野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年5月20日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算
                           型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコー
                           ス)毎月分配型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコー
                           ス)年2回決算型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎
                           月分配型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年
                           2回決算型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)
                           毎月分配型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)
                           年2回決算型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月
                           分配型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2
                           回決算型
                                  1/216









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算
                           型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコー
                           ス)毎月分配型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコー
                           ス)年2回決算型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎
                           月分配型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年
                           2回決算型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)
                           毎月分配型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)
                           年2回決算型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月
                           分配型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2
                           回決算型
                            2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  2/216









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年11月19日付をもって提出した有価証券届出書(以下
    「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    2【訂正の内容】

     原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
       第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
       第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
      また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                                     は訂正

    部分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
                                  3/216
















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1ファンドの性格

    (3)ファンドの仕組み

      <更新後>

        ■委託会社の概況(2022年4月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2投資方針


    (2)投資対象

      <更新後>

                                               ※
     米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象                                           とします。
      ※各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネーポートフォリ
       オ マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券なら
       びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
          ファンド名                              投資対象
                          PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J
            円コース
                          (JPY)
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーポートフォリオ マザーファンド
                          PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J
           豪ドルコース
                          (AUD)
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーポートフォリオ マザーファンド
                                  4/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J
       ニュージーランドドルコース
                          (NZD)
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーポートフォリオ マザーファンド
                          PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J
         ブラジルレアルコース
                          (BRL)
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーポートフォリオ マザーファンド
                          PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J
        南アフリカランドコース
                          (ZAR)
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーポートフォリオ マザーファンド
                          PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J
          メキシコペソコース
                          (MXN)
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーポートフォリオ マザーファンド
         ◆デリバティブの直接利用は行ないません。
     ■「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)」および「PIMCO USハイ・イールド・

       ストラテジー・ファンドB-J(AUD)/-J(NZD)/-J(BRL)/-J(ZAR)/-J(MXN)」の主要投資対象■
       ◆「PIMCOバミューダUSハイ・イールド・ストラテジー・ファンド(M)」受益証券への投資を通じて、主

        として米ドル建ての高利回り事業債(「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といい
        ます。)へ実質的に投資します。
       ◆オプション取引、先物取引、スワップ取引などの派生商品を実質的に利用する場合があります。
       ◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
       ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ◆詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
      ※ハイ・イールド・ボンドとは…

        債券などの格付機関(S&P社、ムーディーズ社など)によって格付される債券の信用度でBB格以
      下に格付されている事業債をいいます。
        格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程
      度を評価したものをいいます。
        信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実性
      が低く(信用リスクが大きく)なります。
                                  5/216






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ※ 1つの格付内に等級を設けるため、付加的な記号が用いられることがあります。たとえば、BBB格におけ

         る平均以上あるいは平均以下の格付を表すために、S&P社ではBBB+、BBB-のように、ムーディーズ社
         ではBaa1、Baa3のように表記しています。
     ■「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」の主要投資対象■

       ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
       ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
       ◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
             イ.有価証券
             ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
             ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)
        受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者
        として締結された親投資信託である野村マネーポートフォリオ マザーファンド受益証券のほか、次
        の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
          1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
          4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。)
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
        付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
          「円コース」の場合               PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)
         「豪ドルコース」の場合                PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)
      「ニュージーランドドルコース」の場合                    PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)
    「ブラジルレアルコース」の場合                     PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)
       「南アフリカランドコース」の場合                   PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)
        「メキシコペソコース」の場合                  PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
                                  6/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
        される同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

     PIMCO   USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)
     PIMCO   USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)/J(NZD)/J(BRL)/J(ZAR)/J(MXN)
     (英領バミューダ諸島籍円建外国投資信託)
      <運用の基本方針>
     実質的な主要投資対象             米ドル建ての高利回り事業債
         投資方針         ※PIMCO     USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドAおよびPIMCO                                USハ
                   イ・イールド・ストラテジー・ファンドBをファンドといいます。
                  ・ファンド      は、PIMCOバミューダUSハイ・イールド・ストラテジー・ファン
                   ド(M)受益証券への投資を通じて、米ドル建てのハイ・イールド・ボンド
                   に実質的に投資を行ない、トータルリターンの最大化を目指します。
                  ・ファンドには6つのクラス(J(JPY)/J(AUD)/J(NZD)/J(BRL)/J(ZAR)/J
                   (MXN))があり、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、
                   米ドルを売り、各クラスの通貨(円、豪ドル、ニュージーランドドル、ブ
                   ラジルレアル、南アフリカランド、メキシコペソ)を買う為替取引を行な
                   うことで、各通貨への投資効果を追求します。
                  ・通常、純資産総額の90%以上を、ムーディーズ社によるBaa格(S&P社によ
                   るBBB格、もしくはフィッチ社によるBBB格、またはその他の一般的に認め
                   られた格付機関による同等格の格付)未満の格付の米ドル建てのハイ・
                   イールド・ボンド(格付がない場合は同等の信用度を有すると投資顧問会
                   社が判断するものを含みます。)に実質的に投資します。
                  ・ポートフォリオの平均格付は、B格以上とします。
        主な投資制限          ・B格未満の格付のハイ・イールド・ボンドの買付は行ないません。なお、
                   保有している債券の格付がB格未満に下がった場合において、B格未満の格
                   付の債券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以
                   内とします。
                  ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換したもの等
                   に限ります。
                  ・同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、純資産総額の5%以内とし
                   ます。ただし、各国政府、その他政府の部局、政府系機関、政府系企業が
                   発行し、または保証した債券は、この限りではありません。
                  ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
        収益分配方針          毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。
         償還条項         当初設定日(2009年9月10日)より3年経過後において、全クラスの合計の純
                  資産残高が50億円を下回った場合はファンドを、各クラスの純資産残高が50
                  億円を下回った場合には当該クラスをそれぞれ償還する場合があります。
      <主な関係法人>
         管理会社         パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエル
        投資顧問会社          シー
         受託会社         メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド
      管理事務代行会社
                  ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
        保管受託銀行
     名義書換事務受託会社             ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エー
      <管理報酬等>
         信託報酬         なし
        申込手数料          なし
       信託財産留保額           なし
                                  7/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        その他の費用          信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務
                  の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管
                  などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害
                  賠償費用等。
     上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の
     要件を満たしております。
    *上記は2022年5月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
     ■パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーについて■

     [運用体制]
       PIMCOのポートフォリオ・マネジメント・グループはチーム体制で運営されており、合議制を可能にする
       ためにハブ&スポークス型のシステムをとっております。即ち、上席ポートフォリオ・マネージャーで
       構成されるインベストメント・コミッティーがチームの中心でハブとしての役割を果たし、各債券セク
       ターのスペシャリスト・ポートフォリオ・マネージャーからのあらゆる債券セクターの情報や戦略面で
       のアイディアを受け取り、ポートフォリオ・マネジメント・グループ内で日々緊密に連絡をとりながら
       投資戦略の立案・実行が行われます。
       尚、実効性のあるリスク管理を行うため、PIMCOでは全ての取引及びポートフォリオについて、ポート
       フォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、リーガル/コンプライアンスの独立した3部門が
       互いに牽制し合う形でモニターする体制が採られております。
    (参考)マザーファンドの概要

                   「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」
                       運 用 の 基 本 方 針
       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法

         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的とし
            て運用を行ないます。
           ②残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。
                                  8/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
            超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
            行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
            ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
            それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
            従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」の運用体制等について■

      経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融
      商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を
      行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    (3)運用体制

      <更新後>

                                  9/216













                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    3投資リスク

      <更新後>

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
                                 10/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [債券価格変動リスク]

       ◆債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド
        債券等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入
        債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。
     [為替変動リスク]
       ◆各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
        ・円コース
         投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として為替ヘッジにより為替変動
         リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、米ドル
         の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
        ・上記以外の各コース
         投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として米ドルを売り、各コースの
         通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただ
         し、外国投資信託の組入資産(米ドル)の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致
         しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動
         の影響も受けることとなります。
         一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可
         能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
        各コースの通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)が

        かかるため、基準価額の変動要因となります。
    ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
        ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
                                 11/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰
        上償還させます。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
                                                            ※
        引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
        (ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
        NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
        場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
        のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
        針に沿った運用ができなくなる場合があります。
        ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたは
         その他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実
        質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保とし
        て現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファン
        ドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られ
        ないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比
        べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
      <更新後>

    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
                                 12/216






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






      <更新後>

                                 13/216













                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 14/216





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 15/216





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 16/216





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 17/216





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 18/216





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 19/216





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4手数料等及び税金


















    (5)課税上の取扱い

                                 20/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <更新後>

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       <収益分配金に対する課税>
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
        15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課
        税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
       <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
        および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が
        行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           (注1)
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

                                 21/216



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ■換金(解約)時および償還時の課税について■
         [個人の投資家の場合]
                             ※
           換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年3月末現在)が変更になる場合があ

     ります。
    5運用状況

    以下は2022年3月31日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
                                 22/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1)投資状況

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ               1,699,035,064              98.44
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,477            0.05
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              25,889,305            1.50
                合計(純資産総額)                            1,725,926,846             100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                550,918,394            99.21
    親投資信託受益証券                           日本                100,357           0.01
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               4,257,253            0.76
                合計(純資産総額)                              555,276,004            100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                753,723,430            97.75
    親投資信託受益証券                           日本               1,003,088            0.13
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              16,308,224            2.11
                合計(純資産総額)                              771,034,742            100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                63,408,128            97.46
    親投資信託受益証券                           日本                100,386           0.15
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               1,545,893            2.37
                合計(純資産総額)                              65,054,407           100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                347,425,386            99.05
                                 23/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    親投資信託受益証券                           日本               1,000,920            0.28
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               2,299,373            0.65
                合計(純資産総額)                              350,725,679            100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                45,381,182            94.53
    親投資信託受益証券                           日本                 10,023          0.02
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               2,611,354            5.44
                合計(純資産総額)                              48,002,559           100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ               3,334,568,020              95.13
    親投資信託受益証券                           日本               1,007,908            0.02
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              169,346,029             4.83
                合計(純資産総額)                            3,504,921,957             100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                347,833,855            94.71
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,587            0.27
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              18,391,152            5.00
                合計(純資産総額)                              367,226,594            100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                170,204,489            98.14
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,586            0.57
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               2,210,361            1.27
                合計(純資産総額)                              173,416,436            100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                                 24/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)
    投資信託受益証券                         バミューダ                 5,159,063           98.27
    親投資信託受益証券                           日本                 10,030          0.19
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                80,466          1.53
                合計(純資産総額)                               5,249,559           100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ               2,798,977,605              99.45
    親投資信託受益証券                           日本                101,218           0.00
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              15,240,454            0.54
                合計(純資産総額)                            2,814,319,277             100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                355,916,190            94.14
    親投資信託受益証券                           日本                 10,023          0.00
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              22,105,252            5.84
                合計(純資産総額)                              378,031,465            100.00
    (参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    特殊債券                           日本               20,003,125            53.70
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              17,244,548            46.29
                合計(純資産総額)                              37,247,673           100.00
    (2)投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ             233,416       7,220   1,685,486,160         7,279   1,699,035,064     98.44
      ダ    益証券
              テジー・ファンドA-J(JPY)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                997,887       1.0046     1,002,477       1.0046     1,002,477    0.05
          受益証券    ザーファンド
                                 25/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.44
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合  計                                98.49
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              75,686       7,325    554,443,368         7,279    550,918,394     99.21
      ダ    益証券
              テジー・ファンドA-J(JPY)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                99,898      1.0046      100,357       1.0046      100,357   0.01
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.21
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合  計                                99.23
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              85,205       8,766    746,910,566         8,846    753,723,430     97.75
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(AUD)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                998,495       1.0046     1,003,088        1.0046     1,003,088    0.13
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  97.75
              親投資信託受益証券                                   0.13
                 合  計                                97.88
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
                                 26/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              7,168      7,958     57,049,200        8,846     63,408,128    97.46
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(AUD)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                99,927      1.0046      100,386       1.0046      100,386   0.15
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  97.46
              親投資信託受益証券                                   0.15
                 合  計                                97.62
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              43,806       7,844    343,614,264         7,931    347,425,386     99.05
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(NZD)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                996,337       1.0046     1,000,920        1.0046     1,000,920    0.28
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.05
              親投資信託受益証券                                   0.28
                 合  計                                99.34
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              5,722      7,164     40,993,394        7,931     45,381,182    94.53
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(NZD)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                 9,978      1.0046       10,023      1.0046       10,023   0.02
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  94.53
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合  計                                94.55
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                 27/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ             1,060,276        3,081   3,266,710,356         3,145   3,334,568,020     95.13
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(BRL)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ               1,003,293       1.0046     1,007,908       1.0046     1,007,908    0.02
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  95.13
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合  計                                95.16
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ             110,599       2,745    303,675,504         3,145    347,833,855     94.71
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(BRL)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                997,001       1.0046     1,001,587        1.0046     1,001,587    0.27
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  94.71
              親投資信託受益証券                                   0.27
                 合  計                                94.99
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              38,171       4,400    167,989,835         4,459    170,204,489     98.14
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(ZAR)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                997,000       1.0046     1,001,586        1.0046     1,001,586    0.57
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.14
              親投資信託受益証券                                   0.57
                 合  計                                98.72
                                 28/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              1,157      3,954     4,574,872        4,459     5,159,063    98.27
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(ZAR)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                 9,985      1.0046       10,030      1.0046      10,030   0.19
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.27
              親投資信託受益証券                                   0.19
                 合  計                                98.46
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ             519,773       5,273   2,740,830,599         5,385   2,798,977,605     99.45
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(MXN)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                100,755       1.0046      101,218       1.0046      101,218   0.00
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.45
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.45
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              66,094       4,912    324,718,867         5,385    355,916,190     94.14
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(MXN)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                 9,978      1.0046       10,023      1.0046       10,023   0.00
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  94.14
                                 29/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                94.15
    (参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    特殊債券    政保 地方公共        20,000,000        100.01     20,003,125        100.01     20,003,125     0.001   2022/5/30    53.70
              団体金融機構債
              券(6年) 第
              18回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 特殊債券                                53.70
                 合  計                                53.70
    ②投資不動産物件

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
                                 30/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    (参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                 31/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    (参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

    該当事項はありません。

    (3)運用実績

    ①純資産の推移

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第6特定期間             (2012年    8月27日)
                                5,284         5,318        1.0797         1.0867
    第7特定期間             (2013年    2月25日)
                                6,835         6,879        1.0849         1.0919
    第8特定期間             (2013年    8月26日)
                                6,348         6,391        1.0370         1.0440
    第9特定期間             (2014年    2月25日)
                                6,270         6,312        1.0495         1.0565
                                 32/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第10特定期間             (2014年    8月25日)
                                5,940         5,981        1.0309         1.0379
    第11特定期間             (2015年    2月25日)
                                4,382         4,412        0.9920         0.9990
    第12特定期間             (2015年    8月25日)
                                3,688         3,708        0.9247         0.9297
    第13特定期間             (2016年    2月25日)
                                3,280         3,299        0.8576         0.8626
    第14特定期間             (2016年    8月25日)
                                4,570         4,590        0.9213         0.9253
    第15特定期間             (2017年    2月27日)
                                5,634         5,658        0.9190         0.9230
    第16特定期間             (2017年    8月25日)
                                5,599         5,624        0.9098         0.9138
    第17特定期間             (2018年    2月26日)
                                4,770         4,787        0.8817         0.8847
    第18特定期間             (2018年    8月27日)
                                4,098         4,108        0.8732         0.8752
    第19特定期間             (2019年    2月25日)
                                3,577         3,581        0.8726         0.8736
    第20特定期間             (2019年    8月26日)
                                3,355         3,359        0.8890         0.8900
    第21特定期間             (2020年    2月25日)
                                3,304         3,308        0.9024         0.9034
    第22特定期間             (2020年    8月25日)
                                3,167         3,170        0.8744         0.8754
    第23特定期間             (2021年    2月25日)
                                3,128         3,132        0.9085         0.9095
    第24特定期間             (2021年    8月25日)
                                2,595         2,598        0.9379         0.9389
    第25特定期間             (2022年    2月25日)
                                1,790         1,792        0.8975         0.8985
                  2021年    3月末日
                                3,074          ―       0.8991           ―
                      4月末日
                                2,499          ―       0.9087           ―
                      5月末日
                                2,524          ―       0.9100           ―
                      6月末日
                                2,537          ―       0.9166           ―
                      7月末日
                                2,553          ―       0.9217           ―
                      8月末日
                                2,606          ―       0.9424           ―
                      9月末日
                                1,963          ―       0.9413           ―
                     10月末日             1,911          ―       0.9395           ―
                     11月末日             1,881          ―       0.9280           ―
                     12月末日             1,902          ―       0.9425           ―
                  2022年    1月末日
                                1,844          ―       0.9150           ―
                      2月末日
                                1,805          ―       0.9048           ―
                      3月末日
                                1,725          ―       0.8932           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第6計算期間             (2012年    8月27日)
                                 423         424       1.3552         1.3562
    第7計算期間             (2013年    2月25日)
                                 612         612       1.4158         1.4168
    第8計算期間             (2013年    8月26日)
                                 391         391       1.4079         1.4089
    第9計算期間             (2014年    2月25日)
                                 406         407       1.4826         1.4836
    第10計算期間             (2014年    8月25日)
                                 397         397       1.5149         1.5159
    第11計算期間             (2015年    2月25日)
                                 310         311       1.5196         1.5206
    第12計算期間             (2015年    8月25日)
                                 271         271       1.4691         1.4701
                                 33/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第13計算期間             (2016年    2月25日)
                                 516         517       1.4126         1.4136
    第14計算期間             (2016年    8月25日)
                                 803         803       1.5640         1.5650
    第15計算期間             (2017年    2月27日)
                                 922         922       1.6010         1.6020
    第16計算期間             (2017年    8月25日)
                                 867         867       1.6264         1.6274
    第17計算期間             (2018年    2月26日)
                                 732         733       1.6086         1.6096
    第18計算期間             (2018年    8月27日)
                                 608         608       1.6182         1.6192
    第19計算期間             (2019年    2月25日)
                                 551         551       1.6311         1.6321
    第20計算期間             (2019年    8月26日)
                                 471         471       1.6731         1.6741
    第21計算期間             (2020年    2月25日)
                                 641         641       1.7080         1.7090
    第22計算期間             (2020年    8月25日)
                                 653         654       1.6672         1.6682
    第23計算期間             (2021年    2月25日)
                                 661         661       1.7447         1.7457
    第24計算期間             (2021年    8月25日)
                                 590         591       1.8123         1.8133
    第25計算期間             (2022年    2月25日)
                                 557         557       1.7423         1.7433
                  2021年    3月末日
                                 621         ―       1.7288           ―
                      4月末日
                                 585         ―       1.7486           ―
                      5月末日
                                 576         ―       1.7531           ―
                      6月末日
                                 578         ―       1.7678           ―
                      7月末日
                                 580         ―       1.7798           ―
                      8月末日
                                 594         ―       1.8211           ―
                      9月末日
                                 593         ―       1.8192           ―
                     10月末日              591         ―       1.8175           ―
                     11月末日              583         ―       1.7970           ―
                     12月末日              591         ―       1.8272           ―
                  2022年    1月末日
                                 568         ―       1.7755           ―
                      2月末日
                                 561         ―       1.7564           ―
                      3月末日
                                 555         ―       1.7356           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

    2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第6特定期間             (2012年    8月27日)
                                5,986         6,032        1.1701         1.1791
    第7特定期間             (2013年    2月25日)
                                5,429         5,464        1.3918         1.4008
    第8特定期間             (2013年    8月26日)
                                3,533         3,559        1.2493         1.2583
    第9特定期間             (2014年    2月25日)
                                3,271         3,293        1.3257         1.3347
    第10特定期間             (2014年    8月25日)
                                3,214         3,235        1.3799         1.3889
    第11特定期間             (2015年    2月25日)
                                2,739         2,758        1.2969         1.3059
    第12特定期間             (2015年    8月25日)
                                2,138         2,155        1.1160         1.1250
    第13特定期間             (2016年    2月25日)
                                1,783         1,800        0.9661         0.9751
    第14特定期間             (2016年    8月25日)
                                2,012         2,026        0.9866         0.9936
    第15特定期間             (2017年    2月27日)
                                2,192         2,204        1.1051         1.1111
                                 34/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第16特定期間             (2017年    8月25日)
                                1,960         1,971        1.0978         1.1038
    第17特定期間             (2018年    2月26日)
                                1,619         1,629        1.0253         1.0313
    第18特定期間             (2018年    8月27日)
                                1,481         1,487        0.9916         0.9956
    第19特定期間             (2019年    2月25日)
                                1,257         1,261        0.9588         0.9618
    第20特定期間             (2019年    8月26日)
                                 962         966       0.8843         0.8873
    第21特定期間             (2020年    2月25日)
                                 898         901       0.9080         0.9110
    第22特定期間             (2020年    8月25日)
                                 854         857       0.8951         0.8981
    第23特定期間             (2021年    2月25日)
                                 881         884       1.0086         1.0116
    第24特定期間             (2021年    8月25日)
                                 818         821       0.9760         0.9790
    第25特定期間             (2022年    2月25日)
                                 694         696       0.9516         0.9546
                  2021年    3月末日
                                 869         ―       0.9967           ―
                      4月末日
                                 860         ―       1.0133           ―
                      5月末日
                                 858         ―       1.0146           ―
                      6月末日
                                 844         ―       0.9988           ―
                      7月末日
                                 821         ―       0.9790           ―
                      8月末日
                                 827         ―       0.9861           ―
                      9月末日
                                 817         ―       0.9849           ―
                     10月末日              859         ―       1.0425           ―
                     11月末日              796         ―       0.9730           ―
                     12月末日              777         ―       1.0157           ―
                  2022年    1月末日
                                 704         ―       0.9528           ―
                      2月末日
                                 712         ―       0.9749           ―
                      3月末日
                                 771         ―       1.0554           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

    2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第6計算期間             (2012年    8月27日)
                                 326         326       1.5041         1.5051
    第7計算期間             (2013年    2月25日)
                                 956         957       1.8659         1.8669
    第8計算期間             (2013年    8月26日)
                                 806         806       1.7409         1.7419
    第9計算期間             (2014年    2月25日)
                                 260         260       1.9287         1.9297
    第10計算期間             (2014年    8月25日)
                                 218         218       2.0891         2.0901
    第11計算期間             (2015年    2月25日)
                                 185         185       2.0434         2.0444
    第12計算期間             (2015年    8月25日)
                                 161         161       1.8339         1.8349
    第13計算期間             (2016年    2月25日)
                                 170         171       1.6706         1.6716
    第14計算期間             (2016年    8月25日)
                                 255         255       1.7824         1.7834
    第15計算期間             (2017年    2月27日)
                                 264         264       2.0721         2.0731
    第16計算期間             (2017年    8月25日)
                                 175         175       2.1287         2.1297
    第17計算期間             (2018年    2月26日)
                                 144         144       2.0536         2.0546
    第18計算期間             (2018年    8月27日)
                                 147         147       2.0398         2.0408
                                 35/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第19計算期間             (2019年    2月25日)
                                 116         116       2.0144         2.0154
    第20計算期間             (2019年    8月26日)
                                 80         80       1.8959         1.8969
    第21計算期間             (2020年    2月25日)
                                 80         80       1.9819         1.9829
    第22計算期間             (2020年    8月25日)
                                 68         68       1.9996         2.0006
    第23計算期間             (2021年    2月25日)
                                 59         59       2.2930         2.2940
    第24計算期間             (2021年    8月25日)
                                 59         59       2.2583         2.2593
    第25計算期間             (2022年    2月25日)
                                 58         58       2.2395         2.2405
                  2021年    3月末日
                                 60         ―       2.2727           ―
                      4月末日
                                 60         ―       2.3169           ―
                      5月末日
                                 61         ―       2.3266           ―
                      6月末日
                                 60         ―       2.2975           ―
                      7月末日
                                 59         ―       2.2593           ―
                      8月末日
                                 59         ―       2.2814           ―
                      9月末日
                                 59         ―       2.2857           ―
                     10月末日               63         ―       2.4249           ―
                     11月末日               59         ―       2.2707           ―
                     12月末日               62         ―       2.3767           ―
                  2022年    1月末日
                                 58         ―       2.2363           ―
                      2月末日
                                 59         ―       2.2940           ―
                      3月末日
                                 65         ―       2.4901           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

    2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第6特定期間             (2012年    8月27日)
                                1,541         1,555        1.0389         1.0479
    第7特定期間             (2013年    2月25日)
                                1,398         1,408        1.2748         1.2838
    第8特定期間             (2013年    8月26日)
                                1,383         1,393        1.2116         1.2206
    第9特定期間             (2014年    2月25日)
                                1,916         1,939        1.3648         1.3808
    第10特定期間             (2014年    8月25日)
                                4,124         4,173        1.3524         1.3684
    第11特定期間             (2015年    2月25日)
                                4,080         4,130        1.3140         1.3300
    第12特定期間             (2015年    8月25日)
                                3,059         3,106        1.0400         1.0560
    第13特定期間             (2016年    2月25日)
                                2,125         2,163        0.8824         0.8984
    第14特定期間             (2016年    8月25日)
                                1,834         1,859        0.8913         0.9033
    第15特定期間             (2017年    2月27日)
                                1,855         1,867        0.9613         0.9673
    第16特定期間             (2017年    8月25日)
                                1,556         1,566        0.9266         0.9326
    第17特定期間             (2018年    2月26日)
                                1,203         1,211        0.8794         0.8854
    第18特定期間             (2018年    8月27日)
                                 925         929       0.8308         0.8348
    第19特定期間             (2019年    2月25日)
                                 724         726       0.8421         0.8441
    第20特定期間             (2019年    8月26日)
                                 634         636       0.7737         0.7757
    第21特定期間             (2020年    2月25日)
                                 583         585       0.8067         0.8087
                                 36/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第22特定期間             (2020年    8月25日)
                                 510         512       0.7695         0.7715
    第23特定期間             (2021年    2月25日)
                                 443         444       0.8943         0.8963
    第24特定期間             (2021年    8月25日)
                                 381         382       0.8927         0.8947
    第25特定期間             (2022年    2月25日)
                                 319         320       0.8562         0.8582
                  2021年    3月末日
                                 428         ―       0.8712           ―
                      4月末日
                                 434         ―       0.8986           ―
                      5月末日
                                 420         ―       0.9091           ―
                      6月末日
                                 382         ―       0.8866           ―
                      7月末日
                                 378         ―       0.8852           ―
                      8月末日
                                 386         ―       0.9046           ―
                      9月末日
                                 384         ―       0.9005           ―
                     10月末日              400         ―       0.9543           ―
                     11月末日              368         ―       0.8904           ―
                     12月末日              382         ―       0.9190           ―
                  2022年    1月末日
                                 321         ―       0.8588           ―
                      2月末日
                                 326         ―       0.8756           ―
                      3月末日
                                 350         ―       0.9473           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

    2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第6計算期間             (2012年    8月27日)
                                 198         198       1.7480         1.7490
    第7計算期間             (2013年    2月25日)
                                 307         308       2.2438         2.2448
    第8計算期間             (2013年    8月26日)
                                 345         345       2.2182         2.2192
    第9計算期間             (2014年    2月25日)
                                 129         129       2.6231         2.6241
    第10計算期間             (2014年    8月25日)
                                 199         199       2.7911         2.7921
    第11計算期間             (2015年    2月25日)
                                 165         165       2.9139         2.9149
    第12計算期間             (2015年    8月25日)
                                 149         149       2.4918         2.4928
    第13計算期間             (2016年    2月25日)
                                 145         145       2.3176         2.3186
    第14計算期間             (2016年    8月25日)
                                 215         215       2.5784         2.5794
    第15計算期間             (2017年    2月27日)
                                 176         176       2.9365         2.9375
    第16計算期間             (2017年    8月25日)
                                 145         145       2.9407         2.9417
    第17計算期間             (2018年    2月26日)
                                 142         142       2.8983         2.8993
    第18計算期間             (2018年    8月27日)
                                 138         138       2.8251         2.8261
    第19計算期間             (2019年    2月25日)
                                 116         116       2.9237         2.9247
    第20計算期間             (2019年    8月26日)
                                 83         83       2.7182         2.7192
    第21計算期間             (2020年    2月25日)
                                 82         82       2.8846         2.8856
    第22計算期間             (2020年    8月25日)
                                 59         59       2.7714         2.7724
    第23計算期間             (2021年    2月25日)
                                 45         45       3.2451         3.2461
    第24計算期間             (2021年    8月25日)
                                 44         44       3.2786         3.2796
                                 37/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第25計算期間             (2022年    2月25日)
                                 43         43       3.1867         3.1877
                  2021年    3月末日
                                 44         ―       3.1717           ―
                      4月末日
                                 45         ―       3.2734           ―
                      5月末日
                                 46         ―       3.3164           ―
                      6月末日
                                 45         ―       3.2445           ―
                      7月末日
                                 45         ―       3.2463           ―
                      8月末日
                                 45         ―       3.3201           ―
                      9月末日
                                 45         ―       3.3126           ―
                     10月末日               47         ―       3.5073           ―
                     11月末日               44         ―       3.2894           ―
                     12月末日               46         ―       3.3968           ―
                  2022年    1月末日
                                 43         ―       3.1901           ―
                      2月末日
                                 44         ―       3.2552           ―
                      3月末日
                                 48         ―       3.5155           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

    2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第6特定期間             (2012年    8月27日)
                               34,256         34,813         0.7986         0.8116
    第7特定期間             (2013年    2月25日)
                               36,206         36,703         0.9470         0.9600
    第8特定期間             (2013年    8月26日)
                               26,815         27,192         0.7820         0.7930
    第9特定期間             (2014年    2月25日)
                               25,119         25,447         0.8426         0.8536
    第10特定期間             (2014年    8月25日)
                               22,694         22,982         0.8678         0.8788
    第11特定期間             (2015年    2月25日)
                               16,237         16,468         0.7762         0.7872
    第12特定期間             (2015年    8月25日)
                               10,870         11,076         0.5818         0.5928
    第13特定期間             (2016年    2月25日)
                                7,296         7,427        0.4452         0.4532
    第14特定期間             (2016年    8月25日)
                                9,762         9,874        0.5274         0.5334
    第15特定期間             (2017年    2月27日)
                               15,200         15,346         0.6224         0.6284
    第16特定期間             (2017年    8月25日)
                               14,473         14,618         0.5995         0.6055
    第17特定期間             (2018年    2月26日)
                               12,422         12,559         0.5442         0.5502
    第18特定期間             (2018年    8月27日)
                                8,957         9,038        0.4434         0.4474
    第19特定期間             (2019年    2月25日)
                                8,653         8,689        0.4807         0.4827
    第20特定期間             (2019年    8月26日)
                                7,221         7,254        0.4347         0.4367
    第21特定期間             (2020年    2月25日)
                                6,116         6,144        0.4263         0.4283
    第22特定期間             (2020年    8月25日)
                                4,136         4,164        0.3047         0.3067
    第23特定期間             (2021年    2月25日)
                                3,645         3,656        0.3231         0.3241
    第24特定期間             (2021年    8月25日)
                                3,520         3,530        0.3529         0.3539
    第25特定期間             (2022年    2月25日)
                                3,100         3,109        0.3743         0.3753
                  2021年    3月末日
                                3,489          ―       0.3140           ―
                      4月末日
                                3,566          ―       0.3352           ―
                                 38/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      5月末日
                                3,638          ―       0.3468           ―
                      6月末日
                                3,767          ―       0.3690           ―
                      7月末日
                                3,628          ―       0.3606           ―
                      8月末日
                                3,591          ―       0.3611           ―
                      9月末日
                                3,236          ―       0.3523           ―
                     10月末日             3,136          ―       0.3452           ―
                     11月末日             3,029          ―       0.3427           ―
                     12月末日             2,987          ―       0.3501           ―
                  2022年    1月末日
                                3,020          ―       0.3600           ―
                      2月末日
                                3,114          ―       0.3758           ―
                      3月末日
                                3,504          ―       0.4256           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

    2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第6計算期間             (2012年    8月27日)
                                1,124         1,125        1.2672         1.2682
    第7計算期間             (2013年    2月25日)
                                 989         989       1.6510         1.6520
    第8計算期間             (2013年    8月26日)
                                 724         724       1.4707         1.4717
    第9計算期間             (2014年    2月25日)
                                 725         726       1.7071         1.7081
    第10計算期間             (2014年    8月25日)
                                 670         671       1.8963         1.8973
    第11計算期間             (2015年    2月25日)
                                 526         526       1.8366         1.8376
    第12計算期間             (2015年    8月25日)
                                 416         416       1.5145         1.5155
    第13計算期間             (2016年    2月25日)
                                 311         311       1.2902         1.2912
    第14計算期間             (2016年    8月25日)
                                1,209         1,210        1.6331         1.6341
    第15計算期間             (2017年    2月27日)
                                2,139         2,140        2.0542         2.0552
    第16計算期間             (2017年    8月25日)
                                2,488         2,489        2.0967         2.0977
    第17計算期間             (2018年    2月26日)
                                1,484         1,485        2.0239         2.0249
    第18計算期間             (2018年    8月27日)
                                 811         811       1.7469         1.7479
    第19計算期間             (2019年    2月25日)
                                 786         787       1.9560         1.9570
    第20計算期間             (2019年    8月26日)
                                 771         772       1.8156         1.8166
    第21計算期間             (2020年    2月25日)
                                 705         705       1.8270         1.8280
    第22計算期間             (2020年    8月25日)
                                 493         494       1.3623         1.3633
    第23計算期間             (2021年    2月25日)
                                 431         431       1.4706         1.4716
    第24計算期間             (2021年    8月25日)
                                 339         339       1.6341         1.6351
    第25計算期間             (2022年    2月25日)
                                 324         324       1.7609         1.7619
                  2021年    3月末日
                                 419         ―       1.4332           ―
                      4月末日
                                 438         ―       1.5350           ―
                      5月末日
                                 443         ―       1.5925           ―
                      6月末日
                                 378         ―       1.6996           ―
                      7月末日
                                 360         ―       1.6661           ―
                                 39/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      8月末日
                                 347         ―       1.6717           ―
                      9月末日
                                 336         ―       1.6356           ―
                     10月末日              310         ―       1.6080           ―
                     11月末日              309         ―       1.6007           ―
                     12月末日              303         ―       1.6394           ―
                  2022年    1月末日
                                 311         ―       1.6904           ―
                      2月末日
                                 325         ―       1.7678           ―
                      3月末日
                                 367         ―       2.0051           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

    2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第6特定期間             (2012年    8月27日)
                                1,217         1,236        0.7870         0.7990
    第7特定期間             (2013年    2月25日)
                                1,298         1,316        0.8608         0.8728
    第8特定期間             (2013年    8月26日)
                                1,009         1,021        0.7599         0.7689
    第9特定期間             (2014年    2月25日)
                                 461         467       0.7496         0.7586
    第10特定期間             (2014年    8月25日)
                                 414         419       0.7551         0.7641
    第11特定期間             (2015年    2月25日)
                                 391         396       0.7741         0.7831
    第12特定期間             (2015年    8月25日)
                                 308         313       0.6251         0.6341
    第13特定期間             (2016年    2月25日)
                                 211         215       0.4458         0.4528
    第14特定期間             (2016年    8月25日)
                                 219         222       0.4717         0.4767
    第15特定期間             (2017年    2月27日)
                                 212         213       0.5896         0.5926
    第16特定期間             (2017年    8月25日)
                                 191         192       0.5765         0.5795
    第17特定期間             (2018年    2月26日)
                                 206         207       0.6375         0.6405
    第18特定期間             (2018年    8月27日)
                                 180         181       0.5470         0.5500
    第19特定期間             (2019年    2月25日)
                                 225         226       0.5640         0.5670
    第20特定期間             (2019年    8月26日)
                                 176         177       0.5127         0.5157
    第21特定期間             (2020年    2月25日)
                                 179         180       0.5466         0.5496
    第22特定期間             (2020年    8月25日)
                                 139         140       0.4440         0.4470
    第23特定期間             (2021年    2月25日)
                                 161         162       0.5342         0.5362
    第24特定期間             (2021年    8月25日)
                                 160         160       0.5593         0.5613
    第25特定期間             (2022年    2月25日)
                                 154         155       0.5524         0.5544
                  2021年    3月末日
                                 158         ―       0.5402           ―
                      4月末日
                                 160         ―       0.5623           ―
                      5月末日
                                 168         ―       0.5900           ―
                      6月末日
                                 164         ―       0.5760           ―
                      7月末日
                                 161         ―       0.5655           ―
                      8月末日
                                 165         ―       0.5779           ―
                      9月末日
                                 162         ―       0.5662           ―
                     10月末日              164         ―       0.5758           ―
                                 40/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     11月末日              150         ―       0.5327           ―
                     12月末日              157         ―       0.5575           ―
                  2022年    1月末日
                                 156         ―       0.5541           ―
                      2月末日
                                 159         ―       0.5675           ―
                      3月末日
                                 173         ―       0.6230           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

    2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第6計算期間             (2012年    8月27日)
                                 19         19       1.2117         1.2127
    第7計算期間             (2013年    2月25日)
                                 14         14       1.4507         1.4517
    第8計算期間             (2013年    8月26日)
                                  5         5      1.3640         1.3650
    第9計算期間             (2014年    2月25日)
                                  3         3      1.4396         1.4406
    第10計算期間             (2014年    8月25日)
                                  3         3      1.5562         1.5572
    第11計算期間             (2015年    2月25日)
                                  2         2      1.7101         1.7111
    第12計算期間             (2015年    8月25日)
                                  2         2      1.4894         1.4904
    第13計算期間             (2016年    2月25日)
                                  1         1      1.1789         1.1799
    第14計算期間             (2016年    8月25日)
                                  2         2      1.3409         1.3419
    第15計算期間             (2017年    2月27日)
                                  3         3      1.7237         1.7247
    第16計算期間             (2017年    8月25日)
                                  8         8      1.7461         1.7471
    第17計算期間             (2018年    2月26日)
                                 29         29       1.9861         1.9871
    第18計算期間             (2018年    8月27日)
                                 26         26       1.7577         1.7587
    第19計算期間             (2019年    2月25日)
                                  2         2      1.8839         1.8849
    第20計算期間             (2019年    8月26日)
                                  1         1      1.7720         1.7730
    第21計算期間             (2020年    2月25日)
                                  3         3      1.9503         1.9513
    第22計算期間             (2020年    8月25日)
                                 49         49       1.6508         1.6518
    第23計算期間             (2021年    2月25日)
                                  3         3      2.1253         2.1263
    第24計算期間             (2021年    8月25日)
                                  4         4      2.2766         2.2776
    第25計算期間             (2022年    2月25日)
                                  4         4      2.2948         2.2958
                  2021年    3月末日
                                  3        ―       2.1570           ―
                      4月末日
                                  4        ―       2.2533           ―
                      5月末日
                                  4        ―       2.3729           ―
                      6月末日
                                  4        ―       2.3293           ―
                      7月末日
                                  4        ―       2.2946           ―
                      8月末日
                                  4        ―       2.3522           ―
                      9月末日
                                  4        ―       2.3126           ―
                     10月末日               4        ―       2.3595           ―
                     11月末日               4        ―       2.1901           ―
                     12月末日               4        ―       2.3009           ―
                  2022年    1月末日
                                  4        ―       2.2946           ―
                                 41/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      2月末日
                                  4        ―       2.3576           ―
                      3月末日
                                  5        ―       2.5971           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

    2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第6特定期間             (2012年    8月27日)
                                1,086         1,098        0.9293         0.9393
    第7特定期間             (2013年    2月25日)
                               22,519         22,720         1.1205         1.1305
    第8特定期間             (2013年    8月26日)
                               37,272         37,606         1.1158         1.1258
    第9特定期間             (2014年    2月25日)
                               36,050         36,521         1.1482         1.1632
    第10特定期間             (2014年    8月25日)
                               30,571         30,979         1.1224         1.1374
    第11特定期間             (2015年    2月25日)
                               23,344         23,676         1.0560         1.0710
    第12特定期間             (2015年    8月25日)
                               14,343         14,603         0.8259         0.8409
    第13特定期間             (2016年    2月25日)
                                9,454         9,602        0.6425         0.6525
    第14特定期間             (2016年    8月25日)
                                7,860         7,953        0.5949         0.6019
    第15特定期間             (2017年    2月27日)
                                6,755         6,798        0.6206         0.6246
    第16特定期間             (2017年    8月25日)
                                6,666         6,705        0.6815         0.6855
    第17特定期間             (2018年    2月26日)
                                5,311         5,344        0.6303         0.6343
    第18特定期間             (2018年    8月27日)
                                4,676         4,705        0.6500         0.6540
    第19特定期間             (2019年    2月25日)
                                4,279         4,306        0.6418         0.6458
    第20特定期間             (2019年    8月26日)
                                3,815         3,840        0.6118         0.6158
    第21特定期間             (2020年    2月25日)
                                3,770         3,793        0.6720         0.6760
    第22特定期間             (2020年    8月25日)
                                3,034         3,056        0.5443         0.5483
    第23特定期間             (2021年    2月25日)
                                2,950         2,965        0.6044         0.6074
    第24特定期間             (2021年    8月25日)
                                2,794         2,807        0.6497         0.6527
    第25特定期間             (2022年    2月25日)
                                2,585         2,596        0.6502         0.6532
                  2021年    3月末日
                                2,958          ―       0.6194           ―
                      4月末日
                                2,973          ―       0.6334           ―
                      5月末日
                                2,957          ―       0.6442           ―
                      6月末日
                                2,949          ―       0.6561           ―
                      7月末日
                                2,872          ―       0.6528           ―
                      8月末日
                                2,838          ―       0.6594           ―
                      9月末日
                                2,815          ―       0.6598           ―
                     10月末日             2,816          ―       0.6719           ―
                     11月末日             2,562          ―       0.6223           ―
                     12月末日             2,764          ―       0.6778           ―
                  2022年    1月末日
                                2,654          ―       0.6519           ―
                      2月末日
                                2,634          ―       0.6621           ―
                      3月末日
                                2,814          ―       0.7138           ―
                                 42/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

    2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第6計算期間             (2012年    8月27日)
                                 84         84       1.2798         1.2808
    第7計算期間             (2013年    2月25日)
                                2,074         2,075        1.6315         1.6325
    第8計算期間             (2013年    8月26日)
                                3,612         3,615        1.7103         1.7113
    第9計算期間             (2014年    2月25日)
                                3,142         3,144        1.8605         1.8615
    第10計算期間             (2014年    8月25日)
                                2,311         2,312        1.9686         1.9696
    第11計算期間             (2015年    2月25日)
                                1,602         1,603        2.0088         2.0098
    第12計算期間             (2015年    8月25日)
                                1,079         1,080        1.7226         1.7236
    第13計算期間             (2016年    2月25日)
                                 831         831       1.4762         1.4772
    第14計算期間             (2016年    8月25日)
                                 744         744       1.4829         1.4839
    第15計算期間             (2017年    2月27日)
                                 755         755       1.6240         1.6250
    第16計算期間             (2017年    8月25日)
                                1,118         1,119        1.8470         1.8480
    第17計算期間             (2018年    2月26日)
                                 871         872       1.7691         1.7701
    第18計算期間             (2018年    8月27日)
                                 580         580       1.9009         1.9019
    第19計算期間             (2019年    2月25日)
                                 514         514       1.9506         1.9516
    第20計算期間             (2019年    8月26日)
                                 421         421       1.9286         1.9296
    第21計算期間             (2020年    2月25日)
                                 439         439       2.1964         2.1974
    第22計算期間             (2020年    8月25日)
                                 492         493       1.8651         1.8661
    第23計算期間             (2021年    2月25日)
                                 354         354       2.1213         2.1223
    第24計算期間             (2021年    8月25日)
                                 358         358       2.3303         2.3313
    第25計算期間             (2022年    2月25日)
                                 344         344       2.3897         2.3907
                  2021年    3月末日
                                 355         ―       2.1805           ―
                      4月末日
                                 359         ―       2.2367           ―
                      5月末日
                                 362         ―       2.2826           ―
                      6月末日
                                 366         ―       2.3330           ―
                      7月末日
                                 363         ―       2.3318           ―
                      8月末日
                                 363         ―       2.3630           ―
                      9月末日
                                 362         ―       2.3744           ―
                     10月末日              368         ―       2.4253           ―
                     11月末日              333         ―       2.2655           ―
                     12月末日              356         ―       2.4661           ―
                  2022年    1月末日
                                 344         ―       2.3867           ―
                      2月末日
                                 350         ―       2.4308           ―
                      3月末日
                                 378         ―       2.6204           ―
    ②分配の推移

                                 43/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                            0.0420円
       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0420円
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0420円
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0420円
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0420円
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0420円
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0360円
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0300円
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0280円
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0240円
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0240円
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0190円
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0140円
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0080円
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0060円
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0060円
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0060円
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0060円
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0060円
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0010円
                                 44/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0010円
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                            0.0540円
       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0540円
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0540円
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0540円
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0540円
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0540円
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0540円
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0540円
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0500円
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0400円
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0360円
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0360円
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0280円
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0200円
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0180円
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0180円
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0180円
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0180円
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0180円
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0010円
                                 45/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0010円
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                            0.0540円
       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0540円
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0540円
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0610円
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0960円
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0960円
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0960円
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0960円
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0880円
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0480円
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0360円
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0360円
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0280円
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0160円
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0120円
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0120円
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0120円
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

                                 46/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0010円
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                            0.0780円
       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0780円
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0680円
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0660円
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0660円
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0660円
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0660円
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0540円
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0440円
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0360円
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0360円
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0360円
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0280円
                                 47/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0160円
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0120円
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0060円
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0060円
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0010円
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                            0.0720円
       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0720円
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0570円
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0540円
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0540円
                                 48/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0540円
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0540円
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0520円
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0380円
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0200円
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0180円
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0180円
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0180円
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0180円
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0180円
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0180円
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0180円
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0120円
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0120円
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0010円
                                 49/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                            0.0600円
       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0600円
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0600円
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0650円
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0900円
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0900円
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0900円
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0750円
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0540円
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0270円
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0240円
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0240円
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0240円
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0240円
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0240円
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0240円
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0240円
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0180円
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0180円
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0010円
                                 50/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0010円
    ③収益率の推移

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                              3.0%
       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                              4.4%
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                             △0.5%
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                              5.3%
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              2.2%
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                              0.3%
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                             △3.2%
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                             △4.0%
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                             10.7%
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                              2.4%
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              1.6%
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △1.0%
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                              0.6%
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                              0.8%
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                              2.6%
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                              2.2%
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                             △2.4%
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                              4.6%
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                              3.9%
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                             △3.7%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

                                 51/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第6計算期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                              3.1%
       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                              4.5%
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                             △0.5%
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                              5.4%
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              2.2%
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                              0.4%
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                             △3.3%
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                             △3.8%
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                             10.8%
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                              2.4%
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              1.6%
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △1.0%
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                              0.7%
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                              0.9%
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                              2.6%
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                              2.1%
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                             △2.3%
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                              4.7%
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                              3.9%
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                             △3.8%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                             △0.8%
       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             23.6%
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                             △6.4%
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                             10.4%
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              8.2%
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                             △2.1%
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                             △9.8%
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                             △8.6%
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                              7.3%
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                             16.1%
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              2.6%
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △3.3%
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                             △0.6%
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                             △1.3%
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △5.9%
                                 52/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                              4.7%
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                              0.6%
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                             14.7%
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                             △1.4%
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                             △0.7%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                             △0.5%
       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             24.1%
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                             △6.6%
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                             10.8%
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              8.4%
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                             △2.1%
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △10.2%
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                             △8.8%
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                              6.8%
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                             16.3%
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              2.8%
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △3.5%
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                             △0.6%
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                             △1.2%
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △5.8%
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                              4.6%
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                              0.9%
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                             14.7%
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                             △1.5%
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                             △0.8%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                             △1.8%
       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             27.9%
                                 53/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                             △0.7%
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                             17.7%
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              6.1%
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                              4.3%
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △13.5%
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                             △5.9%
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                             11.0%
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                             13.2%
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              0.1%
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △1.2%
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                             △2.3%
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                              3.3%
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △6.7%
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                              5.8%
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                             △3.1%
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                             17.8%
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                              1.2%
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                             △2.7%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                             △0.4%
       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             28.4%
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                             △1.1%
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                             18.3%
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              6.4%
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                              4.4%
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △14.5%
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                             △7.0%
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                             11.3%
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                             13.9%
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              0.2%
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △1.4%
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                             △2.5%
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                              3.5%
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △7.0%
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                              6.2%
                                 54/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                             △3.9%
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                             17.1%
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                              1.1%
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                             △2.8%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                            △12.2%
       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             28.3%
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            △10.2%
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                             16.2%
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                             10.8%
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                             △2.9%
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △16.5%
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            △14.2%
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                             28.3%
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                             24.8%
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              2.1%
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △3.2%
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            △13.4%
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                             12.0%
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △7.1%
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                              0.8%
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            △25.7%
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                              8.0%
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                             11.1%
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                              7.8%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                            △12.2%
       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             30.4%
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            △10.9%
                                 55/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                             16.1%
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                             11.1%
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                             △3.1%
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △17.5%
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            △14.7%
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                             26.7%
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                             25.8%
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              2.1%
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △3.4%
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            △13.6%
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                             12.0%
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △7.1%
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                              0.7%
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            △25.4%
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                              8.0%
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                             11.2%
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                              7.8%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                             △6.5%
       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             18.5%
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                             △5.1%
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                              5.8%
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              7.9%
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                              9.7%
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △12.3%
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            △20.4%
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                             14.3%
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                             29.2%
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              0.8%
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             13.7%
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            △11.4%
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                              6.4%
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △5.9%
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                             10.1%
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            △15.5%
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                             23.0%
                                 56/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                              6.9%
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                              0.9%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                             △6.0%
       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             19.8%
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                             △5.9%
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                              5.6%
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              8.2%
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                             10.0%
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △12.8%
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            △20.8%
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                             13.8%
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                             28.6%
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              1.4%
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             13.8%
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            △11.4%
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                              7.2%
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △5.9%
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                             10.1%
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            △15.3%
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                             28.8%
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                              7.2%
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                              0.8%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                             △0.2%
       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             27.0%
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                              4.9%
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                              8.7%
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              5.6%
                                 57/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                              2.1%
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △13.3%
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            △13.1%
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                              1.0%
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                              8.9%
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                             13.7%
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △4.0%
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                              6.9%
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                              2.4%
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △0.9%
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                             13.8%
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            △15.4%
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                             14.3%
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                             10.5%
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                              2.8%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2012年    2月28日~2012年        8月27日                             △2.5%
       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             27.6%
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                              4.9%
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                              8.8%
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              5.9%
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                              2.1%
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △14.2%
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            △14.2%
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                              0.5%
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                              9.6%
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                             13.8%
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △4.2%
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                              7.5%
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                              2.7%
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △1.1%
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                             13.9%
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            △15.0%
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                             13.8%
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                              9.9%
                                 58/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                              2.6%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)設定及び解約の実績

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2012年    2月28日~2012年        8月27日          1,032,441,357        1,092,235,172         4,894,140,284
      第7特定期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日          2,394,539,214         987,943,525        6,300,735,973
      第8特定期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日           906,346,249       1,085,409,055         6,121,673,167
      第9特定期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日           513,775,098        661,067,788        5,974,380,477
      第10特定期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日           496,377,641        708,123,847        5,762,634,271
      第11特定期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日            90,321,380       1,435,734,399         4,417,221,252
      第12特定期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日           101,332,524        529,153,322        3,989,400,454
      第13特定期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日           440,870,315        605,019,214        3,825,251,555
      第14特定期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日          1,385,056,142         249,000,885        4,961,306,812
      第15特定期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日          1,546,505,504         376,852,968        6,130,959,348
      第16特定期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日           531,073,934        507,305,907        6,154,727,375
      第17特定期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日           145,834,426        889,764,642        5,410,797,159
      第18特定期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日            97,009,365        813,812,468        4,693,994,056
      第19特定期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日            8,701,708       602,695,522        4,100,000,242
      第20特定期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日            46,006,517        371,665,895        3,774,340,864
      第21特定期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日           213,297,469        325,918,282        3,661,720,051
      第22特定期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日           121,648,046        161,247,628        3,622,120,469
      第23特定期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日            42,840,406        220,719,410        3,444,241,465
      第24特定期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日            53,553,024        730,607,951        2,767,186,538
      第25特定期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日            3,230,070       775,075,261        1,995,341,347
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2012年    2月28日~2012年        8月27日           282,768,990        339,705,013         312,687,041
      第7計算期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日           338,789,709        218,951,833         432,524,917
      第8計算期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日            41,700,241        196,163,985         278,061,173
      第9計算期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日            98,575,469        102,254,927         274,381,715
      第10計算期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日            19,360,048        31,226,369         262,515,394
      第11計算期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日             214,309       58,171,721         204,557,982
      第12計算期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日            1,087,159        21,069,195         184,575,946
                                 59/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第13計算期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日           230,035,336         48,631,468         365,979,814
      第14計算期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日           174,700,586         26,968,664         513,711,736
      第15計算期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日           146,945,772         84,706,704         575,950,804
      第16計算期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日            23,029,120        65,872,984         533,106,940
      第17計算期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日            15,544,534        93,011,741         455,639,733
      第18計算期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日            30,912,914        110,656,205         375,896,442
      第19計算期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日            2,345,428        40,052,349         338,189,521
      第20計算期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日            18,657,865        75,157,433         281,689,953
      第21計算期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日           107,931,703         14,012,958         375,608,698
      第22計算期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日            46,797,279        30,267,778         392,138,199
      第23計算期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日            86,916,602        100,170,981         378,883,820
      第24計算期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日            3,940,138        56,725,577         326,098,381
      第25計算期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日             209,793       6,533,133        319,775,041
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2012年    2月28日~2012年        8月27日          1,004,971,000        1,866,860,845         5,116,303,733
      第7特定期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日           861,811,045       2,076,997,543         3,901,117,235
      第8特定期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日           452,964,883       1,525,366,883         2,828,715,235
      第9特定期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日           221,108,258        582,272,865        2,467,550,628
      第10特定期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日            83,338,139        221,617,987        2,329,270,780
      第11特定期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日            74,612,819        291,582,854        2,112,300,745
      第12特定期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日            29,595,259        225,516,228        1,916,379,776
      第13特定期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日           218,287,115        288,115,054        1,846,551,837
      第14特定期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日           447,976,310        255,026,094        2,039,502,053
      第15特定期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日           298,610,718        354,082,477        1,984,030,294
      第16特定期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日            52,803,384        251,110,016        1,785,723,662
      第17特定期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日            27,329,830        233,094,855        1,579,958,637
      第18特定期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日           137,798,462        223,220,252        1,494,536,847
      第19特定期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日           105,675,146        288,923,911        1,311,288,082
      第20特定期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日            4,382,705       226,856,968        1,088,813,819
      第21特定期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日            3,515,217       102,393,062         989,935,974
      第22特定期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日            24,377,013        59,613,573         954,699,414
      第23特定期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日            3,159,215        83,732,675         874,125,954
      第24特定期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日            4,280,906        39,346,432         839,060,428
      第25特定期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日            3,621,786       112,579,608         730,102,606
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                                 60/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2012年    2月28日~2012年        8月27日            40,575,601        336,696,880         217,087,652
      第7計算期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日           776,581,249        480,842,180         512,826,721
      第8計算期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日            74,133,971        123,720,266         463,240,426
      第9計算期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日            33,162,593        361,275,499         135,127,520
      第10計算期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日            3,152,643        33,518,669         104,761,494
      第11計算期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日             260,537       14,352,046         90,669,985
      第12計算期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日            17,306,065        19,888,011         88,088,039
      第13計算期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日            15,398,230         1,133,268        102,353,001
      第14計算期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日            47,901,282         6,883,725        143,370,558
      第15計算期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日            25,894,275        41,435,247         127,829,586
      第16計算期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日            5,523,965        50,760,234         82,593,317
      第17計算期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日            1,177,155        13,449,570         70,320,902
      第18計算期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日            5,185,051        2,996,661         72,509,292
      第19計算期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日             367,544       14,933,137         57,943,699
      第20計算期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日             118,663       15,754,273         42,308,089
      第21計算期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日              99,817       1,947,444         40,460,462
      第22計算期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日              96,413       6,231,426         34,325,449
      第23計算期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日             181,935       8,359,635         26,147,749
      第24計算期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日             403,120        316,799        26,234,070
      第25計算期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日              21,087        140,804        26,114,353
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2012年    2月28日~2012年        8月27日           490,243,214        288,205,103        1,483,997,524
      第7特定期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日           378,565,685        765,784,755        1,096,778,454
      第8特定期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日           223,534,601        178,445,964        1,141,867,091
      第9特定期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日           360,570,644         97,833,627        1,404,604,108
      第10特定期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日          1,758,680,880         113,524,363        3,049,760,625
      第11特定期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日           324,380,492        268,481,544        3,105,659,573
      第12特定期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日           281,036,618        444,609,211        2,942,086,980
      第13特定期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日            94,505,405        628,289,858        2,408,302,527
      第14特定期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日           165,206,708        515,324,678        2,058,184,557
      第15特定期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日           160,773,752        288,890,429        1,930,067,880
      第16特定期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日            89,871,343        339,985,339        1,679,953,884
      第17特定期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日            13,405,209        325,043,969        1,368,315,124
      第18特定期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日            20,505,293        275,044,177        1,113,776,240
      第19特定期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日            17,468,108        270,794,655         860,449,693
                                 61/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第20特定期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日            2,674,047        42,934,864         820,188,876
      第21特定期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日            2,963,188        99,310,576         723,841,488
      第22特定期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日            3,651,432        63,852,273         663,640,647
      第23特定期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日            2,184,639       169,935,314         495,889,972
      第24特定期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日             993,728       69,875,012         427,008,688
      第25特定期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日            2,391,579        56,354,222         373,046,045
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2012年    2月28日~2012年        8月27日           361,049,182        281,187,407         113,379,799
      第7計算期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日           152,007,082        128,162,789         137,224,092
      第8計算期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日            25,274,659         6,603,665        155,895,086
      第9計算期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日            19,036,314        125,414,727          49,516,673
      第10計算期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日            38,541,615        16,457,077         71,601,211
      第11計算期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日            1,515,524        16,350,724         56,766,011
      第12計算期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日            9,732,687        6,377,317         60,121,381
      第13計算期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日            7,867,754        5,332,483         62,656,652
      第14計算期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日            26,046,824         5,005,023         83,698,453
      第15計算期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日            3,814,498        27,510,618         60,002,333
      第16計算期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日             427,977       10,901,658         49,528,652
      第17計算期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日             357,064        886,900        48,998,816
      第18計算期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日             371,338        365,578        49,004,576
      第19計算期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日             785,867       9,889,017         39,901,426
      第20計算期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日              83,207       9,355,052         30,629,581
      第21計算期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日              61,648       2,183,113         28,508,116
      第22計算期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日              82,551       7,287,920         21,302,747
      第23計算期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日              89,195       7,405,258         13,986,684
      第24計算期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日             125,263        519,712        13,592,235
      第25計算期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日              46,353          ―     13,638,588
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2012年    2月28日~2012年        8月27日          1,335,764,947        7,730,769,674         42,895,992,812
      第7特定期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日          2,631,202,007        7,293,804,774         38,233,390,045
      第8特定期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日          2,825,500,109        6,766,703,362         34,292,186,792
      第9特定期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日           877,575,929       5,357,064,673         29,812,698,048
      第10特定期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日           607,776,939       4,269,803,161         26,150,671,826
                                 62/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第11特定期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日           198,363,088       5,428,862,031         20,920,172,883
      第12特定期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日           313,848,799       2,549,534,071         18,684,487,611
      第13特定期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日           763,621,116       3,058,710,385         16,389,398,342
      第14特定期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日          3,813,013,423        1,691,928,945         18,510,482,820
      第15特定期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日          9,051,911,862        3,141,414,572         24,420,980,110
      第16特定期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日          2,045,538,554        2,324,940,599         24,141,578,065
      第17特定期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日           729,626,646       2,043,449,218         22,827,755,493
      第18特定期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日           589,702,395       3,214,657,817         20,202,800,071
      第19特定期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日           206,641,521       2,405,730,669         18,003,710,923
      第20特定期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日           126,730,258       1,517,306,026         16,613,135,155
      第21特定期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日           106,539,990       2,373,573,489         14,346,101,656
      第22特定期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日          1,000,971,136        1,770,937,272         13,576,135,520
      第23特定期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日            56,032,852       2,350,533,756         11,281,634,616
      第24特定期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日            39,684,829       1,344,536,617         9,976,782,828
      第25特定期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日            33,760,453       1,727,191,497         8,283,351,784
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2012年    2月28日~2012年        8月27日           128,546,585        167,927,253         887,237,315
      第7計算期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日           204,493,349        492,493,730         599,236,934
      第8計算期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日            50,956,590        157,775,754         492,417,770
      第9計算期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日            59,120,204        126,296,967         425,241,007
      第10計算期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日            13,155,469        84,644,970         353,751,506
      第11計算期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日            6,119,838        73,106,070         286,765,274
      第12計算期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日            12,854,258        24,605,283         275,014,249
      第13計算期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日            23,937,485        57,885,924         241,065,810
      第14計算期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日           515,149,854         15,658,499         740,557,165
      第15計算期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日           509,659,204        208,823,092        1,041,393,277
      第16計算期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日           518,033,684        372,575,031        1,186,851,930
      第17計算期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日            36,876,952        490,109,332         733,619,550
      第18計算期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日            7,099,386       276,248,304         464,470,632
      第19計算期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日            1,365,533        63,516,071         402,320,094
      第20計算期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日            51,611,784        28,741,550         425,190,328
      第21計算期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日            18,294,629        57,498,397         385,986,560
      第22計算期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日            79,807,480        103,413,839         362,380,201
      第23計算期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日             635,968       69,610,058         293,406,111
      第24計算期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日             330,401       85,919,941         207,816,571
      第25計算期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日             234,847       23,890,708         184,160,710
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

                                 63/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2012年    2月28日~2012年        8月27日            29,062,386        131,419,373        1,547,390,813
      第7特定期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日           150,888,778        189,827,832        1,508,451,759
      第8特定期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日           407,493,469        587,620,817        1,328,324,411
      第9特定期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日            6,511,682       719,216,854         615,619,239
      第10特定期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日            7,626,454        73,731,179         549,514,514
      第11特定期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日            1,292,774        44,600,703         506,206,585
      第12特定期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日            5,420,775        17,681,870         493,945,490
      第13特定期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日            5,182,134        23,937,519         475,190,105
      第14特定期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日            7,571,673        16,619,437         466,142,341
      第15特定期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日            2,293,159       107,955,248         360,480,252
      第16特定期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日            2,129,308        29,795,758         332,813,802
      第17特定期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日            1,168,217        9,601,566        324,380,453
      第18特定期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日            17,857,697        12,658,664         329,579,486
      第19特定期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日            95,290,602        25,913,838         398,956,250
      第20特定期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日            1,054,406        55,674,861         344,335,795
      第21特定期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日             653,913       16,726,961         328,262,747
      第22特定期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日            1,125,776        14,706,424         314,682,099
      第23特定期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日             871,181       12,972,722         302,580,558
      第24特定期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日             339,153       16,763,799         286,155,912
      第25特定期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日             326,886       5,991,562        280,491,236
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2012年    2月28日~2012年        8月27日            5,520,970        1,729,442         16,084,715
      第7計算期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日            2,467,027        8,693,928         9,857,814
      第8計算期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日              18,989       5,771,932         4,104,871
      第9計算期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日              2,560      1,898,778         2,208,653
      第10計算期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日              1,108       133,053        2,076,708
      第11計算期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日              50,044        656,052        1,470,700
      第12計算期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日             424,900        182,718        1,712,882
      第13計算期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日                992      117,746        1,596,128
      第14計算期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日              1,151          ―      1,597,279
      第15計算期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日             289,959         14,731        1,872,507
      第16計算期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日            3,920,752         666,859        5,126,400
      第17計算期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日            9,977,225         440,732        14,662,893
                                 64/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第18計算期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日            1,075,306         622,143        15,116,056
      第19計算期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日              63,745      13,913,200          1,266,601
      第20計算期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日              5,527       376,569         895,559
      第21計算期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日            1,044,839          5,031       1,935,367
      第22計算期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日            27,912,914          84,262       29,764,019
      第23計算期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日             114,541       28,061,816          1,816,744
      第24計算期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日             207,169           ―      2,023,913
      第25計算期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日                697       4,017       2,020,593
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2012年    2月28日~2012年        8月27日           410,895,375        153,525,268        1,169,138,986
      第7特定期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日          20,101,703,894         1,173,270,872         20,097,572,008
      第8特定期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日          20,198,023,375         6,891,879,418         33,403,715,965
      第9特定期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日          5,094,634,706        7,100,484,303         31,397,866,368
      第10特定期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日          1,909,903,065        6,069,248,725         27,238,520,708
      第11特定期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日           952,807,800       6,084,482,185         22,106,846,323
      第12特定期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日           432,612,380       5,171,824,332         17,367,634,371
      第13特定期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日           314,586,945       2,966,931,076         14,715,290,240
      第14特定期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日           284,239,950       1,786,074,068         13,213,456,122
      第15特定期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日          1,111,366,011        3,440,302,624         10,884,519,509
      第16特定期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日           690,139,779       1,792,353,284         9,782,306,004
      第17特定期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日           115,466,027       1,470,706,182         8,427,065,849
      第18特定期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日            86,702,652       1,320,011,536         7,193,756,965
      第19特定期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日           187,027,316        711,819,061        6,668,965,220
      第20特定期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日           254,799,519        687,503,103        6,236,261,636
      第21特定期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日           318,775,451        943,349,371        5,611,687,716
      第22特定期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日           371,524,102        408,404,249        5,574,807,569
      第23特定期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日           231,889,355        924,712,264        4,881,984,660
      第24特定期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日            29,227,555        610,455,438        4,300,756,777
      第25特定期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日            33,470,450        358,671,960        3,975,555,267
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2012年    2月28日~2012年        8月27日            54,684,462          875,699        65,704,306
      第7計算期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日          1,469,049,476         263,423,755        1,271,330,027
      第8計算期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日          1,549,883,155         708,773,245        2,112,439,937
                                 65/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第9計算期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日           219,634,296        642,981,341        1,689,092,892
      第10計算期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日            58,266,709        573,376,626        1,173,982,975
      第11計算期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日            6,167,151       382,253,189         797,896,937
      第12計算期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日            1,076,836       172,342,880         626,630,893
      第13計算期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日             699,183       64,275,782         563,054,294
      第14計算期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日            8,189,017        69,525,955         501,717,356
      第15計算期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日           123,635,211        160,244,917         465,107,650
      第16計算期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日           244,661,858        104,039,516         605,729,992
      第17計算期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日            7,722,568       120,575,031         492,877,529
      第18計算期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日             377,234      187,859,681         305,395,082
      第19計算期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日             663,260       42,257,590         263,800,752
      第20計算期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日            8,167,094        53,287,494         218,680,352
      第21計算期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日             934,212       19,597,063         200,017,501
      第22計算期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日            78,329,126        14,097,488         264,249,139
      第23計算期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日             512,115       97,713,567         167,047,687
      第24計算期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日             373,423       13,721,709         153,699,401
      第25計算期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日             329,565       9,853,664        144,175,302
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      <更新後>

                                 66/216











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 67/216





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 68/216





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 69/216





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 70/216





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第2【管理及び運営】


















    2換金(解約)手続等

                                 71/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <訂正前>

        受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

        ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        ただし、販売会社の営業日であっても、                     原則として      申込不可日には受益権の一部解約の実行の請求がで
       きません。      (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
        信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じて
       ご負担いただきます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金について、ファンドの残高、市場の流動性の

       状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける
       場合があります。
        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
       す。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
       およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
       場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
       のとします。
      ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

      この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
      抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
      記載または記録が行なわれます。
      <訂正後>

                                 72/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
        ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        ただし、販売会社の営業日であっても、                     原則として      申込不可日には受益権の一部解約の実行の請求がで
       きません。      (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金について、ファンドの残高、市場の流動性の

       状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける
       場合があります。
        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
       す。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
       およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
       場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
       のとします。
      ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

      この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
      抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
      記載または記録が行なわれます。
                                 73/216




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第3【ファンドの経理状況】

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年8月26日から2022年2月25日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期計算期間(2021年8月26日から2022年2月25日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    1財務諸表

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                47,303,250               34,118,901
        投資信託受益証券                              2,556,699,926               1,760,386,518
                                        1,002,776               1,002,477
        親投資信託受益証券
                                      2,605,005,952               1,795,507,896
        流動資産合計
                                      2,605,005,952               1,795,507,896
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,767,186               1,995,341
        未払解約金                                3,425,521                   -
                                 74/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    前期               当期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
        未払受託者報酬                                  69,643               51,237
        未払委託者報酬                                3,482,083               2,561,736
        未払利息                                    45               12
                                          4,633               3,405
        その他未払費用
                                        9,749,111               4,611,731
        流動負債合計
                                        9,749,111               4,611,731
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,767,186,538               1,995,341,347
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △171,929,697               △204,445,182
                                       323,977,691               253,697,400
          (分配準備積立金)
                                      2,595,256,841               1,790,896,165
        元本等合計
                                      2,595,256,841               1,790,896,165
       純資産合計
                                      2,605,005,952               1,795,507,896
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2021年      2月26日         自 2021年      8月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      2月25日
     営業収益
       受取配当金                                 62,802,420               43,946,250
       受取利息                                      -               4
                                        55,750,680              △92,665,966
       有価証券売買等損益
                                       118,553,100               △48,719,712
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    6,132               4,678
       受託者報酬                                   442,992               328,190
       委託者報酬                                 22,149,641               16,409,679
                                          29,472               21,818
       その他費用
                                        22,628,237               16,764,365
       営業費用合計
                                        95,924,863              △65,484,077
     営業利益又は営業損失(△)
                                        95,924,863              △65,484,077
     経常利益又は経常損失(△)
                                        95,924,863              △65,484,077
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        5,056,697               4,714,603
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △315,316,674               △171,929,697
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   74,618,928               50,069,701
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        74,618,928               50,069,701
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   4,845,914                207,494
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,845,914                207,494
       額
                                        17,254,203               12,179,012
     分配金
                                      △171,929,697               △204,445,182
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                                 75/216



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 8月26日から2022年         2月25日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 前期                            当期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,767,186,538口                            1,995,341,347口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  171,929,697円          元本の欠損                  204,445,182円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9379円        1口当たり純資産額                     0.8975円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,379円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,975円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2021年   2月26日                        自 2021年   8月26日
               至 2021年   8月25日                        至 2022年   2月25日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 8,584,694円                             支払金額 6,343,008円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       2021年   2月26日から2021年        3月25日まで                 2021年   8月26日から2021年        9月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,173,912円        費用控除後の配当等収益額              A      5,909,993円
                                 76/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       638,436,551円         収益調整金額               C       394,170,957円
       分配準備積立金額              D      366,591,872円         分配準備積立金額              D      246,042,662円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,013,202,335円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       646,123,612円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,420,051,698口          当ファンドの期末残存口数              F     2,087,810,796口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,962円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,094円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,420,051円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,087,810円
       2021年   3月26日から2021年        4月26日まで                 2021年   9月28日から2021年10月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,532,297円        費用控除後の配当等収益額              A      4,818,204円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       514,221,790円         収益調整金額               C       384,049,659円
       分配準備積立金額              D      300,183,981円         分配準備積立金額              D      243,500,759円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       822,938,068円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       632,368,622円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,752,950,995口          当ファンドの期末残存口数              F     2,033,884,247口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,989円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,109円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,752,950円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,033,884円
       2021年   4月27日から2021年        5月25日まで                 2021年10月26日から2021年11月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,532,300円        費用控除後の配当等収益額              A      4,565,483円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       522,960,287円         収益調整金額               C       382,906,454円
       分配準備積立金額              D      303,598,780円         分配準備積立金額              D      245,466,147円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       833,091,367円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       632,938,084円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,774,148,181口          当ファンドの期末残存口数              F     2,027,491,007口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,003円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,121円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,774,148円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,027,491円
       2021年   5月26日から2021年        6月25日まで                 2021年11月26日から2021年12月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,672,118円        費用控除後の配当等収益額              A      6,518,528円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       521,825,677円         収益調整金額               C       381,298,845円
       分配準備積立金額              D      306,615,958円         分配準備積立金額              D      246,865,238円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       837,113,753円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       634,682,611円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,767,823,737口          当ファンドの期末残存口数              F     2,018,584,203口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,024円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,144円
       額                            額
                                 77/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,767,823円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,018,584円
       2021年   6月26日から2021年        7月26日まで                 2021年12月28日から2022年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,531,875円        費用控除後の配当等収益額              A      4,738,842円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       523,228,736円         収益調整金額               C       380,856,845円
       分配準備積立金額              D      312,392,600円         分配準備積立金額              D      250,975,493円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       844,153,211円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       636,571,180円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,772,045,110口          当ファンドの期末残存口数              F     2,015,902,012口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,045円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,157円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,772,045円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,015,902円
       2021年   7月27日から2021年        8月25日まで                 2022年   1月26日から2022年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,196,834円        費用控除後の配当等収益額              A      4,591,938円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       522,372,257円         収益調整金額               C       377,039,338円
       分配準備積立金額              D      317,548,043円         分配準備積立金額              D      251,100,803円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       849,117,134円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       632,732,079円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,767,186,538口          当ファンドの期末残存口数              F     1,995,341,347口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,068円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,171円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,767,186円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,995,341円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                 78/216



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
                                 79/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    期首元本額                    3,444,241,465円        期首元本額                    2,767,186,538円
    期中追加設定元本額                      53,553,024円      期中追加設定元本額                      3,230,070円
    期中一部解約元本額                     730,607,951円       期中一部解約元本額                     775,075,261円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    2月26日               自  2021年    8月26日
           種類
                          至  2021年    8月25日               至  2022年    2月25日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               39,020,009                   △56,949,441

    親投資信託受益証券                                  100                   △100

           合計                        39,020,109                   △56,949,541

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月25日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                    240,293        1,760,386,518
    券
                     ジー・ファンドA-J(JPY)
            小計
                     銘柄数:1                       240,293        1,760,386,518
                                 80/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     組入時価比率:98.3%                                  99.9%
            合計                                       1,760,386,518
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ マザー                       997,887          1,002,477
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                       997,887          1,002,477
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,477
            合計                                        1,761,388,995
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第24期               第25期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                9,261,160               10,404,411
        投資信託受益証券                               586,911,501               551,933,514
                                         100,387               100,357
        親投資信託受益証券
                                       596,273,048               562,438,282
        流動資産合計
                                       596,273,048               562,438,282
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 326,098               319,775
        未払受託者報酬                                  97,403               97,582
        未払委託者報酬                                4,869,851               4,878,977
        未払利息                                    8               3
                                          6,422               6,435
        その他未払費用
                                        5,299,782               5,302,772
        流動負債合計
                                        5,299,782               5,302,772
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               326,098,381               319,775,041
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              264,874,885               237,360,469
                                        82,289,697               88,916,656
          (分配準備積立金)
                                       590,973,266               557,135,510
        元本等合計
                                       590,973,266               557,135,510
       純資産合計
                                       596,273,048               562,438,282
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    第24期               第25期
                                 自 2021年      2月26日         自 2021年      8月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      2月25日
     営業収益
                                 81/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    第24期               第25期
                                 自 2021年      2月26日         自 2021年      8月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      2月25日
       受取配当金                                 13,926,660               13,634,970
       受取利息                                      -               1
                                        12,811,308              △30,749,658
       有価証券売買等損益
                                        26,737,968              △17,114,687
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     987               615
       受託者報酬                                   97,403               97,582
       委託者報酬                                  4,869,851               4,878,977
                                          6,422               6,435
       その他費用
                                        4,974,663               4,983,609
       営業費用合計
                                        21,763,305              △22,098,296
     営業利益又は営業損失(△)
                                        21,763,305              △22,098,296
     経常利益又は経常損失(△)
                                        21,763,305              △22,098,296
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △315,870                △7,074
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  282,161,614               264,874,885
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,937,791                170,191
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,937,791                170,191
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   41,977,597                5,273,610
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        41,977,597                5,273,610
       額
                                         326,098               319,775
     分配金
                                       264,874,885               237,360,469
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           8月26日から2022年         2月
                      25日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                 82/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 第24期                            第25期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          326,098,381口                            319,775,041口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8123円        1口当たり純資産額                     1.7423円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,123円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,423円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第24期                            第25期

               自 2021年   2月26日                        自 2021年   8月26日
               至 2021年   8月25日                        至 2022年   2月25日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 1,898,884円                             支払金額 1,908,844円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,160,890円        費用控除後の配当等収益額              A      8,561,438円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       334,369,262円         収益調整金額               C       327,938,178円
       分配準備積立金額              D      71,454,905円        分配準備積立金額              D      80,674,993円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       416,985,057円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       417,174,609円
       当ファンドの期末残存口数              F      326,098,381口         当ファンドの期末残存口数              F      319,775,041口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,787円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,045円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          326,098円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          319,775円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                 83/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第24期                            第25期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
                                 84/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    期首元本額                     378,883,820円       期首元本額                     326,098,381円
    期中追加設定元本額                      3,940,138円      期中追加設定元本額                       209,793円
    期中一部解約元本額                      56,725,577円      期中一部解約元本額                      6,533,133円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2021年    2月26日               自  2021年    8月26日
           種類
                          至  2021年    8月25日               至  2022年    2月25日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               13,359,390                   △30,592,907

    親投資信託受益証券                                  △30                    △30

           合計                        13,359,360                   △30,592,937

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月25日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                    75,339        551,933,514
    券
                     ジー・ファンドA-J(JPY)
            小計
                     銘柄数:1                       75,339        551,933,514
                                 85/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     組入時価比率:99.1%                                  100.0%
            合計                                        551,933,514
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ マザー                       99,898          100,357
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                       99,898          100,357
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,357
            合計                                         552,033,871
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                21,157,529               19,834,360
        投資信託受益証券                               800,436,878               677,135,160
                                        1,003,387               1,003,088
        親投資信託受益証券
                                       822,597,794               697,972,608
        流動資産合計
                                       822,597,794               697,972,608
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,517,181               2,190,307
        未払受託者報酬                                  22,235               19,971
        未払委託者報酬                                1,111,768                998,515
        未払利息                                    20                7
                                          1,474               1,321
        その他未払費用
                                        3,652,678               3,210,121
        流動負債合計
                                        3,652,678               3,210,121
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               839,060,428               730,102,606
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △20,115,312               △35,340,119
                                       212,473,991               187,605,721
          (分配準備積立金)
                                       818,945,116               694,762,487
        元本等合計
                                       818,945,116               694,762,487
       純資産合計
                                       822,597,794               697,972,608
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2021年      2月26日         自 2021年      8月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      2月25日
     営業収益
                                 86/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    前期               当期
                                 自 2021年      2月26日         自 2021年      8月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      2月25日
       受取配当金                                 23,792,480               22,104,880
       受取利息                                      -               2
                                       △29,048,984               △18,188,602
       有価証券売買等損益
                                       △5,256,504                3,916,280
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,227               2,325
       受託者報酬                                   139,608               132,318
       委託者報酬                                  6,980,450               6,615,985
                                          9,247               8,757
       その他費用
                                        7,131,532               6,759,385
       営業費用合計
                                       △12,388,036                △2,843,105
     営業利益又は営業損失(△)
                                       △12,388,036                △2,843,105
     経常利益又は経常損失(△)
                                       △12,388,036                △2,843,105
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         161,762             △1,234,831
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   7,554,593              △20,115,312
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    192,022               557,459
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         189,939               548,780
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          2,083               8,679
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -               -
                                        15,312,129               14,173,992
     分配金
                                       △20,115,312               △35,340,119
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 8月26日から2022年         2月25日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                 87/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 前期                            当期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                          839,060,428口                            730,102,606口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   20,115,312円          元本の欠損                   35,340,119円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9760円        1口当たり純資産額                     0.9516円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,760円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,516円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2021年   2月26日                        自 2021年   8月26日
               至 2021年   8月25日                        至 2022年   2月25日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 2,689,266円                             支払金額 2,542,302円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       2021年   2月26日から2021年        3月25日まで                 2021年   8月26日から2021年        9月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,929,318円        費用控除後の配当等収益額              A      3,453,988円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       430,927,951円         収益調整金額               C       413,260,216円
       分配準備積立金額              D      217,810,472円         分配準備積立金額              D      211,145,830円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       651,667,741円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       627,860,034円
       当ファンドの期末残存口数              F      871,815,366口         当ファンドの期末残存口数              F      834,570,310口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,474円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,523円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,615,446円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,503,710円
       2021年   3月26日から2021年        4月26日まで                 2021年   9月28日から2021年10月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,656,439円        費用控除後の配当等収益額              A      3,774,550円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       424,541,764円         収益調整金額               C       410,832,557円
       分配準備積立金額              D      214,764,805円         分配準備積立金額              D      210,513,091円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       642,963,008円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       625,120,198円
       当ファンドの期末残存口数              F      858,673,888口         当ファンドの期末残存口数              F      829,194,715口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,487円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,538円
       額                            額
                                 88/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,576,021円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,487,584円
       2021年   4月27日から2021年        5月25日まで                 2021年10月26日から2021年11月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,442,119円        費用控除後の配当等収益額              A      2,623,473円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       420,212,013円         収益調整金額               C       407,301,043円
       分配準備積立金額              D      213,511,753円         分配準備積立金額              D      209,769,667円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       637,165,885円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       619,694,183円
       当ファンドの期末残存口数              F      849,703,198口         当ファンドの期末残存口数              F      821,754,877口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,498円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,541円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,549,109円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,465,264円
       2021年   5月26日から2021年        6月25日まで                 2021年11月26日から2021年12月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,137,393円        費用控除後の配当等収益額              A      3,077,463円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       418,265,555円         収益調整金額               C       379,547,356円
       分配準備積立金額              D      213,264,658円         分配準備積立金額              D      195,623,441円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       634,667,606円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       578,248,260円
       当ファンドの期末残存口数              F      845,552,873口         当ファンドの期末残存口数              F      765,546,641口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,505円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,553円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,536,658円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,296,639円
       2021年   6月26日から2021年        7月26日まで                 2021年12月28日から2022年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,710,658円        費用控除後の配当等収益額              A      2,439,466円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       415,251,347円         収益調整金額               C       368,715,048円
       分配準備積立金額              D      212,178,404円         分配準備積立金額              D      190,712,204円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       630,140,409円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       561,866,718円
       当ファンドの期末残存口数              F      839,238,320口         当ファンドの期末残存口数              F      743,496,258口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,508円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,557円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,517,714円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,230,488円
       2021年   7月27日から2021年        8月25日まで                 2022年   1月26日から2022年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,776,820円        費用控除後の配当等収益額              A      2,384,313円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       415,277,129円         収益調整金額               C       362,181,256円
                                 89/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       分配準備積立金額              D      212,214,352円         分配準備積立金額              D      187,411,715円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       630,268,301円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       551,977,284円
       当ファンドの期末残存口数              F      839,060,428口         当ファンドの期末残存口数              F      730,102,606口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,511円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,560円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,517,181円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,190,307円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                 90/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    期首元本額                     874,125,954円       期首元本額                     839,060,428円
    期中追加設定元本額                      4,280,906円      期中追加設定元本額                      3,621,786円
    期中一部解約元本額                      39,346,432円      期中一部解約元本額                     112,579,608円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    2月26日               自  2021年    8月26日
           種類
                          至  2021年    8月25日               至  2022年    2月25日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                              △5,866,805                    △11,574,960

    親投資信託受益証券                                  100                    △99

           合計                       △5,866,705                    △11,575,059

                                 91/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月25日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                    85,110        677,135,160
    券
                     ジー・ファンドB-J(AUD)
            小計
                     銘柄数:1                       85,110        677,135,160
                     組入時価比率:97.5%                                  99.9%
            合計                                        677,135,160
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ マザー                       998,495          1,003,088
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                       998,495          1,003,088
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,003,088
            合計                                         678,138,248
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第24期               第25期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,341,858               2,157,537
        投資信託受益証券                                57,331,274               56,766,060
                                         100,416               100,386
        親投資信託受益証券
                                        59,773,548               59,023,983
        流動資産合計
                                        59,773,548               59,023,983
       資産合計
     負債の部
                                 92/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    第24期               第25期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
       流動負債
        未払収益分配金                                  26,234               26,114
        未払受託者報酬                                  9,843               10,107
        未払委託者報酬                                 492,347               505,115
        未払利息                                    2               -
                                           579               598
        その他未払費用
                                         529,005               541,934
        流動負債合計
                                         529,005               541,934
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                26,234,070               26,114,353
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              33,010,473               32,367,696
                                        23,794,272               24,818,418
          (分配準備積立金)
                                        59,244,543               58,482,049
        元本等合計
                                        59,244,543               58,482,049
       純資産合計
                                        59,773,548               59,023,983
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    第24期               第25期
                                 自 2021年      2月26日         自 2021年      8月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      2月25日
     営業収益
       受取配当金                                  1,665,280               1,693,880
                                       △2,049,167               △1,639,920
       有価証券売買等損益
                                        △383,887                 53,960
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     204               150
       受託者報酬                                    9,843               10,107
       委託者報酬                                   492,347               505,115
                                           579               598
       その他費用
                                         502,973               515,970
       営業費用合計
                                        △886,860               △462,010
     営業利益又は営業損失(△)
                                        △886,860               △462,010
     経常利益又は経常損失(△)
                                        △886,860               △462,010
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △3,216                5,799
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   33,808,082               33,010,473
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    519,720                27,406
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         519,720                27,406
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    407,451               176,260
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         407,451               176,260
       額
                                          26,234               26,114
     分配金
                                        33,010,473               32,367,696
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                                 93/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           8月26日から2022年         2月
                      25日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 第24期                            第25期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          26,234,070口                            26,114,353口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.2583円        1口当たり純資産額                     2.2395円
        (10,000口当たり純資産額)                    (22,583円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,395円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第24期                            第25期

               自 2021年   2月26日                        自 2021年   8月26日
               至 2021年   8月25日                        至 2022年   2月25日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 187,803円                             支払金額 193,427円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,160,445円        費用控除後の配当等収益額              A      1,177,002円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       29,687,404円        収益調整金額               C       29,571,228円
       分配準備積立金額              D      22,660,061円        分配準備積立金額              D      23,667,530円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,507,910円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,415,760円
                                 94/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       当ファンドの期末残存口数              F      26,234,070口        当ファンドの期末残存口数              F      26,114,353口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,396円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,837円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          26,234円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          26,114円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第24期                            第25期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                 95/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    期首元本額                      26,147,749円      期首元本額                      26,234,070円
    期中追加設定元本額                       403,120円     期中追加設定元本額                        21,087円
    期中一部解約元本額                       316,799円     期中一部解約元本額                       140,804円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2021年    2月26日               自  2021年    8月26日
           種類
                          至  2021年    8月25日               至  2022年    2月25日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                              △2,043,860                    △1,644,721

    親投資信託受益証券                                  △30                    △30

           合計                       △2,043,890                    △1,644,751

                                 96/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月25日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                     7,135        56,766,060
    券
                     ジー・ファンドB-J(AUD)
            小計
                     銘柄数:1                        7,135        56,766,060
                     組入時価比率:97.1%                                  99.8%
            合計                                         56,766,060
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ マザー                       99,927          100,386
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                       99,927          100,386
                     組入時価比率:0.2%                                   0.2%
            合計                                           100,386
            合計                                         56,866,446
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,484,794               3,739,149
        投資信託受益証券                               377,097,729               315,865,686
                                        1,001,219               1,000,920
        親投資信託受益証券
                                       382,583,742               320,605,755
        流動資産合計
                                       382,583,742               320,605,755
       資産合計
     負債の部
                                 97/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    前期               当期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
       流動負債
        未払収益分配金                                 854,017               746,092
        未払受託者報酬                                  10,275                9,115
        未払委託者報酬                                 513,832               455,756
        未払利息                                    4               1
                                           671               596
        その他未払費用
                                        1,378,799               1,211,560
        流動負債合計
                                        1,378,799               1,211,560
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               427,008,688               373,046,045
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △45,803,745               △53,651,850
                                        66,012,225               58,866,028
          (分配準備積立金)
                                       381,204,943               319,394,195
        元本等合計
                                       381,204,943               319,394,195
       純資産合計
                                       382,583,742               320,605,755
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2021年      2月26日         自 2021年      8月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      2月25日
     営業収益
       受取配当金                                  9,718,680               8,720,730
                                       △1,756,735               △13,913,374
       有価証券売買等損益
                                        7,961,945              △5,192,644
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     484               364
       受託者報酬                                   67,227               62,416
       委託者報酬                                  3,361,465               3,120,807
                                          4,424               4,102
       その他費用
                                        3,433,600               3,187,689
       営業費用合計
                                        4,528,345              △8,380,333
     営業利益又は営業損失(△)
                                        4,528,345              △8,380,333
     経常利益又は経常損失(△)
                                        4,528,345              △8,380,333
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         469,452              △567,840
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  △52,405,448               △45,803,745
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   8,123,864               5,074,030
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        8,123,864               5,074,030
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    114,306               249,092
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         114,306               249,092
       額
                                        5,466,748               4,860,550
     分配金
                                       △45,803,745               △53,651,850
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                                 98/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 8月26日から2022年         2月25日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 前期                            当期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                          427,008,688口                            373,046,045口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   45,803,745円          元本の欠損                   53,651,850円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8927円        1口当たり純資産額                     0.8562円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,927円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,562円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2021年   2月26日                        自 2021年   8月26日
               至 2021年   8月25日                        至 2022年   2月25日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 1,307,866円                             支払金額 1,214,158円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       2021年   2月26日から2021年        3月25日まで                 2021年   8月26日から2021年        9月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,171,496円        費用控除後の配当等収益額              A      1,411,100円
                                 99/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       243,910,839円         収益調整金額               C       211,964,931円
       分配準備積立金額              D      73,471,819円        分配準備積立金額              D      65,966,303円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       318,554,154円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       279,342,334円
       当ファンドの期末残存口数              F      491,398,900口         当ファンドの期末残存口数              F      426,803,546口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,482円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,544円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          982,797円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          853,607円
       2021年   3月26日から2021年        4月26日まで                 2021年   9月28日から2021年10月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,625,658円        費用控除後の配当等収益額              A      1,452,218円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       240,236,383円         収益調整金額               C       209,372,232円
       分配準備積立金額              D      72,525,858円        分配準備積立金額              D      65,702,418円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       314,387,899円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       276,526,868円
       当ファンドの期末残存口数              F      483,930,928口         当ファンドの期末残存口数              F      421,551,869口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,496円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,559円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          967,861円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          843,103円
       2021年   4月27日から2021年        5月25日まで                 2021年10月26日から2021年11月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,464,300円        費用控除後の配当等収益額              A       916,370円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       229,685,760円         収益調整金額               C       208,009,532円
       分配準備積立金額              D      69,990,005円        分配準備積立金額              D      65,867,077円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       301,140,065円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       274,792,979円
       当ファンドの期末残存口数              F      462,631,396口         当ファンドの期末残存口数              F      418,776,311口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,509円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,561円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          925,262円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          837,552円
       2021年   5月26日から2021年        6月25日まで                 2021年11月26日から2021年12月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,260,001円        費用控除後の配当等収益額              A       921,892円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       219,149,393円         収益調整金額               C       206,810,217円
       分配準備積立金額              D      67,324,531円        分配準備積立金額              D      65,189,160円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       287,733,925円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       272,921,269円
       当ファンドの期末残存口数              F      441,374,140口         当ファンドの期末残存口数              F      415,766,729口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,519円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,564円
       額                            額
                                100/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          882,748円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          831,533円
       2021年   6月26日から2021年        7月26日まで                 2021年12月28日から2022年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       962,704円       費用控除後の配当等収益額              A       856,704円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       212,046,264円         収益調整金額               C       186,214,252円
       分配準備積立金額              D      65,521,184円        分配準備積立金額              D      58,863,105円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       278,530,152円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       245,934,061円
       当ファンドの期末残存口数              F      427,031,960口         当ファンドの期末残存口数              F      374,331,561口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,522円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,569円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          854,063円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          748,663円
       2021年   7月27日から2021年        8月25日まで                 2022年   1月26日から2022年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,256,778円        費用控除後の配当等収益額              A       857,571円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       212,051,839円         収益調整金額               C       185,592,337円
       分配準備積立金額              D      65,609,464円        分配準備積立金額              D      58,754,549円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       278,918,081円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       245,204,457円
       当ファンドの期末残存口数              F      427,008,688口         当ファンドの期末残存口数              F      373,046,045口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,531円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,573円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          854,017円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          746,092円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                101/216



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
                                102/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    期首元本額                     495,889,972円       期首元本額                     427,008,688円
    期中追加設定元本額                       993,728円     期中追加設定元本額                      2,391,579円
    期中一部解約元本額                      69,875,012円      期中一部解約元本額                      56,354,222円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    2月26日               自  2021年    8月26日
           種類
                          至  2021年    8月25日               至  2022年    2月25日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               1,613,759                   △6,484,023

    親投資信託受益証券                                  100                    △99

           合計                        1,613,859                   △6,484,122

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月25日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                    44,103        315,865,686
    券
                     ジー・ファンドB-J(NZD)
            小計
                     銘柄数:1                       44,103        315,865,686
                                103/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     組入時価比率:98.9%                                  99.7%
            合計                                        315,865,686
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ マザー                       996,337          1,000,920
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                       996,337          1,000,920
                     組入時価比率:0.3%                                   0.3%
            合計                                          1,000,920
            合計                                         316,866,606
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第24期               第25期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                3,069,488               3,029,516
        投資信託受益証券                                41,874,791               40,823,400
                                          10,026               10,023
        親投資信託受益証券
                                        44,954,305               43,862,939
        流動資産合計
                                        44,954,305               43,862,939
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  13,592               13,638
        未払受託者報酬                                  7,388               7,595
        未払委託者報酬                                 369,244               379,457
        未払利息                                    2               1
                                           416               423
        その他未払費用
                                         390,642               401,114
        流動負債合計
                                         390,642               401,114
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                13,592,235               13,638,588
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              30,971,428               29,823,237
                                        21,595,218               22,210,163
          (分配準備積立金)
                                        44,563,663               43,461,825
        元本等合計
                                        44,563,663               43,461,825
       純資産合計
                                        44,954,305               43,862,939
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    第24期               第25期
                                 自 2021年      2月26日         自 2021年      8月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      2月25日
     営業収益
                                104/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    第24期               第25期
                                 自 2021年      2月26日         自 2021年      8月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      2月25日
       受取配当金                                  1,021,410               1,016,310
                                        △181,318              △1,871,467
       有価証券売買等損益
                                         840,092              △855,157
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     282               260
       受託者報酬                                    7,388               7,595
       委託者報酬                                   369,244               379,457
                                           416               423
       その他費用
                                         377,330               387,735
       営業費用合計
                                         462,762             △1,242,892
     営業利益又は営業損失(△)
                                         462,762             △1,242,892
     経常利益又は経常損失(△)
                                         462,762             △1,242,892
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          △643                 -
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   31,402,094               30,971,428
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    281,476               108,339
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         281,476               108,339
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,161,955                   -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,161,955                   -
       額
                                          13,592               13,638
     分配金
                                        30,971,428               29,823,237
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           8月26日から2022年         2月
                      25日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                105/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 第24期                            第25期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          13,592,235口                            13,638,588口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     3.2786円        1口当たり純資産額                     3.1867円
        (10,000口当たり純資産額)                    (32,786円)         (10,000口当たり純資産額)                    (31,867円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第24期                            第25期

               自 2021年   2月26日                        自 2021年   8月26日
               至 2021年   8月25日                        至 2022年   2月25日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 137,040円                             支払金額 141,028円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       630,100円       費用控除後の配当等収益額              A       628,583円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       33,259,712円        収益調整金額               C       33,447,482円
       分配準備積立金額              D      20,978,710円        分配準備積立金額              D      21,595,218円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,868,522円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        55,671,283円
       当ファンドの期末残存口数              F      13,592,235口        当ファンドの期末残存口数              F      13,638,588口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          40,367円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          40,818円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          13,592円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          13,638円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                106/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第24期                            第25期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
                                107/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    期首元本額                      13,986,684円      期首元本額                      13,592,235円
    期中追加設定元本額                       125,263円     期中追加設定元本額                        46,353円
    期中一部解約元本額                       519,712円     期中一部解約元本額                           0円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2021年    2月26日               自  2021年    8月26日
           種類
                          至  2021年    8月25日               至  2022年    2月25日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               △166,671                   △1,871,464

    親投資信託受益証券                                  △3                    △3

           合計                        △166,674                   △1,871,467

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月25日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                     5,700        40,823,400
    券
                     ジー・ファンドB-J(NZD)
            小計
                     銘柄数:1                        5,700        40,823,400
                                108/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     組入時価比率:93.9%                                  100.0%
            合計                                         40,823,400
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ マザー                        9,978          10,023
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                        9,978          10,023
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,023
            合計                                         40,833,423
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               203,151,957               189,604,122
        投資信託受益証券                              3,332,542,130               2,929,796,145
        親投資信託受益証券                                1,008,209               1,007,908
                                         481,511              3,414,325
        未収入金
                                      3,537,183,807               3,123,822,500
        流動資産合計
                                      3,537,183,807               3,123,822,500
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                9,976,782               8,283,351
        未払解約金                                1,949,907               10,350,551
        未払受託者報酬                                  95,978               86,263
        未払委託者報酬                                4,798,974               4,313,043
        未払利息                                   194                70
                                          6,389               5,743
        その他未払費用
                                        16,828,224               23,039,021
        流動負債合計
                                        16,828,224               23,039,021
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              9,976,782,828               8,283,351,784
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △6,456,427,245               △5,182,568,305
                                      1,408,145,652               1,169,037,012
          (分配準備積立金)
                                      3,520,355,583               3,100,783,479
        元本等合計
                                      3,520,355,583               3,100,783,479
       純資産合計
                                      3,537,183,807               3,123,822,500
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                109/216



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2021年      2月26日         自 2021年      8月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      2月25日
     営業収益
       受取配当金                                 81,594,060               67,877,950
       受取利息                                      -               28
                                       324,414,395               189,502,263
       有価証券売買等損益
                                       406,008,455               257,380,241
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   25,425               22,693
       受託者報酬                                   586,944               524,410
       委託者報酬                                 29,346,854               26,220,486
                                          39,075               34,901
       その他費用
                                        29,998,298               26,802,490
       営業費用合計
                                       376,010,157               230,577,751
     営業利益又は営業損失(△)
                                       376,010,157               230,577,751
     経常利益又は経常損失(△)
                                       376,010,157               230,577,751
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,362,341               6,678,090
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △7,636,004,296               △6,456,427,245
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  895,846,693              1,124,330,944
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       895,846,693              1,124,330,944
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  26,314,423               21,973,467
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        26,314,423               21,973,467
       額
                                        62,603,035               52,398,198
     分配金
                                     △6,456,427,245               △5,182,568,305
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 8月26日から2022年         2月25日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
                                110/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)
                 前期                            当期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         9,976,782,828口                            8,283,351,784口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 6,456,427,245円           元本の欠損                 5,182,568,305円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.3529円        1口当たり純資産額                     0.3743円
        (10,000口当たり純資産額)                    (3,529円)        (10,000口当たり純資産額)                    (3,743円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2021年   2月26日                        自 2021年   8月26日
               至 2021年   8月25日                        至 2022年   2月25日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 10,917,567円                             支払金額 9,724,080円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       2021年   2月26日から2021年        3月25日まで                 2021年   8月26日から2021年        9月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,918,598円        費用控除後の配当等収益額              A      9,214,798円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,413,029,423円          収益調整金額               C      2,004,062,816円
       分配準備積立金額              D     1,571,313,526円          分配準備積立金額              D     1,300,827,775円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,994,261,547円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,314,105,389円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,123,665,718口          当ファンドの期末残存口数              F     9,216,548,250口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,590円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,595円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,123,665円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,216,548円
       2021年   3月26日から2021年        4月26日まで                 2021年   9月28日から2021年10月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,736,331円        費用控除後の配当等収益額              A      7,621,353円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,314,486,247円          収益調整金額               C      1,977,848,737円
       分配準備積立金額              D     1,504,745,483円          分配準備積立金額              D     1,282,636,606円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,831,968,061円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,268,106,696円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,664,789,882口          当ファンドの期末残存口数              F     9,092,359,062口
                                111/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,593円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,594円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,664,789円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,092,359円
       2021年   4月27日から2021年        5月25日まで                 2021年10月26日から2021年11月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,223,949円        費用控除後の配当等収益額              A      10,984,878円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,285,892,699円          収益調整金額               C      1,928,411,581円
       分配準備積立金額              D     1,486,729,118円          分配準備積立金額              D     1,248,014,851円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,785,845,766円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,187,411,310円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,528,569,592口          当ファンドの期末残存口数              F     8,861,341,210口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,595円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,596円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,528,569円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,861,341円
       2021年   5月26日から2021年        6月25日まで                 2021年11月26日から2021年12月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,147,806円        費用控除後の配当等収益額              A      6,614,341円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,227,159,371円          収益調整金額               C      1,857,383,819円
       分配準備積立金額              D     1,449,861,299円          分配準備積立金額              D     1,203,139,640円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,690,168,476円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,067,137,800円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,253,745,991口          当ファンドの期末残存口数              F     8,531,383,220口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,598円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,595円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,253,745円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,531,383円
       2021年   6月26日から2021年        7月26日まで                 2021年12月28日から2022年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,847,929円        費用控除後の配当等収益額              A      10,276,241円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,184,865,115円          収益調整金額               C      1,832,391,328円
       分配準備積立金額              D     1,424,106,162円          分配準備積立金額              D     1,183,966,049円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,616,819,206円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,026,633,618円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,055,485,224口          当ファンドの期末残存口数              F     8,413,216,103口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,596円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,597円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,055,485円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,413,216円
       2021年   7月27日から2021年        8月25日まで                 2022年   1月26日から2022年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,061,977円        費用控除後の配当等収益額              A      10,417,437円
                                112/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,168,557,682円          収益調整金額               C      1,804,859,372円
       分配準備積立金額              D     1,410,060,457円          分配準備積立金額              D     1,166,902,926円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,586,680,116円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,982,179,735円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,976,782,828口          当ファンドの期末残存口数              F     8,283,351,784口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,595円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,600円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,976,782円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,283,351円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                113/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 前期                            当期
              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    期首元本額                    11,281,634,616円        期首元本額                    9,976,782,828円
    期中追加設定元本額                      39,684,829円      期中追加設定元本額                      33,760,453円
    期中一部解約元本額                    1,344,536,617円        期中一部解約元本額                    1,727,191,497円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    2月26日               自  2021年    8月26日
           種類
                          至  2021年    8月25日               至  2022年    2月25日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                              △36,281,917                     177,164,613

                                114/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    親投資信託受益証券                                  101                   △100
           合計                       △36,281,816                     177,164,513

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月25日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                   1,067,321         2,929,796,145
    券
                     ジー・ファンドB-J(BRL)
            小計
                     銘柄数:1                      1,067,321         2,929,796,145
                     組入時価比率:94.5%                                  100.0%
            合計                                       2,929,796,145
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ マザー                      1,003,293           1,007,908
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                      1,003,293           1,007,908
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,007,908
            合計                                        2,930,804,053
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第24期               第25期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                34,122,585               21,792,973
        投資信託受益証券                               317,659,710               304,395,795
                                115/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    第24期               第25期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
                                        1,001,886               1,001,587
        親投資信託受益証券
                                       352,784,181               327,190,355
        流動資産合計
                                       352,784,181               327,190,355
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 267,226                  -
        未払収益分配金                                 207,816               184,160
        未払解約金                                9,376,246                   -
        未払受託者報酬                                  65,385               53,401
        未払委託者報酬                                3,268,786               2,669,852
        未払利息                                    32                8
                                          4,292               3,503
        その他未払費用
                                        13,189,783                2,910,924
        流動負債合計
                                        13,189,783                2,910,924
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               207,816,571               184,160,710
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              131,777,827               140,118,721
                                       167,113,724               153,878,552
          (分配準備積立金)
                                       339,594,398               324,279,431
        元本等合計
                                       339,594,398               324,279,431
       純資産合計
                                       352,784,181               327,190,355
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    第24期               第25期
                                 自 2021年      2月26日         自 2021年      8月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      2月25日
     営業収益
       受取配当金                                  8,989,890               6,921,440
       受取利息                                      -               3
                                        39,091,981               18,789,365
       有価証券売買等損益
                                        48,081,871               25,710,808
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,336               2,530
       受託者報酬                                   65,385               53,401
       委託者報酬                                  3,268,786               2,669,852
                                          4,292               3,503
       その他費用
                                        3,341,799               2,729,286
       営業費用合計
                                        44,740,072               22,981,522
     営業利益又は営業損失(△)
                                        44,740,072               22,981,522
     経常利益又は経常損失(△)
                                        44,740,072               22,981,522
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        10,868,979                △433,576
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  138,064,119               131,777,827
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    175,292               151,271
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         175,292               151,271
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   40,124,861               15,041,315
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        40,124,861               15,041,315
       額
                                         207,816               184,160
     分配金
                                       131,777,827               140,118,721
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

                                116/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           8月26日から2022年         2月
                      25日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 第24期                            第25期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          207,816,571口                            184,160,710口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6341円        1口当たり純資産額                     1.7609円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,341円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,609円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第24期                            第25期

               自 2021年   2月26日                        自 2021年   8月26日
               至 2021年   8月25日                        至 2022年   2月25日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 1,207,485円                             支払金額 983,801円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,009,312円        費用控除後の配当等収益額              A      6,037,131円
                                117/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       456,427,715円         収益調整金額               C       404,646,925円
       分配準備積立金額              D      160,312,228円         分配準備積立金額              D      148,025,581円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       623,749,255円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       558,709,637円
       当ファンドの期末残存口数              F      207,816,571口         当ファンドの期末残存口数              F      184,160,710口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          30,014円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          30,338円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          207,816円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          184,160円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                118/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 第24期                            第25期
              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    期首元本額                     293,406,111円       期首元本額                     207,816,571円
    期中追加設定元本額                       330,401円     期中追加設定元本額                       234,847円
    期中一部解約元本額                      85,919,941円      期中一部解約元本額                      23,890,708円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2021年    2月26日               自  2021年    8月26日
           種類
                          至  2021年    8月25日               至  2022年    2月25日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               28,744,181                    19,433,241

                                119/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    親投資信託受益証券                                 △299                    △299
           合計                        28,743,882                    19,432,942

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月25日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                    110,891         304,395,795
    券
                     ジー・ファンドB-J(BRL)
            小計
                     銘柄数:1                       110,891         304,395,795
                     組入時価比率:93.9%                                  99.7%
            合計                                        304,395,795
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ マザー                       997,001          1,001,587
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                       997,001          1,001,587
                     組入時価比率:0.3%                                   0.3%
            合計                                          1,001,587
            合計                                         305,397,382
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                3,450,659               3,419,131
        投資信託受益証券                               156,387,204               151,322,080
                                120/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    前期               当期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
                                        1,001,885               1,001,586
        親投資信託受益証券
                                       160,839,748               155,742,797
        流動資産合計
                                       160,839,748               155,742,797
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 572,311               560,982
        未払受託者報酬                                  4,376               4,475
        未払委託者報酬                                 218,664               223,815
        未払利息                                    3               1
                                           278               286
        その他未払費用
                                         795,632               789,559
        流動負債合計
                                         795,632               789,559
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               286,155,912               280,491,236
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △126,111,796               △125,537,998
                                        53,200,532               54,776,418
          (分配準備積立金)
                                       160,044,116               154,953,238
        元本等合計
                                       160,044,116               154,953,238
       純資産合計
                                       160,839,748               155,742,797
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2021年      2月26日         自 2021年      8月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      2月25日
     営業収益
       受取配当金                                  6,929,400               6,925,800
                                        5,054,445              △4,013,087
       有価証券売買等損益
                                        11,983,845                2,912,713
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     258               234
       受託者報酬                                   26,580               26,920
       委託者報酬                                  1,328,512               1,346,152
                                          1,705               1,732
       その他費用
                                        1,357,055               1,375,038
       営業費用合計
                                        10,626,790                1,537,675
     営業利益又は営業損失(△)
                                        10,626,790                1,537,675
     経常利益又は経常損失(△)
                                        10,626,790                1,537,675
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          21,664              △40,510
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △140,952,705               △126,111,796
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   7,832,884               2,539,408
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        7,832,884               2,539,408
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    150,828               141,705
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         150,828               141,705
       額
                                        3,446,273               3,402,090
     分配金
                                      △126,111,796               △125,537,998
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                121/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 8月26日から2022年         2月25日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 前期                            当期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                          286,155,912口                            280,491,236口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  126,111,796円          元本の欠損                  125,537,998円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5593円        1口当たり純資産額                     0.5524円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,593円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,524円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2021年   2月26日                        自 2021年   8月26日
               至 2021年   8月25日                        至 2022年   2月25日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 511,997円                             支払金額 519,125円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       2021年   2月26日から2021年        3月25日まで                 2021年   8月26日から2021年        9月27日まで
           項目                            項目
                                122/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       費用控除後の配当等収益額              A       966,451円       費用控除後の配当等収益額              A      1,072,479円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       50,958,824円        収益調整金額               C       49,897,234円
       分配準備積立金額              D      51,823,804円        分配準備積立金額              D      53,200,532円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       103,749,079円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       104,170,245円
       当ファンドの期末残存口数              F      292,637,888口         当ファンドの期末残存口数              F      286,210,505口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,545円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,639円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          585,275円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          572,421円
       2021年   3月26日から2021年        4月26日まで                 2021年   9月28日から2021年10月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,110,480円        費用控除後の配当等収益額              A      1,126,064円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       49,821,322円        収益調整金額               C       49,916,767円
       分配準備積立金額              D      51,029,565円        分配準備積立金額              D      53,700,590円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       101,961,367円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       104,743,421円
       当ファンドの期末残存口数              F      286,050,363口         当ファンドの期末残存口数              F      286,264,469口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,564円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,658円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          572,100円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          572,528円
       2021年   4月27日から2021年        5月25日まで                 2021年10月26日から2021年11月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,107,817円        費用控除後の配当等収益額              A       918,445円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       49,839,971円        収益調整金額               C       49,389,425円
       分配準備積立金額              D      51,567,945円        分配準備積立金額              D      53,665,756円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       102,515,733円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       103,973,626円
       当ファンドの期末残存口数              F      286,102,982口         当ファンドの期末残存口数              F      283,183,822口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,583円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,671円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          572,205円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          566,367円
       2021年   5月26日から2021年        6月25日まで                 2021年11月26日から2021年12月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       981,570円       費用控除後の配当等収益額              A      1,086,803円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       49,843,535円        収益調整金額               C       49,409,877円
       分配準備積立金額              D      52,088,403円        分配準備積立金額              D      54,017,834円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       102,913,508円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       104,514,514円
       当ファンドの期末残存口数              F      286,070,103口         当ファンドの期末残存口数              F      283,239,830口
                                123/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,597円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,689円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          572,140円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          566,479円
       2021年   6月26日から2021年        7月26日まで                 2021年12月28日から2022年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       918,183円       費用控除後の配当等収益額              A       989,944円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       49,861,776円        収益調整金額               C       49,144,257円
       分配準備積立金額              D      52,497,833円        分配準備積立金額              D      54,225,416円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       103,277,792円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       104,359,617円
       当ファンドの期末残存口数              F      286,121,092口         当ファンドの期末残存口数              F      281,656,784口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,609円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,705円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          572,242円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          563,313円
       2021年   7月27日から2021年        8月25日まで                 2022年   1月26日から2022年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       932,333円       費用控除後の配当等収益額              A       920,089円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       49,877,569円        収益調整金額               C       48,951,491円
       分配準備積立金額              D      52,840,510円        分配準備積立金額              D      54,417,311円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       103,650,412円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       104,288,891円
       当ファンドの期末残存口数              F      286,155,912口         当ファンドの期末残存口数              F      280,491,236口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,622円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,718円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          572,311円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          560,982円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                124/216



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
                                125/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    期首元本額                     302,580,558円       期首元本額                     286,155,912円
    期中追加設定元本額                       339,153円     期中追加設定元本額                       326,886円
    期中一部解約元本額                      16,763,799円      期中一部解約元本額                      5,991,562円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    2月26日               自  2021年    8月26日
           種類
                          至  2021年    8月25日               至  2022年    2月25日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               △998,695                   △4,177,056

    親投資信託受益証券                                  100                    △99

           合計                        △998,595                   △4,177,155

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月25日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                    38,290        151,322,080
    券
                     ジー・ファンドB-J(ZAR)
            小計
                     銘柄数:1                       38,290        151,322,080
                                126/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     組入時価比率:97.7%                                  99.3%
            合計                                        151,322,080
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ マザー                       997,000          1,001,586
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                       997,000          1,001,586
                     組入時価比率:0.6%                                   0.7%
            合計                                          1,001,586
            合計                                         152,323,666
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第24期               第25期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 131,178               128,261
        投資信託受益証券                                4,504,380               4,540,848
                                          10,033               10,030
        親投資信託受益証券
                                        4,645,591               4,679,139
        流動資産合計
                                        4,645,591               4,679,139
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  2,023               2,020
        未払受託者報酬                                   701               762
        未払委託者報酬                                  35,086               39,288
                                           122               123
        その他未払費用
                                          37,932               42,193
        流動負債合計
                                          37,932               42,193
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                2,023,913               2,020,593
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                               2,583,746               2,616,353
                                        1,225,719               1,384,405
          (分配準備積立金)
                                        4,607,659               4,636,946
        元本等合計
                                        4,607,659               4,636,946
       純資産合計
                                        4,645,591               4,679,139
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    第24期               第25期
                                 自 2021年      2月26日         自 2021年      8月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      2月25日
     営業収益
       受取配当金                                   186,420               203,280
                                127/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    第24期               第25期
                                 自 2021年      2月26日         自 2021年      8月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      2月25日
                                         102,925              △123,800
       有価証券売買等損益
                                         289,345                79,480
       営業収益合計
     営業費用
       受託者報酬                                     701               762
       委託者報酬                                   35,086               39,288
                                           122               123
       その他費用
                                          35,909               40,173
       営業費用合計
                                         253,436                39,307
     営業利益又は営業損失(△)
                                         253,436                39,307
     経常利益又は経常損失(△)
                                         253,436                39,307
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -              465
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   2,044,414               2,583,746
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    287,919                 889
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         287,919                 889
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -             5,104
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -             5,104
       額
                                          2,023               2,020
     分配金
                                        2,583,746               2,616,353
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           8月26日から2022年         2月
                      25日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                128/216



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 第24期                            第25期
              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                           2,023,913口                            2,020,593口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.2766円        1口当たり純資産額                     2.2948円
        (10,000口当たり純資産額)                    (22,766円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,948円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第24期                            第25期

               自 2021年   2月26日                        自 2021年   8月26日
               至 2021年   8月25日                        至 2022年   2月25日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 13,596円                             支払金額 15,228円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       163,285円       費用控除後の配当等収益額              A       163,114円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B        90,151円       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,674,180円        収益調整金額               C       4,666,934円
       分配準備積立金額              D       974,306円       分配準備積立金額              D      1,223,311円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,901,922円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        6,053,359円
       当ファンドの期末残存口数              F      2,023,913口        当ファンドの期末残存口数              F      2,020,593口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          29,160円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          29,958円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          2,023円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          2,020円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                129/216



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第24期                            第25期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
                                130/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    期首元本額                      1,816,744円      期首元本額                      2,023,913円
    期中追加設定元本額                       207,169円     期中追加設定元本額                         697円
    期中一部解約元本額                           0円  期中一部解約元本額                        4,017円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2021年    2月26日               自  2021年    8月26日
           種類
                          至  2021年    8月25日               至  2022年    2月25日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                                102,928                   △123,797

    親投資信託受益証券                                  △3                    △3

           合計                          102,925                   △123,800

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月25日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                     1,149         4,540,848
    券
                     ジー・ファンドB-J(ZAR)
            小計
                     銘柄数:1                        1,149         4,540,848
                                131/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     組入時価比率:97.9%                                  99.8%
            合計                                          4,540,848
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ マザー                        9,985          10,030
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                        9,985          10,030
                     組入時価比率:0.2%                                   0.2%
            合計                                           10,030
            合計                                          4,550,878
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                41,689,934               37,218,746
        投資信託受益証券                              2,769,887,286               2,563,527,267
        親投資信託受益証券                                 101,248               101,218
                                            -           3,585,632
        未収入金
                                      2,811,678,468               2,604,432,863
        流動資産合計
                                      2,811,678,468               2,604,432,863
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                12,902,270               11,926,665
        未払解約金                                 636,381              3,634,354
        未払受託者報酬                                  77,464               74,971
        未払委託者報酬                                3,873,280               3,748,583
        未払利息                                    39               13
                                          5,153               4,987
        その他未払費用
                                        17,494,587               19,389,573
        流動負債合計
                                        17,494,587               19,389,573
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,300,756,777               3,975,555,267
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △1,506,572,896               △1,390,511,977
                                       717,802,952               697,639,253
          (分配準備積立金)
                                      2,794,183,881               2,585,043,290
        元本等合計
                                      2,794,183,881               2,585,043,290
       純資産合計
                                      2,811,678,468               2,604,432,863
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                132/216



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2021年      2月26日         自 2021年      8月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      2月25日
     営業収益
       受取配当金                                 140,901,400               129,097,320
       受取利息                                      -               2
                                       179,581,419               △25,725,691
       有価証券売買等損益
                                       320,482,819               103,371,631
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,814               2,896
       受託者報酬                                   479,790               458,265
       委託者報酬                                 23,989,516               22,913,153
                                          31,925               30,483
       その他費用
                                        24,505,045               23,404,797
       営業費用合計
                                       295,977,774                79,966,834
     営業利益又は営業損失(△)
                                       295,977,774                79,966,834
     経常利益又は経常損失(△)
                                       295,977,774                79,966,834
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        5,169,698                372,314
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △1,931,263,512               △1,506,572,896
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  226,647,380               122,030,981
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       226,647,380               122,030,981
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  10,869,740               11,458,327
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,869,740               11,458,327
       額
                                        81,895,100               74,106,255
     分配金
                                     △1,506,572,896               △1,390,511,977
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 8月26日から2022年         2月25日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
                                133/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)
                 前期                            当期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         4,300,756,777口                            3,975,555,267口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 1,506,572,896円           元本の欠損                 1,390,511,977円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6497円        1口当たり純資産額                     0.6502円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,497円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,502円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2021年   2月26日                        自 2021年   8月26日
               至 2021年   8月25日                        至 2022年   2月25日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 9,365,631円                             支払金額 8,956,216円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       2021年   2月26日から2021年        3月25日まで                 2021年   8月26日から2021年        9月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,731,828円        費用控除後の配当等収益額              A      20,948,432円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,313,445,128円          収益調整金額               C      2,070,186,386円
       分配準備積立金額              D      754,317,102円         分配準備積立金額              D      710,723,047円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,088,494,058円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,801,857,865円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,777,130,895口          当ファンドの期末残存口数              F     4,265,081,252口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,465円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,569円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,331,392円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,795,243円
       2021年   3月26日から2021年        4月26日まで                 2021年   9月28日から2021年10月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,409,699円        費用控除後の配当等収益額              A      20,788,862円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,271,863,091円          収益調整金額               C      2,039,041,488円
       分配準備積立金額              D      746,093,655円         分配準備積立金額              D      707,304,730円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,041,366,445円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,767,135,080円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,689,561,686口          当ファンドの期末残存口数              F     4,199,558,311口
                                134/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,485円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,589円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,068,685円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,598,674円
       2021年   4月27日から2021年        5月25日まで                 2021年10月26日から2021年11月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,416,730円        費用控除後の配当等収益額              A      17,507,717円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,230,501,108円          収益調整金額               C      2,000,154,341円
       分配準備積立金額              D      740,788,380円         分配準備積立金額              D      701,160,054円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,992,706,218円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,718,822,112円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,602,544,457口          当ファンドの期末残存口数              F     4,118,167,724口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,502円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,602円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,807,633円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,354,503円
       2021年   5月26日から2021年        6月25日まで                 2021年11月26日から2021年12月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,736,598円        費用控除後の配当等収益額              A      20,660,528円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,181,393,736円          収益調整金額               C      1,982,547,398円
       分配準備積立金額              D      731,173,381円         分配準備積立金額              D      698,437,483円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,934,303,715円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,701,645,409円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,499,762,435口          当ファンドの期末残存口数              F     4,079,268,918口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,520円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,622円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,499,287円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,237,806円
       2021年   6月26日から2021年        7月26日まで                 2021年12月28日から2022年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,124,630円        費用控除後の配当等収益額              A      17,602,866円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,147,606,551円          収益調整金額               C      1,976,002,762円
       分配準備積立金額              D      727,149,428円         分配準備積立金額              D      703,672,949円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,894,880,609円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,697,278,577円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,428,611,182口          当ファンドの期末残存口数              F     4,064,454,849口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,536円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,636円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,285,833円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,193,364円
       2021年   7月27日から2021年        8月25日まで                 2022年   1月26日から2022年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,349,042円        費用控除後の配当等収益額              A      17,027,359円
                                135/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,086,289,923円          収益調整金額               C      1,933,991,691円
       分配準備積立金額              D      712,356,180円         分配準備積立金額              D      692,538,559円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,816,995,145円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,643,557,609円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,300,756,777口          当ファンドの期末残存口数              F     3,975,555,267口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,549円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,649円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,902,270円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,926,665円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                136/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 前期                            当期
              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    期首元本額                    4,881,984,660円        期首元本額                    4,300,756,777円
    期中追加設定元本額                      29,227,555円      期中追加設定元本額                      33,470,450円
    期中一部解約元本額                     610,455,438円       期中一部解約元本額                     358,671,960円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    2月26日               自  2021年    8月26日
           種類
                          至  2021年    8月25日               至  2022年    2月25日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                              △16,707,433                    △36,565,889

                                137/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    親投資信託受益証券                                   10                   △10
           合計                       △16,707,423                    △36,565,899

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月25日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                    521,997        2,563,527,267
    券
                     ジー・ファンドB-J(MXN)
            小計
                     銘柄数:1                       521,997        2,563,527,267
                     組入時価比率:99.2%                                  100.0%
            合計                                       2,563,527,267
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ マザー                       100,755           101,218
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                       100,755           101,218
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           101,218
            合計                                        2,563,628,485
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第24期               第25期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                26,461,750               25,824,364
        投資信託受益証券                               334,860,239               321,886,584
                                138/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    第24期               第25期
                                (2021年    8月25日現在)           (2022年    2月25日現在)
                                          10,026               10,023
        親投資信託受益証券
                                       361,332,015               347,720,971
        流動資産合計
                                       361,332,015               347,720,971
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 153,699               144,175
        未払受託者報酬                                  58,894               59,421
        未払委託者報酬                                2,944,873               2,970,928
        未払利息                                    25                9
                                          3,859               3,902
        その他未払費用
                                        3,161,350               3,178,435
        流動負債合計
                                        3,161,350               3,178,435
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               153,699,401               144,175,302
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              204,471,264               200,367,234
                                       158,750,821               160,992,671
          (分配準備積立金)
                                       358,170,665               344,542,536
        元本等合計
                                       358,170,665               344,542,536
       純資産合計
                                       361,332,015               347,720,971
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    第24期               第25期
                                 自 2021年      2月26日         自 2021年      8月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      2月25日
     営業収益
       受取配当金                                 16,401,960               15,837,000
       受取利息                                      -               3
                                        20,383,070               △3,657,180
       有価証券売買等損益
                                        36,785,030               12,179,823
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,968               2,792
       受託者報酬                                   58,894               59,421
       委託者報酬                                  2,944,873               2,970,928
                                          3,859               3,902
       その他費用
                                        3,010,594               3,037,043
       営業費用合計
                                        33,774,436                9,142,780
     営業利益又は営業損失(△)
                                        33,774,436                9,142,780
     経常利益又は経常損失(△)
                                        33,774,436                9,142,780
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,602,555                513,437
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  187,303,844               204,471,264
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    458,122               456,002
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         458,122               456,002
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   15,308,884               13,045,200
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        15,308,884               13,045,200
       額
                                         153,699               144,175
     分配金
                                       204,471,264               200,367,234
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                139/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           8月26日から2022年         2月
                      25日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 第24期                            第25期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          153,699,401口                            144,175,302口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.3303円        1口当たり純資産額                     2.3897円
        (10,000口当たり純資産額)                    (23,303円)         (10,000口当たり純資産額)                    (23,897円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第24期                            第25期

               自 2021年   2月26日                        自 2021年   8月26日
               至 2021年   8月25日                        至 2022年   2月25日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 1,087,058円                             支払金額 1,098,060円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,601,718円        費用控除後の配当等収益額              A      12,487,206円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       259,307,400円         収益調整金額               C       243,576,755円
                                140/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       分配準備積立金額              D      144,302,802円         分配準備積立金額              D      148,649,640円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       418,211,920円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       404,713,601円
       当ファンドの期末残存口数              F      153,699,401口         当ファンドの期末残存口数              F      144,175,302口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,209円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          28,070円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          153,699円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          144,175円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第24期                            第25期

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                141/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2021年    2月26日                       自  2021年    8月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    2月25日
    期首元本額                     167,047,687円       期首元本額                     153,699,401円
    期中追加設定元本額                       373,423円     期中追加設定元本額                       329,565円
    期中一部解約元本額                      13,721,709円      期中一部解約元本額                      9,853,664円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2021年    2月26日               自  2021年    8月26日
           種類
                          至  2021年    8月25日               至  2022年    2月25日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               19,140,455                    △3,884,697

    親投資信託受益証券                                  △3                    △3

           合計                        19,140,452                    △3,884,700

                                142/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月25日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                    65,544        321,886,584
    券
                     ジー・ファンドB-J(MXN)
            小計
                     銘柄数:1                       65,544        321,886,584
                     組入時価比率:93.4%                                  100.0%
            合計                                        321,886,584
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ マザー                        9,978          10,023
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                        9,978          10,023
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,023
            合計                                         321,896,607
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)

    「野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネーポートフォリオ マザー
    ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投
    資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネーポートフォリオ マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2022年    2月25日現在)
     資産の部
                                143/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                (2022年    2月25日現在)
       流動資産
        コール・ローン                               17,644,537
        特殊債券                               20,003,975
                                            46
        前払費用
                                       37,648,558
        流動資産合計
                                       37,648,558
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            6
        未払利息
                                            6
        流動負債合計
                                            6
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               37,474,547
        剰余金
                                         174,005
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       37,648,552
        元本等合計
                                       37,648,552
       純資産合計
                                       37,648,558
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  特殊債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                            2022年    2月25日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0046円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,046円)
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    8月26日

                            至  2022年    2月25日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
                                144/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月25日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      特殊債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    2月25日現在

                                                     2021年    8月26日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  35,862,321円
    同期中における追加設定元本額                                                   2,109,890円
    同期中における一部解約元本額                                                    497,664円
    期末元本額                                                  37,474,547円
    期末元本額の内訳*
    NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信                                                     9,938円
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    997,887円
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    998,495円
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月
                                                        996,337円
    分配型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                   1,003,293円
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配
                                                        997,000円
    型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                    100,755円
                                145/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    99,898円
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    99,927円
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2
                                                         9,978円
    回決算型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算
                                                        997,001円
    型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決
                                                         9,985円
    算型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,978円
    野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース                                                      994円
    野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース                                                      994円
    野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース                                                      994円
    野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース                                                      994円
    野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,935円
    野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,935円
    野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース                                                     9,937円
    野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース                                                     9,937円
    野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,955円
    野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,955円
    財形給付金ファンド                                                  31,065,535円
    野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)                                                     9,936円
    野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)                                                     4,974円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月25日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    特殊債券        日本円         政保 地方公共団体金融機構債券                     20,000,000           20,003,975
                     (6年) 第18回
            小計
                     銘柄数:1                     20,000,000           20,003,975
                     組入時価比率:53.1%                                  100.0%
            合計                                         20,003,975
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                146/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ 資産総額                               1,726,401,240       円 

    Ⅱ 負債総額                                  474,394    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,725,926,846       円 
    Ⅳ 発行済口数                               1,932,371,878       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8932   円 
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ 資産総額                                556,146,626      円 

    Ⅱ 負債総額                                  870,622    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                555,276,004      円 
    Ⅳ 発行済口数                                319,932,807      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.7356   円 
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ 資産総額                                771,246,876      円 

    Ⅱ 負債総額                                  212,134    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                771,034,742      円 
    Ⅳ 発行済口数                                730,531,223      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0554   円 
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ 資産総額                                65,150,569     円 

    Ⅱ 負債総額                                   96,162   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                65,054,407     円 
    Ⅳ 発行済口数                                26,125,104     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.4901   円 
                                147/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ 資産総額                                351,518,691      円 

    Ⅱ 負債総額                                  793,012    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                350,725,679      円 
    Ⅳ 発行済口数                                370,244,570      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.9473   円 
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ 資産総額                                48,073,736     円 

    Ⅱ 負債総額                                   71,177   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                48,002,559     円 
    Ⅳ 発行済口数                                13,654,393     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   3.5155   円 
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ 資産総額                               3,509,537,480       円 

    Ⅱ 負債総額                                 4,615,523     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               3,504,921,957       円 
    Ⅳ 発行済口数                               8,235,968,102       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.4256   円 
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ 資産総額                                367,754,781      円 

    Ⅱ 負債総額                                  528,187    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                367,226,594      円 
    Ⅳ 発行済口数                                183,142,594      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.0051   円 
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                    2022年3月31日現在

                                148/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    Ⅰ 資産総額                                173,464,905      円 

    Ⅱ 負債総額                                   48,469   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                173,416,436      円 
    Ⅳ 発行済口数                                278,346,276      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.6230   円 
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ 資産総額                                 5,257,188     円 

    Ⅱ 負債総額                                   7,629   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                 5,249,559     円 
    Ⅳ 発行済口数                                 2,021,282     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.5971   円 
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ 資産総額                               2,825,876,489       円 

    Ⅱ 負債総額                                11,557,212     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,814,319,277       円 
    Ⅳ 発行済口数                               3,942,650,320       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.7138   円 
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ 資産総額                                378,583,322      円 

    Ⅱ 負債総額                                  551,857    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                378,031,465      円 
    Ⅳ 発行済口数                                144,266,914      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.6204   円 
    (参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ 資産総額                                37,247,680     円 

    Ⅱ 負債総額                                     7 円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                37,247,673     円 
                                149/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    Ⅳ 発行済口数                                37,076,377     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0046   円 
                                150/216




















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1委託会社等の概況

      <更新後>

     (1)資本金の額

        2022年4月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                151/216






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (b)投資信託の運用体制
    2事業の内容及び営業の概況















      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                                152/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                998         39,382,193
            単位型株式投資信託                196           756,932
           追加型公社債投資信託                 14         6,293,842
           単位型公社債投資信託                 513          1,451,972
               合計           1,721          47,884,938
    3委託会社等の経理状況


     <更新後>

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    (1)貸借対照表

                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
                                153/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※2       295              1,935
       器具備品             ※2       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※1              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
      資本剰余金                             13,729              13,729
       資本準備金                     11,729               11,729
                                154/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                             54,360              56,686
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                     53,675               56,001
        別途積立金                     24,606               24,606
        繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
      その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    (2)損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2019年4月1日               (自 2020年4月1日
                          至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
                                155/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自 2019年4月1日
                                        (自 2020年4月1日
                          至 2020年3月31日)
                                        至 2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
      金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
      金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
      時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※2        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    (3)株主資本等変動計算書

      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                                156/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               資本金     資 本    その他    資 本     利 益                利 益      資 本
                                            繰 越
                                       別 途
                    準備金    資 本    剰余金     準備金                剰余金      合 計
                                            利 益
                                       積立金
                        剰余金    合 計                     合 計
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,650
      当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △23        △23         △23
      額)
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
                                157/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
      剰余金の配当                                △23,950
      当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                46        46         46
      額)
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6~15年
                             器具備品           4~15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
                                158/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4.引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     6.連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
                        日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    [会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    [未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
                                159/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
       ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
       (1)概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 346百万円
        建物                 761百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
                                160/216



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ◇ 損益計算書関係
               前事業年度                           当事業年度

             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
             至 2020年3月31日)                           至 2021年3月31日)
     ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア                                     ア       
        合計                  67         合計                 105
    ◇   株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            1株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

                                161/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇ 金融商品関係

      前事業年度(自         2019年4月1日         至  2020年3月31日)

      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
                                162/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 3          3        -
       未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
       その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
                                163/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度(自         2020年4月1日         至  2021年3月31日)


      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
                                164/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティ  ブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
                                165/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 8          8        -
       未払手数料                               7,256          7,256          -
       関係会社未払金                               8,671          8,671          -
       その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
        ております。
                                166/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇ 有価証券関係

      前事業年度      (自   2019年4月1日         至  2020年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル・ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2019年4月1日         至  2020年3月31日)

                                167/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       該当事項はありません。
      当事業年度      (自   2020年4月1日         至  2021年3月31日)


      1.売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日)

       該当事項はありません。
      ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

                                168/216



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
             勤務費用                             1,034
             利息費用                              154
             数理計算上の差異の発生額                             △138
             退職給付の支払額                             △858
             その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
             期待運用収益                              436
             数理計算上の差異の発生額                             △393
             事業主からの拠出額                              566
             退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                169/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         3.確定拠出制度
           当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)


         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
             勤務費用                            1,016
             利息費用                             139
             数理計算上の差異の発生額                            △893
             退職給付の支払額                            △781
             その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
             期待運用収益                             409
             数理計算上の差異の発生額                            1,328
             事業主からの拠出額                             824
             退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                170/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇ 税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4%       ない項目                      △3.5%
      タックスヘイブン税制                       2.6%      タックスヘイブン税制                       1.9%
      外国税額控除                      △0.7%       外国税額控除                      △0.5%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2%      国源泉税                       0.2%
      その他                       0.4%      その他                       0.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1%                            29.4%
                                171/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ◇ 資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    1.当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    3.当該資産除去債務の総額の増減

                                          (単位:百万円)

                            前事業年度             当事業年度
                         自 2019年4月        1日     自 2020年4月        1日
                         至 2020年3月31日             至 2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇ セグメント情報等


      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                172/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇ 関連当事者情報

    前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
        (イ)子会社等

        該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                173/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (エ)役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         (*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        (イ)子会社等

           該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                174/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         (*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
              至 2020年3月31日)                           至 2021年3月31日)
     1株当たり純資産額                   16,557円31銭       1株当たり純資産額                   17,018円01銭

     1株当たり当期純利益                    4,658円88銭       1株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,226
           金銭の信託                                  36,349
           有価証券                                  11,600
           未収委託者報酬                                  26,924
           未収運用受託報酬                                  4,497
           その他                                  1,176
           貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                             82,759
         固定資産
           有形固定資産                  ※1                 2,005
           無形固定資産                                  5,512
            ソフトウェア                                 5,511
                                175/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,622
            投資有価証券                                 1,949
            関係会社株式                                 9,864
            前払年金費用                                 1,305
            繰延税金資産                                 1,951
            その他                                  551
                固定資産計                             23,140
                資産合計                            105,899
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  12,617
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    5
             未払手数料                                  8,203
             関係会社未払金                                  3,481
             その他未払金                 ※2                  925
           未払費用                                   9,068
           未払法人税等                                   1,282
           賞与引当金                                   1,966
           資産除去債務                                    296
           その他                                    150
                流動負債計                              25,381
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,265
           時効後支払損引当金                                    588
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,976
                負債合計                             30,358
               (純資産の部)
         株主資本                                     75,467
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  44,557
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 43,872
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                19,265
         評価・換算差額等                                       74
           その他有価証券評価差額金                                     74
                純資産合計                              75,541
              負債・純資産合計                               105,899
        ◇中間損益計算書

                                    自 2021年4月       1日
                                    至 2021年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,049

           運用受託報酬                                   8,278

           その他営業収益                                     219

                                176/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                営業収益計                              65,547
         営業費用

           支払手数料                                   19,265

           調査費                                   12,882

           その他営業費用                                   2,443

                営業費用計                              34,591

         一般管理費                    ※1                 14,589

         営業利益                                     16,366

         営業外収益                    ※2                  4,136

         営業外費用                    ※3                   262

         経常利益                                     20,241

         特別利益                    ※4                   49

         特別損失                    ※5                   507

         税引前中間純利益                                     19,782

         法人税、住民税及び事業税                                      4,594

         法人税等調整額                                      1,049

         中間純利益                                     14,139

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                      利 益
               資本金                                         資 本
                   資 本              利 益
                                           繰 越 
                        資 本    剰余金                      剰余金
                                      別 途
                                                       合 計
                   準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                      合 計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      中間純利益                                       14,139      14,139      14,139
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合
                 -     -    -     -     -     -   △12,129      △12,129      △12,129
     計
                                177/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,265      44,557      75,467
                                   (単位:百万円)

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57         57      87,654

     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △26,268
      中間純利益                                   14,139
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純                  16         16         16
      額)
     当中間期変動額合計                   16         16     △12,112
     当中間期末残高                   74         74      75,541
     [重要な会計方針]

         1 有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         2 運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         3 固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         4 引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
                            実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
                            別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
                            ます。 
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。 
                                178/216




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         5 収益及び費用の計上基準                  当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
                          稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
                          ます。
                          ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
                          額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
                          によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は
                          期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
                          額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
                          座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬
                          は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
         6 消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
                          ます。
         7 連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
                          応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
                          28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [会計方針の変更]


                                179/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (収益認識に関する会計基準等の適用)

        「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
       財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
       テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
       認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
       ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
       間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
        これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
        (時価の算定に関する会計基準の適用)

        「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
       (企業会計基準第10号           2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2021年9月30日現在

         ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                              1,136百万円
         ※2 消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自 2021年4月       1日
                              至 2021年9月30日
         ※1 減価償却実施額
               有形固定資産                286百万円
               無形固定資産               1,006百万円
         ※2 営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               3,530百万円
         ※3   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                71百万円
               時効後支払損引当金繰入                10百万円
         ※4 特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                26百万円
               株式報酬受入益                23百万円
                                180/216



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ※5 特別損失の内訳
               投資有価証券等売却損                 0百万円
               関係会社株式評価損                77百万円
               固定資産除却損                374百万円
               事務所移転費用                54百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自 2021年4月       1日
                              至 2021年9月30日
         1 発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          -      -     5,150,693株
         2 配当に関する事項

            配当金支払額
             2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
             ・普通株式の配当に関する事項
               (1)配当金の総額                        26,268百万円
               (2)1株当たり配当額                          5,100円
               (3)基準日                       2021年3月31日
               (4)効力発生日                       2021年6月30日
        ◇金融商品関係


         1.金融商品の時価等に関する事項
           2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
           す。
                                                 (単位:百万円)
                            中間貸借対照表計              時価          差額
                               上額
        (1)金銭の信託                          36,349          36,349            -
               資産計                  36,349          36,349            -
       (注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
            で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
       (注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
            まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分        当中間会計期間(百万円)

          市場価格のない株式等                     10,176
         (※)1, 2
         組合出資金等                       1,637
         合計                      11,814
       (※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
       (※)2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
         2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
                                181/216

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          つのレベルに分類しております。
           レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
                     時価
           レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                     算定した時価
           レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
          がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
          おります。
         (1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                            2021年9月30日現在
                               時価(百万円)

                       レベル1      レベル2      レベル3       合計
             金銭の信託(運用                   2,452        -     2,452
                           -
             目的・その他)
             (※)
              合計              -     2,452        -     2,452
        (※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託

           33,897百万円は表中に含まれておりません。
         (2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

          該当事項はありません。
         (注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託

          信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
         等)で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       ◇有価証券関係

        当中間会計期間末          (2021年9月30日)
        1.満期保有目的の債券(2021年9月30日)

         該当事項はありません。
        2.子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

       市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   中間貸借対照表
                     計上額
                    (百万円)
       子会社株式                9,758
       関連会社株式                 106
                                182/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       合計                9,864
        これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
       価との差額の記載は省略しております。
        3.その他有価証券(2021年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              11,600      11,600         -
            小計           11,600      11,600         -
            合計           11,600      11,600         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位:百万円)
                         自 2021年4月        1日
                         至 2021年9月30日
       期首残高                            1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                              48
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,419
      ◇収益認識に関する注記

        1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                              自 2021年4月       1日

                              至 2021年9月30日
               委託者報酬               57,003百万円

               運用受託報酬                8,273百万円
               成功報酬(注)                 51百万円
               その他営業収益                 219百万円
               合計               65,547百万円
        (注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま

        す。
        2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]5 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
                                183/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
        1.セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        2.関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇1株当たり情報


                          自 2021年4月       1日
                          至 2021年9月30日
         1株当たり純資産額            14,666円31銭
         1株当たり中間純利益             2,745円08銭

          (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 14,139百万円
               普通株主に帰属しない金額                    -
               普通株式に係る中間純利益                 14,139百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第2【その他の関係法人の概況】


    1名称、資本金の額及び事業の内容

      <更新後>

                                184/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)  受託者
                               *
           (a)名称                               (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
    三菱UFJ信託銀行株式会社
                          324,279百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
    (再信託受託者:日本マスター
    トラスト信託銀行株式会社)
                                  法)に基づき信託業務を営んでいます。
     *2022年3月末現在
     (2)  販売会社

                               *
           (a)名称                               (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
    野村證券株式会社                      10,000百万円
                                  取引業を営んでいます。
     *2022年3月末現在
     (3)  投資顧問会社

                               *
           (a)名称                               (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                  金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資
    ピムコジャパンリミテッド                  13,411,674.44米ドル           助言・代理業、及び第二種金融商品取引業等
                                  を行なっております。
     *2021年9月末現在
                                185/216












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年4月15日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配
    型の2021年8月26日から2022年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型の2022年2月25
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                186/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                187/216











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年4月15日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算
    型の2021年8月26日から2022年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型の2022年2月25
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                188/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                189/216











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年4月15日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月
    分配型の2021年8月26日から2022年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型の2022年2月
    25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                190/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                191/216











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年4月15日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回
    決算型の2021年8月26日から2022年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型の2022年2月
    25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                192/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                193/216











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年4月15日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドド
    ルコース)毎月分配型の2021年8月26日から2022年2月25日までの特定期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型の
    2022年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全
    ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                194/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                195/216











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年4月15日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドド
    ルコース)年2回決算型の2021年8月26日から2022年2月25日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型の
    2022年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全
    ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                196/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                197/216











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年4月15日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコー
    ス)毎月分配型の2021年8月26日から2022年2月25日までの特定期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型の202
    2年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                198/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                199/216











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年4月15日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコー
    ス)年2回決算型の2021年8月26日から2022年2月25日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型の202
    2年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                200/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                201/216











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年4月15日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランド
    コース)毎月分配型の2021年8月26日から2022年2月25日までの特定期間の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型の20
    22年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての
    重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                202/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                203/216











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年4月15日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランド
    コース)年2回決算型の2021年8月26日から2022年2月25日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型の20
    22年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての
    重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                204/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                205/216











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年4月15日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコー
    ス)毎月分配型の2021年8月26日から2022年2月25日までの特定期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型の2022
    年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                206/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                207/216











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年4月15日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコー
    ス)年2回決算型の2021年8月26日から2022年2月25日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型の2022
    年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                208/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                209/216











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の監査報告書

                                              2021年6月7日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永  真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
     4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                210/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                211/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                212/216

















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     独立監査人の中間監査報告書

                                            2021年11月24日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯 原   尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村 健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永 真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
     4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の中間会計期間(2021年4月
     1日から2021年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9
     月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
                                213/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                214/216


















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                215/216


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                216/216

















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。