野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月25日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第139計算期間
計算期間
(2021年11月16日~2021年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,168,287,543 円
期末受益権口数 8,088,971,277 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,626 円
期中騰落率 △0.43 %
第140計算期間
計算期間
(2021年12月16日~2022年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,090,413,973 円
期末受益権口数 8,066,397,365 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,550 円
期中騰落率 △0.73 %
第141計算期間
計算期間
(2022年 1月18日~2022年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 5,781,483,238 円
期末受益権口数 7,902,194,006 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,316 円
期中騰落率 △2.83 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第139計算期間
計算期間
(2021年11月16日~2021年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 35,684,447,858 円
期末受益権口数 97,657,088,661 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,654 円
2/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △4.36 %
第140計算期間
計算期間
(2021年12月16日~2022年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 36,339,624,562 円
期末受益権口数 96,782,070,828 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,755 円
期中騰落率 3.04 %
第141計算期間
計算期間
(2022年 1月18日~2022年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 35,944,727,338 円
期末受益権口数 96,103,022,383 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,740 円
期中騰落率 △0.13 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第139計算期間
計算期間
(2021年11月16日~2021年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,983,141,791 円
期末受益権口数 10,853,198,869 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,434 円
期中騰落率 △1.12 %
第140計算期間
計算期間
(2021年12月16日~2022年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,953,650,660 円
期末受益権口数 10,760,718,161 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,462 円
期中騰落率 0.75 %
第141計算期間
計算期間
(2022年 1月18日~2022年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,750,447,189 円
3/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 10,717,505,427 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,299 円
期中騰落率 △2.21 %
4/4