iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                 有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                 関東財務局長 殿

     【提出日】                 2022年1月31日提出

     【発行者名】                 大和アセットマネジメント株式会社

     【代表者の役職氏名】                 取締役社長 松下 浩一

     【本店の所在の場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

                      西脇 保宏

     【事務連絡者氏名】
                      連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
     【電話番号】                 03-5555-3431

     【届出の対象とした募集内                 iFreeETF      NASDAQ100(為替ヘッジあり)

     国投資信託受益証券に係る
     ファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内                 (1)   当初自己設定

     国投資信託受益証券の金
                         7億円を上限とします。
     額】
                      (2)   継続申込期間
                         10兆円を上限とします。
     【縦覧に供する場所】                 名 称 株式会社東京証券取引所

                      所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
                                 1/4











                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       2022年1月13日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の記載事項につき、発行

      (売出)価格等にかかる記載事項に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
    Ⅱ.【訂正の内容】

    (※ 下線部            は訂正部分を示します。)

                                 2/4

















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部 【証券情報】
    (4)【発行(売出)価格】

    <訂正前>

      ① 当初設定 1口当たり              の元本額が2022年1月27日のNASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)の終値の10

       倍に相当する数値の額            とします。
                               <略>

    <訂正後>

      ① 当初設定 1口当たり              10,592円     とします。

                               <略>

                                 3/4















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第二部 【ファンド情報】
    第1 【ファンドの状況】

    5 【運用状況】

    <訂正前>

                               <略>

    (参考情報)運用実績

    基準価額・純資産の推移

    当ファンドは、2022年1月31日から運用を開始する予定であり、                                  該当事項はありません。

    分配の推移

    当ファンドは、2022年1月31日から運用を開始する予定であり、                                  該当事項はありません。

    主要な資産の状況

    当ファンドは、2022年1月31日から運用を開始する予定であり、                                  該当事項はありません。

                               <略>

    <訂正後>

                               <略>

    (参考情報)運用実績

    基準価額・純資産の推移

    該当事項はありません。

    分配の推移

    該当事項はありません。

    主要な資産の状況

    該当事項はありません。

                               <略>

                                 4/4





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