バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月22日 提出
【ファンド名】 バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 3年12月 7日 自 令和 4年 1月 7日 自 令和 4年 2月 8日
至 令和 4年 1月 6日 至 令和 4年 2月 7日 至 令和 4年 3月 7日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 886,105,957 円 863,949,520 円 832,787,339 円
期末受益権口数 1,009,528,832 口 1,006,154,888 口 992,423,161 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,777 円 8,587 円 8,391 円
り）
期中騰落率 △0.18 ％ △2.05 ％ △2.16 ％
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 3年12月 7日 自 令和 4年 1月 7日 自 令和 4年 2月 8日
至 令和 4年 1月 6日 至 令和 4年 2月 7日 至 令和 4年 3月 7日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 5,213,603,802 円 4,993,479,033 円 4,804,122,102 円
期末受益権口数 6,408,019,435 口 6,308,191,523 口 6,243,596,638 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,136 円 7,916 円 7,694 円
り）
期中騰落率 2.16 ％ △2.45 ％ △2.55 ％
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