ジャパンエクセレント投資法人 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)

提出書類 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日
提出者 ジャパンエクセレント投資法人
カテゴリ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)

                                                          EDINET提出書類
                                                 ジャパンエクセレント投資法人(E14394)
                                        自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
    【表紙】
     【提出書類】                   自己株券買付状況報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の6第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年3月9日
     【報告期間】                   自 2022年2月1日 至 2022年2月28日
     【発行者名】                   ジャパンエクセレント投資法人
     【代表者の役職氏名】                   執行役員  香山 秀一郎
     【本店の所在の場所】                   東京都港区南青山一丁目15番9号
     【事務連絡者氏名】                   ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
                         経営企画部長  堀川 主計
     【電話番号】                   03-5412-7911(代表)
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                                 ジャパンエクセレント投資法人(E14394)
                                        自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
      1【取得状況】
                                                  2022年2月28日現在
                 区分                    投資口数(口)             価額の総額(円)

     役員会(2022年2月17日)での決議状況(注1)
     (取得期間 2022年2月18日~2022年4月13日)                                         18,000       2,000,000,000
      (注2)
     報告月における取得自己投資口(取得日)                   (注2)
                                  2月18日             524       68,772,400
                                  2月21日             375       48,146,800
                                  2月22日             598       74,590,400

                                  2月24日             894      112,717,100

                                  2月25日             524       66,114,900

                                  2月28日             347       44,196,500
                  計                  ―           3,262       414,538,100

     報告月末現在の累計取得自己投資口                                         3,262       414,538,100

     自己投資口取得の進捗状況(%)               (注3)
                                               18.1          20.7
    (注1)2022年2月17日開催の役員会において、証券会社との取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けによる自己投資口の取得
        を決議しました。
    (注2)「取得期間」及び「報告月における取得自己投資口(取得日)」は約定ベースで記載しています。
    (注3)小数点第2位を四捨五入して記載しています。
      2【処理状況】

          該当事項はありません。
      3【保有状況】

                                                  2022年2月28日現在
            報告月末日における保有状況                               投資口数(口)

     発行済投資口総数                                                  1,353,000

     保有自己投資口数                                                    3,262

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