三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 減少 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.35
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2022年2月24日
【提出日】 2022年3月2日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
3278
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
149,885
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
149,885
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
149,885
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,043,383
V
( 2022年2月24日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
14.37
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
15.60
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
5 0.00
2021年12月27日 投資証券 市場外 取得 218,710円
6 0.00
2021年12月27日 投資証券 市場外 処分 218,961円
195 0.02
2021年12月27日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2021年12月28日 投資証券 市場外 取得 219,072円
30 0.00
2021年12月29日 投資証券 市場外 取得 221,079円
3/11
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変更報告書
192 0.02
2021年12月29日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2021年12月30日 投資証券 市場外 処分 220,858円
200 0.02
2021年12月30日 投資証券 市場内 取得
100 0.01
2022年1月4日 投資証券 市場外 処分 221,579円
2 0.00
2022年1月5日 投資証券 市場外 取得 223,053円
43 0.00
2022年1月5日 投資証券 市場外 処分 220,997円
7 0.00
2022年1月5日 投資証券 市場内 処分
15 0.00
2022年1月7日 投資証券 市場外 取得 217,892円
105 0.01
2022年1月7日 投資証券 市場外 処分 216,490円
5 0.00
2022年1月11日 投資証券 市場外 取得 216,219円
100 0.01
2022年1月11日 投資証券 市場外 処分 214,029円
14 0.00
2022年1月12日 投資証券 市場外 取得 213,894円
248 0.02
2022年1月12日 投資証券 市場外 処分 213,876円
22 0.00
2022年1月12日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2022年1月13日 投資証券 市場外 取得 214,293円
155 0.01
2022年1月13日 投資証券 市場外 処分 213,374円
124 0.01
2022年1月13日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2022年1月14日 投資証券 市場外 取得 213,992円
111 0.01
2022年1月14日 投資証券 市場外 処分 212,813円
60 0.01
2022年1月14日 投資証券 市場内 取得
50 0.00
2022年1月14日 投資証券 市場内 処分
63 0.01
2022年1月17日 投資証券 市場外 取得 211,607円
6 0.00
2022年1月18日 投資証券 市場外 取得 211,136円
17 0.00
2022年1月18日 投資証券 市場外 処分 206,625円
7 0.00
2022年1月19日 投資証券 市場外 取得 207,013円
1 0.00
2022年1月19日 投資証券 市場外 処分 200,892円
103 0.01
2022年1月20日 投資証券 市場外 取得 200,775円
1 0.00
2022年1月20日 投資証券 市場外 処分 192,960円
100 0.01
2022年1月20日 投資証券 市場内 処分
21 0.00
2022年1月21日 投資証券 市場外 取得 193,286円
2 0.00
2022年1月21日 投資証券 市場外 処分 195,465円
98 0.01
2022年1月21日 投資証券 市場内 処分
22 0.00
2022年1月24日 投資証券 市場外 取得 199,504円
1 0.00
2022年1月24日 投資証券 市場外 処分 198,900円
6 0.00
2022年1月25日 投資証券 市場外 取得 200,024円
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25 0.00
2022年1月25日 投資証券 市場外 処分 198,004円
6 0.00
2022年1月26日 投資証券 市場外 取得 197,998円
159 0.02
2022年1月26日 投資証券 市場外 処分 199,291円
5 0.00
2022年1月27日 投資証券 市場外 取得 200,380円
100 0.01
2022年1月27日 投資証券 市場外 処分 197,048円
35 0.00
2022年1月28日 投資証券 市場外 取得 199,761円
301 0.03
2022年1月28日 投資証券 市場外 処分 198,500円
30 0.00
2022年1月31日 投資証券 市場外 取得 198,980円
25 0.00
2022年2月1日 投資証券 市場外 取得 200,181円
9 0.00
2022年2月1日 投資証券 市場外 処分 197,422円
11 0.00
2022年2月2日 投資証券 市場外 取得 197,516円
7 0.00
2022年2月2日 投資証券 市場外 処分 198,340円
5 0.00
2022年2月3日 投資証券 市場外 取得 198,656円
10 0.00
2022年2月3日 投資証券 市場外 処分 201,775円
50 0.00
2022年2月3日 投資証券 市場内 処分
16 0.00
2022年2月4日 投資証券 市場外 取得 201,402円
100 0.01
2022年2月4日 投資証券 市場外 処分 200,276円
3 0.00
2022年2月7日 投資証券 市場外 取得 201,001円
1 0.00
2022年2月8日 投資証券 市場外 取得 197,100円
200 0.02
2022年2月8日 投資証券 市場外 処分 199,140円
4 0.00
2022年2月9日 投資証券 市場外 取得 195,878円
81 0.01
2022年2月9日 投資証券 市場外 処分 196,920円
2 0.00
2022年2月10日 投資証券 市場外 取得 197,096円
1 0.00
2022年2月10日 投資証券 市場外 処分 198,581円
101 0.01
2022年2月14日 投資証券 市場外 取得 195,607円
14 0.00
2022年2月14日 投資証券 市場外 処分 195,146円
54 0.01
2022年2月14日 投資証券 市場内 取得
17 0.00
2022年2月15日 投資証券 市場外 取得 195,821円
500 0.05
2022年2月15日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2022年2月16日 投資証券 市場外 取得 190,562円
1 0.00
2022年2月16日 投資証券 市場外 処分 194,902円
207 0.02
2022年2月18日 投資証券 市場外 取得 194,847円
69 0.01
2022年2月18日 投資証券 市場外 処分 195,023円
353 0.03
2022年2月18日 投資証券 市場内 取得
37 0.00
2022年2月18日 投資証券 市場内 処分
5/11
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18 0.00
2022年2月21日 投資証券 市場外 処分 191,241円
3 0.00
2022年2月22日 投資証券 市場外 取得 191,582円
45 0.00
2022年2月22日 投資証券 市場外 処分 187,866円
75 0.01
2022年2月22日 投資証券 市場内 処分
1,651 0.16
2022年2月24日 投資証券 市場外 取得 191,455円
103 0.01
2022年2月24日 投資証券 市場外 処分 187,898円
67 0.01
2022年2月24日 投資証券 市場内 処分
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
31,393,079
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
31,393,079
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
6/11
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変更報告書
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
佐谷戸 淳一
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
27,897
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
27,897
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
7/11
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変更報告書
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
27,897
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,043,383
V
( 2022年2月24日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
2.67
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
2.72
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
36 0.00
2021年12月29日 投資証券 市場内 取得
10 0.00
2021年12月30日 投資証券 市場内 取得
90 0.01
2021年12月30日 投資証券 市場内 処分
30 0.00
2022年1月7日 投資証券 市場内 取得
61 0.01
2022年1月7日 投資証券 市場内 処分
31 0.00
2022年1月11日 投資証券 市場内 取得
30 0.00
2022年1月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
15 0.00
2022年1月12日 投資証券 市場内 取得
65 0.01
2022年1月12日 投資証券 市場内 処分
70 0.01
2022年1月13日 投資証券 市場外 取得 現物移管
34 0.00
2022年1月13日 投資証券 市場内 取得
41 0.00
2022年1月14日 投資証券 市場外 取得 現物移管
10 0.00
2022年1月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
36 0.00
2022年1月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
62 0.01
2022年1月18日 投資証券 市場外 処分 現物移管
14 0.00
2022年1月18日 投資証券 市場内 処分
25 0.00
2022年1月19日 投資証券 市場外 処分 現物移管
29 0.00
2022年1月19日 投資証券 市場内 取得
112 0.01
2022年1月19日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2022年1月20日 投資証券 市場外 取得 現物移管
19 0.00
2022年1月20日 投資証券 市場内 処分
77 0.01
2022年1月21日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8/11
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変更報告書
3 0.00
2022年1月21日 投資証券 市場外 処分 194,167円
62 0.01
2022年1月21日 投資証券 市場外 処分 現物移管
105 0.01
2022年1月21日 投資証券 市場内 取得
30 0.00
2022年1月21日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2022年1月24日 投資証券 市場外 取得 197,500円
70 0.01
2022年1月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
47 0.00
2022年1月24日 投資証券 市場内 取得
36 0.00
2022年1月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
12 0.00
2022年1月25日 投資証券 市場外 処分 現物移管
13 0.00
2022年1月25日 投資証券 市場内 取得
38 0.00
2022年1月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
12 0.00
2022年1月27日 投資証券 市場外 処分 現物移管
26 0.00
2022年1月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
25 0.00
2022年1月28日 投資証券 市場内 取得
11 0.00
2022年1月28日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2022年1月31日 投資証券 市場外 処分 現物移管
160 0.02
2022年1月31日 投資証券 市場内 処分
26 0.00
2022年2月1日 投資証券 市場外 取得 現物移管
123 0.01
2022年2月1日 投資証券 市場外 処分 現物移管
18 0.00
2022年2月1日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2022年2月7日 投資証券 市場外 処分 現物移管
12 0.00
2022年2月8日 投資証券 市場外 処分 現物移管
4 0.00
2022年2月8日 投資証券 市場内 取得
26 0.00
2022年2月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
17 0.00
2022年2月15日 投資証券 市場外 処分 現物移管
5 0.00
2022年2月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
13 0.00
2022年2月16日 投資証券 市場内 取得
19 0.00
2022年2月16日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2022年2月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
5 0.00
2022年2月17日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2022年2月21日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2022年2月21日 投資証券 市場内 処分
15 0.00
2022年2月22日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
9/11
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(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
5,985,112
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
5,985,112
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
177,782
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
10/11
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
他社株等転換株券 G N
177,782
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
177,782
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,043,383
V
( 2022年2月24日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
17.04
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
18.31
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
149,885 14.37
株式会社
27,897 2.67
日興アセットマネジメント株式会社
177,782 17.04
合計
11/11