そーせいグループ株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | そーせいグループ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
そーせいグループ株式会社(E00981)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年２月17日
【会社名】 そーせいグループ株式会社
【英訳名】 Sosei Group Corporation
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長ＣＥＯ 田村 眞一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目１番地
【電話番号】 03(5210)3290（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役ＣＣＯ 吉住 和彦
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目１番地
【電話番号】 03(5210)3290（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役ＣＣＯ 吉住 和彦
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 665,820,956円
（注） その他の者に対する割当の金額は、本有価証券届出書提
出日の時価を基礎として算出された見込額です。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2022年２月10日付で有価証券届出書の訂正届出書を提出し、2021年12月期（自 2021年１月１日 至 2021
年12月31日）の連結業績の概要として有価証券届出書の添付書類を追加しましたが、この内容につき、誤りがありまし
た。
これに伴い、2021年４月21日付で提出した有価証券届出書並びに2021年４月30日付、2021年５月12日付、2021年７月
７日付、2021年７月８日付、2021年７月21日付、2021年８月12日付、2021年11月11日付及び2022年２月10日付で提出し
た有価証券届出書の訂正届出書について、添付書類である「2021年12月期（自 2021年１月１日 至 2021年12月31
日）の連結業績の概要」を差し替えるため、本訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
（添付書類の差し替え）
2021年12月期（自 2021年１月１日 至 2021年12月31日）の連結業績の概要
３【訂正箇所】
連結業績の概要は、差し替え後の添付資料をご参照ください。
なお、訂正箇所は、以下のとおりであります。
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
(百万円未満四捨五入)
1．2021年12月期の連結業績(2021年１月１日～2021年12月31日)
(％表示は対前期増減率)
(1)連結経営成績
親会社の所有者に 当期包括利益
売上収益 営業利益 税引前利益 当期利益
帰属する当期利益 合計額
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
％ ％ ％ ％ ％ ％
2021年12月期
17,712 100.3 3,775 306.8 433 △73.3 1,017 △ 31.2 1,017 △31.2 5,623 750.7
2020年12月期
8,842 △9.1 928 141.7 1,622 203.7 1,479 3.3 1,479 3.3 661 △72.1
基本的 希薄化後 親会社所有者帰属持分 資産合計 売上収益
１株当たり当期利益 １株当たり当期利益 当期利益率 税引前利益率 営業利益率
円 銭 円 銭
％ ％ ％
2021年12月期 12.53 12.40 1.9 0.5 21.3
2020年12月期 18.77 18.59 3.0 2.4 10.5
50 △356
(参考)持分法による投資損益 2021年12月期 百万円 2020年12月期 百万円
(2)連結財政状態
親会社の所有者に 親会社所有者 １株当たり親会社
資産合計 資本合計
帰属する持分 帰属持分比率 所有者帰属持分
円 銭
百万円 百万円 百万円 ％
2021年12月期 96,985 57,468 57,468 59.3 704.97
2020年12月期 76,465 52,381 52,381 68.5 649.92
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１．経営成績等の概況
(1) 当期の経営成績の概況
（中略）
当社グループの当連結会計年度の経営成績
2021年12月31日現在、当社グループの従業員数は198人（2020年12月31日時点比８名増）です 。
以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上収益17,712百万円（前連結会計年度比8,870百万円増加）、営業利
益3,775百万円（前連結会計年度比2,847百万円増加）、税引前当期利益433百万円（前連結会計年度比1,189百万円
減少）、当期利益 1,017 百万円（前連結会計年度比 462 百万円減少）となりました。
(単位：百万円)
当連結会計年度 前連結会計年度
(自 2021年１月１日 (自 2020年１月１日 増減
至 2021年12月31日) 至 2020年12月31日)
売上収益
17,712 8,842 8,870
売上原価に係る現金支出
△784 △607 △177
研究開発費に係る現金支出
△5,511 △3,411 △2,100
販売費及び一般管理費に係る現金支出
△2,518 △1,995 △523
その他の収益及びその他の費用 (※１)
5 75 △70
現金利益（※２）
8,904 2,904 6,000
非現金支出費用
△5,129 △1,976 △3,153
営業利益
3,775 928 2,847
金融収益及び金融費用 (※１)
△3,598 1,050 △4,648
持分法投資損益
50 △356 406
持分法で会計処理されている投資の減損損
206 － 206
失戻入益
税引前当期利益
433 1,622 △1,189
当期利益
1,017 1,479 △462
USD:JPY(期中平均為替レート)
110.16 106.77 3.39
GBP:JPY(期中平均為替レート)
151.50 137.02 14.48
（中略）
(当期損益)
当連結会計年度の当期損益は、前連結会計年度比 462 百万円悪化し、 1,017 百万円の利益となりました。これは主
に、非現金支出費用及び金融費用が増加したことによるものです。
(2) 当期の財政状態の概況
当連結会計年度末における財政状態は以下のとおりです。
（中略）
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(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 15,433 百万円増加し、 39,517 百万円となりま
した。これは主に、額面16,000百万円のユーロ建転換社債型新株予約権付社社債の買入消却及び転換を行ったこ
とにより、帳簿価額が14,937百万円減少した一方で、新規に額面30,000百万円発行したことにより帳簿価額が
27,212百万円増加したこと、及び企業結合により条件付対価が増加したことによるものです。
(資本)
当連結会計年度末における資本合計は、前連結会計年度末に比べ 5,087 百万円増加し、 57,468 百万円となりまし
た。これは主に、包括利益合計に在外営業活動体の為替換算差額3,846百万円が増加したことによるものです。
なお、現金及び現金同等物並びに有利子負債の総資産に占める比率及び親会社所有者帰属持分比率は、それぞ
れ62.0％、30.2％、 59.3 ％となります。
（中略）
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３．連結財務諸表及び主な注記
(1) 連結財政状態計算書
(単位：百万円)
当連結会計年度 前連結会計年度
(2021年12月31日) (2020年12月31日)
資産
非流動資産
3,817 3,824
有形固定資産
15,095 14,134
のれん
9,120 11,802
無形資産
3,479 3,087
持分法で会計処理されている投資
2,564 1,593
その他の金融資産
102 7
その他の非流動資産
34,177 34,447
非流動資産合計
流動資産
2,138 939
営業債権及びその他の債権
70 420
未収法人所得税
86 －
その他の金融資産
427 651
その他の流動資産
60,087 40,008
現金及び現金同等物
62,808 42,018
流動資産合計
96,985 76,465
資産合計
負債及び資本
負債
非流動負債
2,706 2,457
繰延税金負債
47 1,107
企業結合による条件付対価
27,440 14,789
社債
1,638 1,664
リース負債
495 1,082
その他の非流動負債
32,326 21,099
非流動負債合計
流動負債
1,176 1,508
営業債務及びその他の債務
4,048 －
企業結合による条件付対価
279 29
未払法人所得税
193 170
リース負債
1,495 1,278
その他の流動負債
7,191 2,985
流動負債合計
39,517 24,084
負債合計
資本
41,036 40,220
資本金
29,100 30,452
資本剰余金
△0 △0
自己株式
△9,768 △10,785
利益剰余金
△2,900 △7,506
その他の資本の構成要素
57,468 52,381
親会社の所有者に帰属する持分
57,468 52,381
資本合計
96,985 76,465
負債及び資本合計
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(2) 連結包括利益計算書
(単位：百万円)
当連結会計年度 前連結会計年度
(自 2021年１月１日 (自 2020年１月１日
至 2021年12月31日) 至 2020年12月31日)
17,712 8,842
売上収益
△933 △761
売上原価
16,779 8,081
売上総利益
△5,931 △3,793
研究開発費
△3,940 △3,435
販売費及び一般管理費
8 79
その他の収益
△3,141 △4
その他の費用
3,775 928
営業利益
金融収益 199 1,628
△3,797 △578
金融費用
持分法による投資損益（△は損失） 50 △356
206 －
持分法で会計処理されている投資の減損損失戻入益
433 1,622
税引前当期利益
584 △143
法人所得税費用
1,017 1,479
当期利益
その他の包括利益
純損益に振り替えられることのない項目
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するも
760 △25
のとして指定した資本性金融商品の公正価値の純
変動額
純損益に振り替えられることのない項目合計 760 △25
純損益に振り替えられる可能性のある項目
3,846 △793
在外営業活動体の為替換算差額
純損益に振り替えられる可能性のある
3,846 △793
項目合計
4,606 △818
その他の包括利益合計
5,623 661
当期包括利益合計
当期利益の帰属：
1,017 1,479
親会社の所有者
－ △0
非支配持分
1,017 1,479
当期利益
当期包括利益の帰属：
5,623 661
親会社の所有者
－ △0
非支配持分
5,623 661
当期包括利益
１株当たり当期利益(円)
12.53 18.77
基本的１株当たり当期利益
12.40 18.59
希薄化後１株当たり当期利益
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(3) 連結持分変動計算書
(単位:百万円)
親会社の所
その他の
有者に帰属
資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金 資本の構成 非支配持分 資本合計
する持分合
要素
計
2020年１月１日時点の残高
37,479 26,548 △0 △12,264 △6,688 45,075 3 45,078
当期利益 － － － 1,479 － 1,479 △0 1,479
－ － － － △818 △818 － △818
その他の包括利益
当期包括利益合計 － － － 1,479 △818 661 △0 661
新株の発行
2,741 2,404 － － － 5,145 － 5,145
株式報酬費用 － 659 － － － 659 － 659
転換社債型新株予約権付社債
－ 841 － － － 841 － 841
の発行
－ － － － － － △3 △3
子会社の支配喪失に伴う変動
所有者との取引額合計 2,741 3,904 － － － 6,645 △3 6,642
2020年12月31日時点の残高
40,220 30,452 △0 △10,785 △7,506 52,381 － 52,381
当期利益 － － － 1,017 － 1,017 － 1,017
－ － － － 4,606 4,606 － 4,606
その他の包括利益
当期包括利益合計
－ － － 1,017 4,606 5,623 － 5,623
新株の発行
689 △89 － － － 600 － 600
株式報酬費用
－ 699 － － － 699 － 699
転換社債型新株予約権付社債
－ 1,809 － － － 1,809 － 1,809
の発行
転換社債型新株予約権付社債
－ △3,877 － － － △3,877 － △3,877
の買入消却
転換社債型新株予約権付社債
127 106 － － － 233 － 233
の転換
所有者との取引額合計 816 △1,352 － － － △536 － △536
41,036 29,100 △0 △ 9,768 △2,900 57,468 － 57,468
2021年12月31日時点の残高
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(5) 連結財務諸表注記
（中略）
(１株当たり利益)
(1) 基本的１株当たり当期利益
基本的１株当たり当期利益及びその算定上の基礎は以下のとおりです。
当連結会計年度 前連結会計年度
(自 2021年１月１日 (自 2020年１月１日
至 2021年12月31日) 至 2020年12月31日)
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) 1,017 1,479
発行済普通株式の加重平均株式数(株) 81,187,311 78,737,535
基本的１株当たり当期利益(円) 12.53 18.77
(2) 希薄化後１株当たり利益
希薄化後１株当たり当期利益及びその算定上の基礎は以下のとおりです。
当連結会計年度 前連結会計年度
(自 2021年１月１日 (自 2020年１月１日
至 2021年12月31日) 至 2020年12月31日)
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) 1,017 1,479
希薄化後１株当たり当期利益の算定に使用する当
－ －
期利益調整額(百万円)
希薄化後１株当たり当期利益の算定に使用する当
1,017 1,479
期利益(百万円)
発行済普通株式の加重平均株式数(株) 81,187,311 78,737,535
希薄化後１株当たり当期利益の算定に使用する普
通株式増加数(株)
ストック・オプション等による増加(株) 151,334 395,508
事後交付型株式報酬による増加(株) 587,147 314,820
業績連動型株式報酬による増加(株) 80,114 45,518
転換社債型新株予約権付社債(株) － －
希薄化後１株当たり当期利益の算定に使用する普
82,005,906 79,493,381
通株式の加重平均株式数(株)
希薄化後１株当たり当期利益(円) 12.40 18.59
第32回新株予約権 第32回新株予約権
第33回新株予約権 第33回新株予約権
第34回新株予約権 第34回新株予約権
第35回新株予約権 第35回新株予約権
希薄化効果を有しないため希薄化後１株当たり当
(計 普通株式 18,000株) (計 普通株式 18,800株)
期利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
2026年満期ユーロ円建転換社債型 2025年満期ユーロ円建転換社債型
新株予約権付社債 新株予約権付社債
（普通株式 13,422,818株） （普通株式 8,723,200株）
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