株式会社 トリケミカル研究所 四半期報告書 第44期第3四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)

提出書類 四半期報告書-第44期第3四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
提出日
提出者 株式会社 トリケミカル研究所
カテゴリ 四半期報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
    【表紙】
    【提出書類】               四半期報告書

    【根拠条文】               金融商品取引法第24条の4の7第1項

    【提出先】               関東財務局長

    【提出日】               2021年12月15日

    【四半期会計期間】               第44期第3四半期(自            2021年8月1日         至   2021年10月31日)

    【会社名】               株式会社トリケミカル研究所

    【英訳名】               Tri  Chemical     Laboratories       Inc.

    【代表者の役職氏名】               代表取締役社長               太   附      聖

    【本店の所在の場所】               山梨県上野原市上野原8154番地217

    【電話番号】               0554-63-6600

    【事務連絡者氏名】               取締役           鈴   木   欣   秀

    【最寄りの連絡場所】               山梨県上野原市上野原8154番地217

    【電話番号】               0554-63-6600

    【事務連絡者氏名】               取締役           鈴   木   欣   秀

    【縦覧に供する場所】               株式会社東京証券取引所

                    (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                                 1/17









                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

                            第43期           第44期
             回次              第3四半期           第3四半期            第43期
                           連結累計期間           連結累計期間
                         自   2020年2月1日         自   2021年2月1日         自   2020年2月1日
            会計期間
                         至   2020年10月31日         至   2021年10月31日         至   2021年1月31日
    売上高                (千円)          7,339,914           8,527,370           9,801,982
    経常利益                (千円)          3,424,076           4,074,844           4,323,329

    親会社株主に帰属する
                    (千円)          2,674,085           3,159,037           3,377,281
    四半期(当期)純利益
    四半期包括利益又は包括利益                (千円)          2,574,908           3,228,200           3,473,113
    純資産額                (千円)          11,703,457           20,238,390           12,601,389

    総資産額                (千円)          19,263,723           26,708,973           19,867,759

    1株当たり四半期(当期)純利益                 (円)           85.58           97.54           108.08

    潜在株式調整後1株当たり
                     (円)             ―           ―           ―
    四半期(当期)純利益
    自己資本比率                 (%)            60.8           75.8           63.4
    営業活動による
                    (千円)          1,462,614           2,691,812           2,090,384
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                    (千円)         △ 2,038,727           △ 671,848         △ 2,963,827
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                    (千円)           711,862          3,274,762            948,342
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物の
                    (千円)          1,752,745           7,023,736           1,698,612
    四半期末(期末)残高
                            第43期           第44期

             回次              第3四半期           第3四半期
                           連結会計期間           連結会計期間
                         自   2020年8月1日         自   2021年8月1日
            会計期間
                         至   2020年10月31日         至   2021年10月31日
    1株当たり四半期純利益                 (円)           28.09           39.31
     (注)   1   当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
         ておりません。
       2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
       3   潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
         ん。
       4 当社は、2021年2月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行いました。これに伴い、第43期
         の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。
    2  【事業の内容】

      当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に
     ついて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
                                 2/17




                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
    第2 【事業の状況】
    1  【事業等のリスク】

      当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
     経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し
     ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は
     ありません。
      なお、現時点においては当社グループの事業活動における新型コロナウイルス感染症の影響は限定的であります
     が、今後当該感染症が各国の経済動向や、当社グループ及び顧客におけるサプライチェーンに与える影響等につきま
     しては、引き続き注視を続けてまいります。
    2  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)経営成績の分析

       当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気回復や活動制限の緩和を背景に景気は持ち直し
      の動きが見られるものの、依然として先行きの不透明な状態は続いております。個人消費が上昇傾向にあり、多く
      の製造業の業績に関しては比較的堅調である一方、非製造業の業績については大きく落ち込んだ水準のまま推移し
      ております。
       一方、当社グループの主要な販売先であります半導体業界におきましては、テレワークやオンライン授業の急速
      な普及などにより、広範な用途にわたり半導体需要が増加しております。そのため、現状では自動車業界向けに代
      表されるように半導体の生産が需要に追い付かない状態にあり、それらの解消に向けて、国内外で半導体製造設備
      の活発な投資が行われる見通しとなっております。
       このような状況下、当社グループといたしましては、日本・台湾・韓国を中心とする東アジア地域に向けて、顧
      客からの需要の増加に応えるべく生産設備の導入や人員増強等を行うとともに、時差通勤・シフト勤務等を行うこ
      とで、感染防止に努めながらも生産性の向上及び新規製品製造のための体制構築を積極的に図ってまいりました。
       また、中期経営計画における経営方針に基づき、                       半導体製造用化学化合物の生産・開発能力の向上を一層推し進
      め、海外を中心とした新規材料の需要増に即応できる体制を整えることが最優先の課題であると認識し                                                、台湾にお
      ける子会社の工場立ち上げと各種認証の取得、国内におきましては生産・品質管理体制の一層の強化に努めてまい
      りました。
       一方、利益面に関しましても、収益性を維持しながら持続的な成長を図るため、全社を挙げての経費削減に継続
      して取り組み、一層の収益向上を図ってまいりました。
       その結果、売上高は8,527,370千円(前年同期比16.2%増)、営業利益は2,350,907千円(同6.7%増)となり、また、
      韓国関係会社SK        Tri  Chem   Co.,   Ltd.に係る持分法による投資利益の計上等により、経常利益は4,074,844千円(同
      19.0%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は3,159,037千円(同18.1%増)となりました。
       なお、当社グループの事業は、半導体等製造用高純度化学化合物事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメント
      であるため、セグメント別の記載を省略しております。
     (2)  財政状態の分析

       (流動資産)
       当第3四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末比6,023,923千円増加し、13,608,629
      千円となりました。その主な要因は、公募による新株式の発行により現金及び預金が増加したこと等によるもので
      あります。
       (固定資産)
       当第3四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末比817,290千円増加し、13,100,343千
      円となりました。その主な要因は、持分法による投資利益の計上により、投資有価証券が増加したこと等によるも
      のであります。
                                 3/17



                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
       (流動負債)
       当第3四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末比83,261千円減少し、3,207,199千円
      となりました。その主な要因は、買掛金、1年内返済予定の長期借入金が増加した一方で、短期借入金が減少したこ
      と等によるものであります。
       (固定負債)
       当第3四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末比712,524千円減少し、3,263,384千
      円となりました。その主な要因は、長期借入金が減少したこと等によるものであります。
       (純資産)
       当第3四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末比7,637,000千円増加し、20,238,390千
      円となりました。その主な要因は、公募による新株式の発行により資本金及び資本剰余金が増加したこと、親会社
      株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したこと等によるものであります。
     (3)  キャッシュ・フローの状況の分析

       当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比
      べ5,325,124千円増加し、7,023,736千円となりました。
       当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
       営業活動の結果得られた資金は2,691,812千円(前年同期比1,229,197千円の収入の増加)となりました。これは主
      に、税金等調整前四半期純利益の計上4,074,844千円、減価償却費748,400千円等のプラス要因が、持分法による投
      資利益1,395,615千円、法人税等の支払額1,040,974千円等のマイナス要因を上回ったことによるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
       投資活動の結果支出した資金は671,848千円(同1,366,879千円の支出の減少)となりました。これは主に、有形固
      定資産の取得による支出624,629千円等によるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
       財務活動の結果得られた資金は3,274,762千円(同2,562,900千円の収入の増加)となりました。これは主に、株式
      の発行による収入4,909,454千円によるものであります。
     (4)  優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

       当第3四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要
      な変更及び新たに生じた課題はありません。
     (5)  研究開発活動

       当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は368,184千円であります。
    3  【経営上の重要な契約等】

      当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 
                                 4/17







                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
    第3   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)
               普通株式                           108,960,000

                 計                         108,960,000

      ② 【発行済株式】

               第3四半期会計期間             提出日現在         上場金融商品取引所
        種類        末現在発行数(株)            発行数(株)         名又は登録認可金融              内容
                ( 2021年10月31日       )   (2021年12月15日)           商品取引業協会名
                                      東京証券取引所            単元株式数
       普通株式             32,498,640           32,498,640
                                       (市場第一部)             100株
         計           32,498,640           32,498,640           ―           ―
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
       該当事項はありません。
      ②  【その他の新株予約権等の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金
                              資本金増減額        資本金残高
        年月日         総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                                (千円)       (千円)
                   (株)       (株)                    (千円)       (千円)
    2021年10月31日                 ―   32,498,640           ―   3,278,912           ―   3,179,912
     (5)  【大株主の状況】

       当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
                                 5/17







                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
     (6)  【議決権の状況】
       当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが
      できませんので、直前の基準日である2021年7月31日の株主名簿により記載しております。
      ①  【発行済株式】
                                               2021年7月31日       現在
           区分             株式数(株)          議決権の数(個)               内容
                                ―         ―

    無議決権株式                                              ―
                                ―

    議決権制限株式(自己株式等)                                    ―                ―
                                ―

    議決権制限株式(その他)                                    ―                ―
                     (自己保有株式)
                                           権利内容に何ら限定のない当社
    完全議決権株式(自己株式等)                                    ―
                     普通株式          1,500
                                             における標準となる株式
                     普通株式       32,479,500
    完全議決権株式(その他)                                  324,795           同上
                     普通株式         17,640

    単元未満株式                                    ―                同上
    発行済株式総数                        32,498,640             ―                ―

                                ―

    総株主の議決権                                  324,795            ―
     (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式80株が含まれております。
      ② 【自己株式等】

                                               2021年7月31日       現在
                                                   発行済株式
                              自己名義       他人名義       所有株式数
       所有者の氏名
                                                   総数に対する
                   所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
        又は名称
                                                   所有株式数
                               (株)       (株)       (株)
                                                   の割合(%)
    (自己保有株式)            山梨県上野原市上野原
                                         ―
                                 1,500              1,500        0.0
    ㈱トリケミカル研究所            8154番地217
                                         ―
         計            ―           1,500              1,500        0.0
    2  【役員の状況】

      該当事項はありません。
                                 6/17









                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
    第4   【経理の状況】
    1   四半期連結財務諸表の作成方法について

      当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
     第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
      なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第3項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま
     す。
    2   監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2021年8月1日から2021年
     10月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2021年2月1日から2021年10月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
     いて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
                                 7/17
















                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
    1 【四半期連結財務諸表】
     (1) 【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度            当第3四半期連結会計期間
                                (2021年1月31日)              (2021年10月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              1,698,612              7,023,736
        受取手形及び売掛金                              2,783,207              3,338,712
        電子記録債権                              1,119,212               870,149
        商品及び製品                                13,422              64,820
        仕掛品                               713,613              805,868
        原材料及び貯蔵品                               881,878             1,251,027
                                       374,759              254,314
        その他
        流動資産合計                              7,584,706              13,608,629
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                             5,020,683              5,229,794
                                     △ 1,233,191             △ 1,430,918
          減価償却累計額
          建物及び構築物(純額)                            3,787,491              3,798,875
         機械装置及び運搬具
                                      2,669,674              3,070,285
                                     △ 1,429,693             △ 1,641,292
          減価償却累計額
          機械装置及び運搬具(純額)                            1,239,980              1,428,993
         工具、器具及び備品
                                      2,195,213              2,570,737
                                     △ 1,452,432             △ 1,649,117
          減価償却累計額
          工具、器具及び備品(純額)                             742,780              921,619
         土地
                                       714,933              714,933
         その他                             1,556,937              1,296,240
                                      △ 162,616             △ 223,978
          減価償却累計額
          その他(純額)                            1,394,320              1,072,261
         有形固定資産合計                             7,879,507              7,936,684
        無形固定資産
                                       208,508              178,140
        投資その他の資産
         投資有価証券                             4,147,328              4,861,884
                                        47,708              123,633
         その他
         投資その他の資産合計                             4,195,036              4,985,518
        固定資産合計                              12,283,053              13,100,343
      資産合計                               19,867,759              26,708,973
                                 8/17








                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度            当第3四半期連結会計期間
                                (2021年1月31日)              (2021年10月31日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                               525,821              776,475
                                    ※1   580,000
        短期借入金                                                ―
                                                   ※2   815,755
        1年内返済予定の長期借入金                               615,547
        未払法人税等                               593,172              528,400
        賞与引当金                                76,084              237,092
                                       899,835              849,475
        その他
        流動負債合計                              3,290,460              3,207,199
      固定負債
                                   ※2   3,160,646            ※2   2,502,639
        長期借入金
        退職給付に係る負債                               102,327              108,552
                                       712,935              652,192
        その他
        固定負債合計                              3,975,908              3,263,384
      負債合計                                7,266,369              6,470,583
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               808,912             3,278,912
        資本剰余金                               709,912             3,179,912
        利益剰余金                              11,062,738              13,690,576
                                       △ 1,720             △ 1,720
        自己株式
        株主資本合計                              12,579,843              20,147,681
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                △ 168              106
        為替換算調整勘定                                38,500              104,900
                                      △ 16,785             △ 14,298
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                21,545              90,708
      純資産合計                               12,601,389              20,238,390
     負債純資産合計                                 19,867,759              26,708,973
                                 9/17










                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
     (2)  【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
      【四半期連結損益計算書】
       【第3四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                              前第3四半期連結累計期間              当第3四半期連結累計期間
                               (自 2020年2月1日              (自 2021年2月1日
                                至 2020年10月31日)               至 2021年10月31日)
     売上高                                 7,339,914              8,527,370
                                      3,882,507              4,840,784
     売上原価
     売上総利益                                 3,457,406              3,686,585
     販売費及び一般管理費                                 1,254,361              1,335,678
     営業利益                                 2,203,044              2,350,907
     営業外収益
      受取利息                                    62              101
      受取配当金                                   171              196
      持分法による投資利益                                1,179,553              1,395,615
                                       116,388              393,122
      その他
      営業外収益合計                                1,296,175              1,789,036
     営業外費用
      支払利息                                 25,320              24,612
      株式交付費                                    ―            30,545
      為替差損                                 33,978                ―
                                        15,845               9,941
      その他
      営業外費用合計                                 75,144              65,099
     経常利益                                 3,424,076              4,074,844
     税金等調整前四半期純利益                                 3,424,076              4,074,844
     法人税、住民税及び事業税
                                       769,612              963,597
                                      △ 19,621             △ 47,789
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  749,991              915,807
     四半期純利益                                 2,674,085              3,159,037
     親会社株主に帰属する四半期純利益                                 2,674,085              3,159,037
                                10/17










                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
      【四半期連結包括利益計算書】
       【第3四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                              前第3四半期連結累計期間              当第3四半期連結累計期間
                               (自 2020年2月1日              (自 2021年2月1日
                                至 2020年10月31日)               至 2021年10月31日)
     四半期純利益                                 2,674,085              3,159,037
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  8,299               274
      為替換算調整勘定                                   926             61,008
      退職給付に係る調整額                                  2,901              2,487
                                      △ 111,304               5,391
      持分法適用会社に対する持分相当額
      その他の包括利益合計                                △ 99,177              69,162
     四半期包括利益                                 2,574,908              3,228,200
     (内訳)
      親会社株主に係る四半期包括利益                                2,574,908              3,228,200
      非支配株主に係る四半期包括利益                                    ―              ―
                                11/17















                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
     (3)  【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                              前第3四半期連結累計期間              当第3四半期連結累計期間
                               (自 2020年2月1日              (自 2021年2月1日
                                至 2020年10月31日)               至 2021年10月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前四半期純利益                                3,424,076              4,074,844
      減価償却費                                 580,698              748,400
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                 168,229              159,830
      受取利息及び受取配当金                                  △ 233             △ 298
      支払利息                                 25,320              24,612
      株式交付費                                    ―            30,545
      持分法による投資損益(△は益)                               △ 1,179,553             △ 1,395,615
      投資有価証券評価損益(△は益)                                  9,772                ―
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 982,519             △ 288,491
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 349,764             △ 509,827
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 147,370              230,385
      未払又は未収消費税等の増減額                                △ 67,087              142,020
      未払金の増減額(△は減少)                                 178,528              △ 16,843
      その他の流動資産の増減額(△は増加)                                △ 12,965             △ 16,682
      その他の流動負債の増減額(△は減少)                                 33,493              39,207
      その他の固定負債の増減額(△は減少)                                  1,468              6,225
                                      △ 32,929             △ 148,807
      その他
      小計                                1,943,904              3,079,506
      利息及び配当金の受取額
                                       308,018              678,035
      利息の支払額                                △ 24,880             △ 24,754
                                      △ 764,427            △ 1,040,974
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                1,462,614              2,691,812
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      投資有価証券の取得による支出                                  △ 900             △ 899
      有形固定資産の取得による支出                               △ 2,004,394              △ 624,629
                                      △ 33,432             △ 46,319
      無形固定資産の取得による支出
      投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 2,038,727              △ 671,848
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                 500,000             △ 580,000
      長期借入れによる収入                                1,150,000                  ―
      長期借入金の返済による支出                                △ 422,048             △ 457,799
      リース債務の返済による支出                                △ 61,961             △ 66,059
      株式の発行による収入                                    ―           4,909,454
      自己株式の取得による支出                                  △ 295               ―
                                      △ 453,832             △ 530,833
      配当金の支払額
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 711,862             3,274,762
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                  △ 1,494              30,397
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  134,254             5,325,124
     現金及び現金同等物の期首残高                                 1,618,491              1,698,612
                                    ※  1,752,745            ※  7,023,736
     現金及び現金同等物の四半期末残高
                                12/17





                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
     【注記事項】
     (追加情報)
     (新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
      前連結会計年度の有価証券報告書において、追加情報に記載した新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する仮定
     について重要な変更はありません。
     (四半期連結貸借対照表関係)

    ※1 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うことを目的として、取引銀行5行と当座貸越契約を締結してお
      ります。当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
                            前連結会計年度              当第3四半期連結会計期間
                            ( 2021年1月31日       )         ( 2021年10月31日       )
        当座貸越極度額                      3,000,000千円                 3,000,000千円
                               580,000    〃               ―  〃
        借入実行残高
        差引額                      2,420,000千円                 3,000,000千円
    ※2 当社グループは、今後の事業展開における資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを

      目的として、取引銀行2行とシンジケートローン契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高等は
      次のとおりであります。
                            前連結会計年度              当第3四半期連結会計期間
                            ( 2021年1月31日       )         ( 2021年10月31日       )
        シンジケートローンの総額                      3,000,000千円                 3,000,000千円
                              2,500,000     〃           2,500,000     〃
        借入実行残高
        差引額                       500,000千円                 500,000千円
     (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※   現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり
     であります。
                           前第3四半期連結累計期間                当第3四半期連結累計期間
                            (自    2020年2月1日              (自    2021年2月1日
                            至   2020年10月31日       )       至   2021年10月31日       )
        現金及び預金                      1,752,745千円                7,023,736千円
                                 ―  〃               ―  〃
        預入期間が3か月を超える定期預金
        現金及び現金同等物                      1,752,745千円                7,023,736千円
     (株主資本等関係)

      前第3四半期連結累計期間(自                2020年2月1日        至   2020年10月31日       )
     1   配当金支払額
                     配当金の総額       1株当たり
        決議       株式の種類                      基準日       効力発生日        配当の原資
                      (千円)      配当額(円)
      2020年4月24日
               普通株式        453,084         58   2020年1月31日        2020年4月27日        利益剰余金
      定時株主総会
     2   基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日

      後となるもの
       該当事項はありません。
     3   株主資本の著しい変動

       該当事項はありません。
                                13/17




                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
      当第3四半期連結累計期間(自                2021年2月1日        至   2021年10月31日       )
     1   配当金支払額
                     配当金の総額       1株当たり
        決議       株式の種類                      基準日       効力発生日        配当の原資
                      (千円)      配当額(円)
      2021年4月27日
               普通株式        531,200         68   2021年1月31日        2021年4月28日        利益剰余金
      定時株主総会
     (注)当社は、2021年2月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株式
        分割前の株式数で記載しております。
     2   基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日

      後となるもの
       該当事項はありません。
     3   株主資本の著しい変動

       2021年2月24日で払込が完了した公募による新株式の発行1,250,000株により、資本金が2,470,000千円、資本準
      備金が2,470,000千円増加しております。
       この結果、当第3四半期連結会計期間末において、資本金が3,278,912千円、資本剰余金が3,179,912千円となっ
      ております。
     (セグメント情報等)

     【セグメント情報】
      当社グループの事業は、半導体等製造用高純度化学化合物事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるた
     め、記載を省略しております。
     (1株当たり情報)

      1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前第3四半期連結累計期間             当第3四半期連結累計期間
                                (自    2020年2月1日           (自    2021年2月1日
                項目
                                 至   2020年10月31日       )    至   2021年10月31日       )
    1株当たり四半期純利益                                   85円58銭             97円54銭
     (算定上の基礎)

     親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)                                  2,674,085             3,159,037

     普通株主に帰属しない金額(千円)                                      ―             ―

     普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
                                       2,674,085             3,159,037
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                                  31,247,224             32,387,169
     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2   当社は、2021年2月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行いました。これに伴い、前連結
         会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益を算定しております。
      (重要な後発事象)

      2021年11月23日に、当社上野原本社工場において火災事故が発生いたしました。
      現在、関係当局のご指導を仰ぎつつ、復旧作業と併せて再発防止の徹底を図っております。このような状況下、撤
     去及び復旧に関わる費用や損害保険査定額等を合理的に見積もることは困難な状況でありますが、現時点におきまし
     ては、生産・営業活動に支障はなく、業績への影響につきましても軽微であると見込んでおります。
    2  【その他】

      該当事項はありません。
                                14/17



                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

                                15/17



















                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
                    独立監査人の四半期レビュー報告書
                                               2021年12月15日

    株式会社 トリケミカル研究所
     取   締   役   会      御   中
                         EY新日本有限責任監査法人

                         東京事務所
                         指定有限責任社員

                                    公認会計士      中 村 和 臣
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                          伊 藤     正 広
                                    公認会計士
                         業務執行社員
    監査人の結論

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ト
    リケミカル研究所の2021年2月1日から2022年1月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2
    021年8月1日から2021年10月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2021年2月1日から2021
    年10月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期
    連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
    められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トリケミカル研究所及び連結子会社の2021年10月
    31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況
    を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
    監査人の結論の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
    た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
    しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
    を入手したと判断している。
    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
    財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
    表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                16/17







                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
                                                            四半期報告書
     四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
    継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
    期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
    ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実
    施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
    ・   継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
    められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当
    と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないか
    どうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書におい
    て四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項
    が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査
    人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
    業として存続できなくなる可能性がある。
    ・   四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
    成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財
    務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じ
    させる事項が認められないかどうかを評価する。
    ・   四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
    査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監
    査人の結論に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
    な発見事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以   上
     (注)   1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

        告書提出会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                17/17





PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。