス 8,300 650.00 5,395,000
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 12,500 563.00 7,037,500 2,300株
7419 ノジマ 43,100 2,550.00 109,905,000
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 37,400 1,376.00 51,462,400 7,000株
7445 ライトオン 19,900 712.00 14,168,800
7453 良品計画 306,900 1,764.00 541,371,600
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 33,000 249.00 8,217,000 4,700株
貸付有価証券
7463 アドヴァングループ 27,100 940.00 25,474,000 8,500株
貸付有価証券
7475 アルビス 8,600 2,215.00 19,049,000 1,600株
貸付有価証券
7494 コナカ 31,400 353.00 11,084,200 5,100株
7506 ハウス オブ ローゼ 3,300 1,704.00 5,623,200
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 29,600 1,688.00 49,964,800 5,200株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 46,900 1,144.00 53,653,600 5,200株
貸付有価証券
7513 コジマ 45,900 549.00 25,199,100 7,500株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 9,300 1,001.00 9,309,300 2,100株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 37,900 3,670.00 139,093,000 6,200株
7520 エコス 9,800 1,954.00 19,149,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7522 ワタミ 32,300 951.00 30,717,300 5,200株
貸付有価証券
7524 マルシェ 6,500 459.00 2,983,500 400株
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 533,400 1,876.00 1,000,658,400 105,000株
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 58,500 1,356.00 79,326,000 6,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 130,200 2,709.00 352,711,800 27,400株
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 16,900 1,427.00 24,116,300 2,700株
7561 ハークスレイ 11,100 469.00 5,205,900
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 39,600 2,893.00 114,562,800 9,500株
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 100,400 491.00 49,296,400 18,100株
貸付有価証券
7596 魚力 7,400 2,066.00 15,288,400 100株
貸付有価証券
7601 ポプラ 6,900 148.00 1,021,200 1,100株
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 14,100 1,177.00 16,595,700 2,400株
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 27,900 1,771.00 49,410,900 4,600株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 38,500 1,721.00 66,258,500 10,500株
貸付有価証券
YU-WA Creation Ho
7615 ldi 15,600 201.00 3,135,600 2,700株
貸付有価証券
7616 コロワイド 109,600 1,733.00 189,936,800 9,500株
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 31,000 282.00 8,742,000 5,800株
貸付有価証券
7630 壱番屋 18,800 4,615.00 86,762,000 1,500株
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 9,600 293.00 2,812,800 1,600株
貸付有価証券
7646 PLANT 6,800 659.00 4,481,200 1,100株
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 53,300 6,410.00 341,653,000 2,800株
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 13,300 2,412.00 32,079,600 1,900株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 34,700 161.00 5,586,700 5,300株
貸付有価証券
8005 スクロール 41,100 935.00 38,428,500 10,300株
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 24,600 1,725.00 42,435,000 2,500株
貸付有価証券
8160 木曽路 35,800 2,222.00 79,547,600 8,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 36,800 823.00 30,286,400 2,000株
貸付有価証券
8165 千趣会 48,100 372.00 17,893,200 7,800株
貸付有価証券
8166 タカキュー 20,600 112.00 2,307,200 3,300株
8167 リテールパートナーズ 32,400 1,176.00 38,102,400
貸付有価証券
8168 ケーヨー 49,300 879.00 43,334,700 8,900株
8173 上新電機 30,600 2,088.00 63,892,800
8174 日本瓦斯 129,600 1,738.00 225,244,800
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 45,800 1,951.00 89,355,800 8,600株
8181 東天紅 1,900 951.00 1,806,900
貸付有価証券
8182 いなげや 33,000 1,394.00 46,002,000 5,400株
8185 チヨダ 26,000 750.00 19,500,000
8194 ライフコーポレーション 24,900 2,958.00 73,654,200
貸付有価証券
8200 リンガーハット 32,900 2,222.00 73,103,800 6,700株
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 33,300 604.00 20,113,200 6,000株
貸付有価証券
8207 テンアライド 25,900 319.00 8,262,100 8,300株
8214 AOKIホールディングス 51,600 610.00 31,476,000
貸付有価証券
8217 オークワ 41,800 958.00 40,044,400 2,000株
8218 コメリ 41,200 2,776.00 114,371,200
貸付有価証券
8219 青山商事 55,100 738.00 40,663,800 9,000株
8227 しまむら 31,000 10,080.00 312,480,000
貸付有価証券
8230 はせがわ 14,100 304.00 4,286,400 2,300株
貸付有価証券
8233 高島屋 194,300 1,161.00 225,582,300 900株
貸付有価証券
8237 松屋 53,800 720.00 38,736,000 8,800株
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 126,300 864.00 109,123,200 20,700株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 10,200 2,592.00 26,438,400 2,400株
貸付有価証券
8252 丸井グループ 210,500 2,294.00 482,887,000 45,600株
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 20,600 3,285.00 67,671,000 4,600株
貸付有価証券
8260 井筒屋 12,500 396.00 4,950,000 3,300株
8267 イオン 1,026,400 2,614.00 2,683,009,600
8273 イズミ 48,200 3,200.00 154,240,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8276 平和堂 49,200 1,993.00 98,055,600
貸付有価証券
8278 フジ 72,200 2,099.00 151,547,800 6,300株
貸付有価証券
8279 ヤオコー 30,300 6,570.00 199,071,000 2,600株
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 36,300 948.00 34,412,400 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 246,000 1,253.00 308,238,000 55,600株
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 13,700 709.00 9,713,300 2,200株
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 39,200 235.00 9,212,000 6,400株
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 5,400 1,143.00 6,172,200 1,000株
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 11,700 3,730.00 43,641,000 2,100株
貸付有価証券
9275 ナルミヤ・インターナショナル 6,000 1,023.00 6,138,000 1,000株
9278 ブックオフグループホールディングス 15,500 1,030.00 15,965,000
貸付有価証券
9279 ギフト 4,200 2,320.00 9,744,000 700株
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 35,700 6,470.00 230,979,000 7,500株
貸付有価証券
9828 元気寿司 7,500 2,600.00 19,500,000 2,100株
9831 ヤマダホールディングス 975,400 406.00 396,012,400
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 41,800 1,544.00 64,539,200 6,800株
9843 ニトリホールディングス 105,900 16,525.00 1,749,997,500
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 21,200 1,044.00 22,132,800 2,900株
貸付有価証券
9854 愛眼 19,500 185.00 3,607,500 6,400株
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 13,900 1,095.00 15,220,500 2,300株
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 93,100 2,395.00 222,974,500 8,500株
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 12,800 3,650.00 46,720,000 3,400株
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 40,800 1,221.00 49,816,800 8,100株
貸付有価証券
9919 関西フードマーケット 20,100 1,108.00 22,270,800 4,900株
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 17,600 6,040.00 106,304,000 3,400株
貸付有価証券
9945 プレナス 29,900 1,996.00 59,680,400 2,300株
9946 ミニストップ 19,800 1,434.00 28,393,200
貸付有価証券
9948 アークス 50,900 2,192.00 111,572,800 8,800株
105/161
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 59,000 2,194.00 129,446,000 8,500株
9974 ベルク 11,800 5,310.00 62,658,000
貸付有価証券
9979 大庄 14,300 1,009.00 14,428,700 3,900株
9983 ファーストリテイリング 35,700 64,410.00 2,299,437,000
9989 サンドラッグ 100,300 3,200.00 320,960,000
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 25,100 511.00 12,826,100 4,400株
9993 ヤマザワ 6,200 1,660.00 10,292,000
9994 やまや 5,500 2,564.00 14,102,000
貸付有価証券
9997 ベルーナ 57,200 727.00 41,584,400 13,700株
貸付有価証券
7150 島根銀行 8,500 555.00 4,717,500 900株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 19,000 682.00 12,958,000 2,900株
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 1,388,000 281.00 390,028,000 297,900株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 33,500 2,074.00 69,479,000 5,900株
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 545,500 414.00 225,837,000 87,500株
貸付有価証券
7182 ゆうちょ銀行 630,600 1,014.00 639,428,400 174,400株
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 63,700 320.00 20,384,000 9,800株
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 1,525,700 490.00 747,593,000 257,600株
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 174,500 843.00 147,103,500 29,600株
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 24,800 1,522.00 37,745,600 1,400株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 43,500 2,703.00 117,580,500 11,300株
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 394,000 685.00 269,890,000 64,400株
貸付有価証券
7350 おきなわフィナンシャルグループ 24,100 2,412.00 58,129,200 5,200株
貸付有価証券
7380 十六フィナンシャルグループ 35,900 2,427.00 87,129,300 4,900株
貸付有価証券
7381 北國フィナンシャルホールディングス 24,800 3,310.00 82,088,000 4,500株
貸付有価証券
8303 新生銀行 174,200 2,162.00 376,620,400 7,900株
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 149,200 2,709.00 404,182,800 4,600株
貸付有価証券
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 16,752,500 739.10 12,381,772,750 980,800株
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 3,057,400 536.70 1,640,906,580 479,100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 504,900 4,158.00 2,099,374,200
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,849,000 4,277.00 7,908,173,000
貸付有価証券
8331 千葉銀行 891,500 774.00 690,021,000 150,200株
貸付有価証券
8334 群馬銀行 513,100 398.00 204,213,800 85,800株
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 39,800 1,929.00 76,774,200 10,800株
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 62,800 276.00 17,332,800 12,200株
8338 筑波銀行 104,100 219.00 22,797,900
貸付有価証券
8341 七十七銀行 83,800 1,556.00 130,392,800 20,700株
貸付有価証券
8342 青森銀行 20,700 1,930.00 39,951,000 3,400株
8343 秋田銀行 17,100 1,736.00 29,685,600
貸付有価証券
8344 山形銀行 30,000 999.00 29,970,000 7,100株
貸付有価証券
8345 岩手銀行 17,500 1,949.00 34,107,500 2,900株
貸付有価証券
8346 東邦銀行 222,900 223.00 49,706,700 65,100株
貸付有価証券
8349 東北銀行 12,800 1,019.00 13,043,200 2,100株
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 17,200 895.00 15,394,000 2,800株
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 225,000 2,383.00 536,175,000
貸付有価証券
8355 静岡銀行 650,500 900.00 585,450,000 108,100株
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 234,200 451.00 105,624,200 44,700株
貸付有価証券
8359 八十二銀行 601,700 440.00 264,748,000 105,400株
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 28,900 963.00 27,830,700 5,100株
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 52,800 2,055.00 108,504,000 8,700株
貸付有価証券
8362 福井銀行 22,800 1,476.00 33,652,800 3,800株
貸付有価証券
8364 清水銀行 11,000 1,639.00 18,029,000 1,800株
貸付有価証券
8365 富山銀行 4,800 2,274.00 10,915,200 1,200株
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 50,200 2,262.00 113,552,400 8,700株
貸付有価証券
8367 南都銀行 41,700 2,129.00 88,779,300 7,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 256,400 359.00 92,047,600 48,300株
貸付有価証券
8369 京都銀行 95,700 5,580.00 534,006,000 6,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 90,500 1,551.00 140,365,500 15,400株
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 166,700 967.00 161,198,900 29,000株
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 158,400 688.00 108,979,200 25,900株
貸付有価証券
8382 中国銀行 213,500 909.00 194,071,500 37,600株
8383 鳥取銀行 8,500 1,258.00 10,693,000
貸付有価証券
8385 伊予銀行 353,900 635.00 224,726,500 95,100株
貸付有価証券
8386 百十四銀行 28,400 1,792.00 50,892,800 4,600株
貸付有価証券
8387 四国銀行 40,600 810.00 32,886,000 8,600株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 40,900 2,315.00 94,683,500 11,500株
貸付有価証券
8392 大分銀行 15,400 2,042.00 31,446,800 4,500株
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 16,700 2,246.00 37,508,200 2,900株
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 15,100 1,566.00 23,646,600 1,300株
貸付有価証券
8399 琉球銀行 58,000 860.00 49,880,000 10,100株
貸付有価証券
8410 セブン銀行 793,300 247.00 195,945,100 76,700株
8411 みずほフィナンシャルグループ 3,416,300 1,592.00 5,438,749,600
貸付有価証券
8416 高知銀行 9,700 762.00 7,391,400 1,600株
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 311,200 736.00 229,043,200 54,500株
貸付有価証券
8521 長野銀行 8,800 1,270.00 11,176,000 1,400株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 20,000 3,125.00 62,500,000 3,500株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 402,700 268.00 107,923,600 65,900株
貸付有価証券
8527 愛知銀行 9,700 4,825.00 46,802,500 2,200株
貸付有価証券
8530 中京銀行 9,600 1,635.00 15,696,000 1,800株
貸付有価証券
8537 大光銀行 9,100 1,477.00 13,440,700 1,600株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 37,300 981.00 36,591,300 5,100株
貸付有価証券
8542 トマト銀行 9,600 1,070.00 10,272,000 1,700株
貸付有価証券
8544 京葉銀行 113,900 520.00 59,228,000 31,600株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 129,000 233.00 30,057,000 21,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8551 北日本銀行 8,300 1,742.00 14,458,600 2,400株
貸付有価証券
8558 東和銀行 46,900 584.00 27,389,600 7,700株
貸付有価証券
8562 福島銀行 30,600 246.00 7,527,600 4,100株
貸付有価証券
8563 大東銀行 12,800 753.00 9,638,400 2,300株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 206,500 354.00 73,101,000 56,000株
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 24,400 1,412.00 34,452,800 1,800株
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 307,200 189.00 58,060,800 50,000株
7148 FPG 89,900 875.00 78,662,500
貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 20,700 1,147.00 23,742,900 2,500株
貸付有価証券
7347 マーキュリアホールディングス 10,600 522.00 5,533,200 1,500株
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 329,600 3,045.00 1,003,632,000 42,400株
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 21,100 175.00 3,692,500 3,700株
8595 ジャフコ グループ 102,100 1,708.00 174,386,800
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 2,000,500 691.40 1,383,145,700 74,300株
8604 野村ホールディングス 4,078,500 538.30 2,195,456,550
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 210,100 391.00 82,149,100 53,200株
貸付有価証券
8613 丸三証券 79,300 547.00 43,377,100 22,500株
貸付有価証券
8614 東洋証券 88,100 155.00 13,655,500 22,600株
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 306,800 420.00 128,856,000 74,100株
貸付有価証券
8617 光世証券 5,600 476.00 2,665,600 1,500株
貸付有価証券
8622 水戸証券 71,300 280.00 19,964,000 21,000株
貸付有価証券
8624 いちよし証券 50,000 663.00 33,150,000 14,200株
貸付有価証券
8628 松井証券 130,800 817.00 106,863,600 24,800株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 217,800 512.00 111,513,600 33,300株
貸付有価証券
8706 極東証券 35,800 772.00 27,637,600 9,100株
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 25,200 1,416.00 35,683,200 4,100株
貸付有価証券
8708 アイザワ証券グループ 44,000 898.00 39,512,000 9,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 28,400 235.00 6,674,000 4,600株
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 123,400 261.00 32,207,400 25,300株
貸付有価証券
8742 小林洋行 9,500 227.00 2,156,500 1,300株
7181 かんぽ生命保険 268,900 2,079.00 559,043,100
8630 SOMPOホールディングス 438,600 5,339.00 2,341,685,400
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 82,000 770.00 63,140,000 4,800株
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 599,000 3,982.00 2,385,218,000
貸付有価証券
8750 第一生命ホールディングス 1,314,900 2,638.50 3,469,363,650 176,100株
8766 東京海上ホールディングス 879,800 7,033.00 6,187,633,400
貸付有価証券
8795 T&Dホールディングス 693,400 1,771.00 1,228,011,400 135,100株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 12,800 1,003.00 12,838,400 2,000株
貸付有価証券
7164 全国保証 63,700 4,830.00 307,671,000 5,000株
貸付有価証券
7183 あんしん保証 7,900 285.00 2,251,500 1,600株
貸付有価証券
7187 ジェイリース 9,000 1,740.00 15,660,000 1,800株
貸付有価証券
7191 イントラスト 11,300 589.00 6,655,700 1,500株
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 14,800 1,007.00 14,903,600 1,800株
貸付有価証券
7196 Casa 9,400 835.00 7,849,000 1,600株
貸付有価証券
7198 アルヒ 39,400 1,022.00 40,266,800 6,800株
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 13,500 4,160.00 56,160,000 2,400株
ネットプロテクションズホールディン
7383 グス 60,800 563.00 34,230,400
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 171,500 1,357.00 232,725,500 36,500株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 28,000 7,700.00 215,600,000 6,000株
貸付有価証券
8425 みずほリース 41,200 3,220.00 132,664,000 6,800株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 51,700 5,700.00 294,690,000 16,600株
貸付有価証券
8511 日本証券金融 104,900 906.00 95,039,400 19,200株
貸付有価証券
8515 アイフル 448,200 363.00 162,696,600 66,600株
貸付有価証券
8566 リコーリース 23,600 3,795.00 89,562,000 4,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8570 イオンフィナンシャルサービス 145,300 1,240.00 180,172,000
8572 アコム 528,100 323.00 170,576,300
8584 ジャックス 29,500 3,265.00 96,317,500
貸付有価証券
8585 オリエントコーポレーション 722,600 124.00 89,602,400 118,100株
8591 オリックス 1,621,700 2,368.00 3,840,185,600
8593 三菱HCキャピタル 986,800 614.00 605,895,200
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 13,100 602.00 7,886,200 2,200株
8697 日本取引所グループ 676,500 2,192.50 1,483,226,250
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 39,300 2,079.00 81,704,700 4,600株
貸付有価証券
8772 アサックス 13,900 687.00 9,549,300 900株
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 10,900 2,180.00 23,762,000 300株
貸付有価証券
2337 いちご 297,500 279.00 83,002,500 12,100株
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 293,000 139.00 40,727,000 47,900株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 14,400 1,239.00 17,841,600 3,800株
貸付有価証券
2980 SREホールディングス 6,500 3,590.00 23,335,000 300株
貸付有価証券
2982 ADワークスグループ 55,500 141.00 7,825,500 8,000株
貸付有価証券
3003 ヒューリック 638,000 1,067.00 680,746,000 140,800株
3228 三栄建築設計 10,700 1,615.00 17,280,500
3231 野村不動産ホールディングス 138,100 2,842.00 392,480,200
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 54,100 470.00 25,427,000 8,900株
貸付有価証券
3244 サムティ 43,000 2,134.00 91,762,000 6,200株
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 34,400 517.00 17,784,800 300株
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 7,800 577.00 4,500,600 1,300株
貸付有価証券
3252 地主 16,900 1,783.00 30,132,700 2,700株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 34,800 1,868.00 65,006,400 13,900株
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 14,300 176.00 2,516,800 2,200株
貸付有価証券
3275 ハウスコム 4,600 1,279.00 5,883,400 600株
3276 日本管理センター 12,800 1,022.00 13,081,600
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 7,800 805.00 6,279,000 1,300株
3280 エストラスト 3,100 576.00 1,785,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3284 フージャースホールディングス 34,100 691.00 23,563,100
3288 オープンハウスグループ 84,800 5,000.00 424,000,000
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 786,900 664.00 522,501,600 42,500株
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 222,800 2,194.00 488,823,200 36,400株
貸付有価証券
3294 イーグランド 4,300 1,371.00 5,895,300 700株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 16,400 480.00 7,872,000 3,000株
貸付有価証券
3452 ビーロット 18,100 505.00 9,140,500 2,000株
3454 ファーストブラザーズ 6,100 817.00 4,983,700
貸付有価証券
3457 And Doホールディングス 13,200 910.00 12,012,000 2,800株
3458 シーアールイー 7,400 1,655.00 12,247,000
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 3,100 1,498.00 4,643,800 700株
3465 ケイアイスター不動産 12,000 5,000.00 60,000,000
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 4,300 1,357.00 5,835,100 1,000株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 11,500 1,136.00 13,064,000 2,800株
3480 ジェイ・エス・ビー 5,400 3,210.00 17,334,000
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 7,400 834.00 6,171,600 1,400株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 4,700 853.00 4,009,100 700株
貸付有価証券
3489 フェイスネットワーク 2,500 1,307.00 3,267,500 400株
4666 パーク24 143,400 1,768.00 253,531,200
貸付有価証券
4809 パラカ 6,900 1,699.00 11,723,100 1,100株
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 10,100 868.00 8,766,800 2,300株
貸付有価証券
8801 三井不動産 1,217,800 2,592.50 3,157,146,500 211,700株
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,755,100 1,813.50 3,182,873,850 375,700株
貸付有価証券
8803 平和不動産 45,700 3,985.00 182,114,500 8,000株
貸付有価証券
8804 東京建物 263,800 1,816.00 479,060,800 61,500株
8806 ダイビル 67,700 2,196.00 148,669,200
8818 京阪神ビルディング 41,200 1,506.00 62,047,200
貸付有価証券
8830 住友不動産 560,500 3,639.00 2,039,659,500 143,200株
貸付有価証券
8841 テーオーシー 48,100 695.00 33,429,500 5,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8842 東京楽天地 4,400 3,960.00 17,424,000 700株
貸付有価証券
8848 レオパレス21 277,000 215.00 59,555,000 37,800株
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 36,300 2,555.00 92,746,500 5,900株
8860 フジ住宅 31,000 659.00 20,429,000
貸付有価証券
8864 空港施設 26,700 560.00 14,952,000 4,400株
貸付有価証券
8869 明和地所 12,600 604.00 7,610,400 2,400株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 21,100 1,857.00 39,182,700 1,800株
貸付有価証券
8877 エスリード 10,400 1,774.00 18,449,600 2,800株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 43,400 508.00 22,047,200 400株
8892 日本エスコン 49,700 758.00 37,672,600
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 111,900 320.00 35,808,000 10,200株
貸付有価証券
8904 AVANTIA 13,800 837.00 11,550,600 2,500株
貸付有価証券
8905 イオンモール 133,900 1,660.00 222,274,000 4,600株
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 9,100 699.00 6,360,900 1,000株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 9,900 1,197.00 11,850,300 2,000株
貸付有価証券
8918 ランド 1,454,000 10.00 14,540,000 234,800株
8919 カチタス 66,100 3,260.00 215,486,000
貸付有価証券
8923 トーセイ 36,800 1,077.00 39,633,600 2,800株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 5,800 1,960.00 11,368,000 1,000株
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 36,900 1,080.00 39,852,000 8,200株
8935 FJネクストホールディングス 26,200 997.00 26,121,400
貸付有価証券
8940 インテリックス 6,000 626.00 3,756,000 1,300株
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 11,300 239.00 2,700,700 700株
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 8,500 1,087.00 9,239,500 1,100株
貸付有価証券
8999 グランディハウス 18,100 572.00 10,353,200 3,400株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 101,800 5,550.00 564,990,000 13,900株
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 11,800 710.00 8,378,000 1,900株
1954 日本工営 16,500 2,996.00 49,434,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2120 LIFULL 79,000 239.00 18,881,000 17,400株
貸付有価証券
2121 ミクシィ 59,200 2,240.00 132,608,000 11,900株
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 20,900 1,787.00 37,348,300 4,100株
2127 日本M&Aセンターホールディングス 424,500 1,686.00 715,707,000
貸付有価証券
2130 メンバーズ 7,700 2,877.00 22,152,900 1,000株
貸付有価証券
2139 中広 4,100 389.00 1,594,900 500株
貸付有価証券
2146 UTグループ 37,300 3,415.00 127,379,500 7,800株
貸付有価証券
2148 アイティメディア 12,300 1,571.00 19,323,300 1,600株
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 14,900 1,163.00 17,328,700 1,000株
貸付有価証券
2154 夢真ビーネックスグループ 84,200 1,550.00 130,510,000 4,600株
2157 コシダカホールディングス 69,200 635.00 43,942,000
貸付有価証券
2163 アルトナー 6,300 875.00 5,512,500 1,000株
貸付有価証券
2168 パソナグループ 28,000 2,457.00 68,796,000 5,200株
貸付有価証券
2169 CDS 6,400 1,609.00 10,297,600 1,100株
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 57,000 433.00 24,681,000 5,000株
2175 エス・エム・エス 87,900 3,065.00 269,413,500
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 8,900 731.00 6,505,900 1,000株
2181 パーソルホールディングス 258,700 2,503.00 647,526,100
貸付有価証券
2183 リニカル 14,600 672.00 9,811,200 2,100株
貸付有価証券
2193 クックパッド 81,300 254.00 20,650,200 17,600株
貸付有価証券
2196 エスクリ 11,600 408.00 4,732,800 1,800株
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 12,600 590.00 7,434,000
貸付有価証券
2301 学情 10,500 1,036.00 10,878,000 1,500株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 11,600 2,195.00 25,462,000 2,100株
2309 シミックホールディングス 14,300 1,509.00 21,578,700
貸付有価証券
2311 エプコ 5,500 689.00 3,789,500 700株
貸付有価証券
2325 NJS 5,700 2,009.00 11,451,300 900株
2331 綜合警備保障 103,000 4,235.00 436,205,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 189,900 2,553.00 484,814,700 45,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2372 アイロムグループ 9,300 1,910.00 17,763,000
2374 セントケア・ホールディング 16,800 818.00 13,742,400
貸付有価証券
2376 サイネックス 4,400 605.00 2,662,000 500株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 18,000 1,087.00 19,566,000 2,400株
貸付有価証券
2379 ディップ 45,500 3,460.00 157,430,000 6,000株
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 18,000 1,552.00 27,936,000 2,300株
2395 新日本科学 31,500 1,538.00 48,447,000
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 6,500 1,243.00 8,079,500 1,100株
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 94,200 2,455.00 231,261,000 4,300株
貸付有価証券
2413 エムスリー 456,600 4,001.00 1,826,856,600 89,800株
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 16,500 327.00 5,395,500 3,700株
貸付有価証券
2424 ブラス 3,400 671.00 2,281,400 500株
2427 アウトソーシング 148,200 1,310.00 194,142,000
貸付有価証券
2428 ウェルネット 26,100 447.00 11,666,700 5,600株
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 10,300 2,077.00 21,393,100 1,400株
2432 ディー・エヌ・エー 98,500 1,734.00 170,799,000
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 360,300 1,518.00 546,935,400 58,900株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 42,500 416.00 17,680,000 8,500株
貸付有価証券
2445 タカミヤ 31,300 383.00 11,987,900 4,500株
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 17,500 999.00 17,482,500 400株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 64,700 412.00 26,656,400 3,900株
貸付有価証券
2462 ライク 8,600 1,906.00 16,391,600 1,700株
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 9,600 432.00 4,147,200 2,500株
2471 エスプール 73,100 985.00 72,003,500
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 11,800 2,668.00 31,482,400 2,500株
貸付有価証券
2477 手間いらず 3,800 4,970.00 18,886,000 800株
貸付有価証券
2485 ティア 15,100 435.00 6,568,500 2,500株
2487 CDG 2,800 1,327.00 3,715,600
貸付有価証券
2489 アドウェイズ 38,500 642.00 24,717,000 7,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2491 バリューコマース 20,300 3,325.00 67,497,500
貸付有価証券
2492 インフォマート 283,600 618.00 175,264,800 62,400株
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 66,500 226.00 15,029,000 13,200株
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 46,700 87.00 4,062,900 8,700株
貸付有価証券
4286 CLホールディングス 5,500 1,032.00 5,676,000 1,500株
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 97,000 700.00 67,900,000 21,800株
4301 アミューズ 14,100 2,098.00 29,581,800
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 7,000 2,532.00 17,724,000 1,800株
貸付有価証券
4318 クイック 17,700 1,578.00 27,930,600 1,000株
貸付有価証券
4319 TAC 14,000 226.00 3,164,000 2,500株
貸付有価証券
4324 電通グループ 266,800 4,805.00 1,281,974,000 17,900株
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 12,100 1,308.00 15,826,800 1,600株
貸付有価証券
4337 ぴあ 9,000 3,250.00 29,250,000 1,200株
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 10,000 2,083.00 20,830,000 1,200株
貸付有価証券
4345 シーティーエス 29,200 808.00 23,593,600 7,200株
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 9,100 572.00 5,205,200 2,300株
4544 H.U.グループホールディングス 67,600 3,040.00 205,504,000
4641 アルプス技研 22,900 1,955.00 44,769,500
貸付有価証券
4651 サニックス 45,200 197.00 8,904,400 7,400株
4653 ダイオーズ 5,100 1,006.00 5,130,600
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 27,100 788.00 21,354,800 4,400株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 305,800 21,155.00 6,469,199,000 45,900株
貸付有価証券
4665 ダスキン 60,000 2,774.00 166,440,000 20,700株
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 30,400 569.00 17,297,600 2,600株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 12,300 2,006.00 24,673,800 3,000株
4678 秀英予備校 5,600 428.00 2,396,800
貸付有価証券
4679 田谷 4,700 559.00 2,627,300 200株
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 72,200 1,311.00 94,654,200 19,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 118,600 1,971.00 233,760,600 19,300株
4694 ビー・エム・エル 33,300 3,265.00 108,724,500
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 38,200 1,047.00 39,995,400 9,600株
4714 リソー教育 118,200 390.00 46,098,000
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 14,400 1,001.00 14,414,400 1,400株
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 289,700 1,959.00 567,522,300 52,300株
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 22,800 624.00 14,227,200 2,800株
4751 サイバーエージェント 637,800 1,491.00 950,959,800
貸付有価証券
4755 楽天グループ 1,330,000 966.00 1,284,780,000 303,600株
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 13,500 1,672.00 22,572,000 2,200株
貸付有価証券
4765 モーニングスター 45,200 578.00 26,125,600 2,500株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 49,400 297.00 14,671,800 7,400株
4792 山田コンサルティンググループ 13,400 1,154.00 15,463,600
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 9,600 2,409.00 23,126,400 800株
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 22,100 2,273.00 50,233,300 1,800株
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 41,800 2,914.00 121,805,200 2,500株
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 2,800 4,390.00 12,292,000 300株
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 155,000 3,305.00 512,275,000 9,600株
貸付有価証券
6029 アトラグループ 5,700 259.00 1,476,300 1,200株
6032 インターワークス 7,400 372.00 2,752,800
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 12,000 3,680.00 44,160,000 700株
貸付有価証券
6036 KeePer技研 16,600 2,182.00 36,221,200 4,000株
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 5,000 808.00 4,040,000 1,000株
貸付有価証券
6044 三機サービス 4,500 1,010.00 4,545,000 900株
貸付有価証券
6047 Gunosy 14,200 799.00 11,345,800 4,200株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 6,400 186.00 1,190,400 800株
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 10,500 2,535.00 26,617,500 2,200株
貸付有価証券
6054 リブセンス 14,200 176.00 2,499,200 3,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 79,600 1,728.00 137,548,800 12,900株
6058 ベクトル 36,300 1,098.00 39,857,400
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 12,700 324.00 4,114,800 3,400株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 19,300 1,064.00 20,535,200 4,300株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 9,500 1,418.00 13,471,000 1,400株
6071 IBJ 21,200 793.00 16,811,600
貸付有価証券
6073 アサンテ 11,400 1,561.00 17,795,400 1,700株
貸付有価証券
6078 バリューHR 10,300 2,462.00 25,358,600 1,800株
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 21,300 4,955.00 105,541,500 3,000株
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 10,000 1,373.00 13,730,000 2,000株
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 7,200 1,150.00 8,280,000 1,200株
貸付有価証券
6087 アビスト 4,000 2,911.00 11,644,000 800株
貸付有価証券
6088 シグマクシス・ホールディングス 15,600 2,029.00 31,652,400 1,600株
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 19,000 1,206.00 22,914,000 2,800株
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 34,600 178.00 6,158,800 5,800株
貸付有価証券
6095 メドピア 20,000 2,835.00 56,700,000 2,000株
貸付有価証券
6096 レアジョブ 4,900 787.00 3,856,300 300株
6098 リクルートホールディングス 1,996,500 4,643.00 9,269,749,500
貸付有価証券
6099 エラン 35,700 939.00 33,522,300 5,000株
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 12,000 323.00 3,876,000 1,900株
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 12,600 408.00 5,140,800 1,500株
6178 日本郵政 3,379,500 969.50 3,276,425,250
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 37,200 1,369.00 50,926,800 600株
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 29,400 492.00 14,464,800 3,200株
貸付有価証券
6185 SMN 5,600 594.00 3,326,400 700株
貸付有価証券
6186 一蔵 3,200 374.00 1,196,800 500株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 4,700 793.00 3,727,100 600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6191 エアトリ 16,700 3,205.00 53,523,500 1,900株
貸付有価証券
6194 アトラエ 18,000 1,975.00 35,550,000 2,200株
貸付有価証券
6196 ストライク 9,800 4,345.00 42,581,000 2,400株
貸付有価証券
6197 ソラスト 63,600 1,029.00 65,444,400 15,200株
貸付有価証券
6199 セラク 8,200 1,157.00 9,487,400 1,300株
貸付有価証券
6200 インソース 25,100 1,914.00 48,041,400 5,900株
6532 ベイカレント・コンサルティング 18,300 42,700.00 781,410,000
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 4,900 2,710.00 13,279,000 800株
貸付有価証券
6535 アイモバイル 7,300 1,222.00 8,920,600 1,300株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 8,800 675.00 5,940,000 1,700株
貸付有価証券
6539 MS-Japan 10,500 815.00 8,557,500 1,400株
6540 船場 5,200 742.00 3,858,400
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 82,100 1,486.00 122,000,600
6546 フルテック 3,600 1,312.00 4,723,200
貸付有価証券
6547 グリーンズ 9,800 512.00 5,017,600 1,600株
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 5,800 266.00 1,542,800 500株
貸付有価証券
6552 GameWith 7,700 449.00 3,457,300 900株
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 6,200 1,804.00 11,184,800 800株
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 3,800 701.00 2,663,800 500株
貸付有価証券
6556 ウェルビー 16,900 1,190.00 20,111,000 1,700株
貸付有価証券
6560 エル・ティー・エス 3,300 1,980.00 6,534,000 800株
貸付有価証券
6564 ミダックホールディングス 11,700 2,323.00 27,179,100 500株
貸付有価証券
6569 日総工産 20,200 848.00 17,129,600 4,800株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 11,900 1,702.00 20,253,800 1,500株
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 36,500 331.00 12,081,500 2,900株
貸付有価証券
7030 スプリックス 7,400 1,427.00 10,559,800 1,400株
貸付有価証券
7033 マネジメントソリューションズ 12,700 3,075.00 39,052,500 2,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7034 プロレド・パートナーズ 5,600 783.00 4,384,800 900株
貸付有価証券
7035 and factory 5,800 397.00 2,302,600 1,000株
貸付有価証券
7037 テノ.ホールディングス 3,200 582.00 1,862,400 600株
貸付有価証券
7038 フロンティア・マネジメント 6,700 792.00 5,306,400 1,700株
貸付有価証券
7044 ピアラ 4,200 525.00 2,205,000 1,000株
貸付有価証券
7059 コプロ・ホールディングス 5,000 1,054.00 5,270,000 600株
貸付有価証券
7060 ギークス 4,400 1,055.00 4,642,000 800株
7085 カーブスホールディングス 71,000 699.00 49,629,000
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 18,000 854.00 15,372,000 2,200株
Fast Fitness Japa
7092 n 3,500 1,786.00 6,251,000
7354 ダイレクトマーケティングミックス 29,900 1,492.00 44,610,800
7358 ポピンズホールディングス 6,000 2,247.00 13,482,000
貸付有価証券
7366 LITALICO 20,900 2,870.00 59,983,000 2,800株
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 13,100 662.00 8,672,200 3,100株
貸付有価証券
8876 リログループ 141,500 1,712.00 242,248,000 10,000株
貸付有価証券
8920 東祥 19,300 1,708.00 32,964,400 2,700株
9247 TREホールディングス 35,400 1,529.00 54,126,600
9248 人・夢・技術グループ 10,300 1,889.00 19,456,700
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 57,500 2,034.00 116,955,000 6,600株
貸付有価証券
9612 ラックランド 7,400 2,820.00 20,868,000 300株
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 46,200 4,395.00 203,049,000 11,100株
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 26,500 1,301.00 34,476,500 4,700株
9621 建設技術研究所 15,500 2,320.00 35,960,000
貸付有価証券
9622 スペース 18,500 945.00 17,482,500 2,800株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 11,300 1,660.00 18,758,000 1,900株
貸付有価証券
9632 スバル興業 1,600 8,170.00 13,072,000 300株
貸付有価証券
9633 東京テアトル 10,100 1,237.00 12,493,700 1,600株
9644 タナベ経営 9,900 642.00 6,355,800
貸付有価証券
9663 ナガワ 8,300 9,680.00 80,344,000 1,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9672 東京都競馬 19,300 4,050.00 78,165,000
貸付有価証券
9675 常磐興産 10,400 1,356.00 14,102,400 1,700株
9678 カナモト 45,600 2,308.00 105,244,800
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 23,900 2,811.00 67,182,900 6,100株
貸付有価証券
アゴーラ ホスピタリティー グルー
9704 プ 142,100 22.00 3,126,200 27,100株
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 32,800 3,155.00 103,484,000 5,800株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 110,900 946.00 104,911,400 6,600株
貸付有価証券
9722 藤田観光 11,300 2,399.00 27,108,700 1,800株
9726 KNT-CTホールディングス 16,100 1,505.00 24,230,500
9728 日本管財 27,700 2,800.00 77,560,000
9729 トーカイ 22,700 1,870.00 42,449,000
貸付有価証券
9731 白洋舎 3,000 1,174.00 3,522,000 500株
9735 セコム 255,000 8,744.00 2,229,720,000
9740 セントラル警備保障 12,500 2,360.00 29,500,000
貸付有価証券
9743 丹青社 52,900 727.00 38,458,300 11,100株
貸付有価証券
9744 メイテック 31,300 6,950.00 217,535,000 3,500株
9755 応用地質 29,100 2,066.00 60,120,600
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 53,000 2,182.00 115,646,000 1,600株
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 8,400 365.00 3,066,000 2,800株
貸付有価証券
9765 オオバ 18,200 705.00 12,831,000 3,300株
貸付有価証券
9768 いであ 6,900 1,776.00 12,254,400 800株
貸付有価証券
9769 学究社 8,300 1,644.00 13,645,200 1,300株
9783 ベネッセホールディングス 86,200 2,358.00 203,259,600
貸付有価証券
9787 イオンディライト 31,900 3,040.00 96,976,000 5,200株
貸付有価証券
9788 ナック 12,300 985.00 12,115,500 2,400株
9793 ダイセキ 47,200 4,420.00 208,624,000
貸付有価証券
9795 ステップ 9,500 1,846.00 17,537,000 300株
合 計 297,729,400 707,485,413,630
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)】
【純資産額計算書】
令和 4年 2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 7,759,845,417
Ⅱ 負債総額 23,439,847
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,736,405,570
Ⅳ 発行済口数 3,385,398,701 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2852
(10,000口当たり) (22,852 )
(参考)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 779,701,295,828
Ⅱ 負債総額 74,184,473,006
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 705,516,822,822
Ⅳ 発行済口数 324,402,107,332 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1748
(10,000口当たり) (21,748 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2022年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2022年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 899 18,862,930
追加型公社債投資信託 16 1,349,427
単位型株式投資信託 89 407,755
単位型公社債投資信託 50 182,673
合 計 1,054 20,802,785
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
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等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
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(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
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器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 -
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,428,625 85,428,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 -
(2) 有価証券 2,001 2,001 -
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 -
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
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資産計 90,907,057 90,907,057 -
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 -
負債計 5,200,810 5,200,810 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
金銭の信託 100,000 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
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合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりま
す。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めており
ます。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 -
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
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未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 % 62.7 %
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095~0.52% 0.051~0.59%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
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減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注1)
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
(注2)
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
(注2)
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
(注2)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
1株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 48,742,270
有価証券 1,291,000
前払費用 682,143
未収入金 166,605
未収委託者報酬 15,228,560
未収収益 694,402
金銭の信託 5,301,000
その他 226,759
流動資産合計
72,332,741
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 527,772
器具備品 ※1 1,371,778
土地 628,433
有形固定資産合計
2,527,984
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,217,271
ソフトウェア仮勘定 1,478,970
無形固定資産合計
5,712,064
投資その他の資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券 14,943,458
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 813,041
長期差入保証金 531,230
前払年金費用 224,272
繰延税金資産 733,199
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
17,586,969
固定資産合計
25,827,017
資産合計
98,159,759
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 663,405
未払金
未払収益分配金 187,200
未払償還金 7,418
未払手数料 6,029,978
その他未払金 2,623,176
未払費用 5,348,002
未払消費税等 ※2 757,223
未払法人税等 702,806
賞与引当金 924,214
役員賞与引当金 65,985
その他 5,517
流動負債合計
17,314,927
固定負債
長期未払金 10,800
退職給付引当金 1,204,214
役員退職慰労引当金 117,938
時効後支払損引当金 256,262
固定負債合計
1,589,215
負債合計
18,904,143
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 23,330,110
利益剰余金合計
30,670,700
株主資本合計
77,403,544
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,852,071
評価・換算差額等合計
1,852,071
純資産合計
79,255,616
負債純資産合計
98,159,759
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
営業収益
委託者報酬 39,061,243
投資顧問料 1,319,230
その他営業収益 7,249
営業収益合計
40,387,723
営業費用
支払手数料 15,372,436
広告宣伝費 277,284
公告費 250
調査費
調査費 1,187,915
委託調査費 7,042,637
事務委託費 653,911
営業雑経費
通信費 75,781
印刷費 194,857
協会費 25,068
諸会費 9,036
事務機器関連費 1,066,190
その他営業雑経費 649
営業費用合計
25,906,022
一般管理費
給料
役員報酬 202,454
給料・手当 2,828,313
賞与引当金繰入 924,214
役員賞与引当金繰入 65,985
福利厚生費 637,293
交際費 2,635
旅費交通費 12,678
租税公課 232,446
不動産賃借料 364,289
退職給付費用 195,737
固定資産減価償却費 ※1 969,675
諸経費 193,083
一般管理費合計
6,628,807
営業利益
7,852,893
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外収益
受取配当金 203,195
受取利息 2,567
投資有価証券償還益 753,216
収益分配金等時効完成分 136,491
受取賃貸料 32,904
その他 4,621
営業外収益合計
1,132,996
営業外費用
投資有価証券償還損 62
時効後支払損引当金繰入 21,921
事務過誤費 66,316
賃貸関連費用 ※1 7,921
その他 7,123
営業外費用合計
103,345
経常利益
8,882,544
特別利益
投資有価証券売却益 522,323
特別利益合計
522,323
特別損失
投資有価証券売却損 8,073
投資有価証券評価損 36,558
固定資産除却損 7,408
特別損失合計
52,039
税引前中間純利益
9,352,828
法人税、住民税及び事業税
2,700,962
法人税等調整額 172,220
法人税等合計
2,873,183
中間純利益
6,479,644
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更
による累積的影 475,687 475,687 475,687
響額
会計方針の変更を
反映した当期首残 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
中間純利益 6,479,644 6,479,644 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額 (純額)
当中間期変動額合
― ― ― ― ― ―
△3,621,178 △3,621,178 △3,621,178
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 23,330,110 30,670,700 77,403,544
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
中間純利益 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
△449,534 △449,534 △449,534
変動額 (純額)
当中間期変動額合計 △449,534 △449,534 △4,070,713
当中間期末残高 1,852,071 1,852,071 79,255,616
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に
公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
の規定に基づいて算定しております。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
円増加しております。
当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
ぞれ97,433千円減少しております。
当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
す る会計基準(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
建物 661,109千円
器具備品 1,743,773千円
投資不動産 154,845千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
有形固定資産 241,452千円
無形固定資産 728,222千円
投資不動産 3,012千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 709,808千円
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1年超 354,904千円
合 計 1,064,712千円
(金融商品関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
(1) 有価証券 1,291,000 1,291,000 -
(2) 金銭の信託 5,301,000 5,301,000 -
(3) 投資有価証券 14,912,098 14,912,098 -
資産計 21,504,098 21,504,098 -
(注1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3) 投資有価
証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がないため、記載しておりません。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
なお、中間財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した
投資信託(中間貸借対照表計上額 有価証券 1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円)は、
次表には含めておりません。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 5,301,000 - 5,301,000
資産計 - 5,301,000 - 5,301,000
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
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1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価
格がないため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えるもの その他 18,010,889 15,246,038 2,764,851
小 計 18,010,889 15,246,038 2,764,851
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えないも その他 3,493,209 3,588,600 △95,390
の
小 計 3,493,209 3,588,600 △95,390
合 計 21,504,098 18,834,638 2,669,460
(注)「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」(中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
取得価額5,300,000千円)を含めております。
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がないため、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千
円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場
合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
ります。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
1株当たり純資産額 374,587.58円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 79,255,616
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 79,255,616
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 30,624.88円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注1)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
(注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2
年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
中間純利益金額は319.49円減少しております。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
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定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2021年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年9月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行 90,845 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社紀陽銀行 80,096 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山陰合同銀行 20,705 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎銀行 14,697 百万円 銀行業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2022年2月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年3月30日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)の令和3年2月23日から令和4年2月21日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J トピックスオープン(確定拠出年金)の令和4年2月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和3年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
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中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
までの第37期事業年度の中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の経営成績に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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