FCファンド-レジット不動産証券投資信託 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) 著しい影響 |
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提出日 | |
提出者 | FCファンド-レジット不動産証券投資信託 |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年12月7日
【ファンド名】 FC ファンド-レジット不動産証券投資信託
( FC Fund - RESIT Real Estate Securities Investment Trust )
【発行者名】 FC インベストメント・リミテッド
( FC Investment Ltd. )
【代表者の役職氏名】 取締役 リー・ワイ・リム
( Lee Wai Lim )
【本店の所在の場所】 英領西インド諸島、ケイマン諸島、グランド・ケイマン KY1-
1111 、私書箱 2681 、ハッチンス・ドライブ、クリケット・スクエ
ア、コンヤーズ・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド
気付
( c/o Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square,
Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman
Islands, British West Indies )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号
丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 白 川 剛 士
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号
丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 ( 03 ) 6212 - 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提出理由】
FC インベストメント・リミテッド( FC Investment Ltd. )(以下「管理会社」といいます。)が管理する FC ファ
ンド-レジット不動産証券投資信託( FC Fund - RESIT Real Estate Securities Investment Trust )(以下「ファンド」
といいます。)に関して、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生い
たしましたので、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第
2項第 12 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ 当該事象の発生年月日
令和3年11月30日
ロ 当該事象の内容
①譲渡の理由等
キャッシュポジションの調整やポートフォリオ見直しの一環として、ファンドが、間接的に投資していた「ト
レディカーサ恵比寿」を信託財産とする信託受益権が譲渡されました。これにより、当該信託受益権(不動産鑑
定評価額3,280百万円)に代わり、成功報酬等控除後の譲渡対価4,775百万円が、匿名組合財産となることから、
これを反映して、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格が増加しました。
②譲渡資産の内容および譲渡先の概要
資産の名称 トレディカーサ恵比寿
所在地 東京都渋谷区
敷地面積 601.24 ㎡(181.88坪)
延床面積 3,333.16 ㎡(1,008.28坪)
概要 STUDIO 、1LDK、1Kの店舗付賃貸マンション
譲渡先との守秘義務契約により、譲渡先および譲渡金額につきましては、開示できません。なお、管理会社と譲渡
先の間には、記載すべき資本関係、人的関係および取引関係は、ありません。
③譲渡等の日程
信託受益権譲渡契約締結日 令和3年11月15日
信託受益権譲渡日 令和3年11月30日
信託受益権の譲渡を反映するための1口当たり純資産価格の評価日 令和3年11月30日
信託受益権の譲渡を反映した1口当たり純資産価格の公表日 令和3年12月7日
※令和3年11月25日までに販売会社または販売取扱会社で受け付けた受益証券の買戻注文は信託受益権の譲渡
を反映した1口当たり純資産価格により処理されます。これらの日の翌日以降に受け付けた買戻注文は次
回の買戻日において取り扱われます。
ハ 当該事象の損益に与える影響額
当該事象により、ファンドの第19期(2021年9月1日~2022年8月31日)の財務諸表において、有価証券売買等
損益として1,523百万円を計上する見込みです。
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