三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 減少 |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | Oneリート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.11
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2022年4月8日
【提出日】 2022年4月14日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 提出者1の株券等保有割合が1%以上減少
1/10
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 Oneリート投資法人
3290
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
事務上の連絡先及び担当者名 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用監理部 西岡 潤平
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
23,355
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
23,355
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
23,355
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
268,468
V
( 2022年4月8日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
8.70
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
9.72
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
1 0.00
2022年2月8日 投資証券 市場外 取得 296,600円
50 0.02
2022年2月8日 投資証券 市場外 処分 295,619円
1 0.00
2022年2月9日 投資証券 市場外 取得 292,310円
20 0.01
2022年2月9日 投資証券 市場外 処分 296,430円
1 0.00
2022年2月14日 投資証券 市場外 取得 302,439円
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変更報告書
3 0.00
2022年2月14日 投資証券 市場外 処分 292,459円
4 0.00
2022年2月15日 投資証券 市場外 取得 293,481円
2 0.00
2022年2月16日 投資証券 市場外 取得 290,130円
100 0.04
2022年2月17日 投資証券 市場外 処分 294,459円
1 0.00
2022年2月18日 投資証券 市場外 取得 296,667円
103 0.04
2022年2月18日 投資証券 市場外 処分 294,550円
6 0.00
2022年2月21日 投資証券 市場外 処分 292,766円
1 0.00
2022年2月22日 投資証券 市場外 取得 293,285円
1 0.00
2022年2月22日 投資証券 市場外 処分 288,121円
5 0.00
2022年2月24日 投資証券 市場外 取得 288,213円
48 0.02
2022年2月25日 投資証券 市場外 取得 281,269円
2 0.00
2022年2月28日 投資証券 市場外 取得 281,076円
1 0.00
2022年3月1日 投資証券 市場外 処分 289,058円
1 0.00
2022年3月2日 投資証券 市場外 処分 289,951円
4 0.00
2022年3月4日 投資証券 市場外 取得 292,348円
100 0.04
2022年3月4日 投資証券 市場外 処分 290,252円
1 0.00
2022年3月7日 投資証券 市場外 取得 289,200円
1 0.00
2022年3月7日 投資証券 市場外 処分 287,218円
4 0.00
2022年3月8日 投資証券 市場外 処分 281,557円
102 0.04
2022年3月9日 投資証券 市場外 処分 284,757円
30 0.01
2022年3月10日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2022年3月11日 投資証券 市場外 処分 285,111円
5 0.00
2022年3月15日 投資証券 市場外 取得 282,770円
39 0.01
2022年3月15日 投資証券 市場外 処分 275,901円
161 0.06
2022年3月15日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2022年3月16日 投資証券 市場外 取得 277,997円
70 0.03
2022年3月16日 投資証券 市場内 処分
67 0.02
2022年3月18日 投資証券 市場外 処分 276,165円
183 0.07
2022年3月18日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2022年3月22日 投資証券 市場外 処分 276,518円
35 0.01
2022年3月23日 投資証券 市場外 処分 290,816円
15 0.01
2022年3月23日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2022年3月24日 投資証券 市場外 取得 292,730円
4 0.00
2022年3月30日 投資証券 市場外 取得 300,469円
1 0.00
2022年3月31日 投資証券 市場外 取得 298,690円
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3 0.00
2022年4月5日 投資証券 市場外 取得 299,360円
1 0.00
2022年4月5日 投資証券 市場外 処分 296,900円
19 0.01
2022年4月5日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2022年4月6日 投資証券 市場外 取得 298,300円
2 0.00
2022年4月7日 投資証券 市場外 取得 294,741円
100 0.04
2022年4月7日 投資証券 市場外 処分 292,191円
129 0.05
2022年4月8日 投資証券 市場外 処分 291,145円
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
7,150,315
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
7,150,315
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
5/10
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職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
代表者氏名 ステファニー・ドゥルーズ
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
7,360
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
7,360
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
6/10
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共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
7,360
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
268,468
V
( 2022年4月8日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
2.74
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
2.49
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
3 0.00
2022年2月8日 投資証券 市場外 処分 現物移管
1 0.00
2022年2月8日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2022年2月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
6 0.00
2022年2月15日 投資証券 市場外 処分 現物移管
2 0.00
2022年2月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
3 0.00
2022年2月16日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2022年2月16日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2022年2月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
1 0.00
2022年2月17日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2022年2月21日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2022年2月21日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2022年2月22日 投資証券 市場内 取得
12 0.00
2022年2月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
7 0.00
2022年2月25日 投資証券 市場内 取得
11 0.00
2022年3月1日 投資証券 市場内 処分
23 0.01
2022年3月3日 投資証券 市場内 処分
46 0.02
2022年3月8日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2022年3月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
12 0.00
2022年3月9日 投資証券 市場内 処分
32 0.01
2022年3月11日 投資証券 市場内 処分
13 0.00
2022年3月16日 投資証券 市場内 取得
21 0.01
2022年3月17日 投資証券 市場内 処分
7/10
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変更報告書
9 0.00
2022年3月18日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2022年3月22日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2022年3月23日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2022年3月24日 投資証券 市場外 取得 289,850円
15 0.01
2022年3月24日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2022年3月25日 投資証券 市場外 処分 現物移管
9 0.00
2022年3月25日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2022年3月28日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2022年3月30日 投資証券 市場内 取得
12 0.00
2022年3月30日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2022年4月1日 投資証券 市場外 取得 現物移管
6 0.00
2022年4月1日 投資証券 市場外 処分 現物移管
3 0.00
2022年4月1日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2022年4月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
1 0.00
2022年4月5日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2022年4月5日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2022年4月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
24 0.01
2022年4月6日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2022年4月8日 投資証券 市場内 処分
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
2,148,578
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
2,148,578
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
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変更報告書
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
30,715
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
30,715
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
30,715
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
268,468
V
( 2022年4月8日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
11.44
(T/(U+V)×100)
9/10
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
直前の報告書に記載された
12.21
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
23,355 8.70
株式会社
7,360 2.74
日興アセットマネジメント株式会社
30,715 11.44
合計
10/10