東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Ｒｏｇｇｅグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Ｒｏｇｇｅグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年11月30日
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.）
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1150、アーロン通
り 287－289番
（287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
東京海上ストラテジック・トラスト－東京海上Roggeグローバル・
ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
（Tokio Marine Strategic Trust – Tokio Marine Rogge Global
Hybrid Securities Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
米ドル建 米ドルヘッジクラス：
20億アメリカ合衆国ドル（約2,211億6,000万円）を上限とする。
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス：
20億オーストラリアドル（約1,662億4,000万円）を上限とする。
（注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）およびオーストラリア
ドル（以下「豪ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2021年６月30
日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ド
ル＝110.58円および１豪ドル＝83.12円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2021年８月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するため、また、その他
一部情報の時点等を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1 ）半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(1）投資状況 (1）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況 追加
第二部 ファンド情報
(3）運用実績 (2）運用実績 または
第１ ファンドの状況
更新
５ 運用状況
(4）販売及び買
２ 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 (1）資本金の額 (1）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
(2）事業の内容及び
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
営業の状況
３ 管理会社の経理状況 ５ 管理会社の経理の概況 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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１ ファンドの運用状況
東京海上ストラテジック・トラスト（Tokio Marine Strategic Trust）（以下「トラスト」とい
う。）のサブ・ファンドである東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
（Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund）（以下「ファンド」という。）の運用状況は
以下のとおりである。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（2021年９月末日現在）
資産の種類 地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
英国 6,491,805,290 17.04
社債
米国 6,350,275,674 16.67
フランス 4,502,918,121 11.82
オランダ 2,414,627,420 6.34
日本 2,337,394,324 6.14
オーストラリア 1,788,724,291 4.70
ドイツ 1,503,941,697 3.95
オーストリア 1,500,099,749 3.94
ベルギー 1,210,599,552 3.18
イタリア 1,112,056,782 2.92
デンマーク 992,702,018 2.61
アイルランド 901,574,563 2.37
スペイン 900,654,601 2.36
ケイマン諸島 767,974,108 2.02
スイス 634,719,142 1.67
メキシコ 606,183,625 1.59
中国 594,461,580 1.56
スウェーデン 375,932,303 0.99
香港 370,773,550 0.97
フィンランド 331,203,629 0.87
英領ヴァージン諸島 326,989,740 0.86
ノルウェー 235,597,319 0.62
ルクセンブルグ 212,764,609 0.56
シンガポール 206,482,478 0.54
韓国 194,125,717 0.51
チェコ共和国 181,643,865 0.48
ペルー 165,250,388 0.43
国際機関 55,085,994 0.14
小計 37,266,562,129 97.82
現金・その他の資産
828,615,268 2.18
（負債控除後）
合計（純資産総額） 38,095,177,397 100.00
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）およびオーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）の円貨換
算は、便宜上、2021年９月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝111.92円お
よび１豪ドル＝80.46円）による。以下、米ドルおよび豪ドルの円貨表示は別段の記載がない限りこれによるものとす
る。
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（注３）ファンドは、ケイマン法に基づいて設定されているが、米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券は米ドル建、豪ドル
建 豪ドルヘッジクラス受益証券は豪ドル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨または豪ドル
貨 をもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2021年９月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2020年10月末日 132,001,445.24 14,773,602 0.009105 1.0190
11月末日 144,350,025.63 16,155,655 0.009257 1.0360
12月末日 146,917,355.78 16,442,990 0.009278 1.0384
2021年１月末日 155,178,233.75 17,367,548 0.009202 1.0299
２月末日 153,438,292.84 17,172,814 0.009052 1.0131
３月末日 152,997,792.17 17,123,513 0.008960 1.0028
４月末日 153,791,656.31 17,212,362 0.008956 1.0024
５月末日 155,682,608.30 17,423,998 0.008917 0.9980
６月末日 157,835,829.89 17,664,986 0.008937 1.0002
７月末日 160,341,519.26 17,945,423 0.008960 1.0028
８月末日 164,020,511.25 18,357,176 0.008912 0.9974
９月末日 155,030,397.50 17,351,002 0.008791 0.9839
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＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
豪ドル 千円 豪ドル 円
2020年10月末日 28,733,384.50 2,311,888 0.007789 0.6267
11月末日 29,504,115.27 2,373,901 0.007909 0.6364
12月末日 29,844,474.00 2,401,286 0.007917 0.6370
2021年１月末日 30,016,646.93 2,415,139 0.007854 0.6319
２月末日 29,452,946.93 2,369,784 0.007726 0.6216
３月末日 28,834,336.69 2,320,011 0.007642 0.6149
４月末日 28,858,117.95 2,321,924 0.007643 0.6150
５月末日 29,222,515.87 2,351,244 0.007608 0.6121
６月末日 30,976,883.64 2,492,400 0.007623 0.6133
７月末日 30,621,030.63 2,463,768 0.007649 0.6154
８月末日 30,182,404.12 2,428,476 0.007610 0.6123
９月末日 29,590,592.76 2,380,859 0.007505 0.6039
＜参考情報＞
（注１）課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、各クラスの公表されている１口当たり純資産価格に各収益分配金
（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、公表されている１口当たり純資産
価格とは異なる。以下同じ。
（注２）ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。以下同じ。
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② 分配の推移
2021年９月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
１口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2020年10月１日～2021年９月末日 0.000694 0.077672
＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
１口当たり分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年10月１日～2021年９月末日 0.000582 0.046828
＜参考情報＞
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③ 収益率の推移
2021年９月末日までの１年間の収益率は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
計算期間 収益率（注）
2020年10月１日～2021年９月末日 3.74 ％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格
＜ 豪ドル建 豪ドル ヘッジクラス＞
計算期間 収益率（注）
2020年10月１日～2021年９月末日 3.41 ％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格
＜参考情報＞
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝各暦年末現在の課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格
ただし、2021年については2021年９月末日における課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格
ｂ＝当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格（ただし、2012年の場合は当
初発行価格（米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券は１口当たり0.01米ドル、豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
受益証券は１口当たり0.01豪ドル））
（注２）2012年は12月13日（運用開始日）から12月末日までの収益率である。2021年は１月１日から９月末日までの収益率で
ある。
（注３）ファンドおよび各クラスに、ベンチマークはない。
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２ 販売及び買戻しの実績
2021年９月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年９月末日現在の発行済
口数は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
計算期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2020年10月１日～ 5,145,054,535 1,739,609,056 17,635,684,655
2021年９月末日 (5,145,054,535) (1,739,609,056) (17,635,684,655)
＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
計算期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2020年10月１日～ 867,922,093 517,311,324 3,942,648,722
2021年９月末日 (867,922,093) (517,311,324) (3,942,648,722)
（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条
の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は日本円で表示されている。
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（１）資産及び負債の状況
貸借対照表
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
2021年８月31日現在
円
資産
845,589,338
現金
銀行預金－基準通貨
225,695,405
銀行預金－外国通貨 619,893,933
(5,505,000)
ブローカーが保有する現金
ブローカーが保有する現金－米ドル
(5,505,000)
34,276,458,958
有価証券（取得原価）
債券（取得原価）
34,276,458,958
3,512,785,438
未実現評価損益
未実現時価評価損益
2,246,648,772
未実現通貨運用損益 1,266,220,798
未決済取引にかかる未実現為替差損益 (428,921)
未実現通貨繰延損益 344,789
369,410,155
未収収益
期日経過の未収利息
(2)
45,430
現金に係る未収利息
債券に係る未収利息 369,364,727
494,217,628
資本証券
受益証券販売未収金
494,217,628
(11,440,679)
その他の資産
その他の資産
(11,440,679)
資産合計： 39,481,515,838
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2021年８月31日現在
円
負債
3,045,876
資本証券
受益証券買戻未払金
3,045,876
77,742,100
未払費用
未払監査費用
1,909,003
未払報告費用 103,313
未払投資顧問報酬 43,544,556
未払投資顧問報酬－豪ドル (36,318,075)
未払受託報酬 658,863
未払管理報酬 8,227,416
未払代行協会員報酬 1,683,792
未払代行協会員報酬－豪ドル (1,987,849)
未払販売報酬 19,969,675
未払販売報酬－豪ドル (23,570,973)
1,645,482
未払副管理報酬
負債合計： 80,787,976
資本
53,918,069,638
ファンド受益証券
71,702,814,120,005
発行済ファンド受益証券（額面価額）
41,099,476,943,730
米ドル建 米ドルヘッジ
5,017,740,095
ブラジル・レアル
3,268,654,410
米ドル
1,681,892,025
豪ドル
13,913,294
ユーロ
9,156,510,799
日本円
178,008,165
資源国通貨バスケット
30,565,593,322,161
豪ドル建 豪ドルヘッジ
1,071,852,384
メキシコ・ペソ
16,587,999,561
トルコ・リラ
767,283,381
ロシア・ルーブル
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2021年８月31日現在
円
受益証券額面超過額 (71,648,896,050,367)
米ドル建 米ドルヘッジ
(41,086,188,364,009)
6,612,170,905
ブラジル・レアル
米ドル (43,629,410)
豪ドル (676,844,025)
ユーロ (2,261,294)
3,970,545,201
日本円
3,042,835
資源国通貨バスケット
豪ドル建 豪ドルヘッジ
(30,561,227,750,744)
メキシコ・ペソ (133,763,884)
トルコ・リラ (11,431,051,061)
221,855,119
ロシア・ルーブル
(61,163,518,201)
分配金支払額
配当金支払額
(61,163,518,201)
米ドル建 米ドルヘッジ
(9,544,192,307)
ブラジル・レアル (16,557,156,098)
米ドル (3,207,649,122)
豪ドル (4,532,576,375)
ユーロ (20,328,879)
日本円 (19,118,119,350)
資源国通貨バスケット (312,772,467)
豪ドル建 豪ドルヘッジ
(3,559,664,201)
メキシコ・ペソ (572,448,170)
トルコ・リラ (2,655,715,626)
ロシア・ルーブル (1,082,895,606)
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2021年８月31日現在
円
44,921,056,948
利益剰余金
利益剰余金
44,921,056,948
38,691,103,228
米ドル建 米ドルヘッジ
32,760,437,681
ブラジル・レアル
13,221,845,731
米ドル
17,604,664,452
豪ドル
71,937,869
ユーロ
45,274,829,781
日本円
721,228,788
資源国通貨バスケット
6,640,975,557
豪ドル建 豪ドルヘッジ
622,191,379
メキシコ・ペソ
(454,233,602)
トルコ・リラ
2,696,731,817
ロシア・ルーブル
中間純利益 1,725,119,477
資本合計： 39,400,727,862
負債および資本合計 39,481,515,838
純資産額合計 39,400,727,862
発行済受益証券総数 22,374,407,363.41140口
受益証券１口当たり純資産額合計 1.760973
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損益計算書
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
2021年３月１日から2021年８月31日までの期間
円
収益
271,931,821
実現損益
為替取引に係る実現利益
3,784,068,164
ブラジル・レアル 345,830,993
豪ドル 239,866,832
ユーロ 2,818,822
日本円 534,188,661
資源国通貨バスケット 23,935,459
豪ドル建 豪ドルヘッジ
374,593,667
メキシコ・ペソ 113,302,312
トルコ・リラ 538,690,141
ロシア・ルーブル 67,993,620
為替取引に係る実現損失 (3,954,909,483)
ブラジル・レアル (319,492,455)
豪ドル (299,979,471)
ユーロ (3,229,466)
日本円 (978,316,527)
資源国通貨バスケット (21,852,728)
豪ドル建 豪ドルヘッジ
(480,414,364)
メキシコ・ペソ (106,553,605)
トルコ・リラ (577,593,944)
ロシア・ルーブル (59,134,757)
市場に係る実現利益 369,915,837
市場に係る実現損失 (30,130,948)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021年３月１日から2021年８月31日までの期間
円
通貨に係る実現利益 374,727,447
米ドル建 米ドルヘッジ
6,860,543
日本円 1
資源国通貨バスケット 5
豪ドル建 豪ドルヘッジ
1,851,828
メキシコ・ペソ 1
トルコ・リラ 4
通貨に係る実現損失 (271,739,196)
米ドル建 米ドルヘッジ
(7,963,450)
ブラジル・レアル (1)
豪ドル (1)
日本円 (1)
資源国通貨バスケット (3)
豪ドル建 豪ドルヘッジ
(2,826,386)
メキシコ・ペソ (2)
トルコ・リラ (2)
ロシア・ルーブル (1)
605,681,552
受取利息
現金に係る受取利息
25,848
債券に係る受取利息 605,655,704
1,080,831,139
未実現評価損益
未実現時価評価損益
209,602,563
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021年３月１日から2021年８月31日までの期間
円
未実現通貨運用損益 885,892,276
ブラジル・レアル 91,815,638
豪ドル (25,891,279)
ユーロ (127,897)
日本円 163,437,260
資源国通貨バスケット 1,597,465
豪ドル建 豪ドルヘッジ
(41,631,109)
メキシコ・ペソ 29,415,791
トルコ・リラ (23,646,326)
ロシア・ルーブル 2,962,020
未決済取引にかかる未実現為替差損益 (441,149)
米ドル建 米ドルヘッジ
(507,299)
豪ドル建 豪ドルヘッジ
66,150
(14,222,551)
未実現通貨繰延損益
収益合計： 1,958,444,512
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021年３月１日から2021年８月31日までの期間
円
費用
228,887,185
費用－報酬
監査費用
1,068,923
報告費用 86,671
弁護士費用 173,945
投資顧問報酬 130,055,471
米ドル建 米ドルヘッジ
69,144,871
ブラジル・レアル 3,187,288
米ドル 12,784,311
豪ドル 3,889,093
ユーロ 45,298
日本円 21,453,278
資源国通貨バスケット 252,623
豪ドル建 豪ドルヘッジ
9,998,252
メキシコ・ペソ 1,532,603
トルコ・リラ 6,045,874
ロシア・ルーブル 770,026
受託報酬 1,973,773
現金支出費用 576,291
未払管理報酬 24,492,064
代行協会員報酬 5,000,432
米ドル建 米ドルヘッジ
4,337,836
豪ドル建 豪ドルヘッジ
627,250
販売報酬 59,570,223
米ドル建 米ドルヘッジ
51,446,567
豪ドル建 豪ドルヘッジ
7,439,117
副保管報酬 990,982
副管理報酬 4,898,410
4,093,651
源泉徴収税費用
源泉徴収税
4,093,651
344,199
支払利息
当座借越利息
5,310
338,889
支払利息
費用合計： 233,325,035
投資純利益 1,725,119,477
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（２）投資有価証券明細表等
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
豪ドルクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
AUD FORWARD 13 SEP 8/3/2021 30,320,894.09 2,436,687,421 30,320,894.09 2,434,410,477 0 -2,276,944 -2,276,944
30,320,894.09000
FAU13SEP AUD 80.288215424
F
1.000000000
USD FORWARD 13 SEP
-22,420,300.00000 8/3/2021 -22,420,300.00 -2,436,687,431 -22,420,300.00 -2,462,798,726 0 -26,111,295 -26,111,295
FUS13SEP AUD 0.009103586
7,900,594.09000 非グループ化の有価証券小計 7,900,594 -10 7,900,594 -28,388,249 0 -28,388,239 -28,388,239
7,900,594.09000 先物（ポジション）合計 7,900,594 -10 7,900,594 -28,388,249 0 -28,388,239 -28,388,239
豪ドルクラス受益証券合計
7,900,594.09000 7,900,594 -10 7,900,594 -28,388,249 0 -28,388,239 -28,388,239
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
AUD FORWARD 13 SEP 8/3/2021 17,452,538.02 1,402,543,729 17,452,538.02 1,401,233,132 0 -1,310,597 -1,310,597
17,452,538.02000
FAU13SEP AUH 80.288215424
F
1.000000000
USD FORWARD 13 SEP
-12,905,000.00000 8/3/2021 -12,905,000.00 -1,402,543,735 -12,905,000.00 -1,417,573,251 0 -15,029,516 -15,029,516
FUS13SEP AUH 0.009103586
4,547,538.02000 非グループ化の有価証券小計 4,547,538 -6 4,547,538 -16,340,119 0 -16,340,113 -16,340,113
4,547,538.02000 先物（ポジション）合計 4,547,538 -6 4,547,538 -16,340,119 0 -16,340,113 -16,340,113
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券合計
4,547,538.02000 4,547,538 -6 4,547,538 -16,340,119 0 -16,340,113 -16,340,113
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
資源国通貨バスケットクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
AUD FORWARD 13 SEP 8/3/2021 387,188.04 31,115,713 387,188.04 31,086,637 0 -29,076 -29,076
387,188.04000
FAU13SEP BKH 80.288215424
F
1.000000000
BRL FORWARD 13 SEP
1,512,036.19000 8/3/2021 1,512,036.19 31,339,992 1,512,036.19 32,381,500 0 1,041,508 1,041,508
FBR13SEP BKH 0.046694445
F
USD FORWARD 13 SEP 1.000000000
-286,300.00000 8/3/2021 -286,300.00 -31,339,993 -286,300.00 -31,449,145 0 -109,152 -109,152
FUS13SEP BKH 0.009103586
F
1.000000000
-286,300.00000 8/3/2021 -286,300.00 -31,115,713 -286,300.00 -31,449,145 0 -333,432 -333,432
BKH 0.009103586
F
1.000000000
-286,300.00000 8/3/2021 -286,300.00 -31,321,502 -286,300.00 -31,449,145 0 -127,643 -127,643
BKH 0.009103586
合計 --------------------------
-858,900.00000 -858,900 -93,777,208 -858,900 -94,347,435 0 -570,227 -570,227
0.00000
F
ZAR FORWARD 13 SEP 1.000000000
4,125,268.07000 8/3/2021 4,125,268.07 31,321,501 4,125,268.07 31,269,037 0 -52,464 -52,464
FZA13SEP BKH 0.131928208
5,165,592.30000 非グループ化の有価証券小計 5,165,592 -2 5,165,592 389,739 0 389,741 389,741
5,165,592.30000 先物（ポジション）合計 5,165,592 -2 5,165,592 389,739 0 389,741 389,741
資源国通貨バスケットクラス受益証券合計
5,165,592.30000 5,165,592 -2 5,165,592 389,739 0 389,741 389,741
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
ブラジル・レアルクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
BRL FORWARD 13 SEP 8/3/2021 59,538,735.55 1,234,060,089 59,538,735.55 1,275,071,061 0 41,010,972 41,010,972
59,538,735.55000
FBR13SEP BRH 0.046694445
F
USD FORWARD 13 SEP 1.000000000
-11,273,500.00000 8/3/2021 -11,273,500.00 -1,234,060,103 -11,273,500.00 -1,238,358,159 0 -4,298,056 -4,298,056
FUS13SEP BRH 0.009103586
48,265,235.55000 非グループ化の有価証券小計 48,265,236 -14 48,265,236 36,712,902 0 36,712,916 36,712,916
48,265,235.55000 先物（ポジション）合計 48,265,236 -14 48,265,236 36,712,902 0 36,712,916 36,712,916
ブラジル・レアルクラス受益証券合計
48,265,235.55000 48,265,236 -14 48,265,236 36,712,902 0 36,712,916 36,712,916
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
ユーロクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
EUR FORWARD 13 SEP 8/3/2021 128,344.76 16,582,576 128,344.76 16,646,847 0 64,271 64,271
128,344.76000
FEU13SEP EUH 129.704142258
F
USD FORWARD 13 SEP 1.000000000
-152,600.00000 8/3/2021 -152,600.00 -16,582,576 -152,600.00 -16,762,625 0 -180,049 -180,049
FUS13SEP EUH 0.009103586
-24,255.24000 非グループ化の有価証券小計 -24,255 0 -24,255 -115,778 0 -115,778 -115,778
-24,255.24000 先物（ポジション）合計 -24,255 0 -24,255 -115,778 0 -115,778 -115,778
ユーロクラス受益証券合計
-24,255.24000 -24,255 0 -24,255 -115,778 0 -115,778 -115,778
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
日本円クラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
USD FORWARD 13 SEP 8/3/2021 -73,849,400.00 -8,062,744,625 -73,849,400.00 -8,112,121,970 0 -49,377,345 -49,377,345
-73,849,400.00000
FUS13SEP JPH 0.009103586
-73,849,400.00000 非グループ化の有価証券小計 -73,849,400 -8,062,744,625 -73,849,400 -8,112,121,970 0 -49,377,345 -49,377,345
-73,849,400.00000 先物(ポジション)合計 -73,849,400 -8,062,744,625 -73,849,400 -8,112,121,970 0 -49,377,345 -49,377,345
日本円クラス受益証券合計
-73,849,400.00000 -73,849,400 -8,062,744,625 -73,849,400 -8,112,121,970 0 -49,377,345 -49,377,345
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
メキシコ・ペソクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
MXN FORWARD 13 SEP 8/3/2021 105,555,575.10 577,644,270 105,555,575.10 577,545,898 0 -98,372 -98,372
105,555,575.10
FMX13SEP MXH 0.182765691
F
1.000000000
USD FORWARD 13 SEP
-5,292,200.00000 8/3/2021 -5,292,200.00 -577,644,272 -5,292,200.00 -581,331,357 0 -3,687,085 -3,687,085
FUS13SEP MXH 0.009103586
100,263,375.10000 非グループ化の有価証券小計 100,263,375 -2 100,263,375 -3,785,459 0 -3,785,457 -3,785,457
100,263,375.10000 先物（ポジション）合計 100,263,375 -2 100,263,375 -3,785,459 0 -3,785,457 -3,785,457
メキシコ・ペソクラス受益証券合計
100,263,375.10000 100,263,375 -2 100,263,375 -3,785,459 0 -3,785,457 -3,785,457
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
ロシア・ルーブルクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
RUB FORWARD 13 SEP 8/3/2021 202,898,082.06 302,216,005 202,898,082.06 303,607,095 0 1,391,090 1,391,090
202,898,082.06
FRU13SEP RUH 0.668291636
F
1.000000000
-7,042,000.00 8/6/2021 -7,042,000.00 -10,507,640 -7,042,000.00 -10,537,316 0 -29,676 -29,676
RUH 0.668291636
F
1.000000000
-7,468,000.00 8/18/2021 -7,468,000.00 -11,084,187 -7,468,000.00 -11,174,762 0 -90,575 -90,575
RUH 0.668291636
合計 --------------------------
188,388,082.06000 188,388,082 280,624,178 188,388,082 281,895,017 0 1,270,839 1,270,839
0.00000
F
1.000000000
USD FORWARD 13 SEP
95,272.88000 8/6/2021 95,272.88 10,507,640 95,272.88 10,465,423 0 -42,217 -42,217
FUS13SEP RUH 0.009103586
F
1.000000000
100,861.67000 8/18/2021 100,861.67 11,084,187 100,861.67 11,079,334 0 -4,853 -4,853
RUH 0.009103586
F
1.000000000
-2,756,700.00000 8/3/2021 -2,756,700.00 -302,216,007 -2,756,700.00 -302,814,737 0 -598,730 -598,730
RUH 0.009103586
合計 --------------------------
-2,560,565.45000 -2,560,565 -280,624,180 -2,560,565 -281,269,980 0 -645,800 -645,800
0.00000
185,827,516.61000 非グループ化の有価証券小計 185,827,517 -2 185,827,517 625,037 0 625,039 625,039
185,827,516.61000 先物（ポジション）合計 185,827,517 -2 185,827,517 625,037 0 625,039 625,039
ロシア・ルーブルクラス受益証券合計
185,827,516.61000 185,827,517 -2 185,827,517 625,037 0 625,039 625,039
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
トルコ・リラクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
TRY FORWARD 13 SEP 8/3/2021 180,908,230.10 2,338,321,663 180,908,230.10 2,374,257,610 0 35,935,947 35,935,947
180,908,230.10
FTR13SEP TRH 0.076195704
F
1.000000000
6,042,863.96 8/17/2021 6,042,863.96 78,499,499 6,042,863.96 79,307,148 0 807,649 807,649
TRH 0.076195704
F
1.000000000
-7,936,000.00 8/6/2021 -7,936,000.00 -99,534,994 -7,936,000.00 -104,152,854 0 -4,617,860 -4,617,860
TRH 0.076195704
合計 --------------------------
179,015,094.06000 179,015,094 2,317,286,168 179,015,094 2,349,411,904 0 32,125,736 32,125,736
0.00000
F
1.000000000
USD FORWARD 13 SEP
902,484.79000 8/6/2021 902,484.79 99,534,994 902,484.79 99,135,087 0 -399,907 -399,907
FUS13SEP TRH 0.009103586
F
1.000000000
-21,310,900.00000 8/3/2021 -21,310,900.00 -2,338,321,678 -21,310,900.00 -2,340,934,660 0 -2,612,982 -2,612,982
TRH 0.009103586
F
1.000000000
-706,900.00000 8/17/2021 -706,900.00 -78,499,499 -706,900.00 -77,650,719 0 848,780 848,780
TRH 0.009103586
合計 --------------------------
-21,115,315.21000 -21,115,315 -2,317,286,183 -21,115,315 -2,319,450,292 0 -2,164,109 -2,164,109
0.00000
157,899,778.85000 非グループ化の有価証券小計 157,899,779 -15 157,899,779 29,961,612 0 29,961,627 29,961,627
157,899,778.85000 先物（ポジション）合計 157,899,779 -15 157,899,779 29,961,612 0 29,961,627 29,961,627
トルコ・リラクラス受益証券合計
157,899,778.85000 157,899,779 -15 157,899,779 29,961,612 0 29,961,627 29,961,627
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
現金
基準通貨現金
JPY CASH 8/28/2021 225,695,405 225,695,405 1.000000000 225,695,405 225,695,405 0 0 0
225,695,405.00000
CASHJPY 1.000000000
225,695,405.00000 基準通貨現金小計 225,695,405 225,695,405 225,695,405 225,695,405 0 0 0
現金合計
225,695,405.00000 225,695,405 225,695,405 225,695,405 225,695,405 0 0 0
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
114.750999451
4/4/2019 1,731,875.00 215,180,494 1,950,766.99 252,983,729 28,386,841 9,416,394 37,803,235
1,700,000.00000 AGEAS
FRN 07022049
129.684236999
BBEL017Z BE0002644251
C
107.485000610
1,400,000.00000 AGEAS 11/13/2020 1,392,370.00 172,214,561 1,504,790.01 195,147,544 14,579,103 8,353,880 22,932,983
FRN PERP/CALL
129.684236999
BBEL018A BE6317598850
C
101.841003418
AIA GROUP
1,800,000.00000 3/31/2021 1,806,300.00 199,243,925 1,833,138.06 201,388,549 2,948,429 -803,805 2,144,624
FRN PERP/CALL
0.009102494
BHKG003W XS2328261263
C
107.529998779
AIB GROUP PLC
1,550,000.00000 9/23/2020 1,549,256.00 190,410,454 1,666,714.98 216,146,661 15,232,578 10,503,628 25,736,206
FRN 05302031
129.684236999
BIRL02BX XS2230399441
C
115.325996399
AMER INTL GROUP
1,600,000.00000 10/30/2020 1,763,200.00 184,324,937 1,845,215.94 202,715,425 9,010,272 9,380,217 18,390,489
FRN 04012048
0.009102494
BUSA9EMH US026874DM66
C
102.721000671
ARGENTUM NETH
1,800,000.00000 8/12/2020 1,807,920.00 192,480,207 1,848,978.01 203,128,726 4,510,633 6,137,886 10,648,519
FRN PERP/CALL
0.009102494
BNLDTEUZ XS1640851983
C
112.738998413
ASR NEDERLAND NV
2,250,000.00000 4/25/2019 2,298,401.00 283,695,075 2,536,627.46 328,960,597 30,894,217 14,371,305 45,265,522
FRN 05022049
129.684236999
BNLD12IA XS1989708836
C
122.700996399
2,550,000.00000 ASSICURAZIONI 10/9/2020 3,031,645.00 378,289,811 3,128,875.41 405,765,820 12,609,251 14,866,758 27,476,009
FRN 06082048
129.684236999
BITA038R XS1428773763
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
100.517997742
AUST & NZ BANK 1/29/2021 4,500,450.00 569,080,991 4,523,309.90 586,601,993 2,964,568 14,556,433 17,521,001
4,500,000.00000
FRN 05052031
129.684236999
BAUS08CS XS2294372169
C
112.727996826
AVIVA PLC
2,000,000.00 6/5/2020 2,042,380.00 285,230,621 2,254,559.94 340,877,795 32,080,508 23,566,666 55,647,174
FRN 06032055
151.194825005
BGBR22PZ XS2181348405
C
116.744003296
AXA SA
4,700,000.00 5/24/2013 5,063,974.18 854,967,509 5,486,968.15 829,601,190 63,954,500 -89,320,819 -25,366,319
FRN PERP/CALL
151.194825005
BFRA10DI XS1134541561
C
99.773002625
BANCO DE CREDITO
1,500,000.00000 7/13/2021 1,494,000.00 164,810,617 1,496,595.04 164,415,933 285,091 -679,775 -394,684
FRN 07012030
0.009102494
BPER002V US05971V2C81
C
104.402999878
BANK OF IRELAND
3,600,000.00000 11/18/2019 3,685,123.15 443,282,716 3,758,508.00 487,419,242 9,516,858 34,619,668 44,136,526
FRN 10142029
129.684236999
BIRL02BJ XS2065555562
C
108.662002563
BARCLAYS PLC
3,600,000.00000 3/3/2021 3,600,000.00 385,056,019 3,911,832.09 429,753,878 34,257,874 10,439,985 44,697,859
FRN 03102042
0.009102494
BGBR22QR US06738EBS37
C
104.547996521
BAWAG GROUP AG
4,000,000.00000 3/19/2019 3,995,520.00 504,988,434 4,181,919.86 542,329,086 24,173,124 13,167,529 37,340,653
FRN 03262029
129.684236999
BAUT016H XS1968814332
C
101.203002930
BNP PARIBAS
1,000,000.00 5/17/2021 997,690.00 153,807,644 1,012,030.03 153,013,703 2,168,138 -2,962,079 -793,941
FRN 05242031
151.194825005
BFRA10TI FR0014003N10
C
99.241996765
BNP PARIBAS
2,300,000.00000 8/23/2021 2,297,355.00 295,992,695 2,282,565.93 296,012,820 -1,917,910 1,938,035 20,125
FRN 08312033
129.684236999
BFRA10TP FR00140057U9
C
101.273002625
1,800,000.00000 CAIXABANK 3/9/2021 1,792,314.00 231,711,424 1,822,914.05 236,403,217 3,968,344 723,450 4,691,794
FRN 06182031
129.684236999
BESP0289 XS2310118976
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
102.358001709
CHINA CONST BANK 6/26/2020 5,246,528.80 563,136,140 5,373,795.09 590,365,134 13,981,475 13,247,519 27,228,994
5,250,000.00000
FRN 06242030
0.009102494
BCHN000Y XS2140531950
C
100.958000183
CLOSE BROS GRP
810,000.00 6/3/2021 808,721.10 125,739,124 817,759.80 123,641,050 1,366,605 -3,464,679 -2,098,074
FRN 09112031
151.194825005
BGBR22R5 XS2351480566
C
105.873001099
CNP ASSURANCES
2,300,000.00000 11/20/2019 2,285,210.00 274,710,913 2,435,079.03 315,791,365 19,435,650 21,644,802 41,080,452
FRN 07272050
129.684236999
BFRA10R8 FR0013463775
C
107.346000671
COM BK AUSTRALIA
3,400,000.00000 9/5/2019 3,400,000.00 363,970,009 3,649,764.02 400,963,079 27,439,076 9,553,994 36,993,070
FRN 09122034
0.009102494
BAUS08BI USQ2704MAA64
C
112.383003235
COOPERATIEVE RAB
1,200,000.00000 7/7/2020 1,200,000.00 145,657,442 1,348,596.04 174,891,648 19,270,564 9,963,642 29,234,206
FRN PERP/CALL
129.684236999
BNLDTEUU XS2202900424
C
108.530998230
CRDT AGR ASSR
2,000,000.00000 1/22/2018 2,007,829.00 272,543,704 2,170,619.96 281,495,194 21,111,422 -12,159,932 8,951,490
FRN 01292048
129.684236999
BFRA10L9 FR0013312154
C
110.676002502
CRED AGRICOLE SA
1,400,000.00000 10/7/2020 1,400,000.00 174,581,833 1,549,464.04 200,941,061 19,383,129 6,976,099 26,359,228
FRN PERP/CALL
129.684236999
BFRA10SS FR0013533999
C
100.577003479
CRED AGRICOLE SA
1,200,000.00 6/2/2021 1,202,088.00 186,641,192 1,206,924.04 182,480,669 731,184 -4,891,707 -4,160,523
FRN 12092031
151.194825005
BFRA10TJ FR0014003W84
C
103.078002930
CREDIT SUISSE
2,800,000.00 6/3/2020 2,795,455.00 382,293,772 2,886,184.08 436,376,097 13,717,768 40,364,558 54,082,326
FRN 06092028
151.194825005
BCHE012Q CH0550413337
C
104.995002747
CYBG PLC
2,650,000.00 11/30/2020 2,740,935.50 381,572,058 2,782,367.57 420,679,578 6,264,315 32,843,205 39,107,520
FRN 06222025
151.194825005
BGBR22JQ XS1637124741
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
110.658996582
DAI-ICHI MUTUAL 10/23/2014 7,095,133.09 796,992,374 7,646,536.66 840,048,526 60,577,197 -17,521,046 43,056,151
6,910,000.00000
FRN PERP/CALL
0.009102494
BJPN303K US23380YAC12
C
105.550003052
DANSKE BANK A/S
2,250,000.00000 6/30/2020 2,309,239.50 279,812,950 2,374,875.07 307,983,861 8,511,899 19,659,013 28,170,912
FRN 06212029
129.684236999
BDNK024B XS1967697738
C
100.890998840
DANSKE BANK A/S
3,000,000.00000 2/8/2021 3,000,285.00 380,237,162 3,026,729.97 392,519,166 3,429,495 8,852,509 12,282,004
FRN 05152031
129.684236999
BDNK024G XS2299135819
C
102.973999023
DBS GROUP HLDGS
1,800,000.00000 2/20/2020 1,800,000.00 201,762,010 1,853,531.98 203,629,025 5,881,024 -4,014,008 1,867,016
FRN PERP/CALL
0.009102494
BSGP00AU XS2122408854
C
104.030998230
DEUTSCHE BANK AG
3,300,000.00000 8/27/2020 3,286,404.00 412,439,286 3,433,022.94 445,208,961 19,014,166 13,755,509 32,769,675
FRN 09032026
129.684236999
BDEU43ED DE000DL19VP0
C
102.561996460
DEUTSCHE BANK AG
1,300,000.00000 2/8/2021 1,297,946.00 164,493,469 1,333,305.95 172,908,765 4,585,629 3,829,668 8,415,297
FRN 02172032
129.684236999
BDEU43ES DE000DL19VU0
C
106.230003357
DISCOVER BANK
5,250,000.00000 2/28/2019 5,244,015.00 583,763,733 5,577,075.18 612,697,484 36,589,991 -7,656,240 28,933,751
FRN 08092028
0.009102494
BUSA9CU3 US25466AAN19
C
105.990997314
DNB BANK ASA
2,000,000.00000 11/5/2019 2,001,800.00 218,496,472 2,119,819.95 232,883,421 12,965,671 1,421,278 14,386,949
FRN PERP/CALL
0.009102494
BNOR024J XS2075280995
C
113.476997375
ELM BV FOR HELVE
950,000.00000 3/30/2017 973,098.09 115,872,577 1,078,031.48 139,803,689 13,608,206 10,322,906 23,931,112
FRN 09292047
129.684236999
BNLD12E4 XS1587893451
C
107.767997742
ERSTE GROUP
1,600,000.00000 11/16/2020 1,600,000.00 198,086,195 1,724,287.96 223,612,969 16,118,190 9,408,584 25,526,774
FRN PERP/CALL
129.684236999
BAUT017A AT0000A2L583
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
101.916000366
HANNOVER RUECKV 10/1/2019 1,682,354.00 198,098,357 1,732,572.01 224,687,279 6,512,484 20,076,438 26,588,922
1,700,000.00000
FRN 10092039
129.684236999
BDEU43DF XS2063350925
C
106.709999084
ING GROEP NV
1,200,000.00000 5/19/2020 1,198,056.00 141,564,503 1,280,519.99 166,063,258 10,694,279 13,804,475 24,498,754
FRN 05262031
129.684236999
BNLDTEUN XS2176621170
C
100.884002686
ING GROEP NV
500,000.00000 6/2/2021 497,620.00 66,582,328 504,420.01 65,415,325 881,855 -2,048,858 -1,167,003
FRN 06092032
129.684236999
BNLDTEVQ XS2350756446
C
105.830001831
JPMORGAN CHASE
3,400,000.00000 5/6/2020 3,400,000.00 360,570,015 3,598,220.06 395,300,460 21,776,456 12,953,988 34,730,444
FRN 05132031
0.009102494
BUSA9EB5 US46647PBP09
C
101.914001465
JYSKE BANK A/S
2,250,000.00000 11/5/2020 2,224,035.00 272,639,083 2,293,065.03 297,374,389 8,952,107 15,783,199 24,735,306
FRN 01282031
129.684236999
BDNK024F XS2109391214
C
104.265998840
KBC GROUP NV
900,000.00000 9/11/2017 897,642.00 117,137,187 938,393.99 121,694,909 5,284,891 -727,169 4,557,722
FRN 09182029
129.684236999
BBEL017K BE0002290592
C
100.556999207
KBC GROUP NV
3,000,000.00000 8/27/2019 2,985,303.00 351,000,708 3,016,709.98 391,219,732 4,072,990 36,146,034 40,219,024
FRN 12032029
129.684236999
BBEL0181 BE0002664457
C
99.577003479
LA BANQUE POSTAL
3,000,000.00000 1/29/2021 2,983,050.00 379,425,930 2,987,310.10 387,407,032 552,468 7,428,633 7,981,101
FRN 08022032
129.684236999
BFRA10T6 FR0014001R34
C
102.385002136
LIBERTY MUTUAL
1,106,000.00000 8/11/2021 1,106,000.00 122,179,825 1,132,378.12 124,403,062 2,897,901 -674,664 2,223,237
FRN 12152051
0.009102494
BUSA9F2F US53079EBM57
C
106.161003113
LLOYDS BK GR PLC
1,300,000.00 12/18/2020 1,365,000.00 190,305,323 1,380,093.04 208,662,926 2,281,990 16,075,613 18,357,603
FRN PERP/CALL
151.194825005
BGBR22QP XS2080995405
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
101.207000732
LLOYDS BK GR PLC 6/8/2021 750,777.00 116,253,092 759,052.51 114,764,811 1,251,214 -2,739,495 -1,488,281
750,000.00
FRN 12152031
151.194825005
BGBR22R6 XS2351166421
C
120.378997803
M&G PLC
1,250,000.00 6/4/2020 1,373,600.00 188,771,192 1,504,737.47 227,508,519 19,827,307 18,910,020 38,737,327
FRN 10202051
151.194825005
BGBR22PY XS1888920276
C
116.944999695
600,000.00000 MAPFRE 3/22/2017 600,000.00 71,996,318 701,670.00 90,995,538 13,184,996 5,814,224 18,999,220
FRN 03312047
129.684236999
BESP0267 ES0224244089
C
114.736000061
MITSUI SUMITOMO
3,100,000.00000 2/27/2019 3,100,000.00 343,774,504 3,556,816.00 390,751,810 50,185,806 -3,208,501 46,977,305
FRN PERP/CALL
0.009102494
BJPN3074 USJ4517MAA74
C
107.036003113
MORGAN STANLEY
3,500,000.00000 4/19/2021 3,500,000.00 378,104,998 3,746,260.11 411,564,139 27,054,136 6,405,006 33,459,142
FRN 04222042
0.009102494
BUSA9EV4 US61772BAC72
C
117.199996948
MUNICH RE
2,000,000.00000 11/15/2018 2,117,407.20 267,453,226 2,343,999.94 303,979,844 29,385,506 7,141,111 36,526,617
FRN 05262049
129.684236999
BDEU43C0 XS1843448314
C
102.822998047
MUNICH RE
700,000.00000 9/15/2020 691,929.00 86,490,485 719,760.99 93,341,654 3,609,370 3,241,799 6,851,169
FRN 05262041
129.684236999
BDEU43EI XS2221845683
C
102.302001953
MUTUELLE ASSUR
1,200,000.00000 6/15/2021 1,200,123.00 160,037,988 1,227,624.02 159,203,485 3,566,449 -4,400,952 -834,503
FRN 06212052
129.684236999
BFRA10TK FR0014003XZ7
C
112.912002563
NATIONWIDE BLDG
2,400,000.00000 7/12/2019 2,400,912.00 259,334,521 2,709,888.06 297,708,305 33,944,110 4,429,674 38,373,784
FRN 07182030
0.009102494
BGBR22O9 US63861VAE74
C
101.178001404
NATWEST GROUP
500,000.00 5/25/2021 500,000.00 76,971,853 505,890.01 76,487,951 890,539 -1,374,440 -483,901
FRN 11282031
151.194825005
BGBR22R3 XS2346516250
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
99.415000916
NIPPON LIFE INS 1/13/2021 3,000,000.00 311,805,000 2,982,450.03 327,651,963 -1,928,040 17,775,003 15,846,963
3,000,000.00000
FRN 01212051
0.009102494
BJPN308K USJ54675BA04
C
114.823997498
NN GROUP NV
3,300,000.00000 11/10/2014 3,460,611.63 461,773,159 3,789,191.92 491,398,463 42,611,684 -12,986,380 29,625,304
FRN PERP/CALL
129.684236999
BNLD127Z XS1028950290
C
100.722999573
NORDEA BANK AB
2,900,000.00000 5/10/2021 2,893,736.00 382,614,869 2,920,966.99 378,803,375 3,531,430 -7,342,924 -3,811,494
FRN 08182031
129.684236999
BSWE038F XS2343459074
C
105.780998230
PEAK RE BVI HLDN
1,750,000.00000 10/20/2020 1,750,000.00 184,730,007 1,851,167.47 203,369,260 11,114,258 7,524,995 18,639,253
FRN PERP/CALL
0.009102494
BVGB004A XS2239623437
C
99.767997742
PRINCIPAL FINL
1,850,000.00000 1/12/2021 1,813,000.00 188,914,600 1,845,707.96 202,769,478 3,593,296 10,261,582 13,854,878
FRN 05152055
0.009102494
BUSA9BM4 US74251VAL62
C
120.358001709
PRUDENTIAL PLC
1,200,000.00 10/28/2019 1,340,712.00 187,906,361 1,444,296.02 218,370,084 15,661,368 14,802,355 30,463,723
FRN 07202055
151.194825005
BGBR22DZ XS1243995302
C
110.018997192
RAIFFEISEN BK IN
1,800,000.00000 6/9/2020 1,789,776.00 218,898,549 1,980,341.95 256,819,135 24,713,400 13,207,186 37,920,586
FRN 06182032
129.684236999
BAUT0172 XS2189786226
C
101.184997559
RAIFFEISEN BK IN
800,000.00000 6/9/2021 796,560.00 106,383,042 809,479.98 104,976,794 1,675,518 -3,081,766 -1,406,248
FRN 06172033
129.684236999
BAUT017H XS2353473692
C
100.973999023
RAIFFEISENBNK AS
1,400,000.00000 6/2/2021 1,396,108.00 186,801,417 1,413,635.99 183,326,304 2,273,104 -5,748,216 -3,475,112
FRN 06092028
129.684236999
BCZE0006 XS2348241048
C
115.035003662
RL FINANCE NO4
1,200,000.00 9/30/2019 1,175,712.00 156,582,293 1,380,420.04 208,712,367 30,950,797 21,179,277 52,130,074
FRN 10072049
151.194825005
BGBR22OS XS2061962465
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
117.797996521
ROYAL BK SCOTLND 5/15/2018 2,500,000.00 275,799,985 2,944,949.91 323,532,200 48,882,198 -1,149,982 47,732,216
2,500,000.00000
FRN 05182029
0.009102494
BGBR22MB US780097BG51
C
108.069999695
SAMPO OYJ
1,550,000.00000 8/28/2020 1,548,891.00 194,383,740 1,675,085.00 217,232,120 16,365,372 6,483,008 22,848,380
FRN 09032052
129.684236999
BFIN015V XS2226645278
C
99.276000977
SHINHAN FINL GRP
1,750,000.00000 5/4/2021 1,750,000.00 191,100,003 1,737,330.02 190,863,077 -1,391,924 1,154,999 -236,925
FRN PERP/CALL
0.009102494
BKOR011Y USY7749XAY77
C
101.108001709
SOCIETE GENERALE
2,200,000.00000 3/25/2021 2,186,690.00 281,015,732 2,224,376.04 288,466,509 4,887,285 2,563,492 7,450,777
FRN 06302031
129.684236999
BFRA10TA FR0014002QE8
C
104.732002258
SUMITOMO LIFE
800,000.00000 4/8/2021 800,000.00 87,415,997 837,856.02 92,046,863 4,158,862 472,004 4,630,866
FRN 04152081
0.009102494
BJPN308Q US86564CAC47
C
106.181999207
SWISS RE FIN
1,800,000.00000 8/28/2019 1,806,282.00 191,312,364 1,911,275.99 209,972,782 11,534,639 7,125,778 18,660,417
FRN PERP/CALL
0.009102494
BLUX02DE XS2049422343
C
107.268997192
SYNOVUS BANK GA
1,750,000.00000 10/22/2020 1,750,000.00 183,408,741 1,877,207.45 206,230,012 13,975,011 8,846,261 22,821,272
FRN 10292030
0.009102494
BUSA9EM7 US87164DSE12
C
109.585998535
UBS GROUP
1,700,000.00000 7/23/2020 1,720,400.00 184,074,201 1,862,961.98 204,665,004 15,661,859 4,928,945 20,590,804
FRN PERP/CALL
0.009102494
BCHE012R CH0558521263
C
101.311996460
UNICREDIT SPA
4,550,000.00000 11/25/2020 4,520,650.50 562,443,768 4,609,695.84 597,804,888 11,547,777 23,813,343 35,361,120
FRN 09232029
129.684236999
BITA0386 XS2055089457
C
101.747001648
VIRGIN MONEY
1,100,000.00 5/12/2021 1,100,242.00 169,641,846 1,119,217.02 169,219,821 2,868,925 -3,290,949 -422,024
FRN 08192031
151.194825005
BGBR22R1 XS2343851510
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
105.379997253
VOLKSBANK NV 7/15/2020 3,890,234.00 479,510,696 4,004,439.90 519,312,732 14,810,704 24,991,332 39,802,036
3,800,000.00000
FRN 10222030
129.684236999
BNLDTEUY XS2202902636
C
102.421997070
VOLKSBANK WIEN A
1,100,000.00000 11/30/2020 1,097,800.00 136,932,717 1,126,641.97 146,107,704 3,740,349 5,434,638 9,174,987
FRN 10062027
129.684236999
BAUT017B AT000B121967
C
100.802001953
WESTPAC BANKING
1,850,000.00000 5/6/2021 1,850,000.00 243,337,069 1,864,837.04 241,839,968 1,924,130 -3,421,231 -1,497,101
FRN 05132031
129.684236999
BAUS08CY XS2342206591
C
113.169998169
XLIT LTD
1,200,000.00000 6/22/2017 1,188,648.00 147,662,895 1,358,039.98 176,116,378 21,967,469 6,486,014 28,453,483
FRN 06292047
129.684236999
BCYM05AV XS1633784183
C
101.225997925
ZURICH FINANCE
1,800,000.00000 1/12/2021 1,800,000.00 187,560,000 1,822,067.96 200,172,388 2,424,386 10,188,002 12,612,388
FRN 04192051
0.009102494
BIRL02BY XS2283177561
固定利率から変動利率に転換される社債小計
178,026,000.00000 180,044,323 21,978,271,036 189,467,103 23,679,900,747 1,167,965,786 533,663,931 1,701,629,717
変動利率
C
94.067001343
AEGON NV 2/3/2020 1,715,000.00 186,437,645 1,881,340.03 206,684,017 18,274,116 1,972,257 20,246,373
2,000,000.00000
FRN PERP/CALL
0.009102494
BNLDTEU9 NL0000116168
C
96.550003052
HARTFORD FINL
1,740,000.00000 12/4/2017 1,666,050.00 187,797,158 1,679,970.05 184,561,512 1,529,257 -4,764,903 -3,235,646
FRN 02122047
0.009102494
BUSA9C0P US416515BC76
C
95.528999329
HSBC BANK PLC
2,300,000.00000 12/20/2019 1,805,500.00 197,620,996 2,197,166.98 241,380,767 43,028,535 731,236 43,759,771
FRN PERP/CALL
0.009102494
BGBR22PB XS0015190423
C
106.972999573
PRUDENTIAL FIN
4,150,000.00000 12/14/2012 4,245,496.10 390,045,442 4,439,379.48 487,710,234 21,300,029 76,364,764 97,664,793
FRN 06152043
0.009102494
BUSA95MG US744320AM42
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
変動利率
C
106.623001099
SOMPO JAPAN INS 3/22/2013 1,302,286.41 125,730,568 1,375,436.71 151,105,479 8,036,292 17,338,618 25,374,910
1,290,000.00000
FRN 03282073
0.009102494
BJPN302D USJ7620TAB73
変動利率小計
11,480,000.00000 10,734,333 1,087,631,809 11,573,293 1,271,442,009 92,168,229 91,641,972 183,810,201
ミデイアム・ターム・ノート
C
107.441001892
9/23/2019 800,950.00 94,550,296 859,528.02 111,467,235 7,596,645 9,320,294 16,916,939
800,000.00000 ASSICURAZIONI
2.124 % 10012030
129.684236999
BITA0387 XS2056491587
C
BANQ FED CRD MUT 109.573997498
2,600,000.00000 8/13/2019 2,887,300.00 341,110,482 2,848,923.93 369,460,527 -4,976,771 33,326,815 28,350,044
2.375 % 03242026
129.684236999
BFRA10NI XS1385945131
C
110.476997375
6,240,000.00000 BPCE 10/14/2014 6,235,382.91 692,056,012 6,893,764.64 757,348,990 72,329,817 -7,036,839 65,292,978
4.5 % 03152025
0.009102494
BFRA10DA US05578UAD63
C
HSBC HLDGS PLC 144.216003418
800,000.00 5/28/2019 1,017,096.00 141,259,280 1,153,728.03 174,437,707 20,658,055 12,520,372 33,178,427
6 % 03292040
151.194825005
BGBR22NX XS0498768315
C
HUARONG FIN 2019 91.516998291
1,300,000.00000 9/24/2020 1,295,567.00 136,649,924 1,189,720.98 130,702,748 -11,628,244 5,681,068 -5,947,176
3.625 % 09302030
0.009102494
BVGB0049 XS2235973869
C
LB BADEN-WUERTT 111.700996399
1,980,000.00000 6/9/2015 1,972,495.80 275,882,567 2,211,679.73 286,819,998 31,018,385 -20,080,954 10,937,431
3.625 % 06162025
129.684236999
BDEU4391 XS1246732249
C
NATL AUSTRALIABK 98.264999390
3,600,000.00000 8/17/2020 3,600,000.00 381,852,016 3,537,539.98 388,634,146 -6,861,858 13,643,988 6,782,130
2.332 % 08212030
0.009102494
BAUS08C5 USG6S94TAC79
C
PHOENIX GRP 119.066001892
2,870,000.00000 11/29/2019 3,120,805.50 380,970,967 3,417,194.25 443,156,230 38,436,949 23,748,313 62,185,262
4.375 % 01242029
129.684236999
BGBR22P5 XS1881005117
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
ミデイアム・ターム・ノート
C
114.053001404
SANTANDER ISSUAN 1/4/2017 2,967,900.00 364,610,750 3,421,590.04 443,726,294 58,836,447 20,279,097 79,115,544
3,000,000.00000
3.125 % 01192027
129.684236999
BESP0263 XS1548444816
C
101.911003113
VOLKSBANK WIEN A
1,800,000.00000 3/12/2021 1,790,208.00 232,917,327 1,834,398.06 237,892,512 5,730,754 -755,568 4,975,186
0.875 % 03232026
129.684236999
BAUT017E AT000B122080
ミデイアム・ターム・ノート小計
24,990,000.00000 25,687,705 3,041,859,621 27,368,068 3,343,646,387 211,140,179 90,646,586 301,786,765
私募債
C
106.193960000
AVIATION CAPITAL 1/22/2021 1,469,658.96 152,550,606 1,456,981.13 160,063,949 -1,392,786 8,906,129 7,513,343
1,372,000.00000
3.5 % 11012027
0.009102494
BUSA9BXQ US05369AAA97
C
111.232002258
AVIATION CAPITAL
1,828,000.00000 1/20/2021 2,046,720.20 211,978,802 2,033,321.00 223,380,647 -1,472,036 12,873,881 11,401,845
4.875 % 10012025
0.009102494
BUSA9EQL US05367AAH68
C
AVOLON HDGS 108.617000000
700,000.00000 11/16/2020 699,825.00 73,198,199 760,319.00 83,528,646 6,645,871 3,684,576 10,330,447
4.25 % 04152026
0.009102494
BCYM05C0 US05401AAL52
C
99.771003723
AVOLON HDGS
3,250,000.00000 1/20/2021 3,203,427.50 332,732,013 3,242,557.62 356,227,384 4,298,835 19,196,535 23,495,370
2.125 % 02212026
0.009102494
BCYM05C2 US05401AAM36
C
113.488998413
AVOLON HDGS
570,000.00000 2/4/2021 643,661.10 67,854,754 646,887.29 71,067,038 354,429 2,857,855 3,212,284
5.5 % 01152026
0.009102494
BCYM05C3 US05401AAK79
C
108.996002197
AVOLON HDGS
655,000.00000 2/4/2021 707,275.55 74,560,989 713,923.81 78,431,671 730,378 3,140,304 3,870,682
4.375 % 05012026
0.009102494
BCYM05C4 US05401AAG67
C
110.723999023
BNP PARIBAS
1,850,000.00000 10/1/2015 1,794,960.54 211,690,463 2,048,393.98 225,036,565 27,842,198 -14,496,096 13,346,102
4.375 % 09282025
0.009102494
BFRA10G5 US05581KAA97
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
私募債
C
101.669998169
GLOBAL ATLANTI 6/14/2021 1,303,641.00 143,461,410 1,321,709.98 145,203,059 1,985,058 -243,408 1,741,650
1,300,000.00000
3.125 % 06152031
0.009102494
BUSA9EX7 US37959GAB32
C
110.049003601
STANDARD CHART
5,950,000.00000 8/16/2016 5,915,252.00 594,216,645 6,547,915.71 719,354,027 69,504,436 55,632,946 125,137,382
4.3 % 02192027
0.009102494
BGBR22H3 US853254BF64
私募債小計
17,475,000.00000 17,784,422 1,862,243,881 18,772,010 2,062,292,986 108,496,383 91,552,722 200,049,105
公募債
C
114.583999634
AMERICAN HOMES 4 6/6/2019 3,314,357.00 355,353,340 3,609,395.99 396,528,247 32,412,984 8,761,923 41,174,907
3,150,000.00000
4.25 % 02152028
0.009102494
BUSA9C4K US02666TAA51
C
129.994003296
AXA EQUITABLE HO
1,850,000.00000 7/5/2019 1,905,925.50 206,726,207 2,404,889.06 264,201,115 54,816,137 2,658,770 57,474,907
5 % 04202048
0.009102494
BUSA9CRL US054561AM77
C
106.614000000
400,000.00000 BOAD 1/14/2021 396,264.00 49,925,955 426,456.00 55,304,621 3,915,426 1,463,239 5,378,665
2.75 % 01222033
129.684236999
BSUP121Y XS2288824969
C
107.122001648
CAPITAL ONE FINL
2,100,000.00000 6/5/2019 2,092,713.00 254,547,631 2,249,562.03 291,732,736 20,340,847 16,844,258 37,185,105
1.65 % 06122029
129.684236999
BUSA9D0T XS2010331440
C
123.597999573
CHUBB INA HLDGS
2,600,000.00000 3/1/2018 2,599,974.00 339,008,298 3,213,547.99 416,746,519 79,570,875 -1,832,654 77,738,221
2.5 % 03152038
129.684236999
BUSA9C6V XS1785813251
C
172.466003418
CITIGROUP INC
1,030,000.00000 5/5/2016 1,581,977.00 169,137,062 1,776,399.84 195,155,288 21,359,293 4,658,933 26,018,226
8.125 % 07152039
0.009102494
BUSA9426 US172967EW71
C
100.597999573
DIGITAL DUTCH
1,000,000.00000 9/14/2020 990,170.00 124,200,604 1,005,980.00 130,459,748 2,050,307 4,208,837 6,259,144
1 % 01152032
129.684236999
BNLDTEV3 XS2232115423
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
公募債
C
124.221000671
FIRST HORIZON 8/27/2020 1,755,995.00 186,916,888 1,925,425.51 211,527,249 18,613,636 5,996,724 24,610,360
1,550,000.00000
5.75 % 05012030
0.009102494
BUSA9EHA US337158AJ88
C
141.619995117
GOLDMAN SACHS GP
5,150,000.00000 10/20/2017 6,447,248.16 718,749,937 7,293,429.75 801,256,200 92,961,510 -10,455,248 82,506,262
6.345% 02152034
0.009102494
BUSA2420 US38143VAA70
C
106.252998352
HASTINGS GRP FIN
2,800,000.00 9/27/2019 2,774,604.00 368,529,829 2,975,083.95 449,817,298 30,311,532 50,975,937 81,287,469
3 % 05242025
151.194825005
BJEY0016 XS1815424202
C
157.149002075
HSBC BANK USA NA
3,000,000.00000 1/11/2019 3,811,320.00 413,185,215 4,714,470.06 517,931,686 99,220,067 5,526,404 104,746,471
7 % 01152039
0.009102494
BUSA9CQP US4042Q1AD94
C
144.856994629
HSBC HLDGS PLC
3,050,000.00000 5/29/2019 3,937,580.50 430,633,498 4,418,138.34 485,376,682 52,794,084 1,949,100 54,743,184
6.8% 06012038
0.009102494
BGBR2073 US404280AJ87
C
101.900001526
LA MONDIALE
1,400,000.00000 10/13/2020 1,396,188.00 173,043,965 1,426,600.02 185,007,535 3,943,960 8,019,610 11,963,570
0.75 % 04202026
129.684236999
BFRA10ST FR0014000774
C
106.064700000
LSEGA FIN PLC
3,550,000.00000 3/25/2021 3,532,321.00 385,499,865 3,765,296.85 413,655,516 25,594,727 2,560,924 28,155,651
3.2 % 04062041
0.009102494
BGBR22QT USG5690PAE19
C
158.623001099
MERRILL LYNCH
2,950,000.00000 10/20/2017 4,374,083.00 496,152,228 4,679,378.53 514,076,530 33,539,767 -15,615,465 17,924,302
7.75 % 05142038
0.009102494
BUSA8579 US59023VAA89
C
128.468994141
METLIFE INC
2,000,000.00000 6/13/2017 2,305,000.00 253,434,756 2,569,379.88 282,272,077 29,044,774 -207,454 28,837,320
6.4% 12152036
0.009102494
BUSA5773 US59156RAP38
C
102.761001587
NASDAQ INC
900,000.00000 4/23/2020 882,882.00 95,011,345 924,849.01 101,603,914 4,610,496 1,982,072 6,592,568
3.25 % 04282050
0.009102494
BUSA9EAK US63111XAB73
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
40/137
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
公募債
C
124.476997375
RL FINANCE NO3 7/15/2021 499,000.00 76,129,201 497,907.99 75,281,111 -165,106 -682,983 -848,089
400,000.00
6.125 % 11132028
151.194825005
BGBR22RA XS1319738537
C
113.351997375
SANTANDER MEXICO
4,850,000.00000 8/11/2020 5,480,500.00 583,481,444 5,497,571.87 603,963,251 1,875,516 18,606,292 20,481,808
5.375 % 04172025
0.009102494
BMEX00CF USP1507SAH06
C
132.559000000
SANTANDER UK GRP
1,500,000.00000 10/18/2019 1,794,255.00 194,703,578 1,988,385.00 218,443,978 21,327,122 2,413,278 23,740,400
5.625 % 09152045
0.009102494
BGBR22OV XS1291352711
C
124.865997314
STANDARD CHART
1,150,000.00000 7/1/2019 1,284,964.00 139,193,730 1,435,958.97 157,754,454 16,588,307 1,972,416 18,560,723
5.3 % 01092043
0.009102494
BGBR22O7 XS0875267394
C
107.386001587
SUMITOMO MITSUI
2,730,000.00000 9/10/2019 2,730,000.00 292,888,035 2,931,637.84 322,069,736 22,151,934 7,029,768 29,181,702
3.202 % 09172029
0.009102494
BJPN307O US86562MBS89
49,110,000.00000 公募債小計 55,887,321 6,306,452,611 61,729,744 7,090,165,491 666,878,195 116,834,681 783,712,876
社債合計
281,081,000.00000 290,138,103 34,276,458,958 308,910,217 37,447,447,620 2,246,648,772 924,339,892 3,170,988,664
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
9/14/2015 831,096.41 70,754,595 831,096.41 66,729,712 0 -4,024,883 -4,024,883
AUSTRALIAN DOLLAR
831,096.41000
AUD 80.291180997
S
1.000000000
1,200,000.00000 9/17/2015 1,200,000.00 104,033,759 1,200,000.00 96,349,417 0 -7,684,342 -7,684,342
80.291180997
S
1.000000000
4,580.00000 9/29/2015 4,580.00 384,148 4,580.00 367,734 0 -16,414 -16,414
80.291180997
S
1.000000000
1,050.33000 9/30/2015 1,050.33 88,338 1,050.33 84,332 0 -4,006 -4,006
80.291180997
S
1.000000000
41,308.36000 10/2/2015 41,308.36 3,484,596 41,308.36 3,316,697 0 -167,899 -167,899
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
10/7/2015 1,200,000.00 102,916,819 1,200,000.00 96,349,417 0 -6,567,402 -6,567,402
1,200,000.00000
80.291180997
S
1.000000000
479,833.36000 10/14/2015 479,833.36 41,980,363 479,833.36 38,526,387 0 -3,453,976 -3,453,976
80.291180997
S
1.000000000
34,504.30000 10/19/2015 34,504.30 2,988,523 34,504.30 2,770,391 0 -218,132 -218,132
80.291180997
S
1.000000000
1,500,000.00000 10/21/2015 1,500,000.00 130,659,384 1,500,000.00 120,436,771 0 -10,222,613 -10,222,613
80.291180997
S
1.000000000
146,966.97000 10/23/2015 146,966.97 12,774,602 146,966.97 11,800,152 0 -974,450 -974,450
80.291180997
S
1.000000000
33,373.73000 10/28/2015 33,373.73 2,903,788 33,373.73 2,679,616 0 -224,172 -224,172
80.291180997
S
1.000000000
1,210.89000 10/30/2015 1,210.89 104,252 1,210.89 97,224 0 -7,028 -7,028
80.291180997
S
1.000000000
191,801.71000 11/2/2015 191,801.71 16,513,279 191,801.71 15,399,986 0 -1,113,293 -1,113,293
80.291180997
S
1.000000000
1,450.44000 11/9/2015 1,450.44 125,722 1,450.44 116,458 0 -9,264 -9,264
80.291180997
S
1.000000000
1,100,000.00000 11/10/2015 1,100,000.00 95,614,298 1,100,000.00 88,320,299 0 -7,293,999 -7,293,999
80.291180997
S
1.000000000
1,370,000.00000 11/20/2015 1,370,000.00 121,160,088 1,370,000.00 109,998,918 0 -11,161,170 -11,161,170
80.291180997
S
1.000000000
1,241.63000 11/30/2015 1,241.63 110,913 1,241.63 99,692 0 -11,221 -11,221
80.291180997
S
1.000000000
55,217.71000 11/30/2015 55,217.71 4,875,314 55,217.71 4,433,495 0 -441,819 -441,819
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/2/2015 67,803.25 6,086,449 67,803.25 5,444,003 0 -642,446 -642,446
67,803.25000
80.291180997
S
1.000000000
1,200,000.00000 12/8/2015 1,200,000.00 107,613,376 1,200,000.00 96,349,417 0 -11,263,959 -11,263,959
80.291180997
S
1.000000000
479,833.36000 12/14/2015 479,833.36 41,838,537 479,833.36 38,526,387 0 -3,312,150 -3,312,150
80.291180997
S
1.000000000
1,300,000.00000 12/14/2015 1,300,000.00 113,352,056 1,300,000.00 104,378,535 0 -8,973,521 -8,973,521
80.291180997
S
1.000000000
920,000.00000 12/18/2015 920,000.00 80,272,386 920,000.00 73,867,887 0 -6,404,499 -6,404,499
80.291180997
S
1.000000000
7,027.13000 12/21/2015 7,027.13 613,059 7,027.13 564,217 0 -48,842 -48,842
80.291180997
S
1.000000000
69,609.63000 12/22/2015 69,609.63 6,058,273 69,609.63 5,589,039 0 -469,234 -469,234
80.291180997
S
1.000000000
30,652.58000 12/24/2015 30,652.58 2,680,171 30,652.58 2,461,132 0 -219,039 -219,039
80.291180997
S
1.000000000
31,897.52000 12/29/2015 31,897.52 2,787,126 31,897.52 2,561,090 0 -226,036 -226,036
80.291180997
S
1.000000000
930.50000 12/31/2015 930.50 81,438 930.50 74,711 0 -6,727 -6,727
80.291180997
S
1.000000000
64,476.82000 1/6/2016 64,476.82 5,481,018 64,476.82 5,176,920 0 -304,098 -304,098
80.291180997
S
1.000000000
29,058.54000 1/14/2016 29,058.54 2,404,861 29,058.54 2,333,144 0 -71,717 -71,717
80.291180997
S
1.000000000
306,365.43000 1/20/2016 306,365.43 24,967,386 306,365.43 24,598,442 0 -368,944 -368,944
80.291180997
S
1.000000000
453,323.95000 1/25/2016 453,323.95 37,747,169 453,323.95 36,397,915 0 -1,349,254 -1,349,254
80.291180997
S
1.000000000
54,860.74000 1/28/2016 54,860.74 4,588,058 54,860.74 4,404,834 0 -183,224 -183,224
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
1/29/2016 778.74 66,688 778.74 62,526 0 -4,162 -4,162
778.74000
80.291180997
S
1.000000000
9,624.24000 2/2/2016 9,624.24 825,300 9,624.24 772,742 0 -52,558 -52,558
80.291180997
S
1.000000000
45,449.01000 2/3/2016 45,449.01 3,852,337 45,449.01 3,649,155 0 -203,182 -203,182
80.291180997
S
1.000000000
900,000.00000 2/19/2016 900,000.00 73,080,576 900,000.00 72,262,063 0 -818,513 -818,513
80.291180997
S
1.000000000
549.31000 2/29/2016 549.31 44,286 549.31 44,105 0 -181 -181
80.291180997
S
1.000000000
549.31000 2/29/2016 549.31 7 549.31 44,105 0 44,098 44,098
80.291180997
S
1.000000000
300,000.00000 3/11/2016 300,000.00 25,334,694 300,000.00 24,087,354 0 -1,247,340 -1,247,340
80.291180997
S
1.000000000
870,000.00000 3/18/2016 870,000.00 73,945,274 870,000.00 69,853,327 0 -4,091,947 -4,091,947
80.291180997
S
1.000000000
670.89000 3/31/2016 670.89 58,005 670.89 53,867 0 -4,138 -4,138
80.291180997
S
1.000000000
670.89000 3/31/2016 670.89 8 670.89 53,867 0 53,859 53,859
80.291180997
S
1.000000000
49,152.02000 4/1/2016 49,152.02 4,249,676 49,152.02 3,946,474 0 -303,202 -303,202
80.291180997
S
1.000000000
0.11000 4/4/2016 0.11 9 0.11 9 0 0 0
80.291180997
S
1.000000000
118,557.70000 4/4/2016 118,557.70 10,179,618 118,557.70 9,519,138 0 -660,480 -660,480
80.291180997
S
1.000000000
54,704.79000 4/7/2016 54,704.79 4,550,661 54,704.79 4,392,312 0 -158,349 -158,349
80.291180997
S
1.000000000
1,000,000.00000 4/13/2016 1,000,000.00 82,840,523 1,000,000.00 80,291,181 0 -2,549,342 -2,549,342
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
4/18/2016 279,833.36 23,441,485 279,833.36 22,468,151 0 -973,334 -973,334
279,833.36000
80.291180997
S
1.000000000
2,500,000.00000 4/21/2016 2,500,000.00 213,220,853 2,500,000.00 200,727,952 0 -12,492,901 -12,492,901
80.291180997
S
1.000000000
9,845.91000 4/22/2016 9,845.91 837,399 9,845.91 790,540 0 -46,859 -46,859
80.291180997
S
1.000000000
71,738.60000 4/28/2016 71,738.60 6,049,028 71,738.60 5,759,977 0 -289,051 -289,051
80.291180997
S
1.000000000
651.99000 4/29/2016 651.99 8 651.99 52,349 0 52,341 52,341
80.291180997
S
1.000000000
651.99000 4/29/2016 651.99 53,237 651.99 52,349 0 -888 -888
80.291180997
S
1.000000000
3,199.32000 5/6/2016 3,199.32 256,662 3,199.32 256,877 0 215 215
80.291180997
S
1.000000000
37,851.41000 5/10/2016 37,851.41 3,002,766 37,851.41 3,039,134 0 36,368 36,368
80.291180997
S
1.000000000
52,780.08000 5/13/2016 52,780.08 4,214,171 52,780.08 4,237,775 0 23,604 23,604
80.291180997
S
1.000000000
1,000,000.00000 5/18/2016 1,000,000.00 79,969,300 1,000,000.00 80,291,181 0 321,881 321,881
80.291180997
S
1.000000000
28,390.46000 5/26/2016 28,390.46 2,250,076 28,390.46 2,279,504 0 29,428 29,428
80.291180997
S
1.000000000
487.18000 5/31/2016 487.18 39,143 487.18 39,116 0 -27 -27
80.291180997
S
1.000000000
77,920.52000 6/16/2016 77,920.52 6,116,756 77,920.52 6,256,331 0 139,575 139,575
80.291180997
S
1.000000000
435,877.61000 6/24/2016 435,877.61 34,923,776 435,877.61 34,997,128 0 73,352 73,352
80.291180997
S
1.000000000
193,723.40000 6/27/2016 193,723.40 14,830,685 193,723.40 15,554,281 0 723,596 723,596
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
6/28/2016 51,500.28 3,847,670 51,500.28 4,135,018 0 287,348 287,348
51,500.28000
80.291180997
S
1.000000000
370.39000 6/30/2016 370.39 28,294 370.39 29,739 0 1,445 1,445
80.291180997
S
1.000000000
41,200.23000 6/30/2016 41,200.23 3,144,683 41,200.23 3,308,015 0 163,332 163,332
80.291180997
S
1.000000000
28,419.86000 7/6/2016 28,419.86 2,155,687 28,419.86 2,281,864 0 126,177 126,177
80.291180997
S
1.000000000
975,728.88000 7/8/2016 975,728.88 73,727,142 975,728.88 78,342,424 0 4,615,282 4,615,282
80.291180997
S
1.000000000
10,303.13000 7/19/2016 10,303.13 827,218 10,303.13 827,250 0 32 32
80.291180997
S
1.000000000
85,548.05000 7/26/2016 85,548.05 6,769,315 85,548.05 6,868,754 0 99,439 99,439
80.291180997
S
1.000000000
49,430.39000 7/27/2016 49,430.39 3,887,241 49,430.39 3,968,824 0 81,583 81,583
80.291180997
S
1.000000000
966.37000 7/29/2016 966.37 75,274 966.37 77,591 0 2,317 2,317
80.291180997
S
1.000000000
279,833.36000 8/18/2016 279,833.36 21,425,498 279,833.36 22,468,151 0 1,042,653 1,042,653
80.291180997
S
1.000000000
900,000.00000 8/23/2016 900,000.00 68,935,762 900,000.00 72,262,063 0 3,326,301 3,326,301
80.291180997
S
1.000000000
312.44000 8/31/2016 312.44 24,288 312.44 25,086 0 798 798
80.291180997
S
1.000000000
2,905.89000 8/31/2016 2,905.89 224,400 2,905.89 233,317 0 8,917 8,917
80.291180997
S
1.000000000
244,354.19000 9/6/2016 244,354.19 19,161,904 244,354.19 19,619,486 0 457,582 457,582
80.291180997
S
1.000000000
1,000,000.00000 9/8/2016 1,000,000.00 78,053,406 1,000,000.00 80,291,181 0 2,237,775 2,237,775
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
9/14/2016 397,132.94 30,405,336 397,132.94 31,886,273 0 1,480,937 1,480,937
397,132.94000
80.291180997
S
1.000000000
74,453.68000 9/20/2016 74,453.68 5,728,229 74,453.68 5,977,974 0 249,745 249,745
80.291180997
S
1.000000000
109,580.94000 9/26/2016 109,580.94 8,438,525 109,580.94 8,798,383 0 359,858 359,858
80.291180997
S
1.000000000
57,901.38000 9/27/2016 57,901.38 4,441,152 57,901.38 4,648,970 0 207,818 207,818
80.291180997
S
1.000000000
38,744.71000 9/28/2016 38,744.71 2,976,084 38,744.71 3,110,859 0 134,775 134,775
80.291180997
S
1.000000000
205,508.38000 9/29/2016 205,508.38 15,834,834 205,508.38 16,500,511 0 665,677 665,677
80.291180997
S
1.000000000
556.44000 9/30/2016 556.44 43,120 556.44 44,677 0 1,557 1,557
80.291180997
S
1.000000000
96,868.26000 9/30/2016 96,868.26 7,548,319 96,868.26 7,777,667 0 229,348 229,348
80.291180997
S
1.000000000
10,705.70000 10/4/2016 10,705.70 833,355 10,705.70 859,573 0 26,218 26,218
80.291180997
S
1.000000000
145,292.56000 10/4/2016 145,292.56 11,309,888 145,292.56 11,665,711 0 355,823 355,823
80.291180997
S
1.000000000
279,833.36000 10/18/2016 279,833.36 22,177,198 279,833.36 22,468,151 0 290,953 290,953
80.291180997
S
1.000000000
83,301.08000 10/27/2016 83,301.08 6,668,666 83,301.08 6,688,342 0 19,676 19,676
80.291180997
S
1.000000000
833.18000 10/31/2016 833.18 66,625 833.18 66,897 0 272 272
80.291180997
S
1.000000000
74,583.53000 10/31/2016 74,583.53 5,960,068 74,583.53 5,988,400 0 28,332 28,332
80.291180997
S
1.000000000
142,255.95000 11/2/2016 142,255.95 11,375,416 142,255.95 11,421,898 0 46,482 46,482
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
11/4/2016 134,756.68 10,678,599 134,756.68 10,819,773 0 141,174 141,174
134,756.68000
80.291180997
S
1.000000000
849.50000 11/30/2016 849.50 71,518 849.50 68,207 0 -3,311 -3,311
80.291180997
S
1.000000000
885,465.77000 12/13/2016 885,465.77 76,650,084 885,465.77 71,095,092 0 -5,554,992 -5,554,992
80.291180997
S
1.000000000
279,833.36000 12/15/2016 279,833.36 24,213,667 279,833.36 22,468,151 0 -1,745,516 -1,745,516
80.291180997
S
1.000000000
829.17000 12/21/2016 829.17 70,900 829.17 66,575 0 -4,325 -4,325
80.291180997
S
1.000000000
464.62000 12/30/2016 464.62 39,240 464.62 37,305 0 -1,935 -1,935
80.291180997
S
1.000000000
1,226,556.69000 1/5/2017 1,226,556.69 104,711,557 1,226,556.69 98,481,685 0 -6,229,872 -6,229,872
80.291180997
S
1.000000000
282,384.02000 1/27/2017 282,384.02 24,408,543 282,384.02 22,672,946 0 -1,735,597 -1,735,597
80.291180997
S
1.000000000
1,199,688.72000 1/27/2017 1,199,688.72 103,697,984 1,199,688.72 96,324,424 0 -7,373,560 -7,373,560
80.291180997
S
1.000000000
587.10000 1/31/2017 587.10 50,174 587.10 47,139 0 -3,035 -3,035
80.291180997
S
1.000000000
277,517.50000 2/15/2017 277,517.50 24,213,142 277,517.50 22,282,208 0 -1,930,934 -1,930,934
80.291180997
S
1.000000000
786,360.14000 2/15/2017 786,360.14 68,609,185 786,360.14 63,137,784 0 -5,471,401 -5,471,401
80.291180997
S
1.000000000
63,860.76000 2/27/2017 63,860.76 5,510,685 63,860.76 5,127,456 0 -383,229 -383,229
80.291180997
S
1.000000000
598.25000 2/28/2017 598.25 51,463 598.25 48,034 0 -3,429 -3,429
80.291180997
S
1.000000000
702,000.00000 3/10/2017 702,000.00 60,452,566 702,000.00 56,364,409 0 -4,088,157 -4,088,157
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
3/16/2017 1,412,000.00 122,935,970 1,412,000.00 113,371,148 0 -9,564,822 -9,564,822
1,412,000.00000
80.291180997
S
1.000000000
62,745.10000 3/27/2017 62,745.10 5,307,406 62,745.10 5,037,878 0 -269,528 -269,528
80.291180997
S
1.000000000
470.71000 3/31/2017 470.71 40,012 470.71 37,794 0 -2,218 -2,218
80.291180997
S
1.000000000
89,505.17000 3/31/2017 89,505.17 7,644,438 89,505.17 7,186,476 0 -457,962 -457,962
80.291180997
S
1.000000000
766,000.00000 4/7/2017 766,000.00 64,145,110 766,000.00 61,503,045 0 -2,642,065 -2,642,065
80.291180997
S
1.000000000
279,833.36000 4/18/2017 279,833.36 23,068,187 279,833.36 22,468,151 0 -600,036 -600,036
80.291180997
S
1.000000000
1,068,505.95000 4/18/2017 1,068,505.95 88,082,762 1,068,505.95 85,791,605 0 -2,291,157 -2,291,157
80.291180997
S
1.000000000
1,125,804.00000 4/18/2017 1,125,804.00 92,806,152 1,125,804.00 90,392,133 0 -2,414,019 -2,414,019
80.291180997
S
1.000000000
106,547.89000 4/27/2017 106,547.89 8,885,757 106,547.89 8,554,856 0 -330,901 -330,901
80.291180997
S
1.000000000
978.41000 4/28/2017 978.41 81,563 978.41 78,558 0 -3,005 -3,005
80.291180997
S
1.000000000
5,940,000.00000 4/28/2017 5,940,000.00 492,026,980 5,940,000.00 476,929,615 0 -15,097,365 -15,097,365
80.291180997
S
1.000000000
1,390,000.00000 5/5/2017 1,390,000.00 115,907,314 1,390,000.00 111,604,742 0 -4,302,572 -4,302,572
80.291180997
S
1.000000000
1,344,823.25000 5/26/2017 1,344,823.25 112,415,381 1,344,823.25 107,977,447 0 -4,437,934 -4,437,934
80.291180997
S
1.000000000
895.60000 5/31/2017 895.60 73,730 895.60 71,909 0 -1,821 -1,821
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
6/2/2017 4,843.12 397,848 4,843.12 388,860 0 -8,988 -8,988
4,843.12000
80.291180997
S
1.000000000
7,078.68000 6/13/2017 7,078.68 586,390 7,078.68 568,356 0 -18,034 -18,034
80.291180997
S
1.000000000
275,955.42000 6/14/2017 275,955.42 22,875,822 275,955.42 22,156,787 0 -719,035 -719,035
80.291180997
S
1.000000000
320,000.00000 6/14/2017 320,000.00 3,860 320,000.00 25,693,178 0 25,689,318 25,689,318
80.291180997
S
1.000000000
270,000.00000 6/16/2017 270,000.00 22,642,776 270,000.00 21,678,619 0 -964,157 -964,157
80.291180997
S
1.000000000
701,045.96000 6/28/2017 701,045.96 59,720,715 701,045.96 56,287,808 0 -3,432,907 -3,432,907
80.291180997
S
1.000000000
1,125,804.00000 6/28/2017 1,125,804.00 95,905,011 1,125,804.00 90,392,133 0 -5,512,878 -5,512,878
80.291180997
S
1.000000000
1,347,714.81000 6/28/2017 1,347,714.81 114,809,152 1,347,714.81 108,209,614 0 -6,599,538 -6,599,538
80.291180997
S
1.000000000
1,390,000.00000 6/28/2017 1,390,000.00 118,411,344 1,390,000.00 111,604,742 0 -6,806,602 -6,806,602
80.291180997
S
1.000000000
754.51000 6/30/2017 754.51 65,028 754.51 60,580 0 -4,448 -4,448
80.291180997
S
1.000000000
1,264,000.00000 7/18/2017 1,264,000.00 111,466,230 1,264,000.00 101,488,053 0 -9,978,177 -9,978,177
80.291180997
S
1.000000000
118,871.82000 7/25/2017 118,871.82 10,477,503 118,871.82 9,544,359 0 -933,144 -933,144
80.291180997
S
1.000000000
604.28000 7/31/2017 604.28 53,306 604.28 48,518 0 -4,788 -4,788
80.291180997
S
1.000000000
1,203,000.00000 8/17/2017 1,203,000.00 105,081,064 1,203,000.00 96,590,291 0 -8,490,773 -8,490,773
80.291180997
S
1.000000000
772,000.00000 8/30/2017 772,000.00 66,991,892 772,000.00 61,984,792 0 -5,007,100 -5,007,100
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
8/31/2017 607.32 53,015 607.32 48,762 0 -4,253 -4,253
607.32000
80.291180997
S
1.000000000
2,039.21000 9/1/2017 2,039.21 178,011 2,039.21 163,731 0 -14,280 -14,280
80.291180997
S
1.000000000
1,760,000.00000 9/18/2017 1,760,000.00 156,419,764 1,760,000.00 141,312,479 0 -15,107,285 -15,107,285
80.291180997
S
1.000000000
11,349.96000 9/27/2017 11,349.96 1,003,371 11,349.96 911,302 0 -92,069 -92,069
80.291180997
S
1.000000000
823.11000 9/29/2017 823.11 72,700 823.11 66,088 0 -6,612 -6,612
80.291180997
S
1.000000000
27,121.31000 10/3/2017 27,121.31 2,392,132 27,121.31 2,177,602 0 -214,530 -214,530
80.291180997
S
1.000000000
88,632.36000 10/26/2017 88,632.36 7,758,635 88,632.36 7,116,397 0 -642,238 -642,238
80.291180997
S
1.000000000
736.84000 10/31/2017 736.84 64,198 736.84 59,162 0 -5,036 -5,036
80.291180997
S
1.000000000
8,233.29000 11/16/2017 8,233.29 705,946 8,233.29 661,061 0 -44,885 -44,885
80.291180997
S
1.000000000
484,308.44000 11/21/2017 484,308.44 41,128,430 484,308.44 38,885,697 0 -2,242,733 -2,242,733
80.291180997
S
1.000000000
230.45000 11/30/2017 230.45 19,577 230.45 18,503 0 -1,074 -1,074
80.291180997
S
1.000000000
1,695,000.00000 12/11/2017 1,695,000.00 144,533,433 1,695,000.00 136,093,552 0 -8,439,881 -8,439,881
80.291180997
S
1.000000000
27,121.31000 12/28/2017 27,121.31 2,386,064 27,121.31 2,177,602 0 -208,462 -208,462
80.291180997
S
1.000000000
523.56000 12/29/2017 523.56 46,130 523.56 42,037 0 -4,093 -4,093
80.291180997
S
1.000000000
96,866.03000 12/29/2017 96,866.03 8,518,656 96,866.03 7,777,488 0 -741,168 -741,168
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
1/9/2018 19,401.29 1,717,947 19,401.29 1,557,752 0 -160,195 -160,195
19,401.29000
80.291180997
S
1.000000000
3,712.80000 1/17/2018 3,712.80 327,014 3,712.80 298,105 0 -28,909 -28,909
80.291180997
S
1.000000000
759,513.00000 1/17/2018 759,513.00 66,896,074 759,513.00 60,982,196 0 -5,913,878 -5,913,878
80.291180997
S
1.000000000
1,439,655.07000 1/17/2018 1,439,655.07 126,801,347 1,439,655.07 115,591,606 0 -11,209,741 -11,209,741
80.291180997
S
1.000000000
1,571,080.15000 1/17/2018 1,571,080.15 138,376,951 1,571,080.15 126,143,881 0 -12,233,070 -12,233,070
80.291180997
S
1.000000000
937.46000 1/31/2018 937.46 82,860 937.46 75,270 0 -7,590 -7,590
80.291180997
S
1.000000000
767,000.00000 2/9/2018 767,000.00 65,324,597 767,000.00 61,583,336 0 -3,741,261 -3,741,261
80.291180997
S
1.000000000
222,233.52000 2/13/2018 222,233.52 18,878,141 222,233.52 17,843,392 0 -1,034,749 -1,034,749
80.291180997
S
1.000000000
572.52000 2/28/2018 572.52 47,605 572.52 45,968 0 -1,637 -1,637
80.291180997
S
1.000000000
184,792.64000 3/16/2018 184,792.64 15,316,445 184,792.64 14,837,219 0 -479,226 -479,226
80.291180997
S
1.000000000
116,717.00000 3/22/2018 116,717.00 9,564,337 116,717.00 9,371,346 0 -192,991 -192,991
80.291180997
S
1.000000000
730,655.07000 3/22/2018 730,655.07 59,873,294 730,655.07 58,665,158 0 -1,208,136 -1,208,136
80.291180997
S
1.000000000
1,359,283.00000 3/22/2018 1,359,283.00 111,386,007 1,359,283.00 109,138,437 0 -2,247,570 -2,247,570
80.291180997
S
1.000000000
548.62000 3/29/2018 548.62 44,754 548.62 44,049 0 -705 -705
80.291180997
S
1.000000000
575,000.00000 4/18/2018 575,000.00 47,878,949 575,000.00 46,167,429 0 -1,711,520 -1,711,520
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
4/30/2018 0.04 3 0.04 3 0 0 0
0.04000
80.291180997
S
1.000000000
404.67000 4/30/2018 404.67 33,426 404.67 32,491 0 -935 -935
80.291180997
S
1.000000000
57,148.43000 5/8/2018 57,148.43 4,695,613 57,148.43 4,588,515 0 -107,098 -107,098
80.291180997
S
1.000000000
700,000.00000 5/15/2018 700,000.00 57,931,683 700,000.00 56,203,827 0 -1,727,856 -1,727,856
80.291180997
S
1.000000000
1,305,655.07000 5/16/2018 1,305,655.07 107,677,003 1,305,655.07 104,832,588 0 -2,844,415 -2,844,415
80.291180997
S
1.000000000
28,442.03000 5/24/2018 28,442.03 2,361,408 28,442.03 2,283,644 0 -77,764 -77,764
80.291180997
S
1.000000000
337.42000 5/31/2018 337.42 27,738 337.42 27,092 0 -646 -646
80.291180997
S
1.000000000
41,255.59000 6/5/2018 41,255.59 3,458,418 41,255.59 3,312,460 0 -145,958 -145,958
80.291180997
S
1.000000000
58,915.23000 6/6/2018 58,915.23 4,919,294 58,915.23 4,730,373 0 -188,921 -188,921
80.291180997
S
1.000000000
777,655.00000 6/13/2018 777,655.00 65,293,219 777,655.00 62,438,838 0 -2,854,381 -2,854,381
80.291180997
S
1.000000000
537.23000 6/29/2018 537.23 43,966 537.23 43,135 0 -831 -831
80.291180997
S
1.000000000
690,000.00000 7/24/2018 690,000.00 56,754,011 690,000.00 55,400,915 0 -1,353,096 -1,353,096
80.291180997
S
1.000000000
31,207.59000 7/30/2018 31,207.59 2,564,892 31,207.59 2,505,694 0 -59,198 -59,198
80.291180997
S
1.000000000
377.22000 7/31/2018 377.22 31,391 377.22 30,287 0 -1,104 -1,104
80.291180997
S
1.000000000
144,861.46000 7/31/2018 144,861.46 11,909,905 144,861.46 11,631,098 0 -278,807 -278,807
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
8/21/2018 118,572.90 9,567,568 118,572.90 9,520,358 0 -47,210 -47,210
118,572.90000
80.291180997
S
1.000000000
110,597.95000 8/28/2018 110,597.95 9,022,493 110,597.95 8,880,040 0 -142,453 -142,453
80.291180997
S
1.000000000
110,062.03000 8/29/2018 110,062.03 8,986,444 110,062.03 8,837,010 0 -149,434 -149,434
80.291180997
S
1.000000000
541.98000 8/31/2018 541.98 43,462 541.98 43,516 0 54 54
80.291180997
S
1.000000000
35,715.85000 9/5/2018 35,715.85 2,856,195 35,715.85 2,867,668 0 11,473 11,473
80.291180997
S
1.000000000
10,030.29000 9/6/2018 10,030.29 804,746 10,030.29 805,344 0 598 598
80.291180997
S
1.000000000
587.18000 9/28/2018 587.18 48,257 587.18 47,145 0 -1,112 -1,112
80.291180997
S
1.000000000
446,987.00000 10/10/2018 446,987.00 35,791,150 446,987.00 35,889,114 0 97,964 97,964
80.291180997
S
1.000000000
653,013.00000 10/10/2018 653,013.00 52,288,067 653,013.00 52,431,185 0 143,118 143,118
80.291180997
S
1.000000000
606.11000 10/31/2018 606.11 48,480 606.11 48,665 0 185 185
80.291180997
S
1.000000000
9,875.75000 11/5/2018 9,875.75 804,182 9,875.75 792,936 0 -11,246 -11,246
80.291180997
S
1.000000000
459,000.00000 11/8/2018 459,000.00 37,882,262 459,000.00 36,853,652 0 -1,028,610 -1,028,610
80.291180997
S
1.000000000
340,876.48000 11/14/2018 340,876.48 27,993,030 340,876.48 27,369,375 0 -623,655 -623,655
80.291180997
S
1.000000000
258,427.01000 11/15/2018 258,427.01 21,246,604 258,427.01 20,749,410 0 -497,194 -497,194
80.291180997
S
1.000000000
653,013.00000 11/20/2018 653,013.00 53,686,499 653,013.00 52,431,185 0 -1,255,314 -1,255,314
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
11/29/2018 1,657.84 136,528 1,657.84 133,110 0 -3,418 -3,418
1,657.84000
80.291180997
S
1.000000000
554.37000 11/30/2018 554.37 45,968 554.37 44,511 0 -1,457 -1,457
80.291180997
S
1.000000000
94,945.23000 11/30/2018 94,945.23 7,866,272 94,945.23 7,623,265 0 -243,007 -243,007
80.291180997
S
1.000000000
56,052.05000 12/6/2018 56,052.05 4,609,486 56,052.05 4,500,485 0 -109,001 -109,001
80.291180997
S
1.000000000
48,583.36000 12/7/2018 48,583.36 3,938,270 48,583.36 3,900,815 0 -37,455 -37,455
80.291180997
S
1.000000000
722,616.57000 12/19/2018 722,616.57 58,370,578 722,616.57 58,019,738 0 -350,840 -350,840
80.291180997
S
1.000000000
748.57000 12/31/2018 748.57 57,819 748.57 60,104 0 2,285 2,285
80.291180997
S
1.000000000
0.09000 1/17/2019 0.09 7 0.09 7 0 0 0
80.291180997
S
1.000000000
44,669.10000 1/17/2019 44,669.10 3,490,922 44,669.10 3,586,535 0 95,613 95,613
80.291180997
S
1.000000000
8,335.47000 1/23/2019 8,335.47 651,153 8,335.47 669,265 0 18,112 18,112
80.291180997
S
1.000000000
48,430.88000 1/29/2019 48,430.88 3,793,245 48,430.88 3,888,573 0 95,328 95,328
80.291180997
S
1.000000000
722,616.57000 1/29/2019 722,616.57 56,597,394 722,616.57 58,019,738 0 1,422,344 1,422,344
80.291180997
S
1.000000000
44,745.30000 1/30/2019 44,745.30 3,497,538 44,745.30 3,592,653 0 95,115 95,115
80.291180997
S
1.000000000
481.63000 1/31/2019 481.63 38,219 481.63 38,671 0 452 452
80.291180997
S
1.000000000
12,725.41000 2/1/2019 12,725.41 1,009,804 12,725.41 1,021,738 0 11,934 11,934
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
55/137
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
2/12/2019 587,000.00 45,794,312 587,000.00 47,130,923 0 1,336,611 1,336,611
587,000.00000
80.291180997
S
1.000000000
276,145.36000 2/22/2019 276,145.36 21,664,268 276,145.36 22,172,037 0 507,769 507,769
80.291180997
S
1.000000000
7,748.98000 2/26/2019 7,748.98 616,211 7,748.98 622,175 0 5,964 5,964
80.291180997
S
1.000000000
474,707.41000 2/27/2019 474,707.41 37,717,403 474,707.41 38,114,819 0 397,416 397,416
80.291180997
S
1.000000000
344.55000 2/28/2019 344.55 27,288 344.55 27,664 0 376 376
80.291180997
S
1.000000000
130,705.64000 2/28/2019 130,705.64 10,352,769 130,705.64 10,494,510 0 141,741 141,741
80.291180997
S
1.000000000
122,045.83000 3/5/2019 122,045.83 9,671,860 122,045.83 9,799,204 0 127,344 127,344
80.291180997
S
1.000000000
6,205.83000 3/8/2019 6,205.83 486,732 6,205.83 498,273 0 11,541 11,541
80.291180997
S
1.000000000
50,174.39000 3/12/2019 50,174.39 3,937,071 50,174.39 4,028,561 0 91,490 91,490
80.291180997
S
1.000000000
1,309,616.57000 3/14/2019 1,309,616.57 103,235,373 1,309,616.57 105,150,661 0 1,915,288 1,915,288
80.291180997
S
1.000000000
817.38000 3/29/2019 817.38 64,267 817.38 65,628 0 1,361 1,361
80.291180997
S
1.000000000
980,000.00000 3/29/2019 980,000.00 76,680,395 980,000.00 78,685,357 0 2,004,962 2,004,962
80.291180997
S
1.000000000
348,561.68000 4/3/2019 348,561.68 27,414,241 348,561.68 27,986,429 0 572,188 572,188
80.291180997
S
1.000000000
757.42000 4/30/2019 757.42 59,375 757.42 60,814 0 1,439 1,439
80.291180997
S
1.000000000
225,051.00000 5/22/2019 225,051.00 17,131,923 225,051.00 18,069,611 0 937,688 937,688
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
56/137
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
5/22/2019 270,321.00 20,578,085 270,321.00 21,704,392 0 1,126,307 1,126,307
270,321.00000
80.291180997
S
1.000000000
824,616.57000 5/22/2019 824,616.57 62,773,628 824,616.57 66,209,438 0 3,435,810 3,435,810
80.291180997
S
1.000000000
969,628.00000 5/22/2019 969,628.00 73,812,569 969,628.00 77,852,577 0 4,040,008 4,040,008
80.291180997
S
1.000000000
23,246.84000 5/24/2019 23,246.84 1,756,916 23,246.84 1,866,516 0 109,600 109,600
80.291180997
S
1.000000000
9,866.90000 5/28/2019 9,866.90 747,461 9,866.90 792,225 0 44,764 44,764
80.291180997
S
1.000000000
406.98000 5/31/2019 406.98 30,616 406.98 32,677 0 2,061 2,061
80.291180997
S
1.000000000
407,039.23000 6/5/2019 407,039.23 30,767,128 407,039.23 32,681,660 0 1,914,532 1,914,532
80.291180997
S
1.000000000
108,816.91000 6/17/2019 108,816.91 8,116,170 108,816.91 8,737,038 0 620,868 620,868
80.291180997
S
1.000000000
264,480.03000 6/19/2019 264,480.03 19,708,851 264,480.03 21,235,414 0 1,526,563 1,526,563
80.291180997
S
1.000000000
279,974.49000 6/21/2019 279,974.49 20,833,547 279,974.49 22,479,482 0 1,645,935 1,645,935
80.291180997
S
1.000000000
28,800.40000 6/24/2019 28,800.40 2,145,362 28,800.40 2,312,418 0 167,056 167,056
80.291180997
S
1.000000000
21,821.41000 6/26/2019 21,821.41 1,626,618 21,821.41 1,752,067 0 125,449 125,449
80.291180997
S
1.000000000
55,817.33000 6/27/2019 55,817.33 4,195,210 55,817.33 4,481,639 0 286,429 286,429
80.291180997
S
1.000000000
350.04000 6/28/2019 350.04 26,465 350.04 28,105 0 1,640 1,640
80.291180997
S
1.000000000
27,908.70000 7/2/2019 27,908.70 2,106,119 27,908.70 2,240,822 0 134,703 134,703
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/3/2019 59,549.79 4,503,747 59,549.79 4,781,323 0 277,576 277,576
59,549.79000
80.291180997
S
1.000000000
131,731.93000 7/5/2019 131,731.93 9,968,860 131,731.93 10,576,912 0 608,052 608,052
80.291180997
S
1.000000000
1,131.71000 7/26/2019 1,131.71 85,538 1,131.71 90,866 0 5,328 5,328
80.291180997
S
1.000000000
114,258.08000 7/29/2019 114,258.08 8,579,187 114,258.08 9,173,916 0 594,729 594,729
80.291180997
S
1.000000000
4.01000 7/31/2019 4.01 300 4.01 322 0 22 22
80.291180997
S
1.000000000
417.64000 7/31/2019 417.64 31,254 417.64 33,533 0 2,279 2,279
80.291180997
S
1.000000000
134,803.62000 8/6/2019 134,803.62 9,687,573 134,803.62 10,823,542 0 1,135,969 1,135,969
80.291180997
S
1.000000000
86,380.36000 8/7/2019 86,380.36 6,225,477 86,380.36 6,935,581 0 710,104 710,104
80.291180997
S
1.000000000
143,214.88000 8/13/2019 143,214.88 10,194,166 143,214.88 11,498,892 0 1,304,726 1,304,726
80.291180997
S
1.000000000
39,099.81000 8/22/2019 39,099.81 2,826,023 39,099.81 3,139,370 0 313,347 313,347
80.291180997
S
1.000000000
971.71000 8/23/2019 971.71 69,976 971.71 78,020 0 8,044 8,044
80.291180997
S
1.000000000
121,648.02000 8/27/2019 121,648.02 8,734,737 121,648.02 9,767,263 0 1,032,526 1,032,526
80.291180997
S
1.000000000
61,537.04000 8/29/2019 61,537.04 4,393,490 61,537.04 4,940,882 0 547,392 547,392
80.291180997
S
1.000000000
153.50000 8/30/2019 153.50 10,978 153.50 12,325 0 1,347 1,347
80.291180997
S
1.000000000
15,452.99000 8/30/2019 15,452.99 1,107,096 15,452.99 1,240,739 0 133,643 133,643
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
9/3/2019 55,856.26 3,992,855 55,856.26 4,484,765 0 491,910 491,910
55,856.26000
80.291180997
S
1.000000000
48,430.88000 9/4/2019 48,430.88 3,464,290 48,430.88 3,888,573 0 424,283 424,283
80.291180997
S
1.000000000
54,952.37000 9/5/2019 54,952.37 3,962,710 54,952.37 4,412,191 0 449,481 449,481
80.291180997
S
1.000000000
64,772.08000 9/10/2019 64,772.08 4,770,186 64,772.08 5,200,627 0 430,441 430,441
80.291180997
S
1.000000000
153,971.37000 9/12/2019 153,971.37 11,376,349 153,971.37 12,362,543 0 986,194 986,194
80.291180997
S
1.000000000
41,554.36000 9/20/2019 41,554.36 3,053,248 41,554.36 3,336,449 0 283,201 283,201
80.291180997
S
1.000000000
971.71000 9/27/2019 971.71 70,724 971.71 78,020 0 7,296 7,296
80.291180997
S
1.000000000
154.70000 9/30/2019 154.70 11,276 154.70 12,421 0 1,145 1,145
80.291180997
S
1.000000000
441,818.69000 9/30/2019 441,818.69 32,367,102 441,818.69 35,474,144 0 3,107,042 3,107,042
80.291180997
S
1.000000000
252,253.40000 10/1/2019 252,253.40 18,387,049 252,253.40 20,253,723 0 1,866,674 1,866,674
80.291180997
S
1.000000000
23,141.04000 10/2/2019 23,141.04 1,670,366 23,141.04 1,858,021 0 187,655 187,655
80.291180997
S
1.000000000
14,691.66000 10/8/2019 14,691.66 1,060,324 14,691.66 1,179,611 0 119,287 119,287
80.291180997
S
1.000000000
42,474.00000 10/17/2019 42,474.00 3,117,927 42,474.00 3,410,288 0 292,361 292,361
80.291180997
S
1.000000000
494,616.57000 10/17/2019 494,616.57 36,308,766 494,616.57 39,713,349 0 3,404,583 3,404,583
80.291180997
S
1.000000000
796,526.00000 10/17/2019 796,526.00 58,471,304 796,526.00 63,954,013 0 5,482,709 5,482,709
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
10/25/2019 93,901.30 6,952,942 93,901.30 7,539,446 0 586,504 586,504
93,901.30000
80.291180997
S
1.000000000
1,189,000.00000 10/25/2019 1,189,000.00 88,039,755 1,189,000.00 95,466,214 0 7,426,459 7,426,459
80.291180997
S
1.000000000
80,888.08000 10/28/2019 80,888.08 5,997,956 80,888.08 6,494,599 0 496,643 496,643
80.291180997
S
1.000000000
174.01000 10/31/2019 174.01 12,960 174.01 13,971 0 1,011 1,011
80.291180997
S
1.000000000
54,378.37000 11/5/2019 54,378.37 4,072,485 54,378.37 4,366,104 0 293,619 293,619
80.291180997
S
1.000000000
40,069.97000 11/6/2019 40,069.97 3,015,842 40,069.97 3,217,265 0 201,423 201,423
80.291180997
S
1.000000000
44,114.45000 11/18/2019 44,114.45 3,268,289 44,114.45 3,542,001 0 273,712 273,712
80.291180997
S
1.000000000
1,583.93000 11/20/2019 1,583.93 117,312 1,583.93 127,176 0 9,864 9,864
80.291180997
S
1.000000000
57.48000 11/29/2019 57.48 4,258 57.48 4,615 0 357 357
80.291180997
S
1.000000000
58,114.35000 11/29/2019 58,114.35 4,306,495 58,114.35 4,666,070 0 359,575 359,575
80.291180997
S
1.000000000
98,741.57000 12/2/2019 98,741.57 7,314,041 98,741.57 7,928,077 0 614,036 614,036
80.291180997
S
1.000000000
48,402.75000 12/3/2019 48,402.75 3,598,527 48,402.75 3,886,314 0 287,787 287,787
80.291180997
S
1.000000000
32,537.11000 12/9/2019 32,537.11 2,414,911 32,537.11 2,612,443 0 197,532 197,532
80.291180997
S
1.000000000
172,797.71000 12/10/2019 172,797.71 12,818,591 172,797.71 13,874,132 0 1,055,541 1,055,541
80.291180997
S
1.000000000
1,198.23000 12/13/2019 1,198.23 90,365 1,198.23 96,207 0 5,842 5,842
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/31/2019 83.64 6,390 83.64 6,716 0 326 326
83.64000
80.291180997
S
1.000000000
29,041.67000 1/6/2020 29,041.67 2,182,412 29,041.67 2,331,790 0 149,378 149,378
80.291180997
S
1.000000000
1,470,000.00000 1/17/2020 1,470,000.00 111,680,575 1,470,000.00 118,028,036 0 6,347,461 6,347,461
80.291180997
S
1.000000000
29,041.67000 1/22/2020 29,041.67 2,189,532 29,041.67 2,331,790 0 142,258 142,258
80.291180997
S
1.000000000
141,977.62000 1/28/2020 141,977.62 10,448,495 141,977.62 11,399,551 0 951,056 951,056
80.291180997
S
1.000000000
181.73000 1/31/2020 181.73 13,186 181.73 14,591 0 1,405 1,405
80.291180997
S
1.000000000
98,842.82000 2/6/2020 98,842.82 7,316,767 98,842.82 7,936,207 0 619,440 619,440
80.291180997
S
1.000000000
7,549.76000 2/7/2020 7,549.76 559,446 7,549.76 606,179 0 46,733 46,733
80.291180997
S
1.000000000
95.44000 2/28/2020 95.44 6,637 95.44 7,663 0 1,026 1,026
80.291180997
S
1.000000000
57,889.69000 3/2/2020 57,889.69 4,025,994 57,889.69 4,648,032 0 622,038 622,038
80.291180997
S
1.000000000
272,839.00000 3/10/2020 272,839.00 18,623,739 272,839.00 21,906,566 0 3,282,827 3,282,827
80.291180997
S
1.000000000
659,818.00000 3/10/2020 659,818.00 45,038,569 659,818.00 52,977,566 0 7,938,997 7,938,997
80.291180997
S
1.000000000
700,000.00000 3/10/2020 700,000.00 47,781,355 700,000.00 56,203,827 0 8,422,472 8,422,472
80.291180997
S
1.000000000
18.70000 3/31/2020 18.70 1,236 18.70 1,501 0 265 265
80.291180997
S
1.000000000
71,462.33000 4/1/2020 71,462.33 4,721,792 71,462.33 5,737,795 0 1,016,003 1,016,003
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
4/21/2020 9,680.58 665,714 9,680.58 777,265 0 111,551 111,551
9,680.58000
80.291180997
S
1.000000000
63,772.17000 4/23/2020 63,772.17 4,339,960 63,772.17 5,120,343 0 780,383 780,383
80.291180997
S
1.000000000
251,782.00000 5/19/2020 251,782.00 17,578,822 251,782.00 20,215,874 0 2,637,052 2,637,052
80.291180997
S
1.000000000
255,125.00000 5/19/2020 255,125.00 17,812,223 255,125.00 20,484,288 0 2,672,065 2,672,065
80.291180997
S
1.000000000
273,093.00000 5/19/2020 273,093.00 19,066,706 273,093.00 21,926,959 0 2,860,253 2,860,253
80.291180997
S
1.000000000
895,616.57000 5/19/2020 895,616.57 62,529,825 895,616.57 71,910,112 0 9,380,287 9,380,287
80.291180997
S
1.000000000
71,152.03000 5/29/2020 71,152.03 5,099,670 71,152.03 5,712,881 0 613,211 613,211
80.291180997
S
1.000000000
977.46000 6/2/2020 977.46 71,336 977.46 78,481 0 7,145 7,145
80.291180997
S
1.000000000
825,000.00000 6/19/2020 825,000.00 60,452,907 825,000.00 66,240,224 0 5,787,317 5,787,317
80.291180997
S
1.000000000
14,449.44000 6/24/2020 14,449.44 1,068,462 14,449.44 1,160,163 0 91,701 91,701
80.291180997
S
1.000000000
7,942.71000 6/29/2020 7,942.71 583,600 7,942.71 637,730 0 54,130 54,130
80.291180997
S
1.000000000
500,000.00000 7/10/2020 500,000.00 37,343,226 500,000.00 40,145,590 0 2,802,364 2,802,364
80.291180997
S
1.000000000
187,138.00000 7/28/2020 187,138.00 14,063,868 187,138.00 15,025,531 0 961,663 961,663
80.291180997
S
1.000000000
368,862.00000 7/28/2020 368,862.00 27,720,860 368,862.00 29,616,366 0 1,895,506 1,895,506
80.291180997
S
1.000000000
1,664,616.57000 7/28/2020 1,664,616.57 125,099,912 1,664,616.57 133,654,030 0 8,554,118 8,554,118
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/30/2020 8,497.85 639,909 8,497.85 682,302 0 42,393 42,393
8,497.85000
80.291180997
S
1.000000000
417,000.00000 8/12/2020 417,000.00 31,803,007 417,000.00 33,481,422 0 1,678,415 1,678,415
80.291180997
S
1.000000000
71,170.60000 8/17/2020 71,170.60 5,434,220 71,170.60 5,714,372 0 280,152 280,152
80.291180997
S
1.000000000
900,000.00000 8/24/2020 900,000.00 68,215,418 900,000.00 72,262,063 0 4,046,645 4,046,645
80.291180997
S
1.000000000
978.97000 8/25/2020 978.97 74,331 978.97 78,603 0 4,272 4,272
80.291180997
S
1.000000000
32,913.88000 8/27/2020 32,913.88 2,523,983 32,913.88 2,642,694 0 118,711 118,711
80.291180997
S
1.000000000
42,672.92000 9/1/2020 42,672.92 3,346,648 42,672.92 3,426,259 0 79,611 79,611
80.291180997
S
1.000000000
23,304.76000 9/3/2020 23,304.76 1,811,440 23,304.76 1,871,167 0 59,727 59,727
80.291180997
S
1.000000000
126,727.84000 9/4/2020 126,727.84 9,821,882 126,727.84 10,175,128 0 353,246 353,246
80.291180997
S
1.000000000
290,679.76000 9/16/2020 290,679.76 22,390,123 290,679.76 23,339,021 0 948,898 948,898
80.291180997
S
1.000000000
155,318.66000 9/23/2020 155,318.66 11,702,094 155,318.66 12,470,719 0 768,625 768,625
80.291180997
S
1.000000000
51,470.92000 10/6/2020 51,470.92 3,909,939 51,470.92 4,132,661 0 222,722 222,722
80.291180997
S
1.000000000
3,562.84000 10/8/2020 3,562.84 269,638 3,562.84 286,065 0 16,427 16,427
80.291180997
S
1.000000000
12,584.74000 10/13/2020 12,584.74 955,554 12,584.74 1,010,444 0 54,890 54,890
80.291180997
S
1.000000000
22,253.78000 10/14/2020 22,253.78 1,683,325 22,253.78 1,786,782 0 103,457 103,457
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
10/21/2020 862,815.16 64,251,517 862,815.16 69,276,448 0 5,024,931 5,024,931
862,815.16000
80.291180997
S
1.000000000
58,541.51000 10/26/2020 58,541.51 4,358,946 58,541.51 4,700,367 0 341,421 341,421
80.291180997
S
1.000000000
178,062.61000 11/13/2020 178,062.61 13,596,134 178,062.61 14,296,857 0 700,723 700,723
80.291180997
S
1.000000000
74,506.18000 11/17/2020 74,506.18 5,705,626 74,506.18 5,982,189 0 276,563 276,563
80.291180997
S
1.000000000
172,617.12000 11/25/2020 172,617.12 13,265,673 172,617.12 13,859,632 0 593,959 593,959
80.291180997
S
1.000000000
43,562.48000 11/30/2020 43,562.48 3,351,823 43,562.48 3,497,683 0 145,860 145,860
80.291180997
S
1.000000000
84,957.41000 12/2/2020 84,957.41 6,529,312 84,957.41 6,821,331 0 292,019 292,019
80.291180997
S
1.000000000
35,306.23000 12/7/2020 35,306.23 2,734,402 35,306.23 2,834,779 0 100,377 100,377
80.291180997
S
1.000000000
279,767.70000 12/16/2020 279,767.70 21,880,912 279,767.70 22,462,879 0 581,967 581,967
80.291180997
S
1.000000000
220,000.00000 12/17/2020 220,000.00 17,226,863 220,000.00 17,664,060 0 437,197 437,197
80.291180997
S
1.000000000
278,065.00000 12/17/2020 278,065.00 21,773,580 278,065.00 22,326,167 0 552,587 552,587
80.291180997
S
1.000000000
293,903.00000 12/17/2020 293,903.00 23,013,758 293,903.00 23,597,819 0 584,061 584,061
80.291180997
S
1.000000000
345,000.00000 12/17/2020 345,000.00 27,014,853 345,000.00 27,700,457 0 685,604 685,604
80.291180997
S
1.000000000
412,032.00000 12/17/2020 412,032.00 32,263,721 412,032.00 33,082,536 0 818,815 818,815
80.291180997
S
1.000000000
606,097.00000 12/17/2020 606,097.00 47,459,772 606,097.00 48,664,244 0 1,204,472 1,204,472
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/17/2020 766,101.00 59,988,713 766,101.00 61,511,154 0 1,522,441 1,522,441
766,101.00000
80.291180997
S
1.000000000
1,079,652.57000 12/17/2020 1,079,652.57 84,541,030 1,079,652.57 86,686,580 0 2,145,550 2,145,550
80.291180997
S
1.000000000
2,721.84000 12/18/2020 2,721.84 213,629 2,721.84 218,540 0 4,911 4,911
80.291180997
S
1.000000000
49,932.28000 12/24/2020 49,932.28 3,922,933 49,932.28 4,009,122 0 86,189 86,189
80.291180997
S
1.000000000
977.46000 1/4/2021 977.46 77,873 977.46 78,481 0 608 608
80.291180997
S
1.000000000
256,589.45000 1/6/2021 256,589.45 20,385,106 256,589.45 20,601,870 0 216,764 216,764
80.291180997
S
1.000000000
99,206.26000 1/14/2021 99,206.26 7,979,169 99,206.26 7,965,388 0 -13,781 -13,781
80.291180997
S
1.000000000
977.46000 1/25/2021 977.46 78,338 977.46 78,481 0 143 143
80.291180997
S
1.000000000
3,138.00000 1/27/2021 3,138.00 251,946 3,138.00 251,954 0 8 8
80.291180997
S
1.000000000
36,989.75000 1/28/2021 36,989.75 2,959,739 36,989.75 2,969,951 0 10,212 10,212
80.291180997
S
1.000000000
198,691.97000 2/1/2021 198,691.97 15,960,377 198,691.97 15,953,213 0 -7,164 -7,164
80.291180997
S
1.000000000
125,166.54000 2/2/2021 125,166.54 10,007,952 125,166.54 10,049,769 0 41,817 41,817
80.291180997
S
1.000000000
105,617.87000 2/17/2021 105,617.87 8,679,976 105,617.87 8,480,184 0 -199,792 -199,792
80.291180997
S
1.000000000
220,000.00000 2/25/2021 220,000.00 18,454,619 220,000.00 17,664,060 0 -790,559 -790,559
80.291180997
S
1.000000000
606,097.00000 2/25/2021 606,097.00 50,842,222 606,097.00 48,664,244 0 -2,177,978 -2,177,978
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
2/25/2021 1,079,652.57 90,566,256 1,079,652.57 86,686,580 0 -3,879,676 -3,879,676
1,079,652.57000
80.291180997
S
1.000000000
1,178,133.00000 2/25/2021 1,178,133.00 98,827,250 1,178,133.00 94,593,690 0 -4,233,560 -4,233,560
80.291180997
S
1.000000000
27,274.36000 3/16/2021 27,274.36 2,300,840 27,274.36 2,189,891 0 -110,949 -110,949
80.291180997
S
1.000000000
230,000.00000 3/17/2021 230,000.00 19,429,054 230,000.00 18,466,972 0 -962,082 -962,082
80.291180997
S
1.000000000
68,625.67000 3/24/2021 68,625.67 5,726,146 68,625.67 5,510,036 0 -216,110 -216,110
80.291180997
S
1.000000000
21,173.53000 3/31/2021 21,173.53 1,774,898 21,173.53 1,700,048 0 -74,850 -74,850
80.291180997
S
1.000000000
16,773.41000 4/1/2021 16,773.41 1,411,689 16,773.41 1,346,757 0 -64,932 -64,932
80.291180997
S
1.000000000
16,508.40000 4/9/2021 16,508.40 1,377,708 16,508.40 1,325,479 0 -52,229 -52,229
80.291180997
S
1.000000000
178,000.00000 4/12/2021 178,000.00 14,880,930 178,000.00 14,291,830 0 -589,100 -589,100
80.291180997
S
1.000000000
34,272.09000 4/19/2021 34,272.09 2,885,186 34,272.09 2,751,747 0 -133,439 -133,439
80.291180997
S
1.000000000
227,000.00000 4/22/2021 227,000.00 19,030,155 227,000.00 18,226,098 0 -804,057 -804,057
80.291180997
S
1.000000000
2,719.28000 4/23/2021 2,719.28 227,002 2,719.28 218,334 0 -8,668 -8,668
80.291180997
S
1.000000000
48,402.75000 4/26/2021 48,402.75 4,042,204 48,402.75 3,886,314 0 -155,890 -155,890
80.291180997
S
1.000000000
42,832.87000 5/10/2021 42,832.87 3,646,416 42,832.87 3,439,102 0 -207,314 -207,314
80.291180997
S
1.000000000
29,602.39000 5/18/2021 29,602.39 2,509,916 29,602.39 2,376,811 0 -133,105 -133,105
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
66/137
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
5/19/2021 338,819.02 28,754,662 338,819.02 27,204,179 0 -1,550,483 -1,550,483
338,819.02000
80.291180997
S
1.000000000
158,194.73000 5/20/2021 158,194.73 13,306,116 158,194.73 12,701,642 0 -604,474 -604,474
80.291180997
S
1.000000000
122,000.37000 5/21/2021 122,000.37 10,317,694 122,000.37 9,795,554 0 -522,140 -522,140
80.291180997
S
1.000000000
103,675.01000 6/4/2021 103,675.01 8,763,261 103,675.01 8,324,189 0 -439,072 -439,072
80.291180997
S
1.000000000
111,326.28000 6/16/2021 111,326.28 9,413,337 111,326.28 8,938,518 0 -474,819 -474,819
80.291180997
S
1.000000000
704,554.28000 6/17/2021 704,554.28 59,707,879 704,554.28 56,569,495 0 -3,138,384 -3,138,384
80.291180997
S
1.000000000
20,358.08000 6/18/2021 20,358.08 1,698,573 20,358.08 1,634,574 0 -63,999 -63,999
80.291180997
S
1.000000000
374,599.57000 6/21/2021 374,599.57 30,903,754 374,599.57 30,077,042 0 -826,712 -826,712
80.291180997
S
1.000000000
155,060.62000 6/22/2021 155,060.62 12,858,750 155,060.62 12,450,000 0 -408,750 -408,750
80.291180997
S
1.000000000
27,585.42000 6/24/2021 27,585.42 2,296,246 27,585.42 2,214,866 0 -81,380 -81,380
80.291180997
S
1.000000000
15,408.23000 6/29/2021 15,408.23 1,290,589 15,408.23 1,237,145 0 -53,444 -53,444
80.291180997
S
1.000000000
38,622.97000 6/30/2021 38,622.97 3,207,212 38,622.97 3,101,084 0 -106,128 -106,128
80.291180997
S
1.000000000
290,416.31000 7/1/2021 290,416.31 24,199,155 290,416.31 23,317,869 0 -881,286 -881,286
80.291180997
S
1.000000000
73,842.66000 7/2/2021 73,842.66 6,159,599 73,842.66 5,928,914 0 -230,685 -230,685
80.291180997
S
1.000000000
64,540.65000 7/8/2021 64,540.65 5,339,767 64,540.65 5,182,045 0 -157,722 -157,722
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/14/2021 29,905.52 2,463,219 29,905.52 2,401,150 0 -62,069 -62,069
29,905.52000
80.291180997
S
1.000000000
36,014.76000 7/27/2021 36,014.76 2,935,161 36,014.76 2,891,668 0 -43,493 -43,493
80.291180997
S
1.000000000
49,274.00000 7/29/2021 49,274.00 3,980,733 49,274.00 3,956,268 0 -24,465 -24,465
80.291180997
S
1.000000000
128,112.34000 7/30/2021 128,112.34 10,393,021 128,112.34 10,286,291 0 -106,730 -106,730
80.291180997
S
1.000000000
141,000.00000 8/5/2021 141,000.00 11,399,302 141,000.00 11,321,057 0 -78,245 -78,245
80.291180997
S
1.000000000
5,217.67000 8/6/2021 5,217.67 424,333 5,217.67 418,933 0 -5,400 -5,400
80.291180997
S
1.000000000
11,729.09000 8/19/2021 11,729.09 932,826 11,729.09 941,742 0 8,916 8,916
80.291180997
S
1.000000000
456,000.00000 8/19/2021 456,000.00 36,266,141 456,000.00 36,612,779 0 346,638 346,638
80.291180997
S
1.000000000
5,913.02000 8/27/2021 5,913.02 471,517 5,913.02 474,763 0 3,246 3,246
80.291180997
S
1.000000000
-150,655.79000 2/12/2015 -150,655.79 -13,988,254 -150,655.79 -12,096,331 0 1,891,923 1,891,923
80.291180997
S
1.000000000
-195,720.57000 2/18/2015 -195,720.57 -18,170,317 -195,720.57 -15,714,636 0 2,455,681 2,455,681
80.291180997
S
1.000000000
-12,078.57000 2/20/2015 -12,078.57 -1,119,958 -12,078.57 -969,803 0 150,155 150,155
80.291180997
S
1.000000000
-203,751.45000 2/23/2015 -203,751.45 -18,949,081 -203,751.45 -16,359,445 0 2,589,636 2,589,636
80.291180997
S
1.000000000
-16,686.40000 2/25/2015 -16,686.40 -1,554,713 -16,686.40 -1,339,771 0 214,942 214,942
80.291180997
S
1.000000000
-164,421.91000 3/2/2015 -164,421.91 -15,385,592 -164,421.91 -13,201,629 0 2,183,963 2,183,963
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
3/3/2015 -12,405.71 -1,159,873 -12,405.71 -996,069 0 163,804 163,804
-12,405.71000
80.291180997
S
1.000000000
-125,474.92000 3/6/2015 -125,474.92 -11,724,150 -125,474.92 -10,074,530 0 1,649,620 1,649,620
80.291180997
S
1.000000000
-152,618.80000 3/9/2015 -152,618.80 -14,295,699 -152,618.80 -12,253,944 0 2,041,755 2,041,755
80.291180997
S
1.000000000
-708,611.63000 3/11/2015 -708,611.63 -65,607,231 -708,611.63 -56,895,265 0 8,711,966 8,711,966
80.291180997
S
1.000000000
-27,978.64000 3/11/2015 -27,978.64 -2,590,419 -27,978.64 -2,246,438 0 343,981 343,981
80.291180997
S
1.000000000
-174,287.44000 3/13/2015 -174,287.44 -16,285,835 -174,287.44 -13,993,744 0 2,292,091 2,292,091
80.291180997
S
1.000000000
-7,763.28000 3/17/2015 -7,763.28 -720,984 -7,763.28 -623,323 0 97,661 97,661
80.291180997
S
1.000000000
-302,844.98000 3/23/2015 -302,844.98 -28,263,848 -302,844.98 -24,315,781 0 3,948,067 3,948,067
80.291180997
S
1.000000000
-97,995.40000 3/25/2015 -97,995.40 -9,248,315 -97,995.40 -7,868,166 0 1,380,149 1,380,149
80.291180997
S
1.000000000
-172,798.05000 3/26/2015 -172,798.05 -16,206,911 -172,798.05 -13,874,160 0 2,332,751 2,332,751
80.291180997
S
1.000000000
-975,466.76000 3/27/2015 -975,466.76 -90,954,622 -975,466.76 -78,321,378 0 12,633,244 12,633,244
80.291180997
S
1.000000000
-256,508.24000 3/30/2015 -256,508.24 -23,694,394 -256,508.24 -20,595,350 0 3,099,044 3,099,044
80.291180997
S
1.000000000
-189,563.24000 3/31/2015 -189,563.24 -17,377,298 -189,563.24 -15,220,256 0 2,157,042 2,157,042
80.291180997
S
1.000000000
-206,250.64000 4/2/2015 -206,250.64 -18,798,942 -206,250.64 -16,560,107 0 2,238,835 2,238,835
80.291180997
S
1.000000000
-90,318.63000 4/7/2015 -90,318.63 -8,194,681 -90,318.63 -7,251,789 0 942,892 942,892
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
4/8/2015 -74,243.21 -6,835,651 -74,243.21 -5,961,075 0 874,576 874,576
-74,243.21000
80.291180997
S
1.000000000
-78,171.43000 4/9/2015 -78,171.43 -7,218,890 -78,171.43 -6,276,476 0 942,414 942,414
80.291180997
S
1.000000000
-705,086.17000 4/13/2015 -705,086.17 -65,108,703 -705,086.17 -56,612,201 0 8,496,502 8,496,502
80.291180997
S
1.000000000
-37,651.50000 4/13/2015 -37,651.50 -3,476,795 -37,651.50 -3,023,083 0 453,712 453,712
80.291180997
S
1.000000000
-246,307.80000 4/14/2015 -246,307.80 -22,433,763 -246,307.80 -19,776,344 0 2,657,419 2,657,419
80.291180997
S
1.000000000
-57,294.63000 4/15/2015 -57,294.63 -5,220,124 -57,294.63 -4,600,254 0 619,870 619,870
80.291180997
S
1.000000000
-39,422.26000 4/20/2015 -39,422.26 -3,646,622 -39,422.26 -3,165,260 0 481,362 481,362
80.291180997
S
1.000000000
-167,462.13000 4/21/2015 -167,462.13 -15,429,360 -167,462.13 -13,445,732 0 1,983,628 1,983,628
80.291180997
S
1.000000000
-11,204.33000 4/21/2015 -11,204.33 -1,032,327 -11,204.33 -899,609 0 132,718 132,718
80.291180997
S
1.000000000
-58,785.17000 4/23/2015 -58,785.17 -5,468,165 -58,785.17 -4,719,931 0 748,234 748,234
80.291180997
S
1.000000000
-203,446.05000 4/24/2015 -203,446.05 -18,910,269 -203,446.05 -16,334,924 0 2,575,345 2,575,345
80.291180997
S
1.000000000
-19,719.18000 4/27/2015 -19,719.18 -1,835,889 -19,719.18 -1,583,276 0 252,613 252,613
80.291180997
S
1.000000000
-746,896.35000 4/28/2015 -746,896.35 -69,998,726 -746,896.35 -59,969,190 0 10,029,536 10,029,536
80.291180997
S
1.000000000
-47,545.85000 4/30/2015 -47,545.85 -4,556,043 -47,545.85 -3,817,512 0 738,531 738,531
80.291180997
S
1.000000000
-35,878.86000 5/11/2015 -35,878.86 -3,395,944 -35,878.86 -2,880,756 0 515,188 515,188
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
5/12/2015 -59,220.06 -5,621,675 -59,220.06 -4,754,849 0 866,826 866,826
-59,220.06000
80.291180997
S
1.000000000
-684,441.51000 5/13/2015 -684,441.51 -65,461,528 -684,441.51 -54,954,617 0 10,506,911 10,506,911
80.291180997
S
1.000000000
-157,020.19000 5/13/2015 -157,020.19 -15,017,765 -157,020.19 -12,607,336 0 2,410,429 2,410,429
80.291180997
S
1.000000000
-45,251.01000 5/15/2015 -45,251.01 -4,364,516 -45,251.01 -3,633,257 0 731,259 731,259
80.291180997
S
1.000000000
-518,763.75000 5/20/2015 -518,763.75 -49,524,085 -518,763.75 -41,652,154 0 7,871,931 7,871,931
80.291180997
S
1.000000000
-6,306.57000 5/22/2015 -6,306.57 -601,860 -6,306.57 -506,362 0 95,498 95,498
80.291180997
S
1.000000000
-52,113.71000 5/26/2015 -52,113.71 -4,952,607 -52,113.71 -4,184,271 0 768,336 768,336
80.291180997
S
1.000000000
-393,354.22000 5/29/2015 -393,354.22 -37,332,985 -393,354.22 -31,582,875 0 5,750,110 5,750,110
80.291180997
S
1.000000000
-245,742.67000 6/1/2015 -245,742.67 -23,342,732 -245,742.67 -19,730,969 0 3,611,763 3,611,763
80.291180997
S
1.000000000
-5,170.70000 6/2/2015 -5,170.70 -490,237 -5,170.70 -415,162 0 75,075 75,075
80.291180997
S
1.000000000
-78,821.02000 6/3/2015 -78,821.02 -7,578,180 -78,821.02 -6,328,633 0 1,249,547 1,249,547
80.291180997
S
1.000000000
-113,860.14000 6/10/2015 -113,860.14 -10,869,006 -113,860.14 -9,141,965 0 1,727,041 1,727,041
80.291180997
S
1.000000000
-666,844.90000 6/11/2015 -666,844.90 -63,423,573 -666,844.90 -53,541,765 0 9,881,808 9,881,808
80.291180997
S
1.000000000
-110,710.67000 6/11/2015 -110,710.67 -10,529,684 -110,710.67 -8,889,090 0 1,640,594 1,640,594
80.291180997
S
1.000000000
-54,834.71000 6/12/2015 -54,834.71 -5,234,697 -54,834.71 -4,402,744 0 831,953 831,953
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
71/137
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
6/15/2015 -83,284.46 -7,946,384 -83,284.46 -6,687,008 0 1,259,376 1,259,376
-83,284.46000
80.291180997
S
1.000000000
-479,833.36000 6/16/2015 -479,833.36 -46,020,105 -479,833.36 -38,526,387 0 7,493,718 7,493,718
80.291180997
S
1.000000000
-17,695.85000 6/16/2015 -17,695.85 -1,697,183 -17,695.85 -1,420,821 0 276,362 276,362
80.291180997
S
1.000000000
-470,587.90000 6/18/2015 -470,587.90 -44,826,446 -470,587.90 -37,784,058 0 7,042,388 7,042,388
80.291180997
S
1.000000000
-156,011.32000 6/19/2015 -156,011.32 -15,014,828 -156,011.32 -12,526,333 0 2,488,495 2,488,495
80.291180997
S
1.000000000
-49,769.29000 6/22/2015 -49,769.29 -4,738,361 -49,769.29 -3,996,035 0 742,326 742,326
80.291180997
S
1.000000000
-106,347.76000 6/24/2015 -106,347.76 -10,178,922 -106,347.76 -8,538,787 0 1,640,135 1,640,135
80.291180997
S
1.000000000
-13,612.05000 6/25/2015 -13,612.05 -1,301,380 -13,612.05 -1,092,928 0 208,452 208,452
80.291180997
S
1.000000000
-255,184.50000 6/29/2015 -255,184.50 -24,175,877 -255,184.50 -20,489,065 0 3,686,812 3,686,812
80.291180997
S
1.000000000
-321,067.80000 6/30/2015 -321,067.80 -30,136,472 -321,067.80 -25,778,913 0 4,357,559 4,357,559
80.291180997
S
1.000000000
-64,733.44000 7/1/2015 -64,733.44 -6,088,164 -64,733.44 -5,197,524 0 890,640 890,640
80.291180997
S
1.000000000
-28,970.18000 7/6/2015 -28,970.18 -2,672,746 -28,970.18 -2,326,050 0 346,696 346,696
80.291180997
S
1.000000000
-19,343.07000 7/8/2015 -19,343.07 -1,755,373 -19,343.07 -1,553,078 0 202,295 202,295
80.291180997
S
1.000000000
-676,268.27000 7/10/2015 -676,268.27 -60,941,337 -676,268.27 -54,298,378 0 6,642,959 6,642,959
80.291180997
S
1.000000000
-68,449.88000 7/10/2015 -68,449.88 -6,168,302 -68,449.88 -5,495,922 0 672,380 672,380
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/13/2015 -275,119.99 -25,043,111 -275,119.99 -22,089,709 0 2,953,402 2,953,402
-275,119.99000
80.291180997
S
1.000000000
-93,052.47000 7/21/2015 -93,052.47 -8,525,992 -93,052.47 -7,471,293 0 1,054,699 1,054,699
80.291180997
S
1.000000000
-73,784.97000 7/21/2015 -73,784.97 -6,760,595 -73,784.97 -5,924,282 0 836,313 836,313
80.291180997
S
1.000000000
-110,427.24000 7/22/2015 -110,427.24 -10,172,242 -110,427.24 -8,866,334 0 1,305,908 1,305,908
80.291180997
S
1.000000000
-164,563.52000 7/23/2015 -164,563.52 -15,061,940 -164,563.52 -13,212,999 0 1,848,941 1,848,941
80.291180997
S
1.000000000
-87,873.33000 7/27/2015 -87,873.33 -7,910,912 -87,873.33 -7,055,453 0 855,459 855,459
80.291180997
S
1.000000000
-13,601.15000 7/28/2015 -13,601.15 -1,221,936 -13,601.15 -1,092,052 0 129,884 129,884
80.291180997
S
1.000000000
-59,933.50000 8/5/2015 -59,933.50 -5,510,135 -59,933.50 -4,812,131 0 698,004 698,004
80.291180997
S
1.000000000
-143,187.55000 8/6/2015 -143,187.55 -13,144,987 -143,187.55 -11,496,697 0 1,648,290 1,648,290
80.291180997
S
1.000000000
-158,035.75000 8/10/2015 -158,035.75 -14,529,172 -158,035.75 -12,688,877 0 1,840,295 1,840,295
80.291180997
S
1.000000000
-669,741.07000 8/11/2015 -669,741.07 -61,661,426 -669,741.07 -53,774,301 0 7,887,125 7,887,125
80.291180997
S
1.000000000
-284,337.22000 8/11/2015 -284,337.22 -26,178,234 -284,337.22 -22,829,771 0 3,348,463 3,348,463
80.291180997
S
1.000000000
-7,892,527.01000 8/12/2015 -7,892,527.01 -718,905,956 -7,892,527.01 -633,700,315 0 85,205,641 85,205,641
80.291180997
S
1.000000000
-156,845.94000 8/13/2015 -156,845.94 -14,320,359 -156,845.94 -12,593,346 0 1,727,013 1,727,013
80.291180997
S
1.000000000
-53,128.21000 8/14/2015 -53,128.21 -4,863,119 -53,128.21 -4,265,727 0 597,392 597,392
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
8/17/2015 -162,199.09 -14,865,372 -162,199.09 -13,023,156 0 1,842,216 1,842,216
-162,199.09000
80.291180997
S
1.000000000
-21,061.93000 8/19/2015 -21,061.93 -1,921,161 -21,061.93 -1,691,087 0 230,074 230,074
80.291180997
S
1.000000000
-265,076.96000 8/20/2015 -265,076.96 -24,126,074 -265,076.96 -21,283,342 0 2,842,732 2,842,732
80.291180997
S
1.000000000
-19,404.32000 8/24/2015 -19,404.32 -213 -19,404.32 -1,557,996 0 -1,557,783 -1,557,783
80.291180997
S
1.000000000
-196,668.41000 8/25/2015 -196,668.41 -16,800,889 -196,668.41 -15,790,739 0 1,010,150 1,010,150
80.291180997
S
1.000000000
-462,149.98000 8/26/2015 -462,149.98 -39,759,612 -462,149.98 -37,106,568 0 2,653,044 2,653,044
80.291180997
S
1.000000000
-32,107.10000 8/27/2015 -32,107.10 -2,718,823 -32,107.10 -2,577,917 0 140,906 140,906
80.291180997
S
1.000000000
-86,093.85000 9/1/2015 -86,093.85 -7,396,676 -86,093.85 -6,912,577 0 484,099 484,099
80.291180997
S
1.000000000
-93,737.05000 9/2/2015 -93,737.05 -7,905,601 -93,737.05 -7,526,258 0 379,343 379,343
80.291180997
S
1.000000000
-4,157.48000 9/3/2015 -4,157.48 -349,983 -4,157.48 -333,809 0 16,174 16,174
80.291180997
S
1.000000000
-102,367.87000 9/4/2015 -102,367.87 -8,650,619 -102,367.87 -8,219,237 0 431,382 431,382
80.291180997
S
1.000000000
-642,283.89000 9/9/2015 -642,283.89 -53,850,984 -642,283.89 -51,569,732 0 2,281,252 2,281,252
80.291180997
S
1.000000000
-476,290.57000 9/10/2015 -476,290.57 -40,505,866 -476,290.57 -38,241,932 0 2,263,934 2,263,934
80.291180997
S
1.000000000
-107,114.37000 9/11/2015 -107,114.37 -9,136,362 -107,114.37 -8,600,339 0 536,023 536,023
80.291180997
S
1.000000000
-575,423.39000 9/14/2015 -575,423.39 -48,988,118 -575,423.39 -46,201,424 0 2,786,694 2,786,694
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
74/137
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保有有価証券残高明細
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
9/14/2015 -92,596.64 -7,883,126 -92,596.64 -7,434,694 0 448,432 448,432
-92,596.64000
80.291180997
S
1.000000000
-636,341.83000 9/15/2015 -636,341.83 -54,620,063 -636,341.83 -51,092,637 0 3,527,426 3,527,426
80.291180997
S
1.000000000
-57,680.52000 9/16/2015 -57,680.52 -4,915,496 -57,680.52 -4,631,237 0 284,259 284,259
80.291180997
S
1.000000000
-148,138.07000 9/17/2015 -148,138.07 -12,842,800 -148,138.07 -11,894,181 0 948,619 948,619
80.291180997
S
1.000000000
-888,355.94000 9/18/2015 -888,355.94 -76,774,291 -888,355.94 -71,327,148 0 5,447,143 5,447,143
80.291180997
S
1.000000000
-252,646.81000 9/24/2015 -252,646.81 -21,364,671 -252,646.81 -20,285,311 0 1,079,360 1,079,360
80.291180997
S
1.000000000
-49,056.91000 9/25/2015 -49,056.91 -4,093,695 -49,056.91 -3,938,837 0 154,858 154,858
80.291180997
S
1.000000000
-72,142.91000 9/28/2015 -72,142.91 -6,115,979 -72,142.91 -5,792,439 0 323,540 323,540
80.291180997
S
1.000000000
-70,823.93000 9/30/2015 -70,823.93 -5,954,410 -70,823.93 -5,686,537 0 267,873 267,873
80.291180997
S
1.000000000
-198,025.63000 10/1/2015 -198,025.63 -16,654,940 -198,025.63 -15,899,712 0 755,228 755,228
80.291180997
S
1.000000000
-122,307.91000 10/6/2015 -122,307.91 -10,416,695 -122,307.91 -9,820,247 0 596,448 596,448
80.291180997
S
1.000000000
-39,456.54000 10/6/2015 -39,456.54 -3,360,426 -39,456.54 -3,168,012 0 192,414 192,414
80.291180997
S
1.000000000
-17,998.66000 10/7/2015 -17,998.66 -1,543,637 -17,998.66 -1,445,134 0 98,503 98,503
80.291180997
S
1.000000000
-94,044.65000 10/8/2015 -94,044.65 -8,145,767 -94,044.65 -7,550,956 0 594,811 594,811
80.291180997
S
1.000000000
-413,942.78000 10/9/2015 -413,942.78 -35,732,854 -413,942.78 -33,235,955 0 2,496,899 2,496,899
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
75/137
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保有有価証券残高明細
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
10/9/2015 -18,029.52 -1,556,365 -18,029.52 -1,447,611 0 108,754 108,754
-18,029.52000
80.291180997
S
1.000000000
-201,846.72000 10/15/2015 -201,846.72 -17,479,324 -201,846.72 -16,206,512 0 1,272,812 1,272,812
80.291180997
S
1.000000000
-106,109.09000 10/15/2015 -106,109.09 -9,188,731 -106,109.09 -8,519,624 0 669,107 669,107
80.291180997
S
1.000000000
-13,046.14000 10/16/2015 -13,046.14 -1,131,560 -13,046.14 -1,047,490 0 84,070 84,070
80.291180997
S
1.000000000
-938,332.24000 10/22/2015 -938,332.24 -81,210,340 -938,332.24 -75,339,804 0 5,870,536 5,870,536
80.291180997
S
1.000000000
-52,217.18000 10/26/2015 -52,217.18 -4,570,998 -52,217.18 -4,192,579 0 378,419 378,419
80.291180997
S
1.000000000
-156,124.38000 10/27/2015 -156,124.38 -13,705,268 -156,124.38 -12,535,411 0 1,169,857 1,169,857
80.291180997
S
1.000000000
-221,516.12000 10/30/2015 -221,516.12 -18,997,458 -221,516.12 -17,785,791 0 1,211,667 1,211,667
80.291180997
S
1.000000000
-22,603.85000 11/5/2015 -22,603.85 -1,966,401 -22,603.85 -1,814,890 0 151,511 151,511
80.291180997
S
1.000000000
-28,494.89000 11/6/2015 -28,494.89 -2,474,770 -28,494.89 -2,287,888 0 186,882 186,882
80.291180997
S
1.000000000
-33,113.93000 11/10/2015 -33,113.93 -2,878,332 -33,113.93 -2,658,757 0 219,575 219,575
80.291180997
S
1.000000000
-908,189.06000 11/12/2015 -908,189.06 -78,762,965 -908,189.06 -72,919,572 0 5,843,393 5,843,393
80.291180997
S
1.000000000
-377,515.60000 11/12/2015 -377,515.60 -32,740,152 -377,515.60 -30,311,173 0 2,428,979 2,428,979
80.291180997
S
1.000000000
-6,155.13000 11/13/2015 -6,155.13 -537,849 -6,155.13 -494,203 0 43,646 43,646
80.291180997
S
1.000000000
-156,394.49000 11/17/2015 -156,394.49 -13,637,532 -156,394.49 -12,557,098 0 1,080,434 1,080,434
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
11/18/2015 -16,749.47 -1,472,174 -16,749.47 -1,344,835 0 127,339 127,339
-16,749.47000
80.291180997
S
1.000000000
-535,263.52000 11/19/2015 -535,263.52 -46,835,996 -535,263.52 -42,976,940 0 3,859,056 3,859,056
80.291180997
S
1.000000000
-171,111.94000 11/20/2015 -171,111.94 -15,132,801 -171,111.94 -13,738,780 0 1,394,021 1,394,021
80.291180997
S
1.000000000
-74,491.46000 11/24/2015 -74,491.46 -6,589,055 -74,491.46 -5,981,007 0 608,048 608,048
80.291180997
S
1.000000000
-907,253.22000 11/25/2015 -907,253.22 -80,284,748 -907,253.22 -72,844,432 0 7,440,316 7,440,316
80.291180997
S
1.000000000
-124,050.79000 11/27/2015 -124,050.79 -10,988,000 -124,050.79 -9,960,184 0 1,027,816 1,027,816
80.291180997
S
1.000000000
-125,483.80000 12/1/2015 -125,483.80 -11,209,303 -125,483.80 -10,075,242 0 1,134,061 1,134,061
80.291180997
S
1.000000000
-29,511.79000 12/3/2015 -29,511.79 -2,666,440 -29,511.79 -2,369,536 0 296,904 296,904
80.291180997
S
1.000000000
-33,063.02000 12/4/2015 -33,063.02 -2,969,898 -33,063.02 -2,654,669 0 315,229 315,229
80.291180997
S
1.000000000
-33,111.98000 12/8/2015 -33,111.98 -2,969,410 -33,111.98 -2,658,600 0 310,810 310,810
80.291180997
S
1.000000000
-329,209.04000 12/9/2015 -329,209.04 -29,234,099 -329,209.04 -26,432,583 0 2,801,516 2,801,516
80.291180997
S
1.000000000
-29,648.06000 12/10/2015 -29,648.06 -2,614,894 -29,648.06 -2,380,478 0 234,416 234,416
80.291180997
S
1.000000000
-327,000.00000 12/11/2015 -327,000.00 -28,998,504 -327,000.00 -26,255,216 0 2,743,288 2,743,288
80.291180997
S
1.000000000
-92,475.65000 12/11/2015 -92,475.65 -8,200,781 -92,475.65 -7,424,979 0 775,802 775,802
80.291180997
S
1.000000000
-57,766.60000 12/11/2015 -57,766.60 -5,122,768 -57,766.60 -4,638,149 0 484,619 484,619
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/14/2015 -34,992.57 -3,051,138 -34,992.57 -2,809,595 0 241,543 241,543
-34,992.57000
80.291180997
S
1.000000000
-288,079.45000 12/15/2015 -288,079.45 -25,176,774 -288,079.45 -23,130,239 0 2,046,535 2,046,535
80.291180997
S
1.000000000
-109,269.69000 12/16/2015 -109,269.69 -9,536,047 -109,269.69 -8,773,392 0 762,655 762,655
80.291180997
S
1.000000000
-26,796.21000 12/18/2015 -26,796.21 -2,338,039 -26,796.21 -2,151,499 0 186,540 186,540
80.291180997
S
1.000000000
-35,901.50000 12/30/2015 -35,901.50 -3,154,307 -35,901.50 -2,882,574 0 271,733 271,733
80.291180997
S
1.000000000
-191,729.95000 1/4/2016 -191,729.95 -16,780,325 -191,729.95 -15,394,224 0 1,386,101 1,386,101
80.291180997
S
1.000000000
-223,008.99000 1/5/2016 -223,008.99 -19,064,056 -223,008.99 -17,905,655 0 1,158,401 1,158,401
80.291180997
S
1.000000000
-17,213.36000 1/7/2016 -17,213.36 -1,442,564 -17,213.36 -1,382,081 0 60,483 60,483
80.291180997
S
1.000000000
-379,405.26000 1/12/2016 -379,405.26 -31,131,953 -379,405.26 -30,462,896 0 669,057 669,057
80.291180997
S
1.000000000
-189,599.29000 1/15/2016 -189,599.29 -15,584,866 -189,599.29 -15,223,151 0 361,715 361,715
80.291180997
S
1.000000000
-8,880.25000 1/19/2016 -8,880.25 -716,821 -8,880.25 -713,006 0 3,815 3,815
80.291180997
S
1.000000000
-90,489.83000 1/21/2016 -90,489.83 -7,198,238 -90,489.83 -7,265,535 0 -67,297 -67,297
80.291180997
S
1.000000000
-57,779.34000 1/21/2016 -57,779.34 -4,596,201 -57,779.34 -4,639,171 0 -42,970 -42,970
80.291180997
S
1.000000000
-7,629.83000 1/21/2016 -7,629.83 -606,934 -7,629.83 -612,608 0 -5,674 -5,674
80.291180997
S
1.000000000
-121,619.56000 1/22/2016 -121,619.56 -9,910,282 -121,619.56 -9,764,978 0 145,304 145,304
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
2/1/2016 -214,100.94 -18,334,604 -214,100.94 -17,190,417 0 1,144,187 1,144,187
-214,100.94000
80.291180997
S
1.000000000
-21,646.66000 2/4/2016 -21,646.66 -1,815,370 -21,646.66 -1,738,036 0 77,334 77,334
80.291180997
S
1.000000000
-14,653.90000 2/5/2016 -14,653.90 -1,240,675 -14,653.90 -1,176,579 0 64,096 64,096
80.291180997
S
1.000000000
-30,116.40000 2/10/2016 -30,116.40 -2,445,030 -30,116.40 -2,418,081 0 26,949 26,949
80.291180997
S
1.000000000
-381,805.81000 2/12/2016 -381,805.81 -30,235,477 -381,805.81 -30,655,639 0 -420,162 -420,162
80.291180997
S
1.000000000
-152,354.76000 2/12/2016 -152,354.76 -12,065,083 -152,354.76 -12,232,744 0 -167,661 -167,661
80.291180997
S
1.000000000
-16,916.50000 2/17/2016 -16,916.50 -1,364,954 -16,916.50 -1,358,246 0 6,708 6,708
80.291180997
S
1.000000000
-114,575.44000 2/22/2016 -114,575.44 -9,163,101 -114,575.44 -9,199,397 0 -36,296 -36,296
80.291180997
S
1.000000000
-37,349.25000 2/23/2016 -37,349.25 -3,051,565 -37,349.25 -2,998,815 0 52,750 52,750
80.291180997
S
1.000000000
-123,804.34000 3/2/2016 -123,804.34 -10,057,811 -123,804.34 -9,940,397 0 117,414 117,414
80.291180997
S
1.000000000
-27,289.30000 3/3/2016 -27,289.30 -2,257,397 -27,289.30 -2,191,090 0 66,307 66,307
80.291180997
S
1.000000000
-10,054.65000 3/7/2016 -10,054.65 -847,732 -10,054.65 -807,300 0 40,432 40,432
80.291180997
S
1.000000000
-211,885.31000 3/9/2016 -211,885.31 -17,733,243 -211,885.31 -17,012,522 0 720,721 720,721
80.291180997
S
1.000000000
-377,078.03000 3/11/2016 -377,078.03 -31,843,855 -377,078.03 -30,276,040 0 1,567,815 1,567,815
80.291180997
S
1.000000000
-74,706.21000 3/14/2016 -74,706.21 -6,403,880 -74,706.21 -5,998,250 0 405,630 405,630
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
3/15/2016 -73,687.89 -6,289,651 -73,687.89 -5,916,488 0 373,163 373,163
-73,687.89000
80.291180997
S
1.000000000
-45,075.31000 3/16/2016 -45,075.31 -3,796,491 -45,075.31 -3,619,150 0 177,341 177,341
80.291180997
S
1.000000000
-29,125.30000 3/18/2016 -29,125.30 -2,475,492 -29,125.30 -2,338,505 0 136,987 136,987
80.291180997
S
1.000000000
-97,821.68000 3/22/2016 -97,821.68 -8,292,500 -97,821.68 -7,854,218 0 438,282 438,282
80.291180997
S
1.000000000
-112,039.68000 3/23/2016 -112,039.68 -9,552,811 -112,039.68 -8,995,798 0 557,013 557,013
80.291180997
S
1.000000000
-159,202.44000 3/24/2016 -159,202.44 -13,507,411 -159,202.44 -12,782,552 0 724,859 724,859
80.291180997
S
1.000000000
-32,177.14000 3/31/2016 -32,177.14 -2,784,601 -32,177.14 -2,583,541 0 201,060 201,060
80.291180997
S
1.000000000
-64,762.22000 4/5/2016 -64,762.22 -5,485,619 -64,762.22 -5,199,835 0 285,784 285,784
80.291180997
S
1.000000000
-26,208.62000 4/6/2016 -26,208.62 -2,182,406 -26,208.62 -2,104,321 0 78,085 78,085
80.291180997
S
1.000000000
-373,765.27000 4/11/2016 -373,765.27 -30,674,974 -373,765.27 -30,010,055 0 664,919 664,919
80.291180997
S
1.000000000
-204,881.37000 4/11/2016 -204,881.37 -16,814,646 -204,881.37 -16,450,167 0 364,479 364,479
80.291180997
S
1.000000000
-43,019.52000 4/12/2016 -43,019.52 -3,527,545 -43,019.52 -3,454,088 0 73,457 73,457
80.291180997
S
1.000000000
-33,801.18000 4/13/2016 -33,801.18 -2,800,107 -33,801.18 -2,713,937 0 86,170 86,170
80.291180997
S
1.000000000
-141,797.35000 4/14/2016 -141,797.35 -11,838,108 -141,797.35 -11,385,077 0 453,031 453,031
80.291180997
S
1.000000000
-3,319.09000 4/18/2016 -3,319.09 -278,038 -3,319.09 -266,494 0 11,544 11,544
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
4/19/2016 -83,104.57 -6,999,836 -83,104.57 -6,672,564 0 327,272 327,272
-83,104.57000
80.291180997
S
1.000000000
-7,007.13000 4/19/2016 -7,007.13 -590,205 -7,007.13 -562,611 0 27,594 27,594
80.291180997
S
1.000000000
-32,699.55000 4/20/2016 -32,699.55 -2,792,082 -32,699.55 -2,625,485 0 166,597 166,597
80.291180997
S
1.000000000
-2,677,613.47000 4/21/2016 -2,677,613.47 -228,369,211 -2,677,613.47 -214,988,748 0 13,380,463 13,380,463
80.291180997
S
1.000000000
-92,321.29000 4/21/2016 -92,321.29 -7,873,930 -92,321.29 -7,412,585 0 461,345 461,345
80.291180997
S
1.000000000
-51,467.98000 4/26/2016 -51,467.98 -4,411,808 -51,467.98 -4,132,425 0 279,383 279,383
80.291180997
S
1.000000000
-15,428.24000 5/9/2016 -15,428.24 -1,209,910 -15,428.24 -1,238,752 0 -28,842 -28,842
80.291180997
S
1.000000000
-102,314.26000 5/11/2016 -102,314.26 -8,222,605 -102,314.26 -8,214,933 0 7,672 7,672
80.291180997
S
1.000000000
-352,627.83000 5/12/2016 -352,627.83 -28,284,357 -352,627.83 -28,312,905 0 -28,548 -28,548
80.291180997
S
1.000000000
-32,453.42000 5/17/2016 -32,453.42 -2,578,702 -32,453.42 -2,605,723 0 -27,021 -27,021
80.291180997
S
1.000000000
-184,519.95000 5/18/2016 -184,519.95 -14,755,931 -184,519.95 -14,815,325 0 -59,394 -59,394
80.291180997
S
1.000000000
-346,026.04000 5/23/2016 -346,026.04 -27,596,972 -346,026.04 -27,782,839 0 -185,867 -185,867
80.291180997
S
1.000000000
-349,425.52000 6/10/2016 -349,425.52 -27,668,680 -349,425.52 -28,055,788 0 -387,108 -387,108
80.291180997
S
1.000000000
-205,061.01000 6/14/2016 -205,061.01 -16,138,898 -205,061.01 -16,464,591 0 -325,693 -325,693
80.291180997
S
1.000000000
-27,132.00000 6/17/2016 -27,132.00 -2,060,548 -27,132.00 -2,178,460 0 -117,912 -117,912
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/7/2016 -3,725.24 -281,556 -3,725.24 -299,104 0 -17,548 -17,548
-3,725.24000
80.291180997
S
1.000000000
-359,882.81000 7/11/2016 -359,882.81 -27,321,043 -359,882.81 -28,895,416 0 -1,574,373 -1,574,373
80.291180997
S
1.000000000
-11,042.19000 7/11/2016 -11,042.19 -838,284 -11,042.19 -886,590 0 -48,306 -48,306
80.291180997
S
1.000000000
-123,264.71000 7/12/2016 -123,264.71 -9,538,466 -123,264.71 -9,897,069 0 -358,603 -358,603
80.291180997
S
1.000000000
-253,623.43000 7/14/2016 -253,623.43 -20,172,228 -253,623.43 -20,363,725 0 -191,497 -191,497
80.291180997
S
1.000000000
-78,638.63000 7/14/2016 -78,638.63 -6,254,613 -78,638.63 -6,313,988 0 -59,375 -59,375
80.291180997
S
1.000000000
-6,630.58000 7/14/2016 -6,630.58 -527,371 -6,630.58 -532,377 0 -5,006 -5,006
80.291180997
S
1.000000000
-105,691.38000 7/20/2016 -105,691.38 -8,420,947 -105,691.38 -8,486,086 0 -65,139 -65,139
80.291180997
S
1.000000000
-26,928.63000 7/22/2016 -26,928.63 -2,148,021 -26,928.63 -2,162,132 0 -14,111 -14,111
80.291180997
S
1.000000000
-11,865.10000 7/29/2016 -11,865.10 -934,463 -11,865.10 -952,663 0 -18,200 -18,200
80.291180997
S
1.000000000
-64,818.19000 8/2/2016 -64,818.19 -5,014,401 -64,818.19 -5,204,329 0 -189,928 -189,928
80.291180997
S
1.000000000
-19,853.51000 8/2/2016 -19,853.51 -1,535,888 -19,853.51 -1,594,062 0 -58,174 -58,174
80.291180997
S
1.000000000
-181,375.34000 8/3/2016 -181,375.34 -13,938,155 -181,375.34 -14,562,840 0 -624,685 -624,685
80.291180997
S
1.000000000
-25,260.07000 8/4/2016 -25,260.07 -1,938,997 -25,260.07 -2,028,161 0 -89,164 -89,164
80.291180997
S
1.000000000
-356,084.08000 8/12/2016 -356,084.08 -27,843,105 -356,084.08 -28,590,411 0 -747,306 -747,306
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
8/12/2016 -42,406.06 -3,315,836 -42,406.06 -3,404,833 0 -88,997 -88,997
-42,406.06000
80.291180997
S
1.000000000
-33,369.43000 8/16/2016 -33,369.43 -2,591,016 -33,369.43 -2,679,271 0 -88,255 -88,255
80.291180997
S
1.000000000
-146,047.78000 8/17/2016 -146,047.78 -11,265,304 -146,047.78 -11,726,349 0 -461,045 -461,045
80.291180997
S
1.000000000
-12,365.22000 8/18/2016 -12,365.22 -946,746 -12,365.22 -992,818 0 -46,072 -46,072
80.291180997
S
1.000000000
-25,656.87000 8/19/2016 -25,656.87 -1,972,799 -25,656.87 -2,060,020 0 -87,221 -87,221
80.291180997
S
1.000000000
-62,280.99000 8/22/2016 -62,280.99 -4,755,276 -62,280.99 -5,000,614 0 -245,338 -245,338
80.291180997
S
1.000000000
-115,979.16000 8/23/2016 -115,979.16 -8,883,458 -115,979.16 -9,312,104 0 -428,646 -428,646
80.291180997
S
1.000000000
-45,244.15000 8/24/2016 -45,244.15 -3,466,822 -45,244.15 -3,632,706 0 -165,884 -165,884
80.291180997
S
1.000000000
-118,911.22000 8/25/2016 -118,911.22 -9,101,467 -118,911.22 -9,547,522 0 -446,055 -446,055
80.291180997
S
1.000000000
-18,695.42000 9/2/2016 -18,695.42 -1,456,164 -18,695.42 -1,501,077 0 -44,913 -44,913
80.291180997
S
1.000000000
-647,737.56000 9/8/2016 -647,737.56 -50,558,123 -647,737.56 -52,007,614 0 -1,449,491 -1,449,491
80.291180997
S
1.000000000
-349,412.93000 9/12/2016 -349,412.93 -27,165,953 -349,412.93 -28,054,777 0 -888,824 -888,824
80.291180997
S
1.000000000
-17,748.89000 9/15/2016 -17,748.89 -1,360,703 -17,748.89 -1,425,079 0 -64,376 -64,376
80.291180997
S
1.000000000
-179,125.75000 9/21/2016 -179,125.75 -13,765,066 -179,125.75 -14,382,218 0 -617,152 -617,152
80.291180997
S
1.000000000
-355,570.37000 10/12/2016 -355,570.37 -27,813,188 -355,570.37 -28,549,165 0 -735,977 -735,977
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
10/14/2016 -87,209.56 -6,810,737 -87,209.56 -7,002,159 0 -191,422 -191,422
-87,209.56000
80.291180997
S
1.000000000
-49,550.92000 10/20/2016 -49,550.92 -3,937,169 -49,550.92 -3,978,502 0 -41,333 -41,333
80.291180997
S
1.000000000
-108,096.46000 10/26/2016 -108,096.46 -8,631,787 -108,096.46 -8,679,192 0 -47,405 -47,405
80.291180997
S
1.000000000
-6,022.62000 11/9/2016 -6,022.62 -486,973 -6,022.62 -483,563 0 3,410 3,410
80.291180997
S
1.000000000
-358,077.71000 11/14/2016 -358,077.71 -28,775,830 -358,077.71 -28,750,482 0 25,348 25,348
80.291180997
S
1.000000000
-105,736.37000 11/15/2016 -105,736.37 -8,633,411 -105,736.37 -8,489,698 0 143,713 143,713
80.291180997
S
1.000000000
-8,950.00000 11/16/2016 -8,950.00 -735,749 -8,950.00 -718,606 0 17,143 17,143
80.291180997
S
1.000000000
-43,039.27000 11/18/2016 -43,039.27 -3,517,706 -43,039.27 -3,455,674 0 62,032 62,032
80.291180997
S
1.000000000
-29,290.91000 11/25/2016 -29,290.91 -2,456,555 -29,290.91 -2,351,802 0 104,753 104,753
80.291180997
S
1.000000000
-51,254.81000 11/30/2016 -51,254.81 -4,320,135 -51,254.81 -4,115,309 0 204,826 204,826
80.291180997
S
1.000000000
-156,086.08000 12/1/2016 -156,086.08 -13,140,616 -156,086.08 -12,532,336 0 608,280 608,280
80.291180997
S
1.000000000
-99,004.27000 12/2/2016 -99,004.27 -8,385,070 -99,004.27 -7,949,170 0 435,900 435,900
80.291180997
S
1.000000000
-241,950.12000 12/6/2016 -241,950.12 -20,677,187 -241,950.12 -19,426,461 0 1,250,726 1,250,726
80.291180997
S
1.000000000
-52,956.42000 12/7/2016 -52,956.42 -4,499,736 -52,956.42 -4,251,934 0 247,802 247,802
80.291180997
S
1.000000000
-352,726.96000 12/9/2016 -352,726.96 -29,973,125 -352,726.96 -28,320,864 0 1,652,261 1,652,261
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/12/2016 -9,409.35 -807,660 -9,409.35 -755,488 0 52,172 52,172
-9,409.35000
80.291180997
S
1.000000000
-242,673.60000 12/14/2016 -242,673.60 -20,968,061 -242,673.60 -19,484,550 0 1,483,511 1,483,511
80.291180997
S
1.000000000
-8,765.00000 12/16/2016 -8,765.00 -764,049 -8,765.00 -703,752 0 60,297 60,297
80.291180997
S
1.000000000
-63,041.53000 12/19/2016 -63,041.53 -5,432,127 -63,041.53 -5,061,679 0 370,448 370,448
80.291180997
S
1.000000000
-113,105.55000 12/22/2016 -113,105.55 -9,651,835 -113,105.55 -9,081,378 0 570,457 570,457
80.291180997
S
1.000000000
-202,488.26000 12/28/2016 -202,488.26 -17,117,239 -202,488.26 -16,258,022 0 859,217 859,217
80.291180997
S
1.000000000
-17,327.64000 12/29/2016 -17,327.64 -1,462,733 -17,327.64 -1,391,257 0 71,476 71,476
80.291180997
S
1.000000000
-1,900.70000 12/30/2016 -1,900.70 -159,632 -1,900.70 -152,609 0 7,023 7,023
80.291180997
S
1.000000000
-17,618.00000 1/4/2017 -17,618.00 -1,501,301 -17,618.00 -1,414,570 0 86,731 86,731
80.291180997
S
1.000000000
-550,762.83000 1/5/2017 -550,762.83 -47,018,808 -550,762.83 -44,221,398 0 2,797,410 2,797,410
80.291180997
S
1.000000000
-46,205.35000 1/6/2017 -46,205.35 -3,920,910 -46,205.35 -3,709,882 0 211,028 211,028
80.291180997
S
1.000000000
-75,551.78000 1/11/2017 -75,551.78 -6,438,078 -75,551.78 -6,066,142 0 371,936 371,936
80.291180997
S
1.000000000
-349,599.06000 1/12/2017 -349,599.06 -30,063,342 -349,599.06 -28,069,721 0 1,993,621 1,993,621
80.291180997
S
1.000000000
-11,816.04000 1/12/2017 -11,816.04 -1,016,106 -11,816.04 -948,724 0 67,382 67,382
80.291180997
S
1.000000000
-78,835.06000 1/18/2017 -78,835.06 -6,719,133 -78,835.06 -6,329,760 0 389,373 389,373
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
1/18/2017 -11,222.99 -956,538 -11,222.99 -901,107 0 55,431 55,431
-11,222.99000
80.291180997
S
1.000000000
-6,647.14000 1/18/2017 -6,647.14 -566,537 -6,647.14 -533,707 0 32,830 32,830
80.291180997
S
1.000000000
-57,843.82000 1/20/2017 -57,843.82 -5,033,172 -57,843.82 -4,644,349 0 388,823 388,823
80.291180997
S
1.000000000
-59,564.39000 1/23/2017 -59,564.39 -5,172,781 -59,564.39 -4,782,495 0 390,286 390,286
80.291180997
S
1.000000000
-120,856.84000 1/24/2017 -120,856.84 -10,353,246 -120,856.84 -9,703,738 0 649,508 649,508
80.291180997
S
1.000000000
-105,955.38000 1/24/2017 -105,955.38 -9,076,707 -105,955.38 -8,507,283 0 569,424 569,424
80.291180997
S
1.000000000
-186,290.44000 1/27/2017 -186,290.44 -16,102,463 -186,290.44 -14,957,479 0 1,144,984 1,144,984
80.291180997
S
1.000000000
-72,198.29000 1/27/2017 -72,198.29 -6,240,633 -72,198.29 -5,796,886 0 443,747 443,747
80.291180997
S
1.000000000
-66,189.39000 2/1/2017 -66,189.39 -5,656,632 -66,189.39 -5,314,424 0 342,208 342,208
80.291180997
S
1.000000000
-17,013.34000 2/2/2017 -17,013.34 -1,460,104 -17,013.34 -1,366,021 0 94,083 94,083
80.291180997
S
1.000000000
-10,224.17000 2/7/2017 -10,224.17 -877,520 -10,224.17 -820,911 0 56,609 56,609
80.291180997
S
1.000000000
-177,969.53000 2/9/2017 -177,969.53 -15,213,556 -177,969.53 -14,289,384 0 924,172 924,172
80.291180997
S
1.000000000
-344,229.20000 2/10/2017 -344,229.20 -29,662,809 -344,229.20 -27,638,569 0 2,024,240 2,024,240
80.291180997
S
1.000000000
-152,291.16000 2/13/2017 -152,291.16 -13,270,154 -152,291.16 -12,227,637 0 1,042,517 1,042,517
80.291180997
S
1.000000000
-967,326.20000 2/15/2017 -967,326.20 -84,398,304 -967,326.20 -77,667,763 0 6,730,541 6,730,541
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
2/16/2017 -71,449.49 -6,292,028 -71,449.49 -5,736,764 0 555,264 555,264
-71,449.49000
80.291180997
S
1.000000000
-34,639.01000 2/23/2017 -34,639.01 -3,017,462 -34,639.01 -2,781,207 0 236,255 236,255
80.291180997
S
1.000000000
-52,248.31000 3/1/2017 -52,248.31 -4,494,545 -52,248.31 -4,195,079 0 299,466 299,466
80.291180997
S
1.000000000
-44,953.93000 3/3/2017 -44,953.93 -3,898,960 -44,953.93 -3,609,404 0 289,556 289,556
80.291180997
S
1.000000000
-185,905.53000 3/8/2017 -185,905.53 -16,102,616 -185,905.53 -14,926,575 0 1,176,041 1,176,041
80.291180997
S
1.000000000
-11,158.43000 3/9/2017 -11,158.43 -965,561 -11,158.43 -895,924 0 69,637 69,637
80.291180997
S
1.000000000
-334,340.29000 3/10/2017 -334,340.29 -28,791,636 -334,340.29 -26,844,577 0 1,947,059 1,947,059
80.291180997
S
1.000000000
-189,359.17000 3/14/2017 -189,359.17 -16,457,305 -189,359.17 -15,203,871 0 1,253,434 1,253,434
80.291180997
S
1.000000000
-201,782.17000 3/15/2017 -201,782.17 -17,521,607 -201,782.17 -16,201,329 0 1,320,278 1,320,278
80.291180997
S
1.000000000
-93,724.51000 3/16/2017 -93,724.51 -8,160,137 -93,724.51 -7,525,252 0 634,885 634,885
80.291180997
S
1.000000000
-951,148.84000 3/17/2017 -951,148.84 -82,485,587 -951,148.84 -76,368,864 0 6,116,723 6,116,723
80.291180997
S
1.000000000
-49,845.77000 3/21/2017 -49,845.77 -4,339,671 -49,845.77 -4,002,176 0 337,495 337,495
80.291180997
S
1.000000000
-97,972.14000 3/22/2017 -97,972.14 -8,458,699 -97,972.14 -7,866,299 0 592,400 592,400
80.291180997
S
1.000000000
-129,338.35000 3/24/2017 -129,338.35 -10,986,556 -129,338.35 -10,384,729 0 601,827 601,827
80.291180997
S
1.000000000
-35,149.28000 3/29/2017 -35,149.28 -2,959,437 -35,149.28 -2,822,177 0 137,260 137,260
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
4/3/2017 -121,963.21 -10,367,407 -121,963.21 -9,792,570 0 574,837 574,837
-121,963.21000
80.291180997
S
1.000000000
-17,011.29000 4/4/2017 -17,011.29 -1,434,849 -17,011.29 -1,365,857 0 68,992 68,992
80.291180997
S
1.000000000
-99,836.86000 4/5/2017 -99,836.86 -8,339,503 -99,836.86 -8,016,019 0 323,484 323,484
80.291180997
S
1.000000000
-321,826.20000 4/11/2017 -321,826.20 -26,821,039 -321,826.20 -25,839,806 0 981,233 981,233
80.291180997
S
1.000000000
-2,535.89000 4/13/2017 -2,535.89 -208,025 -2,535.89 -203,610 0 4,415 4,415
80.291180997
S
1.000000000
-17,906.57000 4/24/2017 -17,906.57 -1,469,466 -17,906.57 -1,437,740 0 31,726 31,726
80.291180997
S
1.000000000
-97,737.47000 4/26/2017 -97,737.47 -8,168,487 -97,737.47 -7,847,457 0 321,030 321,030
80.291180997
S
1.000000000
-72,720.60000 4/26/2017 -72,720.60 -6,077,682 -72,720.60 -5,838,823 0 238,859 238,859
80.291180997
S
1.000000000
-6,131.59000 4/26/2017 -6,131.59 -512,453 -6,131.59 -492,313 0 20,140 20,140
80.291180997
S
1.000000000
-5,770,905.72000 5/2/2017 -5,770,905.72 -481,079,087 -5,770,905.72 -463,352,836 0 17,726,251 17,726,251
80.291180997
S
1.000000000
-757,937.72000 5/8/2017 -757,937.72 -63,229,524 -757,937.72 -60,855,715 0 2,373,809 2,373,809
80.291180997
S
1.000000000
-93,372.59000 5/11/2017 -93,372.59 -7,870,999 -93,372.59 -7,496,996 0 374,003 374,003
80.291180997
S
1.000000000
-277,865.98000 5/12/2017 -277,865.98 -23,283,752 -277,865.98 -22,310,188 0 973,564 973,564
80.291180997
S
1.000000000
-83,218.51000 5/12/2017 -83,218.51 -6,973,287 -83,218.51 -6,681,712 0 291,575 291,575
80.291180997
S
1.000000000
-87,633.54000 5/15/2017 -87,633.54 -7,339,187 -87,633.54 -7,036,200 0 302,987 302,987
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
5/16/2017 -161,718.79 -13,634,189 -161,718.79 -12,984,593 0 649,596 649,596
-161,718.79000
80.291180997
S
1.000000000
-51,805.98000 5/17/2017 -51,805.98 -4,351,820 -51,805.98 -4,159,563 0 192,257 192,257
80.291180997
S
1.000000000
-215,576.55000 5/19/2017 -215,576.55 -17,787,680 -215,576.55 -17,308,896 0 478,784 478,784
80.291180997
S
1.000000000
-339,293.20000 5/22/2017 -339,293.20 -28,164,073 -339,293.20 -27,242,252 0 921,821 921,821
80.291180997
S
1.000000000
-105,085.63000 5/24/2017 -105,085.63 -8,748,278 -105,085.63 -8,437,449 0 310,829 310,829
80.291180997
S
1.000000000
-35,824.15000 5/26/2017 -35,824.15 -2,994,583 -35,824.15 -2,876,363 0 118,220 118,220
80.291180997
S
1.000000000
-85,534.03000 6/1/2017 -85,534.03 -7,041,589 -85,534.03 -6,867,628 0 173,961 173,961
80.291180997
S
1.000000000
-184,424.56000 6/6/2017 -184,424.56 -15,242,969 -184,424.56 -14,807,666 0 435,303 435,303
80.291180997
S
1.000000000
-268,856.14000 6/9/2017 -268,856.14 -22,316,945 -268,856.14 -21,586,777 0 730,168 730,168
80.291180997
S
1.000000000
-48,274.55000 6/16/2017 -48,274.55 -4,048,407 -48,274.55 -3,876,021 0 172,386 172,386
80.291180997
S
1.000000000
-28,558.93000 6/19/2017 -28,558.93 -2,409,398 -28,558.93 -2,293,030 0 116,368 116,368
80.291180997
S
1.000000000
-32,535.99000 6/22/2017 -32,535.99 -2,741,102 -32,535.99 -2,612,353 0 128,749 128,749
80.291180997
S
1.000000000
-36,028.00000 6/27/2017 -36,028.00 -3,046,343 -36,028.00 -2,892,731 0 153,612 153,612
80.291180997
S
1.000000000
-85,677.03000 6/28/2017 -85,677.03 -7,298,656 -85,677.03 -6,879,110 0 419,546 419,546
80.291180997
S
1.000000000
-50,207.38000 6/29/2017 -50,207.38 -4,284,996 -50,207.38 -4,031,210 0 253,786 253,786
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
89/137
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
6/30/2017 -17,179.10 -1,485,268 -17,179.10 -1,379,330 0 105,938 105,938
-17,179.10000
80.291180997
S
1.000000000
-24,916.13000 7/6/2017 -24,916.13 -2,139,501 -24,916.13 -2,000,546 0 138,955 138,955
80.291180997
S
1.000000000
-70,337.04000 7/7/2017 -70,337.04 -6,033,979 -70,337.04 -5,647,444 0 386,535 386,535
80.291180997
S
1.000000000
-268,122.83000 7/11/2017 -268,122.83 -23,253,058 -268,122.83 -21,527,899 0 1,725,159 1,725,159
80.291180997
S
1.000000000
-94,299.32000 7/12/2017 -94,299.32 -8,216,368 -94,299.32 -7,571,404 0 644,964 644,964
80.291180997
S
1.000000000
-48,129.04000 7/13/2017 -48,129.04 -4,176,056 -48,129.04 -3,864,337 0 311,719 311,719
80.291180997
S
1.000000000
-94,307.37000 7/14/2017 -94,307.37 -8,260,227 -94,307.37 -7,572,050 0 688,177 688,177
80.291180997
S
1.000000000
-224,064.11000 7/18/2017 -224,064.11 -19,759,163 -224,064.11 -17,990,372 0 1,768,791 1,768,791
80.291180997
S
1.000000000
-62,985.03000 7/18/2017 -62,985.03 -5,554,354 -62,985.03 -5,057,142 0 497,212 497,212
80.291180997
S
1.000000000
-5,310.71000 7/18/2017 -5,310.71 -468,327 -5,310.71 -426,403 0 41,924 41,924
80.291180997
S
1.000000000
-84,652.73000 7/19/2017 -84,652.73 -7,503,258 -84,652.73 -6,796,868 0 706,390 706,390
80.291180997
S
1.000000000
-57,508.35000 7/24/2017 -57,508.35 -5,058,492 -57,508.35 -4,617,413 0 441,079 441,079
80.291180997
S
1.000000000
-34,173.40000 7/27/2017 -34,173.40 -3,033,016 -34,173.40 -2,743,823 0 289,193 289,193
80.291180997
S
1.000000000
-42,955.96000 7/28/2017 -42,955.96 -3,821,788 -42,955.96 -3,448,985 0 372,803 372,803
80.291180997
S
1.000000000
-34,563.35000 8/1/2017 -34,563.35 -3,048,960 -34,563.35 -2,775,132 0 273,828 273,828
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
8/2/2017 -11,898.68 -1,046,921 -11,898.68 -955,359 0 91,562 91,562
-11,898.68000
80.291180997
S
1.000000000
-251,943.26000 8/8/2017 -251,943.26 -22,077,618 -251,943.26 -20,228,822 0 1,848,796 1,848,796
80.291180997
S
1.000000000
-129,223.68000 8/8/2017 -129,223.68 -11,323,784 -129,223.68 -10,375,522 0 948,262 948,262
80.291180997
S
1.000000000
-26,983.86000 8/9/2017 -26,983.86 -2,360,030 -26,983.86 -2,166,566 0 193,464 193,464
80.291180997
S
1.000000000
-5,436.08000 8/10/2017 -5,436.08 -470,606 -5,436.08 -436,469 0 34,137 34,137
80.291180997
S
1.000000000
-261,862.81000 8/14/2017 -261,862.81 -22,503,263 -261,862.81 -21,025,274 0 1,477,989 1,477,989
80.291180997
S
1.000000000
-38,687.10000 8/14/2017 -38,687.10 -3,324,588 -38,687.10 -3,106,233 0 218,355 218,355
80.291180997
S
1.000000000
-234,673.89000 8/16/2017 -234,673.89 -20,287,202 -234,673.89 -18,842,244 0 1,444,958 1,444,958
80.291180997
S
1.000000000
-151,106.11000 8/17/2017 -151,106.11 -13,198,995 -151,106.11 -12,132,488 0 1,066,507 1,066,507
80.291180997
S
1.000000000
-23,853.89000 8/18/2017 -23,853.89 -2,076,341 -23,853.89 -1,915,257 0 161,084 161,084
80.291180997
S
1.000000000
-128,055.35000 8/22/2017 -128,055.35 -11,058,464 -128,055.35 -10,281,715 0 776,749 776,749
80.291180997
S
1.000000000
-20,640.91000 8/23/2017 -20,640.91 -1,790,067 -20,640.91 -1,657,283 0 132,784 132,784
80.291180997
S
1.000000000
-47,297.81000 8/29/2017 -47,297.81 -4,106,488 -47,297.81 -3,797,597 0 308,891 308,891
80.291180997
S
1.000000000
-1,347,714.81000 8/30/2017 -1,347,714.81 -116,950,732 -1,347,714.81 -108,209,614 0 8,741,118 8,741,118
80.291180997
S
1.000000000
-1,203,000.00000 8/30/2017 -1,203,000.00 -104,392,806 -1,203,000.00 -96,590,291 0 7,802,515 7,802,515
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
8/30/2017 -30,083.55 -2,610,562 -30,083.55 -2,415,444 0 195,118 195,118
-30,083.55000
80.291180997
S
1.000000000
-83,968.93000 9/5/2017 -83,968.93 -7,314,593 -83,968.93 -6,741,965 0 572,628 572,628
80.291180997
S
1.000000000
-61,112.18000 9/8/2017 -61,112.18 -5,325,375 -61,112.18 -4,906,769 0 418,606 418,606
80.291180997
S
1.000000000
-245,747.74000 9/11/2017 -245,747.74 -21,382,314 -245,747.74 -19,731,376 0 1,650,938 1,650,938
80.291180997
S
1.000000000
-18,460.20000 9/11/2017 -18,460.20 -1,606,207 -18,460.20 -1,482,191 0 124,016 124,016
80.291180997
S
1.000000000
-110,577.39000 9/12/2017 -110,577.39 -9,667,378 -110,577.39 -8,878,389 0 788,989 788,989
80.291180997
S
1.000000000
-140,374.85000 9/14/2017 -140,374.85 -12,413,249 -140,374.85 -11,270,862 0 1,142,387 1,142,387
80.291180997
S
1.000000000
-93,807.37000 9/15/2017 -93,807.37 -8,281,886 -93,807.37 -7,531,905 0 749,981 749,981
80.291180997
S
1.000000000
-94,643.60000 9/20/2017 -94,643.60 -8,441,750 -94,643.60 -7,599,046 0 842,704 842,704
80.291180997
S
1.000000000
-37,527.78000 9/26/2017 -37,527.78 -3,332,691 -37,527.78 -3,013,150 0 319,541 319,541
80.291180997
S
1.000000000
-20,531.50000 9/28/2017 -20,531.50 -1,818,416 -20,531.50 -1,648,498 0 169,918 169,918
80.291180997
S
1.000000000
-233,742.95000 9/29/2017 -233,742.95 -20,642,355 -233,742.95 -18,767,498 0 1,874,857 1,874,857
80.291180997
S
1.000000000
-149,591.47000 10/5/2017 -149,591.47 -13,246,493 -149,591.47 -12,010,876 0 1,235,617 1,235,617
80.291180997
S
1.000000000
-25,802.59000 10/6/2017 -25,802.59 -2,268,258 -25,802.59 -2,071,720 0 196,538 196,538
80.291180997
S
1.000000000
-250,526.60000 10/12/2017 -250,526.60 -21,872,667 -250,526.60 -20,115,077 0 1,757,590 1,757,590
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
10/12/2017 -150,522.57 -13,141,639 -150,522.57 -12,085,635 0 1,056,004 1,056,004
-150,522.57000
80.291180997
S
1.000000000
-58,012.04000 10/16/2017 -58,012.04 -5,122,230 -58,012.04 -4,657,855 0 464,375 464,375
80.291180997
S
1.000000000
-4,891.40000 10/16/2017 -4,891.40 -431,891 -4,891.40 -392,736 0 39,155 39,155
80.291180997
S
1.000000000
-8,629.54000 10/19/2017 -8,629.54 -763,983 -8,629.54 -692,876 0 71,107 71,107
80.291180997
S
1.000000000
-79,173.19000 10/20/2017 -79,173.19 -7,021,242 -79,173.19 -6,356,909 0 664,333 664,333
80.291180997
S
1.000000000
-73,221.02000 10/24/2017 -73,221.02 -6,498,544 -73,221.02 -5,879,002 0 619,542 619,542
80.291180997
S
1.000000000
-53,753.51000 10/24/2017 -53,753.51 -4,770,755 -53,753.51 -4,315,933 0 454,822 454,822
80.291180997
S
1.000000000
-1,778,714.81000 10/25/2017 -1,778,714.81 -157,587,713 -1,778,714.81 -142,815,113 0 14,772,600 14,772,600
80.291180997
S
1.000000000
-1,390,000.00000 10/25/2017 -1,390,000.00 -123,148,983 -1,390,000.00 -111,604,742 0 11,544,241 11,544,241
80.291180997
S
1.000000000
-59,387.12000 10/25/2017 -59,387.12 -5,261,485 -59,387.12 -4,768,262 0 493,223 493,223
80.291180997
S
1.000000000
-7,958.77000 10/31/2017 -7,958.77 -691,905 -7,958.77 -639,019 0 52,886 52,886
80.291180997
S
1.000000000
-30,242.86000 11/2/2017 -30,242.86 -2,647,087 -30,242.86 -2,428,235 0 218,852 218,852
80.291180997
S
1.000000000
-98,737.84000 11/8/2017 -98,737.84 -8,600,813 -98,737.84 -7,927,778 0 673,035 673,035
80.291180997
S
1.000000000
-9,009.98000 11/9/2017 -9,009.98 -785,309 -9,009.98 -723,422 0 61,887 61,887
80.291180997
S
1.000000000
-247,808.62000 11/10/2017 -247,808.62 -21,573,723 -247,808.62 -19,896,847 0 1,676,876 1,676,876
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
93/137
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保有有価証券残高明細
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
11/14/2017 -141,305.97 -12,248,394 -141,305.97 -11,345,623 0 902,771 902,771
-141,305.97000
80.291180997
S
1.000000000
-64,748.95000 11/20/2017 -64,748.95 -5,487,267 -64,748.95 -5,198,770 0 288,497 288,497
80.291180997
S
1.000000000
-32,436.77000 11/22/2017 -32,436.77 -2,764,939 -32,436.77 -2,604,387 0 160,552 160,552
80.291180997
S
1.000000000
-203,554.78000 11/24/2017 -203,554.78 -17,261,865 -203,554.78 -16,343,654 0 918,211 918,211
80.291180997
S
1.000000000
-42,562.46000 11/28/2017 -42,562.46 -3,600,917 -42,562.46 -3,417,390 0 183,527 183,527
80.291180997
S
1.000000000
-99,582.58000 12/1/2017 -99,582.58 -8,459,807 -99,582.58 -7,995,603 0 464,204 464,204
80.291180997
S
1.000000000
-47,244.20000 12/7/2017 -47,244.20 -4,017,059 -47,244.20 -3,793,293 0 223,766 223,766
80.291180997
S
1.000000000
-13,390.76000 12/8/2017 -13,390.76 -1,135,904 -13,390.76 -1,075,160 0 60,744 60,744
80.291180997
S
1.000000000
-246,793.05000 12/11/2017 -246,793.05 -21,044,157 -246,793.05 -19,815,305 0 1,228,852 1,228,852
80.291180997
S
1.000000000
-30,330.71000 12/11/2017 -30,330.71 -2,586,314 -30,330.71 -2,435,289 0 151,025 151,025
80.291180997
S
1.000000000
-85,954.84000 12/12/2017 -85,954.84 -7,349,616 -85,954.84 -6,901,416 0 448,200 448,200
80.291180997
S
1.000000000
-55,703.20000 12/13/2017 -55,703.20 -4,782,497 -55,703.20 -4,472,476 0 310,021 310,021
80.291180997
S
1.000000000
-126,098.54000 12/19/2017 -126,098.54 -10,875,723 -126,098.54 -10,124,601 0 751,122 751,122
80.291180997
S
1.000000000
-39,931.85000 12/20/2017 -39,931.85 -3,451,152 -39,931.85 -3,206,175 0 244,977 244,977
80.291180997
S
1.000000000
-28,911.07000 1/5/2018 -28,911.07 -2,563,200 -28,911.07 -2,321,304 0 241,896 241,896
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
94/137
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
1/12/2018 -245,282.90 -21,514,923 -245,282.90 -19,694,054 0 1,820,869 1,820,869
-245,282.90000
80.291180997
S
1.000000000
-12,441.34000 1/12/2018 -12,441.34 -1,091,289 -12,441.34 -998,930 0 92,359 92,359
80.291180997
S
1.000000000
-35,513.33000 1/16/2018 -35,513.33 -3,129,459 -35,513.33 -2,851,407 0 278,052 278,052
80.291180997
S
1.000000000
-56,303.33000 1/22/2018 -56,303.33 -4,983,918 -56,303.33 -4,520,661 0 463,257 463,257
80.291180997
S
1.000000000
-73,732.89000 1/24/2018 -73,732.89 -6,506,404 -73,732.89 -5,920,101 0 586,303 586,303
80.291180997
S
1.000000000
-54,860.23000 1/24/2018 -54,860.23 -4,841,026 -54,860.23 -4,404,793 0 436,233 436,233
80.291180997
S
1.000000000
-4,625.65000 1/24/2018 -4,625.65 -408,181 -4,625.65 -371,399 0 36,782 36,782
80.291180997
S
1.000000000
104,867.61000 1/29/2018 -104,867.61 -9,216,108 -104,867.61 -8,419,944 0 796,164 796,164
80.291180997
S
1.000000000
315,218.62000 1/30/2018 -315,218.62 -27,821,128 -315,218.62 -25,309,275 0 2,511,853 2,511,853
80.291180997
S
1.000000000
-92,606.37000 1/31/2018 -92,606.37 -8,151,384 -92,606.37 -7,435,475 0 715,909 715,909
80.291180997
S
1.000000000
-42,223.81000 2/8/2018 -42,223.81 -3,622,522 -42,223.81 -3,390,200 0 232,322 232,322
80.291180997
S
1.000000000
-240,819.94000 2/9/2018 -240,819.94 -20,510,385 -240,819.94 -19,335,717 0 1,174,668 1,174,668
80.291180997
S
1.000000000
-114,626.90000 2/9/2018 -114,626.90 -9,762,655 -114,626.90 -9,203,529 0 559,126 559,126
80.291180997
S
1.000000000
-54,329.53000 2/15/2018 -54,329.53 -4,574,151 -54,329.53 -4,362,182 0 211,969 211,969
80.291180997
S
1.000000000
-8,354.61000 2/23/2018 -8,354.61 -701,268 -8,354.61 -670,802 0 30,466 30,466
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
3/9/2018 -241,131.03 -19,903,757 -241,131.03 -19,360,695 0 543,062 543,062
-241,131.03000
80.291180997
S
1.000000000
-11,810.63000 3/15/2018 -11,810.63 -987,676 -11,810.63 -948,289 0 39,387 39,387
80.291180997
S
1.000000000
-71,875.05000 3/23/2018 -71,875.05 -5,825,270 -71,875.05 -5,770,933 0 54,337 54,337
80.291180997
S
1.000000000
-42,568.15000 3/26/2018 -42,568.15 -3,447,582 -42,568.15 -3,417,847 0 29,735 29,735
80.291180997
S
1.000000000
-50,297.76000 3/27/2018 -50,297.76 -4,076,366 -50,297.76 -4,038,467 0 37,899 37,899
80.291180997
S
1.000000000
-1,535.28000 4/9/2018 -1,535.28 -126,334 -1,535.28 -123,269 0 3,065 3,065
80.291180997
S
1.000000000
-88,985.26000 4/10/2018 -88,985.26 -7,326,140 -88,985.26 -7,144,732 0 181,408 181,408
80.291180997
S
1.000000000
-240,542.88000 4/11/2018 -240,542.88 -19,991,243 -240,542.88 -19,313,472 0 677,771 677,771
80.291180997
S
1.000000000
-106,173.13000 4/12/2018 -106,173.13 -8,804,183 -106,173.13 -8,524,766 0 279,417 279,417
80.291180997
S
1.000000000
-160,886.21000 4/16/2018 -160,886.21 -13,449,333 -160,886.21 -12,917,744 0 531,589 531,589
80.291180997
S
1.000000000
-51,033.60000 4/17/2018 -51,033.60 -4,256,750 -51,033.60 -4,097,548 0 159,202 159,202
80.291180997
S
1.000000000
-4,303.00000 4/17/2018 -4,303.00 -358,916 -4,303.00 -345,493 0 13,423 13,423
80.291180997
S
1.000000000
-103,980.92000 4/18/2018 -103,980.92 -8,658,256 -103,980.92 -8,348,751 0 309,505 309,505
80.291180997
S
1.000000000
-134,354.93000 4/20/2018 -134,354.93 -11,212,243 -134,354.93 -10,787,516 0 424,727 424,727
80.291180997
S
1.000000000
-68,589.85000 4/23/2018 -68,589.85 -5,669,514 -68,589.85 -5,507,160 0 162,354 162,354
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
5/2/2018 -40,543.60 -3,348,880 -40,543.60 -3,255,294 0 93,586 93,586
-40,543.60000
80.291180997
S
1.000000000
-237,079.40000 5/15/2018 -237,079.40 -19,620,584 -237,079.40 -19,035,385 0 585,199 585,199
80.291180997
S
1.000000000
-104,464.09000 5/16/2018 -104,464.09 -8,615,124 -104,464.09 -8,387,545 0 227,579 227,579
80.291180997
S
1.000000000
-42,940.74000 5/17/2018 -42,940.74 -3,555,049 -42,940.74 -3,447,763 0 107,286 107,286
80.291180997
S
1.000000000
-259,940.71000 5/25/2018 -259,940.71 -21,430,186 -259,940.71 -20,870,947 0 559,239 559,239
80.291180997
S
1.000000000
-40,016.55000 5/29/2018 -40,016.55 -3,302,356 -40,016.55 -3,212,976 0 89,380 89,380
80.291180997
S
1.000000000
-7,569.94000 6/4/2018 -7,569.94 -627,097 -7,569.94 -607,799 0 19,298 19,298
80.291180997
S
1.000000000
-234,723.65000 6/8/2018 -234,723.65 -19,730,048 -234,723.65 -18,846,239 0 883,809 883,809
80.291180997
S
1.000000000
-354,424.37000 6/13/2018 -354,424.37 -29,758,065 -354,424.37 -28,457,151 0 1,300,914 1,300,914
80.291180997
S
1.000000000
-26,321.04000 6/21/2018 -26,321.04 -2,136,994 -26,321.04 -2,113,347 0 23,647 23,647
80.291180997
S
1.000000000
-62,568.05000 6/27/2018 -62,568.05 -5,082,558 -62,568.05 -5,023,663 0 58,895 58,895
80.291180997
S
1.000000000
-33,424.92000 6/28/2018 -33,424.92 -2,725,829 -33,424.92 -2,683,726 0 42,103 42,103
80.291180997
S
1.000000000
-59,587.09000 6/29/2018 -59,587.09 -4,831,738 -59,587.09 -4,784,318 0 47,420 47,420
80.291180997
S
1.000000000
-230,807.11000 7/11/2018 -230,807.11 -19,164,246 -230,807.11 -18,531,775 0 632,471 632,471
80.291180997
S
1.000000000
-12,445.25000 7/11/2018 -12,445.25 -1,033,347 -12,445.25 -999,244 0 34,103 34,103
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/13/2018 -48,245.27 -4,015,011 -48,245.27 -3,873,670 0 141,341 141,341
-48,245.27000
80.291180997
S
1.000000000
-31,820.25000 7/13/2018 -31,820.25 -2,648,107 -31,820.25 -2,554,885 0 93,222 93,222
80.291180997
S
1.000000000
-4,067.90000 7/13/2018 -4,067.90 -338,534 -4,067.90 -326,616 0 11,918 11,918
80.291180997
S
1.000000000
-64,842.30000 7/19/2018 -64,842.30 -5,396,805 -64,842.30 -5,206,265 0 190,540 190,540
80.291180997
S
1.000000000
-779,961.50000 7/23/2018 -779,961.50 -64,630,841 -779,961.50 -62,624,030 0 2,006,811 2,006,811
80.291180997
S
1.000000000
-71,225.84000 7/24/2018 -71,225.84 -5,858,481 -71,225.84 -5,718,807 0 139,674 139,674
80.291180997
S
1.000000000
-38,008.43000 8/2/2018 -38,008.43 -3,151,351 -38,008.43 -3,051,742 0 99,609 99,609
80.291180997
S
1.000000000
-46,911.01000 8/7/2018 -46,911.01 -3,862,706 -46,911.01 -3,766,540 0 96,166 96,166
80.291180997
S
1.000000000
-230,631.58000 8/10/2018 -230,631.58 -18,925,734 -230,631.58 -18,517,682 0 408,052 408,052
80.291180997
S
1.000000000
-32,792.89000 8/17/2018 -32,792.89 -2,641,480 -32,792.89 -2,632,980 0 8,500 8,500
80.291180997
S
1.000000000
-27,692.84000 8/20/2018 -27,692.84 -2,226,969 -27,692.84 -2,223,491 0 3,478 3,478
80.291180997
S
1.000000000
-9,664.19000 8/22/2018 -9,664.19 -784,528 -9,664.19 -775,949 0 8,579 8,579
80.291180997
S
1.000000000
-18,900.99000 8/30/2018 -18,900.99 -1,539,099 -18,900.99 -1,517,583 0 21,516 21,516
80.291180997
S
1.000000000
-54,937.84000 8/31/2018 -54,937.84 -4,456,768 -54,937.84 -4,411,024 0 45,744 45,744
80.291180997
S
1.000000000
-232,403.15000 9/11/2018 -232,403.15 -18,379,859 -232,403.15 -18,659,923 0 -280,064 -280,064
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
9/19/2018 -31,758.92 -2,571,503 -31,758.92 -2,549,961 0 21,542 21,542
-31,758.92000
80.291180997
S
1.000000000
-12,327.35000 9/25/2018 -12,327.35 -1,007,913 -12,327.35 -989,777 0 18,136 18,136
80.291180997
S
1.000000000
-16,004.18000 9/27/2018 -16,004.18 -1,313,144 -16,004.18 -1,284,995 0 28,149 28,149
80.291180997
S
1.000000000
-48,724.25000 10/2/2018 -48,724.25 -4,008,359 -48,724.25 -3,912,128 0 96,231 96,231
80.291180997
S
1.000000000
-23,470.68000 10/4/2018 -23,470.68 -1,915,543 -23,470.68 -1,884,489 0 31,054 31,054
80.291180997
S
1.000000000
-231,419.36000 10/12/2018 -231,419.36 -18,468,092 -231,419.36 -18,580,934 0 -112,842 -112,842
80.291180997
S
1.000000000
-53,598.82000 10/12/2018 -53,598.82 -4,277,377 -53,598.82 -4,303,513 0 -26,136 -26,136
80.291180997
S
1.000000000
-46,892.60000 10/12/2018 -46,892.60 -3,742,197 -46,892.60 -3,765,062 0 -22,865 -22,865
80.291180997
S
1.000000000
-3,953.84000 10/12/2018 -3,953.84 -315,531 -3,953.84 -317,458 0 -1,927 -1,927
80.291180997
S
1.000000000
-63,024.29000 10/16/2018 -63,024.29 -5,032,717 -63,024.29 -5,060,295 0 -27,578 -27,578
80.291180997
S
1.000000000
-20,113.75000 10/17/2018 -20,113.75 -1,610,303 -20,113.75 -1,614,957 0 -4,654 -4,654
80.291180997
S
1.000000000
-664,259.35000 10/18/2018 -664,259.35 -53,018,344 -664,259.35 -53,334,168 0 -315,824 -315,824
80.291180997
S
1.000000000
-18,070.52000 10/24/2018 -18,070.52 -1,429,780 -18,070.52 -1,450,903 0 -21,123 -21,123
80.291180997
S
1.000000000
-30,359.39000 10/26/2018 -30,359.39 -2,418,580 -30,359.39 -2,437,591 0 -19,011 -19,011
80.291180997
S
1.000000000
-104,308.20000 10/31/2018 -104,308.20 -8,365,512 -104,308.20 -8,375,029 0 -9,517 -9,517
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
11/8/2018 -50,401.50 -4,159,745 -50,401.50 -4,046,796 0 112,949 112,949
-50,401.50000
80.291180997
S
1.000000000
-224,392.25000 11/9/2018 -224,392.25 -18,614,349 -224,392.25 -18,016,719 0 597,630 597,630
80.291180997
S
1.000000000
-9,986.37000 11/9/2018 -9,986.37 -828,414 -9,986.37 -801,817 0 26,597 26,597
80.291180997
S
1.000000000
-10,134.32000 11/19/2018 -10,134.32 -836,189 -10,134.32 -813,697 0 22,492 22,492
80.291180997
S
1.000000000
-1,139,616.57000 11/20/2018 -1,139,616.57 -93,691,893 -1,139,616.57 -91,501,160 0 2,190,733 2,190,733
80.291180997
S
1.000000000
-42,170.11000 11/20/2018 -42,170.11 -3,466,953 -42,170.11 -3,385,888 0 81,065 81,065
80.291180997
S
1.000000000
-38,005.37000 11/21/2018 -38,005.37 -3,108,318 -38,005.37 -3,051,496 0 56,822 56,822
80.291180997
S
1.000000000
-8,931.98000 12/3/2018 -8,931.98 -740,639 -8,931.98 -717,159 0 23,480 23,480
80.291180997
S
1.000000000
-73,433.24000 12/5/2018 -73,433.24 -6,104,102 -73,433.24 -5,896,042 0 208,060 208,060
80.291180997
S
1.000000000
-190,442.27000 12/11/2018 -190,442.27 -15,458,291 -190,442.27 -15,290,835 0 167,456 167,456
80.291180997
S
1.000000000
-12,136.99000 12/11/2018 -12,136.99 -985,165 -12,136.99 -974,493 0 10,672 10,672
80.291180997
S
1.000000000
-76,869.70000 12/13/2018 -76,869.70 -6,289,951 -76,869.70 -6,171,959 0 117,992 117,992
80.291180997
S
1.000000000
-459,000.00000 12/19/2018 -459,000.00 -37,076,503 -459,000.00 -36,853,652 0 222,851 222,851
80.291180997
S
1.000000000
-31,261.26000 12/21/2018 -31,261.26 -2,482,585 -31,261.26 -2,510,003 0 -27,418 -27,418
80.291180997
S
1.000000000
-34,959.38000 12/27/2018 -34,959.38 -2,721,231 -34,959.38 -2,806,930 0 -85,699 -85,699
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
1/8/2019 -13,486.62 -1,043,413 -13,486.62 -1,082,857 0 -39,444 -39,444
-13,486.62000
80.291180997
S
1.000000000
-228,095.44000 1/11/2019 -228,095.44 -17,745,273 -228,095.44 -18,314,052 0 -568,779 -568,779
80.291180997
S
1.000000000
-31,995.00000 1/16/2019 -31,995.00 -2,501,010 -31,995.00 -2,568,916 0 -67,906 -67,906
80.291180997
S
1.000000000
-44,669.19000 1/17/2019 -44,669.19 -3,490,929 -44,669.19 -3,586,542 0 -95,613 -95,613
80.291180997
S
1.000000000
-60,036.00000 1/22/2019 -60,036.00 -4,709,139 -60,036.00 -4,820,361 0 -111,222 -111,222
80.291180997
S
1.000000000
-25,634.10000 1/22/2019 -25,634.10 -2,010,703 -25,634.10 -2,058,192 0 -47,489 -47,489
80.291180997
S
1.000000000
-254,230.16000 1/31/2019 -254,230.16 -20,035,819 -254,230.16 -20,412,440 0 -376,621 -376,621
80.291180997
S
1.000000000
-226,610.05000 2/12/2019 -226,610.05 -17,678,793 -226,610.05 -18,194,789 0 -515,996 -515,996
80.291180997
S
1.000000000
-46,516.42000 2/12/2019 -46,516.42 -3,628,939 -46,516.42 -3,734,858 0 -105,919 -105,919
80.291180997
S
1.000000000
-221,553.53000 2/20/2019 -221,553.53 -17,494,299 -221,553.53 -17,788,795 0 -294,496 -294,496
80.291180997
S
1.000000000
-38,774.55000 3/1/2019 -38,774.55 -3,070,891 -38,774.55 -3,113,254 0 -42,363 -42,363
80.291180997
S
1.000000000
-63,764.01000 3/4/2019 -63,764.01 -5,062,062 -63,764.01 -5,119,688 0 -57,626 -57,626
80.291180997
S
1.000000000
-231,531.52000 3/11/2019 -231,531.52 -18,113,517 -231,531.52 -18,589,939 0 -476,422 -476,422
80.291180997
S
1.000000000
-15,693.27000 3/14/2019 -15,693.27 -1,237,080 -15,693.27 -1,260,031 0 -22,951 -22,951
80.291180997
S
1.000000000
-11,606.00000 3/15/2019 -11,606.00 -915,480 -11,606.00 -931,859 0 -16,379 -16,379
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
101/137
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
3/26/2019 -600,999.98 -47,070,099 -600,999.98 -48,254,998 0 -1,184,899 -1,184,899
-600,999.98000
80.291180997
S
1.000000000
-515,784.59000 3/29/2019 -515,784.59 -40,357,721 -515,784.59 -41,412,954 0 -1,055,233 -1,055,233
80.291180997
S
1.000000000
-73,349.53000 4/8/2019 -73,349.53 -5,822,604 -73,349.53 -5,889,320 0 -66,716 -66,716
80.291180997
S
1.000000000
-225,346.84000 4/11/2019 -225,346.84 -17,858,735 -225,346.84 -18,093,364 0 -234,629 -234,629
80.291180997
S
1.000000000
-35,132.62000 4/17/2019 -35,132.62 -2,821,296 -35,132.62 -2,820,840 0 456 456
80.291180997
S
1.000000000
-58,870.03000 4/18/2019 -58,870.03 -4,734,422 -58,870.03 -4,726,744 0 7,678 7,678
80.291180997
S
1.000000000
-43,801.67000 4/18/2019 -43,801.67 -3,522,600 -43,801.67 -3,516,888 0 5,712 5,712
80.291180997
S
1.000000000
-3,693.23000 4/18/2019 -3,693.23 -297,015 -3,693.23 -296,534 0 481 481
80.291180997
S
1.000000000
-225,082.95000 5/14/2019 -225,082.95 -17,085,005 -225,082.95 -18,072,176 0 -987,171 -987,171
80.291180997
S
1.000000000
-94,910.58000 5/17/2019 -94,910.58 -7,205,523 -94,910.58 -7,620,483 0 -414,960 -414,960
80.291180997
S
1.000000000
-87,834.76000 5/23/2019 -87,834.76 -6,662,312 -87,834.76 -7,052,357 0 -390,045 -390,045
80.291180997
S
1.000000000
-55,793.55000 5/31/2019 -55,793.55 -4,229,298 -55,793.55 -4,479,730 0 -250,432 -250,432
80.291180997
S
1.000000000
-226,601.48000 6/12/2019 -226,601.48 -17,112,794 -226,601.48 -18,194,100 0 -1,081,306 -1,081,306
80.291180997
S
1.000000000
-15,197.25000 6/25/2019 -15,197.25 -1,134,949 -15,197.25 -1,220,205 0 -85,256 -85,256
80.291180997
S
1.000000000
-11,644.71000 7/8/2019 -11,644.71 -880,468 -11,644.71 -934,968 0 -54,500 -54,500
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/11/2019 -121,556.01 -9,176,397 -121,556.01 -9,759,876 0 -583,479 -583,479
-121,556.01000
80.291180997
S
1.000000000
-44,689.00000 7/18/2019 -44,689.00 -3,384,444 -44,689.00 -3,588,133 0 -203,689 -203,689
80.291180997
S
1.000000000
-3,768.04000 7/18/2019 -3,768.04 -285,366 -3,768.04 -302,540 0 -17,174 -17,174
80.291180997
S
1.000000000
-29,373.95000 7/19/2019 -29,373.95 -2,230,106 -29,373.95 -2,358,469 0 -128,363 -128,363
80.291180997
S
1.000000000
-441,467.63000 7/22/2019 -441,467.63 -33,520,533 -441,467.63 -35,445,957 0 -1,925,424 -1,925,424
80.291180997
S
1.000000000
-175,549.92000 7/30/2019 -175,549.92 -13,177,136 -175,549.92 -14,095,110 0 -917,974 -917,974
80.291180997
S
1.000000000
-60,062.61000 7/31/2019 -60,062.61 -4,485,957 -60,062.61 -4,822,498 0 -336,541 -336,541
80.291180997
S
1.000000000
-232,223.94000 8/9/2019 -232,223.94 -16,768,953 -232,223.94 -18,645,534 0 -1,876,581 -1,876,581
80.291180997
S
1.000000000
-205,109.53000 9/11/2019 -205,109.53 -15,096,651 -205,109.53 -16,468,486 0 -1,371,835 -1,371,835
80.291180997
S
1.000000000
-17,578.68000 9/17/2019 -17,578.68 -1,302,835 -17,578.68 -1,411,413 0 -108,578 -108,578
80.291180997
S
1.000000000
-10,884.12000 9/19/2019 -10,884.12 -805,883 -10,884.12 -873,899 0 -68,016 -68,016
80.291180997
S
1.000000000
-778,958.02000 9/24/2019 -778,958.02 -56,646,058 -778,958.02 -62,543,459 0 -5,897,401 -5,897,401
80.291180997
S
1.000000000
-7,509.72000 10/3/2019 -7,509.72 -539,891 -7,509.72 -602,964 0 -63,073 -63,073
80.291180997
S
1.000000000
-205,806.16000 10/11/2019 -205,806.16 -15,010,764 -205,806.16 -16,524,420 0 -1,513,656 -1,513,656
80.291180997
S
1.000000000
-32,085.08000 10/11/2019 -32,085.08 -2,340,171 -32,085.08 -2,576,149 0 -235,978 -235,978
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
10/15/2019 -47,442.98 -3,480,370 -47,442.98 -3,809,253 0 -328,883 -328,883
-47,442.98000
80.291180997
S
1.000000000
-4,000.25000 10/15/2019 -4,000.25 -293,454 -4,000.25 -321,185 0 -27,731 -27,731
80.291180997
S
1.000000000
-63,764.01000 10/17/2019 -63,764.01 -4,680,782 -63,764.01 -5,119,688 0 -438,906 -438,906
80.291180997
S
1.000000000
-88,188.28000 10/24/2019 -88,188.28 -6,556,354 -88,188.28 -7,080,741 0 -524,387 -524,387
80.291180997
S
1.000000000
-997,183.01000 10/29/2019 -997,183.01 -74,336,492 -997,183.01 -80,065,002 0 -5,728,510 -5,728,510
80.291180997
S
1.000000000
-18,077.89000 10/30/2019 -18,077.89 -1,350,202 -18,077.89 -1,451,495 0 -101,293 -101,293
80.291180997
S
1.000000000
-200,251.64000 11/12/2019 -200,251.64 -14,964,007 -200,251.64 -16,078,441 0 -1,114,434 -1,114,434
80.291180997
S
1.000000000
-49,082.82000 11/13/2019 -49,082.82 -3,665,794 -49,082.82 -3,940,918 0 -275,124 -275,124
80.291180997
S
1.000000000
-20,180.00000 11/25/2019 -20,180.00 -1,487,718 -20,180.00 -1,620,276 0 -132,558 -132,558
80.291180997
S
1.000000000
-202,741.20000 12/11/2019 -202,741.20 -15,005,931 -202,741.20 -16,278,330 0 -1,272,399 -1,272,399
80.291180997
S
1.000000000
-574,851.64000 12/16/2019 -574,851.64 -43,181,511 -574,851.64 -46,155,517 0 -2,974,006 -2,974,006
80.291180997
S
1.000000000
-4,780.63000 12/17/2019 -4,780.63 -361,393 -4,780.63 -383,842 0 -22,449 -22,449
80.291180997
S
1.000000000
-494,616.57000 12/19/2019 -494,616.57 -37,192,781 -494,616.57 -39,713,349 0 -2,520,568 -2,520,568
80.291180997
S
1.000000000
-13,059.23000 12/20/2019 -13,059.23 -981,935 -13,059.23 -1,048,541 0 -66,606 -66,606
80.291180997
S
1.000000000
-3,061.85000 12/24/2019 -3,061.85 -231,660 -3,061.85 -245,840 0 -14,180 -14,180
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/27/2019 -26,661.23 -2,028,365 -26,661.23 -2,140,662 0 -112,297 -112,297
-26,661.23000
80.291180997
S
1.000000000
-143,370.03000 1/7/2020 -143,370.03 -10,767,119 -143,370.03 -11,511,349 0 -744,230 -744,230
80.291180997
S
1.000000000
-14,950.87000 1/8/2020 -14,950.87 -1,115,419 -14,950.87 -1,200,423 0 -85,004 -85,004
80.291180997
S
1.000000000
-197,898.31000 1/10/2020 -197,898.31 -14,857,545 -197,898.31 -15,889,489 0 -1,031,944 -1,031,944
80.291180997
S
1.000000000
-62,954.74000 1/29/2020 -62,954.74 -4,639,562 -62,954.74 -5,054,710 0 -415,148 -415,148
80.291180997
S
1.000000000
-58,342.15000 2/4/2020 -58,342.15 -4,246,537 -58,342.15 -4,684,360 0 -437,823 -437,823
80.291180997
S
1.000000000
-199,630.11000 2/12/2020 -199,630.11 -14,748,546 -199,630.11 -16,028,537 0 -1,279,991 -1,279,991
80.291180997
S
1.000000000
-16,163.64000 2/28/2020 -16,163.64 -1,169,196 -16,163.64 -1,297,798 0 -128,602 -128,602
80.291180997
S
1.000000000
-1,683,616.57000 3/10/2020 -1,683,616.57 -114,922,117 -1,683,616.57 -135,179,563 0 -20,257,446 -20,257,446
80.291180997
S
1.000000000
-341,601.08000 3/11/2020 -341,601.08 -22,956,980 -341,601.08 -27,427,554 0 -4,470,574 -4,470,574
80.291180997
S
1.000000000
-199,895.77000 3/11/2020 -199,895.77 -13,433,808 -199,895.77 -16,049,867 0 -2,616,059 -2,616,059
80.291180997
S
1.000000000
-9,798.00000 3/24/2020 -9,798.00 -627,957 -9,798.00 -786,693 0 -158,736 -158,736
80.291180997
S
1.000000000
-198,161.35000 4/14/2020 -198,161.35 -13,606,730 -198,161.35 -15,910,609 0 -2,303,879 -2,303,879
80.291180997
S
1.000000000
-59,967.25000 4/28/2020 -59,967.25 -4,154,860 -59,967.25 -4,814,841 0 -659,981 -659,981
80.291180997
S
1.000000000
-44,618.04000 4/28/2020 -44,618.04 -3,091,383 -44,618.04 -3,582,435 0 -491,052 -491,052
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
105/137
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
4/28/2020 -3,762.06 -260,656 -3,762.06 -302,060 0 -41,404 -41,404
-3,762.06000
80.291180997
S
1.000000000
-198,664.80000 5/14/2020 -198,664.80 -13,775,595 -198,664.80 -15,951,031 0 -2,175,436 -2,175,436
80.291180997
S
1.000000000
-44,195.22000 5/19/2020 -44,195.22 -3,085,605 -44,195.22 -3,548,486 0 -462,881 -462,881
80.291180997
S
1.000000000
-198,852.82000 6/11/2020 -198,852.82 -14,907,920 -198,852.82 -15,966,128 0 -1,058,208 -1,058,208
80.291180997
S
1.000000000
-162.06000 6/11/2020 -162.06 -12,150 -162.06 -13,012 0 -862 -862
80.291180997
S
1.000000000
-8,754.11000 6/12/2020 -8,754.11 -644,312 -8,754.11 -702,878 0 -58,566 -58,566
80.291180997
S
1.000000000
-7,750.00000 6/15/2020 -7,750.00 -568,998 -7,750.00 -622,257 0 -53,259 -53,259
80.291180997
S
1.000000000
-15,511.80000 6/16/2020 -15,511.80 -1,142,240 -15,511.80 -1,245,461 0 -103,221 -103,221
80.291180997
S
1.000000000
-23,202.00000 6/17/2020 -23,202.00 -1,704,897 -23,202.00 -1,862,916 0 -158,019 -158,019
80.291180997
S
1.000000000
-35,546.52000 6/18/2020 -35,546.52 -2,635,936 -35,546.52 -2,854,072 0 -218,136 -218,136
80.291180997
S
1.000000000
-605,404.68000 6/19/2020 -605,404.68 -44,361,785 -605,404.68 -48,608,657 0 -4,246,872 -4,246,872
80.291180997
S
1.000000000
-152,267.88000 6/22/2020 -152,267.88 -11,176,599 -152,267.88 -12,225,768 0 -1,049,169 -1,049,169
80.291180997
S
1.000000000
-11,662.50000 6/25/2020 -11,662.50 -859,904 -11,662.50 -936,396 0 -76,492 -76,492
80.291180997
S
1.000000000
-7,777.00000 6/26/2020 -7,777.00 -571,793 -7,777.00 -624,425 0 -52,632 -52,632
80.291180997
S
1.000000000
-19,286.41000 6/30/2020 -19,286.41 -1,423,771 -19,286.41 -1,548,529 0 -124,758 -124,758
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/1/2020 -11,667.00 -866,611 -11,667.00 -936,757 0 -70,146 -70,146
-11,667.00000
80.291180997
S
1.000000000
-3,891.50000 7/2/2020 -3,891.50 -289,661 -3,891.50 -312,453 0 -22,792 -22,792
80.291180997
S
1.000000000
-7,784.00000 7/6/2020 -7,784.00 -580,762 -7,784.00 -624,987 0 -44,225 -44,225
80.291180997
S
1.000000000
-11,591.56000 7/7/2020 -11,591.56 -870,380 -11,591.56 -930,700 0 -60,320 -60,320
80.291180997
S
1.000000000
-7,784.00000 7/8/2020 -7,784.00 -583,408 -7,784.00 -624,987 0 -41,579 -41,579
80.291180997
S
1.000000000
-7,812.00000 7/9/2020 -7,812.00 -585,149 -7,812.00 -627,235 0 -42,086 -42,086
80.291180997
S
1.000000000
-192,699.63000 7/10/2020 -192,699.63 -14,392,052 -192,699.63 -15,472,081 0 -1,080,029 -1,080,029
80.291180997
S
1.000000000
-5,968.29000 7/10/2020 -5,968.29 -445,750 -5,968.29 -479,201 0 -33,451 -33,451
80.291180997
S
1.000000000
-67,490.38000 7/13/2020 -67,490.38 -5,013,915 -67,490.38 -5,418,882 0 -404,967 -404,967
80.291180997
S
1.000000000
-42,642.14000 7/15/2020 -42,642.14 -3,186,186 -42,642.14 -3,423,788 0 -237,602 -237,602
80.291180997
S
1.000000000
-3,595.46000 7/15/2020 -3,595.46 -268,650 -3,595.46 -288,684 0 -20,034 -20,034
80.291180997
S
1.000000000
-24,622.52000 7/16/2020 -24,622.52 -1,847,388 -24,622.52 -1,976,971 0 -129,583 -129,583
80.291180997
S
1.000000000
-3,893.00000 7/17/2020 -3,893.00 -291,913 -3,893.00 -312,574 0 -20,661 -20,661
80.291180997
S
1.000000000
-3,896.50000 7/20/2020 -3,896.50 -291,596 -3,896.50 -312,855 0 -21,259 -21,259
80.291180997
S
1.000000000
-2,922.04000 7/21/2020 -2,922.04 -219,589 -2,922.04 -234,614 0 -15,025 -15,025
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/22/2020 -57,311.61 -4,354,693 -57,311.61 -4,601,617 0 -246,924 -246,924
-57,311.61000
80.291180997
S
1.000000000
-34,354.75000 7/22/2020 -34,354.75 -2,610,368 -34,354.75 -2,758,383 0 -148,015 -148,015
80.291180997
S
1.000000000
-3,910.00000 7/27/2020 -3,910.00 -293,843 -3,910.00 -313,939 0 -20,096 -20,096
80.291180997
S
1.000000000
-5,740.95000 7/28/2020 -5,740.95 -431,446 -5,740.95 -460,948 0 -29,502 -29,502
80.291180997
S
1.000000000
-10,962.84000 8/6/2020 -10,962.84 -835,391 -10,962.84 -880,219 0 -44,828 -44,828
80.291180997
S
1.000000000
-177,143.44000 8/12/2020 -177,143.44 -13,510,058 -177,143.44 -14,223,056 0 -712,998 -712,998
80.291180997
S
1.000000000
-12,122.71000 8/12/2020 -12,122.71 -924,553 -12,122.71 -973,347 0 -48,794 -48,794
80.291180997
S
1.000000000
-52,384.44000 8/13/2020 -52,384.44 -4,016,526 -52,384.44 -4,206,009 0 -189,483 -189,483
80.291180997
S
1.000000000
-10,958.81000 8/18/2020 -10,958.81 -837,510 -10,958.81 -879,896 0 -42,386 -42,386
80.291180997
S
1.000000000
-275,950.40000 8/20/2020 -275,950.40 -21,100,323 -275,950.40 -22,156,384 0 -1,056,061 -1,056,061
80.291180997
S
1.000000000
-62,870.83000 8/21/2020 -62,870.83 -4,770,834 -62,870.83 -5,047,973 0 -277,139 -277,139
80.291180997
S
1.000000000
-116,678.12000 8/24/2020 -116,678.12 -8,843,608 -116,678.12 -9,368,224 0 -524,616 -524,616
80.291180997
S
1.000000000
-8,315.43000 8/26/2020 -8,315.43 -635,712 -8,315.43 -667,656 0 -31,944 -31,944
80.291180997
S
1.000000000
-109,281.13000 9/2/2020 -109,281.13 -8,546,704 -109,281.13 -8,774,311 0 -227,607 -227,607
80.291180997
S
1.000000000
-19,071.87000 9/8/2020 -19,071.87 -1,475,930 -19,071.87 -1,531,303 0 -55,373 -55,373
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
108/137
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
9/9/2020 -8,897.24 -681,843 -8,897.24 -714,370 0 -32,527 -32,527
-8,897.24000
80.291180997
S
1.000000000
-45,660.91000 9/10/2020 -45,660.91 -3,527,735 -45,660.91 -3,666,168 0 -138,433 -138,433
80.291180997
S
1.000000000
-188,962.41000 9/14/2020 -188,962.41 -14,604,347 -188,962.41 -15,172,015 0 -567,668 -567,668
80.291180997
S
1.000000000
-107,002.10000 9/14/2020 -107,002.10 -8,269,877 -107,002.10 -8,591,325 0 -321,448 -321,448
80.291180997
S
1.000000000
-18,939.51000 9/15/2020 -18,939.51 -1,459,669 -18,939.51 -1,520,676 0 -61,007 -61,007
80.291180997
S
1.000000000
-324,702.88000 9/25/2020 -324,702.88 -24,054,108 -324,702.88 -26,070,778 0 -2,016,670 -2,016,670
80.291180997
S
1.000000000
-147,989.86000 9/29/2020 -147,989.86 -11,019,376 -147,989.86 -11,882,281 0 -862,905 -862,905
80.291180997
S
1.000000000
-227,232.20000 10/2/2020 -227,232.20 -17,241,455 -227,232.20 -18,244,742 0 -1,003,287 -1,003,287
80.291180997
S
1.000000000
-18,568.42000 10/7/2020 -18,568.42 -1,404,641 -18,568.42 -1,490,880 0 -86,239 -86,239
80.291180997
S
1.000000000
-164,820.58000 10/9/2020 -164,820.58 -12,507,804 -164,820.58 -13,233,639 0 -725,835 -725,835
80.291180997
S
1.000000000
-900,000.00000 10/13/2020 -900,000.00 -68,336,634 -900,000.00 -72,262,063 0 -3,925,429 -3,925,429
80.291180997
S
1.000000000
-766,101.00000 10/13/2020 -766,101.00 -58,169,738 -766,101.00 -61,511,154 0 -3,341,416 -3,341,416
80.291180997
S
1.000000000
-417,000.00000 10/13/2020 -417,000.00 -31,662,641 -417,000.00 -33,481,422 0 -1,818,781 -1,818,781
80.291180997
S
1.000000000
-82,580.92000 10/16/2020 -82,580.92 -6,153,555 -82,580.92 -6,630,520 0 -476,965 -476,965
80.291180997
S
1.000000000
-38,339.77000 10/19/2020 -38,339.77 -2,862,050 -38,339.77 -3,078,345 0 -216,295 -216,295
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
109/137
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
10/20/2020 -16,380.30 -1,224,976 -16,380.30 -1,315,194 0 -90,218 -90,218
-16,380.30000
80.291180997
S
1.000000000
-23,702.06000 10/22/2020 -23,702.06 -1,763,044 -23,702.06 -1,903,066 0 -140,022 -140,022
80.291180997
S
1.000000000
-42,912.29000 10/27/2020 -42,912.29 -3,204,223 -42,912.29 -3,445,478 0 -241,255 -241,255
80.291180997
S
1.000000000
-105,280.79000 11/4/2020 -105,280.79 -7,891,026 -105,280.79 -8,453,119 0 -562,093 -562,093
80.291180997
S
1.000000000
-191,831.31000 11/12/2020 -191,831.31 -14,718,133 -191,831.31 -15,402,362 0 -684,229 -684,229
80.291180997
S
1.000000000
-18,083.02000 11/19/2020 -18,083.02 -1,373,287 -18,083.02 -1,451,907 0 -78,620 -78,620
80.291180997
S
1.000000000
-10,528.10000 11/20/2020 -10,528.10 -795,260 -10,528.10 -845,314 0 -50,054 -50,054
80.291180997
S
1.000000000
-86,099.46000 11/24/2020 -86,099.46 -6,549,885 -86,099.46 -6,913,027 0 -363,142 -363,142
80.291180997
S
1.000000000
-91,592.32000 12/1/2020 -91,592.32 -7,037,499 -91,592.32 -7,354,056 0 -316,557 -316,557
80.291180997
S
1.000000000
-25,208.93000 12/3/2020 -25,208.93 -1,946,115 -25,208.93 -2,024,055 0 -77,940 -77,940
80.291180997
S
1.000000000
-194,203.63000 12/11/2020 -194,203.63 -15,238,300 -194,203.63 -15,592,839 0 -354,539 -354,539
80.291180997
S
1.000000000
-18,310.66000 12/11/2020 -18,310.66 -1,436,757 -18,310.66 -1,470,185 0 -33,428 -33,428
80.291180997
S
1.000000000
-168,440.90000 12/14/2020 -168,440.90 -13,192,722 -168,440.90 -13,524,319 0 -331,597 -331,597
80.291180997
S
1.000000000
-17,581.87000 12/17/2020 -17,581.87 -1,376,729 -17,581.87 -1,411,669 0 -34,940 -34,940
80.291180997
S
1.000000000
-37,104.53000 12/21/2020 -37,104.53 -2,919,710 -37,104.53 -2,979,167 0 -59,457 -59,457
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/22/2020 -33,859.61 -2,648,853 -33,859.61 -2,718,628 0 -69,775 -69,775
-33,859.61000
80.291180997
S
1.000000000
-39,098.57000 12/29/2020 -39,098.57 -3,071,479 -39,098.57 -3,139,270 0 -67,791 -67,791
80.291180997
S
1.000000000
-196,013.94000 1/12/2021 -196,013.94 -15,725,988 -196,013.94 -15,738,191 0 -12,203 -12,203
80.291180997
S
1.000000000
-53,466.66000 1/29/2021 -53,466.66 -4,277,362 -53,466.66 -4,292,901 0 -15,539 -15,539
80.291180997
S
1.000000000
-43,285.99000 1/29/2021 -43,285.99 -3,462,903 -43,285.99 -3,475,483 0 -12,580 -12,580
80.291180997
S
1.000000000
-3,649.75000 1/29/2021 -3,649.75 -291,982 -3,649.75 -293,043 0 -1,061 -1,061
80.291180997
S
1.000000000
-58,176.95000 2/3/2021 -58,176.95 -4,634,102 -58,176.95 -4,671,096 0 -36,994 -36,994
80.291180997
S
1.000000000
-24,989.49000 2/8/2021 -24,989.49 -2,018,410 -24,989.49 -2,006,436 0 11,974 11,974
80.291180997
S
1.000000000
-190,925.71000 2/12/2021 -190,925.71 -15,518,883 -190,925.71 -15,329,651 0 189,232 189,232
80.291180997
S
1.000000000
-18,869.59000 2/12/2021 -18,869.59 -1,533,764 -18,869.59 -1,515,062 0 18,702 18,702
80.291180997
S
1.000000000
-17,961.37000 2/22/2021 -17,961.37 -1,491,625 -17,961.37 -1,442,140 0 49,485 49,485
80.291180997
S
1.000000000
-96,401.33000 2/24/2021 -96,401.33 -8,013,355 -96,401.33 -7,740,177 0 273,178 273,178
80.291180997
S
1.000000000
-21,439.86000 2/25/2021 -21,439.86 -1,798,475 -21,439.86 -1,721,432 0 77,043 77,043
80.291180997
S
1.000000000
-43,520.35000 3/5/2021 -43,520.35 -3,653,747 -43,520.35 -3,494,300 0 159,447 159,447
80.291180997
S
1.000000000
-92,848.25000 3/8/2021 -92,848.25 -7,702,804 -92,848.25 -7,454,896 0 247,908 247,908
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
3/11/2021 -182,141.45 -15,261,248 -182,141.45 -14,624,352 0 636,896 636,896
-182,141.45000
80.291180997
S
1.000000000
-11,345.80000 3/11/2021 -11,345.80 -950,641 -11,345.80 -910,968 0 39,673 39,673
80.291180997
S
1.000000000
-101,280.78000 3/15/2021 -101,280.78 -8,553,965 -101,280.78 -8,131,953 0 422,012 422,012
80.291180997
S
1.000000000
-36,648.89000 3/17/2021 -36,648.89 -3,095,884 -36,648.89 -2,942,583 0 153,301 153,301
80.291180997
S
1.000000000
-36,551.22000 3/23/2021 -36,551.22 -3,078,004 -36,551.22 -2,934,741 0 143,263 143,263
80.291180997
S
1.000000000
-14,560.07000 3/25/2021 -14,560.07 -1,207,674 -14,560.07 -1,169,045 0 38,629 38,629
80.291180997
S
1.000000000
-98,235.00000 3/26/2021 -98,235.00 -8,116,240 -98,235.00 -7,887,404 0 228,836 228,836
80.291180997
S
1.000000000
-181,210.69000 4/12/2021 -181,210.69 -15,149,346 -181,210.69 -14,549,620 0 599,726 599,726
80.291180997
S
1.000000000
-40,556.29000 4/12/2021 -40,556.29 -3,390,536 -40,556.29 -3,256,312 0 134,224 134,224
80.291180997
S
1.000000000
-9,353.32000 4/21/2021 -9,353.32 -783,728 -9,353.32 -750,989 0 32,739 32,739
80.291180997
S
1.000000000
-57,927.10000 4/22/2021 -57,927.10 -4,856,219 -57,927.10 -4,651,035 0 205,184 205,184
80.291180997
S
1.000000000
-43,100.09000 4/22/2021 -43,100.09 -3,613,222 -43,100.09 -3,460,557 0 152,665 152,665
80.291180997
S
1.000000000
-3,634.07000 4/22/2021 -3,634.07 -304,656 -3,634.07 -291,784 0 12,872 12,872
80.291180997
S
1.000000000
-62,487.79000 4/30/2021 -62,487.79 -5,287,225 -62,487.79 -5,017,218 0 270,007 270,007
80.291180997
S
1.000000000
-12,614.45000 5/6/2021 -12,614.45 -1,067,845 -12,614.45 -1,012,829 0 55,016 55,016
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
112/137
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
5/11/2021 -606,097.00 -51,843,348 -606,097.00 -48,664,244 0 3,179,104 3,179,104
-606,097.00000
80.291180997
S
1.000000000
-230,000.00000 5/11/2021 -230,000.00 -19,673,369 -230,000.00 -18,466,972 0 1,206,397 1,206,397
80.291180997
S
1.000000000
-227,000.00000 5/11/2021 -227,000.00 -19,416,760 -227,000.00 -18,226,098 0 1,190,662 1,190,662
80.291180997
S
1.000000000
-178,000.00000 5/11/2021 -178,000.00 -15,225,477 -178,000.00 -14,291,830 0 933,647 933,647
80.291180997
S
1.000000000
-181,230.96000 5/12/2021 -181,230.96 -15,399,353 -181,230.96 -14,551,248 0 848,105 848,105
80.291180997
S
1.000000000
-92,511.77000 5/25/2021 -92,511.77 -7,795,140 -92,511.77 -7,427,879 0 367,261 367,261
80.291180997
S
1.000000000
-29,889.56000 5/27/2021 -29,889.56 -2,522,635 -29,889.56 -2,399,868 0 122,767 122,767
80.291180997
S
1.000000000
-30,023.89000 6/1/2021 -30,023.89 -2,542,339 -30,023.89 -2,410,654 0 131,685 131,685
80.291180997
S
1.000000000
-25,520.59000 6/8/2021 -25,520.59 -2,163,778 -25,520.59 -2,049,078 0 114,700 114,700
80.291180997
S
1.000000000
-9,103.42000 6/10/2021 -9,103.42 -771,299 -9,103.42 -730,924 0 40,375 40,375
80.291180997
S
1.000000000
-173,262.44000 6/11/2021 -173,262.44 -14,703,340 -173,262.44 -13,911,446 0 791,894 791,894
80.291180997
S
1.000000000
-124,557.16000 6/11/2021 -124,557.16 -10,570,129 -124,557.16 -10,000,841 0 569,288 569,288
80.291180997
S
1.000000000
-45,424.93000 6/15/2021 -45,424.93 -3,857,209 -45,424.93 -3,647,221 0 209,988 209,988
80.291180997
S
1.000000000
-17,660.59000 6/15/2021 -17,660.59 -1,499,630 -17,660.59 -1,417,990 0 81,640 81,640
80.291180997
S
1.000000000
-183,243.85000 7/12/2021 -183,243.85 -15,100,530 -183,243.85 -14,712,865 0 387,665 387,665
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/15/2021 -89,853.93 -7,394,779 -89,853.93 -7,214,478 0 180,301 180,301
-89,853.93000
80.291180997
S
1.000000000
-43,329.45000 7/15/2021 -43,329.45 -3,565,918 -43,329.45 -3,478,973 0 86,945 86,945
80.291180997
S
1.000000000
-3,653.41000 7/15/2021 -3,653.41 -300,668 -3,653.41 -293,337 0 7,331 7,331
80.291180997
S
1.000000000
-33,912.35000 7/19/2021 -33,912.35 -2,765,901 -33,912.35 -2,722,863 0 43,038 43,038
80.291180997
S
1.000000000
-302,874.92000 7/21/2021 -302,874.92 -24,364,754 -302,874.92 -24,318,185 0 46,569 46,569
80.291180997
S
1.000000000
-58,235.37000 7/21/2021 -58,235.37 -4,684,741 -58,235.37 -4,675,787 0 8,954 8,954
80.291180997
S
1.000000000
-170,752.21000 7/27/2021 -170,752.21 -13,916,109 -170,752.21 -13,709,897 0 206,212 206,212
80.291180997
S
1.000000000
-87,399.68000 8/3/2021 -87,399.68 -7,043,401 -87,399.68 -7,017,424 0 25,977 25,977
80.291180997
S
1.000000000
-47,414.31000 8/3/2021 -47,414.31 -3,821,043 -47,414.31 -3,806,951 0 14,092 14,092
80.291180997
S
1.000000000
-4,800.77000 8/10/2021 -4,800.77 -388,292 -4,800.77 -385,459 0 2,833 2,833
80.291180997
S
1.000000000
-180,149.01000 8/12/2021 -180,149.01 -14,676,038 -180,149.01 -14,464,377 0 211,661 211,661
80.291180997
S
1.000000000
-151,641.92000 8/18/2021 -151,641.92 -12,061,932 -151,641.92 -12,175,509 0 -113,577 -113,577
80.291180997
S
1.000000000
-39,042.50000 8/20/2021 -39,042.50 -3,065,800 -39,042.50 -3,134,768 0 -68,968 -68,968
80.291180997
S
1.000000000
-75,244.96000 8/24/2021 -75,244.96 -5,945,999 -75,244.96 -6,041,507 0 -95,508 -95,508
80.291180997
S
1.000000000
-218,532.26000 8/25/2021 -218,532.26 -17,423,973 -218,532.26 -17,546,213 0 -122,240 -122,240
80.291180997
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
合計 -------------------------- 321,815 -298,722,182 321,815 25,838,862 0 324,561,044 324,561,044
321,814.59000
0.00000
S
BRITISH POUND 1.000000000
284,358.60 7/27/2021 284,358.60 43,354,328 284,358.60 42,993,549 0 -360,779 -360,779
GBP 151.194825005
S
1.000000000
7,338.40 8/19/2021 7,338.40 1,109,438 7,338.40 1,109,528 0 90 90
151.194825005
合計 --------------------------
291,697.00000 291,697 44,463,766 291,697 44,103,077 0 -360,689 -360,689
0.00000
S
CANADIAN DOLLAR 1.000000000
50.00 8/13/2014 50.00 4,670 50.00 4,347 0 -323 -323
CAD 0.011502367
S
1.000000000
750,149.41000 EURO 8/31/2021 750,149.41 97,277,057 750,149.41 97,282,554 0 5,497 5,497
EUR 129.684236999
S
1.000000000
UNITED STATES DOLLAR
636,473.57000 7/27/2021 636,473.57 70,206,219 636,473.57 69,922,987 0 -283,232 -283,232
USD 0.009102494
S
1.000000000
818,692.50000 7/27/2021 818,692.50 90,305,878 818,692.50 89,941,559 0 -364,319 -364,319
0.009102494
S
1.000000000
907,613.73000 7/27/2021 907,613.73 100,114,334 907,613.73 99,710,445 0 -403,889 -403,889
0.009102494
S
1.000000000
1,260,864.28000 7/27/2021 1,260,864.28 139,079,637 1,260,864.28 138,518,551 0 -561,086 -561,086
0.009102494
S
1.000000000
1,382,989.41000 7/27/2021 1,382,989.41 152,550,650 1,382,989.41 151,935,218 0 -615,432 -615,432
0.009102494
S
1.000000000
1,606,419.32000 7/27/2021 1,606,419.32 177,196,087 1,606,419.32 176,481,228 0 -714,859 -714,859
0.009102494
S
1.000000000
1,743,410.36000 7/27/2021 1,743,410.36 192,306,884 1,743,410.36 191,531,064 0 -775,820 -775,820
0.009102494
S
1.000000000
87,125.00000 7/29/2021 87,125.00 9,593,334 87,125.00 9,571,553 0 -21,781 -21,781
0.009102494
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/30/2021 310,000.00 33,982,200 310,000.00 34,056,600 0 74,400 74,400
310,000.00000
0.009102494
S
1.000000000
2,830,913.03000 8/3/2021 2,830,913.03 309,319,696 2,830,913.03 311,004,108 0 1,684,412 1,684,412
0.009102494
S
1.000000000
29,041.67000 8/5/2021 29,041.67 3,181,660 29,041.67 3,190,518 0 8,858 8,858
0.009102494
S
1.000000000
1,671.12000 8/6/2021 1,671.12 183,322 1,671.12 183,589 0 267 267
0.009102494
S
1.000000000
122,902.50000 8/9/2021 122,902.50 13,559,218 122,902.50 13,502,069 0 -57,149 -57,149
0.009102494
S
1.000000000
7.94000 8/10/2021 7.94 871 7.94 872 0 1 1
0.009102494
S
1.000000000
7.94000 8/10/2021 7.94 876 7.94 872 0 -4 -4
0.009102494
S
1.000000000
537.81000 8/12/2021 537.81 59,412 537.81 59,084 0 -328 -328
0.009102494
S
1.000000000
21,533.87000 8/12/2021 21,533.87 2,378,847 21,533.87 2,365,711 0 -13,136 -13,136
0.009102494
S
1.000000000
61,353.78000 8/12/2021 61,353.78 6,777,753 61,353.78 6,740,326 0 -37,427 -37,427
0.009102494
S
1.000000000
1,204,956.26000 8/12/2021 1,204,956.26 133,111,523 1,204,956.26 132,376,496 0 -735,027 -735,027
0.009102494
S
1.000000000
1,504,637.02000 8/12/2021 1,504,637.02 166,217,258 1,504,637.02 165,299,425 0 -917,833 -917,833
0.009102494
S
1.000000000
15,128.32000 8/15/2021 15,128.32 1,662,073 15,128.32 1,661,997 0 -76 -76
0.009102494
S
1.000000000
66,937.50000 8/15/2021 66,937.50 7,354,088 66,937.50 7,353,754 0 -334 -334
0.009102494
S
1.000000000
83,250.00000 8/15/2021 83,250.00 9,146,261 83,250.00 9,145,845 0 -416 -416
0.009102494
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
8/15/2021 163,383.75 17,950,155 163,383.75 17,949,339 0 -816 -816
163,383.75000
0.009102494
S
1.000000000
10,030.57000 8/16/2021 10,030.57 1,102,009 10,030.57 1,101,958 0 -51 -51
0.009102494
S
1.000000000
100,000.00000 8/16/2021 100,000.00 10,986,500 100,000.00 10,986,000 0 -500 -500
0.009102494
S
1.000000000
440,000.00000 8/16/2021 440,000.00 48,340,599 440,000.00 48,338,400 0 -2,199 -2,199
0.009102494
S
1.000000000
127,925.00000 8/19/2021 127,925.00 14,058,318 127,925.00 14,053,841 0 -4,477 -4,477
0.009102494
S
1.000000000
40,286.46000 8/21/2021 40,286.46 4,423,655 40,286.46 4,425,871 0 2,216 2,216
0.009102494
S
1.000000000
41,976.00000 8/21/2021 41,976.00 4,609,175 41,976.00 4,611,483 0 2,308 2,308
0.009102494
S
1.000000000
90,747.25000 8/23/2021 90,747.25 9,964,502 90,747.25 9,969,493 0 4,991 4,991
0.009102494
S
1.000000000
44,661.46000 8/25/2021 44,661.46 4,899,139 44,661.46 4,906,508 0 7,369 7,369
0.009102494
S
1.000000000
2,765,100.00000 8/25/2021 2,765,100.00 303,317,637 2,765,100.00 303,773,889 0 456,252 456,252
0.009102494
S
1.000000000
50,000.00000 8/26/2021 50,000.00 5,505,000 50,000.00 5,493,000 0 -12,000 -12,000
0.009102494
S
1.000000000
260,000.00000 8/26/2021 260,000.00 28,626,000 260,000.00 28,563,600 0 -62,400 -62,400
0.009102494
S
1.000000000
842,013.92000 8/26/2021 842,013.92 92,705,734 842,013.92 92,503,650 0 -202,084 -202,084
0.009102494
S
1.000000000
29,700.00000 8/27/2021 29,700.00 3,268,485 29,700.00 3,262,842 0 -5,643 -5,643
0.009102494
S
1.000000000
-1,596,452.35000 5/11/2021 -1,596,452.35 -173,590,243 -1,596,452.35 -175,386,257 0 -1,796,014 -1,796,014
0.009102494
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
5/12/2021 -995,942.01 -108,044,772 -995,942.01 -109,414,190 0 -1,369,418 -1,369,418
-995,942.01000
0.009102494
S
1.000000000
-16.88000 5/17/2021 -16.88 -1,843 -16.88 -1,854 0 -11 -11
0.009102494
S
1.000000000
-20,941.23000 6/10/2021 -20,941.23 -2,295,159 -20,941.23 -2,300,604 0 -5,445 -5,445
0.009102494
S
1.000000000
-962,339.10000 6/11/2021 -962,339.10 -105,477,181 -962,339.10 -105,722,574 0 -245,393 -245,393
0.009102494
S
1.000000000
-506,285.67000 6/11/2021 -506,285.67 -55,491,443 -506,285.67 -55,620,544 0 -129,101 -129,101
0.009102494
S
1.000000000
-428,727.11000 6/11/2021 -428,727.11 -46,990,637 -428,727.11 -47,099,961 0 -109,324 -109,324
0.009102494
S
1.000000000
-81,727.99000 6/11/2021 -81,727.99 -8,957,797 -81,727.99 -8,978,637 0 -20,840 -20,840
0.009102494
S
1.000000000
-50,528.35000 6/11/2021 -50,528.35 -5,538,160 -50,528.35 -5,551,045 0 -12,885 -12,885
0.009102494
S
1.000000000
-888.00000 6/11/2021 -888.00 -97,329 -888.00 -97,556 0 -227 -227
0.009102494
S
1.000000000
-8,971.70000 6/18/2021 -8,971.70 -988,906 -8,971.70 -985,631 0 3,275 3,275
0.009102494
S
1.000000000
-33,665.86000 6/21/2021 -33,665.86 -3,711,324 -33,665.86 -3,698,531 0 12,793 12,793
0.009102494
S
1.000000000
-100,277.81000 6/28/2021 -100,277.81 -11,108,274 -100,277.81 -11,016,520 0 91,754 91,754
0.009102494
S
1.000000000
-131,794.08000 7/2/2021 -131,794.08 -14,700,311 -131,794.08 -14,478,898 0 221,413 221,413
0.009102494
S
1.000000000
-6,524.14000 7/8/2021 -6,524.14 -721,961 -6,524.14 -716,742 0 5,219 5,219
0.009102494
S
1.000000000
-1,283,413.01000 7/12/2021 -1,283,413.01 -141,355,102 -1,283,413.01 -140,995,755 0 359,347 359,347
0.009102494
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/12/2021 -971,304.86 -106,979,512 -971,304.86 -106,707,553 0 271,959 271,959
-971,304.86000
0.009102494
S
1.000000000
-854,684.84000 7/12/2021 -854,684.84 -94,134,984 -854,684.84 -93,895,677 0 239,307 239,307
0.009102494
S
1.000000000
-495,812.14000 7/12/2021 -495,812.14 -54,608,746 -495,812.14 -54,469,922 0 138,824 138,824
0.009102494
S
1.000000000
-53,232.18000 7/12/2021 -53,232.18 -5,862,992 -53,232.18 -5,848,087 0 14,905 14,905
0.009102494
S
1.000000000
-17,739.06000 7/12/2021 -17,739.06 -1,953,780 -17,739.06 -1,948,813 0 4,967 4,967
0.009102494
S
1.000000000
-7,943.88000 7/12/2021 -7,943.88 -874,939 -7,943.88 -872,715 0 2,224 2,224
0.009102494
S
1.000000000
-5,109.26000 7/12/2021 -5,109.26 -562,734 -5,109.26 -561,303 0 1,431 1,431
0.009102494
S
1.000000000
-913,282.63000 7/15/2021 -913,282.63 -100,543,286 -913,282.63 -100,333,231 0 210,055 210,055
0.009102494
S
1.000000000
-228,672.66000 7/15/2021 -228,672.66 -25,174,574 -228,672.66 -25,121,979 0 52,595 52,595
0.009102494
S
1.000000000
-19,281.00000 7/15/2021 -19,281.00 -2,122,645 -19,281.00 -2,118,211 0 4,434 4,434
0.009102494
S
1.000000000
-94,735.98000 7/19/2021 -94,735.98 -10,430,905 -94,735.98 -10,407,695 0 23,210 23,210
0.009102494
S
1.000000000
-307,339.14000 7/21/2021 -307,339.14 -33,787,329 -307,339.14 -33,764,278 0 23,051 23,051
0.009102494
S
1.000000000
-62,332.68000 7/27/2021 -62,332.68 -6,875,606 -62,332.68 -6,847,868 0 27,738 27,738
0.009102494
S
1.000000000
-36,906.87000 7/28/2021 -36,906.87 -4,052,559 -36,906.87 -4,054,589 0 -2,030 -2,030
0.009102494
S
1.000000000
-4,418.20000 8/2/2021 -4,418.20 -484,897 -4,418.20 -485,383 0 -486 -486
0.009102494
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
8/4/2021 -1,390.75 -151,515 -1,390.75 -152,788 0 -1,273 -1,273
-1,390.75000
0.009102494
S
1.000000000
-984,414.29000 8/12/2021 -984,414.29 -108,748,251 -984,414.29 -108,147,755 0 600,496 600,496
0.009102494
S
1.000000000
-433,212.64000 8/12/2021 -433,212.64 -47,857,002 -433,212.64 -47,592,741 0 264,261 264,261
0.009102494
S
1.000000000
-200,675.92000 8/12/2021 -200,675.92 -22,168,670 -200,675.92 -22,046,257 0 122,413 122,413
0.009102494
S
1.000000000
-115,508.33000 8/12/2021 -115,508.33 -12,760,206 -115,508.33 -12,689,745 0 70,461 70,461
0.009102494
S
1.000000000
-16,158.36000 8/12/2021 -16,158.36 -1,785,014 -16,158.36 -1,775,157 0 9,857 9,857
0.009102494
S
1.000000000
-9,736.47000 8/12/2021 -9,736.47 -1,075,588 -9,736.47 -1,069,649 0 5,939 5,939
0.009102494
S
1.000000000
-195,879.67000 8/16/2021 -195,879.67 -21,520,320 -195,879.67 -21,519,341 0 979 979
0.009102494
S
1.000000000
-75,367.11000 8/17/2021 -75,367.11 -8,225,943 -75,367.11 -8,279,831 0 -53,888 -53,888
0.009102494
S
1.000000000
-232,040.04000 8/20/2021 -232,040.04 -25,460,594 -232,040.04 -25,491,919 0 -31,325 -31,325
0.009102494
S
1.000000000
-36,793.28000 8/25/2021 -36,793.28 -4,036,039 -36,793.28 -4,042,110 0 -6,071 -6,071
0.009102494
S
1.000000000
-89,762.02000 8/31/2021 -89,762.02 -9,865,295 -89,762.02 -9,861,256 0 4,039 4,039
0.009102494
合計 --------------------------
7,030,061.79000 7,030,062 776,870,622 7,030,062 772,322,593 0 -4,548,029 -4,548,029
0.00000
8,393,772.79000 非グループ化の有価証券小計 8,393,773 619,893,933 8,393,773 939,551,433 0 319,657,500 319,657,500
外貨建現金勘定合計
8,393,772.79000 8,393,773 619,893,933 8,393,773 939,551,433 0 319,657,500 319,657,500
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
120/137
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
AUD FORWARD 14 SEP 8/3/2021 -141,000.00 -11,377,279 -141,000.00 -11,320,607 0 56,672 56,672
-141,000.00000
FAU14SEP 80.287989808
F
1.000000000
-456,000.00000 8/17/2021 -456,000.00 -36,299,967 -456,000.00 -36,611,323 0 -311,356 -311,356
80.287989808
合計 --------------------------
-597,000.00000 -597,000 -47,677,246 -597,000 -47,931,930 0 -254,684 -254,684
0.00000
F
EUR FORWARD 14 SEP 1.000000000
-31,634,146.41000 7/16/2021 -31,634,146.41 -4,118,256,986 -31,634,146.41 -4,103,128,256 0 15,128,730 15,128,730
FEU14SEP 129.705673184
F
1.000000000
-28,815,646.40000 7/16/2021 -28,815,646.40 -3,751,151,912 -28,815,646.40 -3,737,552,815 0 13,599,097 13,599,097
129.705673184
F
1.000000000
-26,964,238.15000 7/16/2021 -26,964,238.15 -3,510,038,577 -26,964,238.15 -3,497,414,661 0 12,623,916 12,623,916
129.705673184
F
1.000000000
-26,864,238.15000 7/16/2021 -26,864,238.15 -3,497,378,578 -26,864,238.15 -3,484,444,094 0 12,934,484 12,934,484
129.705673184
F
1.000000000
-2,285,000.00000 8/27/2021 -2,285,000.00 -295,934,431 -2,285,000.00 -296,377,463 0 -443,032 -443,032
129.705673184
合計 --------------------------
-116,563,269.11000 -116,563,269 -15,172,760,484 -116,563,269 -15,118,917,289 0 53,843,195 53,843,195
0.00000
F
1.000000000
GBP FORWARD 14 SEP
-9,932,563.69 7/16/2021 -9,932,563.69 -1,513,162,862 -9,932,563.69 -1,501,616,912 0 11,545,950 11,545,950
FGB14SEP 151.181201404
F
1.000000000
-9,867,634.54 7/16/2021 -9,867,634.54 -1,503,132,778 -9,867,634.54 -1,491,800,845 0 11,331,933 11,331,933
151.181201404
F
1.000000000
-9,080,000.00 7/16/2021 -9,080,000.00 -1,382,159,108 -9,080,000.00 -1,372,725,309 0 9,433,799 9,433,799
151.181201404
F
1.000000000
-515,713.70 7/16/2021 -515,713.70 -78,301,829 -515,713.70 -77,966,217 0 335,612 335,612
151.181201404
合計 --------------------------
-29,395,911.93000 -29,395,912 -4,476,756,577 -29,395,912 -4,444,109,283 0 32,647,294 32,647,294
0.00000
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
121/137
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クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
USD FORWARD 14 SEP 7/16/2021 517,196.11 56,923,479 517,196.11 56,811,825 0 -111,654 -111,654
517,196.11000
FUS14SEP 0.009103670
F
1.000000000
635,928.20000 7/16/2021 635,928.20 70,000,001 635,928.20 69,854,048 0 -145,953 -145,953
0.009103670
F
1.000000000
711,608.58000 7/16/2021 711,608.58 78,301,828 711,608.58 78,167,220 0 -134,608 -134,608
0.009103670
F
1.000000000
1,176,331.58000 7/16/2021 1,176,331.58 129,472,584 1,176,331.58 129,215,095 0 -257,489 -257,489
0.009103670
F
1.000000000
2,290,304.23000 7/16/2021 2,290,304.23 252,089,232 2,290,304.23 251,580,322 0 -508,910 -508,910
0.009103670
F
1.000000000
12,561,089.49000 7/16/2021 12,561,089.49 1,382,159,094 12,561,089.49 1,379,783,042 0 -2,376,052 -2,376,052
0.009103670
F
1.000000000
13,660,500.65000 7/16/2021 13,660,500.65 1,503,132,767 13,660,500.65 1,500,548,751 0 -2,584,016 -2,584,016
0.009103670
F
1.000000000
13,751,654.29000 7/16/2021 13,751,654.29 1,513,162,855 13,751,654.29 1,510,561,597 0 -2,601,258 -2,601,258
0.009103670
F
1.000000000
31,784,246.06000 7/16/2021 31,784,246.06 3,497,378,533 31,784,246.06 3,491,366,236 0 -6,012,297 -6,012,297
0.009103670
F
1.000000000
31,899,300.43000 7/16/2021 31,899,300.43 3,510,038,538 31,899,300.43 3,504,004,476 0 -6,034,062 -6,034,062
0.009103670
F
1.000000000
34,090,543.54000 7/16/2021 34,090,543.54 3,751,151,905 34,090,543.54 3,744,703,349 0 -6,448,556 -6,448,556
0.009103670
F
1.000000000
37,426,801.50000 7/16/2021 37,426,801.50 4,118,256,947 37,426,801.50 4,111,177,305 0 -7,079,642 -7,079,642
0.009103670
F
1.000000000
1,052,000.00000 7/21/2021 1,052,000.00 115,810,691 1,052,000.00 115,557,792 0 -252,899 -252,899
0.009103670
F
1.000000000
68,820.41000 8/3/2021 68,820.41 7,500,000 68,820.41 7,559,634 0 59,634 59,634
0.009103670
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2021年８月31日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
8/3/2021 104,125.54 11,377,279 104,125.54 11,437,754 0 60,475 60,475
104,125.54000
0.009103670
F
1.000000000
1,359,619.31000 8/9/2021 1,359,619.31 149,612,318 1,359,619.31 149,348,484 0 -263,834 -263,834
0.009103670
F
1.000000000
332,584.65000 8/17/2021 332,584.65 36,299,967 332,584.65 36,533,030 0 233,063 233,063
0.009103670
F
1.000000000
352,480.31000 8/17/2021 352,480.31 38,500,000 352,480.31 38,718,485 0 218,485 218,485
0.009103670
F
1.000000000
2,689,091.05000 8/27/2021 2,689,091.05 295,934,429 2,689,091.05 295,385,383 0 -549,046 -549,046
0.009103670
F
1.000000000
-1,406,000.00000 7/16/2021 -1,406,000.00 -154,779,285 -1,406,000.00 -154,443,208 0 336,077 336,077
0.009103670
F
1.000000000
-1,890,000.00000 7/26/2021 -1,890,000.00 -208,354,318 -1,890,000.00 -207,608,580 0 745,738 745,738
0.009103670
合計 --------------------------
183,168,225.93000 183,168,226 20,153,968,844 183,168,226 20,120,262,040 0 -33,706,804 -33,706,804
0.00000
36,612,044.89000 非グループ化の有価証券小計 36,612,045 456,774,537 36,612,045 509,303,538 0 52,529,001 52,529,001
先物（ポジション）合計
36,612,044.89000 36,612,045 456,774,537 36,612,045 509,303,538 0 52,529,001 52,529,001
証拠金勘定
証拠金勘定
S
1.000000000
USD MARGIN 8/26/2021 -50,000.00 -5,505,000 -50,000.00 -5,493,000 0 12,000 12,000
-50,000.00
USDMAR 0.009102494
-50,000.00000 証拠金勘定小計 -50,000 -5,505,000 -50,000 -5,493,000 0 12,000 12,000
-50,000.00000 証拠金勘定合計 -50,000 -5,505,000 -50,000 -5,493,000 0 12,000 12,000
クラスに割当てられていない資産合計
551,732,222.68000 560,789,326 35,573,317,833 579,561,440 39,116,504,996 2,246,648,772 1,296,538,393 3,543,187,165
987,728,197.96000 996,785,301 27,510,573,157 1,015,557,415 31,023,442,711 2,246,648,772 1,266,220,784 3,512,869,556
ポートフォリオ合計
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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４ 管理会社の概況
（１）資本金の額（2021年９月末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約209億円）
発行済株式総数 5,051,655株
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
かる任命を解除することができる。(a）管理会社が清算される場合、(b）管理会社の事業に関して財
産保全管理人が任命された場合、(c）受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましい
との見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d）決議が総会において投票を行っ
た受益者の４分の３以上の多数により承認された場合、または(e）発行済受益証券の価値の４分の３
を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者
でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければなら
ない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不適切な行為
もしくは重過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしくはかかる義務の
不注意な無視の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
株主および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管
理会社の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づ
きファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担し
たあらゆる損失、責任、損害、費用または経費（弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限
定されない。）、判決および和解において支払われる金額（ただし、受託会社が、ファンドを代表し
て、かかる和解を承認していることを条件とする。）を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆ
る損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基
づく義務の履行に関する故意の不適切な行為もしくは重過失または詐欺を構成する場合はこの限りで
ない。
管理会社は、2021年８月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産価格の合計（通貨別）
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 27 4,743,413,324.05 米ドル
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事
実、または与えると予想される事実はない。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
５ 管理会社の経理の概況
ａ．管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定
の適用によるものである。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2021年９月30日現在における株式会社
三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝111.92円）で換算されている。なお、千円
未満の金額は四捨五入されている。
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（１）資産及び負債の状況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2021年６月30日現在
（単位：米ドル）
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 7,246,028,529.00 810,975,513
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 5,362,012,390.00 600,116,427
040 その他の要求払預金 1,884,016,139.00 210,859,086
050 売買目的で保有される金融資産 107,280,955.27 12,006,885
060 デリバティブ 107,280,955.27 12,006,885
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096 0.00 0
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100 0.00 0
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,939.77 329
142 持分証券 2,939.77 329
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 1,466,622,700.00 164,144,413
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 1,466,622,700.00 164,144,413
240 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 4,109,560.00 459,942
280 有形固定資産 4,109,560.00 459,942
290 投資不動産
300 無形資産 3,715,285.88 415,815
310 営業権
320 その他の無形資産 3,715,285.88 415,815
330 税金資産 634.46 71
340 現行税金資産 634.46 71
350 繰延税金資産
360 その他の資産 28,126,532.00 3,147,921
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 8,855,887,136.38 991,150,888
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貸借対照表（財政状態計算書）
2021年６月30日現在
（単位：米ドル）
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 43,403,070.62 4,857,672
020 デリバティブ 43,403,070.62 4,857,672
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070 0.00 0
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 8,290,907,401.92 927,918,356
120 預金 8,287,410,580.92 927,526,992
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 3,496,821.00 391,364
150 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金 0.00 0
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 6,001,713.00 671,712
250 現行税金負債 5,196,887.00 581,636
260 繰延税金負債 804,826.00 90,076
270 要求払株式資本
280 その他の負債 26,055,829.00 2,916,168
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 8,366,368,014.54 936,363,908
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貸借対照表（財政状態計算書）
2021年６月30日現在
（単位：米ドル）
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,965.90 20,942,243
020 払込資本 187,117,965.90 20,942,243
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品 0.00 0
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益 0.00 0
095 損益に再分類されることがない項目 0.00 0
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または（－）損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
負債の信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正
360
価値で測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目 0.00 0
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 51,012.00 5,709
200 再評価準備金
210 その他の準備金 287,051,461.95 32,126,800
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 287,051,461.95 32,126,800
240 （－）自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 15,298,683.00 1,712,229
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米ドル 千円
260 （－）中間配当 0.00 0
270 少数株主持分〔非支配持分〕 0.00 0
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 489,519,122.85 54,786,980
310 資本および負債合計 8,855,887,137.00 991,150,888
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（２）損益の状況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2021年６月30日に終了した期間
（単位：米ドル）
米ドル 千円
010 利息収益 24,982,244.29 2,796,013
020 売買目的で保有される金融資産 14,527,723.86 1,625,943
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 2,856,428.89 319,692
070 デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 274,086.66 30,676
085 負債に係る利息収益 7,324,004.88 819,703
090 （支払利息） 19,004,963.84 2,127,036
100 （売買目的で保有される金融負債） 84,365.71 9,442
（損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債）
120 （償却後原価で測定される金融負債） 75,371.77 8,436
130 （デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク）
140 （その他の負債） 2,730.93 306
145 （資産に係る支払利息） 18,842,495.43 2,108,852
150 （要求払株式資本に係る費用）
160 受取配当 0.00 0
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 78,830,139.63 8,822,669
210 （支払手数料） 41,110,599.86 4,601,098
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220 0.00 0
債の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 8,302,578.19 929,225
（－）損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または（－）損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または（－）損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または（－）損失、純額
310 為替差額〔利益または（－）損失〕、純額
子会社、合弁会社および関連会社への投資に係る利益または
320
（－）損失、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
340 その他の事業収益 3,261,533.33 365,031
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米ドル 千円
350 （その他の事業費用） 1,727,802.18 193,376
355 事業収益合計、純額 53,533,129.56 5,991,428
360 （管理費用） 29,465,307.91 3,297,757
370 （従業員費用） 12,612,334.22 1,411,572
380 （その他の管理費用） 16,852,973.69 1,886,185
385 ( 破綻処理基金および預金保証制度に 拠出 する現金) 1,973,595.71 220,885
390 （減価償却） 1,394,486.93 156,071
400 （有形固定資産） 749,949.70 83,934
410 （投資不動産）
420 （その他の無形資産） 644,537.23 72,137
425 修正利益または（－）損失、純額 0.00 0
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 （引当金または（－）引当金の戻入） 0.00 0
( 破綻処理基金および預金保証制度に支払うコミットメン
435
ト)
440 （コミットメントおよび保証）
450 （その他の引当金）
（損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 314,583.91 35,208
減損または（－）減損の戻入）
（その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481
金融資産）
491 （償却後原価における金融資産） 314,583.91 35,208
（子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
（－）減損の戻入）
520 （非金融資産に係る減損または（－）減損の戻入） 0.00 0
530 （有形固定資産）
540 （投資不動産）
550 （営業権）
560 （その他の無形資産）
570 （その他）
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または（－）損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または（－）損失
610 継続事業からの税引前利益または（－）損失 20,385,155.10 2,281,507
620 （継続事業からの損益に関する税金費用または（－）収入） 5,086,471.60 569,278
630 継続事業からの税引後利益または（－）損失 15,298,683.50 1,712,229
640 非継続事業からの税引後利益または（－）損失 0.00 0
650 非継続事業からの税引前利益または（－）損失
660 （非継続事業に関する税金費用または（－）収入）
670 当期利益または（－）損失 15,298,683.50 1,712,229
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 15,298,683.50 1,712,229
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(2 ）その他の訂正
訂正箇所を下線または傍線で示します。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
＜訂正前＞
（前略）
(ⅲ）資本金の額（2021年 ６月 末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約 207 億円）
発行済株式総数 5,051,655株（一株37.04米ドルの記名式額面株式）
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(ⅳ）会社の沿革
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(ⅲ）資本金の額（2021年 ９月 末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約 209 億円）
発行済株式総数 5,051,655株（一株37.04米ドルの記名式額面株式）
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、2021年９月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１米ドル＝111.92円）による。
(ⅳ）会社の沿革
（後略）
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４ 手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
＜訂正前＞
（前略）
(A）日本
2021年 ７月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(A）日本
2021年 10月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
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５ 運用状況
（２）投資資産
＜訂正前＞
① 投資有価証券の主要銘柄
（2021年６月末日現在）
取得価格（円） 時価（円） 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
（％）
単価 金額 単価 金額 （％）
The Dai-ichi
5.100
Life Insurance
1 日本 社債 （2024年10月 永久債 6,910,000 115.34 796,992,374 122.91 849,302,643 2.16
以降変動金利）
Co Ltd
5.453
フラン
AXA SA
2 社債 （2026年３月 永久債 4,700,000 181.91 854,967,509 177.79 835,622,471 2.12
ス
以降変動金利）
Goldman Sachs
3 米国 社債 6.345 2034/ ２/15 5,150,000 139.56 718,749,937 154.91 797,802,894 2.02
Capital I
フラン
BPCE SA
4 社債 4.500 2025/ ３/15 6,240,000 110.91 692,056,012 122.50 764,425,579 1.94
ス
Standard
5 英国 社債 4.300 2027/ ２/19 5,950,000 99.87 594,216,645 121.77 724,527,588 1.84
Chartered PLC
4.682
Discover Bank
6 米国 社債 （2023年８月 2028/ ８/９ 5,250,000 111.19 583,763,733 117.88 618,865,518 1.57
以降変動金利）
Banco
Santander
Mexico SA
Institucion de
メキシ
7 社債 5.375 2025/ ４/17 4,850,000 120.31 583,481,444 126.20 612,081,090 1.55
コ
Banca Multiple
Grupo
Financiero
Santand
2.000
イタリ
UniCredit SpA
8 社債 （2024年９月 2029/ ９/23 4,550,000 123.61 562,443,768 132.75 604,029,264 1.53
ア
以降変動金利）
China
2.450
Construction
9 中国 社債 （2025年６月 2030/ ６/24 5,250,000 107.26 563,136,140 113.40 595,336,182 1.51
以降変動金利）
Bank Corp
Australia &
オース 0.669
New Zealand
10 トラリ 社債 （2026年５月 2031/ ５/５ 4,500,000 126.46 569,080,991 131.11 590,005,543 1.50
Banking Group
ア 以降変動金利）
Ltd
2.375
オース
BAWAG Group AG
11 社債 （2024年３月 2029/ ３/26 4,000,000 126.25 504,988,434 137.59 550,363,301 1.40
トリア
以降変動金利）
フラン
BNP Paribas SA
12 社債 4.375 2025/ ９/28 4,350,000 114.43 497,758,656 123.09 535,427,573 1.36
ス
1.750
de Volksbank
オラン
13 社債 （2025年10月 2030/10/22 3,800,000 126.19 479,510,696 138.18 525,095,913 1.33
ダ
NV
以降変動金利）
Bank of
14 米国 社債 7.750 2038/ ５/14 2,950,000 168.19 496,152,228 175.47 517,645,269 1.31
America Corp
HSBC Bank USA
15 米国 社債 7.000 2039/ １/15 3,000,000 137.73 413,185,215 171.82 515,456,855 1.31
NA
4.500
オラン
NN Group NV
16 社債 （2026年１月 永久債 3,300,000 139.93 461,773,159 150.82 497,702,518 1.26
ダ
以降変動金利）
5.625
Prudential
17 米国 社債 （2023年６月 2043/ ６/15 4,150,000 93.99 390,045,442 119.52 496,020,082 1.26
Financial Inc
以降変動金利）
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取得価格（円） 時価（円） 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
（％）
単価 金額 単価 金額 （％）
Bank of
2.375
アイル
18 Ireland Group 社債 （2024年10月 2029/10/14 3,600,000 123.13 443,282,716 137.42 494,725,195 1.26
ランド
以降変動金利）
PLC
HSBC Holdings
19 英国 社債 6.800 2038/ ６/１ 3,050,000 141.19 430,633,498 160.02 488,060,483 1.24
PLC
Hastings Group
ジャー
20 社債 3.000 2025/ ５/24 2,800,000 131.62 368,529,829 162.97 456,302,795 1.16
Finance PLC ジー
1.375
Deutsche Bank
21 ドイツ 社債 （2025年９月 2026/ ９/３ 3,300,000 124.98 412,439,286 136.47 450,353,362 1.14
AG
以降変動金利）
Banco
スペイ
22 社債 3.125 2027/ １/19 3,000,000 121.54 364,610,750 149.54 448,626,599 1.14
Santander SA ン
Phoenix Group
23 英国 社債 4.375 2029/ １/24 2,870,000 132.74 380,970,967 155.00 444,863,081 1.13
Holdings PLC
2.250
Credit Suisse
24 スイス 社債 （2027年６月 2028/ ６/９ 2,800,000 136.53 382,293,772 157.58 441,229,504 1.12
Group AG
以降変動金利）
3.125
Virgin Money
25 英国 社債 （2024年６月 2025/ ６/22 2,650,000 143.99 381,572,058 161.05 426,787,163 1.08
UK PLC
以降変動金利）
3.811
Barclays PLC
26 英国 社債 （2041年３月 2042/ ３/10 3,600,000 106.96 385,056,019 117.28 422,211,271 1.07
以降変動金利）
Chubb INA
27 米国 社債 2.500 2038/ ３/15 2,600,000 130.39 339,008,298 158.56 412,244,937 1.05
Holdings Inc
LSEGA
28 英国 社債 3.200 2041/ ４/６ 3,550,000 108.59 385,499,865 115.98 411,734,107 1.04
Financing PLC
3.217
Morgan Stanley
29 米国 社債 （2041年４月 2042/ ４/22 3,500,000 108.03 378,104,998 117.19 410,160,753 1.04
以降変動金利）
5.000
Assicurazioni
イタリ
30 社債 （2028年６月 2048/ ６/８ 2,550,000 148.35 378,289,811 160.09 408,240,762 1.04
Generali SpA ア
以降変動金利）
② 投資不動産物件
該当事項なし。（2021年 ６月 末日現在）
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし。（2021年 ６月 末日現在）
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＜訂正後＞
① 投資有価証券の主要銘柄
（2021年９月末日現在）
取得価格（円） 時価（円） 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
（％）
単価 金額 単価 金額 （％）
The Dai-ichi
5.100
Life Insurance
1 日本 社債 （2024年10月 永久債 6,910,000 115.34 796,992,374 122.88 849,099,323 2.23
以降変動金利）
Co Ltd
5.453
フラン
AXA SA
2 社債 （2026年３月 永久債 4,700,000 181.91 854,967,509 174.62 820,733,829 2.15
ス
以降変動金利）
Goldman Sachs
3 米国 社債 6.345 2034/ ２/15 5,150,000 139.56 718,749,937 156.75 807,248,337 2.12
Capital I
Standard
4 英国 社債 4.300 2027/ ２/19 5,950,000 99.87 594,216,645 121.66 723,885,235 1.90
Chartered PLC
フラン
BPCE SA
5 社債 4.500 2025/ ３/15 5,440,000 110.91 603,330,882 122.48 666,305,214 1.75
ス
Banco
Santander
Mexico SA
Institucion de
メキシ
6 社債 5.375 2025/ ４/17 4,850,000 120.31 583,481,444 124.99 606,183,625 1.59
コ
Banca Multiple
Grupo
Financiero
Santand
2.000
イタリ
UniCredit SpA
7 社債 （2024年９月 2029/ ９/23 4,550,000 123.61 562,443,768 131.87 599,991,658 1.57
ア
以降変動金利）
China
2.450
Construction
8 中国 社債 （2025年６月 2030/ ６/24 5,250,000 107.26 563,136,140 113.23 594,461,580 1.56
以降変動金利）
Bank Corp
Australia &
オース 0.669
New Zealand
9 トラリ 社債 （2026年５月 2031/ ５/５ 4,500,000 126.46 569,080,991 129.17 581,283,300 1.53
Banking Group
ア 以降変動金利）
Ltd
2.375
オース
BAWAG Group AG
10 社債 （2024年３月 2029/ ３/26 4,000,000 126.25 504,988,434 134.88 539,501,373 1.42
トリア
以降変動金利）
Bank of
11 米国 社債 7.750 2038/ ５/14 2,950,000 168.19 496,152,228 175.74 518,431,674 1.36
America Corp
HSBC Bank USA
12 米国 社債 7.000 2039/ １/15 3,000,000 137.73 413,185,215 172.18 516,544,286 1.36
NA
1.750
de Volksbank
オラン
13 社債 （2025年10月 2030/10/22 3,800,000 126.19 479,510,696 135.80 516,034,723 1.35
ダ
NV
以降変動金利）
5.625
Prudential
14 米国 社債 （2023年６月 2043/ ６/15 4,150,000 93.99 390,045,442 118.68 492,503,882 1.29
Financial Inc
以降変動金利）
4.500
オラン
NN Group NV
15 社債 （2026年１月 永久債 3,300,000 139.93 461,773,159 148.10 488,738,060 1.28
ダ
以降変動金利）
HSBC Holdings
16 英国 社債 6.800 2038/ ６/１ 3,050,000 141.19 430,633,498 159.53 486,573,102 1.28
PLC
Bank of
2.375
アイル
17 Ireland Group 社債 （2024年10月 2029/10/14 3,600,000 123.13 443,282,716 134.87 485,541,930 1.27
ランド
以降変動金利）
PLC
1.043
NatWest Group
18 英国 社債 （2027年９月 2032/ ９/14 3,550,000 130.53 463,380,573 128.99 457,916,093 1.20
PLC
以降変動金利）
136/137
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
取得価格（円） 時価（円） 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
（％）
単価 金額 単価 金額 （％）
Banco
スペイ
19 社債 3.125 2027/ １/19 3,000,000 121.54 364,610,750 146.47 439,419,437 1.15
Santander SA ン
Phoenix Group
20 英国 社債 4.375 2029/ １/24 2,870,000 132.74 380,970,967 153.10 439,394,081 1.15
Holdings PLC
3.811
Barclays PLC
21 英国 社債 （2041年３月 2042/ ３/10 3,600,000 106.96 385,056,019 119.13 428,879,145 1.13
以降変動金利）
2.250
Credit Suisse
22 スイス 社債 （2027年６月 2028/ ６/９ 2,800,000 136.53 382,293,772 153.08 428,630,739 1.13
Group AG
以降変動金利）
3.125
Virgin Money
23 英国 社債 （2024年６月 2025/ ６/22 2,650,000 143.99 381,572,058 157.22 416,619,896 1.09
UK PLC
以降変動金利）
3.217
Morgan Stanley
24 米国 社債 （2041年４月 2042/ ４/22 3,500,000 108.03 378,104,998 117.33 410,651,231 1.08
以降変動金利）
LSEGA
25 英国 社債 3.200 2041/ ４/６ 3,550,000 108.59 385,499,865 115.00 408,261,164 1.07
Financing PLC
Chubb INA
26 米国 社債 2.500 2038/ ３/15 2,600,000 130.39 339,008,298 155.24 403,628,274 1.06
Holdings Inc
5.000
Assicurazioni
イタリ
27 社債 （2028年６月 2048/ ６/８ 2,550,000 148.35 378,289,811 157.55 401,758,656 1.05
Generali SpA ア
以降変動金利）
Commonwealth
オース 3.610
28 Bank of トラリ 社債 （2029年９月 2034/ ９/12 3,400,000 107.05 363,970,009 118.00 401,198,283 1.05
ア 以降変動金利）
Australia
Mitsui
4.950
Sumitomo
29 日本 社債 （2029年３月 永久債 3,100,000 110.90 343,774,504 127.16 394,184,988 1.03
Insurance Co
以降変動金利）
Ltd
2.956
JPMorgan Chase
30 米国 社債 （2030年５月 2031/ ５/13 3,400,000 106.05 360,570,015 115.90 394,074,743 1.03
& Co
以降変動金利）
② 投資不動産物件
該当事項なし。（2021年 ９月 末日現在）
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし。（2021年 ９月 末日現在）
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