インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月24日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）」、「インフラ関連好配当資産ファンド
（毎月決算型）（米ドル投資型）」および「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資
型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
第104計算期間
計算期間 自 2021年12月15日
至 2022年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,978,337,505 円
期末受益権口数 3,339,751,580 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,912 円
期中騰落率 △0.3 ％
第105計算期間
計算期間 自 2022年 1月15日
至 2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,813,982,977 円
期末受益権口数 3,328,437,918 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,459 円
期中騰落率 △3.5 ％
第106計算期間
計算期間 自 2022年 2月15日
至 2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,669,910,758 円
期末受益権口数 3,310,284,098 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,086 円
期中騰落率 △2.9 ％
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第86計算期間
計算期間 自 2021年12月15日
至 2022年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 8,899,504,796 円
期末受益権口数 8,424,612,595 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,564 円
期中騰落率 0.1 ％
第87計算期間
計算期間 自 2022年 1月15日
至 2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 8,625,313,307 円
期末受益権口数 8,380,867,009 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,292 円
期中騰落率 △2.3 ％
第88計算期間
計算期間 自 2022年 2月15日
至 2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 8,394,603,650 円
期末受益権口数 8,263,718,514 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,158 円
期中騰落率 △1.0 ％
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
第86計算期間
計算期間 自 2021年12月15日
至 2022年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,586,116,853 円
期末受益権口数 2,410,452,072 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,729 円
期中騰落率 2.2 ％
第87計算期間
計算期間 自 2022年 1月15日
至 2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,456,410,598 円
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,391,655,077 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,271 円
期中騰落率 △4.2 ％
第88計算期間
計算期間 自 2022年 2月15日
至 2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,450,279,225 円
期末受益権口数 2,366,712,820 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,353 円
期中騰落率 0.9 ％
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