バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月20日 提出
【ファンド名】 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 3年 9月 7日 自 令和 3年10月 7日 自 令和 3年11月 9日
至 令和 3年10月 6日 至 令和 3年11月 8日 至 令和 3年12月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 959,207,730 円 929,771,776 円 887,852,445 円
期末受益権口数 1,081,037,279 口 1,045,660,001 口 1,008,604,376 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,873 円 8,892 円 8,803 円
り)
期中騰落率 △0.65 % 0.32 % △0.88 %
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 3年 9月 7日 自 令和 3年10月 7日 自 令和 3年11月 9日
至 令和 3年10月 6日 至 令和 3年11月 8日 至 令和 3年12月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 5,425,052,381 円 5,396,577,794 円 5,187,859,194 円
期末受益権口数 6,827,474,516 口 6,671,299,417 口 6,498,392,781 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,946 円 8,089 円 7,983 円
り)
期中騰落率 1.07 % 2.05 % △1.06 %
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