コドモファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | コドモファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年3月25日
【発行者名】 クローバー・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 多根 幹雄
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
【事務連絡者氏名】 渡辺 友子
【電話番号】 03-6262-3921
【届出の対象とした募集内国投資信託 コドモファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託
5,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/5
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年5月20日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、更新すべき事項がありますので本訂
正届出書を提出するものであります。
2【訂正の内容】
下線部___は、追加部分を示します。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
<訂正前>
2【投資方針】
(前略)
(2) 【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
(アイルランド籍USドル建外国投資信託証券)
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド A(アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型
投資信託)
・ヴァレンセレクションP-EURファンド(フランス籍オープンエンド型投資信託)
・ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き(スイス籍オープンエンド型投資信託)
・ピクテ・ゴールド(スイス籍オープンエンド型投資信託)
・コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
・マシューズアジア・アジア(除く日本)・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍オープ
ンエンド型投資信託)
・ストラットン・ストリートUCITS NFA グローバル・ボンド・ファンドUI(ルクセンブルグ籍
オープンエンド型投資信託)
・クアドリガ・インベスターズ-イグネオ・ファンド(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資
信託)
・ヴァレンセレクションP-JPYファンド(フランス籍オープンエンド型投資信託)
・ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド(ア
イルランド籍オープンエンド型投資信託)
・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド Club Deal(ルクセンブルグ籍UCITS適格オープ
ンエンド型投資信託)
・モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド(アイルランド籍オープンエンド型投資信
託)
2/5
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載いた
しません。
*上記は、本書届出日現在の指定投資証券です。
この他、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合があります。
*当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
(後略)
<訂正後>
2【投資方針】
(前略)
(2) 【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
(アイルランド籍USドル建外国投資信託証券)
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド A(アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型
投資信託)
・ヴァレンセレクションP-EURファンド(フランス籍オープンエンド型投資信託)
・ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き(スイス籍オープンエンド型投資信託)
・ピクテ・ゴールド(スイス籍オープンエンド型投資信託)
・コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
・マシューズアジア・アジア(除く日本)・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍オープ
ンエンド型投資信託)
・ストラットン・ストリートUCITS NFA グローバル・ボンド・ファンドUI(ルクセンブルグ籍
オープンエンド型投資信託)
・クアドリガ・インベスターズ-イグネオ・ファンド(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資
信託)
・ヴァレンセレクションP-JPYファンド(フランス籍オープンエンド型投資信託)
・ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド(ア
イルランド籍オープンエンド型投資信託)
・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド Club Deal(ルクセンブルグ籍UCITS適格オープ
ンエンド型投資信託)
・モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド(アイルランド籍オープンエンド型投資信
託)
・ 2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド(ルクセンブルグ籍
オープンエンド型投資信託)
3/5
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載いた
しません。
*上記は、本書届出日現在の指定投資証券です。
この他、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合があります。
*当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
(後略)
4/5
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※原届出書の該当箇所に以下の内容を追加します。
<指定投資信託証券の概要>
商品分類 追加型投信/海外/株式
2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド
ファンド名
(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
設定日 2018年4月30日
運用の基本方針
最先端のテクノロジーと人的な調査分析よる業界・マーケット分析、個別企業
分析に基づき、中型株式且つ長期的に潜在的成長力が非常に高いと分析された
約100社への分散投資を行う。ベンチマークであるMSCI ACWIを上回ること
基本方針
を目的とする。
世界の上場株式のうち、流動性の高い上場中型(時価総額が20億~300億
投資対象 米ドル)株式。
長期高成長(具体的には5~7年で約2倍の利益を生み出す潜在的な成長が見
投資方針 込まれる)中型株式への分散投資を行う。
収益分配 なし
ファンドに係る費用
信託報酬 年率1.00%
パフォーマン なし
ス・フィー
販売手数料 なし
信託財産留保金 なし
Anti-Dilution Levy 0.10%
その他の費用
その他
運用会社 2Xideas AG
European Fund Administration S.A.
受託会社
European Fund Administration S.A.
事務管理会社
信託期間 無期限
決算日 毎年12月31日
(後略)
以上
5/5